附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1138639/000113863921000142/image1a.jpg

英飛朗公司公佈2021年第二季度財務業績

加利福尼亞州聖何塞，2021年8月3日-英飛朗公司(納斯達克股票代碼：INFN)今天發佈了截至2021年6月26日的第二季度財務業績。
該季度GAAP收入為3.382億美元，而2021年第一季度和2020年第二季度分別為3.309億美元和3.316億美元。
該季度的GAAP毛利率為35.6%，而2021年第一季度和2020年第二季度的毛利率分別為35.4%和29.4%。該季度的GAAP營業利潤率為(6.9%)，而2021年第一季度為(7.0%)，2020年第二季度為(13.5%)。
該季度GAAP淨虧損為3560萬美元，或每股虧損0.17美元，而2021年第一季度為4830萬美元，或每股虧損0.24美元，2020年第二季度為6160萬美元，或每股虧損0.33美元。
該季度非GAAP收入為3.392億美元，而2021年第一季度為3.319億美元，2020年第二季度為3.326億美元。
該季度非GAAP毛利率為37.7%，而2021年第一季度為37.6%，2020年第二季度為33.8%。該季度非GAAP營業利潤率為0.8%，而2021年第一季度為0.4%，2020年第二季度為(1.8%)。
該季度非GAAP淨虧損為600萬美元，或每股虧損0.03美元，而2021年第一季度淨虧損(550萬美元，或每股虧損0.03美元)，2020年第二季度淨虧損(1560萬美元，或每股虧損0.08美元)。
有關使用非GAAP財務信息的進一步解釋，以及將每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標進行協調的説明，可在本新聞稿末尾找到。
英飛朗首席執行官大衞·希爾德説：“第二季度是又一個需求旺盛的季度，產品預訂量同比增長兩位數，預訂與賬單之比超過1，季度末積壓達到創紀錄的水平。儘管整個行業的供應鏈面臨重大挑戰，但收入仍在我們的預期範圍內，而毛利率和營業利潤率超過了我們預期範圍的高端。在‘21財年上半年，我們實現了兩位數的同比預訂量增長，毛利率和營業利潤率分別增長了600個基點以上。
我們的創新新產品在第二季度繼續獲得發展勢頭，贏得了更多客户並擴大了網絡覆蓋範圍。在獲得市場份額和發展業務的高度集中戰略的支持下，這些結果增強了我們對實現我們在最近的投資者日提出的目標商業模式的信心和承諾。“
財務展望
英飛朗對截至2021年9月25日的第三季度的展望如下：
·GAAP收入預計為3.54億美元+/-1500萬美元。非GAAP收入預計為3.55億美元+/-1500萬美元。
·GAAP毛利率預計為33.0%+/-150個基點。非GAAP毛利率預計為35.5%+/-150個基點。
·GAAP運營費用預計為1.48億美元，+/-250萬美元。非GAAP運營費用預計為1.28億美元，+/-200萬美元。
·GAAP營業利潤率預計為(9.5%)+/-200個基點。非GAAP營業利潤率預計為(1.0%)+/-200個基點。
2021年第二季度投資者幻燈片在線提供
審查英飛朗2021年第二季度財務業績的投資者幻燈片將以Form 8-K的當前報告形式提交給美國證券交易委員會(SEC)，並在英飛朗的投資者關係上發佈


在2021年第二季度收益電話會議之前，請訪問Investors.infinera.com網站。鼓勵分析師和投資者在參加電話會議網絡直播之前閲讀這些幻燈片。
電話會議信息
英飛朗將於今天下午5點主持分析師和投資者電話會議，討論其2021年第二季度的業績和2021年第三季度的展望。東部時間(下午2：00)太平洋時間)。感興趣的各方可撥打1-866-373-6878(免費)或1-412-317-5101(國際)參加電話會議。還可以從英飛朗公司網站的活動部分收看電話會議的網絡直播，網址是Investors.infinera.com。音頻網絡直播的重播將在現場通話結束大約兩小時後在Investors.infinera.com上收看。
聯繫人：  
媒體：
安娜·韋(Anna Vue)
電話。+1(916)595-8157
郵箱：avue@infinera.com
投資者：
投資者關係主管阿米塔布·帕西(Amitabh Passi)
電話。+1(669)295-1489
郵箱：apassi@infinera.com
英飛朗公司簡介
英飛朗是一家創新網絡解決方案的全球供應商，使運營商、雲運營商、政府和企業能夠擴展網絡帶寬、加速服務創新並實現網絡運營自動化。英飛朗端到端分組光纖產品組合在長途、海底、數據中心互聯和城域傳輸應用中提供業界領先的經濟性和性能。欲瞭解更多有關英飛朗的信息，請訪問www.infinera.com，在Twitter@infinera上關注我們，並在www.infinera.com/blog上閲讀英飛朗的最新博客文章。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節所指的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述一般與未來事件或英飛朗未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”和“將”等詞語，或者這些詞語或類似術語或表述的否定詞，涉及英飛朗的預期、戰略、優先事項、計劃或意圖。本新聞稿中的此類前瞻性表述包括但不限於英飛朗獲得份額和業務增長的戰略、英飛朗實現目標商業模式的承諾以及英飛朗對2021年第三季度的財務展望。這些前瞻性陳述是基於英飛朗截至本文發佈之日的估計和信息，並不是對未來業績的保證。由於風險和不確定因素，實際結果可能與陳述或暗示的結果大不相同。可能導致英飛朗的業績與此類前瞻性表述或暗示的結果大不相同的風險和不確定因素包括：新產品或現有產品更新的開發、推出或接受方面的延遲；英飛朗對單一和有限來源供應商的依賴以及其他供應鏈風險；新冠肺炎疫情對英飛朗的業務、經營業績、財務狀況、股價和人員的影響；產品和服務的需求、銷售週期和價格的波動，包括為應對競爭性定價壓力而提供的折扣以及英飛朗採購的時機我們辨別身份的能力, 吸引和留住人才；英飛朗競爭對手的激進業務策略；客户和供應商整合的影響；英飛朗對快速技術變化的反應能力；英飛朗未來的資本需求及其產生現金流或以其他方式獲得滿足這些資本需求所需的資本的能力；全球和地區經濟狀況對英飛朗業務的影響，包括對客户購買決定的影響；與我們的國際業務以及美國或外國政府的行動有關的風險和合規義務；外匯波動的影響；英飛朗的服務能力這些風險和不確定性包括：英飛朗保護其知識產權的能力；其他公司聲稱英飛朗侵犯其知識產權；戰爭、恐怖主義、公共衞生問題、自然災害和其他可能擾亂英飛朗產品供應、交付或需求的情況；以及英飛朗不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的其他風險和不確定性。有關可能影響英飛朗業務的潛在因素的更多信息，請參見英飛朗提交給美國證券交易委員會的定期報告，包括其截至2021年3月3日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告、截至2021年5月4日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告，以及隨後提交給美國證券交易委員會的後續報告。這些報告可在英飛朗的網站www.infinera.com和證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。英飛朗沒有義務更新任何此類前瞻性陳述，目前也不打算更新。


非GAAP財務信息的使用
除了披露按照美國公認會計原則編制的財務措施外，本新聞稿和附表還包含某些非通用會計準則財務指標，其中不包括與收購相關的遞延收入調整、基於股票的薪酬支出、收購和整合成本、重組及相關成本、新冠肺炎相關成本、英飛朗可轉換優先票據債務折價攤銷、訴訟費用、外匯(收益)損失、淨額和所得税影響。有關這些非GAAP財務指標的説明以及與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲標題為“GAAP與非GAAP協調”的表格和相關腳註。
英飛朗在本新聞稿中納入了前瞻性的非GAAP信息，包括對2021年第三季度某些非GAAP財務指標的估計，其中不包括與收購相關的遞延收入調整、基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷以及重組和相關成本。有關具體調整，請參閲下面標題為“GAAP與非GAAP財務前景對賬”的章節。
英飛朗認為，這些調整是適當的，以增強對其基本財務表現和未來前景的全面瞭解，管理層在做出運營決策時會加以考慮。此外，這些結果也是管理層用來作為規劃和預測未來時期的基礎的主要指標。這些附加信息的呈報並不是孤立地考慮，也不是作為根據公認會計原則編制的收入、毛利、營業費用、營業利潤率和淨收益(虧損)的替代品。非GAAP財務計量不是基於一套全面的會計規則或原則，受到限制。
本新聞稿的副本可在英飛朗公司網站的投資者關係頁面上找到，網址是Investors.infinera.com。
英飛朗和英飛朗徽標是英飛朗公司的商標或註冊商標。




英飛朗公司
簡明合併操作報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)

 三個月後結束截至六個月
 6月26日，
2021		6月27日，
2020		6月26日，
2021		6月27日，
2020
收入：
產品$257,441 $261,227 $511,602 $516,419 
服務80,786 70,360 157,532 145,441 
總收入338,227 331,587 669,134 661,860 
收入成本：
產品成本172,053 186,519 337,538 388,311 
服務成本41,446 36,599 84,706 77,294 
無形資產攤銷4,614 8,721 9,230 17,349 
採購和整合成本— 750 — 1,785 
重組及相關(269)1,591 245 2,748 
總收入成本217,844 234,180 431,719 487,487 
毛利120,383 97,407 237,415 174,373 
運營費用：
研發73,934 67,090 147,463 135,270 
銷售和市場營銷33,782 31,816 66,554 68,505 
一般事務和行政事務32,197 30,101 58,703 59,721 
無形資產攤銷4,392 4,585 8,797 9,140 
採購和整合成本— 3,344 614 12,566 
重組及相關(674)5,097 1,645 10,677 
總運營費用143,631 142,033 283,776 295,879 
運營虧損(23,248)(44,626)(46,361)(121,506)
其他收入(費用)，淨額：
利息收入27 54 67 78 
利息支出(12,017)(12,436)(23,860)(21,230)
其他損益，淨額2,719 (1,992)(9,676)(14,674)
其他收入(費用)合計(淨額)(9,271)(14,374)(33,469)(35,826)
所得税前虧損(32,519)(59,000)(79,830)(157,332)
所得税撥備3,075 2,635 4,086 3,571 
淨損失$(35,594)$(61,635)$(83,916)$(160,903)
每股普通股淨虧損：
基本信息$(0.17)$(0.33)$(0.41)$(0.88)
稀釋$(0.17)$(0.33)$(0.41)$(0.88)
用於計算每股普通股淨虧損的加權平均股份：
基本信息206,780 185,596 204,709 183,810 
稀釋206,780 185,596 204,709 183,810 

 


英飛朗公司
GAAP對非GAAP的調整
(單位為千，百分比和每股數據除外)
(未經審計)

 截至三個月截至六個月
2021年6月26日2021年3月27日6月27日，
2020		2021年6月26日2020年6月27日
收入核對：
據報道，G AAP$338,227 $330,907 $331,587 $669,134 $661,860 
與收購相關的遞延收入調整(1)
978 978 1,050 1,956 2,160 
調整後的非GAAP$339,205 $331,885 $332,637 $671,090 $664,020 
毛利對賬：
GAAP報告$120,383 35.6 %$117,032 35.4 %$97,407 29.4 %$237,415 35.5 %$174,373 26.3 %
與收購相關的遞延收入調整(1)
978 978 1,050 1,956 2,160 
基於股票的薪酬費用(2)
2,130 1,796 2,063 3,926 4,165 
收購無形資產攤銷(3)
4,614 4,616 8,721 9,230 17,349 
收購和整合成本(4)
— — 750 — 1,785 
重組及相關費用(5)
(269)514 1,591 245 2,748 
新冠肺炎相關成本(6)
— — 761 — 3,641 
調整後的非GAAP$127,836 37.7 %$124,936 37.6 %$112,343 33.8 %$252,772 37.7 %$206,221 31.1 %
營業費用對賬：
GAAP報告$143,631 $140,145 $142,033 283,776 $295,879 
基於股票的薪酬費用(2)
11,809 9,178 10,713 20,987 20,314 
收購無形資產攤銷(3)
4,392 4,405 4,585 8,797 9,140 
收購和整合成本(4)
— 614 3,344 614 12,566 
重組及相關費用(5)
(674)2,319 5,097 1,645 10,677 
訴訟費用(8)
2,885 — — 2,885 — 
調整後的非GAAP$125,219 $123,629 $118,294 $248,848 $243,182 
營業收入/(虧損)對賬：
GAAP報告$(23,248)(6.9)%$(23,113)(7.0)%$(44,626)(13.5)%$(46,361)(6.9)%$(121,506)(18.4)%
與收購相關的遞延收入調整(1)
978 978 1,050 1,956 2,160 
基於股票的薪酬費用(2)
13,939 10,974 12,776 24,913 24,479 
收購無形資產攤銷(3)
9,006 9,021 13,306 18,027 26,489 
收購和整合成本(4)
— 614 4,094 614 14,351 
重組及相關費用(5)
(943)2,833 6,688 1,890 13,425 
新冠肺炎相關成本(6)
— — 761 — 3,641 
訴訟費用(8)
2,885 — — 2,885 — 
調整後的非GAAP$2,617 0.8 %$1,307 0.4 %$(5,951)(1.8)%$3,924 0.6 %$(36,961)(5.6)%


 截至三個月截至六個月
2021年6月26日2021年3月27日6月27日，
2020		2021年6月26日2020年6月27日
淨收益/(虧損)對賬：
GAAP報告$(35,594)$(48,322)$(61,635)$(83,916)(160,903)
與收購相關的遞延收入調整(1)
978 978 1,050 1,956 2,160 
基於股票的薪酬費用(2)
13,939 10,974 12,776 24,913 24,479 
收購無形資產攤銷(3)
9,006 9,021 13,306 18,027 26,489 
收購和整合成本(4)
— 614 4,094 614 14,351 
重組及相關費用(5)
(943)2,833 6,688 1,890 13,425 
新冠肺炎相關成本(6)
— — 761 — 3,641 
英飛朗可轉換優先票據債務折價攤銷(7)
7,259 7,083 6,577 14,342 11,698 
訴訟費用(8)
2,885 — — 2,885 — 
淨匯兑(收益)損失(9)
(3,382)11,706 1,603 8,324 14,509 
所得税效應(10)
(152)(353)(836)(505)(2,006)
調整後的非GAAP$(6,004)$(5,466)$(15,616)$(11,470)$(52,157)
每股普通股淨收益/(虧損)-基本和稀釋：
GAAP報告$(0.17)$(0.24)$(0.33)$(0.41)$(0.88)
調整後的非GAAP$(0.03)$(0.03)$(0.08)$(0.06)$(0.28)
計算每股普通股淨收益/(虧損)時使用的加權平均股份：
基本信息206,780 202,638 185,596 204,709 183,810 
稀釋(11)
206,780 202,638 185,596 204,709 183,810 

(1)企業合併會計原則要求英飛朗將其在英飛朗收購Coriant時承擔的維護支持合同減記為公允價值，該交易於2018年第四季度完成。這些支持合同的收入是遞延的，通常在收購Coriant之後的一段時間內確認，因此英飛朗在收購後一段時間的GAAP收入將不會反映如果收購的遞延收入沒有減記為公允價值將報告的全部收入。非GAAP調整消除了遞延收入減記的影響。管理層認為，這些對收購Coriant時承擔的支持合同收入的調整對投資者是有用的，因為這是反映英飛朗業務收入趨勢的一種額外手段。
(2)股票薪酬費用按照財務會計準則委員會會計準則編纂第718題“薪酬-股票薪酬”的公允價值確認條款計算，自2006年1月1日起生效。下表彙總了與員工和非員工相關的基於股票的薪酬的影響(以千為單位)：
 截至三個月截至六個月
2021年6月26日2021年3月27日2020年6月27日2021年6月26日2020年6月27日
收入成本$2,130 $1,796 $2,063 $3,926 $4,165 
**收入總成本2,130 1,796 2,063 3,926 4,165 
研發5,071 4,297 4,379 9,368 8,153 
銷售和市場營銷2,811 3,199 2,786 6,010 5,430 
一般事務和行政事務3,927 1,682 3,548 5,609 6,731 
**總運營費用11,809 9,178 10,713 20,987 20,314 
*基於股票的薪酬費用總額$13,939 $10,974 $12,776 $24,913 $24,479 



(3)已收購無形資產的攤銷包括與收購Coriant相關的已開發技術、商號、客户關係和積壓。已收購無形資產的攤銷還包括攤銷因英飛朗收購Transmode AB而獲得的開發技術、商號和客户關係，Transmode AB於2015年完成。GAAP會計要求收購的無形資產按公允價值記錄，並在其使用年限內攤銷。由於這一攤銷是非現金的，英飛朗已將其排除在其非GAAP毛利潤、運營費用和淨收入衡量標準之外。管理層認為，收購無形資產的攤銷並不代表持續的經營業績，它的剔除可以更好地反映英飛朗的基本業務業績。
(4)收購和整合成本包括與收購Coriant相關的法律、財務、IT、製造相關成本、員工相關成本和專業費用。在得出英飛朗的非GAAP結果時對這些金額進行了調整，因為管理層認為這些費用是非經常性的，並不代表持續的經營業績，不包括這些費用可以更好地反映英飛朗的基本業務業績。
(5)重組和相關成本主要與運營成本的降低、英飛朗德國柏林工廠的關閉、英飛朗德國慕尼黑工廠和其他工廠的裁員以及Coriant與其提前退休計劃相關的歷史性重組計劃有關。此外，這還包括由於某些設施停止使用而加速攤銷經營性租賃使用權資產。管理層在得出英飛朗的非GAAP業績時排除了這些費用的影響，因為它們本質上是非經常性的，它的排除更好地表明瞭英飛朗的基本業務表現。
(6)新冠肺炎相關成本包括與某些保修部件相關的較高更換成本，這些部件由於與新冠肺炎公共衞生授權和限制相關的物流問題和機動性問題而無法返還維修。此外，英飛朗需要以高得多的成本從替代供應商處採購某些關鍵部件，以便在正常業務過程中履行交付承諾。管理層將這些費用排除在非公認會計準則財務指標之外，因為它們是由新冠肺炎大流行期間的非典型情況造成的，因為它們被排除在外更好地表明瞭英飛朗的基本業務表現。
(7)根據公認會計原則，可於轉換時以現金結算的若干可轉換債務工具，須以反映發行人不可轉換債務借款利率的方式，分別作為該工具的負債(債務)及權益(轉換選擇權)部分入賬。因此，就公認會計準則而言，英飛朗必須將相當於2018年9月發行的2.125%可轉換債券的本金總額4.025億美元(2024年9月到期)和2027年3月9日發行的2.50%可轉換債券的本金總額2.50%(2027年3月到期)的轉換選擇權的公允價值作為債務折價攤銷。利息支出已被排除在英飛朗的非GAAP業績中，因為管理層認為這一非現金支出並不代表持續的經營業績，它的剔除更好地反映了英飛朗的基本業務業績。
(八)訴訟費用與訴訟事項的解決有關。管理層在得出英飛朗的非GAAP業績時排除了這筆費用的影響，因為它是非經常性的，管理層認為這筆費用並不代表持續的經營業績。
(9)英飛朗的非GAAP業績中沒有計入匯兑損益，因為管理層認為這筆費用並不代表持續的經營業績，而不計入匯兑損益可以更好地反映英飛朗的基本業務業績。從2021年第一季度開始將匯兑損益排除在非GAAP結果中，之前的期間已經進行了可比性調整。
(10)GAAP和非GAAP税額撥備之間的差異是由於購進會計調整、收購相關成本和收購無形資產攤銷的淨税收影響。管理層認為，排除這些税收影響可以更好地反映英飛朗的基本業務表現。
(11)非GAAP攤薄股份包括英飛朗基於股票的福利計劃中的潛在攤薄證券，以及在GAAP基礎上計算普通股股東應佔每股攤薄淨虧損時不包括的可轉換優先票據，因為其影響將是反攤薄的。當英飛朗在非GAAP基礎上有淨收益時，這些潛在的稀釋證券被加入用於計算非GAAP基礎上的稀釋每股淨收入，因為它的納入更好地表明瞭英飛朗的基本業務表現。




英飛朗公司
GAAP對非GAAP的調整
(單位：千)
(未經審計)


自由現金流
我們將自由現金流量定義為當期經營活動提供(用於)的現金淨額減去購入的財產和設備後的當期淨收入。
根據SEC的規定，自由現金流被視為非GAAP財務指標。管理層認為，自由現金流是用於評估公司財務業績的重要財務指標，因為它衡量了我們從業務運營中產生額外現金的能力。自由現金流應該被考慮作為衡量我們業績的淨虧損的補充，而不是替代，或者作為衡量我們流動性的由經營活動提供(用於)的淨現金。此外，我們對自由現金流的定義是有限的，並不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流，因為該措施沒有扣除償債和其他債務所需的付款。因此，我們認為將自由現金流視為我們整個現金流量表的補充是很重要的。

截至三個月截至六個月
2021年6月26日2021年3月27日2020年6月27日2021年6月26日2020年6月27日
經營活動提供(用於)的現金淨額$21,304 $18,630 $(36,572)$39,934 $(128,089)
購置財產和設備，淨額(14,068)(11,721)(10,538)(25,789)(19,002)
*自由現金流$7,236 $6,909 $(47,110)$14,145 $(147,091)









































英飛朗公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千，面值除外)
(未經審計)
6月26日，
2021		十二月二十六日
2020
資產
流動資產：
現金$219,735 $298,014 
短期限制性現金
2,840 3,293 
應收賬款，扣除壞賬準備後，2021年為2730美元，2020年為2912美元281,022 319,428 
庫存274,030 269,307 
預付費用和其他流動資產136,607 171,831 
流動資產總額914,234 1,061,873 
財產、廠房和設備、淨值158,326 153,133 
經營性租賃使用權資產62,154 68,851 
無形資產106,455 124,882 
商譽268,699 273,426 
長期限制性現金10,655 14,076 
其他長期資產40,004 36,256 
總資產$1,560,527 $1,732,497 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$172,959 $175,762 
應計費用和其他流動負債131,574 150,550 
應計薪酬和相關福利69,519 52,976 
短期債務，淨額424 101,983 
累計保修20,322 19,369 
遞延收入119,913 133,246 
流動負債總額514,711 633,886 
長期債務，淨額461,080 445,996 
長期累積保修21,348 21,339 
長期遞延收入28,410 29,810 
長期遞延納税負債3,237 4,164 
長期經營租賃負債67,985 76,126 
其他長期負債87,163 94,892 
股東權益：
優先股，面值0.001美元
授權股份-25,000股，無已發行和已發行股份		— — 
*普通股，面值0.001美元
*授權股份-截至2021年6月26日，50萬股
第二天，第二天，2020年12月26日，第二天，2020年12月26日。
**已發行和流通股-截至2021年6月26日的208,468股
截至2020年12月26日，中國消費者人數為201,397人。		208 201 
額外實收資本1,996,091 1,965,245 
累計其他綜合損失(8,526)(11,898)
累計赤字(1,611,180)(1,527,264)
股東權益總額376,593 426,284 
總負債和股東權益$1,560,527 $1,732,497 




英飛朗公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
 截至六個月
 6月26日，
2021		6月27日，
2020
經營活動的現金流：
淨損失$(83,916)$(160,903)
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷39,308 51,369 
非現金重組費用及相關費用824 2,818 
攤銷債務貼現和發行成本15,834 13,016 
經營租賃費用8,526 9,873 
基於股票的薪酬費用24,913 24,479 
其他，淨額3,090 3,001 
資產負債變動情況：
應收賬款36,293 53,989 
庫存(6,120)50,164 
預付費用和其他資產21,332 (26,961)
應付帳款(2,085)(77,358)
應計負債和其他費用(3,754)(59,939)
遞延收入(14,311)(11,637)
經營活動提供(用於)的現金淨額39,934 (128,089)
投資活動的現金流：
購置財產和設備，淨額(25,789)(19,002)
用於投資活動的淨現金(25,789)(19,002)
融資活動的現金流：
發行2027年債券所得款項— 194,500 
循環信貸融資的收益— 55,000 
償還循環信貸安排(77,000)(8,000)
償還第三方製造資金(24,610)(3,960)
支付發債成本— (2,073)
償還應付按揭(130)(166)
支付定期許可義務(3,930)— 
融資租賃義務的本金支付(819)(922)
發行普通股所得款項9,344 7,399 
代表員工為股票淨結算支付的最低預扣税額(3,398)(1,319)
融資活動提供的現金淨額(用於)(100,543)240,459 
匯率變動對現金和限制性現金的影響4,245 (1,968)
現金和限制性現金淨變化(82,153)91,400 
期初現金和限制性現金315,383 132,797 
期末現金和限制性現金(1)
$233,230 $224,197 







英飛朗公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)

截至六個月
6月26日，
2021		6月27日，
2020
現金流量信息的補充披露：
繳納所得税的現金，淨額$13,162 $(773)
支付利息的現金$9,862 $7,320 
非現金投融資活動補充日程表：
未償債務發行成本$— $382 
應付賬款和應計負債中包括的財產和設備$— $4,864 
存貨轉固定資產$1,735 $118 
未支付的定期許可證(包括在應付賬款、應計負債和其他長期負債中)$9,807 $— 

(一)將現金和限制性現金對賬至壓縮合並資產負債表：
6月26日，
2021		6月27日，
2020
現金$219,735 $202,782 
短期限制性現金2,840 4,307 
長期限制性現金10,655 17,108 
現金總額和限制性現金$233,230 $224,197 



英飛朗公司
補充財務信息
(未經審計)

 Q3'19Q4'19Q1'20Q2'20Q3'20Q4'20Q1'21Q2'21
GAAP收入(百萬美元)$325.3$384.6$330.3$331.6$340.2$353.5$330.9$338.2
GAAP毛利率%26.7%29.0%23.3%29.4%31.8%35.7%35.4%35.6%
非GAAP毛利率%(1)
33.1%35.2%28.3%33.8%35.2%37.6%37.6%37.7%
GAAP收入構成：
國內百分比51%52%52%50%49%36%48%52%
國際百分比49%48%48%50%51%64%52%48%
客户佔收入的10%以上11111—1—
現金相關信息：
運營現金(百萬美元)($37.2)($10.2)($91.5)($36.6)($36.4)$52.2$18.6$21.3
資本支出(百萬美元)$12.5$2.7$8.5$10.5$8.1$11.9$11.7$14.1
折舊及攤銷(百萬美元)$29.0$28.6$25.4$25.9$22.9$25.9$20.5$18.8
DSO8083757978827676
庫存指標：
原材料(百萬美元)$47.2$47.4$50.0$43.4$39.3$34.7$31.8$33.3
在製品(百萬美元)$52.2$48.8$52.0$50.9$51.6$55.8$55.5$55.1
產成品(百萬美元)$225.4$244.1$217.7$193.9$185.0$178.8$175.5$185.9
總庫存(百萬美元)$324.8$340.3$319.7$288.2$275.9$269.3$262.8$274.3
庫存週轉率(2)
2.72.93.03.13.23.33.13.1
全球員工總數3,5573,2613,3023,2093,0743,0503,0413,108
加權平均未償還股份(千股)：
基本信息179,988 180,864 182,024 185,596 189,589 195,655 202,638 206,780
稀釋182,073 186,349 189,246 190,127 195,868 203,259 217,970 219,459
(1)非公認會計準則調整包括與收購相關的遞延收入和庫存調整、基於股票的薪酬支出、收購的無形資產攤銷、收購和整合成本、重組和相關成本、以及新冠肺炎相關成本。有關這一非GAAP財務衡量標準的説明，請參閲本新聞稿標題為“GAAP與非GAAP調整”的章節，瞭解與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬情況。
(2)英飛朗將非GAAP庫存週轉率計算為重組和相關成本調整前的年化非GAAP收入成本、基於非現金股票的薪酬支出和某些採購會計調整，除以本季度的平均庫存。



英飛朗公司
GAAP對非GAAP財務前景的調整
(單位：百萬，百分比除外)
(未經審計)

以下金額代表預期區間的中點：
 Q3'21
展望
收入核對：
公認會計原則$354.0 
與收購相關的遞延收入調整1.0 
非GAAP$355.0 
毛利對賬：
公認會計原則33.0 %
與收購相關的遞延收入調整0.3 %
基於股票的薪酬費用0.6 %
已取得無形資產的攤銷1.3 %
重組及相關費用0.3 %
非GAAP35.5 %
營業費用對賬：
公認會計原則$148.0 
基於股票的薪酬費用(11.4)
已取得無形資產的攤銷(4.2)
重組及相關費用(4.4)
非GAAP$128.0 
營業利潤率對賬：
公認會計原則(9.5)%
與收購相關的遞延收入調整0.3 %
基於股票的薪酬費用3.8 %
已取得無形資產的攤銷2.5 %
重組及相關費用1.9 %
非GAAP(1.0)%