美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格6-K

 

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國外私人發行人報告

根據第13a-16或15d-16條

1934年證券交易法

截至2021年6月30日的季度

委員會檔案第001-38332號

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新澤西州QIAGEN

(註冊人姓名英文譯本)

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Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

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用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表20-F=

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K。

新澤西州QIAGEN

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他信息			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2021年7月29日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2021年6月30日的季度未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出經營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們的歷史經營業績進行比較，歷史經營業績一直在調整的基礎上公佈。

除了根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代品。報告結果與調整後結果的對賬包含在新聞稿所附表格中。我們認為，如果某些項目不在我們正在進行的核心業務範圍內，在不同時期之間有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們過去幾個時期業績的可比性，那麼這些項目就不應計入調整後的業績中。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們目前或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並應與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們也會在不變貨幣的基礎上考慮結果。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們很大一部分收入和支出是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間恆定變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調，這是因為受未來決策和行動的影響，做出準確的預測和預測具有很高的變異性和難度。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性的非GAAP財務衡量標準與相應的GAAP衡量標準之間的協調是不可能的。然而，這些排除項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

 

			新澤西州QIAGEN
			由以下人員提供：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2021年7月30日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2021年7月29日

QIAGEN報告2021年第二季度和上半年的全部業績

2021年第二季度業績與初步公告一致：淨銷售額增長28%(+24%CER)，達到5.673億美元；調整後稀釋每股收益增長22%，達到0.67美元(0.66美元CER)

L非常強勁的非COVID產品組銷售額：2021年第二季度CER增長52%，達到4.076億美元，佔總銷售額的72%，預計全年CER至少增長20%

L出色的現金流業績：2021年上半年營業現金流增長89%，達到2.85億美元，自由現金流增長94%，達到1.95億美元

L展望2021年全年CER銷售額至少增長12%，CER調整後稀釋每股收益至少2.42美元(7月12日宣佈)

L新的1億美元股票回購計劃啟動

荷蘭文洛，2021年7月29日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)公佈了2021年第二季度和上半年的全部業績，這些業績與7月12日的初步公告一致。

2021年第二季度淨銷售額增長28%(按不變匯率計算增長24%)，達到5.673億美元，高於約20%的CER增長預期。與去年同期相比，人民幣兑美元匯率變動對2021年第二季度按實際匯率計算的銷售額產生了約4個百分點的積極影響。2021年上半年，淨銷售額增長39%(+35%CER)，達到11.35億美元。2021年第二季度稀釋後每股收益(EPS)為0.52美元，調整後每股收益為0.67美元(0.66美元CER)，而預期約為0.62-0.64美元，較2020年第二季度的0.55美元增長22%。2021年上半年，稀釋後每股收益為1.08美元，調整後每股收益為1.33美元(1.31美元CER)，較2020年上半年的0.89美元增長49%。

與7月中旬的初步宣佈一致，我們2021年第二季度的業績是由我們的非COVID產品組的出色表現推動的，並顯示出我們核心業務的堅實趨勢。我們看到這些產品組出現了非常積極的增長，這是我們團隊的首要任務，因為我們正在尋求擴大QIAGEN五大增長支柱中的機會。QIAGEN N.V.首席執行官Thierry Bernard表示：“我們預計2021年下半年這些產品類別的需求將持續強勁，因為我們的目標是全年CER增長至少20%，並使這些產品類別佔我們銷售額的大部分。

他説：“我們歡迎疫苗接種運動的成功，以及它們對使世界擺脱疫情的貢獻。與此同時，超預期的吸納導致新冠肺炎檢測需求減少。這促使我們在7月初更新了對2021年下半年新冠肺炎測試趨勢的看法，並更新了銷售前景和調整後的每股收益增長。伯納德説：“隨着我們為疫情過後的持續增長做好準備，並重申為我們的五大增長支柱設定的中期目標，我們有信心在生命科學和診斷市場發展出更強大、更具差異化的領導地位。”

QIAGEN N.V.首席財務官Roland Sacker表示：“QIAGEN在2021年上半年繼續實現強勁的銷售增長和盈利能力，與去年同期相比，現金流也有了非常強勁的改善。作為我們創造價值的承諾的一部分，我們最近啟動了新的1億美元股票回購計劃，目標是在2021年9月中旬完成。這反映了我們對QIAGEN增長前景的信心，也是對我們為股東增加回報的承諾的重申。“

2021年第二季度和上半年業績

關鍵數字

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

CER-不變匯率。

非COVID和新冠肺炎產品羣銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

L銷售額：如初步公告中所述，非COVID產品組的增長趨勢強於預期，2021年第二季度CER增長52%，達到4.076億美元，佔總銷售額的72%。2021年上半年，非COVID產品組銷售額增長37%(+33%CER)，達到7.716億美元，佔總銷售額的68%。2021年第二季度，新冠肺炎產品組銷售額為1.597億美元，同比下降17%。所有地區和產品類別的新冠肺炎產品組銷售水平都有所下降，因為新冠肺炎疫苗接種活動的迅速普及導致了檢測需求的減少。積極的匯率兑美元匯率走勢支撐了2021年第二季度和上半年銷售額同比增長4個百分點。

L營業收入：2021年第二季度營業收入增長36%，至1.613億美元(佔銷售額的28.4%)，調整後的營業收入從上年同期的1.59億美元(佔銷售額的36.1%)增長至1.964億美元(佔銷售額的34.6%)。2021年上半年調整後的營業收入利潤率為銷售額的34.5%，而2020年同期為31.9%。2021年第二季度，調整後的毛利率為68.7%，比2020年同期下降1.2個百分點，主要原因是產品結構的不利變化。2021年上半年，對增長的五大支柱進行了大量投資，特別是研發項目，同時由於謹慎支出，銷售和營銷費用佔銷售額的比例較低，營銷和差旅費用大幅減少。2021年第二季度，一般和管理費用佔銷售額的百分比略有上升，主要用於IT投資。

L公佈每股收益：與去年同期相比，第二季度和2021年上半年的稀釋每股收益和調整後的稀釋每股收益都以至少20%的CER增長。2021年第二季度的税率和調整後税率均為19%，而2020年第二季度報告的税率分別為17%和18%。

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

L樣品技術：2021年第二季度非COVID試劑盒的銷量約佔該產品組的三分之二，CER上升了約30%，但用於新冠肺炎測試(特別是手動樣品準備)的試劑盒的銷量與去年同期相比以兩位數的CER速度大幅下降。

L診斷解決方案：Quantiferon潛伏結核病(TB)銷售額飆升109%，達到72美元

2021年第二季度，美國和歐洲/中東/非洲地區的CER增長率超過110%，亞太地區/日本地區的CER增長率約為30%。QIAstat-Dx綜合徵測試解決方案的銷售額超過了2020年第二季度的水平，同時吸收了新冠肺炎測試需求減少的不利因素。儘管新冠肺炎需求下降，NeuMoDx的銷售額仍在潛在基礎上上升，第二季度和2021年上半年的業績包括2020年9月全面收購的貢獻。伴隨診斷聯合開發收入增長31%的CER，加上精準醫療耗材銷售額強勁的兩位數CER增長，支持了2021年第二季度該產品組其他領域33%的CER增長。

L PCR/核酸放大：QIAcuity數字PCR銷售額的增長水平高於2021年第一季度，這是因為在2020年底推出後，客户的興趣與日俱增。與2020年第二季度相比，代工產品和酶有所增長，同時吸收了新冠肺炎產品銷售額的下降。在2020年第二季度大流行需求非常高的情況下，儀器銷量下降，特別是轉子基因Q PCR循環儀。

L基因組學/NGS：2021年第二季度的動態結果是由於參與研究和臨牀應用的客户需求回升，下一代測序所用通用耗材的銷售額增長超過150%CER，以及新冠肺炎變異分析試劑盒的銷售增加以及專利和技術許可證的銷售。QIAGEN Digital Insights實現了個位數的高CER增長，尤其是在臨牀應用中實現了兩位數的CER增長。

按產品類型和客户類別劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

按地理區域劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

世界其他地區的銷售額不到1%。

L美洲：在美國CER增長超過50%和Quantiferon-TB的推動下，2021年第二季度地區表現最強勁。與2020年第二季度相比，巴西和墨西哥的銷售額以兩位數的CER速度下降。

歐洲、中東和非洲地區：2021年第二季度，英國、意大利、瑞士和土耳其的CER實現了兩位數的增長，德國的CER實現了較低的個位數增長，而法國的CER下降了兩位數。

L亞太地區/日本：在非COVID產品組的改善趨勢方面，中國以17%的CER增長率領先於該地區，而日本的銷售額在2020年第二季度以個位數的中位數下降。澳大利亞和韓國的銷售額也有所上升，超過了印度兩位數的CER降幅。

關鍵現金流數據

L由於強勁的業務擴張，經營活動提供的淨現金增加，並受到未償還天數(DSO)持續改善的趨勢的支持。2021年上半年用於重組活動的現金支付為770萬美元，而去年同期為4600萬美元，其中包括與2019年底宣佈的下一代測序(NGS)儀器開發和其他效率舉措變化相關的支付。

L 2021年前六個月用於投資活動的淨現金包括9000萬美元的房地產、廠房和設備採購，主要用於擴大歐洲和美國的關鍵增長支柱產品的產能，以及1.367億美元的短期投資採購。這些投資被QIAGEN在收購Archer Dx後出售其在Invitae公司的股份所獲得的1.179億美元現金部分抵消，QIAGEN持有該公司的少數股權。

L用於融資活動的淨現金包括2021年第一季度總計4130萬美元的債務償還，主要用於償還已到期的兩批德國私人公司債券(Schuldschein)。

2021年全年和第三季度展望

正如之前在2021年7月12日宣佈的那樣，QIAGEN更新了對2021年全年淨銷售額的預期，淨銷售額至少增長12%CER，調整後稀釋後每股收益至少增長2.42美元CER。根據截至2021年6月30日的匯率，預計兑美元的匯率變動仍將對2021年全年的淨銷售額增長產生約2-3個百分點的積極影響。預計調整後每股收益仍將受到約0.02-0.03美元的積極影響。

2021年第三季度，CER的淨銷售額預計將與2020年第三季度的銷售額持平，約為4.838億美元。調整後的稀釋每股收益預計約為0.52-0.53美元，而去年同期為0.58美元。根據截至2021年6月30日的匯率，按實際匯率計算，兑美元的匯率變動預計將對2021年第三季度的淨銷售額增長產生約1-2個百分點的積極影響。預計調整後稀釋後每股收益最高可達0.01美元的積極影響。

1億美元股票回購計劃啟動

2021年7月20日，QIAGEN啟動了一項新的1億美元股票回購計劃，在2021年9月17日之前回購至多1億美元的股票。這相當於大約210萬股普通股，這是基於QIAGEN在該計劃開始之日的股價計算的。回購的股份將存放在國庫中，以履行員工股份薪酬計劃的義務。QIAGEN將在www.Qiagen.com的投資者關係欄目中定期提供有關該計劃的最新信息。

投資者演示文稿

帶有更多信息的演示文稿可以從https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.下載。鑑於2021年7月12日的初步業績公告和2021年7月13日的電話會議，本新聞稿發佈後將不再舉行額外的電話會議。

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(普遍接受的會計原則)，以提供對其業績的更多洞察力。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的毛利潤、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標，QIAGEN認為，除了根據GAAP準備的報告結果外，還應考慮這些財務指標，但不應將其視為替代品。QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與競爭對手和自身前幾個時期業績的可比性時，這些項目應該被排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非GAAP和不變貨幣財務指標進行計劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察(Sample To Insight)解決方案的全球領先供應商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬客户提供解決方案。截至2021年6月30日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有超過5900名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合1933年美國證券法第27A條(修訂後)和1934年美國證券交易法第21E條(修訂後)的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品(包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品)、推出和開發的時間、營銷和/或監管批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績(包括但不限於其預期調整後淨銷售額和調整後稀釋收益結果)的任何表述均為前瞻性表述，這些表述是基於當前的預期和假設，涉及許多不確定因素和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與增長和國際業務管理相關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們產品在學術界、製藥、應用測試和分子診斷領域客户市場的商業發展、與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化、競爭、技術的快速或意想不到的變化、對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, (預算和其他因素)；我們獲得監管機構批准我們產品的能力；QIAGEN產品成功適應集成解決方案並生產此類產品的困難；QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力；QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合；前瞻性表述包括：政府行動、全球或區域經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的廣度和持續時間及其對我們產品和業務其他方面的需求的影響)、或其他不可抗力事件；與最近或即將進行的收購相關的預期效益未及預期實現的可能性；以及我們在提交給美國證券交易委員會的最新年度報告(Form 20-F)第3項“風險因素”項下討論的其他因素。欲瞭解更多信息，請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。

聯繫人

約翰·吉拉迪

企業公關和投資者關係副總裁

電話：+492103 291171+49 152 018 11711和+12406862222電子郵件：john.gilardi@Qiagen.com

陸恭蕙

投資者關係高級總監

電話：+492103 29 11457電子郵件：phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

高級總監、外部傳播部主管

電話：+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

羅伯特·萊茨

高級經理公共關係

電話：+492103 29 11676電子郵件：robert.reitze@Qiagen.com

新澤西州QIAGEN

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州QIAGEN

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州QIAGEN

將報告的數字與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

*將231.9股稀釋後的股份用於收購。

 

截至2020年6月30日的三個月						淨收益 銷售額						毛利率 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入增長 税收						税率						網絡 收入						稀釋每股收益*
報告結果						443.3						295.0						118.7						108.8						(19.0)						17%						89.8						$	0.38
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						—						21.2						21.6						(5.5)												16.1						0.07
購進無形資產攤銷(B)						—						14.9						20.0						20.0						(5.1)												14.9						0.06
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(1.0)						0.1												(0.8)						(0.00)
非現金利息費用(D)						—						—						—						10.2						—												10.2						0.04
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						(2.0)						—												(2.0)						(0.01)
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						0.6												0.6						0.00
調整總額						—						14.9						41.2						48.8						(9.8)												39.0						0.17
調整後的結果						443.3						309.9						159.9						157.6						(28.8)						18%						128.8						$	0.55

*使用234.0股稀釋後的股份

-請參閲下一頁這些表格的腳註。

 

截至2021年6月30日的6個月						淨收益 銷售額						毛利率 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入增長 税收						税率						淨收益 收入						稀釋每股收益*
報告結果						1,134.5						739.8						325.1						309.0						(58.7)						19%						250.3						$	1.08
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						4.5						19.9						20.0						(4.6)												15.4						0.07
購進無形資產攤銷(B)						—						35.4						46.1						46.1						(11.7)												34.4						0.15
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(6.6)						1.6												(5.0)						(0.02)
非現金利息費用(D)						—						—						—						15.3						—												15.3						0.07
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						(1.0)						—												(1.0)						(0.00)
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						(0.8)												(0.8)						(0.00)
調整總額						—						39.9						66.0						73.7						(15.5)												58.2						0.25
調整後的結果						1,134.5						779.6						391.1						382.7						(74.3)						19%						308.5						$	1.33

*使用232.1股稀釋後的股份

*使用233.1股稀釋後的股份

(A)2021年的業績包括2020年9月完成的NeuMoDx收購的持續整合相關活動。2020年的業績包括與公開收購QIAGEN相關的費用。重組計劃於2019年底啟動，預計到2021年年中將產生費用。

(B)2021年的業績包括2020年9月收購的NeuMoDx無形資產的攤銷。

(C)數額包括按市值計價的調整和在出售或減值投資時確認的損益。2021年的業績包括2021年第一季度出售Invitae Corporation持有的股份所獲得的收益，這些收益來自Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)，以及相關對衝的結算。

(D)可轉換現金票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。2021年上半年非現金利息支出的減少反映了2021年3月到期票據的償還。

(E)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權公允價值變動的淨影響進行調整。

(F)某些所得税項目被排除在調整後的結果之外，因為這些項目代表了QIAGEN對正在進行的檢查或其他税項的最新評估，這些税項並不表明公司的正常或未來的所得税支出。QIAGEN認為，這些事件的影響並不反映記錄這些事件影響的期間內進行中業務的表現。

表格可能包含舍入差值。

新澤西州QIAGEN

壓縮合並資產負債表

(千美元，面值除外)						2021年6月30日						2020年12月31日
資產						(未經審計)
流動資產：
現金和現金等價物						759,047						597,984
短期投資						138,974						117,249
應收賬款淨額						366,151						380,519
庫存，淨額						341,041						291,181
預付費用和其他流動資產						196,982						237,472
流動資產總額						1,802,195						1,624,405
長期資產：
財產、廠房和設備、淨值						599,991						559,372
商譽						2,332,697						2,364,031
無形資產，淨額						667,273						726,194
遞延所得税資產						77,456						54,879
衍生工具的公允價值						266,312						379,080
其他長期資產						161,553						161,658
長期資產總額						4,105,282						4,245,214
總資產						5,907,477						5,869,619
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期部分						—						42,539
應付帳款						103,004						118,153
應計負債和其他流動負債						400,113						411,483
流動負債總額						503,117						572,175
長期負債：
長期債務，扣除當期部分後的淨額						1,939,713						1,880,210
衍生工具的公允價值						274,665						393,455
其他長期負債						189,286						186,724
遞延所得税負債						22,824						39,216
長期負債總額						2,426,488						2,499,605
股本：
普通股，面值0.01歐元：授權-410,000股，已發行-230,829股						2,702						2,702
額外實收資本						1,799,414						1,834,169
留存收益						1,537,485						1,323,091
累計其他綜合損失						(260,966)						(243,822)
*減持庫存股，成本分別為2021年的2191股和2020年的2844股						(100,763)						(118,301)
總股本						2,977,872						2,797,839
負債和權益總額						5,907,477						5,869,619

新澤西州QIAGEN

簡明合併現金流量表

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
(單位：千美元)						2021						2020
經營活動的現金流：
淨收入						250,274						129,593
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整，扣除收購企業的影響：
折舊及攤銷						110,669						97,016
非現金減值						—						1,034
遞延所得税優惠						(30,993)						(6,592)
其他項目，淨額包括衍生工具的公允價值變動						40,196						41,606
營業資產變動，淨額						(62,749)						(90,096)
營業負債變動，淨額						(22,371)						(21,966)
經營活動提供的淨現金						285,026						150,595
投資活動的現金流：
購置物業、廠房及設備						(90,001)						(50,179)
購買無形資產						(11,253)						(99,697)
(購買)投資收益(淨額)						(1,645)						229
收購支付的現金，扣除收購的現金						—						(133)
購買短期投資						(136,683)						(24,877)
出售短期投資的收益						117,967						98,229
抵押品資產收到的現金						42,890						2,683
其他投資活動						43						6,855
用於投資活動的淨現金						(78,682)						(66,890)
融資活動的現金流：
支付現金可轉換票據的內在價值						—						(11,125)
償還長期債務						(41,345)						(23,000)
發行普通股所得款項						2,714						7,380
與股票獎勵歸屬有關的預扣税款						(13,291)						(6,441)
為附帶負債收到的現金						10,100						20,169
其他融資活動						(1,656)						(3,381)
用於融資活動的淨現金						(43,478)						(16,398)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響						(1,803)						(4,491)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長						161,063						62,816
期初現金、現金等價物和限制性現金						597,984						629,390
期末現金、現金等價物和限制性現金						759,047						692,206
自由現金流對賬(1)
經營活動提供的淨現金						285,026						150,595
購置物業、廠房及設備						(90,001)						(50,179)
自由現金流						195,025						100,416

(1)自由現金流是一項非公認會計準則的財務計量，由購買物業、廠房和設備所減少的經營活動提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務措施，有助於進一步評估運營結果。