FIS-20210630
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目錄

美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
_______________________________________________
表格:10-Q
_______________________________________________
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期

委員會檔案號:001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
佐治亞州 37-1490331
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) (國際税務局僱主識別號碼)
  
河濱大道601號  
傑克遜維爾弗羅裏達 32204
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(904438-6000
(註冊人電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)
根據該法第12(B)條登記的證券:
交易每個交易所的名稱
每節課的標題符號在其上註冊的
普通股,每股面值0.01美元FIS紐約證券交易所
優先債券2022年到期,息率1.700FIS22B紐約證券交易所
優先債券2022年到期,息率0.125FIS22C紐約證券交易所
0.750釐高級債券,2023年到期FIS23A紐約證券交易所
1.100釐高級債券,2024年到期FIS24A紐約證券交易所
0.625釐優先債券,2025年到期FIS25B紐約證券交易所
優先債券2027年到期,息率1.500FIS27紐約證券交易所
1.000釐優先債券,2028年到期FIS28紐約證券交易所
2.250釐優先債券,2029年到期FIS29紐約證券交易所
優先債券2030年到期,息率2.000FIS30紐約證券交易所
3.360釐優先債券,2031年到期FIS31紐約證券交易所
2.950釐優先債券,2039年到期FIS39紐約證券交易所


目錄

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。不是
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規定必須提交的每個互動數據文件。不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
加速文件管理器
非加速文件管理器:
規模較小的報告公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)是☐no
截至2021年8月2日,617,690,708註冊人的普通股已發行。




表格10-Q
季度報告
截至2021年6月30日的季度
索引
 頁面
第一部分:財務信息
 
第一項:簡明合併財務報表(未經審計)
 
簡明綜合資產負債表
2
簡明合併損益表(損益表)
3
全面收益(虧損)簡明合併報表
4
簡明合併權益表
5
現金流量表簡明合併報表
7
簡明合併財務報表附註
8
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
23
第三項:市場風險的定量和定性披露
32
項目4.控制和程序
34
第二部分:其他信息
 
項目1A。風險因素
34
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
34
項目6.展品
35
簽名
37


1


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
2021年6月30日2020年12月31日
資產  
流動資產:  
現金和現金等價物$1,301 $1,959 
結算存款和商户浮動3,005 3,252 
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元100及$82,分別
3,466 3,314 
結算應收賬款729 662 
其他應收賬款380 317 
預付費用和其他流動資產557 394 
流動資產總額9,438 9,898 
財產和設備,淨值864 887 
商譽53,191 53,268 
無形資產,淨額12,758 13,928 
軟件,網絡3,398 3,370 
其他非流動資產1,655 1,574 
遞延合同成本,淨額984 917 
總資產$82,288 $83,842 
負債、可贖回的非控股權益和權益  
流動負債:  
應付賬款、應計賬款和其他負債$2,376 $2,482 
結算應付款4,840 4,934 
遞延收入923 881 
短期借款2,873 2,750 
長期債務的當期部分482 1,314 
流動負債總額11,494 12,361 
長期債務,不包括本期債務16,062 15,951 
遞延所得税4,239 4,017 
其他非流動負債1,865 1,967 
遞延收入49 59 
總負債33,709 34,355 
可贖回的非控股權益175 174 
股本:  
FIS股東權益:  
優先股$0.01票面價值;200授權股份,發行日期為2021年6月30日,未償還日期為2020年12月31日
  
普通股$0.01面值,750授權股份,625621分別截至2021年6月30日和2020年12月31日發行的股票
6 6 
額外實收資本46,274 45,947 
留存收益2,921 3,440 
累計其他綜合收益(虧損)249 57 
庫存股,$0.01面值,71分別截至2021年6月30日和2020年12月31日的普通股,按成本計算
(1,058)(150)
FIS股東權益總額48,392 49,300 
非控股權益12 13 
總股本48,404 49,313 
總負債、可贖回的非控股權益和權益$82,288 $83,842 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
2


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併損益表(損益表)
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
 截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
 2021202020212020
收入$3,475 $2,962 $6,699 $6,039 
收入成本2,135 2,046 4,253 4,134 
毛利1,340 916 2,446 1,905 
銷售、一般和管理費用977 870 1,983 1,751 
營業收入363 46 463 154 
其他收入(費用):  
利息支出,淨額(48)(88)(122)(167)
其他收入(費用),淨額324 74 (170)34 
其他收入(費用)合計(淨額)276 (14)(292)(133)
所得税和權益法投資前收益(虧損)639 32 171 21 
所得税撥備(福利)302 4 205 (27)
權益法投資收益(虧損)5 (7)6 (8)
淨收益(虧損)342 21 (28)40 
可歸因於非控股權益的淨(收益)和虧損(1)(2)(4)(5)
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)$341 $19 $(32)$35 
每股淨收益(虧損)-基本歸因於FIS普通股股東$0.55 $0.03 $(0.05)$0.06 
加權平均流通股-基本619 618 620 617 
每股淨收益(虧損)-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.55 $0.03 $(0.05)$0.06 
加權平均流通股-稀釋624 625 620 625 
見未經審計的簡明合併財務報表附註.

3


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
全面收益(虧損)簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計)
 截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
 2021202020212020
淨收益(虧損)$342 $21 $(28)$40 
其他綜合税前收益(虧損):
衍生工具未實現損益$ $ $9 $ 
外幣折算調整130 (176)315 (384)
其他調整1  1 1 
其他綜合税前收益(虧損)131 (176)325 (383)
與其他綜合收益項目相關的所得税(費用)福利撥備(6)66 (133)58 
其他綜合收益(虧損),税後淨額$125 125 $(110)(110)$192 192 $(325)(325)
綜合收益(虧損)467 (89)164 (285)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(1)(2)(4)(5)
FIS普通股股東應佔綜合收益(虧損)$466 $(91)$160 $(290)
見未經審計的簡明合併財務報表附註。






4


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併權益表
截至2021年6月30日的三個月和六個月
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
   金額
   FIS股東  
      累計   
 股份數量 其他內容 其他   
 普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
 股票股票庫存資本收益收益(虧損)庫存利息(1)股權
餘額,2021年3月31日624 (4)$6 $46,152 $2,823 $124 $(645)$14 $48,474 
發行限制性股票1 — — — — — — — — 
股票期權的行使— — — 38 — — — — 38 
購買庫存股— (3)— — — — (400)— (400)
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — — — — (13)— (13)
基於股票的薪酬— — — 84 — — — — 84 
宣佈的現金股息($0.39每股每季)和其他分配
— — — — (243)— — (3)(246)
淨收益(虧損)— — — — 341 — — 1 342 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — 125 — — 125 
餘額,2021年6月30日625 (7)$6 $46,274 $2,921 $249 $(1,058)$12 $48,404 

金額
FIS股東
累計
股份數量其他內容其他
普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
股票股票庫存資本收益收益(虧損)庫存利息(1)股權
餘額,2020年12月31日621 (1)$6 $45,947 $3,440 $57 $(150)$13 $49,313 
發行限制性股票4 — — 1 — —  — 1 
股票期權的行使— — — 85 — — — — 85 
購買庫存股— (6)— — — — (800)— (800)
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — — — — (108)— (108)
基於股票的薪酬— — — 241 — — — — 241 
宣佈的現金股息($0.39每股每季)和其他分配
— — — — (487)— — (4)(491)
淨收益(虧損)— — — — (32)— — 3 (29)
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — 192 — — 192 
餘額,2021年6月30日625 (7)$6 $46,274 $2,921 $249 $(1,058)$12 $48,404 

(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。

見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併權益表
截至2020年6月30日的3個月和6個月
(單位:百萬,每股除外)
(未經審計)
   金額
   FIS股東  
      累計   
 股份數量 其他內容 其他   
 普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
 股票股票庫存資本收益收益(虧損)庫存利息(1)股權
餘額,2020年3月31日617 (1)$6 $45,548 $3,952 $(248)$(91)$15 $49,182 
股票期權的行使2 — — 118 — — — — 118 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — — — — (3)— (3)
基於股票的薪酬— — — 69 — — — — 69 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分配
— — — — (218)— — (2)(220)
其他— — — 1 — — — — 1 
淨收益— — — — 19 — — 1 20 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — (110)— — (110)
餘額,2020年6月30日$619 $(1)$6 $45,736 $3,753 $(358)$(94)$14 $49,057 

金額
FIS股東
累計
股份數量其他內容其他
普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
股票股票庫存資本收益收益(虧損)庫存利息(1)股權
餘額,2019年12月31日615  $6 $45,358 $4,161 $(33)$(52)$16 $49,456 
發行限制性股票— — — (7)— — 7 —  
股票期權的行使4 — — 258 — — — — 258 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— (1)— — — — (49)— (49)
基於股票的薪酬— — — 125 — — — — 125 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分配
— — — — (437)— — (4)(441)
其他— — — 2 (6)— — — (4)
淨收益— — — — 35 — — 2 37 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — (325)— — (325)
餘額,2020年6月30日619 (1)$6 $45,736 $3,753 $(358)$(94)$14 $49,057 

(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。

見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6


富達國家信息服務有限公司。
和子公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計)
 截至6月30日的六個月,
 20212020
經營活動的現金流: 
淨收益(虧損)$(28)$40 
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整:  
折舊及攤銷1,924 1,830 
債務發行成本攤銷15 16 
出售企業、投資和其他資產的損失(收益)(230)3 
債務清償損失528  
基於股票的薪酬241 125 
遞延所得税87 (118)
資產和負債淨變化,扣除收購和外幣的影響:  
貿易和其他應收款(171)105 
結算活動10 172 
預付費用和其他資產(308)(181)
遞延合同成本(212)(252)
遞延收入35 22 
應付賬款、應計負債和其他負債(27)(149)
經營活動提供的淨現金1,864 1,613 
投資活動的現金流:  
物業和設備的附加費(143)(110)
添加到軟件中(470)(457)
收購,扣除收購的現金後的淨額 (469)
出售企業和投資的淨收益367  
其他投資活動,淨額(77)90 
投資活動提供(用於)的現金淨額(323)(946)
融資活動的現金流:  
借款26,969 27,025 
償還借款和其他融資義務(27,696)(27,196)
發債成本(74) 
根據以股票為基礎的薪酬計劃發行的股票所得收益76 274 
庫存股活動(908)(49)
支付的股息(486)(433)
其他融資活動,淨額(136)(18)
融資活動提供(用於)的現金淨額(2,255)(397)
外幣匯率變動對現金的影響(31)(23)
現金及現金等價物淨增(減)(745)247 
期初現金和現金等價物4,030 3,211 
期末現金和現金等價物$3,285 $3,458 
補充現金流信息:  
支付利息的現金$287 $270 
繳納所得税的現金$170 $97 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7

目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


除非另有説明或上下文另有要求,否則所提及的“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”均指佐治亞州富達國家信息服務公司及其子公司。

(1)       陳述的基礎

本報告中包括的未經審計的財務信息包括FIS及其子公司的賬目,這些賬目是根據美國公認會計原則以及10-Q表格説明和S-X條例第10條編制的。所有被認為是公平陳述所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀。

按照美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響截至合併財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用金額。管理層關鍵而重要的會計估計的投入考慮了新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發和隨後世界衞生組織於2020年3月11日宣佈的“新冠肺炎”大流行(“大流行”)的經濟影響。疫情對我們的運營結果和財務狀況的進一步影響將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,難以預測,包括但不限於疫情的持續時間和蔓延,新冠肺炎的復發或新株,其嚴重性,疫苗或其他行動能否成功遏制病毒或治療其影響,以及正常的經濟和運營條件能夠多快和多大程度上恢復。因此,我們未來的業績可能會受到我們估計的變化的重大影響。

在2020年合併財務報表中進行了某些重新分類,以符合2021年使用的分類。由於四捨五入,財務報表和附註中表格中的金額可能不會相加。

FIS根據以下部分報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案以及公司和其他。在截至2020年12月31日的一年中,該公司定期評估其資產組合,並將某些非戰略性業務從商業解決方案部門、銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門重新歸類到公司和其他部門,並重新編制所有上期部門的信息。

(2)       收入

收入的分類

在下表中,收入按主要地理市場和收入類型分類。這些表格還包括分類收入與公司應報告部門的對賬。上期金額已重新預測,以符合附註11所述的新的可報告分部列報。


8

目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年6月30日的三個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$840 $1,348 $369 $57 $2,614 
所有其他人337 230 261 33 861 
總計$1,177 $1,578 $630 $90 $3,475 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$1,153 $1,168 $291 $78 $2,690 
軟件維護1 89 127  217 
其他經常性的20 40 25 4 89 
總經常性1,174 1,297 443 82 2,996 
軟件許可證1 22 72  95 
專業服務 147 115 1 263 
其他非經常性費用2 112  7 121 
總計$1,177 $1,578 $630 $90 $3,475 

截至2020年6月30日的三個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$603 $1,266 $357 $68 $2,294 
所有其他人209 196 236 27 668 
總計$812 $1,462 $593 $95 $2,962 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$792 $1,075 $271 $91 $2,229 
軟件維護1 87 121  209 
其他經常性的18 42 26  86 
總經常性811 1,204 418 91 2,524 
軟件許可證 14 70  84 
專業服務 146 104 1 251 
其他非經常性費用1 98 1 3 103 
總計$812 $1,462 $593 $95 $2,962 

9

目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年6月30日的6個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$1,521 $2,659 $739 $115 $5,034 
所有其他人622 460 516 67 1,665 
總計$2,143 $3,119 $1,255 $182 $6,699 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$2,097 $2,332 $582 $162 $5,173 
軟件維護1 177 253 1 432 
其他經常性的41 78 49 6 174 
總經常性2,139 2,587 884 169 5,779 
軟件許可證2 46 141  189 
專業服務 294 220 2 516 
其他非經常性費用2 192 10 11 215 
總計$2,143 $3,119 $1,255 $182 $6,699 

截至2020年6月30日的6個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$1,264 $2,509 $728 $140 $4,641 
所有其他人483 397 462 56 1,398 
總計$1,747 $2,906 $1,190 $196 $6,039 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$1,704 $2,153 $548 $187 $4,592 
軟件維護1 176 244  421 
其他經常性的38 85 50  173 
總經常性1,743 2,414 842 187 5,186 
軟件許可證1 33 142  176 
專業服務 288 205 3 496 
其他非經常性費用3 171 1 6 181 
總計$1,747 $2,906 $1,190 $196 $6,039 

10

目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

合同餘額

該公司確認的收入為#美元。181百萬美元和$161在三個月內為百萬美元,以及$508百萬美元和$444百萬在過去的六個月裏分別於2021年和2020年6月30日終了,在期初計入相應的遞延收入餘額。

分配給剩餘履約義務的交易價格

截至2021年6月30日,約為$22.5據估計,未來將有10億美元的收入主要來自銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門剩餘的未履行業績義務,這些義務主要包括經常性的基於賬户和基於數量的處理服務。這不包括尚未履行合同義務的預期經常性續訂金額。該公司預計將確認大約30銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門下一年剩餘業績義務的百分比12幾個月,大約還要再多幾個月22接下來的%1324幾個月後,剩下的就算了。

如ASC 606所允許的,與客户簽訂合同的收入此外,公司已選擇從本披露中排除對Merchant Solutions部門的估計,該部門主要由原始期限為一年或更短的合同或符合特定標準的可變對價組成。這一部門的核心業績義務包括一系列獨立服務天數下的可變對價,該部門的產品和服務安排的收入通常在提供服務時記賬和確認。初始合同期限超過一年的客户合同的總固定對價部分並不重要。

(3)       簡明合併財務報表明細

現金和現金等價物

公司在合併現金流量表中報告的現金和現金等價物餘額中包括限制性現金。合併資產負債表中的現金和現金等價物與合併現金流量表中顯示的期初和期末餘額之間的對賬情況如下(單位:百萬):
六月三十日,
2021
十二月三十一日,
2020
綜合資產負債表上的現金和現金等價物$1,301 $1,959 
商户浮存受限現金(結算存款和商户浮存)1,984 2,071 
合併現金流量表的現金和現金等價物合計$3,285 $4,030 

信貸損失準備

本公司監控貿易應收賬款和合同資產以及其他應收賬款餘額,並估計終身預期信貸損失撥備。對預期信貸損失的估計是基於歷史收集經驗和其他因素,包括與當前市場狀況和事件相關的因素。信貸損失撥備與附註7所述的退款責任是分開的。

雖然新冠肺炎疫情沒有導致本公司截至2021年6月30日記錄的預期信用損失撥備大幅增加,但與新冠肺炎疫情經濟影響相關的未來事態發展可能會對管理層的估計產生實質性影響,這是合理的。


11

目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

財產和設備、無形資產和計算機軟件

下表顯示了公司截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併財務報表明細(單位:百萬):
 2021年6月30日2020年12月31日
 成本累計
折舊及攤銷
網絡成本累計
折舊及攤銷
網絡
財產和設備$2,384 $1,520 $864 $2,292 $1,405 $887 
無形資產$19,110 $6,352 $12,758 $19,141 $5,213 $13,928 
軟體$5,995 $2,597 $3,398 $5,535 $2,165 $3,370 
截至2021年6月30日,扣除攤銷後的無形資產包括美元12,414百萬的客户關係和344百萬的商標和其他無形資產。與這些無形資產有關的攤銷費用為#美元。598百萬美元和$594前三個月的百萬美元和$1,193百萬美元和$1,192截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。

商譽

截至2021年6月30日的6個月商譽變化摘要如下(以百萬為單位)。
資本公司
商家銀行業市場
 解決方案解決方案解決方案其他總計
平衡,2020年12月31日$36,267 $12,279 $4,702 $20 $53,268 
外幣調整(58)(12)(7) (77)
餘額,2021年6月30日$36,209 $12,267 $4,695 $20 $53,191 

我們在第四季度每年評估減值商譽,如果情況表明潛在減值,我們會更頻繁地評估商譽。2020年,我們完成了對銀行解決方案和資本市場解決方案報告部門的年度評估,並進行了定性評估,得出的結論是,每個報告部門的公允價值仍有可能繼續超過其賬面價值。對於Merchant Solutions,我們完成了2020年的年度評估,並進行了定量評估,因為新冠肺炎疫情對我們的Merchant Solutions業務及其主要業務的經濟影響最近作為2019年7月31日完成的Worldpay收購的一部分進行了收購。作為年度評估的結果,報告單位的公允價值估計比賬面價值高出約4%.

由於新冠肺炎大流行的持續經濟影響,我們評估了截至2021年6月30日的事件和情況是否表明我們的報告單位可能受到損害。我們通過檢查最有可能影響我們報告單位公允價值的因素進行了定性評估,並考慮了新冠肺炎疫情對我們業務的影響。審查的因素涉及管理層判斷的大量使用,其中包括(1)用於計算估計的未來現金流量的預測收入、增長率、營業利潤率和資本支出,(2)未來經濟和市場狀況,以及(3)FIS的市值。根據我們截至2021年6月30日的中期減值評估,我們得出的結論是,公允價值繼續超過我們每個報告單位的賬面價值的可能性仍然很大;因此,商譽沒有受到損害。

然而,與新冠肺炎疫情對我們的Merchant Solutions業務的經濟影響相關的未來事態發展,如疫情持續時間延長和/或政府強制關閉,延長經濟低迷或衰退,或缺乏政府對復甦的支持,可能會對用於評估商譽減值的一個或多個估計和假設產生實質性影響,並可能導致未來的商譽減值。


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歐洲簽證和或有價值權利

作為收購Worldpay的一部分,公司收購了與2016年6月Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)將其在Visa Europe的所有權權益出售給Visa有關的某些資產和負債。作為出售的一部分,Legacy Worldpay以現金和可轉換優先股(“優先股”)的形式從Visa Inc.獲得收益,這些收益的價值可能會因涉及Visa歐洲的持續互換相關訴訟而減少。此外,根據2020年9月17日簽署的修正案的條款,本公司將向前Legacy Worldpay所有者支付與出售有關的費用90出售所得税項淨額的%,稱為或有價值權利,在綜合資產負債表上記為負債(“CVR負債”)。

本公司已選擇ASC 825項下的公允價值期權,金融工具,用於衡量其優先股資產和CVR負債。優先股的公允價值為$。100百萬美元和$70分別於2021年6月30日和2020年12月31日記錄在合併資產負債表上的其他非流動資產中。CVR負債的公允價值為#美元。418百萬美元和$401截至2021年6月30日和2020年12月31日,分別記錄在合併資產負債表上的其他非流動負債中的100萬美元。公允價值淨變動為#美元。9百萬美元和$46前三個月的百萬美元和$14百萬美元和$26截至2021年和2020年6月30日的6個月,分別在綜合收益(虧損)表上的其他收入(費用)淨額中記錄了100萬美元。

股權證券投資

該公司持有各種不容易確定的公允價值的股本證券,這些證券主要代表通過我們的FIS Impact Ventures計劃進行的戰略投資以及通過收購獲得的投資。這類投資總額為$。226百萬美元和$812021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬美元,並計入合併資產負債表上的其他非流動資產。本公司按成本減去減值對該等投資進行會計處理,並就同一發行人相同或相似投資的有序交易引起的可見價格變動調整賬面價值。公司將已實現和未實現的這些投資的損益記錄為其他收入(費用)、合併損益表上的淨收益(虧損)和記錄的淨收益#美元。73百萬美元和$88截至2021年6月30日的三個月和六個月,分別為100萬美元,與這些投資相關。

(4)       遞延合同成本

截至2021年6月30日和2020年12月31日,與資本化客户簽訂的合同的發起和履行成本包括以下內容(以百萬為單位):
2021年6月30日2020年12月31日
正在實施的項目的合同成本$206 $245 
已完成實施的合同發起成本(淨額)563 470 
已完成實施的合同履行成本(淨額)215 202 
延期合同總成本(淨額)$984 $917 

已完成實施的延期合同費用攤銷為#美元。75百萬美元和$55在三個月內為百萬美元,以及$143百萬美元和$107在截至2021年和2020年6月30日的6個月中,分別有不是與列報期間的資本化成本相關的重大減值損失。

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(5)       債務

截至2021年6月30日和2020年12月31日的長期債務包括以下內容(以百萬為單位):
2021年6月30日
加權
平均值
利息利息六月三十日,十二月三十一日,
費率費率(1)到期日20212020
固定利率票據
高級美元票據
0.4% - 4.8%
1.8%2023 - 2048$6,909 $4,938 
高級歐元紙幣
0.1% - 3.0%
1.3%2022 - 20398,018 8,891 
高級英鎊票據
1.7% - 3.4%
1.5%2022 - 20311,695 2,526 
高級歐元浮動利率票據不適用2021 613 
循環信貸安排(2)%2026 251 
其他(3)(78)46 
長期債務總額,包括當期債務16,544 17,265 
長期債務的當期部分(482)(1,314)
長期債務,不包括本期債務$16,062 $15,951 
    
(1)加權平均利率包括利率互換的影響(見附註6)。
(2)循環信貸安排的利息一般按倫敦銀行同業拆借利率加最高可達的適用保證金支付。1.625%外加未使用的承諾費,最高可達0.225%,每個基於公司的公司信用評級。循環信貸工具的加權平均利率不包括費用。
(3)其他包括某些硬件和軟件的融資義務、利率互換的公允價值(見附註6)、未攤銷非現金債券折扣和未攤銷債務發行成本。

截至2021年6月30日和2020年12月31日的短期借款包括以下內容(以百萬為單位):
2021年6月30日
加權
平均值
利息六月三十日,十二月三十一日,
費率到期日20212020
歐元-商業票據(ECP票據)(0.5)%
至.為止183日數
$439 $861 
美國商業票據(“USCP票據”)0.3 %
至.為止397日數
2,429 1,745 
其他5 144 
短期借款總額$2,873 $2,750 

截至2021年6月30日,公司未償債務加權平均利率為1.0%,包括利率互換的影響(見附註6)。


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以下彙總了我們長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,基於規定的合同到期日,不包括利率掉期的公允價值(見附註6)和淨未攤銷非現金債券折扣$(77截至2021年6月30日,百萬美元(百萬美元):
總計
2021年剩餘期限$33 
20221,644 
20232,257 
20241,350 
2025748 
此後10,703 
本金支付總額16,735 
債務發行成本,扣除累計攤銷後的淨額(114)
長期債務總額$16,621 

循環信貸安排沒有強制性的本金支付,循環信貸安排的任何未償還餘額都將在2026年3月2日的預定到期日到期並支付。

高級註釋

2021年5月21日,FIS贖回了本金總額為歐元446根據相關契約,在到期日發行100萬歐元高級浮動利率票據。

2021年3月,根據現金投標報價和整體贖回,FIS購買和贖回本金總額為#美元。5.120億美元高級債券,其中包括$3,529百萬美元高級美元票據,$600百萬高級歐元債券,$871百萬英鎊高級英鎊票據,和$66百萬歐元高級浮息債券,息率介乎0.0%至5.0%,到期日從2021年到2029年,導致清償債務損失約#美元528在綜合收益(虧損)表中計入其他收入(費用)的淨額為100萬歐元,涉及投標溢價、整筆金額和費用;未攤銷債券折扣和債務發行成本的沖銷;以及相關衍生工具的虧損。該公司以2021年3月2日發行和出售高級美元債券的借款收益為購買和贖回優先債券提供資金。

2021年3月2日,FIS完成了高級美元票據的發行和銷售,本金總額為#美元。5.510億美元,利率從0.4%至3.1%,到期日從2023年到2041年(“新的高級美元票據”)。債券發行所得款項隨後用於購買和贖回上文討論的優先票據,其餘部分用於償還我們的部分商業票據。新的高級美元紙幣受慣例公約所規限,其中包括慣例違約事件。與其他高級美元債券一樣,新發行的高級美元債券亦包括可供FIS選擇的贖回條款。

循環信貸安排

2021年3月2日,FIS對重新簽署的信貸協議進行了修訂,以修訂某些契約條款,修改某些交易對手的貸款人承諾,並將預定到期日延長至2026年3月2日。截至2021年6月30日,循環信貸安排下的借款能力為1美元。2,631百萬美元(扣除$淨額2,8682000萬美元的容量支持我們的商業票據和1在循環信貸機制下籤發的未償還信用證)。

債務公允價值

該公司長期債務的公允價值估計約為#美元。823百萬美元和$1,640截至2021年6月30日和2020年12月31日,不包括利率掉期和未攤銷折扣的公允價值,分別比賬面價值高出100萬美元。


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(6)       金融工具

公允價值對衝

該公司持有名義總金額為#美元的利率掉期。1,854百萬,GB925百萬歐元和歐元5002021年6月30日,百萬美元,1,000百萬歐元和歐元500於2020年12月31日,本公司若干高級美元票據、高級英鎊票據及高級歐元票據(視何者適用而定)的利率風險由固定轉為可變。出於會計目的,這些掉期被指定為公允價值對衝,淨負債公允價值為#美元。33百萬美元,反映為截至2021年6月30日的長期債務餘額減少,淨資產公允價值為#美元10百萬反映為截至2020年12月31日的長期債務餘額增加(見附註5)。

淨投資對衝

如下所述,該公司的淨投資對衝的目的是減少FIS在其以歐元和英鎊計價的業務中因外幣匯率變化而出現的淨投資價值的波動。

本公司將公允價值變動的投資對衝淨收益(虧損)記為外幣換算調整和其他綜合收益(虧損)中的相關所得税(費用)收益,税後淨額在綜合綜合收益(虧損)表上為$(29)百萬元及(201)百萬元,以及$292百萬美元和$334在截至2021年、2021年和2020年6月30日的6個月中,分別為600萬美元。淨投資對衝沒有記錄無效。

外幣計價債務名稱

該公司指定某些外幣計價債務作為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。截至2021年6月30日和2020年12月31日,總歐元7,128百萬歐元和歐元7,466分別為百萬,美國S被指定為本公司投資於與2022年至2039年到期的高級歐元債券和ECP債券相關的歐元計價業務的淨投資對衝。截至2020年12月31日,額外增加一歐元1,000百萬歐元被指定為本公司投資於與高級歐元浮動利率票據和2021年到期的高級歐元浮動利率票據和高級歐元票據相關的歐元計價業務的淨投資對衝。截至2021年6月30日和2020年12月31日,合計GB1,213百萬和GB1,850100萬英鎊分別被指定為公司與2022年至2031年到期的高級英鎊債券相關的英鎊計價業務的淨投資對衝。

交叉貨幣利率互換指定

該公司持有交叉貨幣利率掉期,並將其指定為其在歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。

截至2021年6月30日和2020年12月31日,歐元名義總金額5,906百萬歐元和歐元4,508百萬歐元分別被指定為公司對歐元計價業務投資的淨投資對衝,名義總金額為GB2,345百萬和GB565100萬英鎊分別被指定為該公司英鎊計價業務的淨投資對衝。交叉貨幣利率掉期公允價值為淨負債#美元。135百萬美元和$3062021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。

(7)    承諾和或有事項

信實信託索賠

信實信託公司(“信實”)為其一名客户提供401(K)計劃(“該計劃”)的酌情受託人服務而引發的集體訴訟中,信實信託公司(“信實”)是被告。訴訟於2015年12月提起,原告代表該計劃參與者向信實以及該計劃的發起人和保管人尋求損害賠償和律師費以及公平救濟,原因是他們涉嫌違反1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)規定的受託責任。在2020年3月進行的一次無陪審團審判中,信實為這一行動進行了有力的辯護,並辯稱沒有違反受託責任或被禁止的交易,計劃參與者也沒有受到損害。在庭審中,原告要求賠償大約#美元。127一百萬美元起訴所有被告。在……上面
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2020年10月12日,Reliance和原告達成和解協議,有待法院最終批准,以了結訴訟中聲稱的所有指控和索賠,金額為$39.8百萬美元,沒有公平的救濟。2020年10月14日,法院初步批准和解協議。在和解協議中,信實工業沒有承認與任何指控或索賠有關的任何不當行為或責任,並堅持認為,該計劃在其作為該計劃的酌情受託人的任期內,完全遵守ERISA和適用的法規進行管理、運營和管理。公司記錄了商定和解金額#美元的負債。39.8在截至2020年9月30日的季度中,扣除綜合收益(虧損)後的其他收入(費用)淨額為100萬美元和其他收入(費用)的相應虧損。2021年3月8日,法院發佈了批准和解的命令,並做出了最終判決,駁回了帶有偏見的訴訟。信實集團在2021年4月支付了全部和解金額,並已履行了和解協議下的貨幣義務。

巴西税務機關聲稱

2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd da的前身。我們在巴西的前項目處理和匯款服務業務Fidelity National Participacos Ltd.(“Servicos”)是Fidelity National Participacos Ltd.的子公司,它從巴西的Transpev Group(“Transpev”)收購了某些資產和員工,並租賃了某些設施。Transpev的剩餘資產後來被無關的第三方Prosegur收購。當Transpev在將資產出售給Prosegur後停止運營時,由於巴西税務當局的原因,它沒有繳納聯邦税和社會繳款。巴西税務當局對Transpev提起訴訟,並從2012年開始對Prosegur和Servicos提起訴訟,理由是Prosegur和Servicos是Transpev的利益繼承人。到目前為止,巴西税務部門提交了14針對Servicos的索賠,聲稱潛在的税負約為#美元12百萬美元。有潛在的24針對Transpev/Prosegur的其他索賠,Servicos被指定為共同被告,或者可能被命名,但Servicos尚未送達。這些額外索賠約為#美元。33百萬美元,使所有人的潛在暴露總量38索賠金額約為$45百萬美元。我們不認為對此有任何責任38總索賠是可能的,因此,沒有記錄這些索賠中的任何一項的責任。

應收税金協議

公司在Worldpay收購中承擔了一項應收税金協議(“TRA”),根據該協議,公司同意向第五第三銀行(“第五第三銀行”)支付。85由於某些税收減免,公司實現的聯邦、州、地方和外國所得税優惠的30%。於2019年12月,本公司訂立應收税項購買附錄(“修訂”),提供書面催繳及認沽期權(統稱“該等期權”),以終止TRA項下若干估計責任,以換取固定現金付款。

不受修訂約束的其餘TRA義務基於本公司通過將本公司的實際所得税負債與本公司在沒有與税項屬性相關的扣減情況下本應支付的該等税額進行比較而實現的現金節省。根據該協議,在某些特定情況下,例如控制權的某些變更,該公司可能被要求支付超出該等現金節省的款項。

根據TRA在我們的綜合財務報表中記錄的債務是基於對未來扣除額和未來税率的估計,就受修正案約束的債務而言,反映了管理層對期權將被行使的預期。TRA項下應付總付款的時間及/或金額可能因多項因素而有所不同,包括期權的行使、本公司未來產生的應課税收入的金額及時間以及當時適用的税率、使用虧損結轉及攤銷基準等。在每個報告期內,公司都會評估TRA義務背後的假設。

截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併資產負債表包括總負債美元。448百萬美元和$532100萬美元,分別與TRA有關。

按存儲容量使用計費責任

通過我們的商家解決方案部門提供的服務,公司可能會因商家相關的退款而蒙受損失。當持卡人和商家之間的糾紛(包括商家沒有交付產品或服務的索賠)沒有得到有利於商家的解決,交易被退還給商家,導致向持卡人退還購買價格時,就會發生按存儲容量使用計費。如本公司因關閉、破產或其他原因未能向商户收取此退款金額,本公司將承擔退還給持卡人的損失。對於那些承諾未來交付商品和服務的商家來説,退款的風險通常更大。
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而不是在付款時送貨或提供服務。截至2021年6月30日,新冠肺炎疫情的經濟影響尚未導致重大退款損失;但本公司有合理的可能性已經或可能發生與未來退款相關的重大損失。由於這場大流行的性質史無前例,當前和未來的許多不確定因素可能會影響任何潛在的扣款損失,而且考慮到該公司在歷史上沒有類似的不確定因素,因此無法對未來扣款損失或損失範圍的可能應計金額做出合理估計。

賠償和保證

除某些限制和例外情況外,本公司一般向其客户賠償僅與其客户使用本公司軟件應用程序或服務相關的專利、版權或商標侵權索賠造成的損害和費用。從歷史上看,本公司並未在該等賠償下支付任何重大款項,但會繼續監察受賠償影響的情況,以確定是否有可能出現虧損,在此情況下,本公司會在任何該等虧損可予估計時確認該等虧損。此外,公司向客户保證其軟件基本上按照軟件規範運行。從歷史上看,沒有發生與軟件保修相關的物質成本,也沒有產生保修成本的應計費用。

(8)    股票補償計劃

2021年1月1日,公司設立了合格退休股權計劃,修改了我們現有的股票補償計劃。修訂實施了一項新的退休政策,允許符合某些資格標準的退休人員根據各自贈款協議的條款繼續歸屬於未歸屬股權獎勵,從而加快了符合退休資格定義的員工的股票補償支出。在截至2021年3月31日的季度中,公司錄得104在綜合收益(虧損)表中包括在銷售、一般和行政費用中的加速股票補償支出100萬美元,以反映修改對截至2021年1月1日的未歸屬股權獎勵的影響。

(9)    關聯方交易

公司持有經營Capco諮詢業務的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股所有權股份,直到2021年4月29日,由於Wipro有限公司收購Capco諮詢業務,我們出售了我們的所有權股份。作為這筆交易的結果,我們獲得了大約$的淨現金收益367百萬美元,並記錄了大約$225百萬其他收入(費用)收益,綜合收益表(虧損)中的淨收益。FIS在Cardinal的所有權股份是36在銷售之日和2020年12月31日的1%。在出售之前,該公司將Cardinal的所有權股份作為權益方法投資計入綜合資產負債表中的其他非流動資產。這項權益法投資的賬面價值為$。137截至2020年12月31日,為100萬。

FIS為Cardinal提供持續的管理諮詢服務和其他服務。FIS還不時向Cardinal購買服務和軟件許可證。紅衣主教在2021年4月29日之前一直是一個關聯方。通過這些協議達成的交易金額對紅衣主教是關聯方的2021年和2020年期間並不重要。

(10)     每股淨收益(虧損)

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的基本加權平均股票和普通股等價物是使用庫存股方法計算的。

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下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)(單位:百萬,不包括每股金額):
 截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
 2021202020212020
FIS普通股股東應佔淨收益$341 $19 $(32)$35 
加權平均流通股-基本619 618 620 617 
加:普通股等值股票5 7  8 
加權平均流通股-稀釋624 625 620 625 
每股淨收益-基本歸因於FIS普通股股東$0.55 $0.03 $(0.05)$0.06 
每股淨收益-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.55 $0.03 $(0.05)$0.06 

截至2021年6月30日的6個月的稀釋後每股淨虧損不包括普通股等值股票的影響5百萬美元,因為這樣做的效果是反稀釋的。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的稀釋後每股淨收益不包括購買約1百萬和2一百萬股我們的普通股,因為他們是反稀釋的。

2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,我們授權公司回購最多100在公開市場或私下協商的交易中,以及通過規則10b5-1計劃,管理層可以隨時酌情持有我們的普通股100萬股。新的回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或終止。根據新的股票回購計劃,大約94截至2021年6月30日,仍有100萬股可供回購。

(11)     段信息

FIS根據以下部分報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案和公司等。在截至2020年12月31日的一年中,該公司定期評估其資產組合,並將某些非戰略性業務從商業解決方案部門、銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門重新歸類到公司和其他部門,並重新編制所有上期部門的信息。以下是每個細分市場的摘要。

商家解決方案(“Merchant”)

商家部門專注於為全球各種規模的商家提供服務,使他們能夠接受電子支付,包括源自實體銷售點的基於卡的支付、非接觸式卡和移動錢包,以及電子商務和移動環境中的卡非現貨支付。商户服務包括支付處理的方方面面,包括授權和結算、客户服務、按存儲容量使用計費和檢索處理、電子支付交易報告以及網絡費用和交換管理。Merant還包括增值服務,如安全和防欺詐解決方案、先進的數據分析和信息管理解決方案、外幣管理和眾多融資選擇。商家在全球範圍內為客户服務140國家。我們的商家客户高度多樣化,包括全球企業、全國性零售商和中小型企業。Merchant細分市場利用廣泛和多樣化的分銷渠道,包括直銷隊伍和多個推薦合作伙伴關係,為我們提供了不斷增長和多樣化的客户基礎。

銀行解決方案(“銀行業”)

銀行部門的重點是為各種規模的金融機構提供核心處理軟件、交易處理軟件以及補充應用程序和服務,其中許多應用程序和服務與核心處理應用程序直接交互。我們以捆綁或獨立的方式銷售這些解決方案和服務。這一細分市場的客户包括全球金融機構、美國地區性和社區銀行、信用社和商業貸款人,以及政府機構和其他商業組織。銀行服務的客户超過100國家。我們為我們的客户提供以多年加工合同為特徵的綜合解決方案,這些合同產生了高度經常性的收入。可預測的
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銀行部門產生的現金流的性質為以經濟高效的方式進一步投資於創新、集成、信息和安全以及合規提供了機會。

資本市場解決方案(“資本市場”)

資本市場部門專注於為全球金融服務客户提供廣泛的買方和賣方解決方案。100包括資產管理公司、買方和賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私募股權公司和其他商業組織。我們的買方和賣方解決方案包括各種任務關鍵型應用程序,用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理。資本市場公司的客户以各種方式購買我們的解決方案和服務,包括使用諮詢和第三方服務提供商“內部”許可和管理技術,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與許多這樣的金融和商業機構建立了長期的關係,創造了可觀的經常性收入。我們已經並將繼續投資於現代平臺;先進技術,如雲交付、開放API、機器學習和人工智能;以及監管技術,以支持我們的資本市場客户。

公司和其他

公司和其他部門包括公司管理費用、某些槓桿功能和雜項費用,這些費用不包括在運營部門中,以及我們計劃逐步關閉或出售的某些非戰略性業務。管理費用和槓桿成本涉及公司營銷、公司財務和會計、人力資源、法律和與收購相關的無形資產的攤銷,以及其他成本,如收購和整合費用,這些成本在管理層評估創收部門業績時沒有考慮在內。

該公司記錄了主要與Worldpay收購有關的收購和整合成本,以及與數據中心整合活動相關的某些其他成本,共計$12百萬美元和$22截至該三個月的百萬元及$28百萬美元和$40截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。該公司還記錄了與新冠肺炎直接相關的增量成本#美元。10百萬美元和$12截至該三個月的百萬元及$19百萬美元和$15截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。在截至2021年6月30日的6個月裏,我們還記錄了$104加速股票補償支出100萬美元,以反映建立合格退休股權計劃的影響,該計劃修改了截至2021年1月1日的未歸屬股權獎勵(見附註8)。

調整後的EBITDA

調整後的EBITDA是向首席運營決策者報告的部門利潤或虧損的衡量標準,目的是為向部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的細分市場相關,因此與FASB ASC主題280一致,細分市場報告。調整後的EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質的某些成本和其他交易。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括購買會計調整的攤銷以及收購、整合和某些其他成本。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎大流行造成的增量和直接成本。這些成本和調整計入以下討論期間的公司和其他分部。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。

公司各部門的彙總財務信息顯示在下表中。本公司不根據分部資產數據評估業績或分配資源,因此不提供此類信息。

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目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年6月30日的三個月(百萬):
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
收入$1,177 $1,578 $630 $90 $3,475 
運營費用(678)(1,010)(422)(1,002)(3,112)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)88 152 84 648 972 
收購、整合和其他成本   185 185 
調整後的EBITDA$587 $720 $292 $(79)$1,520 
調整後的EBITDA$1,520 
折舊及攤銷(297)
採購會計攤銷(675)
收購、整合和其他成本(185)
利息支出,淨額(48)
其他收入(費用),淨額    324 
(撥備)所得税優惠(302)
權益法投資收益(虧損)5 
可歸因於非控股權益的淨收益(1)
FIS普通股股東應佔淨收益$341 
資本支出$92 $101 $56 $65 $314 
截至2020年6月30日的三個月(百萬):
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
收入$812 $1,462 $593 $95 $2,962 
運營費用(546)(980)(391)(999)(2,916)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)65 124 67 659 915 
收購、整合和其他成本   196 196 
調整後的EBITDA$331 $606 $269 $(49)$1,157 
調整後的EBITDA$1,157 
折舊及攤銷(237)
採購會計攤銷(678)
收購、整合和其他成本(196)
利息支出,淨額(88)
其他收入(費用),淨額    74 
(撥備)所得税優惠(4)
權益法投資收益(虧損)(7)
可歸因於非控股權益的淨收益(2)
FIS普通股股東應佔淨收益$19 
資本支出$74 $117 $44 $26 $261 
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目錄
富達國家信息服務有限公司。
和子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2021年6月30日的6個月(百萬):
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
收入$2,143 $3,119 $1,255 $182 $6,699 
運營費用(1,281)(2,029)(841)(2,085)(6,236)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)176 297 167 1,284 1,924 
收購、整合和其他成本   440 440 
調整後的EBITDA$1,038 $1,387 $581 $(179)$2,827 
調整後的EBITDA$2,827 
折舊及攤銷(575)
採購會計攤銷(1,349)
收購、整合和其他成本(440)
利息支出(122)
其他收入(費用),淨額(170)
(撥備)所得税優惠(205)
權益法投資收益(虧損)6 
可歸因於非控股權益的淨收益(4)
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)$(32)
資本支出$196 $208 $110 $99 $613 

截至2020年6月30日的6個月(百萬):
資本
商家銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
收入$1,747 $2,906 $1,190 $196 $6,039 
運營費用(1,143)(1,941)(783)(2,018)(5,885)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)150 253 130 1,297 1,830 
收購、整合和其他成本   420 420 
調整後的EBITDA$754 $1,218 $537 $(105)$2,404 
調整後的EBITDA$2,404 
折舊及攤銷(468)
採購會計攤銷(1,362)
收購、整合和其他成本(420)
利息支出,淨額(167)
其他收入(費用),淨額34 
(撥備)所得税優惠27 
權益法投資收益(虧損)(8)
可歸因於非控股權益的淨收益(5)
FIS普通股股東應佔淨收益$35 
資本支出$180 $254 $103 $30 $567 


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目錄

第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求,否則所提及的“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”均指佐治亞州富達國家信息服務公司及其子公司。

以下討論應與本報告其他部分包括的簡明合併財務報表(未經審計)及其附註一併閲讀。本10-Q表格或我們的其他文件或口頭演示文稿或其他管理層聲明中包含的非純粹歷史性的聲明是符合美國聯邦證券法含義的前瞻性聲明。非歷史事實的陳述,包括有關預期財務結果的陳述,包括公司的任何盈利指引或預測、預計的收入或支出協同效應、業務和市場狀況、前景、外匯匯率、去槓桿化計劃、預期股息和股票回購、公司的銷售渠道和預期的盈利能力和增長,以及其他有關我們對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述,或對未來事件或情況的其他描述,均屬前瞻性陳述。在許多情況下,前瞻性陳述可以通過諸如“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語來識別,或者這些術語和其他類似術語的否定意義。這些陳述涉及未來事件和我們未來的結果,涉及許多風險和不確定因素。前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。

實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性包括但不限於:

新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發或復發,以及減少其傳播的措施,包括某些地區的政府或自願行動的影響,如關閉企業和在家待在家裏的命令;
新冠肺炎大流行的持續時間(包括是否再次發生)及其影響,包括消費者和企業支出的減少,以及全球受影響嚴重地區金融市場的不穩定;
新冠肺炎對我們客户的經濟和其他影響,這些影響到我們的解決方案和服務的銷售以及此類解決方案的實施;
我們在信用卡結算業務中向其提供信貸的商户(或其他方)或任何退款責任違約時的損失風險,這兩種情況中的任何一種都可能對流動性和經營業績產生不利影響;
總體經濟、商業和政治條件的變化,包括新冠肺炎或其他流行病造成的變化,加劇的國際敵對行動,恐怖主義行為,美國和國際貸款、資本和金融市場以及貨幣波動的變化;
Worldpay交易無法提供預期收益或我們無法實現預期的收入協同效應的風險;
其他被收購的業務不能成功整合的風險,或者整合的成本或時間和複雜性比預期的要高;
預期通過其他收購實現的成本節約和其他協同效應可能沒有完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險;
在國際上做生意的風險;
立法倡議或建議、法定變更、政府或其他適用法規和/或行業要求變更(包括隱私和網絡安全法律法規)的效果;
由於銀行、零售和金融服務行業的整合或影響銀行、零售和金融服務業的新法律或法規,或由於這些行業的公司財務失敗或其他挫折,消除現有和潛在客户所帶來的收入減少的風險;
我們解決方案市場增長率的變化;
未能使我們的解決方案適應技術或市場的變化;
我們系統的內部或外部安全漏洞,包括與未經授權訪問、盜竊、損壞或丟失個人信息以及影響我們軟件或平臺的計算機病毒和其他惡意軟件有關的漏洞,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
為客户或在客户位置實施軟件(包括軟件更新)或員工在監控我們的軟件和平臺時出錯可能導致數據或客户信息損壞或丟失、業務運營中斷、停機、面臨責任索賠或客户流失的風險;
現有和潛在客户對我們或監管機構關於信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
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目錄

美國現任政府的政策和由此產生的行動可能導致額外的法規和行政命令,以及額外的監管和税收成本的風險;
定價方面的競爭壓力與美國社區銀行數量的減少、與我們的一個或多個解決方案競爭的新顛覆性技術的開發、國際競爭對手在美國市場的出現以及全球銀行和全球公司在某些競爭性解決方案方面進入市場有關,這些解決方案中的每一個都可能產生將個別解決方案從我們向許多客户提供的綜合解決方案套件中分離出來的影響;
未能創新以跟上新的新興技術,這可能會影響我們的解決方案以及我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
我們的一個主要運營中心發生運營或自然災害;
未遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變更;
商家或不良行為者的欺詐行為;以及
在截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的其他文件中,風險因素和其他章節中詳細描述的其他風險。

其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。因此,讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。除非適用法律或法規要求,否則我們不承擔(也明確拒絕)任何義務,也不打算公開更新或審查我們的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

概述

FIS是為全球商人、銀行和資本市場公司提供技術解決方案的領先供應商。我們的員工緻力於通過應用我們的規模、深厚的專業知識和數據驅動的洞察力來推動世界支付、銀行和投資的方式。我們幫助我們的客户以創新的方式使用技術來解決關鍵業務挑戰,併為他們的客户提供卓越的體驗。FIS總部設在佛羅裏達州傑克遜維爾,是一家財富500®公司,也是標準普爾500®指數成份股公司。

我們通過收購實現了有機增長,這些收購貢獻了重要的解決方案和服務,補充或增強了我們現有的產品,通過客户、地理位置和服務提供使我們的收入多樣化,並開闢了與我們核心解決方案的優勢相一致的新的、有利可圖的鄰近市場。FIS會持續評估可能對我們的增長或業績做出貢獻的可能收購。我們還開發新的解決方案來增強我們的客户產品。

FIS根據以下部門報告其財務業績:商人解決方案(“Merchant”)、銀行解決方案(“Banking”)、資本市場解決方案(“Capital Markets”)以及公司和其他部門。綜合財務報表附註11包括對我們分部的説明。我們各部門的收入和調整後的EBITDA將在下面的部門運營業績中討論。

業務趨勢和狀況

我們的收入主要來自技術和處理服務、交易費、專業服務和軟件許可費的組合。雖然我們是一家全球性公司,在世界各地開展業務,但我們的大部分收入來自美國的客户。我們的大部分國際收入來自英國、德國、澳大利亞、巴西、加拿大、印度和法國的客户。此外,我們的大部分收入在歷史上都是經常性的,並且是根據多年銀行和資本市場合同提供的,這些合同有助於我們的收入來源相對穩定。一般來説,這些服務被認為對我們客户的運營至關重要。雖然Merchant在多年期合同中所佔的比例較小,但我們幾乎所有的Merchant收入也都是經常性的,這些收入來自交易處理費,這些費用隨着處理的交易數量或價值以及與消費者活動相關的其他可變指標而波動。專業服務收入通常是非經常性的,儘管確認通常是隨着時間的推移而不是在某個時間點發生的。軟件許可證的銷售通常是非重複性的,具有時間點識別功能,並且更難預測。

與前幾個季度相比,新冠肺炎對我們2021年第二季度財務業績的影響有所減輕,這是因為市場繼續重新開放,特別是在疫苗的可獲得性和有效推出加速了重新開放的情況下。在某些地方,政府的封鎖和就地避難所訂單仍然或已經收緊,特別是在歐洲和巴西的某些地區,消費者支出的減少繼續對我們的Merchant支付量造成不利影響
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目錄

以及相關交易收入。此外,某些縱向可自由支配支出,包括跨境旅行和航空公司,繼續受到影響,儘管影響有所減輕。

2020年,我們向商家客户提供了高於往常的信貸水平,作為向其客户付款的資金和解的一部分,其中包括,隨着新冠肺炎案件在全球蔓延,取消的旅行退款。自那以後,我們向商家客户提供的信用水平已經正常化。如果我們的商户客户因關閉、資不抵債、破產或其他原因而無法償還我們提供的信貸或支付他們的退款責任,我們可能會蒙受損失。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,我們潛在的按存儲容量使用計費的責任沒有對我們的流動性產生實質性影響,我們將繼續監測對我們的流動性、運營結果和財務狀況的影響。

我們繼續協助金融機構遷移到外包集成技術解決方案,以提高它們的盈利能力,並滿足不斷增加的和持續的監管要求。作為外包解決方案的提供商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩和更廣泛的經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們相信,我們的集成解決方案和外包服務能夠很好地應對我們服務的各個市場的外包趨勢。

在過去五年中,我們已將大約81%的服務器計算(主要在北美)移至我們位於戰略數據中心的FIS雲。這使我們能夠進一步提高客户數據的安全性,並提高我們以較低成本向客户提供解決方案和服務的靈活性和速度。與此同時,我們繼續整合我們的數據中心,自2016年年中該計劃啟動以來,每年為公司節省約2.5億美元的運行費用。

我們繼續投資於現代化、創新和集成解決方案和服務,以滿足我們服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供商以及新興技術創新者展開競爭。我們對在金融服務領域建立互補技術的公司進行有機投資和通過投資機會進行投資。我們在研發活動中的內部努力主要與我們每個細分市場的專有核心繫統的現代化、下一代數字和創新解決方案的設計和開發以及處理系統和相關軟件應用程序和風險管理平臺的開發有關。在過去三年中,我們每年都增加在這些領域的投資。我們的創新努力最近將我們的現代銀行平臺推向市場,該平臺是首批雲本地核心銀行解決方案之一。我們預計將繼續投資適當水平的資源來維護、增強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對新出現的技術趨勢,以滿足我們客户的需求,並增強我們外包基礎設施的能力。

此外,我們正在通過建立FIS Impact Ventures來投資開發新的解決方案和風險機會。該集團優先考慮下一代技術和創新的開發和投資。

隨着世界不同地區的情況繼續演變,金融情報局繼續密切監測正在進行的新冠肺炎大流行的影響。自疫情開始以來,該公司已經採取了幾項行動來保護其員工,同時保持業務連續性,包括實施其全面的流行病計劃。當大流行在第二季度影響印度時,我們推出了幾項福利來幫助那裏的員工,包括為5000多名員工提供疫苗。大流行計劃包括特定地點的計劃以及旅行限制、醫療應對方案、在家工作戰略和加強我們所在地點的清潔。作為全球經濟的關鍵基礎設施提供商,FIS繼續在世界各地運營,為我們的客户提供服務。

新冠肺炎的傳播促使我們改變了我們的業務做法,我們可能會根據政府當局的要求或我們認為最符合我們員工、客户和業務合作伙伴利益的情況採取進一步行動。雖然FIS已經為員工配備了從家裏提供服務或將工作轉移到其他地點的能力,但我們最近開始在COVD-19感染率顯著降低的某些地點重新開放有限的辦事處。在許多地方,混合工作狀態將允許員工在家和辦公室工作。

消費者的偏好繼續從傳統的分行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過他們的分行、移動、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。新冠肺炎大流行要求銀行和銀行客户在許多情況下通過數字渠道進行交易,從而加速了銀行和支付服務的數字化。我們一直為我們在美國的大型地區性銀行客户提供Digital One,這是一個集成的數字銀行平臺,現在正在為我們的社區銀行客户增加功能並提供Digital One,為銀行服務的消費者提供一致的、全方位的體驗
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目錄

跨手機銀行和網上銀行等自助服務渠道,以及為在銀行分行和聯繫中心運營的銀行員工提供支持渠道。統一的客户體驗擴展到支持廣泛的金融服務,包括開立新帳户、為現有帳户提供服務、資金流動和個人財務管理,以及其他消費者、小型企業和商業銀行功能。Digital One集成到FIS提供的幾個核心銀行平臺中,也提供給非FIS核心銀行系統的客户。

我們預計銀行業內部的整合將繼續,主要是以金融機構之間的合併和收購活動的形式進行,我們認為這總體上不利於金融技術行業的盈利能力。然而,特定併購交易導致的整合可能對我們的業務有利。當金融機構合併時,合併夥伴通常會運行從競爭服務提供商那裏獲得的系統。新成立的實體通常決定將其核心和支付系統遷移到單一平臺。當一家金融機構處理客户參與合併時,如果這些服務是為了在合併中生存並支持新合併的實體,我們可能會受益於他們擴大對我們服務的使用。相反,如果我們同時向兩個實體提供服務,或者如果我們的一個客户參與了合併,而我們的服務不是為了在合併中生存並支持新合併的實體而選擇的,我們可能會損失收入。合併後產生的較大金融機構也有可能在談判條款方面擁有更大的籌碼,或者可能決定在內部提供我們目前提供或可能提供的部分或全部服務。我們尋求通過提供其他有競爭力的服務來利用倖存公司的特定機會來降低合併的風險。

FIS是商家解決方案行業的全球領先者,在整個支付市場擁有差異化的解決方案,包括全球電子商務、綜合支付、企業支付以及企業對企業(“B2B”)支付中的數據安全解決方案。這些解決方案在交易生命週期的每個階段都帶來了先進的支付技術。我們擁有廣泛的解決方案組合,使我們能夠顯著擴展我們的商家收購解決方案,包括我們在不斷增長的電子商務和市場綜合支付領域的能力,這些都是我們的商家客户在尋找將技術整合到他們的商業模式中的方法時所需要的。

隨着新冠肺炎大流行的影響隨着市場的不斷重新開放而減弱,隨着消費者支出的增加,我們的商家加工收入大幅改善,特別是在疫苗更容易獲得和更有效推出的地區。某些領域的支出繼續落後於COVID 19之前的水平,如跨境旅行和航空公司,我們的商户處理收入在這些領域繼續受到不利影響。我們預計,在大流行的經濟影響(包括政府、公司和公共旅行限制造成的經濟影響)在世界各地消退之前,收入將繼續受到不利影響,但在疫苗有效推出的地區,收入將繼續增加。

截至2021年第二季度末,我們通過收購Worldpay實現的收入協同效應仍將達到或超過我們目前的目標,這得益於我們成功地向遺產Worldpay客户交叉銷售我們的傳統FIS解決方案,並利用我們的傳統Worldpay銷售和分銷團隊,擴大我們與金融機構的現有關係,以建立商家推薦協議,並優化我們的網絡路由能力。我們還超過了最初的費用協同目標,因為我們成功地整合了組織結構,降低了公司管理費用,並在我們的運營環境中實現了成本節約,我們預計2021年將繼續實現更多的費用協同效應。

我們繼續看到支付市場對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用、店內卡和不斷增長的加密貨幣領域提供更快、更方便的支付選擇。支付處理行業正在採用新技術,開發新的解決方案和服務,發展新的商業模式,並受到新的市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。隨着商家和金融機構對這些變化的迴應,他們尋求服務來幫助他們改進自己向消費者提供的服務,包括在電子商務和移動環境中接受卡不在場(“CNP”)支付的能力,以及在銷售點接受非接觸式卡和移動錢包的能力,FIS相信支付處理器將尋求開發更多的能力,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這一擴張,我們認為支付處理商將需要增強他們的技術平臺,以便他們能夠提供這些功能,並將其產品與其他提供商區分開來。我們發現,新冠肺炎的流行加速了支付服務的數字化進程。在很多情況下,企業和消費者通過數字渠道進行交易。

我們認為,這些市場變化對我們來説既是機遇也是風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案會成功。然而,FIS認為,像FIS這樣的支付處理器擁有可擴展的集成商業模式,在支付處理價值鏈上提供解決方案,並利用廣泛的分銷能力,將最有可能實現新興的替代電子支付技術。此外,FIS相信其能力的深度和分佈的廣度將提高其地位,因為新興的支付技術被
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目錄

商人和其他企業。FIS與非金融機構企業(如移動支付提供商以及互聯網、零售和社交媒體公司)合作的能力繼續創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求成為替代電子支付技術開發的更積極參與者,並促進零售、在線、移動和社交商務應用的融合。

在全球範圍內,針對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增長。我們預計這一趨勢將持續下去。這類攻擊已經成為個人、企業和政府實體關注的焦點。這些攻擊的目標包括在未經授權的情況下訪問系統,以促進財務欺詐、中斷運營、導致拒絕服務事件、損壞數據和竊取非公開信息。這些情況對FIS來説既是威脅,也是機遇。作為我們業務的一部分,我們以電子方式接收、處理、存儲和傳輸各種機密信息,包括敏感的客户信息和個人消費者數據。我們還運營支付、現金訪問和預付卡系統。

FIS仍然專注於在信息安全方面進行戰略投資,以保護我們的客户和我們的信息系統。這些投資包括與硬件、軟件、人事和諮詢服務相關的資本支出和運營費用。我們還參與行業和政府的倡議,為我們的客户提高信息安全。通過我們通過這種持續的關注和參與獲得的專業知識,我們開發了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以瞄準金融服務業的這一增長機會。

關鍵會計政策和估算

我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。有關新冠肺炎疫情對我們受風險和不確定性影響的關鍵和重要會計估計的影響的討論,請參閲合併財務報表附註1、3和7。

與關聯方的交易

有關與關聯方的交易説明,請參閲合併財務報表附註9。

綜合運營結果-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月期間的比較
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
 20212020變化變化20212020變化變化
(單位:百萬)(單位:百萬)
收入$3,475 $2,962 $513 17 %$6,699 $6,039 $660 11 %
收入成本(2,135)(2,046)(89)(4,253)(4,134)(119)
毛利1,340 916 424 46 2,446 1,905 541 28 
毛利率39 %31 %37 %32 %
銷售、一般和行政費用(977)(870)(107)12 (1,983)(1,751)(232)13 
營業收入$363 $46 317 689 $463 $154 309 201 
營業利潤率10 %%%%

收入

截至2021年6月30日的三個月和六個月的收入增加,主要是因為全球經濟從大流行中持續復甦,導致商人數量增加,對我們新開發的銀行產品的需求增加,以及強勁的新銷售推動資本市場管理服務和其他經常性收入增長。收入也受益於有利的外幣影響,這主要與美元兑歐元和英鎊走弱有關。請參閲下面的運營細分結果 以獲得更詳細的解釋。

收入成本、毛利和毛利率

截至2021年6月30日的三個月和六個月的收入成本和毛利潤增加,主要是由於上述收入差異。截至2021年6月30日的三個月和六個月的毛利率增加,主要是由於收入增長、收入結構的積極轉變和持續的費用管理。

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目錄

, 一般和行政費用

截至2021年6月30日的三個月和六個月的銷售、一般和行政費用增加,主要是由於薪酬支出增加,包括激勵薪酬,以及截至2021年6月30日的六個月,與建立合格退休股權計劃相關的加速股票薪酬支出,該計劃修改了我們現有的股票薪酬計劃,如合併財務報表附註8所述。這些增長被新冠肺炎大流行期間可自由支配支出減少部分抵消。

營業收入和營業利潤率

截至2021年6月30日的三個月和六個月的營業收入的變化是由於上述收入和成本差異造成的。截至2021年6月30日的三個月和六個月的營業利潤率增加,主要是由於收入組合的積極轉變和持續的費用管理,但與上年相比,薪酬支出的增加部分抵消了這一增長。

其他收入(費用)合計(淨額)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
20212020變化變化20212020變化變化
其他收入(費用):(單位:百萬)(單位:百萬)
利息支出,淨額$(48)$(88)$40 (45)%$(122)$(167)$45 (27)%
其他收入(費用),淨額324 74 250 338 %(170)34 (204)(600)%
其他收入(費用)合計(淨額)$276 $(14)290 NM$(292)$(133)(159)120 %

NM=沒有意義

利息支出淨額的減少主要是由於截至2021年6月30日的三個月和六個月的未償債務和未償債務的加權平均利率下降。

截至2021年6月30日的三個月和六個月的其他收入(費用)淨額包括出售我們在Cardinal Holdings的股權權益約2.25億美元的收益。截至2021年6月30日的6個月的其他收入(支出)淨額還包括與投標溢價、整體金額和費用有關的債務清償損失約5.28億美元;註銷未攤銷債券折扣和債務發行成本;以及相關衍生品工具的損失。上述虧損源於我們在2021年第一季度進行的債務再融資活動(見合併財務報表附註5),這將大幅減少我們持續的利息支出。除其他收入(費用)外,這些期間的淨額還包括某些非經營性資產和負債的公允價值調整以及外幣交易重新計量收益。

截至2020年6月30日止三個月及六個月的其他收益(費用)淨額,主要包括外幣交易重新計量損益及可轉換股Visa的公允價值調整,從Worldpay收購的B系列優先股及相關或有價值權利負債。

所得税撥備(福利)
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
20212020變化變化20212020變化變化
(單位:百萬)(單位:百萬)
所得税撥備(福利)$302 $$298 NM$205 $(27)$232 (859)%
實際税率47 %13 %120 %(129)%

NM=沒有意義

截至2021年6月30日的三個月和六個月的實際税率增加,主要是由於英國公司法定税率從19%提高到25%,對某些遞延税項負債進行了一次性淨重計量。
28

目錄

從2023年4月1日起生效,於2021年6月10日頒佈,部分被税前收益相對於所得税優惠的差額所抵消。

部門運營結果-截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月期間的比較

FIS根據以下部門報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本
市場解決方案、企業和其他。在截至2020年12月31日的一年中,該公司將Merchant Solutions、Banking Solutions和Capital Market Solutions中的某些非戰略性業務重新歸類為公司和其他業務,並重新編制了所有上期分部信息。

調整後的EBITDA被定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(支出)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),不包括管理層認為非運營性質的某些成本和其他交易。這一措施被報告給首席運營決策者,以便做出關於向各部門分配資源和評估其業績的決定。因此,調整後的EBITDA與我們的細分市場相關,因此與FASB ASC主題280一致,細分市場報告。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括購買會計調整的攤銷以及收購、整合和某些其他成本。調整後的EBITDA還不包括新冠肺炎大流行造成的增量和直接成本。這些成本和調整計入以下討論期間的公司和其他分部。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。我們每個部門的財務信息(包括調整後EBITDA的細節)載於綜合財務報表附註11。

商家解決方案
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
 20212020變化變化20212020變化變化
 (單位:百萬)(單位:百萬)
收入$1,177 $812 $365 45 %$2,143 $1,747 $396 23 %
調整後的EBITDA$587 $331 256 77 $1,038 $754 284 38 
調整後的EBITDA利潤率49.9 %40.8 %48.4 %43.2 %
調整後的EBITDA利潤率基點變化910 520 

截至6月30日的三個月:

收入增加的主要原因是放鬆了封鎖限制,以及全球經濟繼續從大流行中復甦。第二季度營收增加,原因是持卡量增加對增長的貢獻率為34%,非持卡量對增長的貢獻率為7%。收入也受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了4%,主要與美元兑英鎊走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於收入增長、利潤率更高的收入組合以及持續的費用管理。

截至6月30日的6個月:

收入增加的主要原因是放鬆了封鎖限制,以及全球經濟繼續從大流行中復甦。前六個月,收入增加,原因是持卡量增加對增長的貢獻率為15%,非持卡量對增長的貢獻率為5%。收入也受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了3%,主要與美元兑英鎊走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於收入增長、利潤率更高的收入組合以及持續的費用管理。


29

目錄

銀行解決方案
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
 20212020變化變化20212020變化變化
 (單位:百萬)(單位:百萬)
收入$1,578 $1,462 $116 %$3,119 $2,906 $213 %
調整後的EBITDA$720 $606 114 19 $1,387 $1,218 $169 14 
調整後的EBITDA利潤率45.6 %41.5 %44.5 %41.9 %
調整後的EBITDA利潤率基點變化410 260 

截至6月30日的三個月:

收入增加的主要原因是經常性收入對增長的貢獻率為6%,受強勁的新銷售(包括新開發的產品)的推動,以及由於全球經濟持續從大流行中復甦而增加的銷量。非經常性收入也貢獻了1%的增長,主要是由於終止費貢獻了3%,這被較低的Paycheck Protection Program貸款處理收入貢獻(2%)所抵消。收入還受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了1%,主要與美元兑英鎊、英鎊和歐元走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於利潤率較高的收入組合和持續的費用管理。

截至6月30日的6個月:

收入增加的主要原因是經常性收入對增長的貢獻率為5%,這是由強勁的新銷售(包括新開發的產品)推動的,以及由於全球經濟從大流行中持續復甦而增加的銷量。非經常性收入也為增長貢獻了1%,主要是由於終止費。收入還受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了1%,主要與美元兑英鎊、英鎊和歐元走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於利潤率較高的收入組合和持續的費用管理。

資本市場解決方案
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
 20212020變化變化20212020變化變化
 (單位:百萬)(單位:百萬)
收入$630 $593 $37 %$1,255 $1,190 $65 %
調整後的EBITDA$292 $269 23 $581 $537 44 
調整後的EBITDA利潤率46.3 %45.4 %46.3 %45.1 %
調整後的EBITDA利潤率基點變化90 120 

截至6月30日的三個月:

收入的增長主要是由於強勁的新銷售推動了外包解決方案和服務以及其他經常性收入的增長,以及專業服務收入的增加。收入也受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了2%,主要與美元兑英鎊走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於利潤率較高的收入組合和持續的費用管理。


30

目錄

截至6月30日的6個月:

收入的增長主要是由於強勁的新銷售推動了外包解決方案和服務以及其他經常性收入的增長。經常性收入的增長導致專業服務收入的增加,鑑於持續的新冠肺炎大流行,許多服務是以虛擬身份提供的。收入還受益於有利的外匯影響,為增長貢獻了2%,主要與美元兑英鎊、英鎊和歐元走弱有關。

調整後的EBITDA增加的主要原因是上述收入影響。調整後的EBITDA利潤率增加,主要是由於利潤率較高的收入組合和持續的費用管理。

公司和其他
截至6月30日的三個月,截至6月30日的六個月,
$%$%
 20212020變化變化20212020變化變化
 (單位:百萬)(單位:百萬)
收入$90 $95 $(5)(5)%$182 $196 $(14)(7)%
調整後的EBITDA$(79)$(49)(30)61 $(179)$(105)(74)70 

公司和其他部門的業績包括銷售、一般和行政費用以及折舊和無形資產攤銷,這些費用沒有以其他方式分配給應報告的部門。公司和其他也包括某些非戰略性業務的運營。

截至6月30日的三個月和六個月:

收入下降的主要原因是我們某些非戰略性業務的客户流失。

調整後的EBITDA減少的主要原因是上面提到的收入影響以及與上一年相比更高的薪酬支出。

流動性與資本資源

現金需求

我們持續的現金需求包括營業費用、所得税、應收税款、強制性償債支付、資本支出、股東分紅、監管要求、營運資本以及與結算相關的資產和負債的時間差異,還可能包括可自由支配的債務償還、股票回購和業務收購。我們的主要資金來源是運營和借款產生的現金,包括我們的循環信貸安排、美國商業票據計劃和合並財務報表附註5中討論的歐洲商業票據計劃的能力。

截至2021年6月30日,該公司擁有39.32億美元的可用流動資金,其中包括13.01億美元的現金和現金等價物,以及其循環信貸安排下的26.31億美元的可用能力。我們的外國實體持有約6.76億美元的現金和現金等價物。我們的大部分現金和現金等價物是資產負債表日期的在途存款淨額,與日常結算活動和監管要求有關。未償債務總額為194億美元,有效加權平均利率為1.0%。

與疫情爆發時相比,該公司第二季度的流動性繼續改善。然而,如果經濟狀況惡化,或者由於政府可能為應對新冠肺炎大流行或其任何復發或相關變體而實施的措施,我們的流動性可能會受到影響。

該公司仍致力於降低在收購Worldpay時產生的槓桿率,同時確保充足的流動性,並預計在2021年底達到其目標槓桿率。

我們預計,未來12個月的現金和現金等價物加上運營現金流將足以支付我們的運營現金需求、資本支出和強制性償債。

31

目錄

我們目前預計將繼續支付季度股息。然而,未來股息的數額、宣佈和支付由我們的董事會自行決定,取決於我們的投資機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,現金股息的支付可能受到某些債務協議中的契約的限制。每股普通股0.39美元的定期季度股息將於2021年9月24日支付給截至2021年9月10日收盤時登記在冊的股東。

2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司根據管理層的酌情決定,不時在公開市場或私下協商的交易中,通過規則10b5-1計劃回購最多1億股普通股。新的股票回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或停止。根據新的股票回購計劃,截至2021年6月30日,仍有約9400萬股可供回購。

運營現金流

截至2021年和2020年6月30日的6個月內,運營現金流分別為18.64億美元和16.13億美元。我們通過經營活動提供的淨現金主要包括淨收益(虧損),加上折舊和攤銷後進行了調整。2021年期間,運營現金流增加了2.51億美元,主要原因是全球經濟繼續從大流行中復甦,但部分被營運資金和結算時間所抵消。

資本支出和其他投資活動

我們的主要資本支出是軟件(購買的和內部開發的)以及財產和設備的補充。在截至2021年和2020年6月30日的六個月期間,我們分別投資了約6.13億美元和5.67億美元的資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)。我們預計將繼續投資於房地產和設備、購買的軟件和內部開發的軟件,以支持我們的業務。

在截至2021年6月30日的6個月裏,我們收到了3.67億美元的現金,用於出售我們在Cardinal Holdings的股權的淨收益。在截至2020年6月30日的六個月裏,我們使用了4.69億美元的現金(扣除收購的現金),主要用於2020年1月2日完成的Virtus收購。
融資

欲瞭解有關公司債務和融資活動的更多信息,請參閲合併財務報表附註5。

合同義務

與我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的表格相比,截至2021年6月30日的六個月,我們的合同義務沒有實質性變化,但合併財務報表附註5中披露的情況除外。
表外安排
FIS沒有任何實質性的表外安排。

近期會計公告
本會計年度沒有發佈或生效的新會計聲明對我們的合併財務報表或披露產生實質性影響。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

我們面臨的市場風險主要來自利率和外幣匯率的變化。新冠肺炎大流行的影響可能會加劇這種風險。我們定期使用某些衍生金融工具,
32

目錄

包括利率掉期和外幣遠期合約,以管理利率和外幣風險。我們不會將衍生品用於交易、創收或從事投機活動。

利率風險

除了現有的現金餘額和經營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和可變利率債務為我們的運營提供資金。我們面臨着這些債務和相關利率掉期的利率風險。

截至2021年6月30日,我們的固定利率優先票據(包括在合併財務報表附註5中)佔我們固定利率長期債務的大部分。截至2021年6月30日,我們的優先票據的賬面價值(不包括下文描述的利率掉期的公允價值和未攤銷折扣)為166億美元。截至2021年6月30日,我們優先票據的公允價值約為174億美元。假設市場利率上升10%,優先票據的公允價值可能會減少,這對債務的整體公允價值並不是實質性的。

我們的浮動利率風險主要與我們的美國商業票據計劃、歐元商業票據計劃和循環信貸安排(包括在合併財務報表附註5中)下的借款有關,以及我們固定利率長期債務(統稱為“可變利率債務”)的利率互換。截至2021年6月30日,我們的加權平均債務成本為1.0%,加權平均期限為6.1年;我們66%的債務是固定利率,其餘34%的債務是浮動利率。我們可變利率債務的加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出就會增加6600萬美元。我們僅根據截至2021年6月30日的可變利率債務本金進行了上述敏感性分析。這一敏感性分析沒有考慮到我們的未償債務金額在之前12個月或未來12個月可能發生的任何變化。此外,這種敏感性分析假設利率的變化適用於一整年。相比之下,根據截至2020年6月30日的未償還可變利率債務本金金額,並以與上述相同的計算方式計算,加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出將增加約4400萬美元。


截至2021年6月30日,以下將我們某些優先票據的利率敞口從固定轉換為可變的利率掉期未償還(以百萬計):
加權加權
名義金額按平均值平均值
貨幣到期日接收速率支付率
$1,854 2029 - 20312.74 %1.67 %
£925 2029 - 20313.00 %2.28 %
500 20241.10 %0.34 %

通過簽訂上述掉期協議,我們承擔了與基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率相關的風險。整體利率水平的變化會影響我們確認的利息支出。我們將利率掉期指定為公允價值對衝,用於會計目的,如綜合財務報表附註6所述。對於截至2021年6月30日和2020年6月30日未償還的利率掉期,如果3個月美元LIBOR利率、6個月英鎊LIBOR利率和3個月Euribor利率(如果適用)上調100個基點,我們的年度利息支出將分別增加約3700萬美元和600萬美元。

外幣風險

我們面臨着正常商業運作產生的外匯風險。這些風險包括換算外國子公司的當地貨幣餘額、與外國子公司的公司間貸款相關的交易損益以及以當地功能貨幣以外的貨幣計價的交易。我們通過結合正常經營活動和使用外幣遠期合約以及非衍生和衍生投資對衝來管理對這些風險的敞口。

我們對外匯兑換風險的敞口通常來自我們的非美國業務,只要這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外貨幣計價的收入的換算。我們在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月中分別創造了約6.96億美元和5.35億美元的收入,在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月中分別創造了13.37億美元和11.28億美元的收入,這些收入以美元以外的貨幣計價。我們收入敞口的主要貨幣是英鎊,
33

目錄

歐元、巴西雷亞爾、印度盧比和澳元。這些貨幣的平均匯率變動10%(假設相關期間所有此類匯率同時立即變化10%)將導致我們截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的報告收入增加或減少以下內容(以百萬計):
 截至三個月
六月三十日,
截至六個月
六月三十日,
貨幣2021202020212020
英鎊,英鎊$44 $29 $82 $64 
歐元18 17 
真實
盧比
澳元
合計增加或減少$60 $44 $116 $95 

雖然我們的經營業績受到匯率波動的影響,但我們國際業務的收入和支出通常以當地貨幣計價,這降低了我們在這些司法管轄區面臨的外匯風險。

我們的外匯風險管理政策允許使用遠期合約和期權等衍生工具,以減少因匯率波動而導致的運營結果和/或現金流的波動性。我們訂立外幣衍生工具並不是為了進行交易或從事投機活動。我們確實會定期簽訂外幣遠期合約,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣風險敞口。該公司還利用被指定為淨投資對衝的外幣計價債務和交叉貨幣利率掉期,以減少其某些歐元和英鎊職能子公司投資淨值的波動性(見綜合財務報表附註6)。

項目4.控制和程序

截至本報告所涵蓋期間結束時,吾等在本公司主要行政人員及主要財務總監的監督下,對我們的披露控制及程序的設計及運作的有效性進行評估,該詞在1934年證券交易法(經修訂)(“交易法”)下的規則第33a-15(E)條所界定。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息:(A)在委員會的規則和表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告,以及(B)積累並傳達給管理層,包括我們的主要高管和首席財務官,以便及時做出有關要求披露的決定。

我們對財務報告的內部控制在最近一個會計季度沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分:其他信息

項目1A。風險因素

見第1A項。風險因素在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中,請詳細討論影響公司的風險因素。


34

目錄

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

下表彙總了發行人在截至2021年6月30日的三個月內購買的股權證券:
最大數量
的股份
股票總成本可能還會是
作為以下項目的一部分購買在以下條件下購買
總人數公開宣佈計劃或
購買的股份(%1)平均價格計劃或計劃(1)節目(1)
期間(單位:百萬)按股支付(單位:百萬)(單位:百萬)
2021年4月1日-30日— $— $— 97.2 
2021年5月1日至31日1.5 $148.64 $230.6 95.7 
2021年6月1日-30日1.2 $146.30 $169.5 94.5 
2.7 $400.1 

(1)2021年1月,我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃,根據該計劃,董事會授權公司根據管理層的酌情決定,不時在公開市場或私下協商的交易中,通過規則10b5-1計劃回購最多1億股普通股。新的股票回購計劃沒有到期日,可以隨時暫停、修改或停止。根據新的股票回購計劃,截至2021年6月30日,仍有約9450萬股可供回購。

項目6.展品
通過引用併入本文
展品SEC文件歸檔/配備
不是的。展品説明表格展品提交日期特此聲明
10.1
僱傭協議,由富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)和託馬斯·K·沃倫(Thomas K.Warren)簽署,自2021年6月1日起生效。(1)
*
10.2
富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)與克里斯托弗·湯普森(Christopher Thompson)之間的分離協議、豁免和發佈,自2021年6月1日起生效。 (1)
*
10.3
富達國家信息服務公司和Asif Ramji之間的分離協議、豁免和發佈,自2021年5月7日起生效。 (1)
*
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯進行認證。
*
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條,對富達國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)進行認證。
*


35

目錄

通過引用併入本文
展品SEC文件歸檔/配備
不是的。展品説明表格展品提交日期特此聲明
32.1
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯進行認證。
*
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節,對富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)公司執行副總裁兼首席財務官詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)的認證。
*
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。*
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。*
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。*
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。*
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。*

(一)管理合同或者補償計劃或者安排。

*隨本文件存檔或提供
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目錄

簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
富達國家信息服務有限公司。
 
日期:2021年8月3日發信人:/s/詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)
  詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)
  公司執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)

富達國家信息服務有限公司。
 
日期:2021年8月3日發信人:/s/託馬斯·K·沃倫
  託馬斯·K·沃倫
  首席會計官(首席會計官):



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