|
o
|
股東權益為21.648億美元。
|
|
o
|
*來自股東權益的9.6%的金融債務。
|
|
o
|
財務費用下降了37.7%。
|
|
截至2018年3月31日
|
截至12/31/20
|
|
|
短期債務
|
$134.4
|
$129.1
|
|
長期債務
|
72.7
|
53.6
|
|
債務總額
|
$207.1
|
$182.7
|
|
現金
|
115.5
|
143.0
|
|
淨債務
|
$91.6
|
$39.7
|
|
短期租約
|
$57.7
|
$58.2
|
|
長期租約
|
284.9
|
297.3
|
|
租賃IFRS 16
|
$342.6
|
$355.5
|
|
股東權益
|
$2,164.8
|
$2,247.4
|
|
每股賬面價值
|
21.2
|
$22.0
|
|
三月三十一號，
|
十二月三十一日，
|
|||||
|
2021
|
2020
|
|||||
|
|
||||||
|
流動資產：
|
||||||
|
現金和現金等價物
|
||||||
|
**現金和銀行現金
|
28.8
|
50.1
|
||||
|
**現金和臨時投資
|
44.6
|
53.1
|
||||
|
**受限制的現金
|
42.1
|
39.7
|
||||
|
現金和現金等價物合計
|
115.5
|
143.0
|
||||
|
應收賬款
|
||||||
|
**應收賬款-淨額
|
241.9
|
228.6
|
||||
|
其他應收賬款中的應收賬款
|
100.2
|
60.8
|
||||
|
*需要追回的税款
|
235.0
|
203.5
|
||||
|
*預付費用和其他流動資產
|
81.9
|
86.3
|
||||
|
流動資產總額
|
774.4
|
722.2
|
||||
|
應長期追繳的税款
|
238.0
|
238.0
|
||||
|
財產、機器和設備
|
2,711.3
|
2,894.8
|
||||
|
累計折舊
|
(310.0)
|
(366.1)
|
||||
|
財產、機器和設備--淨值
|
2,401.3
|
2,528.7
|
||||
|
使用權
|
333.9
|
354.2
|
||||
|
其他資產
|
212.5
|
187.5
|
||||
|
總資產
|
3,960.2
|
4,030.5
|
||||
|
流動負債：
|
||||||
|
*銀行貸款和長期負債的當期到期日
|
134.4
|
129.1
|
||||
|
**短期租賃。
|
57.7
|
58.2
|
||||
|
包括供應商在內的所有供應商
|
278.9
|
229.0
|
||||
|
*其他應付賬款和應計費用
|
506.5
|
526.6
|
||||
|
流動負債總額
|
977.6
|
942.9
|
||||
|
長期負債：
|
||||||
|
*銀行貸款
|
72.7
|
53.6
|
||||
|
**長期租賃。
|
284.9
|
297.3
|
||||
|
**遞延税金
|
287.4
|
312.3
|
||||
|
**其他長期負債
|
172.9
|
177.0
|
||||
|
長期負債總額
|
817.9
|
840.3
|
||||
|
總負債
|
1,795.4
|
1,783.1
|
||||
|
股東權益總額
|
2,164.8
|
2,247.4
|
||||
|
總負債和股東權益
|
3,960.2
|
4,030.5
|
||||
|
截至三個月
|
|||||||||||
|
三月三十一號，
|
|||||||||||
|
2021
|
2020
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
海事
|
175.9
|
205.6
|
|||||||||
|
港口和碼頭
|
63.2
|
112.6
|
|||||||||
|
倉儲服務
|
29.1
|
40.6
|
|||||||||
|
貨運和服務收入
|
268.2
|
358.9
|
|||||||||
|
海事
|
(168.3)
|
(186.4)
|
|||||||||
|
港口和碼頭
|
(60.3)
|
(83.7)
|
|||||||||
|
倉儲服務
|
(21.7)
|
(30.8)
|
|||||||||
|
運費和服務費
|
(250.4)
|
(301.0)
|
|||||||||
|
中國海事局：中國海事局
|
(4.7)
|
(12.3)
|
|||||||||
|
港口和碼頭
|
(9.7)
|
(10.4)
|
|||||||||
|
倉儲服務
|
(12.6)
|
(10.3)
|
|||||||||
|
折舊及攤銷
|
(27.0)
|
(33.1)
|
|||||||||
|
海事
|
2.8
|
6.8
|
|||||||||
|
中國港口和碼頭的港口和碼頭
|
(6.8)
|
18.4
|
|||||||||
|
倉儲服務
|
(5.2)
|
(0.5)
|
|||||||||
|
按業務劃分的結果
|
(9.2)
|
24.7
|
|||||||||
|
公司費用
|
(40.4)
|
(42.2)
|
|||||||||
|
企業折舊及攤銷
|
(1.1)
|
(10.2)
|
|||||||||
|
非經常性(費用)收入
|
(49.2)
|
43.4
|
|||||||||
|
營業(虧損)收益
|
|
(99.9)
|
15.7
|
||||||||
|
財務(費用)收入-淨額
|
(4.9)
|
(9.2)
|
|||||||||
|
租賃財務費用
|
(10.1)
|
(14.9)
|
|||||||||
|
匯兑損益-淨額
|
8.2
|
(42.5)
|
|||||||||
| 淨財務成本 | (6.8) | (66.6) |
|||||||||
| 税前收益(虧損) | (106.7) |
(51.0) |
|||||||||
| *税項撥備 | 24.0 |
64.0 |
|||||||||
| 當期淨(虧損)收益 | (82.6) |
13.0 |
|||||||||
| 可歸因於： | |||||||||||
| *少數股權 | (3.7) |
(0.7) |
|||||||||
|
GTMM，S.A.B.的股權持有人
|
(78.9)
|
13.7
|
|||||||||
|
加權平均流通股(百萬股)
|
102.183
|
102.183
|
|||||||||
|
收益(虧損)每股收益(比索/股)
|
(0.8)
|
0.1
|
|||||||||
|
期末流通股(百萬股)
|
102.183
|
102.183
|
|||||||||
|
收益(虧損)每股收益(比索/股)
|
(0.8)
|
0.1
|
|||||||||
|
|
|
截至三個月
|
|||
|
三月三十一號，
|
|||||
|
|
|
2021
|
2020
|
||
|
經營活動現金流：
|
|||||
|
當期淨(虧損)收益
|
(82.6)
|
13.0
|
|||
|
不影響資源的收入的費用(積分)：
|
|||||
|
折舊及攤銷
|
28.1
|
43.4
|
|||
|
遞延税金
|
(25.0)
|
(76.3)
|
|||
|
其他非現金項目
|
59.0
|
30.9
|
|||
|
非現金項目合計
|
62.1
|
(2.0)
|
|||
|
資產負債變動
|
(84.2)
|
(54.0)
|
|||
|
調整總額
|
(22.1)
|
(56.0)
|
|||
|
用於經營活動的現金淨額
|
(104.7)
|
(43.0)
|
|||
|
投資活動的現金流：
|
|||||
|
出售資產所得收益
|
83.7
|
4.1
|
|||
|
購買資產的付款
|
(3.1)
|
(6.2)
|
|||
|
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
80.6
|
(2.1)
|
|||
|
融資活動提供的現金流：
|
|||||
|
短期借款(淨額)
|
(7.1)
|
(28.1)
|
|||
|
租約的償還
|
(26.2)
|
(33.6)
|
|||
|
長期債務收益(償還)
|
24.7
|
(15.4)
|
|||
|
用於融資活動的淨現金
|
(8.6)
|
(77.1)
|
|||
|
對現金的兑換效應
|
5.2
|
76.4
|
|||
|
**現金淨減少美元
|
(27.5)
|
(45.8)
|
|||
|
期初現金
|
143.0
|
512.8
|
|||
|
期末現金
|
115.5
|
467.0
|
|||