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Teleflex報告2021年第二季度業績和全年展望

亞洲網賓夕法尼亞州韋恩電Teleflex公司(紐約證券交易所市場代碼：TFX)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2021年6月27日的第二季度財務業績。

第二季度財務摘要

·報告收入為713.5美元，同比增長25.8%；按不變貨幣計算增長21.0%

·GAAP從持續運營中稀釋每股收益為1.76美元，而去年同期為0.24美元

·調整後稀釋每股收益為3.35美元，同比增長73.6%

2021年指導總結

·GAAP收入增長保持在10.50%至11.75%不變，其中包括2021年6月28日呼吸資產剝離後2021年下半年2800萬至3200萬美元的逆風，這在之前的指導範圍內沒有考慮到

·貨幣收入持續增長8.50%至9.75%不變

·GAAP稀釋每股收益從之前的8.00美元增加到9.50美元到9.60美元，調整後的稀釋每股收益從之前的12.65美元增加到12.90美元到13.10美元，包括2021年下半年未考慮到的先前指導範圍內的呼吸資產剝離的0.10美元到0.15美元的稀釋

董事長、總裁兼首席執行官利亞姆·凱利説：“儘管我們繼續看到我們的產品線和地理部門從新冠肺炎帶來的挑戰中出現不同程度的復甦，但我們第二季度的業績顯示出持續的積極業務勢頭。在本季度，我們實現了穩健的收入增長以及調整後的毛利率和營業利潤率的連續改善，導致調整後每股收益為3.35美元，與去年同期相比大幅增長了70%以上。2021年6月28日，我們剝離了大部分呼吸資產，反映了我們紀律嚴明的投資組合審查流程。基於上半年業績的強勁表現和對今年剩餘時間的展望，我們將維持2021年不變貨幣收入指導區間，並提高全年調整後每股收益。

指導區間，儘管下半年因出售呼吸性資產而被稀釋，我們沒有將這一因素計入之前發佈的區間內。“

按部門劃分的淨收入

以下表格和評論提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2021年6月27日和2020年6月28日的3個月和6個月公司每個可報告經營部門的淨收入信息。下面關於截至2021年6月27日的三個月淨收入與上年同期相比變化的主要因素的討論，既適用於GAAP收入，也適用於不變貨幣收入，儘管GAAP收入也受到外幣匯率波動的影響，如表中“匯率影響”一欄所示。

·2021年第二季度美國淨收入為4.148億美元，同比增長32.7%；按不變貨幣計算增長31.8%。

·2021年第二季度，歐洲、中東和非洲地區淨收入為1.571億美元，同比增長19.4%；按固定匯率計算增長8.4%。

·2021年第二季度亞洲淨收入為8060萬美元，同比增長20.2%；按固定匯率計算增長10.3%。

·2021年第二季度OEM淨收入為6100萬美元，同比增長9.2%；按不變貨幣計算增長6.9%。

按全球產品類別劃分的淨收入

以下表格和評論提供了截至2021年6月27日的三個月該公司每個全球產品類別在公認會計原則和不變貨幣基礎上的淨收入信息。

·2021年第二季度血管接入淨收入為1.677億美元，同比增長1.7%；按不變貨幣計算下降2.1%。

·2021年第二季度，介入產品的淨收入為1.121億美元，同比增長35.7%；按不變貨幣計算增長30.9%。

·2021年第二季度，麻醉產品的淨收入為9540萬美元，同比增長47.1%；按不變貨幣計算增長38.8%。

·2021年第二季度外科產品淨收入為9820萬美元，同比增長46.0%；按不變貨幣計算增長39.0%。

·2021年第二季度，介入泌尿外科產品的淨收入為9,220萬美元，同比增長129.8%；按不變貨幣計算增長129.4%。

·2021年第二季度，OEM產品的淨收入為6100萬美元，同比增長9.2%；按不變貨幣計算增長6.9%。

·2021年第二季度，其他產品的淨收入為8690萬美元，同比下降5.0%；按不變貨幣計算下降9.9%。

其他財務亮點和關鍵業績指標

·截至2021年6月27日的6個月，折舊費用、無形資產攤銷和遞延融資費用總計1.22億美元，而去年同期為115.1美元。

·截至2021年6月27日的現金和現金等價物為3.618億美元，而截至2020年12月31日的現金和現金等價物為375.9美元。

·截至2021年6月27日的應收賬款淨額為414.2美元，而截至2020年12月31日的應收賬款淨額為395.1美元。

·截至2021年6月27日的淨庫存為5.173億美元(包括與呼吸資產剝離相關的待售庫存2,690萬美元)，而截至2020年12月31日的淨庫存為513.2美元。

呼吸資產剝離的初始關閉完成

2021年6月28日，Teleflex完成了之前宣佈的以2.86億美元現金將其呼吸業務的一大部分剝離給Medline Industries，Inc.的交易，減少了1200萬美元沒有轉移給Medline的營運資金。該公司估計，2021年收入逆風為2800萬美元至3200萬美元，調整後每股收益稀釋0.10美元至0.15美元，約佔2021年調整後每股收益的1%，這是Teleflex在出售交易初步完成時與Medline簽訂的製造服務協議的淨額。

·資產剝離使組織更加專注於更高的增長和利潤率業務機會

·隨着時間的推移，預計這筆交易將增加形式上的收入增長、毛利率和營業利潤率

·最初完成交易後，Teleflex利用資產剝離所得償還債務，增強了財務靈活性，以支持其增長戰略

對ESG倡議的承諾

Teleflex發佈了2020年全球影響報告，該報告表明了公司致力於誠信合作，將對全球和當地社區的影響降至最低，賦予和支持員工權力，促進經濟和社會繁榮。該報告深入探討了Teleflex的企業社會責任(CSR)計劃，以及支持其四大支柱的倡議：道德與治理原則、地球與環境原則、人與人權原則以及繁榮與可持續採購原則。要了解更多關於Teleflex在這些支柱下的舉措，或閲讀完整的報告，請訪問Teleflex的CSR網站，此處可找到。

2021年展望

該公司將2021年GAAP收入同比增長指引維持在10.50%至11.75%，其中包括2021年6月28日呼吸資產剝離在2021年下半年帶來的2800萬至3200萬美元逆風，這在之前的指引範圍內是沒有考慮到的。在匯率不變的基礎上，該公司保持了2021年收入同比增長8.50%至9.75%的指導範圍。Teleflex重申了其介入泌尿業務2021年收入同比增長至少30%的指導方針。

該公司將2021年GAAP持續運營稀釋後每股收益從之前的8.00美元至8.10美元上調至9.50美元至9.60美元。該公司將2021年持續運營的調整後稀釋後每股收益從之前的12.65美元至12.85美元上調至12.90美元至13.10美元。GAAP和調整後的每股收益反映了2021年下半年呼吸資產剝離的稀釋0.10美元至0.15美元，這在之前的指導範圍內沒有考慮到。

預計2021年貨幣收入不變增長對賬

預計2021年持續運營調整後每股攤薄收益

電話會議網絡廣播和其他信息

Teleflex 2021年第二季度投資者電話會議的網絡直播可以通過該公司網站上的鏈接進行現場直播，網址是telfle.com。電話會議將於2021年7月29日美國東部時間上午8點開始。

投資者電話會議的音頻回放將於2021年7月29日美國東部時間上午11點開始，可以在Teleflex網站上或通過電話收看。撥打(800)585-8367(美國/加拿大)或(416)621-4642(國際)可撥打該電話。確認碼是5188749。

附加説明

本新聞稿中提到的外幣匯率波動對調整後每股攤薄收益的影響既包括將外幣兑換成美元的影響，也包括外幣匯率波動對外幣計價交易的影響。

在對分部業績的討論中，“新產品”是指我們在過去36個月內開始商業銷售的產品，“現有產品”是指我們商業銷售超過36個月的產品。

某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。

分部結果和評論不包括停產業務的影響。

關於非公認會計準則財務計量的説明

我們根據美國公認的會計原則(通常稱為“GAAP”)報告我們的財務結果。在本新聞稿中，我們提供了補充信息，包括以下非GAAP財務指標：持續的貨幣收入增長和調整後的稀釋後每股收益。下面將更詳細地描述這些非GAAP衡量標準。管理層使用這些財務指標來評估Teleflex的財務表現，做出經營決策，分配財務資源，就未來可能的結果提供指導，並協助評估期間間和同行的比較。非GAAP衡量標準可能會對投資者有用，因為它們為管理層對我們業務的評估提供了洞察力，並提供了與我們持續運營的期間業績比較相關的補充信息。非GAAP財務計量是根據GAAP提出的結果的補充，不應作為GAAP財務計量的替代。此外，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。

將歷史不變貨幣淨收入的變化與歷史GAAP淨收入進行核對的表格在上面的“按部門劃分的淨收入”和“按全球產品類別劃分的淨收入”中列出。下面列出了將持續經營的歷史調整稀釋每股收益與歷史GAAP稀釋的持續經營每股收益進行核對的表格。

持續的貨幣收入增長：這一非公認會計原則的衡量標準是以淨收入為基礎的，經過調整以消除國際子公司在不同時期以不同的貨幣匯率換算業績的影響。外幣變動的影響在不同時期可能有很大不同，這些變動一般不在我們管理層的控制範圍之內。我們認為，這一衡量標準便於比較我們的經營業績，不包括貨幣匯率波動，因為匯率波動不能反映我們的基本業績或業務趨勢。

調整後稀釋每股收益：這一非GAAP衡量標準是基於持續運營的稀釋每股收益，這是最直接可比的GAAP衡量標準，根據所列期間的不同進行調整，以排除以下描述的項目。管理層不認為任何被排除的項目都能反映我們潛在的核心業績或業務趨勢。

重組、重組相關項目和減值項目-重組計劃涉及獨立的計劃，旨在整合或搬遷製造、行政和其他設施，外包分銷業務，提高運營效率，並整合收購的業務。根據涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、工廠關閉、員工搬遷、設備搬遷、重新安置和其他與重組計劃相關的退出成本。重組相關費用與我們的重組計劃直接相關，包括設施整合成本，包括與工廠關閉相關的加速折舊費用、在不同地點轉移製造業務的成本，以及為激勵某些員工在重組計劃完成後繼續留在我們公司而向他們提供的留任獎金。如果由於事件或環境變化，我們確定一項資產的賬面價值超過其公允價值，就會產生減值費用。減值費用不會直接影響我們的流動性，但可能會對我們報告的財務業績產生重大不利影響。

收購、整合和剝離相關項目-收購和整合費用是與特定業務或資產收購交易直接相關的增量費用，而不是重組或重組相關費用。這些費用可能包括，除其他外，專業、諮詢和其他費用；系統集成成本；法人重組費用；存貨遞增攤銷(通過出售商品的成本攤銷，按收購日的公允價值計算導致的存貨公允價值增加)；或有對價負債的公允價值調整；以及過渡性貸款安排和後盾融資。資產剝離相關活動涉及特定業務或資產出售。我們可能會根據資產剝離交易的條款、被剝離業務或資產在我們財務報表上的賬面價值以及我們因資產剝離交易而直接產生的其他成本，確認與資產剝離相關活動的收益或虧損，這主要取決於資產剝離交易的條款、被剝離業務或資產在我們的財務報表上的賬面價值以及我們因資產剝離交易而產生的其他成本。

其他項目-這些是零星出現的離散項目，可能會影響期間間的比較。見下文所列對賬表格的腳註C。

歐洲醫療器械法規-歐洲聯盟(EU)通過了歐盟醫療器械法規(MDR)，取代了現有的醫療器械指令(MDD)，並對營銷提出了更嚴格的要求

醫療器械在歐盟的銷售和銷售，包括影響臨牀評估、質量體系和上市後監督的要求。目前市場上的醫療器械製造商將在2021年5月之前滿足MDR要求，儘管某些以前符合MDD要求的設備可以繼續在歐盟銷售到2024年5月，但受某些限制的限制。值得注意的是，MDR將要求以前批准的醫療器械重新註冊。因此，Teleflex將產生與以前根據MDD註冊的醫療器械的新註冊相關的支出因此，這些支出不被視為與監管事項有關的普通課程支出(相反，沒有進行任何調整，以排除與以前未根據MDD註冊的醫療器械有關的支出)。

無形攤銷費用-某些無形資產，包括客户關係、知識產權、經銷權、商號和競業禁止協議，最初按歷史成本入賬，然後在各自的估計使用壽命內攤銷。這種攤銷金額可能會因業務或資產收購或處置等原因而在不同時期有所不同。

税收調整--這些調整代表了上一年度退税的適用限制法規到期、審計結果、提交與前幾個納税年度和/或税法有關的修訂後的退税或某些影響我們遞延納税義務的其他離散變化的影響。

合併損益表項目的對賬

百萬美元，每股金額除外

合併損益表項目的對賬

百萬美元，每股金額除外

(A)重組、重組相關及減值項目--截至2021年6月27日的三個月，税前重組費用為480萬美元；税前重組相關費用為800萬美元；税前減值費用為670萬美元。截至2020年6月28日止三個月，税前重組費用為1,900萬美元；税前重組相關費用為640萬美元；沒有税前減值費用。

(B)收購、整合和剝離相關項目-截至2021年6月27日的三個月，這些費用主要涉及或有對價負債，主要與我們剝離某些呼吸資產有關的費用，以及與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入的逆轉。截至2020年6月28日的三個月，這些項目主要涉及或有對價負債，以及與我們收購IWG High Performance Conductors，Inc.相關的費用。

(C)其他項目-截至2021年6月27日的三個月，其他成本與債務清償相關，截至2020年6月28日的三個月，其他項目包括與上年税務事項相關的費用。

(D)MDR-這些費用與我們遵守歐洲醫療器械法規的努力有關。

合併損益表項目的對賬

百萬美元，每股金額除外

合併損益表項目的對賬

百萬美元，每股金額除外

(A)重組、重組相關及減值項目--截至2021年6月27日的6個月，税前重組費用為1,280萬美元；税前重組相關費用為1,460萬美元；税前減值費用為670萬美元。截至2020年6月28日止六個月，税前重組費用為2,040萬美元；税前重組相關費用為1,150萬美元；沒有税前減值費用。

(B)收購、整合和剝離相關項目-截至2021年6月27日的六個月，這些費用主要涉及或有對價負債、Z-Medica的庫存增加，以及主要與我們剝離某些呼吸資產有關的費用。截至2020年6月28日的6個月，這些項目主要與或有對價負債的沖銷有關，但被主要與我們收購IWG High Performance Conductors，Inc.有關的費用部分抵消。

(C)其他項目-截至2021年6月27日的6個月，其他成本與債務清償相關，截至2020年6月28日的6個月，其他項目包括與上年税務事項相關的費用。

(D)MDR-這些費用與我們遵守歐洲醫療器械法規的努力有關。

關於Teleflex公司

Teleflex是一家全球醫療技術提供商，旨在改善人們的健康和生活質量。我們應用目標驅動的創新-對識別未得到滿足的臨牀需求的不懈追求-來造福患者和醫療保健提供者。我們的產品組合多樣，解決方案涉及血管通路、介入心臟病學和放射學、麻醉、急救醫學、外科、泌尿外科和呼吸護理等領域。Teleflex全球員工團結一致，認識到我們每天所做的一切都會有所不同。欲瞭解更多信息，請訪問Telefle.com。

Teleflex是聯合航空(United)值得信賴的品牌Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuickClot、Rusch®、Urolift®和Weck®的總部所在地

出於共同的使命感。

有關前瞻性信息的警告

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關2021年GAAP的預測和不變貨幣收入增長以及GAAP和調整後稀釋每股收益的陳述；我們對外幣匯率波動對我們2021年財務業績的預期影響的估計；以及我們對剝離很大一部分呼吸業務對我們財務業績的預期影響的估計。實際結果可能與前瞻性陳述中的表述大不相同，原因包括：與新冠肺炎全球健康大流行及相關金融危機相關的不利經濟狀況，居家訂單和其他訂單，這些訂單可能會大幅減少客户支出，可能對公司業務產生負面影響，與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購；發貨延遲或取消；對新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向我們的客户提供產品，這可能是由於影響主要分銷商、供應商和第三方供應商的事件，這些事件影響了我們的產品；我們無法將收購的業務整合到我們的運營中，從而實現了計劃

協同效應並按照我們的預期運營此類業務；被收購企業無法按照我們的預期產生收入；我們無法有效執行重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法以及修訂、取代或廢除立法的提議的影響；聯邦醫療保險、醫療補助和第三方覆蓋範圍和報銷的變化；制定税法和相關法規的影響；競爭的市場狀況及其對收入和定價的影響；無法在產品定價中收回的原材料成本增加；這些風險因素包括：全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題和英國脱離歐盟(俗稱“英國退歐”)的影響；公共衞生流行病；進入新市場的困難；總體經濟狀況；以及在提交給美國證券交易委員會的文件中描述或納入的其他因素，包括我們最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。

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合併損益表

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綜合資產負債表

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合併現金流量表