景順
CurrencyShares
日元信託基金
基金説明
Invesco CurrencyShares®日元信託(TRUST)旨在跟蹤日元的價格,交易代碼為FXY。日元是日本的國幣,也是日本中央銀行日本銀行 賬户的貨幣。該基金每季度重新平衡一次。
ETF信息
基金名稱 |
Invesco CurrencySharesJapan Yen Trust | |||
基金收銀機 |
FXY | |||
CUSIP |
46138W107 | |||
總費用率 |
0.40 | % | ||
上市交易所 |
紐約證券交易所拱門 |
基準指數數據
索引 名字 |
WM/路透社日元收盤SpotRate |
截至2020年3月31日 | ||||
發行人免費發行招股説明書,日期為2020年4月28日 根據第433條提交 註冊號碼333-211932 |
增長10,000美元
從2020年3月31日結束日期之前10年開始的數據。基金業績在資產淨值顯示。WM/路透社日本 日圓在2008年11月13日之前的收盤現貨匯率表現反映了紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)確定的中午買入匯率。自2008年11月13日起,這一表現反映了WM/路透社日元即期收盤價的表現, 不打算供任何第三方使用。混合指數表現僅適用於10,000美元的增長。
截至2020年3月31日的業績
性能(%) |
黃大仙 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 基金 開始 |
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ETF-NAV |
0.51 | 1.97 | 0.54 | 1.63 | -1.87 | 0.52 | ||||||||||||||||||
ETF-市場價格 |
0.79 | 2.41 | 0.62 | 1.70 | -1.83 | 0.54 | ||||||||||||||||||
基準指數 |
0.67 | 2.53 | 1.06 | 2.13 | -1.43 | |
歷年績效(%)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETF-NAV |
0.43 | 2.16 | 3.02 | 2.66 | -0.74 | -12.68 | -18.05 | -11.37 | 4.99 | 14.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基準指數 |
0.96 | 2.68 | 3.54 | 3.14 | -0.33 | -12.34 | -17.73 | -11.02 | 5.41 | 14.78 |
引用的業績數據代表過去的業績,不能保證未來的業績。投資回報和 本金價值將會波動,股票在贖回時的價值可能會高於或低於其原始成本。當前業績可能高於或低於所引用的業績數據。有關最新的月末業績數據,請訪問invesco.com。基金業績反映了適用的費用減免,如果沒有這些豁免,所引用的業績數據可能會更低。不到一年的回報是累積的。資產淨值(NAV) 和市場收盤價表現可能會有所不同。造成這種差異的一個主要原因是,使用WM/Reuters收盤現貨匯率計算的資產淨值和使用收盤價(最後一筆交易)計算的市場收盤價之間可能存在時間差異。市場價格回報是基於下午4點的買賣價差的中點。ET,並不代表如果股票在其他時間交易,投資者將獲得的回報。作為2018年4月6日重組的結果,提供的回報反映了古根海姆前身基金的表現。景順不隸屬於古根海姆。
基金啟動時間:2007年2月12日
該基金的股票沒有聯邦存款保險公司的保險,可能會貶值,也沒有銀行擔保。
股票不能單獨贖回,股票所有者可以從基金購買這些股票,並將這些股票提交給基金進行贖回,僅限於 個創建單位聚合,通常由50,000股組成。
指數回報並不代表基金回報。投資者不能直接投資於指數。
標的指數和基準指數都不收取管理費或經紀費用,也沒有從所示的 業績中扣除管理費或費用;也沒有任何指數出借證券,也沒有在所示業績中增加出借證券的收入。此外,實際投資者可能獲得的結果可能與顯示的結果不同,原因是 投資基金的時間、投資金額以及與投資基金相關的費用和費用方面的差異。
WM/Reuters收盤即期匯率是 WM/Reuters截至下午4點確定的美元和適用外幣的匯率。倫敦時間。
潛在利益
投資者可能希望投資於 貨幣,以便利用短期戰術或長期戰略機會。
認為美元相對貨幣正在走弱的投資者可能會利用這一潛在的走勢。
認為貨幣相對於美元被高估的投資者可以選擇在美國證券交易委員會(SEC)允許的情況下出售CurrencyShares,包括賣空。
投資者可以 通過傳統的經紀賬户進入貨幣市場,股票每天在紐約證交所Arca交易。
投資風險
CurrencyShares面臨與股票類似的風險 ,可能並不適合所有投資者。這些股票的價值與信託基金持有的日元價值直接相關。日元價格的波動可能會對股票的價值產生實質性的不利影響 。
如果信託產生美元費用,信託將被要求出售日元來支付這些費用。在日元價格較低的情況下出售信託基金的日元,以美元支付費用,可能會對股票價值產生不利影響。
如果信託賺取的利息 不超過信託費用,受託人將從信託中提取日元來支付這些額外費用,這將持續減少每股日元的金額,並可能給股東帶來不利的税收後果 。
日元兑美元匯率,就像一般的外匯匯率一樣,可能會波動,很難 預測。這種波動可能會對股票的表現產生實質性的不利影響。外匯相關產品的投資受到許多因素的影響,這些因素會導致或增加波動性,例如國家債務水平和貿易逆差、國內外利率的變化以及投資者對利率、貨幣匯率和全球或地區政治、經濟或金融事件和形勢的預期。
官方部門大量拋售日元,可能會對股票投資產生不利影響。
存託機構支付的利率(如果有的話)可能不是最好的利率。如果保薦人確定利率不足,則其 唯一的追索權是移除存放處並終止存款賬户。
該基金還面臨某些其他風險。有關基金投資風險的更多信息,請參閲當前 招股説明書。
本基金不是共同基金或1940年修訂的《投資公司法》所指的任何其他類型的 投資公司,不受該法案的監管。
信託 已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及信託已 提交給SEC的其他文件,以瞭解有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問SEC網站sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,您也可以訪問信託公司的網站 invesco.com,或者如果您通過撥打免費電話800 983 0903索取招股説明書,信託公司將安排將招股説明書發送給您。
重要信息
景順專業產品有限責任公司是該信託基金的發起人/發行商,景順經銷公司是該信託基金的分銷商。這兩家公司都是景順有限公司的間接全資子公司。
這並不構成對特定投資者的任何投資策略或產品的推薦。投資者在做出任何投資決定之前,應 諮詢金融專業人士。
WM/路透社收盤即期匯率由World Markets Company LBC (WM)與路透社聯合提供,並以此處顯示的某些貨幣(匯率)使用。WM和路透社不對延遲提供或提供WM/Reuters收盤即期匯率的任何錯誤負責,也不對依賴該匯率而採取的任何 行動負責。未經WM書面同意,不得以任何方式使用、複製、分發、再分發、許可使用該信息。
紐約梅隆銀行是該信託基金的受託人,摩根大通銀行倫敦分行是該信託基金的託管機構。景順不隸屬於 信託的託管機構或受託人。
注意:並非所有公司或所有司法管轄區的所有產品都可獲得。
景順經銷公司(Invesco Distributors,Inc.)
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