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GasAndElectricCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:PotomacElectricPowerCompanyMember2020-12-310001109357Exc:DelmarvaPowerandLightCompanyMemberExc:OtherAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:大西洋城市電力公司成員2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:BusinessServicesCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherAffiliateMemberExc:PHIServiceCompanyMember2020-12-310001109357Exc:OtherLegalEntiesMember2020-12-310001109357Exc:BusinessServicesCompanyMember2020-12-310001109357Exc:PHIServiceCompanyMember2020-12-310001109357Exc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoEnergyCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoEnergyCoMemberExc:ComedFinancingThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustThreeAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustThreeAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustThreeAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustFourAffiliateMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2021-03-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:CommonvalthEdisonCoMemberExc:PecoTrustFourAffiliateMember2020-12-310001109357Exc:PecoTrustFourAffiliateMemberExc:PecoEnergyCoMember2020-12-31 美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格:10-Q
| | |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的☒季度報告 |
截至2021年3月31日的季度報告
或
| | |
根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交的☐過渡報告 |
| | | | | | | | | | | | | | |
佣金檔案編號 | | 註冊人姓名;公司所在州或其他司法管轄區;主要行政機構地址;以及電話號碼 | | 美國國税局僱主識別碼 |
| | | | |
001-16169 | | Exelon公司 | | 23-2990190 |
| | (賓夕法尼亞州一家公司) 南迪爾伯恩街10號 郵政信箱:805379 伊利諾伊州芝加哥,郵編:60680-5379 (800) 483-3220 | | |
| | | | |
333-85496 | | 愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | | 23-3064219 |
| | (賓夕法尼亞州一家有限責任公司) 埃克斯隆大道300號 肯內特廣場,賓夕法尼亞州,19348-2473年 (610) 765-5959 | | |
| | | | |
001-01839 | | 英聯邦愛迪生公司 | | 36-0938600 |
| | (一家伊利諾伊州公司) 南拉薩爾街440號 伊利諾伊州芝加哥,郵編:60605-1028年 (312) 394-4321 | | |
| | | | |
000-16844 | | PECO能源公司 | | 23-0970240 |
| | (賓夕法尼亞州一家公司) 郵政信箱:8699 市場街2301號 賓夕法尼亞州費城,郵編:19101-8699 (215) 841-4000 | | |
| | | | |
001-01910 | | 巴爾的摩燃氣電力公司 | | 52-0280210 |
| | (馬裏蘭州一家公司) 中心廣場2號 費耶特西街110號 馬裏蘭州巴爾的摩,郵編:21201-3708 (410) 234-5000 | | |
| | | | |
001-31403 | | Pepco Holdings LLC | | 52-2297449 |
| | (特拉華州一家有限責任公司) 西北第九街701號 華盛頓哥倫比亞特區20068 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-01072 | | 波託馬克電力公司 | | 53-0127880 |
| | (哥倫比亞特區和弗吉尼亞州的一家公司) 西北第九街701號 華盛頓哥倫比亞特區20068 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-01405 | | 德爾瑪瓦電力照明公司 | | 51-0084283 |
| | (特拉華州和弗吉尼亞州的一家公司) 韋克菲爾德北路500號 特拉華州紐瓦克,郵編:19702 (202) 872-2000 | | |
| | | | |
001-03559 | | 大西洋城電力公司 | | 21-0398280 |
| | (新澤西州一家公司) 韋克菲爾德北路500號 特拉華州紐瓦克,郵編:19702 (202) 872-2000 | | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
Exelon Corporation: | | | | |
普通股,無面值 | | 埃克斯 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| | | | |
PECO能源公司: | | | | |
PECO Energy Capital Trust III的信託收據,每張相當於7.38%的累積優先證券,D系列,25美元聲明價值,由PECO Energy Capital,L.P.發行,並由PECO Energy Company無條件擔保 | | EXC/28 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x第一位:沒有第二位。o
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規定必須提交的每個交互數據文件。是 x第一位:沒有第二位。o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon公司 | 大型加速文件服務器 | x | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
英聯邦愛迪生公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
PECO能源公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
巴爾的摩燃氣電力公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
Pepco Holdings LLC | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
波託馬克電力公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
德爾瑪瓦電力照明公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
大西洋城電力公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速後的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如法案規則第312b-2條所定義)。*是。☐第一位:沒有第二位。x
截至2021年3月31日,每位註冊人普通股的流通股數量為:
| | | | | |
Exelon Corporation普通股,無面值 | 977,175,235 |
愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | 不太適用 |
英聯邦愛迪生公司普通股,面值12.50美元 | 127,021,380 |
PECO能源公司普通股,無面值 | 170,478,507 |
巴爾的摩燃氣電力公司普通股,無面值 | 1,000 |
Pepco Holdings LLC | 不適用 |
波託馬克電力公司普通股,面值0.01美元 | 100 |
德爾瑪瓦電力和照明公司普通股,面值2.25美元 | 1,000 |
大西洋城電力公司普通股,面值3.00美元 | 8,546,017 |
目錄
| | | | | | | | |
| 頁碼:第 |
術語和縮略語詞彙 | 4 |
歸檔格式 | 8 |
有關前瞻性信息的警告性聲明 | 8 |
哪裏可以找到更多信息 | 8 |
第一部分:第一部分。 | 財務信息 | 9 |
第一項。 | 財務報表 | 9 |
| Exelon公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 10 |
| 合併現金流量表 | 11 |
| 合併資產負債表 | 12 |
| 合併股東權益變動表 | 14 |
| 愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 15 |
| 合併現金流量表 | 16 |
| 合併資產負債表 | 17 |
| 合併權益變動表 | 19 |
| 英聯邦愛迪生公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 20 |
| 合併現金流量表 | 21 |
| 合併資產負債表 | 22 |
| 合併股東權益變動表 | 24 |
| PECO能源公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 25 |
| 合併現金流量表 | 26 |
| 合併資產負債表 | 27 |
| 合併股東權益變動表 | 29 |
| 巴爾的摩燃氣電力公司 | |
| 營業和全面收益表 | 30 |
| 現金流量表 | 31 |
| 資產負債表 | 32 |
| 股東權益變動表 | 34 |
| Pepco Holdings LLC | |
| 合併經營表和全面收益表 | 35 |
| 合併現金流量表 | 36 |
| 合併資產負債表 | 37 |
| 合併權益變動表 | 39 |
| | | | | | | | |
| 頁碼:第 |
| 波託馬克電力公司 | |
| 營業和全面收益表 | 40 |
| 現金流量表 | 41 |
| 資產負債表 | 42 |
| 股東權益變動表 | 44 |
| 德爾瑪瓦電力照明公司 | |
| 營業和全面收益表 | 45 |
| 現金流量表 | 46 |
| 資產負債表 | 47 |
| 股東權益變動表 | 49 |
| 大西洋城電力公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 50 |
| 合併現金流量表 | 51 |
| 合併資產負債表 | 52 |
| 合併股東權益變動表 | 54 |
| 合併財務報表合併附註 | |
| 1.重大會計政策 | 55 |
| 2.合併、收購和處置 | 56 |
| 3.規管事宜 | 57 |
| 4.與客户簽訂合同的收入 | 62 |
| 5.細分市場信息 | 64 |
| 6.應收賬款 | 72 |
| 7.工廠提前退役 | 75 |
| 8.核去核化 | 77 |
| | |
| 9.所得税 | 79 |
| 10.退休福利 | 80 |
| 11.衍生金融工具 | 82 |
| 12.債務和信貸協議 | 87 |
| 13.金融資產負債公允價值 | 90 |
| 14.承擔及或有事項 | 100 |
| 15.累計其他綜合收益變動情況 | 107 |
| 16.可變利息實體 | 108 |
| 17.補充財務信息 | 112 |
| 18.關聯方交易 | 117 |
| 19.計劃分居 | 120 |
| | | | | | | | |
| 頁碼:第 |
| | |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 121 |
| Exelon公司 | 121 |
| 高管概述 | 121 |
| 運營財務業績 | 121 |
| 2021年重大交易和發展 | 124 |
| | |
| | |
| 其他關鍵業務驅動因素和管理戰略 | 126 |
| 關鍵會計政策和估算 | 127 |
| 按註冊人劃分的經營結果 | 127 |
| 愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | 128 |
| 英聯邦愛迪生公司 | 134 |
| PECO能源公司 | 137 |
| 巴爾的摩燃氣電力公司 | 141 |
| Pepco Holdings LLC | 144 |
| 波託馬克電力公司 | 145 |
| 德爾瑪瓦電力照明公司 | 147 |
| 大西洋城電力公司 | 151 |
| 流動性與資本資源 | 154 |
| 合同義務和表外安排 | 161 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 162 |
第四項。 | 控制和程序 | 166 |
第二部分。 | 其他信息 | 167 |
第一項。 | 法律程序 | 167 |
項目1A。 | 危險因素 | 167 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 167 |
第五項。 | 其他信息 | 167 |
第6項。 | 展品 | 168 |
簽名 | 171 |
| Exelon公司 | 171 |
| 愛克斯隆發電公司,有限責任公司 | 172 |
| 英聯邦愛迪生公司 | 173 |
| PECO能源公司 | 174 |
| 巴爾的摩燃氣電力公司 | 175 |
| Pepco Holdings LLC | 176 |
| 波託馬克電力公司 | 177 |
| 德爾瑪瓦電力照明公司 | 178 |
| 大西洋城電力公司 | 179 |
| | | | | | | | |
術語和縮略語詞彙 |
Exelon公司及相關實體 |
愛克斯隆 | | Exelon公司 |
世代 | | 愛克斯隆發電公司,有限責任公司 |
科米德 | | 英聯邦愛迪生公司 |
PECO | | PECO能源公司 |
BGE | | 巴爾的摩燃氣電力公司 |
Pepco Holdings或PHI | | Pepco Holdings LLC |
百事可樂(Pepco) | | 波託馬克電力公司 |
DPL | | 德爾瑪瓦電力照明公司 |
王牌 | | 大西洋城電力公司 |
註冊人 | | Exelon、Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,統稱為 |
公用事業註冊商 | | ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE,統稱為 |
ACE資助或ATF | | 大西洋城電力過渡基金有限責任公司 |
羚羊谷 | | 羚羊谷太陽能牧場一號 |
| | |
理學士 | | Exelon商業服務公司,LLC |
曾(音) | | 星座能源核能集團有限責任公司 |
星座 | | 星座能源集團有限公司 |
EGR IV | | ExGen Renewables IV,LLC |
EGRP | | ExGen Renewables Partners,LLC |
Exelon公司 | | Exelon作為控股公司的法人身份 |
菲茨帕特里克 | | 詹姆斯·A·菲茨帕特里克核電站 |
納 | | 新能源應收賬款有限責任公司 |
PCI | | 波託馬克資本投資公司及其子公司 |
PECO Trust III | | PECO能源資本信託III |
PECO信託IV | | PECO能源資本信託基金IV |
Pepco能源服務公司 | | Pepco能源服務公司及其子公司 |
PHI公司 | | PHI作為控股公司的法人身份 |
菲斯科 | | PHI服務公司 |
RPG | | 可再生能源發電 |
索爾根 | | 索爾根有限責任公司 |
TMI | | 三裏島核設施 |
| | |
| | | | | | | | |
術語和縮略語詞彙 |
其他術語和縮寫 | | |
注-2020 Form 10-K | | 參考Exelon 2020年度報告Form 10-K中合併財務報表的具體合併説明 |
AEC | | 由合格的替代能源為每兆瓦時發電發放的替代能源抵免 |
AESO | | 艾伯塔省電力系統運營商 |
AFUDC | | 施工期間使用的資金撥備 |
| | |
阿美族 | | 高級計量基礎設施 |
| | |
AOCI | | 累計其他綜合收益(虧損) |
弧形 | | 資產報廢成本 |
阿羅 | | 資產報廢義務 |
| | |
BGS | | 基本發電服務 |
| | |
| | |
| | |
| | |
CBA | | 集體談判協議
|
CERCLA | | 1980年綜合環境響應、賠償和責任法,經修訂 |
CES | | 清潔能源標準 |
| | |
清潔水法 | | 1972年聯邦水污染控制修正案 |
CODM | | 首席運營決策者 |
| | |
| | |
| | |
| | |
哥倫比亞特區巡回法庭 | | 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 |
直流插頭 | | 哥倫比亞特區電力線地下計劃 |
DCPSC | | 哥倫比亞特區公共服務委員會 |
| | |
無名氏 | | 美國能源部 |
杜伊 | | 哥倫比亞特區能源與環境部 |
美國司法部 | | 美國司法部 |
民進黨 | | 延期購進價格 |
DPSC | | 特拉華州公共服務委員會 |
| | |
| | |
| | |
EDF | | 法國電力公司及其子公司 |
| | |
EIMA | | 能源基礎設施現代化法案(伊利諾伊州參議院法案1652和伊利諾伊州眾議院法案3036) |
| | |
環境保護局 | | 美國環境保護局 |
| | |
ERCOT | | 德克薩斯州電力可靠性委員會 |
| | |
| | |
| | |
FASB | | 財務會計準則委員會 |
FEJA | | 伊利諾伊州公共法案99-0906或未來能源就業法案 |
FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
FRCC | | 佛羅裏達州可靠性協調委員會 |
FRR | | 固定資源需求 |
公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
GCR | | 燃氣成本率 |
| | |
GSA | | 發電供應調整 |
| | |
| | |
IBEW | | 國際電氣工人兄弟會
|
國際商會 | | 伊利諾伊州商務委員會 |
冰 | | 洲際交易所 |
| | |
| | |
| | |
IPA | | 伊利諾伊州電力局 |
因諾琴蒂 | | 國內税收代碼 |
國税局 | | 國税局 |
國際標準化組織 | | 獨立系統操作員 |
ISO-NE | | 獨立系統運營商新英格蘭公司。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
術語和縮略語詞彙 |
其他術語和縮寫 | | |
倫敦銀行間同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MDE | | 馬裏蘭州環境部 |
MDPSC | | 馬裏蘭州公共服務委員會 |
MGP | | 人造氣體工廠 |
味噌 | | 中大陸獨立系統運營商,Inc. |
MMCF | | 百萬立方英尺 |
| | |
MOPR | | 最低出價規則 |
| | |
MPSC | | 密蘇裏州公共服務委員會 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦時 | | 兆瓦時 |
| | |
| | |
NAV | | 資產淨值 |
不適用 | | 不適用 |
無損檢測 | | 核退役信託基金 |
| | |
NERC | | 北美電力可靠性公司 |
NGX | | 天然氣交易所 |
NJBPU | | 新澤西州公用事業委員會 |
| | |
| | |
非監管協議單位 | | 根據監管會計,與退役相關的活動不受合同取消的核電機組或其部分 |
NOSA | | 核運營服務協議 |
| | |
NPNS | | 正常採購正常銷售範圍異常 |
核管制委員會 | | 核管理委員會 |
| | |
| | |
| | |
NYISO | | 紐約獨立系統運營商公司。 |
紐約商品交易所 | | 紐約商品交易所(New York Mercantile Exchange) |
NYPSC | | 紐約公共服務委員會 |
保監處 | | 其他綜合收益 |
OIESO | | 安大略省獨立電力系統運營商 |
| | |
OPEB | | 其他退休後員工福利 |
| | |
| | |
PAPUC | | 賓夕法尼亞州公用事業委員會 |
| | |
PGC | | 購氣費條款 |
PG&E | | 太平洋燃氣電力公司 |
PJM | | PJM互連有限責任公司 |
POLR | | 最後避難所的提供者 |
| | |
PPA | | 購電協議 |
個人防護裝備 | | 物業、廠房和設備 |
普萊斯-安德森法案 | | 1957年普萊斯-安德森核工業賠償法 |
| | |
PRP | | 潛在責任方 |
PSDAR | | 關閉後退役活動報告 |
PSEG | | 公共服務企業集團公司 |
| | |
| | |
PUCT | | 德克薩斯州公用事業委員會 |
錄製 | | 可再生能源抵免,由合格的可再生能源為每兆瓦時的發電發放 |
| | |
監管協議單位 | | 根據監管會計,與退役有關的活動受到合同取消的核電機組或其部分 |
| | |
RFP | | 徵求建議書 |
騎手 | | 可調和的附加費回收機制 |
RMC | | 風險管理委員會 |
| | | | | | | | |
術語和縮略語詞彙 |
其他術語和縮寫 | | |
RNF | | 扣除購買的電力和燃料費用後的收入 |
羅 | | 股本回報率 |
柔 | | 使用權 |
| | |
| | |
| | |
| | |
RTO | | 區域傳輸組織 |
標普(S&P) | | 標準普爾評級服務 |
證交會 | | 美國證券交易委員會 |
| | |
| | |
SERC | | SERC可靠性公司(前身為東南電力可靠性委員會) |
| | |
SNF | | 乏核燃料 |
求救 | | 標準優惠服務 |
| | |
| | |
| | |
大步走 | | 馬裏蘭州戰略基礎設施發展和增強計劃 |
| | |
| | |
過渡債券 | | ACE Funding發行的過渡債券 |
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VIE | | 可變利息實體 |
WECC | | 西方電力協調理事會 |
ZEC | | 零排放信用,或零排放證書 |
ZES | | 零排放標準 |
歸檔格式
Exelon Corporation、Exelon Generation Company、LLC、Federal Edison Company、PECO Energy Company、Baltimore Gas and Electric Company、Pepco Holdings LLC、Potomac Electric Power Company、Delmarva Power&Light Company和大西洋城電氣公司(註冊人)分別提交了這份10-Q合併表格。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。任何註冊人都不會對任何其他註冊人的信息做出任何陳述。
有關前瞻性信息的警告性聲明
本報告包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的某些前瞻性陳述,這些陳述會受到風險和不確定性的影響,其中包括與Exelon競爭性發電和麪向客户的能源業務與其六家受監管的電力和天然氣公用事業公司可能分離的時機、方式、免税性質和預期利益有關的陳述。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“將”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測”等詞彙及其變體,以及反映我們當前對未來事件和運營、經濟和財務表現的看法的類似表述,旨在識別此類前瞻性表述。
可能導致實際結果與註冊人作出的前瞻性陳述大不相同的因素包括本文討論的那些因素,以及註冊人在(A)第一部分第(1A)項的表格10-K的2020年合併年報(1)中討論的項目。財務報表和補充數據:附註19,承付款和或有事項;(2)本季度報告(A)第II部分,第1A項,表格10-Q,本季度報告的格式為(A)第二部分,第1A項,表10-Q;(B)第二部分,項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析;(C)財務報表和補充數據:附註19,承付款和或有事項;(2)本季度報告採用(A)第二部分,項目1A。風險因素:(B)第一部分,第2項:管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析;(C)第一部分,第1項:財務報表:附註14,承付款和或有事項;以及(3)註冊人在提交給證券交易委員會的文件中討論的其他因素。
告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅適用於本報告發表之日。註冊商均無義務公開發布對其前瞻性陳述的任何修訂,以反映本報告日期之後的事件或情況。
哪裏可以找到更多信息
證券交易委員會在www.sec.gov上設有一個互聯網網站,其中包含註冊人以電子方式向證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。公眾也可以通過商業文件檢索服務和註冊人網站www.exeloncorp.com獲取這些文件。註冊人網站上包含的信息不應被視為包含在本報告中,也不應被視為本報告的一部分。
第一部分:財務信息
第一項:財務報表
Exelon公司及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位為百萬,每股數據除外) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
有競爭力的業務收入 | | | | | $ | 5,265 | | | $ | 4,404 | |
税率管制的公用事業收入 | | | | | 4,496 | | | 4,276 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 129 | | | 67 | |
| | | | | | | |
營業總收入 | | | | | 9,890 | | | 8,747 | |
運營費用 | | | | | | | |
有競爭力的企業購買電力和燃料 | | | | | 4,610 | | | 2,710 | |
費率管制的公用事業公司購買的電力和燃料 | | | | | 1,358 | | | 1,157 | |
| | | | | | | |
運維 | | | | | 1,979 | | | 2,204 | |
折舊及攤銷 | | | | | 1,697 | | | 1,021 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 438 | | | 437 | |
總運營費用 | | | | | 10,082 | | | 7,529 | |
| | | | | | | |
出售資產和業務的收益 | | | | | 71 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業(虧損)收入 | | | | | (121) | | | 1,220 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (380) | | | (404) | |
附屬公司的利息支出 | | | | | (6) | | | (6) | |
其他,淨額 | | | | | 225 | | | (725) | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (161) | | | (1,135) | |
所得税前收入(虧損) | | | | | (282) | | | 85 | |
所得税 | | | | | (19) | | | (294) | |
未合併關聯公司虧損中的權益 | | | | | (1) | | | (3) | |
淨(虧損)收入 | | | | | (264) | | | 376 | |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | | | | | 25 | | | (206) | |
普通股股東應佔淨(虧損)收入 | | | | | $ | (289) | | | $ | 582 | |
綜合所得,扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | | | | | $ | (264) | | | $ | 376 | |
扣除所得税後的其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利計劃: | | | | | | | |
以前的服務福利重新分類為定期福利成本 | | | | | (1) | | | (10) | |
精算損失重新分類為定期收益成本 | | | | | 56 | | | 47 | |
養老金和非養老金退休後福利計劃估值調整 | | | | | (2) | | | (7) | |
現金流套期保值未實現虧損 | | | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
外幣折算未實現損益 | | | | | 1 | | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | 54 | | | 21 | |
綜合(虧損)收益 | | | | | (210) | | | 397 | |
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | | | | | 25 | | | (206) | |
普通股股東應佔綜合(虧損)收益 | | | | | $ | (235) | | | $ | 603 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 977 | | | 975 | |
假定行使和/或分配基於股票的獎勵 | | | | | — | | | 1 | |
稀釋(a) | | | | | 977 | | | 976 | |
| | | | | | | |
(虧損)平均普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | (0.30) | | | $ | 0.60 | |
稀釋 | | | | | $ | (0.30) | | | $ | 0.60 | |
__________
(a)在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,由於反稀釋效應而未計入已發行稀釋普通股的股票期權數量不到100萬份。
Exelon公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (264) | | | $ | 376 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊、攤銷和增值,包括核燃料和能源合同攤銷 | 2,104 | | | 1,378 | |
資產減值 | 1 | | | 8 | |
| | | |
出售資產和業務的收益 | (71) | | | — | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (142) | | | (245) | |
與衍生品相關的公允價值淨值變動 | (178) | | | (132) | |
無損檢測基金已實現和未實現(收益)淨虧損 | (118) | | | 651 | |
股權投資未實現虧損 | 23 | | | — | |
其他非現金經營活動 | (170) | | | 273 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (372) | | | 800 | |
盤存 | 77 | | | 81 | |
應付賬款和應計費用 | (176) | | | (976) | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 16 | | | (38) | |
收到(過帳)抵押品,淨額 | 273 | | | (21) | |
所得税 | 113 | | | (56) | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (537) | | | (531) | |
其他資產和負債 | (1,840) | | | (488) | |
經營活動提供的淨現金流量(用於) | (1,261) | | | 1,080 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (2,140) | | | (2,016) | |
NDT基金銷售收益 | 2,908 | | | 1,183 | |
無損檢測基金的投資 | (2,939) | | | (1,234) | |
民進黨集錦 | 1,574 | | | — | |
| | | |
| | | |
出售資產和業務所得收益 | 680 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 12 | | | (8) | |
投資活動提供(用於)的淨現金流量 | 95 | | | (2,075) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | 597 | | | 109 | |
期限超過90天的短期借款收益 | 500 | | | 500 | |
| | | |
發行長期債券 | 1,705 | | | 2,652 | |
償還長期債務 | (79) | | | (1,032) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (374) | | | (373) | |
| | | |
員工股票計劃的收益 | 31 | | | 30 | |
其他融資活動 | (46) | | | (21) | |
融資活動提供的淨現金流量 | 2,334 | | | 1,865 | |
現金、限制性現金和現金等價物增加 | 1,168 | | | 870 | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 1,166 | | | 1,122 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 2,334 | | | $ | 1,992 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (324) | | | $ | (180) | |
民進黨增長 | 1,339 | | | — | |
| | | |
Exelon公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,908 | | | $ | 663 | |
限制性現金和現金等價物 | 374 | | | 438 | |
| | | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 4,017 | | 3,597 |
客户信用損失免税額 | (442) | | (366) |
客户應收賬款淨額 | 3,575 | | | 3,231 | |
其他應收賬款 | 1,320 | | 1,469 |
信貸損失的其他撥備 | (79) | | (71) |
其他應收賬款,淨額 | 1,241 | | | 1,398 | |
按市值計價的衍生資產 | 568 | | | 644 | |
未攤銷能源合同資產 | 38 | | | 38 | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料和排放限額 | 205 | | | 297 | |
材料和用品 | 1,427 | | | 1,425 | |
監管資產 | 1,269 | | | 1,228 | |
可再生能源信用額度 | 694 | | | 633 | |
持有待售資產 | 11 | | | 958 | |
其他 | 1,687 | | | 1,609 | |
流動資產總額 | 12,997 | | | 12,562 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元28,121及$26,727(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 82,588 | | | 82,584 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 8,810 | | | 8,759 | |
核退役信託基金 | 14,688 | | | 14,464 | |
投資 | 431 | | | 440 | |
商譽 | 6,677 | | | 6,677 | |
按市值計價的衍生資產 | 491 | | | 555 | |
未攤銷能源合同資產 | 285 | | | 294 | |
| | | |
其他 | 3,033 | | | 2,982 | |
遞延借方和其他資產合計 | 34,415 | | | 34,171 | |
總資產(a) | $ | 130,000 | | | $ | 129,317 | |
Exelon公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 3,128 | | | $ | 2,031 | |
一年內到期的長期債務 | 2,281 | | | 1,819 | |
應付帳款 | 3,430 | | | 3,562 | |
應計費用 | 1,729 | | | 2,078 | |
應付給附屬公司的款項 | 5 | | | 5 | |
監管責任 | 663 | | | 581 | |
按市值計價的衍生負債 | 422 | | | 295 | |
未攤銷能源合同負債 | 98 | | | 100 | |
可再生能源信貸義務 | 645 | | | 661 | |
持有待售債務 | 3 | | | 375 | |
其他 | 1,176 | | | 1,264 | |
流動負債總額 | 13,580 | | | 12,771 | |
長期債務 | 36,248 | | | 35,093 | |
長期債務與融資信託的比率 | 390 | | | 390 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 13,129 | | | 13,035 | |
資產報廢義務 | 12,405 | | | 12,300 | |
養老金義務 | 3,951 | | | 4,503 | |
非養老金退休後福利義務 | 1,988 | | | 2,011 | |
乏核燃料義務 | 1,208 | | | 1,208 | |
監管責任 | 9,130 | | | 9,485 | |
按市值計價的衍生負債 | 453 | | | 473 | |
未攤銷能源合同負債 | 217 | | | 238 | |
| | | |
其他 | 2,988 | | | 2,942 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 45,469 | | | 46,195 | |
總負債(a) | 95,687 | | | 94,449 | |
承諾和或有事項 | | | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股(不是面值,2,000授權股份,977股票和976分別於2021年3月31日和2020年12月31日發行的流通股) | 19,412 | | | 19,373 | |
庫存股,按成本計算(22021年3月31日和2020年12月31日的股票) | (123) | | | (123) | |
留存收益 | 16,072 | | | 16,735 | |
累計其他綜合虧損淨額 | (3,346) | | | (3,400) | |
股東權益總額 | 32,015 | | | 32,585 | |
非控制性權益 | 2,298 | | | 2,283 | |
總股本 | 34,313 | | | 34,868 | |
總負債和股東權益 | $ | 130,000 | | | $ | 129,317 | |
__________
(a)Exelon的合併資產包括$9,985百萬美元和$10,200截至2021年3月31日和2020年12月31日,某些VIE分別為100萬美元,這些VIE只能用於結算VIE的債務。Exelon的合併負債包括$3,578百萬美元和$3,598截至2021年3月31日和2020年12月31日,VIE債權人對Exelon沒有追索權的某些VIE分別為100萬。有關更多信息,請參見附註16-可變利息實體。
Exelon公司及其子公司
合併股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬,股份 (以千計) | 已發佈 股票 | | 普普通通 股票 | | 財務處 股票 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 淨虧損 | | 非控制性 利益 | | 股東總數 權益 |
平衡,2020年12月31日 | 977,466 | | | $ | 19,373 | | | $ | (123) | | | $ | 16,735 | | | $ | (3,400) | | | $ | 2,283 | | | $ | 34,868 | |
淨(虧損)收入 | — | | | — | | | — | | | (289) | | | — | | | 25 | | | (264) | |
長期激勵計劃活動 | 640 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
員工購股計劃下達情況 | 902 | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (374) | | | — | | | — | | | (374) | |
其他綜合所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | 979,008 | | | $ | 19,412 | | | $ | (123) | | | $ | 16,072 | | | $ | (3,346) | | | $ | 2,298 | | | $ | 34,313 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬,股份 (以千計) | 已發佈 股票 | | 普普通通 股票 | | 財務處 股票 | | 留用 收益 | | 累計 其他 全面 淨虧損 | | 非控制性 利益 | | 股東總數 權益 |
餘額,2019年12月31日 | 974,416 | | | $ | 19,274 | | | $ | (123) | | | $ | 16,267 | | | $ | (3,194) | | | $ | 2,349 | | | $ | 34,573 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 582 | | | — | | | (206) | | | 376 | |
長期激勵計劃活動 | 1,354 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
員工購股計劃下達情況 | 470 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
出售非控股權益 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
普通股分紅 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (374) | | | — | | | — | | | (374) | |
其他綜合所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | 976,240 | | | $ | 19,303 | | | $ | (123) | | | $ | 16,475 | | | $ | (3,173) | | | $ | 2,134 | | | $ | 34,616 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
愛克斯隆發電公司、有限責任公司及其附屬公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 5,264 | | | $ | 4,403 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 295 | | | 330 | |
營業總收入 | | | | | 5,559 | | | 4,733 | |
運營費用 | | | | | | | |
購買的電力和燃料 | | | | | 4,610 | | | 2,710 | |
從附屬公司購買電力和燃料 | | | | | — | | | (6) | |
運維 | | | | | 856 | | | 1,121 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 145 | | | 142 | |
折舊及攤銷 | | | | | 940 | | | 304 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 121 | | | 129 | |
總運營費用 | | | | | 6,672 | | | 4,400 | |
| | | | | | | |
出售資產和業務的收益 | | | | | 71 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業(虧損)收入 | | | | | (1,042) | | | 333 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (68) | | | (100) | |
附屬公司的利息支出 | | | | | (4) | | | (9) | |
其他,淨額 | | | | | 167 | | | (771) | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | 95 | | | (880) | |
所得税前虧損 | | | | | (947) | | | (547) | |
所得税 | | | | | (179) | | | (389) | |
未合併關聯公司虧損中的權益 | | | | | (1) | | | (3) | |
淨損失 | | | | | (769) | | | (161) | |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | | | | | 24 | | | (206) | |
可歸因於會員制利息的淨(虧損)收入 | | | | | $ | (793) | | | $ | 45 | |
綜合所得,扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
淨損失 | | | | | $ | (769) | | | $ | (161) | |
扣除所得税後的其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
現金流套期保值未實現虧損 | | | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
外幣折算未實現損益 | | | | | 1 | | | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
扣除所得税後的其他綜合收益(虧損) | | | | | 1 | | | (9) | |
綜合損失 | | | | | (768) | | | (170) | |
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | | | | | 24 | | | (206) | |
可歸因於會員制利息的綜合(虧損)收入 | | | | | $ | (792) | | | $ | 36 | |
愛克斯隆發電公司、有限責任公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨損失 | $ | (769) | | | $ | (161) | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊、攤銷和增值,包括核燃料和能源合同攤銷 | 1,346 | | | 661 | |
資產減值 | 1 | | | 8 | |
| | | |
出售資產和業務的收益 | (71) | | | — | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (123) | | | (329) | |
與衍生品相關的公允價值淨值變動 | (178) | | | (127) | |
無損檢測基金已實現和未實現(收益)淨虧損 | (118) | | | 651 | |
股權投資未實現虧損 | 23 | | | — | |
其他非現金經營活動 | (202) | | | 205 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (453) | | | 787 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | 59 | | | 34 | |
盤存 | 50 | | | 39 | |
應付賬款和應計費用 | 208 | | | (614) | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 16 | | | (38) | |
收到(過帳)抵押品,淨額 | 270 | | | (22) | |
所得税 | (55) | | | (58) | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (205) | | | (232) | |
其他資產和負債 | (1,411) | | | (184) | |
經營活動提供的淨現金流量(用於) | (1,612) | | | 620 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (382) | | | (558) | |
| | | |
NDT基金銷售收益 | 2,908 | | | 1,183 | |
無損檢測基金的投資 | (2,939) | | | (1,234) | |
| | | |
民進黨集錦 | 1,574 | | | — | |
| | | |
出售資產和業務所得收益 | 680 | | | — | |
| | | |
Exelon公司間資金池的變化 | — | | | (254) | |
| | | |
其他投資活動 | (2) | | | (8) | |
投資活動提供(用於)的淨現金流量 | 1,839 | | | (871) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | 997 | | | 275 | |
期限超過90天的短期借款收益 | — | | | 500 | |
| | | |
發行長期債券 | 1 | | | 1,502 | |
償還長期債務 | (35) | | | (1,028) | |
| | | |
Exelon公司間資金池的變化 | (285) | | | — | |
分發給會員 | (458) | | | (468) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (12) | | | (8) | |
融資活動提供的淨現金流量 | 208 | | | 773 | |
現金、限制性現金和現金等價物增加 | 435 | | | 522 | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 327 | | | 449 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 762 | | | $ | 971 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (37) | | | $ | (56) | |
民進黨增長 | 1,339 | | | — | |
| | | |
| | | |
愛克斯隆發電公司、有限責任公司及其附屬公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 721 | | | $ | 226 | |
限制性現金和現金等價物 | 41 | | | 89 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 1,857 | | 1,330 |
客户信用損失免税額 | (65) | | (32) |
客户應收賬款淨額 | 1,792 | | | 1,298 | |
其他應收賬款 | 348 | | 352 |
| | | |
其他應收賬款,淨額 | 348 | | | 352 | |
按市值計價的衍生資產 | 569 | | | 644 | |
關聯公司應收賬款 | 106 | | | 153 | |
| | | |
未攤銷能源合同資產 | 38 | | | 38 | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料和排放限額 | 175 | | | 233 | |
材料和用品 | 973 | | | 978 | |
| | | |
可再生能源信用額度 | 676 | | | 621 | |
持有待售資產 | 11 | | | 958 | |
其他 | 1,290 | | | 1,357 | |
流動資產總額 | 6,740 | | | 6,947 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元14,355及$13,370分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 21,311 | | | 22,214 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
核退役信託基金 | 14,688 | | | 14,464 | |
投資 | 178 | | | 184 | |
商譽 | 47 | | | 47 | |
按市值計價的衍生資產 | 491 | | | 555 | |
| | | |
預付養老金資產 | 1,736 | | | 1,558 | |
| | | |
未攤銷能源合同資產 | 285 | | | 293 | |
遞延所得税 | 15 | | | 6 | |
其他 | 1,835 | | | 1,826 | |
遞延借方和其他資產合計 | 19,275 | | | 18,933 | |
總資產(a) | $ | 47,326 | | | $ | 48,094 | |
愛克斯隆發電公司、有限責任公司及其附屬公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 1,837 | | | $ | 840 | |
一年內到期的長期債務 | 699 | | | 197 | |
| | | |
應付帳款 | 1,529 | | | 1,253 | |
應計費用 | 692 | | | 788 | |
應付給附屬公司的款項 | 125 | | | 107 | |
從Exelon公司間資金池借款 | — | | | 285 | |
| | | |
按市值計價的衍生負債 | 392 | | | 262 | |
未攤銷能源合同負債 | 5 | | | 7 | |
可再生能源信貸義務 | 645 | | | 661 | |
持有待售債務 | 3 | | | 375 | |
其他 | 371 | | | 444 | |
流動負債總額 | 6,298 | | | 5,219 | |
長期債務 | 5,038 | | | 5,566 | |
欠關聯公司的長期債務 | 323 | | | 324 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 3,542 | | | 3,656 | |
資產報廢義務 | 12,157 | | | 12,054 | |
| | | |
非養老金退休後福利義務 | 857 | | | 858 | |
乏核燃料義務 | 1,208 | | | 1,208 | |
應付給附屬公司的款項 | 2,865 | | | 3,017 | |
按市值計價的衍生負債 | 190 | | | 205 | |
未攤銷能源合同負債 | 3 | | | 3 | |
| | | |
其他 | 1,405 | | | 1,308 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 22,227 | | | 22,309 | |
總負債(a) | 33,886 | | | 33,418 | |
承諾和或有事項 | | | |
| | | |
權益 | | | |
會員權益 | | | |
會員權益 | 9,624 | | | 9,624 | |
未分配收益 | 1,554 | | | 2,805 | |
累計其他綜合虧損淨額 | (29) | | | (30) | |
會員權益總額 | 11,149 | | | 12,399 | |
非控制性權益 | 2,291 | | | 2,277 | |
總股本 | 13,440 | | | 14,676 | |
負債和權益總額 | $ | 47,326 | | | $ | 48,094 | |
__________
(a)世代的合併資產包括$9,967百萬美元和$10,182截至2021年3月31日和2020年12月31日,某些VIE分別為100萬美元,這些VIE只能用於結算VIE的債務。世代的合併負債包括$3,557百萬美元和$3,572截至2021年3月31日和2020年12月31日,VIE債權人對Generation沒有追索權的某些VIE分別為100萬。有關更多信息,請參見附註16-可變利息實體。
愛克斯隆發電公司、有限責任公司及其附屬公司
合併權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 會員權益 | | | | |
(單位:百萬) | 會籍 利息 | | 未分發 收益 | | 累計 其他 全面 淨虧損 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 2,805 | | | $ | (30) | | | $ | 2,277 | | | $ | 14,676 | |
淨(虧損)收入 | — | | | (793) | | | — | | | 24 | | | (769) | |
非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分發給會員 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
其他綜合所得,扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,554 | | | $ | (29) | | | $ | 2,291 | | | $ | 13,440 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 會員權益 | | | | |
(單位:百萬) | 會籍 利息 | | 未分發 收益 | | 累計 其他 全面 淨虧損 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 9,566 | | | $ | 3,950 | | | $ | (32) | | | $ | 2,346 | | | $ | 15,830 | |
淨收益(虧損) | — | | | 45 | | | — | | | (206) | | | (161) | |
非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
出售非控股權益 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分發給會員 | — | | | (468) | | | — | | | — | | | (468) | |
其他綜合虧損,扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 9,568 | | | $ | 3,527 | | | $ | (41) | | | $ | 2,129 | | | $ | 15,183 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
英聯邦愛迪生公司及其附屬公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 1,475 | | | $ | 1,422 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 54 | | | 12 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 6 | | | 5 | |
營業總收入 | | | | | 1,535 | | | 1,439 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 442 | | | 389 | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 85 | | | 97 | |
運維 | | | | | 245 | | | 243 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 71 | | | 74 | |
折舊及攤銷 | | | | | 292 | | | 273 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 75 | | | 75 | |
總運營費用 | | | | | 1,210 | | | 1,151 | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 325 | | | 288 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (93) | | | (91) | |
附屬公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,淨額 | | | | | 7 | | | 10 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (89) | | | (84) | |
所得税前收入 | | | | | 236 | | | 204 | |
所得税 | | | | | 39 | | | 36 | |
淨收入 | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | |
綜合收益 | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | |
英聯邦愛迪生公司及其附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 197 | | | $ | 168 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 292 | | | 273 | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | 63 | | | 42 | |
| | | |
其他非現金經營活動 | (9) | | | 16 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 23 | | | 9 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (15) | | | (6) | |
盤存 | (1) | | | (2) | |
應付賬款和應計費用 | (176) | | | (147) | |
收到(過帳)抵押品,淨額 | 5 | | | 3 | |
所得税 | (23) | | | (7) | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (171) | | | (143) | |
其他資產和負債 | (159) | | | (132) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 26 | | | 74 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (613) | | | (506) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 7 | | | 5 | |
用於投資活動的淨現金流量 | (606) | | | (501) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | (188) | | | (130) | |
發行長期債券 | 700 | | | 1,000 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (127) | | | (125) | |
來自家長的貢獻 | 198 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (9) | | | (13) | |
融資活動提供的淨現金流量 | 574 | | | 857 | |
(減少)現金、限制性現金和現金等價物的增加 | (6) | | | 430 | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 405 | | | 403 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 399 | | | $ | 833 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (107) | | | $ | (5) | |
| | | |
| | | |
英聯邦愛迪生公司及其附屬公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
**現金和現金等價物 | $ | 86 | | | $ | 83 | |
*限制現金和現金等價物 | 270 | | | 279 | |
減少應收賬款 | | | |
減少客户應收賬款 | 626 | | 656 |
*提高客户信貸損失免税額 | (103) | | (97) |
*客户應收賬款,淨額 | 523 | | | 559 | |
其他應收賬款中的應收賬款 | 243 | | 239 |
*為信貸損失提供其他津貼 | (22) | | (21) |
*其他應收賬款,淨額 | 221 | | | 218 | |
| | | |
**來自附屬公司的應收賬款 | 21 | | | 22 | |
| | | |
| | | |
減少庫存,淨額 | 170 | | | 170 | |
| | | |
**監管資產 | 294 | | | 279 | |
| | | |
中國和其他國家 | 55 | | | 49 | |
**流動資產總額 | 1,640 | | | 1,659 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元5,811及$5,672(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 24,840 | | | 24,557 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
**監管資產 | 1,840 | | | 1,749 | |
**投資公司(Investments) | 6 | | | 6 | |
| | | |
* | 2,625 | | | 2,625 | |
**來自附屬公司的應收賬款 | 2,375 | | | 2,541 | |
**預付養老金資產 | 1,165 | | | 1,022 | |
| | | |
| | | |
中國和其他國家 | 334 | | | 307 | |
*遞延借方和其他資產總額 | 8,345 | | | 8,250 | |
總資產 | $ | 34,825 | | | $ | 34,466 | |
英聯邦愛迪生公司及其附屬公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
減少短期借款 | $ | 135 | | | $ | 323 | |
*一年內到期的長期債務 | 350 | | | 350 | |
**應付賬款 | 533 | | | 683 | |
**應計費用 | 242 | | | 390 | |
向附屬公司支付應付款 | 80 | | | 96 | |
| | | |
減少客户存款 | 84 | | | 86 | |
**監管責任 | 360 | | | 289 | |
**按市值計價的衍生品負債 | 31 | | | 33 | |
| | | |
中國和其他國家 | 128 | | | 143 | |
--流動負債總額 | 1,943 | | | 2,393 | |
長期債務 | 9,324 | | | 8,633 | |
長期債務與融資信託之比 | 205 | | | 205 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
*遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 4,427 | | | 4,341 | |
**資產報廢義務 | 127 | | | 126 | |
| | | |
**非養老金退休後福利義務 | 177 | | | 173 | |
| | | |
**監管責任 | 6,172 | | | 6,403 | |
**按市值計價的衍生品負債 | 264 | | | 268 | |
| | | |
| | | |
中國和其他國家 | 589 | | | 595 | |
*遞延信貸和其他負債總額 | 11,756 | | | 11,906 | |
*--總負債 | 23,228 | | | 23,137 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
**普通股 | 1,588 | | | 1,588 | |
| | | |
| | | |
**其他實收資本 | 8,483 | | | 8,285 | |
**留存赤字未撥付 | (1,639) | | | (1,639) | |
**撥付的留存收益 | 3,165 | | | 3,095 | |
| | | |
**總股東權益 | 11,597 | | | 11,329 | |
總負債和股東權益 | $ | 34,825 | | | $ | 34,466 | |
英聯邦愛迪生公司及其附屬公司
合併股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 其他 實繳 資本 | | 留存赤字 未挪用 | | 留用 收益 劃撥的 | | 總計 股東的 權益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,285 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,095 | | | $ | 11,329 | |
淨收入 | — | | | — | | | 197 | | | — | | | 197 | |
將留存收益撥作未來股息 | — | | | — | | | (197) | | | 197 | | | — | |
普通股分紅 | — | | | — | | | — | | | (127) | | | (127) | |
來自家長的貢獻 | — | | | 198 | | | — | | | — | | | 198 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,483 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,165 | | | $ | 11,597 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 其他 實繳 資本 | | 留存赤字 未挪用 | | 留用 收益 劃撥的 | | 總計 股東的 權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 7,572 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,156 | | | $ | 10,677 | |
淨收入 | — | | | — | | | 168 | | | — | | | 168 | |
將留存收益撥作未來股息 | — | | | — | | | (168) | | | 168 | | | — | |
普通股分紅 | — | | | — | | | — | | | (125) | | | (125) | |
來自家長的貢獻 | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 7,697 | | | $ | (1,639) | | | $ | 3,199 | | | $ | 10,845 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PECO能源公司及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 649 | | | $ | 600 | |
天然氣營業收入 | | | | | 228 | | | 209 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 10 | | | 2 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 2 | | | 2 | |
營業總收入 | | | | | 889 | | | 813 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 189 | | | 164 | |
購買的燃料 | | | | | 86 | | | 83 | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 41 | | | 36 | |
運維 | | | | | 193 | | | 179 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 41 | | | 38 | |
折舊及攤銷 | | | | | 86 | | | 86 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 43 | | | 39 | |
總運營費用 | | | | | 679 | | | 625 | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 210 | | | 188 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (35) | | | (33) | |
附屬公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,淨額 | | | | | 5 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (33) | | | (33) | |
所得税前收入 | | | | | 177 | | | 155 | |
所得税 | | | | | 10 | | | 15 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | |
綜合收益 | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | |
PECO能源公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 167 | | | $ | 140 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 86 | | | 86 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | 6 | | | 2 | |
其他非現金經營活動 | 12 | | | 22 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (5) | | | 14 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (2) | | | (3) | |
盤存 | 13 | | | 15 | |
應付賬款和應計費用 | (36) | | | (45) | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 14 | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (16) | | | (16) | |
其他資產和負債 | (103) | | | (84) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 125 | | | 145 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (295) | | | (259) | |
Exelon公司間資金池的變化 | (48) | | | (22) | |
| | | |
其他投資活動 | 1 | | | 1 | |
用於投資活動的淨現金流量 | (342) | | | (280) | |
融資活動的現金流 | | | |
| | | |
| | | |
發行長期債券 | 375 | | | — | |
| | | |
| | | |
Exelon公司間資金池的變化 | (40) | | | — | |
普通股支付的股息 | (85) | | | (85) | |
來自家長的貢獻 | — | | | 231 | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (4) | | | — | |
融資活動提供的淨現金流量 | 246 | | | 146 | |
現金、限制性現金和現金等價物增加 | 29 | | | 11 | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 26 | | | 27 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 55 | | | $ | 38 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (44) | | | $ | (11) | |
| | | |
PECO能源公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 48 | | | $ | 19 | |
限制性現金和現金等價物 | 7 | | | 7 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 499 | | 511 |
客户信用損失免税額 | (130) | | (116) |
客户應收賬款淨額 | 369 | | | 395 | |
其他應收賬款 | 140 | | 130 |
信貸損失的其他撥備 | (11) | | (8) |
其他應收賬款,淨額 | 129 | | | 122 | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | — | | | 2 | |
來自Exelon公司間資金池的應收賬款 | 48 | | | — | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料 | 15 | | | 33 | |
材料和用品 | 43 | | | 38 | |
預付公用事業税 | 103 | | | — | |
監管資產 | 29 | | | 25 | |
| | | |
其他 | 22 | | | 21 | |
流動資產總額 | 813 | | | 662 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元3,897及$3,843(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 10,352 | | | 10,181 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 828 | | | 776 | |
| | | |
投資 | 30 | | | 30 | |
| | | |
| | | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | 490 | | | 475 | |
預付養老金資產 | 389 | | | 375 | |
| | | |
| | | |
其他 | 35 | | | 32 | |
遞延借方和其他資產合計 | 1,772 | | | 1,688 | |
總資產 | $ | 12,937 | | | $ | 12,531 | |
PECO能源公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
一年內到期的長期債務 | $ | 300 | | | $ | 300 | |
應付帳款 | 431 | | | 479 | |
應計費用 | 100 | | | 129 | |
應付給附屬公司的款項 | 46 | | | 50 | |
從Exelon公司間資金池借款 | — | | | 40 | |
客户存款 | 54 | | | 59 | |
監管責任 | 127 | | | 121 | |
| | | |
| | | |
其他 | 31 | | | 30 | |
流動負債總額 | 1,089 | | | 1,208 | |
長期債務 | 3,825 | | | 3,453 | |
長期債務與融資信託的比率 | 184 | | | 184 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 2,297 | | | 2,242 | |
資產報廢義務 | 29 | | | 29 | |
非養老金退休後福利義務 | 286 | | | 286 | |
| | | |
監管責任 | 519 | | | 503 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 93 | | | 93 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 3,224 | | | 3,153 | |
總負債 | 8,322 | | | 7,998 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 3,014 | | | 3,014 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,601 | | | 1,519 | |
| | | |
| | | |
股東權益總額 | 4,615 | | | 4,533 | |
總負債和股東權益 | $ | 12,937 | | | $ | 12,531 | |
PECO能源公司及其子公司
合併股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | | | 總計 股東的 權益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,519 | | | | | $ | 4,533 | |
淨收入 | — | | | 167 | | | | | 167 | |
普通股分紅 | — | | | (85) | | | | | (85) | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,601 | | | | | $ | 4,615 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | | | 總計 股東的 權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 2,766 | | | $ | 1,412 | | | | | $ | 4,178 | |
淨收入 | — | | | 140 | | | | | 140 | |
普通股分紅 | — | | | (85) | | | | | (85) | |
來自家長的貢獻 | 231 | | | — | | | | | 231 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 2,997 | | | $ | 1,467 | | | | | $ | 4,464 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴爾的摩燃氣電力公司
經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 620 | | | $ | 595 | |
天然氣營業收入 | | | | | 330 | | | 300 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 18 | | | 36 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 6 | | | 6 | |
營業總收入 | | | | | 974 | | | 937 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 162 | | | 114 | |
購買的燃料 | | | | | 99 | | | 76 | |
從附屬公司購買電力和燃料 | | | | | 70 | | | 98 | |
運維 | | | | | 152 | | | 146 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 45 | | | 42 | |
折舊及攤銷 | | | | | 152 | | | 143 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 72 | | | 69 | |
總運營費用 | | | | | 752 | | | 688 | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 222 | | | 249 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (34) | | | (32) | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | 8 | | | 5 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (26) | | | (27) | |
所得税前收入 | | | | | 196 | | | 222 | |
所得税 | | | | | (13) | | | 41 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
綜合收益 | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴爾的摩燃氣電力公司
現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 209 | | | $ | 181 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 152 | | | 143 | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (4) | | | 33 | |
| | | |
其他非現金經營活動 | 2 | | | (8) | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 12 | | | (28) | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (15) | | | (13) | |
盤存 | 9 | | | 20 | |
應付賬款和應計費用 | (59) | | | (9) | |
| | | |
所得税 | (9) | | | 7 | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (65) | | | (64) | |
其他資產和負債 | (103) | | | 10 | |
經營活動提供的淨現金流量 | 129 | | | 272 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (336) | | | (283) | |
| | | |
其他投資活動 | 2 | | | (6) | |
用於投資活動的淨現金流量 | (334) | | | (289) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | 156 | | | 66 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (74) | | | (62) | |
| | | |
| | | |
融資活動提供的淨現金流量 | 82 | | | 4 | |
現金、限制性現金和現金等價物減少 | (123) | | | (13) | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 145 | | | 25 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 22 | | | $ | 12 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (80) | | | $ | (35) | |
| | | |
| | | |
巴爾的摩燃氣電力公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 21 | | | $ | 144 | |
限制性現金和現金等價物 | 1 | | | 1 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 476 | | 487 |
客户信用損失免税額 | (43) | | (35) |
減少客户應收賬款,淨額 | 433 | | | 452 | |
其他應收賬款 | 125 | | 117 |
信貸損失的其他撥備 | (9) | | (9) |
除其他應收賬款外,淨額 | 116 | | | 108 | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | — | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料 | 12 | | | 25 | |
材料和用品 | 45 | | | 41 | |
預付公用事業税 | 43 | | | — | |
監管資產 | 179 | | | 168 | |
| | | |
其他 | 9 | | | 6 | |
流動資產總額 | 859 | | | 948 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元4,115及$4,034(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 10,026 | | | 9,872 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 481 | | | 481 | |
| | | |
投資 | 10 | | | 10 | |
| | | |
| | | |
| | | |
預付養老金資產 | 314 | | | 270 | |
| | | |
| | | |
其他 | 69 | | | 69 | |
遞延借方和其他資產合計 | 874 | | | 830 | |
總資產 | $ | 11,759 | | | $ | 11,650 | |
巴爾的摩燃氣電力公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 156 | | | $ | — | |
一年內到期的長期債務 | 300 | | | 300 | |
應付帳款 | 266 | | | 346 | |
應計費用 | 142 | | | 205 | |
應付給附屬公司的款項 | 43 | | | 61 | |
| | | |
客户存款 | 105 | | | 110 | |
監管責任 | 41 | | | 30 | |
| | | |
| | | |
其他 | 83 | | | 91 | |
流動負債總額 | 1,136 | | | 1,143 | |
長期債務 | 3,365 | | | 3,364 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 1,609 | | | 1,521 | |
資產報廢義務 | 24 | | | 23 | |
非養老金退休後福利義務 | 182 | | | 189 | |
| | | |
監管責任 | 1,016 | | | 1,109 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 95 | | | 104 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 2,926 | | | 2,946 | |
總負債 | 7,427 | | | 7,453 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 2,318 | | | 2,318 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 2,014 | | | 1,879 | |
| | | |
| | | |
股東權益總額 | 4,332 | | | 4,197 | |
| | | |
| | | |
總負債和股東權益 | $ | 11,759 | | | $ | 11,650 | |
巴爾的摩燃氣電力公司
股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | | | |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 總計 股東的 權益 | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 1,879 | | | $ | 4,197 | | | | | |
淨收入 | — | | | 209 | | | 209 | | | | | |
普通股分紅 | — | | | (74) | | | (74) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 2,014 | | | $ | 4,332 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 | | | | |
(單位:百萬) | 普普通通 股票 | | 留用 收益 | | 總計 股東的 權益 | | | | |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,907 | | | $ | 1,776 | | | $ | 3,683 | | | | | |
淨收入 | — | | | 181 | | | 181 | | | | | |
普通股分紅 | — | | | (62) | | | (62) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,907 | | | $ | 1,895 | | | $ | 3,802 | | | | | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 1,124 | | | $ | 1,086 | |
天然氣營業收入 | | | | | 71 | | | 64 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 46 | | | 18 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 3 | | | 3 | |
營業總收入 | | | | | 1,244 | | | 1,171 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 348 | | | 300 | |
購買的燃料 | | | | | 33 | | | 31 | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 98 | | | 104 | |
運維 | | | | | 216 | | | 219 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 40 | | | 38 | |
折舊及攤銷 | | | | | 210 | | | 194 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 113 | | | 114 | |
總運營費用 | | | | | 1,058 | | | 1,000 | |
| | | | | | | |
出售資產的收益 | | | | | — | | | 2 | |
營業收入 | | | | | 186 | | | 173 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (67) | | | (67) | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | 17 | | | 13 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (50) | | | (54) | |
所得税前收入 | | | | | 136 | | | 119 | |
所得税 | | | | | 8 | | | 11 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
綜合收益 | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 128 | | | $ | 108 | |
| | | |
將淨收入與經營活動的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 210 | | | 194 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | 4 | | | (4) | |
| | | |
其他非現金經營活動 | (25) | | | 7 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 56 | | | 36 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (18) | | | (17) | |
盤存 | 5 | | | 8 | |
應付賬款和應計費用 | (24) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 15 | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (36) | | | (27) | |
其他資產和負債 | (94) | | | (72) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 209 | | | 232 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (456) | | | (376) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | 1 | | | 1 | |
用於投資活動的淨現金流量 | (455) | | | (375) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | (368) | | | (100) | |
| | | |
| | | |
發行長期債券 | 625 | | | 150 | |
償還長期債務 | (44) | | | (6) | |
Exelon公司間資金池的變化 | 3 | | | 7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分發給會員 | (81) | | | (134) | |
會員的貢獻 | 560 | | | 144 | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (5) | | | (1) | |
融資活動提供的淨現金流量 | 690 | | | 60 | |
增加(減少)現金、限制性現金和現金等價物 | 444 | | | (83) | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 160 | | | 181 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 604 | | | $ | 98 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (33) | | | $ | (57) | |
| | | |
| | | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 558 | | | $ | 111 | |
限制性現金和現金等價物 | 37 | | | 39 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 557 | | 611 |
客户信用損失免税額 | (101) | | (86) |
客户應收賬款淨額 | 456 | | | 525 | |
其他應收賬款 | 261 | | 260 |
信貸損失的其他撥備 | (37) | | (33) |
其他應收賬款,淨額 | 224 | | | 227 | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | — | | | 8 | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料 | 3 | | | 6 | |
材料和用品 | 196 | | | 198 | |
| | | |
| | | |
監管資產 | 450 | | | 440 | |
| | | |
其他 | 52 | | | 45 | |
流動資產總額 | 1,976 | | | 1,599 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元1,930及$1,811(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 15,651 | | | 15,377 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 1,912 | | | 1,933 | |
投資 | 141 | | | 140 | |
商譽 | 4,005 | | | 4,005 | |
| | | |
| | | |
預付養老金資產 | 383 | | | 365 | |
| | | |
遞延所得税 | 9 | | | 10 | |
其他 | 310 | | | 307 | |
遞延借方和其他資產合計 | 6,760 | | | 6,760 | |
總資產(a) | $ | 24,387 | | | $ | 23,736 | |
Pepco Holdings LLC及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和會員權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 368 | |
一年內到期的長期債務 | 304 | | | 347 | |
應付帳款 | 503 | | | 539 | |
應計費用 | 279 | | | 299 | |
應付給附屬公司的款項 | 78 | | | 104 | |
從Exelon公司間資金池借款 | 24 | | | 21 | |
| | | |
客户存款 | 96 | | | 106 | |
監管責任 | 130 | | | 137 | |
未攤銷能源合同負債 | 92 | | | 92 | |
| | | |
其他 | 137 | | | 141 | |
流動負債總額 | 1,643 | | | 2,154 | |
長期債務 | 7,273 | | | 6,659 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 2,481 | | | 2,439 | |
資產報廢義務 | 59 | | | 59 | |
非養老金退休後福利義務 | 80 | | | 86 | |
監管責任 | 1,391 | | | 1,438 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未攤銷能源合同負債 | 214 | | | 235 | |
其他 | 595 | | | 622 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 4,820 | | | 4,879 | |
總負債(a) | 13,736 | | | 13,692 | |
承諾和或有事項 | | | |
| | | |
會員權益 | | | |
會員權益 | 10,672 | | | 10,112 | |
| | | |
未分配損失 | (21) | | | (68) | |
| | | |
會員權益總額 | 10,651 | | | 10,044 | |
總負債和會員權益 | $ | 24,387 | | | $ | 23,736 | |
__________
(a)PHI的合併總資產包括$18在PHI合併的VIE中,2021年3月31日和2020年12月31日都有100萬美元,只能用於結算VIE的債務。PHI的合併總負債包括#美元21百萬美元和$262021年3月31日和2020年12月31日分別為PHI合併VIE的100萬歐元,VIE債權人對PHI沒有追索權。有關更多信息,請參見附註16-可變利息實體。
Pepco Holdings LLC及其子公司
合併會員權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 會員權益 | | 未分配(虧損)/收益 | | | | 會員權益合計 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 10,112 | | | $ | (68) | | | | | $ | 10,044 | |
淨收入 | — | | | 128 | | | | | 128 | |
分發給會員 | — | | | (81) | | | | | (81) | |
會員的貢獻 | 560 | | | — | | | | | 560 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 10,672 | | | $ | (21) | | | | | $ | 10,651 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 會員權益 | | 未分配(虧損)/收益 | | | | 會員權益合計 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 9,618 | | | $ | (10) | | | | | $ | 9,608 | |
淨收入 | — | | | 108 | | | | | 108 | |
分發給會員 | — | | | (134) | | | | | (134) | |
會員的貢獻 | 144 | | | — | | | | | 144 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 9,762 | | | $ | (36) | | | | | $ | 9,726 | |
| | | | | | | |
波託馬克電力公司
經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, | | |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 526 | | | $ | 528 | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 26 | | | 15 | | | | | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
營業總收入 | | | | | 553 | | | 544 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購電 | | | | | 92 | | | 85 | | | | | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 74 | | | 79 | | | | | |
運維 | | | | | 56 | | | 60 | | | | | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 52 | | | 51 | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | 102 | | | 95 | | | | | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 90 | | | 92 | | | | | |
總運營費用 | | | | | 466 | | | 462 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | 87 | | | 82 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (34) | | | (34) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | | | | 12 | | | 9 | | | | | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (22) | | | (25) | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 65 | | | 57 | | | | | |
所得税 | | | | | 6 | | | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
綜合收益 | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | | | |
波託馬克電力公司
現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 59 | | | $ | 52 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 102 | | | 95 | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | 4 | | | (2) | |
| | | |
其他非現金經營活動 | (25) | | | (11) | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 26 | | | 14 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (9) | | | (11) | |
盤存 | 1 | | | 3 | |
應付賬款和應計費用 | — | | | 6 | |
所得税 | 2 | | | 6 | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (5) | | | (4) | |
其他資產和負債 | (58) | | | (38) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 97 | | | 110 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (220) | | | (180) | |
| | | |
| | | |
| | | |
PHI公司間資金池的變化 | — | | | (114) | |
其他投資活動 | 1 | | | (4) | |
用於投資活動的淨現金流量 | (219) | | | (298) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | (35) | | | (82) | |
發行長期債券 | 150 | | | 150 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (28) | | | (28) | |
來自家長的貢獻 | 138 | | | 137 | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (1) | | | (1) | |
融資活動提供的淨現金流量 | 224 | | | 176 | |
增加(減少)現金、限制性現金和現金等價物 | 102 | | | (12) | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 65 | | | 63 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 167 | | | $ | 51 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (16) | | | $ | (43) | |
| | | |
| | | |
波託馬克電力公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 134 | | | $ | 30 | |
限制性現金和現金等價物 | 33 | | | 35 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 252 | | 279 |
客户信用損失免税額 | (41) | | (32) |
客户應收賬款淨額 | 211 | | | 247 | |
其他應收賬款 | 138 | | 131 |
信貸損失的其他撥備 | (15) | | (13) |
其他應收賬款,淨額 | 123 | | | 118 | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | 110 | | | 111 | |
| | | |
| | | |
| | | |
監管資產 | 224 | | | 214 | |
| | | |
其他 | 19 | | | 13 | |
流動資產總額 | 854 | | | 770 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元3,746及$3,697(分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 7,606 | | | 7,456 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 563 | | | 570 | |
投資 | 116 | | | 115 | |
| | | |
| | | |
| | | |
預付養老金資產 | 283 | | | 284 | |
| | | |
其他 | 71 | | | 69 | |
遞延借方和其他資產合計 | 1,033 | | | 1,038 | |
總資產 | $ | 9,493 | | | $ | 9,264 | |
波託馬克電力公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 35 | |
一年內到期的長期債務 | 4 | | | 3 | |
應付帳款 | 213 | | | 226 | |
應計費用 | 165 | | | 164 | |
應付給附屬公司的款項 | 44 | | | 55 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 45 | | | 51 | |
監管責任 | 39 | | | 46 | |
合併相關義務 | 33 | | | 33 | |
直流插頭義務的當前部分 | 30 | | | 30 | |
其他 | 30 | | | 31 | |
流動負債總額 | 603 | | | 674 | |
長期債務 | 3,313 | | | 3,162 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 1,209 | | | 1,189 | |
資產報廢義務 | 39 | | | 39 | |
| | | |
非養老金退休後福利義務 | 9 | | | 13 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
監管責任 | 624 | | | 644 | |
其他 | 324 | | | 340 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 2,205 | | | 2,225 | |
總負債 | 6,121 | | | 6,061 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
普通股 | 2,196 | | | 2,058 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,176 | | | 1,145 | |
| | | |
股東權益總額 | 3,372 | | | 3,203 | |
總負債和股東權益 | $ | 9,493 | | | $ | 9,264 | |
波託馬克電力公司
股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,058 | | | | | $ | 1,145 | | | $ | 3,203 | |
淨收入 | — | | | | | 59 | | | 59 | |
普通股分紅 | — | | | | | (28) | | | (28) | |
來自家長的貢獻 | 138 | | | | | — | | | 138 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,196 | | | | | $ | 1,176 | | | $ | 3,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,796 | | | | | $ | 1,111 | | | $ | 2,907 | |
淨收入 | — | | | | | 52 | | | 52 | |
普通股分紅 | — | | | | | (28) | | | (28) | |
來自家長的貢獻 | 137 | | | | | — | | | 137 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,933 | | | | | $ | 1,135 | | | $ | 3,068 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
德爾瑪瓦電力照明公司
經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 300 | | | $ | 283 | |
天然氣營業收入 | | | | | 71 | | | 64 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 9 | | | 1 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 2 | | | 2 | |
營業總收入 | | | | | 382 | | | 350 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 103 | | | 88 | |
購買的燃料 | | | | | 33 | | | 31 | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 20 | | | 22 | |
運維 | | | | | 44 | | | 42 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 39 | | | 37 | |
折舊及攤銷 | | | | | 53 | | | 48 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 17 | | | 16 | |
總運營費用 | | | | | 309 | | | 284 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 73 | | | 66 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (15) | | | (16) | |
其他,淨額 | | | | | 3 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (12) | | | (14) | |
所得税前收入 | | | | | 61 | | | 52 | |
所得税 | | | | | 5 | | | 7 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | |
綜合收益 | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | |
德爾瑪瓦電力照明公司
現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 56 | | | $ | 45 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 53 | | | 48 | |
| | | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | 2 | | | — | |
| | | |
其他非現金經營活動 | (1) | | | 2 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 15 | | | 14 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | (11) | | | (9) | |
盤存 | 2 | | | 3 | |
應付賬款和應計費用 | 11 | | | 4 | |
| | | |
所得税 | 3 | | | 7 | |
| | | |
其他資產和負債 | (26) | | | (10) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 104 | | | 104 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (112) | | | (95) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | — | | | (4) | |
用於投資活動的淨現金流量 | (112) | | | (99) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | (146) | | | (2) | |
發行長期債券 | 125 | | | — | |
| | | |
PHI公司間資金池的變化 | — | | | 37 | |
普通股支付的股息 | (40) | | | (52) | |
來自家長的貢獻 | 120 | | | 6 | |
其他融資活動 | (2) | | | — | |
融資活動提供(用於)的淨現金流量 | 57 | | | (11) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 49 | | | (6) | |
期初現金及現金等價物 | 15 | | | 13 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 64 | | | $ | 7 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (15) | | | $ | (9) | |
| | | |
| | | |
德爾瑪瓦電力照明公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 64 | | | $ | 15 | |
| | | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 160 | | 176 |
客户信用損失免税額 | (25) | | (22) |
客户應收賬款淨額 | 135 | | | 154 | |
其他應收賬款 | 66 | | 68 |
信貸損失的其他撥備 | (10) | | (9) |
其他應收賬款,淨額 | 56 | | | 59 | |
關聯公司應收賬款 | — | | | 1 | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
化石燃料 | 2 | | | 6 | |
材料和用品 | 53 | | | 51 | |
預付公用事業税 | 10 | | | 11 | |
| | | |
監管資產 | 65 | | | 58 | |
可再生能源信用額度 | 14 | | | 10 | |
其他 | 2 | | | 3 | |
流動資產總額 | 401 | | | 368 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元1,563及$1,533分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 4,368 | | | 4,314 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 226 | | | 222 | |
| | | |
商譽 | 8 | | | 8 | |
預付養老金資產 | 161 | | | 162 | |
其他 | 68 | | | 66 | |
遞延借方和其他資產合計 | 463 | | | 458 | |
總資產 | $ | 5,232 | | | $ | 5,140 | |
德爾瑪瓦電力照明公司
資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 146 | |
一年內到期的長期債務 | 82 | | | 82 | |
應付帳款 | 119 | | | 126 | |
應計費用 | 49 | | | 46 | |
應付給附屬公司的款項 | 24 | | | 36 | |
| | | |
客户存款 | 30 | | | 32 | |
監管責任 | 49 | | | 47 | |
其他 | 19 | | | 20 | |
流動負債總額 | 372 | | | 535 | |
長期債務 | 1,720 | | | 1,595 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 734 | | | 715 | |
資產報廢義務 | 14 | | | 14 | |
| | | |
非養老金退休後福利義務 | 14 | | | 15 | |
監管責任 | 474 | | | 493 | |
其他 | 92 | | | 97 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 1,328 | | | 1,334 | |
總負債 | 3,420 | | | 3,464 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 1,209 | | | 1,089 | |
| | | |
留存收益 | 603 | | | 587 | |
股東權益總額 | 1,812 | | | 1,676 | |
總負債和股東權益 | $ | 5,232 | | | $ | 5,140 | |
德爾瑪瓦電力照明公司
股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,089 | | | | | $ | 587 | | | $ | 1,676 | |
淨收入 | — | | | | | 56 | | | 56 | |
普通股分紅 | — | | | | | (40) | | | (40) | |
來自家長的貢獻 | 120 | | | | | — | | | 120 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,209 | | | | | $ | 603 | | | $ | 1,812 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 977 | | | | | $ | 603 | | | $ | 1,580 | |
淨收入 | — | | | | | 45 | | | 45 | |
普通股分紅 | — | | | | | (52) | | | (52) | |
來自家長的貢獻 | 6 | | | | | — | | | 6 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 983 | | | | | $ | 596 | | | $ | 1,579 | |
大西洋城電力公司及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | | | | | 2021 | | 2020 |
營業收入 | | | | | | | |
電力運營收入 | | | | | $ | 298 | | | $ | 274 | |
來自替代收入計劃的收入 | | | | | 11 | | | 1 | |
附屬公司的營業收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
營業總收入 | | | | | 310 | | | 276 | |
運營費用 | | | | | | | |
購電 | | | | | 153 | | | 126 | |
從附屬公司購買電力 | | | | | 4 | | | 2 | |
運維 | | | | | 42 | | | 45 | |
來自附屬公司的操作和維護 | | | | | 34 | | | 33 | |
折舊及攤銷 | | | | | 47 | | | 43 | |
所得税以外的其他税種 | | | | | 2 | | | 2 | |
總運營費用 | | | | | 282 | | | 251 | |
出售資產的收益 | | | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | 28 | | | 27 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | (15) | | | (14) | |
聯屬公司的利息支出,淨額 | | | | | — | | | (1) | |
其他,淨額 | | | | | 1 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | (14) | | | (13) | |
所得税前收入 | | | | | 14 | | | 14 | |
所得税 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
綜合收益 | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
大西洋城電力公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 三月三十一號, |
(單位:百萬) | 2021 | | 2020 |
經營活動現金流 | | | |
淨收入 | $ | 14 | | | $ | 13 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金流量進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 47 | | | 43 | |
遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (1) | | | (1) | |
其他非現金經營活動 | (7) | | | 4 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款 | 13 | | | 11 | |
聯屬公司應收賬款和應付賬款,淨額 | 1 | | | 3 | |
盤存 | 3 | | | 2 | |
應付賬款和應計費用 | (11) | | | 3 | |
所得税 | 1 | | | 2 | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (3) | | | (2) | |
其他資產和負債 | (3) | | | (22) | |
經營活動提供的淨現金流量 | 54 | | | 56 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (123) | | | (101) | |
| | | |
| | | |
其他投資活動 | — | | | 6 | |
用於投資活動的淨現金流量 | (123) | | | (95) | |
融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變動 | (187) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
發行長期債券 | 350 | | | — | |
償還長期債務 | (44) | | | (5) | |
PHI公司間資金池的變化 | — | | | 77 | |
普通股支付的股息 | (14) | | | (23) | |
來自家長的貢獻 | 303 | | | 1 | |
其他融資活動 | (3) | | | — | |
融資活動提供的淨現金流量 | 405 | | | 34 | |
增加(減少)現金、限制性現金和現金等價物 | 336 | | | (5) | |
期初現金、限制性現金和現金等價物 | 30 | | | 28 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 366 | | | $ | 23 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未支付資本支出的減少 | $ | (2) | | | $ | (4) | |
| | | |
| | | |
大西洋城電力公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 353 | | | $ | 17 | |
限制性現金和現金等價物 | 4 | | | 3 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款 | 146 | | 156 |
客户信用損失免税額 | (35) | | (32) |
客户應收賬款淨額 | 111 | | | 124 | |
其他應收賬款 | 69 | | 72 |
信貸損失的其他撥備 | (12) | | (11) |
其他應收賬款,淨額 | 57 | | | 61 | |
| | | |
關聯公司應收賬款 | 1 | | | 6 | |
| | | |
庫存,淨額 | 34 | | | 37 | |
| | | |
| | | |
| | | |
監管資產 | 69 | | | 75 | |
其他 | 2 | | | 3 | |
流動資產總額 | 631 | | | 326 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元1,329及$1,303分別截至2021年3月31日和2020年12月31日) | 3,552 | | | 3,475 | |
遞延借方和其他資產 | | | |
監管資產 | 407 | | | 395 | |
| | | |
| | | |
| | | |
預付養老金資產 | 39 | | | 40 | |
| | | |
其他 | 50 | | | 50 | |
遞延借方和其他資產合計 | 496 | | | 485 | |
總資產(a) | $ | 4,679 | | | $ | 4,286 | |
大西洋城電力公司及其子公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 187 | |
一年內到期的長期債務 | 218 | | | 261 | |
應付帳款 | 162 | | | 177 | |
應計費用 | 48 | | | 46 | |
應付給附屬公司的款項 | 27 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 21 | | | 23 | |
監管責任 | 41 | | | 44 | |
其他 | 9 | | | 11 | |
流動負債總額 | 526 | | | 780 | |
長期債務 | 1,500 | | | 1,152 | |
遞延信貸和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 629 | | | 624 | |
| | | |
| | | |
非養老金退休後福利義務 | 16 | | | 17 | |
| | | |
監管責任 | 266 | | | 274 | |
| | | |
| | | |
其他 | 48 | | | 48 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 959 | | | 963 | |
總負債(a) | 2,985 | | | 2,895 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 1,574 | | | 1,271 | |
留存收益 | 120 | | | 120 | |
| | | |
股東權益總額 | 1,694 | | | 1,391 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,679 | | | $ | 4,286 | |
__________
(a)ACE的合併總資產包括13在2021年3月31日和2020年12月31日,ACE的合併VIE均為100萬美元,只能用於結算VIE的債務。ACE的合併總負債包括$16百萬美元和$212021年3月31日和2020年12月31日分別為ACE合併VIE的100萬美元,VIE債權人對ACE沒有追索權。有關更多信息,請參見附註16-可變利息實體。
大西洋城電力公司及其子公司
合併股東權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,271 | | | | | $ | 120 | | | $ | 1,391 | |
淨收入 | — | | | | | 14 | | | 14 | |
普通股分紅 | — | | | | | (14) | | | (14) | |
來自家長的貢獻 | 303 | | | | | — | | | 303 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,574 | | | | | $ | 120 | | | $ | 1,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 總股東權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,154 | | | | | $ | 122 | | | $ | 1,276 | |
淨收入 | — | | | | | 13 | | | 13 | |
普通股分紅 | — | | | | | (23) | | | (23) | |
來自家長的貢獻 | 1 | | | | | — | | | 1 | |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,155 | | | | | $ | 112 | | | $ | 1,267 | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注1-重要會計政策
1. 重要會計政策(所有註冊人)
業務描述(所有註冊人)
Exelon是一家公用事業服務控股公司,通過Generate從事能源的生產、交付和營銷,並通過ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE從事能源分配和傳輸業務。
| | | | | | | | | | | | | | |
註冊人姓名 | | 業務 | | 服務範圍 |
艾斯隆世代 公司,有限責任公司 | | 通過其面向客户的業務星座(既向批發客户也向零售客户銷售電力),在多個地理區域進行發電、實物輸送和營銷。Generation還銷售天然氣、可再生能源和其他與能源相關的產品和服務。 | | 五個可報告的細分市場:大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區 |
| | | | |
英聯邦愛迪生公司 | | 購電及受規管零售電力 | | 北伊利諾伊州,包括芝加哥市 |
| | 向零售用户輸送和分配電力 | | |
PECO能源公司 | | 電力和天然氣的購買和受監管的零售銷售 | | 賓夕法尼亞州東南部,包括費城(電力) |
| | 向零售客户輸配電力和分配天然氣 | | 費城周邊的賓夕法尼亞州各縣(天然氣) |
巴爾的摩燃氣電力公司 | | 電力和天然氣的購買和受監管的零售銷售 | | 馬裏蘭州中部,包括巴爾的摩市(電力和天然氣) |
| | 向零售客户輸配電力和分配天然氣 | | |
Pepco Holdings LLC | | 公用事業服務控股公司通過其可報告的部門Pepco、DPL和ACE | | Pepco、DPL和ACE的服務範圍 |
| | | | |
波託馬克電氣公司 電力公司 | | 購電及受規管零售電力 | | 哥倫比亞特區,以及馬裏蘭州蒙哥馬利和喬治王子縣的大部分地區 |
| | 向零售用户輸送和分配電力 | | |
德爾瑪瓦電力公司(Delmarva&Power&) 輕工公司 | | 電力和天然氣的購買和受監管的零售銷售 | | 特拉華州和馬裏蘭州的部分地區(電力) |
| | 向零售客户輸配電力和分配天然氣 | | 特拉華州紐卡斯爾縣的部分地區(天然氣) |
大西洋城電力公司 | | 購電及受規管零售電力 | | 新澤西州南部的部分地區 |
| | 向零售用户輸送和分配電力 | | |
提交依據(所有註冊人)
這是所有註冊人的綜合季度報告。綜合財務報表附註適用於註冊人,如各相應披露旁的括號所示。在適當的情況下,註冊人的名字會根據他們的相關活動和披露進行專門命名。註冊人的每份合併財務報表都包括其子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。
通過其商務服務子公司BSC,Exelon以成本價為其子公司提供各種支持服務,包括法律、人力資源、財務、信息技術和供應管理服務。PHI還擁有一家商業服務子公司PHISCO,該子公司以成本價向PHI運營公司提供各種支持服務,包括法律、會計、工程、客户運營、配電和輸電規劃、資產管理、系統運營和電力採購。平衡計分卡和PHISCO的成本直接計入或分配給適用的子公司。除非另有披露,Exelon公司業務的結果在合併財務報表中作為“其他”列示,幷包括公司間的沖銷。
隨附的截至2021年3月31日的綜合財務報表以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的綜合財務報表未經審計,但每個註冊人的管理層認為,這些調整包括根據GAAP對註冊人各自的財務報表進行公允陳述所需的所有調整。除另有披露外,所有調整都是正常的、重複的性質。這個
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注1-重要會計政策
2020年12月31日合併資產負債表來源於經審計的財務報表。中期的財務結果不一定表明任何其他中期或截至2021年12月31日的財年可能預期的結果。這些合併財務報表的合併説明是根據證券交易委員會關於Form 10-Q季度報告的規則和規定編制的。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已根據此類規則和規定予以精簡或省略。
2. 合併、收購和處置(Exelon和Generation)
CENG看跌期權(Exelon和Generation)
一代人擁有一家50.01CENG是與法國電力公司(EDF)的合資企業,全資擁有卡爾弗特懸崖(Calvert Cliff)和金納核電站(Ginna)以及九里點1號機組(Nine Mile Point 1 Unit),此外,該公司還擁有CENG的會員權益829英里點2號機組的%不可分割的所有權權益。CENG在Exelon和Generation的財務報表中100%合併。有關更多信息,請參見附註16-可變利息實體。
2014年4月1日,Generation和EDF簽署了各種協議,包括NOSA、修訂後的有限責任公司運營協議、員工事務協議和看跌期權協議等。根據修訂後的有限責任公司運營協議,CENG賺取了$400向EDF提供100萬份特殊分發,並承諾優先分發給Generation,直到Generation收到總計$400百萬美元,外加8.50每年的百分比。
根據看跌期權協議的條款,法國電力有權出售其49.99CENG to Generation的%股權可從2016年1月1日開始行使,此後至2022年6月30日。認沽期權協議的條款還規定,如果認沽平倉尚未在行權日18個月前完成,法國電力公司可撤回其行權通知。在撤資的情況下,EDF保留行使看跌期權的權利,直至2022年6月30日晚些時候和撤資之日後18個月,但在任何情況下都不晚於2024年1月1日。如果EDF違反看跌期權協議的任何規定,導致看跌期權未能在行使日期的18個月週年日或之前成交,EDF無權行使此項提款權利。
看跌期權協議規定,購買價格由雙方協議決定,如果沒有協議,則由第三方仲裁程序決定。確定法國電力公司公允市場價值的第三方49.99%利息須考慮有限責任公司經營協議及僱員事宜協議項下的所有權利及義務,包括但不限於世代就任何未支付的合計優先分派及相關回報所享有的權利。截至2021年3月31日,欠Generation的未支付總優先分配和相關回報總額為$632百萬美元。
2019年11月20日,Generation收到EDF意向行使看跌期權將其持有的CENG權益出售給Generation的通知,在60天提前通知期結束時,看跌期權於2020年1月19日自動行使。目前,Generation無法合理地預測其在CENG的權益將支付給EDF的最終收購價。這筆交易需要得到FERC和NYPSC的批准,這兩家公司分別於2020年7月30日和2021年4月15日獲得批准。目前預計出售過程將在2021年下半年完成。
出售發電公司太陽能業務的協議(Exelon和Generation)
2020年12月8日,Generation與Brookfield Renewable的一家附屬公司達成協議,出售Generation的很大一部分太陽能業務,包括360全美600多個地點在運營或在建的兆瓦發電。Generate將保留本協議未包括的某些太陽能資產,主要是羚羊谷。
銷售協議預期的交易的完成取決於幾個成交條件的滿足,這些條件在2021年第一季度得到滿足。這筆交易於2021年3月31日完成,成交價為1美元。810百萬美元。一代人獲得了#美元的現金收益675百萬美元,扣除$125買方承擔的百萬長期債務以及某些營運資金和其他成交後的調整。Exelon和Exelon
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注2-合併、收購和處置
一代人確認的税前收益為$68100萬美元,包括在Exelon和Generation的合併運營和全面收益報表中出售資產和業務的收益。
有關交易中包括的索爾根無追索權債務的更多信息,請參見附註17-Exelon 2020 Form 10-K的債務和信貸協議。
關於出售發電生物質設施的協議(Exelon和GENERATION)
2021年4月28日,Generate and Regenerate Energy Holdings,LLC(“Regenerate”)簽訂了一項購買協議,根據該協議,Regenerate同意購買Generation在奧爾巴尼綠色能源生物質設施中的權益。交易預計將在2021年下半年完成,並取決於各種慣常的成交條件。
因此,在2021年第二季度,Exelon和Generation將把這些資產和負債重新歸類為持有待售,預計將記錄在#美元範圍內的減值損失。135百萬至$150在税前的基礎上,這筆費用將記入Exelon和Generation的綜合運營和全面收益報表中的運營和維護費用中。
3. 監管事項(所有註冊人)
正如附註3-Exelon 2020 Form 10-K中所討論的,註冊人參與了FERC及其州委員會的利率和監管程序。下面討論2021年的發展和2020年Form 10-K的更新。
公用事業監管事項(Exelon、PHI和公用事業註冊商)
分銷基本費率案例訴訟
下表顯示了2021年已完成和未決的分配基本費率案件訴訟程序。
已完成的分配基本費率案例程序
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人/司法管轄區 | | 申報日期 | | 服務 | | 請求的收入要求(減少)增加 | | 批准的收入要求(減少)增加 | | 批准的ROE | | 批准日期 | | 費率生效日期 |
科米德-伊利諾伊州(a) | | 2020年4月16日 | | 電式 | | $ | (11) | | | $ | (14) | | | 8.38 | % | | 2020年12月9日 | | 2021年1月1日 |
BGE-馬裏蘭州(b) | | 2020年5月15日(2020年9月11日修訂) | | 電式 | | 137 | | | 81 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然氣 | | 91 | | | 21 | | | 9.65 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)ComEd 2021年批准的收入要求反映出增加了$502021年最初一年所需收入為100萬美元,減少#美元64與2019年年度對賬相關的100萬美元。2021年的收入要求和2019年的收入要求規定了加權平均債務和股本分配率回報率基數為6.28%,包括允許的ROE8.38%,反映30年期美國國債的月平均收益率加580基點。
(b)反映了2021年至2023年的三年累計多年期計劃。MDPSC授予BGE電力收入要求增加$。59百萬,$39百萬美元,以及$422021年、2022年和2023年分別為100萬美元,天然氣收入要求增加美元53百萬,$11百萬美元,以及$102021年、2022年和2023年分別為100萬。然而,MDPSC利用某些税收優惠完全抵消了2021年的增長,因此從2020年到2021年,客户費率將保持不變。MDPSC推遲了是否使用某些税收優惠來抵消2022年和2023年收入要求增加的決定,BGE無法預測結果。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註3-規管事宜
懸而未決的分配基本費率案件訴訟
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人/司法管轄區 | | 申報日期 | | 服務 | | 請求的收入要求增加 | | 請求的ROE | | 預期審批時間 |
科米德-伊利諾伊州(a) | | 2021年4月16日 | | 電式 | | $ | 51 | | | 7.36 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-賓夕法尼亞州 | | 2021年3月30日 | | 電式 | | 246 | | | 10.95 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-賓夕法尼亞州 | | 2020年9月30日 | | 天然氣 | | 69 | | | 10.95 | % | | 2021年第二季度 |
| | | | | | | | | | |
Pepco-哥倫比亞特區(b) | | 2019年5月30日(2020年6月1日修訂) | | 電式 | | 136 | | | 9.7 | % | | 2021年第二季度 |
佩科-馬裏蘭州(c) | | 2020年10月26日(2021年3月31日修訂) | | 電式 | | 104 | | | 10.2 | % | | 2021年第二季度 |
| | | | | | | | | | |
DPL-特拉華州(d) | | 2020年3月6日(2021年2月2日修訂) | | 電式 | | 23 | | | 10.3 | % | | 2021年第三季度 |
ACE-新澤西州(e) | | 2020年12月9日(2021年2月26日修訂) | | 電式 | | 67 | | | 10.3 | % | | 2021年第四季度 |
__________
(a)ComEd要求的2022年收入要求反映出增加了#美元402022年最初一年的收入需求為100萬美元,增加了#美元11與2020年年度對賬相關的100萬美元。2022年的收入要求規定了加權平均債務和股本分配率回報率基數為5.72%,包括允許的ROE7.36%,反映30年期美國國債的月平均收益率580基點。2020年對賬收入要求規定了加權平均債務和權益分配率回報率基數為5.69%,包括允許的ROE7.29%,反映30年期美國國債的月平均收益率580基點減去性能指標的7基點。
(b)Pepco提交了多年計劃增強提案,作為應對新冠肺炎影響的替代方案。反映了2020至2022年的三年累計多年計劃,並要求收入要求增加$732022年為100萬美元,632023年,收回2018年至2020年期間進行的資本投資和2022年底之前計劃的資本投資。
(c)反映2021年4月1日至2024年3月31日的三年累計多年期計劃,請求的收入要求總額增加$522023年4月1日生效的百萬美元和$522024年4月1日生效的100萬美元,以收回2019年和2020年所做的資本投資以及2024年3月31日之前的計劃資本投資。
(d)該費率於2020年10月6日生效,但可退還。
(e)要求的加税是在新澤西州的銷售税和使用税之前。ACE計劃於2021年9月8日實施差餉,但須退款。
傳輸公式速率
2021年,ComEd的電力傳輸公式費率更新中包括了以下總漲幅。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE打算在要求的年度更新截止日期前提交申請。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人(a) | | 初始收入要求增加 | | 年度對賬增加 | | 總收入要求增加 | | 允許的費率基數回報(b) | | 允許的ROE(c) |
科米德 | | $ | 33 | | | $ | 12 | | | $ | 45 | | | 8.20 | % | | 11.50 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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(a)費率於2021年6月30日至2022年5月31日生效,由感興趣的各方根據ComEd的關税審查協議進行審查。
(b)表示基於傳輸率的加權平均債務和股本回報率。
(c)作為FERC批准的ComEd 2007年利率案件和解協議的一部分,普通股回報率為11.50%,包括作為RTO成員的50個基點的獎勵加法器,以及用於計算傳輸公式利率的加權平均債務和股權回報率的比率中的普通股權益部分目前的上限為55%.
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註3-規管事宜
監管資產和負債
公用事業註冊人的監管資產和負債自2020年12月31日以來沒有實質性變化,除非下面註明。有關特定監管資產的更多信息,請參見附註3-Exelon 2020 Form 10-K的監管事項負債。
科米德.監管資產增加了$106百萬美元,主要是由於$55百萬在配電率公式年調節監管資產中,和美元38能源效率成本監管資產中的100萬美元。
PECO。監管資產增加了$562000萬美元,主要是由於增加了$482000萬美元的遞延所得税監管資產和9假期應計監管資產為1.2億美元。
BGE。監管負債減少了$82300萬美元,主要是由於減少了$93遞延所得税監管負債130萬美元,由增加#美元部分抵消9在電力能源和天然氣成本監管責任中有1.8億美元。
資本化的應收差餉金額未確認
下表列出了在Exelon公司和公用事業註冊商的綜合資產負債表中沒有確認的股東投資收益的資本化授權金額,這些收益與股東投資收益有關。這些金額將在應向公用事業註冊人客户開具帳單的期間在相關的綜合經營報表和全面收益中確認為收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 科米德(a) | | PECO | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可樂(Pepco)(c) | | DPL(c) | | 王牌 |
2021年3月31日 | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | 51 | | | (1) | | | — | | | 45 | | | 7 | | | 4 | | | 3 | | | — | |
_________
(a)反映ComEd在其電力分配公式費率監管資產上為制定税率目的而賺取/(發生)的未確認股本回報/(虧損)。
(b)BGE為制定費率而資本化的授權金額主要涉及股東在其AMI項目上投資的收益。
(c)Pepco和DPL為制定費率而資本化的授權金額與股東在各自AMI項目以及能源效率和需求響應項目上的投資收益有關。能源效率方面的收益僅限於Pepco DC和DPL DE計劃。
發電監管事項(艾斯隆和發電)
2021年2月極端寒冷天氣事件和德克薩斯州發電資產中斷的影響
從2021年2月15日開始,世代在ERCOT市場內位於德克薩斯州的發電資產,特別是科羅拉多州本德II、狼谷II和漢德利,由於極端寒冷的天氣條件而經歷了停電。此外,這些天氣條件推動了服務需求的增加,大幅提高了批發電價,也提高了某些地區的天然氣價格。為了應對系統的高需求和顯著減少的總髮電量,PUCT指示ERCOT使用#美元的行政價格上限。9,000在固定減載事件期間的每兆瓦時。
這些市場和天氣狀況對Exelon公司和Generation公司2021年第一季度淨收入的影響估計為減少約美元。880百萬美元。對Exelon和Generation 2021年全年合併財務報表的最終影響可能受到多種因素的影響,包括最終結算數據、客户和交易對手信用損失的影響、任何州或聯邦解決方案以應對該事件造成的財務挑戰,以及相關的訴訟和合同糾紛。
在2021年2月至3月期間,包括髮電商和零售供應商在內的不同利益方向PUCT提交了請求,要求撤銷PUCT的訂單,將價格定為1美元。9,000在固定減載事件期間的每兆瓦時。其他請求是要求PUCT在2月18日至2月19日期間執行其命令,在停止堅定的減負後降價32小時,並將輔助服務的上限定為$。9,000每兆瓦時。對PUCT的某些命令的上訴也已提交到州法院。2021年4月19日,Generation向州法院提起聲明訴訟和上訴,質疑PUCT將價格定為
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註3-規管事宜
$9,000每兆瓦時。Exelon和Generation無法預測這些訴訟的結果或財務報表的影響。
由於這些事件,一些ERCOT市場參與者經歷了破產,導致大約$2.9收款出現10億美元的付款缺口,分配給ERCOT剩餘的市場參與者。GENERATION記錄了它在這項義務中的大約#美元的份額。282021年第一季度折現支付100萬美元,期限為96年。目前的ERCOT規則將從市場參與者手中追回違約的金額限制在$。2.5全市場每月百萬美元。2021年2月,PUCT賦予ERCOT自由裁量權,可以無視其現行規則,但ERCOT迄今拒絕行使這一自由裁量權。2021年4月17日,世代要求重新審理這一PUCT命令的請求被駁回,州法院正在等待上訴。此外,德克薩斯州立法機構在2021年2月至3月期間提出了幾項懸而未決的立法提案,涉及追回美元的金額、時間和分配。2.9十億美元的缺口。Exelon和Generation正在監督擬議的立法,無法預測結果或財務報表影響。
此外,德克薩斯州立法機構在2021年2月至3月期間還提出了其他幾項立法提案,旨在解決發電廠以及天然氣生產和運輸基礎設施的寒冷天氣準備問題。擬議的立法為PUCT和德克薩斯州鐵路委員會提供了在不符合新的擬議標準的情況下處以罰款的選擇。Exelon和Generation正在監督擬議的立法,無法預測結果。然而,這種擬議的立法可能會對Exelon和Generation的合併財務報表產生實質性的不利影響。
2021年2月,Generation為天然氣運輸客户提供服務的中大陸地區多個州的70多家當地分銷公司(LDC)發佈了運營流量命令(OFO),減少或限制天然氣的使用,以保持對系統的足夠壓力。實際上,根據最不發達國家的關税,超過這些限制的天然氣使用將受到嚴厲懲罰。由於油井凍結和管道壓縮中斷,許多州的天然氣供應受到限制,而由於極端寒冷的氣温,需求正在增加,導致天然氣價格極高。由於情況特殊,許多最不發達國家和天然氣管道要麼自願放棄,要麼尋求監管部門批准,以免除與這些限制相關的處罰。2021年3月,三條天然氣管道向FERC提交了個人請願書,要求批准免除這些處罰。Generate還在2021年3月提出動議,向FERC進行幹預,以支持管道的這些請求。2021年3月25日,FERC就其中一份請願書發佈了一項命令,批准了免除2021年2月15日罰款的請求。2021年4月23日,Generation和其他幾個實體提交了重審請求和申訴,要求擴大命令範圍,將2月份天氣事件的額外天數包括在內,從2021年2月15日到2021年2月19日。2021年4月9日和2021年4月19日,FERC就剩餘的請願書發佈了命令,批准了免除處罰的請求。Exelon和Generation無法預測FERC程序的結果或最不發達國家做出的決定。
新澤西州監管事項
新澤西州清潔能源立法。2018年5月23日,新澤西州通過立法,建立了ZEC計劃,為向NJBPU證明符合某些要求的核電站提供補償,包括它們對該州空氣質量的重大貢獻,以及它們的收入不足以支付成本和風險。根據這項立法,NJBPU將向符合條件的核電站發放ZEC,新澤西州的配電公用事業公司,包括ACE,將被要求購買這些ZEC。2019年4月18日,NJBPU批准將ZEC授予Salem 1和Salem 2。經批准後,Generation開始在新澤西州ZEC產生的月份確認銷售收入。2021年3月19日,新澤西州高等法院上訴分部的三名法官組成的陪審團一致確認了NJBPU 2019年4月授予ZEC第一個資格期的命令。2021年4月8日,新澤西州差餉律師就高等法院的命令向新澤西州最高法院提交了上訴通知。Exelon和Generation無法預測上訴的結果。2020年10月1日,PSEG和Generation提交了申請,尋求第二個資格期(2022年6月至2025年5月)的ZEC。2021年4月27日,NJBPU批准授予Salem 1和Salem 2第二個資格期的ZEC。有關Salem的更多信息,請參見注7-工廠提前退休。
新英格蘭監管事務
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註3-規管事宜
神祕的8號和9號機組和埃弗雷特海運碼頭服務成本協議(艾斯隆和世代)。2018年3月29日,Generation通知電網運營商ISO-NE,其計劃在2022年6月1日沒有監管改革的情況下提前淘汰神祕的8號和9號機組。2018年5月16日,Generation向FERC提交了一份文件,要求建立神祕單元8和9在2022年6月1日至2024年5月31日期間的服務成本補償以及服務條款和條件。2018年12月20日,FERC發佈了一項接受服務成本補償的命令,反映了對年度固定收入要求的多項調整,並允許收回與Generation於2018年10月收購的鄰近Everett海運碼頭相關的相當大一部分成本。這些調整反映在2019年3月1日提交的合規申報文件中。在2018年12月20日的命令中,FERC還使用一種新的方法指導了一次關於淨資產收益率(ROE)的書面聽證會。2019年1月22日,Exelon和其他幾個各方提出了對命令中某些調查結果進行重審的請求。
2020年7月17日,FERC發佈了三項命令,這三項命令共同確認收回Mystic服務成本補償的關鍵要素,包括收回與埃弗雷特海運碼頭運營相關的成本。FERC指示下調神祕第8號和第9號機組的費率基數,其影響將部分抵消,因為在服務成本協議期限內取消了第三方天然氣銷售的抵扣機制。此外,幾個政黨於2020年9月15日對Generation提交的合規申請提出抗議,對工廠在役總規模的計算方式提出異議,Generation於2020年10月21日提交了對抗議的答覆。2020年12月21日,FERC發佈了關於重審2020年7月17日的三項命令的命令,澄清了幾項服務成本條款。幾方對2020年12月21日的命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴,這一上訴與2018年12月20日和2020年7月17日在神祕訴訟中發佈的命令的上訴合併。聯合呼籲的簡報時間表尚未確定。
2021年2月25日,Mystic提交了遵守2020年12月21日命令的申請。2021年4月26日,FERC拒絕了Mystic的語言,並指示另一項與追回條款語言有關的合規申請,這僅適用於Mystic 8和9在服務成本期限結束後繼續運營的情況。FERC於2021年4月26日的命令也部分接受,部分拒絕了Mystic於2020年9月15日提交的合規文件。它指示在60天內進一步提交合規申請,與神祕主義2020年10月21日對抗議活動的答覆中提供的信息一致。
2020年8月25日,一羣新英格蘭發電機對Generation提出申訴,要求擴大服務成本協議中追回條款的範圍,根據該條款,Generation如果事後重返市場,將退還在服務成本期限內收回的某些金額。2021年4月15日,FERC駁回了這一申訴。
2021年2月16日,Generation提交了一項無異議動議,自願駁回向美國特區巡迴上訴法院(U.S.Court of Appeals for the D.C.Circuit)提起的上訴,上訴源於2020年6月向FERC提交的針對ISO-NE的申訴,原因是ISO-NE在評估2024年至2025年容量承諾期的Mystic時未能遵循其關税,該承諾期於2021年2月18日獲得批准。
有關發電公司2020年8月決定在服務成本協議到期後淘汰神祕機組8號和9號機組的影響的更多信息,請參見注7-工廠提前退役。
聯邦監管事務
營業執照續簽
康諾文戈水電項目。2012年8月29日,Generation向FERC提交了一份水電許可證申請,申請Conowingo水電項目(Conowingo)的新許可證。關於世代公司根據“清潔水法”第401條(401項認證)為Conowingo獲得MDE水質認證的努力,世代公司一直在與MDE和其他利益攸關方合作,以解決水質許可問題,包括:(1)水質、(2)魚類棲息地和(3)沉積物。
2018年4月27日,MDE為Conowingo頒發了401認證。2019年10月29日,Generation和MDE向FERC提交了一份聯合和解提議(和解提議),將解決與401認證相關的所有懸而未決的問題。根據和解提議,雙方向FERC提交了擬議的許可條款,FERC將根據聯邦電力法案賦予FERC的自由裁量權將其納入新的許可。
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註3-規管事宜
2021年3月19日,FERC為Conowingo頒發了新的50年執照,從2021年3月1日起生效。FERC將擬議的許可條款納入新的許可證,只是對其進行了認為必要的修改,以允許FERC執行擬議的許可條款。與和解提議一致,FERC發現MDE放棄了其401認證。
4. 與客户簽訂合同的收入(所有註冊商)
登記人確認與客户簽訂的描述向客户轉讓商品或服務的合同的收入,金額為實體預期有權換取這些商品或服務的金額。Generate的主要收入來源包括電力、天然氣和其他與能源相關的產品和服務的競爭性銷售。公用事業註冊商的主要收入來源包括受監管的電力和天然氣關税銷售、分銷和輸電服務。
有關注冊人的主要收入來源的更多信息,請參見注釋4-Exelon 2020 Form 10-K與客户簽訂的合同收入。
合同餘額(所有註冊人)
合同資產
發電所記錄合同資產為在建造和安裝能效資產和新發電設施確認的收入之前,發電所有權無條件地向客户開具帳單並收取對價。當獲得付款的權利變得無條件時,這些合同資產隨後被重新分類為應收賬款。Generate將合同資產和合同應收賬款分別記錄在Exelon和Generation的合併資產負債表中的其他流動資產和客户應收賬款淨額內。
下表提供了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月Exelon和Generation的合併資產負債表中反映的合同資產的前滾。公用事業註冊人沒有任何合同資產。
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| | 愛克斯隆 | | 世代 | | | | |
截至2020年12月31日的餘額 | | $ | 144 | | | $ | 144 | | | | | |
重新分類為應收款的金額 | | (16) | | | (16) | | | | | |
確認的收入 | | 13 | | | 13 | | | | | |
先前持有待售金額 | | 12 | | | 12 | | | | | |
截至2021年3月31日的餘額 | | $ | 153 | | | $ | 153 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 愛克斯隆 | | 世代 | | | | |
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | 174 | | | $ | 174 | | | | | |
重新分類為應收款的金額 | | (19) | | | (19) | | | | | |
確認的收入 | | 17 | | | 17 | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | | $ | 172 | | | $ | 172 | | | | | |
合同責任
登記人在履行義務履行之前收到或到期的對價時,記錄合同責任。登記人將合同負債記錄在登記人合併資產負債表中的其他流動負債和其他非流動負債中。
對於Generation,這些合同責任主要涉及設備服務計劃收到或到期的預付對價,以及伊利諾伊州ZEC計劃,該計劃對Generation收到的總對價設定上限。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注4-與客户簽訂合同的收入
對於PHI、Pepco、DPL和ACE,這些合同責任主要涉及2020年第三季度收到的與通信基礎設施的無關所有者和經理進行協作安排的預付費用。根據合作安排,這項安排的收入將確認為35年內的營業收入。
下表提供了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月Exelon公司、Generation公司、PHI公司、Pepco公司、DPL公司和ACE公司合併資產負債表中反映的合同負債的前滾。截至2021年3月31日和2020年12月31日,ComEd、PECO和BGE的合同責任都是微不足道的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 愛克斯隆 | | 世代 | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的餘額 | | $ | 151 | | | $ | 84 | | | $ | 118 | | | $ | 94 | | | $ | 12 | | | $ | 12 | |
已收到或到期的對價 | | 20 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
確認的收入 | | (27) | | | (64) | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
先前持有待售金額 | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年3月31日的餘額 | | $ | 147 | | | $ | 54 | | | $ | 116 | | | $ | 92 | | | $ | 12 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 愛克斯隆 | | 世代 | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | 33 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
已收到或到期的對價 | | 20 | | | 55 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
確認的收入 | | (24) | | | (70) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | | $ | 29 | | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
下表反映了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月確認的收入,分別計入2020年12月31日和2019年12月31日的合同負債:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
愛克斯隆 | $ | 17 | | | $ | 9 | |
世代 | 39 | | | 19 | |
菲 | 2 | | | — | |
百事可樂(Pepco) | 2 | | | — | |
| | | |
| | | |
分配給剩餘履約義務的交易價格(所有註冊人)
下表顯示了截至2021年3月31日未履行或部分未履行的績效義務預計每年將記錄的未來收入金額。本披露僅包括在合同開始時總對價是固定和可確定的合同。平均合同期因客户類型和商品而異,但從一個月到幾年不等。
本披露不包括髮電公司的電力和天然氣銷售合同,因為這些合同包含可變數量和/或可變定價。本披露還不包括公用事業註冊商的燃氣和電力價格銷售合同和輸電收入合同,因為它們通常具有一年或更短的原始預期期限,因此不包含將包括在本披露中的任何未來未履行的履行義務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025年及其後 | | 總計 |
愛克斯隆 | $ | 233 | | | $ | 100 | | | $ | 56 | | | $ | 41 | | | $ | 330 | | | $ | 760 | |
世代 | 286 | | | 131 | | | 56 | | | 35 | | | 243 | | | 751 | |
菲 | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 6 | | | 87 | | | 116 | |
百事可樂(Pepco) | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | | | 70 | | | 92 | |
DPL | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 9 | | | 12 | |
王牌 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 8 | | | 12 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注4-與客户簽訂合同的收入
收入分類(所有註冊商)
註冊人將與其他客户簽訂的合同中確認的收入分解為描述收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素影響的類別。有關注冊人收入分類的列報,請參閲附註5-分部信息。
5. 細分市場信息(所有註冊人)
根據CODM在決定如何評估每個註冊者的績效和分配每個註冊者的資源時使用的信息,確定每個註冊者的運營部門。
艾克斯隆有十一可報告的細分市場,包括一代人的五可報告的部分,包括大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和所有其他電力區域,統稱為“其他電力區域”,以及COMED、PECO、BGE和PHI三可報告的數據段由Pepco、DPL和ACE組成。ComED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE分別代表一個可報告的細分市場,因此,不會為這些註冊者提供單獨的細分市場信息。Exelon、ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的CODM根據淨收入評估ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的業績並向其分配資源。
Generate可報告部門的基礎是對其位於不同地理區域的電力業務的綜合管理,這些業務在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地區的足跡,這些地區利用多種供應來源通過各種分銷渠道(批發和零售)提供電力。世代的對衝策略和風險衡量標準也與這些相同的地理區域保持一致。對每一代人的描述五可報告的細分市場如下:
•大西洋中部代表PJM東半部的業務,包括新澤西州、馬裏蘭州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區以及賓夕法尼亞州和北卡羅來納州的部分地區。
•中西部代表PJM西半部的業務和MISO在美國的足跡,不包括MISO的南部地區。
•紐約表示NYISO內的操作。
•ERCOT代表德克薩斯州電力可靠性委員會的運作。
•其他電源區域:
•新英格蘭表示ISO-NE內的操作。
•南代表在FRCC,MISO的南部地區的業務,以及SERC的其餘部分,不包括在MISO或PJM中。
•西表示WECC中的操作,其中包括加利福尼亞ISO。
•加拿大代表加拿大全國的業務,包括AESO、OIESO和MISO的加拿大部分。
Exelon和Generation的CODM評估Generation的電子商務活動績效,並根據RNF分配資源。世代認為,RNF是衡量運營績效的有用指標。RNF不是根據GAAP定義的陳述,可能無法與其他公司的陳述相比,或者被認為比本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。Generate的營業收入包括對第三方的所有銷售和對公用事業註冊商的附屬銷售。購電成本包括與電力採購和供應相關的所有成本,包括容量、能源和輔助服務。燃料費用包括世代自有發電的燃料成本和與通行費協議相關的燃料成本。Generate的其他業務活動的結果沒有由CODM定期審查,因此不被歸類為運營部門,也不包括在地區應報告的部門金額中。這些活動包括天然氣,以及對Generate的整體營業收入或經營業績不重要的其他雜項業務活動。此外,
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
Generate在經濟對衝活動中的未實現按市值計價的損益,以及其與合併和收購中按公允價值記錄的商品合同相關的某些無形資產和負債的攤銷,也不包括在區域報告分部金額中。Exelon和Generation在決定向這些可報告部門分配資源或評估其業績時,不使用總資產的衡量標準。
註冊人的可報告分部信息與截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月合併財務報表中的相應信息的分析和核對如下:
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 網段間 淘汰 | | 愛克斯隆 |
營業收入(b): |
2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
競爭性業務電力收入 | $ | 4,187 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (293) | | | $ | 3,894 | |
競爭性業務天然氣收入 | 1,326 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,326 | |
競爭性業務和其他收入 | 46 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 45 | |
費率管制的電力收入 | — | | | 1,535 | | | 661 | | | 632 | | | 1,170 | | | — | | | (10) | | | 3,988 | |
税率管制的天然氣收入 | — | | | — | | | 228 | | | 342 | | | 71 | | | — | | | (4) | | | 637 | |
共享服務和其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 491 | | | (494) | | | — | |
營業總收入 | $ | 5,559 | | | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 491 | | | $ | (802) | | | $ | 9,890 | |
2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
競爭性業務電力收入 | $ | 3,752 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (326) | | | $ | 3,426 | |
競爭性業務天然氣收入 | 672 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | 669 | |
競爭性業務和其他收入 | 309 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 308 | |
費率管制的電力收入 | — | | | 1,439 | | | 604 | | | 613 | | | 1,104 | | | — | | | (12) | | | 3,748 | |
税率管制的天然氣收入 | — | | | — | | | 209 | | | 324 | | | 64 | | | — | | | (2) | | | 595 | |
共享服務和其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 480 | | | (482) | | | 1 | |
營業總收入 | $ | 4,733 | | | $ | 1,439 | | | $ | 813 | | | $ | 937 | | | $ | 1,171 | | | $ | 480 | | | $ | (826) | | | $ | 8,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
部門間收入(c): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 295 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 487 | | | $ | (799) | | | $ | — | |
2020 | 330 | | | 5 | | | 2 | | | 6 | | | 3 | | | 479 | | | (824) | | | 1 | |
折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | | | | | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 網段間 淘汰 | | 愛克斯隆 |
2021 | $ | 940 | | | $ | 292 | | | $ | 86 | | | $ | 152 | | | $ | 210 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 1,697 | |
2020 | 304 | | | 273 | | | 86 | | | 143 | | | 194 | | | 21 | | | — | | | 1,021 | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 6,672 | | | $ | 1,210 | | | $ | 679 | | | $ | 752 | | | $ | 1,058 | | | $ | 492 | | | $ | (781) | | | $ | 10,082 | |
2020 | 4,400 | | | 1,151 | | | 625 | | | 688 | | | 1,000 | | | 481 | | | (816) | | | 7,529 | |
利息支出,淨額: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 72 | | | $ | 96 | | | $ | 38 | | | $ | 34 | | | $ | 67 | | | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 386 | |
2020 | 109 | | | 94 | | | 36 | | | 32 | | | 67 | | | 72 | | | — | | | 410 | |
所得税前收入(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (947) | | | $ | 236 | | | $ | 177 | | | $ | 196 | | | $ | 136 | | | $ | (80) | | | $ | — | | | $ | (282) | |
2020 | (547) | | | 204 | | | 155 | | | 222 | | | 119 | | | (69) | | | 1 | | | 85 | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (179) | | | $ | 39 | | | $ | 10 | | | $ | (13) | | | $ | 8 | | | $ | 116 | | | $ | — | | | $ | (19) | |
2020 | (389) | | | 36 | | | 15 | | | 41 | | | 11 | | | (8) | | | — | | | (294) | |
淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | (769) | | | $ | 197 | | | $ | 167 | | | $ | 209 | | | $ | 128 | | | $ | (196) | | | $ | — | | | $ | (264) | |
2020 | (161) | | | 168 | | | 140 | | | 181 | | | 108 | | | (61) | | | 1 | | | 376 | |
資本支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 382 | | | $ | 613 | | | $ | 295 | | | $ | 336 | | | $ | 456 | | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | 2,140 | |
2020 | 558 | | | 506 | | | 259 | | | 283 | | | 376 | | | 34 | | | — | | | 2,016 | |
總資產: | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日 | $ | 47,326 | | | $ | 34,825 | | | $ | 12,937 | | | $ | 11,759 | | | $ | 24,387 | | | $ | 8,788 | | | $ | (10,022) | | | $ | 130,000 | |
2020年12月31日 | 48,094 | | | 34,466 | | | 12,531 | | | 11,650 | | | 23,736 | | | 9,005 | | | (10,165) | | | 129,317 | |
__________
(a)其他主要包括Exelon的公司運營、共享服務實體以及其他融資和投資活動。
(b)包括客户的總公用事業税收入。付給理事機構的公用事業税的抵消性匯款記入登記人的綜合經營和全面收益表的費用中。有關總公用事業税的其他信息,請參閲附註17-補充財務信息。
(c)部門間收入不包括對未合併附屬公司的銷售。由於根據監管會計指導確認了部門間利潤,因此,由於部門間利潤的確認,與Generation通過Exelon部門銷售某些產品和服務以及在Exelon部門之間銷售某些產品和服務相關的部門間利潤不會在合併中抵消。對於Exelon來説,這些金額包括在綜合經營和全面收益表中的營業收入中。有關部門間收入的更多信息,請參見附註18-關聯方交易。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
PHI:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 網段間 淘汰 | | 菲 |
營業收入(b): | | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | | |
費率管制的電力收入 | $ | 553 | | | $ | 311 | | | $ | 310 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1,170 | |
税率管制的天然氣收入 | — | | | 71 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | |
共享服務和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | (92) | | | 3 | |
營業總收入 | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | | | $ | 95 | | | $ | (96) | | | $ | 1,244 | |
2020 | | | | | | | | | | | |
費率管制的電力收入 | $ | 544 | | | $ | 286 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 1,104 | |
税率管制的天然氣收入 | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
共享服務和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 93 | | | (90) | | | 3 | |
營業總收入 | $ | 544 | | | $ | 350 | | | $ | 276 | | | $ | 93 | | | $ | (92) | | | $ | 1,171 | |
部門間收入(c): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 95 | | | $ | (96) | | | $ | 3 | |
2020 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 92 | | | (93) | | | 3 | |
折舊和攤銷: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 102 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
2020 | 95 | | | 48 | | | 43 | | | 9 | | | (1) | | | 194 | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 466 | | | $ | 309 | | | $ | 282 | | | $ | 97 | | | $ | (96) | | | $ | 1,058 | |
2020 | 462 | | | 284 | | | 251 | | | 93 | | | (90) | | | 1,000 | |
利息支出,淨額: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 34 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 67 | |
2020 | 34 | | | 16 | | | 15 | | | 3 | | | (1) | | | 67 | |
所得税前收入(虧損): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 65 | | | $ | 61 | | | $ | 14 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 136 | |
2020(d) | 57 | | | 52 | | | 14 | | | (4) | | | — | | | 119 | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 8 | |
2020 | 5 | | | 7 | | | 1 | | | (2) | | | — | | | 11 | |
淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 59 | | | $ | 56 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 128 | |
2020 | 52 | | | 45 | | | 13 | | | (2) | | | — | | | 108 | |
資本支出: | | | | | | | | | | | |
2021 | $ | 220 | | | $ | 112 | | | $ | 123 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 456 | |
2020 | 180 | | | 95 | | | 101 | | | — | | | — | | | 376 | |
總資產: | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日 | $ | 9,493 | | | $ | 5,232 | | | $ | 4,679 | | | $ | 5,020 | | | $ | (37) | | | $ | 24,387 | |
2020年12月31日 | 9,264 | | | 5,140 | | | 4,286 | | | 5,079 | | | (33) | | | 23,736 | |
__________
(a)其他主要包括PHI的公司運營、共享服務實體以及其他融資和投資活動。
(b)包括客户的總公用事業税收入。付給理事機構的公用事業税的抵消性匯款記入登記人的綜合經營和全面收益表的費用中。有關總公用事業税的其他信息,請參閲附註17-補充財務信息。
(c)包括與ComEd、BGE和PECO的部門間收入,這些收入在Exelon被取消。
(d)其他抵銷和部門間抵銷中的所得税前收入(虧損)已通過抵消性的$進行了調整。110到2020年,這一數字將達到100萬。
下表將註冊人從與客户簽訂的合同中確認的收入分類,這些類別描述了收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。對於Generation,收入的分解反映了Generation的兩個主要產品
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
電力銷售和天然氣銷售,按地理區域進一步細分電力銷售。對於公用事業註冊商,收入的細分反映了兩項主要的公用事業服務,即費率管制的電力銷售和費率管制的天然氣銷售(如適用),並進一步細分了主要客户羣提供的這些電費銷售。Exelon的分類收入與Generation和Utility Registrants一致,但不包括任何公司間收入。
競爭性業務收入(代):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | 網段間 收入 | | 總計 收入 |
| 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | |
大西洋中部 | $ | 1,174 | | | $ | (14) | | | $ | 1,160 | | | $ | 5 | | | $ | 1,165 | |
中西部 | 1,009 | | | (11) | | | 998 | | | — | | | 998 | |
紐約 | 382 | | | (45) | | | 337 | | | — | | | 337 | |
ERCOT | 353 | | | (101) | | | 252 | | | 5 | | | 257 | |
其他電源區 | 1,172 | | | 268 | | | 1,440 | | | (10) | | | 1,430 | |
競爭性業務的總電力收入 | 4,090 | | | 97 | | | 4,187 | | | — | | | 4,187 | |
競爭性業務天然氣收入 | 864 | | | 462 | | | 1,326 | | | — | | | 1,326 | |
競爭性業務和其他收入(c) | 89 | | | (43) | | | 46 | | | — | | | 46 | |
總髮電量綜合營業收入 | $ | 5,043 | | | $ | 516 | | | $ | 5,559 | | | $ | — | | | $ | 5,559 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | 網段間 收入 | | 總計 收入 |
| 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | |
大西洋中部 | $ | 1,264 | | | $ | (96) | | | $ | 1,168 | | | $ | 6 | | | $ | 1,174 | |
中西部 | 944 | | | 64 | | | 1,008 | | | (6) | | | 1,002 | |
紐約 | 335 | | | (21) | | | 314 | | | — | | | 314 | |
ERCOT | 155 | | | 28 | | | 183 | | | 7 | | | 190 | |
其他電源區 | 1,007 | | | 72 | | | 1,079 | | | (7) | | | 1,072 | |
競爭性業務的總電力收入 | 3,705 | | | 47 | | | 3,752 | | | — | | | 3,752 | |
競爭性業務天然氣收入 | 503 | | | 169 | | | 672 | | | — | | | 672 | |
競爭性業務和其他收入(c) | 99 | | | 210 | | | 309 | | | — | | | 309 | |
總髮電量綜合營業收入 | $ | 4,307 | | | $ | 426 | | | $ | 4,733 | | | $ | — | | | $ | 4,733 | |
__________
(a)包括對第三方的所有批發和零售電器銷售,以及對公用事業註冊商的附屬銷售。
(b)包括來自衍生品和租賃的收入。
(c)其他代表未分配給區域的活動。有關包括的活動的説明,請參閲上面的文本。包括未實現的按市值計價的虧損$84百萬美元,收益為$1792021年和2020年分別為100萬美元,並消除部門間收入。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
扣除購買的電力和燃料費用後的收入(發電量):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | | 截至2020年3月31日的三個月 |
| RNF 來自外部 客户(a) | | 網段間 RNF | | 總RNF | | RNF 來自外部 客户(a) | | 網段間 RNF | | 總RNF |
大西洋中部 | $ | 562 | | | $ | 5 | | | $ | 567 | | | $ | 559 | | | $ | 8 | | | $ | 567 | |
中西部 | 702 | | | — | | | 702 | | | 732 | | | (5) | | | 727 | |
紐約 | 240 | | | 2 | | | 242 | | | 189 | | | 4 | | | 193 | |
ERCOT | (1,036) | | | (148) | | | (1,184) | | | 76 | | | 4 | | | 80 | |
其他電源區 | 250 | | | (33) | | | 217 | | | 177 | | | (19) | | | 158 | |
可報告細分市場的總收入扣除購買的電力和燃料費用 | 718 | | | (174) | | | 544 | | | 1,733 | | | (8) | | | 1,725 | |
其他(b) | 231 | | | 174 | | | 405 | | | 296 | | | 8 | | | 304 | |
總髮電收入扣除購買的電力和燃料費用 | $ | 949 | | | $ | — | | | $ | 949 | | | $ | 2,029 | | | $ | — | | | $ | 2,029 | |
__________
(a)包括來自/向第三方的採購和銷售,以及對公用事業註冊人的附屬銷售。
(b)其他代表未分配給區域的活動。有關包括的活動的説明,請參閲上面的文本。主要包括:
•未實現的按市值計價的收益為$175百萬美元,收益為$1322021年和2020年分別為100萬;
•核燃料加速攤銷與已宣佈的工廠提前退役有關,見附註7-工廠提前退役#美元。542021年將達到100萬;以及
•節段間RNF的消除。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
按客户類別劃分的電力和天然氣收入(公用事業註冊商):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
與客户簽訂合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
費率管制的電力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 741 | | | $ | 433 | | | $ | 362 | | | $ | 605 | | | $ | 253 | | | $ | 190 | | | $ | 162 | |
小型工商業企業 | 367 | | | 100 | | | 69 | | | 118 | | | 33 | | | 46 | | | 39 | |
大型工商企業 | 134 | | | 57 | | | 105 | | | 248 | | | 184 | | | 21 | | | 43 | |
公共當局和電氣化鐵路 | 11 | | | 9 | | | 7 | | | 13 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | |
其他(a) | 220 | | | 52 | | | 77 | | | 143 | | | 51 | | | 41 | | | 52 | |
受費率管制的電力收入總額(b) | $ | 1,473 | | | $ | 651 | | | $ | 620 | | | $ | 1,127 | | | $ | 527 | | | $ | 302 | | | $ | 299 | |
税率管制的天然氣收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 160 | | | $ | 216 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | |
小型工商業企業 | — | | | 59 | | | 35 | | | 18 | | | — | | | 18 | | | — | |
大型工商企業 | — | | | — | | | 54 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
交通運輸 | — | | | 7 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 2 | | | 31 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
受税率管制的天然氣總收入(d) | $ | — | | | $ | 228 | | | $ | 336 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 71 | | | $ | — | |
從與客户簽訂的合同中獲得的受税率管制的總收入 | $ | 1,473 | | | $ | 879 | | | $ | 956 | | | $ | 1,198 | | | $ | 527 | | | $ | 373 | | | $ | 299 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 54 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
其他費率管制的電力收入(e) | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他費率管制的天然氣收入(e) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他總收入合計 | $ | 62 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
可報告細分市場的税率管制收入總額 | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注5-細分市場信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
與客户簽訂合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
費率管制的電力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 701 | | | $ | 382 | | | $ | 339 | | | $ | 534 | | | $ | 236 | | | $ | 161 | | | $ | 137 | |
小型工商業企業 | 362 | | | 99 | | | 67 | | | 115 | | | 35 | | | 43 | | | 37 | |
大型工商企業 | 134 | | | 53 | | | 103 | | | 253 | | | 188 | | | 23 | | | 42 | |
公共當局和電氣化鐵路 | 13 | | | 7 | | | 7 | | | 15 | | | 9 | | | 3 | | | 3 | |
其他(a) | 211 | | | 58 | | | 79 | | | 169 | | | 60 | | | 54 | | | 55 | |
受費率管制的電力收入總額(b) | $ | 1,421 | | | $ | 599 | | | $ | 595 | | | $ | 1,086 | | | $ | 528 | | | $ | 284 | | | $ | 274 | |
税率管制的天然氣收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 150 | | | $ | 206 | | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | — | |
小型工商業企業 | — | | | 51 | | | 34 | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | |
大型工商企業 | — | | | — | | | 51 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
交通運輸 | — | | | 6 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 1 | | | 9 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
受税率管制的天然氣總收入(d) | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 300 | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | 64 | | | $ | — | |
從與客户簽訂的合同中獲得的受税率管制的總收入 | $ | 1,421 | | | $ | 807 | | | $ | 895 | | | $ | 1,150 | | | $ | 528 | | | $ | 348 | | | $ | 274 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
來自替代收入計劃的收入 | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
其他費率管制的電力收入(e) | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
其他費率管制的天然氣收入(e) | — | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他總收入合計 | $ | 18 | | | $ | 6 | | | $ | 42 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
可報告細分市場的税率管制收入總額 | $ | 1,439 | | | $ | 813 | | | $ | 937 | | | $ | 1,171 | | | $ | 544 | | | $ | 350 | | | $ | 276 | |
__________
(a)包括PJM輸電收入、批發電力收入和互助收入。
(b)分別包括2021年和2020年來自附屬公司的運營收入:
•$6百萬,$5ComEd的百萬美元
•$1百萬,$2PECO的百萬美元
•$2百萬,$6在BGE達到百萬美元
•$3百萬,$3PHI的百萬美元
•$1百萬,$1百事可樂百萬美元
•$2百萬,$2DPL的百萬美元
•$1百萬,$1在ACE實現百萬美元
(c)包括系統外天然氣銷售收入。
(d)分別包括2021年和2020年來自附屬公司的運營收入:
•少於$12021年和2020年PECO的百萬美元
•$4百萬,$3在BGE達到百萬美元
(e)包括滯納金費用收入。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註6-應收賬款
6. 應收賬款(所有註冊人)
應收賬款信用損失準備(所有登記人)
下表顯示了客户應收賬款的信用損失準備的前滾。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 366 | | | $ | 32 | | | $ | 97 | | | $ | 116 | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 32 | | | $ | 22 | | | $ | 32 | |
另外:本期預期信貸損失撥備(a) | 104 | | | 34 | | | 21 | | | 20 | | | 9 | | | 20 | | | 11 | | | 6 | | | 3 | |
減去:核銷,扣除回收後的淨額(b) | 28 | | | 1 | | | 15 | | | 6 | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 442 | | | $ | 65 | | | $ | 103 | | | $ | 130 | | | $ | 43 | | | $ | 101 | | | $ | 41 | | | $ | 25 | | | $ | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | 243 | | | $ | 80 | | | $ | 59 | | | $ | 55 | | | $ | 12 | | | $ | 37 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 13 | |
另外:本期預期信貸損失撥備 | 55 | | | 4 | | | 18 | | | 18 | | | 8 | | | 7 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | |
減去:核銷,扣除回收後的淨額(b) | 20 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 278 | | | $ | 81 | | | $ | 71 | | | $ | 66 | | | $ | 18 | | | $ | 42 | | | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
_________
(a)對於一代人來説,主要與2021年2月極端寒冷天氣事件的影響有關。有關更多信息,請參見注釋3-管理事項。就公用事業註冊人而言,增加主要是由於天氣轉冷及應收賬款老化加劇導致應收賬款餘額增加、客户因不付款而暫時中斷服務、暫時停止新的逾期付款費用,以及重新接通對先前因新冠肺炎而中斷的客户的服務。
(b)對註冊人來説,追回並不重要。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註6-應收賬款
下表顯示了其他應收賬款的信用損失準備的前滾。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 33 | | | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
另外:本期預期信貸損失撥備 | 10 | | | — | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
減去:核銷,扣除回收後的淨額(a) | 2 | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 37 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | 48 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | | | $ | 7 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
另外:本期預期信貸損失撥備 | 8 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
減去:核銷,扣除回收後的淨額(a) | 4 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 18 | | | $ | 8 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | |
_________
(a)對註冊人來説,追回並不重要。
未開單客户收入(所有註冊商)
下表提供了截至2021年3月31日和2020年12月31日登記在註冊人綜合資產負債表中的未開單客户收入的額外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未開單的客户收入(a) |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | $ | 1,178 | | | $ | 671 | | | $ | 161 | | | $ | 102 | | | $ | 126 | | | $ | 118 | | | $ | 58 | | | $ | 38 | | | $ | 22 | |
2020年12月31日 | 998 | | | 258 | | | 218 | | | 147 | | | 197 | | | 178 | | | 87 | | | 62 | | | 29 | |
_________
(a)未開賬單的客户收入歸入客户應收賬款,淨額計入註冊人的綜合資產負債表。
客户應收賬款的銷售(Exelon和Generate)
2020年4月8日,由Generation全資擁有的遠離破產的特殊目的實體NER與多家金融機構和一家商業票據渠道(買方)達成了一項循環應收賬款融資安排,以出售某些客户應收賬款(該貸款)。該基金的最高資金限額為#美元。750該協議原定於2021年4月7日到期,除非各方根據其條款經雙方同意續簽。T設施於2021年3月29日續簽。融資期限延長至2024年3月29日,除非經雙方同意進一步延長,最高資金限額提高到#美元。900百萬美元。 根據該機制,NER可以將符合條件的短期客户應收賬款出售給購買者,以換取現金和附屬利息。這些轉移在Exelon和Generation的合併財務報表中報告為應收賬款的銷售。出售給買方的應收賬款在收款中的從屬權益稱為DPP,反映在Exelon和Generation的合併資產負債表上的其他流動資產中。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註6-應收賬款
2020年4月8日,Generation取消確認並轉移了大約$1.2以公允價值向買方支付10億美元的應收賬款,以換取約#美元500百萬美元的現金購買價格和$650百萬民進黨。
2021年2月17日,一代人收到了額外的現金$250從購買者那裏獲得100萬美元,用於該基金的剩餘可用資金。
2021年3月31日,一代人收到了大約1美元的現金150在設施續期時增加資金限額,從購買者那裏獲得100萬美元的賠償。
下表彙總了某些應收賬款出售的影響:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
按公允價值轉讓的取消確認應收賬款 | $ | 1,301 | | | $ | 1,139 | |
收到的現金收益 | 900 | | | 500 | |
民進黨 | 401 | | | 639 | |
| | | | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
應收賬款銷售損失(a) | | | $ | 17 | |
_________
(a)反映在Exelon和Generation的綜合運營和全面收益表的運營和維護費用中。
| | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
新轉賬的收益(a) | $ | 1,036 | |
在DPP上收到並再投資於該基金的現金收款(b) | 1,174 | |
現金收入再投資於該基金 | 2,210 | |
_________
(a)售入該設施的客户應收賬款為#美元。2,375截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
(b)不包括$4002021年第一季度,從買家那裏收到了1.8億美元的現金收益。
發電公司在應收賬款轉移後的損失風險僅限於未償還的DPP。DPP的支付不會受到除被轉移應收賬款的拖欠和信用損失以外的重大風險,這些在歷史上一直是,預計也將是微不足道的。世代繼續為出售的應收賬款提供服務,以換取維修費。GENERATION沒有記錄維修資產或負債,因為維修費用無關緊要。
GENERATION在綜合現金流量表中確認銷售時收到的現金收益作為經營活動提供的淨現金。DPP的收集和再投資在合併現金流量表的投資活動提供的現金淨額中確認。
更多信息見附註13-金融資產和負債公允價值和附註16-可變利息實體。
客户和其他應收賬款的其他購銷(所有註冊人)
根據ISO-NE、MISO、NYISO和PJM的供應商費率,發電需要將客户和其他應收賬款出售給公用事業公司,包括公用事業註冊商。根據伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、馬裏蘭州、哥倫比亞特區和新澤西州的單獨立法和法規,公用事業註冊人必須從參與公用事業合併賬單的替代零售電力供應商和天然氣供應商(如果適用)購買某些應收賬款。下表列出了買入和賣出的應收賬款總額。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註6-應收賬款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
購買的應收賬款合計 | $ | 1,011 | | | $ | — | | | $ | 266 | | | $ | 290 | | | $ | 199 | | | $ | 268 | | | $ | 166 | | | $ | 56 | | | $ | 46 | |
已售出的應收賬款總額 | 69 | | | 81 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
關聯方交易: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從生成採購的應收款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售給公用事業註冊人的應收款 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
購買的應收賬款合計 | $ | 781 | | | $ | — | | | $ | 280 | | | $ | 284 | | | $ | 195 | | | $ | 264 | | | $ | 165 | | | $ | 53 | | | $ | 46 | |
已售出的應收賬款總額 | 507 | | | 749 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
關聯方交易: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從生成採購的應收款 | — | | | — | | | 34 | | | 67 | | | 69 | | | 72 | | | 51 | | | 13 | | | 8 | |
出售給公用事業註冊人的應收款 | — | | | 242 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
7. 工廠提前退役(Exelon和Generation)
Exelon和Generation不斷評估影響Generation工廠當前和預期經濟價值的因素,包括但不限於:市場電價、容量拍賣結果、潛在的立法和監管解決方案(確保工廠通過無碳排放、可靠性或燃料安全提供的好處得到公平補償)、EPA要求減少碳和其他排放的潛在規則的影響,以及各州執行這些最終規則的努力。任何電廠提前退役的確切時間以及由此產生的財務報表影響可能受到許多因素的影響,包括潛在監管或立法解決方案的狀況、任何輸電系統可靠性研究評估的結果、任何共同所有人要求和規定的性質以及核電站的無損檢測資金要求等。然而,任何核電站的最早退役日期通常是機組沒有產能或其他義務的第一年,如果適用,就在下一次預定的核燃料停運之前。
核能發電
2015年和2016年,根據經濟估值和其他因素,Generation認為伊利諾伊州的克林頓和Quad Cities核電站,紐約的Ginna和Nine Mile Point核電站,以及賓夕法尼亞州的TMI核電站提前退休的風險最大。2017年,PSEG公開了其新澤西州核電站面臨的類似財務挑戰,包括塞勒姆(Salem),世代擁有塞勒姆的股份42.59%所有權權益。PSEG是塞勒姆的運營商,也有權讓塞勒姆退休。
假設伊利諾伊州澤斯、新澤西ZEC計劃和紐約CES、Generation和CENG通過擁有Ginna和Nine Mile Point繼續有效,那麼不再認為克林頓、Quad Cities、Salem、Ginna或Nine Mile Point提前退休的風險更高。然而,如果伊利諾伊州的ZES、新澤西州的ZEC項目或紐約的CES不能完全按照預期運營,那麼除了菲茨帕特里克之外,這些工廠中的每一家都將面臨更高的提前退休風險,這可能會對Exelon和Generation的未來財務報表產生實質性影響。此外,FERC 2019年12月19日關於PJM MOPR的命令可能會破壞伊利諾伊州ZES和New
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注7-工廠提前退役
澤西州ZEC計劃,除非伊利諾伊州和新澤西州實施FRR機制,根據該機制,這些州的發電廠將從PJM的容量拍賣中刪除。有關新澤西州ZEC計劃的更多信息,請參見附註3-監管事項;有關伊利諾伊州ZES、紐約CES和FERC 2019年12月19日關於PJM MOPR的更多信息,請參見附註3-2020 Form 10-K的監管事項。
位於伊利諾伊州的Generate的德累斯頓、拜倫和佈雷德伍德核電站也顯示出越來越多的經濟困境跡象,目前市場並沒有補償它們對電網彈性的獨特貢獻,以及它們生產大量能源的能力,而不會造成碳和空氣污染。2018年5月舉行的2021-2022年規劃年度PJM產能拍賣,產生了有史以來未被拍賣的最大規模的核電容量,包括整個德累斯頓,以及拜倫和佈雷德伍德的部分地區。雖然Lasalle的所有產能在2021-2022年的規劃年度拍賣中都已經明確,但Generation越來越擔心這座工廠的經濟可行性,以及在能源市場價格仍然低迷、能源市場規則仍然存在致命缺陷的情況下。
2020年8月27日,Generation宣佈打算於2021年9月永久停止拜倫和2021年11月在德累斯頓的發電運營。拜倫1號和2號機組的當前NRC許可證分別於2044年和2046年到期,德累斯頓2號和3號機組的許可證分別於2029年和2031年到期。
由於拜倫和德累斯頓提前退休的決定,Exelon和Generation在2020年第三季度和第四季度確認了與材料和用品庫存儲備調整、員工相關成本(包括下文進一步討論的遣散費福利成本)以及在建工程減值等項目有關的某些一次性費用。此外,由於拜倫和德累斯頓提前退役的決定,這些核電站的預期經濟使用年限縮短帶來了持續的年度財務影響,這主要與工廠資產(包括任何ARC)加速折舊、核燃料加速攤銷以及與退役時間和成本假設的變化相關的ARO增加費用的變化,以反映更早的退役日期有關。下表彙總了截至2021年3月31日的三個月對Exelon和Generation的合併運營和全面收益的總影響。
| | | | | | | | | | | | |
損益表費用(税前) | | 截至2021年3月31日的三個月(a) | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | |
*加速貶值(a) | | $ | 620 | | | | | |
*加速核燃料攤銷 | | 54 | | | | | |
運維 | | | | | | |
*其他指控 | | 2 | | | | | |
| | | | | | |
*合同抵銷(b) | | (226) | | | | | |
總計 | | $ | 450 | | | | | |
| | | | | | |
_________
(a)包括工廠資產的加速折舊,包括任何ARC。
(b)反映ARO增值和ARC折舊的合同抵銷。根據與國際商會的監管協議,2021年第一季度與退役相關的活動已在Exelon和Generation的綜合運營和全面收益報表中抵消。2021年的抵銷導致對ComEd at Generation的非流動應付款進行了同等調整,並對ComEd的監管負債進行了調整。有關更多信息,請參閲附註10-Exelon 2020 Form 10-K的資產退休義務。
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
注7-工廠提前退役
遣散費將提供給受拜倫和德累斯頓提前退休影響的員工,只要他們不被重新部署到其他核電站。2020年,Exelon和Generation記錄的遣散費估計為$81在他們的綜合經營報表和全面收益表中,運營和維護費用為100萬美元。遣散費負債為$。81截至2021年3月31日,Exelon和Generation的合併資產負債表上有100萬美元。遣散費的最終金額將取決於被遣散的具體員工。
下表提供了截至2021年3月31日Exelon和Generation與Braidwood和LaSalle核電站相關的重要資產和負債的資產負債表金額。目前的折舊撥備是基於這些核電站的估計使用年限,這反映了運營許可證的首次續簽。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 佈雷德伍德 | | 拉薩爾 | | 總計 |
資產餘額 | | | | | | | | | | |
材料和用品庫存,淨額 | | | | | | $ | 83 | | | $ | 103 | | | $ | 186 | |
核燃料庫存淨額 | | | | | | 165 | | | 264 | | | 429 | |
已完工的工廠,淨值 | | | | | | 1,379 | | | 1,566 | | | 2,945 | |
在建工程正在進行中 | | | | | | 33 | | | 70 | | | 103 | |
負債餘額 | | | | | | | | | | |
資產報廢義務 | | | | | | (577) | | | (964) | | | (1,541) | |
| | | | | | | | | | |
NRC許可證第一次續訂期限 | | | | | | 2046(單元1) | | 2042(單元1) | | |
| | | | | 2047(2號機組) | | 2043(2號機組) | | |
Exelon繼續與利益相關者就州政策解決方案進行合作,同時也倡導在地區和聯邦層面進行更廣泛的市場改革。缺乏這樣的解決方案或改革可能導致中西部資產集團未來減值,或特定工廠在縮短的估計使用壽命內加速折舊,這兩種情況都可能對Exelon和Generation未來的運營業績產生重大不利影響。
其他世代
2018年3月,Generation通知ISO-NE,其計劃提前退役,其中包括神祕發電站的8號和9號機組(神祕8號和9號),沒有進行適當評估可靠性和地區燃料安全的監管改革。此後,ISO-NE確定神祕8和9是確保該地區燃料安全所必需的,並與這兩個單位簽訂了2022年6月1日至2024年5月31日期間的服務成本協議。該協議於2018年12月獲得FERC批准。
2020年6月10日,Generation向FERC投訴ISO-NE,稱ISO-NE在2024年至2025年容量承諾期對Mystic 8和9的傳輸安全評估方面未能遵循其關税,ISO-NE為避免保留Mystic 8和9而對其未備案規劃程序進行的修改本應提交FERC審批。2020年8月17日,FERC發佈了一項命令,否認了這一申訴。因此,在2020年8月20日,Exelon決定,在2024年5月服務承諾成本到期時,Generation將永久停止神祕8號和9號的發電運營。有關Mytic的服務成本協議的額外討論,請參見注釋3-管理事項。
由於決定提前退役神祕8號和神祕9號,縮短神祕8號和9號的預期經濟使用壽命產生了財務影響,這主要與工廠資產的加速折舊有關。Exelon和Generation記錄的增量折舊和攤銷費用為#美元。20截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
8. 核退役(艾斯隆和發電)
核退役資產報廢義務
Generate有法律義務在其運營許可證到期後讓其核電站退役。估計其與其核電站相關的退役義務
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註8--核退役
在財務會計和報告方面,Generation使用概率加權貼現現金流模型,該模型在逐個單位的基礎上考慮包括重大估計和假設在內的多種結果情景,並基於退役成本研究、成本上升率、概率現金流模型和貼現率。除非情況需要更頻繁地更新,否則Generate每年都會更新其ARO,該更新是基於對最新成本研究的審查以及對分配給各種情景的成本上升因素和概率的年度評估。
在單個單位的基礎上,由於估計現金流的變化和時間的變化,對ARO的財務報表影響通常會導致Exelon和Generation的合併資產負債表上的物業、廠房和設備內的單位ARC發生相應的變化。如果非監管協議單位的ARO減少,而沒有任何剩餘的ARC,相應的變化將在Exelon和Generation的綜合運營和全面收益報表中記錄為運營和維護費用的減少。
下表提供了從2020年12月31日到2021年3月31日在Exelon和Generation的合併資產負債表中反映的核退役ARO的前滾:
| | | | | |
2020年12月31日的核退役ARO(a) | $ | 11,922 | |
增值費用 | 124 | |
| |
與退役工廠相關的費用 | (20) | |
2021年3月31日核退役ARO(a) | $ | 12,026 | |
_________
(a)包括$80作為2021年3月31日和2020年12月31日ARO的當前部分,這部分包括在Exelon和Generation的合併資產負債表中的其他流動負債中。
無損檢測基金
Exelon和Generation的NDT資金總額為$14,927百萬美元和$14,5992021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。無損檢測基金還包括#美元。239百萬美元和$134截至2021年3月31日和2020年12月31日的NDT基金當前部分分別為100萬美元,這些資金包括在Exelon和Generation的合併資產負債表中的其他流動資產中。有關無損檢測基金活動的更多信息,見附註17--補充財務信息。
NRC最低資金要求
核管理委員會的規定要求核電設施的持牌人提供合理的保證,保證在設施使用壽命結束時,有規定的最低數額的資金可供退役。
Generate於2021年2月24日向NRC提交了所有機組的兩年一次的退役資金狀況報告,包括其關閉的機組,但錫安站除外,該報告包含在ZionSolutions,LLC提交給NRC的另一份報告中。狀態報告顯示,截至2020年12月31日,除拜倫1號和2號機組外,所有機組都有足夠的退役資金保證。GENERATION表示,它打算在2021年7月1日之前提交拜倫1號和2號機組的PSDAR和額外的退役成本信息,並將根據更新的成本信息評估資金保證的狀況,並在必要時提供額外的資金保證。
Generate將在2022年3月31日之前向NRC提交下一份退役資金狀況報告。本報告將反映截至2021年12月31日停產機組的退役資金保證狀況。
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註9--所得税
9. 所得税(所有註冊人)
費率調節
持續經營的有效所得税税率與美國聯邦法定税率不同,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆(a) | | 世代(a) | | 科米德(b) | | PECO(b) | | BGE(B)、(C) | | 菲(b) | | 百事可樂(Pepco)(b) | | DPL(b) | | 王牌(b) | |
美國聯邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | |
由於以下原因增加(減少): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 14.6 | | 4.4 | | 6.8 | | (1.6) | | (10.1) | | 6.1 | | 5.5 | | 6.4 | | 6.9 | |
合格無損檢測基金收入 | (18.4) | | (5.5) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攤銷投資税收抵免,包括按基差遞延納税 | 2.4 | | 0.6 | | (0.1) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.2) | | (0.2) | |
植物基礎差異 | 8.8 | | — | | (0.6) | | (10.5) | | (1.4) | | (1.5) | | (2.1) | | (0.7) | | (0.9) | |
生產税抵免和其他抵免 | 6.7 | | 1.8 | | (0.2) | | — | | (0.4) | | (0.2) | | (0.2) | | (0.1) | | (0.3) | |
非控制性權益 | 0.6 | | 0.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
超額遞延税攤銷 | 27.9 | | — | | (6.9) | | (3.2) | | (15.5) | | (19.3) | | (15.1) | | (18.5) | | (28.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(d) | (56.9) | | (3.6) | | (3.5) | | (0.1) | | (0.1) | | (0.1) | | 0.1 | | 0.3 | | 2.2 | |
有效所得税率 | 6.7% | | 18.9% | | 16.5% | | 5.6% | | (6.6)% | | 5.9% | | 9.2% | | 8.2% | | —% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年3月31日的三個月 |
| 愛克斯隆(b) | | 世代(e) | | 科米德(b) | | PECO(b) | | BGE(b) | | 菲(b) | | 百事可樂(Pepco)(b) | | DPL(b) | | 王牌(b) |
美國聯邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% |
由於以下原因增加(減少): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 34.0 | | 0.7 | | 8.3 | | 0.1 | | 5.7 | | 5.8 | | 4.7 | | 6.6 | | 6.7 |
合格無損檢測基金收入 | (235.8) | | 36.4 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
攤銷投資税收抵免,包括按基差遞延納税 | (4.5) | | 0.5 | | (0.2) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.2) | | (0.2) |
植物基礎差異 | (23.0) | | — | | (1.1) | | (8.4) | | (1.2) | | (1.4) | | (2.1) | | (0.7) | | (0.8) |
生產税抵免和其他抵免 | (9.9) | | 1.3 | | (0.2) | | — | | (0.2) | | — | | — | | — | | — |
非控制性權益 | 10.6 | | (1.6) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
超額遞延税攤銷 | (71.7) | | — | | (10.5) | | (3.0) | | (7.3) | | (15.5) | | (14.2) | | (12.7) | | (18.8) |
税收結算 | (79.1) | | 12.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
其他 | 12.5 | | 0.6 | | 0.3 | | — | | 0.6 | | (0.6) | | (0.6) | | (0.5) | | (0.8) |
有效所得税率 | (345.9)% | | 71.1% | | 17.6% | | 9.7% | | 18.5% | | 9.2% | | 8.8% | | 13.5% | | 7.1% |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註9--所得税
__________
(a)Exelon和Generation在截至2021年3月31日的季度確認了所得税前虧損。因此,正百分比代表所示期間的所得税優惠。
(b)正百分比表示所得税費用。負百分比代表所得税優惠。
(c)對於BGE來説,所得税優惠主要是由於馬裏蘭州的多年計劃,該計劃導致了某些所得税優惠的加速。
(d)對於Exelon來説,“其他”主要是受Exelon Corporation在2021年第一季度記錄的合併所得税調整的推動,這是根據公認會計準則中期報告指南的要求。這一增量支出將在年底前逆轉,不會對年度業績產生影響。
(e)Generation在截至2020年3月31日的季度確認了所得税前的虧損。因此,正百分比代表所示期間的所得税優惠。
未確認的税收優惠
截至2021年3月31日和2020年12月31日,PHI和ACE擁有以下未被承認的税收優惠。Exelon‘s、Generation’s、ComEd‘s、PECO’s、BGE‘s、Pepco’s和DPL的金額都不是實質性的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 菲 | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | $ | 52 | | | $ | 15 | |
2020年12月31日 | | | | | | | 52 | | | 15 | |
在合理可能的情況下,未確認的税收優惠總額可能在報告日期後12個月內大幅增加或減少。
截至2021年3月31日,ACE約有$14根據涉及其他納税人的未決法庭案件的結果,未確認的州税收優惠可能在報告日期後12個月內大幅減少。未確認的税收優惠,如果確認,可能會包括在未來的基本税率中,這部分將不會對實際税率產生影響。
10. 退休福利(所有註冊人)
固定收益養老金和OPEB
在2021年第一季度,Exelon收到了其養老金和OPEB的最新估值,以反映截至2021年1月1日的實際人口普查數據。這一估值導致養卹金債務增加#美元。33減少了100萬美元,減少了OPEB債務#美元9百萬美元。此外,累計其他綜合虧損增加#美元。1百萬美元(税後)和監管資產和負債增加了#美元21百萬美元和$1分別為百萬美元。
Exelon贊助計劃的2021年養老金福利成本的大部分是使用計劃資產的預期長期回報率計算的7.00%,貼現率為2.58%。2021年OPEB成本的大部分是使用計劃資產的預期長期回報率計算的6.46獲得資金的計劃為%,貼現率為2.51%.
所有計劃的淨定期福利成本的一部分在綜合資產負債表中資本化。下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,Exelon的淨定期福利成本(資本化前)的組成部分。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註10-退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 養老金福利 | | OPEB |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨定期收益成本的組成部分: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 110 | | | $ | 97 | | | $ | 21 | | | $ | 23 | |
利息成本 | 161 | | | 189 | | | 28 | | | 38 | |
預期資產回報率 | (336) | | | (318) | | | (40) | | | (41) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 1 | | | 1 | | | (8) | | | (31) | |
精算損失 | 150 | | | 128 | | | 9 | | | 12 | |
削減福利 | — | | | — | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨定期收益成本 | $ | 86 | | | $ | 97 | | | $ | 9 | | | $ | 1 | |
以下金額代表註冊人分配的養老金和OPEB成本。對於Exelon,服務成本部分包括在運營和維護費用以及財產、廠房和設備淨額中,而非服務成本部分包括在其他淨資產和監管資產中。對於發電公司和公用事業註冊商,服務成本和非服務成本部分計入運營和維護費用以及物業、廠房和設備,在其合併財務報表中為淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月, |
養老金和OPEB成本 | | | | | | 2021 | | 2020 |
愛克斯隆 | | | | | | $ | 95 | | | $ | 98 | |
世代 | | | | | | 26 | | | 27 | |
科米德 | | | | | | 32 | | | 28 | |
PECO | | | | | | 2 | | | 1 | |
BGE | | | | | | 15 | | | 16 | |
菲 | | | | | | 12 | | | 17 | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | 2 | | | 3 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
王牌 | | | | | | 3 | | | 3 | |
固定繳款儲蓄計劃
註冊人參加由Exelon贊助的各種401(K)定義繳款儲蓄計劃。根據IRC的適用條款,這些計劃是有資格的,並允許員工根據指定的指導方針貢獻部分税前和/或税後收入。所有註冊人都匹配一定比例的員工繳費,達到一定的限制。下表分別列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月對儲蓄計劃的匹配貢獻。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月, |
與繳款相匹配的儲蓄計劃 | | | | | | 2021 | | 2020 |
愛克斯隆 | | | | | | $ | 33 | | | $ | 33 | |
世代 | | | | | | 13 | | | 13 | |
科米德 | | | | | | 8 | | | 7 | |
PECO | | | | | | 3 | | | 3 | |
BGE | | | | | | 2 | | | 2 | |
菲 | | | | | | 3 | | | 3 | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | 1 | | | 1 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
11. 衍生金融工具(所有註冊人)
註冊人使用衍生工具管理與持續經營相關的商品價格風險、利率風險和外匯風險。
權威指引要求衍生工具按公允價值確認為資產或負債,衍生工具的公允價值變動應立即在收益中確認。其他會計處理可以通過特別選擇和指定獲得,只要它們在指定時和持續基礎上都符合特定的限制性標準。這些可供選擇的會計處理方法包括NPN、現金流量套期保值和公允價值套期保值。所有與大宗商品相關的衍生經濟對衝(稱為經濟對衝)均按公允價值通過世代收益記錄,並由ComEd的相應監管資產或負債抵消。對於所有NPNS衍生工具,應收賬款或應付賬款在衍生品結算時記錄,收入或費用在收益中確認為標的實物商品的出售或消費。
有關抵銷資產及負債的權威指引要求衍生工具的公允價值按毛數在綜合財務報表附註中列示,即使衍生工具受可依法強制執行的總淨額結算協議約束,並符合在綜合資產負債表中淨額列報的資格。總淨額結算協議是兩個交易對手之間的協議,它們彼此之間可能有衍生品和非衍生品合同,規定通過一個付款流對所有參考合約進行淨結算,該付款流在合約交付時、在要求抵押品時或在違約情況下發生。下表列出了公允價值餘額,Generate與能源相關的經濟對衝和自營交易衍生品顯示了總額。與受法律上可強制執行的總淨額結算協議約束的同一交易對手的公允價值餘額淨額結算以及現金抵押品淨額結算(包括外匯頭寸的保證金)的影響在抵押品和淨額結算欄目中彙總。
Generate和ComEd的現金抵押品使用通常是不受限制的,除非Generation或ComEd的評級被下調至投資級以下。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE持有的現金抵押品必須存放在一家獨立的美國主要商業銀行或外國銀行,其美國分行必須符合一定的資格。
商品價格風險(所有註冊人)
各註冊商均採用既定政策及程序,訂立實物及金融衍生工具合約,包括掉期、期貨、遠期、期權,以及買賣能源及商品產品的短期及長期承諾,以管理與商品價格市場波動有關的風險。註冊人認為,這些工具要麼被確定為非衍生品,要麼被歸類為經濟對衝,它們減輕了大宗商品價格波動的風險敞口。
一代。只要發電公司生產的能源數量與其簽約出售的能源數量不同,愛克斯龍公司和發電公司就會受到電力、化石燃料和其他大宗商品價格市場波動的影響。在Exelon內部,Generation對大宗商品價格風險的敞口最大。因此,Generation使用各種衍生和非衍生工具來管理其發電設施的商品價格風險,包括電力和天然氣銷售、燃料和電力採購、天然氣運輸和管道運力協議,以及營銷和購買的其他能源相關產品。為管理這些風險,Generate可能訂立固定價格衍生或非衍生合約,以對衝預期出售電力及天然氣以及購買電力及燃料所帶來的未來現金流變動。執行這種套期保值的目標包括將預期未來電力銷售的一部分價格固定在提供可接受回報的水平。發電還面臨着某些經濟套期保值與被套期保值發電機組的區位結算價格之間的差異。這一差價通過其他工具積極管理,這些工具包括衍生擁堵產品(其公允價值的變化在每個期間的收益中確認)和拍賣收益權(按權責發生制核算)。
此外,Generation通過其自營交易活動面臨一定的市場風險。自營交易活動是Generation能源營銷組合的補充,但只佔Generation整體能源營銷活動的一小部分,並受Exelon的RMC規定的限制。
公用事業註冊商。公用事業註冊商通過每個州公用事業委員會批准的競爭性採購程序採購電力和天然氣供應。公用事業註冊人的
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
對衝計劃旨在減少能源和天然氣價格波動的風險敞口,不會對收益產生直接影響,因為成本是通過監管機構批准的回收機制從客户那裏完全收回的。下表彙總了公用事業註冊人的主要衍生對衝工具,按商品和會計處理方式列出。
| | | | | | | | | | | |
註冊人 | 商品 | 會計處理 | 套期保值工具 |
科米德 | 電 | NPNS | 基於IPA採購計劃中所有要求的固定價格合同。 |
電 | 計入抵消性監管資產或負債的經濟對衝公允價值變動(a) | 根據伊利諾伊州和解立法中的可再生能源採購要求,從2012年6月開始的為期20年的浮動能源至固定能源掉期合同約為1.3每年百萬兆瓦。 |
PECO | 電 | NPNS | 默認供應需求的固定價格合同到完全需求合同。 |
氣態 | NPNS | 固定價格合同涵蓋約10%的計劃天然氣採購,以支持預計的公司銷售。 |
BGE | 電 | NPNS | 所有SOS要求的固定價格合同到完全要求合同。 |
氣態 | NPNS | 為11月至3月期間流動(即非儲存)天然氣的預測系統供應需求的10%-20%簽訂固定價格合同。 |
百事可樂(Pepco) | 電 | NPNS | 所有SOS要求的固定價格合同到完全要求合同。 |
DPL | 電 | NPNS | 所有SOS要求的固定價格合同到完全要求合同。 |
氣態 | NPNS | 固定和指數定價的合同,通過完整的需求合同。 |
計入抵消性監管資產或負債的經濟對衝公允價值變動(b) | 交易所每月交易的期貨合約最高可達估計月度購買量的50%,其中包括用於倉庫注入的購買。 |
王牌 | 電 | NPNS | 所有BGS要求的固定價格合同到完全要求合同。 |
__________
(a)有關更多信息,請參見2020年Form 10-K表中的3個臨時監管事項。
(b)截至2021年3月31日和2020年12月31日,DPL經濟對衝的公允價值不是實質性的,也沒有在下面的公允價值表中列出。
下表提供了Exelon、Generation和ComEd截至2021年3月31日和2020年12月31日記錄的衍生公允價值餘額摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2021年3月31日 | | 總計 衍生物 | | 經濟上的 籬笆 | | 專有權 交易 | | 抵押品(A)(B) | | 網目(a) | | 小計 | | 經濟上的 籬笆 | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產 (流動資產) | | $ | 569 | | | $ | 2,566 | | | $ | 28 | | | $ | 24 | | | $ | (2,049) | | | $ | 569 | | | $ | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產 (非流動資產) | | 488 | | | 1,400 | | | 5 | | | 45 | | | (962) | | | 488 | | | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品資產總額 | | 1,057 | | | 3,966 | | | 33 | | | 69 | | | (3,011) | | | 1,057 | | | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債 (流動負債) | | (418) | | | (2,472) | | | (13) | | | 49 | | | 2,049 | | | (387) | | | (31) | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債 (非流動負債) | | (454) | | | (1,179) | | | (1) | | | 28 | | | 962 | | | (190) | | | (264) | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債總額 | | (872) | | | (3,651) | | | (14) | | | 77 | | | 3,011 | | | (577) | | | (295) | | | | | | | | | |
按市值計價衍生淨資產(負債)合計 | | $ | 185 | | | $ | 315 | | | $ | 19 | | | $ | 146 | | | $ | — | | | $ | 480 | | | $ | (295) | | | | | | | | | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2020年12月31日 | | 總計 衍生物 | | 經濟上的 籬笆 | | 專有權 交易 | | 抵押品(A)(B) | | 網目(a) | | 小計 | | 經濟上的 籬笆 | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產 (流動資產) | | $ | 639 | | | $ | 2,757 | | | $ | 40 | | | $ | 103 | | | $ | (2,261) | | | $ | 639 | | | $ | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產 (非流動資產) | | 554 | | | 1,501 | | | 4 | | | 64 | | | (1,015) | | | 554 | | | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品資產總額 | | 1,193 | | | 4,258 | | | 44 | | | 167 | | | (3,276) | | | 1,193 | | | — | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債 (流動負債) | | (293) | | | (2,629) | | | (23) | | | 131 | | | 2,261 | | | (260) | | | (33) | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債 (非流動負債) | | (472) | | | (1,335) | | | (2) | | | 118 | | | 1,015 | | | (204) | | | (268) | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債總額 | | (765) | | | (3,964) | | | (25) | | | 249 | | | 3,276 | | | (464) | | | (301) | | | | | | | | | |
按市值計價衍生淨資產(負債)合計 | | $ | 428 | | | $ | 294 | | | $ | 19 | | | $ | 416 | | | $ | — | | | $ | 729 | | | $ | (301) | | | | | | | | | |
_________
(a)Exelon和Generation淨值資產負債表中衍生權威指引下允許的所有可用金額。這些金額包括根據法律可強制執行的主淨額結算協議和現金抵押品與同一交易對手進行的未實現衍生品交易。在某些情況下,Exelon和Generation可能有其他抵銷風險敞口,受主淨額結算或類似協議的限制,例如貿易應收賬款和應付款、不符合衍生品、信用證和其他形式的非現金抵押品的交易。這些金額不是實質性的,也沒有反映在上表中。
(b)在公佈的抵押品中,$148百萬美元和$209百萬分別代表截至2021年3月31日和2020年12月31日交易所的變動保證金。
經濟模糊限制語(商品價格風險)
一代。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,Exelon和Generation確認了以下税前商品按市值計價的淨收益(虧損),這些收益(虧損)也位於合併現金流量表中與衍生品項目相關的公允價值淨變化中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 三月三十一號, |
| | | | | | 2021 | | 2020 |
損益表位置 | | | | 得(損) |
營業收入 | | | | | | $ | (83) | | | $ | 175 | |
購買的電力和燃料 | | | | | | 265 | | | (47) | |
總埃克斯隆和發電量 | | | | | | $ | 182 | | | $ | 128 | |
總體而言,遠期市場價格的上升和下降分別對Generation的自有和合同發電頭寸產生積極和負面影響,這些頭寸尚未進行套期保值。GENERATE在三年期內按費率對衝大宗商品價格風險。截至2021年3月31日,大西洋中部、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電保值百分比為94%-972021年為%。
自營交易(商品價格風險)
Generate還為自營交易目的執行大宗商品衍生品。自營交易包括為從市場價格的變動或變化中獲益而執行的所有合約,而不是那些出於對衝或管理風險的意圖而執行的合約。與自營交易相關的收益和損失在Exelon和Generation的綜合運營和全面收益報表中報告為營業收入,幷包括在合併現金流量表中與衍生品項目相關的公允價值淨變化中。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏,Exelon和Generation的税前商品按市值計價的淨損益並不重要。公用事業註冊人不為自營交易目的執行衍生品。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
利率與外匯風險(Exelon And Generation)
Generate利用利率掉期來管理其利率敞口,並利用外幣衍生品來管理與以美元以外的貨幣購買國際大宗商品相關的外匯敞口,這兩者都被視為經濟對衝。名義金額為#美元。563300萬美元和300萬美元665截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation分別為3.6億美元和1.6億美元。
截至2021年3月31日和2020年12月31日的按市值計價的衍生品資產和負債,以及截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的按市值計價的衍生品資產和負債,對Exelon和Generation來説都不是實質性的。
信用風險(所有註冊人)
如果交易對手不履行已執行的衍生工具,註冊人將面臨與信貸相關的損失。衍生工具合約的信用風險(抵押品前)由報告日期合約的公允價值表示。
一代。對於商品衍生品,Generation簽訂了授權協議,允許與其交易對手進行付款淨額結算,這通過規定應支付給交易對手的金額與從交易對手應收的金額相抵銷,減少了Generation面臨的交易對手風險。通常,每個授權協議是針對特定商品的,因此,對於每個單獨的交易對手,淨額結算僅限於涉及該特定商品產品的交易,除非與交易對手存在允許跨產品淨額結算的主淨額結算協議。除了授權協議中的支付淨值語言外,Generate的信用部門還為每個交易對手建立信用限額、保證金門檻和抵押品要求,這些都在衍生品合同中定義。交易對手信用額度基於內部信用審查過程,該過程考慮了各種因素,包括評分模型的結果、槓桿、流動性、盈利能力、信用評級機構的信用評級以及風險管理能力。在超過交易對手的保證金閾值的情況下,交易對手必須按照每個授權協議中的規定向Generate提交抵押品。世代的信貸部門對交易對手及其附屬機構的當前和遠期信貸風險敞口進行監控,既有個人的,也有綜合的。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
下表提供了截至2021年3月31日,Generation對所有衍生工具、NPN以及應收賬款和應收賬款的信用敞口(扣除受主淨額結算協議約束的抵押品和工具)的信息。這些表格進一步描述了按交易對手信用評級劃分的風險敞口,並就信用風險集中到個別交易對手提供了指導。下表中的金額不包括單個零售交易對手的信用風險敞口、核燃料採購合同,以及通過RTO、ISO、NYMEX、ICE、納斯達克、NGX和Nodal商品交易所的敞口。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的評級 | | 信貸抵押品前的總風險敞口 | | 信貸抵押品(a) | | 淨暴露 | | 交易對手數量超過淨敞口的10% | | 交易對手的淨風險敞口大於淨風險敞口的10%以上 |
投資級 | | $ | 431 | | | $ | 31 | | | $ | 400 | | | — | | | $ | — | |
非投資級 | | 43 | | | 4 | | | 39 | | | | | |
沒有外部評級 | | | | | | | | | | |
內部評級-投資級 | | 146 | | | 1 | | | 145 | | | | | |
內部評級-非投資級 | | 70 | | | 25 | | | 45 | | | | | |
總計 | | $ | 690 | | | $ | 61 | | | $ | 629 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
按交易對手類型劃分的淨信用風險敞口 | | 截至2021年3月31日 |
| | |
投資者所有的公用事業公司、營銷商、發電商 | | $ | 451 | |
能源合作社和市政當局 | | 123 | |
其他 | | 55 | |
總計 | | $ | 629 | |
_________
(a)截至2021年3月31日,Generation有信用敞口的交易對手持有的信用抵押品包括$32百萬美元的現金和29百萬的信用證。信用抵押品不包括非流動性抵押品。
公用事業註冊商。公用事業註冊商擁有采購電力和天然氣供應的合同,向供應商提供一定數量的無擔保信貸。如果供應合同上的風險超過了無擔保信貸的金額,供應商可能會被要求提供抵押品。淨信貸敞口主要是通過客户費率收回採購成本的能力而得到緩解。截至2021年3月31日,公用事業註冊人與供應商的交易對手信用風險並不重大。
與信用風險相關的或有特徵(所有註冊人)
一代。作為正常業務過程的一部分,發電公司定期簽訂實物或財務結算的合同,以購買和銷售電力、電力、燃料、排放限額和其他與能源相關的產品。Generation的某些衍生工具包含要求Generation提供抵押品的條款。發電還在交易所進行商品交易,交易所充當每筆交易的對手方。交易所的交易必須遵守全面的抵押品和保證金要求。這種抵押品可能以現金或信用支持的形式發佈,其門檻取決於每一家主要信用評級機構對Generation的信用評級。抵押品和信貸支持要求因合同和交易對手而異。這些與信用風險相關的或有特徵規定,如果Generation被降級或失去其投資級信用評級(基於其高級無擔保債務評級),它將被要求提供額外的抵押品。這一遞增抵押品要求允許抵銷作為與同一交易對手的資產的衍生工具,而根據適用的主淨額結算協議,存在合同抵銷權。在沒有明確商定的規定明確規定必須提供的抵押品的情況下,所要求的抵押品將取決於索要時的事實和情況。在這種情況下,Generation認為未來幾個月的付款金額(即能力付款)而不是公允價值的計算是或有抵押品債務的最佳估計,這已計入以下披露。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註11-衍生金融工具
在負債狀況下,所有具有信用風險相關或有特徵但未完全抵押的衍生工具(不包括交易所完全抵押的交易)的公允價值合計詳見下表:
| | | | | | | | | | | | | | |
與信用風險相關的或有特徵 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
包含這一特徵的衍生品合約的公允價值總額(a) | | $ | (948) | | | $ | (834) | |
抵銷總淨額結算安排下現金合約的公允價值(b) | | 518 | | | 537 | |
包含這一特徵的衍生合約的公允價值淨值(c) | | $ | (430) | | | $ | (297) | |
_________
(a)金額代表包含信用風險相關或有特徵的貨幣外衍生工具合約的公允價值總額,忽略主淨額結算協議的影響。
(b)Amount代表與同一交易對手簽訂的可法律強制執行的主淨額結算協議下的現金衍生品合約的抵銷公允價值,這減少了Generation可能需要提供抵押品的任何負債的金額。
(c)金額代表包含信用風險相關或有特徵的貨幣外衍生工具合約在考慮主要淨額結算安排下抵銷頭寸的緩解影響後的公允價值淨值,並反映任何潛在或有附屬債務將基於的實際負債淨額。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation在考慮到主淨額結算協議下的衍生品和非衍生品頭寸的抵消後,在與外部交易對手的衍生品合約上張貼或持有以下金額的現金抵押品和信用證。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
已過帳的現金抵押品 | | $ | 232 | | | $ | 511 | |
已過帳的信用證 | | 242 | | | 226 | |
持有的現金抵押品 | | 101 | | | 110 | |
持有的信用證 | | 41 | | | 40 | |
在信用降級低於投資級的情況下需要額外的抵押品 | | 1,379 | | | 1,432 | |
Generate與某些公用事業公司(包括PECO和BGE)簽訂了供應遠期合同,只有Generation單方面發佈抵押品。如果市場價格跌破這些合約中的基準價格水平,公用事業公司就不需要提供抵押品。然而,當市場價格升至基準價格水平以上時,包括Generation在內的交易對手供應商被要求在超過某些無擔保信貸限額時提供抵押品。
公用事業註冊商
公用事業註冊人的電力供應採購合同沒有要求他們提供抵押品的條款。
PECO、BGE和DPL的天然氣採購合同包含的條款可能要求PECO、BGE和DPL以現金或信貸支持的形式提供抵押品,這些抵押品因合同和交易對手而異,門檻取決於PECO、BGE和DPL的信用評級。截至2021年3月31日,PECO、BGE和DPL都不需要為任何這些協議提供抵押品。如果截至2021年3月31日,PECO、BGE或DPL失去了投資級信用評級,它們可能被要求向交易對手提供美元的增量抵押品。32百萬,$48百萬美元和$12分別為百萬美元。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註12--債務和信貸協議
12. 債務和信貸協議(所有註冊人)
短期借款
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通過發行商業票據來滿足其短期流動性要求。Generate和PECO主要通過發行商業票據和從Exelon公司間資金池借款來滿足其短期流動性要求。Pepco、DPL和ACE主要通過發行商業票據和從PHI公司間資金池借款來滿足其短期流動性要求。PHI公司主要通過發行短期票據和Exelon公司間資金池來滿足其短期流動性要求。登記人可將各自的信貸安排用於一般企業目的,包括滿足短期融資要求和簽發信用證。
商業票據
下表反映了註冊人截至2021年3月31日和2020年12月31日的商業票據計劃。PECO有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日的商業票據借款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 傑出的商業廣告 截止日期的紙張 | | 倫敦銀行間同業拆借平均利率 商業票據:截至目前的借款 |
商業票據發行商 | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
愛克斯隆(A)(B) | $ | 1,628 | | | $ | 1,031 | | | 0.52 | % | | 0.25 | % |
世代(b) | 1,337 | | | 340 | | | 0.60 | % | | 0.27 | % |
科米德 | 135 | | | 323 | | | 0.16 | % | | 0.23 | % |
| | | | | | | |
BGE | 156 | | | — | | | 0.15 | % | | — | % |
菲(c) | — | | | 368 | | | — | % | | 0.24 | % |
| | | | | | | |
百事可樂(Pepco) | — | | | 35 | | | — | % | | 0.22 | % |
DPL | — | | | 146 | | | — | % | | 0.24 | % |
王牌 | — | | | 187 | | | — | % | | 0.25 | % |
__________
(a)艾克斯隆公司有不是截至2021年3月31日和2020年12月31日的未償還商業票據借款。
(b)未償還商業票據增加,主要是由於2021年2月極端寒冷天氣事件帶來的流動性需求增加。有關更多信息,請參見注釋3-管理事項。
(c)表示Pepco、DPL和ACE的合併金額。
短期貸款協議
2017年3月23日,Exelon Corporation簽訂了一項為期5美元的定期貸款協議。500百萬美元。貸款協議於2021年3月17日續簽,將於2022年3月16日到期。根據貸款協議,根據貸款協議發放的貸款的利息浮動利率為Libor加0.65%而其下的所有債務都是無抵押的。貸款協議反映在Exelon的短期借款綜合資產負債表中。
2021年3月24日,Exelon Corporation簽訂了一份為期9個月的定期貸款協議,金額為1美元。200百萬美元。貸款協議的到期日為2021年12月24日。根據貸款協議,根據貸款協議發放的貸款的利息浮動利率為Libor加0.65%,其下的所有債務都是無抵押的。貸款協議反映在Exelon的短期借款綜合資產負債表中。
2021年3月31日,Exelon Corporation簽訂了一份9個月364天的定期貸款協議,金額為1美元。150百萬,每張浮動利率為Libor加0.65%,到期日分別為2021年12月31日和2022年3月30日。貸款協議反映在Exelon的短期借款綜合資產負債表中。
2020年3月19日,Generation簽訂了一項為期3美元的定期貸款協議200百萬美元。貸款協議於2021年3月17日續簽,將於2022年3月16日到期。根據貸款協議,根據貸款協議發放的貸款的利息浮動利率為倫敦銀行同業拆息加0.875%而其下的所有債務都是無抵押的。貸款協議反映在Exelon和Generation的短期借款綜合資產負債表中。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註12--債務和信貸協議
2020年3月31日,Generation簽訂了一項為期3美元的定期貸款協議300百萬美元。貸款協議於2021年3月30日續簽,將於2022年3月29日到期。根據貸款協議,根據貸款協議發放的貸款的利息浮動利率為Libor加0.70%而其下的所有債務都是無抵押的。貸款協議反映在Exelon和Generation的短期借款綜合資產負債表中。
2021年1月25日,ComEd簽訂了兩份為期90天的貸款協議,金額為1美元。125百萬,每張浮動利率為Libor加0.50%和Libor加0.75%。ComEd在2021年3月9日償還了定期貸款。
雙邊信貸協議
2013年1月11日,Generation簽訂了一項雙邊信貸協議,金額為100百萬美元。該協議於2021年3月1日續簽,到期日為2023年3月1日。
2019年2月21日,Generation簽訂了一項雙邊信貸協議,金額為$100百萬美元。該協議於2021年3月31日續簽,到期日為2022年3月31日。
2016年1月5日,Generation簽訂了一項雙邊信貸協議,金額為150百萬美元。該協議於2021年4月2日續簽,到期日為2023年4月5日。
長期債務
發行長期債券
在截至2021年3月31日的三個月內,發行了以下長期債務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 類型 | | 利率,利率 | | 成熟性 | | 金額 | | 收益的使用 | |
愛克斯隆 | | 長期軟件許可協議 | | 3.62 | % | | 2025年12月1日 | | $ | 4 | | | 採購軟件許可證。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
世代 | | 能效項目融資(a) | | 2.53 | % | | 2021年5月31日 | | 1 | | | 為美聯山要塞項目安裝節能措施的資金。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
科米德 | | 第一抵押債券,130系列 | | 3.13 | % | | 2051年3月15日 | | 700 | | | 償還一部分未償還的商業票據債務和兩筆未償還的定期貸款,併為其他一般企業用途提供資金。 | |
| | | | | | | | | | | |
PECO | | 優先償還抵押債券 | | 3.05 | % | | 2051年3月15日 | | 375 | | | 用於一般企業用途的資金。 | |
| | | | | | | | | | | |
百事可樂(Pepco)(b) | | 第一抵押債券 | | 2.32 | % | | 2031年3月30日 | | 150 | | | 償還現有債務並用於一般企業用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
DPL | | 第一抵押債券 | | 3.24 | % | | 2051年3月30日 | | 125 | | | 償還現有債務並用於一般企業用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
王牌 | | 第一抵押債券 | | 2.30 | % | | 2031年3月15日 | | 350 | | | 對現有債務進行再融資,償還未償還的商業票據債務,並用於一般公司用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(a)對於能源效率項目融資,到期日代表項目完成的預期日期,屆時各自客户將承擔未償債務。
(b)2021年3月30日,Pepco簽訂了一項購買第一抵押債券的協議,金額為#美元。125百萬美元3.29%將於2051年9月28日到期。預計發行截止日期為2021年9月。
債務契約
截至2021年3月31日,註冊人遵守了債務契約。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
13. 金融資產和負債公允價值(所有註冊人)
Exelon根據GAAP定義的層次對公允價值計量進行計量和分類。該層次結構將用於計量公允價值的估值技術的輸入劃分為三個級別,如下所示:
•第1級-註冊人在報告日期有能力清算的相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。
•第2級-包括在第1級內的報價以外的、可直接觀察到的資產或負債或通過與可觀察到的市場數據佐證而間接觀察到的輸入。
•級別3-無法觀察到的輸入,例如內部開發的定價模型或第三方對資產或負債的估值,原因是資產或負債的市場活動很少或根本沒有市場活動。
按攤餘成本記錄的金融負債的公允價值
下表列出了註冊人的短期負債、長期債務、SNF義務和信託優先證券(長期債務對融資信託或次級債券的長期債務)截至2021年3月31日和2020年12月31日的賬面價值和公允價值。註冊人沒有被歸類為1級的財務負債。
註冊人綜合資產負債表所載的短期負債賬面值代表其公允價值(第2級),因為該等工具屬短期性質。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
| | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
長期債務,包括一年內到期的金額(a) |
愛克斯隆 | | $ | 38,529 | | | $ | 39,255 | | | $ | 3,115 | | | $ | 42,370 | | | $ | 36,912 | | | $ | 40,688 | | | $ | 3,064 | | | $ | 43,752 | |
世代 | | 6,060 | | | 5,497 | | | 1,158 | | | 6,655 | | | 6,087 | | | 5,648 | | | 1,208 | | | 6,856 | |
科米德 | | 9,674 | | | 10,853 | | | — | | | 10,853 | | | 8,983 | | | 11,117 | | | — | | | 11,117 | |
PECO | | 4,125 | | | 4,491 | | | 50 | | | 4,541 | | | 3,753 | | | 4,553 | | | 50 | | | 4,603 | |
BGE | | 3,665 | | | 3,991 | | | — | | | 3,991 | | | 3,664 | | | 4,366 | | | — | | | 4,366 | |
菲 | | 7,577 | | | 6,050 | | | 1,907 | | | 7,957 | | | 7,006 | | | 6,099 | | | 1,806 | | | 7,905 | |
百事可樂(Pepco) | | 3,317 | | | 3,112 | | | 823 | | | 3,935 | | | 3,165 | | | 3,336 | | | 748 | | | 4,084 | |
DPL | | 1,802 | | | 1,386 | | | 524 | | | 1,910 | | | 1,677 | | | 1,484 | | | 455 | | | 1,939 | |
王牌 | | 1,718 | | | 1,302 | | | 560 | | | 1,862 | | | 1,413 | | | 1,018 | | | 602 | | | 1,620 | |
長期債務與融資信託之比(a) |
愛克斯隆 | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 465 | | | $ | 465 | | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 467 | | | $ | 467 | |
科米德 | | 205 | | | — | | | 243 | | | 243 | | | 205 | | | — | | | 246 | | | 246 | |
PECO | | 184 | | | — | | | 222 | | | 222 | | | 184 | | | — | | | 221 | | | 221 | |
SNF義務 |
愛克斯隆 | | $ | 1,208 | | | $ | 979 | | | $ | — | | | $ | 979 | | | $ | 1,208 | | | $ | 909 | | | $ | — | | | $ | 909 | |
世代 | | 1,208 | | | 979 | | | — | | | 979 | | | 1,208 | | | 909 | | | — | | | 909 | |
__________
(a)包括未攤銷債務發行成本,這些成本沒有公允估值。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
經常性公允價值計量
下表列出了註冊人綜合資產負債表中按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債,以及截至2021年3月31日和2020年12月31日在公允價值層次中的水平:
艾克斯隆與世代
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 |
截至2021年3月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 968 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 968 | | | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 125 | |
無損檢測基金投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(b) | 509 | | | 95 | | | — | | | — | | | 604 | | | 509 | | | 95 | | | — | | | — | | | 604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票 | 4,439 | | | 1,574 | | | — | | | 1,555 | | | 7,568 | | | 4,439 | | | 1,574 | | | — | | | 1,555 | | | 7,568 | |
固定收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債務(c) | — | | | 1,023 | | | 283 | | | — | | | 1,306 | | | — | | | 1,023 | | | 283 | | | — | | | 1,306 | |
美國財政部和機構 | 2,030 | | | 41 | | | — | | | — | | | 2,071 | | | 2,030 | | | 41 | | | — | | | — | | | 2,071 | |
外國政府 | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | 51 | |
州和市政債務 | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
其他 | 40 | | | 35 | | | — | | | 1,285 | | | 1,360 | | | 40 | | | 35 | | | — | | | 1,285 | | | 1,360 | |
固定收益小計 | 2,070 | | | 1,190 | | | 283 | | | 1,285 | | | 4,828 | | | 2,070 | | | 1,190 | | | 283 | | | 1,285 | | | 4,828 | |
私人信貸 | — | | | — | | | 196 | | | 617 | | | 813 | | | — | | | — | | | 196 | | | 617 | | | 813 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 532 | | | 532 | | | — | | | — | | | — | | | 532 | | | 532 | |
房地產 | — | | | — | | | — | | | 686 | | | 686 | | | — | | | — | | | — | | | 686 | | | 686 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無損檢測基金投資小計(D)(E) | 7,018 | | | 2,859 | | | 479 | | | 4,675 | | | 15,031 | | | 7,018 | | | 2,859 | | | 479 | | | 4,675 | | | 15,031 | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
共同基金 | 95 | | | — | | | — | | | — | | | 95 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人壽保險合同 | — | | | 89 | | | 35 | | | — | | | 124 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | |
拉比信託投資小計 | 155 | | | 99 | | | 35 | | | — | | | 289 | | | 35 | | | 29 | | | — | | | — | | | 64 | |
股票投資(f) | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 177 | | | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 177 | |
商品衍生資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟模糊限制語 | 478 | | | 1,748 | | | 1,740 | | | — | | | 3,966 | | | 478 | | | 1,748 | | | 1,740 | | | — | | | 3,966 | |
自營交易 | — | | | 16 | | | 17 | | | — | | | 33 | | | — | | | 16 | | | 17 | | | — | | | 33 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(G)(H) | (356) | | | (1,387) | | | (1,199) | | | — | | | (2,942) | | | (356) | | | (1,387) | | | (1,199) | | | — | | | (2,942) | |
商品衍生資產小計 | 122 | | | 377 | | | 558 | | | — | | | 1,057 | | | 122 | | | 377 | | | 558 | | | — | | | 1,057 | |
DPP注意事項 | — | | | 401 | | | — | | | — | | | 401 | | | — | | | 401 | | | — | | | — | | | 401 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 |
截至2021年3月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 |
總資產 | 8,440 | | | 3,736 | | | 1,072 | | | 4,675 | | | 17,923 | | | 7,477 | | | 3,666 | | | 1,037 | | | 4,675 | | | 16,855 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟模糊限制語 | (359) | | | (1,642) | | | (1,945) | | | — | | | (3,946) | | | (359) | | | (1,642) | | | (1,650) | | | — | | | (3,651) | |
自營交易 | — | | | (9) | | | (5) | | | — | | | (14) | | | — | | | (9) | | | (5) | | | — | | | (14) | |
抵押品的淨額結算和分配效果(G)(H) | 252 | | | 1,532 | | | 1,304 | | | — | | | 3,088 | | | 252 | | | 1,532 | | | 1,304 | | | — | | | 3,088 | |
商品衍生負債小計 | (107) | | | (119) | | | (646) | | | — | | | (872) | | | (107) | | | (119) | | | (351) | | | — | | | (577) | |
遞延補償義務 | — | | | (146) | | | — | | | — | | | (146) | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
總負債 | (107) | | | (265) | | | (646) | | | — | | | (1,018) | | | (107) | | | (162) | | | (351) | | | — | | | (620) | |
總淨資產 | $ | 8,333 | | | $ | 3,471 | | | $ | 426 | | | $ | 4,675 | | | $ | 16,905 | | | $ | 7,370 | | | $ | 3,504 | | | $ | 686 | | | $ | 4,675 | | | $ | 16,235 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 |
截至2020年12月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 不受平整的影響 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 686 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 686 | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 124 | |
無損檢測基金投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(b) | 210 | | | 95 | | | — | | | — | | | 305 | | | 210 | | | 95 | | | — | | | — | | | 305 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票 | 3,886 | | | 2,077 | | | — | | | 1,562 | | | 7,525 | | | 3,886 | | | 2,077 | | | — | | | 1,562 | | | 7,525 | |
固定收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債務(c) | — | | | 1,485 | | | 285 | | | — | | | 1,770 | | | — | | | 1,485 | | | 285 | | | — | | | 1,770 | |
美國財政部和機構 | 1,871 | | | 126 | | | — | | | — | | | 1,997 | | | 1,871 | | | 126 | | | — | | | — | | | 1,997 | |
外國政府 | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | | | — | | | 56 | | | — | | | — | | | 56 | |
州和市政債務 | — | | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | | | — | | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | |
其他 | — | | | 41 | | | — | | | 961 | | | 1,002 | | | — | | | 41 | | | — | | | 961 | | | 1,002 | |
固定收益小計 | 1,871 | | | 1,809 | | | 285 | | | 961 | | | 4,926 | | | 1,871 | | | 1,809 | | | 285 | | | 961 | | | 4,926 | |
私人信貸 | — | | | — | | | 212 | | | 629 | | | 841 | | | — | | | — | | | 212 | | | 629 | | | 841 | |
私募股權 | — | | | — | | | — | | | 504 | | | 504 | | | — | | | — | | | — | | | 504 | | | 504 | |
房地產 | — | | | — | | | — | | | 679 | | | 679 | | | — | | | — | | | — | | | 679 | | | 679 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無損檢測基金投資小計(D)(E) | 5,967 | | | 3,981 | | | 497 | | | 4,335 | | | 14,780 | | | 5,967 | | | 3,981 | | | 497 | | | 4,335 | | | 14,780 | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
共同基金 | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 91 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | 29 | |
固定收益 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人壽保險合同 | — | | | 87 | | | 34 | | | — | | | 121 | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
拉比信託投資小計 | 151 | | | 98 | | | 34 | | | — | | | 283 | | | 33 | | | 28 | | | — | | | — | | | 61 | |
股票投資(f) | 195 | | | — | | | — | | | — | | | 195 | | | 195 | | | — | | | — | | | — | | | 195 | |
商品衍生資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟模糊限制語 | 745 | | | 1,914 | | | 1,599 | | | — | | | 4,258 | | | 745 | | | 1,914 | | | 1,599 | | | — | | | 4,258 | |
自營交易 | — | | | 17 | | | 27 | | | — | | | 44 | | | — | | | 17 | | | 27 | | | — | | | 44 | |
抵押品的淨額結算和分配效果(G)(H) | (607) | | | (1,597) | | | (905) | | | — | | | (3,109) | | | (607) | | | (1,597) | | | (905) | | | — | | | (3,109) | |
商品衍生資產小計 | 138 | | | 334 | | | 721 | | | — | | | 1,193 | | | 138 | | | 334 | | | 721 | | | — | | | 1,193 | |
DPP注意事項 | — | | | 639 | | | — | | | — | | | 639 | | | — | | | 639 | | | — | | | — | | | 639 | |
總資產 | 7,137 | | | 5,052 | | | 1,252 | | | 4,335 | | | 17,776 | | | 6,457 | | | 4,982 | | | 1,218 | | | 4,335 | | | 16,992 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟模糊限制語 | (682) | | | (1,928) | | | (1,655) | | | — | | | (4,265) | | | (682) | | | (1,928) | | | (1,354) | | | — | | | (3,964) | |
自營交易 | — | | | (21) | | | (4) | | | — | | | (25) | | | — | | | (21) | | | (4) | | | — | | | (25) | |
抵押品的淨額結算和分配效果(G)(H) | 540 | | | 1,918 | | | 1,067 | | | — | | | 3,525 | | | 540 | | | 1,918 | | | 1,067 | | | — | | | 3,525 | |
商品衍生負債小計 | (142) | | | (31) | | | (592) | | | — | | | (765) | | | (142) | | | (31) | | | (291) | | | — | | | (464) | |
遞延補償義務 | — | | | (145) | | | — | | | — | | | (145) | | | — | | | (42) | | | — | | | — | | | (42) | |
總負債 | (142) | | | (176) | | | (592) | | | — | | | (910) | | | (142) | | | (73) | | | (291) | | | — | | | (506) | |
總淨資產 | $ | 6,995 | | | $ | 4,876 | | | $ | 660 | | | $ | 4,335 | | | $ | 16,866 | | | $ | 6,315 | | | $ | 4,909 | | | $ | 927 | | | $ | 4,335 | | | $ | 16,486 | |
__________
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
(a)Exelon不包括#美元的現金1,273百萬美元和$409分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$93百萬美元和$59分別在2021年3月31日和2020年12月31日達到100萬美元,其中包括長期限制性現金$52百萬美元和$53分別於2021年3月31日和2020年12月31日的600萬美元,在合併資產負債表中的其他遞延借項中報告。世代不包括現金$608百萬美元和$171分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$29百萬美元和$202021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。
(b)包括$108百萬美元和$116於二零二一年三月三十一日及二零二零年十二月三十一日分別從未償還回購協議收到的現金百萬元,並由以下(E)項所述於協議結算時償還的責任抵銷。
(c)包括對股票的投資,這些股票的賣出額低於美元(58)百萬元及(62)分別在2021年3月31日和2020年12月31日以投資工具持有,主要是為了對衝其可轉換債券的股權期權部分。
(d)包括低於$的衍生資產1百萬美元和$2百萬美元,名義總金額為$2,049百萬美元和$1,0432021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。這些工具的名義本金金額提供了截至期末未償還交易量的一種衡量標準,並不代表Exelon和Generation的信貸或市場損失金額。
(e)不包括淨負債#美元104百萬美元和$181截至2021年3月31日和2020年12月31日,分別為100萬美元,其中包括名義金額為美元的某些衍生品資產158百萬美元和$1042021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。這些項目包括與待定證券銷售有關的應收賬款、利息和股息應收款項、回購協議義務以及與待定證券購買有關的應付款項。回購協議一般屬短期性質,期限一般為30天或以下。
(f)包括Generation持有的股權投資,這些投資以前被指定為股權投資,公允價值不容易確定,但現在公開交易,因此公允價值隨時可以確定。Generate根據股票在2021年3月31日和2020年12月31日的報價,在Exelon和Generation的合併資產負債表上記錄了這些對其他流動資產的投資的公允價值,這導致了未實現收益$95百萬美元和$186截至2021年3月31日的三個月和截至2020年12月31日的年度,其他內淨額分別為Exelon和Generation的綜合運營和全面收益報表。
(g)從交易對手收到/過帳的抵押品,扣除支付給交易對手的抵押品,總額為$(104)百萬,$145百萬美元,以及$105截至2021年3月31日,分別分配給1級、2級和3級按市值計價衍生品的100萬美元。從交易對手收到/過帳的抵押品,扣除支付給交易對手的抵押品,總額為$(67)百萬,$321百萬美元,以及$162截至2020年12月31日,分別分配給1級、2級和3級按市值計價衍生品的100萬美元。
(h)在抵押品(已收到)/已過帳的抵押品中,$(148)百萬元及$209百萬分別代表截至2021年3月31日和2020年12月31日交易所的變動保證金。
截至2021年3月31日,Exelon和Generation在私人信貸、私募股權和房地產投資方面的未償還承諾約為$298百萬,$239百萬美元,以及$344這些承諾將由Generation現有的無損檢測基金提供資金。
Exelon和Generation持有的投資沒有易於確定的公允價值,賬面價值為$61百萬美元和$50截至2021年3月31日,分別為100萬。在截至2021年3月31日的三個月裏,公允價值、累計調整和減值的變化並不重要。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
ComEd、PECO和BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2021年3月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
人壽保險合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信託投資小計 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 13 | | | — | | | 22 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
總資產 | 300 | | | — | | | — | | | 300 | | | 16 | | | 13 | | | — | | | 29 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償義務 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
按市值計價的衍生負債(b) | — | | | — | | | (295) | | | (295) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總負債 | — | | | (8) | | | (295) | | | (303) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
淨資產(負債)合計 | $ | 300 | | | $ | (8) | | | $ | (295) | | | $ | (3) | | | $ | 16 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | 11 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2020年12月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 285 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 285 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 120 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 120 | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
人壽保險合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信託投資小計 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 13 | | | — | | | 22 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
總資產 | 285 | | | — | | | — | | | 285 | | | 17 | | | 13 | | | — | | | 30 | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償義務 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
按市值計價的衍生負債(b) | — | | | — | | | (301) | | | (301) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總負債 | — | | | (8) | | | (301) | | | (309) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
淨資產(負債)合計 | $ | 285 | | | $ | (8) | | | $ | (301) | | | $ | (24) | | | $ | 17 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 130 | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 125 | |
__________
(a)ComEd不包括現金$59百萬美元和$83分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$40百萬美元和$37分別在2021年3月31日和2020年12月31日達到100萬美元,其中包括長期限制性現金$432021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬美元,這在合併資產負債表中的其他遞延借項中報告。PECO不包括現金$48百萬美元和$182021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬美元。BGE不包括現金$21百萬美元和$24分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$12021年3月31日和2020年12月31日均為100萬。
(b)第三級餘額包括流動負債和非流動負債#美元。31百萬美元和$264分別為2021年3月31日和2021年3月31日的100萬美元和33百萬美元和$268截至2020年12月31日,分別有100萬份與獨立供應商簽訂的浮動能源到固定能源掉期合同有關。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
Phi、Pepco、DPL和ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 截至2021年3月31日 | | 截至2020年12月31日 |
菲 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 527 | | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | 55 | | | — | | | — | | | 55 | |
共同基金 | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
固定收益 | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
人壽保險合同 | — | | | 26 | | | 35 | | | 61 | | | — | | | 26 | | | 34 | | | 60 | |
拉比信託投資小計 | 68 | | | 36 | | | 35 | | | 139 | | | 69 | | | 37 | | | 34 | | | 140 | |
總資產 | 595 | | | 36 | | | 35 | | | 666 | | | 155 | | | 37 | | | 34 | | | 226 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償義務 | — | | | (16) | | | — | | | (16) | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總負債 | — | | | (16) | | | — | | | (16) | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
總淨資產 | $ | 595 | | | $ | 20 | | | $ | 35 | | | $ | 650 | | | $ | 155 | | | $ | 20 | | | $ | 34 | | | $ | 209 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 128 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 128 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 349 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
固定收益 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人壽保險合同 | — | | | 26 | | | 35 | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信託投資小計 | 53 | | | 28 | | | 35 | | | 116 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總資產 | 181 | | | 28 | | | 35 | | | 244 | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | | | 349 | | | — | | | — | | | 349 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償義務 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總負債 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總淨資產 | $ | 181 | | | $ | 26 | | | $ | 35 | | | $ | 242 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | 349 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 349 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2020年12月31日 | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 二級 | | 3級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定收益 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
人壽保險合同 | — | | | 26 | | | 34 | | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信託投資小計 | 53 | | | 28 | | | 34 | | | 115 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總資產 | 88 | | | 28 | | | 34 | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延補償義務 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總負債 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
總淨資產 | $ | 88 | | | $ | 26 | | | $ | 34 | | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | |
__________
(a)PHI不包括現金$72百萬美元和$74分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$5百萬和無分別於2021年3月31日和2020年12月31日,包括長期限制性現金$9百萬美元和$102021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬美元,在合併資產負債表中的其他遞延借項中報告。百事可樂不包括現金$34百萬美元和$30分別於2021年3月31日和2020年12月31日為100萬美元,限制現金為$5百萬和無分別於2021年3月31日和2020年12月31日。DPL不包括#美元的現金14百萬美元和$152021年3月31日和2020年12月31日分別為100萬。ACE不包括現金$17分別在2021年3月31日和2020年12月31日達到100萬美元,其中包括長期限制性現金$9百萬美元和$10分別於2021年3月31日和2020年12月31日的600萬美元,在合併資產負債表中的其他遞延借項中報告。
第三級資產和負債的對賬
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月內按公允價值經常性計量的第三級資產和負債的公允價值調節:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | 總計 | | 無損檢測基金 投資 | | 按市值計價 衍生物 | | | | 總髮電量 | | 按市值計價 衍生物 | | 人壽保險合同 | | | | 在整合中被淘汰 |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 660 | | | $ | 497 | | | $ | 430 | | | | | $ | 927 | | | $ | (301) | | | $ | 34 | | | | | $ | — | |
已實現/未實現收益(虧損)合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在淨收入中 | (276) | | | 1 | | | (278) | | (a) | | | (277) | | | — | | | 1 | | | | | — | |
包括在給附屬公司的非流動應付款中 | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在監管資產中 | 7 | | | — | | | — | | | | | — | | | 6 | | (b) | — | | | | | 1 | |
抵押品變更 | (57) | | | — | | | (57) | | | | | (57) | | | — | | | — | | | | | — | |
採購、銷售、發行和結算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買 | 109 | | | — | | | 109 | | | | | 109 | | | — | | | — | | | | | — | |
銷售額 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
安置點 | (20) | | | (20) | | | — | | | | | (20) | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
轉出級別3 | 2 | | | — | | | 2 | | (c) | | | 2 | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 426 | | | $ | 479 | | | $ | 207 | | | | | $ | 686 | | | $ | (295) | | | $ | 35 | | | | | $ | — | |
截至2021年3月31日,由於與資產和負債相關的未實現收益(虧損)的變化而計入收入的總收益(虧損)金額 | $ | (147) | | | $ | 1 | | | $ | (149) | | | | | $ | (148) | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | $ | — | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | 總計 | | 無損檢測基金 投資 | | 按市值計價 衍生物 | | | | 總髮電量 | | 按市值計價 衍生物 | | 人壽保險合同 | | | | 在整合中被淘汰 |
截至2019年12月31日的餘額 | $ | 1,068 | | | $ | 511 | | | $ | 817 | | | | | $ | 1,328 | | | $ | (301) | | | $ | 41 | | | | | $ | — | |
已實現/未實現收益(虧損)合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在淨收入中 | 10 | | | (1) | | | 10 | | (a) | | | 9 | | | — | | | 1 | | | | | — | |
包括在給附屬公司的非流動應付款中 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | | | — | | | — | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在監管資產中 | (14) | | | — | | | — | | | | | — | | | (13) | | (b) | — | | | | | (1) | |
抵押品變更 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | |
採購、銷售、發行和結算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購買 | 42 | | | 3 | | | 39 | | | | | 42 | | | — | | | — | | | | | — | |
銷售額 | (22) | | | — | | | (22) | | | | | (22) | | | — | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
安置點 | (14) | | | (14) | | | — | | | | | (14) | | | — | | | — | | | | | — | |
轉入3級 | 2 | | | — | | | 2 | | (c) | | | 2 | | | — | | | — | | | | | — | |
轉出級別3 | 15 | | | — | | | 15 | | (c) | | | 15 | | | — | | | — | | | | | — | |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 1,088 | | | $ | 498 | | | $ | 862 | | | | | $ | 1,360 | | | $ | (314) | | | $ | 42 | | | | | $ | — | |
截至2020年3月31日,與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變動導致的收益中包含的總收益(虧損)金額 | $ | 187 | | | $ | (1) | | | $ | 187 | | | | | $ | 186 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | $ | — | |
__________
(a)包括因改敍#美元而減少的費用129百萬美元和$177分別截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月因衍生品合約結算而產生的已實現虧損100萬美元。
(b)包括$2公允價值減少100萬美元,和解造成的已實現損失增加#美元8在截至2021年3月31日的三個月裏,與獨立供應商簽訂的浮動至固定能源交換合同相關的購買電費記錄了100萬美元。包括$23公允價值減少100萬美元,因和解而實現的損失增加#美元10在截至2020年3月31日的三個月裏,與獨立供應商簽訂的浮動至固定能源交換合同相關的購買電費記錄了100萬歐元。
(c)轉進和轉出第3級通常發生在合同期限分別變得越來越不明顯時,主要是由於市場流動性的變化或對某些大宗商品合約的假設。
下表列出了在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中,按公允價值經常性計量的第三級資產和負債收入中包括的已實現和未實現收益(虧損)總額的損益表分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | | | | | | | Phi和Pepco |
| 運營中 收入 | | 購得 電源和 燃料 | | 運維 | | 其他,網絡 | | 運營中 收入 | | 購得 電源和 燃料 | | 其他,網絡 | | | | | | | | 運維 |
截至2021年3月31日的三個月的總(虧損)收益 | $ | (116) | | | $ | (162) | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | (116) | | | $ | (162) | | | $ | 1 | | | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月的未實現(虧損)收益總額 | (65) | | | (84) | | | 1 | | | 1 | | | (65) | | | (84) | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | Phi和Pepco |
| 運營中 收入 | | 購得 電源和 燃料 | | 運維 | | 其他,網絡 | | 運營中 收入 | | 購得 電源和 燃料 | | 其他,網絡 | | 運維 |
截至2020年3月31日的三個月的總收益(虧損) | $ | 72 | | | $ | (62) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 72 | | | $ | (62) | | | $ | (1) | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月的未實現收益(虧損)總額 | 205 | | | (18) | | | 1 | | | (1) | | | 205 | | | (18) | | | (1) | | | 1 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
用於確定公允價值的估值技術
Exelon用於計量下表所示資產和負債公允價值的估值技術符合附註18-Exelon 2020表10-K金融資產和負債公允價值中討論的政策。
用於確定資產淨值的估值技術(Exelon和Generation)
某些NDT基金投資未歸類於公允價值層次,幷包括在上表“不受調整”的標題下。這些投資以每股資產淨值作為實際權宜之計,按公允價值計量,包括混合基金、未公開報價的共同基金、管理的私人信貸基金、私募股權和房地產基金。
對於未公開報價的混合基金和共同基金,公允價值主要來自活躍市場對標的證券的報價,通常可以在30天或更短的通知日內按月贖回,且不受進一步限制。對於管理的私人信貸基金,公允價值是使用包括成本模型、市場模型和收益模型在內的估值模型的組合來確定的,通常在定期貸款到期之前不能贖回。私募股權和房地產投資包括那些投資於未在證券交易所公開交易的運營公司和房地產控股公司的有限合夥企業,如槓桿收購、增長資本、風險資本、不良投資、自然資源投資,以及對房地產池的直接投資。根據Exelon對投資基金的理解,這些投資通常不能贖回,通常在初始投資日期起8至10年內清算。私募股權和房地產估值由基金經理報告,並基於標的投資的估值,其中包括成本、經營業績、貼現未來現金流、基於市場的可比數據以及來自具有專業資格的來源的獨立評估等投入。這些估值輸入是看不到的。
按市值計價的衍生品(Exelon、Generation和ComEd)
下表披露了用於對按市值計價的衍生品估值的遠期曲線的重要投入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易類型 | | 2021年3月31日的公允價值 | | 2020年12月31日的公允價值 | | 估值 技法 | | 看不見的 輸入 | | 2021年極差和算術平均值 | | 2020年極差和算術平均值 |
按市值計價的衍生品--經濟對衝基金(Exelon And Generation)(A)(B) | | $ | 90 | | | $ | 245 | | | 貼現 現金流量 | | 前鋒力量 價格 | | $1.35 | - | $235 | $32 | | $2.25 | - | $163 | $30 |
| | | | | | | | 正向氣體 價格 | | $1.42 | - | $8.18 | $2.59 | | $1.57 | - | $7.88 | $2.59 |
| | | | | | 選擇權 模型 | | 波動率 百分數 | | 11% | - | 116% | 27% | | 11% | - | 237% | 32% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品--自營交易(Exelon和Generation)(A)(B) | | $ | 12 | | | $ | 23 | | | 貼現 現金流量 | | 正向功率 價格 | | $9 | - | $102 | $30 | | $10 | - | $106 | $27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品(Exelon和ComEd) | | $ | (295) | | | $ | (301) | | | 貼現 現金流量 | | 正向熱 率(c) | | 8x | - | 9x | 8.85x | | 8x | - | 9x | 8.85x |
| | | | | | | | 適銷性 保留 | | 3% | - | 8% | 4.93% | | 3% | - | 8% | 4.93% |
| | | | | | | | 可再生 因子 | | 90% | - | 123% | 99% | | 91% | - | 123% | 99% |
__________
(a)資產和負債頭寸的估值技術、不可觀察到的投入、範圍和算術平均值是相同的。
(b)公允價值不包括記入第三級頭寸$的現金抵押品。105百萬美元和$162分別截至2021年3月31日和2020年12月31日。
(c)所報的遠期天然氣價格被用來預測在特定未來日期輸送能源的遠期功率曲線。天然氣曲線被外推到其可觀測期之外,直到合同交付結束。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註13-金融資產和負債的公允價值
以上列出的投入(截至資產負債表日期)如果進行調整,將對上述工具的公允價值產生直接影響。Generation的商品衍生品的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入是遠期商品價格,而期權的公允價值計量是價格波動率。單獨增加(減少)遠期商品價格將導致多頭頭寸(給予Generation購買商品的義務或選擇權的合同)的公允價值大幅上升(降低),並抵消對空頭頭寸(給予Generation出售商品的義務或權利的合同)的影響。波動率的增加(減少)會增加(減少)期權持有者(期權的作者)的價值。一般來説,遠期商品價格預估的變動與價格波動性預估的變動無關。上述準備金的增加將降低頭寸的公允價值。加熱率或可再生因素的增加將相應地增加公允價值。一般來説,天然氣市場價格與電力價格之間存在着相互關係。因此,提高天然氣價格可能會對遠期電力市場產生類似的影響。
14. 承諾和或有事項(所有註冊人)
以下是Exelon 2020 Form 10-K附註19中所列承諾和或有事項的最新情況。
承付款
PHI合併承諾(Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE)。批准特拉華州、新澤西州、馬裏蘭州和哥倫比亞特區的PHI合併是以Exelon和PHI同意某些承諾為條件的。以下金額代表自收購日期以來記錄的總承諾成本以及截至2021年3月31日Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE的剩餘債務總額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | 愛克斯隆 | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
總承諾額 | $ | 513 | | | $ | 320 | | | $ | 120 | | | $ | 89 | | | $ | 111 | |
剩餘承付款(a) | 79 | | | 64 | | | 53 | | | 7 | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)其餘承諾將持續到2026年,包括費率抵免、能效計劃和交付系統現代化。
此外,Exelon致力於開發或協助商業開發大約37馬裏蘭州、哥倫比亞特區和特拉華州新的太陽能發電兆瓦,估計成本約為$135100萬美元,這將為Exelon和Generation帶來未來的收益。預計主要為資本性質的投資成本在Exelon和Generation的財務報表中確認為已發生並記錄。截至2021年3月31日,27新一代的MW被開發出來,Exelon和Generation已經產生了#美元的成本121百萬美元。Exelon還承諾購買100PJM的風能兆瓦數。DPL已承諾進行三個RFP,以採購總計最多120為達到特拉華州的可再生能源組合標準,風能REC的兆瓦數。DPL已經進行了三個WIND REC RFP中的兩個。第一40MW Wind REC部分於2017年進行,沒有達成購買協議。第二40兆瓦風能REC部分於2018年進行,併產生了一項擬議的REC購買協議,該協議於2019年獲得DPSC的批准。第三次也是最後一次40兆瓦風能REC部分將於2022年進行。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
商業承諾(所有註冊人)。 註冊人截至2021年3月31日的商業承諾,代表可能由未來事件引發的承諾如下s:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 過期時間內 |
| 總計 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以後 |
愛克斯隆 | | | | | | | | | | | | | |
信用證 | $ | 1,639 | | | $ | 1,156 | | | $ | 483 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保債券(a) | 1,077 | | | 919 | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融資信託擔保 | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 378 | |
擔保租賃剩餘價值(b) | 29 | | | — | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 11 | |
商業承諾總額 | $ | 3,123 | | | $ | 2,075 | | | $ | 644 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 389 | |
| | | | | | | | | | | | | |
世代 | | | | | | | | | | | | | |
信用證 | $ | 1,623 | | | $ | 1,141 | | | $ | 482 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保債券(a) | 932 | | | 794 | | | 138 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商業承諾總額 | $ | 2,555 | | | $ | 1,935 | | | $ | 620 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | |
信用證 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保債券(a) | 17 | | | 14 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融資信託擔保 | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
商業承諾總額 | $ | 224 | | | $ | 21 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | |
擔保債券(a) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
融資信託擔保 | 178 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 178 | |
商業承諾總額 | $ | 180 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178 | |
| | | | | | | | | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | |
信用證 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保債券(a) | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商業承諾總額 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
擔保債券(a) | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保租賃剩餘價值(b) | 29 | | | — | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 11 | |
商業承諾總額 | $ | 52 | | | $ | 20 | | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
擔保債券(a) | $ | 14 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保租賃剩餘價值(b) | 10 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | |
商業承諾總額 | $ | 24 | | | $ | 14 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
擔保債券(a) | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保租賃剩餘價值(b) | 12 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | |
商業承諾總額 | $ | 17 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | |
擔保債券(a) | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保租賃剩餘價值(b) | 7 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
商業承諾總額 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
__________
(a)擔保債券-與合同和商業協議有關的擔保,不包括投標債券。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
(b)表示在某些租賃設備和車隊車輛的公允價值在最長租賃期結束時為零的情況下的最大潛在債務。與這些資產相關聯的租賃期從1到8好幾年了。最低租賃期結束時的最高潛在債務為#美元。73由Exelon和PHI擔保的百萬美元,其中25百萬,$30百萬,及$18百萬美元分別由Pepco、DPL和ACE擔保。從歷史上看,根據擔保尚未付款,PHI認為根據擔保要求付款的可能性微乎其微。
環境整治事項
一般(所有註冊人)。註冊人的運營在過去和將來都需要大量支出才能遵守環境法。此外,根據聯邦和州環境法,註冊人通常有責任為他們現在或以前擁有的財產以及被他們產生的危險物質污染的財產承擔補救環境污染的費用。註冊人擁有或租賃多個房地產地塊,包括他們的操作或其他人的操作可能導致被環境法認為有害的物質污染的地塊。此外,註冊人目前參與了一些與危險物質存放地點有關的訴訟,未來可能會受到更多訴訟的影響。除非另有披露,否則註冊人無法合理估計他們是否會為註冊人、環境機構或其他人確定的這些或其他地點的額外調查和補救費用承擔重大責任,或者這些費用是否可以向包括客户在內的第三方收回。額外的成本可能會對註冊人的財務報表產生重大的不利影響。
MGP站點(Exelon和公用事業註冊商)。COMED、PECO、BGE和DPL已經確定了以前的MGP或氣體淨化活動已經或可能導致實際現場污染的地點。對於幾乎所有這些地點,都有額外的PRP,可能會分擔每個地點的最終補救責任。
•科米德有21目前正在進行某種程度的積極研究和/或補救的地點。ComEd預計,這些地點的大部分補救措施將至少持續到2026年。
•PECO有8目前正在進行某種程度的積極研究和/或補救的地點。PECO預計,這些地點的大部分補救措施將至少持續到2023年。
•BGE有4當前需要某種級別的補救和/或持續活動的站點。BGE預計,這些地點的大部分補救措施將至少持續到2023年。
•DPL有1目前正在研究的站點,並且該站點所需的成本不是ex被認為是重要的。
MGP和天然氣淨化場地的歷史性質,以及許多場地已被掩埋和覆蓋的事實,影響了在初始採樣和確定補救活動的確切範圍和方法之前確定最終成本的精確估計的能力。管理層使用每項研究時的所有可用信息,包括COMED和PECO的概率和確定性建模,以及最適用的州環境機構目前要求的補救標準,來確定對補救成本的最佳估計。在完成任何重大清理之前,每個現場補救計劃都要得到適當的州環境機構的批准。
根據國際商會的命令,ComEd和PECO根據與PAPUC達成的天然氣分銷費率案件的和解,目前正在通過客户費率收回前MGP設施地點的環境補救費用。雖然BGE和DPL沒有MGP清理成本的附加費用,但它們歷史上曾在分銷率中獲得實際清理成本的回收。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
截至2021年3月31日和2020年12月31日,註冊人在各自的合併資產負債表中為其他流動負債和其他遞延信貸和其他負債中的環境負債累計了以下未貼現金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 環境保護總量 調查和 補救和賠償責任 | | 佔總投資的一部分與以下項目相關 MGP調查和 補救措施 | | 環境保護總量 調查和 補救和賠償責任 | | 佔總投資的一部分與以下項目相關 MGP調查和 補救措施 |
愛克斯隆 | $ | 473 | | | $ | 306 | | | $ | 483 | | | $ | 314 | |
世代 | 119 | | | — | | | 121 | | | — | |
科米德 | 281 | | | 280 | | | 293 | | | 293 | |
PECO | 23 | | | 21 | | | 23 | | | 21 | |
BGE | 6 | | | 5 | | | 2 | | | — | |
菲 | 44 | | | — | | | 44 | | | — | |
百事可樂(Pepco) | 42 | | | — | | | 42 | | | — | |
DPL | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
王牌 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
科特公司(Exelon And Generation)。美國環保署建議科特公司(Cotter Corporation),前ComEd的子公司,可能對密蘇裏州西湖垃圾填埋場(West Lake垃圾填埋場)的放射性污染負有責任。2000年,ComEd將科特出售給了一家獨立的第三方。作為出售的一部分,ComEd同意賠償科特與西湖垃圾填埋場相關的任何責任。在2001年艾克斯隆公司重組的過程中,賠償科特的責任轉移到了世代公司。包括科特在內,有三個PRPS參與了西湖垃圾填埋場的修復過程。世代的調查已經確定了其他一些人,他們也可能是PRPS,可能有責任為最終的補救措施做出貢獻。進一步的調查正在進行中。
2018年9月,EPA發佈了選擇最終補救措施的決定修正案(RODA)記錄。RODA修改了EPA之前在其2008年決定記錄(Rod)中選擇的補救措施。雖然反應堆只要求對現場的放射性材料和其他廢物進行封頂,但2018年的RODA要求除了之前選擇的封頂補救措施外,還需要對放射性材料進行部分挖掘。RODA還允許根據輻射濃度的不同而改變挖掘深度。環保局和PRPS已經簽訂了一項同意協議,以執行補救設計,預計將在2022年初完成。2019年3月,PRPS收到了EPA的特別通知函,要求進行補救行動工作。2019年10月8日,科特(一代人的被保險人)提供了一份不具約束力的善意要約,以實施或資助部分補救措施,但須符合某些條件。考慮到環境保護局目前的技術要求,以及預計PRPS在全面實施補救措施時預計將共同承擔的總費用,補救措施的估計總成本約為$。280600萬美元,包括未打折的費用上升,這筆錢將分配給最後一批PRPS。世代已經確定,與環境保護局的部分挖掘和增強的垃圾填埋場覆蓋補救措施相關的損失是可能的,並在上表中記錄了一項負債,這反映了管理層對科特在最終成本中可分配份額的最佳估計。鑑於這一責任的連帶性質,世代最終責任的大小將取決於實施所需補救措施所產生的實際成本,以及與最後一批PRPS的任何成本分擔安排的性質和條款。因此,一旦這些不確定性得到解決,最終成本和科特相關的可分配份額可能會有很大不同,這可能會對愛克斯隆公司和世代公司未來的財務報表產生實質性影響。
另一個PRPS表示,它將向科特提出供款索賠,要求賠償它為防止地下火災蔓延到西湖垃圾填埋場那些據信已處置放射性物質的區域而招致的費用。目前,Exelon和Generation沒有足夠的信息來評估這項索賠,因此無法估計損失範圍(如果有的話)。因此,沒有記錄任何潛在供款索賠的責任。然而,這一問題的解決可能會對愛克斯隆公司和世代公司的財務報表產生實質性的不利影響,這是合理的。
2018年1月,PRPS接到環保局的通知,將開始對西湖垃圾填埋場的地下水狀況進行額外的調查和評估。2018年9月,PRPS同意由PRPS履行地下水補救工作的行政和解協議和命令
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
調查和可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是定義來自西湖垃圾填埋場的任何地下水污染的性質和程度,並評估補救方案。發電公司估計地下水RI/FS的未貼現成本約為#美元。30百萬美元。世代確定與RI/FS相關的損失是可能的,並在上表中記錄了負債,該負債反映了管理層對科特在PRPS中可分配的成本份額的最佳估計。此時,Generation無法預測可能需要補救活動的可能性或程度(如果有的話),因此無法估計響應成本的合理可能損失範圍,而不是與RI/FS組件相關的損失。然而,這一問題的解決可能會對愛克斯隆公司和世代公司未來的財務報表產生重大的不利影響,這是合理的。
2011年8月,美國司法部通知科特,由於密蘇裏州聖路易斯市附近一家名為Latty Avenue的前儲存和後處理設施的低水平放射性殘留物造成的污染,科特被認為是一名PRP。作為出售科特的一部分,Latty Avenue網站包括在ComEd(現在的世代)上面討論的賠償責任中。放射性殘留物最初是作為美國政府曼哈頓計劃的一部分在鈾礦加工過程中產生的。科特於1969年購買了這些殘留物,用於在Latty Avenue設施進行初步加工,以便隨後提取鈾和金屬。1976年,NRC發現Latty大道遺址的輻射水平超過了NRC陸地區域淨化的標準。根據FUSRAP的資助,美國陸軍工程兵部隊對Latty Avenue進行了調查和補救。根據自2011年以來的一系列年度協議,美國司法部和PRPS已將訴訟時效延長至2021年8月31日,以便進行和解談判。2020年8月3日,美國司法部通知科特和其他PRPS,它正在尋求大約600萬美元90委員會還要求所有PRPS提供600萬美元的賠償,並指示PRPS必須提交一份真誠的聯合擬議和解要約。目前,在雙方審查與費用索賠相關的成本文件期間,美國司法部擱置了他們提出的善意報價的請求。Generate已確定,根據其與科特的賠償協議,與此事相關的損失可能是可能的,並記錄了估計負債,該負債包括在上表中。
本寧路站點(Exelon、Generation、PHI和Pepco)。2010年9月,PHI收到環保局的一封信,確定本寧路遺址是可能導致阿納科斯蒂亞河下游污染的六個陸上遺址之一。該地點的一部分以前是Pepco Energy Services發電設施的所在地,該設施於2012年6月停用。場地的其餘部分由仍在運營的Pepco輸電和配送服務中心組成。2011年12月,美國哥倫比亞特區地區法院批准了Pepco和Pepco Energy Services與DOEE簽訂的同意法令,該法令要求Pepco和Pepco Energy Services對本寧路遺址和鄰近的Anacostia河大約10至15英畝的部分進行RI/FS。
自2013年以來,Pepco和Pepco Energy Services(根據Exelon 2016收購PHI,現為Generation)一直在進行國際扶輪工作,並向DOEE提交了多份國際扶輪報告草案。2019年9月,Pepco和Generation發佈了一份國際扶輪報告草案,並於2020年2月3日獲得能源部批准。Pepco和Generation正在開發一種FS,以評估可能的補救替代方案,並提交給能源部。法院已訂下時間表,在2022年3月16日前完成“財政司司長報告”,並獲署長批准。在財務報告完成並獲批准後,能源部會擬備一份建議計劃,徵詢公眾意見,然後發出指引,指出任何經確定為有需要採取的進一步迴應行動。Phi、Pepco和Generation已確定與此相關的損失很可能發生,並已累計估計負債,該負債包含在上表中。
阿納卡斯蒂亞河潮汐河段(艾斯隆、PHI和PEPCO)。在本寧路工地RI/FS由Pepco和Generation執行的同時,能源部和國家公園管理局一直在進行單獨的RI/FS,重點關注從馬裏蘭州-哥倫比亞特區邊界線以北延伸到阿納卡斯蒂亞河和波託馬克河匯合處的阿納卡斯蒂亞河的整個潮汐河段。全河國際調查納入了Pepco和Pepco Energy Services作為本寧RI/FS的一部分進行的河流採樣的結果,以及鄰近這段河流的其他地點業主進行的類似採樣工作,以及由DOEE的承包商進行的補充河流採樣。2018年4月,能源部發布了一份RI報告草案,徵求公眾審議和意見。Pepco向國際扶輪草案提交了書面意見,並參加了一次公開聽證會。
Pepco已確定很可能會發生補救費用,並在2019年第三季度記錄了管理層對其在這些費用中所佔份額的最佳估計的負債。2020年9月30日,能源部發布了它的中間棒。臨時控制棒反映了一種適應性管理方法,這將需要幾個
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
確定河流中的“熱點”,在繼續進行研究和監測的同時,首先解決河流中的“熱點”問題,以評估改善情況並確定潛在的未來補救計劃。能源部選擇的適應性管理程序侵擾性較小,提供了更長期的環境確定性,成本更低,並允許已經在進行的特定工地補救計劃,包括本寧道工地的計劃即將完成。Pepco的結論是,增量風險敞口仍然是合理的,但管理層無法合理估計超出上表所列記錄金額的損失範圍。
除了與上述補救過程相關的活動外,CERCLA還分別要求聯邦和州(這裏包括華盛頓特區)自然資源受託人(分別由總統或相關邦指定的聯邦或州機構,或印第安人部落)對其管轄範圍內的自然資源因正在補救的污染而造成的任何損害進行評估。受託人可就此類損害向責任方尋求賠償,包括修復費用。2018年第二季度,Pepco意識到受託人正處於自然資源損害(NRD)評估的開始階段,這一過程往往需要多年時間才能完成補救決定。Pepco的結論是,與最終的NRD評估相關的損失是合理的。由於評估過程處於非常早期的階段,Pepco無法合理估計損失範圍。
訴訟和監管事項
石棉人身傷害索賠(Exelon和Generation)。Generate在某些設施中保留了與石棉相關人身傷害訴訟相關的索賠,這些設施目前由Generation擁有,或以前由ComEd和PECO所有。估計負債按未貼現基準入賬,不包括與處理這些事項相關的估計法律成本,這可能是重大的。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation已記錄的估計負債約為$88百萬美元和$89與石棉有關的人身傷害索賠總額分別為100萬美元。截至2021年3月31日,約為$24百萬這筆金額與以下項目有關243提交給一代人的未結申請,而其餘的$64百萬是為了根據每年更新的精算假設和分析,估計到2055年預計將出現的未來與石棉有關的身體傷害索賠。Generate每季度根據預計收到的索賠數量和預期索賠付款監控實際經驗,並評估是否有必要對估計負債進行調整。
估計未來與石棉有關的身體傷害索賠超過應計金額的額外風險敞口有可能對Exelon和Generation的財務報表產生重大的不利影響。然而,管理層不能合理地估計超出記錄金額的損失範圍。
暫緩起訴協議(DPA)和相關事項(Exelon和ComEd)。Exelon和ComEd在2019年第二季度收到美國伊利諾伊州北區檢察官辦公室(USAO)發出的大陪審團傳票,要求提供有關他們在伊利諾伊州遊説活動的信息。2019年10月4日,Exelon和ComEd收到美國國税局的第二張大陪審團傳票,要求出示與某些個人和實體的任何通信記錄。2019年10月22日,SEC通知Exelon和ComEd,它也對他們的遊説活動展開了調查。2020年7月17日,ComEd與USAO簽訂了一項DPA,以解決USAO的調查。根據DPA,USAO提出了一項指控,指控ComEd為了伊利諾伊州眾議院議長和議長的同夥的利益,不正當地提供和提出給予工作、供應商分包合同以及與這些工作和分包合同相關的付款,目的是影響議長關於影響ComEd利益的立法的行動。DPA規定,美國農業部將推遲對該指控的任何起訴,以及與其中確定的事項有關的任何其他針對ComEd的刑事或民事訴訟,為期三年,但須遵守ComEd的某些義務,包括向美國財政部支付#美元。200100萬美元,這筆錢是在2020年11月支付的。艾克斯隆沒有成為DPA的一方,因此,美國反興奮劑機構對艾克斯隆活動的調查結束了,沒有對艾克斯隆提出任何指控。SEC的調查仍在進行中,Exelon和ComEd已經充分合作,並打算繼續與SEC充分合作。Exelon和ComEd無法預測SEC調查的結果。Exelon和ComEd關於證券交易委員會調查的合併財務報表中沒有反映或有損失,因為這一意外事件目前既不可能也不能合理估計。
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
在Exelon宣佈收到傳票後,各種訴訟被提起,並收到了與傳票主題、DPA和SEC調查中描述的行為有關的各種要求函,包括:
•2019年12月,聯邦法院對Exelon以及Exelon和ComEd的某些官員提起了可能的集體訴訟,指控Exelon在提交給SEC的文件中與ComEd的遊説活動和相關調查有關的失實陳述和遺漏。起訴書於2020年9月16日修改,撤銷了兩名最初的被告,並增加了包括ComEd在內的其他被告。被告於2020年11月提交了駁回訴訟的動議。法院在2021年4月駁回了這項動議。被告的答辯截止日期為2021年6月9日。
•2020年第三季度,伊利諾伊州法院對ComEd和Exelon提起了三起可能的集體訴訟,代表ComEd客户尋求賠償和補償性損害賠償。這三個州的案件在2020年10月被合併為一個行動。此外,2020年11月2日,公民公用事業委員會(CUB)提交了一項動議,要求根據伊利諾伊州的一項法規幹預州案件,該法規允許CUB作為一方介入或以其他方式代表公用事業消費者參與任何影響公用事業消費者利益的訴訟。2020年11月23日,法院允許Cub介入,但拒絕了Cub要求暫緩審理這些案件的請求。原告隨後提出了合併申訴,ComEd和Exelon於2021年1月11日提出動議,以司法和實質性理由駁回訴訟。關於該動議的簡報於2021年3月2日完成。2021年3月25日,雙方與聯邦法院原告同意共同進行調解,並已通知法院。當事人將於2021年4月29日向法院報告調解規劃情況。暫定的2021年6月1日是對這項懸而未決的駁回動議進行口頭辯論的日期,但各方同意延長這一日期,只要到那時已經選定了調解的日期。
•2020年第三季度,聯邦法院對ComEd和Exelon提起了四起可能的集體訴訟,指控其中包括違反聯邦敲詐勒索法律的民事行為。此外,Cub於2020年10月22日提交了一項動議,要求幹預這些案件,該動議於2020年12月23日獲得批准。此外,2020年12月2日,法院任命了聯邦案件的臨時首席原告,其中包括四起聯邦案件中三起的律師。這些原告於2021年1月5日提交了一份合併訴狀。Cub也只是在同一天對ComEd提出了自己的申訴。剩餘的聯邦案件,波特等人。V.Exelon等人案與其他訴訟不同,因為它點名了合併起訴書中沒有點名的其他個別被告。波特原告決定目前不再推進他們單獨的訴訟,並在2021年4月5日自願駁回了他們的申訴。ComEd和Exelon於2021年2月4日採取行動,駁回了合併後的集體訴訟投訴和Cub的投訴。關於該動議的簡報於2021年3月22日完成。如上所述,2021年3月25日,雙方當事人與州法院原告同意共同進行調解。當事人已將調解決定通知法院。關於駁回待決動議的口頭辯論,任何發現都將被擱置,等待調解。
•2020年至2021年期間,有五名股東致函Exelon董事會,要求Exelon董事會調查和解決Exelon和ComEd高管和董事涉嫌違反受託責任以及與DPA中描述的行為相關的其他違規行為。2021年第一季度,Exelon董事會任命了一個由公正和獨立的各方組成的特別訴訟委員會(SLC)來調查和解決這些股東的指控,並根據SLC的調查結果向Exelon董事會提出建議。
未反映任何或有損失在Exelon公司和ComEd公司關於這些事項的合併財務報表中,我們已經確認了這一點,因為這類或有事項目前既不可能也不能合理估計。
2021年2月極端寒冷天氣事件和德克薩斯州發電資產中斷(Exelon和Generation)的影響。從2021年2月15日開始,世代在ERCOT市場內位於德克薩斯州的發電資產,特別是科羅拉多州本德II、狼谷II和漢德利,由於極端寒冷的天氣條件而經歷了停電。此外,這些天氣條件推動了服務需求的增加,大幅提高了批發電價,也提高了某些地區的天然氣價格。有關更多信息,請參見注釋3-管理事項。
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註14--承付款和或有事項
2021年3月至4月期間,與這些事件相關的針對Generation的各種訴訟包括:
•2021年3月5日,Generation以及160多家發電機和輸配電公司被大約160名個別原告起訴,據稱是代表所有據稱因天氣事件而遭受生命損失或人身傷害、財產損失或其他損失的德克薩斯州人。原告稱,被告沒有做好應對寒冷天氣的準備,沒有正確進行操作,要求賠償和懲罰性賠償。2021年4月26日,代表大約90名原告對包括Generation在內的300多名被告提起了另一起多原告訴訟,涉及類似的責任指控和人身傷害和財產損失索賠。2021年3月和4月,德克薩斯州不同縣的個人原告又提起了大約45起不當死亡訴訟,其中包括Generate在內的多名被告,這些訴訟都是由2月份的天氣事件引起的。這些訴訟的共同被告包括ERCOT、輸電和配電公用事業公司以及其他發電機。世代公司對責任提出異議,否認對原告聲稱的任何索賠負有責任,並正在積極抗辯。Exelon和Generation的合併財務報表中沒有反映與這些事項有關的或有損失,因為這種或有事項目前既不可能也不能合理估計。
•2021年3月22日,一家最不發達國家向密蘇裏州聯邦法院提起訴訟,指控Generation違約和不當得利,要求賠償約美元40百萬美元。原告聲稱,Generation在2021年2月未能向其客户輸送天然氣,導致原告因強迫其為Generation的客户購買天然氣以及Generation拒絕支付由此產生的罰款而招致損害賠償。2021年3月26日,Generation向MPSC投訴LDC,要求撤銷Ofo罰款,或者批准豁免或偏離關税要求,禁止LDC向Generation或任何密蘇裏州客户收取LDC要求的罰款的任何部分,直到投訴得到解決,並禁止LDC採取任何報復性措施,包括終止服務。一代人要求加快治療,但MPSC沒有必須採取行動的時間表。根據當時生效的關税中的處罰條款,Exelon和Generation記錄了大約#美元的負債。40截至2021年3月31日,為100萬。
一般(所有註冊人)。註冊人還參與了在正常業務過程中得到辯護和處理的各種其他訴訟事項。對損失是否可能或合理可能,以及損失或損失範圍是否可估量的評估,往往涉及對未來事件的一系列複雜判斷。註冊人對可能發生的此類損失保持應計費用,並進行合理估計。管理層有時無法估計合理可能的損失的數額或範圍,特別是在(1)所尋求的損害賠償是不確定的,(2)訴訟程序處於早期階段,或(3)涉及新的或未解決的法律理論的情況下。在這種情況下,關於這類問題的時間或最終解決存在相當大的不確定性,包括可能的最終損失。
15. 累計其他綜合收入變動(艾司朗)
下表按組成部分顯示了Exelon的税後淨額AOCI的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和 非養老金 退休後 福利計劃 項目(a) | | 外國 貨幣 項目 | | | | 總計 |
期初餘額 | $ | (5) | | | $ | (3,372) | | | $ | (23) | | | | | $ | (3,400) | |
更改類別前的保監處 | — | | | (2) | | | 1 | | | | | (1) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 55 | | | — | | | | | 55 | |
當期淨額保險費 | — | | | 53 | | | 1 | | | | | 54 | |
期末餘額 | $ | (5) | | | $ | (3,319) | | | $ | (22) | | | | | $ | (3,346) | |
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合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註15-累積其他全面收入變動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和 非養老金 退休後 福利計劃 項目(a) | | 外國 貨幣 項目 | | | | 總計 |
期初餘額 | $ | (2) | | | $ | (3,165) | | | $ | (27) | | | | | $ | (3,194) | |
更改類別前的保監處 | (1) | | | (7) | | | (8) | | | | | (16) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | 37 | | | — | | | | | 37 | |
當期淨額保險費 | (1) | | | 30 | | | (8) | | | | | 21 | |
期末餘額 | $ | (3) | | | $ | (3,135) | | | $ | (35) | | | | | $ | (3,173) | |
_________
(a)AOCI金額包括在定期養老金淨額和OPEB成本的計算中。有關更多信息,請參閲附註10-退休福利。有關AOCI的各個組成部分,請參閲Exelon的營業和全面收益報表。
下表列出了分配給Exelon其他綜合收益(虧損)各組成部分的所得税優惠(費用):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
養老金和非養老金退休後福利計劃: | | | | | | | |
以前的服務福利重新分類為定期福利成本 | $ | 1 | | | $ | 4 | | | | | |
精算損失重新分類為定期收益成本 | (19) | | | (17) | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利計劃估值調整 | — | | | 3 | | | | | |
16. 可變利息實體(Exelon、Generation、PHI和ACE)
在2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、Generation、PHI和ACE集體合併了幾個VIE或VIE組,適用的註冊人是這些VIE或VIE組的主要受益者(請參見綜合VIE),並在其他幾個VIE中擁有重大權益,但適用的註冊人無權指導這些實體的活動,因此不是主要受益者(見未整合的VIE(見下文)。合併和未合併的VIE被彙總到實體具有相似的風險概況的程度。
綜合VIE
下表顯示了截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、Generation、PHI和ACE合併財務報表中包括的合併VIE資產和負債的賬面金額和分類。除下表腳註中註明外,該等資產僅可用於償還VIE的債務。除非在下表的腳註中註明,否則債權人或受益人對Exelon、Generation、PHI和ACE的一般信用沒有追索權。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註16-可變利息實體
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 菲(a) | | 王牌 | | 愛克斯隆 | | 世代 | | 菲(a) | | 王牌 |
現金和現金等價物 | $ | 175 | | | $ | 175 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 98 | | | $ | 98 | | | $ | — | | | $ | — | |
限制性現金和現金等價物 | 37 | | | 33 | | | 4 | | | 4 | | | 47 | | | 44 | | | 3 | | | 3 | |
應收賬款 | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客 | 145 | | | 145 | | | — | | | — | | | 148 | | | 148 | | | — | | | — | |
其他 | 35 | | | 35 | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | | | — | | | — | |
未攤銷能源合同資產 | 22 | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | | | 22 | | | — | | | — | |
庫存,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
材料和用品 | 242 | | | 242 | | | — | | | — | | | 244 | | | 244 | | | — | | | — | |
持有待售資產(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | 101 | | | — | | | — | |
其他流動資產 | 448 | | | 443 | | | 5 | | | — | | | 674 | | | 669 | | | 5 | | | — | |
流動資產總額 | 1,104 | | | 1,095 | | | 9 | | | 4 | | | 1,370 | | | 1,362 | | | 8 | | | 3 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 5,747 | | | 5,747 | | | — | | | — | | | 5,803 | | | 5,803 | | | — | | | — | |
核退役信託基金 | 3,089 | | | 3,089 | | | — | | | — | | | 3,007 | | | 3,007 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未攤銷能源合同資產 | 243 | | | 243 | | | — | | | — | | | 249 | | | 249 | | | — | | | — | |
其他非流動資產 | 47 | | | 38 | | | 9 | | | 9 | | | 52 | | | 42 | | | 10 | | | 10 | |
非流動資產總額 | 9,126 | | | 9,117 | | | 9 | | | 9 | | | 9,111 | | | 9,101 | | | 10 | | | 10 | |
總資產(c) | $ | 10,230 | | | $ | 10,212 | | | $ | 18 | | | $ | 13 | | | $ | 10,481 | | | $ | 10,463 | | | $ | 18 | | | $ | 13 | |
一年內到期的長期債務 | $ | 90 | | | $ | 69 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 94 | | | $ | 68 | | | $ | 26 | | | $ | 21 | |
應付帳款 | 95 | | | 95 | | | — | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | — | |
應計費用 | 67 | | | 67 | | | — | | | — | | | 70 | | | 70 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
未攤銷能源合同負債 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | | | — | |
持有待售債務(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | | | — | | | — | |
其他流動負債 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
流動負債總額 | 256 | | | 235 | | | 21 | | | 16 | | | 270 | | | 244 | | | 26 | | | 21 | |
長期債務 | 861 | | | 861 | | | — | | | — | | | 889 | | | 889 | | | — | | | — | |
資產報廢義務 | 2,347 | | | 2,347 | | | — | | | — | | | 2,318 | | | 2,318 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他非流動負債 | 116 | | | 116 | | | — | | | — | | | 129 | | | 129 | | | — | | | — | |
非流動負債總額 | 3,324 | | | 3,324 | | | — | | | — | | | 3,336 | | | 3,336 | | | — | | | — | |
總負債(d) | $ | 3,580 | | | $ | 3,559 | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 3,606 | | | $ | 3,580 | | | $ | 26 | | | $ | 21 | |
_________
(a)包括來自PHI合併的某些採購會計調整,而不是推到ACE。
(b)於二零二零年第四季度,Generation就出售Generation的大部分太陽能業務訂立協議,作為這項交易的結果,Exelon及Generation將合併VIE的太陽能資產及負債重新分類為持有待售。交易於2021年第一季度完成。有關太陽能業務的更多信息,請參閲註釋2-合併、收購和處置。
(c)例如Elon和Generation的餘額包括當前未攤銷能源合同資產#美元的不受限制的資產22百萬美元和$222000萬美元,非流動未攤銷能源合同資產222百萬美元和$249百萬,持有的待售資產為$0百萬美元和$9百萬美元,以及其他不受限制的資產為$1300萬美元和300萬美元1分別截至2021年3月31日和2020年12月31日,
(d)Exelon和Generation的餘額包括追索權為#美元的負債2百萬aND$8分別截至2021年3月31日和2020年12月31日。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註16-可變利息實體
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation的合併VIE包括:
| | | | | | | | |
整合的VIE或VIE組: | 原因實體是VIE: | 原因生成是主要受益者: |
CENG-GENERATION和EDF的合資企業。一代人有一個50.01擁有CENG的%股權。請參閲下面的其他討論。 | 由於下文進一步描述的NOSA,股權和運營控制權之間存在不成比例的關係。 | 世代進行經營活動。 |
EGRP-風能和太陽能項目實體的集合。一代人有一個51在EGRP中擁有%的股權。請參閲下面的其他討論。 | 有限合夥與有限合夥的結構相似,有限合夥人沒有普通合夥人的退出權。 | 世代進行經營活動。 |
藍莖風能控股,有限責任公司-由EGRP整合的税收股權結構。一代人擁有非控制性的利益。 | 有限合夥與有限合夥的結構相似,有限合夥人沒有普通合夥人的退出權。 | 世代進行經營活動。 |
羚羊谷-太陽能發電設施,這是100世代擁有%的股份。羚羊谷通過PPA將其所有產量出售給PG&E。 | 購買力平價合約通過履約保證吸收可變性。 | 世代主導一切活動。 |
對分佈式能源公司的股權投資- 一代人有一個31%股權。這家分佈式能源公司在未合併的VIE中擁有利益。(見下文未合併的VIE披露)。
這一代人在2019年完全削弱了這一投資。 | 有限合夥與有限合夥的結構相似,有限合夥人沒有普通合夥人的退出權。 | 世代進行經營活動。 |
NER-一個破產偏遠的特殊目的實體,它是1002%的股份由Generation擁有,後者購買Generation的某些客户應收賬款,這些應收賬款來自零售電力的銷售。
NER的資產將首先用於滿足NER債權人的債權。有關應收賬款銷售的更多信息,請參閲附註6-應收賬款。
| 股本不足以支持其運營。
| 世代主導一切活動。
|
曾(音)-2014年4月1日,世代、CENG和CENG的子公司簽署了NOSA,根據NOSA,世代從事與CENG船隊運營相關的所有活動,並在CENG核電站的剩餘生命週期內向CENG和CENG船隊提供企業和行政服務,就像它們是世代核電船隊的一部分一樣,符合EDF的CENG成員權利。
法國電力公司有權出售其49.99CENG to Generation的%股權。2019年11月20日,Generation收到EDF意向行使看跌期權將其在CENG的權益出售給Generation的通知,看跌期權於2020年1月19日自動行使。有關更多信息,請參閲註釋2-合併、收購和處置。
Exelon和Generation(如有指示)為CENG提供以下支持:
•世代簽署了一份賠償協議,根據該協議,世代同意就未來與CENG核電站或其運營相關的任何核事故(定義見普萊斯-安德森法案)可能引起的第三方索賠向法國電力提供賠償。Exelon保證Generate在本賠償協議下的義務。詳情見附註19-Exelon 2020 Form 10-K的承諾和或有事項。
•發電和法國電力公司在美元中的份額688支付核責任保險或有追溯性保費調整的或有付款義務100萬美元;
•Exelon已經簽署了一項協議,將提供高達$245100萬美元用於支持CENG的運營,以及一美元165與子公司達成現金彙集協議的百萬擔保。
EGRP-EGRP是風能和太陽能項目實體的集合,其中一些項目實體是由EGRP整合的VIE。Generate擁有多家有限責任公司,這些公司建造、擁有和運營太陽能和風力發電設施,其中一些設施由EGRP所有。而Generation或EGRP擁有100%的太陽實體和100%的風能實體,已經確定某些太陽和
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註16-可變利息實體
風能實體之所以為VIE,是因為該等實體需要額外的從屬財務支持,形式為父母擔保債務、向客户貸款以獲得建造太陽能設施所需的資金,或客户通過固定價格電力和/或REC購買協議吸收來自該實體的價格波動。發電公司是這些符合VIE資格的太陽能和風能實體的主要受益者,因為發電公司控制着這些設施的設計、建設和運營。與某些太陽能和風能實體相關的發電資源有限。
2017年,Generation在EGRP中的權益被用於ExGen Renewables IV無追索權債務項目融資結構,並被質押為ExGen Renewables IV無追索權債務項目融資結構。有關ExGen可再生能源IV的更多信息,請參閲Exelon 2020 Form 10-K的附註17-債務和信貸協議。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon、PHI和ACE的合併VIE包括:
| | | | | | | | |
綜合VIE: | 原因實體是VIE: | ACE成為主要受益者的原因: |
ACE Funding-ACE成立的一個特殊目的實體,目的是通過發行和銷售過渡債券,將ACE可收回的滯留成本的授權部分證券化。ATF出售每一系列過渡性債券的收益轉移給ACE,以換取ACE根據NJBPU發佈的可擱置成本利率命令向ACE客户收取不可繞過的過渡性債券費用的權利,金額足以支付過渡性債券的本金和利息以及相關的税收、開支和費用。 | ACE的股權投資是一種可變利益,因為在設計上,它吸收了ATF的任何初始變異性。債券持有人對購買過渡債券的投資也有可變利息。 | ACE控制維修活動。 |
未整合的VIE
Exelon和Generation在未合併的VIE中的可變權益通常包括股權投資和能源買賣合同。對於股權投資,投資的賬面價值反映在Exelon和Generation的綜合資產負債表的投資中。對於能源買賣合同(商業協議),Exelon和Generation的綜合資產負債表中與VIE相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資本賬户有關,通常代表Exelon和Generation在商業協議下與當前計費週期相關的交付所欠或欠下的金額。
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation在幾個VIE中擁有重大未合併的可變權益,Exelon或Generation(如果適用)不是這些VIE的主要受益者。這些權益包括某些股權方法投資和某些商業協議。
下表提供了有關Exelon和Generation的重要未整合VIE實體的摘要信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 商品化 協議書 VIES | | 權益 投資 VIES | | 總計 | | 商品化 協議書 VIES | | 權益 投資 VIES | | 總計 |
總資產(a) | $ | 789 | | | $ | 386 | | | $ | 1,175 | | | $ | 777 | | | $ | 401 | | | $ | 1,178 | |
總負債(a) | 95 | | | 218 | | | 313 | | | 61 | | | 223 | | | 284 | |
Exelon在VIE的所有權權益(a) | — | | | 150 | | | 150 | | | — | | | 157 | | | 157 | |
VIE的其他所有權權益(a) | 694 | | | 18 | | | 712 | | | 716 | | | 21 | | | 737 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
_________
(a)這些項目代表未合併的VIE資產負債表中的金額,而不是Exelon或Generation的合併資產負債表中的金額。包括這些項目是為了提供有關未合併VIE的相對大小的信息。Exelon和Generation沒有任何虧損敞口,因為截至2021年3月31日和2020年12月31日,他們在股權投資VIE中沒有賬面價值。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註16-可變利息實體
截至2021年3月31日和2020年12月31日,Exelon和Generation的未合併VIE包括:
| | | | | | | | |
未整合的VIE組: | 原因實體是VIE: | 原因生成不是主要受益者: |
對分佈式能源公司的股權投資-
1)世代有一個90在分佈式能源公司中擁有%的股權。 2)通過整合的VIE生成90另一家分佈式能源公司的股權百分比(見上文綜合信息披露)。
這一代人在2019年完全削弱了這一投資。 | 有限合夥與有限合夥的結構相似,有限合夥人對普通合夥人沒有退出權。 | 發電商不進行經營活動。 |
能源購銷協議-Generate與發電設施簽訂了多項能源購銷協議。 | 通過固定定價吸收變化性的購買力平價合約。 | 發電商不進行經營活動。 |
17. 補充財務信息(所有註冊人)
運營補充説明書信息
下表提供了註冊人綜合經營報表和全面收益表中記錄的重要項目的額外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | | | | | | | 菲 | | | | DPL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃收入 | $ | 4 | | | $ | 3 | | | | | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | | |
可變租賃收入 | 64 | | | 64 | | | | | | | | | — | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃收入 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | | | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1 | | | |
可變租賃收入 | 69 | | | 69 | | | | | | | | | — | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税種 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業税(a) | $ | 217 | | | $ | 24 | | | $ | 59 | | | $ | 35 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | | | $ | 67 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | |
屬性 | 154 | | | 68 | | | 8 | | | 4 | | | 42 | | | 32 | | | 21 | | | 10 | | | 1 | |
工資單 | 61 | | | 28 | | | 7 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業税(a) | $ | 218 | | | $ | 26 | | | $ | 60 | | | $ | 31 | | | $ | 26 | | | $ | 75 | | | $ | 69 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
屬性 | 150 | | | 69 | | | 7 | | | 4 | | | 39 | | | 31 | | | 21 | | | 9 | | | 1 | |
工資單 | 63 | | | 31 | | | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
__________
(a)Generate的公用事業税代表與其零售業務相關的毛收入税,公用事業註冊商的公用事業税代表市政和州公用事業税以及與其運營收入相關的毛收入税。從客户收取的公用事業税被記錄在註冊人的綜合經營和全面收益報表的收入中。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註17-補充財務資料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,淨額 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與退役相關的活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無損檢測基金已實現淨收益(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監管協議單位 | $ | 291 | | | $ | 291 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非監管協議單位 | 203 | | | 203 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
無損檢測基金未實現淨收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監管協議單位 | (82) | | | (82) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非監管協議單位 | (66) | | | (66) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
監管對無損檢測基金相關活動的抵消(b) | (167) | | | (167) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與退役相關的活動 | 179 | | | 179 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股權 | 28 | | | — | | | 4 | | | 6 | | | 7 | | | 11 | | | 9 | | | 1 | | | 1 | |
非服務淨定期收益成本 | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與退役相關的活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無損檢測基金已實現淨收益(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監管協議單位 | $ | 47 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非監管協議單位 | 82 | | | 82 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
無損檢測基金未實現淨收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
監管協議單位 | (932) | | | (932) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非監管協議單位 | (706) | | | (706) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
監管對無損檢測基金相關活動的抵消(b) | 709 | | | 709 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與退役相關的活動 | (800) | | | (800) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股權 | 23 | | | — | | | 6 | | | 3 | | | 5 | | | 9 | | | 6 | | | 1 | | | 2 | |
非服務淨定期收益成本 | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)已實現收益包括利息、股息和NDT基金投資銷售的已實現損益。
(b)包括取消監管協定單位的退役相關活動,包括取消與這些單位的所有無損檢測基金活動有關的所得税。有關核退役會計的更多信息,請參見附註10-Exelon 2020 Form 10-K的資產報廢義務。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註17-補充財務資料
補充現金流信息
下表提供了登記人現金流量表合併報表中記錄的重要項目的補充信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊、攤銷和增值 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業、廠房和設備(a) | $ | 1,522 | | | $ | 928 | | | $ | 239 | | | $ | 82 | | | $ | 106 | | | $ | 154 | | | $ | 67 | | | $ | 42 | | | $ | 37 | |
監管資產攤銷(a) | 160 | | | — | | | 53 | | | 4 | | | 46 | | | 56 | | | 35 | | | 11 | | | 10 | |
無形資產攤銷淨額(a) | 15 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同資產和負債攤銷(b) | 4 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(c) | 276 | | | 276 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸積(d) | 127 | | | 127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊、攤銷和增值合計 | $ | 2,104 | | | $ | 1,346 | | | $ | 292 | | | $ | 86 | | | $ | 152 | | | $ | 210 | | | $ | 102 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
物業、廠房和設備(a) | $ | 856 | | | $ | 290 | | | $ | 228 | | | $ | 79 | | | $ | 97 | | | $ | 144 | | | $ | 64 | | | $ | 38 | | | $ | 34 | |
監管資產攤銷(a) | 149 | | | — | | | 45 | | | 7 | | | 46 | | | 50 | | | 31 | | | 10 | | | 9 | |
無形資產攤銷淨額(a) | 16 | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同資產和負債攤銷(b) | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(c) | 231 | | | 231 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸積(d) | 124 | | | 124 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折舊、攤銷和增值合計 | $ | 1,378 | | | $ | 661 | | | $ | 273 | | | $ | 86 | | | $ | 143 | | | $ | 194 | | | $ | 95 | | | $ | 48 | | | $ | 43 | |
__________
(a)計入註冊人綜合經營和全面收益表中的折舊和攤銷。
(b)包括在註冊人的綜合經營和全面收益報表中的營業收入或購買的電力和燃料費用。
(c)包括在註冊人的綜合經營和全面收益報表中購買的電力和燃料費用。
(d)計入註冊人的綜合經營和全面收益報表中的運營和維護費用。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註17-補充財務資料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非現金經營活動 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利成本 | $ | 95 | | | $ | 26 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信貸損失撥備 | 85 | | | 34 | | | 13 | | | 24 | | | 4 | | | 10 | | | 5 | | | 4 | | | 1 | |
其他與退役相關的活動(a) | (322) | | | (332) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與能源相關的選項(b) | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對脱鈎機制和公式費率的正確調整(c) | (129) | | | — | | | (54) | | | (10) | | | (18) | | | (46) | | | (26) | | | (9) | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期激勵計劃 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營性ROU資產攤銷 | 37 | | | 21 | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股權 | (28) | | | — | | | (4) | | | (6) | | | (7) | | | (11) | | | (9) | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利成本 | $ | 98 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信貸損失撥備 | 45 | | | 4 | | | 7 | | | 17 | | | 7 | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | |
其他與退役相關的活動(a) | 128 | | | 128 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
與能源相關的選項(b) | 6 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
對脱鈎機制和公式費率的正確調整(d) | (71) | | | — | | | (17) | | | — | | | (35) | | | (19) | | | (15) | | | (4) | | | — | |
長期激勵計劃 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營性ROU資產攤銷 | 51 | | | 35 | | | — | | | — | | | 8 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC-股權 | (23) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | (5) | | | (9) | | | (6) | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)包括取消監管協議單位的退役相關活動,包括取消與這些單位所有NDT基金活動相關的營業收入、ARO增值、ARC攤銷、投資收入和所得税。有關核退役會計的更多信息,請參見附註10-Exelon 2020 Form 10-K的資產報廢義務。
(b)包括重新分類為在標的合同結算時實現並計入經營業績的期權溢價。
(c)對於ComEd來説,反映了與其分配、能源效率、分佈式發電和輸電公式費率相關的監管資產和負債的真實調整。對於BGE、Pepco和DPL,反映了與其脱鈎機制和傳輸公式費率相關的監管資產和負債的變化。對於PECO和ACE,反映了與其傳輸公式費率相關的監管資產和負債的變化。有關更多信息,請參見注釋3-管理事項。
(d)對於ComEd來説,反映了與其分配和能效公式費率相關的監管資產和負債的真實調整。對於BGE、Pepco和DPL,反映了與其脱鈎機制相關的監管資產和負債的變化。有關更多信息,請參見注釋3-管理事項。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註17-補充財務資料
下表提供了註冊人綜合資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,這些現金和現金等價物在其綜合現金流量表中合計為相同金額的總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,908 | | | $ | 721 | | | $ | 86 | | | $ | 48 | | | $ | 21 | | | $ | 558 | | | $ | 134 | | | $ | 64 | | | $ | 353 | |
限制性現金和現金等價物 | 374 | | | 41 | | | 270 | | | 7 | | | 1 | | | 37 | | | 33 | | | — | | | 4 | |
計入其他長期資產的限制性現金 | 52 | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
現金、限制性現金和現金等價物合計 | $ | 2,334 | | | $ | 762 | | | $ | 399 | | | $ | 55 | | | $ | 22 | | | $ | 604 | | | $ | 167 | | | $ | 64 | | | $ | 366 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 663 | | | $ | 226 | | | $ | 83 | | | $ | 19 | | | $ | 144 | | | $ | 111 | | | $ | 30 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | |
限制性現金和現金等價物 | 438 | | | 89 | | | 279 | | | 7 | | | 1 | | | 39 | | | 35 | | | — | | | 3 | |
計入其他長期資產的限制性現金 | 53 | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
現金、受限現金和現金等價物-持有待售 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
現金、限制性現金和現金等價物合計 | $ | 1,166 | | | $ | 327 | | | $ | 405 | | | $ | 26 | | | $ | 145 | | | $ | 160 | | | $ | 65 | | | $ | 15 | | | $ | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,457 | | | $ | 821 | | | $ | 514 | | | $ | 31 | | | $ | 11 | | | $ | 49 | | | $ | 18 | | | $ | 7 | | | $ | 8 | |
限制性現金和現金等價物 | 414 | | | 150 | | | 211 | | | 7 | | | 1 | | | 37 | | | 33 | | | — | | | 3 | |
計入其他長期資產的限制性現金 | 121 | | | — | | | 108 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
現金、限制性現金和現金等價物合計 | $ | 1,992 | | | $ | 971 | | | $ | 833 | | | $ | 38 | | | $ | 12 | | | $ | 98 | | | $ | 51 | | | $ | 7 | | | $ | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 587 | | | $ | 303 | | | $ | 90 | | | $ | 21 | | | $ | 24 | | | $ | 131 | | | $ | 30 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
限制性現金和現金等價物 | 358 | | | 146 | | | 150 | | | 6 | | | 1 | | | 36 | | | 33 | | | — | | | 2 | |
計入其他長期資產的限制性現金 | 177 | | | — | | | 163 | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
現金、限制性現金和現金等價物合計 | $ | 1,122 | | | $ | 449 | | | $ | 403 | | | $ | 27 | | | $ | 25 | | | $ | 181 | | | $ | 63 | | | $ | 13 | | | $ | 28 | |
有關受限現金的更多信息,請參見附註1-Exelon 2020 Form 10-K的重要會計政策。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註17-補充財務資料
補充資產負債表信息
下表提供了註冊人綜合資產負債表中記錄的重大項目的附加信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應計費用 |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
2021年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬相關應計項目(a) | $ | 581 | | | $ | 210 | | | $ | 91 | | | $ | 42 | | | $ | 49 | | | $ | 73 | | | $ | 26 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | |
應計税款 | 540 | | | 279 | | | 70 | | | 18 | | | 50 | | | 108 | | | 92 | | | 10 | | | 12 | |
應計利息 | 424 | | | 76 | | | 65 | | | 36 | | | 41 | | | 79 | | | 37 | | | 20 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬相關應計項目(a) | $ | 1,069 | | | $ | 426 | | | $ | 170 | | | $ | 73 | | | $ | 84 | | | $ | 109 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 17 | |
應計税款 | 527 | | | 229 | | | 94 | | | 16 | | | 73 | | | 117 | | | 90 | | | 18 | | | 12 | |
應計利息 | 331 | | | 44 | | | 109 | | | 37 | | | 46 | | | 51 | | | 26 | | | 7 | | | 12 | |
__________
(a)主要包括應計工資、獎金和其他獎勵、假期和福利。
18. 關聯方交易(所有註冊人)
附屬公司的營業收入
世代
下表列出了Generate從附屬公司獲得的運營收入,這些收入主要記錄為從附屬公司購買的電力,以及一筆無形的金額,記錄為從公用事業註冊商的附屬公司購買的運營和維護費用:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
附屬公司的營業收入: | | | | | | | |
科米德(A)(B) | | | | | $ | 78 | | | $ | 90 | |
PECO(c) | | | | | 42 | | | 37 | |
BGE(d) | | | | | 72 | | | 99 | |
菲 | | | | | 100 | | | 103 | |
百事可樂(Pepco)(e) | | | | | 75 | | | 79 | |
DPL(f) | | | | | 21 | | | 22 | |
王牌(g) | | | | | 4 | | | 2 | |
其他 | | | | | 3 | | | 1 | |
附屬公司的總營業收入(代) | | | | | $ | 295 | | | $ | 330 | |
__________
(a)Generation與ComEd簽訂了國際商會批准的RFP合同,以滿足ComEd的部分電力供應要求。Generate還向ComEd出售REC和ZEC。
(b)在截至2021年3月31日的三個月裏,ComEd從Generation of Energy購買的電力為$84百萬美元記錄為ComEd的營業收入#美元78百萬美元,作為從ComEd購買的電力和燃料,$6一代人有一百萬人。對於截至2020年3月31日的三個月,ComEd從一代人手中購買的電力$97百萬美元記錄為ComEd的營業收入#美元90百萬美元,作為從ComEd購買的電力和燃料,$7一代人有一百萬人。
(c)GENERATION根據通過PECO競爭性採購程序執行的合同向PECO提供電力供應。此外,Generation還與PECO簽訂了一項為期10年的協議,出售太陽能AEC。
(d)根據MDPSC批准的基於市場的SOS和天然氣商品計劃,發電提供了BGE能源需求的一部分。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註18-關聯方交易
(e)GENERATION根據經MDPSC和DCPSC批准的Pepco競爭性採購流程執行的合同向Pepco提供電力供應。
(f)根據DPL的MDPSC和DPSC批准的基於市場的SOS商品計劃,發電提供了DPL能源需求的一部分。
(g)根據ACE競爭性採購流程執行的合同,GENERATION向ACE提供電力供應。
菲
PHI附屬公司的營業收入主要來自平衡計分卡,用於PHISCO向平衡計分卡提供的服務。
附屬公司的運營和維護費用
註冊人接受BSC提供的各種企業支持服務。Pepco、DPL和ACE還從PHISCO獲得企業支持服務。有關平衡計分卡和PHISCO的更多信息,請參見附註1-重要會計政策。
下表列出了分配給註冊人的服務公司成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 來自附屬公司的操作和維護 | | | | | | 資本化成本 |
| | | | 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | | | | | 2021 | | 2020 |
愛克斯隆 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | | | | | | | | | $ | 124 | | | $ | 113 | |
中國--PHISCO | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 14 | |
世代 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | $ | 144 | | | $ | 140 | | | | | | | 10 | | | 11 | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 71 | | | 72 | | | | | | | 45 | | | 42 | |
PECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 39 | | | 37 | | | | | | | 17 | | | 16 | |
BGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 43 | | | 41 | | | | | | | 20 | | | 28 | |
菲 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 39 | | | 37 | | | | | | | 32 | | | 16 | |
中國--PHISCO | | | | | | — | | | — | | | | | | | 17 | | | 14 | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 22 | | | 21 | | | | | | | 13 | | | 6 | |
中國--PHISCO | | | | | | 30 | | | 30 | | | | | | | 7 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 14 | | | 13 | | | | | | | 10 | | | 5 | |
中國--PHISCO | | | | | | 25 | | | 24 | | | | | | | 5 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**BSC | | | | | | 12 | | | 11 | | | | | | | 8 | | | 4 | |
中國--PHISCO | | | | | | 22 | | | 22 | | | | | | | 5 | | | 4 | |
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註18-關聯方交易
聯屬公司的當前應收賬款/應付帳款
下表顯示了關聯公司的當前應收款和關聯公司的當前應付款:
2021年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 關聯公司應收賬款: | | |
| 應付款給關聯公司: | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 理學士 | | 菲斯科 | | 其他 | | 總計 |
世代 | | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | 125 | |
科米德 | | $ | 50 | | (a) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | 5 | | | 104 | |
PECO | | 15 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | 7 | | | 46 | |
BGE | | 11 | | | 1 | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | — | | | 1 | | | 43 | |
菲 | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 10 | | | 18 | |
百事可樂(Pepco) | | 12 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 16 | | | 14 | | | 1 | | | 44 | |
DPL | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 11 | | | 11 | | | — | | | 24 | |
王牌 | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 8 | | | 10 | | | 1 | | | 27 | |
其他 | | 8 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 10 | |
總計 | | $ | 106 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 229 | | | $ | 35 | | | $ | 49 | | | $ | 441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 關聯公司應收賬款: | | |
| 應付款給關聯公司: | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 | | 理學士 | | 菲斯科 | | 其他 | | 總計 |
世代 | | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 107 | |
科米德 | | $ | 78 | | (a) | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | 9 | | | 146 | |
PECO | | 17 | | | 1 | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 4 | | | 50 | |
BGE | | 11 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 3 | | | 61 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 11 | | | 15 | |
百事可樂(Pepco) | | 13 | | | 2 | | | — | | | 1 | | | | | | | — | | | — | | | 25 | | | 14 | | | — | | | 55 | |
DPL | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 21 | | | 10 | | | 1 | | | 36 | |
王牌 | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 15 | | | 9 | | | 1 | | | 31 | |
其他 | | 25 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | 6 | | | — | | | — | | | | | 43 | |
總計 | | $ | 153 | | | $ | 22 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 271 | | | $ | 33 | | | $ | 51 | | | $ | 544 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)截至2021年3月31日和2020年12月31日,Generation與ComEd的合同負債為$24百萬美元和$50分別計入世代公司綜合資產負債表上的其他流動負債中的100萬美元。在2021年3月31日和2020年12月31日,ComEd有一筆應付給新一代人的現款26百萬美元和$28在合併資產負債表上,Generate公司的應收賬款分別為600萬歐元,其中包括Generation公司與ComEd公司的當前應收賬款,但部分被Generation公司與ComEd公司的合同負債所抵消。
從Exelon/PHI公司間資金池借款
為了提供額外的短期借款選擇,通常比外部融資成本更有利於借款參與者,Exelon和PHI都運營着一個公司間資金池。GENERATION、COMED、PECO和PHI Corporation參與Exelon資金池。Pepco、DPL和ACE參與PHI公司間資金池。
應收/應付給附屬公司的非當期應收款
由於核退役合同建設的結果,Generate向ComEd和PECO支付了長期應付款,根據該合同,只要NDT資金大於退役結束時的基礎ARO,該等金額應退還給ComEd和PECO(視情況而定),以支付給各自的客户。有關更多信息,請參閲附註10-Exelon 2020 Form 10-K的資產退休義務。
目錄
合併財務報表合併附註—(續)
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
附註18-關聯方交易
下表顯示了ComEd和PECO附屬公司的非流動應收賬款,這些應收賬款記錄為Generate的附屬公司的非流動應收賬款:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
科米德 | $ | 2,375 | | | $ | 2,541 | |
PECO | 490 | | | 475 | |
| | | |
| | | |
長期債務與融資信託的比率
下表列出了融資信託的長期債務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 2020年12月31日 |
| 愛克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | 愛克斯隆 | | 科米德 | | PECO |
ComEd融資III | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | |
PECO Trust III | 81 | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | 81 | |
PECO信託IV | 103 | | | — | | | 103 | | | 103 | | | — | | | 103 | |
總計 | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | | | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | |
欠關聯公司的長期債務
關於Exelon作為星座合併的一部分承擔的債務,Exelon和Generation的子公司(前Constination子公司)承擔了公司間借款協議,這些協議反映了Exelon第三方債務的條款和金額,導致公司間應付票據包括在Generation的綜合資產負債表中對關聯公司的長期債務中,以及Exelon公司的公司間應收票據。
19. 計劃中的分離
2021年2月21日,Exelon董事會批准了一項計劃,將公用事業註冊人和世代分開,創建兩家上市公司。根據分離計劃,Exelon股東將保留他們目前持有的Exelon股票,並按比例獲得新公司股票的按比例分配。出於美國聯邦所得税的目的,預計Exelon及其股東可以免税。實際分配給Exelon股東的股票數量將在交易結束前確定。
Exelon的目標是在2022年第一季度完成分離,這取決於Exelon董事會的最終批准、SEC宣佈生效的Form 10註冊聲明、監管部門的批准以及其他條件的滿足。這筆交易還需得到FERC、NRC和NYPSC的批准,並收到美國國税局(IRS)的私人信件裁決和Exelon税務顧問的税務意見。
2021年2月25日,Exelon和Generation向FERC、NYPSC和NRC提交了申請,尋求批准Generation分離。2021年3月25日,Exelon向美國國税局(IRS)提交了一份私人信件裁決,以確認計劃中的分居的免税待遇。Exelon和Generation預計FERC和IRS將在2021年第三季度做出決定,NRC將在2021年第四季度做出決定,並已要求NYPSC在2021年底之前做出決定,但無法預測申請是否會獲得批准。
不能保證任何分離交易最終會發生,或者如果確實發生了,也不能保證它的條款或時間。
第二項:公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
(除非另有説明,否則以百萬美元計算,每股數據除外)
愛克斯隆
高管概述
Exelon是一家公用事業服務控股公司,通過Generation從事能源的生產、交付和營銷,並通過ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE從事能源分配和傳輸業務。
Exelon有11個可報告的部門,包括Generation的五個可報告部門(大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區)、ComED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE。有關Exelon的主要子公司和可報告部門的更多信息,請參見附註1-重要會計政策和附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
Exelon的綜合財務信息包括其8個獨立的運營子公司註冊人的結果,Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,它們與Exelon一起統稱為註冊人。以下聯合管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析分別由Exelon、Generation、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交。然而,任何註冊人都不會就僅與任何其他註冊人有關的信息作出任何陳述。
運營財務業績
美國公認會計準則(GAAP)的運營結果。下表列出了截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,Exelon的GAAP合併淨收益(虧損)按註冊人劃分的普通股股東應佔淨收益(虧損)。有關截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的財務結果的更多信息,請參見注冊人對運營結果的討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 有利(不利)差異 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
愛克斯隆 | | | | | | | $ | (289) | | | $ | 582 | | | $ | (871) | |
世代 | | | | | | | (793) | | | 45 | | | (838) | |
科米德 | | | | | | | 197 | | | 168 | | | 29 | |
PECO | | | | | | | 167 | | | 140 | | | 27 | |
BGE | | | | | | | 209 | | | 181 | | | 28 | |
菲 | | | | | | | 128 | | | 108 | | | 20 | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | | 59 | | | 52 | | | 7 | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 45 | | | 11 | |
王牌 | | | | | | | 14 | | | 13 | | | 1 | |
其他(a) | | | | | | | (197) | | | (60) | | | (137) | |
__________
(a)主要包括取消和合並調整、Exelon的公司運營、共享服務實體以及其他融資和投資活動。
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。普通股股東應佔淨收益減少8.71億美元,平均普通股稀釋虧損從2020年的0.60美元降至2021年的0.30美元,主要原因是:
•2021年2月極端寒冷天氣事件的影響;
•加速折舊和攤銷,因為Generation在2020年第三季度決定在2021年提前退役拜倫和德累斯頓核設施,在2024年提前退役神祕的8號和9號機組;以及
•沒有前一年的一次性税務結算。
減幅因以下各項而被部分抵銷:
•無損檢測基金的未實現虧損較低,已實現收益較高;
•更高的費率基數帶來的更高的配電收益,以及由於ComEd提高國庫利率而允許的更高的淨資產收益率(ROE);
•BGE的多年計劃和DPL提高監管利率的有利影響;以及
•PECO,DPL和ACE的有利天氣條件。
調整後(非公認會計準則)營業收益。除了淨收入,Exelon還使用調整後(非GAAP)營業收益的衡量標準來評估其經營業績,因為管理層認為它代表的是與業務持續運營直接相關的收益。調整後的(非公認會計準則)營業收益不包括某些成本、費用、損益和其他特定項目。這些信息旨在增強投資者對年度經營業績的總體瞭解,並提供Exelon的基準經營業績的指示,不包括管理層認為與業務持續經營沒有直接關係的項目。此外,這些信息也是管理層用來評估績效、分配資源、設定激勵性薪酬目標以及規劃和預測未來時期的主要指標之一。調整後(非GAAP)營業收益不是GAAP定義的列報,可能無法與其他公司的列報相提並論,也可能被認為比本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了根據GAAP確定的普通股股東應佔淨收益(虧損)與截至2021年3月31日的三個月的調整後(非GAAP)營業收益(虧損)與2020年同期相比的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
(單位為百萬,每股數據除外) | | | 每股收益 稀釋後的股份 | | | | 每股收益 稀釋後的股份 |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | (289) | | | $ | (0.30) | | | $ | 582 | | | $ | 0.60 | |
經濟對衝活動按市值計價的影響(分別扣除46美元和32美元的税收) | (135) | | | (0.14) | | | (94) | | | (0.10) | |
與無損檢測基金投資相關的未實現虧損 (分別扣除40美元和405美元的税後)(a) | 43 | | | 0.04 | | | 485 | | | 0.50 | |
資產減值 (扣除税款後淨額1美元) | — | | | — | | | 2 | | | — | |
工廠退休和資產剝離(扣除税金後分別為103美元和4美元)(b) | 310 | | | 0.32 | | | 13 | | | 0.01 | |
成本管理計劃(税後淨額分別為0美元和3美元)(c) | 1 | | | — | | | 9 | | | 0.01 | |
| | | | | | | |
環境負債變動(扣除税款淨額1美元) | 2 | | | — | | | — | | | — | |
新冠肺炎直接成本(税後淨額為4美元)(d) | 10 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與收購有關的成本(扣除税金後為2美元)(e) | 6 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
企業資源規劃系統實施費用(扣除税款淨額1800美元)(f) | 5 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
計劃分居費用(税後淨額2美元)(g) | 7 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
所得税相關調整(全部金額代表税費) | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
非控股權益(分別扣除6美元和30美元的税後)(h) | (17) | | | (0.02) | | | (144) | | | (0.15) | |
調整後(非GAAP)營業收益(虧損) | $ | (60) | | | $ | (0.06) | | | $ | 851 | | | $ | 0.87 | |
__________
注:
由於四捨五入,金額可能不會相加。
除非另有説明,GAAP淨收入(虧損)和調整後(非GAAP)營業利潤(虧損)之間的每個對賬項目的所得税影響是基於每個註冊人的聯邦和州邊際法定所得税率,並分別考慮收入或費用項目是否全部或部分應納税或可抵扣。對於除與NDT基金投資相關的未實現虧損之外的所有項目,2021年和2020年的邊際法定所得税税率在25.0%至29.0%之間。根據美國國税局(IRS)的規定,NDT基金的投資回報如果投資於合格基金或不合格基金,將按不同的税率徵税。截至2021年和2020年3月31日的三個月,NDT基金投資相關未實現虧損的實際税率分別為48.0%和45.5%。
(a)反映未實現淨虧損對Generate的非監管單位和監管協議單位的無損檢測基金投資的影響。監管協議單位的影響,包括相關所得税,已在合同上消除,因此不會對收益產生影響。
(b)2021年,主要反映了與Generation在2020年第三季度決定在2021年提前退役拜倫和德累斯頓核設施以及在2024年提前退役神祕8號和9號機組相關的加速折舊和攤銷,部分被Generation出售太陽能業務的收益所抵消。2020年,主要反映與某些化石遺址提前退役相關的加速折舊和攤銷費用。
(c)主要代表與成本管理計劃相關的重組成本。
(d)代表與新冠肺炎相關的直接成本,主要包括購買個人防護設備的成本、清潔用品和服務的成本,以及聘請醫療保健專業人員監測員工健康的成本。
(e)反映與收購法國電力集團在CENG的權益相關的成本。
(f)反映與多年企業資源計劃(ERP)系統實施相關的成本。
(g)代表與計劃離職相關的成本,主要包括支付給協助計劃離職的顧問、顧問、律師和其他專家的第三方成本,以及與員工相關的遣散費。
(h)代表從世代的業績中剔除與某些排除項目有關的非控制性權益,主要與CENG機組無損檢測基金投資的未實現損益有關。
2021年重大交易和發展
計劃中的分離
2021年2月21日,Exelon董事會批准了一項計劃,將公用事業註冊人和世代分開,創建兩家上市公司,擁有為客户提供最佳服務並保持長期投資和運營卓越所需的資源。這種分離使每家公司都有了財務和戰略上的獨立性,以便在執行其核心業務戰略的同時,專注於其特定的客户需求。
2021年2月25日,Exelon和Generation向FERC、NYPSC和NRC提交了申請,尋求批准Generation分離。2021年3月25日,Exelon向美國國税局(IRS)提交了一份私人信件裁決,以確認計劃中的分居的免税待遇。Exelon和Generation預計FERC和IRS將在2021年第三季度做出決定,NRC將在2021年第四季度做出決定,並已要求NYPSC在2021年底之前做出決定,但無法預測申請是否會獲得批准。
與計劃中的分離有關,Exelon在2021年第一季度在税前基礎上產生了約900萬美元的交易成本,這些成本不包括在調整後(非GAAP)營業收益中。交易成本主要包括支付給協助計劃離職的顧問、顧問、律師和其他專家的第三方成本,以及與員工相關的遣散費。
不能保證任何分離交易最終會發生,或者如果確實發生了,也不能保證它的條款或時間。有關更多信息,請參閲附註19-合併財務報表合併附註的計劃分離。
2021年2月極端寒冷天氣事件和德克薩斯州發電資產中斷的影響
從2021年2月15日開始,世代在ERCOT市場內位於德克薩斯州的發電資產,特別是科羅拉多州本德II、狼谷II和漢德利,由於極端寒冷的天氣條件而經歷了停電。此外,這些天氣條件推動了服務需求的增加,大幅提高了批發電價,也提高了某些地區的天然氣價格。
這些市場和天氣條件對Exelon和Generation公司2021年第一季度淨收入的估計影響約為8.8億美元。第一季度的估計影響包括與天然氣業務相關的某些費用,這些費用可能會通過豁免和/或從客户那裏收回而減少。因此,這些費用不包括在估計的全年收益影響中。Exelon和Generation估計2021年全年淨收入將減少約6.7億至8.2億美元。對Exelon和Generation的合併財務報表的最終影響可能受到多種因素的影響,包括最終結算數據、客户和交易對手信用損失的影響、解決該事件造成的財務挑戰的任何州或聯邦解決方案,以及相關的訴訟和合同糾紛。有關更多信息,請參閲附註3-監管事項和附註14-合併財務報表合併附註的承諾和或有事項。
Exelon預計2021年全年將主要通過增加收入機會、推遲選定的非必要維護以及主要是一次性成本節約來抵消4.1億至4.9億美元的這種影響。
關於出售發電生物質設施的協議(Exelon和GENERATION)
2021年4月28日,發電和再生公司簽訂了一項購買協議,根據該協議,再生公司同意購買發電公司在奧爾巴尼綠色能源生物質設施的權益。這筆交易預計將在2021年下半年完成。
因此,在2021年第二季度,Exelon和Generation將把這些資產和負債重新歸類為持有待售,預計將在税前基礎上記錄1.35億美元至1.5億美元的減值損失,這些損失將不包括在Exelon和Generation的調整後(非GAAP)營業收益中。有關更多信息,請參閲附註2-合併、收購和處置合併財務報表合併附註。
公用事業費率和基本費率訴訟
公用事業註冊商向其監管委員會提起基本費率訴訟,尋求增加或減少其輸電和配電,以及天然氣分配費率,以收回成本並從投資中賺取公平回報。這些監管程序的結果會影響公用事業註冊人當前和未來的財務報表。
下表顯示了公用事業註冊人在2021年已完成和未決的分配基本費率案件訴訟程序。有關上述和其他監管程序的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註3-監管事項。
已完成的分配基本費率案例程序
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人/司法管轄區 | | 申報日期 | | 服務 | | 請求的收入要求(減少)增加 | | 批准的收入要求(減少)增加 | | 批准的ROE | | 批准日期 | | 費率生效日期 |
科米德-伊利諾伊州 | | 2020年4月16日 | | 電式 | | $ | (11) | | | $ | (14) | | | 8.38 | % | | 2020年12月9日 | | 2021年1月1日 |
BGE-馬裏蘭州 | | 2020年5月15日(2020年9月11日修訂) | | 電式 | | 137 | | | 81 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然氣 | | 91 | | | 21 | | | 9.65 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
懸而未決的分配基本費率案件訴訟
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人/司法管轄區 | | 申報日期 | | 服務 | | 請求的收入要求增加 | | 請求的ROE | | 預期審批時間 |
科米德-伊利諾伊州 | | 2021年4月16日 | | 電式 | | $ | 51 | | | 7.36 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-賓夕法尼亞州 | | 2021年3月30日 | | 電式 | | 246 | | | 10.95 | % | | 2021年第四季度 |
PECO-賓夕法尼亞州 | | 2020年9月30日 | | 天然氣 | | 69 | | | 10.95 | % | | 2021年第二季度 |
| | | | | | | | | | |
Pepco-哥倫比亞特區 | | 2019年5月30日(2020年6月1日修訂) | | 電式 | | 136 | | | 9.7 | % | | 2021年第二季度 |
佩科-馬裏蘭州 | | 2020年10月26日(2021年3月31日修訂) | | 電式 | | 104 | | | 10.2 | % | | 2021年第二季度 |
DPL-特拉華州 | | 2020年3月6日(2021年2月2日修訂) | | 電式 | | 23 | | | 10.3 | % | | 2021年第三季度 |
ACE-新澤西州 | | 2020年12月9日(2021年2月26日修訂) | | 電式 | | 67 | | | 10.3 | % | | 2021年第四季度 |
傳輸公式速率
以下總漲幅包括在ComEd的2021年電力傳輸公式費率更新中。有關其他信息,請參閲附註3-合併財務報表合併附註的監管事項。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
註冊人 | 初始收入要求增加 | 年度對賬增加 | 總收入要求增加 | 允許的費率基數回報 | 允許的ROE |
科米德 | $ | 33 | | $ | 12 | | $ | 45 | | 8.20 | % | 11.50 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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其他關鍵業務驅動因素和管理戰略
以下對其他關鍵業務驅動因素和管理戰略的討論包括以前披露的事項的當前發展,以及在此期間可能影響未來財務報表的新問題。本節應與註冊人2020年合併表格10-K和附註14-合併財務報表的承諾和或有事項中的第1項.業務報告和第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-其他關鍵業務驅動因素和管理戰略一起閲讀,以瞭解有關各種環境問題的更多信息。
電力市場
FERC投訴尋求改變運力市場違約報價上限
2019年2月21日,PJM的獨立市場監測(IMM)提出申訴,指控用於計算PJM供應產能的投標默認報價上限的業績評估間隔過高,導致誇大了默認報價上限,使大多數賣家無需尋求單位特定報價的批准。國際貨幣基金組織聲稱,這允許市場力量的行使。IMM要求FERC要求PJM減少用於計算承擔產能義務的產能供應商的機會成本的績效評估間隔的數量。反過來,這將降低默認報價上限,並允許IMM在特定單位的基礎上審查更多報價。幾位消費者權益倡導者在國際貨幣基金組織投訴幾個月後提出了類似的申訴,尋求類似的救濟。2021年3月18日,FERC批准了這些投訴,發現目前對績效評估間隔的估計與合理預期的績效評估間隔數量相比過高,導致了不公正和不合理的違約報價上限。FERC沒有確定應用於計算默認報價上限的績效評估間隔數量,而是要求提供有關此事的簡報,包括容量市場緩解的替代方法。FERC澄清説,根據現行規則,2022/2023年交割年度(定於2021年5月)的產能拍賣應如期進行。現在預測這一訴訟的最終結果或其對Exelon或Generation的潛在財務影響(如果有的話)還為時過早。
套期保值策略
Exelon的政策是在三年期內按費率對衝大宗商品風險,目的是減少市場價格波動的金融影響。發電面臨與其電力投資組合中未對衝部分相關的大宗商品價格風險。Generate簽訂非衍生和衍生合約,包括財務結算的掉期、期貨合約和掉期期權,以及實物期權和實物遠期合約,所有這些都是與經信貸批准的交易對手簽訂的,以對衝這一預期的風險敞口。截至2021年3月31日,2021年大西洋中部、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電保值百分比為94%-97%。世代一直並將繼續積極使用套期保值策略來緩解大宗商品價格風險。
發電公司通過長期和短期合同以及現貨市場購買天然氣。核燃料組件主要通過長期鈾濃縮供應合同、合同轉換服務、合同濃縮服務或兩者的組合以及合同燃料製造服務獲得。鈾精礦和某些核燃料服務的供應市場受到價格波動和供應限制的影響。從2021年到2025年,世代約60%的鈾濃縮需求由三家供應商供應。如果這些或其他供應商不履行義務,Generation相信可以獲得替代鈾精礦,儘管與當前供應協議下的價格相比,價格可能不太有利。這些交易對手的不履行可能會對Exelon和Generation的合併財務報表產生實質性的不利影響。
有關更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具和項目3.關於市場風險的定量和定性披露。
公用事業註冊商通過允許他們從零售客户那裏收回採購成本的監管機制來降低商品價格風險。
其他立法和監管方面的發展
FERC關於擬議規則制定的補充通知
2021年4月15日,FERC發佈了一份擬議規則制定(NOPR)的補充通知,提議修改現行規定,允許加入並仍然是RTO成員的輸電公用事業公司連續增加50個基點的淨資產收益率(ROE)激勵措施。根據NOPR,淨資產收益率激勵加法器只能在輸電公用事業公司新加入RTO後最長三年內可用,所有現有的淨資產收益率激勵加法器將終止用於已加入三年或更長時間的輸電公用事業公司。公用事業註冊商現有的傳輸速率包括ROE激勵加法器。Exelon計劃在2021年5月26日之前就此事向FERC提供評論。Exelon無法預測結果,但擬議的最終規則可能會對Exelon和公用事業註冊人的財務報表產生不利影響。有關公用事業註冊人的傳輸公式費率和FERC的監管程序的更多信息,請參見附註3-2020 Form 10-K的監管事項。
僱員
2021年4月,PECO與IBEW Local 614批准了兩個CBA,分別覆蓋1140名運營員工和185名客服員工。這兩項CBA都將於2026年到期。
關鍵會計政策和估算
每個註冊人的管理層在編制其財務報表時都會做出一些重要的估計、假設和判斷。截至2021年3月31日,註冊人的關鍵會計政策和估計與2020年12月31日相比沒有明顯變化。有關詳細信息,請參閲項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--註冊人2020年10-K表格中的關鍵會計政策和估計。
按註冊人劃分的經營結果
運營成果--世代
Generate的運營結果包括對RNF的討論,RNF是GAAP中沒有定義的一種財務指標,可能無法與其他公司的陳述相提並論,也可能被認為比本報告中其他地方提供的GAAP信息更有用。Exelon和Generation的CODM評估Generation的電子商務活動績效,並根據RNF分配資源。世代認為,RNF是一種有用的衡量標準,因為它提供了可用於評估其運營績效的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三個月 三月三十一號, | |
有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 5,559 | | | $ | 4,733 | | | $ | 826 | |
購買的電費和燃料費 | | | | | | | 4,610 | | | 2,704 | | | (1,906) | |
扣除購買的電力和燃料費用後的收入 | | | | | | | 949 | | | 2,029 | | | (1,080) | |
其他運營費用 | | | | | | | | | | | |
運維 | | | | | | | 1,001 | | | 1,263 | | | 262 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 940 | | | 304 | | | (636) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 121 | | | 129 | | | 8 | |
其他運營費用合計 | | | | | | | 2,062 | | | 1,696 | | | (366) | |
| | | | | | | | | | | |
出售資產和業務的收益 | | | | | | | 71 | | | — | | | 71 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
營業(虧損)收入 | | | | | | | (1,042) | | | 333 | | | (1,375) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (72) | | | (109) | | | 37 | |
其他,淨額 | | | | | | | 167 | | | (771) | | | 938 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | 95 | | | (880) | | | 975 | |
所得税前虧損 | | | | | | | (947) | | | (547) | | | (400) | |
所得税 | | | | | | | (179) | | | (389) | | | (210) | |
未合併關聯公司虧損中的權益 | | | | | | | (1) | | | (3) | | | 2 | |
淨損失 | | | | | | | (769) | | | (161) | | | (608) | |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | | | | | | | 24 | | | (206) | | | 230 | |
可歸因於會員制利息的淨(虧損)收入 | | | | | | | $ | (793) | | | $ | 45 | | | $ | (838) | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。 可歸因於國際會員制的淨收入e休息減少了 8.38億美元普里瑪瑞麗因為:
•2021年2月極端寒冷天氣事件的影響;
•年第三季度與Generation的決策相關的加速折舊和攤銷
根據計劃,2020年拜倫和德累斯頓核設施將於2021年提前退役,神祕單元8號和9號機組將於2024年提前退役;以及
•沒有前一年的一次性税務結算。
減幅因以下各項而被部分抵銷:
•NDT基金較低的未實現虧損和較高的已實現收益。
收入扣除購進的電費和燃料費。 Generate可報告部門的基礎是對其位於不同地理區域的電力業務的綜合管理,這些業務在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地區的足跡,這些地區利用多種供應來源通過各種分銷渠道(批發和零售)提供電力。世代的對衝策略和風險衡量標準也與這些相同的地理區域保持一致。一代人的五個可報告部分是中級-
大西洋、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。有關這些可報告分部的更多信息,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
下列業務活動未分配到一個地區,並在其他項下報告:天然氣,以及對整體營業收入或經營業績不重要的其他雜項業務活動:天然氣、天然氣、天然氣和其他對整體營業收入或經營業績影響不大的雜項業務活動。此外,下列活動沒有分配給一個區域,並在其他區域報告:與核退役有關的加速核燃料攤銷和其他雜項收入。
GENERATION使用RNF度量來評估電子商務活動的運營績效。營業收入包括對第三方的所有銷售和對公用事業註冊商的附屬銷售。購電成本包括與電力採購和供應相關的所有成本,包括容量、能源和輔助服務。燃料費包括自備發電的燃料費和與收費協議相關的燃料費。
截至2021年3月31日的三個月與2020年相比,按地區劃分的RNF如下。有關發電公司可報告部門的購買電力和燃料費用的更多信息,請參見合併財務報表合併説明的附註5-部門信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 方差 | | %的更改 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
大西洋中部(a) | | | | | | | | | $ | 567 | | | $ | 567 | | | $ | — | | | — | % |
中西部(b) | | | | | | | | | 702 | | | 727 | | | (25) | | | (3.4) | % |
紐約 | | | | | | | | | 242 | | | 193 | | | 49 | | | 25.4 | % |
ERCOT | | | | | | | | | (1,184) | | | 80 | | | (1,264) | | | (1,580.0) | % |
其他電源區 | | | | | | | | | 217 | | | 158 | | | 59 | | | 37.3 | % |
電力總收入扣除購電和燃料費後 | | | | | | | | | 544 | | | 1,725 | | | (1,181) | | | (68.5) | % |
按市值計價收益 | | | | | | | | | 175 | | | 131 | | | 44 | | | 33.6 | % |
其他 | | | | | | | | | 230 | | | 173 | | | 57 | | | 32.9 | % |
扣除購買的電力和燃料費用後的總收入 | | | | | | | | | $ | 949 | | | $ | 2,029 | | | $ | (1,080) | | | (53.2) | % |
__________
(a)包括與PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的交易結果。
(b)包括與ComEd的交易結果。
各地區發電的供電來源彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 方差 | | %的更改 |
供應源(GWHs) | | | | | | 2021 | | 2020 | |
核能發電(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 13,254 | | | 12,784 | | | 470 | | | 3.7 | % |
中西部 | | | | | | | | | 23,155 | | | 23,598 | | | (443) | | | (1.9) | % |
紐約 | | | | | | | | | 7,057 | | | 6,173 | | | 884 | | | 14.3 | % |
總核能發電量 | | | | | | | | | 43,466 | | | 42,555 | | | 911 | | | 2.1 | % |
化石與可再生能源 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 662 | | | 853 | | | (191) | | | (22.4) | % |
中西部 | | | | | | | | | 323 | | | 388 | | | (65) | | | (16.8) | % |
紐約 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | % |
ERCOT | | | | | | | | | 2,783 | | | 3,012 | | | (229) | | | (7.6) | % |
其他電源區 | | | | | | | | | 2,964 | | | 3,508 | | | (544) | | | (15.5) | % |
化石和可再生能源總量 | | | | | | | | | 6,733 | | | 7,762 | | | (1,029) | | | (13.3) | % |
購買的電力 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | | | | | | | | | 4,483 | | | 5,943 | | | (1,460) | | | (24.6) | % |
中西部 | | | | | | | | | 179 | | | 288 | | | (109) | | | (37.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERCOT | | | | | | | | | 772 | | | 991 | | | (219) | | | (22.1) | % |
其他電源區 | | | | | | | | | 12,834 | | | 12,167 | | | 667 | | | 5.5 | % |
總購買電力 | | | | | | | | | 18,268 | | | 19,389 | | | (1,121) | | | (5.8) | % |
按地區劃分的總供應量/銷售量 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部(b) | | | | | | | | | 18,399 | | | 19,580 | | | (1,181) | | | (6.0) | % |
中西部(b) | | | | | | | | | 23,657 | | | 24,274 | | | (617) | | | (2.5) | % |
紐約 | | | | | | | | | 7,058 | | | 6,174 | | | 884 | | | 14.3 | % |
ERCOT | | | | | | | | | 3,555 | | | 4,003 | | | (448) | | | (11.2) | % |
其他電源區 | | | | | | | | | 15,798 | | | 15,675 | | | 123 | | | 0.8 | % |
按地區劃分的總供應量/銷售量 | | | | | | | | | 68,467 | | | 69,706 | | | (1,239) | | | (1.8) | % |
__________
(a)包括髮電公司在共同擁有的發電廠中擁有不可分割的所有權權益的產出的比例份額,幷包括完全合併的工廠的總產出(例如CENG)。
(b)包括對大西洋中部地區的PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的附屬公司銷售,以及對中西部地區ComEd的附屬公司銷售。
截至2021年3月31日的三個月與2020年相比,RNF按地區劃分的數字如下:
| | | | | | | | | | |
| | | (減少)/增加 | 2021年與2020年 |
| | | 描述 |
大西洋中部 | | | $ | — | | ·運力收入增加,但被 ·服務負荷減少 |
中西部 | | | (25) | | ·服務負荷減少 ·由於發電量減少,ISO總銷售額下降 |
紐約 | | | 49 | | ·減少核中斷天數 ·由於核中斷天數減少,ZEC收入增加
|
ERCOT | | | (1,264) | | ·由於2021年2月極端寒冷天氣事件以及ERCOT市場參與者違約的影響,能源採購成本上升 |
其他電源區 | | | 59 | | ·新簽約負荷增加 ·更高的投資組合優化 ·較高的已實現能源價格,部分抵消了 ·運力收入減少
|
按市值計價(a) | | | 44 | | ·2020年經濟對衝活動收益為1.31億美元,而2021年收益為1.75億美元 |
其他 | | | 57 | | ·更高的天然氣投資組合優化部分抵消了與2021年2月極端寒冷天氣事件導致的運營流量訂單和削減相關的罰款,部分抵消了 ·與宣佈的工廠提前退役相關的加速核燃料攤銷增加 ·與能效業務相關的收入減少 |
總計 | | | $ | (1,080) | | |
__________
(a)有關按市值計價收益的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
核艦隊容量係數。下表列出了發電運營的核電站的核艦隊運營數據,反映了Exelon運營的核電站(不包括由PSEG運營的Salem)的所有權百分比。表中所列核電船隊容量因數的定義是,如果一座核電廠在一段時間內一直以全平均年平均容量運行,則該核電廠在一段時間內的實際發電量與其發電量的比率。發電商認為容量因子是分析核電船隊各時段性能的有用指標。世代已包括以下分析,作為根據公認會計準則提供的財務信息的補充。但是,這些衡量標準不是在
這可能與其他公司的陳述不同,也可能比本報告中其他地方提供的公認會計準則信息更有用。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
核艦隊容量因數 | | | | | 95.3 | % | | 93.9 | % |
加油停運天數 | | | | | 84 | | | 94 | |
非加油停運天數 | | | | | 3 | | | 11 | |
中的變化運維費用 包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
信用損失費用 | | | $ | 47 | |
| | | |
勞動力、其他福利、合同和材料(a) | | | (27) | |
核燃料停運費用,包括共同擁有的塞勒姆工廠 | | | (51) | |
| | | |
工廠退役和資產剝離 | | | (221) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | (10) | |
總降幅 | | | $ | (262) | |
__________
(a)主要反映了合同成本的降低。
折舊及攤銷費用截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比有所增長,主要是由於Generation決定提前退役拜倫和德累斯頓核設施而加速折舊和攤銷。
出售資產和業務的收益s截至2021年3月31日的三個月與同期相比2020年價格上漲這是由於出售Generation的太陽能業務所獲得的收益。
英特休息費截至2021年3月31日的三個月的比較2020年的使用量有所下降印刷機i主要是由於利率的下降。
其他,淨額截至2021年3月31日的三個月與Sa我由於下表所述活動,2020年期間有所增加:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 三月三十一號, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
無損檢測基金未實現淨虧損(a) | | | | | $ | (66) | | | $ | (706) | |
出售無損檢測基金的已實現淨收益(a) | | | | | 185 | | | 55 | |
無損檢測基金的利息和股息收入(a) | | | | | 18 | | | 27 | |
契約性抵銷所得税費用(b) | | | | | 42 | | | (176) | |
股權投資未實現淨虧損(c) | | | | | (23) | | | — | |
其他 | | | | | 11 | | | 29 | |
其他合計(淨額) | | | | | $ | 167 | | | $ | (771) | |
__________
(a)NDT基金的未實現虧損、已實現收益以及利息和股息收入與非監管協議單位相關。
(b)合同取消所得税費用與監管協議單位的NDT基金的所得税相關。
(c)2020年第四季度和2021年第一季度成為上市實體的股權投資的未實現淨虧損。
有效所得税税率為18.9%,71.1%分別為截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月。有關其他信息,請參閲附註9-合併財務報表合併附註的所得税
可歸因於非控股權益的淨收入截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比有所增長,主要是由於CENG的NDT基金投資淨收益增加。
運營結果-Comed
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 1,535 | | | $ | 1,439 | | | $ | 96 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購電費 | | | | | | | 527 | | | 486 | | | (41) | |
運維 | | | | | | | 316 | | | 317 | | | 1 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 292 | | | 273 | | | (19) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 75 | | | 75 | | | — | |
總運營費用 | | | | | | | 1,210 | | | 1,151 | | | (59) | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | 325 | | | 288 | | | 37 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (96) | | | (94) | | | (2) | |
其他,淨額 | | | | | | | 7 | | | 10 | | | (3) | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (89) | | | (84) | | | (5) | |
所得税前收入 | | | | | | | 236 | | | 204 | | | 32 | |
所得税 | | | | | | | 39 | | | 36 | | | (3) | |
淨收入 | | | | | | | $ | 197 | | | $ | 168 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。淨收入與2020年同期相比增加2,900萬美元,主要是由於配電公式費率收益增加(反映了由於國庫利率上升而提高費率基數和允許配電ROE的影響)。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
分佈 | | | $ | 21 | |
傳輸 | | | 2 | |
能源效率 | | | 12 | |
其他 | | | 12 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 47 | |
法規要求的計劃 | | | 49 | |
合計增長 | | | $ | 96 | |
收入脱鈎。電力需求受天氣條件和用户使用情況的影響。營業收入不會因FEJA允許的收入脱鈎機制而受到異常天氣、每個客户的使用量或客户數量的影響。
分配收入。EIMA和FEJA規定了基於業績的公式費率,這要求每年將有效的收入要求與國際商會確定的在給定年度審慎和合理髮生的實際成本進行協調。根據基礎成本的波動(例如惡劣天氣和風暴恢復)、正在收回的投資和允許的ROE,配電收入每年都不同。與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月的配電收入有所增長,這是由於更高的費率基數和更高的允許淨資產收益率(ROE)的影響,這是由於國債利率的提高。
傳輸收入。根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本的波動、收回的資本投資和最高日峯值負荷而有所不同,最高日負荷在1月份根據上一個日曆年進行年度更新。一般來説,最高日高峯負荷的增加/減少將導致更高/更低的輸電收入。
能源效率收入。FEJA規定了基於業績的公式費率,這要求每年將有效的收入要求與國際商會確定的在給定年度審慎和合理髮生的實際成本進行協調。聯合國在FEJA,根據基礎成本的波動、回收的投資和允許的RO,能效收入每年都不同E.在截至2021年3月31日的三個月中,能效收入與2020年同期相比有所增長,主要是由於監管資產攤銷增加,這是完全可以收回的。
其他收入主要包括通過互助計劃向其他公用事業公司提供的援助。與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月的其他收入增加,主要反映了與風暴恢復工作相關的互助收入。
法規要求的計劃代表在批准的騎手項下收取的收入,用於收回監管項目發生的成本,如根據信用損失費用關税進行的回收、與MGP地點相關的環境成本,以及與電力、ZEC和REC採購相關的成本。騎手的設計是為了提供完全和當前的成本回收。這些項目的成本包括在購買的電力費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及收入以外的税金中。客户可以選擇從競爭對手的發電供應商那裏購買電力。客户選擇計劃不影響送貨量,因為ComEd仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,這一費率記錄在營業收入中。對於選擇從競爭對手的供應商購買發電的客户,ComEd充當計費代理,因此不記錄與電力相關的運營收入或購買的電費。對於選擇從COMED購買發電的客户,COMED被允許收回電力、ZEC和REC的採購成本,而無需加價,因此在與電力、ZEC和REC相關的運營收入和購買的電費中記錄了相等和抵銷的金額。
有關ComEd收入分類的列報,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
增量阿塞截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,購電費作為監管要求的計劃的一部分,在營業收入中抵消。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | (減少)增加 |
與風暴相關的成本 | | | $ | (9) | |
勞務、其他福利、合同和材料 | | | 8 | |
養老金和非養老金退休後福利支出 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | (6) | |
| | | (6) | |
法規要求的計劃(a) | | | 5 | |
總降幅 | | | $ | (1) | |
__________
(a)ComEd被允許通過附加機制向客户追回或退還其年度信用損失費用與每年收取的差額之間的差額。
中的變化折舊及攤銷費用包括以下內容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 11 | |
監管資產攤銷(b) | | | 8 | |
| | | |
合計增長 | | | $ | 19 | |
__________
(a)反映持續的資本支出。
(b)包括ComEd能效公式監管資產的攤銷,以及與2020年8月風暴監管資產相關的攤銷。
實際所得税税率Es我們Re 16.5%a截至2021年和2020年3月31日止三個月分別為17.6%和17.6%。有關實際所得税税率組成部分的更多信息,請參見合併財務報表合併附註9-所得税。
運營業績報告-PECO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 889 | | | $ | 813 | | | $ | 76 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購買的電費和燃料費 | | | | | | | 316 | | | 283 | | | (33) | |
運維 | | | | | | | 234 | | | 217 | | | (17) | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 86 | | | 86 | | | — | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 43 | | | 39 | | | (4) | |
總運營費用 | | | | | | | 679 | | | 625 | | | (54) | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | 210 | | | 188 | | | 22 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (38) | | | (36) | | | (2) | |
其他,淨額 | | | | | | | 5 | | | 3 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (33) | | | (33) | | | — | |
所得税前收入 | | | | | | | 177 | | | 155 | | | 22 | |
所得税 | | | | | | | 10 | | | 15 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | $ | 167 | | | $ | 140 | | | $ | 27 | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。 淨收入增加了2700萬美元,主要是由於有利的天氣條件和銷量。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
| | | | | | | 電式 | | 氣態 | | 總計 |
天氣 | | | | | | | $ | 21 | | | $ | 16 | | | $ | 37 | |
卷 | | | | | | | 12 | | | 2 | | | 14 | |
定價 | | | | | | | (6) | | | (1) | | | (7) | |
傳輸 | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
其他 | | | | | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | 26 | | | 17 | | | 43 | |
法規要求的計劃 | | | | | | | 31 | | | 2 | | | 33 | |
合計增長 | | | | | | | $ | 57 | | | $ | 19 | | | $ | 76 | |
天氣。電力和天然氣的需求受到天氣條件的影響。就電力行業而言,夏季的天氣非常温暖,而就電力和天然氣行業而言,冬季的天氣非常寒冷被稱為“有利天氣條件”,因為這些天氣條件會導致電力和天然氣輸出量增加。相反,温和的天氣會降低需求。在截至2021年3月31日的三個月裏,與2020年同期相比,與天氣相關的營業收入受到PECO服務區域有利天氣條件的影響而增加。
採暖和降温日數是反映家庭或企業供暖或製冷所需能源需求的量化指標。正常天氣是根據PECO服務區域內30年內的歷史平均供熱和降温天數來確定的。年採暖和降温日數的變化
與2020年同期相比,PECO截至2021年3月31日的三個月的服務範圍和正常天氣包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熱度和冷度-天數 | | | 正常 | | %變化 |
| 2021 | | 2020 | 從2020年開始 | | 2021年與正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至3月31日的三個月, | | | | | | | | | |
熱度-天數 | 2,302 | | | 1,989 | | 2,418 | | 15.7 | % | | (4.8) | % |
冷卻度-天數 | 5 | | | — | | 1 | | 不適用 | | 400.0 | % |
音量。與2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三個月中,不包括天氣影響的發電量在淨基礎上有所增長,這是因為住宅客户的使用量因客户增長而進一步增加。與2020年同期相比,截至3月31日的三個月的天然氣發電量保持相對穩定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的電子零售送貨量(GWHs) | | | | | | | 截至3月31日的三個月, | | %的更改 | | 天氣預報- 正常 %變化(b) |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
住宅 | | | | | | | | | 3,767 | | 3,254 | | 15.8 | % | | 6.2 | % |
小型工商業企業 | | | | | | | | | 1,881 | | 1,905 | | (1.3) | % | | (5.1) | % |
大型工商企業 | | | | | | | | | 3,272 | | 3,421 | | (4.4) | % | | (5.0) | % |
公共當局和電氣化鐵路 | | | | | | | | | 149 | | 151 | | (1.3) | % | | (1.4) | % |
電子零售總髮貨量(a) | | | | | | | | | 9,069 | | 8,731 | | 3.9 | % | | (0.6) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
電力客户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 1,512,255 | | 1,499,019 |
小型工商業 | 154,637 | | 154,056 |
大型工商業 | 3,109 | | 3,093 |
公共當局與電氣化鐵路 | 10,237 | | 10,096 |
總計 | 1,680,238 | | 1,666,264 |
__________
(a)反映直接從PECO購買電力的客户和從競爭對手發電供應商購買電力的客户的交貨量,因為所有客户都要評估配電費。
(b)反映了在假設天氣正常化的情況下,交貨量的變化,這是基於歷史30年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向客户輸送天然氣(單位:mmcf) | | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | %的更改 | | 天氣預報- 正常 %變化(b) |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
住宅 | | | | | | | | | 20,674 | | 17,282 | | 19.6 | % | | 2.8 | % |
小型工商業 | | | | | | | | | 10,170 | | 8,809 | | 15.5 | % | | (0.2) | % |
大型工商業 | | | | | | | | | 7 | | 9 | | (22.2) | % | | (0.6) | % |
交通運輸 | | | | | | | | | 7,650 | | 7,135 | | 7.2 | % | | 0.4 | % |
天然氣零售總交貨量(a) | | | | | | | | | 38,501 | | 33,235 | | 15.8 | % | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
天然氣用户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 493,857 | | 489,063 |
小型工商業 | 44,604 | | 44,509 |
大型工商業 | 5 | | 5 |
交通運輸 | 685 | | 727 |
總計 | 539,151 | | 534,304 |
__________
(a)反映直接從PECO購買天然氣的客户和從競爭對手天然氣供應商購買天然氣的客户的交貨量,因為所有客户都要評估分銷費用。
(b)反映了在假設天氣正常化的情況下,交貨量的變化,這是基於歷史30年平均水平的。
定價截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比有所下降,主要原因是所有主要客户類別的使用量增加,導致總體有效電價下降。
傳輸收入。根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本和收回的資本投資的波動而變化。
法規要求的計劃代表在批准的附加條款下收取的收入,用於收回能效、PGC和GSA等監管計劃的成本。騎手的設計是為了提供完全和當前的成本回收以及回報。這些項目的成本包括購買的電力和燃料費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及所得税。客户可以選擇從有競爭力的發電和天然氣供應商那裏購買電力和天然氣。客户選擇計劃不會影響送貨量,因為PECO仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,該費率記錄在營業收入中。對於選擇從競爭對手的供應商購買發電或天然氣的客户,PECO充當計費代理,因此不記錄與電力和/或天然氣相關的運營收入或購買的電力和燃料費用。對於選擇從PECO購買發電或天然氣的客户,PECO可以在沒有加價的情況下收回電力、天然氣和REC的採購成本,因此在與電力、天然氣和REC相關的運營收入以及購買的電力和燃料費用中記錄了相等和相抵的金額。
其他收入主要包括與滯納金相關的收入。與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月的其他收入下降,原因是PECO停止向所有客户收取新的滯納金,並應要求恢復對在2020年3月開始的最後12個月內被切斷連接的客户的服務。
有關PECO收入分類的列報,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
截至2021年3月31日的三個月,分別比2020年同期增加了3300萬美元,購買的電費和燃料費是 完全 作為監管要求的計劃的一部分,抵消營業收入。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
勞務、其他福利、合同和材料 | | | 10 | |
信用損失費用 | | | 7 | |
與風暴相關的成本 | | | 6 | |
平衡計分卡成本 | | | 3 | |
法規要求的計劃 | | | (2) | |
其他 | | | (7) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合計增長 | | | $ | 17 | |
中的變化折舊及攤銷費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 3 | |
監管資產攤銷 | | | (3) | |
| | | |
合計增長 | | | $ | — | |
__________
(a)折舊和攤銷增加的主要原因是持續的資本支出。
利息支出,淨增加截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比分別為200萬美元,主要原因是2020年6月和2021年3月發行了債券。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三個月分別為5.6%和9.7%。有關實際所得税税率組成部分的更多信息,請參見合併財務報表合併附註9-所得税。
運營結果-BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 有利 (不利) 方差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 974 | | | $ | 937 | | | $ | 37 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購買的電費和燃料費 | | | | | | | 331 | | | 288 | | | (43) | |
運維 | | | | | | | 197 | | | 188 | | | (9) | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 152 | | | 143 | | | (9) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 72 | | | 69 | | | (3) | |
總運營費用 | | | | | | | 752 | | | 688 | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | 222 | | | 249 | | | (27) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (34) | | | (32) | | | (2) | |
其他,淨額 | | | | | | | 8 | | | 5 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (26) | | | (27) | | | 1 | |
所得税前收入 | | | | | | | 196 | | | 222 | | | (26) | |
所得税 | | | | | | | (13) | | | 41 | | | 54 | |
淨收入 | | | | | | | $ | 209 | | | $ | 181 | | | $ | 28 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。 淨收入增加2800萬美元,主要是由於多年期計劃的有利影響。有關三年電力和天然氣分配多年計劃的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註3-監管事項。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | (減少)增加 |
| | | | | | | 電式 | | 氣態 | | 總計 |
分佈 | | | | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | |
傳輸 | | | | | | | 3 | | | — | | | 3 | |
其他 | | | | | | | (7) | | | (1) | | | (8) | |
| | | | | | | (4) | | | (2) | | | (6) | |
法規要求的計劃 | | | | | | | 24 | | | 19 | | | 43 | |
合計增長 | | | | | | | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 37 | |
收入脱鈎。 電力和天然氣的需求受到天氣和客户使用情況的影響。然而,營業收入不會因為賬單穩定調整(BSA)而受到異常天氣或每個客户使用情況的影響,該調整規定按客户類別為每個客户收取固定的分銷費用。雖然營業收入不會受到異常天氣或每個客户使用情況的影響,但會受到客户數量變化的影響。
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
電力客户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 1,192,470 | | | 1,181,329 | |
小型工商業 | 114,819 | | | 114,697 | |
大型工商業 | 12,505 | | | 12,376 | |
公共當局與電氣化鐵路 | 266 | | | 265 | |
總計 | 1,320,060 | | | 1,308,667 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
天然氣用户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 648,824 | | | 641,608 | |
小型工商業 | 38,318 | | | 38,381 | |
大型工商業 | 6,120 | | | 6,078 | |
總計 | 693,262 | | | 686,067 | |
分配收入與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月保持相對一致。
傳輸收入。 根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本的波動、收回的資本投資和最高日峯值負荷而有所不同,最高日負荷在1月份根據上一個日曆年進行年度更新。一般來説,最高日高峯負荷的增加/減少將導致更高/更低的輸電收入。
其他收入 包括與滯納金、互助、系統外銷售和服務申請費相關的收入。
法規要求的計劃代表根據批准的騎手收取的收入,用於收回監管計劃(如保護、需求響應、STRIDE和POLR機制)產生的成本。騎手的設計是為了提供全部和當前的成本回收,以及在某些情況下的回報。這些項目的成本包括購買的電力和燃料費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用,以及所得税以外的税款。客户可以選擇從有競爭力的發電和天然氣供應商那裏購買電力和天然氣。客户選擇計劃不影響送貨量,因為BGE仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,這一費率記錄在運營收入中。對於選擇從競爭對手供應商處購買發電或天然氣的客户,BGE充當計費代理,因此不記錄與電力和/或天然氣相關的運營收入或購買的電力和燃料費用。對於選擇從BGE購買發電或天然氣的客户,BGE可向客户收回電力和天然氣採購成本,從而將與電力和/或天然氣相關的金額記錄在營業收入和購買的電力和燃料費用中。BGE從客户那裏收回電力和天然氣採購成本,但略有加價。
有關BGE收入分類的列報,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,購買的電費和燃料費作為監管要求的計劃的一部分,在營業收入中完全抵消。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
| | | |
與風暴相關的成本 | | | $ | 6 | |
| | | |
平衡計分卡成本 | | | 2 | |
信用損失費用 | | | (2) | |
其他 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
合計增長 | | | $ | 9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
中的變化折舊及攤銷費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 9 | |
| | | |
| | | |
| | | |
合計增長 | | | $ | 9 | |
_________
(a)折舊和攤銷增加的主要原因是持續的資本支出。
有效所得税税率 截至2021年和2020年3月31日的三個月分別為(6.6%)和18.5%。這一變化主要是由於多年計劃導致某些所得税優惠的加速。有關三年電力和天然氣分配多年計劃的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註3-管理事項;關於實際所得税率組成部分的更多信息,請參見合併財務報表合併附註9-所得税。
行動結果-公共衞生署(PHI)
PHI的運營結果包括其三個可報告部門--Pepco、DPL和ACE的結果。PHI還擁有一家商業服務子公司PHISCO,該子公司提供各種支持服務,費用直接收取或分配給適用的子公司。此外,PHI公司運營的結果還包括各種融資活動的利息成本。所有重要的公司間賬户和交易都已在合併中註銷。下表列出了與2020年同期相比,PHI截至2021年3月31日的三個月按註冊人劃分的GAAP綜合淨收入。有關更多信息,請參閲Pepco、DPL和ACE的運營結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | 順差 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
菲 | | | | | | | $ | 128 | | | $ | 108 | | | $ | 20 | |
百事可樂(Pepco) | | | | | | | 59 | | | 52 | | | 7 | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 45 | | | 11 | |
王牌 | | | | | | | 14 | | | 13 | | | 1 | |
其他(a) | | | | | | | (1) | | | (2) | | | 1 | |
_________
(a)主要包括取消和合並調整、PHI的公司運營、共享服務實體以及其他融資和投資活動。
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。淨收入增加了2000萬美元,這主要是由於DPL特拉華州和ACE服務地區的有利天氣條件以及DPL更高的配電率。
運營業績-Pepco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 有利(不利)差異 |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 553 | | | $ | 544 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購電費 | | | | | | | 166 | | | 164 | | | (2) | |
運維 | | | | | | | 108 | | | 111 | | | 3 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 102 | | | 95 | | | (7) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 90 | | | 92 | | | 2 | |
總運營費用 | | | | | | | 466 | | | 462 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | 87 | | | 82 | | | 5 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (34) | | | (34) | | | — | |
其他,淨額 | | | | | | | 12 | | | 9 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (22) | | | (25) | | | 3 | |
所得税前收入 | | | | | | | 65 | | | 57 | | | 8 | |
所得税 | | | | | | | 6 | | | 5 | | | (1) | |
淨收入 | | | | | | | $ | 59 | | | $ | 52 | | | $ | 7 | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。 淨收入保持相對一致。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
分佈 | | | $ | 3 | |
傳輸 | | | (3) | |
其他 | | | 4 | |
| | | 4 | |
法規要求的計劃 | | | 5 | |
合計增長 | | | $ | 9 | |
收入脱鈎。電力需求受天氣和用户使用情況的影響。然而,馬裏蘭州和哥倫比亞特區的配電運營收入不會因為賬單穩定調整(BSA)而受到異常天氣或每個客户使用量的影響,該調整規定按客户類別為每個客户收取固定的配電費用。雖然營業收入不會受到異常天氣或每個客户使用情況的影響,但會受到客户數量變化的影響。
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
電力客户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 835,415 | | | 820,283 | |
小型工商業 | 53,738 | | | 54,304 | |
大型工商業 | 22,492 | | | 22,248 | |
公共當局與電氣化鐵路 | 174 | | | 169 | |
總計 | 911,819 | | | 897,004 | |
分配收入由於客户增長,截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比有所增長。
傳輸收入。根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本和收回的資本投資的波動而變化。
其他收入包括租金收入、與滯納金有關的收入、互助收入以及其他税款的收回。
法規要求的計劃代表根據批准的附加條款收取的收入,用於收回監管計劃(如能效計劃、直流插頭、SOS採購和管理成本)所產生的成本。騎手的設計是為了提供全部和當前的成本回收,以及在某些情況下的回報。這些項目的成本包括在購買的電力費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及所得税以外的税費中。客户可以選擇從競爭對手的發電供應商那裏購買電力。客户選擇計劃不影響送貨量,因為Pepco仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,這一費率記錄在營業收入中。對於選擇從競爭對手的供應商購買發電的客户,Pepco充當計費代理,因此不記錄與電力相關的運營收入或購買的電費。對於選擇向Pepco購買發電的客户,Pepco被允許向客户收回電力和REC採購成本,因此將與電力和REC相關的金額記錄在運營收入和購買的電力費用中。Pepco從客户那裏收回電力和REC採購成本,但略有加價。
SEE附註5-分部信息合併財務報表的合併説明,用於列報Pepco的收入分類。
截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,購電費作為監管要求的計劃的一部分,在營業收入中完全抵消。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | (減少)增加 |
勞務、其他福利、合同和材料 | | | $ | (6) | |
養老金和非養老金退休後福利支出 | | | (1) | |
| | | |
BSC和PHISCO成本 | | | 1 | |
信用損失費用 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
其他 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
總降幅 | | | $ | (3) | |
中的變化折舊及攤銷費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 4 | |
監管資產攤銷 | | | (1) | |
法規要求的計劃 | | | 4 | |
合計增長 | | | $ | 7 | |
_________
(a)折舊和攤銷增加的主要原因是持續的資本支出。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三個月分別為9.2%和8.8%。有關實際所得税率變化部分的更多信息,請參閲附註9-合併財務報表合併附註的所得税。
運營結果-DPL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 有利(不利)差異 |
| | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 382 | | | $ | 350 | | | $ | 32 | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購買的電費和燃料費 | | | | | | | 156 | | | 141 | | | (15) | |
運維 | | | | | | | 83 | | | 79 | | | (4) | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 53 | | | 48 | | | (5) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 17 | | | 16 | | | (1) | |
總運營費用 | | | | | | | 309 | | | 284 | | | (25) | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | 73 | | | 66 | | | 7 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (15) | | | (16) | | | 1 | |
其他,淨額 | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (12) | | | (14) | | | 2 | |
所得税前收入 | | | | | | | 61 | | | 52 | | | 9 | |
所得税 | | | | | | | 5 | | | 7 | | | 2 | |
淨收入 | | | | | | | $ | 56 | | | $ | 45 | | | $ | 11 | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月. 淨收入增加了1100萬美元,這主要是由於DPL特拉華州電力和天然氣服務地區的有利天氣條件以及更高的配電率。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
| | | | | | | 電式 | | 氣態 | | 總計 |
天氣 | | | | | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 9 | |
卷 | | | | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
分佈 | | | | | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | 1 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | 10 | | | 5 | | | 15 | |
法規要求的計劃 | | | | | | | 15 | | | 2 | | | 17 | |
合計增長 | | | | | | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | $ | 32 | |
收入脱鈎。電力需求受天氣和用户使用情況的影響。然而,馬裏蘭州配電的運營收入不受異常天氣或每個客户使用量的影響,這是由於賬單穩定調整(BSA),該調整規定按客户類別為每個客户收取固定的配電費用。雖然馬裏蘭州配電客户的運營收入不受異常天氣或每個客户使用量的影響,但它們受到客户數量變化的影響。
天氣。特拉華州的電力和天然氣需求受到天氣狀況的影響。在電力業務方面,夏季的天氣非常温暖,而在電力和天然氣業務方面,冬季的非常寒冷的天氣被稱為“有利天氣條件”,因為這些天氣條件會導致電力和天然氣輸出量增加。相反,温和的天氣會降低需求。與2020年同期相比,在截至2021年3月31日的三個月裏,由於DPL特拉華州電力和天然氣服務地區有利天氣條件的影響,與天氣相關的營業收入增加。
採暖和降温日數是反映家庭或企業供暖或製冷所需能源需求的量化指標。正常天氣是根據DPL特拉華州電力服務地區20年和DPL特拉華州天然氣服務地區30年期間的歷史平均供熱和降温度日確定的。截至2021年3月31日的三個月,DPL特拉華州服務區域的供暖和降温日數與2020年同期和正常天氣相比變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州電力服務區域 | | | | | %變化 |
截至3月31日的三個月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年與2020年 | | 2021年與正常 |
熱度-天數 | 2,358 | | | 2,003 | | | 2,493 | | | 17.7 | % | | (5.4) | % |
冷卻度-天數 | 3 | | | — | | | — | | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州天然氣服務區 | | | | | %變化 |
截至3月31日的三個月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年與2020年 | | 2021年與正常 |
熱度-天數 | 2,358 | | | 2,003 | | | 2,497 | | | 17.7 | % | | (5.6) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
音量,剔除天氣的影響,截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比保持相對一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉華州客户提供的電子零售快遞(GWHs) | | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | %變化 | | 天氣-正常 %變化(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 854 | | | 743 | | | 14.9 | % | | 4.5 | % |
小型工商業 | | | | | | | | | 342 | | | 296 | | | 15.5 | % | | 10.5 | % |
大型工商業 | | | | | | | | | 689 | | | 823 | | | (16.3) | % | | (17.2) | % |
公共當局與電氣化鐵路 | | | | | | | | | 9 | | | 8 | | | 12.5 | % | | 7.7 | % |
電子零售總髮貨量(a) | | | | | | | | | 1,894 | | | 1,870 | | | 1.3 | % | | (3.6) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
電氣客户總數(馬裏蘭州和特拉華州) | 2021 | | 2020 |
住宅 | 473,917 | | | 469,082 | |
小型工商業 | 62,647 | | | 61,769 | |
大型工商業 | 1,208 | | | 1,414 | |
公共當局與電氣化鐵路 | 608 | | | 612 | |
總計 | 538,380 | | | 532,877 | |
_________
(a)反映直接從DPL購買電力的客户和從競爭對手發電供應商購買電力的客户的交貨量,因為所有客户都要評估配電費。
(b)反映了在假設天氣正常化的情況下,交貨量的變化,這是基於歷史20年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉華州客户交付的天然氣零售量(單位:mmcf) | | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | %變化 | | 天氣-正常 %變化(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 4,394 | | | 3,647 | | | 20.5 | % | | 2.6 | % |
小型工商業 | | | | | | | | | 1,868 | | | 1,671 | | | 11.8 | % | | (3.9) | % |
大型工商業 | | | | | | | | | 457 | | | 452 | | | 1.1 | % | | 1.1 | % |
交通運輸 | | | | | | | | | 2,224 | | | 2,108 | | | 5.5 | % | | (0.9) | % |
天然氣輸送總量(a) | | | | | | | | | 8,943 | | | 7,878 | | | 13.5 | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
特拉華州天然氣客户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 127,522 | | | 126,209 | |
小型工商業 | 10,043 | | | 10,004 | |
大型工商業 | 19 | | | 17 | |
交通運輸 | 160 | | | 159 | |
總計 | 137,744 | | | 136,389 | |
__________
(a)反映直接從DPL購買天然氣的客户和從競爭對手天然氣供應商購買天然氣的客户的交貨量,因為所有客户都要評估分銷費用。
(b)反映了在假設天氣正常化的情況下,交貨量的變化,這是基於歷史30年平均水平的。
分配收入截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比有所增長,主要是因為馬裏蘭州的配電費率於2020年7月生效,以及特拉華州的電力和天然氣配電費率上升,於2020年下半年生效。
傳輸收入。根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本的波動、收回的資本投資和最高日峯值負荷而有所不同,最高日負荷在1月份根據上一個日曆年進行年度更新。一般來説,最高日高峯負荷的增加/減少將導致更高/更低的輸電收入。
其他收入包括租金收入、與滯納金有關的收入、互助收入以及其他税款的收回。
法規要求的計劃代表根據批准的附加條款收取的收入,用於收回監管計劃(如能效計劃、DE可再生投資組合標準、SOS採購和管理成本以及GCR成本)產生的成本。騎手的設計是為了提供全部和當前的成本回收,以及在某些情況下的回報。這些項目的成本包括購買的電力和燃料費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用,以及所得税以外的税款。客户可以選擇從競爭對手的發電供應商那裏購買電力。客户選擇計劃不會影響送貨量,因為DPL仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,該費率記錄在營業收入中。對於選擇從競爭對手的供應商購買發電或天然氣的客户,DPL作為計費代理,因此不記錄與電力和/或天然氣相關的運營收入或購買的電力和燃料費用。對於選擇從DPL購買發電或天然氣的客户,DPL可以向客户收回電力、天然氣和REC採購成本,從而將與電力、天然氣和REC相關的金額記錄在運營收入和購買的電力和燃料費用中。DPL從客户那裏收回電力和REC採購成本,略有加價,天然氣成本沒有加價。
有關DPL收入分類的列報,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,購買的電費和燃料費作為監管要求的計劃的一部分,在營業收入中完全抵消。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加(減少) |
勞務、其他福利、合同和材料 | | | $ | 2 | |
BSC和PHISCO成本 | | | 2 | |
信用損失費用 | | | 1 | |
| | | |
養老金和非養老金退休後福利支出 | | | (1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
合計增長 | | | $ | 4 | |
中的變化折舊及攤銷費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至三個月 2021年3月31日 |
| | | 增加 |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 3 | |
| | | |
法規要求的計劃 | | | 2 | |
合計增長 | | | $ | 5 | |
_________
(a)折舊和攤銷增加的主要原因是持續的資本支出。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三個月分別為8.2%和13.5%。有關實際所得税率變化部分的更多信息,請參閲附註9-合併財務報表合併附註的所得税。
運營結果-ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三個月, | | 有利(不利)差異 |
| | | | | | 2021 | | 2020 | |
營業收入 | | | | | | | $ | 310 | | | $ | 276 | | | $ | 34 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購電費 | | | | | | | 157 | | | 128 | | | (29) | |
運維 | | | | | | | 76 | | | 78 | | | 2 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 47 | | | 43 | | | (4) | |
所得税以外的其他税種 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | — | |
總運營費用 | | | | | | | 282 | | | 251 | | | (31) | |
出售資產的收益 | | | | | | | — | | | 2 | | | (2) | |
營業收入 | | | | | | | 28 | | | 27 | | | 1 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | | (15) | | | (15) | | | — | |
其他,淨額 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | (1) | |
其他收入和(扣除)總額 | | | | | | | (14) | | | (13) | | | (1) | |
所得税前收入 | | | | | | | 14 | | | 14 | | | — | |
所得税 | | | | | | | — | | | 1 | | | 1 | |
淨收入 | | | | | | | $ | 14 | | | $ | 13 | | | $ | 1 | |
截至2021年3月31日的三個月與截至2020年3月31日的三個月相比。淨收入保持相對一致。
中的變化營業收入包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
天氣 | | | $ | 4 | |
卷 | | | 2 | |
分佈 | | | (1) | |
| | | |
其他 | | | 1 | |
| | | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
法規要求的計劃 | | | 28 | |
合計增長 | | | $ | 34 | |
天氣。電力需求受到天氣條件的影響。在電力業務方面,夏季的天氣非常温暖,冬季的天氣非常寒冷,這些天氣條件被稱為“有利天氣條件”,因為這些天氣條件會導致輸電量增加。相反,温和的天氣會降低需求。由於ACE服務地區有利天氣條件的影響,截至2021年3月31日的三個月與2020年同期相比,與天氣有關的數量有所增加。
供暖和降温度數天數是反映家庭或企業供暖或製冷所需能源需求的量化指數。正常天氣是根據ACE服務區域內20年的歷史平均供熱和降温日數確定的。截至2021年3月31日的三個月,ACE服務區域內的供暖和降温日數與2020年同期和正常天氣相比變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熱度和冷度-天數 | | | | | %變化 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
截至3月31日的三個月, | 2021 | | 2020 | | 正常 | | 2021年與2020年 | | 2021年與正常 |
熱度-天數 | 2,348 | | | 1,948 | | | 2,469 | | | 20.5 | % | | (4.9) | % |
冷卻度-天數 | 4 | | | — | | | — | | | 不適用 | | 不適用 |
音量, 不包括天氣的影響,與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月有所增加,主要是由於住宅客户的增長和使用,但部分被商業和工業使用減少所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的電子零售送貨量(GWHs) | | | | | | | 截至三個月 三月三十一號, | | %變化 | | 天氣-正常變化百分比(b) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | |
住宅 | | | | | | | | | 928 | | | 810 | | | 14.6 | % | | 6.6 | % |
小型工商業企業 | | | | | | | | | 305 | | | 294 | | | 3.7 | % | | (0.8) | % |
大型工商業 | | | | | | | | | 716 | | | 735 | | | (2.6) | % | | (3.5) | % |
公共當局與電氣化鐵路 | | | | | | | | | 13 | | | 13 | | | — | % | | 0.9 | % |
電子零售總髮貨量(a) | | | | | | | | | 1,962 | | | 1,852 | | | 5.9 | % | | 1.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截止到三月三十一號, |
電力客户數量 | 2021 | | 2020 |
住宅 | 498,396 | | | 495,444 | |
小型工商業 | 61,771 | | | 61,470 | |
大型工商業 | 3,267 | | | 3,355 | |
公共當局與電氣化鐵路 | 704 | | | 684 | |
總計 | 564,138 | | | 560,953 | |
_________
(a)反映直接從ACE購買電力的客户和從競爭對手發電供應商購買電力的客户的交貨量,因為所有客户都要評估配電費。
(b)反映了在假設天氣正常化的情況下,交貨量的變化,這是基於歷史20年平均水平的。
分配收入與2020年同期相比,截至2021年3月31日的三個月保持相對一致。
傳輸收入。根據FERC批准的公式,輸電收入每年都會根據基礎成本的波動、收回的資本投資和最高日峯值負荷而有所不同,最高日負荷在1月份根據上一個日曆年進行年度更新。一般來説,最高日高峯負荷的增加/減少將導致更高/更低的輸電收入。
其他收入包括租金收入、服務連接費和互助收入。
法規要求的計劃代表根據批准的附加條款收取的收入,用於收回監管計劃(如能效計劃、社會福利收費、過渡債券以及BGS採購和管理成本)所產生的成本。騎手的設計是為了提供全部和當前的成本回收,以及在某些情況下的回報。這些項目的成本包括在購買的電力費用、運營和維護費用、折舊和攤銷費用以及所得税以外的税費中。客户可以選擇從競爭對手的發電供應商那裏購買電力。客户選擇計劃不會影響送貨量,因為ACE仍然是所有客户的分銷服務提供商,並對分銷服務收取受監管的費率,該費率記錄在營業收入中。對於選擇從競爭對手的供應商購買發電的客户,ACE充當計費代理,因此不記錄與電力相關的運營收入或購買的電費。對於選擇從ACE購買發電的客户,ACE可以在沒有加價的情況下收回電力、ZEC和REC採購成本,因此在與電力、ZEC和REC相關的運營收入和購買的電力費用中記錄相等和抵消的金額。
有關ACE收入分類的列報,請參閲附註5-合併財務報表合併附註的分部信息。
截至2021年3月31日的三個月,與2020年同期相比,購電費作為監管要求的計劃的一部分,在營業收入中完全抵消。
中的變化運維費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
勞務、其他福利、合同和材料 | | | $ | 1 | |
| | | |
| | | |
BSC和PHISCO成本 | | | 1 | |
| | | |
| | | 2 | |
法規要求的計劃(a) | | | (4) | |
總降幅 | | | $ | (2) | |
_________
(a)ACE被允許向客户追回或退還其年度信用損失費用與每年通過社會福利費用收取的差額之間的差額。
中的變化折舊及攤銷 費用包括以下內容:
| | | | | | | |
| | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| | | 增加(減少) |
折舊及攤銷(a) | | | $ | 4 | |
監管資產攤銷 | | | (1) | |
法規要求的計劃 | | | 1 | |
合計增長 | | | $ | 4 | |
_________
(a)折舊和攤銷增加的主要原因是持續的資本支出。
出售資產的收益在截至2021年3月31日的三個月裏,由於2020年第一季度的土地出售,與2020年同期相比有所下降。
有效所得税税率截至2021年和2020年3月31日的三個月分別為0.0%和7.1%。有關實際所得税率變化部分的更多信息,請參閲附註9-合併財務報表合併附註的所得税。
流動性與資本資源
流動資金和資本資源部分包括的所有結果都是在公認會計準則的基礎上列報的。
註冊人的運營和資本支出要求由運營產生的內部現金流、某些應收賬款的銷售以及資本市場和銀行借款的外部來源資金提供。註冊人的業務是資本密集型的,需要相當多的資本資源。每個註冊人每年都會評估其融資計劃、股息做法和信貸額度規模,重點是維持其投資級評級,同時滿足其現金需求,為資本要求提供資金,償還債務,支付股息,為養老金和OPEB義務提供資金,並投資於新的和現有的企業。除了核心融資方案外,還可以使用廣泛的融資方案來滿足其需求併為增長提供資金,包括通過項目融資、資產出售和使用其他融資結構(例如,合資企業、少數合作伙伴等)將投資組合中的資產貨幣化。每個註冊人能否以合理的條件獲得外部融資,取決於其信用評級和當前的整體資本市場業務狀況,包括一般公用事業行業的業務狀況。如果這些情況惡化到註冊人不能再以合理條件進入資本市場的程度,註冊人可以獲得銀行承諾總額為106億美元的信貸安排。註冊人利用他們的信用工具來支持他們的商業票據計劃,提供其他短期借款,並開立信用證。有關更多信息,請參閲下面的“信用事項”部分。註冊人預計現金流將足以滿足運營費用、融資成本和資本支出要求。
註冊人主要使用他們的資本資源,包括現金,為資本需求提供資金,包括建設支出、償還債務、支付股息、為養老金和OPEB義務提供資金,以及投資於新的和現有的企業。註冊人在資本改善和建設項目上花費了大量現金,這些項目具有長期投資回報。此外,公用事業註冊商在費率管制的環境中運營,在這種環境中,新投資回收的金額可能會被推遲或受到限制,而且這種回收發生在較長的一段時間內。有關注冊人債務和信貸協議的更多信息,請參閲附註12-合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
NRC最低資金要求(Exelon和Generation)
NRC法規要求核電設施的持牌人證明合理保證,在一定的最低金額下將有足夠的資金可用於退役該設施。這些NRC最低資金水平通常基於這樣的假設,即退役活動將在每個機組當前許可的壽命結束後開始。*如果一個機組未能通過NRC的最低資金測試,那麼工廠的所有者或母公司將被要求採取措施,例如通過信用證或母公司擔保提供財務擔保,或向NDT基金提供額外的現金捐款,以確保有足夠的資金可用。有關更多信息,見附註8-合併財務報表合併附註的核退役。
如果一座核電站提前退役,由於退役活動的提前開始和NDT資金增值的較短時間段,它可能不再符合NRC的最低資金要求。資金缺口可能需要世代公司通過提供額外的財務擔保來解決缺口,例如為世代公司在資金擔保中的份額提供信用證或母公司擔保。然而,任何擔保或其他擔保的金額最終將取決於退役方法、相關成本水平以及NDT基金未來的投資業績。在關閉一座核電站後不超過兩年,Generate必須向NRC提交一份PSDAR,其中包括該站點退役的計劃選項。提前退休後,德累斯頓將有足夠的資金保證,然而,由於退役活動提前開始,NDT基金投資增值的時間較短,拜倫可能不再滿足NRC的最低資金要求,因此可能需要額外的財務保證。考慮到Generate可以使用的不同退役方法,目前預計的最有可能的估計可能需要為拜倫的放射性退役提供高達5500萬美元的財務保證。
一旦發出任何所需的財務擔保,每個地點將能夠利用各自的無損檢測資金支付放射性退役費用,這佔預計退役總成本的大部分。然而,根據這些規定,NRC必須批准一項豁免,才能讓Generation利用
無損檢測基金用於支付非放射性退役費用(如適用,即乏燃料管理和現場修復費用)。如果一個單位沒有獲得這項豁免,這些費用將由Generation承擔,而不從NDT基金報銷或獲得該資金。根據目前對最有可能的退役方法和NRC的預期豁免的預測,預計德累斯頓將不需要Generation的補充現金,但拜倫乏燃料管理成本的一部分將需要通過Generation的補充現金提供資金。雖然最終金額可能會有所不同,並可以通過償還美國能源部和解協議下的某些乏燃料管理成本來抵消,但拜倫的退役可能需要Generation在永久關閉後的10年內提供高達1.8億美元的補充現金(扣除税收)。
截至2021年3月31日,發電公司不需要在SAFSTOR方案下為TMI 1號機組提供任何額外的財務保證,SAFSTOR方案是發電公司於2019年4月5日向NRC提交的TMI 1號機組PSDAR中描述的計劃退役選項。2019年10月16日,NRC批准了Generation的豁免請求,將TMI Unit 1 NDT資金用於乏燃料管理成本。將需要額外的豁免請求,以便將資金用於遺址修復費用,預計短期內不會發生這些費用。
項目融資(Exelon和Generation)
項目融資用於幫助降低特定產生資產的風險。項目融資基於一種無追索權的財務結構,在這種結構中,項目債務由特定資產或資產組合產生的現金償還。這些協議下的借款以每個項目的資產和權益為擔保。如果發生違約,貸款人對Exelon或Generation沒有追索權。如果特定的項目融資實體沒有遵守其特定的債務融資契約,可能需要在規定的到期日之前加快償還相關債務或其他與項目相關的借款。在這些情況下,如果這種償還沒有得到滿足或重組,貸款人或證券持有人通常有權對特定於項目的資產和相關抵押品取消抵押品贖回權。提前償還相關債務或其他借款的潛在要求可能會導致減值,因為在各自項目特定資產的使用壽命結束之前處置這些資產的可能性更高。此外,項目融資還有信貸便利。有關信貸安排和無追索權債務的更多信息,請參閲Exelon 2020 Form 10-K的附註17-債務和信貸協議。
經營活動的現金流(所有註冊人)
發電公司經營活動的現金流主要來自向客户銷售電力及能源相關產品和服務。發電公司未來來自經營活動的現金流可能會受到未來能源需求和市場價格的影響,以及其繼續以具有競爭力的成本生產和供應電力的能力,以及從客户那裏獲得收款和出售某些應收賬款的能力。
公用事業註冊人經營活動的現金流主要來自電力的傳輸和分配,對於PECO、BGE和DPL,則來自氣體分配服務。公用事業註冊商的分銷服務提供給成熟和多樣化的零售客户羣。公用事業註冊人未來的現金流可能會受到經濟、天氣狀況、未來立法舉措、未來對其費率或運營的監管程序以及他們實現運營成本降低的能力的影響。
有關監管和法律程序以及擬議立法的更多信息,請參見附註3-監管事項和附註19-Exelon 2020合併財務報表合併附註10-K的承諾和或有事項。
下表按註冊人彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月經營活動的現金流變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流減少 | 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
淨收入 | $ | (640) | | | $ | (608) | | | $ | 29 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
將淨收入與現金進行對賬的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金經營活動 | (484) | | | (391) | | | 15 | | | (6) | | | (18) | | | (8) | | | (1) | | | 4 | | | (7) | |
養老金和非養老金退休後福利繳費 | (6) | | | 27 | | | (28) | | | — | | | (1) | | | (9) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
所得税 | 169 | | | 3 | | | (16) | | | (11) | | | (16) | | | (12) | | | (4) | | | (4) | | | (1) | |
營運資本及其他非流動資產和負債的變動 | (1,728) | | | (1,609) | | | (50) | | | (30) | | | (136) | | | (14) | | | (14) | | | (11) | | | 6 | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 54 | | | 54 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
收到(過帳)抵押品,淨額 | 294 | | | 292 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
經營活動的現金流減少 | $ | (2,341) | | | $ | (2,232) | | | $ | (48) | | | $ | (20) | | | $ | (143) | | | $ | (23) | | | $ | (13) | | | $ | — | | | $ | (2) | |
註冊人經營現金流的變化一般與各註冊人各自經營業績的變化一致,並根據正常業務過程中營運資金的變化進行調整,以下討論除外。此外,截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,註冊人的重大運營現金流影響如下:
•有關以下方面的其他信息,請參閲附註17-合併財務報表合併附註和登記人合併現金流量表非現金經營活動.
•更多信息見附註9-合併財務報表合併附註和登記人合併現金流量表所得税所得税.
•營運資本及其他非流動資產和負債的變動這主要是由於出售Exelon和Generation的客户應收賬款造成的影響。有關更多信息,請參閲附註6-應收賬款。
•根據Generation是否處於按市值計價的淨負債或資產頭寸,抵押品可能需要郵寄給其交易對手或從其交易對手處收取。此外,根據交易是在交易所還是在場外市場進行,抵押品的張貼和收取要求也有所不同。
投資活動的現金流(所有註冊人)
下表按註冊人彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月投資活動的現金流變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資活動產生的現金流增加(減少) | 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
資本支出 | $ | (124) | | | $ | 176 | | | $ | (107) | | | $ | (36) | | | $ | (53) | | | $ | (80) | | | $ | (40) | | | $ | (17) | | | $ | (22) | |
無損檢測基金銷售收益,淨額 | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售資產和業務所得收益 | 680 | | | 680 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司間資金池的變化 | — | | | 254 | | | — | | | (26) | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | — | |
民進黨集錦 | 1,574 | | | 1,574 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他投資活動 | 20 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 8 | | | — | | | 5 | | | 4 | | | (6) | |
投資活動產生的現金流增加(減少) | $ | 2,170 | | | $ | 2,710 | | | $ | (105) | | | $ | (62) | | | $ | (45) | | | $ | (80) | | | $ | 79 | | | $ | (13) | | | $ | (28) | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,註冊人的重大投資現金流影響如下:
•中的差異資本支出這主要是由於資本項目的現金支出時間所致。有關預計資本支出的更多信息,請參閲Exelon 2020 Form 10-K的流動性和資本資源。
•有關合並財務報表的更多信息,請參閲附註2-合併、收購和處置合併財務報表的合併附註銷售世代太陽能業務的很大一部分。
•中的更改公司間資金池都是由短期借款需求驅動的。請參閲下面有關公司間資金池的更多信息。
•有關合並財務報表的更多信息,請參閲附註6-合併財務報表合併附註的應收賬款民進黨集錦.
非經常開支開支
截至2021年3月31日,註冊人在Exelon 2020 Form 10-K的流動性和資本資源中披露的預計資本支出沒有實質性變化。
融資活動的現金流(所有註冊人)
下表按註冊人彙總了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月融資活動的現金流變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資活動產生的現金流增加(減少) | 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可樂(Pepco) | | DPL | | 王牌 |
短期借款變動,淨額 | $ | 488 | | | $ | 222 | | | $ | (58) | | | $ | — | | | $ | 90 | | | $ | (268) | | | $ | 47 | | | $ | (144) | | | $ | (171) | |
長期債務,淨額 | 6 | | | (508) | | | (300) | | | 375 | | | — | | | 437 | | | — | | | 125 | | | 311 | |
公司間資金池的變化 | — | | | (285) | | | — | | | (40) | | | — | | | (4) | | | — | | | (37) | | | (77) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股支付的股息 | (1) | | | — | | | (2) | | | — | | | (12) | | | — | | | — | | | 12 | | | 9 | |
分發給會員 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | — | | | — | | | — | |
來自家長/成員的貢獻 | — | | | — | | | 73 | | | (231) | | | — | | | 416 | | | 1 | | | 114 | | | 302 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他融資活動 | (24) | | | (4) | | | 4 | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (2) | | | (3) | |
融資活動產生的現金流增加(減少) | $ | 469 | | | $ | (565) | | | $ | (283) | | | $ | 100 | | | $ | 78 | | | $ | 630 | | | $ | 48 | | | $ | 68 | | | $ | 371 | |
截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月,註冊人受到的重大融資現金流影響如下:
•短期借款變動,淨額,是由365天內到期的票據的償還和發行推動的。有關短期借款的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的12-債務和貸方協議。
•長期債務,淨額,由於每年的債務發行和贖回而有所不同。有關債務發行的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的12-債務和信貸協議。有關更多信息,請參閲下面的債務贖回表。
•公司間資金池的變化都是由短期借款需求驅動的。請參閲下面有關公司間資金池的更多信息。
•艾克斯隆的支付能力分紅對普通股的依賴取決於其運營子公司支付的股息。其子公司向Exelon支付的股息反過來取決於它們的運營結果、現金流和其他影響留存收益的項目。有關股息限制的更多信息,請參見附註19-Exelon 2020合併財務報表合併附註10-K表中的承諾和或有事項。有關宣佈的季度股息,請參見下文。
•在截至2021年3月31日的三個月裏,其他融資活動主要包括債券發行成本。有關注冊人債務發行的更多信息,請參閲附註12-合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
債務
有關注冊人債務發行的更多信息,請參閲附註12-合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
在截至2021年3月31日的三個月內,以下長期債務已註銷和/或贖回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司(a) | | 類型 | | 利率,利率 | | 成熟性 | | 金額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
世代 | | 大陸風無追索權債務(b) | | 6.00 | % | | 2033年2月28日 | | $ | 19 | |
世代 | | 索爾根無追索權債務(b) | | 3.93 | % | | 2036年9月30日 | | 6 | |
世代 | | 羚羊谷能源部無追索權債務(b) | | 2.29 % - 3.56 % | | 2037年1月5日 | | 5 | |
世代 | | RPG無追索權債務(b) | | 4.11 | % | | 2035年3月31日 | | 3 | |
世代 | | EGR IV無追索權債務(b) | | 3個月倫敦銀行同業拆息+2.75% | | 2027年12月15日 | | 2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
王牌 | | 免税第一抵押債券 | | 6.80 | % | | 2021年3月1日 | | 39 | |
王牌 | | 過渡債券 | | 5.55 | % | | 2021年10月20日 | | 5 | |
_________
(a)2021年4月15日,Exelon Corporation贖回了3億美元2.45%的優先票據。2021年4月1日,ACE贖回了2億美元4.35%的第一抵押債券。
(b)有關無追索權債務的更多信息,請參見附註17-Exelon 2020 Form 10-K的債務和信貸協議。
分紅
Exelon董事會在截至2021年3月31日的三個月和2021年第二季度宣佈的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 申報日期 | | 記錄日期的股東 | | 股息支付日期 | | 每股現金(a) |
2021年第一季度 | | 2021年2月21日 | | 2021年3月8日 | | 2021年3月15日 | | $ | 0.3825 | |
2021年第二季度 | | 2021年4月27日 | | 2021年5月14日 | | 2021年6月10日 | | $ | 0.3825 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_________
(a)Exelon董事會批准了更新後的2021年股息政策。2021年季度股息將與2020年每股0.3825美元的股息保持不變。
信用事項(所有註冊人)
註冊人通過持續經營、公共債務發行、商業票據市場和大型多元化信貸安排的現金流,為資本投資、營運資本、能源對衝和其他財務承諾的流動性需求提供資金。信貸安排包括總計106億美元的承諾,其中69億美元可用於支持截至2021年3月31日的額外商業票據,其中沒有一家金融機構對註冊人的承諾總額超過7%。登記人可以進入商業票據市場,並可以在其循環信貸安排下獲得貸款。 在必要時,在2021年第一季度為它們的短期流動性需求提供資金。Generate利用其可用的信貸安排管理由於2021年2月極端寒冷天氣事件的影響而產生的短期流動性需求,並繼續相信其手頭有足夠的現金和左輪手槍上的可用能力來滿足其流動性需求。註冊人通過執行各種壓力測試情景,如大宗商品價格變動、保證金相關交易增加、對衝水平變化以及假設性信用評級下調的影響,定期審查其流動性狀況的充分性,包括信貸安排承諾的適當規模。註冊人繼續密切關注金融市場和與信貸安排相關的金融機構發生的事件,包括監控信用評級和前景、信用違約互換水平、融資和合並活動。見第I部第1A項。Exelon 2020的風險因素表10-K,瞭解有關資本和信貸市場不確定性影響的更多信息。
註冊人相信,他們來自經營活動的現金流、進入信貸市場的機會以及他們的信貸安排提供了足夠的流動性。如果Generation在2021年3月31日失去投資級信用評級,它將被要求提供約14億美元的增量抵押品,以滿足衍生品、非衍生品、正常購買和正常銷售合同的抵押品義務,並適用
應付賬款和應收賬款,扣除總淨額協議下的合同抵銷權,完全在其左輪手槍35億美元的可用信貸能力範圍內。
下表列出了在每個公用事業註冊人在2021年3月31日失去其投資級信用評級以及在2021年3月31日失去任何增量抵押品之前可用信貸安排能力的情況下,每個公用事業註冊人將被要求提供的增量抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM信用保單抵押品 | | 所需的其他增量宣傳資料(a) | | 任何增量抵押品之前的可用信貸安排能力 |
| | | | | |
科米德 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 863 | |
PECO | 14 | | | 32 | | | 600 | |
BGE | 3 | | | 48 | | | 444 | |
| | | | | |
百事可樂(Pepco) | 3 | | | — | | | 300 | |
DPL | 3 | | | 12 | | | 300 | |
王牌 | — | | | — | | | 300 | |
_________
(a)代表與天然氣採購合同相關的遞增抵押品。
Exelon信貸安排
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通過發行商業票據來滿足其短期流動性要求。Generate和PECO主要通過發行商業票據和從Exelon公司間資金池借款來滿足其短期流動性要求。Pepco、DPL和ACE主要通過發行商業票據和從PHI公司間資金池借款來滿足其短期流動性要求。PHI公司主要通過發行短期票據和Exelon公司間資金池來滿足其短期流動性要求。登記人可將各自的信貸安排用於一般企業目的,包括滿足短期融資要求和簽發信用證。
有關注冊人短期借款活動的更多信息,請參閲附註12-合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。有關注冊人信貸安排的更多信息,請參見附註17-Exelon 2020 Form 10-K的債務和信貸協議。
安全評級
註冊人進入資本市場(包括商業票據市場)及其各自在這些市場的融資成本可能取決於進入資本市場的實體的證券評級。
註冊人的借款不會因為證券評級下調而違約或提前還款,儘管註冊人證券評級的下調可能會增加註冊人信用協議下的費用和利息費用。
作為正常業務過程的一部分,註冊人簽訂的合同包含明文規定,或允許註冊人及其交易對手在有合理理由時要求對未來業績作出充分保證。根據合同法和適用的合同法,如果信用評級機構下調註冊人的評級,交易對手可能會試圖依賴這種降級作為要求充分保證未來業績的基礎,這可能包括提交抵押品。有關抵押品撥備的額外資料,請參閲綜合財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
截至2021年3月31日的三個月,Exelon Corporation和公用事業註冊人的信用評級沒有變化。2021年2月24日,標普將Generation的高級無擔保債務評級從“BBB”下調至“BBB-”。
公司間資金池
為了提供額外的短期借款選擇,通常比外部融資成本更有利於借款參與者,Exelon和PHI都運營着一個公司間資金池。在截至2021年3月31日的三個月裏,PHI公司間資金池沒有任何活動。下表列出了參與者向資金池捐款和從資金池借款的最高金額,以及截至2021年3月31日的淨捐款或借款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日的三個月內 | | 截至2021年3月31日 |
Exelon公司間資金池 | | 極大值 貢獻 | | 極大值 借來的 | | 貢獻 (借用) |
Exelon公司 | | $ | 735 | | | $ | — | | | $ | 267 | |
世代 | | — | | | (426) | | | — | |
PECO | | 135 | | | (100) | | | 48 | |
理學士 | | — | | | (432) | | | (346) | |
PHI公司 | | — | | | (40) | | | (24) | |
PCI | | 60 | | | — | | | 55 | |
貨架登記聲明
Exelon、Generation和Utility Registrants向美國證券交易委員會提交了一份目前有效的無限量合併貨架登記聲明,該聲明將於2022年8月到期。每名註冊人是否有能力即期出售證券或進入私募市場,將視乎建議出售時的多項因素而定,包括其他所需的監管批准(如適用)、註冊人的當前財務狀況、其證券評級及市況。
監管授權
公用事業註冊人必須從聯邦和州委員會獲得短期和長期融資授權,具體如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年3月31日 |
| | 短期融資局(a) | | 剩餘的長期融資機構(a) |
選委會 | | 到期日 | | 金額 | 選委會 | | 到期日 | | 金額 |
科米德(b) | | FERC | | 2021年12月31日 | | $ | 2,500 | | | 國際商會 | | 2023 & 2024 | | $ | 543 | |
PECO | | FERC | | 2021年12月31日 | | 1,500 | | | PAPUC | | 2021年12月31日 | | 850 | |
BGE | | FERC | | 2021年12月31日 | | 700 | | | MDPSC | | 不適用 | | 1,100 | |
百事可樂(Pepco) | | FERC | | 2021年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DCPSC | | 2022年12月31日 | | 750 | |
DPL | | FERC | | 2021年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DPSC | | 2022年12月31日 | | 172 | |
王牌 | | NJBPU | | 2021年12月31日 | | 350 | | | NJBPU | | 2022年12月31日 | | 250 | |
_________
(a)Generate目前擁有從FERC獲得的全面融資授權,這與其基於市場的費率授權有關。
(b)截至2021年3月31日,ComEd從國際商會獲得3.5億美元的長期債務再融資授權和1.93億美元的新貨幣長期債務融資授權,到期日分別為2024年2月1日和2023年2月1日。
合同義務和表外安排
合同義務是指被認為是由未來事件引發的確定承諾和商業承諾的現金義務。有關更多信息,請參閲附註14-合併財務報表合併附註的承付款和或有事項。
GENERATION、COMED、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE有與購買電力和燃料供應合同相關的義務,COMED和PECO有與其融資信託相關的義務。根據VIE的權威指引,已考慮在註冊人各自的財務報表中合併電力和燃料購買合同以及融資信託。有關更多信息,請參閲Exelon 2020 Form 10-K中的附註1-合併財務報表合併附註的重要會計政策。
有關注冊人的合同義務和表外安排的深入討論,請參閲Exelon 2020 Form 10-K和附註6-合併財務報表合併附註6--“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--合同義務和表外安排”(Exelon 2020 Form 10-K)中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--合同義務和表外安排”。
第三項:加強對市場風險的定量和定性披露
註冊人面臨與商品價格、交易對手信用、利率和股票價格的不利變化相關的市場風險。Exelon的RMC批准風險評估、控制和估值、交易對手信貸批准以及風險暴露的監測和報告的風險管理政策和目標。RMC由首席執行官擔任主席,成員包括首席風險官、首席戰略官、Exelon Utilities首席執行官、首席商務官、首席財務官和星座公司首席執行官。RMC向Exelon董事會的財務和風險委員會報告風險管理活動的範圍。以下討論是對項目7A的更新。Exelon 2020年度報告Form 10-K中有關市場風險的定量和定性披露,在此引用作為參考。
商品價格風險(所有註冊人)
大宗商品價格風險與供需、燃料成本、市場流動性、天氣狀況、政府監管和環境政策以及其他因素的變化導致的價格變動有關。只要Exelon生產和購買的能源總量與它簽約出售的能源總量不同,Exelon就會受到大宗商品價格市場波動的影響。Exelon尋求通過出售和購買電力、化石燃料和其他大宗商品來緩解其大宗商品價格風險。
世代
超過發電公司對客户義務的自有或合同發電供應所提供的電力,包括部分公用事業註冊商的零售負荷,將出售給批發市場。為降低由市場波動引起的商品價格風險,Generation與經批准的交易對手簽訂非衍生品合約以及衍生品合約,包括掉期、期貨、遠期和期權,以對衝預期風險。世代使用衍生品工具作為經濟對衝,以減輕對大宗商品價格波動的風險敞口。Generation預計其大部分經濟對衝的結算將在2021年至2023年期間完成。
截至2021年3月31日,2021年大西洋中部、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電保值百分比為94%-97%。市場價格風險敞口是指未套期保值頭寸價值發生變化的風險。根據2021年3月31日的市場狀況和對衝頭寸,Generation的整個經濟對衝投資組合的預測市場價格風險敞口將是2021年税前淨收入增加約3100萬美元,這與年平均全天候能源價格下降5美元相關。有關更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
燃料採購
從2021年到2025年,世代約60%的鈾濃縮需求由三家供應商供應。如果這些或其他供應商不履行義務,Generation相信可以獲得替代鈾精礦,儘管與當前供應協議下的價格相比,價格可能不太有利。這些交易對手的不履行可能會對Exelon和Generation的財務報表產生實質性的不利影響。
公用事業註冊商
公用事業註冊人對商品價格風險的敞口沒有重大變化或增加,如第(1A)項所述。Exelon 2020年度報告Form 10-K的風險因素有關大宗商品價格風險敞口的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
交易和非交易營銷活動
下表詳細介紹了Exelon、Generation和ComEd的交易和非交易營銷活動,以滿足能源行業首席風險官委員會(CCRO)的建議披露。
下表提供了2020年12月31日至2021年3月31日期間Exelon、Generation和ComEd按市值計價的大宗商品淨資產或負債資產負債表狀況變化的詳細信息。它指出了資產負債表金額變化背後的驅動因素。此表包含立即記錄在收益中的按市值計價的活動。該表不包括所有NPNS合約,也不區分自營交易活動。有關截至2021年3月31日和2020年12月31日記錄的按市值計價的能源合同淨資產(負債)的資產負債表分類的其他信息,請參閲合併財務報表合併附註11-衍生金融工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛克斯隆 | | 世代 | | 科米德 | | | | |
2020年12月31日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額(a) | $ | 428 | | | $ | 729 | | | $ | (301) | | | | | |
記錄在經營結果中的合同在2021年期間公允價值的總變動 | 243 | | | 243 | | | — | | | | | |
將經營成果中記錄的合同重新分類為結算時實現 | (61) | | | (61) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | |
公允價值變動--通過監管資產記錄(b) | 6 | | | — | | | 6 | | | | | |
已分配抵押品的變更 | (270) | | | (270) | | | — | | | | | |
支付的期權淨溢價 | (16) | | | (16) | | | — | | | | | |
期權溢價攤銷 | (17) | | | (17) | | | — | | | | | |
預付款和攤銷(c) | (128) | | | (128) | | | — | | | | | |
2021年3月31日按市值計價的能源合同淨資產(負債)總額(a) | $ | 185 | | | $ | 480 | | | $ | (295) | | | | | |
_________
(a)金額顯示為扣除支付給交易對手和從交易對手收到的抵押品後的淨額。
(b)對於ComEd來説,公允價值的變化被記錄為監管資產的變化。截至2021年3月31日,ComEd記錄了2.95億美元的監管資產,與其與非關聯供應商的按市值計價的衍生品負債相關。在截至2021年3月31日的三個月裏,ComEd錄得公允價值下降200萬美元,已實現虧損增加,原因是與獨立供應商簽訂的浮動至固定能源交換合同相關的購買電力費用結算記錄了800萬美元。
(c)包括Generation通過預付款或現金收入(不包括期權溢價)以及相關攤銷獲得或出售的衍生品合約。
公允價值
下表列出了Exelon、Generation和ComEd按市值計價的商品合同淨資產(負債)的到期日和公允價值來源。這些表格提供了兩條基本信息。首先,這些表格提供了公允價值來源,用於確定註冊人的總按市值計價的淨資產(負債)的賬面價值(扣除已分配抵押品的淨額)。其次,表格按年顯示註冊人商品合約淨資產(負債)的到期日(扣除分配的抵押品),表明這些按市值計價的金額將在何時結算併產生或需要現金。有關公允價值計量和公允價值層次的更多信息,請參閲附註13-合併財務報表合併附註的金融資產和負債的公允價值。
愛克斯隆
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限內 | | 總交易會 價值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以後 | |
正常運作、商品衍生合約(A)(B): | | | | | | | | | | | | | |
主動報價(一級) | $ | (27) | | | $ | (6) | | | $ | 14 | | | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
外部來源提供的價格(第二級) | 138 | | | 103 | | | 17 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 258 | |
基於模型或其他估值方法的價格(第3級)(c) | (53) | | | 95 | | | 42 | | | (11) | | | (13) | | | (148) | | | (88) | |
總計 | $ | 58 | | | $ | 192 | | | $ | 73 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | (148) | | | $ | 185 | |
_________
(a)記錄在經營業績中的其他經濟對衝和交易衍生品合約按市值計價的損益。
(b)截至2021年3月31日,金額顯示扣除支付給交易對手和從交易對手收到的抵押品淨額(並與按市值計價的資產和負債相抵)1.69億美元。
(c)包括ComEd與非關聯供應商的浮動至固定能源掉期合同相關的淨資產(負債)。
世代
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限內 | | 總交易會 價值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以後 | |
正常運作、商品衍生合約(A)(B): | | | | | | | | | | | | | |
主動報價(一級) | $ | (27) | | | $ | (6) | | | $ | 14 | | | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
外部來源提供的價格(第2級) | 138 | | | 103 | | | 17 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 258 | |
基於模型或其他估值方法的價格(第3級) | (29) | | | 124 | | | 71 | | | 17 | | | 15 | | | 9 | | | 207 | |
總計 | $ | 82 | | | $ | 221 | | | $ | 102 | | | $ | 32 | | | $ | 34 | | | $ | 9 | | | $ | 480 | |
_________
(a)記錄在經營業績中的其他經濟對衝和交易衍生品合約按市值計價的損益。
(b)截至2021年3月31日,金額顯示扣除支付給交易對手和從交易對手收到的抵押品淨額(並與按市值計價的資產和負債相抵)1.69億美元。
科米德
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限在以下期限內 | | 總交易會 價值 |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以後 | |
商品衍生品合約(a): | | | | | | | | | | | | | |
基於模型或其他估值方法的價格(第3級)(a) | $ | (24) | | | $ | (29) | | | $ | (29) | | | $ | (28) | | | $ | (28) | | | $ | (157) | | | $ | (295) | |
_________
(a)代表ComEd與非關聯供應商簽訂的浮動至固定能源掉期合同相關的淨負債。
信用風險(所有註冊人)
如果執行衍生工具的交易對手不履行義務,註冊人將面臨與信貸相關的損失。衍生工具合約的信用風險(抵押品前)由報告日期合約的公允價值表示。有關信用風險的詳細討論,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
世代
下表提供了截至2021年3月31日Generation對所有衍生品工具、正常購買和正常銷售協議以及應付款和應收賬款(扣除抵押品和受主淨額結算協議約束的工具)的信用敞口的信息。這些表格進一步界定了交易對手信用評級的風險敞口,並就個別交易對手的信用風險集中程度提供了指導,並通過交易對手的信用評級顯示了一家公司的信用風險持續時間。下表中的金額不包括個人零售客户的信用風險敞口、鈾採購合同以及通過RTO、ISO和商品交易所的敞口,這些將在下文討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的評級 | | 信貸抵押品前的總風險敞口 | | 信用 抵押品(a) | | 網 暴露 | | 數量 交易對手 超過10% 淨曝光率 | | 的淨風險敞口。 交易對手 大於 淨額的10% 暴露 |
投資級 | | $ | 431 | | | $ | 31 | | | $ | 400 | | | — | | | $ | — | |
非投資級 | | 43 | | | 4 | | | 39 | | | | | |
沒有外部評級 | | | | | | | | | | |
內部評級-投資級 | | 146 | | | 1 | | | 145 | | | | | |
內部評級-非投資級 | | 70 | | | 25 | | | 45 | | | | | |
總計 | | $ | 690 | | | $ | 61 | | | $ | 629 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 信用風險敞口的到期日 |
截至2021年3月31日的評級 | | 低於 2年 | | 2-5年 | | 暴露 大於 5年 | | 總暴露劑量 貸方前 抵押品 |
投資級 | | $ | 332 | | | $ | 52 | | | $ | 47 | | | $ | 431 | |
非投資級 | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
沒有外部評級 | | | | | | | | |
內部評級-投資級 | | 109 | | | 25 | | | 12 | | | 146 | |
內部評級-非投資級 | | 48 | | | 16 | | | 6 | | | 70 | |
總計 | | $ | 532 | | | $ | 93 | | | $ | 65 | | | $ | 690 | |
| | | | | | | | |
按交易對手類型劃分的淨信用風險敞口 | | 截至2021年3月31日 |
| | |
投資者所有的公用事業公司、營銷商、發電商 | | $ | 451 | |
能源合作社和市政當局 | | 123 | |
其他 | | 55 | |
總計 | | $ | 629 | |
_________
(a)截至2021年3月31日,Generation擁有信用敞口的交易對手持有的信用抵押品包括3200萬美元的現金和2900萬美元的信用證。
公用事業註冊商
公用事業註冊人的信用風險敞口沒有重大變化或增加,如第(1A)項所述。Exelon 2020年度報告Form 10-K的風險因素有關對供應商的信貸風險的更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
與信用風險相關的或有特徵(所有註冊人)
世代
作為正常業務過程的一部分,Generate經常就電力、天然氣和其他商品的買賣訂立實物或金融合同。根據合同和
根據適用法律,如果Generation被信用評級機構降級,特別是如果降級到低於投資級的水平,交易對手可能會試圖依賴這種降級作為要求充分保證未來業績的基礎。根據Generation與交易對手的淨頭寸,需求可能是發佈抵押品。在沒有明確商定的規定明確規定必須提供的抵押品的情況下,所要求的抵押品將取決於索要時的事實和情況。有關抵押品要求的額外信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。有關支持現金抵押品的信用證的更多信息,請參閲附註14-合併財務報表合併附註的承付款和或有事項。
發電通過雙邊合同進行產出交易。雙邊合同面臨信用風險,這關係到交易對手履行合同付款義務的能力。任何未能從交易對手處收取這些款項的行為都可能對Exelon和Generation的財務報表產生實質性影響。當市場價格高於或低於合同價格水平時,Generation被要求向買家提供抵押品;當市場價格低於合同價格水平時,交易對手被要求向Generation提交抵押品。要發佈抵押品,Generation依賴於獲得銀行信貸工具,這些工具充當流動性來源,為抵押品需求提供資金。有關更多信息,請參見Form 10-K中的附註17-Exelon 2020年年度報告中的債務和信貸協議。
公用事業註冊商
截至2021年3月31日,公用事業註冊人不需要根據其能源和/或天然氣採購合同提供抵押品。有關更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
利率與外匯風險(Exelon And Generation)
Exelon和Generation使用固定利率和可變利率債券的組合來管理利率敞口。Exelon和Generation還可能利用利率掉期來管理其利率敞口。假設與未對衝的可變利率債務(不包括商業票據)和固定至浮動掉期相關的利率上調50個基點,將導致截至2021年3月31日的三個月的Exelon税前收入出現實質性下降。為了管理與以美元以外的貨幣購買國際能源相關的匯率敞口,Generation使用外幣衍生品,這些衍生品通常被指定為經濟對衝。有關更多信息,請參閲合併財務報表合併附註的附註11-衍生金融工具。
股權價格風險(Exelon和Generation)
Exelon和Generation根據NRC的要求維持信託基金,為其核電站退役的某些成本提供資金。截至2021年3月31日,Generation的無損檢測資金在其合併資產負債表中按公允價值反映。信託基金中的證券組合旨在提供用於為退役提供資金的回報,並補償因通貨膨脹增加的退役成本;然而,信託基金中的股權證券受到股票市場價格波動的影響,固定利率、固定收益證券的價值受到利率變化的影響。世代積極監控信託基金的投資業績,並根據世代的無損檢測基金投資政策,定期審核資產配置情況。假設利率上升25個基點,股價下降10%,信託資產的公允價值將減少8.44億美元。這一計算保持所有其他變量不變,只假設討論的利率和股票價格的變化。
第四項:管理控制和程序
在2021年第一季度,註冊人的每個管理層,包括首席執行官和首席財務官,都評估了與記錄、處理、彙總和報告提交給證券交易委員會的定期報告中的信息有關的披露控制和程序。註冊人設計了這些披露控制和程序,以確保:(A)與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息由該註冊人及其子公司的其他僱員酌情積累並向Exelon的管理層(包括其主要高管和首席財務官)披露,以便及時決定所需的披露,以及(B)
在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內,對信息進行記錄、處理、彙總、評估和報告(如適用)。由於控制系統的固有限制,並不是所有的錯誤陳述都能被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實,即決策過程中的判斷可能是錯誤的,故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為或兩個或更多人的串通可以規避控制。
因此,截至2021年3月31日,各註冊人的首席執行官和首席財務官得出結論認為,該註冊人的披露控制和程序有效地實現了其目標。註冊人不斷努力改進其披露控制和程序,以提高其財務報告的質量,並保持在條件允許時變化的動態系統。於2021年第一季,財務報告的內部控制並無重大影響或合理可能重大影響註冊人的任何財務報告內部控制的變動。
第二部分-其他資料
第一項:繼續進行法律訴訟
註冊人在各自業務的正常過程中是各種訴訟和監管程序的當事人。有關實質性訴訟和訴訟的信息,見(A)項目3.Exelon 2020年表格10-K的法律程序和(B)項目説明3--監管事項和14--合併財務報表合併附註的承付款和或有事項,見第一部分,項目1.本報告財務報表。這樣的描述通過這些參考文獻併入本文。
項目11A.評估風險因素
與所有註冊人相關的風險
截至2021年3月31日,註冊人的風險因素與註冊人在註冊人2020年合併表格10-K中描述的風險因素在項目1A中描述的一致。風險因素。
第四項:煤礦安全信息披露
所有註冊人
不適用於註冊人。
第五項:其他信息。
所有註冊人
沒有。
項目6.所有展品和展品
根據修訂後的1934年證券交易法第12b-32條,以下某些證物在此引用作為參考。本應在以下列出的某些其他證券並未如此上市,因為該等證券的授權金額不會超過適用註冊人及其附屬公司綜合基礎上總資產的10%,而有關注冊人同意應要求向證監會提供任何該等票據的副本。
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證物編號: | 描述 |
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4.1 | 第199份補充契約,日期為2021年2月15日,由PECO作為受託人交給美國銀行全國協會(檔案編號000-16844,日期為2021年3月8日的8-K表格,附件4.1) |
| |
4.2 | 補充契約,日期為2021年2月16日,由COMED授予伊利諾伊州紐約梅隆信託公司為受託人,D.G.多諾萬為共同受託人(第001-01839號文件,日期為2021年3月9日的8-K表格,附件4.1) |
| |
4.3 | ACE抵押和信託契約補充,日期為2021年2月15日(檔案編號001-03559,表格8-K,日期為2021年3月10日,附件4.1) |
| |
4.4 | DPL抵押和信託契約補充契約,日期為2021年2月15日(檔案編號001-01405,表格8-K,日期為2021年3月30日,附件4.2) |
| |
4.5 | PECCO抵押和信託契約補充契約,日期為2021年2月15日(檔案編號001-01072,表格8-K,日期為2021年3月30日,附件4.4) |
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4.6* | 第二百二十八份補充契約,日期為2021年1月1日,由DPL和紐約銀行作為受託人簽署 |
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10.1 | 截至2021年3月29日,作為服務商的星座新能源公司和作為賣方的新能源應收賬款有限責任公司之間的應收款採購協議第2號修正案,作為代理商的三菱UFG銀行有限公司、其管道方、金融機構方和買方代理方(文件編號001-16169,表格8-K,日期為2021年3月31日,附件10.1) |
| |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
| |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
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101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
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104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)
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*隨函存檔
根據1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條就截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度報告提供的證明,由以下官員為以下公司提交:
| | | | | |
證物編號: | 描述 |
31-1 | 克里斯托弗·M·克蘭(Christopher M.Crane)為Exelon Corporation提交的申請 |
| |
31-2 | 約瑟夫·尼格羅為Exelon公司提交的申請 |
| |
31-3 | 克里斯托弗·M·克蘭(Christopher M.Crane)為愛克斯隆發電公司提交的申請 |
| |
31-4 | 布萊恩·P·賴特(Bryan P.Wright)為Exelon Generation Company,LLC提交的申請 |
| |
31-5 | 約瑟夫·多明格斯為英聯邦愛迪生公司提交的申請 |
| |
31-6 | 珍妮·M·瓊斯為英聯邦愛迪生公司提交的申請 |
| |
31-7 | Michael A.Innocenzo為PECO能源公司提交的申請 |
| |
31-8 | 羅伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani)為PECO能源公司提交的申請 |
| |
31-9 | Carim V.Khouzami為巴爾的摩燃氣和電力公司提交的申請 |
| |
31-10 | 大衞·M·瓦霍斯(David M.Vahos)為巴爾的摩燃氣和電力公司提交的申請 |
| |
31-11 | David M.Velazquez為Pepco Holdings LLC提交的申請 |
| |
31-12 | 菲利普·S·巴內特(Phillip S.Barnett)為Pepco Holdings LLC提交的申請 |
| |
31-13 | David M.Velazquez為波託馬克電力公司提交的申請 |
| |
31-14 | 菲利普·S·巴內特為波託馬克電力公司提交的申請 |
| |
31-15 | David M.Velazquez為Delmarva Power&Light Company提交的申請 |
| |
31-16 | 菲利普·S·巴內特(Phillip S.Barnett)為德爾瑪瓦電力和照明公司提交的申請 |
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31-17 | David M.Velazquez為大西洋城電氣公司提交的文件 |
| |
31-18 | 菲利普·S·巴內特為大西洋城電氣公司提交的申請 |
根據第18章美國法典(2002年薩班斯-奧克斯利法案)第63章第1350節的認證,涉及以下官員為以下公司提交的截至2021年3月31日的季度Form 10-Q季度報告:
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證物編號: | 描述 |
32-1 | 克里斯托弗·M·克蘭(Christopher M.Crane)為Exelon Corporation提交的申請 |
| |
32-2 | 約瑟夫·尼格羅為Exelon公司提交的申請 |
| |
32-3 | 克里斯托弗·M·克蘭(Christopher M.Crane)為愛克斯隆發電公司提交的申請 |
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32-4 | 布萊恩·P·賴特(Bryan P.Wright)為Exelon Generation Company,LLC提交的申請 |
| |
32-5 | 約瑟夫·多明格斯為英聯邦愛迪生公司提交的申請 |
| |
32-6 | 珍妮·M·瓊斯為英聯邦愛迪生公司提交的申請 |
| |
32-7 | Michael A.Innocenzo為PECO能源公司提交的申請 |
| |
32-8 | 羅伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani)為PECO能源公司提交的申請 |
| |
32-9 | Carim V.Khouzami為巴爾的摩燃氣和電力公司提交的申請 |
| |
32-10 | 大衞·M·瓦霍斯(David M.Vahos)為巴爾的摩燃氣和電力公司提交的申請 |
| |
32-11 | David M.Velazquez為Pepco Holdings LLC提交的申請 |
| |
32-12 | 菲利普·S·巴內特(Phillip S.Barnett)為Pepco Holdings LLC提交的申請 |
| |
32-13 | David M.Velazquez為波託馬克電力公司提交的申請 |
| |
32-14 | 菲利普·S·巴內特為波託馬克電力公司提交的申請 |
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32-15 | David M.Velazquez為Delmarva Power&Light Company提交的申請 |
| |
32-16 | 菲利普·S·巴內特(Phillip S.Barnett)為德爾瑪瓦電力和照明公司提交的申請 |
| |
32-17 | David M.Velazquez為大西洋城電氣公司提交的文件 |
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32-18 | 菲利普·S·巴內特為大西洋城電氣公司提交的申請 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Exelon公司
| | | | | | | | |
克里斯托弗·M·克雷恩(Christopher M.Crann) | | /s/**約瑟夫·尼格羅(Joseph Ngro) |
克里斯托弗·M·克蘭 | | 約瑟夫·尼格羅 |
總裁兼首席執行官 (首席執行官)和董事 | | 高級執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | |
/s/*法比安·E·蘇扎(Fabian E.Souza) | | |
費邊·E·蘇扎 | | |
高級副總裁兼公司總監 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
愛克斯隆發電公司,有限責任公司
| | | | | | | | |
克里斯托弗·M·克雷恩(Christopher M.Crann) | | 布萊恩·P·賴特(Bryan P.Wright) |
克里斯托弗·M·克蘭 | | 布萊恩·P·賴特 |
首席執行官 | | 高級副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | |
/s/*馬修·N·鮑爾(Matthew N.Bauer) | | |
馬修·N·鮑爾(Matthew N.Bauer) | | |
副總裁兼財務總監 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
英聯邦愛迪生公司
| | | | | | | | |
/s/**約瑟夫·多明格斯(Joseph Dominguez) | | 珍妮·M·瓊斯(Jeanne M.Jones) |
約瑟夫·多明格斯 | | 珍妮·M·瓊斯 |
首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
| | |
/s/,史蒂文·J·奇科基(Steven J.Cichocki) | | |
史蒂文·J·奇考基 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
PECO能源公司
| | | | | | | | |
/s/*邁克爾·A·諾琴佐(Michael A.Innocenzo) | | 羅伯特·J·斯蒂芬尼(Robert J.Stefani) |
邁克爾·A·伊諾琴佐 | | 羅伯特·J·斯蒂芬尼 |
總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
| | |
/s/:卡羅琳·富爾吉尼蒂(Caroline Fulginiti) | | |
卡羅琳·富爾吉尼蒂 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
巴爾的摩燃氣電力公司
| | | | | | | | |
/s/*卡里姆·V·霍扎米(Carim V.Khouzami) | | /s/*大衞·M·瓦霍斯(David M.VAHOS) |
卡里姆·V·霍扎米 | | 大衞·M·瓦霍斯 |
首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
| | |
/s/Jason T.Jones | | |
傑森·T·瓊斯 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Pepco Holdings LLC
| | | | | | | | |
/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大衞·M·韋拉茲奎茲 | | 菲利普·S·巴內特 |
總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
波託馬克電力公司
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/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大衞·M·韋拉茲奎茲 | | 菲利普·S·巴內特 |
總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
| | |
/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
德爾瑪瓦電力照明公司
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/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大衞·M·韋拉茲奎茲 | | 菲利普·S·巴內特 |
總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
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/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
大西洋城電力公司
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/s/David M.Velazquez | | /s/:菲利普·S·巴尼特(Phillip S.Barnett) |
大衞·M·韋拉茲奎茲 | | 菲利普·S·巴內特 |
總裁兼首席執行官 (首席行政主任) | | 高級副總裁、首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
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/s/Julie E.Giese | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
會計部主任 (首席會計官) | | |
2021年5月5日