CmtForm10q2020q3
00010266559/30/20202020--12-31錯誤380635538063550.01Q3美國公認會計準則：其他應計負債當前美國-GAAP：其他責任非現行00010266552020-01-012020-09-300001026655SRT：最小成員數2020-09-300001026655SRT：最大成員數2020-09-3000010266552020-09-3000010266552019-12-310001026655US-GAAP：SubequentEventMemberCMT：WellsFargoBankNationalAssociationMemberCMT：TheCreditAgreement Member2020-10-272020-10-270001026655US-GAAP：SubequentEventMemberCMT：WellsFargoBankNationalAssociationMemberCMT：TheCreditAgreement Member美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-10-272020-10-270001026655US-GAAP：SubequentEventMemberCMT：WellsFargoBankNationalAssociationMemberCMT：TheCreditAgreement MemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-10-272020-10-270001026655US-GAAP：SubequentEventMemberCMT：WellsFargoBankNationalAssociationMemberCMT：TheCreditAgreement MemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率成員2020-10-282020-10-280001026655US-GAAP：SubequentEventMemberCMT：WellsFargoBankNationalAssociationMemberCMT：TheCreditAgreement 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美國
 
證券交易委員會
 
華盛頓特區20549
 
形式
10-Q
 
☑
每季度一次
 
根據以下內容提交的報告
 
第13條
 
或15(D)
 
證券交易所
 
施展
vt.的
1934
截至9月底的季度
 
30, 2020
 
或
 
☐
過渡報告
依據第(1)款
 
13或
 
15(D)項
 
證券交易所
 
施展
1934年的
的過渡期
 
 
至
 
佣金檔案編號
001-12505
 
核心成型技術公司
 
___________________________________________________________________________________
 
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
 
特拉華州
31-1481870
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(國際税務局僱主識別號碼)
 
莊園公園大道800號
,
哥倫布
,
俄亥俄州
43228-0183
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，
 
包括區號(
614
)
 
870-5000
 
不適用
 
_______________________________________________________________
 
前姓名、前地址和前財政年度(如果更改)
 
自從上次報告以來。
 
 
用複選標記表示註冊人(1)
 
已提交部門要求提交的所有報告
 
證券的第13或15(D)條
1934年《交易所法案》
 
在前述期間
 
12
 
月(或
 
如此短的時間
 
註冊人
 
被要求
 
提交這樣的文件
報告)，以及(2)
 
在過去的90年裏一直受到這樣的備案要求的約束
 
幾天。
是
☑
 
不是的
☐
 
用複選標記表示
 
註冊人是否有
 
每次互動都以電子方式提交
 
需要數據文件才能
 
提交
根據規則
 
監管的405條
 
科學-技術(232.405節)
 
(本章的部分)
 
在前述期間
 
12
 
月(或
 
如此短的時間
註冊人被要求提交此類檔案)。
是
☑
 
不是的
☐
 
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的文件服務器
報告公司。請參閲“加速文件管理器”的定義。
 
規則中的“大型加速申報公司”和“較小的報告公司”
 
12b-
《交易法》(Exchange Act)的第二條。
 
大型加速濾波器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
小型報表公司
☑
(不檢查是否存在
 
小點
報告公司)
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用擴展的
 
的過渡期
遵守任何新的或修訂的財務會計準則
 
根據《交易法》第13(A)條提供。
☐
 
 
用複選標記表示註冊人是否為定義的空殼公司
 
在規則中
 
《交易法》第12B-2條。是
☐
 
不是的
☑
 
 
根據該法第12(B)條登記的證券：
 
每一類的名稱
每間交易所的註冊名稱
商品代號
普通股，面值0.01美元
紐約證券交易所美國有限責任公司
CMT
 
自.起
 
十一月六日，
 
2020年，
 
最新可行方案
 
日期，
8,496,655
 
的股份
 
註冊人的
 
普通股
 
都被髮布了，
 
哪一個
包括
524,782
 
未歸屬限制性普通股的股份。
 
 
2
 
目錄
 
 
 
第一部分-財務信息
項目
1.財務報表(未經審計)
合併損益表(虧損)
3
綜合全面收益表(損益表)
4
合併資產負債表
5
股東合併報表 權益
6
合併現金流量表
8
合併財務報表附註
9
項目
2.管理層的討論和 財務狀況及經營成果分析
27
項目
3.關於市場風險的定量和定性披露
34
項目
4.管制及程序
35
第II部分-其他信息
項目
1.法律訴訟
36
項目
1A.危險因素
36
項目
2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
36
項目
3.高級證券違約
36
項目
4.礦場安全資料披露
37
項目
5.其他信息
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6.展品
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簽名
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展品索引
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目錄
 
 
 
3
 
項目1.財務報表
 
第一部分-財務信息
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
 
合併損益表(虧損)
 
(未經審計)
 
 
 
 
截至三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
淨銷售額
$
59,873,000
$
74,655,000
$
161,705,000
$
228,168,000
銷售成本
49,035,000
68,171,000
137,192,000
210,043,000
毛利
10,838,000
6,484,000
24,513,000
18,125,000
銷售、一般和行政費用
6,517,000
7,041,000
17,136,000
21,431,000
商譽減值
—
4,100,000
—
4,100,000
總計
 
費用
6,517,000
11,141,000
17,136,000
25,531,000
營業收入(虧損)
4,321,000
(4,657,000)
7,377,000
(7,406,000)
其他收入和支出
利息支出
966,000
1,113,000
3,338,000
2,878,000
退休後定期福利淨額
(20,000)
(23,000)
(60,000)
(71,000)
總計
 
其他費用
946,000
1,090,000
3,278,000
2,807,000
税前收益(虧損)
3,375,000
(5,747,000)
4,099,000
(10,213,000)
所得税費用(福利)
32,000
378,000
(4,933,000)
(452,000)
淨收益(虧損)
$
3,343,000
$
(6,125,000)
$
9,032,000
$
(9,761,000)
每股普通股淨收益(虧損)：
基本型
$
0.39
$
(0.78)
$
1.07
$
(1.25)
稀釋
$
0.39
$
(0.78)
$
1.07
$
(1.25)
見未經審計的合併財務報表附註。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
4
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
綜合全面收益表(損益表)
 
(未經審計)
 
 
截至三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
淨收益(虧損)
$
3,343,000
$
(6,125,000)
$
9,032,000
$
(9,761,000)
其他全面收益(虧損)：
外幣對衝衍生品：
未實現套期保值收益(虧損)
415,000
(254,000)
(456,000)
539,000
所得税優惠(費用)
(88,000)
58,000
98,000
(144,000)
利率互換：
未實現套期保值收益(虧損)
172,000
(87,000)
(550,000)
(809,000)
所得税優惠(費用)
(39,000)
20,000
125,000
184,000
退休後福利計劃調整：
淨精算收益
46,000
28,000
136,000
88,000
前期服務成本
(124,000)
(122,000)
(372,000)
(372,000)
所得税優惠
17,000
20,000
50,000
60,000
綜合收益(虧損)
$
3,742,000
$
(6,462,000)
$
8,063,000
$
(10,215,000)
見未經審計的合併財務報表附註。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
5
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
合併資產負債表
 
 
 
九月三十日，
 
2020
十二月三十一號，
(未經審計)
2019
資產：
流動資產：
現金和現金等價物
$
14,809,000
$
1,856,000
應收帳款，淨額
26,306,000
32,424,000
庫存，淨額
15,233,000
21,682,000
應收所得税
2,657,000
652,000
預付費用和其他流動資產
3,688,000
4,611,000
流動資產總額
62,693,000
61,225,000
使用權資產
3,506,000
4,484,000
財產、廠房和設備，
 
網絡
75,207,000
79,206,000
商譽
17,376,000
17,376,000
無形資產，淨值
12,003,000
13,464,000
其他非流動資產
3,215,000
3,551,000
總計
 
資產
$
174,000,000
$
179,306,000
負債和股東權益：
流動負債：
長期債務的當期部分
$
2,753,000
$
49,451,000
應付帳款
17,949,000
19,910,000
合同責任
2,745,000
3,698,000
薪酬及相關福利
6,450,000
5,515,000
應計其他負債
7,101,000
5,260,000
流動負債總額
36,998,000
83,834,000
長期債務
31,537,000
—
其他非流動負債
3,962,000
3,119,000
退休後福利負債
7,974,000
7,927,000
總計
 
負債
$
80,471,000
$
94,880,000
承諾和或有事項
—
—
股東權益：
優先股-面值0.01美元，授權股份-1000萬股；
 
沒有流通股在
2020年9月30日和2019年12月31日
—
—
普通股-面值0.01美元，授權股份-20,000,000股；
 
流通股：7971,873股
2020年9月30日和2019年12月31日的7877,945
80,000
79,000
實收資本
35,831,000
34,772,000
累計其他綜合收益(虧損)，扣除所得税
401,000
1,370,000
國庫股-按成本計算，3,810,929
 
在2020年9月30日和在2019年12月31日分別為3,806,355和3,806,355
(28,521,000)
(28,501,000)
留存收益
85,738,000
76,706,000
總計
 
股東權益
93,529,000
84,426,000
總計
 
負債與股東權益
$
174,000,000
$
179,306,000
見未經審計的合併財務報表附註。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
6
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
股東合併報表
 
權益
 
(未經審計)
 
截至九月份的三個月
 
30, 2019:
 
 
 
普通股
出類拔萃
累積
其他
總計
實繳
綜合
財務處
留用
 
股東的
股份
金額
資本
收入
股票
收益
權益
2019年6月30日的餘額
7,854,736
$
79,000
$
34,074,000
$
2,001,000
$
(28,463,000)
$
88,293,000
$
95,984,000
淨損失
(6,125,000)
(6,125,000)
退休後的變化
 
扣除税收優惠後的淨收益
2萬美元
(75,000)
(75,000)
未變現外幣
 
套期保值損失，税後淨額
 
58,000美元的收益
(196,000)
(196,000)
利率的變化
 
掉期，扣除税收優惠後的淨額
 
2萬美元
(67,000)
(67,000)
股份薪酬
398,000
398,000
餘額在9月30日，
 
2019
7,854,736
$
79,000
$
34,472,000
$
1,663,000
$
(28,463,000)
$
82,168,000
$
89,919,000
截至9月底的9個月
 
30, 2019:
 
普通股
出類拔萃
累積
其他
總計
實繳
綜合
財務處
留用
 
股東的
股份
金額
資本
收入
股票
收益
權益
截至12月31日的餘額，
2018
7,776,164
$
78,000
$
33,208,000
$
2,117,000
$
(28,403,000)
$
91,929,000
$
98,929,000
淨損失
(9,761,000)
(9,761,000)
退休後的變化
 
扣除税收後的福利
 
6萬美元的收益
(225,000)
(225,000)
未變現外幣
 
套期保值收益，税後淨額
 
$144,000
396,000
396,000
利率的變化
 
掉期，扣除税收優惠後的淨額
 
18.4萬美元
(625,000)
(625,000)
購買庫存股
(7,744)
(60,000)
(60,000)
既得限制性股票
86,316
1,000
1,000
股份薪酬
1,264,000
1,264,000
餘額在9月30日，
 
2019
7,854,736
$
79,000
$
34,472,000
$
1,663,000
$
(28,463,000)
$
82,168,000
$
89,919,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
7
 
截至九月份的三個月
 
30, 2020:
 
普通股
出類拔萃
累積
其他
總計
實繳
綜合
財務處
留用
 
股東的
股份
金額
資本
收入
股票
收益
權益
2020年6月30日的餘額
7,965,289
$
80,000
$
35,476,000
$
2,000
$
(28,501,000)
$
82,395,000
$
89,452,000
淨收入
3,343,000
3,343,000
退休後的變化
 
扣除税收後的福利
 
17,000美元的收益
(61,000)
(61,000)
未變現外幣
 
套期保值收益，税後淨額
 
88,000美元
327,000
327,000
利率的變化
 
掉期，税後淨額
 
39,000美元
133,000
133,000
購買庫存股
(4,574)
(20,000)
(20,000)
既得限制性股票
11,158
股份薪酬
355,000
355,000
餘額在9月30日，
 
2020
7,971,873
$
80,000
$
35,831,000
$
401,000
$
(28,521,000)
$
85,738,000
$
93,529,000
截至9月底的9個月
 
30, 2020:
 
普通股
出類拔萃
累積
其他
總計
實繳
綜合
財務處
留用
 
股東的
股份
金額
資本
收入
股票
收益
權益
2019年12月31日的餘額
7,877,945
$
79,000
$
34,772,000
$
1,370,000
$
(28,501,000)
$
76,706,000
$
84,426,000
淨收入
9,032,000
9,032,000
退休後的變化
 
扣除税收後的福利
 
50,000美元的收益
(186,000)
(187,000)
未變現外幣
 
套期保值損失，税後淨額
收益98,000美元
(358,000)
(358,000)
利率的變化
 
掉期，扣除税收優惠後的淨額
 
12.5萬美元
(425,000)
(424,000)
購買庫存股
(4,574)
(20,000)
(20,000)
既得限制性股票
98,502
1,000
1,000
股份薪酬
1,059,000
1,059,000
餘額在9月30日，
 
2020
7,971,873
$
80,000
$
35,831,000
$
401,000
$
(28,521,000)
$
85,738,000
$
93,529,000
見未經審計的合併財務報表附註。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
8
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
合併現金流量表
 
(未經審計)
 
 
 
截至9個月
九月三十日，
2020
2019
來自經營活動的現金流：
淨收益(虧損)
$
9,032,000
$
(9,761,000)
對淨收益(虧損)與提供的現金淨額進行調整
 
按經營活動劃分：
折舊攤銷
8,425,000
7,700,000
遞延所得税
517,000
(632,000)
商譽減值
—
4,100,000
股份薪酬
1,059,000
1,264,000
外幣折算損失(收益)
203,000
(22,000)
營業資產和負債變動情況：
應收帳款
6,118,000
(378,000)
盤存
6,449,000
2,352,000
預付資產和其他資產
(747,000)
1,900,000
應付帳款
(2,053,000)
(2,505,000)
應計負債和其他負債
2,238,000
253,000
退休後福利負債
(189,000)
(298,000)
經營活動提供的淨現金
31,052,000
3,973,000
投資活動的現金流量：
購買房產、廠房
 
和設備
(2,716,000)
(6,280,000)
投資活動所用現金淨額
(2,716,000)
(6,280,000)
籌資活動的現金流量：
循環信貸額度的總償還額
(59,356,000)
(148,679,000)
循環信貸額度的借款總額
47,349,000
152,121,000
定期貸款收益
175,000
—
定期貸款本金的支付
(3,391,000)
(2,532,000)
延期貸款成本的支付
(140,000)
(434,000)
與購買庫存股有關的付款
(20,000)
(60,000)
融資活動提供(用於)的現金淨額
(15,383,000)
416,000
現金和現金等價物淨變化
12,953,000
(1,891,000)
期初現金及現金等價物
1,856,000
1,891,000
期末現金和現金等價物
$
14,809,000
$
—
支付的現金：
 
利息
$
3,523,000
$
2,706,000
 
所得税
$
467,000
$
1,160,000
非現金投資活動：
應付賬款中的固定資產購買
$
146,000
$
429,000
見未經審計的合併財務報表附註。
目錄
 
 
 
9
 
核心模塑技術公司及其子公司
 
合併財務報表附註
 
(未經審計)
 
1.陳述依據
 
 
隨附的未經審計的合併
 
財務報表一直是
 
根據
 
表格説明
10-Q，幷包括普遍接受的會計原則所要求的所有信息和披露
 
美國
美國的
 
中期報告，
 
哪些較少？
 
比那些
 
需要滿足以下條件
 
年度報告。
 
在我看來
 
在管理方面，
隨附未經審計
 
綜合財務
 
語句包含
 
所有調整
 
(所有
 
其中
 
正常和
 
反覆出現在
自然)，以公平地陳述核心模塑技術公司及其子公司(“核心”)的財務狀況
 
模塑
技術“或”公司“)在九月
 
2020年30日，以及前9個月的經營業績和現金流
 
告一段落
九月
 
30,2020年。該公司對某些上一年的金額進行了重新分類，以符合本年度的列報情況。這個
“備註：
 
綜合財務
 
聲明“
 
包含在
 
本公司的
 
年度報告
 
論形式
 
10-K，用於
 
年份
 
告一段落
十二月
 
2019年31日，應與這些合併財務報表一起閲讀。
 
 
型芯成型
 
技術和
 
其子公司
 
在以下情況下運行
 
複合材料
 
市場作為
 
一次操作
 
分段為
 
模塑師
 
的
熱塑性塑料和熱固性塑料
 
結構產品。這個
 
公司的運營部門
 
由兩個
 
組件報告單位，
核心傳統塑料和地平線塑料。本公司生產和生產
 
為不同的市場銷售模塑產品，包括
 
5~6成熟
以及重型卡車、汽車、船舶、建築等商用車
 
市場。本公司為客户提供廣泛的
適用於各種不同製造工藝的範圍
 
項目數量和投資要求。
 
這些過程包括
薄板的模壓成型
 
散裝模塑化合物(“SMC”)
 
模塑化合物(“BMC”)，樹脂
 
轉移模塑(“RTM”)，
雙環戊二烯的液態成型
 
(“DCPD”)，噴霧和手工上籃，
 
玻璃纖維氈熱塑性塑料(“GMT”)，
 
直接長光纖
熱塑性塑料(“D-LFT”)和結構泡沫和結構腹板注射成型(“SIM”)。核心成型技術有其獨特之處
總部設在
 
俄亥俄州哥倫布市
 
並運行
 
七產
 
設施位於
 
哥倫布和
 
俄亥俄州巴達維亞；
 
加夫尼，南方
卡羅萊納；維諾納，
 
明尼蘇達州馬塔莫羅斯
 
還有埃斯科貝多
 
墨西哥；以及
 
安大略省科博爾市
 
加拿大。所有產品
 
設施
生產結構複合材料產品。
 
 
2.關鍵會計政策和估算
 
 
準備工作
 
金融
 
中的語句
 
符合
 
會計原則
 
普遍接受
 
在
 
美國
 
的
美國需要
 
管理到
 
做出估計
 
和假設
 
會影響到
 
據報道，
 
數額：
 
資產和
 
負債，
或有資產的披露
 
和負債，並報告
 
收入和
 
在此期間的費用
 
報告期。在……上面
一個On
 
-正在進行的基礎上，
 
管理層評估
 
它的估算
 
和判斷。
 
管理基地
 
它的估算
 
和判決書
 
在……上面
歷史經驗和其他各種被認為是合理的因素。
 
情況，其結果是
形成了基礎
 
因為他做出了判斷
 
關於搬運的事
 
資產價值
 
以及債務
 
並不是一成不變的
 
從其他方面看是顯而易見的
來源。實際結果可能與這些估計不同，應
 
關於COVID的大小和持續時間的不確定性-
19大流行，以及其他因素。
 
 
管理層相信以下幾點
 
關鍵會計政策，其中
 
其他人，影響它的更多
 
重大判斷和估計
用於編制合併財務報表。
 
 
持續經營：
 
根據FASB ASU 2014-15年度“財務報表列報-持續經營”
 
需要管理
評估與不確定因素有關的條件或事件，這些不確定因素使人對公司的持續經營能力產生極大懷疑
一家持續經營的公司
 
提供相關的財務披露，
 
(視何者適用而定)。作為
 
2020年9月30日，
 
公司違約
在.之下
 
公司的修訂和
 
重述貸方
 
協議，日期
 
1月16日，
 
2018年(
 
“應收貸方
 
協議“)，與
密鑰庫全國協會作為
 
管理代理(
 
“管理代理”)和各種其他
 
金融機構
作為
 
貸款人(
 
“貸款人”)作為
 
在中討論
 
注11：
 
“債務”。作為一個
 
vt.結果，結果
 
默認情況下，
 
貸款人
 
請求
 
這個
公司尋求替代融資，這給公司未來的流動性帶來了不確定性，並引發了極大的懷疑
關於公司是否有能力
 
繼續作為一家持續經營的企業。
 
 
目錄
 
 
 
10
 
在10月
 
27, 2020,
 
“公司”(The Company)
 
簽訂了
 
信用額度
 
協議和
 
一位大師
 
安全協議
 
(“再融資”
協議“)與富國銀行、全國協會和FGI
 
設備金融有限責任公司(Equipment Finance LLC)，如附註中所述
16，“後續
 
活動“，以及
 
已全額償還
 
ITS
 
根據以下條款承擔的義務
 
應收貸方
 
協議。管理
 
認為
 
這個
再融資協議將提供足夠的流動性來維持
 
公司對以下方面的需求
 
在接下來的12個月裏。關門大吉
再融資協議緩解了人們對該公司是否有能力
 
繼續作為一家持續經營的企業在
我們的10-Q表格的提交日期，見附註16，“後續事件”。
 
 
收入確認：
 
“公司”(The Company)
 
確認收入
 
從兩個
 
溪流、產品
 
收入和
 
工具收入。
 
產品
收入是從製造中賺取的。
 
和銷售板材模塑材料和
 
熱固性和熱塑性產品。營業收入
從產品銷售中獲得的
 
公認為
 
產品已經發貨，
 
隨着公司的轉移
 
所有權和風險
 
所有權歸屬於
 
這個
客户，並有權
 
到付款。有限的
 
情況下，公司確認收入
 
在以下情況下從產品銷售中
 
產品
並且客户承擔所有權和所有權風險
 
在公司的生產設施裏。
 
 
工裝收入是從製造工具、模具和裝配設備中賺取的，作為客户工裝計劃的一部分。
鑑於
 
公司正在提供
 
一項意義重大的服務
 
高產量
 
相互依賴的組件
 
的部分內容
 
工裝
程序，每個工具
 
計劃由以下內容組成
 
單場演出
 
提供的義務
 
客户的能力
 
生產出一種
單一產品。基座
 
關於安排
 
對於客户，
 
公司承認
 
收入在
 
一分之差
 
時間或超過時間
時間到了。當公司這麼做的時候
 
沒有可強制執行的權利
 
對於付款，公司承認
 
將工具收入提高到
 
點進
時間到了。在這種情況下，
 
公司承認
 
基於客户的收入
 
接受，也就是
 
當客户擁有
 
法定所有權為
工具。
 
 
某些工裝程序
 
包括可強制執行
 
獲得付款的權利。
 
在這些情況下，
 
公司承認
 
隨時間推移的收入
基於……的程度
 
在完成的過程中取得的進展
 
履行義務。這個
 
公司使用成本比
 
-成本衡量標準
這方面的進展
 
簽約是因為
 
最好地描繪了
 
價值轉移
 
給客户
 
而且還與
 
用這筆錢
 
的
考慮到這一點，
 
實體預期為
 
有權作為交換
 
用於將
 
承諾的貨物或服務
 
給顧客。
 
在進度的成本-成本衡量下，完工進度是根據迄今發生的成本比率來衡量的。
致
 
估計總數
 
成本為
 
完成
 
演出
 
義務。營業收入
 
都被記錄下來了
 
按比例作為
 
成本是
招致的。
 
 
應收賬款備抵：
 
管理層維持對以下人員的補貼
 
估計的可疑帳目
 
因以下原因造成的損失
無能為力
 
ITS
 
客户到
 
設置為必填項
 
付款。如果
 
金融界
 
條件
 
“公司”(The Company)
 
的客户
 
是要去
惡化，導致損傷
 
他們有能力
 
付款、額外津貼可
 
是必需的。“公司”(The Company)
記入壞賬準備
 
$
130,000
 
及$
50,000
 
在九月
 
30、2020年和12月
 
31, 2019,
分別。
 
 
管理層還記錄了
 
預估客户津貼
 
退貨、價格的退款
 
折扣和調整、保費
運費和提速成本以及客户
 
由以下原因造成的生產線中斷成本
 
送貨延遲。在…
 
時代，客户有
主張一項權利
 
到重要的生產
 
線路中斷費用
 
追討損害賠償
 
結果
 
遲交的後果。
 
“公司”(The Company)
通常是有效的
 
和它的客户
 
要最小化，請執行以下操作
 
擾亂了我們的生活，
 
確認損害賠償
 
並進行談判
 
決議。這個
 
公司
記錄應計項目
 
針對客户
 
按存儲容量使用計費
 
一個有效的
 
費用是
 
可能和
 
金額
 
中的
 
充電可以
 
有理有據
估計。應不應該
 
客户按存儲容量使用計費
 
波動於
 
估計
 
金額，附加
 
津貼可以
 
是必要的。
 
這個
公司將退款應收賬款減少了$
105,000
 
在九月
 
30、2020和美元
476,000
 
在12月
 
31, 2019.
 
 
庫存：
 
庫存，其中
 
包括材料，
 
勞工和
 
製造費用，
 
都是有價值的
 
在
 
較低的
 
成本或
 
網絡
可變現價值。
 
庫存
 
已入賬
 
使用
 
先入先得
 
-輸出(FIFO)
 
vt.方法，方法
 
確定庫存
 
費用。
庫存數量
 
手頭有
 
定期審查，
 
哪裏
 
必要的規定
 
對於超標
 
而且已經過時了
 
庫存是
基於錄音
 
論歷史
 
並期待着
 
用法。這個
 
公司擁有
 
錄製了一個
 
免税額
 
移動緩慢
 
而且已經過時了
庫存為$
726,000
 
在九月
 
30、2020和美元
898,000
 
在12月
 
31, 2019.
 
 
目錄
 
 
 
11
 
合同資產/負債：
合同資產負債
 
表示淨累計
 
客户賬單、供應商
 
付款和
已確認收入
 
用於工裝
 
程序。為
 
工裝程序
 
WHERE網
 
已確認收入
 
和供應商
 
付款超過
客户賬單，
 
公司認可
 
合同資產。為
 
工裝程序
 
淨客户賬單
 
超過收入
確認和供應商付款，公司確認合同責任。客户付款
 
條款因合同而異，可以
從進度到進度
 
付款依據是
 
完成的工作或
 
一次付款
 
一旦合同簽訂
 
已經完成了。這個
 
公司
已經記錄了
 
合同資產
 
共$
343,000
 
在九月
 
30, 2020,
 
及$
888,000
 
在12月
 
31, 2019.
 
合同資產
 
是
一般歸類為綜合資產負債表中預付費用和其他流動資產中的流動資產。九個人的
截至的月份
 
九月
 
30, 2020,
 
“公司”(The Company)
 
公認的
不是的
 
減損
 
合同資產。
 
對於
 
九個月
 
告一段落
九月三十日，
 
2020年，
 
公司獲得認可
 
$
5,710,000
 
量
 
收入來自
 
合同責任
 
與.有關
 
空缺職位
截至2019年12月31日未償還。
 
 
所得税：
 
本公司的綜合
 
資產負債表包括
 
非當期遞延淨額
 
税收資產：$
2,026,000
 
為.
加拿大和墨西哥
 
税收管轄區和
 
無電流淨額
 
遞延税項負債
 
共$
517,000
 
對美國來説。
 
税收管轄權在
2020年9月30日。本公司對以下各項的餘額進行評估
 
遞延税項資產將根據
 
前提是
公司是
 
更有可能
 
而不是
 
要實現這一點
 
遞延税金
 
通過
 
這一代人
 
未來的
 
應納税所得額。
 
瞭解更多
有關信息，請參閲
 
附註12，“收入
 
税收“，關於
 
綜合備註
 
所載財務報表
 
在公司的
截至十二月底止年度的Form 10-K年報
 
31, 2019.
 
 
衍生工具：
衍生工具
 
都被利用了
 
要管理風險暴露
 
對波動的影響
 
外幣
 
兑換
差餉及利息
 
多頭利率
 
定期債務義務。
 
所有衍生工具
 
都被正式記錄在案
 
作為現金流
 
模糊限制語
並被記錄下來
 
按公允價值計算
 
每個報告期。
 
得失
 
與貨幣有關
 
遠期合約和
 
利率
掉期是
 
延期和
 
記錄為
 
A組件
 
累計其他
 
綜合收益
 
(虧損)
 
合併後的
股東權益表
 
然後隨後
 
在
 
合併報表
 
收益(虧損)
套期保值項目影響
 
淨利潤。無效者
 
的一部分。
 
公平的變化
 
對衝的價值，
 
如果有，則被識別
 
在收入方面。
有關衍生工具的更多信息，請參見注釋
 
14、“金融工具公允價值”。
 
 
長期資產：
 
長期資產
 
主要包括
 
財產，
 
植物和
 
設備和
 
確定無疑的無形資產。
 
這個
通過對經營結果的分析和對其他重大事件的考慮來評估長期資產的可回收性。
業務的變化
 
環境。“公司”(The Company)
 
評估是否存在損害
 
為財產而存在，
 
廠房和設備
 
在……上面
未貼現的預期未來現金流的基礎
 
未計利息前的運營。有
不是的
 
本公司減值
截至9月底的9個月的長期資產
 
30、2020或9月
 
30, 2019.
 
 
商譽和其他無形資產：
 
本公司每年的12月1日進行商譽評估。
 
31
 
以確定損傷是否
存在，或者
 
在過渡階段
 
在下列情況下的句號
 
一個指標
 
可能的
 
存在損害。
 
作為一個
 
vt.結果，結果
 
《地平線》
 
塑料採購
 
在……上面
一月
 
16, 2018
 
以及它的地位
 
它的整合，
 
公司成立了
 
二
 
報告單位，
 
核心傳統和
 
地平線
塑料製品。
 
年度減值
 
商譽測試
 
可能會完成
 
通過定性
 
然而，評估
 
“公司”(The Company)
可以選擇繞過定性評估，直接進入
 
任何報告單位在任何情況下的定量減損測試
句號。公司可以恢復對任何報告的定性評估
 
在隨後的任何時期內。
 
 
由於本公司
 
財務表現持續低迷
 
股票價格，公司
 
進行了定量分析
截至2019年9月30日，其兩個報告單位。於2019年，本公司的Horizon塑料業務出現利潤率虧損
報告單位因銷售價格下降導致本公司
 
還不能完全抵消材料成本的降低。
作為量化的結果
 
分析，該公司得出結論
 
它的賬面價值
 
Horizon Plastic大於
 
這個
公允價值，這導致
 
商譽減值
 
收費$
4,100,000
 
在2019年9月30日，代表
19
商譽的%
與Horizon塑料報告部門有關。
 
 
沒有
 
損傷指標
 
為.
 
截至9個月
 
2020年9月30日
 
這會引發
 
補充分析；
但是，應該
 
“公司”(The Company)
 
體驗
 
長時間停牌
 
運營部
 
由於
 
新冠肺炎，這位
 
公司可
 
招致
未來的商譽和無形減值費用。
 
目錄
 
 
 
12
 
 
自我保險：
 
該公司對其位於俄亥俄州哥倫布市和巴達維亞市、南部加夫尼市的保險公司實行自我保險。
 
卡羅萊納，威諾納，
明尼蘇達州和布朗斯維爾，
 
德克薩斯醫療，牙科
 
和遠見宣稱
 
哥倫布和
 
俄亥俄州巴達維亞工人補償
索賠，所有
 
這些主題是
 
止損保險
 
閾值。“公司”(The Company)
 
也是自我
 
-牙科保險
 
並將目光投向
尊重其加拿大科布爾市的地理位置。該公司已經記錄了一項估計
 
自保醫療、牙科、視力的責任
和工人的
 
索賠要求
 
已招致
 
未報告的時間
 
九月
 
30, 2020
 
和12月
 
31, 2019
 
共$
807,000
 
和
$
1,203,000
 
分別。
 
 
退休後福利：
 
管理層記錄應計項目
 
與以下項目相關的退休後費用
 
醫療保健計劃
 
贊助
按核心
 
模塑技術。
 
應該是實際的
 
結果不同
 
從
 
使用的假設
 
確定
 
預備隊，
 
附加
可能需要提供條款。特別是，未來醫療成本的增加超過
 
這些假設可能會產生不利的影響。
淺談核心成型技術
 
運營部。A的影響
 
醫療費用的變化是
 
如附註13所述，“帖子
 
退休
效益“，附註
 
至綜合財務
 
中包含的語句
 
公司年度報告
 
表格10-K
 
為.
年終
 
十二月
 
31, 2019.
 
型芯成型
 
技術已經具備了
 
一種負擔
 
用於開機自檢
 
退休保健
 
基於福利的
 
在……上面
精算計算的估計數為#美元。
9,207,000
 
在九月
 
30、2020和美元
9,160,000
 
在12月
 
31, 2019.
 
 
政府補貼
:
 
“公司”(The Company)
 
收到$
25,000
 
及$
1,416,000
 
在政府中
 
期間的補貼
 
三個
 
還有九個
截至的月份
 
九月三十日，
 
2020年。這個
 
公司入賬
 
申請政府補貼
 
符合國際標準
會計準則20，會計
 
政府撥款及披露
 
政府援助。“公司”(The Company)
 
錄下來
在這方面的援助
 
銷售，一般
 
和行政費用
 
並確定
 
有合理的理由
 
保證所有條件
附着到
 
援助
 
我們相遇了
 
而
 
贈款將
 
被接待。
 
政府
 
補貼包括
 
中的
 
加拿大人
應急工資
 
補貼，
 
員工留任
 
信貸項下
 
關心的人
 
行動和
 
共享的
 
工作計劃
 
來自俄亥俄州，
 
南
卡羅萊納州和明尼蘇達州。
 
 
3.近期會計公告
 
 
當前預期信貸損失(CECL)
 
2016年6月，美國財務會計準則委員會
 
發佈ASU 2016-13，“金融工具”
 
-信用損失“，這一點改變了
 
的減損模型
大多數金融資產
 
以及其他一些
 
樂器。用於貿易
 
以及其他應收賬款，
 
持有至到期的債務證券，
 
貸款和
其他文書、實體將
 
被要求使用
 
一個新的前瞻性“期待”
 
“虧損”模式將
 
替換今天的“招致”
損失“模式，通常會導致
 
較早確認損失撥備。為
 
可供出售的債務證券
未實現虧損，
 
實體將
 
衡量信用
 
虧損在
 
一種方式
 
類似於
 
目前的做法是，
 
除了那個
 
損失
 
會是
被承認為津貼。
 
在發佈ASU 2016之後
 
-13日，美國財務會計準則委員會發布
 
ASU 2018-19，“編纂改進”
話題326，金融工具
 
-信貸損失，“
 
澄清的目的
 
亞利桑那州立大學2016年的某些方面
 
-13.ASU 2018-
19個有
 
相同
 
生效日期
 
和過渡
 
要求為
 
ASU 2016
 
-13.在……裏面
 
2019年4月
 
美國財務會計準則委員會
 
2019年發佈的ASU
 
-04,
“對主題326--金融工具--信貸損失的編纂改進，
 
主題815，衍生工具和套期保值，以及主題
825，金融工具，
 
”
 
哪個是有效的？
 
隨着領養
 
亞利桑那州立大學2016-13年度。在……裏面
 
2019年5月，
 
FASB發佈ASU 2019-
05，“金融工具--信貸損失(主題326)”，
 
採用ASU也很有效
 
2016-13年度。11月
2019年，FASB投票決定推遲某些公司的實施日期，包括那些符合較小報告資格的公司
SEC規則下的公司，直至財年開始
 
在2022年12月15日之後。我們將領養
 
本ASU在其生效日期
2023年1月1日
 
我們沒有
 
期待領養
 
這間亞利桑那州立大學的
 
有一種材料
 
對我們的
 
綜合財務
 
位置，
經營業績、現金流或其列報。
 
 
簡化所得税的核算
 
2019年12月，美國財務會計準則委員會發布
 
ASU 2019-12年度，所得税-
 
簡化收入核算
 
税收。本指南
旨在
 
簡化各個方面
 
所得税
 
會計，包括
 
消除某些
 
相關例外
 
致
期內税收分配方法、過渡期所得税計算方法及確認
遞延税金
 
對以下項目的負債
 
外部基礎
 
不同之處。這個
 
新的指導方針也
 
簡化了方方面面
 
會計學的
 
對於特許經營權
徵税，並頒佈了税法或税率的變化，並澄清了導致税基上升的交易的會計處理
善意。公司採用了
 
新標準將於明年1月生效
 
1、2020年第三屆
 
沒有實質性影響的季度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
13
 
在我們的合併財務報表上。採用本指南需要進行某些更改，主要是前瞻性地進行，
但有一些改動需要追溯。
 
 
 
促進中間價改革的效果
 
2020年3月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2020-04號文件，《促進參考匯率改革對
 
財務報告
(主題848)。ASU為應用GAAP提供了可選的權宜之計和例外
 
至受參考匯率影響的交易
(例如，倫敦銀行間同業拆借利率)改革
 
如果某些標準
 
都滿足了，因為
 
有限的一段時間
 
時間的長短
 
緩解潛在風險
 
會計負擔
 
用於(或
認識到
 
的效果)
 
參考匯率
 
改革方向
 
財務報告。
 
亞利桑那州立大學是
 
有效的AS
 
三月的
 
12, 2020
 
穿過
2022年12月31日
 
我們會評估
 
交易或合同
 
修改發生在
 
結果是
 
中間價改革
 
和
確定是否持續應用可選指南。
 
 
4.每股普通股淨收益(虧損)
 
 
下表所示
 
闡述了
 
BASIC的計算
 
和稀釋後的收益
 
每股使用
 
兩類方法
 
對於金額
可歸因於本公司的
 
普通股。“公司”(The Company)
 
使用兩類方法
 
計算BASIC和
 
攤薄收益
由於以下形式的未償還參與證券，每股收益
 
限制性股票獎勵。
 
 
 
截至三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
淨收益(虧損)
$
3,343,000
$
(6,125,000)
$
9,032,000
$
(9,761,000)
減去：分配給參與證券的淨收入
206,000
—
558,000
—
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)
$
3,137,000
$
(6,125,000)
$
8,474,000
$
(9,761,000)
加權平均公約數
 
流通股-基本股
7,969,000
7,851,000
7,922,000
7,804,000
稀釋證券的影響
—
—
—
—
加權平均公約數
 
和潛在的可發行性
已發行普通股-稀釋後
7,969,000
7,851,000
7,922,000
7,804,000
每股普通股基本淨收入(虧損)
$
0.39
$
(0.78)
$
1.07
$
(1.25)
稀釋後每股普通股淨收益(虧損)
$
0.39
$
(0.78)
$
1.07
$
(1.25)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
14
 
5.主要客户
 
 
“公司”(The Company)
 
有五個
 
主要客户
 
在.期間
 
九個月
 
截至9月
 
30, 2020,
 
通用森林
 
Products，Inc.
(“UFP”)，Navistar，Inc.(“Navistar”)
 
)，PACCAR，Inc.(“PACCAR”)，沃爾沃
 
集團北美，有限責任公司(“沃爾沃”)，和BRP，
 
公司
(“BRP”)。定義了主要客户
 
作為單獨銷售的客户
 
由多個
 
佔總數的10%
 
銷售期間
任何年度或中期報告期
 
本年度。失去了一名
 
向這些客户銷售的很大一部分
 
會有
對公司業務造成重大不利影響。
 
 
下表所示
 
顯示銷售收入
 
對於以上內容
 
-提到的客户
 
三和
 
截至9個月
 
九月
30、2020和2019年：
 
 
 
截至三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
UFP產品銷售
$
12,188,000
$
6,751,000
$
30,659,000
$
22,076,000
UFP工具銷售
—
—
—
—
UFP總銷售額
12,188,000
6,751,000
30,659,000
22,076,000
導航星產品銷售
8,065,000
15,115,000
25,231,000
46,411,000
導航星工具銷售
5,198,000
145,000
6,384,000
927,000
導航星總銷售額
13,263,000
15,260,000
31,615,000
47,338,000
Paccar產品
 
銷貨
8,268,000
11,532,000
19,383,000
35,779,000
Paccar工裝
 
銷貨
179,000
165,000
386,000
1,325,000
總PACCAR
 
銷貨
8,447,000
11,697,000
19,769,000
37,104,000
沃爾沃
 
產品銷售
4,907,000
11,117,000
14,647,000
40,213,000
沃爾沃
 
工裝銷售
38,000
61,000
2,186,000
200,000
總沃爾沃
 
銷貨
4,945,000
11,178,000
16,833,000
40,413,000
BRP產品銷售
4,240,000
3,116,000
13,693,000
11,287,000
BRP模具銷售
175,000
2,502,000
508,000
3,358,000
BRP總銷售額
4,415,000
5,618,000
14,201,000
14,645,000
其他產品銷售
16,572,000
19,880,000
48,406,000
58,637,000
其他工裝銷售
43,000
4,271,000
222,000
7,955,000
其他銷售總額
16,615,000
24,151,000
48,628,000
66,592,000
產品總銷售額
54,240,000
67,511,000
152,019,000
214,403,000
工裝銷售總額
5,633,000
7,144,000
9,686,000
13,765,000
總銷售額
$
59,873,000
$
74,655,000
$
161,705,000
$
228,168,000
 
6.庫存
 
 
庫存，淨額包括以下內容：
 
 
 
2020年9月30日
2019年12月31日
原料
$
9,871,000
$
13,041,000
在製品
1,536,000
1,818,000
成品
3,826,000
6,823,000
總計
$
15,233,000
$
21,682,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
15
 
庫存數量
 
手頭有
 
定期審查，
 
哪裏
 
必要的規定
 
對於超標
 
而且已經過時了
 
庫存是
根據歷史和預期使用情況進行記錄。
 
 
7.租契
 
 
該公司擁有經營性租約。
 
有固定付款條件的
 
某些建築和倉庫。
 
該公司的租約已
剩餘租約
 
條款
 
少於
一年
 
至
四年了
，一些
 
其中
 
包括選項
 
要擴展，請執行以下操作
 
租約
 
為
五年
.
經營租賃
 
都包括在內
 
在運營中
 
租賃權
 
使用率(“ROU”)
 
資產，應計
 
其他負債
 
及其他
 
非電流
公司的負債
 
合併資產負債表。
 
ROU資產代表
 
我們有權
 
使用基礎資產
 
對於租約
 
期限和
租賃負債代表我們有義務支付由此產生的租賃款項。
 
從租約上拿來的。
 
 
該公司使用了適用的增量
 
截止實施日借款利率
 
衡量租賃負債和淨資產收益率
 
資產。
使用的增量借款利率
 
該公司是以基準費率為基礎的
 
並根據信貸利差進行調整
與…相稱
 
“公司”(The Company)
 
是安全的
 
借款利率。
 
在每次報告中
 
在以下情況下的期間
 
的確有
 
新租約
 
啟動後，
公司將利用
 
它的增量借款
 
要執行的評級
 
租賃分類
 
測試：
 
租賃組件和
 
測量
淨資產和租賃負債。
 
 
租賃費用的構成如下：
 
 
 
三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
經營租賃成本
$
357,000
$
358,000
$
1,072,000
$
1,073,000
總淨租賃成本
$
357,000
$
358,000
$
1,072,000
$
1,073,000
 
與租賃有關的其他補充資產負債表信息如下
 
以下是：
 
 
 
2020年9月30日
2019年12月31日
經營租賃：
經營性租賃使用權資產
$
3,506,000
$
4,484,000
的總經營租賃權
 
使用資源
$
3,506,000
$
4,484,000
流動經營租賃負債
(A)
$
843,000
$
1,304,000
非流動經營租賃負債
(B)
2,602,000
3,119,000
經營租賃負債總額
$
3,445,000
$
4,423,000
加權平均剩餘
 
租期(以年為單位)：
經營租賃
3.5
4.0
加權平均折扣
 
費率：
經營租賃
5.0
%
4.9
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
16
 
(A)
 
目前的經營租賃負債包括在
應計其他負債
 
在綜合資產負債表上。
 
(B)
 
非電流運行
 
租賃負債
 
都包括在內
 
在……裏面
其他非流動負債
 
論
 
合併餘額
牀單。
 
 
與租約有關的其他資料如下：
 
 
 
截至9個月
九月三十日，
2020
2019
為計量中包括的金額支付的現金
 
租賃負債的比例
來自營業租賃的營業現金流
(C)
$
1,072,000
$
1,073,000
 
(C)
 
包括在預付資產和其他資產中的經營租賃現金流
 
關於現金流量表合併報表的探討
 
 
 
截至9月
 
2020年30日，租賃負債到期日如下：
 
 
 
經營租約
2020年(今年剩餘時間)
$
358,000
2021
1,174,000
2022
1,102,000
2023
1,000,000
2024
530,000
 
租賃付款總額
4,164,000
減去：推定利息
(719,000)
 
租賃債務總額
3,445,000
減去：流動債務
(843,000)
 
長期租賃義務
$
2,602,000
 
截至12月
 
2019年31日，租賃負債到期日如下：
 
 
 
經營租約
2020
$
1,433,000
2021
1,174,000
2022
1,102,000
2023
1,000,000
2024
530,000
 
租賃付款總額
5,239,000
減去：推定利息
(816,000)
 
租賃債務總額
4,423,000
減去：流動債務
(1,304,000)
 
長期租賃義務
$
3,119,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
17
 
8.物業、廠房及設備
 
 
財產、廠房和設備，淨值如下
 
指定的時間段：
 
 
 
2020年9月30日
2019年12月31日
不動產、廠場和設備
$
173,644,000
$
170,881,000
累計折舊
(98,437,000)
(91,675,000)
不動產、廠場和設備
 
-網絡
$
75,207,000
$
79,206,000
 
財產、廠房和設備按成本入賬，除非
 
通過收購獲得的，然後按估計公允計入資產。
日期的值
 
收購。折舊是
 
在一條直道上提供
 
-LINE方法覆蓋
 
的預計使用壽命
 
資產。
對長期資產的賬面價值進行評估。
 
每年確定是否調整到
 
折舊期或折舊期
未攤銷餘額
 
是有根據的。折舊
 
用於以下項目的費用
 
三個
 
截至的月份
 
九月三十日，
 
2020年及以後
 
2019年是
$2,273,000及
 
分別為197萬7千美元。折舊
 
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
2020和2019年
 
曾經是
676.4萬美元和511.5萬美元，
 
分別。資本投資額
 
正在進行的新增項目包括
 
1,858,000元和1,615,000元
 
在…
2020年9月30日
 
12月31日，
 
分別為2019年。在…
 
2020年9月30日
 
12月31日，
 
2019年，購買
正在進行的資本支出承擔額為338,000美元
 
和33.6萬美元。
 
 
 
 
9.商譽和無形資產
 
 
截至9月份的9個月的商譽活動
 
2020年30日，包括以下內容：
 
 
 
2019年12月31日的餘額
$
17,376,000
加法
—
損損
—
2020年9月30日的餘額
$
17,376,000
 
無形資產，9月份淨額
 
30、2020年包括以下內容：
 
 
 
活期無形資產
攤銷期限
總運載量
 
金額
累積
 
攤銷
淨載客量
 
金額
商品名稱
25年
$
250,000
$
(56,000)
$
194,000
商標
10年
1,610,000
(435,000)
1,175,000
競業禁止協議
5年
1,810,000
(981,000)
829,000
發達的技術
7年
4,420,000
(1,709,000)
2,711,000
客户關係
10-12年
9,330,000
(2,236,000)
7,094,000
總計
$
17,420,000
$
(5,417,000)
$
12,003,000
 
聚合無形
 
資產攤銷費用
 
是48.7萬美元
 
這三個月
 
截至9月30日，
 
2020年和2019年。
無形資產攤銷總費用為1,461,000美元
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月。
 
 
 
 
 
 
無形資產，截至12月淨額
 
2019年3月31日由以下內容組成：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
18
 
 
 
活期無形資產
攤銷期限
總運載量
 
金額
累積
 
攤銷
淨載客量
 
金額
商品名稱
25年
$
250,000
$
(48,000)
$
202,000
商標
10年
1,610,000
(315,000)
1,295,000
競業禁止協議
5年
1,810,000
(709,000)
1,101,000
發達的技術
7年
4,420,000
(1,237,000)
3,183,000
客户關係
10-12年
9,330,000
(1,647,000)
7,683,000
總計
$
17,420,000
$
(3,956,000)
$
13,464,000
 
10.退休後福利
 
 
公司退休後的費用構成
 
截至9月的三個月和九個月的福利計劃
 
30,
2020年和2019年情況如下：
 
 
 
截至三個月
截至9個月
九月三十日，
九月三十日，
2020
2019
2020
2019
養老金支出：
多僱主計劃
$
157,000
$
270,000
$
549,000
$
732,000
固定繳款計劃
258,000
364,000
766,000
950,000
養老金總支出
415,000
634,000
1,315,000
1,682,000
健康和人壽保險：
利息成本
59,000
72,000
177,000
216,000
攤銷先前服務費用
(124,000)
(125,000)
(372,000)
(375,000)
淨虧損攤銷
45,000
30,000
135,000
88,000
淨定期收益成本
(20,000)
(23,000)
(60,000)
(71,000)
退休後福利總額
 
費用
$
395,000
$
611,000
$
1,255,000
$
1,611,000
 
該公司製造了
 
支付1,518,000美元
 
養老金計劃
 
和131,000美元
 
退休後的醫療保健
 
和人壽保險
在九點期間
 
截至的月份
 
九月三十日，
 
2020年。對於
 
2020年後的剩餘時間，
 
該公司預計
 
使大約
276,000美元的養老金計劃付款，
 
其中98,000美元應計
 
2020年9月30日。“公司”(The Company)
 
也希望能讓
大約1102,000美元的退休後醫療和人壽保險付款
 
在2020年剩餘的時間裏，所有
 
它們是
應計於2020年9月30日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
19
 
11.債務
 
債務由以下部分組成：
 
 
 
九月三十日，
十二月三十一號，
 
2020
2019
定期貸款，按可變利率計息
 
利率(2020年9月30日為8.0%，2020年為6.30%
2019年12月31日)，按月支付利息，按季度支付
 
支付的款項
本金至2023年1月
$
34,875,000
$
38,250,000
循環貸款，按浮動利率計息
 
(2020年9月30日為8.0%，2020年為6.04%
 
2019年12月31日)
—
12,008,000
定期貸款，利息為a
 
固定利率(2020年9月30日為5.5%)，按月支付
 
截至2025年4月的利息和本金
160,000
—
總計
35,035,000
50,258,000
遞延貸款成本減少
(745,000)
(807,000)
較少電流部分
(2,753,000)
(49,451,000)
長期債務
$
31,537,000
$
—
 
信貸協議
 
 
於2018年1月16日，本公司訂立經修訂及
 
重述授信協議(“應收授信協議”)
 
使用
作為行政代理的KeyBank National Association和作為貸款方的各金融機構(“貸款方”)。
根據條款
 
應收賬款
 
信貸協議(一)
 
公司可以借入
 
中國的循環貸款
 
本金總額
最高可達
 
40,000,000元(“
 
美國循環貸款“)
 
從貸款人那裏
 
和定期貸款
 
總而言之
 
本金金額
 
至.為止
3200萬美元來自
 
貸款人，
 
(Ii)公司的
 
全資子公司，
 
地平線塑料
 
國際，Inc.
 
(
“附屬公司”)可
 
借入週轉
 
貸款在
 
一個集合體
 
本金金額
 
UP的
 
到1000萬美元
 
從
 
貸款人(即
循環貸款應
 
降低可用性
 
美國的
 
循環貸款用於
 
本公司在
 
以美元對美元為基礎)和
 
術語
一年中的貸款
 
合計本金
 
UP的數量
 
至13,000,000美元
 
從貸款人那裏，
 
(Iii)
 
獲得的公司
 
年的一封信
 
信用
承諾250,000美元，其中已發行160,000美元；及(Iv)本公司償還以下未償還定期貸款餘額
675萬美元。應收賬款信貸協議由美國和加拿大的每一家子公司擔保
 
公司，並由
對幾乎所有現在的留置權
 
和未來的資產，公司和它的
 
美國和加拿大的子公司，只是
墨西哥CoreComposite de墨西哥公司發行的股票的65%
 
R.L.de C.V.已經宣誓。
 
 
與
 
關閉
 
應收貸方
 
協議：公司
 
借用了
 
3200萬美元期限
 
貸款和
 
$2,000,000
來自美國的循環
 
借款及所借子公司
 
1300萬美元的定期貸款
 
以及250萬美元的週轉收入
 
貸款給
提供4950萬美元資金用於收購Horizon Plastic。
 
利息按月支付，利率為一個月倫敦銀行同業拆息。
 
外加一個
 
利潤率為700個基點，倫敦銀行同業拆借利率下限為100個基點
 
基點。
 
 
2019年期間，公司和貸款人承認並確認應收賬款項下發生了違約事件
由以下原因產生的協議
 
借款人破產
 
為了保持
 
所需固定費用
 
覆蓋率(AS
 
中定義的
 
應收
信貸協議)。
 
11月22日，
 
2019年，本公司和
 
貸款人進入
 
變成了一份忍耐協議
 
(
“容忍協議”)，該協議
 
修改了兩次，
 
3月1日
 
13, 2020
 
(“修改後的忍耐”
 
協議“)和
然後是2020年5月29日(《第二次修正後的容忍協議》)。
 
 
第二次修訂的容忍協議
 
只要公司和貸款人同意修改
修正後的忍耐
 
協議和
 
擴展
 
忍耐協議
 
到9月
 
30, 2020.
 
修改
包括：(1)公司將保持不少於500萬美元的流動資金，每月測量兩次，每秒計算一次
每個月的第四個星期五
 
在忍耐期內，(2)
 
公司應保持年初至今的最低水平
 
收益
未計收入
 
税、折舊
 
和攤銷
 
(“YTD-EBITDA”)
 
不低於
 
超過500萬美元，
 
交付時測量
 
的
公司7月份
 
2020年財務報表
 
而且在交付時也是如此
 
公司的
 
2020年8月金融
 
報表，包括YTD-
目錄
 
 
 
20
 
EBITDA根據以下因素確定
 
合併EBITDA，
 
(3)改變
 
的利率
 
至倫敦銀行同業拆息
 
加700個基點
 
帶有
倫敦銀行間同業拆借利率
 
100個基點，
 
(4)在或
 
在7月15日之前，
 
2020借款者
 
應已獲得
 
簽約條款説明書
 
從…
(五)在2020年9月30日或之前，借款人應已完成新的資本結構，
(6)拒絕遵守槓桿公約
 
和固定費用契約，一直持續到9月
 
30、2020和(7)
實施非經常開支上限為300萬元
 
截至2020年9月30日的9個月。
 
 
該公司已經解鎖了
 
最大可用性
 
20,000,000美元的變量
 
循環貸款利率為
 
哪一項是0美元的未償還款項？
截至2020年9月30日。
 
 
2020年4月24日
 
公司進入
 
變成了一種金融
 
與Leaf達成協議
 
的資本金
 
設備費用17.5萬美元。
 
這個
各方同意
 
到一個固定的
 
利率
 
5.5%
 
和一個術語
 
共60個
 
月份。金額
 
傑出的
 
九月三十日，
 
2020年是
16萬美元，其中12.7萬美元被歸類為長期債務。
 
 
2020年10月27日，本公司簽訂了
 
中定義的再融資協議
 
附註2，“關鍵會計政策
和估計
 
“，並已償還
 
它的所有功能
 
根據以下條款承擔的義務
 
應收貸方
 
協議。管理
 
認為
 
再融資
協議將
 
提供足夠的
 
流動性至
 
保持
 
公司的需求
 
為.
 
接下來的12年
 
月份。這個
 
關閉
 
這個
再融資協議緩解了人們對該公司是否有能力
 
繼續作為一家持續經營的企業在
表格10的提交日期
 
-q，見附註16，“後續
 
事件“。因此，本公司
 
將其債務分類為空頭
 
-術語
並根據應收賬款信用協議進行長期付款。
 
利率互換
 
 
“公司”(The Company)
 
簽訂了
 
兩種興趣
 
利率互換
 
達成的協議
 
變得有效
 
1月18日
 
2018年和
 
繼續往前走
2023年1月，其中一個被指定為
 
作為25,000,000美元的現金流對衝
 
在向該公司提供的3200萬美元定期貸款中
上面提到的和另一個
 
指定為現金流
 
對衝1000萬美元
 
13,000,000美元定期貸款給
 
子公司
如上所述。在……下面
 
這些協議，
 
公司會付錢的
 
固定利率
 
約2.49%
 
給交易對手
 
和
收到30個
 
日間倫敦銀行同業拆息
 
對於這兩種現金
 
流量對衝。這個
 
公允價值
 
利息
 
利率互換
 
是一種負擔
 
1,255,000美元
 
和
706,000美元
 
九月三十日，
 
2020年及以後
 
十二月三十一號，
 
分別為2019年。
 
在10月
 
27, 2020,
 
與併發
 
“公司”(The Company)
簽訂再融資協議，
 
這兩項利率互換協議都是
 
終止，見附註16，“後續事件”。
 
 
12.所得税
 
 
本公司的
 
合併資產負債表
 
包括一張網
 
非當期遞延税金
 
資產2,026,000美元
 
對於加拿大人來説
 
和
墨西哥税收管轄區
 
和一個無人值守的淨值
 
-當前遞延納税負債
 
517,000美元
 
美國税收管轄權在
 
九月三十日，
2020年。該公司評估
 
遞延餘額
 
對將被徵税的資產徵税
 
在此基礎上實現的
 
前提是公司
 
是
更有可能是
 
實現遞延税收優惠
 
通過一代又一代的
 
未來應納税所得額。截至9月
 
30, 2020
和12月
 
31, 2019,
 
該公司擁有
 
不承擔任何責任
 
對於無法識別的
 
税收優惠。
 
“公司”(The Company)
 
不
 
預料到了這一點
未確認的税收優惠將在
 
接下來的12個月。
 
 
所得税優惠
 
截至9月底的9個月
 
2020年9月30日是
 
估價493.3萬美元，
 
約佔收入的120.3%
所得税前。
 
有效税
 
2020年的費率
 
反射記錄網絡
 
年營業虧損
 
美國司法管轄區在
 
税率，
34%，將在公司將2020年的虧損轉回時應用
 
到前幾年。
 
 
2020年3月27日，“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)頒佈，以迴應
新冠肺炎大流行，還有
 
除其他事項外，
 
提供税收減免
 
為企業服務。税收
 
《條例》的條文
 
CARE法案包括
推遲某些薪資發放
 
税收，留存的減免
 
員工和其他
 
條款，包括允許
 
淨營業虧損
被帶回五年前
 
而不是無限期的結轉。
 
該公司已向
 
美國國税局
 
攜帶
年發生的營業淨虧損
 
2018年和2019年在這一新的
 
法律，導致所得税
 
退還其中的6155,000美元
 
所有東西都收齊了
 
截至9月30日，
 
2020年。所得税優惠
 
5638,000美元是
 
在第一次實現時
 
2020年第四季度。
所得税優惠包括沖銷美國遞延税淨資產的全額估值免税額。
大約3,267,000美元。
 
所得税
 
也受益
 
由一個
 
費率優勢：
 
2371,000美元
 
關於損失
 
存在
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
21
 
帶回
 
幾年前
 
公司已交税
 
相比於34%
 
對估值的影響
 
損失的比例
 
正在錄製
 
在21%
美國現行法定税率。
 
 
公司申報收入
 
在美國的納税申報單，
 
墨西哥、加拿大和各種
 
州司法管轄區。公司是
 
非主題
給美國聯邦政府和
 
國家所得税審查
 
由税務機關為
 
在2016年之前的幾年裏，
 
不受墨西哥人的影響
 
所得税
墨西哥當局的檢查
 
在此之前的幾年裏
 
2014年和不是
 
需繳納加拿大税
 
加拿大當局的檢查
在2018年之前的幾年裏。
 
 
13.基於股票的薪酬
 
 
本公司擁有
 
長期的
 
股權激勵計劃
 
(“2006計劃”)，
 
經批准的
 
本公司的
 
5月份的股東人數
2006年，並於
 
2015年5月。2006年計劃
 
允許授予董事
 
以及非政府組織的僱員
 
-合格股票期權，
激勵性股票期權，
 
股票增值
 
受限制的權利
 
股票，業績股，
 
績效單位
 
及其他
 
激勵措施
獎勵(“股票”
 
獎項“)上升
 
到一個
 
合計
 
300萬個獎項，
 
每個代表
 
一項權利
 
買
 
A股
 
的核心
 
模塑
技術普通股。股票獎勵可根據2006計劃授予，截止日期為2025年12月31日，或
2006年可獲得獎勵的最大數量
 
計劃已獲批准。
 
 
限制性股票
 
 
“公司”(The Company)
 
授予股份
 
ITS
 
普通股
 
到了一定程度
 
各位董事，各位官員，
 
關鍵管理者
 
和員工在
 
形式
 
未歸屬的
存量和單位
 
(“限制性股票”)。這些
 
獎項記錄在
 
市場價值
 
本公司的普通股
 
股票市場上的股票
 
日期
發行量和發行量
 
按比例攤銷為
 
補償費用超支
 
適用的歸屬
 
期間，即
 
通常是三個
 
好多年了。這個
公司調整實際沒收的補償費用，如
 
它們會發生。
 
下面總結了
 
限售股與九年間的變化
 
截至2020年9月30日的月份：
 
 
加權平均
 
數量
授予日期
股份
公允價值
截至2019年12月31日的未歸屬餘額
343,919
$
9.37
授與
287,750
4.62
既得
(98,502)
10.37
沒收
(8,385)
13.72
截至2020年9月30日的未歸屬餘額
524,782
$
6.46
 
在九月
 
30, 2020
 
和2019年，
 
有
 
$1,928,000及
 
分別為237.7萬美元(約合人民幣237.7萬元)
 
佔總數的百分比
 
未獲承認的賠償
費用，相關
 
限制
 
已授予的股票
 
在.之下
 
2006年計劃。
 
那筆費用
 
預計
 
成為
 
已識別超過
 
加權的-
平均週期為2.3年。總補償
 
與限制性股票授予相關的成本
 
截至9月30日的三個月
 
九月三十日，
2020年和2019年
 
分別為31.9萬美元和35萬美元，
 
所有這些都是
 
被記錄為賣出，
 
一般和行政費用。
截至2020年和2019年9月30日的9個月，與限制性股票授予有關的總補償成本是96.8萬美元。
和1,121,000美元，全部記錄在案
 
銷售、一般和行政費用
 
 
在.期間
 
九個月
 
截至9月
 
30, 2020
 
和2019年，
 
僱員投案自首
 
4574股
 
和7744
 
的股份
 
這個
公司普通股履行所得税預扣義務
 
與授予限制性裁決有關。
 
 
股票增值權
 
 
作為公司2019年年度贈款的一部分，股票
 
獲授鑑賞權(“非典型肺炎”)
 
以10美元的授權價。這些
獎勵的合同期為五年，並可按比例超過
 
三年內或立即授予，如果收件人
 
是
年齡超過65歲。這些
 
獎勵是使用Black-Scholes期權定價模型進行估值的。
 
摘要
 
本公司截至九月底止九個月的股票增值權活動
 
2020年30日，具體情況如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
22
 
 
 
加權平均
 
數量
授予日期
股份
公允價值
截至2019年12月31日的未償還債務
222,112
$
2.57
授與
—
—
已行使
—
—
沒收
(27,266)
2.57
截至2020年9月30日期末的未償還款項
194,846
$
2.57
可在截至2020年9月30日的期末行使
84,300
$
2.57
 
平均水平
 
剩餘合同
 
術語為
 
那些非典
 
傑出的
 
九月三十日，
 
2020年是
 
3.6年，
 
無
 
集料
內在價值。
 
在九月
 
30,
 
2020年及以後
 
2019年，在那裏
 
是225美元
 
000,000和
 
分別為43.5萬美元，
 
佔總數的百分比
 
無法識別
薪酬費用，扣除
 
估計罰沒，與以下項目相關
 
非典。總補償成本
 
與SARS有關的
 
這三個月
截至9月30日
 
,
 
2020和2019年
 
是36,000美元，
 
分別是42,000美元，全部
 
其中一個是
 
記錄到銷售，
 
一般和
管理費用。總補償
 
與以下項目相關的成本
 
九個人的非典
 
截至9月30日的月份
 
,
 
2020年和2019年
91,000美元和
 
分別是14.5萬美元，
 
所有的
 
那是.
 
錄製到
 
銷售，一般
 
和行政管理
 
費用。那
 
成本是
預計將在加權平均期間內確認
 
一年六個月。
 
 
14.金融工具的公允價值
 
 
公允價值是
 
定義為
 
這樣的價格
 
被接待到
 
出售資產
 
或付錢給
 
轉移債務
 
在交易中
 
在.之間
市場參與者
 
自.起
 
測量
 
約會。公平
 
值為
 
使用
 
集市
 
價值層次
 
及相關
 
估價
方法論AS
 
定義於
 
權威人士
 
文學作品。這
 
指導意見提供
 
集市
 
價值框架
 
這需要
 
這個
將資產和負債分為三類
 
基於假設(投入)的水平
 
用於為資產或負債定價。
第1級提供最可靠的公允價值衡量標準，而
 
第三級通常需要很強的管理判斷力。
 
 
這三個級別的定義如下：
 
 
1級-
 
相同資產和負債的活躍市場報價。
 
2級-
 
類似產品的報價
 
處於活動狀態的儀器
 
市場，報價
 
對於相同或相似的
 
儀器輸入
市場
 
不是
 
活動和
 
模型衍生的估值，
 
其中
 
所有這些都很重要
 
投入是
 
在以下位置可觀察到
活躍的市場。
 
3級-
 
重大不可察覺
 
反映管理層的投入
 
自己對以下方面的假設
 
使用的輸入
 
在定價上
資產或負債。
 
 
公司的財務狀況
 
票據由現金和現金等價物組成，
 
應收賬款，應付賬款，債務，
 
利息
利率互換和外匯
 
貨幣衍生品。現金和現金
 
等價物、應收賬款和應付賬款
 
賬面價值
自.起
 
九月三十日，
 
2020年及以後
 
十二月三十一號，
 
2019年近似值
 
公允價值
 
由於
 
短小的
 
-定期到期日
 
其中
 
財務
樂器。長期債務的賬面價值和循環信用額度
 
截至9月30日的大約公允價值，
2020年和2019年12月31日，由於基礎浮動利率LIBOR協議的短期性質。該公司擁有
2級公平
 
價值測量在
 
2020年9月30日
 
12月31日，
 
2019年與
 
本公司的
 
利率互換
以及外幣衍生品。
 
 
衍生工具和套期保值活動
 
 
外幣衍生品
 
 
公司開展業務
 
在國外
 
並支付了一定的費用
 
用外幣；因此，
 
“公司”(The Company)
被曝光
 
到外國
 
貨幣兑換
 
風險之間
 
美國
 
美元和
 
外幣，
 
這可能會
 
影響
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
23
 
公司營業收入
 
和現金流。要降低與外國公司相關的風險
 
幣種兑換，本公司錄入
轉換成遠期合約，以交換固定的
 
以美元計算的
 
固定金額的外幣，這將是
 
習慣
為未來的外幣現金流提供資金。在…
 
一開始，所有遠期合約都正式記錄為現金。
 
流量對衝和
在每個報告期內按公允價值計量。
 
 
衍生品是正式的
 
這兩項評估均在
 
開始和在
 
此後至少每季度一次，
 
以確保
 
使用的衍生品
 
套期保值
交易在抵消公司現金流的變化方面是非常有效的。
 
被套期保值的項目。如果確定一個
 
衍生品停止
成為
 
一個很高的
 
有效的對衝，
 
或者如果
 
預期中的
 
交易是
 
不再
 
可能是
 
發生，對衝
 
會計是
停產，並且
 
任何未來
 
按市值計價調整
 
是公認的
 
在收入方面。
 
有效的
 
部分
 
收益或
 
損失是
在其他全面收益中報告
 
而無效的部分
 
是在收益中報告的。其影響
 
這些合同中有
很大程度上抵消了
 
通過收益和
 
由此造成的損失
 
從衝擊中脱穎而出
 
的變化
 
匯率
 
關於交易
 
以下列單位計價
 
這個
外幣。截至9月
 
2020年30日，公司沒有相關的無效部分
 
現金流對衝。
 
 
利率互換
 
 
“公司”(The Company)
 
簽訂了
 
利率
 
掉期合約
 
修復
 
利息
 
Rate On(費率啟用)
 
首字母
 
合計金額
 
3500萬美元
從而減少暴露
 
到利息
 
利率變化。
 
利息
 
利率互換支付
 
固定利率
 
2.49%
 
給交易對手
 
和
收到30天倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)
 
兩者都是現金流對衝。
 
一開始，所有利率
 
掉期交易被正式記錄在案
 
作為現金流
於每個報告期內按公允價值進行對衝及計量。
 
更多信息見附註11，“債務”。
 
 
財務報表影響
 
 
下表詳細説明瞭與我們指定的衍生品相關的金額。
 
作為對衝工具：
 
 
 
公允價值
 
衍生工具
2020年9月30日
資產衍生品
負債衍生品
資產負債表位置
公允價值
資產負債表位置
公允價值
外匯合約
預付費用其他流動資產
$
—
應計其他負債
$
4,000
名義合同價值
$
—
$
51,000
利率掉期
預付費用其他流動資產
$
—
應計其他負債
$
1,255,000
名義掉期價值
$
—
$
27,125,000
2019年12月31日
資產衍生品
負債衍生品
資產負債表位置
公允價值
資產負債表位置
公允價值
外匯合約
預付費用其他流動資產
$
452,000
應計其他負債
$
—
名義合同價值
$
15,358,000
$
—
利率掉期
預付費用其他流動資產
$
—
應計其他負債
$
706,000
名義掉期價值
$
—
$
29,750,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
24
 
以下各表
 
總結
 
未變現金額
 
和已實現的收益
 
(損失)已確認
 
在累計的其他
截至三個月的綜合收益(虧損)(“AOCI”)
 
2020年9月30日和2019年9月30日：
 
 
 
 
未變現金額
 
衍生品在
 
確認損益
 
得失地點
 
已實現收益金額
 
副主題815-20
 
在累計的其他
 
從
 
(損失)從
 
現金流套期保值
 
綜合收益(虧損)
累計其他
 
累計其他
 
關係
導數
綜合收益(虧損)
(A)
綜合收益(虧損)
2020
2019
2020
2019
外匯，外匯
合約
$
668,000
$
(192,000)
銷貨成本
$
(219,000)
$
55,000
銷售、一般和
行政費用
$
(33,000)
$
8,000
利率掉期
$
321,000
$
(101,000)
利息支出
$
(149,000)
$
(14,000)
 
(A)
 
外幣衍生品
 
活動從累計的其他活動重新分類
 
綜合收益(虧損)為
 
分配
對銷售和銷售商品的成本，一般和行政費用
 
根據外幣支出的百分比計算的費用。
 
 
以下各表
 
總結
 
未變現金額
 
和已實現的收益
 
(損失)已確認
 
在累計的其他
前九個月的綜合收益(虧損)(“AOCI”)
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日：
 
 
 
未變現金額
 
衍生品在
 
確認損益
 
得失地點
 
已實現收益金額
 
副主題815-20
 
在累計的其他
 
從
 
或(損失)從
 
現金流套期保值
 
綜合收益(虧損)
在……上面
 
累計其他
 
累計其他
 
關係
導數
綜合收益(虧損)
(A)
綜合收益(虧損)
2020
2019
2020
2019
外匯，外匯
 
合約
$
135,000
$
649,000
銷貨成本
$
(525,000)
$
110,000
銷售、一般和
 
行政費用
$
(67,000)
$
—
利率掉期
$
(206,000)
$
(823,000)
利息支出
$
(343,000)
$
(13,000)
 
(A)
 
外幣衍生品
 
活動從累計的其他活動重新分類
 
綜合收益(虧損)為
 
分配
對銷售和銷售商品的成本，一般和行政費用
 
根據外幣支出的百分比計算的費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
25
 
15、累計其他綜合收益(虧損)
 
 
下表顯示了累計的變化
 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
 
截至9月底的9個月
九月
 
30、2020和2019年：
 
 
 
累積
 
導數
 
退休後
 
其他
 
套期
 
福利計劃
 
綜合
 
2019:
活動
項目
(A)
收入(虧損)
2018年12月31日的餘額
$
(612,000)
$
2,729,000
$
2,117,000
之前發生的其他全面虧損
 
重新分類
(174,000)
—
(174,000)
從累計中重新分類的金額
 
其他全面收益(虧損)
(96,000)
(284,000)
(380,000)
所得税優惠
40,000
60,000
100,000
2019年9月30日的餘額
$
(842,000)
$
2,505,000
$
1,663,000
2020:
2019年12月31日的餘額
$
(191,000)
$
1,561,000
$
1,370,000
之前發生的其他全面虧損
 
重新分類
(71,000)
—
(71,000)
從累計中重新分類的金額
 
其他全面收益(虧損)
(935,000)
(236,000)
(1,171,000)
所得税優惠
223,000
50,000
273,000
2020年9月30日的餘額
$
(974,000)
$
1,375,000
$
401,000
 
(A)
 
退休後福利項目從累積的其他全面收入(虧損)中重新歸類的影響包括在
合併報表中的其他收入和費用
 
收入(虧損)的比例。這些累積的其他綜合
 
收入
(損失)組件
 
都包括在內
 
在計算中
 
淨值
 
定期福利
 
成本(請參見
 
注10：
 
“退休後
 
福利“
更多細節)。税收效應
 
退休後福利項目
 
從累積的其他項目重新分類
 
綜合收益
(虧損)計入合併所得税費用
 
損益表(損益表)
 
 
 
 
 
16.
 
後續事件
 
目錄
 
 
 
26
 
信貸再融資
 
 
在……上面
2020年10月27日
，本公司與富國銀行簽訂了信貸協議(“信貸協議”)，國家富國銀行(Wells Fargo Bank，National)
協會，作為行政管理
 
代理、銷售線索安排者
 
以及賬簿管理人，
 
而貸款人
 
締約一方(
 
“貸款人”)。根據
協議的條款
 
信貸協議，貸款人做出了
 
可供公司使用
 
有擔保貸款(“
 
富國銀行貸款
 
“)在
最大合計本金
 
金額：$
43,500,000
，包括
 
(I)旋轉
 
的貸款承諾
 
$
25,000,000
(約$
8,745,000
 
其中一個是
 
高級到
 
本公司在
 
十月二十八日，
 
2020)和(Ii)
 
定期貸款承諾
 
的
$
18,500,000
 
($
16,790,000
 
其中一個是
 
高級到
 
“公司”(The Company)
 
在10月
 
28, 2020).
 
這樣的旋轉
 
貸款承諾
終止，其下的所有未償還借款必須在
2024年10月27日
，而這些定期貸款是要償還的。
在……裏面
每月一次
 
分期付款，剩餘餘額應於
2024年10月27日
，在每種情況下，都受某些可選條件的約束
和強制還款
 
條款。
 
本公司的
 
根據以下條款承擔的義務
 
信貸協議
 
以及貸款
 
是無條件的
由每個人擔保
 
公司在美國和
 
加拿大子公司，有這樣的
 
公司的責任
 
這樣的子公司
以實質上的留置權作為擔保
 
他們在美國和加拿大的所有資產。
 
利息按月支付，按月計息。
 
在任何一種情況下
倫敦銀行間同業拆借利率
 
基本利率，如
 
由
 
信貸協議，位於
 
法官的酌情決定權
 
結伴。截至10月
 
2020年28日，
循環貸款是基於
基本費率
 
導致的比率為
4.75
%，定期貸款是基於
倫敦銀行同業拆借利率
 
產生
以……的速度
3.75
%.
 
 
在連接中
 
在富國銀行貸款的資助下，FGI Equipment Finance LLC根據一項
主安全協議，日期為
2020年10月27日
 
(《擔保協議》)在FGI Equipment Finance LLC中，
公司為債務人，
 
和每一個核心
 
複合材料公司和
 
CC HPM，S.de
 
R.L.de C.V.
 
作為擔保人，
 
年的定期貸款
校長
 
量
 
$
13,200,000
 
(“FGIEF”
 
貸款“)，即
 
貸款是
 
由
 
某些資產
 
中的
 
公司和
 
這個
擔保人位於墨西哥。
 
應付利息
每月一次
 
以固定的速度
8.25
%.
 
 
富國銀行貸款和FGIEF貸款的收益是
 
部分用於償還所有現有的未償債務
 
的
公司欠款
 
到密鑰庫
 
全國協會，以及
 
支付一定的費用
 
費用和開支
 
相關聯
 
交易
由
 
信貸協議和
 
安全協議，並將
 
習慣
 
為持續進行的業務提供資金
 
一般公司
公司的需求。
 
 
與信用證的成交同時進行
 
協議和主擔保協議，本公司就這兩項達成了和解
 
傑出的
利率互換，這導致了虧損
 
和現金流出$
1,253,000
，計入利息支出和經營活動，
分別。這個
 
公司還
 
記錄的損失
 
共$
605,000
 
從寫作
 
出類拔萃
 
延期貸款
 
相關成本
 
致
修改應收賬款貸記協議。
 
 
設施關閉
 
2020年11月5日，該公司宣佈將於2021年關閉位於俄亥俄州巴達維亞的製造工廠。這個
公司已經開始與客户合作，將業務轉移到其他核心地點或第三方。
 
收入來自
該設施所佔份額不到
5
佔公司總收入的%，公司預計
 
其中大約一半
收入將轉移到其他核心地點。該公司預計將停產
 
費用包括遣散費、搬家費用
以及生產測試和重新認證成本以及資產減值
 
指控。管理層已確定相關成本
 
至
關閉位於俄亥俄州巴達維亞的製造工廠
 
對公司的利益無關緊要
 
綜合財務
發言。
 
目錄
 
 
 
27
 
第一部分-財務信息
 
 
公司財務狀況及業績的管理探討與分析
 
運籌學
 
 
第二項。
 
管理層的討論與分析
 
財務狀況和經營業績
 
 
這個管理層的
 
討論和
 
vt.分析，分析
 
財務狀況
 
以及結果
 
運營部
 
包含前瞻性
中的語句
 
聯邦證券的含義
 
法律。一般來説，
 
前瞻性陳述如下
 
那些專注於
在未來的計劃中，
 
目標或
 
性能作為
 
反對
 
歷史項目
 
幷包括
 
的聲明
 
預期事件
或趨勢、期望和信念
 
與
 
無關緊要的事
 
歷史輸入
 
大自然。諸如此類
 
前瞻性陳述
 
涉及已知
以及未知的風險
 
受不確定因素的影響
 
與核心相關
 
模塑技術的運營和業務
環境，一切
 
其中很難做到的
 
預測和預測
 
其中很多
 
超越了芯模成型
 
技術的控制力。詞句
比如
 
“可能”，“將”，“可能”，“將”，“應該”，“預期”，“預測”，“
 
“潛力”、“繼續”、“期望”、“打算”
“計劃”、“項目”、“
 
“相信”、“估計”、“鼓勵”、“自信”以及類似的表達都被用來表示這些。
前瞻性陳述。
 
這些不確定性和因素
 
可能導致型芯成型
 
技術的實際結果
 
相去甚遠
從那些所表達的問題中獲得實質性的利益
 
具有這種前瞻性的，或由這種前瞻性所暗示的
 
發言。
 
 
型芯成型
 
技術公司相信
 
那.
 
以下因素，
 
其中，
 
可能會影響
 
它的未來
 
性能和
 
原因實際
結果至
 
與…有本質上的不同
 
表達的內容
 
或通過以下方式暗示
 
前瞻性陳述
 
這是在這裏製造的
 
報道：商業
 
條件
在塑料、交通、海運和
 
商業化產品
 
行業(包括卡車生產需求的變化)；
聯邦和州法規(包括髮動機排放法規)；一般經濟、社會、監管(包括外國
貿易政策)和
 
中國的政治環境
 
所在國家
 
核心成型技術運營；
 
帶來的不利影響
冠狀病毒(新冠肺炎)全球大流行對我國的影響
 
業務、結果
 
運營狀況，財務狀況，
 
流動資金還是現金
 
流動，如
井井有條
 
對客户的影響
 
和供應鏈；
 
安全保障
 
墨西哥的情況
 
和加拿大；依賴於
 
某些
主要客户
 
作為……的主要來源
 
核心成型技術公司的銷售情況
 
收入；核心的努力
 
成型技術
擴展其
 
客户羣；
 
這種能力
 
發展
 
新的和
 
創新產品
 
而且要.
 
市場多元化，
 
材料和
 
流程和
增強運營能力；
 
競爭者的行為，
 
客户和供應商；
 
故障
 
型芯成型
 
技術的
供應商履行義務；原材料的可獲得性；通脹壓力；新的
 
技術；監管
事務；勞動
 
關係；勞動
 
可用性；
 
丟失或丟失
 
無能為力
 
型芯成型
 
實現以下目標的技術
 
吸引和留住
 
關鍵人員；
本公司的
 
能夠成功地
 
識別、評估和
 
管理潛在收購
 
並從中受益
 
從並正確地
集成任何已完成的
 
收購；聯邦、州和地方環境法律法規；資金可獲得性；
這種能力
 
型芯成型技術
 
提供準時服務的技術
 
給客户送貨，
 
這可能需要額外的
 
船運
要支付的費用
 
確保按時交貨
 
或者其他
 
結果
 
滯納金
 
及其他
 
客户收費
 
風險；風險
 
取消
 
或
訂單的重新安排；管理層的決定
 
開發涉及額外成本、風險或風險的新產品或新業務
資本支出；
 
保險覆蓋範圍不足
 
防患於未然
 
危害；設備和
 
機械故障；
產品責任和
 
保修索賠；
 
及其他
 
從以下方面確定的風險
 
時間到
 
入站時間
 
型芯成型
 
技術的其他
有關以下事項的公開文件
 
文件中的
 
證券和交易所
 
佣金，包括年度報告第1A項所述的佣金
年度Form 10-K報告
 
截至2019年12月31日。
 
 
目錄
 
 
 
28
 
 
公司簡介
 
 
核心成型技術
 
及其
 
子公司在
 
複合材料
 
市場作為
 
一個運行段AS
 
模塑師
 
的
熱塑性和熱固性結構產品。本公司的
 
運營部門由兩部分報告組成
 
各單位，
核心傳統塑料和地平線塑料。本公司為客户提供廣泛的
 
適合的製造工藝範圍
 
五花八門
節目量
 
和投資
 
要求。這些
 
流程包括
 
模壓成型
 
板材數量
 
模塑料
(“SMC”)，散裝模塑化合物
 
(“BMC”)，樹脂傳遞模塑
 
(“RTM”)，液體成型
 
雙環戊二烯(“DCPD”)，
噴霧和
 
手工鋪墊，玻璃墊
 
熱塑性塑料(“GMT”)，直接
 
長纖維熱塑性塑料(D-LFT)
 
和結構性的
 
泡沫和
結構腹板注射成型(“SIM”)。核心成型技術
 
服務於廣泛的市場，包括媒體
和重型
 
卡車，海軍陸戰隊，
 
汽車、農業、
 
建築，以及
 
其他商業廣告
 
產品。這個
 
對核心的需求
模塑科技的產品
 
受到美國、墨西哥和加拿大經濟狀況的影響。堆芯
 
模塑
技術製造
 
行動有
 
一個重要的固定
 
成本構成。
 
因此，在這段時間裏，
 
的變化
需求，需求
 
核心業務的盈利能力
 
模塑技術公司的運營可能會發生變化
 
按比例增加
 
更多的收入來自
運營部。
 
1996年，Core
 
成型技術
 
收購了幾乎所有
 
資產的價值
 
並承擔了一定的責任
 
哥倫布塑料公司，
自1980年末成立以來，該公司一直是Navistar卡車製造部門的全資運營單位。哥倫布塑料公司，
該公司位於俄亥俄州哥倫布市，是一家複合機和壓縮成型機。
 
SMC的。1998年，芯模成型技術公司開始
在它的第二次行動中
 
加夫尼的設施，
 
南卡羅來納州，以及
 
2001年，核心成型技術
 
增加了一個生產設施
在墨西哥的馬塔莫羅斯
 
通過收購
 
某些資產
 
空盾公司的。
 
作為一個
 
vt.結果，結果
 
這次收購，
 
型芯成型
TECHERS擴大了玻璃纖維成型能力，包括噴射成型、手工成型、開模成型和RTM成型。
閉合成型。在……裏面
 
2005，芯模成型
 
獲得的某些技術
 
本集團的資產
 
辛辛那提玻璃纖維分部
 
多元化的
玻璃公司(Glass，Inc.)
 
一個巴達維亞人，
 
總部位於俄亥俄州，私下
 
控股製造商
 
和總代理商
 
玻璃纖維
 
增強塑料
 
提供的組件
主要是為了
 
重型車
 
卡車市場。
 
2009年，
 
“公司”(The Company)
 
竣工建築
 
一種
 
新產品
 
設施位於
 
馬塔莫羅斯
墨西哥取代了它的
 
租用的設施。在……裏面
 
2015年3月，公司
 
收購了幾乎所有
 
的資產
 
CPI Binani，Inc.
一家全資擁有的
 
比納尼的子公司
 
實業有限公司，位於
 
明尼蘇達州威諾納(“CPI”)
 
這擴大了
 
公司的
處理能力，包括D-LFT和多樣化的客户基礎。2018年1月，
 
公司被大舉收購
所有的
 
資產
 
地平線塑料公司
 
其中有
 
製造業務
 
在科博爾，
 
安大略省和
 
墨西哥埃斯科貝多。
 
這
收購規模擴大
 
該公司的客户羣、地理位置
 
佔用空間和處理能力
 
包括結構泡沫
和結構腹板成型。
 
業務概述
 
 
一般信息
 
 
本公司的業務
 
運營結果是
 
直接受
 
總體上的變化
 
客户需求、運營成本
 
和
我們固定成本的績效和槓桿作用
 
以及銷售、一般和行政(“SG&A”)基礎設施。
 
產品銷售量在
 
對以下幾個問題的迴應
 
包括許多因素
 
那是超越的
 
公司的控制權，
 
例如一般
經濟條件、利益
 
差餉，政府規定，
 
消費者支出、勞動力
 
可用性，以及
 
我們客户的產品
費率和庫存
 
級別。產品銷售包括
 
的需求
 
許多地區的客户
 
不同的市場，不同的市場
 
水平
週期性和季節性。來自公司最大市場北美的產品銷售
 
卡車市場，這是一個高度活躍的市場
週期性，佔比
 
42%和60%
 
該公司的產品
 
的收入
 
截至9個月
 
2020年9月30日
 
和
分別為2019年。
 
運營績效取決於
 
公司管理投入變更的能力
 
原材料等物品的成本
 
材料，
勞動力和間接運營成本。性能
 
也受到製造效率的影響，
 
包括準點等項目
交貨期、質量、廢品率和生產率。
 
市場供求因素
 
會影響運營成本。
 
在快速發展的時期
客户需求的增加或減少，
 
公司被要求增加運營活動
 
快速上升或下降，這可能
對製造效率的影響超過
 
在需求穩定的時期。
 
運營業績為
 
也依賴於
 
關於本公司的
 
能夠有效地
 
推出新客户
 
程序，這些程序是
通常非常複雜
 
在自然界。這個
 
投產
 
一種新的
 
程序是
 
結果是
 
發展過程
 
新模具
和裝配設備，
 
驗證測試、製造
 
流程設計、開發
 
和測試，以及
 
經過培訓
 
而且經常
僱傭員工。會見
 
目標水平
 
製造效率
 
新節目通常
 
發生時間超過
 
時間就像
 
目錄
 
 
 
29
 
公司獲得經驗
 
使用新工具
 
和流程。所以呢，
 
在新的
 
項目啟動期，
 
啟動成本和
效率低下可能會影響
 
經營業績。
 
截至9月的9個月
 
30, 2020
 
 
年的產品銷售情況
 
截至9月的9個月
 
2020年30月下降29%
 
與相同的
 
2019年。操作
收入從虧損7,406,000美元增加到7,000美元，
 
截至2020年9月30日的9個月37.7萬人
 
相比較
到同一時期
 
一年前。需求下降
 
從我們的客户那裏
 
結果
 
週期性的
 
經濟不景氣
 
卡車市場和
消極的一面
 
vt.影響，影響
 
新冠肺炎談MOST
 
客户需求是
 
主要驅動因素
 
的銷售額
 
減少。漲幅
 
在……裏面
營業收入在很大程度上是應該支付的。
 
提高製造效率
 
節省成本
 
在幾個
 
公司的設施。
該公司還產生了較低的運營和SG&A成本
 
s.
 
在這九個月裏
 
截止到2020年9月30日，
 
向卡車銷售產品
 
客户減少了45%
 
與相同的
 
週期
2019年，AS
 
這是一次
 
中國經濟出現週期性低迷
 
卡車市場和
 
與以下因素相關的需求惡化
 
新冠肺炎。依
 
要執行的操作
研究，北方
 
美國重型卡車生產
 
下降了約47%
 
在這九個月裏
 
截至9月30日，
2020年與2019年同期相比。
 
截至9月底的9個月
 
2020年30日，本公司錄得淨收入為
 
$9,032,000或
 
每種基本型和稀釋型$1.07
份額，比較
 
淨虧損9,761,000美元，
 
或(1.25美元)
 
基本股份和稀釋股份
 
在這九個月裏
 
截至9月30日，
2019年年淨收益
 
2020年受到了有利的影響
 
增加563.8萬美元，或0.69美元
 
每股，其結果是
 
納税評估免税額
逆轉和税率優惠
 
由於税法的變化，
 
允許公司將淨營業虧損結轉至
 
抵銷應納税
2013年至2013年的收入
 
2015年，税率由21%改為34%
 
.
 
展望未來，本公司預計2020年的產品銷售額將低於2019年，原因是
客户關閉
 
作為一個
 
vt.結果，結果
 
新冠肺炎和
 
需求下降
 
從卡車上
 
顧客。基座
 
論客户
 
預測，
該公司預計，與2020年12月31日相比，截至2020年12月31日的三個月產品銷售需求將略有下降
至截至2019年12月31日的同期
 
運營結果
 
 
截至9月底的三個月
 
2020年30日，與截至9月底的三個月相比
 
30, 2019
 
 
截至2020年9月30日的三個月的淨銷售額
 
2019年的總票房分別為5987.3萬美元和7465.5萬美元。包括
淨銷售額為
 
工裝項目銷售
 
5663,000美元和7,144,000美元
 
在截至的三個月內
 
2020年9月30日及
 
2019,
分別。這些銷售是零星的。
 
在自然界中，並在
 
關於範圍和
 
某一期間的相關收入
 
-以期間為基礎。
產品銷售額，不包括
 
工裝項目銷售，
 
對於三個人來説
 
截至9月底的月份
 
30, 2020
 
是54,240,000美元
 
至
2019年同期為6751.1萬美元。這一下降
 
在銷售方面
 
主要是結果
 
需求較低
 
從卡車和海軍陸戰隊
部分客户
 
由更高的偏移量
 
客户需求
 
在施工中
 
和全地形
 
汽車市場。
 
 
毛利率為
 
大約18.1
 
%
 
的銷售額
 
這三個月
 
截至9月30日，
 
2020年，相比
 
為8.7%
截至2019年9月30日的三個月。
 
毛利率的增加是由於產品組合出現了有利的淨變化。
和11.9%的生產效率，但被
 
銷售回報率為2.0%，固定成本槓桿率較低為1.0%。
 
 
銷售、一般和
 
行政費用(“SG&A”)為
 
三個人6,517,000美元
 
截至9月30日的幾個月，
 
2020年，相比
至7041,000美元
 
為.
 
三個月
 
截至9月
 
30, 2019.
 
SG&A減少
 
由此產生的費用
 
主要來自
 
較低
專業和外部服務費用272,000美元
 
旅費15.7萬美元。
 
 
本公司發生商譽減值
 
與其Horizon塑料相關的410萬美元
 
三年中的報到單位
截至2019年9月30日的幾個月。
 
該公司的利潤率較低
 
在其Horizon塑料報告部門
 
vt.引起，引起
銷售價格下降，這是該公司未能做到的
 
材料成本的降低完全抵消了這一影響。
 
 
目錄
 
 
 
30
 
利息支出合計
 
966,000美元
 
截至三個月
 
2020年9月30日，
 
與利息支出相比
 
111.3萬美元
對於三個人來説
 
截至9月底的月份
 
2019年30日。減少
 
利息支出是
 
由於
 
較低平均未償還金額
 
債款
餘額，與同期相比，被截至2020年9月30日的三個月內較高的利率所抵消
 
在……裏面
2019.
 
 
年所得税支出
 
截止的三個月
 
2020年9月30日是
 
收入的1.0%
 
在所得税前，
 
和所得税
截至9月30日的三個月，
 
2019年是所得税前虧損的6.6%。該公司的實際税率反映了
應税政策的影響
 
收入和
 
在不同税率的税收管轄區產生的應税損失。
 
實際税率
反映了2020年的記錄淨值
 
美國司法管轄區的營業虧損
 
按以下税率計算
 
將在以下情況下應用
 
本公司擁有
2020年虧損回到前幾個納税年度。
 
 
 
該公司在截至9月30日的三個月錄得淨收入。
 
2020年3,343,000美元或每基本和稀釋後0.39美元
份額，與
 
淨虧損
 
6125,000美元，或0.78美元
 
根據基本和
 
稀釋股份，用於
 
截止的三個月
 
九月三十日，
2019.
 
 
綜合收益總額
 
3,742,000美元
 
截至9月30日的幾個月，
 
2020年，相比之下
 
綜合損失
646.2萬美元
 
截至2019年9月30日的同期。這一增長主要是由於淨收入增加了
9,468,000美元和未實現外幣對衝變動9,468,000美元
 
52.3萬美元，扣除税金後的淨額。
 
 
截至9月的9個月
 
2020年30日，而截至9月底的9個月
 
30, 2019
 
 
淨銷售額
 
為.
 
九個月
 
截至9月
 
30, 2020
 
和2019年
 
總計161,705,000美元
 
以及228,168,000美元，
 
分別。
截至2020年9月30日的9個月，工裝項目銷售額分別為9686,000美元和13,765,000美元。
和2019年。
 
這些銷售是零星的。
 
在性質上和起伏不定
 
關於範圍
 
及相關收入
 
一段時間到-
期間基準。產品銷售，不包括工裝
 
截至前九個月的項目銷售額
 
2020年9月30日是152,019,000美元
相比之下，214403,000美元
 
在同一時期
 
2019年。這一下降
 
銷售額下降主要是週期性需求下降的結果
來自卡車客户的需求，以及來自大多數客户的較低需求
 
COVID帶來的客户
 
-19.
 
 
毛利率為
 
大約15
 
.2%
 
的銷售額
 
那九個月
 
截至9月30日，
 
2020年，相比
 
7.9%
截至9月的9個月
 
2019年30日。毛利率
 
利潤率提高
 
是由於有利的
 
產品淨變化量
 
混料
和製造業
 
8.9%的效率
 
和一個有利的
 
淨變動率
 
銷售價格和
 
的材料成本
 
1.1%，由
 
較低
固定成本的槓桿率為2.1%，更高的銷售回報率為0.9%。
 
 
銷售，一代人
 
Al和
 
行政費用
 
(“SG&A”)是
 
17,136,000美元，用於
 
九人組
 
截至的月份
 
九月三十日，
 
2020,
相比之下，這一數字為21,431,000美元
 
截至2019年9月30日的9個月。
 
SG&A的減少
 
費用主要來源於
較低的專業服務和外部服務1,417,000美元，政府因新冠肺炎1,416,000美元而制定的補貼
 
和
差旅費用減少61.9萬美元。
 
 
公司招致了一筆
 
商譽減值410萬美元
 
與其Horizon塑料相關
 
九月份報到單位
截至2019年9月30日的幾個月。
 
該公司的利潤率較低
 
在其Horizon塑料報告部門
 
vt.引起，引起
銷售價格下降，這是該公司未能做到的
 
材料成本的降低完全抵消了這一影響。
 
 
利息支出總計333.8萬美元
 
截至2020年9月30日的9個月，
 
相比之下，利息支出為2,878,000美元
截至9月底的9個月
 
2019年30日。利息支出的增加
 
是因為更高的利率
 
在九點期間
截至2020年9月30日的月份與上年同期比較
 
2019年。
 
 
所得税優惠
 
截至9月底的9個月
 
2020年9月30日是
 
以前收入的120.3%
 
所得税和收入
 
税費
受益於
 
截至9月份的9個月
 
2019年30日是4.4%
 
未計收入前的虧損
 
税收。本公司的有效
 
税費
税率反映了
 
應納税所得額和
 
在不同税種的税收管轄區產生的應税損失
 
費率。
 
 
目錄
 
 
 
31
 
 
該公司錄得淨收入
 
截至9月底的9個月
 
2020年30,032,000美元，或1.07美元
 
每種基本的和稀釋的
份額，與
 
淨虧損
 
9761,000美元
 
或每人1.25美元
 
基本的和稀釋的
 
分享，為
 
截至9個月
 
九月三十日，
2019.
 
 
綜合收益總額
 
8,063,000美元
 
截至9個月
 
2020年9月30日，
 
與.相比
 
綜合損失
10215,000美元
 
為.
 
同期
 
截至9月
 
30, 2019.
 
漲幅
 
主要是
 
與.有關
 
更高淨值
 
的收入
18,793,000美元和一個
 
未變現外匯變動
 
75.3萬美元的貨幣套期保值，
 
税後淨額，用於
 
截至9月底的9個月
 
九月
30, 2020.
 
 
流動性與資本資源
 
 
從歷史上看，該公司
 
的主要來源
 
的資金已經
 
經營產生的現金
 
活動和借款
 
從…
第三方。主要現金需求用於
 
營業費用，營運資金增加，資本支出，
 
還款
長期的
 
債務和
 
商業收購。
 
“公司”(The Company)
 
從時間開始
 
到時間
 
將會進入
 
走進異國他鄉
 
外匯合約
 
和
利率互換緩解
 
外匯風險和
 
利率波動。截至9月
 
2020年30日，公司擁有
優秀外籍人士
 
外匯合約
 
用概念上的
 
總金額
 
相比之下，5.1萬美元
 
至15,358,000美元
 
傑出的AS
 
的
十二月三十一號，
 
2019年截至9月
 
30, 2020,
 
該公司還
 
有未償還的利息
 
利率互換與
 
名義金額
總計27,125,000美元，而截至12月的未償還金額為29,750,000美元
 
31, 2019.
 
 
提供現金
 
通過運營
 
活動：
 
九人組
 
截至的月份
 
九月三十日，
 
2020年
 
31,052,000美元。網
 
的收入
9,032,000美元
 
受影響的運營
 
現金流。
 
非現金扣除
 
折舊率
 
和攤銷
 
包括在
 
網絡
收入總額
 
到8,425,000美元。
 
工作中的變化
 
增資
 
提供現金
 
按經營活動分類
 
增加了1181.6萬美元，
這主要與應收賬款、存貨和
 
其他應計負債，由應付帳款衝抵。
 
 
 
截至2020年9月30日，公司擁有
 
手頭有14,809,000美元現金，以及
 
循環信貸額度上的餘額
 
的
2000萬美元。如果一個
 
重大不利變化
 
財務狀況
 
應該是公司的一部分
 
發生，或者如果是實際的
 
銷售額或費用
在很大程度上不同於
 
據預測，
 
公司的流動性和能力
 
獲得進一步融資以
 
基金
未來的運營和資本要求可能會受到負面影響。
 
 
用於投資的現金
 
九個人的活動
 
截至9月30日的幾個月，
 
2020年是271.6萬美元，
 
與購買有關的信息
 
的
財產、廠房和設備。
 
公司預計
 
花費高達2,000,000美元
 
在剩下的時間裏
 
2020年，在房地產方面，
為公司所有業務採購廠房和設備。
 
 
9月30日，
 
2020年，購買承諾
 
資本支出
 
正在進行的是
 
33.8萬美元。“公司”(The Company)
 
預計
使用運營現金及其可用的循環信貸額度
 
為資本投資提供資金。
 
 
用於融資活動的現金
 
截至9月30日的9個月，
 
2020年總額為15,383,000美元，主要包括
淨值
 
循環貸款
 
支付的款項
 
1200.7萬美元
 
淨計劃
 
償還
 
本金開
 
未清償期限
 
貸款：
3391,000美元。“公司”(The Company)
 
能夠做到
 
把錢還給你
 
主要是因為
 
提供的現金
 
按經營活動分類
 
中的
截至9月30日的9個月為15399000美元，
 
2020.
 
 
於2018年1月16日，本公司訂立經修訂及
 
重述授信協議(“應收授信協議”)
 
使用
作為行政代理的KeyBank National Association和作為貸款方的各金融機構(“貸款方”)。
根據條款
 
應收賬款
 
信貸協議(一)
 
公司可以借入
 
中國的循環貸款
 
本金總額
最高可達
 
40,000,000元(“
 
美國循環貸款“)
 
從貸款人那裏
 
和定期貸款
 
總而言之
 
本金金額
 
至.為止
3200萬美元來自
 
貸款人，
 
(Ii)公司的
 
全資子公司，
 
地平線塑料
 
國際，Inc.
 
(
“附屬公司”)可
 
借入週轉
 
貸款在
 
一個集合體
 
本金金額
 
UP的
 
到1000萬美元
 
從
 
貸款人(即
循環貸款應
 
降低可用性
 
美國的
 
循環貸款用於
 
本公司在
 
以美元對美元為基礎)和
 
術語
目錄
 
 
 
32
 
一年中的貸款
 
合計本金
 
UP的數量
 
至13,000,000美元
 
從貸款人那裏，
 
(Iii)
 
獲得的公司
 
年的一封信
 
信用
承諾250,000美元，其中已發行160,000美元；及(Iv)本公司償還以下未償還定期貸款餘額
675萬美元。應收賬款信貸協議由美國和加拿大的每一家子公司擔保
 
公司，並由
對幾乎所有現在的留置權
 
和未來的資產，公司和它的
 
美國和加拿大的子公司，只是
墨西哥CoreComposite de墨西哥公司發行的股票的65%
 
R.L.de C.V.已經宣誓。
 
 
與
 
關閉
 
應收貸方
 
協議：公司
 
借用了
 
3200萬美元期限
 
貸款和
 
$2,000,000
來自美國的循環
 
借款及所借子公司
 
1300萬美元的定期貸款
 
以及250萬美元的週轉收入
 
貸款給
提供4950萬美元的資金用於
 
收購Horizon Plastic。
 
利息按月支付，利率為
 
一個月倫敦銀行同業拆息加銀行同業拆借利率
利潤率為700個基點，倫敦銀行同業拆借利率下限為100個基點
 
基點。
 
 
2019年期間，公司和貸款人承認並確認應收賬款項下發生了違約事件
由以下原因產生的協議
 
借款人破產
 
為了保持
 
所需固定費用
 
覆蓋率(AS
 
中定義的
 
應收
信貸協議)。
 
11月22日，
 
2019年，本公司和
 
貸款人進入
 
變成了一份忍耐協議
 
(
“容忍協議”)，
 
它被修改了兩次，第一次是在3月
 
2020年13號協定(《修正後的忍耐
協議“)，然後是2020年5月29日(”第二次修訂後的容忍協議“)。
 
 
第二次修訂的容忍協議
 
只要公司和貸款人同意修改
修正後的忍耐
 
協議和
 
擴展
 
忍耐協議
 
到9月
 
30, 2020.
 
修改
包括：(1)公司將保持不少於500萬美元的流動資金，每月測量兩次，每秒計算一次
每個月的第四個星期五
 
在忍耐期內，(2)
 
公司應保持年初至今的最低水平
 
收益
未計收入
 
税、折舊
 
和攤銷
 
(“YTD-EBITDA”)
 
不低於
 
超過500萬美元，
 
交付時測量
 
的
公司7月份
 
2020年財務報表
 
而且在交付時也是如此
 
公司的
 
2020年8月金融
 
報表，包括YTD-
EBITDA根據以下因素確定
 
合併EBITDA，
 
(3)改變
 
的利率
 
至倫敦銀行同業拆息
 
加700個基點
 
帶有
倫敦銀行間同業拆借利率
 
100個基點，
 
(4)在或
 
在7月15日之前，
 
2020借款者
 
應已獲得
 
簽約條款説明書
 
從…
(五)在2020年9月30日或之前，借款人應已完成新的資本結構，
(6)拒絕遵守槓桿公約
 
和固定費用契約，一直持續到9月
 
30、2020和(7)
實施非經常開支上限為300萬元
 
截至2020年9月30日的9個月。
 
 
該公司已經解鎖了
 
最大可用性
 
20,000,000美元的變量
 
循環貸款利率為
 
哪一項是0美元的未償還款項？
截至2020年9月30日。
 
 
2020年4月24日
 
公司進入
 
變成了一種金融
 
與Leaf達成協議
 
的資本金
 
設備費用17.5萬美元。
 
這個
各方同意的固定利率為550個基點，期限為60個月。截至2020年9月30日的未償還金額
16萬美元，其中12.7萬美元被歸類為長期債務。
 
 
2020年10月27日，本公司簽訂了
 
中定義的再融資協議
 
附註2，“關鍵會計政策
和估價“，並償還
 
它在以下條款下的所有義務
 
應收賬款貸方協議。管理層認為現有的
 
現金，現金
流量來源
 
經營活動
 
且可用
 
項下的借款
 
再融資
 
協議將
 
足夠了
 
相見
 
這個
公司的流動性
 
對以下方面的需求
 
接下來的12年
 
月份。基於
 
“公司”(The Company)
 
的預測，
 
它們的基礎是
 
關於行業分析師的
重型和中型卡車產量的估計，客户的預測，以及其他假設，
 
管理
相信該公司將能夠繼續遵守其
 
在接下來的12個月裏。
 
如果一種材料
的不利變化
 
財務狀況
 
本公司的首席執行官
 
應該發生，或者
 
如果實際銷售額或
 
費用在很大程度上是
 
不同
比預測的要好，
 
公司的流動性和獲得進一步融資的能力
 
為未來的運營和資本提供資金
需求可能會受到負面影響。
 
 
表外安排
 
 
該公司沒有任何重大的表外資產
 
截至2020年9月30日或2019年12月31日的安排。
 
目錄
 
 
 
33
 
 
“公司”(The Company)
 
vbl.沒有，沒有
 
擁有或
 
體驗任何
 
材料變化
 
在外面
 
普通課程
 
商務量的大小
 
至於
 
契約性
義務，包括長期債務
 
債務、資本
 
租賃義務，經營性
 
租賃義務，購買
 
義務或
其他長期投資
 
反映在以下項目上的負債
 
本公司的
 
資產負債表下
 
GAAP，截至
 
2020年9月30日
 
或者12月31日，
2019.
 
 
關鍵會計政策和估算
 
 
有關以下內容的信息
 
關鍵會計政策
 
和估計，請參見
 
注2，“危急
 
會計政策和
 
估計，“到
 
這個
本報告包括合併財務報表。
 
 
近期會計公告
 
 
獲取有關最近的影響的信息
 
發佈會計聲明，見附註3，“近期會計”
 
聲明，“
至此處所包括的合併財務報表
 
目錄
 
 
 
34
 
第一部分-財務信息
 
 
項目3.
 
關於市場風險的定量和定性披露
 
 
核心成型技術
 
’
 
一級市場風險
 
結果
 
中的變化
 
價格是多少？
 
商品的價格
 
在ITS中使用
 
製造業
運營部。堆芯
 
成型技術
 
也是
 
暴露於
 
的波動
 
利率
 
和外國的
 
貨幣波動
相關聯
 
墨西哥人
 
比索和
 
加元。
 
型芯成型
 
技術可以做到這一點
 
未保留
 
任何材料
 
市場風險
靈敏儀器
 
用於交易
 
目的。這個
 
公司可
 
使用派生工具
 
金融工具
 
對衝
 
暴露於
匯率和利率的波動。
 
 
核心成型技術有以下三個方面
 
對市場風險敏感的：(1)
 
循環貸款和定期貸款
在修改和重新開立的信用證項下
 
協議，其中一些協議
 
浮動利率；
 
(2)外幣購買
該公司通過以下方式購買墨西哥比索和加拿大元
 
美元以履行某些義務；以及
(三)原材料採購
 
核心成型技術公司購買了各種不同的
 
樹脂、玻璃纖維和金屬部件
 
為
在生產中使用。
 
價格是多少？
 
和可用性
 
這些材料
 
都會受到影響
 
按價格計算
 
的原油
 
石油、天然氣
 
及其他
原料、關税以及加工能力與需求之間的關係。
 
 
假設10%的假設值
 
短期利益的變化
 
利率，按期限支付的利息
 
貸款會受到影響，
 
作為
這些貸款的利率是以倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)為基礎的。它會
 
然而，這並不會對税前收益產生實質性影響。
 
 
假設一個
 
假設10%
 
減少
 
美國
 
美元
 
去墨西哥
 
比索和
 
加元
 
匯率，
 
這個
公司將受到運營成本增加的影響，這將
 
對營業利潤率有不利影響。
 
 
假設一個假設
 
增長10%
 
大宗商品價格，核心
 
模塑技術將
 
受到……的影響
 
增加了
原材料成本，這將對營業利潤率產生不利影響。
 
目錄
 
 
 
35
 
第一部分-財務信息
 
 
項目4.
 
管制和程序
 
 
 
截至本報告所述期間結束時，本公司已進行了
 
評估，在監督下，與
其管理層，包括其首席執行官的參與
 
高級管理人員及其首席財務官，效果如何？
 
中的
設計和運行
 
關於它的披露
 
控制和程序
 
(如規則中所定義
 
13A-15(E)條
 
《交易所法案》(Exchange Act)。基於
這項評估，
 
公司管理層，
 
包括它的首領
 
執行幹事
 
和它的首領
 
財務總監，
 
結論
該公司
 
的披露
 
控制和程序
 
是(I)有效的
 
確保信息
 
必須符合以下條件
 
披露於
“公司”(The Company)
 
的報告
 
已提交或已提交
 
提交日期為
 
交易所
 
這一幕是
 
累積和
 
傳達給
 
“公司”(The Company)
 
’s
管理層，包括首席執行官
 
首席執行官兼首席執行官
 
財務總監(視情況而定)
 
以便及時做出決定
 
關於
要求披露，
 
及(Ii)
 
有效至
 
確保
 
所需信息
 
成為
 
披露於
 
“公司”(The Company)
 
的報告
 
已提交或已提交
提交日期為
 
交易所
 
行為被記錄下來，
 
已處理、彙總
 
並報道了
 
在這段時間內
 
指定的期間
 
在
證券交易委員會
 
的規則和
 
表格。沒有任何變化
 
在內部控制方面
 
過度財務報告(AS
此類術語在《交易法規則》中有定義
 
13A-15(F))
 
這一財季對中國經濟產生了重大影響，
 
或者是
有可能對我們的財務內部控制產生重大影響
 
報道。
 
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
36
 
第II部分-其他信息
 
 
法律程序
 
 
本公司不時捲入附帶訴訟。
 
對其業務的開展。公司目前不是
涉入
 
任何合法的
 
法律程序
 
在
 
對以下問題的看法
 
管理層是
 
相當可能
 
vbl.有一個
 
實質性不利因素
 
vt.對.的影響
 
這個
公司的綜合財務狀況或經營結果。
 
 
危險因素
 
 
以下風險因素是補充
 
“風險因素”部分
 
在第1部分，項目
 
1A，我們的年度
 
關於表格10-K的報告
 
為.
財政年度結束
 
十二月三十一號，
 
2019年(我們的“表格”
 
10-K“)。
 
風險因素披露
 
應閲讀
 
結合
在我們的10-K表格中列出的其他風險因素。
 
最近的冠狀病毒
 
(新冠肺炎)疫情已經爆發
 
對我們的業務產生了不利影響
 
並且可以在
 
未來會有一個
 
材料
對…的不利影響
 
我們的業務、結果
 
運營部、金融部
 
條件和流動性，
 
自然與自然
 
它的範圍
是非常重要的
 
不確定
 
 
全球範圍內爆發的流行性感冒
 
冠狀病毒(新冠肺炎)
 
大大提高了經濟，
 
需求和運營的不確定性。
我們的業務遍及全球，我們的客户
 
和供應商，包括大多數國家
 
受新冠肺炎影響。各地有關部門
世界
 
採取了各種各樣的措施
 
一系列減緩經濟增長的措施
 
COVID-19的傳播，
 
包括旅行禁令
 
或限制，增加
邊境管制
 
或關閉，
 
隔離區、就地避難所
 
訂單和
 
企業關閉和
 
這樣的當局
 
可施加
附加限制。
 
我們還採取了行動
 
為了保護我們的員工
 
為了緩解擴散
 
新冠肺炎，包括
擁抱指導方針集
 
由.
 
世界衞生組織
 
而
 
中心
 
疾病控制和
 
社會預防
疏遠，良好的衞生條件，對員工旅行的限制
 
和麪對面的會議，還有
 
對員工工作的更改
 
安排
在可行的情況下，包括遠程工作安排。行動
 
在世界各地拍攝
 
為了減緩傳播速度
 
新冠肺炎的遺體
也影響了我們的客户
 
和供應商，以及
 
未來的發展可能會導致
 
進一步擾亂了
 
公司由於
我們業務關係的互聯性。
 
對…的影響
 
新冠肺炎談
 
全球經濟和
 
我們的客户有
 
對以下方面的需求產生了負面影響
 
我們的產品和
 
可
繼續做某事
 
所以在
 
未來。它的
 
影響也可能
 
導致進一步
 
我們的業務中斷
 
製造操作，包括
 
更高
僱員比率
 
曠工和補給
 
鏈條中斷，這就是
 
可能會繼續
 
對我們的
 
滿足客户需求的能力
客户需求。此外，信貸和金融市場的潛在惡化和波動可能會限制我們的能力。
獲取外部資源
 
融資。在多大程度上
 
新冠肺炎將
 
影響我們的業務、業績
 
運營狀況、財務狀況
或者流動性高度不確定，並將
 
取決於未來的發展，
 
包括價差
 
和持續時間
 
病毒，潛在的
政府當局採取的行動，以及經濟狀況企穩和
 
恢復健康。
 
 
 
未登記的股權證券銷售和收益的使用
 
 
期間
總人數
購買的股份
平均價格
按股支付
股份總數
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
計劃或計劃
最大數量
可能還沒到
 
被購買
根據計劃或
節目
2020年7月1日至30日
3,788
4.61
—
—
2020年8月1日至31日
—
—
—
—
2020年9月1日至30日
—
—
—
—
 
高級證券違約
 
 
沒有。
 
 
目錄
 
 
 
37
 
礦場安全資料披露
 
 
沒有。
 
 
其他資料
 
 
沒有。
 
 
第6項
 
 
陳列品
 
 
請參見為展品編制索引。
 
 
 
目錄
 
 
 
38
 
簽名
 
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人擁有
 
如期將這份報告簽署在其
由以下籤署人代表正式授權。
 
 
核心成型技術公司
日期：
十一月
6, 2020
依據：
/s/大衞·L·杜瓦爾(David L.Duvall)
大衞·L·杜瓦爾
總裁、首席執行官兼董事
日期：
十一月
6, 2020
依據：
/s/約翰·P·齊默
約翰·P·齊默
 
執行副總裁、祕書、財務主管兼首席財務官
 
 
 
 
 
目錄
 
 
 
39
 
要展示的索引
 
 
證物編號：
描述
定位
2(a)(1)
資產購買協議
 
日期為
 
九月
12,
1996年，經10月修訂
1996年31日，在導航星之間
和RYMAC抵押貸款投資公司(RYMAC Mortgage Investment Corporation)
1
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
2-A至
表格上的登記聲明
S-4(註冊號
333-15809)
2(a)(2)
《第二修正案》
 
資產購買
 
協議書
日期：12月
16, 1996
1
在此引用作為參考
2(A)(2)至每年
關於以下內容的報道 形式
10-K，用於 年終
十二月
31, 2001
2(b)(1)
協議和
 
平面圖
 
合併日期
 
截至
十一月
1, 1996,
 
核心之間
 
模塑
Technologies，Inc.和RYMAC Mortgage Investment
公司
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
2-B至
表格上的登記聲明
S-4(註冊號
333-15809)
2(b)(2)
第一修正案
 
至協議和
 
平面圖
 
合併
日期截至12月
1996年27日在芯模成型之間
Technologies，Inc.和RYMAC Mortgage Investment
公司
在此引用作為參考
2(B)(2)至每年
關於表格的報告
年度10-K 截至12月
31,
2002
2(c)
資產購買協議
 
日期截至10月
10,
2001年，在
 
型芯成型
 
技術公司(Technologies，Inc.)
 
和
空盾公司
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
1至 電流
關於表格的報告
10月份提交的8-K
31, 2001
2(d)
資產購買
 
協議日期
 
截至3月
20,
2015年，在
 
型芯成型
 
科技公司
 
和
CPI Binani，Inc.
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
2.1至 電流
關於表格的報告
3月份提交的8-K
23, 2015
2(e)
資產購買協議
 
日期截至1月份
16,
2018年至
 
公元前1137952年。
 
地平線有限公司
 
塑料
國際，公司，1541689
 
安大略省公司，2551024
安大略省地平線塑料公司
 
墨西哥，S.A.de
 
簡歷，
布萊恩·裏德
引用附件2.1併入本文 到當前
一月份提交的Form 8-K報告
19, 2018
3(a)(1)
芯模公司註冊證書
技術公司AS
 
已提交給
 
國務卿
特拉華州的航班。
8, 1996
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
4(A)至
表格上的登記聲明
S-8(註冊號
333-29203)
3(a)(2)
證書
 
修訂
 
證書
成立為法團
 
型芯成型
 
技術公司(Technologies，Inc.)
 
作為
已提交給
 
國務祕書
 
特拉華州
 
在……上面
十一月
6, 1996
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
4(B)至
表格上的登記聲明
S-8(註冊號
333-29203)
3(a)(3)
證書
 
修訂
 
證書
成立為公司
 
已提交至
 
局長
 
國家/地區的
 
的
8月在特拉華州。
28, 2002
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
3(A)(4)至
季度報告 表格10-Q，適用於 這個季度結束了
九月
30, 2002
3(a)(4)
的證明書
 
指定、首選項
 
和權利
 
的
系列
一名少年參賽
 
優先股
 
如文件所示
與
 
國務祕書
 
狀態，狀態
 
特拉華州
 
七月
18,
2007
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
3.1至 電流
關於表格的報告
7月份提交的8-K
19, 2007
3(a)(5)
證書
 
消除
 
A系列青少年
參股優先股，
 
在提交給
國務卿
 
4月在特拉華州。
2,
2015.
在此引用作為參考
3(A)(5)至電流
關於表格的報告
4月份提交的8-K
2, 2015
3(b)
修訂及重訂《核心附例》
 
模塑
技術公司(Technologies，Inc.)
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
3.1至 電流
關於表格的報告
1月份提交的8-K
4, 2008
3(b)(1)
第1號修正案
 
致經修訂的
 
並由以下人士重申-
核心模塑技術公司的法律(Law of Core Molding Technologies，Inc.)
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
3.1至 電流
關於表格的報告
12月提交的8-K
17, 2013
4(a)(1)
芯模公司註冊證書
技術公司AS
 
已提交給
 
國務卿
特拉華州的航班。
8, 1996
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
4(A)至
註冊聲明 論形式 S-8(註冊
不是的。
333-29203)
 
 
 
目錄
 
 
 
40
 
 
 
證物編號：
描述
定位
4(a)(2)
證書
 
修訂
 
證書
成立為法團
 
型芯成型
 
技術公司(Technologies，Inc.)
 
作為
已提交至
 
局長
 
國家的權力
 
特拉華州
 
在……上面
十一月
6, 1996
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
4(B)至
註冊聲明 論形式 S-8(註冊
不是的。
333-29203)
4(a)(3)
證書
 
修訂
 
證書
成立為公司
 
已提交至
 
局長
 
國家/地區的
 
的
8月在特拉華州。
28, 2002
由以下公司註冊成立 參考 陳列品
3(A)(4)至
季度報告 形式
10-Q，適用於 季度結束
九月
30, 2002
4(a)(4)
的證明書
 
指定、首選項
 
和權利
 
的
A系列青少年
 
參與首選
 
股票作為
 
存檔
與
 
國務祕書
 
狀態，狀態
 
特拉華州
 
七月
18,
2007
在此引用作為參考
3.1至當前
7月提交的Form 8-K報告
19, 2007
4(a)(5)
證書
 
消除
 
A系列青少年
參與首選
 
股票，如文件所示
 
有了
國務卿
 
特拉華州
 
4月1日
2,
2015
在此引用作為參考
3(A)(5)至電流
四月份提交的Form 8-K報告
2, 2015
4 (a) (6)
的證明書
 
指定、首選項
 
和權利
 
的
B系列青少年
 
參與首選
 
股票，如文件所示
與美國國務卿
 
特拉華州
2020年4月21日
通過引用附件3.1併入CURRENT
2020年4月22日提交的Form 8-K報告
4(a)(7)
權利協議，日期：
 
截至4月21日，
 
2020年，到2020年
核心之間
 
模塑技術，
 
Inc.和
美國股票轉讓與
 
信託公司，作為
 
權利
代理人
通過引用附件4.1併入CURRENT
2020年4月22日提交的Form 8-K報告
11
每股淨收益的計算
陳列品
11被省略，因為 必填信息為
包含在財務報表附註中
31(a)
分段
302認證
 
作者：大衞
 
L.杜瓦爾
總裁、首席執行官兼董事
在此提交
31(b)
分段
302認證機構
 
約翰·P·齊默
 
虎鉗
主席、祕書、司庫和
 
首席財務官
軍官
在此提交
32(a)
認證
 
大衞·L。
 
杜瓦爾，局長
 
執行人員
核心官員
 
模塑技術公司
 
日期
十一月
6,2020年，根據《美國法典》第18編。
 
分段
1350
在此提交
32(b)
認證
 
約翰·P。
 
齊默爾，局長
 
財務
核心官員
 
模塑技術公司
 
日期
十一月
6,2020年，根據《美國法典》第18編。
 
分段
1350
在此提交
101.INS
XBRL實例文檔
在此提交
101.SCH
XBRL分類擴展架構文檔
在此提交
101.CAL
XBRL分類可拓計算鏈接庫
在此提交
101.LAB
XBRL分類擴展標籤鏈接庫
在此提交
101.PRE
XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫
在此提交
101.DEF
XBRL分類擴展定義鏈接庫
在此提交
 
資產購買協議，提交給美國證券交易委員會(SEC)作為證據
 
2-A至註冊聲明
論形式
 
S-4(註冊
 
不是的。
 
333-15809)，省略
 
展品
 
(包括
 
買家須知，
 
特別保修
 
契據，供應
協議、註冊權協議和過渡服務協議
 
資產購買協議)和
附表(包括
 
已確定的
 
以節為單位
 
1, 3,
 
4, 5,
 
6, 8
 
和30
 
中的
 
資產購買
 
協議)。堆芯
 
模塑
Technology，Inc.將向以下公司提供任何遺漏的展品或時間表
 
應美國證券交易委員會的要求。