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威望消費者保健公司公佈2021財年第四季度和創紀錄的全年業績

·公司超過2021年全年收入、調整後每股收益和自由現金流指引

·第四季度收入為2.378億美元，2021年全年收入為943.4美元

·2021財年全年稀釋每股收益達到創紀錄的3.25美元

·2021財年經營活動提供的淨現金為2.356億美元，2021財年調整後自由現金流為2.134億美元

·提供2022財年全年收入和每股收益展望，分別為9.57億美元至9.62億美元和3.58美元或更高

紐約塔裏敦--(Global Newswire)--2021年5月6日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(紐約證券交易所市場代碼：PBH)今天公佈了截至2021年3月31日的第四季度和會計年度的財務業績。

我們超過了2021年全年的指導方針，實現了穩健的收益和現金流增長，同時市場份額也有所增加。這一業績證明瞭我們久經考驗的業務戰略以及我們領先和多樣化的品牌組合的好處，特別是在2021財年擾亂了我們幾個類別的獨特大流行商業環境的背景下。我們預計我們的業務屬性將在下一財年繼續創造價值，因為我們預計將恢復銷售增長，並繼續利用我們強勁的自由現金流來執行我們的資本配置戰略。“Prestige Consumer Healthcare首席執行官羅恩·隆巴迪(Ron Lombardi)説。

截至2021年3月31日的第四財季

2021財年第四季度報告的收入下降5.4%，至2.378億美元，而2020財年第四季度為2.512億美元。不包括外幣的影響，收入下降了6.6%。該季度的收入表現受到公司大多數主要品牌與各自類別相比的強勁表現的推動，但被某些類別被新冠肺炎病毒擾亂的品牌的消費減少所抵消，包括與2020財年第四季度消費者因新冠肺炎病毒而“囤積”產品而大幅增加的消費相比。

2021財年第四季度報告的淨收益總計3550萬美元，而上一財季的淨收益為3700萬美元。2021會計年度第四季度，非GAAP調整後的淨收入為3990萬美元，而上一財季的調整後淨收入為4190萬美元。2021財年第四季度稀釋後每股收益為0.70美元，而上一財年同期為0.73美元。2021財年第四季度，非GAAP調整後每股收益為0.79美元，而2020財年第四季度為0.82美元。

2021財年第四季度淨收入的調整包括債務清償損失和相關所得税影響。2020財年第四季度淨收入的調整包括與新物流供應商和地點相關的成本，以及調整帶來的相關所得税影響。

截至2021年3月31日的財年

2021財年的報告收入總計9.434億美元，比2020財年的9.63億美元下降了2.0%。2021財年的收入表現是由公司大部分投資組合的強勁消費推動的，以及零售商訂單模式增加以補充客户供應鏈帶來的好處，但被該類別受到新冠肺炎病毒影響的某些品牌消費的減少所抵消。

2021財年報告的淨收入總計1.647億美元，而上一財年的淨收入為1.423億美元。2021財年非GAAP調整後的淨收入為1.64億美元，而上一財年調整後的淨收入為1.513億美元。2021財年稀釋後每股收益為3.25美元，而上一財年為2.78美元。2021財年，非GAAP調整後的每股收益為3.24美元，而上一財年為2.96美元。

2021財年淨收益的調整涉及第二財季針對根據國內減税和就業法案實施的某些税收要素髮布的最終規定，這導致了與利用外國税收抵免相關的一次性離散收益，以及債務清償損失和調整的相關所得税影響。

2020財年對淨收入的調整包括與新的物流供應商和地點相關的成本以及債務清償損失，以及每次調整的相關所得税影響。

自由現金流量和資產負債表

該公司2021會計年度第四季度經營活動提供的淨現金為5910萬美元，而上一財年同期為5610萬美元。2021財年第四季度，非GAAP調整後的自由現金流為5420萬美元，而上一財年為5250萬美元。該公司2021會計年度經營活動提供的淨現金為2.356億美元，比上一財年的2.171億美元有所增加。2021財年，非GAAP調整後的自由現金流為2.134億美元，而上一財年為2.068億美元。自由現金流與上年相比的變化歸因於營業收入的增加和利息成本的降低。

截至2021年3月31日，公司的淨債務約為15億美元，公司的契約定義槓桿率為4.2倍。第四季度，根據公司的股票回購計劃，公司減少了6500萬美元的未償債務，並回購了大約200萬美元的股票。全年，根據公司的股票回購計劃，公司回購了大約1200萬美元的股票。2021年3月1日，該公司發行了6億美元的新優先票據，取代了之前在2024財年到期的優先票據的相同本金。新票據將金額的到期日延長至2031年4月1日，每年節省超過1500萬美元的利息。

細分市場回顧

北美場外醫療保健：2021會計年度第四季度的部門收入為2.115億美元，而上一財年可比季度的收入為2.198億美元。2021財年第四季度的收入表現是由公司大多數關鍵品牌與各自類別相比的強勁表現推動的，但被某些品牌的消費減少所抵消，這些品牌的類別已被新冠肺炎病毒擾亂，以及與去年同期消費者因新冠肺炎病毒“囤積”產品而大幅上升的消費相比，大大抵消了這一點。

2021財年，北美場外醫療保健部門的收入為8.493億美元，而上一財年為8.594億美元。收入與去年同期相比略有下降，得益於公司大部分核心品牌組合的消費水平上升，以及2021年第一季度零售商訂單模式增加以補充客户供應鏈帶來的好處，但主要被某些類別消費水平受到新冠肺炎病毒影響的品牌消費減少所抵消。

國際場外醫療保健：2021財年第四季度部門總收入為2630萬美元，而上一年同期為3140萬美元。收入與上一年相比下降的主要原因是，與2020財年第四季度消費的急劇增長相比，消費者因新冠肺炎病毒而“囤積”了某些產品，如Hydralyte，但部分被大約300萬美元的外幣收益所抵消。

2021年會計年度，國際場外醫療保健部門的報告收入為9,400萬美元，而上一財年的收入為1.036億美元，這是由於受新冠肺炎病毒影響的某些品牌(如Hydralyte)的消費減少，以及大約400萬美元的外匯收益。

2022財年述評與展望

首席執行官羅恩·隆巴迪説：“一年前，我們進入2021財年時，由於新冠肺炎引發的諸多因素，整個經濟普遍存在不確定性。我們久經考驗的業務屬性和戰略對我們有利：領先的市場份額排名第一的品牌地位、靈活的營銷能力、多樣化的品牌組合和強大的電子商務戰略等-所有這些都有助於持續增加市場份額。這使得本財年實現了穩健的財務業績，我們預計在2022財年及以後將再次受益於這些特性。“

他接着説：“在2022財年，我們預計有機增長將與我們對我們領先品牌組合的長期預期保持一致，但某些受到COVID幹擾的類別除外，我們預計這些類別的表現將與21財年的水平保持穩定。與此同時，我們預計我們穩健的財務狀況將使‘22財年的現金流增長和強勁的低兩位數收益增長。這種財務前景將繼續推動我們持續削減債務的紀律嚴明的資本配置戰略，使我們能夠專注於長期的頂線和底線增長前景。“

預計2022年財政年度全年展望

營收增長9.57億美元至9.62億美元。

有機增長預期下降1.5%至2.0%。

調整後的每股收益為3.58美元或更高。

自由現金流超過2.25億美元。

2021年第四財季和全年電話會議，附帶幻燈片演示和回放

該公司將於今天(2021年5月6日)上午8：30主持電話會議，回顧其第四季度和全年業績。埃特。美國和加拿大的免費撥號號碼是844-233-9440，國際電話號碼是574-990-1016。會議ID號碼是5996287。本公司提供現場直播

互聯網網絡直播、伴隨電話會議的幻燈片演示以及存檔的重播，所有這些都可以從公司網站的投資者關係網頁上獲得，網址是：www.PressegeconsumerHealth care.com。通過點擊網絡廣播和演示文稿，可以從網站的投資者關係頁面訪問幻燈片演示文稿。

電話會議結束後大約一週內可以收聽電話回放，在北美地區可撥打電話855-859-2056收聽，在北美以外可撥打電話404-537-3406收聽。會議ID為5996287。

非GAAP和其他財務信息

除了根據公認會計原則(GAAP)報告的財務結果外，我們在本新聞稿中還提供了某些非GAAP財務信息，以幫助投資者瞭解公司的業績。在本收益新聞稿末尾的“關於非GAAP財務衡量標準”一節中，對每項非GAAP財務衡量標準進行了定義，並與其最密切相關的GAAP財務衡量標準進行了協調。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含聯邦證券法意義上的“前瞻性陳述”，旨在使其有資格獲得1995年“私人證券訴訟改革法”確立的責任避風港。“前瞻性陳述”通常可以通過使用前瞻性術語來識別，如“指導”、“戰略”、“展望”、“預測”、“可能”、“將”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“啟用”或“繼續”(或這些術語的負面或其他派生)或類似術語。這些“前瞻性陳述”包括但不限於有關公司未來經營業績的陳述，包括收入、有機增長、調整後每股收益和自由現金流、公司執行資本分配戰略和減少債務的能力，以及公司為股東創造長期價值的能力。這些陳述是基於管理層對未來事件和財務業績的估計和假設，被認為是合理的，儘管本質上是不確定和難以預測的。由於多種因素的影響，實際結果可能與預期大不相同，這些因素包括新冠肺炎疫情的影響以及商業和經濟條件、消費者趨勢、公司廣告和促銷活動的影響以及新產品開發活動、客户庫存管理活動、波動的外匯匯率、競爭壓力，以及公司的第三方製造商和物流提供商及供應商滿足對其產品的需求和降低成本的能力。關於可能導致結果不同的其他因素的討論包括在公司截至3月31日的年度報告Form 10-K中, 2020年和其他提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的定期報告。

Prestige Consumer Healthcare Inc.簡介

威望消費者保健公司向美國、加拿大、澳大利亞以及其他一些國際市場的零售店營銷、銷售、製造和分銷消費者保健產品。該公司的多種品牌組合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品、BC®和Goody’s®止痛藥、Clear Eyes®眼部護理產品、DenTek®專業口腔護理產品、Dramamine®暈動病治療、Fleet®灌腸劑和甘油栓劑、Clloraseptic®和Luden‘s®喉嚨痛治療和滴劑、複方W®疣治療、Little Remeies®兒科非處方藥、Boudreaux’s Butt請訪問該公司的網站，網址為：www.vistgeconsumerHealth are.com。

威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

合併收益表和全面收益表

(未經審計)

威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

合併資產負債表

(未經審計)

威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

合併現金流量表

(未經審計)

威望消費者醫療保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

合併損益表

業務部門

(未經審計)

*北美場外醫療保健部門減少了80萬美元的部門間收入。

*北美場外醫療部門減少了320萬美元的部門間收入。

*北美場外醫療保健部門減少了140萬美元的部門間收入。

*北美場外醫療保健部門減少了350萬美元的部門間收入。

關於非GAAP財務指標

除根據GAAP報告的財務結果外，我們還披露某些非GAAP財務指標(“NGFM”)，包括但不限於非GAAP有機收入、非GAAP有機收入變動百分比、非GAAP調整後毛利率、非GAAP調整後毛利率、非GAAP EBITDA、非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後EBITDA利潤率我們在內部使用這些NGFM以及GAAP信息來評估我們的經營業績，並做出財務和運營決策。我們相信，這些NGFM的公佈為投資者提供了更大的透明度，並比在沒有這些披露的情況下對我們的業務有了更全面的瞭解，因為與我們的財務狀況和經營結果相關的補充數據提供了更多的方式來看待我們的經營，當考慮到我們的GAAP結果和下面的對賬時。此外，我們認為，每一種NGFM的介紹對投資者評估股東價值的結果進行逐期比較是有用的，我們在內部使用這些NGFM來評估我們員工的業績，也用來評估我們的經營業績，並將我們的業績與競爭對手的業績進行比較。

這些NGFM不符合公認會計原則，不應被視為衡量盈利能力或流動性的指標，也不能直接與其他公司報告的同名NGFM進行比較。這些NGFM有其侷限性，不應將其與下面協調的最密切相關的GAAP措施分開考慮，或作為其最密切相關的GAAP措施的替代措施來考慮。投資者在評估我們的業務時不應依賴任何單一的財務指標。我們建議投資者審閲本財報中包含的GAAP財務指標。結合我們的GAAP結果和下面的對賬，我們相信這些NGFM比單獨的GAAP衡量標準提供了更大的透明度和對影響我們業務的因素更全面的理解。

定義的NGFM

我們在此介紹的NGFM定義如下：

·非GAAP有機收入：GAAP總收入，不包括列示期間外幣匯率的影響。

·非GAAP有機收入變化百分比：計算方法為非GAAP有機收入與上年相比的變化除以上年非GAAP有機收入。

·非GAAP調整後毛利率：GAAP毛利潤減去與新倉庫相關的某些過渡和其他成本。

·非GAAP調整後毛利率百分比：計算方法為非GAAP調整後毛利率除以GAAP總收入。

·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、淨額、所得税撥備以及折舊和攤銷前的淨收入。

·非GAAP EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP EBITDA除以GAAP總收入。

·非GAAP調整後EBITDA：非GAAP EBITDA減去與新倉庫、資產處置損失和債務清償損失相關的確定過渡和其他成本。

·非GAAP調整後EBITDA利潤率：計算方法為非GAAP調整後EBITDA除以GAAP總收入。

·非GAAP調整後淨收入：某些過渡前的GAAP淨收入和與新倉庫相關的其他成本、資產處置損失、債務清償損失、調整對税收的影響以及標準化税率調整。

·非GAAP調整後每股收益：計算方法為非GAAP調整後淨收入除以當期已發行普通股和潛在普通股的加權平均數。

·非GAAP自由現金流：經營活動提供的GAAP淨現金減去為資本支出支付的現金。

·非GAAP調整後自由現金流：非GAAP自由現金流加上為過渡和與新倉庫相關的其他成本支付的現金。

·淨債務：計算方法為未償債務本金總額(2021年3月31日為1,495,000美元，2020年3月31日為1,745,000美元)減去現金和現金等價物(2021年3月31日為32,302美元，2020年3月31日為94,760美元)。以千計的金額。

下表列出了我們的每一個NGFM與其根據公認會計原則提出的最直接可比財務指標的對賬情況。

GAAP總收入與非GAAP有機收入和相關非GAAP有機收入變化百分比的對賬：

GAAP毛利與非GAAP調整後毛利及相關非GAAP調整後毛利百分比的對賬：

(1)與新倉庫有關的項目是指過渡到新倉庫的成本和在過渡期間發生的重複成本。

將GAAP淨收入與非GAAP EBITDA和相關的非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP調整後的EBITDA和相關的非GAAP調整後的EBITDA利潤率進行調整：

(1)與新倉庫有關的項目是指過渡到新倉庫的成本和在過渡期間發生的重複成本。

GAAP淨收入和GAAP稀釋每股收益與非GAAP調整後淨收入和相關非GAAP調整後每股收益的對賬：

注：由於四捨五入，金額可能無法添加。

(1)與新倉庫有關的項目是指過渡到新倉庫的成本和在過渡期間發生的重複成本。

(2)所得税調整按上述調整所涉及的税務管轄區的適用税率釐定，幷包括基於特定非公認會計原則績效衡量的特定性質的當期及遞延所得税開支(利益)。

(3)所得税調整，對離散型所得税項目進行調整。

GAAP淨收入與非GAAP自由現金流和非GAAP調整後自由現金流的對賬：

(1)與新倉庫相關的付款是指過渡到新倉庫的成本和過渡期間發生的重複成本。

2022財年展望：

將經營活動提供的預計GAAP淨現金與預計的非GAAP自由現金流進行對賬：