美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
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[x] | 1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
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| 截至2021年3月31日的季度 |
或
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o | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
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| 從_的過渡期。 |
委員會檔案號：3001-35923
AUSCRETE公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 懷俄明州 |
| 27-1692457 |
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| (法團註冊狀態) |
| (美國國税局僱主身份證號碼) |
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約翰戴大壩路49號
華盛頓州戈登代爾，郵編：98620
(主要行政辦公室地址)
註冊人的電話號碼，包括區號：(509)261-2525
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。[x]“是”不是“不是”
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中，根據S-T法規(本章232.405條)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。[x]“是”不是“不是”
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。
1
請參閲“交易法”第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”和“較小報告公司”的定義。
大型加速文件管理器 |
| 加速文件管理器操作 |
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非加速文件管理器[x] |
| 規模較小的報告公司AX |
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新興成長型公司：[x]
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不延長過渡期，以遵守根據證券法第7(A)(2)(B)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。[x]不是
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。[x]不是
適用於在過去五年內參與破產程序的發行人：
在根據法院確認的計劃分發證券後，用複選標記表示註冊人是否已提交1934年《證券交易法》第12、13或15(D)條要求提交的所有文件和報告。
僅適用於公司發行人：
註明發行人所屬各類普通股的流通股數量。截至2021年5月24日，發行人普通股的流通股數量為3,560,026股
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2
AUSCRETE公司
2021年3月31日
目錄
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第一部分-財務報表。 |
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項目1--財務報表 |
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截至2021年3月31日(未經審計)和2020年12月31日(已審計)的資產負債表 |
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截至2021年和2020年3月31日止三個月的營業報表(未經審計) |
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截至2021年和2020年3月31日止三個月的股東權益報表(未經審計) |
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截至2021年和2020年3月31日止三個月的現金流量表(未經審計) |
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財務報表附註 |
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| 附設 |
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AUSCRETE公司 | ||
資產負債表 | ||
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| 未經審計 |
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| 三月三十一號， | 十二月三十一日， |
資產 | 2021 | 2020 |
流動資產： |
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現金 | $14,673 | $14,591 |
應收帳款 | 8,000 | 8,000 |
預付費用 | 6,221 | 4,022 |
庫存 | 6,197 | 6,197 |
流動資產總額 | 35,091 | 32,810 |
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財產、廠房和設備(淨值) | 48,224 | 51,208 |
存款 | - | - |
總資產 | $83,315 | $84,018 |
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負債和股東權益(赤字) |
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流動負債： |
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應付賬款和應計費用 | $83,261 | $88,231 |
應計應付利息 | 164,854 | 145,947 |
應付票據(扣除貼現後的淨額) | 698,623 | 607,620 |
衍生負債 | 128,045 | 389,953 |
關聯方進展 | - | - |
流動負債總額 | 1,074,783 | 1,231,751 |
總負債 | 1,074,783 | 1,231,751 |
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承諾和或有事項 | - | - |
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股東權益(虧損) |
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普通股，面值0.0001，授權發行2,000,000,000股 |
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截至2021年3月31日和2020年12月31日，分別發行和發行了3,560,026股和3,428,652股，向APIC重述了以下40股1股反向股票拆分的情況。 | 356 | 372 |
額外實收資本 | 8,943,404 | 8,897,873 |
擬發行的股份 | - | - |
累計赤字 | (9,935,228) | (10,045,978) |
股東權益合計(虧損) | (991,468) | (1,147,733) |
總負債和股東權益(赤字) | $83,315 | $84,018 |
這些附註是這些財務報表不可分割的一部分。
運營説明書 | ||
截至3月31日的三個月， | ||
未經審計 | ||
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| 2021 | 2020 |
收入 | $- | $- |
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銷貨成本 | - |
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毛利 | - | - |
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費用 |
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會計和法律 | 2,900 | 7,500 |
薪金和工資 | 50,776 | 49,335 |
基於份額的費用 | - | 1,150,000 |
併購費用 | 24,693 | 27,413 |
折舊費用 | 2,985 | 1,307 |
總費用 | 81,354 | 1,235,555 |
營業收入(虧損) | (81,354) | (1,235,555) |
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其他收入(費用) |
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衍生工具的損益 | 236,909 | 442,232 |
融資成本 | (9,820) | (36,311) |
利息支出 | (34,985) | (52,710) |
其他收入(費用)合計 | 192,104 | 353,211 |
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税前收益(虧損) | 110,750 | (882,344) |
所得税撥備 | - | - |
淨收益(虧損) | $110,750 | $(882,344) |
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每股普通股淨收益(虧損)-基本和攤薄 | $0.03 | $(116.66) |
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已發行普通股加權平均數-基本和稀釋 | 3,538,145 | 7,564 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
AUSCRETE公司 | |||||
股東權益變動表 | |||||
截至2021年3月31日 | |||||
(未經審計) | |||||
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| 普通股 |
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| 股票 | 金額 | 額外實收資本 | 累計赤字 | 共計 |
餘額，2019年12月31日 | 389,948 | $68 | $7,265,397 | $(8,436,610) | $(1,171,145) |
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發行服務普通股 | 1,250,000 | 125 | 1,149,875 |
| 1,150,000 |
備註轉換 | 310,835 | 31 | 152,716 | - | 152,747 |
淨虧損 |
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| (882,344) | (882,344) |
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| - |
平衡，2020年3月31日 | 1,950,783 | $224 | $8,567,988 | $(9,318,954) | $(750,742) |
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備註轉換 | 364,741 | 36 | 101,479 |
| 101,515 |
淨虧損 |
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| (292,004) | (292,004) |
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| - |
平衡，2020年6月30日 | 2,315,524 | $261 | $8,669,466 | $(9,610,958) | $(941,231) |
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備註轉換 | 535,496 | 53 | 101,324 |
| 101,377 |
淨虧損 |
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| (170,271) | (170,271) |
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| - |
平衡，2020年9月30日 | 2,851,020 | $314 | $8,770,790 | $(9,781,228) | $(1,010,124) |
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備註轉換 | 577,633 | 58 | 114,483 |
| 114,541 |
當作股息 |
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| 12,600 | (12,600) |
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淨虧損 |
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| (252,150) | (252,150) |
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| - |
平衡，2020年12月31日 | 3,428,652 | $372 | $8,897,873 | $(10,045,978) | $(1,147,733) |
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備註轉換 | 130,409 | 13 | 45,502 |
| 45,515 |
四捨五入股票 | 965 | (29) | 29 |
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淨虧損 |
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| 110,750 | 110,750 |
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| - |
平衡，2021年3月31日 | 3,560,026 | $356 | $8,943,404 | $(9,935,228) | $(991,468) |
*附註是這些財務報表不可分割的一部分
現金流量表 | ||
截至3月31日的三個月， | ||
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| 2021 | 2020 |
經營活動 | ||
淨收益(虧損) | $110,750 | $(882,344) |
融資成本 | 18,014 | 36,311 |
折舊 | 2,985 | 1,307 |
其他資產的變動 | (2,199) | (1,289) |
應收賬款變動 | - | - |
基於份額的費用 | - | 1,150,000 |
應付帳款和應計費用的變動 | 13,937 | 6,107 |
關聯方預付款的變化 | - | (1,224) |
衍生工具及票據貼現的變動 | (228,405) | (397,342) |
經營活動使用的淨現金 | (84,918) | (88,474) |
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投資活動： |
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購買設備 | - | (3,690) |
投資活動使用的淨現金 | - | (3,690) |
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融資活動： |
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應付票據收益 | 85,000 | 78,000 |
融資活動提供的現金淨額 | 85,000 | 78,000 |
現金淨增(減) | 82 | (14,164) |
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期初現金 | 14,591 | 15,634 |
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期末現金 | $14,673 | $1,470 |
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補充現金流信息 |
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支付的利息 | $- | $- |
已繳税款 | $- | $- |
AUSCRETE公司
2021年3月31日-
注1-重要會計政策摘要
歷史
奧斯陸公司(“本公司”)是一家利用為建造負擔得起、熱效率高和結構優越的住房而開發的技術的企業。這種“綠色”產品是自20世紀80年代初以來設計和開發的巔峯。該公司的註冊聲明概述了不同材料開發階段融合的結果，將一個想法帶到一個產品上，並進一步開發該產品，以解決世界上最大的市場中一個持續存在的問題，即尋求負擔得起、高效和耐用的住房。澳大利亞混凝土公司的建築在資金上具有很強的競爭力。準備入住的統包房屋售價約為每平方英尺100-110美元。這在今天的市場上是非常低的，但這是由於Ausstrate以批量生產的形式製造大型面板的能力所帶來的。這座房子實際上是在現場“固定”在一起，以產生一個有吸引力的現場建造的家，一個可以呆在那裏的家，它將經受各種不利的天氣和年代久遠的條件。它不會燃燒，不會受到蟲子、白蟻或腐爛的影響，它節省了大量的能源成本，而且維護需求非常低。
重要會計政策的陳述和彙總依據：
本文概述了奧斯陸公司的主要會計政策，以幫助理解該公司的財務報表。*財務報表和附註代表公司管理層，管理層對其完整性和客觀性負責。
財務報表及相關附註乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。財務報表以簡明格式列報，應與截至2020年12月31日的10-K表格經審計的財務報表一併閲讀。
所得税
2017年12月22日，原名《減税和就業法案》(簡稱《税法》)的H.R1頒佈。*在對《美國國税法》的重大修改中，税法將美國聯邦企業所得税税率從35%降至21%，自2018年1月1日起生效。*公司將使用21%的聯邦税率計算截至2021年12月31日的財年的所得税支出。
所得税是根據ASC 740-10-25的負債會計方法計提的。所得税-確認。根據這一方法，遞延所得税被記錄下來，以反映資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。*如果管理層不相信公司達到了ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準，將計入遞延税項資產的估值津貼。
現金和現金等價物
現金和現金等價物主要包括銀行現金和原始到期日為90天或更短的高流動性投資。一共有$截至2021年3月31日的14,673個現金等價物和截至2020年12月31日的14,591美元。
公允價值計量
本公司採納了定義公允價值的指引，建立了使用公允價值經常性計量金融資產和負債的框架，並擴大了關於公允價值計量的披露。該指南為計量公允價值時使用的投入建立了一個層次結構，通過要求在可用情況下使用最可觀察的投入，最大限度地利用可觀測投入，最大限度地減少不可觀測投入的使用。可觀察到的投入是市場參與者根據從獨立來源獲得的市場數據為資產或負債定價時使用的投入。不可觀察到的投入是反映公司對市場參與者將使用什麼來為根據當時可獲得的最佳信息開發的資產或負債定價的假設。根據輸入的可靠性，層次結構分為三個級別，如下所示：
第1級-估值基於可進入的活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價市場價格。
第2級-估值基於活躍市場中類似資產或負債的報價；相同或類似資產或負債在非活躍市場中的報價；或基於市場上可觀察到重大投入的模型的估值。
級別3-估值基於無法觀察到重大投入的模型。無法觀察到的投入反映了一家公司自己對市場參與者將使用的投入的假設。
該公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、關聯方預付款和衍生負債。由於這些工具的短期性質，現金、預付費用、投資、應付賬款、應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值接近其賬面價值。
該公司的衍生負債已被估值為3級工具。
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| 1級 |
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| 2級 |
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| 3級 |
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| 總計 |
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可轉換票據衍生負債公允價值--2021年3月31日 |
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| $ | 128,045 |
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| $ | 128,045 |
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| 1級 |
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| 2級 |
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| 3級 |
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| 總計 |
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可轉換票據衍生負債公允價值--2020年12月31日 |
| $ | – |
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| $ | – |
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| $ | 389,953 |
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| $ | ,389,953 |
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收入確認政策
本公司根據美國會計準則第2014-09號確認收入。“與客户簽訂合同的收入(主題606)”*(“ASC 606”).*營收標準的核心原則是，一家公司應確認營收，以描繪向客户轉讓承諾的商品或服務的金額，其金額應反映該公司預期有權獲得的對價，以換取這些商品或服務。只有當公司有可能收取其有權收取的對價以換取轉讓給客户的商品和服務時，公司才會將五步模式應用於合同。以下五個步驟適用於實現這一核心原則：
·確定與客户的合同
·確定合同中的履約義務。
·確定交易價格。
·將交易價格分配給合同中的履約義務。
·當公司履行業績義務時確認收入。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，我們的收入為0美元。
銷售成本
將被記錄為銷售成本的金額與為履行我們產品訂單而發生的直接費用有關。這些費用被記錄為已發生的費用。我們的銷售成本主要包括產品成本、人工成本、銷售成本和併購費用。
財產和設備
財產和設備按歷史成本減去累計折舊和攤銷列報。成本是指資產的購買價格和將資產投入現有使用所發生的其他成本。
折舊是在資產的預計使用年限內按直線計提的。資產的使用年限如下：設備7年，車輛7年，建築物30年。增加和改進是資本化的，而日常維修和維護則在發生時計入費用。在出售或處置時，歷史上記錄的資產成本和累計折舊從賬目中扣除，減去處置所得的淨額計入或貸記其他收入或費用。
長期資產減值
當事件或環境變化(例如，市場狀況的重大不利變化將影響資產的未來使用)表明長期資產的賬面淨值可能無法收回時，我們就評估長期資產的減值。當這些事件發生時，我們將與相關資產或資產組相關的預計未貼現未來現金流量在其估計可用年限內與其各自的賬面金額進行比較。減值(如有)是根據該等資產的市價(如可用)或折現預期現金流量(如有)的賬面價值超過公允價值而釐定，並在作出釐定的期間入賬。然而，不能保證市場狀況不會改變，也不能保證對該公司產品的需求會持續下去。這兩種情況中的任何一種都可能導致未來長期資產的減值。公允價值的估計是通過各種技術來確定的，包括折現現金流模型和市場方法，視需要而定。
普通股每股虧損
每股普通股基本虧損是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。稀釋每股收益包括已發行普通股的加權平均數加上使用庫存股方法計算的期權和認股權證的稀釋效應。在虧損期間，稀釋性普通股等值股票被排除在外，因為其影響將是反攤薄的。據估計，由於票據轉換，公司將發行約1,150萬張票據。該公司還擁有200萬股已發行的普通股認股權證。截至2021年3月31日和2020年，所有計算都反映了40比1的反向股票拆分的影響。
重新分類
上期財務報表中的某些金額已重新分類，以符合本期列報。這些重新分類對之前報告的收入、總資產或股東權益沒有影響。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。
新興成長型公司
本公司符合新興成長型公司的資格，因此利用採用所有新會計準則更新的1年延遲期。巴塞羅那
注2-持續經營的企業和運營計劃
該公司的財務報表是在它將繼續作為一家持續經營的公司的基礎上提交的。到目前為止，該公司還沒有從與建築相關的業務中獲得收入。該公司的累計赤字為#美元。截至2021年3月31日，9,935,228美元，這令人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。
公司將通過股權和債務融資、與公司合作伙伴、被許可人或其他人的合作或其他安排以及來自其他來源的額外資金使用額外資金，這可能會稀釋現有股東的持股。本公司有有關該等額外融資的現有安排或來源，本公司預期現有股東不會被要求提供本公司未來融資需求的任何部分。
不能保證在需要時會有額外的融資，也不能保證這些融資會以公司可以接受的條款提供。如果沒有足夠的資金可用，該公司可能被要求推遲或終止其某些項目的支出，否則該公司將尋求開發和。商業化。這會對本公司造成重大不利影響，並令人懷疑本公司是否有能力繼續經營下去。隨附的財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。
附註3-最近的會計聲明
更新2018-07-薪酬-股票薪酬(主題718)：改進非員工股份支付會計。這一做法很早就被採納了，而且沒有未償還的股權獎勵需要重新估值。
更新2020-06-債務-帶有轉換和其他選擇權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權的合同(分主題815-40)：實體自有股權的可轉換工具和合同的會計。該法案於2020年8月發佈，將在2021年12月15日之後的財年生效，包括這些財年內的過渡期。我們正在評估對公司的影響。
附註4-關聯方交易
在2019年第三季度之前，本公司尚未設立銀行信用卡，以協助正常的日常購買和支付企業需求，如公用事業等。首席執行官和其他相關方經常為此使用自己的信用卡，為了體現這一點，公司在財務報表中設立了持續的關聯方預付款部分。這通常在每個報告期結束時進行調整。自那以後，該公司開始使用公司名片進行與公司相關的採購。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，欠約翰·斯普羅韋裏的餘額分別為0美元和0美元。
附註5--財產、庫存和設備
關於存貨類型和價值的説明：
庫存包括以成本或市場中較低的價格計價的成品和原材料。
原材料：
原材料包括螺紋鋼、絕緣材料、表面活性劑、水泥粉、螺紋嵌件和雜物。該成本是根據向非相關供應商採購的成本計算的。截至2021年3月31日和2020年12月31日，庫存價值分別為6197美元和6197美元。
截至2021年3月31日的財產和設備包括以下內容：
| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
資本設備 | $79,631 | $79,631 |
車輛 | 6,344 | 6,344 |
累計折舊 | (37,751) | (34,767) |
固定資產淨值 | $48,224 | $51,208 |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的折舊費用分別為2985美元和1307美元。
附註6--股權
普通股：
在2020年1月1日至2020年12月31日期間，共有1,250,000股發行給
這些個人在分拆後退還發放給本公司的勞務費補償。
股東 | 已發佈 | 成本基礎 |
邁克爾·A·楊(Michael A.Young) | 25,000 | 23,000 |
奧託·B·波萊特 | 25,000 | 23,000 |
威廉·S·比爾斯 | 25,000 | 23,000 |
朱莉·杰特-雷內爾 | 25,000 | 23,000 |
埃爾伯特·L·奧多姆 | 25,000 | 23,000 |
金伯利·A·格林 | 75,000 | 69,000 |
凱瑟琳·D·杰特 | 125,000 | 115,000 |
約翰和瑪麗·斯普羅韋裏 | 925,000 | 851,000 |
*在2020年1月1日至2020年12月31日期間，公司發行了1,788,703股可轉換票據。
在2021年1月1日至2021年3月31日期間，該公司發行了130,409股可轉換票據。
2021年2月22日，該公司進行了40比1的反向股票拆分。所有股份金額均已追溯調整以反映拆分，並已作出調整以反映面值並調整為額外實收資本。
下表是截至2020年12月31日公司前6大股東名單。
提名*講話 | 股份數量： |
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1.約翰·斯普羅韋裏負責郵政信箱813號，魯弗斯或97050美元。 | 43,750 |
2.華盛頓大道570號的割讓公司(CEDE&Company)。5.新澤西州澤西城一樓，新澤西州新澤西市07310美元。 | 271,295 |
3.魯弗斯第一街西846618號凱瑟琳·D·杰特郵政信箱，郵編：97050。他説： | 25,628 |
4.金伯利·格林(Kimberly Grimm)，康涅狄格州皇家山東南部15011號。密爾沃基，或97267。他説： | 125,008 |
5.E.Lee Odom Jr.7011公園綠道，德克薩斯州阿靈頓，郵編：76001。他説： | 313 |
7.Michael Young 4405 Hwy.30W，達拉斯，或97058美元 | 2,500 |
認股權證
2019年5月28日，我們與Crown Bridge Partners，LLC發行了2,000,000份無現金認股權證，金額為27,500美元，與2019年5月29日發行的可轉換本票相關。
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| 認股權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 | 可行使權證-普通股等價物 | 加權平均行權價 |
未償債務，2019年12月31日 | - | $- | - | $- | |
加法 | 授與 | 2,000,000 | 0.30 | 2,000,000.00 | 0.30 |
過期 | 過期 | - | - | - |
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節選 | 練習 | - | - | - | - |
未償還，2020年12月31日 | 2,000,000 | $0.30 | 2,000,000 | $0.30 | |
加法 | 授與 | - | - | - |
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過期 | 過期 | - | - | - |
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節選 | 練習 | - | - | - | - |
未償債務2021年3月31日 | 2,000,000 | $0.30 | 2,000,000 | $0.30 | |
權證包含一個在2020年觸發的下行特徵，其結果是確認了1.26萬美元的視為股息。
附註7--所得税
我們目前沒有目前的納税義務，因為我們自成立以來就沒有收入和虧損。
2017年12月22日，原名《減税和就業法案》(簡稱《税法》)的H.R1頒佈。*在美國國税法的重大變化中，税法降低了美國聯邦
企業所得税税率(《聯邦税率》)自2019年1月1日起從35%上調至21%。*公司將使用21%的聯邦税率計算截至2021年12月31日的財年的所得税支出。
所得税是根據ASC 740-10-25的負債會計方法計提的。所得税-確認。根據這一方法，遞延所得税被記錄下來，以反映資產和負債的計税基礎與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税收後果。*如果管理層不相信公司達到了ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準，將計入遞延税項資產的估值津貼。
遞延所得税金額反映了用於財務報告的資產和負債的賬面金額與用於所得税報告的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
在2020年1月1日至2020年12月31日期間，共有1,250,000股發行給
這些個人在分拆後退還發放給本公司的勞務費補償。因此，該公司確認了11萬美元的基於股份的支出。這筆款項已從結轉的淨營業虧損中抵消。
截至2021年3月31日，我們的淨營業虧損結轉約為9935,228美元，按21%的法定税率計算，遞延税資產約為2,086,398美元。遞延税項資產可能會在未來一段時間內確認，2020年不超過20年，2018年之前和之後是無限期的。
然而，由於未來事件的不確定性，我們已經預訂了美元(2086,398美元)的估值津貼。美國財務會計準則委員會(FASB)和ASC 740規定了對納税申報單中所採取或預期採取的税收頭寸進行財務報表確認和計量的確認門檻和計量屬性。FASB ASC 740還就取消確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡提供指導。截至2020年12月31日，本公司尚未採取任何需要根據FASB ASC 740披露的税務頭寸。
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| 2021年3月31日 | 2020年12月31日-- |
遞延税金資產 | $2,086,398 | $1,868,155 |
估價免税額 | (2,086,398) | (1,868,155) |
遞延税金資產(淨額) | $- | $- |
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該公司在美國聯邦和華盛頓州司法管轄區納税。這些申請受到為期三年的訴訟時效的約束，除非報税表尚未提交，否則訴訟時效將變得無限期。目前沒有任何申請正在審查中。沒有進行任何調整，以減少年底的估計所得税優惠。與這些所得税條款有關的任何估值都將符合美國公認會計原則。
附註8--應付票據和衍生負債
2018年2月2日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額20萬美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.004美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2018年5月8日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額5萬美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.004美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2018年6月28日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額為1萬美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.004美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2018年12月7日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額為25,000美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.004美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2019年10月25日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額為15,000美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.01美元。因此，我們確認了45,000美元的有益轉換成本。
2019年11月15日，該公司以12%的價格向RB Capital發行了總額為25,000美元的12個月可轉換票據。可兑換的售價為0.01美元。因此，我們確認了7,500美元的有利轉換成本。
2019年12月13日，該公司向RB Capital發行了12個月期可轉換票據，總金額為2萬美元，利率為12%。可兑換的價格為0.03美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年1月13日，該公司向RB Capital發行了12個月期可轉換票據，金額為2萬美元，利率為10%。可兑換的售價為0.10美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年2月10日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，總額為25,000美元，利率為10%。可兑換的售價為0.15美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年3月6日，該公司向LG Capital發行了為期12個月的可轉換票據，總金額為3.5萬美元，利率為8%。可兑換的，0.05美元。因此，我們確認了一筆衍生品責任或66,811美元，以及3.5萬美元的初始債務貼現。在截至2020年12月31日的一年中，這張票據的31,180美元被轉換為我們的普通股。
2020年4月7日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，金額為15,000美元，利率為10%。可兑換的，0.05美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年6月5日，該公司向RB Capital發行了12個月期可轉換票據，金額為2萬美元，利率為10%。可兑換的售價為0.10美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年6月25日，該公司向Shmeul Rotbard發行了12個月期可轉換票據，金額為3萬美元，利率為8%。可兑換的售價為0.008美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年7月23日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，金額為15,000美元，利率為10%。可兑換的，0.05美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年8月17日，該公司以10%的價格向RB Capital發行了總額5萬美元的12個月期可轉換票據。可兑換的，0.05美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年11月10日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，金額為25,000美元，利率為10%。可兑換的售價為0.01美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2020年12月14日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，總額為4.5萬美元，利率為10%。可兑換的售價為0.01美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2021年1月29日，該公司向RB Capital發行了為期12個月的可轉換票據，總額為3.5萬美元，利率為10%。可兑換的售價為0.01美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
2021年3月16日，該公司向RB Capital發行了12個月期可轉換票據，金額為5萬美元，利率為10%。可兑換的售價為0.01美元。由於轉換價格高於股價，因此沒有確認任何有益的轉換。
作為可轉換票據的結果，我們在票據可轉換之日確認了嵌入的衍生負債。我們還重估了資產負債表日未償還票據餘額上的剩餘衍生負債。使用的輸入是290%的加權波動率和2.56%的無風險貼現率
可轉換票據的年利率介乎8%至12%，違約率則介乎12%至24%。到期日從六個月到一年不等。轉換率從對市場的55%折扣到對市場的62%折扣不等。截至2021年3月31日，已發行的可轉換票據有16張，
在公允價值層次結構中使用第3級投入估值的剩餘衍生負債為：
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| 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
可轉換貸款的衍生負債： |
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未償餘額 | 128,045 | 389,953 |
注-10項承諾
2019年6月14日，該公司簽署了一份8,000平方米的6個月租約。英國“金融時報”設施位於外Goldendale，每月租賃費為2,000美元。該租約於2019年12月14日轉為按月協議。截至2021年3月31日的三個月的租金總額為6,000美元。
截至2021年3月31日，該公司尚未匯出所有備用預扣款項，這可能導致美國國税局對信託基金處以重大處罰。
備註-11個後續事件
根據ASC 855的規定，該公司分析了自2021年3月31日至這些財務報表發佈之日的運營情況，並確定在這些財務報表中沒有任何其他重大後續事件要披露。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
本討論的讀者請注意，本討論應與本表格10-Q中其他地方的註冊人財務報表(包括相關附註)一併閲讀。本討論中的某些陳述可能構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述反映了註冊人目前對註冊人未來經營業績、經濟表現、財務狀況和成就的預期，與歷史或當前事實無關。註冊人已儘可能使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”或類似含義的詞語來識別這些前瞻性陳述。
儘管註冊人認為這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但這些陳述會受到風險和不確定因素的影響，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同。這些因素包括但不限於以下因素：除其他外，影響住房需求的總體經濟和商業狀況；潛在買家的可用性；註冊人房地產和建築市場的不利變化；包括但不限於與其他製造商的競爭、房地產開發和收購的風險；政府行動和舉措；以及環境/安全要求。
經營成果
在截至2021年3月31日的三個月內，由於新冠肺炎的限制和住宅建築工地的地區天氣限制，該公司的製造業務暫停。在此期間，完成了一個主要製造工廠系統的建設和安裝。與2020年12月31日上次審計的財務報告相比，沒有實質性的運營變化。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月和九個月的營收分別為0美元和0美元。
截至2021年3月31日的三個月季度導致發行了(2)張總額為85,000美元的可轉換票據
有一次，一棟建築房屋以1.3萬美元的價格售出，用於支付融資費用、利息和G&A成本。
截至2021年3月31日的三個月，運營活動中使用的淨現金為84,918美元，而2020年同期運營活動中使用的淨現金為88,474美元。
投資活動中使用的淨現金為截至2021年3月31日的三個月為0美元，而2020年同期投資活動提供的淨現金為3690美元。
融資活動提供的淨現金為截至2021年3月31日的三個月為8.5萬美元，而2020年同期為7.8萬美元。
自2010年公司成立以來，我們的運營活動一直很少。我們2021年的短期債務主要由2021年發行的總價值8.5萬美元的可轉換票據提供的資金來支付。
截至2021年3月31日，該公司沒有足夠的現金在未來9個月內以當前水平運營業務並實現其業務目標。我們的業務計劃在未來6個月內及以後的成功將由至少30萬美元的額外貸款融資提供。
概述
澳斯康公司是一家利用開發的技術建造負擔得起、熱效率高、結構優越的住房的企業。這種“綠色”產品是
自20世紀80年代初開始設計和開發。目前的技術是公司發展的不同物質階段的融合，將一個想法帶到一個產品上，並進一步開發該產品，以解決世界上最大的市場中一個持續存在的問題，即對負擔得起的、高效的和耐用的住房的追求。
澳大利亞混凝土公司的建築在資金上具有很強的競爭力。一棟準備入住的統包房屋售價約為每平方英尺105美元。這在今天的市場上競爭非常激烈，但這是由澳斯康的製造能力帶來的
大規模生產的大型面板。這座房子很快就會在現場建造，以形成一個有吸引力和功能性的現場建造的家，一個可以在經歷各種不利天氣和年齡條件的地方停留的家。它不會燃燒，不會受到蟲害或腐爛的影響，它節省了大量的能源成本，而且維護需求非常低。
融資
Ausstrate Corporation是懷俄明州的一家上市公司，於2009年12月31日註冊成立，並於2012年8月16日與SEC首次公開募股(IPO)初步生效。首次公開募股(IPO)從未被行使過，也從未到期。
隨後，該公司的S-1於2014年12月30日生效。這不是一次發行，也不是用來籌款的。
自2019年2月以來，該公司一直在OTCQB公告牌上掛牌交易，代碼為“ASCK”，並已在DWAC註冊。
本文件中的財務報表代表了公司在截至2021年3月31日的三個月期間的全部業績。沒有“表外”安排。
營銷
主要的營銷努力最初將旨在利用自創始人試點工廠成立以來在過去12年中發展起來的特定聯繫和關係。該公司面試並挑選了一名經驗豐富的銷售人員，他將有幸處理現有的聯繫人以及每週收到的大量詢問。
澳斯康的產品也非常適用於商業和工業建築。公司營銷還將探索應用的商業世界，相信這樣的建設將成為公司未來方向的一大部分。
業務管理
Ausstrate團隊將由最低限度的分級管理結構組成，使控制和知識牢牢掌握在高級管理層手中，確保快速和簡化地直接向行動彙報。
在首席執行官的控制下，將負責營銷、製造運營、設計架構和工程、管理和安全合規。此外，施工經理將監督澳斯康公司自己的施工活動，並與承包商和開發商聯繫。
運營
設計和工程部門將準備新的設計概念，調整客户的設計，無論是住宅還是商業設計，以適應澳斯康公司的建築風格，並準備在生產車間生產的所有圖紙。
施工經理將負責與承包商、開發商和其他客户聯繫，以確保他們滿意地完成合同。此外，該公司將擁有自己的建築部門，不會與其他承包商發生衝突，但將使該公司有能力在別無選擇的情況下開展建築業務。施工經理也將監督這些操作。
未來戰略
澳斯康公司打算將自己定位為經濟適用房市場的主要供應商。當住房成本不超過給定地區家庭收入中位數的30%時，住房通常被認為是“負擔得起的”。在該國的許多地區，住房成本已經顯示出對公司、工人和當地經濟產生不利影響的跡象。然而，經濟適用房的供應仍然變得越來越稀缺。
該公司正在推廣一種產品，它不僅能讓人們負擔得起住房，還能提供一些奢侈品，比如組合式熱泵/空調機組，這是其他住宅在這種情況下無法提供的。
可比價格。通過Ausult建築系統的建造，這些奢侈品將帶來更低的成本，公用事業和對居住環境的舒適“感覺”，就像提供出色的隔熱和隔音質量以及卓越的耐火性的產品所能實現的那樣。
開發商和承包商將在合適的土地上將這些房屋作為完整的現成建築單位提供。它們不會，也不會打着‘預製’、‘模塊化’或‘工廠建造’等類別的旗號提供。它們不僅僅是普通的、物有所值的磚石房屋，而是用一種久經考驗的產品混凝土建造的。
儘管澳斯康可以經濟地提供遠至新墨西哥州或加拿大艾伯塔省的全屋面板套裝，但該公司將主要專注於西北地區的本土市場，在那裏，未來的增長將通過為這個高於平均水平(經濟適用房)不斷髮展的地區的快速新興市場提供服務來實現。
該公司計劃將大部分產品出售給開發商、承包商和建築商，這些開發商、承包商和建築商將從Ausstrate購買全套牆壁、屋頂和內飾板，並使用自己的施工人員建造房屋。
工廠的專用線設備安裝已經完成，終端產品的製造達到了公司對高標準建設的期望。
住房建設規劃目前正處於多個項目階段。該公司最近的營銷努力已經多樣化，包括有時被稱為“微型住宅”的小型住宅的設計。這些建築是80-1500平方英尺的住房單元，旨在填補城市多單元無家可歸者過渡住房的缺口。這項新增的製造業務與澳斯康在住宅和商業結構的混凝土面板建造方面的整體模式非常契合。(工業和信息化部電子科學技術情報研究所陳皓)
Ausstrate公司最近與華盛頓州退伍軍人管理局的同事們進行了相當有意義的對話，討論與該公司有關“退伍軍人管理局無家可歸者補助金”計劃的機會。這筆政府資金將資助為該州無家可歸的退伍軍人建造過渡性住房。不能保證這最終會涉及合同/訂單。
在接下來的幾周裏，該公司將生產兩種目前設計的“微型住宅”，其中包括324平方英尺的面積。英國“金融時報”和420平方英尺。英國“金融時報”在交付給他們的客户之前，它將在兩個不同的位置作為展示單元使用一段時間。
該公司最近還與其營銷部門和一家建築商進行了談判，為另一座傳統的中型住宅提供面板，該住宅將建在距離奧斯汀在華盛頓州的工廠32英里的地方。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
較小的報告公司不需要。
項目4.控制和程序
(A)對披露控制和程序的評估
在我們的管理層、首席執行官和財務官的參與下，我們根據交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定，在本季度報告所涵蓋的期間結束時，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估。根據這一評估，我們的首席執行官兼財務官在3月31日結束了ST根據證券交易委員會的規則和表格，我們的披露控制和程序並不有效，使得我們提交的報告中需要披露的信息在證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並被累積和傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
(B)內部控制的變更
在截至2021年3月31日的9個月內，我們對財務報告的內部控制沒有變化。
對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。
項目1.法律訴訟
目前，本公司並無從事或成為任何重大待決法律程序的標的。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
本公司已出售股份作票據轉換用途，但在截至2021年3月31日的9個月內並未收到任何出售股份所得款項
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沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
數 |
| 描述 |
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31.1* |
| 依據薩班斯-奧克斯利法案第302條對行政總裁的認證 |
|
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32.1* |
| 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條採納的美國法典第18編第1350條的認證 |
101.INS* |
| XBRL實例文檔
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101.SCH* |
| XBRL分類擴展架構文檔
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101.CAL* |
| XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
|
101.DEF* |
| XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
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101.LAB* |
| XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
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101.PRE* |
| XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
*現送交存檔。
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
AUSCRETE公司
日期：2021年5月24日
由以下人員提供：
/s/A約翰·斯普羅韋裏
A.約翰·斯普羅韋裏
(首席執行官兼財務官)