聯繫人: | ||||||||||||||
安德魯·克萊默 | 詹姆斯·鮑斯曼 | |||||||||||||
投資者關係 | 媒體關係 | |||||||||||||
IRobot公司 | IRobot公司 | |||||||||||||
(781) 430-3003 | (781) 430-3664 | |||||||||||||
郵箱:akramer@Irobot.com | 郵箱:jbaussmann@Irobot.com | |||||||||||||
公制 | 公認會計原則 | 調整 | 非GAAP | ||||||||||||||
收入 | 15.5億-16.2億美元 | — | 15.5億-16.2億美元 | ||||||||||||||
毛利 | 6.09億-6.42億美元 | ~300萬美元 | 6.12億-6.45億美元 | ||||||||||||||
營業收入 | 3,700萬至6,700萬美元 | ~4300萬美元 | 8000萬至1.1億美元 | ||||||||||||||
每股收益 | $1.02 - $1.89 | ~$1.23 - ~$1.26 | $2.25 - $3.15 |
日期: | 七月二十九日(星期四) | ||||||||||
時間: | 上午8:30。外星人 | ||||||||||
來電號碼: | 213-358-0894 | ||||||||||
會議ID: | 1444896 |
IRobot公司 | |||||||||||||||||||||||
合併業務報表 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至今年首三個月的財務報表 | 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||||||||
2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 365,596 | $ | 279,883 | $ | 668,857 | $ | 472,418 | |||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 226,395 | 100,686 | 406,487 | 214,981 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 225 | 1,185 | 450 | 1,470 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 226,620 | 101,871 | 406,937 | 216,451 | |||||||||||||||||||
毛利 | 138,976 | 178,012 | 261,920 | 255,967 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研發 | 38,677 | 36,557 | 80,597 | 73,316 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 76,677 | 49,062 | 127,668 | 85,656 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 26,459 | 21,856 | 49,899 | 46,429 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 205 | 254 | 409 | 508 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 142,018 | 107,729 | 258,573 | 205,909 | |||||||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (3,042) | 70,283 | 3,347 | 50,058 | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (286) | (384) | (446) | (403) | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (3,328) | 69,899 | 2,901 | 49,655 | |||||||||||||||||||
所得税(福利)費用 | (570) | 11,283 | (1,784) | 9,174 | |||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (2,758) | $ | 58,616 | $ | 4,685 | $ | 40,481 | |||||||||||||||
每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.10) | $ | 2.10 | $ | 0.17 | $ | 1.44 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.10) | $ | 2.07 | $ | 0.16 | $ | 1.42 | |||||||||||||||
每股計算中使用的股數: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 28,100 | 27,923 | 28,178 | 28,110 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 28,100 | 28,280 | 28,908 | 28,414 | |||||||||||||||||||
上述數字中包括的股票薪酬: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 283 | $ | 292 | $ | 646 | $ | 819 | |||||||||||||||
研發 | 2,386 | 2,167 | 4,534 | 4,645 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 1,128 | 700 | 2,087 | 1,466 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 3,543 | 2,711 | 6,855 | 4,131 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 7,340 | $ | 5,870 | $ | 14,122 | $ | 11,061 | |||||||||||||||
美國iRobot公司 | |||||||||||
*簡明合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計,以千為單位) | |||||||||||
2021年7月3日 | 2021年1月2日 | ||||||||||
企業資產 | |||||||||||
*現金和現金等價物 | $ | 415,841 | $ | 432,635 | |||||||
--短期投資 | — | 51,081 | |||||||||
應收賬款淨額 | 74,759 | 170,526 | |||||||||
庫存情況: | 276,517 | 181,756 | |||||||||
*其他流動資產 | 48,816 | 45,223 | |||||||||
流動資產總額 | 815,933 | 881,221 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 81,161 | 76,584 | |||||||||
*經營性租賃使用權資產 | 40,551 | 43,682 | |||||||||
*遞延税項資產 | 34,076 | 33,404 | |||||||||
*商譽 | 123,735 | 125,872 | |||||||||
*無形資產,淨額 | 8,927 | 9,902 | |||||||||
*其他資產 | 29,436 | 19,063 | |||||||||
總資產 | $ | 1,133,819 | $ | 1,189,728 | |||||||
資產負債和股東權益 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 166,779 | $ | 165,779 | |||||||
*應計費用 | 104,538 | 131,388 | |||||||||
*遞延收入和客户預付款 | 11,445 | 10,400 | |||||||||
流動負債總額 | 282,762 | 307,567 | |||||||||
*經營租賃負債 | 47,014 | 50,485 | |||||||||
*遞延納税義務 | 1,458 | 705 | |||||||||
*其他長期負債 | 21,353 | 26,537 | |||||||||
長期負債總額 | 69,825 | 77,727 | |||||||||
總負債 | 352,587 | 385,294 | |||||||||
*股東權益 | 781,232 | 804,434 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,133,819 | $ | 1,189,728 | |||||||
美國iRobot公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計,以千為單位) | |||||||||||
在截至的六個月內 | |||||||||||
2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 4,685 | $ | 40,481 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 15,635 | 17,784 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 14,122 | 11,061 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 210 | 2,579 | |||||||||
其他 | 3,286 | 3,162 | |||||||||
營業資產和負債變動-(使用)來源 | |||||||||||
應收賬款 | 94,477 | 17,891 | |||||||||
庫存 | (94,918) | 24,137 | |||||||||
其他資產 | (7,554) | (57,813) | |||||||||
應付帳款 | 2,071 | (20,576) | |||||||||
應計費用和其他負債 | (30,215) | (10,549) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,799 | 28,157 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
物業和設備的附加費 | (21,924) | (18,968) | |||||||||
購買投資 | (9,606) | (2,125) | |||||||||
投資的銷售和到期日 | 63,644 | 7,000 | |||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 32,114 | (14,093) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
員工股票計劃的收益 | 5,131 | 3,690 | |||||||||
與限制性股票歸屬相關的所得税預扣付款 | (4,799) | (1,816) | |||||||||
股票回購 | (50,000) | (25,000) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (49,668) | (23,126) | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,039) | 404 | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (16,794) | (8,658) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 432,635 | 239,392 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 415,841 | $ | 230,734 | |||||||
美國iRobot公司 | |||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
截至今年首三個月的財務報表 | 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||||||||
2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||||||||||||||||||||
按地域劃分的收入:* | |||||||||||||||||||||||
國內 | $ | 196,824 | $ | 140,146 | $ | 311,596 | $ | 222,113 | |||||||||||||||
國際 | 168,772 | 139,737 | 357,261 | 250,305 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 365,596 | $ | 279,883 | $ | 668,857 | $ | 472,418 | |||||||||||||||
已發貨的機器人設備* | |||||||||||||||||||||||
真空 | 1,146 | 930 | 2,117 | 1,553 | |||||||||||||||||||
拖地 | 168 | 114 | 285 | 210 | |||||||||||||||||||
總計 | 1,314 | 1,044 | 2,402 | 1,763 | |||||||||||||||||||
按產品類別劃分的收入** | |||||||||||||||||||||||
真空* | $ | 323 | $ | 251 | $ | 593 | $ | 420 | |||||||||||||||
拖把* | 43 | 29 | 76 | 52 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 366 | $ | 280 | $ | 669 | $ | 472 | |||||||||||||||
機器人單元的平均毛價 | $ | 325 | $ | 307 | $ | 322 | $ | 310 | |||||||||||||||
第301條關税費用* | $ | 11,622 | $ | (6,609) | $ | 15,005 | $ | — | |||||||||||||||
第301節關税對毛利和營業利潤率的影響 | (3.2) | % | 2.4 | % | (2.2) | % | — | % | |||||||||||||||
員工人數 | 1,321 | 1,120 | |||||||||||||||||||||
*以千為單位 | |||||||||||||||||||||||
**以百萬為單位 | |||||||||||||||||||||||
*包括附件收入 | |||||||||||||||||||||||
由於四捨五入的原因,某些數字的總和可能不是 |
IRobot公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP實際與非GAAP實際的補充對賬 | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
在截至的三個月內 | 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||||||||
2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||||||||||||||||||||
*GAAP收入 | $ | 365,596 | $ | 279,883 | $ | 668,857 | $ | 472,418 | |||||||||||||||
*GAAP毛利潤 | $ | 138,976 | $ | 178,012 | $ | 261,920 | $ | 255,967 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 225 | 1,185 | 450 | 1,470 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 283 | 292 | 646 | 819 | |||||||||||||||||||
關税退還 | — | (40,017) | — | (40,017) | |||||||||||||||||||
*非GAAP毛利 | $ | 139,484 | $ | 139,472 | $ | 263,016 | $ | 218,239 | |||||||||||||||
*非GAAP毛利率 | 38.2 | % | 49.8 | % | 39.3 | % | 46.2 | % | |||||||||||||||
*GAAP運營費用 | $ | 142,018 | $ | 107,729 | $ | 258,573 | $ | 205,909 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | (205) | (254) | (409) | (508) | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | (7,057) | (5,578) | (13,476) | (10,242) | |||||||||||||||||||
合併、收購和剝離(費用)淨收益 | (640) | 66 | (640) | 566 | |||||||||||||||||||
知識產權訴訟費,淨額 | (3,583) | (1,137) | (4,724) | (1,753) | |||||||||||||||||||
重組和其他 | — | (1,863) | (213) | (1,863) | |||||||||||||||||||
*非GAAP運營費用 | $ | 130,533 | $ | 98,963 | $ | 239,111 | $ | 192,109 | |||||||||||||||
*非GAAP運營費用佔非GAAP收入的百分比 | 35.7 | % | 35.4 | % | 35.7 | % | 40.7 | % | |||||||||||||||
*GAAP營業(虧損)收入 | $ | (3,042) | $ | 70,283 | $ | 3,347 | $ | 50,058 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 430 | 1,439 | 859 | 1,978 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 7,340 | 5,870 | 14,122 | 11,061 | |||||||||||||||||||
關税退還 | — | (40,017) | — | (40,017) | |||||||||||||||||||
合併、收購和剝離淨費用(收益) | 640 | (66) | 640 | (566) | |||||||||||||||||||
知識產權訴訟費,淨額 | 3,583 | 1,137 | 4,724 | 1,753 | |||||||||||||||||||
重組和其他 | — | 1,863 | 213 | 1,863 | |||||||||||||||||||
*非GAAP營業收入 | $ | 8,951 | $ | 40,509 | $ | 23,905 | $ | 26,130 | |||||||||||||||
*非GAAP營業利潤率 | 2.4 | % | 14.5 | % | 3.6 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||
IRobot公司 | |||||||||||||||||||||||
GAAP實際數據與非GAAP實際數據的補充對帳(續) | |||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
在截至的三個月內 | 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||||||||
2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||||||||||||||||||||
*GAAP所得税(福利)費用 | $ | (570) | $ | 11,283 | $ | (1,784) | $ | 9,174 | |||||||||||||||
非GAAP調整的税收效應 | 1,512 | (1,892) | 2,910 | (3,723) | |||||||||||||||||||
其他税收調整 | 120 | 206 | 2,773 | (1,178) | |||||||||||||||||||
*非公認會計準則所得税支出 | $ | 1,062 | $ | 9,597 | $ | 3,899 | $ | 4,273 | |||||||||||||||
*GAAP淨(虧損)收益 | $ | (2,758) | $ | 58,616 | $ | 4,685 | $ | 40,481 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 430 | 1,439 | 859 | 1,978 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 7,340 | 5,870 | 14,122 | 11,061 | |||||||||||||||||||
關税退還 | — | (40,017) | — | (40,017) | |||||||||||||||||||
合併、收購和剝離淨費用(收益) | 640 | (741) | 640 | (1,241) | |||||||||||||||||||
知識產權訴訟費,淨額 | 3,583 | 1,137 | 4,724 | 1,753 | |||||||||||||||||||
重組和其他 | — | 1,863 | 213 | 1,863 | |||||||||||||||||||
戰略投資的虧損(收益) | 250 | — | 212 | (87) | |||||||||||||||||||
所得税效應 | (1,632) | 1,686 | (5,683) | 4,901 | |||||||||||||||||||
*非GAAP淨收入 | $ | 7,853 | $ | 29,853 | $ | 19,772 | $ | 20,692 | |||||||||||||||
*GAAP稀釋後每股淨(虧損)收入 | $ | (0.10) | $ | 2.07 | $ | 0.16 | $ | 1.42 | |||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.26 | 0.21 | 0.49 | 0.39 | |||||||||||||||||||
關税退還 | — | (1.41) | — | (1.41) | |||||||||||||||||||
合併、收購和剝離淨費用(收益) | 0.02 | (0.03) | 0.02 | (0.04) | |||||||||||||||||||
知識產權訴訟費,淨額 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | |||||||||||||||||||
重組和其他 | — | 0.07 | 0.01 | 0.07 | |||||||||||||||||||
戰略投資的虧損(收益) | 0.01 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
所得税效應 | (0.06) | 0.06 | (0.20) | 0.17 | |||||||||||||||||||
*稀釋後每股非GAAP淨收益 | $ | 0.27 | $ | 1.06 | $ | 0.68 | $ | 0.73 | |||||||||||||||
計算稀釋後每股使用的股數 | 28,700 | 28,280 | 28,908 | 28,414 | |||||||||||||||||||
第301條關税成本 | |||||||||||||||||||||||
第301條關税成本 | $ | 11,622 | $ | (6,609) | $ | 15,005 | $ | — | |||||||||||||||
301條款關税成本對毛利率和營業利潤率的影響(GAAP和非GAAP) | (3.2) | % | 2.4 | % | (2.2) | % | — | % | |||||||||||||||
第301條關税成本對稀釋後每股淨(虧損)收益(GAAP和非GAAP)的影響 | $ | (0.40) | $ | 0.23 | $ | (0.52) | $ | — | |||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||
未完成銷售天數 | 19 | 42 | |||||||||||||||||||||
庫存天數 | 112 | 86 |
IRobot公司 | |||||
2021財年GAAP與非GAAP指導的補充對賬 | |||||
(未經審計) | |||||
FY-21 | |||||
GAAP毛利 | 6.09億-6.42億美元 | ||||
已取得無形資產的攤銷 | ~100萬美元 | ||||
基於股票的薪酬 | ~200萬美元 | ||||
調整總額 | ~300萬美元 | ||||
非GAAP毛利 | 6.12億-6.45億美元 | ||||
FY-21 | |||||
公認會計準則營業收入 | 3,700萬至6,700萬美元 | ||||
已取得無形資產的攤銷 | ~150萬美元 | ||||
基於股票的薪酬 | ~3080萬美元 | ||||
合併、收購和剝離淨費用(收益) | ~100萬美元 | ||||
知識產權訴訟費,淨額 | ~950萬美元 | ||||
重組和其他 | ~20萬美元 | ||||
戰略投資虧損 | ~20萬美元 | ||||
調整總額 | ~4300萬美元 | ||||
非GAAP營業收入 | 8000萬至1.1億美元 | ||||
FY-21 | |||||
GAAP稀釋後每股淨收益 | $1.02 - $1.89 | ||||
已取得無形資產的攤銷 | ~ $0.05 | ||||
基於股票的薪酬 | ~ $1.08 | ||||
合併、收購和剝離淨費用(收益) | ~ $0.04 | ||||
知識產權訴訟費,淨額 | ~ $0.33 | ||||
重組和其他 | ~ $0.01 | ||||
戰略投資虧損 | ~ $0.01 | ||||
所得税效應 | ~ ($0.29) - ($0.26) | ||||
調整總額 | ~ $1.23 - $1.26 | ||||
稀釋後每股非GAAP淨收益 | $2.25 - $3.15 | ||||
稀釋後每股計算中使用的股數 | ~2850萬 |