|
特拉華州
|
| |
4512
|
| |
82-4092570
|
|
|
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
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|
布萊恩·M·詹森(Brian M.Janson)先生
Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP 美洲大道1285號 紐約州,郵編:10019-6064 (212) 373-3000 |
| |
邁克爾·卡普蘭先生
德里克·杜斯塔爾(Derek Dostal)先生 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約,NY 10017 (212) 450-4000 |
|
|
大型加速文件服務器
☐
|
| |
加速文件管理器
☐
|
|
|
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司
☐
|
|
| | | |
新興成長型公司
|
|
|
註冊費計算
|
| ||||||||||||||||
|
擬註冊的各類證券名稱
|
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議的最大值
每件產品的發行價 共享(1) |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格(1)(2) |
| | |
金額
註冊費(3) |
|
|
普通股,每股票面價值0.01美元
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 20 | | |
|
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 57 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 59 | | |
|
普通股市價與股利政策
|
| | | | 60 | | |
|
大寫
|
| | | | 61 | | |
|
選定的歷史合併財務數據
|
| | | | 63 | | |
|
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 66 | | |
|
行業
|
| | | | 103 | | |
|
業務
|
| | | | 107 | | |
|
管理
|
| | | | 128 | | |
|
高管薪酬
|
| | | | 135 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 146 | | |
|
本金股東和銷售股東
|
| | | | 151 | | |
|
股本説明
|
| | | | 153 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 162 | | |
|
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 164 | | |
|
承保(利益衝突)
|
| | | | 168 | | |
|
法律事務
|
| | | | 176 | | |
|
專家
|
| | | | 176 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 176 | | |
|
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | |
數量
選項(1) |
| |
加權-
平均運動量 每股價格 |
| ||||||
既得股票期權(基於時間的行權)
|
| | | | 1,070,385 | | | | | $ | 5.86 | | |
未授予股票期權(基於時間的授予)
|
| | | | 1,252,871 | | | | | $ | 6.79 | | |
未授予股票期權(基於業績的授予)
|
| | | | 3,557,432 | | | | | $ | 6.39 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
(單位為千,不包括每個共享數據)
|
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
合併報表數據:營業收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客
|
| | | $ | 359,232 | | | | | $ | 688,833 | | | | | $ | 335,824 | | | | | | $ | 172,897 | | |
貨物
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | 49,107 | | | | | | | 24,555 | | |
營業總收入
|
| | | | 401,486 | | | | | | 701,384 | | | | | | 384,931 | | | | | | | 197,452 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | $ | 83,392 | | | | | $ | 165,666 | | | | | $ | 119,553 | | | | | | $ | 45,790 | | |
工資、工資和福利。
|
| | | | 141,641 | | | | | | 140,739 | | | | | | 90,263 | | | | | | | 36,964 | | |
飛機租賃(1)
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
維護(2)
|
| | | | 27,416 | | | | | | 35,286 | | | | | | 15,491 | | | | | | | 9,508 | | |
銷售和市場營銷。
|
| | | | 16,570 | | | | | | 35,388 | | | | | | 17,180 | | | | | | | 10,854 | | |
折舊和攤銷(3)
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | 41,719 | | | | | | 23,828 | | | | | | | 8,619 | | |
着陸費和機場租金。
|
| | | | 31,256 | | | | | | 44,400 | | | | | | 25,977 | | | | | | | 10,481 | | |
特殊項目,淨額(4)
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 48,718 | | | | | | 68,187 | | | | | | 40,877 | | | | | | | 17,994 | | |
總運營費用
|
| | | | 384,101 | | | | | | 623,262 | | | | | | 377,699 | | | | | | | 171,336 | | |
營業收入。
|
| | | | 17,385 | | | | | | 78,122 | | | | | | 7,232 | | | | | | | 26,116 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 377 | | | | | $ | 937 | | | | | $ | 258 | | | | | | $ | 96 | | |
利息支出
|
| | | | (22,073) | | | | | | (17,170) | | | | | | (6,060) | | | | | | | (339) | | |
其他,淨額
|
| | | | (371) | | | | | | (1,729) | | | | | | (1,636) | | | | | | | 37 | | |
營業外費用總額
|
| | | | (22,067) | | | | | | (17,962) | | | | | | (7,438) | | | | | | | (206) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | (4,682) | | | | | | 60,160 | | | | | | (206) | | | | | | | 25,910 | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
普通股股東每股淨收益(虧損):
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.99 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.96 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
加權平均流通股:基本
|
| | | | 46,806 | | | | | | 46,773 | | | | | | 46,701 | | | | | | | 100,000 | | |
稀釋
|
| | | | 46,806 | | | | | | 47,909 | | | | | | 46,701 | | | | | | | 100,000 | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| |||||||||
| | |
實際(1)
|
| |
調整後(2)
|
| ||||||
(千)
|
| | | ||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 244,839 | | |
總資產
|
| | | | 1,053,267 | | | | | | 1,231,526 | | |
長期債務和融資租賃,包括當前部分。
|
| | | | 389,633 | | | | | | 343,451 | | |
股東權益總額
|
| | | | 283,817 | | | | | | 397,202 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
調整後淨收益(虧損)(1)
|
| | | $ | (47,916) | | | | | $ | 53,734 | | | | | $ | (5,871) | | | | | | $ | 26,181 | | |
調整後EBITDAR(1)
|
| | | | 38,930 | | | | | | 171,129 | | | | | | 49,688 | | | | | | | 57,279 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
淨收益(虧損)。
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
特殊項目,淨額(A)
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | | | | | 373 | | | | | | | — | | |
資產交易虧損(收益),淨額
|
| | | | 413 | | | | | | 745 | | | | | | (811) | | | | | | | — | | |
其他調整(B)
|
| | | | 4,881 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
調整項目的所得税影響,淨額(C)
|
| | | | 13,147 | | | | | | (2,289) | | | | | | 1,640 | | | | | | | — | | |
調整後淨收益(虧損)。
|
| | | $ | (47,916) | | | | | $ | 53,734 | | | | | $ | (5,871) | | | | | | $ | 26,181 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
(千)
|
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
特殊項目,淨額(A)
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
利息支出
|
| | | | 22,073 | | | | | | 17,170 | | | | | | 6,060 | | | | | | | 339 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | | | | | 373 | | | | | | | — | | |
資產交易虧損(收益),淨額
|
| | | | 413 | | | | | | 745 | | | | | | (811) | | | | | | | — | | |
其他調整(B)
|
| | | | 4,881 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | (377) | | | | | | (937) | | | | | | (258) | | | | | | | (96) | | |
所得税撥備
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
調整後EBITDAR
|
| | | $ | 38,930 | | | | | $ | 171,129 | | | | | $ | 49,688 | | | | | | $ | 57,279 | | |
| | |
2020財年
|
| |
2019財年
|
| |
2018財年
|
| |
2017財年
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
計劃
服務 |
| |
憲章
|
| |
貨物
|
| |
合計
|
| |
計劃
服務 |
| |
憲章
|
| |
合計
|
| |
計劃
服務 |
| |
憲章
|
| |
合計
|
| |
計劃
服務 |
| |
憲章
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出發(1) | | | | | 14,117 | | | | | | 5,581 | | | | | | 4,642 | | | | | | 24,518 | | | | | | 24,311 | | | | | | 9,035 | | | | | | 33,586 | | | | | | 19,772 | | | | | | 8,254 | | | | | | 28,194 | | | | | | 20,357 | | | | | | 7,981 | | | | | | 28,469 | | |
營業時間(1)
|
| | | | 45,988 | | | | | | 12,113 | | | | | | 13,847 | | | | | | 72,424 | | | | | | 80,719 | | | | | | 19,852 | | | | | | 101,137 | | | | | | 68,143 | | | | | | 17,335 | | | | | | 85,883 | | | | | | 68,060 | | | | | | 16,941 | | | | | | 85,298 | | |
飛機里程(1)
|
| | | | 18,685,265 | | | | | | 4,539,429 | | | | | | 5,666,642 | | | | | | 29,030,711 | | | | | | 32,217,934 | | | | | | 7,356,628 | | | | | | 39,738,483 | | | | | | 27,584,857 | | | | | | 6,369,866 | | | | | | 34,095,663 | | | | | | 27,723,331 | | | | | | 6,358,418 | | | | | | 34,181,885 | | |
ASM(千)(1)
|
| | | | 3,466,240 | | | | | | 819,855 | | | | | | * | | | | | | 4,311,142 | | | | | | 5,747,391 | | | | | | 1,288,725 | | | | | | 7,064,563 | | | | | | 4,433,110 | | | | | | 1,007,391 | | | | | | 5,463,229 | | | | | | 4,255,233 | | | | | | 979,756 | | | | | | 5,250,474 | | |
TRASM(單位:美分)(2)
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 8.46 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 9.93 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 10.66 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 10.65 | | |
平均可供使用的飛機(2)
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 27.4 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 25.4 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 21.2 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 21.1 | | |
期末飛機(2)
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 43.0 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 31.0 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 30.0 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 26.0 | | |
日均飛機使用率(小時)(2)
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 5.1 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 9.6 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 9.7 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 9.8 | | |
平均舞臺長度
|
| | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,179 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,187 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,212 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,203 | | |
乘客(3) | | | | | 1,679,242 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 3,565,939 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 2,614,929 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 2,502,082 | | | | | | * | | | | | | * | | |
RPM(千)(3)
|
| | | | 2,250,974 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 4,473,347 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 3,653,007 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 3,419,527 | | | | | | * | | | | | | * | | |
PRASM(單位:美分)(3)
|
| | | | 5.57 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 6.89 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 8.05 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 8.74 | | | | | | * | | | | | | | | |
負荷率(3)
|
| | | | 64.9 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 82.5 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 82.4 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 80.4 | | | | | | * | | | | | | * | | |
平均票價(3)
|
| | | $ | 114.96 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 111.08 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 136.42 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 148.60 | | | | | | * | | | | | | * | | |
每位乘客的輔助收入(3)
|
| | | $ | 40.53 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 33.14 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 21.70 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 13.34 | | | | | | * | | | | | | * | | |
每街區小時包租收入
|
| | | | * | | | | | $ | 8,101 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 8,793 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 8,767 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 7,818 | | | | | | * | | |
燃料加侖消耗量(千)
|
| | | | 34,769 | | | | | | 9,075 | | | | | | * | | | | | | 43,844 | | | | | | 63,240 | | | | | | 14,802 | | | | | | 78,042 | | | | | | 52,303 | | | | | | 12,678 | | | | | | 64,981 | | | | | | 52,104 | | | | | | 12,551 | | | | | | 64,656 | | |
每加侖燃料成本,不包括。衍生品
|
| | | | 1.60 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 2.26 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 2.34 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | $ | 1.85 | | | | | | * | | | | | | * | | |
期末員工
|
| | | | 1,699 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,532 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,549 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 1,889 | | | | | | * | | | | | | * | | |
CASM(單位:美分)(4)
|
| | | | 8.91 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 8.82 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 10.05 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 10.09 | | | | | | * | | | | | | * | | |
非GAAP運營指標: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的CASM(單位:美分)(4)(5)
|
| | | | 7.57 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 6.31 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 7.05 | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | 7.80 | | | | | | * | | | | | | * | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
(在
中
千) |
| |
每ASM
(單位:美分) |
| |
(在
中
千) |
| |
每ASM
(單位:美分) |
| |
(在
中
千) |
| |
每ASM
(單位:美分) |
| |
(在
中
千) |
| |
每ASM
(單位:美分) |
| ||||||||||||||||||||||||
CASM
|
| | | $ | 384,101 | | | | | | 8.91 | | | | | $ | 623,262 | | | | | | 8.82 | | | | | $ | 549,035 | | | | | | 10.05 | | | | | $ | 530,008 | | | | | | 10.09 | | |
飛機燃油
|
| | | | 83,392 | | | | | | 1.93 | | | | | | 165,666 | | | | | | 2.35 | | | | | | 165,343 | | | | | | 3.03 | | | | | | 118,382 | | | | | | 2.25 | | |
運費
|
| | | | 31,429 | | | | | | 0.73 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
太陽國度假
|
| | | | 589 | | | | | | 0.01 | | | | | | 2,448 | | | | | | 0.03 | | | | | | 4,543 | | | | | | 0.08 | | | | | | 2,083 | | | | | | 0.04 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (64,563) | | | | | | (1.50) | | | | | | 7,092 | | | | | | 0.10 | | | | | | (6,435) | | | | | | (0.12) | | | | | | — | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 0.05 | | | | | | 1,888 | | | | | | 0.03 | | | | | | 373 | | | | | | 0.01 | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他調整。
|
| | | | 4,881 | | | | | | 0.12 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | |
調整後的CASM
|
| | | $ | 326,263 | | | | | | 7.57 | | | | | $ | 445,942 | | | | | | 6.31 | | | | | $ | 385,211 | | | | | | 7.05 | | | | | $ | 409,543 | | | | | | 7.80 | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
調整後(1)
|
| ||||||
| | |
(單位為千,共享數據除外)
|
| |||||||||
現金及現金等價物
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 244,839 | | |
總債務(2)
|
| | | $ | 282,463 | | | | | $ | 236,281 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股-面值0.01美元;授權94,443,000股,已發行和已發行(實際)46,839,659股;授權995,000,000股,已發行和已發行(調整後)57,153,467股(3)
|
| | | $ | 239,162 | | | | | $ | 239,267 | | |
優先股-面值0.01美元;未授權股份、未發行股份和
已發行(實際);授權500萬股,未發行股票, 未償還(調整後) |
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向股東借款(4)
|
| | | $ | (3,500) | | | | | $ | — | | |
額外實收
|
| | | $ | 9,831 | | | | | $ | 233,111 | | |
留存收益。
|
| | | $ | 38,324 | | | | | $ | (75,176) | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 283,817 | | | | | $ | 397,202 | | |
總市值。
|
| | | $ | 566,280 | | | | | $ | 633,483 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||||||||
(除每股數據外,以千為單位)
|
| |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
用於
期間 04月11日 2018 至 12月31日 2018 |
| | |
用於
期間 1月1日 2018年至 04月10日 2018 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2017 |
| |||||||||||||||
合併報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客
|
| | | $ | 359,232 | | | | | $ | 688,833 | | | | | $ | 335,824 | | | | | | $ | 172,897 | | | | | $ | 502,081 | | |
貨物
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | 49,107 | | | | | | | 24,555 | | | | | | 57,595 | | |
營業總收入
|
| | | | 401,486 | | | | | | 701,384 | | | | | | 384,931 | | | | | | | 197,452 | | | | | | 559,676 | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | $ | 83,392 | | | | | $ | 165,666 | | | | | $ | 119,553 | | | | | | $ | 45,790 | | | | | $ | 118,382 | | |
工資、工資和福利
|
| | | | 141,641 | | | | | | 140,739 | | | | | | 90,263 | | | | | | | 36,964 | | | | | | 124,446 | | |
飛機租賃(1)
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | | | | | 81,141 | | |
維護(2)
|
| | | | 27,416 | | | | | | 35,286 | | | | | | 15,491 | | | | | | | 9,508 | | | | | | 35,371 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16,570 | | | | | | 35,388 | | | | | | 17,180 | | | | | | | 10,854 | | | | | | 36,320 | | |
折舊和攤銷(3)
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | | | | | 10,301 | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | 41,719 | | | | | | 23,828 | | | | | | | 8,619 | | | | | | — | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 31,256 | | | | | | 44,400 | | | | | | 25,977 | | | | | | | 10,481 | | | | | | — | | |
特殊項目,淨額(4)
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | | | | | — | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 48,718 | | | | | | 68,187 | | | | | | 40,877 | | | | | | | 17,994 | | | | | | 124,047 | | |
總運營費用
|
| | | | 384,101 | | | | | | 623,262 | | | | | | 377,699 | | | | | | | 171,336 | | | | | | 530,008 | | |
營業收入
|
| | | | 17,385 | | | | | | 78,122 | | | | | | 7,232 | | | | | | | 26,116 | | | | | | 29,668 | | |
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 377 | | | | | $ | 937 | | | | | $ | 258 | | | | | | $ | 96 | | | | | $ | 418 | | |
利息支出。
|
| | | | (22,073) | | | | | | (17,170) | | | | | | (6,060) | | | | | | | (339) | | | | | | (1,134) | | |
其他,淨額
|
| | | | (371) | | | | | | (1,729) | | | | | | (1,636) | | | | | | | 37 | | | | | | (506) | | |
營業外費用總額
|
| | | | (22,067) | | | | | | (17,962) | | | | | | (7,438) | | | | | | | (206) | | | | | | (1,222) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | (4,682) | | | | | | 60,160 | | | | | | (206) | | | | | | | 25,910 | | | | | | 28,446 | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | | | | $ | 28,446 | | |
普通股股東每股淨收益/(虧損):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.99 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | | | | | | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.96 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | | | | | | | |
用於計算的共享 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 46,806 | | | | | | 46,773 | | | | | | 46,701 | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | |
稀釋
|
| | | | 46,806 | | | | | | 47,909 | | | | | | 46,701 | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | |
| | |
截至12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| ||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併資產負債表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 51,006 | | | | | $ | 29,600 | | | | | $ | 4,276 | | |
總資產
|
| | | | 1,053,267 | | | | | | 1,007,876 | | | | | | 675,832 | | | | | | 216,828 | | |
長期債務和融資租賃義務,包括當期部分(1)
|
| | | | 389,633 | | | | | | 284,272 | | | | | | 150,246 | | | | | | 11,273 | | |
股東權益
|
| | | | 283,817 | | | | | | 283,724 | | | | | | 235,647 | | | | | | 34,442 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
更改
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | |
$
|
| |
%
|
| ||||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客
|
| | | $ | 359,232 | | | | | $ | 688,833 | | | | | | (329,601) | | | | | | (48)% | | |
貨物
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | NM(2) | | | | | | NM(2) | | |
其他
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | (7,106) | | | | | | (57)% | | |
營業總收入
|
| | | | 401,486 | | | | | | 701,384 | | | | | | (299,898) | | | | | | (43)% | | |
運營費用: | | | | | | ||||||||||||||||||||
飛機燃油
|
| | | | 83,392 | | | | | | 165,666 | | | | | | (82,274) | | | | | | (50)% | | |
工資、工資和福利。
|
| | | | 141,641 | | | | | | 140,739 | | | | | | 902 | | | | | | 1% | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | (18,919) | | | | | | (38)% | | |
維護
|
| | | | 27,416 | | | | | | 35,286 | | | | | | (7,870) | | | | | | (22)% | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16,570 | | | | | | 35,388 | | | | | | (18,818) | | | | | | (53)% | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 13,209 | | | | | | 38% | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | 41,719 | | | | | | (21,123) | | | | | | (51)% | | |
着陸費和機場租金。
|
| | | | 31,256 | | | | | | 44,400 | | | | | | (13,144) | | | | | | (30)% | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (71,655) | | | | | | NM(2) | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 48,718 | | | | | | 68,187 | | | | | | (19,469) | | | | | | (29)% | | |
總運營費用
|
| | | | 384,101 | | | | | | 623,262 | | | | | | (239,161) | | | | | | (38)% | | |
營業收入
|
| | | | 17,385 | | | | | | 78,122 | | | | | | (60,737) | | | | | | (78)% | | |
營業外收入/(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 377 | | | | | | 937 | | | | | | (560) | | | | | | (60)% | | |
利息支出
|
| | | | (22,073) | | | | | | (17,170) | | | | | | (4,903) | | | | | | (29)% | | |
其他,淨額
|
| | | | (371) | | | | | | (1,729) | | | | | | 1,358 | | | | | | 79% | | |
營業外費用總額,淨額
|
| | | | (22,067) | | | | | | (17,962) | | | | | | (4,105) | | | | | | (23)% | | |
所得税前收入/(虧損)。
|
| | | | (4,682) | | | | | | 60,160 | | | | | | (64,842) | | | | | | (108)% | | |
所得税費用/(福利)
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | (14,866) | | | | | | (106)% | | |
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (49,976) | | | | | | (109)% | | |
非GAAP財務數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損)(1)
|
| | | $ | (47,916) | | | | | $ | 53,734 | | | | | $ | (101,650) | | | | | | (189)% | | |
調整後EBITDAR(1)
|
| | | $ | 38,930 | | | | | $ | 171,129 | | | | | $ | (132,199) | | | | | | (77)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
更改
|
| |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
$
|
| |
%
|
| ||||||
定期服務
|
| | | $ | 193,047 | | | | | $ | 396,113 | | | | | $ | (203,066) | | | | | | (51)% | | |
包機服務
|
| | | | 98,130 | | | | | | 174,562 | | | | | | (76,432) | | | | | | (44)% | | |
輔助
|
| | | | 68,055 | | | | | | 118,158 | | | | | | (50,103) | | | | | | (42)% | | |
乘客
|
| | | | 359,232 | | | | | | 688,833 | | | | | | (329,601) | | | | | | (48)% | | |
貨物
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | 36,809 | | | | | | NM(1) | | |
其他
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | (7,106) | | | | | | (57)% | | |
營業總收入
|
| | | $ | 401,486 | | | | | $ | 701,384 | | | | | $ | (299,898) | | | | | | (43)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
更改
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | |
$
|
| |
%
|
| ||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | $ | 83,392 | | | | | $ | 165,666 | | | | | $ | (82,274) | | | | | | (50)% | | |
工資、工資和福利。
|
| | | | 141,641 | | | | | | 140,739 | | | | | | 902 | | | | | | 1% | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | (18,919) | | | | | | (38)% | | |
維護
|
| | | | 27,416 | | | | | | 35,286 | | | | | | (7,870) | | | | | | (22)% | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16,570 | | | | | | 35,388 | | | | | | (18,818) | | | | | | (53)% | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 13,209 | | | | | | 38% | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | 41,719 | | | | | | (21,123) | | | | | | (51)% | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 31,256 | | | | | | 44,400 | | | | | | (13,144) | | | | | | (30)% | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (71,655) | | | | | | NM(1) | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 48,718 | | | | | | 68,187 | | | | | | (19,469) | | | | | | (29)% | | |
總運營費用
|
| | | $ | 384,101 | | | | | $ | 623,262 | | | | | $ | (239,161) | | | | | | (38)% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
更改
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | |
$
|
| |
%
|
| ||||||
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 377 | | | | | $ | 937 | | | | | $ | (560) | | | | | | (60)% | | |
利息支出
|
| | | | (22,073) | | | | | | (17,170) | | | | | | (4,903) | | | | | | (29)% | | |
其他,淨額
|
| | | | (371) | | | | | | (1,729) | | | | | | 1,358 | | | | | | 79% | | |
營業外費用總額,淨額
|
| | | | (22,067) | | | | | | (17,962) | | | | | | (4,105) | | | | | | (23)% | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | (4,682) | | | | | | 60,160 | | | | | | (64,842) | | | | | | (108)% | | |
所得税費用(福利)
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | (14,866) | | | | | | NM(1) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (49,976) | | | | | | NM(1) | | |
| | |
截至2020年12月31日的年度(1)
|
| |||||||||||||||
| | |
乘客
|
| |
貨物
|
| |
合計
|
| |||||||||
營業收入:
|
| | | $ | 364,677 | | | | | $ | 36,809 | | | | | $ | 401,486 | | |
運營費用:
|
| | | | |||||||||||||||
飛機燃油
|
| | | | 83,392 | | | | | | — | | | | | | 83,392 | | |
工資、工資和福利
|
| | | | 121,189 | | | | | | 20,452 | | | | | | 141,641 | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | — | | | | | | 30,989 | | |
維護
|
| | | | 22,457 | | | | | | 4,959 | | | | | | 27,416 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16,570 | | | | | | — | | | | | | 16,570 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | — | | | | | | 48,086 | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | — | | | | | | 20,596 | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 30,975 | | | | | | 281 | | | | | | 31,256 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (53,842) | | | | | | (10,721) | | | | | | (64,563) | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 41,880 | | | | | | 6,838 | | | | | | 48,718 | | |
總運營費用
|
| | | | 362,292 | | | | | | 21,809 | | | | | | 384,101 | | |
營業收入
|
| | | $ | 2,385 | | | | | $ | 15,000 | | | | | $ | 17,385 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
04月11日 2018年至 12月31日 2018 |
| | |
用於
期間 1月1日 2018 至 04月10日 2018 |
| |||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客
|
| | | $ | 688,833 | | | | | $ | 335,824 | | | | | | $ | 172,897 | | |
其他
|
| | | | 12,551 | | | | | | 49,107 | | | | | | | 24,555 | | |
營業總收入
|
| | | | 701,384 | | | | | | 384,931 | | | | | | | 197,452 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | | 165,666 | | | | | | 119,553 | | | | | | | 45,790 | | |
工資、工資和福利
|
| | | | 140,739 | | | | | | 90,263 | | | | | | | 36,964 | | |
飛機租金(1)
|
| | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
維護(2) | | | | | 35,286 | | | | | | 15,491 | | | | | | | 9,508 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 35,388 | | | | | | 17,180 | | | | | | | 10,854 | | |
折舊和攤銷(3)
|
| | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
地面處理
|
| | | | 41,719 | | | | | | 23,828 | | | | | | | 8,619 | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 44,400 | | | | | | 25,977 | | | | | | | 10,481 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 68,187 | | | | | | 40,877 | | | | | | | 17,994 | | |
總運營費用
|
| | | | 623,262 | | | | | | 377,699 | | | | | | | 171,336 | | |
營業收入
|
| | | | 78,122 | | | | | | 7,232 | | | | | | | 26,116 | | |
營業外收入/(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 937 | | | | | | 258 | | | | | | | 96 | | |
利息支出
|
| | | | (17,170) | | | | | | (6,060) | | | | | | | (339) | | |
其他,淨額
|
| | | | (1,729) | | | | | | (1,636) | | | | | | | 37 | | |
營業外費用總額,淨額
|
| | | | (17,962) | | | | | | (7,438) | | | | | | | (206) | | |
所得税前收入/(虧損)
|
| | | | 60,160 | | | | | | (206) | | | | | | | 25,910 | | |
所得税費用
|
| | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
非GAAP財務數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損)(4)
|
| | | $ | 53,734 | | | | | $ | (5,871) | | | | | | $ | 26,181 | | |
調整後EBITDAR(4)
|
| | | $ | 171,129 | | | | | $ | 49,688 | | | | | | $ | 57,279 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
04月11日 2018年至 12月31日 2018 |
| | |
用於
期間 1月1日 2018 至 04月10日 2018 |
| |||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期服務
|
| | | $ | 396,113 | | | | | $ | 224,507 | | | | | | $ | 132,234 | | |
包機服務
|
| | | | 174,562 | | | | | | 111,317 | | | | | | | 40,663 | | |
輔助(1) | | | | | 118,158 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
乘客
|
| | | | 688,833 | | | | | | 335,824 | | | | | | | 172,897 | | |
輔助(1) | | | | | — | | | | | | 41,065 | | | | | | | 15,670 | | |
其他
|
| | | | 12,551 | | | | | | 8,042 | | | | | | | 8,885 | | |
營業總收入
|
| | | $ | 701,384 | | | | | $ | 384,931 | | | | | | $ | 197,452 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
04月11日 2018年至 12月31日 2018 |
| | |
用於
期間 1月1日 2018 至 04月10日 2018 |
| |||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | $ | 165,666 | | | | | $ | 119,553 | | | | | | $ | 45,790 | | |
工資、工資和福利
|
| | | | 140,739 | | | | | | 90,263 | | | | | | | 36,964 | | |
飛機租金
|
| | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
維護
|
| | | | 35,286 | | | | | | 15,491 | | | | | | | 9,508 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 35,388 | | | | | | 17,180 | | | | | | | 10,854 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
地面處理
|
| | | | 41,719 | | | | | | 23,828 | | | | | | | 8,619 | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 44,400 | | | | | | 25,977 | | | | | | | 10,481 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
其他操作
|
| | | | 68,187 | | | | | | 40,877 | | | | | | | 17,994 | | |
總運營費用
|
| | | $ | 623,262 | | | | | $ | 377,699 | | | | | | $ | 171,336 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
04月11日 2018年至 12月31日 2018 |
| | |
用於
期間 1月1日 2018 至 04月10日 2018 |
| |||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | $ | 937 | | | | | $ | 258 | | | | | | $ | 96 | | |
利息支出
|
| | | | (17,170) | | | | | | (6,060) | | | | | | | (339) | | |
其他,淨額
|
| | | | (1,729) | | | | | | (1,636) | | | | | | | 37 | | |
營業外費用總額,淨額
|
| | | | (17,962) | | | | | | (7,438) | | | | | | | (206) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 60,160 | | | | | | (206) | | | | | | | 25,910 | | |
所得税費用
|
| | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | |
調整後營業收入利潤率對賬: | | | | | | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | $ | 401,486 | | | | | $ | 701,384 | | |
營業收入
|
| | | $ | 17,385 | | | | | $ | 78,122 | | |
股票薪酬費用。
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | |
員工搬遷和退出Sun Country以前的總部大樓和基地關閉的費用(A)
|
| | | | 77 | | | | | | 714 | | |
退役技術的合同義務(A)
|
| | | | — | | | | | | 7,578 | | |
出售機場航班權(A)
|
| | | | — | | | | | | (1,200) | | |
其他調整(A)
|
| | | | — | | | | | | 226 | | |
調整後營業收入
|
| | | $ | 19,572 | | | | | $ | 87,328 | | |
營業收入利潤率
|
| | | | 4.3% | | | | | | 11.1% | | |
調整後的營業收入利潤率
|
| | | | 4.9% | | | | | | 12.5% | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益(虧損)對賬: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
特殊項目,淨額(A)
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | | | | | 373 | | | | | | | — | | |
資產交易虧損(收益),淨額
|
| | | | 413 | | | | | | 745 | | | | | | (811) | | | | | | | — | | |
其他調整(B)
|
| | | | 4,881 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
調整項目的所得税影響,淨額(C)
|
| | | | 13,147 | | | | | | (2,289) | | | | | | 1,640 | | | | | | | — | | |
調整後淨收益(虧損)
|
| | | $ | (47,916) | | | | | $ | 53,734 | | | | | $ | (5,871) | | | | | | $ | 26,181 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
本年度
已結束 12月31日 2020 |
| |
本年度
已結束 12月31日 2019 |
| |
期間
2018年4月11日 至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年4月10日 |
| ||||||||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDAR對賬: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
特殊項目,淨額(A)。
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
利息支出
|
| | | | 22,073 | | | | | | 17,170 | | | | | | 6,060 | | | | | | | 339 | | |
股票薪酬費用。
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | | | | | 373 | | | | | | | — | | |
資產交易虧損(收益),淨額
|
| | | | 413 | | | | | | 745 | | | | | | (811) | | | | | | | — | | |
其他調整(B)
|
| | | | 4,881 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
利息收入
|
| | | | (377) | | | | | | (937) | | | | | | (258) | | | | | | | (96) | | |
所得税撥備
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
調整後EBITDAR
|
| | | $ | 38,930 | | | | | $ | 171,129 | | | | | $ | 49,688 | | | | | | $ | 57,279 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |
每ASM
(單位:美分) |
| |
(千)
|
| |
每ASM
(單位:美分) |
| |
(千)
|
| |
每ASM
(單位:美分) |
| ||||||||||||||||||
CASM
|
| | | $ | 384,101 | | | | | | 8.91 | | | | | $ | 623,262 | | | | | | 8.82 | | | | | $ | 549,035 | | | | | | 10.05 | | |
飛機燃油
|
| | | | 83,392 | | | | | | 1.93 | | | | | | 165,666 | | | | | | 2.35 | | | | | | 165,343 | | | | | | 3.03 | | |
運費
|
| | | | 31,429 | | | | | | 0.73 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
太陽國度假
|
| | | | 589 | | | | | | 0.01 | | | | | | 2,448 | | | | | | 0.03 | | | | | | 4,543 | | | | | | 0.08 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (64,563) | | | | | | (1.50) | | | | | | 7,092 | | | | | | 0.10 | | | | | | (6,435) | | | | | | (0.12) | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 0.05 | | | | | | 1,888 | | | | | | 0.03 | | | | | | 373 | | | | | | 0.01 | | |
其他調整
|
| | | | 4,881 | | | | | | 0.12 | | | | | | 226 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
調整後的CASM
|
| | |
$
|
326,263
|
| | | |
|
7.57
|
| | | |
$
|
445,942
|
| | | |
|
6.31
|
| | | |
$
|
385,211
|
| | | |
|
7.05
|
| |
| | |
後繼者
|
| |||||||||||||||
| | |
截至12月31日
2020 |
| |
截至12月31日
2019 |
| |
截至12月31日
2018 |
| |||||||||
(單位為千,不包括債務與資本之比)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及等價物。
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 51,006 | | | | | $ | 29,600 | | |
投資
|
| | | | 5,624 | | | | | | 5,694 | | | | | | 5,947 | | |
長期債務,扣除當期部分
|
| | | | 256,345 | | | | | | 73,720 | | | | | | 49,823 | | |
股東權益。
|
| | | | 283,817 | | | | | | 283,724 | | | | | | 235,647 | | |
債務資本比率,包括飛機運營和融資租賃義務(1)
|
| | | | 0.65 | | | | | | 0.62 | | | | | | 0.60 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
(千)
|
| | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | $ | 374 | | | | | $ | 63,272 | | |
投資活動使用的淨現金
|
| | | | (96,028) | | | | | | (69,564) | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 101,539 | | | | | | 27,329 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||
| | |
截至的年度
2019年12月31日 |
| |
期間
2018年4月11日 至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日 至 2018年4月10日 |
| |||||||||
經營活動提供的淨現金。
|
| | | $ | 63,272 | | | | | $ | 13,764 | | | | | | $ | 4,583 | | |
用於投資活動的淨現金。
|
| | | | (69,564) | | | | | | (80,823) | | | | | | | (2,594) | | |
融資活動提供(用於)的淨現金。
|
| | | | 27,329 | | | | | | 102,193 | | | | | | | (10,680) | | |
(千)
|
| |
2021
|
| |
2022 - 2023
|
| |
2024 - 2025
|
| |
此後
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
當期和長期債務(1)
|
| | | $ | 26,928 | | | | | $ | 72,665 | | | | | $ | 132,469 | | | | | $ | 53,739 | | | | | $ | 285,801 | | |
利息義務(2)
|
| | | | 14,678 | | | | | | 25,651 | | | | | | 12,737 | | | | | | 3,146 | | | | | | 56,212 | | |
經營租賃義務(3)
|
| | | | 41,969 | | | | | | 71,082 | | | | | | 37,038 | | | | | | 13,293 | | | | | | 163,382 | | |
融資租賃義務。
|
| | | | 17,572 | | | | | | 30,920 | | | | | | 37,666 | | | | | | 52,949 | | | | | | 139,107 | | |
合計
|
| | | $ | 101,147 | | | | | $ | 200,318 | | | | | $ | 219,910 | | | | | $ | 123,127 | | | | | $ | 644,502 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
消耗的加侖(千)
|
| | | | 43,844 | | | | | | 78,042 | | | | | | 64,981 | | |
每加侖平均價格
|
| | | $ | 1.60 | | | | | $ | 2.26 | | | | | $ | 2.34 | | |
員工組
|
| |
數量
員工 |
| |
代表
|
| |
狀態為
協議/可修改日期 |
|
試點 | | |
395
|
| |
航空公司飛行員協會
(ALPA) |
| |
2021年10月可修改
|
|
空乘人員 | | |
466
|
| |
國際兄弟會
車隊(IBT) |
| |
當前可修改的
(自12月開始 2019) |
|
調度員 | | |
21
|
| |
運輸工人工會
(TWU) |
| |
2024年11月可修改
|
|
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
|
裘德·布里克
|
| |
47
|
| | 首席執行官;董事 | |
戴夫·戴維斯
|
| |
54
|
| | 總裁兼首席財務官;總監 | |
格雷戈裏·梅斯
|
| |
52
|
| | 首席運營官兼執行副總裁 | |
Eric Levagen
|
| |
39
|
| | 首席行政官、總法律顧問兼祕書 | |
傑弗裏·馬德
|
| |
60
|
| | 首席信息官兼執行副總裁 | |
布萊恩·戴維斯
|
| |
41
|
| | 首席營銷官兼高級副總裁 | |
格蘭特·惠特尼
|
| |
44
|
| | 首席營收官兼執行副總裁 | |
John Gyurci
|
| |
50
|
| | 財務副總裁兼首席會計官 | |
比爾·特魯斯代爾
|
| |
52
|
| | 財務規劃與分析副總裁兼財務主管 | |
帕特里克·科爾尼
|
| |
28
|
| | 導演 | |
Antoine Munfakh
|
| |
38
|
| | 導演 | |
凱瑞·菲利波維奇
|
| |
50
|
| | 導演 | |
David Siegel
|
| |
59
|
| | 董事長;董事 | |
胡安·卡洛斯·祖阿祖亞
|
| |
41
|
| | 導演 | |
姓名和主要職務
|
| |
年
|
| |
工資($)
|
| |
獎金($)
|
| |
庫存
獎項 ($)(2) |
| |
選項
獎項 ($)(3) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(4) |
| |
總計($)
|
| |||||||||||||||||||||
裘德·布里克
|
| | | | 2020 | | | | | $ | 200,000 | | | | | $ | 340,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 23,777 | | | | | $ | 563,777 | | |
首席執行官
|
| | | | 2019 | | | | | $ | 200,000 | | | | | $ | 338,300 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 28,970 | | | | | $ | 567,270 | | |
戴夫·戴維斯
|
| | | | 2020 | | | | | $ | 360,000 | | | | | $ | 270,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 14,456 | | | | | $ | 644,456 | | |
總裁兼首席財務官
|
| | | | 2019 | | | | | $ | 360,000 | | | | | $ | 187,275 | | | | | $ | — | | | | | $ | 549,098 | | | | | $ | 17,662 | | | | | $ | 1,114,035 | | |
格雷戈裏·梅斯(1)
|
| | | | 2020 | | | | | $ | 300,000 | | | | | $ | 56,250 | | | | | $ | 56,194 | | | | | $ | — | | | | | $ | 14,663 | | | | | $ | 427,107 | | |
首席運營官
|
| | | | 2019 | | | | | $ | 162,500 | | | | | $ | 91,300 | | | | | $ | — | | | | | $ | 988,950 | | | | | $ | 90,038 | | | | | $ | 1,332,788 | | |
高管
|
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 可鍛鍊 |
| |
數量
證券 底層 未鍛鍊 選項(#) 不可行使(2)和(3) |
| |
股權
獎勵計劃 獎項: 數量 證券 底層 未鍛鍊 不勞而獲 選項(#)(2)和(4) |
| |
選項
行使價 ($) |
| |
選項
過期 日期 |
| ||||||||||||
JudeBricker
|
| | | | 310,339 | | | | | | 310,320 | | | | | | 991,405 | | | | | $ | 5.30 | | | |
11/21/2028
|
|
DaveDavis(1)
|
| | | | 124,135 | | | | | | 124,116 | | | | | | 396,566 | | | | | $ | 5.30 | | | |
4/17/2028
|
|
| | | | | 12,938 | | | | | | 38,797 | | | | | | 82,618 | | | | | $ | 15.17 | | | |
11/19/2029
|
|
GregoryMays
|
| | | | 51,716 | | | | | | 155,169 | | | | | | 330,474 | | | | | $ | 5.30 | | | |
7/1/2029
|
|
|
上市後幾個月
(“MoIC測試日期”) |
| |
%的績效考核
有資格授予的期權 |
| |
基於
的歸屬金額
3.0x TRMOIC |
| |
基於
的歸屬金額
5.0x TRMOIC |
|
|
12
|
| |
25%
|
| |
7.5%
|
| |
25%
|
|
|
18
|
| |
37.5%
|
| |
11.25%
|
| |
37.5%
|
|
|
24
|
| |
50%
|
| |
15.0%
|
| |
50%
|
|
|
30
|
| |
62.5%
|
| |
18.75%
|
| |
62.5%
|
|
|
36
|
| |
75%
|
| |
22.5%
|
| |
75%
|
|
名稱
|
| |
賺取的費用
或以 付款 Cash($)(1) |
| |
庫存
獎項 ($)(2) |
| |
選項
獎項(2) |
| |
所有其他
薪酬 ($)(3) |
| |
總計($)
|
| |||||||||||||||
David Siegel(4)
|
| | | $ | 60,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,458 | | | | | $ | 62,458 | | |
胡安·卡洛斯·祖阿祖亞
|
| | | $ | 50,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | 38,743 | | | | | $ | — | | | | | $ | 88,743 | | |
凱瑞·菲利波維奇
|
| | | $ | — | | | | | $ | 49,987 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 49,987 | | |
| | |
普通股
之前實益擁有 產品 |
| |
普通股
在 之後實益擁有 提供假設 承銷商的選項不是 鍛鍊 |
| |
普通股
在 之後實益擁有 提供假設 承銷商選項為 鍛鍊 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
號碼
|
| |
百分比
|
| |
號碼
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||
5%的股東 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SCA Horus Holdings,LLC(1)
|
| | | | 40,900,020 | | | | | | 71.6% | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
任命高管和董事
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jude Bricker(2)
|
| | | | 1,592,710 | | | | | | 2.8% | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
戴夫·戴維斯(3)
|
| | | | 199,120 | | | | | | * | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
格雷戈裏·梅斯(4)
|
| | | | 53,974 | | | | | | * | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
Patrick Kearney(1)(5)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
Antoine Munfakh(1)(5)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
凱瑞·菲利波維奇
|
| | | | 5,139 | | | | | | * | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
David Siegel(6)
|
| | | | 321,708 | | | | | | * | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
胡安·卡洛斯·祖阿扎(7)
|
| | | | 10,444 | | | | | | * | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
所有現任董事和高管(14人)(8)
|
| | | | 2,537,119 | | | | | | 4.3% | | | | | | | | | % | | | | | | | | | % | | |
名稱
|
| |
數量
個共享 |
|
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
|
| | | |
摩根士丹利有限責任公司
|
| | | |
阿波羅全球證券有限責任公司
|
| | | |
總計:
|
| | | |
| | |
合計
|
| |||||||||||||||
|
每個
個
共享 |
| |
否
練習 |
| |
已滿
練習 |
| |||||||||||
公開發行價
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣和佣金由銷售支付
股東: |
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
出售股東未計費用的收益
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
第
頁
|
| |||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
經審計的合併財務報表 | | | | | | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的三個年度以及
2018年1月1日至2018年4月10日、2018年4月11日至2018年12月31日 |
| | | | F-5 | | |
截至2010年12月31日的年度股東權益變動表合併報表
2020年和2019年,以及2018年1月1日至2018年4月10日和2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | | | F-6 | | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度及
合併現金流量表
2018年1月1日至2018年4月10日、2018年4月11日至2018年12月31日 |
| | | | F-7 | | |
合併財務報表附註
|
| | | | F-9 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金及現金等價物
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 51,006 | | |
受限現金
|
| | | | 8,335 | | | | | | 13,472 | | |
投資
|
| | | | 5,624 | | | | | | 5,694 | | |
應收賬款,扣除信貸損失準備金分別為224美元和630美元
|
| | | | 28,690 | | | | | | 22,408 | | |
短期出租人維修保證金
|
| | | | 3,101 | | | | | | 1,970 | | |
存貨,分別扣除996美元和550美元的報廢準備金
|
| | | | 5,407 | | | | | | 5,273 | | |
預付費用
|
| | | | 8,002 | | | | | | 7,717 | | |
衍生資產
|
| | | | — | | | | | | 2,233 | | |
其他流動資產
|
| | | | 5,553 | | | | | | 2,752 | | |
流動資產總額
|
| | | | 126,740 | | | | | | 112,525 | | |
物業設備,網絡: | | | | | | | | | | | | | |
飛機和飛行設備
|
| | | | 331,685 | | | | | | 142,100 | | |
租賃改善和地面設備
|
| | | | 13,526 | | | | | | 12,701 | | |
計算機硬件和軟件
|
| | | | 7,845 | | | | | | 8,702 | | |
融資租賃資產
|
| | | | 117,833 | | | | | | 201,026 | | |
可旋轉部件
|
| | | | 8,691 | | | | | | 8,276 | | |
物業設備
|
| | | | 479,580 | | | | | | 372,805 | | |
累計折舊攤銷
|
| | | | (65,065) | | | | | | (27,728) | | |
總財產和設備,淨額
|
| | | | 414,515 | | | | | | 345,077 | | |
其他資產: | | | | | | | | | | | | | |
商譽
|
| | | | 222,223 | | | | | | 222,223 | | |
其他無形資產淨值
|
| | | | 93,110 | | | | | | 97,110 | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | 121,269 | | | | | | 147,148 | | |
飛機租賃押金
|
| | | | 10,253 | | | | | | 17,970 | | |
出租人長期維修保證金
|
| | | | 22,584 | | | | | | 28,266 | | |
遞延税金資產
|
| | | | 36,216 | | | | | | 35,428 | | |
其他資產
|
| | | | 6,357 | | | | | | 2,129 | | |
其他資產合計
|
| | | | 512,012 | | | | | | 550,274 | | |
總資產
|
| | | $ | 1,053,267 | | | | | $ | 1,007,876 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | |||||
應付帳款
|
| | | $ | 34,035 | | | | | $ | 43,900 | | |
應計工資、工資和福利
|
| | | | 16,368 | | | | | | 16,621 | | |
應計運輸税
|
| | | | 5,883 | | | | | | 13,729 | | |
空中交通責任
|
| | | | 101,075 | | | | | | 116,660 | | |
衍生負債
|
| | | | 1,174 | | | | | | — | | |
超市場負債
|
| | | | 9,281 | | | | | | 10,421 | | |
融資租賃義務
|
| | | | 11,460 | | | | | | 92,318 | | |
忠誠度計劃責任
|
| | | | 7,016 | | | | | | 14,092 | | |
經營租賃義務
|
| | | | 34,492 | | | | | | 30,611 | | |
長期債務當期到期日
|
| | | | 26,118 | | | | | | 13,197 | | |
其他流動負債
|
| | | | 6,841 | | | | | | 2,002 | | |
流動負債總額
|
| | | | 253,743 | | | | | | 353,551 | | |
長期負債: | | | | | | | | | | | | | |
超市場負債
|
| | | | 28,128 | | | | | | 37,409 | | |
融資租賃義務
|
| | | | 95,710 | | | | | | 105,037 | | |
忠誠度計劃責任
|
| | | | 15,053 | | | | | | 8,800 | | |
經營租賃義務
|
| | | | 112,707 | | | | | | 141,879 | | |
長期債務
|
| | | | 256,345 | | | | | | 73,720 | | |
其他長期負債
|
| | | | 7,764 | | | | | | 3,756 | | |
長期負債總額
|
| | | | 515,707 | | | | | | 370,601 | | |
總負債
|
| | | | 769,450 | | | | | | 724,152 | | |
承付款和或有事項(附註17) | | | | | | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | 239,162 | | | | | | 239,141 | | |
截至2020年12月31日,普通股面值0.01美元,授權94,443,000股,已發行46,839,659股。截至2019年12月31日,無面值普通股,授權94,443,000股,已發行6,800,065股,以及以約0.0005美元的行權價收購40,005,885股普通股的認股權證
|
| | | | | | | | | | | | |
借給股東的貸款
|
| | | | (3,500) | | | | | | (3,500) | | |
追加實收資本
|
| | | | 9,831 | | | | | | 5,855 | | |
留存收益
|
| | | | 38,324 | | | | | | 42,228 | | |
股東權益合計
|
| | | | 283,817 | | | | | | 283,724 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 1,053,267 | | | | | $ | 1,007,876 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乘客
|
| | | $ | 359,232 | | | | | $ | 688,833 | | | | | $ | 335,824 | | | | | | $ | 172,897 | | |
貨物
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | 49,107 | | | | | | | 24,555 | | |
營業總收入
|
| | | | 401,486 | | | | | | 701,384 | | | | | | 384,931 | | | | | | | 197,452 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飛機燃油
|
| | | | 83,392 | | | | | | 165,666 | | | | | | 119,553 | | | | | | | 45,790 | | |
工資、工資和福利
|
| | | | 141,641 | | | | | | 140,739 | | | | | | 90,263 | | | | | | | 36,964 | | |
飛機租金
|
| | | | 30,989 | | | | | | 49,908 | | | | | | 36,831 | | | | | | | 28,329 | | |
維護
|
| | | | 27,416 | | | | | | 35,286 | | | | | | 15,491 | | | | | | | 9,508 | | |
銷售和營銷
|
| | | | 16,570 | | | | | | 35,388 | | | | | | 17,180 | | | | | | | 10,854 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
地面處理
|
| | | | 20,596 | | | | | | 41,719 | | | | | | 23,828 | | | | | | | 8,619 | | |
着陸費和機場租金
|
| | | | 31,256 | | | | | | 44,400 | | | | | | 25,977 | | | | | | | 10,481 | | |
特殊項目,淨額
|
| | | | (64,563) | | | | | | 7,092 | | | | | | (6,706) | | | | | | | 271 | | |
其他運營,淨額
|
| | | | 48,718 | | | | | | 68,187 | | | | | | 40,877 | | | | | | | 17,994 | | |
總運營費用
|
| | | | 384,101 | | | | | | 623,262 | | | | | | 377,699 | | | | | | | 171,336 | | |
營業收入
|
| | | | 17,385 | | | | | | 78,122 | | | | | | 7,232 | | | | | | | 26,116 | | |
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入
|
| | | | 377 | | | | | | 937 | | | | | | 258 | | | | | | | 96 | | |
利息支出
|
| | | | (22,073) | | | | | | (17,170) | | | | | | (6,060) | | | | | | | (339) | | |
其他,淨額
|
| | | | (371) | | | | | | (1,729) | | | | | | (1,636) | | | | | | | 37 | | |
營業外費用總額,淨額
|
| | | | (22,067) | | | | | | (17,962) | | | | | | (7,438) | | | | | | | (206) | | |
所得税前收入/(虧損)
|
| | | | (4,682) | | | | | | 60,160 | | | | | | (206) | | | | | | | 25,910 | | |
所得税費用/(福利)
|
| | | | (778) | | | | | | 14,088 | | | | | | 161 | | | | | | | — | | |
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
每股淨收益/(虧損)為普通股
股東: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.99 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
稀釋
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.96 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
用於計算的份額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 46,806,042 | | | | | | 46,773,038 | | | | | | 46,700,990 | | | | | | | 100,000,000 | | |
稀釋
|
| | | | 46,806,042 | | | | | | 47,909,413 | | | | | | 46,700,990 | | | | | | | 100,000,000 | | |
預計所得税費用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 6,036 | | |
預計淨收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 19,874 | | |
預計每股淨收益-基本和攤薄
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.20 | | |
用於計算的預計份額-基本和稀釋
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,000,000 | | |
| | |
截至2018年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
前身
|
| |
個共享
|
| |
合計
|
| |
|
| |
|
| ||||||
2018年1月1日
|
| | | | 100,000,000 | | | | | $ | 34,422 | | | | | | | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | 25,910 | | | | | | | | |
分配給股東
|
| | | | — | | | | | | (10,549) | | | | | | | | |
2018年4月10日
|
| | | | 100,000,000 | | | | | $ | 49,783 | | | | | | | | |
後繼者
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
認股權證
|
| |
個共享
|
| |
大寫
投稿 |
| |
貸款給
股東 |
| |
APIC
|
| |
保留
收入 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
2018年4月11日的資本購買-認股權證
|
| | | | 40,005,885 | | | | | | — | | | | | $ | 165,711 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 165,711 | | |
2018年4月11日的資本購買-股票
|
| | | | — | | | | | | 5,326,755 | | | | | | 22,064 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 22,064 | | |
附加資本
投稿 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 43,866 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 43,866 | | |
股東出資
|
| | | | — | | | | | | 1,416,645 | | | | | | 7,500 | | | | | | (3,500) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 4,000 | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (367) | | | | | $ | (367) | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 373 | | | | | | — | | | | | $ | 373 | | |
2018年12月31日
|
| | | | 40,005,885 | | | | | | 6,743,400 | | | | | $ | 239,141 | | | | | $ | (3,500) | | | | | $ | 373 | | | | | $ | (367) | | | | | $ | 235,647 | | |
| | |
2019
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
認股權證
|
| |
個共享
|
| |
大寫
投稿 |
| |
貸款給
股東 |
| |
APIC
|
| |
保留
收入 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
2018年12月31日
|
| | | | 40,005,885 | | | | | | 6,743,400 | | | | | $ | 239,141 | | | | | $ | (3,500) | | | | | $ | 373 | | | | | $ | (367) | | | | | $ | 235,647 | | |
新收入標準的累積效應
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,477) | | | | | | (3,477) | | |
授予
的股份
股東 |
| | | | — | | | | | | 56,665 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 46,072 | | | | | | 46,072 | | |
亞馬遜擔保
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,594 | | | | | | — | | | | | | 3,594 | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | | | | | — | | | | | | 1,888 | | |
2019年12月31日
|
| | | | 40,005,885 | | | | | | 6,800,065 | | | | | $ | 239,141 | | | | | $ | (3,500) | | | | | $ | 5,855 | | | | | $ | 42,228 | | | | | $ | 283,724 | | |
| | |
2020
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
認股權證
|
| |
個共享
|
| |
大寫
投稿 |
| |
貸款給
股東 |
| |
APIC
|
| |
保留
收入 |
| |
合計
|
| |||||||||||||||||||||
2019年12月31日
|
| | | | 40,005,885 | | | | | | 6,800,065 | | | | | $ | 239,141 | | | | | $ | (3,500) | | | | | $ | 5,855 | | | | | $ | 42,228 | | | | | $ | 283,724 | | |
行使阿波羅認股權證
|
| | | | (40,005,885) | | | | | | 40,005,885 | | | | | | 21 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 21 | | |
淨收益(虧損)。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,904) | | | | | | (3,904) | | |
亞馬遜擔保。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,866 | | | | | | — | | | | | | 1,866 | | |
股票薪酬
|
| | | | — | | | | | | 33,709 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,110 | | | | | | — | | | | | | 2,110 | | |
2020年12月31日
|
| | | | — | | | | | | 46,839,659 | | | | | $ | 239,162 | | | | | $ | (3,500) | | | | | $ | 9,831 | | | | | $ | 38,324 | | | | | $ | 283,817 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
將淨收益/(虧損)與經營活動現金進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷
|
| | | | 48,086 | | | | | | 34,877 | | | | | | 14,405 | | | | | | | 2,526 | | |
減少經營性租賃使用權資產
|
| | | | 25,880 | | | | | | 33,541 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
資產交易虧損,淨額
|
| | | | 413 | | | | | | 1,249 | | | | | | (811) | | | | | | | — | | |
燃料衍生產品未實現虧損(收益)
|
| | | | 12,206 | | | | | | (10,791) | | | | | | 12,006 | | | | | | | — | | |
超市負債攤銷
|
| | | | (10,421) | | | | | | (14,064) | | | | | | (17,275) | | | | | | | — | | |
遞延所得税
|
| | | | (789) | | | | | | 14,022 | | | | | | 147 | | | | | | | — | | |
亞馬遜授權
|
| | | | 1,866 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
股票薪酬費用
|
| | | | 2,110 | | | | | | 1,888 | | | | | | 373 | | | | | | | — | | |
債務發行成本攤銷
|
| | | | 1,523 | | | | | | 481 | | | | | | 252 | | | | | | | — | | |
經營性資產和負債變動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款
|
| | | | (6,282) | | | | | | (11,353) | | | | | | 20,732 | | | | | | | 8,148 | | |
上級上級到期
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | (7,370) | | |
庫存
|
| | | | (614) | | | | | | (869) | | | | | | 156 | | | | | | | (293) | | |
預付費用
|
| | | | 15 | | | | | | 2,278 | | | | | | (6,171) | | | | | | | (5,519) | | |
出租人維修保證金
|
| | | | (9,415) | | | | | | (17,466) | | | | | | (14,193) | | | | | | | (3,148) | | |
飛機租賃押金
|
| | | | 1,290 | | | | | | (1,179) | | | | | | 133 | | | | | | | (1,151) | | |
其他資產
|
| | | | (5,447) | | | | | | (566) | | | | | | (718) | | | | | | | — | | |
應付帳款
|
| | | | (7,174) | | | | | | 9,037 | | | | | | (9,710) | | | | | | | 21,690 | | |
應計運輸税
|
| | | | (7,845) | | | | | | 3,359 | | | | | | (1,868) | | | | | | | 1,287 | | |
空中交通責任
|
| | | | (15,584) | | | | | | 11,309 | | | | | | 33,470 | | | | | | | (33,983) | | |
忠誠度計劃責任
|
| | | | (823) | | | | | | (5,925) | | | | | | (13,216) | | | | | | | 71 | | |
減少營業租賃義務
|
| | | | (28,352) | | | | | | (34,365) | | | | | | — | | | | | | | — | | |
其他負債
|
| | | | 3,635 | | | | | | 1,737 | | | | | | (3,581) | | | | | | | (3,585) | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | | 374 | | | | | | 63,272 | | | | | | 13,764 | | | | | | | 4,583 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (96,298) | | | | | | (69,816) | | | | | | (78,687) | | | | | | | (2,577) | | |
出售房產所得收益&
設備 |
| | | | 200 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
購買投資
|
| | | | (927) | | | | | | (3,394) | | | | | | (5,372) | | | | | | | (118) | | |
出售投資所得
|
| | | | 997 | | | | | | 3,646 | | | | | | 3,236 | | | | | | | 101 | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | | (96,028) | | | | | | (69,564) | | | | | | (80,823) | | | | | | | (2,594) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股東現金出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 47,866 | | | | | | | — | | |
向股東分配現金
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | (10,549) | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||
行使阿波羅認股權證所得收益
|
| | | | 21 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
借款收益
|
| | | | 265,307 | | | | | | 41,630 | | | | | | 63,341 | | | | | | | — | | |
收到亞馬遜認股權證收益
|
| | | | — | | | | | | 4,667 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
償還融資租賃債務
|
| | | | (89,697) | | | | | | (8,258) | | | | | | (3,160) | | | | | | | (49) | | |
償還借款
|
| | | | (69,906) | | | | | | (10,153) | | | | | | (5,854) | | | | | | | (82) | | |
發債成本
|
| | | | (4,186) | | | | | | (557) | | | | | | — | | | | | | | — | | |
融資活動提供(使用)的淨現金
|
| | | | 101,539 | | | | | | 27,329 | | | | | | 102,193 | | | | | | | (10,680) | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少)
|
| | | | 5,885 | | | | | | 21,037 | | | | | | 35,133 | | | | | | | (8,691) | | |
現金、現金等價物和限制性現金-期初
|
| | | | 64,478 | | | | | | 43,441 | | | | | | 8,308 | | | | | | | 16,999 | | |
現金、現金等價物和限制性現金期末
期間的 |
| | | $ | 70,363 | | | | | $ | 64,478 | | | | | $ | 43,441 | | | | | | $ | 8,308 | | |
補充信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息現金支付
|
| | | $ | 20,304 | | | | | $ | 16,424 | | | | | $ | 4,364 | | | | | | $ | 402 | | |
所得税現金支付,淨額
|
| | | $ | 47 | | | | | $ | 385 | | | | | $ | 11 | | | | | | $ | — | | |
非現金交易: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買申請租賃押金
飛機數量 個 |
| | | $ | 19,976 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | $ | — | | |
通過融資租賃獲得的飛機和飛行設備
|
| | | $ | — | | | | | $ | 108,978 | | | | | $ | 84,773 | | | | | | $ | — | | |
通過經營租賃獲得的使用權資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | 5,470 | | | | | $ | — | | | | | | $ | — | | |
應付賬款中購置的財產和設備
|
| | | $ | 734 | | | | | $ | 991 | | | | | $ | — | | | | | | $ | — | | |
借給股東的貸款
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3,500 | | | | | | $ | — | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2020年12月31日
|
| |
2019年12月31日
|
| |
2018年12月31日
|
| | |
2018年4月10日
|
| ||||||||||||
現金及現金等價物
|
| | | $ | 62,028 | | | | | $ | 51,006 | | | | | $ | 29,600 | | | | | | $ | — | | |
受限現金
|
| | | | 8,335 | | | | | | 13,472 | | | | | | 13,841 | | | | | | | 8,308 | | |
現金總額、現金等價物和限制性現金
|
| | | $ | 70,363 | | | | | $ | 64,478 | | | | | $ | 43,441 | | | | | | $ | 8,308 | | |
| 機身 | | | 10-25歲(視年齡而定) | |
| 引擎-核心 | | | 7年或12年(根據剩餘週期) | |
| 引擎-初始環保(距離第一次排定的主要維護事件的剩餘時間) | | | 第一次定期維護事件 | |
|
租賃改進、飛機和其他
|
| | 3-25年(或租賃年限,如果較短) | |
|
辦公室和地面設備
|
| | 5-7年 | |
|
計算機硬件和軟件
|
| | 3-5年 | |
|
融資租賃下的物業和設備
|
| | 3-25年(或租賃年限,如果較短) | |
|
可旋轉部件
|
| | 6-16年(機隊平均剩餘壽命) | |
員工組
|
| |
數量
活動 員工 表示 |
| |
聯合
|
| |
日期
集體談判 協議變為 可修改 |
| ||||||
Sun Country Pilot
|
| | | | 395 | | | | | | ALPA | | | |
2020年10月31日
|
|
Sun Country空乘人員
|
| | | | 466 | | | | | | IBT | | | |
2019年12月31日
|
|
Sun Country調度員
|
| | | | 22 | | | | | | TWU | | | |
2024年11月30日
|
|
| 資產: | | | | | | | |
|
受限現金
|
| | | $ | 8,308 | | |
|
投資
|
| | | | 3,810 | | |
|
應收賬款
|
| | | | 31,796 | | |
|
庫存
|
| | | | 5,295 | | |
|
預付費用
|
| | | | 7,617 | | |
|
物業和設備
|
| | | | 38,511 | | |
|
商譽
|
| | | | 222,223 | | |
|
其他無形資產
|
| | | | 104,000 | | |
|
飛機租賃押金
|
| | | | 17,923 | | |
|
遞延税金資產
|
| | | | 49,634 | | |
|
其他資產
|
| | | | 1,071 | | |
|
總資產
|
| | | | 490,188 | | |
| 負債: | | | | | | | |
|
應付帳款
|
| | | | 50,016 | | |
|
應計工資、工資和福利
|
| | | | 9,006 | | |
|
應計運輸税
|
| | | | 12,237 | | |
|
空中交通責任
|
| | | | 72,235 | | |
|
超市場負債
|
| | | | 108,017 | | |
|
融資租賃義務
|
| | | | 10,038 | | |
|
忠誠度計劃責任
|
| | | | 37,165 | | |
|
長期債務
|
| | | | 941 | | |
|
其他負債
|
| | | | 2,758 | | |
|
總負債
|
| | | | 302,413 | | |
|
採購總價
|
| | | $ | 187,775 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 |
| | |
期間
2018年1月1日至 |
| |||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018年12月31日
|
| | |
2018年4月10日
|
| ||||||||||||||
計劃服務。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 193,047 | | | | | $ | 396,113 | | | | | $ | 224,507 | | | | | | $ | 132,234 | | |
包機服務。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 98,130 | | | | | | 174,562 | | | | | | 111,317 | | | | | | | 40,663 | | |
輔助(1)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 68,055 | | | | | | 118,158 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
乘客。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 359,232 | | | | | | 688,833 | | | | | | 335,824 | | | | | | | 172,897 | | |
貨物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 36,809 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
輔助(1)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 41,065 | | | | | | | 15,670 | | |
其他。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 5,445 | | | | | | 12,551 | | | | | | 8,042 | | | | | | | 8,885 | | |
營業總收入。。。。。
|
| | | $ | 401,486 | | | | | $ | 701,384 | | | | | $ | 384,931 | | | | | | $ | 197,452 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 |
| | |
期間
2018年1月1日至 |
| |||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018年12月31日
|
| | |
2018年4月10日
|
| ||||||||||||||
國內。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 382,463 | | | | | $ | 666,332 | | | | | $ | 368,456 | | | | | | $ | 173,995 | | |
拉丁美洲。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 18,515 | | | | | | 33,716 | | | | | | 15,628 | | | | | | | 23,003 | | |
其他。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 508 | | | | | | 1,336 | | | | | | 847 | | | | | | | 454 | | |
營業總收入。。。。。
|
| | | $ | 401,486 | | | | | $ | 701,384 | | | | | $ | 384,931 | | | | | | $ | 197,452 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
合同資產 | | | | | | | | | | | | | |
履行與亞馬遜的合同的成本。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 3,614 | | | | | $ | — | | |
空中交通責任。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 101,075 | | | | | $ | 116,660 | | |
忠誠度計劃責任。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 22,069 | | | | | | 22,892 | | |
亞馬遜延遲啟動成本收到付款。。。
|
| | | | 5,240 | | | | | | 1,633 | | |
合同總負債。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 128,384 | | | | | $ | 141,185 | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
餘額-2018年12月31日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | | | | | | $ | 23,950 | | |
ASC 606收養調整(2019年1月1日)。。。。。。。。
|
| | | | | | | | | | 4,867 | | |
餘額-1月1日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 22,892 | | | | | $ | 28,817 | | |
獲得忠誠度積分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 4,015 | | | | | | 6,483 | | |
兑換忠誠度積分(1)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (4,838) | | | | | | (12,408) | | |
餘額-12月31日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 22,069 | | | | | $ | 22,892 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 |
| | |
期間
2018年1月1日至 |
| |||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |
2018年12月31日
|
| | |
2018年4月10日
|
| ||||||||||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益/(虧損)。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | | | | | $ | 25,910 | | |
分母:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
傑出-基礎。。。。。。。。。。。
|
| | | | 46,806,042 | | | | | | 46,773,038 | | | | | | 46,700,990 | | | | | | | 100,000,000 | | |
權證的稀釋效應。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
股票期權的稀釋效應和
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
授權書(1)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | | 1,136,375 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
加權平均普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未完成-稀釋。。。。。。。。。。
|
| | | | 46,806,042 | | | | | | 47,909,413 | | | | | | 46,700,990 | | | | | | | 100,000,000 | | |
每股基本收益/(虧損)。。。。
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.99 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
稀釋後每股收益/(虧損)。。
|
| | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.96 | | | | | $ | (0.01) | | | | | | $ | 0.26 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |
添加
|
| |
刪除
|
| |
2020年12月31日
|
| ||||||||||||
乘客: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
擁有。
|
| | | | 5 | | | | | | 9 | | | | | | — | | | | | | 14 | | |
融資租賃。
|
| | | | 10 | | | | | | — | | | | | | (5) | | | | | | 5 | | |
運營租賃。。
|
| | | | 14 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | 12 | | |
季節性租賃。。
|
| | | | 2 | | | | | | — | | | | | | (2) | | | | | | — | | |
太陽鄉村航空公司機隊
|
| | | | 31 | | | | | | 9 | | | | | | (9) | | | | | | 31 | | |
為亞馬遜運營的貨機
|
| | | | — | | | | | | 12 | | | | | | — | | | | | | 12 | | |
運營的飛機總數
|
| | | | 31 | | | | | | 21 | | | | | | (9) | | | | | | 43 | | |
| | |
2018年12月31日
|
| |
添加
|
| |
刪除
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||||||||
擁有
|
| | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | — | | | | | | 5 | | |
融資租賃
|
| | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | 10 | | |
經營租賃
|
| | | | 19 | | | | | | — | | | | | | (5) | | | | | | 14 | | |
季節性租賃
|
| | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | (3) | | | | | | 2 | | |
太陽鄉村航空公司機隊
|
| | | | 30 | | | | | | 9 | | | | | | (8) | | | | | | 31 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||
|
毛收入
金額 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨載貨
值 |
| |||||||||||
商譽。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 222,223 | | | | | $ | — | | | | | $ | 222,223 | | |
有限壽命無形資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户關係。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 48,000 | | | | | | (10,890) | | | | | | 37,110 | | |
無限期無形資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商標名。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 56,000 | | | | | | — | | | | | | 56,000 | | |
其他無形資產合計。。。。。。。。。。。
|
| | | | 104,000 | | | | | | (10,890) | | | | | | 93,110 | | |
商譽和其他無形資產總額。。。。
|
| | | $ | 326,223 | | | | | $ | (10,890) | | | | | $ | 315,333 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||
|
毛收入
金額 |
| |
累計
攤銷 |
| |
淨載貨
值 |
| |||||||||||
商譽。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 222,223 | | | | | $ | — | | | | | $ | 222,223 | | |
有限壽命無形資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户關係。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 48,000 | | | | | | (6,890) | | | | | | 41,110 | | |
無限期無形資產:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商標名。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 56,000 | | | | | | — | | | | | | 56,000 | | |
其他無形資產合計。。。。。。。。。。。
|
| | | | 104,000 | | | | | | (6,890) | | | | | | 97,110 | | |
商譽和其他無形資產總額。。。。
|
| | | $ | 326,223 | | | | | $ | (6,890) | | | | | $ | 319,333 | | |
| | |
12月31日
2020 |
| |
12月31日
2019 |
| ||||||
根據公司日期為2019-1EETC協議的應付票據
2019年12月,原貸款額為248,587美元,每兩年支付一次 分期付款至2027年12月。這些票據每年計息 費率在4.13%至6.95%之間,並由適用於其的設備進行擔保 貸款已使用 |
| | | $ | 227,347 | | | | | $ | 28,280 | | |
美國財政部CARE法案貸款(見上文條款和條件)
|
| | | | 45,419 | | | | | | — | | |
日期為10月份和
的應付威爾明頓信託公司票據
2018年11月,原貸款金額55671美元,應於 每月分期付款至2023年11月。這些票據的利息為 年增長率為8.45%。它們在2020年1月至2019-1年度進行了再融資 EETC票據 |
| | | | — | | | | | | 46,617 | | |
日期為2019年2月至2019年2月的應付給威爾明頓信託公司的票據,原始貸款額為12,750美元,每月分期付款151美元,至2024年1月,然後在2024年2月至2024年2月一次性支付2825美元。這張票據的年利率為8.45%,由貸款所用設備擔保
|
| | | | 9,813 | | | | | | 11,237 | | |
應支付給威爾明頓信託公司的票據日期為2018年11月,原始貸款金額為3671美元,每月支付44美元,至2023年10月到期,然後在2023年11月一次性支付1101美元。這張票據的年利率為8.45%,由貸款所用設備擔保
|
| | | | 2,693 | | | | | | 3,105 | | |
日期為2019年2月至2019年2月的應付給聯合銀行的票據,原始貸款金額為600美元,每月支付5美元,至2029年3月。這張票據的年利率為5.0%
|
| | | | 519 | | | | | | 569 | | |
日期為2015年4月至2016年5月的應付Riverland Bank票據,日期為
原始貸款總額為734美元,每月分期付款 2020年4月至2021年4月之間到期。這些票據的利息為 年利率為5.15%,由貸款設備擔保 使用 |
| | | | 10 | | | | | | 97 | | |
總債務
|
| | | | 285,801 | | | | | | 89,905 | | |
減去:未攤銷債務發行成本
|
| | | | (3,338) | | | | | | (2,988) | | |
少:當前長期債務到期日
|
| | | | (26,118) | | | | | | (13,197) | | |
長期債務總額
|
| | | $ | 256,345 | | | | | $ | 73,720 | | |
截至2013年12月31日的一年
|
| |
債務本金
付款 |
| |
攤銷債務
發行成本 |
| |
淨債務
|
| |||||||||
2021
|
| | | $ | 26,928 | | | | | $ | (810) | | | | | $ | 26,118 | | |
2022
|
| | | | 28,846 | | | | | | (752) | | | | | | 28,094 | | |
2023
|
| | | | 43,819 | | | | | | (678) | | | | | | 43,141 | | |
2024
|
| | | | 67,659 | | | | | | (554) | | | | | | 67,105 | | |
2025
|
| | | | 64,810 | | | | | | (342) | | | | | | 64,468 | | |
此後
|
| | | | 53,739 | | | | | | (202) | | | | | | 53,537 | | |
合計
|
| | | $ | 285,801 | | | | | $ | (3,338) | | | | | $ | 282,463 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||
賬面金額
|
| | | $ | 285,801 | | | | | $ | 89,905 | | |
公允價值
|
| | | $ | 279,119 | | | | | $ | 96,342 | | |
| | |
分類
|
| |
2020年12月31日
|
| |
2019年12月31日
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資租賃資產,淨額
|
| | 財產和設備,淨額 | | | | $ | 104,815 | | | | | $ | 194,328 | | |
經營租賃資產
|
| | 經營性租賃使用權資產 | | | | | 121,269 | | | | | | 147,148 | | |
租賃總資產
|
| | | | | | $ | 226,084 | | | | | $ | 341,476 | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
電流: | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資租賃負債
|
| |
短期融資租賃義務
|
| | | $ | 11,460 | | | | | $ | 92,318 | | |
經營性租賃負債
|
| |
短期經營租賃
義務 |
| | | | 34,492 | | | | | | 30,611 | | |
長期: | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資租賃負債
|
| |
長期融資租賃義務
|
| | | | 95,710 | | | | | | 105,037 | | |
經營性租賃負債
|
| |
長期經營租賃
義務 |
| | | | 112,707 | | | | | | 141,879 | | |
租賃總負債
|
| | | | | | $ | 254,369 | | | | | $ | 369,845 | | |
| | |
財務
|
| |
經營租賃
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
租約
|
| |
飛機
|
| |
房地產
|
| |
其他
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||||
2021 | | | | $ | 17,572 | | | | | $ | 38,076 | | | | | $ | 2,218 | | | | | $ | 1,675 | | | | | $ | 41,969 | | |
2022
|
| | | | 15,460 | | | | | | 32,842 | | | | | | 1,962 | | | | | | 1,561 | | | | | | 36,365 | | |
2023
|
| | | | 15,460 | | | | | | 32,592 | | | | | | 1,466 | | | | | | 659 | | | | | | 34,717 | | |
2024
|
| | | | 25,177 | | | | | | 24,476 | | | | | | 1,466 | | | | | | — | | | | | | 25,942 | | |
2025 . . .
|
| | | | 12,489 | | | | | | 9,630 | | | | | | 1,466 | | | | | | — | | | | | | 11,096 | | |
此後
|
| | | | 52,949 | | | | | | 8,222 | | | | | | 5,071 | | | | | | — | | | | | | 13,293 | | |
最低租賃付款總額
|
| | | | 139,107 | | | | | | 145,838 | | | | | | 13,649 | | | | | | 3,895 | | | | | | 163,382 | | |
減去:代表利息的金額
|
| | | | (31,937) | | | | | | (18,034) | | | | | | (2,662) | | | | | | (265) | | | | | | (20,961) | | |
最低租賃付款現值
|
| | | | 107,170 | | | | | | 127,804 | | | | | | 10,987 | | | | | | 3,630 | | | | | | 142,421 | | |
另外:Tennant改進
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,778 | | | | | | — | | | | | | 4,778 | | |
減少:短期債務
|
| | | | (11,460) | | | | | | (30,880) | | | | | | (2,105) | | | | | | (1,507) | | | | | | (34,492) | | |
長期租賃義務
|
| | | $ | 95,710 | | | | | $ | 96,924 | | | | | $ | 13,660 | | | | | $ | 2,123 | | | | | $ | 112,707 | | |
| | | | | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
| | | | | |
年終
12月31日 |
| |
期間
2018年4月11日至 12月31日 2018 |
| | |
期間
1月1日 2018年至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||
| | |
分類
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||
融資租賃成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃資產攤銷
|
| | 折舊攤銷 | | | | $ | 11,948 | | | | | $ | 13,104 | | | | | $ | 4,475 | | | | | | $ | 119 | | |
租賃利息
負債 |
| | 利息支出 | | | | | 8,659 | | | | | | 10,741 | | | | | | 4,754 | | | | | | | 293 | | |
運營租賃成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包含在ROU中
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產-飛機
|
| | 飛機租賃(1) | | | | | 30,717 | | | | | | 40,043 | | | | | | 33,315 | | | | | | | 16,177 | | |
包含在ROU資產中-其他
|
| |
地勤、着陸費、機場租金和其他運營
|
| | | | 4,872 | | | | | | 5,415 | | | | | | 3,832 | | | | | | | 1,648 | | |
短期
|
| | 飛機租金 | | | | | 1,813 | | | | | | 5,345 | | | | | | 2,622 | | | | | | | 6,148 | | |
可變飛機
|
| | 飛機租賃(1) | | | | | (1,541) | | | | | | 4,520 | | | | | | 894 | | | | | | | 6,004 | | |
變量-其他
|
| | 着陸費和機場租金 | | | | | 1,049 | | | | | | 1,345 | | | | | | 702 | | | | | | | 440 | | |
總租賃成本
|
| | | | | | $ | 57,517 | | | | | $ | 80,513 | | | | | $ | 50,594 | | | | | | $ | 30,829 | | |
| | |
截至的年度
12月31日 |
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
計入租賃負債的金額支付的現金: | | | | | | | | | | | | | |
經營性租賃的經營性現金流。。。。。。。。。
|
| | | $ | 34,576 | | | | | $ | 50,081 | | |
融資租賃的運營現金流。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 8,659 | | | | | $ | 10,741 | | |
融資租賃現金流。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 89,697 | | | | | $ | 8,258 | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |
2019年12月31日
|
|
加權平均剩餘租期 | | | | | | | |
運營租賃。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
4.8年
|
| |
6.0年
|
|
融資租賃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
8.6年
|
| |
6.0年
|
|
加權平均折扣率 | | | | | | | |
運營租賃。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
6.0%
|
| |
5.8%
|
|
融資租賃。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
6.1%
|
| |
6.0%
|
|
| | |
基於時間的股票期權
|
| |||||||||||||||||||||
|
數量
個共享 |
| |
加權
平均 練習 每件 價格 共享 |
| |
加權
平均 授予 日期公允價值 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 術語 (年) |
| ||||||||||||||
截至2018年12月31日的傑出表現。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 2,243,588 | | | | | $ | 5.29 | | | | | $ | 2.39 | | | | | | 9.8 | | |
已批准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 472,253 | | | | | $ | 7.93 | | | | | $ | 3.14 | | | | | | | | |
被沒收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (434,533) | | | | | $ | 5.29 | | | | | $ | 2.39 | | | | | | | | |
截至2019年12月31日未償還。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 2,281,308 | | | | | $ | 5.84 | | | | | $ | 2.54 | | | | | | 9.0 | | |
已批准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 221,941 | | | | | $ | 17.99 | | | | | $ | 7.02 | | | | | | | | |
被沒收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (173,788) | | | | | $ | 14.65 | | | | | $ | 5.70 | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的傑出表現。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 2,329,461 | | | | | $ | 6.36 | | | | | $ | 2.74 | | | | | | 7.6 | | |
自2020年12月31日起可行使。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 1,054,059 | | | | | $ | 5.64 | | | | | $ | 2.50 | | | | | | | | |
已歸屬或預計歸屬,2020年12月31日。。。。。
|
| | | | 2,329,461 | | | | | $ | 6.36 | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | | |
| | |
基於業績的股票期權
|
| |||||||||||||||||||||
|
數量
個共享 |
| |
加權
平均 練習 每件 價格 共享 |
| |
加權
平均 授予 交流會 值 |
| |
加權
平均 剩餘 合同 術語 (年) |
| ||||||||||||||
截至2018年12月31日的傑出表現。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 3,583,923 | | | | | $ | 5.29 | | | | | $ | 1.50 | | | | | | 9.8 | | |
已批准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 746,836 | | | | | $ | 7.96 | | | | | $ | 2.01 | | | | | | | | |
被沒收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (827,812) | | | | | $ | 5.29 | | | | | $ | 1.50 | | | | | | | | |
截至2019年12月31日未償還
|
| | | | 3,502,947 | | | | | $ | 5.86 | | | | | $ | 1.61 | | | | | | 9.0 | | |
已批准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 346,984 | | | | | $ | 17.99 | | | | | $ | 4.36 | | | | | | | | |
被沒收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (272,679) | | | | | $ | 14.65 | | | | | $ | 3.59 | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的傑出表現。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 3,577,252 | | | | | $ | 6.38 | | | | | $ | 1.72 | | | | | | 7.6 | | |
自2020年12月31日起可行使。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | |
已歸屬或預計歸屬,2020年12月31日。。。。。
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | |
| | |
2020
|
| |
2019
|
|
預期期限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
5.59年
|
| |
5.67年
|
|
預期波動性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
38.8%
|
| |
33.9%
|
|
無風險利率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
1.7%
|
| |
1.7%
|
|
預期股息收益率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| |
—
|
| |
—
|
|
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
餘額-1月1日
|
| | | $ | 2,233 | | | | | $ | (12,006) | | |
非現金收益(虧損)
|
| | | | (12,206) | | | | | | 10,791 | | |
合同結算
|
| | | | 8,800 | | | | | | 3,448 | | |
餘額-12月31日
|
| | | $ | (1,173) | | | | | $ | 2,233 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| ||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
非現金收益(虧損)
|
| | | $ | (12,206) | | | | | $ | 10,791 | | | | | $ | (12,006) | | |
支付的現金保費
|
| | | | (2,053) | | | | | | (665) | | | | | | (2,280) | | |
總燃料衍生收益(虧損)
|
| | | $ | (14,259) | | | | | $ | 10,126 | | | | | $ | (14,286) | | |
| | |
2020年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
一級
|
| |
二級
|
| |
第三級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料衍生合約
|
| | | $ | — | | | | | $ | 1,173 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,173 | | |
按公允價值經常性計量的負債總額
|
| | | $ | — | | | | | $ | 1,173 | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,173 | | |
| | |
2019年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
一級
|
| |
二級
|
| |
第三級
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
燃料衍生合約
|
| | | $ | — | | | | | $ | 2,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,233 | | |
按公允價值經常性計量的總資產
|
| | | $ | — | | | | | $ | 2,233 | | | | | $ | — | | | | | $ | 2,233 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| ||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
電流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
州和地方
|
| | | | 10 | | | | | | 66 | | | | | | — | | |
當期税費總額
|
| | | | 10 | | | | | | 66 | | | | | | — | | |
延期: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聯邦政府
|
| | | | (597) | | | | | | 12,509 | | | | | | 129 | | |
州和地方
|
| | | | (191) | | | | | | 1,513 | | | | | | 32 | | |
遞延税費/(優惠)合計
|
| | | | (788) | | | | | | 14,022 | | | | | | 161 | | |
所得税總費用/(福利)
|
| | | $ | (778) | | | | | $ | 14,088 | | | | | $ | 161 | | |
| | |
後繼者
|
| |||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| ||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
聯邦法定的預期撥備
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
税率
|
| | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | | | | | 21.0% | | |
州税,扣除聯邦影響後的淨額
|
| | | | 3.1% | | | | | | 2.1% | | | | | | (12.0)% | | |
員工停車
|
| | | | (3.3)% | | | | | | 0.2% | | | | | | (40.4)% | | |
餐飲和娛樂
|
| | | | (2.2)% | | | | | | 0.2% | | | | | | (42.9)% | | |
其他永久調整
|
| | | | (2.0)% | | | | | | 0.0% | | | | | | (3.6)% | | |
實際税率
|
| | | | 16.6% | | | | | | 23.5% | | | | | | (77.9)% | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損
|
| | | $ | 75,389 | | | | | $ | 24,680 | | |
經營租賃義務
|
| | | | 32,942 | | | | | | 38,629 | | |
融資租賃義務
|
| | | | 20,095 | | | | | | 45,392 | | |
商譽和其他無形資產
|
| | | | 12,586 | | | | | | 15,325 | | |
忠誠度計劃責任
|
| | | | 4,911 | | | | | | 5,064 | | |
累計維護
|
| | | | 4,434 | | | | | | 7,481 | | |
其他
|
| | | | 4,318 | | | | | | 2,769 | | |
遞延税金資產合計
|
| | | | 154,675 | | | | | | 139,340 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | |
加速折舊
|
| | | | (67,105) | | | | | | (24,858) | | |
經營性租賃使用權資產
|
| | | | (27,892) | | | | | | (33,844) | | |
融資租賃資產
|
| | | | (23,462) | | | | | | (44,696) | | |
燃料衍生產品的未實現收益
|
| | | | — | | | | | | (514) | | |
遞延税金負債合計
|
| | | | (118,459) | | | | | | (103,912) | | |
遞延税金淨資產合計
|
| | | $ | 36,216 | | | | | $ | 35,428 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||||
非任意性
|
| | | $ | 1,040 | | | | | $ | 908 | | | | | $ | 592 | | | | | | $ | 308 | | |
任意選擇
|
| | | | 4,263 | | | | | | 4,246 | | | | | | 2,436 | | | | | | | 1,026 | | |
總計401(K)捐款
|
| | | $ | 5,303 | | | | | $ | 5,154 | | | | | $ | 3,028 | | | | | | $ | 1,334 | | |
| | |
後繼者
|
| | |
前身
|
| ||||||||||||||||||
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| | |
期間
2018年1月1日至 2018年4月10日 |
| |||||||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| |||||||||||||||||||||
CARE法案撥款認可(1)
|
| | | $ | (62,312) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | $ | — | | |
《關愛法案》員工留任積分(2)
|
| | | | (2,328) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | — | | |
退役技術的合同義務(3)
|
| | | | — | | | | | | 7,578 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
出售機場航班權(4)
|
| | | | — | | | | | | (1,200) | | | | | | — | | | | | | | — | | |
太陽國獎勵計劃
修改(5) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,463) | | | | | | | — | | |
提前付款和其他外包費用(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,757 | | | | | | | 271 | | |
其他(7) | | | | | 77 | | | | | | 714 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
特殊項目合計,淨額
|
| | | $ | (64,563) | | | | | $ | 7,092 | | | | | $ | (6,706) | | | | | | $ | 271 | | |
| | |
截至2020年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
乘客
|
| |
貨物
|
| |
合併
|
| |||||||||||
營業收入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 364,677 | | | | | $ | 36,809 | | | | | $ | 401,486 | | |
非燃料運營費用。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 332,742 | | | | | | 32,530 | | | | | | 365,272 | | |
飛機燃油。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 83,392 | | | | | | — | | | | | | 83,392 | | |
特殊物品,淨額。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (53,842) | | | | | | (10,721) | | | | | | (64,563) | | |
總運營費用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 362,292 | | | | | | 21,809 | | | | | | 384,101 | | |
營業收入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 2,385 | | | | | $ | 15,000 | | | | | $ | 17,385 | | |
利息收入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | 377 | | |
利息支出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (22,073) | | |
其他營業外收入(費用),淨額。。。。。。。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | (371) | | |
所得税前收入/(虧損)。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | | | | | | | | | | | | $ | (4,682) | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金及等價物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | — | | | | | $ | 7 | | |
流動資產總額。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | | 7 | | |
其他資產: | | | | | | | | | | | | | |
子公司投資。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 282,569 | | | | | | 284,185 | | |
其他資產。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 1,429 | | | | | | — | | |
其他資產合計。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 283,998 | | | | | | 284,185 | | |
總資產。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 283,998 | | | | | $ | 284,192 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
其他流動負債。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 181 | | | | | $ | 468 | | |
流動負債總額。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 181 | | | | | | 468 | | |
總負債。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 181 | | | | | | 468 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 239,162 | | | | | | 239,141 | | |
向股東發放貸款。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (3,500) | | | | | | (3,500) | | |
額外繳入資本金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 9,831 | | | | | | 5,855 | | |
留存收益。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 38,324 | | | | | | 42,228 | | |
股東權益總額。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 283,817 | | | | | | 283,724 | | |
總負債和股東權益。。。。。。。
|
| | | $ | 283,998 | | | | | $ | 284,192 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| ||||||||||||
|
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他業務,淨額。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | 179 | | | | | $ | 439 | | | | | $ | 564 | | |
總運營費用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 179 | | | | | | 439 | | | | | | 564 | | |
營業收入/(虧損)
|
| | | | (179) | | | | | | (439) | | | | | | (564) | | |
營業外收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
子公司收益/(虧損)權益
|
| | | | (3,725) | | | | | | 46,283 | | | | | | 197 | | |
其他,淨額
|
| | | | — | | | | | | 228 | | | | | | — | | |
營業外收入/(費用)合計,淨額。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (3,725) | | | | | | 46,511 | | | | | | 197 | | |
所得税前收入/(虧損)
|
| | | | (3,904) | | | | | | 46,072 | | | | | | (367) | | |
所得税費用/(福利)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | (3,904) | | | | | $ | 46,072 | | | | | $ | (367) | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |
期間
2018年4月11日至 2018年12月31日 |
| ||||||||||||
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2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對子公司的淨付款
|
| | | | (28) | | | | | | — | | | | | | (47,866) | | |
用於投資活動的淨現金
|
| | | | (28) | | | | | | — | | | | | | (47,866) | | |
融資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股東現金出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 47,866 | | |
子公司淨付款
|
| | | | — | | | | | | 7 | | | | | | — | | |
行使阿波羅認股權證所得收益
|
| | | | 21 | | | | | | — | | | | | | — | | |
融資活動提供的淨現金
|
| | | | 21 | | | | | | 7 | | | | | | 47,866 | | |
現金、現金等價物和限制性淨增/(減)
現金 |
| | | | (7) | | | | | | 7 | | | | | | — | | |
現金、現金等價物和限制性現金-期初
|
| | |
|
7
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| |
現金、現金等價物和限制性現金-期末
|
| | | $ | — | | | | | $ | 7 | | | | | $ | — | | |
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | $ | 180,330 | | | | | $ | 35,376 | | | | | $ | 77,973 | | | | | $ | 107,807 | | |
營業收入/(虧損)
|
| | | | 15,230 | | | | | | (2,234) | | | | | | 8,817 | | | | | | (4,428) | | |
淨收益/(虧損)
|
| | | $ | 7,251 | | | | | $ | (6,040) | | | | | $ | 2,927 | | | | | $ | (8,042) | | |
每股收益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | 0.16 | | | | | $ | (0.13) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.17) | | |
稀釋
|
| | | $ | 0.15 | | | | | $ | (0.13) | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | (0.17) | | |
| | |
第一個
季度 |
| |
秒
季度 |
| |
第三個
季度 |
| |
第四個
季度 |
| ||||||||||||
2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入
|
| | | $ | 196,669 | | | | | $ | 169,373 | | | | | $ | 171,478 | | | | | $ | 163,864 | | |
營業收入
|
| | | | 46,502 | | | | | | 9,541 | | | | | | 10,475 | | | | | | 11,604 | | |
淨收入
|
| | | $ | 33,368 | | | | | $ | 3,713 | | | | | $ | 3,973 | | | | | $ | 5,018 | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | $ | 0.71 | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | 0.11 | | |
稀釋
|
| | | $ | 0.71 | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | 0.10 | | |
|
SEC註冊費
|
| | | $ | | | |
|
金融業監督管理機構備案費
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| | | | | | |
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打印費
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律師費和開支
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| | | | | | |
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會計費和費用
|
| | | | | | |
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轉會代理費和註冊費
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| | | | | | |
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其他
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| | | | | | |
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合計
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| | | $ | | | |
展品編號
號碼 |
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展品説明
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1.1* | | | 承保協議格式 | |
2.1 | | | 明尼蘇達航空有限責任公司、SCA Acquisition Holdings、SCA Acquisition Holdings和SCA Acquisition有限責任公司簽訂的會員權益購買協議,日期為2017年12月13日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件21.(文件編號333-252858)合併) | |
2.2 | | | 轉換證書(通過引用附件92.2併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
3.1 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.第二次修訂和重新註冊的證書(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊説明書附件33.1(檔案號333-254371)併入) | |
3.2 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.第二次修訂和重新修訂的章程(通過引用附件33.2併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊説明書(檔案號333-254371)) | |
4.1 | | | Sun Country Inc.和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人簽訂的傳遞信託協議,日期為2019年12月19日(通過引用附件74.1併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
4.2 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1A系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.2(文件編號333-252858)併入) | |
4.3 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1B系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.3(文件編號333-252858)併入) | |
4.4 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1C系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.4(文件編號333-252858)併入) | |
4.5 | | | 截至2019年12月9日,全國協會威爾明頓信託公司之間的債權人間協議,作為太陽國傳遞信託的受託人,2019年-1系列,以及作為從屬代理(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)的附件44.5併入) | |
5.1* | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP對所提供證券的有效性的意見 | |
10.1 | | | 基於資產的循環信貸協議,日期為2017年12月13日,由SCA Acquisition、LLC、MN Airlines,LLC、貸款人和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽訂(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.1(文件編號333-252858)合併) | |
10.2 | | | 2019年1月7日由SCA Acquisition、LLC、MN Airlines、LLC、貸款方和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽署的基於資產的循環信貸協議的第1號修正案(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.2(文件編號333-252858)合併) | |
展品編號
號碼 |
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展品説明
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10.3 | | | SCA Acquisition、LLC、MN Airlines、LLC、貸款人和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)於2020年5月15日簽署的基於資產的循環信貸協議第2號修正案(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.3(文件編號333-252858)合併) | |
10.4 | | | SCA Acquisition、LLC、MN Airlines,LLC、貸款方和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)於2020年9月14日簽署的基於資產的循環信貸協議修正案3(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.4(文件編號333-252858)合併) | |
10.5 | | | Sun Country,Inc.作為借款人,不時作為擔保方,美國財政部和紐約梅隆銀行作為行政代理和抵押品代理簽訂的貸款和擔保協議,日期為2020年10月26日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.5(文件編號333-252858)) | |
10.6 | | | 設保方和紐約梅隆銀行之間的質押和擔保協議,日期為2020年10月26日,作為抵押品代理(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.6(文件編號333-252858)併入) | |
10.7 | | | 工資支持計劃協議,日期為2020年4月16日,由Sun Country,Inc.和財政部簽訂(通過引用附件10.7併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.8 | | | 工資支持計劃延期協議,日期為2021年1月29日,由Sun Country,Inc.和財政部簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.8併入) | |
10.9 | | | 修訂和重新簽署了明尼阿波利斯-聖彼得堡航空公司運營協議和航站樓租賃。大都會機場委員會和MN航空公司之間的保羅國際機場,Sun Country Airlines,LLC d/b/a,2019年1月1日生效(通過引用附件10.9併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.10# | | | 航空運輸服務協議,日期為2019年12月13日,由Sun Country,Inc.和Amazon.com Services,Inc.簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.10併入(文件編號333-252858)) | |
10.11# | | | Sun Country,Inc.和Amazon.com Services,Inc.之間的航空運輸服務協議修正案1,日期為2020年6月30日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.11併入(文件編號333-252858)) | |
10.12# | | | 截至2019年12月13日,由SCA Acquisition Holdings,LLC向Amazon.com NV Investment Holdings LLC發佈的認股權證(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.12併入) | |
10.13 | | | 總部設施租賃協議,日期為2019年2月19日,由大都會機場委員會和MN航空公司,Sun Country Airlines LLC(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.13併入(文件編號333-252858)) | |
10.14 | | | 修訂和重新簽署了聯合品牌營銷協議,日期為2018年10月17日,由奧馬哈第一國民銀行和MN航空公司太陽鄉村航空有限責任公司(通過引用附件10.14併入太陽鄉村航空控股公司的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.15 | | | 修訂和重新簽署的聯合品牌營銷協議的第1號修正案,日期為2018年11月1日,由奧馬哈第一國民銀行和MN航空公司,太陽鄉村航空有限責任公司(通過引用附件710.15併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
展品編號
號碼 |
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展品説明
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10.16 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間簽訂的庫存支持和服務協議,日期為2003年10月27日(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)第10.16號併入) | |
10.17 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第1號修正案,日期為2004年11月8日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.17併入(文件編號333-252858)) | |
10.18 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第2號修正案,日期為2005年3月18日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.18併入(文件編號333-252858)) | |
10.19 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第3號修正案,日期為2007年7月15日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.19併入(文件編號333-252858)) | |
10.20 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第4號修正案,日期為2008年5月23日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.20併入(文件編號333-252858)) | |
10.21 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第5號修正案,日期為2008年6月4日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.21併入(文件編號333-252858)) | |
10.22 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第6號修正案,日期為2009年4月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.22(文件編號333-252858)併入) | |
10.23 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第7號修正案,日期為2009年4月7日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.23(文件編號333-252858)併入) | |
10.24 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第8號修正案,日期為2009年5月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.24併入(文件編號333-252858)) | |
10.25 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第9號修正案,日期為2009年8月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.25(文件編號333-252858)併入) | |
10.26 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第10號修正案,日期為2010年1月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.26(文件編號333-252858)併入) | |
10.27 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第11號修正案,日期為2010年5月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.27併入(文件編號333-252858)) | |
10.28 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第13號修正案,日期為2011年11月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.28併入(文件編號333-252858)) | |
展品編號
號碼 |
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展品説明
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10.29 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第14號修正案,日期為2013年5月28日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.29(文件編號333-252858)併入) | |
10.30 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第15號修正案,日期為2014年7月23日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.30併入(文件編號333-252858)) | |
10.31 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第16號修正案,日期為2015年3月20日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.31併入(文件編號333-252858)) | |
10.32 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第17號修正案,日期為2018年4月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.32併入(文件編號333-252858)) | |
10.33 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第18號修正案,日期為2019年5月15日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.33併入(文件編號333-252858)) | |
10.34 | | | 2002年主協議,日期為2019年5月1日,由J.Aron&Company LLC和MN Airlines,LLC(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.34併入) | |
10.35 | | | 2002年主協議,日期為2018年4月12日,由摩根士丹利資本服務有限責任公司和MN航空有限責任公司簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.35併入) | |
10.36 | | | SCA-1中級飛機控股信託信託協議,日期為2018年9月25日,由SCA-1中級慈善信託基金和威爾明頓信託公司簽訂(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.36併入) | |
10.37 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.及其股東之間第三次修訂和重新簽署了股東協議(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告的附件10.2而併入) | |
10.38 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.和持有方之間的登記權協議(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告的附件10.1而併入) | |
10.39† | | | 註冊人與其每名董事和高級管理人員之間的賠償協議表(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1註冊説明書附件10.39(文件編號333-252858)併入) | |
10.40† | | | SCA Acquisition Holdings,LLC修訂和重新確定的股權激勵計劃,日期為2019年7月1日(通過引用附件310.40併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊説明書(文件編號333-252858)) | |
10.41† | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.2021年綜合激勵計劃(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊聲明附件44.2(文件編號333-254371)) | |
10.42† | | | 期權授予協議表格(引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊説明書附件10.42(文件編號333-252858)) | |
展品編號
號碼 |
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展品説明
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10.43† | | | Jude Bricker和SCA Acquisition Holdings,LLC之間的第二次修訂和重新簽署的僱傭協議,日期為2018年11月7日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.43併入) | |
10.44† | | | 大衞·戴維斯與MN航空有限責任公司簽訂的僱傭協議,日期為2019年4月17日(參照Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊説明書附件10.44合併(文件編號333-252858)) | |
10.45† | | | 由Gregory A.Mays和Sun Country,Inc.簽訂的僱傭協議,日期為2019年7月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.45(文件編號333-252858)合併) | |
10.46 | | | 由Sun Country Airlines,Inc.、Sun Country Airlines Holdings,Inc.和其他各方簽訂的應收所得税協議(合併內容參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告附件10.3) | |
10.47 | | | 截至2021年2月10日,SCA Acquisition,LLC,Sun Country,Inc.,貸款人和發行銀行以及巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)之間的信貸協議,作為行政代理(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)的附件10.47併入) | |
10.48 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.、SCA Horus Holdings,LLC和PAR Investment Partners,L.P.之間的證券購買協議,日期為2021年3月7日(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.48併入(文件編號333-252858)) | |
10.49 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.、SCA Horus Holdings,LLC和黑石實體之間的證券購買協議,日期為2021年3月7日。(參照Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件910.49) | |
21.1 | | |
註冊人的子公司
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23.1* | | | 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所同意 | |
23.2* | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP同意 | |
24.1* | | | 授權書(包含在簽名頁中) | |
展品編號
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展品説明
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1.1* | | | 承保協議格式 | |
2.1 | | | 明尼蘇達航空有限責任公司、SCA Acquisition Holdings、SCA Acquisition Holdings和SCA Acquisition有限責任公司簽訂的會員權益購買協議,日期為2017年12月13日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件21.(文件編號333-252858)合併) | |
2.2 | | | 轉換證書(通過引用附件92.2併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
3.1 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.第二次修訂和重新註冊的證書(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊説明書附件33.1(檔案號333-254371)併入) | |
3.2 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.第二次修訂和重新修訂的章程(通過引用附件33.2併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊説明書(檔案號333-254371)) | |
4.1 | | | Sun Country Inc.和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人簽訂的傳遞信託協議,日期為2019年12月19日(通過引用附件74.1併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
4.2 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1A系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.2(文件編號333-252858)併入) | |
4.3 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1B系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.3(文件編號333-252858)併入) | |
4.4 | | | 傳遞信託證書表格,2019-1C系列(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明附件44.4(文件編號333-252858)併入) | |
4.5 | | | 截至2019年12月9日,全國協會威爾明頓信託公司之間的債權人間協議,作為太陽國傳遞信託的受託人,2019年-1系列,以及作為從屬代理(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)的附件44.5併入) | |
5.1* | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP對所提供證券的有效性的意見 | |
10.1 | | | 基於資產的循環信貸協議,日期為2017年12月13日,由SCA Acquisition、LLC、MN Airlines,LLC、貸款人和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽訂(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.1(文件編號333-252858)合併) | |
10.2 | | | 2019年1月7日由SCA Acquisition、LLC、MN Airlines、LLC、貸款方和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽署的基於資產的循環信貸協議的第1號修正案(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.2(文件編號333-252858)合併) | |
10.3 | | | SCA Acquisition、LLC、MN Airlines、LLC、貸款人和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)於2020年5月15日簽署的基於資產的循環信貸協議第2號修正案(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.3(文件編號333-252858)合併) | |
10.4 | | | SCA Acquisition、LLC、MN Airlines,LLC、貸款方和巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)於2020年9月14日簽署的基於資產的循環信貸協議修正案3(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.4(文件編號333-252858)合併) | |
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展品説明
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10.5 | | | Sun Country,Inc.作為借款人,不時作為擔保方,美國財政部和紐約梅隆銀行作為行政代理和抵押品代理簽訂的貸款和擔保協議,日期為2020年10月26日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.5(文件編號333-252858)) | |
10.6 | | | 設保方和紐約梅隆銀行之間的質押和擔保協議,日期為2020年10月26日,作為抵押品代理(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.6(文件編號333-252858)併入) | |
10.7 | | | 工資支持計劃協議,日期為2020年4月16日,由Sun Country,Inc.和財政部簽訂(通過引用附件10.7併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.8 | | | 工資支持計劃延期協議,日期為2021年1月29日,由Sun Country,Inc.和財政部簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.8併入) | |
10.9 | | | 修訂和重新簽署了明尼阿波利斯-聖彼得堡航空公司運營協議和航站樓租賃。大都會機場委員會和MN航空公司之間的保羅國際機場,Sun Country Airlines,LLC d/b/a,2019年1月1日生效(通過引用附件10.9併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.10# | | | 航空運輸服務協議,日期為2019年12月13日,由Sun Country,Inc.和Amazon.com Services,Inc.簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.10併入(文件編號333-252858)) | |
10.11# | | | Sun Country,Inc.和Amazon.com Services,Inc.之間的航空運輸服務協議修正案1,日期為2020年6月30日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.11併入(文件編號333-252858)) | |
10.12# | | | 截至2019年12月13日,由SCA Acquisition Holdings,LLC向Amazon.com NV Investment Holdings LLC發佈的認股權證(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.12併入) | |
10.13 | | | 總部設施租賃協議,日期為2019年2月19日,由大都會機場委員會和MN航空公司,Sun Country Airlines LLC(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.13併入(文件編號333-252858)) | |
10.14 | | | 修訂和重新簽署了聯合品牌營銷協議,日期為2018年10月17日,由奧馬哈第一國民銀行和MN航空公司太陽鄉村航空有限責任公司(通過引用附件10.14併入太陽鄉村航空控股公司的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.15 | | | 修訂和重新簽署的聯合品牌營銷協議的第1號修正案,日期為2018年11月1日,由奧馬哈第一國民銀行和MN航空公司,太陽鄉村航空有限責任公司(通過引用附件710.15併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)) | |
10.16 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間簽訂的庫存支持和服務協議,日期為2003年10月27日(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)第10.16號併入) | |
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展品説明
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10.17 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第1號修正案,日期為2004年11月8日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.17併入(文件編號333-252858)) | |
10.18 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第2號修正案,日期為2005年3月18日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.18併入(文件編號333-252858)) | |
10.19 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第3號修正案,日期為2007年7月15日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.19併入(文件編號333-252858)) | |
10.20 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第4號修正案,日期為2008年5月23日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.20併入(文件編號333-252858)) | |
10.21 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第5號修正案,日期為2008年6月4日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.21併入(文件編號333-252858)) | |
10.22 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第6號修正案,日期為2009年4月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.22(文件編號333-252858)併入) | |
10.23 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第7號修正案,日期為2009年4月7日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.23(文件編號333-252858)併入) | |
10.24 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第8號修正案,日期為2009年5月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.24併入(文件編號333-252858)) | |
10.25 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第9號修正案,日期為2009年8月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.25(文件編號333-252858)併入) | |
10.26 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第10號修正案,日期為2010年1月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.26(文件編號333-252858)併入) | |
10.27 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第11號修正案,日期為2010年5月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.27併入(文件編號333-252858)) | |
10.28 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第13號修正案,日期為2011年11月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.28併入(文件編號333-252858)) | |
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展品説明
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10.29 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第14號修正案,日期為2013年5月28日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.29(文件編號333-252858)併入) | |
10.30 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第15號修正案,日期為2014年7月23日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.30併入(文件編號333-252858)) | |
10.31 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第16號修正案,日期為2015年3月20日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.31併入(文件編號333-252858)) | |
10.32 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第17號修正案,日期為2018年4月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.32併入(文件編號333-252858)) | |
10.33 | | | 達美航空公司和MN航空公司之間的庫存支持和服務協議第18號修正案,日期為2019年5月15日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.33併入(文件編號333-252858)) | |
10.34 | | | 2002年主協議,日期為2019年5月1日,由J.Aron&Company LLC和MN Airlines,LLC(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的表格S-1註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.34併入) | |
10.35 | | | 2002年主協議,日期為2018年4月12日,由摩根士丹利資本服務有限責任公司和MN航空有限責任公司簽訂(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.35併入) | |
10.36 | | | SCA-1中級飛機控股信託信託協議,日期為2018年9月25日,由SCA-1中級慈善信託基金和威爾明頓信託公司簽訂(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.36併入) | |
10.37 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.及其股東之間第三次修訂和重新簽署了股東協議(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告的附件10.2而併入) | |
10.38 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.和持有方之間的登記權協議(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告的附件10.1而併入) | |
10.39† | | | 註冊人與其每名董事和高級管理人員之間的賠償協議表(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1註冊説明書附件10.39(文件編號333-252858)併入) | |
10.40† | | | SCA Acquisition Holdings,LLC修訂和重新確定的股權激勵計劃,日期為2019年7月1日(通過引用附件310.40併入Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊説明書(文件編號333-252858)) | |
10.41† | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.2021年綜合激勵計劃(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-8表格註冊聲明附件44.2(文件編號333-254371)) | |
10.42† | | | 期權授予協議表格(引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊説明書附件10.42(文件編號333-252858)) | |
展品編號
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展品説明
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10.43† | | | Jude Bricker和SCA Acquisition Holdings,LLC之間的第二次修訂和重新簽署的僱傭協議,日期為2018年11月7日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.的S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件10.43併入) | |
10.44† | | | 大衞·戴維斯與MN航空有限責任公司簽訂的僱傭協議,日期為2019年4月17日(參照Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊説明書附件10.44合併(文件編號333-252858)) | |
10.45† | | | 由Gregory A.Mays和Sun Country,Inc.簽訂的僱傭協議,日期為2019年7月1日(通過引用Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.45(文件編號333-252858)合併) | |
10.46 | | | 由Sun Country Airlines,Inc.、Sun Country Airlines Holdings,Inc.和其他各方簽訂的應收所得税協議(合併內容參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.於2021年3月22日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的8-K表格當前報告附件10.3) | |
10.47 | | | 截至2021年2月10日,SCA Acquisition,LLC,Sun Country,Inc.,貸款人和發行銀行以及巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)之間的信貸協議,作為行政代理(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)的附件10.47併入) | |
10.48 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.、SCA Horus Holdings,LLC和PAR Investment Partners,L.P.之間的證券購買協議,日期為2021年3月7日(通過參考Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明的附件10.48併入(文件編號333-252858)) | |
10.49 | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc.、SCA Horus Holdings,LLC和黑石實體之間的證券購買協議,日期為2021年3月7日。(參照Sun Country Airlines Holdings,Inc.S-1表格註冊聲明(文件編號333-252858)附件910.49) | |
21.1 | | | 註冊人的子公司 | |
23.1* | | | 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所同意 | |
23.2* | | | Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP同意 | |
24.1* | | | 授權書(包含在簽名頁中) | |
| | | | Sun Country Airlines Holdings,Inc. | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
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| | | | | | | 名稱: | | | 戴夫·戴維斯 | |
| | | | | | | 標題: | | | 總裁兼首席財務官 | |
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簽名
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標題
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日期
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裘德·布里克
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首席執行官;董事
(首席執行官) |
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2021年4月
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戴夫·戴維斯
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總裁兼首席財務官;董事(首席財務會計官)
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2021年4月
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帕特里克·科爾尼
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導演
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2021年4月
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Antoine Munfakh
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導演
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2021年4月
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凱瑞·菲利波維奇
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導演
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2021年4月
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簽名
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標題
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日期
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David Siegel
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導演
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2021年4月
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胡安·卡洛斯·祖阿祖亞
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導演
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2021年4月
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