Tnc20210331_10q.htm0000097134田納特公司錯誤--12-31Q120210.1001.14.94.60.3750.37560,000,00060,000,00018,606,48618,606,48618,503,80518,503,80522,7240.2315,7560.221.30.751111114691157.8159.67.8150.02018 2017 2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019 20202015 2016 2017 2018 2019 2020該公司有能力和意向在未來12個月內償還3560萬美元的未償還信貸安排借款、70萬美元的有擔保借款和10萬美元的融資租賃負債的當前到期日。因此，截至2021年3月31日，3640萬美元的債務已被歸類為綜合資產負債表上的流動負債。截至2021年3月31日的庫存為3640萬美元，截至2020年12月31日的庫存為3260萬美元，均為後進先出。重置成本與所述後進先出賬面價值之間的差額與後進先出估值法的準備金並無實質性差異。歸入其他全面虧損的有效部分的公允價值淨變動。2021年2月1日，我們出售了塗料業務。有關出售的更多細節將在附註5中討論。歸入外幣交易淨收益(虧損)。00000971342021-01-012021-03-31Xbrli：共享00000971342021-04-23雷霆穹頂：物品Iso4217：美元00000971342020-01-012020-03-31Iso4217：美元Xbrli：共享00000971342021-03-3100000971342020-12-3100000971342019-12-3100000971342020-03-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2020-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000097134美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-03-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000097134美國-GAAP：母公司成員2021-03-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000097134美國-GAAP：母公司成員2019-12-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310000097134美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-03-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-03-310000097134美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310000097134美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310000097134美國-GAAP：母公司成員2020-03-310000097134美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-03-310000097134Tnc:ReclassificationFromSellingAndAdministrativeExpenseToCostsOfSalesMember2020-01-012020-03-310000097134SRT：美國成員2021-01-012021-03-310000097134SRT：美國成員2020-01-012020-03-310000097134美國-GAAP：EMEAMER成員2021-01-012021-03-310000097134美國-GAAP：EMEAMER成員2020-01-012020-03-310000097134SRT：亞洲太平洋地區成員2021-01-012021-03-310000097134SRT：亞洲太平洋地區成員2020-01-012020-03-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2021-01-012021-03-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2020-01-012020-03-310000097134TNC：零件和消耗品成員2021-01-012021-03-310000097134TNC：零件和消耗品成員2020-01-012020-03-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2021-01-012021-03-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2020-01-012020-03-310000097134TNC：服務和其他成員2021-01-012021-03-310000097134TNC：服務和其他成員2020-01-012020-03-310000097134美國-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區：20549
表格10-Q
| | ☑ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年3月31日
或
| | ☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| | | 由_至_的過渡期 |
佣金檔案編號1-16191
____________________________________
田納特公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 明尼蘇達 | 41-0572550 |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
清潔街道10400號
伊甸園草原, 明尼蘇達55344
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(763) 540-1200
(註冊人電話號碼，包括區號)
______________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.375美元 | | 跨國公司 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速濾波器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| 新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
截至2021年4月23日，共有18,610,727已發行普通股。
目錄
| 第一部分-財務信息 |
頁面 |
| 第一項。 |
財務報表 |
3 |
| |
合併損益表 |
3 |
| |
綜合全面收益表 |
3 |
| |
合併資產負債表 |
4 |
| |
合併現金流量表 |
5 |
| |
合併權益表 |
7 |
| |
合併財務報表附註 |
8 |
| |
1.主要會計政策摘要 |
8 |
| |
2.新採用的會計公告 |
8 |
| |
3.收入 |
9 |
| |
4.管理行動 |
11 |
| |
5.收購和剝離 |
11 |
| |
6.庫存 |
12 |
| |
7.商譽和無形資產 |
12 |
| |
8.債項 |
13 |
| |
9.保修 |
14 |
| |
10.衍生工具 |
14 |
| |
11.公允價值計量 |
16 |
| |
12.承擔及或有事項 |
17 |
| |
13.累計其他全面虧損 |
17 |
| |
14.所得税 |
17 |
| |
15.以股份為基礎的薪酬 |
18 |
| |
16.Tennant公司每股應佔收益 |
18 |
| |
17.後續事件 |
19 |
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 |
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
24 |
| 項目4. |
管制和程序 |
24 |
| 第二部分-其他資料 |
|
| 第一項。 |
法律程序 |
24 |
| 第1A項 |
風險因素 |
24 |
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
25 |
| 第6項 |
陳列品 |
25 |
| 簽名 |
|
26 |
第一部分-財務信息
| |
|
截至三個月 |
|
| (百萬，不包括股票和每股數據) |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 淨銷售額 |
|
$ |
263.3 |
|
|
$ |
252.1 |
|
| 銷售成本 |
|
|
150.0 |
|
|
|
149.3 |
|
| 毛利 |
|
|
113.3 |
|
|
|
102.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研發費用 |
|
|
7.4 |
|
|
|
7.4 |
|
| 銷售和管理費用 |
|
|
69.6 |
|
|
|
81.0 |
|
| 總運營費用 |
|
|
77.0 |
|
|
|
88.4 |
|
| 營業收入 |
|
|
36.3 |
|
|
|
14.4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入(費用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.9 |
|
| 利息支出 |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
| 外幣交易淨收益(虧損) |
|
|
0.5 |
|
|
|
(4.1 |
) |
| 其他收入，淨額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
| 其他費用合計(淨額) |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税前收入 |
|
|
33.0 |
|
|
|
6.3 |
|
| 所得税費用 |
|
|
7.3 |
|
|
|
1.1 |
|
| 包括非控制性權益的淨收入 |
|
|
25.7 |
|
|
|
5.2 |
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
|
25.7 |
|
|
|
5.2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股可歸因於Tennant公司的淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
0.28 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.28 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加權平均未償還股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
18,456,079 |
|
|
|
18,286,816 |
|
| 稀釋 |
|
|
18,831,423 |
|
|
|
18,666,238 |
|
請參閲合併財務報表附註。
| | | 截至三個月 | |
| (單位：百萬) | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 包括非控制性權益的淨收入 | | $ | 25.7 | | | $ | 5.2 | |
| 其他全面(虧損)收入： | | | | | | | | |
| 外幣換算調整(扣除相關税收優惠#美元0.1百萬美元和$0分別為百萬美元) | | | (10.7 | ) | | | (11.3 | ) |
| 現金流對衝(扣除相關税費#美元)0百萬美元和$1.1分別為百萬美元) | | | — | | | | 3.7 | |
| 其他綜合虧損合計(扣除税金) | | | (10.7 | ) | | | (7.6 | ) |
| | | | | | | | | |
| 含非控股權益的綜合收益(虧損)總額 | | | 15.0 | | | | (2.4 | ) |
| Tennant公司的綜合收益(虧損) | | $ | 15.0 | | | $ | (2.4 | ) |
請參閲合併財務報表附註。
| | | (未經審計) | | | | | |
| | | 三月三十一號， | | | 十二月三十一日， | |
| (百萬，不包括股票和每股數據) | | 2021 | | | 2020 | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 175.2 | | | $ | 141.0 | |
| 應收款： | | | | | | | | |
| 貿易，減去$的津貼4.9及$4.6，分別 | | | 190.1 | | | | 195.4 | |
| 其他 | | | 4.5 | | | | 4.5 | |
| 應收賬款淨額 | | | 194.6 | | | | 199.9 | |
| 盤存 | | | 137.5 | | | | 127.7 | |
| 預付資產和其他流動資產 | | | 23.2 | | | | 25.0 | |
| 流動資產總額 | | | 530.5 | | | | 493.6 | |
| 物業、廠房和設備 | | | 425.6 | | | | 437.5 | |
| 累計折舊 | | | (254.7 | ) | | | (252.0 | ) |
| 物業、廠房和設備、淨值 | | | 170.9 | | | | 185.5 | |
| 經營租賃資產 | | | 43.3 | | | | 44.5 | |
| 商譽 | | | 199.2 | | | | 207.8 | |
| 無形資產淨額 | | | 114.6 | | | | 126.2 | |
| 其他資產 | | | 22.3 | | | | 25.0 | |
| 總資產 | | $ | 1,080.8 | | | $ | 1,082.6 | |
| 負債和總股本 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 長期債務的當期部分 | | $ | 36.4 | | | $ | 10.9 | |
| 應付帳款 | | | 104.8 | | | | 106.3 | |
| 員工薪酬和福利 | | | 49.0 | | | | 53.7 | |
| 其他流動負債 | | | 87.0 | | | | 83.4 | |
| 流動負債總額 | | | 277.2 | | | | 254.3 | |
| 長期負債： | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | 271.9 | | | | 297.6 | |
| 長期經營租賃負債 | | | 27.7 | | | | 28.7 | |
| 與員工相關的福利 | | | 17.5 | | | | 17.9 | |
| 遞延所得税 | | | 33.8 | | | | 39.1 | |
| 其他負債 | | | 31.3 | | | | 38.9 | |
| 長期負債總額 | | | 382.2 | | | | 422.2 | |
| 總負債 | | | 659.4 | | | | 676.5 | |
| 承付款和或有事項(附註12) | | | | | | | | |
| 股本： | | | | | | | | |
| 普通股，$0.375票面價值；60,000,000授權股份；18,606,486和18,503,805分別發行和發行的股票 | | | 7.0 | | | | 6.9 | |
| 額外實收資本 | | | 59.1 | | | | 54.7 | |
| 留存收益 | | | 384.8 | | | | 363.3 | |
| 累計其他綜合損失 | | | (30.8 | ) | | | (20.1 | ) |
| Tennant公司股東權益總額 | | | 420.1 | | | | 404.8 | |
| 非控股權益 | | | 1.3 | | | | 1.3 | |
| 總股本 | | | 421.4 | | | | 406.1 | |
| 總負債和總股本 | | $ | 1,080.8 | | | $ | 1,082.6 | |
請參閲合併財務報表附註。
| |
|
截至三個月 |
|
| (單位：百萬) |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 包括非控制性權益的淨收入 |
|
$ |
25.7 |
|
|
$ |
5.2 |
|
| 對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊 |
|
|
8.3 |
|
|
|
8.1 |
|
| 無形資產攤銷 |
|
|
5.3 |
|
|
|
5.0 |
|
| 遞延所得税 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
| 基於股份的薪酬費用 |
|
|
3.1 |
|
|
|
2.8 |
|
| 對可疑帳目和報表的撥備 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.1 |
|
| 出售業務的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
| 其他，淨額 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.7 |
|
| 營業資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款淨額 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
15.9 |
|
| 盤存 |
|
|
(18.3 |
) |
|
|
(11.6 |
) |
| 應付帳款 |
|
|
3.2 |
|
|
|
4.3 |
|
| 員工薪酬和福利 |
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
| 其他流動負債 |
|
|
5.6 |
|
|
|
2.6 |
|
| 其他資產和負債 |
|
|
1.2 |
|
|
|
(1.1 |
) |
| 經營活動提供的淨現金 |
|
|
18.4 |
|
|
|
8.7 |
|
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購置物業、廠房及設備 |
|
|
(4.8 |
) |
|
|
(12.4 |
) |
| 處置財產、廠房和設備所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
| 出售業務所得收益，扣除剝離現金後的淨額 |
|
|
24.7 |
|
|
|
— |
|
| 購買無形資產 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
| 由投資活動提供(用於)的淨現金 |
|
|
19.8 |
|
|
|
(12.4 |
) |
| 融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 借款收益 |
|
|
— |
|
|
|
125.0 |
|
| 償還債務 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
| 或有對價付款 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
— |
|
| 融資租賃義務的變更 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
| 發行普通股所得款項 |
|
|
3.1 |
|
|
|
2.4 |
|
| 支付的股息 |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
| 融資活動提供的淨現金(用於) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
123.0 |
|
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增長 |
|
|
34.2 |
|
|
|
117.5 |
|
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
141.0 |
|
|
|
74.6 |
|
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
175.2 |
|
|
$ |
192.1 |
|
| 補充現金流信息 |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 繳納所得税的現金 |
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
0.9 |
|
| 支付利息的現金 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
| 為計入租賃負債計量的金額支付的現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 經營性租賃產生的經營性現金流 |
|
|
5.1 |
|
|
|
5.2 |
|
| 以租賃資產換取新的經營租賃負債 |
|
|
4.3 |
|
|
|
2.4 |
|
| 補充性非現金投資和融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款中的資本支出 |
|
$ |
1.3 |
|
|
$ |
0.7 |
|
請參閲合併財務報表附註。
田納特公司
合併權益表
(未經審計)
(百萬，不包括股票和每股數據)
| | | 田納特公司股東 | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | 普通股 | | | 額外實收資本 | | | 留存收益 | | | 累計其他綜合損失 | | | 田納特公司股東權益 | | | 非控股權益 | | | 總股本 | |
| 平衡，2020年12月31日 | | | 18,503,805 | | | $ | 6.9 | | | $ | 54.7 | | | $ | 363.3 | | | $ | (20.1 | ) | | $ | 404.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 406.1 | |
| 淨收入 | | | | | | | — | | | | — | | | | 25.7 | | | | — | | | | 25.7 | | | | — | | | | 25.7 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (10.7 | ) | | | (10.7 | ) | | | — | | | | (10.7 | ) |
| 發行董事、員工福利和股票計劃股票，扣除相關預扣税金和回購22,724股票 | | | 102,681 | | | | 0.1 | | | | 1.3 | | | | — | | | | — | | | | 1.4 | | | | — | | | | 1.4 | |
| 基於股份的薪酬 | | | | | | | — | | | | 3.1 | | | | — | | | | — | | | | 3.1 | | | | — | | | | 3.1 | |
| 支付股息$0.23每股普通股 | | | | | | | — | | | | — | | | | (4.2 | ) | | | — | | | | (4.2 | ) | | | — | | | | (4.2 | ) |
| 平衡，2021年3月31日 | | | 18,606,486 | | | $ | 7.0 | | | $ | 59.1 | | | $ | 384.8 | | | $ | (30.8 | ) | | $ | 420.1 | | | $ | 1.3 | | | $ | 421.4 | |
| | | 田納特公司股東 | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | 普通股 | | | 額外實收資本 | | | 留存收益 | | | 累計其他綜合損失 | | | 田納特公司股東權益 | | | 非控股權益 | | | 總股本 | |
| 餘額，2019年12月31日 | | | 18,336,010 | | | $ | 6.9 | | | $ | 45.5 | | | $ | 346.0 | | | $ | (38.5 | ) | | $ | 359.9 | | | $ | 1.4 | | | $ | 361.3 | |
| 淨收入 | | | | | | | — | | | | — | | | | 5.2 | | | | — | | | | 5.2 | | | | — | | | | 5.2 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (7.6 | ) | | | (7.6 | ) | | | — | | | | (7.6 | ) |
| 發行董事、員工福利和股票計劃股票，扣除相關預扣税款後的淨額15,756股票 | | | 98,805 | | | | — | | | | 1.1 | | | | — | | | | — | | | | 1.1 | | | | — | | | | 1.1 | |
| 基於股份的薪酬 | | | | | | | — | | | | 2.8 | | | | — | | | | — | | | | 2.8 | | | | — | | | | 2.8 | |
| 支付股息$0.22每股普通股 | | | | | | | — | | | | — | | | | (4.0 | ) | | | — | | | | (4.0 | ) | | | — | | | | (4.0 | ) |
| 其他 | | | | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 平衡，2020年3月31日 | | | 18,434,815 | | | $ | 6.9 | | | $ | 49.4 | | | $ | 347.1 | | | $ | (46.1 | ) | | $ | 357.3 | | | $ | 1.4 | | | $ | 358.7 | |
請參閲合併財務報表附註。
田納特公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(百萬，不包括股票和每股數據)
田納特公司(以下簡稱“公司、我們、我們或我們的”)是設計、製造和營銷解決方案的世界領先者，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，顯著減少對環境的影響，並幫助創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。
陳述的基礎– 隨附的未經審核綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)中期報告要求編制。我們認為，綜合財務報表包含所有必要的調整(只包括正常的經常性調整)，以公平地展示我們的財務狀況和經營結果。
這些報表應與本公司年度報表中包含的綜合財務報表和附註一併閲讀10-截至本年度的K2020年12月31日。過渡期的經營結果如下不這必然表明全年的預期結果。
重新分類-我們對$進行了重新分類1.3年綜合損益表中銷售成本和行政費用計入銷售成本的百萬美元三截至的月份2020年3月31日作為全球所有地區成本調整的一部分。
我們在年報的“合併財務報表附註”中記錄了重要會計政策的摘要。10-截至財年的K2020年12月31日。除上述會計政策外，還有不是自該報告提交以來，我們的會計政策發生了重大變化。
所得税
在……上面2021年1月1日我們採用了亞利桑那州立大學。不是的。 2019-12, 所得税(主題 740)：簡化所得税的核算，它通過刪除主題中一般原則的某些例外，簡化了所得税的核算。740.這一修訂後的指引對我們的綜合財務報表和相關披露的影響並不重要。
收入的分類
下表説明瞭按地理區域、相似產品和服務組以及銷售渠道劃分的收入情況：
按地理區域劃分的淨銷售額
| | | 截至三個月 | |
| | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 美洲 | | $ | 157.8 | | | $ | 162.6 | |
| 歐洲、中東和非洲 | | | 80.9 | | | | 72.0 | |
| 亞太地區 | | | 24.6 | | | | 17.5 | |
| 總計 | | $ | 263.3 | | | $ | 252.1 | |
淨銷售額根據最終用户國家/地區歸屬於每個地理區域，並且是扣除公司間銷售額後的淨銷售額。
按同類產品和服務分組的淨銷售額
| | | 截至三個月 | |
| | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 裝備 | | $ | 160.9 | | | $ | 154.2 | |
| 零部件和消耗品 | | | 62.3 | | | | 54.2 | |
| 特種表面塗料(a) | | | 1.5 | | | | 6.1 | |
| 服務和其他 | | | 38.6 | | | | 37.6 | |
| 總計 | | $ | 263.3 | | | $ | 252.1 | |
(a)在……上面2021年2月1日我們出售了我們的塗料業務。有關出售的更多細節將在註釋中討論。5.
按銷售渠道劃分的淨銷售額
| | | 截至三個月 | |
| | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 直接面向消費者的銷售 | | $ | 169.0 | | | $ | 167.6 | |
| 向分銷商銷售 | | | 94.3 | | | | 84.5 | |
| 總計 | | $ | 263.3 | | | $ | 252.1 | |
合同責任
銷售退貨
返回權可能與我們的客户存在明確或隱含的關係。當存在報酬權時，我們會根據預期的報酬率調整交易價格。我們通過評估歷史銷售水平以及歷史銷售回報水平佔銷售額的百分比的時間和大小，並將這一經驗投射到未來，使用期望值方法估計預期回報。
銷售激勵措施
我們的銷售合同可能包含各種客户激勵措施，例如基於數量的返點或其他促銷。我們降低代表可變對價的某些客户計劃和獎勵產品的交易價格。給予我們客户的銷售獎勵是使用最可能的金額方法記錄的，以估計公司將有權獲得的對價金額。我們預測銷售時最有可能支付的獎勵金額，每季度更新這一預測，並相應調整交易價格，以反映客户預期賺取的新獎勵金額。我們的大部分客户獎勵都是在一年。我們將基於數量的回扣和其他促銷活動的應計項目記錄在合併資產負債表的其他流動負債中。
我們銷售激勵應計餘額的變化如下：
| | | 截至三個月 | |
| | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初餘額 | | $ | 12.1 | | | $ | 13.7 | |
| 銷售獎勵應計項目的附加內容 | | | 5.2 | | | | 5.4 | |
| 合同付款 | | | (5.7 | ) | | | (8.2 | ) |
| 外幣波動 | | | (0.2 | ) | | | (0.2 | ) |
| 剝離業務 | | | (0.1 | ) | | | — | |
| 期末餘額 | | $ | 11.3 | | | $ | 10.7 | |
遞延收入
我們向我們的客户銷售單獨定價的預付合同，因為我們必須履行未來的履約義務，所以我們在合同開始時收到付款，並推遲承認收到的對價。我們的遞延收入餘額主要歸因於我們機器上的預付費維護合同，範圍從12幾個月後60月份。在預付合同與機器捆綁的情況下，我們使用可觀察到的價格來確定單獨履行義務的獨立銷售價格。
遞延收入餘額變動情況如下：
| | | 截至三個月 | |
| | | 三月三十一日 | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初餘額 | | $ | 9.3 | | | $ | 10.7 | |
| 遞延收入增加，代表我們履行未來業績義務的義務 | | | 4.1 | | | | 2.7 | |
| 因履行履約義務而在淨銷售額中確認的金額的遞延收入減少 | | | (3.4 | ) | | | (2.5 | ) |
| 外幣波動 | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 期末餘額 | | $ | 10.0 | | | $ | 10.8 | |
在…2021年3月31日, $6.5百萬美元和美元3.5在我們的綜合資產負債表中，有100萬的遞延收入分別報告在其他流動負債和其他負債中。其中，我們預計將在以下時期確認以下近似淨銷售額：
| 剩餘的2021年 | | $ | 5.7 | |
| 2022 | | | 2.3 | |
| 2023 | | | 1.2 | |
| 2024 | | | 0.6 | |
| 2025 | | | 0.2 | |
| 此後 | | | — | |
| 總計 | | $ | 10.0 | |
在…2020年12月31日, $5.9百萬美元和美元3.4在我們的綜合資產負債表中，有100萬的遞延收入分別報告在其他流動負債和其他負債中。
重組行動
在第四四分之一2020,作為我們全球重組努力的一部分，我們實施了重組行動。3.5百萬美元包括#年綜合損益表中銷售和行政費用中包括的與遣散費有關的費用2020.“這筆費用主要影響了我們的歐洲、中東和非洲(EMEA)運營部門，但也影響了美洲和亞太地區(”APAC“)的運營部門。”我們預計不是與這次重組行動相關的進一步費用。我們估計節省的費用將大約抵消税前費用。一自訴訟日期起計的一年。
在第三四分之一2020,我們實施了一項重組行動，以整合我們的高美業務和我們現有的中國業務，以實現成本協同效應並提高盈利能力。税前費用為$3.1百萬美元包括美元1.4與遣散費相關的百萬美元和美元1.7百萬美元的其他成本2020.在重組成本中，美元1.2百萬美元計入銷售成本，美元1.9合併損益表中的銷售和行政費用為100萬美元。這筆費用影響了我們亞太地區的運營部門。我們預計不是與這一重組行動相關的進一步指控。我們估計節省下來的錢大約可以抵消税前費用。一自訴訟日期起計的一年。
在第一四分之一2020,我們實施了一項重組行動，以努力精簡我們在日本的運營模式。税前費用美元2.0百萬美元包括美元1.3與遣散費相關的百萬美元和美元0.7百萬美元的其他成本2020.在重組成本中，美元0.3百萬美元計入銷售成本，美元1.7合併損益表中的銷售和行政費用為100萬美元。這筆費用影響了我們亞太地區的運營部門。我們預計不是與這次重組行動相關的進一步費用。我們估計節省的費用將大約抵消税前費用。一自訴訟日期起計的一年。
對期初和期末負債餘額的對賬如下：
| |
|
遣散費相關費用 |
|
| 2019年12月31日餘額 |
|
$ |
4.5 |
|
| 2020年活動： |
|
|
|
|
| 新收費 |
|
|
6.2 |
|
| 現金支付 |
|
|
(5.4 |
) |
| 外幣調整 |
|
|
0.2 |
|
| 應計項目調整 |
|
|
(1.0 |
) |
| 2020年12月31日餘額 |
|
$ |
4.5 |
|
| 2021年活動： |
|
|
|
|
| 現金支付 |
|
|
(0.9 |
) |
| 外幣波動 |
|
|
(0.1 |
) |
| 2021年3月31日餘額 |
|
$ |
3.5 |
|
其他行動
在……裏面2019,我們決定停止某些產品線的生產。在第一四分之一2020,我們額外記錄了1美元。1.7綜合損益表中的銷售成本為百萬美元，以反映我們對庫存的估計，這將不被賣了。
塗裝層
在.期間第一四分之一2021,我們出售了塗料業務。由此產生的税前收益為5美元9.8在我們的綜合損益表中，銷售和行政費用反映在銷售和行政費用中。
高梅
在……上面2019年1月4日我們完成了對合肥高美清洗機有限公司和安徽榮恩環保科技有限公司(統稱“高美”)的收購，這兩家公司是總部設在中國的商業清潔解決方案的私人持股設計者和製造商。自結算日起，高美的財務業績已計入綜合財務業績。收購價包括或有對價。-支付$。0.5一百萬美元被支付給第一四分之一2021.*最後一筆付款為$1.3預計將在年內支付100萬美元第二四分之一2021.
存貨按成本或可變現淨值中較低者計價，由下列各項組成：
| |
|
三月三十一號， |
|
|
十二月三十一日， |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 後進先出結轉的庫存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品 |
|
$ |
42.4 |
|
|
$ |
42.4 |
|
| 原材料、生產件和在製品 |
|
|
26.2 |
|
|
|
21.6 |
|
| 先進先出超出後進先出成本(a) |
|
|
(32.2 |
) |
|
|
(31.4 |
) |
| 後進先出庫存合計 |
|
$ |
36.4 |
|
|
$ |
32.6 |
|
| 先進先出結轉的庫存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品 |
|
$ |
56.2 |
|
|
$ |
55.0 |
|
| 原材料、生產件和在製品 |
|
|
44.9 |
|
|
|
40.1 |
|
| FIFO總庫存 |
|
$ |
101.1 |
|
|
$ |
95.1 |
|
| 總庫存 |
|
$ |
137.5 |
|
|
$ |
127.7 |
|
(a)庫存為$36.4截至2021年3月31日，及$32.6截至2020年12月31日，價值在後進先出。重置成本與所述後進先出庫存值之間的差額為不與後進先出法的儲備計價方法存在實質性差異。
商譽賬面價值的變動三截至的月份2021年3月31日具體情況如下：
| |
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
損損 |
|
|
|
|
|
| |
|
商譽 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 截至2020年12月31日的餘額 |
|
$ |
249.5 |
|
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
207.8 |
|
| 資產剝離 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
| 外幣波動 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.9 |
) |
| 截至2021年3月31日的餘額 |
|
$ |
240.9 |
|
|
$ |
(41.7 |
) |
|
$ |
199.2 |
|
已購得無形資產(不包括商譽)餘額如下：
| |
|
客户列表 |
|
|
商號 |
|
|
技術 |
|
|
總計 |
|
| 截至2021年3月31日的餘額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 原價 |
|
$ |
159.1 |
|
|
$ |
31.2 |
|
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
207.8 |
|
| 累計攤銷 |
|
|
(71.3 |
) |
|
|
(12.0 |
) |
|
|
(9.9 |
) |
|
|
(93.2 |
) |
| 賬面價值 |
|
$ |
87.8 |
|
|
$ |
19.2 |
|
|
$ |
7.6 |
|
|
$ |
114.6 |
|
| 加權平均原始壽命(年) |
|
|
15 |
|
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2020年12月31日的餘額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 原價 |
|
$ |
166.2 |
|
|
$ |
34.4 |
|
|
$ |
17.9 |
|
|
$ |
218.5 |
|
| 累計攤銷 |
|
|
(70.3 |
) |
|
|
(12.3 |
) |
|
|
(9.7 |
) |
|
|
(92.3 |
) |
| 賬面價值 |
|
$ |
95.9 |
|
|
$ |
22.1 |
|
|
$ |
8.2 |
|
|
$ |
126.2 |
|
| 加權平均原始壽命(年) |
|
|
15 |
|
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
對商譽的剝離第一四分之一2021是在Note中披露的出售塗料業務的結果5.
在.期間第一四分之一2021,我們剝離了已確認的無形資產(不包括商譽)，賬面價值為#美元。0.9百萬美元和$1.4由於出售附註中披露的塗料業務，客户名單和商號類別的收入分別為100萬美元5.
本年度無形資產攤銷費用三截至的月份2021年3月31日和2020年3月31日它的價格是美元。5.3百萬美元和美元5.0分別為百萬美元。
根據每項可攤銷無形資產的當前賬面價值估計的總攤銷費用五其後各年及以後的情況如下：
| 剩餘的2021年 |
|
$ |
14.4 |
|
| 2022 |
|
17.4 |
|
| 2023 |
|
|
15.8 |
|
| 2024 |
|
|
14.2 |
|
| 2025 |
|
|
12.8 |
|
| 此後 |
|
|
40.0 |
|
| 總計 |
|
$ |
114.6 |
|
金融契約
在……裏面2017,本公司與我們的某些外國子公司簽訂了擔保信貸協議("2017信貸協議“)，摩根大通為行政代理，高盛美國銀行為辛迪加代理，富國銀行全國協會、美國銀行全國協會和滙豐銀行美國全國協會為共同文件代理，貸款人(包括摩根大通)不時與其簽約。2017信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括不僅限於，限制公司產生債務和留置權以及與另一實體合併或合併的能力的契約，並於#年到期2022年4月。這個2017信貸協議還包含金融契約，要求我們保持合併淨負債與綜合收益(未計收入、税項、折舊和攤銷前)的淨槓桿率，但須經以下某些調整(“調整後EBITDA”)不大於4.00至1,以及要求我們維持綜合調整後EBITDA對綜合利息支出的利息覆蓋率為不是少於3.50至1截至該季度的2021年3月31日。這個2017信貸協議還包含一項金融契約，要求我們維持綜合高級擔保淨負債與綜合調整後EBITDA比率的高級擔保淨槓桿率為不大於3.50至1.這些金融契約可能限制我們支付股息和購買普通股流通股的能力。我們遵守了我們的金融契約2021年3月31日.
優先債券擔保
本公司的優先票據(“票據”)由田納特銷售及服務公司(“擔保人”或“擔保人附屬公司”)無條件及共同及個別擔保，該公司為100本公司擁有%股權的子公司。
票據和擔保分別構成本公司和擔保人的優先無擔保債務。票據及擔保分別為：(A)與本公司所有優先債務及擔保人優先債務的償付權相等，而不實施抵押品安排；(B)優先償付本公司及擔保人未來的所有次級債務(如有)；(C)在付款權上實際上從屬於公司和擔保人的所有債務和有擔保的義務，包括只要優先擔保信貸安排得到擔保，公司優先擔保信貸安排下的借款，只要擔保了該留置權的資產的價值，以及(D)在結構上從屬於公司和擔保人子公司的所有負債(包括貿易應付款)。不保證票據的質量。
在第二四分之一2020,該公司很早就採納了美國證券交易委員會的規則，題為“關於擔保證券及其關聯公司的擔保人和發行人的財務披露，其證券抵押登記人的證券”，該規則簡化了與規則下的票據相關的披露要求3-10規例S-X.根據這項修訂的規則，該公司是不要求披露擔保的單獨財務報表，因為它不是Long有報告的要求。公司已經提交了一份表格15擔保人中止公司提交擔保人財務報表的義務。
未償債務
未償債務包括以下內容：
| | | 三月三十一號， | | | 十二月三十一日， | |
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 高級無擔保票據 | | $ | 300.0 | | | $ | 300.0 | |
| 信貸工具借款 | | | 10.0 | | | | 10.0 | |
| 擔保借款 | | | 1.2 | | | | 1.5 | |
| 融資租賃負債 | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 未攤銷債務發行成本 | | | (3.0 | ) | | | (3.1 | ) |
| 債務總額 | | | 308.3 | | | | 308.5 | |
| 減去：長期債務的當前部分(a) | | | (36.4 | ) | | | (10.9 | ) |
| 長期債務 | | $ | 271.9 | | | $ | 297.6 | |
| | (a) | 本公司有能力和意向償還$35.6未償還信貸工具借款100萬美元，約合0.7有擔保借款的當前到期日為100萬美元，0.1未來一年融資租賃負債當前到期日的百萬美元12月份。因此，我們將支付$。36.4在綜合資產負債表中，百萬美元的債務已被歸類為流動負債2021年3月31日. |
自.起2021年3月31日，我們的高級無擔保票據下有未償還的借款美元300.0百萬美元。此外，我們還有美元的未償還借款。10.0在我們的循環貸款項下有100萬美元，並有金額為美元的信用證和銀行擔保未付。3.2100萬人，剩下約人$186.8我們的循環貸款上有數百萬未使用的借款能力。未使用的信貸額度的承諾費三截至的月份2021年3月31日我們花了兩個月的錢0.2百萬美元。債務的整體加權平均成本約為3%。5.5相關交叉貨幣掉期工具的百分比和淨值約為4.4%。有關交叉貨幣互換工具的更多細節，請參閲注10.
在……裏面2021年4月我們簽署了一項協議，對現有的信貸協議進行了重組。在……裏面2021年5月我們計劃用修訂協議的收益來註銷我們的高級債券。請參閲備註17有關修改後的信貸協議的更多細節，請參閲合併財務報表。
我們在銷售時記錄了保修索賠的責任。責任金額是根據索賠與銷售額的歷史比率的趨勢、銷售和由此產生的保修索賠之間的歷史時間長度、新產品的推出和其他因素而確定的。機器的保修條款一般在一至四好幾年了。然而，我們的大部分索賠都是在第一 六至九在一筆交易之後的幾個月。預計保修索賠的大部分責任是近期為合格保修問題支付的金額，非實質性金額保留用於支付較舊的設備保修問題。
保修準備金的變動情況如下：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 期初餘額 |
|
$ |
11.1 |
|
|
$ |
12.7 |
|
| 從費用中扣除的附加費用 |
|
|
2.6 |
|
|
|
2.4 |
|
| 外幣波動 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
| 已支付的索賠 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(3.1 |
) |
| 期末餘額 |
|
$ |
10.7 |
|
|
$ |
11.8 |
|
套期保值會計和套期保值程序
我們在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量。公允價值變動所產生的收益和損失將根據衍生工具的使用以及其是否被指定和是否有資格進行套期保值會計來核算。
我們對我們在對衝開始時指定並符合對衝會計資格的對衝進行前瞻性和回溯性的對衝有效性評估，並將對衝工具的任何無效部分與所購買合同的時間價值一起記錄在損益表的同一行項目中，作為我們綜合收益表上被套期保值的項目。
我們的套期保值政策為每個交易對手設定了最高限額，以緩解任何集中的風險。
資產負債表套期保值
外幣資產負債套期保值
我們用外匯遠期合約對衝我們確認的淨外幣資產和負債，以降低這些資產和負債的價值受到匯率變化不利影響的風險。這些合約對以外幣計價的資產和負債進行對衝，這些資產和負債在綜合資產負債表上作為資產或負債以公允價值列賬，公允價值的變化計入我們的綜合收益表中的外幣交易淨收益(虧損)。這些合同就是不讓我們承受匯率變動帶來的重大資產負債表風險，因為這些衍生品的損益旨在抵消被對衝的資產和負債的損益。在…2021年3月31日和2020年12月31日，未平倉外幣遠期外匯合約的名義金額不被指定為對衝工具的是$。50.7百萬美元和美元57.3分別為百萬美元。
現金流套期保值
預測外匯交易的套期保值
在美國以外的國家，我們用美元和各種其他貨幣進行交易。我們可能使用外匯期權合約或遠期合約來對衝這些外幣匯率變化導致的某些現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日最長可達一年。我們簽訂這些外匯合約是為了在正常業務過程中對衝一部分我們預測的外幣收入，因此，它們是不投機性的具有投機性的指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約名義金額為1美元。2.8截至2021年3月31日和美元2.7截至2020年12月31日。被指定為現金流對衝的未償還外幣期權合約的名義金額為1美元。7.6百萬美元和美元8.2截至2021年3月31日和2020年12月31日，分別為。
外幣衍生品
我們使用外幣匯率衍生品來對衝Tennant公司與其子公司之間預期的公司間現金交易中匯率波動的風險。我們進行了歐元對美元外匯交叉貨幣互換，以換取與一家歐洲全資子公司的公司間貸款相關的所有預期現金流。我們進行這些外匯交叉貨幣掉期交易，以對衝與這筆公司間貸款相關的外幣現金流，因此，它們是不投機性的具有投機性的這些交叉貨幣掉期被指定為現金流對衝。截至目前的套期保值現金流2021年3月31日和2020年12月31日包括：€157.8百萬美元和美元€159.6分別為總名義價值的百萬美元。自.起2021年3月31日，貸款和相關掉期期間的預定利息支付總額為：€7.8百萬美元。貸款及相關掉期貸款的預定到期日和本金支付情況。€150.0一百萬人將在2022年4月。有幾個不是自起被指定為現金流對衝的新交叉貨幣掉期2021年3月31日.
我們綜合資產負債表中衍生工具的公允價值如下：
| |
衍生資產 |
|
衍生負債 |
|
| |
資產負債表位置 |
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
資產負債表位置 |
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 指定為對衝工具的衍生工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣遠期合約 |
其他流動資產 |
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
1.9 |
|
其他流動負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
| 外幣遠期合約 |
其他資產 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
其他負債 |
|
|
17.2 |
|
|
|
24.1 |
|
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣遠期合約 |
其他流動資產 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.4 |
|
其他流動負債 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.7 |
|
自.起2021年3月31日，我們預計將重新分類約美元2.1下一年度累計其他綜合虧損的收益與淨收入之比為百萬12月份。
下表包括綜合收益表中記錄現金流量套期保值影響的金額以及現金流量套期保值活動對這些行項目的影響：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| |
|
總計 |
|
|
現金流套期保值活動的損益金額 |
|
|
總計 |
|
|
現金流套期保值活動的損益金額 |
|
| 淨銷售額 |
|
$ |
263.3 |
|
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
252.1 |
|
|
$ |
— |
|
| 利息收入 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.7 |
|
| 淨外幣交易(虧損)收益 |
|
|
0.5 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
(4.1 |
) |
|
|
2.7 |
|
被指定為套期保值的外幣衍生工具和外幣衍生工具的效力不在我們的綜合損益表中指定為套期保值的如下：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
2021年3月31日 |
|
| |
|
外幣遠期合約 |
|
| 現金流套期保值關係中的衍生品： |
|
|
|
|
| 在其他綜合虧損中確認的扣除税後的淨收益(a) |
|
$ |
6.0 |
|
| 淨收益從累計的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和利息收入 |
|
|
0.4 |
|
| 淨收益從累計其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和淨外幣交易收益 |
|
|
5.6 |
|
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： |
|
|
|
|
| 在收入中確認的淨收益(b) |
|
|
2.1 |
|
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
2020年3月31日 |
|
| |
|
外幣期權合約 |
|
|
外幣遠期合約 |
|
| 現金流套期保值關係中的衍生品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在其他綜合收益(虧損)中確認的税後淨收益(a) |
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
6.0 |
|
| 淨收益從累計的其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和利息收入 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
| 淨收益從累計其他綜合虧損重新分類為收入、税後淨額、有效部分和淨外幣交易損失 |
|
|
— |
|
|
|
2.1 |
|
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在收入中確認的淨收益(b) |
|
|
— |
|
|
|
2.2 |
|
| |
(a) |
歸入其他全面虧損的有效部分的公允價值淨變動。 |
金融資產和金融負債的公允價值估計基於公允價值計量會計準則中確立的框架。該框架定義了公允價值，為計量公允價值提供了指導，並要求進行某些披露。該框架討論了估值技術，如市場法(可比市場價格)、收益法(未來收入或現金流的現值)和成本法(替換資產服務能力的成本或重置成本)。該框架利用公允價值層次結構，對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序三寬廣的層次。以下是對它們的簡要描述三級別：
| |
• |
水平1:可觀察到的投入，如相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
| |
• |
水平2:直接或間接可觀察到的資產或負債的報價以外的投入。這些報價包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及以下市場中相同或類似資產或負債的報價不激活。 |
| |
• |
水平3:反映報告實體自身假設的不可觀察的輸入。 |
我們的資產和負債按公允價值計量2021年3月31日具體如下：
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公平 |
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價值 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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| 資產： |
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|
|
| 外幣遠期外匯合約 |
|
$ |
3.4 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.4 |
|
|
$ |
— |
|
| 總資產 |
|
$ |
3.4 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.4 |
|
|
$ |
— |
|
| 負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣遠期外匯合約 |
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
— |
|
| 總負債 |
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
— |
|
我們的資產和負債按公允價值計量。2020年12月31日具體如下：
| |
|
公平 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
| |
|
價值 |
|
|
1級 |
|
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2級 |
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3級 |
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| 資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣遠期外匯合約 |
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
— |
|
| 總資產 |
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
— |
|
| 負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣遠期外匯合約 |
|
$ |
25.5 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
25.5 |
|
|
$ |
— |
|
| 或有對價 |
|
|
1.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
| 總負債 |
|
$ |
27.3 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
25.5 |
|
|
$ |
1.8 |
|
我們的外幣遠期外匯合約以可觀察水平計價。2於計量日期的市場預期及將未來金額轉換為單一現值的標準估值技術。有關我們的外幣遠期外匯和期權合約的更多細節，請參閲注：10.
或有對價是通過對預計毛利潤和整合里程碑的概率加權分析進行估值的。可能與上面估計數中使用的值有很大不同，即可能影響未來的付款。未來付款的變化將在未來的經營業績中反映出來。
綜合資產負債表中報告的現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款、其他流動資產、應付賬款及其他流動負債的賬面金額因其短期性質而接近公允價值。
總債務(包括當前部分)的公允價值和賬面價值為美元。320.3百萬美元和美元308.3分別為百萬美元，截至2021年3月31日。總債務(包括當前部分)的公允價值和賬面價值為美元。323.4百萬美元和美元308.5分別為百萬美元，截至2020年12月31日。公允價值是根據我們目前可獲得的類似期限和剩餘期限的銀行貸款的借款利率計算的，這是一個水平。2在公允價值層次結構中。
在正常業務過程中，我們可能對懸而未決和受到威脅的訴訟、税收、環境和其他事項承擔責任。雖然目前涉及我們的索賠、調查和訴訟的最終結果是未知的，但我們知道。不預計這些事項將對我們的綜合財務狀況或經營結果產生重大不利影響。與此類事項相關的法律費用在發生時計入費用。
綜合資產負債表中扣除税後的累計其他全面虧損的組成部分如下：
| |
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
| 外幣折算調整 |
|
$ |
(29.8 |
) |
|
$ |
(19.1 |
) |
| 養老金和退休後醫療福利 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
| 現金流對衝 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
| 累計其他綜合虧損合計 |
|
$ |
(30.8 |
) |
|
$ |
(20.1 |
) |
累計其他綜合虧損(扣除税項後)各組成部分的變動情況如下：
| |
|
外幣折算調整 |
|
|
養老金和退休後醫療福利 |
|
|
現金流對衝 |
|
|
總計 |
|
| 2020年12月31日 |
|
$ |
(19.1 |
) |
|
$ |
(1.7 |
) |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
(20.1 |
) |
| 改敍前的其他綜合(虧損)收入 |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
(4.7 |
) |
| 從累計其他全面虧損中重新分類的金額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6.0 |
) |
|
|
(6.0 |
) |
| 本期淨其他綜合(虧損)收入 |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.7 |
) |
| 2021年3月31日 |
|
$ |
(29.8 |
) |
|
$ |
(1.7 |
) |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
(30.8 |
) |
我們和我們的子公司需要繳納美國聯邦所得税以及許多州和外國司法管轄區的所得税。我們一般都是不是在納税年度之前接受美國聯邦税務審查的時間更長2018此外，除有限的例外情況外，前幾個納税年度的國家所得税和外國所得税檢查。2015.“我們目前正在多個外國司法管轄區進行所得税審查。”雖然目前無法確定這些審查的最終結果，但我們相信我們有足夠的儲備來進行這些審查。
我們確認與所得税費用中未確認的税收優惠相關的潛在應計利息和罰金。除了1美元的負債外，還需承擔3美元的債務。5.4截至，未確認的税收優惠為百萬美元2021年3月31日，大約有美元0.7應計利息和罰金為100萬美元。未確認的税收優惠總額，如果確認，將影響截止到的有效税率2021年3月31日是美元5.3百萬美元。在利息和罰金的範圍內不根據不確定的税收狀況評估的應計金額將作為所得税費用的調整進行修訂和反映。
我們的基於股份的薪酬計劃在附註中進行了説明18在我們的年度報告表格中10-截至本年度的K2020年12月31日。在.期間三截至的月份2021年3月31日和2020，我們確認了基於股票的薪酬支出總額為美元。3.1百萬美元和美元2.8分別為百萬美元。年內，以股份為基礎的薪酬安排所確認的超額税項優惠總額三截至的月份2021年3月31日和2020是美元0.2百萬美元和美元0.4分別為百萬美元。
基本每股收益和稀釋後每股收益計算如下：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
$ |
25.7 |
|
|
$ |
5.2 |
|
| 分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加權平均流通股 |
|
|
18,456,079 |
|
|
|
18,286,816 |
|
| 稀釋證券的影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基於股份的薪酬計劃 |
|
|
375,344 |
|
|
|
379,422 |
|
| 稀釋加權平均流通股 |
|
|
18,831,423 |
|
|
|
18,666,238 |
|
| 基本每股收益 |
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
0.28 |
|
| 稀釋後每股收益 |
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.28 |
|
上面所示的稀釋證券不包括根據以股份為基礎的補償計劃購買的期權和將支付的股票。142,027和206,680本年度普通股股份三截至的月份2021年3月31日和2020，分別為。如果期權的行權價格大於該期間我們普通股的平均市場價格，如果我們根據庫存股方法可以回購的股票數量超過期權中已發行的加權平均股票，或者如果我們出現淨虧損，則做出這些排除，因為這些影響是反攤薄的。
信貸安排
在……上面2021年4月5日我們和我們的某些外國子公司已經簽訂了修訂和重新簽署的信貸協議(“2021信貸協議“)以摩根大通銀行為行政代理，美國銀行全國協會和滙豐銀行美國全國協會為聯合銀團代理，西方銀行、蒙特利爾銀行哈里斯銀行和富國銀行全國協會為聯合文件代理，以及中定義的貸款人(包括摩根大通)為聯合銀團代理，簽署了《信貸協議》(以下簡稱《信貸協議》)，其中美國銀行全國協會為行政代理，滙豐銀行美國全國協會為聯合銀團代理，西部銀行、BMO Harris Bank，N.A.和富國銀行全國協會為聯合文件代理，貸款機構(包括摩根大通)為聯合文件代理，貸款機構(包括摩根大通)定義為2021信貸協議(“貸款人”)。這個2021信貸協議為我們和我們的某些外國子公司提供了高級擔保信貸安排，直到2026年4月3日由金額不超過#美元的定期貸款工具組成100.0100萬美元和一個循環設施，金額最高可達$450.0百萬美元，可選擇將信貸安排擴大至多$275.0在願意以增加循環融資承諾或為增量定期貸款提供資金的形式提供額外借款的情況下，貸款機構同意提供額外借款。借款可能以美元或某些其他貨幣計價。
的循環安排下的承諾資金的費用2021信貸協議的年利率從0.15%至0.30%，取決於我們的槓桿率。項下以美元計價的借款2021信貸協議按年利率計息，利率等於(A)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率加0.50%及(Iii)經調整的倫敦銀行同業拆息利率一一個月的時間，但不管怎樣，不少於1%，另外，在任何這樣的情況下，1.0%，外加額外的0.10%至0.70%，取決於我們的槓桿率，或(B)libo利率，根據歐洲貨幣負債的法定準備金要求進行調整，但無論如何，不少於0%，外加額外的1.10%至1.70%,這取決於我們的槓桿率。
關於2021根據信貸協議，我們重申了我們在幾乎所有個人財產中以貸款人為受益人的擔保權益，並質押了我們國內子公司和65我們庫存的%第一對外國子公司進行分級。《公約》規定的義務2021信用協議也由我們的某些人擔保第一一級國內子公司和這些子公司也對其類似的個人財產提供擔保權益。
這個2021信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾，包括不僅限於限制我們產生債務和留置權以及與其他實體合併或合併的能力的契約。此外，2021信貸協議包含以下契約：
| | • | 一項要求我們保持債務與EBITDA比率的公約，該比率在每個財政季度末確定為不是大於3.50至1.00,對於允許的收購，有某些替代要求超過$50.0百萬； |
| | • | 要求我們在一段時間內保持息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)與利息支出比率的契約四截至每個季度末的連續會計季度不是少於3.00至1;和 |
| | • | 一種限制我們支付股息或回購股票的契約，如果在實施這些支付和假設之後，我們不能支付股息或回購股票不是違約存在或將由此類付款導致，我們的槓桿率大於2.50至1,在這種情況下，將此類付款限制在$60.0在任何一個財政年度都有百萬美元。 |
優先債券的贖回
在……上面2021年4月2日我們發出了一份有條件的贖回通知，金額為$。300.0未償還的本金為百萬美元5.625高級債券到期百分比2025(CUSIP880345 AB29)(“註釋”)2021年5月但須視乎該等條件是否令人滿意而定。債券的贖回取決於Tennant在贖回日期之前收到來自其定期和循環貸款安排的資金，這些資金連同手頭的現金足以在公司完全酌情決定下支付贖回價格。我們計劃使用經修訂的信貸協議下的借款所得款項，註銷我們的高級票據，並支付$8.4贖回時到期的百萬看漲保費。此外，在贖回高級債券時，我們將撇銷$2.8未攤銷債務發行成本為100萬美元。
概述
Tennant公司是設計、製造和營銷解決方案的世界領先者，這些解決方案使客户能夠實現高質量的清潔性能，減少對環境的影響，並幫助創造一個更清潔、更安全、更健康的世界。該公司致力於創造突破性的可持續清潔創新並將其商業化，以增強其廣泛的產品系列，包括地板維護和清潔設備、免洗滌劑和其他可持續清潔技術、售後零部件和消耗品、設備維護和維修服務以及資產管理解決方案。我們的產品可用於多種環境，包括零售場所、配送中心、工廠和倉庫、體育場館等公共場所、辦公樓、學校和大學、醫院和診所等。客户包括組織將設施維護外包給他們的合同清潔工，以及自己進行設施維護的企業。該公司通過業內最大的直銷和服務機構，以及由全球授權經銷商組成的強大且得到充分支持的網絡，接觸到這些客户。
新冠肺炎的影響
由於我們是一家全球性公司，我們的經營業績受到宏觀經濟狀況的影響。我們繼續看到全球許多地區的經濟和地緣政治不確定性。新冠肺炎(CoronaVirus)的大流行增加了全球的不確定性，並導致了普遍的經濟混亂。世界各國政府已經採取了許多行動來限制新冠肺炎的傳播，包括減少了全球企業運營活動的在家訂單，最近還開始推出疫苗計劃。
我們將繼續積極管理我們的業務，以應對新冠肺炎的影響。我們把員工和客户的健康和安全放在首位。我們已經建立了一個專門的企業響應團隊，併為我們的大部分員工實施了在家工作的流程，這些流程仍然有效。我們已經與供應商建立了跨職能和日常溝通，以審查、跟蹤和確定高風險組件的優先順序。我們還根據需要確定並啟動了替代供應商、材料和部件。到目前為止，我們一直能夠避免重大的供應中斷。在運輸方面，我們已經與運營商建立了跟蹤、報告和溝通渠道，以瞭解他們的風險，並在必要時評估可用的選擇。此外，我們所有的工廠目前都有能力滿負荷運營。
我們繼續監測不斷髮展的局勢和當局的指導。大流行影響的時間和程度受到變種、疫苗接種率和更廣泛的經濟影響等因素的影響。因此，我們無法合理估計疫情對我們財務業績的長期影響。
結果
下表比較了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的運營結果，以及佔淨銷售額的百分比(單位為百萬，不包括每股數據和百分比)：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
| 淨銷售額 |
|
$ |
263.3 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
252.1 |
|
|
|
100.0 |
|
| 銷售成本 |
|
|
150.0 |
|
|
|
57.0 |
|
|
|
149.3 |
|
|
|
59.2 |
|
| 毛利 |
|
|
113.3 |
|
|
|
43.0 |
|
|
|
102.8 |
|
|
|
40.8 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研發費用 |
|
|
7.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
2.9 |
|
| 銷售和管理費用 |
|
|
69.6 |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
81.0 |
|
|
|
32.1 |
|
| 總運營費用 |
|
|
77.0 |
|
|
|
29.2 |
|
|
|
88.4 |
|
|
|
35.1 |
|
| 營業收入 |
|
|
36.3 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
5.7 |
|
| 其他收入(費用)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.4 |
|
| 利息支出 |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
| 外幣交易淨收益(虧損) |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(4.1 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
| 其他收入，淨額 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
| 其他費用合計(淨額) |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(8.1 |
) |
|
|
(3.2 |
) |
| 税前收入 |
|
|
33.0 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
2.5 |
|
| 所得税費用 |
|
|
7.3 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.4 |
|
| 包括非控制性權益的淨收入 |
|
|
25.7 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
2.1 |
|
| Tennant公司的淨收入 |
|
$ |
25.7 |
|
|
|
9.8 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
|
2.1 |
|
| Tennant公司每股應佔淨收益-稀釋後 |
|
$ |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
|
|
淨銷售額
2021年第一季度合併淨銷售額總計2.633億美元，與2020年第一季度2.521億美元的合併淨銷售額相比增長了4.4%。
與2020年同期相比，2021年第一季度合併淨銷售額增長4.4%是由以下因素推動的：
| |
• |
有機銷售額增長約3.1%，其中不包括外匯兑換和資產剝離的影響。有機銷售額的增長是由於所有地區的銷量增長； |
| |
• |
剝離1.7%的塗料業務帶來的不利影響；以及 |
| |
• |
所有地區外幣兑換帶來的淨有利影響約為3.0%。 |
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月按地理區域劃分的淨銷售額以及與上年相比的百分比變化(以百萬為單位，但百分比除外)：
| |
|
截至三個月 |
|
| |
|
三月三十一日 |
|
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
| 美洲 |
|
$ |
157.8 |
|
|
$ |
162.6 |
|
|
|
(3.0 |
)% |
| 歐洲、中東和非洲 |
|
|
80.9 |
|
|
|
72.0 |
|
|
|
12.4 |
% |
| 亞太地區 |
|
|
24.6 |
|
|
|
17.5 |
|
|
|
40.6 |
% |
| 總計 |
|
$ |
263.3 |
|
|
$ |
252.1 |
|
|
|
4.4 |
% |
美洲
2021年第一季度，美洲的淨銷售額為1.578億美元，比2020年第一季度下降了3.0%。美洲內部的外匯兑換不利地影響了2021年第一季度約0.8%的淨銷售額。剝離塗料業務導致淨銷售額下降約2.6%。美洲的有機銷售增長有利地影響了2021年第一季度的淨銷售額約0.4%，特別是由於北美直銷和分銷商銷售的增長以及巴西的強勁增長，部分抵消了戰略客户渠道較上年同期強勁可比銷售業績的下降。
歐洲、中東和非洲(EMEA)
2021年第一季度，歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為8090萬美元，比2020年第一季度增長了12.4%。EMEA內部的外幣兑換有利地影響了2021年第一季度約10.1%的淨銷售額。歐洲、中東和非洲地區的有機銷售增長有利地影響了第一季度約2.3%的淨銷售額，這主要是由於法國、意大利和德國的市場增長，但由於與流行病相關的限制，英國和中東歐以及中東和非洲的市場增長部分抵消了這一影響。
亞太地區(“亞太地區”)
亞太地區2021年第一季度的淨銷售額為2460萬美元，比2020年第一季度增長了約40.6%。亞太地區的外匯兑換有利地影響了2021年第一季度約8.8%的淨銷售額。亞太地區的有機銷售增長對第一季度的淨銷售額產生了約31.8%的有利影響。有機銷售增長是由整個地區的增長推動的，特別是在中國，在那裏，前一年季度受到與流行病相關的限制措施的重大影響。
毛利
2021年第一季度毛利率為43.0%，比2020年第一季度高出220個基點。這一增長主要反映了與公司企業戰略相關的生產率、產品組合和行動的增加，包括定價和降低成本計劃，但部分被運費和材料成本上升所抵消。
運營費用
研發費用
2021年第一季度，研發(R&D)支出約為740萬美元，佔淨銷售額的比例為2.8%，與2020年第一季度持平。
我們繼續在必要的水平上投資開發創新產品和技術，以推動我們的技術和創新領先地位。
銷售和管理費用
2021年第一季度的銷售和管理費用(S&A費用)為6960萬美元，與2020年第一季度相比減少了1140萬美元。作為淨銷售額的百分比，2021年第一季度的S&A費用下降了570個基點，從2020年第一季度的32.1%降至26.4%。2021年第一季度S&A費用下降的主要原因是與出售塗料業務的税前收益相關的380個基點的影響，以及2020年不會重複2021年的重組成本。此外，我們在2021年經歷了與暫停旅行和麪對面客户活動相關的臨時節省，同時繼續專注於費用管理。
其他費用合計(淨額)
利息收入
2021年第一季度的利息收入為70萬美元，而2020年第一季度為90萬美元。
利息支出
2021年第一季度的利息支出為460萬美元，而2020年第一季度為510萬美元。
外幣交易淨收益(虧損)
2021年第一季度淨外幣交易收益(虧損)為50萬美元，而2020年第一季度為虧損410萬美元。2021年第一季度外幣交易的有利影響主要是由於在此期間加元兑美元走強。2020年第一季度外幣交易的不利影響主要是由於美元相對於巴西雷亞爾和墨西哥比索大幅走強。
其他(費用)收入，淨額
其他(支出)收入，2021年第一季度淨額為10萬美元，與2020年同期相比分別減少了10萬美元。
所得税
2021年第一季度的有效税率為22.1%，而2020年第一季度為18.0%。
2021年第一季度的税費包括與出售業務獲得的980萬美元收益相關的230萬美元税費，這使實際税率提高了0.7%。
2020年第一季度的税收支出包括與80萬美元重組費用相關的30萬美元税收優惠，以及與170萬美元產品停產成本相關的40萬美元税收優惠，這使實際税率降低了2.5%。
不包括這些非經常性開支，第一季度的有效税率增加，主要是因為按國家/地區劃分的預期全年應税收益的組合以及已確認的離散税收優惠項目的減少。
一般來説，我們的做法和意圖是，只有在税收影響為零或無關緊要的情況下，我們才會將海外子公司的收益永久再投資，並將收益匯回國內。沒有為我們的外國投資匯回美國時產生的預扣税款或其他税收規定遞延税款。
流動性與資本資源
流動性
截至2021年3月31日，現金、現金等價物和限制性現金總額為1.752億美元，而截至2020年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金總額為1.41億美元。在任何可能的情況下，現金管理都是集中的，公司間融資用於根據需要向子公司提供營運資金。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我們的流動比率為1.9%，營運資本分別為2.533億美元和2.393億美元。截至2021年3月31日，我們的債務與資本比率為42.3%，而截至2020年12月31日為43.2%。
2021年4月，我們簽署了一項協議，對現有的信貸協議進行了重組。這項修訂後的協議將提供更大的靈活性，與之前的安排相比，限制更少，利率更優惠。因此，我們預計未來的利息支出每月將減少約100萬美元。2021年5月，我們計劃使用修訂協議的收益來註銷我們的高級債券。有關修訂後的信貸協議的更多細節，請參閲合併財務報表附註17。
經營活動現金流
在截至2021年3月31日的三個月裏，經營活動提供了1840萬美元的現金。經營活動提供的現金主要是由淨收入流入推動的，加上740萬美元的非現金項目和560萬美元的其他流動負債的增加。這些現金流入被庫存增加1,830萬美元以及員工薪酬和福利負債減少570萬美元導致的現金流出部分抵消。
投資活動的現金流
在截至2021年3月31日的三個月中，投資活動提供了1980萬美元，這是出售我們的塗料業務的2470萬美元的收益(扣除剝離的現金)，被480萬美元的淨資本支出所抵消。
融資活動的現金流
2021年前三個月，用於融資活動的淨現金約為180萬美元。發行普通股的收益310萬美元被支付50萬美元的或有對價、支付20萬美元的信貸安排借款和420萬美元的股息所抵消。
新發布的會計準則
有關新會計聲明的信息，請參閲合併財務報表附註2。
沒有其他發佈但尚未生效的新會計聲明對我們的經營業績或財務狀況產生或預計會產生實質性影響。
與前瞻性信息相關的警告性聲明
本10-Q表格包括第2項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可以通過使用“可能”、“將會”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“項目”或“繼續”或類似的詞語或其否定來識別。這些陳述與嚴格意義上的歷史或當前事實無關，並提供對未來事件預測的當前預期。對未來事件的任何這種預期或預測都受到各種因素的影響。我們目前面臨的特殊風險和不確定性包括：世界各地的地緣政治和經濟不確定性；圍繞“新冠肺炎”疫情影響和持續時間的不確定性；我們遵守全球法律法規的能力；我們適應客户定價敏感性的能力；我們業務中的競爭；原材料和採購部件的成本、質量或可用性的波動；我們調整定價以應對成本壓力的能力；不可預見的產品責任索賠或產品質量問題；我們吸引、留住和發展關鍵人員以及制定有效的繼任規劃戰略的能力；我們有效制定和管理戰略規劃的能力。我們成功升級和發展我們的信息技術系統的能力；我們成功保護我們的信息技術系統免受網絡安全風險的能力；我們發生重大業務中斷的能力；我們維護員工健康和安全的能力；我們整合收購的能力；以及, 我們開發新的創新產品和服務並將其商業化的能力。
我們告誡，前瞻性陳述必須仔細考慮，由於已知和未知的風險和不確定性，實際結果可能會有實質性差異。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素，並告誡不要過度依賴此類前瞻性陳述。有關可能對我們的業績產生重大影響的其他因素的詳細信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告10-K表中的第I部分1A項風險因素和本10-Q表第II部分第1A項中的風險因素。
我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議投資者在我們提交給證券交易委員會的文件和其他相關主題的書面聲明中諮詢我們的任何進一步披露。要預測或預見所有風險因素是不可能的，投資者不應認為任何此類因素清單都是所有風險或不確定因素的詳盡或完整清單。
自2020年12月31日以來，我們的市場風險沒有發生實質性變化。有關更多信息，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第7A項。
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務會計官的參與下，評估了截至2021年3月31日我們的披露控制和程序的有效性(根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條的定義)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務會計官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和我們的主要財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。
內部控制的變化
在最近完成的會計季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分-其他資料
除了與我們業務相關的普通例行訴訟外，沒有其他重要的待決法律程序。
我們在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的第一部分第1A項中記錄了我們的風險因素。自該報告提交以來，我們的風險因素沒有發生實質性變化。
2016年10月31日，董事會批准額外回購100萬股我們的普通股。這還不包括我們之前的回購計劃剩餘的390,396股。股票回購不時在公開市場或通過私下協商的交易進行，主要是為了抵消通過我們的基於股票的補償計劃發行的股票的稀釋效應。截至2021年3月31日，我們的2017年信貸協議限制股息或股票回購的支付，要求在此類支付生效後，不存在或將不會因此類支付而發生違約。此外，現金股息被限制在每季度500萬美元，在實施此類支付後，根據我們的淨槓桿率(不考慮任何收購假期)，批准的其他限制性付款水平從5000萬美元到無限不等。我們將於2025年到期的優先票據也包含某些限制，這些限制通常比2017年信貸協議和修訂並重述的2021年信貸協議中包含的限制要少。
| 截至該季度的 |
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股份總數 |
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平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股份總數或 |
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根據該計劃可購買的最大股份數量或 |
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| 2021年3月31日 |
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購得(1) |
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每股 |
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節目 |
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節目 |
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| 2021年1月1日-31日 |
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18 |
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$ |
70.17 |
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— |
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1,391,269 |
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| 2021年2月1日至28日 |
|
|
5,143 |
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|
$ |
76.75 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,391,269 |
|
| 2021年3月1日至31日 |
|
|
17,563 |
|
|
$ |
78.42 |
|
|
|
873 |
|
|
|
1,390,396 |
|
| 總計 |
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|
22,724 |
|
|
$ |
78.04 |
|
|
|
873 |
|
|
|
1,390,396 |
|
| |
(1) |
包括21,851股由根據員工股份為基礎的薪酬計劃行使股票期權或限制性股票的員工為滿足行使價和/或預扣税款義務而交付或見證的股票。 |
| 項目# |
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描述 |
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提交文件的方法 |
| 3i |
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重述公司章程 |
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參考附件3I併入公司截至2006年6月30日的季度報告10-Q表中。 |
| 3II |
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修訂及重訂附例 |
|
通過引用本公司2010年12月14日的8-K表格中的附件3III併入本公司。 |
| 3iii |
|
田納特公司註冊章程修訂細則 |
|
在本公司截至2018年3月31日的季度報告10-Q表中引用附件3III併入。 |
| 4.1 |
|
截至2017年4月18日的契約 |
|
通過引用附件4.1併入本公司2017年4月24日提交的8-K表格的當前報告中。 |
| 10.1 |
|
與H.Chris Killingstad達成過渡協議 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 10.2 |
|
修訂與David Huml的僱傭協議 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 31.1 |
|
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行官的認證 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 31.2 |
|
規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的認證 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 32.1 |
|
第1350節首席執行官的認證 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 32.2 |
|
第1350條財務總監的證明書 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 101 |
|
以下財務信息來自Tennant公司截至2021年3月31日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的綜合收益表；(Ii)截至2021年和2020年3月31日的三個月的綜合全面收益表；(Iii)截至2021年3月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表；(Iv)截至2021年3月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表(六)合併財務報表附註。 |
|
隨函以電子方式提交。 |
| 104 |
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封面交互數據文件(格式為iXBRL，包含在附件101中) |
|
隨函以電子方式提交。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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田納特公司 |
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| 日期： |
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2021年5月4日 |
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/s/David W.Huml |
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大衞·W·漢密爾頓 總裁兼首席執行官 |
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|
| 日期： |
|
2021年5月4日 |
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/s/費西 |
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費伊·韋斯特 高級副總裁兼首席財務官(首席財務和會計官) |
