美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
 
表格10-Q
 
 
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
 
截至2021年3月31日的 季度
 
或
 
☐ 
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
 
從 到 從 到 的過渡期： 從第一個交易日開始，到第二個交易日，從第三個交易日開始，到第三個交易日，從第一個交易日開始，到第二個交易日結束。
 
委託文件第001-11048號
 
 
 
恩維拉公司
(其章程中規定的註冊人的確切名稱 )
 
 
內華達州
 
88-0097334
(註冊狀態 )
 
(I.R.S. 僱主識別號)
 
德克薩斯州歐文市STE100網關驅動器1901號，郵編：75038
(主要執行機構地址 )
 
(972) 587-4049
(註冊人電話： ，含區號)
 
www.envela.com
 
 
 
 
 
根據該法第12(B)條註冊的證券 ：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每個班級的標題
 
交易 符號
 
註冊的 交易所名稱
 
 
 
 
 
普通股，每股面值0.01美元
 
ELA
 
紐約證券交易所美國公司
 
 
 
 
 
 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類 報告的 較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告 ；以及(2)註冊人(2)在過去90 天內是否符合此類備案要求。**是。*☐
 
用複選標記表示註冊人是否已在 前12個月內(或在要求註冊人提交此類 文件的較短時間內)以電子方式提交 根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。 如果是，則表示註冊人已提交此類 文件。 表示註冊人是否已在 前12個月內(或在要求註冊人提交此類 文件的較短時間內)以電子方式提交了 每個需要提交的互動數據文件(本章的§232.405)。*☐
 
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、 加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲 交易法規則第12b-2條中的 “大型加速申報公司”、“加速 申報公司”、“較小報告公司”和 “新興成長型公司”的定義。
 
大型 加速文件管理器☐
 
加速了文件管理器☐
非加速文件管理器
 
規模較小的公司報告
 
 
新興 成長型公司☐
 
如果是一家 新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
 
用複選標記指示 註冊人是否是空殼公司(如《交易所 法》第12b-2條規則 中定義的那樣)。 是。☐：第一位，沒有第二位。
 
截至2021年5月4日，註冊人擁有26,924,631股已發行普通股 。
 

 
 
 
目錄
 
第一部分
財務信息
頁碼
 
 
 
項目 1。
財務 報表
 1
 
 
 
精簡 截至 2021年和2020年3月31日的三個月合併損益表(未經審計)
 1
 
     
 
 
濃縮 截至2021年3月31日(未經審計)的合併資產負債表 和2020年12月31日。
 2
 
     
 
 
簡明 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月現金流量合併報表(未經審計)
 3


 
 
精簡 截至 2020年3月31日和2021年3月31日 三個月的股東權益合併報表(未經審計)
 4
 
 
 
 
簡明合併財務報表附註 (未經審計)
5
 
 
 
第 項2.
管理層對財務狀況和經營成果的 討論和分析
19
 
 
 
第 項3.
關於市場風險的定量和 定性披露
24
 
 
 
第 項4.
控制和 程序：
24
 
 
 
第二部分。
其他信息
 
 
 
 
項目 1。
法律訴訟
25
 
 
 
第 1A項。
風險 因素
25
 
 
 
第 項2.
股權證券的未註冊銷售 和收益的使用 。
25
 
 
 
第 項3.
在 高級證券交易所違約
25
 
 
 
第 項4.
礦山安全 披露
25
 
 
 
第 項5.
其他 信息
25
 
 
 
第 項6.
展品：
26
 
 
 
簽名
27
 
 

 
第一部分財務信息
 
第一項：財務報表
 
恩維拉公司及其子公司
收入精簡合併報表
 
 
 
(未經審計)
 
 
(未經審計)
 
截至三月三十一號的三個月，
 
2021
 
 
2020
 
收入：
 
 
 
 
 
 
**銷售業績
 $25,490,441 
 $25,829,143 
銷售商品的總成本
  19,186,177 
  20,527,863 
 
    
    
*毛利率 利潤率
  6,304,264 
  5,301,280 
 
    
    
費用：
    
    
不包括銷售， 一般和管理費用
  4,153,229 
  3,825,200 
扣除折舊和攤銷費用
  204,912 
  179,729 
 
    
    
*總運營費用
  4,358,141 
  4,004,929 
 
    
    
營業收入
  1,946,123 
  1,296,351 
其他 淨收入
  271,941 
  41,690 
利息 費用
  179,022 
  145,315 
 
    
    
所得税前收入
  2,039,042 
  1,192,726 
收入 税費
  30,770 
  18,577 
 
    
    
淨收入
 $2,008,272 
 $1,174,149 
 
    
    
基本 每股收益：
    
    
**淨收入
 $0.07 
 $0.04 
 
    
    
稀釋後 每股收益：
    
    
**淨收入
 $0.07 
 $0.04 
 
    
    
加權 平均流通股：
    
    
*基礎版
  26,924,631 
  26,924,381 
*稀釋後的*
  26,939,631 
  26,939,631 

附註是這些精簡的 合併財務報表的組成部分。
 
 
1

 
恩維拉公司及其子公司
壓縮合並資產負債表 表
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
資產
 
(未經審計)
 
 
 
 
當前 資產：
 
 
 
 
 
 
*現金 和現金等價物
 $8,396,997 
 $9,218,036 
國際貿易應收賬款 扣除津貼後的淨額
  3,184,473 
  2,846,619 
應收賬款票據
  123,472 
  - 
減少庫存。
  11,630,383 
  10,006,897 
從經營租賃中提取當前的使用權資產
  1,057,511 
  1,157,077 
購買預付費用
  858,299 
  281,719 
 
    
    
流動資產合計
  25,251,135 
  23,510,348 
應收票據 ，較少的流動部分
  2,100,000 
  2,100,000 
財產 和設備，淨額
  6,984,653 
  6,888,601 
商譽
  1,367,109 
  1,367,109 
無形資產，淨額
  2,892,073 
  2,992,473 
運營 租賃使用權資產
  3,344,732 
  3,522,923 
其他 長期資產
  297,638 
  197,638 
 
    
    
總資產
 $42,237,340 
 $40,579,092 
 
    
    
負債和股東權益
    
    
流動 負債：
    
    
銀行應付賬款 -貿易
 $1,192,454 
 $1,510,697 
應付應付票據 ，關聯方
  311,067 
  307,032 
應付現金票據
  1,825,487 
  1,813,425 
*當前的經營租賃負債
  1,054,599 
  1,148,309 
應計費用
  922,159 
  844,324 
向客户提供存款和其他負債
  689,592 
  428,976 
 
    
    
流動負債合計
  5,995,358 
  6,052,763 
應付票據 ，關聯方，減去當期部分
  8,976,922 
  9,052,810 
應付票據 ，當前部分較少
  4,188,357 
  4,240,658 
長期 經營租賃負債，減去流動部分
  3,489,989 
  3,654,419 
 
    
    
總負債
  22,650,626 
  23,000,650 
 
    
    
承付款 和或有事項
    
    
 
    
    
股東權益 ：
    
    
購買優先股 ，面值0.01美元；授權500萬股；
    
    
**表示沒有已發行和已發行的股票
  - 
  - 
發行普通股 ，面值0.01美元；授權6000萬股；
    
    
**發行和發行的股票總數為26,924,631股
  269,246 
  269,246 
增加實收資本
  40,173,000 
  40,173,000 
中國累計赤字
  (20,855,532)
  (22,863,804)
 
    
    
股東權益合計
  19,586,714 
  17,578,442 
 
    
    
負債和股東權益合計
 $42,237,340 
 $40,579,092 
 
附註是這些 精簡合併財務報表的組成部分。
 
 
2
 
 
恩維拉公司及其子公司
現金流量壓縮合並報表
 
 
截至三月三十一號的三個月，
 
2021
 
 
2020
 
 
 
(未經審計)
 
 
(未經審計)
 
運營
 
 
 
 
 
 
淨收入
 $2,008,272 
 $1,174,149 
調整 以將淨收入與 運營提供(用於)的淨現金進行調整：
    
    
扣除折舊、 攤銷和其他
  204,912 
  179,729 
債務支出不佳
  6,249 
  - 
*營業資產和負債的變化 ：
    
    
國際貿易應收賬款
  (344,103)
  525,519 
*庫存
  (1,623,485)
  111,931 
預付費用：預付費用
  (576,578)
  (163,312)
*其他 資產
  (100,000)
  5,120 
管理應收賬款 應付費用和應計費用
  (240,410)
  (647,804)
在運營 租約之前，我們將繼續運營該租約。
  19,616 
  (34,907)
管理客户的存款和其他負債
  260,615 
  (118,710)
*
  (384,912)
  1,031,715 
 
    
    
投資
    
    
應收票據投資
  (123,472)
  (1,500,000)
購買 房產和設備
  (200,563)
  (29,046)
 
    
    
*投資中使用的現金淨額：
  (324,035)
  (1,529,046)
 
    
    
融資
    
    
應付票據付款 關聯方
  (71,853)
  (69,404)
應付票據付款
  (40,239)
  - 
 
    
    
*融資中使用的現金淨額 *
  (112,092)
  (69,404)
 
    
    
現金和現金等價物淨變化
  (821,039)
  (566,735)
期初現金 和現金等價物
  9,218,036 
  4,510,660 
 
    
    
現金 和現金等價物，期末
 $8,396,997 
 $3,943,925 
 
    
    
兩項補充披露
    
    
*在此期間支付的現金 用於：
    
    
*
 $179,082 
 $121,718 
*税
 $- 
 $- 
 
附註是這些精簡的 合併財務報表的組成部分。
 
 
3
 
 
恩維拉公司及其子公司
股東權益精簡合併報表
截至2020年3月31日和2021年3月31日的三個月
(未審核)
 
 
 
*普通股
 
 
*優先股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中國股票
 
 
金額：
 
 
中國股票
 
 
金額：
 
 
*額外的實收資本
 
 
*累計赤字
 
 
*股東權益總額
 
2019年12月31日的餘額
  26,924,381 
 $269,244 
  - 
 $- 
 $40,172,677 
 $(29,247,747)
 $11,194,174 
 
    
    
    
    
    
    
    
淨收入
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  1,174,149 
  1,174,149 
 
    
    
    
    
    
    
    
2020年3月31日的餘額
    
    
    
    
    
    
    
 
  26,924,381 
 $269,244 
  - 
 $- 
 $40,172,677 
 $(28,073,598)
 $12,368,323 
 
 
 
*普通股
 
 
*優先股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中國股票
 
 
金額：
 
 
中國股票
 
 
金額：
 
 
*額外的實收資本
 
 
*累計赤字
 
 
*股東權益總額
 
2020年12月31日的餘額
  26,924,631 
 $269,246 
  - 
 $- 
 $40,173,000 
 $(22,863,804)
 $17,578,442 
 
    
    
    
    
    
    
    
淨收入
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  2,008,272 
  2,008,272 
 
    
    
    
    
    
    
    
2021年3月31日的餘額
    
    
    
    
    
    
    
 
  26,924,631 
 $269,246 
  - 
 $- 
 $40,173,000 
 $(20,855,532)
 $19,586,714 
 
附註是這些精簡的 合併財務報表的組成部分。
 
 
4
 
 
精簡合併財務報表附註
(未審核)
 
 
注1-演示基礎
 
本文所包括的 內華達州公司Envela Corporation及其子公司(統稱為 及其子公司，即“公司”或 “Envela”)的中期簡明合併財務報表，是由 公司根據美國證券交易委員會(SEC)的規則和規定編制的，包括根據修訂後的“1933年證券法”(“證券 ”)編制的 中期簡明合併財務報表(以下簡稱“Envela”/“Envela”)。經修訂的 (“交易法”)。按照美國公認會計原則 編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註 已根據SEC的規則和 法規進行了 濃縮或省略，儘管公司認為這些披露足以使所提供的信息不具誤導性。 公司建議將這些財務報表 與 公司於2021年3月23日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告 (經 修訂的《2020年度報告》)中包含的財務報表和附註一併閲讀。本公司管理層認為，隨附的未經審核中期財務報表 包含所有必要的調整，僅包括正常經常性的調整，以公平地列報所列示期間的 經營業績和現金流量 。(B)本公司管理層認為，未經審核的中期財務報表包含所有必要的調整，僅包括正常經常性的調整，以公平地列報所列示期間的經營業績和現金流量。所示期間的 運營結果不一定 表示全年的預期結果。對上一年的合併財務報表進行了某些 重新分類，以符合本年度的列報方式。 截至3月31日提供的信息, 2021年中期簡明合併財務報表的這些附註 未經審計。
 
注2-合併原則和 操作的性質
 
Envela 及其子公司在 推薦行業內從事各種業務活動。這些活動包括成為 全國首屈一指的認證奢侈品硬資產再銷售零售商之一；提供報廢資產回收；提供數據 銷燬和IT資產管理；以及向工商業公司提供產品、 服務和解決方案。 Envela主要通過兩個運營和可報告的部門運營。通過DGSE，LLC(“DGSE”)經營 達拉斯黃金和白銀交易所、查爾斯頓黃金和鑽石交易所 和金銀快遞(Bullion Express)品牌。通過ECHG，LLC (“ECHG”)，它經營Echo Environmental Holdings，LLC (“Echo”)，Itad USA Holdings，LLC(“Itad USA”)和TelAdvance，LLC(“TelAdvance”)。Envela 是一家內華達州公司，總部位於得克薩斯州歐文市。
 
DGSE 主要買賣或回收奢侈硬資產，如 珠寶、鑽石、寶石、精品手錶、稀有硬幣及相關 收藏品、貴金屬金條製品、黃金、白銀和 其他貴金屬。DGSE通過其在德克薩斯州和南卡羅來納州的設施，在全美經營着六家零售和批發層面的珠寶店。買賣貴金屬含量的商品 是DGSE 推銷自己的主要方式。DGSE還提供珠寶維修服務， 定製珠寶和寄售物品，並與不適合轉售的貴金屬物品精煉商保持 關係。該公司還通過其網站在 零售市場保持業務，Www.dgse.com 和www.cgdeinc.com。
 
ECHG 擁有並運營Echo、ITAD USA和TelAdvance，通過這些渠道，ECHG 主要從企業和其他 組織(如學區)購買電子元件，用於報廢回收和轉售，或者通過銷燬數據和翻新以重複使用來延長經濟型設備的使用壽命。Echo專注於報廢電子產品回收和可持續性 ，ITAD USA提供IT 設備處置，包括合規性和數據清理 服務，TelAdvance作為增值經銷商運營， 向希望 升級功能或處置設備的公司提供產品和服務。與DGSE一樣，ECHG還 與煉油商或回收商保持關係，將其從電子和IT設備中提取的貴重材料 出售給這些公司或回收商，這些材料不適合轉售或重複使用。 ECHG的客户是 總部位於國內和國際的公司和組織。
 
有關DGSE和ECHG業務的其他信息，請參閲 公司2020年度報告中的 項目1.業務運營細分市場。
 
中期簡明合併財務報表是根據美國公認會計準則 編制的，其中包括 本公司及其子公司的賬目。所有重要的公司間交易和餘額均已取消 。
 
 
5
 
 
財務報告附註3-會計政策和估計
 
金融 工具
 
由於這些金融工具的即期或短期性質， 簡明合併資產負債表中報告的現金等價物、 應收賬款、 應付賬款、應計費用和應付票據的賬面價值接近公允價值。 應收票據、應付票據和應付票據，關聯方 由於收取的市場利率 近似公允價值。
 
每股收益
 
我們普通股的每股基本收益，即每股面值0.01美元(我們的“普通股”)，是通過將公司普通股持有者可獲得的淨收益 除以報告期內已發行普通股的加權平均股數 計算得出的。稀釋後每股收益 反映如果要求公司發行普通股的證券或 其他合同被行使或轉換為普通股時可能發生的攤薄。在計算 稀釋每股收益時，使用庫存股 法確定的股票期權和 已發行認股權證的稀釋效應增加了 股的基本加權平均數。
 
商譽
 
商譽 不攤銷，而是在本財年第四季度或更早(如果事件 或情況表明賬面價值可能減值)按年度評估減值 。 公司的商譽僅與ECHG有關，與整個 公司無關。ECHG有自己單獨的財務信息，以便 至少每年執行商譽減值測試，或者如果事件 表明這些資產可能減值。由於目前與新冠肺炎相關的市場和經濟條件，根據會計準則編纂(Br)第350-20-35-3A中規定的 準則第一步，本公司得出結論，截至2021年3月31日，不存在 因觸發應於新冠肺炎發生的事件而導致的商譽減損。本公司將繼續 評估ECHG部門的商譽。出於税收目的， 商譽可在15年內攤銷和扣除 。

ECHG商譽於2019年5月20日就收購( “Echo交易”)目前由Echo和 Itad USA(“Echo實體”)持有的資產進行分配。自2019年5月20日分配以來，商譽沒有 增加、收購調整或減值 費用。截至2021年3月31日和2020年3月31日，商譽為1,367,109美元。
 
最近的會計聲明
 
2016年6月，FASB發佈了新的信用損失會計準則 ASU 2016-13。新會計準則採用了現行的 預期信用損失方法(CECL)來估算信用損失撥備 ，該方法將基於預期損失而不是已發生的損失。我們將被要求對應收賬款、貸款和其他金融工具使用前瞻性的 預期信用損失模型。該標準將在我們從2023年1月1日開始的 生效日期採用，方法是使用修改後的 追溯過渡方法，使我們的信用損失 方法與新標準保持一致。該公司正在評估亞利桑那州立大學2016-13年度的財務報表影響。
 
 
6
 
 
注4-庫存
 
庫存摘要 如下：
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
DGSE
 
 
 
 
 
 
轉售
 $9,184,314 
 $8,971,815 
再循環
  87,907 
  191,677 
 
    
    
*小計
  9,272,221 
  9,163,492 
 
    
    
ECHG
    
    
轉售
  1,962,929 
  557,959 
再循環
  395,233 
  285,446 
 
    
    
*小計
  2,358,162 
  843,405 
 
    
    
 
 $11,630,383 
 $10,006,897 
 
應收票據5的應收票據 未付票據 應收票據 應收票據
 
ECHG， LLC於2020年2月15日與CExchange，LLC達成協議，以8.5%(8.5%)的利率提供1500,000美元的計息貸款，僅按季度支付利息。貸款 將於2023年2月20日到期。雙方還同意簽訂認股權證和看漲期權協議，以收購CExchange的所有 股權。2020年11月7日，該公司簽訂了經 修訂的協議，將貸款從1,500,000美元增加到 2,100,000美元。CExchange是零售折價服務的領先者， 為美國大多數主要的消費電子產品零售商提供店內和在線解決方案。 CExchange 幫助零售商提供店內折價計劃，旨在 允許客户在 分鐘內將其舊技術換成現金。這與ECHG的核心業務--翻新和重複使用手機非常契合。不能保證 公司將行使其認股權證或贖回 期權。
 
ECHG 於2021年2月4日與承諾代理有限責任公司 (“承諾代理”)簽訂協議，根據該協議，ECHG同意(“CA融資協議”) 向承諾代理提供不超過1,000,000美元的信貸額度 (“CA融資”)。承諾代理打算 直接或間接出售或處置以前由主要電子運營商擁有的電子設備 。除 CA設施協議外，ECHG還與承諾代理 簽訂了從2021年2月4日開始的合同，通過公司倉儲和清潔電子 設備、擦除現有數據以及檢查、包裝和 發運設備給買家，ECHG將獲得 每單位服務費(“CA服務協議”)，作為交換，ECHG將獲得 每單位服務費(“CA服務協議”)。 CA服務協議將不遲於2021年7月30日終止。 根據協議條款，借款人在2021年5月31日之後不能借入此貸款項下的任何 額外資金。 承諾機構必須在提取資金後60天內償還任何本金和應計 利息。根據CA融資借入的金額 年利率為6%。本金和應計利息在預付款後不晚於 60天到期，CA融資目前的 到期日為2021年7月30日。截至2021年3月31日，承諾機構 已從CA融資中提取123,472美元。
 
 
7
 
 
附註6--財產和設備
 
 
物業和設備由以下 組成：
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
DGSE
 
 
 
 
 
 
土地
 $720,786 
 $720,786 
建築 和改進
  1,331,887 
  1,317,906 
租賃改進
  1,450,695 
  1,435,742 
機械 和設備
  1,056,315 
  1,056,315 
傢俱 和固定裝置
  511,247 
  504,430 
車輛
  22,859 
  22,859 
 
  5,093,789 
  5,058,038 
減去： 累計折舊
  (2,126,518)
  (2,054,294)
 
    
    
*小計：-小計
  2,967,271 
  3,003,744 
 
    
    
ECHG
    
    
建築 和改進
  81,149 
  81,149 
機械 和設備
  375,686 
  220,417 
傢俱 和固定裝置
  93,827 
  93,827 
 
  550,662 
  395,393 
減去： 累計折舊
  (87,150)
  (71,058)
 
    
    
*小計：-小計
  463,512 
  324,335 
 
    
    
Envela
    
    
土地
  1,106,664 
  1,106,664 
建築 和改進
  2,456,324 
  2,456,324 
機械 和設備
  14,951 
  5,407 
 
    
    
 
  3,577,939 
  3,568,395 
減去： 累計折舊
  (24,069)
  (7,873)
 
    
    
*小計：-小計
  3,553,870 
  3,560,522 
 
    
    
 
 $6,984,653 
 $6,888,601 
 
    
    
 
 
8
 
 
附註7-無形資產
 
 
 
這些無形資產包括 以下內容：
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
DGSE
 
 
 
 
 
 
域名 名稱
 $41,352 
 $41,352 
銷售系統的第 點
  330,000 
  330,000 
 
  371,352 
  371,352 
減去： 累計攤銷
  (220,002)
  (203,502)
 
    
    
*小計
  151,350 
  167,850 
 
    
    
ECHG
    
    
商標
  1,483,000 
  1,483,000 
客户 合同
  1,873,000 
  1,873,000 
 
  3,356,000 
  3,356,000 
減去： 累計攤銷
  (615,277)
  (531,377)
 
    
    
*小計
  2,740,723 
  2,824,623 
 
    
    
 
 $2,892,073 
 $2,992,473 
 
下表概述了截至2021年3月31日與持有的無形資產相關的預計 未來攤銷費用：
 
 
 
DGSE
 
 
ECHG
 
 
總計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年(不包括截至2021年3月31日的三個月 )
 $49,500 
 $251,700 
 $301,200 
2022
  66,000 
  335,600 
  401,600 
2023
  30,350 
  335,600 
  365,950 
2024
  5,500 
  335,600 
  341,100 
2025
  - 
  335,600 
  335,600 
此後
  - 
  1,146,623 
  1,146,623 
 
    
    
    
 
 $151,350 
 $2,740,723 
 $2,892,073 
 
 
9
 
 
預算附註8-應計費用
 
應計 費用包括以下內容：
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
DGSE
 
 
 
 
 
 
應計利息
 $9,250 
 $10,057 
董事會 會員費
  - 
  7,500 
工資單
  126,596 
  155,635 
財產税
  66,831 
  26,435 
銷售 税
  53,427 
  180,609 
其他 管理費
  9,488 
  13,525 
 
    
    
*小計
  265,592 
  393,761 
 
    
    
ECHG
    
    
應計利息
  16,955 
  17,086 
工資單
  224,666 
  119,327 
財產税 税
  20,500 
  20,500 
其他 應計費用
  38,472 
  10,574 
 
    
    
*小計
  300,593 
  167,487 
 
    
    
Envela
    
    
應計利息
  7,811 
  7,884 
工資單
  52,802 
  10,745 
專業費用
  144,889 
  142,635 
財產税 税
  24,900 
  - 
其他 管理費
  11,423 
  8,433 
州 所得税
  114,149 
  113,379 
 
    
    
*小計
  355,974 
  283,076 
 
    
    
 
 $922,159 
 $844,324 
 
 
10
 
 
注9-段信息
 
我們根據內部報告結構確定我們的業務部門 。我們的財務業績基於以下 細分市場：DGSE和ECHG。
 
DGSE細分市場包括達拉斯金銀交易所(Dallas Gold&Silver Exchange)和查爾斯頓黃金鑽石交易所(Charleston Gold&Diamond Exchange)，前者在達拉斯/沃斯堡Metroplex擁有五家零售店，後者在Mt.令人愉快的南卡羅來納州。
 
ECHG部門包括Echo、ITAD USA和TelAdvance。這 這三家公司是在2019年新增的，涉及 電子元器件的回收和再利用。
 
我們將部分公司成本和支出(包括信息技術以及與新公司總部相關的租金收入和 費用)分配給我們的 業務部門。這些收入和費用包括 銷售、一般和行政費用、折舊和 攤銷、其他收入、利息費用和所得税 費用。我們的管理團隊對每個細分市場進行評估，並根據每個細分市場的利潤 做出有關資源分配的 決策。分配金額通常由管理層商定 ，可能不同於獨立分配。
 
以下分別列出了DGSE和ECHG在截至2021年3月31日和 2020年3個月的運營財務業績：
 
 
 
截至三月三十一號的 三個月，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
 
 
DGSE
 
 
ECHG
 
 
整合
 
 
DGSE
 
 
ECHG
 
 
整合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銷售額
 $18,914,501 
 $6,575,940 
 $25,490,441 
 $20,363,584 
 $5,465,559 
 $25,829,143 
銷售商品成本
  16,106,866 
  3,079,311 
  19,186,177 
  17,999,402 
  2,528,461 
  20,527,863 
 
    
    
    
    
    
    
*毛利率 利潤
  2,807,635 
  3,496,629 
  6,304,264 
  2,364,182 
  2,937,098 
  5,301,280 
 
    
    
    
    
    
    
費用：
    
    
    
    
    
    
銷售、一般和管理費用
  1,782,437 
  2,370,792 
  4,153,229 
  1,873,006 
  1,952,194 
  3,825,200 
折舊 和攤銷
  96,822 
  108,090 
  204,912 
  77,041 
  102,688 
  179,729 
 
    
    
    
    
    
    
 
  1,879,259 
  2,478,882 
  4,358,141 
  1,950,047 
  2,054,882 
  4,004,929 
 
    
    
    
    
    
    
增加營業收入
  928,376 
  1,017,747 
  1,946,123 
  414,135 
  882,216 
  1,296,351 
 
    
    
    
    
    
    
其他 收入/支出：
    
    
    
    
    
    
增加其他 收入。
  111,731 
  160,210 
  271,941 
  27,368 
  14,322 
  41,690 
取消利息 費用
  68,485 
  110,537 
  179,022 
  44,793 
  100,522 
  145,315 
 
    
    
    
    
    
    
所得税前收入
  971,622 
  1,067,420 
  2,039,042 
  396,710 
  796,016 
  1,192,726 
 
    
    
    
    
    
    
收入 税費
  13,705 
  17,065 
  30,770 
  8,285 
  10,292 
  18,577 
 
    
    
    
    
    
    
*
 $957,917 
 $1,050,355 
 $2,008,272 
 $388,425 
 $785,724 
 $1,174,149 
 
 
11
 
 
附註10-收入確認
 
ASC 606 為確定 創收交易的績效義務提供指導。第一步是確定 與使用銷售發票或 維修單創建的客户簽訂的合同。其次，我們在 合同中確定履約義務，因為我們承諾交付購買的項目或 承諾的維修，以換取付款或未來付款作為 應收款項。第三步是確定 合同義務的交易價格，如全票價格、協商 價格或維修價格。下一步是將 交易價格分配給履約義務，因為我們為每個項目指定了 單獨的價格。指導中的最後一步是 在履行每項績效義務時確認收入 。
 
從2020財年開始，Envela根據其轉售和回收 列報基礎，將其收入 在運營部門中進行分類，以更緊密地與公司的 活動保持一致。公司對 收入的歷史分類進行了重塑，以符合我們當前的 陳述。
 
以下按銷售類別和細分列出了截至2021年3月31日和 2020年3個月的總收入 ：
 
合併
 
截至三月三十一號的三個月，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
 
 
收入
 
 
毛利
 
毛利
 
收入
 
 
毛利
 
邊距
DGSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
轉售
 $17,320,641 
 $2,457,144 
    14.2%
 $18,541,897 
 $2,047,433 
    11.0%
回收
  1,593,860 
  350,491 
    22.0%
  1,821,687 
  316,749 
    17.4%
 
    
    
       
    
    
       
*小計
  18,914,501 
  2,807,635 
    14.8%
  20,363,584 
  2,364,182 
    11.6%
 
    
    
       
    
    
       
ECHG
    
    
       
    
    
       
轉售
  4,740,992 
  2,612,184 
    55.1%
  3,526,228 
  1,420,176 
    40.3%
回收
  1,834,948 
  884,445 
    48.2%
  1,939,331 
  1,516,922 
    78.2%
 
    
    
       
    
    
       
*小計
  6,575,940 
  3,496,629 
    53.2%
  5,465,559 
  2,937,098 
    53.7%
 
    
    
       
    
    
       
 
 $25,490,441 
 $6,304,264 
    24.7%
 $25,829,143 
 $5,301,280 
    20.5%
 
 
 
DGSE與零售公眾和批發商的 櫃枱銷售在商品交付時確認，並且已在我們的一個零售地點通過立即付款或通過應收賬款付款 進行了 付款。當零售和批發客户 履行其付款義務或承諾通過 電子商務或電話銷售付款時，我們也會確認發貨時的收入。我們已選擇在客户獲得 貨物控制權後，將發貨 和搬運成本計入履行成本。貴金屬製品在使用壽命結束時 會出售給精煉商。由於當地精煉廠 位於達拉斯/沃斯堡地區，我們將金屬交付給 精煉廠。金屬被熔化和化驗，價格從化驗中確定 ，通常在一兩天內付款。收到付款 後，將確認銷售收入 。
 
DGSE 還提供結構化預付計劃。當零售客户 使用分期付款計劃時，我們收取銷售價格的25%的最低付款，為剩餘的 餘額建立付款時間表，並保留商品作為抵押品以抵押品 客户的押金，直到 全額支付所有到期金額。分期付款銷售收入在商品 全額付款並交付給零售客户時確認。分期付款 如果客户未能按照銷售合同 付款，銷售項目將 退回庫存，並沒收押金(通常在 90天后)，也會確認收入。
 
在 有限的情況下，我們與經銷商和 零售客户以類似的 商品和/或貨幣對價交換商品，我們根據 會計準則編纂(“ASC”)845， 非貨幣交易確認收入。當我們用類似的 商品交換商品，並且交換沒有貨幣部分時，我們 不確認任何收入。相反，放棄的商品 將成為收到商品的基礎，減去 任何表明的放棄商品的減值。 當我們用類似商品交換商品時，如果交換中有 貨幣成分，我們將確認收到的貨幣資產的收入，並根據收到的貨幣資產與貨幣資產和 非貨幣資產的比率乘以資產成本來確定 銷售成本 。 如果我們用類似的商品交換商品，並且有 貨幣資產與貨幣資產和 非貨幣資產的比率乘以資產成本 ，我們將確認收到的貨幣資產的收入，並根據收到的貨幣資產與貨幣資產和 非貨幣資產的比率確定 銷售成本。
 
公司為希望借錢購買的客户提供第三方融資選項 。客户向融資公司在線申請 ，通過 信用檢查將被批准或拒絕。如果接受，則允許客户 按照融資 公司設置的限制進行購買。客户購買商品後，根據 他們的融資協議，我們將根據財務公司承諾支付的金額(最高可達 客户批准的限額)記錄並確認該 點的銷售。
 
 
12
 
 
我們有 退貨政策(退款保證)。該政策僅涵蓋涉及珠寶、分級稀有硬幣和貨幣的零售 交易 。客户可以在收到物品後30天內退還購買的珠寶、分級稀有硬幣和貨幣 ，並獲得全額 退款，只要這些物品的退貨條件與送貨時完全相同 即可。如果是珠寶、分級 稀有硬幣和記賬貨幣銷售，客户可以在作出購買承諾後30天內取消 銷售。 收到定金並簽署採購訂單證明 承諾。任何客户如果能夠證明珠寶項目或評級稀有 硬幣和貨幣不是 真品，或者評級 硬幣或貨幣的描述有錯誤，則可以退回該珠寶項目或評級稀有 硬幣和貨幣。退貨被計入為 原始交易的沖銷，其效果是減少收入和 銷售成本，並將商品退回庫存。我們已 根據歷史退貨建立了與銷售相關的預計退款 ，並相應降低了報告的收入和 銷售成本。我們截至2021年3月31日和2020年3月31日的返程津貼在這兩個時期保持不變， 約為28,000美元。
 
 
根據ASC 606， Echo實體有多個收入流並確認收入 ，其金額反映了這些實體預期有權獲得的對價 ，以換取 將商品或服務轉移給客户。收入來源 如下。
 
●
直接銷售記錄在產品發貨時 。一旦確定了價格並 就條款達成一致並將產品發貨，收入即為 確認。Echo實體已履行其履行義務 ，並就交易價格、付款條件和產品發貨 達成一致。
 
●
Echo在我們的庫存到達目的地端口 時確認 煉油收入，並通過轉移客户 合同中確定的承諾貨物的 控制權來履行履約義務。我們90%(90%)的煉油收入來自一個擁有國際煉油設施的煉油合作伙伴 。該煉油合作伙伴在收到承運人簽發的提單後五個工作日內向我們支付 60%(60%)的發票。如第一句所述，當我們履行義務 得到履行時，我們最初的 發票將得到全額確認。在 ASC 606的指導下，我們預計 有權獲得的可變對價的估計包括在 當前貴金屬現貨價格和貴金屬重量陳述的交易價格中。 一旦基礎 重量和任何貴金屬現貨價格變動得到解決， 將在此期間對收入進行調整， 通常約為六(6)周。對潛在不確定性的 解決方案所做的任何調整都將從原始 合同中扣除剩餘的40%(40%)。
 
●
Echo實體的硬盤銷售僅限於需要 預付貨款的客户。一旦商品價格確定並經雙方同意 ，客户將預付貨款。 公司在確認付款收據的當天放行發貨 ，並在發貨當天確認收入。如果 在本月的最後一天收到付款，並且次日發貨 ，則收到的付款為遞延收入，並且 在發貨 時確認次月。
 
●
Echo實體 還根據工作範圍提供回收服務，在提供承諾服務時確認 服務。我們 在Echo工廠提供回收服務，另外 類型的服務在客户的工廠進行。 工作範圍將決定費用以及 是在校內還是校外完成。工作範圍內還規定了付款條件 。
 
 
ECHG的一些客户是按付款條件付款的，雖然風險較低，但 偶爾需要為被視為高風險的應收賬款記錄津貼 。我們已根據歷史收款建立了與銷售相關的預計無法收回應收賬款的 備抵 。截至2021年3月31日和2020年3月31日，我們的津貼分別為6,249美元和0美元。
 
 
13
 
 
備註 11-租賃
 
在確定我們的使用權資產和租賃負債時，我們將 貼現率應用於每個租賃協議中的最低租賃付款 。ASC 842要求我們使用 承租人在 類似期限內以抵押方式借款時必須支付的利率，金額相當於類似 經濟環境下的租賃付款。如果我們無法輕鬆確定租賃協議中隱含的折扣率 ，我們將使用遞增的 借款利率。
 
公司有六個運營租約-五個在達拉斯/沃斯堡 Metroplex，一個在南卡羅來納州查爾斯頓。位於德克薩斯州達拉斯普雷斯頓路13022號的DGSE旗艦店租約 將於2021年10月31日到期，目前沒有續約選項 。正在審查此地點是否尋求 租約續簽。DGSE位於德克薩斯州Grand Prairie的租約將於2022年6月30日到期，目前沒有續訂選項。 DGSE位於南卡羅來納州Mt Pleasant的租約將於2025年4月30日到期，沒有其他續訂選項。DGSE位於德克薩斯州尤萊斯的租約 將於2025年6月30日到期，並有權再延長五年。ECHG的Echo Environmental位於德克薩斯州卡羅爾頓的W.Belt Line Road，從2021年1月1日起續簽61個月，至2026年1月31日到期。 Echo Environmental位於得克薩斯州卡羅爾頓的W.Belt Line Road， 續簽了租約，租期從2021年1月1日開始，至2026年1月31日到期。Echo環境分租大樓的一部分，截止日期為2020年12月31日。轉租公司已 隨後騰出場地，並計劃 轉讓ITAD USA的業務，與回聲環境公司 共享大樓。ECHG對ITAD USA位於德克薩斯州卡羅爾頓麥肯齊大道的租約將於2021年7月31日到期，租約將不再續簽。 公司的所有六個租約都是三重淨值，並支付其 按比例分攤的公共區域維護、財產税和 財產保險。截至 31、2021和2020年3月的三個月的租賃成本分別為449,486美元和306,537美元， 包括最低租賃付款和可變 租賃成本。
 
截至2021年3月31日，營業租賃的加權平均剩餘租期和 加權平均貼現率分別為2.4年 和5.5%。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，公司為經營租賃負債支付的現金分別為501,907美元和335,227美元。
 
截至2021年3月31日的未來 年度最低租金：
 
 
 
經營租約
 
DGSE
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $348,556 
2022
  235,674 
2023
  212,854 
2024
  213,884 
2025
  64,087 
2026年 及以後
  - 
 
    
最低租賃付款合計
  1,075,055 
減去 計入利息
  (94,456)
 
    
*DGSE 小計
  980,599 
 
ECHG
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
  632,048 
2022
  784,599 
2023
  806,175 
2024
  828,345 
2025
  851,125 
2026年 及以後
  72,878 
 
    
最低租賃付款合計
  3,975,170 
減去 計入利息
  (411,181)
 
    
*ECHG 小計
  3,563,989 
 
    
*總計
  4,544,588 
 
    
*減少當前部分
  (1,054,599)
 
    
需要承擔長期運營租賃責任
 $3,489,989 
 
 
14
 
 
附註12-基本和稀釋後的平均股份
 
A 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月基本和稀釋加權平均普通股對賬情況 如下：
 
 
 
截至 個月的 三個月
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
基本 加權平均股份
  26,924,631 
  26,924,381 
潛在稀釋證券的影響
  15,000 
  15,250 
稀釋後 加權平均股份
  26,939,631 
  26,939,631 
 
截至2021年和2020年3月31日的三個月，分別有15,000個和15,250個普通股期權、認股權證和限制性股票單位(RSU)未行使。截至 3月31日、2021年和2020年的三個月，沒有反稀釋股票。
 
附註13-長期債務
 
長期債務 包括以下內容：
 
 
 
未償還的 餘額：
 
 
 
 
 
 
 
三月 三十一號，
 
 
12月 31，
 
 
當前
 
 
 
 
2021
 
 
2020
 
 
利率
 
成熟性
DGSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
應付票據 關聯方(1)
 $2,841,626 
 $2,863,715 
    6.00%
*2024年5月16日
應付票據 ，真實銀行(2)
  934,165 
  942,652 
    3.65%
*2030年7月9日
德州銀行和信託公司 應付票據(3)
  487,414 
  491,852 
    3.75%
2025年9月14日 14
 
    
    
       
 
DGSE 小計
  4,263,205 
  4,298,219 
       
 
 
    
    
       
 
ECHG
    
    
       
 
應付票據 關聯方(1)
  6,446,363 
  6,496,127 
    6.00%
*2024年5月16日
 
    
    
       
 
Envela
    
    
       
 
德州銀行和信託公司 應付票據(4)
  2,924,065 
  2,951,379 
    3.25%
2025年11月4日
應付票據 (5)
  1,668,200 
  1,668,200 
    1.00%
2025年4月20日
 
    
    
       
 
Envela 小計
  4,592,265 
  4,619,579 
       
 
 
    
    
       
 
小計
  15,301,833 
  15,413,925 
    
 
 
    
    
    
 
當前 部分
  2,136,554 
  2,120,457 
    
 
 
    
    
    
 
 
 $13,165,279 
 $13,293,468 
    
 
 
 
15
 
 
(1)於2019年5月20日，本公司 就Echo交易與 公司首席執行官、總裁兼本公司 董事會(“董事會”)主席John R.Loftus訂立兩項貸款協議，根據 ，Loftus先生向本公司提供兩筆貸款(“關聯方 貸款”)。ECHG為Echo交易執行了為期5年、價值6925,979美元的票據 ，以6%的年利率在20年內攤銷。DGSE簽署了一份為期5年、金額為3,074,021美元的票據， 向與本公司有關的 關聯方支付應付賬款餘額，該術語在根據證券法 頒佈的S-K條例第404(A)項的 指示中定義(每個該等人士均為“相關 方”)。自2019年5月20日起，該人員不再是關聯方。 這張期票也按6%的年利率在20年內攤銷。2020年1月1日，對DGSE和ECHG備註的原始文件進行了 修訂。最初， DGSE票據聲明每月到期利息和本金 為41,866美元，ECHG票據聲明每月到期利息和本金為94,327美元。修訂後的 DGSE票據每月到期利息和本金為 $22,203。ECHG票據每月到期的修訂利息和本金為49,646美元。從截至2020年3月31日的三個月開始，關聯方相應調整了短期應付票據和 長期應付票據之間的分配 。
 
(2)2020年7月9日，DGSE以1.195美元 的價格完成了對位於德克薩斯州路易斯維爾圓形格羅夫路610E號的一座新零售建築的購買 。此次收購的部分資金來自一筆956,000美元、為期10年的貸款(“Truist Lewisville貸款”)，年利率為3.65%，分20年攤銷，支付給 Truist Bank(f/k/a BB&T Bank)。該票據的月息為 ，本金為5645美元。
 
(3)2020年9月14日，DGSE的全資子公司1106新世界控股有限責任公司(1106 NWH Holdings，LLC)以620,000美元的價格完成了對位於得克薩斯州格拉佩文西北高速公路1106 W的新零售大樓 的購買。這筆收購的部分資金來自一筆496,000美元的5年期貸款(“TB&T葡萄貸款”)，年利率為3.75%，分20年攤銷，應付給 德克薩斯銀行和信託公司(Texas Bank&Trust)。這張票據每月的利息和本金為2941美元。
 
(4)2020年11月4日，本公司的全資子公司1901Gateway Holdings，LLC以3.521美元 百萬美元完成了對位於德克薩斯州歐文市1901Gateway Drive的一棟新寫字樓的購買。該建築的部分資金來自一筆296萬美元的5年期貸款(“TB&T Irving Loan”)，利率為3.25%，分20年攤銷，應付給德克薩斯銀行和信託公司(Texas Bank&Trust)。這張票據每月的利息和 本金為16,792美元。
 
(5) 公司於2020年4月20日申請並獲得了約 $167萬美元的1%利息的聯邦支持貸款，旨在支付 員工，並支付 新冠肺炎大流行期間的某些租金和公用事業相關成本(“聯邦貸款”)，由誠實的 銀行(f/k/a BB&T銀行)作為貸款人。只要滿足某些條件，聯邦貸款是 可以免除的。我們已 向小企業管理局申請原諒截至2020年12月31日的第四季度的聯邦貸款 。我們正在等待小型企業管理局的最終批准。 我們將貸款分類為 短期貸款。
 
截至2021年3月31日，我們的應付票據和關聯方應付票據 的未來 計劃本金付款如下 ：
 
應付票據，關聯方-DGSE
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $71,163 
2022
  100,803 
2023
  107,020 
2024
  2,562,640 
 
    
報表小計
 $2,841,626 
 
應付票據，真實銀行-DGSE
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $25,066 
2022
  34,682 
2023
  35,988 
2024
  37,342 
2025
  38,748 
此後
  762,339 
 
    
報表小計
 $934,165 
 
 
16
 
 
德克薩斯銀行和信託公司應付票據-DGSE
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $12,859 
2022
  17,803 
2023
  18,482 
2024
  19,187 
2025
  419,083 
 
    
報表小計
 $487,414 
 
應付票據，關聯方-ECHG
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $158,544 
2022
  224,612 
2023
  238,465 
2024
  5,824,742 
 
    
報表小計
 $6,446,363 
 
德州銀行和信託公司應付票據-Envela
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021年 (不包括截至2021年3月31日的三個月)
 $79,357 
2022
  108,919 
2023
  112,582 
2024
  116,368 
2025
  2,506,839 
 
    
報表小計
 $2,924,065 
 
應付票據-Envela Corporation
 
 
 
 
 
 
 
截止到12月31日的年份 ，
 
金額
 
 
 
 
 
2021
 $1,668,200 
 
    
報表小計
 $1,668,200 
 
    
 
 $15,301,833 
 
 
17
 
 
附註14-基於股票的薪酬
 
公司根據授予日的公允 獎勵 獎勵工具(包括股票期權授予)，通過衡量員工服務的成本 來計算基於股票的薪酬。 員工服務是為了換取股票 工具獎勵而獲得的成本 。此外，在公司因行使 獎勵而獲得超額税收優惠的範圍內，此類優惠在綜合現金流量表 流量表中反映為為 活動融資所產生的現金流。
 
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內沒有基於股票的薪酬支出 。
 
注15-關聯方交易
 
公司有一項公司政策，管理與相關人士的交易的識別、 審查、考慮和批准 ，該術語在根據證券 法案頒佈的S-K條例第404(A)項的指示 中定義(每個此等人士均為關聯方“)。根據此政策， 所有關聯方交易均在 交易完成之前確定並批准，以確保其符合公司的最佳利益和 股東的最佳利益。除其他因素外，本公司董事會 會考慮交易的規模和持續時間、交易的性質和 利益、交易中關聯方的利益、 交易是否可能涉及利益衝突，以及 交易的條款是否至少與與 無關聯的第三方的可比交易一樣有利於 公司。本公司董事會至少每年審查所有 關聯方交易，以確定繼續、修改或終止任何關聯方交易是否 符合本公司和本公司 股東的最佳利益。Envela的關聯人交易 保單可在公司的公司關係網站www.envela.com的 “投資者”菜單下查看完整的保單。
 
2019年5月20日，公司與公司首席執行官、總裁兼董事會主席John R. Loftus簽訂了兩項貸款協議。ECHG就Echo交易 執行了一份5年期6925,979美元的票據，以6%的年利率在20年內攤銷 。DGSE執行了一份為期5年、價值3,074,021美元的票據，以償還截至2019年5月20日的 前關聯方應付賬款關聯方餘額。這張期票也按6%的年利率在20年內攤銷。這兩種票據 都由運營現金流提供服務。截至2021年和2020年3月31日止三個月，本公司分別向Loftus先生支付143,189 美元和145,315美元，作為本公司 未償還應付票據(關聯方)的利息。
 
 注 16-後續事件
 
新冠肺炎(CoronaVirus Disease 2019年)大流行對全球經濟商業狀況產生了不利影響。由於大宗商品價格上漲，特別是黃金價格上漲，像我們這樣的產品未來的銷量可能會下降。 雖然我們正在繼續監測和評估 新冠肺炎大流行的影響，但最終影響高度 不確定，可能會發生變化。無法預測任何此類影響的持續時間 ，也無法預測針對新冠肺炎或 潛在差異毒株的有效疫苗或治療方法的開發和 分發的時間。
 
ECHG， LLC於2020年4月14日與CExchange，LLC簽訂了第二份協議，以4%(4.0%)的年利率借出30萬美元的計息貸款。 本金和未付應計利息應在(I)借款人收到 員工留任積分或其他與流行病相關的救濟資金之日， 或(Ii)持有人的要求中最早的日期到期並 支付。
 
 
18
 
 
項目2.管理層討論和 財務狀況和經營結果分析
 
除非上下文對我們的一個特定 運營部門另有説明，否則所指的“我們”、“ ”、“我們”、“公司”和 “Envela”是指Envela Corporation的合併業務 及其所有直接和間接 子公司。
 
前瞻性陳述
 
本 截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告 (本“Form 10-Q”)，包括但不限於： (I)本Form 10-Q中題為 “管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的部分；(Ii)有關我們的業務前景或未來財務業績的信息 ， 預期收入、費用、盈利能力或其他財務狀況 以及(Iii)在我們的戰略、計劃和目標中， 連同其他非歷史事實的陳述， 包括修訂後的1933年證券法第27A條(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法(“證券交易法”)第21E節(“交易所 法”)的 含義內的“前瞻性陳述”。(C)在我們的戰略、計劃和目標中， 包括經修訂的1933年證券法第27A節(“證券法”)和經修訂的1934年證券交易法第2E節(“交易所 法”)所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，如 “可能”、“將”、“將”、“ ”、“預期”、“打算”、“可能”、“ ”估計、“應該”、 “預期”或“相信”。我們打算 所有前瞻性陳述均受這些法律創建的安全港 管轄。本文提供的除 歷史信息之外的所有陳述均為前瞻性陳述，基於 當前對重要風險因素的預期。許多 這些風險和不確定性超出了我們的控制能力， 而且在許多情況下，我們無法預測可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的所有風險和 不確定性。 實際結果可能與 前瞻性陳述中表達的結果大不相同, 讀者不應將這些 聲明視為我們或任何其他人表示將實現聲明中所表達的 結果。重要 可能導致結果或事件與當前預期不同的風險因素在公司2020年度報告中標題為 “風險因素”的章節中描述，任何重大更新都在 本表格10-Q中標題為“風險因素”的章節以及 本表格10-Q中的其他部分描述。這些因素並不是可能影響我們 業務的運營、業績、發展和結果的 風險和不確定性的 包羅萬象的列表。敬請讀者不要過度依賴 這些前瞻性陳述，它們僅説明截止日期 。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂的結果 ，這些結果可能 以反映其日期之後的事件或情況， 包括但不限於，我們的業務戰略或 計劃資本支出或門店增長計劃的變化，或反映 意外事件的發生。
 
DGSE貴金屬定價及業務影響
 
DGSE的 業務與整個珠寶行業類似，受到貴金屬價格波動的 影響。這種波動， 尤其是佔DGSE商品成本大部分的黃金，可能會對其 收益和現金供應產生重大影響。貴金屬價格根據全球供需動態上漲和 下跌。金價 在新冠肺炎疫情爆發之初飆升，根據2020年1月1日倫敦AM定盤價確定的價格為每盎司1,523美元，並在2020年上半年強勁上漲，在8月份達到每盎司2,060美元的峯值。然而，根據2020年12月31日倫敦金融時報(London PM Fix)的數據，金價從 峯值回落至每盎司1,891美元，2020財年上漲了24%。根據2021年3月31日倫敦金融時報的數據，金價在截至2021年3月31日的季度內進一步下跌，至每盎司1,691美元，本季度跌幅為11%。
 
Carla Mozee於2021年2月17日在Businessinsider.com上發表的一篇 文章中寫道：“根據美國銀行的説法，黃金價格受到黃金實物需求疲軟和投資者”缺乏興趣“的拖累，該銀行還表示，今年金價仍可能突破每盎司2,000美元。
 
當 黃金或其他貴金屬價格上漲時，DGSE觀察到 個別賣家傾向於出售其 不需要的製作貴金屬物品，同時零售 客户傾向於購買金條和其他黃金產品，以免 錯失潛在的市場收益。當黃金或 其他貴金屬價格下跌時，DGSE觀察到，由於金價下跌，個人買家 傾向於購買。公司 將季度DGSE銷售額環比下降歸因於 金價下降或不穩定。雖然貴金屬行業已經放緩 ，但我們的重點將是增長我們的珠寶、鑽石和精品 手錶業務，並保持我們購買 精心製作的貴金屬產品的業務，我們 相信這一多元化戰略將在 未來繼續增長併成為利潤引擎。
 
此外，DGSE還依賴於從 二級市場購買產品和材料。我們依賴於能夠以其接受的價格或其他條件獲得 充足的產品和材料供應 。
 
疫情、經濟低迷和內亂似乎以不可預測的方式 影響了再銷業；通過出售商品籌集資金的客户 減少了。當失業人數達到創紀錄的 時，這與人們的預期正好相反。政府的刺激檢查、暫緩驅逐 以及免除抵押貸款和助學貸款可能會對此起到作用 。到目前為止，這一下降已被我們業務的其他領域 所抵消。這種多樣性，加上DGSE 繼續專注於紀律嚴明的運營，使我們對DGSE未來的成功持樂觀態度。
 
有關DGSE的其他信息，請參閲 公司2020年度報告中的項目1. 業務-運營細分市場-DGSE細分市場。
 
 
19
 
 
ECHG業務驅動因素和影響
 
ECHG 擁有並運營Echo、ITAD USA和TelAdvance，通過這些公司 主要購買、轉售或回收消費電子 組件和IT設備。Echo專注於報廢電子產品回收 還提供處置運輸和 產品跟蹤，ITAD USA提供IT設備處置 ，包括合規性和數據清理服務，TelAdvance 通過向希望升級功能或 處置設備的公司提供產品和 服務，作為增值經銷商運營。與DGSE一樣，ECHG還與精煉商或回收商保持 關係，向其出售從電子和IT設備中提取的有價值的 材料，這些材料 不適合轉售或重複使用。
 
與DGSE一樣，ECHG的回收業務也受到貴金屬和 其他有色金屬價格的影響，這些價格會根據全球 供需動態等因素而波動，其中與黃金相關的影響最大。以上討論了最近金價的波動 。
 
與DGSE一樣，ECHG也依賴於從 二級市場購買產品和材料，並依賴於其能否以其接受的價格和其他項目獲得 充足的產品和材料供應 。隨着國家因新冠肺炎疫情限制的放鬆而返回辦公室、 學校和政府大樓，我們看到越來越多的回收電子材料被釋放以供回收或 處置。
 
有關DGSE的其他信息，請參閲項目1。 業務-運營細分市場-ECHG細分市場。在 公司2020年度報告中。
 
新冠肺炎疫情對全球經濟商業環境造成了不利影響 。我們在2020年採取措施，讓儘可能多的員工 在家工作。我們還遵循了政府 的指示，在可能的情況下戴上口罩，並採用社交距離指南 。無法直接或間接預測這場大流行的持續時間和影響 。該公司認為 在這段不確定時期，需要額外的流動資金來支持持續運營 。我們申請並獲得了 約167萬美元(1%的利息)的聯邦支持貸款， 支付員工工資，並支付新冠肺炎疫情期間的某些租金和公用事業相關成本 (“聯邦貸款”)。只要滿足某些條件， 貸款是可以免除的。我們 已申請寬恕，截至2021年3月31日，該寬恕申請正在接受美國小企業管理局(Small Business Administration)的 審查。
 
關鍵會計政策和估算
 
有關關鍵會計政策的 討論，請參閲本文包含的 中期精簡合併財務報表附註3 。
 
運營結果
 
常規
 
以下按銷售類別和細分列出了截至2021年3月31日和 2020年3個月的總收入 ：
 
整合
 
截至3月31日的三個月 個月，
 
 
 
2021
 
 
2020
 
 
 
收入
 
 
毛利
 
 
邊距
 
 
收入
 
 
毛利
 
 
邊距
 
DGSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
轉售
 $17,320,641 
 $2,457,144 
  14.2%
 $18,541,897 
 $2,047,433 
  11.0%
回收
  1,593,860 
  350,491 
  22.0%
  1,821,687 
  316,749 
  17.4%
 
    
    
    
    
    
    
*小計
  18,914,501 
  2,807,635 
  14.8%
  20,363,584 
  2,364,182 
  11.6%
 
    
    
    
    
    
    
ECHG
    
    
    
    
    
    
轉售
  4,740,992 
  2,612,184 
  55.1%
  3,526,228 
  1,420,176 
  40.3%
回收
  1,834,948 
  884,445 
  48.2%
  1,939,331 
  1,516,922 
  78.2%
 
    
    
    
    
    
    
*小計
  6,575,940 
  3,496,629 
  53.2%
  5,465,559 
  2,937,098 
  53.7%
 
    
    
    
    
    
    
 
 $25,490,441 
 $6,304,264 
  24.7%
 $25,829,143 
 $5,301,280 
  20.5%
 
 
20
 
 
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比
 
收入。在截至2021年3月31日的三個月中，與DGSE持續運營相關的收入減少了1,449,083美元，降幅為7%，降至18,914,501美元，而2020年同期為20,363,584美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，轉售收入(如金條、珠寶、手錶和稀有硬幣)減少了121256美元，降幅為7%，與2020年同期的18541,897美元相比，下降了121256美元。 截至2021年3月31日的三個月，回收材料銷售額下降了13%，降至1593,860美元，而截至2021年3月31日的三個月為1821,660美元。 在截至2021年3月31日的三個月裏，轉售收入下降了121256美元，降幅為7%，與2020年同期的18541,897美元相比，下降了13%與截至2020年3月31日的 三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的轉售 項目收入減少，這主要是因為我們努力提高利潤率 。回收材料收入的下降 主要是由於 更多的廢料被轉化為轉售庫存而導致可供銷售的回收廢料庫存減少。
 
截至2021年3月31日的三個月，與ECHG持續運營相關的收入 增加了1,110,381美元，增幅為20%，達到 6,575,940美元，而2020年同期為5,465,559美元。截至2021年3月31日的三個月，轉售收入增加了1,214,764美元，增幅為34%，達到4,740,992美元，而截至2020年3月31日的三個月，轉售收入為3,526,228美元，而截至2021年3月31日的三個月，轉售收入增加了1,214,764美元，增幅為34%。 截至2021年3月31日的三個月，回收銷售額減少了104,383美元，降幅為5%，而截至2021年3月31日的三個月，轉售收入為1,834,948美元，而截至2021年3月31日的三個月，轉售收入為1,939,331美元與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的轉售 項目收入有所增加，這主要是由於ECHG公司的產品線增加了 。回收材料收入的減少主要是由於電子垃圾釋放的持續滯後 ，因為該國正在努力應對疫情 。
 
本公司迄今未因疫情 而裁員或終止，我們將繼續執行本公司在疫情開始時制定的安全規程 。公司將繼續全力運營，並將在可能的情況下采取措施保護我們的 員工的安全。
 
毛利。截至2021年3月31日的三個月，與DGSE 運營相關的毛利潤增加了443,453美元，增幅為19%，達到2,807,635美元，而2020年同期為2,364,182美元。截至2021年3月31日的三個月，轉售毛利增加了409,711美元， 或20%，達到2,457,144美元， 與截至2020年3月31日的三個月的2,047,433美元相比 。截至2021年3月31日的三個月，回收毛利潤增加了33,742美元，增幅為11%，達到350,491美元，而截至2020年3月31日的三個月為316,749美元。轉售毛利的增長 主要是因為與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月，轉售項目的毛利率百分比增加了 。 雖然轉售項目的收入有所下降，但 由於DGSE不斷努力提高毛利，毛利率百分比有所提高。
 
截至2021年3月31日的三個月，與ECHG相關的毛利 增加了559,531美元，增幅為19%，達到3,496,629美元，而2020年同期為2,937,098美元。轉售毛利 截至2021年3月31日的三個月收入增加了 1,192,008美元，增幅為84%，達到2,612,184美元，而2020年同期為1,420,176美元。與2020年同期的1,516,922美元相比，截至2021年3月31日的 三個月的回收銷售毛利下降了632,477美元，降幅為42%，降至884,445美元。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的 三個月的轉售收入毛利增長主要是由於銷售額增加了34% 和毛利率百分比增加。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月循環收入的毛利率 下降 主要是由於毛利率百分比從截至2020年3月31日的三個月的78.2%下降，而截至2021年3月31日的三個月的毛利率為48.2% 。
 
銷售、一般和管理費用。在截至2021年3月31日的三個月中，DGSE的SG&A費用減少了 90,569美元或5%，降至1,782,437美元，而2020年同期為1,873,006美元。SG&A減少的主要原因是 DGSE和 共同降低開支的持續努力。
 
截至2021年3月31日的三個月，ECHG 的SG&A費用增加了418,598美元或21%，達到2,370,792美元，而2020年同期為 1,952,194美元。SG&A 的增長主要是由於在截至2020年3月31日的三個月內，從轉租租户 收到的租金損失了95,000美元(從租金中扣除)、ECHG和公司的工資增加了約 $100,000，以及為公司增加的 業務做好準備的一般費用約$200,000。
 
 
21
 
 
折舊和攤銷。截至2021年3月31日的三個月，DGSE的折舊和攤銷費用為 96,822美元，而2020年同期為77,041美元， 增加了19,781美元，增幅為26%。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月增加了19781美元，這主要是因為在截至2020年12月31日的財年第四季度增加了投入使用的新建築。
 
截至2021年3月31日的三個月，ECHG的折舊和攤銷費用 為108,090美元，而2020年同期為102,688美元，增加了5,402美元，增幅為5%。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月增加了 $5,402美元，這主要是因為增加了公司新辦公樓折舊的 一半，該折舊分為兩個業務部門。大樓在截至2020年12月31日的財年第四季度投入使用 。
 
其他收入。截至2021年3月31日的三個月，DGSE的其他收入為111,731美元，與2020年同期的27,368美元相比增加了84,363美元或308%。 增長 主要是由於在截至2021年3月31日的季度內，從公司總部分配的租金收入約為110,000美元 。
 
截至2021年3月31日的三個月，ECHG的其他收入為 $160,210，比2020年同期的$14,322 增加了$145,888或1,019%。增加的主要原因是 從公司總部分配的租金收入約為110,000美元，以及來自 應收匯兑票據的44,603美元的利息收入。
 
利息支出。截至2021年3月31日的三個月，DGSE的利息支出為68,485美元，與2020年同期的44,793美元相比，增加了23,692美元或 53%。如上文 所述，這 增長主要是DGSE為最近的房地產收購提供額外貸款 的結果。
 
截至2021年3月31日的三個月，ECHG的利息支出為 $110,537，與2020年同期的$100,522 相比增加$10,015或10%。這一增長主要是 為最近的寫字樓收購提供額外貸款的 結果，其中利息支出在兩個 業務部門之間平分。
 
所得税費用。截至2021年3月31日的三個月，所得税支出為30,770美元，與截至2020年3月31日的三個月的18,577美元相比，增加了12,193美元 。截至2021年和2020年3月31日的三個月， 有效所得税税率分別為1.5%和1.6%。 我們的有效所得税税率與美國聯邦法定税率之間的差異 是由於州税、不可扣除的費用以及與淨營業虧損結轉的遞延税項資產 相關的估值免税額的變化 所致。
 
淨收入。我們在截至2021年3月31日的三個月錄得淨收入2,008,272美元 ，而截至2020年3月31日的三個月的淨收入為1,174,149美元，淨收入增加834,123美元，這主要是由於毛利潤增加了約100萬美元 。 我們在截至2021年3月31日的三個月錄得淨收入2,008,272美元，而截至2020年3月31日的三個月的淨收入為1,174,149美元，淨收入增加了834,123美元，這主要是由於毛利潤增加了約100萬美元。
 
每股收益。截至2021年3月31日的三個月，我們普通股持有人應佔的每股基本和 稀釋股票淨收入為 0.07美元，而截至2020年3月31日的三個月，基本和稀釋股票每股淨收益為0.04美元。這一增長再次主要歸因於 期間毛利率的提高。
 
流動性和資本資源
 
在截至2021年3月31日的三個月中，運營使用的現金總額為384,912美元，而在截至2020年3月31日的三個月中，運營提供的現金總額為1,031,715美元，減少了 1,416,627美元。截至2021年3月31日的三個月，運營中使用的現金主要是由於 庫存增加1,623,485美元，預付費用增加 576,578美元，應收貿易賬款增加344,103美元，應付帳款和應計費用減少240,410美元，以及其他資產增加100,000美元，但被客户存款和其他負債增加 抵消截至2020年3月31日的三個月，運營部門提供的現金主要是由於 應收賬款減少525,519美元，庫存減少111,931美元，加上折舊和攤銷的非現金項目 淨收入增加1,353,878美元，但被 減少的應收賬款和應計費用647,804美元以及預付費用增加 美元所抵消
 
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，投資活動中使用的現金總額分別為324,035美元和1,529,046美元， 同比減少1,105,011美元。在截至2021年3月31日的三個月內，在投資活動中使用現金的主要原因是投資了123,472美元的應收票據，以及 購買了總計200,563美元的財產和設備。在截至2020年3月31日的三個月內，在投資活動中使用 現金的主要原因是投資了 1,500,000美元的應收票據，以及購買了總計 $29,046的財產和設備。
 
 
22
 
 
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，用於融資的現金總額分別為112,092美元和69,404美元， 同比增加42,688美元。在截至2021年3月31日的三個月內，用於融資的現金是針對應付票據、關聯方71,853美元和應付票據40,239美元進行的付款 。在截至2020年3月31日的三個月內用於融資的現金 是針對關聯方應付票據支付的 $69,404。
 
我們 預計未來12個月我們的資本支出總額約為250,000美元 。這些支出將由 DGSE為零售場所購買的物業 以及公司為其公司總部購買的辦公樓 購買的設備和擴建費用推動。截至2021年3月31日，沒有資本支出的承諾 。
 
我們的 流動性和資本資源的主要來源目前由我們的經營業績和當前借款產生的現金 組成，包括關聯方貸款、Truist Lewisville貸款、TB&T葡萄貸款、TB&T Irving 貸款和聯邦貸款。有關更多信息，請參閲我們的 中期簡明財務報表附註14，該附註14包含在 本項目中作為參考。此外，2019年5月17日，公司 從德克薩斯銀行和信託獲得了高達1,000,000美元的12個月信貸額度(“TB&T貸款”)。TB&T設施續訂了24個月，到期日 為2022年5月16日，TB&T 設施的限額在2020年5月17日提高到3,500,000美元。我們維護 TB&T設施，以幫助彌補我們可能不時出現的現金短缺 。我們目前預計運營不需要這些 資金。
 
我們不時調整庫存水平以滿足 季節性需求或滿足營運資金要求。 管理層相信我們有足夠的資本資源來滿足 營運資金要求。如果 零售和批發珠寶銷售和回收需求大幅增長，無論是 購買還是服務，我們對額外營運資金的需求都將增加 因為需要庫存額外的珠寶 庫存、批發應收賬款增加以及 購買回收材料。從歷史上看，我們通過運營為這些 活動提供資金。如果需要額外的營運資金 ，我們將向個人或 其他商業銀行尋求額外的貸款。如有必要，庫存水平可能會進行 調整，以滿足不可預見的營運資金 要求。
 
隨着短期債務 到期，我們有 歷史上的續簽、延期或替換，管理層相信我們在不久的將來將能夠繼續 這樣做。
 
新冠肺炎疫情對全球經濟商業環境造成了不利影響 。由於大宗商品價格上漲，特別是黃金價格上漲，像我們這樣的產品未來的銷量已經並可能繼續下降 。雖然我們正在繼續監測和評估 新冠肺炎疫情的影響，但最終影響，包括對我們流動性和資本資源的影響， 高度不確定，可能會發生變化。任何此類 影響的持續時間無法預測，公司認為可能需要額外的 流動性來支持 這段不確定時期的持續運營。
 
公司根據經營租賃租賃其某些設施。 有關截至2021年3月31日 不可取消經營租賃項下的最低租金承諾的更多信息，請參閲我們的中期精簡合併財務報表的附註12 。 有關截至2021年3月31日的不可撤銷經營租賃項下的最低租金承諾的詳細信息，請參閲我們的中期精簡合併財務報表的附註12 。
 
表外安排
 
我們沒有 任何對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或 費用、運營結果、流動性、資本支出或 資本資源具有或正在合理地可能對我們的 財務狀況、財務狀況變化、收入或 費用產生當前或未來影響的資產負債表外安排.
 
 
23
 
 
第三項關於市場風險的定量和定性披露
 
因為我們是一家“較小的報告公司”，所以我們不需要 披露此 項所需的信息。
 
第4項：控制和 程序
 
披露控制和程序評估
 
我們的管理層在首席執行官 和首席財務官的參與下，評估了截至2021年3月31日我們的披露控制和程序的 有效性(因此 術語在規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中根據交易所 法案定義)。我們維持信息披露控制和 程序，旨在提供合理的保證，確保在根據《交易法》提交的報告或提交的報告中要求披露的 信息在SEC的 規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被累積並 傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管 高級管理人員和主要財務官(視情況而定)，以便 能夠及時做出關於所需披露的決定。根據截至2021年3月31日對我們的披露控制和程序進行的 評估，我們的首席執行官和首席財務官 得出結論，截至該日期，我們的披露控制 和程序是有效的，可以為上述 提供合理保證。
 
然而，我們 相信，無論 設計和運行有多好，控制系統都不能絕對保證 實現其目標，而且任何控制評估都不能提供絕對保證 已檢測到公司內的所有控制問題和 欺詐或錯誤(如果有)。
 
財務報告內部控制的變化
 
在本季度報告所涵蓋的 Form 10-Q表所涵蓋的期間內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制 產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
 
 
24
 
 
第二部分-其他信息
 
第1項法律程序
 
在公司的正常業務過程中， 出現了針對公司的各種索賠、訴訟和未決訴訟。 管理層認為，這些 問題的最終解決不會對 公司的財務狀況、經營業績或現金流 產生實質性的不利影響。管理層也不知道政府機構計劃進行的任何法律訴訟 其結果 可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流 產生重大不利影響 。
 
項目1A。
風險 因素
 
之前在公司2020年度報告第I部分第1A項“風險因素”中披露的風險因素沒有實質性變化。
 
第二項未登記的股權證券銷售和 使用
收益
 
不適用
 
第三項：高級證券違約
 
不適用
 
第四項：礦山安全披露
 
不適用
 
項目5.其他信息
 
2021年3月23日，董事會批准修訂和重新修訂章程， 更新1992年的章程，包括 反映公司的當前名稱。
 
 
25
 
 
項目6.展品
 
展示號
 
説明
 
已歸檔
此處
 
引用合併
 
表單
 
提交給SEC的日期
 
展示號
3.1
 
修訂並重新修訂了2021年3月23日的附則

X
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1
 
約翰·R·洛夫圖斯根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條進行的認證 實施2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.2
 
 
根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條進行的認證 實施2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節 ，由Bret A.Pedersen主持
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 
32.1
 
 
約翰·R·洛夫圖斯根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典第18編第1350條》的認證
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.2
 
 
根據Bret A.Pedersen根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典第18編第1350條》的認證
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101.INS
 
XBRL實例文檔
 
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101.SCH
 
XBRL 分類擴展架構文檔
 
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101.CAL
 
XBRL 分類計算鏈接庫文檔
 
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101.DEF
 
XBRL 分類定義Linkbase文檔
 
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101.LAB
 
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101.PRE
 
XBRL 分類演示文稿Linkbase文檔
 
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26
 
 
簽名
 
根據1934年《證券交易法》的 要求，註冊人 已正式授權以下籤署人 代表其簽署本報告。
 
 
 
恩維拉公司
(註冊人)
 
日期：2021年5月5日
發信人：1
/s/John R.Loftus
 
 
 
約翰·R·洛夫圖斯
 
 
 
首席執行官
(首席執行官)
 
 
 
 
 
 
 
日期：2021年5月5日
 
/s/Bret A.Pedersen
 
 
 
佈雷特·A·彼得森
 
 
 
首席財務官
(首席會計官)
 
 
 
 
27