美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格20-F
[]根據1934年“證券交易法”第12(B)或(G)條作出的註冊聲明
[X]根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告
截至2020年12月31日的財年
[]根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
[]根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條成立的空殼公司
需要本空殼公司報告的事件日期_
委託檔案編號:000-29922
墓碑勘探公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
加拿大
(成立為法團或組織的司法管轄權)
東弗萊斯道6529號
亞利桑那州斯科茨代爾,郵編:85254
(主要行政辦公室地址)
艾倫·布朗
東弗萊斯道6529號
亞利桑那州斯科茨代爾,郵編:85254
(480) 588-8920
(公司聯繫人姓名、地址、電話)
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券。
班級名稱 | 註冊的交易所名稱 |
不適用 | 不適用 |
根據該法第12(G)條登記或將登記的證券
無面值普通股
(班級名稱)
根據該法第15(D)條負有報告義務的證券。
不適用
(班級名稱)
1
註明截至年報所涵蓋期間結束時發行人所屬各類資本或普通股的流通股數量。
截至2021年4月28日,已發行和已發行的無面值普通股有10,980,746股。
根據證券法第405條的規定,用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。[]是[X]不是的
如果本報告是年度報告或過渡報告,請用勾號表示註冊人是否不需要根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交報告。[X]是[]不是的
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。[X]是[]不是的
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。[X]是[]否(不適用)
用複選標記指示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器還是非加速文件服務器。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“加速文件服務器和大型加速文件服務器”的定義。(勾選一項):
大型加速濾波器 | [] | 加速文件管理器 | [] | 非加速文件服務器 | [X] | 新興成長型公司 | [] |
如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守†根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。[]
†新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
用複選標記表示註冊人在編制本文件中包括的財務報表時使用了哪種會計基礎:
美國公認會計原則[X]國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則[]其他[]
如果在回答上一個問題時勾選了“其他”,請用勾號表示註冊人選擇遵循哪個財務報表項目。[]項目17.[]項目18
如果這是年度報告,請用複選標記標明註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。[]是[X]不是的
2
目錄
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| 頁面 |
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| 前瞻性陳述 | 5 |
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| 第一部分 |
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| 財務信息與會計原則 | 6 |
項目1 | 董事、高級管理人員和顧問的身份 | 6 | |
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項目2 | 優惠統計數據和預期時間表 | 6 | |
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項目3 | 關鍵信息 | 6 | |
| A. | 選定的財務數據 | 6 |
| B. | 資本化與負債 | 6 |
| C. | 提供和使用收益的原因 | 6 |
| D. | 風險因素 | 7 |
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項目4 | 關於公司的信息 | 12 | |
| A. | 公司的歷史與發展 | 12 |
| B. | 業務概述 | 12 |
| C. | 組織結構 | 28 |
| D. | 物業、廠房及設備 | 28 |
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第4A項 | 未解決的員工意見 | 32 | |
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項目5 | 經營與財務回顧與展望 | 32 | |
| A. | 經營業績 | 32 |
| B. | 流動性與資本資源 | 33 |
| C. | 研發、專利和許可等。 | 34 |
| D. | 趨勢信息 | 34 |
| E. | 表外安排 | 34 |
| F. | 合同義務的表格披露 | 34 |
| G. | 安全港 | 34 |
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項目6 | 董事、高級管理人員和員工 | 35 | |
| A. | 董事和高級管理人員 | 35 |
| B. | 補償 | 36 |
| C. | 董事會慣例 | 37 |
| D. | 僱員 | 37 |
| E. | 股份所有權 | 38 |
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項目7 | 大股東和關聯方交易 | 38 | |
| A. | 大股東 | 38 |
| B. | 關聯方交易 | 38 |
| C. | 專家和律師的利益 | 39 |
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項目8 | 財務信息 | 39 | |
| A. | 合併報表和其他財務信息 | 39 |
| B. | 重大變化 | 39 |
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項目9 | 報價和掛牌 | 40 |
3
目錄(續)
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| 頁面 | |
第10項 | 附加信息 | 40 | |
| A. | 股本,股本 | 40 |
| B. | 法團章程及附例 | 40 |
| C. | 材料合同 | 43 |
| D. | 外匯管制 | 43 |
| E. | 税收 | 44 |
| F. | 股息和支付代理人 | 47 |
| G. | 專家發言 | 47 |
| H. | 展出的文件 | 48 |
| I. | 輔助信息 | 48 |
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項目11 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 48 | |
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項目12 | 除股權證券外的其他證券説明 | 48 | |
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| 第二部分 |
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項目13 | 違約、拖欠股息和拖欠股息 | 49 | |
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項目14 | 對擔保持有人權利和收益使用的實質性修改 | 49 | |
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項目15 | 管制和程序 | 49 | |
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項目16 | [保留區] | 50 | |
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項目16A | 審計委員會財務專家 | 50 | |
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項目16B | 道德守則 | 50 | |
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項目16C | 首席會計師費用及服務 | 51 | |
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項目16D | 對審計委員會的上市標準的豁免 | 51 | |
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項目16E | 發行人及關聯購買人購買股權證券 | 51 | |
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項目16F | 註冊人認證會計師的變更 | 51 | |
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項目16G | 公司治理 | 51 | |
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項目16H | 煤礦安全信息披露 | 51 | |
| 第三部分 |
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項目17 | 財務報表 | 52 | |
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項目18 | 不適用 | 52 | |
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項目19 | 陳列品 | 52 | |
| 簽名 | 54 |
4
一般信息
我們使用美元作為我們的報告貨幣。除非另有説明,本年度報告中提及的所有“美元”或“$”均以美元表示。有關貨幣和換算的更多詳細信息,請參閲“項目3.關鍵信息”。我們的合併財務報表是本報告的一部分,以美元表示,並根據美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制。
前瞻性陳述
除本文包含的有關歷史事實的陳述外,本報告中提供的一些信息均為前瞻性陳述。在本報告中使用的“估計”、“項目”、“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“預測”、“可能”、“應該”及其否定或其他變體或類似術語旨在識別前瞻性表述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,這些風險、不確定因素和其他因素可能導致我們公司的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素包括,隨着計劃的不斷完善,項目參數的變化,白銀的未來價格,以及在題為“風險因素”一節中討論的那些因素。雖然我們公司試圖找出可能導致實際結果大相徑庭的重要因素,但可能還有其他因素導致實際結果與預期、估計或預期的不同。不能保證這些陳述將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與這些陳述中預期的大不相同。因此,潛在投資者不應過度依賴前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述僅涉及本報告的日期。本公司不承擔任何義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映本前瞻性陳述之後發生的事件或情況,或反映意想不到的事件的發生。
雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用法律(包括美國證券法)要求,否則我們不打算更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果相符。
本報告中使用的術語“我們”、“墓碑”、“墓碑勘探”和“TMBXF”均指墓碑勘探公司,除非另有説明。
5
第一部分
財務信息與會計原則
除非另有説明,本文件中包含的綜合財務報表和財務信息摘要以美元(“$”)報告。所有這些合併財務報表都是按照美國公認會計原則編制的。
本公司截至2017年12月31日、2018年、2019年和2020年的綜合財務報表已由薩德勒,吉布律師事務所,有限責任公司,344West 13800 South,Suite250,Draper,UT 84020審計。公司截至2015年和2016年12月31日的綜合財務報表由安東&嘉亞有限責任公司審計,地址為加利福尼亞州紐波特海灘3501Jamboree Rd.3501,郵編:92660。
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份
不是必需的。
項目2.優惠統計數據和預期時間表
不是必需的。
項目3.關鍵信息
A.選定的財務數據
下表列出了截至2016年12月31日至2020年12月31日的財年數據。我們從管理層編制並經審計委員會批准的財務報表中得出所有數據。此信息應與本年度報告中包含的我們的財務報表一起閲讀。
本報告所包含的我們的財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。所有的金額都是以美元表示的。
公司財務報表中的財務信息彙總
| 2016(1) $ | 2017(1) $ | 2018(1) $ | 2019(1) $ | 2020(1) $ |
運營數據: |
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收入 | - | - | - | - | - |
毛利 | - | - | - | - | - |
淨收益(虧損) | (1,169,425) | (931,290) | (558,974) | (1,702,424) | (1,369,470) |
每股收益(虧損) | (0.00) | (0.44) | (0.18) | (0.35) | (0.16) |
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資產負債表數據: |
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現金 | 17,063 | 51,311 | 39,858 | 466,377 | 176,120 |
總資產 | 17,063 | 51,311 | 39,858 | 1,278,150 | 3,052,512 |
總負債 | 244,257 | 372,452 | 515,381 | 690,030 | 545,827 |
股東權益(虧損) | (227,194) | (321,141) | (475,523) | (588,120) | 2,506,685 |
(1)AS各自財政年度的12月31日。
B.資本化和負債
不是必需的。
C.提供和使用收益的原因
不是必需的。
6
D.風險因素
本報告包含與未來事件或我們的未來業績相關的前瞻性陳述,包括我們未來的財務業績。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”或“潛在”等術語或這些術語或其他類似術語的負面含義來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,包括本節題為“風險因素”中列舉的風險。這些風險可能導致我們公司或我們行業的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、表現或成就大不相同。
雖然這些前瞻性陳述及其所依據的任何假設都是真誠作出的,反映了我們目前對業務發展方向的判斷,但實際結果幾乎總是與本報告中建議的任何估計、預測、預測、假設或其他未來表現大不相同,有時會有很大差異。除非適用法律(包括美國證券法)要求,否則我們不打算更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果相符。
對我們普通股的投資涉及許多非常重大的風險。在購買本公司普通股之前,您在評估本公司和本公司業務時,除了本報告中的其他信息外,還應仔細考慮以下風險和不確定因素。由於下列風險之一,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到嚴重損害。下面描述的風險並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道的其他風險也可能影響我們的業務運營。由於這些風險中的任何一種,您都可能損失全部或部分投資。
與流行病相關的風險
最近的新冠肺炎冠狀病毒大流行的近期影響是眾所周知的,因為它們對我們的業務造成了不利影響。長期影響尚不清楚,可能會對我們的業務、經營結果、財務狀況、流動性和現金流產生不利影響。
目前,新冠肺炎的影響降低了我們與亞利桑那州以外的第三方合作的能力,對我們的業務產生了不利影響。目前,我們的大部分業務都在亞利桑那州。該公司遭遇了與滲濾板建設相關的Covid相關進度延誤,例如失去了近三個月的大部分班輪船員,最終水井審批的許可延誤,以及找到水井鑽探,一切終於開始啟動。我們相信Covid相關問題會影響我們的日程安排長達五個月之久,並影響到我們建造、採購以及零部件和設備位置的方方面面。很難預測新冠肺炎還會對我們的業務產生什麼其他不利影響(如果有的話),或者對其各個方面產生不利影響。
截至本年度報告之日,新冠肺炎冠狀病毒已被世界衞生組織宣佈為大流行,美國政府已宣佈為國家緊急狀態,並已導致多個州被指定為災區。新冠肺炎冠狀病毒導致全球市場大幅波動。新冠肺炎冠狀病毒的傳播導致公共衞生官員建議採取預防措施,以減緩病毒的傳播,特別是在出行和大量聚集的情況下。此外,某些州和市政當局制定了隔離和“就地避難所”條例,嚴格限制人們的行動和旅行能力,並要求非必要的企業和組織關閉。雖然一些州已經解除了某些“原地避難所”限制和旅行禁令,但由於這些限制被取消,還不能肯定不會爆發疫情,因此還不能確定是否會再次實施額外的限制措施。此外,雖然有幾個州已經取消了限制,但隨着病例數量的再次上升,它們可能會重新實施此類限制。最後,由於疫苗可隨時獲得,我們無法預測在疫苗授權往返特定目的地的情況下可能會施加什麼限制,或者在授權的情況下是否可以獲得疫苗。
目前尚不清楚這些限制將如何影響我們的業務、運營結果、財務狀況和我們未來的戰略計劃。這些限制將導致全球經濟普遍放緩。此外,儘管許多企業在過去一年裏倖存了下來,一些企業蓬勃發展,但隨着新冠肺炎變得更加受控,我們無法預測全球經濟將如何應對迴歸常態,或者它是否會繼續穩步維持。
就地避難、僅限必需品的旅行規定和疫苗要求可能會對我們的員工、合作伙伴和客户產生負面影響。此外,由於我們的任何或所有供應商和服務提供商設施的運營中斷,我們仍可能經歷嚴重的供應鏈中斷。新冠肺炎冠狀病毒關閉和限制的現狀也可能對我們從現有資金來源獲得資金的能力產生負面影響,因為每項業務都受到獨特的影響。
如果我們的任何員工、顧問、客户或訪客受到感染,我們可能會被迫暫時關閉我們的業務,作為一種預防措施,以防止風險蔓延,這可能會延誤我們的進展,並幹擾我們履行義務的能力。
7
此外,我們的總部設在亞利桑那州,該州此前一直是新冠肺炎大規模爆發的對象,導致個人和企業受到限制。雖然這些限制目前已經解除,但目前還不清楚隨着大流行的發展,這些限制將如何繼續和/或修改。我們希望新冠肺炎的關閉只會對我們的運營和收入產生有限的影響。
新冠肺炎大流行帶來的證券市場普遍不確定性。
自大流行開始以來,由於大流行的不確定性以及由此引起的政府、企業和普通民眾的反應和結果,美國和全世界的國家證券市場經歷了前所未有的壓力。這些不確定性導致所有市場板塊下跌,由於逃往安全地帶而導致交易量增加,以及政府採取行動支持市場。因此,在疫情穩定之前,該公司可能無法獲得用於籌集所需資本的市場。如果我們不能在需要時獲得融資,不能完全執行我們的計劃所需的金額,或者按經濟上可行的條款,我們可能無法維持必要的資本來實施我們的戰略計劃,並可能不得不減少計劃中的未來增長和/或我們的業務範圍。
與採礦相關的風險
我們的礦業資產正處於勘探階段。不能保證我們的物業包含任何可商業開採的礦產資源。如果我們沒有發現任何商業上可開採的礦產資源,我們的業務將會失敗,投資者可能會失去他們在我們公司的所有投資。
儘管我們收購了礦產主張和權利,並不斷尋求開發這些主張,但我們尚未確定其中任何一處包含任何可商業開採的礦產儲量,也不能保證我們將永遠找到可商業開採的礦產儲量。個別勘探者擁有可用於商業開發的礦產儲量的可能性微乎其微;我們聲稱的礦產資源極有可能不包含任何儲量,我們花費在勘探上的任何資金都可能會損失。把尋找有價值的礦物作為一項業務是極其危險的。我們不能向投資者保證,對我們財產的任何勘探都將確定我們的採礦權上存在商業上可開採的礦產儲量。可能妨礙我們在我們的物業上發現任何礦產儲量的其他潛在問題包括,但不限於,與勘探有關的意想不到的問題,以及可能超過當前估計的額外成本和支出。這些因素中的大多數都超出了我們的控制範圍,它們中的任何一個都可能增加成本,並使開採任何已確定的礦產資源無利可圖。
如果我們無法在我們的物業上建立可商業開採的礦產儲量,我們為未來勘探活動提供資金的能力將受到阻礙,我們將無法盈利運營,投資者可能會失去對我們公司的全部投資。
我們在礦產勘探和開採行業面臨着激烈的競爭,我們在融資、新的礦產資源資產以及合格的管理和技術員工方面與競爭對手展開競爭。
我們的競爭對手包括實力雄厚、財力和技術資源比我們更多的大型老牌礦業公司。由於這種競爭,我們可能要競爭融資,而無法以我們認為可以接受的條件獲得融資。這場競爭可能會對我們在未來獲得合適勘探前景的能力造成不利影響。在招聘和留住合格的管理和技術僱員方面,我們還可能不得不與其他礦業公司競爭。如果我們不能成功地競爭融資或合格的員工,我們的勘探計劃可能會放緩或暫停。如果我們不能成功爭取到未來合適的勘探前景,就不能保證我們會獲得任何額外礦產資源資產的權益。任何這些事情的發生都可能導致我們作為一家公司停止運營。
由於礦產勘探和開採涉及的固有危險,我們在開展業務時可能會招致責任或損害的風險。
尋找有價值的礦物涉及許多危險,這些危險可能使我們承擔責任,包括污染、塌陷和其他我們不能投保或可能選擇不投保的危險。目前我們沒有投保這些險別的保險。支付這些債務可能會對我們的財政狀況產生重大不利影響。
8
我們資源財產的所有權可能會受到第三方的挑戰,這可能會導致大量的金錢和資源損失,並可能導致我們在我們財產中的權益到期或被沒收。
吾等已調查吾等礦產資源物業的所有權狀況,吾等信納該等物業的所有權已以吾等公司的名義適當登記,但吾等不能保證勘探吾等權益的權利不會被撤銷或更改,對吾等不利。採礦權和特許權的所有權和有效性往往是不確定的,可能存在爭議。如果出現這種對所有權界限或登記的挑戰,解決爭議或澄清我們採礦許可證登記的準確性可能需要大量的時間和金錢。此外,為了保護我們對礦產權利的所有權,我們需要繼續花錢或處理這些權利要求。如果我們沒有花費必要的錢,或者如果我們沒有處理我們的礦產索賠,那麼我們的礦產索賠的所有權可能會到期或被沒收。
礦產價格會受到劇烈且不可預測的波動的影響。
貴金屬和其他礦物的市場價格波動很大,特別是在最近幾年。各種金屬的價格受到許多我們無法控制的因素的影響,包括國際經濟和政治趨勢、通脹預期、匯率波動、利率和全球或地區消費模式、投機活動以及採礦和生產方法改善導致的產量增加。金屬的供需受各種因素的影響,包括政治事件、經濟狀況和主要礦產產區的產量預測。金屬市場價格的變化可能會影響我們籌集資金繼續勘探我們索賠的能力。此外,金屬價格的任何重大波動都將影響我們加快或減少勘探活動的決定。如果貴金屬和其他礦物的價格大幅下降,礦物開採成本可能會高於經濟上可行的水平。礦產的適銷性還受到許多其他非我們所能控制的因素的影響,包括政府對礦產特許權使用費、允許生產和進出口的規定,其影響無法準確預測。
採礦作業受政府法規的約束,這些法規可能會減少或阻止我們在我們的主張上開採任何可能的礦產儲量。
勘探活動受國家和地方有關前景、税收、勞工標準、職業健康、土地使用、環境保護、礦山安全和其他方面的法律法規的約束,這些法律法規可能在未來對我們公司的前景產生重大不利影響。為了遵守適用的法律,我們可能會被要求進行資本支出,直到某個特定問題得到補救。現有和未來可能的環境立法、法規和行動可能會導致本公司活動的額外費用、資本支出、限制和延遲,其程度無法合理預測。如果我們違反了任何適用的法律或法規,我們可能會被迫停工,並可能被罰款。如果我們被迫停止活動,或者如果我們因違反這些適用的法律法規而被要求支付鉅額罰款,我們的業務可能會受到不利影響。
我們的運營可能會受到環境法規的約束,這可能會導致罰款和處罰。
我們的運營可能會受到政府機構不時頒佈的環境法規的約束。環境法例規定限制和禁止與某些採礦作業有關的各種物質的泄漏、釋放或排放,例如尾礦處理區的滲漏,這些物質會導致環境污染。違反這類法律可能會被處以罰款和處罰。環境立法正在以一種更嚴格的標準和執法的方式發展,對不遵守的罰款和懲罰也更加嚴格。擬議項目的環境評估對公司和董事、管理人員和員工負有更高的責任。遵守政府法規變化的成本可能會降低業務的盈利能力。
與我公司有關的風險
過去十年來,我們沒有產生任何營業收入,這一事實令人對我們作為一家持續經營的企業繼續下去的能力產生了極大的懷疑。
我們在過去十年沒有產生任何營業收入,在我們的採礦權完全開發並投入商業生產之前,我們很可能會繼續產生沒有收入的營業費用。因此,我們需要從我們的業務中獲得可觀的收入或獲得融資。我們不能保證我們將能夠成功地勘探和開發我們的採礦索賠,也不能保證在開採索賠上存在可行的儲量。這些情況令人對我們繼續經營下去的能力產生極大的懷疑。在我們發現商業上可行的大量貴金屬和其他礦物之前,我們不太可能在內部產生任何資金。如果我們無法在未來12個月內從我們的業務中獲得收入,我們可能會被迫推遲、縮減或取消我們的勘探活動。如果這些行動中的任何一項成為必要,我們可能無法繼續探索我們的物業或經營我們的業務,如果發生這兩種情況中的任何一項,我們的業務都將面臨倒閉的巨大風險。
9
我們只有有限的經營歷史來評估我們的業務和前景。
截至本報告日期,我們尚未找到任何礦產儲量。本公司目前正於2021年6月投產Bonanza礦。因此,我們從未從我們的運營中獲得任何收入,但預計由於Bonanza礦的生產,收入可能會在2021年第三季度開始。此外,我們沒有與收購和勘探我們的礦產相關的運營歷史。我們無法評估我們的礦產主張是否包含任何礦產儲備的可能性,或者,如果他們這樣做了,我們將能夠成功地建造或運營一座礦山。我們預計,在我們探索索賠期間,我們將繼續產生運營成本,而不會實現任何收入。在可預見的未來,我們預計將繼續蒙受重大損失。我們認識到,如果我們無法從採礦業務和任何處置我們的索賠中獲得可觀的收入,我們將無法賺取利潤或繼續運營。在我們這個行業的經營階段,我們也預計會面臨公司在業務發展的初創階段經常遇到的風險、不確定因素、費用和困難。我們不能肯定我們能否成功應對這些風險和不確定因素,否則可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響。沒有任何歷史可以作為我們成功可能性的假設基礎,我們也不能向投資者保證我們將產生任何營業收入或實現盈利。“
我們還沒有從我們的業務中產生任何收入,我們可能需要在不久的將來籌集更多的資金。如果我們不能在需要的時候獲得未來的融資,我們可能會被迫停止我們的業務。
由於我們尚未從我們的業務中產生任何收入,而且我們無法預計何時能夠從我們的業務中產生收入,我們將需要籌集額外的資金,用於進一步勘探和未來開發我們的採礦權,並應對意外的要求或費用。在截至2020年12月31日的一年中,我們獲得了2,230,375美元的融資,在截至2019年12月31日的一年中,我們獲得了1,933,000美元的融資,在截至2018年12月31日的一年中,我們獲得了165,500美元的融資。然而,如果我們的支出超過這些資金,我們將需要獲得額外的資金,以進一步勘探和開發我們的項目,或履行我們在任何適用協議下的義務。雖然我們過去已經成功地獲得了融資,但不能保證我們將來能夠獲得足夠的融資,也不能保證這種融資的條件會是優惠的。如果不能獲得此類額外融資,可能會導致我們進一步勘探和開發項目的延遲或無限期推遲,並可能造成此類財產的損失。
《加拿大商業公司法》規定,我們的高級管理人員和董事因任何民事、刑事、行政、調查或其他訴訟而產生的所有費用、指控和開支均須得到賠償。
加拿大商業公司法“包含的條款限制了我們的高級管理人員和董事對於他們的行為和不作為的責任,以及我們公司在執行這些高級管理人員或董事的職責時發生的任何損失、損害或費用,除非這些高級管理人員或董事沒有誠實和真誠地行事,以期達到我們公司的最佳利益。這種對責任的限制可能會降低針對我們的高級管理人員和董事提起衍生品訴訟的可能性,並可能阻止或阻止我們的股東以違反對我們公司的職責為由起訴我們的高級管理人員和董事,儘管這樣的行動如果成功,可能會使我們的公司和我們的股東受益。
與我們的證券相關的風險
如果我們增發股票或通過出售股權證券籌集資金,投資者在我們公司的權益將被稀釋,投資者的每股賬面淨值可能會被稀釋。
我們目前沒有收入來源,很可能需要發行額外的股票來為我們的運營提供資金,並根據我們勘探計劃的結果,可能會發行額外的股票,為我們的任何或所有項目的額外勘探計劃提供資金,或者購買更多的物業。如果我們被要求增發股份以籌集資金,您在我們公司的權益將被稀釋,您的每股賬面淨值可能會被稀釋,具體取決於該等證券的出售價格。此外,如果我們發行任何認股權證或認購權,而這些認購權證或認購權均獲行使,則所有其他股東的比例擁有權和投票權將會減少。稀釋可能會導致我們普通股的市場價格下降。
如果我們發行員工/董事/顧問期權,投資者在我們公司的權益將被稀釋,投資者的每股賬面淨值將被稀釋。
我們未來可能會向我們的部分或全部董事、高級管理人員、內部人士和關鍵員工授予購買我們普通股的選擇權,作為對這些人的非現金激勵。當公開市場低迷時,此類期權可能會以與市場價格相等的行權價格授予,或在公開市場低迷時,以我們證券交易所在的任何證券交易所的政策允許的其他價格授予(目前,我們的普通股在OTCQB風險市場上市交易)。增發股份將導致我們現有股東的所有權權益被稀釋。
10
在可預見的未來,我們不打算派發任何股息。
本公司從未派發過股息,本公司不太可能宣佈或派發股息,除非基於以下概述的因素作出保證。未來任何股息的宣佈、數額和分配日期將由董事會根據公司當時的收益、財務要求和其他條件不時決定。
如果關鍵員工離開公司,公司將受到損害,因為我們的所有活動都嚴重依賴他們。
公司嚴重依賴我們的高級管理人員和董事、主要員工和承包商,他們的流失可能在短期內對我們開展活動的能力產生負面影響,並可能導致我們物業的盈利能力下降或因物業開發或勘探延遲而產生的額外成本。公司與主要員工和承包商簽訂了諮詢協議,並與我們的總裁簽訂了僱傭協議。
由於我們擁有的現金資源非常有限,我們面臨普通股價格波動的風險。
該公司支付專業人員工資的資源非常有限。如果我們無法支付專業人員來為公司提供各種專業服務,公司可能很難(如果不是不可能)保持其根據《交易法》的報告地位。如果公司不能保持其報告狀態,它將被“摘牌”,這可能會導致投資者或現有股東損失其全部或部分投資。
該公司預計不會出現任何意外情況,即它將自願停止向證券交易委員會提交報告,即使它可能不再被要求這樣做。
本公司每年及目前(視乎情況而定)均須報告其事務,這符合本公司的迫切利益,即在本公司擬提交的申請生效時,一般向有利害關係的各方提供可查閲的公開資料,並特別維持其OTCQB的資格。
該公司的成功將取決於活躍的交易市場的發展。
雖然該公司的普通股包括在場外交易市場(OTCQB),但不能保證普通股的活躍交易市場會發展起來。在沒有這樣一個市場的情況下,投資者可能無法隨時清算他們對普通股的投資。股本證券市場總體上一直不穩定,普通股的交易價格可能會受到廣泛波動的影響,以應對總體市場趨勢、經濟、金融市場的總體狀況變化以及其他可能與公司業績無關的因素。
低價股票要遵守更高的披露要求。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)通過了一些規則(“細價股規則”),監管與細價股交易有關的經紀-交易商行為。該公司的普通股符合委員會對細價股的定義。細價股通常是價格低於5.00美元的股權證券(不包括在某些國家證券交易所註冊的證券或在納斯達克系統報價的證券,前提是交易所或系統提供有關此類證券交易的當前價格和交易量信息)。“細價股規則”規定,經紀交易商在進行不受規則豁免的細價股交易前,必須提交由證券交易委員會擬備的標準化風險披露文件,提供有關細價股的資料,以及細價股市場的風險性質和水平。經紀交易商亦必須向客户提供有關細價股的最新買賣報價、交易中經紀自營商及其銷售人員的補償,以及顯示客户户口內每股細價股市值的每月賬目結算表。買賣報價、經紀-交易商和銷售人員補償信息必須在進行交易前以口頭或書面形式提供給客户,並且必須在客户確認之前或在客户確認後以書面形式提供給客户。此外,《細價股規則》要求,在進行細價股交易之前,不得以其他方式豁免此類規則。, 經紀交易商必須收到買方對交易的書面協議。這些披露規定可能會降低受細價股規則約束的股票在二級市場的交易活動水平。任何時候,當公司的普通股受到細價股規則的約束時,股東可能會發現更難出售他們的股票。
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項目4.關於公司的信息
A、公司的歷史和發展
根據加拿大法律,本公司成立為聯邦公司。加拿大商業公司法(“法令”)1997年10月30日,該公司以3430502加拿大有限公司的名稱更名為Four Crown Foods Inc.。當時,該公司從事食品和飲料零售業務。其後於二零零零年六月,本公司在取得“.cc”互聯網註冊域名的域名註冊協議許可權後,更名為Universal Domones Inc.,並經營域名註冊業務。
2003年11月,公司停止所有業務,2004年9月,公司更名為Pure Capital Inc.。從那時起到2006年11月1日,公司的目標是繼續減少公司的負債,努力獲得額外的融資,探索開始新的運營業務的可能性,和/或與另一家公司或實體合併或被收購。
2006年11月27日,該公司從德克薩斯州的RedHawk勘探開發公司獲得了位於亞利桑那州的某些採礦和勘探主張的全部權利和所有權,以及其他設備和財產。
2007年2月6日,該公司更名為墓碑勘探公司,以反映其目前在採礦和勘探行業的業務。自那時以來,我們一直在經營礦產資源業務,運營的主要重點一直是從白銀和黃金的生產以及銅、鉛和鋅等額外的基本礦物中產生收入。其目標是以或低於標準行業成本生產金屬和礦物。我們目前持股的採礦活動的歷史性質以及政府機構的接受程度,將使我們在這裏比在非採礦導向的地區更容易啟動。
在我們的鑽探計劃中確定合適的區域(我們預計未來將繼續)之後,如果獲得足夠的資金和許可,公司可能會啟動礦物開採。這些努力將提供一個可供擴張的運營資金基礎。根據最初的地質報告,計劃繼續進行地質研究、測試和鑽探。這將有助於確定關鍵目標區,以及建立儲備類別。
與貴金屬加工和諮詢公司的討論已經開始,以協助設計我們採礦索賠的整體運作。我們已經與支持全球礦物加工業務的煉油廠、化驗公司和工程公司建立了合作關係。
B.業務概述
這項業務一般由勘探、開發和生產三個階段組成。我們是一家處於勘探階段的礦產資源公司,因為我們還沒有發現可商業開採的礦產資源,正在進行土地勘探以努力發現它們。已找到商業可開採數量的礦產資源並準備開採該資源的礦產資源公司正處於開發階段,而從事已知礦產資源開採的礦產資源公司正處於生產階段。
礦產資源勘查可以分為幾個階段。最早的階段通常包括通過發現礦化顯示在該地產上,或由於某一地產與已確定可開採資源的另一地產相鄰而識別出潛在的遠景,無論這些資源是否已被開採或過去是否被開採過,這一階段通常包括通過發現該地產上的礦化顯示,或由於某一地產與另一已被確定為可開採資源的地產相鄰而確定潛在的遠景。
在確定某一財產為潛在的遠景之後,下一階段通常是獲得該地區礦產資源的開採權。這可以包括直接收購土地或獲得特定但有限的土地權利(例如,許可證、租賃或特許權)。在獲得礦藏後,勘探可能首先由探礦者或專業地質學家對地表進行檢查,目的是查明潛在礦化區,然後對此進行詳細的地質採樣和繪圖,並可能進行地球物理和地球化學網格調查,以確定已知的礦化趨勢是否在地下繼續,可能在這些覆蓋的區域挖溝,以便對下面的巖石進行採樣。勘探通常還包括系統的規則間隔鑽探,以確定礦化系統在深度和特定區域的範圍和等級,以及通過坡道或豎井進入地下,以獲取大量樣品,從而確定從巖石中回收各種商品的能力。如果發現礦物,勘探可能會在可行性研究中達到頂峯,以確定開採這些礦物是否經濟。可行性研究是就將礦產資源投入生產階段的經濟性得出結論的研究。
12
博南扎計劃
位置:亞利桑那州薩洛美,10號州際公路霍瓦特路出口以北8英里,8英里
緯度:北緯33°40.131‘
經度:113°35.177‘W
所有權:墓碑公司40%,Goldrock Resources,Inc.60%。
礦物:黃金、白銀和銅礦
房產面積:約2656英畝
1862年在哈誇哈拉地區發現了黃金。據報道,從1891年到1929年,該礦共開採了120,560盎司黃金。據報道,Bonanza礦每噸黃金的品位超過1盎司。。
·博南扎礦區位於53號州際公路53號出口(霍瓦特路)以北5英里處,鳳凰城機場以西約110英里處。
·19世紀80年代初-20世紀初開採的+18萬盎司金(金),@1+盎司金/噸:逆衝板塊上的高角度剪切帶
·礦井地下水位在~200‘;金礦帶繼續;磨坊不能處理硫化物,所以不能開採
·沿着數英里長的推力板塊有潛在的低級目標。
·博南薩礦山/工廠留下500,000多噸傾倒/尾礦@0.04-0.10盎司Au/噸,含25-40,000+盎司Au
·以前/現在的浸出測試-對尾礦/傾倒場進行的工作表明,Au的回收率為88%+;Ag的回收率為25%+
Bonanza項目是Tombstone最新的收購項目,該項目包括位於亞利桑那州薩洛姆以南約8英里的Harquahala和Golden Eagle礦。該項目總佔地2656英畝,有大量的地下開採,據報道,19世紀末和19世紀初,從這些礦石中開採出約18萬至20萬盎司的黃金。以前開採的巖石和尾礦是另一種潛在資源。該項目將與Goldrock Resources,Inc.首席執行官兼董事理查德·摩爾斯(Richard Moore)和Goldrock Resources,Inc.董事託德·法伊拉姆(Todd Fayram)合作,他們在該項目中擁有60%的多數投資。-Bonanza Area Claim Block,Defined 250-350k oz au Target Are.1-1.5+MM oz Au總潛力
·價值300萬美元的Bonanza Heap Leach將在啟動後的12個月內產生2000萬至3500萬美元的收入。
·2-4個月的最終確認/設計/投標,報廢鑽探/戰壕,啟動許可。
·允許使用9-15個月,125-15萬美元;類似於附近的堆浸(一期-苔蘚礦)。
·+/-3.0美元資本(供應商投標,+0.5 mm應急),4-6個月建設,4-8個月運營。
·預計3.5K盎司金(黃金)20-30K+盎司金,資本/運營盈虧平衡;1,200美元/盎司金;16美元/盎司銀
·-附近額外的傾倒場和尾礦可能會增加4-6,000+盎司Au到浸出板庫存。
設施描述:
Bonanza礦業公司(Bonanza)將運營Harquahala礦,對歷史(1986年前)地表含金礦石和尾礦進行再加工。該行動將收集歷史上的礦石和尾礦,以提取和回收黃金。
大約242,000立方碼的歷史礦石和尾礦將在控制區內進行固結,然後進行分級並放置到新建的雙線堆浸墊上(約314,000平方英尺(平方英尺))。FT))。黃金將在新建的4126,239加侖雙線懷孕溶液池中提取,最大運行存儲需求估計為3965,780加侖。提煉作業將包括裝載和拖運;一次和二次粉碎;凝聚和堆積;使用氰化液進行堆浸;將工藝溶液儲存在池塘中;以及使用顆粒活性炭(GAC)回收貴金屬。從GAC提金的最後階段將在場外進行。該設施還將包括2.02型普通許可證允許的中間庫存。
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更新許可:
運營所需的三個許可證是:含水層保護許可證(APP)、BLM公共土地採礦作業計劃(MPO)和私人財產填海計劃,這些都在批准過程中。截至2020年12月31日,所有許可證都被認為是行政上完成的。
2020年1月,亞利桑那州礦業檢查員得出結論,該公司符合在Bonanza礦業項目開始運營所需的所有標準。墓碑已經完成了許可程序的所有步驟,正在等待開始建設所需的最終許可證的批准。正如之前在2020年4月15日的新聞稿中所描述的那樣,對該地產的廣泛勘探發現了大量的黃金和白銀儲量。
這封信説:“為Bonanza礦業公司-Harquahala礦山項目作業提交的復墾計劃已被發現符合《採礦土地復墾法》的適用要求,以及根據A.R.S.Title 27,第5章,27-971章確立的規則和計劃審批標準。該地點位於亞利桑那州拉巴斯薩洛美以南約8英里處,位於吉拉以西的第15、16、21-23、27和28區,4號鎮北,13號山脈以西
2020年2月,該公司宣佈,亞利桑那州環境質量部(ADEQ)提議為主題設施頒發含水層保護許可證(APP),涵蓋設施的整個生命週期,包括運營、關閉和關閉後階段,除非根據亞利桑那州行政法規(A.C.)暫停或撤銷。R18-9-A213。本許可證中包含的要求將允許持證人遵守含水層保護計劃的兩個關鍵要求:1)在合規點(POC)滿足含水層水質標準(AWQS);2)展示最佳可用的示範控制技術(BADCT)。BADCT的目的是採用工程控制、工藝、操作方法或其他替代方法,包括場地特有的特徵(即當地地下地質),以最大限度地減少污染物在到達含水層之前的排放,或防止污染物進入含水層。
最佳可用演示控制技術(BADCT):
本許可證規定的設施的設計、建造、操作和維護應符合A.R.S.§49-243(B)和A.C.R18-9-A202(A)(5)規定的要求。
堆浸液墊:
堆浸是一種工業開採過程,通過一系列化學反應從礦石中提取貴金屬和其他化合物,這些化學反應吸收特定的礦物,並在它們與其他地球材料分離後重新分離。與原地採礦類似,堆浸採礦的不同之處在於,它將礦石放在襯墊上,然後通過滴注系統將化學物質添加到礦石中,而原地採礦缺乏這些襯墊,並將懷孕的溶液拉上來獲得礦物。堆浸在現代大型採礦作業中被廣泛使用,因為與浮選、攪拌和還原浸出等傳統處理方法相比,堆浸能以較低的成本生產所需的精礦。
該設施佔地約314,000平方英尺,現有含金礦石和尾礦約242,000立方碼。礦石和尾礦將被固結到受控制的區域,然後再進行分級並放置在襯裏浸出板上。滲濾墊的襯墊系統應放置在6英寸的已準備好的路基上。底部襯裏應由30mil薄層低密度聚乙烯(LDPE)與相當於60mil HDPE土工膜的LDPE薄膜土工膜組成。上層襯裏應該由抗紫外線(UV)的45密耳雙層格子布高密度聚乙烯(HDPE)和LDPE塗層土工膜組成。應在兩個襯裏之間放置單軸土工網。襯墊應固定在2英尺寬、2英尺深的錨溝中,圍繞浸出墊的周長。應在上襯墊上放置至少18英寸減去排水巖的18英寸。為了促進孕婦溶液的轉移,3英寸和6英寸的穿孔收集管將在12英寸的管道附近終止,溶液將穿過排水巖進入12英寸的收集管道。兩根12英寸高密度聚乙烯(HDPE)穿孔管應設置在靠近淋濾墊中心的溶液收集通道中,以將溶液輸送到懷孕溶液池。圍護護堤須建造在距離淋濾墊相鄰腳趾12英尺和2英尺高的地方。安全殼護堤應該能夠容納100年、24小時的暴雨和溶液排水,並將液體輸送到懷孕的溶液池塘。安全殼護堤中收集的液體將在重力作用下流過雙層襯墊系統,然後通過該雙層襯墊系統級聯進入懷孕溶液池。地表水徑流應收集在能夠處理100年內雨水的渠道中。, 24小時的暴風雨事件,並在設施周圍改道。堆浸樁的完工坡度(最大標高)不得超過平均海平面(AMSL)1760英尺。
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懷孕溶液池:
該設施應位於堆淋洗墊的西側。懷孕溶液須收集在容量為4,126,239加侖(包括2尺幹舷)的雙層池塘內。鉛池的襯墊系統須放置在6英寸的已準備好的路基上,並由6英寸的土工合成粘土襯墊覆蓋。底部襯裏應由30mil薄層LDPE與相當於60mil HDPE土工膜的LDPE薄膜土工膜組成。上層襯裏應該由抗紫外線的45密耳雙層細布高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)塗層土工膜組成。應在兩個襯裏之間放置單軸土工網。襯墊應固定在池塘周圍2英尺寬、2英尺深的錨溝中。應在靠近池塘東南部的兩條襯墊之間建造一個LCRS集水池。LCR應配備專用的、自動的、液位激活泵,能夠每天泵送15,500加侖。地表水補給應收集在能夠處理100年24小時暴雨事件的雨水的渠道中,並在設施周圍分流。
符合含水層水質標準(AWQS):
為確保現場作業不會導致違反含水層水質標準,應對位於淋濾墊以西200英尺處的合規點進行採樣和分析,以確定許可證表4.2.4第4.2節中列出的參數。設施檢查和運行監控應在懷孕溶液池和堆淋洗池許可證的表4.2.1第4.2節中進行例行檢查。
運營方面的最新發展:
2019年第三季度,Bonanza礦業公司(合資公司)(Bonanza)確認,他們的許可工程師CDM Smith於7月2日提交了空氣質量許可證,並於同一天收到了完成書。完整性確定有效地啟動了空中許可工程審查的時鐘,預計將於2019年11月完成空中許可。
亞利桑那州環境質量部(ADEQ)獲得了Bonanza礦業公司所需的含水層保護許可證(APP)。該部認為該申請已於2019年8月12日行政完成。
2020年2月27日,該公司宣佈,ADEQ收到了哈誇哈拉採礦許可證含水層保護許可證批准成本估算的強制性現金保證金,金額為20.8萬,514美元(208,514美元)。
2020年4月15日,該公司宣佈,它已獲得啟動Harquahala礦建設所需的最終許可,不久之後,該礦將開始活躍的黃金生產。ADEQ特別授權Bonanza礦業公司根據頒發的含水層保護許可證編號經營Harquahala礦,這是一座金礦,位於亞利桑那州拉巴斯縣Salome鎮以南8英里處的一個非法區域。P-512944,在該設施的使用壽命內仍然有效。
許可證的發放允許建造一個242,000立方碼的堆浸墊和一個4,126,239加侖的雙襯懷孕溶液池,Harquahala的固結歷史礦石和尾礦將通過常規氰化浸出進行提金。
一期浸出墊的初始部分預計將容納50萬噸已開採的材料,這些材料已經過測試,顯示出26,000-50,000盎司以上的黃金。
此外,在2020年4月21日,該公司提供了開工狀態的最新情況。
·現場水井位置。本公司很高興地報告,合作伙伴發現了一口現場水井,能夠全面供應Harquahala的建設和生產過程,包括堆浸墊建造後的浸出提取過程。管理層指出,這一發現將大大降低單位生產成本,縮短提煉黃金上市的總時間。
·完全權限已就位。繼公司於4月15日發佈新聞稿後,亞利桑那州環境質量部(“ADEQ”)現已確認,所有許可均已到位,允許在Harquahala礦址進行全面開發和建設。
·施工時間表。24.2萬立方碼的堆浸墊和4126239加侖的雙襯懷孕溶液池塘計劃於5月份開工建設。管理層現在預計施工階段將持續60-90天,之後該公司將開始從現場開採有形黃金並將其推向市場。
15
2020年5月20日,公司宣佈與5D礦業建設公司(“5D”)簽署合同,為Bonanza Harquahala礦建造堆浸墊。Bonanza Heap Leach項目的一期工程預計將於2020年5月25日左右開工,預計9月中旬全面完工。根據合同,5D將提供勞動力、設備和材料,以執行第一階段的所有土木工程和班輪安裝。目前正在考慮的第二階段包括一個更大的一攬子計劃,我們已在老Harquahala礦及其周圍的已定義地下目標中潛在發現150,000-300,000盎司的Au,具有顯著的上行潛力。Bonanza Heap Leach項目第一階段的5D施工合同包括佈局和分級所需的所有測量工作、清理工作區、拆除障礙性混凝土結構、重新安置和儲存現有尾礦、PLS池塘和淋濾墊的質量分級、襯裏錨槽的所有挖溝和回填、襯裏的精細分級、襯裏和穿孔排水管的安裝,以及所需的支撐工程。
2020年6月,該公司宣佈,亞利桑那州拉巴斯的Harquahala礦的浸出墊已經開工建設。5D礦建公司對整個墊區進行了有效挖掘和封堵,到2020年6月底已開挖了一半的浸出池。施工階段有望在夏季結束前完工,之後將立即開始生產。
2021年2月,該公司宣佈,隨着襯墊安裝的完成,襯墊的建造已經完成。現場襯裏系統公司完成了襯墊的安裝,最終報告將發送給亞利桑那州環境質量部。破碎材料和鋪設18英寸襯砌保護層已經開始使用礦區南側的低品位材料。堆放工作將在下週末開始,保護層鋪設完成,隨後不久將開始淋濾。回收黃金所需的碳柱現在已經安裝完畢,所有管道和電氣安裝將於本週完成。氰化物儲罐也已經交付,目前正在安裝和準備生產。期待已久的水井已經鑽到706英尺的高度,每分鐘產生大約310加侖的水;然而,這口井可能會產生兩倍於這個量的水。管道和井泵正在安裝中,應該準備好在下週末抽水。辦公拖車和倉庫等物品正在運往該地點。
2021年4月,該公司宣佈,大約25,000噸巖石已被粉碎成適當大小;粉碎是堆放的先兆。破碎的巖石是現場已知的最高金品位材料,將允許快速開始浸出和回收。
大約四周前找到了一臺用於礦石燒結的燒結機,並將其移至現場並安裝好,以便投入運營。(工業和信息化部電子科學技術情報研究所陳皓)所有給礦設備、傳送帶、水泥筒倉、堆料機和給料機將於本週初到位,隨後不久將安裝電氣設備。燒結機是現場所需的最後一件設備,本週末將開始燒結機和襯墊堆放。
浸出墊和所有相關的管道和處理設備都已安裝。最後的電氣安裝將於本週完成。泵和設備的測試將在本週初進行,預計不會出現問題。水井已經完工,每分鐘提供的水量遠遠超過250加侖。水利基礎設施已經到位,現在正通過我們允許的管道系統向Harquahala地點供水。現場水箱的自動注水系統正在安裝中。所有與氰化物相關的基礎設施都已就位。現場還放置了一輛辦公室拖車,以履行行政職能。
Bonanza礦現已完全建成,預計將於2021年6月投產。
星塵計劃。 亞利桑那州鷹尾礦區尤馬縣星塵礦
地點:亞利桑那州尤馬縣(鷹尾礦區)
所有權:墓碑集團100%
礦物:金、銀、銅、鉬
房產面積:約400英畝
該公司擁有大約400英畝BLM礦藏的採礦權,其中包括位於亞利桑那州尤馬縣的Stardust礦和Eagletail礦區。從2015年10月1日開始,該房產的勘探工作開始了。星塵礦是一處浸染型金礦。
墓碑擁有美國聯邦政府對星塵項目區域的非專利礦藏主張。墓碑已經根據地點確定了這些主張。
星塵項目,尤馬公司AZ:在美國亞利桑那州尤馬縣1,2,T2S,R11W部分內發現的20項未獲專利的聯邦礦藏索賠中擁有100%的權益。
星塵索賠是通過押注礦藏索賠而獲得的。地面礦業權和礦業權是根據美國“1872年礦業法總則”授權的。聯邦索賠的年度維持費制度由FLPMA第314條建立(43 USC 1744和43 CFR 3833)。
16
目前的礦脈聲稱“Star1-Star20”的持有日期為:
·索賠地點日期為Star1至Star4-位於Star4,2015年5月19日至2021年9月1日。
·報銷地點Star5至Star20-位於2015年9月12日至2021年9月1日。
·星塵索賠(Star1-Star20)是美國聯邦非專利礦藏索賠。
·星塵項目是一項探險項目。
·項目名稱:星塵
·索賠名稱:Star1到Star20
·星塵項目索賠清單包括在下面彙編的星塵項目索賠清單中:
這些索賠記錄在菲尼克斯BLM系統中,並可通過在線LR2000系統訪問,網址為:https://www.blm.gov/lr2000/
AMC編號 | 名字 | 位置日期 | 贍養費支付給 | 類型 | 曲面所有者 | 礦主 |
AMC433664 | Star1 | 5/19/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433665 | Star2 | 5/19/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433666 | Star3 | 5/19/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433667 | Star4 | 5/19/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433914 | Star5 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433915 | Star6 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433916 | Star7 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433917 | Star8 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433918 | Star9 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433919 | Star10 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
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AMC433928 | Star19 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
AMC433928 | Star20 | 9/12/2015 | 9月1日至21日 | 礦脈 | BLM | BLM |
·每年的維修費在每年的9月1日之前到期。
·墓碑勘探公司負責支付費用。
·星塵項目目前佔地約413.2英畝。
·星塵項目/財產:一個由20個索賠組成的連續索賠塊(一個索賠塊),稱為星級索賠(Star1-Star20)。
·明星索賠位於美國亞利桑那州尤馬縣的1和2區、T2S區、R11W區、Gila區和鹽基及子午線區。
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請參閲所附的星塵項目地圖:
·一張名為《國家比例尺》的地圖墓碑勘探公司,國家索引地圖和星塵項目的位置。-這張地圖顯示了插圖的美國地圖,以及顯示星塵項目區在亞利桑那州內的相對位置的更大比例的亞利桑那州地圖。
·一張區域比例尺地圖,標題為:“區域接入地圖-星塵項目-墓碑勘探公司”顯示了星塵聲明、縣、州際和區域市區,以及100k尺度的美國地質勘探局地形背景。
·以1“=1000‘繪製的項目比例尺地圖-標題為”墓碑探索,星塵索賠,尤馬公司。顯示了墓碑勘探公司持有的星塵項目區和礦藏索賠。此外,地圖中還顯示了USGS四邊形7.5分鐘的背景圖像,顯示了項目區域內外的平面、地形特徵和道路。
2016年3月18日,國土管理局收到了在星塵索賠區塊進行勘探挖溝和鑽探的申請。這項工作計劃於2017年5月17日美國土地管理局接受公司的填海保證金後於2017年年中開始。2017年5月前,公司進行勘探鑽探計劃的通知申請被受理。該公司已聘請內華達州的哈里斯勘探鑽探和聯合公司(Harris Explore Drilling and Associates,Inc.)就Stardust索賠開始鑽探。
這一屬性位於吉拉本德山脈北側,其下層為可能為白堊紀時代的前寒武紀片巖和花崗巖,令人不安地覆蓋和侵入較老的巖石是第三紀火山巖。
星塵地區的地質主要由三種類型或階段的花崗巖構成。侵入巖的時代可能是白堊紀,但它們可能是前寒武紀或中第三紀;我們目前認為它們最有可能是白堊紀。地圖上95%的區域被花崗巖所包圍。其餘5%平均分配給前寒武紀綠泥石片巖和中第三紀安山巖巖脈。
花崗巖可細分為三個單元。它們可能都與同一巖漿有關,也可能來自不同的年齡,或者兩者兼而有之。所有這三個都很容易在野外根據它們的巨型望遠鏡特徵辨認出來。第一個也是最豐富的單元是淺色花崗巖。它呈白色,細粒到中粒,不含鎂鐵質礦物。綠泥石在淺色花崗巖中幾乎無處不在,主要分佈在斷裂面上。綠泥石可能是與破裂和/或礦化有關的蝕變產物。第二花崗巖單元為石英二長巖。它構成了南山的主要部分(見板塊1)。它呈等角閃石狀,含有角閃石和黑雲母。窄(1-3)硅化帶和角礫巖帶賦存於該單元內,金的異常普遍存在。第三個單元在成分上也是石英二長巖,但含有無面體粉紅色長石,這使其有別於其他兩個單元。該單元完全缺乏蝕變和礦化作用。
綠泥石片巖出露在三個地方,平均寬約50-75英尺,長約300英尺。片巖單元是一個屋頂吊墜,可能只有幾百英尺深。綠泥石片巖的時代可能是前寒武紀,因為它與亞利桑那州西部的其他前寒武紀片巖單位相似。礦化確實發生在片巖中,通常在安山巖脈附近。
安山巖牆呈窄(5-10英尺)、曲折的巖體,橫切淡花崗巖和綠泥石片巖。巖脈的侵入年代暫定為漸新世至早中新世。在地圖區域的中北部位置,安山巖似乎“開花”成一個樹樁狀的身體,最小尺寸為100英尺乘400英尺;有關配置,請參見B-B‘部分,板塊3。堤防走向從東西到西北70度不等,平均向北傾斜70度。安山巖蝕變由硅化、角礫化和鐵氧化物組成,但部分安山巖缺乏蝕變,尤其是在測區東部。
由於該地產露頭稀少,構造難以界定。從廣義上講,整個測繪區域沿着東西向構造強烈破裂,這種破裂至少有1/5英里長,300-500英尺寬。這個區域可能會更寬,但北部的冰川覆蓋了任何延伸。
含銅金銀礦化呈東西走向,空間上與安山巖脈有關。堤壩不同程度地被硅化,並染上了鐵的污漬。硅化作用由開闊礦脈中的二氧化硅交代和暗淡的石英晶體組成。赤鐵礦染色和靜脈填充通常與金有關。
2015年11月25日,宗格國際公司在亞利桑那州尤馬縣Eagletail礦區完成了墓碑公司擁有的400英畝索賠區塊的地面地球物理勘探。自1970年以來,宗格在礦產行業一直以地球物理數據採集而備受推崇。他們在IP(激電法)和CSEM/AMT以及SP、地震和重磁數據採集等方法方面處於行業領先地位。“
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Zonge已經在索賠區塊進行了一次地面磁力調查,以確定星塵斷層的範圍。之前的報道稱,該地產的兩個豎井是沿着一個高角度的構造下沉的,該構造在整個露頭區域呈東北向走向。該構造被認為是該項目區金銀礦化的“供給者”。有幾份報告提到了這條斷層上漂移的“自由磨金”。豐富的傾倒物質含有異常的金銀價值和可見的銅氧化物。由於該地區存在廣泛的地表擾動,進行地磁測量將更好地瞭解斷層的地下性質。這種方法詳細描述了地下密度的變化,並用於定義斷層、裂縫和巖石類型的變化。因此,這些地球物理數據將被用來更好地確定第一階段的工作範圍,這將涉及詳細的地面測繪、巖石/土壤採樣和鑽探目標的圈定。
星塵地產集團在這處地產上有兩個豎井,用鐵絲網圍欄加固。我們目前還沒有進入這兩個豎井中的任何一個。這處房產的地表幹擾微乎其微,我們不知道有任何溝渠、礦場傾倒場、池塘或任何由以前的加工或化驗/測試活動釋放的污染物。
星塵項目巖石取樣項目的令人鼓舞的結果表明,存在與高角度拆離有關的貴金屬礦脈系統。星塵項目中的礦化似乎位於與拆離有關的礦脈中&局部強烈的綠泥石和赤鐵礦寄主巖石。靜脈系統已經在大約3200英尺(975米)的走向上進行了採樣。這些礦脈似乎是星塵上廣泛的、部分被侵蝕的低角度斷層系統的饋送系統。
最新一批巖石樣品結合野外觀察和現有數據,似乎符合美國地質勘探局2004年公報中的USGS滑脱斷層模型,作者是Long,K.R.:與滑脱-斷層相關的礦化的初步描述礦牀模型。其他與貴金屬和賤金屬有關的生產性拆離斷層系統分佈在南加州、亞利桑那州西部和內華達州南部的盆地和山脈地區。亞利桑那州的一個例子是銅石礦,該礦以前由Cypress開採,在1987-1993年間通過露天開採方法生產了50萬盎司黃金。目前正在對銅礦進行評估,以尋找更多的資源。
石英脈存在於露頭、露頭、浮選和歷史採礦廢墟中。除了在樣品中發現的這些強大的貴金屬價值外,星塵的其他觀察結果還包括:
·玉髓石英脈的存在。
·破碎礦脈和多相膠結條帶硅礦脈&硅化。
·豐富的乾濕質地(沸騰程度和汽相)
下盤圍巖為強烈赤鐵礦、強烈綠泥石蝕變+銅氧化物的變質沉積基質。
這處房產沒有已知的儲量,根據多年來對該房產的前期工作,該房產屬於探索性房產。
這一索賠區塊目前的服務存在幹擾,在我們之前提交給BLM的勘探計劃中已經發現了幹擾。已向土地管理局提交的勘探工作結果造成的任何進一步地表幹擾都將需要補救。
截至2017年12月31日、2018年、2019年和2020年12月31日的年度星塵地雷事件:
·根據2017年5月30日的公告,本公司的填海保證金於2017年5月17日被BLM受理,在此之前,《申請進行勘探鑽探計劃的通知》已獲受理。該公司已聘請內華達州的Harris Explore Drilling and Associates Inc.(Harris Drilling)公司於6月的第一週開始在Stardust地產進行鑽探。哈里斯鑽探公司已有50多年的歷史,曾為世界上許多頂尖的採礦和勘探公司工作過。這一第一階段鑽井計劃旨在確定綠泥石-赤鐵礦賦存礦脈系統內足夠寬的走向長度和測試等級。鑽探將試圖確定構造的連續性(沿走向的礦脈連續性)、礦脈的等級和賦存的寒武帶,並找出構造的寬度。按照設計,該程序還應在合理的淺層深度展示坡度。該計劃設想的最低鑽孔角度為-45度。這一階段將包括大約3000英尺的鑽探。星塵項目中的礦化似乎位於與滑脱有關的礦脈中,礦脈賦存於強烈的綠泥石和赤鐵礦寄主巖石中。靜脈系統已經在大約3200英尺(975米)的走向上進行了取樣。這些礦脈似乎是區域性存在的廣泛的、部分侵蝕的低角斷裂系統的饋送系統。
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·正如2017年7月5日宣佈的那樣,第一個兩孔巖芯(HQ)鑽井已經完成。第一個井(SDD1)在350英尺的深度完成,第二個井(SDD2)在位於亞利桑那州尤馬縣的100%擁有星塵索賠區塊的290英尺處完成。這一首個鑽探計劃預計將鑽6-8個孔,總長3000英尺。星塵鑽探活動的目標是一種低温貴金屬(金、銀)系統。內華達州的哈里斯勘探鑽探和聯合公司(Harris Drilling)於6月10日開始鑽探。7月3日,來自前兩個洞的核心樣本被送往亞利桑那州圖森市的天際分析和實驗室(Skyline Analyayers And Laboratory)。這些樣品將用標準鋼粉碎和粉碎,然後進行金的火試樣和銀和多種其他微量元素的24種多元素地球化學分析。這一第一階段鑽井計劃旨在確定綠泥石-赤鐵礦賦存礦脈系統內足夠寬的走向長度和測試等級。鑽探將試圖確定構造的連續性(沿走向的礦脈連續性)、礦脈的等級和賦存的寒武帶,並找出構造的寬度。按照設計,該程序還應在合理的淺層深度展示坡度。該計劃設想的最低鑽孔角度為-45度。
·正如2017年8月30日宣佈的那樣,Harris Drilling and Associates Inc.於2017年7月26日完成了第三和第四孔巖芯(HQ)鑽井。第三個洞(SDD3)在175英尺的深度完成,第四個洞(SDD4)在位於亞利桑那州尤馬縣的100%擁有星塵索賠區塊的293英尺處完成。第二階段鑽探計劃在9月份進行。星塵鑽探活動的目標是一種低温貴金屬(金、銀)系統。7月28日,來自第三個和第四個洞的核心樣本被送往亞利桑那州圖森市的天際分析和實驗室(Skyline Analyayers And Laboratory)。這些樣品將被壓碎,用標準鋼粉碎,然後進行火試金法和24種多元素地球化學法檢測銀和其他多種微量元素。
·這一第一階段鑽井計劃旨在確定綠泥石-赤鐵礦賦存礦脈系統內足夠寬的走向長度和測試等級。鑽探將試圖確定構造的連續性(沿走向的礦脈連續性)、礦脈的等級和賦存的寒武帶,並找出構造的寬度。按照設計,該程序還應在合理的淺層深度展示坡度。該計劃設想的最低鑽孔角度為-45度。
·3號和4號孔被設計用來測試露頭礦脈中金礦化的投影,以及僅在該地產的一個原始豎井東北方向發現的硅化作用。我們期待着收到和審查化驗結果,並與我們的股東分享,因為我們已經送去化驗的核心部位有多處靜脈。“
·正如2017年12月5日宣佈的那樣,11月份,星塵項目完成了9個RC鑽孔,共計5000英寸。鑽探主要集中在房產的西半部,有-45度的斜孔。主要目標是位於正東正北的主要星塵礦構造,以及北側的次級NE向斷層展布。穿過這些構造的鑽孔不斷截斷石英脈狀、強烈的硅化作用和伴生的氧化鐵礦物,所有這些都有可能成為金銀礦化。礦脈圍巖包括蝕變二長巖侵入巖、變火山巖和變沉積巖。2017年的大部分鑽探發生在E-W和NE構造北側和NW側向下偏移形成的薄(25-90‘)礫石覆蓋區域。2015年Zonge Engineering的地磁數據部分解決了盲目構造鑽探目標,部分可以從詳細的航空照片和地質製圖中辨別出來。雖然礫石中含有金銀夾層、條帶狀低温熱液石英脈物質的稜角碎片,但它通過就地遮擋石英脈,阻礙了20世紀20年代星塵的歷史性開發工作。
整個星塵超熱系統從東到西似乎受到了不同程度的侵蝕。在歷史悠久的礦井東側,曝光率很高。巖屑金銀效果改善更接近歷史悠久的星塵礦井,這些礦井位於一條中央走廊上,貴金屬帶被侵蝕得更好,但沒有完全被礫石覆蓋。SDR5和6號鑽孔測試了這條走廊。從SDR 7到SDR 13的鑽孔瞄準了礫石下的石英脈,覆蓋了歷史悠久的豎井以北300‘處和以西1500’處。這些洞遇到了最強的石英脈間隔,厚達55‘。石英脈間隔的深度範圍從礫石蓋層以下到井下深達615‘,這表明貴金屬帶在深部保存良好。在星塵豎井以西約1300‘處,一個突出的NE向構造進一步向下傾倒,使第三紀火山巖與已知石英脈所在的較老的侵入巖和變質巖發生斷層接觸。SDR12套在該構造的上盤,在第三紀火山巖與前第三紀基巖之間的斷層接觸處遇到了較厚的礫石層序、第三紀火山巖和石英脈,並在基巖中發現了額外的石英脈和硅化作用。強烈蝕變和構造控制的石英脈繼續延伸到2017年鑽探的西側。, 使星塵超熱系統向西開放,並有可能繼續向西加強。這項鑽探計劃清楚地表明,星塵項目包含一個比受限制的歷史開採和地表暴露所指示的更大更強的淺成熱液蝕變系統,需要進一步鑽探以確定其大小。在鑽探過程中觀察到的石英脈和硅化的強度和程度表明,有很好的潛力取得顯著的金銀成果。所有1000個樣本目前都在亞利桑那州圖森市的天際分析和實驗室。預計結果將在4-6周內公佈。
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總而言之,最近在星塵完成的9孔鑽探計劃成功地確認了星塵地產先前測試區域以外存在石英脈。鑽探發現,在歷史悠久的星塵豎井以西1500英尺的地方,沿着這一趨勢有很強的石英脈構造。鑽探在歷史悠久的地下礦井之外的區域遇到了石英脈和金屬礦化。這表明,在這些歷史悠久的礦山以西的已知建築中,可能還有更多的貴金屬資源。
·根據2018年2月8日的公告,本公司公佈了星塵金礦項目二期鑽探的結果如下。2017年,墓碑探索在星塵項目完成了13個洞,總計6200英尺。鑽探主要集中在房產的西半部,有-45度的斜孔。主要目標是位於正東正北的主要星塵礦構造,以及北側的次級NE向斷層展布。穿過這些構造的鑽孔不斷截斷石英脈狀、強烈的硅化作用和伴生的氧化鐵礦物,所有這些都有可能成為金銀礦化。礦脈圍巖包括蝕變二長巖侵入巖、變火山巖和變沉積巖。2017年的大部分鑽探發生在E-W和NE構造北側和NW側向下偏移形成的薄(25-90‘)礫石覆蓋區域。
·整個星塵超熱系統從東到西似乎受到了不同程度的侵蝕。在歷史悠久的礦井東側,曝光率很高。巖屑金銀效果改善更接近歷史悠久的星塵礦井,這些礦井位於一條中央走廊上,貴金屬帶被侵蝕得更好,但沒有完全被礫石覆蓋。SDR5和6號鑽孔測試了這條走廊。從SDR 7到SDR 13的鑽孔瞄準了礫石下的石英脈,覆蓋了歷史悠久的豎井以北300‘處和以西1500’處。這些洞遇到了最強的石英脈間隔,厚達55‘。石英脈間隔的深度範圍從礫石蓋層以下到井下深達615‘,這表明貴金屬帶在深部保存良好。在星塵豎井以西約1300‘處,一個突出的NE向構造進一步向下傾倒,使第三紀火山巖與已知石英脈所在的較老的侵入巖和變質巖發生斷層接觸。SDR12套在該構造的上盤,在第三紀火山巖與前第三紀基巖之間的斷層接觸處遇到了較厚的礫石層序、第三紀火山巖和石英脈,並在基巖中發現了額外的石英脈和硅化作用。強烈的蝕變和構造控制的石英脈繼續延伸到2017年鑽探的西部,使星塵低温熱液系統向西開放,並有可能向西增強。到目前為止,在這一小塊鑽探區域,所有鑽探結果的品位都低於預期。在這次鑽探活動中,墓碑已經鑽透了令人難以置信的大石英脈,幾乎每一塊被送去化驗的部分都攜帶着黃金。, 這使得墓碑集團高度樂觀地認為,星塵地產剩餘的396英畝土地上的數量會更多。
除了黃金化驗,墓碑實驗室還準備了29種其他元素的分析,其中包括鋰。在所有的鑽孔裏都有有趣的鋰離子,這是我們沒有預料到的。雖然鋰的數量也被認為是低品位的,但現在它將被添加到我們的勘探計劃中。鋰賦存於一種與花崗巖相似的前晶質巖石成分中,其中含有豐富的石英。第三階段鑽探區有許多前晶巖露頭,我們將把這些露頭列入我們下一步的鑽探目標。
鑽探的前兩個階段旨在確定確定的綠泥石、赤鐵礦賦存礦脈系統內足夠寬的走向長度和測試等級。鑽探的目的是確定構造的連續性(沿走向的礦脈連續性)、礦脈的等級和賦存的寒武帶,並找出構造的寬度。
本公司於2019年或2020年並無在星塵礦進行任何工作,但本公司仍持有所有索償。
2017演練計劃
2017年,該公司在星塵項目完成了13個洞,共計6200英尺。鑽探主要集中在房產的西半部,有-45度的斜孔。主要目標是位於正東正北的主要星塵礦構造,以及北側的次級NE向斷層展布。穿過這些構造的鑽孔不斷截斷石英脈狀、強烈的硅化作用和伴生的氧化鐵礦物,所有這些都有可能成為金銀礦化。礦脈圍巖包括蝕變二長巖侵入巖、變火山巖和變沉積巖。2017年的大部分鑽探發生在E-W和NE構造北側和NW側向下偏移形成的薄(25-90‘)礫石覆蓋區域。
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整個星塵超熱系統從東到西似乎受到了不同程度的侵蝕。在歷史悠久的礦井東側,曝光率很高。巖屑金銀效果改善更接近歷史悠久的星塵礦井,這些礦井位於一條中央走廊上,貴金屬帶被侵蝕得更好,但沒有完全被礫石覆蓋。SDR5和6號鑽孔測試了這條走廊。從SDR 7到SDR 13的鑽孔瞄準了礫石下的石英脈,覆蓋了歷史悠久的豎井以北300‘處和以西1500’處。這些洞遇到了最強的石英脈間隔,厚達55‘。石英脈間隔的深度範圍從礫石蓋層以下到井下深達615‘,這表明貴金屬帶在深部保存良好。在星塵豎井以西約1300‘處,一個突出的NE向構造進一步向下傾倒,使第三紀火山巖與已知石英脈所在的較老的侵入巖和變質巖發生斷層接觸。SDR12套在該構造的上盤,在第三紀火山巖與前第三紀基巖之間的斷層接觸處遇到了較厚的礫石層序、第三紀火山巖和石英脈,並在基巖中發現了額外的石英脈和硅化作用。強烈的蝕變和構造控制的石英脈繼續延伸到2017年鑽探的西部,使星塵低温熱液系統向西開放,並有可能向西增強。到目前為止,在這一小塊鑽探區域,所有鑽探結果的品位都低於預期。在這次鑽探活動中,墓碑已經鑽透了令人難以置信的巨大的石英脈,幾乎每一個送去化驗的部分都攜帶着黃金。, 這使得墓碑集團高度樂觀地認為,星塵地產剩餘的396英畝土地上的數量會更多。
除了黃金化驗,墓碑實驗室還準備了29種其他元素的分析,其中包括鋰。在所有的鑽孔裏都有有趣的鋰離子,這是我們沒有預料到的。雖然鋰的數量也被認為是低品位的,但現在它將被添加到我們的勘探計劃中。鋰賦存於一種與花崗巖相似的前晶質巖石成分中,其中含有豐富的石英。第三階段鑽探區有許多前晶巖露頭,我們將把這些露頭列入我們下一步的鑽探目標。
鑽探的前兩個階段旨在確定確定的綠泥石、赤鐵礦賦存礦脈系統內足夠寬的走向長度和測試等級。鑽探的目的是定義構造連續性(沿走向的礦脈連續性)、礦脈的等級和賦存的寒武帶,並找出構造的寬度。
墓碑計劃。亞利桑那州科奇斯縣主礦和其他礦的狀況以及墓碑礦區銅礦勘探的第16部分
地點:亞利桑那州墓碑鎮
所有權:墓碑集團100%
礦物:黃金、白銀和銅
房產面積:約641英畝
該財產沒有已知儲量,根據該財產多年前完成的工作,主礦狀態屬於勘探性質。自20世紀30年代以來,緬因州有多個地區在工作,這些地區在許多報告中都有描述,這些報告是由之前的地質學家繪製的,本質上是非常具有歷史意義的。這項工作大部分是在地下完成的,通過礦井和斜井入口進入。我們還沒有完成這處房產內部的任何工作。我們之前沒有遇到過與以前的加工或化驗活動有關的這些財產受到任何污染的情況。
該公司擁有歷史悠久的西部墓碑銀礦區約640英畝的採礦權。我們的酒店位於亞利桑那州科奇斯縣歷史悠久的墓碑礦區內。亞利桑那州的墓石鎮位於圖森東南約70英里(英里,110公里),比斯比西北約24英里(40公里)。聖佩德羅河位於該房產最西邊界以西約2英里(3公里)處。
墓碑礦區是亞利桑那州科奇斯縣的12個礦區之一。銅、鉛、鋅、銀和金是該縣不同礦山生產的主要金屬。管理層對公司進行了組織和定位,以利用當今貴金屬和賤金屬(如銅、鉛和鋅)日益增長的需求和價格。
墓碑地產由三個不連續的地塊組成,總面積約為640英畝。這些地塊包括8個專利礦藏主張,總計145.6英畝(58.9ha)的第16條,以及1個亞利桑那州土地部的勘探許可證,總計495英畝。本公司擁有專利權的採礦權;地面權歸不同個人所有。亞利桑那州信託土地勘探許可證授予該公司自提交勘探申請之日起最長5年的獨家勘探權。地表權和採礦權由美國聯邦政府、亞利桑那州和個人擁有。
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墓碑公司在前幾年對第16節進行了多次取樣和演練。之前關於第16節的抽樣計劃包括115個金銀含量較高的樣本。結果包括從露頭、礦場、戰壕和地下工作場所收集的巖石樣本。最高的兩個樣品返回的化驗值分別為每噸609.50盎司的銀(銀)、0.396盎司的金(金)和81.70萬盎司的銀和0.180盎司的金。這些樣本中最高的,樣本49373,是從聖安娜礦場(約瑟夫礦脈)採集的精選樣本,深度為18米,橫跨10釐米。寬闊的斷層。早些時候從聖安娜礦(約瑟夫礦脈)10米處採集的高品位樣品SA35-0,在5釐米範圍內分析了971.40 opt Ag,0.335 opt Au。寬度。
SRK諮詢公司完成了關於該物業的詳細NI 43-101以及Geotech的ZTEM報告。公司基於為墓碑勘探公司進行的墓碑地產的直升機電磁地球物理勘測。一個重要的斑巖銅礦系統已被確定,它圍繞着該地區的第16段。
該公司已經在墓碑地產上進行了幾個鑽探項目,詳情如下。
2009/2010演練計劃-第二階段
於二零零九年二月,本公司從墓碑物業額外提取六個樣本,送往銅國家分析公司化驗金、銀、錳、銅、鉛及鋅。其中三個樣本來自緬因州礦山,三個樣本來自倫道夫礦山,這兩個樣本都位於墓碑地產上。由於一般經濟因素導致難以獲得為該計劃提供資金所需的資金,該公司暫停了2009年的演習計劃。
2010年4月,公司恢復了2009年的鑽探計劃,鑽探了兩個目標,兩個目標都相交於礦化區。該公司利用便攜式X射線衍射儀(XRF)現場讀取鑽屑中的金屬水平。這些結果幫助勘探團隊管理鑽探計劃。墓碑的財產由山姆大叔斑巖和比斯比集團的子公司負責。礦化裂縫一直向東北方向,許多裂縫沿着走向在數百英尺的範圍內表現出一致的方向。許多裂隙具有平行方向,形成裂隙組。這一地區的主要礦藏位於這些東北走向的裂隙中。緬因州的礦藏位於切割比斯比沉積物和山姆大叔斑巖的裂隙中。這些構造礦化裂縫是目前勘探計劃的主要重點。
截至2010年6月30日,已完成4080英尺的鑽探。此外,在此期間,還進行了額外的地質學家調查,以進一步評估墓碑地產上斑巖銅礦勘探目標的潛力。該公司一直在與地球物理承包商聯繫,以制定該項目這一階段的計劃、預算和時間表。規劃工作正在進行中,工作可能還包括地球化學調查。
自二零一零年六月以來,本公司並無對墓石物業進行進一步鑽探。主礦所在的州沒有已知的儲量,根據多年來對該礦的前期工作,該礦屬於勘探性質。
2010年直升機載Z軸自卸車電磁(ZTEM)和航磁物探報告
2010年6月29日至7月4日,巖土工程有限公司在墓碑項目區為該公司進行了一次直升機載地球物理測量。主要的地球物理傳感器包括Z軸自卸式電磁(ZTEM)系統和銫磁強計。輔助設備包括GPS導航系統和雷達高度計。ZTEM之所以被選中,是因為它能夠達到無與倫比的分辨率和調查深度。該系統非常適合於對埋藏的斑巖礦牀進行成像,並能夠在地表以下6000英尺(1.25英里)的地方收集數據。
機載ZTEM調查覆蓋了200多英里的線路和墓碑礦區的大部分地區。本次調查共採集地球物理數據373.5線公里。在ZTEM調查中,單個垂直偶極子空心接收線圈以網格模式在調查區域上空飛行,類似於地區性航空電磁調查。兩個正交的空芯水平軸線圈被放置在靠近調查地點的位置,以測量水平電磁參考場。來自三個線圈的數據用於獲得30至720 Hz頻段內6個頻率的Z/X和Z/Y翻轉器(Vozoff,1972)分量。ZTEM被用來使用電阻率對比度繪製地質圖,磁力儀數據也被收集來幫助使用磁化率對比度繪製地質圖。
機組人員駐紮在亞利桑那州的墓碑,進行調查的獲取階段。調查飛行於2010年6月29日開始,2010年7月4日完成。在項目的採購階段,每天都進行數據質量控制和質量保證,以及初步數據處理。最終報告、數據展示和存檔已於2010年10月由Geotech有限公司的奧羅拉辦公室完成。質量控制步驟包括重新檢查所有數據,以驗證初步數據處理,並允許對數據進行最後調整。姿態校正被重新評估,並在逐個組件、逐個飛行和逐個頻率的基礎上重新應用。任何剩餘的行對行系統噪聲都通過應用温和的附加調平校正來消除。
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作為調查的結果,Geotech發現了該物業中許多與已知斑巖礦牀相似的導電構造,並報告稱,磁性結果還包含有價值的信息,支持感興趣的勘探目標。根據獲得的地球物理結果,Geotech建議在地面跟蹤和鑽探測試之前,結合地質學對現有的地球物理數據進行更詳細的解釋,包括多功能時域電磁測量(VTEM)。
二零一零年十一月,在審核ZTEM數據後,在本公司的墓碑物業上發現至少四至五個斑巖目標,仍有非常大的土地位置需要評估。到目前為止,在已確定的目標中,有兩個以貴金屬(金和銀)賦存於屬性周圍作為“光環”,這是斑巖系統的重要特徵。Geotech將一個已確定的構造與已出售的Milligan山礦牀進行了比較,這些礦牀的測量和指示總資源量為4.171億噸,銅品位為0.21%,金為0.41g/t,銅為19.34億磅,金為550萬盎司。其中三個被識別的目標具有一致的高磁化率和高電阻率,這是非常有希望的地球物理特徵。其中一個目標毗鄰一家大型國際礦業公司鑽探的斑巖系統。截至本報告發稿之日,本公司正在繼續使用從墓碑項目ZTEM勘測中獲得的地球物理數據。
2012年技術報告
2012年1月,SRK完成了一份關於墓碑地產的技術報告。
SRK在報告中得出了以下結論:
Tombstone屬性表示具有有限數量的歷史和當前數據的開始勘探項目。目前,這些數據不足以根據當前的行業標準對財產進行資源分類。
通過各種文獻報道和幾篇碩士、博士學位論文,對中部礦區歷史上的銀礦有了很好的記載。儘管墓碑西部地區位於歷史上最大的礦藏以西,但通過目前的測繪、鑽探和地球物理勘測方法,可以利用現代採礦技術成功地開採出資源,而墓碑西部地區的財產仍然提供了一個機會來確定資源的目標。鑑於近年來白銀大宗商品價格上漲,最近對墓碑地區潛在的斑巖銅和金礦目標的重視,以及最近的黃金和銅大宗商品價格,墓碑項目有必要進行當前評估。
SRK在報告中提出了以下建議:
[] | 彙編和分析所有可用的全區數據,並使用該分析來定義和確定未來目標的優先順序。 |
[] | 將歷史和當前鑽井日誌轉換為數字格式日誌,重新記錄具有不完整日誌的孔。 |
[] | 將所有地球化學數據數字化。 |
[] | 使用符合行業標準的軟件進行繪圖和記錄。 |
[] | 對ZTEM航空測量確定的目標進行地面地球物理測量。 |
[] | 編譯GIS數據庫中的所有數據,並分析重合異常以定義鑽探目標。 |
[] | 定義演練計劃和預算。 |
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探險活動總結
勘探歷史總結及未來勘探規劃 | ||||
年 | 支出/ 預算 | 來源: 供資 | 勘探活動 | 從事行為的人 勘探和資格 |
2017-18
| $1,425,000 | 私募/ 私人投資者 | 星塵礦採礦權標樁;鑽探和債券復墾 | 專業地質學家對星塵進行採樣。 |
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| 地球物理測繪與採樣學 | 來自亞利桑那州的各種專業工程師和地質學家
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| 屬性的附加採樣和挖掘 | Harris Explore Drilling and Associates,Inc.(星塵地產鑽探2017年5月) |
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| 鑽探 |
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| 化驗法 |
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2018-19
| $2,000,000 | 私募/ 私人投資者 | 星塵礦採礦權標樁;鑽探和債券復墾 | 專業地質學家對星塵進行採樣。 |
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| 地球物理填圖與採樣 | 來自亞利桑那州的各種專業工程師和地質學家 |
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| 屬性的附加採樣和挖掘 |
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| 鑽探 |
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| 化驗法 |
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| 戰略合資企業 |
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2020-21
| $4,320,000 | 私募/ 私人投資者 | 為Bonanza建造堆淋浴墊(Heap Lach Pad For Bonanza) | 專業地質學家對星塵進行採樣。 |
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| 粉塵礦採礦權標樁;鑽探與債券復墾 | 來自亞利桑那州的各種專業工程師和地質學家 |
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| 地球物理填圖與採樣 |
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| 屬性的附加採樣和挖掘 |
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| 鑽探 |
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| 化驗法 |
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| 戰略合資企業 |
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2021-22
| $5,000,000 (1)(2) | 私募/ 私人投資者 | 為Bonanza建造堆淋浴墊(Heap Lach Pad For Bonanza) | 從事勘探的專業地質學家。 |
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| 博南扎第一期生產 | 博南扎礦各類專業工程師的建設與加工 |
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| 塵埃礦;額外鑽探 |
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| 墓碑的額外鑽探 |
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| 化驗法 |
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| 戰略合資企業 |
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(1)我們2021-2022年的預算包括以下費用,共計500萬美元:
·堆浸墊的建造和Bonanza礦的生產,100萬美元;
·星塵地產的額外勘探工作;100萬美元
·墓碑的額外鑽探費用為200萬美元
·管理、辦公和員工費用:400000美元;
·專業服務費:法律、會計、審計:25萬美元;
·BLM索賠和許可費用:150,000美元
·雜項$200,000
(2)在截至2020年12月31日的一年中,我們籌集了2230375美元,用於支付公司的運營費用,並需要額外增加約400萬美元,用於我們擬議的2021-2022年活動。
收入
然而,到目前為止,我們還沒有產生任何收入,但隨着Bonanza礦開始生產,我們預計收入將於2021年第三季度開始。
主體市場
我們目前沒有任何市場,因為我們還沒有在墓碑地產上發現任何具有商業可開採數量的礦產資源。如果我們成功地發現了商業上可開採的礦產資源,我們的主要市場應該由金屬精煉廠和賤金屬貿易商和交易商組成。
我們業務的季節性
我們的礦產勘探活動不受極端季節變化的影響,因為墓碑地產位於亞利桑那州。然而,野外工作最好在平均温度為10至15攝氏度的情況下進行。我們的其他業務,如冶金審查和化探調查結果的分析,可以常年進行。
本地資源
亞利桑那州的墓碑是距離墓碑項目最近的城鎮。Tombstone的服務僅略微足以支持採礦勘探和開發項目的需求,但附近的其他城鎮(Wilcox、Benson、Bisbee和Sierra Vista)擁有鑽探承包商、設備租賃和服務、工程服務以及更有能力支持我們鑽探計劃的勞動力等服務。塞拉·維斯塔距離項目區約18英里。最近的大城市圖森位於墓碑西北70英里處,沿着10號州際公路行駛,人口超過526,116人(2013年美國人口普查局估計),擁有當地可能無法獲得的公司、服務和承包商資源。距離更遠的其他城市(亞利桑那州鳳凰城、新墨西哥州拉斯克魯塞斯和阿爾伯克基)也能夠提供服務,支持該地區的勘探和採礦。
地表水稀缺,地下水供應在某種程度上是有限的。北邊的核桃谷和西邊的聖佩德羅河都是一條短暫的小溪。1882年,修建了一條管道,將飲用水從向西27英里的花楚察山輸送到墓碑。該鎮有市政水井,滿足鎮上居民的需要。邊遠地區的牧場主從私人水井獲得生活用水和儲備水。用於開發和採礦的水將來自該地區的地下水來源。亞利桑那州水利部(ADWR)對該地區的水井記錄顯示,該地區的地下水位一般較淺,低於地面200至400英尺。
該地區可以使用電話和電力,為當地牧場主和位於城外的小型服務公司提供服務。電話服務由Qwest提供。當地也提供互聯網和電視服務。電力由硫泉谷電力合作社提供,附近有440V的三相線。1-10和220條電線穿過這處房產。郵政服務可通過郵筒和地面投遞提供。UPS、DHL和聯邦快遞也在當地提供服務。
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加油站和柴油站距離酒店2英里,主要的燃料補給站在15英里外的塞拉維斯塔。埃爾帕索天然氣公司有一條天然氣管道橫跨SEC的東北角。7、T20S-R22E。第7節由亞利桑那州勘探許可證08-111864持有。南太平洋鐵路線與聖佩德羅河平行。
專利和許可證;工業、商業和金融合同;以及新的製造工藝
在我們的業務運作中,我們不依賴任何專利或許可的工藝、技術、工業、商業或金融合同或新的製造工藝。
競爭條件
我們與其他礦業公司在收購礦產權益以及招聘和留住合格員工方面展開競爭,其中一些公司擁有更大的財力和技術設施。
一般而言,礦產勘探業務競爭激烈,不能保證即使發現商業數量的礦石,也會有現成的市場可供銷售。許多我們無法控制的因素可能會影響所發現的任何物質的適銷性。這些因素包括市場波動;自然資源市場和加工設備的鄰近程度和能力;以及政府法規,包括與價格、税收、特許權使用費、土地保有權、土地使用、礦產進出口和環境保護有關的法規。這些因素的確切效果無法準確預測,但這些因素加在一起,可能會使我們很難獲得足夠的投資回報。
我們與許多擁有更多財政資源和技術設施的公司競爭,這些公司在收購礦產特許權、索償、租約和其他礦產權益以及招聘和留住合格員工方面都有優勢。較低的金屬價格和不穩定的市場,即使在競爭中也是如此,這讓我們認為,與我們的競爭對手相比,我們在留住地質學家或其他顧問方面不會遇到任何困難。
通常情況下的競爭,就像汽車、耐用品、服裝、電子產品製造商和大多數服務提供商所經歷的那樣,根本不是礦產市場的一個因素。礦產總是供不應求,從歷史上看,價格一直在上漲。競爭的唯一主要因素是生產成本。
雖然在生產成本上存在競爭,但該公司的產品在市場上幾乎沒有競爭。市場吸收了所有貴金屬和大多數以現行價格生產的賤金屬。較大的生產商可以對衝未來的生產,以便在價格波動時更容易管理預期收入,而較小的公司通常按市場價格銷售。在今天的市場上,較大的生產商已經退出了對衝。
貴金屬市場的主要競爭是爭奪勞動力中的人才。隨着油價的上漲,許多新公司已經開始運營,或者正在勘探和探明儲量。正是在這一領域,存在着對經驗豐富的地質學家、項目經理和礦業高管的競爭。在許多地區也存在採礦勞動力短缺的問題。
該公司相信,由於其位於歷史悠久的礦區,全年工作條件以及靠近亞利桑那州圖森和鳳凰城的主要人口中心,它可以戰勝這一競爭。此外,經驗豐富的礦業專業人士協助該公司的發展,並在該行業擁有許多人脈。
環境法規
亞利桑那州的礦產勘探受亞利桑那州礦山督察員辦公室以及聯邦法規第30條的管轄,這兩項法規都旨在規範和促進安全和環保採礦作業的發展。到目前為止,我們遵守這些規定對我們的運營、資本、收益或競爭地位沒有實質性影響,遵守這些規定的成本也不是很大。我們目前無法評估或預測額外的法規或立法會對我們的活動產生什麼影響。
政府規章
採礦作業受到一系列政府法規的約束,如限產、價格控制、增税、徵收財產、環境保護、保護農業領土或改變礦產銷售條件。採礦作業也可能受到土著人民的索賠的影響,任何索賠都可能產生減少或阻止我們開採任何財產的效果。我們將被要求遵守亞利桑那州和美國所有適用於礦產勘探的政府當局和機構的所有法規、規則和指令。我們的礦產主張使我們公司有權繼續在我們的物業上進行勘探活動,但我們必須遵守有關土地使用、環境保護和相關事項的各種美國聯邦和州法律。
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為了保持州礦產勘探許可證的良好狀態,許可證持有者必須每年續簽(最多四次,總共5年),每次續簽申請的費用為500.00美元。每次申請最多允許640英畝或一整塊土地。此外,在發出許可證意向的通知發出後30天內,初步租金為每英畝2元。2美元的租賃費是許可證第一年和第二年的租金。然而,雖然第二年的租金是預付的,但該年的許可證仍然必須續簽。第三年到第五年的租金是每年每英畝10.00美元,在許可證續簽時每年到期。保證金(單張許可證的保證金一般為3,000元,個人或公司持有的5個或5個以上的許可證的保證金通常為15,000元)也須在接到發出許可證意向的通知後30天內到期。在許可證有效期內,根據亞利桑那州土地部(“ASLD”)對“勘探作業計劃”(必須由ASLD在啟動任何勘探活動之前提交併批准)中詳細説明的擬議勘探活動的審查,可增加保證金金額。
州土地由亞利桑那州礦產勘探許可證覆蓋,該許可證由ASLD管理。在亞利桑那州進行鑽探的許可證由亞利桑那州水資源部(ADWR)管理。在BLM土地上進行勘探鑽探的許可需要一份意向通知或一份運營計劃,這取決於計劃中的新地表幹擾的數量。意向書是針對預計地面幹擾面積小於5.0英畝的規劃地面活動,通常可以在30至60天的時間內獲得。如果計劃的勘探工作涉及超過5.0英畝的新地表幹擾,則需要一份作業計劃。一份行動計劃可能需要幾個月的時間才能獲得批准,這取決於預期工作的性質、所需的填海保證金水平、考古調查的必要性,以及BLM可能確定的其他因素。勘探鑽探不需要其他許可證。
本公司已發出意向書-礦產勘探鑽探AZA33591,以在秒內就BLM索賠進行鑽探。9和10,T20S-R22E。許可的鑽探工作已於2007年部分完成,鑽孔TEM1、TEM2和TEM3。在完成考古和文化資源調查後,公司還獲得了在SEC鑽探的條件批准。16,T20SR22E,根據亞利桑那州勘探許可證08-111868。
C.組織結構
我們有一家全資子公司,墓碑勘探和採礦公司(Tombstone Explore And Mining Corporation),這是一家內華達州的公司(“TEMC”),有資格在亞利桑那州開展業務。我們所有的業務都是通過TEMC進行的。Tombstone Explore Corp.擁有Bonanza Mining Company 40%的股份,Bonanza Mining Company是一家在內華達州註冊成立的實體,有資格在亞利桑那州開展業務。
D.財產、廠房和設備
我們的主要執行辦公室位於澳大利亞斯科茨代爾弗里斯路6529E號,郵編85254。此外,我們還與我們的全資子公司TEMC共享這一空間。我們目前不付任何房租。我們相信,現有的空間足以滿足我們目前的需要。如果我們需要額外的空間,我們相信可以在商業上合理的條件下獲得這些空間。
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我們的酒店
勘探歷史總結及未來勘探規劃 |
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編號/ 類型: 索賠 | 所有權/ 對以下項目感興趣 屬性 | 持續時間 的 利息 | 位置 | 種植面積 | 協議/ 版税 | 年費/ 維修/許可證 | |
8項專利 礦脈索賠 | 作為創紀錄的礦業權所有者和評估的礦業權所有人,在索賠中擁有完整的100%礦業權
沒有表面權利。 | 只要公司繼續持有所有權,索賠就有效。 | 私人土地 | 145.58英畝 | -- | 無 | |
1亞利桑那州礦產勘探許可證 | 在土地上勘探和開發礦產的獨家權利。
亞利桑那州是創紀錄的土地表面和礦產所有者。
公司是國家土地的記錄持有者。 | 這些許可證是有效的,每個許可證都必須每年續簽。 | 亞利桑那州土地 | 450英畝 | 州礦產勘探許可證,如果轉換為採礦租約,將獲得亞利桑那州分配的特許權使用費。 | 必須每年續簽一次,最長可達5年,每張許可證收費500.00美元。此外,第一年和第二年的初始租金為2.00美元/英畝,應在發出許可證意向通知後30天內支付。第三至第五年的租賃費為10.00美元/英畝/年,每年續簽許可證時到期。保證金(單個許可證通常為3,000美元,5個或5個以上許可證為15,000美元)應在發出許可證意向通知後30天內到期。 | |
20個未獲專利的 礦脈索賠 | 完全由本公司控制。
公司有權為勘探目的進入。
沒有表面權利。 | 這些申請是有效的,每一項都必須每年續簽。 | 由美國土地管理局(BLM)管理的美國聯邦土地。 | 400英畝 | 沒有關於聯邦採礦索賠的特許權使用費協議。 | 索賠的年度維持費如下:索賠年度維護費155美元,用於支付給BLM的年度維護費,以代替年度評估工作。 |
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該公司獲得專利的採礦權利主張 | ||
索賠名稱 | 礦物 檢驗編號 | 領款申請 種植面積 |
緬因州 | M.S.#579 | 18.33 |
梅里馬克 | M.S.#175 | 20.61 |
剪刀 | M.S.#273 | 13.41 |
三重X | M.S.#577 | 15.27 |
喬納森兄弟 | M.S.#578 | 17.28 |
洛厄爾 | M.S.#797 | 20.59 |
可能 | M.S.#317 | 19.43 |
紅頂紅頂 | M.S.#190 | 20.66 |
專利採礦權的總種植面積: | 145.58 |
感興趣的行業
貴金屬和賤金屬行業每年的金屬產量超過1000億美元。該行業本質上是兩個部門:主要的生產商和初級的勘探和採礦公司。
自由港麥克莫蘭(Freeport McMoran)、力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)等主要生產商從地理上分散的大規模作業中生產大部分貴金屬和賤金屬。各大公司的房地產擴張通常來自與初級勘探和採礦公司的合資、整合或收購。發生這種情況通常是因為初級員工發現很難啟動全面運營,因為前端開發成本很高。這些大公司可以吸收和開發新發現的油田,而對間接運營的影響不大,並可以通過遠期銷售金屬為直接運營提供資金。
初級員工通常會把大部分資金花在尋找新的潛在區域,通過地質研究、分析和鑽探來探明一部分儲量,然後開始小規模的運營。在此期間,大多數成功的初級製片人都會吸引主要製片人的注意,並以某種方式與其合作。
運營/生產成本是該行業的驅動力。所有生產的產品,特別是貴金屬行業的產品,都被市場吸收。供不應求。最賺錢的公司每盎司/磅的生產成本最低。然而,投資者獲得的最高回報來自初級公司,成功時,在可行的項目得到證明之前,這些公司的每股價格都較低。然而,新公司的風險往往更高,除非他們找到並獲得可行的項目和足夠的資金。
貴金屬行業的主要客户是Englehart、Johnson Maffey等精煉商,這些公司是生產商和消費者之間的產品分銷商。生產的大部分貴金屬被工業和電子工業、汽車工業、珠寶業和投資界利用。
隨着金屬價格的上漲,人們對勘探和最終生產的新領域的興趣也在上升。在過去的二十年裏,人們對中美洲和南美以及第三世界發展中國家的興趣顯著擴大。今天的價格水平,加上許多外國項目的政治不確定性,以及阿拉斯加和加拿大北部部分地區無法全年運營,在美國大陸催生了新公司的復興。然而,許多初級投資者只瞄準一到兩類金屬。這種運營模式限制了他們生產或收購的成功機會。
今天初級勘探和採礦公司的成功關鍵有四個:1.房地產持有量和潛力;2.選址;3.金屬多樣性;4.開發和運營成本。
Tombstone屬性
墓碑礦區的大多數歷史礦山都是多金屬的,主要礦石是富礦品位礦牀中的銀。然而,已發現異常的銅、鉛、鋅、錳和金,其中一些金屬來自科奇斯縣的不同礦山(即比斯比的銅、查爾斯頓礦區的鉛和墓碑礦區的銀和錳)。
自二零一零年以來,本公司追求的主要勘探概念是低品位、大噸位斑巖銅礦化,主要埋藏在盆地填充物之下。這一概念是基於區域地質的,其中包括墓碑火山口雜巖及其相關的侵入體和複雜的斷裂系統;Asarco和其他主要礦業公司在20世紀70年代、80年代和90年代鑽探該地區的深度超過3,000英尺的斑巖銅礦化;以及該地區西部礦山排土場巖屑樣品中Cu、Ag、Pb和Zn比值的地球化學異常值和分帶模式,大致與Lowell和Guilbert(1970)的斑塊一致。
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銀礦化也是勘探目標,特別是在本公司所持土地的西部地區。白銀勘探概念正在尋求將東北走向的礦化裂隙連接在一起,形成銀礦牀,這些銀礦牀預計將沿着走向連接歷史礦牀和前景,並將礦化深度延伸到地下水位以下可能數百英尺;地下水位以下的勘探潛力過去只進行了最低限度的勘探和/或開採。裂隙礦脈的水平和垂直延伸預計將更容易被目前的勘探方法確定,並將服從地下或露天採礦方法。
金礦勘探是基於20世紀90年代至20世紀90年代星塵地區歷史地球化學和地球物理勘探、淺層鑽探和報告的黃金品位的概念。
地層學
墓碑地區的巖石年代從前寒武紀到第四紀。最古老的巖石是細粒的灰色前寒武紀鬆片巖,由前寒武紀花崗巖和斑巖侵入,不整合地覆蓋着一套厚厚的古生代沉積巖序列,從主要的灰巖變成主要的砂巖和頁巖。最上面的單元,納可石灰巖是一個被中生代比斯比羣覆蓋的不整合的侵蝕面,比斯比羣是一系列礫巖、砂巖、石英巖、頁巖和石灰巖,其中有兩到三個透鏡狀的軟藍灰色石灰巖。
中生代沉積巖沉積後經歷了一段變形和火成活動期。晚白堊世以與墓碑火山中心有關的噴發和侵入活動為標誌,該火山中心可能形成於大陸邊緣弧內。墓碑火山中心在73.5+/-2.8 Ma時噴發出山姆大叔凝灰巖,並因塌陷進入疏散的巖漿房而形成不規則形狀的破火山口。伴隨着這些事件的還有席弗林花崗閃長巖、閃長巖股和巖塞以及安山巖脈的侵位。銀礦化與這一時期的褶皺、斷裂、火成巖侵入和裂隙直接相關:南北(脈)裂隙、斷層、背斜和捲曲,特別是在西部地區,與南北走向的巖脈和橫貫東北向的裂縫直接相關。(2)銀礦化與該時期的褶皺、斷裂、火成巖侵入和裂隙活動有直接的關係:南北向裂隙、斷層、背斜和捲曲,特別是在西部地區,與南北向巖脈和橫貫東北向的裂隙有關。大多數銀礦牀至少與兩個構造特徵有關,通常位於它們的交叉處。墓碑火山中心的巖石晚於拉萊米德逆沖斷裂,幾乎沒有變形。
盆嶺省形成於新生代,當時東西向地殼伸展導致南北走向斷裂的垂直運動。伸展作用導致了廣泛的花崗巖存量和熔巖的侵位,並伴隨着火山活動。盆山斷塊斷裂過程中出現局部陡峭的傾斜和較小的正斷層。
表生含銀礦物以溴鋁礦為主,下生含銀礦物主要有鐵閃鋅礦、方鉛礦和方鉛礦。賤金屬礦化,通常被氧化,發生在拉萊米德火山巖和山姆大叔凝灰巖的斷層和破碎地帶。最常見的鹼性礦物有閃鋅礦、方鉛礦和黃銅礦。黃銅礦分佈廣泛,最常見的形式是閃鋅礦中的出溶氣泡。錳礦化廣泛存在於墓碑地區,並以氧化銀-鉛礦化為主,礦化程度不一。含錳礦化以交代礦化的形式存在於石灰巖中。
未來12個月的發展戰略和運營計劃
公司的發展戰略是將重點放在初級勘探和採礦企業成功的根本關鍵上。這些關鍵是在行業討論中確定的。
房地產持有量和潛力。
計劃:繼續進行地質分析,包括測繪和識別鑽探目標。將重點放在這些目標上,進行鑽探、取樣和確定潛在儲量。隨着鑽井的進行和研究,擴大目標區域,擴大對屬性的認識。
1.位置
計劃:公司的墓碑物業位於一個著名的金屬和礦業區,交通便利,歷史悠久,採礦友好的社區和容易獲得許可使公司處於成功的位置。公司將繼續在物業上尋找可供工廠現場運營的區域,改善越野通道,並與廣大社區密切合作,提供就業機會。該公司還將與亞利桑那州的州政府建立聯繫,使其成為該州經濟的重要貢獻者。
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2.金屬多樣性
計劃:墓碑上已經發現了大量的金屬和礦物,包括銀和金。該公司將在諮詢機構的幫助下,進一步探索金屬和礦物的範圍,以及為市場提取/生產產品的能力。在非貴金屬領域,公司可能會尋找合資夥伴,他們將為我們的股東增加成功和財務回報。
3.開發和運營成本
計劃:在獲得許可、融資和充足資源的情況下,本公司可能建立一個小型生產業務,利用現有已知地點的材料開始白銀和黃金生產。隨着鑽探目標確定了鑽探的關鍵區域,作業將擴大到兩個大型磨坊地點。從該地區的抽樣和歷史生產情況來看,該公司堅信,低成本/高利潤的經營將會發展起來。
項目4A未解決的工作人員意見
不是必需的。
項目5.經營和財務回顧及展望
以下對截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的財年我們的財務狀況和運營結果的討論和分析應與本報告中包括的我們的財務報表和相關注釋一起閲讀。本報告中包含的我們的財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。
A.經營業績
我們的經營業績一直受到許多全球性因素的影響,這些因素包括經濟和市場狀況、資金供應、價格和利率的水平和波動、貨幣價值、商品價格和其他市場指數、技術變化、信貸供應、通脹以及立法和監管的發展。本地因素,包括政治、社會、金融和經濟的穩定,資金、技術、工人、工程師和管理人員的供應,地質因素和天氣情況,也會影響我們的經營成果。請參閲“關鍵信息-風險因素”。由於上面討論的經濟和競爭因素,我們的經營結果可能在不同時期有很大的不同。
截至2020年12月31日的年度與截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度比較
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日止年度,我們沒有收到任何來自各種採礦權和財產的收入。
截至十二月三十一日止的年度, | 淨虧損 | 每股虧損 |
2020 | $1,369,470 | $0.16 |
2019 | $1,702,424 | $0.35 |
2018 | $558,974 | $0.18 |
截至2020年12月31日止年度的淨虧損歸因於董事及管理費762,947美元,主要涉及發行本公司普通股,諮詢服務556,760美元,本公司在運營中產生的審計、會計及法律費用專業費用41,318美元,清償債務虧損43,068美元,以及本公司在Bonanza Project的投資按比例虧損85,028美元。與前一年發放的無追索權貸款的免除有關的198801美元的收益抵消了這一損失。
截至2019年12月31日止年度的淨虧損包括董事及管理費825,177美元,主要與發行公司普通股有關;礦產成本355,991美元,包括巴哈馬總投資減值350,000美元;諮詢服務111,392美元;審計、會計及法律方面的專業費用71,264美元;清償債務虧損243,065美元,其中包括清償應付貸款損失228,750美元;公司於截至2019年12月31日止年度的淨虧損為825,177美元,主要與發行公司普通股有關;礦產成本355,991美元,包括巴哈馬總投資減值350美元;諮詢服務111,392美元;審計、會計及法律費用71,264美元;清償債務虧損243,065美元,其中包括清償應付貸款損失228,750美元。利息支出65,870美元,其中包括應付本票應計利息397,500美元,其中包括年息15%的年內發行的新應付票據362,000美元。
截至2018年12月31日的年度淨虧損歸因於24,918美元的一般和行政費用,240,000美元的管理和董事費用,95,114美元的專業費用,137,074美元的諮詢服務費,23,085美元的礦產勘探成本,被23,577美元的清償債務收益所抵消。
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B.流動資金和資本資源
自我們成立以來,我們幾乎完全通過向投資者出售我們的普通股和發行應付可轉換票據來為我們的運營提供資金。由於我們現在專注於採礦勘探,沒有生產資源資產,我們的業務運營不產生營業收入或現金流。在發現大量礦石之前,我們的營運資金需求不大,我們預計未來幾年將繼續通過出售股權為運營提供資金。不能保證我們會在可接受的條件下成功安排融資。
在很大程度上,我們籌集資金的能力受到我們無法控制的趨勢和不確定因素的影響。這些數據包括賤金屬和貴金屬的市場價格以及我們勘探計劃的結果。如果黃金和鈾等金屬價格下跌,或者如果我們打算對我們的資產進行勘探計劃的結果不成功,我們實現業務目標的能力可能會受到嚴重損害。
2020年12月31日
截至2020年12月31日,我們手頭的現金為176,120美元,而截至2019年12月31日為466,377美元。現金減少是由於年內對Bonanza項目進行的現金投資(2150,000美元),資金主要來自發行普通股作為現金收益。截至2020年12月31日,我們的總資產為3,052,512美元,而截至2019年12月31日的總資產為1,278,150美元。總資產的增加歸因於我們對Bonanza項目的投資增加了2,064,972美元,其中包括額外的現金投資2,150,000美元減去我們在Bonanza淨虧損85,028美元中的比例份額。
截至2020年12月31日,我們的流動負債為545,827美元,而截至2019年12月31日的流動負債為340,030美元。流動負債增加的原因是本年度額外發行了250,375美元的應付票據,其中包括從相關方收到的100,375美元。產生額外差額的原因是,根據到期未償債務的支付時間差異,應付賬款和應計負債減少44578美元。除了流動負債,我們還有350,000美元的非現貨應付票據,包括關聯方的200,000美元,這些票據是作為對巴哈馬總項目的投資的一部分發行的,由於我們最初投資帶來的未來收益的不確定性,該項目在截至2019年12月31日的年度中受損。截至2020年12月31日,沒有未償非流動負債。
截至2020年12月31日,我們的營運資本赤字為369,707美元,而截至2019年12月31日的營運資本赤字為126,347美元。週轉資金減少的原因是為Bonanza項目的投資提供資金,該項目的部分資金來自發行無擔保、按需到期的應付票據。
2019年12月31日
截至2019年12月31日,我們手頭的現金為466,377美元,而截至2018年12月31日為39,858美元。現金增加是由於本年度從發行普通股和新應付票據收到的現金資金。
截至2019年12月31日,我們的流動負債為340,030美元,而截至2018年12月31日的流動負債為515,381美元。流動負債減少的原因是結清了欠公司總裁的管理費以及結清了應付的未償還票據。此外,我們還擁有35萬美元的非現貨應付票據,其中包括關聯方的20萬美元,這些票據是作為對巴哈馬總項目的投資的一部分發行的,由於我們最初投資帶來的未來收益的不確定性,該項目在截至2019年12月31日的年度中受損。
截至2019年12月31日,我們的營運資本為126,347美元,而截至2018年12月31日的營運資本赤字為475,523美元。週轉資金赤字的減少是由於發行普通股和應付票據以及通過發行普通股清償未償債務所收到的收益。
關鍵會計政策的應用
為按照適用的公認會計原則編制財務報表,我們的管理層需要作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。
我們的管理層經常對本質上不確定的事情的影響做出判斷和估計。隨着影響未來可能解決不確定性的變量和假設的數量增加,這些判斷變得更加主觀和複雜。我們的重要會計政策在本報告所包括的財務報表附註中披露。
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C.研發、專利和許可等。
我們目前沒有,以前也沒有制定研發政策。在過去的五個財政年度裏,我們沒有在研發上投入任何實質性的資金。
D.趨勢信息
我們的業務是勘查和開發礦藏。貴金屬和其他礦物的市場價格波動很大,特別是在最近幾年。各種金屬的價格受到許多我們無法控制的因素的影響,包括國際經濟和政治趨勢、通脹預期、匯率波動、利率和全球或地區消費模式、投機活動以及採礦和生產方法改善導致的產量增加。貴金屬的大宗商品價格直接影響我們的收入前景和融資能力。雖然不能保證這一趨勢將持續下去,但管理層樂觀地認為,在可預見的未來,當前的價格水平將持續下去。
E.表外安排
我們沒有任何表外安排對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營結果、流動資金、資本支出或對投資者至關重要的資本資源產生當前或未來的影響,或有合理的可能對其產生影響。
F.合同義務的表格披露
下表按特定類別列出了截至2020年12月31日的合同義務。
合同 義務 | 總計 | 不足1年 | 1-3年 | 3-5年以上 |
應付票據 | $298,500 | $298,500 | - | - |
總計 | $298,500 | $298,500 | - | - |
除上述合同義務外,我們沒有任何合同義務,即反映在資產負債表上的長期債務義務、資本(融資)租賃義務、購買義務或其他長期負債。
G.安全港
前瞻性陳述
本年度報告包含前瞻性陳述,反映了我們目前對未來事件的期望和看法。這些前瞻性陳述可以通過諸如“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“應該”、“預期”、“目的”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“很可能”或其他類似表述來識別。這些前瞻性陳述包括與我們的目標和戰略、我們的競爭優勢、我們對經營結果的期望和目標、我們的業務前景和我們的擴張戰略有關的陳述。這些聲明出現在多個地方,包括有關我們的意圖、信念或當前對以下方面的期望的聲明:
·我們的方向和未來的經營;
·執行我們的主要經營戰略,包括我們可能參與的收購、剝離或合資交易或其他投資機會;
·實施我們的融資策略和非經常開支計劃;
·礦產儲量的勘查和採礦設施的開發;
·商品價格走勢和商品需求;
·競爭和監管的未來影響;
·支付股東權益的股息或利息;
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·行業趨勢,包括價格走向和預期的供需水平;以及
·影響本公司財務狀況或經營業績的其他因素或趨勢。
我們的這些前瞻性陳述主要基於對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測,我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營結果、業務戰略和財務需求。雖然我們相信本年度報告中包含的每一種前瞻性陳述都有合理的基礎,但我們提醒股東,這些陳述是基於我們對未來的預測,這些預測會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同。
年度報告中包含的前瞻性陳述會受到有關我們公司的風險、不確定因素和假設的影響。由於“風險因素”和本年度報告中其他部分描述的風險因素,我們的實際經營結果可能與前瞻性陳述大不相同。這些風險並不是包羅萬象的。我們的管理層不可能預測所有風險因素,也不能評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。我們公司的投資者不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。除非法律要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,以反映新信息或未來事件或其他情況。
項目6董事、高級管理人員和員工
A.董事和高級管理人員
下表列出了截至本報告日期,我們每位董事和高級管理人員的姓名、業務經驗和職能/專長領域:
姓名、職位、年齡 | 我們公司的經驗和職能領域 |
艾倫·M·布朗 首席執行官、首席財務官, 董事兼總裁 54歲 | 作為總裁、首席執行官、首席財務官和董事,布朗先生負責制定我們的戰略方向,並對我們的整體業務進行管理和監督。 |
丹尼爾·A·西斯通(1) 導演 71歲 | 本公司獨立董事 |
唐納德·勞赫(2) 導演 74歲 | 本公司獨立董事 |
馬克·梅霍克(3) 導演 53歲 | 本公司獨立董事 |
(1)Cistone先生於2016年1月7日被任命為董事會成員。
(2)Rauch先生於2017年10月12日被任命為董事會成員
(3)梅霍克先生於2018年7月1日被任命為董事會成員
總裁兼首席執行官艾倫·M·布朗先生是該公司的總裁兼首席執行官。他在會計和採礦勘探方面擁有非常廣泛的商業背景,並在企業併購、房地產收購和房地產開發方面擁有豐富的經驗。在創立TMBXF之前,布朗先生花了幾年時間在温哥華島上的一家特許會計師事務所工作。他也是加拿大一家房地產公司的首席財務總監。他也是加拿大一家房地產公司的首席財務總監。他還曾在温哥華島上的一家特許會計師事務所工作了幾年。他也是加拿大一家房地產公司的首席財務總監。
董事會主席丹尼爾·A·西斯通(Daniel A.Cistone)接替西斯通先生擔任董事長,他擁有廣泛的技術背景和成熟的董事會領導經驗。他在金融方面擁有豐富的經驗和專業知識,包括國內外的收購和初創企業,以及這些公司的管理,這將是公司的一筆巨大資產。西斯通先生是丹尼爾·A·西斯通諮詢有限責任公司(Daniel A.Cistone‘s Consulting LLC)的總裁。並在他所在社區的幾個公司和地方董事會擔任董事。此前,他在全球製造公司M&C Specialties Co.工作了40年,擔任首席財務官/首席執行官。他獲得賓夕法尼亞州維拉諾瓦大學會計學學士學位。
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董事唐納德·勞赫1969年以優異成績畢業於密歇根州立大學工商管理專業。Rauch先生在1995-2007年間擔任全球領先的壓敏材料製造商/轉換器M&C Specialties Co的總裁兼首席執行官。他將公司從費城的一家工廠成長為一家在愛爾蘭、墨西哥、中國和加利福尼亞州設有工廠的國際企業。2007年6月,M&C Specialties被出售給ITW。他的董事會經驗豐富,曾在1973年至2007年間擔任M&C專業人員、創意金融集團顧問委員會、華敏斯特醫院、墊片製造商協會、特拉華谷工業資源中心、層壓機公司和航空液壓公司。
Mark Mehok-Mehok先生於1991年畢業於匹茲堡大學,獲得運動醫學學士學位。1996年,他在威德恩大學獲得理學碩士學位,2001年在賓夕法尼亞州立大學獲得工商管理碩士學位。在創建200萬Sales and Development之前,他是一名執業物理治療師,這是一家醫療保健和醫療器械領域的獨立銷售和分銷公司。他仍然擔任200萬銷售和開發部的總裁。他是許多初創公司的投資者,其中許多公司都是他的顧問。
附加信息
我們的高級管理人員和董事之間沒有家族關係。
上述列名高級職員及董事並非根據與主要股東、客户、供應商或其他人士的任何安排或諒解而被選為董事或高級管理層成員。
B.補償
在截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的財政年度內,以本公司董事身份向董事支付的薪酬總額分別為50,000美元、156,000美元和80,000美元。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的每一年,分別向董事和高管支付的管理費總額分別為762,947美元、825,177美元和360,000美元。
高管薪酬
下表彙總了我們在截至2020年12月31日、2019年和2018年的財年中支付給領取工資的高管的薪酬:
薪酬彙總表 | |||||||
姓名和主要職位 | 年 | 年度補償 | 長期補償 |
| |||
薪金 | 獎金 | 其他 年刊 補償 | 有價證券 在……下面 選項/ 非典 授與 | 股份或單位 受制於 轉售 限制(1) | 所有其他 補償 | ||
艾倫·M·布朗(2) 總裁、首席執行官、首席財務官兼董事 | 2020 | $144,000 | 無 | 無 | 無 | 100,000 | 無 |
2019 | $150,000 | 無 | 無 | 無 | 141,667 | 無 | |
2018 | $180,000 | 無 | 20,000 | 無 | 25,000 | 無 | |
丹尼爾·A·西斯通(3) 導演 | 2020 | 無 | 無 | 無 | 無 | 133,334 | 無 |
2019 | 無 | 無 | 無 | 無 | 241,667 | 無 | |
2018 | 無 | 無 | 20,000 | 無 | 25,000 | 無 | |
唐納德·勞赫(4) 導演 | 2020 | 無 | 無 | 無 | 無 | 66,667 | 無 |
2019 | 無 | 無 | 無 | 無 | 108,333 | 無 | |
2018 | 無 | 無 | 20,000 | 無 | 25,000 | 無 | |
馬克·梅霍克(5) 導演 | 2020 | 無 | 無 | 無 | 無 | 66,667 | 無 |
2019 | 無 | 無 | 無 | 無 | 108,333 | 無 | |
2018 | 無 | 無 | 20,000 | 無 | 25,000 | 無 |
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(1)股票已進行調整,以反映2019年7月24日生效的1股200股反向股票拆分
(2)於2019年6月1日,本公司與Alan Brown訂立諮詢協議(“該協議”)及其附錄,取代本公司與Brown先生先前訂立的僱傭協議。根據該協議,Brown先生將繼續擔任本公司總裁、首席執行官和首席財務官,並繼續履行與該等職位相關的任何和所有職責。本協議的初始期限為兩(2)年(下稱“期限”)。作為對他服務的回報,布朗先生在任期內將獲得每月12,000美元的基本工資。根據該協議,布朗先生將在協議終止前每年以公司普通股的形式獲得額外補償。截至2020年6月1日,截至2021年5月31日,以每股0.60美元的價格發行了10萬股作為補償。
(3)Cistone先生於2016年1月7日被任命為董事會成員。
(4)Rauch先生於2017年10月12日被任命為董事會成員。
(5)梅霍克先生於2018年7月1日被任命為董事會成員。
C.董事會慣例
本公司所有董事均由股東每年選舉產生,任期至下一屆股東周年大會或其繼任者正式選出並符合資格為止,除非他們根據本公司註冊證書及附例提早辭職或不再擔任董事。我們的現任董事繼續以目前的身份服務,直到他們辭職或被免職,直到他們的繼任者選出為止。該公司上一次年度定期股東大會是在2001年9月6日召開的,當時艾倫·布朗當選為董事。自2001年當選以來,布朗一直擔任董事職務。董事空缺可以由過半數剩餘董事填補,也可以由唯一剩餘董事填補。2010年1月28日,史蒂文·雷達克被唯一剩下的董事艾倫·布朗推選為董事會成員。雷達克於2015年8月13日辭去所有職務。2011年5月18日,萊爾德·卡根當選為公司董事。2012年12月31日,萊爾德·卡根辭去公司董事一職。2014年8月22日,Barry Klein先生被任命為董事會成員,任職至2015年6月1日辭職。2015年8月1日,施努爾先生被任命為董事會成員。2016年1月7日,西斯頓先生被任命為董事會成員;2016年1月7日,休斯先生被任命為董事會成員。2016年8月1日,本公司決定不再續簽Schnur先生提供服務的協議,並終止了他的公司董事職務。2017年3月2日,休斯先生辭去董事會成員職務。2017年10月12日,Rauch先生被任命為董事會成員。2018年7月1日,梅霍克先生被任命為董事會成員。
董事會成員由持有本公司股份的股東選舉產生,代表全體股東的利益。董事會定期召開會議,審查影響本公司的重大事態發展,並就需要董事會批准的事項採取行動。雖然董事會將許多事務轉授給其他人,但它保留了某些權力和職能給自己。公司董事會的唯一常設委員會是審計委員會。該公司董事會的審計委員會目前由艾倫·布朗(Alan Brown)組成。該委員會負責審核本公司賬簿及紀錄的獨立審核範圍、成本及結果、與管理層的年度審核結果,以及本公司的會計、財務及經營管控是否足夠;每年向董事會建議遴選獨立核數師;考慮本公司獨立核數師就諮詢工作提出的建議;及應董事會要求,就任何會計或財務事宜向董事會報告。該公司沒有執行委員會。
本公司的高級管理人員由董事會任命,並按董事會的意願任職。
D.員工
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日,我們只有一名員工,艾倫·布朗(Alan Brown)。該公司聘請各種顧問作為獨立承包商協助公司的鑽井計劃。本公司與任何工會沒有任何關係。
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即股份所有權
截至2021年4月30日,已發行和流通的普通股有10,980,746股,截至2020年12月31日,發行和發行的普通股有10,472,079股。在已發行和已發行的股票中,我們的董事和高級管理人員擁有以下普通股:
姓名和職位 | 普通股數量 實益擁有,截至 2021年4月30日(1) | 百分比 |
艾倫·M·布朗 總裁、首席執行官、首席財務官兼董事 | 665,828(2) | 6.06% |
丹尼爾·A·西斯通 導演 | 750,002(3) | 6.83% |
唐納德·勞赫 導演 | 500,002(4) | 4.55% |
馬克·梅霍克 導演 | 893,753(5) | 8.14% |
高級職員和董事擁有的總額 | 2,809,585 | 25.59% |
(1)我們高級管理人員和董事擁有的普通股附帶的投票權與非我們公司高級管理人員或董事擁有的普通股附帶的投票權沒有什麼不同。
(2)艾倫·布朗的實益所有權包括布朗先生直接持有的股份和他妻子持有的111,871股普通股。
(3)Daniel Cistone的實益所有權包括為Cistone先生及其妻子的利益以信託形式間接持有的股份。
(4)Donald Rauch的實益所有權包括Rauch先生直接持有的股份和Cama SDIRA LLC FBO Bonnie Rauch IRA持有的5萬股。
(5)Mark Mehok的實益所有權包括由Mehok先生直接持有的股份,由Cama SDIRA LLC FBO Mark Mehok IRA持有的288,334股,以及他的三個子女擁有的18,750股普通股,他對這些股份擁有絕對的投票權。
項目7大股東及關聯方交易
A.主要股東
截至2021年4月30日,已發行和已發行普通股有10,980,746股。截至2021年4月30日,下表顯示了我們超過5(5%)普通股的受益所有者。下列股東擁有與所有其他股東相同的投票權。
名字 | 公用數 實益擁有的股份 | 百分比 |
見項目6,供高級管理人員和董事使用 | 2,809,585 | 25.59% |
除了我們的高級管理人員和董事外,沒有任何實益所有者持有超過五股(5%)的我們的普通股。
B.關聯方交易
截至2020年12月31日,本公司欠本公司總裁207,228美元(2019-207,853美元)的管理費和日常運營融資。所欠金額是無擔保、無利息和即期到期的。截至2020年12月31日止年度,本公司向本公司總裁支付的管理費為144,000美元(2019-156,000美元;2018-180,000美元)。
在截至2020年12月31日的年度內,本公司向本公司董事支付的服務費用為618,947美元(2019-669,176美元;2018-60,000美元)。
38
截至2020年12月31日,本公司欠本公司一位主要股東的應付票據147,500美元(2019年-47,500美元),這些票據是無擔保、無利息和按需到期的。在截至2019年12月31日的年度內,公司收到了12,000美元的預付款,並結算了75,000美元的應付票據,發行了125,000股普通股。請參閲注7(Dd)。在截至2020年12月31日的一年中,該公司收到了10萬美元的預付款。
截至2020年12月31日,本公司欠本公司一位主要股東的應付票據為零美元(2019-150,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
截至2020年12月31日,本公司欠一名董事和股東的應付票據為零美元(2019-150,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
截至2020年12月31日,本公司欠一名董事和股東的應付票據為零美元(2019年-50,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
於2020年12月31日,本公司欠本公司董事151,000美元(2019年-零美元)的應付票據,該筆應付票據無抵押,年息10%,應於2020年12月31日到期,因此,這些應付票據現已按要求到期。
C.專家和律師的利益
沒有。
項目8財務信息
A.財務報表和其他財務信息
本公司的財務報表載於本報告的F-1頁,作為參考併入本報告。
法律程序
2014年8月21日,該公司向美國猶他州地區法院提起訴訟,起訴瑞士股份公司Eurogas Utah,Eurogas,A.G.,瑞士公司ZB Capital,A,G.和Riata Minerals,Inc.。等人的研究成果。被告(統稱“被告”)違反多項協議,包括日期為二零一三年十二月十日的換股協議及被告對本公司的融資承諾。該公司進行了和解談判,以解決這一問題。2014年11月,由於雙方同意Eurogas,Inc.繼續履行其融資承諾的某些條款,針對Eurogas Swiss的訴訟被駁回。隨後,2015年3月,因被告不履行義務,公司重新提起訴訟。針對歐洲天然氣公司的訴訟於2018年達成和解。2018年11月20日,法官做出了有利於墓碑的命令,要求支付190,248美元的律師費和費用。到目前為止,Eurogas還沒有試圖自願支付判決,公司也沒有采取任何正式行動來執行判決,但打算尋求追償和其他法律補救措施。目前還不能確定該公司是否會根據判決成功收款。
除上述外,我們不知道有任何針對本公司的重大、現有或未決的法律訴訟,我們也沒有作為原告參與任何重大訴訟或未決訴訟。在任何訴訟中,吾等的董事、高級職員或任何聯屬公司,或任何註冊股東或實益股東,均不是敵對方或擁有對吾等利益不利的重大利益。
分紅
本公司沒有,目前也不打算為其任何股份支付任何股息。公司打算遵循留存收益政策,為業務增長提供資金。未來是否派發股息將由董事會根據收益、財務要求和其他相關因素酌情決定。
B.重大變化
除本年度報告或迄今提交的Form 6-K報告中另有披露外,自2020年12月31日以來未發生重大變化。
39
第九條報盤和報價單
下表列出了該公司普通股在場外交易市場報告的各個時期的最高和最低收盤價:
年份/期間 | 高(1) | 低(1) |
Q1 2018 | 1.12 | .62 |
Q2 2018 | 1.36 | .60 |
Q3 2018 | 1.38 | .60 |
Q4 2018 | .80 | .42 |
Q1 2019 | 1.38 | .60 |
Q2 2019 | 1.70 | .52 |
Q3 2019 | 3.04 | 1.02 |
Q4 2019 | 1.99 | 1.49 |
Q1 2020 | 2.99 | 1.77 |
Q2 2020 | 2.98 | 1.50 |
Q3 2020 | 3.00 | 1.95 |
Q4 2020 | 2.80 | 1.90 |
(1)所有前期都反映了2019年7月24日生效的200股1股反向股票拆分。
市場
公司股票於1999年7月14日在場外交易公告牌開始交易。公司普通股於2019年8月27日開始在場外交易市場交易。
項目10.附加信息
A.股本
不適用。
B.法團章程及附例
董事
董事如以任何方式直接或間接與擬訂立的合約或交易有利害關係,應根據加拿大商業公司法(“CBCA”)的規定,在董事會議上披露其利益的性質和程度。董事不得就其與本公司訂立的任何合約或交易投票,而任何該等擬訂立的合約或交易均須提交董事會或股東批准,即使該等合約或交易在本公司的正常業務過程中並不需要董事會或股東批准。
(1)在任何一致股東協議的規限下,董事的酬金可不時由董事自行釐定,而此等酬金可附加於任何差旅費及其他開支的報銷。
(2)董事可酌情決定,並在任何一致股東協議或章程或CBCA條文的規限下,授權本公司為本公司的目的借入任何款項或產生債務,並可按董事認為合適的方式及條款及條件籌集或保證償還該筆款項。
(3)有關董事的退休或根據年齡規定董事不退休的規定,並無任何規定。
(4)董事無須持有本公司股本股份作為任職資格。
就上述事項而言,加拿大法律和美國法律一般沒有重大差異。
40
公司的宗旨和宗旨
我們的公司註冊證書對我們的目的和目的沒有任何限制。
權利、優惠和限制
普通股
公司所有經授權的普通股一旦發行,在股息、投票權和資產參與度方面一律平等。普通股持有者有權就股東將採取行動的所有事項,以每一股登記在冊的普通股享有一票投票權。普通股持有者有權從其合法可動用的資金中隨時獲得董事會可能宣佈的股息。公司的章程沒有規定累積投票權。
在本公司清盤、解散或清盤時,普通股持有人有權按比例獲得償還所有債務和負債後剩餘的資產(如果有的話)。尚未發行普通股,但須接受催繳或評估。沒有優先購買權或轉換權,也沒有關於贖回或購買註銷、退還或沉沒或購買基金的規定。本公司在支付股息或償債基金分期付款方面沒有任何回購或贖回普通股的限制。
關於公司普通股附帶的權利、優惠和限制,加拿大和美國的法律一般沒有重大差異,因為董事會或適用的公司章程將決定公司每一類股票附帶的權利、優惠和限制。
普通股的變更
關於普通股附帶權利的變更、修訂或變更的規定載於《中國證券法》。CBCA須經本公司股東的特別決議(即在本公司股東大會上至少三分之二的表決權通過或經本公司每位股東書面同意)批准,才能實施下列任何變更:(1)本公司股東特別決議(即,在本公司股東大會上至少以三分之二的票數通過或經本公司每位股東書面同意),才能實施下列任何變更:
(1)變更本公司被授權發行的任何最高股票數量;
(2)創建新的股份類別;
(3)章程規定了法定資本的,減少或者增加法定資本;
(4)更改其全部或任何股份的名稱,並就其全部或任何股份(不論已發行或未發行)增加、更改或刪除任何權利、特權、限制及條件,包括應累算股息的權利;
(5)將任何類別或系列的股份,不論已發行或未發行,更改為不同數目的同一類別或系列的股份,或更改為相同或不同數目的其他類別或系列的股份;
(6)將已發行或未發行的一類股票分成系列,並確定每個系列的股票數量及其權利、特權、限制和條件;
(7)授權董事將任何類別的未發行股票分成系列,並確定每個系列的股票數量及其權利、特權、限制和條件;
(8)授權董事改變任何系列未發行股票的權利、特權、限制和條件;
(9)撤銷、減少或擴大根據第(7)及(8)款授予的任何權限;及
(10)增加、更改或取消對股票發行、轉讓或所有權的限制。
一般而言,加拿大和美國的法律在改變股東權利方面沒有重大差異,因為大多數州的公司法都要求股東批准(通常是多數)才能做出影響股東權利的任何此類改變。
41
週年大會及特別大會
年度股東大會(“年度股東大會”)必須在上一次年度股東大會的15個月內,每一財年舉行一次。如果公司未能舉行年度股東大會,不列顛哥倫比亞省最高法院可應公司董事或股東的申請,召集或指示召開年度股東大會。根據CBCA的規定,我們必須在舉行年度股東大會前不少於21天向股東發出書面通知。
我們的董事可以在他們認為合適的時候召開特別股東大會(“股東特別大會”)。
本公司一名或多名股東亦可申購股東周年大會或股東特別大會,只要該等股東於該等股東要求股東特別大會當日擁有不少於5%的已發行及已發行股份即可。收到申請後,我們的董事必須在21天內召開會議。
所有有權出席年度股東大會或股東特別大會並投票的股東將獲準參加會議。
大多數州公司法要求上市公司舉行年度會議選舉董事和審議其他適當事項。州法規還包括有關股東投票和會議的一般規定。除了必須舉行股東周年大會的時間,以及召開股東周年大會或股東特別大會所需的股東百分比外,加拿大和美國有關股東周年大會和股東特別大會的法律一般並無重大分別。
證券擁有權
非居民或外國股東持有或行使投票權的權利不受限制。
除加拿大投資法另有規定外,加拿大適用法律或本公司章程或本公司其他組成文件對外國人持有或表決本公司普通股或其他證券的權利並無限制。
加拿大投資法“將禁止實施或(如有必要)要求非”加拿大投資法“定義的”加拿大人“(”非加拿大人“)剝離根據”加拿大投資法“被視為”可審查“的投資,除非負責”投資加拿大法“的部長(”部長“)在審查後信納該”可審查“投資可能對加拿大有淨效益。如果非加拿大人對我們普通股的投資是為了獲得我們公司的控制權,並且我們的資產價值在500萬美元或更多,那麼根據加拿大投資法,這項投資是可以複審的。就加拿大投資法而言,如非加拿大人收購本公司大部分已發行普通股(或少於多數,但實際上透過持有本公司三分之一或以上已發行普通股而控制本公司),則就加拿大投資法而言,該非加拿大人將被視為取得本公司控制權,除非可確定收購時本公司實際上並非由收購人透過持有該等普通股而控制。根據“加拿大投資法”,與我們普通股有關的某些交易將不受審查,其中包括:
(1)在證券交易者或交易者的正常業務過程中收購普通股;
(2)收購我公司控制權的目的是為了實現為貸款或其他財政援助提供的擔保,而不是為了與《加拿大投資法》的規定相關的任何目的;以及
(3)本公司因合併、合併、合併或公司重組而取得本公司控制權,其後本公司通過擁有投票權權益對本公司的最終直接或間接控制權保持不變。
根據“世界貿易組織協定”修訂了“加拿大投資法”,為屬於世界貿易組織國家的“世貿組織投資者”、國民和永久居民(包括“加拿大投資法”定義的“世貿組織投資者控制實體”)規定了特別審查門檻。根據修訂後的“加拿大投資法”,WTO投資者對我們普通股的投資只有在獲得我們公司控制權的投資,並且我們的資產價值等於或大於指定金額(“審查門檻”)的情況下才可以審查,該金額是部長在確定任何特定年份後公佈的。截至2015年,世貿組織私營部門投資的審查門檻是6億美元的企業價值。從2017年4月24日開始,審查門檻將為企業價值8億美元。
42
控制的變化
本公司的附例並無任何條文會延遲、延遲或阻止本公司控制權的變更,而該等條文只適用於涉及本公司的合併、收購或公司重組。
CBCA不包含任何會導致延遲、推遲或阻止本公司控制權變更的條款。一般而言,加拿大和美國的法律在這方面沒有重大分別,因為許多州的公司法規也沒有這樣的規定,只授權公司的董事會採納這樣的規定。
所有權閾值
我們的公司註冊證書、章程或CBCA中沒有規定股東持股必須披露的門檻。證券法(不列顛哥倫比亞省)要求公司在年度股東大會委託書中披露實益擁有公司已發行和流通股超過10%的持有人。大多數國營公司法規沒有規定股東所有權必須披露的門檻。美國聯邦證券法要求公司在其Form 20-F年度報告中披露持有公司已發行和流通股超過5%的持有人。
我公司資本的變化
我們的附例並沒有施加比“商業銀行條例”更嚴格的條件。
C.材料合同
除了以下列出的合同,或本20-F表格中其他地方或公司的Form 6-K文件中描述的那些合同外,我們在過去24個月中除了在正常業務過程中籤訂的合同外,沒有簽訂任何實質性合同。
D.外匯管制
除以下E項所述外,本公司不知道有任何加拿大聯邦或省級法律、法令或法規限制資本的進出口(包括外匯管制),或影響向非加拿大普通股持有人支付股息、利息或其他付款的任何法律、法令或法規。本公司不知道加拿大聯邦或省級法律或本公司對非加拿大所有者持有或投票普通股的權利有任何限制。
“加拿大投資法”(以下簡稱“法案”)規範非加拿大個人或實體對加拿大企業的收購。除其他事項外,該法規定,在下列情況下,在獲得某些加拿大企業控制權的情況下,對投資進行審查:
(1)如果投資者是非加拿大人且不是世界貿易組織(“WTO”)國家的居民,任何資產價值超過500萬美元的直接收購和任何資產價值超過5000萬美元的間接收購;
(2)如果投資者是非加拿大人,並且是世貿組織成員的居民,任何資產價值超過34400萬美元的直接收購,除非該業務涉及鈾生產、金融服務、運輸服務或文化業務。
除非位於加拿大的企業的資產價值佔交易資產價值的50%以上,或者該企業涉及鈾生產、金融服務、運輸服務或文化企業,否則作為WTO國家居民的投資者間接獲得控制權是不可複審的。美國自1995年1月1日以來一直是世貿組織成員。
該法規定,非加拿大投資者最多可持有加拿大公司已發行和已發行資本的三分之一,而不被視為“控制人”,而持有加拿大公司已發行和已發行資本超過三分之一但低於2的非加拿大投資者將被視為控制人,但須符合一項可靠的相反推定(即提供另一控制人或控制集團持有更多股份的證據)。
該法案要求在非加拿大人直接或間接獲得對資產低於可審查交易門檻的加拿大企業控制權的情況下進行通知。通知流程包括在投資實施後30天內提交通知。
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E.徵税
加拿大聯邦所得税
吾等認為,以下摘要公平地描述了適用於以下普通股持有人(“非居民持有人”)的加拿大聯邦所得税主要後果:在所有關鍵時刻與本公司保持一定距離交易、持有所有普通股作為資本財產、居住在美國、不是加拿大居民、沒有使用或持有、也不被視為使用或持有本公司普通股與在加拿大開展業務有關。假設普通股在所有關鍵時間都將在為以下目的而規定的證券交易所上市所得税法(加拿大)(下稱“ITA”)及其下的規例。投資者應該意識到,如果我們因任何原因停止在規定的證券交易所上市,適用於我們普通股持有人的加拿大聯邦所得税後果將發生變化。因此,我們普通股的持有者和潛在持有者應該就他們購買、欠下和處置我們普通股的所得税後果諮詢他們自己的税務顧問,如果我們停止在規定的證券交易所上市的話。
本摘要基於國際貿易協定的現行條款、其下的規定、截至本報告日期經議定書修訂的“加拿大-美國税收公約”(下稱“條約”),以及加拿大海關和税務局(下稱“信貸局”)目前公開宣佈的行政和評估政策。此彙總不考慮加拿大各省所得税後果。本説明並未詳盡列出加拿大聯邦所得税的所有可能後果,也未考慮或預期法律上的任何變化,無論是通過立法、政府還是司法行動。然而,本摘要考慮了加拿大政府迄今公開宣佈的修改ITA及其規定的所有具體建議。
本摘要不涉及與我們公司相關的潛在税收影響,也不涉及取決於每個投資者具體情況的那些税收考慮因素。因此,我們普通股的持有者和潛在持有者應該就購買、擁有和處置我們公司普通股給他們帶來的所得税後果諮詢他們自己的税務顧問。
分紅
ITA規定,加拿大居民公司(如我公司)向非加拿大居民支付或視為支付的股息和其他被視為股息的分派應繳納相當於被視為股息股息總額25%的非居民預扣税。ITA中關於向身為美國居民的非加拿大居民支付股息和視為股息支付以及實現的收益的條款受該條約的約束。該條約可以降低股息的預扣税率,如下所述。
經1995年11月9日批准的美加議定書修訂的條約第十條規定,支付給實益擁有支付股息的公司至少10%有表決權股票的美國公司的總股息或視為股息,須繳納5%的預扣税。如果股息或當作股息支付給美國居民(公司除外)或實益擁有一家公司不到10%有表決權股票的美國公司,則對支付的股息或當作股息總額徵收15%的預扣税。我們將被要求從股息中扣繳任何此類税款,並將税款直接匯至商業信貸資料庫,由投資者承擔。
根據該條約,預扣税從25%降至:
(a) 如果支付股息的股份構成營業財產的一部分,或與股東在處置前12個月內在加拿大擁有或擁有的常設機構或固定基地有實際聯繫,或
(b) 持有者是一家美國有限責任公司,在美國不納税。
該條約一般免除支付給宗教、科學、文學、教育或慈善組織或專門管理養老金、退休或員工福利基金或計劃的組織的加拿大所得税紅利,前提是該組織居住在美國並根據美國法律免徵所得税。
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資本利得
根據ITA,非居民持有者無需就出售我們其中一股所實現的資本收益繳税,除非該股份對其持有者來説代表着“加拿大應税財產”。只有在以下情況下,我們的普通股才會被視為非居民持有人的加拿大應税財產:
(a) 非居民持有人;
(b) 非居民持有人沒有與之保持一定距離的人;或
(c) 非居民持有人和與其沒有保持距離的人,
在出售前五年內的任何時間擁有本公司任何類別或系列的已發行股份不少於25%。對於本公司股票代表加拿大應税財產且居住在美國的非居民持有人,通常不會因本條約而為該等股票變現的資本利得繳納加拿大税,除非:
(a) 這些股份的價值主要來源於位於加拿大的不動產(包括資源財產),
(b) 持有人在之前連續20年的任何期間內在加拿大居住了120個月,而在緊接之前的10年內的任何時間,當他不再是加拿大居民時,該產權處置和股份由他擁有,
(c) 它們構成營業財產的一部分,或者與持有人在處置前12個月內在加拿大擁有或不好的常設機構或固定基地有實際聯繫,或者
(d) 持有者是一家美國有限責任公司,在美國不納税。
如果這種處置需要繳納加拿大税,納税人從處置中獲得的資本收益(或資本損失)是納税人的處置收益超過(或超過)納税人調整後的股票成本基數和合理處置費用的總和的金額。就加拿大所得税而言,“應税資本利得”等於資本利得的一半。
美國聯邦所得税
以下討論了根據現行法律,適用於持有我們普通股作為資本資產的普通股的美國持有者(定義見下文)的美國聯邦所得税的重大後果。本討論不涉及所有可能相關的聯邦所得税事宜,也不涉及受聯邦所得税法特殊條款約束的個人特有的後果,例如下文所述的被排除在美國持有者定義之外的那些條款。此外,本討論不涉及任何州、地方或外國税收後果。(請參閲上面的“加拿大聯邦所得税後果”。)
以下討論基於“國税法”(“守則”)、財政部條例、已公佈的國税局(“IRS”)裁決、已公佈的國税局行政職位和目前適用的法院裁決,任何或所有這些裁決都可能在任何時候發生重大和不利的改變,可能會追溯到任何時候。此外,這項討論沒有考慮任何最近提出的法例的潛在影響,無論是不利的還是有益的,而這些立法一旦獲得通過,就可能在任何時候實施,而且可能具有追溯力。
下面的討論不涉及與我們公司相關的潛在税收影響,也不涉及取決於每個投資者具體情況的那些税收考慮因素。此外,本討論不涉及可能與根據某些美國聯邦所得税法受到特殊待遇的特定投資者相關的税收後果,例如證券交易商、免税實體、銀行、保險公司和非美國持有者。因此,普通股的購買者應該確信他們擁有普通股的總體税收後果,包括國家、地方和外國的税收後果(本文不審查這些後果),並應就他們的具體情況諮詢他們自己的税務顧問。
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美國持有者
在此使用的“美國持有人”包括本公司普通股的實益持有人,是美國公民或居民,在美國法律或其任何政治分區內或根據美國法律創建或組織的公司或合夥企業,任何信託(如果美國法院能夠對信託的管理進行主要監督,並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定),在美國創建或組織的任何實體,其作為公司在美國納税,以及其對本公司普通股的所有權與在美國進行的貿易或業務有效相關的任何其他個人或實體。美國持有者不包括受聯邦所得税法特別條款約束的個人,如免税組織、合格退休計劃、金融機構、保險公司、房地產投資信託基金、受監管的投資公司、經紀交易商、非居民外國人或外國公司,其普通股所有權與在美國的貿易或企業行為沒有有效聯繫,也不包括通過行使員工股票期權或以其他方式作為補償獲得股票的股東。
我公司股票股利分配
獲得與本公司普通股有關的股息分配(包括建設性股息)的美國持有者必須在美國聯邦所得税的毛收入中包括此類分配的總金額,只要我們有當期或累積的收益和利潤,不能因從此類分配中扣繳的任何加拿大所得税而減税。根據某些限制和其他複雜規則,此類預扣的加拿大税款可以從實際應付税款中扣除或抵扣美國持有者的美國聯邦應税收入。請參閲下面的“外國税收抵免”。如果分派超過我們目前或累積的收益和利潤,它們將首先被視為在本公司普通股股東基礎範圍內的資本返還,然後被視為出售或交換本公司普通股的收益。長期淨資本利得的優惠税率可能適用於個人、遺產或信託的美國持有者。
一般來説,我們普通股支付的股息將沒有資格享受提供給從某些美國公司獲得股息的公司的股息扣除。
外國税收抵免
就我們普通股的所有權支付(或已從分配中扣繳)加拿大所得税的美國持有者,在美國持有者的選舉中,可能有權就已支付或扣繳的此類外國税款獲得扣減或税收抵免。這項選舉是按年進行的,一般適用於美國持有者在該年度繳納(或扣繳)的所有外國所得税。抵免有重大而複雜的限制,其中包括一般限制,即抵免不能超過美國持有者的美國所得税負擔的比例,即美國持有者的外國來源收入佔其全球應税收入的比例。在確定適用這一限制時,各項收入和扣除項目必須分為國外來源和國內來源。複雜的規則管理收入,如“被動收入”、“高額預扣税利息”、“金融服務收入”、“航運收入”和某些其他收入類別。被視為擁有我們10%或更多有表決權股票的美國國內公司的美國持有者,在某些情況下也有權獲得視為已支付的外國税收抵免,用於我們公司與從我們收到的股息或F分部收入相關的基本外國税收。(參見下面關於受控外國公司的討論)。外國税收抵免的可用性和對外國税收抵免的限制的適用是具體的事實,我們普通股的持有者和潛在持有者應就各自的情況諮詢自己的税務顧問。
普通股的處置
如果“美國持有者”將股票作為資本資產持有,出售普通股所實現的收益或損失通常是資本收益或損失,如果股東的持有期超過一年,則是長期的。然而,在某些情況下,如果我們根據出售之日存在的事實被認定為法典第341節所指的“可倒閉公司”(“可倒閉公司”的定義見下文),出售我們普通股時實現的收益可能被視為普通收入。出售美國持有者確認的收益或損失的金額將由(I)出售變現的金額和(Ii)他在我們普通股中的納税基礎之間的差額來衡量。資本損失只能在資本利得的範圍內扣除。然而,對於公司(美國)以外的納税人來説,每年3000美元(已婚個人單獨申請的話是1500美元)的資本損失可以從普通收入中扣除。超過這一限額的損失可以結轉到以後的年份,以減少資本利得或普通收入,直到這些損失的餘額用完為止。在個人和其他非公司納税人的情況下,目前不可抵扣的資本損失可能會結轉到其他年份。就公司而言,目前不可扣除的資本損失被轉回虧損年度前三年的每一年,並結轉到虧損年度之後的五年的每一年。
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“可倒閉公司”是指公司成立或者主要用於製造、建造、生產或者購買公司持有不到三年的規定類型的財產,一般會產生普通收益的公司,其目的是為了使股東出售或者交換其股票,從而在公司實現三分之二的應納税所得額之前從規定的財產中實現收益的公司,是指公司成立或主要利用該公司持有的不到三年的規定財產,通常會產生普通收入,以期在公司實現來自規定財產的應納税所得額的三分之二之前實現收益的公司。規定的財產包括:貿易存貨和存貨;在正常業務過程中主要為出售給客户而持有的財產;未實現的應收款或費用,包括對已交付或將交付的非資本資產的支付權,或提供或將提供的服務的權利,但不包括以前未包括在收入中的應收款,但不包括出售未規定的財產的應收款;以及出售受資本收益/普通損失規則約束的財產收益。一般情況下,直接或間接持有公司流通股百分之五或以下的股東可以將出售股份所得視為資本利得。
美國持有者的其他考慮因素
在以下情況下,本討論的上述部分可能不會描述持有和處置公司普通股所產生的美國聯邦所得税後果。我們的管理層認為,在當前和預期的條件下,我們被視為“外國個人控股公司”、“外國投資公司”或“受控外國公司”(定義見下文)的可能性微乎其微。
外國個人控股公司
如果在一個納税年度的任何時候,我們的總投票權或流通股總價值的50%以上,實際上或建設性地由五名或更少的美國公民或居民個人擁有,並且該年度我們總收入的60%或更多來自某些被動來源(例如,從其子公司收到的股息),我們將被視為“外國個人控股公司”。在這種情況下,持有我們資本中普通股的美國持有者將被要求在該年度的收入中包括我們被動收入的可分配部分,如果被動收入實際上得到了分配,這些收入將被視為股息。
外商投資公司
如果我們流通股的總投票權或總價值的50%或更多,實際上或建設性地由美國公民或居民、美國國內合夥企業或公司,或外國房地產或信託以外的房地產或信託(根據法典第7701(A)(31)條的定義)持有,而我們被發現主要從事證券、商品或其中任何權益的投資、再投資或交易業務,則我們可能被視為第7701(A)(31)節所定義的“外國投資公司”。使出售或交換我們普通股的美國持有者實現的全部或部分收益被視為普通收入,而不是資本收益。
受控外國公司地位
如果本公司所有類別股票的投票權或股票總價值的50%以上直接或間接由美國持有人擁有,而在應用歸屬規則後,他們每人擁有本公司所有類別股票總投票權的10%或更多,我們將被視為守則F分部下的“受控外國公司”或“CFC”。這一分類將帶來許多複雜的結果,包括這10%的美國持有者要求將我們公司的“F分部收入”(定義見守則)和我們投資於“美國財產”(定義見守則第956節)的收益按比例計入收入中。此外,根據守則第1248條,如果我們在截至出售或交換股票的五年期間內的任何時間被視為CFC,則在截至出售或交換股票的五年期間的任何時間,持有我們普通股的10%的美國股東從出售或交換我們公司普通股中獲得的收益,在我們出售或交換股票應佔的收益和利潤的範圍內,被視為普通股息收入。由於F分部的複雜性,以及我們可能永遠不會成為CFC,對這些規則進行更詳細的審查超出了本討論的範圍。
建議所有潛在投資者就購買我們公司普通股的具體税收後果諮詢他們自己的税務顧問。
F.股息和支付代理人
不是必需的。
G.專家的發言
本報告中包含的本公司財務報表已由Sadler,Gibb&Associates,LLC審計,如本文件中的報告所述,並依據該公司作為會計和審計專家的授權提供的報告列入本報告。
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H.展出的文件
我們受制於1934年證券交易法,因此,我們向證券交易委員會提交報告和其他信息。您可以在證券交易委員會設立的公眾資料室閲讀和複製我們的任何報告和其他信息,並在支付規定費用後從證券交易委員會設立的公共資料室獲取副本,公共資料室位於華盛頓特區20549,N.E.街100F Street。你也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上以電子方式獲取這些報告和其他文件。公眾可致電證券交易委員會(電話:1-800-SEC-0330)索取有關公眾資料室運作的資料。
應每個人的書面或口頭請求,我們將免費向每個人(包括任何實益擁有人)提供上述任何或所有文件的副本,這些文件已經或可能通過引用併入本報告(不包括未通過引用具體併入此類信息的該等併入信息的證物)。索取此類複印件的要求應以書面形式寄到我們的地址。
一、附屬信息
我們通過我們的全資子公司--內華達州的墓碑勘探和採礦公司開展所有業務。
項目11.關於市場風險的定量和定性披露
我們的墓碑酒店位於美國境內,目前處於勘探階段,我們的業務僅限於勘探該物業。因此,我們的市場風險是微乎其微的。然而,我們未來的房地產勘探需求可能會以美元以外的貨幣到期。作為一家加拿大公司,我們的現金餘額保存在加拿大基金中,然後出於會計目的轉換為美國基金。因此,我們可能會面臨一些利率風險。我們認為風險量是可控的,目前不會,在可預見的將來也不會進行對衝來降低我們的市場風險。
此外,美國監管環境的變化可能會影響運營成本、礦產勘探和其他對業務有實質性影響的因素。本公司勤奮真誠地工作,以滿足或超過所有適用的許可要求、填海義務和其他法規,但可能會受到權威機構的更改。
第12項股權證券以外的證券説明
不適用。
48
第二部分
第13項違約、拖欠股息和拖欠股息。
沒有。
項目14 對擔保持有人的權利和收益的使用進行實質性修改。
不適用。
項目15控制和程序
信息披露控制和程序的評估。
根據截至2020年12月31日的評估,我們的首席執行官和首席財務官根據交易所法案規則13a-15的要求,對我們的披露控制程序和程序的設計和運營的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序並不有效。披露控制和程序是控制和其他程序,旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保積累我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時決定需要披露的信息。
在截至2020年12月31日的一年中,管理層發現了以下弱點,這些弱點被認為是內部控制方面的重大弱點:
1.建立“頂層基調”的某些實體級別的控制被認為是實質性的弱點。由於公司的規模和可用資源,協助會計和財務報告職能的人員有限,這導致缺乏職責分工。此外,公司沒有審計委員會的財務專家在其審計委員會任職。考慮到組織的規模很小,舉報人政策是沒有必要的。
2.由於年終結算過程中確定的調整數量和幅度很大,管理層得出結論認為,對期末財務報告過程的控制沒有有效運作。具體地説,控制措施沒有有效地確保重要的非常規交易、會計估計和其他調整得到適當的審查、分析和及時監測。
管理層財務報告內部控制年度報告。
我們的管理層有責任根據1934年《證券交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的規定,建立和維持對財務報告的充分內部控制。我們對財務報告的內部控制是由我們的首席執行官和首席財務官或執行類似職能的人員設計或監督的程序,並由我們的董事會、管理層和其他人員實施,以根據美國公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。我們對財務報告的內部控制包括以下政策和程序:(I)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄;(Ii)提供合理保證,保證交易被記錄為必要的,以便根據公認會計準則編制財務報表,並且公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權進行;以及(Iii)提供合理保證,防止或及時發現未經授權的收購、使用或處置公司資產的行為,這些收購、使用或處置可能會對公司的資產產生重大影響;(Iii)提供合理保證,防止或及時發現可能存在的未經授權的收購、使用或處置公司資產的行為,並確保公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權而進行;以及(Iii)提供合理保證,防止或及時發現可能存在的未經授權的收購、使用或處置公司資產的行為。
管理層評估了截至2020年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。在進行這項評估時,管理層使用了特雷德韋委員會贊助組織委員會在2013年提出的標準。內部控制-集成框架。根據其評估,管理層得出結論,截至2020年12月31日,公司對財務報告的內部控制無效。
根據S-K規則第308(B)項,本20-F表格年度報告不包括我公司註冊會計師事務所關於財務報告內部控制的認證報告。
49
由於其固有的侷限性,財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有這樣的風險,即由於條件的變化,控制措施可能會變得不充分,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。一個控制系統,無論設計和操作如何完善,都只能提供合理的、但不是絕對的保證,確保控制系統的目標能夠實現。控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源約束,並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。
內部控制和財務報告的變化。
在截至2020年12月31日的財政年度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生變化,這些變化是根據交易法規則13a-15和15d-15的(D)段要求我們的管理層進行評估而確定的,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能會對其產生重大影響。
本年度報告不包括本公司註冊會計師事務所關於財務報告內部控制的證明報告。根據證券交易委員會的暫行規則,管理層的報告不需要公司註冊會計師事務所的認證,該臨時規則允許公司在本年度報告中只提供管理層的報告。
解決公司財務報告內部控制缺陷的持續補救措施
一旦公司有足夠的人員可用,我們的董事會,特別是針對上述缺陷,將制定以下補救措施:
1.我們將增派人員協助公司編制月度財務報告。
2.我們計劃成立審計委員會,並通過審計委員會章程,作為我們持續補救努力的一部分,以解決公司財務報告內部控制方面的缺陷。
第16項。[保留區]
項目16A。 審計委員會財務專家
公司沒有審計委員會的財務專家在其審計委員會任職,因為它無法吸引這樣的人。
項目16B。道德守則
公司有商業行為和道德準則,該準則於2007年6月1日由公司董事會批准。本準則的書面副本可向公司提出書面要求,並已於2007年8月10日作為公司經修訂的20-F/A表格年度報告的一部分提交給證券交易委員會,並通過引用併入本文。
50
項目16C。首席會計師費用及服務
公司外聘審計師在過去兩個會計年度每年收取的審計費用總額如下:
財政年度 收尾 |
| 審計 收費(1) |
| 審計 相關費用(2) |
| 税費(3) |
| 所有其他費用(4) |
2018 | $ | 10,000 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
2019 | $ | 13,000 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
2020 | $ | 15,000 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 |
(1)開具帳單的總審計費用。
(2)與審核或審核我們的綜合財務報表的表現合理相關的擔保和相關服務的總費用,該等費用不包括在“審核費用”項下。
(3)為税務合規、税務諮詢和税務規劃提供的專業服務所收取的總費用。
(4)除“審計費用”、“審計相關費用”和“税費”項下所列的產品和服務的總費用。
董事會必須事先批准核數師向本公司提供的任何與審計無關的服務以及該等服務的費用,以確保核數師的獨立性,並符合適用的監管標準,包括與批准核數師提供的非審計相關服務有關的適用證券交易所要求;並在必要時採取或建議適當行動以監督核數師的獨立性。
項目16D。對審計委員會的上市標準的豁免。
不適用。
項目16E。發行人和關聯購買者購買股權證券。
不適用。
項目16F。變更註冊人的認證會計師。
不適用
項目16G。公司治理。
目前,我們的普通股在場外交易市場掛牌交易。我們於2019年8月27日從OTCPK升至OTCQB。作為SEC定義的“外國私人發行人”,我們被允許遵循母國公司治理做法,而不是SEC要求美國國內發行人遵循的某些公司治理做法。*管理層認為,公司的公司治理做法與在場外交易市場(OTCQB)上市的美國國內公司遵循的公司治理做法沒有任何重大不同。
第16H項。煤礦安全信息披露。
不適用。
51
第三部分
項目17.財務報表
公司截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的資產負債表、截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的營業報表、股東赤字報表和現金流量表在本20-F表的F-1頁開始。
項目18.財務報表
不適用。
項目19.展品
表格20-F所規定的證物。
展品 |
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數 | 展品説明 | 歸檔 |
根據1997年10月30日的“加拿大商業公司法”頒發的公司註冊證書。 | 本文引用了我們於2002年8月19日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 | |
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1.02 | 附例 | 本文引用了我們於2002年8月19日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 |
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1.03 | 註明日期為2000年6月5日的更名證書。 | 本文引用了我們於2002年8月19日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 |
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1.04 | 2004年9月20日的更名證明。 | 本文引用了我們於2005年8月15日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 |
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1.05 | 2007年2月6日的更名證明。 | 通過參考我們於2007年2月8日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告併入本文。 |
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2.01 | 美國定向增發認購協議和普通股認購權證的格式 | 本文引用了我們於2011年7月19日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告。 |
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2.02 | 非美國私募認購協議及普通股認購權證格式 | 本文引用了我們於2011年7月15日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告。 |
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4.01 | 本公司與艾倫·布朗簽訂的僱傭協議日期為2009年1月1日。 | 本文引用了我們於2009年7月10日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 |
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4.02 | 公司與萊爾德·卡根於2011年5月18日簽訂的董事服務協議。 | 本文引用了我們於2011年5月25日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告。 |
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4.03 | 公司、Redstone Communications、LLC和Marlin Molinaro之間的和解協議,日期為2011年8月16日 | 本文引用了我們於2011年8月29日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告。 |
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4.04 | 公司與艾倫·布朗之間於2013年11月15日簽訂的僱傭協議。 | 本文引用我們於2014年5月16日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告 |
52
展品 |
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數 | 展品説明 | 歸檔 | |
4.05 | 公司、Eurogas,Inc.和Eurogas AG之間的股票交換協議,日期為2013年12月10日 | 本文引用了我們於2013年12月16日提交給證券交易委員會的當前Form 6-K報告。 | |
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4.06 | 公司、Eurogas,Inc.和Eurogas AG之間於2014年1月13日簽署的《股票換股票協議第一修正案》 | 本文引用我們於2014年5月16日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告 | |
4.07 | 公司、Eurogas,Inc.和Eurogras AG之間的股票交換協議第二修正案,日期為2014年5月13日 | 本文引用了我們於2014年5月30日提交給證券交易委員會的關於Form 6-K的當前報告 | |
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8.01 | 本公司的附屬公司 | 本文引用我們於2011年7月19日提交給證券交易委員會的Form 20-F年度報告。 | |
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11.01 | 道德守則 | 本文引用了我們於2007年8月10日提交給證券交易委員會的經修訂的20-F/A表格年度報告。 | |
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12.01 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13A-14(A)條或第15D-14(A)條規定的公司首席執行官證明。 | 謹此提交。 | |
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12.02 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法第13A-14(A)條或第15D-14(A)條規定的公司首席財務官證明。 | 謹此提交。 | |
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13.01 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國南加州大學第18條第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 | 謹此提交。 | |
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101.INS* | XBRL實例文檔 | 謹此提交。 | |
101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | 謹此提交。 | |
101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | 謹此提交。 | |
101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 謹此提交。 | |
101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | 謹此提交。 | |
101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 謹此提交。 |
*根據S-T條例,就1933年《證券法》第11或12節而言,本互動數據文件被視為未提交或註冊聲明或招股説明書的一部分,根據1934年《證券交易法》第第18節,本互動數據文件被視為未提交,否則不承擔這些條款下的責任。
53
簽名
註冊人特此證明其符合提交20-F表格的所有要求,並已正式安排並授權以下籤署人代表其簽署本年度報告。
| 墓碑勘探公司 |
|
|
日期:2021年5月6日 | /s/艾倫·布朗 |
| 艾倫·布朗 |
| 總裁、首席財務和會計官、首席執行官和董事 |
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日期:2021年5月6日 | /s/Daniel A.Cistone |
| 丹尼爾·A·西斯通 |
| 導演 |
|
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日期:2021年5月6日 | /s/Donald Rauch |
| 唐納德·勞赫 |
| 導演 |
|
|
日期:2021年5月6日 | /s/Mark Mehok |
| 馬克·梅霍克 |
| 導演 |
54
墓碑勘探公司
2020年12月31日
| 索引 |
獨立註冊會計師事務所報告書 | F-1 |
合併資產負債表 | F-3 |
合併業務報表 | F-4 |
合併股東權益報表(虧損) | F-5 |
合併現金流量表 | F-6 |
合併財務報表附註 | F-7 |
55
獨立註冊會計師事務所報告
本公司已審計隨附的墓碑勘探公司(“貴公司”)截至2020年12月31日及2019年12月31日的綜合資產負債表、截至2020年12月31日止三年內各年度的相關綜合經營表、股東權益(虧損)及現金流量以及相關附註(統稱“財務報表”)。我們認為,上述財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務狀況,以及截至2020年12月31日的三年期間每年的運營結果和現金流量,符合美國公認的會計原則。
關於持續經營的解釋性段落
所附財務報表的編制假設該公司將繼續作為一家持續經營的企業。正如財務報表附註1所述,本公司自成立至2020年12月31日沒有產生任何收入,從未派發過股息,預計未來還會出現更多虧損,這使得人們對其作為持續經營企業的持續經營能力產生了極大的懷疑。管理層在這些事項上的計劃也在附註1中描述。財務報表不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和規定,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。該公司不需要,也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此,我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指在對已傳達或要求傳達給審計委員會的財務報表進行當期審計時產生的事項:(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露;(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對財務報表的整體意見,我們也不會通過溝通下面的關鍵事項,就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
持續經營的企業
關鍵審計事項説明
正如財務報表附註1中進一步描述的那樣,該公司沒有產生任何收入,從成立到2020年12月31日從未支付過股息,預計未來將出現更多虧損。該公司是否有能力繼續經營下去,取決於籌集資金為其最初的業務計劃提供資金,並最終實現有利可圖的運營。因此,本公司認定,這些因素使人對本公司是否有能力從這些財務報表發佈之日起一年內繼續經營下去產生很大的懷疑。管理層打算根據需要繼續通過私募和關聯方墊款的方式為其業務提供資金,以履行本公司自財務報表發佈之日起至少一年到期的義務。然而,該公司並沒有得出結論,認為這些計劃緩解了人們對其是否有能力繼續經營下去的極大疑慮。
F-1
我們認為,由於對公司可用資本的估計和不確定性,以及管理層在確定其判斷和假設時存在偏差的風險,公司能否繼續作為一家持續經營的公司進行審計是一項重要的審計事項。
如何在審計中處理關鍵審計事項
我們的審核程序涉及以下幾個方面:
·我們詢問了公司管理層,並查看了公司記錄,以評估是否有其他因素導致披露的不確定性。
·我們評估該公司對其作為持續經營企業的持續經營能力存在重大懷疑的決定是否得到充分披露。
·我們執行了分析測試程序等測試程序,以確定表明實體是否有能力在合理的一段時間內繼續經營下去的條件和事件。
·我們審查和評估了管理層應對這些情況和事件的不利影響的計劃。
德雷珀,德克薩斯州
2021年5月5日
F-2
墓碑勘探公司
合併資產負債表
(以美元表示)
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 2020 | 2019 |
| $ | $ |
資產 |
|
|
流動資產 |
|
|
現金 | 176,120 | 466,377 |
|
|
|
流動資產總額 | 176,120 | 466,377 |
|
|
|
非流動資產 |
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|
博南扎項目投資 | 2,874,972 | 810,000 |
財產和設備 | 1,420 | 1,773 |
|
|
|
非流動資產總額 | 2,876,392 | 811,773 |
|
|
|
總資產 | 3,052,512 | 1,278,150 |
負債和股東權益 |
|
|
流動負債 |
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|
應付賬款和應計負債 | 40,099 | 84,677 |
因關聯方原因 | 207,228 | 207,853 |
應付票據,當期 | 298,500 | 47,500 |
|
|
|
流動負債總額 | 545,827 | 340,030 |
應付票據,扣除當期部分 | - | 350,000 |
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|
總負債 | 545,827 | 690,030 |
|
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經營性質及業務連續性(注1) |
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承諾(注9) |
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|
後續活動(注10) |
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股東權益 |
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普通股 |
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授權:無限制普通股,無面值 |
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已發行和已發行股票:分別為10,472,079股和6,928,047股 | 27,638,254 | 25,026,940 |
|
|
|
可發行普通股 | 160,000 | 27,500 |
|
|
|
額外實收資本 | 5,339,652 | 4,795,431 |
|
|
|
累計赤字 | (30,631,221) | (29,261,751) |
|
|
|
股東權益總額 | 2,506,685 | 588,120 |
|
|
|
總負債和股東權益 | 3,052,512 | 1,278,150 |
|
|
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(附註為本綜合財務報表的組成部分)
F-3
墓碑勘探公司
合併業務報表
(以美元表示)
| 年終 | 年終 | 年終 |
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| $ | $ | $ |
運營費用 |
|
|
|
諮詢服務 | 556,760 | 111,392 | 137,074 |
一般和行政 | 17,239 | 29,665 | 24,918 |
礦業權減值 | - | 350,000 | - |
管理及董事酬金 | 762,947 | 825,177 | 240,000 |
礦業權成本 | 9,791 | 5,991 | 23,085 |
專業費用 | 41,318 | 71,264 | 95,114 |
|
|
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|
總運營費用 | 1,388,055 | 1,393,489 | 520,191 |
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扣除其他收入(費用)前的虧損 | (1,388,055) | (1,393,489) | (520,191) |
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其他收入(費用) |
|
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增值和利息支出 | (52,120) | (65,870) | (33,192) |
寬免應付貸款和認繳款項及應累算利息 | 198,801 | - | - |
清償債務所得(損) | (43,068) | (243,065) | 23,577 |
衍生負債公允價值變動虧損 | - | - | (29,168) |
比例權益損失法被投資人 | (85,028) | - | - |
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其他收入(費用)合計 | 18,585 | (308,935) | (38,783) |
|
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淨損失 | (1,369,470) | (1,702,424) | (558,974) |
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每股淨虧損-基本虧損和稀釋虧損 | (0.16) | (0.35) | (0.18) |
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加權平均流通股 | 8,784,726 | 4,849,806 | 3,095,546 |
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(附註為本綜合財務報表的組成部分)
F-4
墓碑勘探公司
合併股東權益表(虧損)
2018年1月1日至2020年12月31日
(以美元表示)
| 普通股 |
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| |
| 股票 # | $ | 其他內容 實繳 資本 $ | 普普通通 股票 可發行的 $ | 累計 赤字 $ | 總計 $ |
餘額,2017年12月31日 | 2,639,700 | 21,593,370 | 4,965,842 | 120,000 | (27,000,353) | (321,141) |
|
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發行普通股換取現金 | 291,667 | 175,000 | - | (120,000) | - | 55,000 |
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年發行普通股 債項的轉換 | 94,389 | 95,182 | - | - | - | 95,182 |
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發行服務性普通股 | 307,500 | 254,410 | - | - | - | 254,410 |
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本年度淨虧損 | - | - | - | - | (558,974) | (558,974) |
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餘額,2018年12月31日 | 3,333,256 | 22,117,962 | 4,965,842 | - | (27,559,327) | (475,523) |
|
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發行普通股換取現金 | 2,601,898 | 1,561,000 | - | 10,000 | - | 1,571,000 |
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|
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發行服務性普通股 以及關聯方債務的清償 和應付帳款 | 867,893 | 1,044,228 | (170,411) | - | - | 873,817 |
|
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|
|
發行服務性普通股 | 125,000 | 303,750 | - | - | - | 303,750 |
可供利息發行的股份 |
|
|
| 17,500 |
| 17,500 |
|
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|
|
|
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|
本年度淨虧損 | - | - | - | - | (1,702,424) | (1,702,424) |
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餘額,2019年12月31日 | 6,928,047 | 25,026,940 | 4,795,431 | 27,500 | (29,261,751) | 588,120 |
|
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發行普通股換取現金 | 2,896,677 | 1,830,000 | - | 150,000 | - | 1,980,000 |
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發行服務性普通股 以及關聯方債務的清償 和應付帳款 | 647,355 | 781,314 | 544,221 | (17,500) | - | 1,308,035 |
|
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|
本年度淨虧損 | - | - | - | - | (1,369,470) | (1,369,470) |
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平衡,2020年12月31日 | 10,472,079 | 27,638,254 | 5,339,652 | 160,000 | (30,631,221) | 2,506,685 |
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(附註為本綜合財務報表的組成部分)
F-5
墓碑勘探公司
合併現金流量表
(以美元表示)
| 在過去的幾年裏 | ||
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 2020 | 2019 | 2018 |
| $ | $ | $ |
經營活動 |
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淨損失 | (1,369,470) | (1,702,424) | (558,974) |
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對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
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增值和利息支出 | - | - | 32,250 |
為服務發行的普通股 | 997,158 | 698,766 | 254,410 |
折舊費用 | 353 | 61 | - |
免除應付貸款的收益 | (198,801) | - | - |
礦業權減值 | - | 350,000 | - |
清償債務的損失(收益) | 43,068 | 243,065 | (23,577) |
衍生負債公允價值變動虧損 | - | - | 29,168 |
權益法中的比例虧損被投資人 | 85,028 | - | - |
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營業資產和負債變動情況: |
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應付賬款和應計負債 | 72,032 | 65,106 | (32,454) |
因關聯方原因 | - | 779 | 122,224 |
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用於經營活動的現金淨額 | (370,632) | (344,647) | (176,953) |
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投資活動 |
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投資預付款 | (2,150,000) | (810,000) | - |
礦業權的取得 | - | (350,000) | - |
購置房產和設備 | - | (1,834) | - |
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用於投資活動的淨現金 | (2,150,000) | (1,161,834) | - |
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融資活動 |
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發行普通股所得款項 | 1,980,000 | 1,571,000 | 55,000 |
發行應付票據所得款項 | 150,000 | 162,000 | 110,500 |
關聯方墊款 | 100,375 | 200,000 | - |
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融資活動提供的現金淨額 | 2,230,375 | 1,933,000 | 165,500 |
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現金零錢 | (290,257) | 426,519 | (11,453) |
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現金,年初 | 466,377 | 39,858 | 51,311 |
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年終現金 | 176,120 | 466,377 | 39,858 |
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非現金投融資活動 |
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為清償債務和應計利息而發行的普通股 | - | - | 95,182 |
為結算應付帳款而發行的普通股 | 62,980 | 25,051 | - |
發行普通股以了結CEO貸款 | - | 150,000 | - |
為清償股東貸款而發行的普通股 | - | 303,750 | - |
可發行普通股以支付利息支出 | - | 17,500 | - |
作為實收資本使用的無追索權貸款和利息 | 255,397 | - | - |
可發行普通股的結算 | 10,000 | - | 120,000 |
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補充披露 |
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支付的利息 | - | - | - |
已繳所得税 | - | - | - |
(附註為本綜合財務報表的組成部分)
F-6
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
1. 經營的性質和業務的連續性
墓碑勘探公司(以下簡稱“公司”)於1997年10月30日根據“加拿大商業公司法”註冊成立為3430502加拿大有限公司。1997年12月4日,公司更名為Four Crown Foods Inc。2000年6月5日,公司更名為萬能域名公司。2001年,該公司退出域名註冊業務,收購了VCL通信公司(“VCL”)100%的已發行和已發行普通股。VCL是一家面向北美各地客户的電話會議服務公司。2003年11月,由於公司負債和缺乏盈利能力,公司停止了所有業務。2004年9月20日,該公司更名為Pure Capital Inc.,並將業務重點放在原油和天然氣資產的勘探和生產上。2006年11月1日,該公司以10萬美元和發行800萬股公司普通股為交換條件,收購了位於亞利桑那州墓碑的100%礦藏權益。實際上,2007年2月6日,該公司更名為墓碑勘探公司。
這些綜合財務報表是以持續經營為基礎編制的,這意味着公司將繼續在正常業務過程中變現資產和清償負債。到目前為止,該公司沒有產生任何收入,也從未支付過任何股息,在近期或可預見的將來不太可能支付股息或產生可觀的收益。截至2020年12月31日,公司未錄得任何收入,累計虧損30631,221美元。在截至2020年12月31日的年度內,公司淨虧損1,369,470美元。公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於其股東的持續財務支持、籌集股本或債務融資的能力,以及從公司未來業務中實現盈利運營的能力。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。這些綜合財務報表不包括對記錄的資產金額的可回收性和分類以及負債分類的任何調整,如果公司無法繼續經營下去,這些調整可能是必要的。
本公司在應用持續經營假設時運用判斷,該假設要求管理層考慮所有關於未來的現有信息,這至少但不限於,從報告期結束起12個月。該公司未來12個月的行動計劃是籌集資本融資,對其在亞利桑那州墓碑持有的礦業權主張進行勘探和鑽探,並在美國探索新的礦產權主張。
2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球大流行。這場傳染性疾病暴發和任何相關的不利公共衞生事態發展,對全球勞動力、經濟和金融市場造成了不利影響,導致經濟低迷。儘管新冠肺炎對公司運營的影響不大,但公司仍在繼續監測疫情對未來運營和商機的潛在影響。
2. 重要會計政策摘要
(a)列報依據和合並原則
這些合併財務報表和相關附註按照美國公認的會計原則列報,並以美元表示。合併財務報表包括該公司及其子公司墓碑勘探和採礦公司的賬目。所有公司間賬户和交易都已取消。該公司的財政年度結束日期為12月31日。
F-7
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
2. 重要會計政策摘要(續)
(b)預算的使用
根據美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。本公司定期評估與財產和設備的使用壽命和可回收性、無形資產減值、基於股票的補償的公允價值、可轉換債券和衍生負債的估值以及遞延所得税資產估值扣除有關的估計和假設。本公司根據其認為在當時情況下合理的當前事實、歷史經驗及各種其他因素作出估計及假設,其結果構成對資產及負債的賬面值及其他來源不易察覺的成本及開支的應計金額作出判斷的基礎。該公司所經歷的實際結果可能與該公司的估計大不相同。如果估計結果與實際結果之間存在重大差異,未來的經營結果將受到影響。
(c)現金和現金等價物
本公司將發行時到期日為三個月或以下的所有高流動性票據視為現金等價物。截至2020年12月31日及2019年12月31日,本公司並無現金等價物。
(d)財產和設備
財產和設備按成本入賬,按下列比率折舊:
裝備 | 5年直線 |
(e)長期資產減值
根據ASC 360,物業廠房和設備,每當事件或環境變化表明長期資產的賬面價值可能無法收回時,管理層就會測試持有並用於可回收的長期資產。
(f)礦物屬性
礦業權收購和勘探成本在發生時計入費用。當確定建立已探明的和可能的儲量可以經濟地開發礦產時,開發該礦產所產生的成本被資本化。這些成本將使用生產單位法在可能儲量的估計壽命內攤銷。如果礦業權隨後被遺棄或受損,任何資本化成本都將計入運營費用。
(g)基於股票的薪酬
本公司根據美國會計準則(ASC)718記錄基於股票的薪酬。股份支付,使用公允價值法。所有以貨品或服務作為發行權益工具的代價的交易,均按已收取代價的公允價值或已發行權益工具的公允價值(以較可靠可計量者為準)入賬。向僱員發行的權益工具及作為代價收取的服務成本均按已發行權益工具的公允價值計量及確認。
(i)所得税
所得税損失的潛在利益不會在賬目中確認,直到實現的可能性更大。本公司採用ASC 740,計算所得税,從一開始就是這樣。根據美國會計準則第740條,公司必須為結轉的淨營業虧損計算税收資產收益。淨營業虧損的潛在好處沒有在這些財務報表中確認,因為公司不能保證它更有可能在未來幾年利用結轉的淨營業虧損。
F-8
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
2. 重要會計政策摘要(續)
(j)對聯營公司的投資
聯營公司是指公司對其有重大影響的實體。重大影響力是參與被投資方的財務和經營政策決策的權力,但不是對這些政策的控制或共同控制。在確定重大影響或共同控制時所作的考慮類似於確定對子公司的控制所需的考慮。本公司對其聯營公司的投資採用權益法核算。根據權益法,對聯營公司的投資最初按成本確認。投資的賬面金額已作出調整,以確認自收購日期以來本公司所佔聯營或合資企業淨資產份額的變化。與聯營公司或合營公司有關的商譽計入投資的賬面金額,不會單獨進行減值測試。綜合經營報表反映了公司在聯營公司經營成果中的份額。這些被投資人的其他全面收益(“OCI”)的任何變化都將作為本公司的OCI的一部分列報。此外,當聯營公司的權益有直接確認的變動時,本公司確認其在權益變動表中的任何變動份額(如適用)。本公司與聯營公司之間的交易所產生的未實現損益在聯營公司的權益範圍內予以抵銷。本公司於聯營公司經營業績中所佔份額的總和列於綜合經營報表的正面,代表聯營公司附屬公司的税後淨收益或虧損及非控股權益。聯營公司的財務報表與本公司的報告期相同。必要時, 作出調整,使會計政策與集團的會計政策一致。
在運用權益法後,本公司決定是否有必要確認其在其聯營公司的投資的減值虧損。於每個報告日期,本公司會確定是否有客觀證據證明該聯營公司的投資受損。如有該等證據,本公司會將減值金額計算為聯營公司的可收回金額與其賬面價值之間的差額,然後在綜合經營報表內確認虧損。
於對聯營公司失去重大影響力時,本集團將按其公允價值計量及確認任何留存投資。聯營公司失去重大影響力時的賬面價值與保留投資及出售所得款項的公允價值之間的任何差額,均在綜合經營報表中確認。
(k)綜合損失
ASC 220,綜合收益,建立在財務報表中報告和顯示全面損失及其組成部分的標準。截至2020年12月31日及2019年12月31日,本公司並無代表全面虧損的項目,因此未在財務報表中計入全面虧損明細表。
(l)有益的轉換功能
公司可能會不時發行包含嵌入式受益轉換功能的可轉換票據。當可轉換票據可轉換為的標的普通股的公允價值超過票據的剩餘未分配收益時,在首次考慮將票據收益的一部分分配到認股權證的公允價值(如果已授予相關認股權證)後,存在有利的轉換特徵。受益轉換功能的內在價值被記錄為債務折扣,與額外實收資本的金額相對應。債務貼現按實際利息法在票據有效期內攤銷為利息支出。
F-9
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
2. 重要會計政策摘要(續)
(m)每股基本和稀釋後淨收益(虧損)
本公司按照美國會計準則第260條計算每股淨收益(虧損)。每股收益。ASC 260要求在損益表的正面同時列報基本每股收益和稀釋後每股收益(EPS)。基本每股收益是通過將普通股股東(分子)可獲得的淨收入(虧損)除以該期間的加權平均流通股數量(分母)來計算的。稀釋每股收益按庫存股方法對期內已發行的所有稀釋性潛在普通股生效,按IF-轉換法對可轉換優先股生效。在計算稀釋每股收益時,使用該期間的平均股價來確定因行使股票期權或認股權證而假定購買的股票數量。稀釋每股收益不包括所有可能稀釋的股票,如果它們的影響是反稀釋的。於2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日,本公司並無潛在攤薄股份
(n)金融工具
根據ASC 820(公允價值計量和披露)和ASC 825(金融工具),實體在計量公允價值時必須最大限度地使用可觀察到的投入,並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。ASC 820和825根據圍繞用於計量公允價值的投入的獨立、客觀證據水平建立了公允價值層次結構。金融工具在公允價值層次中的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。ASC 820和825將輸入劃分為可用於衡量公允價值的三個級別:
1級
第1級適用於在活躍市場上有相同資產或負債報價的資產或負債。
2級
第2級適用於資產或負債有可觀察到的報價以外的其他投入的資產或負債,例如活躍市場中類似資產或負債的報價;成交量不足或交易不頻繁(市場不太活躍)的市場中相同資產或負債的報價;或重大投入可觀察到或主要可從可觀察到的市場數據得出或得到證實的模型衍生估值。
3級
第3級適用於對估值方法有不可觀察到的輸入,且對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的資產或負債。
公司的金融工具主要包括現金、應付帳款和應計負債、應付票據以及應付關聯方的金額。根據美國會計準則820和825,我們現金的公允價值是根據“一級”投入確定的,即相同資產在活躍市場的報價。我們相信,由於我們所有其他金融工具的性質以及各自的到期日或期限,其記錄價值接近其當前公允價值。
該公司的業務設在加拿大,因此面臨外幣匯率變化帶來的市場風險。財務風險是指外匯匯率波動和匯率波動程度對公司運營造成的風險。目前,該公司不使用衍生工具來降低其外幣風險敞口。於2020年12月31日及2019年12月31日,本公司並無未清償衍生負債。截至2018年12月31日止年度,本公司錄得公允價值變動虧損29,168美元。
F-10
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
2. 重要會計政策摘要(續)
(o)外幣折算
該公司的職能貨幣和報告貨幣是美元。以外幣計價的貨幣資產和負債按照美國會計準則830進行折算。外幣兑換很重要,使用資產負債表日的現行匯率。折算或結算外幣交易或餘額所產生的損益計入收入的確定。外幣交易主要以加元進行。截至本財務報表之日,該公司尚未簽訂衍生工具以抵消外幣波動的影響。
(p)近期會計公告
本公司已執行所有生效的新會計聲明。除非另有披露,否則這些聲明不會對財務報表產生任何實質性影響,本公司不認為已經發布的任何其他新的會計聲明可能會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
3. 博南扎項目投資
於2019年4月1日,本公司與在內華達州註冊成立的非關聯方Goldrock Resources Inc.(“Goldrock”)就Bonanza項目40%權益訂立期權協議(“協議”)。根據該協議的條款,該公司將通過以下方式賺取其40%的權益:(I)在協議結束之日向Goldrock支付31萬美元為項目提供資金(已支付);(Ii)在協議結束之日起3個月內支付500,000美元用於額外資金(已支付);以及(Iii)在協議結束之日起6個月內支付2,750,000美元額外資金。截至2020年12月31日,作為協議的一部分,公司已投資2,960,000美元(2019-810,000美元)。請參閲註釋9。
於二零二零年十二月十日,本公司獲發行Bonanza礦業公司(“Bonanza”)4,000股股份,使本公司擁有Bonanza項目的40%權益及對Bonanza的重大影響力。本公司已根據ASC 323-10記錄其在Bonanza的投資。投資-權益法和合資企業:
| $ |
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餘額,2017年12月31日和2018年12月31日 | - |
現金投資 | 810,000 |
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餘額,2019年12月31日 | 810,000 |
現金投資 | 2,150,000 |
2020年12月10日至2020年12月31日按比例淨虧損 | (85,028) |
|
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平衡,2020年12月31日 | 2,874,972 |
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4. 礦物性
於2019年1月,本公司向非關聯方巴哈馬Aggregates Inc.(“BAI”)收購特許權使用費,本公司將收取每噸BAI擁有的集料礦物0.5美元的特許權使用費,以換取500,000美元。於截至2019年12月31日止年度,本公司共支付350,000美元,專利費由每噸0.5美元修訂為每噸0.35美元。
於截至2019年12月31日止年度,本公司從BAI收取零美元,因該物業因自然災害而停產,而本公司於截至2019年12月31日止年度錄得減值虧損350,000美元。於二零二零年,用以為這項投資融資的350,000美元應付票據獲豁免(參閲附註5(B)至(D)),以換取BAI的特許權使用費權利,從而獲得減免債務收益198,801美元及入賬為額外實收資本的出資額255,397美元。
F-11
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
5. 應付票據
(a)截至2020年12月31日,本公司欠本公司一位主要股東的應付票據147,500美元(2019年-47,500美元),這些票據是無擔保、無利息和按需到期的。在截至2019年12月31日的年度內,公司收到了12,000美元的預付款,並結算了75,000美元的應付票據,發行了125,000股普通股。請參閲注7(Dd)。在截至2020年12月31日的一年中,該公司收到了100,375美元的預付款。
(b)截至2020年12月31日,本公司欠本公司一位主要股東的應付票據為零美元(2019-150,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
(c)截至2020年12月31日,本公司欠一名董事和股東的應付票據為零美元(2019-150,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
(d)截至2020年12月31日,本公司欠一名董事和股東的應付票據為零美元(2019年-50,000美元),該票據以從附註4所述的特許權使用費權利收到的收益為擔保,年利率為15%,將於2021年1月31日到期。於截至2020年12月31日止年度,應付票據及應計利息均獲豁免。
(e)截至2020年12月31日,本公司欠本公司董事150,000美元(2019年-零美元)的應付票據,無抵押,年息10%,按要求到期。
6. 普通股
公司已授權不限數量的無面值普通股,並於2019年7月24日授權200比1的反向拆分,並已追溯適用。所有註明的股票金額都反映了反向股票拆分。
截至2020年12月31日的年度
(a)2020年1月13日,公司以每股0.6美元的價格發行了358,334股普通股,收益為215,000美元,其中截至2019年12月31日已收到10,000美元。
(b)2020年2月27日,該公司以每股0.6美元的價格發行了41,667股普通股,收益為25,000美元。
(c)2020年3月20日,該公司發行了16,521股普通股,公允價值為31,390美元,以結算未償還的應付賬款。
(d)2020年3月25日,該公司以每股0.6美元的價格發行了333,335股普通股,收益為20萬美元。
(e)2020年6月1日,公司發行了366,668股普通股,公允價值為320,835美元,用於向公司高管和董事提供薪酬服務。
(f)2020年6月9日,該公司向第三方顧問發行了12.5萬股普通股,公允價值為198750美元,用於提供諮詢服務。
(g)2020年6月9日,該公司以每股0.6美元的價格發行了183,334股普通股,收益為11萬美元。
(h)2020年7月2日,該公司以每股0.6美元的價格發行了473,337股普通股,收益為28.4萬美元。
(i)2020年7月24日,該公司以每股0.6美元的價格發行了693,335股普通股,收益為416,000美元。
(j)2020年8月27日,該公司以每股0.6美元的價格發行了10萬股普通股,收益為6萬美元。
F-12
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
6. 普通股(續)
(k)2020年8月28日,該公司向第三方顧問發行了12.5萬股普通股,公允價值為198750美元,用於提供諮詢服務。
(l)2020年8月31日,該公司以每股0.6美元的價格發行了10萬股普通股,收益為6萬美元。
(m)2020年9月3日,該公司以每股0.6美元的價格發行了66,667股普通股,收益為5萬美元。
(n)2020年9月23日,該公司以每股0.6美元的價格發行了28萬股普通股,收益為21萬美元。
(o)2020年10月7日,該公司發行了14,166股用於諮詢服務的普通股,公允價值為31,500美元。
(p)2020年10月8日,該公司以每股0.6美元的價格發行了133,334股普通股,收益為10萬美元。
(q)2020年10月23日,該公司以每股0.6美元的價格發行了133,334股普通股,收益為10萬美元。
(r)2020年12月31日,公司收到了在2020年12月31日之後發行的普通股收益16萬美元。截至2020年12月31日,這些金額記錄為可發行股票。
截至2019年12月31日的年度
(s)2019年5月31日,公司以每股0.6美元的價格發行了725,000股普通股,收益為435,000美元,其中向公司董事發行了333,333股普通股,收益為200,000美元。
(t)2019年5月31日,公司發行了17,893股普通股,公允價值25,051美元,以清償債務10,736美元,清償債務虧損14,315美元。
(u)2019年5月31日,公司發行了250,000股普通股,以清償欠公司總裁和董事的15萬美元債務。本公司使用公允價值350,000美元(即發行當日本公司普通股的當日收盤交易價格)對已發行的股票進行估值,這導致額外實收資本入賬200,000美元的超額費用。
(v)2019年6月18日,公司以每股0.6美元的價格發行了416,667股普通股,收益為250,000美元,其中83,333股普通股的收益為50,000美元,發行給了公司的一名董事。
(w)2018年6月18日,公司向公司董事和高級管理人員發行60萬股普通股,公允價值669,176美元,以提供服務。
(x)2019年8月5日,公司以每股0.6美元的價格發行了133,333股普通股,收益為8萬美元,其中向公司一名董事發行了10萬股普通股,收益為6萬美元。
(y)2019年8月30日,公司以每股0.6美元的價格發行了311,668股普通股,收益為187,000美元,其中7萬股普通股的收益為42,000美元,發行給了公司的一名董事。
(z)2019年9月27日,公司以每股0.6美元的價格發行了358,335股普通股,收益為215,000美元,其中108,333股普通股的收益為65,000美元,發行給了公司的一名董事或董事的家屬。
(Aa)2019年11月7日,該公司以每股0.6美元的價格發行了5萬股普通股,收益為3萬美元。
(Bb)2019年11月20日,該公司以每股0.6美元的價格發行了83,334股普通股,收益為5萬美元。
(抄送)2019年12月5日,該公司以每股0.6美元的價格發行了420,000股普通股,收益為252,000美元。
F-13
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
6. 普通股(續)
(DD)2019年12月20日,公司以每股0.6美元的價格發行了103,334股普通股,收益為62,000美元,其中向公司一名董事發行了50,000股普通股,收益為30,000美元。
(EE)2019年12月20日,本公司向本公司一名股東發行125,000股普通股,公允價值303,750美元,以清償公允價值75,000美元的股東貸款,清償債務虧損228,750美元。
年截至2018年12月31日
(FF)2018年1月12日,公司發行了241,667股普通股,收益為145,000美元,其中截至2017年12月31日已收到120,000美元。
(GG)2018年1月12日,公司發行了7500股諮詢服務普通股,公允價值9000美元。
(Hh)2018年2月6日,公司通過轉換13,000美元的可轉換債券和39,041美元的衍生品負債,發行了32,020股普通股,公允價值為38,424美元,結算收益為13,617美元。
(Ii)2018年2月14日,公司通過轉換14,000美元的可轉換債券和26,289美元的衍生品負債,發行了34,314股普通股,公允價值為34,314美元,結算收益為5,975美元。
(JJ)2018年3月6日,公司通過轉換8,000美元的可轉換債券、2,100美元的應計利息和16,329美元的衍生品負債,發行了28,055股普通股,公允價值為22,444美元,結算收益為3,985美元。
(KK)2018年4月至7月,該公司發行了5萬股普通股,收益為3萬美元。
(Ll)2018年8月20日,公司發行了17.5萬股諮詢服務普通股,公允價值為145,411美元。
(毫米)2018年8月27日,公司向公司董事和高級管理人員發行了7.5萬股普通股,以換取公允價值6萬美元的服務。
(NN)2018年8月27日,公司為服務發行了5萬股普通股,公允價值為4萬美元,其中包括向公司一名董事發行了2.5萬股普通股,公允價值為2萬美元。
7. 關聯方交易
(a)截至2020年12月31日,本公司欠本公司總裁207,228美元(2019-207,853美元)的管理費和日常運營融資。所欠金額是無擔保、無利息和即期到期的。截至2020年12月31日止年度,本公司向本公司總裁支付的管理費為144,000美元(2019-156,000美元;2018-180,000美元)。
(b)在截至2020年12月31日的年度內,本公司向本公司董事支付的服務費用為618,947美元(2019-669,176美元;2018-60,000美元)。
(c)另見與關聯方應付票據附註5和與關聯方普通股交易附註6。
F-14
墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
8. 所得税
該公司有15079300美元的淨營業虧損需要結轉,以抵消到2040財年到期的未來幾年的應税收入。
截至2020年12月31日、2019年12月31日、2019年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日止年度的遞延税項淨資產構成、法定税率、實際税率和估值免税額如下:
| 2020 | 2019 | 2018 |
| $ | $ | $ |
税前虧損 | (1,369,470) | (1,702,424) | (558,974) |
法定費率 | 21% | 21% | 21% |
|
|
|
|
計算預期退税 | (287,589) | (357,509) | (117,384) |
不可扣除的費用 | (32,631) | 51,044 | 7,946 |
税率的變化 | - | - | 1,511,910 |
更改估值免税額 | 320,220 | 306,465 | (1,402,472) |
|
|
|
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所得税費用 | - | - | - |
|
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| 2020 | 2019 |
| $ | $ |
遞延税項資產 |
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累計淨營業虧損 | 3,178,439 | 2,858,219 |
減去估值免税額 | (3,178,439) | (2,858,219) |
|
|
|
遞延税金淨資產 | - | - |
下表列出了虧損發生的會計年度和經營到期日:
| 淨虧損 | 的到期日 |
發生的期間 | $ | 營業虧損 |
2006年12月31日 | 159,600 | 2026 |
2007年12月31日 | 2,310,000 | 2027 |
2008年12月31日 | 2,638,800 | 2028 |
2009年12月31日 | 1,665,000 | 2029 |
2010年12月31日 | 944,400 | 2030 |
2011年12月31日 | 631,600 | 2031 |
2012年12月31日 | 391,900 | 2032 |
2013年12月31日 | 252,000 | 2033 |
2014年12月31日 | 444,900 | 2034 |
2015年12月31日 | 365,600 | 2035 |
2016年12月31日 | 971,100 | 2036 |
(2017年12月31日) | 799,000 | 2037 |
2018年12月31日 | 521,100 | 2038 |
2019年12月31日 | 1,459,400 | 2039 |
2020年12月31日 | 1,524,900 | 2040 |
|
|
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| 15,079,300 |
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墓碑勘探公司
合併財務報表附註
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度
(以美元表示)
9. 承諾和或有事項
於2020年12月31日,本公司對Bonanza投資協議作出修訂,根據該協議,Goldrock將為Bonanza項目的任何剩餘所需投資出資提供最多600,000美元的擔保,本公司將承諾向Goldrock償還,作為其對該項目的40%出資的一部分。請參閲註釋10。
10. 後續事件
(a)2021年1月,該公司向Bonanza項目追加了30萬美元的投資。
(b)2021年1月7日,該公司發行了213,333股普通股,收益為16萬美元,截至2020年12月31日收到。
(c)2021年1月21日,該公司發行了227,000股普通股,收益為170,250美元。
(d)2021年1月21日,該公司發行了5000股普通股,用於諮詢服務。
(e)2021年2月和3月,公司向Bonanza項目額外出資180,000美元,相當於與投資相關的額外現金出資成本的40%利息。
(f)2021年2月,該公司發行了63,334股普通股,收益為5萬美元。
F-16