附件99.1
途牛宣佈2021年第一季度未經審計的財務業績
中國南京,2021年6月3日-中國領先的在線休閒旅遊公司途牛 公司(納斯達克股票代碼:Tour)(以下簡稱“途牛”或“公司”)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
“我們很高興看到中國國內旅遊市場一直在快速復甦。作為中國領先的優質旅遊公司,途牛正受益於強勁的市場勢頭,旅行者越來越信任我們提供包括產品開發、目的地服務和預訂在內的綜合服務。展望未來,我們將繼續創造更多創新的產品和服務,以完成我們讓旅行變得更輕鬆的使命。”途牛創始人、董事長兼首席執行官唐納德·鄧德·於(Donald Dunde Yu)説。“在第一季度,隨着運營費用的持續下降,我們進一步提高了運營效率。隨着市場狀況的持續改善,途牛 將走上為客户和股東創造長期價值的正確軌道。”
2021年第一季度業績
淨收入為7740萬元人民幣(1180萬美元 萬美元12021年第一季度,同比下降55.5% 2020年同期。減少的主要原因是新冠肺炎的爆發和蔓延帶來的負面影響。
· | 2021年第一季度,包價旅遊收入為4540萬元人民幣(690萬美元),同比下降62.3%。減少的主要原因是受新冠肺炎爆發和傳播的影響,前往國際目的地的旅遊減少。 |
· | 2021年第一季度其他收入為人民幣3200萬元(合490萬美元),同比下降40.5%。下降 的主要原因是來自金融服務的收入下降。 |
2021年第一季度的收入成本為人民幣4870萬元(740萬美元),同比下降40.2%。2021年第一季度,收入成本佔淨收入的百分比為63.0%,而2020年同期為46.8%。
2021年第一季度毛利為人民幣2,870萬元(合440萬美元),同比下降69.0%。
1 人民幣(“人民幣”)兑換成美元(“美元”)是根據美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)發佈的H.10統計數據中規定的2021年3月31日1美元=人民幣 6.5518的匯率計算的,可在https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm.上查閲。
2021年第一季度的運營費用為人民幣8350萬元 (1,270萬美元),同比下降72.9%。 2021年第一季度分配給運營費用的基於股份的薪酬支出、收購無形資產攤銷和收購無形資產減值為人民幣400萬元(60萬美元)。非GAAP22021年第一季度的營業費用(不包括基於股份的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值)為人民幣7950萬元(合1210萬美元),同比下降70.6%。
· | 2021年第一季度的研發費用 為人民幣1180萬元(合180萬美元),同比下降76.9%。2021年第一季度,非公認會計準則研究 和產品開發費用(不包括基於股份的薪酬支出和收購無形資產攤銷)為人民幣1,090萬元(合170萬美元),同比 下降77.4%。減少的主要原因是研發和產品開發方面的費用減少。 與人員相關的費用。 |
· | 2021年第一季度的銷售和營銷費用為3540萬元人民幣(540萬美元),同比下降71.6%。2021年第一季度的非GAAP銷售和營銷費用(不包括基於股份的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值)為人民幣3,420萬元(520萬美元),較2020年同期同比下降63.1%。 該支出不包括以股份為基礎的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值 ,2021年第一季度為人民幣3,420萬元(520萬美元),同比下降63.1%。減少的主要原因是銷售和 營銷人員相關費用的減少以及收購的無形資產的攤銷。 |
· | 2021年第一季度的一般和行政費用為4470萬元人民幣(680萬美元),同比下降66.6%。2021年第一季度的非GAAP一般和 管理費用(不包括基於股份的薪酬支出和已收購無形資產攤銷人民幣190萬元(30萬美元))為人民幣4290萬元(650萬美元),同比下降 67.3%。減少的主要原因是與一般和行政人員有關的費用和壞賬準備減少 。 |
2021年第一季度運營虧損為5490萬元人民幣 (840萬美元),而2020年第一季度運營虧損為2.155億元人民幣。2021年第一季度,非GAAP 運營虧損(不包括基於股份的薪酬支出、收購無形資產的攤銷和收購無形資產的減值 )為5080萬元人民幣(780萬美元)。
2 下面標題為“關於非GAAP財務指標”的章節提供了有關本新聞稿中使用非GAAP財務指標的信息 本新聞稿末尾的標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格 將非GAAP財務信息與GAAP下的公司財務結果進行了協調。
2021年第一季度淨虧損為4160萬元人民幣(640萬美元) ,而2020年第一季度淨虧損為2.052億元人民幣。2021年第一季度,非GAAP淨虧損為3760萬元人民幣(570萬美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購無形資產的攤銷和收購無形資產的減值。
2021年第一季度,普通股股東應佔淨虧損為人民幣3950萬元(600萬美元),而2020年第一季度普通股股東應佔淨虧損為人民幣2.015億元 。2021年第一季度,普通股股東應佔非GAAP淨虧損為3,540萬元人民幣(540萬美元) ,其中不包括基於股份的薪酬 費用、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值。
截至2021年3月31日,公司擁有現金 和現金等價物、限制性現金和短期投資13億元人民幣(1.986億美元)。新冠肺炎疫情對我們的業務運營產生了負面影響 ,並將繼續影響我們後續的運營業績和現金流。根據 我們的流動性評估和管理行動,我們相信我們的可用現金、現金等價物和投資到期日 將足以滿足我們未來12個月的營運資金需求和正常業務過程中的資本支出 。
業務展望
2021年第二季度,公司預計將實現淨收入1.429億元至1.497億元,同比增長320%至340%。這一預測 反映了途牛目前對該行業及其運營的初步看法,這種看法可能會發生變化。
電話會議信息
途牛管理層將於美國東部時間2021年6月3日上午8點(北京/香港時間2021年6月3日晚上8點)召開財報 電話會議,討論2021年第一季度的財務業績。
要參加電話會議,請 撥打以下號碼:
美國: | +1-888-346-8982 |
香港: | +852-301-84992 |
中國大陸: | 4001-201203 |
國際: | +1-412-902-4272 |
會議ID:途牛2021年第一季度收益電話會議
會議結束後一小時 將提供電話重播,截止日期為2021年6月10日。撥入詳情如下:
美國: | +1-877-344-7529 |
國際: | +1-412-317-0088 |
重播接入碼:10157015
此外, 電話會議的現場和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上提供,網址是:http://ir.tuniu.com.
關於途牛
途牛(納斯達克股票代碼:Tour)是中國領先的在線休閒旅遊公司,通過其網站Tuniu.com和移動平臺為休閒旅行者提供大量的包價旅遊選擇,包括跟團遊和自助遊,以及與旅遊相關的 服務。途牛覆蓋了中國420多個出發城市 和全球所有熱門目的地。途牛通過其線上平臺和線下服務網絡提供一站式休閒旅遊解決方案和引人入勝的客户體驗,包括專業的客户服務代表團隊、全天候呼叫 中心、廣泛的線下零售店網絡和自營的當地旅遊運營商。欲瞭解更多信息,請訪問網址:http://ir.tuniu.com.。
安全港聲明
本新聞稿包含根據修訂後的1934年證券交易法第21E節和1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款 作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、 “預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 “自信”等術語來識別。途牛還可以在提交給 或提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述,包括有關途牛的信念和預期的陳述,均為前瞻性陳述,涉及可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素、風險和不確定性 。這些因素和風險包括但不限於:途牛的目標和戰略;中國在線休閒旅遊市場的增長;對途牛產品和服務的需求;其與客户和旅遊供應商的關係;公司提供有競爭力的旅遊產品和服務的能力;途牛未來的業務發展、經營業績和財務狀況; 中國在線旅遊行業的競爭;與公司結構、業務和行業相關的政府政策法規。新冠肺炎對途牛的業務運營、中國和其他地區的旅遊業和經濟的總體影響 以及中國和其他地區的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息, 公司向美國證券交易委員會提交的文件中包括不確定性或因素。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至新聞稿發佈之日的最新信息,除適用法律要求外,途牛不承擔任何更新此類信息的義務。
關於非GAAP財務指標
為補充本公司按照美國公認會計原則列報的未經審計的綜合財務業績,本公司 提供了與收入成本、研究和產品開發費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、其他營業收入、營業費用總額、營業虧損、淨虧損、普通股股東應佔淨虧損、普通股每股淨虧損-基本和稀釋後的每股ADS淨虧損有關的非公認會計準則信息 。 已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值 。我們相信,本新聞稿中使用的非GAAP財務指標有助於瞭解和評估潛在的業務業績和經營趨勢,管理層和投資者在評估我們的財務業績以及規劃和預測未來期間時,可從參考這些非GAAP財務指標中受益。有關這些非GAAP財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格。
使用非GAAP財務指標 不包括基於股份的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值的限制是 基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷和已收購無形資產的減值一直是(並將繼續是)公司業務中的重大經常性費用。您不應獨立查看非GAAP結果 ,或將其作為GAAP下結果的替代品,或將其與其他公司報告或預測的結果進行比較。
投資者和媒體查詢,請聯繫:
中國
瑪麗·陳(Mary Chen)
投資者關係總監
途牛公司
電話:+86-25-6960-9988
電郵:ir@tuniu.com
(財務表格如下)
途牛公司 | |||||
未經審計的簡明合併資產負債表 | |||||
(除每股信息外,所有金額均以千為單位) |
2020年12月31日 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 213,538 | 494,944 | 75,543 | |||||||||
受限現金 | 50,566 | 33,973 | 5,185 | |||||||||
短期投資 | 1,353,670 | 772,077 | 117,842 | |||||||||
應收賬款淨額 | 264,134 | 249,423 | 38,069 | |||||||||
關聯方應付款項 | 23,913 | 26,982 | 4,118 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 378,704 | 371,403 | 56,689 | |||||||||
流動資產總額 | 2,284,525 | 1,948,802 | 297,446 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
長期投資 | 266,866 | 259,416 | 39,595 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 111,697 | 111,011 | 16,944 | |||||||||
無形資產,淨額 | 71,362 | 67,092 | 10,240 | |||||||||
土地使用權,淨值 | 96,713 | 96,198 | 14,683 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 42,293 | 63,166 | 9,641 | |||||||||
商譽 | 232,007 | 232,007 | 35,411 | |||||||||
其他非流動資產 | 91,180 | 89,187 | 13,613 | |||||||||
非流動資產總額 | 912,118 | 918,077 | 140,127 | |||||||||
總資產 | 3,196,643 | 2,866,879 | 437,573 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款 | 60,679 | 60,370 | 9,214 | |||||||||
應付帳款和應付票據 | 705,838 | 689,631 | 105,258 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 21,034 | 11,195 | 1,709 | |||||||||
應支付的工資和福利 | 47,487 | 41,669 | 6,360 | |||||||||
應繳税款 | 6,004 | 5,160 | 788 | |||||||||
來自客户的預付款 | 208,762 | 228,435 | 34,866 | |||||||||
經營租賃負債,流動 | 18,264 | 21,507 | 3,283 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 676,501 | 381,107 | 58,168 | |||||||||
流動負債總額 | 1,744,569 | 1,439,074 | 219,646 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 34,367 | 50,141 | 7,653 | |||||||||
遞延税項負債 | 14,861 | 14,235 | 2,173 | |||||||||
長期借款 | 22,577 | 19,260 | 2,940 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,054 | 3,054 | 466 | |||||||||
非流動負債總額 | 74,859 | 86,690 | 13,232 | |||||||||
總負債 | 1,819,428 | 1,525,764 | 232,878 | |||||||||
可贖回的非控股權益 | 27,200 | 27,200 | 4,152 | |||||||||
權益 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 38 | |||||||||
減價:國庫股 | (302,916 | ) | (296,056 | ) | (45,187 | ) | ||||||
額外實收資本 | 9,125,689 | 9,120,713 | 1,392,093 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 275,012 | 278,659 | 42,532 | |||||||||
累計赤字 | (7,713,355 | ) | (7,752,836 | ) | (1,183,314 | ) | ||||||
途牛公司股東權益總額 | 1,384,679 | 1,350,729 | 206,162 | |||||||||
非控制性權益 | (34,664 | ) | (36,814 | ) | (5,619 | ) | ||||||
總股本 | 1,350,015 | 1,313,915 | 200,543 | |||||||||
總負債、可贖回的非控股權益和權益 | 3,196,643 | 2,866,879 | 437,573 |
途牛公司 | |||||||
未經審計的綜合全面損失表 | |||||||
(除每股信息外,所有金額均以千為單位) |
截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | |||||||||||||
2020年3月31日 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
包價旅遊 | 120,240 | 83,143 | 45,361 | 6,923 | ||||||||||||
其他 | 53,741 | 35,566 | 31,999 | 4,884 | ||||||||||||
淨收入 | 173,981 | 118,709 | 77,360 | 11,807 | ||||||||||||
收入成本 | (81,460 | ) | (70,841 | ) | (48,706 | ) | (7,434 | ) | ||||||||
毛利 | 92,521 | 47,868 | 28,654 | 4,373 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
研究和產品開發 | (51,026 | ) | (12,833 | ) | (11,791 | ) | (1,800 | ) | ||||||||
銷售和市場營銷 | (124,698 | ) | (113,162 | ) | (35,418 | ) | (5,406 | ) | ||||||||
一般事務和行政事務 | (133,860 | ) | (844,759 | ) | (44,744 | ) | (6,829 | ) | ||||||||
其他營業收入 | 1,574 | 10,698 | 8,437 | 1,288 | ||||||||||||
總運營費用 | (308,010 | ) | (960,056 | ) | (83,516 | ) | (12,747 | ) | ||||||||
運營虧損 | (215,489 | ) | (912,188 | ) | (54,862 | ) | (8,374 | ) | ||||||||
其他收入/(支出) | ||||||||||||||||
利息和投資收益/(虧損) | 21,852 | (17,998 | ) | 15,283 | 2,333 | |||||||||||
利息支出 | (10,499 | ) | (5,657 | ) | (2,636 | ) | (402 | ) | ||||||||
匯兑(損失)/收益,淨額 | (877 | ) | 11,002 | (1,249 | ) | (191 | ) | |||||||||
其他(虧損)/收入,淨額 | (1,718 | ) | (914 | ) | 1,086 | 166 | ||||||||||
所得税費用前虧損 | (206,731 | ) | (925,755 | ) | (42,378 | ) | (6,468 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 817 | 3,853 | 618 | 94 | ||||||||||||
關聯公司收入中的權益 | 744 | 124 | 129 | 20 | ||||||||||||
淨損失 | (205,170 | ) | (921,778 | ) | (41,631 | ) | (6,354 | ) | ||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 | (3,629 | ) | (19,820 | ) | (2,150 | ) | (328 | ) | ||||||||
可贖回非控股權益應佔淨虧損 | (81 | ) | (61 | ) | - | - | ||||||||||
途牛公司應佔淨虧損 | (201,460 | ) | (901,897 | ) | (39,481 | ) | (6,026 | ) | ||||||||
可贖回非控股權益的增值 | (81 | ) | - | - | - | |||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (201,541 | ) | (901,897 | ) | (39,481 | ) | (6,026 | ) | ||||||||
淨損失 | (205,170 | ) | (921,778 | ) | (41,631 | ) | (6,354 | ) | ||||||||
其他綜合收益/(虧損): | ||||||||||||||||
外幣換算調整,扣除零税淨額 | 8,091 | (14,599 | ) | 3,647 | 557 | |||||||||||
綜合損失 | (197,079 | ) | (936,377 | ) | (37,984 | ) | (5,797 | ) | ||||||||
普通股股東應佔每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | (0.54 | ) | (2.43 | ) | (0.11 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
每ADS淨虧損-基本虧損和攤薄虧損* | (1.62 | ) | (7.29 | ) | (0.33 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的普通股加權平均數 | 370,055,731 | 370,460,479 | 370,590,545 | 370,590,545 | ||||||||||||
以股份為基礎的薪酬費用包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 207 | 551 | 54 | 8 | ||||||||||||
研究和產品開發 | 2,136 | 1,094 | 153 | 23 | ||||||||||||
銷售和市場營銷 | 205 | 615 | 122 | 19 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 | 2,025 | 8,562 | 1,201 | 183 | ||||||||||||
總計 | 4,573 | 10,822 | 1,530 | 233 |
*每股ADS代表三股公司普通股。
GAAP和非GAAP結果的對賬 | |||||||||
(除每股信息外,所有金額均以千為單位) |
截至2021年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於共享的 | 攤銷 已獲取 | 減損 已獲取 | 非GAAP | |||||||||||||||||
GAAP結果 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (48,706 | ) | 54 | - | - | (48,652 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (11,791 | ) | 153 | 782 | - | (10,856 | ) | |||||||||||||
銷售和市場營銷 | (35,418 | ) | 122 | 1,065 | - | (34,231 | ) | |||||||||||||
一般事務和行政事務 | (44,744 | ) | 1,201 | 681 | - | (42,862 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 8,437 | - | - | - | 8,437 | |||||||||||||||
總運營費用 | (83,516 | ) | 1,476 | 2,528 | - | (79,512 | ) | |||||||||||||
運營虧損 | (54,862 | ) | 1,530 | 2,528 | - | (50,804 | ) | |||||||||||||
淨損失 | (41,631 | ) | 1,530 | 2,528 | - | (37,573 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (39,481 | ) | 1,530 | 2,528 | - | (35,423 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | (0.11 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||||||
每ADS淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (0.33 | ) | (0.30 | ) | ||||||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的普通股加權平均數 | 370,590,545 | 370,590,545 |
截至2020年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於共享的 | 攤銷 已獲取 | 減損 已獲取 | 非GAAP | |||||||||||||||||
GAAP結果 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (70,841 | ) | 551 | - | - | (70,290 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (12,833 | ) | 1,094 | 782 | - | (10,957 | ) | |||||||||||||
銷售和市場營銷 | (113,162 | ) | 615 | 1,710 | 22,322 | (88,515 | ) | |||||||||||||
一般事務和行政事務 | (844,759 | ) | 8,562 | 709 | - | (835,488 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 10,698 | - | - | - | 10,698 | |||||||||||||||
總運營費用 | (960,056 | ) | 10,271 | 3,201 | 22,322 | (924,262 | ) | |||||||||||||
運營虧損 | (912,188 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (875,843 | ) | |||||||||||||
淨損失 | (921,778 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (885,433 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (901,897 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (865,552 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | (2.43 | ) | (2.34 | ) | ||||||||||||||||
每ADS淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (7.29 | ) | (7.02 | ) | ||||||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的普通股加權平均數 | 370,460,479 | 370,460,479 |
截至2020年3月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
基於共享的 | 攤銷 已獲取 | 減損 已獲取 | 非GAAP | |||||||||||||||||
GAAP結果 | 補償 | 無形資產 | 無形資產 | 結果 | ||||||||||||||||
收入成本 | (81,460 | ) | 207 | - | - | (81,253 | ) | |||||||||||||
研究和產品開發 | (51,026 | ) | 2,136 | 933 | - | (47,957 | ) | |||||||||||||
銷售和市場營銷 | (124,698 | ) | 205 | 22,050 | 9,554 | (92,889 | ) | |||||||||||||
一般事務和行政事務 | (133,860 | ) | 2,025 | 709 | - | (131,126 | ) | |||||||||||||
其他營業收入 | 1,574 | - | - | - | 1,574 | |||||||||||||||
總運營費用 | (308,010 | ) | 4,366 | 23,692 | 9,554 | (270,398 | ) | |||||||||||||
運營虧損 | (215,489 | ) | 4,573 | 23,692 | 9,554 | (177,670 | ) | |||||||||||||
淨損失 | (205,170 | ) | 4,573 | 23,692 | 9,554 | (167,351 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (201,541 | ) | 4,573 | 23,692 | 9,554 | (163,722 | ) | |||||||||||||
普通股股東應佔每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | (0.54 | ) | (0.44 | ) | ||||||||||||||||
每ADS淨虧損-基本虧損和攤薄虧損 | (1.62 | ) | (1.32 | ) | ||||||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的普通股加權平均數 | 370,055,731 | 370,055,731 |
*普通股股東應佔每股普通股基本淨虧損 計算方法為:普通股股東應佔淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數 。普通股每股攤薄淨虧損的計算方法為: 普通股股東應佔淨虧損除以期內已發行普通股和稀釋性潛在普通股的加權平均數 ,其中包括按庫存股方法確定的基於股份獎勵的攤薄效應。