| 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
| ☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
| 班級 |
截至2021年7月28日，未償還債務 | |
| 普通股，面值0.01美元 |
| 第I部分 |
財務信息 |
2 |
||||
| 項目1 |
簡明合併財務報表 |
2 |
||||
| 簡明合併損益表 |
2 |
|||||
| 簡明綜合全面收益表 |
3 |
|||||
| 簡明綜合資產負債表 |
4 |
|||||
| 簡明合併資產負債表(續) |
5 |
|||||
| 現金流量表簡明合併報表 |
6 |
|||||
| 簡明合併權益表 |
7 |
|||||
| 未經審計中期簡明合併財務報表附註 |
9 |
|||||
| 項目2 |
管理層對截至2021年6月30日的三個月和六個月財務狀況和經營結果的討論與分析 |
23 |
||||
| 關鍵會計估計 |
23 |
|||||
| 經營成果 |
23 |
|||||
| 流動性和財務狀況 |
34 |
|||||
| 項目3 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
36 |
||||
| 項目4 |
管制和程序 |
37 |
||||
| 第II部 |
其他信息 |
38 |
||||
| 項目1 |
法律程序 |
38 |
||||
| 項目A |
風險因素 |
38 |
||||
| 項目2 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
38 |
||||
| 項目3 |
高級證券違約 |
38 |
||||
| 項目4 |
煤礦安全信息披露 |
38 |
||||
| 第5項 |
其他信息 |
38 |
||||
| 項目6 |
陳列品 |
39 |
||||
| 簽名 |
||||||
截至三個月 6月30日 |
截至六個月 6月30日 |
|||||||||||||||
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
淨銷售額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷貨成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
毛利 |
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運營費用： |
||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重組費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
無形資產減值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
營業收入/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他收入，淨額 |
||||||||||||||||
利息支出，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税費用前收入/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税(費用)/抵免 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益/(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
每股收益： |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
稀釋 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
加權平均流通股(千股)： |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
三個月後結束 6月30日 |
六個月後結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨收益/(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 累計折算調整變動，扣除税金淨額$( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 攤銷先前服務成本/(抵免)，税後淨額$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷，税後淨額#美元 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總綜合收益/(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
6月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
(未經審計) |
||||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 貿易和其他應收賬款(減去#美元的津貼 |
||||||||
| 存貨(減去#美元的津貼 |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| 原料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總庫存 |
||||||||
| 預付費用 |
||||||||
| 預繳所得税 |
||||||||
| 其他流動資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
||||||||
| 淨財產、廠房和設備 |
||||||||
| 經營租賃 使用權 |
||||||||
| 商譽 |
||||||||
| 其他無形資產 |
||||||||
| 遞延税項資產 |
||||||||
| 養老金資產 |
||||||||
| 其他 非電流 資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (以百萬為單位，不包括每股和每股數據) |
6月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
(未經審計) |
||||||||
| 負債和權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應計負債 |
||||||||
| 融資租賃的當期部分 |
||||||||
| 工廠關閉條款的當前部分 |
||||||||
| 應計所得税當期部分 |
||||||||
| 經營租賃負債的當期部分 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
||||||||
| 融資租賃，扣除當期部分 |
||||||||
| 營業租賃負債，扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
| 工廠關閉撥備，扣除當前部分後的淨額 |
||||||||
| 應計所得税，扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
| 未確認的税收優惠 |
||||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 養老金負債和離職後福利 |
||||||||
| 其他 非電流 負債 |
||||||||
| 股本： |
||||||||
| 普通股，$ |
||||||||
| 其他內容 實繳 資本 |
||||||||
| 庫存股( |
( |
) | ( |
) | ||||
| 留存收益 |
||||||||
| 累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| Innospec股東權益總額 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至六個月 6月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
||||||||
| 折舊及攤銷 |
||||||||
| 無形資產減值 |
||||||||
| 有形資產減值 |
||||||||
| 遞延税費 |
( |
) | ||||||
| 非現金 固定收益養老金計劃的動向 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||
| 資產和負債變動，扣除被收購和剝離公司的影響： |
||||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 預付費用 |
||||||||
| 應付賬款和應計負債 |
( |
) | ||||||
| 應計所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 工廠關閉規定 |
( |
) | ||||||
| 未確認的税收優惠 |
( |
) | ||||||
| 其他資產和負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| 投資活動的現金流 |
||||||||
| 資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 處置財產、廠房和設備的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動的現金流 |
||||||||
| 非控制性 利息 |
||||||||
| 循環信貸融資收益 |
||||||||
| 償還循環信貸安排 |
( |
) | ||||||
| 融資租賃的償還 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 發行庫存股 |
||||||||
| 普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外幣匯率變動對現金的影響 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金和現金等價物淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務成本攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
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|
|
|
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務成本攤銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
普普通通 庫存 |
其他內容 實繳 資本 |
財務處 庫存 |
留用 收益 |
累計 其他 全面 損失 |
非- 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
| 2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| 淨收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 累計折算調整(税後淨額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
三個月後結束 6月30日 |
截至六個月 6月30日 |
|||||||||||||||
(單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
淨銷售額： |
||||||||||||||||
煉油廠與績效 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
燃料專業 |
||||||||||||||||
個人護理 |
||||||||||||||||
家庭護理 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
性能化學品 |
||||||||||||||||
油田服務 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||
毛利/(虧損)： |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
性能化學品 |
||||||||||||||||
油田服務 |
||||||||||||||||
辛烷值添加劑 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||||||
營業收入/(虧損)： |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
性能化學品 |
||||||||||||||||
油田服務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
辛烷值添加劑 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
企業成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重組費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
無形資產減值 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
營業總收入 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
三個月後結束 6月30日 |
六個月後結束 6月30日 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 分子(百萬)： |
||||||||||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分母(千)： |
||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
| 股票期權和獎勵的稀釋效應 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋後每股收益的分母 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股淨收益/(虧損)，基本： |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股淨收益/(虧損)，稀釋後： |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
毛成本 |
|||
| 2021年1月1日期初餘額 |
$ | |||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 2021年6月30日期末餘額 |
$ | |||
| |
|
|||
| (單位：百萬) |
2021 |
|||
| 1月1日的總成本 |
$ | |||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 6月30日的總成本 |
||||
| |
|
|||
| 1月1日累計攤銷 |
( |
) | ||
| 攤銷費用 |
( |
) | ||
| 交換效應 |
||||
| |
|
|||
| 累計 攤銷 6月30日 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至6月30日的賬面淨額 |
$ | |||
| |
|
|||
| (單位：百萬) |
6月30日 2021 |
12月31日 2020 |
||||||
| 產品權利 |
$ | $ | ||||||
| 品牌名稱 |
||||||||
| 技術 |
||||||||
| 客户關係 |
||||||||
| 內部開發的軟件 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | $ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
三個月後結束 6月30日 |
六個月後結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 計劃養老金淨額抵免/(收費)： |
||||||||||||||||
| 預計福利義務的利息成本 |
$ |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 計劃資產的預期回報率 |
||||||||||||||||
| 攤銷先前服務(成本)/信貸 |
( |
) | ||||||||||||||
| 精算淨損失攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三個月後結束 6月30日 |
六個月後結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 計劃養老金淨費用： |
||||||||||||||||
| 預計福利義務的利息成本 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
| 精算淨損失攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
無法識別 税收優惠 |
利息和 罰則 |
總計 |
|||||||||
| 2021年1月1日期初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 上期税收頭寸淨變動 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2021年6月30日期末餘額 |
||||||||||||
| 當前 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 非電流 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
|||
| 截至1月1日的總數 |
$ | |||
| 這段時間的收費 |
||||
| 在該期間內使用 |
( |
) | ||
| 交換效應 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 截至6月30日的總數 |
||||
| 一年內到期 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 一年後到期 |
$ | |||
| |
|
|||
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
攜帶 金額 |
公平 價值 |
攜帶 金額 |
公平 價值 |
||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 導數(1級測量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 資產： |
||||||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 |
||||||||||||||||
| |
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| 負債 |
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| 非衍生品： |
||||||||||||||||
| 融資租賃(含當期部分) |
||||||||||||||||
| 導數(1級測量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 負債： |
||||||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 |
||||||||||||||||
| 非金融類 負債(3級計量)： |
||||||||||||||||
| 其他電流和 非電流 負債： |
||||||||||||||||
| 股票當量單位 |
||||||||||||||||
數量： 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
| 截至2020年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
| 已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
| -按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
| 練習 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
| 沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
| 截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
數 關於休斯的 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
| 截至2020年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
| 已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
| -按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
| 練習 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
| 沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2021年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (單位：百萬) 有關AOCL組件的詳細信息 |
金額 重新分類 來自美國東方海外控股有限公司(AOCL) |
中受影響的行項目 語句，其中 淨收入為 | ||||
| 固定福利養老金計劃項目： |
||||||
| 攤銷先前服務費用 |
$ | 看見 (1) 下面 | ||||
| 精算淨損失攤銷 |
看見 (1) 下面 | |||||
| |
|
|||||
| 税前總收入 | ||||||
| ( |
) | 所得税和税費 | ||||
| |
|
|||||
| 重新分類總數 |
$ | 税後淨額 | ||||
| |
|
|||||
| (1) 這些項目包括在其他收入和支出中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。 | ||||||
| (單位：百萬) |
已定義 效益 養老金 計劃和項目 |
累計 翻譯 調整 |
總計 |
|||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改敍前其他綜合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 從AOCL重新分類的金額 |
||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|||||||
| 其他綜合收益合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
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|
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|||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| (單位：百萬) 有關AOCL組件的詳細信息 |
金額 重新分類 來自美國東方海外控股有限公司(AOCL) |
一年中受影響的第I行第I項 聲明在哪裏 報告中還列出了淨營業收入。 | ||||
| 固定福利養老金計劃項目： |
||||||
| 攤銷先前服務信用 |
$ | ( |
) | 看見 (1) 下面 | ||
| 精算淨損失攤銷 |
看見 (1) 下面 | |||||
| |
|
|||||
| 税前合計 | ||||||
| 所得税費用 | ||||||
| |
|
|||||
| 重新分類總數 |
$ | 税後淨額 | ||||
| |
|
|||||
(1) |
這些項目包括在其他收入和支出中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。 |
| (單位：百萬) |
已定義 效益 養老金 計劃和項目 |
累計 翻譯 調整 |
總計 |
|||||||||
| 2019年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 改敍前其他綜合收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 從AOCL重新分類的金額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 其他綜合收益合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年6月30日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三個月後結束 6月30日 |
六個月後結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 143.1 | $ | 107.4 | 282.4 | 254.4 | ||||||||||
| 性能化學品 |
128.2 | 95.7 | 254.1 | 208.8 | ||||||||||||
| 油田服務 |
83.2 | 41.8 | 157.6 | 154.0 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 354.5 | $ | 244.9 | 694.1 | 617.2 | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 50.1 | $ | 25.4 | 95.0 | 76.6 | ||||||||||
| 性能化學品 |
31.6 | 24.9 | 63.0 | 52.5 | ||||||||||||
| 油田服務 |
26.6 | 9.9 | 51.1 | 46.1 | ||||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (1.1 | ) | 0.0 | (2.2 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 108.3 | $ | 59.1 | 209.1 | 173.0 | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業收入/(虧損)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 28.5 | $ | 4.7 | 52.3 | 36.8 | ||||||||||
| 性能化學品 |
17.9 | 12.2 | 36.2 | 27.8 | ||||||||||||
| 油田服務 |
2.2 | (12.4 | ) | 3.4 | (5.2 | ) | ||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (1.6 | ) | 0.0 | (2.8 | ) | ||||||||||
| 企業成本 |
(11.6 | ) | (15.4 | ) | (26.7 | ) | (28.2 | ) | ||||||||
| 重組費用 |
0.0 | (21.1 | ) | 0.0 | (21.1 | ) | ||||||||||
| 無形資產減值 |
0.0 | (19.8 | ) | 0.0 | (19.8 | ) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業總收入 |
$ | 37.0 | $ | (53.4 | ) | 65.2 | (12.5 | ) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三個月 6月30日 |
||||||||||||||||
| (單位：百萬，比率除外) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 143.1 | $ | 107.4 | $ | 35.7 | +33 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
128.2 | 95.7 | 32.5 | +34 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
83.2 | 41.8 | 41.4 | +99 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 354.5 | $ | 244.9 | $ | 109.6 | +45 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
| |||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 50.1 | $ | 25.4 | $ | 24.7 | +97 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
31.6 | 24.9 | 6.7 | +27 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
26.6 | 9.9 | 16.7 | +169 | % | |||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (1.1 | ) | 1.1 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 108.3 | $ | 59.1 | $ | 49.2 | +83 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
|
|||||||||||||||
| 燃料專業 |
35.0 |
23.6 |
+11.4 |
|||||||||||||
| 性能化學品 |
24.6 |
26.0 |
-1.4 |
|||||||||||||
| 油田服務 |
32.0 |
23.7 |
+8.3 |
|||||||||||||
| 集料 |
30.6 |
24.1 |
+6.5 |
|||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | (21.6 | ) | $ | (20.7 | ) | $ | (0.9 | ) | +4 | % | |||||
| 性能化學品 |
(13.7 | ) | (12.7 | ) | (1.0 | ) | +8 | % | ||||||||
| 油田服務 |
(24.4 | ) | (22.3 | ) | (2.1 | ) | +9 | % | ||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (0.5 | ) | 0.5 | -100 | % | ||||||||||
| 企業成本 |
(11.6 | ) | (15.4 | ) | 3.8 | -25 | % | |||||||||
| 重組費用 |
0.0 | (21.1 | ) | 21.1 | -100 | % | ||||||||||
| 無形資產減值 |
0.0 | (19.8 | ) | 19.8 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (71.3 | ) | $ | (112.5 | ) | $ | 41.2 | -37 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
AVGAS |
總計 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+39 | +11 | +28 | -11 | +20 | |||||||||||||||
| 價格和產品組合 |
-3 | +1 | -3 | +88 | +6 | |||||||||||||||
| 匯率 |
0 | +13 | +3 | 0 | +7 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +36 | +25 | +28 | +77 | +33 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
總計 |
||||||||||||
| 卷 |
+52 | +3 | +20 | +18 | ||||||||||||
| 價格和產品組合 |
+15 | +9 | -14 | +9 | ||||||||||||
| 匯率 |
0 | +9 | +4 | +7 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +67 | +21 | +10 | +34 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||
| 英國養老金信貸 |
$ | 1.6 | $ | 1.6 | 0.0 | |||||||
| 德國養老金收費 |
(0.2 | ) | (0.3 | ) | 0.1 | |||||||
| 處置資產的利潤 |
0.2 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
| 翻譯外匯收益 |
2.9 | (1.1 | ) | 4.0 | ||||||||
| 外幣遠期合約損失 |
(1.1 | ) | (0.1 | ) | (1.0 | ) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 3.4 | $ | 0.1 | $ | 3.3 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
三個月後結束 6月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 40.1 | $ | (53.8 | ) | |||
| 關於税務審計的補償性資產 |
(0.1 | ) | (0.5 | ) | ||||
| 股票薪酬調整 |
1.2 | (1.4 | ) | |||||
| 封閉運營的遺留成本 |
0.9 | 0.0 | ||||||
| 重組費用 |
0.0 | 21.1 | ||||||
| 購得無形資產減值 |
0.0 | 19.8 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後所得税前收入 |
$ | 42.1 | $ | (14.8 | ) | |||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 17.7 | $ | (14.1 | ) | |||
| 股票補償税 |
0.2 | 0.1 | ||||||
| 調整所得税撥備 |
(0.3 | ) | 1.2 | |||||
| 封閉式經營遺留成本税 |
0.2 | 0.0 | ||||||
| 重組費用税 |
0.0 | 4.3 | ||||||
| 購入無形資產減值税 |
0.0 | 4.6 | ||||||
| 外匯分銷税 |
(0.2 | ) | 0.4 | |||||
| 英國法定税率的變化 |
(7.4 | ) | 0.0 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的所得税 |
$ | 10.2 | $ | (3.5 | ) | |||
| |
|
|
|
|||||
| 公認會計準則有效税率 |
44.1 | % | 26.2 | % | ||||
| 調整後的實際税率 |
24.2 | % | 23.6 | % | ||||
截至六個月 6月30日 |
||||||||||||||||
| (單位：百萬，比率除外) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 282.4 | $ | 254.4 | $ | 28.0 | +11 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
254.1 | 208.8 | 45.3 | +22 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
157.6 | 154.0 | 3.6 | +2 | % | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 694.1 | $ | 617.2 | $ | 76.9 | +12 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | 95.0 | $ | 76.6 | $ | 18.4 | +24 | % | ||||||||
| 性能化學品 |
63.0 | 52.5 | 10.5 | +20 | % | |||||||||||
| 油田服務 |
51.1 | 46.1 | 5.0 | +11 | % | |||||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (2.2 | ) | 2.2 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 209.1 | $ | 173.0 | $ | 36.1 | +21 | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率(%)： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
33.6 |
30.1 |
+3.5 |
|||||||||||||
| 性能化學品 |
24.8 |
25.1 |
-0.3 |
|||||||||||||
| 油田服務 |
32.4 |
29.9 |
+2.5 |
|||||||||||||
| 集料 |
30.1 |
28.0 |
+2.1 |
|||||||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||||||
| 燃料專業 |
$ | (42.7 | ) | $ | (39.8 | ) | $ | (2.9 | ) | +7 | % | |||||
| 性能化學品 |
(26.8 | ) | (24.7 | ) | (2.1 | ) | +9 | % | ||||||||
| 油田服務 |
(47.7 | ) | (51.3 | ) | 3.6 | -7 | % | |||||||||
| 辛烷值添加劑 |
0.0 | (0.6 | ) | 0.6 | -100 | % | ||||||||||
| 企業成本 |
(26.7 | ) | (28.2 | ) | 1.5 | -5 | % | |||||||||
| 重組費用 |
0.0 | (21.1 | ) | 21.1 | -100 | % | ||||||||||
| 無形資產減值 |
0.0 | (19.8 | ) | 19.8 | -100 | % | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | (143.9 | ) | $ | (185.5 | ) | $ | 41.6 | -22 | % | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
AVGAS |
總計 |
|||||||||||||||
| 卷 |
+14 | +4 | +11 | -38 | +5 | |||||||||||||||
| 價格和產品組合 |
-4 | -3 | -3 | +46 | 0 | |||||||||||||||
| 匯率 |
0 | +12 | +2 | 0 | +6 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| +10 | +13 | +10 | +8 | +11 | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||
| 更改(%) |
美洲 |
歐洲、中東和非洲地區 |
空格 |
總計 |
||||||||||||
| 卷 |
+32 | +5 | +3 | +13 | ||||||||||||
| 價格和產品組合 |
+7 | +2 | -8 | +3 | ||||||||||||
| 匯率 |
0 | +9 | +4 | +6 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| +39 | +16 | -1 | +22 | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
變化 |
|||||||||
| 英國養老金信貸 |
$ | 3.1 | $ | 3.3 | (0.2 | ) | ||||||
| 德國養老金收費 |
(0.5 | ) | (0.5 | ) | 0.0 | |||||||
| 處置資產的利潤 |
0.2 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
| 翻譯外匯收益 |
3.4 | (0.6 | ) | 4.0 | ||||||||
| 外幣遠期合約收益 |
0.2 | 1.8 | (1.6 | ) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 6.4 | $ | 4.0 | $ | 2.4 | |||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
六個月後結束 6月30日 |
||||||||
| (單位：百萬) |
2021 |
2020 |
||||||
| 所得税前收入 |
$ | 70.9 | $ | (9.6 | ) | |||
| 關於税務審計的補償性資產 |
0.0 | (0.3 | ) | |||||
| 股票薪酬調整 |
2.6 | 0.0 | ||||||
| 採購成本 |
0.8 | 0.0 | ||||||
| 封閉運營的遺留成本 |
1.8 | 0.0 | ||||||
| 重組費用 |
0.0 | 21.1 | ||||||
| 購得無形資產減值 |
0.0 | 19.8 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後所得税前收入 |
$ | 76.1 | $ | 31.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税 |
$ | 25.1 | $ | (3.0 | ) | |||
| 股票補償税 |
0.3 | 0.5 | ||||||
| 調整所得税撥備 |
(0.3 | ) | 1.2 | |||||
| 購置成本税 |
0.2 | 0.0 | ||||||
| 封閉式經營遺留成本税 |
0.4 | 0.0 | ||||||
| 重組費用税 |
0.0 | 4.3 | ||||||
| 購入無形資產減值税 |
0.0 | 4.6 | ||||||
| 外匯分銷税 |
(0.2 | ) | 0.4 | |||||
| 英國法定税率的變化 |
(7.4 | ) | 0.0 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的所得税 |
$ | 18.1 | $ | 8.0 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 公認會計準則有效税率 |
35.4 | % | 31.3 | % | ||||
| 調整後的實際税率 |
23.8 | % | 25.8 | % | ||||
| (單位：百萬) |
6月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
||||||
| 流動資產總額 |
$ | 643.1 | $ | 566.2 | ||||
| 流動負債總額 |
(291.0 | ) | (252.4 | ) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 營運資金 |
352.1 | 313.8 | ||||||
| 減少現金和現金等價物 |
(94.4 | ) | (105.3 | ) | ||||
| 預繳所得税減少 |
(3.5 | ) | (4.2 | ) | ||||
| 減少其他流動資產 |
(1.5 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 將應計所得税的當期部分加回 |
6.3 | 5.5 | ||||||
| 補回融資租賃的當前部分 |
0.2 | 0.5 | ||||||
| 增加工廠關閉條款的當前部分 |
6.6 | 6.6 | ||||||
| 補回經營租賃負債的流動部分 |
12.1 | 11.3 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後的營運資金 |
$ | 277.9 | $ | 227.8 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期間 |
總人數 的股份 購得 |
平均價格 每股支付1美元 |
||||||
| 2021年5月1日至2021年5月31日 |
1,247 | $ | 101.3 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
1,247 | $ | 101.3 | |||||
| |
|
|
|
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第(5)項和第(3)項其他 |
信息 |
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發首席執行官證書。 | |
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證。 | |
| 32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。 | |
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節對首席財務官進行認證。 | |
| 101 | XBRL實例文檔和相關項目-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| 104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| Innospec Inc. | ||||||
註冊人 | ||||||
| 日期：2021年8月4日 | 通過 | /s/* | ||||
帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||
總裁兼首席執行官 | ||||||
| 日期：2021年8月4日 | 通過 | /s/* | ||||
伊恩·P·克萊明森 | ||||||
執行副總裁兼首席財務官 | ||||||