根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
|
☐ |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
|
新澤西
|
57-1150621
|
|
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)
|
(税務局僱主身分證號碼)
|
行政大道200號,套房340
|
07052
|
|
新澤西州西奧蘭治
|
(郵政編碼)
|
|
(主要行政機關地址)
|
每一類的名稱
|
交易
符號
|
每間交易所的註冊名稱
|
普通股,每股無面值
|
林肯
|
納斯達克股票市場有限責任公司
|
大型加速文件服務器☐
|
加速文件服務器☐
|
非加速文件服務器☐
|
小型報表公司
|
新興成長型公司☐
|
第一部分:
|
財務信息
|
|
第1項
|
財務報表(未經審計)
|
1
|
截至2020年9月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表
|
1
|
|
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合運營報表
|
2 | |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)報表
|
5 | |
截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的可轉換優先股和股東權益簡明綜合變動表
|
6 | |
截至2020年和2019年9月30日的9個月簡明現金流量表
|
7 | |
未經審計的簡明合併財務報表附註
|
8 | |
第二項。
|
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
|
25 |
項目4.
|
管制和程序
|
41 |
第二部分。
|
其他信息
|
41 |
第1項
|
法律程序
|
41 |
第6項
|
陳列品
|
41 |
簽名
|
42 |
第1項 |
財務報表
|
九月三十日,
2020
|
十二月三十一號,
2019
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
26,520
|
$
|
23,644
|
||||
限制性現金
|
1,073
|
-
|
||||||
應收賬款,分別減去2020年9月30日和2019年12月31日的24,502美元和18,107美元
|
33,553
|
20,652
|
||||||
盤存
|
2,866
|
1,608
|
||||||
預付所得税和應收所得税
|
111
|
383
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
2,721
|
4,190
|
||||||
流動資產總額
|
66,844
|
50,477
|
||||||
財產、設備和設施-按成本計算,截至2020年9月30日和2019年12月31日,扣除累計折舊和攤銷後的淨額分別為174,966美元和172,408美元
|
49,199
|
49,345
|
||||||
其他資產:
|
||||||||
非流動限制性現金
|
-
|
15,000
|
||||||
非流動應收賬款,分別在2020年9月30日和2019年12月31日減去3420美元和2260美元的備用金
|
16,690
|
15,337
|
||||||
經營性租賃使用權資產
|
57,579
|
49,065
|
||||||
商譽
|
14,536
|
14,536
|
||||||
其他資產,淨額
|
968
|
1,003
|
||||||
其他資產總額
|
89,773
|
94,941
|
||||||
總資產
|
$
|
205,816
|
$
|
194,763
|
九月三十日,
2020
|
十二月三十一號,
2019
|
|||||||
負債、A系列可轉換優先股和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
信貸協議的當前部分
|
$
|
2,000
|
$
|
2,000
|
||||
未付學費
|
19,354
|
23,411
|
||||||
應付帳款
|
17,580
|
14,584
|
||||||
應計費用
|
12,532
|
7,869
|
||||||
CARE法案學生基金責任
|
1,073
|
-
|
||||||
CARE法案機構資金責任
|
10,387
|
-
|
||||||
經營租賃負債的當期部分
|
8,323
|
9,142
|
||||||
其他短期負債
|
29
|
199
|
||||||
流動負債總額
|
71,278
|
57,205
|
||||||
非流動負債:
|
||||||||
長期信貸協議和定期貸款
|
15,667
|
32,028
|
||||||
養老金計劃負債
|
3,767
|
4,015
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
153
|
153
|
||||||
經營租賃負債的長期部分
|
55,239
|
46,018
|
||||||
其他長期負債
|
2,435
|
214
|
||||||
總負債
|
148,539
|
139,633
|
||||||
承諾和或有事項
|
||||||||
A系列可轉換優先股
|
||||||||
優先股,無面值-10,000,000股授權股,A系列可轉換優先股,12,700股,於2020年9月30日和2019年12月31日發行和發行
|
11,982
|
11,982
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
普通股,無面值-授權:2020年9月30日和2019年12月31日的1億股;2020年9月30日的已發行和已發行股票:2020年9月30日的32,386,870股和2019年12月31日的31,142,251股
股
|
141,377
|
141,377
|
||||||
額外實收資本
|
30,113
|
30,145
|
||||||
按成本價計算的庫存股-2020年9月30日和2019年12月31日的5910,541股
|
(82,860
|
)
|
(82,860
|
)
|
||||
累積赤字
|
(39,513
|
)
|
(42,058
|
)
|
||||
累計其他綜合損失
|
(3,822
|
)
|
(3,456
|
)
|
||||
股東權益總額
|
45,295
|
43,148
|
||||||
總負債,A系列可轉換優先股和權益
|
$
|
205,816
|
$
|
194,763
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
78,792
|
$
|
72,594
|
$
|
211,303
|
$
|
199,427
|
||||||||
成本和費用:
|
||||||||||||||||
教育服務和設施
|
34,251
|
33,211
|
90,733
|
92,940
|
||||||||||||
銷售、一般和行政
|
40,700
|
37,451
|
117,011
|
111,512
|
||||||||||||
處置資產損失(收益)
|
1
|
(211
|
)
|
(96
|
)
|
(211
|
)
|
|||||||||
總成本和費用
|
74,952
|
70,451
|
207,648
|
204,241
|
||||||||||||
營業收入(虧損)
|
3,840
|
2,143
|
3,655
|
(4,814
|
)
|
|||||||||||
其他:
|
||||||||||||||||
利息收入
|
-
|
1
|
-
|
7
|
||||||||||||
利息支出
|
(278
|
)
|
(754
|
)
|
(960
|
)
|
(2,141
|
)
|
||||||||
所得税前收入(虧損)
|
3,562
|
1,390
|
2,695
|
(6,948
|
)
|
|||||||||||
所得税撥備
|
50
|
50
|
150
|
244
|
||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
3,512
|
$
|
1,340
|
$
|
2,545
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||||||
優先股股息
|
1,074
|
-
|
1,074
|
-
|
||||||||||||
普通股股東可得收益(虧損)
|
$
|
2,438
|
$
|
1,340
|
$
|
1,471
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||||||
基本型
|
||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)
|
$
|
0.08
|
$
|
0.05
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.29
|
)
|
|||||||
稀釋
|
||||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損)
|
$
|
0.08
|
$
|
0.05
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.29
|
)
|
|||||||
已發行普通股加權平均數:
|
||||||||||||||||
基本型
|
24,822
|
24,563
|
24,721
|
24,551
|
||||||||||||
稀釋
|
24,822
|
24,608
|
24,721
|
24,551
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
3,512
|
$
|
1,340
|
$
|
2,545
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||||||
其他綜合收益(虧損)
|
||||||||||||||||
有資格作為現金流對衝的衍生工具,税後淨額(零)
|
57
|
-
|
(786
|
)
|
-
|
|||||||||||
員工養老金計劃調整,税後淨額(零)
|
140
|
154
|
420
|
462
|
||||||||||||
綜合收益(虧損)
|
$
|
3,709
|
$
|
1,494
|
$
|
2,179
|
$
|
(6,730
|
)
|
股東權益
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股
|
附加
實繳
|
財務處
|
累積
|
累積
其他
綜合
|
系列A
敞篷車
優先股
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
股份
|
金額
|
資本
|
股票
|
赤字
|
損失
|
總計
|
股份
|
金額
|
||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年1月1日
|
31,142,251
|
$
|
141,377
|
$
|
30,145
|
$
|
(82,860
|
)
|
$
|
(42,058
|
)
|
$
|
(3,456
|
)
|
$
|
43,148
|
12,700
|
$
|
11,982
|
|||||||||||||||||
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1,750
|
)
|
-
|
(1,750
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
140
|
140
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
衍生品作為現金流對衝的資格
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(748
|
)
|
(748
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
1,191,262
|
-
|
291
|
-
|
-
|
-
|
291
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
(58,451
|
)
|
-
|
(172
|
)
|
-
|
-
|
-
|
(172
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年3月31日
|
32,275,062
|
141,377
|
30,264
|
(82,860
|
)
|
(43,808
|
)
|
(4,064
|
)
|
40,909
|
12,700
|
11,982
|
||||||||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
783
|
-
|
783
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
140
|
140
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
衍生品作為現金流對衝的資格
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(95
|
)
|
(95
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
111,376
|
-
|
325
|
-
|
-
|
-
|
325
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年6月30日
|
32,386,438
|
$
|
141,377
|
$
|
30,589
|
$
|
(82,860
|
)
|
$
|
(43,025
|
)
|
$
|
(4,019
|
)
|
$
|
42,062
|
12,700
|
$
|
11,982
|
|||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,512
|
-
|
3,512
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
優先股股息
|
-
|
-
|
(1,074
|
)
|
-
|
-
|
-
|
(1,074
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
140
|
140
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
衍生品作為現金流對衝的資格
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57
|
57
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
17,096
|
-
|
670
|
-
|
-
|
-
|
670
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
(16,664
|
)
|
-
|
(72
|
)
|
-
|
-
|
-
|
(72
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年9月30日
|
32,386,870
|
$
|
141,377
|
$
|
30,113
|
$
|
(82,860
|
)
|
$
|
(39,513
|
)
|
$
|
(3,822
|
)
|
$
|
45,295
|
12,700
|
$
|
11,982
|
股東權益
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股
|
附加
實繳
|
財務處
|
累積
|
累積
其他
綜合
|
系列A
敞篷車
優先股
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
股份
|
金額
|
資本
|
股票
|
赤字
|
損失
|
總計
|
股份
|
金額
|
||||||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年1月1日
|
30,552,333
|
$
|
141,377
|
$
|
29,484
|
$
|
(82,860
|
)
|
$
|
(44,073
|
)
|
$
|
(4,062
|
)
|
$
|
39,866
|
-
|
$
|
-
|
|||||||||||||||||
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(5,467
|
)
|
-
|
(5,467
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
154
|
154
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
478,853
|
-
|
52
|
-
|
-
|
-
|
52
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
(5,518
|
)
|
-
|
(18
|
)
|
-
|
-
|
-
|
(18
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年3月31日
|
31,025,668
|
141,377
|
29,518
|
(82,860
|
)
|
(49,540
|
)
|
(3,908
|
)
|
34,587
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
淨損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(3,064
|
)
|
-
|
(3,064
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
154
|
154
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
116,583
|
-
|
191
|
-
|
-
|
-
|
191
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年6月30日
|
31,142,251
|
141,377
|
29,709
|
(82,860
|
)
|
(52,604
|
)
|
(3,754
|
)
|
31,868
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,340
|
-
|
1,340
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
員工養老金計劃調整
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
154
|
154
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制性股票
|
-
|
-
|
218
|
-
|
-
|
-
|
218
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
股權薪酬淨額結算
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年9月30日
|
31,142,251
|
$
|
141,377
|
$
|
29,927
|
$
|
(82,860
|
)
|
$
|
(51,264
|
)
|
$
|
(3,600
|
)
|
$
|
33,580
|
-
|
$
|
-
|
截至9個月
九月三十日,
|
||||||||
2020
|
2019
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
2,545
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整:
|
||||||||
折舊攤銷
|
5,546
|
5,972
|
||||||
遞延財務費用攤銷
|
136
|
354
|
||||||
遞延所得税
|
-
|
424
|
||||||
資產處置收益
|
(96
|
)
|
(211
|
)
|
||||
固定資產捐贈
|
(334
|
)
|
(893
|
)
|
||||
壞賬撥備
|
21,692
|
15,157
|
||||||
基於股票的薪酬費用
|
1,286
|
460
|
||||||
(增加)資產減少:
|
||||||||
應收帳款
|
(35,946
|
)
|
(21,034
|
)
|
||||
盤存
|
(1,258
|
)
|
(448
|
)
|
||||
預付所得税和應收所得税
|
272
|
(180
|
)
|
|||||
預付費用和流動資產
|
1,296
|
554
|
||||||
其他資產,淨額
|
(77
|
)
|
(1,003
|
)
|
||||
負債增加(減少):
|
||||||||
應付帳款
|
1,656
|
4,197
|
||||||
應計費用
|
4,663
|
(33
|
)
|
|||||
CARE法案學生基金責任
|
1,073
|
-
|
||||||
CARE法案機構資金責任
|
10,387
|
-
|
||||||
未付學費
|
(4,057
|
)
|
356
|
|||||
遞延所得税
|
-
|
93
|
||||||
其他負債
|
1,438
|
(1,466
|
)
|
|||||
調整總額
|
7,677
|
2,299
|
||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額
|
10,222
|
(4,893
|
)
|
|||||
投資活動的現金流:
|
||||||||
資本支出
|
(3,554
|
)
|
(3,272
|
)
|
||||
保險收益
|
97
|
211
|
||||||
投資活動所用現金淨額
|
(3,457
|
)
|
(3,061
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
償還借款
|
(27,501
|
)
|
(27,167
|
)
|
||||
借款收益
|
11,000
|
5,045
|
||||||
向A系列優先股支付的股息
|
(1,074
|
)
|
-
|
|||||
貸記(支付)遞延財務費用
|
3
|
(98
|
)
|
|||||
股權薪酬淨額結算
|
(244
|
)
|
(18
|
)
|
||||
用於融資活動的現金淨額
|
(17,816
|
)
|
(22,238
|
)
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少
|
(11,051
|
)
|
(30,192
|
)
|
||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初
|
38,644
|
45,946
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末
|
$
|
27,593
|
$
|
15,754
|
截至9個月
九月三十日,
|
||||||||
2020
|
2019
|
|||||||
現金流量信息的補充披露:
|
||||||||
支付的現金:
|
||||||||
利息
|
$
|
845
|
$
|
1,638
|
||||
所得税
|
$
|
121
|
$
|
113
|
||||
非現金投融資活動補充日程表:
|
||||||||
固定資產應計負債或非現金購買
|
$
|
1,847
|
$
|
1,679
|
1. |
業務描述和呈報依據
|
2. |
每股普通股淨收益(虧損)
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
(單位為千,共享數據除外)
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
3,512
|
$
|
1,340
|
$
|
2,545
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||||||
減去:優先股股息
|
(1,074
|
)
|
-
|
(1,074
|
)
|
-
|
||||||||||
減去:分配給優先股股東
|
(433
|
)
|
-
|
(259
|
)
|
-
|
||||||||||
減去:分配給受限股東
|
(120
|
)
|
-
|
(65
|
)
|
-
|
||||||||||
分配給普通股股東的淨收益(虧損)
|
$
|
1,885
|
$
|
1,340
|
$
|
1,147
|
$
|
(7,192
|
)
|
|||||||
每股基本收益(虧損):
|
||||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股
|
24,821,665
|
24,563,038
|
24,720,817
|
24,550,999
|
||||||||||||
每股基本收益(虧損)
|
$
|
0.08
|
$
|
0.05
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.29
|
)
|
|||||||
每股攤薄收益(虧損):
|
||||||||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
加權平均數:
|
||||||||||||||||
已發行普通股
|
24,821,665
|
24,563,038
|
24,720,817
|
24,550,999
|
||||||||||||
稀釋潛在流通股:
|
||||||||||||||||
A系列優先股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
未歸屬限制性股票
|
-
|
44,466
|
-
|
-
|
||||||||||||
股票期權
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
已發行稀釋股
|
24,821,665
|
24,607,504
|
24,720,817
|
24,550,999
|
||||||||||||
每股攤薄收益(虧損)
|
$
|
0.08
|
$
|
0.05
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.29
|
)
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
(單位為千,共享數據除外)
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
A系列優先股
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
未歸屬限制性股票
|
767,056
|
-
|
566,370
|
93,654
|
||||||||||||
767,056
|
-
|
566,370
|
93,654
|
3. |
收入確認
|
截至2020年9月30日的三個月
|
截至2020年9月30日的9個月
|
|||||||||||||||||||||||
交通運輸
技術嫻熟
行業細分
|
醫療保健
以及其他
專業
線段
|
固形
|
交通運輸
技術嫻熟
行業細分
|
醫療保健
以及其他
專業
線段
|
固形
|
|||||||||||||||||||
收入確認的時間安排
|
||||||||||||||||||||||||
在某個時間點傳輸的服務
|
$
|
5,520
|
$
|
1,466
|
$
|
6,986
|
$
|
10,056
|
$
|
3,479
|
$
|
13,535
|
||||||||||||
隨時間轉移的服務
|
51,308
|
20,498
|
71,806
|
138,743
|
59,025
|
197,768
|
||||||||||||||||||
總收入
|
$
|
56,828
|
$
|
21,964
|
$
|
78,792
|
$
|
148,799
|
$
|
62,504
|
$
|
211,303
|
截至2019年9月30日的三個月
|
截至2019年9月30日的9個月
|
|||||||||||||||||||||||
交通運輸
技術嫻熟
行業細分
|
醫療保健
以及其他
專業
線段
|
固形
|
交通運輸
技術嫻熟
行業細分
|
醫療保健
以及其他
專業
線段
|
固形
|
|||||||||||||||||||
收入確認的時間安排
|
||||||||||||||||||||||||
在某個時間點傳輸的服務
|
$
|
4,792
|
$
|
1,308
|
$
|
6,100
|
$
|
9,360
|
$
|
3,541
|
$
|
12,901
|
||||||||||||
隨時間轉移的服務
|
47,860
|
18,634
|
66,494
|
131,646
|
54,880
|
186,526
|
||||||||||||||||||
總收入
|
$
|
52,652
|
$
|
19,942
|
$
|
72,594
|
$
|
141,006
|
$
|
58,421
|
$
|
199,427
|
4. |
租契
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||
營業現金流信息:
|
||||||||||||||||
為計入經營租賃負債的金額支付的現金
|
$
|
3,894
|
$
|
3,674
|
$
|
11,537
|
$
|
11,277
|
||||||||
非現金活動:
|
||||||||||||||||
取得使用權資產所產生的租賃負債
|
$
|
6,311
|
$
|
2,811
|
$
|
15,092
|
$
|
51,445
|
九月三十日,
|
||||||||
2020
|
2019
|
|||||||
加權平均剩餘租期
|
6.29年
|
5.75年
|
||||||
加權平均貼現率
|
11.38
|
%
|
14.34
|
%
|
截至十二月三十一日止的一年,
|
||||
2020年(不包括截至2020年9月30日的九個月)
|
$
|
3,860
|
||
2021
|
14,791
|
|||
2022
|
14,838
|
|||
2023
|
13,526
|
|||
2024
|
12,305
|
|||
2025
|
10,748
|
|||
此後
|
18,381
|
|||
租賃付款總額
|
88,449
|
|||
減去:推定利息
|
(24,887
|
)
|
||
租賃負債現值
|
$
|
63,562
|
5. |
商譽和長期資產
|
毛
商譽
天平
|
累積
損損
損失
|
網
商譽
天平
|
||||||||||
截至2020年1月1日的餘額
|
$
|
117,176
|
$
|
(102,640
|
)
|
$
|
14,536
|
|||||
調整數
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
截至2020年9月30日的餘額
|
$
|
117,176
|
$
|
(102,640
|
)
|
$
|
14,536
|
毛
商譽
天平
|
累積
損損
損失
|
網
商譽
天平
|
||||||||||
截至2019年1月1日的餘額
|
$
|
117,176
|
$
|
(102,640
|
)
|
$
|
14,536
|
|||||
調整數
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
截至2019年9月30日的餘額
|
$
|
117,176
|
$
|
(102,640
|
)
|
$
|
14,536
|
6. |
長期債務
|
九月三十日,
2020
|
十二月三十一號,
2019
|
|||||||
信貸協議
|
$
|
18,333
|
$
|
34,833
|
||||
遞延融資費
|
(666
|
)
|
(805
|
)
|
||||
17,667
|
34,028
|
|||||||
較短的當前到期日
|
(2,000
|
)
|
(2,000
|
)
|
||||
$
|
15,667
|
$
|
32,028
|
截至十二月三十一日止的一年,
|
||||
2020
|
$
|
500
|
||
2021
|
2,000
|
|||
2022
|
2,000
|
|||
2023
|
2,000
|
|||
2024
|
11,833
|
|||
$
|
18,333
|
7. |
股東權益
|
股份
|
加權
平均資助金
日期公允價值
每股
|
|||||||
截至2019年12月31日已發行的未歸屬限制性股票
|
595,436
|
$
|
3.15
|
|||||
授與
|
1,319,734
|
2.68
|
||||||
取消
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(343,011
|
)
|
3.40
|
|||||
截至2020年9月30日已發行的未歸屬限制性股票
|
1,572,159
|
2.77
|
股份
|
加權
平均值
行權價格
每股
|
加權
平均值
剩餘
合同
術語
|
集料
內在價值(千)
|
||||||||||
在2019年12月31日未償還
|
116,000
|
$
|
10.56
|
1.83年
|
$
|
-
|
|||||||
授予/歸屬
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||
取消
|
(35,000
|
)
|
16.95
|
-
|
|||||||||
截至2020年9月30日未償還
|
81,000
|
7.79
|
1.42年
|
-
|
|||||||||
截至2020年9月30日
|
81,000
|
7.79
|
1.42年
|
-
|
|||||||||
自2020年9月30日起可行使
|
81,000
|
7.79
|
1.42年
|
-
|
8. |
所得税
|
9. |
承諾和或有事項
|
10. |
細分市場
|
截至9月30日的三個月,
|
||||||||||||||||||||||||
營業收入
|
營業收入(虧損)
|
|||||||||||||||||||||||
2020
|
所佔百分比
總計
|
2019
|
所佔百分比
總計
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
56,828
|
72.1
|
%
|
$
|
52,652
|
72.5
|
%
|
$
|
9,138
|
$
|
6,752
|
||||||||||||
醫療保健和其他行業
|
21,964
|
27.9
|
%
|
19,942
|
27.5
|
%
|
1,654
|
1,403
|
||||||||||||||||
公司
|
-
|
-
|
(6,952
|
)
|
(6,012
|
)
|
||||||||||||||||||
總計
|
$
|
78,792
|
100.0
|
%
|
$
|
72,594
|
100.0
|
%
|
$
|
3,840
|
$
|
2,143
|
截至9月30日的9個月內,
|
||||||||||||||||||||||||
營業收入
|
營業收入(虧損)
|
|||||||||||||||||||||||
2020
|
所佔百分比
總計
|
2019
|
所佔百分比
合計 |
2020
|
2019
|
|||||||||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
148,799
|
70.4
|
%
|
$
|
141,005
|
70.7
|
%
|
$
|
18,848
|
$
|
11,051
|
||||||||||||
醫療保健和其他行業
|
62,504
|
29.6
|
%
|
58,422
|
29.3
|
%
|
6,388
|
4,214
|
||||||||||||||||
公司
|
-
|
-
|
(21,581
|
)
|
(20,079
|
)
|
||||||||||||||||||
總計
|
$
|
211,303
|
100.0
|
%
|
$
|
199,427
|
100.0
|
%
|
$
|
3,655
|
$
|
(4,814
|
)
|
總資產
|
||||||||
2020年9月30日
|
2019年12月31日
|
|||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
138,123
|
$
|
121,611
|
||||
醫療保健和其他行業
|
34,628
|
27,945
|
||||||
公司
|
33,065
|
45,207
|
||||||
總計
|
$
|
205,816
|
$
|
194,763
|
11. |
公允價值
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||||
攜載
金額
|
報價在
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)
|
重要的其他人
可觀測輸入
(2級)
|
意義重大
看不見的
輸入量
(3級)
|
總計
|
||||||||||||||||
金融資產:
|
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
26,520
|
$
|
26,520
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
26,520
|
||||||||||
限制性現金
|
1,073
|
1,073
|
-
|
-
|
1,073
|
|||||||||||||||
預付費用和其他流動資產
|
2,721
|
-
|
2,721
|
-
|
2,721
|
|||||||||||||||
財務負債:
|
||||||||||||||||||||
應計費用
|
$
|
12,532
|
$
|
-
|
$
|
12,532
|
$
|
-
|
$
|
12,532
|
||||||||||
其他短期負債
|
29
|
-
|
29
|
-
|
29
|
|||||||||||||||
衍生品合格現金流對衝
|
960
|
-
|
960
|
-
|
960
|
|||||||||||||||
信貸安排
|
17,667
|
-
|
14,904
|
-
|
14,904
|
2019年12月31日
|
||||||||||||||||||||
攜載
金額
|
報價在
活躍的市場
對於相同的
資產
(1級)
|
重要的其他可觀察到的輸入
(2級)
|
意義重大
看不見的
輸入量
(3級)
|
總計
|
||||||||||||||||
金融資產:
|
||||||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
23,644
|
$
|
23,644
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
23,644
|
||||||||||
限制性現金
|
15,000
|
15,000
|
-
|
-
|
15,000
|
|||||||||||||||
預付費用和其他流動資產
|
4,190
|
-
|
4,190
|
-
|
4,190
|
|||||||||||||||
財務負債:
|
||||||||||||||||||||
應計費用
|
$
|
7,869
|
$
|
-
|
$
|
7,869
|
$
|
-
|
$
|
7,869
|
||||||||||
其他短期負債
|
199
|
-
|
199
|
-
|
199
|
|||||||||||||||
衍生品合格現金流對衝
|
174
|
-
|
174
|
-
|
174
|
|||||||||||||||
信貸安排
|
34,028
|
-
|
34,028
|
-
|
34,028
|
2020年9月30日
|
2019年12月31日
|
|||||||||||||||
負債(1)
|
負債(1)
|
|||||||||||||||
概念上的
|
公允價值
|
概念上的
|
公允價值
|
|||||||||||||
衍生工具作為套期保值工具:
|
||||||||||||||||
利率互換
|
$
|
18.3
|
$
|
1.0
|
$
|
19.8
|
$
|
0.1
|
(1) |
本公司的衍生負債按公允價值計量,使用可觀察到的市場輸入(如利率和我們自己的信用風險)以及對交易對手信用風險的評估。*根據這些輸入,衍生負債被歸類在估值層次的第二級。該負債計入壓縮綜合資產負債表中的其他長期負債。
|
三個月
|
截至9個月
|
|||||||
2020年9月30日
|
||||||||
利息支出
|
||||||||
利率互換
|
$
|
0.1
|
$
|
0.1
|
2020年9月30日
|
||||||||
三個月
|
截至9個月
|
|||||||
衍生品作為現金流對衝的資格
|
||||||||
利率互換(收益)損失
|
$
|
(0.1
|
)
|
$
|
0.8
|
12. |
新冠肺炎大流行與關懷法案
|
13. |
後續事件
|
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
|
三個月
九月三十日,
|
截至9個月
九月三十日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||
營業收入
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
100.0
|
%
|
||||||||
成本和費用:
|
||||||||||||||||
教育服務和設施
|
43.5
|
%
|
45.7
|
%
|
42.9
|
%
|
46.6
|
%
|
||||||||
銷售、一般和行政
|
51.7
|
%
|
51.6
|
%
|
55.4
|
%
|
55.9
|
%
|
||||||||
(收益)出售資產的損失
|
0.0
|
%
|
-0.3
|
%
|
0.0
|
%
|
-0.1
|
%
|
||||||||
總成本和費用
|
95.2
|
%
|
97.0
|
%
|
98.3
|
%
|
102.4
|
%
|
||||||||
營業收入(虧損)
|
4.8
|
%
|
3.0
|
%
|
1.7
|
%
|
-2.4
|
%
|
||||||||
利息支出,淨額
|
-0.4
|
%
|
-1.1
|
%
|
-0.5
|
%
|
-1.1
|
%
|
||||||||
所得税前營業收入(虧損)
|
4.4
|
%
|
1.9
|
%
|
1.2
|
%
|
-3.5
|
%
|
||||||||
所得税撥備
|
0.1
|
%
|
0.0
|
%
|
0.1
|
%
|
0.1
|
%
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
4.3
|
%
|
1.9
|
%
|
1.1
|
%
|
-3.6
|
%
|
截至9月30日的三個月,
|
||||||||||||
2020
|
2019
|
%變化
|
||||||||||
收入:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
56,828
|
$
|
52,652
|
7.9
|
%
|
||||||
跳數
|
21,964
|
19,942
|
10.1
|
%
|
||||||||
總計
|
$
|
78,792
|
$
|
72,594
|
8.5
|
%
|
||||||
營業收入(虧損):
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
9,138
|
$
|
6,752
|
35.3
|
%
|
||||||
醫療保健和其他行業
|
1,654
|
1,403
|
17.9
|
%
|
||||||||
公司
|
(6,952
|
)
|
(6,012
|
)
|
-15.6
|
%
|
||||||
總計
|
$
|
3,840
|
$
|
2,143
|
-79.2
|
%
|
||||||
開始:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
3,982
|
3,398
|
17.2
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
1,528
|
1,381
|
10.6
|
%
|
||||||||
總計
|
5,510
|
4,779
|
15.3
|
%
|
||||||||
平均人口:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
8,349
|
7,635
|
9.4
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(333
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
運輸和技術行業(不包括請假)-新冠肺炎
|
8,016
|
7,635
|
5.0
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
4,286
|
3,619
|
18.4
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(137
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
醫療保健和其他行業(不包括休假)--新冠肺炎
|
4,149
|
3,619
|
14.6
|
%
|
||||||||
總計
|
12,635
|
11,254
|
12.3
|
%
|
||||||||
總計不包括請假-新冠肺炎
|
12,165
|
11,254
|
8.1
|
%
|
||||||||
期末人口:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
8,811
|
8,055
|
9.4
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(67
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
運輸和技術行業(不包括請假)-新冠肺炎
|
8,744
|
8,055
|
8.6
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
4,462
|
3,960
|
12.7
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(37
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
醫療保健和其他行業(不包括休假)--新冠肺炎
|
4,425
|
3,960
|
11.7
|
%
|
||||||||
總計
|
13,273
|
12,015
|
10.5
|
%
|
||||||||
總計不包括請假-新冠肺炎
|
13,169
|
12,015
|
9.6
|
%
|
● |
收入從上一年的5,270萬美元增加到5,680萬美元,增幅為410萬美元,增幅為7.9%。這一增長主要是由於平均學生人數增加了5.0%,這是由於開學人數增加了17.2%。儘管新冠肺炎的影響持續存在,但收入仍在增長,導致非學費收入減少了40萬美元。
|
● |
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月,教育服務和設施支出基本持平,分別為2390萬美元和2370萬美元。
|
● |
截至2020年9月30日的三個月,銷售、一般和行政費用增加了140萬美元,增幅為6.4%,從上年同期的2240萬美元增至2380萬美元。*增加的原因包括壞賬費用和營銷投資增加,部分被銷售費用和學生服務方面實現的節省所抵消,所有這些都在綜合運營業績中討論。
|
● |
收入增加了210萬美元,增幅為10.1%,從去年的1990萬美元增加到2200萬美元。季度環比增長的主要原因是平均學生人數增加了14.6%。受開學人數增長10.6%的推動。儘管新冠肺炎在第三季度繼續造成影響,但由於某些項目延長了畢業日期,以及非學費收入減少了10萬美元,收入仍在增長,將40萬美元的收入推遲到了第四季度。
|
● |
在截至2020年9月30日的三個月裏,教育服務和設施支出增加了90萬美元,增幅為9.4%,從上年同期的950萬美元增至1040萬美元。支出的增長
是由於學生人數增加以及我們所有校區在第二季度末或第三季度恢復面對面教學而導致的額外教學費用以及書籍和工具費用的推動。
|
● |
在截至2020年9月30日的三個月裏,銷售、一般和行政費用增加了90萬美元,增幅為9.8%,從去年同期的900萬美元增加到990萬美元。增加的原因是壞賬費用增加,以及營銷費用增加,以上兩項都在綜合經營業績中進行了討論。
|
截至9月30日的9個月,
|
||||||||||||
2020
|
2019
|
%變化
|
||||||||||
收入:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
148,799
|
$
|
141,005
|
5.5
|
%
|
||||||
跳數
|
62,504
|
58,422
|
7.0
|
%
|
||||||||
總計
|
$
|
211,303
|
$
|
199,427
|
6.0
|
%
|
||||||
營業收入(虧損):
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
$
|
18,848
|
$
|
11,051
|
70.6
|
%
|
||||||
醫療保健和其他行業
|
6,388
|
4,214
|
51.6
|
%
|
||||||||
公司
|
(21,581
|
)
|
(20,079
|
)
|
-7.5
|
%
|
||||||
總計
|
$
|
3,655
|
$
|
(4,814
|
)
|
175.9
|
%
|
|||||
開始:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
8,004
|
7,247
|
10.4
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
3,651
|
3,368
|
8.4
|
%
|
||||||||
總計
|
11,655
|
10,615
|
9.8
|
%
|
||||||||
平均人口:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
7,651
|
7,169
|
6.7
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(260
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
運輸和技術行業(不包括請假)-新冠肺炎
|
7,391
|
7,169
|
3.1
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
4,176
|
3,581
|
16.6
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(188
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
醫療保健和其他行業(不包括休假)--新冠肺炎
|
3,988
|
3,581
|
11.4
|
%
|
||||||||
總計
|
11,827
|
10,750
|
10.0
|
%
|
||||||||
總計不包括請假-新冠肺炎
|
11,379
|
10,750
|
5.9
|
%
|
||||||||
期末人口:
|
||||||||||||
運輸和技術貿易
|
8,811
|
8,055
|
9.4
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(67
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
運輸和技術行業(不包括請假)-新冠肺炎
|
8,744
|
8,055
|
8.6
|
%
|
||||||||
醫療保健和其他行業
|
4,462
|
3,960
|
12.7
|
%
|
||||||||
《離別》--新冠肺炎
|
(37
|
)
|
-
|
100.0
|
%
|
|||||||
醫療保健和其他行業(不包括休假)--新冠肺炎
|
4,425
|
3,960
|
11.7
|
%
|
||||||||
總計
|
13,273
|
12,015
|
10.5
|
%
|
||||||||
總計不包括請假-新冠肺炎
|
13,169
|
12,015
|
9.6
|
%
|
● |
收入從上一年的1.41億美元增加到1.488億美元,增幅為780萬美元,增幅為5.5%。收入增長的主要原因是,在開學人數增加10.4%的推動下,平均學生人數增加了3.1%。儘管新冠肺炎的影響持續存在,導致非學費收入減少了90萬美元,但收入仍在增長。
|
● |
在截至2020年9月30日的9個月裏,教育服務和設施支出較上年同期的6,480萬美元下降了280萬美元,降幅為4.3%,降至6,200萬美元。成本下降的主要原因是新冠肺炎在第一季度和第二季度因設施關閉而節省了設施費用。此外,在臨時關閉校園期間,管理層成功地在某些校區協商了更優惠的租賃條款,從而減少了設施關閉期間的租金支出。
|
● |
截至2020年9月30日的9個月,銷售、一般和行政費用從上年同期的6540萬美元增加到6800萬美元,增幅為260萬美元,增幅為4.0%。
同比增長主要是由於壞賬支出和額外的營銷投資,但上述綜合運營業績中實現的銷售費用和學生服務費用節省的成本部分抵消了這一增長。
|
● |
收入從上年的5840萬美元增加到6250萬美元,增幅為410萬美元,增幅為7.0%。收入同比增長的主要原因是平均學生人數增加了11.4%。受開學人數增長8.4%的推動。儘管新冠肺炎在第三季度繼續造成影響,但由於某些項目延長了畢業日期,非學費收入減少了30萬美元,收入仍在增長,將40萬美元的收入推遲到了第四季度。
|
● |
在截至9月30日的9個月裏,教育服務和設施支出增加了50萬美元,增幅為2.0%,至2870萬美元。從上年同期的2,820萬美元增加到2020年的2,820萬美元。費用的同比增長
是由於學生人數增加以及我們所有校區在第二季度末或第三季度重新開始面授而導致的額外教學費用和書籍和工具費用的增加。但部分抵消了這些增長的是,新冠肺炎和新冠肺炎的成功導致第一季度和第二季度設施關閉導致的成本節省
重新協商某些校區的租賃條款,以減少校區關閉期間的租金支出。
|
● |
截至2020年9月30日的9個月,銷售、一般和行政費用增加了140萬美元,增幅為5.2%,從去年同期的2600萬美元增至2740萬美元。*增加的主要原因是壞賬支出,這一點在綜合經營業績中已經討論過。
|
截至9個月
九月三十日,
|
||||||||
2020
|
2019
|
|||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額
|
$
|
10,222
|
$
|
(4,893
|
)
|
|||
投資活動所用現金淨額
|
(3,457
|
)
|
(3,061
|
)
|
||||
用於融資活動的現金淨額
|
(17,816
|
)
|
(22,238
|
)
|
九月三十日,
2020
|
十二月三十一號,
2019
|
|||||||
信貸協議
|
$
|
18,333
|
$
|
34,833
|
||||
遞延融資費
|
(666
|
)
|
(805
|
)
|
||||
17,667
|
34,028
|
|||||||
較短的當前到期日
|
(2,000
|
)
|
(2,000
|
)
|
||||
$
|
15,667
|
$
|
32,028
|
按期到期付款
|
||||||||||||||||||||
總計
|
不足1年
|
1至3年
|
3-5年
|
5年以上
|
||||||||||||||||
信貸安排*
|
$
|
18,333
|
$
|
2,000
|
$
|
4,000
|
$
|
12,333
|
$
|
-
|
||||||||||
經營租賃
|
90,230
|
15,276
|
29,632
|
23,850
|
21,472
|
|||||||||||||||
定期貸款利息**
|
3,273
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946
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1,567
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760
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-
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合同現金債務總額
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$
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111,836
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$
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18,222
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$
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35,199
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$
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36,943
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$
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21,472
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項目4. |
控制和程序
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第二部分。 |
其他信息
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第1項 |
法律程序
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第6項 |
展品
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陳列品
數
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描述
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3.1
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本公司於2005年6月7日提交的修訂及重訂的公司註冊證書(參照本公司的S-1/A表格註冊説明書(註冊號:333-123644)合併而成)。
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3.2
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修訂後的公司註冊證書(參考公司於2020年10月6日提交的S-3/A表格註冊説明書附件3.2)的修訂證書(日期為2019年11月14日)。
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10.1*
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公司、林肯技術學院公司及其子公司和英鎊國家銀行之間的信貸協議第一修正案,日期為2020年11月10日。
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31.2
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。
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32
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
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101**
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以下財務報表摘自林肯教育服務公司截至2020年9月30日的季度報告Form 10-Q,格式為XBRL:(I)簡明合併資產負債表,(Ii)簡明的
綜合經營報表,(Iii)簡明的全面(虧損)損益表,(Iv)簡明的股東權益變動表,(V)簡明的現金流量表
和(
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*
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謹此提交。
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** |
根據S-T條例第406T條的規定,本信息是為1933年證券法第11和12節以及1934年證券交易法第18節的目的而提供的,而不是為了存檔。
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林肯教育服務公司
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日期:2020年11月11日
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依據:
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/s/Brian Meyers
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布萊恩·邁耶斯
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執行副總裁、首席財務官兼財務主管
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3.1
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本公司於2005年6月7日提交的修訂及重訂的公司註冊證書(參照本公司的S-1/A表格註冊説明書(註冊號:333-123644)合併而成)。
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3.2
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本公司於2019年11月14日修訂及重訂的公司註冊證書(以本公司於2020年10月6日提交的S-3/A表格的註冊説明書附件3.2為參考而合併)。
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10.1*
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公司、林肯技術學院公司及其子公司和英鎊國家銀行之間的信貸協議第一修正案,日期為2020年11月10日。
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31.1
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發的首席執行官證書。
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31.2
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官。
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32
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
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101**
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以下財務報表摘自林肯教育服務公司截至2020年9月30日的季度報告Form 10-Q,格式為XBRL:(I)簡明合併資產負債表,(Ii)簡明的
綜合經營報表,(Iii)簡明的全面(虧損)損益表,(Iv)簡明的股東權益變動表,(V)簡明的現金流量表
和(標記為文本塊,並詳細説明。
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* |
謹此提交。
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根據S-T法規第406T條的規定,本信息是為1933年證券法第11和12節以及1934年證券法第18節的目的而提供的,而不是為了存檔。
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