TA-20210331美國旅遊中心公司/醫學博士/0001378453假象--12-312021Q100013784532021-01-012021-03-310001378453TA：老年人注意事項8.25%Due2028成員2021-01-012021-03-310001378453TA：老年人注意事項8.00%Due2029成員2021-01-012021-03-310001378453TA：老年人注意事項8.00%Due2030成員2021-01-012021-03-31Xbrli：共享00013784532021-05-03Iso4217：美元00013784532021-03-3100013784532020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享0001378453TA：FuelProductsMember2021-01-012021-03-310001378453TA：FuelProductsMember2020-01-012020-03-310001378453TA：非燃料產品成員2021-01-012021-03-310001378453TA：非燃料產品成員2020-01-012020-03-310001378453TA：RentAndRoyaltiesforFranchisesMember2021-01-012021-03-310001378453TA：RentAndRoyaltiesforFranchisesMember2020-01-012020-03-3100013784532020-01-012020-03-3100013784532019-12-3100013784532020-03-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001378453美國-GAAP：母公司成員2020-12-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-03-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-03-310001378453美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-03-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-03-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001378453美國-GAAP：母公司成員2021-03-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001378453美國-GAAP：母公司成員2019-12-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2019-12-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001378453美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-03-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-01-012020-03-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001378453美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001378453US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001378453Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001378453美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-03-310001378453美國-GAAP：母公司成員2020-03-310001378453美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-03-31TA：商店TA：旅遊中心0001378453TA：TATAExpress和PetroBrandNamesMemberTA：旅遊中心會員2021-03-31TA：州0001378453TA：旅遊中心會員2021-03-310001378453US-GAAP：EntityOperatedUnitsMemberTA：旅遊中心會員2021-03-310001378453TA：FranchiseOperatedUnitsMemberTA：旅遊中心會員2021-03-310001378453Ta:FranchiseOperatedUnitsFranchiseLeasedMemberTA：旅遊中心會員2021-03-31TA：卡車服務設施0001378453TA：TruckServiceFacilitiesMemberTA：TATruckServiceBrandNameMember2021-03-31TA：餐廳0001378453TA：餐廳會員2021-03-310001378453US-GAAP：EntityOperatedUnitsMemberTA：餐廳會員2021-03-31TA：加盟商0001378453TA：FranchiseOperatedUnitsMemberTA：餐廳會員2021-03-310001378453TA：餐廳會員美國-GAAP：次要事件成員2021-04-212021-04-21TA：細分市場0001378453TA：老年人注意事項8.25%Due2028成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-03-31Xbrli：純0001378453TA：老年人注意事項8.00%Due2029成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-03-310001378453TA：老年人注意事項8.00%Due2030成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-03-310001378453美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2021-03-310001378453美國-GAAP：其他非當前資產成員2021-03-310001378453TA：SiteLevelOperatingExpenseMember2020-01-012020-12-310001378453TA：商店和零售服務收入成員2021-01-012021-03-310001378453TA：商店和零售服務收入成員2020-01-012020-03-310001378453TA：TruckServiceRevenuesMember2021-01-012021-03-310001378453TA：TruckServiceRevenuesMember2020-01-012020-03-310001378453TA：餐廳收入會員2021-01-012021-03-310001378453TA：餐廳收入會員2020-01-012020-03-310001378453TA：柴油排放流體收入成員2021-01-012021-03-310001378453TA：柴油排放流體收入成員2020-01-012020-03-310001378453TA：LoyaltyProgram 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格：10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年3月31日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
委託文件編號：001-33274
| | | | | | | | | | | | | | |
| 美國旅遊中心(TravelCenter Of America Inc.) |
| (註冊人的確切姓名載於其約章) |
| | | | |
| 馬裏蘭州 | | 20-5701514 |
| (法團或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | | | | | | | |
| 中央山脊路24601號, 韋斯特萊克, 噢44145-5639 | |
| (主要行政辦公室地址及郵政編碼) | |
| | |
| (440) 808-9100 | |
| (註冊人電話號碼，包括區號) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根據該法第12(B)節登記的證券： |
| | | | |
| 每節課的標題 | | 交易符號 | | 各證券交易所的名稱，在哪一家交易所註冊 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | | 標記 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 高級債券將於2028年到期，息率8.25% | | 丹尼 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 優先債券2029年到期，息率8.00% | | TANNL | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 高級債券將於2030年到期，息率8.00% | | TANNZ | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是☒ *沒有☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒*沒有☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司，還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第12b-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | |
大型加速文件服務器☐ | | 加速文件管理器☒ |
| | |
非加速文件服務器☐ | | 規模較小的報告公司☒ |
| | |
新興成長型公司☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是，否☒
截至2021年5月3日註冊人已發行普通股數量：14,561,859.
目錄
| | | | | | | | |
| | | 頁面 |
第一部分-財務信息 | |
第一項。 | 財務報表(未經審計) | 1 |
| | 截至2021年3月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 | 1 |
| | 截至三個月的綜合經營表和全面虧損表 2021年3月31日和2020年3月31日 | 2 |
| | 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月合併現金流量表 | 3 |
| 截至2021年3月31日的三個月股東權益合併報表 和2020年 | 4 |
| | 合併財務報表附註 | 5 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 14 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
項目4. | 管制和程序 | 22 |
| | 有關前瞻性陳述的警告 | 24 |
第II部分-其他資料 | 27 |
第1A項 | 風險因素 | 27 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 27 |
第6項 | 陳列品 | 28 |
簽名 | | 30 |
如本文所用，除非另有明文規定或上下文另有要求，否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“TA”包括美國旅遊中心公司及其合併子公司。
第一部分：財務信息
項目1.財務報表
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併資產負債表(未經審計)
(單位為千，面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 資產： | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 520,028 | | | $ | 483,151 | |
應收賬款(扣除壞賬準備#美元)1,141及$1,016 (分別為2021年3月31日和2020年12月31日) | 129,087 | | | 94,429 | |
| 庫存 | 163,397 | | | 172,830 | |
| 其他流動資產 | 27,658 | | | 35,506 | |
| 流動資產總額 | 840,170 | | | 785,916 | |
| | | |
| 財產和設備，淨額 | 791,516 | | | 801,789 | |
| 經營性租賃資產 | 1,713,862 | | | 1,734,883 | |
| 商譽 | 22,213 | | | 22,213 | |
| 無形資產，淨額 | 11,365 | | | 11,529 | |
| 其他非流動資產 | 117,219 | | | 87,530 | |
| 總資產 | $ | 3,496,345 | | | $ | 3,443,860 | |
| | | |
| 負債和股東權益： | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 213,157 | | | $ | 158,075 | |
| 流動經營租賃負債 | 111,866 | | | 111,255 | |
| 其他流動負債 | 178,650 | | | 175,867 | |
| 流動負債總額 | 503,673 | | | 445,197 | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | 525,229 | | | 525,397 | |
| 非流動經營租賃負債 | 1,735,080 | | | 1,763,166 | |
| 其他非流動負債 | 96,532 | | | 69,121 | |
| 總負債 | 2,860,514 | | | 2,802,881 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，$0.001面值，216,000截至年月日認可的普通股股份 2021年3月31日和2020年12月31日，以及14,564和14,574的股份 *截至2021年3月31日已發行和已發行的普通股，以及 分別是2020年12月31日和31日。 | 14 | | | 14 | |
| 額外實收資本 | 782,524 | | | 781,841 | |
| 累計其他綜合損失 | (213) | | | (205) | |
| 累計赤字 | (146,903) | | | (141,084) | |
| TA股東權益總額 | 635,422 | | | 640,566 | |
| 非控股權益 | 409 | | | 413 | |
| 股東權益總額 | 635,831 | | | 640,979 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 3,496,345 | | | $ | 3,443,860 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併經營報表和全面虧損(未經審計)
(單位為千，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
三月三十一號， | | |
| | 2021 | | 2020 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 燃料 | $ | 1,077,258 | | | $ | 874,929 | | | | | |
| 非燃料 | 447,914 | | | 425,007 | | | | | |
| 來自特許經營商的租金和特許權使用費 | 3,924 | | | 3,412 | | | | | |
| 總收入 | 1,529,096 | | | 1,303,348 | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷貨成本(不含折舊)： | | | | | | | |
| 燃料 | 999,828 | | | 792,974 | | | | | |
| 非燃料 | 172,222 | | | 161,719 | | | | | |
| 商品銷售總成本 | 1,172,050 | | | 954,693 | | | | | |
| | | | | | | |
| 現場級運營費用 | 227,230 | | | 236,564 | | | | | |
| 銷售費、雜費和管理費 | 35,930 | | | 37,228 | | | | | |
| 房地產租金費用 | 63,869 | | | 63,588 | | | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 23,829 | | | 28,560 | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 6,188 | | | (17,285) | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 11,384 | | | 7,456 | | | | | |
| 其他費用，淨額 | 1,397 | | | 541 | | | | | |
| 所得税前虧損 | (6,593) | | | (25,282) | | | | | |
| 所得税優惠 | 850 | | | 6,741 | | | | | |
| 淨損失 | (5,743) | | | (18,541) | | | | | |
| 減去：非控股權益的淨收益 | 76 | | | 20 | | | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (5,819) | | | $ | (18,561) | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他綜合虧損，税後淨額： | | | | | | | |
外幣損失，税後淨額為#美元16和$(107)，分別 | $ | (8) | | | $ | (20) | | | | | |
| 普通股股東應佔的其他綜合虧損 | (8) | | | (20) | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股股東應佔綜合虧損 | $ | (5,827) | | | $ | (18,581) | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股可歸因於普通股股東的淨虧損： | | | | | | | |
| 基本的和稀釋的 | $ | (0.40) | | | $ | (2.23) | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
三月三十一號， |
| | 2021 | | 2020 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨損失 | $ | (5,743) | | | $ | (18,541) | |
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 非現金租金抵免，淨額 | (6,292) | | | (5,335) | |
| 折舊及攤銷費用 | 23,829 | | | 28,560 | |
| 遞延所得税優惠 | (850) | | | (6,114) | |
| 營業資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | (34,760) | | | (2,175) | |
| 庫存 | 9,439 | | | 27,420 | |
| 其他資產 | 7,513 | | | 2,702 | |
| 應付帳款和其他負債 | 56,009 | | | (17,555) | |
| 其他，淨額 | 2,431 | | | 2,041 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 51,576 | | | 11,003 | |
| | | |
| 投資活動的現金流： | | | |
| 資本支出 | (12,277) | | | (16,640) | |
| 出售其他資產所得收益 | — | | | 505 | |
| 對股權被投資人的投資 | (1,350) | | | — | |
| 其他 | 105 | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (13,522) | | | (16,135) | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 西格林威治貸款借款 | — | | | 16,600 | |
| 循環信貸安排的付款方式 | — | | | (7,900) | |
| 定期貸款支付機制 | (500) | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | (80) | | | (32) | |
| 從員工手中收購股票 | (74) | | | — | |
| 其他，淨額 | (579) | | | (523) | |
| 融資活動提供的現金淨額(用於) | (1,233) | | | 8,145 | |
| | | |
| 匯率變動對現金的影響 | 56 | | | 99 | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 36,877 | | | 3,112 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 483,151 | | | 17,206 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 520,028 | | | $ | 20,318 | |
| | | |
| 補充披露現金流信息： | | | |
| 租賃修改(經營融資租賃) | $ | 28,201 | | | $ | — | |
| 支付的利息，扣除資本化利息後的淨額 | 10,742 | | | 7,248 | |
| 已退還的所得税 | 675 | | | 464 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併股東權益報表(未經審計)
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 數量
股份
普通股 | | 普普通通
股票 | | 其他內容
實繳
資本 | | 累計
其他
全面
損失 | | 累計
赤字 | | 總TA
股東的
權益 | | 非控制性
利息 | | 總計
股東的
權益 |
| 2020年12月31日 | 14,574 | | | $ | 14 | | | $ | 781,841 | | | $ | (205) | | | $ | (141,084) | | | $ | 640,566 | | | $ | 413 | | | $ | 640,979 | |
股份獎勵計劃下的授予及 **基於股票的薪酬，淨額 | (10) | | | — | | | 683 | | | — | | | — | | | 683 | | | — | | | 683 | |
分發至
*擁有非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (80) | | | (80) | |
其他全面損失， 扣除税金後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | |
| 淨(虧損)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,819) | | | (5,819) | | | 76 | | | (5,743) | |
| 2021年3月31日 | 14,564 | | | $ | 14 | | | $ | 782,524 | | | $ | (213) | | | $ | (146,903) | | | $ | 635,422 | | | $ | 409 | | | $ | 635,831 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | 8,307 | | | $ | 8 | | | $ | 698,402 | | | $ | (172) | | | $ | (127,185) | | | $ | 571,053 | | | $ | 1,483 | | | $ | 572,536 | |
股份獎勵計劃下的授予及 **基於股票的薪酬，淨額 | 12 | | | — | | | 1,089 | | | — | | | — | | | 1,089 | | | — | | | 1,089 | |
分發至
*擁有非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
其他全面損失， 扣除税金後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
| 淨(虧損)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,561) | | | (18,561) | | | 20 | | | (18,541) | |
| 2020年3月31日 | 8,319 | | | $ | 8 | | | $ | 699,491 | | | $ | (192) | | | $ | (145,746) | | | $ | 553,561 | | | $ | 1,471 | | | $ | 555,032 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
1.業務描述和陳述依據
美國旅遊中心公司是馬裏蘭州的一家公司。截至2021年3月31日，我們運營或特許經營317旅遊中心、獨立卡車服務設施和獨立餐廳。我們的客户包括卡車車隊及其司機、獨立卡車司機、高速公路和當地駕車者以及休閒用餐者。我們還向租户和加盟商收取租金、特許權使用費和其他費用。
截至2021年3月31日，我們的業務包括272北京的旅遊中心44美國的各州和加拿大的安大略省，主要沿着美國州際高速公路系統，主要以“美國旅遊中心”、“TA”、“TA Express”、“Petro Stop Center”和“Petro”品牌運營。51，我們是租來的181，我們做了手術二我們擁有非控股權益的合資企業38由我們的特許經營商擁有或向他人租賃。我們做了手術232我們的旅遊中心和特許經營商40旅遊中心，包括二我們租給了加盟商。我們的旅行中心提供廣泛的產品和服務，包括柴油和汽油，以及非燃料產品和服務，如卡車維修和維護服務、柴油廢氣、全服務餐廳、快速服務餐廳和各種客户便利設施。
截至2021年3月31日，我們的業務包括三以“TA卡車服務”品牌運營的獨立卡車服務設施。在這些獨立的卡車服務設施中，我們租用了二並擁有一。我們的獨立卡車服務設施為大型卡車提供廣泛的維護、緊急維修和路邊服務。
截至2021年3月31日，我們的業務包括42位於北京的獨立餐廳12美國各州主要以“貴格牛排和潤滑油”或QSL品牌名稱經營。在這些獨立的餐廳中，我們經營14酒樓(四我們擁有，八我們租的，一我們做手術是為了一我們的加盟商和一我們經營的是一家合資企業，我們擁有該合資企業的非控股權益)28由他人擁有或租賃，並由我們的特許經營商運營。2021年4月21日，我們以1美元的價格完成了QSL業務的出售5,000，不包括銷售成本和某些收盤調整。有關出售我們的QSL業務的更多信息，請參見注釋3。
我們將我們的業務管理為一片段。我們對燃料和非燃料產品和服務進行具體披露，因為它們有助於我們討論業務和行業內的趨勢和運營舉措。我們有一個位於外國的旅遊中心，加拿大，我們不認為這對我們的運營有實質性的影響。
隨附的中期合併財務報表未經審計。這些未經審計的中期合併財務報表是根據適用於中期財務報表的美國公認會計原則(GAAP)編制的。*所披露的信息不包括根據GAAP編制完整財務報表所需的所有信息。*這些未經審計的中期財務報表應與我們截至2020年12月31日的財年的10-K表格年度報告或我們的年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。*我們管理層認為，隨附的未經審計的財務報表被認為是公平陳述所必需的。所有公司間交易和餘額都已被取消。雖然我們的收入具有適度的季節性，但我們運營業績的季度變化可能反映了更大的季節性差異，因為我們的租金費用和某些其他成本不會隨季節變化。新冠肺炎疫情和當前的經濟狀況已經並可能在未來顯著改變我們業務的季節性方面。由於這個和其他原因，我們中期的經營業績不一定代表可能預期的全年業績。
公允價值計量
高級註釋
我們統稱為我們的$110,000的8.252028年到期的優先債券百分比，我們的$120,000的8.002029年到期的優先債券百分比和我們的美元100,000的8.00%2030年到期的優先債券，這是我們的優先無擔保債務。我們估計，根據它們的交易價格(一級投入)，我們於2021年3月31日的優先債券的總公允價值為$342,980.
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
近期發佈的會計公告和其他會計事項
2019年12月，財務會計準則委員會發布《會計準則更新2019-12》，所得税--簡化所得税的會計核算它消除了與期間內税收分配方法、過渡期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的某些例外情況。它還澄清和簡化了所得税會計的其他方面。我們於2021年1月1日採用了這一標準，採用了前瞻性過渡方法。這一更新的實施並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年3月27日，美國頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法，作為對新冠肺炎大流行造成的經濟不確定性的迴應，其中包括對企業所得税條款的幾項臨時修改，例如修改淨營業虧損和商業利息的扣除限制，修改與推遲到2020年12月31日之前發生的社會保障税的僱主部分有關的條款，以及員工留任税收抵免，這是對某些合格工資和健康的可退還工資抵免截至2021年3月31日，我們已經推遲了$23,340僱主的社會保險金，並已將這筆金額計入其他流動負債。2020年12月27日和2021年3月11日，CARE法案分別被2021年綜合撥款法案和2021年美國救援計劃法案修改，將員工留任税收抵免延長至2021年12月31日。在截至2020年12月31日的年度內，我們確認了3,268與截至2020年6月30日評估的員工留任税收抵免有關。我們正在評估2020年6月30日之後我們可能有資格獲得的任何積分的金額，目前我們無法估計該金額(如果有的話)。我們將繼續評估這項立法在未來期間對我們的業務和合並財務報表的影響，並在發佈更多指導意見和法規的情況下繼續評估這項立法對我們的業務和合並財務報表的影響。
2. 收入
我們根據與客户的合同中規定的對價確認收入，不包括任何銷售激勵措施(如客户忠誠度計劃和客户回扣)和代表第三方收取的金額(如銷售税和消費税)。我們的大部分收入來自我們零售地點的銷售點。收入包括燃料收入、非燃料收入以及來自特許經營商的租金和特許權使用費。
收入分解
我們根據向客户提供的商品或服務的類型，或根據燃料收入和非燃料收入，在我們的綜合經營報表和全面虧損中細分我們的收入。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，按商品或服務類型分列的非燃料收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
三月三十一號， | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 非燃料收入： | | | | | | | |
| 商店和零售服務 | $ | 171,772 | | | $ | 151,818 | | | | | |
| 卡車服務 | 171,131 | | | 153,967 | | | | | |
| 飯館 | 73,869 | | | 94,212 | | | | | |
| 柴油機排氣液 | 31,142 | | | 25,010 | | | | | |
| 非燃料收入總額 | $ | 447,914 | | | $ | 425,007 | | | | | |
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
合同責任
我們的合同負債主要包括與我們的客户忠誠度計劃有關的遞延收入、禮品卡、應付給客户的回扣以及其他遞延收入。這些負債在我們的合併資產負債表中以其他流動和非流動負債的形式呈現。下表顯示了我們的合同負債在不同時期的變化情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客
忠誠度
節目 | | 其他 | | 總計 |
| 2019年12月31日 | $ | 17,993 | | | $ | 4,822 | | | $ | 22,815 | |
因未履行履約義務而增加 在此期間產生的 | 115,792 | | | 15,791 | | | 131,583 | |
從令人滿意的業績中確認的收入 該期間的債務 | (98,147) | | | (12,879) | | | (111,026) | |
| 其他 | (12,817) | | | (589) | | | (13,406) | |
| 2020年12月31日 | 22,821 | | | 7,145 | | | 29,966 | |
因未履行履約義務而增加 在此期間產生的 | 31,149 | | | 4,143 | | | 35,292 | |
從令人滿意的業績中確認的收入 該期間的債務 | (26,048) | | | (3,487) | | | (29,535) | |
| 其他 | (3,680) | | | (175) | | | (3,855) | |
| 2021年3月31日 | $ | 24,242 | | | $ | 7,626 | | | $ | 31,868 | |
截至2021年3月31日，我們預計與我們的客户忠誠度計劃相關的未履行的績效義務將在以下時間內基本得到滿足12月份。
3. 處置活動
2021年4月21日，我們以1美元的價格完成了QSL業務的出售5,000，不包括銷售成本和某些收盤調整。截至2020年12月31日，我們已將我們的QSL業務歸類為持有待售。我們不認為這次出售代表着我們業務的戰略轉變。截至2021年3月31日，我們的QSL業務包括41位於北京的獨立餐廳11美國各州主要以QSL品牌名稱運營。
在截至2021年3月31日的三個月內，我們記錄了額外的減值費用$650，主要由於持有待售標的資產的公允價值變動，在綜合經營報表和全面虧損中計入折舊和攤銷費用的毛利，使我們QSL淨資產處置集團的賬面價值降至#美元。4,222。與我們的QSL淨資產處置集團相關的減值費用總計$14,365，其中包括$13,715在截至2020年12月31日的年度內確認的減值費用。我們對QSL淨資產的估計公允價值是基於購買價格，根據買賣協議，減去出售成本和截至2021年3月31日的某些收盤調整。
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美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
我們的QSL淨資產處置集團被包括在我們合併資產負債表上的持有待售資產中，淨額計入其他流動資產，截至2021年3月31日和2020年12月31日，我們的QSL淨資產處置集團包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 流動資產 | $ | 3,783 | | | $ | 4,313 | |
| 財產和設備，淨額 | 11,943 | | | 11,745 | |
| 經營性租賃資產 | 6,927 | | | 6,927 | |
| 無形資產，淨額 | 7,301 | | | 7,301 | |
| 流動負債 | (1,602) | | | (1,967) | |
| 流動經營租賃負債 | (1,284) | | | (1,307) | |
| 長期債務，淨額 | (838) | | | (868) | |
| 非流動經營租賃負債 | (7,597) | | | (7,907) | |
| 其他非流動負債 | (46) | | | (51) | |
| 持有待售資產，毛 | 18,587 | | | 18,186 | |
| 減損費用 | (14,365) | | | (13,715) | |
| 持有待售資產，淨額 | $ | 4,222 | | | $ | 4,471 | |
4. 股東權益
下表列出了截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，可歸因於普通股股東的淨虧損與普通股股東可用淨虧損以及相關普通股每股收益的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
三月三十一號， | | |
| | 2021 | | 2020 | | | | |
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (5,819) | | | $ | (18,561) | | | | | |
| 減去：可歸因於參與證券的淨虧損 | (137) | | | (909) | | | | | |
普通股股東可獲得的淨虧損 | $ | (5,682) | | | $ | (17,652) | | | | | |
| | | | | | | |
普通股加權平均份額(1) | 14,227 | | | 7,905 | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股基本和稀釋後淨虧損可歸因於 *普通股股東 | $ | (0.40) | | | $ | (2.23) | | | | | |
(1) 不包括根據我們的股票獎勵計劃授予的普通股未歸屬股份，這些普通股被視為參與證券，因為它們與我們所有其他普通股平等分擔收益和虧損。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，已發行普通股未歸屬股份的加權平均數為。344和407，分別為。
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美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
5. 租賃交易記錄
作為承租人
我們有許多物業以及各種設備的租賃協議，其中最重要的租約是我們的五與服務屬性信託(SVC)的租賃，下面將進一步介紹。我們的某些租約包括續訂選項，某些租約包括升級條款和購買選項。當我們的經營租賃資產和負債合理確定時，續約期被包括在計算中。初始期限為12個月或以下的租賃不在我們的綜合資產負債表中確認。
截至2021年3月31日，我們的SVC租賃(定義如下)、涵蓋我們其他物業的租賃以及我們的大多數設備租賃被歸類為運營租賃，我們的某些其他設備租賃被歸類為融資租賃。截至2021年3月31日，我們的融資租賃資產和負債對我們的合併財務報表並不重要。融資租賃資產計入其他非流動資產，相應的流動和非流動融資租賃負債分別計入綜合資產負債表上的其他流動負債和其他非流動負債。
我們的某些運營租約規定了可變租賃成本，主要包括百分比租金和我們根據SVC租約承擔的拆除地下儲罐的估計成本。
我們的租賃成本包括在我們的綜合經營報表和綜合虧損的各種餘額中，如下表所示。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月，我們的租賃成本包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 我們的綜合服務中的分類
運營報表
和全面虧損 | | 截至三個月
三月三十一號， |
| | 2021 | | 2020 |
| 運營租賃成本：SVC租賃 | 房地產租金費用 | | $ | 59,137 | | | $ | 59,501 | |
| 運營租賃成本：其他 | 房地產租金費用 | | 2,684 | | | 2,833 | |
| 可變租賃成本：SVC租賃 | 房地產租金費用 | | 1,866 | | | 1,096 | |
| 可變租賃成本：其他 | 房地產租金費用 | | 182 | | | 158 | |
| 房地產租金總支出 | | | 63,869 | | | 63,588 | |
運營租賃成本：設備和其他 | 現場層面的運營費用和銷售， 減少一般和行政費用 | | 846 | | | 966 | |
融資租賃成本：設備和其他 | 現場級運營費用 | | 22 | | | — | |
| 短期租賃成本 | 現場層面的運營費用和銷售， 減少一般和行政費用 | | 167 | | | 539 | |
融資租賃資產攤銷：
*SVC租約 | 折舊及攤銷費用 | | 184 | | | — | |
| 融資租賃資產攤銷：其他 | 折舊及攤銷費用 | | 250 | | | — | |
融資租賃負債利息：
*SVC租約 | 利息支出，淨額 | | 103 | | | — | |
| 融資租賃負債利息：其他 | 利息支出，淨額 | | 82 | | | — | |
| 轉租收入 | 非燃料收入 | | (487) | | | (496) | |
| 淨租賃成本 | | | $ | 65,036 | | | $ | 64,597 | |
目錄
美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.)
合併財務報表附註(未經審計)
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
截至2021年3月31日，我們剩餘的不可撤銷租賃期限超過一年的經營租賃負債的到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SVC租賃(1) | | 其他 | | 總計 |
| 截至12月31日的年度： | | | | | |
| 2021 | $ | 201,893 | | | $ | 3,587 | | | $ | 205,480 | |
| 2022 | 268,936 | | | 3,706 | | | 272,642 | |
| 2023 | 255,344 | | | 1,768 | | | 257,112 | |
| 2024 | 251,150 | | | 620 | | | 251,770 | |
| 2025 | 250,667 | | | 490 | | | 251,157 | |
| 此後 | 1,783,837 | | | 2,288 | | | 1,786,125 | |
| 經營租賃支付總額 | 3,011,827 | | | 12,459 | | | 3,024,286 | |
減去：現值折扣(2) | (1,175,395) | | | (1,945) | | | (1,177,340) | |
| 經營租賃負債現值 | $ | 1,836,432 | | | $ | 10,514 | | | $ | 1,846,946 | |
(1) 包括我們從SVC轉租的物業的租金，並直接支付給SVC的房東。
(2) 用於計算未付租賃付款現值的貼現率基於SVC租約中隱含的利率和我們對所有其他租約的遞增借款利率。
截至2021年3月31日，我們經營租賃的加權平均剩餘租賃期約為12好幾年了。截至2021年3月31日，我們運營租賃的加權平均貼現率約為9.1%.
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月裏，我們支付了70,161及$68,923分別用於計入我們的經營租賃負債的金額。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我們的經營租賃資產和負債包括：
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 經營租賃資產： | | | |
| SVC租賃 | $ | 1,704,013 | | | $ | 1,724,428 | |
| 其他 | 9,849 | | | 10,455 | |
| 經營租賃資產總額 | $ | 1,713,862 | | | $ | 1,734,883 | |
| | | |
| 當期經營租賃負債： | | | |
| SVC租賃 | $ | 107,470 | | | $ | 106,788 | |
| 其他 | 4,396 | | | 4,467 | |
| 流動經營租賃負債總額 | $ | 111,866 | | | $ | 111,255 | |
| | | |
| 非流動經營租賃負債： | | | |
| SVC租賃 | $ | 1,728,962 | | | $ | 1,756,449 | |
| 其他 | 6,118 | | | 6,717 | |
| 非流動經營租賃負債總額 | $ | 1,735,080 | | | $ | 1,763,166 | |
2021年3月9日，我們和SVC修改一SVC租約，定義如下，根據該租約，獨立但相關的第三方土地租約一的179我們從SVC租賃的旅行中心物業，以前是作為經營租賃入賬的，現在則作為融資租賃入賬。由於這次租約修改，截至2021年3月31日，我們記錄了$28,201在其他非流動資產中，$1,158其他流動負債和美元27,046本公司合併資產負債表中與本租賃相關的其他非流動負債。
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與SVC簽訂租賃協議。截至2021年3月31日，我們共從SVC租賃了179以下屬性五2029年至2035年之間到期的租約，取決於我們延長這些租約的權利。我們指的是這些五當SVC租賃時，集體租賃。
我們確認了SVC租約項下的房地產租金支出總額為#美元。61,003及$60,597分別為截至2021年和2020年3月31日的三個月。包括在這些租金費用金額中的是應付租金的百分比#美元。1,386及$725這兩個數額分別是根據每個租賃財產的非燃料收入總額比基年水平增加的百分比，遞延租金#美元。4,404我們每三個月支付一次，並對未來直線最低年租金的增長進行調整，並估計我們未來將支付的直線移除地下儲罐的費用。我們遞延租金債務的餘額為#美元。35,229截至2021年3月31日。
根據SVC租約，我們可以要求SVC購買我們在租賃旅遊中心所做的符合條件的資本改善，以換取更高的年度最低租金。我們做到了不是不要向SVC出售我們對截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月從SVC租賃的物業所做的任何改善。
在SVC租約允許的情況下，我們將某些旅遊中心的一部分轉租給第三方經營其他零售業務。這些分租契被歸類為經營性租約。我們確認轉租租金收入為#美元。487及$496分別為截至2021年和2020年3月31日的三個月。
作為出租人
我們租的二截至2021年3月31日和2020年3月31日，向特許經營商提供旅遊中心。這些經營租約的租金收入總計美元。584及$572分別為截至2021年和2020年3月31日的三個月。未來應向我們支付的最低租賃費為二截至2021年3月31日，這些運營租約下的租賃土地為$1,7522021年剩餘時間和$1,168為2022年做好準備。有關我們從SVC租賃的某些旅行中心的信息，請參閲上文，在這些旅行中心中，我們將部分旅行中心轉租給第三方經營其他零售業務。
6. 與RMR簽訂的業務管理協議
根據業務管理協議，RMR Group LLC(簡稱RMR)為我們提供運營業務所需的某些服務，這些服務涉及我們業務的各個方面。我們產生的總費用和支付給RMR的某些費用補償為$。2,935及$3,104截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的銷售額。這些金額包括在我們的綜合業務表和全面虧損中的銷售、一般和行政費用中。有關我們與RMR關係的更多信息，請參閲本季度報告和我們的年度報告中的註釋7。
7. 關聯方交易
我們與SVC、RMR以及與之相關的其他公司(包括RMR或其子公司向其提供管理服務的其他公司，其中一些公司的董事、受託人或高級管理人員也是我們的董事或高級管理人員)擁有關係以及歷史上和持續的交易。RMR是RMR Group Inc.的多數股權子公司。我們的董事會主席和一在我們的董事總經理中，亞當·D·波特諾伊是總部基地信託公司的唯一受託人、高管和控股股東，總部基地信託公司是RMR集團公司的控股股東。波特諾伊先生也是RMR集團公司的董事總經理、總裁兼首席執行官，以及RMR的高管和員工。我們的另一位董事總經理兼首席執行官喬納森·M·佩奇克(Jonathan M.Pertchik)也是RMR的高管和員工。我們的一些其他官員和SVC的官員也擔任RMR的官員和員工。我們的一些獨立董事還擔任RMR或其附屬公司提供管理服務的其他公眾公司的獨立受託人或獨立董事。波特諾伊先生擔任其中幾家上市公司的董事會主席或董事會主席，以及這些上市公司的常務董事或常務董事。RMR的其他高級管理人員，包括我們的某些高級管理人員，擔任其中某些公司的董事總經理、董事總經理或高級管理人員。
截至2021年3月31日，波特諾伊先生實益擁有656我們普通股的股份(包括通過RMR間接持有)，大約相當於4.5我們普通股流通股的%。
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與SVC的關係
我們是SVC最大的租户，SVC是我們的主要房東和第二大股東。截至2021年3月31日，SVC擁有1,185我們普通股的股份，大約相當於8.1我們普通股流通股的%。截至2021年3月31日，我們從SVC租賃的179SVC租約下的旅遊中心物業。有關我們與SVC的租賃協議的更多信息，請參見注釋5。波特諾伊先生是SVC的執行董事和董事會主席。
我們的經理，RMR
RMR提供我們運營業務所需的某些服務。我們與RMR簽訂了業務管理協議，為我們提供管理服務，這些服務一般涉及我們業務的各個方面。有關我們與RMR的業務管理協議的更多信息，請參見注釋6。
退休和離職安排
2019年12月，我們和RMR與Andrew J.Rebholz簽訂了退休協議。根據退休協議，Rebholz先生在2020年6月30日之前繼續擔任非執行員工，以協助將他的職責移交給他的繼任者。根據Rebholz先生的退休協議，按照過去的慣例，我們向Rebholz先生支付了他目前的年度基本工資#美元。300到2020年6月30日，發放現金獎金，金額為$1,0002019年12月，另加一筆現金付款，金額為#美元。1,000在2020年6月，我們全面加快了之前授予Rebholz先生的普通股中任何未歸屬股份的歸屬。
2020年2月，我們和RMR與我們的前執行副總裁、首席財務官兼財務主管William E.Myers簽訂了離職協議。根據他的分居協議，在2020年，我們向邁爾斯先生支付了#美元。300並全面加快了之前授予邁爾斯先生的普通股中任何未歸屬股份的歸屬。
有關這些和其他此類關係以及某些其他相關人員交易的更多信息，請參閲我們的年度報告。
8. 偶然事件
環境意外情況
廣泛的環境法律規範我們的運營和財產。這些法律可能要求我們調查和清理在我們自有和租賃財產中釋放的危險物質，包括石油或天然氣產品。政府實體或第三方可能要求我們對財產損失和人身傷害負責，並要求我們承擔與我們所在地的任何污染和合規相關的調查、補救和監測費用。我們使用地下儲罐和地上儲罐在我們的位置儲存石油產品、天然氣和其他有害物質。“我們必須遵守有關儲罐建造、完整性測試、泄漏檢測和監控、溢流和泄漏控制、泄漏報告和財務保證的環境法律，以便在發生泄漏時採取糾正行動。”在某些地點，我們還必須遵守與蒸汽回收或向水排放相關的環境法律。根據SVC租約的條款，我們一般同意賠償SVC與我們從SVC租賃的物業有關的任何環境責任，並要求我們支付租賃物業運營所產生的所有環境相關費用。我們還達成了某些其他安排，其中我們同意賠償第三方因我們的運營而產生的環境責任和費用。
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我們不時收到，將來可能會收到關於涉嫌違反環境法或其他方面的通知，我們已經或將意識到有必要採取糾正措施，以遵守我們所在地的環境法。針對我們所在地點的危險物質泄漏，我們採取了並定期採取調查和補救行動。在某些情況下，我們已經收到並可能在未來收到來自保險公司的捐款，用於部分抵消我們的環境成本，這些捐款來自為與石油產品銷售相關的環境清理而設立的國家基金，或者來自同意為從這些賠償人購買的地點的某些環境相關成本提供資金的賠償人。如果我們在環境問題上產生了大量的資金，而我們沒有收到或預計會收到保險或其他第三方補償，並且我們以前沒有記錄過責任，我們的經營業績可能會受到實質性的不利影響。此外，否則，我們會受到競爭對手沒有經歷過的成本和要求的影響，我們的競爭地位可能會受到損害。
截至2021年3月31日，我們的應計負債為$2,995用於環境問題，以及預期收回這些未來估計支出中的某些項目的應收賬款，金額為#美元906，估計淨額為#美元。2,089我們不能準確地知道我們可能因目前已知的與環境有關的違規行為、糾正行動、調查和補救而招致的最終成本；但是，我們預計此類事項的成本不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大影響，無論是個別的還是總體的。
我們目前的保險金額最高可達美元。20,000每起事故費用，最高可達美元20,000對於某些環境責任，在每種情況下，都要受到一定的限制和免賠額。我們目前的保單將於2021年6月到期，我們不能保證我們未來能夠在可接受的條件下保持類似的環境保險覆蓋範圍。
我們無法預測環境變化和環境法律變化對我們未來可能產生的最終影響，也無法預測目前懸而未決的問題的最終結果。我們不能確定我們目前未知的污染不存在於我們的現場，也不能確定我們未來不會受到重大責任。如果我們發現更多的環境問題，或者如果政府機構強加更多的環境要求，可能需要增加環境合規或補救支出，這可能會對我們產生實質性的不利影響。
法律程序
我們經常涉及日常業務過程中附帶的各種法律和行政程序，包括商業糾紛、與僱傭有關的索償、工資和工時索償、房產責任索償和税務審計等。我們預計，我們目前參與的或我們知道的任何訴訟或行政訴訟都不會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
9. 庫存
截至2021年3月31日和2020年12月31日的庫存包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 三月三十一號，
2021 | | 十二月三十一日，
2020 |
| 非燃料產品 | $ | 134,094 | | | $ | 143,440 | |
| 燃料產品 | 29,303 | | | 29,390 | |
| 總庫存 | $ | 163,397 | | | $ | 172,830 | |
第二項：財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本季度報告Form 10-Q或本季度報告中其他地方包含的合併財務報表和相關注釋、以及我們截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告或我們的年度報告一起閲讀。除非另有説明，否則金額以數千美元、加侖和普通股(如果適用)為單位，而不是百分比金額。
公司概況
截至2021年3月31日，我們運營或特許經營了272個旅遊中心、3個獨立卡車服務設施和42個獨立餐廳。我們的客户包括卡車車隊及其司機、獨立卡車司機、高速公路和當地駕車者以及休閒用餐者。我們還向租户和加盟商收取租金、特許權使用費和其他費用。
我們把我們的業務作為一個部門來管理。我們對燃料和非燃料產品和服務進行具體披露，因為它們有助於我們討論業務和行業內的趨勢和運營舉措。我們有一個位於外國的旅遊中心，加拿大，我們不認為這對我們的運營有實質性的影響。
新冠肺炎大流行
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，作為對疫情的迴應，美國衞生與公共服務部部長和許多州和市政當局宣佈進入公共衞生緊急狀態。政府試圖遏制和緩解病毒傳播的各種應對措施已經對包括美國經濟在內的全球經濟產生了負面影響，並將繼續產生負面影響。
我們相信，我們的旅行中心和我們服務的卡車司機對於維持一個有彈性的供應鏈至關重要，以支持全美的基本服務和日常消費。我們的業務受益於對電子商務需求的增加，以及被各政府機構認定為企業必不可少的服務提供商，這使得我們能夠在疫情期間繼續運營我們的旅遊中心。此外，我們還受益於企業和家庭為應對大流行而囤積某些產品的初始需求增加，這導致卡車運輸活動增加，以便在美國各地運輸這些貨物。然而，如果由於疫情的持續影響而出現另一次經濟低迷，那麼用卡車在美國各地運輸產品的需求可能會下降，可能會大幅下降。如果發生這種情況，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到越來越多的負面影響。此外，這些經濟狀況可能會導致卡車運輸公司無法繼續經營下去。
我們已經採取了各種行動來應對大流行，以應對其運營和財務影響，並保護我們的客户、員工和其他訪問我們旅遊中心和餐廳的人的健康和安全。此外，我們正在繼續密切監測大流行對我們業務各個方面的影響。有關這些行動和監控活動的詳細信息，請參閲我們的年度報告。
隨着新冠肺炎疫苗接種越來越多地得到管理，商業活動越來越多地恢復到大流行前的做法和運營，以及最近和預計未來政府在大流行救援、基礎設施和其他事項上的支出，美國經濟一直在增長。最近的經濟增長可能對我們2021年第一季度產生了一些影響，與去年同期相比，柴油銷售量增長了13.6%，非燃料收入總額增長了5.4%。不包括提供全方位服務的餐廳，其中許多餐廳由於政府的授權以及我們自己為應對疫情而採取的預防措施和決定而關閉，非燃料總收入比去年同期增長12.0%，這是由於商店和零售服務、卡車服務和柴油廢氣(DEF)的顯著增長。然而，大流行對商業活動的最終持續時間和嚴重程度仍然存在不確定性，包括病毒變異或相關毒株可能產生的風險，成功為足夠數量的人接種疫苗或通過自然或其他方式獲得對病毒的免疫力以實現羣體免疫的能力，以及其他國家無法為其公民接種疫苗或以其他方式實現對病毒的免疫力可能對美國經濟造成的影響。
由於這些不確定性，我們無法確定最終會對我們和我們的客户、供應商和其他利益相關者的業務、運營、財務結果和財務狀況產生什麼影響。有關大流行對我們的業務產生的影響以及與大流行相關的風險及其對我們和我們的業務的影響的進一步信息，請參見項目1A。我們年報中的“風險因素”。
財務業績摘要
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，我們產生的所得税前虧損分別為6593美元和25282美元。所得税前虧損18689美元的變化主要是由於以下因素：
•超過現場運營費用的現場一級毛利增加了17725美元，這主要是由於非燃料收入的增加和現場一級運營費用的減少，但部分被燃料毛利率的下降所抵消；
•折舊和攤銷費用減少了4731美元，這主要是因為在截至2020年3月31日的三個月裏，與卡車服務項目相關的某些資產被註銷了5162美元，但在截至2021年3月31日的三個月裏，與桂格牛排和潤滑油(QSL)相關的650美元的銷售減值費用部分抵消了這些資產；以及
•銷售、一般和行政費用減少了1,298美元，這主要是由於作為我們承諾並啟動的重組計劃(或重組計劃)的一部分，在截至2020年3月31日的三個月中裁撤了約130個職位，與高管退休和離職協議以及高管招聘費用相關的費用減少了1,710美元，營銷費用減少了719美元，但部分被顧問費用增加2,005美元所抵消，以幫助發現和實施成本和其他削減機會。
上述因素被利息支出淨額增加3928美元部分抵消，這主要是由於2020年12月簽訂的定期貸款安排。
燃油價格和供需因素的影響
由於市場價格以及柴油和汽油的供應和需求，我們的收入和收入受到波動的影響，有時是實質性的。這些因素受到全球石油產品供應鏈的影響，歷史上，除其他外，惡劣天氣、恐怖主義、政治危機、軍事行動和需求變化往往是宏觀經濟環境變化的結果，因此全球石油產品供應鏈經歷了價格和供應的波動。此外，主要產油國和卡特爾影響石油供應的協同努力，以及各國政府在貿易政策方面的其他行動，可能會影響燃料價格。
雖然有幾個組成部分構成並影響我們銷售商品的燃料成本，包括燃料成本、運費和混合成本，但燃料成本是主要驅動因素。在過去的幾年裏，燃料價格發生了重大變化。在截至2021年3月31日的三個月裏，燃料價格呈上升趨勢，與期初相比上漲了18.8%。在截至2020年3月31日的三個月裏，燃料價格呈下降趨勢，結束時的價格比期初低了51.5%。截至2020年3月31日止三個月的燃油價格下降，主要是由於新冠肺炎疫情及相關經濟低迷導致需求鋭減，導致2020年3月下降36.1%。截至2021年3月31日的三個月，平均燃料價格比截至2020年3月31日的三個月的平均燃料價格高出6.4%。我們通常能夠將燃料產品成本的變化轉嫁給我們的客户，但通常會有延遲，這樣在燃料商品價格上漲期間，每加侖燃料毛利率往往低於其他情況，而在燃料商品價格下跌期間，每加侖燃料毛利率往往高於其他情況。我們支付的燃油價格上漲可能會對我們的銷售和盈利能力產生負面影響，並增加我們的營運資金需求。
由於我們燃料成本的波動性和我們向客户定價燃料的方法，我們認為燃料收入不是分析我們一段時期內的經營結果的可靠指標。僅由於燃料價格的變化，我們的燃料收入可能會在絕對額和百分比的基礎上大幅增加或減少，而燃料銷售量或燃料毛利率沒有可比的變化，截至2021年3月31日的三個月就證明瞭這一點。因此，我們認為燃油銷售量和燃油毛利率是衡量我們業績的更好指標。
我們認為，隨着時間的推移，卡車運輸公司和駕車者對固定里程的燃料需求將繼續下降，因為技術創新提高了機動車發動機的燃油效率，其他節約燃料的做法以及替代燃料和技術。儘管我們認為這些因素，加上競爭壓力，影響了我們意識到的燃料銷售量水平，但與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的燃料銷售量有所增加。這些增長主要是由於貨運業內部市場狀況的改善和我們的營銷舉措的成功所致。此外，我們已經創建了一個專注於非化石燃料的新業務部，我們已經聘請了一名高級領導人，並已開始增加專門的內部資源，以及在供應、儲存和分銷鏈中建立與這一計劃相關的關係。
影響可比性的因素
新冠肺炎大流行
請看我們上面關於新冠肺炎疫情及其對我們和我們業務影響的討論。
增長和成本控制戰略
在2020年第二季度，我們開始了一項戰略轉型，即我們的轉型計劃，由我們整個組織的眾多舉措組成，目的是擴大我們的旅行中心網絡，改善和提高運營效率和盈利能力，加強我們的財務狀況，並支持我們的核心使命，即“讓每一位旅行者比他們來的更好地上路。”在這些舉措中，公司重組立即帶來了銷售、一般和行政費用的節省，幷包括對合格候選人的重大領導任命，這些候選人為我們的業務帶來了新的寶貴經驗、主動性、關鍵技能以及新的願景和方法。這些舉措中的關鍵是創建一個集中採購小組，以推動定價中的規模經濟，增加供應商談判中的槓桿作用，並最終導致大量採購節省和簡化運營。其他主要舉措集中在流動性領域，擴大我們的特許經營基礎，增加柴油和汽油毛利率和燃料銷售量，增加卡車服務業務的市場份額，改善商店和零售服務的商品銷售和毛利率，提高我們提供的食品服務的運營效率，改進信息技術系統，同時專注於合理化和控制成本的機會。
自2019年初以來，我們已經簽署了特許經營協議，涵蓋38個以我們的旅遊中心品牌運營的旅遊中心；其中4個特許旅遊中心在2019年開始運營，10個在2020年開始運營，一個在2021年第一季度開始運營，一個在2021年第二季度開始運營，我們預計其餘22個將在2022年第二季度開業。
我們2021年的資本支出計劃考慮總投資在175,000美元到200,000美元之間，目標是改善和發展我們的核心旅遊中心業務。2021年資本支出計劃包括升級我們的旅遊中心位置和技術系統基礎設施的項目，以及增長舉措。我們2021年的資本支出計劃中約有一半集中在增長計劃上，我們預計這些計劃將達到或超過我們15%至20%的現金回報率門檻。
重要的是，我們致力於採用環保能源，併成立了一個新的業務部門ETA，該部門將尋求向市場提供可持續和替代能源，並專注於與公共部門、私營公司和客户合作，促進行業轉型。這一業務部門將擴大我們的承諾，在我們的網站上提供最廣泛的非燃料產品。最近的成就包括繼續擴大我們的生物柴油調合能力和DEF在加油站的可用性。此外，如上所述，我們已經聘請了一名高級領導，並已開始增加專門的內部資源，並在供應、儲存和分銷鏈中建立與我們的替代能源計劃有關的關係。我們相信，我們地理位置優越的大型場所和我們作為純供應商的重點，可能會為我們提供機會，使化石燃料以及最終的非化石燃料都可供使用，並可能根據我們的決定和供應情況來平衡或調整我們的產品和服務產品和服務。
季節性
我們第一季度和第四季度的銷售量通常低於每年第二季度和第三季度。*在第一季度，職業卡車司機和駕車者出行的貨運量通常處於日曆年的最低水平。*在第四季度，由於假日季節，貨運量通常較低。雖然我們的收入略有季節性，但我們運營業績的季度差異可能反映出更大的季節性差異，因為我們的租金支出和某些其他成本不會隨季節變化。新冠肺炎疫情和當前的經濟狀況已經並可能在未來顯著改變我們業務的季節性方面。
經營成果
除了一個獨立的卡車服務設施外，我們公司運營的所有地點都是相同的地點。因此，相同的現場運營結果不會作為討論和分析的一部分呈現，因為它們不會提供與我們的合併結果有實質性不同的信息。
綜合財務結果
下表顯示了截至2021年3月31日的三個月的經營業績與截至2020年3月31日的三個月相比的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
三月三十一號， | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | $CHANGE | | %變化 |
| 收入： | | | | | | | |
| 燃料 | $ | 1,077,258 | | | $ | 874,929 | | | $ | 202,329 | | | 23.1 | % |
| 非燃料 | 447,914 | | | 425,007 | | | 22,907 | | | 5.4 | % |
| 來自特許經營商的租金和特許權使用費 | 3,924 | | | 3,412 | | | 512 | | | 15.0 | % |
| 總收入 | 1,529,096 | | | 1,303,348 | | | 225,748 | | | 17.3 | % |
| | | | | | | |
| 毛利率： | | | | | | | |
燃料 | 77,430 | | | 81,955 | | | (4,525) | | | (5.5) | % |
| 非燃料 | 275,692 | | | 263,288 | | | 12,404 | | | 4.7 | % |
| 來自特許經營商的租金和特許權使用費 | 3,924 | | | 3,412 | | | 512 | | | 15.0 | % |
總毛利率 | 357,046 | | | 348,655 | | | 8,391 | | | 2.4 | % |
| | | | | | | |
| 現場級運營費用 | 227,230 | | | 236,564 | | | (9,334) | | | (3.9) | % |
| 銷售費、雜費和管理費 | 35,930 | | | 37,228 | | | (1,298) | | | (3.5) | % |
| 房地產租金費用 | 63,869 | | | 63,588 | | | 281 | | | 0.4 | % |
| 折舊及攤銷費用 | 23,829 | | | 28,560 | | | (4,731) | | | (16.6) | % |
| | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 6,188 | | | (17,285) | | | 23,473 | | | 135.8 | % |
| | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 11,384 | | | 7,456 | | | 3,928 | | | 52.7 | % |
| 其他費用，淨額 | 1,397 | | | 541 | | | 856 | | | 158.2 | % |
| 所得税前虧損 | (6,593) | | | (25,282) | | | 18,689 | | | 73.9 | % |
| 所得税優惠 | 850 | | | 6,741 | | | (5,891) | | | (87.4) | % |
| 淨損失 | (5,743) | | | (18,541) | | | 12,798 | | | 69.0 | % |
減去：非控股權益的淨收益 | 76 | | | 20 | | | 56 | | | 280.0 | % |
可歸因於以下原因的淨虧損 *普通股股東 | $ | (5,819) | | | $ | (18,561) | | | $ | 12,742 | | | 68.6 | % |
截至2021年3月31日的三個月，而截至2020年3月31日的三個月
燃料收入。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的燃料收入增加了202,329美元，增幅為23.1%。燃料收入的增加主要是由於燃料銷售量的增加以及燃料市場價格的上漲。下表列出了導致各時期燃料總銷售量和收入變化的因素。有關燃油市場價格對我們財務業績的影響的更多信息，請參閲“燃油價格和供需因素的影響”。
| | | | | | | | | | | |
| 售出的加侖汽油 | | 燃料收入 |
| 截至2020年3月31日的三個月業績 | 488,786 | | | $ | 874,929 | |
| 石油產品價格變動帶來的漲幅 | | | 95,360 | |
| 由於音量變化而增加 | 54,278 | | | 105,613 | |
| 燃料批發銷售量增加 | 708 | | | 1,356 | |
| 較上年同期淨變化 | 54,986 | | | 202,329 | |
| 截至2021年3月31日的三個月業績 | 543,772 | | | $ | 1,077,258 | |
非燃料收入。截至2021年3月31日的三個月，非燃料收入比截至2020年3月31日的三個月增加了22,907美元，增幅為5.4%，這主要是由於我們的商店和零售服務以及卡車服務收入增加，以及柴油銷售量增加以及道路上需要DEF的較新卡車的增長，部分抵消了我們獨立餐廳和旅遊中心餐廳收入的下降，主要是由於新冠肺炎疫情。
來自特許經營商的租金和特許權使用費。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月，來自特許經營商的租金和特許權使用費增加了512美元，增幅為15.0%，這主要是由於11家特許旅遊中心和4家特許獨立QSL餐廳在2020年3月31日之後開始運營，部分抵消了自2020年3月31日以來關閉三家特許獨立QSL餐廳的影響。
燃料毛利率。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的燃料毛利率下降了4,525美元，降幅為5.5%，這主要是由於截至2020年3月31日的三個月的燃料採購環境比截至2021年3月31日的三個月更有利，但燃料銷售量的增加部分抵消了這一影響。
非燃料毛利率。由於非燃料總收入的增長，截至2021年3月31日的三個月的非燃料毛利率比截至2020年3月31日的三個月增加了12,404美元，增幅為4.7%。截至2021年3月31日的三個月，非燃料毛利率百分比從截至2020年3月31日的三個月的61.9%略降至61.6%，主要原因是銷售的產品和服務組合發生了變化，以及某些定價和營銷舉措。
現場級運營費用。截至2021年3月31日的三個月，現場層面的運營費用與截至2020年3月31日的三個月相比減少了9,334美元，降幅為3.9%，這主要是由於現場員工因應新冠肺炎疫情而休假，以及繼續專注於成本控制，此外，在截至2020年3月31日的三個月裏，為支持那些在新冠肺炎疫情期間繼續在我們地點工作的員工支付了1,388美元的獎金。在截至2021年3月31日的三個月裏，現場水平運營費用佔非燃料收入的百分比從截至2020年3月31日的三個月的55.7%提高到了50.7%，這主要是由於上述因素。
銷售、一般和行政費用。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用減少了1,298美元，降幅為3.5%。減少的主要原因是，作為重組計劃的一部分，2020年4月裁撤了約130個職位，截至2020年3月31日的三個月，與高管退休和離職協議以及確認的高管招聘費用相關的支出為1,710美元，營銷費用減少了719美元，部分被協助顧問費用增加2,005美元所抵消
房地產租金費用。*截至2021年3月31日的三個月的房地產租金支出比截至2020年3月31日的三個月增加了281美元，增幅為0.4%，這主要是由於截至2021年3月31日的三個月非燃料收入總額增加，導致SVC的租金百分比增加。
折舊和攤銷費用。與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月的折舊和攤銷費用減少了4731美元，降幅為16.6%。減少的主要原因是，在截至2020年3月31日的三個月裏，與取消的項目相關的某些資產註銷了5162美元，但在截至2021年3月31日的三個月裏，與QSL相關的650美元待售減值費用部分抵消了這些資產。
利息支出，淨額。利息費用，淨額為 與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月增加了3928美元，增幅為52.7%。增加的主要原因是2020年12月簽訂的定期貸款安排。
所得税優惠。截至2021年3月31日的三個月，我們的所得税福利為850美元，而截至2020年3月31日的三個月為6741美元。所得税優惠的變化主要是因為與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2020年3月31日的三個月確認的税前虧損更大。
流動性與資本資源
我們的主要流動性要求是滿足我們的運營和融資成本，併為我們的資本支出、收購和營運資本要求提供資金。我們滿足這些要求的主要流動性來源是我們的：
•現金餘額；
•經營性現金流；
•我們的信用貸款，目前最高可用金額為200,000美元，但受我們合格抵押品的限制；
•向SVC出售我們對從SVC租用的場地進行改進的可能性；
•潛在發行新的債務和股權證券；以及
•我們擁有的未抵押房地產的潛在融資或出售。
我們認為，我們目前在運營現金流方面面臨的主要風險是：
•新冠肺炎疫情可能帶來的持續負面影響，包括如果美國經濟活動持續大幅下滑，從而減少了對我們產品和服務的需求；
•由於監管和市場努力提高發動機燃油效率、節約燃油以及替代燃料和技術，對我們燃料產品的需求繼續減少；
•由於競爭或其他原因，對我們的產品和服務的需求減少；
•我們很大一部分費用的固定性質，這可能會限制我們實現足夠的費用削減以抵消收入減少的能力；
•執行我們的增長計劃可能需要的成本和資金；
•收購或開發的物業可能無法產生我們在收購或開發時預期的穩定財務業績；
•增加勞動力成本；
•增加艦隊卡費成本；
•我們可能無法轉嫁給客户的非燃料產品成本增加；
•由於市場利率上升，我們的資金成本增加；
•因應新冠肺炎疫情，我們經營業務可能需要的成本增加，包括改善衞生條件和其他預防措施；以及
•如果石油產品價格回到我們前幾年經歷的較高水平，或者由於我們的燃料或非燃料產品成本普遍上漲，我們的毛利率和營運資本需求將受到負面影響。
我們的業務需要大量的營運資金，包括現金流動性，由於燃油價格的波動，我們的營運資金需求可能特別大。有選擇地收購更多的物業和業務，開發新的地點，需要我們為任何此類物業、業務或開發項目花費大量資金。此外，我們的物業是人流量大的地點，每天都有許多客户和大型卡車進出我們的物業，這需要我們花費資本來維護、維修和改善我們的物業。儘管我們在2021年3月31日的現金餘額為520,028美元，在截至2021年3月31日的三個月中運營活動提供的淨現金為51,576美元，但我們不能確保我們將保持足夠的現金數量，我們是否會產生未來的利潤或正現金流，或者我們是否能夠獲得額外的融資，如果我們相信，我們有足夠的財政資源為運營提供資金，並需要超過12個月的資本支出。
我們的投融資流動性和資源
循環信貸安排
我們與一批商業銀行有一項信貸安排，將於2024年7月19日到期。根據信貸安排，最多可提取、償還和再提取20萬美元，直至到期。這一最高金額的可用性受到基於合格抵押品的限制。根據可用的抵押品和貸款人的參與，本信貸安排的最高額度可以增加到30萬美元。該信貸安排可用於一般業務目的，並允許簽發信用證。*通常，在到期之前不需要支付本金。*根據信貸安排的條款，未償還借款的利息按我們選擇的LIBOR或基本利率加上溢價(溢價可能根據設施的可用性、利用率和其他事項進行調整)支付。截止2021年3月31日，在信貸安排下，我們總共可獲得101,061美元的貸款和信用證。截至2021年3月31日，信貸安排下沒有未償還的借款，但我們在該安排下籤發的未償還信用證為16,757美元，這減少了信貸安排下可供借款的金額，截至當日我們仍有84,304美元可供使用。截至2021年3月31日，我們遵守了信貸安排的所有契約。截至2021年5月3日，信貸安排下沒有未償還的借款，截至當日，信貸安排下約有84,300美元可供我們使用。
定期貸款安排
2020年12月14日，我們簽訂了一項200,000美元的定期貸款安排，該貸款安排以我們幾乎所有全資子公司的所有股權的質押為擔保，在貸款人根據我們的信貸安排優先享有利益的情況下，質押我們幾乎所有其他資產和此類全資子公司的資產，以及我們某些收費擁有的房地產的抵押。我們預計將定期貸款工具的190,062美元淨收益用於一般業務目的，包括為遞延資本支出提供資金，更新關鍵的信息技術基礎設施，以及與我們的轉型計劃相一致的增長計劃。定期貸款安排下未償還金額的利息以LIBOR計算，LIBOR下限為100個基點，外加600個基點，定期貸款安排將於2027年12月14日到期。我們的定期貸款安排要求每月支付利息，每季度支付本金500美元，或每年原始本金的1.0%。定期貸款安排下剩餘的未償還本金可以從2022年12月14日開始預付。
承銷的公開股票發行
2020年7月6日，在扣除296美元的發行成本和5124美元的承銷折扣和佣金後，我們從承銷的公開股票發行中出售和發行了6100股普通股，淨收益為79,980美元。我們打算將此次發行的淨收益用於延遲維護和其他必要的資本支出，以改善物業狀況和實施增長計劃，用於營運資金和一般公司用途。
西格林威治貸款
2020年2月7日，我們與華盛頓信託公司(Washington Trust Company)或西格林威治貸款(West Greenwich Loan)簽訂了一筆16600美元的10年期定期貸款。西格林威治的貸款是以我們位於羅德島州西格林威治的旅遊中心的抵押貸款為抵押的。利率在五年期聯邦住房貸款銀行利率加198個基點的基礎上固定在3.85%，之後將重新設定。西格林威治的貸款要求我們每月支付本金和利息。西格林威治貸款的收益用於一般商業目的。我們可以在提前60天書面通知的情況下選擇在10年期結束前全額償還貸款，如果在2023年2月7日之前償還，還可以象徵性地支付罰款。
IHOP擔保預付票據
在簽訂IHOP協議的同時，我們與IHOP簽訂了一份擔保預付款票據，即IHOP票據，根據該票據，我們可以借入最多10,000美元，用於支付將我們的全方位服務餐廳轉換為IHOP餐廳的費用。截至2021年3月31日，IHOP票據下沒有未償還貸款。
現金的來源和用途
以下是我們截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月的現金來源和使用摘要，反映在我們的合併現金流量表中：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
三月三十一號， | | |
| (單位：千) | 2021 | | 2020 | | $CHANGE |
| 期初的現金和現金等價物 | $ | 483,151 | | | $ | 17,206 | | | $ | 465,945 | |
| 現金淨額由(用於)： | | | | | |
| 經營活動 | 51,576 | | | 11,003 | | | 40,573 | |
| 投資活動 | (13,522) | | | (16,135) | | | 2,613 | |
| 融資活動 | (1,233) | | | 8,145 | | | (9,378) | |
| 匯率變動對現金的影響 | 56 | | | 99 | | | (43) | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 520,028 | | | $ | 20,318 | | | $ | 499,710 | |
經營活動的現金流。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三個月中，我們來自運營活動的現金淨流入分別為51,576美元和11,003美元。*40,573美元的變化主要是由於與截至2020年3月31日的三個月相比，截至2021年3月31日的三個月營運資本產生的現金增加和運營現金流增加。
投資活動的現金流。在截至2021年和2020年3月31日的三個月裏，我們的投資活動淨現金流出分別為13,522美元和16,135美元。2613美元的變化主要是由於截至2021年3月31日的三個月的資本支出與截至2020年3月31日的三個月相比有所下降。
融資活動的現金流。在截至2021年和2020年3月31日的三個月裏，我們融資活動的現金流出和流入分別為1233美元和8145美元。9,378美元的變化主要來自截至2020年3月31日的三個月從西格林威治貸款獲得的16,600美元的收益，部分被我們在截至2020年3月31日的三個月償還我們的信貸安排下的7,900美元的借款所抵消。
關聯方交易
我們與SVC、RMR Group LLC或RMR以及與它們相關的其他公司都有關係以及歷史上和持續的交易。有關這些和其他此類關係和關聯方交易的更多信息，請參閲本季度報告第1項中的綜合財務報表附註5、6和7、我們的年度報告、我們2021年股東年會的最終委託書以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，見第1A項。年報中的“風險因素”，以描述這些交易和其他關聯方交易和關係可能導致的風險。我們可能會與關聯方進行額外的交易，包括RMR或其子公司提供管理服務的業務。
環境和氣候變化問題
有關氣候變化的立法和法規，包括温室氣體排放和其他環境問題，以及市場對任何此類立法或法規或氣候變化擔憂的反應，可能會減少對我們燃料產品的需求，可能需要我們花費大量資金，否則可能會對我們的業務產生負面影響。例如，聯邦和州政府針對卡車和其他機動車排放的要求，如美國環境保護局(EPA)限制車用燃料中硫濃度的汽油和柴油硫控制要求，以及中型和重型商用卡車的新燃油效率標準，已導致我們增加某些服務並向客户提供某些產品，但我們可能無法將這些成本轉嫁給我們的客户。此外，與其他類型的貨運相比，提高燃料效率和控制卡車運輸業空氣污染物排放的各種私人舉措和政府法規可能會提高卡車運輸的成本，從而減少對我們燃料產品的需求，並對我們的業務產生負面影響。
例如，2016年8月，美國環保署(EPA)和美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)制定了最終法規，旨在逐步實施更嚴格的中型和重型卡車温室氣體排放和燃油效率標準。在特朗普政府的領導下，EPA和美國交通部取消了與卡車和其他機動車的温室氣體排放和燃油效率標準相關的各種規則，包括上述規則的部分內容。拜登總統簽署了行政命令，要求聯邦機構審查特朗普政府在燃油效率標準方面採取的某些行動，但很難預測在拜登政府執政期間、聯邦立法行動或相關法律挑戰下，現有規則會發生什麼變化，如果發生變化，這些變化會對我們的行業、我們或我們的業務產生什麼影響。此外，加州空氣資源委員會(California Air Resources Board，簡稱CARB)經常考慮規則制定活動，其目的是讓在該州運營的重型卡車車隊更省油，污染更少。特朗普政府質疑CARB採取此類行動的能力，CARB規則制定的可執行性仍面臨法律挑戰。由於加州的市場和經濟規模，CARB採用的機隊規則經常對全美產生影響。我們可能無法完全抵消由於根據聯邦或州法規提高發動機效率以及其他節約燃料和減少污染的努力，或由於其他現有或未來法規或客户需求變化而蒙受的業務損失。
一些觀察家認為，過去幾年在該國不同地區發生的惡劣天氣活動是全球氣候變化的證據。這種惡劣天氣可能會對我們擁有、租賃或經營的個別物業或我們所在地的業務量產生不利影響。我們通過擁有、租賃和運營多元化的物業組合，通過購買我們認為足以保護我們免受實質性損害和損失的保險，以及試圖監控和為此類事件做好準備，來減輕這些風險。然而，我們不能確定我們的緩解努力是否足夠，或者未來的風暴、海平面上升或由於未來氣候變化或其他原因可能發生的其他變化不會對我們的業務產生實質性的不利影響。
有關上述及其他環境和氣候變化事項以及可能出現的相關風險的更多信息，請參閲本季度報告第1項中綜合財務報表附註8中“環境或有事項”項下的披露，本披露內容在此作為參考。
第三項：關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
項目4.安全控制和程序
披露控制和程序
截至本報告期末，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督下，根據修訂後的1934年證券交易法規則13a-15和規則15d-15對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序於2021年3月31日生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年3月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
有關前瞻性陳述的警告
本季度報告包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”和其他證券法定義的前瞻性陳述。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“將”、“可能”以及這些或類似表述的否定和派生詞語時，我們就是在作出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前的意圖、信念或預期，但前瞻性陳述不能保證會發生，也可能不會發生。實際結果可能與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中一些是我們無法控制的。除其他外，本季度報告中出現的前瞻性陳述包括以下陳述：
•我們對我們和卡車運輸業在新冠肺炎疫情和當前經濟狀況下的運營能力的期望；
•新冠肺炎疫情導致的經濟低迷的持續時間和嚴重程度及其對我們和我們的客户、供應商和其他利益相關者的影響；
•與截至2020年3月31日的三個月相比，我們截至2021年3月31日的三個月的運營業績反映了某些改善。這可能意味着我們將增加或保持這些改進，並在未來實現盈利。然而，這些改善中的某些是由未來可能不會發生的獨特項目造成的。此外，儘管有這些改善，我們還是確認了截至2021年3月31日的三個月的淨虧損。此外，除其他因素外，客户需求和競爭狀況可能會對我們的燃料和非燃料收入產生重大影響，我們的燃料和非燃料產品的成本未來可能會因為通貨膨脹或其他原因而增加。如果每加侖燃料毛利率或燃料或非燃料銷售量下降，如果我們不能將燃料或非燃料成本的增加轉嫁給我們的客户，或者如果我們的非燃料銷售組合發生變化，對我們的非燃料毛利率產生負面影響，我們的非燃料收入或燃料和非燃料毛利率可能會下降。事實上，自從我們在2007年上市以來，我們只能偶爾盈利，我們已經積累了很大的虧損。我們可能無法產生未來的利潤，我們的損失可能會增加；
•我們的旅行中心已經被許多公共機構認定為基本企業提供服務，這使得我們能夠在新冠肺炎大流行期間繼續運營我們的大部分業務。這可能意味着我們將繼續被指定為基本業務的服務提供商；然而，我們可能會失去這一稱號，這可能導致我們不得不無限期關閉或減少我們某些或所有旅行中心的運營；
•我們已經啟動了轉型計劃，其中包括許多我們相信將改善和增強我們的運營效率和盈利能力、增加柴油和汽油毛利率和燃料銷售量、增加卡車服務行業的市場份額、改善商店和零售服務的商品銷售和毛利率、提高我們全方位服務餐廳的經營效率和擴大我們的特許經營基礎的舉措。然而，我們可能無法意識到我們預期的經營業績的改善。此外，完成這些計劃所需的成本可能比我們預期的要高；
•為了支持我們預期的業務增長，我們已經產生了成本。這一聲明可能暗示這些成本將導致收入增加，我們在發展業務方面的投資將獲得預期的回報。然而，這些成本可能超過我們從這種增長中獲得的任何增加的收入，或者這些投資的回報可能低於預期；
•我們希望投資資本與供應、分銷或儲存電力、氫氣或其他非化石燃料、替代能源的公司建立關係。我們可能決定不在這些關係上投入資本，而這些關係可能不會實現或變得有益，如果我們繼續從事這項業務或進行這些投資，我們可能無法實現預期的回報或其他好處，我們可能會意識到損失；
•我們認為我們的網站很大，位置很好，這可能會證明事實並非如此，如果是這樣的話，我們可能無法根據我們網站的特點實現我們預期的好處；
•我們未來可能會進行收購和開發新的地點，包括通過特許經營增加地點。管理和整合收購的、開發的或特許經營的地點可能會比預期的困難、耗時和/或更昂貴，並涉及財務損失的風險。我們可能不會像我們預期的那樣盈利地運營我們收購或開發的地點。此外，收購或房地產開發可能使我們面臨比持續經營更大的風險，包括承擔未知債務；
•我們相信，截至本季度報告的日期，我們有足夠的財務資源為可預見的未來的運營提供資金。新冠肺炎疫情對美國經濟產生了重大負面影響。如果當前經濟狀況持續或惡化，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到實質性的不利影響，可能導致我們在可預見的未來沒有足夠的財力來支持經營；
•我們希望通過簽訂新的特許經營協議來擴大我們的網絡。然而，我們可能無法成功簽訂這些協議，任何新的特許經營商的開始和穩定可能不會發生或可能被推遲，這些特許經營可能不會成功，也可能不會為我們產生我們預期的特許權使用費；
•我們有一項信貸安排，目前最高可用金額為2億美元。這一最高金額的可獲得性受到基於我們合格抵押品的限制，包括我們合格的現金、應收賬款、庫存、設備和金額不時變化的無形資產。因此，我們的借款和信用證可獲得性在任何時候都可能低於2.0億美元。截至2021年3月31日，根據我們當時符合條件的抵押品，我們的借款和信用證可用金額為1.011億美元，其中1680萬美元用於未償還信用證。信貸安排下的最高可用金額可能會增加到3.00億美元，其可用性受到基於我們可用抵押品和貸款人蔘與的限制。但是，如果我們沒有足夠的抵押品，或者如果我們無法確定願意增加承諾或加入我們的信貸安排的貸款人，當我們想要或需要時，我們可能無法增加我們的信貸安排的規模或借款的可獲得性；和
•我們可能不會在2021年花費目前預計的1.75億至2.0億美元的資本支出，而且我們的支出或多或少超過了這些金額。
這些和其他意想不到的結果可能是由各種因素造成的，其中一些因素是我們無法控制的，包括：
•我們客户使用或使用的機動車發動機和其他節油及替代燃料實踐和來源的燃油效率持續提高，以及未來可能開發和廣泛採用的替代燃料技術或其他交通工具可能會繼續減少對我們銷售的燃料的需求，並可能對我們的業務產生不利影響；
•旅遊中心、卡車維修和餐飲業的競爭可能會對我們的財務業績產生不利影響。我們的業務需要大量的營運資金，我們的競爭對手可能比我們擁有更多的財政和其他資源；
•未來燃料價格的上漲可能會減少對我們銷售的產品和服務的需求；
•未來商品燃料價格上漲、燃料價格波動或其他因素可能會導致我們需要更多營運資金來維持我們的庫存，並使我們的應收賬款餘額高於我們現在的預期，車用燃料的一般可獲得性、需求和定價可能會發生變化，從而降低我們銷售車用燃料的盈利能力；
•我們的供應商可能不願意或無法維持我們採購的現行信用條件。如果我們不能以合理的信用條件購買商品，我們所需的營運資金可能會增加，我們可能會遭受重大損失。此外，在燃料和非燃料價格上漲的時候，我們的供應商可能不願意或無法增加他們向我們提供的信用額度，這可能會增加我們的營運資金要求。我們可能獲得的任何信用的可用性和條款都是不確定的；
•我們的大多數卡車運輸公司客户通過使用第三方燃油卡公司發行的燃油卡與我們進行交易。燃油卡公司為向我們付款提供便利，並向我們收取這些服務的費用。*燃油卡行業只有兩個重要的參與者。我們相信，幾乎所有的卡車運輸公司都只使用一個燃油卡供應商，並且越來越依賴各自燃油卡供應商提供的服務來管理他們的車隊。燃油卡公司之間持續缺乏競爭可能會導致我們未來的交易費支出或營運資金要求增加，或兩者兼而有之；
•我們的勞動力成本可能會因應商業和市場需求和條件、商業機會或法律要求而繼續增加；
•為支持我們計劃和預期的業務增長，我們已經發生和預期發生的成本可能會超過我們從這種增長中獲得的任何增加的收入，或者導致這些投資的回報低於我們的預期和目標；
•燃料供應可能會中斷，這可能會限制我們購買燃料轉售的能力；
•如果卡車運輸公司不能滿足市場對貨物運輸的需求，或者其他運輸工具的使用增加，卡車運輸業的業務可能會減少，這將對我們的業務、經營業績和流動性產生負面影響；
•卡車運輸公司為了留住和僱用卡車司機，已經並可能產生額外的勞動力成本，這可能會降低這些公司願意為我們的服務支付的金額；
•遵守和更改聯邦、州和地方法律法規，包括與税收、就業和環境事務、會計規則和財務報告準則、支付卡行業要求以及類似事項相關的法律和法規，可能會增加我們的運營成本，減少或消除我們的利潤；
•我們經常捲入訴訟。訴訟和法院判決中的證據發現通常會產生意想不到的結果。訴訟費用通常很高，可能會分散管理層的注意力。我們不能確定我們正在或可能涉及的任何訴訟事項的結果；
•恐怖主義行為、地緣政治風險、戰爭、公共衞生危機(如持續的新冠肺炎大流行)或其他我們無法控制的人為或自然災害可能會對我們的財務業績產生不利影響；以及
•雖然我們相信我們受益於我們與關聯方的關係，包括SVC、RMR和其他與其有關聯的公司，但與關聯方的實際和潛在利益衝突可能會在訴訟中呈現相反的看法或結果，我們認為我們可能從這些關係中獲得的好處可能無法實現。
與我們的前瞻性陳述中陳述或暗示的結果不同的結果也可能是由於我們的業務或市場狀況的各種變化造成的，這些變化在我們的年度報告中有更全面的描述，包括在“關於前瞻性陳述的警告”和第1A項中。“風險因素”，以及本季度報告中的其他部分。
您不應過度依賴前瞻性陳述。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
第二部分：其他信息
項目1A：風險因素
在本Form 10-Q季度報告涵蓋的期間內，對於之前在Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)的“風險因素”部分披露的風險因素，並無實質性變化。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表提供了我們在截至2021年3月31日的季度內購買股票證券的信息。
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曆法
月份 | | 數量 股票 購得(1) | | 平均價格
按股支付 | | 股份總數
作為公開購買的一部分購買
已宣佈的計劃或
節目 | | 最大近似值
股票的美元價值
可能還會在以下條件下購買
計劃或計劃 |
| 2021年1月 | | 156 | | | $ | 30.95 | | | — | | | $ | — | |
| 2021年2月 | | 281 | | | 31.94 | | | — | | | — | |
| 2021年3月 | | 2,325 | | | 25.94 | | | — | | | — | |
| 總計 | | 2,762 | | | $ | 26.84 | | | — | | | $ | — | |
(1) 在截至2021年3月31日的季度內，所有普通股購買都是為了滿足股票獎勵接受者與授予普通股相關的預扣和支付義務，我們根據回購日的公平市值回購了普通股。
項目6.展品
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3.1 | | | | 轉換計劃(參考我們2019年7月30日提交的當前8-K報表的附件99.1併入) |
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3.2 | | | | 美國旅遊中心有限責任公司的轉換文章(通過引用附件99.3併入我們2019年7月30日提交的8-K表格的當前報告中) |
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3.3 | | | | 美國旅遊中心公司的公司章程(通過引用附件99.4併入我們2019年7月30日提交的8-K表格的當前報告中) |
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3.4 | | | | 美國旅遊中心公司註冊章程修正案條款(通過引用附件3.1併入我們於2020年6月26日提交的8-K表格的當前報告中) |
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3.5 | | | | 修訂和重新修訂美國旅遊中心公司的章程(通過引用附件99.5併入我們2019年7月30日提交的當前8-K表格報告中) |
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4.1 | | | | 股票表格(參照本公司於2019年8月1日提交的S-3表格註冊説明書後生效修正案附件4.3) |
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4.2 | | | | 作為受託人的美國旅遊中心有限責任公司(TravelCenter Of America LLC)和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)之間的契約，日期為2013年1月15日(通過參考我們2013年1月15日提交的8-K表格當前報告的附件4.1合併) |
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4.3 | | | | 作為受託人的美國旅遊中心有限責任公司和美國銀行全國協會之間的第一份補充契約，日期為2013年1月15日(通過參考我們2013年1月15日提交的當前8-K表格報告的附件4.2合併) |
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4.4 | | | | 作為受託人的美國旅遊中心有限責任公司和美國銀行全國協會之間的第二份補充契約，日期為2014年12月16日(通過參考我們於2014年12月16日提交的8-A表格註冊聲明(文件編號001-33274)的附件4.2合併) |
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4.5 | | | | 作為受託人的美國旅遊中心有限責任公司和美國銀行全國協會之間的第三份補充契約，日期為2015年10月5日(通過參考我們於2015年10月5日提交的8-A表格註冊聲明(文件編號001-33274)的附件4.1合併) |
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4.6 | | | | 美國旅遊中心公司(通過法定轉換為美國旅遊中心有限責任公司的繼承人)和美國銀行全國協會作為受託人的第四補充契約，日期為2019年8月1日(通過參考我們2019年8月1日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併) |
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4.7 | | | | 2028年到期的8.25釐優先債券表格(載於上表4.3) |
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4.8 | | | | 2029年到期的8.00釐優先債券表格(載於上表4.4) |
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4.9 | | | | 2030年到期的8.00釐優先債券表格(載於上表4.5) |
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10.1 | | | | HPT TA Property Trust和TA Operating LLC之間第二次修訂和重新簽署的第4號租賃協議的第一修正案(茲提交) |
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10.2 | | * | | Comdata商業協議，由Comdata Network，Inc.(現為Comdata Inc.)簽署，自2010年12月15日起生效。和TA Operating LLC(隨函存檔) |
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10.3 | | * | | 自2011年12月14日起，由Comdata Network，Inc.(現為Comdata Inc.)和Comdata Network，Inc.(現為Comdata Inc.)對Comdata商業協議進行了修訂和重新修訂，修訂日期為2011年12月14日。和TA Operating LLC(隨函存檔) |
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31.1 | | | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條首席執行官證書(現存檔) |
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31.2 | | | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官證書(現存檔) |
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32.1 | | | | 第1350條首席執行官和首席財務官證書(隨函提供) |
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| 101.INS | | | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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| 101.SCH | | | | XBRL分類擴展架構文檔(隨函存檔) |
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| 101.CAL | | | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文件(隨函存檔) |
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| 101.DEF | | | | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔(隨函存檔) |
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| 101.LAB | | | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔(隨附存檔) |
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| 101.PRE | | | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔(隨附存檔) |
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| 104 | | | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
*根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的規定，本展品的部分內容(以星號表示)已被省略。
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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| | | | | | 美國旅遊中心公司(TravelCenter of America Inc.) |
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| | | | | | 由以下人員提供： | /s/彼得·J·克拉奇 |
| | 日期： | 2021年5月4日 | | | | 姓名： | 彼得·J·克拉奇 |
| | | | | | | 標題： | 尊敬的執行副總裁，
首席財務官兼財務主管
(首席財務官和首席會計官) |