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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☑ 根據本條例第13或15(D)條提交的季度報告
1934年證券交易法
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐根據“基本法”第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年證券交易法
由_
委託文件編號:1-03579
Pitney Bowes Inc..
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
註冊國家: | 特拉華州 | | 税務局僱主身分證號碼 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要行政辦公室地址: | 夏日大街3001號, | 斯坦福德 | 康涅狄格州 | 06926 | |
電話號碼: | (203) | 356-5000 | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | | PBI | | 紐約證券交易所 |
債券利率6.7%,2043年到期 | | PBI.PRB | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ 不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | þ | 非加速文件服務器 | o |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐ 不是þ
截至2021年7月30日,175,915,380註冊人的普通股已發行,每股票面價值1美元。
皮特尼·鮑斯公司。
索引
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| | 頁碼 |
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第一部分-財務信息: | |
| | |
第一項: | 財務報表 | |
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| 截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表 | 3 |
| | |
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表 | 4 |
| | |
| 截至2021年6月30日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| 截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月簡明現金流量表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
| | |
第二項: | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 31 |
| | |
第三項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
| | |
第四項: | 管制和程序 | 40 |
| | |
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第二部分-其他信息: | |
| | |
第一項: | 法律程序 | 41 |
| | |
第1A項: | 風險因素 | 41 |
| | |
第二項: | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 41 |
| | |
第六項: | 陳列品 | 42 |
| | |
| | |
簽名 | 43 |
第一部分財務信息
項目1:財務報表
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併業務報表
(未經審計;以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
商業服務 | $ | 567,022 | | | $ | 528,990 | | | $ | 1,137,476 | | | $ | 973,369 | |
支助事務 | 115,156 | | | 113,786 | | | 233,853 | | | 235,801 | |
融資 | 73,453 | | | 85,462 | | | 151,265 | | | 174,540 | |
設備銷售 | 86,267 | | | 57,837 | | | 173,070 | | | 134,110 | |
供應品 | 38,655 | | | 32,773 | | | 80,879 | | | 78,482 | |
租金 | 18,650 | | | 18,644 | | | 37,857 | | | 37,458 | |
總收入 | 899,203 | | | 837,492 | | | 1,814,400 | | | 1,633,760 | |
成本和費用: | | | | | | | |
企業服務成本 | 482,814 | | | 454,311 | | | 982,348 | | | 828,976 | |
支持服務的成本 | 37,679 | | | 36,725 | | | 74,396 | | | 76,485 | |
融資利息支出 | 11,773 | | | 11,939 | | | 23,659 | | | 24,428 | |
設備銷售成本 | 61,561 | | | 47,920 | | | 123,401 | | | 105,279 | |
供應品成本 | 10,467 | | | 8,379 | | | 21,678 | | | 20,619 | |
租金成本 | 6,013 | | | 6,022 | | | 12,460 | | | 12,400 | |
銷售、一般和行政 | 236,190 | | | 233,631 | | | 474,292 | | | 482,264 | |
研發 | 11,059 | | | 7,467 | | | 22,375 | | | 19,583 | |
重組費用 | 4,844 | | | 4,922 | | | 7,733 | | | 8,739 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 198,169 | |
利息支出,淨額 | 24,346 | | | 26,446 | | | 49,504 | | | 52,329 | |
養老金淨額和退休後成本的其他組成部分 | 312 | | | 386 | | | 662 | | | 235 | |
其他(收入)費用 | (13,646) | | | (17,375) | | | 37,748 | | | 16,112 | |
總成本和費用 | 873,412 | | | 820,773 | | | 1,830,256 | | | 1,845,618 | |
持續經營的税前收益(虧損) | 25,791 | | | 16,719 | | | (15,856) | | | (211,858) | |
所得税撥備(福利) | 4,915 | | | 17,016 | | | (9,077) | | | 6,986 | |
持續經營的收入(虧損) | 20,876 | | | (297) | | | (6,779) | | | (218,844) | |
(虧損)非持續經營收入,税後淨額 | (1,020) | | | (3,032) | | | (4,906) | | | 7,032 | |
淨收益(虧損) | $ | 19,856 | | | $ | (3,329) | | | $ | (11,685) | | | $ | (211,812) | |
每股基本收益(虧損)(1): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.12 | | | $ | — | | | $ | (0.04) | | | $ | (1.28) | |
停產經營 | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.03) | | | 0.04 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.24) | |
稀釋後每股收益(虧損)(1): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.12 | | | $ | — | | | $ | (0.04) | | | $ | (1.28) | |
停產經營 | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.03) | | | 0.04 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.24) | |
(1)由於四捨五入,每股收益金額之和可能不等於總數。
請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明綜合全面收益表(虧損)
(未經審計;以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | 19,856 | | | $ | (3,329) | | | $ | (11,685) | | | $ | (211,812) | |
其他綜合收入,税後淨額: | | | | | | | |
外幣折算,税後淨額為$309, $1,105, $297和$(1,712),分別 | 3,509 | | | 10,099 | | | (10,749) | | | (17,636) | |
現金流套期保值未實現(虧損)淨收益,扣除税金淨額$(466), $(421), $1,135和$(479),分別 | (1,406) | | | (1,271) | | | 3,424 | | | (1,445) | |
投資證券未實現淨收益(虧損),税後淨額#美元1,306, $467, $(1,650)及$900,分別 | 3,939 | | | 1,407 | | | (4,977) | | | 2,715 | |
| | | | | | | |
養老金和退休後費用攤銷,税後淨額#美元3,303, $3,502, $6,511及$6,152,分別 | 10,193 | | | 11,377 | | | 20,130 | | | 20,247 | |
其他綜合收益,税後淨額 | 16,235 | | | 21,612 | | | 7,828 | | | 3,881 | |
綜合收益(虧損) | $ | 36,091 | | | $ | 18,283 | | | $ | (3,857) | | | $ | (207,931) | |
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皮特尼·鮑斯公司。
壓縮合並資產負債表
(未經審計;以千為單位,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 799,470 | | | $ | 921,450 | |
按公允價值報告的短期投資 | 14,904 | | | 18,974 | |
應收賬款和其他應收款(扣除#美元的備用金13,959及$18,899,分別) | 309,177 | | | 389,240 | |
短期應收融資(扣除#美元備用金後的淨額18,313及$18,012,分別) | 552,858 | | | 568,050 | |
盤存 | 67,538 | | | 65,845 | |
現行所得税 | 37,384 | | | 23,219 | |
其他流動資產和預付款 | 117,425 | | | 120,145 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,898,756 | | | 2,106,923 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 429,785 | | | 391,280 | |
租賃財產和設備,淨額 | 38,814 | | | 38,435 | |
長期應收金融賬款(扣除#美元備用金後的淨額17,253及$17,857分別) | 588,602 | | | 605,292 | |
商譽 | 1,130,164 | | | 1,152,285 | |
無形資產,淨額 | 144,692 | | | 159,839 | |
經營性租賃資產 | 205,584 | | | 201,916 | |
非流動所得税 | 69,150 | | | 72,653 | |
其他資產(包括#美元363,613及$355,799,分別按公允價值報告) | 507,748 | | | 491,514 | |
總資產 | $ | 5,013,295 | | | $ | 5,220,137 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 820,065 | | | $ | 880,616 | |
皮特尼·鮑斯銀行的客户存款 | 632,833 | | | 617,200 | |
流動經營租賃負債 | 41,835 | | | 39,182 | |
長期債務的當期部分 | 97,015 | | | 216,032 | |
預付賬單 | 119,645 | | | 114,550 | |
現行所得税 | 5,844 | | | 2,880 | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 1,717,237 | | | 1,870,460 | |
長期債務 | 2,330,698 | | | 2,348,361 | |
所得税遞延税金 | 286,338 | | | 279,451 | |
税收不確定性和其他所得税負債 | 37,155 | | | 38,163 | |
非流動經營租賃負債 | 182,746 | | | 180,292 | |
其他非流動負債 | 405,751 | | | 437,015 | |
總負債 | 4,959,925 | | | 5,153,742 | |
| | | |
承付款和或有事項(見附註14) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,$1面值(480,000,000授權股份;323,337,912已發行股份) | 323,338 | | | 323,338 | |
額外實收資本 | 5,903 | | | 68,502 | |
留存收益 | 5,172,185 | | | 5,201,195 | |
累計其他綜合損失 | (831,303) | | | (839,131) | |
庫存股,按成本計算(149,078,067和151,362,724分別為股票) | (4,616,753) | | | (4,687,509) | |
股東權益總額 | 53,370 | | | 66,395 | |
總負債和股東權益 | $ | 5,013,295 | | | $ | 5,220,137 | |
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皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併現金流量表
(未經審計;以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | |
淨損失 | $ | (11,685) | | | $ | (211,812) | |
非持續經營的虧損(收入),税後淨額 | 4,906 | | | (7,032) | |
重組付款 | (8,825) | | | (11,365) | |
將淨虧損調整為經營活動的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 79,416 | | | 81,787 | |
信貸損失撥備 | 4,988 | | | 27,941 | |
基於股票的薪酬 | 12,278 | | | 6,950 | |
重組費用 | 7,733 | | | 8,739 | |
債務費用攤銷 | 4,103 | | | 5,054 | |
商譽減值 | — | | | 198,169 | |
債務再融資損失 | 52,383 | | | 36,987 | |
出售股權投資的收益 | — | | | (11,908) | |
出售業務的收益 | (10,201) | | | — | |
出售資產的收益 | (1,434) | | | — | |
| | | |
扣除收購/資產剝離後的營業資產和負債變化: | | | |
應收賬款和其他應收款 | 72,791 | | | (49,403) | |
金融應收賬款 | 30,620 | | | 83,955 | |
盤存 | (1,884) | | | (6,306) | |
其他流動資產和預付款 | 1,567 | | | (24,067) | |
應付賬款和應計負債 | (56,038) | | | (25,168) | |
流動所得税和非流動所得税 | (11,807) | | | 29,959 | |
預付賬單 | 5,271 | | | 21,402 | |
養老金和退休人員醫療責任 | (42,407) | | | (22,735) | |
其他,淨額 | 12,954 | | | (6,302) | |
*來自運營活動的淨現金-持續運營 | 144,729 | | | 124,845 | |
*從經營活動中獲得淨現金-停止運營 | — | | | (38,423) | |
*從經營活動中獲得淨現金 | 144,729 | | | 86,422 | |
投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (83,703) | | | (59,954) | |
購買投資證券 | (68,143) | | | (282,065) | |
投資證券的出售/到期日收益 | 58,870 | | | 214,466 | |
應收貸款淨投資 | (2,964) | | | 387 | |
出售其他投資所得收益 | — | | | 58,248 | |
收購,扣除收購的現金後的淨額 | — | | | (6,608) | |
出售業務所得收益,扣除售出現金後的淨額 | 27,573 | | | — | |
出售資產所得收益 | 1,840 | | | — | |
其他投資活動 | — | | | 1,539 | |
*來自投資活動的淨現金-持續運營 | (66,527) | | | (73,987) | |
*從投資活動中獲得淨現金-停止運營 | (1,507) | | | (2,502) | |
*從投資活動中獲得淨現金 | (68,034) | | | (76,489) | |
融資活動的現金流: | | | |
短期借款增加 | — | | | 100,000 | |
發行債券所得款項,扣除貼現後的淨額 | 1,195,500 | | | 816,544 | |
債務的本金償付 | (1,339,568) | | | (948,224) | |
為債務再融資而支付的保費和費用 | (46,937) | | | (32,645) | |
支付給股東的股息 | (17,325) | | | (17,099) | |
皮特尼·鮑斯銀行的客户存款 | 15,633 | | | 22,331 | |
| | | |
其他融資活動 | (6,327) | | | (3,174) | |
*從融資活動中獲得淨現金 | (199,024) | | | (62,267) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 349 | | | (9,211) | |
現金及現金等價物變動 | (121,980) | | | (61,545) | |
期初現金及現金等價物 | 921,450 | | | 924,442 | |
| | | |
| | | |
期末現金和現金等價物 | $ | 799,470 | | | $ | 862,897 | |
| | | |
| | | |
| | | |
請參閲簡明合併財務報表附註
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
1. 業務描述和呈報依據
業務説明
Pitney Bowes Inc.(我們、我們、我們或我們的公司)是一家提供商務解決方案的全球性技術公司。全球客户依賴我們的設備、解決方案、分析和應用編程接口技術在電子商務履行、發貨和退貨、跨境電子商務、辦公郵寄和發貨、預售服務和融資等領域提供的準確性和精確性。如需更多信息,請訪問Www.pitneybowes.com.
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則及S-X規則第10-01條的指示編制。因此,它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。此外,2020年12月31日的簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括GAAP要求的所有披露。管理層認為,所有僅由正常經常性調整組成的調整都已包括在內,這些調整被認為是公平陳述我們的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。本報告所列期間的經營業績不一定表明任何其他中期或截至2021年12月31日的年度的預期結果,特別是考慮到冠狀病毒大流行(新冠肺炎)及其對全球商業和經濟的影響。這些報表應與我們提交給股東的截至2020年12月31日年度10-K表格的年度報告(2020年年度報告)中包含的財務報表及其附註一起閲讀。
於二零二零年第四季,吾等決定,根據其性質,某些歸類為經營活動現金流量的應收貸款現金流量應分類為投資活動現金流量內的應收貸款投資。還確定,以前按淨額報告的某些投資購買和到期日應按毛額報告。最後,以前報告的由於皮特尼·鮑斯銀行(世行)客户存款變化而產生的投資活動的現金流現在報告為融資活動的現金流。這些調整對之前發佈的2020年中期財務報表沒有實質性影響,但是,截至2020年6月30日的現金流量表已經修訂,對我們之前發佈的截至2020年6月30日的6個月中期簡併現金流量表的影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
(未經審計) | 正如之前報道的那樣 | | 調整 | | 經修訂的 |
經營活動的現金流 | | | | | |
應收金融賬款的變動 | $ | 84,342 | | | $ | (387) | | | $ | 83,955 | |
經營活動淨現金:持續經營 | $ | 125,232 | | | $ | (387) | | | $ | 124,845 | |
經營活動淨現金 | $ | 86,809 | | | $ | (387) | | | $ | 86,422 | |
| | | | | |
投資活動的現金流 | | | | | |
購買投資證券 | $ | (115,565) | | | $ | (166,500) | | | $ | (282,065) | |
投資證券的出售/到期日收益 | $ | 94,425 | | | $ | 120,041 | | | $ | 214,466 | |
短期和其他投資活動的淨變化 | $ | (44,035) | | | $ | 44,035 | | | $ | — | |
應收貸款淨投資 | $ | — | | | $ | 387 | | | $ | 387 | |
客户在本行的存款 | $ | 22,331 | | | $ | (22,331) | | | $ | — | |
其他投資活動 | $ | (885) | | | $ | 2,424 | | | $ | 1,539 | |
投資活動淨現金:持續經營 | $ | (52,043) | | | $ | (21,944) | | | $ | (73,987) | |
投資活動淨現金 | $ | (54,545) | | | $ | (21,944) | | | $ | (76,489) | |
| | | | | |
融資活動的現金流 | | | | | |
客户在本行的存款 | $ | — | | | $ | 22,331 | | | $ | 22,331 | |
融資活動的現金淨額 | $ | (84,598) | | | $ | 22,331 | | | $ | (62,267) | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
風險和不確定性
新冠肺炎對全球經濟和企業的影響繼續影響着我們開展業務的方式以及我們的經營業績、財務狀況和現金流。它對我們業務的影響仍然不可預測,因此,我們無法合理估計新冠肺炎對我們的運營業績、財務狀況和現金流的全面影響程度。
2021年通過的會計公告
2021年1月,我們採用了ASU 2019-12,簡化所得税的核算。亞利桑那州立大學通過刪除一般原則的某些例外,簡化了所得税的會計核算,並澄清和修訂了現有的指導方針。採用這一標準並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
尚未採用的會計公告
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響。向新的參考利率過渡將需要修改某些合同,ASU的目的是為美國GAAP關於合同修改和對衝會計的指導提供臨時的可選權宜之計和例外,以減輕與預期的市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。亞利桑那州立大學提供的住宿有效期至2022年12月31日,並可在該時間範圍內的任何過渡期開始時申請。我們目前正在評估這一標準將對我們的合併財務報表產生的影響。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
2. 收入
分類收入
以下表格按確認來源和時間對我們的收入進行了彙總:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 全球電子商務 | 度假酒店服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 綜合總收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 13,974 | | $ | 567,022 | | $ | — | | $ | 567,022 | |
支助事務 | — | | — | | 115,156 | | 115,156 | | — | | 115,156 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 73,453 | | 73,453 | |
設備銷售 | — | | — | | 22,394 | | 22,394 | | 63,873 | | 86,267 | |
供應品 | — | | — | | 38,655 | | 38,655 | | — | | 38,655 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 18,650 | | 18,650 | |
小計 | 418,429 | | 134,619 | | 190,179 | | 743,227 | | $ | 155,976 | | $ | 899,203 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | | | | | | |
融資 | — | | — | | 73,453 | | 73,453 | | | |
設備銷售 | — | | — | | 63,873 | | 63,873 | | | |
租金 | — | | — | | 18,650 | | 18,650 | | | |
*總收入* | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 346,155 | | $ | 899,203 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 77,275 | | $ | 77,275 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 418,429 | | 134,619 | | 112,904 | | 665,952 | | | |
*總計 | $ | 418,429 | | $ | 134,619 | | $ | 190,179 | | $ | 743,227 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三個月 |
| 全球電子商務 | 度假酒店服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 綜合總收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 398,453 | | $ | 118,127 | | $ | 12,410 | | $ | 528,990 | | $ | — | | $ | 528,990 | |
支助事務 | — | | — | | 113,786 | | 113,786 | | — | | 113,786 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 85,462 | | 85,462 | |
設備銷售 | — | | — | | 14,492 | | 14,492 | | 43,345 | | 57,837 | |
供應品 | — | | — | | 32,773 | | 32,773 | | — | | 32,773 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 18,644 | | 18,644 | |
小計 | 398,453 | | 118,127 | | 173,461 | | 690,041 | | $ | 147,451 | | $ | 837,492 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | | | | | | |
融資 | — | | — | | 85,462 | | 85,462 | | | |
設備銷售 | — | | — | | 43,345 | | 43,345 | | | |
租金 | — | | — | | 18,644 | | 18,644 | | | |
*總收入* | $ | 398,453 | | $ | 118,127 | | $ | 320,912 | | $ | 837,492 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 58,750 | | $ | 58,750 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 398,453 | | 118,127 | | 114,711 | | 631,291 | | | |
*總計 | $ | 398,453 | | $ | 118,127 | | $ | 173,461 | | $ | 690,041 | | | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 全球電子商務 | 度假酒店服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 綜合總收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 28,216 | | $ | 1,137,476 | | $ | — | | $ | 1,137,476 | |
支助事務 | — | | — | | 233,853 | | 233,853 | | — | | 233,853 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 151,265 | | 151,265 | |
設備銷售 | — | | — | | 41,511 | | 41,511 | | 131,559 | | 173,070 | |
供應品 | — | | — | | 80,879 | | 80,879 | | — | | 80,879 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 37,857 | | 37,857 | |
小計 | 831,515 | | 277,745 | | 384,459 | | 1,493,719 | | $ | 320,681 | | $ | 1,814,400 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | | | | | | |
融資 | — | | — | | 151,265 | | 151,265 | | | |
設備銷售 | — | | — | | 131,559 | | 131,559 | | | |
租金 | — | | — | | 37,857 | | 37,857 | | | |
*總收入* | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 705,140 | | $ | 1,814,400 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 154,811 | | $ | 154,811 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 831,515 | | 277,745 | | 229,648 | | 1,338,908 | | | |
*總計 | $ | 831,515 | | $ | 277,745 | | $ | 384,459 | | $ | 1,493,719 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的6個月 |
| 全球電子商務 | 度假酒店服務 | SendTech解決方案 | 來自產品和服務的收入 | 租賃交易和融資收入 | 綜合總收入 |
主要產品/服務線 | | | | | | |
商業服務 | $ | 690,776 | | $ | 258,847 | | $ | 23,746 | | $ | 973,369 | | $ | — | | $ | 973,369 | |
支助事務 | — | | — | | 235,801 | | 235,801 | | — | | 235,801 | |
融資 | — | | — | | — | | — | | 174,540 | | 174,540 | |
設備銷售 | — | | — | | 31,621 | | 31,621 | | 102,489 | | 134,110 | |
供應品 | — | | — | | 78,482 | | 78,482 | | — | | 78,482 | |
租金 | — | | — | | — | | — | | 37,458 | | 37,458 | |
小計 | 690,776 | | 258,847 | | 369,650 | | 1,319,273 | | $ | 314,487 | | $ | 1,633,760 | |
| | | | | | |
租賃交易和融資收入 | | | | | | |
融資 | — | | — | | 174,540 | | 174,540 | | | |
設備銷售 | — | | — | | 102,489 | | 102,489 | | | |
租金 | — | | — | | 37,458 | | 37,458 | | | |
*總收入* | $ | 690,776 | | $ | 258,847 | | $ | 684,137 | | $ | 1,633,760 | | | |
| | | | | | |
確認產品和服務收入的時間安排 | | | | |
在某個時間點傳輸的產品/服務 | $ | — | | $ | — | | $ | 137,124 | | $ | 137,124 | | | |
隨時間推移轉移的產品/服務 | 690,776 | | 258,847 | | 232,526 | | 1,182,149 | | | |
*總計 | $ | 690,776 | | $ | 258,847 | | $ | 369,650 | | $ | 1,319,273 | | | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
我們對產品和服務收入的履約義務如下:
業務服務包括提供郵件處理服務、運輸訂閲解決方案、履行、遞送和退貨服務以及跨境解決方案。發貨訂閲解決方案的收入在合同期內按比例確認,因為客户在合同期內從這些服務中獲得同等利益。郵件處理服務、履行、遞送和退貨服務以及跨境解決方案的收入是根據處理或遞送的包裹或郵件數量(視服務類型而定)使用產出方法隨時間確認的,因為這種衡量標準最能反映在合同期內轉移給客户的貨物和服務的價值。這些服務的合約期由一年至五年不等,其後每年續期一次。
支持服務包括為我們的設備以及數字郵寄和運輸技術解決方案提供維護、專業和訂閲服務。合同條款範圍為一至五年,視相關設備的租賃期而定。維護和訂閲服務的收入在合同期內按比例確認,專業服務的收入在提供服務時確認。
設備銷售,不包括銷售型租賃,一般包括郵寄和運輸設備的銷售。我們在交付自行安裝的設備和驗收或安裝其他設備時確認收入。我們保證我們的設備沒有任何缺陷,並且符合規定的規格。保修不被視為單獨的履約義務。
供應收入在交貨時確認。
租賃交易和融資收入包括銷售型和經營性租賃收入、融資收入、滯納金和投資收入、銀行損益。
從與客户的合同中預付賬單
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表位置 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | | 增加/(減少) |
預付帳單,現行 | 預付賬單 | | $ | 110,812 | | | $ | 106,498 | | | $ | 4,314 | |
預付帳單,非流動 | 其他非流動負債 | | $ | 1,304 | | | $ | 1,277 | | | $ | 27 | |
當現金付款在我們業績之前到期時,預付賬單就會被記錄下來。收入在合同期內按比例確認。預付費項目主要涉及我們設備以及數字郵寄和運輸技術解決方案的支持服務。期內確認的收入包括#美元。92期初的百萬預付帳單。2021年6月30日和2020年12月31日以上的預付賬單不包括美元9300萬美元和300萬美元8分別來自租賃交易的100萬美元。
未來履約義務
未來的業績義務包括與我們的租賃合同捆綁在一起的收入流,主要是維護和訂閲服務。分配給未來履約義務的交易價格將確認如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年剩餘時間 | | 2022 | | 2023-2026 | | 總計 |
SendTech解決方案 | | $ | 152,778 | | | $ | 240,694 | | | $ | 321,288 | | | $ | 714,760 | |
上述金額不包括與履行義務有關的收入,合同的條款少於12個月以及對這些業績義務的預期對價,其中收入是根據應向客户開單的金額確認的。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
3. 段信息
我們的可報告部門是全球電子商務、PResort服務和發送技術解決方案(SendTech Solutions)。每個可報告部門的主要產品和服務如下:
全球電子商務:包括國內包裹服務、跨境解決方案和數字遞送服務的收入和相關費用。
度假酒店服務:包括分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件平面和裝訂印刷品符合郵政工作共享折扣的條件。
SendTech解決方案:包括來自實體和數碼郵寄和運輸技術解決方案、融資、服務、用品和其他應用程序的收入和相關費用,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。
管理層使用部門息税前收益(EBIT)衡量部門的盈利能力和業績。分部息税前利潤是通過從分部收入中減去分部應佔的相關成本和費用來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、一般公司費用、重組費用、資產減值費用和其他未分配給特定業務分部的項目。管理層認為,它為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和企業潛在趨勢的指標。分部息税前利潤可能不能反映我們的整體綜合業績,因此,應該與我們的綜合經營業績一起閲讀。下表提供了有關我們的可報告部門以及部門息税前利潤與淨收入(虧損)的對賬信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | 418,429 | | | $ | 398,453 | | | $ | 831,515 | | | $ | 690,776 | |
度假酒店服務 | 134,619 | | | 118,127 | | | 277,745 | | | 258,847 | |
SendTech解決方案 | 346,155 | | | 320,912 | | | 705,140 | | | 684,137 | |
總收入 | $ | 899,203 | | | $ | 837,492 | | | $ | 1,814,400 | | | $ | 1,633,760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利潤 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
全球電子商務 | $ | (10,831) | | | $ | (18,894) | | | $ | (37,207) | | | $ | (48,369) | |
度假酒店服務 | 16,134 | | | 12,582 | | | 35,185 | | | 28,277 | |
SendTech解決方案 | 107,121 | | | 104,268 | | | 221,591 | | | 210,830 | |
部門息税前利潤合計 | 112,424 | | | 97,956 | | | 219,569 | | | 190,738 | |
段息税前利潤(EBIT)與淨收入(虧損)的對賬: | | | | | | | |
未分配的公司費用 | (56,316) | | | (49,489) | | | (113,781) | | | (93,211) | |
重組費用 | (4,844) | | | (4,922) | | | (7,733) | | | (8,739) | |
利息支出,淨額 | (36,119) | | | (38,385) | | | (73,163) | | | (76,757) | |
出售股權投資的收益 | — | | | 11,908 | | | — | | | 11,908 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | (198,169) | |
債務再融資損失 | (989) | | | — | | | (52,383) | | | (36,987) | |
出售業務的收益 | 10,201 | | | — | | | 10,201 | | | — | |
出售資產的收益 | 1,434 | | | — | | | 1,434 | | | — | |
交易成本 | — | | | (349) | | | — | | | (641) | |
(撥備)所得税優惠 | (4,915) | | | (17,016) | | | 9,077 | | | (6,986) | |
持續經營的收入(虧損) | 20,876 | | | (297) | | | (6,779) | | | (218,844) | |
(虧損)非持續經營收入,税後淨額 | (1,020) | | | (3,032) | | | (4,906) | | | 7,032 | |
淨收益(虧損) | $ | 19,856 | | | $ | (3,329) | | | $ | (11,685) | | | $ | (211,812) | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
4. 停產運營
截至2021年6月30日的季度,非持續運營包括與出售我們的軟件解決方案業務相關的營運資金調整付款。截至2021年6月30日的6個月的停產業務還包括與出售我們的Production Mail業務相關的税費。截至2020年6月30日的三個月的停產業務包括與出售我們的軟件解決方案業務相關的養老金結算費用。截至2020年6月30日的6個月的停產業務還包括出售我們在澳大利亞的軟件業務的收益。
5. 每股收益(EPS)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 20,876 | | | $ | (297) | | | $ | (6,779) | | | $ | (218,844) | |
(虧損)非持續經營收入,税後淨額 | (1,020) | | | (3,032) | | | (4,906) | | | 7,032 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 19,856 | | | $ | (3,329) | | | $ | (11,685) | | | $ | (211,812) | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益中使用的加權平均股份 | 173,970 | | | 171,478 | | | 173,367 | | | 171,167 | |
普通股等價物的稀釋效應(1) | 5,009 | | | — | | | — | | | — | |
稀釋每股收益中使用的加權平均股份 | 178,979 | | | 171,478 | | | 173,367 | | | 171,167 | |
每股基本收益(虧損)(2): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.12 | | | $ | — | | | $ | (0.04) | | | $ | (1.28) | |
停產經營 | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.03) | | | 0.04 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.24) | |
稀釋後每股收益(虧損)(2): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 0.12 | | | $ | — | | | $ | (0.04) | | | $ | (1.28) | |
停產經營 | (0.01) | | | (0.02) | | | (0.03) | | | 0.04 | |
淨收益(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.07) | | | $ | (1.24) | |
| | | | | | | |
普通股等價物不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們的影響將是反稀釋的: | 6,451 | | | 19,963 | | | 6,451 | | | 18,297 | |
(1)*由於截至2020年6月30日的三個月以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的淨虧損,普通股等價物1,019, 5,382和1,190這兩家公司也分別被排除在稀釋後每股收益的計算之外,因為這將是反稀釋的影響。
(2)不過,由於四捨五入的原因,每股收益金額的總和可能不等於總數。
6. 盤存
存貨以成本價或市場價中較低者為準。成本根據後進先出(LIFO)、先進先出(FIFO)或平均成本確定。庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
原料 | $ | 17,833 | | | $ | 16,570 | |
供應品和服務部件 | 25,073 | | | 24,061 | |
成品 | 30,267 | | | 30,849 | |
按先進先出成本計算的庫存 | 73,173 | | | 71,480 | |
先進先出成本超過後進先出成本 | (5,635) | | | (5,635) | |
總庫存,淨額 | $ | 67,538 | | | $ | 65,845 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
7. 融資資產和出租人經營租賃
金融資產
融資應收賬款包括銷售型租賃應收賬款和無擔保循環貸款應收賬款。銷售型租賃應收賬款一般在以下期間分期付款三至五年。應收貸款主要來自向我們的客户提供的郵資和用品融資服務,通常按月到期;但是,客户可以將未償還餘額展期。貸款應收賬款的利息採用實際利息法確認。年費在所涵蓋的年度期間按比例確認,獲得客户的成本在發生時計入費用。
應收金融賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
銷售型租賃應收賬款 | | | | | | | | | | | |
金融應收賬款毛額 | $ | 974,109 | | | $ | 195,085 | | | $ | 1,169,194 | | | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 1,206,929 | |
無擔保殘值 | 37,576 | | | 11,681 | | | 49,257 | | | 36,405 | | | 12,140 | | | 48,545 | |
非勞動收入 | (262,058) | | | (60,825) | | | (322,883) | | | (275,359) | | | (61,686) | | | (337,045) | |
信貸損失撥備 | (23,352) | | | (5,362) | | | (28,714) | | | (22,917) | | | (6,006) | | | (28,923) | |
銷售型租賃應收賬款淨投資 | 726,275 | | | 140,579 | | | 866,854 | | | 733,114 | | | 156,392 | | | 889,506 | |
應收貸款 | | | | | | | | | | | |
應收貸款 | 257,766 | | | 23,692 | | | 281,458 | | | 268,690 | | | 22,092 | | | 290,782 | |
信貸損失撥備 | (6,436) | | | (416) | | | (6,852) | | | (6,484) | | | (462) | | | (6,946) | |
應收貸款淨投資 | 251,330 | | | 23,276 | | | 274,606 | | | 262,206 | | | 21,630 | | | 283,836 | |
應收財務淨投資 | $ | 977,605 | | | $ | 163,855 | | | $ | 1,141,460 | | | $ | 995,320 | | | $ | 178,022 | | | $ | 1,173,342 | |
截至2021年6月30日,總銷售型租賃應收賬款和總貸款應收賬款到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 |
| 北美 | | 國際 | | 總計 | | 北美 | | 國際 | | 總計 |
截至2021年12月31日的年度剩餘 | $ | 202,304 | | | $ | 34,907 | | | $ | 237,211 | | | $ | 203,523 | | | $ | 23,692 | | | $ | 227,215 | |
截至2022年12月31日的年度 | 331,782 | | | 69,397 | | | 401,179 | | | 16,556 | | | — | | | 16,556 | |
截至2023年12月31日的年度 | 228,869 | | | 46,650 | | | 275,519 | | | 10,797 | | | — | | | 10,797 | |
截至2024年12月31日的年度 | 131,795 | | | 26,584 | | | 158,379 | | | 13,140 | | | — | | | 13,140 | |
截至2025年12月31日的年度 | 62,734 | | | 12,918 | | | 75,652 | | | 11,449 | | | — | | | 11,449 | |
此後 | 16,625 | | | 4,629 | | | 21,254 | | | 2,301 | | | — | | | 2,301 | |
總計 | $ | 974,109 | | | $ | 195,085 | | | $ | 1,169,194 | | | $ | 257,766 | | | $ | 23,692 | | | $ | 281,458 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
應收賬款的賬齡
應收金融賬款毛額賬齡如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 962,059 | | | $ | 193,747 | | | $ | 253,061 | | | $ | 23,486 | | | $ | 1,432,353 | |
逾期金額>90天 | 12,050 | | | 1,338 | | | 4,705 | | | 206 | | | 18,299 | |
總計 | $ | 974,109 | | | $ | 195,085 | | | $ | 257,766 | | | $ | 23,692 | | | $ | 1,450,652 | |
逾期金額>90天 | | | | | | | | | |
仍在累積利息 | $ | 2,449 | | | $ | 275 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,724 | |
不應計利息 | 9,601 | | | 1,063 | | | 4,705 | | | 206 | | | 15,575 | |
總計 | $ | 12,050 | | | $ | 1,338 | | | $ | 4,705 | | | $ | 206 | | | $ | 18,299 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
逾期金額0-90天 | $ | 972,266 | | | $ | 208,968 | | | $ | 264,484 | | | $ | 21,932 | | | $ | 1,467,650 | |
逾期金額>90天 | 22,719 | | | 2,976 | | | 4,206 | | | 160 | | | 30,061 | |
總計 | $ | 994,985 | | | $ | 211,944 | | | $ | 268,690 | | | $ | 22,092 | | | $ | 1,497,711 | |
逾期金額>90天 | | | | | | | | | |
仍在累積利息 | $ | 5,128 | | | $ | 463 | | | $ | 1,797 | | | $ | 59 | | | $ | 7,447 | |
不應計利息 | 17,591 | | | 2,513 | | | 2,409 | | | 101 | | | 22,614 | |
總計 | $ | 22,719 | | | $ | 2,976 | | | $ | 4,206 | | | $ | 160 | | | $ | 30,061 | |
信貸損失準備
我們根據歷史損失經驗、我們投資組合的性質、可能影響客户支付能力的不利情況、當前狀況、管理預測和獨立的經濟預測來估計信貸損失準備金。信貸損失是根據資產類型和地理市場在投資組合層面進行估計的。歷史損失經驗是基於資產平均期限內的實際損失率五年對於銷售型租賃應收賬款和三年貸款應收賬款(包括應計利息)。在確定信貸損失估計值時使用的假設本質上是主觀的,實際結果可能與估計儲量大不相同。
我們根據客户的信用質量和融資設備的類型建立信貸審批限額。我們的政策是停止對超過以下金額的租賃應收賬款進行收入確認120逾期天數和貸款應收賬款超過90逾期幾天。當客户付款將賬齡降低到低於以下時,我們將恢復收入確認60逾期幾天。被視為無法收回的金融應收賬款在所有催收努力耗盡且管理層認為該賬户無法收回後,從撥備中註銷。然而,我們認為我們的信用風險很低,因為我們客户的地域和行業多樣化,而且我們大多數客户的賬户餘額都很小。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
應收金融賬款信貸損失準備的活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
2021年1月1日的餘額 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
從費用中扣除的金額 | 1,127 | | | (81) | | | 1,477 | | | (23) | | | 2,500 | |
核銷 | (2,226) | | | (631) | | | (3,392) | | | (29) | | | (6,278) | |
恢復 | 1,500 | | | 146 | | | 1,862 | | | 1 | | | 3,509 | |
其他 | 34 | | | (78) | | | 5 | | | 5 | | | (34) | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 23,352 | | | $ | 5,362 | | | $ | 6,436 | | | $ | 416 | | | $ | 35,566 | |
| | | | | | | | | |
| 銷售型租賃應收賬款 | | 應收借款 | | |
| 北 美國 | | 國際 | | 北 美國 | | 國際 | | 總計 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 10,920 | | | $ | 2,085 | | | $ | 5,906 | | | $ | 740 | | | $ | 19,651 | |
會計變更的累積影響 | 9,271 | | | 1,750 | | | (1,116) | | | (402) | | | 9,503 | |
從費用中扣除的金額 | 9,025 | | | 1,257 | | | 4,758 | | | 208 | | | 15,248 | |
核銷 | (3,536) | | | (386) | | | (4,542) | | | (297) | | | (8,761) | |
恢復 | 946 | | | 44 | | | 1,386 | | | 1 | | | 2,377 | |
其他 | (23) | | | (7) | | | 90 | | | 36 | | | 96 | |
2020年6月30日的餘額 | $ | 26,603 | | | $ | 4,743 | | | $ | 6,482 | | | $ | 286 | | | $ | 38,114 | |
信用質量
向新客户和現有客户提供信用和管理信用額度時,使用客户的信用評分(如果有)和對其財務狀況和付款歷史的詳細人工審查相結合的方式,或者對某些小額申請使用自動流程。一旦授予信用,客户的付款表現將通過自動收款流程進行管理,並在賬户拖欠時得到直接跟進。我們擁有強大的自動化收集和廣泛的投資組合管理流程,以確保我們的全球戰略得到執行,收集資源得到適當分配,並根據需要實施增強的工具和流程。
我們使用第三方每季度使用專有的商業信用評分對北美投資組合的大部分進行評分。相對得分是根據一系列因素確定的,包括財務信息、支付歷史、公司類型和所有權結構。我們將客户的第三方信用評分分為低風險賬户、中風險賬户和高風險賬户。由於時間和其他問題,我們的整個投資組合可能無法在期末得分。我們將這些金額報告為“未評分”;然而,沒有評分並不代表賬户的信用質量。第三方信用評分用於預測客户的付款行為,以及賬户在隨後的12個月內逾期超過90天的可能性。
•低風險賬户是指信用評分非常好、預計拖欠率低於5%.
•中等風險賬户是指信用評分中等至良好、預計拖欠率在5%和10%.
•高風險賬户是指信用評分較低、拖欠或有違約風險的公司。預計的拖欠率將高於10%.
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
下表顯示了根據截至2021年6月30日和2020年12月30日每類賬户的相對得分,按相對風險類別和發起年份劃分的銷售類應收租賃和應收貸款餘額總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | |
低 | $ | 145,875 | | | $ | 218,083 | | | $ | 189,322 | | | $ | 127,968 | | | $ | 55,954 | | | $ | 25,132 | | | $ | 191,571 | | | $ | 953,905 | |
5~6成熟 | 27,370 | | | 44,107 | | | 43,995 | | | 29,079 | | | 15,255 | | | 5,737 | | | 51,877 | | | 217,420 | |
高 | 2,866 | | | 5,405 | | | 4,959 | | | 2,952 | | | 1,475 | | | 1,335 | | | 4,610 | | | 23,602 | |
未評分 | 47,676 | | | 64,035 | | | 59,108 | | | 33,966 | | | 13,581 | | | 3,959 | | | 33,400 | | | 255,725 | |
總計 | $ | 223,787 | | | $ | 331,630 | | | $ | 297,384 | | | $ | 193,965 | | | $ | 86,265 | | | $ | 36,163 | | | $ | 281,458 | | | $ | 1,450,652 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售類型租賃應收款 | | 應收借款 | | 總計 |
| 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 之前 | | |
低 | $ | 256,573 | | | $ | 228,344 | | | $ | 165,244 | | | $ | 87,346 | | | $ | 30,518 | | | $ | 12,249 | | | $ | 192,971 | | | $ | 973,245 | |
5~6成熟 | 50,785 | | | 49,946 | | | 37,168 | | | 21,388 | | | 6,470 | | | 2,375 | | | 61,625 | | | 229,757 | |
高 | 6,182 | | | 5,396 | | | 3,782 | | | 1,974 | | | 1,051 | | | 143 | | | 4,518 | | | 23,046 | |
未評分 | 80,854 | | | 77,362 | | | 48,704 | | | 24,291 | | | 7,813 | | | 971 | | | 31,668 | | | 271,663 | |
總計 | $ | 394,394 | | | $ | 361,048 | | | $ | 254,898 | | | $ | 134,999 | | | $ | 45,852 | | | $ | 15,738 | | | $ | 290,782 | | | $ | 1,497,711 | |
以上未計分金額的大部分都在我們的國際投資組合內。我們不使用第三方來為我們的國際投資組合評分,因為這樣做的成本高得令人望而卻步,因為沒有一個單一的信用評分模型可以覆蓋所有國家。大致80%的信用申請通過自動審核流程獲得批准或拒絕。所有其他信用申請都是通過獲取客户財務信息、信用報告和其他可用的財務信息來手動審查的。
租賃收入
銷售型租賃的租賃收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
在開業時確認的利潤(1) | $ | 32,057 | | | $ | 21,271 | | | $ | 64,365 | | | $ | 51,179 | |
利息收入 | 47,770 | | | 52,277 | | | 96,266 | | | 106,083 | |
銷售型租賃的租賃收入總額 | $ | 79,827 | | | $ | 73,548 | | | $ | 160,631 | | | $ | 157,262 | |
(1)租賃合同不包括可變租賃付款。
截至2020年6月30日的3個月和6個月的銷售型租賃總租賃收入的披露已從1美元修訂為1美元。55600萬至300萬美元741000萬美元起,起價300萬美元119600萬至300萬美元157分別為2000萬人。這次修訂對我們的簡明綜合經營報表沒有任何影響。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
出租人經營租賃
我們還根據經營租約租賃郵寄設備,條款如下一至五年。這些營運租約的年期如下:
| | | | | |
截至2021年12月31日的年度剩餘 | $ | 19,276 | |
截至2022年12月31日的年度 | 22,961 | |
截至2023年12月31日的年度 | 13,010 | |
截至2024年12月31日的年度 | 9,968 | |
截至2025年12月31日的年度 | 3,760 | |
此後 | 196 | |
總計 | $ | 69,171 | |
8. 無形資產與商譽
無形資產
無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 | | 網絡 攜帶 金額 |
客户關係 | $ | 268,188 | | | $ | (128,247) | | | $ | 139,941 | | | $ | 268,199 | | | $ | (115,010) | | | $ | 153,189 | |
軟件與技術 | 19,000 | | | (14,249) | | | 4,751 | | | 19,000 | | | (12,350) | | | 6,650 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資產總額 | $ | 287,188 | | | $ | (142,496) | | | $ | 144,692 | | | $ | 287,199 | | | $ | (127,360) | | | $ | 159,839 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的攤銷費用為8百萬美元和$9分別為百萬美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的攤銷費用為15百萬美元和$18分別為百萬美元。
截至2021年6月30日的未來攤銷費用如下表所示。實際攤銷費用可能會因外幣匯率波動、減值、收購和加速攤銷等因素而有所不同。
| | | | | |
截至2021年12月31日的年度剩餘 | $ | 15,147 | |
截至2022年12月31日的年度 | 29,315 | |
截至2023年12月31日的年度 | 26,465 | |
截至2024年12月31日的年度 | 26,465 | |
截至2025年12月31日的年度 | 19,805 | |
此後 | 27,495 | |
總計 | $ | 144,692 | |
商譽
按報告分部劃分的商譽賬面價值變動見下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計減值前毛值 | | 累計減損 | | 2020年12月31日 | | | | 處置 | | 貨幣影響 | | 六月三十日, 2021 |
全球電子商務 | $ | 609,431 | | | $ | (198,169) | | | $ | 411,262 | | | | | $ | (16,200) | | | $ | — | | | $ | 395,062 | |
度假酒店服務 | 220,992 | | | — | | | 220,992 | | | | | — | | | — | | | 220,992 | |
SendTech解決方案 | 520,031 | | | — | | | 520,031 | | | | | — | | | (5,921) | | | 514,110 | |
總商譽 | $ | 1,350,454 | | | $ | (198,169) | | | $ | 1,152,285 | | | | | $ | (16,200) | | | $ | (5,921) | | | $ | 1,130,164 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
在第二季度,我們出售了一家總部位於英國的軟件諮詢業務(默契),這是我們在2017年收購Newgistic時收購的一部分。我們收到淨收益#美元。281000萬美元,並確認税前收益為1美元102000萬美元(税後收益為$4(600萬美元),其中包括一筆商譽分配$161.6億美元歸因於默契。
9. 公允價值計量與衍生工具
我們按公允價值經常性計量某些金融資產和負債。公允價值是從市場參與者的角度考慮的基於市場的衡量標準,而不是特定於實體的衡量標準。實體需要根據以下公允價值層次結構對按公允價值計量的某些資產和負債進行分類,該層次結構對用於計量公允價值的投入進行了優先排序:
1級-表示,相同資產和負債在活躍市場的報價未經調整。
2級-不活躍的市場中相同資產和負債的報價,活躍市場中類似資產和負債的報價,或其他可以觀察到或可以由資產或負債的整個期限的可觀察市場數據證實的其他投入的報價。
3級-這些是很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入,可能來自內部開發的基於管理層對公允價值的最佳估計的方法,這些方法對資產或負債的公允價值具有重要意義。
金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響其在公允價值層次中的位置。下表顯示,在公允價值層次中,我們的金融資產和負債在經常性基礎上按公允價值入賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 49,696 | | | $ | 362,892 | | | $ | — | | | $ | 412,588 | |
股權證券 | — | | | 30,115 | | | — | | | 30,115 | |
混合固定收益證券 | 1,706 | | | 19,325 | | | — | | | 21,031 | |
政府及相關證券 | 26,052 | | | 25,974 | | | — | | | 52,026 | |
公司債務證券 | — | | | 67,674 | | | — | | | 67,674 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 206,520 | | | — | | | 206,520 | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 445 | | | — | | | 445 | |
外匯合約 | — | | | 438 | | | — | | | 438 | |
總資產 | $ | 77,454 | | | $ | 713,383 | | | $ | — | | | $ | 790,837 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (1,722) | | | $ | — | | | $ | (1,722) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (1,722) | | | $ | — | | | $ | (1,722) | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
投資證券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 73,228 | | | $ | 434,791 | | | $ | — | | | $ | 508,019 | |
股權證券 | — | | | 26,583 | | | — | | | 26,583 | |
混合固定收益證券 | 1,722 | | | 19,669 | | | — | | | 21,391 | |
政府及相關證券 | 16,776 | | | 16,757 | | | — | | | 33,533 | |
公司債務證券 | — | | | 71,433 | | | — | | | 71,433 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | — | | | 220,678 | | | — | | | 220,678 | |
衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外匯合約 | — | | | 3,776 | | | — | | | 3,776 | |
總資產 | $ | 91,726 | | | $ | 793,687 | | | $ | — | | | $ | 885,413 | |
負債: | | | | | | | |
衍生品 | | | | | | | |
利率互換 | $ | — | | | $ | (2,163) | | | $ | — | | | $ | (2,163) | |
外匯合約 | — | | | (1,960) | | | — | | | (1,960) | |
總負債 | $ | — | | | $ | (4,123) | | | $ | — | | | $ | (4,123) | |
投資證券
投資證券的估值是基於市場方法,使用在活躍的市場中可觀察到的或可被可觀察到的數據證實的投入。以下信息與我們在公允價值層次結構中的分類相關:
•貨幣市場基金:貨幣市場基金通常投資於政府證券、存單、商業票據和其他高流動性、低風險的證券。貨幣市場基金主要用於隔夜存款,當活躍市場有未經調整的報價時,貨幣市場基金被歸類為1級,當它們在交易所交易不活躍時,被歸類為2級。
•股權證券:股票證券由投資於美國和外國股票的共同基金組成。這些共同基金被歸類為2級。
•混合固定收益證券:混合固定收益證券由投資於各種固定收益證券的共同基金組成,包括美國政府及其機構的證券、公司債務、抵押貸款支持證券和資產支持證券。公允價值是根據基金經理報告的每隻基金擁有的標的投資價值減去其負債,再除以流通股數量。這些共同基金在活躍市場有未經調整的報價時被歸類為1級,當它們在交易所交易不活躍時被歸類為2級。
•政府及相關證券:債務證券被歸類為一級,即存在活躍的、成交量大的相同證券的交易。估值調整不適用於這些證券。債務證券被分類為第二級,公允價值是根據類似證券的報價市場價格或基準模型衍生價格與相同或可比證券的市場報價和交易數據來確定的。
•公司債證券:公司債務證券使用最近執行的可比交易、市場價格報價或債券利差進行估值,期限與證券相同。這些證券被歸類為2級證券。
•抵押貸款支持證券/資產支持證券:這些證券根據外部定價指數或外部價格/價差數據進行估值。這些證券被歸類為2級證券。
衍生證券
•外匯合約:外匯衍生品的估值是基於市場方法,使用可觀察到的市場輸入,如外幣即期和遠期匯率以及收益率曲線。我們沒有看到那些充當衍生品交易對手的銀行的信譽發生實質性變化。這些證券被歸類為2級證券。
•利率互換:利率互換的估值以收益法為基礎,使用可觀察到的或可從可觀察到的市場數據得出或證實的投入。這些證券被歸類為2級證券。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
可供出售的證券
可供出售的證券主要存放在皮特尼·鮑斯銀行(Pitney Bowes Bank)。歸類為可供出售的投資證券按公允價值計入公允價值,公允價值變動因市場狀況(即利率)而計入累計其他綜合虧損(AOCL),公允價值變動因信貸狀況計入收益。截至2021年6月30日的6個月,沒有因信貸損失計入收益的未實現虧損。
可供出售的證券包括以下證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 |
| 攤銷成本 | | 未實現毛利 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 51,055 | | | $ | 107 | | | $ | (636) | | | $ | 50,526 | |
公司債務證券 | 69,475 | | | 357 | | | (2,158) | | | 67,674 | |
混合固定收益證券 | 1,716 | | | — | | | (10) | | | 1,706 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 210,012 | | | 247 | | | (3,739) | | | 206,520 | |
總計 | $ | 332,258 | | | $ | 711 | | | $ | (6,543) | | | $ | 326,426 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現毛利 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
政府及相關證券 | $ | 31,882 | | | $ | 157 | | | $ | (78) | | | $ | 31,961 | |
公司債務證券 | 71,174 | | | 614 | | | (355) | | | 71,433 | |
混合固定收益證券 | 1,706 | | | 16 | | | — | | | 1,722 | |
抵押貸款支持證券/資產支持證券 | 220,659 | | | 734 | | | (715) | | | 220,678 | |
總計 | $ | 325,421 | | | $ | 1,521 | | | $ | (1,148) | | | $ | 325,794 | |
虧損的投資證券如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 公允價值 | | 未實現虧損總額 |
連續12個月以下 | $ | 287,161 | | | $ | 6,483 | | | $ | 132,267 | | | $ | 1,072 | |
連續12個月以上 | 2,016 | | | 60 | | | 2,369 | | | 76 | |
總計 | $ | 289,177 | | | $ | 6,543 | | | $ | 134,636 | | | $ | 1,148 | |
2021年6月30日,33投資組合中有30%的證券處於虧損狀態。我們相信,我們對可供出售投資證券的信貸損失撥備是足夠的,因為我們的投資主要是高流動性的美國政府和機構證券、高等級公司債券和市政債券。我們的大多數抵押貸款支持證券要麼得到美國政府的擔保,要麼得到美國政府的支持。我們沒有確認處於未實現虧損狀態的投資證券的減值,因為我們有能力和意圖持有這些證券,直到收回未實現虧損或我們在到期日收到所述本金和利息。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
2021年6月30日可供出售證券的預定到期日如下:
| | | | | | | | | | | |
| 攤銷成本 | | 估計公允價值 |
1年內 | $ | 13,147 | | | $ | 13,149 | |
一年到五年後 | 21,318 | | | 21,261 | |
五年到十年後 | 60,188 | | | 58,612 | |
十年後 | 237,605 | | | 233,404 | |
總計 | $ | 332,258 | | | $ | 326,426 | |
抵押貸款支持證券和資產支持證券的預定到期日可能與實際支付不符,因為借款人有權提前償還義務。
持有至到期證券
截至2021年6月30日持有至到期的證券不是實質性證券,截至2020年12月31日包括$75數以百萬計的短期、高流動性定期存款。由於這些證券的短期性質,賬面價值接近公允價值。
衍生工具
在正常的業務過程中,我們會受到外幣匯率和利率變化的影響。我們通過遵循既定的風險管理政策和程序(包括使用衍生品)來降低這些風險敞口。我們使用衍生工具來限制匯率波動對財務結果的影響,並管理債務成本。我們不會將衍生品用於交易或投機目的。我們按公允價值記錄衍生工具,公允價值變動的會計處理取決於衍生工具的預期用途、由此產生的指定以及該工具在抵消其旨在對衝的風險方面的有效性。
外匯合約
我們簽訂外匯合同,以減輕與聯屬公司之間和從第三方購買庫存的預期相關的貨幣風險。這些合約被指定為現金流對衝。現金流量對衝收益或虧損的有效部分在公允價值變動發生時計入AOCL,並在對衝項目計入收益期間重新分類為收益。這些指定現金流對衝的收益中沒有記錄無效的金額。截至2021年6月30日和2020年12月31日,我們有與這些預期交易相關的未平倉合同,名義金額低於$1300萬美元和300萬美元8分別為百萬美元。截至2021年6月30日,AOCL計入的金額將在未來12個月內計入收益。
利率互換
2021年5月,我們終止了我們的美元500利率互換協議的名義總金額為百萬美元。我們收到了$2這筆錢記錄在AOCL中,到2024年將按比例在收入中確認。我們同時簽訂了新的利率互換協議,名義總金額為#美元。2002000萬美元,並將這些工具指定為現金流對衝。利率掉期的公允價值在每個報告期末記錄為衍生資產或負債,公允價值的變化反映在AOCL中。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
衍生工具的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的指定 | | 資產負債表位置 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
指定為 套期保值工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | $ | 60 | | | $ | 96 | |
| | 應付賬款和應計負債 | | (41) | | | (112) | |
| | | | | | |
利率互換 | | 其他資產(其他非流動負債) | | 445 | | | (2,163) | |
| | | | | | |
衍生品未被指定為 套期保值工具 | | | | | | |
外匯合約 | | 其他流動資產和預付款 | | 378 | | | 3,680 | |
| | 應付賬款和應計負債 | | (1,681) | | | (1,848) | |
| | | | | | |
| | 衍生資產總額 | | $ | 883 | | | $ | 3,776 | |
| | 衍生負債總額 | | (1,722) | | | (4,123) | |
| | 衍生負債淨額總額 | | $ | (839) | | | $ | (347) | |
現金流套期保值關係結果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月, |
| | 導數損益 在AOCL中識別 (有效部分) | | 損益位置 (有效部分) | | 損益重新分類 從AOCL到收益 (有效部分) |
衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
外匯合約 | | $ | (54) | | | $ | (121) | | | 收入 | | $ | 118 | | | $ | (64) | |
| | | | | | 銷售成本 | | (47) | | | 32 | |
利率互換 | | (3,672) | | | (1,605) | | | 利息支出 | | — | | | — | |
| | $ | (3,726) | | | $ | (1,726) | | | | | $ | 71 | | | $ | (32) | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月, |
| | 導數損益 在AOCI中得到認可 (有效部分) | | 損益位置 (有效部分) | | 損益重新分類 從AOCI到盈利 (有效部分) |
衍生工具 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
外匯合約 | | $ | 174 | | | $ | (281) | | | 收入 | | $ | 244 | | | $ | (3) | |
| | | | | | 銷售成本 | | (105) | | | 42 | |
利率互換 | | 2,608 | | | (1,605) | | | 利息支出 | | — | | | — | |
| | $ | 2,782 | | | $ | (1,886) | | | | | $ | 139 | | | $ | 39 | |
我們簽訂外匯合同是為了將匯率波動對以外幣計價的短期公司間貸款和相關利息的影響降至最低。公司間貸款和利息的重估以及衍生品相應的按市值計價的調整計入收益。2021年6月30日所有未平倉合約均在12個月內到期。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
非指定衍生工具的按市值計價調整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三個月, | | | | |
| | | | 在收益中確認的衍生收益(虧損) | | | | |
衍生工具 | | 派生損益的位置 | | 2021 | | 2020 | | | | |
外匯合約 | | 銷售、一般和行政費用 | | $ | 514 | | | $ | 1,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的六個月, | | | | |
| | | | 在收益中確認的衍生收益(虧損) | | | | |
衍生工具 | | 派生損益的位置 | | 2021 | | 2020 | | | | |
外匯合約 | | 銷售、一般和行政費用 | | $ | 1,067 | | | $ | (3,667) | | | | | |
金融工具的公允價值
未按公允價值經常性報告的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應收貸款、應付賬款和債務。現金及現金等價物、應收賬款、應收貸款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。債務的公允價值是根據最近執行的交易和市場報價估計的。用於確定債務公允價值的投入在公允價值層次中被歸類為第二級。債務的賬面價值和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
賬面價值 | $ | 2,427,713 | | | $ | 2,564,393 | |
公允價值 | $ | 2,482,619 | | | $ | 2,479,895 | |
10. 重組費用
我們重組儲備的活動如下:
| | | | | | | | | |
| 遣散費和其他離職費用 | | | | |
2021年1月1日的餘額 | $ | 10,063 | | | | | |
費用,淨額 | 7,733 | | | | | |
現金支付 | (8,825) | | | | | |
非現金活動 | (541) | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 8,430 | | | | | |
| | | | | |
2020年1月1日的餘額 | $ | 12,006 | | | | | |
費用,淨額 | 8,739 | | | | | |
現金支付 | (11,365) | | | | | |
非現金活動 | (1,836) | | | | | |
2020年6月30日的餘額 | $ | 7,544 | | | | | |
重組準備金的大部分預計將在未來幾年內支付。12至24月份。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
11. 債務
總債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
2021年10月到期的票據 | 4.875% | | $ | — | | | $ | 152,588 | |
2022年5月到期的票據 | 5.625% | | 72,447 | | | 148,792 | |
2023年4月到期的票據 | 6.20% | | 93,394 | | | 271,000 | |
2024年3月到期的票據 | 4.625% | | 260,826 | | | 374,000 | |
2027年3月到期的票據 | 6.875% | | 400,000 | | | — | |
2029年3月到期的票據 | 7.25% | | 350,000 | | | — | |
2037年1月到期的票據 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
2043年3月到期的票據 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
2026年3月到期的定期貸款 | Libor+1.75% | | 380,000 | | | 380,000 | |
2025年1月到期的定期貸款 | Libor+5.5% | | — | | | 818,125 | |
2028年3月到期的定期貸款 | Libor+4.0% | | 448,875 | | | — | |
其他債務 | | | 4,295 | | | 4,900 | |
本金金額 | | | 2,470,678 | | | 2,610,246 | |
減去:未攤銷成本,淨額 | | | 42,965 | | | 45,853 | |
債務總額 | | | 2,427,713 | | | 2,564,393 | |
減去:當前部分長期債務 | | | 97,015 | | | 216,032 | |
長期債務 | | | $ | 2,330,698 | | | $ | 2,348,361 | |
2021年,我們發行了一張美元4001000萬美元6.8752027年3月到期的無擔保票據百分比和$3501000萬美元7.252029年3月到期的%無擔保票據。我們還進入了一個新的七年期 $4502028年3月到期的1.2億有擔保定期貸款。我們贖回了剩餘的美元1532021年10月的票據餘額為800萬美元,根據投標要約,贖回總額為3632022年5月期、2023年4月期和2024年3月期。我們還償還了剩餘的$818我們計劃於2025年1月到期的定期貸款餘額為100萬美元。A$52債務再融資產生了1.6億歐元的税前虧損。
我們還修改了我們的$5002000萬美元有擔保的循環信貸安排和我們的3805億美元獲得定期貸款,將到期日從2024年11月延長至2026年3月。管理循環信貸安排和定期貸款的信貸協議包含金融和非金融契約。在2021年6月30日,我們遵守了所有的公約,有不是循環信貸安排下的未償還借款。
2021年5月,我們終止了現有的美元5002000萬份利率互換協議,並簽訂了新的利率互換協議,名義總金額為#美元。2002000萬。根據新掉期協議的條款,我們支付的固定利率為0.56%,並獲得基於一個月期LIBOR的浮動利率。定期貸款和掉期項下的浮動利率每月重置。
2021年6月30日,2028年定期貸款利率為4.1%,2026年定期貸款的利率為1.9%.
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
12. 養老金和其他福利計劃
定期收益淨成本(收入)的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | 非養老金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 外國 | | |
| 截至三個月 | | 截至三個月 | | 截至三個月 |
| 六月三十日, | | 六月三十日, | | 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服務成本 | $ | 105 | | | $ | 27 | | | $ | 314 | | | $ | 399 | | | $ | 226 | | | $ | 217 | |
利息成本 | 10,744 | | | 13,179 | | | 3,007 | | | 3,407 | | | 964 | | | 1,242 | |
計劃資產的預期回報率 | (19,478) | | | (21,303) | | | (8,107) | | | (7,969) | | | — | | | — | |
轉軌信貸攤銷 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | |
攤銷先前服務(信貸)成本 | (15) | | | (15) | | | 68 | | | 59 | | | 33 | | | 94 | |
精算損失淨額攤銷 | 9,639 | | | 8,197 | | | 2,380 | | | 2,005 | | | 1,077 | | | 738 | |
安置點 | 314 | | | 612 | | | — | | | 3,190 | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(收益) | $ | 1,309 | | | $ | 697 | | | $ | (2,338) | | | $ | 1,090 | | | $ | 2,300 | | | $ | 2,291 | |
對福利計劃的供款 | $ | 1,845 | | | $ | 1,969 | | | $ | 328 | | | $ | 580 | | | $ | 3,380 | | | $ | 3,616 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定收益養老金計劃 | | 非養老金退休後福利計劃 |
| 美國 | | 外國 | | |
| 截至六個月 | | 截至六個月 | | 截至六個月 |
| 六月三十日, | | 六月三十日, | | 六月三十日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服務成本 | $ | 131 | | | $ | 53 | | | $ | 709 | | | $ | 798 | | | $ | 450 | | | $ | 434 | |
利息成本 | 21,489 | | | 26,358 | | | 5,968 | | | 6,925 | | | 1,925 | | | 2,487 | |
計劃資產的預期回報率 | (38,956) | | | (42,607) | | | (16,091) | | | (16,177) | | | — | | | — | |
轉軌信貸攤銷 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
攤銷先前服務(信貸)成本 | (30) | | | (30) | | | 135 | | | 120 | | | 65 | | | 187 | |
精算損失淨額攤銷 | 19,277 | | | 16,395 | | | 4,725 | | | 4,064 | | | 2,155 | | | 1,474 | |
安置點 | 314 | | | 1,001 | | | — | | | 3,190 | | | — | | | — | |
定期收益淨成本(收益) | $ | 2,225 | | | $ | 1,170 | | | $ | (4,554) | | | $ | (1,082) | | | $ | 4,595 | | | $ | 4,582 | |
對福利計劃的供款 | $ | 2,860 | | | $ | 3,898 | | | $ | 9,024 | | | $ | 8,568 | | | $ | 6,900 | | | $ | 8,071 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
13. 所得税
截至2021年6月30日的三個月和六個月的實際税率為19.1%和57.2%,幷包括$#的税收優惠。5由於英國的税收立法,以及一筆#美元的税費62000萬美元的税前收益10來自銷售的默示為基礎的税基低於賬面基礎。截至2021年6月30日的六個月的實際税率還包括#美元的福利。3從附屬公司重組中獲得600萬美元,以及2來自歸屬限制性股票的180萬美元,部分被#美元的費用所抵消12000萬美元,用於註銷與現金外股票期權到期相關的遞延税項資產。
截至2020年6月30日的三個月和六個月的實際税率為101.8%和(3.3%),幷包括$12交出公司擁有的人壽保險單的費用為100萬美元。截至2020年6月30日的6個月的實際税率還包括1美元的優惠。2百萬美元198百萬商譽減值費用,因為這筆費用的大部分是不可扣除的,收益為$2從某些税務審查的決議中獲得百萬美元,並收取$3用於註銷與現金外股票期權到期和限制性股票歸屬相關的遞延税項資產。
與其他大公司一樣,我們的納税申報單是由美國和我們開展業務的其他全球税務司法管轄區的税務機關審查的。因此,在接下來的12個月裏,未確認的税收優惠金額有可能會減少,而且這種減少可能會高達15我們未確認的税收優惠的%。
美國國税局(Internal Revenue Service)對我們2017年之前納税年度的綜合美國所得税申報單的審查工作已經關閉,但2014年後的各種美國州和地方納税申報單仍在接受審查,一些州從2011年開始提起上訴。對於我們重要的非美國司法管轄區,加拿大關閉到2014年,法國關閉到2013年,德國關閉到2016年,英國關閉到2018年。我們目前還有其他不太重要的税務申報正在審查中。
14. 承諾和或有事項
在正常的業務過程中,我們經常是一些懸而未決和受到威脅的法律行動的被告或當事人。這些訴訟可能涉及由我們提出或向我們提出的訴訟,涉及(其中包括)賣方、保險或其他合約項下的合約權利;知識產權或專利權;與客户的設備、服務、付款或其他糾紛;或與僱員的糾紛。其中一些訴訟可能會作為所謂的集體訴訟,代表所謂的員工、客户或其他類別提起。管理層認為,截至2021年6月30日,這些行動可能導致的潛在責任(如果有),無論是單獨的還是集體的,合理地預計不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生實質性影響。然而,由於訴訟本質上是不可預測的,在這方面無法得到保證。
截至2021年6月30日,我們已經簽訂了租賃,租賃總付款約為$381000萬美元,條款從七至十年,還沒有開始的。
15. 股東權益
股東權益變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2021年4月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 15,269 | | | $ | 5,161,029 | | | $ | (847,538) | | | $ | (4,632,935) | | | $ | 19,163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | — | | | — | | | 19,856 | | | — | | | — | | | 19,856 | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 16,235 | | | — | | | 16,235 | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,700) | | | — | | | — | | | (8,700) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (16,423) | | | — | | | — | | | 16,182 | | | (241) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 7,057 | | | — | | | — | | | — | | | 7,057 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2020年4月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 69,553 | | | $ | 5,200,024 | | | $ | (857,874) | | | $ | (4,705,611) | | | $ | 29,430 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨損失 | | | | | — | | | — | | | (3,329) | | | — | | | — | | | (3,329) | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 21,612 | | | — | | | 21,612 | |
已支付股息($0.05每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (8,576) | | | — | | | — | | | (8,576) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (6,484) | | | — | | | — | | | 6,498 | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 5,429 | | | — | | | — | | | — | | | 5,429 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,498 | | | $ | 5,188,119 | | | $ | (836,262) | | | $ | (4,699,113) | | | $ | 44,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2021年1月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,201,195 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 66,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨損失 | | | | | — | | | — | | | (11,685) | | | — | | | — | | | (11,685) | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 7,828 | | | — | | | 7,828 | |
已支付股息($0.10每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (17,325) | | | — | | | — | | | (17,325) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (74,877) | | | — | | | — | | | 70,756 | | | (4,121) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 12,278 | | | — | | | — | | | — | | | 12,278 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 庫存股 | | 總股本 |
2020年1月1日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 98,748 | | | $ | 5,438,930 | | | $ | (840,143) | | | $ | (4,734,777) | | | $ | 286,096 | |
會計變更的累積影響 | | | | | — | | | — | | | (21,900) | | | — | | | — | | | (21,900) | |
淨損失 | | | | | — | | | — | | | (211,812) | | | — | | | — | | | (211,812) | |
其他綜合收益 | | | | | — | | | — | | | — | | | 3,881 | | | — | | | 3,881 | |
已支付股息($0.10每股普通股) | | | | | — | | | — | | | (17,099) | | | — | | | — | | | (17,099) | |
普通股發行 | | | | | — | | | (37,200) | | | — | | | — | | | 35,664 | | | (1,536) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | — | | | 6,950 | | | — | | | — | | | — | | | 6,950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的餘額 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,498 | | | $ | 5,188,119 | | | $ | (836,262) | | | $ | (4,699,113) | | | $ | 44,580 | |
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
16. 累計其他綜合損失
AOCL外的重新分類如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損益從AOCL重新分類 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
現金流對衝 | | | | | | | |
收入 | $ | 118 | | | $ | (64) | | | $ | 244 | | | $ | (3) | |
銷售成本 | (47) | | | 32 | | | (105) | | | 42 | |
利息支出,淨額 | (96) | | | — | | | (96) | | | — | |
税前合計 | (25) | | | (32) | | | 43 | | | 39 | |
所得税撥備 | (6) | | | (8) | | | 11 | | | 10 | |
税後淨額 | $ | (19) | | | $ | (24) | | | $ | 32 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | |
可供出售的證券 | | | | | | | |
融資收入 | $ | 1 | | | $ | 3,233 | | | $ | — | | | $ | 3,517 | |
銷售、一般和行政費用 | 217 | | | — | | | 259 | | | — | |
税前合計 | 218 | | | 3,233 | | | 259 | | | 3,517 | |
所得税撥備 | 55 | | | 805 | | | 65 | | | 876 | |
税後淨額 | $ | 163 | | | $ | 2,428 | | | $ | 194 | | | $ | 2,641 | |
| | | | | | | |
養老金和退休後福利計劃 | | | | | | | |
過渡信貸 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
前期服務成本 | (86) | | | (138) | | | (170) | | | (277) | |
精算損失 | (13,096) | | | (10,940) | | | (26,157) | | | (21,933) | |
安置點 | (314) | | | (3,802) | | | (314) | | | (4,191) | |
税前合計 | (13,496) | | | (14,879) | | | (26,641) | | | (26,399) | |
所得税優惠 | (3,303) | | | (3,502) | | | (6,511) | | | (6,152) | |
税後淨額 | $ | (10,193) | | | $ | (11,377) | | | $ | (20,130) | | | $ | (20,247) | |
AOCL的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2021年1月1日的餘額 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(1) | 3,456 | | | (4,783) | | | — | | | (10,749) | | | (12,076) | |
重新分類為收入(1) | (32) | | | (194) | | | 20,130 | | | — | | | 19,904 | |
淨其他綜合收益(虧損) | 3,424 | | | (4,977) | | | 20,130 | | | (10,749) | | | 7,828 | |
2021年6月30日的餘額 | $ | 2,013 | | | $ | (4,575) | | | $ | (830,933) | | | $ | 2,192 | | | $ | (831,303) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流對衝 | | 可供出售的證券 | | 養老金和退休後福利計劃 | | 外幣調整 | | 總計 |
2020年1月1日的餘額 | $ | 337 | | | $ | 2,849 | | | $ | (819,018) | | | $ | (24,311) | | | $ | (840,143) | |
改敍前的其他綜合(虧損)收入(1) | (1,416) | | | 5,356 | | | — | | | (17,636) | | | (13,696) | |
重新分類為收入(1) | (29) | | | (2,641) | | | 20,247 | | | — | | | 17,577 | |
淨其他綜合(虧損)收益 | (1,445) | | | 2,715 | | | 20,247 | | | (17,636) | | | 3,881 | |
2020年6月30日的餘額 | $ | (1,108) | | | $ | 5,564 | | | $ | (798,771) | | | $ | (41,947) | | | $ | (836,262) | |
(1)這些金額是減税後的淨額。
皮特尼·鮑斯公司。
簡明合併財務報表附註
(未經審計;除非另有説明,否則表中金額以千為單位,每股金額除外)
17. 補充財務報表信息
截至2021年6月30日和2020年6月30日止六個月的應收賬款信貸損失準備活動情況如下。有關我們的應收賬款融資的更多信息,請參見附註7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初餘額 | | 會計變更的累積影響 | | 從費用中扣除的金額 | | 核銷、收回和其他 | | 期末餘額 | | 應收賬款和其他應收款 | | 其他資產 |
2021年6月30日 | $ | 35,344 | | | $ | — | | | $ | 2,488 | | | $ | (7,085) | | | $ | 30,747 | | | $ | 13,959 | | | $ | 16,788 | |
2020年6月30日 | $ | 17,830 | | | $ | 15,336 | | | $ | 12,692 | | | $ | (13,384) | | | $ | 32,474 | | | $ | 32,474 | | | $ | — | |
其他(收入)費用包括以下費用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
債務再融資損失 | $ | 989 | | | $ | — | | | $ | 52,383 | | | $ | 36,987 | |
保險收益 | (3,000) | | | (5,467) | | | (3,000) | | | (8,967) | |
出售股權投資的收益 | — | | | (11,908) | | | — | | | (11,908) | |
出售業務的收益 | (10,201) | | | — | | | (10,201) | | | — | |
出售資產的收益 | (1,434) | | | — | | | (1,434) | | | — | |
其他(收入)費用 | $ | (13,646) | | | $ | (17,375) | | | $ | 37,748 | | | $ | 16,112 | |
補充現金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | |
支付的現金利息 | $ | 58,501 | | | $ | 82,732 | | | |
現金所得税支付,扣除退税後的淨額 | $ | 2,180 | | | $ | 12,176 | | | |
融資租賃資產以換取新的租賃義務 | $ | 19,568 | | | $ | 2,756 | | | |
項目2:管理層的討論和分析 財務狀況和經營業績
前瞻性陳述
本管理層對財務狀況和經營結果(MD&A)的討論和分析包含前瞻性陳述。我們提醒讀者,“1933年證券法”(“證券法”)第27A條和“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E節含義內的任何前瞻性陳述都可能因各種因素而發生變化。前瞻性陳述基於目前的預期和假設,我們認為這些預期和假設是合理的。然而,此類陳述會受到風險和不確定性的影響,實際結果可能與我們的任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。諸如“估計”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”等詞彙以及類似的表達方式可能會識別此類前瞻性陳述。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陳述僅表示截至本文的日期,通過引用合併的文件中的前瞻性陳述僅表示這些文檔的日期。
我們的經營結果、財務狀況和前瞻性陳述可能會發生變化,也會受到固有風險和不確定因素的影響,例如在我們提交給證券交易委員會的文件中通過引用披露或納入的風險和不確定因素。特別是,我們繼續應對新冠肺炎(新冠肺炎)疫情的影響,包括它對勞動力、運輸和全球供應鏈的成本和可用性的影響。其他可能導致未來財務表現與預期大不相同的因素,也可能因新冠肺炎或經濟的負面變化而加劇,包括但不限於:
•物理郵件數量下降
•美國或其他主要市場的郵政法規或郵政運營和財務狀況的變化,或更廣泛的郵政或航運市場的變化
•失去或重大改變我們與美國郵政服務(USPS)的合同關係或USPS在這些合同下的表現
•我們有能力繼續增長和管理業務量,獲得額外的規模經濟,並在我們的全球電子商務和度假村服務部門提高盈利能力
•勞動力和交通可獲得性及成本的變化
•第三方供應商提供我們和客户需要的產品和服務的能力
•競爭因素,包括定價壓力、技術發展以及競爭對手推出新產品和服務
•我們在全球電子商務和PResort服務部門失去了一些較大的客户
•違反安全造成的費用和潛在影響,包括網絡攻擊或其他類似事件
•我們在管理客户信用風險方面的成功
•資本市場中斷或信用評級下調,對我們以合理成本進入資本市場的能力產生不利影響
•我們成功地開發和營銷了新產品和服務,並在需要時獲得了監管部門的批准
•關鍵信息技術系統的持續可用性和安全性,以及遵守信息安全要求和隱私法的成本
•國際貿易政策的變化,包括徵收或擴大貿易關税
•税法、裁決或法規的變化,包括潛在的美國税制改革的影響
•我們成功地管理與某些功能和運營的外包提供商的關係和成本
•銀行法規的改變或我們興業銀行執照的喪失
•外幣匯率和利率的變化
•環境和氣候變化要求的增加或這些領域的其他發展
•英國退出歐盟
•知識產權侵權索賠
•利用郵政系統傳輸有害生物製劑、非法物質或其他恐怖襲擊
•自然行為對我們提供的服務和解決方案的影響
有關可能對我們有重大影響的因素的進一步信息,包括我們的經營結果和財務狀況,載於項目1A。我們2020年度報告中的“風險因素”,並由本季度報告中表格10-Q的第II部分第1A項補充。
概述
財務業績摘要-截至6月30日的三個月和六個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 |
商業服務 | $ | 567,022 | | | $ | 528,990 | | | 7 | % | | 6 | % | | $ | 1,137,476 | | | $ | 973,369 | | | 17 | % | | 16 | % |
支助事務 | 115,156 | | | 113,786 | | | 1 | % | | (1) | % | | 233,853 | | | 235,801 | | | (1) | % | | (2) | % |
融資 | 73,453 | | | 85,462 | | | (14) | % | | (16) | % | | 151,265 | | | 174,540 | | | (13) | % | | (15) | % |
設備銷售 | 86,267 | | | 57,837 | | | 49 | % | | 46 | % | | 173,070 | | | 134,110 | | | 29 | % | | 27 | % |
供應品 | 38,655 | | | 32,773 | | | 18 | % | | 14 | % | | 80,879 | | | 78,482 | | | 3 | % | | — | % |
租金 | 18,650 | | | 18,644 | | | — | % | | (2) | % | | 37,857 | | | 37,458 | | | 1 | % | | (1) | % |
總收入 | $ | 899,203 | | | $ | 837,492 | | | 7 | % | | 6 | % | | $ | 1,814,400 | | | $ | 1,633,760 | | | 11 | % | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 |
全球電子商務 | $ | 418,429 | | | $ | 398,453 | | | 5 | % | | 3 | % | | $ | 831,515 | | | $ | 690,776 | | | 20 | % | | 19 | % |
度假酒店服務 | 134,619 | | | 118,127 | | | 14 | % | | 14 | % | | 277,745 | | | 258,847 | | | 7 | % | | 7 | % |
SendTech解決方案 | 346,155 | | | 320,912 | | | 8 | % | | 6 | % | | 705,140 | | | 684,137 | | | 3 | % | | 1 | % |
總計 | $ | 899,203 | | | $ | 837,492 | | | 7 | % | | 6 | % | | $ | 1,814,400 | | | $ | 1,633,760 | | | 11 | % | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 息税前利潤 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2020 | | 更改百分比 |
全球電子商務 | $ | (10,831) | | | $ | (18,894) | | | 43 | % | | $ | (37,207) | | | $ | (48,369) | | | 23 | % |
度假酒店服務 | 16,134 | | | 12,582 | | | 28 | % | | 35,185 | | | 28,277 | | | 24 | % |
SendTech解決方案 | 107,121 | | | 104,268 | | | 3 | % | | 221,591 | | | 210,830 | | | 5 | % |
部門息税前利潤合計 | $ | 112,424 | | | $ | 97,956 | | | 15 | % | | $ | 219,569 | | | $ | 190,738 | | | 15 | % |
主要從2020年第二季度開始,新冠肺炎以不同的方式影響了我們每項業務的財務業績。由於對電子商務解決方案的需求,全球電子商務經歷了業務量和收入的顯著增長;然而,業務量的增長導致了由於運力限制而導致的郵政成本上升,以及由於對這些資源的需求和競爭增加而導致的勞動力和運輸成本上升。PResort Services經歷了頭等郵件和營銷郵件的下降,以及更高的勞動力成本。全球電子商務和度假村服務公司也因其設施實施的健康和安全措施而產生了額外的成本和較低的生產率。在SendTech Solutions中,遠程工作客户數量的增加對我們的郵件設備和用品的需求和使用以及我們進行現場服務和安裝的能力產生了不利影響。
與去年同期相比,2021年第二季度報告的收入增長了7%,按不變貨幣計算增長了6%,這主要是由於業務服務收入、設備銷售和供應收入增加,但融資收入的下降部分抵消了這一增長。商業服務收入增長了7%,按不變貨幣計算增長了6%,這是由於營銷郵件和頭等郵件數量的增加導致PResort Services收入增長了14%,以及全球電子商務由於跨境交易量增加而增長了5%(按不變貨幣計算為3%)。設備銷售額增長了49%(按不變貨幣計算增長了46%),供應量增長了18%(按不變貨幣計算增長了14%),這主要是由於新冠肺炎對去年同期的影響。融資收入下降的主要原因是融資組合減少。
本季度各部門息税前利潤增長了15%,因為所有部門都報告了比去年同期有所改善的情況。全球電子商務息税前利潤增長43%,主要是由於收入增加和運營費用降低,主要是由於年內信貸損失撥備和成本增加。
上一年由於新冠肺炎的原因。PResort Services EBIT比去年同期增長了28%,SendTech Solutions EBIT增長了3%,這主要是由於收入增加。有關詳細信息,請參閲運營結果部分。
在本季度,我們還收到了2800萬美元的收益,並確認了1000萬美元的税前收益,這些收益是通過出售一家總部位於英國的軟件諮詢公司(默契)而確認的其他(收入)支出,該業務是我們2017年收購Newgistic的一部分。
展望
新冠肺炎對我們的業務、運營和財務業績的影響仍然不確定,特別是考慮到新冠肺炎的新變體以及國內和世界某些地區和地區病例的增加。供應鏈問題繼續構成挑戰。具體地説,全球半導體芯片短缺可能會對我們在2021年剩餘時間內對SendTech設備的需求產生不利影響。這種影響的程度將取決於短缺的持續時間和嚴重程度,以及我們能否成功減輕其影響。因此,有一些我們無法控制的獨特因素可能會影響我們的業務和當前對2021年的展望。然而,我們相信,我們處於有利地位,能夠駕馭當前的狀況,並將繼續採取積極措施,管理我們的業務和相關的財務影響。
儘管存在一些持續的不確定性,但我們預計2021年全球經濟或我們的個別企業不會受到與2020年相同的程度的影響。在全球電子商務領域,我們預計2021年收入將增長,儘管增速不會達到2020年的水平。我們預計,2021年我們的設施和網絡內旨在提高效率和生產率的定價舉措和運營改善將提高利潤率和利潤;然而,我們也預計市場對運輸服務和勞動力的需求持續增長將帶來成本增加。在PResort Services內部,我們預計2021年全年將繼續增長,並通過提高生產率、增加自動化以及設施整合和優化來提高利潤率。在SendTech Solutions內部,我們預計收入將下降,但我們支持雲的運輸解決方案的增長以及我們多用途設備的銷售將部分抵消這些下降。在合併的基礎上,我們預計與2020年相比,2021年的收入增長將在低至中個位數範圍內。
行動結果
在我們的收入討論中,我們可能會提到在不變貨幣基礎上的收入增長。不變貨幣計量不包括自上一比較期間以來貨幣匯率變化的影響。我們認為,剔除貨幣匯率的影響可以讓投資者更好地瞭解潛在的收入表現,不變的貨幣變動是通過使用上一年的匯率換算當期非美元計價的收入來計算的。在未提供恆定貨幣計量的情況下,實際變動和恆定貨幣變動是相同的。他説:
管理層使用部門息税前收益(EBIT)衡量部門的盈利能力和業績。分部息税前利潤是通過從分部收入中減去分部應佔的相關成本和費用來計算的。分部息税前利潤不包括利息、税項、一般公司費用、重組費用、資產減值費用、商譽減值費用以及其他未分配給特定業務分部的項目。管理層認為,它為投資者提供了一種有用的衡量經營業績和企業潛在趨勢的指標。分部息税前利潤可能不能反映我們的整體綜合業績,因此,應該與我們的綜合經營業績一起閲讀。
收入和部門息税前利潤
全球電子商務
全球電子商務包括國內包裹服務、跨境解決方案和數字遞送服務的收入和相關費用。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 418,429 | | | $ | 398,453 | | | 5 | % | | 3 | % | | $ | 373,347 | | | $ | 355,861 | | | 10.8 | % | | 10.7 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | (10,831) | | | $ | (18,894) | | | 43 | % | | | | | | | | | | |
2021年第二季度,全球電子商務收入同比增長5%,按不變貨幣計算增長3%,原因是跨境貢獻收入增長了12%,但國內包裹投遞量和數字投遞量的收入貢獻分別為6%和3%,這部分抵消了這一增長。
與上一年相比,總毛利增加了200萬美元,毛利百分比持平,這主要是因為收入的增加被運輸和郵政成本的增加部分抵消了。
2021年第二季度的分部息税前利潤為虧損1100萬美元,而去年同期為虧損1900萬美元。虧損的減少主要是由於上一年與新冠肺炎相關的毛利率增加了200萬美元和信貸損失費用增加了600萬美元。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 831,515 | | | $ | 690,776 | | | 20 | % | | 19 | % | | $ | 757,655 | | | $ | 621,082 | | | 8.9 | % | | 10.1 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | (37,207) | | | $ | (48,369) | | | 23 | % | | | | | | | | | | |
2021年前六個月,全球電子商務收入同比增長20%,按不變貨幣計算增長19%,原因是跨境業務量和國內包裹遞送量的增長分別對收入增長了13%和6%。
由於收入增加,總毛利率增加了400萬美元,但毛利率百分比從10.1%下降到8.9%,主要是因為運輸、郵政和勞動力成本上升。
2021年前6個月的分部息税前利潤為虧損3700萬美元,而去年同期為虧損4800萬美元。虧損的減少是由於毛利率的增加和700萬美元的運營費用減少,包括信貸損失撥備的減少。
度假酒店服務
PResort服務包括分揀服務的收入和相關費用,以使大量頭等郵件、營銷郵件、營銷郵件扁平和裝訂印刷品符合郵政工作共享折扣的條件。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 134,619 | | | $ | 118,127 | | | 14 | % | | 14 | % | | $ | 103,175 | | | $ | 93,542 | | | 23.4 | % | | 20.8 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | 16,134 | | | $ | 12,582 | | | 28 | % | | | | | | | | | | |
與去年同期相比,2021年第二季度PResort Services的收入增長了14%。營銷郵件數量和頭等郵件數量分別貢獻了7%的收入增長,這主要是由於新冠肺炎對去年同期的影響。
毛利率從20.8%上升至23.4%,主要原因是收入增加,但部分抵消了工資上漲導致的勞動力成本上升,以解決勞動力資源競爭加劇的問題。
分部EBIT在2021年第二季度增加了400萬美元,增幅為28%,這是由於毛利率增加了700萬美元,部分被前一年收到的與惡意軟件攻擊相關的300萬美元保險收益所抵消。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 277,745 | | | $ | 258,847 | | | 7 | % | | 7 | % | | $ | 212,174 | | | $ | 198,781 | | | 23.6 | % | | 23.2 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | 35,185 | | | $ | 28,277 | | | 24 | % | | | | | | | | | | |
2021年前六個月,度假村服務收入同比增長7%,主要原因是營銷郵件和一級郵件數量增加,分別貢獻了4%和3%的收入增長,這主要是由於新冠肺炎對去年同期的影響。
毛利率增加了600萬美元,毛利率百分比從23.2%略微增加到23.6%,這主要是由於收入的增加。
2021年前六個月,部門息税前利潤增加了700萬美元,增幅為24%,主要是由於毛利率增加了600萬美元,運營費用降低了100萬美元。
SendTech解決方案
SendTech Solutions包括物理和數字郵寄和運輸技術解決方案、融資、服務、用品和其他應用程序的收入和相關費用,以幫助簡化和節省信件、包裹和公寓的發送、跟蹤和接收。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 13,974 | | | $ | 12,410 | | | 13 | % | | 12 | % | | $ | 6,247 | | | $ | 4,856 | | | 55.3 | % | | 60.9 | % |
支助事務 | 115,156 | | | 113,786 | | | 1 | % | | (1) | % | | 37,095 | | | 36,196 | | | 67.8 | % | | 68.2 | % |
融資 | 73,453 | | | 85,462 | | | (14) | % | | (16) | % | | 11,773 | | | 11,939 | | | 84.0 | % | | 86.0 | % |
設備銷售 | 86,267 | | | 57,837 | | | 49 | % | | 46 | % | | 61,503 | | | 47,866 | | | 28.7 | % | | 17.2 | % |
供應品 | 38,655 | | | 32,773 | | | 18 | % | | 14 | % | | 10,467 | | | 8,377 | | | 72.9 | % | | 74.4 | % |
租金 | 18,650 | | | 18,644 | | | — | % | | (2) | % | | 6,013 | | | 6,021 | | | 67.8 | % | | 67.7 | % |
總收入 | $ | 346,155 | | | $ | 320,912 | | | 8 | % | | 6 | % | | $ | 133,098 | | | $ | 115,255 | | | 61.5 | % | | 64.1 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | 107,121 | | | $ | 104,268 | | | 3 | % | | | | | | | | | | |
2021年第二季度,SendTech Solutions的收入如報告的那樣增長了8%,按不變貨幣計算增長了6%。設備銷售額按報告增長49%,按不變貨幣計算增長46%,用品收入按報告增長18%,按不變貨幣計算增長14%,這主要是由於新冠肺炎對上一年的影響,影響了我們聯繫和服務客户以及進行現場安裝的能力,以及對用品的使用和需求減少。據報道,商業服務收入增長了13%,按不變貨幣計算增長了12%,這主要是由於我們運輸產品的使用增加了。據報道,融資收入下降了14%,按不變貨幣計算下降了16%,這部分抵消了這些增長,這主要是由於融資組合下降所致。
2021年第二季度的毛利率從去年同期的64.1%降至61.5%。設備銷售毛利率從17.2%增加到28.7%,這主要是由於收入的增加。供應毛利率從74.4%下降到72.9%,這主要是由於產品結構的原因。
分部EBIT在2021年第二季度比去年同期增加了300萬美元,增幅為3%,主要是由於毛利率增加了700萬美元,但部分被400萬美元的運營費用增加所抵消。
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| 收入 | | 收入成本 | | 毛利率 |
| 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 恆定幣種變動百分比 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商業服務 | $ | 28,216 | | | $ | 23,746 | | | 19 | % | | 19 | % | | $ | 12,315 | | | $ | 9,042 | | | 56.4 | % | | 61.9 | % |
支助事務 | 233,853 | | | 235,801 | | | (1) | % | | (2) | % | | 73,323 | | | 75,823 | | | 68.6 | % | | 67.8 | % |
融資 | 151,265 | | | 174,540 | | | (13) | % | | (15) | % | | 23,659 | | | 24,428 | | | 84.4 | % | | 86.0 | % |
設備銷售 | 173,070 | | | 134,110 | | | 29 | % | | 27 | % | | 123,293 | | | 105,214 | | | 28.8 | % | | 21.5 | % |
供應品 | 80,879 | | | 78,482 | | | 3 | % | | — | % | | 21,678 | | | 20,619 | | | 73.2 | % | | 73.7 | % |
租金 | 37,857 | | | 37,458 | | | 1 | % | | (1) | % | | 12,460 | | | 12,400 | | | 67.1 | % | | 66.9 | % |
總收入 | $ | 705,140 | | | $ | 684,137 | | | 3 | % | | 1 | % | | $ | 266,728 | | | $ | 247,526 | | | 62.2 | % | | 63.8 | % |
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| 部門息税前利潤 | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | | | | | | | | | |
部門息税前利潤 | $ | 221,591 | | | $ | 210,830 | | | 5 | % | | | | | | | | | | |
與去年相比,SendTech Solutions在2021年前六個月的收入報告增長了3%,按不變貨幣計算增長了1%。設備銷售額按報告增長29%,按不變貨幣計算增長27%,按不變貨幣計算收入增長3%,按不變貨幣計算持平,主要是由於新冠肺炎對上一年的影響,影響了我們聯繫和服務客户以及進行現場安裝的能力,以及對用品的使用和需求減少。商業服務收入增長了19%,主要是因為我們運輸產品的使用增加了。融資收入和支持服務收入的下降部分抵消了這些增長。融資收入下降了13%,按不變貨幣計算下降了15%,主要是由於融資組合減少,支持服務收入下降了1%,按不變貨幣計算,下降了2%,這主要是由於儀表數量的減少。
與去年同期相比,2021年前六個月的毛利率從63.8%下降到62.2%。商業服務毛利率從61.9%下降到56.4%,主要是由於轉向低利潤率產品,由於利率上升,融資收入利潤率從86%下降到84.4%。設備銷售毛利率從21.5%增加到28.8%,這主要是由於收入的增加。
2021年前六個月,部門息税前利潤同比增加1,100萬美元,增幅為5%,主要是由於前一年與新冠肺炎相關的1,000萬美元信貸損失費用。
未分配的公司費用
我們的大部分SG&A費用直接記錄或分配到我們的可報告部門。那些沒有直接記錄或分配到我們的可報告部門的費用被報告為未分配的公司費用。未分配的公司費用主要代表公司的行政職能,如財務、營銷、人力資源、法律、信息技術和創新。
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| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 | | 2021 | | 2020 | | 實際百分比變化 |
未分配的公司費用 | $ | 56,316 | | | $ | 49,489 | | | 14 | % | | $ | 113,781 | | | $ | 93,211 | | | 22 | % |
與去年同期相比,本季度未分配公司開支增加的主要原因是與員工相關的開支增加了1000萬美元,部分被500萬美元的專業費用減少所抵消。與上年相比,2021年前六個月未分配公司費用增加的主要原因是與員工相關的費用增加了1800萬美元,保險費增加了200萬美元,營銷費用增加了100萬美元。
合併費用
銷售、一般和行政(SG&A)
本季度SG&A費用為2.36億美元,比上一季度增長1%,主要原因是與員工相關的費用增加了1800萬美元,保險成本增加了300萬美元,但部分被1000萬美元的專業費用下降和1100萬美元的信貸損失撥備減少所抵消。2021年前六個月的SG&A費用為4.74億美元,與去年同期相比下降了2%,主要原因是信貸損失撥備減少了2300萬美元,專業費用減少了1500萬美元,但與員工相關的費用增加了2900萬美元,部分抵消了這一影響。
研發(R&D)
研發費用在2021年第二季度增長了48%,即400萬美元,與去年同期相比增長了14%,即300萬美元,這主要是由於項目組合和項目支出時間的變化。
重組費用
重組費用主要包括員工遣散費和設施關閉的成本。有關進一步信息,請參閲簡明合併財務報表附註10。
其他(收入)費用
2021年第二季度1400萬美元的其他收入包括出售默契獲得的1000萬美元收益,300萬美元的保險收益,出售資產獲得的100萬美元收益,以及提前償還債務造成的100萬美元損失。2021年前六個月3800萬美元的其他支出還包括第一季度確認的5100萬美元債務再融資虧損。有關進一步信息,請參閲簡明合併財務報表附註17。
所得税和停產業務
所得税
截至2021年6月30日的三個月和六個月的有效税率分別為19.1%和57.2%,其中包括因英國税收立法而獲得的500萬美元的税收優惠,以及出售默契交易獲得的1000萬美元税前收益的600萬美元税費。有關進一步信息,請參閲簡明合併財務報表附註13。
停產運營
截至2021年6月30日的季度,非持續運營包括與出售我們的軟件解決方案業務相關的營運資金調整付款。截至2021年6月30日的6個月的停產業務還包括與出售我們的Production Mail業務相關的税費。
流動性和資本資源
截至2021年6月30日,我們擁有8.14億美元的現金、現金等價物和短期投資。這包括我們在外國子公司持有的2.11億美元,用於支持這些子公司的流動性需求。我們為運營保持充足流動性的能力取決於許多因素,包括我們的收入和收益、我們客户及時支付餘額的能力、新冠肺炎的持續時間和嚴重程度及其對宏觀經濟狀況的影響,以及我們在必要時採取進一步成本節約和現金節約措施的能力。目前,我們相信,我們5億美元循環信貸安排下的現有現金和投資、運營產生的現金以及借款能力將足以滿足我們未來12個月的現金需求。
現金流彙總
現金和現金等價物的變化如下:
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| 2021 | | 2020 | | 變化 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 144,729 | | | $ | 86,422 | | | $ | 58,307 | |
用於投資活動的淨現金 | (68,034) | | | (76,489) | | | 8,455 | |
用於融資活動的淨現金 | (199,024) | | | (62,267) | | | (136,757) | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 349 | | | (9,211) | | | 9,560 | |
現金及現金等價物變動 | $ | (121,980) | | | $ | (61,545) | | | $ | (60,435) | |
經營活動
截至2021年6月30日的6個月,經營活動提供的現金為1.45億美元,而去年同期為8600萬美元。增加5800萬美元的主要原因是應收賬款增加。
投資活動
截至2021年6月30日的6個月,投資活動中使用的現金比去年同期增加了800萬美元。由於購買時間和到期日的原因,投資活動的淨現金從投資活動中受益5,800萬美元,但由於我們優先考慮和限制了2020年與新冠肺炎相關的資本支出,資本支出增加了2,400萬美元,部分抵消了這一影響。
2021年投資活動的現金流也受到2900萬美元資產、業務和其他投資銷售收益下降的負面影響。2021年投資活動的現金流包括出售默契和其他資產的淨收益2800萬美元和200萬美元,而2020年投資活動的現金流包括交出公司所有的人壽保險單的4600萬美元和出售股權投資的1200萬美元。
融資活動
截至2021年6月30日的6個月,用於融資活動的現金為1.99億美元,而去年同期為6200萬美元。增加1.37億美元的主要原因是淨償還1.12億美元的債務增加,償還1400萬美元債務的保費和費用增加,以及PB銀行客户存款的現金減少700萬美元。
融資和資本化
2021年期間,我們發行了2027年3月到期的4億美元6.875的無擔保票據和2029年3月到期的3.5億美元7.25%的無擔保票據。我們還簽訂了一筆新的七年期4.5億美元擔保定期貸款,將於2028年3月到期。
我們贖回了2021年10月票據的剩餘1.53億美元,並根據投標要約,贖回了2022年5月票據、2023年4月票據和2024年3月票據中的總計3.63億美元。我們還償還了計劃於2025年1月到期的剩餘8.18億美元定期貸款餘額。
我們還修改了5億美元的有擔保循環信貸安排和3.8億美元的有擔保定期貸款,將其到期日從2024年11月延長至2026年3月。管理循環信貸安排和定期貸款的信貸協議包含金融和非金融契約。截至2021年6月30日,我們遵守了所有契約,循環信貸安排下沒有未償還的借款。
2021年5月,我們終止了現有的5億美元利率互換協議,並簽訂了新的利率互換協議,名義金額總計2億美元。根據掉期協議的條款,我們支付的固定利率為
0.56%,並獲得基於一個月期LIBOR的浮動利率。定期貸款和掉期項下的浮動利率每月重置。
每個季度,我們的董事會都會考慮是否批准股息的支付以及股息的數額。我們宣佈分紅的能力沒有實質性限制。我們預計將繼續支付季度股息,但不能保證。
合同義務和表外安排
截至2021年6月30日,我們已簽訂租約,租賃總金額約為3800萬美元,租期從7年到10年不等,但尚未開始。
截至2021年6月30日,沒有任何表外安排對我們的財務狀況、運營結果或流動性產生或合理地可能產生實質性影響。
監管事項
我們在2020年年報中披露的監管事項沒有重大變化。
項目3:關於市場風險的定量和定性披露
我們2020年度報告中的披露沒有重大變化。
項目4:控制和程序
披露控制和程序旨在確保在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在合理地確保積累此類信息並將其傳達給管理層,包括我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO),以便及時做出有關披露的決定。
在我們首席執行官和首席財務官的參與下,管理層評估了我們的披露控制和程序(如交易法下的規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義),以及截至本報告所涵蓋期間結束時的財務報告內部控制。我們的首席執行官兼首席財務官得出的結論是,截至本報告所涵蓋的期限結束時,此類披露控制和程序有效,可確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。此外,在本報告所涵蓋的季度內,財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。此外,考慮到我們的大多數員工由於新冠肺炎而遠程工作,我們對財務報告的內部控制沒有受到任何實質性的影響。我們正在持續監測和評估新冠肺炎的內部控制情況,以最大限度地減少對內部控制設計和運營有效性的影響。
有一點值得注意的是,任何管制制度,部分都是基於某些假設,而這些假設的目的,是要對其成效作出合理(而非絕對)的保證,而不能保證任何設計都能成功達致其所述的目標。儘管持謹慎態度,但首席執行官和首席財務官有合理的保證,披露控制和程序截至2021年6月30日是有效的。
第二部分:其他信息
項目1:法律訴訟
見簡明合併財務報表附註14。
項目1A:風險因素
我們2020年度報告中確定的風險因素沒有實質性變化。
第二項:未登記的股權證券銷售和收益使用
股票證券的回購
我們定期在公開市場回購我們普通股的股票,以管理根據員工股票計劃發行的股票造成的稀釋,並用於其他目的,目前董事會授權回購最多1600萬美元的我們的普通股。2021年前六個月,我們的普通股沒有回購。
第六項:展品
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展品 數 | 描述 | | 本表格中的證物編號為10-Q |
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3(I)(A) | Pitney Bowes Inc.修訂和重新註冊的公司證書(通過引用附件3(I)(A)併入2019年9月30日提交給委員會的表格8-K) | | 3(I)(A) |
3 | Pitney Bowes Inc.修訂和重新修訂2013年5月13日生效的附例(通過參考2013年5月15日提交給委員會的8-K表格的附件3併入) | | 3 |
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4.1 | 關於Pitney Bowes Inc.2027年到期的6.875%優先票據,由Pitney Bowes Inc.、其擔保方Pitney Bowes Inc.和作為受託人的Truist Bank簽署的日期為2021年3月19日的契約。(通過引用附件4.1併入2021年3月23日提交給委員會的Form 8-K表格中) | | 4.1 |
4.2 | 關於Pitney Bowes Inc.2029年到期的7.250%優先票據,由Pitney Bowes Inc.、其擔保方Pitney Bowes Inc.和作為受託人的Truist Bank簽署的日期為2021年3月19日的契約。(通過引用附件4.1併入2021年3月23日提交給委員會的Form 8-K表格中) | | 4.2 |
10.1 | 第一修正案,日期為2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.、Pitney Bowes Inc.的子公司、貸款人和發行銀行以及北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理(通過引用2021年3月23日提交給委員會的8-K表格附件10.1併入) | | 10.1 |
10.2 | 第一份再融資協議,日期為2021年3月19日,由Pitney Bowes Inc.的子公司Pitney Bowes Inc.和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理和B批定期貸款機構進行再融資。(以引用附件10.2的方式併入2021年3月23日提交給委員會的表格8-K) | | 10.2 |
31.1 | 依據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)條證明行政總裁 | | 31.1 |
31.2 | 依據經修訂的“1934年證券交易法”第13a-14(A)及15d-14(A)條證明首席財務官 | | 31.2 |
32.1 | 依據“美國法典”第18編第1350條對行政總裁的證明 | | 32.1 |
32.2 | 依據“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的證明 | | 32.2 |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | |
101.CAL | 內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔 | | |
101.DEF | 內聯XBRL分類定義Linkbase文檔 | | |
101.LAB | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔 | | |
101.PRE | 內聯XBRL分類演示文稿Linkbase文檔 | | |
104 | 本公司截至2021年6月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式。(作為附件101包括在內)。 | | |
*根據S-K規例第601(A)(5)項,某些證物及附表已略去。註冊人特此同意提供
作為補充,應要求向SEC提供任何遺漏附件的複印件。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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| | 皮特尼·鮑斯公司。 |
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日期: | 2021年8月3日 | |
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| | /s/安娜·瑪麗亞·查德威克 |
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| | 安娜·瑪麗亞·查德威克 |
| | 執行副總裁兼首席財務官 |
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| | (正式授權人員兼首席財務官) |
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| | /s/約瑟夫·R·卡塔帕諾 |
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| | 約瑟夫·R·卡塔帕諾 |
| | 副總裁兼首席會計官 |
| | (妥為授權的人員及首席會計主任) |