美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

截至2021年3月31日的季度報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交的☐過渡報告

從到 的過渡期

委員會檔案第001-39821號

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告， 和(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記 表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司 還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)：是否☐

截至2021年5月24日， 共有18,169,000股普通股，其中包括附屬單位的普通股，面值為0.0001美元，已發行和已發行 。

Ackrell SPAC Partner I Co. 截至2021年3月31日的季度10-Q表 目錄

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.) 濃縮資產負債表

附註是這些簡明財務報表的組成部分 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.) 運營簡明報表 (未經審計)

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.) 股東權益變動簡明報表 (未經審計)

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.) 現金流量表簡明表 (未經審計)

附註是這些未經審計的簡明財務報表的組成部分 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

注1-組織和業務 操作

組織和常規

Ackrell SPAC Partners i Co.(“本公司”)是根據特拉華州法律於2018年9月11日成立的空白支票公司。 本公司成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似的業務合併(“業務合併” 或“初始業務合併”)。

該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。

截至2021年3月31日， 公司尚未開始任何創收業務。截至2021年3月31日的所有活動都與公司的組建、首次公開募股(定義見下文)以及尋找預期的首次公開募股業務合併有關。公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入 。本公司將從首次公開招股所得款項中以現金及現金等價物利息收入的形式產生營業外收入 ，並將 認股權證負債的公允價值變動確認為其他收入(支出)(見附註11)。

融資

本公司首次公開發售(“首次公開發售”或“首次公開發售”)的註冊聲明 (“註冊聲明”) 已於2020年12月21日宣佈生效。於二零二零年十二月二十三日，本公司完成首次公開發售13,800,000個 單位(“公共單位”)，包括全面行使承銷商的超額配售選擇權，所產生的總收益為138,000,000美元，如附註4所述。每個公共單位包括(I)一個子單位(“公共單位”)、 由一股普通股(“公眾股份”)組成的 及一份可贖回認股權證的一半公開認股權證)。 每份公開認股權證賦予持有者以每股11.50美元的價格購買一股普通股的權利。

於首次公開招股完成 的同時，本公司完成以每單位10.00美元的私募方式出售539,000個單位(“私人單位”)予本公司的保薦人Ackrell SPAC贊助商I LLC(“保薦人”)及EarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBirdCapital”)， 產生毛利5,390,000元，如附註5所述。每個私人單位包括(I)包括一股普通股(“私人股份”)和一份可贖回認股權證的一半， 及(Ii)一份可贖回認股權證的一半(統稱為包括在私人單位及私人附屬單位的可贖回認股權證， “私人認股權證”)。每份完整的私募認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股。

信託帳户

在2020年12月23日IPO完成後，從IPO和私募中出售公共和私人單位的淨收益中提取的139,380,000美元(每單位10.10美元)被存入一個信託賬户(“信託賬户”)，該賬户將投資於美國政府 證券，其含義符合1940年修訂的“投資公司法”(“投資 公司法”)第2(A)(16)節的規定。根據《投資公司法》頒佈的第2a-7條規則 僅投資於直接美國政府國庫券，到期日不超過185天或符合特定條件的貨幣市場基金，直至(A)完成本公司的初始業務合併，(B)贖回與 股東投票修改本公司修訂和重述的公司註冊證書相關而適當提交的任何公共子公司，以較早者為準。或(C)如本公司未能在合併期內(定義見下文)完成初步業務合併，則贖回本公司的 公共附屬單位。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

初始業務組合

本公司的業務 必須與一家或多家目標企業合併，這些目標企業的公平市值合計至少相當於簽署企業合併協議時信託賬户(扣除應付税金)餘額的80%。然而，公司 只有在企業合併後公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券 ，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據投資公司法註冊為 投資公司時，才會完成業務合併。不能保證公司能夠成功實施業務合併 。本公司將向其股東提供機會，於企業合併完成後(I)與為批准企業合併而召開的股東大會 相關，或(Ii)以收購要約的方式贖回在IPO中出售的公共單位中包括 的全部或部分公共附屬單位。本公司是否尋求股東 批准企業合併或進行收購要約，將完全由本公司自行決定。股東將 有權按當時存入信託賬户的金額按比例贖回其公共子公司(每個子公司最初約為10.10美元，外加從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，但以前未向公司發放以支付其納税義務) 。

自首次公開募股完成起，本公司將有12個月的時間完成業務合併，並有機會將期限延長至多兩次 ，再延長三個月(合併期總計最多18個月)(“合併期”)， 視保薦人在適用截止日期或之前存入信託賬户的金額而定，每次可延長三個月的額外資金為1,380,000美元(每單位0.10美元 )。如果本公司無法在合併 期限內完成業務合併，本公司將按比例贖回100%未完成的公共子單位，並按比例將其存入信託 賬户(每個子單位最初約為10.10美元，外加從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，而不是 之前發放給本公司以支付其納税義務的資金所賺取的任何按比例利息)。

保薦人、EarlyBirdCapital 以及本公司高管和董事同意(I)放棄其與完成企業合併相關的創始人股份(見 附註6)、代表股(見附註9)和私募子公司(統稱為“私人證券”)的轉換權。(Ii)如果公司未能在合併期內完成業務合併，則放棄從信託賬户對其私人證券進行清算分配的權利，以及(Iii)不對公司修訂和重述的公司證書提出 會影響公司在公司未完成業務合併時贖回100%公共子公司的義務的實質或時間的修正案，除非公司 向公眾股東提供贖回機會。 如果公司沒有完成業務合併，則放棄從信託賬户向其私人證券清算分配的權利，以及(Iii)不對公司修訂和重述的公司證書提出修訂，以影響 公司在沒有完成業務合併的情況下贖回100%公開子公司的義務的實質或時間，除非公司 向公眾股東提供贖回機會

清算

私募證券持有人不參與此類證券的任何清算分配。在這種 分配的情況下，剩餘可供分配的剩餘資產(包括信託 賬户資產)的每股價值可能低於IPO中的每個公共單位10.10美元。贊助商同意其有責任確保 信託賬户中的收益不會因目標企業的索賠或供應商或其他實體的索賠 而減少到每個公共子單位10.10美元以下，而供應商或其他實體因公司提供或簽約向 公司提供的服務或銷售給 公司的產品而欠錢。保薦人簽訂的協議明確規定了其給予的賠償的兩個例外：保薦人 將不承擔(1)對目標企業、供應商或其他實體的任何索賠金額的責任，這些目標企業或供應商或其他實體已經與我們簽署了協議， 放棄了他們可能對信託賬户中的任何資金擁有的任何權利、所有權、利息或索賠，或者 (2)對於公司首次公開募股(IPO)的承銷商就某些債務提出的任何賠償要求，包括 本公司並未要求保薦人為該等賠償義務預留資金， 本公司亦未獨立核實保薦人是否有足夠資金履行其賠償義務，並相信保薦人的唯一資產為本公司證券。因此，本公司認為，如果要求贊助商 履行其賠償義務，它不太可能這樣做。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

流動性

截至2021年3月31日， 公司信託賬户外的現金為363,621美元，可用於營運資金需求。所有剩餘的現金和證券均在信託賬户中持有 ，在最初的業務合併之前通常不能供公司使用，並被限制 用於業務合併或贖回公共子公司。截至2021年3月31日，信託 賬户中的所有存款都無法如上所述提取。

截至2021年3月31日， 公司的流動資金需求通過以下方式得到滿足：出售創始人股票所得5,000美元(見附註6)、保薦人在IPO時償還的預付款共計300,000美元，以及在信託賬户以外持有的IPO和私募 剩餘淨收益(見附註4和5)。

公司初始 股東、高級管理人員、董事或其關聯公司可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“流動資金貸款”)。如果本公司完成業務合併，本公司可以從發放給本公司的信託賬户的收益 中償還營運資金貸款。否則，營運資金貸款只能從信託 賬户以外的資金中償還。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中持有的收益不會用於償還營運資金貸款，但 可用於營運資金用途的收益的利息除外。除上述規定外，此類營運資金 貸款(如果有)的條款尚未確定，也不存在與此類貸款相關的書面協議。營運資金貸款將在企業合併完成後 無息償還，或者由貸款人自行決定，此類營運資金貸款中最多1,500,000美元可以每單位10.00美元的價格轉換為企業合併後實體的單位。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有未償還的營運資金貸款。

在業務合併完成 之前，公司將使用信託賬户以外的資金，以及來自初始股東、發起人、公司高管和董事或其各自關聯公司的任何額外營運資金 ，用於確定和評估潛在收購候選者，對潛在目標企業進行商業盡職調查， 往返於潛在目標企業的辦公室、工廠或類似地點，審查公司文件 和潛在目標企業的材料協議，選擇要收購的目標企業

公司預計 截至2021年3月31日信託賬户外的363,621美元將不足以使公司至少在未來12個月內運營 ，假設在此期間未完成業務合併。此外，本公司可能需要獲得額外的 融資來完成其最初的業務合併，但不能保證本公司將按商業上可接受的條款獲得新的融資 。此外，如果公司未能在2021年12月23日前完成業務合併， 將觸發公司自動清盤、清算和解散。如果保薦人每延長三個月將1,380,000美元存入公司的信託賬户，公司可以將合併期延長 至6個月，但不能保證保薦人會這樣做。這些情況令人非常懷疑該公司是否有能力繼續經營下去 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

附註2-上期修訂財務報表

2021年4月12日，SEC的 工作人員發表了一份題為《關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮事項的工作人員聲明》。在聲明中，證交會工作人員特別強調了與本公司等特殊目的收購公司的首次公開募股(IPO)相關的權證中常見的某些條款的潛在會計影響 。根據員工聲明，並根據對特殊目的收購公司發佈的權證 中通常包含的某些條款的不斷變化的意見，本公司根據ASC 815-40重新評估其公有權證和私募權證 (統稱為“權證”)的會計。衍生工具和套期保值-實體自有權益的合同， ，並得出結論認為，私募認股權證不符合歸入股東權益的標準，因為私募認股權證 符合ASC 815-40對衍生產品的定義。發現的錯誤影響了公司2020年年度財務報表， 2020年12月30日提交的8-K表格，其中包含截至2020年12月23日的IPO資產負債表。根據證券交易委員會員工會計公告第99號“重要性”和證券交易委員會員工會計公告第108號，“在量化本年度財務報表中的錯誤陳述時，考慮上一年度錯誤陳述的影響 。”公司對這些錯誤進行了評估，並確定 相關影響對之前的任何年度或8-K報告都不重要，但糾正此類錯誤的累積影響對我們截至2021年3月31日的三個月的運營報表將 具有重大意義。因此，本公司已通過調整2020年12月23日和2020年12月31日的資產負債表糾正了此類重大錯誤，並將私募認股權證按公允價值歸類為 資產負債表上的負債，隨後在每個 報告日期的營業報表中確認其公允價值的變化。公司還將在未來提交的文件中更正以前報告的此類非實質性錯誤的財務信息， 視情況而定。以下彙總了修訂對每個財務報表行項目的影響。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

附註3-重要會計政策

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的10-Q表格和法規 S-X編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包含在根據 公認會計原則編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此， 它們不包括完整顯示財務狀況、 運營結果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括所有 調整，包括正常經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。

隨附的未經審計的 簡明財務報表應與公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告和截至2020年12月31日的年度報告一併閲讀，該報告於2021年3月31日提交給證券交易委員會，其中包含經審計的財務報表及其附註。截至2021年3月31日的三個月的中期業績不一定代表截至2021年12月31日的年度或任何未來中期的預期業績 。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

新興成長型公司地位

本公司為“新興成長型公司”，其定義見經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)第2(A)節(“證券法”)，經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS法案”)修訂 ，本公司可利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的某些豁免 各種報告要求，包括(但不限於)不需要遵守審計師的要求。(“證券法”)經2012年“啟動我們的企業創業法案”(“JOBS Act”)修訂 後，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免 ，包括但不限於，無需遵守審計師的要求。減少了定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務 ，並免除了對高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。

此外，JOBS法案第102(B)(1) 節免除新興成長型公司遵守新的或修訂後的財務會計準則的要求 ，直到要求非上市公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或 沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)遵守新的或修訂後的財務會計準則 。就業法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求 ，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇 退出延長的過渡期，這意味着當發佈或修訂一項標準時，如果該標準對上市公司或私營公司有不同的應用日期 ，公司作為新興成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時 採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表 難以或不可能與另一家既不是新興成長型公司，也不是新興成長型公司的上市公司進行比較，因為使用的會計準則存在潛在差異，因此選擇退出延長的過渡期。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制 財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期報告的 資產和負債額以及披露的或有資產和負債，以及報告期內報告的費用金額。實際結果可能與這些估計不同。

現金和現金等價物

公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有 短期投資視為現金等價物。截至2021年3月31日，該公司在信託賬户外持有的現金為363,621 美元，截至2020年12月31日，該公司持有的現金為677,130美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司沒有任何現金等價物 。

信託賬户中的投資

截至2021年3月31日， 公司的信託賬户中有139,407,294美元可用於企業合併。截至2021年3月31日，信託 賬户包括現金和國庫券。根據FASB ASC主題320“投資-債務和股權證券”，該公司將其美國國債歸類為持有至到期 。持有至到期日證券是指公司有能力和意向持有至到期日的證券。持有至到期的國庫券 按攤銷成本入賬，並根據溢價或折扣的攤銷或增加進行調整。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

持有至到期證券的市場價值下降 被視為非臨時性的成本以下，將導致減值，從而將 持有成本降至此類證券的公允價值。減值計入收益，併為證券建立新的成本基礎 。為確定減值是否是暫時性的，本公司會考慮其是否有能力和 意圖持有該投資直至市場價格回升，並考慮表明投資成本可收回的證據 是否超過相反的證據。本次評估考慮的證據包括減值原因、 減值的嚴重程度和持續時間、年終後的價值變化、被投資方的預測業績、 以及被投資方經營的地理區域或行業的一般市場狀況。溢價和折扣在相關持有至到期證券的有效期內攤銷或增加，作為使用有效利息法的收益率調整。 此類攤銷和折扣包括在簡明經營報表的“利息收入”項中。 利息收入在賺取時確認。

金融工具的公允價值

根據財務會計準則委員會(FASB)ASC 820“公允價值計量和披露”，公司資產和負債的公允價值接近於資產負債表中的賬面價值 。公司資產和負債符合財務會計準則委員會(FASB)ASC 820“公允價值計量和披露”的金融工具資格。

普通股(公共 個子單位的基礎)，可能需要贖回

本公司根據 會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與股權”中的指導，對可能需要贖回的公共子單位的普通股進行 會計核算。必須強制贖回的公用子單位(如有)的基本普通股 被歸類為負債工具，並按公允價值計量 。有條件贖回的普通股基礎公共次級單位(包括普通股基礎公共次級單位 ，其贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在發生不確定事件時需要贖回，而不完全在本公司的控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，公用子單位下的普通股 被歸類為股東權益。本公司普通股的標的 公共子單位具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在本公司的控制範圍之內， 可能會發生不確定的未來事件。因此，在2021年3月31日和2020年12月31日，可能需要贖回的公共 子單位的普通股作為臨時股本列報，不在公司壓縮資產負債表的股東權益部分 。

衍生金融工具

本公司不 使用衍生工具對衝現金流、市場或外匯風險的風險敞口。本公司根據ASC 480和ASC 815-15評估其所有 金融工具，包括已發行的股票認購權證，以確定該等工具是否為衍生品或包含符合嵌入衍生品資格的特徵 。衍生工具的分類，包括 該等工具是否應記錄為負債或權益，會在每個報告期末重新評估。

衍生工具 在開始時按公允價值記錄，並在每個報告日期重新估值，公允價值的變化在經營報表 中報告。

衍生資產 和負債在資產負債表中根據是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換 ，在資產負債表中分類為流動或非流動資產。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

每股普通股淨收益/(虧損)

公司遵守ASC主題260“每股收益”的會計 和披露要求。每股淨收入的計算方法是淨收入除以 當期已發行和已發行普通股的加權平均數。於2021年3月31日及2020年3月31日， 公司並無任何攤薄證券及其他合約可予行使或轉換為普通股 股份，然後分享本公司收入。因此，稀釋後每股收益與所列 期間的基本每股收益相同。在截至2020年3月31日的三個月，加權平均股票因總計487,500股普通股的影響而減少，如果承銷商不行使超額配售選擇權，這些普通股將被沒收。

信用風險集中

可能使公司面臨集中信用風險的金融工具 由金融機構的現金賬户組成， 有時可能超過聯邦存款保險覆蓋範圍250,000美元。本公司在該等賬户上並未出現虧損 ，管理層相信本公司在該等賬户上不會面臨重大風險。

所得税

根據ASC 740所得税(“ASC 740”)，本公司的所得税為 。ASC 740要求確認遞延税項資產和負債，因為資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異的預期影響 ，以及預期的未來税收優惠將從税收損失和税收抵免結轉中獲得。ASC 740還要求 在很可能無法實現全部或部分遞延税項資產 時建立估值津貼。ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税不確定性的會計處理 ，並規定了財務報表確認和計量的確認門檻和計量流程 對納税申報表中已採取或預期採取的納税立場進行了計量。要使這些好處得到認可，税務機關審查後，税務狀況必須更有可能持續 。 ASC 740還提供取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡方面的指導。本公司將與未確認税收優惠相關的應計利息和罰款 確認為所得税費用。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有未確認的税收優惠， 利息和罰款也沒有應計金額。本公司目前未發現任何審查中的問題 可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。該公司已將美國 確定為其唯一的“主要”税收管轄區。本公司可能在所得税領域受到聯邦和州税務當局的潛在審查。 這些潛在的檢查可能包括質疑扣減的時間和金額。, 不同税收管轄區之間的收入聯繫以及對聯邦和州税法的遵從性。公司管理層 預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會有實質性變化。截至2021年3月31日和2020年12月31日，所得税撥備 被視為無關緊要。

近期會計公告

管理層 不認為最近發佈但未生效的任何會計準則(如果當前採用)會對公司的財務報表產生實質性影響 。

注4-首次公開發售

2020年12月23日，由於承銷商充分行使其超額配售選擇權， 公司以每公有單位10.00美元的價格出售了1380萬個公募單位，其中包括髮行180萬個公有單位 。每個公共單位由(I)一個公共 子單元組成，其中包括一個公共股份和一個公共認股權證的一半，以及(Ii)一個公共認股權證的一半。每份完整的 認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股。(見附註8)。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

附註5-私募

在IPO 結束的同時，保薦人和EarlyBirdCapital以每單位10.00美元的價格購買了總計539,000個私人單位，總收購價 為5,390,000美元。出售私人單位的部分收益被加到信託賬户中持有的首次公開募股(IPO)所得淨收益 中。

除私募認股權證(定義見附註8) 不可贖回及可按無現金方式行使外，私人單位及其 標的證券與首次公開發售中出售的單位相同。私人單位的購買者已同意在業務合併完成 之前，不轉讓、轉讓或出售任何私人單位或相關證券(除非轉讓給與創辦人股份相同的許可受讓人)。

如果本公司 未在合併期內完成業務合併，則出售私人單位的收益將 用於贖回公共附屬單位(符合適用法律的要求)。

附註6-關聯方交易

方正股份

本公司於2018年9月11日向其初始股東(“創辦人股份”)Able SPAC Holding LLC發行了3,737,500股普通股，與組建相關的現金為5,000美元，或每股約0.0013美元(見附註8)。

2020年11月25日， 發起人無償向本公司返還862,500股方正股票以供註銷，共計發行方正股票2,875,000股 。

於2020年12月21日，本公司實施每股已發行普通股換取0.2股普通股的股息， 共計3,450,000股方正已發行股票。

如果在初始業務合併之後，公司完成清算、合併、股票交換或 導致所有股東都有權交換的其他類似交易，方正股票將不會轉讓、轉讓、出售或解除 託管，直至初始業務合併完成之日起六個月或更早，方正股票將不會轉讓、轉讓、出售或解除 登記聲明中包含的某些有限例外情況。 將不會轉讓、轉讓、出售或解除 託管，直至初始業務合併完成之日起六個月內或更早時間，方正股份才能完成清算、合併、股票交換或 導致所有股東均有權交換的其他類似交易

管理 服務協議

自注冊聲明生效日期 起，本公司同意每月向本公司主席的一家關聯公司支付總計10,000美元 的費用，用於向本公司提供辦公場所以及某些辦公和祕書服務。本安排將在公司初始業務合併或信託賬户分配給公司公眾股東 完成後終止。 在截至2021年3月31日的三個月內，本公司作為應付關聯方的行政費用累計為33,548美元。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

營運資金 貸款

此外，為了支付與企業合併相關的交易成本，發起人可以(但沒有義務)向公司提供營運資金貸款。如果公司完成了企業合併，公司可以從向公司發放的信託賬户的收益中償還營運資金貸款。 否則，營運資金貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。 如果公司完成了企業合併，公司可以從向公司發放的信託賬户的收益中償還營運資金貸款。 否則，營運資金貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。如果企業合併未結束 ，公司可以使用信託賬户以外的部分收益償還營運資金貸款，但信託賬户中的收益 不會用於償還營運資金貸款，但此類收益的利息可能會用於營運資金用途 。除上述外，該等營運資金貸款(如有)的條款尚未確定， 並無有關該等貸款的書面協議。營運資金貸款將在業務合併完成後償還 無息，或者貸款人自行決定，此類營運資金貸款中最多1,500,000美元可以每單位10.00美元的價格轉換為企業合併後實體的單位 。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有未償還的營運資本貸款 。

注7-信託賬户持有的現金和證券

截至2021年3月31日和2020年12月31日，信託賬户中持有的現金和證券分別為139,407,294美元和139,383,247美元，在(A)完成公司的初始業務合併，(B)贖回與股東 投票修訂公司修訂和重述的公司證書有關的任何公共子公司，或(C)贖回公司的公眾股票之前，不會釋放這些現金和證券

附註8- 股東權益

優先股- 本公司獲授權發行共1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有已發行或已發行的優先股。

普通股 - 本公司有權發行總計1億股普通股 ，每股面值0.0001美元。

2020年12月23日，作為IPO的一部分，該公司出售了13,800,000股普通股 。在IPO結束的同時，保薦人總共購買了53.9萬股普通股。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，需贖回的普通股 股票分別為13,319,072股和13,307,177股。截至2021年3月31日和2020年12月31日，已發行普通股總數分別為4,849,928股和4,861,823股。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

認股權證- 每份完整認股權證使登記持有人有權在初始業務合併完成後30天 或本公司首次公開發行(IPO)結束後12個月開始的任何時間，以每股11.50美元的價格購買一股普通股 ，或在贖回或清算時更早到期。然而，任何認股權證 不得以現金方式行使，除非本公司擁有有效及有效的認股權證登記説明書，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股股份 ，以及與該等普通股股份有關的現行招股説明書。儘管如上所述， 如果在初始業務合併完成後的 特定期限內，涵蓋可通過行使公募認股權證發行的普通股的登記聲明未能生效，權證持有人可以根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免，在有有效的 登記聲明和公司未能維持有效的登記聲明的任何期間內，以無現金方式行使 認股權證，但條件是，根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免，權證持有人可以無現金方式行使 認股權證，但條件是，根據《證券法》第3(A)(9)條規定的豁免，權證持有人可以無現金方式行使 認股權證如果該豁免或其他豁免不可用，持有人將無法在無現金的基礎上行使認股權證 。在這種情況下，每個持有者將通過交出認股權證來支付行權價格，認股權證的數量等於認股權證標的普通股股數的乘積除以(X)所得的商數 , 乘以 權證的行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額，再乘以(Y)公平 市價。“公允市價”是指普通股股票在截至行使日前一個交易日的5個交易日內的平均最後銷售價格。 普通股股票在行使前一個交易日截止的5個交易日內的平均最後銷售價格。認股權證將在初始業務合併完成五週年 時(紐約市時間下午5點)到期，或在贖回或清算時更早到期。 私人認股權證以及公司可能向保薦人、高級管理人員、董事或其附屬公司發行的任何額外單位的認股權證 用於支付向我們發放的營運資金貸款，將與公司首次公開募股(IPO)中出售的單位的認股權證相同 ，不同之處在於該等認股權證可以現金或無現金方式行使，由持有人選擇，我們不會贖回 ，在每種情況下，只要這些認股權證仍然有效，我們就不會贖回該認股權證

附註9-承付款和 或有事項

註冊 權利

根據註冊聲明生效日期簽署的協議，創始人 股份、私人單位(及其相關證券)、代表股(定義見下文)以及在 轉換營運資金貸款(及其相關證券)時可能發行的任何單位的持有人將有權獲得註冊權。這些證券的大多數持有者將有權 滿足本公司註冊此類證券的兩項要求。大多數創始人股票的持有者可以選擇在這些普通股解除託管之日 之前三個月開始的任何時間行使這些 登記權。為償還向本公司提供的營運資金貸款(或相關證券)而發行的大部分私人單位和單位的持有人可以選擇在本公司完成初始業務合併後的任何時間行使這些註冊權。 此外，持有者對於本公司完成初始業務合併後 提交的註冊聲明擁有一定的“搭載”註冊權。 在本公司完成初始業務合併後，持有者可選擇在任何時間行使這些註冊權。 此外，持有者對於在本公司完成初始業務合併後 提交的註冊聲明擁有一定的“搭便式”註冊權。本公司將承擔與 提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷商協議

該公司授予承銷商45天的選擇權，可額外購買最多1,800,000個公開單位，以彌補首次公開募股(IPO)價格的超額配售，減去承銷折扣和 佣金。2020年12月23日，承銷商行使了180萬股的全部超額配售選擇權。

2020年12月23日，承銷商獲得了IPO總收益2%的現金承銷費，總額為276萬美元。

此外，在 首次公開招股之前，本公司以每股約0.0001美元的價格向EarlyBirdCapital發行了總計380,000股普通股(“代表股”)。

代表股 已被FINRA視為補償，因此，根據FINRA手冊第5110(G)(1)條，代表股在登記聲明生效之日 之後將被禁售180天。根據FINRA規則5110(G)(1)， 這些證券在發行期間不會出售，也不會出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不會成為 任何對衝、賣空、衍生工具、看跌或看漲交易的標的，這將導致任何人在緊隨註冊聲明生效日期後180天內對證券進行經濟處置，但參與發行的任何承銷商和選定的 交易商及其債權除外只要所有如此轉讓的證券在剩餘時間內仍受上述鎖定限制的約束。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

企業聯合營銷協議

公司已聘請 EarlyBirdCapital作為公司業務合併的顧問，協助公司與公司股東舉行會議 討論潛在的業務合併和目標業務的屬性， 向有興趣購買公司證券的潛在投資者介紹公司與公司最初的業務合併相關的 ，協助公司獲得股東對業務合併的批准 ，並協助公司發佈新聞稿和公開提交與公司合併相關的文件。 公司已聘請 EarlyBirdCapital擔任公司業務合併的顧問 ，協助公司與公司股東舉行會議，討論潛在的業務合併和目標業務的屬性， 向有興趣購買公司證券的潛在投資者介紹公司， 幫助公司獲得股東對業務合併的批准 ，並協助公司提交與公司 將在公司初始業務合併完成後向EarlyBirdCapital支付相當於IPO總收益3.5%的現金費用 (不包括可能成為 應支付的任何適用的發起人費用)；但本公司可全權酌情將最多30%的費用分配給協助本公司確定或完成初始業務合併的其他FINRA成員(包括，經EarlyBirdCapital事先同意且不得無理隱瞞的 、與本公司有關聯的公司或包括Ackrell Capital在內的 本公司高管或董事)。

附註10-公允價值計量

公允價值定義 為在計量日期在 市場參與者之間有序交易中因出售資產而收到或因轉移負債而支付的價格。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行優先排序 。對於相同的 資產或負債，該層次結構對活躍市場中未調整的報價給予最高優先級(1級測量)，對不可觀察到的輸入(3級測量)給予最低優先級。這些層 包括：

公司某些資產和負債符合ASC 820“公允價值計量和披露”規定的金融工具的公允價值，其公允價值與簡明資產負債表中的賬面價值相近。由於該等票據的到期日較短，應付關聯方的現金 及現金等價物、預付資產、應付賬款及應計開支的公允價值估計約為截至2021年3月31日的賬面價值。

由一級投入確定的公允價值 利用活躍市場上相同資產或負債的報價(未經調整)。由二級輸入確定的公允價值 利用可觀察到的數據點，如報價、利率和收益率曲線。由第3級投入確定的公允價值 是資產或負債的不可觀察數據點，包括資產或負債幾乎沒有市場活動的情況 (如果有的話)。

Ackrell SPAC Partner I Co. (英文名：F.k.a.)Able Acquisition Corp.)

未經審計的簡明財務報表附註

截至2020年12月31日，公司信託賬户的投資 包括946美元現金和139,382,301美元美國國債。截至2020年12月31日，信託賬户中持有的現金 、信託賬户中持有的美國國庫券和私人認股權證負債的價值分別由活躍的 市場(1級)、重要的其他可觀察到的投入(2級)和重要的其他不可觀察到的投入(3級)的報價確定。

下表 顯示了截至2021年3月31日按公允價值經常性計量的公司資產和負債的信息，並顯示了公司用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次：

在報告期末確認進出1級、 2級和3級的轉賬。截至2021年3月31日的三個月，各級別之間沒有轉移。

附註11-認股權證責任

截至2021年3月31日 和2020年12月31日，未償還的私募認股權證有539,000份，根據ASC 815-40，公司將其記為衍生權證負債 。因此，本公司確認該等認股權證工具為按公允價值計算的負債，並於每個報告期將該等工具調整為公允價值。該等負債須於每個資產負債表日 重新計量，直至行使為止，公允價值的任何變動均在本公司的經營報表中確認。公司發行的與私募相關的權證的公允價值已在每個計量日期使用蒙特卡羅模擬進行了估算 。

本公司利用蒙特卡洛 模擬模型在每個報告期對權證進行估值，並在經營報表中確認公允價值的變化。 權證負債的估計公允價值是使用第三級投入確定的。蒙特卡羅爾模擬模型 中固有的假設與預期股價波動、預期壽命、無風險利率和股息率相關。本公司根據與認股權證的預期剩餘期限相匹配的歷史波動性來估計其普通股股票的波動性。 無風險利率基於授予日的美國財政部零息收益率曲線，到期日與認股權證的預期剩餘期限相似 。權證的預期壽命是基於有關完成業務合併的時機和 可能性的管理假設來模擬的。股息率基於歷史利率，公司預計歷史利率將保持 為零。一旦認股權證可行使，當普通股每股價格 等於或超過18.00美元時，公司可以贖回已發行的認股權證。在報告期末計算估計公允價值時使用的假設代表 公司的最佳估計。然而，這其中涉及到固有的不確定性。如果因素或假設發生變化，估計的公允價值可能大不相同 。

上述 認股權證負債不受合格套期保值會計約束。

下表提供了有關私募認股權證的第3級 公允價值計量的定量信息：

注12-後續 事件

本公司對資產負債表日之後至財務報表出具日 發生的後續事件和交易進行了評估，並得出結論，所有需要調整或披露的事件均已確認或披露。

項目2.管理層討論 財務狀況和經營結果分析

本報告(“季度報告”)中提及的“我們”、 “我們”或“公司”是指Ackrell SPAC Partners I Co。提及我們的“管理層”或“管理層 團隊”是指我們的高級管理人員和董事，提及“贊助商”是指Ackrell SPAC贊助商I LLC。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析 應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其附註一起閲讀。

關於前瞻性陳述的特別説明

本季度報告 包括經修訂的1933年證券法第27A條(“證券法”)和交易法第21E條所指的“前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性 可能導致實際結果與預期和預測的結果大不相同。除本季度報告中包含的有關歷史事實的陳述(包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中有關公司財務狀況、 業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述外)，其他所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中有關公司財務狀況、 經營戰略以及未來經營的計劃和目標的陳述。 “預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求” 以及變體和類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性 陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於當前可用信息 的當前信念。許多因素可能導致實際事件、績效或結果與前瞻性陳述中討論的事件、績效和結果大不相同。 有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中的風險因素 部分。該公司的證券備案文件可在證券交易委員會網站的EDGAR部分查閲，網址為www.sec.gov。除適用的證券法明確要求外, 無論是由於新信息、未來事件或其他原因，公司均不打算或義務 更新或修改任何前瞻性陳述。

概述

我們是一家根據特拉華州法律於2018年9月11日成立的空白支票公司，目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的業務合併。 我們打算使用首次公開募股(IPO)和出售 私人單位、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合所得的現金來完成我們的業務合併。

截至2021年3月31日的所有活動都與我們的組建、首次公開募股(IPO)以及尋找潛在的初始業務合併有關。

經營成果

到目前為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有產生任何收入。從成立到2021年3月31日，我們唯一的活動是組織活動 和為首次公開募股(IPO)做準備所需的活動(如下所述)，以及尋找預期的初始業務合併。 在完成初始業務合併之前，我們預計不會產生任何運營收入。我們預計首次公開發行後持有的有價證券將以利息收入的形式產生 營業外收入，並將把權證負債公允價值的變化確認為其他收入(費用)(見附註11)。我們因上市 公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及盡職調查費用而產生費用。

截至2021年3月31日的三個月，我們的淨收益為120,137美元，其中包括199,795美元的運營成本，信託賬户中持有的有價證券的利息收入24,047美元，以及權證負債的公允價值減少 295,885美元。

截至2020年3月31日的三個月，我們淨虧損1,264美元，其中包括1,264美元的組建和運營成本。

流動性與資本資源

2020年12月23日，我們完成了1380萬股的首次公開發行(IPO)，其中包括全面行使承銷商以每股10.00美元的價格額外認購最多180萬股的選擇權，以彌補超額配售，產生毛收入1.38億美元。 在首次公開募股結束的同時，我們以10.00美元的價格完成了53.9萬個配售單位的出售

在首次公開發行和私募之後，信託賬户總共存入139,380,000美元。我們產生了3,292,623美元的交易成本，其中包括2,760,000美元的承銷費和532,623美元的其他發行成本。

截至2021年3月31日，我們在信託賬户中持有的 有價證券為139,407,294美元，包括現金和美國國庫券，到期日為185 天或更短。

截至2021年3月31日，我們在信託賬户之外持有的現金為363,621美元，截至2020年12月31日，我們持有的現金為677,130美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司沒有任何現金等價物 。

我們打算使用信託賬户中的所有資金(包括信託賬户賺取的利息)來完成我們的業務合併 。我們可以提取利息來繳税。如果我們的股本或債務全部或部分被用作完成我們業務合併的對價，信託賬户中持有的剩餘收益將 用作營運資金，為目標業務的運營提供資金，進行其他收購併實施我們的增長戰略 。

我們打算將信託賬户以外的 資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，往返於潛在目標企業或其代表 或所有者的辦公室、工廠或類似地點，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成 企業合併。

為了資助與企業合併相關的營運 資本不足或融資交易成本，我們的保薦人或我們的 保薦人或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成了 業務合併，我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果 企業合併未結束，我們可以使用信託帳户以外的營運資金的一部分來償還 此類貸款金額，但我們信託帳户的任何收益都不會用於償還此類款項。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款 轉換為單位，價格為每單位10.00美元。單位將與放置的 單位相同。

我們預計截至2021年3月31日信託賬户外的363,621 美元將不足以讓我們至少在未來12個月內運營，假設 在此期間未完成業務合併。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完善我們的 初始業務組合，但不能保證會以商業上可接受的條款向我們提供新的融資。此外， 如果我們不能在2021年12月23日之前完成業務合併，將觸發我們的自動清盤、清算和 解散。如果保薦人每延長 三個月，將1,380,000美元存入我們的信託賬户，我們可以將合併期延長最多6個月，但不能保證保薦人會這樣做。這些情況讓人對我們繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑 。

表外安排

截至2021年3月31日，我們沒有任何 表外安排。

合同義務

除以下描述外，我們沒有任何 長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期負債。

我們已聘請EarlyBirdCapital， Inc.作為我們業務合併的顧問，協助我們與股東舉行會議，討論潛在的業務合併和目標業務的屬性，將我們介紹給有興趣 購買我們與初始業務合併相關的證券的潛在投資者，幫助我們獲得股東對業務合併的批准 ，並協助我們發佈新聞稿和提交與業務合併相關的公開文件。 我們將向EarlyBird.com付款Inc.在完成我們的初始業務 合併後，為此類服務支付最高4,830,000美元的現金費用(不包括可能需要支付的任何適用的發現者費用)；但我們可自行決定將最高30%的費用 分配給協助我們確定或完成初始業務合併的其他FINRA成員。

根據美國公認的會計原則編制 簡明財務報表和相關披露 要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、 財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用 。實際結果可能與這些估計大相徑庭。我們還沒有確定任何關鍵的會計政策。

最新會計準則

管理層 不認為最近發佈但尚未生效的任何會計準則(如果當前採用)會對我們的簡明財務報表產生實質性影響 。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

較小的 報告公司不需要。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

披露控制 和程序旨在確保在SEC規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告我們在《交易法》報告中要求披露的信息，並將此類信息 累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或執行類似職能的 人員，以便及時做出有關要求披露的決定。

在我們管理層(包括首席執行官和首席財務會計官)的監督和參與下，我們對截至2021年3月31日的財政季度末的披露控制和程序的有效性進行了 評估，該術語在《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。根據這項評估，我們的首席執行官 和首席財務會計官得出結論，在本報告涵蓋的期間，我們的披露控制 和程序是有效的，因此，我們提供了合理的保證，即我們根據交易所法案提交的報告 中要求披露的信息在SEC規則 和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。

財務內部控制的變化 報告

在截至2021年3月31日的最近完成的 財季，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響， 也沒有合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。鑑於對之前提交的 財務報表進行了更正(參見第1項，附註2)，我們正在加強我們的流程，以便將適用的會計要求 適當應用於我們的財務報表。我們目前的計劃包括留住在權證和其他衍生工具方面擁有專業知識的估值顧問 。我們相信，我們的努力將加強我們對權證會計的控制，但我們不能保證我們的控制 將來不需要額外的審查和修改，因為基於SEC聲明的行業會計做法可能會隨着時間的推移而演變 。

第二部分-其他資料

第1項法律訴訟

沒有。

第1A項風險因素。

可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大相徑庭的因素是我們的註冊聲明中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的運營結果或財務狀況造成重大的 或實質性的不利影響。我們目前不知道或 我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或運營結果。截至本季度報告日期，除以下所述的 外，我們的註冊聲明中披露的風險因素沒有發生重大變化，但我們可能會在未來提交給證券交易委員會的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。

我們的私募認股權證 作為負債入賬，我們認股權證的價值變化可能會對我們未來的財務業績產生重大影響。

2021年4月12日，美國證券交易委員會公司財務部代理總監和代理總會計師共同發佈了一份關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮因素的聲明 ，題為《關於特殊目的收購公司發行的權證的會計和報告考慮事項的工作人員 聲明》 (“證券交易委員會聲明”)。根據美國證券交易委員會的聲明，本公司重新評估會計處理，並決定 將私募認股權證按其公允價值歸類為負債，並在每個報告期將認股權證調整為公允價值。此 負債在行使之前必須在每個資產負債表日重新計量，公允價值的任何變化都將在公司的 經營報表中確認。由於採用經常性公允價值計量，我們的財務報表和運營結果可能會因我們無法控制的因素而出現季度波動 。我們預計，在每個報告期內，我們將確認我們的私人認股權證的非現金收益或虧損，這些金額可能很大。

第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用。 證券的未登記銷售和所得資金的使用。

收益的使用

2020年12月23日， 我們完成了1380萬股的首次公開募股，其中包括全面行使承銷商以首次公開募股價格額外購買最多180萬股的選擇權，以彌補超額配售。這些單位在首次公開募股(IPO)中出售了 ，並以每單位10.00美元的發行價全面行使了超額配售選擇權，產生了 總計1.38億美元的毛收入。EarlyBirdCapital，Inc.擔任我們首次公開募股的唯一簿記管理人。 此次發行的證券是根據證券法在S-1表格的註冊聲明(第333-251060 和第333-251537號)上註冊的。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈註冊聲明於2020年12月21日生效。

在完成首次公開發行(IPO)和充分行使承銷商的超額配售選擇權的同時，我們完成了總計53.9萬個單位的定向增發 ，每個配售單位的價格為10.00美元，總收益為539萬美元。此次發行是根據證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免 進行的。

配售單位與首次公開發行(IPO)中出售的單位相同 ，除非註冊聲明中另有披露。

在首次公開募股(包括超額配售選擇權和配售單位)獲得的毛收入 中，139,380,000美元被存入信託賬户 。

我們總共支付了2,760,000美元的承銷折扣和佣金，以及532,623美元的與首次公開募股(IPO)相關的其他發行成本。

本公司有關首次公開發售的最終招股説明書中所述，首次公開發售及私募所得款項的計劃用途並無重大改變 。

第3項高級證券違約

沒有。

第四項礦山安全信息披露

不適用。

第5項其他資料

沒有。

項目6.展品

以下證據 作為10-Q表格的本季度報告的一部分存檔，或通過引用併入本季度報告中。

簽名

根據交易法的 要求，註冊人促使本報告由以下簽名者代表其簽署，並獲得正式授權 。