☑
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
|
|
截至2021年3月31日的季度
|
或
|
|
☐
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
|
|
從_
|
WidePoint公司
|
(註冊人的確切名稱見其章程)
|
特拉華州
|
|
52-2040275
|
(州或其他司法管轄區
|
|
(税務局僱主
|
成立公司或組織)
|
|
標識號)
|
弗吉尼亞州費爾法克斯南塔210號Waples Mill路11250
22030
|
(主要執行機構地址)(郵編)
|
(703)
349-2577
|
(註冊人電話號碼,
含區號)
|
每個班級的標題
|
交易
符號
|
註冊的Exchange的名稱
|
普通股
每股面值0.001美元
|
所見即所得
|
紐約證券交易所
美國證券交易所
|
大型
加速文件服務器☐
|
|
加速的
文件服務器☐
|
非加速
文件服務器☑
|
|
較小的
報告公司☑
新興
成長型公司☐
|
第
部分I
|
財務
信息
|
第
頁,第
|
|
精簡
合併財務報表
|
2
|
|
精簡
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月合併運營報表
(未經審計)
|
2
|
|
壓縮
年度綜合全面收益表
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
期間
(未經審計)
|
3
|
|
濃縮
截至2021年3月31日和2020年12月31日的合併資產負債表(未經審計)
|
4
|
|
簡明
年度現金流量表合併表截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
(未經審計)
|
5
|
|
簡明
年度股東權益變動合併報表
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
(未經審計)
|
7
|
|
簡明
合併財務報表附註(未經審計)
|
8
|
|
|
|
第
項2.
|
管理層對財務狀況和經營業績的
討論和分析
|
20
|
|
|
|
第
項3.
|
關於市場風險的定量和
定性披露
|
25
|
|
|
|
第
項4.
|
控制和
程序
|
26
|
|
|
|
第二部分。
|
其他信息
|
26
|
|
|
|
項目
1。
|
法律訴訟
|
26
|
|
|
|
第
1A項。
|
風險
因素
|
26
|
|
|
|
第
項2.
|
股權證券的未登記銷售
和收益的使用
|
26
|
|
|
|
第
項3.
|
高級證券違約
|
26
|
|
|
|
第
項4.
|
礦山安全
披露
|
27
|
|
|
|
第
項5.
|
其他
信息
|
27
|
|
|
|
第
項6.
|
陳列品
|
27
|
|
|
|
簽名
|
|
28
|
|
|
|
證書
|
|
29
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未經審計)
|
|
收入
|
$20,650,843
|
$39,665,356
|
收入成本
(包括攤銷和折舊
|
|
|
分別為119,083美元和
159,618美元)
|
15,934,964
|
34,700,024
|
|
|
|
毛利
|
4,715,879
|
4,965,332
|
|
|
|
運營費用
|
|
|
銷售和
營銷
|
482,299
|
492,231
|
一般費用和
管理費用(包括基於股份的費用
|
|
|
薪酬分別為182,842美元和281,441美元)
|
3,307,662
|
3,470,092
|
折舊和攤銷
|
250,891
|
263,228
|
|
|
|
總運營費用
|
4,040,852
|
4,225,551
|
|
|
|
運營收入
|
675,027
|
739,781
|
|
|
|
其他(費用)
收入
|
|
|
利息
收入
|
2,375
|
3,093
|
利息
費用
|
(71,016)
|
(82,117)
|
其他
收入
|
2,496
|
331
|
|
|
|
其他費用合計
|
(66,145)
|
(78,693)
|
|
|
|
所得税撥備前收入
|
608,882
|
661,088
|
所得税
撥備
|
23,458
|
177,200
|
|
|
|
淨收入
|
$585,424
|
$483,888
|
|
|
|
每股基本收益
|
$0.07
|
$0.06
|
|
|
|
基本
加權平均流通股
|
8,995,103
|
8,384,008
|
|
|
|
稀釋後每股收益
|
$0.06
|
$0.06
|
|
|
|
稀釋
加權平均流通股
|
9,103,160
|
8,442,807
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未經審計)
|
|
淨收入
|
$585,424
|
$483,888
|
|
|
|
其他
綜合收益(虧損):
|
|
|
國外
貨幣換算調整,税後淨額
|
(54,949)
|
(37,330)
|
|
|
|
其他
綜合收益(虧損)
|
(54,949)
|
(37,330)
|
|
|
|
綜合
收入
|
$530,475
|
$446,558
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
資產
|
||
當前
資產
|
|
|
現金
和現金等價物
|
$17,058,363
|
$15,996,749
|
應收賬款
扣除壞賬準備後的應收賬款
|
|
|
2021年和2020年分別為111,054美元和114,169美元
|
19,214,216
|
35,882,661
|
未開單
應收賬款
|
10,017,255
|
13,848,726
|
其他
流動資產
|
1,692,695
|
1,763,633
|
|
|
|
流動資產合計
|
47,982,529
|
67,491,769
|
|
|
|
非流動資產
|
|
|
財產
和設備,淨額
|
565,535
|
573,039
|
經營
租賃使用權資產,淨額
|
5,917,435
|
6,095,376
|
無形資產,淨額
|
2,134,193
|
2,187,503
|
商譽
|
18,555,578
|
18,555,578
|
遞延
納税資產,淨額
|
5,621,373
|
5,606,079
|
其他
長期資產
|
1,312,402
|
815,007
|
|
|
|
總資產
|
$82,089,045
|
$101,324,351
|
|
|
|
負債和股東權益
|
||
|
|
|
流動負債
|
|
|
應付帳款
|
$19,586,553
|
$36,221,981
|
應計費用
|
11,354,080
|
15,626,313
|
遞延
收入
|
1,875,353
|
2,016,282
|
經營租賃負債的當期
部分
|
582,058
|
577,855
|
|
|
|
流動負債合計
|
33,398,044
|
54,442,431
|
|
|
|
非流動負債
|
|
|
營業
租賃負債,扣除當期部分
|
5,784,592
|
5,931,788
|
其他
負債
|
246,037
|
-
|
遞延
收入,扣除當前部分
|
437,578
|
398,409
|
|
|
|
總負債
|
39,866,251
|
60,772,628
|
|
|
|
承付款
和或有事項(附註14)
|
-
|
-
|
|
|
|
股東權益
|
|
|
優先股,面值0.001美元;1000萬股
|
|
|
授權;
2,045,714股已發行,無流通股
|
-
|
-
|
普通股
,面值0.001美元;3000萬股
|
|
|
授權;
9,071,352股和8,876,515股
|
|
|
分別發行
和未償還
|
9,071
|
8,876
|
追加
實收資本
|
101,645,142
|
100,504,741
|
累計
其他綜合虧損
|
(159,564)
|
(104,615)
|
累計赤字
|
(59,271,855)
|
(59,857,279)
|
|
|
|
股東權益合計
|
42,222,794
|
40,551,723
|
|
|
|
負債和股東權益合計
|
$82,089,045
|
$101,324,351
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
經營活動的現金流
|
|
|
淨收入
|
$585,424
|
$483,888
|
調整
將淨收入與以下公司提供的淨現金進行調整
|
|
|
(用於)操作
活動:
|
|
|
遞延所得税
(福利)費用
|
(20,303)
|
179,544
|
折舊
費用
|
250,899
|
297,190
|
計提
壞賬準備
|
(209)
|
(2,954)
|
無形資產攤銷
|
119,083
|
125,656
|
攤銷
遞延融資成本
|
-
|
1,250
|
基於股份的
薪酬費用
|
182,842
|
281,441
|
資產和負債的變化
:
|
|
|
應收賬款
和未開票應收賬款
|
20,467,818
|
(4,144,206)
|
盤存
|
332,201
|
76,130
|
預付費用
和其他流動資產
|
(266,393)
|
201,026
|
其他
資產
|
-
|
17,913
|
應付賬款
和應計費用
|
(20,897,329)
|
5,722,287
|
應付所得税
|
30,567
|
(9,411)
|
遞延收入
和其他負債
|
(75,693)
|
(202,821)
|
其他
負債
|
246,037
|
-
|
|
|
|
經營活動提供的淨現金
|
954,944
|
3,026,933
|
|
|
|
投資活動的現金流
|
|
|
購買
財產和設備
|
(71,292)
|
(52,463)
|
資本化的
硬件和軟件開發成本
|
(569,947)
|
(340,576)
|
|
|
|
投資活動中使用的淨現金
|
(641,239)
|
(393,039)
|
|
|
|
融資活動的現金流
|
|
|
銀行信用額度預付款
|
-
|
1,796,920
|
償還銀行的信用額度預付款
|
-
|
(1,796,920)
|
融資租賃義務項下的本金
償還
|
(143,916)
|
(143,637)
|
代表員工就淨結算限制性股票獎勵支付的預扣税
|
(140,894)
|
-
|
普通股
回購
|
-
|
(10,113)
|
發行普通股
股票/在市場上發行(扣除發行成本)
|
1,088,398
|
-
|
行使股票期權的收益
|
10,250
|
-
|
|
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
813,838
|
(153,750)
|
|
|
|
匯率對現金及其等價物的淨影響
|
(65,929)
|
(33,265)
|
|
|
|
現金和現金等價物淨增長
|
1,061,614
|
2,446,879
|
|
|
|
期初現金和現金等價物
|
15,996,749
|
6,879,627
|
|
|
|
現金和現金等價物
期末
|
$17,058,363
|
$9,326,506
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
補充現金流量信息
|
|
|
支付
利息的現金
|
$70,951
|
$82,655
|
|
|
|
其他內容
|
|
|
|
|
普通股
股
|
實繳
|
累計
|
累計
|
|
|
|
已發佈
|
金額
|
資本
|
保監處
|
赤字
|
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2020年1月1日
|
8,386,145
|
$83,861
|
$95,279,114
|
$(242,594)
|
$(70,180,963)
|
$24,939,418
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股
回購
|
(2,416)
|
(24)
|
(10,089)
|
-
|
-
|
(10,113)
|
|
|
|
|
|
|
|
股票薪酬費用
-
|
|
|
|
|
|
|
受限
|
-
|
-
|
254,499
|
-
|
-
|
254,499
|
|
|
|
|
|
|
|
股票薪酬費用
-
|
|
|
|
|
|
|
非合格股票
期權
|
-
|
-
|
26,942
|
-
|
-
|
26,942
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算
-
|
|
|
|
|
|
|
(虧損)
|
-
|
-
|
-
|
(37,330)
|
-
|
(37,330)
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入
|
-
|
-
|
-
|
|
483,888
|
483,888
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2020年3月31日
|
8,383,729
|
$83,837
|
$95,550,466
|
$(279,924)
|
$(69,697,075)
|
$25,657,304
|
|
|
|
其他內容
|
|
|
|
|
普通股
股
|
實繳
|
累計
|
累計
|
|
|
|
已發佈
|
金額
|
資本
|
保監處
|
赤字
|
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額,2021年1月1日
|
8,876,515
|
$8,876
|
$100,504,741
|
$(104,615)
|
$(59,857,279)
|
$40,551,723
|
|
|
|
|
|
|
|
發行
普通股-
|
|
|
|
|
|
|
選項
練習
|
2,500
|
2
|
10,248
|
-
|
-
|
10,250
|
|
|
|
|
|
|
|
發行
普通股-
|
|
|
|
|
|
|
受限
|
91,650
|
92
|
(140,986)
|
-
|
-
|
(140,894)
|
|
|
|
|
|
|
|
通過在市場上發行普通股
|
|
|
|
|
|
|
計劃,扣除
發行成本45,392美元
|
100,687
|
101
|
1,088,297
|
-
|
-
|
1,088,398
|
|
|
|
|
|
|
|
股票
薪酬費用-
|
|
|
|
|
|
|
受限
|
-
|
-
|
157,107
|
-
|
-
|
157,107
|
|
|
|
|
|
|
|
股票
薪酬費用-
|
|
|
|
|
|
|
不合格的
股票期權
|
-
|
-
|
25,735
|
-
|
-
|
25,735
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣
折算-
|
|
|
|
|
|
|
(虧損)
|
-
|
-
|
-
|
(54,949)
|
-
|
(54,949)
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入
|
-
|
-
|
-
|
|
585,424
|
585,424
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額,2021年3月31日
|
9,071,352
|
$9,071
|
$101,645,142
|
$(159,564)
|
$(59,271,855)
|
$42,222,794
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
政府
(1)
|
$17,748,775
|
$34,097,906
|
商業廣告
(2)
|
1,576,495
|
1,898,924
|
應收賬款總額
|
19,325,270
|
35,996,830
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
作為%
的
|
作為%
的
|
客户
名稱
|
應收賬款
|
應收賬款
|
|
(未經審計)
|
|
美國海岸警衞隊
|
13%
|
--
|
國家航空航天局
|
10%
|
--
|
美國人口普查局
|
44%
|
70%
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
作為%
的
|
作為%
的
|
客户
名稱
|
收入
|
收入
|
|
(未經審計)
|
|
美國移民局和海關執法局
|
18%
|
11%
|
美國國土安全部總部
|
14%
|
--
|
美國聯邦航空公司馬歇爾服務部
|
10%
|
--
|
美國海岸警衞隊
|
19%
|
--
|
美國人口普查局
|
--
|
37%
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
作為%
的
|
作為%
的
|
客户
名稱
|
應收賬款
|
應收賬款
|
|
(未審核)
|
|
美國國土安全部總部
|
24%
|
11%
|
美國移民和海關執法局
|
27%
|
20%
|
美國人口普查局
|
--
|
25%
|
美國海岸警衞隊
|
11%
|
16%
|
美國交通安全管理局
|
14%
|
--
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
盤存
|
$658,560
|
$990,976
|
預付租金、
保險和其他資產
|
1,034,135
|
772,657
|
|
|
|
其他流動資產合計
|
$1,692,695
|
$1,763,633
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
運營商服務
成本
|
$8,215,400
|
$11,832,170
|
工資和
工資税
|
2,125,168
|
2,774,138
|
庫存
採購、顧問和其他成本
|
967,360
|
1,004,303
|
遣散費
成本
|
7,612
|
7,612
|
應繳美國所得税
|
22,130
|
28,130
|
應繳外國所得税
|
16,410
|
(20,040)
|
|
|
|
應計費用總額
|
$11,354,080
|
$15,626,313
|
|
三月三十一號,
|
12月
31,
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
計算機硬件
和軟件
|
$2,303,895
|
$2,271,000
|
傢俱和
固定裝置
|
456,312
|
462,361
|
租賃改進
|
306,748
|
318,449
|
汽車
|
32,198
|
31,913
|
總資產和
設備
|
3,099,153
|
3,083,723
|
減去:累計折舊和
|
|
|
攤銷
|
2,533,618
|
2,510,684
|
|
|
|
物業和
設備,淨值
|
$565,535
|
$573,039
|
|
2021年3月31日
|
||
|
毛重
承運量
|
累計
|
淨額
賬簿
|
|
金額
|
攤銷
|
價值
|
|
*(未經審計)
|
||
客户
關係
|
$1,980,000
|
$(1,980,000)
|
$-
|
渠道關係
|
2,628,080
|
(1,211,837)
|
1,416,243
|
內部開發的軟件
|
1,911,086
|
(1,349,667)
|
561,419
|
商號
名稱和商標
|
290,472
|
(133,941)
|
156,531
|
|
|
|
|
|
$6,809,638
|
$(4,675,445)
|
$2,134,193
|
|
|
|
|
資產負債表檢查
|
|
|
-
|
|
2020年12月31日
|
||
|
毛重
承運量
|
累計
|
淨額
賬簿
|
|
金額
|
攤銷
|
價值
|
|
(未經審計)
|
||
客户
關係
|
$1,980,000
|
$(1,980,000)
|
$-
|
渠道關係
|
2,628,080
|
(1,168,036)
|
1,460,044
|
內部開發的軟件
|
1,846,194
|
(1,280,108)
|
566,086
|
商號
名稱和商標
|
290,472
|
(129,099)
|
161,373
|
|
|
|
|
|
$6,744,746
|
$(4,557,243)
|
$2,187,503
|
剩餘
2021
|
$404,925
|
2022
|
373,043
|
2023
|
248,061
|
2024
|
194,570
|
2025
|
194,570
|
此後
|
719,024
|
總計
|
$2,134,193
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
限制性股票
薪酬費用
|
$157,107
|
$254,499
|
不合格
期權股票薪酬費用
|
25,735
|
26,942
|
|
|
|
税前股份薪酬合計
|
$182,842
|
$281,441
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
基本
每股收益計算:
|
|
|
淨收入
|
$585,424
|
$483,888
|
加權平均普通股數量
|
8,995,103
|
8,384,008
|
每股基本收益
|
$0.07
|
$0.06
|
|
|
|
稀釋後
每股收益計算:
|
|
|
淨收入
|
$585,424
|
$483,888
|
|
|
|
加權平均普通股數量
|
8,995,103
|
8,384,008
|
假設轉換產生的增量共享
|
|
|
稀釋性證券
|
108,057
|
58,799
|
調整後的加權平均數
|
|
|
普通股
股
|
9,103,160
|
8,442,807
|
|
|
|
稀釋後每股收益
|
$0.06
|
$0.06
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
承運商
服務
|
$11,348,872
|
$28,143,269
|
託管
服務
|
9,301,971
|
11,522,087
|
|
|
|
|
$20,650,843
|
$39,665,356
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
美國聯邦政府
|
$16,931,731
|
$35,550,474
|
美國
州和地方政府
|
53,383
|
25,513
|
外國
政府
|
26,096
|
6,169
|
商業
企業
|
3,639,633
|
4,083,200
|
|
|
|
|
$20,650,843
|
$39,665,356
|
|
三個月
結束
|
|
|
三月
三十一號,
|
|
|
2021
|
2020
|
|
(未審核)
|
|
北美洲
|
$19,410,144
|
$38,542,381
|
歐洲
|
1,240,699
|
1,122,975
|
|
|
|
|
$20,650,843
|
$39,665,356
|
|
三個月
結束
|
|
|
|
三月
三十一號,
|
美元
|
|
|
2021
|
2020
|
差異
|
|
(未經審計)
|
|
|
承運商
服務
|
$11,348,869
|
$28,143,270
|
$(16,794,401)
|
託管
服務:
|
|
|
|
託管
服務費
|
8,259,430
|
7,475,439
|
783,991
|
收費
服務費
|
1,021,517
|
1,304,541
|
(283,024)
|
轉售
和其他服務
|
21,027
|
2,742,106
|
(2,721,079)
|
|
9,301,974
|
11,522,086
|
(2,220,112)
|
|
|
|
|
|
$20,650,843
|
$39,665,356
|
$(19,014,513)
|
證物
編號:
|
説明:
|
10.1
|
與Access National Bank簽訂的第六次修改
協議。(通過引用將表10.1中的
合併到2021年4月30日提交的Form 8-K中)。
|
31.1
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(現存檔)第302節對首席執行官進行認證。
|
31.2
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(現提交)第302節對首席財務官進行認證。
|
32
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)
第906節頒發
首席執行官和首席財務官證書(茲提交
)。
|
101.
|
交互數據
文件
|
101.INS+
|
XBRL實例
文檔
|
101.SCH+
|
XBRL分類
擴展架構文檔
|
101.CAL+
|
XBRL分類
擴展計算鏈接庫文檔
|
101.DEF+
|
XBRL分類
定義Linkbase文檔
|
101.LAB+
|
XBRL分類
擴展標籤Linkbase文檔
|
101.PRE+
|
XBRL分類
擴展演示文稿Linkbase文檔
|
|
WidePoint
公司
|
|
|
|
|
|
|
2021年5月14日 |
發信人:
|
/s/ 金華康
|
|
|
|
金華 康 |
|
|
|
總裁兼首席執行官 |
|
|
WidePoint
公司
|
|
|
|
|
|
|
2021年5月14日 |
發信人:
|
/s/ 凱莉·H·金
|
|
|
|
凱莉 H.Kim |
|
|
|
首席財務官 |
|