伊頓·萬斯税收優惠股息收入基金
招股説明書附錄日期：2021年2月22日
以下變更自2021年7月1日起生效：
下文取代招股説明書“基金管理”中“顧問” 項下的第六段：
CFA約翰·H·克羅夫特(John H.Croft)、德里克·迪格雷戈裏奧(Derek DiGregorio)、Aaron S.Dunn、CFA布拉德利·加科(Bradley Galko)和愛德華·J·珀金(Edward J.Perkin)組成投資團隊，負責全面管理基金投資的特定部分 以及在普通股和優先股之間分配基金資產。克羅夫特先生是伊頓·萬斯(Eaton Vance)的 副總裁，自2010年3月以來一直擔任該基金的投資組合經理。DiGregorio先生是Eaton Vance副總裁，受僱於Eaton Vance超過五年，自2021年7月以來一直擔任該基金的投資組合經理。Dunn 先生是Eaton Vance副總裁，受僱於Eaton Vance超過五年，自2017年12月以來一直擔任 基金的投資組合經理。Galko先生是Eaton Vance副總裁，受僱於Eaton Vance超過五年， 自2020年2月以來一直擔任該基金的投資組合經理。Perkin先生是Eaton Vance股票副總裁兼首席投資官，自2014年9月以來一直擔任該基金的投資組合經理。克羅夫特和珀金管理伊頓·萬斯(Eaton Vance)的其他投資組合已超過五年 。
| 2021年5月13日 |
伊頓·萬斯税收優惠股息收入基金
補充附加信息聲明 日期為2021年2月22日
以下變更自2021年7月1日起生效：
以下是“投資諮詢和其他服務”中“投資組合經理”下的表格。 ：
| 所有帳户數 | 總資產 所有帳户 |
帳户數 支付績效費用 |
賬户總資產 支付績效費用 | |
| 約翰·H·克羅夫特(1) | ||||
| 註冊投資公司 | 9 | $ 6,861.6 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 1 | $ 12.6 | 0 | $ 0 |
| 德里克·迪格雷戈裏奧(2) | ||||
| 註冊投資公司 | 2 | $ 81.0 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| 艾倫·S·鄧恩(3) | ||||
| 註冊投資公司 | 5 | $ 4,652.7 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 2 | $ 70.7 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 24 | $ 1,608.1 | 0 | $ 0 |
| 布拉德利·加爾科(3) | ||||
| 註冊投資公司 | 5 | $ 4,652.7 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 2 | $ 70.7 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 24 | $ 1,608.1 | 0 | $ 0 |
| 愛德華·J·帕金(3) | ||||
| 註冊投資公司 | 5 | $ 4,652.7 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 2 | $ 70.7 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 24 | $ 1,608.1 | 0 | $ 0 |
| (1) | 此投資組合經理擔任一家或多家註冊投資公司的投資組合經理，這些投資公司投資或可能投資於伊頓·萬斯(Eaton Vance)系列基金或由 伊頓·萬斯(Eaton Vance)贊助的其他集合投資工具中的一家或多家基礎註冊投資公司。標的投資公司可能由這位投資組合經理或另一位投資組合經理管理。 |
| (2) | 截至2021年3月31日 |
| (3) | 此投資組合經理在非酌情或模型的基礎上為某些“其他帳户”提供諮詢服務。 對於屬於彙總帳户計劃一部分的“其他帳户”，帳户數是 投資組合經理為其提供諮詢服務的贊助商的數量，而不是每個彙總帳户計劃中的單個客户帳户的數量。 管理的資產可能包括基於非酌情或模型建議的資產。 |
下表顯示了截至基金截至2020年10月31日的最近財年，以及截至2020年12月31日的伊頓·萬斯系列基金中，每個投資組合經理實益持有的基金股票的美元範圍 。
| 投資組合經理 | 股票證券的美元區間 基金實益擁有 |
股票的總美元範圍 實益擁有的證券 在所有註冊基金中 伊頓·萬斯家族基金 |
| 約翰·H·克羅夫特 | 無 | $500,001 – $1,000,000 |
| 德里克·迪格雷戈裏奧 | 無(1) | $100,001 - $500,000 |
| 艾倫·S·鄧恩(Aaron S.Dunn) | $1 - $10,000 | $500,001 – $1,000,000 |
| 布拉德利·加爾科 | 無 | $500,001 – $1,000,000 |
| 愛德華·J·帕金 | $50,001 - $100,000 | 超過100萬美元 |
| (1) | 截至2021年3月31日 |
2021年5月13日