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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-Q

☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

關於截至的季度期間2020年9月30日

☐根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託文件編號：001-35561

IDEANOMICS，Inc.

(章程中規定的註冊人的確切姓名)


內華達州		20-1778374
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)		(國際税務局僱主識別號碼)

百老匯1441號，5號5116號套房，樓層

紐約, 紐約10018

(主要行政機關地址)

212-206-1216

(註冊人電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：



每個班級的標題是：	交易代碼	註冊的每一家交易所的名稱：
普通股，每股面值0.001美元	IDEX	這個納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是☒*號◻

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交和張貼的每個互動數據文件。

是☒*號◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司，還是較小的報告公司，還是新興的成長型公司。參看《交易法》第12B-2條規則中的“較大的加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速濾波器☐	加速文件管理器	☒
非加速文件管理器：☐	小型報表公司	☒
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。

是☐*號☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量：238,971,366截至2020年11月5日的股票。

Form 10-Q季度報告

IDEANOMICS，Inc.

截至2020年9月30日的期間


第I部分	-金融信息

第(1)項。	財務報表	4
第二項。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	44
項目3	關於市場風險的定量和定性披露	58
第四項。	管制和程序	58

第II部	-其他信息

第(1)項。	法律程序	59
項目71A。	危險因素	59
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	59
第三項。	高級證券違約	59
第四項。	礦場安全資料披露	59
第五項。	其他資料	59
項目6.	陳列品	59
簽名		60

術語的使用

除上下文另有説明外，本報告中提及的“我們”、“我們的公司”、“本公司”、“IDEX”或“Ideonomics”是指Ideonomics，Inc.(前身為“七星雲集團”、“SSC”和“Wecast Network，Inc.”)、內華達州的一家公司及其合併子公司和可變利益實體的業務。

此外，除文意另有所指外，僅為本報告的目的：

●

“DBOT”指的是特拉華州貿易局控股公司，該公司是該公司FINRA註冊經紀交易商的控股公司。該公司擁有特拉華州貿易局控股有限公司99%的股本；

●

“交易法”是指1934年修訂的“證券交易法”；

●

“電動汽車”是指電動汽車，尤其是電池驅動的電動汽車；

●

“金融監管局”是指金融業監管局；

●

“香港特別行政區”是指中華人民共和國香港特別行政區；

●

“智慧達”指的是波士頓諮詢集團的投資，後來更名為智慧達。作為品牌重塑的一部分，智能公司的戰略現在將包括人工智能解決方案，以增強企業服務、索引服務和產品，以及資本市場服務和產品；

●

傳統YOD業務是指向數字有線電視提供商、互聯網協議電視(IPTV)提供商、OTT流媒體提供商、移動設備製造商、運營商以及直營客户交付點播(定義見下文)和付費視頻節目的優質內容和綜合增值服務解決方案；(2)傳統YOD業務是指向數字有線電視提供商、互聯網協議電視(IPTV)提供商、OTT流媒體提供商、移動設備製造商、運營商以及直接客户提供點播(定義見下文)和付費視頻節目的優質內容和綜合增值服務方案；

●

“MEG”指的是持有本公司所有電動汽車投資的子公司Mobile Energy Global；

●

“人民幣”、“人民幣”是指中華人民共和國的法定貨幣；

●

“證券交易委員會”是指美國證券交易委員會；

●

“證券法”是指修訂後的1933年證券法；

●

“SSF”是指天津Sevenstarflix網絡技術有限公司，該公司是一家由YOD香港通過合同安排控制的中國公司；

●

“Sinotop Beijing”是指由YOD香港通過合同安排控制的一家中國公司--北京神州頂峯科技有限公司(China China Top Scope Technology Co.，Ltd.)；

●

“美元”、“美元”和“美元”是指美國的法定貨幣；

●

《美國税改》是指美國於2017年12月22日頒佈的《減税和就業法案》；

●

“VIEs”是指我們的可變利益實體北京中信和社保基金；

●

點播是指視頻點播，包括近視頻點播(NVOD)、訂閲視頻點播(SVOD)和交易型視頻點播(TVOD)；

●

“威卡斯特上海”是指上海威卡斯特供應鏈管理有限公司，該公司是一家中國公司，由本公司持有51%的股份；

●

“廣角”是指廣角集團有限公司，該公司是一家香港公司，由該公司持有55%的股份；

●

“YOD香港”指由世邦魏理仕全資擁有的YOU On Demand(Asia)Limited，前身為香港公司Sinotop Group Limited；

●

“YOD WFOE”是指YOD香港全資擁有的一家中國公司和“外商獨資企業”--優刻得(北京)科技有限公司(You On Demand(Beijing)Technology Co.，Ltd.)；

●

“SSSIG”指太陽七星投資集團有限公司，是英屬維爾京羣島的一家公司，是吳博士的關聯公司；以及

●

SEDA指本公司與YA II PN Ltd.簽訂的備用股權分配協議。

第一部分：金融信息

第一項財務報表。

IDEANOMICS，Inc.

未經審計的簡明合併財務報表索引


	頁
未經審計的簡明綜合資產負債表	5
未經審計的簡明和合並經營報表	6
未經審計的簡明綜合全面收益表(虧損)	7
未經審計的簡明和合並權益報表	8
未經審計的現金流量表簡明合併報表	10
未經審計的簡明合併財務報表附註	11

IDEANOMICS，Inc.

簡明合併資產負債表(未經審計)(美元以千計)


	2020年9月30日		2019年12月31日-2019年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	27,605	$	2,633
應收賬款淨額(包括應付關聯方賬款#美元)586及$2,284分別截至2020年9月30日和2019年12月31日)		4,315		2,405
提前還款		999		572
關聯方應付金額		1,601		1,256
應收票據		464		—
其他流動資產		581		587
流動資產總額		35,565		7,453
財產和設備，淨額		165		378
金融科技村		9,337		12,561
無形資產，淨額		52,398		52,771
商譽		10,472		23,344
長期投資		22,651		22,621
經營性租賃使用權資產		7,357		6,934
其他非流動資產		519		883
總資產	$	138,464	$	126,945

負債、可轉換可贖回優先股、REDEMABLE非控股權益和股權
流動負債
應付帳款	$	4,738	$	3,380
遞延收入		1,178		477
應計薪金		906		923
應付關聯方金額		1,333		3,962
其他流動負債		4,195		6,466
經營租賃負債的當期部分		520		1,113
當前或有對價		4,082		12,421
本票-短期		3,750		3,000
應付第三方的可轉換本票		9,033		1,753
應付關聯方的可轉換本票		—		3,260
流動負債總額		29,735		36,755
資產報廢義務		4,653		5,094
應付第三方的可轉換本票-長期		—		5,089
應付關聯方的可轉換本票-長期		—		1,551
其他長期負債		514		—
經營租賃負債--長期		6,820		6,222
非經常或有對價		7,608		12,235
總負債		49,330		66,946
承付款和或有事項(附註18)
可轉換可贖回優先股和可贖回非控股權益：
A系列-7,000,000已發行和已發行的股票、清算和被視為清算的優先權為$3,500,000截至2020年9月30日和2019年12月31日		1,262		1,262
可贖回的非控股權益		7,370		—
權益：
普通股$0.001票面價值；面值1,500,000,000授權股份，238,871,366股票和股票149,692,953中國股票：已發佈和傑出的分別截至2020年9月30日和2019年12月31日		239		150
額外實收資本		362,346		282,554
累積赤字		(295,693)		(248,481)
累計其他綜合收益(虧損)		290		(664)
IDEX股東權益總額		67,182		33,559
非控股權益		13,320		25,178
總股本		80,502		58,737
總負債、可轉換可贖回優先股、可贖回非控股權益和股權	$	138,464	$	126,945

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

IDEANOMICS，Inc.

簡明合併經營報表(未經審計)(千美元，每股除外)


	三個月				截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
來自第三方的收入	$	10,618	$	250	$	15,681	$	950
關聯方收入		2		2,854		9		43,554
總收入		10,620		3,104		15,690		44,504
第三方收入成本		9,906		244		14,674		751
關聯方收入成本		—		—		2		467
毛利		714		2,860		1,014		43,286

業務費用：
銷售、一般和行政費用		7,636		7,770		20,188		18,443
研究與發展		1,318		—		1,318		—
專業費用		3,968		1,389		8,096		3,918
減值損失		3,275		2,299		10,363		2,299
或有對價公允價值變動淨額		(4,179)		—		(2,900)		—
折舊攤銷		695		806		1,651		1,420
業務費用共計		12,713		12,264		38,716		26,080

營業收入(虧損)		(11,999)		(9,404)		(37,702)		17,206

利息和其他收入(費用)：
利息支出，淨額		(2,014)		(639)		(14,061)		(1,955)
權益法被投資人的權益損益		7		(40)		(8)		(606)
出售子公司的收益		—		1,057		—		1,057
DBOT投資的重新計量損失		—		(3,179)		—		(3,179)
轉換費用		—		—		(2,266)		—
其他收入(費用)		5,283		(100)		6,272		(156)
所得税和非控股利息前收益(虧損)		(8,723)		(12,305)		(47,765)		12,367

所得税優惠		—		—		—		514

淨收益(虧損)		(8,723)		(12,305)		(47,765)		12,881

與認股權證重新定價有關的當作股息		—		—		(184)		—

非控股權益應佔淨虧損(收益)		437		(1,408)		737		(1,374)

IDEX普通股股東應佔淨收益(虧損)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,507

每股收益(虧損)
基本型	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10
稀釋		(0.03)		(0.11)		(0.25)		0.10

加權平均流通股：
基本型		237,535,999		127,609,748		191,976,856		113,964,933
稀釋		237,535,999		127,609,748		191,976,856		118,319,893

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

IDEANOMICS，Inc.

簡明綜合全面收益表(虧損)(未經審計)(以千美元為單位)


	三個月				截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
淨收益(虧損)	$	(8,723)	$	(12,305)	$	(47,765)	$	12,881
其他綜合收益(虧損)，扣除零税費
外幣換算調整		1,356		24		1,639		103
綜合收益(虧損)		(7,367)		(12,281)		(46,126)		12,984
與認股權證重新定價有關的當作股息		—		—		(184)		—
非控股權益綜合收益(虧損)		122		(1,470)		(51)		(1,420)
IDEX普通股股東應佔綜合收益(虧損)	$	(7,245)	$	(13,751)	$	(46,361)	$	11,564

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

IDEANOMICS，Inc.

簡明綜合權益表(未經審計)(千美元)


	截至2019年9月30日的9個月
						留用		積累的數據
				附加		收益/		其他國家		理想主義。		非
	普普通通	帕爾		實收賬款		累積		綜合		股東的		控制力		總計
	股票	價值		資本		(赤字)		損失		權益		利息		權益
餘額，2019年1月1日	102,766,006	$	103	$	195,780	$	(149,975)	$	(1,665)	$	44,243	$	(1,031)	$	43,212
股份薪酬	—		—		224		—		—		224		—		224
限售股普通股發行	129,840		—		—		—		—		—		—		—
資產普通股發行(SolidOpinion，Inc.)	4,500,000		5		7,150		—		—		7,155		—		7,155
可轉換債券普通股發行	1,166,113		1		2,049		—		—		2,050		—		2,050
淨收益(虧損)	—		—		—		19,927		—		19,927		(18)		19,909
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		172		172		(25)		147
餘額，2019年3月31日	108,561,959		109		205,203		(130,048)		(1,493)		73,771		(1,074)		72,697
股份薪酬	—		—		3,703		—		—		3,703		—		3,703
資產普通股發行(FinTalk)	2,860,963		3		5,347		—		—		5,350		—		5,350
發行普通股收購非控股權小道消息¹	590,671		1		491		—		—		492		(492)		—
SSSIG的投資	575,431		—		—		—		—		—		—		—
淨收益(虧損)	—		—		—		5,292		—		5,292		(15)		5,277
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		(76)		(76)		8		(68)
餘額，2019年6月30日	112,589,024		113		214,744		(124,756)		(1,569)		88,532		(1,573)		86,959
股份薪酬	—		—		2,547		—		—		2,547		—		2,547
為收購黑馬風險投資公司發行普通股²	815,217		1		1,499		—		—		1,500		—		1,500
為收購榮耀連接發行普通股	12,190,000		12		24,368		—		—		24,380		—		24,380
為收購DBOT發行普通股	5,851,830		6		9,708		—		—		9,714		105		9,819
發行普通股以釋放小道消息作為抵押品	250,000		—		372		—		—		372		—		372
發行普通股發行小道消息作為抵押品可轉換票據	1,000,000		1		2,499		—		—		2,500		—		2,500
AMER的解固	—		—		—		—		—		—		446		446
淨收益(虧損)	—		—		—		(13,712)		—		(13,712)		1,407		(12,305)
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		11		11		13		24
平衡，2019年9月30日	132,696,071	$	133	$	255,737	$	(138,468)	$	(1,558)	$	115,844	$	398	$	116,242

注：

¹於2018年，本公司與SSSIG訂立認購協議及修訂協議，以購買$1.1以當時的市價購買百萬股普通股。公司已經收到了$1.12018年總計百萬美元，併發布了575,4312019年6月普通股。

²2019年7月16日，本公司訂立股份認購協議，認購1,186開曼羣島公司黑馬風險投資公司的Pre-A優先股，代價為$1,500,290以公司普通股的形式支付。在完全稀釋的基礎上，認購股份相當於黑馬風險投資公司股本的10%。

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。.


	截至2020年9月30日的9個月
						留用		累積
				附加		收益/		其他		理想主義經濟學		非
	普普通通	帕爾		實繳		累積		綜合		股東的		控管
	股票	價值		資本		(赤字)		損失		權益		利息*		總股本
平衡，2020年1月1日	149,692,953	$	150	$	282,554	$	(248,481)	$	(664)	$	33,559	$	25,178	$	58,737
股份薪酬	—		—		2,202		—		—		2,202		—		2,202
發行普通股收取專業費用	429,000		—		240		—		—		240		—		240
發行普通股換取利息(ID Venturas)	29,766		—		21		—		—		21		—		21
收購普通股發行(DBOT)	10,883,668		11		6,737		—		—		6,748		—		6,748
為行使認股權證而發行的普通股(YA II)	1,000,000		1		999		—		—		1,000		—		1,000
可轉換票據普通股發行(YA II)	1,424,658		1		592		—		—		593		—		593
樹技術測算期調整	—		—		—		—		—		—		(11,454)		(11,454)
非控股股東出資(DBOT)	—		—		—		—		—		—		100		100
淨收益(虧損)	—		—		—		(12,348)		—		(12,348)		(378)		(12,726)
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		(16)		(16)		23		7
平衡，2020年3月31日	163,460,045		163		293,345		(260,829)		(680)		31,999		13,469		45,468
股份薪酬	—		—		3,394		—		—		3,394		—		3,394
收購普通股發行(DBOT)	459,180		—		293		—		—		293		—		293
可轉換票據轉換的普通股發行(麥克馬洪先生)	5,084,746		5		2,995		—		—		3,000		—		3,000
可轉換票據普通股發行(SSSIG)	2,656,361		3		1,565		—		—		1,568		—		1,568
以普通股換取債務(SSSIG)	2,577,876		3		1,515		—		—		1,518		—		1,518
發行普通股換取債務	2,000,000		2		795		—		—		797		—		797
行使期權的普通股發行	23,223		—		—		—		—		—		—		—
發行普通股收取專業費用	515,942		1		308		—		—		309		—		309
為既得的RSU發行普通股	270,634		—		—		—		—		—		—		—
可轉換票據轉換價格重置(麥克馬洪和SSSIG)	—		—		2,265		—		—		2,265		—		2,265
行使認股權證的普通股發行(YA II)	1,666,667		2		2,498		—		—		2,500		—		2,500
可轉換票據普通股發行(YA II)	9,739,021		10		5,073		—		—		5,083		—		5,083
可轉換票據轉換的普通股發行(ID Venturas)	8,751,506		9		4,608		—		—		4,617		—		4,617
普通股融資發行(SEDA)	34,473,719		34		32,466		—		—		32,500		—		32,500
可轉換票據轉換價格重置(YA II)	—		—		2,661		—		—		2,661		—		2,661
可轉換票據轉換價格重置(ID Venturas)	—		—		817		—		—		817		—		817
認股權證的普通股發行(ID Venturas)	5,329,239		5		3,122		—		—		3,127		—		3,127
採油樹技術的MPA調整	—		—		—		—		—		—		(131)		(131)
淨收益(虧損)**	—		—		—		(26,578)		—		(26,578)		(133)		(26,711)
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		172		172		104		276
平衡，2020年6月30日	237,008,159		237		357,720		(287,407)		(508)		70,042		13,309		83,351
股份薪酬	—		—		3,252		—		—		3,252		—		3,252
收購普通股發行(DBOT)	1,613,207		2		1,031		—		—		1,033		—		1,033
發行普通股和認股權證收取專業費用	250,000		—		343		—		—		343		—		343
淨收益(虧損)	—		—		—		(8,286)		—		(8,286)		(547)		(8,833)
扣除零税後的外幣換算調整	—		—		—		—		798		798		558		1,356
平衡，2020年9月30日	238,871,366	$	239	$	362,346	$	(295,693)	$	290	$	67,182	$	13,320	$	80,502

*股東權益不包括可贖回非控股權益的股息增加

*不包括與權證重新定價相關的視為股息

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

IDEANOMICS，Inc.

簡明合併現金流量表(未經審計)(美元以千計)


	截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日
來自經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	(47,765)	$	12,881
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整
基於股份的薪酬費用		8,848		6,474
折舊攤銷		1,651		1,420
壞賬準備		585		—
非現金利息支出		14,143		2,266
權益法被投資人損失中的權益		8		606
作為服務付款收到的數字令牌		—		(40,700)
出售子公司的收益		—		(1,057)
DBOT投資的重新計量損失		—		3,179
轉換費用		2,266		—
減值損失		4,143		2,299
經營性租賃資產減值		6,220		—
ROU經營租賃債務的清償		(5,706)		—
或有對價公允價值變動淨額		(2,900)		—
資產負債變動情況：
應收帳款		(2,496)		(2,814)
預付費用和其他資產		(689)		2,447
應付帳款		1,358		1,024
遞延收入		701		150
應付關聯方金額		1,542		(104)
應計費用、工資和其他流動負債		(3,827)		3,217
經營活動中使用的現金淨額		(21,918)		(8,712)

投資活動的現金流量：
購置財產和設備		(45)		(1,809)
應收票據償還收益		1,469		—
出售附屬公司所得款項		—		694
收購子公司，扣除收購的現金		—		247
對長期投資的支付		—		(870)
應收票據		(1,910)		—
投資活動所用現金淨額		(486)		(1,738)

籌資活動的現金流量：
發行可轉換票據所得款項		2,000		4,802
行使認股權證及發行普通股所得款項		39,128		2,500
非控股股東收益		7,148		—
小企業協會支付寶保護計劃借款		460		—
應付關聯方的收益(償還)		(2,999)		1,765
融資活動提供的現金淨額		45,737		9,067
匯率變動對現金的影響		1,639		(37)
現金及現金等價物淨增(減)額		24,972		(1,420)

期初的現金和現金等價物		2,633		3,106

期末現金和現金等價物	$	27,605	$	1,686

補充披露現金流信息：
繳納所得税的現金	$	—	$	—
支付利息的現金		311		—
發行股份以收購DBOT		8,074		—
發行可轉換票據的股份		20,069		—
樹科技對商譽、非控制性權益和無形資產的計量期調整		12,848		—
處置資產以換取GTB代幣		—		20,219
發行股份收購無形資產		—		10,005

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

IDEANOMICS，Inc.

未經審計的簡明合併財務報表附註

附註：1.報告經營性質和重要會計政策摘要

業務性質

Ideonomics，Inc.(以下簡稱“Ideonomics”或“公司”)(納斯達克市場代碼：IDEX)是一家內華達州公司，主要通過其子公司和可變利益實體(“VIE”)在亞洲和美國開展業務。除文意另有所指外，在這些簡明合併財務報表附註中使用的術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”是指Ideonomics公司、其合併子公司和VIE。

該公司的首席運營決策者已被確定為首席執行官，他在做出有關分配資源和評估公司業績的決策時審查合併結果。因此，該公司在一個部門運營，有兩個業務部門，移動能源集團(“MEG”)和Ideonomics Capital。由於首席執行官此前為此目的分別審查了兩個運營部門，因此本公司已相應地將其列報方式從兩個可報告部門改為一個可報告部門。

分部報告變動追溯適用於所有列報期間。

MEG的使命是利用電動汽車(“EVS”)和電動汽車電池銷售和融資來吸引商業車隊運營商，這將產生對能源、能源儲存系統和能源管理合同的大規模需求。MEG作為一家端到端解決方案提供商，滿足商用電動汽車車隊運營商的採購、融資、充電和能源管理需求。

理想主義資本涉足金融產品諮詢、創設等資本市場領域，在《金融科技》中具體專注於區塊鏈和人工智能的應用。

該公司還尋求確定區塊鏈和人工智能(AI)技術可以有利可圖地部署在哪些行業和業務流程中，以擾亂現有的行業和業務流程。

陳述的基礎

管理層認為，未經審核的中期簡明綜合財務報表反映了為公平列報中期業績所需的所有正常經常性調整。所有重要的公司間交易和餘額都會在合併中沖銷。然而，此類財務報表中包含的經營業績不一定代表年度業績。

該公司在編制季度和年度財務報表時使用相同的會計政策。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度綜合財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或遺漏。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表及其附註包括在公司於2020年3月16日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中(“2019年Form 10-K”)。

預算的使用

按照美國公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額以及或有資產和負債相關披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。

管理層持續評估公司的估計，包括與壞賬準備、可變對價、金融工具、無形資產(包括數字貨幣)和商譽的公允價值、無形資產和財產和設備的使用年限、資產報廢義務、所得税和或有負債等有關的估計。本公司的估計基於被認為合理的歷史和前瞻性假設，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎。

重大會計政策

有關Ideonomics重要會計政策的詳細討論，請參閲公司2019年Form 10-K中Ideonomics合併財務報表中的註釋2--“重要會計政策摘要”。*在截至2020年9月30日的9個月內，Ideonomics的重大會計政策沒有重大變化。

重新分類

該公司已將其簡明綜合資產負債表、簡明綜合經營表和簡明綜合現金流量表中的標題重新命名。*這些賬目的組成沒有改變，因此，除了標題重新命名外，精簡的綜合財務賬目也沒有改變。

陳述式	上一個標題	當前標題
壓縮合並資產負債表	收購收益負債	或有對價
精簡合併操作報表	收購收益/實際支出，淨額	或有對價公允價值變動淨額
簡明合併現金流量表	收購賺取費用	或有對價公允價值變動淨額

改善流動性

在截至2020年9月30日的9個月內，該公司通過總共籌集了美元的資金改善了其流動性狀況。48.2百萬美元：$39.1通過發行普通股和行使認股權證，100萬美元7.1來自非控股股東的100萬美元，以及2.0通過發行高級擔保可轉換票據。該公司將高級擔保可轉換票據轉換為$9.4百萬美元，外加應計利息$0.3百萬美元換成普通股。此外，該公司還將美元轉換為4.6向關聯方支付百萬美元的應付可轉換票據和應計利息，以及另外美元1.5百萬美元，歸因於普通股的關聯方。*由於這些行動，公司的債務本金減少了#美元。13.9100萬美元，截至2020年9月30日，現金和現金等價物為27.6百萬，$19.0其中數百萬美元存放在美國的金融機構。

根據其業務預測以及截至2020年9月30日的現金和現金等價物餘額，該公司相信它有能力繼續經營下去。

新冠肺炎的影響

2019年新型冠狀病毒(簡稱新冠肺炎)是由嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒引起的傳染病。這種疾病於2019年12月在中國湖北省省會武漢首次發現，此後在全球蔓延，導致新冠肺炎疫情持續。截至2020年10月31日，超過44.7據報道，全球已有100萬個病例，導致1.2百萬人死亡。

新冠肺炎的傳播對包括職場在內的整個社會造成了重大破壞。由此對全球供應鏈產生的影響擾亂了國內和國際商業的大部分方面，政府規定的社會疏遠措施在幾乎每個國家都強制實施了在家和在家工作的訂單。除政府指定的基本服務外，社會距離的影響已經關閉了地方、地區、國家和國際經濟的重要部分。

在世界許多地區，由於冠狀病毒的影響似乎減弱，經濟活動開始復甦，2020年夏季期間，居家和在家工作的訂單有所放鬆。然而，從2020年秋秋開始，美國以及歐洲國家開始出現新的新冠肺炎病例增加，在某些情況下，地方、州和國家政府開始恢復限制性措施，以遏制病毒的傳播。

公共衞生專家表示擔心，北半球的流感季節將與新冠肺炎病例的蔓延同時發生，這將給受影響的人口、企業、政府和經濟帶來進一步的壓力。由於病毒的進程、疫苗的前景以及全球實施的不確定性，病毒未來的影響很難預測。

該公司在每年第四季度評估商譽和其他無限期無形資產的可回收性，如果情況需要，也可以更頻繁地評估。*本公司視情況需要評估其他長壽資產的可回收性，於截至2020年9月30日止九個月內，除若干使用權及固定資產外，並無認為任何長壽資產減值，包括金融科技村的一部分資產。本公司的許多業務正處於發展或早期階段，到目前為止還沒有產生顯著的收入，本公司預計，與其業務計劃相比，本公司在近期或中期內不會對其運營收入產生重大不利影響，儘管新冠肺炎的未來影響可能導致地區性限制性措施，可能會制約本公司的運營。

本公司繼續與新冠肺炎一起監測整體情況及其對當地、地區和全球經濟的影響。

由此導致的文檔延遲

於截至二零二零年三月三十一日止三個月內，本公司開始制訂及實施以股份為基礎的薪酬計劃，其MEG業務部門及全資附屬公司的主要僱員及若干顧問將受惠。

作為這一過程的一個組成部分，該公司最初將10,000梅格的普通股，代表20.0本公司擬以面值向愉心科技有限公司(“MHTL”)出售全部已發行普通股的一半，該公司擬擔任該等股份的受託人。*本公司的意圖是，這項安排的結構將類似於其他用於實施基於股份的薪酬計劃的信託，並將符合VIE的資格，因此將被合併。

然而，新冠肺炎病毒造成的幹擾，特別是在公司許多人員和商業顧問所在的中國，最初推遲了公司實施這一基於股票的薪酬計劃的努力。

本公司已決定不進行上述以MEG股份為基礎的補償計劃，各方已宣佈轉讓MEG股份(據信不是實質性的)無效，並已將其歸還本公司。

根據這項最初設想的安排，並無向僱員或顧問授予以股份為基礎的獎勵。

注：2.發佈新的會計公告

尚未採用的會計公告

2016年6月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了美國會計準則委員會(ASU)2016-13號(簡稱ASU 2016-13)。金融工具-信用損失“(ASC 326)：金融工具信用損失的測量“這要求對以攤銷成本持有的金融資產的預期信用損失進行計量和確認。ASU 2016-13用預期損失模型取代了現有的已發生損失減值模型，該模型要求使用前瞻性信息來計算信用損失估計。它還消除了非臨時性減值的概念，並要求與可供出售債務證券相關的信用損失通過信用損失撥備來記錄。

而不是作為證券攤銷成本基礎的減少。這些變化將導致對信貸損失的更早確認。2019年11月，美國財務會計準則委員會發布了《ASU 2019-10》金融工具-信用損失(主題326)、衍生工具和對衝(主題815)和租賃(主題842)(“ASC 2019-10”)，對於符合較小報告公司定義的公共實體，將ASU 2016-13年的生效日期推遲到2022年12月15日之後的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期。公司將採用ASU 2016-13，自2023年1月1日起生效。管理層目前正在評估採用ASU 2016-13年度對合並財務報表的影響。其效果將在很大程度上取決於投資組合的構成和信用質量，以及採用時的經濟狀況。

2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號(“ASU 2019-12”)“所得税(話題740)簡化所得税會計。”ASU 2019-12年度將取消ASC 740“所得税”(“ASC 740”)中目前規定的某些例外，並修改ASC 740的某些其他要求，從而簡化所得税的會計處理。ASU 2019-12年度產生的更改將在追溯或修改追溯的基礎上進行，具體取決於具體的例外或修訂。對於公共企業實體，ASU 2019-12財年的修正案在2020年12月15日之後開始的財年和這些財年的過渡期內有效。公司將採用ASU 2019-12，自2021年1月1日起生效。管理層預計，採用ASU 2019-12年度不會對合並財務報表產生實質性影響。

2020年8月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2020-06號(“ASU 2020-06”)。“債務--帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有股權中的合同(分主題815-40)：實體自有股權中可轉換工具和合同的會計。”ASU 2020-06年度將通過減少可轉換債務工具和可轉換優先股的會計模式來簡化可轉換工具的會計核算。與當前的GAAP相比，限制會計模型導致從主機合同中單獨識別的嵌入式轉換特徵更少。繼續受分離模式約束的可轉換工具包括：(1)具有與宿主合同不明確和密切相關、符合衍生工具定義且不符合衍生工具會計例外範圍的嵌入轉換特徵的可轉換債務工具；(2)溢價記為實收資本的已發行溢價較高的可轉換債務工具。ASU 2020-06還修訂了實體自有股權合同衍生品範圍例外的指導意見，以減少基於形式而不是實質的會計結論。對於公共企業實體，ASU 2020-06中的修正案對符合較小報告公司定義的公共實體有效，這些公司在2023年12月15日之後的財政年度和這些財政年度內的過渡期內有效。*公司將採用ASU 2020-06，自2024年1月1日起生效。管理層目前正在評估採用ASU 2020-06對合並財務報表的影響。*效果將在很大程度上取決於採納時金融工具的構成和條款。

附註：3.現金應收票據

(a)朱應收票據

於2020年5月，本公司的附屬公司青島晨陽愛能居新能源銷售服務有限公司(“能源銷售”)向朱建亞先生(“朱先生”)提供了一張金額為#美元的應收票據。10.0百萬元人民幣(美元1.4百萬)。朱先生通過其全資實體Prime Capital Enterprise Pte。有限公司，以其以下形式提供抵押品50.0七星方正太空實業私人有限公司的持股比例。Ltd(“創客空間”)方正空間也是50.0本公司由關聯方七星創新產業集團有限公司(本公司主席吳布魯諾博士(“吳博士”)的聯營公司)持有%的股份，而七星創新產業集團有限公司為本公司主席吳立勝博士(“吳博士”)的聯屬公司。朱先生同意償還10.5百萬元人民幣(美元1.5百萬美元)一個月從付款日期開始。2020年9月，第三方償付了應收票據和應計利息，金額為10.5百萬元人民幣(美元1.5(百萬元)，本公司終止票據及抵押品協議。

(b)福州應收票據

於2020年5月，Energy Sales向福州正通宏信投資管理有限公司(“正通”)提供了一張應收票據，金額為3.0百萬元人民幣(美元0.4百萬)。應收票據不作抵押。正通同意還款3.3百萬元人民幣(美元0.5百萬)內三個月付款日期。從今天起，

本應收票據尚未兑付，但根據已進行的討論，本公司認為該應收票據是可收回的。

注：4.預算收入

下表彙總了按收入來源、地理位置(基於公司的營業地點)和收入確認時間(以千為單位)分類的公司收入：


	三個月				截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
地理市場
馬來西亞	$	33	$	—	$	42	$	—
美國		480		250		908		41,650
中國		10,107		2,854		14,740		2,854
總計	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504
產品或服務
數字資產管理服務	$	—	$	—	$	—	$	40,700
數字廣告服務和其他		480		250		908		950
電動汽車*		8,872		2,854		9,622		2,854
內燃機車輛*		1,268		—		5,160		—
總計	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504

收入確認的時間安排
在某個時間點轉移的產品	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	3,804
隨時間推移提供的服務		—		—		—		40,700
總計	$	10,620	$	3,104	$	15,690	$	44,504

**截至2020年9月30日的三個月和九個月的收入是以本金或代理的方式記錄的，這取決於基礎交易的條款，包括控制產品的能力和承擔的庫存風險水平。截至2020年9月30日的三個月和九個月的內燃機車輛以本金記錄，因為公司在交易中存在庫存風險。

在截至2020年9月30日的三個月中，遞延收入餘額增加主要是由於兩個因素：1)公司出售了有服務保修的車輛，並將交易價格的一部分分配給這一履約義務，並將在服務期內確認這一收入；2)公司根據一份重要合同受聘提供廣告服務，這些服務在截至2020年9月30日的三個月中部分履行，其餘部分將在未來履行。

在截至2020年9月30日的三個月裏，該公司銷售的車輛的合同條款包含一項引起可變對價的條款。*本公司已經估計了可變對價，並將在未來繼續修訂這一估計。與這一估計相關的負債被記為“其他長期負債”。

注：5.會議結構和安排

於2019年12月31日之前，本公司合併位於中華人民共和國(“中國”)的若干VIE，本公司持有該等VIE的可變權益，並透過合約協議成為主要受益人。該公司是主要受益者，因為它有權指導對其經濟表現影響最大的活動，並有義務承擔或有權獲得其大部分損失或利益。這些VIE的經營業績包含在截至2019年12月31日的年度綜合財務報表中。其中一家VIE的股東是吳博士的配偶。

合同協議，這些協議共同賦予公司權力指導VIE的活動，這些活動對VIE的經濟表現影響最大，並使本公司有義務吸收或權利

為獲得大部分損失或利益，各方於2019年12月31日終止。*因此，本公司於2019年12月31日解除了VIE的合併。

有關其他VIE的信息，請參閲註釋10。

注：6.企業收購和資產剝離

2020年收購和資產剝離

本公司於截至2020年9月30日止九個月內，除出售其剩餘股份外，並無收購任何公司或出售任何附屬公司。10.0如附註6(E)所披露，Amer Global Technology Limited(“AMER”)的權益百分比。

公司可能會根據對公司投資組合的審查而不時剝離某些業務，除了考慮出售業務是否能為公司和股東創造最大價值外，還會考慮與戰略和技術協調程度以及優化資本部署相關的因素。

2019年收購

(a) 收購樹技術有限公司(Tree Technologies Sdn)。巴赫德。(“樹科技”)

2019年12月26日，本公司完成對一家51.0在從事電動汽車市場的馬來西亞公司Tree Technologies中擁有%的權益。收購價格包括(1)美元。0.9百萬現金，(2)9.5100萬股Ideonomics普通股，以及(3)最高可達$的或有對價32.0在三年內以現金或Ideonomics普通股在公司選舉中支付。或有對價最初基於從截至2019年12月31日的三個月開始的三個12個月期間的收入目標；由於融資延遲和由此導致的生產延遲，這三個12個月期間將從2020年7月1日開始。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，該公司錄得重新計量收益$4.2百萬美元和$4.4簡明綜合經營報表中的“或有對價公允價值變動淨額”為100萬歐元。截至2020年9月30日，該負債的記錄餘額為#美元。10.9百萬

Ideonomics股票的公允價值是基於收盤價#美元。0.822019年12月26日，或有對價的公允價值估計為$15.5百萬美元，並修訂為$15.3這筆款項在收購最後敲定時為600萬歐元，並在收購之日作為負債入賬。該公司使用基於情景的方法估計或有對價的公允價值，該方法結合了各種估計，包括期間的預計毛收入、概率估計、貼現率和其他因素。這種公允價值計量基於重要的第三級投入。由此產生的概率加權現金流使用公司估計的加權平均資本成本進行貼現。15.0%.

樹科技持有以下項目的土地使用權250毗鄰關丹港的北庚工業區有數英畝空置土地劃為工業發展用地。關丹是馬來西亞半島東海岸彭亨州的首府。該公司打算開發這塊土地，並將其出租給樹木製造公司，用於生產電動汽車。樹技術公司擁有獨家銷售和經銷樹製造公司生產的電動汽車的權利。此次收購產生的商譽主要包括履行這些合同所預期的協同效應。所有確認的商譽預計都不能在税收方面扣除。

下表彙總了收購日收購的資產和承擔的負債的公允價值，以及已確認的樹技術公司非控股權益的公允價值。本公司已完成公允價值

對收購資產、承擔的負債、非控股權益和或有對價的分析，因此調整併入下表(以千計)。


土地使用權	$	27,140
應付帳款		(743)
非控股權益		(15,452)
商譽		468
營銷和分銷協議		12,590
	$	24,003

公允價值分析的完成導致計價期間調整為#美元。12.8主要是最初分配給非控股權益的金額，並減少了記錄的商譽金額。

以上應付帳款$0.7百萬元，主要是指土地使用權應繳的出讓税。250公司在截至2020年9月30日的三個月內支付的空置土地面積。

截至收購日，Tree Technologies尚未開始運營，因此未提供收購已於2019年1月1日發生的形式結果以及相關信息。

(b)收購Grapevine Logic，Inc.(“Grapevine”)

2018年9月4日，公司完成對65.7%的葡萄藤份額為$2.4百萬現金。Fomalhaut Limited(“Fomalhaut”)是一家英屬維爾京羣島公司，也是吳博士的附屬公司，是34.4%的葡萄藤(“南極熊總科的權益。”)Fomalhaut與本公司訂立於2018年8月31日生效的期權協議(“期權協議”)，根據該協議，本公司向Fomalhaut提供向本公司出售Fomalhaut權益的選擇權。Fomalhaut權益的總銷售價格為Fomalhaut權益於Fomalhaut行使向本公司出售Fomalhaut權益的權利行使日期前一日營業結束時的公平市價。如果行使選擇權，Fomalhaut利息的銷售價格將以三分之一的現金和三分之二的公司普通股股票按行使日的當時市值支付。他説：

2019年5月，本公司對期權協議進行了兩次修訂。該期權的總行使價格被修正為：(1)在行使該期權之日的前一交易日收盤時，Fomalhaut在Grapevine的權益的公平市場價值；和(2)$1.84每股公司普通股。雙方還同意，行使價格的全部金額將以本公司普通股的形式支付。

2019年6月，本公司發佈0.6百萬股換取34.3因行使期權而擁有葡萄藤股權的百分比。本次交易完成後，該公司擁有100.0%的葡萄藤。於交易日期，Grapevine非控股權益之賬面值為#美元。0.5百萬交換的對價價值為#美元之間的差額1.1百萬美元，並且葡萄非控股權益的賬面金額被記錄為基於ASC 810的額外實收資本的借方。整固(“ASC 810”)

(c)收購特拉華州貿易局控股公司(“DBOT”)

於2019年4月，本公司訂立證券購買協議，以收購6.9以100萬股DBOT股份換取4.4100萬股該公司普通股，每股面值為1美元。2.11每股。於2019年7月，本公司訂立另一項證券購買協議，以收購另一2.2以100萬股DBOT股份換取1.4100萬股該公司普通股，每股面值為1美元。2.11每股。這兩筆交易使公司在DBOT的所有權增加到99.0截至該日期，已於2019年7月完成。證券購買協議要求公司在普通股股價跌破$時，以增發普通股的形式發行或有對價。2.11在緊接鎖定日期的前一天的收盤時，也就是離截止日期9個月之時。本公司根據美國會計準則第480條將或有對價作為負債進行會計處理。區分負債與股權。該公司在公允上記錄了這一負債。

價值$2.2在收購之日的百萬美元。截至2019年12月31日，該公司將這一負債重新計量為$7.3百萬美元和重新計量損失$5.1綜合業務報表中的“或有對價公允價值變動淨額”中記錄了100萬歐元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，公司錄得重計量虧損$0及$1.5簡明綜合經營報表中的“或有收購的公允價值變動，淨額”分別為100萬歐元，並通過發行“或有收購的公允價值變動淨額”來部分償還負債。13.1百萬股普通股。截至2020年9月30日，這項負債的記錄餘額為#美元。0.8百萬需要定期重新計量的合同期已過，因此本公司今後將不再重新計量這一負債。

就在交易完成之前，該公司對DBOT的投資包括37.0已發行普通股的%，其公允價值為$3.1百萬美元，公司錄得虧損$3.2100萬美元，將對DBOT的投資記錄為其公允價值。在截至2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表中，這一虧損被記錄在DBOT投資的重新計量損失中。緊接交易完成前對DBOT的投資的公允價值是結合收購的DBOT資產和承擔的負債的整體公允價值確定而確定的。

DBOT運行三公司：(1)DBOT ATS LLC，美國證券交易委員會認可的另類交易系統(“ATS”)；(2)DBOT Issuer Services LLC，專注於設定和維護髮行商標準，以及向DBOT指定的發行商提供發行商服務；(3)DBOT Technology Services LLC，專注於提供市場數據和市場連接。此次收購產生的商譽主要包括本公司與DBOT業務合併後預期的協同效應和規模經濟，因為本公司正在執行其在批准的ATS上銷售數字令牌、數字資產和其他商品的業務計劃。

截至2019年12月31日的年度綜合經營報表包括DBOT於2019年7月至2019年12月31日的業績。從2019年7月到2019年12月31日，DBOT貢獻了$15,838及$1.9分別為公司的收入和淨虧損帶來的收入和淨虧損。

下表彙總了未經審計的備考基礎上的補充信息，就好像收購已於2019年1月1日完成一樣(以千計)：


	三個月		截至9個月
	2019年9月30日		2019年9月30日
營業收入	$	3,213	$	44,612
IDEX普通股股東應佔淨收益(虧損)		(15,163)		10,582

未經審計的預計運營結果並不代表如果收購發生在2019年1月1日，公司的實際運營結果將是什麼。根據公司無法控制的各種因素，未來的實際結果可能會有很大不同。

下表彙總了收購日收購的資產和承擔的負債的公允價值，以及確認的DBOT非控股權益的公允價值(單位：千)：


現金	$	247
其他金融資產		1,686
金融負債		(4,411)
非控股權益		(105)
商譽		9,324
無形資產--持續會員協議		8,255
無形資產-客户列表		59
	$	15,055

代價超出收購淨資產公允價值的部分已計入商譽，其中任何一項預計都不能在税務上扣除。對於獲得的所有無形資產，持續會員協議的有效期限為20年客户列表的有效期限為3年.

2019年資產剝離

(d)紅石環球資本有限公司(“紅石”)

於2019年5月，本公司決定出售紅石業務，並與吳博士的聯屬公司RedRock Capital Group Limited訂立協議，以代價$出售其於紅石的全部權益。0.7百萬該公司決定出售紅石主要是因為它發生了營業虧損，根據公司的業務計劃，不再需要它的業務。交易於2019年7月完成，公司錄得出售收益#美元。0.6於截至2019年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合經營報表中，於“出售附屬公司的收益”中記錄百萬元。

(e)安邁環球科技有限公司

於2019年6月30日，本公司與BCC科技有限公司(“BCC”)及特康控股科技有限公司(“特康”)訂立一項協議，據此，特康將向AMER注入機器人及電子互聯網行業及物聯網業務的若干資產，包括製造數據、供應鏈管理及融資，以及工業機器人的租賃融資，以換取71.8Amer的%所有權權益。雙方隨後簽訂了幾項修正案，包括：(1)將AMER的名稱改為LogiStorm Technology Limited；(2)發佈39,500美國或美國的新股71.8%所有權權益授予BCC，而不是Tekang，(3)發行5,500美國或美國的新股10.0%的所有權權益給MHTL，以及(4)本公司負責20.0如果AMER未能在本次交易結束之日起36個月內公開上市，則支付與AMER相關的任何潛在納税義務的%。該公司得出的結論是，不太可能發生這種或有負債。作為這項交易的結果，該公司在AMER的所有權權益從55.0%至10.0%。該交易於2019年8月31日完成。

該公司確認了一項出售收益為#美元。0.5於截至2019年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合經營報表中，該等收益記錄於出售附屬公司的收益中。$0.1其中百萬美元的收益可歸因於10.0Amer保留%的所有權權益。此外，在AMER解除合併之日，公司記錄了壞賬支出#美元。0.6本公司於截至2019年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合經營報表中，計入“銷售、一般及行政開支”，涉及應收本公司一間附屬公司的應收賬款百萬元。

截至2019年9月30日的三個月和九個月的預計運營業績沒有公佈，因為它們對綜合運營業績並不重要。在截至2019年12月31日的一年中，AMER沒有收入，運營費用也很低。

在截至2020年9月30日的三個月中，該公司出售了剩餘的10.0關聯方Fintalk Media Inc.以象徵性金額收購Amer的%權益。由於本公司在Amer的剩餘權益中沒有任何基礎，因此在出售中確認的收益是微不足道的。*鑑於這一處置，本公司正在就上文披露的或有税義務的責任進行談判。

附註7.應收賬款總額

下表彙總了該公司的應收賬款(單位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
應收賬款，毛	$	4,900	$	2,405
減去：壞賬準備		(585)		—
應收帳款，淨額	$	4,315	$	2,405

餘額包括出租車佣金應收收入#美元。1.2百萬美元和$2.3關聯方貴州黔西綠色環保出租車服務有限公司，分別於2020年9月30日和2019年12月31日獲得100萬美元。

在截至2020年9月30日的三個月內，公司將壞賬準備增加了#美元。0.6以上提到的應收賬款為100萬美元。有不是的截至2019年9月30日的三個月和九個月的壞賬準備變化。

注：8.包括財產和設備，淨額

下表彙總了該公司的財產和設備(單位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
傢俱和辦公設備	$	309	$	441
車輛		121		62
租賃權的改進		176		243
總資產和設備		606		746
減去：累計折舊		(441)		(368)
財產和設備，淨額		165		378
金融科技村
土地		3,043		3,043
建房		—		309
資產報廢義務--環境補救		6,294		6,496
資本化直接開發成本		—		2,713
在建項目(金融科技村)		9,337		12,561
財產和設備，淨值	$	9,502	$	12,939

公司記錄的折舊費用為#美元。25,170及$65,862，包括在其運營費用中，分別為2020年9月30日和2019年9月30日止的三個月，以及90,962及$102,991分別為2020年和2019年9月30日止的9個月。

在截至2020年6月30日的三個月中，該公司停止使用其位於百老匯55號的紐約市總部，並將其騰出。因此，公司錄得減值虧損美元。0.2與該地點的租賃改善和其他固定資產相關的100萬美元。

康涅狄格州全球科技創新總部(“金融科技村”)

本公司記錄了與收購金融科技村相關的環境補救事項的資產報廢義務。下表彙總了截至2020年9月30日的9個月的資產報廢義務活動(單位：千)：


	2011年1月1日		負債		補救		吸積				9月30日--
	2020		招致		已執行		費用		修訂		2020
資產報廢義務	$	5,094	$	—	$	(441)	$	—	$	—	$	4,653

公司將金融科技村發生的直接成本資本化，資本化成本計入在建項目。資本化成本為$0百萬美元和$2.7截至2020年9月30日和2019年12月31日，分別為100萬美元，主要與法律和建築師成本有關。

於截至二零二零年九月三十日止三個月，本公司就金融科技村錄得減值虧損#美元。2.7已資本化的建築師費用為100萬美元，並記錄了減值損失#美元。0.3百萬美元用於剩餘的建築和$0.2與剩餘建築相關的相關資產報廢成本為100萬英鎊。

本公司已將金融科技村確定為非核心資產，並正在評估剝離該資產的策略。

附註：9.企業商譽和無形資產

商譽

下表彙總了商譽賬面價值的變化(以千為單位)：


截至2019年1月1日的餘額	$	705
收購		22,639
截至2019年12月31日的餘額		23,344
測算期調整*		(12,848)
外幣匯率變動的影響		(24)
截至2020年9月30日的餘額	$	10,472

*在截至2019年12月31日的三個月內，公司完成了對51.0在從事電動汽車市場的馬來西亞公司Tree Technologies中擁有%的權益。本公司因完成收購會計而調整商譽餘額。有關更多信息，請參閲附註6(A)。

無形資產

下表彙總了有關攤銷和無限活無形資產的信息(單位：千)：


			2020年9月30日								2019年12月31日-2019年12月31日
	加權
	平均值		毛利率								毛利率
	剩下的幾個人		攜載		積累的數據		減值損失		淨收益		攜載		積累的數據		減值損失		淨收益
	有用的生活		金額		攤銷		損失		天平		金額		攤銷		損失慘重。		收支平衡
攤銷無形資產
軟件和許可證		—	$	94	$	(94)	$	—	$	—	$	97	$	(97)	$	—	$	—
可靠意見IP(A)		3.4		4,655		(1,474)		—		3,181		4,655		(776)		—		3,879
Fintalk無形資產(B)		—		635		(635)		—		—		635		(635)		—		—
影響者網絡(C)		7.9		1,980		(413)		—		1,567		1,980		(264)		—		1,716
客户合同(C)		0.9		500		(347)		—		153		500		(222)		—		278
續簽會員協議(D)		18.8		8,255		(516)		—		7,739		8,255		(206)		—		8,049
客户列表		1.8		59		(25)		—		34		59		(10)		—		49
商品名稱(C)		12.9		110		(15)		—		95		110		(10)		—		100
技術平臺(C)		4.9		290		(86)		—		204		290		(55)		—		235
土地使用權(E)		98.3		27,211		(69)		—		27,142		27,079		—		—		27,079
營銷和分銷協議(E)		19.8		12,385		(155)		—		12,230		11,333		—		—		11,333
總計				56,174		(3,829)		—		52,345		54,993		(2,275)		—		52,718
無限期活體無形資產
網站名稱				25		—		—		25		25		—		—		25
專利				28		—		—		28		28		—		—		28
總計			$	56,227	$	(3,829)	$	—	$	52,398	$	55,046	$	(2,275)	$	—	$	52,771

(a)	在截至2019年3月31日的三個月內，公司完成了對SolidOpinion若干資產的收購，以換取4.5百萬股公司普通股，公允價值為$7.2百萬收購的資產包括現金#美元。2.5和知識產權(“IP”)，這是對小道消息知識產權的補充。雙方同意0.5根據協議，其中100萬股普通股(“第三方託管股份”)將託管至2020年2月19日，以履行SolidOpinion的賠償義務。SolidOpinion有權投票並獲得與託管股份有關的股息。託管份額原定於2020年2月19日發行，並於2020年4月發行。

(b)	於2018年9月，本公司訂立協議，向太陽七星國際有限公司(一家香港公司及吳博士的聯屬公司)收購Fintalk資產。FinTalk資產包括一個安全的移動金融信息、社交和消息平臺的權利、頭銜和權益，該平臺旨在為專業和零售用户簡化基於金融的通信。Fintalk資產的初始收購價為美元。7.0百萬美元，以$支付1.0百萬美元現金和公司普通股股票

市值為$6.0百萬該公司支付了$1.02018年10月為100萬美元，並在截至2018年12月31日的預付費用中記錄了這筆金額，因為交易尚未完成。收購價後來被修正為1美元。6.4百萬美元，以$支付1.0百萬美元現金和公司普通股股票，價值#美元5.4百萬*公司發行2.92019年6月發行了100萬股普通股，並完成了交易。*在截至2019年12月31日的三個月裏，管理層確定這些資產沒有未來的用途，並記錄了減值損失#美元5.7百萬

(c)	截至2018年9月30日止三個月內，本公司完成收購65.7%的葡萄藤股份。請參閲附註6(B)。

(d)	截至2019年9月30日止三個月內，本公司完成收購DBOT額外股份，使其持股增至99.0%。美元的無形資產8.3在收購之日確認了100萬歐元。請參閲附註6(C)。

(e)	截至2019年12月31日止三個月內，本公司完成收購51.0在從事電動汽車市場的馬來西亞公司Tree Technologies中擁有%的權益。隨着收購會計的完成，本公司將營銷和分銷協議的估計使用年限從5到20年。由於本協議尚未開始攤銷，修訂估計使用年限對精簡綜合財務報表沒有影響。有關更多信息，請參閲附註6(A)。

與無形資產有關的攤銷費用為#美元。0.7百萬美元和$0.8分別為截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的百萬美元和1.6百萬美元和$1.3截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

下表彙總了未來幾年的預期攤銷費用(以千為單位)：


		攤銷
		待定
截至2013年12月31日的年份		公認的
2020年(不包括截至2020年9月30日的九個月)	$	668
2021		2,615
2022		2,494
2023		2,485
2024		1,709
2025年及其後		42,374
總計	$	52,345

注：10.投資長期投資

下表彙總了該公司的長期投資(單位：千)：


	9月30日--		2011年12月31日
	2020		2019
非流通股投資	$	6,005	$	5,967
權益法投資		16,646		16,654
總計	$	22,651	$	22,621

非流通股投資

非流通股投資是指對私人持股公司的投資，其公允價值不容易確定，按成本減去減值(如果有的話)，加上或減去因同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變化而產生的變化。

本公司定期審核其公允價值不能輕易確定的股本證券，以確定投資是否減值。就本次評估而言，本公司在審核時考慮了被投資方的現金狀況、收益和收入前景、流動性和管理層所有權等因素。如果管理層的評估表明存在減值，本公司估計股權投資的公允價值，並在當期確認

收益減值損失等於股權投資的公允價值與其賬面價值之間的差額。基於管理層對某項投資業績的分析，不是的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月均錄得減值損失。

截至2019年9月30日止九個月，本公司售出一項非流通股投資，賬面金額為$3.2GTB為100萬英鎊，並確認出售沒有收益或虧損。有關更多信息，請參閲附註14(B)。

權益法投資

下表彙總了公司對採用權益會計方法核算的公司的投資(單位：千)：


		2020年9月30日
						收益(虧損)		損損				外幣
		2020年1月1日		加法		關於中國的投資		損失		處置		翻譯和調整		2020年9月30日
BDCG	(a)	$	9,800	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	9,800
榮光	(b)		6,854		—		(8)		—		—		—		6,846
總計		$	16,654	$	—	$	(8)	$	—	$	—	$	—	$	16,646

以上所有投資均為私人持股公司，因此無法提供報價市場價格。截至2020年9月30日、2020年9月30日及2019年9月30日止三個月及九個月，本公司並無從權益法被投資人收取任何股息。

(a)比亞迪數字資本集團有限公司(BDCG)

2018年，公司簽署投資協議，與二成立BDCG，後更名為Smartenta，位於美國，利用美國的人工智能和大數據技術為金融或能源行業提供區塊鏈服務。2018年4月24日，公司收購20.0非控制方持有BDCG的%股權，總代價為$9.8百萬美元，其中包括$2.0百萬美元現金和美元7.8以公司股本形式支付的百萬美元(價值#美元)2.60每股，並等於3.0百萬股本公司普通股)，使本公司股權增至60.0%。其餘40.0BDCG%的股份由Seasail Ventures Limited(“Seasail”)持有。由於授予Seasail的可變實質性參與權(根據ASC 810)，這項投資的會計處理基於權益法。雖然受到了國際貿易緊張局勢的影響，但智慧達目前正在發展其業務。Intelenta尚未記錄收入或盈利或虧損，因此其運營報表和資產負債表數據並不重要。

截至2020年9月30日，該公司的投資超過其在智能公司淨資產中所佔比例的超額部分為$9.8百萬差額代表商譽，不會攤銷。

(b)榮耀連接有限公司Bhd(“榮耀”)

於2019年7月18日，本公司訂立收購協議，購買34.0由其股東香港註冊公司北京金融控股有限公司持有馬來西亞公司榮耀的%權益，代價為12.2百萬股公司限制性普通股，最初相當於$24.4百萬美元2.00每股，合同價，隨後修正為$20.0百萬美元1.64每股，即收購當日的收盤價。作為這項交易的一部分，該公司還被授予購買40.0股東北京金融控股有限公司持有Bigfair Holdings Limited(“Bigfair”)的%權益，行使價為$13.2以本公司普通股的形式發行。Bigfair目前持有51.0榮耀的%股權。該期權可在2020年7月18日至2021年7月19日期間行使。如果行使該選擇權，該公司將擁有20.4榮耀的間接所有權百分比34.0它已經擁有了%的直接所有權。

在初始投資時，該公司進行了估值分析，並分配了#美元。23.0百萬美元和$1.4分別轉移到權益法投資和看漲期權的對價的百萬美元，後來修訂為#美元。20.0百萬美元和$0分別為。榮耀目前正在開發其產品和業務，並依賴於樹木製造業務。

按照最初的設想，榮耀將通過其子公司Tree Manufacturing持有馬來西亞國內電動汽車製造許可證、東盟地區電動汽車的營銷和分銷協議，以及關丹港附近別庚工業區250英畝空置土地的土地使用權。關丹是馬來西亞半島東海岸彭亨州的首府，原本是製造工廠的所在地。

2019年12月，本公司收購了51.0樹科技的%所有權權益。特瑞科技此前已被授予該項目的土地使用權。250上文提到的幾英畝空置土地，此前預計歸榮耀所有。由於榮耀將不再獲得250英畝空置土地的土地使用權，本公司對其在榮耀的投資進行減值評估，並記錄減值虧損#美元。13.1在截至2019年12月31日的年度綜合經營報表中，“權益損失法被投資人的減值和權益”為100萬歐元。

樹科技還與榮耀的一家子公司達成了產品供應安排和產品分銷安排。本公司對這些安排進行了評估，確定榮耀是VIE，但本公司不是主要受益者。截至2020年9月30日，本公司將榮耀作為權益法投資入賬。

該公司已經預付了$0.4雖然它沒有義務這樣做，但它向榮耀提供了100萬美元的資金，以便為其運營提供資金。該公司對榮耀的最大風險敞口為$7.3百萬美元，這是其投資和預付款的總和。

截至2020年9月30日，公司投資超過榮耀淨資產比例的超額為$7.1百萬差額主要是攤銷的無形資產。

下表彙總了榮耀截至2020年9月30日的三個月和九個月的損益表信息(單位：千)：


	三個月		截至9個月
	2020年9月30日		2020年9月30日
營業收入	$	—	$	5
毛利		—		(6)
運營淨虧損		(8)		(56)
淨收益(虧損)		21		(23)
可歸因於榮耀的淨收益(虧損)		11		(14)

注：11.新的租約

2020年5月1日，該公司收購了中國青島的廠房，以推進一項更大的公私倡議，以促進該地區的電動汽車業務，減少對傳統內燃機的依賴。物業由當地政府實體間接和部分擁有，並免費提供給公司。根據相關租約，該公司可使用該物業至2034年11月30日。

本公司已根據美國會計準則第842條確定租賃的公允價值並記錄租賃。租賃(“ASC 842，”)ASC 845非貨幣交易(“ASC 845”)和ASC 958，非營利實體(“ASC 958”)關於本租賃協議，本公司記錄了#美元的經營權資產。7.2百萬美元，運營租賃負債為#美元7.2百萬年度租賃付款的公允價值為$。0.7百萬

截至2020年9月30日，公司的經營性租賃使用權資產和經營性租賃負債為美元。7.4百萬美元和$7.3分別為百萬美元。加權平均剩餘租期為13.8三年，加權平均貼現率為4.4%.

截至2019年12月31日，公司的經營權資產和經營租賃負債為6.9百萬美元和$7.3分別為百萬美元。截至2019年9月30日，加權平均剩餘租期為6.6年，加權平均貼現率為7.5%.

下表彙總了租賃費用的構成(以千為單位)：


	三個月				截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
經營租賃成本	$	519	$	391	$	1,488	$	1,264
短期租賃成本		82		78		279		251
轉租收入		(11)		(11)		(74)		(11)
總計	$	590	$	458	$	1,693	$	1,504

下表彙總了與租賃相關的補充信息(單位：千)：


	三個月				截至9個月
	2020年9月30日		2019年9月30日		2020年9月30日		2019年9月30日
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自營業租賃的營業現金流	$	115	$	448	$	961	$	968
用新的經營租賃負債換取的使用權資產		—		935		—		935

下表彙總了經營性租賃負債的到期日(單位：千)：


	租賃物業
截至12月31日的年度	費用
2020	$	260
2021		721
2022		614
2023		632
2024		645
2025年及其後		7,009
租賃付款總額		9,881
減去：利息		(2,541)
總計	$	7,340

於截至二零二零年三月三十一日止三個月內，本公司停止使用一份租約所涉物業，並騰出該物業。因此，公司記錄了與使用權資產相關的減值損失#美元。0.9百萬於截至二零二零年六月三十日止三個月內，本公司已完成與業主的談判，以了結餘下的經營租賃負債#美元。0.9通過發行一張面額為$的期票0.1百萬美元，年利率為4.0%，到期日期為2021年12月31日。該公司錄得收益#美元。0.8在截至2020年6月30日的三個月內，用於結算經營租賃負債的“其他收入(費用)”為100萬美元。

在截至2020年6月30日的三個月裏，該公司停止使用其位於百老匯55號的紐約市總部，並騰出了房地產。百老匯總部位於百老匯55號，受兩份租約的約束。因此，公司記錄了與使用權資產相關的減值損失#美元。5.3百萬該公司的運營使用負債為#美元。5.8與這些租約相關的百萬美元，不包括$0.6百萬美元的應付帳款。在截至2020年9月30日的三個月內，公司完成了與業主的談判，以了結剩餘的到期金額$6.4百萬美元，現金支付$1.5百萬該公司錄得收益#美元。4.9在截至2020年9月30日的三個月內，用於結算經營租賃負債的“其他收入(費用)”為100萬美元。

附註：12.發行期票

下表彙總了截至2020年9月30日和2019年12月31日的未償還本票(單位：千美元)：


			9月30日--				2011年12月31日
			2020				2019
	利率		本金金額		賬面金額**		本金金額		賬面金額**
可轉換票據--Mr。麥克馬洪(注14(A))	4.0	%	$	—		—	$	3,000	$	3,260
可轉換票據-SSSIG(附註14(A))	4.0	%		—		—		1,252		1,301
可轉換票據-SSSIG(附註14(A))	4.0	%		—		—		250		250
可轉換票據-研華(A)	8.0	%		12,000		9,033		12,000		3,193
高級擔保可轉換票據(B)	10.0	%		—		—		850		348
高級擔保可轉換票據(C)	10.0	%		—		—		3,580		1,896
高級擔保可轉換票據(D)	4.0	%		—		—		3,000		1,405
本票(E)	6.0	%		3,000		3,153		3,000		3,000
應付供應商票據(F)	0.25%-4%			135		135		—		—
小企業協會薪資保護計劃(G)	1	%		460		462		—		—
總計			$	15,595		12,783	$	26,932		14,653
減：當前部分						12,783				8,013
長期票據，流動部分較少					$	—			$	6,640

*賬面金額包括應計利息。

下表彙總了債務和合同義務的未來到期日(不包括小企業協會Paycheck Protection Program的債務)，以及截至2020年9月30日的預計利息支出(以千為單位)：


	校長		利息		利息
	還款		付款		費用
2020	$	3,030	$	180	$	1,997
2021		12,105		2,875		3,878
總計	$	15,135	$	3,055	$	5,875

截至2020年9月30日和2019年12月31日，本公司遵守所有比率和公約。

(a) 1200萬美元可轉換票據-研華

於2018年6月28日，本公司與研華資本投資二期有限公司(“研華資本投資二期”)訂立本金總額為$的可換股票據購買協議。12.0百萬(“研華筆記”)研華票據的利息為8.0該股於2021年6月28日到期，並可按規定的換股價格轉換為本公司普通股，如果後續股權的換股價格較低，則可進行調整(“下一輪撥備”)。所述的轉換價格最初為$。1.82每股，隨後重置為$1.002019年10月，$0.58692020年4月22日，然後進一步降至1美元0.362020年5月20日，由於下一輪條款。

該公司收到的毛收入總額為#美元。12.0百萬美元，淨額為$34,133研華支付的發行費用。

轉換價與承諾日普通股公允價值之間的初始差額導致收益轉換特徵(“BCF”)記錄為$。1.4百萬美元，並增加了$10.6由於2019年10月的下一輪撥備調整，這一數字達到了100萬美元。他説：

不是的之所以確認額外的BCF，是因為分配給BCF的折扣已經等於分配給可轉換票據的收益。

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，確認的利息支出總額為$2.0百萬美元和$0.4分別為100萬美元和300萬美元。5.8百萬美元和$1.1截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，

分別。該協議還要求該公司遵守某些公約，包括對可轉換票據發行所得資金的使用和其他條件的限制。

(b) 205萬美元高級擔保可轉換債券，2020年8月到期-ID Venturas 7

2019年2月22日，本公司與ID Venturas 7，LLC(“IDV”)簽署了證券購買協議，據此，本公司發行了$2.1百萬優先擔保可轉換票據(“二月份IDV票據”)二月份發行的IDV票據的利率為10.0本公司可選擇按季度以現金或實物支付年息%，計劃於2020年8月22日到期。此外，IDV還有權獲得以下權利：(1)可轉換票據是優先擔保的；(2)根據IDV的選擇權，可按調整後的公司普通股每股價格進行轉換，如果後續股權的轉換價格較低(原始為#美元)，則可以進行調整。1.84, $1.002019年10月30日之後和$0.58692020年4月22日之後)，(3)1.2公司普通股100萬股；(4)可行使的認股權證1.62月份IDV票據可按調整後的行使價轉換為普通股的百萬股普通股(原為$1.84 , $1.002019年10月30日之後和$0.58692020年4月22日之後)每股，最初於7年，它是從5年2019年12月19日。

該公司收到的毛收入總額為#美元。2.0百萬美元，淨額為$50,000IDV支付的發行費用。收到的全部資金根據ASC 470的相對公允價值分配給2月份的IDV票據、普通股和認股權證。債款(“ASC 470”)2月份IDV票據和普通股的公允價值是基於公司普通股在2019年2月22日的收盤價。權證的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，假設如下：5年，預期股息率為0%，波動率111.83利率為%，利率為2.48%。認股權證的公允價值被記錄為額外實收資本和2月份IDV票據賬面金額的相應折讓。該公司確認的BCF為#美元。0.62月份IDV票據的賬面價值(即2月份IDV票據承諾日普通股的公允價值)減去實際轉換價格後，增加了額外實收資本和2月份IDV票據賬面金額的相應折讓。

2月份IDV票據的利息從2019年4月1日開始按季度支付。2月份的IDV票據可由本公司選擇全部贖回，初始贖回價格為2月份IDV票據的本金加上額外的認股權證以及截至贖回日的應計和未償還利息。

此外，該公司亦須繳交懲罰性費用。8.0逾期支付利息，並賠償因轉換時未能及時交付轉換股份而造成的IDV損失的年利率為%。

安保購買協議包含慣例陳述、擔保和契約。二月份發行的IDV票據以本公司在Grapevine的股權為抵押，本公司有權要求撤銷擔保和抵押品，發行額外的250,000普通股。

改性/滅火

2019年9月27日，本公司發佈250,000將普通股出售給IDV，以換取葡萄藤作為抵押品的釋放。根據ASC 470的指導，發行普通股以換取抵押品的發行被視為對2月份IDV票據的修改。本公司的結論是，二月份的IDV票據有資格清償債務，因為10.0現金流百分比測試合格。因此，賬面金額為$0.82月份發行的IDV票據中有100萬美元被註銷，經修訂的票據以其公允價值#美元入賬。1.7百萬公司確認清償債務的非現金損失為#美元。1.2百萬美元，截至2019年9月27日，重新收購BCF的內在價值為零。

2019年10月30日下調一輪調價

由於於2019年10月30日獲得額外融資，本公司與IDV訂立書面協議，據此，本公司同意將二月份IDV票據的換股價格及認股權證的行使價格由1.84至$1.00。該公司確認了$1.4百萬美元重新計量的BCF，作為額外實收資本的增加，以及2月份IDV票據賬面金額的相應折扣和#0.2百萬美元被視為

認股權證股息重新定價，以計算未經調整認股權證與經調整認股權證的公允價值之間的差額。調整權證的公允價值是根據以下假設使用Black-Scholes期權定價模型確定的：5年，預期股息率為0%，波動率112.0%，利率為2.48%.

2020年4月22日下調價格

由於2020年4月22日的額外融資，2月份IDV票據的轉換價格和權證的行使價格從1美元降至1美元。1.00至$0.5869。該公司確認了$0.3百萬美元重新計量的BCF，作為額外實收資本的增加，以及2月份IDV票據賬面金額的相應折扣和#59,372根據未經調整認股權證的公允價值與經調整認股權證的公允價值之間的差額，重新定價認股權證的視為股息。調整權證的公允價值是根據以下假設使用Black-Scholes期權定價模型確定的：7年，預期股息率為0%，波動率122.4%，利率為1.84%.

轉換

截至2019年12月31日，美元1.22月份發行的IDV票據中有100萬美元，加上應計和未付利息，被轉換為1.2百萬股本公司普通股。

在截至2020年9月30日的9個月中，剩餘的美元0.852月份的IDV票據中的100萬，加上應計和未付的利息，被轉換為1.4百萬股本公司普通股。

作為轉換的結果，公司在轉換日期將相關的未攤銷折扣確認為利息支出。確認的利息支出總額為$0及$0.2在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月中，分別為0.9百萬美元和$0.7截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

2019年9月27日，本公司與IDV簽署了證券購買協議(“IDV 9月協議”)，據此，本公司發行了$2.59月份發行了100萬美元的高級擔保可轉換票據(“9月份IDV票據”)，並額外發行了$1.1隨後基於IDV 9月份協議中的額外投資權，發行了100萬有擔保的可轉換票據。九月份發行的IDV債券的息率為10.0本公司可選擇按季度以現金或實物支付年息%，計劃於2021年3月27日到期。此外，IDV還有權獲得以下權利：(1)可轉換票據是優先擔保的；(2)根據IDV的選擇權，可按公司普通股的調整後每股價格進行轉換，如果後續股權的轉換價格較低(原始為#美元)，則可以進行調整。1.84, $1.002019年10月30日之後和$0.58692020年4月22日之後)，(3)1.5百萬股公司普通股；(4)可行使的認股權證4.7百萬股普通股，按調整後的行權價計算(原價：美元)1.84, $1.002019年10月30日之後和$0.58692020年4月22日之後)，將於7年，它是從5年.

該公司收到淨收益#美元。3.5百萬美元(毛收入總額為#美元)3.6百萬美元，淨額為$65,000支付給IDV的發行費用)。9月份的IDV票據、普通股和認股權證的總收益是根據美國會計準則第470條的相對公允價值分配給這些票據、普通股和認股權證的。9月份IDV票據和普通股的公允價值是基於普通股在2019年9月27日的收盤價。權證的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，假設如下：5年，預期股息率為0%，波動率122.44%，平均利率為1.66%。認股權證的公允價值被記錄為額外實收資本和9月份IDV票據賬面金額的相應折讓。該公司確認BCF是9月份IDV票據的折扣價，其內在價值是承諾日普通股的公允價值減去實際轉換價格。該公司確認了$1.3作為額外實收資本的增加以及9月份IDV票據賬面金額的相應折讓，BCF總額將增加400萬歐元。

9月份的IDV票據可由本公司選擇全部贖回，初始贖回價格為9月份IDV票據的本金加上額外的認股權證以及截至贖回日的應計和未償還利息。

安全購買協議包含慣例陳述、保證和契約。9月份發行的IDV票據以該公司在DBOT的股權為抵押。

此外，該公司亦須繳交懲罰性費用。8.0逾期支付利息，並賠償因轉換時未能及時交付轉換股份而造成的IDV損失的年利率為%。

2019年10月30日下調一輪調價

於2019年10月29日，本公司與IDV訂立書面協議，據此，本公司同意將該等債權證的換股價格及認股權證的行使價格由1.84至$1.00由於2019年10月增發中約定的較低換股價格和行權價格。該公司確認了$0.2百萬美元重新計量的BCF，作為額外實收資本的增加，以及9月份IDV票據賬面金額和美元的相應折扣0.1根據未經調整認股權證的公允價值與經調整認股權證的公允價值之間的差額，重新定價認股權證上的當值股息(百萬美元)。

無需額外考慮的額外發行-IDV同意隨後與YA II PN進行融資

2019年12月19日，本公司與IDV簽署了一份額外發行協議，根據該協議，本公司獲得IDV同意與YA II PN進行後續融資，以換取：(1)2.0公司普通股百萬股；(二)認購權證1.0百萬股公司普通股，行使價為$1.00帶有7年以事先向IDV發行的認股權證形式的期限；及(3)a2年延長IDV持有的所有未清償認股權證的行使期限。

根據ASC 470的指導，上述額外發行和為換取同意而延長行使期限被視為對9月份IDV票據的修改。該公司的結論是，9月份的IDV票據有資格清償債務，因為10.0現金流百分比測試合格。因此，賬面金額為$0.49月份發行的IDV票據中有100萬美元被註銷，經修訂的票據以其公允價值#美元入賬。2.2百萬美元，以及內在價值為#美元的BCF0.5百萬本公司以其重新收購價格計量並確認BCF的內在價值#美元。0.52019年12月19日，確認了一筆非現金債務清償損失，金額為$2.7百萬美元，符合ASC 470標準。此外，該公司還確認了一項視為股息#美元。0.5100萬美元，用於延長向IDV發行的所有適用認股權證的行使期限。

2020年4月22日下調價格

由於2020年4月22日的額外融資，9月份IDV票據的轉換價格和權證的行使價格從1美元降至1美元。1.00至$0.5869。該公司確認了$0.3百萬美元的重新計量的BCF，作為額外實收資本的增加，以及修訂票據賬面金額的相應折讓和$0.1根據未經調整認股權證的公允價值與經調整認股權證的公允價值之間的差額，重新定價認股權證上的當值股息(百萬美元)。調整權證的公允價值是根據以下假設使用Black-Scholes期權定價模型確定的：7年，預期股息率為0%，波動率122.4%，利率為1.84%.

2020年5月20日價格下調

為協助額外融資，本公司與IDV訂立修訂及豁免協議，根據該協議，本公司同意降低換股價格$。1.0在融資中以每股最低價格出售的債券本金為百萬美元，但不低於$0.36. 不是的之所以確認額外的BCF，是因為分配給BCF的折扣已經等於分配給可轉換票據的收益。

轉換

在截至2020年9月30日的9個月中，3.6修改後的鈔票中有100萬美元，加上應計和未付利息，被轉換為7.3百萬股本公司普通股。

作為轉換的結果，公司在轉換日期將相關的未攤銷折扣確認為利息支出。確認的利息支出總額為$0及$2.1截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

(d) 500萬美元高級擔保可轉換債券，2020年12月到期-YA II PN

於2019年12月19日，本公司完成與YA II PN，Ltd(一家根據開曼羣島法律註冊成立的公司)的證券購買協議的初步完成，YA II PN同意向本公司購買至多$5.0百萬歐元(折價4.0%)，以有擔保的可轉換債券(“YA II PN票據”)為單位，該債券可按以下價格轉換為公司普通股：(1)$1.50每股，或(2)最低10日成交量加權平均價(“VWAP”)的90.0%，底價為$1.00如果後續股權換股價格較低，可能會進行調整，以及本公司普通股的股票。這些單位的買賣共完成了三筆交易：

首筆成交：$2.0百萬YA II PN票據和1.42019年12月19日成交的普通股100萬股；

第二筆成交金額1.0百萬YA II PN票據和0.72019年12月31日，在提交登記説明書時，成交的普通股為100萬股；以及

第三個收盤價：$2.0百萬YA II PN票據和1.4美國證券交易委員會(SEC)宣佈該登記聲明生效時，於2020年2月13日結束了100萬股普通股。

YA II PN票據原定於2020年12月到期，應計利息為4.0%的利率。YA II PN還收到：(1)可行使的認股權證(“認股權證I”)1.7百萬股普通股，每股面值美元。1.50到期日為協議簽訂之日起60個月，(2)可行使的權證(“權證II”)1.0百萬股普通股，每股面值美元。1.00有效期為自協議簽訂之日起12個月。

該公司收到的毛收入總額為#美元。2.9百萬美元(淨額為$0.1百萬折扣)，截至2019年12月31日2.0到2020年2月，這一數字將達到100萬。收到的全部資金根據ASC 470的相對公允價值分配給YA II PN票據、普通股和認股權證。YA II PN票據和普通股的公允價值基於普通股在2019年12月19日的收盤價。權證的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的，假設如下：5年(權證II為1年)，預期股息率為0%，波動率122.44利率為%，利率為1.66% (1.54認股權證II的百分比)。認股權證的公允價值被記錄為額外實收資本和YA II PN票據賬面金額的相應折讓。由於YA II PN票據承諾日普通股的股價高於實際轉換價格，因此沒有BCF，因為其內在價值為零。

YA II PN票據可由本公司選擇全部或部分贖回，初始贖回價格為YA II PN票據本金加相當於以下金額的贖回溢價15.0贖回和累計贖回金額的%，以及到贖回日為止的未付利息。安全購買協議包含慣例陳述、保證和契約。

2020年4月22日下調價格

由於2020年4月22日的額外融資，YA II PN票據的轉換價格從1美元降至1美元。1.00至$0.5869。該公司確認了$2.7經重新計量的BCF增加百萬歐元，作為額外實收資本的增加及經修訂票據賬面值的相應折讓。

2020年5月20日價格下調

為方便額外融資，本公司與YA II PN訂立修訂及豁免協議，據此本公司同意降低換股價格$。1.0在融資中以每股最低價格出售的債券本金為百萬美元，但不低於$0.36. 不是的之所以確認額外的BCF，是因為分配給BCF的折扣已經等於分配給可轉換票據的收益。

轉換

在截至2020年9月30日的9個月中，5.0百萬的YA II PN票據，加上應計和未付利息，被轉換為9.7百萬股本公司普通股。

作為轉換的結果，公司在轉換日期將相關的未攤銷折扣確認為利息支出。確認的利息支出總額為$0及$5.0截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

(E)300萬美元期票，2020年11月到期--紐卡斯爾縣

2015年11月25日，該公司於2019年收購的子公司DBOT與特拉華州的一個行政區紐卡斯爾縣簽訂了本金總額為#美元的期票。3.0百萬(“新城堡郡筆記”)。新城堡縣債券的利息為6.0%，2020年11月25日到期。確認的利息支出總額為$45,000及$135,000分別為截至2020年9月30日的三個月和九個月，以及45,000截至2019年9月30日的三個月和九個月。該協議還要求該公司遵守某些契約，包括對新債務發行和留置權的限制。

(F)應付供應商票據

2020年5月13日，DBOT與一家供應商達成和解協議，據此終止了與該供應商的現有協議，該供應商停止提供服務，並結清了所有未付款項。*關於這項協議，DBOT最初支付了$30,000並籤立了一張金額為#美元的無擔保本票。60,000，計息於0.25年息%，分兩期支付，每期$30,000。*第一期款項於2020年12月31日到期，剩餘款項於2021年8月31日到期。

於截至二零二零年三月三十一日止三個月內，本公司停止使用一份租約所涉物業，並騰出該物業。於截至二零二零年六月三十日止三個月內，本公司已完成與業主的談判，以了結餘下的經營租賃負債#美元。0.9通過發行一張面額為$的期票0.1百萬美元，年利率為4.0%，到期日期為2021年12月31日。

(G)小企業協會支薪支票保護方案

2020年4月10日，該公司借入美元0.3百萬美元，按年率計算1.0%通過小企業協會支付卡保護計劃從商業銀行獲得。這筆貸款最初是在#年支付的。18分期付款$18,993從2020年11月10日開始，截止日期為2022年4月10日。經過幾次修訂後，這筆貸款目前按月支付，從2021年9月10日開始支付，最後一筆付款將於2025年4月10日到期。公司可以在未來12個月內申請免除這筆貸款，金額相當於貸款發放後8周內發生的以下成本之和：(1)工資成本，(2)擔保抵押義務的利息，(3)擔保租金義務的付款，以及(4)任何擔保公用事業付款。

2020年5月1日，葡萄公司借入美元0.1百萬美元，按年率計算1.0%通過小企業協會支付卡保護計劃從商業銀行獲得。這筆貸款在#年到期。18分期付款約為$7,000從2020年12月1日開始，截止日期為2022年5月1日。公司可以申請免除這筆貸款，金額相當於貸款發放後八週內發生的以下費用之和：(1)工資成本，(2)擔保抵押義務的利息，(3)擔保租金義務的付款，以及(4)任何擔保公用事業付款。

注：13.發行股東權益、可轉換優先股和可贖回非控股權益

可轉換優先股

董事會已授權50.0百萬股可轉換優先股，$0.001面值，可連續發行。A系列優先股在轉換後的基礎上每普通股有一票投票權，只有在董事會宣佈時才有權獲得股息。

可贖回的非控股權益

本公司與青島城陽信陽投資有限公司(“青島”)成立了一家名為青島城陽摩博新能源汽車銷售服務有限公司(“新能源”)的實體。青島簽訂資本認購協議，總金額為人民幣200.0百萬(美元)28.0百萬)，並首次以人民幣出資50.0在截至2020年3月31日的三個月裏，這一數字達到了100萬。剩餘的人民幣150.0百萬(美元)21.0百萬元人民幣)分三期支付50.0百萬(美元)7.0百萬美元)在新能源達到一定的收入或市值基準後。

投資協議規定，新能源必須按以下比例派發青島股息：6.0%。一年後，青島可能會將其投資出售給機構投資者，三年後可能會以面值加外加的價格贖回投資。6.0利息減去支付股息的百分比。兑換功能既不是強制性的，也不是確定的。由於贖回的特點，公司將這筆投資歸類為永久股權以外的投資。

下表彙總了截至2020年9月30日的9個月可贖回非控股權益的活動情況(單位：千)：


2020年1月1日	$	—
初始投資		7,047
股息增加		323
可歸因於非控股權益的損失		(79)
對贖回價值的調整		79
2020年9月30日	$	7,370

備用股權分配協議(SEDA)

該公司於2020年4月3日與YA II PN簽訂了SEDA，並修改了SEDA，將貸款總額從50.0百萬至$45.02020年6月9日，100萬人。SEDA建立了有時被稱為股權信貸額度或股權提取安排的機制。公司有權發行和出售給YA II PN，最高可達$45.0超過百萬股的公司普通股36自2020年4月3日簽訂協議之日起幾個月內分期付款，每筆最高限額為$1.0百萬*根據SEDA購買的每股普通股，YA II PN將支付90在本公司向YA II PN發出預先通知後的五個交易日內，本公司股票的最低VWAP的百分比。*一般而言，VWAP代表公司在特定日期的所有普通股銷售價值之和(在每個交易中出售的總股份乘以該交易的普通股每股銷售價格)除以當天出售的股份總數。

YA II PN在SEDA下的義務受到某些條件的約束，包括該公司維持根據SEDA出售的證券的註冊聲明的有效性。此外，如果將發行的普通股會導致YA II PN擁有的股份超過4.99%的已發行普通股，任何這樣的請求都會被自動修改，以減少預付款金額。

SEDA包含本公司和YA II PN的慣常陳述、擔保和協議、雙方的賠償權利和其他義務。*YA II PN已承諾不會導致或從事任何直接或間接賣空或對衝本公司普通股股份的行為。

關於SEDA，該公司發佈了1.0本公司將於2020年4月3日向YA II PN的一家附屬公司支付100萬股本公司普通股作為承諾費(“承諾股”)。公司承認了這一點

作為遞延發行成本的承諾股和額外的實收資本，總額為$0.9在截至2020年6月30日的三個月裏，由於SEDA被終止，因此從SEDA收到的毛收入中全額支出。

在截至2020年6月30日的三個月內，根據SEDA，本公司發行了34.5100萬股普通股，總價值為$32.5百萬

普通股

董事會已授權1,500百萬股普通股，$0.001票面價值。

2020年股權交易

有關轉換可轉換票據發行普通股的資料，請參閲附註12；有關與關聯方轉換可轉換票據而發行普通股的資料，請參閲附註14；有關發行普通股以行使認股權證的資料，請參閲附註15；有關發行DBOT或有對價普通股的資料，請參閲附註6(C)。

2019年股權交易

有關為資產發行普通股的信息，請參閲附註9；有關發行與可轉換票據有關的普通股的信息，請參閲附註12；有關發行用於收購的普通股的信息，請參閲附註6。

2019年3月5日，本公司簽訂協議，收購一家總部位於馬來西亞的公司，並25.5百萬股普通股存入托管賬户。該協議於2019年7月終止，普通股從託管中移除。

附註：14.報告關聯方交易

(a) 可轉換票據

300萬美元可轉換票據與肖恩·麥克馬洪先生(《麥克馬洪先生》)

2012年5月10日，公司副董事長邁克爾·麥克馬洪先生向公司提供了一筆金額為#美元的貸款。3.02000萬。作為貸款的對價，公司向麥克馬洪先生發行了一張可轉換票據，本金總額為#美元。3.0百萬美元(“筆記”)4.0利率是以一年365天為基礎計算的。該公司此前已就實際轉換價格(從#美元改為#美元)進行了幾次修訂。1.75至$1.50)、可轉換股票(從E系列優先股改為普通股)。上一次修改是在2020年5月9日，將到期日延長至2022年12月31日.

2020年6月5日，審計委員會和董事會批准將轉股價格降至1美元。0.59，視乎票據的即時轉換而定。2020年6月5日，該筆記被轉換為5.1百萬股普通股。公司支付累計利息$。0.3在轉換之前有百萬現金。截至2020年9月30日及2019年9月30日止三個月，本公司錄得利息開支$0及$30,000與Note相關的信息，以及$50,959及$90,000分別為2020年和2019年9月30日止的9個月。

與SSSIG簽訂250萬美元可轉換本票

於2019年2月8日，本公司與吳博士的聯屬公司SSSIG訂立本金總額為$的可轉換本票協議。2.52000萬。可轉換本票的利息利率為4.0%，原定於2020年2月8日，並可轉換為本公司普通股，轉換價格為$。1.83在SSSIG的選擇下，任何時候每股。公司收到了$1.3來自SSSIG的百萬美元。

2020年6月5日，審計委員會和董事會批准將轉股價格降至1美元。0.59，視乎可轉換本票的即時轉換而定。2020年6月5日，包括累計利息在內的可轉換本票被轉換為2.2百萬股普通股。

截至2020年9月30日及2019年9月30日止三個月，本公司錄得利息開支$0及$13,000，分別與票據有關，以及$21,546及$36,000分別為截至2020年和2019年9月30日的9個月。

SSSIG發行的100萬美元可轉換本票

於2019年11月25日，本公司與吳博士的聯屬公司SSSIG訂立本金總額為$的可轉換本票協議。1.0百萬可轉換本票的利息利率為4.0%，到期日期為2021年11月25日，並可轉換為本公司普通股，轉換價格為$。1.25在SSSIG的選擇下，任何時候每股。公司收到了$0.25來自SSSIG的百萬美元。2020年6月5日，審計委員會和董事會批准將轉股價格降至1美元。0.59，視乎可轉換本票的即時轉換而定。2020年6月5日，包括累計利息在內的可轉換本票被轉換為0.4百萬股普通股。截至2020年9月30日的三個月和九個月，公司記錄的利息支出為$0及$4,301分別為。

(b) 與GTD的交易記錄

處置資產以換取GTB美元硬幣(下稱“GTB”)

2019年3月，公司完成了以下資產的出售(賬面總額為$20.4百萬美元)出售給新加坡的少數股東GTD，以換取1.31億GTB。本公司認為該安排為非貨幣性交易，且由於下文所述原因，GTB的公允價值無法合理確定。因此，收到的綠色債券按交換資產的賬面價值入賬，本公司不確認基於ASC 845的任何損益。非貨幣交易(“ASC 845”)

●

許可證內容(淨賬面價值$17.0百萬美元)

●

13.0%南京盛益網絡科技有限公司(“TopsGame”)的所有權權益(賬面金額$3.2作為非流通股投資計入長期投資的百萬美元)

●

動畫版權(淨賬面價值)$0.2包括在無形資產中的100萬美元。)

數字資產管理服務

在合同期內，該公司根據提供的服務達到滿意程度的進展，確認總計劃開發服務的收入。基於ASC 606，與客户簽訂合同的收入在合同簽訂之初，公司考慮了以下因素來評估GTB的價值(非現金對價)：1)它只在一個交易所交易，運營不到一年；2)它的歷史波動性很大；3)公司當時打算持有GTB的大部分股份，作為其數字資產管理服務的一部分；以及4)與持有GTB相關的風險。因此，7.1使用級別2衡量的百萬GTB為$40.7百萬美元，76.0在雙方簽訂合同時約定的固定合同價格基礎上打9折。該公司考慮了新加坡類似的資產交易所，並考慮了報價的波動性，確定了折扣率為76.0%。GTB的估計價值是使用Black-Scholes估值模型計算的，採用以下假設：預期條件3.0年份；波動性155.0%；股息率：零和無風險利率2.25%。截至2019年12月31日，與制定GTD資產總體計劃相關的所有履約義務均已履行。因此，該公司確認的收入為#美元。40.7在截至2019年12月31日的一年中，

減值損失

2019年10月29日，GTB的報價出人意料地大幅下降，從1美元降至1美元。17.00至$1.84。這一跌勢持續到2019年12月31日，2019年12月31日報價為1美元。0.23。由於報價的下降，以及無法將GTB轉換為流動性更強的其他數字貨幣或法定貨幣，本公司在截至2019年12月31日的三個月進行了減值分析，並記錄了減值虧損#美元。61.1百萬

2019年2月20日，公司接受前首席執行官、前首席投資官、前首席戰略官辭職，同意支付0.8工資、遣散費和開支總計1.3億美元。該公司支付了$0.6在截至2019年3月31日的三個月中，0.2截至2019年12月31日，其合併資產負債表上的“其他流動負債”為1.2億歐元。美元0.82000萬美元的遣散費在簡明的綜合經營報表中記入了“銷售、一般和行政費用”。

(d) 從吳醫生那裏借來的。以及他的附屬公司

於截至2020年9月30日止九個月內，本公司向吳博士及其聯屬公司的淨借款減少$3.5600萬美元，主要是由於償還和將某些金額轉換為普通股。截至2020年9月30日，該公司在其簡明綜合資產負債表中將這些借款計入“應付關聯方金額”。這些借款沒有利息。

2020年6月5日，審計委員會和董事會批准了部分借款的轉換，轉換價格為#美元。0.59每股普通股，取決於這些金額的立即轉換。2020年6月5日，借入的美元1.5百萬美元，包括$0.4從北京金融控股有限公司轉移的百萬美元，被轉換為2.6百萬股普通股。

(e) 對黔西的長期投資

2019年11月，本公司與四川神馬智興科技股份有限公司(“神馬”)訂立股權轉讓協議，收購其1.72千璽%股權，代價為$4.9100萬美元，分六期付清。神馬需於2020年5月31日前完成股權轉讓登記，否則本公司可要求神馬退還投資款。公司已經記錄了第一筆分期付款$0.5由於股權轉讓登記尚未完成，“其他非流動資產”的金額為600萬歐元。

(f) 向北京金融控股有限公司借款

截至2020年9月30日，北京金融控股有限公司的借款在濃縮綜合資產負債表中為零，0.7截至2019年12月31日，合併資產負債表中的“其他流動負債”為100萬美元。自2020年1月1日起，北京金融控股有限公司被視為關聯方，因為MHTL的目的是作為10,000梅格的普通股將實施基於股份的補償計劃，並與北京金融控股有限公司擁有相同的所有者。*公司已決定不繼續進行以MEG股份為基礎的計劃。有關更多信息，請參閲註釋1。

在截至2020年6月30日的三個月裏，借入的美元0.4北京金融控股有限公司的100萬美元被轉讓給吳博士，隨後它被轉換為股票，轉換價格為$。0.592020年6月5日每股普通股。

(g) 朱應收票據

本票據以關聯方部分持股公司的股權作抵押，詳見附註3。

(H)出售美國的所有權

有關以下事項的處置，請參閲附註6(E)10.0將Amer的%所有權轉讓給關聯方。

(I)與SSSIG簽訂服務協議

本公司與SSSIG簽訂了一項服務協議，期限為2020年7月1日至2021年6月30日，費用為$1.4作為SSSIG提供的諮詢服務的交換，這些服務包括但不限於人力資源、財務和法律諮詢。該公司記錄的服務費為#美元。0.4百萬美元的“銷售、一般和行政收入”

截至2020年9月30日的三個月和九個月的“費用”，以及#美元0.3截至2020年9月30日，應向關聯方支付的金額為100萬美元。

(J)應支付給榮耀的款項和應付給榮耀的款項

該公司已代表榮耀支付了部分運營費用。餘額$0.2於2020年9月30日，榮耀因該等付款而應付之百萬元記入“關聯方應付金額”內。榮耀已支付部分款項$0.5代表本公司取得土地使用權，本公司將其計入“應付關聯方金額”。

(K)與關聯方簽訂的研發合同

該公司已與一家實體簽訂了研發合同，合同總金額為#美元。2.8100萬美元用於電動汽車的設計和技術開發。該公司已經支付了$1.3在截至2020年9月30日的三個月裏，這一數字為100萬美元，並將這一金額記錄在“研發費用”中。該實體的股東之一在吳博士的幾個關聯實體中擔任高級職位。

(L)向DBOT借款

在截至2019年6月30日的三個月內，公司獲得了幾筆借款，金額為$550,000總計來自DBOT，並在截至2019年6月30日的簡明綜合資產負債表上記錄了這些應付關聯方的借款金額。這些借款承擔了不是的利息。公司已經償還了$300,0002019年7月。

(M)收購Fintalk資產

有關此次2019年資產收購的其他信息，請參閲附註9。

(N)紅石環球資本有限公司(“紅石”)

有關2019年資產剝離的其他信息，請參閲附註6(D)。

(O)收購葡萄邏輯公司。(“小道消息”)

有關此次2019年收購的更多信息，請參閲附註6(B)。

(P)Amer Global Technology Limited(“Amer”)

有關2019年資產剝離的其他信息，請參閲附註6(E)。

注：15.以股份為基礎的薪酬

截至2020年9月30日，公司擁有26.3300萬個選項，29,586限售股和1.7300萬份未償還認股權證。

公司向員工和董事授予普通股和股票期權作為對他們服務的補償，並按照美國會計準則第718條的規定對員工和董事的股票期權獎勵進行核算。股票薪酬。每個期權獎勵的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes Merton估值模型估算的。本公司按服務期間(一般為歸屬期間)採用直線歸屬法按比例確認每項期權的公允價值為補償費用。

自2010年12月3日起生效，並於2018年8月3日修訂後，公司董事會批准了2010年度股票激勵計劃(“2010計劃”)，據此可授予期權或其他類似證券。根據2010年計劃可能發行的普通股的最大總股數從4.02000萬股將31.5百萬股。2020年10月22日，公司股東批准了對2010年計劃的修訂和重述。根據2010年計劃可發行的普通股最高總股數增加

從…31.5百萬股56.8百萬股。截至2020年9月30日，可供發行的選項包括0.52000萬股。

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月裏，基於股票的薪酬支出總額為$3.3百萬美元和$2.5分別為100萬美元和300萬美元8.8百萬美元和$6.5截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

(a)

股票期權

下表彙總了截至2020年9月30日的9個月的股票期權活動：


				加權
		加權		平均值
		平均值		剩餘	聚合
	選項	鍛鍊		合同	內在性
	出類拔萃	價格		壽命(年)	價值
截至2020年1月1日未償還	14,936,726	$	2.13	8.48	$	—
授與	13,750,000		0.53	9.45		5,225,000
已行使	(60,000)		1.83	—		—
過期	(1,144,326)		2.59	—		—
沒收	(1,153,333)		1.70	—		—
截至2020年9月30日未償還	26,329,067		1.29	8.75		5,141,400
截至2020年9月30日	13,684,070		1.74	8.17		1,258,592
預計將於2020年9月30日歸屬	12,644,997		0.81	9.38		3,882,808

截至2020年9月30日，美元7.3與非既得股票期權相關的未確認薪酬支出總額預計將在1.2三年了。截至2020年和2019年9月30日的前9個月，歸屬股票的總公允價值為1美元。8.8百萬美元和$6.0分別為百萬美元。不是的現金來自行使的期權。

(b)

權證

關於該公司的某些融資和服務協議，該公司向服務提供商發行了認股權證，以購買該公司的普通股。向華納兄弟發出的認股權證於2019年1月31日到期，未獲行使。該公司向IDV和YA II PN，Ltd.發行了與高級擔保可轉換票據相關的認股權證。所有認股權證的加權平均行權價為$。1.65加權平均剩餘壽命為4.3三年了。有關本票的其他信息，請參閲附註12。


	2020年9月30日	2019年12月31日-2019年12月31日
	數量：	數量：
	權證	權證
	傑出的工作人員和	傑出的工作人員和	鍛鍊		期滿
未償還認股權證	可操練的	可操練的	價格		日期
205萬美元IDV**	—	1,671,196	$	1.00	2/22/2026
358萬美元IDV**	1,000,000	4,658,043		0.5869	9/27/2026
500萬元YA II PN*	—	1,666,667		1.50	12/13/2024
500萬元YA II PN*	—	1,000,000		1.00
服務提供者	200,000	—		5.00	7/1/2022
服務提供者	450,000	—		2.50	2/28/2022 - 7/1/2022
總計	1,650,000	8,995,906

*YA II PN行使1.0百萬和1.7在2020年3月31日和2020年6月22日，公司收到了100萬份認股權證，公司收到了1.0百萬美元和$2.5分別為百萬美元的收益。

*ID Venturas行使權力5.32020年6月發行100萬份認股權證。公司收到了$3.1百萬美元的收益。

注：16.預計普通股每股收益(虧損)

下表彙總了該公司的每股收益(虧損)(單位為千美元，不包括每股金額)：


	三個月				截至9個月
	9月30日--		9月30日--		9月30日--		9月30日--
	2020		2019		2020		2019
普通股股東應佔淨收益(虧損)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,507
可轉換本票的利息支出		—		—		—		125
假設攤薄的淨收益(虧損)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	(47,212)	$	11,632
基本加權平均已發行普通股		237,535,999		127,609,748		191,976,856		113,964,933
稀釋證券的影響
可轉換優先股-A系列		—		—		—		933,333
限售股和員工股票期權的轉換		—		—		—		22,823
可轉換本票		—		—		—		2,777,687
或有發行股票		—		—		—		621,117
稀釋後的潛在普通股		237,535,999		127,609,748		191,976,856		118,319,893
每股收益(虧損)：
基本型	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10
稀釋	$	(0.03)	$	(0.11)	$	(0.25)	$	0.10

本公司股東應佔普通股每股基本收益(虧損)的計算方法是將本公司股東應佔淨收益(虧損)除以期內已發行普通股的加權平均數。

稀釋每股收益(虧損)的計算方法是將公司股東應佔的淨收益(虧損)除以稀釋後的加權平均已發行普通股。每股攤薄淨虧損等於每股基本淨虧損，因為可轉換為普通股的證券的影響是反攤薄的。

下表包括未來可能成為稀釋性潛在普通股的股票數量。該等股份的持有人在合約上並無責任分擔本公司的虧損，因此該等股份不包括在每股攤薄虧損的計算內，因為其影響是反攤薄的。(以千為單位)：


	三個月		截至9個月
	9月30日--	9月30日--	9月30日--	9月30日--
	2020	2019	2020	2019
權證	1,650	3,709	1,650	3,709
選項和RSU	26,359	14,971	26,359	14,966
A系列優先股	933	933	933	—
DBOT或有對價	1,197	2,323	1,197	2,323
可轉換本票和利息	38,650	12,418	37,315	9,325
總計	68,789	34,354	67,454	30,323

注：17.取消所得税

在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，所得税支出為零由於淨營業虧損和遞延税金，已使用的與淨營業虧損有關的資產已由估值津貼抵消。本公司成立了一家100由於其税前虧損歷史和遞延税項資產無法變現的可能性，其遞延税項淨資產的估值撥備百分比。

截至2019年9月30日止九個月內，本公司錄得所得税優惠$0.5百萬，$0.2由於葡萄藤的虧損抵消了其收購時確認的遞延税負，以及

a $0.4為抵消Ideonomics的收入，Ideonomics的遞延税項資產的估值免税額減少了100萬英鎊，超過了為抵消Ideonomics的收入而轉回的資產。估值免税額的減少是由於Ideonomics收購了Grapevine的額外所有權權益，導致Grapevine從2019年6月30日開始被納入Ideonomics的合併納税申報單。這意味着$0.4Ideonomics公司的100萬遞延税項資產可以用來抵消Grapevine公司剩餘的遞延税項負債。這導致了實際税率為(4.43%)。截至2019年9月30日的9個月的有效税率與美國法定税率不同，主要是因為税收對外國收益、不可抵扣費用的影響，以及年初遞延税額估值免税額的減少。

有不是的截至2020年9月30日和2019年12月31日確定的未確認税收優惠。

注18.預算承諾和或有事項

訴訟和法律程序

公司可能會不時捲入在正常業務過程中出現的各種訴訟和法律程序。然而，訴訟存在固有的不確定性，在這些或其他事項上可能會不時出現不利的結果，可能會損害業務。

供應商結算

在截至2020年9月30日的三個月裏，Ideonomics初步解決了一筆應支付的美元1.7百萬美元，只需一家供應商1.3百萬和解的條件是自和解之日起三個月後才到期的因素；因此，如果這些因素失效而沒有結果，本公司將在截至2020年12月31日的三個月內確認或有收益。

股東集體訴訟

2019年7月19日，一起據稱的集體訴訟，現在標題為魯達尼訴理想主義等人案。公司向美國紐約南區地區法院提起訴訟，起訴該公司及其某些現任和前任高級管理人員和董事。*修改後的起訴書指控違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條。*除其他事項外，修改後的起訴書指控該公司在2017年和2018年做出了據稱的錯誤陳述。他説：

2020年6月28日，一起據稱的證券集體訴訟，標題為倫迪訴理想主義等人案。公司向美國紐約南區地區法院提起訴訟，起訴本公司和本公司的某些現任高級管理人員和董事。此外，2020年7月7日，一起據稱的證券集體訴訟標題為Kim訴Ideonomics等人在紐約南區對本公司和本公司某些現任高級管理人員和董事提起訴訟。這兩起案件都指控公司違反了1934年證券交易法第10(B)和20(A)條，原因是該公司從2020年3月開始對其MEG部門進行了某些據稱的錯誤陳述。*2020年11月4日，藍迪和金姆行動得到了鞏固。

2020年7月10日，在紐約南區美國地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。圖拉尼訴理想主義等人案。，1：20-cv-05333。*起訴書指控違反1934年證券交易法第14(A)條、違反受託責任、不當得利、濫用控制、嚴重管理不善和公司浪費，並代表公司尋求金錢賠償和其他救濟。此外，2020年9月11日，在紐約南區美國地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。小埃萊西五、理想主義等，20-cv-5333，指控違反和指控類似於圖拉尼訴訟。2020年10月10日，最高法院在埃萊西和圖拉尼，合併了這兩個行動。此外，2020年10月27日，在美國內華達州地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。Zare訴Ideonomics等人，20-cv-608，指控違反和指控類似於圖拉尼和埃萊西訴訟。

2020年3月20日，公司收到一封致董事會的正式要求函，要求董事會查明與魯達尼投訴中的指控類似的指控，並要求董事會代表公司對公司的某些前任和現任董事和高級管理人員採取行動。作為對這封股東要求函的迴應，董事會成立了一個要求審查委員會來審查這一要求，並就對這一要求的迴應向董事會提出建議。需求審查委員會尚未完成審查。

2020年7月10日，在紐約南區美國地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。圖拉尼訴理想主義等人案..，1：20-cv-05333。*起訴書指控違反1934年證券交易法第14(A)條、違反受託責任、不當得利、濫用控制、嚴重管理不善和公司浪費，並代表公司尋求金錢賠償和其他救濟。此外，2020年9月11日，在紐約南區美國地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。小埃萊西五、理想主義等人，20-cv-5333，指控違反和指控類似於圖拉尼訴訟。2020年10月10日，最高法院在埃萊西和圖拉尼，合併了這兩個行動。此外，2020年10月27日，在美國內華達州地區法院提起的股東派生訴訟中，該公司被列為名義被告，其某些前高管和董事被列為被告。Zare訴Ideonomics等人，20-cv-608，指控違反和指控類似於圖拉尼和埃萊西訴訟。

雖然本公司認為上述訴訟毫無根據，並計劃就該等索償作出有力辯護，但不能保證本公司會在訴訟中勝訴。公司目前無法估計與這些訴訟相關的可能損失或損失範圍(如果有的話)。

SEC調查

該公司正在接受美國證券交易委員會(SEC)的調查。美國證券交易委員會要求提供的信息主要集中在與該公司的海外業務有關的方面，包括與這些業務相關的歷史交易和收入。該公司正在全力配合美國證券交易委員會的要求，無法預測此次調查的結果。

注：19.風險集中度、信用和其他風險

(a)

中華人民共和國條例

電動汽車行業在中國相對較新，中國政府還沒有采取明確的監管框架來監管該行業。因此，中國政府對電動汽車行業的監管要求存在一定程度的不確定性。如果中國政府頒佈新的法律法規，或對現行法律法規採取新的解釋或政策，要求本公司現有或未來業務的經營許可證或許可證，本公司不能確保其擁有電動汽車業務所需的所有許可證或牌照，或本公司將能夠及時獲得或維護許可證或許可證。

(b)

信用風險集中

可能使公司面臨嚴重集中信用風險的金融工具主要包括現金和應收賬款。截至2020年9月30日及2019年12月31日，本公司現金由管理層認為擁有可接受信貸的金融機構(位於中國、香港、美國、馬來西亞及新加坡)持有。應收賬款通常是無擔保的。該公司對其分銷夥伴進行的定期信用評估以及對未償餘額的持續監控減輕了應收賬款的風險。

(c)

外匯風險

本公司的大部分經營交易將以人民幣計價，公司資產和負債的很大一部分以人民幣計價。人民幣不能自由兑換成外幣。人民幣的幣值會隨着中央政府政策的變化以及國際經濟和政治的發展而變化。在

在中國，根據法律規定，某些外匯交易只能由認可金融機構按照中國人民銀行(“中國人民銀行”)設定的匯率進行交易。公司在中國境內以人民幣以外的貨幣匯款，必須通過中國人民銀行或中國其他外匯監管機構辦理，並需要提供一定的證明文件。才能完成匯款。

現金由手頭的現金和銀行的活期存款組成，不受取款限制，其中包括#美元。0.2這筆錢是在未來投資之前收到的。

定期存款在資產負債表日起一年內到期，是指購買時初始期限超過三個月的有息存單。截至資產負債表日到期一年以上的定期存款計入非流動資產。

注：20.中國公允價值計量

下表彙總了該公司定期按公允價值計量的金融工具的信息，根據公允價值投入的可觀察程度(以千計)分為1至3級：


		2020年9月30日
	第I級		二級		第三級		總計
或有對價¹	$	—	$	—	$	777	$	777
或有對價²		—		—		10,913		10,913

注意事項

¹*這是截至2019年9月30日的三個月內與收購DBOT股票相關的負債，並按附註6(C)披露的截至2020年4月17日的重新計量。需要定期重新計量的合同期已過，因此本公司今後將不再重新計量這一負債。公司發行了在截至2020年9月30日的三個月中持有160萬股，部分償還了這一負債。

²*這指截至2019年12月31日止三個月內與收購Tree Technology股份有關的負債，以及其後於附註6(A)所披露的於2020年9月30日重新計量的負債。

DBOT或有對價截至2019年12月31日和2020年3月31日的公允價值是使用Black-Scholes Merton模型進行估值的。

下表彙總了Black-Scholes Merton模型中使用的重要輸入和假設：


	2020年3月31日		2019年12月31日-2019年12月31日
無風險利率	0.1	%	1.6	%
預期波動率	30	%	30	%
預期期限	0.08年份		0.25年份
預期股息收益率	—	%	—	%

這些投入中的任何一項單獨大幅增加或減少都將導致公允價值計量的顯著不同。

樹技術或有對價截至2020年9月30日和2019年12月31日的公允價值是使用基於情景的方法進行估值的，該方法結合了各種估計，包括期間的預計毛收入、概率估計、貼現率和其他因素。

下表彙總了基於場景的方法中使用的重要輸入和假設：


	2019年12月31日-2019年12月31日
加權平均資金成本	15.0	%

這些投入中的任何一項單獨大幅增加或減少都將導致公允價值計量的顯著不同。

下表彙總了第3級公允價值計量的對賬情況(單位：千)：


	或有條件
	考慮
2020年1月1日	$	24,656
測算期調整		(1,990)
沉降量		(8,076)
在損益表中確認的重新計量(損失)/收益		(2,900)
2020年9月30日	$	11,690

注21。後續事件

收購Solectract，Inc.(“Solectract”)普通股

2020年10月22日，公司收購了1.4百萬股普通股，相當於15.0佔Solectrac已發行普通股總數的%，收購價為$0.91每股，總代價為$1.3百萬

Solectrac開發、組裝和分銷100%的電動拖拉機--柴油拖拉機的替代品--用於農業和公用事業。Solectrac拖拉機為世界各地的農民提供了一個機會，利用太陽能、風能和其他清潔的可再生能源為他們的拖拉機提供動力。

通過對Solectrac的這筆投資，Ideonomics擴大了其在電動汽車行業的全球足跡，特別是在特種商用車領域。這項投資標誌着它對現有的美國原始設備製造商的首次投資，Ideonomics公司將在Solectrac的董事會中佔有一席之地。

關於前瞻性陳述的警示説明

這份10-Q表格包含涉及風險和不確定性的“前瞻性”陳述。你可以通過使用“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“估計”、“相信”、“繼續”或其他類似的詞語來識別這些陳述。你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了公司的未來預期，包含了對公司未來運營結果或財務狀況的預測，或者陳述了其他“前瞻性”信息。該公司認為，向投資者傳達其對未來的期望是很重要的。然而，這些前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，實際結果可能與任何此類前瞻性陳述中表達、暗示或預測的預期大不相同。未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件，包括天氣狀況和其他自然災害，這些事件可能會影響對本公司產品的需求，以及其競爭對手的產品開發和營銷努力。這些事件的例子在公司2019年的10-K表格中的第I部分第I項下有更全面的描述。風險因素。

除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。不過，讀者應仔細閲讀公司不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告和文件，特別是其Form 10-Q季度報告、Form 10-K年度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的所有修訂。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

以下管理層的討論和分析分為以下四個部分，閲讀時應與簡明綜合財務報表及其附註以及本報告中其他財務信息(表格10-Q)一併閲讀。除了歷史信息，下面的討論還包含一些前瞻性信息。有關這些前瞻性陳述的某些信息，請參閲上文“關於前瞻性陳述的告誡”。

●

概述

●

運營結果

●

流動性與資本資源

●

展望

概述

Ideonomics，Inc.(“Ideonomics”或“公司”)(納斯達克市場代碼：IDEX)於2004年10月19日在內華達州註冊成立。自二零一零年至二零一七年，本公司的主要業務為提供優質內容視頻點播(“VOD”)服務，主要業務於中華人民共和國(“中國”)，透過其附屬公司及品牌You-on-Demand(“YOD”)的可變權益實體(“VIE”)進行。該公司在2019年關閉了YOD業務。

從2017年初開始，公司轉型商業模式，成為下一代金融科技(“金融科技”)公司。該公司建立了一個業務網絡，主要經營石油產品和電子元件的交易，該公司認為這些業務具有巨大的潛力，可以認識到區塊鏈和人工智能(AI)技術帶來的好處，例如，增強運營、解決成本低效問題、改進文件和標準化、釋放資產價值和提高客户參與度。2018年，本公司停止了石油產品和電子元件貿易業務，並於2019年處置了該業務。金融科技仍然是我們的優先事項，因為我們希望投資和發展能夠改善金融服務業的業務，特別是在部署區塊鏈和人工智能技術方面。隨着公司希望在2018年末和2019年部署金融科技解決方案，管理層在中國電動汽車行業找到了一個機會，促進車隊車輛從內燃機向電動汽車的大規模轉換。這導致該公司成立了其移動能源全球(“MEG”)業務部門。

影響公司財務業績的主要因素

預計這項業務將受到宏觀經濟和特定於理想主義的因素的影響。以下因素是公司轉型的一部分，影響了2020和2019年的運營業績：

●

公司實現業務轉型和滿足內部或外部對未來業績預期的能力。在這一轉型過程中，公司正在進行重大變革，包括在美國和海外組建新的管理團隊，重新調整業務結構，在轉型期間繼續加強控制、程序和監督，擴大公司的使命和業務線，以實現持續增長。目前還不確定這些努力是否會被證明是有益的，或者該公司是否能夠開發必要的商業模式、基礎設施和系統來支持這些業務。要取得成功，公司需要擁有或聘用合適的人才來執行業務戰略。市場對新產品和服務的接受程度將在一定程度上取決於管理層是否有能力納入滿足客户需求的功能和可用性，並對產品和服務進行最佳定價，以滿足客户需求並彌補成本。

●

公司保持競爭力的能力。公司將繼續面臨激烈的競爭：這些新技術正在不斷髮展，公司的競爭對手可能會推出更優越的新平臺和解決方案。此外，公司的競爭對手可能會比公司更快地適應新技術，或者能夠比公司投入更多的資源來開發、營銷和銷售他們的產品。本公司可能永遠不會在混合融資和物流管理業務中建立和保持競爭地位。

●

移動能源集團服務業務部門通過收購、戰略股權投資、合資企業和投資的形成以及技術許可的部署帶來的收益波動。公司的經營業績可能會根據為擴大業務而進行的新交易而在不同時期波動。此外，雖然管理層打算向公司的合資企業和投資貢獻現金和其他資產，但公司不打算讓其控股公司進行重大的研究和開發活動。該公司打算由其技術合作夥伴和許可方進行研究和開發活動。增長或成本以及合資企業、投資和合夥企業的這些波動可能會導致公司運營結果的顯著波動。

業務更新和流動性改善

公司第三季度的收入為1060萬美元，其中1010萬美元來自公司的MEG業務部門，這是MEG自公司開業以來獲得的最大收入。

在截至2020年9月30日的9個月中，公司共籌集了4820萬美元：3910萬美元通過發行普通股和行使認股權證，710萬美元來自非控股股東，200萬美元通過發行優先擔保可轉換票據。該公司將940萬美元的優先擔保可轉換票據加上30萬美元的應計利息轉換為普通股。此外，該公司還將應付給關聯方的460萬美元可轉換票據和應計利息以及應付關聯方的另外150萬美元轉換為普通股。作為這些行動的結果，該公司減少了1390萬美元的債務本金，截至2020年9月30日，該公司擁有2760萬美元的現金和現金等價物，其中1900萬美元存放在美國金融機構。

根據其業務預測以及截至2020年9月30日的現金和現金等價物餘額，該公司相信它有能力繼續經營下去。

2020年5月1日，公司的MEG業務部門在青島市一個4萬平方米的設施開始運營。*這些設施由政府免費提供給Ideonomics，直至2034年11月30日，目標是建立一個銷售電動汽車的地區中心。另外還有6萬平方米可供未來擴建。梅格正在建設其銷售隊伍，以促進向車隊和個人銷售新的和二手電動汽車。

於2020年7月，本公司的樹木科技附屬公司完成收購一份250英畝空置土地的長期租約，該空置土地劃作關丹港毗鄰的北庚工業區的工業發展用途。關丹是馬來西亞半島東海岸彭亨州的首府。該公司打算開發這塊土地，並將其出租給樹木製造公司，用於生產電動汽車

2020年4月，管理層重新評估了場外交易(“OTC”)股票市場的機會，並認定特拉華州期貨交易所(“DBOT”)的業務結構不太可能在沒有重大額外投資的情況下在中短期內實現盈利。場外股票業務於4月份關閉，但該公司仍是FINRA註冊經紀交易商，該公司繼續制定其利用DBOT銷售數字證券和經紀商品產品的計劃，但仍需獲得所需的監管批准。

該公司繼續審查其成本基礎，並作為這一過程的一部分，重新評估其房地產需求。該公司騰出了DBOT以前在特拉華州威爾明頓使用的辦公空間，並在截至2020年3月31日的三個月中記錄了90萬美元的減值費用，在截至2020年6月30日的三個月中清償租賃負債獲得了80萬美元的收益。在截至2020年6月30日的三個月裏，該公司認定，由於其紐約員工被要求呆在家裏和在家工作，租約中為其紐約總部提供的面積過大。該公司已騰出其紐約寫字樓，並記錄了530萬美元的減值費用。該公司對這些租約的經營租賃負債為580萬美元，不包括60萬美元的應付賬款。在截至2020年9月30日的三個月內，公司完成了與業主的談判，以解決剩餘的640萬美元的到期金額，並支付150萬美元的現金。*該公司在截至2020年9月30日的三個月中錄得490萬美元的收益。*2020年10月，該公司簽署了使用曼哈頓中城辦公和會議空間的租約。

第三季度，該公司以極低的價格出售了虧損的Ekar ETF，這次出售消除了大約40萬美元的年度運營費用。

新冠肺炎的影響

2019年新型冠狀病毒(簡稱新冠肺炎)是由嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒引起的傳染病。這種疾病於2019年12月在中國湖北省省會武漢首次發現，自那以來一直在全球傳播，導致了持續的新冠肺炎大流行。截至2020年10月31日，全球報告的病例超過4470萬例，導致120萬人死亡。

在世界許多地區，由於冠狀病毒的影響似乎減弱，經濟活動開始復甦，2020年夏季期間，居家和在家工作的訂單有所放鬆。然而，從2020年秋秋開始，美國以及歐洲國家開始出現新的新冠肺炎病例增加，在某些情況下，地方、州和國家政府開始恢復限制性措施，以遏制病毒的傳播。他説：

該公司的業務，包括某些關鍵人員、商業顧問和合作夥伴，主要設在中國。由於新冠肺炎在2020年1月的傳播，中國政府曾大範圍停擺。因此，中國在2020年第一季度實際上被關閉了，導致中國在放鬆關閉措施後推出了一系列重大的經濟刺激方案。這項經濟刺激計劃旨在重建中國的經濟基礎設施，中國的經濟基礎設施在2020年第二季度出現反彈，預計這種情況將在中短期內持續。

由於呆在家裏和在家工作的措施限制了公司在這些領域的能力，公司在準備和執行某些關鍵文件方面遇到了延誤。如簡明綜合財務報表附註1所披露，本公司已開始制訂及實施以股份為基礎的薪酬計劃，其MEG業務部門及全資附屬公司的主要僱員及若干顧問將受惠，但因差旅及其他限制，本公司未能執行以股票為基礎的薪酬計劃。

其後，本公司決定不進行上述以MEG股份為基礎的補償計劃，而各方已宣佈轉讓MEG股份(據信不是實質性的)無效，而該等股份已恢復予本公司，故本公司已決定不進行上述以MEG股份為基礎的補償計劃，而各方已宣佈該等被認為不具實質性的MEG股份轉讓無效，而該等股份已歸還本公司。

根據這項最初設想的安排，沒有向員工或顧問授予以股份為基礎的獎勵。

由於2020年第一季度中國的整體經濟狀況，電動汽車的銷量在這段時間內達到了最低水平。在第二季度，中國放鬆了居家和在家工作的訂單，該公司能夠在2020年5月1日開設青島銷售中心，該中心隨後更名為MEG中心。Ideonomics第三季度在中國的總銷售額為1,060萬美元。該公司預計，隨着中國經濟的持續改善，其銷量將會增加，儘管該公司是中國電動汽車市場的新近進入者，不能對未來的銷售做出保證。

公司預計將繼續籌集股權和債務融資，以支持公司的投資計劃和運營，並一直在積極與投資者進行談判，並在2020年前9個月與活躍和潛在的投資者進行談判，這一活動仍在繼續。在截至2020年6月30日的三個月裏，該公司通過發行普通股和行使認股權證籌集了3910萬美元。該公司預計，新冠肺炎疫情不會在短期內對其籌資能力造成不利影響，儘管對此無法提供任何保證。

該公司在每年第四季度評估商譽和其他無限期無形資產的可回收性，如果情況需要，也可以更頻繁地評估。本公司於情況需要時評估其他長壽資產的可回收性，於截至二零二零年九月三十日止九個月內，除若干使用權及固定資產(包括金融科技村部分資產)外，並無任何長壽資產被視為減值。本公司的許多業務正處於發展或早期階段，到目前為止還沒有產生顯著的收入，本公司預計，與其業務計劃相比，本公司在近期或中期內不會對其運營收入產生重大不利影響，儘管新冠肺炎的未來影響可能導致地區性限制性措施，可能會制約本公司的運營。

公共衞生專家表示擔心，北半球的流感季節將與新冠肺炎病例的蔓延同時發生，這將給受影響的人口、企業、政府和經濟帶來進一步的壓力。*由於病毒的進程、疫苗的前景以及全球實施的不確定性，很難預測病毒的未來影響。*目前無法預測對本公司的影響，儘管與世界其他地區相比，如果新冠肺炎的任何復興都集中在亞洲，影響將更加不利。

有關細分市場的信息

該公司的首席運營決策者已被確定為首席執行官，他在做出有關分配資源和評估公司業績的決策時審查合併結果。因此，該公司在一個部門運營，有兩個業務部門：MEG和Ideonomics Capital。由於首席執行官此前為此目的分別審查了兩個運營部門，因此本公司已相應地將其列報方式從兩個可報告部門改為一個可報告部門。

分部報告變動追溯適用於所有列報期間。

公司未合併的股權投資

公司具有重大影響力但不具有控制權的投資被歸類為長期股權投資，並採用權益法核算。根據權益法，投資最初按成本入賬，並根據其在被投資人未分配收益或虧損中的份額進行調整。如果公司不擔保被投資人的義務或承諾提供額外資金，投資損失將在投資減記為零之前確認。詳情請參閲本季度報告第I部分第1項未經審計簡明綜合財務報表附註10-Q。

税收

美國

Ideonomics，Inc.，M.Y.Products，LLC，Grapevine Logic，Inc.，特拉華州貿易局控股有限公司，金融科技鄉村有限責任公司和紅石環球資本有限公司是受美國國內税法規定約束的美國公司。沒有提供所得税撥備，因為這些公司自成立以來都沒有應税利潤。在2018年收購葡萄邏輯公司(Grapevine Logic，Inc.)時，記錄了與為財務報告目的記錄的無形資產有關的遞延税項負債，但沒有為所得税目的確認。因此，無形資產不能為所得税提供可抵扣的攤銷費用。遞延税項負債在收購時入賬，但不能由收購中取得的可用營業淨虧損結轉抵銷。這些遞延税項負債減少，提供所得税優惠，只要無形資產通過攤銷費用減少，併產生額外的淨營業虧損結轉來抵消負債。在截至2019年6月30日的三個月裏，這些福利總計10萬美元。Ideonomics，Inc.增加了對Grapevine Logic，Inc.的所有權，從2019年第三季度開始，其結果是，Grapevine Logic，Inc.的活動將被包括在Ideonomics，Inc.的合併納税申報單中。因此，針對Ideonomics，Inc.遞延税項資產提供的估值津貼減少了40萬美元，這是作為Ideonomics Inc.淨營業虧損部分的Grapevine Logic，Inc.剩餘遞延税負的金額。因此，在截至9月30日的三個月裏，葡萄藤公司沒有所得税或福利。, 2020年，從而為公司整體帶來美國所得税支出或福利。

2017年的減税和就業法案(TCJA)包括全球無形低税收入(GILTI)條款，根據該條款，對某些外國子公司的有形資產超過視為回報的部分徵收外國收入税。TCJA還頒佈了基數侵蝕和反濫用税(“BEAT”)，根據該税，對某些基數侵蝕支付給相關外國公司的款項徵税，但須遵守某些要求。

根據截至2020年9月30日止九個月的經營業績，本公司已確定不存在GILTI或節餘税負。

此外，TCJA現在允許持有外國公司10.0%或以上股份的美國公司獲得100.0%的股息扣除--這類外國公司支付的股息中的外國來源部分得到了扣減。此外，2017年12月31日之後產生的淨營業虧損(NOL)只能扣除納税人應納税所得額的80.0%，並且可以無限期結轉，但一般不允許結轉。

開曼羣島和英屬維爾京羣島

根據開曼羣島及英屬維爾京羣島的現行法律，本公司的收入或資本利得無須繳税。此外，在開曼羣島或英屬維爾京羣島，股息支付不需要繳納預扣税。

香港

本公司在香港註冊成立的附屬公司須繳納最高16.5%的累進利得税。2019年錄得10萬美元的税項支出，涉及一家香港子公司與出售VIE相關資產所錄得的收益有關的收入。所有其他香港附屬公司於2019年均錄得虧損，由此產生的與虧損結轉有關的遞延税項資產已由估值津貼完全抵銷。

中華人民共和國

根據中國的企業所得税法(“企業所得税法”)，本公司的中國子公司和VIE的企業所得税税率為25.0%。

該公司未來的有效所得税率取決於各種因素，例如税收法規、其税前收入的地理構成以及發生的非税後可抵扣費用。公司管理層定期監測這些立法進展，以確定法定所得税税率是否有變化。

於截至二零二零年九月三十日止九個月內，本公司一家中國附屬公司因向本公司另一家中國附屬公司提供服務而產生260萬美元的應納税所得額。税項支出為零，因為淨營業虧損和與已使用的淨營業虧損結轉相關的遞延税項資產已被前期的估值撥備抵消。*估值免税額被逆轉，原因是這一子公司的應税收入為70萬美元，創造了遞延税項優惠，抵消了否則將產生的所得税支出。其他中國實體的虧損造成額外的營業虧損結轉，相關遞延税項資產由估值撥備抵銷。

綜合運營結果

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的比較(美元以千為單位)


	三個月								截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，		金額		%		九月三十日，		九月三十日，		金額		%
	2020		2019		變化		變化		2020		2019		變化		變化

營業收入	$	10,620	$	3,104	$	7,516	N/m		$	15,690	$	44,504	$	(28,814)	(65)	%
收入成本		9,906		244		9,662	N/m			14,676		1,218		13,458	N/m
毛利		714		2,860		(2,146)	(75)	%		1,014		43,286		(42,272)	(98)

業務費用：
銷售、一般和行政費用		7,636		7,770		(134)	(2)			20,188		18,443		1,745	9
研究開發費用		1,318		—		1,318	N/m			1,318		—		1,318	N/m
專業費用		3,968		1,389		2,579	N/m			8,096		3,918		4,178	N/m
減值損失		3,275		2,299		976	42			10,363		2,299		8,064	N/m
或有對價公允價值變動淨額		(4,179)		—		(4,179)	N/m			(2,900)		-		(2,900)	N/m
折舊攤銷		695		806		(111)	(14)			1,651		1,420		231	16
業務費用共計		12,713		12,264		449	4			38,716		26,080		12,636	48

營業收入(虧損)		(11,999)		(9,404)		(2,595)	28			(37,702)		17,206		(54,908)	N/m
利息和其他收入(費用)：
利息支出，淨額		(2,014)		(639)		(1,375)	N/m			(14,061)		(1,955)		(12,106)	N/m
權益法被投資人的權益損益		7		(40)		47	N/m			(8)		(606)		598	(99)
出售子公司的收益		—		1,057		(1,057)	N/m			—		1,057		(1,057)	N/m
DBOT投資重估損失		—		(3,179)		3,179	N/m			—		(3,179)		3,179	N/m
轉換費用		—		—		—				(2,266)		-		(2,266)	N/m
其他收入(費用)		5,283		(100)		5,383	N/m			6,272		(156)		6,428	N/m
所得税和非控股利息前收益(虧損)		(8,723)		(12,305)		3,582	(29)			(47,765)		12,367		(60,132)	N/m
所得税優惠		—		—		—	N/m			—		514		(514)	N/m

淨收益(虧損)		(8,723)		(12,305)		3,582	(29)			(47,765)		12,881		(60,646)	N/m
與認股權證重新定價有關的當作股息				—						(184)		—		(184)	N/m
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損		437		(1,408)		1,845	N/m			737		(1,374)		2,111	N/m

IDEX普通股股東應佔淨收益(虧損)	$	(8,286)	$	(13,713)	$	5,427	(40)	%	$	(47,212)	$	11,507	$	(58,719)	N/m

收入(以千為單位的美元)


	三個月								截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，		金額		%		九月三十日，		九月三十日，		金額		%
	2020		2019		變化		變化		2020		2019		變化		變化
電動汽車	$	8,872	$	2,854	$	6,018	N/m		$	9,622	$	2,854	$	6,768	N/m
內燃機車輛		1,268		—		1,268	N/m			5,160		—		5,160	N/m
數字資產管理服務		—		—		—	N/m			—		40,700		(40,700)	N/m
其他		480		250		230	92	%		908		950		(42)	N/m
總計	$	10,620	$	3,104	$	7,516	N/m		$	15,690	$	44,504	$	(28,814)	(65)	%

N/M=沒有意義

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月的收入為1060萬美元，而2019年同期為310萬美元，增加了750萬美元。增加的主要原因是汽車銷售收入增加。

2020年第三季度，公司繼續發展電動汽車業務，確認了1060萬美元的汽車銷售收入，其中包括130萬美元的傳統內燃機汽車銷售收入。2020年第三季度，該公司在汽車銷售方面兼具委託方和代理方的身份。對於以委託人身份行事的合同，收入按毛數記錄，而以代理人身份行事的合同，收入按淨額記錄。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月的收入為1,570萬美元，而2019年同期為4,450萬美元，減少了2,880萬美元，這是由於截至2020年9月30日的9個月缺乏數字資產管理服務的收入。

2019年3月，本公司與本公司少數股東之一及戰略投資者GTD訂立協議，據此本公司向GTD提供數碼資產管理服務。收入是根據完成服務的進度確認的。該公司在截至2019年9月30日的9個月中確認了4070萬美元的收入。在截至2020年9月30日的9個月中，該公司未確認提供數字資產管理服務的收入，預計在可預見的未來也不會從提供數字資產管理服務中獲得收入。

在截至2020年9月30日的9個月中，該公司繼續發展其電動汽車業務，確認了1480萬美元的汽車銷售收入，其中包括520萬美元的傳統內燃車銷售收入。*在截至2020年9月30日的9個月中，公司同時擔任汽車銷售的委託人和代理。對於以委託人身份行事的合同，收入按毛數記錄，而以代理人身份行事的合同，收入按淨額記錄。

收入成本(以千為單位的美元)


	三個月								截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，		金額		%		九月三十日，		九月三十日，		金額		%
	2020		2019		變化		變化		2020		2019		變化		變化
電動汽車	$	8,226	$	—	$	8,226	N/m		$	8,658	$	—	$	8,658	N/m
內燃機車輛		1,229		—		1,229	N/m			5,121		—		5,121	N/m
數字資產管理服務		—		—		—	N/m			—		467		(467)	N/m
其他		451		244		207	85	%		897		751		146	19	%
總計	$	9,906	$	244	$	9,662	N/m		$	14,676	$	1,218	$	13,458	N/m

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月的收入成本為990萬美元，而截至2019年9月30日的三個月的收入成本為20萬美元，增加了970萬美元。收入成本增加的主要原因是汽車銷售收入增加。

2020年第三季度，公司繼續發展電動汽車業務，確認了950萬美元的汽車銷售收入成本。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月的收入成本為1470萬美元，而截至2019年9月30日的9個月的收入成本為120萬美元，增加了1350萬美元。收入成本的增加是由於收入構成的變化。在截至2020年9月30日的9個月中確認的收入來自銷售車輛，這些車輛的利潤率明顯低於去年同期確認的數字資產管理服務收入。

與數字資產管理服務相關的大部分成本已經在2018年發生。2018年，由於發生此類成本時與未來經濟效益相關的不確定性，本公司在2018年支出了這些成本。

毛利率(千美元)


	三個月								截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，		金額		%		九月三十日，		九月三十日，		金額		%
	2020		2019		變化		變化		2020		2019		變化		變化
電動汽車	$	646	$	2,854	$	(2,208)	(77)	%	$	964	$	2,854	$	(1,890)	(66)	%
內燃機車輛		39		—		39	N/m			39		—		39	N/m
數字資產管理服務		—		—		—	N/m			—		40,233		(40,233)	N/m
其他		29		6		23	N/m			11		199		(188)	(94)
總計	$	714	$	2,860	$	(2,146)	(75)	%	$	1,014	$	43,286	$	(42,272)	(98)	%

毛利率


	三個月				九個月後結束
	九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019		2020		2019
電動汽車	7	%	100	%	10	%	100	%
內燃機車輛	3	%	—		1	%	—
數字資產管理服務	—		—		—		99
其他	6	%	2	%	1	%	21	%
總計	7	%	92	%	6	%	97	%

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月的毛利潤為70萬美元，而2019年同期的毛利潤為290萬美元。截至2020年9月30日的三個月毛利率為7%，而2019年為92%。下降的主要原因是2019年確認的數字資產管理服務收入的毛利率高於車輛毛利率。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，毛利潤為100萬美元，而2019年同期為4330萬美元。截至2020年9月30日的9個月，毛利率為6%，而2019年為97%。下降的主要原因是2019年確認的數字資產管理服務收入的毛利率高於車輛毛利率。

銷售、一般和行政費用

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用為760萬美元，而2019年同期為780萬美元，減少了10萬美元，降幅為2.6%。減少的主要原因是

●

一般業務費用減少160萬美元(包括因新冠肺炎而減少的差旅和娛樂費用)，但因

●

由於新的期權授予，基於股票的薪酬支出增加了70萬美元；以及

●

工資和員工福利支出增加90萬美元，原因是MEG業務僱用的銷售人員數量增加，以及紐約總部員工人數增加。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用為20美元.2與2019年同期的1840萬美元相比，增加了170萬美元，增幅為9%。增加的主要原因是

●

由於新的期權授予，基於股票的薪酬支出增加了260萬美元；

●

工資和員工福利支出增加150萬美元，原因是MEG業務僱用的銷售人員增加，紐約總部的員工人數增加；以及

●

一般運營費用減少230萬美元(包括新冠肺炎造成的差旅和娛樂費用減少)，

專業費用

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

專業費用一般與上市公司報告和治理費用以及與業務轉型和擴張相關的法律費用有關。截至2020年9月30日的三個月，專業費用為400萬美元，而2019年同期為140萬美元，增加了260萬美元。這一增長與投資者關係費用增加100萬美元、法律費用90萬美元(包括因集體訴訟和相關事宜而產生的50萬美元)、諮詢費用70萬美元(包括與關聯方SSSIG的共享服務協議相關的40萬美元)有關。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，專業費用為810萬美元，而2019年同期為390萬美元，增加了420萬美元。這一增長是由於投資者關係費用增加了140萬美元，法律費用增加了140萬美元，其中包括因集體訴訟而產生的90萬美元，與監管事項有關的50萬美元，以及與反映公司活動水平增加的一般企業諮詢有關的60萬美元。

研發費用

截至2020年9月30日的三個月和九個月的研發費用是電動汽車技術開發和設計支付的費用。

減值損失

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

於2020年第三季度，本公司在進行減值分析後，錄得與金融科技村資產相關的減值虧損320萬美元。在2019年第三季度，減值損失中的230萬美元與金融科技村現有的五棟建築中的四棟有關，這些建築預計將被拆除。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日止九個月，本公司因決定不再繼續發展金融科技村而錄得與金融科技村資產相關的減值虧損320萬美元，與德博特使用權資產相關的減值虧損100萬美元，與紐約總部使用權資產、租賃改善及固定資產相關的減值虧損590萬美元，原因是公司決定停止使用辦公室並於其後騰出場地。該公司還記錄了與另一項流動資產有關的減值虧損30萬美元。*在2019年第三季度，230萬美元的減值損失與金融科技村現有的五棟建築中的四棟有關，這些建築預計將被拆除。

或有對價公允價值變動淨額

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

或有對價的公允價值淨額減去420萬美元，代表對應支付給樹科技股東的或有對價的重新計量。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

或有代價的公允價值變動減去290萬美元，是應付給前DBOT股東的或有代價中150萬美元的重新計量虧損和應付給Tree Technology股東的440萬美元的或有代價的重新計量收益。

折舊攤銷

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月的折舊和攤銷為70萬美元，而2019年同期為80萬美元，減少了10萬美元。這一減少是由於2019年年底減值的無形資產的攤銷費用減少了30萬美元，但2019年第四季度收購的無形資產的攤銷費用增加了20萬美元，部分抵消了這一減少。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月的折舊和攤銷為170萬美元，而2019年同期為140萬美元，增加了20萬美元。這一增長主要是由於2019年下半年收購的無形資產的攤銷費用增加了40萬美元，但2019年年底減值的無形資產的攤銷費用減少了20萬美元，部分抵消了這一增加。

利息支出，淨額

下表彙總了利息支出的細目(美元以千為單位)：


	三個月				截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019		2020		2019
利息，淨額	$	289	$	347	$	887	$	982
債務折價攤銷		1,725		292		13,174		973
總計	$	2,014	$	639	$	14,061	$	1,955

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月，利息支出從2019年同期的60萬美元增加到200萬美元，增幅為140萬美元。2020年利息支出增加主要是由於2019年10月下一輪融資撥備調整導致受益轉換功能攤銷增加。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，利息支出從2019年同期的200萬美元增加到1400萬美元，增幅為1210萬美元。2020年的利息支出增加主要是由於在可轉換票據轉換為普通股後立即確認為利息支出的剩餘未攤銷利益轉換特徵，以及2019年10月向下一輪撥備調整導致的利益轉換特徵攤銷增加所致。

權益法被投資人的權益損益

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

與2019年同期相比，截至2020年9月30日的三個月，權益法被投資人的權益收益(虧損)減少了47,463美元，因為其中一個實體略有匯兑收益。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，與2019年同期相比，權益法被投資人的權益收益(虧損)減少了60萬美元，因為在2019年7月之前，DBOT是一項權益法投資，屆時公司增加了所有權，併合並了DBOT。

轉換費用

截至2020年9月30日止三個月及九個月的換股開支，指為促使關聯方轉換可換股票據而降低換股價格而確認的開支。

其他收入(費用)

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月，其他收入(支出)比2019年同期增加540萬美元，主要是因為公司與房東達成協議，終止其位於百老匯55號的紐約市總部租約，並記錄了490萬美元的收益和20萬美元的轉租收入

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

與2019年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，其他收入(支出)增加了640萬美元，主要是因為其位於百老匯55號的紐約市總部與房東達成租賃和解協議獲得了490萬美元的收益，與房東達成的DBOT租賃和解協議獲得了80萬美元的收益，轉租收入為30萬美元。

所得税費用

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

在截至9月30日的三個月內，所得税支出為零，因為淨營業虧損和與使用的淨營業虧損結轉相關的遞延税項資產已被估值津貼抵消。由於公司的税前虧損歷史以及遞延税項資產無法變現的可能性，公司為其遞延税項淨資產建立了100.0%的估值準備金。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

在截至9月30日的9個月中，所得税支出為零，因為淨營業虧損和與使用的淨營業虧損結轉相關的遞延税項資產已被估值津貼抵消。由於公司的税前虧損歷史以及遞延税項資產無法變現的可能性，公司為其遞延税項淨資產建立了100.0%的估值準備金。

在截至2019年9月30日的9個月中，公司記錄了50萬美元的所得税優惠，其中20萬美元是由於Grapevine Logic，Inc.的虧損抵消了收購Grapevine時確認的遞延税項負債，以及Ideonomics的遞延税項資產估值津貼減少了40萬美元，超過了上文討論的為抵消Ideonomics收入而沖銷的遞延税項資產。

可歸因於非控股權益的淨虧損

截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月

截至2020年9月30日的三個月，可歸因於非控股權益的淨虧損為40萬美元，而2019年的淨收益為140萬美元。截至2020年9月30日的三個月的虧損主要是由於我們對2019年末成立和收購的實體的投資造成的淨虧損。截至9月30日的三個月的收入

2019年主要是由於我們在2019年第三季度擁有51%所有權的實體確認的出租車佣金收入。

截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月

截至2020年9月30日的9個月，可歸因於非控股權益的淨虧損為70萬美元，而2019年的淨收益為140萬美元。截至2020年9月30日的9個月的淨虧損主要是由於我們對2019年末成立和收購的實體的投資造成的淨虧損。在截至2020年9月30日的三個月裏，主要是由於我們在2019年第三季度擁有51%所有權的實體確認的出租車佣金收入。

流動性與資本資源

截至2020年9月30日，該公司擁有2760萬美元現金。當日，公司在香港、美國、馬來西亞和新加坡的實體持有2040萬美元，在公司的中國實體持有720萬美元，其中包括在未來投資之前收到的20萬美元。本公司不認為在中國持有的現金餘額可在中國境外使用。該公司在中國以外的業務將繼續依賴於獲得在中國境外籌集的債務和股權融資。不能保證債務和股權基金在需要時會提供給公司。

公司的大部分經營交易都是以人民幣計價的，公司的很大一部分資產和負債也是以人民幣計價的。人民幣不能自由兑換成外幣。人民幣的幣值會隨着中央政府政策的變化以及國際經濟和政治的發展而變化。在中國，根據法律規定，某些外匯交易只能由認可金融機構按照中國人民銀行(“中國人民銀行”)設定的匯率進行交易。公司在中國境內以人民幣以外的貨幣匯款必須通過中國人民銀行或其他中國外匯監管機構辦理，這些機構需要一定的證明文件才能完成匯款。

作為一家經紀自營商，DBOT有最低資本金要求。截至2020年9月30日，DBOT擁有20萬美元的現金，這是DBOT滿足最低資本金要求所必需的。該公司合併了對一家總部設在新加坡的實體的51.0%股權投資。截至2020年9月30日，這家實體合資企業的現金為60萬美元。在將本實體的資金用於某些規定的支出之前，必須徵得本公司在該實體中的合作伙伴的同意。

下表彙總了運營、投資和融資活動的淨現金流(單位：千)：


	截至9個月
	九月三十日，		九月三十日，
	2020		2019
經營活動中使用的現金淨額	$	(21,918)	$	(8,712)
投資活動所用現金淨額		(486)		(1,738)
融資活動提供的現金淨額		45,737		9,067
匯率變動對現金的影響		1,639		(37)
現金和現金等價物淨增加/(減少)		24,972		(1,420)
期初現金及現金等價物		2,633		3,106
期末現金和現金等價物	$	27,605	$	1,686

經營活動

截至2020年9月30日的9個月，經營活動中使用的現金與2019年同期相比增加了1,320萬美元，主要原因是：(1)經營業績從2019年第三季度的淨收益1,290萬美元下降至淨虧損4,780萬美元；(2)截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，淨收益(虧損)的非現金調整總額分別增加(減少)2,930萬美元和(2,550萬)美元；以及(2)截至2019年9月30日的9個月，淨收益(虧損)的非現金調整增加(減少)總額分別為2,930萬美元和(2,550萬)美元；以及

(3)截至2020年和2019年9月30日的9個月，營業資產和負債的總變動導致營業活動中使用的現金分別(減少)增加(340萬美元)和390萬美元。

投資活動

在截至2020年9月30日的9個月中，用於投資活動的現金為50萬美元，這主要是因為公司簽訂了兩筆190萬美元的應收票據，並收到了截至2020年9月30日的9個月中的一筆150萬美元的票據償還。截至2019年9月30日止九個月，用於投資活動的現金為170萬美元，主要由於向金融科技村支付180萬美元、90萬美元的長期投資付款，部分被出售子公司所得的70萬美元所抵銷。

籌資活動

在截至2020年9月30日的9個月中，公司從行使認股權證和發行普通股中獲得3910萬美元，從非控股股東的貢獻中獲得710萬美元，從發行可轉換票據中獲得200萬美元，並向關聯方償還了300萬美元。而在2019年同期，本公司從發行可轉換票據獲得480萬美元，從私募發行限制性股票獲得250萬美元，並在截至2019年9月30日的9個月向某些投資者(包括高管、董事和其他關聯公司)增加了關聯方180萬美元的借款。

公司預計將在可能的情況下繼續籌集股權和債務融資，以支持公司的投資計劃和運營。

通貨膨脹的影響

通貨膨脹和不斷變化的價格可能會對業務產生影響，管理層預計，在可預見的未來，通貨膨脹或價格變化可能會對業務產生實質性的不利影響。公司管理層將密切關注價格變化，努力在運營中保持有效的成本控制。

表外安排

資產負債表外安排是公司與非合併實體之間與交易、協議或其他合同安排有關的義務。

公司沒有對公司的財務狀況、財務狀況的變化、收入或開支、經營結果、流動資金或資本支出或對其證券投資者具有重大意義的資本資源產生當前或未來影響的其他表外安排。

合同義務和承諾

對於規模較小的報告公司，合同義務的表格列報不是必需的。

季節性

該公司的MEG部門在商用電動汽車的車隊銷售市場運營，該公司預計訂單和銷售將受到其客户預算支出的數額和時間、促進轉向電動汽車的政府補貼計劃的變化以及與車輛排放標準相關的政府法規的影響。通常，當公司開始執行他們的資本計劃時，以及在公司在新的預算週期開始之前花費任何盈餘或未承諾的預算的年度結束時，公司預計會看到更高的銷售額。該公司的MEG業務部門正在擴大其網絡，還沒有產生足夠的訂單，使其能夠以任何程度的確定性建立預期的季節性模式。此外，由於中國是本公司的主要收入來源，我們預計今年第一季度和第四季度的春節慶祝活動將受到今年第一季度的農曆新年慶祝活動和第四季度的年度國慶假期的影響。

展望

該公司預計，其MEG業務部門將成為2020年收入的最大貢獻者。MEG業務部門的增長速度與商用電動汽車車隊購買融資結構的發展(這一點並不確定)以及中國和亞洲其他地區業務恢復到新冠肺炎之前水平的速度高度相關。

本公司將繼續設法部署其DBOT另類交易系統(“ATS”)，作為發行數碼證券和代幣、交易商品以及發起和分銷私募的平臺。該公司預計DBOT在2020年不會產生大量收入，同時該公司繼續制定其計劃，即在獲得必要的監管批准後，利用DBOT銷售數字證券和經紀商品產品。

該公司繼續尋找收購機會，以加速其MEG和Ideonomics Capital業務部門的增長。

環境問題

本公司受各種聯邦、州和地方法律法規的約束，除其他事項外，這些法規涉及危險材料、環境污染和環境保護。為遵守這些法律法規，公司已經支出，並預計未來將支出，但無法預測未來此類支出的全部金額。本公司還可能因不遵守此類法律法規而不時招致罰款和處罰。2018年，本公司應計資產報廢義務800萬美元，該等資產報廢義務與收購金融科技村相關的法律合同義務相關。

新會計公告

有關新會計聲明的信息包括在簡明綜合財務報表附註2中。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第12b-2條的定義，本公司是一家較小的報告公司，不需要提供本項目下的信息。

項目4.控制和程序

對披露控制和程序的評價

我們遵守交易所法案下的披露控制和程序(見規則13a-15(E))，旨在確保交易所法案報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累此類信息並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

根據交易所法案第13a-15條的要求，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了截至2020年9月30日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

截至2020年9月30日的9個月內，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。公司將繼續投入資源，以提升內部控制水平。

第二部分--其他信息

第一項：法律訴訟

有關本公司法律程序的説明，請參閲附註18，承諾和或有事項，請參閲本季度報告的簡明合併財務報表(Form 10-Q)。

項目71A。危險因素

除本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮2019年10-K表格中第I部分“第1A項風險因素”中討論的因素，這些因素可能會對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。2019年10-K表格中描述的風險並不是該公司面臨的唯一風險。管理層目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

在截至2020年9月30日的財季中，沒有未登記的股權證券銷售。

第三項高級證券違約

在截至2020年9月30日的財季，高級證券沒有違約。

第294項礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

項目6.展品

展品：
不是。		描述
31.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席執行官證書。*
31.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席財務官證書。*
32.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的首席執行官證書。**
32.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發首席財務官證書。**
101.INS		XBRL實例文檔
101.SCH		分類擴展架構文檔
101.CAL		分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF		分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB		分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE		分類擴展演示文稿Linkbase文檔

*隨函存檔

**隨信提供

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已於2020年11月9日正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

IDEANOMICS，Inc.


發信人：	/s/康納·麥卡錫

	康納·麥卡錫
	首席財務官
	(首席財務會計官)