TFX-20210328
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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q

(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年3月28日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
對於從中國到日本的過渡期，中國政府要把中國政府交給中國政府，中國政府要把中國政府交給中國政府，中國政府要把中國政府和中國政府結合起來，這一過渡期要到現在才能完成，這一過渡期將由英國政府提供給中國政府，由中國政府提供給中國政府。
佣金檔案編號1-5353
Teleflex公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 23-1147939
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		 (税務局僱主
識別號碼)
瑞典東路550號，400套房韋恩, 帕19087
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(610) 225-6800
(註冊人電話號碼，包括區號)
(無)
(原姓名、前地址和前財政年度，
如果自上次報告以來發生更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值1.00美元TFX紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是   ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒加速的文件管理器☐
    
非加速文件服務器☐規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☒
註冊人有46,732,674普通股，每股面值1.00美元，截至2021年4月27日已發行。


Teleflex公司
表格10-Q季度報告
截至2021年3月28日的季度
目錄
   頁面
第一部分-財務信息
  
     
第一項： 
財務報表(未經審計)：
  
2
  
簡明合併損益表
  
2
  
簡明綜合全面收益表
  
3
  
簡明綜合資產負債表
  
4
  
現金流量表簡明合併報表
  
5
  
簡明合併權益變動表
  
6
  
簡明合併財務報表附註
  
7
第二項： 
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
  
17
第三項： 
關於市場風險的定量和定性披露
  
24
第四項： 
管制和程序
  
24
   
第二部分-其他資料
   
     
第一項： 
法律程序
  
25
項目11A： 
風險因素
  
25
第二項： 
未登記的股權證券銷售和收益的使用
  
25
第三項： 
高級證券違約
  
25
第四項：
礦場安全資料披露
25
第五項： 
其他資料
  
25
第六項： 
陳列品
  
26
   
簽名
  
27

1

第一部分—財務信息
第一項：財務報表
Teleflex公司
簡明合併損益表
(未經審計)
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
 (美元和股票(千美元和千股，每股除外)
淨收入$633,925 $630,642 
銷貨成本289,398 297,018 
毛利344,527 333,624 
銷售、一般和行政費用203,148 147,796 
研發費用29,947 27,396 
重組和減值費用7,998 1,346 
未計利息和税項的持續經營收入103,434 157,086 
利息支出16,798 15,439 
利息收入(659)(579)
持續經營的税前收入87,295 142,226 
持續經營所得的税收12,428 11,074 
持續經營收入74,867 131,152 
停產造成的營業虧損(1)(4)
停產營業虧損的税收優惠— (2)
停產損失(1)(2)
淨收入$74,866 $131,150 
每股收益：  
基本：  
持續經營收入$1.60 $2.83 
停產損失— — 
淨收入$1.60 $2.83 
稀釋：  
持續經營收入$1.58 $2.78 
停產損失— — 
淨收入$1.58 $2.78 
加權平均已發行普通股  
基本信息46,698 46,382 
稀釋47,407 47,231 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
2

Teleflex公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
 
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
(千美元)
淨收入$74,866 $131,150 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：  
外幣折算，税後淨額$(598)和$(7,581)
(24,075)(18,199)
養老金和其他退休後福利計劃調整，税後淨額為$(513)和$(522)
1,611 1,689 
符合套期保值資格的衍生品，扣除税後淨額為$33及$372
27 (3,817)
其他綜合虧損，税後淨額：(22,437)(20,327)
綜合收益$52,429 $110,823 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
3

Teleflex公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
 2021年3月28日2020年12月31日
 (千美元)
資產  
流動資產  
現金和現金等價物$324,631 $375,880 
應收賬款淨額401,112 395,071 
盤存512,284 513,196 
預付費用和其他流動資產121,877 115,436 
預付税款18,879 22,842 
流動資產總額1,378,783 1,422,425 
財產、廠房和設備、淨值467,648 473,912 
經營性租賃資產94,554 100,635 
商譽2,565,874 2,585,966 
無形資產，淨額2,470,244 2,519,746 
遞延税項資產8,045 8,073 
其他資產42,875 41,802 
總資產$7,028,023 $7,152,559 
負債和權益  
流動負債  
活期借款$83,750 $100,500 
應付帳款101,340 102,520 
應計費用134,311 136,276 
薪資和福利相關負債100,380 122,366 
應計利息23,401 7,135 
應付所得税14,831 17,361 
其他流動負債50,040 53,869 
流動負債總額508,053 540,027 
長期借款2,295,436 2,377,888 
遞延税項負債482,484 484,678 
養老金和退休後福利負債57,118 74,499 
不確定税收頭寸的非流動負債9,987 10,127 
非流動經營租賃負債79,403 86,097 
其他負債219,751 242,786 
總負債3,652,232 3,816,102 
承諾和或有事項
股東權益總額3,375,791 3,336,457 
總負債和股東權益$7,028,023 $7,152,559 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。

4

Teleflex公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
 截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
(千美元)
持續經營活動的現金流：  
淨收入$74,866 $131,150 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：  
停產損失1 2 
折舊費用17,513 16,842 
無形資產攤銷費用41,922 38,911 
遞延融資成本和債務貼現攤銷費用1,210 945 
購銷存貨公允價值提升3,993 1,707 
或有對價的變動6,354 (46,502)
基於股票的薪酬5,344 3,522 
遞延所得税，淨額425 679 
支付或有對價— (79,771)
被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益(4,647)(4,874)
其他(14,384)(18,143)
資產和負債變動，扣除收購和處置的影響：  
應收賬款(12,298)(23,145)
盤存(10,074)(12,346)
預付費用和其他資產3,342 6,403 
應付帳款、應計費用和其他負債(4,438)(31,488)
應收和應付所得税淨額1,665 4,651 
*持續經營活動提供(用於)經營活動的淨現金110,794 (11,457)
持續經營投資活動的現金流：  
房地產、廠房和設備支出(19,276)(19,684)
出售資產所得收益161 400 
收購的業務和無形資產的付款，扣除收購的現金(1,762)(265,160)
持續經營中用於投資活動的現金淨額(20,877)(284,444)
持續經營融資活動的現金流：  
新借款收益— 485,000 
減少借款(100,000)— 
債務清償、發行和修改費(22)— 
基於股份的薪酬計劃的淨收益及其相關的税收影響(2,510)(3,022)
支付或有對價(13,071)(60,881)
支付的股息(15,893)(15,767)
持續經營融資活動提供的現金淨額(用於)(131,496)405,330 
來自非持續經營的現金流：  
用於經營活動的現金淨額(243)(193)
停產業務使用的淨現金(243)(193)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(9,427)(3,842)
現金及現金等價物淨(減)增(51,249)105,394 
期初的現金和現金等價物375,880 301,083 
期末現金和現金等價物$324,631 $406,477 
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
5

Teleflex公司
簡明合併權益變動表
(未經審計)

普通股其他內容
已繳入
資本		留用
收益		累計其他綜合損失庫存股總計
股票美元股票美元
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2020年12月31日的餘額47,812 $47,812 $652,305 $3,096,228 $(297,298)1,132 $(162,590)$3,336,457 
淨收入74,866 74,866 
現金股息(美元)0.34每股)
(15,893)(15,893)
其他綜合損失(22,437)(22,437)
根據補償計劃發行的股票18 18 1,993 (28)99 2,110 
遞延補償447 (4)241 688 
2021年3月28日的餘額47,830 $47,830 $654,745 $3,155,201 $(319,735)1,100 $(162,250)$3,375,791 
普通股其他內容
已繳入
資本		留用
收益		累計其他綜合損失庫存股總計
股票美元股票美元
(美元和股票(千美元和千股，每股除外)
2019年12月31日的餘額
47,536 $47,536 $616,980 $2,824,916 $(344,392)1,182 $(165,720)$2,979,320 
採用新會計準則帶來的累積效應調整(791)(791)
淨收入
131,150 131,150 
現金股息(美元)0.34每股)
(15,767)(15,767)
其他綜合損失
(20,327)(20,327)
根據補償計劃發行的股票
24 24 (3,074)(37)1,748 (1,302)
遞延補償
383 (5)358 741 
2020年3月29日的餘額
47,560 $47,560 $614,289 $2,939,508 $(364,719)1,140 $(163,614)$3,073,024 

附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
6

Teleflex公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
*(除非另有説明，否則所有表格金額均以千為單位)


注1-陳述的基礎
隨附的Teleflex公司及其子公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)未經審計的簡明綜合財務報表與其年度綜合財務報表在相同的基礎上編制。
管理層認為，財務報表反映了根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)S-X規則第10-01條(該規則規定了表格10-Q所列財務報表列報形式和內容的説明)對中期財務報表的公允報告所需的所有正常經常性調整，這些調整是根據美國公認會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)S-X規則第10-01條進行的。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。所報告期間的業務結果不一定代表全年的預期結果。
根據適用的會計準則以及S-X法規第10-01條的允許，隨附的簡明綜合財務報表並不包括我們年度綜合財務報表中要求包括的所有信息和腳註披露。因此，我們的季度簡明綜合財務報表應與我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的綜合財務報表一起閲讀。
注2-近期發佈的會計準則
2019年12月，FASB發佈了新的指導意見，簡化了所得税會計的各個方面，包括與商譽計税基礎的提高、期間税收分配以及税法或税率變化的中期影響相關的方面。新的指導方針適用於2020年12月15日之後的財年，包括這些財年內的過渡期。新指導下的修改是在2021年1月1日起前瞻性實施的。採用新的指導方針並未對合並財務報表產生實質性影響。
財務會計準則委員會(FASB)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計準則，自生效之日起生效，或在某些情況下允許提前採納，並在生效日期之前發佈。吾等已評估最近發出的指引尚未生效，除非上文另有説明，否則相信新指引不會對綜合經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。
注3：-淨收入
我們的收入主要來自銷售醫療器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重複使用的器械、儀器和資本設備。收入在履行與客户的合同條款下的義務時確認；這發生在產品控制權轉移時。通常，控制權轉移到客户時發生在我們的產品從製造或分銷設施發貨的時間點。對於我們的原始設備和開發服務(“OEM”)部門，大部分收入是隨着時間的推移確認的，因為OEM部門從銷售沒有替代用途的定製產品中產生收入，並且我們有權在完成業績後獲得可強制執行的付款。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在以下終端市場向客户營銷和銷售產品：(1)醫院和醫療保健提供者；(2)其他醫療器械製造商；以及(3)家庭護理提供者，包括88%, 9%和3分別佔截至2021年3月28日的三個月合併淨收入的1%。收入的衡量標準是我們在轉讓貨物時預期獲得的對價金額。對於在OEM細分市場中銷售的定製產品，收入使用單位生產量產出法來衡量。付款期限一般為發票開出之日起30天。
7

Teleflex公司
簡明合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

下表按全球產品類別列出了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的收入。
截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
血管通路$163,973 $150,256 
麻醉84,857 75,702 
幹預性96,173 99,931 
外科80,386 75,432 
介入性泌尿外科73,364 74,194 
代工53,489 63,389 
其他 (1)
81,683 91,738 
淨收入(2)
$633,925 $630,642 
(1)包括我們的呼吸和泌尿外科產品(介入泌尿外科產品除外)的銷售收入。
(2)上面列出的產品類別是在全球範圍內列出的，而除OEM可報告部門外，我們的每個可報告部門都是根據其運營的地理位置定義的；OEM可報告部門在全球範圍內運營。每個基於地理位置的可報告部門都包括上述每個非OEM產品類別的淨收入。
注4-收購
2020年2月18日，我們收購了IWG High Performance Conductors，Inc.(“HPC”)，這是一傢俬人持股的微創醫療產品和高性能導體的原始設備製造商。此次收購是對我們OEM產品組合的補充。
2020年12月28日，我們收購了Z-Medica，LLC(“Z-Medica”)，這是一傢俬人持股的醫療器械公司，生產和銷售止血(出血)產品，以QuikClot、戰鬥紗布和QuickClot Control+品牌銷售，以補充我們的麻醉產品組合。此次收購包括初始現金收購價為#美元。500.02000萬美元，有可能額外支付至多$25在實現某些商業里程碑的基礎上增加了100萬美元。
注：5個月-重組和減值費用
2021年重組計劃
在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能。我們估計，我們將產生總計#美元的税前重組費用。7600萬至300萬美元92000萬美元，主要由解僱福利組成。此外，我們預計將產生$3600萬至300萬美元42000萬美元的重組相關費用，其中大部分預計將在銷售商品成本中確認。我們預計這一計劃將在2021年底基本完成。截至2021年3月28日，我們的重組準備金為$6.4700萬美元與這一計劃相關，所有這些都與解僱福利有關。
8

Teleflex公司
簡明合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

示意圖重新排列計劃
我們有正在進行的重組計劃，主要涉及將製造業務轉移到現有的低成本地點和相關的裁員(稱為2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃)。下表彙總了我們的成本估算以及與這些正在進行的足跡調整計劃相關的其他信息：
2019年足跡調整計劃2018年足跡調整計劃2014年足跡調整計劃
計劃費用估算：(百萬美元)
離職福利
$16至$18
$60至$70
$13至$13
其他費用 (1)
2至2
3至4
1至2
重組費用
18至20
63至74
14至15
重組相關費用 (2)
38至43
40至59
38至40
重組及重組相關費用合計
$56至$63
$103至$133
$52至$55
其他計劃估算：
預期現金支出
$50至$57
$99至$127
$42至$46
預期資本支出
$28至$33
$19至$23
$26至$27
其他計劃信息：
啟動期間2019年2月2018年5月2014年4月
預計基本完工時間202220222022
總重組費用$15.7$60.3$13.6
重組準備金：
截至2021年3月28日的餘額$7.0$46.0$3.3
發生的重組相關費用：
截至2021年3月28日的三個月$3.6$2.0$0.7
重組相關費用合計$24.7$18.7$36.7
(1)包括工廠關閉、員工搬遷、設備搬遷和重新安置成本。
(2)重組相關費用代表與計劃直接相關的成本，主要構成將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊。2018年的足跡調整計劃還包括一項與我們退出設施相關的費用，預計受影響司法管轄區的税務當局將徵收這筆費用。不包括這項税費，幾乎所有與重組相關的費用預計都將在銷售貨物成本內確認。
截至2021年3月28日的三個月
離職福利
其他費用(1)
總計
2021年重組計劃$6,760 $— $6,760 
2019年足跡調整計劃341 105 446 
2018年足跡調整計劃267 45 312 
其他重組計劃(2)
(166)646 480 
重組費用$7,202 $796 $7,998 
截至2020年3月29日的三個月
離職福利
其他費用(1)
總計
2019年足跡調整計劃$829 $9 $838 
2018年足跡調整計劃314 81 395 
其他重組計劃(2)
(107)220 113 
重組費用$1,036 $310 $1,346 
(1)其他費用包括設施關閉、合同終止和其他退出費用。
(2)包括2019年第三季度啟動的計劃以及2016年和2014年的足跡調整計劃。
9

Teleflex公司
簡明合併財務報表附註-(續)
(未經審計)

注6-盤存
截至2021年3月28日和2020年12月31日的庫存包括以下內容：
 2021年3月28日2020年12月31日
原料$131,094 $132,370 
在製品76,267 75,874 
成品304,923 304,952 
盤存$512,284 $513,196 

注7-商譽和其他無形資產
下表提供了截至2021年3月28日的三個月按可報告經營部門劃分的商譽賬面金額變化的相關信息：
 美洲歐洲、中東和非洲地區亞洲代工總計
2020年12月31日$1,700,282 $536,228 $237,446 $112,010 $2,585,966 
貨幣換算調整(746)(15,442)(3,904)— (20,092)
2021年3月28日$1,699,536 $520,786 $233,542 $112,010 $2,565,874 
截至2021年3月28日和2020年12月31日，無形資產的賬面價值總額和與無形資產相關的累計攤銷如下：
 總賬面金額累計攤銷
 2021年3月28日2020年12月31日2021年3月28日2020年12月31日
客户關係$1,373,922 $1,377,943 $(439,068)$(425,692)
正在進行的研究和開發28,969 29,627 — — 
知識產權1,456,085 1,458,924 (500,282)(479,612)
分銷權23,673 23,866 (20,284)(20,280)
商品名稱615,816 619,847 (69,533)(65,955)
競業禁止協議23,789 24,592 (22,843)(23,514)
 
$3,522,254 $3,534,799 $(1,052,010)$(1,015,053)

注：8月8日-金融工具
外幣遠期合約
我們使用衍生工具進行風險管理。外幣遠期合約被指定為現金流對衝，用於管理外幣交易風險敞口。未被指定為會計目的套期保值的外幣遠期合約用於管理與近期外幣計價的貨幣資產和負債相關的風險敞口。我們簽訂的非指定外幣遠期合約的期限與我們的貨幣兑換風險相一致，通常約為一個月。對於三個人來説 截至2021年3月28日的幾個月，我們確認了一項虧損3.2百萬美元與非指定外幣遠期合約有關。在截至2020年3月29日的三個月裏，我們確認了1美元的收益1.6百萬美元與非指定外幣遠期合約有關。
截至2021年3月28日和2020年12月31日，所有被指定為現金流對衝的未平倉外幣遠期合約的名義總金額為1美元。131.2百萬美元和$129.5分別為百萬美元。截至2021年3月28日和2020年12月31日，所有未平倉非指定外幣遠期合約的名義總金額為1美元。191.3百萬美元和$163.5分別為百萬美元。截至2021年3月28日，所有未平倉外幣遠期合約的存續期均為12個月或更短。
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(未經審計)

交叉貨幣利率掉期
2019年，我們與中國簽訂了交叉貨幣互換協議五不同的金融機構對手方，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元。250百萬美元，年利率為4.875歐元為%219.2百萬美元，年利率為2.4595%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2024年3月4日到期。
2018年，我們與中國簽訂了跨貨幣互換協議。六不同的金融機構對手方，以對衝美元對歐元匯率波動的影響。根據交叉貨幣互換協議的條款，我們名義上兑換了美元。500百萬美元，年利率為4.625歐元為%433.9百萬美元，年利率為1.942%。互換協議被設計為淨投資對衝，將於2023年10月4日到期。
上述互換協議要求在協議到期或提前終止時交換名義金額。我們和交易對手已同意通過淨結匯的方式進行交易。
交叉貨幣掉期於每個報告日期按市價計價，公允價值的任何變動均確認為累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)的組成部分。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月裏，我們確認了1美元的外匯收益17.6百萬美元和$25.0在AOCI內，與交叉貨幣掉期相關的資金分別為2000萬美元。在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月裏，我們確認了4.6300萬美元和300萬美元4.9與交叉貨幣掉期相關的利息收益分別為2.5億美元。
資產負債表列報
下表顯示了截至2021年3月28日和2020年12月31日衍生金融工具在濃縮綜合資產負債表中的位置和公允價值：
2021年3月28日2020年12月31日
資產衍生品：  
指定外幣遠期合約$1,098 $1,691 
非指定外幣遠期合約212 61 
交叉貨幣利率掉期25,575 20,106 
預付費用和其他流動資產26,885 21,858 
總資產衍生品$26,885 $21,858 
負債衍生品：  
指定外幣遠期合約$1,706 $1,504 
非指定外幣遠期合約216 366 
其他流動負債1,922 1,870 
交叉貨幣利率掉期12,054 34,125 
其他負債12,054 34,125 
總負債衍生品$13,976 $35,995 
有關從AOCI重新分類為税後費用(收入)的衍生品可歸因於收益和虧損的地點和金額的信息，請參閲附註10。
有不是在截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月裏，與我們的現金流對衝相關的無效。
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(未經審計)

貿易應收賬款
截至2021年3月28日和2020年12月31日的信貸損失撥備為美元。12.0百萬美元和$12.9分別為百萬美元。信貸損失準備金的當前部分為#美元。7.4百萬美元和$8.1截至2021年3月28日和2020年12月31日，分別確認為應收賬款淨額的減少。
注9-公允價值計量
下表提供了截至2021年3月28日和2020年12月31日，我們按公允價值經常性計量的金融資產和負債的信息：
 
總載客量
價值在以下位置
-2021年3月28日
有效報價
街市(1級)		重要的其他人
可觀察到的
輸入(級別2)		意義重大
看不見的
輸入(3級)
有價證券投資$13,357 $13,357 $— $— 
衍生資產26,885 — 26,885 — 
衍生負債13,976 — 13,976 — 
或有對價負債29,763 — — 29,763 

 總載客量
2020年12月31日的價值		有效報價
街市(1級)		重要的其他人
可觀察到的
輸入(級別2)		意義重大
看不見的
輸入(3級)
有價證券投資$12,617 $12,617 $— $— 
衍生資產21,858 — 21,858 — 
衍生負債35,995 — 35,995 — 
或有對價負債36,633 — — 36,633 
評估技術
我們基於一級投入估值的金融資產包括對信託持有的有價證券的投資，這些證券可用於履行我們福利計劃和其他安排下的福利義務。該信託基金的投資資產採用市場報價進行估值。
我們基於二級投入進行估值的金融資產和負債由外幣遠期合約和交叉貨幣利率互換協議組成。我們使用外幣遠期和交叉貨幣利率掉期來管理外幣交易風險敞口，以及外幣計價貨幣資產和負債的風險敞口。我們衡量外幣遠期和交叉貨幣掉期的公允價值，是根據報價的市場價格，通過計算簽訂剩餘期限相近的抵消合同所需的金額，並考慮交易對手的信譽來衡量的。
我們基於第三級投入(在市場上看不到的投入)估值的金融負債由與我們收購有關的或有對價安排組成，下文將對此進行討論。
或有對價
或有對價負債主要由取決於實現基於收入的目標的支付義務組成，但也可以基於其他里程碑，如監管部門的批准，在每個報告期使用包括估計收入(基於內部運營預算和長期戰略計劃)、貼現率、付款可能性和預計付款日期等假設重新計量為公允價值。
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(未經審計)

下表提供了有關確定或有對價公允價值時使用的估值技術和投入的補充信息。
或有對價負債估值技術無法觀察到的輸入範圍(加權平均)
基於里程碑的支付
貼現現金流貼現率
1.2% - 2.5% (1.5%)
預計付款年份2021 - 2023
基於收入的支付方式
貼現現金流貼現率
1.6% - 10.0% (3.2%)
預計付款年份2021 - 2029
下表提供了截至2021年3月28日的三個月內或有對價負債變化的信息：
 或有對價
餘額-2020年12月31日
$36,633 
付款
(13,071)
重估
6,354 
翻譯調整
(153)
餘額-2021年3月28日
$29,763 

注10-股東權益
每股基本收益的計算方法是淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方式相同，只是加權平均股數增加，以包括稀釋證券。下表對已發行普通股的基本加權平均數和稀釋加權平均數進行了核對：
截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
基本信息46,698 46,382 
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應709 849 
稀釋47,407 47,231 
反攤薄的加權平均數，因此不包括在每股收益的計算中的股票的加權平均數為0.1截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月為100萬。
下表提供了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月累計其他綜合虧損(税後淨額)變化的相關信息：
現金流對衝養老金和其他退休後福利計劃外幣折算調整累計其他綜合(虧損)收入
截至2020年12月31日的餘額$(482)$(150,257)$(146,559)$(297,298)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(811)161 (24,075)(24,725)
從累積的其他綜合收入中重新分類的金額838 1,450 — 2,288 
本期其他綜合(虧損)收入淨額27 1,611 (24,075)(22,437)
截至2021年3月28日的餘額$(455)$(148,646)$(170,634)$(319,735)
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(未經審計)

 現金流對衝養老金和其他退休後福利計劃外幣折算調整累計其他綜合(虧損)收入
截至2019年12月31日的餘額$735 $(138,810)$(206,317)$(344,392)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(3,760)263 (18,199)(21,696)
從累積的其他綜合損失中重新分類的金額(57)1,426 — 1,369 
當期其他綜合收益淨額(3,817)1,689 (18,199)(20,327)
截至2020年3月29日的餘額$(3,082)$(137,121)$(224,516)$(364,719)
  下表提供了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的營業報表中的位置和累計其他綜合(虧損)收入中的虧損/(收益)重新分類為費用/(收益)税後淨額的信息：
截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
外匯合約的虧損(收益)：
銷貨成本$846 $(66)
税前合計846 (66)
(福利)税(8)9 
税後淨額$838 $(57)
養老金和其他退休後福利項目攤銷(1):
精算損失$2,143 $1,852 
服務前成本(251)8 
税前合計1,892 1,860 
税收優惠(442)(434)
税後淨額$1,450 $1,426 
總重新分類(扣除税收)$2,288 $1,369 
(1)這些累積的其他綜合(虧損)收入部分包括在養老金和其他退休後福利計劃的淨福利支出的計算中。
注11-持續經營所得的税收
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
有效所得税率14.2%7.8%
截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的有效所得税税率為14.2%和7.8%。截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的有效所得税税率都反映了與基於股份的薪酬相關的顯著淨税收優惠。截至2020年3月29日的三個月的有效所得税税率反映了與我們或有對價負債公允價值減少相關的非應税或有對價調整。
注12-承付款和或有負債
環境：我們可能會受到環境法律法規的影響，未來可能需要我們採取進一步行動，糾正我們或其他各方之前的處置做法或釋放化學或石油物質對環境的影響。這些責任很大程度上是由美國綜合環境響應、補償和責任法案(通常被稱為超級基金)、美國資源保護和恢復法案以及類似的州法律造成的。這些法律要求我們承擔一定的責任
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(未經審計)

在我們進行或曾經進行操作的地點或在公司產生的廢物被處置的地點進行調查和補救活動。
補救活動在持續時間和成本上因地點而異。這些活動及其相關成本取決於獨特的場地特徵、不斷髮展的補救技術、涉及的監管機構及其執法政策以及其他潛在責任方的存在或缺席。在2021年3月28日，我們已經記錄了$1.6百萬美元和$5.0與這些事項有關的應計負債和其他負債分別為100萬美元。這些負債存在相當大的不確定性，如果情況發生不利變化，潛在負債可能會超過截至2021年3月28日的應計金額。根據過去的歷史，可支付應計金額的時間框架估計為10-15好幾年了。
法律事務：我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任、產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境和其他事項的訴訟。截至2021年3月28日，我們已記錄應計負債$0.4這代表了我們對費用的最佳估計，這是在為解決這些問題而可能發生的估計損失範圍內。
2021年2月17日，我們從其手中收購Essential Medical，Inc.的出售股東的代表代表這些股東向特拉華州衡平法院提起訴訟，指控我們違反了與收購有關的合併協議，涉及實現協議下基於收入的里程碑目標的活動。這起訴訟要求賠償金額為#美元。66.9300萬美元，外加利息。我們正在評估我們對這一行動的反應，但認為這一説法缺乏根據，並打算積極為自己辯護。
2020年6月，我們開始提供文件和信息，以迴應我們的一家子公司NeoTract，Inc.(“NeoTract”)於2020年3月通過佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室(統稱“司法部”)從美國司法部收到的民事調查要求(“CID”)。CID涉及美國司法部對單個NeoTract客户的調查，要求出示與該客户的通信以及向該客户提供的某些返點計劃相關的文件和信息，並涉及我們在2017年10月收購NeoTract之前及之後發生的通信和活動。2020年7月，美國司法部通知我們，除了客户調查外，它還根據《民事虛假索賠法》(《美國聯邦法典》第31編第3729節)對NeoTract的運營展開了調查。
根據現有資料、律師意見、既定儲備及其他資源，我們認為任何未決訴訟及索償的結果，不論是個別或整體而言，都不會對我們的業務、財務狀況、營運結果或流動資金造成重大影響。然而，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決(如果不利)可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性造成重大不利影響。法律費用，如外部法律顧問費用和費用，在發生的期間內計入銷售、一般和行政費用。
我們堅持政策和程序，以促進遵守“反回扣法令”、“虛假聲明法”和其他適用的法律和法規，並打算提供政府要求提供的信息。然而，我們目前無法合理預測此事的最終範圍或結果，包括調查是否會引發其他相關的合規問題，包括超出上述範圍的問題，或任何此類問題可能如何解決。我們目前也無法合理估計這件事可能產生的任何潛在負債或罰款(如果有的話)，這可能會對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。
税務審計和審查：我們定期接受各税務機關的税務檢查。截至2021年3月28日，正在進行的最重要的税務審查是在愛爾蘭和德國。我們可能會就我們不確定的税務狀況建立儲備，在我們調整儲備以應對與我們不確定的税收狀況有關的發展情況後，包括這些税務審查的發展情況。因此，税務審計和審查的發展，包括解決不確定的税務狀況，可能會導致我們記錄的税收負債增加或減少，這可能會影響我們的財務業績。

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(未經審計)

注13-細分市場信息
下表顯示了截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的部門業績：
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
美洲$375,493 $358,002 
歐洲、中東和非洲地區141,253 156,124 
亞洲63,690 53,129 
代工53,489 63,387 
淨收入$633,925 $630,642 
截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
美洲$83,602 $140,969 
歐洲、中東和非洲地區22,995 20,419 
亞洲14,916 10,232 
代工12,562 15,099 
部門總營業利潤(1)
134,075 186,719 
未分配費用(2)
(30,641)(29,633)
未計利息和税項的持續經營收入$103,434 $157,086 
(1)分部營業利潤包括分部外部客户的淨收入減去分部銷售貨物的標準成本，經固定制造成本吸收差異、銷售、一般和管理費用、研究和開發費用以及公司費用分配調整後的淨收入。根據所涉及的費用類別，公司費用按照幾個項目(如淨收入、員工人數和花費的時間)中的一個項目的相應金額按比例在各個部門之間分配。
(2)未分配費用主要包括固定制造成本吸收差異、重組和減值費用以及出售資產收益以外的製造差異。

附註14-後續事件
贖回4.8752026年到期的優先債券百分比

2021年4月29日，我們向未償還美元的持有者發出了贖回通知。400本金總額為，000,000,000,000美元4.8752026年到期的優先債券百分比(“2026年債券”)。根據贖回通知，2026年債券將於2021年6月1日(“贖回日期”)贖回，贖回價格相當於102.4382026年債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括)的應計及未付利息(“贖回價格”)。贖回通知規定，贖回須受吾等能夠於贖回日根據循環信貸協議借入足夠支付贖回總價的款項的條件所規限。我們預計確認清償債務的損失為#美元。13.02021年第二季度，由於2026年債券的贖回，2021年第二季度的債券價格為3.6億美元。

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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
Teleflex公司(“我們”、“我們”、“我們”和“Teleflex”)是一家全球醫療技術產品供應商，專注於提高臨牀效益、改善患者和提供者的安全性以及降低總程序成本。我們主要設計、開發、製造和供應供醫院和醫療保健提供者使用的一次性醫療設備，用於危重護理和外科應用中的常見診斷和治療程序。我們通過我們的直銷隊伍和分銷商在全球範圍內營銷和銷售我們的產品。由於我們的產品在眾多市場和各種程序中使用，我們不依賴於任何一個終端市場或程序。我們專注於通過增加市場份額和提高運營效率來實現持續、可持續和有利可圖的增長。
我們會持續評估我們的產品和業務組合，以確保與我們的總體目標保持一致。根據我們的評估，我們可能會發現剝離不符合我們目標的業務和產品線的機會。此外，我們可能會尋求通過旨在進一步改善我們的成本結構和增強我們的競爭地位的重組舉措來優化我們設施的利用。我們還可能繼續探索機會，通過收購和分銷商的組合來擴大我們的業務規模，提高運營利潤率，以直接進行銷售轉換，這通常涉及我們通過收購分銷商或終止分銷商關係(在某些情況下，特別是在以下情況下)將分銷商從銷售渠道中剔除轉換涉及我們收購或終止總分銷商，以及通過子分銷商或新分銷商繼續銷售我們的產品)。總代理商到直銷的轉換旨在提高產品定價，並更直接地接觸到銷售渠道內我們產品的最終用户。
新冠肺炎大流行
我們繼續經歷着全球新冠肺炎大流行的影響。除其他外，對新冠肺炎疫情的應對已經減少了正在進行的選擇性程序的數量，這已經並將繼續影響我們的一些產品類別，包括我們的介入性泌尿外科、外科、介入、麻醉和貼牌產品，這些產品已經並將繼續經歷需求下降的情況。我們還經歷了並將繼續經歷對用於治療新冠肺炎患者的產品的需求增加，這些產品大多集中在我們的呼吸和血管通路產品類別中。在2020年和截至2021年3月28日的三個月裏，我們的每個細分市場都受到了並將繼續受到新冠肺炎大流行的負面影響，這是由於選舉程序的減少，以及在較小程度上是幾個國家政府強制和自我強加的關閉的結果，這些關閉是為了保護個人和控制新冠肺炎的傳播而實施的。新冠肺炎疫情正在影響我們業務的其他要素，以及我們的員工、承包商、供應商、客户、貨運提供商和其他業務合作伙伴。到目前為止，我們的產品需求旺盛，但全球供應鏈沒有出現重大中斷，但在某些情況下，交貨時間延長，導致我們的一些產品延交訂單。
此外，我們和其他企業正在或將根據政府要求或其他方式採取的保護員工和業務合作伙伴的措施，已經並將繼續對我們的成本結構產生影響。我們繼續評估旅行限制、邊境關閉和隔離對我們的業務(包括我們的員工、客户和供應商)的影響，因為它們影響到我們的各個地點，包括我們的35個全球製造地點。在大多數司法管轄區，我們的製造和分銷地點仍然開放，因為我們被認為是一項必不可少的業務。然而，在北美和亞洲的一些製造基地，我們遇到了臨時或部分停工的情況。在2020年和截至2021年3月28日的三個月裏，我們經歷了並將繼續經歷我們的製造運營效率低下，原因是政府強制和自我強加的限制以及我們全球設施實施的安全措施。從運營費用的角度來看，與新冠肺炎疫情爆發前的水平相比，我們已經並將繼續經歷銷售、一般和行政費用的淨下降，這是因為為控制可自由支配支出(包括銷售、營銷以及旅行和娛樂相關成本)而實施的成本降低措施。
我們尚未恢復到大流行爆發前實現的收入增長水平。此外，改善的程度因產品類別和地區而異。目前尚不確定這一趨勢是否會繼續下去，或者隨着新冠肺炎大流行的演變，我們是否會再次經歷進行選擇性手術的數量減少，特別是如果病毒變得更加流行，或者如果新的病毒株繼續出現的話。總體而言，我們認為新冠肺炎疫情將繼續對我們的收入和
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運營，至少在短期內是這樣。由於這場危機的動態性質，比如最近爆發的影響復甦的地區性新冠肺炎疫情，我們無法準確預測大流行影響的程度或持續時間。
經營成果
在這次討論中，“新產品”是指在過去36個月內開始商業銷售的產品，而“現有產品”是指在36個月前開始商業銷售的產品。對涉及一項或多項收購及/或剝離業務或資產(以下有關收購分銷商的説明除外)影響的營運項目的討論，一般反映收購及/或剝離日期後首12個月內收購及/或剝離的影響。除了我們產品向客户銷售的單位價格的增減外，我們對產品價格增減的討論還反映了通過收購或終止分銷商從銷售渠道中淘汰分銷商對我們產品定價的影響。除非另有説明，表中的所有美元金額均以百萬為單位。
某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。
淨收入
截至三個月
2021年3月28日2020年3月29日
淨收入$633.9 $630.6 
截至2021年3月28日的三個月的淨收入比去年同期增加了330萬美元，增幅為0.5%，這主要歸因於被收購企業產生的2,030萬美元的淨收入和2,030萬美元的外幣匯率有利波動，這在很大程度上被主要由新冠肺炎疫情造成的現有產品銷售量的淨減少所抵消。
毛利
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
毛利$344.5 $333.6 
銷售額百分比54.3 %52.9 %
截至2021年3月28日的三個月的毛利率比去年同期增長了140個基點，增幅為2.6%，這主要是由於成本改善舉措和有利的產品組合帶來的好處。外幣匯率的不利波動部分抵消了毛利率的增長。
銷售、一般和行政
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
銷售、一般和行政$203.1 $147.8 
銷售額百分比32.0 %23.4 %
截至2021年3月28日的三個月的銷售、一般和行政費用比去年同期增加了5530萬美元。這一增長主要歸因於上一年度確認的收益，原因是新冠肺炎疫情的不利影響導致我們的或有對價負債的估計公允價值減少，以及被收購業務(主要是Z-Medica)產生的運營費用。在我們的某些產品組合中，銷售、一般和管理成本的增加被銷售費用的下降部分抵消了，銷售費用的下降主要是由新冠肺炎疫情造成的。

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研發
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
研發$29.9 $27.4 
銷售額百分比4.7 %4.3 %
與去年同期相比，截至2021年3月28日的三個月的研發費用增加，主要原因是與歐盟醫療器械法規(“EU MDR”)相關的成本被我們某些產品組合內較低的項目支出部分抵消。
重組和減值費用
2021年重組計劃
在2021年第一季度，我們致力於重組計劃，旨在精簡我們各個細分市場的各種業務職能。我們估計，我們將產生總計700萬至900萬美元的税前重組費用，其中主要包括終止合同福利。此外，我們預計將產生300萬至400萬美元的重組相關費用，其中大部分預計將在銷售成本中確認。我們預計這一計劃將在2021年底基本完成。
我們預計將於2021年開始實現與計劃相關的節省，一旦計劃全面實施，預計每年將實現1300萬至1600萬美元的税前節省。
與重組計劃和其他類似的成本節約舉措相關的預期費用和税前節省
除了2021年的重組計劃外，我們還有主要與整合我們的製造業務相關的正在進行的重組計劃(稱為2019年、2018年和2014年的足跡調整計劃)。我們也有類似的正在進行的活動，將某些不符合適用會計指導下重組計劃標準的製造業務轉移到我們的OEM部門(“OEM計劃”)；然而，這些活動應該會帶來成本節約(我們預計與OEM計劃相關的成本只會很低)。關於我們目前正在進行的重組計劃(包括2021年重組計劃)和OEM計劃，下表彙總了已發生或預計將發生的費用和預計將實現的年度税前節省如下：(1)關於費用(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成將產生的估計總費用；(B)截至2020年12月31日的費用；以及(C)從2021年1月1日到重組計劃和OEM計劃的最後預期完成日期將產生的估計費用，以及(2)關於估計的年度税前節省，(A)一旦重組計劃和OEM計劃完成，預計每年將實現的税前節省總額；(B)基於重組計劃和OEM計劃的進展情況，截至2020年12月31日，估計實現的年度税前節省；以及(C)預計將從2021年1月1日起實現的額外年度税前節省
預計的費用和税前節省可能會發生變化，這取決於重組活動和類似活動的性質和時間、重組計劃和OEM計劃的範圍變化、意外支出和其他發展、額外收購或處置的影響，以及管理層以前在估計重組和重組相關費用和估計的税前節省時所做的假設中沒有反映的其他因素。此外，估計的税前節省構成了與業務收購增加的成本相關的效率，其中包括對以前不由我們管理層管理的業務的成本結構和整合的假設，這些假設受到特別高的風險和不確定性的影響。費用和税前節省的估計可能會不時發生變化，下表可能反映出與先前估計的金額相比的變化。此外，下表還反映了與我們正在進行的計劃相關的估計費用和税前節省。其他細節，包括與我們的重組計劃相關的預計費用和預期完成日期，在本報告中包含的簡明綜合財務報表的附註5中進行了説明。
税前節省可能在重組計劃完成期間或之後實現。税前節省也可能受到受制造業務合併影響的業務產生的銷售量增加或減少的影響；收入的這種變化可能會增加或減少製造業務合併產生的税前節省。例如，銷售量的增加
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受影響的業務產生的成本，雖然可能會增加製造成本，但與如果沒有整合製造業務將會產生的成本相比，可能會產生額外的節省。
正在進行的重組計劃和其他類似的成本節約舉措
估計共計實際效果通過
2020年12月31日		估計剩餘
重組費用$102 - $118$89$13 - $29
重組相關費用(1)
119 - 1467445 - 72
總收費$221 - $264$163$58 - $101
OEM計劃年度税前節省$6 - $7$2$4 - $5
税前節省-正在進行的重組計劃(2)
81 - 943249 - 62
年度税前節餘總額$87 - $101$34$53 - $67

(1)代表與重組計劃直接相關的費用，主要包括將製造業務轉移到現有低成本地點的成本、項目管理成本和加速折舊，以及由於我們退出該機構管轄範圍內的設施而預計由税務當局徵收的費用。這些費用中的大多數(税費除外)預計將被確認為銷售商品的成本。
(2)預計大部分税前節省將導致銷售商品成本的降低。
產生的重組和減值費用
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
重組和減值費用$8.0 $1.3 
截至2021年3月28日的三個月的重組和減值抵免主要包括與2021年重組計劃相關的終止福利。
利息支出
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
利息支出$16.8 $15.4 
債務平均利率2.5 %2.7 %
與去年同期相比，截至2021年3月28日的三個月的利息支出增加，主要是因為平均未償債務增加。
持續經營所得的税收
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日
有效所得税率14.2 %7.8 %
截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的有效所得税税率反映了與基於股票的薪酬相關的顯著淨税收優惠。截至2020年3月29日的三個月的有效所得税税率反映了與我們或有對價負債公允價值減少相關的非應税或有對價調整。
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分部財務信息
部門淨收入
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日百分比增加/(減少)
美洲$375.5 $358.0 4.9 
歐洲、中東和非洲地區141.2 156.1 (9.5)
亞洲63.7 53.1 19.9 
代工53.5 63.4 (15.6)
部門淨收入$633.9 $630.6 0.5 
分部營業利潤
 截至三個月
 2021年3月28日2020年3月29日百分比增加/(減少)
美洲$83.6 $141.0 (40.7)
歐洲、中東和非洲地區23.0 20.4 12.6 
亞洲14.9 10.2 45.8 
代工12.6 15.1 (16.8)
分部營業利潤(1)
$134.1 $186.7 (28.2)
(1)請參閲本報告中包含的簡明綜合財務報表的附註13，以對分部營業利潤與持續經營的未計利息和税項的簡明綜合收入進行對賬。
截至2021年3月28日的三個月與2020年3月29日的比較
美洲
截至2021年3月28日的三個月，美洲地區的淨收入比去年同期增加了1750萬美元，增幅為4.9%。這一增長主要歸因於收購Z-Medica所產生的1,470萬美元的淨收入以及新產品銷售的增長，但這一增長被主要由新冠肺炎疫情造成的現有產品銷售量的下降所部分抵消。
在截至2021年3月28日的三個月裏，美洲公司的營業利潤比去年同期減少了5740萬美元，降幅為40.7%，這主要是由於新冠肺炎疫情的不利影響導致我們的或有對價負債的估計公允價值下降而在上一年確認的收益。
歐洲、中東和非洲地區
截至2021年3月28日的三個月，歐洲、中東和非洲地區的淨收入比去年同期減少了1,490萬美元，降幅為9.5%，這主要是由於新冠肺炎疫情造成的現有產品銷售量減少了3,040萬美元，部分被1,380萬美元的外幣匯率波動所抵消。
在截至2021年3月28日的三個月裏，歐洲、中東和非洲地區的營業利潤比去年同期增加了260萬美元，或12.6%，這主要是由於外匯匯率的有利波動以及新冠肺炎疫情導致的銷售、一般和行政成本的下降，但被新冠肺炎疫情導致銷售額下降導致的毛利潤下降部分抵消了這一影響。
亞洲
截至2021年3月28日的三個月的亞洲淨收入比上年同期增加了1060萬美元，或19.9%，這主要是由於460萬美元的外幣匯率的有利波動、新產品銷售額的增加以及現有產品銷售量的增加。
截至2021年3月28日的三個月的亞洲營業利潤比去年同期增加了470萬美元，增幅為45.8%，這主要歸因於銷售額增加和外匯匯率有利波動導致的毛利潤增長。
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代工
截至2021年3月28日的三個月，原始設備製造商的淨收入比去年同期減少了990萬美元，降幅為15.6%，這主要是由於主要由新冠肺炎疫情造成的現有產品銷售量淨減少1,550萬美元，但被高性能電腦收購產生的400萬美元的淨收入部分抵消了。
在截至2021年3月28日的三個月裏，原始設備製造商的營業利潤與去年同期相比下降了250萬美元，降幅為16.8%，這主要是由於新冠肺炎疫情導致的銷售額下降導致毛利潤下降，但與收購相關的成本下降部分抵消了毛利潤的下降。

流動性與資本資源
雖然新冠肺炎大流行造成的潛在經濟影響以及大流行影響的程度和持續時間很難評估或預測，但大流行對全球金融市場的影響可能會降低我們獲得資本的能力，這可能會對我們的短期和長期流動性產生負面影響。考慮到新冠肺炎疫情帶來的重大不確定性，我們正在繼續評估我們的流動性和預期的資本需求。儘管新冠肺炎疫情帶來了巨大的不確定性，但我們相信，我們的運營現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸安排下的借款將使我們能夠為未來12個月和可預見的未來的運營需求、資本支出和債務義務提供資金。我們有設在美國的經營活動提供的現金淨額，以及可用於資助我們在美國的償債需求的非美國現金來源。我們通過監控子公司之間的可用資金，並確定我們可以在成本效益的基礎上獲得這些資金的程度，來管理我們在全球範圍內的現金需求。
考慮到新冠肺炎疫情，我們正在密切監控我們的應收賬款和應付款項。到目前為止，我們沒有遇到客户的重大付款違約，也沒有發現客户的其他收款擔憂，我們有足夠的貸款承諾，使我們能夠為預期的額外運營需求提供資金。
現金流
在截至2021年3月28日的三個月裏，持續運營的運營活動提供的淨現金為1.108億美元，而截至2020年3月29日的三個月，運營活動中使用的淨現金為1150萬美元。增加1.223億美元的主要原因是，與上一年相比，或有對價付款減少、工資和福利相關付款減少以及應收賬款增加。
在截至2021年3月28日的三個月裏，持續運營中用於投資活動的淨現金為2090萬美元，其中主要包括1930萬美元的資本支出。
截至2021年3月28日的三個月，持續運營融資活動使用的淨現金為1.315億美元，這反映出借款減少了1億美元，原因是我們支付了高級信貸安排，支付了1590萬美元的股息，支付了1310萬美元的或有對價。
借款
本行於2021年4月29日向2026年到期的本金總額為4.875釐的未償還本金總額為4.875的優先債券(“2026年債券”)持有人發出贖回通知。根據贖回通知，2026年債券將於2021年6月1日(“贖回日期”)贖回，贖回價格相當於2026年債券本金的102.438%，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(“贖回價格”)。我們計劃使用循環信貸協議下的可用借款為贖回提供資金，贖回通知規定，贖回須符合我們能夠在贖回日根據循環信貸協議借入足以支付贖回價格的資金的條件。
2026年票據包含契約，除其他事項外，除某些例外情況外，限制或限制我們以及我們子公司產生額外債務或發行優先股或其他不合格股票、創建留置權、合併、合併或處置某些資產、支付股息、進行投資或進行其他限制性付款，或與我們的附屬公司進行交易的能力。管理我們2027年到期的4.625%優先債券的契約(“2027年債券”)包含的契約，除其他事項外，除某些例外情況外，限制或限制我們以及我們子公司創造留置權的能力；合併、合併或處置某些
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資產；並簽訂售後回租交易。2028年到期的4.25%優先票據(“2028年票據”)包含契約，其中包括將限制我們創建某些留置權、進行出售回租交易以及合併、合併、出售或以其他方式處置我們全部或幾乎所有資產的能力和我們子公司的能力。
截至2021年3月28日，我們符合這些要求。信貸協議、2026年票據、2027年票據和2028年票據項下的義務由我們幾乎所有的主要國內子公司擔保(除某些例外情況外)，而信貸協議項下的義務(受某些例外和限制的約束)以對吾等和每位擔保人擁有的幾乎所有資產的留置權作為擔保。
財務信息彙總-債務人組
2026年債券和2027年債券(統稱為“高級債券”)由Teleflex股份有限公司(“母公司”)發行，母公司高級債券項下的債務由母公司子公司(每家子公司均為“擔保人子公司”，統稱為“擔保人子公司”)的一個經點算集團共同和各別提供擔保。擔保是完全的和無條件的，受某些慣例釋放條款的約束。每家擔保子公司均由母公司直接或間接100%擁有。截至2021年3月28日和2020年12月31日以及截至2021年3月28日的三個月的母公司和擔保人子公司(統稱“債務人集團”)的財務信息摘要如下：
截至三個月
2021年3月28日
債務人組公司間債務人集團(不包括公司間)
淨收入$451.4 $51.2 $400.2 
銷貨成本265.3 110.1 155.2 
毛利186.1 (58.9)245.0 
持續經營收入27.5 (28.3)55.8 
淨收入27.5 (28.3)55.8 
2021年3月28日2020年12月31日
債務人組公司間債務人組
費用(不包括公司間)		債務人組公司間債務人組
費用(不包括公司間)
流動資產總額$828.5 $82.1 $746.4 $806.9 $49.1 $757.8 
總資產5,841.3 1,512.2 4,329.1 5,867.2 1,491.4 4,375.8 
流動負債總額776.6 551.5 225.1 796.7 541.3 255.4 
總負債4,054.8 878.1 3,176.7 4,206.0 849.6 3,356.4 
母公司及其各附屬公司就上述摘要財務資料所採用的會計政策，與本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度報告所載綜合財務報表附註1所述的會計政策相同，亦與本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表附註1所述的會計政策相同。上表中的公司間欄代表債務人集團與非擔保人子公司(即母公司未擔保優先票據支付的子公司)之間的交易。債務人對非擔保人子公司的投資和任何相關活動不包括在上述財務信息中。
關鍵會計估計
根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計和假設不同。
在截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，我們披露了我們的關鍵會計估計，這些估計反映了重大判斷和不確定性，對我們財務狀況和運營結果的呈現非常重要，並可能在不同的假設和條件下導致重大不同的結果。
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新會計準則
有關最近發佈的會計準則的討論，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表附註2，包括採用準則對我們財務報表的估計影響(如果有的話)。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的所有陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“指導”、“潛力”、“繼續”、“項目”、“預測”、“自信”、“前景”以及類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當時對我們的業務以及我們經營的行業和市場的預期、信念、假設、估計和預測。這些陳述不是對未來業績的保證，受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性很難預測。因此，實際結果和結果可能與這些前瞻性表述或暗示的結果大不相同，原因有很多，包括與“新冠肺炎”全球衞生大流行和相關的金融危機相關的不利經濟狀況、在家和其他訂單可能導致可選程序的實質性延遲和取消、客户支出減少或延遲以及導致我們的供應鏈中斷、我們的設施關閉、產品發佈延遲或管理和其他資源轉移以應對新冠肺炎大流行、全球和地區經濟和信貸的影響新冠肺炎疫情擾亂當地經濟並導致經濟進入長期衰退的風險；與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購；發貨延遲或取消；新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品，這可能是由於除其他外, 影響我們產品的主要分銷商、供應商和供應商的事件；我們無法將被收購的業務整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期運營這些業務；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；頒佈的醫療改革立法和修訂、取代或廢除立法的建議的影響；聯邦醫療保險、醫療補助和第三方覆蓋範圍和報銷的變化；税收立法和相關法規的影響；競爭的市場狀況及其對收入和定價的影響；增加全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端和主權債務問題；進入新市場的困難；以及總體經濟狀況。有關與我們業務相關的風險的進一步討論，請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中的第(1A)項“風險因素”。我們明確表示不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。

第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第II部分第7A項中的信息沒有實質性變化。

項目4.控制和程序
(A)對披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所涵蓋期間結束時，我們的披露控制和程序正在有效運作，以提供合理的保證，確保我們根據1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息：(I)在SEC的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露的決定。控制系統不能提供達到控制系統目標的絕對保證，任何控制評估都不能絕對保證公司內的所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。
(B)財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的會計季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分—其他信息
 
第一項：法律訴訟
我們是正常業務過程中出現的各種訴訟和索賠的當事人。這些訴訟和索賠包括涉及產品責任和產品保修、商業糾紛、知識產權、合同、僱傭、環境和其他事項的訴訟。截至2021年3月28日和 截至2020年12月31日，我們與這些事項相關的應計負債分別約為40萬美元和30萬美元，這是我們對解決這些事項將產生的估計可能損失範圍內的成本的最佳估計。根據目前掌握的信息、律師的建議、已建立的儲備和其他資源，我們不認為任何未決訴訟或索賠的結果可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性有重大影響，無論是單獨的還是總體的。然而，如果出現意想不到的進一步發展，這些問題或其他類似問題的最終解決(如果不利)可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性造成重大不利影響。

項目1A。風險因素
請參閲我們截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K第I部分，項目1A項中的信息。截至2021年3月28日的季度，風險因素沒有明顯變化。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
不適用。

第三項高級證券違約
不適用。

項目4.礦山安全信息披露
不適用。

項目5.其他信息
不適用。
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項目6.展品
以下證據作為本報告的一部分提交，或通過引用併入本報告：
 
展品編號：    描述
10.1
—
公司與傑伊·懷特於2021年2月25日簽署的高級執行官離職協議。
10.2
—
公司與傑伊·懷特於2021年2月25日簽署的《管理層變更控制協議》。
 31.1
—
  
根據1934年證券交易法第13a-14(A)條的規定，對首席執行官進行認證。
 31.2
—
  
根據1934年證券交易法第13a-14(A)條的規定，對首席財務官進行認證。
 32.1
—
  
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2
—
  
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席財務官證書。
 101.1
—
  以下材料摘自我們截至2021年3月28日的Form 10-Q季度報告，格式為內聯XBRL(EXtensible Business Reporting Language)：(I)封面頁；(Ii)截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的簡明綜合收益表；(Iii)截至2021年3月28日和2020年3月29日的三個月的簡明綜合全面收益表；(Iv)截至2021年3月28日和2020年3月29日的簡明綜合資產負債表(V)截至2021年3月28日及2020年3月29日止三個月的簡明綜合現金流量表；(Vi)截至2021年3月28日及2020年3月29日止三個月的簡明綜合權益變動表；及(Vii)簡明綜合財務報表附註。
 104.1
—
公司截至2021年3月28日的季度報告Form 10-Q的封面，格式為內聯XBRL(見附件101.1)。


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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

  Teleflex公司
   
  由以下人員提供： /s/利亞姆·J·凱利(Liam J.Kelly)
    
利亞姆·J·凱利
總裁兼首席執行官兼首席執行官
(首席執行官)
     
  由以下人員提供： /s/託馬斯·E·鮑威爾(Thomas E.Powell)
    
託馬斯·E·鮑威爾
執行董事兼副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
日期：2021年4月29日

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