美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

截至2021年3月31日的財季

或

根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交的☐過渡報告

在由至至的過渡期內

委託檔案編號：001-39951

Ignyte收購公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)

註冊人電話號碼，包括區號：(212)409-2000

不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：無

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是，否，☐

截至2021年7月23日，已發行的註冊人普通股有7287,500股。

IGNYTE收購公司

表格10-Q季度報告

目錄

第一部分-財務信息

項目1.簡明財務報表

IGNYTE收購公司
濃縮資產負債表

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

1

IGNYTE收購公司
未經審計的經營簡明報表

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

2

IGNYTE收購公司
未經審計的股東權益變動表簡明報表

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

3

IGNYTE收購公司
未經審計的現金流量表簡明表

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。

4

IGNYTE收購公司

未經審計的簡明財務報表附註

注1-組織和業務運作

組織和常規

Ignyte Acquisition Corp.(以下簡稱“公司”)是一家新組建的空白支票公司，於2020年8月6日在特拉華州註冊成立。本公司註冊成立的目的是與一項或多項業務進行合併、換股、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併(“業務合併”)。

該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。

本公司是一家早期和新興成長型公司，因此，本公司面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。

截至2021年3月31日，公司尚未開始任何運營。從2020年8月6日(成立)到2021年3月31日期間的所有活動都與公司的成立和首次公開募股(IPO)有關，如下所述。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。該公司將以現金利息收入和現金等價物的形式從首次公開募股的收益中產生營業外收入。

該公司的保薦人是特拉華州的有限責任公司Ignyte贊助商有限責任公司(“保薦人”)。

融資

本公司首次公開發行(IPO)註冊書於2021年1月27日(“生效日期”)宣佈生效。於2021年2月1日，本公司完成了5,000,000個單位(“單位”)的首次公開招股(“單位”，就發售單位所包括的普通股股份而言，“公開股份”)，每單位10.00美元，產生毛收入50,000,000美元，附註4所述。

在首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人出售2,350,000份私募認股權證(“私募認股權證”)，價格為每份私募認股權證1美元，總收益為2,350,000美元。

2021年2月2日，承銷商額外購買了75萬個單位，以每單位10.00美元的收購價全面行使其超額配售選擇權，產生了750萬美元的毛收入。在超額配售選擇權全面行使結束的同時，本公司完成了向保薦人非公開出售總計150,000份私人配售認股權證，每份私人配售認股權證的收購價為1美元，產生的毛收入為150,000美元。在支付15萬美元承保折扣後，共有750萬美元存入信託賬户。

交易成本為1,549,485美元，其中包括1,150,000美元的承銷折扣和399,485美元的其他發行成本。此外，975465美元的現金不在信託賬户(定義見下文)，可用於週轉資金。

信託帳户

IPO於2021年2月1日結束後，出售IPO單位和出售私募認股權證的淨收益中的50,000,000美元(每單位10.00美元)存放在信託賬户(“信託賬户”)，只投資於“投資公司法”第2(A)(16)節所述的美國政府證券，到期日不超過185天，或投資於符合根據“投資公司法”頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金。除信託賬户所持資金所賺取的利息可撥給本公司以支付所得税義務外，首次公開募股所得款項將不會從信託賬户中釋放，直至企業合併完成或本公司在規定時間內未完成企業合併的情況下贖回100%已發行的公開股票(以較早者為準)才會從信託賬户中釋放首次公開募股所得款項。信託賬户中的收益可以用作支付公司與之完成業務合併的目標企業的賣方的對價。任何不作為對價支付給目標企業賣方的金額都可以用於為目標企業的運營提供資金。

5

初始業務組合

對於任何擬議的企業合併，本公司將(1)在為此目的召開的股東大會上尋求股東對初始企業合併的批准，股東可在會上尋求將其股票轉換為其按比例存入信託賬户的總金額(扣除應付税金)的份額，無論他們投票贊成還是反對擬議的企業合併或根本不投票。或(2)向其股東提供通過投標要約的方式將其股票出售給公司的機會(從而避免了股東投票的需要)，金額相當於他們當時存入信託賬户的總金額的按比例份額(扣除應繳税款)，每種情況下均受此處描述的限制的限制。(2)為股東提供機會，以投標報價的方式將其股票出售給公司(從而避免股東投票的需要)，金額相當於他們當時存入信託賬户的總金額的比例份額(扣除應繳税款)。本公司是否尋求股東批准擬議的企業合併或是否允許股東在收購要約中將其股份出售給本公司，將完全由本公司自行決定。

根據會計準則編纂(“ASC”)第480主題“區分負債與股權”，需要贖回的普通股股票將按贖回價值記錄，並在首次公開募股(IPO)完成後歸類為臨時股權。在這種情況下，如果公司在完成企業合併後擁有至少500萬美元的淨有形資產，並且如果公司尋求股東批准，大多數已發行和流通股投票贊成企業合併，則公司將繼續進行企業合併。

自首次公開招股結束起計，本公司將有21個月時間完成初步業務合併(“合併期”)。然而，如果本公司未能在合併期內完成最初的業務合併，本公司將(I)停止除清盤以外的所有業務，(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回100%已發行的公眾股票，但贖回時間不超過10個工作日，贖回100%的已發行公眾股票，每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的以前未發放給公司的資金賺取的利息，但扣除應繳税款(以及不超過50,000美元的利息)除以當時已發行的公眾股數，根據適用法律，贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派的權利，如果有)，以及(Iii)在贖回之後，在公司其餘股東和公司董事會批准的情況下，儘快合理地清算和解散，但(就上文(Ii)和(Iii)項而言)，須遵守公司根據特拉華州法律規定的義務，規定債權人的債權和其他

保薦人、高級管理人員和董事已同意(I)投票支持任何擬議的企業合併，(Ii)不轉換任何與股東投票批准擬議的初始企業合併相關的股份，或在與擬議的初始企業合併相關的投標要約中向本公司出售任何股份，(Iii)如果企業合併沒有完成，創辦人的股份將不會參與公司信託賬户的任何清算分派。

贊助商同意，它將有責任確保信託賬户中的收益不會因目標企業的索賠或供應商或其他實體的索賠而減少到每股10.00美元以下，這些索賠是本公司提供或簽約向本公司提供的服務或出售給本公司的產品的欠款。保薦人簽訂的協議明確規定了它所給予的賠償的兩個例外：(1)對於與公司簽署協議的目標企業、賣家或其他實體的任何索賠金額，保薦人不承擔任何責任，這些目標企業或賣家或其他實體放棄了他們可能對信託賬户中持有的任何資金擁有的任何權利、所有權、利息或索賠，或(2)建議公開發行股票的承銷商就某些債務(包括證券法下的債務)提出的任何賠償要求。然而，本公司並未要求其保薦人為該等彌償義務預留款項，亦未獨立核實保薦人是否有足夠資金履行其彌償責任，並相信保薦人的唯一資產為本公司證券。因此，本公司認為，如果要求保薦人履行其賠償義務，則保薦人不太可能履行這一義務。

流動性與資本資源

截至2021年3月31日，該公司的營運銀行賬户中有581,951美元，營運資金為778,764美元。

在首次公開發售完成前，本公司的流動資金需求已由保薦人支付創辦人股份25,000美元(見附註6)以支付若干發售成本、保薦人無抵押本票貸款80,000美元(見附註6)及完成非信託賬户持有的私募所得款項淨額所滿足。此外，為資助與企業合併有關的交易成本，本公司的保薦人或保薦人的聯營公司或本公司的高級職員及董事或其聯營公司可(但無義務)向本公司提供營運資金貸款(見附註6)。到目前為止，沒有任何週轉資金貸款項下的未償還金額。

基於上述情況，管理層相信，本公司將有足夠的營運資金和借款能力，通過完成業務合併的較早時間或自本申請之日起一年來滿足其需求。在此期間，本公司將使用這些資金支付現有應付帳款，確定和評估潛在的初始業務合併候選者，對潛在目標業務進行盡職調查，支付差旅費用，選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完成業務合併。

6

附註2-修訂以前發佈的財務報表

2021年4月12日，美國證券交易委員會(SEC)全體工作人員共同發佈了一份關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮因素的聲明，題為《關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮的工作人員聲明》(以下簡稱SEC聲明)。具體地説，美國證券交易委員會的聲明側重於某些和解條款和與業務合併後的某些投標要約有關的條款，這些條款類似於本公司與紐約大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)作為權證代理人於2021年1月27日簽署的認股權證協議(“認股權證協議”)中包含的條款。

從歷史上看，認股權證在資產負債表上反映為權益組成部分，而不是負債，運營報表不包括根據FASB ASC主題815-40衍生工具和對衝、實體自有權益合約(“ASC 815-40”)的權證估計公允價值的後續非現金變化。證券交易委員會員工聲明中表達的觀點與公司對認股權證協議中具體條款的歷史解釋以及公司對認股權證協議適用ASC 815-40的情況不一致。本公司重新評估(I)2,875,000份公開認股權證及(2)2,500,000份私募認股權證的會計處理(見附註4及附註5)。基於這一重新評估，管理層決定，私募認股權證應歸類為發行時按公允價值計量的負債，隨後的公允價值變動將在每個報告期的公司運營説明書中報告。

公司管理層和公司董事會審計委員會得出結論，對公司之前發佈的截至2021年2月1日的經審計的資產負債表進行修改是合適的，如之前在其8-K表格中所報告的那樣。

下表彙總了截至該日期重報對每個資產負債表行項目的影響：

附註3-主要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明財務報表按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)以美元列報，以提供財務信息，並符合證券交易委員會的規則和規定。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的所有信息和腳註。管理層認為，未經審核的簡明財務報表反映所有調整，其中僅包括公允列報所列期間的餘額和結果所需的正常經常性調整。截至2021年3月31日的三個月的經營業績不一定表明截至2021年12月31日的預期業績。

隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司提交給證券交易委員會的10-K表格中包括的經審計的財務報表及其附註一併閲讀。

新興成長型公司

本公司是一家“新興成長型公司”，如經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第2(A)節(“證券法”)所界定，並經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)修訂。本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404節的審計師認證要求以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

7

此外，就業法案第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直到私營公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發出或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的申請日期時，本公司作為一間新興的成長型公司，可在私人公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的公眾公司進行比較，後者由於所用會計準則的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期，這可能是困難或不可能的。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制未經審核簡明財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響未經審核簡明財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內已報告的費用金額。做出估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理情況下，管理層在編制其估計時考慮的未經審核簡明財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。實際結果可能與這些估計不同。

現金和現金等價物

本公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司沒有任何現金等價物。

信託賬户持有的有價證券

截至2021年3月31日，信託賬户中持有的資產投資於貨幣市場基金。

公允價值計量

FASB ASC主題820“公允價值計量和披露”(“ASC 820”)定義了公允價值、用於計量公允價值的方法以及關於公允價值計量的擴大披露。公允價值是在計量日買方和賣方在有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。在確定公允價值時，應當使用與市場法、收益法和成本法相一致的估值技術來計量公允價值。ASC820為投入建立了公允價值層次，代表了買方和賣方在為資產或負債定價時使用的假設。這些輸入被進一步定義為可觀察和不可觀察的輸入。可觀察到的投入是指買方和賣方根據從本公司以外的來源獲得的市場數據為資產或負債定價時使用的投入。不可觀察到的投入反映了公司對買方和賣方將用來為根據當時可獲得的最佳信息開發的資產或負債定價的投入的假設。

根據以下輸入，公允價值層次結構分為三個級別：

第1級-根據活躍市場對公司有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價進行估值。估值調整和大宗折扣不適用。由於估值是基於活躍市場中隨時可獲得的報價，因此對這些證券的估值不需要進行重大程度的判斷。

第2級-估值基於(I)類似資產及負債在活躍市場的報價，(Ii)相同或類似資產非活躍市場的報價，(Iii)資產或負債的報價以外的投入，或(Iv)主要來自市場或通過相關或其他方式得到市場證實的投入。

第3級-基於不可觀察和對整體公允價值計量有重要意義的投入進行估值。

根據ASC 820“公允價值計量和披露”，該公司某些資產和負債的公允價值接近於資產負債表中的賬面價值。這些資產和負債符合ASC 820“公允價值計量和披露”中的金融工具。由於這些工具的到期日較短，現金、預付資產和應付賬款的公允價值估計接近於2020年12月31日的賬面價值。

8

該公司的認股權證負債基於一種估值模型，該模型利用了來自可觀察和不可觀察市場的管理判斷和定價輸入，但交易量和交易頻率低於活躍市場。與這些估計和投入的重大偏離可能導致公允價值發生重大變化。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能被歸入公允價值層次的不同級別。在這些情況下，公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。有關按公允價值計量的資產和負債的其他信息，請參閲附註7。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存託保險覆蓋的25萬美元。於2021年3月31日及2020年12月31日，本公司並無因此而蒙受虧損，管理層相信本公司不會因此而面臨重大風險。

可能贖回的普通股

公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與權益”中的指導，對其可能贖回的普通股進行會計核算。強制贖回的普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在公司完全無法控制的情況下贖回)，被歸類為臨時股本。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。該公司的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，可能需要贖回的普通股在公司資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時股本列報。

每股普通股淨虧損

每股普通股淨虧損的計算方法是將淨虧損除以每個期間已發行普通股的加權平均數。普通股每股攤薄淨虧損的計算不包括認股權證，因為納入此類認股權證將是反攤薄的。

該公司的經營報表包括可能贖回的普通股每股虧損的列報，其方式類似於普通股每股虧損的兩級法。可贖回普通股的基本每股和稀釋後每股淨虧損的計算方法是將信託賬户上賺取的利息收入除以自最初發行以來已發行的可贖回普通股的加權平均數。不可贖回普通股的基本和稀釋每股淨虧損的計算方法是，經可贖回普通股收入調整後的淨虧損除以當期已發行不可贖回普通股的加權平均數。不可贖回普通股包括創始人股票，因為這些普通股沒有任何贖回功能，也不參與信託賬户賺取的收入。

9

與首次公開募股(IPO)相關的發售成本

本公司遵守ASC 340-10-S99-1和證券交易委員會員工會計公告(“SAB”)主題5A-“發售費用”的要求。發售成本主要包括於結算日產生的與首次公開招股相關並於首次公開招股完成時計入股東權益的專業及註冊費用。因此，截至2021年2月1日，總計1,549,485美元的發行成本已計入股東權益(包括1,150,000美元的承銷折扣和399,485美元的其他發行成本)。

認股權證負債

根據對認股權證具體條款的評估以及財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)會計準則彙編(“ASC”)815衍生工具和對衝(“ASC 815”)中適用的權威指導，本公司將公共認股權證和私募認股權證(定義見附註4和5)統稱為股權或負債分類工具。評估考慮認股權證是否符合ASC 815規定的所有股權分類要求，包括認股權證是否與本公司本身的普通股掛鈎，以及權證持有人是否可能在本公司無法控制的情況下要求“現金淨額結算”，以及其他股權分類條件。這項評估需要使用專業判斷，在權證發行時以及在權證尚未結清的每個季度結束日進行。

對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，該等權證須在發行時記作額外實收資本的一部分。對於不符合所有股權分類標準的已發行或經修改的權證，該等權證須在發行當日及其後的每個資產負債表日按其初始公允價值入賬。負債分類認股權證估計公允價值的變化在經營報表上確認為非現金收益或虧損。

本公司根據ASC 815-40對私募認股權證進行會計核算，根據該準則，私募認股權證不符合股權分類標準，必須作為負債記錄。利用蒙特卡羅模擬模型對私募認股權證的公允價值進行了估算。關於用於確定私募權證和代表權證價值的權證的相關條款的進一步討論，見附註7。

該公司根據ASC 815-40“實體自有股本中的衍生工具和對衝合同”對公開認股權證進行了評估，結論是它們符合股本分類標準，並要求在發行時作為額外實收資本的一部分進行記錄。

所得税

該公司遵循資產負債法，根據美國會計準則第740條“所得税”對所得税進行會計處理。遞延税項資產及負債按現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差額所導致的估計未來税項後果確認。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量，該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含頒佈日期的期間的收入中確認。如有需要，可設立估值免税額，以將遞延税項資產減至預期變現金額。

ASC740規定了確認閾值和計量屬性，用於確認和計量在納税申報單中採取或預期採取的納税頭寸的財務報表。要想承認這些好處，税務機關審查後，税務狀況必須比不能維持的可能性更大。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。截至2021年3月31日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。

風險和不確定性

2020年1月30，世界衞生組織宣佈全球衞生緊急狀態，原因是一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎爆發”)。2020年3月，世界衞生組織根據全球疫情迅速增加的情況，將新冠肺炎疫情列為大流行。新冠肺炎疫情的全面影響還在繼續演變。新冠肺炎疫情對公司財務狀況的影響將取決於未來的發展，包括疫情的持續時間和蔓延以及相關的建議和限制。這些事態發展以及新冠肺炎疫情對金融市場和整體經濟的影響具有高度不確定性，無法預測。如果金融市場和/或整體經濟受到較長時間的影響，公司的財務狀況可能會受到重大不利影響。此外，公司完成初始業務合併的能力可能會受到重大不利影響，這是因為政府正在實施重大措施來控制或處理新冠肺炎疫情的影響，包括旅行限制、關閉業務和隔離等，這些措施可能會限制公司與潛在投資者舉行會議的能力，或者影響潛在目標公司的人員、供應商和服務提供商及時談判和完善初始業務合併的能力。該公司完成初始業務合併的能力還可能取決於籌集額外股本和債務融資的能力，這可能會受到新冠肺炎疫情和隨之而來的市場低迷的影響。財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。

10

最新會計準則

管理層不相信任何最近發佈但未生效的會計準則，如果目前被採用，將不會對公司的財務報表產生實質性影響。

注4-首次公開發售

2021年2月1日，該公司以每台10.00美元的收購價售出500萬台。每個單位包括一股普通股和一半的認股權證，以購買一股普通股(“公共認股權證”)。每份完整的公共認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股，價格可能會有所調整。

2021年2月2日，承銷商全面行使超額配股權購買75萬個單位(“超額配售單位”)，總收益為750萬美元，併產生了15萬美元的承銷費。

公開認股權證

每份完整的認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股，受本文討論的調整的影響。認股權證將於本公司初步業務合併完成後30天可行使。然而，除非本公司擁有一份有效和有效的認股權證登記説明書，涵蓋在行使認股權證後可發行的普通股股份，以及一份與該等普通股股份有關的現行招股説明書，否則認股權證不能作為現金行使。儘管如上所述，若一份涵蓋在行使公開認股權證時可發行的普通股股份的登記説明書在初始業務合併完成後的指定期間內未生效，則認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免以無現金方式行使認股權證，直至有有效的登記説明書及本公司未能維持有效的登記説明書的任何期間為止，只要該等豁免是可獲得的，則認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免，以無現金方式行使認股權證。如果沒有這項豁免或另一項豁免，持有人將無法在無現金的基礎上行使認股權證。在這種無現金行使的情況下，每個持有者將通過交出認股權證來支付行權價格，認股權證的數量等於認股權證標的普通股股數的乘積除以(X)所得的商數。, 乘以認股權證的行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額，再乘以(Y)公平市價。這方面的“公允市場價值”是指普通股股票在截至行使日前一個交易日的5個交易日內最後報告的平均銷售價格。這些認股權證將在初始業務合併完成五週年時、紐約市時間下午5點到期，或在贖回或清算時更早到期。

本公司可贖回認股權證(不包括私募認股權證及為支付向本公司提供營運資金貸款而發行予保薦人、初始股東、高級管理人員、董事或其聯屬公司的任何額外單位的認股權證)

11

如果公司如上所述要求贖回認股權證，公司管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。在這種情況下，每個持有者將通過交出該數量的普通股認股權證來支付行權價格，該數量等於認股權證的普通股股數除以(X)乘以認股權證的行使價與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市場價值所得的商數。本規定所稱“公允市值”，是指在贖回通知向權證持有人發出之日前的第三個交易日止的5個交易日內普通股股票最後報告的平均銷售價格。

此外，如果(X)本公司以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由本公司董事會真誠決定，如果是向保薦人、初始股東或其關聯公司發行任何此類股票，不考慮他們在發行前持有的任何創始人股票)，為完成初始業務合併而增發普通股或與股權掛鈎的證券用於籌集資金的話，(X)本公司將以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價發行普通股或與股權掛鈎的證券，而不考慮他們在發行之前持有的任何創始人股票。(Y)該等發行的總收益總額佔初始業務合併完成當日可用於初始業務合併的資金的總股本收益及其利息的60%以上，及(Z)市值低於每股9.20美元，認股權證的行使價將調整為等於(I)市值或(Ii)本公司發行額外普通股的價格(以較大者為準)的115%(最接近於1美分)；及(2)於初始業務合併完成當日(扣除贖回淨額)，及(Z)市值低於每股9.20美元時，認股權證的行使價格將調整為相等於(I)市值或(Ii)本公司發行額外普通股的價格中較大者的115%

注5-私募

在首次公開招股結束的同時，保薦人按每份私募認股權證1.00美元的價格購買了總計2,350,000份私募認股權證，總購買價為2,350,000美元的私募(“私募”)。每份私募認股權證的持有者將有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股，價格可能會有所調整。私募認股權證的收益被加到信託賬户中持有的首次公開募股(IPO)收益中。若本公司未能在合併期內完成業務合併，則出售信託户口內持有的私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律規定的規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。

私募認股權證與首次公開發售的單位相關認股權證相同，不同之處在於私募認股權證不可贖回，並可按無現金方式行使，只要它們繼續由初始購買者或其獲準受讓人持有即可。此外，保薦人已同意不會轉讓、轉讓或出售私募認股權證(包括行使私募認股權證後可發行的普通股)，除非向某些獲準受讓人轉讓，直至本公司完成初步業務合併。

在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成了向特拉華州有限責任公司Ignyte保薦人有限責任公司(“保薦人”)私下出售(“私募”)總計150,000份私募認股權證(“私募認股權證”)，每份私募認股權證的收購價為1.00美元，產生的總收益為150,000美元。

附註6-關聯方交易

方正股份

2020年8月12日，保薦人支付了25,000美元，約合每股0.02美元，用於支付1,437,500股普通股的某些發行成本，面值為0.0001美元(“方正股票”)。根據承銷商超額配售選擇權的行使程度，保薦人最多可沒收187,500股方正股票。2021年2月2日，承銷商全面行使了超額配售選擇權，因此，自那時起，187,500股方正股票不再被沒收。

創始人的股票由大陸股票轉讓和信託公司作為第三方託管代理存入紐約的一個第三方託管賬户中，該賬户由大陸股票轉讓與信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)擔任第三方託管代理。除某些有限的例外情況外，這些股票將不會轉讓、轉讓、出售或從第三方託管中解除(以下陳述的某些有限例外情況除外)：(I)對於50%的此類股票，在初始業務合併完成之日和公司普通股收盤價等於或超過每股12.50美元的日期(經股票拆分、股票股息調整後)的一年內，不得轉讓、轉讓、出售或解除託管(以下所述的某些有限例外情況除外)；(I)對於50%的此類股票，在初始業務合併完成之日和公司普通股收盤價等於或超過每股12.50美元的日期(根據股票拆分、股票股息、重組和資本重組)在初始業務合併完成後的30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日內，以及(Ii)在初始業務合併完成之日起一年內結束的剩餘50%的股份，或在任何一種情況下，如果在初始業務合併之後，本公司完成了清算、合併、換股或其他類似交易，導致本公司所有股東有權將其普通股交換為

12

本票關聯方

2020年11月20日，公司高管借給公司8萬美元，用於首次公開募股(IPO)的部分費用。這些貸款是無息、無擔保的，將於2021年6月30日早些時候或IPO結束時到期。截至2021年2月1日，本公司全額償還票據。

因關聯方原因

截至2021年3月31日，應付關聯方的款項為21,953元，即該人員在2021年1月26日至2021年3月31日期間應計的行政服務費21,643元和組建費用310元。

關聯方貸款

為滿足首次公開招股完成後本公司的營運資金需求，保薦人、高級管理人員、董事、初始股東或其關聯公司可以(但無義務)不時或在任何時間借出本公司資金(“營運資金貸款”)，金額由保薦人、高級管理人員、董事、初始股東或其聯營公司全權酌情決定。每筆貸款都有一張期票作為證明。這些票據將在最初的業務合併完成後支付，不計利息，或者在持有人的酌情決定下，最多150萬美元的票據可以每份認股權證1.00美元的價格轉換為認股權證。認股權證將與私募認股權證相同。如果最初的業務合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還該貸款金額，但信託賬户的任何收益都不會用於償還該等貸款。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有此類營運資金貸款未償還。

行政服務費

本公司已同意，自本公司證券首次在納斯達克資本市場上市之日(“上市日”)起，每月向保薦人支付10,000美元的辦公空間、公用事業和祕書支持費用。在完成最初的業務合併或公司清算後，公司將停止支付這些月費。截至2021年3月31日，本公司自上市日期至2021年3月31日期間的行政服務費累計為21,643美元。

附註7-經常性公允價值計量

下表列出了截至2021年3月31日按公允價值經常性計量的公司資產和負債的信息，並顯示了公司用來確定公允價值的估值技術的公允價值等級。

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下表彙總了從2020年8月6日(初始)到2021年3月31日期間權證負債的公允價值變化：

(1)代表因私募認股權證估值變動而產生的非現金虧損，並計入營運説明書上認股權證負債的公平值變動虧損內。

於2021年3月31日，公開認股權證被確定為不包含任何需要責任處理的特徵；因此，公開認股權證不包括在公允價值報告中。

私募認股權證的估值採用修正的布萊克·斯科爾斯(Black Scholes)模型。由於使用不可觀察的投入，私募認股權證被視為公允價值計量的第3級。布萊克·斯科爾斯(Black Scholes)模型可以修改為SPAC私人認股權證的估值，方法是將收購日期認股權證的價值折現到估值日期，然後將現值乘以未來發生交易的可能性。

進出第1、2和3級的轉賬在報告期末確認。從2021年1月1日(開始)到2021年3月31日期間，級別之間沒有轉移。

下表提供了截至2021年3月31日和2021年2月1日私募認股權證的第3級公允價值計量的定量信息。

附註8--承付款和或有事項

註冊權

於首次公開發售當日已發行及已發行的創辦人股份持有人，以及代表股份持有人、私募認股權證持有人及本公司保薦人、高級職員、董事或其聯屬公司可能發行的任何認股權證持有人，將有權根據於2021年1月27日簽署的協議獲得登記權，以支付向本公司作出的營運資金貸款(及所有相關證券)。這些證券的大多數持有者有權提出最多兩項要求，要求本公司登記此類證券。大多數創始人股票的持有者可以選擇在這些普通股解除託管之日前三個月開始的任何時候行使這些登記權。為支付向本公司提供的營運資金貸款(或相關證券)而向本公司的保薦人、高級職員、董事或其聯屬公司發行的代表股份、私募認股權證及認股權證的大部分持有人，可在本公司完成業務合併後的任何時間選擇行使此等登記權。儘管有任何相反規定，EarlyBirdCapital只能在首次公開募股(IPO)構成部分的註冊説明書生效日期起計的五年期間內提出一次要求。此外，持有者對公司完成企業合併後提交的登記説明書有一定的“搭載”登記權；但條件是, 該條款規定，EarlyBirdCapital只能在首次公開募股(IPO)構成部分的註冊聲明生效之日起的七年內參與“搭便式”註冊。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

承銷協議

從2021年2月1日開始，承銷商有45天的選擇權，可以額外購買75萬個單位，以彌補IPO價格減去承銷折扣的超額配售(如果有的話)。

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公司以每股0.0001美元的價格向承銷商(和/或其指定人)(“代表”)發行了100,000股普通股(“代表股”)。根據向贊助商發行的方正股票的價格，該公司估計股票的公允價值為2000美元。這些股票被視為承銷商的補償，並直接計入股東權益。承銷商(和/或其指定人)同意(I)放棄與完成我們的初始業務合併相關的有關該等股份的轉換權(或參與任何收購要約的權利)，以及(Ii)如果我們未能在本次發售結束後21個月內完成我們的初始業務合併，則放棄他們從信託賬户中清算有關該等股份的分派的權利。

2021年2月1日，該公司支付了100萬美元的固定承保折扣。

2021年2月2日，承銷商額外購買了75萬套，以全面行使其超額配售選擇權。超額配售所得的7,500,000元，在扣除承保折扣後存入信託賬户。

企業聯合營銷協議

公司已聘請承銷商作為其業務合併的顧問，協助其與股東舉行會議，討論潛在的業務合併和目標業務的屬性，向有興趣購買與潛在業務合併相關的公司證券的潛在投資者介紹公司，協助公司獲得股東對業務合併的批准，並協助公司發佈與業務合併相關的新聞稿和公開文件。公司將在初始業務合併完成後支付此類服務的營銷費，總額相當於IPO總收益的3.5%，或2012500美元(包括2021年2月2日全面行使超額配售選擇權的收益)。

優先購買權

如果公司決定尋求與業務合併有關或與業務合併相關的任何股權、股權掛鈎、債務或夾層融資，或在業務合併之後進行股權、股權掛鈎、債務或夾層融資，則EarlyBirdCapital有權(但沒有義務)在任何和所有此類融資中擔任賬簿管理人、配售代理和/或安排者(視情況而定)，並從任何和所有此類融資中獲得至少25%的總價差或費用。如果公司未能在要求的時間內完成業務合併，優先購買權從2021年2月1日起至初始業務合併完成或信託賬户清算後十二(12)個月(以較早者為準)。

附註9-股東權益

優先股--本公司獲授權發行1,000,000股優先股，面值為0.0001美元，並附有本公司董事會不時決定的指定、投票權及其他權利及優惠。截至2021年3月31日，沒有已發行或已發行的優先股。

普通股-公司有權發行5000萬股普通股，每股票面價值0.0001美元。截至2021年3月31日，共有2219,398股普通股已發行和發行。在2,219,398股普通股中，如果承銷商沒有全部或部分行使超額配售選擇權，總計最多187,500股普通股將被無償沒收給本公司，以便首次公開募股(IPO)後，首次公開募股(IPO)後，初始股東將共同擁有本公司已發行和已發行普通股的20%。2021年2月2日，承銷商全面行使了超額配售選擇權，因此，自那時起，187,500股方正股票不再被沒收。

登記在冊的普通股股東在所有待股東表決的事項上，每持有一股有權投一票。關於為批准初始業務合併而進行的任何投票，初始股東以及本公司所有高級管理人員和董事已同意投票表決他們在緊接首次公開募股之前擁有的各自普通股以及在首次公開募股或首次公開市場上市後購買的任何股份，支持擬議的業務合併。

注10-後續事件

該公司對資產負債表日之後至未經審計的簡明財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。

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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

提及“公司”、“我們”、“我們”或“我們”時，指的是Ignyte收購公司。以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本公司未經審計的簡明財務報表和本文中包含的相關附註一併閲讀。

有關前瞻性陳述的注意事項

本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。在本報告中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”等詞語以及與我們或公司管理層有關的類似表述都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層的信念，以及公司管理層所做的假設和目前可獲得的信息。由於我們提交給證券交易委員會的文件中詳述的某些因素，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可歸因於我們或代表公司行事的人士的所有後續書面或口頭前瞻性陳述均受本段的限制。

以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他部分包含的未經審計的簡明財務報表及其附註一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

概述

我們是一家早期的空白支票公司，作為特拉華州的一家公司成立，成立的目的是進行初步的業務合併。

我們利用我們的管理團隊和董事會90多年的綜合運營和財務經驗，他們都是老牌電子商務企業家和經驗豐富的投資者。我們相信，我們豐富的行業經驗和成熟的採購、收購、發展和振興公司的能力將為我們的管理團隊提供強勁和持續的收購機會。我們的管理團隊和董事會在多個網絡中建立了廣泛的關係，包括領先的消費和科技公司創始人、私人和上市公司的高管、領先的併購投資銀行和私募股權公司，以及他們及早與創始人領導的企業接觸的能力，這是成功尋找交易機會的差異化優勢。我們的團隊一直沉浸在與目前私營公司創始人相同的生態系統中，他們正在決定如何為未來的增長和貨幣化創造貨幣。

雖然我們可能會在任何企業、行業或地理位置追求最初的業務合併目標，但我們的搜索主要集中在面向消費者的電子商務領域。我們正在利用我們的管理團隊識別、收購和運營一項或多項業務的能力，這些業務可以從我們的管理團隊和董事會建立的關係和運營經驗中受益。我們的管理團隊在確定和執行戰略投資方面擁有豐富的經驗，並在幾個領域成功地做到了這一點，特別是在面向數字消費者的業務方面。隨着時間的推移，我們相信，所有公司都需要部署全商務戰略才能取得成功，我們將利用我們管理團隊和董事會的獨特經驗，成功開發我們業務目標的全商務。

經營成果

從成立到2021年3月31日，我們的整個活動都與我們的組建、首次公開募股(IPO)以及自首次公開募股(IPO)結束以來尋找業務合併候選者有關。我們最早也要到我們最初的業務合併結束和完成後才會產生任何營業收入。

截至2021年3月31日的三個月，我們淨虧損346,183美元，其中包括信託賬户持有的有價證券賺取的2,258美元利息，被認股權證公允價值變化的未實現虧損150,000美元以及形成和運營成本198,441美元所抵消。

流動性與資本資源

截至2021年3月31日，我們在其運營銀行賬户中有581,951美元，營運資金為778,764美元。

於首次公開發售完成前，吾等的流動資金需求已獲保薦人支付25,000元(見附註6)，以支付若干發行成本，保薦人無抵押本票項下的貸款80,000元，以及完成非信託賬户持有的私募所得款項淨額，已滿足吾等的流動資金需求。此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，我們的保薦人或保薦人的關聯公司、我們的高級管理人員和董事或他們的關聯公司可以(但沒有義務)向我們提供營運資金貸款。到目前為止，沒有任何週轉資金貸款項下的未償還金額。

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我們預計，截至2021年3月31日，信託賬户外的581,951美元將足以使公司從財務報表發佈之日起至少在未來12個月內運營，假設在此期間沒有完成業務合併。

基於上述情況，管理層相信，我們將有足夠的營運資金和借款能力來滿足我們的需求，通過業務合併完成的較早時間或自本申請之日起一年。在此期間，我們將使用這些資金支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完善業務合併。

關鍵會計政策和估算

根據美國公認會計原則編制未經審核簡明財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響未經審核簡明財務報表日期的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內已報告的費用金額。實際結果可能與這些估計不同。我們已確定以下為我們的關鍵會計政策：

認股權證負債

我們根據對認股權證具體條款的評估以及FASB ASC 815衍生工具和對衝ASC 815中適用的權威指導，將認股權證列為股權或負債分類工具。評估考慮認股權證是否符合ASC 815規定的所有股權分類要求，包括認股權證是否與本公司本身的普通股掛鈎，以及權證持有人是否可能在本公司無法控制的情況下要求“現金淨額結算”，以及其他股權分類條件。這項評估需要使用專業判斷，是在權證發行時進行的，並將在權證尚未結清時，在隨後的每個季度結束日繼續進行。

對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，該等權證須在發行時記作額外實收資本的一部分。對於不符合所有股權分類標準的已發行或經修改的權證，該等權證須在發行當日及其後的每個資產負債表日按其初始公允價值入賬。負債分類認股權證估計公允價值的變化在經營報表上確認為非現金收益或虧損。

可能贖回的普通股

公司根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與權益”中的指導，對其可能贖回的普通股進行會計核算。強制贖回的普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股，這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在公司完全無法控制的情況下贖回)，被歸類為臨時股本。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益。該公司的普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍之內，可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，可能需要贖回的普通股在公司資產負債表的股東權益部分之外，以贖回價值作為臨時股本列報。

每股普通股淨收入

每股普通股淨收入的計算方法是將淨收入除以每一期間已發行普通股的加權平均數。在計算每股普通股攤薄收益時，並未考慮就(I)首次公開發售、(Ii)行使超額配售及(Iii)私募配售而發行的認股權證的影響，因為行使認股權證須視乎未來事件的發生而定，而納入該等認股權證將會反攤薄。認股權證可行使購買總計5375,000股普通股的權利。

表外安排

截至2021年3月31日，我們沒有任何S-K規則第303(A)(4)(Ii)項定義的表外安排。

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項目3.關於市場風險的定量和定性披露

截至2021年3月31日，我們不存在任何市場或利率風險。在完成首次公開募股後，信託賬户收到的淨收益已投資於180天或更短期限的美國政府國庫券、票據或債券，或投資於僅投資於美國國債的某些貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質，我們認為不會有相關的重大利率風險敞口。

項目4.控制和程序

披露控制和程序是控制和其他程序，旨在確保在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的聯席首席執行官和首席財務官，以便及時決定需要披露的信息。

信息披露控制和程序的評估

根據交易法規則13a-15和15d-15的要求，我們的聯席首席執行官和首席財務官對截至2021年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。根據他們的評估，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出的結論是，我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)在將本公司的權證分類為股本組成部分而不是衍生負債以及將本公司的A類普通股重新分類為臨時股本和永久股本方面無效。如果不能保持有效的披露控制，可能會對我們及時準確地報告財務業績的能力造成不利影響，這可能會產生不利的後果，包括我們的證券繼續上市。

披露控制和程序旨在確保我們在交易法報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時做出關於要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2021年3月31日的最近一個財季中，管理層發現與我們的首次公開募股(IPO)相關的權證會計相關的內部控制存在重大缺陷，如上所述。雖然我們有確定和適當應用適用會計要求的流程，但我們計劃加強我們評估和實施適用於我們財務報表的會計準則的系統，包括通過我們的人員和我們就複雜的會計應用向我們提供諮詢的第三方專業人員加強分析。我們補救計劃的內容只能隨着時間的推移才能完成，我們不能保證這些舉措最終會產生預期的效果。

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第二部分-其他資料

第1項法律程序

沒有。

第1A項。風險因素。

可能導致我們的實際結果與本報告中的結果大不相同的因素包括我們於2021年4月15日提交給SEC的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的風險因素，以及在2021年4月19日提交給SEC的Form 10-K/A中修訂的風險因素。截至本報告日期，除下文所述外，我們提交給證券交易委員會的年度報告中披露的風險因素沒有發生重大變化。

我們的私募認股權證被計入負債，我們的私募認股權證的價值變化可能會對我們的財務業績產生重大影響。

2021年4月12日，美國證券交易委員會(“證交會”)的工作人員發佈了一份題為“關於特殊目的收購公司(”SPAC“)發行的權證的會計和報告考慮事項的工作人員聲明”(“SEC工作人員聲明”)的公開聲明，其中SEC工作人員表示，SPAC權證的某些共同條款和條件可能要求將權證分類為SPAC資產負債表上的負債，而不是被視為股權。具體地説，SEC的工作人員聲明集中於某些和解條款和與業務合併後的某些投標要約相關的條款，這些條款類似於管理我們私募認股權證的權證協議中包含的條款。根據SEC員工聲明的結果，我們重新評估了我們的私募認股權證的會計處理，並根據ASC 815衍生工具和對衝(“ASC 815”)的指導，決定私募認股權證應在我們的資產負債表上歸類為按公允價值計量的衍生負債，公允價值的任何變化都將在我們的經營報表的收益中每期報告。

由於我們的私募認股權證的經常性公允價值計量，以及隨後公允價值與上一時期相比的任何變化，我們財務報表中的運營結果可能會基於我們無法控制的因素而按季度波動。由於這種經常性的公允價值計量，我們預計我們將在每個報告期確認我們的私募認股權證的非現金收益或虧損，此類收益或虧損的金額可能是實質性的。

我們發現，截至2021年3月31日，我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷。如果我們不能建立和維持有效的財務報告內部控制制度，我們可能無法及時準確地報告我們的財務業績，這可能會對投資者對我們的信心造成不利影響，並對我們的業務和經營業績產生重大和不利的影響。

在證券交易委員會工作人員聲明發布後，在諮詢我們的獨立註冊會計師事務所後，管理層發現我們對與IPO相關的私募認股權證的會計相關財務報告的內部控制存在重大弱點。我們對財務報告的內部控制沒有對私募認股權證進行適當的會計分類，由於其對我們財務報表的影響，我們認為這是一個重大弱點。

重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得我們的年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。有效的內部控制對於我們提供可靠的財務報告和防止欺詐是必要的。我們繼續評估補救實質性弱點的措施。這些補救措施可能既耗時又昂貴，而且不能保證這些舉措最終會產生預期的效果。如果我們不能建立和維持有效的財務報告內部控制制度，我們可能無法及時準確地報告我們的財務業績，這可能會對投資者對我們的信心造成不利影響，並對我們的業務和經營業績產生重大和不利的影響。

第二條未登記的股權證券銷售和收益使用。

沒有。

第三項優先證券違約。

沒有。

第四項礦山安全信息披露

不適用。

第五項其他資料

沒有。

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第六項展品

以下證物作為10-Q表格季度報告的一部分存檔，或通過引用併入本季度報告中。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

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