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|
美國 |
美國證券交易委員會 |
華盛頓特區:20549。 |
表格10-Q |
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(標記一) |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 在截至本季度末的季度內 | 2021年3月31日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 的過渡期 | | | 至 | |
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委託文件編號 | 章程中規定的註冊人的確切名稱, 主要執行辦公室地址和電話號碼 | 公司註冊狀態 | 税務局僱主身分證號碼 | 前姓名、前地址和前會計年度(如果自上次報告以來發生更改) |
1-14201 | 桑普拉能源 | | 加利福尼亞 | 33-0732627 | 無變動 |
| 第8大道488號 | | | |
| 聖迭戈, 加利福尼亞92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 聖迭戈燃氣電力公司 | | 加利福尼亞 | 95-1184800 | 無變動 |
| 世紀公園苑8326號 | | | |
| 聖迭戈, 加利福尼亞92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然氣公司 | | 加利福尼亞 | 95-1240705 | 無變動 |
| 西五街555號 | | | |
| 洛杉磯, 加利福尼亞90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
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根據ACT第12(B)條登記的證券: |
每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
Sempra能源: |
普通股,無面值 | SRE | 紐約證券交易所 |
|
6.75%強制性可轉換優先股,B系列, 100美元清算優先權 | SREPRB | 紐約證券交易所 |
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2079年到期的5.75%次級債券,面值25美元 | 區域 | 紐約證券交易所 |
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聖迭戈燃氣電力公司: |
無 | | |
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南加州天然氣公司: |
無 | | |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
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森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。 |
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森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
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Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐ 規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
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聖地亞哥燃氣電力公司: | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
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南加州天然氣公司 | | | |
☐大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 規模較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
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森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
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用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。 |
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森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
南加州天然氣公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
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註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。 |
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2021年4月30日發行的普通股: |
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森普拉能源 | 302,760,705股票 |
聖地亞哥燃氣電力公司 | Enova Corporation全資擁有,Sempra Energy全資擁有 |
南加州天然氣公司 | 太平洋企業全資擁有,而太平洋企業由Sempra Energy全資擁有 |
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Sempra能量形式10-Q 聖迭戈燃氣電力公司表格10-Q 南加州天然氣公司表格10-Q 目錄 |
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| 頁面 |
術語表 | 4 |
有關前瞻性陳述的信息 | 6 |
| |
第一部分-財務信息 | |
第一項。 | 財務報表 | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 注1.一般信息和其他財務數據 | 27 |
| 附註2.新會計準則 | 42 |
| 注3.收入 | 42 |
| 注4.監管事項 | 45 |
| 注5.收購、剝離和停產業務 | 47 |
| 附註6.對未合併實體的投資 | 48 |
| 附註7.債務和信貸安排 | 51 |
| 注8.衍生金融工具 | 52 |
| 附註9.公允價值計量 | 57 |
| 注10.聖奧諾弗雷核電站 | 63 |
| 附註11.承付款和或有事項 | 65 |
| 注12.細分市場信息 | 73 |
| 注13.後續事件 | 75 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 77 |
| 概述 | 77 |
| 經營成果 | 78 |
| 資本資源與流動性 | 85 |
| 關鍵會計政策和估算 | 97 |
| 新會計準則 | 97 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 97 |
項目4. | 管制和程序 | 98 |
| | |
第二部分-其他資料 | |
第一項。 | 法律程序 | 99 |
第1A項 | 風險因素 | 99 |
第6項 | 陳列品 | 100 |
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簽名 | 103 |
這份合併後的10-Q表格由Sempra Energy、聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司分別提交。本文中包含的與這些單獨報告實體中的任何一個有關的信息由該實體代表其自己提交。每個實體在此僅就其自身及其合併子公司發表聲明,而不對任何其他實體發表任何聲明。
您應該完整閲讀本報告,因為它與每個相應的報告實體相關。報告沒有一個章節涉及主題的所有方面。除簡明合併財務報表附註外,每個報告實體都有單獨的第I部分-項目1章節。合併所有報告實體的簡明合併財務報表附註。除第一部分--項目1以外的所有項目都是三個報告實體的合併項目。
本報告中的網站引用均不是活躍的超鏈接,任何此類網站上包含的信息或可通過任何此類網站訪問的信息都不是本報告的一部分,也不應被視為本報告的一部分。
本報告中出現的下列術語和縮略語的含義如下。
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術語表 | |
| |
2019 GRC FD | 加州公用事業公司2019年一般費率案的最終裁決 |
AB | 加州議會法案 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
安培 | 欠款管理付款計劃 |
年報 | 截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 | 資產報廢義務 |
ASC | 會計準則編碼 |
ASU | 會計準則更新 |
貝克特爾 | 貝克特爾石油、天然氣和化學品公司(Bechtel Oil,Gas and Chemical,Inc.) |
葉片 | 刀片式服務器能源合作伙伴 |
Bps | 基點 |
CalGEM | 加州地質能源管理部 |
加州公用事業公司 | 聖地亞哥燃氣電力公司和南加州天然氣公司,統稱 |
卡梅隆液化天然氣合資公司 | 卡梅隆液化天然氣控股有限公司 |
CCM | 資本成本調整機制 |
CENACE | 國家能源控制中心(墨西哥國家能源控制中心) |
CFE | 墨西哥聯邦電力委員會(墨西哥聯邦電力委員會) |
CFIN | Cameron LNG FinCo,LLC,Cameron LNG JV全資擁有且未合併的附屬公司 |
奇爾昆塔·埃內爾吉亞 | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
CNBV | Comisión Nacional Bancaria y de Valore(墨西哥國家銀行和證券委員會) |
新冠肺炎 | 冠狀病毒病2019年 |
CPUC | 加州公用事業委員會 |
克雷 | Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源管理委員會) |
CRR | 擁堵收益權 |
無名氏 | 美國能源部 |
ECA LNG | ECA LNG一期和ECA LNG二期 |
ECA LNG一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然氣二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
ECA Regas設施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然氣再氣化 |
Ecogas | 書名:Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
愛迪生 | 南加州愛迪生公司,愛迪生國際公司的子公司 |
EFH | 能源未來控股公司(更名為Sempra Texas Holdings Corp.) |
EPC | 工程、採購和建造 |
易辦事 | 普通股每股收益 |
ERCOT | 德克薩斯州電力可靠性委員會,獨立的系統運營商和德克薩斯州各種電力系統的區域協調人 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
自貿區 | 自由貿易協定 |
俄羅斯天然氣工業股份公司 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.) |
GRC | 一般差餉個案 |
HMRC | 英國税務和海關總署 |
IEnova | 新能源基礎設施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.) |
Img合資企業 | 高爾夫碼頭基礎設施 |
借條 | 投資者所有的公用事業公司 |
ISFSI | 獨立乏燃料儲存裝置 |
國際標準化組織 | 獨立系統操作員 |
合資公司 | 合資企業 |
洛杉磯高等法院 | 洛杉磯縣高級法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,SoCalGas發現了SoCalGas Aliso峽谷天然氣儲存設施SS25注採井的泄漏 |
倫敦銀行間同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 | 液化天然氣 |
液化氣 | 液化石油氣 |
南盧茲德爾山(Luz Del Sur) | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| | | | | |
詞彙表(續) |
| |
墨西哥證券交易所 | 墨西哥VALORS,S.A.B.de C.V.,或BMV |
MMBtu | 百萬英熱單位(天然氣) |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投資者服務公司 |
諒解備忘錄 | 諒解備忘錄 |
MTPA | 每年百萬噸 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NCI | 非控股權益 |
無損檢測 | 核退役信託基金 |
尼爾 | 核電保險有限公司 |
O&M | 運維費用 |
保監處 | 其他綜合收益(虧損) |
油 | 提起調查的命令 |
OIR | 制定規則的命令 |
Oncor | Oncor電力輸送公司有限責任公司 |
Oncor控股公司 | Oncor電氣輸送控股公司有限責任公司 |
OSC | 命令提出因由 |
PP&E | 財產、廠房和設備 |
PPA | 購電協議 |
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 |
蘇格蘭皇家銀行 | 蘇格蘭皇家銀行 |
蘇格蘭皇家銀行請參閲 | 蘇格蘭皇家銀行森普拉能源歐洲 |
蘇格蘭皇家銀行桑普拉商品 | 蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品有限責任公司 |
羅 | 股本回報率 |
柔 | 使用權 |
RSU | 限制性股票單位 |
標普(S&P) | 標普全球評級 |
薩維·埃內吉亞(Saavi Energía) | Saavi Energía S.de R.L.de C.V. |
某人 | 加州參議院法案 |
SDG&E | 聖地亞哥燃氣電力公司 |
證交會 | 美國證券交易委員會 |
SEDATU | 厄巴諾地區祕書阿加里奧(墨西哥負責農業、土地和城市發展的機構) |
Sempra Global | 不受加州或德克薩斯州公用事業監管的Sempra Energy大部分子公司的控股公司 |
發件人 | 祕書de Energía de México(墨西哥能源部) |
A系列優先股 | Sempra Energy 6%的強制性可轉換優先股,A系列 |
B系列優先股 | Sempra Energy的6.75%強制性可轉換優先股,B系列 |
C系列優先股 | 森普拉能源4.875%固定利率重置累積可贖回永久優先股,C系列 |
沙蘭德控股公司 | 沙利蘭控股公司,L.P. |
共享區公用事業公司 | 沙利蘭公用事業公司(Sharland Utilities,L.L.C.) |
殼牌墨西哥 | 殼牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SoCalGas | 南加州天然氣公司 |
歌曲 | 聖奧諾弗雷核電站 |
支持協議 | Sempra Energy和三井住友銀行之間的支持協議,日期為2020年7月28日 |
標籤合資企業 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
時分複用 | 墨西哥Termoeléctrica de墨西哥 |
技術能量 | TP石油天然氣墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,Technip Energy N.V.的子公司。 |
技術支持 | Tecnored S.A. |
技術 | Tecsur S.A. |
到4 | 輸電業主公式費率,有效期至2019年5月31日 |
到5 | 輸電業主公式費率,2019年6月1日生效 |
TTI | 德州輸電投資有限責任公司 |
美國公認會計原則 | 美國的公認會計原則 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.統稱為 |
VIE | 可變利息實體 |
野火基金 | 依據AB 1054設立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
有關前瞻性陳述的信息
我們在本報告中所作的陳述構成了“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於對未來的假設,涉及風險和不確定性,不是擔保。未來的結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告提交之日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
前瞻性陳述可以通過“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”、“有信心”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、“建議”、“正在進行”、“正在建設”、“正在開發”等詞語來識別。“目標”、“展望”、“維持”、“繼續”或類似的表述,或者當我們討論我們的指導、優先事項、戰略、目標、願景、使命、機會、預測、意圖或期望時。
除其他因素外,可能導致實際結果和事件與任何前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括與以下方面有關的風險和不確定因素:
▪加州野火,包括我們可能被發現無論有什麼過錯都要承擔損害賠償責任的風險,以及我們可能無法從保險、野火基金或從客户那裏收回成本的風險
▪(I)CFE、CPUC、DOE、PUCT和其他監管和政府機構以及(Ii)美國、墨西哥和我們開展業務的其他國家的州、縣、市和其他司法管轄區的決定、調查、法規、許可證和其他授權的頒發或撤銷、特許經營權的續簽以及其他行動
▪業務發展努力、建設項目以及重大收購和資產剝離的成功,包括以下風險:(I)做出最終投資決定的能力;(Ii)按計劃和預算完成建設項目或其他交易的能力;(Iii)完成這些努力後實現預期收益的能力;以及(Iv)徵得合作伙伴或其他第三方的同意
▪解決民事和刑事訴訟、監管調查、調查和訴訟以及仲裁,除其他外,包括與泄漏有關的那些
▪新冠肺炎疫情對我們的資本項目、監管審批流程、供應鏈、流動性和業務執行的影響
▪信用評級機構降低我們的信用評級或將這些評級置於負面展望的行動,以及我們以有利條件借款和履行大量償債義務的能力
▪減少或消除對天然氣依賴的行動,包括在加州運營的當地天然氣分銷公司的政治或監管環境的任何惡化或不確定性的增加,以及油價波動對我們的業務和發展項目的影響
▪天氣、自然災害、流行病、事故、設備故障、爆炸、恐怖主義行為、計算機系統故障和其他事件擾亂了我們的運營,損壞了我們的設施和系統,導致有害物質釋放,引發火災,並使我們承擔財產損失或人身傷害的責任,罰款和罰款,其中一些可能不在保險範圍內,可能會受到保險公司的爭議,或者可能無法通過監管機制獲得賠償,或者可能會影響我們獲得令人滿意的負擔得起的保險的能力。
▪電力、天然氣和天然氣儲存能力的可獲得性,包括輸電網故障造成的中斷、從儲存設施中提取天然氣的限制以及設備故障
▪網絡安全威脅到能源電網、存儲和管道基礎設施、用於運營我們業務的信息和系統,以及我們的專有信息和客户和員工的個人信息的保密性。
▪侵佔資產,外國政府和國有實體不履行合同,財產糾紛
▪由於分佈式和本地發電的增長,包括客户轉向直接接入和社區選擇聚合導致的零售負荷流失,以及滯留資產和合同義務無法收回的風險,SDG&E對有競爭力的客户費率和可靠性的影響
▪Oncor由於監管和治理要求和承諾,包括通過Oncor的獨立董事或少數成員董事的行動,取消或減少季度股息的能力
▪外匯、通貨膨脹、利率和商品價格的波動,以及我們有效對衝這些風險的能力
▪税收和貿易政策、法律法規的變化,包括關税和修改國際貿易協定,這可能會增加我們的成本,降低我們的競爭力,或者削弱我們解決貿易爭端的能力
▪其他不確定因素,其中一些可能難以預測並超出我們的控制範圍
我們告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述。您應仔細審查和考慮影響我們業務的風險、不確定性和其他因素,如本文所述,在我們的年度報告和我們提交給證券交易委員會的其他報告中。
IEnova交換優惠
正如本報告所述,在2021年4月,我們發起了收購IEnova最多100%公開持股的要約,以換取Sempra Energy普通股的股份。交換要約已提交給IEnova的股東考慮。關於交換要約,我們已經向證券交易委員會提交了S-4表格的登記聲明(文件第333-252030號),其中包括與交換要約中將發行的Sempra Energy普通股的要約和出售有關的招股説明書,該招股説明書已經被證交會宣佈生效,我們已經向CNBV和墨西哥證券交易所提交了招股説明書和交換要約文件,這兩份文件已經得到CNBV的批准(該登記聲明、其中包括的招股説明書以及招股説明書和交換要約文件統稱為我們敦促股東仔細閲讀要約文件和完整的要約文件,以及與交換要約相關的或將提交給證券交易委員會或CNBV的任何其他相關文件或材料,或通過引用併入其中,因為它們包含有關交換要約及其當事人的重要信息。報價文件可在SEC網站www.sec.gov和CNBV網站www.gob.mx/cnbv免費獲取。報價文件也可以通過直接向Sempra Energy,Attn:公司祕書(地址:加利福尼亞州聖地亞哥第8大道488號,郵編:92101)提出書面請求免費獲得。除非根據要約文件,並通過招股説明書和提交給SEC和CNBV的相關材料,否則不得在美國或墨西哥進行證券發行,並且在任何司法管轄區內不得進行證券要約、招攬或出售。, 根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或取得資格之前,招攬或出售都是非法的。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
| | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 | | | | | | |
簡明合併業務報表 | | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票數千股) | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | |
| (未經審計) |
收入 | | | | | | |
公用事業 | $ | 2,845 | | | $ | 2,665 | | | | |
能源相關業務 | 414 | | | 364 | | | | |
總收入 | 3,259 | | | 3,029 | | | | |
| | | | | | |
費用和其他收入 | | | | | | |
實用程序: | | | | | | |
天然氣成本 | (349) | | | (337) | | | | |
電動燃料費和購電費 | (232) | | | (229) | | | | |
與能源相關的業務銷售成本 | (109) | | | (59) | | | | |
運維 | (1,001) | | | (851) | | | | |
Aliso Canyon訴訟和監管事項 | — | | | (100) | | | | |
折舊及攤銷 | (442) | | | (412) | | | | |
特許經營費和其他税費 | (153) | | | (137) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 35 | | | (254) | | | | |
利息收入 | 19 | | | 27 | | | | |
利息支出 | (259) | | | (280) | | | | |
未計所得税和股權收益的持續經營收入 | 768 | | | 397 | | | | |
所得税(費用)福利 | (158) | | | 207 | | | | |
股權收益 | 318 | | | 263 | | | | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 928 | | | 867 | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | 80 | | | | |
淨收入 | 928 | | | 947 | | | | |
可歸因於非控股權益的收益 | (33) | | | (151) | | | | |
優先股息 | (21) | | | (36) | | | | |
| | | | | | |
普通股應佔收益 | $ | 874 | | | $ | 760 | | | | |
| | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 2.91 | | | $ | 2.35 | | | | |
非持續經營收益 | $ | — | | | $ | 0.25 | | | | |
收益 | $ | 2.91 | | | $ | 2.60 | | | | |
加權平均已發行普通股 | 300,905 | | | 292,790 | | | | |
| | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 2.87 | | | $ | 2.30 | | | | |
非持續經營收益 | $ | — | | | $ | 0.23 | | | | |
收益 | $ | 2.87 | | | $ | 2.53 | | | | |
加權平均已發行普通股 | 308,458 | | | 313,925 | | | | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
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桑普拉能源 |
簡明綜合全面收益表(虧損) |
(百萬美元) |
| Sempra Energy股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税 工資(費用)福利 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利益 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
2021: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,053 | | | $ | (158) | | | $ | 895 | | | $ | 33 | | | $ | 928 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (5) | | | — | | | (5) | | | (1) | | | (6) | |
金融工具 | 121 | | | (29) | | | 92 | | | 15 | | | 107 | |
養老金和其他退休後福利 | 17 | | | (3) | | | 14 | | | — | | | 14 | |
其他綜合收益合計 | 133 | | | (32) | | | 101 | | | 14 | | | 115 | |
綜合收益 | $ | 1,186 | | | $ | (190) | | | $ | 996 | | | $ | 47 | | | $ | 1,043 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 610 | | | $ | 186 | | | $ | 796 | | | $ | 151 | | | $ | 947 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (138) | | | — | | | (138) | | | (20) | | | (158) | |
金融工具 | (188) | | | 53 | | | (135) | | | (12) | | | (147) | |
養老金和其他退休後福利 | 24 | | | (2) | | | 22 | | | — | | | 22 | |
其他綜合損失合計 | (302) | | | 51 | | | (251) | | | (32) | | | (283) | |
綜合收益 | $ | 308 | | | $ | 237 | | | $ | 545 | | | $ | 119 | | | $ | 664 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。更多信息。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
壓縮合並資產負債表 |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 725 | | | $ | 960 | |
受限現金 | 38 | | | 22 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 1,595 | | | 1,578 | |
應收賬款-其他,淨額 | 393 | | | 403 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 26 | | | 20 | |
應收所得税 | 78 | | | 113 | |
盤存 | 274 | | | 308 | |
監管資產 | 183 | | | 190 | |
温室氣體限額 | 555 | | | 553 | |
| | | |
其他流動資產 | 333 | | | 364 | |
流動資產總額 | 4,200 | | | 4,511 | |
| | | |
其他資產: | | | |
受限現金 | 15 | | | 3 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 674 | | | 780 | |
監管資產 | 2,010 | | | 1,822 | |
核退役信託基金 | 1,014 | | | 1,019 | |
對Oncor Holdings的投資 | 12,553 | | | 12,440 | |
其他投資 | 1,505 | | | 1,388 | |
商譽 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他無形資產 | 397 | | | 202 | |
支持某些福利計劃的專用資產 | 494 | | | 512 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 414 | | | 445 | |
遞延所得税 | 132 | | | 136 | |
温室氣體限額 | 181 | | | 101 | |
使用權資產--經營租賃 | 528 | | | 543 | |
野火基金 | 356 | | | 363 | |
其他長期資產 | 765 | | | 753 | |
其他資產總額 | 22,640 | | | 22,109 | |
| | | |
物業、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 55,251 | | | 53,928 | |
減去累計折舊和攤銷 | (14,270) | | | (13,925) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 40,981 | | | 40,003 | |
總資產 | $ | 67,821 | | | $ | 66,623 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
精簡合併資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 1,817 | | | $ | 885 | |
應付帳款-貿易 | 1,354 | | | 1,359 | |
應付帳款-其他 | 141 | | | 154 | |
由於未整合的附屬公司 | 42 | | | 45 | |
應付股息和利息 | 595 | | | 551 | |
應計薪酬和福利 | 273 | | | 446 | |
監管責任 | 437 | | | 140 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 505 | | | 1,540 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 152 | | | 150 | |
温室氣體義務 | 555 | | | 553 | |
其他流動負債 | 1,004 | | | 1,016 | |
流動負債總額 | 6,875 | | | 6,839 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 22,023 | | | 21,781 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
由於未整合的附屬公司 | 258 | | | 234 | |
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產 | 1,069 | | | 1,059 | |
遞延所得税 | 3,114 | | | 2,871 | |
監管責任 | 3,333 | | | 3,372 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 285 | | | 301 | |
資產報廢義務 | 3,121 | | | 3,113 | |
温室氣體義務 | 41 | | | — | |
延期信貸和其他 | 2,094 | | | 2,119 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 13,315 | | | 13,069 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股本: | | | |
優先股(50授權股份(百萬股): | | | |
強制性可轉換優先股,A系列 (17.25截至2020年12月31日已發行的百萬股) | — | | | 1,693 | |
強制性可轉換優先股,B系列 (5.75百萬股流通股) | 565 | | | 565 | |
優先股,C系列 (0.9百萬股流通股) | 889 | | | 889 | |
普通股(750授權發行百萬股;303百萬和288百萬股 分別於2021年3月31日和2020年12月31日未償還;無面值) | 8,730 | | | 7,053 | |
留存收益 | 14,214 | | | 13,673 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (399) | | | (500) | |
Sempra Energy股東權益總額 | 23,999 | | | 23,373 | |
子公司優先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股權益 | 1,589 | | | 1,541 | |
總股本 | 25,608 | | | 24,934 | |
負債和權益總額 | $ | 67,821 | | | $ | 66,623 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 928 | | | $ | 947 | |
減去:非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | — | | | (80) | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 928 | | | 867 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 442 | | | 412 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 97 | | | (243) | |
股權收益 | (318) | | | (263) | |
外幣交易損失淨額 | 19 | | | 123 | |
基於股份的薪酬費用 | 17 | | | 22 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 130 | | | 68 | |
其他 | 59 | | | 56 | |
營運資本構成淨變化 | 84 | | | 217 | |
來自投資的分配 | 208 | | | 73 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 31 | | | (172) | |
| | | |
其他非流動資產和負債變動(淨額) | (195) | | | 90 | |
持續運營提供的現金淨額 | 1,502 | | | 1,250 | |
非持續經營提供的現金淨額 | — | | | 68 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,502 | | | 1,318 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (1,181) | | | (1,010) | |
投資和收購支出 | (115) | | | (86) | |
出售資產所得收益 | — | | | 5 | |
購買核退役信託資產 | (288) | | | (552) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 288 | | | 552 | |
預付款給未合併的附屬公司 | (8) | | | (30) | |
停產的公司間活動,淨額 | — | | | (3) | |
其他 | 3 | | | 8 | |
持續運營中使用的淨現金 | (1,301) | | | (1,116) | |
停產業務使用的淨現金 | — | | | (65) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,301) | | | (1,181) | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併現金流量表(續) |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未經審計) |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | $ | (301) | | | $ | (269) | |
支付的優先股息 | (36) | | | (36) | |
普通股發行 | — | | | 11 | |
普通股回購 | (37) | | | (57) | |
債務發行量(到期日大於90天) | 102 | | | 1,619 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (1,093) | | | (1,433) | |
短期債務增加,淨額 | 932 | | | 2,127 | |
來自未合併關聯公司的預付款 | 20 | | | 64 | |
出售非控股權益所得收益 | 7 | | | — | |
購買非控股權益 | — | | | (16) | |
停產的公司間活動,淨額 | — | | | (2) | |
其他 | (1) | | | (5) | |
持續經營提供的現金淨額(用於) | (407) | | | 2,003 | |
非持續經營提供的現金淨額 | — | | | 111 | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (407) | | | 2,114 | |
| | | |
匯率變動對持續經營的影響 | (1) | | | (6) | |
匯率變動對非連續性經營的影響 | — | | | (8) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1) | | | (14) | |
| | | |
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加,包括 停產經營 | (207) | | | 2,237 | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括停產業務,1月1日 | 985 | | | 217 | |
現金、現金等價物和限制性現金,包括非連續性業務,3月31日 | $ | 778 | | | $ | 2,454 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 225 | | | $ | 263 | |
所得税支付,包括停產業務,扣除退款後的淨額 | 30 | | | 68 | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | 499 | | | 437 | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 15 | | | 20 | |
NCI持有的赤字的長期債務證券化 | — | | | 22 | |
已宣佈但未支付的優先股息 | 32 | | | 36 | |
以股票形式發行的普通股股息 | — | | | 14 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 333 | | | 306 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普普通通 庫存 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | Sempra 能量 股東的 股權 | | 非 控管 利益 | | 總計 股權 |
| (未經審計) |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
2020年12月31日的餘額 | $ | 3,147 | | | $ | 7,053 | | | $ | 13,673 | | | $ | (500) | | | $ | 23,373 | | | $ | 1,561 | | | $ | 24,934 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 895 | | | | | 895 | | | 33 | | | 928 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 101 | | | 101 | | | 14 | | | 115 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
B系列優先股($1.69/共享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
C系列優先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($1.10/共享) | | | | | (333) | | | | | (333) | | | | | (333) | |
| | | | | | | | | | | | | |
轉換A系列優先股 | (1,693) | | | 1,693 | | | | | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回購 | | | (37) | | | | | | | (37) | | | | | (37) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
銷售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | $ | 1,454 | | | $ | 8,730 | | | $ | 14,214 | | | $ | (399) | | | $ | 23,999 | | | $ | 1,609 | | | $ | 25,608 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 7,480 | | | $ | 11,130 | | | $ | (939) | | | $ | 19,929 | | | $ | 1,876 | | | $ | 21,805 | |
採用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
2019年12月31日調整後餘額 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 796 | | | | | 796 | | | 151 | | | 947 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (251) | | | (251) | | | (32) | | | (283) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 22 | | | | | | | 22 | | | | | 22 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列優先股($1.50/共享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列優先股($1.69/共享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
普通股($1.05/共享) | | | | | (306) | | | | | (306) | | | | | (306) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股發行 | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | 25 | |
普通股回購 | | | (57) | | | | | | | (57) | | | | | (57) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
購買 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | (18) | | | (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
採辦 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年長期債務的證券化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的餘額 | $ | 2,258 | | | $ | 7,472 | | | $ | 11,577 | | | $ | (1,190) | | | $ | 20,117 | | | $ | 1,998 | | | $ | 22,115 | |
請參閲精簡合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
操作簡明報表 |
(百萬美元) | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
| | | | | (未經審計) |
營業收入 | | | | | | | |
電式 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,050 | |
天然氣 | | | | | 268 | | | 219 | |
營業總收入 | | | | | 1,337 | | | 1,269 | |
運營費用 | | | | | | | |
電動燃料費和購電費 | | | | | 241 | | | 231 | |
天然氣成本 | | | | | 82 | | | 60 | |
運維 | | | | | 390 | | | 310 | |
折舊及攤銷 | | | | | 213 | | | 201 | |
特許經營費和其他税費 | | | | | 88 | | | 78 | |
總運營費用 | | | | | 1,014 | | | 880 | |
營業收入 | | | | | 323 | | | 389 | |
其他收入,淨額 | | | | | 35 | | | 31 | |
利息收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
利息支出 | | | | | (102) | | | (101) | |
所得税前收入 | | | | | 257 | | | 320 | |
所得税費用 | | | | | (45) | | | (58) | |
可歸因於普通股的淨收入/收益 | | | | | $ | 212 | | | $ | 262 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税費用 | | 税淨額 金額 | | | | |
| (未經審計) |
| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
2021: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 257 | | | $ | (45) | | | $ | 212 | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 320 | | | $ | (58) | | | $ | 262 | | | | | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
濃縮資產負債表 | | | |
(百萬美元) | | | |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 9 | | | $ | 262 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 622 | | | 573 | |
應收賬款-其他,淨額 | 87 | | | 143 | |
| | | |
| | | |
盤存 | 122 | | | 104 | |
預付費用 | 143 | | | 153 | |
監管資產 | 173 | | | 174 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 54 | | | 56 | |
温室氣體限額 | 113 | | | 113 | |
其他流動資產 | 23 | | | 22 | |
流動資產總額 | 1,346 | | | 1,600 | |
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 629 | | | 534 | |
核退役信託基金 | 1,014 | | | 1,019 | |
温室氣體限額 | 83 | | | 83 | |
使用權資產--經營租賃 | 94 | | | 102 | |
野火基金 | 356 | | | 363 | |
其他長期資產 | 183 | | | 189 | |
其他資產總額 | 2,359 | | | 2,290 | |
| | | |
物業、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 24,903 | | | 24,436 | |
減去累計折舊和攤銷 | (6,134) | | | (6,015) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 18,769 | | | 18,421 | |
總資產 | $ | 22,474 | | | $ | 22,311 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | | |
簡明資產負債表(續) | | | |
(百萬美元) | | | |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 130 | | | $ | — | |
應付帳款 | 504 | | | 553 | |
由於未整合的附屬公司 | 79 | | | 64 | |
應付利息 | 72 | | | 46 | |
應計薪酬和福利 | 73 | | | 135 | |
應計特許經營費 | 40 | | | 56 | |
監管責任 | 58 | | | 61 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 412 | | | 611 | |
| | | |
温室氣體義務 | 113 | | | 113 | |
資產報廢義務 | 118 | | | 117 | |
其他流動負債 | 304 | | | 255 | |
流動負債總額 | 1,903 | | | 2,011 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 6,848 | | | 6,866 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 94 | | | 92 | |
遞延所得税 | 2,072 | | | 2,019 | |
遞延投資税收抵免 | 13 | | | 13 | |
監管責任 | 2,231 | | | 2,195 | |
資產報廢義務 | 748 | | | 759 | |
温室氣體義務 | 7 | | | — | |
延期信貸和其他 | 616 | | | 626 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 5,781 | | | 5,704 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(45授權發行百萬股;無已發出) | — | | | — | |
普通股(255授權發行百萬股;117百萬股流通股; 無面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 6,292 | | | 6,080 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (10) | | | (10) | |
股東權益總額 | 7,942 | | | 7,730 | |
| | | |
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總負債和股東權益 | $ | 22,474 | | | $ | 22,311 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。請參閲精簡財務報表附註。
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聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 212 | | | $ | 262 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 213 | | | 201 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 27 | | | (8) | |
其他 | 1 | | | (10) | |
營運資本構成淨變化 | 16 | | | 73 | |
非流動資產和負債變動(淨額) | (73) | | | (20) | |
經營活動提供的淨現金 | 396 | | | 498 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (555) | | | (402) | |
購買核退役信託資產 | (288) | | | (552) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 288 | | | 552 | |
用於投資活動的淨現金 | (555) | | | (402) | |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | — | | | (200) | |
債務發行量(到期日大於90天) | — | | | 400 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (224) | | | (23) | |
短期債務淨額增加(減少) | 130 | | | (80) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (94) | | | 97 | |
| | | |
(減少)現金和現金等價物增加 | (253) | | | 193 | |
現金和現金等價物,1月1日 | 262 | | | 10 | |
現金和現金等價物,3月31日 | $ | 9 | | | $ | 203 | |
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補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 75 | | | $ | 79 | |
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補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 146 | | | $ | 128 | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 6 | | | 4 | |
| | | |
請參閲精簡財務報表附註。
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聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明權益變動表 |
(百萬美元) |
| 普普通通 庫存 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 總計 股東的 股權 |
| (未經審計) |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
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2020年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 6,080 | | | $ | (10) | | | $ | 7,730 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | 212 | | | | | 212 | |
| | | | | | | |
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2021年3月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 6,292 | | | $ | (10) | | | $ | 7,942 | |
| | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,456 | | | $ | (16) | | | $ | 7,100 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | 262 | | | | | 262 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
宣佈的普通股股息($1.72/共享) | | | (200) | | | | | (200) | |
2020年3月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 5,518 | | | $ | (16) | | | $ | 7,162 | |
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
操作簡明報表 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
| | | | | (未經審計) |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 1,508 | | | $ | 1,395 | |
運營費用 | | | | | | | |
天然氣成本 | | | | | 273 | | | 278 | |
運維 | | | | | 503 | | | 443 | |
Aliso Canyon訴訟和監管事項 | | | | | — | | | 100 | |
折舊及攤銷 | | | | | 173 | | | 159 | |
特許經營費和其他税費 | | | | | 58 | | | 51 | |
總運營費用 | | | | | 1,007 | | | 1,031 | |
營業收入 | | | | | 501 | | | 364 | |
其他收入,淨額 | | | | | 39 | | | 30 | |
利息收入 | | | | | — | | | 1 | |
利息支出 | | | | | (39) | | | (40) | |
所得税前收入 | | | | | 501 | | | 355 | |
所得税費用 | | | | | (94) | | | (52) | |
| | | | | | | |
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可歸因於普通股的淨收入/收益 | | | | | $ | 407 | | | $ | 303 | |
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
簡明全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| 税前 金額 | | 所得税費用 | | 税淨額 金額 |
| (未經審計) |
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| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
2021: | | | | | |
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淨收入/綜合收入 | $ | 501 | | | $ | (94) | | | $ | 407 | |
2020: | | | | | |
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淨收入/綜合收入 | $ | 355 | | | $ | (52) | | | $ | 303 | |
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
濃縮資產負債表 |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 203 | | | $ | 4 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 772 | | | 786 | |
應收賬款-其他,淨額 | 88 | | | 64 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 25 | | | 22 | |
盤存 | 81 | | | 153 | |
監管資產 | 10 | | | 16 | |
温室氣體限額 | 392 | | | 390 | |
其他流動資產 | 40 | | | 47 | |
流動資產總額 | 1,611 | | | 1,482 | |
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,301 | | | 1,208 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 414 | | | 445 | |
温室氣體限額 | 90 | | | 9 | |
使用權資產--經營租賃 | 70 | | | 74 | |
其他長期資產 | 507 | | | 499 | |
其他資產總額 | 2,382 | | | 2,235 | |
| | | |
物業、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 21,528 | | | 21,180 | |
減去累計折舊和攤銷 | (6,540) | | | (6,437) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 14,988 | | | 14,743 | |
總資產 | $ | 18,981 | | | $ | 18,460 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
簡明資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | — | | | $ | 113 | |
應付帳款-貿易 | 487 | | | 600 | |
應付帳款-其他 | 111 | | | 122 | |
由於未整合的附屬公司 | 67 | | | 31 | |
應付所得税 | 130 | | | 24 | |
應計薪酬和福利 | 140 | | | 189 | |
監管責任 | 379 | | | 79 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 10 | | | 10 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 152 | | | 150 | |
温室氣體義務 | 392 | | | 390 | |
資產報廢義務 | 59 | | | 59 | |
其他流動負債 | 292 | | | 315 | |
流動負債總額 | 2,219 | | | 2,082 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 4,769 | | | 4,763 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 866 | | | 853 | |
遞延所得税 | 1,460 | | | 1,406 | |
遞延投資税收抵免 | 7 | | | 8 | |
監管責任 | 1,102 | | | 1,177 | |
Aliso Canyon費用儲備 | 285 | | | 301 | |
資產報廢義務 | 2,324 | | | 2,309 | |
温室氣體義務 | 29 | | | — | |
延期信貸和其他 | 419 | | | 417 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 6,492 | | | 6,471 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(11授權發行百萬股;1百萬股流通股) | 22 | | | 22 | |
普通股(100授權發行百萬股;91百萬股流通股;沒有面值) | 866 | | | 866 | |
留存收益 | 4,644 | | | 4,287 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (31) | | | (31) | |
股東權益總額 | 5,501 | | | 5,144 | |
總負債和股東權益 | $ | 18,981 | | | $ | 18,460 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 407 | | | $ | 303 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 173 | | | 159 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | (14) | | | 4 | |
其他 | 27 | | | 6 | |
營運資本構成淨變化 | 299 | | | 343 | |
Aliso Canyon費用的應收保險 | 31 | | | (172) | |
| | | |
其他非流動資產和負債變動(淨額) | (124) | | | 114 | |
經營活動提供的淨現金 | 799 | | | 757 | |
| | | |
投資活動的現金流 | | | |
房地產、廠房和設備支出 | (459) | | | (388) | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (459) | | | (388) | |
| | | |
融資活動的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (25) | | | — | |
債務發行量(到期日大於90天) | — | | | 649 | |
融資租賃的付款方式 | (3) | | | (3) | |
短期債務淨額減少 | (113) | | | (630) | |
發債成本 | — | | | (6) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (141) | | | 10 | |
| | | |
現金和現金等價物增加 | 199 | | | 379 | |
現金和現金等價物,1月1日 | 4 | | | 10 | |
現金和現金等價物,3月31日 | $ | 203 | | | $ | 389 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 44 | | | $ | 37 | |
| | | |
| | | |
補充披露非現金投融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 150 | | | $ | 126 | |
增加房地產、廠房和設備投資的融資租賃義務 | 9 | | | 16 | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 25 | | | — | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
股東權益變動簡明報表 |
(百萬美元) |
| 擇優 庫存 | | 普普通通 庫存 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 收益(虧損) | | 總計 股東的 股權 |
| (未經審計) |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
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2020年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,287 | | | $ | (31) | | | $ | 5,144 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 407 | | | | | 407 | |
| | | | | | | | | |
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宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($0.55/共享) | | | | | (50) | | | | | (50) | |
2021年3月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,644 | | | $ | (31) | | | $ | 5,501 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
2019年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,883 | | | $ | (23) | | | $ | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 303 | | | | | 303 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | |
2020年3月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,186 | | | $ | (23) | | | $ | 5,051 | |
請參閲精簡財務報表附註。
森普拉能源及其子公司
簡明合併財務報表附註
注1。一般信息和其他財務數據
合併原則
森普拉能源
Sempra Energy的簡明合併財務報表包括總部位於加州的控股公司Sempra Energy及其合併子公司和VIE的賬户。Sempra Energy的業務活動是在以下條件下組織的五可報告分部,我們在附註12中討論。本附註中對我們應報告分部的所有提及並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
我們將SDG&E和SoCalGas統稱為加州公用事業公司。Sempra Global是我們子公司的控股公司,這些子公司不受加利福尼亞州或德克薩斯州公用事業監管的約束。
SDG&E
SDG&E的普通股由Enova Corporation全資擁有,Enova Corporation是Sempra Energy的全資子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企業公司全資擁有,太平洋企業公司是Sempra Energy的全資子公司。
陳述的基礎
這是Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的合併報告。我們根據需要提供SDG&E和SoCalGas的單獨信息。除非上下文另有説明,否則本報告中提及的“我們”、“我們”、“我們”和“Sempra Energy Consolated”是指Sempra Energy及其合併實體,統稱為Sempra Energy。我們已經取消了每個報告實體的合併財務報表中的公司間賬户和交易。
在這些附註中,我們將以下內容統稱為簡明合併財務報表和簡明合併財務報表附註(當一起或共同討論時):
▪Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註;
▪SDG&E;簡明財務報表及相關附註
▪SoCalGas的簡明財務報表及相關附註
我們已按照美國公認會計原則、10-Q表格的中期報告要求和證券交易委員會的適用規則編制了我們的簡明綜合財務報表。財務報表反映了公平列報中期業績所需的所有調整。這些調整隻是一種正常的、反覆出現的性質。中期的經營業績不一定代表全年或任何其他時期的業績。我們評估了2021年3月31日之後發生的事件和交易,截至財務報表發佈之日,管理層認為,隨附的報表反映了公平列報所需的所有調整。
簡明綜合財務報表中的所有2020年12月31日資產負債表信息均來自我們年報中經審計的2020年綜合財務報表。按照美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包括的某些信息和註釋披露已根據美國公認會計原則和證券交易委員會的中期報告規定予以濃縮或省略。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策,並在下面附註2中描述了採用新會計準則對這些政策的影響。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
您應該將本報告中的信息與年度報告一起閲讀。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項計劃,根據我們對北美的戰略重點出售我們的南美業務。我們確定,這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務,以及與這些業務相關的某些活動,符合待售標準。這些業務被描述為非連續性業務,我們將在附註5中進一步討論這一點。我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售。除非另有説明,否則我們在以下注釋中的討論僅涉及我們的持續運營。
受監管的操作
加州公用事業公司和Sempra墨西哥天然氣分銷公用事業公司Ecogas根據美國公認會計準則(GAAP)管理費率管制業務的規定編制財務報表。我們在下面的附註3和4以及年報綜合財務報表附註1、3和4中討論了我們的公用事業公司的收入確認和監管的影響。
我們的Sempra德克薩斯公用事業部門由我們對控股公司的股權方法投資組成,這些控股公司在德克薩斯州受監管的輸電和配電公用事業中擁有權益。
我們的Sempra墨西哥部門包括我們子公司IEnova的運營公司,以及某些控股公司和風險管理活動。IEnova的某些業務活動受CRE監管,符合美國公認會計準則(GAAP)的監管會計要求。IEnova在建的符合美國GAAP監管會計要求的管道項目記錄了AFUDC與股權相關的影響。我們將在下文和年報合併財務報表附註1中討論AFUDC。
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與Sempra Energy的壓縮合並現金流量表上報告的這些金額的總和的對賬。我們在年報綜合財務報表附註1中提供了有關限制性現金性質的信息。
| | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, | 十二月三十一日, |
| 2021 | 2020 |
現金和現金等價物 | $ | 725 | | $ | 960 | |
流動受限現金 | 38 | | 22 | |
非流動受限現金 | 15 | | 3 | |
簡明現金流量表上的現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 778 | | $ | 985 | |
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信用損失
我們面臨以攤餘成本計量的金融資產的信貸損失,包括貿易和其他應收賬款以及未合併關聯公司的應付金額。通過我們對卡梅隆液化天然氣合資公司債務的擔保,我們還面臨着表外安排造成的信貸損失。
我們定期監測和評估信用損失,並在必要時記錄貿易和其他應收賬款的預期信用損失撥備,綜合考慮各種因素,包括基於合同條款的逾期狀態、註銷趨勢、應收賬款的年齡、歷史和行業趨勢、交易對手資信、經濟狀況和特定事件(如破產)。在我們確定金融資產不可收回的期間,我們註銷按攤銷成本計量的金融資產。當我們知道以前註銷的金額將被收回時,我們會記錄這些金額的收回情況。
針對新冠肺炎疫情,加州公用事業公司已經實施了一些措施來幫助客户,包括暫停住宅、小企業和中小型商業和工業客户(這些客户代表整個客户羣體,不包括SoCalGas的非核心客户)的服務中斷,免除滯納金,以及為支付電費或煤氣費困難的客户提供靈活的支付方案。正如我們在附註4中討論的那樣,CPUC授權加州公用事業公司跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括無法收回的費用。
關於CPUC解決服務中斷問題的單獨決定,加州公用事業公司各自建立了一個雙向平衡賬户,以記錄與客户無法支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用,包括由於根據AMP提供的未償還公用事業賬單金額的減免。我們在年報合併財務報表附註4中討論了資產負債計劃。
加州公用事業公司對參加AMP計劃的符合收入條件的住宅客户的預期信貸損失的免税額有所增加,這主要與預期免除未償還的公用事業賬單金額有關,包括由於新冠肺炎大流行的影響而增加。我們的企業在評估信用損失限額時,將繼續監測宏觀經濟因素和客户支付模式,由於新冠肺炎大流行或其他因素的影響,信用損失額度可能會大幅增加。
我們為貿易和其他應收賬款提供以下備抵和信用損失備抵變動。加州公用事業公司記錄了與應收賬款-監管賬户交易相關的信用損失撥備的變化。
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貿易和其他應收賬款.信貸損失撥備 |
(百萬美元) | |
| 2021 | 2020 |
Sempra能源整合: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 138 | | $ | 29 | |
2016-13年度採用ASU後的遞增津貼 | — | | 1 | |
預期信貸損失撥備 | 43 | | 6 | |
核銷 | (5) | | (4) | |
恢復 | — | | 1 | |
截至3月31日的信貸損失撥備(1) | $ | 176 | | $ | 33 | |
SDG和E: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 69 | | $ | 14 | |
預期信貸損失撥備 | 15 | | 3 | |
核銷 | (3) | | (3) | |
恢復 | — | | 1 | |
截至3月31日的信貸損失撥備(2) | $ | 81 | | $ | 15 | |
SoCalGas: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 68 | | $ | 15 | |
預期信貸損失撥備 | 28 | | 3 | |
核銷 | (2) | | (1) | |
截至3月31日的信貸損失撥備(3) | $ | 94 | | $ | 17 | |
(1) 截至2021年3月31日,包括$146應收賬款百萬美元-貿易、淨額和美元30應收賬款百萬美元-其他,淨額。
(2) 截至2021年3月31日,包括$66應收賬款百萬美元-貿易、淨額和美元15應收賬款百萬美元-其他,淨額。
(3) 截至2021年3月31日,包括$79應收賬款百萬美元-貿易、淨額和美元15應收賬款百萬美元-其他,淨額。
對於未合併聯屬公司的到期款項,我們會根據外部信用評級、已公佈的違約率研究、票據到期日和過去的違約情況等信用質量指標,在必要時評估信用損失並記錄預期信用損失的撥備。然而,我們沒有記錄與未合併聯屬公司應收貸款應計利息相關的預期信貸損失撥備,因為我們通過在我們確定該等金額無法收回的期間通過利息收入沖銷來註銷該等金額(如果有的話)。在沒有外部信用評級的情況下,我們可以根據我們對交易對手財務報表的分析,利用內部制定的信用評級來確定我們預期的信用損失。
正如我們在下面的“與聯營公司的交易”中所討論的那樣,Sempra Energy有來自未合併聯營公司的貸款到期,期限、利率和貨幣各不相同。我們為未合併聯屬公司應付的貸款和其他金額提供以下信貸損失免税額和變動免税額。
| | | | | | | | |
未合併關聯公司的應付金額--信貸損失撥備 |
(百萬美元) | |
| 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) |
| 2021 | 2020 |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 3 | | $ | — | |
2016-13年度採用ASU時確定的津貼 | — | | 6 | |
預期信貸損失撥備 | (2) | | 1 | |
截至3月31日的信貸損失撥備(1) | $ | 1 | | $ | 7 | |
(1) 2021年3月31日,$11000萬美元包括在未合併附屬公司的到期金額中-非當前。
正如我們在年報綜合財務報表附註6中討論的那樣,Sempra Energy為Cameron LNG合資公司的利益提供了與其債務義務相關的擔保,總金額最高為#美元。4.0十億美元。2021年3月,卡梅倫液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)達成了三列列車液化項目的財務完成,終止了擔保。不再有任何與這些終止擔保相關的預期信貸損失。
庫存
庫存的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存餘額 |
(百萬美元) |
| 天然氣 | | 液化天然氣 | | 材料和用品 | | 總計 |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | $ | 73 | | | $ | 118 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 193 | | | $ | 183 | | | $ | 274 | | | $ | 308 | |
SDG&E | — | | | — | | | — | | | — | | | 122 | | | 104 | | | 122 | | | 104 | |
SoCalGas | 23 | | | 94 | | | — | | | — | | | 58 | | | 59 | | | 81 | | | 153 | |
野火基金
2019年7月,野火立法簽署成為法律,以解決與加利福尼亞州災難性野火及其對電子借條的影響相關的某些問題。我們在年報綜合財務報表附註1進一步討論Wildfire法例。
在2019年7月向美國加州北區地區法院提交的一份訴狀中,原告尋求使AB 1054無效,理由是該立法違反了聯邦法律。該法院駁回了這一申訴,原告已向美國第九巡迴上訴法院請願,要求對駁回進行審查。
資本化融資成本
資本化融資成本包括與建設項目債務和股權融資相關的資本化利息成本和AFUDC。我們將為資本項目融資而產生的利息成本和尚未開始計劃本金操作的權益法投資利息資本化。
下表彙總了資本化利息和AFUDC。
| | | | | | | | | | | |
資本化融資成本 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | $ | 59 | | | $ | 48 | |
SDG&E | 30 | | | 27 | |
SoCalGas | 16 | | | 11 | |
其他無形資產
Sempra能源壓縮綜合資產負債表中包括的其他無形資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他無形資產 |
(百萬美元) |
| 攤銷期限(年) | | 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
可再生能源傳輸和消費許可證 | 15至19 | | $ | 169 | | | $ | 169 | |
運維協議 | 23 | | 66 | | | 66 | |
PPA | 14 | | 198 | | | — | |
其他 | 10無限期地 | | 15 | | | 15 | |
| | | 448 | | | 250 | |
減去累計攤銷: | | | | | |
可再生能源傳輸和消費許可證 | | | (34) | | | (32) | |
運維協議 | | | (9) | | | (9) | |
| | | | | |
其他 | | | (8) | | | (7) | |
| | | (51) | | | (48) | |
| | | $ | 397 | | | $ | 202 | |
截至2021年3月31日的其他無形資產主要包括:
▪可再生能源傳輸和消費許可證以前由CRE在文蒂卡風力發電設施Don Diego Solar和Borde Solar頒發;
▪與收購Ductos y Energéticos del Norte,S.de R.L.de C.V.有關的有利運營與維護協議;以及
▪$的無形資產198百萬美元,代表與2021年3月收購ESJ相關收購的購買力平價的相對公允價值。
應攤銷的無形資產在其預計使用年限內攤銷。無形資產的攤銷費用為#美元。3截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月為100萬。我們估計2021年剩餘的攤銷費用為#美元。20百萬美元,包括$11根據收入記錄的百萬美元,以及攤銷費用$26未來四年每年百萬美元,包括$14根據收入記錄的百萬美元。
可變利息實體
如果我們是VIE的主要受益者,我們就合併VIE。我們對自己是否為主要受益者的判斷是基於定性和定量分析,這些分析評估:
▪VIE的目的和設計;
▪VIE風險的性質和我們承擔的風險;
▪指導對VIE經濟表現影響最大的活動的權力;以及
▪承擔損失的義務或獲得可能對VIE產生重大影響的利益的權利。
我們將繼續評估我們的VIE是否有可能影響我們確定實體是否為VIE以及我們是否為主要受益者的任何變化。
SDG&E
SDG&E的電力採購受到可靠性要求的約束,這可能要求SDG&E加入包括可變利益的各種PPA。SDG&E評估各自的實體,以確定是否存在可變利益,並根據上述定性和定量分析,SDG&E以及間接的Sempra Energy是否為主要受益者。
SDG&E有協議,根據這些協議,它購買由其提供所有天然氣為發電廠提供燃料的設施所產生的電力(即收費協議)。SDG&E吸收天然氣成本的義務可能是一個重大的可變利益。此外,SDG&E有權指揮這些設施產生的電力的調度。根據我們的分析,指導電力調度的能力可能會對擁有發電設施的實體的經濟表現產生最重大的影響,因為與此相關的是為發電廠提供燃料的天然氣成本,以及產生的電力價值。在SDG&E(1)有義務購買和提供燃料以運行該設施的範圍內,(2)有權指導調度,以及(3)從該設施購買所有產出,用於該設施的大部分有用的
LIFE,SDG&E可能是擁有發電設施的實體的主要受益者。SDG&E根據定性方法確定其是否為這些情況下的主要受益者,其中考慮了設施的運營特徵,包括相對於其發電能力的預期發電量,以及實體的財務結構等因素。如果SDG&E確定它是主要受益者,SDG&E和Sempra Energy將擁有該設施的實體合併為VIE。
除了收費協議外,其他可變利息涉及燃料和電力成本的各種要素,以及預期支付給我們的交易對手或由我們的交易對手收到的現金流的其他組成部分。在大多數情況下,預期的可變性並不大,SDG&E通常沒有權力指導活動,包括髮電設施的運行和維護活動,這些活動對其他VIE的經濟表現產生了最大的影響。如果我們對這些VIE的持續評估得出結論,SDG&E成為主要受益者,SDG&E進行整合成為必要,那麼SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和流動性可能會受到重大影響。
SDG&E確定,其PPA和收費協議都沒有導致SDG&E成為2021年3月31日和2020年12月31日VIE的主要受益者。與SDG&E參與VIE相關的PPA和通行費協議主要作為融資租賃入賬。這些合同項下資產和負債的賬面金額計入PP&E和融資租賃負債,餘額為#美元。1,233百萬美元和$1,2372021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。SDG&E通過CPUC批准的長期電力採購計劃,收回因PPA、收費協議和其他可變利益而產生的成本。SDG&E於各實體並無剩餘權益,除年報綜合財務報表附註16所述購買承諾外,並無提供或擔保任何與該等合約相關的債務或股權支持、流動資金安排、履約擔保或其他承諾。因此,SDG&E在這些VIE的可變權益可能帶來的損失並不大。
森普拉德克薩斯公用事業公司
我們的100Oncor Holdings的%權益是一個VIE,它擁有80.25Oncor的%權益。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為現有的結構和運營圍欄和治理措施阻止了我們有權指導Oncor Holdings的重大活動。因此,我們沒有合併Oncor Holdings,而是將我們的所有權權益作為股權投資進行核算。有關我們對Oncor Holdings的權益法投資以及我們影響其活動的能力的限制的更多信息,請參閲年報中合併財務報表附註6。我們在Oncor Holdings的權益帶來的最大虧損風險(隨着時間的推移而波動)不超過我們投資的賬面價值,即$12,5532021年3月31日為百萬美元,12,440截至2020年12月31日,為100萬。
森普拉液化天然氣
卡梅隆液化天然氣合資公司
卡梅隆液化天然氣合資公司是一家VIE,主要是因為合同條款將某些風險轉移給客户。Sempra Energy不是VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導Cameron LNG合資公司最重要的活動,包括液化設施的液化天然氣生產、運營和維護活動。因此,我們在權益法下對我們在Cameron LNG合資公司的投資進行了核算。我們投資的賬面價值,包括在AOCI中確認的與Cameron LNG合資公司的利率現金流對衝相關的金額為#美元。5132021年3月31日和2021年3月31日的300萬美元和433截至2020年12月31日,為100萬。我們面臨的最大損失會隨着時間的推移而波動,其中包括我們投資的賬面價值。
CFIN
正如我們在附註6中討論的那樣,在2020年7月,Sempra Energy為CFIN的利益簽訂了一項支持協議,這是一項VIE。由於我們沒有權力指導VIE最重要的活動,我們不是主要受益者。支持協議的有條件債務代表可變利息,我們按公允價值經常性計量(見附註9)。根據支持協議條款,Sempra Energy的最大虧損風險為#美元9792000萬。
ECA LNG一期
ECA LNG一期是VIE,因為如果沒有額外的附屬財務支持,其總風險股本不足以為其活動提供資金。我們預計ECA LNG第一階段將需要未來的出資或其他財政支持,以資助該設施的建設。Sempra Energy是VIE的主要受益者,因為我們有權指導與液化設施建設相關的開發活動,我們認為這是ECA LNG一期在其天然氣液化出口項目建設階段最重要的活動。因此,我們整合了ECA LNG第一階段。Sempra LNG整合了$403300萬美元和300萬美元207截至2021年3月31日的資產規模為3.8億美元,
分別為2020年12月31日,主要由PP&E和現金組成,可歸因於ECA LNG第一階段,只能用於償還VIE的債務,而不能用於償還Sempra Energy的債務,以及$234300萬美元和300萬美元49截至2021年3月31日和2020年12月31日的負債分別為3.6億歐元,主要包括可歸因於ECA LNG第一階段的長期債務和應付賬款,債權人對Sempra Energy的一般信貸沒有追索權。此外,正如我們在年報綜合財務報表附註7中討論的那樣,Sempra Energy、IEnova和Total SE根據各自在ECA LNG第一期的比例所有權權益,為支持液化設施建設的貸款安排提供擔保。
養老金和其他退休後福利
一次性付款的結算核算
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,Sempra Energy記錄了1美元的和解費用7百萬美元和$5其不合格養老金計劃的一次性支付的淨定期福利成本分別超過了該計劃的服務成本和利息成本。
淨定期收益成本
以下三個表提供了淨定期福利成本的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
服務成本 | $ | 37 | | | $ | 33 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | |
利息成本 | 28 | | | 32 | | | 7 | | | 8 | |
預期資產回報率 | (43) | | | (42) | | | (15) | | | (13) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 3 | | | 3 | | | (1) | | | (1) | |
精算損失(收益) | 11 | | | 9 | | | (2) | | | (3) | |
和解費用 | 7 | | | 5 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
淨定期收益成本(信用) | 43 | | | 40 | | | (5) | | | (4) | |
監管調整 | (29) | | | (28) | | | 5 | | | 4 | |
已確認的總費用 | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SDG&E) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
服務成本 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 6 | | | 7 | | | 1 | | | 2 | |
預期資產回報率 | (12) | | | (13) | | | (2) | | | (3) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
精算損失(收益) | — | | | 1 | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨定期收益成本(信用) | 2 | | | 4 | | | — | | | (1) | |
監管調整 | (2) | | | (3) | | | — | | | 1 | |
已確認的總費用 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨定期收益成本(簡寫為SoCalGas) |
(百萬美元) |
| 養老金福利 | | 其他退休後福利 |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
服務成本 | $ | 25 | | | $ | 22 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 20 | | | 22 | | | 5 | | | 6 | |
預期資產回報率 | (28) | | | (27) | | | (12) | | | (10) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 2 | | | 2 | | | (1) | | | — | |
精算損失(收益) | 9 | | | 6 | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨定期收益成本(信用) | 28 | | | 25 | | | (5) | | | (3) | |
監管調整 | (27) | | | (25) | | | 5 | | | 3 | |
已確認的總費用 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信託基金
為了支持其補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃,Sempra Energy維護着專用資產,包括拉比信託和對人壽保險合同的投資,這些資產總額為#美元。494百萬美元和$5122021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。
Sempra能源每股普通股收益
基本每股收益的計算方法是將普通股應佔收益(持續和非持續經營)除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股時可能發生的普通股等值股票的潛在稀釋。
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益計算 | | | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票數千股) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
持續運營的分子: | | | | | | | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | | | | $ | 928 | | | $ | 867 | |
可歸因於非控股權益的收益 | | | | | (33) | | | (143) | |
優先股息 | | | | | (21) | | | (36) | |
| | | | | | | |
基本每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | | | | | 874 | | | 688 | |
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | | | | | 10 | | | 36 | |
稀釋後每股收益可歸因於普通股的持續運營收益 | | | | | $ | 884 | | | $ | 724 | |
| | | | | | | |
停產的分子: | | | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | | | | $ | — | | | $ | 80 | |
可歸因於非控股權益的收益 | | | | | — | | | (8) | |
可歸因於普通股的非持續經營收益 | | | | | $ | — | | | $ | 72 | |
| | | | | | | |
收入分子: | | | | | | | |
基本每股收益應佔普通股收益 | | | | | $ | 874 | | | $ | 760 | |
增加稀釋性強制性可轉換優先股的股息(1) | | | | | 10 | | | 36 | |
稀釋後每股收益應佔普通股收益 | | | | | $ | 884 | | | $ | 796 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股基本每股收益(2) | | | | | 300,905 | | | 292,790 | |
股票期權和RSU的稀釋效應(3) | | | | | 887 | | | 1,304 | |
| | | | | | | |
強制性可轉換優先股的稀釋效應 | | | | | 6,666 | | | 19,831 | |
加權平均-稀釋每股收益的已發行普通股 | | | | | 308,458 | | | 313,925 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | | | | | $ | 2.91 | | | $ | 2.35 | |
非持續經營收益 | | | | | $ | — | | | $ | 0.25 | |
收益 | | | | | $ | 2.91 | | | $ | 2.60 | |
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
持續經營收益 | | | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.30 | |
非持續經營收益 | | | | | $ | — | | | $ | 0.23 | |
收益 | | | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.53 | |
(1) 在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,由於強制性可轉換優先股的稀釋效應,用於計算稀釋每股收益的分子包括我們在這三個季度宣佈的強制性可轉換優先股的股息加回。
(2) 包括460和542分別在截至2021年和2020年3月31日的三個月內,在我們的遞延補償計劃中持有的平均完全歸屬RSU。這些完全歸屬的RSU包括在基本每股收益的加權平均已發行普通股中,因為在任何情況下都不會發行相應的股票。
(3) 由於Sempra Energy普通股和用於確定基於業績的股東回報總額的歸屬百分比的比較指數的市場波動,我們在年報綜合財務報表附註10中討論了這一點,稀釋RSU可能在不同時期有很大差異。
股票期權和RSU的潛在稀釋影響是在庫存股方法下計算的。根據這一方法,基於行權價和未賺取補償的收益被假設用於在公開市場上按期間的平均市場價格回購股票,從而減少潛在發行的新股數量,有時還會造成反稀釋效應。計算截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的稀釋每股收益不包括428,875和254,257可能會稀釋的股票,因為納入它們在這段時間內將是反稀釋的。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
強制性可轉換優先股的潛在攤薄影響按IF-轉換法計算,直至強制性轉換日期。在強制轉換日期之後,轉換後的股票將計入基本每股收益的加權平均流通股。正如我們在下面的“股東權益和非控股權益”中所討論的那樣,我們在2021年1月15日將A系列優先股轉換為普通股。在截至2021年或2020年3月31日的三個月裏,沒有反稀釋股票要從稀釋每股收益的計算中剔除。
2021年1月,根據我們的Sempra Energy股份薪酬計劃,Sempra Energy董事會的薪酬和人才委員會批准了222,620不受限制的股票期權三年制句號,319,027基於性能的RSU和132,388基於服務的RSU。
我們在年報綜合財務報表附註10、13和14中進一步討論了基於股份的薪酬計劃和相關獎勵以及Sempra Energy的股權證券的條款和條件。
綜合收益
下表列出了AOCI的變動情況,按構成和金額從AOCI重新分類為淨收入,不包括可歸因於NCI的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各組成部分累計其他綜合收益(虧損)變動情況(1) |
(百萬美元) |
| 外國 通貨 翻譯 調整數 | | 金融 儀器 | | 養老金 及其他 退休後 效益 | | 總計 累計其他 全面 收益(虧損) |
| 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月 |
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation)(2): | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | $ | (64) | | | $ | (331) | | | $ | (105) | | | $ | (500) | |
| | | | | | | |
更改類別前的保監處 | (5) | | | 73 | | | 7 | | | 75 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 19 | | | 7 | | | 26 | |
淨保險公司(Net OCI) | (5) | | | 92 | | | 14 | | | 101 | |
2021年3月31日的餘額 | $ | (69) | | | $ | (239) | | | $ | (91) | | | $ | (399) | |
| | | | | | | |
2019年12月31日的餘額 | $ | (607) | | | $ | (215) | | | $ | (117) | | | $ | (939) | |
| | | | | | | |
更改類別前的保監處 | (138) | | | (154) | | | 16 | | | (276) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 19 | | | 6 | | | 25 | |
淨保險公司(Net OCI) | (138) | | | (135) | | | 22 | | | (251) | |
2020年3月31日的餘額 | $ | (745) | | | $ | (350) | | | $ | (95) | | | $ | (1,190) | |
SDG和E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2020年12月31日和2021年3月31日的餘額 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2019年12月31日和2020年3月31日的餘額 | | | | | $ | (16) | | | $ | (16) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2020年12月31日和2021年3月31日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (18) | | | $ | (31) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2019年12月31日和2020年3月31日的餘額 | | | $ | (13) | | | $ | (10) | | | $ | (23) | |
(1) 如果要繳税,所有金額都是扣除所得税後的淨額,不包括NCI。
(2) 包括2020年停產的業務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類 |
(百萬美元) |
累計其他詳細信息 綜合收益(虧損)組成部分 | 金額重新分類 從累積的其他 綜合收益(虧損) | | 壓縮上受影響的行項目 合併業務報表 |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2021 | | 2020 | | |
Sempra能源整合: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | 利息支出 |
利率工具 | 19 | | | 2 | | | 股權收益 |
外匯工具 | 1 | | | (2) | | | 收入:能源相關業務 |
| — | | | (2) | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | |
利率和外匯工具 | 6 | | | 41 | | | 其他收入(費用),淨額 |
外匯工具 | 1 | | | (2) | | | 股權收益 |
所得税前合計 | 29 | | | 39 | | | |
| (8) | | | (12) | | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | 21 | | | 27 | | | |
| (2) | | | (8) | | | 非控股權益應佔收益 |
| $ | 19 | | | $ | 19 | | | |
養老金和其他退休後福利(1): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | |
攤銷先前服務費用 | 1 | | | 1 | | | 其他收入(費用),淨額 |
和解費用 | 7 | | | 5 | | | 其他收入(費用),淨額 |
所得税前合計 | 10 | | | 8 | | | |
| | | | | |
| (3) | | | (2) | | | 所得税(費用)福利 |
所得税淨額 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | |
| | | | | |
期間的總重新分類(扣除税後) | $ | 26 | | | $ | 25 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 金額包括在定期福利淨成本的計算中(見上文“養卹金和其他退休後福利”)。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,SDG&E和SoCalGas將AOCI重新分類為淨收入的情況可以忽略不計。
股東權益和非控股權益
森普拉能源A系列優先股
2021年1月15日,我們將17,250,000A系列優先股入股13,781,025我們普通股的股票,其轉換率為0.7989我們的普通股換取A系列優先股的每股已發行和流通股。因此,在2021年1月15日之後,A系列優先股沒有流通股,17,250,000以前是A系列優先股的股票已經恢復為優先股的授權和未發行股票的狀態。
其他非控股權益
桑普拉墨西哥
2021年4月,我們發起了一項收購要約,100%的IEnova公開持有的股份,以換取我們普通股的股份,交換比例為0.0323每一股IEnova普通股換一股我們的普通股。根據慣例的成交條件,我們預計在2021年第二季度完成這筆交易。
2020年第一季度,IEnova以1美元的價格增持了ICM Ventures Holdings B.V.的股份。9百萬美元,增加其所有權,從53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.擁有某些許可證和土地,IEnova正在那裏建造一個接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。2021年3月,IEnova簽訂了收購剩餘股份的協議17.5$在ICM Ventures Holdings B.V.的%權益61000萬美元,有待調整。根據慣例的成交條件,我們預計在2021年下半年完成這筆交易。
森普拉液化天然氣
2020年3月,Sempra以美元收購了LNG7百萬24.6Liberty Gas Storage LLC的少數股權,該公司擁有100LA Storage,LLC的%股份,將Sempra LNG在Liberty Gas Storage LLC的所有權增加到100%。在收購之前,少數合夥人轉換了$22Sempra LNG到期的應付票據100萬歐元。作為收購的結果,我們記錄了Sempra Energy的股東權益增加了$2因所有權變更而產生的賬面價值與公允價值之間的差額。
下表提供了其他人在我們合併的子公司或實體中持有的NCI的信息,並記錄在Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的總股本中的其他非控股權益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股權益 |
(百萬美元) | | |
| 由非控股權益持有的百分比所有權 | | *持有的股權由 非控制性權益 |
| 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
桑普拉墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 29.8 | | % | 29.8 | | % | $ | 1,534 | | | $ | 1,487 | |
ICM Ventures Holdings B.V. | 17.5 | | | 17.5 | | | 6 | | | 7 | |
Sempra LNG: | | | | | | | |
ECA LNG一期 | 29.0 | | | 29.0 | | | 48 | | | 46 | |
家長和其他: | | | | | | | |
PxiSE能源解決方案有限責任公司 | 20.0 | | | 20.0 | | | 1 | | | 1 | |
總森普拉能源 | | | | | $ | 1,589 | | | $ | 1,541 | |
與關聯公司的交易
我們在下表中彙總了Sempra Energy Consolidated、SDG&E和SoCalGas未合併附屬公司的應付金額。
| | | | | | | | | | | |
未合併關聯公司的應付金額 |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
Sempra能源整合: | | | |
各種未合併附屬公司的到期總額-當前 | $ | 26 | | | $ | 20 | |
| | | |
桑普拉墨西哥(1): | | | |
ESJ-票據將於2022年12月31日到期,扣除12月可忽略不計的信貸損失撥備 31, 2020(2) | $ | — | | | $ | 85 | |
IMG合資企業-2022年3月15日到期的票據,扣除信貸損失準備金$1及$3在… 2021年3月31日和2020年12月31日(3) | 674 | | | 695 | |
來自未合併附屬公司的到期合計-非當前 | $ | 674 | | | $ | 780 | |
| | | |
桑普拉墨西哥-TAG管道北區,S.de。R.L.de C.V.-2021年12月20日到期的票據(1)(4) | $ | (41) | | | $ | (41) | |
各種附屬公司 | (1) | | | (4) | |
由於各種未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (42) | | | $ | (45) | |
| | | |
桑普拉墨西哥(1)(5): | | | |
Tag Pipeline Norte,S.de.R.L.de C.V.: | | | |
5.52024年1月9日到期的%票據 | $ | (69) | | | $ | (68) | |
5.52025年1月14日到期的%票據 | (20) | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票據 | (169) | | | (166) | |
由於未合併的附屬公司而導致的合計-非當前 | $ | (258) | | | $ | (234) | |
SDG和E: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (44) | | | $ | (38) | |
SoCalGas | (24) | | | (21) | |
| | | |
各種附屬公司 | (11) | | | (5) | |
由於未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (79) | | | $ | (64) | |
| | | |
應繳森普拉能源所得税(6) | $ | (18) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | 24 | | | $ | 21 | |
各種附屬公司 | 1 | | | 1 | |
未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 25 | | | $ | 22 | |
| | | |
森普拉能源 | $ | (41) | | | $ | (31) | |
太平洋企業 | (25) | | | — | |
各種附屬公司 | (1) | | | — | |
由於未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (67) | | | $ | (31) | |
| | | |
應繳森普拉能源所得税(6) | $ | (145) | | | $ | (37) | |
(1) 金額包括本金餘額加上累計未償利息。
(2) 以美元計價的貸款,以1個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎,浮動利率196Bps(2.11截至2020年12月31日(%)。在2020年12月31日,$180萬美元的應計應收利息包括在未合併附屬公司的到期款項中-Current。2021年3月,IEnova收購了50其尚未擁有的ESJ的%股權,ESJ成為全資擁有的合併子公司,導致該應收票據的取消。
(3) 墨西哥比索計價的循環信貸額度,最高可達14.210億墨西哥比索(約合1美元)693百萬美元-等值於2021年3月31日,以91天銀行間均衡利率加浮動利率計算220Bps(6.452021年3月31日),為一條天然氣海洋管道的建設提供資金。在2021年3月31日和2020年12月31日,美元2百萬美元的應計應收利息包括在未合併關聯公司的到期款項中-當前。在2021年3月31日,我們將這一循環信貸額度歸類為非流動信用額度,因為我們預計將在其規定的到期日之前長期延長到期日。
(4) 以美元計價的貸款,以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為基礎,浮動利率290Bps(3.112021年3月31日為%)。
(5) 以美元計價的固定利率貸款。
(6) SDG&E和SoCalGas被包括在Sempra Energy的綜合所得税報税表中,它們各自的所得税支出的計算金額與每家公司總是單獨提交報税表所導致的金額相等。
下表彙總了未合併附屬公司的損益表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
未合併關聯公司對損益表的影響 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 8 | | | $ | 12 | |
銷售成本 | | | | | 11 | | | 11 | |
利息收入 | | | | | 15 | | | 17 | |
利息支出 | | | | | 4 | | | 3 | |
SDG&E | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
銷售成本 | | | | | 28 | | | 17 | |
SoCalGas | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 25 | | | $ | 18 | |
銷售成本 | | | | | 3 | | | — | |
擔保
Sempra Energy提供了與Cameron LNG合資公司(已於2021年3月終止)和CFIN(仍未償還)相關的擔保,我們在下文附註6和年報綜合財務報表附註6中討論了這一點。
其他收入(費用),淨額
其他收入(費用)淨額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 38 | | | $ | 31 | |
投資收益(虧損)(1) | | | | | 9 | | | (37) | |
利率和外匯工具淨虧損 | | | | | (30) | | | (153) | |
外幣交易損失淨額(2) | | | | | (19) | | | (123) | |
淨定期福利抵免中的非服務部分 | | | | | 29 | | | 26 | |
監管平衡賬户利息,淨額 | | | | | 1 | | | 2 | |
雜物,淨網 | | | | | 7 | | | — | |
總計 | | | | | $ | 35 | | | $ | (254) | |
SDG和E: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 23 | | | $ | 21 | |
淨定期福利抵免中的非服務部分 | | | | | 9 | | | 8 | |
監管平衡賬户利息,淨額 | | | | | 1 | | | 2 | |
雜物,淨網 | | | | | 2 | | | — | |
總計 | | | | | $ | 35 | | | $ | 31 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 12 | | | $ | 8 | |
淨定期福利抵免中的非服務部分 | | | | | 28 | | | 25 | |
雜物,淨網 | | | | | (1) | | | (3) | |
總計 | | | | | $ | 39 | | | $ | 30 | |
(1)它代表專用資產的投資收益(虧損),以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃。這些金額被與計劃相關的補償費用的相應變化所抵消,這些變化記錄在簡明綜合經營報表的運營和維護中。
(2) 包括損失$23百萬美元和$149在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中,分別向IMG合資公司將墨西哥比索計價貸款轉換為美元,這一金額被合併合併運營報表的股權收益中包含的相應金額所抵消。
所得税
我們在下表中提供了對ETR的計算。
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税支出(收益) | | | | | $ | 158 | | | $ | (207) | |
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | | | | | $ | 768 | | | $ | 397 | |
所得税前權益收益(虧損)(1) | | | | | 135 | | | (43) | |
税前收入 | | | | | $ | 903 | | | $ | 354 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 18 | % | | (58) | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 45 | | | $ | 58 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 257 | | | $ | 320 | |
有效所得税率 | | | | | 18 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 94 | | | $ | 52 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 501 | | | $ | 355 | |
有效所得税率 | | | | | 19 | % | | 15 | % |
(1) 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas利用預計全年的預期ETR記錄中期所得税。不尋常及不經常發生的項目及不能可靠估計的項目會在其發生的過渡期內記錄,這可能會導致ETR的變動。
對於SDG&E和SoCalGas,CPUC要求對某些與財產相關的當前所得税優惠或費用以及財務報告和所得税處理之間的其他暫時性差異所產生的流通率調整處理,這種處理將隨着時間的推移而逆轉。根據這些流動的暫時性差異所需的監管會計處理,遞延所得税資產和負債不計入遞延所得税支出,而是計入監管資產或負債,這會影響ETR。因此,與税前收入相比,這些項目的相對規模在不同時期的變化可能會導致ETR的變化。以下項目需要進行過流處理:
▪與公用事業廠固定資產一定部分相關的維修支出
▪AFUDC的股權部分,免税
▪移走公用事業廠資產的部分費用
▪公用事業自研軟件支出
▪公用事業廠一定部分資產的折舊
▪州所得税
與墨西哥Sempra受監管建築項目記錄的股本相關的AFUDC也有類似的流轉處理。
我們記錄所得税(費用)受益於外幣和通貨膨脹的交易效應。到2021年第一季度,這些影響被外幣衍生品的淨收益(虧損)所抵消,這些衍生品對衝了Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權對墨西哥比索波動的敞口。
停產運營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。正如我們在年報綜合財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了銷售。由於我們決定出售南美業務,我們不再主張對與這些業務相關的基差進行無限期再投資。因此,在截至2020年3月31日的三個月裏,我們錄得72000萬個所得税受益於我們在南美停產業務的外部基礎差異的變化。
注2。新會計準則
我們在下面描述最近的會計聲明,這些聲明已經或可能對我們的財務狀況、經營結果、現金流或披露產生重大影響。
ASU 2020-06,“實體自有權益中可轉換票據和合同的會計”:ASU 2020-06簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計處理,包括可轉換工具和實體自有權益合同。除其他變化外,本標準還對ASC 470-20“債務轉換和其他選擇”進行了修訂,刪除了具有有益轉換和現金轉換功能的工具的會計模型。該標準還對ASC 260“每股收益”進行了如下修正:
▪要求企業在計算可轉換工具的稀釋每股收益時採用IF-轉換法,不再使用以前允許某些可轉換工具使用的庫存股方法;
▪當票據可以現金或股票結算時,要求一個實體在計算稀釋每股收益時計入潛在股票結算的影響,如果一個實體有現金結算的歷史或政策,則不再允許該實體反駁股票結算的推定;
▪要求一家實體包括包含下一輪特徵的股權分類可轉換優先股,因此,如果下一輪特徵被觸發,其影響將被視為股息,並被視為基本每股收益中普通股股東可獲得的收入的減少;
▪澄清當行使價格或可能發行的股份數目有所變動(某些或有發行股份除外)時,應以平均市價計算稀釋每股收益分母;以及
▪澄清在計算今年迄今的加權平均股數時應使用每個季度的加權平均股數。
對於公共實體,ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財年(包括過渡期)有效,允許在2020年12月15日之後的財年提前採用。一個實體可以使用完全或修改後的追溯性方法來採用ASU 2020-06,並且必須在採用期間披露有關變化對受影響每股金額的影響的每股收益過渡信息。我們計劃於2022年1月1日採用該準則,目前正在評估該準則對我們持續財務報告的影響。
注3。收入
我們在年報綜合財務報表附註3的附註3中討論了來自與客户的合同收入以及來自與客户合同以外的收入來源的收入確認。
下表按主要服務項目和市場對我們與客户簽訂的合同的收入進行了分類,並按細分市場對總收入進行了對賬。我們的大部分收入都是隨着時間的推移而確認的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分門別類收入 |
(百萬美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | | | 森普拉液化天然氣 | | 合併調整和父項及其他 | | 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 1,216 | | | $ | 1,657 | | | $ | 27 | | | | | $ | — | | | $ | (27) | | | $ | 2,873 | |
能源相關業務 | — | | | — | | | 281 | | | | | 68 | | | (81) | | | 268 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,216 | | | $ | 1,657 | | | $ | 308 | | | | | $ | 68 | | | $ | (108) | | | $ | 3,141 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 273 | | | $ | 1,657 | | | $ | 224 | | | | | $ | 67 | | | $ | (103) | | | $ | 2,118 | |
電式 | 943 | | | — | | | 84 | | | | | 1 | | | (5) | | | 1,023 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,216 | | | $ | 1,657 | | | $ | 308 | | | | | $ | 68 | | | $ | (108) | | | $ | 3,141 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,216 | | | $ | 1,657 | | | $ | 308 | | | | | $ | 68 | | | $ | (108) | | | $ | 3,141 | |
公用事業監管收入 | 121 | | | (149) | | | — | | | | | — | | | — | | | (28) | |
其他收入 | — | | | — | | | 59 | | | | | 128 | | | (41) | | | 146 | |
總收入 | $ | 1,337 | | | $ | 1,508 | | | $ | 367 | | | | | $ | 196 | | | $ | (149) | | | $ | 3,259 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
按主要服務線劃分: | | | | | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 1,259 | | | $ | 1,544 | | | $ | 20 | | | | | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | 2,804 | |
能源相關業務 | — | | | — | | | 198 | | | | | 12 | | | (7) | | | 203 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,259 | | | $ | 1,544 | | | $ | 218 | | | | | $ | 12 | | | $ | (26) | | | $ | 3,007 | |
| | | | | | | | | | | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | | | | | |
氣態 | $ | 254 | | | $ | 1,544 | | | $ | 147 | | | | | $ | 11 | | | $ | (23) | | | $ | 1,933 | |
電式 | 1,005 | | | — | | | 71 | | | | | 1 | | | (3) | | | 1,074 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,259 | | | $ | 1,544 | | | $ | 218 | | | | | $ | 12 | | | $ | (26) | | | $ | 3,007 | |
| | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,259 | | | $ | 1,544 | | | $ | 218 | | | | | $ | 12 | | | $ | (26) | | | $ | 3,007 | |
公用事業監管收入 | 10 | | | (149) | | | — | | | | | — | | | — | | | (139) | |
其他收入 | — | | | — | | | 91 | | | | | 111 | | | (41) | | | 161 | |
總收入 | $ | 1,269 | | | $ | 1,395 | | | $ | 309 | | | | | $ | 123 | | | $ | (67) | | | $ | 3,029 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
剩餘履約義務
對於超過一年的合同,在2021年3月31日,我們預計將確認與對價的固定費用部分相關的收入,如下所示。截至2021年3月31日,SoCalGas沒有任何此類剩餘的業績義務。
| | | | | | | | | | | |
剩餘履約義務(1) | | | |
(百萬美元) | | | |
| 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E |
2021年(不包括2021年前三個月) | $ | 266 | | | $ | 3 | |
2022 | 406 | | | 4 | |
2023 | 407 | | | 4 | |
2024 | 348 | | | 4 | |
2025 | 351 | | | 4 | |
此後 | 4,391 | | | 67 | |
待確認的總收入 | $ | 6,169 | | | $ | 86 | |
(1) 不包括公司間交易。
來自與客户的合同收入的合同負債
Sempra Energy和SDG&E合同責任中的活動如下所示。在截至2021年或2020年3月31日的三個月裏,SoCalGas沒有合同負債。
| | | | | | | | | | | |
合同責任 | | | |
(百萬美元) | | | |
| 2021 | | 2020 |
Sempra能源整合: | | | |
1月1日的合約負債 | $ | (207) | | | $ | (163) | |
| | | |
報告期內履行履約義務的收入 | 25 | | | 1 | |
| | | |
截至3月31日的合約負債(1) | $ | (182) | | | $ | (162) | |
SDG和E: | | | |
1月1日的合約負債 | $ | (87) | | | $ | (91) | |
報告期內履行履約義務的收入 | 1 | | | 1 | |
| | | |
截至3月31日的合約負債(1) | $ | (86) | | | $ | (90) | |
(1) 截至2021年3月31日的收入包括美元28百萬美元和$4百萬美元的其他流動負債和$154百萬美元和$82分別在Sempra Energy和SDG&E壓縮合並資產負債表上的遞延信用和其他百萬美元。
來自與客户的合同收入的應收賬款
下表顯示了與簡明合併資產負債表上與客户的合同收入相關的應收賬款餘額。
| | | | | | | | | | | | | | |
來自與客户的合同收入的應收賬款 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | | 2020年12月31日 | |
Sempra能源整合: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 1,484 | | | | $ | 1,447 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 9 | | | | 12 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 2 | | | | 3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
總計 | | $ | 1,495 | | | | $ | 1,462 | | |
SDG和E: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 622 | | | | $ | 573 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 8 | | | | 8 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(1) | | 3 | | | | 2 | | |
總計 | | $ | 633 | | | | $ | 583 | | |
SoCalGas: | | | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | | $ | 772 | | | | $ | 786 | | |
應收賬款-其他,淨額 | | 1 | | | | 4 | | |
總計 | | $ | 773 | | | | $ | 790 | | |
(1) 當抵銷權存在時,金額在簡明綜合資產負債表中扣除應付未合併關聯公司的金額後列示。
注4.監管事項
我們於年報綜合財務報表附註4中討論監管事宜,並提供有關該等討論的最新資料及以下有關新監管事宜的資料。
監管資產和負債
我們在下表中顯示了監管資產和負債的詳細情況。
| | | | | | | | | | | |
監管資產(負債) |
(百萬美元) |
| 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| |
SDG和E: | | | |
固定價格合同和其他衍生品 | $ | (49) | | | $ | (53) | |
可在差餉中收回的遞延所得税 | 48 | | | 22 | |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 52 | | | 50 | |
遣送義務 | (2,159) | | | (2,121) | |
環境成本 | 56 | | | 56 | |
日出Powerlink火災緩解 | 123 | | | 121 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
商品-電動 | 108 | | | 72 | |
天然氣運輸 | 5 | | | 35 | |
安全性和可靠性 | 64 | | | 67 | |
公共目的項目 | (147) | | | (158) | |
2019年GRC追溯影響 | 42 | | | 56 | |
其他餘額賬户 | 285 | | | 233 | |
其他監管資產,淨額(2) | 85 | | | 72 | |
SDG和E合計 | (1,487) | | | (1,548) | |
SoCalGas: | | | |
可退還差餉的遞延所得税 | (15) | | | (82) | |
養老金和其他退休後福利計劃義務 | 430 | | | 417 | |
員工福利成本 | 37 | | | 37 | |
遣送義務 | (674) | | | (685) | |
環境成本 | 35 | | | 36 | |
監管平衡賬户(1)(2) | | | |
商品-天然氣,包括運輸 | (190) | | | (56) | |
安全性和可靠性 | 331 | | | 335 | |
公共目的項目 | (222) | | | (253) | |
2019年GRC追溯影響 | 152 | | | 202 | |
其他餘額賬户 | (162) | | | (58) | |
其他監管資產,淨額(2) | 108 | | | 75 | |
總SoCalGas | (170) | | | (32) | |
桑普拉墨西哥: | | | |
可在差餉中收回的遞延所得税 | 80 | | | 80 | |
| | | |
Sempra能源整合總額 | $ | (1,577) | | | $ | (1,500) | |
(1)截至2021年3月31日和2020年12月31日,監管平衡賬户的非流動部分-SDG&E的淨少收部分為$202百萬美元和$139百萬美元,SoCalGas為$261百萬美元和$218分別為百萬美元。
(2) 包括賺取回報的監管資產。
加州公用事業公司
新冠肺炎大流行防護
2020年3月,CPUC要求其管轄的所有能源公司,包括加州公用事業公司,採取行動實施幾項緊急客户保護措施,以支持受新冠肺炎大流行影響的加州客户最長一年。客户保護措施對所有住宅和小企業客户都是強制性的。2021年2月,CPUC將客户保護措施延長至2021年6月,並可能進一步延長。
2021年4月,CPUC將暫停服務中斷的範圍擴大到大中型工商業客户,直至2021年6月,從而包括了除SoCalGas的非核心客户之外的所有客户羣體。《辦法》的有效期追溯至2020年12月30日,並有可能延期。
加州公用事業公司中的每一家都已被授權跟蹤並要求收回與遵守消費者委員會實施的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務斷開相關的成本和因客户不付款而產生的無法收回的費用。加州公用事業公司預計,在未來的CPUC訴訟中,將在費率中追回追蹤成本,這一點並不能保證收回。
斷開OIR
2020年6月,CPUC發佈了一項決定,採取某些客户保護措施,以減少住宅客户的斷電和改善重新接通流程,其中包括對服務斷開施加限制,取消押金要求和重接費,建立AMP,為成功參與、符合收入條件的住宅客户提供未付公用事業賬單金額的減免,以及加大外聯和營銷力度。這一決定允許加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用,包括由於根據AMP提供的未償還公用事業賬單金額的減免。
CPUC GRC
CPUC利用GRC程序來設定費率,旨在允許加州公用事業公司收回其合理的運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。
2020年1月,CPUC發佈了一項最終決定,對加州借條實施四年的GRC週期,加州公用事業公司被指示提交修改請願書,要求修改其2019年的GRC,以增加兩個額外的自然減損年,從而產生一個過渡性的五年GRC週期(2019-2023年)。加州公用事業公司於2020年4月提交了請願書,要求授權他們的測試後年度費率制定機制再延長兩年。
2021年3月,CPUC發佈了一項擬議的決定,批准加州公用事業公司的請求,即使用2020年第四季度Global Insight公用事業成本預測,在2022年和2023年繼續其授權的測試後年度機制。對於SDG&E,擬議的決定授權收入要求增加$87百萬(3.92%),2022年和$86百萬(3.70%)2023年($91百萬美元和$104分別申請了100萬份)。擬議的決定包括削減#美元。302000萬美元,用於説明SDG&E在2021年第二季度實施新的客户信息系統的預期好處。對於SoCalGas,擬議的決定授權收入要求增加$142百萬(4.53%),2022年和$130百萬(3.97%)2023年($150百萬美元和$131分別申請了100萬份)。
2019年GRC FD澄清,從2019年開始,由於預測差異而發生的所得税支出與預測的所得税支出之間的差異不受所得税支出備忘錄賬户的跟蹤。SDG&E和SoCalGas之前記錄了與2016至2018年跟蹤的預測差異相關的監管負債(包括利息),差額為1美元。86百萬美元和$89分別為百萬美元。2020年4月,CPUC確認了2016年至2018年這些餘額的雙向所得税費用備忘錄賬户的處理方式,屆時加州公用事業公司(California Utilities)將這些監管負債餘額公佈為收入和監管利息。
我們在年報綜合財務報表附註4中提供了有關2019年GRC FD的額外信息。
SDG&E
FERC利率與資本成本的關係
SDG&E單獨向FERC提交其關於FERC監管的輸電運營和資產的授權淨資產收益率(ROE)文件。
SDG&E的ROE高達4倍10.05%是SDG&E與FERC相關的收入確認的基礎,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方於2019年10月就SDG&E提交的TO5文件達成的和解條款。和解協議規定淨資產收益率為10.60%,由基礎ROE為10.10%外加額外的50參加加州ISO的BPS。如果FERC發佈命令,裁定加州欠條不再有資格獲得額外的加州ISO ROE,SDG&E將退還額外的50在本訴訟程序中,截至退款生效日期(2019年6月1日),與加州ISO關聯的ROE為BPS。TO5的有效期將於2019年6月1日生效,並將無限期有效,各方有權從2022年開始每年終止該協議。2020年第一季度,SDG&E的追溯收入為12與2019年相關的100萬美元,以及額外的FERC收入$17100萬美元,以完成費率基數事宜,扣除將支付給CPUC轄區客户的某些退款。
SoCalGas
OSCS-能源效率和宣傳
2019年10月,CPUC發佈了一份OSC,以確定SoCalGas是否應該因違反CPUC的某些規範章節和命令而受到制裁。OSC源於SoCalGas在2018年開展的少量過渡性能效(EE)規範和標準倡導活動,此前CPUC決定不允許SoCalGas未來參與全州範圍的EE規範和標準倡導。我們預計CPUC將在2021年第二季度就這一OSC做出決定。
2019年12月,CPUC發佈了第二份OSC,以確定SoCalGas是否有權在2016年和2017年享受EE計劃對規範和標準倡導的股東激勵,其股東是否應該承擔這些倡導活動的成本,並解決是否有任何其他補救措施是適當的。OSC的範圍後來擴大到包括2014年和2015年的EE項目,以及SoCalGas與地方政府就擬議的REACH代碼進行接觸。2021年4月21日,指定行政法法官發佈了關於第二屆OSC的審判長決定(POD)。POD沒有發現任何違規行為,也沒有評估任何罰款或處罰,但發現SoCalGas將差餉繳納資金花在了與CPUC對EE規範和標準倡導的意圖不符的活動上。POD命令SoCalGas預計不會有重大影響的客户退款(取決於CPUC審計),禁止SoCalGas尋求與EE規範和標準倡導計劃相關的成本回收,直到CPUC解除,並下令某些非財務補救措施。“產品説明書”可在發出之日起30天內提出上訴或要求複審。
這些有組織犯罪活動的幹預者建議CPUC下令對其進行各種經濟和非經濟處罰。如果CPUC評估與這些OSC相關的SoCalGas的罰款或處罰,罰款或處罰可能是實質性的。
注5。收購、資產剝離和非連續性業務
收購
我們合併截至購買日的收購資產和承擔的負債,並在購買日之後將收購收益計入合併收益。
桑普拉墨西哥
ESJ
2021年3月19日,IEnova完成了對Saavi Energía50以約$的收購價收購ESJ的%股權652000萬美元(扣除美元后的淨額14(獲得的現金和現金等價物)加上假設#美元2772000萬美元的債務(包括#美元94(ESJ欠IEnova的100萬美元,在合併時抵銷)。IEnova之前解釋了其50作為權益法投資的ESJ的%權益。此次收購增加了IEnova在ESJ的所有權權益,50%至100%。我們使用成本累積模型對此次資產收購進行了核算,根據該模型,收購成本和我們之前持有的ESJ權益的賬面價值($341000萬美元)分配給收購的資產(#美元458(百萬美元)和承擔的負債($3451000萬美元),基於它們的相對公允價值。ESJ擁有一座全面運營的風力發電設施,銘牌容量為155由SDG&E根據長期購買力平價協議完全簽約的兆瓦。IEnova記錄了$198按購買力平價的相對公允價值計算的百萬美元無形資產,將在一段時期內攤銷。14年收入與收入之比。ESJ正在構建一個
第二個風力發電設施,銘牌容量為108我們預計將於2021年底或2022年第一季度完成的兆瓦。
停產經營
2019年1月,我們的董事會批准了一項出售我們南美業務的計劃。我們將這些以前構成Sempra南美公用事業部門的業務以及與這些業務相關的某些活動列為非連續性業務。
以前在Sempra南美公用事業部門停產的業務包括我們以前的100在智利的Chilquinta Energía擁有%的權益,我們的前83.6%的權益在祕魯的Luz del Sur,以及我們以前在二能源服務公司Tecnored和Tecsur分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建設和基礎設施服務。“正如我們在年報合併財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了南美業務的出售。
非連續性業務的彙總結果如下:
| | | | | | | | | | | |
停產經營 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | | | 截至2020年3月31日的三個月 |
| | | | | | | |
收入 | | | | | | | $ | 400 | |
銷售成本 | | | | | | | (253) | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | (46) | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | 101 | |
所得税費用 | | | | | | | (21) | |
| | | | | | | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | | | | | | | 80 | |
可歸因於非控股權益的收益 | | | | | | | (8) | |
可歸因於Sempra Energy的非持續運營收益 | | | | | | | $ | 72 | |
注6。對未合併實體的投資
當我們對這些實體有重大影響但無法控制時,我們通常會按權益法核算投資。所得税前和税後淨額的股本收益和虧損合併在簡明綜合經營報表上作為股本收益列示。有關所得税前和所得税後淨額的股權收益和虧損的信息,請參閲附註12。有關所得税前權益收益和虧損如何計入我們的税前收益或虧損和ETR的信息,請參見附註1。
我們在年報綜合財務報表附註5及6中提供有關權益法投資的額外資料。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor控股公司
我們的帳目是我們的100Oncor Holdings擁有%的所有權權益,Oncor Holdings擁有80.25Oncor的%權益,作為股權方法投資。由於有效的圈護措施、治理機制和承諾,我們沒有權力指導Oncor Holdings和Oncor的重大活動。有關我們指導Oncor Holdings和Oncor的重要活動的能力受到的限制的更多信息,請參閲年度報告中合併財務報表附註6。
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,Sempra Energy貢獻了50百萬美元和$70分別向Oncor Holdings和Oncor Holdings分發了100萬美元77百萬美元和$73分別向Sempra Energy派息100萬英鎊。
我們在下表中提供Oncor Holdings的損益表彙總信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
財務信息摘要-Oncor Holdings |
(百萬美元) |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | $ | 1,139 | | | $ | 1,072 | |
運營費用 | | | | (829) | | | (801) | |
營業收入 | | | | 310 | | | 271 | |
利息支出 | | | | (102) | | | (101) | |
所得税費用 | | | | (36) | | | (28) | |
淨收入 | | | | 165 | | | 129 | |
創科實業持有的非控股權益 | | | | (33) | | | (26) | |
Sempra Energy的收益 | | | | 132 | | | 103 | |
桑普拉墨西哥
ESJ
正如我們在附註5中所討論的那樣,2021年3月19日,IEnova完成了對剩餘股份的收購50ESJ和ESJ的%股權成為一家全資擁有的合併子公司。在收購日期之前,IEnova擁有50%的股份,並將其利息計入股權方法投資。
Img合資企業
IEnova有一個40本公司於TC Energy Corporation附屬公司的合資公司IMG JV擁有%權益,並佔其權益作為股權方法投資的權益。Img合資公司擁有並運營德州蘇爾德區-塔克斯潘天然氣海洋管道,該管道根據一項35-與CFE簽訂了為期一年的天然氣運輸服務合同。
正如我們在附註1的“與關聯公司的交易”中所討論的那樣,IEnova已向IMG合資公司提供墨西哥比索計價的循環信貸額度,為天然氣海運管道的建設提供資金。由於墨西哥比索的大幅波動,以及這種波動對墨西哥比索計價貸款的影響,在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,IEnova投資IMG合資公司的股權收益包括#美元。23300萬美元和300萬美元149分別為1000萬美元的外幣收益,這些收益由Sempra能源綜合經營報表上其他收入(費用)淨額中的相應金額抵銷。
我們在下表中提供了IMG合資公司的綜合損益表信息。
| | | | | | | | | | | |
財務信息摘要-IMG合資企業 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
營業收入 | $ | 122 | | | $ | 122 | |
運營費用 | (27) | | | (33) | |
營業收入 | 95 | | | 89 | |
其他收入,淨額 | 58 | | | 364 | |
利息支出 | (29) | | | (43) | |
所得税(費用)福利 | (31) | | | 10 | |
淨收入/收益 | 93 | | | 420 | |
森普拉液化天然氣
卡梅隆液化天然氣合資公司
在截至2021年3月31日的三個月中,卡梅隆液化天然氣合資公司向Sempra分配了$131百萬美元。
2021年3月,卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)達成了三列列車液化項目的財務完成以及Sempra Energy的相關擔保,總金額最高為#美元。4.010億人被終止。我們在年報合併財務報表附註6中討論了這些保證。
Sempra CFIN能源支持協議
2020年7月,CFIN與Cameron LNG合資公司的四個項目所有者達成融資安排,並獲得總計#美元的收益。1.5根據他們在Cameron LNG合資公司的比例所有權權益,從兩個項目業主和代表其他兩個項目業主的外部貸款人(統稱為關聯貸款)獲得20億美元。CFIN使用關聯貸款的收益向Cameron LNG合資公司提供貸款。附屬貸款將於2039年到期。本金和利息將從Cameron LNG合資公司的項目現金流中支付,該現金流來自其三列天然氣液化設施。卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)利用貸款所得向項目所有者返還股權。Sempra Energy使用了其$753所得款項的百萬股用作營運資金及其他一般公司用途,包括償還債務。
Sempra Energy的美元753關聯貸款的百萬比例份額,基於其50.2在Cameron LNG合資公司的%所有權權益由外部貸款人提供資金,該銀團由八家銀行組成的銀團(銀行債務),Sempra Energy根據支持協議向這些銀行提供擔保。根據支持協議的條款,如果CFIN未能向外部貸款人付款,Sempra Energy將分別擔保償還銀行債務以及應計和未付利息。此外,外部貸款人可以行使選擇權,在附屬貸款結束後的每一年,以及發生某些事件(包括CFIN未能履行銀行債務下的付款義務)時,將銀行債務出售給Sempra Energy。此外,部分或全部銀行債務將在附屬貸款五年紀念日由每個外部貸款人轉讓回Sempra Energy,除非外部貸款人選擇在附屬貸款五年紀念日前六個月放棄轉讓權。Sempra Energy還有權隨時從外部貸款人手中收回銀行債務,或向外部貸款人為銀行債務進行再融資。支持協議將在銀行債務全額償還時終止,包括在銀行債務被出售給Sempra Energy後的償還。作為這一擔保的交換,外部貸款人將根據Sempra Energy的長期高級無擔保非信用增強型債務評級支付擔保費,Sempra LNG將該擔保費確認為賺取的利息收入。Sempra Energy的最大虧損敞口是銀行債務加上任何應計和未付的利息及相關費用,負債上限為130銀行債務的%,或$9792000萬。我們以公允價值(扣除相關擔保費用)經常性計量支持協議(見附註9)。截至2021年3月31日,支持協議的公允價值為$31000萬美元,其中1,300萬美元7600萬美元包括在其他流動資產中,抵消了#美元的影響。41.0億美元包括在Sempra能源壓縮綜合資產負債表上的遞延信用和其他項目中。
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品
正如我們在附註11中所討論的,在2020年第一季度,我們記錄了一筆$100Sempra Energy的簡明綜合運營報表的股權收益為70萬美元,代表我們在蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品權益法投資的賬面價值之外的估計虧損份額。2021年3月31日,$25億美元計入其他流動負債和#美元。75100萬美元包括在Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的遞延信用和其他項目中。
注7。債務和信貸安排
信用額度
美國承諾的主要信貸額度
截至2021年3月31日,Sempra Energy Consolidated的總產能為$6.7在美國承諾的四個主要信貸額度中有10億美元,這些信貸額度提供流動性和支持商業票據。該等承諾信貸額度的主要條款將於2024年5月到期,詳情見下文及年報綜合財務報表附註7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國承諾的主要信貸額度 | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 |
| | 總設施 | | 未償還商業票據(1) | | | | 可用的未使用信用額度 |
森普拉能源(2) | | $ | 1,250 | | | $ | — | | | | | $ | 1,250 | |
Sempra Global(3) | | 3,185 | | | (915) | | | | | 2,270 | |
SDG&E(3)(4) | | 1,500 | | | (130) | | | | | 1,370 | |
SoCalGas(4) | | 750 | | | — | | | | | 750 | |
總計 | | $ | 6,685 | | | $ | (1,045) | | | | | $ | 5,640 | |
(1) 因為商業票據計劃是由這些額度支持的,所以我們將未償還商業票據的金額反映為可用未使用信貸的減少額。Sempra Energy目前沒有商業票據計劃。
(2) 該融資機制還規定發行#美元。200代表Sempra Energy開立的100萬份信用證,減去未償還信用證的金額,否則在該貸款項下可借入的金額將減去該貸款項下可獲得的借款金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,Sempra Energy有權將信用證承諾提高到最高#美元。500百萬美元。截至2021年3月31日,沒有未償還的信用證。
(3) 未償還商業票據是在扣除微不足道的未攤銷折扣之前發行的。
(4) 該融資機制還規定發行#美元。100代表借款公用事業單位開立的100萬份信用證,減去未償還信用證的金額,否則在該貸款項下可借入的金額將減去該貸款項下可獲得的借款金額。在獲得現有或新貸款人的承諾並滿足其他特定條件的情況下,借款公用事業公司有權將信用證承諾提高到最高$。250百萬美元。截至2021年3月31日,沒有未償還的信用證。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas各自必須保持負債與總資本的比率(在每個適用的信貸安排中定義)不超過65%在每個季度末。截至2021年3月31日,每個實體都遵守了這一比率以及各自信貸安排下的所有其他金融契約。
國外承諾信貸額度
我們在墨西哥的海外業務有額外的承諾信貸額度,總計為$1.82021年3月31日為10億美元。該等承諾信貸額度的主要條款載於年報綜合財務報表附註7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國外承諾信貸額度 | | | | | | |
(百萬美元等值) | | | | | | | |
| | | 2021年3月31日 |
設施的到期日 | | 總設施 | | 未付金額 | | 可用的未使用信用額度 |
2024年2月 | | $ | 1,500 | | | $ | (392) | | | $ | 1,108 | |
2021年9月 | | 280 | | | (280) | | | — | |
總計 | | $ | 1,780 | | | $ | (672) | | | $ | 1,108 | |
除了承諾的信用額度外,IEnova還擁有三年制 $20與加拿大豐業銀行Inverlat S.A.的未承諾循環信貸安排(借款可以美元或墨西哥比索進行)和三年制 $100與加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)提供的未承諾循環信貸安排(借款只能用美元)。這兩項信貸安排都將於2023年10月到期。截至2021年3月31日,這些線路上的可用未使用信貸為$20百萬美元。
信用證
除了國內和國外承諾的信貸安排外,我們還與選定的貸款人建立了雙邊無擔保備用信用證能力,這些能力是未承諾的,並得到了償還協議的支持。截至2021年3月31日,我們大約有521根據這些協議,未付備用信用證金額為百萬美元。
加權平均利率
2021年3月31日和2020年12月31日的短債總額加權平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
加權平均利率 | | | |
| | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | 0.51 | % | | 0.83 | % |
SDG&E | 0.18 | | | — | |
SoCalGas | — | | | 0.14 | |
長期債務
桑普拉墨西哥
正如我們在附註5中討論的那樣,通過收購ESJ,Sempra墨西哥公司假設了$1772000萬美元(扣除美元后的淨額6(未攤銷債務發行成本)向五家貸款機構組成的銀團支付的可變利率貸款,將於2033年6月到期。為了緩和利率和相關現金流波動的風險敞口,ESJ進行了浮動利率到固定利率的掉期交易,以90本金餘額的%,因此固定利率為6.13%。剩下的10本金餘額的%以6個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)計息,保證金為2.63%,增加了25每四年BPS(2.892021年3月31日的百分比)。
森普拉液化天然氣
2020年12月,ECA LNG第一階段進入五年期與九家銀行組成的銀團簽訂的貸款協議,本金總額最高可達$1.6十億美元。在2021年3月31日和2020年12月31日,美元119百萬美元和$17分別為未償還的100萬美元,加權平均利率為2.91%和2.82%。我們在年報綜合財務報表附註7中討論了這項協議的細節。
注8。衍生金融工具
我們主要使用衍生工具來管理在正常業務過程中產生的風險敞口。我們的本金敞口是大宗商品市場風險、基準利率風險和外匯敞口。我們對這些風險使用衍生品的做法被整合到我們預期收入、預期費用、資產和負債的經濟管理中。衍生品可能有效地減輕這些風險(1)可能導致預期收入下降或預期支出增加,或(2)可能導致我們的資產價值下降或負債增加。因此,下面概述的我們的衍生產品活動通常代表一種旨在抵消未包括在下表中的相關收入、費用、資產或負債的影響。
在某些情況下,我們將正常的買入或賣出例外適用於衍生品工具,並有其他非衍生品的商品合同。這些合同沒有按公允價值記錄,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情況下,我們在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄衍生品。我們有(1)現金流對衝、(2)公允價值對衝或(3)未指定的衍生品。根據對衝會計的適用性以及加州公用事業公司和其他受監管會計約束的業務將影響轉嫁給客户的要求,衍生品工具的影響可能會在OCI(現金流對衝)、資產負債表(監管抵銷)或收益(公允價值對衝和不受利率回收的非指定衍生品)中抵消。我們將與墨西哥比索計價債務相關的對衝風險的交叉貨幣掉期本金結算的現金流歸類為融資活動,將其他衍生工具的結算歸類為簡明綜合現金流量表的經營活動。
套期保值會計
如果衍生品有效地將與收入或費用相關的預期現金流轉換為固定的美元金額,我們可以將其指定為現金流對衝工具。我們可以對衍生商品工具、外幣工具和利率工具使用現金流量套期保值會計。指定現金流量對衝取決於使用該工具的業務背景、該工具在抵消特定收入或支出項目未來現金流可能變化的風險方面的有效性,以及其他標準。
能源衍生品
我們的市場風險主要與天然氣和電力價格波動以及我們交易的具體物理地點有關。我們使用能源衍生品來管理這些風險。能源衍生品在我們的各種業務中的使用取決於特定的能源市場,以及適用於該業務的運營和監管環境,如下所示:
▪加州公用事業公司為了客户的利益使用天然氣和電力衍生品,目的是管理價格風險和基差風險,穩定和降低天然氣和電力成本。這些衍生品包括固定價格的天然氣和電力頭寸、期權和基礎風險工具,這些工具要麼是交易所交易的金融工具,要麼是場外交易的金融工具,或者是雙邊實物交易。本活動受已提交CPUC並經CPUC批准的風險管理和交易活動計劃管轄。天然氣和電力衍生活動被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在費率中收回。商品淨成本對簡明綜合經營報表的影響反映在電力燃料和外購電力成本或天然氣成本中。
▪SDG&E被分配,並可能購買CRR,這有助於降低當地輸電能力限制可能導致的區域電價波動風險。未實現的損益不會影響收益,因為它們被監管賬户餘額所抵消。可按費率收回的與CRR相關的已實現損益計入簡明綜合經營報表中的電力燃料成本和購入電力成本。
▪Sempra墨西哥和Sempra LNG可能會適當使用天然氣和電力衍生品,以努力優化其資產的收益,這些資產支持以下業務:液化天然氣、天然氣運輸和儲存以及發電。與非指定衍生品相關的損益在能源相關業務收入或能源相關業務銷售成本簡明綜合經營報表中確認。其中某些衍生品也可能被指定為現金流對衝。Sempra墨西哥公司還可能使用天然氣能源衍生品,目的是在其分銷業務中管理價格風險並降低天然氣價格。這些衍生品被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消並在利率中收回,在簡明綜合經營報表的天然氣成本中確認。
▪我們的各種業務,包括加州公用事業公司(California Utilities),可能會不時使用其他能源衍生品來對衝風險,如車輛燃料價格和温室氣體津貼。
下表彙總了能源衍生品淨交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨能源導數量 |
(數量(百萬)) |
商品 | 計量單位 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
Sempra能源整合: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | (7) | | | 5 | |
電 | 兆瓦時 | | 1 | | | 1 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 41 | | | 43 | |
| | | | | |
SDG和E: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 10 | | | 16 | |
電 | 兆瓦時 | | 1 | | | 1 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 41 | | | 43 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | — | | | 1 | |
| | | | | |
除上述金額外,我們還使用商品衍生品來管理與合同義務和資產的實際位置相關的風險,例如天然氣的購買和銷售。
利率衍生品
我們面臨利率風險的主要原因是我們目前和預期的融資使用情況。加州公用事業公司以及Sempra Energy及其其他子公司和合資企業定期簽訂利率衍生品協議,旨在降低我們對利率的敞口,並降低我們的整體借款成本。此外,我們可以利用利率掉期(通常被指定為現金流對衝)來鎖定未償債務的利率或預期未來的融資。
下表列出了我們利率衍生品的淨名義金額,不包括合資企業。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
現金流對衝 | $ | 729 | | | 2021-2034 | | $ | 1,486 | | | 2021-2034 |
外幣衍生品
我們利用交叉貨幣掉期來對衝我們墨西哥子公司和合資企業與墨西哥比索計價債務相關的風險敞口。這些現金流對衝工具將我們以墨西哥比索計價的本金和利息兑換成美元,並將墨西哥可變利率交換為美國固定利率。Sempra墨西哥公司及其合資企業可能會不時使用其他外幣衍生品來對衝與以墨西哥比索計價、與美元掛鈎的合約收入相關的現金流相關的風險敞口。
我們的墨西哥子公司和合資企業也會受到匯率變動的影響,這些子公司和合資企業擁有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付賬款和債務(貨幣資產和負債),這些都會導致墨西哥貨幣匯率波動,以繳納墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,為了財務報告,必須將其換算成美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債要根據墨西哥通貨膨脹進行調整。我們可以利用外幣衍生品作為一種手段來管理我們的所得税支出和股本收益因這些影響而大幅波動的風險;然而,我們通常不會對我們的遞延所得税資產和負債或通脹進行對衝。
2020年,我們還利用外幣衍生品對衝了祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務銷售有關。
下表列出了我們的外幣衍生品的淨名義金額,不包括合資企業。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣衍生品 |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 名義金額 | | 到期日 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
交叉貨幣掉期 | $ | 306 | | | 2021-2023 | | $ | 306 | | | 2021-2023 |
其他外幣衍生工具 | 1,438 | | | 2021-2022 | | 1,764 | | | 2021-2022 |
財務報表列報
簡明綜合資產負債表反映存在法定抵銷權時與同一交易對手的淨衍生頭寸和現金抵押品的抵銷。下表提供簡明綜合資產負債表上衍生工具的公允價值,包括因現金抵押品超過負債頭寸而未抵銷的現金抵押品應收賬款金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信貸和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | (22) | | | $ | (161) | |
| | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
商品合約不受收回差餉的限制 | 57 | | | 15 | | | (73) | | | (20) | |
關聯抵銷商品合同 | (53) | | | (15) | | | 53 | | | 15 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 31 | | | 92 | | | (29) | | | (26) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 35 | | | 100 | | | (71) | | | (192) | |
商品合約的額外現金抵押品 不收差餉 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 27 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 86 | | | $ | 100 | | | $ | (71) | | | $ | (192) | |
SDG和E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 27 | | | $ | 92 | | | $ | (25) | | | $ | (25) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 27 | | | 92 | | | (25) | | | (25) | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 26 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 53 | | | $ | 92 | | | $ | (25) | | | $ | (25) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 4 | | | — | | | (4) | | | (1) | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | (1) | |
(1) 包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2020年12月31日 |
| 其他流動資產(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 延期信貸和其他 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (26) | | | $ | (160) | |
| | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
外匯工具 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
商品合約不受收回差餉的限制 | 82 | | | 17 | | | (95) | | | (16) | |
關聯抵銷商品合同 | (82) | | | (13) | | | 82 | | | 13 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 35 | | | 95 | | | (35) | | | (25) | |
關聯抵銷商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 57 | | | 100 | | | (72) | | | (188) | |
商品合約的額外現金抵押品 不收差餉 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 30 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 108 | | | $ | 100 | | | $ | (72) | | | $ | (188) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 32 | | | $ | 95 | | | $ | (28) | | | $ | (25) | |
關聯抵銷商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 31 | | | 95 | | | (27) | | | (25) | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 55 | | | $ | 95 | | | $ | (27) | | | $ | (25) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | |
關聯抵銷商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 2 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合約的額外現金抵押品 須追討差餉 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1) 包括在流動資產中:SDG&E的固定價格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允價值計量的正常採購合同不包括在內。
下表包括被指定為現金流量對衝的衍生工具對簡明綜合經營報表以及OCI和AOCI的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流對衝影響 |
(百萬美元) |
| 税前損益 在保監處獲得認可 | | | | 税前(虧損)收益重新分類 從AOCI到收益 |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 位置 | | 2021 | | 2020 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 26 | | | $ | (47) | | | 利息支出 | | $ | (2) | | | $ | (2) | |
利率工具 | 83 | | | (185) | | | 股權收益(1) | | (19) | | | (2) | |
外匯工具 | 3 | | | 21 | | | 收入能源- *相關業務 | | (1) | | | 2 | |
| | | | | 其他收入(費用),淨額 | | — | | | 2 | |
利率與外匯 交換工具 | (6) | | | (45) | | | 其他收入(費用),淨額 | | (6) | | | (41) | |
| | | | | | | | | |
外匯工具 | 3 | | | 13 | | | 股權收益(1) | | (1) | | | 2 | |
總計 | $ | 109 | | | $ | (243) | | | | | $ | (29) | | | $ | (39) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) Sempra墨西哥公司的股權收益是税後確認的。
對於Sempra Energy Consolidation,我們預計虧損為$79目前計入AOCI與現金流對衝相關的所得税優惠淨額的100萬美元,將在未來12個月重新分類為收益,因為對衝項目會影響收益。SoCalGas預計,1目前在AOCI中記錄的與現金流對衝相關的淨虧損(扣除所得税優惠)將在未來12個月重新歸類為收益,因為對衝項目影響收益。最終重新歸類為收益的實際金額取決於衍生品合約到期時的實際利率。
對於所有預測的交易,我們對衝2021年3月31日現金流變異性敞口的最大剩餘期限約為14森普拉能源聯合公司的幾年。在我們的權益法投資對象中,我們對衝現金流可變性風險敞口的最長剩餘期限為19好幾年了。
下表彙總了未被指定為對衝工具的衍生工具對簡明綜合經營報表的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定的衍生影響 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | 在收益中確認的衍生品税前(虧損)收益 |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | | | |
Sempra能源整合: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合約不受限制 對回收進行評級 | 收入:與能源相關 企業 | $ | (48) | | | $ | 51 | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣成本 | 2 | | | (3) | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | 2 | | | (9) | | | | | |
外匯工具 | 其他收入(費用),淨額 | (24) | | | (114) | | | | | |
總計 | | $ | (68) | | | $ | (75) | | | | | |
SDG和E: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | $ | 2 | | | $ | (9) | | | | | |
| | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主體 對回收進行評級 | 天然氣成本 | $ | 2 | | | $ | (3) | | | | | |
| | | | | | | | |
或有特徵
對於Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我們的某些衍生品工具包含信用額度限制,這些額度根據我們的信用評級而有所不同。通常,如果指定的信用評級機構降低了我們的信用評級,這些條款(如果適用)可能會降低我們的信用額度。*在某些情況下,如果我們的信用評級降至投資級以下,這些金融衍生品負債工具的交易對手可以要求立即付款或要求立即和持續的全面抵押。
對於Sempra Energy Consolidation,這組衍生工具在2021年3月31日和2020年12月31日的淨負債頭寸的總公允價值為$20百萬美元和$16分別為百萬美元。對於SoCalGas,這組衍生工具在2021年3月31日和2020年12月31日的淨負債頭寸的總公允價值為$5百萬美元和$6分別為百萬美元。截至2021年3月31日,如果Sempra Energy或SoCalGas的信用評級降至投資級以下,$20百萬美元和$5這些衍生品合約可能需要分別公佈1.5億美元的額外資產作為抵押品。
對於Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas,我們的一些衍生品合同包含一項條款,允許交易對手在某些情況下要求充分保證我們在合同項下的表現。如果需要,這種額外的擔保通常不是實質性的,也不包括在上述金額中。
注9.公允價值計量
我們討論了我們用來計量公允價值的估值技術和投入,以及年報合併財務報表附註1中公允價值層次的三個層次的定義。
經常性公允價值計量
以下三個表按公允價值層次中的級別列出了我們在2021年3月31日和2020年12月31日按公允價值經常性會計的金融資產和負債。我們根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平對金融資產和負債進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入重要性的評估需要判斷,這可能會影響公允價值資產和負債的估值,以及它們在公允價值層次中的位置。自2020年12月31日以來,我們沒有改變用於衡量經常性公允價值的估值技術或投入類型。
商品衍生資產和負債的公允價值是根據我們的淨值政策列報的,正如我們在“財務報表列報”附註8中討論的那樣。
公允價值的確定(見下表)包括各種因素,包括但不限於所涉交易對手的信用狀況和信用提升(如現金存款、信用證和優先權益)的影響。
我們的金融資產和負債在下表中按公允價值經常性核算,包括:
▪核退役信託反映的是SDG&E NDT的資產,不包括現金餘額、應收賬款和應付賬款。第三方受託人使用基於市場方法的定價服務的價格對信託資產進行估值。我們通過與其他獨立數據來源的價格進行比較來驗證這些價格。證券的估值使用在國家認可的證券交易所上市的報價,或基於交易相同證券的活躍市場報告的收盤價(一級)。其他證券的估值基於具有類似信用評級的發行人目前可獲得的可比證券的收益率(第2級)。
▪對於大宗商品合約、利率衍生品和外匯工具,我們主要使用帶有市場參與者假設的市場或收益方法來對這些衍生品進行估值。市場參與者假設包括關於風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些投入可以是容易觀察到的,可以是市場證實的,也可以是一般看不到的。我們有交易所交易的衍生品,這些衍生品的估值基於活躍市場對相同工具的報價(第1級)。我們也可能有其他商品衍生品使用行業標準模型進行估值,這些模型考慮了商品的遠期報價、時間價值、標的工具的當前市場和合同價格、波動性因素和其他相關的經濟指標(第2級)。3級經常性項目涉及SDG&E的CRR和長期固定價格電力頭寸,我們將在下面的“3級信息-SDG&E”中討論。
▪拉比信託投資包括有價證券,我們使用市場法根據相同證券交易的活躍市場(一級)報告的收盤價對這些證券進行估值。在2021年3月31日和2020年12月31日,這些對有價證券的投資都可以忽略不計。
▪正如我們在附註6中所討論的那樣,在2020年7月,Sempra Energy為CFIN的利益簽訂了一份支持協議。我們以公允價值衡量支持協議,其中包括擔保義務、看跌期權和看漲期權,扣除相關擔保費用後,按公允價值經常性計算。我們使用貼現現金流模型對支持協議進行估值,扣除相關擔保費用。由於一些對估值有重要意義的投入不太容易觀察到,因此支持協議被歸類為3級,正如我們在下面的“3級信息-Sempra LNG”中所描述的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-Sempra能源合併 |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 47 | | | 20 | | | — | | | 67 | |
市政債券 | — | | | 324 | | | — | | | 324 | |
其他有價證券 | — | | | 265 | | | — | | | 265 | |
債務證券總額 | 47 | | | 609 | | | — | | | 656 | |
完全核退役信託基金(1) | 405 | | | 615 | | | — | | | 1,020 | |
利率和外匯工具 | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
須收回差餉的商品合約 | 7 | | | 4 | | | 112 | | | 123 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 21 | | | — | | | 6 | | | 27 | |
支持協議,扣除相關擔保費後的淨額 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
總計 | $ | 457 | | | $ | 631 | | | $ | 125 | | | $ | 1,213 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 183 | | | $ | — | | | $ | 183 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 5 | | | 50 | | | 55 | |
| | | | | | | |
支持協議,扣除相關擔保費後的淨額 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
總計 | $ | — | | | $ | 213 | | | $ | 54 | | | $ | 267 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政債券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他有價證券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信託基金(1) | 399 | | | 626 | | | — | | | 1,025 | |
利率和外匯工具 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
須收回差餉的商品合約 | 6 | | | 1 | | | 121 | | | 128 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 19 | | | 5 | | | 6 | | | 30 | |
支持協議,扣除相關擔保費後的淨額 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
總計 | $ | 445 | | | $ | 661 | | | $ | 134 | | | $ | 1,240 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
利率和外匯工具 | $ | — | | | $ | 186 | | | $ | — | | | $ | 186 | |
商品合約不受收回差餉的限制 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 6 | | | 52 | | | 58 | |
| | | | | | | |
支持協議,扣除相關擔保費後的淨額 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
總計 | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 56 | | | $ | 264 | |
(1) 不包括現金、現金等價物和應收賬款(應付款),淨額。 (2) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SDG&E |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 47 | | | 20 | | | — | | | 67 | |
市政債券 | — | | | 324 | | | — | | | 324 | |
其他有價證券 | — | | | 265 | | | — | | | 265 | |
債務證券總額 | 47 | | | 609 | | | — | | | 656 | |
完全核退役信託基金(1) | 405 | | | 615 | | | — | | | 1,020 | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | 7 | | | — | | | 112 | | | 119 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 20 | | | — | | | 6 | | | 26 | |
總計 | $ | 432 | | | $ | 615 | | | $ | 118 | | | $ | 1,165 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 50 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 50 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
股權證券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他國家發行的債務證券。 政府公司和機構 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政債券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他有價證券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信託基金(1) | 399 | | | 626 | | | — | | | 1,025 | |
須收回差餉的商品合約 | 5 | | | — | | | 121 | | | 126 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
總計 | $ | 422 | | | $ | 626 | | | $ | 127 | | | $ | 1,175 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
(1) 不包括現金、現金等價物和應收賬款(應付款),淨額。
(2) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量-SoCalGas |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
總計 | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
總計 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允價值 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(1) | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
總計 | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
總計 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
(1) 包括根據主淨額結算協議和現金抵押品結算合同的合同能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
3級信息
SDG&E
下表列出了Sempra Energy Consolidation和SDG&E的CRR公允價值變動與公允價值等級中被歸類為第3級的長期固定價格電力頭寸的對賬。
| | | | | | | | | | | |
3級對賬(1) |
(百萬美元) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
1月1日的餘額 | $ | 69 | | | $ | 28 | |
已實現和未實現虧損 | (2) | | | (5) | |
| | | |
安置點 | (5) | | | (7) | |
3月31日的餘額 | $ | 62 | | | $ | 16 | |
與截至3月31日仍持有的票據有關的未實現(虧損)收益的變化 | $ | (1) | | | $ | (6) | |
(1) 不包括根據主淨額結算協議結算合同的合同能力的影響。
審查用於確定CRR和固定價格電力頭寸的公允價值的投入,並將其與市場狀況進行比較,以確定合理性。SDG&E預計,與這些工具相關的所有成本都可以通過客户費率收回。因此,這些工具的公允價值變動對收益沒有影響。
CRR以公允價值記錄,幾乎完全基於客觀來源加州ISO公佈的最新拍賣價格。年度拍賣價格每年公佈一次,通常在11月中旬,是對次年結算的CRR進行估值的基礎。對於1月1日至12月31日結算的CRR,在給定地點的拍賣價格投入在以下所示年份的以下範圍內:
| | | | | | | | | | | | | | |
擁堵收益權拍賣價格投入 |
| |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 每兆瓦時中值價格 |
2021 | $ | (1.81) | | 至 | $ | 14.11 | | $ | (0.12) | |
2020 | (3.77) | | 至 | 6.03 | | (1.58) | |
與折扣相關的影響可以忽略不計。由於這些拍賣價格是一個不太容易觀察到的投入,這些工具被歸類為第三級。這些工具的公允價值是根據兩個地點之間的拍賣價格差異得出的。兩個位置之間的正值表示預期未來擁堵成本的降低,而兩個位置之間的負值表示預期的未來費用。我們CRR的估值對拍賣價格的變化很敏感。如果一個地點的拍賣價格相對於另一個地點上升(下降),這可能會導致更高(更低)的公允價值計量。我們在注8中總結了CRR卷。
使用重大不可觀察數據估值的長期固定價格電力頭寸被歸類為3級,因為合同條款涉及無法獲得可觀察到的市場費率信息的交付地點或期限。歸類為第三級的電力淨頭寸的公允價值是根據使用市場電力遠期價格投入的貼現現金流模型得出的。截至3月31日,這些投入品的價格區間和加權平均價格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期、固定價格的電力頭寸價格投入 | | |
| | |
結算年 | 每兆瓦時價格 | 加權平均電價/兆瓦時 |
2021 | $ | 20.60 | | 至 | $ | 117.00 | | $ | 46.46 | |
2020 | | 16.51 | | 至 | | 52.45 | | | 35.41 | |
市場遠期電價的大幅上升(下降)將導致更高(更低)的公允價值。我們在附註8中總結了長期固定價格的電力持倉量。
可按費率收回的與CRR和長期固定價格電力頭寸相關的已實現損益記錄在簡明綜合營業報表中的電力燃料成本和購入電力成本中。由於未實現損益計入監管資產和負債,因此不影響收益。
森普拉液化天然氣
下表列出了Sempra Energy Consolidation的公允價值變動對Sempra Energy Consolidation的CFIN利益的支持協議的公允價值變動的調整,該支持協議被歸類為Sempra Energy Consolidation的公允價值層次中的第三級。
| | | | | | | |
3級對賬 |
(百萬美元) |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | |
| | | |
1月1日的餘額 | $ | 3 | | | |
已實現收益和未實現收益(1) | 2 | | | |
安置點 | (2) | | | |
3月31日的餘額(2) | $ | 3 | | | |
與截至3月31日仍持有的票據有關的未實現收益(虧損)變化 | $ | 2 | | | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 淨收益計入利息收入,淨虧損計入Sempra能源綜合經營報表的利息支出。
(2) 包括$7百萬美元的其他流動資產被$4在Sempra能源壓縮綜合資產負債表上有100萬遞延信貸和其他。
支持協議的公允價值,扣除相關擔保費用,基於使用違約概率和生存方法的貼現現金流模型。我們對公允價值的估計考慮了第三方違約率、信用評級、回收率和風險調整貼現率等投入,這些投入可能是容易觀察到的、市場證實的或通常無法觀察到的投入。由於CFIN的信用評級以及相關的違約率和存活率是對估值至關重要的不可觀察的輸入,扣除相關擔保費後的支持協議被歸類為3級。我們將CFIN的內部信用評級定為A3,並根據穆迪發佈的違約率數據來分配違約概率。信用評級上升或下降一個級距的假設變化可能導致支持協議的公允價值發生重大變化。
金融工具的公允價值
我們若干金融工具(現金、應收賬款、應付未合併聯營公司的短期金額、股息和應付賬款、短期債務和客户存款)的公允價值與其賬面價值相近,因為這些工具具有短期性質。投資於我們為支持我們的補充而持有的人壽保險合同
高管退休、現金餘額恢復和遞延薪酬計劃是按現金退回價值計算的,這代表了根據合同可以實現的現金金額。下表提供了某些其他金融工具的賬面價值和公允價值,這些金融工具沒有在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允價值 |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(1) | $ | 677 | | | $ | — | | | $ | 702 | | | $ | — | | | $ | 702 | |
應付未合併附屬公司的長期金額 | 299 | | | — | | | 292 | | | — | | | 292 | |
長期債務總額(2) | 21,456 | | | — | | | 23,251 | | | — | | | 23,251 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 6,036 | | | $ | — | | | $ | 6,659 | | | $ | — | | | $ | 6,659 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,263 | | | $ | — | | | $ | 5,263 | |
| | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 攜載 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
Sempra能源整合: | | | | | | | | | |
未合併關聯公司應支付的長期金額(1) | $ | 786 | | | $ | — | | | $ | 817 | | | $ | — | | | $ | 817 | |
應付未合併附屬公司的長期金額 | 275 | | | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
長期債務總額(2) | 22,259 | | | — | | | 25,478 | | | — | | | 25,478 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 6,253 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | |
(1) 扣除信貸損失免税額$1百萬美元和$32021年3月31日和2020年12月31日分別為3.5億美元。包括$2300萬美元和300萬美元3來自未合併附屬公司的2000萬美元到期-目前分別為2021年3月31日和2020年12月31日。
(2) 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為#美元264百萬美元和$268截至2021年3月31日和2020年12月31日,分別為100萬美元,不包括融資租賃債務#美元1,336百萬美元和$1,3302021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。
(3) 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為#美元522021年3月31日和2020年12月31日均為100萬美元,不包括融資租賃債務$1,2762021年3月31日和2020年12月31日均為100萬。
(4) 未攤銷貼現和債務發行成本減少前為#美元402021年3月31日和2020年12月31日均為100萬美元,不包括融資租賃債務$60百萬美元和$542021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。
我們為NDT持有的與附註10中的歌曲相關的證券提供公允價值。
注10。聖奧諾弗雷核電站
我們提供以下與SOUNS相關的正在進行的事項的最新信息,SONG是加利福尼亞州聖克萊門特附近的一個核能發電設施,於2013年6月永久停止運營,SDG&E在該設施中有一個20%所有權權益。我們將在年報綜合財務報表附註15中進一步討論SORS。
核退役和資金籌措
由於愛迪生決定永久淘汰SONES 2號和3號機組,愛迪生開始了該核電站的退役階段。重大退役工作於2020年開始。我們預計大部分退役工作將需要10好幾年了。1992年停止使用的1號機組的退役工作已基本完成。一旦2號和3號機組拆除,乏燃料從現場移走,1號機組的剩餘工作將完成。乏燃料目前正在現場儲存,直到能源部確定一個乏燃料儲存設施,並制定燃料處置計劃,正如我們下面討論的那樣。SDG&E負責大約20總退役成本的%。
塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)於2019年12月根據加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉磯高等法院(LA Superior Court)提交了一份令狀,要求使沿海開發許可證無效,並獲得停止退役工作的禁令救濟。2020年9月,塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)根據加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉磯高等法院(LA Superior Court)提交了另一份令狀,要求擱置加州海岸委員會(California Coastal Commission)2020年7月批准的歌曲毒氣罐檢查和維護計劃,並獲得停止退役工作的禁令救濟。到目前為止,塞繆爾·勞倫斯基金會(Samuel Lawrence Foundation)提交的令狀請願書尚未中斷退役工作。
根據州和聯邦的要求和法規,SDG&E在NDT中持有資產,為其分擔SONG 1、2和3號機組的退役成本提供資金。SONG退役費率中收取的金額投資於NDT,該項目由外部管理的信託基金組成。NDT持有的金額按照CPUC規定進行投資。SDG&E將NDT持有的債務和股權證券歸類為可供出售。無損檢測資產按公允價值在Sempra Energy和SDG&E合併資產負債表中列示,抵銷貸方記錄在非流動監管負債中。
除用於計劃退役活動或無損檢測管理費用的資金外,SDG&E需要獲得CPUC的批准才能訪問NDT資產,為2號和3號機組的SONG退役成本提供資金。2020年12月,SDG&E獲得了CPUC的授權,可以獲得高達$的NDT資金。892021年的預測成本為100萬美元。
下表顯示了NDT持有的證券的公允價值和未實現損益總額。我們在附註9中為NDT提供了額外的公允價值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信託基金 |
(百萬美元) |
| 成本 | | 毛 未實現 利得 | | 毛 未實現 損失 | | 估計數 公平 價值 |
2021年3月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券(1) | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | |
市政債券(2) | 310 | | | 15 | | | (1) | | | 324 | |
其他有價證券(3) | 256 | | | 10 | | | (1) | | | 265 | |
債務證券總額 | 633 | | | 25 | | | (2) | | | 656 | |
股權證券 | 111 | | | 255 | | | (2) | | | 364 | |
現金和現金等價物 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
(應付款)應收賬款,淨額 | (15) | | | 1 | | | — | | | (14) | |
總計 | $ | 737 | | | $ | 281 | | | $ | (4) | | | $ | 1,014 | |
2020年12月31日: | | | | | | | |
債務證券: | | | | | | | |
美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | $ | 64 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 65 | |
市政債券 | 308 | | | 18 | | | — | | | 326 | |
其他有價證券 | 253 | | | 17 | | | — | | | 270 | |
債務證券總額 | 625 | | | 36 | | | — | | | 661 | |
股權證券 | 112 | | | 254 | | | (2) | | | 364 | |
現金和現金等價物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
應付款,淨額 | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
總計 | $ | 731 | | | $ | 290 | | | $ | (2) | | | $ | 1,019 | |
(1)預計到期日為2022-2051年。
(2)預計到期日為2021-2056年。
(3)預計到期日為2021-2072年。
下表顯示了在NDT中出售證券的收益以及這些銷售的已實現損益總額。
| | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的證券銷售 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
銷售收入 | | | | | $ | 288 | | | $ | 552 | |
已實現毛利 | | | | | 21 | | | 92 | |
已實現虧損總額 | | | | | (2) | | | (5) | |
淨未實現損益以及再投資於NDT的已實現損益包括在Sempra Energy和SDG&E的壓縮合並資產負債表上的非流動監管負債中。我們在具體識別的基礎上確定信託中的證券成本。
資產報廢義務和乏核燃料
SDG&E與SONES單元退役費用相關的ARO現值為$566截至2021年3月31日,為100萬人。這一數額包括2號和3號機組退役的費用,以及基本完成的1號機組退役的剩餘費用。這三個單位的ARO都是基於2017年準備的一項成本研究,該研究正在等待CPUC的批准。2號和3號機組的ARO反映出,由於工廠提前關閉,這些機組的退役啟動速度加快。SDG&E在2021年總退役成本中的份額約為$886百萬美元。
核保險
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保險,以承保SOUNS發生的核責任事故的索賠。目前,這項保險提供$450在承保限額為100萬美元的情況下,可獲得的最高金額,包括恐怖主義行為的承保金額。此外,普萊斯-安德森法案還提供了額外的110百萬覆蓋範圍。如果核責任損失發生在宋斯,並且超過$450百萬保險限額,這一額外的承保範圍將提供總計$560每起事故的覆蓋限額為100萬美元。
宋斯夫婦的共同所有人有價值$的核財產損失保險。130100萬美元,這超過了聯邦政府最低要求的#美元。50百萬美元。這項保險是通過尼爾提供的。尼爾的保單有具體的排除和限制,可能會導致覆蓋範圍的減少。作為一個羣體,投保成員必須接受追溯保費評估,以彌補尼爾在所有已簽發保單下遭受的損失。SDG&E的評估最高可達$3.5基於會員總索賠的追溯性保費百萬美元。
核財產保險計劃包括未經認證的恐怖主義行為(根據“恐怖主義風險保險法”的定義)的行業總損失限額為#美元。3.24十億美元。這是向因這些未經證實的恐怖主義行為而遭受損失或損害的投保成員支付的最高金額。
注11.承諾和或有事項
法律程序
當損失很可能已經發生,並且損失的金額可以合理估計時,我們就會為法律訴訟應計損失。不過,法律程序本身的不明朗因素,令人難以合理估計解決這些問題的成本和影響。因此,發生的實際成本可能與應計金額大不相同,可能超出適用的保險覆蓋範圍,並可能對我們的業務、現金流、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。除非另有説明,否則我們無法估計超過應計金額的合理可能損失。
截至2021年3月31日,法律事項(包括與泄漏有關的相關法律費用和監管事項)的或有損失或有應計項目(可能和可估測的)為#美元。602用於Sempra Energy Consolidation的百萬美元,包括$458一百萬美元給SoCalGas。Sempra Energy Consolidation和SoCalGas的金額包括#美元432100萬美元用於與泄漏相關的事項,我們將在下面討論這一問題。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。正如下面在“民事訴訟”和“監管訴訟”中所描述的那樣,針對泄漏已經啟動了大量的訴訟、調查和監管程序,導致了巨大的成本,這些成本與其他與泄漏相關的成本將在下面的“成本估算、會計影響和保險”中進行討論。
民事訴訟。截至2021年4月30日,395訴訟,包括大約36,000原告正在等待與泄漏有關的SoCalGas和Sempra Energy的訴訟。除了下面討論的聯邦證券集體訴訟(只提到Sempra Energy)外,所有這些案件都由洛杉磯高等法院(LA Superior Court)的一個法院協調進行審前管理。
2017年11月,在協調程序中,個人和企業實體提交了第三份修訂後的綜合主案個人訴訟訴狀,通過該訴狀,他們的單獨訴訟將被管理用於審前目的。合併起訴書聲稱,針對SoCalGas和Sempra Energy的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞、失去財團、不當死亡和違反65號提案的訴訟原因。合併起訴書要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值縮水、禁令救濟、未來醫療監測費用、民事處罰(包括與65號提案相關的罰款,指控違反警告某些化學品暴露的要求)以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。原定於2020年6月對隨機挑選的少數個人原告進行的初審被推遲,新的審判日期尚未由法院確定。
2017年1月,二針對SoCalGas和Sempra Energy的合併集體訴訟被提起,一一種是代表在油井半徑五英里內擁有或租賃不動產的假定類別的個人和企業(財產集體訴訟),另一種是代表在設施周圍五英里範圍內開展業務的所有假定類別的個人和實體(企業集體訴訟)。財產集體訴訟主張對極端危險活動、疏忽、疏忽本身、違反加州不公平競爭法、非法侵入、永久和持續的公共和私人滋擾以及反向譴責的嚴格責任索賠。商業集體訴訟聲稱違反了加州不正當競爭法。這兩起訴訟都要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年7月和10月,五家房地產開發商對SoCalGas和Sempra Energy提起訴訟,指控其嚴格責任、本身疏忽、疏忽、持續滋擾、永久滋擾和違反加州不公平競爭法的訴訟原因,以及對SoCalGas某些董事的疏忽索賠。申訴要求補償性、法定和懲罰性賠償、禁令救濟和律師費。
2018年10月和2019年1月,代表51駐紮在Aliso Canyon天然氣儲存設施附近的消防員聲稱,他們因接觸泄漏過程中釋放的化學物質而受傷。針對SoCalGas和Sempra Energy的起訴書稱,訴訟原因包括疏忽、疏忽本身、私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、嚴格責任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺詐性隱瞞和財團損失。訴狀要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、財產損壞和財產價值縮水以及律師費進行補償性和懲罰性賠償。
四股東衍生訴訟被提起,指控Sempra Energy和/或SoCalGas的某些高管和某些董事違反受託責任。其中三起訴訟被加入修改後的合併股東衍生品起訴書,該起訴書於2021年1月被有偏見地駁回。原告已經提交了上訴通知。剩餘的訴訟也被駁回,但原告獲準修改他們的申訴。
此外,2017年7月,美國加州南區地區法院對Sempra Energy及其某些高管提起了聯邦證券集體訴訟,指控其違反了聯邦證券法。2018年3月,法院以偏見駁回了這一行動。原告已就駁回提出上訴。
監管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示由Blade對泄漏的技術根本原因進行獨立分析。2019年5月,Blade發佈了其報告,得出的結論是,泄漏是由油井的生產套管因腐蝕而損壞造成的,阻止泄漏的嘗試沒有有效地進行,但沒有發現SoCalGas的任何不遵守情況。刀片公司的結論是,SoCalGas在泄漏之前進行的合規活動沒有發現套管完整性問題的跡象。然而,Blade認為,本可以採取一些措施來幫助及早識別腐蝕,而在Blade看來,這些措施本來可以防止或減輕泄漏,而當時的儲氣法規沒有要求這些措施。該報告還確定了油井安全。
自那以後CalGEM採用並由SoCalGas實施的實踐和法規,解決了Blade調查期間發現的大部分泄漏的根本原因。
2019年6月,CPUC開通了OII,考慮對SoCalGas的泄漏進行處罰,後來將處罰分為兩個階段。第一階段將考慮SoCalGas是否違反了加州公用事業法規第451條或其他法律、CPUC命令或決定、規則或要求,SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然氣儲存設施的運營和維護或相關記錄保存方面存在不合理和/或輕率的做法,SoCalGas在預正式調查期間是否與CPUC和Blade的安全執行部(SED)充分合作,以及Blade提出的任何緩解措施是否應實施到不應實施的程度2019年11月,主要基於刀片報告的SED聲稱,總共330他們聲稱SoCalGas違反了加州公用事業法規第451條,未能配合調查並保存適當的記錄。關於部分問題的聽證會於2021年3月開始。第二階段會考慮應否就泄漏事件制裁SoCalGas,以及在第一階段,如有違反、不合理或不審慎的做法,或未能與社會保障署充分合作,應施加何種損害賠償、罰款或其他懲罰或制裁(如有的話)。此外,第二階段將確定SoCalGas和其他各方因泄漏以及制定費率處理或以其他方式處置這些成本而發生的各種成本的金額,這可能導致SoCalGas很少或根本不能收回這些成本。SoCalGas已經與SED就這一訴訟進行了和解談判。
2017年2月,CPUC根據SB 380 OII啟動了一項訴訟,以確定在保持該地區能源和電力可靠性的同時,儘量減少或取消使用Aliso Canyon天然氣儲存設施的可行性,但排除了與空氣質量、公共衞生、因果關係、責任或成本責任有關的泄漏問題。2020年11月,CPUC發佈了關於Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣庫存水平中期範圍的決定,最終決定將在SB 380 OII程序中做出。程序的第一階段為可能減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的水力、生產成本和經濟建模假設建立了框架。程序的第二階段將評估使用既定框架和模型減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的影響,該階段於2019年第一季度開始。2019年12月,CPUC增加了程序的第三階段,並聘請了一名顧問,該顧問正在分析滿足或避免對該設施服務的需求的替代方法,如果該設施在2027年或2035年的時間框架內被淘汰的話。
如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,則可能導致設施減值,運營成本和/或額外資本支出大幅高於預期,天然氣可靠性和發電量可能受到威脅。截至2021年3月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為1美元。840百萬美元。這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高運營成本和額外資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
成本估算、會計影響和保險。SoCalGas為臨時搬遷社區居民、控制油井和阻止泄漏、緩解天然氣泄漏、購買天然氣以替代泄漏造成的損失、抗辯和在某些情況下解決因泄漏而引起的民事和刑事訴訟、支付政府下令應對泄漏的費用(包括Blade進行上述根本原因分析的費用)、應對有關泄漏的各種政府和機構調查,以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管規定,已經產生了巨大的成本,這些費用包括:控制油井和堵漏;緩解天然氣泄漏;購買天然氣以替代因泄漏而造成的損失;支付政府下令應對泄漏的費用,包括Blade進行上述根本原因分析的費用;迴應有關泄漏的各種政府和機構調查;以及遵守因泄漏而實施的更嚴格的監管。截至2021年3月31日,SoCalGas估計與泄漏相關的成本為美元1,627百萬美元(成本估計數),其中包括$1,279已收回或可能從保險中收回的百萬成本。隨着獲得更多信息,這一成本估計可能會大幅增加。費用估計數的很大一部分已經支付,#美元。437截至2021年3月31日,SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上累積了100萬美元,作為Aliso Canyon成本準備金。
在2020年第一季度,SoCalGas記錄了2772.8億美元的費用,包括估計的法律費用,與上述“民事訴訟”中描述的民事訴訟的和解討論有關。其中,$177在SoCalGas和Sempra能源壓縮合並資產負債表上的Aliso Canyon成本的應收保險中記錄了400萬美元和#美元1002000萬(美元)72税後)被記錄在Aliso Canyon訴訟和監管事項的SoCalGas和Sempra能源濃縮綜合運營報表中。這些應計項目包括在我們上面描述的成本估算中。
除上文“民事訴訟”及“監管程序”所述為了結某些訴訟而支付或估計的金額外,費用估計不包括訴訟、監管程序或監管費用,但此時無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟辯護或解決訴訟的費用或
損害賠償、恢復原狀、民事或行政罰款、制裁、處罰或可能施加或發生的其他費用或補救措施。成本估算還不包括Sempra Energy與防範股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了費用估算中包括的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。截至2021年3月31日,我們記錄了與泄漏相關的成本估算的預期回收金額為美元。414作為SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上Aliso Canyon成本的應收保險。這一金額不包括保險保留金和#美元。865截至2021年3月31日,我們收到的保險收益為100萬美元。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除了為我們未來可能產生的某些國防費用以及董事和高級職員的責任投保外,我們在這件事上已經用盡了所有的保險。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可扣税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
桑普拉墨西哥
Energía Costa Azul
IEnova捲入了一場曠日持久的土地糾紛,涉及與其ECA Regas設施毗鄰的財產,據稱該設施與ECA Regas設施擁有的土地重疊(然而,該設施並不位於該爭端所涉土地上)。毗鄰房產的一名索賠人向聯邦農業法院提出申訴,質疑SEDATU在2006年拒絕向他發放爭議房產的所有權。2013年11月,聯邦土地法院命令SEDATU發佈所請求的所有權,並使其註冊。SEDATU和IEnova都對這一裁決提出了質疑,原因是缺乏對潛在流程的通知。2019年5月,墨西哥一家聯邦法院推翻了這一裁決,下令重審。
另外四起案件涉及非洲經委會Regas設施所在的兩個相鄰房地產區域,每個案件都是由一名原告或她的後代提起的,針對該設施的案件仍懸而未決。聯邦土地法院自2006年以來一直對第一個有爭議的地區提出索賠,原告試圖廢除ECA Regas設施所在土地的一部分的財產權,並獲得另一塊據稱與ECA Regas設施所在地重疊的地塊的所有權。第二個有爭議的地區是與非洲經委會Regas設施相鄰的一個地塊,據稱該地塊與非洲經委會Regas設施所在的土地重疊,土地法院對此提出索賠,民事法院提出兩項索賠。土地法院的訴訟程序於2013年啟動,尋求下令SEDATU向原告發放所有權,雙方正在等待最終裁決。這兩個民事法庭程序尋求使非洲經委會區域融資機制購買非洲經委會區域融資機制所在的適用地塊的合同無效,理由是據稱購買價格不公平,目前正在不同階段進行。在2013年發起的第一起案件中,一家下級法院做出了有利於ECA Regas設施的裁決,原告已對這一裁決提出上訴。同樣的原告在2019年提起了第二起民事訴訟,目前還處於初級階段。
在這些土地糾紛中,有部分涉及建議中的ECA液化設施部分所在的土地,或ECA Regas設施中運作擬議的ECA LNG液化設施所需的部分區域設施所在的土地,這些土地糾紛涉及的土地包括建議中的ECA液化設施的部分位置,或ECA Regas設施中運作擬議的ECA LNG液化設施所需的部分土地。
墨西哥環境和自然資源祕書處(墨西哥環境保護局)以及聯邦税務和行政法院正在面臨幾項行政挑戰,要求撤銷2003年向非洲經委會區域基金頒發的環境影響授權。這些案例普遍聲稱,環境影響授權中的條件和緩解措施不充分,並對碼頭活動符合區域發展準則的調查結果提出質疑。
2018年,兩名相關索賠人分別在下加利福尼亞州恩塞納達的聯邦地區法院就Agencia de Segurida、Energía y Ambiente(ASEA)和SENER分別向ECA LNG授權ECA Regas設施的天然氣液化活動頒發的環境和社會影響許可證提出質疑。在第一起案件中,法院於2018年9月發佈了臨時禁令。2018年12月,ASEA批准了對環境許可證的修改,為擬議中的天然氣液化設施的開發提供了便利,分兩個階段進行。2019年5月,法院取消了臨時禁令。原告對法院取消禁令的決定提出上訴,但未獲成功。索賠人的基本權利
對許可證的挑戰仍懸而未決。在第二個案件中,最初的臨時禁令請求被拒絕。這一決定在2020年1月的上訴中被推翻,導致發佈了一項新的禁令,禁止ASEA和SENER已經頒發的相同的環境和社會影響許可證。在沒有法院澄清的情況下,這項禁令的適用情況不確定。第二個案件中的禁制令的撤銷和發佈正在進一步上訴中。
2020年5月,ECA Regas設施的兩個第三方產能客户-殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司-聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。以這些情況為理由,客户其後停止支付根據各自的液化天然氣儲存和再氣化協議應支付的金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已經(並預計將繼續利用)客户作為付款擔保提供的信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行了討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月,殼牌墨西哥公司提交了對這一爭端的仲裁請求,儘管俄羅斯天然氣工業股份公司已經加入了訴訟程序,但俄羅斯天然氣工業股份公司後來補充了其信用證上提取的金額,並恢復了根據其液化天然氣儲存和再氣化協議每月定期付款,因此IEnova目前沒有使用其信用證。IEnova打算在仲裁程序中利用其現有的索賠、抗辯、權利和補救措施,包括尋求駁回客户的索賠。除了仲裁程序,殼牌墨西哥公司還對CRE批准更新一般條款和條件提出了憲法挑戰。2020年10月,殼牌墨西哥公司要求暫緩CRE批准的請求被拒絕,隨後,殼牌墨西哥公司對這一決定提出上訴。
就這些爭議或挑戰作出的一個或多個不利的最終決定可能會對我們現有的天然氣再氣化業務和ECA Regas設施現場擬議的天然氣液化項目產生重大不利影響,並對Sempra Energy的現金流、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段
IEnova的索諾拉天然氣管道由兩段組成,薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。2015年,除一些居住在巴庫姆社區的成員外,雅基部落同意修建穿越其領土的索諾拉天然氣管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段,並簽署了通行權協議。巴庫姆社區的代表向墨西哥聯邦法院提出法律挑戰,要求有權拒絕同意該項目,要求雅基地區的停工和損害賠償。2016年,法官發佈了暫停令,禁止在巴庫姆社區領土內修建這樣的路段。由於這條管道不經過巴庫姆社區,IEnova不相信2016年的暫停令禁止在雅基領土的其餘部分施工。瓜伊馬斯-厄爾奧羅段的建設已經完成,並於2017年5月開始商業運營。
在瓜伊馬斯-厄爾奧羅段開始商業運營後,IEnova報告亞基地區索諾拉管道瓜伊馬斯-El Oro段受損,導致該段自2017年8月以來無法運營,因此,IEnova宣佈發生不可抗力事件。2017年,一家上訴法院裁定,2016年暫停令的範圍涵蓋了更廣泛的亞基領土,這阻止了IEnova進行修復以恢復管道服務。2019年7月,一家聯邦地區法院做出了有利於IEnova的裁決,認為雅基部落得到了適當的諮詢,並得到了雅基部落的適當同意。Bácum社區的代表對這一裁決提出上訴,導致阻止IEnova修復亞基縣Sonora管道Guaymes-El Oro段受損的暫停令繼續有效,直到上訴程序結束為止。
IEnova行使了合同規定的權利,其中包括為要求支付不可抗力款項的兩年期間尋求不可抗力賠償,該合同於2019年8月結束。
2019年7月,CFE提出仲裁請求,一般要求廢除某些合同條款,這些條款規定在不可抗力情況下支付固定能力付款,並要求與不可抗力事件相關的實質性損害賠償。2019年9月,當IEnova和CFE達成協議,在受損管道修復完成或2020年1月15日較早的時候重啟天然氣運輸服務,並修改費率結構並將合同期限延長10年後,仲裁程序結束。隨後,IEnova和CFE同意將服務開始日期延長至2021年9月14日。根據修訂後的協議,只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損部分修復後,CFE才會恢復付款。如果管道在2021年9月14日之前沒有修復,雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。
如果IEnova不能在這段時間內修復並恢復Sonora管道Guayma-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法恢復運營,可能會對Sempra Energy的運營業績和現金流以及我們收回投資賬面價值的能力產生重大不利影響。在…
2021年3月31日,索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的賬面淨值為$442百萬美元。索諾拉管道的薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段仍在全面運營,沒有受到這些事態發展的影響。
墨西哥政府影響可再生能源設施的監管行動
2020年4月,CENACE發佈了一項命令,聲稱這將保護墨西哥的國家電網免受可再生能源項目可能導致的中斷。該命令的主要條款暫停了新的可再生能源項目開始運營所需的所有法律規定的投產前測試,並阻止此類項目接入國家電網,直到另行通知。受該命令影響的IEnova的可再生能源項目通過Amparo索賠(憲法保護訴訟)申請法律保護,並於2020年6月獲得禁令救濟,直到法院解決這些索賠。自那以後,IEnova在其受訂單影響的太陽能發電項目上實現了商業運營。ESJ第二階段不受訂單影響,因為它沒有與墨西哥電網互聯。
2020年5月,CRE批准了對傳統可再生能源和熱電聯產合同中包含的傳輸率的更新,理由是傳統傳輸率沒有反映提供適用服務的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的競爭條件。IEnova的三個可再生能源設施(Don Diego Solar、Borde Solar和Ventika)目前持有這種遺留費率的合同,傳輸速率的任何增加都將直接轉嫁給他們的客户。這些可再生能源設施已經獲得了禁令救濟,但在法院解決索賠之前,它們必須保證不同的電價。
2021年3月,墨西哥政府發佈了一項法令,對墨西哥的電力工業法進行了修訂,其中包括一些公共政策變化,包括確立CFE發電廠的調度優先於私人所有的發電廠。根據該法令,這些修正案將於2021年3月10日生效,SENER、CRE和CENACE將有180個歷日的時間根據需要修改適用於電力行業的所有決議、政策、標準、手冊和其他法規,以符合該法令。然而,墨西哥一家法院於2021年3月19日發佈了最終暫停修正案的決定,預計墨西哥最高法院將最終解決此事。
2020年10月,CRE批准了一項決議,修訂了納入遺產生成和自我供應許可證的新承擔者的規則(承擔者決議),該決議立即生效。承購商決議禁止自供電許可證持有者增加未包括在最初的開發或擴建計劃中的新承購商,修改分配給指定承購商的能源量,幷包括根據墨西哥電力工業法達成供應安排的負荷中心。唐·迭戈太陽能公司(Don Diego Solar)、邊界太陽能公司(Borde Solar)和文提卡公司(Ventika)都持有遺留的自給自足許可證,並受到違規者決議的影響。如果IEnova不能為這些受影響的設施獲得法律保護,IEnova預計將把邊界太陽能公司的產能和唐·迭戈太陽能公司受承購者決議影響的部分產能出售到現貨市場。目前,現貨市場的價格明顯低於通過自營供應許可簽訂的PPA的固定價格。IEnova已經對Offtaker Resolution提起訴訟。目前,Borde Solar和Don Diego Solar在這些訴訟最終解決之前,被禁止向其各自承購人的全部(關於Borde Solar)或部分(關於Don Diego Solar)輸送電力。
IEnova和其他受這些新命令和法規影響的公司通過提交Amparo索賠來挑戰這些命令和法規,其中一些公司已獲得禁令救濟。法院下令的禁令提供了救濟,直到墨西哥聯邦地區法院或最高法院最終解決了Amparo的索賠。對這些Amparo挑戰做出不利的最終決定,或可能引發長期爭端,可能會影響我們在現有水平上運營我們的風能和太陽能設施的能力,或者根本不影響我們的能力,可能會導致IEnova及其客户的成本增加,並可能對我們開發新項目的能力產生不利影響,其中任何一個項目都可能對我們在墨西哥的運營業績和現金流以及我們收回我們在墨西哥可再生能源投資的賬面價值的能力產生實質性的不利影響。
2021年4月23日,墨西哥總統提出的改革《碳氫化合物法》的倡議獲得墨西哥國會批准,僅待頒佈出版。這項改革賦予SENER和CRE額外的權力,可以暫停和提前終止與中下游部門相關的許可證。暫停許可證將由SENER或CRE在預見到對國家安全、能源安全或國民經濟的危險時決定。同樣,如果許可證持有者(I)從事非法進口產品(走私)活動;(Ii)不止一次未能遵守適用於產品數量、質量和測量的規定;或(Iii)未經授權修改其基礎設施的技術條件,則吊銷許可證的理由也是成立的。此外,在現有許可證的情況下,當局將吊銷那些不符合SENER規定的最低存儲要求的許可證。
其他訴訟
蘇格蘭皇家銀行桑普拉商品
Sempra Energy持有蘇格蘭皇家銀行Sempra Commodity的股權方法投資,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限責任合夥企業。蘇格蘭皇家銀行,現在的NatWest Markets plc,我們在合資企業中的合作伙伴,支付了GB的評估86百萬(約合美元)1382014年10月,RBS Sempra Commodity的子公司RBS See向HMRC提交了與購買碳信用額度相關的增值税退税申請被駁回。蘇格蘭皇家銀行SEE後來被出售給摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.),後來又被出售給摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group,Ltd.)。HMRC聲稱,蘇格蘭皇家銀行無權通過在2009年購買某些碳信用額度時支付增值税來減少其增值税負擔,因為蘇格蘭皇家銀行知道或應該知道交易鏈中的某些供應商沒有將自己的增值税匯給HMRC。在支付評估費用後,蘇格蘭皇家銀行向一級法庭提交了有關評估的上訴通知。對此事的審判,其中可能包括評估最高可達100索賠金額的%,計劃於2021年6月開始。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起訴訟,指控蘇格蘭皇家銀行(RBS)和摩科瑞能源歐洲交易有限公司(Mercuria Energy Europe Trading Limited)通過鏈條從事碳信用交易,其中包括一家與蘇格蘭皇家銀行直接交易的公司SEE。索賠稱,被告參與購買和銷售碳信用,導致清盤公司的碳信用交易產生了他們無法支付的增值税責任,被告有責任為不誠實的援助提供公平賠償,並根據1986年“英國破產法”提供賠償。對此事的審判於2018年6月和7月進行。2020年3月,高等法院作出了有利於清盤公司的判決,判給清盤公司大約GB的賠償金。45百萬(約合美元)62截至2021年3月31日(百萬美元),外加成本和利息。2020年10月,高等法院評估成本和利息約為GB。21百萬(約合美元)29截至2021年3月31日(以美元計),利息仍在繼續增加。被告對2020年3月的判決提出上訴,上訴法院於2021年3月舉行聽證會。摩根大通公司已通知我們,摩科瑞能源集團有限公司已就索賠要求賠償,摩根大通公司也向森普拉能源公司和蘇格蘭皇家銀行尋求賠償。
雖然高等法院案件和一級審裁處案件的最終結果仍不明朗,但我們記錄了#美元。100在截至2020年3月31日的三個月中,我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資在Sempra能源綜合經營報表上的股權收益為100萬歐元,這是對我們解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計。
針對EFH附屬公司的石棉索賠
作為EFH與Sempra Energy的間接子公司合併的一部分,我們收購的某些EFH子公司是美國各州法院提起的人身傷害訴訟的被告。截至2021年4月30日,四這樣的訴訟正在審理中,所有這些訴訟都已經送達。這些案件聲稱,由前身實體向EFH子公司購買資產的公司設計和/或建造的發電廠因接觸石棉而生病或死亡,並一般主張對產品缺陷、疏忽、嚴格責任和不當死亡的索賠。他們尋求補償性和懲罰性賠償。此外,關於EFH破產程序,大約28,000索賠證明是代表那些聲稱在類似情況下接觸石棉的人提交的,並聲稱有權在未來提起此類訴訟。這些索賠或訴訟都沒有在EFH破產程序中解除。辯護或解決這些訴訟的費用以及可能施加或產生的損害賠償金額可能會對Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們也是我們業務附帶的普通日常訴訟的被告,包括人身傷害、僱傭訴訟、產品責任、財產損失和其他索賠。在這類案件中,陪審團越來越願意給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。
租契
我們在年報綜合財務報表附註16中進一步討論租賃。
當合同轉讓在一段時間內控制已確定資產的使用權以換取對價時,租賃就存在。我們在合同開始時確定一項安排是租約還是包含租約。
我們的一些租賃協議包含非租賃部分,表示將單獨的貨物或服務轉讓給承租人的活動。作為經營租賃和融資租賃的承租人,我們選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、車隊車輛、發電設施和管道的單一租賃組成部分,從而將可分配給非租賃組成部分的固定或實質固定付款計入相關租賃負債和ROU資產的一部分。作為出租人,我們已選擇將租賃和非租賃組成部分合併為房地產、發電設施和碼頭的單一租賃組成部分,前提是租賃和非租賃組成部分的轉讓時間和方式相同,如果分開核算,租賃組成部分將被歸類為經營性租賃。
承租人會計
我們有房地產和個人財產(包括辦公空間、土地、車隊車輛、機械和設備、倉庫和其他運營設施)以及帶有可再生能源和PEAKE工廠設施的PPA的運營和融資租賃。
我們為下面的經營和融資租賃提供補充的非現金信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
補充非現金信息 |
(百萬美元) |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E | | SoCalGas |
ROU資產的經營租賃義務增加 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
增加PP&E投資的融資租賃義務 | 15 | | | 6 | | | 9 | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E | | SoCalGas |
ROU資產的經營租賃義務增加 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | |
增加PP&E投資的融資租賃義務 | 20 | | | 4 | | | 16 | |
尚未開始的租約
SDG&E已經達成了一項電池存儲收費協議,預計將於2021年第三季度開始生效。SDG&E預計收費協議在開始時將作為運營租賃入賬,並預計未來的最低租賃付款為#美元。32021年為2.5億美元,10在2022年至2025年期間,每年的收入為2000萬美元,而2025年為101此後為100萬美元,直到2036年到期。
出租人會計
Sempra墨西哥公司是其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站、液化石油氣儲存設施和液體燃料終端的出租人。
一般而言,我們按直線原則確認租賃期內的經營租賃收入,並評估相關資產的減值。我們的某些租約包含匯率調整或基於外幣匯率,這可能會導致收到的租賃款在不同時期的金額有所不同。
我們在下面提供我們作為出租人的租約的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
出租人關於簡明合併經營報表的信息-Sempra Energy |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
固定租賃付款(1) | | | | | $ | 53 | | | $ | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
折舊費用 | | | | | 10 | | | 10 | |
(1) 收入中包括:簡明綜合經營報表中與能源相關的業務。
合同承諾
以下我們將討論年報綜合財務報表附註1和附註16中討論的合同承諾在2021年前三個月的重大變化。
液化天然氣採購協議
Sempra LNG有一份向ECA Regas設施供應LNG的買賣協議。承諾額是根據2021年至2029年適用的指數的估計遠期價格使用預先確定的公式計算的。雖然本協議規定了要交付的貨物數量,但根據其條款,客户可以轉移某些貨物,這將減少Sempra LNG根據協議支付的金額。到2021年3月31日,我們預計承諾額將減少$672021年為100萬,增加了$372022年為100萬,增加了$352023年為100萬,增加了$292024年為100萬,增加了$232025,000,000美元,並增加1,000,000美元86此後(通過2029年終止合同)與2020年12月31日相比,遠期價格估計為600萬歐元,反映了自2020年12月31日以來估計遠期價格和2021年前三個月實際交易的變化。這些LNG承諾額是基於這樣的假設,即根據協議,減去那些已經確認被改道的LNG貨物,所有LNG貨物都會交付。由於客户選擇在協議允許的情況下分流貨物,本年度和前幾年的實際液化天然氣購買量明顯低於協議規定的最大金額。
注12。細分市場信息
我們有五單獨管理的可報告細分市場,如下所示:
▪SDG&E為聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,向聖地亞哥縣提供天然氣服務。
▪SoCalGas是一家天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。
▪森普拉德克薩斯公用事業公司持有我們在Oncor Holdings的投資,Oncor Holdings擁有80.25%的權益,Oncor是一家受監管的輸配電公用事業公司,為德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶的客户提供服務;我們的間接、50擁有沙蘭德公用事業公司(Sharland Utilities)的沙蘭德控股公司擁有%的權益,沙裏蘭公用事業公司是一家受監管的電力傳輸公用事業公司,為德克薩斯州
▪桑普拉墨西哥開發、擁有和運營天然氣、電力、液化天然氣、液化石油氣、乙烷和液體燃料基礎設施或持有這些基礎設施的權益,並在墨西哥從事液化天然氣採購和天然氣採購和銷售的營銷業務。
▪森普拉液化天然氣開發、建造、運營和投資天然氣液化出口設施,包括天然氣管道和基礎設施,並通過其營銷業務購買、銷售和運輸天然氣,所有這些都在北美境內。
正如我們在附註5中討論的那樣,構成Sempra南美公用事業部門的與我們的業務相關的財務信息在所有期間都作為非連續性業務列報。除非另有説明,下表中的信息不包括停止運營的金額。我們在2020年第二季度完成了停產業務的銷售。
我們根據每個部門對Sempra Energy報告的收益和現金流的貢獻來評估每個部門的表現。加州公用事業公司在CPUC和FERC設定的不同監管框架和費率結構下,在基本上不同的服務區域內運營。我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們所有部門的會計政策。
各業務部門共享的公共服務成本直接分配或根據各種成本因素分配,具體取決於所提供服務的性質。利息收入和費用記錄在公司間貸款上。貸款餘額和相關利息在合併中被沖銷。
下表按部門顯示了我們的簡明綜合經營報表和簡明綜合資產負債表中的精選信息。下表中標記為“所有其他”的金額主要包括上級組織的活動,其中包括我們南美業務的某些名義金額,這些金額沒有資格被視為非連續性業務。
| | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1,337 | | | $ | 1,269 | |
SoCalGas | | | | | 1,508 | | | 1,395 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 367 | | | 309 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 196 | | | 123 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 1 | |
調整和淘汰 | | | | | — | | | (1) | |
部門間收入(1) | | | | | (150) | | | (67) | |
總計 | | | | | $ | 3,259 | | | $ | 3,029 | |
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 102 | | | $ | 101 | |
SoCalGas | | | | | 39 | | | 40 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 38 | | | 32 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 3 | | | 16 | |
所有其他 | | | | | 83 | | | 109 | |
公司間淘汰 | | | | | (6) | | | (18) | |
總計 | | | | | $ | 259 | | | $ | 280 | |
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
SoCalGas | | | | | — | | | 1 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 12 | | | 18 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 9 | | | 22 | |
| | | | | | | |
公司間淘汰 | | | | | (3) | | | (15) | |
總計 | | | | | $ | 19 | | | $ | 27 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 213 | | | $ | 201 | |
SoCalGas | | | | | 173 | | | 159 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 51 | | | 47 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 3 | | | 2 | |
所有其他 | | | | | 2 | | | 3 | |
總計 | | | | | $ | 442 | | | $ | 412 | |
所得税費用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 45 | | | $ | 58 | |
SoCalGas | | | | | 94 | | | 52 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 8 | | | (307) | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 49 | | | 23 | |
所有其他 | | | | | (38) | | | (33) | |
總計 | | | | | $ | 158 | | | $ | (207) | |
權益收益(虧損) | | | | | | | |
所得税前股本收益(虧損): | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 1 | | | $ | — | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 134 | | | 57 | |
所有其他 | | | | | — | | | (100) | |
| | | | | 135 | | | (43) | |
扣除所得税後的股權收益: | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 136 | | | 106 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 47 | | | 200 | |
| | | | | 183 | | | 306 | |
總計 | | | | | $ | 318 | | | $ | 263 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息(續) | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
普通股應佔收益(虧損) | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 212 | | | $ | 262 | |
SoCalGas | | | | | 407 | | | 303 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 135 | | | 105 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 57 | | | 191 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 146 | | | 75 | |
停產經營 | | | | | — | | | 72 | |
所有其他 | | | | | (83) | | | (248) | |
總計 | | | | | $ | 874 | | | $ | 760 | |
物業、廠房和設備支出 | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 555 | | | $ | 402 | |
SoCalGas | | | | | 459 | | | 388 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 77 | | | 170 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 89 | | | 47 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 3 | |
總計 | | | | | $ | 1,181 | | | $ | 1,010 | |
| | | | | | | |
| | | | | 三月三十一號, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
資產 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 22,474 | | | $ | 22,311 | |
SoCalGas | | | | | 18,981 | | | 18,460 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 12,656 | | | 12,542 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 11,177 | | | 10,752 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 2,786 | | | 2,205 | |
所有其他 | | | | | 933 | | | 1,209 | |
分部間應收賬款 | | | | | (1,186) | | | (856) | |
總計 | | | | | $ | 67,821 | | | $ | 66,623 | |
權益法和其他投資 | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 12,656 | | | $ | 12,542 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 888 | | | 852 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 513 | | | 433 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 1 | |
總計 | | | | | $ | 14,058 | | | $ | 13,828 | |
(1) 可報告部門的收入包括部門間收入$2百萬,$25百萬,$10百萬美元和$113截至2021年3月31日的三個月為百萬美元和1百萬,$18百萬,$22百萬美元和$26截至2020年3月31日的三個月,SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG分別為100萬美元。
注13.後續事件
Sempra基礎設施合作伙伴
出售NCI
2021年4月4日,Sempra Energy及其全資子公司Sempra Global與Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.(KKR)的附屬公司KKR Pinnacle Aggregator L.P.簽訂了一項購買和貢獻協議(購買協議),根據該協議,KKR將以總收購價#美元進行收購。3.37200億(收購價),根據下文所述的調整,新指定的A類單位代表20Sempra Global的股權的%。我們預計在2021年年中完成交易。在交易完成之前,我們將進行內部法律重組,以鞏固Sempra LNG的資產以及我們在Sempra Global旗下IEnova的所有權,該公司將更名為Sempra Infrastructure Partners。
我們目前擁有70.2%的已發行普通股,並已發起以股換股的要約,以收購我們目前不擁有的股份。根據收購協議的條款,就吾等在成交前並未在交換要約中收購IEnova的全部流通股而言,收購協議規定,收購價將於成交時向下調整,金額相當於20我們不擁有的IEnova普通股數量的%乘以$4.13每股。如果我們在交易結束後收購IEnova的額外股份,Sempra Infrastructure Partners將收購這些額外股份,KKR將提供20%的資金。
我們預計Sempra基礎設施合作伙伴將擁有大約$8.37截至收盤時,直接和間接淨債務為1000億美元。如果Sempra基礎設施合作伙伴在成交時的實際淨債務大於或低於預期金額,將對收購價格進行慣例調整。Sempra Infrastructure Partners的直接和間接淨債務包括合併的長期和短期債務減去Sempra LNG和IEnova的現金,加上它們在權益法被投資人的長期和短期債務中的比例所有權份額減去現金。
根據購買協議,雙方進行了習慣陳述和擔保,並同意在購買協議簽署之日至交易結束之日適用的各種習慣契約。此外,我們同意賠償Sempra Infrastructure Partners因Sempra Infrastructure Partners及其子公司的負債而產生的某些損失(但主要與Sempra Infrastructure Partners的業務無關),並同意賠償KKR因營業前税收造成的損失。交易的完成取決於墨西哥聯邦競爭委員會(Comisión Federal de Competencia Económica)(墨西哥競爭委員會)和美國聯邦能源管制委員會(FERC)的監管批准;某些其他第三方的批准;內部法律重組的完成;以及其他慣常的成交條件。如果在2021年10月5日或之前沒有成交,任何一方都可以單方面終止購買協議。我們將有權獲得$美元的反向終止費。134.8如果KKR未能在成交前收到其融資收益,且購買協議預期的交易在其他方面準備完成,則KKR將從KKR獲得600萬美元。我們同意支付與這筆交易有關的KKR的某些費用,但不超過$1502000萬。
我們還簽訂了一項住宿和支持協議,根據該協議,KKR在關閉後第31天至2025年12月31日期間,可以要求Sempra Energy支付一筆或多筆款項,總額最高為#美元。300百萬美元。已支付的任何款項將在不遲於結算日的8週年前全額償還,並將在以下日期計入複利:5每年的百分比。
有限合夥協議
在出售Sempra Infrastructure Partners中的NCI的交易完成後,Sempra Energy將與KKR簽訂有限合夥協議(LP協議),該協議將規範我們各自擁有Sempra Infrastructure Partners的權利和義務。我們將保持對Sempra基礎設施合作伙伴的控制80%所有者,KKR擁有與其投資規模相稱的某些少數股權保護。
Sempra基礎設施合作伙伴最初將擁有兩類授權單位,分別指定為“A類單位”(公共投票單位)和“唯一風險權益”。如果KKR批准我們不聯合進行項目的請求,或者如果KKR決定不參與任何我們仍然希望做出積極最終投資決定的擬議項目,我們將被允許通過不同的投資工具獨立進行該項目,或者作為Sempra Infrastructure Partners內部的“唯一風險項目”繼續進行,並獲得與此相關的唯一風險利益。獨資風險項目將與Sempra基礎設施合作伙伴的其他項目分開,並將由我們自行承擔成本、費用和責任,通過收購獨家風險權益,我們將從任何此類擬議項目中獲得所有經濟和其他好處。KKR無權就任何單一風險項目享有任何利益或權利。在Sempra基礎設施合作伙伴成立後,IEnova的Sonora管道的瓜伊馬斯-El Oro段將構成一個唯一的風險項目。截止日期後,KKR將擁有某些酌情決定權,使Sonora管道的Guaymes-El Oro段在指定日期之前不再是唯一風險項目。
根據LP協議,Sempra Infrastructure Partners的普通合夥人最初將由一個由我們和KKR指定的成員組成的管理委員會管理。一般情況下,事情將由多數票決定。我們指定的經理和KKR指定的經理將作為一個團體,各自擁有相當於其各自指定成員的所有權百分比的投票權。然而,Sempra Infrastructure Partners及其控股子公司將被禁止在沒有KKR事先書面批准的情況下采取某些行動(前提是KKR在Sempra Infrastructure Partners中保持一定的所有權門檻)。
如果我們或KKR未能為有限責任協議規定的任何資金提供資金,有限責任協議將包含某些違約補救措施。
LP協議還將要求Sempra基礎設施合作伙伴至少向我們和KKR分發85Sempra Infrastructure Partners及其子公司季度可分配現金流的%,受某些例外情況和準備金的限制。通常,Sempra Infrastructure Partners將根據我們及其各自在Sempra Infrastructure Partners的所有權權益按比例分配給我們和KKR。然而,如果某些特定的預計現金流和實際現金流之間出現重大偏差,KKR將有權獲得某些優先分配。此外,如果具有積極最終投資決策的指定項目沒有超過指定閾值的預計內部回報率,或者我們在某些日期之前沒有對目前正在開發的液化天然氣項目做出積極的最終投資決定,KKR將有權獲得某些優先分配。
此外,根據有限責任協議,在Sempra Infrastructure Partners首次公開發售時,雙方均獲授予慣常註冊權,並須受轉讓其在Sempra Infrastructure Partners的權益的若干慣常限制所規限。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
你應該結合本報告中的簡明合併財務報表及其附註,以及合併財務報表及其附註,閲讀以下討論,“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”和“第II部分--第7項MD&A”。
概述
Sempra Energy是一家總部位於加利福尼亞州的控股公司,在北美進行能源基礎設施投資。我們的企業投資、開發和運營能源基礎設施,並通過受監管的公用事業向客户提供電力和天然氣服務。正如我們在本報告的簡明綜合財務報表附註12和年報的“第I部分-第1項業務”中所討論的那樣,我們的業務活動被組織在五個單獨管理的可報告分部中。
我們以前的南美業務以及與這些業務相關的某些活動被列為非連續性業務。未被歸類為非持續經營的名義活動被歸入母公司和其他公司。我們在2020年第二季度完成了這些業務的銷售。除非另有説明,否則我們下面的討論不包括停產業務。
此報告包括以下單獨註冊人的信息:
▪森普拉能源及其合併實體;
▪SDG&E;和
▪索卡爾加斯。
除非上下文另有説明,本報告中提及的“我們”、“我們的公司”和“Sempra Energy Consolated”統稱為Sempra Energy及其合併實體。我們將SDG&E和SoCalGas統稱為California Utilities,不包括Sempra Texas Utilities或Sempra墨西哥部門的公用事業,也不包括停產運營的前南美業務中的公用事業。本報告中所有提及我們的可報告部門並不是指具有相同或相似名稱的任何法人實體。
在本報告中,我們將以下內容一起或集中討論時稱為精簡合併財務報表和精簡合併財務報表附註:
•Sempra Energy及其子公司和VIE的簡明合併財務報表及相關附註;
•SDG&E;簡明財務報表及相關附註
•SoCalGas的簡明財務報表及相關附註
行動結果
我們在運營結果中討論以下內容:
▪森普拉能源綜合公司的總體經營業績;
▪分割結果;
▪收入、成本和收益發生重大變化;以及
▪外幣和通貨膨脹率對我們經營業績的影響。
Sempra能源綜合經營的總體業績
在截至2021年3月31日的三個月裏,我們公佈的收益為8.74億美元,稀釋後每股收益為2.87美元,而2020年同期的收益為7.6億美元,稀釋後每股收益為2.53美元。在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,稀釋後每股收益的變化包括由於加權平均流通股減少而增加了0.05美元。我們的收益和稀釋後每股收益受到下面“分部業績”中討論的差異的影響。
細分結果
本節介紹Sempra Energy部門的收益(虧損),以及母公司和其他業務以及停產業務,並對部門收益(虧損)的變化進行相關討論。在整個MD&A中,我們提到的收益指的是普通股應佔收益。除非另有説明,否則所列差異金額是税後收益影響(基於適用的法定税率)和NCI之前(如果適用)。
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Sempra按部門劃分的能源收益(虧損) | | |
(百萬美元) | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
SDG&E | | | | | $ | 212 | | | $ | 262 | |
SoCalGas | | | | | 407 | | | 303 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 135 | | | 105 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 57 | | | 191 | |
森普拉液化天然氣 | | | | | 146 | | | 75 | |
父級和其他(1) | | | | | (83) | | | (248) | |
停產經營 | | | | | — | | | 72 | |
普通股應佔收益 | | | | | $ | 874 | | | $ | 760 | |
(1) 包括合併中記錄的公司間抵銷和某些公司成本。
SDG&E
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月收益減少5000萬美元(19%),主要原因是:
▪輸電利潤率降低2600萬美元,包括2020年3月FERC批准的至5項和解程序對2020年的以下影響:
◦1800萬美元,用於結束費率基數事宜,以及
◦追溯適用2019年最終T05和解協議帶來的900萬美元有利影響;以及
▪扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率下降2100萬美元,主要原因是2020年監管事項得到了有利的解決。
SoCalGas
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月收益增加1.04億美元(34%),主要原因是:
▪2020年,與Aliso Canyon天然氣儲存設施訴訟相關的影響費用為7200萬美元;以及
▪扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率增加3500萬美元。
森普拉德克薩斯公用事業公司
在截至2021年3月31日的三個月中,與2020年同期相比,收益增加了3000萬美元(29%),這主要是由於Oncor Holdings的股本收益增加,這是由以下因素推動的:
▪來自費率更新的收入增加,以反映投資資本的增加;以及
▪由於天氣原因,消費較高;偏移量
▪增加的運營成本和可歸因於投資資本的費用。
桑普拉墨西哥
由於我們在墨西哥的天然氣分銷設施Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,其收入和支出在Sempra Energy的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。以下討論的差異中使用的上一年度金額是根據不同年份之間外幣換算率的差異進行調整的。我們將在下面的“外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論這些和其他外幣影響。
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月收益減少1.34億美元,主要原因是:
▪2.26億美元外幣和通脹影響的不利影響扣除外幣衍生影響,其中包括2021年1200萬美元的有利影響,而2020年的有利影響為2.38億美元;偏移量
▪2021年,IEnova的NCI收益為3400萬美元,而2020年的收益為1.44億美元。
森普拉液化天然氣
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月收益增加了7100萬美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加了6200萬美元,主要是由於三列火車液化項目於2020年8月實現商業運營;以及
▪營銷運營收益增加600萬美元,主要受天然氣價格變化的推動。
父級和其他
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月虧損減少1.65億美元,主要原因是:
▪2020年,我們對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資造成1億美元的股權虧損,以解決懸而未決的税務問題和相關的法律成本;
▪2021年淨投資收益200萬美元,而2020年專用資產淨投資虧損1900萬美元,以支持我們的員工不合格福利計劃和遞延補償義務;
▪淨利息支出減少1900萬美元;
▪母公司和其他公司的運營成本降低了1500萬美元;以及
▪由於2021年1月強制轉換所有A系列優先股,導致優先股息減少1,500萬美元,而2020年6月發行C系列優先股導致股息增加1,100萬美元。
停產運營
我們之前在Sempra南美公用事業部門的停產業務包括我們以前在智利Chilquinta Energía的100%權益,我們以前在祕魯Luz del Sur的83.6%權益,以及我們以前在兩家能源服務公司Tecnored和Tecsur的權益,這兩家公司分別為Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供電力建築和基礎設施服務。非持續業務還包括以前包括在母公司和其他公司的南美業務控股公司的活動,主要是與南美業務相關的所得税。正如我們在年報綜合財務報表附註5中討論的那樣,我們在2020年第二季度完成了南美業務的銷售。
與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月,我們非持續業務的收益減少了7200萬美元,主要原因是:
▪運營收益減少7000萬美元,主要原因是出售了我們的祕魯和智利業務;以及
▪2020年700萬美元的所得税優惠與收益和外幣影響的外部基礎差異的變化有關。
收入、成本和收益的重大變化
本節討論Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的簡明合併運營報表中特定行項目期間的差異。
公用事業收入和銷售成本
我們的公用事業收入包括加州公用事業公司的天然氣收入和Sempra墨西哥公司的Ecogas收入和SDG&E公司的電力收入。公司內部收入包括在每一家公用事業公司的單獨收入中,在Sempra能源濃縮綜合運營報表中剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在監管框架下運營,該框架允許:
▪為核心客户(主要是住宅和小型商業和工業客户)購買的天然氣成本,將按實際發生的費率轉嫁給客户。然而,SoCalGas的天然氣成本激勵機制為SoCalGas提供了分享以低於或高於月度市場基準價格為其核心客户購買天然氣節省和/或成本的機會。這一機制允許完全收回當平均採購成本在基準價附近的價格範圍內時發生的成本。超出這一範圍產生的任何更高成本或實現的任何節省都由核心客户和SoCalGas共同承擔。我們在年報綜合財務報表附註3中提供了進一步的討論。
▪可持續發展電力公司(SDG&E)根據每年對供應給客户的電力成本的估計,收回發電或採購電力的實際成本。估計和實際成本之間的差額將在以後的期間通過差餉收回或退還。
▪加州公用事業公司(California Utilities)要求收回CPUC授權的某些計劃支出和其他成本,或“可退還計劃”。
由於SoCalGas和SDG&E的天然氣和/或電力成本的變化在費率中收回,這些成本的變化在收入變化中被抵消,因此不會影響收益。除了成本或市場價格的變化外,一段時間內記錄的天然氣或電力收入還會受到客户賬單週期的影響,從而導致客户賬單與記錄或授權成本之間的差異。這些差異需要隨着時間的推移進行平衡,從而導致過度和不足收集的監管平衡賬户。我們在本報告的合併財務報表附註4和年報的合併財務報表附註4中進一步討論了平衡賬户及其影響。
加州公用事業公司的收入與實際銷售量脱鈎,或者與實際銷售量無關。SoCalGas使用三年一度的成本分配程序中確定的季節性因素確認核心天然氣客户的年度授權收入,導致SoCalGas的收益有很大一部分在每年第一季度和第四季度確認。SDG&E的授權收入確認也受到季節性因素的影響,導致第三季度的收益較高,而電力負荷通常高於一年中其他三個季度。我們在年報合併財務報表附註3中進一步討論了這種脱鈎機制及其影響。
下表彙總了公用事業收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | |
公用事業收入和銷售成本 |
(百萬美元) | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2021 | | 2020 |
天然氣收入: | | | | |
SoCalGas | | $ | 1,508 | | | $ | 1,395 | |
SDG&E | | 268 | | | 219 | |
桑普拉墨西哥 | | 27 | | | 20 | |
淘汰和調整 | | (26) | | | (17) | |
總計 | | 1,777 | | | 1,617 | |
電力收入: | | | | |
SDG&E | | 1,069 | | | 1,050 | |
淘汰和調整 | | (1) | | | (2) | |
總計 | | 1,068 | | | 1,048 | |
公用事業總收入 | | $ | 2,845 | | | $ | 2,665 | |
天然氣成本(1): | | | | |
SoCalGas | | $ | 273 | | | $ | 278 | |
SDG&E | | 82 | | | 60 | |
桑普拉墨西哥 | | 6 | | | 3 | |
淘汰和調整 | | (12) | | | (4) | |
總計 | | $ | 349 | | | $ | 337 | |
電動燃料費和購電費(1): | | | | |
SDG&E | | $ | 241 | | | $ | 231 | |
淘汰和調整 | | (9) | | | (2) | |
總計 | | $ | 232 | | | $ | 229 | |
(1) 不包括折舊和攤銷,它們分別在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas合併運營報表中列報。
天然氣收入與天然氣成本
下表彙總了加州公用事業公司銷售的天然氣的平均成本,幷包括在簡明綜合運營報表上的天然氣成本中。每家公用事業公司銷售天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸、電費和其他費用的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司的天然氣平均成本 | | | | |
(每千立方英尺$1) | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
SoCalGas | | | | | $ | 2.60 | | | $ | 2.54 | |
SDG&E | | | | | 4.44 | | | 3.75 | |
在截至2021年3月31日的三個月裏,我們的天然氣收入比2020年同期增加了1.6億美元(10%),達到18億美元,主要是因為:
▪SoCalGas增加1.13億美元,其中包括:
◦CPUC授權的收入增加5900萬美元,
◦與可退款計劃相關的成本回收增加4100萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消,以及
◦從增量和平衡的資本項目中增加1100萬美元的收入;以及
▪SDG&E增加4900萬美元,其中包括:
◦天然氣銷售成本增加2200萬美元,我們在下面討論,
◦與可退款計劃相關的成本回收增加1600萬美元,這些收入將在運營與維護中抵消,以及
◦CPUC授權的收入增加1000萬美元。
在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,我們的天然氣成本增加了1200萬美元(4%),達到3.49億美元,主要原因是:
▪SDG&E增加了2200萬美元,這是因為天然氣平均價格上漲了1300萬美元,主要是由於天氣原因導致產量增加,增加了900萬美元;偏移量
▪SoCalGas減少500萬美元,原因是天氣原因導致產量下降,減少了1100萬美元,但平均天然氣價格上漲抵消了600萬美元。
電力收入與電力燃料和購電成本
在截至2021年3月31日的三個月裏,我們的電力收入(基本上全部在SDG&E)與2020年同期相比增加了2000萬美元(2%),達到11億美元,主要原因是:
▪高出5400萬美元回收與可退款計劃相關的成本,這些收入將在運營與維護中抵消;
▪中國職工會授權的收入增加1,000萬美元;以及
▪電動燃料和購買電力的成本增加了1000萬美元,我們在下面討論;偏移量
▪輸電業務收入減少3500萬美元,包括2020年3月與FERC批准的TO 5和解程序相關的以下影響:
◦2,600萬美元,以了結利率基數問題,以及
◦追溯適用2019年最終和解協議帶來的1200萬美元的有利影響;以及
▪由於2020年監管問題的有利解決,收入減少了2200萬美元。
截至2021年3月31日的三個月,我們的電動燃料和購買電力的公用事業成本(基本上全部為SDG&E)與2020年同期相比增加了300萬美元(1%)至2.32億美元,這主要是由於市場成本增加,但被採用屋頂太陽能的需求減少所抵消。
與能源相關的業務:收入和銷售成本
下表顯示了我們能源相關業務的收入和銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | |
與能源相關的業務:收入和銷售成本 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
收入 | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 340 | | | $ | 289 | | | | | |
| | | | | | | |
森普拉液化天然氣 | 196 | | | 123 | | | | | |
父級和其他(1) | (122) | | | (48) | | | | | |
總收入 | $ | 414 | | | $ | 364 | | | | | |
銷售成本(2) | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 119 | | | $ | 69 | | | | | |
森普拉液化天然氣 | 101 | | | 39 | | | | | |
父級和其他(1) | (111) | | | (49) | | | | | |
銷售總成本 | $ | 109 | | | $ | 59 | | | | | |
(1) 包括消除公司間活動。
(2) 不包括折舊和攤銷,它們在Sempra能源綜合經營報表中單獨列報。
在截至2021年3月31日的三個月裏,我們能源相關業務的收入與2020年同期相比增加了5000萬美元(14%),達到4.14億美元,主要原因是:
▪Sempra LNG增加了7300萬美元,主要原因是:
◦液化天然氣營銷業務收入增加6100萬美元,主要來自主要由於天然氣價格上漲而向Sempra墨西哥銷售的天然氣增加,以及由於天然氣價格上漲而增加的分流收入,以及
◦天然氣營銷業務增加了1300萬美元,主要是由於天然氣價格的變化;以及
▪Sempra墨西哥公司增加了5100萬美元,主要是因為:
◦營銷業務收入5900萬美元,主要原因是天然氣價格上漲,偏移量
◦TDM收入減少1300萬美元,主要原因是大宗商品衍生品的未實現虧損,被較高的電價抵消;偏移量
▪7400萬美元的減少主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷增加。
在截至2021年3月31日的三個月裏,我們能源相關業務的銷售成本比2020年同期增加了5000萬美元,達到1.09億美元,主要原因是:
▪Sempra LNG增加了6200萬美元,主要來自天然氣銷售活動,原因是天然氣購買量增加;以及
▪墨西哥Sempra公司增加了5000萬美元,主要是因為營銷業務和TDM的天然氣價格上漲;偏移量
▪減少6200萬美元,主要是因為與Sempra LNG和Sempra墨西哥之間的銷售相關的公司間抵銷增加。
運維
在截至2021年3月31日的三個月裏,O&M與2020年同期相比增加了1.5億美元(18%),達到10億美元,主要原因是:
▪SDG&E增加了8000萬美元,主要原因是:
◦與可退還計劃相關的費用增加7000萬美元,產生的成本將在收入中收回,以及
◦不可退還的運營成本增加1000萬美元;
▪SoCalGas增加了6000萬美元,主要原因是:
◦與可退還計劃相關的費用增加4100萬美元,產生的成本將在收入中收回,以及
◦增加1,900萬元不能退還的營運成本;以及
▪母公司和其他公司增加了1500萬美元,主要來自更高的遞延薪酬支出。
阿里索峽谷訴訟與監管事宜
2020年3月,SoCalGas在Aliso Canyon訴訟和監管事項中記錄了1億美元的費用,這些事項與與泄漏相關的民事訴訟相關的和解討論有關,我們在簡明合併財務報表附註11中對此進行了描述。
其他收入(費用),淨額
作為我們中央風險管理職能的一部分,我們可能會進行外幣衍生品交易,以對衝Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股權中對墨西哥比索波動的風險敞口。與這些衍生品相關的收益/虧損計入其他收益(費用)淨額,如下所述,並部分緩解了包括在Sempra墨西哥合併實體的所得税支出和Sempra墨西哥股權方法投資的股權收益中的外幣和通脹的交易影響。2020年,我們還利用外幣衍生品對衝了祕魯索爾和智利比索波動的風險,這些波動分別與我們在祕魯和智利的業務銷售有關。我們在“第二部分--項目7A”中討論了管理我們風險管理的政策。在年度報告中披露“關於市場風險的定量和定性信息”。
截至2021年3月31日的三個月,其他收入淨額為3500萬美元,而2020年同期其他支出淨額為2.54億美元。這一變化主要是由於:
▪由於與利率和外匯工具以及外幣交易相關的影響,淨虧損減少2.27億美元,主要原因是:
◦向IMG合資公司提供的墨西哥比索計價貸款減少了1.26億美元的外幣損失,這筆損失在股權收益中被抵消了,以及
◦由於墨西哥比索的波動,外幣衍生品的損失減少了1.01億美元,偏移量
◦2020年外幣衍生品淨收益1100萬美元,用於對衝與我們在祕魯和智利的業務銷售有關的祕魯索爾和智利比索波動的風險;以及
▪2021年的投資收益為900萬美元,而2020年用於支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃的專用資產的投資虧損為3700萬美元。
所得税
下表顯示了Sempra Energy Consolidation、SDG&E和SoCalGas的所得税費用(福利)和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用(福利)和有效所得税税率 | | | | |
(百萬美元) | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
Sempra能源整合: | | | | | | | |
持續經營的所得税支出(收益) | | | | | $ | 158 | | | $ | (207) | |
| | | | | | | |
所得税前持續經營所得 和股權收益 | | | | | $ | 768 | | | $ | 397 | |
所得税前權益收益(虧損)(1) | | | | | 135 | | | (43) | |
税前收入 | | | | | $ | 903 | | | $ | 354 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 18 | % | | (58) | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 45 | | | $ | 58 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 257 | | | $ | 320 | |
有效所得税率 | | | | | 18 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 94 | | | $ | 52 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 501 | | | $ | 355 | |
有效所得税率 | | | | | 19 | % | | 15 | % |
(1) 我們將討論如何在年報合併財務報表附註6中確認權益收益。
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation)
與2020年同期的所得税優惠相比,Sempra Energy在截至2021年3月31日的三個月中的所得税支出是由於税前收入增加和以下項目:
▪2021年所得税優惠4200萬美元,而2020年外幣和通脹影響及相關衍生品帶來的所得税優惠為3.37億美元;以及
▪2021年與股票薪酬相關的所得税優惠減少了1100萬美元。
我們在下面的“外幣匯率和通貨膨脹率對經營業績的影響”一文中討論了外幣匯率和通貨膨脹率對所得税的影響。請參閲本報告合併財務報表附註1及年報合併財務報表附註1及附註8,以瞭解本公司所得税及須予流轉處理項目的會計詳情。
SDG&E
與2020年同期相比,SDG&E在截至2021年3月31日的三個月中所得税支出下降,主要原因是税前收入下降。
SoCalGas
在截至2021年3月31日的三個月裏,SoCalGas的所得税支出與2020年同期相比有所增加,這主要是由於税前收入增加。
股權收益
在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,股本收益增加了5500萬美元(21%),達到3.18億美元,主要是因為:
▪2020年蘇格蘭皇家銀行Sempra Commodity的股權虧損1億美元,這是對我們在股權方法投資中解決懸而未決的税務問題和相關法律成本的義務的估計;
▪卡梅隆液化天然氣合資公司的股權收益增加了7700萬美元,這主要是由於三列火車液化項目於2020年8月實現商業運營;以及
▪Oncor Holdings的股本收益增加了3000萬美元,這主要是由於費率更新帶來的收入增加和天氣導致的消費增加,但被投資資本增加的運營成本和支出所抵消;偏移量
▪Sempra墨西哥公司的股權收益減少了1.53億美元,其中包括:
◦IMG合資公司的股權收益減少1.31億美元,主要原因是外幣影響,包括2021年IMG合資公司從合資企業所有者那裏獲得的墨西哥比索計價貸款減少1.26億美元的外幣收益,這些收益在其他收入(支出)、淨額和
◦TAG合資公司的股權收益減少了1800萬美元,主要是由於2020年的所得税優惠。
非控股權益應佔收益
在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,NCI的收益減少了1.18億美元,降至3300萬美元,這主要是由於Sempra墨西哥公司NCI的收益減少,主要原因是外幣和墨西哥比索波動造成的通脹影響。
外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響
由於我們在墨西哥的天然氣分銷公司Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,收入和支出在Sempra Energy的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。在2020年出售我們的南美業務之前,我們在南美的業務使用他們的當地貨幣作為他們的功能貨幣。我們在年報的“第二部分--第7項--MD&A--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中進一步討論了外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響,包括對所得税和相關對衝活動的影響。
外幣折算
每年用於折算損益表活動的平均匯率的任何差異都可能導致Sempra Energy的比較運營結果出現差異。在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,外幣換算率對我們收益的影響並不大。
交易性影響
我們海外業務及其合資企業的損益表活動也受到交易損益的影響,交易損益彙總如下表所示:
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外幣交易(損失)收益、通脹效應及相關衍生產品 |
(百萬美元) |
| 報告的總金額 | | | 報告金額中包含的交易性(虧損)收益 |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
其他收入(費用),淨額 | $ | 35 | | | $ | (254) | | | | $ | (49) | | | $ | (276) | |
所得税(費用)福利 | (158) | | | 207 | | | | 42 | | | 337 | |
股權收益 | 318 | | | 263 | | | | 19 | | | 181 | |
持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | 928 | | | 867 | | | | 12 | | | 242 | |
非持續經營所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | 80 | | | | — | | | 16 | |
可歸因於非控股權益的收益 | (33) | | | (151) | | | | (9) | | | (108) | |
普通股應佔收益 | 874 | | | 760 | | | | 3 | | | 150 | |
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資本資源和流動性
概述
森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation)
新冠肺炎大流行的影響
我們投資、開發和運營能源基礎設施以及向客户提供電力和天然氣服務的業務已在美國和墨西哥被確定為關鍵或基本服務,並在整個新冠肺炎疫情期間繼續運營。隨着我們的業務繼續運營,我們的首要任務是員工、客户、合作伙伴和我們所服務的社區的安全。我們和其他公司,包括我們的合作伙伴,正在採取措施,試圖保護人們的健康和福祉
我們的員工和其他利益相關者。我們繼續與地方、州和聯邦當局密切合作,努力根據適用的社會距離和其他命令,在最大限度地減少對客户的幹擾的情況下提供基本服務。
關於與新冠肺炎大流行相關的風險和不確定性的進一步討論,見“第一部分--項目1A。年報中的“風險因素”和“第二部分--第7項--MD&A--資本資源和流動資金”。
Sempra基礎設施合作伙伴
2021年4月,我們達成協議,出售Sempra Infrastructure Partners 20%的股權,Sempra LNG和IEnova的合併業務通常代表Sempra LNG和IEnova的合併業務,現金收益為33.7億美元,可進行調整。我們預計在2021年年中完成這筆交易。我們打算利用出售的預期收益為資本投資提供資金,以支持額外的增長機會,並通過減少債務來加強我們的資產負債表。
出售Sempra Infrastructure Partners中的NCI將減少我們在Sempra Infrastructure Partners中的所有權權益,並要求我們與少數合作伙伴共享對某些業務決策的控制權,這帶來了許多與共享業務控制權相關的風險。此外,我們對Sempra Infrastructure Partners持股的任何減少也將減少我們在這些業務目前或未來可能產生的現金流、利潤和其他利益中的份額,這可能會對我們的運營業績、現金流、財務狀況和/或前景產生重大不利影響。
我們完成這筆交易的能力受到許多風險的影響,其中包括獲得政府、監管機構和第三方批准以及滿足其他慣常成交條件的能力。如果我們不能及時或以令人滿意的條款獲得這些批准並滿足所有其他成交條件,那麼擬議的交易可能會被放棄,和/或我們的前景可能會受到實質性的不利影響。這項交易受到許多風險和不確定性的影響,我們將在“第一部分--第1A項”中進一步討論這些風險和不確定性。年度報告中的“風險因素”。
流動性
我們希望通過運營現金流、不受限制的現金和現金等價物、我們信貸安排下的借款、權益法投資的分配、債務發行、項目融資以及與NCI投資者的合作來滿足我們的現金需求。我們相信,這些現金流來源,加上可用資金,將足以為我們目前的業務提供資金,包括:
▪為資本支出融資
▪滿足流動性要求
▪基金分紅
▪為新業務或資產收購或初創企業提供資金
▪基金出資規定
▪償還長期債務
▪為SoCalGas的Aliso Canyon天然氣儲存設施的天然氣泄漏相關支出提供資金
Sempra Energy和California Utilities目前可以合理地進入貨幣市場和資本市場,目前它們以合理利率從商業銀行借入資金的能力不受限制,無論是根據現有的循環信貸安排,還是通過在SEC註冊的公開發行。然而,如果不斷變化的經濟狀況以及由於新冠肺炎疫情或其他原因造成的貨幣市場和資本市場中斷惡化,我們在承諾的循環信貸安排之外進入貨幣市場和資本市場或從商業銀行獲得信貸的能力可能會受到實質性限制。此外,我們的融資活動和信用評級機構的行動,以及許多其他因素,都可能對短期和長期融資的可用性和成本產生負面影響。此外,運營現金流可能會受到大型項目開工和完工時間的影響,並可能導致成本超支。如果運營現金流大幅減少,或者我們無法以可接受的條件借款,我們可能會首先減少或推遲可自由支配的資本支出(與安全無關)和對新業務的投資。我們監控我們為運營、投資和融資活動提供資金的能力,以與我們維持投資級信用評級和資本結構的意圖保持一致。
我們在幾個信託基金中進行了大量投資,為未來養老金和其他退休後福利的支付以及核退役提供資金。資產價值的變化取決於股票和固定收益市場的活動,並沒有對信託基金支付所需款項的能力產生實質性的不利影響。然而,未來這些或其他因素的變化,如貼現率、假設回報率、死亡率表和條例的變化,可能會影響養老金和其他退休後福利計劃的資金需求。SDG&E無損檢測的資金需求也可能受到歌曲退役成本的時間和金額的影響。在加州公用事業公司,資金要求是
通常可以在利率上收回。我們分別在年報綜合財務報表附註9和15中討論了我們的員工福利計劃和SDG&E的NDT,包括我們對這些信託中的資產的投資分配策略。
可用資金
我們承諾的信用額度提供流動性和支持商業票據。正如我們在簡明合併財務報表附註7中討論的那樣,Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E和SoCalGas各自擁有五年的信貸協議,將於2024年到期。此外,Sempra墨西哥承諾的信貸額度將於2021年和2024年到期,未承諾的循環信貸安排將於2023年到期。下表顯示了截至2021年3月31日的可用資金金額,包括這些美國和外國主要信貸額度上的可用未使用信貸。
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截至2021年3月31日的可用資金 |
(百萬美元) |
| 森普拉能源 整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的現金和現金等價物(1) | $ | 725 | | | $ | 9 | | | $ | 203 | |
可用的未使用信用額度(2)(3) | 6,768 | | | 1,370 | | | 750 | |
(1)Sempra Energy Consolidation的資產包括在美國以外司法管轄區持有的2.85億美元。我們在年度報告合併財務報表附註8中討論了遣返問題。
(2)可用未使用信貸是Sempra Energy、Sempra Global、SDG&E‘s、SoCalGas’和Sempra墨西哥的信貸安排的可用總金額,我們在簡明合併財務報表附註7中討論了這一點。
(3)因此,由於我們的商業票據計劃得到了這些額度的支持,我們將未償還商業票據的數量反映為可用未使用信貸的減少。
鑑於出售Sempra Infrastructure Partners的交易即將完成,我們預計Sempra Global信貸協議將被轉讓給Sempra Energy,我們還計劃用Sempra Energy的融資安排取代Sempra Global的商業票據計劃。Sempra Infrastructure Partners也可能進入自己的循環信貸安排,儘管這樣的信貸安排及其時間仍不確定。
短期借款
我們主要使用短期債務來滿足流動性要求,為股東分紅提供資金,並暫時為資本支出、收購或初創企業融資。我們的加州公用事業公司主要使用短期債務來滿足營運資金需求。循環信用額度和商業票據是我們2021年前三個月短期債務融資的主要來源。
我們在簡明合併財務報表附註7中討論了我們的短期債務活動。
長期債務活動
2021年前三個月長期債務的發行和付款包括:
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長期債務發行和支付 |
(百萬美元) | | | | |
發行: | | 發行時的金額 | | 成熟性 |
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Sempra LNG可變利率票據 | | $ | 102 | | | 2025 |
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付款: | | 付款 | | 成熟性 |
Sempra能源可變利率票據 | | $ | 850 | | | 2021 |
SDG&E 1.914%攤銷第一抵押債券 | | 18 | | | 2021 |
SDG&E浮動利率364天定期貸款 | | 200 | | | 2021 |
Sempra墨西哥可變利率票據 | | 11 | | | 2021 |
Sempra墨西哥可變利率和固定利率銀行貸款 | | 5 | | | 2021 |
我們在簡明合併財務報表附註7中討論了我們的長期債務活動。
信用評級
我們在“第I部分-項目1A”中提供了有關Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas信用評級的其他信息。年報中的“風險因素”和“第II部分--第2項--MD&A--資本資源和流動資金”。
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的信用評級在2021年前三個月保持在投資級水平。
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2021年3月31日的信用評級 | | | | |
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| 森普拉能源 | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪(Moody‘s) | 前景穩定的Baa2 | | 前景穩定的A3 | | A2前景穩定 |
標普(S&P) | 展望負面的BBB+ | | 展望負面的BBB+ | | 前景悲觀的A |
惠譽 | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的BBB+ | | 前景穩定的A |
Sempra Energy或其任何子公司的信用評級或評級展望被下調,可能會導致在某些融資安排的情況下要求提供抵押品,並可能對其股權和債務證券的市場價格、借款利率和商業票據發行利率以及未償還信貸安排的各種費用產生重大和不利影響。這可能會提高Sempra Energy、SDG&E、SoCalGas和Sempra Energy的其他子公司發行債務證券、在信貸安排下借款以及籌集某些其他類型融資的成本。
Sempra Energy同意,如果三大評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允許。截至2021年3月31日,Oncor的優先擔保債務在穆迪、標普和惠譽的評級分別為A2、A+和A。
與關聯公司的貸款
截至2021年3月31日,Sempra Energy有6.76億美元的未合併附屬公司貸款到期,2.99億美元的未合併附屬公司貸款到期。
加州公用事業公司
從歷史上看,SDG&E‘s和SoCalGas的業務提供了相對穩定的收益和流動性。他們未來的表現和流動性將主要取決於費率制定和監管過程、環境法規、經濟狀況、加州立法機構的行動、訴訟和不斷變化的能源市場,以及本報告中描述的其他事項。SDG&E和SoCalGas預計,來自上述信貸安排、運營現金流和債務發行的可用未使用信貸將繼續足以為它們各自的當前業務和計劃的資本支出提供資金。加州公用事業公司管理他們的資本結構,並在適當的時候支付股息,並得到各自董事會的批准。
正如我們在本報告簡明綜合財務報表附註4和年報綜合財務報表附註4中討論的那樣,SDG&E和SoCalGas的重大成本餘額賬户的變化,特別是超收和不足狀態之間的變化,可能會對現金流產生重大影響。這些變化通常代表發生成本的時間和最終通過向客户開具賬單收回成本的時間之間的差異。
新冠肺炎大流行防護
加州公用事業公司正在繼續監測新冠肺炎疫情對現金流和運營結果的影響。一些客户已經並將繼續經歷支付電費或煤氣費的能力下降,導致支付速度較慢,拒付程度高於歷史上的情況。這些影響可能會變得非常嚴重,可能需要修改我們的融資計劃。
CPUC已要求其管轄下的所有能源公司,包括加州公用事業公司,採取行動實施幾項緊急客户保護措施,以支持受新冠肺炎大流行影響的加州客户。加州公用事業公司已經實施了一些措施來幫助客户響應這些要求,包括暫停住宅、小企業和中型商業和工業客户(代表除SoCalGas的非核心客户之外的所有客户羣體)的服務中斷,免除滯納金,並向難以支付電費或煤氣費的客户提供靈活的付款計劃。客户保護措施有效期至2021年6月,中國消費者委員會可能會進一步延長這些措施。
CPUC授權加州公用事業公司跟蹤並要求收回與遵守CPUC實施的與新冠肺炎疫情相關的客户保護措施相關的增量成本,包括與暫停服務中斷相關的成本和因這些客户不付款而產生的無法收回的費用。儘管我們正在各種監管機制中跟蹤這些成本,但復甦並不是板上釘釘的事。它們的延續
在這種情況下,從加利福尼亞公用事業公司的客户收到的付款可能會進一步減少,無法收回的賬款會進一步增加,這可能會成為重大問題,任何無法或延遲收回全部或大部分這些成本的情況都可能對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。在這種情況下,無法收回全部或大部分成本可能會對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。我們在簡明合併財務報表附註4中討論了監管機制。
斷開OIR
2020年6月,CPUC發佈了一項解決服務中斷的決定,其中包括允許加州公用事業公司建立一個雙向平衡賬户,以記錄與住宅客户無力支付電費或煤氣費相關的無法收回的費用。這一決定還指示加州公用事業公司建立一項AMP,為成功參與、符合收入條件的住宅客户提供未付公用事業賬單金額的減免,並於2021年2月生效。加州公用事業公司(California Utilities)記錄了增加的壞賬撥備,主要是因為符合AMP條件的客户預計將免除未付賬單金額。AMP可能導致加州公用事業公司客户的付款進一步減少,壞賬進一步增加,這可能成為重大問題,任何無法收回這些成本的情況都可能對Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的現金流、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。
CCM
CPUC的資本程序成本決定了公用事業公司的授權資本結構和授權收益率基數,並解決了CCM問題。CCM如果在2021年觸發,將於2022年1月1日生效,並將根據實際成本自動更新加州公用事業公司的授權債務成本,並更新加州公用事業公司的授權ROE。觸發CCM要求從2022年1月1日開始向下調整,可能會對Sempra Energy的運營結果和現金流產生實質性不利影響,具體取決於觸發的CCM,SDG&E和SoCalGas。我們將在年報合併財務報表附註4中進一步討論CCM。
SDG&E
野火基金
截至2021年3月31日,SDG&E的Wildfire Fund資產的賬面價值總計3.85億美元。我們在年報綜合財務報表附註1中介紹Wildfire法規和相關會計處理。
SDG&E面臨參與加州電子欠條可能招致第三方野火成本的風險,他們將向Wildfire Fund尋求賠償。在這種情況下,SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在因任何參與借據的可追回索賠而導致可用保險範圍減少的期間,從收益中記錄費用。因此,如果加州電力欠條的任何設備被確定為起火原因,可能會對SDG&E和Sempra Energy的財務狀況和運營結果產生重大不利影響,直至我們Wildfire Fund資產的賬面價值,如果SDG&E的設備被確定為起火原因,可能會有額外的重大風險。此外,野火基金可能會因為加州其他電子欠條服務區域的火災、SDG&E服務區域的火災或兩者的組合而完全耗盡。如果Wildfire基金大幅減少、耗盡或終止,SDG&E將失去Wildfire基金提供的保護,因此,SDG&E服務區域的火災可能會對SDG&E和Sempra Energy的現金流、運營業績和財務狀況造成重大不利影響。
特許經營協議
2020年12月,聖地亞哥市和SDG&E同意將天然氣和電力的特許經營權延長至2021年6月1日。延期的目的是讓新當選的官員有時間尋求公眾意見和更多信息。2021年3月,倫敦金融城宣佈了新的競標流程,2021年4月,SDG&E參與了競標流程。SDG&E和倫敦金融城正在進行談判,以達成一項協議,市議會將對此進行投票表決。
SoCalGas
SoCalGas未來的業績和流動性將受到法律、監管和其他與泄漏有關的問題的解決的影響,我們將在下文和本報告“第一部分--第1A項”的簡明綜合財務報表附註11中討論這些問題。年度報告中的“風險因素”。
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施其中一口注採井SS25發生天然氣泄漏。2016年2月,CalGEM證實油井被永久密封。
成本估算、會計影響和保險。 截至2021年3月31日,SoCalGas估計與泄漏相關的某些成本為16.27億美元(成本估計)。隨着獲得更多信息,這一成本估計可能會大幅增加。成本估算的很大一部分已經支付,4.37億美元作為SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上的Aliso Canyon成本準備金應計。
除為了結某些訴訟而支付或估計的金額外,成本估算不包括訴訟、監管訴訟或監管成本,因為目前無法預測這些訴訟的結果或合理估計訴訟辯護或解決訴訟的成本,或損害賠償、恢復原狀、民事或行政罰款、制裁、罰款或可能施加或發生的其他成本或補救措施的金額。成本估算還不包括Sempra Energy與防範股東派生訴訟相關的某些其他成本,以及我們目前預計不會招致或無法合理估計的其他潛在成本。未包括在成本估算中的這些成本可能會很大,並可能對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們已經收到了費用估算中包括的許多費用的保險賠付,包括臨時搬遷和相關處理費用、井控費用、政府下令應對泄漏的費用、某些法律費用和天然氣損失。截至2021年3月31日,我們記錄了與泄漏相關的4.14億美元成本估計的預期回收,作為SoCalGas和Sempra Energy的壓縮合並資產負債表上Aliso Canyon成本的應收保險。這一金額不包括保險留成和我們截至2021年3月31日收到的8.65億美元的保險收益。我們打算為我們所發生的費用投保最大範圍的保險。除了為我們未來可能產生的某些國防費用以及董事和高級職員的責任投保外,我們在這件事上已經用盡了所有的保險。我們繼續為與此相關的費用尋求其他保險來源,但我們可能無法成功地為任何這些費用獲得額外的保險賠償。如果我們無法獲得額外的保險賠償,如果我們記錄為應收保險的任何成本沒有收回,如果延遲收到保險賠償,或者如果保險賠償需要繳納所得税,而相關成本是不可扣税的,這些金額可能會對SoCalGas和Sempra Energy的現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性。 從庫存中撤出的天然氣對需求高峯期的服務可靠性非常重要,包括夏季的高峯發電需求和冬季的消費者供暖需求。Aliso Canyon天然氣儲存設施是最大的SoCalGas儲存設施,也是SoCalGas輸送系統的重要組成部分。由於此次泄漏,CPUC已向SoCalGas發佈了一系列指令,規定了Aliso Canyon天然氣儲存設施要維護的工作氣體範圍以及天然氣提取協議,以支持安全可靠的天然氣服務。2017年2月,CPUC根據SB 380 OII啟動了一項程序,以確定將Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用降至最低或取消的可行性,同時仍保持該地區的能源和電力可靠性,包括考慮在取消該設施的服務需求時滿足或避免其需求的替代方法。
如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或如果其運營的未來現金流不足以收回賬面價值,則可能導致設施減值,運營成本和/或額外資本支出大幅高於預期,天然氣可靠性和發電量可能受到威脅。截至2021年3月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為8.4億美元。這項資產的任何重大減值,或SoCalGas產生的可能無法在客户費率中收回的更高運營成本和額外資本支出,都可能對SoCalGas和Sempra Energy的運營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor依賴外部融資作為其資本需求的重要流動性來源。如果Oncor無法滿足其資本要求或無法獲得足夠的資本來滿足其持續需求,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本(因為我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款),這可能會大幅減少我們可用於其他目的的現金,可能會增加我們的負債,最終可能對我們的運營業績、流動性、財務狀況和前景產生重大不利影響。Oncor的派息能力可能受到其信用評級、監管資本要求、PUCT批准的債務權益比以及其他限制等因素的限制。此外,Oncor將不會支付股息,如果Oncor的大多數獨立董事或任何
少數成員董事認為,保留這些金額以滿足預期的未來需求符合Oncor的最佳利益。
冬季天氣事件
2021年2月,由於極端冬季天氣導致發電量不足,ERCOT要求包括Oncor在內的輸電公司大幅減少對電網的需求,導致整個ERCOT停電。由於2021年2月和3月的冬季天氣事件,PUCT發佈了一項暫停客户因不付款和免除某些逾期付款費用而導致的斷線,它或其他政府當局或第三方(包括Oncor的客户)已經或可能採取其他措施來應對因該事件而遇到的財務挑戰,這可能會對Oncor的收藏品和現金流產生不利影響,進而可能對Sempra Energy產生不利影響。德克薩斯州已經提出了將影響ERCOT市場的立法,各種監管和政府實體已經開始調查或表示有意調查ERCOT電網在這次極端冬季天氣事件期間的運行情況。與ERCOT市場有關的任何重大變化,如果由於此類訴訟或其他原因而影響輸電和配電公用事業,都可能對Oncor產生實質性的不利影響。如果Oncor不能成功應對這些變化以及適用於它的任何其他立法、監管或市場或行業發展,Oncor的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景可能會惡化,這可能會對Sempra Energy的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
桑普拉墨西哥
建設項目
Sempra墨西哥公司於2021年3月19日在韋拉克魯斯港開始其新的海運碼頭的商業運營,用於接收、儲存和交付成品油產品。該碼頭的存儲能力超過200萬桶,其客户是瓦萊羅能源公司(Valero Energy Corporation)。2021年3月25日,Sempra墨西哥公司還在奇瓦瓦州華雷斯完成了新太陽能設施(邊界太陽能)的建設並開始商業運營。
Sempra墨西哥公司目前正在墨西哥城、普埃布拉和託波羅班波附近建設更多的接收、儲存和運送液體燃料的碼頭。Sempra墨西哥公司還在曼薩尼洛、瓜達拉哈拉和恩塞納達附近開發接收、儲存和交付液體燃料的碼頭。我們預計將用可用資金(包括信貸安排)和Sempra墨西哥業務內部產生的資金,以及項目融資、證券銷售、母公司或附屬公司的臨時資金以及與合資企業的合作資金,為IEnova的這些資本支出、投資和運營提供資金。我們預計在建項目將於2021年在不同日期開始商業運營。然而,由於新冠肺炎疫情或其他我們無法控制的因素導致的項目建設或開發的惡化或延長中斷,預期的開工日期可能會推遲。墨西哥森普拉公司正在繼續監測新冠肺炎大流行對現金流和經營成果的影響。
能否順利完成重大建設項目,存在諸多風險和不確定因素。關於這些風險和不確定性的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
法律和監管事項
正如我們在簡明合併財務報表附註11中所討論的那樣,索諾拉管道的瓜伊馬斯-埃爾奧羅段自2017年8月以來一直無法運營。根據IEnova與CFE之間的一項協議,CFE只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損部分修復後才會恢復付款。如果管道在2021年9月14日之前沒有修復,雙方沒有就新的服務開始日期達成一致,IEnova保留終止合同的權利,並尋求追回其合理和有記錄的成本和損失的利潤。如果IEnova無法進行此類維修(尚未開始)並恢復Sonora管道Guayma-El Oro段的運營,或者如果IEnova終止合同而無法收回,我們可能會記錄我們投資的賬面價值減值,這可能會對Sempra Energy的運營業績產生重大不利影響。截至2021年3月31日,索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段的賬面淨值為4.42億美元。
2020年5月,ECA Regas設施的兩個第三方產能客户-殼牌墨西哥公司和俄羅斯天然氣工業股份公司-聲稱,經CRE批准,2019年更新了該設施的一般服務條款和條件,導致IEnova違約和不可抗力事件。以這些情況為理由,客户其後停止支付根據各自的液化天然氣儲存和再氣化協議應支付的金額。IEnova拒絕了客户的説法,並已經(並預計將繼續利用)客户作為付款擔保提供的信用證。雙方根據適用的合同爭議解決程序進行了討論,但沒有達成雙方都能接受的解決辦法。2020年7月,殼牌墨西哥公司提交了對這一爭端的仲裁請求,儘管俄羅斯天然氣工業股份公司已經加入了這一程序,
自那以後,俄羅斯天然氣工業股份公司補充了其信用證上提取的金額,並根據其液化天然氣儲存和再氣化協議恢復了每月定期付款,因此,IEnova目前沒有使用信用證。IEnova打算在仲裁程序中利用其現有的索賠、抗辯、權利和補救措施,包括尋求駁回客户的索賠。除了仲裁程序,殼牌墨西哥公司還對CRE批准更新一般條款和條件提出了憲法挑戰。2020年10月,殼牌墨西哥公司要求暫緩CRE批准的請求被拒絕,隨後,殼牌墨西哥公司對這一決定提出上訴。
正如我們在簡明合併財務報表附註11中所討論的那樣,某些墨西哥政府機構已發佈命令和法規,以減少或限制可再生能源部門參與該國能源市場。除其他外,這些訂單將為可再生能源設施進入電力批發市場製造障礙,威脅該國私營部門可再生能源發電的前景,限制調度可再生能源以及獲得或維護運營許可證的能力,並增加傳統可再生能源和熱電聯產合同持有人的電力成本。這些新頒佈的法規和政策中的大多數已經通過訴訟和司法裁決被暫時暫停,這些裁決是由在電力行業運營的企業(包括IEnova)獲得的。IEnova無法預測它最終是否會在正在進行的訴訟中獲勝,或者是否會有新的法規或政策,或者是否會有類似意圖或影響的現有法規的進一步修訂,這可能會對我們的運營結果和現金流、我們收回我們在墨西哥可再生能源投資的賬面價值的能力,以及我們在墨西哥開發新的可再生能源項目的前景產生實質性的不利影響。
收購ESJ
正如我們在簡明綜合財務報表附註5中討論的那樣,2021年3月19日,IEnova通過收購Saavi Energía在ESJ的50%股權,將其在ESJ的所有權權益從50%增加到100%,收購價格約為6500萬美元(扣除收購的現金和現金等價物淨額1400萬美元),外加承擔2.77億美元的債務(包括ESJ欠IEnova的9400萬美元,在合併後註銷)。ESJ擁有一座全面運營的風力發電設施,銘牌裝機容量為155兆瓦,該設施由SDG&E根據長期PPA完全簽約。ESJ正在建設第二個風力發電設施,銘牌裝機容量為108兆瓦,我們預計將於2021年底或2022年第一季度完工。
交換報價
2021年4月,我們發起了收購IEnova最多100%公開持有股份的要約,以換取我們普通股的股份,交換比例為每1股IEnova普通股換0.0323股我們的普通股。根據慣例的成交條件,我們預計在2021年第二季度完成這筆交易。我們在“第I部分--第1A項”中討論到,這項擬議的交易存在許多風險。年度報告中的“風險因素”。
森普拉液化天然氣
Sempra LNG正在通過路易斯安那州擬議的Cameron LNG合資企業二期液化擴建項目、墨西哥的ECA LNG液化出口項目和德克薩斯州的亞瑟港液化出口項目,尋求在北美墨西哥灣和太平洋沿岸開發更多的LNG出口設施。我們預計Sempra LNG將需要資金來開發和擴大其項目組合,這些項目的資金可能來自運營現金流、母公司的資金、項目融資和參與合資企業。
卡梅隆LNG合資公司液化擴建項目(二期)
Cameron LNG JV已經獲得了將Cameron LNG JV液化項目的當前配置擴展到第一階段以外所需的主要許可以及FTA和非FTA批准。第二階段項目的許可包括最多兩個額外的液化列車和最多兩個額外的全密封LNG儲罐。
Sempra Energy已經與Total SE、三井物產株式會社和三菱株式會社簽訂了諒解備忘錄,這些諒解備忘錄為潛在的卡梅隆液化天然氣合資企業二期項目的開發和100%的承接提供了合作框架。道達爾SE公司、三井物產株式會社和三菱商事株式會社的最終參與和承購仍取決於談判和最終敲定最終協議等因素,道達爾SE公司、三井物產株式會社和三菱商事株式會社在這些最終協議確定之前,沒有承諾參與第二階段項目或與之簽訂承購協議。
卡梅隆液化天然氣合資公司液化設施的擴建超出前三列列車須遵守合資項目融資協議規定的某些限制和條件,包括(其中包括)項目擴建的時間限制,除非事先獲得項目貸款人的適當同意。根據卡梅隆液化天然氣合資公司的股權協議,項目的擴建需要所有合作伙伴的一致同意,包括股權投資。
每個合夥人的義務。卡梅倫液化天然氣合資公司的所有合作伙伴一直在就如何構建擴建進行討論,我們預計討論將繼續進行。不能保證Cameron LNG合資公司的成員會及時或完全一致同意擴建結構,如果不能完成,將對第二期擴建項目的發展產生重大不利影響,因此不能保證卡梅隆液化天然氣合資公司的成員會及時或完全就擴建結構達成一致,如果不能完成,將對第二期擴建項目的發展產生重大不利影響。考慮到這一點和其他因素,我們無法預測Cameron LNG JV是否或何時能夠推進Cameron LNG JV液化設施在前三列以外的第二階段擴建。
潛在的Cameron LNG合資公司二期擴建項目的開發面臨許多其他風險和不確定性,包括確保有約束力的客户承諾;與我們的合作伙伴達成一致協議以繼續進行;獲得多項許可和監管批准;確保融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議;達成積極的最終投資決定;以及與這項潛在投資相關的其他因素。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
中國石油天然氣集團公司液化出口項目
Sempra LNG和IEnova正在IEnova現有的ECA Regas設施開發兩個天然氣液化出口項目。液化出口項目計劃分兩個階段開發(ECA LNG一期正在建設的中型項目和ECA LNG二期擬議的大型項目),正在開發中,為買家提供直接獲得北美西海岸LNG供應的機會。我們預計,非洲經委會液化天然氣第一期項目的建設不會擾亂非洲經委會區域設施的運營。然而,ECA液化天然氣二期項目的建設將與ECA Regas設施目前的運營相沖突,該設施目前擁有到2028年100%再氣化設施產能的長期再氣化合同,這使得是否以及如何繼續實施ECA LNG二期項目的決定在一定程度上取決於長期來看,對大型液化設施的投資是否比根據現有合同繼續提供再氣化服務在財務上更有利。隨着非洲經委會液化天然氣第一期項目的建設,我們計劃採取措施限制非洲經委會Regas設施的運營中斷。
2019年3月,ECA LNG獲得了美國能源部的兩項授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從ECA LNG一期項目向非自由貿易協定國家再出口LNG。ECA LNG一期項目是一個單列天然氣液化設施,銘牌產能為3.25 Mtpa,初始接收能力約為2.5 Mtpa,正在建設中,以及其擬議的ECA LNG二期項目正在開發中。
2020年4月,ECA LNG一期與三井株式會社(Mitsui&Co.,Ltd.)簽署了為期20年的最終液化天然氣買賣協議,年產量約為0.8百萬噸,與道達爾公司(Total SE)的一家附屬公司簽署了年產量約1.7億噸的液化天然氣買賣協議。2020年12月,道達爾SE的一家附屬公司收購了ECA LNG一期16.6%的所有權權益,Sempra LNG和IEnova各自保留了41.7%的所有權權益。我們與三井株式會社簽訂的諒解備忘錄為三井株式會社可能從ECA LNG第二階段剝離LNG以及可能收購Eca LNG第二階段的股權提供了一個框架。
2020年2月,我們與Technip Energy簽訂了一份EPC合同,負責ECA LNG一期項目的工程、採購和建設。自2020年11月就該項目達成積極的最終投資決定以來,我們釋放了Technip能量,開始建設ECA LNG一期項目。EPC合同的總價估計約為15億美元。我們估計資本支出約為20億美元,包括資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。
2020年12月,ECA LNG一期簽署了一項為期五年的貸款協議,本金總額高達16億美元,其中截至2021年3月31日的未償還貸款為1.19億美元。這筆貸款的收益將用於資助ECA LNG一期項目的建設成本。我們在本報告的簡明綜合財務報表附註7和年報的綜合財務報表附註7中討論了這筆貸款的詳細情況。
ECA LNG一期項目的建設和可能的ECA LNG二期項目的開發都受到許多風險和不確定因素的影響。對於第一階段,這些因素包括維持許可和監管批准;施工延誤;確保和維持商業安排,如天然氣供應和運輸協議;以及與項目及其建設相關的其他因素。對於第二階段,這些包括獲得具有約束力的客户承諾;獲得一些許可和監管批准;獲得融資;談判和完成合適的商業協議,包括最終的EPC合同、股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議和天然氣供應和運輸協議;達成積極的最終投資決定;以及與這一潛在投資相關的其他因素。此外,正如我們在簡明合併財務報表附註11中討論的那樣,在某些財產糾紛或許可證挑戰中做出不利決定,或與ECA現有客户的長期糾紛
收購Regas融資機制可能會對這些項目的發展以及Sempra Energy的財務狀況、經營業績、現金流和前景產生重大不利影響,包括迄今投資於這些項目的全部或大部分資本成本的減值。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
亞瑟港液化天然氣出口項目
Sempra LNG正在其擁有的德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上開發一個擬議的天然氣液化出口項目,該綠地位於Sabine-Neches水道沿線。Sempra LNG於2015年8月和2019年5月獲得美國能源部的授權,共同允許擬議的亞瑟港LNG項目生產的LNG出口到所有當前和未來的FTA和非FTA國家。
2019年4月,FERC批准了擬議中的亞瑟港液化設施的選址、建設和運營,以及某些天然氣管道,包括路易斯安那州連接器和德克薩斯州連接器管道,假設項目完成,這些管道可以用於向液化設施供應原料氣。2020年2月,Sempra LNG向FERC提交了一份申請,要求在擬議的亞瑟港LNG設施選址、建設和運營二期工程,包括可能增加兩列液化列車。
2020年2月,我們與Bechtel就擬議中的亞瑟港液化項目簽訂了EPC合同。EPC合同設想建造兩列銘牌容量約為13.5 Mtpa的液化列車、兩個液化天然氣儲罐、一個船用泊位以及提供液化服務所需的相關裝載設施和相關基礎設施。我們沒有義務推進EPC合同,我們可能會在有限的繼續進行通知的情況下釋放Bechtel來執行部分工作。只有在我們就亞瑟港液化天然氣出口項目達成積極的最終投資決定並滿足某些其他條件(包括獲得項目融資)之後,我們才可以選擇完全釋放Bechtel來執行建設亞瑟港液化天然氣出口項目的所有工作。2020年12月,我們修改並重述了EPC合同,以反映約87億美元的估計價格,這取決於開始進行的全面通知的時間,如果在2021年7月15日之前沒有發出通知,將需要重新談判EPC合同。EPC合同的任何更改都需要雙方同意,這是不能保證的。
2018年12月,波蘭石油天然氣公司(PGNiG)和亞瑟港液化天然氣公司(Port Arthur LNG)達成了一項為期20年的最終協議,每年從亞瑟港液化天然氣出口項目購買2Mtpa的液化天然氣。根據協議,PGNiG將在離岸基礎上從亞瑟港LNG購買LNG,PGNiG負責將LNG從亞瑟港設施運往最終目的地。亞瑟港將管理天然氣管道運輸、液化處理和貨物裝載。該協議取決於某些先例條件,包括亞瑟港液化天然氣在某些商定的時間內做出積極的最終投資決定。如果未能在商定的時限內滿足或放棄這些先例條件,可能會導致協議終止。
2019年5月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份協議負責人,就亞瑟港液化天然氣出口項目每年500萬噸的液化天然氣出口項目的最終20年液化天然氣買賣協議進行談判。協議負責人還包括就該項目潛在的25%股權投資進行談判。2020年1月,沙特阿美服務公司和Sempra LNG簽署了一份臨時項目參與協議,該協議規定了某些機制,使雙方能夠努力獲得公司批准,以進行交易,執行交易協議,滿足或放棄這些協議設想的先決條件,做出最終投資決定和其他最終投資決定活動。協議負責人和臨時項目參與協議不要求各方最終執行任何協議或參與項目。
2019年11月,亞瑟港LNG開始對亞瑟港液化出口項目所在的約3英里高速公路進行搬遷和升級。
我們繼續推進擬建的亞瑟港液化天然氣出口項目。鑑於新冠肺炎疫情對全球經濟的影響以及能源市場仍然存在的不確定性,我們正在與我們的合作伙伴和客户合作,評估最終投資決定的時機。目前,我們預計不會在2021年做出最終投資決定。
亞瑟港液化天然氣出口項目的開發受到許多風險和不確定因素的影響,包括獲得額外的客户承諾;完成所需的商業協議,如股權收購和治理協議、液化天然氣銷售協議以及天然氣供應和運輸協議;完成建設合同;獲得所有必要的許可和批准;獲得融資和激勵;達成積極的最終投資決定;以及與潛在投資相關的其他因素。任何這些因素的不利結果都可能對Sempra Energy的財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響,包括減值
到目前為止,投資於該項目的全部或相當一部分資本成本。關於這些風險的討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
現金的來源和用途
下表僅包括我們每個註冊人的現金流活動的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 1,502 | | | $ | 396 | | | $ | 799 | |
2020 | | 1,318 | | | 498 | | | 757 | |
變化 | | $ | 184 | | | $ | (102) | | | $ | 42 | |
| | | | | | |
淨收入較高,經收益中包括的非現金項目調整 | | $ | 332 | | | $ | 8 | | | $ | 121 | |
Aliso Canyon應收保險淨減少主要到期 應計項目減少192美元,收到的保險收益增加12美元 | | 203 | | | | | 203 | |
應付帳款變動 | | 135 | | | (15) | | | 74 | |
卡梅隆液化天然氣合資公司2021年的收益分配 | | 131 | | | | | |
應收/應付所得税變動,淨額 | | 64 | | | (41) | | | 60 | |
Aliso Canyon儲備費用淨減少,主要原因是292美元 應計費用減少,付款減少3美元 | | (290) | | | | | (290) | |
Sempra LNG營銷業務公佈的淨利潤率變化 | | (155) | | | | | |
應收賬款增加 | | (56) | | | | | (89) | |
淨少收監管平衡賬户的變化(包括長期賬户 監管資產金額) | | (43) | | | (62) | | | 19 | |
客户存款減少 | | (32) | | | (13) | | | (30) | |
增加温室氣體津貼購買量 | | (30) | | | | | (32) | |
其他 | | (7) | | | 21 | | | 6 | |
2020年停產業務提供的現金 | | (68) | | | | | |
| | $ | 184 | | | $ | (102) | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | (1,301) | | | $ | (555) | | | $ | (459) | |
2020 | | (1,181) | | | (402) | | | (388) | |
變化 | | $ | (120) | | | $ | (153) | | | $ | (71) | |
| | | | | | |
資本支出增加 | | $ | (171) | | | $ | (153) | | | $ | (71) | |
2021年3月以79美元收購ESJ的50%權益,扣除收購的14美元現金和現金等價物 | | (65) | | | | | |
降低對未合併附屬公司的預付款 | | 22 | | | | | |
降低對Oncor Holdings的貢獻 | | 20 | | | | | |
其他 | | 9 | | | | | |
2020年停產運營中使用的現金 | | 65 | | | | | |
| | $ | (120) | | | $ | (153) | | | $ | (71) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | 森普拉能源整合公司(Sempra Energy Consolidation) | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | (407) | | | $ | (94) | | | $ | (141) | |
2020 | | 2,114 | | | 97 | | | 10 | |
變化 | | $ | (2,521) | | | $ | (191) | | | $ | (151) | |
| | | | | | |
(減少)短期債務增加,淨額 | | $ | (1,195) | | | $ | 210 | | | $ | 517 | |
較低的長期債務發行量 | | (947) | | | (400) | | | (649) | |
期限大於90天的短期債務發行量較低 | | (570) | | | | | |
提高長期債務和融資租賃的償還額 | | (53) | | | (201) | | | |
來自未合併附屬公司的較低預付款 | | (44) | | | | | |
(較高)支付較低的普通股股息 | | (32) | | | 200 | | | (25) | |
降低還款期限超過90天的商業票據和其他短期債務 | | 393 | | | | | |
其他 | | 38 | | | | | 6 | |
2020年停產業務提供的現金 | | (111) | | | | | |
| | (2,521) | | | (191) | | | (151) | |
資本支出、投資和收購
| | | | | | | | | | | |
PP&E、投資和收購支出 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
SDG&E | $ | 555 | | | $ | 402 | |
SoCalGas | 459 | | | 388 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 50 | | | 86 | |
桑普拉墨西哥 | 142 | | | 170 | |
森普拉液化天然氣 | 89 | | | 47 | |
父級和其他 | 1 | | | 3 | |
總計 | $ | 1,296 | | | $ | 1,096 | |
資本支出和某些投資的金額和時間通常需要得到各種監管和其他政府和環境機構的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分-項目1A”中描述的各種其他因素。年度報告中的“風險因素”。2021年,我們預計將進行約58億美元的資本支出和投資,這一點我們在年度報告中的“第二部分--項目7.研發和併購--資本資源和流動性”中進行了討論。
承諾
我們在簡明合併財務報表附註7和11中討論了2021年前三個月合同承諾的重大變化,這些變化都不是我們正常業務流程之外的。
表外安排
2021年3月,卡梅隆液化天然氣合資公司(Cameron LNG JV)達成了三列列車液化項目的財務完成,Sempra Energy對總金額最高40億美元的擔保被終止。
2020年7月,Sempra Energy簽訂了一份支持協議,其中包含一項擔保,並代表可變利益,使CFIN受益,最大虧損風險為9.79億美元。擔保將在2039年之前全額償還擔保債務時終止,包括在擔保債務被出售給Sempra Energy的事件後償還。我們在簡明合併財務報表附註1、6和9中討論了這一擔保。
我們對Oncor Holdings和Cameron LNG JV的投資以及我們對CFIN利益的支持協議是可變利益。Sempra Energy的其他業務也可能達成可能包含可變利益的安排。我們在簡明合併財務報表附註1中討論可變利息。
關鍵會計政策和估算
我們認為某些會計政策至關重要,因為它們的應用與我們的財務狀況和經營結果最相關、最具判斷性和/或最重要,和/或因為它們需要使用重大判斷和估計。這些會計政策我們在年報的第二部分--第7項--MD&A中進行了討論。
我們在年報綜合財務報表附註1中描述了我們的重要會計政策。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
新會計準則
吾等於簡明綜合財務報表附註2討論最近發出或生效並已對或可能對吾等財務報表及/或披露產生影響的相關聲明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在簡明綜合財務報表附註8中提供有關衍生工具活動的披露。我們在“第二部分--第7A項”中詳細討論了我們的市場風險和風險政策。在年度報告中披露“關於市場風險的定量和定性信息”。
商品價格風險
2021年前三個月,我們對大宗商品價格風險的敞口沒有重大變化。
利率風險
下表顯示了我們債務的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務名義金額(1) |
(百萬美元) |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 森普拉能源 整合 | | SDG&E | | SoCalGas | | 森普拉能源 整合 | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司 | $ | 130 | | | $ | 130 | | | $ | — | | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | 113 | |
其他 | 1,687 | | | — | | | — | | | 772 | | | — | | | — | |
長期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事業公司固定費率 | $ | 10,495 | | | $ | 6,036 | | | $ | 4,459 | | | $ | 10,512 | | | $ | 6,053 | | | $ | 4,459 | |
加州公用事業公司可變費率 | 300 | | | — | | | 300 | | | 500 | | | 200 | | | 300 | |
其他固定費率 | 10,498 | | | — | | | — | | | 11,204 | | | — | | | — | |
其他可變費率 | 170 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互換的影響之後。未攤銷折價和債務發行成本(不包括融資租賃義務)的與收購相關的公允價值調整和減值影響之前。
利率風險敏感度分析通過計算假設的市場利率變化將導致的收益估計變化來衡量利率風險。收益受到短期債務和可變利率長期債務利率變化的影響。如果2021年3月31日未償短期債務的加權平均利率上升或下降10%,那麼截至2022年3月31日的12個月期間的收益變化將約為100萬美元。
如果2021年3月31日所有浮動利率長期債務的利率上升或下降10%,在考慮利率互換的影響後,截至2022年3月31日的12個月期間的收益變化將可以忽略不計。
外幣和通貨膨脹率風險
我們在本報告的“第一部分--第2項.MD&A--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”和“第二部分--第7項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論我們的外匯和通脹風險。截至2021年3月31日,自2020年12月31日以來,我們面臨的外幣匯率風險敞口沒有重大變化。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas維持着披露控制和程序,旨在確保它們各自根據1934年“證券交易法”(經修訂)提交或提交的報告中需要披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給每家公司的管理層,包括各自的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估這些控制和程序時,每家公司的管理層都認識到,任何控制和程序系統,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證;因此,每家公司的管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時都會做出判斷。
在Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官的監督下,每一家這樣的公司的管理層都評估了截至2021年3月31日,也就是本報告涵蓋的期間結束時,其披露控制程序和程序的設計和運營的有效性。在這些評估的基礎上,Sempra Energy、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官得出結論,截至目前,各自公司的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告的內部控制
2021年1月,IEnova實施了新的企業資源規劃系統(ERP系統),以取代其遺留系統。這一實施提高了IEnova某些業務流程的用户訪問安全性和內部控制自動化,包括會計、後臺和財務報告,我們認為這些業務對Sempra Energy至關重要。管理層已採取措施,幫助確保在整合和過渡到新的企業資源規劃系統方面適當地設計和實施控制措施。IEnova繼續審查和改進其財務報告內部控制的設計和相關文件,以配合其實施新的企業資源規劃系統,以維持有效的控制框架。
除了IEnova實施新的ERP系統外,Sempra Energy、SDG&E或SoCalGas在最近一個會計季度對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對任何這樣的公司的財務報告內部控制產生重大影響。
2021年4月,SDG&E實施了新的客户信息系統,以取代其舊系統。該系統的設計和實施是為了向客户提供增強的數字體驗,並通過進一步實現業務流程(包括收入)的自動化和整合,加強財務報告的整體內部控制系統。在實施方面,SDG&E一直在進行實施前規劃、設計和內部控制測試,這些內部控制將於2021年第二季度生效。SDG&E將繼續進行實施後監測和流程修改,以保持有效的控制框架。
第二部分-其他資料
項目1.法律訴訟
吾等並非任何重大待決法律程序(吾等業務附帶的一般例行訴訟除外)的當事人,吾等的財產亦非該等法律程序的標的,但(1)本報告簡明綜合財務報表附註10及11及年報綜合財務報表附註15及16所述事項除外,或(2)“第I部分-第1A項”所述事項除外。年度報告中的“風險因素”或“第II部分--第7項MD&A”。
第1A項。危險因素
在評估本公司及其子公司以及對本公司或其證券的任何投資時,您應仔細考慮本報告中包含的風險因素和所有其他信息,包括上文“第I部分-項目2.MD&A”和我們提交給證券交易委員會的其他文件(包括本報告之後提交的文件)中討論的因素,包括“第I部分-項目”1A中披露的因素。年度報告中的“風險因素”。與先前在年報中披露的風險因素相比,沒有發生重大變化。本報告中討論的任何風險和其他信息或“第I部分-第1a項”中披露的任何風險因素。年報中的“風險因素”,以及我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素,可能會對我們的業務、現金流、經營業績、財務狀況、前景和/或我們證券或我們子公司的交易價格產生重大不利影響。
項目6.展品
下面列出的展品與每個註冊人有關。除非另有説明,通過引用併入本文的展品被歸檔在檔案號1-14201(Sempra Energy)、檔案號1-40(太平洋照明公司)、檔案號1-03779(聖地亞哥燃氣電氣公司)和/或檔案號1-01402(南加州燃氣公司)下。
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展品索引 |
| | | | 通過引用併入本文 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨函存檔或提供 | 形式 | 展品或附錄 | 申報日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
森普拉能源 | | | |
3.1 | | 修訂和重新修訂了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | 森普拉能源公司章程(修訂至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
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3.3 | | Sempra Energy 6%強制性可轉換優先股A系列的優先股確定證書(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式),提交給加利福尼亞州國務卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | 向加利福尼亞州國務卿提交的Sempra Energy 6.75%強制性可轉換優先股B系列的優先股確定證書(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式),2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | 森普拉能源(Sempra Energy)4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式)的優先權確定證書,提交給加利福尼亞州國務卿,於2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
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聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
3.6 | | 修訂和重新修訂了聖地亞哥燃氣和電力公司的公司章程,自2014年8月15日起生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.7 | | 聖地亞哥燃氣電力公司章程(修訂至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
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南加州天然氣公司 | | | |
3.8 | | 重述1996年10月7日生效的南加州天然氣公司註冊條款。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | 南加州天然氣公司附例(修訂至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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附件10--材料合同 |
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管理合同或補償計劃、合同或安排 | | | |
森普拉能源/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州天然氣公司 | | | |
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10.1 | | 森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年無資格股票期權獎勵協議形式。 | | 10-K | 10.6 | 02/25/21 |
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10.2 | | 森普拉能源2019年長期激勵計劃2021年業績限售股獎勵形式--EPS增長業績衡量。 | | 10-K | 10.7 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.3 | | Sempra Energy 2019年長期激勵計劃2021年業績限售股獎勵形式-相對於股東回報業績衡量-標準普爾500指數。 | | 10-K | 10.8 | 02/25/21 |
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10.4 | | Sempra Energy 2019年長期激勵計劃2021年基於業績的限制性股票獎勵形式-相對於股東回報業績衡量-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-K | 10.9 | 02/25/21 |
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展品索引(續) |
展品編號 | | 展品説明 | | 隨函存檔或提供 |
| | | | |
附件31--第302節認證 |
| | | | |
森普拉能源 | | |
31.1 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席執行官進行認證。 | | X |
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31.2 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對Sempra Energy的首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
31.3 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對聖地亞哥燃氣電氣公司首席執行官進行認證。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對聖地亞哥燃氣電氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
31.5 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席執行官的認證。 | | X |
| | | | |
31.6 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
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附件32--第906節認證 | | |
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森普拉能源 | | |
32.1 | | 根據美國證券交易委員會第18編的規定,對Sempra Energy的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.2 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對Sempra Energy的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
32.3 | | 根據美國證券交易委員會第18編的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根據美國證券交易委員會第18章的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席財務官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
南加州天然氣公司 | | |
32.5 | | 根據“美國聯邦法典”第18編的規定,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根據18U.S.C.SEC對南加州天然氣公司首席財務官的認證。1350。 | | X |
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展品索引(續) |
展品編號 | | 展品説明 | | 隨函存檔或提供 |
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圖101--交互式數據文件 | | |
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101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | X |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | X |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | X |
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圖104--封面交互數據文件 | | |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
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簽名
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Sempra Energy: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。 |
| | 桑普拉能源公司, (註冊人) |
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日期:2021年5月5日 | | 作者:/s/彼得·R·沃爾 |
| | 彼得·R·沃爾 |
| | 高級副總裁、主計長兼首席會計官(正式授權幹事) |
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聖地亞哥燃氣電力公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。 |
| | 聖迭戈燃氣電力公司 (註冊人) |
| | |
日期:2021年5月5日 | | 作者:/s/Valerie A.Bille |
| | 瓦萊麗·A·比爾 |
| | 副總裁、主計長兼首席會計官(正式授權的官員) |
| | | | | | | | |
南加州天然氣公司: |
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。 |
| | 南加州天然氣公司, (註冊人) |
| | |
日期:2021年5月5日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米婭·L·德蒙蒂尼 |
| | 副總裁、主計長、首席財務官和首席會計官(正式授權的幹事) |