美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格6-K

 

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國外私人發行人報告

根據第13a-16或15d-16條

1934年證券交易法

截至2021年3月31日的季度

委員會檔案第001-38332號

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新澤西州QIAGEN

(註冊人姓名英文譯本)

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Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

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用複選標記表示註冊人是在表格20-F還是表格40-F的封面下提交或將提交年度報告。

表20-F=

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K。

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K。

新澤西州QIAGEN

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他資料			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2021年5月3日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2021年3月31日的季度未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出經營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們的歷史經營業績進行比較，歷史經營業績一直在調整的基礎上公佈。

除了根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代品。報告結果與調整後結果的對賬包含在新聞稿所附表格中。我們認為，如果某些項目不在我們正在進行的核心業務範圍內，在不同時期之間有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們過去幾個時期業績的可比性，那麼這些項目就不應計入調整後的業績中。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們目前或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並應與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們也會在不變貨幣的基礎上考慮結果。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們很大一部分收入和支出是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間恆定變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調，這是因為受未來決策和行動的影響，做出準確的預測和預測具有很高的變異性和難度。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性的非GAAP財務衡量標準與相應的GAAP衡量標準之間的協調是不可能的。然而，這些排除項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

 

			新澤西州QIAGEN
			由以下人員提供：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2021年5月4日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2021年5月3日

QIAGEN 2021年第一季度業績超出預期，

重申2021年全年銷售增長和盈利前景

L 2021年第一季度淨銷售額增長52%(48%CER)，達到5.672億美元，超過至少45%CER增長的預期；adj。每股收益上漲94%，至0.66美元(0.65美元CER)，超過約0.60-0.62美元的預期

非COVID產品組銷售額增長16%，達到3.64億美元，佔總銷售額的64%；新冠肺炎產品組銷售額增長186%，達到2.03億美元

L 2021年第一季度運營現金流增長超過700%，達到1.286億美元，自由現金流為8230萬美元

L重申2021年全年CER淨銷售額增長約18-20%，CER調整後稀釋每股收益約2.42-2.46美元

荷蘭文洛，2021年5月3日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)宣佈2021年第一季度的運營業績強勁，超過了淨銷售額和調整後每股收益的目標。

2021年第一季度的淨銷售額比2020年第一季度增長了52%(按不變匯率計算，CER增長了48%)，達到5.672億美元，快於CER增長至少45%的預期。調整後每股收益(EPS)為0.66美元(0.65美元CER)，而預期約為0.60-0.62 CER，較2020年第一季度的0.34美元增長94%。

QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德(Thierry Bernard)表示：“我們2021年第一季度的業績再次顯示，QIAGEN繼續執行並超越了銷售和收益增長的預期。”這一業績尤其受到非COVID產品組銷售額16%的CER增長的推動，佔我們銷售額的64%。我們高興地看到，世界各地的研究實驗室越來越多地重返工作崗位，臨牀實驗室正在超越COVID檢測。這一進展強調了這一點，即QIAGEN的業務與COVID相關，但不依賴於COVID。

我們的團隊繼續表現出巨大的奉獻精神，滿足了對QIAGEN解決方案的持續需求，以支持全球對新冠肺炎大流行的反應。這包括為新冠肺炎測試推出新的解決方案，其中許多解決方案都有非CoVID應用。

我們已經對與COVID無關的產品組合進行了多項產品擴展，包括與我們的合作伙伴DiaSorin推出基於Quantiferon技術的萊姆病測試，將QIAcube Connect樣品處理儀器帶給臨牀客户，併發布QIAsphere解決方案，為QIAstat-Dx和QIAcube Connect提供基於雲的平臺連接，作為開始，並在未來用於其他儀器和自動化系統。當我們期待着兑現我們對2021年的承諾時，我們很有可能將QIAGEN定位為可持續增長，並在大流行之後創造更大的價值。“

2021年第一季度業績

關鍵數字

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

CER-不變匯率。

非COVID和新冠肺炎產品羣銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

L銷售額：非COVID產品組增長勢頭強勁，CER增長16%，佔總銷售額的64%。主要驅動力是樣品技術，與2020年第一季度相比，CER增長了42%，Quantiferon-TB的銷售額增長了22%。對新冠肺炎測試中使用的產品組的需求繼續非常強勁，與2020年第四季度的需求水平相似。消費品及相關收入(佔總銷售額的88%)和儀器銷售額(佔銷售額的12%)都比2020年第一季度增長了40%以上。所有地區都實現了40%以上的CER增長，其中歐洲/中東/非洲地區的銷售額增長了60%。

L營業利潤率：2021年第一季度營業收入利潤率為銷售額的28.9%，而由於強勁的銷售增長和效率舉措，調整後的營業收入利潤率從2020年第一季度的26.9%上升到銷售額的34.3%。調整後的營業收入增長吸收了大量投資，以支持QIAGEN的五大增長支柱，特別是用於擴大製造產能和擴大NeuMoDx和QIAstat-Dx系統測試菜單的計劃。

L公佈每股收益：2021年第一季度稀釋每股收益和調整後稀釋每股收益的增長速度快於銷售額，調整後稀釋每股收益為0.66美元(0.65美元CER)，較2020年第一季度增長94%。2021年第一季度的税率和調整後税率均為19%，而2020年第一季度報告的税率為14%，調整後税率為17%。

QIAGEN N.V.首席財務官Roland Sacker表示：“2021年第一季度非COVID產品的強勁表現，以及COVID產品組銷售額的持續高位，推動了我們朝着實現2021年全年展望的方向邁進。廣泛的業務擴張和效率提升帶來的好處超過了我們五大增長支柱的目標投資，從而帶來了更高的運營業績和淨收入。這些收益轉化為運營現金流和自由現金的顯著改善。QIAGEN仍然致力於有紀律的資本配置，重點是通過有針對性的收購和股票回購計劃增加股東的回報。“

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

NM-沒有意義

L樣本技術：銷售受到非COVID產品的兩位數CER增長的推動，特別是用於DNA提取的消耗品套件，其經常性銷售水平很高。新冠肺炎測試中使用的產品組，特別是自動核糖核酸解決方案，獲得了良好的需求，並得到了2020年第四季度推出的QIAprep&Amp解決方案銷量上升的支持。

L診斷解決方案：強勁的增長反映了以美洲為首的Quantiferon-TB銷售額的CER增長了22%。與2020年第一季度相比，QIAstat-Dx和NeuMoDx自動聚合酶鏈反應檢測解決方案的銷售額以動態速度增長，這是由於對新冠肺炎檢測的需求以及對其他臨牀檢測應用的使用不斷增加。伴隨診斷聯合開發的收入為700萬美元(+11%的CER)，以及用於精確醫學應用的成套工具的銷售增加。

L PCR/核酸擴增：儀器-特別是新的QIAcuity數字PCR儀器和ROOTER-Gene-Q PCR循環儀-和消耗品出現了強勁的增長趨勢。新冠肺炎對第三方診斷試劑盒使用的原始設備製造商解決方案和酶的需求也促進了非COVID產品組的潛在增長。

L基因組/NGS：2021年第一季度，隨着實驗室耗材和QIAGEN Digital Insights生物信息學解決方案的需求增加，市場情緒繼續改善，特別是在腫瘤學等非COVID應用領域。通用NGS耗材的銷售額比2020年第一季度增長了69%，這主要得益於新冠肺炎樣本中病毒變異檢測的需求。

按地理區域劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

世界其他地區的銷售額不到1%。

L美洲：2021年第一季度增長受到美國增長35%的支撐，墨西哥和巴西的CER增長達到兩位數。

歐洲、中東和非洲地區：最強勁的地區表現標誌着2020年需求趨勢改善的延續，並受到德國、法國、意大利和英國CER兩位數增長的推動。

L亞太地區/日本：在許多國家CER實現兩位數增長的推動下，業績有所改善。與2020年第一季度相比，中國的CER增長了70%以上，同時隨着實驗室繼續提高非COVID領域的工作水平，印度和韓國的銷售額也有所上升。

按產品類型和客户類別劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

關鍵現金流數據

L由於強勁的業務擴張，運營活動提供的淨現金動態增長，並受到2021年第一季度未償還天數(DSO)的改善趨勢的支持，與2020年同期的68天相比，2021年第一季度的未償還天數(DSO)為54天。2021年第一季度包括390萬美元的現金重組付款，而2020年第一季度的業績包括3730萬美元的付款。

L 2021年第一季度投資活動提供的淨現金包括出售QIAGEN在Invitae Corporation的股份獲得的1.179億美元，這些股份是在2020年出售QIAGEN在ArcherDX的少數股權獲得的。

L 2021年第一季度用於融資活動的淨現金包括總計4130萬美元的債務償還，主要是由於涉及德國私人公司債券(Schuldschein)的兩批債券到期償還。

適用於非COVID應用的QIAGEN擴展解決方案

QIAGEN專注於支持新冠肺炎疫情以外的研究和測試工作，並在未來幾年繼續管理這些投資組合，以實現增長。最近的發展包括：

隨着歐洲CE-IVD推出CONNECTION®LymeDetect®檢測方法，L Quantiferon產品組合得到擴大，可用於萊姆疏螺旋體病的早期診斷，萊姆疏螺旋體病是一種細菌性疾病，可導致長期的、令人衰弱的健康問題。QIAGEN和合作夥伴DiaSorin共同開發了這一新測試，用於CONNECTION®XL和CONNECTION®XS平臺。這一夥伴關係還包括將Quantiferon-TB金檢測在聯絡平臺上實現自動化的聯合全球商業化。

L QIAcube Connect MDX是一種用於自動樣品處理的儀器，現已獲準在美國、歐盟和全球其他市場用於臨牀應用。這一面向臨牀客户的擴展建立在QIAcube儀器在實驗室研究中的長期使用以及全球累計超過9800個QIAcube家庭安置的基礎上。

L QIAsphere是一個基於雲的連接解決方案，最初是為了與QIAstat-Dx綜合徵解決方案一起使用而推出的。QIAsphere旨在實現遠程數字監控，並計劃擴展用於其他QIAGEN儀器和自動化平臺。

L QIAcuity數字PCR平臺自2020年底推出以來，在全球客户中的投放率很高。QIAcuity在2021年第一季度展示了在腫瘤學研究中的實際應用，與Exosome Dx合作開發的新工作流程整合了數字PCR和基於Exosome的液體活檢，以檢測尿樣中的膀胱癌突變。

L宣佈了第一個配套診斷協議，開發了一種用於Illumina NextSeq™550Dx平臺的NGS檢測方法。這項檢測是與Inovio合作開發基於液體活檢的解決方案以補充Inovio靶向治療的新的主要合作項目的一部分。

強根參與全球新冠肺炎建設

QIAGEN繼續擴大其新冠肺炎檢測解決方案的產品組合，以滿足緊迫的檢測需求，其中許多解決方案的應用超出了疫情的範疇。最近的更新包括：

L樣品技術：ARTUS®SARS-CoV-2 Prep&Amp UM Kit使用基於液體的樣品製備技術簡化並快速擴大新冠肺炎檢測吞吐量，在美國獲得歐盟A認證，在歐洲和其他市場獲得CE-IVD認證。

L聚合酶鏈反應檢測：用於NeuMoDx96和288自動化系統的多重聚合酶鏈反應檢測NeuMoDx™流感A-B/RSV/SARS-CoV-2Vantage檢測於2021年3月獲得用於美國QIAGEN的EUA，該測試於2020年11月在歐盟和其他CE-IVD市場推出。

L完成抗原檢測：QIAReach SARS-CoV-2抗原檢測在主動撤回第一份提交後，於2021年3月重新提交給美國FDA進行EUA。QIAGEN正在與FDA討論，以儘快獲得監管部門的批准。這項測試延長了與澳大利亞數字診斷公司Ellume的合作伙伴關係。

L通用NGS解決方案：超快測序解決方案QIAseq DIRECT SARS-CoV-2 Kit推出，用於高通量基因組監測。與其他基於NGS的解決方案相比，該解決方案減少了週轉時間和塑料使用量，用於表徵SARS-CoV-2基因組。

有關這些產品組合更新的更多信息，請訪問QIAGEN.com上的新聞編輯室：

Https://corporate.qiagen.com/newsroom/press-releases/default.aspx

新成員被任命為監事會成員

託馬斯·埃貝林於2021年2月被任命為監事會成員。埃貝林在2009年至2018年擔任德國上市媒體集團ProSiebenSat.1 Media SE的首席執行官後，近年來一直擔任各種業務的顧問。在此之前，他於1997年至2008年在全球醫療保健公司諾華公司擔任各種職務，包括擔任諾華製藥公司和諾華消費者健康公司的首席執行官。

展望

QIAGEN重申其對2021年全年(如2020年12月8日宣佈的)的展望，淨銷售額增長約18%-20%，調整後每股收益約為2.42-2.46CER。根據截至2021年4月30日的匯率，目前預計兑美元的匯率變動將對2021年全年的淨銷售額增長產生約2-3個百分點的積極影響。目前預計，調整後每股收益將受到約0.02-0.03美元的積極影響。

對於2021年第二季度，QIAGEN預計淨銷售額將比2020年同期的4.433億美元增長約20%的CER，調整後的每股收益將從去年同期的0.55美元增長約0.62-0.64CER。根據截至2021年4月30日的匯率，按實際匯率計算，兑美元的匯率變動預計將對2021年第二季度的淨銷售額增長產生約3-4個百分點的積極影響。預計對調整後每股收益的正面影響約為每股0.01美元。

正如之前宣佈的那樣，QIAGEN預計這些業績將反映出本年度投資組合中非COVID產品組領域的持續改善，特別是與去年同期相比，2021年第二季度。QIAGEN還預計，2021年第二季度，新冠肺炎測試解決方案的銷售趨勢將與去年同期水平持平。2021年全年的前景也是基於對今年下半年新冠肺炎產品組銷售額比2020年同期疲軟的預期。此外，這些預期包括在研發和臨牀試驗方面的投資計劃，以加強QIAGEN公司在疫情之後的五大增長支柱的競爭形象，特別是擴大NeuMoDx和QIAstat-Dx系統在美國和歐洲的測試範圍的倡議。

2021年5月4日的電話會議

帶有更多信息的演示文稿可以從http://www.qiagen.com/de/about-us/investors/corporate-calendar/.下載。電話會議計劃於2021年5月4日(星期二)中歐時間(CET)15：00/東部標準時間(EST)9：00召開。本網站將提供現場網絡直播，活動結束後還將提供重播。

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(普遍接受的會計原則)，以提供對其業績的更多洞察力。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的毛利潤、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是非GAAP財務指標，QIAGEN認為，除了根據GAAP準備的報告結果外，還應考慮這些財務指標，但不應將其視為替代品。

QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與競爭對手和自身前幾個時期業績的可比性時，這些項目應該被排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非GAAP和不變貨幣財務指標進行計劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察(Sample To Insight)解決方案的全球領先供應商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬客户提供解決方案。截至2021年3月31日，QIAGEN在全球超過35個地點擁有超過5700名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合1933年美國證券法第27A條(修訂後)和1934年美國證券交易法第21E條(修訂後)的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品(包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品)、推出和開發時間、營銷和/或監管批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作市場、戰略或經營業績(包括但不限於其預期調整後淨銷售額和調整後稀釋收益結果)的任何表述均為前瞻性表述，這些表述是基於當前的預期和假設，涉及許多不確定因素和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與增長和國際業務管理相關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們產品在學術界、製藥、應用測試和分子診斷領域客户市場的商業發展、與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化、競爭、技術的快速或意想不到的變化、對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, (預算和其他因素)；我們獲得監管機構批准我們產品的能力；QIAGEN產品成功適應集成解決方案並生產此類產品的困難；QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力；QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合；前瞻性表述包括：政府行動、全球或區域經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的廣度和持續時間及其對我們產品和業務其他方面的需求的影響)、或其他不可抗力事件；與最近或即將進行的收購相關的預期效益未及預期實現的可能性；以及我們在提交給美國證券交易委員會的最新年度報告(Form 20-F)第3項“風險因素”項下討論的其他因素。欲瞭解更多信息，請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。

觸點

約翰·吉拉迪

企業公關和投資者關係副總裁

電話：+492103 291171+49 152 018 11711和+12406862222電子郵件：john.gilardi@Qiagen.com

陸恭蕙

投資者關係高級總監

電話：+492103 29 11457電子郵件：phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

高級總監、外部傳播部主管

電話：+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

羅伯特·萊茨

高級經理公共關係

電話：+492103 29 11676電子郵件：robert.reitze@Qiagen.com

新澤西州QIAGEN

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州QIAGEN

將報告的數字與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

*使用232.3 M稀釋後的股票。表示。

 

截至2020年3月31日的三個月						淨收益 銷售額						毛利率 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入增長 税收						税率						網 收入						稀釋後每股收益**
報告結果						372.1						243.5						67.3						46.3						(6.5)						14%						39.8						$	0.17
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						0.2						12.6						14.5						(4.1)												10.4						0.04
購進無形資產攤銷(B)						—						15.2						20.2						20.2						(5.7)												14.5						0.06
投資相關損失，淨額(C)						—						—						—						2.5						(0.1)												2.4						0.01
非現金利息費用(D)						—						—						—						9.6						—												9.6						0.04
非現金其他收入(費用)、淨額(E)						—						—						—						1.9						—												1.9						0.01
調整總額						—						15.4						32.8						48.7						(9.9)												38.8						0.17
調整後的結果						372.1						258.9						100.1						95.0						(16.4)						17%						78.6						$	0.34

*使用232.2股稀釋後的股份

(A)2021年第一季度業績包括2020年9月收購NeuMoDx。2020年的業績包括與公開收購QIAGEN相關的費用。重組計劃於2019年下半年啟動，預計到2021年年中將產生費用。

(B)2021年第一季度業績包括2020年9月收購的NeuMoDx無形資產的攤銷。

(C)2021年第一季度業績包括出售因Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)而獲得的Invitae Corporation股份的收益，以及相關對衝的結算。

(D)可轉換現金票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。2021年第一季度非現金利息支出的減少反映了2021年3月到期票據的償還。

(E)此項調整是針對認購期權及現金可換股票據內含現金轉換期權的公允價值變動所帶來的淨影響。

表格可能包含舍入差值。

 

新澤西州QIAGEN

壓縮合並資產負債表

(千美元，面值除外)						2021年3月31日						2020年12月31日
資產						(未經審計)
流動資產：
現金和現金等價物						787,786						597,984
短期投資						3,946						117,249
應收賬款淨額						371,694						380,519
庫存，淨額						316,280						291,181
預付費用和其他流動資產						185,844						237,472
流動資產總額						1,665,550						1,624,405
長期資產：
財產、廠房和設備、淨值						563,917						559,372
商譽						2,335,270						2,364,031
無形資產，淨額						695,937						726,194
遞延所得税資產						54,423						54,879
衍生工具的公允價值-長期						288,986						379,080
其他長期資產						158,527						161,658
長期資產總額						4,097,060						4,245,214
總資產						5,762,610						5,869,619
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期部分						—						42,539
應付帳款						103,471						118,153
應計負債和其他流動負債						395,913						411,483
流動負債總額						499,384						572,175
長期負債：
長期債務，扣除當期部分後的淨額						1,928,951						1,880,210
衍生工具的公允價值-長期						295,019						393,455
其他長期負債						179,334						186,724
遞延所得税負債						10,146						39,216
長期負債總額						2,413,450						2,499,605
股本：
普通股，面值0.01歐元：授權-410,000股，已發行-230,829股						2,702						2,702
額外實收資本						1,789,805						1,834,169
留存收益						1,430,528						1,323,091
累計其他綜合損失						(266,245)						(243,822)
*減持庫存股，2021年和2020年分別為2,422股和2,844股，成本價分別為2,422股和2,844股						(107,014)						(118,301)
總股本						2,849,776						2,797,839
負債和權益總額						5,762,610						5,869,619

新澤西州QIAGEN

簡明合併現金流量表

(未經審計)

						截至3月31日的三個月，
(單位：千美元)						2021						2020
經營活動的現金流：
淨收入						129,223						39,829
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整，扣除收購企業的影響：
折舊及攤銷						55,587						48,476
非現金減值						—						958
遞延所得税優惠						(28,396)						(5,336)
其他項目，淨額包括衍生工具的公允價值變動						12,034						29,903
營業資產變動，淨額						(42,509)						(36,503)
營業負債變動，淨額						2,688						(61,414)
經營活動提供的淨現金						128,627						15,913
投資活動的現金流：
購置物業、廠房及設備						(46,339)						(19,999)
購買無形資產						(8,620)						(7,927)
(購買)投資收益(淨額)						(42)						62
收購支付的現金，扣除收購的現金						—						(133)
購買短期投資						(1,802)						(24,877)
出售短期投資的收益						117,871						65,000
抵押品資產收到(支付)的現金						44,890						(1,017)
其他投資活動						17						2,010
投資活動提供的淨現金						105,975						13,119
融資活動的現金流：
償還長期債務						(41,345)						—
發行普通股所得款項						2,510						5,112
與股票獎勵歸屬有關的預扣税款						(62)						(5,933)
其他融資活動						(1,955)						10,207
融資活動提供的現金淨額(用於)						(40,852)						9,386
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響						(3,948)						(6,032)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長						189,802						32,386
期初現金、現金等價物和限制性現金						597,984						629,390
期末現金、現金等價物和限制性現金						787,786						661,776
自由現金流對賬(1)
經營活動提供的淨現金						128,627						15,913
購置物業、廠房及設備						(46,339)						(19,999)
自由現金流						82,288						(4,086)

(1)自由現金流是一項非公認會計準則的財務計量，由購買物業、廠房和設備所減少的經營活動提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務措施，有助於進一步評估運營結果。