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華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案編號 001-00035
通用電氣公司(General Electric CO)公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
紐約 | | 14-0689340 |
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | | | |
Necco街5號 | 波士頓 | 體量 | | 02210 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(註冊人電話號碼,包括區號) (617) 443-3000
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.06美元 | 通用電氣 | 紐約證券交易所 |
2022年到期的0.375釐債券 | GE 22A | 紐約證券交易所 |
2023年到期的1.250釐債券 | GE 23E | 紐約證券交易所 |
2025年到期的0.875釐債券 | GE 25 | 紐約證券交易所 |
2027年到期的1.875釐債券 | GE 27E | 紐約證券交易所 |
2029年到期的1.500釐債券 | GE 29 | 紐約證券交易所 |
7 1/2%擔保次級票據,2035年到期 | GE/35 | 紐約證券交易所 |
2037年到期的2.125釐債券 | GE 37 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 þ 沒有。¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 þ 沒有。¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項):
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大型加速濾波器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司。 | ☐ |
新興成長型公司: | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則. ¨
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐沒有。☑
有幾個8,781,303,0492021年6月30日發行的普通股,每股面值0.06美元。
目錄
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前瞻性陳述 | 3 |
關於通用電氣 | 4 |
管理層對財務狀況和經營成果(MD&A)的探討與分析 | 4 |
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合併結果 | 4 |
細分市場運營 | 7 |
公司項目和抵銷 | 14 |
其他綜合信息 | 15 |
資本資源與流動性 | 16 |
關鍵會計估計 | 21 |
新會計準則 | 21 |
非GAAP財務指標 | 22 |
管制和程序 | 27 |
其他財務數據 | 27 |
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財務報表和附註 | 28 |
損益表(損益表) | 28 |
財務狀況表 | 32 |
現金流量表 | 34 |
綜合全面收益表(損益表) | 36 |
合併股東權益變動表 | 36 |
附註1重要會計政策的列報依據和摘要 | 37 |
注2待售業務和停業業務 | 37 |
附註3投資證券 | 39 |
附註4本期和長期應收賬款 | 40 |
附註5融資應收賬款和備抵 | 42 |
附註6庫存,包括遞延庫存成本 | 42 |
附註7財產、廠房和設備 | 42 |
附註8商譽及其他無形資產 | 42 |
附註9收入 | 43 |
附註10合同和其他遞延資產&進度收款和遞延收入 | 44 |
附註11所有其他資產 | 44 |
附註12借款 | 45 |
附註13保險負債和年金福利 | 46 |
附註14退休後福利計劃 | 47 |
附註15流動負債和所有其他負債 | 47 |
附註16所得税 | 47 |
附註17股東權益 | 48 |
附註18每股收益信息 | 49 |
附註19金融工具 | 49 |
附註20可變利息實體 | 52 |
附註21承諾、擔保、產品擔保和其他或有損失 | 52 |
附註22公司間交易記錄 | 55 |
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附註23其他收入 | 55 |
陳列品 | 56 |
表格10-Q交叉引用索引 | 56 |
簽名 | 56 |
前瞻性陳述。我們的公共通信和SEC文件可能包含與未來事件相關的陳述,而不是過去的事件。這些前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務表現以及財務狀況,通常包含諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將會”、“將會”、“估計”、“預測”、“目標”、“初步”或“範圍”等詞彙。前瞻性陳述涉及在不同程度上存在不確定性的事項,例如有關“新冠肺炎”對我們的業務運營、財務結果和財務狀況以及對世界經濟的影響的陳述;我們預期的財務表現,包括現金流、收入、有機增長、利潤率、每股收益和收益;宏觀經濟和市場狀況及波動性;計劃中的和潛在的業務或資產處置,包括我們將GE Capital航空服務公司的業務與AerCap Holdings N.V.(AerCap)合併的計劃;這些信息包括:我們的去槓桿化計劃,包括槓桿率和目標、降低債務行動的時間和性質以及我們的信用評級和展望;GE和GE Capital的資金和流動性;我們業務的成本結構和降低成本的計劃;重組、商譽減值或其他財務費用;或税率。
對我們來説,可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中表述的結果大不相同的特殊不確定性包括:
•新冠肺炎疫情的持續嚴重性、規模和持續時間,包括疫情的影響、企業和政府對疫情的反應以及個別因素(如航空乘客對我們業務和人員的信心)、對我們和我們客户業務以及全球供應鏈的商業活動和需求的影響;
•新冠肺炎疫情和相關影響將在多大程度上繼續對我們的業務運營、財務業績、運營結果、財務狀況、證券價格和我們戰略目標的實現產生不利影響;
•我們在執行和完成資產處置或其他交易方面的成功,包括我們將GECAS業務與AerCap合併的計劃,以及我們退出我們在Baker Hughes的股權頭寸的計劃,此類交易的完成時間,獲得監管批准和滿足其他關閉條件(如果適用)的能力,以及通用電氣的預期收益、對價和收益;
•本新聞稿包含的內容包括:宏觀經濟和市場狀況以及市場波動(包括新冠肺炎疫情引發的發展和波動)的變化,包括通貨膨脹、利率、證券和其他金融資產的價值(包括我們在貝克休斯的股權持倉,以及我們在完成已宣佈的將GECAS與AerCap合併後將持有的AerCap的股權頭寸)、石油、天然氣和其他大宗商品的價格和匯率,以及此類變化和波動對我們的財務狀況和業務的影響;
•我們的去槓桿化和資本分配計劃,包括減少債務的行動、通用電氣股息的時間和金額、有機投資和其他優先事項;
•進一步下調我們目前的短期和長期信用評級或評級展望,或評級申請或方法的變化,以及對我們的流動性、資金狀況、成本和競爭地位的相關影響;
•通用電氣的流動性以及我們通用電氣工業現金流和收益的數額和時機,可能會受到客户、供應商、競爭、合同和其他動態和條件的影響;
•本新聞稿旨在説明通用電氣金融的資本和流動性需求,包括與通用電氣金融的第二輪保險業務和終止業務(如BPH銀行)相關的情況,任何所需出資的金額和時機,以及我們可能採取的任何戰略行動;金融和信貸市場狀況對通用電氣金融出售金融資產能力的影響;融資的可用性和成本;以及通用電氣金融對特定交易對手和市場的敞口,包括通過通用電氣金融服務公司對航空業的風險敞口以及與“新冠肺炎”相關的不利影響;
•全球經濟趨勢、競爭和地緣政治風險,包括我們服務的關鍵市場的投資或經濟增長率的變化,或美國與中國或其他國家之間制裁、關税或其他貿易緊張局勢的升級,以及對我們企業全球供應鏈和戰略的相關影響;
•可能影響我們所服務的主要行業和客户的需求水平和財務表現的市場發展或客户行動,例如我們電力業務的長期、週期性和競爭性壓力,可再生能源市場的定價和其他壓力,航空旅行的需求水平和與新冠肺炎大流行相關的其他動態,關鍵地理市場的狀況以及我們產品和服務競爭格局的其他變化;
•我們業務的運營執行情況,包括我們電力和可再生能源業務的運營和執行情況,以及我們航空業務的表現;
•可能影響我們業務的法律、法規或政策的變化,如貿易政策和關税、與氣候變化相關的法規以及税法變化的影響;
•我們對新產品、服務和平臺的投資決策,以及我們以經濟高效的方式推出新產品的能力;
•我們有能力通過實施運營變革、重組和其他降低成本的措施來提高利潤率;
•監管和監管、調查和法律程序的影響以及法律合規風險,包括阿爾斯通和其他調查和法律程序的影響;
•我們的產品或與我們的產品集成的第三方產品的實際或潛在故障的影響,以及相關的聲譽影響;
•通用電氣或第三方潛在的信息技術、網絡安全或數據安全漏洞的影響;以及
•在我們提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和截至2021年3月31日的10-Q表格季度報告的“風險因素”部分描述的其他因素,這些描述可能會在我們提交給證券交易委員會的任何未來報告中更新或修改。
這些或其他不確定因素可能導致我們未來的實際結果與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。本文件包括基於當前估計和預測的某些前瞻性預測財務信息。實際結果可能大不相同。
關於通用電氣。 通用電氣公司(General Electric,GE或本公司)是一家高科技工業公司,通過其航空、醫療、可再生能源和電力四大工業部門以及金融服務部門Capital在全球開展業務。請參閲管理層財務狀況討論和分析(MD&A)中的細分業務部分,瞭解細分業務描述以及產品和服務產品。有關我們最近的業務組合行動的信息,請參閲MD&A和運營結果中的合併結果部分以及合併財務報表的註釋2。重新分類為非持續業務的業務的結果在所有列報的期間都進行了重新預測。
通用電氣的網址為www.ge.com,投資者關係網站為www.ge.com/Investor-relationship,公司博客為www.gereports.com,通用電氣的Facebook頁面、Twitter賬户和其他社交媒體(包括@GE_Reports)包含大量有關通用電氣的信息,包括為投資者提供的財務和其他信息。通用電氣鼓勵投資者不時訪問這些網站,因為信息在更新,新的信息也在發佈。
管理層對財務狀況和經營結果(MD&A)的討論和分析。 關於我們的合併財務報表和本MD&A的列報基礎的討論見附註1。除非另有説明,否則整個MD&A的討論都是基於持續經營。MD&A應與財務報表和合並財務報表附註一併閲讀。為了在我們的綜合收益表(虧損)中顯示銷售和銷售成本的財務報表,根據證券交易委員會的規定,“貨物”必須包括所有有形產品的銷售,而“服務”必須包括所有其他銷售,包括其他服務活動。在整個MD&A中,我們將產品服務協議下的銷售以及貨物(如備件和設備升級)和相關服務(如監控、維護和維修)的銷售稱為“服務”銷售,這是我們業務的重要組成部分。
在隨附的財務信息分析中,我們有時會使用來自合併財務數據的信息,但這些信息沒有出現在根據公認會計原則編制的財務報表中。根據SEC的規定,其中某些數據被視為“非GAAP財務指標”。請參閲非GAAP財務計量部分,瞭解我們使用這些非GAAP財務計量的原因,以及與它們最直接可比的GAAP財務計量的對賬情況。
合併結果
重大進展。冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)大流行。新冠肺炎疫情影響了全球經濟,導致勞動力和旅行限制,供應鏈和生產中斷,許多行業的需求和支出減少。自2020年第一季度後期以來,這些因素對我們的運營和財務業績以及我們所服務行業的許多客户和供應商的運營和財務業績產生了實質性的不利影響。雖然與新冠肺炎疫情直接或間接相關的因素對我們所有業務的運營和財務業績都產生了不同程度的影響,但到目前為止,最重大的影響發生在我們的航空部門和我們停產的通用電氣資本航空服務公司(GE Capital Aviation Services)的飛機租賃業務上。有關與我們的業務相關的影響和我們採取的應對措施的詳細信息,請參閲MD&A中相應的細分部分。我們還將繼續評估市場狀況的演變,並採取預防措施來加強我們的財務狀況。截至2021年第二季度,我們擁有225億美元的合併現金、現金等價物和限制性現金,以及149億美元的可用信貸額度。有關詳細信息,請參閲資本資源和流動性部分。我們預計,在未來一段時間內,我們的運營和財務業績將繼續受到新冠肺炎疫情的影響。這些影響最終將取決於許多我們無法控制的因素,包括大流行的嚴重程度和持續時間;政府、企業和個人應對大流行的行動;以及有效治療和疫苗的開發、可獲得性和公眾接受程度。
GECAS。2021年3月9日,我們宣佈了一項協議,將GECAS與AerCap Holdings N.V.(AerCap)合併,公司預計將獲得239億美元的現金,取決於合同成交調整,111.5股AerCap普通股(約46%所有權權益),根據AerCap在2021年6月30日的收盤價,價值約57億美元,以及10億美元的AerCap票據和/或現金。與簽署交易協議相關,通用電氣金融在2021年上半年錄得39億美元的非現金税後費用,其中包括第二季度受AerCap股價下跌推動的11億美元。這部分被GECAS 7億美元的收益所抵消,其中包括2021年第二季度的5億美元收益。GECAS的結果是在非連續業務中公佈的。鑑於GECAS在交易中對AerCap產生的經濟性,GECAS(銷售和運營虧損)的淨影響可能會發生重大變化,主要是由於AerCap的收盤價波動。雖然AerCap的股東已經批准了這筆交易,但交易的完成仍有待監管部門的批准和其他慣常的成交條件。有關詳細信息,請參閲註釋2。
交易完成後,我們將選擇以公允價值前瞻性衡量我們對AerCap的投資,並期望主要通過我們的所有權權益以及產品和服務的持續銷售或租賃繼續參與AerCap。此外,我們預計隨着時間的推移,我們將以有序的方式出售所持股份。GE Capital的其餘部分,包括能源金融服務(EFS)和我們的第二輪保險業務,將在公司內部報告。這意味着我們將從三欄財務報表報告轉變為一欄財務報表報告。
負債管理活動。2021年第二季度,我們完成了債務招標,回購了總計73億美元的債務,其中包括通用電氣工業公司(GE Industrial)的41億美元債務和通用電氣金融公司(GE Capital)的32億美元債務。此次投標的税後虧損總額為11億美元(税前14億美元),其中包括通用電氣工業公司(GE Industrial)的5億美元和通用電氣金融公司(GE Capital)的6億美元。
反向股票拆分。2021年第二季度,我們宣佈,我們將進行經股東批准的8取1反向股票拆分,並計劃在2021年7月30日收盤後提交公司註冊證書修正案,實施反向股票拆分。通用電氣普通股將於2021年8月2日開始在拆分調整基礎上交易。從第三季度開始,我們的每股收益計算將追溯重述所有公佈的時期。
保理。自2021年4月1日起,該公司停止了其大部分保理計劃。2021年第二季度,對GE Industrial CFOA的不利影響為27億美元,這主要是指如果GE Industrial之前沒有出售過客户應收賬款並被排除在GE Industrial自由現金流之外的情況下,該期間本應收取的現金*。
2021年第二季度業績。合併收入為183億美元,在通用電氣工業公司收入增加的推動下,本季度增加了15億美元。通用電氣工業公司的收入增加了14億美元(9%),這主要是由我們每個工業部門的增長推動的。通用電氣金融(GE Capital)的收入持平。
持續每股收益(虧損)為0.07美元。不包括債務清償成本、已實現和未實現收益(虧損)、非營業收益成本以及重組和其他費用,調整後每股收益*為0.05美元。
截至2021年6月30日的三個月,通用電氣工業利潤為(2億)美元,利潤率為(1.3%)%,增長7億美元,這主要是由於我們的工業部門利潤增加了17億美元,商譽減值減少了9億美元,非營業福利成本減少了1億美元,但被股權證券淨收益減少14億美元(主要是我們對貝克休斯的投資)以及6億美元債務清償成本的增加部分抵消了這一影響。調整後的通用電氣工業有機利潤*增加了16億美元,這是由我們每個工業部門的增長推動的。
截至2021年和2020年6月30日的六個月,通用電氣工業運營活動現金流(CFOA)分別為25億美元和33億美元。通用電氣工業用於經營活動的現金減少的主要原因是淨收入增加(經出售BioPharma的收益、與我們在Baker Hughes的權益相關的非現金收益/虧損和非營業債務清償成本進行調整後)、員工福利負債減少和用於營運資本的現金減少,但被航空相關客户津貼應計項目的減少部分抵消,以及本金養老金計劃成本下降。在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏,通用電氣工業自由現金流(FCF)*分別為5億美元和43億美元。通用電氣工業公司FCF增加的主要原因是用於經營活動的現金減少,以及物業、廠房和設備以及內部使用軟件的增加。此外,自2021年4月1日起,該公司停止了其大部分保理計劃。2021年第二季度,對GE Industrial CFOA的不利影響為27億美元,這主要是指如果GE Industrial之前沒有出售過客户應收賬款並被排除在GE Industrial FCF*之外,在此期間本應收取的現金。有關詳細信息,請參閲資本資源和流動性-現金流量表部分。
剩餘履約義務(RPO)是指產品和產品服務的未完成客户訂單(產品服務合同銷售的預期期限),不包括向客户提供取消或終止能力而不會招致實質性處罰的任何採購訂單。2021年第二季度,為了簡化我們的報告並與同行保持一致,我們自願將季度積壓信息披露替換為RPO,作為一項關鍵指標,這是我們行業中常用的一項指標。有關詳細信息,請參見注釋9。
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RPO | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
裝備 | $ | 44,097 | | $ | 45,991 | | $ | 44,411 | |
服務 | 183,368 | | 184,608 | | 183,188 | |
總RPO | $ | 227,465 | | $ | 230,600 | | $ | 227,598 | |
截至2021年6月30日與2020年12月31日相比,RPO減少了31億美元(1%),主要是在Power,這是因為Gas Power的銷售額超過了新訂單,而在可再生能源,由於陸上Wind的銷售額超過了新訂單,RPO減少了31億美元(1%)。RPO比2020年6月30日減少了1億美元,原因是航空和電力業務減少,但可再生能源業務的增長部分抵消了這一影響。航空業由於設備減少、銷售減少和服務減少而減少,這是因為我們的長期服務協議更新了估計。可再生能源的增長主要來自我們的第一個Haliade-X訂單,以及陸上和離岸風能的更高服務。
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收入 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
合併收入 | $ | 18,279 | | $ | 16,805 | | | $ | 35,397 | | $ | 36,294 | |
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裝備 | 8,302 | | 8,206 | | | 16,273 | | 17,303 | |
服務 | 9,185 | | 7,860 | | | 17,543 | | 17,608 | |
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通用電氣工業收入 | $ | 17,487 | | $ | 16,066 | | | $ | 33,816 | | $ | 34,910 | |
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GE Capital的收入 | $ | 858 | | $ | 861 | | | $ | 1,736 | | $ | 1,698 | |
*非GAAP財務指標
截至2021年6月30日的三個月, 整合在通用電氣工業公司收入增加的推動下,收入增加了15億美元。
通用電氣工業公司隨着服務和設備的增加,收入增加了14億美元(9%)。服務增長主要是在Power,這是因為蒸汽電力和天然氣電力服務收入增加;在航空,由於商業備件出貨量增加和商店訪問量增加;在醫療保健方面,由於醫療保健系統(HCS)銷量增加,但被可再生能源的減少部分抵消。設備的增長主要來自可再生能源,這是由於陸上和離岸風力渦輪機的銷售增加;以及醫療保健,這是由於HCS產品銷量的增加;部分被Power的下降所抵消,這是由於蒸汽動力和天然氣動力的出貨量和交鑰匙銷售減少。通用電氣工業公司收入的增長包括出售2億美元的淨影響和增加6億美元的外幣換算。不包括收購、處置和外幣換算的影響,通用電氣工業公司的有機收入*增加了11億美元(7%),服務收入增加了12億美元(15%),設備收入減少了1億美元(1%)。通用電氣工業有機收入*航空、醫療保健和可再生能源收入增加,而電力收入持平。
通用電氣資本收入持平,因為EFS的較高收益、較低的標記和減值被較低的EFS項目收入和營運資本解決方案(WCS)保理收入所抵消。
截至2021年6月30日的6個月, 整合收入下降了9億美元,這是由於通用電氣工業公司收入的減少,部分被通用電氣金融公司收入的增加所抵消。
通用電氣工業公司收入減少11億美元(3%)。設備收入下降主要是在Power,原因是天然氣動力設備收入下降;在航空,由於商業安裝和備用發動機單元出貨量減少;在醫療保健,由於出售BioPharma業務,部分抵消了陸上和離岸風力渦輪機銷售增加帶來的可再生能源增長。服務收入的增長主要是電力公司,這是由於天然氣電力服務收入的增加;醫療保健公司的增加,是因為HCS產品的銷量增加;航空和可再生能源的減少部分抵消了這一增長。通用電氣工業公司收入的減少包括13億美元處置的淨影響和9億美元外幣換算的增加。不包括收購、處置和外幣換算的影響,通用電氣工業公司的有機收入*減少了7億美元(2%),服務收入減少了2億美元(1%),設備收入減少了5億美元(3%)。通用電氣工業有機收入*在航空和電力部門有所下降,但部分被醫療保健和可再生能源部門的增長所抵消。
通用電氣資本收入增長了2%,這主要是由於保險和EFS的分數和減值較低,但部分被EFS的WCS保理收入和項目收入下降所抵消。
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每股收益(虧損)和每股收益(虧損) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(每股以美元計算,稀釋後) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
持續收益(虧損) | $ | (624) | | $ | (1,185) | | | $ | (604) | | $ | 4,989 | |
每股持續收益(虧損) | $ | (0.07) | | $ | (0.15) | | | $ | (0.07) | | $ | 0.55 | |
截至2021年6月30日的三個月, 整合由於通用電氣工業公司利潤的增加,持續收益增加了6億美元,但部分被通用電氣金融公司持續虧損的增加所抵消。
通用電氣工業公司利潤增加了7億美元,主要是因為我們的工業部門利潤增加了17億美元,商譽減值減少了9億美元,非營業福利成本減少了1億美元,但被股本證券淨收益減少14億美元(主要是我們對貝克休斯的投資)以及6億美元債務清償成本的增加所部分抵消。通用電氣工業利潤率為(1.3)%,高於(5.7)%,主要由於上述相同的淨增長。調整後的通用電氣工業利潤*為9億美元,有機增加了16億美元*,這是由於我們每個工業部門的增長。調整後的通用電氣工業利潤率*為5.3%,有機增加1,000個基點*。在航空公司,主要的驅動因素是商業備件和商業備用發動機出貨量增加,商店訪問量增加,以及長期服務協議估計盈利能力的淨不利變化減少。在Power,主要驅動力是天然氣電力和蒸汽電力服務收入和利潤率的增長,以及精簡業務的持續努力。在Healthcare,主要驅動因素是HCS產品和藥物診斷(PDX)的銷量增加。在可再生能源,主要驅動因素是陸上風能較高的新單位產量和較低的產品成本,以及降低成本行動的有利影響。
通用電氣資本持續虧損增加1億美元(20%),主要原因是債務清償成本上升,但被停止向通用電氣工業公司支付優先股息、主要是EFS的較高收益和較低的標記和減值、較低的債務餘額導致的利息支出減少以及保險索賠和終止金額增加所部分抵消。
*非GAAP財務指標
截至2021年6月30日的6個月, 整合由於通用電氣工業公司利潤下降和通用電氣金融公司持續虧損增加,持續收益減少56億美元。
通用電氣工業公司利潤減少55億美元,主要原因是出售我們的BioPharma業務獲得的123億美元收益不再出現,以及6億美元的債務清償成本上升,但這部分被股權證券淨收益47億美元的增加,我們工業部門13億美元的利潤增加,商譽減值9億美元,非營業福利成本減少3億美元,以及利息和其他財務費用減少2億美元所抵消。通用電氣工業利潤率為0.5%,低於16.2%,主要是由於如上所述的淨降幅相同。調整後的通用電氣工業利潤*為18億美元,有機增加了18億美元*,這是由於我們每個工業部門的增長。調整後的通用電氣工業利潤率*為5.2%,有機提高530個基點*。在航空公司,主要的驅動因素是長期服務協議中估計盈利能力的淨不利變化減少、運營成本降低以及與客户信用風險相關的上一年費用不再出現以及商業發動機產量下降。在Power,主要驅動力是天然氣電力服務收入和利潤率的增長,以及精簡業務的持續努力。在Healthcare,主要驅動因素是HCS產品和PDX的銷量增加。在可再生能源,主要驅動因素是陸上風電更高的新單位產量和更低的產品成本,降低成本措施的有利影響和項目執行的改善。
通用電氣資本持續虧損增加了1億美元(12%),主要原因是債務清償成本上升,以及2020年第一季度與BioPharma出售相關的税收優惠不再出現,但被停止向GE Industrial支付優先股息、保險和EFS的標記和減值較低、債務餘額較低導致的利息支出減少以及保險索賠和終止人數增加所部分抵消。
細分業務。 請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K,瞭解有關我們確定持續運營的工業和資本部門利潤以及我們為我們部門分配公司成本的更多信息。
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可報告細分市場摘要 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2021 | 2020 | V | % | | 2021 | 2020 | V | % |
航空業 | $ | 4,840 | | $ | 4,384 | | 10 | | % | | $ | 9,832 | | $ | 11,276 | | (13) | | % |
醫療保健 | 4,454 | | 3,893 | | 14 | | % | | 8,761 | | 8,620 | | 2 | | % |
可再生能源 | 4,049 | | 3,505 | | 16 | | % | | 7,297 | | 6,698 | | 9 | | % |
電源 | 4,295 | | 4,156 | | 3 | | % | | 8,216 | | 8,181 | | — | | % |
資本 | 858 | | 861 | | — | | % | | 1,736 | | 1,698 | | 2 | | % |
部門總收入 | 18,496 | | 16,799 | | 10 | | % | | 35,842 | | 36,473 | | (2) | | % |
公司項目和抵銷 | (217) | | 6 | | U | | | (445) | | (179) | | U | |
合併收入 | $ | 18,279 | | $ | 16,805 | | 9 | | % | | $ | 35,397 | | $ | 36,294 | | (2) | | % |
| | | | | | | | | |
航空業 | $ | 176 | | $ | (687) | | F | | | $ | 818 | | $ | 316 | | F | |
醫療保健 | 801 | | 506 | | 58 | | % | | 1,500 | | 1,373 | | 9 | | % |
可再生能源 | (99) | | (251) | | 61 | | % | | (333) | | (578) | | 42 | | % |
電源 | 299 | | (50) | | F | | | 212 | | (180) | | F | |
資本 | (573) | | (476) | | (20) | | % | | (745) | | (663) | | (12) | | % |
部門總利潤(虧損) | 604 | | (957) | | F | | | 1,451 | | 268 | | F | |
公司項目和抵銷 | 23 | | 1,575 | | (99) | | % | | 75 | | 7,698 | | (99) | | % |
通用電氣工業商譽減值 | — | | (877) | | F | | | — | | (877) | | F | |
通用電氣工業利息和其他財務費用 | (261) | | (333) | | 22 | | % | | (528) | | (703) | | 25 | | % |
通用電氣工業債務清償成本 | (645) | | (63) | | U | | | (645) | | (63) | | U | |
通用電氣工業營業外收益成本 | (517) | | (596) | | 13 | | % | | (950) | | (1,212) | | 22 | | % |
通用電氣工業福利(所得税撥備) | 228 | | 66 | | F | | | 80 | | (121) | | F | |
通用電氣工業優先股分紅 | (57) | | — | | U | | | (88) | | — | | U | |
可歸屬於通用電氣普通股股東的持續運營收益(虧損) | (624) | | (1,185) | | 47 | | % | | (604) | | 4,989 | | U | |
非持續經營的税後淨收益(虧損) | (564) | | (993) | | 43 | | % | | (3,458) | | (1,015) | | U | |
減去可歸因於非控股權益、非持續經營的淨收益(虧損) | — | | — | | — | | % | | — | | (2) | | F | |
非持續經營的收益(虧損),扣除税金和非控股權益後的淨額 | (564) | | (993) | | 43 | | % | | (3,458) | | (1,012) | | U | |
通用電氣普通股股東應佔合併淨收益(虧損) | $ | (1,188) | | $ | (2,179) | | 45 | | % | | $ | (4,062) | | $ | 3,977 | | U | |
*非GAAP財務指標
航空業。全球新冠肺炎大流行繼續對全球航空業產生實質性不利影響。航空商業引擎和服務業務的一個關鍵基礎驅動因素是全球商業空中交通,這反過來又受到經濟活動以及消費者和企業旅行傾向的推動。自2020年第一季度大流行開始以來,我們看到全球市場出現了不同程度的復甦。政府旅行限制、公共衞生建議、個人旅行傾向以及持續感染該病毒的病例都影響了航空旅行的水平。航空業定期跟蹤全球離境情況,截至2021年6月30日,全球離境人數比2019年第二季度低約33%。總體而言,與2021年第一季度相比,2021年第二季度的全球離職情況有所改善,但不同地區的復甦水平有所不同。航空業正在密切關注政府行動以及經濟和行業預測。更廣泛地説,我們正與我們的航空公司和機身客户就商業航空旅行、新飛機生產、機隊退役和售後服務(包括商店參觀和備件需求)的前景進行頻繁的對話。鑑於目前的趨勢,我們預計主要由窄體飛機提供服務的國內旅行航線將在主要由寬體飛機提供服務的長途國際旅行航線之前恢復。與行業預測一致,航空公司繼續估計市場復甦的持續時間將持續數年,這取決於控制病毒的傳播、有效的疫苗接種計劃以及鼓勵旅行的政府合作,特別是在減少檢疫要求方面。
航空業已經採取了幾項商業行動來應對當前的不利環境。該業務正在積極監控需求恢復的速度,以確保業務規模適合未來。此外,我們繼續與我們的航空公司和租賃客户合作,並與我們的機身合作伙伴就2021年及以後的生產率進行合作。
就軍事環境而言,航空公司繼續預測強勁的軍事需求,為我們的軍事業務部門創造未來的增長機會,因為美國國防部和外國政府繼續開展飛行業務,並已撥出預算對其現有機隊進行升級和現代化。2021年第二季度,航空公司繼續面臨供應鏈挑戰,該業務正在積極應對這一挑戰。
由於商業環境的變化以及計劃項目支出的時間安排,工程總成本(包括公司、客户和合作夥伴出資的非經常性工程成本)比上一年有所下降。航空業繼續致力於投資於開發和成熟的技術,以實現更可持續的飛行未來。2021年6月,航空和賽峯宣佈了可持續發動機的革命性創新(RISE),這是一項旨在將燃油消耗和CO降低20%以上的技術開發計劃2排放與現在的發動機相比。
隨着全球航空業的復甦,航空業正在採取行動,以保護其為客户提供服務的能力。航空業在創新和技術領先方面有着深厚的歷史,商用發動機安裝量約為37,700台,其中約12,800台簽訂了長期服務協議,軍用發動機安裝量約為26,500台,這些都是強大的長期基本面。航空業預計將從這場危機中走出,變得更加強大,並隨着時間的推移推動長期現金和盈利增長。
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| | | 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 |
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除特別註明外,以單位計算的銷售額 | | | | 2021 | 2020 | | | | 2021 | 2020 |
商用引擎(A) | | | | 383 | | 362 | | | | | 742 | | 892 | |
Leap引擎(B) | | | | 211 | | 178 | | | | | 399 | | 450 | |
軍用發動機 | | | | 155 | | 204 | | | | | 251 | | 350 | |
備件費率(C) | | | | $ | 15.0 | | $ | 13.1 | | | | | $ | 14.1 | | $ | 20.0 | |
(A)商用發動機現在包括所有列報期間的商務機、通用航空機和航空衍生機。 (B)LEAP引擎是商用引擎的子類。 (C)商業外運備件和用於及時和材料商店訪問的備件,每天數百萬美元。 |
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| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
裝備 | $ | 10,548 | | $ | 10,597 | | $ | 11,496 | |
服務 | 103,236 | | 103,500 | | 104,190 | |
總RPO | $ | 113,784 | | $ | 114,097 | | $ | 115,686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
商用引擎和服務 | $ | 3,115 | | | $ | 2,519 | | | | $ | 6,469 | | | $ | 7,631 | | |
軍事 | 1,041 | | | 1,161 | | | | 1,997 | | | 2,121 | | |
系統和其他 | 684 | | | 703 | | | | 1,366 | | | 1,524 | | |
部門總收入 | $ | 4,840 | | | $ | 4,384 | | | | $ | 9,832 | | | $ | 11,276 | | |
| | | | | | | | | |
裝備 | $ | 1,865 | | | $ | 1,938 | | | | $ | 3,712 | | | $ | 4,302 | | |
服務 | 2,974 | | | 2,446 | | | | 6,120 | | | 6,975 | | |
部門總收入 | $ | 4,840 | | | $ | 4,384 | | | | $ | 9,832 | | | $ | 11,276 | | |
| | | | | | | | | |
分部利潤 | $ | 176 | | | $ | (687) | | | | $ | 818 | | | $ | 316 | | |
細分市場利潤率 | 3.6 | | % | (15.7) | | % | | 8.3 | | % | 2.8 | | % |
在截至2021年6月30日的三個月裏,部門收入增加了5億美元(10%),部門利潤增加了9億美元。
收入有機增加了5億美元(10%)*。商用發動機收入略有增長,原因是商用安裝和備用發動機單元出貨量增加了21台,其中LEAP發動機單元出貨量比上一年增加了33台。商業服務收入增加,主要是因為商業零部件出貨量增加和商店訪問量增加。截至2021年6月30日的三個月的商業服務收入包括其長期服務協議估計盈利能力的淨不利變化,即3億美元,包括虧損合同對收入的影響,而去年同期的淨不利變化為6億美元。由於供應鏈的持續挑戰,軍事收入下降,發動機出貨量減少了49台。
利潤有機增加了9億美元*,這主要是因為商業備件和商業備用發動機出貨量增加,商店訪問量增加,以及長期服務協議估計盈利能力的淨不利變化減少。利潤也有所增加,原因是2020年和2021年上半年採取的行動降低了運營成本,以及與客户信用風險相關的前一年費用不再出現,以及商用發動機產量下降。在截至2021年6月30日的三個月裏,航空公司還在為上述合同出售的服務成本中積累了1億美元,在其長期服務協議組合中處於虧損狀態。本季度不利的合同保證金審查的影響總計4億美元,其中包括與處於虧損狀態的合同相關的3億美元。
在截至2021年6月30日的六個月裏,部門收入下降了14億美元(13%),部門利潤增加了5億美元。
截至2021年6月30日的RPO比2020年12月31日減少了3億美元,主要原因是服務減少。與2020年6月30日相比,RPO減少了19億美元(2%),這主要是因為銷售導致設備減少,以及反映發動機利用率估計較低的服務減少。
收入有機減少了14億美元(13%)*。商用發動機收入下降,主要是因為商用安裝和備用發動機單元出貨量減少了150台,其中LEAP發動機單元出貨量比上年減少了51台。商業服務收入下降,主要原因是商業零部件出貨量下降和商店訪問量減少。截至2021年6月30日的6個月,商業服務收入包括其長期服務協議估計盈利能力的淨不利變化,為3億美元,而去年同期為淨不利變化8億美元。由於持續的供應鏈挑戰,軍事收入下降,發動機出貨量減少99台。
利潤有機增加了5億美元*,這主要是因為長期服務協議中估計盈利能力的淨變化較低,2020年和2021年上半年採取的行動降低了運營成本,以及與客户信用風險相關的前一年費用不再出現,以及商業發動機產量下降。利潤的增長被商業零部件出貨量下降、我們服務協議中的商店參觀減少以及長期服務協議組合中處於虧損狀態的合同的應計費用所部分抵消。
醫療保健。我們繼續看到醫院支出的全面復甦和程序量的增加;預計這將繼續與全球範圍內推出的新冠肺炎疫苗保持一致。隨着程序量的增加,PDX的需求已基本恢復到COVID之前的水平。然而,在一些市場,我們預計資本支出仍將面臨與“新冠肺炎”影響相關的收入下降的壓力。與許多行業類似,我們的供應鏈正在經歷一些通貨膨脹,我們的產品所需的關鍵材料的採購也出現了延誤。為了應對持續的近期波動和成本壓力,我們繼續實施結構性成本削減和現金優化行動,以投資於增長和研發。
我們繼續在精準健康領域進行增長和投資,專注於創造新產品和數字解決方案,並擴大現有產品的使用,這些產品是根據我們全球客户的不同需求量身定做的。我們最近宣佈,AIR Recon DL是業界首個適用於所有解剖的深度學習圖像重建技術,現已在SIGNA 7.0T磁共振成像(MRI)掃描儀上通過FDA 510(K)認證,SIGNA 7.0T磁共振成像(MRI)掃描儀是世界上最先進的FDA認證MRI設備。GE Healthcare推出了Xeleris V,這是一款支持人工智能的虛擬處理放射學解決方案,可為臨牀醫生提供簡化的工作流程、更好的數據訪問和更多與患者相處的時間。我們收購了Zionexa,這是一家法國生物技術公司,擁有FDA批准的PET成像劑Cerianna。Cerianna除了活組織檢查外,還用於幫助復發或轉移性乳腺癌患者提供治療信息。通過這次收購,我們正在建立我們的腫瘤學和神經學示蹤劑管道,以幫助醫生更好地個性化治療。我們繼續致力於創新和投資,以創造更一體化、更高效和更個性化的精準醫療。
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
裝備 | $ | 3,660 | | $ | 3,465 | | $ | 3,642 | |
服務 | 9,342 | | 9,458 | | 8,943 | |
總RPO | $ | 13,002 | | $ | 12,923 | | $ | 12,585 | |
*非GAAP財務指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
醫療保健系統(HCS) | $ | 3,915 | | | $ | 3,523 | | | | $ | 7,740 | | | $ | 6,971 | | |
藥物診斷(PDX) | 539 | | | 370 | | | | 1,021 | | | 820 | | |
生物製藥 | — | | | — | | | | — | | | 830 | | |
部門總收入 | $ | 4,454 | | | $ | 3,893 | | | | $ | 8,761 | | | $ | 8,620 | | |
| | | | | | | | | |
裝備 | $ | 2,257 | | | $ | 2,050 | | | | $ | 4,484 | | | $ | 4,749 | | |
服務 | 2,197 | | | 1,843 | | | | 4,278 | | | 3,872 | | |
部門總收入 | $ | 4,454 | | | $ | 3,893 | | | | $ | 8,761 | | | $ | 8,620 | | |
| | | | | | | | | |
分部利潤 | $ | 801 | | | $ | 506 | | | | $ | 1,500 | | | $ | 1,373 | | |
細分市場利潤率 | 18.0 | | % | 13.0 | | % | | 17.1 | | % | 15.9 | | % |
| | | | | | | | | |
|
|
在截至2021年6月30日的三個月裏,部門收入增加了6億美元(14%),部門利潤增加了3億美元(58%)。
收入有機增加了4億美元(10%)*,這是由於成像和超聲波的銷量增加,部分抵消了HCS產品的生活護理解決方案的減少以及PDX銷量恢復到大流行前的銷量。
利潤有機增加了3億美元(48%)*,這主要得益於HCS產品銷量的增加、PDX銷量的增加以及持續的成本削減行動。
在截至2021年6月30日的6個月中,部門收入增加了1億美元(2%),部門利潤增加了1億美元(9%)。
截至2021年6月30日,RPO比2020年12月31日增加了1億美元(1%),比2020年6月30日增加了4億美元(3%),這主要是因為較長週期成像產品的訂單增加,但部分被Life Care Solutions產品的減少所抵消。
收入有機增加了7億美元(9%)*,這是由於成像和超聲波的銷量增加,部分被HCS產品的生活護理解決方案的減少以及PDX的銷量恢復到大流行前的銷量所抵消。
利潤有機增加了4億美元(39%)*,這主要得益於HCS產品銷量的增加、PDX銷量的增加以及持續的成本削減行動。
可再生能源。可再生能源包括一系列業務部門,包括陸上風能(與我們單獨的LM風葉業務)、電網解決方案設備和服務、水電以及離岸風能和混合動力解決方案。通過增加新的可再生能源發電、降低電力成本和實現電網現代化,這些企業處於獨特的地位,可以通過產品、服務和集成解決方案引領能源轉型。
我們繼續觀察到國際地區的強勁需求和美國陸上風電市場的需求放緩,我們正在關注美國進一步延長生產税抵免(PTC)的影響。海上風電行業繼續經歷着強勁的全球勢頭。客户的偏好正在轉向更大、更高效的機組,以降低成本,並與其他發電方案競爭。電網和水電業務部門正在執行他們的扭虧為盈計劃,我們預計2021年的運營業績會有所改善。承保紀律、風險管理和新訂單的商業選擇性仍然是我們每項業務的關鍵優先事項。
新產品的推出對我們的陸上和離岸客户仍然很重要,他們正在展示採用大型渦輪機新技術的意願,這些新技術可以降低能源成本。我們觀察到市場對我們的陸上5-6兆瓦賽普拉斯機組和離岸Haliade-X 12-13兆瓦機組的巨大需求,並正在準備大規模生產,以響應這一市場需求。降低這些新產品平臺和刀片式服務器技術的成本仍然是關鍵優先事項。
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| | | 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | |
在岸和離岸銷售額(單位) | | | | 2021 | 2020 | | | | 2021 | 2020 |
風力渦輪機 | | | | 887 | | 830 | | | | | 1,665 | | 1,561 | |
風力渦輪機千兆瓦 | | | | 2.9 | | 2.3 | | | | | 5.4 | | 4.4 | |
Reppower機組 | | | | 249 | | 357 | | | | | 249 | | 576 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
裝備 | $ | 16,116 | | $ | 18,273 | | $ | 16,764 | |
服務 | 13,192 | | 12,531 | | 10,444 | |
總RPO | $ | 29,308 | | $ | 30,804 | | $ | 27,208 | |
*非GAAP財務指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 | |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
陸上風 | $ | 2,883 | | | $ | 2,487 | | | | $ | 5,001 | | | $ | 4,612 | | |
網格解決方案設備和服務 | 776 | | | 812 | | | | 1,571 | | | 1,652 | | |
水力發電 | 194 | | | 151 | | | | 359 | | | 330 | | |
海上風能和混合動力解決方案 | 196 | | | 54 | | | | 366 | | | 105 | | |
部門總收入 | $ | 4,049 | | | $ | 3,505 | | | | $ | 7,297 | | | $ | 6,698 | | |
| | | | | | | | | |
裝備 | $ | 3,305 | | | $ | 2,722 | | | | $ | 6,148 | | | $ | 5,298 | | |
服務 | 745 | | | 783 | | | | 1,149 | | | 1,401 | | |
部門總收入 | $ | 4,049 | | | $ | 3,505 | | | | $ | 7,297 | | | $ | 6,698 | | |
| | | | | | | | | |
分部利潤(虧損) | $ | (99) | | | $ | (251) | | | | $ | (333) | | | $ | (578) | | |
細分市場利潤率 | (2.4) | | % | (7.2) | | % | | (4.6) | | % | (8.6) | | % |
在截至2021年6月30日的三個月裏,部門收入增加了5億美元(16%),部門虧損減少了2億美元(61%)。
營收有機增長3億美元(9%)*,陸上和離岸風力渦輪機單位銷售額增加57%,千兆瓦基礎上增加26%,部分抵消了陸上風電機組交貨量下降的影響。
部門虧損有機減少了2億美元(71%)*,這主要是由於陸上風電的新單位產量增加和產品成本降低,以及降低成本行動的有利影響,主要是在電網。這些改善部分被新產品推出利潤率下降、陸上風能再供電機組減少以及重組成本上升所抵消。
在截至2021年6月30日的6個月中,部門收入增加了6億美元(9%),部門虧損減少了2億美元(42%)。
截至2021年6月30日,RPO比2020年12月31日減少了15億美元(5%),主要是因為2021年上半年陸上風電和電網的銷售額超過了新訂單,但部分被陸上服務的增加所抵消,這主要是由於補充電力設備增加。自2020年6月30日以來,RPO增加了21億美元(8%),主要來自我們針對Dogger Bank風電場的第一個Haliade-X訂單以及陸上和離岸Wind的更高服務,但部分被超過陸上Wind和Grid的新訂單的銷售額所抵消。陸上風能的減少主要是由於PTC的逐步淘汰,而電網的減少主要是由於某些產品線的商業選擇性增加。
收入有機增加了3億美元(4%)*,陸上和離岸風力渦輪機單位銷售額增加了104台,千兆瓦基礎上增加了22%,其中包括與Offshore Wind在法國聖納澤爾的EDF 6 MW項目相關的更高收入。這些增長被陸上風力發電機組交貨量減少和電網收入下降部分抵消,這主要是由於商業選擇性的增加。
部門虧損有機減少了3億美元(48%)*,這主要是由於陸上風能的新單位產量增加和產品成本降低,降低成本行動(主要是電網和水電)的有利影響,以及項目執行的改善。這些改善部分被新產品推出利潤率下降、陸上風能再供電機組減少以及重組成本上升所抵消。
權力。Power繼續精簡其業務,以更好地與市場需求保持一致,並以專注於客户生命週期體驗的運營嚴謹和紀律推動其業務部門。我們仍然專注於我們的承保紀律、商業選擇性和風險管理,以確保我們獲得的交易符合我們的財務障礙,我們有很高的信心為我們的客户提供服務。
2021年上半年,全球電力需求增加,推動通用電氣燃氣輪機利用率和長期服務協議賬單增加。展望未來,我們預計電力市場將繼續受到行業產能過剩、服務裝機容量的競爭帶來的持續價格壓力、由於融資和新興市場工作的複雜性而導致的交易完成時間的不確定性,以及新冠肺炎的持續影響的影響。與能源轉型相關的市場因素,如更大的可再生能源普及率和採取與氣候變化相關的政策,繼續影響着長期需求,但全球不同市場的影響程度有所不同。我們相信天然氣將在能源轉型中發揮關鍵作用。我們對燃氣發電服務的增長感到鼓舞,同時,蒸汽發電繼續執行計劃中的新造煤退出。
我們繼續投資於新產品開發,例如我們的HA渦輪機。我們的基本面依然強勁,RPO約為718億美元,燃氣輪機裝機量超過7000台,其中包括長期服務協議下的約1800台。
*非GAAP財務指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | | |
單位銷售額 | | | | 2021 | 2020 | | | | | 2021 | 2020 |
通用電氣燃氣輪機 | | | | 14 | | 25 | | | | | | 25 | | 32 | |
重型燃氣輪機(一) | | | | 9 | | 15 | | | | | | 20 | | 20 | |
HA-渦輪機(B) | | | | 1 | | 5 | | | | | | 6 | | 9 | |
航空衍生物(A) | | | | 5 | | 10 | | | | | | 5 | | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
(一)重型燃氣輪機和空氣衍生產品是通用電氣燃氣輪機的子類。 (二)HA渦輪機是重型燃氣輪機的一部分。 |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2020年6月30日 |
裝備 | $ | 14,893 | | $ | 14,991 | | $ | 14,694 | |
服務 | 56,899 | | 58,318 | | 58,568 | |
總RPO | $ | 71,792 | | $ | 73,308 | | $ | 73,262 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
燃氣動力 | $ | 3,049 | | | $ | 3,077 | | | | $ | 5,878 | | | $ | 5,936 | | |
蒸汽動力 | 831 | | | 763 | | | | 1,537 | | | 1,571 | | |
電力轉換、核能和其他 | 415 | | | 316 | | | | 800 | | | 674 | | |
部門總收入 | $ | 4,295 | | | $ | 4,156 | | | | $ | 8,216 | | | $ | 8,181 | | |
| | | | | | | | | |
裝備 | $ | 1,071 | | | $ | 1,488 | | | | $ | 2,312 | | | $ | 2,994 | | |
服務 | 3,224 | | | 2,669 | | | | 5,904 | | | 5,187 | | |
部門總收入 | $ | 4,295 | | | $ | 4,156 | | | | $ | 8,216 | | | $ | 8,181 | | |
| | | | | | | | | |
分部利潤(虧損) | $ | 299 | | | $ | (50) | | | | $ | 212 | | | $ | (180) | | |
細分市場利潤率 | 7.0 | | % | (1.2) | | % | | 2.6 | | % | (2.2) | | % |
在截至2021年6月30日的三個月裏,部門收入增加了1億美元(3%),部門利潤增加了3億美元。
收入有機持平*,主要原因是蒸汽動力服務收入和燃氣動力服務收入增加,與上年相比,由於新冠肺炎的影響,計劃中的停電次數有所增加,但被蒸汽動力設備收入的下降以及燃氣輪機出貨量和交鑰匙銷售減少所抵消。
利潤有機增加了4億美元*這是由於天然氣電力和蒸汽電力服務收入和利潤率的增長,繼續努力精簡業務,以及前一年與天然氣電力在中國表現不佳的合資企業(JV)相關的費用,以及我們在傳統產品線上的質量儲備,自那以後,我們退出了電力轉換,但沒有再出現這種情況。
在截至2021年6月30日的6個月裏,部門收入持平,部門利潤增加了4億美元。
截至2021年6月30日的RPO分別比2020年12月31日和2020年6月30日減少了15億美元(2%)和15億美元(2%),這主要是由於天然氣電力合同服務的銷售額超過了新訂單,以及蒸汽發電新建煤炭業務的持續清盤。
收入有機減少了1億美元(2%)*,主要原因是燃氣輪機出貨量和交鑰匙銷售減少導致天然氣動力設備收入下降,但天然氣動力服務收入的增加部分抵消了這一影響。
利潤有機增加了4億美元*,這是由於天然氣電力服務收入和利潤率的增長,繼續努力精簡業務,以及上一年與天然氣電力在中國表現不佳的合資企業(JV)有關的費用,以及我們後來在電力轉換中退出的質量儲備,但這一費用沒有重複,部分被不利的遺留項目仲裁決議和蒸汽電力項目執行所抵消。
*非GAAP財務指標
資本。2021年第一季度,我們宣佈了一項協議,將GECAS與AerCap合併,公司預計將獲得239億美元的現金,有待合同成交調整,111.5股AerCap普通股(約46%所有權權益),根據AerCap在2021年6月30日的收盤價51.21美元計算,價值約57億美元,以及10億美元的AerCap票據和/或現金。該公司預計將把GECAS的淨資產(包括髮動機租賃和里程碑式直升機租賃業務部門)以及GECAS的400多名員工及其目前的購買義務轉讓給AerCap。此外,在交易完成後,GE Capital的剩餘部分將在公司內部報告。
與交易協議的簽署有關,GE Capital在截至2021年6月30日的6個月中記錄了總計39億美元的非現金税後費用,GECAS的結果現在以非持續運營的形式公佈。
2021年第一季度,我們宣佈打算停止我們在WCS的大部分保理計劃,該計劃於2021年4月1日生效。
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| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | |
能源金融服務(EFS) | $ | 2,554 | | $ | 2,385 | |
營運資金解決方案(WCS) | 1,869 | | 5,884 | |
保險 | 51,810 | | 50,824 | |
其他持續業務(A) | 11,693 | | 18,577 | |
部門總資產-持續運營 | $ | 67,926 | | $ | 77,670 | |
| | |
| | |
(A)包括截至2021年6月30日的現金、現金等價物和限制性現金66.37億美元,截至2020年12月31日的132.45億美元。
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| | | | | |
EFS | $ | 46 | | $ | (2) | | | $ | 43 | | $ | 62 | |
WCS | 22 | | 82 | | | 77 | | 213 | |
保險 | 803 | | 786 | | | 1,578 | | 1,402 | |
其他持續運營 | (14) | | (5) | | | 37 | | 21 | |
部門總收入 | $ | 858 | | $ | 861 | | | $ | 1,736 | | $ | 1,698 | |
| | | | | |
| | | | | |
EFS | $ | 56 | | $ | (58) | | | $ | 51 | | $ | (5) | |
WCS | (8) | | 12 | | | (6) | | 36 | |
保險 | 192 | | 114 | | | 308 | | 21 | |
其他持續業務(A) | (814) | | (543) | | | (1,099) | | (714) | |
部門總利潤(虧損) | $ | (573) | | $ | (476) | | | $ | (745) | | $ | (663) | |
(A)其他持續業務主要包括先前分配給已出售資產的債務產生的超額利息成本、未分配給GE Capital業務的利息成本以及2021年1月之前的優先股股息成本,當時這些成本已成為GE Industrial債務(詳情見附註17)。通用電氣金融業務的利息成本是根據其資產期限按發債時的市場利率分配的,這與發債時的資產狀況不同。因此,實際利息支出高於分配給GE Capital剩餘業務的利息支出。我們預計,隨着債務到期和/或再融資,未分配的利息成本將逐漸下降。
在截至2021年6月30日的三個月裏,部門收入持平,部門虧損增加了1億美元(20%)。
資本收入持平,因為EFS的較高收益和較低的標記和減值被較低的EFS項目收入和WCS保理收入所抵消。資本虧損增加1億美元(20%),主要原因是債務清償成本上升,但被停止向GE Industrial支付優先股息、主要是EFS的更高收益和更低的標記和減值、債務餘額較低導致的利息支出減少以及保險索賠和終止人數增加所部分抵消。
在截至2021年6月30日的6個月中,部門收入增長了2%,部門虧損增加了1億美元(12%)。
資本收入增長了2%,這主要是由於保險和EFS的分數和減值較低,但部分被EFS的WCS保理收入和項目收入下降所抵消。資本虧損增加1億美元(12%),主要原因是債務清償成本上升,以及2020年第一季度與BioPharma出售相關的税收優惠不再出現,但被停止向GE Industrial支付優先股息、保險和EFS的標記和減值較低、債務餘額較低導致的利息支出減少以及保險索賠和終止人數增加所部分抵消。
公司項目和抵銷。 公司項目和淘汰包括我們照明部門的業績,通過2020年第二季度的處置,以及所有期間的GE Digital業務。
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
收入 | | | | | |
公司收入 | $ | 229 | | $ | 410 | | | $ | 456 | | $ | 788 | |
淘汰和其他 | (446) | | (405) | | | (900) | | (967) | |
公司項目合計和抵銷 | $ | (217) | | $ | 6 | | | $ | (445) | | $ | (179) | |
| | | | | |
營業利潤(成本) | | | | | |
買賣企業權益得(損)利 | $ | (5) | | $ | 32 | | | $ | (2) | | $ | 12,403 | |
股權證券的收益(虧損) | 497 | | 1,867 | | | 844 | | (3,859) | |
重組和其他費用 | (225) | | (289) | | | (331) | | (432) | |
商譽減值(A)(附註8) | — | | (728) | | | — | | (728) | |
調整後的公司總運營成本(非GAAP) | (243) | | (185) | | | (435) | | (564) | |
公司項目和抵銷合計(GAAP) | $ | 23 | | $ | 697 | | | $ | 75 | | $ | 6,820 | |
減去:收益(虧損)和重組及其他 | 266 | | 882 | | | 510 | | 7,384 | |
調整後的公司總運營成本(非GAAP) | $ | (243) | | $ | (185) | | | $ | (435) | | $ | (564) | |
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功能和操作 | $ | (164) | | $ | (191) | | | $ | (322) | | $ | (463) | |
環境、健康和安全(EHS)和其他項目 | (28) | | 38 | | | (83) | | 29 | |
淘汰 | (52) | | (32) | | | (29) | | (130) | |
調整後的公司總運營成本(非GAAP) | $ | (243) | | $ | (185) | | | $ | (435) | | $ | (564) | |
(A)包括8.77億美元的非現金税前減值費用,扣除可歸因於非控股權益的1.49億美元,
截至2020年6月30日的三個月和六個月,我們航空部門的附加報告單位。
調整後的公司總運營成本*不包括購買和出售業務權益的收益(虧損),成本大幅上升
重組計劃、股權證券的收益(虧損)和商譽減值。我們認為,調整公司成本以排除與正在進行的公司運營沒有密切關聯的項目的影響,為管理層和投資者提供了一項有意義的措施,增加了我們正在進行的公司成本的期間間可比性。
截至2021年6月30日的三個月,收入減少了2億美元,這主要是由於2020年6月出售了我們的照明業務。公司營業利潤減少了7億美元,這主要是由於股本證券的收益/(虧損)發生了14億美元的變化,這主要與我們貝克休斯公司股票的按市值計價活動有關。這一減少被2020年與我們的航空部門相關的7億美元商譽減值費用的不再發生以及由於我們的航空部門較低的重組而減少的1億美元的重組和其他費用部分抵消,但被我們的電力部門更高的重組所部分抵消,這主要與我們退出新建煤電市場有關。
調整後的公司總運營成本*在2021年第二季度增加了1億美元,主要是因為主要與EHS和其他項目相關的成本增加了1億美元。與公司職能和運營相關的成本同比下降。
截至2021年6月30日的6個月,收入減少3億美元,主要原因是2020年6月出售了我們的照明業務,但部分被部門間較低的1億美元抵銷所抵消。公司營業利潤減少67億美元,主要是由於2020年出售我們的BioPharma業務獲得了123億美元的收益,這主要是由於購買和出售業務權益的收益減少了124億美元。這一下降被股權證券收益(虧損)47億美元的變化部分抵消,這主要與我們Baker Hughes股票的按市值計價活動有關,以及2020年與我們航空部門相關的7億美元商譽減值費用不再發生。重組和其他費用減少了1億美元,原因是航空和公司的重組減少,但電力部門的重組增加部分抵消了這一減少,這主要是因為我們退出了新建的燃煤電力市場。
調整後的公司總運營成本*減少了1億美元,這主要是因為我們的公司職能和運營減少了1億美元的成本。成本也有所下降,這主要是由於我們可再生能源部門與風能項目相關的項目融資投資活動減少,導致公司間利潤抵銷減少了1億美元。這些減少被與EHS和其他項目相關的1億美元的高成本部分抵消。
*非GAAP財務指標
其他合併信息
重組。重組行動對於我們改善現有業務和收購業務的成本至關重要。重組和其他費用主要涉及裁員、與整合銷售、服務和製造設施相關的設施退出成本、整合收購以及某些其他資產減記,例如與產品線退出相關的資產減記。我們還認識到隨同服務而獲得或積累的遣散費福利的義務。我們繼續密切關注經濟環境,並預計將採取進一步的重組行動,使我們的成本結構更緊密地與盈利目標保持一致。此表包括我們部門和公司的所有重組費用,費用如下所示。另外,在我們報告的行業部門業績中,重要的、成本較高的重組項目沒有計入內部和外部部門經營業績的衡量範圍;這些被排除的金額在公司重組和其他費用中報告(參見公司項目和抵銷部分)。
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
裁員 | $ | 290 | | $ | 338 | | | $ | 501 | | $ | 492 | |
工廠關閉及相關成本和其他資產減記 | 38 | | 79 | | | 64 | | 108 | |
購置/處置淨費用 | 1 | | 19 | | | 6 | | 45 | |
總重組和其他費用 | $ | 330 | | $ | 436 | | | $ | 572 | | $ | 646 | |
| | | | | |
產品/服務成本 | $ | 188 | | $ | 141 | | | $ | 288 | | $ | 257 | |
銷售、一般和行政費用 | 142 | | 295 | | | 290 | | 389 | |
其他收入 | — | | — | | | (7) | | — | |
總重組和其他費用 | $ | 330 | | $ | 436 | | | $ | 572 | | $ | 646 | |
| | | | | |
航空業 | $ | (2) | | $ | 176 | | | $ | 61 | | $ | 244 | |
醫療保健 | 20 | | 46 | | | 59 | | 76 | |
可再生能源 | 59 | | 57 | | | 135 | | 84 | |
電源 | 227 | | 95 | | | 276 | | 128 | |
公司 | 20 | | 58 | | | 30 | | 109 | |
總通用電氣產業重組和其他費用 | $ | 324 | | $ | 433 | | | $ | 561 | | $ | 641 | |
資本 | 6 | | 3 | | | 11 | | 5 | |
總重組和其他費用 | $ | 330 | | $ | 436 | | | $ | 572 | | $ | 646 | |
重組和其他費用現金支出 | $ | 190 | | $ | 324 | | | $ | 413 | | $ | 535 | |
截至2021年6月30日和2020年12月31日,與重組活動相關的負債分別約為14億美元和13億美元,其中包括這兩個時期7億美元的精算確定的離職後遣散費。
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利息和其他財務費用 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
通用電氣工業公司 | $ | 261 | | $ | 333 | | | $ | 528 | | $ | 703 | |
通用電氣資本 | 250 | | 283 | | | 540 | | 554 | |
截至2021年6月30日的三個月和六個月,通用電氣工業利息和其他財務費用減少,主要是因為公司間貸款餘額較低,應收賬款銷售的融資成本較低,但部分被較高的長期債務餘額所抵消。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月,公司記錄的通用電氣利息和其他財務費用總額為2億美元,工業部門記錄的總利息和其他財務費用分別為1億美元和1億美元,截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月,公司記錄的GE利息和其他財務費用分別為4億美元和5億美元,工業部門記錄的金額分別為1億美元和2億美元。
在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間,GE Capital利息和其他財務費用的減少主要是由於平均借款餘額和加權平均利率下降,但由於市場利率下降,用於非持續業務的利息支出分配減少,部分抵消了這一影響。
合併所得税。截至2021年6月30日的三個月,綜合所得税税率為44.9%,而截至2020年6月30日的三個月為12.3%。在這兩個時期,税率都反映了税前虧損的税收優惠。
截至2021年6月30日的三個月所得税綜合撥備(福利)為5億美元,截至2020年6月30日的三個月為2億美元。所得税優惠增加的原因是與內部重組相關的2021年第二季度税收優惠,以確認公允價值下降造成的歷史虧損,以及與2020年第二季度相比,2021年第二季度我們在貝克休斯剩餘權益的未實現收益減少導致税收減少。與2020年第二季度相比,與2021年第二季度相比,2021年第二季度與2020年第二季度相比,與收入增加(不包括貝克休斯的收益)相關的税收增加,部分抵消了這些項目。
綜合税收撥備(優惠)包括通用電氣工業公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為(2億)美元和(1億)美元。
截至2021年6月30日的6個月,綜合所得税税率為40.7%,而截至2020年6月30日的6個月為(2.1%)。2021年的税率反映了税前虧損的税收優惠。2020年的負税率反映了税前收入的税收優惠。
截至2021年6月30日的六個月所得税綜合撥備(福利)為3億美元,截至2020年6月30日的六個月為1億美元。收益增加的原因是與2020年第一季度出售BioPharma業務相關的税費不再出現,以及與內部重組相關的税收優惠,以確認公允價值下降造成的歷史損失。部分抵消了這些項目的是與截至2021年6月30日的6個月我們在Baker Hughes的剩餘權益的未實現收益相關的税費支出,而與截至2020年6月30日的6個月記錄的未實現虧損相關的税收優惠。此外,與截至2020年6月30日的6個月相比,截至2021年6月30日的6個月,不包括BioPharma和Baker Hughes的收益,與收入增加相關的税收增加。
綜合税收撥備(優惠)包括通用電氣工業公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月分別為1億美元和1億美元。
停產經營主要包括我們的GECAS業務、我們在波蘭的抵押貸款組合,以及與先前處置相關的其他往績資產和負債。更多財務信息見附註2和21。
資本資源和流動性
金融政策。我們打算保持紀律嚴明的財務政策,目標是在Single-A範圍內獲得可持續的長期信用評級,在未來幾年實現GE Industrial淨債務*與EBITDA之比低於2.5倍,並隨着時間的推移實現與同行持平的股息。除了淨債務*與EBITDA之比外,我們還評估其他槓桿指標,包括總債務與EBITDA之比,我們最終將在一系列措施中調整我們的去槓桿化行動,以確保我們在強勁的資產負債表基礎上運營公司。
在GECAS交易完成後,該公司打算利用交易收益及其現有現金來源大幅減少債務。
流動性政策。我們保持對流動性的高度關注,並根據來源和用途定義我們的流動性風險容忍度,以保持足夠的流動性頭寸,以在正常和壓力條件下履行我們的義務。在通用電氣工業公司和通用電氣金融公司,我們都在管理我們的流動性,以便在整個商業週期內提供充足的資金,以滿足我們的業務需求和財務義務,以及資本分配和增長目標。
在GE Capital,我們繼續持有現金水平,以支付至少12個月的長期債務到期日。
我們相信,我們在循環信貸安排下的綜合流動資金和可獲得性將足以滿足我們的流動資金需求。
*非GAAP財務指標
綜合流動性。以下是截至2021年6月30日的現金、現金等價物和限制性現金的摘要。
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| 2021年6月30日 | | | 2021年6月30日 |
通用電氣工業公司 | $ | 15,591 | | | 美國 | $ | 11,199 | |
通用電氣資本 | 6,870 | | | 非美國 | 11,261 | |
整合 | $ | 22,460 | | | 整合 | $ | 22,460 | |
非美國實體持有的現金通常再投資於活躍的外國商業運營;然而,我們幾乎所有未匯回的收益都要繳納美國聯邦税,如果再投資發生變化,我們預計能夠匯回可用現金(不包括在實行貨幣管制的國家持有的金額),而不會產生額外的聯邦税收成本。遣返美國的任何外國預扣税都可能被美國的外國税收抵免部分抵消。
通用電氣工業流動資金。GE Industrial的主要流動性來源包括現金和現金等價物、我們經營業務的自由現金流、剩餘的應收貨幣化計劃以及短期借款安排,包括循環信貸安排。現金產生可能會受到許多因素的影響,包括季節性、大型設備訂單的首付款接收、長期合同的開單時間、市場狀況以及我們執行處置的能力。此外,與我們在2020年啟動的在大約三年內將我們的貝克休斯頭寸完全貨幣化的計劃有關,我們在2021年第二季度收到了10億美元的收益,預計2021年第三季度將獲得約13億美元。
截至2021年6月30日,通用電氣工業現金、現金等價物和限制性現金總計156億美元,其中包括22億美元在貨幣管制限制國家持有的現金和3億美元的限制性使用現金。在實施貨幣管制的國家持有的現金是指在可能限制向美國轉移資金或限制我們向美國轉移資金而不產生實質性成本的國家持有的金額。限制使用現金是指無法為運營提供資金的金額,主要包括與某些正在進行的訴訟事項相關的限制資金。
2021年第一季度,我們宣佈打算停止我們的大部分保理計劃,該計劃於2021年4月1日生效。預計對通用電氣工業公司2021年CFOA的不利影響約為35億至40億美元,其中包括2021年第二季度的27億美元,這主要是指如果之前沒有出售客户應收賬款,通用電氣工業公司本應在此期間收取的現金,並被排除在通用電氣工業公司的自由現金流*中。
在2021年期間,GE Capital的流動性和資本需求將根據GECAS交易的預期完成時間以及GE Capital的整體表現進行評估,以確定是否需要向GE Capital額外出資。
通用電氣資本的流動性。GE Capital的主要流動資金來源包括現金和現金等價物、資產出售產生的現金(包括GECAS交易的預期收益)和我們業務的現金流,以及GE Industrial償還公司間貸款和GE Industrial的出資。我們預計將保持足夠的流動性狀況,為我們的保險義務、債務到期日和其他義務提供資金。有關GE Capital業務利息費用分配的更多信息,請參閲部門運營-資本部分。
截至2021年6月30日,GE Capital現金、現金等價物和限制性現金總計69億美元,其中不包括10億美元的保險現金,後者在GE Capital財務狀況報表上被歸類為所有其他資產。
通用電氣金融在2021年、2020年、2019年和2018年第一季度分別向其保險子公司提供了20億美元、20億美元、19億美元和35億美元的出資額,預計到2024年還將提供約55億美元的出資額。這些繳費受到堪薩斯保險部(KID)的持續監控,根據準備金充足率測試的結果或KID修改2018年1月制定的繳費時間表的決定,繳費總額可能會增加或減少,或者時間可能會加快。根據資本維持協議,通用電氣必須維持這些保險子公司的特定資本水平。展望未來,我們預計通過GE Capital流動性、GE Capital資產出售、GE Capital未來收益和GE Industrial的出資,為保險公司的任何資本需求提供資金。
*非GAAP財務指標
借款。截至2021年6月30日和2020年12月31日,合併借款總額分別為635億美元和749億美元,減少114億美元(不包括公司間抵銷)。有關GE Industrial和GE Capital借款的摘要,請參閲下表。
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通用電氣工業公司 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 通用電氣資本 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
通用電氣工業高級票據 | $ | 14,832 | | $ | 18,994 | | | 優先票據及附屬票據 | $ | 29,125 | | $ | 30,987 | |
| | | | 通用電氣工業公司承擔的高級和次級票據 | 18,173 | | 22,390 | |
公司間同業拆借自 通用電氣資本 | 3,177 | | 3,177 | | | 公司間貸款至 通用電氣工業公司 | (3,177) | | (3,177) | |
通用電氣工業公司的其他借款 | 799 | | 1,352 | | | 其他GE Capital 借款 | 738 | | 1,779 | |
通用電氣工業總公司 | | | | 通用電氣資本總額 | | |
調整後借款(A) | $ | 18,808 | | $ | 23,523 | | | 調整後借款(A)(B) | $ | 44,859 | | $ | 51,979 | |
(A)截至2021年6月30日和2020年12月31日,合併借款總額分別為635.24億美元和749.02億美元,分別扣除了公司間從GE Capital獲得的1.43億美元和6億美元的其他GE Industrial借款,主要與GE Industrial應收賬款貨幣化計劃相關的現金結算時間有關。
(B)分別包括公允價值對衝關係中債務的公允價值調整在2021年6月30日和2020年12月31日的40.38億美元和56.87億美元。有關詳細信息,請參閲附註19。
與2020年12月31日相比,通用電氣工業公司2021年6月30日調整後的借款減少是由41億美元的債務回購、6億美元的淨償還和與匯率變化相關的1億美元其他債務的到期日推動的。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,通用電氣工業淨債務*分別為332億美元和323億美元。這一增長主要是由於現金餘額減少,淨現金扣除減少57億美元,但主要是由於債務回購,減少了47億美元的債務餘額,部分抵消了這一減少。
與2020年12月31日相比,通用電氣資本2021年6月30日調整後的借款減少的主要原因是32億美元的債務回購,18億美元的長期債務到期日,8億美元的無追索權借款,以及13億美元的公允價值對衝關係債務的公允價值調整。
負債管理活動。 2021年第二季度,我們完成了債務回購招標,共回購73億美元債務,其中包括41億美元的通用電氣工業債務(2022年至2050年)和32億美元的通用電氣金融債務(2021年至2039年)。
下表提供了分別在GE Industrial和GE Capital財務狀況報表中報告的短期和長期借款總額與經假設債務和公司間貸款調整後的借款的對賬:
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2021年6月30日 | 通用電氣工業公司 | 通用電氣資本 | 整合 |
短期和長期借款總額 | $ | 33,804 | | $ | 29,863 | | $ | 63,524 | |
GE Industrial從GE Capital承擔的債務(A) | (18,173) | | 18,173 | | — | |
具有抵銷權的公司間貸款(A) | 3,177 | | (3,177) | | — | |
GE Industrial和GE Capital之間的公司間應付(應收)總額 | (14,996) | | 14,996 | | — | |
經假設債務和公司間貸款調整後的借款總額 | $ | 18,808 | | $ | 44,859 | | $ | 63,524 | |
(A)請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的資本資源和流動資金部分,瞭解有關承擔債務和帶有抵銷權的公司間貸款的更多詳細信息。
GE Capital向GE Industrial提供的公司間貸款有權抵銷GE Capital根據假設債務協議欠GE Industrial的金額,GE Industrial可隨時全部或部分預付貸款,無需支付溢價或罰款。這些貸款按市場條件定價,截至2021年6月30日的集體加權平均利率為3.7%,期限約為15.2年。
2021年5月27日,我們就後備循環銀團信貸安排達成了一項修訂協議,將前一項安排下的可用金額從150億美元減少到100億美元,並將到期日延長至2026年5月。除了這項貸款外,我們還有49億美元的雙邊循環信貸安排,從而產生了總計149億美元的承諾循環信貸安排。
根據GE Capital和GE Industrial之間的協議條款,GE Capital有權迫使GE Industrial根據100億美元未使用的備用循環銀團信貸安排借款。根據這項協議,GE Industrial將把收益作為公司間貸款轉移到GE Capital,這將受到與GE Industrial和貸款銀行之間相同的條款和條件的約束。通用電氣金融沒有行使這一權利。
*非GAAP財務指標
信用評級和條件。我們一直依賴,並可能繼續依賴短期和長期債務資本市場為我們的業務提供資金,其中很大一部分是。債務融資的成本和可獲得性受到我們的信用評級的影響。穆迪投資者服務公司(Moody‘s)、標準普爾全球評級公司(S&P)和惠譽評級公司(Fitch)目前分別對GE Industrial和GE Capital的短期和長期債務進行評級。通用電氣工業公司和通用電氣金融公司截至本文件提交之日的信用評級如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 穆迪(Moody‘s) | 標普(S&P) | 惠譽 |
通用電氣工業公司 | 展望 | 負性 | CreditWatch負面 | 穩定 |
| 短期 | P-2 | A-2 | F3 |
| 長期 | Baa1 | BBB+ | BBB |
| | | | |
通用電氣資本 | 展望 | 負性 | CreditWatch負面 | 穩定 |
| 短期 | P-2 | A-2 | F3 |
| 長期 | Baa1 | BBB+ | BBB |
2021年第一季度,穆迪和惠譽確認了各自的信用評級,標普宣佈已將我們列入CreditWatch,帶來負面影響,目前預計在GECAS交易完成後,我們的信用評級將下調一個級距。
我們正在披露我們的信用評級以及對這些評級的任何本季度更新,以加強對我們流動性來源的瞭解,以及我們評級對我們的資金成本和獲得流動性的影響。我們的評級可能會在任何時候被指定評級機構修改或撤銷,每個評級都應該獨立於任何其他評級進行評估。有關信用評級下調的一些潛在後果的描述,請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告10-K表格中風險因素的財務風險部分。
截至2021年6月30日,該公司幾乎所有的債務協議都不包含重大信用評級契約。通用電氣未使用的備用循環銀團信貸安排和我們的某些雙邊循環信貸安排包含慣常的淨債務與EBITDA金融契約,通用電氣於2021年6月30日滿足了這一約定。
公司可能會不時簽訂包含最低評級要求的協議。下表提供瞭如果評級進一步下調至每個規定的評級水平以下,估計的最大流動性影響的摘要。
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| 下面的觸發器 | 2021年6月30日 |
| BBB+/A-2/P-2 | $ | 320 | |
| BBB/A-3/P-3 | 665 | |
| BBB- | 1,279 | |
| BB+及以下 | 448 | |
我們最重要的合同評級要求與普通課程商業活動、我們的應收賬款銷售計劃和我們的衍生品投資組合有關。這些領域的潛在流動性影響在本季度內的時間可能不同,解決任何潛在違反所需評級水平的補救措施也可能不同。
外匯兑換。由於我們的全球業務,我們產生和產生的收入和支出的很大一部分是以美元以外的貨幣計算的。這些主要貨幣包括歐元、人民幣、英鎊和印度盧比等。在截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月裏,不包括基礎對衝項目的收益影響,外幣波動對收益的影響都不到1億美元。這一分析排除了經濟套期保值的預測未來交易中的任何抵消效應。
有關我們的風險敞口、我們對衍生品的使用以及這項活動對我們財務報表的影響的進一步信息,請參閲附註19。
現金流量表-截至2021年6月30日的6個月與2020年相比。我們分別管理我們工業和金融服務業務的現金流表現,以便我們和我們的投資者能夠將我們的工業業務的經營活動的現金與我們的金融服務業務的現金流分開評估。
通用電氣工業公司和通用電氣金融公司之間的交易在我們的現金流量表的各自欄目中報告,但在我們的合併現金流量表中被剔除。有關影響我們綜合現金流量表的某些交易的進一步信息,請參閲通用電氣工業營運資金交易部分和附註4和22。
通用電氣工業現金流來自持續運營。GE Industrial CFOA最重要的現金來源是與客户相關的活動,其中最大的是從產品或服務銷售中收取現金。現金最重要的運營用途是向我們的供應商、員工、税務機關付款,為退休後計劃繳費,並向其他人支付廣泛的材料、服務和税收。
通用電氣用於經營活動的工業現金2021年為25億美元,比2020年減少7億美元,主要是由於:淨收入增加(扣除出售BioPharma的收益、與我們在貝克休斯的興趣有關的非現金虧損和2020年非營業債務清償成本相關的非現金損失),這主要是由於2020年我們航空部門受到新冠肺炎的影響;員工福利負債減少了4億美元;用於營運資金的現金減少了3億美元;2021年與航空相關的客户津貼應計增加了9億美元,部分抵消了這一增長2021年,與航空相關的客户津貼增加了1億美元。
週轉金與上年相比的變化如下:當前應收賬款為17億美元,原因是對停產保理計劃的應收賬款銷售額減少(18億美元),淨收款減少,但被我們持續的未合併應收賬款安排的應收賬款銷售額減少8億美元(2021年不再發生)部分抵消;庫存(包括遞延庫存)為(5億)美元,原因是清算量減少,材料採購減少部分抵消了這一影響;當前合同資產為(0.3美元)。應付賬款和設備項目應計項目34億美元,原因是與前期材料採購有關的付款減少;進度收款和當前遞延收入為7億美元,原因是淨清算量增加。進度收入和當前遞延收入包括我們的航空軍事裝備業務2021年從外國政府收到的3億美元的早期付款較少,而2020年從美國國防部收到的早期付款為7億美元。
通用電氣工業投資活動帶來的現金2021年為13億美元,與2020年相比減少了184億美元,主要原因是:出售我們的BioPharma業務的收益不再出現203億美元;部分被出售我們在Baker Hughes的部分保留所有權權益的收益17億美元所抵消。2021年,用於增加房地產、廠房和設備以及內部使用軟件的現金為6億美元,與2020年相比減少了5億美元。房地產、廠房和設備以及內部使用軟件是通用電氣工業自由現金流的組成部分*。
通用電氣用於融資活動的工業現金2021年為63億美元,比2020年減少21億美元,主要原因是:2020年25億美元的商業票據不再償還;部分被增加5億美元的債務投標報價所抵消。通用電氣工業以現金回購了48億美元和43億美元的長期債務,其中包括2021年和2020年分別為6億美元和1億美元的債務清償成本(佔所有其他融資活動的組成部分)。
通用電氣資本來自持續運營的現金流。GE Capital用於經營活動的現金2021年為26億美元,比2020年增加24億美元,主要原因是:支付的現金抵押品,這是將衍生品交易對手風險降至最低的標準市場做法,以及2021年通過衍生品合同(所有其他經營活動的組成部分)收到的和解金額為13億美元,而2020年收到的抵押品和和解金額為14億美元。
GE Capital從投資活動中獲得的現金2021年為34億美元,比2020年減少52億美元,主要原因是:GE Industrial在2020年償還GE Capital公司間貸款75億美元的情況不再發生;與GE Industrial的當前應收賬款和供應鏈融資計劃相關的現金減少7億美元;主要由某些保理計劃的停止推動的30億美元融資應收賬款淨收款增加,部分抵消了這一影響。
GE Capital用於融資活動的現金2021年為68億美元,比2020年減少45億美元,主要原因是:49億美元的借款淨償還減少;衍生品對衝外幣債務的現金結算增加5億美元;部分被更高的債務招標激勵和9億美元的費用所抵消。GE Capital支付現金回購39億美元和100億美元的長期債務,包括11億美元和2億美元的債務招標激勵和費用(佔所有其他融資活動的組成部分),不包括2021年和2020年分別為3億美元和微不足道的非現金債務基數調整。
通用電氣資本來自停產業務的現金流。GE Capital的經營活動現金主要是指我們GECAS業務的非持續業務的收益(虧損)所產生的現金。通用電氣金融公司用於投資活動的現金增加了4億美元,這主要是因為廠房、物業和設備的淨購買量增加了8億美元,但部分被應收融資淨額增加4億美元所抵消。
*非GAAP財務指標
通用電氣工業營運資金交易。Oracle Receivables的銷售。為了管理短期流動性和信用敞口,GE Industrial可能會將當前的客户應收賬款出售給GE Capital和其他第三方。該等交易以公平條款進行,任何與貨幣時間價值有關的折扣均於該等應收賬款出售予GE Capital或第三方期間於GE Industrial業務內確認。有關詳細信息,請參閲註釋4。
供應鏈金融項目。GE Industrial為與第三方的自願供應鏈融資計劃提供便利,該計劃為參與GE Industrial的供應商提供機會,由供應商和第三方自行決定將其GE Industrial應收賬款出售給第三方。
截至2021年6月30日和2020年12月31日,通用電氣工業公司應付賬款中分別包括33億美元和29億美元的供應商發票,這些發票受第三方計劃的影響。在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏,通過這些第三方計劃支付的通用電氣工業供應商發票總額分別為30億美元和25億美元。
GE Industrial和GE Capital之間的公司間交易。相關公司之間的交易是以公平條款進行的,並在我們財務報表的GE Industrial和GE Capital欄中報告,我們認為這些交易為我們的合併財務報表提供了有用的補充信息。有關詳細信息,請參閲註釋22。
GE Capital金融交易。在截至2021年和2020年6月30日的六個月內,GE Capital分別從第三方購買了13架標價總計10億美元的飛機和5架標價總計6億美元的飛機,這些飛機將租賃給其他公司,並由GE Aviation及其附屬公司製造的發動機提供動力。在截至2021年和2020年6月30日的六個月裏,GE Capital還分別向GE Aviation及其附屬公司支付了與備用發動機和發動機零部件相關的微不足道的金額和1億美元,這些款項都支付給了CFM International。此外,GE Capital的發動機賬面淨值分別為20億美元和21億美元,最初由GE Aviation及其附屬公司製造,隨後分別於2021年6月30日和2020年12月31日租回GE Aviation及其附屬公司。在截至2021年6月30日的三個月裏,我們的航空部門向我們的GECAS業務出售了四臺備用發動機。
此外,在截至2021年和2020年6月30日的六個月中,GE Industrial分別從我們的電力和可再生能源部門的客户那裏確認了11億美元和12億美元的設備收入,GE Capital是這些部門的被投資人或承諾成為基礎項目的被投資人。截至2021年6月30日,GE Capital已為相關投資提供了1億美元的資金。
對於其中某些投資,為了滿足其承銷標準,GE Capital可能會從GE Industrial獲得與第三方業績相關的直接擔保。通用電氣工業擔保包括直接履約或付款擔保、投資回報擔保和資產價值擔保。截至2021年6月30日,通用電氣工業公司(GE Industrial)對通用電氣金融(GE Capital)8億美元的資金敞口和微不足道的未融資承諾(包括工業企業發放的擔保)有未償還的擔保。截至2021年6月30日,這些擔保的記錄或有負債微不足道,是基於個人交易水平的違約、損失和/或回報。
關鍵會計估計。 有關我們的會計政策和關鍵會計估計的討論,請參閲MD&A中的關鍵會計估計和其他項目部分以及我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的合併財務報表附註1。
新會計準則。財務會計準則委員會發布了新的關於長期保險合同會計的指導意見,將於2023年1月1日生效。允許提前收養,如果當選,過渡日期可以是上一階段的開始,也可以是提交的最早的上一階段。我們正在評估新指南對我們綜合財務報表的影響,預計它的採用將大大改變我們長期保險負債的計量會計。新的指引要求用於衡量各種保險負債的現金流假設至少每年審查一次,如果實際經驗或其他證據表明需要根據收益中記錄的任何必要變化修訂先前的假設,則應對其進行更新。在現行會計指引下,貼現率以預期投資收益率為基礎,而在新指引下,貼現率將相當於反映負債存續期特徵的中上級(即單一A級)固定收益工具收益率,並要求在每個報告期內根據其他全面收益中記錄的變化進行更新。在計量新指引下的保險責任時,不得將不同發行年份的合同組合在一起。這些變化消除了保費不足測試和影子調整。雖然我們繼續評估新指南對我們正在進行的財務報告的影響,但我們預計它的採用將對我們的財務報表產生重大影響。由於新指引只適用於根據公認會計原則對我們的長期保險負債的計量,因此不會影響我們的保險準備金的會計處理,也不會影響法定會計慣例下的資本和盈餘水平。
非公認會計準則財務指標。 我們認為,提出非GAAP財務措施為管理層和投資者提供了有用的措施,以評估整個公司及其業務的業績和趨勢。這包括在採取行動加強我們的整體財務狀況和我們的業務管理方式之後,在最近幾個時期對GAAP財務措施進行調整,以增加期間之間的可比性。
此外,管理層認識到,在不同的情況下,其他公司可能會對某些非GAAP術語進行不同的解釋。在本報告的各個部分,我們在描述我們的(1)收入,特別是GE工業有機收入;GE工業有機收入,以及GE工業設備和服務有機收入;(2)利潤,特別是GE工業有機利潤和利潤率;調整後GE工業利潤和利潤率(不包括某些項目);調整GE工業有機利潤和利潤率(不包括某些項目)時,參考了以下非GAAP財務指標來描述我們的收入:GE工業有機收入,以及GE工業設備和服務有機收入;(2)利潤,特別是GE工業有機利潤和利潤率(不包括某些項目);調整後收益(虧損);調整後每股收益(虧損)(EPS),(3)現金流,特別是GE Industrial自由現金流(FCF),以及(4)債務餘額,特別是GE Industrial淨債務。
我們使用這些非GAAP財務指標的原因以及與它們最直接可比的GAAP財務指標的協調情況如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部門劃分的通用電氣工業有機收入、利潤(虧損)和利潤率(非GAAP) |
| | 收入 | | 分部利潤(虧損) | | 利潤率 |
截至6月30日的三個月 | | 2021 | | 2020 | | V% | | 2021 | | 2020 | | V% | | 2021 | | 2020 | V分 |
航空(GAAP) | | $ | 4,840 | | | $ | 4,384 | | | 10 | % | | $ | 176 | | | $ | (687) | | | F | | 3.6 | % | | (15.7) | % | 19.3pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 11 | | | | | — | | | (18) | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 12 | | | — | | | | | (16) | | | — | | | | | | | | |
航空有機(非GAAP) | | $ | 4,828 | | | $ | 4,372 | | | 10 | % | | $ | 192 | | | $ | (669) | | | F | | 4.0 | % | | (15.3) | % | 19.3pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健(GAAP) | | $ | 4,454 | | | $ | 3,893 | | | 14 | % | | $ | 801 | | | $ | 506 | | | 58 | % | | 18.0 | % | | 13.0 | % | 5.0pts |
減少:收購 | | — | | | (29) | | | | | (4) | | | (16) | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 25 | | | | | — | | | (5) | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 165 | | | — | | | | | 31 | | | — | | | | | | | | |
醫療保健有機(非GAAP) | | $ | 4,288 | | | $ | 3,897 | | | 10 | % | | $ | 775 | | | $ | 527 | | | 47 | % | | 18.1 | % | | 13.5 | % | 4.6pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生能源(GAAP) | | $ | 4,049 | | | $ | 3,505 | | | 16 | % | | $ | (99) | | | $ | (251) | | | 61 | % | | (2.4) | % | | (7.2) | % | 4.8pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 8 | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 246 | | | — | | | | | (26) | | | — | | | | | | | | |
有機可再生能源(非GAAP) | | $ | 3,803 | | | $ | 3,497 | | | 9 | % | | $ | (73) | | | $ | (250) | | | 71 | % | | (1.9) | % | | (7.1) | % | 5.2pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
功率(GAAP) | | $ | 4,295 | | | $ | 4,156 | | | 3 | % | | $ | 299 | | | $ | (50) | | | F | | 7.0 | % | | (1.2) | % | 8.2pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 135 | | | — | | | | | (30) | | | — | | | | | | | | |
動力有機(非GAAP) | | $ | 4,160 | | | $ | 4,156 | | | — | % | | $ | 329 | | | $ | (50) | | | F | | 7.9 | % | | (1.2) | % | 9.1pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部門劃分的通用電氣工業有機收入、利潤(虧損)和利潤率(非GAAP) |
| | 收入 | | 分部利潤(虧損) | | 利潤率 |
截至6月30日的六個月 | | 2021 | | 2020 | | V% | | 2021 | | 2020 | | V% | | 2021 | | 2020 | V分 |
航空(GAAP) | | $ | 9,832 | | | $ | 11,276 | | | (13) | % | | $ | 818 | | | $ | 316 | | | F | | 8.3 | % | | 2.8 | % | 5.5pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 36 | | | | | — | | | (35) | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 22 | | | — | | | | | (15) | | | — | | | | | | | | |
航空有機(非GAAP) | | $ | 9,810 | | | $ | 11,240 | | | (13) | % | | $ | 833 | | | $ | 351 | | | F | | 8.5 | % | | 3.1 | % | 5.4pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健(GAAP) | | $ | 8,761 | | | $ | 8,620 | | | 2 | % | | $ | 1,500 | | | $ | 1,373 | | | 9 | % | | 17.1 | % | | 15.9 | % | 1.2pts |
減少:收購 | | 18 | | | (50) | | | | | 4 | | | (22) | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 890 | | | | | — | | | 375 | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 285 | | | — | | | | | 79 | | | — | | | | | | | | |
醫療保健有機(非GAAP) | | $ | 8,458 | | | $ | 7,780 | | | 9 | % | | $ | 1,417 | | | $ | 1,020 | | | 39 | % | | 16.8 | % | | 13.1 | % | 3.7pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生能源(GAAP) | | $ | 7,297 | | | $ | 6,698 | | | 9 | % | | $ | (333) | | | $ | (578) | | | 42 | % | | (4.6) | % | | (8.6) | % | 4.0pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 33 | | | | | — | | | (4) | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 337 | | | — | | | | | (37) | | | — | | | | | | | | |
有機可再生能源(非GAAP) | | $ | 6,960 | | | $ | 6,666 | | | 4 | % | | $ | (296) | | | $ | (574) | | | 48 | % | | (4.3) | % | | (8.6) | % | 4.3pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
功率(GAAP) | | $ | 8,216 | | | $ | 8,181 | | | — | % | | $ | 212 | | | $ | (180) | | | F | | 2.6 | % | | (2.2) | % | 4.8pts |
減少:收購 | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:業務處置 | | — | | | 15 | | | | | — | | | 2 | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | | 198 | | | — | | | | | (31) | | | — | | | | | | | | |
動力有機(非GAAP) | | $ | 8,018 | | | $ | 8,165 | | | (2) | % | | $ | 243 | | | $ | (182) | | | F | | 3.0 | % | | (2.2) | % | 5.2pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們認為,這些措施通過排除收購、處置和外匯的影響,使管理層和投資者能夠更全面地瞭解現有的持續經營的基本經營結果和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。我們還認為,將我們工業企業的有機收入和有機利潤分開列報,為管理層和投資者提供了有關我們工業企業趨勢的有用信息,並使我們能夠更直接地與其他非金融公司進行比較。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通用電氣工業有機收入(非GAAP) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
通用電氣工業收入(GAAP) | $ | 17,487 | | $ | 16,066 | | 9 | % | | $ | 33,816 | | $ | 34,910 | | (3) | % |
減少:收購 | — | | (24) | | | | 18 | | (46) | | |
減去:業務處置(A) | — | | 241 | | | | — | | 1,336 | | |
減去:外幣影響(B) | 570 | | — | | | | 857 | | — | | |
通用電氣工業有機收入(非GAAP) | $ | 16,917 | | $ | 15,850 | | 7 | % | | $ | 32,940 | | $ | 33,620 | | (2) | % |
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(A)2020年的處置影響主要與我們的生物製藥業務有關,收入為8.3億美元。 (B)2021年的外匯影響主要是由美元對歐元、巴西雷亞爾和中國人民幣升值推動的。 |
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通用電氣工業設備和服務 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
有機收入(非GAAP) | 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
通用電氣工業設備收入(GAAP) | $ | 8,302 | | $ | 8,206 | | 1 | % | | $ | 16,273 | | $ | 17,303 | | (6) | % |
減少:收購 | — | | — | | | | — | | — | | |
減去:業務處置 | — | | 176 | | | | — | | 1,124 | | |
減去:外幣影響 | 380 | | — | | | | 568 | | — | | |
通用電氣工業設備有機收入(非GAAP) | $ | 7,923 | | $ | 8,030 | | (1) | % | | $ | 15,705 | | $ | 16,178 | | (3) | % |
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通用電氣工業服務收入(GAAP) | $ | 9,185 | | $ | 7,860 | | 17 | % | | $ | 17,543 | | $ | 17,608 | | — | % |
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減少:收購 | — | | (24) | | | | 18 | | (46) | | |
減去:業務處置 | — | | 65 | | | | — | | 212 | | |
減去:外幣影響 | 190 | | — | | | | 289 | | — | | |
通用電氣工業服務有機收入(非GAAP) | $ | 8,995 | | $ | 7,820 | | 15 | % | | $ | 17,236 | | $ | 17,441 | | (1) | % |
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我們認為,這些措施通過排除收購、處置和外匯的影響,使管理層和投資者能夠更全面地瞭解現有的持續經營的基本經營結果和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
*非GAAP財務指標
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調整後的通用電氣工業利潤和利潤率 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(不包括某些項目)(非GAAP) | 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
通用電氣工業總收入(GAAP) | $ | 17,487 | | $ | 16,066 | | 9 | % | | $ | 33,816 | | $ | 34,910 | | (3) | % |
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費用 | | | | | | | |
通用電氣工業總成本和費用(GAAP) | $ | 18,428 | | $ | 19,105 | | (4) | % | | $ | 35,001 | | $ | 38,238 | | (8) | % |
減去:通用電氣工業利息和其他財務費用 | 261 | | 333 | | | | 528 | | 703 | | |
減去:通用電氣工業債務清償成本 | 645 | | 63 | | | | 645 | | 63 | | |
減去:營業外收益成本 | 517 | | 596 | | | | 950 | | 1,212 | | |
減去:重組和其他(A) | 225 | | 289 | | | | 338 | | 432 | | |
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減去:商譽減值 | — | | 728 | | | | — | | 728 | | |
添加:非控股權益 | (1) | | (147) | | | | 6 | | (110) | | |
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調整後的通用電氣工業成本(非GAAP) | $ | 16,778 | | $ | 16,949 | | (1) | % | | $ | 32,545 | | $ | 34,989 | | (7) | % |
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其他收入 | | | | | | | |
通用電氣工業其他收入(GAAP) | $ | 717 | | $ | 2,116 | | (66) | % | | $ | 1,339 | | $ | 8,990 | | (85) | % |
減去:股權證券的收益(虧損)(A) | 497 | | 1,867 | | | | 844 | | (3,859) | | |
減去:重組和其他 | — | | — | | | | 7 | | — | | |
減去:買賣商業權益的損益(A) | (5) | | 32 | | | | (2) | | 12,403 | | |
調整後通用電氣工業其他收入(非GAAP) | $ | 225 | | $ | 217 | | 4 | % | | $ | 491 | | $ | 445 | | 10 | % |
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通用電氣工業利潤(虧損)(GAAP) | $ | (224) | | $ | (922) | | 76 | % | | $ | 154 | | $ | 5,663 | | (97) | % |
通用電氣工業利潤(虧損)利潤率(GAAP) | (1.3) | % | (5.7) | % | 4.4pts | | 0.5 | % | 16.2 | % | (15.7)分 |
| | | | | | | |
調整後通用電氣工業利潤(虧損)(非GAAP) | $ | 934 | | $ | (666) | | F | | $ | 1,762 | | $ | 367 | | F |
調整後的通用電氣工業利潤(虧損)利潤率(非GAAP) | 5.3 | % | (4.1) | % | 9.4pts | | 5.2 | % | 1.1 | % | 4.1pts |
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(A)有關詳細信息,請參閲公司項目和抵銷部分。 |
我們認為,調整工業利潤以排除與持續經營沒有密切關聯的項目的影響,為管理層和投資者提供了一種有意義的措施,可以增加期間之間的可比性。收益(虧損)和重組及其他項目受與處置相關的收益的時間和幅度以及與重組和其他活動相關的成本的時間和幅度的影響。 |
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調整後的GE工業有機利潤 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
美國(非公認會計準則) | 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
調整後通用電氣工業利潤(虧損)(非GAAP) | $ | 934 | | $ | (666) | | F | | $ | 1,762 | | $ | 367 | | F |
減少:收購 | (4) | | 8 | | | | 4 | | 17 | | |
減去:業務處置 | — | | (10) | | | | — | | 356 | | |
減去:外幣影響 | (37) | | — | | | | 6 | | — | | |
調整後通用電氣工業有機利潤(虧損)(非GAAP) | $ | 976 | | $ | (664) | | F | | $ | 1,752 | | $ | (6) | | F |
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調整後的通用電氣工業利潤(虧損)利潤率(非GAAP) | 5.3 | % | (4.1) | % | 9.4pts | | 5.2 | % | 1.1 | % | 4.1pts |
調整後的GE工業有機利潤(虧損)利潤率 (非GAAP) | 5.8 | % | (4.2) | % | 10.0pts | | 5.3 | % | — | % | 5.3pts |
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我們認為,這些措施通過排除收購、處置和外匯的影響,使管理層和投資者能夠更全面地瞭解現有的持續經營的基本經營結果和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
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調整後收益(虧損)(非GAAP) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
通用電氣普通股股東的持續經營綜合收益(虧損)(GAAP)(A) | $ | (624) | | $ | (1,186) | | 47 | % | | $ | (605) | | $ | 4,977 | | U |
新增:增加可贖回非控股權益(RNCI) | (2) | | (135) | | | | — | | (135) | | |
減去:GE Capital可歸因於GE普通股股東的持續運營收益(虧損)(GAAP) | (573) | | (476) | | | | (745) | | (663) | | |
通用電氣工業收益(虧損)(非GAAP) | $ | (53) | | $ | (845) | | 94 | % | | $ | 141 | | $ | 5,504 | | (97) | % |
營業外福利成本(税前)(GAAP) | (517) | | (596) | | | | (950) | | (1,212) | | |
税收對營業外收益成本的影響 | 109 | | 125 | | | | 199 | | 255 | | |
減去:營業外福利成本(税後淨額) | (408) | | (471) | | | | (750) | | (957) | | |
買賣業務權益的損益(税前)(B) | (5) | | 32 | | | | (2) | | 12,403 | | |
買賣商業權益的收益(虧損)的税收效應 | 1 | | 33 | | | | 1 | | (1,227) | | |
減去:買賣商業權益的收益(虧損)(税後淨額) | (4) | | 65 | | | | (2) | | 11,176 | | |
重組及其他(税前)(B) | (225) | | (289) | | | | (331) | | (432) | | |
重組及其他的税收影響 | 7 | | 61 | | | | 29 | | 90 | | |
減去:重組和其他(扣除税收) | (218) | | (228) | | | | (302) | | (342) | | |
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商譽減值(税前)(B) | — | | (728) | | | | — | | (728) | | |
商譽減值的税收效應 | — | | (23) | | | | — | | (23) | | |
減去:商譽減值(税後淨額) | — | | (751) | | | | — | | (751) | | |
股權證券收益(虧損)(税前)(B) | 497 | | 1,867 | | | | 844 | | (3,859) | | |
股權證券收益(虧損)的税收影響(虧損)(C) | 195 | | (280) | | | | 77 | | 811 | | |
減去:股權證券的收益(虧損)(税後淨額) | 692 | | 1,587 | | | | 921 | | (3,048) | | |
清償債務成本(税前) | (645) | | (63) | | | | (645) | | (63) | | |
税收對清償債務成本的影響 | 136 | | 13 | | | | 136 | | 13 | | |
減去:債務清償成本(税後淨額) | (510) | | (50) | | | | (510) | | (50) | | |
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RNCI增值(税前) | (2) | | (135) | | | | — | | (135) | | |
税收對RNCI增值的影響 | — | | — | | | | — | | — | | |
減去:RNCI(税後淨額)的增長 | (2) | | (135) | | | | — | | (135) | | |
調整後通用電氣工業收益(虧損)(非GAAP) | $ | 398 | | $ | (862) | | F | | $ | 784 | | $ | (389) | | F |
| | | | | | | |
通用電氣資本可歸屬於通用電氣普通股股東的持續運營收益(虧損)(GAAP) | $ | (573) | | $ | (476) | | (20) | % | | $ | (745) | | $ | (663) | | (12) | % |
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清償債務成本(税前) | (771) | | (143) | | | | (771) | | (143) | | |
税收對清償債務成本的影響 | 162 | | 24 | | | | 162 | | 24 | | |
減去:債務清償成本(税後淨額) | (609) | | (119) | | | | (609) | | (119) | | |
較少:GE Capital美國税制改革頒佈調整 | 8 | | — | | | | 8 | | — | | |
減少:GE Capital與BioPharma銷售相關的税收優惠 | — | | — | | | | — | | 88 | | |
減去:GE Capital與GECAS銷售相關的税收損失 | — | | — | | | | (44) | | — | | |
調整後通用電氣資本收益(虧損)(非GAAP) | $ | 28 | | $ | (357) | | F | | $ | (101) | | $ | (632) | | 84 | % |
| | | | | | | |
調整後通用電氣工業收益(虧損)(非GAAP) | $ | 398 | | $ | (862) | | F | | $ | 784 | | $ | (389) | | F |
新增:調整後GE Capital收益(虧損)(非GAAP) | 28 | | (357) | | F | | (101) | | (632) | | 84 | % |
調整後收益(虧損)(非GAAP) | $ | 425 | | $ | (1,219) | | F | | $ | 683 | | $ | (1,021) | | F |
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(A)詳情見附註18。 |
(B)有關詳細信息,請參閲公司項目和抵銷部分。 | | | | |
(C)包括可用來抵銷股權證券利得税的税收優惠。 |
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調整後每股收益(虧損)(EPS) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(非GAAP)(美元) | 2021 | 2020 | V% | | 2021 | 2020 | V% |
可歸屬於通用電氣普通股股東的持續運營的合併每股收益(GAAP) | $ | (0.07) | | $ | (0.14) | | 50 | % | | $ | (0.07) | | $ | 0.57 | | U |
新增:增加可贖回非控股權益(RNCI) | — | | (0.02) | | | | — | | (0.02) | | |
減去:通用電氣資本可歸因於通用電氣普通股股東的持續運營每股收益(GAAP) | (0.07) | | (0.05) | | | | (0.08) | | (0.08) | | |
通用電氣工業每股收益(非GAAP) | $ | (0.01) | | $ | (0.10) | | 90 | % | | $ | 0.02 | | $ | 0.63 | | (97) | % |
營業外福利成本(税前)(GAAP) | (0.06) | | (0.07) | | | | (0.11) | | (0.14) | | |
税收對營業外收益成本的影響 | 0.01 | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.03 | | |
減去:營業外福利成本(税後淨額) | (0.05) | | (0.05) | | | | (0.09) | | (0.11) | | |
企業權益買賣損益(税前) | — | | — | | | | — | | 1.42 | | |
買賣商業權益的收益(虧損)的税收效應 | — | | — | | | | — | | (0.14) | | |
減去:買賣商業權益的收益(虧損)(税後淨額) | — | | 0.01 | | | | — | | 1.28 | | |
重組及其他(税前) | (0.03) | | (0.03) | | | | (0.04) | | (0.05) | | |
重組及其他的税收影響 | — | | 0.01 | | | | — | | 0.01 | | |
減去:重組和其他(扣除税收) | (0.02) | | (0.03) | | | | (0.03) | | (0.04) | | |
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商譽減值(税前) | — | | (0.08) | | | | — | | (0.08) | | |
商譽減值的税收效應 | — | | — | | | | — | | — | | |
減去:商譽減值(税後淨額) | — | | (0.09) | | | | — | | (0.09) | | |
股權證券收益(虧損)(税前) | 0.06 | | 0.21 | | | | 0.10 | | (0.44) | | |
股權證券收益(虧損)的税收效應 | 0.02 | | (0.03) | | | | 0.01 | | 0.09 | | |
減去:股權證券的收益(虧損)(税後淨額) | 0.08 | | 0.18 | | | | 0.10 | | (0.35) | | |
清償債務成本(税前) | (0.07) | | (0.01) | | | | (0.07) | | (0.01) | | |
税收對清償債務成本的影響 | 0.02 | | — | | | | 0.02 | | — | | |
減去:債務清償成本(税後淨額) | (0.06) | | (0.01) | | | | (0.06) | | (0.01) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
RNCI增值(税前) | — | | (0.02) | | | | — | | (0.02) | | |
税收對RNCI增值的影響 | — | | — | | | | — | | — | | |
減去:RNCI(税後淨額)的增長 | — | | (0.02) | | | | — | | (0.02) | | |
調整後的GE工業每股收益(非GAAP) | 0.05 | | (0.10) | | F | | 0.09 | | (0.04) | | F |
| | | | | | | |
GE Capital可歸屬於GE普通股股東的持續運營每股收益(GAAP) | $ | (0.07) | | $ | (0.05) | | (40) | % | | $ | (0.08) | | $ | (0.08) | | — | % |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
清償債務成本(税前) | (0.09) | | (0.02) | | | | (0.09) | | (0.02) | | |
税收對清償債務成本的影響 | 0.02 | | — | | | | 0.02 | | — | | |
減去:債務清償成本(税後淨額) | (0.07) | | (0.01) | | | | (0.07) | | (0.01) | | |
較少:GE Capital美國税制改革頒佈調整 | — | | — | | | | — | | — | | |
減少:GE Capital與BioPharma銷售相關的税收優惠 | — | | — | | | | — | | 0.01 | | |
減去:GE Capital與GECAS銷售相關的税收損失 | — | | — | | | | — | | — | | |
調整後的GE Capital每股收益(非GAAP) | $ | — | | $ | (0.04) | | F | | $ | (0.01) | | $ | (0.07) | | 86 | % |
| | | | | | | |
調整後的GE工業每股收益(非GAAP) | $ | 0.05 | | $ | (0.10) | | F | | $ | 0.09 | | $ | (0.04) | | F |
新增:調整後GE Capital每股收益(非GAAP) | — | | (0.04) | | F | | (0.01) | | (0.07) | | 86 | % |
調整後每股收益(非GAAP) | $ | 0.05 | | $ | (0.14) | | F | | $ | 0.08 | | $ | (0.12) | | F |
每股收益金額是獨立計算的。因此,每股金額的總和可能不等於總金額。 |
我們的養老金和其他福利計劃的服務成本包括在調整後的收益(虧損)*中,這代表了向我們的員工提供養老金福利的持續成本。營業外收益成本的組成部分主要由資本配置決策和市場表現驅動,我們將這些成本與業務的經營業績分開管理。收益(虧損)和重組及其他項目受與處置相關的收益的時間和幅度以及與重組和其他活動相關的成本的時間和幅度的影響。我們認為,調整後收益(虧損)*中的留存成本為管理層和投資者提供了評估整個公司業績的有用指標,並增加了期間之間的可比性。我們相信,為我們的金融服務業務單獨列報調整後的工業收益(虧損)*還可以為管理層和投資者提供有關我們的工業和金融服務業務相對於整個公司的相對規模的有用信息。 |
*非GAAP財務指標
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通用電氣工業自由現金流(FCF)(非GAAP) | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 |
通用電氣工業CFOA(GAAP) | $ | (2,522) | | $ | (3,266) | |
增加:房產、廠房和設備的總增加額 | (599) | | (1,002) | |
添加:內部使用軟件的總增加量 | (47) | | (95) | |
較少:截至2021年4月1日,保理計劃對CFOA的影響停止 | (2,706) | | — | |
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減税:與企業銷售相關的税收 | (6) | | (88) | |
通用電氣工業自由現金流(非GAAP) | $ | (457) | | $ | (4,275) | |
| | |
我們相信,投資者可能會發現,比較通用電氣的工業自由現金流*在沒有現金用於與業務銷售相關的税收和保理計劃終止的影響的情況下,會很有用。截至2021年4月1日停止的保理計劃對CFOA的影響為(27.06億美元),這是指如果之前沒有將客户應收賬款出售給GE Capital或這些停止的計劃中的第三方,GE Industrial在截至2021年6月30日的三個月內本應收取的現金。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月裏,與這項活動相關的CFOA對保理項目的影響分別為(34.7億美元)和(16.35億美元),增加了(18.36億美元)。截至2020年6月30日的三個月,CFOA的影響為4.72億美元。我們相信,這一措施將更好地讓管理層和投資者評估我們的工業運營產生自由現金流的能力。 |
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通用電氣工業淨債務(非GAAP) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
通用電氣工業短期和長期借款總額(GAAP) | $ | 33,804 | | $ | 42,736 | |
較少:GE Capital由GE Industrial承擔的短期和長期債務 | 18,173 | | 22,390 | |
添加:GE Capital的公司間貸款 | 3,177 | | 3,177 | |
調整後的通用電氣工業借款總額 | $ | 18,808 | | $ | 23,523 | |
養卹金和主要退休人員福利計劃負債(税前)(A) | 25,492 | | 25,492 | |
減税:21%的税率 | 5,353 | | 5,353 | |
養老金和主要退休人員福利計劃負債(税後淨額) | $ | 20,139 | | $ | 20,139 | |
通用電氣工業經營租賃負債 | 2,993 | | 3,133 | |
通用電氣工業優先股 | 5,931 | | 5,918 | |
減:通用電氣工業優先股的50% | 2,966 | | 2,959 | |
50%的優先股 | $ | 2,966 | | $ | 2,959 | |
通用電氣工業現金、現金等價物和限制性現金總額的扣除 | (15,591) | | (23,209) | |
減少:通用電氣工業現金、現金等價物和限制性現金的25% | (3,898) | | (5,802) | |
扣除通用電氣工業現金、現金等價物和限制性現金的75% | $ | (11,693) | | $ | (17,407) | |
通用電氣工業淨債務總額(非GAAP) | $ | 33,213 | | $ | 32,347 | |
(A)代表截至2020年12月31日的本金、其他養老金和本金退休福利計劃的淨赤字之和。我們福利計劃的資金狀況在第四季度每年更新一次。 |
在本文件中,我們使用通用電氣工業淨債務*,它是根據評級機構的方法計算的。我們將通用電氣工業淨債務的計算包括在內*是為了讓投資者更清楚地瞭解信用評級機構如何衡量通用電氣工業槓桿率。 |
控制和程序。 在首席執行官和首席財務官的指導下,我們對我們的披露控制程序和財務報告內部控制進行了評估,得出以下結論:(I)截至2021年6月30日,我們的披露控制程序和程序有效,(Ii)截至2021年6月30日的季度內,財務報告內部控制沒有發生變化,對財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理可能產生重大影響。
其他財務數據。 在截至2021年6月30日的三個月內,通用電氣以8.61美元的平均價格回購了293.9萬股普通股,用於結算與公司遞延激勵薪酬計劃相關的對衝工具。
*非GAAP財務指標
| | | | | | | | |
損益表(損益表) | 截至6月30日的三個月 |
(未經審計) | 整合 |
(單位:百萬;每股金額:美元) | 2021 | 2020 |
貨物銷售 | $ | 11,105 | | $ | 10,720 | |
服務銷售 | 6,365 | | 5,329 | |
GE Capital的服務收入 | 810 | | 756 | |
總收入(附註9) | 18,279 | | 16,805 | |
| | |
銷貨成本 | 9,086 | | 9,787 | |
售出服務成本 | 4,532 | | 3,846 | |
銷售、一般和行政費用 | 2,866 | | 3,068 | |
研發 | 604 | | 611 | |
利息和其他財務費用 | 488 | | 561 | |
清償債務成本 | 1,416 | | 205 | |
保險損失和年金福利 | 483 | | 564 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | |
營業外收益成本 | 517 | | 598 | |
其他成本和費用 | 30 | | 65 | |
總成本和費用 | 20,023 | | 20,181 | |
| | |
其他收入(附註23) | 706 | | 2,078 | |
| | |
所得税前持續經營的收益(虧損) | (1,037) | | (1,298) | |
所得税優惠(撥備) | 466 | | 160 | |
持續經營的收益(虧損) | (571) | | (1,138) | |
非持續經營的税後收益(虧損)(注2) | (564) | | (993) | |
淨收益(虧損) | (1,135) | | (2,132) | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (3) | | (145) | |
公司應佔淨收益(虧損) | (1,131) | | (1,987) | |
優先股股息 | (57) | | (192) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (1,188) | | $ | (2,179) | |
| | |
通用電氣普通股股東應佔金額 | | |
持續經營的收益(虧損) | $ | (571) | | $ | (1,138) | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損); | | |
**繼續運營 | (3) | | (145) | |
可歸因於公司的持續經營收益(虧損) | (568) | | (994) | |
優先股股息 | (57) | | (192) | |
可歸因於持續經營的收益(虧損) | | |
**向通用電氣普通股股東致敬 | (624) | | (1,185) | |
非持續經營的税後淨收益(虧損) | (564) | | (993) | |
減去可歸因於的淨收益(虧損) | | |
取消非控股權益,停止運營 | — | | — | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (1,188) | | $ | (2,179) | |
| | |
持續經營的每股收益(虧損)(附註18) | | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.07) | | $ | (0.15) | |
每股基本收益(虧損) | $ | (0.07) | | $ | (0.15) | |
| | |
每股淨收益(虧損)(附註18) | | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.14) | | $ | (0.26) | |
每股基本收益(虧損) | $ | (0.14) | | $ | (0.26) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
損益表(虧損)(續) | 截至6月30日的三個月 |
(未經審計) | 通用電氣工業公司 | | 通用電氣資本 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
貨物銷售 | $ | 11,109 | | $ | 10,728 | | | $ | — | | $ | — | |
服務銷售 | 6,378 | | 5,337 | | | — | | — | |
GE Capital的服務收入 | — | | — | | | 858 | | 861 | |
總收入 | 17,487 | | 16,066 | | | 858 | | 861 | |
| | | | | |
銷貨成本 | 9,091 | | 9,796 | | | — | | — | |
售出服務成本 | 4,540 | | 3,849 | | | 5 | | 5 | |
銷售、一般和行政費用 | 2,770 | | 2,979 | | | 106 | | 114 | |
研發 | 604 | | 611 | | | — | | — | |
利息和其他財務費用 | 261 | | 333 | | | 250 | | 283 | |
清償債務成本 | 645 | | 63 | | | 771 | | 143 | |
保險損失和年金福利 | — | | — | | | 494 | | 577 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | | | — | | — | |
營業外收益成本 | 517 | | 596 | | | — | | 2 | |
其他成本和費用 | — | | — | | | 46 | | 113 | |
總成本和費用 | 18,428 | | 19,105 | | | 1,672 | | 1,237 | |
| | | | | |
其他收入(附註23) | 717 | | 2,116 | | | — | | — | |
| | | | | |
所得税前持續經營的收益(虧損) | (224) | | (922) | | | (814) | | (376) | |
所得税優惠(撥備) | 228 | | 66 | | | 238 | | 94 | |
持續經營的收益(虧損) | 4 | | (856) | | | (575) | | (282) | |
非持續經營的税後收益(虧損)(注2) | 4 | | (10) | | | (568) | | (983) | |
淨收益(虧損) | 8 | | (866) | | | (1,143) | | (1,266) | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (1) | | (147) | | | (2) | | 2 | |
公司應佔淨收益(虧損) | 9 | | (720) | | | (1,141) | | (1,268) | |
優先股股息 | (57) | | — | | | — | | (192) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (47) | | $ | (720) | | | $ | (1,141) | | $ | (1,459) | |
| | | | | |
通用電氣普通股股東應佔金額: | | | | | |
*預計持續運營的收益(虧損) | $ | 4 | | $ | (856) | | | $ | (575) | | $ | (282) | |
扣除可歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | | | | |
* | (1) | | (147) | | | (2) | | 2 | |
*可歸因於公司的持續經營收益(虧損) | 5 | | (710) | | | (573) | | (284) | |
**優先股股息 | (57) | | — | | | — | | (192) | |
*可歸因於持續運營的淨收益(虧損) | | | | | |
**對通用電氣普通股股東負責 | (51) | | (710) | | | (573) | | (476) | |
*非持續經營的税後淨收益(虧損) | 4 | | (10) | | | (568) | | (983) | |
*減去可歸因於以下因素的淨收益(虧損) | | | | | |
*取消非控股權益,停止運營 | — | | — | | | — | | — | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (47) | | $ | (720) | | | $ | (1,141) | | $ | (1,459) | |
| | | | | | | | |
損益表(損益表) | 截至6月30日的六個月 |
(未經審計) | 整合 |
(單位:百萬;每股金額:美元) | 2021 | 2020 |
貨物銷售 | $ | 21,453 | | $ | 23,059 | |
服務銷售 | 12,332 | | 11,780 | |
GE Capital的服務收入 | 1,612 | | 1,455 | |
總收入(附註9) | 35,397 | | 36,294 | |
| | |
銷貨成本 | 17,765 | | 19,717 | |
售出服務成本 | 8,391 | | 8,342 | |
銷售、一般和行政費用 | 5,757 | | 6,129 | |
研發 | 1,165 | | 1,335 | |
利息和其他財務費用 | 987 | | 1,122 | |
清償債務成本 | 1,416 | | 205 | |
保險損失和年金福利 | 1,038 | | 1,199 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | |
營業外收益成本 | 947 | | 1,216 | |
其他成本和費用 | 62 | | 90 | |
總成本和費用 | 37,529 | | 40,232 | |
| | |
其他收入(附註23) | 1,332 | | 8,947 | |
| | |
所得税前持續經營的收益(虧損) | (799) | | 5,010 | |
所得税優惠(撥備) | 325 | | 106 | |
持續經營的收益(虧損) | (474) | | 5,116 | |
非持續經營的税後收益(虧損)(注2) | (3,458) | | (1,015) | |
淨收益(虧損) | (3,933) | | 4,101 | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 1 | | (111) | |
公司應佔淨收益(虧損) | (3,934) | | 4,212 | |
優先股股息 | (129) | | (235) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (4,062) | | $ | 3,977 | |
| | |
通用電氣普通股股東應佔金額 | | |
*預計持續運營的收益(虧損) | $ | (474) | | $ | 5,116 | |
扣除可歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | |
*持續運營。 | 1 | | (108) | |
*可歸因於公司的持續經營收益(虧損) | (476) | | 5,224 | |
**優先股股息 | (129) | | (235) | |
*可歸因於持續運營的淨收益(虧損) | | |
**對通用電氣普通股股東負責 | (604) | | 4,989 | |
*非持續經營的税後淨收益(虧損) | (3,458) | | (1,015) | |
扣除可歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | |
*停止運營。 | — | | (2) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (4,062) | | $ | 3,977 | |
| | |
*持續經營的每股收益(虧損)(附註18) | | |
*稀釋後每股盈餘(虧損) | $ | (0.07) | | $ | 0.55 | |
*每股基本收益(虧損)* | $ | (0.07) | | $ | 0.55 | |
| | |
**每股淨收益(虧損)(附註18) | | |
*稀釋後每股盈餘(虧損) | $ | (0.46) | | $ | 0.44 | |
*每股基本收益(虧損)* | $ | (0.46) | | $ | 0.44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
損益表(虧損)(續) | 截至6月30日的六個月 |
(未經審計) | 通用電氣工業公司 | | 通用電氣資本 |
(單位:百萬;每股金額:美元) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
貨物銷售 | $ | 21,458 | | $ | 23,087 | | | $ | — | | $ | — | |
服務銷售 | 12,358 | | 11,823 | | | — | | — | |
GE Capital的服務收入 | — | | — | | | 1,736 | | 1,698 | |
總收入 | 33,816 | | 34,910 | | | 1,736 | | 1,698 | |
| | | | | |
銷貨成本 | 17,770 | | 19,745 | | | — | | — | |
售出服務成本 | 8,407 | | 8,375 | | | 10 | | 10 | |
銷售、一般和行政費用 | 5,536 | | 5,928 | | | 222 | | 263 | |
研發 | 1,165 | | 1,335 | | | — | | — | |
利息和其他財務費用 | 528 | | 703 | | | 540 | | 554 | |
清償債務成本 | 645 | | 63 | | | 771 | | 143 | |
保險損失和年金福利 | — | | — | | | 1,061 | | 1,230 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | | | — | | — | |
營業外收益成本 | 950 | | 1,212 | | | (3) | | 4 | |
其他成本和費用 | — | | — | | | 88 | | 146 | |
總成本和費用 | 35,001 | | 38,238 | | | 2,689 | | 2,351 | |
| | | | | |
其他收入(附註23) | 1,339 | | 8,990 | | | — | | — | |
| | | | | |
所得税前持續經營的收益(虧損) | 154 | | 5,663 | | | (953) | | (653) | |
所得税優惠(撥備) | 80 | | (121) | | | 245 | | 227 | |
持續經營的收益(虧損) | 234 | | 5,542 | | | (709) | | (426) | |
非持續經營的税後收益(虧損)(注2) | 4 | | (24) | | | (3,462) | | (991) | |
淨收益(虧損) | 238 | | 5,518 | | | (4,171) | | (1,417) | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 6 | | (113) | | | (4) | | 2 | |
公司應佔淨收益(虧損) | 232 | | 5,631 | | | (4,166) | | (1,418) | |
優先股股息 | (88) | | — | | | (41) | | (235) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 145 | | $ | 5,631 | | | $ | (4,207) | | $ | (1,653) | |
| | | | | |
通用電氣普通股股東應佔金額: | | | | | |
*預計持續運營的收益(虧損) | $ | 234 | | $ | 5,542 | | | $ | (709) | | $ | (426) | |
扣除可歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | | | | |
*持續運營。 | 6 | | (110) | | | (4) | | 2 | |
可歸因於公司的持續經營收益(虧損) | 229 | | 5,652 | | | (704) | | (428) | |
**優先股股息 | (88) | | — | | | (41) | | (235) | |
*可歸因於持續運營的淨收益(虧損) | | | | | |
**對通用電氣普通股股東負責 | 141 | | 5,652 | | | (745) | | (663) | |
*非持續經營的税後淨收益(虧損) | 4 | | (24) | | | (3,462) | | (991) | |
扣除可歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | | | | |
*停止運營。 | — | | (2) | | | — | | — | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 145 | | $ | 5,631 | | | $ | (4,207) | | $ | (1,653) | |
| | | | | | | | |
財務狀況表(未經審計) | 整合 |
(單位:百萬,不包括股份) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
現金、現金等價物和限制性現金(A) | $ | 22,460 | | $ | 36,530 | |
投資證券(附註3) | 6,134 | | 7,319 | |
本期應收賬款(附註4) | 15,190 | | 16,691 | |
融資應收賬款-淨額(附註5) | 316 | | 326 | |
庫存,包括遞延庫存成本(附註6) | 17,016 | | 15,890 | |
GE Capital其他應收賬款 | 1,363 | | 1,549 | |
GE Capital應收賬款 | — | | — | |
流動合同資產(附註10) | 5,431 | | 5,764 | |
所有其他流動資產(附註11) | 1,315 | | 1,109 | |
非持續經營業務的資產(附註2) | 33,186 | | — | |
減少流動資產 | 102,411 | | 85,180 | |
| | |
投資證券(附註3) | 42,665 | | 42,549 | |
| | |
GE Capital其他應收賬款 | 4,672 | | 4,661 | |
財產、廠房和設備--淨額(附註7) | 16,169 | | 16,699 | |
GE Capital應收賬款 | — | | — | |
商譽(附註8) | 25,491 | | 25,524 | |
其他無形資產-淨額(附註8) | 9,460 | | 9,671 | |
合同和其他遞延資產(附註10) | 6,131 | | 5,888 | |
所有其他資產(附註11) | 12,640 | | 11,038 | |
遞延所得税(附註16) | 14,864 | | 14,253 | |
非持續經營業務的資產(附註2) | 3,057 | | 40,749 | |
總資產 | $ | 237,559 | | $ | 256,211 | |
| | |
短期借款(附註12) | $ | 4,293 | | $ | 4,713 | |
通用電氣承擔的短期借款(附註12) | — | | — | |
應付賬款和設備項目應計項目 | 16,653 | | 16,458 | |
進度收款和遞延收入(附註10) | 17,201 | | 18,371 | |
所有其他流動負債(附註15) | 13,569 | | 15,071 | |
停產業務的負債(附註2) | 4,922 | | — | |
*流動負債 | 56,639 | | 54,613 | |
| | |
遞延收入(附註10) | 1,779 | | 1,801 | |
長期借款(附註12) | 59,231 | | 70,189 | |
通用電氣承擔的長期借款(附註12) | — | | — | |
保險負債及年金利益(附註13) | 40,795 | | 42,191 | |
非流動薪酬和福利 | 28,805 | | 29,677 | |
所有其他負債(附註15) | 15,245 | | 15,484 | |
停產業務的負債(附註2) | 17 | | 5,182 | |
總負債 | 202,512 | | 219,138 | |
| | |
優先股(5,939,875在2021年6月30日和2021年6月30日發行的股票 和2020年12月31日) | 6 | | 6 | |
普通股(8,781,303,049和8,765,492,645流通股 分別於2021年6月30日和2020年12月31日) | 702 | | 702 | |
累計其他全面收益(虧損)-GE應佔淨額 | (7,820) | | (9,749) | |
其他資本 | 34,032 | | 34,307 | |
留存收益 | 87,993 | | 92,247 | |
國庫持有的較少普通股 | (81,425) | | (81,961) | |
通用電氣股東權益總額 | 33,487 | | 35,552 | |
非控制性權益 | 1,560 | | 1,522 | |
總股本 | 35,047 | | 37,073 | |
負債和權益總額 | $ | 237,559 | | $ | 256,211 | |
(a) 排除的$1,020百萬美元和$4552021年6月30日和2020年12月31日,保險分別為100萬美元,受監管限制。這一餘額包括在所有其他資產中。有關詳細信息,請參閲註釋11。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務狀況表(續) | 通用電氣工業公司 | | 通用電氣資本 |
(未經審計)(單位:百萬,不包括股份) | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 15,591 | | $ | 23,209 | | | $ | 6,870 | | $ | 13,322 | |
投資證券(附註3) | 6,134 | | 7,319 | | | — | | — | |
本期應收賬款(附註4) | 14,324 | | 13,442 | | | — | | — | |
融資應收賬款-淨額(附註5) | — | | — | | | 1,632 | | 4,172 | |
庫存,包括遞延庫存成本(附註6) | 17,016 | | 15,890 | | | — | | — | |
GE Capital其他應收賬款 | — | | — | | | 1,706 | | 3,280 | |
GE Capital應收賬款 | 1,495 | | 2,432 | | | — | | — | |
流動合同資產(附註10) | 5,431 | | 5,764 | | | — | | — | |
所有其他流動資產(附註11) | 1,024 | | 835 | | | 360 | | 543 | |
非持續經營業務的資產(附註2) | — | | — | | | 33,186 | | — | |
減少流動資產 | 61,015 | | 68,892 | | | 43,754 | | 21,317 | |
| | | | | |
投資證券(附註3) | 112 | | 36 | | | 42,555 | | 42,515 | |
| | | | | |
GE Capital其他應收賬款 | — | | — | | | 5,091 | | 5,076 | |
財產、廠房和設備--淨額(附註7) | 15,921 | | 16,433 | | | 251 | | 271 | |
GE Capital應收賬款 | 13,500 | | 16,780 | | | — | | — | |
商譽(附註8) | 25,491 | | 25,524 | | | — | | — | |
其他無形資產-淨額(附註8) | 9,425 | | 9,632 | | | 35 | | 39 | |
合同和其他遞延資產(附註10) | 6,131 | | 5,921 | | | — | | — | |
所有其他資產(附註11) | 8,604 | | 7,948 | | | 4,375 | | 3,354 | |
遞延所得税(附註16) | 9,813 | | 9,154 | | | 5,051 | | 5,099 | |
非持續經營業務的資產(附註2) | 131 | | 144 | | | 2,926 | | 40,587 | |
總資產 | $ | 150,143 | | $ | 160,462 | | | $ | 104,038 | | $ | 118,257 | |
| | | | | |
短期借款(附註12) | $ | 1,373 | | $ | 918 | | | $ | 1,568 | | $ | 1,963 | |
通用電氣承擔的短期借款(附註12) | 1,495 | | 2,432 | | | 1,495 | | 2,432 | |
應付賬款和設備項目應計項目 | 16,358 | | 16,380 | | | 778 | | 918 | |
進度收款和遞延收入(附註10) | 17,228 | | 18,371 | | | — | | — | |
所有其他流動負債(附註15) | 12,790 | | 14,131 | | | 1,243 | | 2,288 | |
停產業務的負債(附註2) | — | | — | | | 4,922 | | — | |
*流動負債 | 49,245 | | 52,232 | | | 10,006 | | 7,602 | |
| | | | | |
遞延收入(附註10) | 1,779 | | 1,801 | | | — | | — | |
長期借款(附註12) | 14,258 | | 19,428 | | | 28,295 | | 30,803 | |
通用電氣承擔的長期借款(附註12) | 16,678 | | 19,957 | | | 13,500 | | 16,780 | |
保險負債及年金利益(附註13) | — | | — | | | 41,212 | | 42,565 | |
非流動薪酬和福利 | 28,491 | | 29,291 | | | 307 | | 379 | |
所有其他負債(附註15) | 14,984 | | 15,072 | | | 362 | | 539 | |
停產業務的負債(附註2) | 123 | | 139 | | | (106) | | 5,058 | |
總負債 | 125,557 | | 137,921 | | | 93,578 | | 103,726 | |
| | | | | |
優先股(5,939,875在這兩家公司發行的流通股 (見2021年6月30日和2020年12月31日) | 6 | | 6 | | | — | | 6 | |
普通股(8,781,303,049和8,765,492,645流通股價格為 (分別為2021年6月30日和2020年12月31日) | 702 | | 702 | | | 5 | | — | |
累計其他全面收益(虧損)-GE應佔淨額 | (7,019) | | (8,945) | | | (801) | | (804) | |
其他資本 | 16,083 | | 16,466 | | | 17,944 | | 17,835 | |
留存收益 | 94,863 | | 94,910 | | | (6,870) | | (2,663) | |
國庫持有的較少普通股 | (81,425) | | (81,961) | | | — | | — | |
通用電氣股東權益總額 | 23,210 | | 21,179 | | | 10,277 | | 14,373 | |
非控制性權益 | 1,376 | | 1,363 | | | 183 | | 159 | |
總股本 | 24,586 | | 22,542 | | | 10,460 | | 14,531 | |
負債和權益總額 | $ | 150,143 | | $ | 160,462 | | | $ | 104,038 | | $ | 118,257 | |
| | | | | | | | |
現金流量表 | 截至6月30日的六個月 |
(未經審計) | 整合 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | (3,933) | | $ | 4,101 | |
| | |
| | |
(收益)非持續經營虧損 | 3,458 | | 1,015 | |
調整以調節淨收益(虧損) | | |
用於從經營活動中提供的現金 | | |
財產、廠房和設備的折舊和攤銷(附註7) | 935 | | 921 | |
無形資產攤銷(附註8) | 589 | | 617 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | |
| | |
(收益)買賣商業權益的虧損(附註23) | 2 | | (12,425) | |
(收益)權益證券虧損(附註23) | (694) | | 4,018 | |
本金退休金計劃成本(附註14) | 1,329 | | 1,798 | |
主要養老金計劃僱主繳費 | (154) | | (144) | |
其他退休後福利計劃(淨額) | (497) | | (488) | |
所得税撥備(福利) | (325) | | (106) | |
本年度收回(支付)的所得税現金 | (837) | | (622) | |
營運資金變動: | | |
本期應收賬款減少(增加) | 942 | | (190) | |
庫存減少(增加),包括遞延庫存成本 | (1,330) | | (838) | |
當期合同資產減少(增加) | 307 | | 647 | |
應付賬款和設備項目應計項目增加(減少) | 200 | | (1,912) | |
增加(減少)進行中收款和當期遞延收入 | (1,321) | | (575) | |
所有其他經營活動 | (1,664) | | 886 | |
來自(用於)經營活動的現金-持續經營 | (2,991) | | (2,421) | |
來自(用於)經營活動的現金--非持續經營 | 1,550 | | 1,026 | |
經營活動所得(用於)現金 | (1,441) | | (1,395) | |
| | |
物業、廠房和設備的附加費 | (599) | | (1,002) | |
財產、廠房和設備的處置 | 105 | | 105 | |
添加到內部使用的軟件 | (49) | | (98) | |
融資應收賬款淨減少(增加) | 21 | | (160) | |
| | |
處置主要業務所得收益 | 1 | | 20,821 | |
購買的主要業務的現金淨額(支付) | (27) | | (7) | |
| | |
出售保留所有權權益 | 1,706 | | — | |
GE Capital投資證券的淨(購買)處置 | (1,109) | | (1,334) | |
所有其他投資活動 | 1,468 | | 1,355 | |
來自(用於)投資活動的現金--持續經營 | 1,517 | | 19,680 | |
來自(用於)投資活動的現金--非持續經營 | (1,623) | | (1,238) | |
來自(用於)投資活動的現金 | (106) | | 18,442 | |
| | |
淨增加(減少)借款(期限90天或以下) | (359) | | (3,412) | |
新發行債務(到期日超過90天) | 358 | | 14,228 | |
償還和其他債務減免(期限超過90天) | (10,106) | | (21,909) | |
| | |
| | |
支付給股東的股息 | (292) | | (324) | |
所有其他融資活動 | (1,610) | | (623) | |
來自(用於)融資活動的現金--持續經營 | (12,008) | | (12,040) | |
來自(用於)融資活動的現金--非持續經營 | 2 | | 41 | |
來自(用於)融資活動的現金 | (12,006) | | (11,998) | |
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (37) | | (217) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | (13,591) | | 4,831 | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 37,608 | | 37,077 | |
截至6月30日的現金、現金等價物和限制性現金 | 24,018 | | 41,908 | |
截至6月30日,停產業務的現金、現金等價物和限制性現金減少 | 537 | | 587 | |
6月30日持續經營的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 23,480 | | $ | 41,322 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流量表(續) | 截至6月30日的六個月 |
(未經審計) | 通用電氣工業公司 | | 通用電氣資本 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | 238 | | $ | 5,518 | | | $ | (4,171) | | $ | (1,417) | |
| | | | | |
| | | | | |
(收益)非持續經營虧損 | (4) | | 24 | | | 3,462 | | 991 | |
調整以調節淨收益(虧損) | | | | | |
用於從經營活動中提供的現金 | | | | | |
財產、廠房和設備的折舊和攤銷(附註7) | 922 | | 916 | | | 13 | | 13 | |
無形資產攤銷(附註8) | 581 | | 611 | | | 8 | | 5 | |
商譽減值(附註8) | — | | 877 | | | — | | — | |
| | | | | |
(收益)買賣商業權益的虧損(附註23) | 2 | | (12,424) | | | — | | — | |
(收益)權益證券虧損(附註23) | (680) | | 3,986 | | | (14) | | 33 | |
本金退休金計劃成本(附註14) | 1,329 | | 1,798 | | | — | | — | |
主要養老金計劃僱主繳費 | (154) | | (144) | | | — | | — | |
其他退休後福利計劃(淨額) | (468) | | (471) | | | (29) | | (17) | |
所得税撥備(福利) | (80) | | 121 | | | (245) | | (227) | |
本年度收回(支付)的所得税現金 | (815) | | (550) | | | (21) | | (72) | |
營運資金變動: | | | | | |
本期應收賬款減少(增加) | (1,217) | | 434 | | | — | | — | |
庫存減少(增加),包括遞延庫存成本 | (1,273) | | (799) | | | — | | — | |
當期合同資產減少(增加) | 307 | | 647 | | | — | | — | |
應付賬款和設備項目應計項目增加(減少) | 77 | | (3,353) | | | (3) | | 1 | |
增加(減少)進行中收款和當期遞延收入 | (1,283) | | (575) | | | — | | — | |
所有其他經營活動 | (5) | | 121 | | | (1,552) | | 578 | |
來自(用於)經營活動的現金-持續經營 | (2,522) | | (3,266) | | | (2,553) | | (111) | |
來自(用於)經營活動的現金--非持續經營 | 5 | | 26 | | | 1,545 | | 1,000 | |
經營活動所得(用於)現金 | (2,517) | | (3,240) | | | (1,008) | | 889 | |
| | | | | |
物業、廠房和設備的附加費 | (599) | | (1,002) | | | — | | — | |
財產、廠房和設備的處置 | 105 | | 105 | | | — | | — | |
添加到內部使用的軟件 | (47) | | (95) | | | (2) | | (3) | |
融資應收賬款淨減少(增加) | — | | — | | | 3,057 | | 49 | |
| | | | | |
處置主要業務所得收益 | 1 | | 20,480 | | | — | | — | |
購買的主要業務的現金淨額(支付) | (27) | | (7) | | | — | | — | |
| | | | | |
出售保留所有權權益 | 1,706 | | — | | | — | | — | |
GE Capital投資證券的淨(購買)處置 | — | | — | | | (1,109) | | (1,334) | |
所有其他投資活動 | 127 | | 207 | | | 1,498 | | 9,953 | |
來自(用於)投資活動的現金--持續經營 | 1,266 | | 19,689 | | | 3,444 | | 8,665 | |
來自(用於)投資活動的現金--非持續經營 | (5) | | (30) | | | (1,618) | | (1,207) | |
來自(用於)投資活動的現金 | 1,261 | | 19,659 | | | 1,826 | | 7,458 | |
| | | | | |
淨增加(減少)借款(期限90天或以下) | (1,276) | | (3,512) | | | (177) | | (205) | |
新發行債務(到期日超過90天) | — | | 7,431 | | | 359 | | 6,797 | |
償還和其他債務減免(期限超過90天) | (4,139) | | (12,113) | | | (5,967) | | (17,296) | |
| | | | | |
| | | | | |
支付給股東的股息 | (263) | | (176) | | | (41) | | (232) | |
所有其他融資活動 | (661) | | (83) | | | (953) | | (368) | |
來自(用於)融資活動的現金--持續經營 | (6,339) | | (8,453) | | | (6,778) | | (11,305) | |
來自(用於)融資活動的現金--非持續經營 | — | | 1 | | | 2 | | 41 | |
來自(用於)融資活動的現金 | (6,339) | | (8,453) | | | (6,776) | | (11,264) | |
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (23) | | (155) | | | (15) | | (62) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | (7,618) | | 7,811 | | | (5,972) | | (2,979) | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 23,209 | | 17,617 | | | 14,400 | | 19,460 | |
截至6月30日的現金、現金等價物和限制性現金 | 15,591 | | 25,428 | | | 8,427 | | 16,480 | |
截至6月30日,停產業務的現金、現金等價物和限制性現金減少 | — | | — | | | 537 | | 587 | |
6月30日持續經營的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 15,591 | | $ | 25,428 | | | $ | 7,890 | | $ | 15,893 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合全面收益表(虧損)(未經審計) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬,税後淨額) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
淨收益(虧損) | $ | (1,135) | | $ | (2,132) | | | $ | (3,933) | | $ | 4,101 | |
減去可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | (3) | | (145) | | | 1 | | (111) | |
公司應佔淨收益(虧損) | $ | (1,131) | | $ | (1,987) | | | $ | (3,934) | | $ | 4,212 | |
| | | | | |
投資證券 | $ | (1) | | $ | 27 | | | $ | (19) | | $ | (14) | |
貨幣換算調整 | 130 | | (57) | | | 240 | | 78 | |
現金流對衝 | 27 | | 53 | | | 90 | | (158) | |
福利計劃 | 914 | | 604 | | | 1,619 | | 1,640 | |
| | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損) | (2) | | 2 | | | 1 | | 7 | |
公司應佔其他綜合收益(虧損) | $ | 1,073 | | $ | 625 | | | $ | 1,929 | | $ | 1,539 | |
| | | | | |
綜合收益(虧損) | $ | (64) | | $ | (1,505) | | | $ | (2,003) | | $ | 5,647 | |
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | (5) | | (143) | | | 2 | | (104) | |
公司應佔綜合收益(虧損) | $ | (58) | | $ | (1,362) | | | $ | (2,005) | | $ | 5,751 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
綜合股東權益變動表(未經審計) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
已發行優先股 | $ | 6 | | $ | 6 | | | $ | 6 | | $ | 6 | |
已發行普通股 | $ | 702 | | $ | 702 | | | $ | 702 | | $ | 702 | |
| | | | | |
期初餘額 | (8,893) | | (10,819) | | | (9,749) | | (11,732) | |
投資證券 | (1) | | 27 | | | (19) | | (14) | |
貨幣換算調整 | 132 | | (58) | | | 240 | | 75 | |
現金流對衝 | 27 | | 53 | | | 90 | | (158) | |
福利計劃 | 914 | | 604 | | | 1,618 | | 1,636 | |
累計其他綜合收益(虧損)期末餘額 | $ | (7,820) | | $ | (10,194) | | | $ | (7,820) | | $ | (10,194) | |
期初餘額 | 34,042 | | 34,296 | | | 34,307 | | 34,405 | |
庫存股處置損益 | (110) | | (163) | | | (493) | | (412) | |
基於股票的薪酬 | 107 | | 111 | | | 213 | | 216 | |
其他變化 | (8) | | 48 | | | 5 | | 83 | |
其他資本期末餘額 | $ | 34,032 | | $ | 34,292 | | | $ | 34,032 | | $ | 34,292 | |
期初餘額 | 89,276 | | 93,615 | | | 92,247 | | 87,732 | |
公司應佔淨收益(虧損) | (1,131) | | (1,987) | | | (3,934) | | 4,212 | |
股息和與股東的其他交易 | (152) | | (439) | | | (320) | | (581) | |
會計變更(注1) | — | | — | | | — | | (175) | |
留存收益期末餘額 | $ | 87,993 | | $ | 91,188 | | | $ | 87,993 | | $ | 91,188 | |
期初餘額 | (81,548) | | (82,516) | | | (81,961) | | (82,797) | |
購買 | (45) | | (8) | | | (82) | | (22) | |
性情 | 168 | | 204 | | | 618 | | 498 | |
國庫期末餘額中持有的普通股 | $ | (81,425) | | $ | (82,320) | | | $ | (81,425) | | $ | (82,320) | |
通用電氣股東權益餘額 | 33,487 | | 33,674 | | | 33,487 | | 33,674 | |
非控股利益平衡(附註17) | 1,560 | | 1,579 | | | 1,560 | | 1,579 | |
截至6月30日的總股本餘額 | $ | 35,047 | | $ | 35,254 | | | $ | 35,047 | | $ | 35,254 | |
附註1.主要會計政策的列報和彙總依據。我們以三欄的形式提交財務報表,這使得投資者可以看到我們的通用電氣工業業務與我們的金融服務業務是分開的。我們相信,這為我們的合併財務報表提供了有用的補充信息。就我們在GE Industrial和GE Capital之間的交易而言,這些交易是以公平條款進行的,在我們的財務報表各自的列中報告,並在合併中剔除。有關詳細信息,請參閲附註22。
我們的合併財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的,該原則要求我們基於對當前和未來經濟和市場狀況的假設進行估計,這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。儘管我們目前的估計考慮了當前和預期的未來情況,但實際情況可能與我們的預期不同,這可能會對我們的運營業績和財務狀況產生重大影響。特別是,一些估計已經並將繼續受到正在進行的2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)大流行的影響。新冠肺炎大流行的嚴重性、規模和持續時間以及經濟後果都是不確定的,變化迅速,很難預測。因此,我們的會計估計和假設可能會隨着時間的推移而改變,以應對新冠肺炎。這些變化可能會導致未來商譽、無形資產、長期資產和投資證券的減值,修訂長期產品服務協議的估計盈利能力,增加應收賬款和債務證券的信貸損失,減少我們税收資產的賬面價值,或者增加截至相關計量事件時的保險負債和養老金義務。
在編制我們的現金流量表時,我們進行了某些調整,以反映以其他方式不能通過財務狀況表的變化計算的現金流量。這些調整可能包括但不限於,貨幣兑換、收購和處置業務、被歸類為持有待售的業務、向房地產、廠房和設備供應商結算的時間、非現金損益和其他資產負債表重新分類的影響。
我們已將某些前期金額重新分類,以符合本期的列報情況。除非另有説明,否則表格以百萬美元表示。由於使用四捨五入的數字,某些列和行可能無法相加。所顯示的百分比是從基礎數字(以百萬為單位)計算得出的。每股收益金額是根據持續業務收益、非持續業務收益和淨收益獨立計算的。因此,每股金額的總和可能不等於總金額。除非另有説明,綜合財務報表的這些附註中的信息與持續經營有關。我們的某些業務已被宣佈為停產。我們將其處置代表戰略轉變,對我們的運營和財務業績產生或將產生重大影響的業務,在組件滿足持有待售、出售或剝離的標準時視為非連續性業務。有關詳細信息,請參閲附註2。
隨附的綜合財務報表和附註未經審計。這些合併財務報表中報告的結果不應被視為一定表明全年可能預期的結果。這些綜合財務報表應與我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的財務報表和附註一起閲讀。
我們的重要會計政策載於上述年報附註1。
注2.待售業務及停業業務2020年3月31日,我們完成了醫療保健部門生物製藥業務的出售,總對價為$21,112百萬美元(在某些營運資本調整後),併發生了$185與交易直接相關的百萬現金支付。在2020年上半年,我們確認税前收益為12,341百萬(美元)11,199税後)在我們的綜合收益(虧損)表中。
停產經營主要包括我們的GE Capital航空服務(GECAS)業務、我們在波蘭的抵押貸款組合,以及與某些GE Capital和GE Industrial業務的處置相關的其他往績資產和負債。這些業務的經營結果、財務狀況和現金流在列報的所有期間都報告為非持續經營。
地理信息系統(GECAS)。2021年3月9日,我們與AerCap Holdings N.V.(AerCap)達成協議,將我們的GECAS業務與AerCap合併。通用電氣將獲得總對價,包括$23,9052000萬現金,有待合同成交調整,111.52000萬股AerCap普通股(約46%所有權權益)價值為$5,710以AerCap的收盤價$#為基礎計算51.21在2021年6月30日和$1,000根據AerCap的選擇,在成交時以AerCap票據和/或現金支付了100萬歐元。因此,我們將GECAS的業績重新歸類為報告的所有時期的非持續業務,並確認了非現金税後虧損#美元3,8692021年上半年停止運營的收入為1.8億美元。鑑於GECAS在交易中對AerCap產生的經濟性,GECAS(銷售和運營虧損)的淨影響可能會發生重大變化,主要是由於AerCap的收盤價波動。雖然AerCap的股東已經批准了這筆交易,但交易的完成仍有待監管部門的批准和其他慣常的成交條件。
交易完成後,我們將選擇以公允價值前瞻性衡量我們對AerCap的投資,並期望主要通過我們的所有權權益以及產品和服務的持續銷售或租賃繼續參與AerCap。
銀行前列腺增生症。波蘭的抵押貸款組合(Bank BPH)包括浮動利率住宅抵押貸款,86其中%以外幣(主要是瑞士法郎)為指數或以其計價。截至2021年6月30日,總投資組合的賬面價值為#美元。1,9911000萬美元,1.8690天的拖欠率和平均貸款與價值比率約為59.7%。該投資組合以成本或公允價值中較低的一個記錄,銷售成本較低,這反映了市場收益率以及對波蘭正在進行的與外幣計價抵押貸款和其他因素有關的訴訟的估計。截至2021年6月30日的6個月,非持續運營的收益包括#美元。278700萬非現金税前費用,反映了對正在進行的訴訟以及市場收益的估計,主要是在2021年第一季度。估計的法律責任或市場收益率的未來變化可能導致未來報告期內與這些貸款相關的進一步損失。有關詳細信息,請參閲註釋21。
貝克休斯(Baker Hughes)。我們主要通過我們的剩餘權益、持續的產品和服務採購和銷售、我們向BKR提供的過渡服務,以及我們在2019年第四季度與BKR成立的空氣衍生合資企業(JV),繼續參與BKR的業務。合資公司由通用電氣和BKR共同控制,由於我們對BKR的投資意義重大,因此由通用電氣進行整合。
截至2021年6月30日的6個月,我們的銷售額為331600萬美元,購買量為300萬美元130與BKR一起為合資企業以外的產品和服務支付100萬美元。我們募集到的現金淨額為$206BKR與銷售、採購和過渡服務相關的1.6億美元。
2021年上半年,我們的銷售額為2372000萬美元用於BKR的產品和服務,我們從合資企業獲得了美元的現金3002000萬。當我們在BKR的投資降至20%以下時,我們將解除合資企業的合併。合資企業的解除合併預計不會對通用電氣工業運營活動現金(CFOA)產生實質性影響。
此外,在2021年上半年,我們收到了28來自BKR的應收本票償還金額和股息#美元。104在我們的投資上有100萬美元。
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停止經營的結果 | | | | | | | | | | | | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
運營 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GE Capital的服務收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 902 | | $ | 1,055 | | | $ | 1,535 | | $ | 2,065 | |
銷售商品和服務的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (8) | | (840) | | | (376) | | (1,387) | |
其他收入、成本和費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (311) | | (1,248) | | | (697) | | (1,709) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非連續性業務所得税前收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 583 | | $ | (1,033) | | | $ | 462 | | $ | (1,031) | |
所得税優惠(撥備) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (50) | | 49 | | | (79) | | 30 | |
非持續經營的收益(虧損),税後淨額(A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 533 | | $ | (984) | | | $ | 384 | | $ | (1,001) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
處置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前處置損益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (1,133) | | $ | (10) | | | $ | (3,835) | | $ | (13) | |
所得税優惠(撥備) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | — | | | (7) | | — | |
處置損益(税後淨額)(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (1,097) | | $ | (10) | | | $ | (3,842) | | $ | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非持續經營的税後淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (564) | | $ | (993) | | | $ | (3,458) | | $ | (1,015) | |
(A)包括$4962000萬美元和$(1,024)來自GECAS業務的1000萬美元,包括零及$838分別為截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的折舊和攤銷費用。包括$673百萬美元和$(869)來自GECAS業務的100萬美元,包括#美元359百萬美元和$1,384截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月,折舊和攤銷分別為100萬美元。折舊和攤銷於2021年3月10日停止。
(B)截至2021年6月30日的三個月的虧損主要是由GECAS推動的,原因是將收到的AerCap普通股公允價值減少了#美元8402000萬美元,GECAS淨資產增加#美元44080萬美元可歸因於運營收入,部分被相關所得税優惠所抵消。
| | | | | | | | |
非連續性業務的資產和負債 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 31 | | $ | — | |
融資應收賬款-淨額 | 2,102 | | — | |
GE Capital其他應收賬款 | 1,989 | | — | |
資產、廠房和設備-淨值 | 28,407 | | — | |
被分類為非連續性業務的處置組的估值津貼 | (3,709) | | — | |
所有其他流動資產 | 4,366 | | — | |
停產業務流動資產總額 | 33,186 | | — | |
現金、現金等價物和限制性現金 | 506 | | 623 | |
融資應收賬款-淨額 | — | | 2,710 | |
GE Capital其他應收賬款 | 57 | | 1,844 | |
待售融資應收賬款(波蘭抵押貸款組合) | 1,991 | | 2,461 | |
資產、廠房和設備-淨值 | 96 | | 28,429 | |
所有其他資產 | 405 | | 4,683 | |
非持續經營的資產(A) | $ | 36,244 | | $ | 40,749 | |
| | |
遞延所得税 | $ | 2,274 | | $ | — | |
應付帳款和所有其他負債 | 2,648 | | — | |
非持續經營的流動負債總額 | 4,922 | | — | |
遞延所得税 | — | | 2,172 | |
應付帳款和所有其他負債(B) | 17 | | 3,010 | |
非持續經營的負債(A) | $ | 4,939 | | $ | 5,182 | |
(A)包括$33,186300萬美元和300萬美元37,199600萬美元的資產和4,922300萬美元和300萬美元4,997截至2021年6月30日和2020年12月31日,GECAS的負債分別為1.8億美元。
(B)在截至2021年6月30日和2020年12月31日的停產業務的所有其他負債中包括公司間應收税款#美元817百萬美元和$704分別為100萬歐元,主要與之前處置的金融服務業務有關,這些業務在合併後被剔除。
注3.投資證券我們所有的債務證券都被歸類為可供出售的,基本上都是在我們的第二輪保險業務中對年金人和投保人的投資級支持義務。我們在BKR的投資已採用公允價值選擇(包括267.7百萬股,其中約26所有權百分比和截至2021年6月30日的應收本票),記錄為公允價值易於確定的股權證券。我們根據投資收益的用途將投資證券分為流動證券和非流動證券。在保險實體內持有的投資證券被歸類為非流動證券,因為它們支持長期保險責任。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 攤銷 成本 | 毛收入 未實現 利得 | 毛收入 未實現 損失 | 估計數 公允價值 | | 攤銷 成本 | 毛收入 未實現 利得 | 毛收入 未實現 損失 | 估計數 公允價值 |
股權(貝克休斯) | $ | 6,134 | | $ | — | | $ | — | | $ | 6,134 | | | $ | 7,319 | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,319 | |
流動投資證券 | $ | 6,134 | | $ | — | | $ | — | | $ | 6,134 | | | $ | 7,319 | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,319 | |
債務 | | | | | | | | | |
美國企業 | $ | 24,455 | | $ | 5,703 | | $ | (26) | | $ | 30,133 | | | $ | 23,604 | | $ | 6,651 | | $ | (26) | | $ | 30,230 | |
非美國公司 | 2,631 | | 372 | | (2) | | 3,001 | | | 2,283 | | 458 | | (1) | | 2,740 | |
州和市 | 3,316 | | 780 | | (4) | | 4,091 | | | 3,387 | | 878 | | (9) | | 4,256 | |
抵押貸款和資產擔保 | 3,685 | | 161 | | (38) | | 3,808 | | | 3,652 | | 171 | | (71) | | 3,752 | |
政府和機構 | 1,137 | | 137 | | (2) | | 1,273 | | | 1,169 | | 184 | | — | | 1,353 | |
其他權益 | 360 | | — | | — | | 360 | | | 218 | | — | | — | | 218 | |
非流動投資證券 | $ | 35,583 | | $ | 7,153 | | $ | (71) | | $ | 42,665 | | | $ | 34,313 | | $ | 8,342 | | $ | (106) | | $ | 42,549 | |
總計 | $ | 41,717 | | $ | 7,153 | | $ | (71) | | $ | 48,800 | | | $ | 41,632 | | $ | 8,342 | | $ | (106) | | $ | 49,868 | |
截至2021年6月30日的債務證券攤銷成本不包括應計利息#美元。416百萬美元,這在當前GE Capital的其他應收賬款中報告。
2021年6月30日投資證券的估計公允價值自2020年12月31日以來有所下降,主要原因是市場收益率上升和出售BKR股票,但部分抵消了對我們保險業務的新投資以及我們在BKR剩餘權益的按市值計價的影響。
未實現虧損的債務證券的總估計公允價值為#美元。2,336百萬美元和$1,765百萬美元,其中$495百萬美元和$165百萬美元的未實現虧損總額為300萬美元(38)百萬元及(20),並分別在2021年6月30日和2020年12月31日處於虧損狀態12個月或更長時間。未實現虧損總額為$(71)截至2021年6月30日,百萬美元包括(26)與美國公司證券相關的100萬美元和(35),與商業抵押貸款支持證券(CMBS)相關。我們大多數處於未實現虧損狀態的CMBS都獲得了主要評級機構的投資級信用評級,並以房地產商業抵押貸款池為抵押。
公允價值易於確定的股權證券的未實現淨收益(虧損)在持續經營的其他收入中記錄為#美元。408百萬美元和$1,929截至該三個月的百萬元及$646百萬美元和$(3,843截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為100萬美元。
出售債券和股權證券的收益、發行人提前贖回以及BKR期票的本金支付總額為#美元。1,618百萬美元和$1,450截至該三個月的百萬元及$2,951百萬美元和$2,705截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。債務證券的總已實現收益為#美元。14百萬美元和$82截至該三個月的百萬元及$43300萬美元和300萬美元128截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。債務證券的已實現虧損和減值總額微不足道,且(34)百萬美元,微不足道,($)44)分別在截至2021年和2020年6月30日的6個月內達到1.2億美元。
截至2021年6月30日,我們的債務證券(不包括抵押貸款證券和資產支持證券)的合同到期日如下:
| | | | | | | | |
| 攤銷 成本 | 估計數 公允價值 |
一年內 | $ | 745 | | $ | 755 | |
一年到五年後 | 3,236 | | 3,544 | |
在五年到十年之後 | 6,410 | | 7,557 | |
十年後 | 21,147 | | 26,642 | |
我們預計實際到期日不同於合同到期日,因為借款人有權催繳或提前償還某些債務。
我們幾乎所有的股權證券都被歸類在第一級,我們的債務證券主要歸類在第二級,因為它們的估值是根據重大的可觀察到的投入來確定的。公允價值為$的投資5,718百萬美元和$5,866100萬被歸類在3級,因為估值模型的重要輸入分別在2021年6月30日和2020年12月31日不可觀察到。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月裏,沒有重大資金流入或流出3級。
除了上述股權證券外,我們還持有$329百萬美元和$274分別於2021年6月30日和2020年12月31日,未隨時確定公允價值的股權證券,在我們的綜合財務狀況表中歸類為非流動所有其他資產。在收益中記錄的公允價值調整(包括減值)為#美元。28百萬美元和$(53)截至三個月的百萬元及$31百萬美元和$(145截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為100萬美元。
附註4.本期和長期應收賬款
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
當期應收賬款 | 整合 | | 通用電氣工業公司 |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
客户應收賬款 | $ | 12,188 | | $ | 13,459 | | | $ | 11,323 | | $ | 9,841 | |
雜項應收賬款(A)(B) | 4,115 | | 4,395 | | | 4,112 | | 4,763 | |
信貸損失撥備(C) | (1,113) | | (1,164) | | | (1,110) | | (1,161) | |
當期應收賬款總額 | $ | 15,190 | | $ | 16,691 | | | $ | 14,324 | | $ | 13,442 | |
(A)包括供應商預付款、收入分享計劃、我們航空業務的應收賬款、其他非基於收入的應收税金(主要是與我們在美國以外不同國家的業務有關的增值税)、來自已處置業務的應收賬款(包括交易性服務協議的應收賬款)和某些合併後沖銷的公司間餘額。航空收入分享計劃應收賬款是通過在計劃的整個生命週期內開發和供應某些發動機部件而參與發動機計劃的第三方應支付的金額。參與者分享計劃收入,獲得客户進度付款的一部分,並分擔與折扣和保修相關的成本。
(B)綜合當期應收賬款包括遞延購買價格應收賬款,這代表了我們通過現有應收賬款融資出售給第三方的當前客户應收賬款的留存風險。截至2021年6月30日和2020年12月31日,GE Capital持有的遞延收購價格餘額為1美元485百萬美元和$413分別為百萬美元。
(C)通用電氣工業信貸損失撥備減少,主要原因是註銷和外匯影響,但部分被淨新增準備金#美元抵消102百萬美元。
通用電氣工業公司當前客户應收賬款的銷售。自2021年4月1日起,該公司停止了其大部分保理計劃。在2021年3月31日之後對GE Capital的銷售僅與我們剩餘的未合併應收賬款安排有關,如下所述。GE Capital和第三方持有的客户應收賬款為$3,134300萬美元和300萬美元2,582截至2021年3月31日,分別為2.5億美元。當GE Industrial向GE Capital或第三方出售客户應收賬款時,它加快了從客户那裏收取的現金的接收速度。在任何特定時期,從銷售客户應收賬款中獲得的現金金額與通用電氣工業公司在沒有出售這些客户應收賬款的情況下本應收取的現金相比,代表了在與這一活動相關的時期產生或使用的現金。GE Industrial向GE Capital或第三方出售客户應收賬款按公平條款進行,任何與貨幣時間價值相關的折扣將在出售客户應收賬款時由GE Industrial確認。在我們的現金流量表中,通用電氣金融公司購買和保留的應收賬款反映為通用電氣工業公司經營活動的現金,主要是用於通用電氣金融公司投資活動的現金,並在合併中被沖銷。GE Capital購買的應收賬款主要反映為GE Capital投資活動的現金,並在合併中重新分類為經營活動的現金。截至2021年6月30日和2020年6月30日,通用電氣工業公司21%和45其客户應收賬款總額的30%分別支付給GE Capital或第三方。GE Industrial銷售的與客户應收賬款相關的活動如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 通用電氣資本 | | 第三方 | | 通用電氣資本 | | 第三方 |
1月1日的餘額 | $ | 3,618 | | | $ | 2,992 | | | $ | 3,087 | | | $ | 6,757 | |
通用電氣工業公司向通用電氣金融公司出售產品 | 9,783 | | | — | | | 16,964 | | | — | |
通用電氣工業向第三方銷售 | — | | | 453 | | | — | | | 515 | |
GE Capital向第三方銷售 | (6,763) | | | 6,763 | | | (9,914) | | | 9,914 | |
集合和其他 | (5,859) | | | (8,077) | | | (6,825) | | | (13,289) | |
從長期客户應收賬款重新分類 | 86 | | | — | | | 170 | | | — | |
6月30日的餘額 | $ | 865 | | (a) | $ | 2,131 | | (b) | $ | 3,482 | | (a) | $ | 3,897 | |
(A)2021年6月30日和2020年6月30日,$439百萬美元和$661GE Capital購買並保留的當期應收賬款中,GE Industrial已分別出售給GE Capital並有追索權(即GE Industrial保留全部或部分違約風險)。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月裏,GE Capital對連同追索權出售的應收賬款的索賠對GE Industrial CFOA的影響微乎其微。
(B)包括$1,936截至2021年6月30日,我們的活躍未合併應收賬款安排中的未合併應收賬款為1百萬歐元,根據該條款,我們目前預計未來將繼續銷售GE Industrial應收賬款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期應收賬款 | 整合 | | 通用電氣工業公司 |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
長期客户應收賬款(A) | $ | 593 | | $ | 585 | | | $ | 579 | | $ | 474 | |
長期雜項應收賬款(B) | 1,675 | | 1,748 | | | 1,979 | | 2,097 | |
信貸損失撥備 | (138) | | (142) | | | (138) | | (142) | |
長期應收賬款總額 | $ | 2,130 | | $ | 2,191 | | | $ | 2,420 | | $ | 2,430 | |
(A)截至2021年6月30日和2020年12月31日,GE Capital持有美元14百萬美元和$111通用電氣工業公司的長期客户應收賬款分別為100萬美元,基本上全部具有追索權(即通用電氣工業公司保留全部或部分違約風險)。
(B)包括供應商預付款、收入分享方案應收賬款、其他非基於收入的應收税金和某些合併後沖銷的公司間餘額。
未合併應收賬款融資。GE Capital擁有一主動循環應收賬款安排,在該安排下,從通用電氣工業公司購買的客户應收賬款被出售給第三方。在這個設施中,它的計劃規模為$2,000截至2021年6月30日,在出售應收賬款時,我們收到現金收益和遞延購買價格,公司與出售的應收賬款有關的剩餘風險僅限於遞延購買價格的餘額。
與我們的未合併應收賬款設施相關的活動包括在上表GE Industrial Current Customer應收賬款銷售中的GE Capital銷售給第三方項目中,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六個月 | 2021 | | 2020 |
出售給應收賬款機構的客户應收賬款 | $ | 5,334 | | | $ | 7,662 | |
客户應收賬款現金採購總價 | 5,011 | | | 7,222 | |
現金收款再投資購買客户應收賬款 | 4,468 | | | 6,435 | |
| | | |
延期收購價的非現金增加 | $ | 288 | | | $ | 390 | |
延期收購價收到的現金付款 | 217 | | | 274 | |
合併後的證券化實體。GE Capital整合二在2021年4月1日之前從通用電氣工業公司購買客户應收賬款和長期客户應收賬款的可變利息實體(VIE),這些實體在2021年4月1日公司的大部分保理計劃停止之前購買了客户應收賬款和長期客户應收賬款。截至2021年6月30日和2020年12月31日,這些VIE持有當前客户應收賬款$384百萬美元和$1,489百萬美元和長期客户應收賬款9百萬美元和$93分別為百萬美元。截至2021年6月30日和2020年12月31日,根據各自的債務安排,未償還的無追索權債務為#美元。68百萬美元和$892分別為百萬美元。
附註5.融資應收賬款和備抵
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整合 | | 通用電氣資本 |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
貸款,扣除遞延收入後的淨額 | $ | 347 | | $ | 359 | | | $ | 1,645 | | $ | 4,182 | |
損失撥備 | (31) | | (32) | | | (12) | | (10) | |
應收當期融資--淨額 | $ | 316 | | $ | 326 | | | $ | 1,632 | | $ | 4,172 | |
我們使用拖欠數據作為關鍵業績指標來管理我們的GE Capital融資應收賬款組合。截至2021年6月30日和2020年12月31日,逾期30天以上的融資應收賬款3.1% 和2.8%已經逾期90天了2.2%和1.7%。
GE Capital融資應收賬款包括從GE Industrial購買的應收賬款,在我們的綜合財務狀況表中重新分類為當期應收賬款或所有其他資產。只要這些應收賬款是以完全或有限追索權購買的,它們就不受上述拖欠的影響。有關詳細信息,請參閲註釋4。
附註6.庫存,包括遞延庫存成本
| | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
原材料和在製品 | $ | 8,393 | | $ | 7,937 | |
成品 | 6,184 | | 5,654 | |
遞延庫存成本(A) | 2,439 | | 2,299 | |
庫存,包括遞延庫存成本 | $ | 17,016 | | $ | 15,890 | |
(A)代表已發運貨物的遞延成本(例如我們可再生能源部門的風力渦輪機組件)、時間和材料服務合同的人工和間接費用(主要來源於電力和航空)以及尚未達到收入確認標準的其他成本。
注7.物業、廠房及設備
| | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
原價 | $ | 32,274 | | $ | 32,098 | |
減去累計折舊和攤銷 | (18,858) | | (18,251) | |
經營性租賃資產使用權 | 2,753 | | 2,852 | |
財產、廠房和設備--淨值 | $ | 16,169 | | $ | 16,699 | |
不動產、廠房和設備的綜合折舊和攤銷為#美元。483百萬美元和$460截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為2000萬美元和935300萬美元和300萬美元921截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。
經營租賃負債。我們的綜合經營租賃負債,包括在所有其他負債在我們的財務狀況表中,是$3,051百萬美元和$3,195百萬美元,分別截至2021年6月30日和2020年12月31日,其中包括通用電氣工業運營租賃負債美元2,993百萬美元和$3,133分別為百萬美元。我們經營租賃組合的費用,主要來自長期固定租賃,為$258300萬美元和300萬美元285截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為2000萬美元和539300萬美元和300萬美元579截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。
附註8.商譽及其他無形資產
| | | | | | | | | | | | | | | | |
商譽 | 2021年1月1日 | 收購 | | | 貨幣兑換 及其他 | 餘額為 2021年6月30日 |
航空業 | $ | 9,247 | | $ | — | | | | $ | (52) | | $ | 9,195 | |
醫療保健 | 11,855 | | 45 | | | | (5) | | 11,894 | |
可再生能源 | 3,401 | | — | | | | (22) | | 3,379 | |
電源 | 146 | | — | | | | — | | 145 | |
| | | | | | |
公司 | 876 | | — | | | | 2 | | 877 | |
總計 | $ | 25,524 | | $ | 45 | | | | $ | (78) | | $ | 25,491 | |
在評估報告單位的公允價值因年度減值測試日期之間發生的事件或情況而低於賬面價值的可能性時,吾等考慮所有現有證據,包括(I)最近一次測試日期的減值測試結果,(Ii)下調內部預測或市場倍數(如有)下降,以及(Iii)市值下降。在2021年上半年,我們沒有發現任何需要進行中期減值測試的報告單位。然而,我們繼續監測我們航空部門的附加報告部門的經營業績和現金流預測,因為該報告部門的公允價值並沒有顯著超過其賬面價值。截至2021年6月30日,我們的附加報告部門的商譽為$2402000萬。
幾乎所有其他無形資產為$9,460百萬美元和$9,6712021年6月30日和2020年12月31日的100萬美元分別需要攤銷。2021年上半年無形資產減少,主要原因是攤銷部分被航空和醫療保健公司收購專利和技術所抵消。3042000萬。合併攤銷費用為$288百萬美元和$299在截至三個月的三個月內,589百萬美元和$617在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月中,分別為100萬美元。
附註9.收入下表中的設備和服務收入分類與我們的部門MD&A報告一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備和服務收入 | |
截至6月30日的三個月 | 2021 | | 2020 |
| 裝備 | 服務 | 總計 | | 裝備 | 服務 | 總計 |
航空業 | $ | 1,865 | | $ | 2,974 | | $ | 4,840 | | | $ | 1,938 | | $ | 2,446 | | $ | 4,384 | |
醫療保健 | 2,257 | | 2,197 | | 4,454 | | | 2,050 | | 1,843 | | 3,893 | |
可再生能源 | 3,305 | | 745 | | 4,049 | | | 2,722 | | 783 | | 3,505 | |
電源 | 1,071 | | 3,224 | | 4,295 | | | 1,488 | | 2,669 | | 4,156 | |
公司項目和行業淘汰 | (195) | | 44 | | (151) | | | 9 | | 120 | | 129 | |
通用電氣工業總收入 | $ | 8,302 | | $ | 9,185 | | $ | 17,487 | | | $ | 8,206 | | $ | 7,860 | | $ | 16,066 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六個月 | 2021 | | 2020 |
| 裝備 | 服務 | 總計 | | 裝備 | 服務 | 總計 |
航空業 | $ | 3,712 | | $ | 6,120 | | $ | 9,832 | | | $ | 4,302 | | $ | 6,975 | | $ | 11,276 | |
醫療保健 | 4,484 | | 4,278 | | 8,761 | | | 4,749 | | 3,872 | | 8,620 | |
可再生能源 | 6,148 | | 1,149 | | 7,297 | | | 5,298 | | 1,401 | | 6,698 | |
電源 | 2,312 | | 5,904 | | 8,216 | | | 2,994 | | 5,187 | | 8,181 | |
公司項目和行業淘汰 | (383) | | 93 | | (290) | | | (39) | | 174 | | 135 | |
通用電氣工業總收入 | $ | 16,273 | | $ | 17,543 | | $ | 33,816 | | | $ | 17,303 | | $ | 17,608 | | $ | 34,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
商用引擎和服務 | $ | 3,115 | | | $ | 2,519 | | | $ | 6,469 | | | $ | 7,631 | |
軍事 | 1,041 | | | 1,161 | | | 1,997 | | | 2,121 | |
系統和其他 | 684 | | | 703 | | | 1,366 | | | 1,524 | |
航空業 | $ | 4,840 | | | $ | 4,384 | | | $ | 9,832 | | | $ | 11,276 | |
| | | | | | | |
醫療保健系統 | $ | 3,915 | | | $ | 3,523 | | | $ | 7,740 | | | $ | 6,971 | |
藥物診斷學 | 539 | | | 370 | | | 1,021 | | | 820 | |
生物製藥 | — | | | — | | | — | | | 830 | |
醫療保健 | $ | 4,454 | | | $ | 3,893 | | | $ | 8,761 | | | $ | 8,620 | |
| | | | | | | |
陸上風 | $ | 2,883 | | | $ | 2,487 | | | $ | 5,001 | | | $ | 4,612 | |
網格解決方案設備和服務 | 776 | | | 812 | | | 1,571 | | | 1,652 | |
水力發電 | 194 | | | 151 | | | 359 | | | 330 | |
海上風能和混合動力解決方案 | 196 | | | 54 | | | 366 | | | 105 | |
可再生能源 | $ | 4,049 | | | $ | 3,505 | | | $ | 7,297 | | | $ | 6,698 | |
| | | | | | | |
燃氣動力 | $ | 3,049 | | | $ | 3,077 | | | $ | 5,878 | | | $ | 5,936 | |
蒸汽動力 | 831 | | | 763 | | | 1,537 | | | 1,571 | |
電力轉換、核能和其他 | 415 | | | 316 | | | 800 | | | 674 | |
電源 | $ | 4,295 | | | $ | 4,156 | | | $ | 8,216 | | | $ | 8,181 | |
| | | | | | | |
公司項目和行業淘汰 | (151) | | | 129 | | | (290) | | | 135 | |
通用電氣工業總收入 | $ | 17,487 | | | $ | 16,066 | | | $ | 33,816 | | | $ | 34,910 | |
資本 | 858 | | | 861 | | | 1,736 | | | 1,698 | |
GE Capital-GE工業淘汰 | $ | (66) | | | $ | (123) | | | $ | (154) | | | $ | (314) | |
合併收入 | $ | 18,279 | | | $ | 16,805 | | | $ | 35,397 | | | $ | 36,294 | |
| | | | | | | |
|
剩餘履行義務。截至2021年6月30日,分配給我們未履行(或部分未履行)履約義務的合同收入總額為$227,465百萬美元。我們預計將在履行剩餘業績義務時確認收入,具體如下:(1)與設備相關的剩餘業績義務#美元。44,097百萬,其中56%, 83%和97預計將在以下時間內滿足%1, 2和5(2)與服務有關的剩餘履約義務#美元。183,368百萬,其中13%, 44%, 66%和82預計將在以下時間內識別%1, 5, 10和15年,以及此後的剩餘時間。合同修改可能會影響完成的時間和我們履行相關剩餘履行義務時收到的金額。
附註10.合同和其他遞延資產&進度收款和遞延收入
合同和其他遞延資產減少了$91在截至2021年6月30日的6個月中,該公司的收入為100萬美元,這主要是由於客户預付款和其他費用的增加,以及在長期設備合同的計費里程碑之前確認收入的時機,但長期服務協議的減少部分抵消了這一影響。我們的長期服務協議減少的主要原因是賬單為#美元。4,719百萬美元,被確認的收入$所抵消4,472100萬美元,估計盈利能力淨不利變化為#美元251航空公司為3.5億美元,估計盈利能力淨有利變化為#美元56百萬人掌權。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日 | 航空業 | 醫療保健 | 可再生能源 | 電源 | 其他 | 總計 |
收入超過賬單 | $ | 2,397 | | $ | — | | $ | — | | $ | 5,433 | | $ | — | | $ | 7,829 | |
超過收入的比林斯 | (5,528) | | — | | — | | (1,404) | | — | | (6,931) | |
長期服務協議 | $ | (3,131) | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,029 | | $ | — | | $ | 898 | |
短期和其他服務協議 | 315 | | 179 | | 97 | | 117 | | 20 | | 729 | |
設備合同收入 | 45 | | 287 | | 1,341 | | 1,897 | | 233 | | 3,804 | |
當前合同資產 | $ | (2,771) | | $ | 466 | | $ | 1,438 | | $ | 6,043 | | $ | 253 | | $ | 5,431 | |
| | | | | | |
非經常性工程成本 | 2,460 | | 33 | | 33 | | 18 | | — | | 2,544 | |
客户預付款和其他 | 2,611 | | 127 | | — | | 848 | | — | | 3,587 | |
非流動合同和其他遞延資產 | $ | 5,071 | | $ | 160 | | $ | 33 | | $ | 867 | | $ | — | | $ | 6,131 | |
合同總額和其他遞延資產 | $ | 2,300 | | $ | 626 | | $ | 1,471 | | $ | 6,910 | | $ | 254 | | $ | 11,561 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | |
收入超過賬單 | $ | 3,072 | | $ | — | | $ | — | | $ | 5,282 | | $ | — | | $ | 8,354 | |
超過收入的比林斯 | (5,375) | | — | | — | | (1,640) | | — | | (7,015) | |
長期服務協議 | $ | (2,304) | | $ | — | | $ | — | | $ | 3,642 | | $ | — | | $ | 1,338 | |
短期和其他服務協議 | 282 | | 173 | | 106 | | 129 | | 29 | | 719 | |
設備合同收入 | 59 | | 306 | | 1,127 | | 2,015 | | 201 | | 3,707 | |
當前合同資產 | $ | (1,963) | | $ | 479 | | $ | 1,233 | | $ | 5,786 | | $ | 229 | | $ | 5,764 | |
| | | | | | |
非經常性工程成本 | 2,409 | | 31 | | 34 | | 16 | | — | | 2,490 | |
客户預付款和其他 | 2,481 | | 128 | | — | | 822 | | (32) | | 3,398 | |
非流動合同和其他遞延資產 | $ | 4,889 | | $ | 159 | | $ | 34 | | $ | 838 | | $ | (32) | | $ | 5,888 | |
合同總額和其他遞延資產 | $ | 2,927 | | $ | 638 | | $ | 1,268 | | $ | 6,623 | | $ | 197 | | $ | 11,653 | |
進度收款和遞延收入減少了$1,191這主要是由於收入確認的時間超過了新收到的收藏品,主要是在可再生能源和航空公司。年初計入負債頭寸的合同確認的收入為#美元。9,778百萬美元和$6,870截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為600萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日 | 航空業 | 醫療保健 | 可再生能源 | 電源 | 其他 | 總計 |
設備合同進度收款 | $ | 181 | | $ | — | | $ | 1,607 | | $ | 5,085 | | $ | — | | $ | 6,873 | |
其他進度集合 | 4,234 | | 443 | | 3,341 | | 373 | | 83 | | 8,475 | |
| | | | | | |
當期遞延收入 | 141 | | 1,385 | | 212 | | 24 | | 91 | | 1,853 | |
進度收款和遞延收入 | $ | 4,557 | | $ | 1,828 | | $ | 5,160 | | $ | 5,483 | | $ | 174 | | $ | 17,201 | |
非流動遞延收入 | 874 | | 568 | | 203 | | 125 | | 9 | | 1,779 | |
進度收款總額和遞延收入 | $ | 5,431 | | $ | 2,396 | | $ | 5,363 | | $ | 5,607 | | $ | 184 | | $ | 18,981 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | |
設備合同進度收款 | $ | 214 | | $ | — | | $ | 1,229 | | $ | 4,918 | | $ | — | | $ | 6,362 | |
其他進度集合 | 4,623 | | 414 | | 4,604 | | 458 | | 152 | | 10,252 | |
| | | | | | |
當期遞延收入 | 132 | | 1,309 | | 194 | | 17 | | 105 | | 1,757 | |
進度收款和遞延收入 | $ | 4,969 | | $ | 1,724 | | $ | 6,028 | | $ | 5,393 | | $ | 257 | | $ | 18,371 | |
非流動遞延收入 | 898 | | 564 | | 214 | | 116 | | 10 | | 1,801 | |
進度收款總額和遞延收入 | $ | 5,867 | | $ | 2,288 | | $ | 6,241 | | $ | 5,509 | | $ | 267 | | $ | 20,172 | |
注11.所有其他資產 所有其他流動資產和所有其他資產主要包括權益法和其他投資、長期客户和雜項應收賬款(見附註4)、我們徑流保險業務的現金和現金等價物以及預付税款和其他遞延費用。合併所有其他非流動資產增加$1,602在截至2021年6月30日的6個月中,主要是由於養老金盈餘增加了美元732300萬美元主要是由凍結英國養老金計劃、保險現金和現金等價物的重新計量推動的5652000萬美元(見附註13)和權益法和其他投資#美元3062000萬。
附註12.借款
| | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| | |
長期借款的當期部分 | $ | 1,021 | | $ | 36 | |
通用電氣工業公司承擔的長期借款的當前部分 | 1,495 | | 2,432 | |
其他 | 352 | | 882 | |
通用電氣工業短期借款總額 | $ | 2,869 | | $ | 3,350 | |
| | |
長期借款的當期部分 | $ | 1,394 | | $ | 788 | |
向通用電氣工業公司支付的公司間付款 | 1,495 | | 2,432 | |
合併證券化實體的無追索權借款 | 68 | | 892 | |
其他 | 107 | | 283 | |
GE Capital短期借款總額 | $ | 3,063 | | $ | 4,395 | |
| | |
淘汰 | (1,638) | | (3,033) | |
短期借款總額 | $ | 4,293 | | $ | 4,713 | |
| | |
高級註釋 | $ | 13,858 | | $ | 18,994 | |
通用電氣工業公司承擔的高級票據 | 14,884 | | 18,178 | |
通用電氣工業公司承擔的附屬票據 | 1,793 | | 1,779 | |
其他 | 401 | | 435 | |
通用電氣工業長期借款總額 | $ | 30,935 | | $ | 39,386 | |
| | |
高級註釋 | $ | 27,611 | | $ | 30,132 | |
附屬票據 | 160 | | 189 | |
向通用電氣工業公司支付的公司間付款 | 13,500 | | 16,780 | |
其他 | 524 | | 483 | |
GE Capital長期借款總額 | $ | 41,796 | | $ | 47,584 | |
| | |
淘汰 | (13,500) | | (16,780) | |
長期借款總額 | $ | 59,231 | | $ | 70,189 | |
借款總額 | $ | 63,524 | | $ | 74,902 | |
截至2021年6月30日,GE Industrial作為GE Capital退出計劃的一部分承擔的GE Capital未償還借款為$18,173百萬(美元)1,495百萬短期和美元16,678百萬長期),GE Industrial從GE Capital獲得的應收賬款為$14,996百萬美元。差額為$3,177長期借款中的100萬是指GE Capital通過公司間貸款向GE Industrial提供可用現金的借款金額,而不是GE Industrial向外部發行借款的金額。
截至2021年6月30日,通用電氣工業借款總額為18,808百萬美元包括通用電氣工業公司發行的借款#美元15,631GE Capital向GE Industrial提供的百萬美元和公司間貸款3,177一百萬美元,如上所述。
GE Industrial對GE Capital發行的所有可交易的優先和次級長期債務證券的本金和利息的支付提供了全面和無條件的擔保。這一擔保適用於#美元。27,518百萬美元和$28,503截至2021年6月30日和2020年12月31日,GE Capital的債務分別為100萬美元。
2021年第二季度,通用電氣工業(GE Industrial)完成了收購美元的投標要約4,114美國通用電氣工業公司(GE Industrial)某些無擔保債務的本金總額為2000萬美元,包括$201300萬美元2.7002022年到期的債券百分比,$752300萬美元4.2502040年到期的債券百分比,$377300萬美元4.1252042年到期的債券百分比,$311300萬美元4.5002044年到期的債券百分比和$2,473300萬美元4.3502050年到期的債券百分比。為這些收購支付的現金代價總額為$。4,756百萬元,而所購票據的賬面總額為$4,0842000萬美元,導致税前虧損總額為美元6452000萬。除了購買價格外,通用電氣工業公司還支付了自購買之日起已購買票據的任何應計和未付利息。
2021年第二季度,GE Capital完成了收購要約,收購總額為美元。2,879某些優先無擔保債務的本金總額為2000萬美元,包括#美元23300萬美元4.6502021年到期的債券百分比,$56300萬美元3.1502022年到期的債券百分比,$75300萬美元3.1002023年到期的債券百分比,$503300萬美元6.1502037年到期的債券百分比,$1,400300萬美元5.8752038年到期的債券百分比和$823300萬美元6.8752039年到期的債券百分比。為這些收購支付的現金代價總額為$。3,940百萬元,而所購票據的賬面金額為$3,1912000萬美元,導致税前虧損總額為美元7712000萬。除了購買價格外,通用電氣金融公司還支付了自購買之日起已購買票據的任何應計和未付利息。
有關借款及相關利率掉期的進一步資料,請參閲附註19。
注13.保險負債及年金利益保險負債和年金福利基本上構成了在我們的分期付款保險業務中對年金人和被保險人的所有義務。我們的保險業務產生了$803300萬美元和300萬美元786600萬美元,利潤(虧損)為$192300萬美元和300萬美元114截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為600萬美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月,收入為1,578百萬美元和$1,4021000萬美元,利潤(虧損)為$308百萬美元和$211000萬美元,分別為y.這些行動得到了#美元資產的支持。51,810300萬美元和300萬美元50,8242021年6月30日和2020年12月31日分別為3.5億美元。我們的保險合同摘要如下:
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2021年6月30日 | 長期護理 | 結構性結算年金和壽險 | 其他合同 | 其他調整(A) | 總計 |
未來政策福利儲備 | $ | 17,042 | | $ | 9,013 | | $ | 188 | | $ | 7,028 | | $ | 33,271 | |
索賠準備金 | 4,368 | | 270 | | 990 | | — | | 5,628 | |
投資合同 | — | | 999 | | 982 | | — | | 1,981 | |
未賺取的保費及其他 | 15 | | 189 | | 127 | | — | | 332 | |
| 21,426 | | 10,472 | | 2,287 | | 7,028 | | 41,212 | |
淘汰 | — | | — | | (417) | | — | | (417) | |
總計 | $ | 21,426 | | $ | 10,472 | | $ | 1,870 | | $ | 7,028 | | $ | 40,795 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | 長期護理 | 結構性結算年金和壽險 | 其他合同 | 其他調整(A) | 總計 |
未來政策福利儲備 | $ | 16,934 | | $ | 9,207 | | $ | 181 | | $ | 8,160 | | $ | 34,482 | |
索賠準備金 | 4,393 | | 275 | | 1,068 | | — | | 5,736 | |
投資合同 | — | | 1,034 | | 1,016 | | — | | 2,049 | |
未賺取的保費及其他 | 19 | | 189 | | 89 | | — | | 298 | |
| 21,346 | | 10,705 | | 2,354 | | 8,160 | | 42,565 | |
淘汰 | — | | — | | (374) | | — | | (374) | |
總計 | $ | 21,346 | | $ | 10,705 | | $ | 1,980 | | $ | 8,160 | | $ | 42,191 | |
(A)就支持我們保險合同的特定投資證券的未實現收益將導致保費不足的程度而言,如果這些收益實現,未來保單福利準備金將有所增加,税後未實現收益淨額將減少,在我們的綜合收益(虧損)表中通過累計其他綜合收益(虧損)(AOCI)確認的淨未實現收益減少。其他調整數減少#美元。1,132100萬美元是投資證券未實現收益下降的結果。
索賠準備金包括已發生的索賠#美元。799百萬美元和$945其中微不足道的數額與確認我們分別在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的定期準備金評估中對上一年索賠準備金的調整有關。已支付的索賠金額為$866百萬美元和$888分別在截至2021年和2020年6月30日的6個月內達到100萬。
再保險可追回款項,扣除免税額$1,566百萬美元和$1,510百萬美元,包括在我們綜合財務狀況表中的非流動其他GE Capital應收賬款中,總額為$2,596百萬美元和$2,5522021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。我們剩餘的絕大多數可收回再保險淨額是由我們是受益人的信託基金持有的資產擔保的。
注14.退休後福利計劃我們發起了一系列養老金和退休人員健康和人壽保險福利計劃,我們在三類別、本金養老金計劃、其他養老金計劃和本金退休福利計劃。有關退休後福利計劃的討論,請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的綜合財務報表附註13。
福利計劃成本而不是服務成本的組成部分包括在我們的綜合損益表的非營業福利成本中。
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本金養老金計劃 | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
所賺取利益的服務成本 | $ | 58 | | $ | 192 | | | $ | 122 | | $ | 345 | |
前期服務成本攤銷 | 7 | | 37 | | | 14 | | 74 | |
計劃資產的預期回報率 | (762) | | (748) | | | (1,525) | | (1,496) | |
福利義務的利息成本 | 490 | | 589 | | | 976 | | 1,176 | |
精算損失淨攤銷 | 878 | | 851 | | | 1,742 | | 1,699 | |
| | | | | |
福利計劃成本 | $ | 671 | | $ | 921 | | | $ | 1,329 | | $ | 1,798 | |
主要退休人員福利計劃收入為#美元。42百萬美元和$22截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月為100萬美元,以及82300萬美元和300萬美元54截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。其他養老金計劃的成本為$37300萬美元和300萬美元2截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月為2000萬美元,以及13300萬美元和300萬美元9截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元,其中包括削減虧損美元77根據2021年6月10日宣佈的凍結英國養老金計劃,2021年將有美元。
我們還為符合條件的美國員工制定了固定繳費計劃,提供僱主繳費。固定繳款計劃成本為$113百萬美元和$87截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月為100萬美元,以及221300萬美元和300萬美元182截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。
附註15.流動負債及所有其他負債所有其他流動負債及所有其他負債主要包括客户銷售津貼、設備項目及商業負債、虧損合約、僱員補償及福利、應付所得税及不確定税項、經營租賃負債(見附註7)、環境、健康及安全補救及產品保證(見附註21)的負債。通用電氣工業公司所有其他流動負債減少1美元1,341在截至2021年6月30日的6個月中,主要是由於GE Capital的負債減少了美元8132000萬美元,員工補償和福利負債為$2141000萬美元和應繳税款$2002000萬。
注16.所得税。我們的綜合有效所得税率是40.7%和(2.1)分別在截至2021年和2020年6月30日的六個月內。2021年的税率反映了税前虧損的税收優惠。2020年的負税率反映了税前收入的税收優惠。2021年的税率高於美國法定的虧損税率,主要是由於與內部重組相關的税收優惠,以確認公允價值下降造成的歷史虧損。這部分被全球活動的成本所抵消,包括基數侵蝕和全球無形最低税額撥備。2021年第二季度,英國頒佈了税法修正案,包括提高税率。這導致該公司的遞延税項資產價值增加。然而,由於新税法的變化,該公司正在重組業務,導致增加的税收負債在很大程度上抵消了遞延税收資產的增加。2020年的税率低於美國法定税率,主要是因為出售我們的BioPharma業務的税率較低。出售BioPharma的税率很低,因為美國以外的收益税率低於21%,而且我們記錄了1美元。6332019年第四季度與交易準備步驟相關的税收為100萬美元。這被與我們航空部門的附加業務相關的不可抵扣的商譽減值費用以及全球活動的成本(包括基數侵蝕和全球無形最低税額撥備)部分抵消。
美國國税局(IRS)目前正在審計我們2016-2018年的綜合美國所得税申報單。
英國税務當局(英國政府)拒絕了GE Capital在2004-2015年間申請的利息扣除,這可能會導致大約#美元的潛在影響。1.1200億美元,其中包括可能的税收評估和遞延税收資產的減少,不包括利息和罰款。我們正在對這一不允許權提出異議。英國政府正在尋求擱置2005年的税務和解協議,指控通用電氣錯誤陳述或遺漏相關事實。2019年10月,英國政府提出了三項新的欺詐性失實陳述指控,其中只有一項獲得了商業與財產法院(Business And Property Court)的批准。2021年4月,英國上訴法院裁定,該索賠的公平部分是時間禁止的。英國政府已向英國最高法院請願,要求審理與英國最高法院於2021年7月批准的限時判決有關的上訴。主要案件仍定於今年秋季在商業和財產法院(Business And Property Court)開庭審理,並可能(取決於審判結果)在英國税務法庭接受進一步訴訟。我們遵守英國所有適用的税法和司法原則,並相信整個利益更有可能因其技術價值而得以維持。
注17.股東權益
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累計其他綜合收益(虧損) | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
期初餘額 | $ | 42 | | $ | 20 | | | $ | 60 | | $ | 61 | |
重新上課前的AOCI-扣除税收淨額$2, $8, $(4)及$7(a) | 7 | | 34 | | | (22) | | 41 | |
從AOCI重新分類-扣除税收淨額$(2), $(2) $2和$(14) | (8) | | (7) | | | 3 | | (55) | |
AOCI | (1) | | 27 | | | (19) | | (14) | |
可歸因於非控股權益的較少AOCI | — | | — | | | — | | — | |
投資證券AOCI期末餘額 | $ | 41 | | $ | 47 | | | $ | 41 | | $ | 47 | |
| | | | | |
期初餘額 | $ | (4,278) | | $ | (4,685) | | | $ | (4,386) | | $ | (4,818) | |
重新上課前的AOCI-扣除税收淨額$1, $25, $(56)及$20 | 130 | | (58) | | | 240 | | (613) | |
從AOCI重新收取-扣除税款淨額$—, $—, $—及$—(b) | — | | 1 | | | — | | 691 | |
AOCI | 130 | | (57) | | | 240 | | 78 | |
可歸因於非控股權益的較少AOCI | (2) | | 1 | | | — | | 3 | |
貨幣換算調整AOCI期末餘額 | $ | (4,146) | | $ | (4,743) | | | $ | (4,146) | | $ | (4,743) | |
| | | | | |
期初餘額 | $ | 34 | | $ | (163) | | | $ | (28) | | $ | 49 | |
重新分類前的AOCI-扣除税收淨額$(10), $(24), $(6)和$(69) | 32 | | 40 | | | 71 | | (222) | |
從AOCI重新分類-扣除税收淨額$(1), $(1), $9及$8(b) | (5) | | 13 | | | 18 | | 64 | |
AOCI | 27 | | 53 | | | 90 | | (158) | |
可歸因於非控股權益的較少AOCI | — | | — | | | — | | — | |
現金流對衝AOCI期末餘額 | $ | 62 | | $ | (109) | | | $ | 62 | | $ | (109) | |
| | | | | |
期初餘額 | $ | (4,691) | | $ | (5,991) | | | $ | (5,395) | | $ | (7,024) | |
重新上課前的AOCI-扣除税收淨額$26, $(2), $(21)及$28 | 157 | | (74) | | | 173 | | 145 | |
從AOCI重新收取-扣除税款淨額$206, $187, $400及$426(b) | 757 | | 678 | | | 1,446 | | 1,495 | |
AOCI | 914 | | 604 | | | 1,619 | | 1,640 | |
可歸因於非控股權益的較少AOCI | — | | — | | | 1 | | 3 | |
福利計劃AOCI期末餘額 | $ | (3,777) | | $ | (5,387) | | | $ | (3,777) | | $ | (5,387) | |
| | | | | |
Aoci在6月30日 | $ | (7,820) | | $ | (10,194) | | | $ | (7,820) | | $ | (10,194) | |
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宣佈的每股普通股股息 | $ | 0.01 | | $ | 0.01 | | | $ | 0.02 | | $ | 0.02 | |
(A)包括調整數$(1,144)百萬元及(2,229)分別在截至2021年和2020年6月30日的三個月內
$894百萬美元和$(962)截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月,分別與我們決算保險業務中的保險負債和年金福利相關,以反映如果相關的未實現投資安全收益實現將會得到確認的影響。有關詳細信息,請參閲註釋13。
(B)由航空保監處改劃的總職級包括$836百萬美元,包括美元的貨幣換算688截至2020年6月30日的6個月,與出售我們醫療保健部門內的BioPharma業務有關的税後淨額為100萬美元。
有關優先股發行的信息,請參閲我們的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)和Form 10-Q季度報告(Form 10-Q截至2021年3月31日)。
可贖回的非控股權益在我們的綜合財務狀況表中的所有其他負債中列示,包括我們的聯屬公司發行的普通股,這些普通股可由這些權益的持有人選擇贖回,總額為$457百萬美元和$487分別截至2021年6月30日和2020年12月31日。
注18.每股收益信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的三個月 | 2021 | | 2020 |
(計算每股收益,以百萬股為單位,以美元為單位的每股金額) | 稀釋 | 基本信息 | | 稀釋 | 基本信息 |
持續經營收益 | $ | (568) | | $ | (568) | | | $ | (994) | | $ | (994) | |
優先股股息 | (57) | | (57) | | | (192) | | (192) | |
增加可贖回的非控股權益,税後淨額(A) | (2) | | (2) | | | (135) | | (135) | |
普通股股東應佔持續經營收益 | (626) | | (626) | | | (1,321) | | (1,321) | |
非持續經營的收益(虧損) | (564) | | (564) | | | (994) | | (994) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益(虧損) | (1,190) | | (1,190) | | | (2,314) | | (2,314) | |
| | | | | |
通用電氣已發行普通股股份 | 8,780 | | 8,780 | | | 8,750 | | 8,750 | |
員工薪酬相關股份(含股票期權) | — | | — | | | — | | — | |
總平均等值股份 | 8,780 | | 8,780 | | | 8,750 | | 8,750 | |
| | | | | |
持續經營的每股收益 | $ | (0.07) | | $ | (0.07) | | | $ | (0.15) | | $ | (0.15) | |
非持續經營的每股收益(虧損) | (0.06) | | (0.06) | | | (0.11) | | (0.11) | |
每股淨收益(虧損) | (0.14) | | (0.14) | | | (0.26) | | (0.26) | |
| | | | | |
潛在稀釋證券(B) | 324 | | | | 459 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六個月 | 2021 | | 2020 |
(計算每股收益,以百萬股為單位,以美元為單位的每股金額) | 稀釋 | 基本信息 | | 稀釋 | 基本信息 |
持續經營收益 | $ | (476) | | $ | (476) | | | $ | 5,212 | | $ | 5,212 | |
優先股股息 | (129) | | (129) | | | (235) | | (235) | |
增加可贖回的非控股權益,税後淨額(A) | — | | — | | | (135) | | (135) | |
普通股股東應佔持續經營收益 | (604) | | (604) | | | 4,841 | | 4,841 | |
非持續經營的收益(虧損) | (3,458) | | (3,458) | | | (1,009) | | (1,009) | |
通用電氣普通股股東應佔淨收益 | (4,062) | | (4,062) | | | 3,832 | | 3,832 | |
| | | | | |
通用電氣已發行普通股股份 | 8,775 | | 8,775 | | | 8,746 | | 8,746 | |
員工薪酬相關股份(含股票期權) | — | | — | | | 6 | | — | |
總平均等值股份 | 8,775 | | 8,775 | | | 8,752 | | 8,746 | |
| | | | | |
持續經營收益 | $ | (0.07) | | $ | (0.07) | | | $ | 0.55 | | $ | 0.55 | |
停產損失 | (0.39) | | (0.39) | | | (0.12) | | (0.12) | |
淨收益 | (0.46) | | (0.46) | | | 0.44 | | 0.44 | |
| | | | | |
潛在稀釋證券(B) | 351 | | | | 440 | | |
(A)代表在我們航空部門的添加劑業務中可贖回的非控股權益的增值調整。
(B)未清償股票獎勵不包括在計算稀釋後每股收益中,因為其效果是反攤薄的。
我們的未歸屬限制性股票單位獎勵包含不可沒收的股息或股息等價物權利,被視為參與證券,因此,根據兩級法計算每股收益時包括在內。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月裏,由於持續運營的虧損,虧損沒有分配給參與的證券。在截至2021年6月30日的6個月裏,由於持續運營的虧損,虧損沒有分配給參與的證券。在截至2020年6月30日的6個月裏,應用這種療法的效果並不顯著。
注19.金融工具 下表提供了有關非按公允價值列賬的資產和負債的信息,不包括融資租賃、不能輕易確定公允價值的股權證券以及非金融資產和負債。基本上所有這些資產都被認為是3級,我們負債的公允價值的絕大多數被認為是2級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 攜帶 金額 (淨額) | 估計數 公允價值 | | 攜帶 金額 (淨額) | 估計數 公允價值 |
資產 | 貸款和其他應收款 | $ | 2,897 | | $ | 3,088 | | | $ | 2,904 | | $ | 3,125 | |
| | | | | | |
負債 | 借款(附註12) | 63,524 | | 74,087 | | | 74,902 | | 86,001 | |
| 投資合約(附註13) | 1,981 | | 2,402 | | | 2,049 | | 2,547 | |
按公允價值在所附財務報表中反映的資產和負債不包括在上述披露中;該等項目包括現金及等價物、投資證券和衍生金融工具。
衍生品和套期保值。我們的政策要求衍生品僅用於管理風險,而不能用於投機目的。總名義總值為$99,270百萬(美元)44,300在GE Capital中為100萬美元,在54,970通用電氣工業(GE Industrial)100萬美元)和95,647百萬(美元)45,445在GE Capital中為100萬美元,在50,202通用電氣金融名義上主要涉及管理金融資產和負債之間的利率和貨幣風險,通用電氣工業名義上主要涉及管理貨幣風險。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具的公允價值 | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 概念性的 | 所有其他資產 | 所有其他負債 | | 概念性的 | 所有其他資產 | 所有其他負債 |
利率合約 | $ | 26,643 | | $ | 1,413 | | $ | 22 | | | $ | 20,500 | | $ | 1,912 | | $ | 7 | |
貨幣兑換合約 | 6,637 | | 156 | | 53 | | | 7,387 | | 164 | | 125 | |
| | | | | | | |
衍生品計入套期保值 | $ | 33,280 | | $ | 1,568 | | $ | 75 | | | $ | 27,886 | | $ | 2,076 | | $ | 132 | |
| | | | | | | |
利率合約 | $ | 272 | | $ | 6 | | $ | — | | | $ | 346 | | $ | 8 | | $ | (1) | |
貨幣兑換合約 | 63,498 | | 680 | | 802 | | | 65,379 | | 767 | | 918 | |
其他合同 | 2,219 | | 361 | | 7 | | | 2,036 | | 218 | | 71 | |
未計入套期保值的衍生品 | $ | 65,990 | | $ | 1,048 | | $ | 809 | | | $ | 67,761 | | $ | 993 | | $ | 989 | |
| | | | | | | |
毛衍生品 | $ | 99,270 | | $ | 2,616 | | $ | 884 | | | $ | 95,647 | | $ | 3,069 | | $ | 1,121 | |
| | | | | | | |
淨額結算和信貸調整 | | $ | (576) | | $ | (571) | | | | $ | (647) | | $ | (647) | |
現金抵押品調整 | | (1,342) | | (62) | | | | (1,935) | | (104) | |
財務狀況表確認的淨衍生工具 | | $ | 698 | | $ | 251 | | | | $ | 487 | | $ | 369 | |
| | | | | | | |
淨應計利息 | | $ | 88 | | $ | (2) | | | | $ | — | | $ | — | |
作為抵押品持有的證券 | | (2) | | — | | | | (2) | | — | |
淨額 | | $ | 783 | | $ | 249 | | | | $ | 484 | | $ | 369 | |
向我們的衍生品交易對手寄送或接受現金抵押品是標準的市場慣例,以將交易對手的風險敞口降至最低。通用電氣金融現金、現金等價物和限制性現金包括從衍生品收到的淨現金抵押品總額為#美元。1,5512000萬美元(包括$2,198收到1000萬美元和$647(百萬張貼),2021年6月30日和$3,2892000萬美元(包括$4,203收到1000萬美元和$914(百萬人發佈),2020年12月31日。在這些金額中,有$773300萬美元和300萬美元1,968截至2021年6月30日和2020年12月31日,通過清算所交易的利率衍生品分別收到1.5億美元,這些衍生品被記錄為衍生品資產的減少。
收到的現金抵押品淨額還包括上表中作為現金抵押品調整列報的金額,以及與利率衍生品的應計利息相關的金額,減去應計淨利息#美元。58300萬美元和300萬美元292截至2021年6月30日和2020年12月31日分別為3.6億美元和超額淨現金抵押品美元5602000萬美元(包括$8收到1000萬美元和$568(百萬張貼),2021年6月30日,和$8022000萬美元(包括$3收到1000萬美元和$805在2020年12月31日),這不包括在上表中的現金抵押品調整中。
本公司綜合財務狀況表中衍生工具的公允價值不包括應計利息。
公允價值對衝。我們使用衍生品來對衝利率和貨幣匯率變化對我們借款的影響。我們借款的利率風險涉及我們債務的持續利息支付,以及與未來債務招標相關的利率風險。截至2021年6月30日,累計套期保值調整金額為$4,038百萬美元(包括$2,341被套期保值負債的賬面金額為#美元。29,121百萬美元。截至2020年6月30日,累計套期保值調整金額為美元。6,503百萬美元(包括$2,342被套期保值負債的賬面金額為#美元。34,983百萬美元。套期保值調整的累計金額主要記錄在長期借款中。
現金流對衝。現金流量對衝的公允價值變動在AOCI中記錄,並在對衝交易發生期間的收益中記錄。在AOCI確認的收益(損失)為$(5)百萬元及$53截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月分別為百萬美元和312000萬美元和$(260)分別在截至2021年和2020年6月30日的6個月內達到1.2億美元。這些數額主要與貨幣兑換和利率合同有關。
AOCI中與預測交易的現金流對衝有關的總金額為#美元。512021年6月30日的百萬收益。我們預計將重新分類$12未來12個月盈利增加百萬美元,同時受相關預測交易的盈利影響。對於呈列的所有期間,我們確認了一筆與對衝預測交易和確定承諾相關的非實質性金額,這些交易和公司承諾在最初指定的期間結束前沒有發生。在2021年6月30日和2020年6月30日,對衝預測交易的衍生品工具的最長期限為14年和15分別是幾年。
淨投資對衝。對於這些套期保值,衍生工具或債務工具的公允價值變動與現貨貨幣匯率變動相關的部分記錄在AOCI的單獨組成部分中。衍生品與現滙和遠期匯率差異相關的公允價值變動部分計入每期收益。如果對衝投資被出售、大量清算或失去控制權,AOCI記錄的金額會影響收益。
截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月,AOCI在對衝工具上確認的總收益(虧損)為(173)百萬元及(90),截至2021年和2020年6月30日的六個月為$99300萬美元和300萬美元68分別為2.5億美元,主要來自外幣債務。在所有列報期間,我們確認了一筆非實質性的金額,從評估中剔除,並在收益中確認。
指定為淨投資對衝的外幣債務賬面價值為#美元。8,226百萬美元和$7,7432021年6月30日和2020年6月30日分別為100萬人。不是金額從AOCI重新分類為截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的收益。
下表顯示了我們的衍生金融工具在綜合收益(虧損)表中的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2020年6月30日的三個月 |
| 收入 | 銷售成本 | 利息支出 | SG&A | 其他收入 | | 收入 | 銷售成本 | 利息支出 | SG&A | 其他收入 |
合併損益表中列報的總金額(虧損) | $ | 18,279 | | $ | 13,618 | | $ | 488 | | $ | 2,866 | | $ | 706 | | | $ | 16,805 | | $ | 13,633 | | $ | 561 | | $ | 3,068 | | $ | 2,078 | |
| | | | | | | | | | | |
現金流套期保值的總效應 | $ | 22 | | $ | (3) | | $ | (14) | | $ | — | | $ | — | | | $ | 15 | | $ | (13) | | $ | (12) | | $ | (2) | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
套期保值項目 | | | $ | (658) | | | | | | | $ | (122) | | | |
指定為對衝工具的衍生工具 | | | 630 | | | | | | | 109 | | | |
公允價值套期保值的總效果 | | | $ | (27) | | | | | | | $ | (12) | | | |
| | | | | | | | | | | |
利率合約 | $ | 1 | | $ | — | | $ | 55 | | $ | — | | $ | — | | | $ | (2) | | $ | — | | $ | (4) | | $ | — | | $ | — | |
貨幣兑換合約 | 99 | | 5 | | — | | 55 | | (51) | | | (95) | | 16 | | — | | 104 | | (32) | |
其他 | — | | — | | — | | 57 | | 102 | | | — | | — | | — | | 97 | | 11 | |
未指定為對衝的衍生工具的總效果 | $ | 100 | | $ | 5 | | $ | 55 | | $ | 112 | | $ | 51 | | | $ | (97) | | $ | 16 | | $ | (4) | | $ | 201 | | $ | (21) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 | | 截至2020年6月30日的6個月 |
| 收入 | 銷售成本 | 利息支出 | SG&A | 其他收入 | | 收入 | 銷售成本 | 利息支出 | SG&A | 其他收入 |
合併損益表中列報的總金額(虧損) | $ | 35,397 | | $ | 26,156 | | $ | 987 | | $ | 5,757 | | $ | 1,332 | | | $ | 36,294 | | $ | 28,059 | | $ | 1,122 | | $ | 6,129 | | $ | 8,947 | |
| | | | | | | | | | | |
現金流套期保值的總效應 | $ | — | | $ | (6) | | $ | (22) | | $ | 1 | | $ | — | | | $ | (6) | | $ | (38) | | $ | (23) | | $ | (5) | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
套期保值項目 | | | $ | 1,186 | | | | | | | $ | (2,601) | | | |
指定為對衝工具的衍生工具 | | | (1,269) | | | | | | | 2,620 | | | |
公允價值套期保值的總效果 | | | $ | (83) | | | | | | | $ | 19 | | | |
| | | | | | | | | | | |
利率合約 | $ | 2 | | $ | — | | $ | 46 | | $ | — | | $ | (1) | | | $ | (28) | | $ | — | | $ | (13) | | $ | — | | $ | — | |
貨幣兑換合約 | 403 | | 4 | | — | | 114 | | (12) | | | (616) | | 29 | | — | | 159 | | (21) | |
其他 | — | | — | | — | | 112 | | 121 | | | — | | — | | — | | (63) | | (11) | |
未指定為對衝的衍生工具的總效果 | $ | 405 | | $ | 4 | | $ | 46 | | $ | 226 | | $ | 108 | | | $ | (644) | | $ | 29 | | $ | (13) | | $ | 95 | | $ | (32) | |
現金流量套期保值不包括的收益(損失)為#美元。10百萬美元和$7分別為2021年6月30日和2020年6月30日止的三個月,以及(6)300萬元和300萬元22截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月分別為3.6億美元。這一數額主要在我們的綜合收益表(損益表)的收入中確認。
交易對手信用風險。我們管理交易對手違約的風險,而不是根據我們在單個交易對手基礎上達成的協議條款向我們付款。如果我們同意與交易對手進行衍生品風險的淨額結算,我們將與該交易對手結算我們的風險敞口,並應用發佈給我們的抵押品的價值來確定風險敞口。我們根據規定的限制積極監控這些淨風險敞口,並採取適當的應對措施,包括要求額外的抵押品。扣除我們持有的抵押品,我們對交易對手的風險敞口(包括應計利息)為#美元。682百萬美元和$3922021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。交易對手對我們衍生負債(包括應計利息)的風險敞口(扣除我們的抵押品)為#美元。182百萬美元和$3072021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。
注20.可變利息實體除二VIE詳見附註4,在我們的綜合財務狀況表中,我們擁有#美元的資產1,849百萬美元和$1,733百萬美元和負債$521百萬美元和$657100萬,包括公司間的淘汰,分別於2021年6月30日和2020年12月31日從其他合併VIE中剔除。創建這些實體的目的是幫助我們的客户促進或資助購買通用電氣產品和服務,沒有任何功能可能使我們遭受的損失會大大超過合併資產和負債之間的差額。截至2021年6月30日,我們合併VIE的幾乎所有資產都只能用於償還這些VIE的負債。
我們對未合併的VIE的投資為$3,910百萬美元和$3,2302021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。這些投資主要由GE Capital業務擁有,其中$1,334百萬美元和$1,141截至2021年6月30日和2020年12月31日,EFS擁有100萬美元,包括股權方法投資,主要是可再生能源税股權投資。此外,$2,350百萬美元和$1,833我們的徑流保險業務擁有100萬美元,主要包括分別於2021年6月30日和2020年12月31日的投資證券。在我們的徑流保險業務中,對未合併VIE的投資增加,反映了我們修訂後的再投資計劃的實施,其中包括引入戰略舉措,投資於收益更高的資產類別。由於我們承諾在附註21所述的這些實體中進行額外投資,我們在未合併VIE方面的最大虧損敞口有所增加。
注21。承諾、擔保、產品保修和其他或有損失
承諾。通用電氣金融的總投資承諾為#美元。3,0472021年6月30日為100萬人。承諾主要包括對熱能和風能項目的項目融資投資#美元。571百萬美元,以及我們的徑流保險業務在投資證券和其他資產方面的投資為$2,476100萬美元,這些承諾包括對未合併的VIE進行投資的義務,金額為#美元413百萬美元和$2,339分別為百萬美元。有關詳細信息,請參見注釋20。
截至2021年6月30日,在我們的航空部門,我們已承諾提供1美元的融資援助。2,276未來客户購買配備我們發動機的飛機的數量為1.8億美元。
承諾-停止運營。停產業務中的GECAS業務已經向各種波音、空客和其他飛機制造商下了多年的訂單,標價接近美元。25,6762000萬美元,不包括預付的預付款(包括261預計交付日期為152021年,142022年為%,並且712023年至2027年),向航空公司訂購二手飛機的次要訂單約為$1,2702000萬美元(含27二手飛機,預計交付日期為522021年,372022年為%,並且112023年6月30日)。當GECAS購買飛機時,它是按合同價格進行的,通常低於飛機制造商的標價。截至2021年6月30日,GECAS已賺得$2,633向飛機制造商支付了1.8億美元的交付前付款。
保證。 信貸支持和賠償協議-持續運營。有關持續運營的信貸支持和賠償協議的更多信息,請參閲我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告。
賠償協議--停產經營。截至2021年6月30日,我們已向GE Capital資產的買家提供具體賠償,總計最高潛在索賠金額為$5812000萬美元,相關準備金為$702000萬。
產品保修。我們在銷售相關產品時提供預計的產品保修費用。由於保修估計是基於最佳可用信息(主要是歷史索賠經驗)的預測,因此索賠成本可能與提供的金額不同。產品保修的責任是$。1,933百萬美元和$2,0542021年6月30日和2020年12月31日分別為100萬。
法律問題。以下信息是對截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中的附註23和截至2021年3月31日的季度Form 10-Q的附註21中關於法律問題的討論的補充和修正;有關以下未更新的先前報告的法律問題的信息,請參閲這些討論。在我們的正常業務過程中,我們不時涉及各種仲裁、集體訴訟、商業訴訟、調查和其他法律、監管或政府行動,包括下述可能對我們的經營結果產生重大影響的重大事項。*在許多訴訟程序中,包括下述具體事項,本質上很難確定任何損失是否可能或甚至合理地可能,或估計可能損失的規模或範圍,並且法律事項的應計費用只有在特定事項的損失被認為是可能的和合理地可估測的情況下才會被記錄下來。在我們的正常業務過程中,我們會不時地捲入各種仲裁、集體訴訟、商業訴訟、調查和其他法律、監管或政府行動,包括下述可能對我們的經營結果產生重大影響的重大事項。通常很難預測和確定有意義的損失估計或損失範圍,直到我們知道所涉及的具體索賠、我們對這些索賠的抗辯成功的可能性、所尋求的損害賠償或其他救濟、發現或其他程序考慮因素將如何影響結果、其他各方的和解姿態以及可能對結果產生實質性影響的其他因素。就這些事宜而言,除非另有説明,否則我們相信目前不可能提供有意義的損失估計數字。此外,法律事宜在多年後才能解決的情況並不少見,在此期間,有關的發展和新資料必須不斷評估。
阿爾斯通的遺產很重要。2015年11月,我們從阿爾斯通手中收購了熱能、可再生能源和電網業務。在收購之前,賣方是二涉及反競爭活動和不當支付的重大案件:(1)2007年1月,阿爾斯通被處以歐元罰款65歐盟委員會(European Commission)因參與1988年至2004年運營的氣體絕緣開關設備卡特爾(罰款後來降至歐元)而被罰款100萬歐元59(2)2014年12月,阿爾斯通在美國承認多次違反《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act),並支付了#美元的刑事罰款772百萬美元。作為通用電氣收購會計的一部分,我們建立了總額為#美元的準備金。858在不同司法管轄區,這些案件和相關案件的標的是與遺留商業慣例有關的法律和合規事項,包括以下所述的斯洛文尼亞以前報告的法律訴訟程序,這些案件涉及的法律和合規事項的費用為600萬美元。準備金餘額為#美元。673百萬美元和$858分別為2021年6月30日和2020年12月31日的600萬美元,減少的主要原因是與下文所述的ŠošTanj和解相關的現金支付。
無論管轄範圍如何,這些指控都與被指控的反競爭行為或收購前的不當付款有關,這些行為是違法和/或損害賠償的來源。鑑於與這些問題相關的重大訴訟和合規活動,以及我們正在努力解決這些問題,很難評估支付的款項最終是否與建立的準備金一致。對這一準備金的估計涉及重大判斷,可能不能反映此類訴訟和調查固有的各種不確定性和不可預測的結果,目前我們無法對這一準備金以外合理可能的額外損失範圍進行有意義的估計。尋求的損害賠償可能包括返還基礎業務交易的利潤、罰款和/或罰款、利息或其他形式的解決方案。可能影響與這些和相關事項相關的最終損失金額的因素包括:評估和評估合作的方式、確定損害賠償時的檢察裁量權、確定罰款和處罰的公式、適用的法律和調查資源的期限和數額、每個管轄區內的政治和社會影響、任何和解或以前扣除的税收後果,以及其他考慮因素。這些和相關事項的索賠造成的實際損失可能超過規定的數額。
關於阿爾斯通涉嫌支付不當款項,涉及2006年和2008年贏得的斯洛文尼亞ŠošTanj一家國有發電廠的工程合同,發電廠所有者於2017年1月提交了一份約為#美元的仲裁索賠。4302000萬美元在奧地利維也納國際商會仲裁法院審理。2017年2月,斯洛文尼亞政府對同一基本行為的調查進入調查階段,由Celje地區法院的一名法官監督。2020年9月,相關的阿爾斯通遺產實體收到了起訴書,我們在與各方合作解決這些問題時已經預料到了這一點。2021年3月,通用電氣與發電廠所有者就現金和服務的組合仲裁索賠達成和解,工廠所有者對其估值約為$3072000萬。2021年6月,通用電氣與Celje地區法院的一名法官就起訴阿爾斯通相關遺產實體達成認罪協議,包括約#美元的罰款。272000萬。
股東及相關訴訟。自2018年2月以來,已有多起股東派生訴訟針對通用電氣現任和前任高管和董事會成員以及通用電氣(名義被告)。四股東衍生品訴訟目前正在審理中:班尼特案是在馬薩諸塞州法院提起的;Cuker、Lindsey和Priest/Tola案是在紐約州法院提起的。這些訴訟指控違反證券法、違反受託責任、不當得利、浪費公司資產、濫用控制權和嚴重管理不善,儘管這些指控背後的具體問題各不相同。Bennett、Lindsey和Priest/Tola案件中的指控涉及的事實與我們在截至2020年12月31日的年度10-K表格中描述的Hachem證券集體訴訟背後的事實基本相同,而Cuker案件中的指控與中國的腐敗指控有關。原告要求對通用電氣的公司治理和內部程序進行未指明的損害賠償和改進。貝內特案已被擱置,等待另一起此前被駁回的股東衍生品訴訟(Gammel案)的最終解決。2021年7月,法院批准了通用電氣駁回庫克申訴的動議。經雙方同意,林賽一案已被擱置。通用電氣在2021年3月提交了一項動議,要求駁回普里斯特/托拉的申訴。
2018年10月,紐約州法院提起了一起推定的集體訴訟(休斯頓案),將通用電氣、通用電氣的某些子公司以及通用電氣現任和前任高管和員工列為被告。它聲稱違反了1933年證券法第11、12和15條,並代表2016年發行的優先票據的購買者尋求損害賠償,並要求撤銷涉及這些票據的交易。此案被擱置,等待駁回哈希姆案的動議得到解決。2021年4月,原告提出了修改後的申訴,通用電氣於2021年6月提出動議,駁回該申訴。
2019年2月,美國紐約南區地區法院提起證券訴訟(試金石案),將通用電氣和現任和前任通用電氣高管列為被告。它指控違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條和俄亥俄州證券法1707.43條,以及普通法欺詐,這些欺詐基於涉嫌的保險準備金誤報、通用電氣電力公司與長期服務協議有關的收入確認做法、通用電氣收購阿爾斯通以及與該交易相關的已確認商譽。這起訴訟代表六家機構投資者尋求賠償,這些機構投資者在2014年8月1日至2018年10月30日期間購買了通用電氣的普通股,並撤銷了這些購買。此案被擱置,等待駁回哈希姆案的動議得到解決。2021年5月,原告提出了修改後的申訴,通用電氣於2021年6月提出動議,駁回該申訴。
良性前列腺增生銀行。正如之前報道的那樣,GE Capital的子公司BPH銀行以及其他波蘭銀行一直在波蘭受到與其浮動利率住宅抵押貸款組合相關的訴訟,個人借款人在波蘭各地的不同法院提起訴訟,尋求與其外幣計價抵押貸款相關的救濟。在2021年6月30日,大約86BPH銀行投資組合的%以外幣(主要是瑞士法郎)為指數或以其計價,總投資組合的賬面價值為#美元。1,9912000萬。我們繼續觀察到,針對波蘭BPH銀行和其他銀行的訴訟數量正在增加,我們預計這種情況將在未來的報告期內繼續下去。
我們通過記錄法律準備金,估計BPH銀行與待決的借款人訴訟案件相關的潛在損失,以及與潛在的未來案件或其他不利發展相關的潛在損失,作為我們對BPH銀行投資組合持續估值的一部分,我們以成本或公允價值較低的較低者記錄出售成本。截至2021年6月30日,此類估計損失總額為#美元。4902000萬。我們主要根據提起和估計未來提起的訴訟的數量、訴訟中是否會確立責任以及如果責任成立時法院下令的補救措施的性質來更新我們對估計損失金額的假設。我們預計,我們之前報告的針對波蘭銀行(包括BPH銀行)的訴訟數量不斷增加、更多的責任發現和更嚴厲的補救措施的趨勢將在未來的報告期內繼續下去,儘管BPH銀行目前無法對與活躍和非活躍的BPH銀行抵押貸款相關的合理可能損失進行有意義的估計,而不是目前記錄的金額。隨着時間的推移,其他因素也可能影響我們的估計損失,包括:歐洲法院(ECJ)或波蘭最高法院可能做出的重大司法裁決或具有約束力的決議,包括波蘭最高法院預計將於今年晚些時候審議的具有約束力的決議;這些或其他未來或最近的任何決定或決議(包括歐洲法院2021年4月對涉及BPH銀行抵押貸款的案件的裁決,以及波蘭最高法院2021年5月口頭髮布的具有約束力的決議和2021年7月發佈的書面推理)對波蘭法院將如何解釋和適用法律以及借款人行為可能如何應對的影響,這些都不是在裁決或決議發佈後立即知道的;與波蘭金融監督局主席2020年12月的一項提議有關的不確定性,即銀行自願向借款人提供機會,使用貸款發放之日適用的匯率將其外幣計價的抵押貸款轉換為波蘭茲羅提, 以及波蘭其他銀行、監管機構和其他政府當局正在採取或將採取哪些措施來回應這項提議;波蘭競爭和消費者保護局(UOKiK)的調查帶來的不確定性,包括UOKiK在2020年12月的一項裁決,該裁決發現,根據波蘭法律,BPH銀行抵押貸款協議的某些條款中出現的某些外匯條款是不公平的合同條款。與上述任何一項相關的未來不利發展,或監管機構或其他政府當局的行動等其他發展,可能對BPH銀行及其抵押貸款組合的賬面價值產生重大不利影響,並可能導致超出我們目前估計金額的重大損失。
環境、健康和安全問題。有關環境、健康和安全事項的更多信息,請參閲我們截至2020年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告。
注22。公司間交易。以下是從GE Industrial和GE Capital的合併總額到持續運營的合併現金流的一系列公司間沖銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 | 截至2020年6月30日的6個月 |
現金來自(用於): | 經營活動 | 投資活動 | 融資活動 | 經營活動 | 投資活動 | 融資活動 |
GE Industrial和GE Capital合併後的現金流 | $ | (5,075) | | $ | 4,710 | | $ | (13,117) | | $ | (3,377) | | $ | 28,354 | | $ | (19,758) | |
*GE Industrial出售給GE Capital的流動應收賬款(A) | 2,210 | | (2,845) | | 635 | | (452) | | 270 | | 183 | |
*GE Industrial長期應收賬款出售給GE Capital | 83 | | (83) | | — | | 177 | | (177) | | — | |
| | | | | | |
供應鏈財務計劃 | 135 | | (135) | | — | | 1,457 | | (1,457) | | — | |
GE Industrial償還GE Capital貸款 | — | | — | | — | | — | | (7,500) | | 7,500 | |
**其他重新分類和取消 | (344) | | (131) | | 474 | | (225) | | 190 | | 36 | |
| | | | | | |
合併現金流 | $ | (2,991) | | $ | 1,517 | | $ | (12,008) | | $ | (2,421) | | $ | 19,680 | | $ | (12,040) | |
(a)包括取消#美元3,020百萬美元和$7,512GE Capital購買和保留的應收賬款向GE Industrial支付的百萬美元,以及相關的CFOA重新分類#美元5,230百萬美元和$7,060由於GE Capital在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的合併現金流量表中的收款和其他活動,分別產生了100萬美元的收入。
在應收賬款遞延購買價格上收到的現金付款反映為在綜合現金流量表的GE Capital和合並列的投資活動產生的現金。通用電氣工業公司向通用電氣金融公司出售的客户應收賬款在我們現金流量表的通用電氣工業公司一欄中被歸類為經營活動產生的現金。有關詳細信息,請參閲註釋4。
注23。其他收入
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
買賣商業權益(A) | $ | (5) | | $ | 52 | | | $ | (2) | | $ | 12,424 | |
許可和特許權使用費收入 | 39 | | 31 | | | 87 | | 73 | |
權益法收益 | 38 | | 31 | | | 54 | | 69 | |
淨利息和投資收益(虧損)(B) | 602 | | 1,955 | | | 1,041 | | (3,677) | |
其他項目 | 43 | | 48 | | | 159 | | 101 | |
通用電氣工業公司 | $ | 717 | | $ | 2,116 | | | $ | 1,339 | | $ | 8,990 | |
淘汰 | (10) | | (38) | | | (7) | | (43) | |
總計 | $ | 706 | | $ | 2,078 | | | $ | 1,332 | | $ | 8,947 | |
(a)包括税前收益$12,341百萬(美元)11,199(税後)在截至2020年6月30日的6個月內出售BioPharma。有關詳細信息,請參閲註釋2。
(b)包括税前已實現和未實現收益#美元373百萬(美元)298税後)和税前未實現收益$1,846百萬(美元)1,552税後),分別為截至2021年和2020年6月30日的三個月,税前已實現和未實現收益為1美元6682000萬(美元)485税後)和税前未實現虧損$3,8652000萬(美元)3,080(税後)分別為截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月,與我們對貝克休斯的興趣相關。
展品
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附件10 | 修訂和重新簽署的信貸協議,日期為2021年5月27日,由通用電氣公司(作為借款人)、摩根大通銀行(作為行政代理)和貸款方(通過參考通用電氣公司於2021年5月27日提交的當前8-K報表附件10(委員會檔案號第001-00035號)合併而成),該協議於2021年5月27日在通用電氣公司(General Electric Company)作為借款人、作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)和貸款方之間簽訂。 |
附件11 | 計算每股收益。數據載於本報告附註18。 |
附件31(A) | 根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)規則進行的認證。 |
附件31(B) | 根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)或15d-14(A)規則進行的認證。 |
附件32 | 根據“美國法典”第18編第1350條的認證。 |
展品101 | 以下材料摘自通用電氣公司截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q,格式為XBRL(可擴展商業報告語言);(I)截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月及六個月盈利(虧損)表;(Ii)截至2021年6月30日及2020年12月31日財務狀況表;(Iii)截至2021年6月30日及2020年6月30日止六個月現金流量表;(Iv)截至2021年及2020年6月30日止三個月及六個月綜合全面收益表(虧損表);(V)截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月及六個月股東權益變動表;及( |
展品104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
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表格10-Q交叉引用索引
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項目編號 | | 頁面 |
第一部分-財務信息 |
第1項。 | | 財務報表 | | 28-55 |
第二項。 | | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | | 4-27 |
第三項。 | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 19, 50-52 |
第四項。 | | 管制和程序 | | 27 |
第二部分-其他資料 |
第1項。 | | 法律程序 | | 53-54 |
第1A項。 | | 風險因素 | | 不適用(A) |
第二項。 | | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | | 27 |
第三項。 | | 高級證券違約 | | 不適用 |
第四項。 | | 煤礦安全信息披露 | | 不適用 |
第五項。 | | 其他信息 | | 不適用 |
第6項 | | 陳列品 | | 56 |
簽名 | | 56 |
(一)自2021年3月31日以來,我們的風險因素沒有實質性變化。有關風險因素的討論,請參閲我們截至2020年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告。
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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2021年7月27日 | | /s/託馬斯·S·蒂姆科 |
日期 | | 託馬斯·S·提姆科 副總裁、首席財務官兼財務總監 首席會計官 |