附件99.1
DocuSign公司宣佈2022財年第一季度財務業績
舊金山-2021年6月3日-DocuSign,Inc.(納斯達克股票代碼:DOCU)今天公佈了截至2021年4月30日的財季業績。DocuSign,Inc.作為DocuSign協議雲的一部分,提供世界第一的eSigNature解決方案。
DocuSign首席執行官丹·斯普林格表示:“在這個新興的無處不在的經濟體中,我們已經越來越成為人們達成共識的方式--這不僅有助於組織在疫情期間繼續運營,也幫助他們實現了未來更有效的新的商業方式,”DocuSign首席執行官丹·斯普林格説。這一事實體現在我們的新老客户以創紀錄的速度採用和擴展,我們第一季度收入同比增長58%,以及最近我們的第100萬客户加入DocuSign平臺。“
第一季度財務亮點
▪總收入為4.691億美元,同比增長58%.訂閲收入為4.519億美元,同比增長61%。專業服務和其他收入為1710萬美元,同比增長7%。
▪賬單為5.274億美元,同比增長54%.
▪公認會計準則的毛利率為78%,而去年同期為75%。非GAAP毛利率為81%,上年同期為79%。
▪公認會計準則基本和稀釋後每股淨虧損為0.04美元,流通股為1.94億股,而去年同期為2.6億美元,流通股為1.83億股。
▪非公認會計準則稀釋後每股收益為2.08億股,而去年同期流通股為1.97億股,每股收益為0.12億美元。
經營活動提供的▪淨現金為1.356億美元,而去年同期為5,910萬美元。
▪自由現金流為1.23億美元,而去年同期為3,280萬美元。
季度末,▪現金、現金等價物、限制性現金和投資為8.758億美元。
本新聞稿包括的表格中提供了GAAP與其他非GAAP財務指標的對賬。以下標題“非GAAP財務指標和其他關鍵指標”也包括對這些指標的解釋。
運營和其他財務亮點
▪DocuSign協議雲2020產品第1版。DocuSign宣佈了幾項激動人心的新產品功能,以幫助客户推動他們的數字化轉型。這包括:
▪DocuSign eSignature中的新功能,包括數據可視化工具Signing Insight、改進的數據驗證、eWitness增強以及微軟團隊的eSignature。
▪DocuSign CLM中的新功能包括新的CLM360儀錶板,用於根據相關協議和修正案評估和管理供應商關係,以及Workday Financial Management和NetSuite Financials集成。
▪文檔簽名公證人。DocuSign推出了DocuSign公證,這是其遠程在線公證(RON)解決方案,旨在使組織能夠虛擬地對協議進行公證。公證軟件可限量發行,它建立在該公司的旗艦eSignature解決方案之上,並利用去年收購Liveoak技術公司後開發的功能。它使用安全的身份驗證技術來降低欺詐風險,並提供詳細的審計跟蹤,包括防篡改的結業證書和記錄的會話。
▪2021年Gartner魔力象限領隊。在Gartner,Inc.發佈的《2021年CLM魔力象限》研究報告中,DocuSign連續第二年被評為領導者。今年,DocuSign在15家被評估的供應商中排名最高,被評為“執行能力”軸,並在“視覺完備性”軸上名列前茅。
展望
該公司目前預計將提供以下指導:
截至2021年7月31日的▪季度(百萬,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | |
總收入 | $479 | 至 | $485 |
訂閲收入 | $459 | 至 | $465 |
比林斯 | $549 | 至 | $561 |
非GAAP毛利率 | 79% | 至 | 81% |
非GAAP營業利潤率 | 16% | 至 | 18% |
非GAAP稀釋加權平均流通股 | 205 | 至 | 210 |
截至2022年1月31日的▪年度(百萬,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | |
總收入 | $2,027 | 至 | $2,039 |
訂閲收入 | $1,953 | 至 | $1,965 |
比林斯 | $2,338 | 至 | $2,362 |
非GAAP毛利率 | 79% | 至 | 81% |
非GAAP營業利潤率 | 16% | 至 | 18% |
所得税撥備 | $10 | 至 | $12 |
非GAAP稀釋加權平均流通股 | 205 | 至 | 210 |
由於目前不能合理計算或預測基於股票的薪酬支出,該公司沒有將其非GAAP財務指標的指導與相應的GAAP指標協調一致。因此,沒有提供對賬。
網絡廣播電話會議信息
該公司將於2021年6月3日下午1:30左右召開電話會議。太平洋時間:下午4:30美國東部時間(ET)開始討論其財務業績。(此次活動的現場網絡直播將在DocuSign投資者關係網站上進行,網址為:www.investor.docusign.com)。國內電話為877-407-0784,國際電話為201-689-8560。重播將在美國國內8445122921或國際4123176671進行,直到2021年6月17日午夜(美國東部時間),密碼為13719643。
關於DocuSign
DocuSign幫助組織連接和自動化他們準備、簽署、執行和管理協議的方式。作為DocuSign協議雲(DocuSign Agreement Cloud)的一部分,DocuSign提供eSignature,這是世界上首屈一指的電子簽名方式,幾乎可以隨時隨地在幾乎任何設備上進行電子簽名。今天,180多個國家和地區的超過98萬客户和數億用户使用DocuSign加快了做生意的進程,簡化了人們的生活。
欲瞭解更多信息,請訪問www.docusign.com,致電+1-877-720-2040,或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注@DocuSign。
版權所有2021年。DocuSign,Inc.是DocuSign®及其所有其他標誌的所有者(www.docusign.com/ip)。
投資者關係:
安妮·萊辛
投資者關係副總裁
郵箱:Investors@docusign.com
媒體關係:
阿德里安·温賴特
公關主管
郵箱:media@docusign.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息的“前瞻性”陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可以通過諸如“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些詞語或其他與我們的預期、戰略有關的類似術語或表述的否定或否定來識別。計劃或意圖。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於上述“展望”中的陳述,以及關於預期財務指標(如收入、賬單、非GAAP毛利率、非GAAP稀釋加權平均流通股)和非財務指標(如客户增長)的任何其他陳述,以及與我們對DocuSign Agreement Cloud的優勢及其增強、DocuSign Agreement Cloud軟件套件的新增產品(包括收購結果)的預期相關的陳述,以及與預期的陳述相關的陳述。在本新聞稿中,前瞻性陳述包括但不限於上述“展望”中的陳述,以及關於預期財務指標(如收入、賬單、非GAAP毛利率、非GAAP稀釋加權平均流通股和非GAAP稀釋加權平均流通股)的陳述,以及與我們對DocuSign Agreement Cloud的好處及其增強的預期有關的陳述它們還包括關於我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃、市場增長和趨勢以及我們未來經營目標的陳述。這些陳述會受到重大風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果大相徑庭。
這些風險和不確定性包括但不限於與我們估計潛在市場總規模的能力有關的風險;我們對正在發生的新冠肺炎疫情對我們的業務、我們的運營結果和財務狀況的影響,以及隨着疫情繼續減弱,我們未來的盈利能力和增長的預期;我們對正在發生的新冠肺炎疫情對客户、合作伙伴和供應商的業務以及經濟的影響的預期;我們有效維持和管理我們的增長和未來支出、實現和保持未來盈利能力、吸引新客户以及維持和擴張的能力。我們擴展和更新我們的平臺以響應客户需求和快速技術變化的能力;我們市場競爭加劇的影響和我們有效競爭的能力;我們在現有客户和垂直解決方案中擴展使用案例的能力;我們擴大業務並在國際上增加我們平臺採用率的能力;我們加強和促進我們與開發商關係的能力;我們在世界各地擴大直銷隊伍、客户成功團隊和戰略合作伙伴關係的能力;我們確定潛在收購目標和執行潛在收購的能力;我們成功整合我們可能收購的業務的運營或實現預期目標的能力。我們維持、保護和提升我們品牌的能力;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求;由於我們有義務而對我們的限制
這些因素包括:我們的信用貸款或其他債務的不確定性;我們的軟件服務套件未能或未能遵守適用的行業標準、法律和法規的能力;我們維護、保護和提高我們知識產權的能力;我們成功地為針對我們的訴訟進行辯護的能力;我們吸引大型組織作為用户的能力;我們維持公司文化的能力;我們提供高質量客户支持的能力;我們聘用、留住和激勵合格人員的能力;我們估計目標市場規模和潛在增長的能力;以及我們保持適當和有效的內部控制的能力。可能影響我們財務業績的其他風險和不確定因素包括在我們於2021年3月31日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2021年1月31日的10-K表格年度報告、2020年12月4日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-Q表格季度報告以及我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”。此外,本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述都是基於我們認為截至目前是合理的假設。除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述,如果實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同,我們也沒有義務更新原因。
非GAAP財務指標和其他關鍵指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和呈報的合併財務報表,我們使用如下所述的某些非公認會計準則財務指標來了解和評估我們的核心經營業績。這些非GAAP財務衡量標準可能不同於其他公司使用的類似名稱的衡量標準,其目的是增強投資者對我們財務業績的整體瞭解,不應被視為替代或優於根據GAAP編制和呈報的財務信息。
我們相信,這些非GAAP財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息,增強了對我們過去業績和未來前景的全面瞭解,並允許我們管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們提出這些非GAAP衡量標準是為了幫助投資者從管理的角度來看待我們的財務表現,因為我們相信這些衡量標準為投資者提供了一種額外的工具,可以用來將我們在多個時期的核心財務表現與我們行業內的其他公司進行比較。
非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP運營費用、非GAAP運營收入、非GAAP運營利潤率、非GAAP淨收入和每股非GAAP淨收入:我們將這些非GAAP財務指標定義為各自的GAAP指標,不包括與基於股票的薪酬、員工股票交易的僱主工資税、與收購相關的無形資產攤銷、債務折價和發行成本攤銷、與收購相關的費用、戰略投資的公允價值調整以及員工股票交易的僱主工資税相關項目的金額取決於我們的股價和其他我們無法控制的因素,這些因素與業務運營無關。在評估我們的業務表現和制定經營計劃時,我們不考慮這些項目(例如,在考慮股權獎勵撥款的影響時,我們更強調整體股東攤薄,而不是與此類獎勵相關的會計費用)。我們認為,剔除這些費用是有用的,以便更好地瞭解我們核心業務的長期業績,並便於將我們的業績與同行公司的業績和多個時期的業績進行比較。
自由現金流:我們將自由現金流定義為經營活動提供(用於)經營活動減去購買財產和設備後提供的淨現金。我們相信自由現金流是衡量購買財產和設備後可用現金(如果有的話)的重要流動性指標,用於運營費用、業務投資和進行收購。自由現金流作為一種流動性指標對投資者很有用,因為它衡量了我們產生或使用現金的能力,超過了我們在房地產和設備上的資本投資。一旦我們的業務需求和義務得到滿足,現金就可以用來維持強勁的資產負債表,並投資於未來的增長。
賬單:我們將賬單定義為總收入加上合同負債和退款負債的變化,減去合同資產和一定時期內未開單的應收賬款。比林斯反映的是對新客户的銷售,加上訂閲續訂和對現有客户的額外銷售。賬單中只包含在給定時期內向客户開具發票的金額。我們相信,賬單是衡量我們定期業績的關鍵指標。鑑於我們的大多數客户提前一年按年分期付款,但我們通常會隨着時間的推移按比例確認大部分相關收入,我們使用賬單來衡量和監控我們為業務提供客户預付款產生的營運資金的能力。
有關這些非GAAP財務衡量標準與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬情況,請參閲下面的“GAAP與非GAAP財務衡量標準的對賬”。
簡明合併業務報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位為千,每股數據除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | | |
認購 | | | | | $ | 451,935 | | | $ | 280,922 | |
專業服務和其他 | | | | | 17,143 | | | 16,095 | |
總收入 | | | | | 469,078 | | | 297,017 | |
收入成本: | | | | | | | |
認購 | | | | | 78,071 | | | 52,010 | |
專業服務和其他 | | | | | 27,171 | | | 22,022 | |
總收入成本 | | | | | 105,242 | | | 74,032 | |
毛利 | | | | | 363,836 | | | 222,985 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | | | | | 239,119 | | | 171,793 | |
研發 | | | | | 85,416 | | | 54,234 | |
一般事務和行政事務 | | | | | 50,038 | | | 38,811 | |
總運營費用 | | | | | 374,573 | | | 264,838 | |
運營虧損 | | | | | (10,737) | | | (41,853) | |
利息支出 | | | | | (1,672) | | | (7,560) | |
利息收入和其他收入,淨額 | | | | | 6,037 | | | 3,742 | |
所得税撥備前虧損 | | | | | (6,372) | | | (45,671) | |
所得税撥備 | | | | | 1,982 | | | 2,133 | |
淨損失 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.26) | |
加權-用於計算普通股股東應佔每股淨虧損(基本虧損和稀釋虧損)的平均股數 | | | | | 194,342 | | | 182,978 | |
| | | | | | | |
包含在成本和費用中的基於股票的薪酬費用: | | | | | | | |
收入成本-訂閲 | | | | | $ | 6,018 | | | $ | 3,864 | |
收入成本-專業服務和其他 | | | | | 5,535 | | | 4,125 | |
銷售和市場營銷 | | | | | 38,135 | | | 24,665 | |
研發 | | | | | 20,462 | | | 11,885 | |
一般事務和行政事務 | | | | | 10,986 | | | 9,012 | |
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2021年4月30日 | | 2021年1月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 518,972 | | | $ | 566,055 | |
投資-當前 | 261,660 | | | 207,450 | |
應收賬款淨額 | 250,365 | | | 323,570 | |
合同資產-流動 | 15,267 | | | 16,883 | |
預付費用和其他流動資產 | 65,172 | | | 48,390 | |
流動資產總額 | 1,111,436 | | | 1,162,348 | |
投資-非流動 | 94,930 | | | 92,717 | |
財產和設備,淨值 | 164,128 | | | 165,039 | |
經營性租賃使用權資產 | 152,185 | | | 159,352 | |
商譽 | 351,511 | | | 350,151 | |
無形資產,淨額 | 115,009 | | | 121,828 | |
遞延合同購置成本-非流動 | 274,039 | | | 260,130 | |
其他資產--非流動資產 | 33,882 | | | 24,942 | |
總資產 | $ | 2,297,120 | | | $ | 2,336,507 | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 14,870 | | | $ | 37,367 | |
應計費用和其他流動負債 | 75,438 | | | 66,566 | |
應計補償 | 129,640 | | | 156,158 | |
可轉換優先票據-流動 | 13,343 | | | 20,469 | |
合同負債--流動負債 | 829,844 | | | 779,642 | |
經營租賃負債-流動 | 34,777 | | | 32,971 | |
流動負債總額 | 1,097,912 | | | 1,093,173 | |
可轉換優先票據,淨非流動票據 | 742,577 | | | 693,219 | |
合同負債--非流動負債 | 17,938 | | | 16,492 | |
經營租賃負債--非流動負債 | 155,998 | | | 165,704 | |
遞延税項負債--非流動 | 6,484 | | | 6,464 | |
其他負債--非流動負債 | 32,974 | | | 32,328 | |
總負債 | 2,053,883 | | | 2,007,380 | |
可轉換優先票據 | — | | | 3,390 | |
股東權益 | | | |
普通股 | 19 | | | 19 | |
庫存股 | (1,219) | | | (1,048) | |
額外實收資本 | 1,615,646 | | | 1,702,254 | |
累計其他綜合收益 | 5,358 | | | 4,964 | |
累計赤字 | (1,376,567) | | | (1,380,452) | |
股東權益總額 | 243,237 | | | 325,737 | |
負債和權益總額 | $ | 2,297,120 | | | $ | 2,336,507 | |
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨損失 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額 | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 20,037 | | | 14,039 | |
延期合同購置和履行費用的攤銷 | | | | | 30,933 | | | 21,360 | |
債務攤銷、貼現和交易費用 | | | | | 1,319 | | | 6,842 | |
戰略投資的公允價值調整 | | | | | (5,119) | | | — | |
非現金經營租賃成本 | | | | | 6,943 | | | 6,324 | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 81,637 | | | 53,551 | |
遞延所得税 | | | | | 264 | | | (104) | |
其他 | | | | | (1,240) | | | 504 | |
經營性資產和負債的變動 | | | | | | | |
應收賬款 | | | | | 73,205 | | | 17,239 | |
合同資產 | | | | | 1,607 | | | (740) | |
預付費用和其他流動資產 | | | | | (15,670) | | | (9,660) | |
延期合同購置和履行成本 | | | | | (46,154) | | | (41,037) | |
其他資產 | | | | | (3,167) | | | (1,364) | |
應付帳款 | | | | | (21,593) | | | (2,554) | |
應計費用和其他負債 | | | | | 11,080 | | | (916) | |
應計補償 | | | | | (34,048) | | | (1,536) | |
合同責任 | | | | | 51,648 | | | 44,594 | |
經營租賃負債 | | | | | (7,731) | | | 406 | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 135,597 | | | 59,144 | |
投資活動的現金流: | | | | | | | |
| | | | | | | |
購買有價證券 | | | | | (96,925) | | | — | |
出售有價證券 | | | | | 2,002 | | | 28,986 | |
有價證券的到期日 | | | | | 37,513 | | | 170,071 | |
購買戰略投資 | | | | | (500) | | | — | |
購買其他投資 | | | | | — | | | (3,000) | |
購置物業和設備 | | | | | (12,596) | | | (26,389) | |
投資活動提供的淨現金(用於) | | | | | (70,506) | | | 169,668 | |
融資活動的現金流: | | | | | | | |
可轉換優先票據的償還 | | | | | (36,684) | | | — | |
限售股股份淨結算預扣税義務的繳納 | | | | | (106,053) | | | (46,723) | |
行使股票期權所得收益 | | | | | 6,616 | | | 7,635 | |
員工購股計劃的收益 | | | | | 23,167 | | | 13,590 | |
用於融資活動的淨現金 | | | | | (112,954) | | | (25,498) | |
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | | | | 779 | | | (2,280) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | | | | | (47,084) | | | 201,034 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金(1) | | | | | 566,336 | | | 241,483 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金(1) | | | | | $ | 519,252 | | | $ | 442,517 | |
(1)30萬美元的限制性現金包括在2021年4月30日和2021年1月31日的其他資產-非流動資產中。
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計)
毛利和毛利的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
公認會計準則毛利 | | | | | $ | 363,836 | | | $ | 222,985 | |
添加:基於股票的薪酬 | | | | | 11,553 | | | 7,989 | |
新增:與收購相關的無形資產攤銷 | | | | | 3,171 | | | 1,348 | |
| | | | | | | |
添加:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | 2,774 | | | 1,036 | |
非GAAP毛利 | | | | | $ | 381,334 | | | $ | 233,358 | |
GAAP毛利率 | | | | | 78 | % | | 75 | % |
非GAAP調整 | | | | | 3 | % | | 4 | % |
非GAAP毛利率 | | | | | 81 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAP訂閲毛利 | | | | | $ | 373,864 | | | $ | 228,912 | |
添加:基於股票的薪酬 | | | | | 6,018 | | | 3,864 | |
新增:與收購相關的無形資產攤銷 | | | | | 3,171 | | | 1,348 | |
| | | | | | | |
添加:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | 1,442 | | | 535 | |
非GAAP訂閲毛利 | | | | | $ | 384,495 | | | $ | 234,659 | |
GAAP訂閲毛利 | | | | | 83 | % | | 81 | % |
非GAAP調整 | | | | | 2 | % | | 3 | % |
非GAAP訂閲毛利 | | | | | 85 | % | | 84 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則專業服務和其他毛損 | | | | | $ | (10,028) | | | $ | (5,927) | |
添加:基於股票的薪酬 | | | | | 5,535 | | | 4,125 | |
| | | | | | | |
添加:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | 1,332 | | | 501 | |
非公認會計準則專業服務和其他毛損 | | | | | $ | (3,161) | | | $ | (1,301) | |
GAAP專業服務和其他毛利 | | | | | (58) | % | | (37) | % |
非GAAP調整 | | | | | 40 | % | | 29 | % |
非GAAP專業服務和其他毛利 | | | | | (18) | % | | (8) | % |
營業費用對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP銷售和營銷 | | | | | $ | 239,119 | | | $ | 171,793 | |
減去:基於股票的薪酬 | | | | | (38,135) | | | (24,665) | |
減去:與收購相關的無形資產攤銷 | | | | | (3,358) | | | (2,911) | |
減去:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | (6,778) | | | (2,909) | |
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非GAAP銷售和營銷 | | | | | $ | 190,848 | | | $ | 141,308 | |
GAAP銷售和營銷佔收入的百分比 | | | | | 51 | % | | 58 | % |
非GAAP銷售和營銷佔收入的百分比 | | | | | 41 | % | | 48 | % |
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GAAP研究與開發 | | | | | $ | 85,416 | | | $ | 54,234 | |
減去:基於股票的薪酬 | | | | | (20,462) | | | (11,885) | |
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減去:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | (4,176) | | | (1,546) | |
非GAAP研究與開發 | | | | | $ | 60,778 | | | $ | 40,803 | |
GAAP研發佔收入的百分比 | | | | | 18 | % | | 18 | % |
非GAAP研發佔收入的百分比 | | | | | 13 | % | | 14 | % |
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一般和行政公認會計原則 | | | | | $ | 50,038 | | | $ | 38,811 | |
減去:基於股票的薪酬 | | | | | (10,986) | | | (9,012) | |
減去:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | (2,555) | | | (1,057) | |
減去:與收購相關的費用 | | | | | — | | | (694) | |
非GAAP一般性和管理性 | | | | | $ | 36,497 | | | $ | 28,048 | |
一般和行政GAAP佔收入的百分比 | | | | | 11 | % | | 13 | % |
非GAAP一般和行政收入佔收入的百分比 | | | | | 8 | % | | 9 | % |
營業收入(虧損)和營業利潤率的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP運營損失 | | | | | $ | (10,737) | | | $ | (41,853) | |
添加:基於股票的薪酬 | | | | | 81,136 | | | 53,551 | |
新增:與收購相關的無形資產攤銷 | | | | | 6,529 | | | 4,259 | |
添加:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | 16,283 | | | 6,548 | |
添加:與收購相關的費用 | | | | | — | | | 694 | |
非GAAP營業收入 | | | | | $ | 93,211 | | | $ | 23,199 | |
GAAP營業利潤率 | | | | | (2) | % | | (14) | % |
非GAAP調整 | | | | | 22 | % | | 22 | % |
非GAAP營業利潤率 | | | | | 20 | % | | 8 | % |
對基本和稀釋後的每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損)進行對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位為千,每股數據除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
GAAP淨虧損 | | | | | $ | (8,354) | | | $ | (47,804) | |
添加:基於股票的薪酬 | | | | | 81,136 | | | 53,551 | |
新增:與收購相關的無形資產攤銷 | | | | | 6,529 | | | 4,259 | |
添加:員工股票交易的僱主工資税 | | | | | 16,283 | | | 6,548 | |
新增:債務貼現和發行成本攤銷 | | | | | 1,319 | | | 6,842 | |
減去:對戰略投資的公允價值調整 | | | | | (5,119) | | | — | |
添加:與收購相關的費用 | | | | | — | | | 694 | |
非GAAP淨收入和普通股股東應佔非GAAP淨收入 | | | | | $ | 91,794 | | | $ | 24,090 | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非GAAP淨收入和普通股股東應佔非GAAP淨收入 | | | | | $ | 91,794 | | | $ | 24,090 | |
新增:可轉換優先票據的利息支出 | | | | | 36 | | | — | |
非GAAP普通股股東應佔淨收益,稀釋後 | | | | | $ | 91,830 | | | $ | 24,090 | |
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分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股,基本股 | | | | | 194,342 | | | 182,978 | |
稀釋證券的影響 | | | | | 13,539 | | | 13,947 | |
非GAAP加權平均已發行普通股,稀釋後 | | | | | 207,881 | | | 196,925 | |
| | | | | | | |
GAAP每股基本和攤薄淨虧損 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.26) | |
非GAAP每股淨收益,基本 | | | | | 0.47 | | | 0.13 | |
稀釋後非GAAP每股淨收益 | | | | | 0.44 | | | 0.12 | |
自由現金流的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
經營活動提供的淨現金 | | | | | $ | 135,597 | | | $ | 59,144 | |
減去:購置房產和設備 | | | | | (12,596) | | | (26,389) | |
非公認會計準則自由現金流 | | | | | $ | 123,001 | | | $ | 32,755 | |
投資活動提供的淨現金(用於) | | | | | $ | (70,506) | | | $ | 169,668 | |
用於融資活動的淨現金 | | | | | $ | (112,954) | | | $ | (25,498) | |
賬單的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至4月30日的三個月, |
(單位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | $ | 469,078 | | | $ | 297,017 | |
新增:合同責任和退款責任,期末 | | | | | 857,969 | | | 568,544 | |
減去:期初合同責任和退款責任 | | | | | (800,940) | | | (522,201) | |
增加:合同資產和未開票應收賬款,期初 | | | | | 21,021 | | | 15,082 | |
減去:合同資產和未開單應收賬款,期末 | | | | | (19,737) | | | (16,390) | |
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非GAAP賬單 | | | | | $ | 527,391 | | | $ | 342,052 | |