組織 和業務性質

特拉華州名勝娛樂公司大廳 (連同其子公司，除非上下文另有説明， “公司”或“HOFRE”)在特拉華州註冊為GPAQ Acquisition Holdings，Inc.，這是我們的法律前身Gordon Pointe Acquisition Corp.(“GPAQ”)的全資子公司，GPAQ是一家特殊目的收購公司。

於2020年7月1日，本公司根據本公司、GPAQ、GPAQ Acquiror Merge Sub，Inc.(於2019年11月6日、2020年3月10日和2020年5月22日修訂)和特拉華州有限責任公司(“HOF 村”)於2019年9月16日簽訂的合併協議和計劃(“合併協議”)，完成與特拉華州有限責任公司HOF Village，LLC的業務合併(“合併協議”)。 HOF Village和HOF Village Newco，LLC，特拉華州的一家有限責任公司(“Newco”)。 合併協議計劃進行的交易在公司於2021年5月12日提交的10-K/A表格中稱為“企業合併”。

公司是一家度假村和娛樂公司，利用職業足球及其傳奇球員的力量和知名度 與國家足球博物館公司(National Football Museum，Inc.)合作，以職業足球名人堂(“PFHOF”)的名義開展業務。該公司總部位於俄亥俄州坎頓市，擁有由江森自控提供支持的名人堂，這是一個以PFHOF校園為中心的多功能體育、娛樂和媒體目的地 。該公司正在通過開發主題景點、主要娛樂節目、贊助和媒體來創造多樣化的收入來源。

公司與HOFRE的關聯公司PFHOF和某些政府實體簽訂了多項協議，其中概述了各方對江森自控提供動力的名人堂所在物業的權利和義務，其中部分物業由本公司所有，部分物業由政府實體淨租賃給本公司(有關更多信息，請參閲附註7 )。根據這些協議，PFHOF和政府實體有權以直接成本的方式使用由江森自控提供動力的名人堂的部分區域。

新冠肺炎

從2020年到2021年，世界一直並將繼續受到新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響。新冠肺炎和防止其蔓延的措施在許多方面影響了公司的業務，最顯著的是減少了在湯姆·本森名人堂體育館和國家青少年足球和體育館舉行的活動數量和出席活動的人數 ，這對公司銷售贊助的能力產生了負面影響 。此外，該公司於2020年11月在廣州開設了新裝修的希爾頓雙樹酒店，但入住率 受到疫情的負面影響。這些中斷的影響及其對其財務 和運營業績的不利影響的程度將取決於此類中斷持續的時間長短，而這又將取決於新冠肺炎影響的當前未知持續時間和嚴重程度，以及政府為應對新冠肺炎而採取的行動的影響，以及個人和公司對未來健康問題和發展菌株突變的風險承受能力的影響。

流動性

公司在截至2021年3月31日的運營中遭受經常性虧損和負現金流 。此外，公司有大量債務在這些合併財務報表發佈之日起 之後的12個月內到期。自成立以來，公司的運營資金主要通過發行債務和股權來籌集。截至2021年3月31日，該公司約有50百萬現金和現金等價物 和$18分別是百萬美元的限制性現金。

2021年1月28日，公司與IRG，LLC簽署了一份具有約束力的條款説明書，據此，公司同意以私募方式向IRG，LLC發行和出售優先股 和認股權證，以購買公司普通股的股份，面值為$。0.0001每股(“普通股”)，收購價 $15百萬美元。私募預計將在2021年第二季度完成。此外，在2021年2月期間，該公司收到了大約$34.5從發行普通股中獲得100萬歐元，扣除發行成本。公司 將存入最多$25根據我們的定期貸款協議，公司、Newco和Newco的若干子公司(作為借款人)和Aquarian Credit Funding LLC(“Aquarian”)作為牽頭安排人、 行政代理、抵押品代理和貸款方代表，在Aquarian(下文定義)控制的帳户( “收益帳户”)中，私募和承銷公開發行所得款項淨額為1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。本公司必須事先 獲得貸款人的書面批准，才能根據雙方商定的預算和時間表從收益賬户中提取任何金額。

公司相信，由於這些交易，它目前有足夠的現金和融資承諾來滿足下一年的資金 需求。儘管如此，該公司預計未來幾年將需要籌集更多資金來完成其 發展計劃。該公司正尋求通過債務、建築貸款、 和股權融資獲得額外資金。不能保證本公司能夠按本公司可接受的條款或按 全部條款籌集資金，也不能保證其運營產生的現金流足以滿足其當前的運營成本。如果公司無法 獲得足夠的額外資本，可能需要縮小其計劃開發的範圍，這可能會損害 其財務狀況和經營業績。

屬性 和設備由以下內容組成：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，公司記錄的折舊費用為$2,920,937及$2,722,120 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，本公司產生了8,218,308及$7,360,832資本化項目開發成本的百分比分別為 。

截至2021年3月31日，應付票據 淨額包括以下內容：

截至2020年12月31日，應付票據 淨額包括：

在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司 記錄的票據攤銷折扣為$1,234,114及$3,234,413，分別為。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司記錄的實物利息為$380,860及$552,903，分別為。

有關上述應付票據的更多信息，請參閲公司於2021年5月12日提交的10-K/A年報附註4。

7% A系列累計可贖回優先股 

公司擁有1,800的股份7已發行累計可贖回優先股百分比A系列52,800授權日期為2021年3月31日 和2020年12月31日。該優先股必須在發行之日起五年後以現金贖回，並 記錄在應付票據中，淨額記在公司的綜合資產負債表上。

應付票據應計利息

截至2021年3月31日和2020年12月31日，應付票據的應計利息如下：

上述 金額已計入公司綜合資產負債表 的應付帳款和應計費用及其他負債，具體如下：

工資支票 保障計劃貸款

2020年4月22日，公司獲得了Paycheck 保護計劃貸款(PPP貸款)，金額為$390,400. 購買力平價貸款的固定利率為1%，要求公司從2020年11月22日開始每月支付18筆款項，到期日為2022年4月22日，但須遵守小企業協會的債務減免條款 。2021年2月1日，公司收到小企業協會的通知，免除了PPP貸款的全部 未償還金額。該公司在未經審計的簡明綜合經營報表中確認免除購買力平價貸款為“債務減免收益”。

可兑換 管道註釋

2020年7月1日，與於業務 合併完成後，本公司與Magnetar Financial，LLC及其他買方(統稱“買方”)管理的若干基金訂立票據購買協議(“票據購買協議”)，據此，本公司同意發行 並以私募方式出售予買方(“私募”)$20,721,293合計 公司的本金金額8.002025年到期的可轉換票據百分比(“管道票據”)。根據票據購買協議的條款， PIPE票據可轉換為普通股，轉換價格最初相當於$11.50每股，以慣例 調整為準。因此，根據2020年7月1日適用的轉換率，私募發行和出售的管道票據總額可轉換為1,801,851股普通股 。轉換率將根據2020年7月1日適用的轉換率以每股11.50美元 的轉換價進行轉換。此外，亦有可於贖回PIPE票據時根據票據購買協議 發行的票據贖回認股權證，可行使的普通股數目將於任何該等認股權證發行時確定 。任何認股權證的每股普通股行使價格將於 該認股權證根據票據購買協議發行時釐定。

PIPE票據規定了轉換價格 重置，如果普通股在到期日之前的任何 30個交易日內的任何10個交易日的最後報告銷售價格低於或等於6.00美元，則轉換價格向下調整6.90美元/股。2020年7月28日， 轉換價格重置被觸發。在這一天，該公司記錄了一項有益的轉換功能，金額為$14,166,339，將使用實際利息法在管道票據的剩餘期限內 攤銷。該公司記錄了$446,644截至2021年3月31日的三個月與或有利益轉換功能相關的債務折價攤銷 在公司的 綜合經營報表中。

星座 EME#2

2021年2月1日，該公司與星座公司簽訂了一項貸款安排，根據該安排，該公司最多可借入$5,100,000(“星座 EME#2”)。星座EME#2的收益將由託管人託管，為未來的開發成本提供資金。當產生開發成本時， 收益將從第三方託管中釋放。到期日為2026年4月30日，到期時間為 60個月分期付款，總計6,185,716美元，實際利率為8.7%。

公司還與星座公司簽訂了贊助協議。有關更多信息，請參閲註釋6。

未來 最低本金付款

截至2021年3月31日，應付票據的最低本金要求如下：

授權資本

在2020年11月3日，公司股東批准了對公司章程的修訂，將普通股的法定股份從1億股增加到3億股。因此， 公司章程允許公司發行最多300,000,000股普通股，並在未經股東批准的情況下發行和指定其權利 最多500,000,000股優先股，面值0.0001美元。2020年10月8日，公司向特拉華州州務卿提交了一份指定證書(“指定證書”)，以 確定以下各項的優惠、限制和相對權利7.00%A系列累計可贖回優先股(“A系列優先股 股票”)。A系列優先股的授權股數為52,800.

2020 綜合激勵計劃

2020年7月1日，與業務合併結束 相關，本公司的綜合激勵計劃(“2020綜合激勵計劃”)在業務合併結束後立即生效 。2020綜合激勵計劃此前已獲得公司股東和董事會的批准。可以調整的是，根據2020年綜合激勵計劃授權發行的普通股最高股數為1,812,728股份。截至2021年3月31日，516,289根據2020年綜合激勵計劃，股票仍可供發行 。

發行限制性股票獎勵

截至2021年3月31日的三個月，公司的限制性普通股活動情況如下：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，公司錄得美元554,547及$0，在員工和董事股票薪酬 費用中。截至2021年3月31日，與限制性股票安排相關的未攤銷股票補償成本為1美元。2,772,733和 將在加權平均時間段內識別1.25好幾年了。

限售股發行

2021年1月22日，本公司授予1,671,521 根據2020年綜合激勵計劃向員工提供RSU。這些RSU的價值為$。1.97每股，即授予日 的普通股價值。RSU在2021年1月22日授予三分之一，2022年1月22日授予三分之一，2023年1月22日授予三分之一。

公司截至2021年3月31日的三個月的限制性股票單位活動如下：

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，公司錄得美元831,996及$0分別計入以員工和董事股票為基礎的 薪酬費用，這是合併經營報表中資產運營費用的一個組成部分。截至2021年3月31日，與限制性股票單位相關的未攤銷股票薪酬成本為$5,696,954並將在加權 平均時間段內識別2.13好幾年了。

認股權證

本公司截至2021年3月31日的三個月的認股權證活動如下：

2021年2月公開發行和超額配售

2021年2月12日，本公司公開招股結束12,244,897普通股，公開發行價為$2.45根據本公司與Maxim Group LLC於2021年2月9日訂立的承銷協議( “承銷協議”)的條款，每股 股。2021年2月18日，本公司完成了一項額外的1,836,734普通股 股票價格為$2.45根據承銷商對其於2021年2月12日結束的公開發售行使的超額配售選擇權 ，每股超額配售。根據承銷協議條款，本公司每位行政人員、董事及超過5%的未發行普通股簽署了鎖定協議，根據該協議，除 某些例外情況外，各自同意在2021年2月12日之後的90天內不在普通股中進行交易。包括 超額配售在內的毛收入，在承銷折扣和佣金以及估計發售費用之前，約為$34.5百萬美元。

建議 私募優先股和購買普通股的認股權證

2021年1月28日，本公司與IRG，LLC簽署了一份具有約束力的條款説明書 ，據此本公司同意以私募方式向IRG，LLC發行及出售(I) 股可轉換為普通股的新系列優先股，總清算優先 為15,000,000美元，及(Ii)若干認股權證，可按每股6.90億美元的行使價轉換為普通股股份， 相等於優先股清算優先股的約50%，以每股6.90億美元的行使價， 可轉換為普通股， 可轉換為普通股的股份， 相當於優先股清算優先股的約50%，以每股6.90億美元的行使價 轉換為普通股股份， 可轉換為普通股，總清算優先權為15,000,000美元新的私募預計將在2021年第二季度完成。 如果本公司完成新的定向增發，本公司打算將所得款項淨額用於一般企業用途。 本公司不能保證新的定向增發將按本文所述的條款、按時完成或完全完成。 2021年5月13日，該公司與IRG，LLG簽訂了股票購買協議，正式確定了具有約束力的條款説明書。

約翰遜 自控公司

在 二零二零年七月二號，本公司與Newco、PFHOF和江森自控公司(“JCI”)簽訂了經修訂並重新簽署的贊助和冠名權協議(“經修訂的贊助和冠名權協議”)(“經修訂的贊助和冠名權協議”)，修訂並重述了日期為2016年11月17日的贊助和冠名權協議(“原贊助協議”)。修訂後的贊助協議包括：(I)在修訂後的贊助協議期限內，向Newco支付的費用總額從1.35億美元 降至9900萬美元；(Ii)將每年展期的激活收益限制在75萬美元以內；(Iii)將“Johnson Controls名人堂”更名為“Johnson Controls提供動力的名人堂 村”。這是一個前瞻性變化，該公司從2020年第三季度開始反映了這一變化 。

如果第二階段未在2024年1月2日前基本完成，JCI 有權終止協議。

截至2021年3月31日 ，協議不可取消期限內的計劃未來接收現金和所需激活支出如下 ：

由於提供了 服務，公司將在修訂後的贊助協議的預期期限內以直線方式確認收入 。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司確認了1,109,062及$1,237,347與此交易相關的淨贊助收入分別為 。日本國際集團應收賬款總額為#美元。0及$0分別於2021年3月31日和2020年12月31日。

奧爾特曼 健康基金會

於 2016年，本公司與PFHOF簽訂10-與Aultman Health Foundation(“Aultman”)簽訂了一年的許可協議，允許Aultman使用HOF村和PFHOF標誌和徽標。根據協議條款，該公司將獲得$2.5百萬現金 贊助基金。在這些資金中，根據合同，公司有義務花費#美元。700,000作為激活費用用於 奧特曼。

由於提供了 服務，公司將在協議的預期期限內以直線方式確認收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司確認4,491及$44,852分別佔與此交易相關的贊助收入淨額的% 。來自奧斯曼的應收賬款總額為#美元。0及$0分別於2021年3月31日和2020年12月31日。

2021年1月12日，本公司通知Aultman，自2021年1月26日起，本公司終止了Aultman、PFHOF和本公司之間日期為2016年12月6日的贊助協議 。因此，公司今後將不再接受奧特曼的贊助 付款。

第一家 Data Merchant Services LLC

2018年12月，本公司與PFHOF簽訂8-與First Data Merchant Services LLC(“First Data”) 和桑坦德銀行簽訂了為期一年的許可協議。截至2021年3月31日，根據該協議計劃收到的未來現金如下：

截至2020年12月31日的年份 ：

由於提供了 服務，公司將在協議的預期期限內以直線方式確認收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司確認36,635及$37,042分別佔與此交易相關的贊助收入淨額的% 。截至2021年3月31日和2020年12月31日，First Data應收賬款總額為$94,776及$58,141，分別為。

星座 新能源公司

於2018年12月19日，本公司及PFHOF與星座訂立贊助及服務協議(“星座贊助協議”)，根據該協議，星座及其聯屬公司 將提供燃氣及電力需求，以換取若干贊助權。本公司星座 贊助協議的原定期限為2028年12月31日，但在2020年6月，本公司與星座 簽訂了經修訂的合同，將星座贊助協議的期限延長至2029年12月31日。

星座贊助協議規定星座及其員工享有某些權利，可從與公司的關係 中受益於協議中詳細説明的折扣定價、營銷活動和其他福利。星座贊助 協議還規定星座支付贊助收入並提供激活費用資金。激活費資金應 在收到的當年使用，不會作為未用資金在未來幾年結轉。這些金額應在今年3月31日之前支付給他們申請的 ，如下圖所示。

星座贊助協議包括某些意外情況，如果施工 與星座贊助協議中註明的時間框架不符，星座應支付的贊助費金額將會減少。

公司還擁有星座公司的應付票據。有關更多信息，請參閲註釋4。

截至2021年3月31日 ，根據協議，計劃未來收到的現金和所需的激活支出如下：

由於提供了 服務，公司將在星座贊助協議的預期期限內以直線方式確認收入 。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司確認了289,165及$326,736分別佔與此交易相關的贊助收入淨額的 。星座集團應收賬款總額為$91,032及$1,101,867分別於2021年3月31日和2020年12月31日 31。

Turf Nation，Inc.

於2018年10月期間，本公司與5-與草坪國家公司(以下簡稱“草坪國家”)簽訂的為期一年的贊助協議。根據協議條款 ，公司將根據贊助協議 中定義的費率，在銷售Turf Nation產品的基礎上獲得付款。從2020年開始，每年的最低保證費是$。50,000每年。

由於提供了服務，公司將在協議的預期期限內以直線方式確認 收入。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，公司 確認了$14,786及$14,951與這筆交易相關的贊助收入淨額。從Turf Nation應收賬款總額 $146,878及$132,092分別於2021年3月31日和2020年12月31日。

廣州 市學區

公司已與某些支持項目整體發展的政府實體簽訂了合作協議， 公司是協議活動的積極參與者，公司將從活動的成功中受益。

公司向廣州市學區(“CCSD”)承諾為其足球運營中心(“FOC”)提供一個替代品，並建設一個遺產項目(“Heritage”)。該承諾在截至2016年2月26日的《居屋村落綜合體運營和使用協議》中進行了定義。

項目 和土地租賃

該公司的三家 全資子公司與斯塔克縣港務局簽訂了項目租約，租賃湯姆·本森名人堂體育場、青年球場和停車場的項目改善和地面 租賃物業。2020年11月25日，本公司簽訂了斯塔克縣港務局租約修正案，將租期從2056年1月31日延長至2114年9月30日。 下列不可撤銷經營租約項下的未來最低租賃承諾反映了2020年11月25日簽訂的修正案 ，不包括上述FOC的第三方託管尚未支付的金額，如下所示：

截至2020年12月31日的年度 ：

租金 營業租賃費用總計$77,975及$100,949在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，作為物業運營費用的 部分記錄在公司的綜合經營報表中。

SMG 管理協議

2019年9月1日，該公司與SMG簽訂了一項服務協議，以管理湯姆·本森名人堂體育場的運營。根據該協議，該公司每年產生#美元的管理費。200,000。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的管理費支出為$50,000及$50,000分別計入本公司綜合 營業報表的物業營運費用。協議期限將於2022年12月31日結束。

僱傭 協議

公司與其許多主要高管簽訂了僱傭協議，通常期限在一年到三年之間。

管理 與Crestline Hotels&Resorts的協議

2019年10月22日，公司與Crestline Hotels&Resorts(以下簡稱“Crestline”)簽訂管理協議。 公司任命並聘請Crestline作為公司的獨家代理，監督、指導和控制雙樹廣州市中心酒店的管理和運營 。考慮到Crestline提供的服務，公司同意以較大者為準： 2毛收入的%或$10,000每月基地管理費和其他運營費用。該協議將於生效日期 五週年，即2024年10月22日終止。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，公司支付了 併產生了$30,000及$0分別在管理費方面。

星座 EME Express設備服務計劃

2021年2月1日，公司與星座公司簽訂合同，星座公司將銷售和/或交付公司購買的材料和設備。該公司被要求提供$2,000,000至星座公司持有的第三方託管帳户，代表 對未來業績的充分保證。星座將從2021年4月開始分60個月向該公司開具發票，費用為 $103,095.

在正常業務過程中，公司偶爾會受到法律訴訟和索賠的影響。本公司並無任何懸而未決的 訴訟，管理層認為這些訴訟單獨或合計會對其 經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

應 支付給附屬公司

截至2021年3月31日和2020年12月31日，應 支付給以下附屬公司：

IRG廣州村成員有限責任公司、由本公司董事Stuart Lichter(“IRG成員”)控制的HOF Village LLC成員 及一家聯屬公司為本公司提供若干支援服務。正如我們的董事斯圖爾特·利希特(Stuart Lichter)控制的HOF鄉村有限責任公司的經理，IRG廣州鄉村經理有限責任公司在運營協議中指出的，IRG成員的附屬公司HOF Village，LLC可以賺取總開發商費用，計算方式如下：(A)由我們的董事斯圖爾特·利希特(Stuart Lichter)控制的HOF鄉村有限責任公司(HOF Village，LLC)的經理4.0由江森自控提供動力的名人堂村發生的開發成本的 %，包括但不限於現場組裝、施工監督和項目融資 。這些發生的開發成本會從一般項目管理的某些成本中扣除。

截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，根據這些安排產生的成本為$0及$128,772分別包含在項目開發成本中的 。

上述應支付給IRG成員的 金額用於開發費用、人力資源支持，以及公司與他們的接觸，以 確定並獲得公司的冠名權贊助商和其他權利合作伙伴。公司與IRG成員有一項安排，即公司向IRG成員支付$br}15,000每月加佣金。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中， 公司產生了45,000分別支付給這家附屬公司的費用。

以上因關聯方預付款而產生的 金額是IRG成員附屬公司按需支付的無息預付款。本公司 目前正在與該關聯公司討論制定這些預付款的償還條款，但不能保證 本公司和IRG成員將達成雙方均可接受的條款。

2020年1月13日，該公司獲得了9.9星座通過能效易(“EME”) 計劃獲得數百萬美元的融資，以實施節能措施，併為星座卓越中心的建設和其他增強項目提供資金， 作為第二階段開發的一部分。漢諾威保險公司提供擔保保證金，以保證公司在融資項下的付款義務 ，斯圖爾特·利希特和兩個與利希特先生有關聯的信託公司已同意賠償漢諾威保險公司 根據擔保保證金支付的款項。

以上因PFHOF而產生的 金額涉及PFHOF的預付款，包括現場贊助激活、贊助銷售 支持、共享服務、活動門票和費用報銷的費用。

許可證 協議

2016年3月10日，公司與PFHOF簽訂了一項許可協議，根據該協議，公司有權許可和使用PFHOF的某些 知識產權，以換取公司根據某些贊助收入和費用支付費用。2018年12月11日，許可協議被修改，將費用的計算改為符合條件的贊助收入的20%。許可證 在日期為2019年9月16日的首次修訂和重新簽署的許可證協議中進行了進一步修訂。許可協議將於2033年12月31日過期 。於截至2021年及2020年3月31日止三個月內，本公司確認開支分別為105,221美元及1,001,604美元 ，該等開支已計入本公司綜合經營報表的物業營運費用。

媒體 許可協議

2019年11月11日，公司與PFHOF簽訂了媒體許可協議。在2020年7月1日，本公司簽訂了修訂後的 和重新簽署的媒體許可協議，該協議將於2034年12月31日終止。考慮到獲得使用PFHOF某些知識產權的許可證，本公司同意在有效期內每年向PFHOF支付1,250,000美元的最低保證許可費。 在協議的前五年後，最低保證金將按年增加3%。第一筆年度最低付款 將於2021年7月1日到期，如果提前使用，可能會加速付款。根據媒體許可協議，在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內，不會產生任何許可費用。

其他 負債

截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他 負債包括：

從PFHOF購買房地產

2021年2月3日，該公司以$1.75位於由江森自控提供動力的名人村大廳 現場的PFHOF提供的100萬塊特定的不動產。在購買過程中，公司向PFHOF授予了某些地役權，以確保 可進入PFHOF博物館。

與PFHOF共享 服務協議

2021年3月9日，本公司與PFHOF簽訂了額外的共享服務協議，該協議補充了現有的共享服務 協議，其中包括規定分擔與共享服務相關的活動的成本。

截至2021年3月31日的三個月，二客户代表大約58%和15%的贊助收入。 截至2020年3月31日的三個月，二客户代表大約63%和17公司贊助收入的%。 在2021年3月31日，三客户代表大約39%, 26%和16公司應收賬款的%。在二零二零年十二月三十一號，二客户代表大約71%和15公司應收賬款的%。

在 任何時間點，公司的運營賬户和第三方金融機構的受限現金賬户中都可以有資金。 美國的這些餘額可能會超過聯邦存款保險公司(FDIC)的保險限額。雖然公司監控其運營賬户中的現金餘額 ，但如果基礎金融機構 倒閉或可能受到金融市場其他不利條件的影響，這些現金和受限現金餘額可能會受到影響。

公司有一個固定繳費計劃(“固定繳費計劃”)，根據該計劃，僱主繳費是可自由支配的 ，每年確定。此外，定義繳費計劃允許參與者通過 工資扣減進行選擇性延期繳費，公司將匹配其中的一部分繳費。在截至2021年3月31日和 2020年的三個月內，公司支出了相應的捐款$29,038及$28,261，分別為。

2021年5月13日，該公司向特拉華州 提交了一份指定證書，以指定15,200B系列優先股的股份。

於2021年5月13日，根據先前公佈之日期為2021年1月28日之具約束力 條款説明書，本公司與 IRG，LLC(“買方”)訂立證券購買協議(“購買協議”)，據此，本公司同意以買入價 $發行及出售予買方。15私募配售百萬美元(一)15,000的股份7.00%B系列可轉換優先股(“B系列優先股”)， 可轉換為公司普通股的股票，總清算優先權為$15百萬，外加 截至付款日的任何應計但未支付的股息，以及(Ii)2,450,980認股權證，有效期為三年，簽發後六個月可行使 ，每次可行使一普通股股票，行權價為$6.90每股，但須作出某些調整 (“D系列認股權證”)。