根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
加速的文件管理器 |
☐ | |||||
☑ |
非加速 文件管理器 |
☐ | ||||
規模較小的新聞報道公司 |
新興市場成長型公司 |
頁面 |
||||||
第一部分-財務信息 |
||||||
第一項。 |
財務報表 |
3 |
||||
截至2020年3月31日和2019年12月31日的合併資產負債表(未經審計) |
3 |
|||||
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月綜合收益表(未經審計) |
4 |
|||||
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月綜合權益表(未經審計) |
5 |
|||||
截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月合併現金流量表(未經審計) |
6 |
|||||
合併財務報表附註(未經審計) |
7 |
|||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
14 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
22 |
||||
第四項。 |
管制和程序 |
22 |
||||
第二部分-其他資料 |
||||||
第一項。 |
法律程序 |
23 |
||||
項目1A。 |
風險因素 |
23 |
||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
24 |
||||
第6項。 |
陳列品 |
25 |
||||
簽名 |
26 |
|
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
||||
短期投資 |
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應收賬款淨額 |
|
|
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預付費用 |
|
|
||||||
應收所得税 |
|
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| ||
其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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||||||
財產和設備,淨值 |
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||||||
商譽 |
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無形資產,淨額 |
|
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||||||
經營租賃 使用權 資產 |
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遞延所得税資產 |
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其他資產 |
|
|
||||||
總資產 |
$ | |
$ | |
||||
負債和股東權益 |
|
|
||||||
流動負債: |
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應付賬款和應計費用 |
$ | |
$ | |
||||
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
||||||
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
||||||
應付所得税 |
|
|
||||||
流動負債總額 |
|
|
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信用額度 |
|
|
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長期債務和融資租賃負債淨額 |
|
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長期經營租賃負債 |
|
|
||||||
長期專業負債 |
|
|
||||||
遞延所得税負債 |
|
|
||||||
其他負債 |
|
|
||||||
總負債 |
|
|
||||||
承諾和或有事項 |
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股東權益: |
||||||||
優先股;$ 票面價值; |
|
|
||||||
普通股;$ 票面價值; |
|
|
||||||
其他內容 實繳 資本 |
|
|
||||||
留存收益 |
|
|
||||||
股東權益總額 |
|
|
||||||
總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
淨收入 |
$ | |
$ | |
||||
運營費用: |
||||||||
實際薪資和福利 |
|
|
||||||
練習用品和其他運營費用 |
|
|
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一般和行政費用 |
|
|
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折舊及攤銷 |
|
|
||||||
轉型和重組相關費用 |
|
|
||||||
總運營費用 |
|
|
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營業收入 |
|
|
||||||
投資和其他(費用)收入 |
( |
) | |
|||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
未合併關聯公司收益中的權益 |
|
|
||||||
總計 非運營 費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
所得税前持續經營收入(虧損) |
( |
) | |
|||||
所得税撥備 |
( |
) | ( |
) | ||||
持續經營收入(虧損) |
( |
) | |
|||||
非持續經營虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
每個普通股和普通股等價股數據: |
||||||||
(虧損)持續經營收入: |
||||||||
基本信息 |
$ | ( |
) | $ | |
|||
稀釋 |
$ | ( |
) | $ | |
|||
停產損失: |
||||||||
基本信息 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
稀釋 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
淨虧損: |
||||||||
基本信息 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
稀釋 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
加權平均普通股: |
||||||||
基本信息 |
|
|
||||||
稀釋 |
|
|
普通股 |
||||||||||||||||||||
數量: 股票 |
金額 |
其他內容 實繳 資本 |
留用 收益 |
總計 權益 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
淨損失 |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
未實現的投資持有虧損,税後淨額 (1) |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
根據員工股票期權、員工股票購買計劃和股票購買計劃發行的普通股 |
— |
|||||||||||||||||||
發行限制性股票 |
( |
) | — |
— |
||||||||||||||||
沒收限制性股票 |
( |
) | — |
— |
— |
— |
||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
回購普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
2020年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||
2019年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
淨損失 |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
未實現的投資持有虧損,税後淨額 (1) |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
根據員工股票期權、員工股票購買計劃和股票購買計劃發行的普通股 |
— |
|||||||||||||||||||
發行限制性股票 |
( |
) | — |
— |
||||||||||||||||
沒收限制性股票 |
( |
) | — |
— |
— |
— |
||||||||||||||
股票互換 |
( |
) | — |
( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
回購普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2019年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(1) |
在綜合資產負債表的留存收益內列示,因為餘額不重要。 |
截至3月31日的三個月, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
停產損失 |
|
|
||||||
將淨收入與經營活動的淨現金進行調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
|
|
||||||
溢價、折扣和發行成本的攤銷 |
|
|
||||||
基於股票的薪酬費用 |
|
|
||||||
遞延所得税 |
|
( |
) | |||||
其他 |
( |
) | |
|||||
資產負債變動情況: |
||||||||
應收賬款 |
|
( |
) | |||||
預付費用和其他流動資產 |
|
|
||||||
其他長期資產 |
|
|
||||||
應付賬款和應計費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付所得税 |
( |
) | |
|||||
支付或有對價負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期專業負債 |
|
( |
) | |||||
其他負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動中使用的現金淨額--持續經營 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供的淨現金 - *停止運營 |
|
|
||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動的現金流: |
||||||||
購置款,扣除購入現金後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
購買投資 |
( |
) | |
|||||
投資到期或出售所得收益 |
|
|
||||||
購置物業和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售業務所得收益 |
|
|
||||||
用於投資活動的現金淨額--持續經營 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的淨現金 - *停止運營 |
|
( |
) | |||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流: |
||||||||
信貸協議借款 |
|
|
||||||
信貸協議付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
發行優先票據所得款項 |
|
|
||||||
信貸安排修訂付款和融資費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付或有對價負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資租賃義務的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
發行普通股所得款項 |
|
|
||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ||||
籌資活動提供的現金淨額--持續經營 |
|
|
||||||
融資活動提供的現金淨額 - *停止運營 |
|
|
||||||
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
||||||
現金及現金等價物淨增加情況 |
|
|
||||||
期初現金及現金等價物 |
|
|
||||||
期末停產業務的現金和現金等價物減少 |
|
( |
) | |||||
期末持續經營的現金和現金等價物 |
$ | |
$ | |
||||
1. |
列報依據和新會計公告: |
2. |
冠狀病毒大流行 (“新冠肺炎”): |
3. |
現金等價物和投資: |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|||||||
公司證券 |
$ | $ | ||||||
市政債券 |
||||||||
聯邦住房貸款證券 |
||||||||
存單 |
||||||||
$ | $ | |||||||
4. |
公允價值計量: |
公允價值 |
||||||||||||
公允價值 類別 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
||||||||||
資產: |
||||||||||||
貨幣市場基金 |
1級 |
$ | $ | |||||||||
短期投資 |
二級 |
|||||||||||
共同基金 |
1級 |
|||||||||||
負債: |
||||||||||||
或有對價 |
3級 |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||
攜帶 金額 |
公平 價值 |
攜帶 金額 |
公平 價值 |
|||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
2023年票據 |
||||||||||||||||
2027年票據 |
5 . |
應收賬款和淨收入: |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|||||||
應收賬款總額 |
$ | $ | ||||||
合同調整和不可收款準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
$ | $ | |||||||
三個月後結束 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
患者服務淨收入 |
$ | $ | ||||||
醫院合同管理費 |
||||||||
其他收入 |
||||||||
$ | $ | |||||||
三個月後結束 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
簽約管理型護理 |
% | % | ||||||
政府 |
||||||||
其他第三方 |
||||||||
私人付費 病人 |
||||||||
% | % | |||||||
6 . |
停產運營: |
7. |
應付帳款和應計費用: |
2020年3月31日 |
2019年12月31日 |
|||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計薪金和獎金 |
||||||||
應計工資税和福利 |
||||||||
應計專業負債 |
||||||||
應計或有對價 |
||||||||
應計利息 |
||||||||
其他應計費用 |
||||||||
$ | $ | |||||||
8 |
普通股和普通股等價股: |
三個月後結束 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
已發行普通股加權平均數 |
|
|
||||||
稀釋普通股等價物加權平均數 |
— |
|
||||||
公用數和公用數的加權平均數 (a) |
|
|
||||||
不包括在稀釋後的反稀釋證券 計算法 |
|
|
||||||
(a) |
由於截至2020年3月31日的三個月持續運營的虧損,不包括增量股票,因為這將是反稀釋的影響。 |
9 |
股票激勵計劃和股票購買計劃: |
10 |
普通股回購計劃: |
11 . |
承付款和或有事項: |
12. |
後續活動: |
3月31日, 2020 |
||||
資產 |
||||
現金和現金等價物 |
$ |
|
||
應收賬款淨額 |
|
|||
預付費用和其他資產 |
|
|||
財產和設備,淨值 |
|
|||
商譽 |
|
|||
無形資產,淨額 |
|
|||
$ |
||||
負債 |
||||
應付賬款和應計費用 |
$ |
|
||
應計專業負債 |
|
|||
其他負債 |
|
|||
$ |
||||
• |
臨牀醫生缺乏支持 |
• |
加強供應鏈建設 |
• |
擴展的虛擬關懷服務產品 |
• |
使用尖端影像診斷工具進行早期病毒檢測 |
• |
虛擬論壇提供臨牀醫生支持 |
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
持續經營收入(虧損) |
$ | (16,110 |
) | $ | 41,653 |
|||
利息支出 |
27,608 |
30,723 |
||||||
所得税撥備 |
2,286 |
8,962 |
||||||
折舊及攤銷 |
18,673 |
20,033 |
||||||
轉型和重組相關費用 |
30,907 |
3,544 |
||||||
持續運營調整後的EBITDA |
$ | 63,364 |
$ | 104,915 |
||||
截至三個月 3月31日, |
||||||||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||||||
加權平均稀釋流通股 |
82,799 |
86,545 |
||||||||||||||
(虧損)持續經營收入和每股持續經營攤薄收益 |
||||||||||||||||
調整 (1) : |
$ | (16,110 |
) | $ | (0.20 |
) | $ | 41,653 |
$ | 0.48 |
||||||
攤銷(扣除2,740美元和3,449美元的税後淨額) |
8,220 |
0.10 |
9,325 |
0.11 |
||||||||||||
股票薪酬(扣除税後為1,962美元和2,967美元) |
5,885 |
0.07 |
8,022 |
0.09 |
||||||||||||
轉型和重組費用(扣除7727美元和957美元的税後淨額) |
23,180 |
0.28 |
2,587 |
0.03 |
||||||||||||
離散税務事件的淨影響 |
5,077 |
0.07 |
(4,791 |
) | (0.06 |
) | ||||||||||
調整後的收入和持續運營的稀釋每股收益 |
$ | 26,252 |
$ | 0.32 |
$ | 56,796 |
$ | 0.65 |
||||||||
(1) |
分別使用25.0%和27.0%的有效税率計算了2020年3月31日、2020年3月31日和2019年3月31日調整的税收效應。截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月使用的有效税率不包括離散税收事件的影響。 |
截至三個月 3月31日, |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動 |
$ | (146,431 |
) | $ | (60,408 |
) | ||
投資活動 |
(20,220 |
) | (5,271 |
) | ||||
融資活動 |
366,039 |
66,664 |
期間 |
總人數: 股票 已回購 |
平均值 付出的代價 每股 |
總人數: 以下列方式購買的股份 部分 回購計劃 |
根據回購計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (a) |
||||||||||||
2020年1月1日-1月31日 |
40,150 |
(b) | $ | 27.17 |
— |
(a |
) | |||||||||
2020年2月1日-2月29日 |
— |
— |
— |
(a |
) | |||||||||||
2020年3月1日-3月31日 |
84,950 |
(b) | 17.09 |
— |
(a |
) | ||||||||||
總計 |
125,100 |
$ | 20.33 |
— |
(a |
) |
(a) | 我們有兩個積極的回購計劃。我們2013年7月的計劃允許我們回購普通股,回購金額足以抵消根據我們的股權補償計劃發行股票帶來的稀釋影響,預計2020年約為140萬股。我們2018年8月的回購計劃允許我們額外回購最多500.0美元的普通股,截至2020年3月31日,我們回購了其中的395.3美元。 |
(b) | 代表為履行與歸屬限制性股票相關的總計250萬美元的最低法定預扣義務而預扣的股份。 |
證物編號: |
描述 | |||
10.1+ |
日期為2020年3月25日的信貸協議第3號修正案,日期為2017年10月30日,在MEDNAX,Inc.、其某些國內子公司作為擔保人、貸款方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理之間。 | |||
31.1+ |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的證券交易法第13a-14(A)條對首席執行官的認證。 | |||
31.2+ |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的證券交易法第13a-14(A)條對首席財務官的認證。 | |||
32.1* |
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節的認證。 | |||
101.1+ |
交互式數據文件 | |||
101.INS+ |
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |||
101.SCH+ |
XBRL架構文檔。 | |||
101.CAL+ |
XBRL計算鏈接庫文檔。 | |||
101.DEF+ |
XBRL定義鏈接庫文檔。 | |||
101.LAB+ |
XBRL標籤Linkbase文檔。 | |||
101.PRE+ |
XBRL演示文稿鏈接庫文檔。 | |||
104+ |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
+ | 謹此提交。 |
* | 隨信提供。 |
MEDNAX,Inc. | ||||||
日期:2020年5月7日 |
由以下人員提供: |
羅傑·J·梅德爾(Roger J.Medel),醫學博士 | ||||
羅傑·J·梅德爾醫學博士 | ||||||
首席執行官 | ||||||
(首席行政主任) | ||||||
日期:2020年5月7日 |
由以下人員提供: |
/s/Stephen D.Farber | ||||
斯蒂芬·D·法伯 | ||||||
首席財務官 | ||||||
(首席財務官) | ||||||
日期:2020年5月7日 |
由以下人員提供: |
/s/約翰·C·佩皮亞 | ||||
約翰·C·佩皮亞 | ||||||
首席會計官 | ||||||
(首席會計官) |