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GIB.A(多倫多證交所)

GiB(紐約證券交易所)

Cgi.com/新聞編輯室

CGI報告2021財年第三季度業績強勁

預訂量同比增長28%,淨收益同比增長29.7%

Q3-F2021業績亮點

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收入30.2億美元,按不變貨幣計算增長3.5%;

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調整後息税前利潤為4.768億美元,利潤率為15.8%,同比增長110個基點;

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淨收益為3.385億美元,增長29.7%,利潤率為11.2%;

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稀釋後每股收益為1.36美元,同比增長36.0%;

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淨收益為3.39億美元,稀釋後每股收益為1.36美元,均不包括特定項目*;

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經營活動現金4.189億美元;

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預訂量為36.3億美元,同比增長28%,帳簿對帳單比率為120%;及

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過去12個月帳簿對帳單這一比率為120%,積壓了233.4億美元,同比增長10.5億美元。

*Q3-F2021 的具體項目包括:税後50萬美元的收購相關和整合成本;2020年Q3-F2020的具體項目包括:1820萬美元的收購相關和整合成本和2930萬美元的 重組成本,兩者均為税後淨額;

注:所有數據均以加元表示。Q3-F2021 MD&A、中期精簡 合併財務報表和附註可在cgi.com/en/Investors上找到,並已提交給加拿大的SEDAR和美國的Edgar 。

要查看財務報表,請單擊此處(PDF)

要訪問Q3-F2021 MD&A指南,請單擊此處(PDF)

魁北克省蒙特雷亞爾(2021年7月28日)-CGI(多倫多證券交易所代碼:GIB.A)(紐約證券交易所代碼:GIB)今天上午公佈了2021年第三季度財報。

總裁兼首席執行官喬治·D·辛德勒(George D.Schindler)表示,在本季度,我們實現了盈利的持續貨幣收入增長,因為對我們滿足客户數字議程的服務的需求繼續加速。 總裁兼首席執行官喬治·D·辛德勒(George D.Schindler)表示。憑藉強勁的預訂量和運營現金,我們仍然處於有利地位,能夠在未來繼續推動盈利增長。

2021財年第三季度,該公司報告收入為30.2億美元,而去年同期為30.5億美元。 剔除匯率影響,收入同比增長3.5%。

調整後的EBIT為4.768億美元,EBIT利潤率為15.8% ,較去年同期的14.7%提高了110個基點。

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2021年第三季度淨收益為3.385億美元,利潤率為11.2%。 稀釋後每股收益增長36.0%,至1.36美元,高於去年同期的1.00美元。

剔除與收購相關的整合和 重組成本(兩者均為税後淨額),2021年第三季度淨收益為3.39億美元,利潤率為11.2%。在相同的基礎上,稀釋後每股收益增長15.3%,達到1.36美元,高於去年同期的1.18美元。

2021年第三季度的預訂量為36.3億美元,同比增長28%,代表 a帳簿對帳單這一比例為120%。截至2021年6月底,公司的積壓訂單為233.4億美元,比去年同期增加10.5億美元。

運營活動提供的現金為4.189億美元,佔收入的13.9%,而2020年第三季度至財年為5.848億美元。在過去12個月中,經營活動提供的現金為20.8億美元,佔收入的17.3%,比前12個月增加了2.292億美元。

以百萬加元計,不包括每股收益

共享以及備註的位置

第三季度-2021財年 2020財年第三季度
收入 3,021.4 3,052.7
生長 (1.0)% (2.2)%
持續的貨幣增長 3.5% (3.5)%
調整後的息税前利潤 476.8 448.0
保證金 15.8% 14.7%
淨收益 338.5 260.9
保證金 11.2% 8.5%
不含特定項目的淨收益** 339.0 308.4
保證金 11.2% 10.1%
稀釋後每股收益(稀釋後每股收益) 1.36 1.00
稀釋後每股收益,不包括特定項目** 1.36 1.18
加權平均流通股數量(稀釋) 249.5 261.4
淨財務成本 25.7 30.7
淨債務 2,956.6 3,243.5
淨負債與資本比率 30.9% 31.8%
經營活動提供的現金 418.9 584.8
未完成銷售天數(DSO) 44 48
投資資本回報率(ROIC) 13.8% 13.0%
股本回報率(ROE) 18.4% 17.3%
訂房 3,634 2,841
積壓 23,345 22,295

*2021年第三季度的具體項目包括:50萬美元的收購相關和整合成本 税後淨成本;2020年第三季度的具體項目包括:1820萬美元的收購相關和整合成本和2930萬美元的重組成本,兩者均為税後淨額;

在本季度,該公司投資3.197億美元購買了290萬股A類股,以供註銷。截至6月底,淨債務為29.6億美元,淨負債與資本比率為30.9%,低於去年同期的31.8%。

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截至2021年6月底,該公司手頭有12.7億美元的現金,並擁有完全可用的循環信貸 安排,因此該公司有27.8億美元的現成流動資金可用於推行其先建後買盈利增長戰略。

Q3-F2021財年業績電話會議

管理層將於今天上午9點主持電話會議。東部時間 討論結果。參與者可以通過撥號接入通話1-866-696-5894會議ID:9218774或通過cgi.com/Investors。對於那些無法參加現場通話的人,我們將在cgi.com/Investors上存檔播客和幻燈片副本以供下載。

關於CGI

CGI成立於1976年,是世界上最大的獨立IT和商業諮詢服務公司之一。CGI在全球擁有78,000名顧問和其他 專業人員,為您提供端到端功能組合,從戰略IT和業務諮詢到系統集成、託管IT和 業務流程服務和知識產權解決方案。CGI通過本地關係模式與客户合作,並輔之以全球交付網絡,幫助客户對其組織進行數字化轉型並加速取得成果。CGI 2020財年報告收入為121.6億加元,CGI股票在多倫多證交所(GIB.A)和紐約證交所(GIB)上市。請訪問cgi.com瞭解更多信息。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標:恆定 貨幣增長、調整後的EBIT、調整後的EBIT利潤率、淨債務、淨債務與資本比率、預訂量、帳簿對帳單比率、積壓、DSO、ROIC、ROE、淨收益 利潤率、不包括特定項目的淨收益、不包括特定項目的淨利潤率以及不包括特定項目的稀釋後每股收益。

CGI 根據國際財務報告準則報告其財務業績。然而,管理層認為,這些非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司財務狀況和 經營結果的有用信息,因為它們提供了對公司業績的額外衡量標準。有關這些非GAAP措施的更多詳細信息,請參閲我們Q3-F2021 MD&A的第3至5頁,該文檔發佈在CGI的網站上,並提交給加拿大的SEDAR和美國的Edgar。

前瞻性信息和陳述

本新聞稿包含加拿大證券法定義的前瞻性信息和1995年美國私人證券訴訟改革法案和其他適用的美國安全港定義的前瞻性 聲明。所有此類前瞻性信息和聲明均依據適用的加拿大和美國證券法的安全港條款 作出和披露。前瞻性信息和表述包括有關CGI的意圖、計劃、預期、信念、目標、未來績效和戰略的所有信息和表述,以及與未來事件或情況相關且與歷史事實無關的任何其他信息或表述。前瞻性信息和陳述經常但不是 始終使用如下詞語:相信?、?估計?、?預期?、?意向?、?預期?、?預見?、?計劃??、?預測?、?項目?、?目標?、尋求?、 ?努力?、?潛在?、?繼續?、?目標?、?可能?、?應該?及其類似的表達和變體。這些信息和陳述 基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法,以及我們認為在這種情況下合適的其他一般和具體假設。然而,此類信息和陳述就其性質而言,會受到固有風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性超出了CGI的控制範圍,並導致實際結果可能與我們在以下內容中表達或暗示的預期大不相同。 , 這樣的前瞻性信息或前瞻性陳述。這些風險和不確定性包括但不限於:與市場相關的風險,如受經濟和政治條件影響的客户的商業活動水平,外部風險(如流行病)和我們談判新合同的能力;與我們行業相關的風險,如

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競爭和我們吸引和留住合格員工、開發和擴大我們的服務、滲透新市場和保護我們知識產權的能力;與我們的業務相關的風險,如與我們的增長戰略相關的風險,包括新業務的整合、全球業務中固有的財務和運營風險、外匯風險、所得税法、我們談判 有利的合同條款、提供我們的服務和收取應收賬款的能力,以及網絡安全違規和其他事件帶來的聲譽和財務風險;以及本新聞稿、CGI年度和季度MD&A以及我們公開的其他文件中通過引用確定或併入的其他風險,包括我們提交給加拿大證券管理人(SEDAR在 www.sedar.com)和美國證券交易委員會(Edgar在www.sec.gov)的文件。關於應對冠狀病毒的風險的討論(新冠肺炎)大流行,請參閲第8.1.1節中的大流行風險 。除非另有説明,否則本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述均為截至本新聞稿之日的前瞻性信息和陳述,CGI不打算或義務 因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陳述,除非適用法律另有要求。儘管我們認為這些 前瞻性信息和前瞻性陳述所基於的假設在本新聞稿發佈之日是合理的,但提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性信息或陳述。此外, 提醒讀者,前瞻性信息和陳述僅用於幫助投資者和其他人瞭解我們的目標、戰略重點、業務前景以及我們預期的運營環境 。提醒讀者,此類信息可能不適合用於其他目的。有關可能導致我們的實際結果與當前預期大不相同的風險的更多信息,請參閲CGI年度和季度MD&A的 標題為風險環境的章節,該章節通過引用併入本警示聲明中。我們還提醒讀者,上述風險以及CGI的 年度和季度MD&A以及其他文件和文件中披露的風險並不是唯一可能影響我們的風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、財務業績、現金流、業務或聲譽產生重大不利 影響。

有關詳細信息,請參閲:

馬赫爾·雅吉(Maher Yaghi)

投資者關係部副總裁

郵箱:maher.yaghi@cgi.com

+1 514-415-3651

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