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300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：商業會員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：商業會員2020-01-012020-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMember2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：行業成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員2020-01-012020-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：其他成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberAEE：其他成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：其他成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：其他成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：其他成員2020-01-012020-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMember2020-01-012020-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：居住成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：居住成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：居住成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：居住成員US-GAAP：部門間消除成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：居住成員2019-01-012019-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：商業會員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：商業會員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：商業會員2019-01-012019-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：行業成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：行業成員2019-01-012019-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：其他成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMemberAEE：其他成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：其他成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：部門間消除成員AEE：其他成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員AEE：其他成員2019-01-012019-09-300001002910美國-GAAP：電信業會員AEE：美國伊利諾伊州配電成員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisCompany成員SRT：天然天然氣儲備成員US-GAAP：運營細分市場成員AEE：amerenIllinoisGasMember2019-01-012019-09-300001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionMember美國-GAAP：電信業會員AEE：amerenIllinoisCompany成員US-GAAP：運營細分市場成員2019-01-012019-09-30

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式10-Q

 

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度末的季度業績2020年9月30日

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定提交的關於從美國、印度、日本、印度到印度的過渡期的過渡報告。

選委會 文件號			其註冊章程中規定的註冊人的確切姓名或名稱； 公司註冊狀況； 地址和電話號碼			美國國税局僱主 識別號碼
1-14756			阿莫林公司			43-1723446

(密蘇裏公司)

周圖大道1901號

聖路易斯, 密蘇裏63103

(314)621-3222

1-2967			聯合電氣公司			43-0559760

(密蘇裏公司)

周圖大道1901號

聖路易斯, 密蘇裏63103

(314)621-3222

1-3672			美國伊利諾伊公司			37-0211380

(伊利諾伊州公司)

10執行驅動

柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234

(618)343-8150

根據該法第12(B)節登記的證券：

每一類的名稱			交易代碼			每間交易所的註冊名稱
普通股，每股面值0.01美元			AEE			紐約證券交易所

---

勾選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)，(1)已提交1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；(2)已在過去90天內遵守此類提交要求。

阿莫林公司

是

☒

不是的

☐

聯合電氣公司

是

☒

不是的

☐

美國伊利諾伊公司

是

☒

不是的

☐

用複選標記表示每個註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。

阿莫林公司

是

☒

不是的

☐

聯合電氣公司

是

☒

不是的

☐

美國伊利諾伊公司

是

☒

不是的

☐

用複選標記表示每個註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

阿莫林公司

大型加速濾波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

小型報表公司

☐

新興成長型公司

☐

聯合電氣公司

大型加速濾波器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☒

小型報表公司

☐

新興成長型公司

☐

美國伊利諾伊公司

大型加速濾波器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☒

小型報表公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。

阿莫林公司			☐
聯合電氣公司			☐
美國伊利諾伊公司			☐

用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。

阿莫林公司

是

☐

不是的

☒

聯合電氣公司

是

☐

不是的

☒

美國伊利諾伊公司

是

☐

不是的

☒

截至2020年10月30日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：

註冊人						每一類普通股的名稱			已發行股票
阿莫林公司						普通股，每股面值0.01美元			247,206,978
聯合電氣公司						阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元			102,123,834
美國伊利諾伊公司						阿莫林公司持有的普通股，無面值			25,452,373

______________________________________________________________________________________________________

這份合併後的10-Q表格由ameren公司、聯合電氣公司和ameren Illinois公司分別提交。每個註冊人都代表自己提交本季度報告中包含的與該註冊人有關的所有信息。本協議的每一註冊人均未提交與該註冊人無關的任何信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。

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目錄

						頁
術語和縮略語詞彙						1
前瞻性陳述						1
第一部分金融信息
第(1)項。			財務報表(未經審計)			4
			阿莫林公司			4
			合併收益表和全面收益表			4
			合併資產負債表			5
			合併現金流量表			6
			股東權益合併報表			7
			聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)			8
			損益表			8
			資產負債表			9
			現金流量表			10
			股東權益説明書			11
			美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)			12
			損益表			12
			資產負債表			13
			現金流量表			14
			股東權益説明書			15
			注1.主要會計政策摘要			16
			注2.差餉及監管事宜			18
			注3.短期債務和流動性			21
			注4.長期債務和股權融資			22
			注5.其他收入，淨額			23
			注6.衍生金融工具			24
			附註7.公允價值計量			25
			注8.關聯方交易			28
			附註9.承付款和或有事項			29
			注10.卡拉維能源中心			33
			注11.退休福利			34
			注12.所得税			34
			注13.補充信息			35
			注14.細分市場信息			38
第二項。			管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析			41
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			73
第四項。			管制和程序			73
第二部分：其他信息
第(1)項。			法律程序			73
項目71A。			危險因素			73
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			75
項目6.			陳列品			76
簽名						77

---

術語和縮略語詞彙

對於與阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州有關的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”這三個詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時會被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表，請參閲表格10-K。以下僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。

2020 IRP-集成資源計劃，這是密蘇裏州阿莫林於2020年9月向MoPSC提交的一項長期非約束性計劃，其中包括密蘇裏州阿莫林首選的以經濟高效的方式滿足客户預測的長期能源需求的方法，同時保持系統可靠性並實現淨零CO的目標2 到2050年排放。

新冠肺炎大流行-2019年新型冠狀病毒爆發引發的全球大流行，導致2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)。

客户按需收費-來自非住宅客户的收入，基於他們在指定時間間隔內的需求高峯。

延期付款安排– 一種支付選項，允許某些阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州零售客户在一段時間內支付水電費賬單餘額，通常最長可達12個月。在截至2021年1月31日的臨時基礎上，阿莫林伊利諾伊州的住宅零售客户可以選擇在長達24個月的時間內支付水電費賬單餘額。

表格10-K-ameren公司提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K合併年度報告。

能源淨成本-FAC定義的淨能源成本，包括燃料、某些燃料添加劑、灰燼處理成本和收入、排放限額以及購買的電力成本，包括運輸、系統外銷售和產能收入的淨值。幾乎所有的輸電收入和費用都被排除在淨能源成本之外。自2020年4月1日起，MoPSC的2020年3月電價令改變了FAC，將某些燃料添加劑和灰塵處理成本和收入包括在內。

QTd-截至9月30日的三個月。

黃大仙-截至9月30日的9個月。

YY-與去年同期相比。

前瞻性陳述

本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性的”，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大不相同。雖然這些前瞻性陳述是真誠做出的，並基於合理的假設，但不能保證預期的結果會得到實現。這些陳述包括(但不限於)有關未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、事件、條件和財務表現的陳述。根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告以及本報告的其他部分和我們提交給證券交易委員會的其他文件中討論的風險因素之外，以下因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同：

•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，可能會改變監管追回機制，例如可能因未來的潛在訂單和2020年7月由密蘇裏州阿莫林和ATXI提起的上訴而導致的那些行動，這些上訴挑戰與2020年5月FERC決定MISO關税下允許的基本ROE的命令相關的退款期限，FERC於2019年3月發佈的關於其允許的基本ROE政策的調查通知，以及美國聯邦儲備委員會(FERC)發佈的擬議規則制定通知，以及FERC於2019年3月發佈的關於其允許的基本ROE政策的調查通知，以及由美國聯邦貿易委員會(ATXI)發佈的擬議規則制定通知和ATXI挑戰FERC在輸電公式費率修訂案件中的重審否認，2020年10月向MoPSC提交的與密蘇裏州阿莫林電力和天然氣服務相關的會計當局命令，允許密蘇裏州阿莫林積累與新冠肺炎大流行相關的某些成本，伊利諾伊州阿莫林2020年5月的年度電力效率公式費率更新，伊利諾伊州的2020年4月年度電力分配公式費率更新文件，以及阿莫林伊利諾伊州的天然氣輸送服務監管費率於2月提交給國際刑事法院的審查文件

•新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度及其對我們的業務連續性計劃和我們的運營結果、財務狀況和流動性的影響，包括但不限於客户需求的變化導致銷售額的變化、客户對我們服務的付款和他們使用延期付款安排、未來可能需要在較長一段時間內暫停客户斷線和/或滯納金的監管或立法行動、我們員工和承包商的健康和福利、供應商的中斷、建築項目完工的延誤，這些都可能影響我們計劃的資本支出和預期。密蘇裏州ameren公司收回任何放棄的客户滯納金收入或增量成本的能力，我們實現客户能效計劃目標並獲得與這些計劃相關的績效激勵的能力，我們很大一部分員工因向遠程工作安排過渡而增加的數據安全風險，以及我們在需要時以合理條款進入資本市場的能力；

1

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•阿莫林伊利諾伊州當選參與基於績效的公式費率制定框架的效果和持續時間，除非延長，否則該框架將在2022年底到期，用於其配電服務和參與電力能效項目，包括阿莫林伊利諾伊州的淨資產收益率(ROE)與30年期美國國債收益率之間的直接關係；

•根據阿莫林密蘇裏州選擇使用PISA，任何客户費率上限對阿莫林密蘇裏州的影響，包括在密蘇裏州阿莫林要求並經MOPSC批准的情況下，將使用延長至2023年以後；

•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行為(包括貨幣、財政和能源政策)的影響；

•聯邦、州或地方税收法律、法規、解釋或税率變化的影響，包括因修訂或技術更正TCJA而產生的影響，以及對ameren公司所採取的税收立場的挑戰(如果有的話)；

•技術進步對能源價格和服務需求的影響，包括客户能效、電動汽車、各行各業電氣化、儲能和私人發電來源的進步，這些都是在消費現場發電並變得更具成本競爭力的；

•密蘇裏州阿莫林公司客户能效計劃的有效性，以及在其MEEIA計劃下賺取的相關收入和業績獎勵；

•美國伊利諾伊州達到其配電業務和FEJA電力客户能效目標的績效標準的能力，以及由此對其允許的淨資產收益率(ROE)的影響；

•我們有能力使總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致，並及時收回這些成本，以努力賺取我們允許的淨資產收益率(ROE)；

•燃料的成本和可獲得性，如用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾；購買電力、零排放信用、可再生能源信用和用於分配的天然氣的成本和可獲得性；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性，包括我們收回此類商品和信用的成本的能力以及我們的客户對任何相關價格上漲的容忍度；

•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；

•密蘇裏州阿莫林能源中心生產的能源或滿足密蘇裏州阿莫林能源銷售所需的輸電能力的成本和可用性；

•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；

•能夠獲得足夠的保險，包括為密蘇裏州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在沒有保險的情況下，能夠從客户那裏追回未投保的損失；

•網絡攻擊對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致能源中心、電力和天然氣輸配系統失去運行控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；

•商業和經濟狀況，已經受到新冠肺炎疫情的影響，並將受到其持續時間和嚴重程度的影響，包括這種狀況對利率的影響；

•資本市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或其他可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的事件，包括短期信貸和流動性；

•信用評級機構的行動及其影響，包括新冠肺炎疫情的經濟狀況可能對我們的信用評級造成的任何影響；

•我們的交易對手無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務；

•天氣條件和其他自然現象對我們和我們的客户的影響，包括系統中斷的影響；

•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；

•發電、輸配、儲氣設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；

•密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及退役成本；

•阿莫林密蘇裏州收回與能源中心退役相關的剩餘投資(如果有的話)和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；

•當前環境法律和新的、更嚴格或不斷變化的要求(包括與NSR、CO相關的要求)的影響2以及實施“負擔得起的清潔能源規則”、其他排放和排放、冷卻水取水結構、CCR和能源效率，這些都可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少我們客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面的財務影響；

•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響；

•阿莫林密蘇裏州收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施並及時收回投資成本和相關回報的能力，受獲得所有必要項目批准的能力的影響；開發商履行合同承諾和及時完成項目的能力，這取決於必要材料和設備的可用性，包括受新冠肺炎疫情造成的全球供應鏈中斷影響的材料和設備的可用性；以及密蘇裏州阿莫林是否有能力從MOPSC獲得便利性和必要性證書，或獲得增加可再生資源、淘汰能源中心以及新的或持續的客户能效計劃所需的任何其他批准；

2

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•與可再生能源相關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本及時與MISO或其他RTO達成互聯協議的能力；

•無碳發電和儲存技術的進步，以及與這些技術相關的建設性的聯邦和州能源和經濟政策；

•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報率和其他假設的變化；

•我們的客户、投資者、立法者或監管機構對我們或我們的公用事業服務可能產生或發展的負面意見的影響，這可能是由各種因素造成的，包括系統可靠性失敗、未能實施我們的投資計劃或未能保護客户敏感信息、費率上升、媒體負面報道或對環境、社會和/或治理實踐的擔憂；

•採用新會計準則的影響；

•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；

•法律和行政訴訟；以及

•破壞行為、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為。

新的因素時有出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個此類因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新信息或未來事件。

3

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第一部分財務信息

第一項財務報表

阿莫林公司

合併損益表和全面收益表

(未經審計)(百萬，每股除外)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
營業收入：
電式			$	1,489					$	1,528					$	3,846					$	3,928
天然氣			139						131						620						666
營業總收入			1,628						1,659						4,466						4,594
運營費用：
燃料			141						147						400						409
購電			140						148						383						440
購買天然氣轉售			34						31						183						236
其他運維			418						434						1,240						1,301
折舊攤銷			273						248						799						745
所得税以外的其他税種			128						131						372						375
業務費用共計			1,134						1,139						3,377						3,506
營業收入			494						520						1,089						1,088
其他收入，淨額			48						34						117						99
利息收費			110						96						311						290
所得税前收入			432						458						895						897
所得税			63						92						134						158
淨收入			369						366						761						739
減去：可歸因於非控股權益的淨收入			2						2						5						5
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	367					$	364					$	756					$	734
淨收入			$	369					$	366					$	761					$	739
其他綜合收入，税後淨額
養老金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税 $—, $—, $—，及$—，分別			1						—						2						1
綜合收益			370						366						763						740
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益			2						2						5						5
阿莫林普通股股東應佔全面收益			$	368					$	364					$	758					$	735
普通股每股收益-基本			$	1.48					$	1.48					$	3.06					$	2.99
普通股每股收益-稀釋後			$	1.47					$	1.47					$	3.04					$	2.97
加權平均未償還普通股-基本			247.1						245.9						246.8						245.5
加權平均普通股流通股-稀釋			249.2						247.5						248.4						247.0

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

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阿莫林公司

合併資產負債表

(未經審計)(百萬，每股除外)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	6					$	16
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備44及$17，分別)			525						393
未開票收入			221						278
雜項應收賬款			71						63
盤存			557						494
其他流動資產			210						187
流動資產總額			1,590						1,431
物業、廠房和設備，淨值			25,541						24,376
投資和其他資產：
核退役信託基金			904						847
商譽			411						411
監管資產			1,078						992
其他資產			993						876
總投資和其他資產			3,386						3,126
總資產			$	30,517					$	28,933
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期到期日			$	357					$	442
短期債務			272						440
應付帳款和工資			640						874
應計税款			199						37
客户存款			109						111
當前監管負債			96						164
其他流動負債			432						437
流動負債總額			2,105						2,505
長期債務，淨額			10,172						8,915
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額			3,151						2,919
監管責任			4,972						4,887
資產報廢義務			675						638
養老金和其他退休後福利			373						401
其他遞延信貸和負債			438						467
遞延信貸和其他負債總額			9,609						9,312
承付款和或有事項(附註2、9和10)
阿莫林公司股東權益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份247.2和246.2，分別			2						2
其他實收資本，主要是普通股溢價			5,733						5,694
留存收益			2,769						2,380
累計其他綜合損失			(15)						(17)
阿莫林公司股東權益總額			8,489						8,059
非控制性權益			142						142
總股本			8,631						8,201
負債和權益總額			$	30,517					$	28,933

附註是這些合併財務報表的組成部分。

5

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阿莫林公司
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
			截至9月30日的9個月，
			2020						2019
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	761					$	739
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊攤銷			802						745
核燃料攤銷			68						56
債務發行成本和溢價/折價攤銷			16						14
遞延所得税和投資税抵免，淨額			125						144
建設期間使用的權益資金撥備			(25)						(20)
基於股票的薪酬成本			16						15
其他			14						(11)
資產負債變動情況：
應收賬款			(113)						10
盤存			(61)						(4)
應付帳款和工資			(190)						(205)
應計税款			154						118
監管資產和負債			(55)						147
資產，其他			(66)						(56)
負債，其他			(76)						11
養老金和其他退休後福利			(41)						(35)
經營活動提供的淨現金			1,329						1,668
投資活動的現金流：
資本支出			(1,884)						(1,761)
核燃料支出			(61)						(26)
購買證券--核退役信託基金			(169)						(192)
證券銷售和到期日-核退役信託基金			135						184
購買債券			—						(207)
發售記名債券所得款項			—						207
其他			(2)						(3)
投資活動所用現金淨額			(1,981)						(1,798)
融資活動的現金流：
普通股股息			(367)						(350)
支付給非控股股東的股息			(5)						(5)
短期債務，淨額			(168)						(53)
長期債務的到期日			(85)						(329)
發行長期債務			1,263						900
普通股發行			37						54
與股票薪酬相關的員工工資税			(20)						(29)
發債成本			(11)						(10)
融資活動提供的現金淨額			644						178
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			(8)						48
年初現金、現金等價物和限制性現金			176						107
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	168					$	155

附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

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阿莫林公司

合併股東權益表

(未經審計)(百萬，每股除外)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	2					$	2					$	2					$	2
其他實收資本：
期初			5,716						5,649						5,694						5,627
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票			10						17						37						54
基於股票的薪酬活動			7						7						2						(8)
其他實收資本，期末			5,733						5,673						5,733						5,673
留存收益：
期初			2,525						2,161						2,380						2,024
阿莫林普通股股東應佔淨收益			367						364						756						734
普通股股息			(123)						(117)						(367)						(350)
留存收益，期末			2,769						2,408						2,769						2,408
累計其他綜合收益(虧損)：
遞延退休福利費用，期初			(16)						(21)						(17)						(22)
遞延退休福利費用的變化			1						—						2						1
遞延退休福利費用，期末			(15)						(21)						(15)						(21)
累計其他綜合虧損合計，期末			(15)						(21)						(15)						(21)
阿莫林公司股東權益總額			$	8,489					$	8,062					$	8,489					$	8,062
非控股權益：
期初			142						142						142						142
非控股股東應佔淨收益			2						2						5						5
支付給非控股股東的股息			(2)						(2)						(5)						(5)
非控制性權益，期末			142						142						142						142
總股本			$	8,631					$	8,204					$	8,631					$	8,204
期初已發行普通股			247.1						245.8						246.2						244.5
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票			0.1						0.2						0.5						0.7
為股票補償而發行的股票			—						—						0.5						0.8
期末已發行普通股			247.2						246.0						247.2						246.0
每股普通股股息			$	0.4950					$	0.4750					$	1.4850					$	1.4250

附註是這些合併財務報表的組成部分。

7

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聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

損益表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
營業收入：
電式			$	984					$	1,040					$	2,386					$	2,517
天然氣			17						19						87						98
營業總收入			1,001						1,059						2,473						2,615
運營費用：
燃料			141						147						400						409
購電			48						49						124						160
購買天然氣轉售			5						6						29						41
其他運維			221						242						662						720
折舊攤銷			154						138						448						417
所得税以外的其他税種			92						96						254						256
業務費用共計			661						678						1,917						2,003
營業收入			340						381						556						612
其他收入，淨額			26						15						55						43
利息收費			50						44						140						136
所得税前收入			316						352						471						519
所得税			18						51						29						70
淨收入			298						301						442						449
優先股股息			1						1						3						3
普通股股東可獲得的淨收入			$	297					$	300					$	439					$	446

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

8

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聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

資產負債表

(未經審計)(百萬，每股除外)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	—					$	9
預支資金池			5						—
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備14及$7，分別)			263						164
應收賬款-附屬公司			12						30
未開票收入			117						139
雜項應收賬款			44						33
盤存			408						373
其他流動資產			119						66
流動資產總額			968						814
物業、廠房和設備，淨值			12,991						12,635
投資和其他資產：
核退役信託基金			904						847
監管資產			310						285
其他資產			350						356
總投資和其他資產			1,564						1,488
總資產			$	15,523					$	14,937
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期到期日			$	7					$	92
短期債務			—						234
應付帳款和工資			256						465
應付帳款-附屬公司			70						52
應計税款			164						24
應計利息			59						48
流動資產報廢債務			53						53
當前監管負債			40						62
其他流動負債			102						96
流動負債總額			751						1,126
長期債務，淨額			4,561						4,098
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額			1,689						1,612
監管責任			2,898						2,937
資產報廢義務			670						634
養老金和其他退休後福利			129						141
其他遞延信貸和負債			37						40
遞延信貸和其他負債總額			5,423						5,364
承付款和或有事項(附註2、8、9和10)
股東權益：
普通股，$5面值，150.0授權股份-102.1已發行股票			511						511
其他實收資本，主要是普通股溢價			2,027						2,027
優先股			80						80
留存收益			2,170						1,731
股東權益總額			4,788						4,349
總負債和股東權益			$	15,523					$	14,937

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

9

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聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

現金流量表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的9個月，
			2020						2019
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	442					$	449
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊攤銷			452						419
核燃料攤銷			68						56
債務發行成本和溢價/折價攤銷			4						4
遞延所得税和投資税抵免，淨額			(1)						(9)
建設期間使用的權益資金撥備			(15)						(14)
其他			13						10
資產負債變動情況：
應收賬款			(93)						(32)
盤存			(33)						3
應付帳款和工資			(168)						(153)
應計税款			158						148
監管資產和負債			(56)						5
資產，其他			(10)						(37)
負債，其他			(46)						(4)
養老金和其他退休後福利			(6)						(5)
經營活動提供的淨現金			709						840
投資活動的現金流：
資本支出			(778)						(751)
核燃料支出			(61)						(26)
購買證券--核退役信託基金			(169)						(192)
證券銷售和到期日-核退役信託基金			135						184
購買債券			—						(207)
發售記名債券所得款項			—						207
資金池預付款，淨額			(5)						—
其他			1						—
投資活動所用現金淨額			(877)						(785)
融資活動的現金流：
普通股股息			—						(250)
優先股股息			(3)						(3)
短期債務，淨額			(234)						89
長期債務的到期日			(85)						(329)
發行長期債務			465						450
發債成本			(4)						(6)
融資活動提供(用於)的現金淨額			139						(49)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			(29)						6
年初現金、現金等價物和限制性現金			39						8
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	10					$	14

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

股東權益表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	511					$	511					$	511					$	511
其他實收資本			2,027						1,903						2,027						1,903
優先股			80						80						80						80
留存收益：
期初			1,873						1,781						1,731						1,735
淨收入			298						301						442						449
普通股股息			—						(150)						—						(250)
優先股股息			(1)						(1)						(3)						(3)
留存收益，期末			2,170						1,931						2,170						1,931
總股東權益			$	4,788					$	4,425					$	4,788					$	4,425

與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

損益表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
營業收入：
電式			$	467					$	452					$	1,346					$	1,305
天然氣			122						112						533						568
營業總收入			589						564						1,879						1,873
運營費用：
購電			97						101						271						284
購買天然氣轉售			29						25						154						195
其他運維			197						193						578						580
折舊攤銷			109						102						323						304
所得税以外的其他税種			33						33						107						110
業務費用共計			465						454						1,433						1,473
營業收入			124						110						446						400
其他收入，淨額			17						13						45						39
利息收費			39						38						116						111
所得税前收入			102						85						375						328
所得税			25						20						93						79
淨收入			77						65						282						249
優先股股息			—						—						2						2
普通股股東可獲得的淨收入			$	77					$	65					$	280					$	247

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

資產負債表

(未經審計)(百萬)

			9月30日， 2020						2019年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	—					$	—
應收賬款-貿易(減去#美元可疑賬款撥備30及$10，分別)			247						215
應收賬款-附屬公司			15						28
未開票收入			104						139
雜項應收賬款			24						25
盤存			149						121
當前監管資產			29						57
其他流動資產			31						29
流動資產總額			599						614
物業、廠房和設備，淨值			10,861						10,083
投資和其他資產：
商譽			411						411
監管資產			748						694
其他資產			480						383
總投資和其他資產			1,639						1,488
總資產			$	13,099					$	12,185
負債和股東權益
流動負債：
短期債務			$	242					$	53
應付帳款和工資			318						299
應付帳款-附屬公司			43						82
客户存款			80						77
當前監管負債			47						84
其他流動負債			234						249
流動負債總額			964						844
長期債務，淨額			3,576						3,575
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和投資税抵免，淨額			1,314						1,224
監管責任			1,968						1,849
養老金和其他退休後福利			204						214
環境修復			66						87
其他遞延信貸和負債			245						260
遞延信貸和其他負債總額			3,797						3,634
承付款和或有事項(附註2、8和9)
股東權益：
普通股，不是的面值，45.0授權股份-25.5已發行股票			—						—
其他實收資本			2,538						2,188
優先股			62						62
留存收益			2,162						1,882
股東權益總額			4,762						4,132
總負債和股東權益			$	13,099					$	12,185

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

現金流量表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的9個月，
			2020						2019
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	282					$	249
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊攤銷			322						303
債務發行成本和溢價/折價攤銷			9						9
遞延所得税和投資税抵免，淨額			72						42
其他			—						8
資產負債變動情況：
應收賬款			(9)						18
盤存			(28)						(7)
應付帳款和工資			(12)						(48)
應計税款			(20)						14
監管資產和負債			11						147
資產，其他			(52)						(15)
負債，其他			(30)						13
養老金和其他退休後福利			(30)						(27)
經營活動提供的淨現金			515						706
投資活動的現金流：
資本支出			(1,031)						(900)
其他			1						(3)
投資活動所用現金淨額			(1,030)						(903)
融資活動的現金流：
優先股股息			(2)						(2)
短期債務，淨額			189						237
母公司出資			350						—
其他			—						(1)
融資活動提供的現金淨額			537						234
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			22						37
年初現金、現金等價物和限制性現金			125						80
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	147					$	117

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

股東權益表

(未經審計)(百萬)

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2020						2019						2020						2019
普通股			$	—					$	—					$	—					$	—
其他實收資本：
期初			2,538						2,173						2,188						2,173
母公司出資			—						—						350						—
其他實收資本，期末			2,538						2,173						2,538						2,173
優先股			62						62						62						62
留存收益：
期初			2,085						1,721						1,882						1,539
淨收入			77						65						282						249
優先股股息			—						—						(2)						(2)
留存收益，期末			2,162						1,786						2,162						1,786
總股東權益			$	4,762					$	4,021					$	4,762					$	4,021

與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。

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阿莫林公司(合併)

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)

財務報表合併附註

(未經審計)

2020年9月30日

注1：1-重要會計政策摘要

一般信息

總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林公司普通股的分紅和阿莫林公司支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。

•聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。

•阿莫林伊利諾伊公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。

•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。

新冠肺炎疫情仍然是一個迅速演變的局面。2020年前9個月，我們的銷售額淨減少，逾期應收賬款餘額或延期付款安排的應收賬款餘額增加，從客户那裏收取的現金減少。新冠肺炎疫情對我們未來一段時期的經營業績、財務狀況和流動性的持續影響，將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。就地避難令於2020年3月中旬開始在我們的服務地區生效。這些命令一般要求個人呆在家裏，並禁止或限制那些被認為不必要的企業的運營。雖然我們的業務運營被認為是必要的，並沒有受到就地避難所訂單的直接影響，但大約65在2020年3月中旬，我們有1%的員工過渡到遠程工作安排。2020年6月初，我們的一小部分勞動力開始分階段返回工作地點的進程，大約50我們有%的員工繼續遠程工作。2020年5月中旬，在我們服務地區有效的庇護命令開始放鬆，對社交活動和非必要業務的限制減少，開始重新開放。然而，某些限制仍然存在，限制了個人活動和非必要業務的運營。未來可能會施加額外的限制。

我們繼續評估疫情對我們業務的影響，包括但不限於對我們流動性的影響；對住宅、商業和工業電力和天然氣服務的需求；客户更靈活的付款計劃；MoPSC允許收回密蘇裏州阿莫林發生的增量成本(扣除節餘和放棄的客户滯納金收入)的時間和程度；我們切斷客户不付款的能力的變化；壞賬支出；供應鏈運營；我們員工和承包商的可用性；交易對手信貸；資本建設；基礎設施運營和雖然阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎，但密蘇裏州阿莫林公司的收益以及與阿莫林伊利諾伊州大型非住宅天然氣客户相關的收益都受到此類變化的影響。關於無法收回的應收賬款，美國伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，這些條款規定在扣除任何後續回收後可收回壞賬沖銷。根據2020年6月國際刑事法院的一項命令，阿莫林伊利諾伊州的電動壞賬騎手規定在2020年收回壞賬支出。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條款或監管跟蹤機制，其收益面臨壞賬支出增加的風險。2020年10月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提出申請，要求其下達與扣除節餘後的成本相關的會計權威命令。, 並放棄新冠肺炎疫情帶來的客户滯納金收入。我們的客户對我們服務的付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，導致我們的運營現金流減少。截至2020年9月30日，逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額26%, 18%和35%或$1511000萬，$492000萬美元，和$102分別是阿莫林公司、密蘇裏州阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司的客户應收賬款，扣除壞賬準備前的應收賬款。截至2019年9月30日，這些百分比為13%, 9%和18%或$651000萬，$232000萬美元，和$42600萬美元，分別為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州。有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林暫停並隨後恢復客户斷線和拖欠費用的信息，以及密蘇裏州阿莫林要求與新冠肺炎疫情相關的會計權威命令的信息，請參閲下面的註釋2-費率和監管事項。

16

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冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案是2020年3月頒佈的一項聯邦法律。該法案的條款包括暫時改變淨營業虧損的使用方式，推遲支付社會保障税的僱主部分，以及為客户能源援助提供額外資金等。截至2020年9月30日，阿莫林公司實施該法案對其財務報表沒有實質性影響。

Ameren的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。除附註8中披露的關聯方交易外，所有公司間交易均已取消。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。

我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為公平陳述我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計原則編制財務報表需要管理層做出某些估計和假設。此類估計和假設影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。過渡期的經營業績可能不能真實反映全年的預期業績。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。

可變利息實體

截至2020年9月30日，ameren和ameren Missouri在未合併的可變利益實體中擁有權益，這些實體是為建設風力發電設施而成立的，並最終將這些已建設施出售給ameren Missouri。阿莫林和密蘇裏州阿莫林都不是這些可變利益實體的主要受益者，因為它們都沒有權力指導對實體活動影響最大的事項，包括設計、融資和建造風力發電設施。因此，這些可變利益實體並未合併。截至2020年9月30日，與這些可變利益實體相關的最大損失敞口約為美元。18100萬美元，這主要是指密蘇裏州阿莫林公司與收購相關的盡職調查和法律費用。損失的風險被評估為微乎其微，因此，阿莫林和密蘇裏州阿莫林沒有確認與最大損失風險的任何部分相關的責任。有關收購這些風力發電設施的協議的更多信息，請參見附註2-費率和監管事項。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，ameren作為各種股權方法投資的有限合夥人擁有未合併的可變權益，總額為$34百萬美元和$28100萬美元，分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動影響最大的事項。截至2020年9月30日，與這些可變利益相關的最大損失敞口僅限於對這些合夥企業的投資，金額為$34百萬美元，外加相關的未償還資金承諾#美元37百萬

公司所有的人壽保險

阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有公司所有的人壽保險，按現金退保淨值記錄。現金退回淨值是指在資產負債表日根據保單可以變現的金額。截至2020年9月30日，阿莫林和伊利諾伊州公司所有的人壽保險的現金退保價值為$260百萬美元(2019年12月31日)-$264百萬美元)和$114百萬美元(2019年12月31日)-$123百萬美元)，而針對保單的總借款為$107百萬美元(2019年12月31日)-$114百萬)在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權將借款與保單的現金退回價值相抵，因此，在各自的資產負債表上以“其他資產”列示淨資產。

會計和報告的發展

有關與2020年第四季度將對ameren公司生效的固定福利計劃披露相關的權威會計指導的更多信息，請參見表格10-K第二部分第28項下的附註1-重要會計政策摘要。

金融工具信用損失的計量

2020年1月1日，阿莫林公司採用了權威的會計準則，要求以攤銷成本列賬的大多數金融資產的信貸損失和表外信貸敞口(如財務擔保或貸款承諾)必須使用當前預期信貸損失(CECL)模型來衡量。指導意見要求實體使用有關過去事件、當前狀況以及影響報告金額可收回性的合理和可支持的預測的相關信息來衡量預期的信貸損失。此外，指導意見對適用於可供出售債務證券的減值模式進行了某些修改，例如要求將信貸損失作為一種撥備，而不是對既沒有出售意圖也沒有很可能要求出售的減值債務證券進行減記。我們採用這一指導方針並沒有對阿莫林公司產生實質性的影響。

17

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該等財務報表並未導致對截至採納日的留存收益進行累積影響調整。有關應收賬款信用損失的更多信息，請參見附註13-補充信息。

注：2-差餉及監管事宜

以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要，請參閲表格10-K第II部分第28項下的註釋2-利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終裁決的時間，或者對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。

密蘇裏

2020年3月MoPSC電價令

2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了非一致的規定和協議。這一訂單導致減少了#美元。32100萬美元用於密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入要求，這反映了截至2019年12月31日的基礎設施投資。該命令還規定，繼續使用FAC和追蹤器，用於養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況，以及MoPSC之前在較早的電價命令中授權的某些超額遞延所得税。根據FAC，該命令將能源淨成本的年化基本水平降低了約#美元。115從MoPSC 2017年3月電價令中確定的基本水平增加100萬。該命令還改變了監管跟蹤機制的年化監管資產和負債攤銷金額以及費用的基本水平。在年化的基礎上，這些變化反映了大約 $20百萬 收入的增加和購電費用的大致減少 $15百萬美元，其他運營和維護費用 $60百萬美元，所得税費用為$20百萬此外，年度收入要求還增加了大約#美元。502000萬美元，用於MEEIA項目導致的銷售量減少，約為150萬美元50根據PISA之前遞延的金額，折舊和攤銷費用為1.6億美元。與MEEIA項目相關的年度收入要求的增長是按季節加權到夏季的。MoPSC的2020年3月命令批准的其中一項規定和協議規定，上述收入和費用變化的淨影響反映了9.4%至9.8適用於費率基數的普通股權益的未指明百分比的淨資產收益率(ROE)。此外，該命令要求密蘇裏州阿莫林捐贈#美元。8這筆資金用於低收入援助方案，這反映在2020年第一季度的業務結果中。 新的費率、基本費用水平和攤銷於2020年4月1日生效。2020年4月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了另一項命令，重申了FAC允許收回或退還的現有淨能源成本差異百分比。

風力發電設施

2019年，密蘇裏州阿莫林簽訂了一項建設轉讓協議，在建設完成後，將獲得最多300-兆瓦風力發電設施。2018年，密蘇裏州阿莫林(Ameren Missouri)簽訂了一項建設轉讓協議，在建設完成後，將獲得至多 400-兆瓦風力發電設施。這兩份協議須遵守慣常的合約條款和條件。這兩筆建設-轉讓收購加起來相當於1.2這筆資金將用於投資10億美元的資本支出，並將支持密蘇裏州阿莫林遵守密蘇裏州可再生能源標準。這兩筆收購都已獲得所有監管部門的批准，兩個項目都已獲得所有適用的分區批准，已簽訂RTO互聯協議，並正在建設中。

在2020年，風力發電設施的開發商收到了風力渦輪機供應商向每個設施發出的通知，以及最多300-兆瓦項目收到建築承包商的通知，稱新冠肺炎疫情導致供應和/或建築活動發生變化。這兩個項目的時間表都有變化，特別是在風力渦輪機交付方面。在2020年第三季度，所有剩餘的風力渦輪機交貨量400--千兆瓦工程全面建成。根據建設時間表，密蘇裏州阿莫林預計該項目將於2020年底投入使用。目前，由於2020年的製造、運輸和其他供應鏈問題，根據開發商更新的建設時間表，阿莫林密蘇裏州預計最多300-兆瓦項目將在2020年底前部分投入使用，項目的剩餘部分約為$200數百萬美元的投資，將於2021年第一季度投入使用。密蘇裏州阿莫林和UP-TO的開發商300-兆瓦項目繼續監測對項目進度的影響。2020年5月，美國國税局(IRS)發佈了指導意見，將符合聯邦生產税收抵免資格的服役日期標準延長至2021年12月31日。作為這一延期的結果，ameren預計風力發電設施的延遲完工不會影響ameren實現預期的聯邦生產税收抵免的能力。

中東和加勒比地區

2020年8月，MoPSC發佈了一項命令，批准了關於密蘇裏州阿莫林為期六年的MEEIA 2019計劃的2022年計劃年的一致規定和協議。該訂單建立了業績激勵機制，這將為密蘇裏州的阿莫林提供一個賺取額外收入的機會，包括1美元。11如果密蘇裏州阿莫林在2022年實現一定的能效目標

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課程年度和額外的$1如果密蘇裏州阿莫林超過其目標能效目標，將有100萬美元。密蘇裏州阿莫林打算投資美元70在2022年計劃年期間，能源效率項目將投入1.5億美元。2020年8月的命令還批准了密蘇裏州阿莫林公司在MEEIA 2019年計劃的第一年的節能結果。作為這一訂單的結果，並根據收入確認指導，阿莫林密蘇裏州確認收入為#美元。62020年第三季度為3.8億美元。由於2017年9月、2018年10月、2019年1月和2019年9月發佈的與MEEIA 2013和MEEIA 2016計劃績效激勵相關的MoPSC訂單，並根據收入確認指導，密蘇裏州阿莫林確認收入為$382019年前9個月為100萬。

要求會計當局下令支付與新冠肺炎大流行費用有關的費用

密蘇裏州阿莫林在2020年3月中旬暫停了對客户不付款和收取滯納金的斷開，並於2020年7月中旬恢復了針對商業和工業客户的連接，並於2020年8月初恢復了針對住宅客户的這些活動。2020年10月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提出申請，要求獲得與其電力和天然氣服務相關的會計當局命令。這些訂單將允許密蘇裏州阿莫林累積與新冠肺炎疫情相關的某些成本，並放棄2020年3月至2021年6月期間的客户滯納金收入，以便在未來的電力和天然氣服務監管費率審查中可能恢復。這些成本將扣除密蘇裏州阿莫林因新冠肺炎大流行而實現的任何成本節約。這些命令還將允許密蘇裏州阿莫林累計註銷2020年3月至2021年9月因新冠肺炎疫情而產生的壞賬，以便在未來的電力和天然氣服務監管費率審查中可能恢復。這些請求包括估計#美元。9從2020年3月到2020年9月，與新冠肺炎大流行相關的成本淨額，扣除節省和放棄的客户滯納金收入。這些請求並未尋求為可能追回因新冠肺炎疫情引發的銷量下降而損失的收入積累資金。MoPSC沒有發佈命令的最後期限，密蘇裏州阿莫林無法預測這些監管程序的最終結果。

伊利諾伊州

配電服務費率

2020年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了年度配電服務公式費率更新，要求降低1美元。45上百萬美元。此次更新反映了基於2019年實際成本的年度公式費率的下降，包括2019年收入要求對賬調整的減少，以及2018年收入要求對賬調整結論的減少，2018年收入要求對賬調整將在2020年從客户那裏全額收取，這與國際商會2019年12月的年度更新備案順序一致。這也反映了基於2020年預計淨增加的工廠數量的增加。2020年9月，國際刑事法院工作人員提交了對阿莫林伊利諾伊州更新文件中所列收入要求的修訂計算，建議將收入要求調整為#美元。49伊利諾伊州阿莫林的配電服務費下降了100萬美元。國際刑事法院預計將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決，新的費率將於2021年1月生效。

電力客户能效投資

2020年5月，伊利諾伊州阿莫林提交了年度電力客户能效公式費率更新，將費率提高1美元。7向國際刑事法院支付2000萬美元。2020年8月，國際刑事法院工作人員提交了一份對阿莫林伊利諾伊州申請文件中收入要求的計算，建議的金額與阿莫林伊利諾伊州申請文件中的金額相當。國際刑事法院預計將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決，新的費率將於2021年1月生效。

2020年天然氣輸送服務監管費率審查

2020年2月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准增加天然氣輸送服務的年收入。2020年9月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請，尋求將天然氣輸送服務的年收入增加美元。97百萬美元，其中包括估計的$46數百萬美元的年收入，否則將在QIP和其他附加條款下收回. 該請求基於10.5%ROE，一種由以下因素組成的資本結構54.1%普通股權益，税率基數為$2.1十億。伊利諾伊州的阿莫林在這一過程中使用了2021年的未來測試年。2020年10月，國際商會工作人員建議將天然氣輸送服務的年收入增加美元。692000萬美元，基於9.3%ROE，一種由以下因素組成的資本結構50.4%普通股權益，税率基數為$2.11000億美元。國際刑事法院在這一訴訟中需要在2021年1月之前做出決定，新的費率預計將在2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。

QIP和解聽證會

2019年3月，美國伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了年度請求，要求舉行和解聽證會，以確定2018年根據QIP附加條款收回的天然氣資本投資的準確性和審慎程度。2019年11月，伊利諾伊州總檢察長辦公室對收回2018年進行的資本投資等提出了質疑，聲稱與歷史投資水平相比，投資額過高。伊利諾伊州總檢察長辦公室並不是在指責項目的輕率，也不是説這些投資沒有資格收回。2020年3月，國際刑事法院工作人員提交了支持審慎和合理的證詞

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在2018年進行的資本投資中。美國伊利諾伊州阿莫林正在接受國際刑事法院審查的2018年QIP費率恢復請求在法律允許的費率上調限制之內。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。

暫停服務中斷程序

2020年3月，國際刑事法院發佈了一項命令，要求所有伊利諾伊州配電和天然氣公用事業公司臨時暫停客户不付款的斷電和滯納金，自2020年3月18日起生效。根據2020年6月發佈的ICC命令和自願延長暫停住宅斷電的規定，美國伊利諾伊州阿莫林於2020年8月初恢復了針對拖欠款項的商業和工業客户的斷電活動，並於2020年9月中旬恢復了針對住宅客户的斷電活動，但被歸類為低收入、表示經濟困難或依賴醫療設備的住宅客户除外。這些住宅客户的欠款斷電預計將於2021年4月開始，這是在2020年12月1日至2021年3月31日的年度冬季斷電停止期之後。伊利諾伊州的阿莫林也於2020年7月下旬恢復向所有客户收取滯納金。2020年6月的命令要求伊利諾伊州阿莫林在臨時基礎上實施更靈活的信貸和託收做法，包括更長時間的延期付款安排，延伸至24在某些情況下是幾個月，以及為客户提供經濟援助的計劃。此外，該命令允許伊利諾伊州阿莫林追回高達$8與財政援助項目相關的成本為1.8億美元。這些成本將作為監管資產遞延，與ameren Illinois的電力分銷業務相關的部分將通過其壞賬附加條款收回，與其天然氣分銷業務相關的部分將通過訂單設立的特殊目的附加條款收回。該訂單還允許伊利諾伊州的阿莫林追回被放棄的客户滯納金和與新冠肺炎疫情相關的費用。這些放棄的滯納金和與阿莫林伊利諾伊州電力分銷業務相關的部分將通過公式費率收回，與天然氣分銷業務相關的部分將通過特殊用途騎手收回。此外，該命令允許美國伊利諾伊州的電力分銷業務在2020年底之前通過壞賬附加條款收回壞賬支出，而不是扣除後續回收後的淨減記。

聯邦制

傳輸公式速率修訂

2020年2月，MISO代表密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI向FERC提交申請，要求修改每家公司關於材料和供應品計算投入的傳輸率公式計算。2020年5月，FERC發佈命令，前瞻性地批准了這些修訂。此外，FERC拒絕按照幹預伊利諾伊州阿莫林文件的人的要求，下令退款，但指示其審計人員審查與FERC正在進行的審計相關的歷史利率回收情況。這一審查可能導致FERC最終要求在2019年之前退款。2020年6月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提交了重新審理的請求，辯稱除其他外，修訂應追溯適用於2019年1月1日至2020年6月1日期間，而且FERC不應要求2019年之前的退款。2020年7月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題。2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年7月的重審駁回向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提起上訴，該法院沒有解決上訴的最後期限。2020年10月，FERC發佈了一項命令，重申其2020年5月的命令，並否認了密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提交的重審請求中提出的論點。根據2020年5月的訂單，在2020年第二季度，阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林記錄了$22019年1月至2020年5月期間收入減少100萬。無論上訴結果如何，2020年5月和2020年10月的訂單預計都不會對阿莫林、阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。

聯邦能源管制委員會投訴個案

2013年11月，一個客户團體向FERC提出申訴，要求根據MISO電價將FERC監管的傳輸速率基數的允許基準ROE從12.38%至9.15%。2016年9月，FERC在2013年11月的投訴案中發佈了一項命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)下調至10.32%或a10.82允許的總ROE百分比，包括50參與RTO的基點獎勵加碼，自2016年9月下旬起生效。2016年9月的命令還要求在2013年11月至2015年2月期間退款，這些退款是在2017年支付的。隨着FERC允許的2013年11月投訴案件的最長退款期限於2015年2月結束，另一起客户投訴案件於2015年2月提交，要求進一步降低2015年2月至2016年5月期間的允許基準淨資產收益率(ROE)。2019年11月，FERC發佈了一項針對2013年11月投訴案件的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為9.88%，取代10.32從2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起，已訂購併要求退款(含利息)的比例為%。該命令還駁回了2015年2月的起訴案。2019年12月，包括密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI在內的MISO變速箱所有者向FERC提交了重新審理的請求。此外，2019年12月，各方向FERC提出重審請求，對2015年2月申訴案的駁回提出質疑。2020年5月，FERC發佈了一項針對重審請求的命令，將允許的基準淨資產收益率(ROE)設定為10.02%，取代9.88從2013年11月至2015年2月及2016年9月下旬起，已訂購併要求退款(含利息)的比例為%。2020年5月的命令還否認了對FERC駁回2015年2月申訴案件的重審。2020年6月，各方向FERC提交了重新審理的請求，對新的

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根據2020年5月的命令建立的ROE方法。2020年7月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題，並表示將在未來的順序中解決重審請求。同樣在2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴，質疑2016年9月至2020年5月期間所需的退款。法院沒有解決上訴的最後期限。

由於2020年5月的命令，FERC允許的基準淨資產收益率(ROE)從9.88%至10.022013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期間，阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫確認的收入為#美元。13300萬美元和300萬美元7在2020年第二季度，這一數字分別為3.6億美元。截至2020年9月30日，阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林和阿莫林記錄了目前的監管負債為1美元。15百萬美元和$7分別為100萬美元，以反映與2020年5月命令在2013年11月投訴案件中設定的允許基本淨資產收益率(ROE)相關的預期退款(包括利息)。2020年5月的訂單導致FERC允許的基本淨資產收益率(ROE)增加，這對阿莫林密蘇裏州的運營業績、財務狀況或流動性並不重要。

2019年3月，FERC分別就其允許的基本淨資產收益率政策和輸電激勵政策發佈了調查通知。這份針對FERC基本淨資產收益率政策的調查通知，除其他事項外，擴大了對新方法的評論能力，超出了參與投訴案件的電力公用事業公司的範圍。變速箱激勵調查通知公開徵求對FERC變速箱激勵政策的意見，包括增加基本淨資產收益率(ROE)的激勵措施。2020年3月，FERC發佈了一份關於制定輸電獎勵政策的擬議規則的通知，其中解決了關於輸電激勵調查的通知中的許多問題。擬製定規則的通知包括在允許的基本ROE中增加對參與RTO的獎勵，以100從目前的基點50基點，並修訂了獎勵的參數，同時將總體獎勵限制在250基點，還有其他一些東西。最初的評論截止日期是2020年7月。雖然FERC還沒有正式終止關於其變速器激勵政策的調查通知，但ameren預計不會有進一步的行動。阿莫林目前無法預測調查通知對其允許的基本淨資產收益率政策或擬議規則制定通知的最終影響。

注：3個月-短期債務和流動性

阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。關於我們的負債條款和其他契約的説明，以及對資金池安排的説明，請參閲表格10-K中第二部分第28項下的附註4--短期債務和流動性。

短期借款

密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議可分別支持阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的發行，但須滿足借款上限和信用證的簽發。截至2020年9月30日，基於未償還商業票據和根據信貸協議簽發的信用證，加上現金和現金等價物，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州總共可獲得的淨流動資金為#美元。2.0十億。截至2020年9月30日，阿莫林公司遵守了信貸協議中的契約。截至2020年9月30日，根據信貸協議的規定計算的合併負債與合併資本總額的比率為55%, 48%和45分別為阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林。

下表顯示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，扣除發行折扣後的未償還商業票據。截至2020年9月30日或2019年12月31日，信貸協議下沒有未償還的借款。

			2020年9月30日									2019年12月31日
阿莫林(家長)			$	30								$	153
密蘇裏州阿莫林			—									234
伊利諾伊州阿莫林			242									53
阿莫林合併			$	272								$	440

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下表彙總了截至2020年9月30日、2020年9月30日和2019年9月30日的9個月中，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的商業票據發行和借款的活動和相關利率：

						阿莫林 (家長)						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州						阿莫林 固形
2020
日均未償還金額						$	62					$	142					$	53					$	257
加權平均利率						2.04		%				1.76		%				1.10		%				1.70		%
期內未清償的最高金額(a)						$	425					$	573					$	243					$	908
峯值利率						3.30		%				5.05		%	(b)			3.40		%				5.05		%	(b)
2019
日均未償還金額						$	532					$	141					$	147					$	821
加權平均利率						2.70		%				2.73		%				2.58		%				2.68		%
期內未清償的最高金額(a)						$	651					$	549					$	310					$	1,113
峯值利率						3.80		%				2.97		%				5.00		%	(c)			5.00		%	(c)

(a)信貸協議項下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值。

(b)阿莫林和密蘇裏州阿莫林的利率峯值受到2020年第一季度商業票據市場暫時中斷的影響。

(c)阿莫林和伊利諾伊州的峯值利率受到2019年第三季度商業票據市場暫時中斷的影響。

資金池

Ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資金需求。截至2020年9月30日的三個月和九個月，公用事業資金池下借款的平均利率為0.10%和0.81分別為%(2019年)-2.40%和2.67%)。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的公用事業資金池安排的利息收入和支出金額，見附註8。

注：4個月-長期債務和股權融資

阿莫林

在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，阿莫林總共發佈了0.1百萬和0.5根據其DRPlus和401(K)計劃，分別購買了100萬股普通股，並獲得了#美元的收益。10百萬美元和$37分別為百萬美元。此外，在2020年第一季度，阿莫林發佈了0.5百萬股普通股，價值$38在授予股票薪酬的基礎上，獲得了100萬英鎊的收入。

2019年8月，ameren與交易對手簽訂了一份遠期銷售協議，涉及7.5百萬股普通股。 遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。在2020年9月30日，ameren本可以通過實物交割達成遠期銷售協議7.5百萬股普通股出售給交易對手，以換取#美元。543百萬遠期銷售協議也可能在2020年9月30日敲定，交割金額約為美元。54百萬或0.7如果ameren分別選擇淨現金或淨股票結算，則向交易對手支付100萬股普通股。有關遠期銷售協議的更多信息，請參見表格10-K第II部分，第28項下的附註5-長期債務和股權融資。

2020年4月，阿莫林(母公司)發行了$800百萬美元3.502031年1月到期的優先無擔保票據，從2020年7月15日開始，每半年支付一次利息，分別於每年1月15日和7月15日支付一次。阿莫林收到淨收益#美元。793100萬美元，用於一般企業用途，包括償還未償還的短期債務，並用於償還阿莫林的美元350百萬美元2.70%優先無擔保票據，2020年10月按面值加應計利息贖回。

2020年10月，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州向美國證券交易委員會提交了一份表格S-3貨架登記聲明，登記發行了數量不詳的某些類型的證券。本登記聲明自備案之日起立即生效，2023年10月到期。

密蘇裏州阿莫林

2020年3月，密蘇裏州阿莫林發行了1美元465百萬美元2.952030年3月到期的第一抵押貸款債券，利息每半年支付一次，從2020年9月15日開始，每年3月15日和9月15日。密蘇裏州阿莫林的淨收益為#美元。462100萬美元，用於償還未償還的短期債務，包括密蘇裏州阿莫林因償還#美元而產生的短期債務。85數以百萬計的ITS5.002020年2月到期的優先擔保票據的百分比。

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2020年10月，密蘇裏州阿莫林發行了1美元550百萬美元2.6252051年3月到期的第一抵押債券，從2021年3月15日開始，每半年3月15日和9月15日支付一次利息。這些債券是以綠色債券的形式發行的，因此，所得資金將用於符合條件的綠色項目。密蘇裏州阿莫林的淨收益為#美元。543100萬美元，預計將用於部分融資收購二風力發電設施。有關風力發電設施的信息，請參閲注2-費率和監管事項。

伊利諾伊州阿莫林

伊利諾伊州的阿莫林收到了總額為#美元的現金出資。350在截至2020年9月30日的9個月裏，來自阿莫林(母公司)的100萬美元。

契約條文及其他契諾

關於我們的契約條款和其他契約的説明，以及對股息支付的限制，請參見表格10-K中第二部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。截至2020年9月30日，ameren公司遵守了其契約和公司章程中包含的條款和契諾(如果適用)，ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。

表外安排

截至2020年9月30日，除了與普通股和可變利益實體有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多細節，請參見附註1-重要會計政策摘要。

注：5個月-其他收入，淨額

下表列出了阿莫林公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的損益表中“其他收入，淨額”的組成部分：

			三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019
阿莫林：
建設期間使用的權益資金撥備			$	12					$	7					$	25					$	20
工業發展收益債券利息收入			7						6						19						19
其他利息收入			—						2						2						6
淨定期福利收入中的非服務成本構成(a)			32						23						85						67
雜項收入			1						2						10						6
捐贈			—						(1)						(14)			(b)			(8)
雜費			(4)						(5)						(10)						(11)
其他收入合計(淨額)			$	48					$	34					$	117					$	99
密蘇裏州阿莫林：
建設期間使用的權益資金撥備			$	7					$	6					$	15					$	14
工業發展收益債券利息收入			7						6						19						19
淨定期福利收入中的非服務成本構成(a)			13						4						32						13
雜項收入			1						2						3						4
捐贈			—						(1)						(9)			(b)			(3)
雜費			(2)						(2)						(5)						(4)
其他收入合計(淨額)			$	26					$	15					$	55					$	43
伊利諾伊州的阿莫林：
建設期間使用的權益資金撥備			$	5					$	1					$	10					$	6
利息收入			—						1						2						5
淨定期福利收入中的非服務成本構成			12						12						36						36
雜項收入			1						1						6						3
捐贈			—						—						(5)						(5)
雜費			(1)						(2)						(4)						(6)
其他收入合計(淨額)			$	17					$	13					$	45					$	39

(a)截至2020年9月30日的三個月和九個月，淨定期福利收入的非服務成本部分經遞延金額調整為(3)，少於$(1)，這分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的此類成本與費率中包含的此類成本之間的差額建立了監管跟蹤機制。延期的費用是$。7百萬美元和$22截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

(b)包括$8100萬美元，根據密蘇裏州阿莫林2020年3月的電價命令。見注2–有關更多信息，請參閲費率和監管事項。

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注：6個月-衍生金融工具

我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃料油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：

•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現增值或貶值；

•天然氣和鈾庫存的市場價值與庫存中這些商品的成本不同；

•購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同；

•實際系統外銷售收入與預期收入不同

我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策管轄。我們的淨頭寸在我們的結構性套期保值計劃中不斷得到評估，以確定是否需要新的或抵消的交易。套期保值計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。

所有被認為是衍生工具的合約都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同，例如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。以下披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合約和其他非衍生商品合約。

如果我們確定一份合約符合衍生品的定義，不符合NPNS例外，我們將審查該合約，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生合約按公允價值入賬，公允價值變動在變更發生期間記為監管資產或負債。我們認為，作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的費率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入，相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2020年9月30日和2019年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流均歸入經營活動的現金流。

下表顯示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品總合同量。截至2020年9月30日，這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長至2023年10月、2025年10月、2032年5月和2023年3月。

			數量(除特別註明外，以百萬為單位)
			2020年9月30日									2019年12月31日
商品			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林
燃料油(加侖)			44			—			44			58			—			58
天然氣(單位：Mmbtu)			32			123			155			20			136			156
功率(兆瓦)			6			7			13			5			7			12
鈾(千磅)			365			—			365			565			—			565

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下表列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日所有衍生品大宗商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具：

															2020年9月30日																								2019年12月31日
			資產負債表位置												阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林												阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林
燃料油			其他流動資產									$			2						$			—						$			2									$			4						$			—						$			4
			其他資產												—									—									—												2									—									2
天然氣			其他流動資產												2									10									12												—									3									3
			其他資產												2									4									6												—									1									1
權力			其他流動資產												12									—									12												14									—									14
			其他資產												1									—									1												2									—									2
			總資產									$			19						$			14						$			33									$			22						$			4						$			26
燃料油			其他流動負債									$			14						$			—						$			14									$			4						$			—						$			4
			其他遞延信貸和負債												6									—									6												3									—									3
天然氣			其他流動負債												—									2									2												1									12									13
			其他遞延信貸和負債												—									1									1												1									6									7
權力			其他流動負債												6									16									22												2									17									19
			其他遞延信貸和負債												4									197									201												1									207									208
鈾			其他遞延信貸和負債												—									—									—												1									—									1
			總負債									$			30						$			216						$			246									$			13						$			242						$			255

Ameren公司選擇根據可強制執行的主淨額結算安排或類似協議，按資產負債表上的總額列報衍生資產和衍生負債的公允價值金額。然而，如果資產負債表上確認的總金額與收到或過賬的衍生工具和現金抵押品淨額，淨金額將與2020年9月30日和2019年12月31日的總金額沒有實質性差異。

信用風險

在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手分類。截至2020年9月30日，如果交易對手集團完全未能履行合同，無論是否考慮主淨額結算安排或類似協議和所持抵押品的應用，ameren公司與衍生品資產相關的最大風險敞口都將是無關緊要的。

我們的某些衍生工具包含與ameren公司信用評級相關的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理理由不確定，要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。截至2020年9月30日，總負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值總額、公佈的現金抵押品以及交易對手可能要求的額外抵押品總額對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州都無關緊要。

注：7個月-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間進行有序交易時，在資產或負債的本金或最有利市場上為轉移負債而收到的或支付的價格(退出價格)，公允價值被定義為在計量日為資產或負債在本金或最有利市場上進行有序交易而收到的價格或支付的價格。根據公認會計原則定義的公允價值等級，公允價值計量分為三個級別。有關層次結構水平和估值技術的信息，請參閲表格10-K第II部分第(8)項下的附註8--公允價值計量。

我們通過分析我們自己的信用狀況和交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升(例如抵押品)，在評估衍生工具時考慮不履行風險。包括在我們的估值中，並基於當前的市場狀況，是對交易對手違約的估值調整，這些違約是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。在截至2020年或2019年9月30日的三個月和九個月裏，阿莫倫、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的實質性損益。在2020年9月30日和2019年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州無關緊要。

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下表按公允價值層次結構內的級別列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債：

						2020年9月30日																		2019年12月31日
						1級			2級			第3級			總計									1級			2級			第3級			總計
資產：
密蘇裏州阿莫林
			衍生資產-商品合約：
			燃料油			$	—		$	—		$	2		$	2								$	—		$	—		$	6		$	6
			天然氣			—			4			—			4									—			—			—			—
			權力			1			—			12			13									—			2			14			16
			衍生品資產總額--商品合約			$	1		$	4		$	14		$	19								$	—		$	2		$	20		$	22
			核退役信託基金：
			股權證券：
			美國大盤股			$	604		$	—		$	—		$	604								$	569		$	—		$	—		$	569
			債務證券：
			美國財政部和機構證券			—			112			—			112									—			107			—			107
			公司債券			—			116			—			116									—			93			—			93
			其他			—			66			—			66									—			73			—			73
			核退役信託基金總額			$	604		$	294		$	—		$	898		(a)						$	569		$	273		$	—		$	842		(a)
			密蘇裏州阿莫林總數			$	605		$	298		$	14		$	917								$	569		$	275		$	20		$	864
伊利諾伊州阿莫林
			衍生資產-商品合約：
			天然氣			$	—		$	9		$	5		$	14								$	—		$	1		$	3		$	4
阿莫林
			衍生資產--商品合約(b)			$	1		$	13		$	19		$	33								$	—		$	3		$	23		$	26
			核退役信託基金(c)			604			294			—			898			(a)						569			273			—			842			(a)
			合計阿美倫			$	605		$	307		$	19		$	931								$	569		$	276		$	23		$	868
負債：
密蘇裏州阿莫林
			衍生負債--商品合約：
			燃料油			$	13		$	—		$	7		$	20								$	1		$	—		$	6		$	7
			天然氣			—			—			—			—									—			2			—			2
			權力			8			—			2			10									—			2			1			3
			鈾			—			—			—			—									—			—			1			1
			密蘇裏州阿莫林總數			$	21		$	—		$	9		$	30								$	1		$	4		$	8		$	13
伊利諾伊州阿莫林
			衍生負債--商品合約：
			天然氣			$	—		$	2		$	1		$	3								$	3		$	12		$	3		$	18
			權力			—			—			213			213									—			—			224			224
			合計美國伊利諾伊州			$	—		$	2		$	214		$	216								$	3		$	12		$	227		$	242
阿莫林
			衍生負債--商品合同(b)			$	21		$	2		$	223		$	246								$	4		$	16		$	235		$	255

(a)餘額不包括$6百萬美元和$52020年9月30日和2019年12月31日的現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入淨額分別為100萬美元。

(b)見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型的公允價值明細。

(c)有關阿莫林的核退役信託基金按投資類型劃分的公允價值，請參看表格中的阿莫林密蘇裏州部分。

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第三級燃料油、天然氣和鈾衍生品合同資產和負債按公允價值經常性計量，在所有列報期間均不重要。下表列出了截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月按公允價值經常性計量的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值調節：

			2020															2019
			阿莫林 密蘇裏			阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林									密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林			阿莫林
截至9月30日的三個月：
7月1日期初餘額			$	16		$	(229)								$	(213)								$	15		$	(191)		$	(176)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)			(2)			12									10									(4)			(17)			(21)
安置點			(4)			4									—									(1)			4			3
轉出級別3			—			—									—									(2)			—			(2)
截至9月30日的期末餘額			$	10		$	(213)								$	(203)								$	8		$	(204)		$	(196)
截至9月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動			$	(2)		$	11								$	9								$	(4)		$	(17)		$	(21)
截至9月30日的9個月：
1月1日期初餘額			$	13		$	(224)								$	(211)								$	—		$	(183)		$	(183)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)			18			(2)									16									12			(32)			(20)
安置點			(21)			13									(8)									(2)			11			9
轉出級別3			—			—									—									(2)			—			(2)
截至9月30日的期末餘額			10			(213)									(203)									8			(204)			(196)
截至9月30日與資產/負債相關的未實現收益/(虧損)變動			$	6		$	(1)								$	5								$	8		$	(31)		$	(23)

與我們的Level 3衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户費率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都沒有影響。

下表描述了截至2020年9月30日和2019年12月31日我們的3級電力衍生品合約資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察的投入：

									公允價值																		加權平均(b)
			商品						資產						負債			估值技術			不可觀察的輸入(a)			量程
2020			權力(c)			$			12			$			(215)			貼現現金流			平均遠峯和錯峯定價–遠期/掉期(美元/兆瓦時)			20 – 36			28
																					節點基數(美元/兆瓦時)			(5) – 1			(2)
																					趨勢率(%)			3 – 4			3
2019			權力(d)			$			14			$			(225)			貼現現金流			平均遠期高峯和錯峯定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時)			22 – 34			25
																					節點基數(美元/兆瓦時)			(6) – 0			(2)
																					趨勢率(%)			(1) – 0			0

(a)一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著提高(降低)。

(b)不可觀察到的投入按相對公允價值加權。

(c)2029年之前的估值使用經節點到中樞基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中樞的基差進行調整。

(d)2028年之前的估值使用經節點到中樞基差調整後的可見遠期價格。2028年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中樞的基差進行調整。

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下表列出了截至2020年9月30日和2019年12月31日按公允價值披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和按公允價值層次劃分的公允價值：

			攜載 金額						公允價值
									1級						2級						第3級						總計
			2020年9月30日
阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	168					$	168					$	—					$	—					$	168
工業發展收益債券投資(a)			263						—						263						—						263
短期債務			272						—						272						—						272
長期債務(含本期部分)(a)			10,529			(b)			—						11,891						521			(c)			12,412
密蘇裏州阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	10					$	10					$	—					$	—					$	10
預支資金池			5						—						5						—						5
工業發展收益債券投資(a)			263						—						263						—						263
長期債務(含本期部分)(a)			4,568			(b)			—						5,316						—						5,316
伊利諾伊州的阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	147					$	147					$	—					$	—					$	147
短期債務			242						—						242						—						242
長期債務(含本期部分)			3,576			(b)			—						4,431						—						4,431
			2019年12月31日
阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	176					$	176					$	—					$	—					$	176
工業發展收益債券投資(a)			263						—						263						—						263
短期債務			440						—						440						—						440
長期債務(含本期部分)(a)			9,357			(b)			—						9,957						484			(c)			10,441
密蘇裏州阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	39					$	39					$	—					$	—					$	39
工業發展收益債券投資(a)			263						—						263						—						263
短期債務			234						—						234						—						234
長期債務(含本期部分)(a)			4,190			(b)			—						4,772						—						4,772
伊利諾伊州的阿莫林：
現金、現金等價物和限制性現金			$	125					$	125					$	—					$	—					$	125
短期債務			53						—						53						—						53
長期債務(含本期部分)			3,575			(b)			—						4,019						—						4,019

(a)阿莫林和密蘇裏州阿莫林擁有工業發展收入債券的投資，這些債券被歸類為持有至到期，並記錄在“其他資產”中，這些債券相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。截至2020年9月30日和2019年12月31日，產業發展收益債券投資和財政債務的賬面價值均接近公允價值。

(b)包括未攤銷債務發行成本，該成本未計入公允價值計量，為#美元。77百萬，$32百萬美元，以及$33截至2020年9月30日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。包括未攤銷債務發行成本，該成本未計入公允價值計量，為#美元。72百萬，$30百萬美元，以及$34截至2019年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。

(c)3級公允價值金額包括ATXI的優先無擔保票據。

注：8個月-關聯方交易

在正常的業務過程中，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林已經並可能在未來進行關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售，收到或提供的服務，以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷，除非如下所述。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論，見表10-K第二部分第28項下的説明--13項與關聯方交易和説明--4--短期債務和流動性。

電力和容量供應協議

2020年4月和9月，伊利諾伊州阿莫林舉行了由國際能源署管理的採購活動，以採購能源產品和獲得產能。密蘇裏州阿莫林是這些活動的獲獎供應商之一。因此，在2020年4月，密蘇裏州阿莫林簽訂了合同，以#美元的價格供應伊利諾伊州阿莫林所需運力的一部分。2從2021年6月到2023年5月。2020年9月，密蘇裏州阿莫林公司簽約為伊利諾伊州阿莫林公司提供部分運力需求，價格為#美元。1從2021年6月到2023年5月。此外，在2020年9月，密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林簽訂了一項能源產品協議，根據協議，密蘇裏州的阿莫林

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同意出售，而阿莫林·伊利諾伊州同意購買，204,800兆瓦，平均價格為$312021年9月至2022年11月期間的每兆瓦時。

税收分配協議

有關税收分配協議的討論，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註1-重要會計政策摘要。下表顯示了截至2020年9月30日和2019年12月31日，密蘇裏州和伊利諾伊州與所得税相關的關聯公司餘額：

			2020年9月30日												2019年12月31日
			密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林									密蘇裏州阿莫林			伊利諾伊州阿莫林
應付給父母的所得税(a)			$	38		$	9								$	15		$	43
從母公司應收所得税(b)			—			6									15			17

(a)計入資產負債表中的“應付賬款--關聯公司”。

(b)計入資產負債表上的“應收賬款--聯營公司”。

關聯交易對損益表的影響

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響：

												三個月												九個月
協議書			收益表 行項目									阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州
密蘇裏州阿莫林電源			營業收入			2020			$			5			$			(a)			$			11			$			(a)
與伊利諾伊州阿莫林簽署的協議						2019						1						(a)						3						(a)
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林			營業收入			2020			$			6			$			(b)			$			19			$			1
租金和設施服務						2019						7						1						20						2
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林			營業收入			2020			$			(b)			$			1			$			1			$			1
其他支持服務						2019						1						(b)						1						1
密蘇裏州阿莫林軟件許可			營業收入			2020			$			(a)			$			(a)			$			(a)			$			(a)
伊利諾伊州的阿莫林(c)						2019						(a)						19						(a)						19
營業總收入						2020			$			11			$			1			$			31			$			2
						2019						9						20						24						22
伊利諾伊州阿莫林供電公司			購買的電力			2020			$			(a)			$			5			$			(a)			$			11
與密蘇裏州阿莫林簽署的協議						2019						(a)						1						(a)						3
阿莫林伊利諾伊州變速器			購買的電力			2020			$			(a)			$			(b)			$			(a)			$			1
使用ATXI的服務						2019						(a)						1						(a)						1
總購電量						2020			$			(a)			$			5			$			(a)			$			12
						2019						(a)						2						(a)						4
密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林			其他操作和維護			2020			$			(b)			$			1			$			(b)			$			3
租金和設施服務						2019						(b)						1						1						4
阿莫林服務支持服務			其他操作和維護			2020			$			36			$			34			$			103			$			98
協議書						2019						34						30						98						91
其他業務合計和						2020			$			36			$			35			$			103			$			101
維護						2019						34						31						99						95
資金池借款(墊款)			(利息費用)/其他收入，淨額			2020			$			(b)			$			(b)			$			(b)			$			(b)
						2019						(b)						(b)						(b)						(b)

(a)不適用。

(b)金額少於$12000萬。

(c)2019年9月，密蘇裏州阿莫林從伊利諾伊州阿莫林購買了高級計量基礎設施軟件許可證。美元的金額24以成本價計算的交易價格超過300萬美元5伊利諾伊州阿莫林公司將該軟件剩餘的賬面價值記錄為收入，賬面價值為300萬美元。14伊利諾伊州阿莫林配電公司錄得的收入中的400萬美元和5伊利諾伊州阿莫林天然氣公司記錄了100萬美元。阿莫林伊利諾伊州電力分配公司的收入反映在公式費率制定中，這對淨收入沒有影響。根據向受利率管制實體銷售的權威會計準則，阿莫林-伊利諾伊州確認的收入在阿莫林合併後並未被抵消。

注：9月9日-承諾和或有事項

我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管訴訟，涉及正常業務過程中出現的一些問題，其中一些涉及大量資金。我們

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我們相信，除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

請參閲附註1-重要會計政策摘要、附註2-税率和監管事項、附註10-卡拉維能源中心、附註-13項與交易有關的交易，以及附註14--表格第二部分第(8)項下的承諾和或有事項。另見本報告附註1-重要會計政策摘要，附註2-利率和監管事項，附註8-關聯方交易，以及本報告附註10-卡拉維能源中心。

其他義務

為了滿足密蘇裏州阿莫林能源中心的部分燃料需求，密蘇裏州阿莫林已經就煤炭、天然氣、核燃料和甲烷氣體的採購達成了各種長期承諾。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林也達成了購買電力和天然氣以供分配的各種長期承諾。下表列出了我們在2020年9月30日的估計最低燃料、購買功率和其他承諾。阿莫林公司和阿莫林伊利諾伊州公司購買的電力承諾包括作為IPA管理的電力採購過程的一部分簽訂的阿莫林伊利諾伊州協議。另一列包括設備、設計和施工合同以及抄表服務合同下的最低採購承諾，以及其他協議，截止日期為2020年9月30日。

			煤，煤						天然 氣態(a)						核子 燃料						購得 權力(B)(C)						甲烷 氣態						其他						總計
阿莫林：
2020			$	94					$	52					$	3					$	57		(d)			$	—					$	39					$	245
2021			242						161						57						156			(d)			3						53						672
2022			193						108						12						63						3						23						402
2023			113						69						45						21						3						23						274
2024			94						28						20						4						3						20						169
此後			55						73						21						—						21						61						231
總計			$	791					$	491					$	158					$	301					$	33					$	219					$	1,993
密蘇裏州阿莫林：
2020			$	94					$	12					$	3					$	—					$	—					$	22					$	131
2021			242						43						57						—						3						46						391
2022			193						38						12						—						3						23						269
2023			113						32						45						—						3						23						216
2024			94						13						20						—						3						20						150
此後			55						22						21						—						21						24						143
總計			$	791					$	160					$	158					$	—					$	33					$	158					$	1,300
伊利諾伊州的阿莫林：
2020			$	—					$	40					$	—					$	57		(d)			$	—					$	14					$	111
2021			—						118						—						156			(d)			—						2						276
2022			—						70						—						63						—						—						133
2023			—						37						—						21						—						—						58
2024			—						15						—						4						—						—						19
此後			—						51						—						—						—						—						51
總計			$	—					$	331					$	—					$	301					$	—					$	16					$	648

(a)包括產生和分配的金額。

(b)由於付款金額的或有性質，阿莫林和伊利諾伊州的購買電力金額不包括與各種可再生能源供應商簽訂的到2035年的可再生能源信用協議，但預期付款#美元除外。36到2024年將達到100萬。

(c)阿莫林和密蘇裏州的購買電量不包括102-與一家風力發電場運營商簽訂的兆瓦電力購買協議，由於付款金額的或有性質，該協議將於2024年到期。

(d)2018年1月，按照FEJA的要求，伊利諾伊州阿莫林簽署了到2026年獲得零排放信用的協議。IPA將在每年6月開始的下一個規劃年度開始前，於每年5月公佈年度零排放信用承諾金額。上述金額反映了伊利諾伊州阿莫林公司收購美元的承諾。42到2021年5月，零排放額度達到100萬。

環境問題

我們受制於各種環境法律，包括聯邦、州和地方當局執行的法規和條例。發電、輸電和配電設施以及天然氣儲存、輸電和配電設施的開發和運營可能觸發遵守環境法的義務。這些法律涉及排放；向地表水和地下水排放；用水量；對空氣、土地和水的影響；以及化學品和廢物的儲存、處理和處置。要獲得和續簽新建、現有或改裝設施的審批、許可和許可證，需要複雜而漫長的流程。

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此外，各種化學品或危險材料的使用和處理需要泄漏預防計劃和應急響應程序。

環境法規對電力行業和我們的運營有重大影響。對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些規定可能代價高昂。 適用於電力行業空氣排放的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些法規都要對某些污染物進行定期審查。總體而言，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2，顆粒物，沒有x, 汞、有毒金屬、酸性氣體和一氧化碳2新發電廠排放的廢氣。發電廠的取水和排放受到《清潔水法》的監管。這些法規要求評估取水結構的環境影響，並可能要求修改取水結構或對密蘇裏州阿莫林能源中心的廢水排放進行更嚴格的限制，這兩種做法都可能導致鉅額資本支出。根據《資源保護回收法》(Resource Protection Recovery Act)和一項被稱為CCR規則的法規，煤灰的管理和處置是作為固體廢物管理的，該法規將要求在密蘇裏州阿莫林的幾個能源中心安裝乾式火山灰處理系統後，關閉我們的地表蓄水池。現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，根據MoPSC審慎審查，此類合規成本可以通過費率收回，但成本的時間和回收可能會受到監管滯後的影響。

阿莫林和密蘇裏州的阿莫林估計，他們將需要進行#美元的資本支出。200百萬至$250從2020年到2024年，為了遵守現有的環境法規，全球將有100萬美元的温室氣體排放。2024年以後可能需要額外的環境控制。資本支出的這一估計包括適用於根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水進水口結構進行潛在修改的CCR法規以及適用於蒸汽發電機組的出水限制指南所要求的灰池關閉和糾正措施成本，所有這些都將在下文討論。這一估計不包括以下討論的NSR和Clean Air Act訴訟可能需要的資本支出。密蘇裏州阿莫林目前的計劃是遵守現有的空氣排放法規，包括燃燒低硫煤，安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出可能與上述估計有很大差異，因為州監管機構和環境保護局對未來許可要求的不確定性，對監管義務的潛在修訂，以及潛在合規戰略的成本等。

以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律法規以及環境執法和補救事項。環保局已經啟動了對幾項法規的行政審查，並提出了對法規和指南的修訂建議，包括對污水限制指南和CCR規則的修訂，這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。

“清潔空氣法”

聯邦和州法律，包括CSAPR，監管SO的排放2而且沒有x通過從源頭上減少排放，以及排放限額的使用和廢止。CSAPR分一系列階段實施，第二階段於2017年生效。額外的減排要求可能會在接下來的幾年裏適用。為了達到CSAPR的合規性，密蘇裏州的阿莫林燃燒低硫煤，運營二該公司在蘇州能源中心安裝了新的除塵器，並對其他現有的空氣污染控制設備進行了優化。密蘇裏州阿莫林預計，為了遵守CSAPR，密蘇裏州的一個或多個能源中心將在未來幾年產生額外的成本來降低排放。這些較高的成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。

公司2排放標準

美國環保署的《負擔得起的清潔能源規則》為各州制定限制一氧化碳排放計劃制定了排放指南。2燃煤發電機組排放。美國環保署已將某些節能措施確定為燃煤發電機組減排的最佳制度。該規定要求密蘇裏州制定一份合規計劃，並在2022年7月之前提交給EPA審批。該計劃預計將包括每個受影響發電機組的性能標準。我們繼續評估通過和實施“負擔得起的清潔能源規則”的影響。阿莫林、密蘇裏州和其他利益相關者正在與密蘇裏州合作，制定提交給EPA的合規計劃。目前，密蘇裏州阿莫林無法預測密蘇裏州合規計劃開發過程的結果。因此，對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的影響是不確定的。我們也無法預測對該規則的任何潛在法律挑戰的結果。

NSR與清潔空氣訴訟

2011年1月，司法部代表美國環保署向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控密蘇裏州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心實施項目時違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了責任裁決，並於2019年9月做出最終命令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝乾式脱硫劑噴射系統。命令中沒有罰款。2019年10月，密蘇裏州阿莫林

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就地區法院的裁決向美國第八巡迴上訴法院提出上訴。在此案上訴期間，地區法院已暫停執行其命令的大部分要求。密蘇裏州阿莫林認為，地區法院在裁決中曲解和濫用了這項法律。密蘇裏州的阿莫林無法預測這件事的最終解決方案。此案的簡報已經完成，但上訴法院尚未安排口頭辯論。上訴法院在此案中沒有發佈裁決的最後期限。

這一問題的最終解決可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。除其他事項外，在經濟和監管方面的考慮下，解決這一問題可能會導致安裝空氣污染控制設備的資本支出增加，以及運營和維護費用的增加。根據工程研究，執行地區法院下令在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統的資本支出估計約為#美元。1十億。此外，煙氣脱硫系統將導致額外的操作和維護費用#美元。30百萬至$50每年百萬美元用於能源中心的壽命。在上訴期間，不會進行為拉巴迪能源中心制定估計的資本支出和估計的額外操作和維護費用所需的工程研究，以遵守地區法院的命令。由於地區法院的擱置，密蘇裏州阿莫林預計在上訴期間不會發生與地區法院的命令相關的重大資本支出或運營和維護費用。

清潔水法

美國環保署第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構，並確定減少侵入發電廠冷卻水進水口屏風或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都必須遵守冷卻水取水結構規則。該規則的要求正在通過每個能源中心的排水許可證的許可證續簽過程來實施，預計將於2023年完成。

2015年，美國環保署發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針確立了以現有控制技術的有效性為基礎的國家污水排放標準，禁止某些廢水的排放，並對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。為了滿足指導方針的要求，密蘇裏州阿莫林已經或將於2020年完成廢水處理設施和幹灰處理系統的建設。三ITS四燃煤能源中心。第四個燃煤能源中心計劃在2022年永久關閉。完成這些項目的預計資本支出包括在下面討論的CCR管理合規計劃中。

CCR管理

2015年，美國環保署發佈了CCR規則，對燃煤電廠CCR的管理和處置提出了要求。這些規定會影響密蘇裏州阿莫林能源中心的CCR處置和處理成本。密蘇裏州的阿莫林正在關閉地表蓄水池。三設施，並計劃在2023年完成其所有能源中心的最後一次關閉。雖然EPA已經發布了一系列對CCR規則的修訂，但預計這些修訂或提議都不會對我們的關閉時間表產生實質性影響。密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$。125截至2020年9月30日，它們各自的資產負債表上記錄了與CCR存儲設施相關的100萬歐元。阿莫林密蘇裏州估計，它將需要進行#年的資本支出。75百萬至$125從2020年到2024年，中國將投入600萬美元實施CCR管理合規計劃，其中包括安裝幹灰處理系統、廢水處理設施和地下水監測設備。

補救

阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，無論他們的過錯程度、最初處置的合法性或處置地點的所有權如何。

截至2020年9月30日，伊利諾伊州的阿莫林已經修復了大部分44它在伊利諾伊州擁有或在其他方面負有責任的前MGP地點。伊利諾伊州的阿莫林估計，到2023年，它可能會基本上完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州的阿莫林通過環境成本控制，從電力和天然氣公用事業客户那裏收回此類補救措施和相關訴訟費用。費用須接受國際刑事法院的年度審慎審查。截至2020年9月30日，伊利諾伊州阿莫林估計，與這些前MGP遺址相關的剩餘債務為$106百萬至$178百萬阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。106在這一範圍內，沒有任何其他數額的估計數比這一數額更好，因此估計這些地點的最低債務估計數為600萬美元。

隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於工地的因素可能會影響最終的實際成本，包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地法規以及工地的可達性。實際成本和完工時間可能與這些估計有很大不同。

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我們或我們的前身公司的業務涉及使用、處置以及在適當情況下清理受環境法管制的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾，或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。

注：10個月-卡拉維能源中心

有關乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信託基金的信息，請參見表10-K第二部分第28項下的附註9-卡拉維能源中心。阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心信託基金的公允價值在阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一數額受到法律的限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管責任進行了抵消性調整。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已經按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO，這代表了估計未來現金流出的現值。每年的退役成本為$7100萬美元包括在為阿莫林密蘇裏州客户制定電價的成本中。每個三年，MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析，以退役其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)。最新的成本研究和資金分析於2020年11月提交給MoPSC，並反映在ARO中。有關密蘇裏州阿莫林AROS的更多信息，請參見注釋13-補充信息。

保險

下表顯示了密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心在2020年9月30日的保險覆蓋範圍：

覆蓋範圍的類型和來源			最近 續訂日期			最大承保範圍						最高評估 對於單個事件
公共責任和核工人責任：
美國核保險公司			2020年1月1日			$	450					$	—
泳池參與			(a)			13,348			(a)			138			(b)
						$	13,798		(c)			$	138
財產損失：
尼爾和埃馬尼			2020年4月1日			$	3,200		(d)			$	25		(e)
替換能力：
尼爾			2020年4月1日			$	490		(f)			$	7		(e)

(a)通過強制參加全行業回溯性保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。

(b)根據普萊斯-安德森法案的追溯溢價。這需要對超過$的擔保損失進行追溯性評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，賠償百萬美元，賠付金額為$21每年百萬美元。

(c)根據修訂後的1954年《原子能法》的普萊斯-安德森責任條款，對每起事故的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和領有執照的電力反應堆數量的變化而發生變化。

(d)尼爾提供$2.7數十億美元的輻射事件財產損失、穩定、淨化和提前退役保險，以及2.3為非輻射事件提供10億美元的財產損失保險。埃馬尼提供$490輻射和非輻射事件的財產損失保險為100萬美元。

(e)如果損失超過尼爾累積的資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。

(f)在長時間意外停電的情況下提供更換電力成本保險。每週最高可達$的彌償4.5百萬美元，為期52周，從停機的前12周開始，外加最高可達$3.6每週百萬元，其後最少71個星期，總額不超過保單限額$490百萬非輻射事件限制在$328百萬

普萊斯-安德森法案(Price-Anderson Act)是一項聯邦法律，它限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量而定的。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近一次為期五年的通脹調整於2018年11月生效。根據普萊斯-安德森法案(Price-Anderson Act)的規定，核反應堆所有者通過私人保險和強制參加財政保護池相結合的方式來支付這一風險。

尼爾承保的核設施遭受恐怖襲擊所造成的損失將受到整個行業的彙總，因此，在規定的時間段內，針對一座或多座商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2在12個月內發生輻射事件的10億美元，或$1.810億美元用於不涉及輻射污染的事件，這些事件是由恐怖襲擊造成的。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，埃馬尼的政策不受全行業範圍的彙總。

如果卡拉威能源中心(Callaway Energy Center)核事故造成的損失超過保險限額，或不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。

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注：11個月-退休福利

下表列出了阿莫林養老金和退休後福利計劃在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月期間發生的定期福利淨成本(收入)的組成部分：

			養老金福利																								退休後福利
			三個月												九個月												三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019						2020						2019						2020						2019
服務成本(a)			$	28					$	22					$	83					$	66					$	4					$	4					$	14					$	13
非服務成本構成：
利息成本			43						46						130						139						10						11						29						32
計劃資產的預期收益			(73)						(69)						(218)						(207)						(20)						(19)						(60)						(57)
攤銷：
以前的服務福利			—						—						(1)						—						(1)						(1)						(3)						(4)
精算損失(收益)			15						6						45						19						(3)						(4)						(7)						(11)
非服務成本構成合計(b)			$	(15)					$	(17)					$	(44)					$	(49)					$	(14)					$	(13)					$	(41)					$	(40)
定期收益淨成本(收益)			$	13					$	5					$	39					$	17					$	(10)					$	(9)					$	(27)					$	(27)

(a)扣除資本化後的服務成本反映在阿莫林損益表上的“運營費用--其他運營和維護”中。

(b)非服務成本部分反映在阿莫林損益表上的“其他收入，淨額”中。更多信息見附註5--其他收入，淨額。

密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林分別承擔阿莫林養老金和退休後的其他費用。下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月期間發生的定期養老金淨額和其他退休後福利成本(收入)的各自份額：

			養老金福利																								退休後福利
			三個月												九個月												三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019						2020						2019						2020						2019
密蘇裏州阿莫林(a)			$	5					$	1					$	16					$	3					$	(2)					$	(1)					$	(4)					$	(4)
伊利諾伊州阿莫林			8						5						24						15						(8)						(8)						(24)						(23)
其他			—						(1)						(1)						(1)						—						—						1						—
阿莫林(a)			$	13					$	5					$	39					$	17					$	(10)					$	(9)					$	(27)					$	(27)

(a)不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養老金和退休後福利費用之間差額的影響，以及費率中包括的此類費用水平的影響。

供資

根據其在2020年9月30日的假設、2020年的投資表現以及養老金籌資政策，截至2024年的估計總繳費與2024年的美元沒有實質性變化。70截至2019年12月31日，預計捐款總額為100萬。

注：12：00-所得税

下表顯示了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的聯邦法定企業所得税税率與有效所得税税率的對賬情況：

			阿莫林												密蘇裏州阿莫林												伊利諾伊州阿莫林
			2020						2019						2020						2019						2020						2019
三個月
聯邦法定企業所得税税率：			21%						21%						21%						21%						21%						21%
增加(減少)自：
遞延投資税收抵免攤銷			(1)						(1)						(1)						(1)						—						—
超額遞延税金攤銷			(9)			(a)			(7)						(16)			(a)			(11)						(3)						(3)
折舊差額			—						—						—						—						(1)						—
可再生能源和其他税收抵免			(1)						—						(2)						—						—						—
州税			4						6						4						5						7						6
以股票為基礎的薪酬			1						1						—						—						—						—
有效所得税率			15%						20%						6%						14%						24%						24%

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			阿莫林												密蘇裏州阿莫林												伊利諾伊州阿莫林
			2020						2019						2020						2019						2020						2019
九個月
聯邦法定企業所得税税率：			21%						21%						21%						21%						21%						21%
增加(減少)自：
遞延投資税收抵免攤銷			—						(1)						(1)						(1)						—						—
超額遞延税金攤銷			(9)			(a)			(7)						(16)			(a)			(12)						(3)						(4)
可再生能源和其他税收抵免			(1)						—						(1)						—						—						—
州税			5						6						3						5						7						7
以股票為基礎的薪酬			(1)						(1)						—						—						—						—
有效所得税率			15%						18%						6%						13%						25%						24%

(a)根據交通部2020年3月的電價命令，增加超額遞延税款的攤銷。有關更多信息，請參見附註2-利率和監管事項。

注：13個月-補充信息

現金、現金等價物和限制性現金

下表提供了截至2020年9月30日和2019年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬：

			2020年9月30日																					2019年12月31日
			阿莫林						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州									阿莫林						阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州
現金和現金等價物			$	6					$	—					$	—								$	16					$	9					$	—
計入“其他流動資產”的限制性現金			14						4						5									14						4						5
計入“其他資產”的限制性現金			142						—						142									120						—						120
納入“核退役信託基金”的受限現金			6						6						—									26						26						—
現金總額、現金等價物和限制性現金			$	168					$	10					$	147								$	176					$	39					$	125

包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中包含的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。

應收帳款

Ameren‘s和ameren Illinois資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏折價購買的某些應收賬款。截至2020年9月30日和2019年12月31日，ameren‘s和ameren Illinois資產負債表上的“其他流動負債”包括購買應收賬款#美元。36百萬美元和$32分別為百萬美元。

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下表對截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月壞賬準備的期初和期末金額進行了對賬：

			三個月															九個月
			2020						2019									2020						2019
阿莫林：
期初			$	25					$	19								$	17					$	18
壞賬費用			21						14									31						22
淨註銷			(2)						(14)									(4)						(21)
期末			$	44					$	19								$	44					$	19
密蘇裏州阿莫林：
期初			$	9					$	7								$	7					$	7
壞賬費用			5						3									9						6
淨註銷			—						(2)									(2)						(5)
期末			$	14					$	8								$	14					$	8
伊利諾伊州的阿莫林：(a)
期初			$	16					$	12								$	10					$	11
壞賬費用			16						11									22						16
淨註銷			(2)						(12)									(2)						(16)
期末			$	30					$	11								$	30					$	11

(a)阿莫林伊利諾伊州擁有利率調整機制，使其能夠收回根據公認會計原則(包括與從替代零售電力供應商購買的應收賬款相關的淨壞賬沖銷)與基本利率中包括的淨壞賬沖銷金額之間的差額。2020年，配電費率調整機制允許收回公認會計準則確認的壞賬費用。見附註2–有關更多信息，請參閲費率和監管事項。

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的淨沖銷有所下降，原因是暫時停止了與客户的不付款連接。有關更多信息，請參見注2-費率和監管事項。

補充現金流信息

下表提供了不包括在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月現金流量表中的非現金融資和投資活動：

			2020年9月30日												2019年9月30日
			阿莫林			阿莫林 密蘇裏									阿莫林 伊利諾伊州			阿莫林			阿莫林 密蘇裏			阿莫林 伊利諾伊州
投資
交換債券投資以清償優先無擔保票據			$	—		$	—					$	—					$	17		$	—		$	17
應計資本支出			311			115						191						273			138			128
已實現和未實現淨收益(虧損)–核退役信託基金			43			43						—						100			100			—
融資
交換債券投資以清償優先無擔保票據			$	—		$	—					$	—					$	(17)		$	—		$	(17)
發行普通股以換取以股票為基礎的補償			38			—						—						54			—			—

資產報廢義務

下表對截至2020年9月30日的9個月的ARO期初和期末賬面金額進行了對賬：

			阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州												阿莫林
2019年12月31日的餘額			$	687					$	4								(a)			$	691		(b)
已結清的債務			(42)						—												(42)
吸積			21			(c)			1									(c)			22			(c)
預算的更改			57			(d)			—												57			(d)
2020年9月30日的餘額			$	723					$	5								(a)			$	728		(b)

(a)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。

(b)餘額包括$53截至2019年12月31日和2020年9月30日，資產負債表上的“其他流動負債”均為100萬美元。

(c)密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的增值費用分別記錄為監管負債的減少和監管資產的增加。

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(d)密蘇裏州阿莫林改變了其公允價值估計，主要是因為卡拉維能源中心退役的更新，以反映2020年11月提交給MoPSC的成本研究和資金分析，以及關閉某些CCR儲存設施的成本估計增加。

基於股票的薪酬

2020年1月1日，阿莫林授予294,320授予日期公允價值為$的業績份額單位24百萬和132,307授予日期公允價值為$的限制性股份單位10百萬獲獎背心大約38在授予日期後幾個月，或在死亡或符合條件的退休後按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(252,370業績份額單位)或基於可再生發電和儲能安裝目標的實現情況(41,950績效共享單位)。根據業績分享單位發行的股票的確切數量從0%至200目標獎勵的%，取決於公司相對於業績目標的實際業績。

2020年9月18日，阿莫林授予某些高管額外的37,104授予日期公允價值為$的限制性股份單位31000萬美元，這筆錢將在三年2023年9月17日。這些獎勵不規定按比例授予與該高管退休有關的權利。

在截至2020年和2019年9月30日的9個月裏，與股票薪酬獎勵結算相關的超額税收優惠減少了所得税支出美元。8百萬美元和$14分別為百萬美元。

遞延補償

截至2020年9月30日和2019年12月31日，要為遞延補償義務支付的福利現值為美元。88百萬 和 $86這主要反映在阿莫林合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。

營業收入

截至2020年9月30日和2019年9月30日，我們對期限超過一年的合同的剩餘履約義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或更短的合同，ameren公司選擇不披露截至報告期結束時分配給履約義務的交易價格總額。

有關收入分類信息，請參見附註14-部門信息。

消費税

密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林從他們的客户那裏收取消費税，包括市政和州消費税以及對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的毛收税。下表列出了在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的損益表上，以毛利為基礎記錄的消費税，分別為“營業收入-電氣”、“營業收入-天然氣”和“營業費用-所得税以外的其他税種”：

			三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019
密蘇裏州阿莫林			$	45					$	49					$	111					$	118
伊利諾伊州阿莫林			26						27						87						91
阿莫林			$	71					$	76					$	198					$	209

每股收益

下表將截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的基本已發行普通股加權平均數與稀釋已發行普通股加權平均數進行了核對：

			三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019
加權平均未償還普通股-基本			247.1						245.9						246.8						245.5
假定結算績效股單位和限制性股票單位			1.5						1.4						1.2						1.4
遠期銷售協議的稀釋效應			0.6						0.2						0.4						0.1
加權平均普通股流通股-稀釋(a)			249.2						247.5						248.4						247.0

(a)有不是的潛在稀釋證券不包括在截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的稀釋後每股收益計算中。

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注：14年-細分市場信息

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，阿莫倫和伊利諾伊州阿莫倫公司的收入、普通股股東應佔淨收益(虧損)和資本支出。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查部門資本支出信息，而不是任何個人或總資產金額。有關我們細分市場的更多信息，請參見表格10-K第II部分，第(8)項下的附註16A-細分市場信息。

阿莫林

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速器						其他						段間消除						阿莫林
2020年三個月：
對外收入			$	990					$	390					$	122					$	126					$	—					$	—					$	1,628
部門間收入			11						1						—						15			(a)			—						(27)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			297						34						2						62			(b)			(28)						—						367
資本支出			262						129						81						185						2						(3)						656
2019年三個月：
對外收入			$	1,050					$	374					$	107					$	109					$	—					$	—					$	1,640
部門間收入			9						15						5						19			(a)			—						(29)						19			(c)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			300						32						(1)						53			(b)			(20)						—						364
資本支出			256						139						113						129						(7)						6						636
2020年9個月：
對外收入			$	2,442					$	1,131					$	533					$	360					$	—					$	—					$	4,466
部門間收入			31						2						—						40			(a)			—						(73)						—
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			439						107						66						168			(b)			(24)						—						756
資本支出			778						391						221						490						4						—						1,884
2019年9個月：
對外收入			$	2,591					$	1,118					$	563					$	303					$	—					$	—					$	4,575
部門間收入			24						17						5						48			(a)			—						(75)						19			(c)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			446						105						57						139			(b)			(13)						—						734
資本支出			751						390						241						377						3						(1)						1,761

(a)阿莫林變速箱從向阿莫林伊利諾伊州電力分配公司提供的輸電服務中賺取收入。

(b)阿莫林變速器的收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分攤。

(c)阿莫林的部門間收入包括14300萬美元和300萬美元5在截至2019年9月30日的三個月和九個月裏，分別從ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas獲得3.8億美元的收入，用於與ameren Missouri簽訂軟件許可協議。根據受利率管制實體的權威會計指導，阿莫林伊利諾伊州確認的收入在合併時不會被抵消。更多信息見本報告第一部分第1項下的附註8--關聯方交易。

伊利諾伊州阿莫林

			伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						段間消除						伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
對外收入			$	391					$	122					$	76					$	—					$	589
部門間收入			—						—						15			(a)			(15)						—
普通股股東可獲得的淨收入			34						2						41						—						77
資本支出			129						81						160						—						370
2019年三個月：
對外收入			$	389					$	112					$	63					$	—					$	564
部門間收入			—						—						18			(a)			(18)						—
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)			32						(1)						34						—						65
資本支出			139						113						92						—						344

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			伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						段間消除						伊利諾伊州阿莫林
2020年9個月：
對外收入			$	1,133					$	533					$	213					$	—					$	1,879
部門間收入			—						—						39			(a)			(39)						—
普通股股東可獲得的淨收入			107						66						107						—						280
資本支出			391						221						419						—						1,031
2019年9個月：
對外收入			$	1,135					$	568					$	170					$	—					$	1,873
部門間收入			—						—						47			(a)			(47)						—
普通股股東可獲得的淨收入			105						57						85						—						247
資本支出			390						241						269						—						900

(a)阿莫林伊利諾伊州輸電公司從向阿莫林伊利諾伊州電力分配公司提供的輸電服務中賺取收入。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林按部門分列的收入。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分佈類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入列在另一個客户類別中，還有電力傳輸和系統外收入。

阿莫林

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速器												段間消除						阿莫林
2020年三個月：
住宅			$	455					$	234					$	—					$	—											$	—					$	689
商品化			343						127						—						—												—						470
工業			87						26						—						—												—						113
其他			99						4						—						141												(27)						217
電力總收入			$	984					$	391					$	—					$	141											$	(27)					$	1,489
住宅			$	8					$	—					$	68					$	—											$	—					$	76
商品化			3						—						18						—												—						21
工業			1						—						5						—												—						6
其他			5						—						31						—												—						36
天然氣總收入			$	17					$	—					$	122					$	—											$	—					$	139
總收入(a)			$	1,001					$	391					$	122					$	141											$	(27)					$	1,628
2019年三個月：
住宅			$	489					$	224					$	—					$	—											$	—					$	713
商品化			394						123						—						—												—						517
工業			94						27						—						—												—						121
其他			63						15			(b)			—						128												(29)						177
電力總收入			$	1,040					$	389					$	—					$	128											$	(29)					$	1,528
住宅			$	8					$	—					$	65					$	—											$	—					$	73
商品化			4						—						17						—												—						21
工業			1						—						2						—												—						3
其他			6						—						28			(b)			—												—						34
天然氣總收入			$	19					$	—					$	112					$	—											$	—					$	131
總收入(a)			$	1,059					$	389					$	112					$	128											$	(29)					$	1,659

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			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速器												段間消除						阿莫林
2020年9個月：
住宅			$	1,111					$	664					$	—					$	—											$	—					$	1,775
商品化			828						365						—						—												—						1,193
工業			207						91						—						—												—						298
其他			240						13						—						400												(73)						580
電力總收入			$	2,386					$	1,133					$	—					$	400											$	(73)					$	3,846
住宅			$	52					$	—					$	375					$	—											$	—					$	427
商品化			20						—						94						—												—						114
工業			3						—						11						—												—						14
其他			12						—						53						—												—						65
天然氣總收入			$	87					$	—					$	533					$	—											$	—					$	620
總收入(a)			$	2,473					$	1,133					$	533					$	400											$	(73)					$	4,466
2019年9個月：
住宅			$	1,134					$	640					$	—					$	—											$	—					$	1,774
商品化			943						370						—						—												—						1,313
工業			226						94						—						—												—						320
其他			214						31			(b)			—						351												(75)						521
電力總收入			$	2,517					$	1,135					$	—					$	351											$	(75)					$	3,928
住宅			$	56					$	—					$	399					$	—											$	—					$	455
商品化			24						—						105						—												—						129
工業			3						—						9						—												—						12
其他			15						—						55			(b)			—												—						70
天然氣總收入			$	98					$	—					$	568					$	—											$	—					$	666
總收入(a)			$	2,615					$	1,135					$	568					$	351											$	(75)					$	4,594

(a)下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少)：

			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						阿莫林變速器						阿莫林
2020年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	1					$	(110)					$	3					$	4					$	(102)
與客户簽訂合同以外的其他收入			6						5						—						—						11
2019年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	26					$	(145)					$	1					$	(12)					$	(130)
與客户簽訂合同以外的其他收入			5						1						1						—						7
2020年9個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(8)					$	(59)					$	17					$	34					$	(16)
與客户簽訂合同以外的其他收入			21						6						1						—						28
2019年9個月：
來自替代收入計劃的收入			$	41					$	(111)					$	2					$	(25)					$	(93)
與客户簽訂合同以外的其他收入			14						5						2						—						21

(b)包括$14300萬美元和300萬美元5在截至2019年9月30日的三個月和九個月內，分別為ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas支付100萬美元，用於與ameren Missouri簽訂軟件許可協議。有關更多信息，請參閲附註8-關聯方交易。

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伊利諾伊州阿莫林

			伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						段間消除						伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
住宅			$	234					$	68					$	—					$	—					$	302
商品化			127						18						—						—						145
工業			26						5						—						—						31
其他			4						31						91						(15)						111
總收入(a)			$	391					$	122					$	91					$	(15)					$	589
2019年三個月：
住宅			$	224					$	65					$	—					$	—					$	289
商品化			123						17						—						—						140
工業			27						2						—						—						29
其他			15			(b)			28			(b)			81						(18)						106
總收入(a)			$	389					$	112					$	81					$	(18)					$	564
2020年9個月：
住宅			$	664					$	375					$	—					$	—					$	1,039
商品化			365						94						—						—						459
工業			91						11						—						—						102
其他			13						53						252						(39)						279
總收入(a)			$	1,133					$	533					$	252					$	(39)					$	1,879
2019年9個月：
住宅			$	640					$	399					$	—					$	—					$	1,039
商品化			370						105						—						—						475
工業			94						9						—						—						103
其他			31			(b)			55			(b)			217						(47)						256
總收入(a)			$	1,135					$	568					$	217					$	(47)					$	1,873

(a)下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，來自替代收入計劃和其他非阿莫林伊利諾伊州部門合同的收入的增加/(減少)：

			伊利諾伊州的阿莫林配電系統						伊利諾伊州阿莫林天然氣公司						伊利諾伊州阿莫林變速箱						伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(110)					$	3					$	5					$	(102)
與客户簽訂合同以外的其他收入			5						—						—						5
2019年三個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(145)					$	1					$	(12)					$	(156)
與客户簽訂合同以外的其他收入			1						1						—						2
2020年9個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(59)					$	17					$	29					$	(13)
與客户簽訂合同以外的其他收入			6						1						—						7
2019年9個月：
來自替代收入計劃的收入			$	(111)					$	2					$	(26)					$	(135)
與客户簽訂合同以外的其他收入			5						2						—						7

(b)包括$14300萬美元和300萬美元5在截至2019年9月30日的三個月和九個月內，分別為ameren Illinois Electric Distribution和ameren Illinois Natural Gas支付100萬美元，用於與ameren Missouri簽訂軟件許可協議。有關更多信息，請參閲附註8-關聯方交易。

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表和風險因素以及10-K表中包含的管理層對財務狀況和經營結果以及風險因素的討論和分析一起閲讀。我們打算在這次討論中為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以便更好地瞭解這些部門及其結果如何影響ameren作為一個整體的財務狀況和運營結果。另請參閲本報告前面和表格10-K中的術語和縮略語詞彙表。

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總部設在密蘇裏州聖路易斯市的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林公司普通股的分紅和阿莫林公司支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。

•聯合電氣公司(Union Electric Company)以阿莫林·密蘇裏州(Ameren Missouri)的名稱經營業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。

•阿莫林伊利諾伊公司以阿莫林伊利諾伊州的名字經營業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。

•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。

Ameren的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。除附註8中披露的關聯方交易外，所有公司間交易均已取消。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林都沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。

除了顯示運營結果和總收益金額外，我們還以每股美分顯示某些信息。這些數字反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。

概述

在截至2020年9月30日的三個月裏，ameren普通股股東應佔淨收益為3.67億美元，或每股稀釋後收益1.47美元，而去年同期為3.64億美元，或每股稀釋後收益1.47美元。在截至2020年9月30日的9個月裏，ameren普通股股東應佔淨收益為7.56億美元，或每股稀釋後收益3.04美元，而去年同期為7.34億美元，或每股稀釋後收益2.97美元沒有句號。截至2020年9月30日的三個月和九個月的淨收入與去年同期相比，密蘇裏州阿莫林2020年3月的電價訂單和基礎設施投資的結果有利地影響了阿莫倫輸電和阿莫林伊利諾伊配電公司的收益。與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的收益也受到了其他運營和維護費用下降的有利影響，這些費用不受乘客或監管跟蹤機制的影響，主要原因是系統負荷減少、有紀律的成本管理以及項目推遲到未來時期導致電力系統基礎設施維護費用下降。該公司的淨收入截至2020年9月30日的3個月和9個月, 與去年同期相比，受到了不利的影響收入下降，原因是中東和北非地區業績激勵減少；密蘇裏州阿莫林的電力零售額下降，部分原因是2020年夏季氣温較低，部分原因是新冠肺炎疫情；伊利諾伊州阿莫林配電公司公認的淨資產收益率(ROE)降低；淨融資成本上升，主要是阿莫林(母公司)。與去年同期相比，截至2020年9月30日的9個月的淨收入受到以下有利影響2020年沒有卡拉維能源中心2019年定期加油和維護中斷的相關費用，由於2020年5月FERC的訂單解決了允許的基本淨資產收益率(ROE)，增加了ameren Transport的收益，並增加了ameren Illinois天然氣的投資收益。與去年同期相比，截至2020年9月30日的9個月的收益受到阿莫林(母公司)與股票薪酬相關的所得税優惠減少的不利影響。

Ameren的戰略計劃包括以與現有監管框架一致的方式投資和運營其公用事業，加強這些框架，倡導負責任的能源和經濟政策，以及創造和利用投資機會，以造福其客户、股東和環境。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本配置。Ameren認為，它對所有公用事業業務的投資都有建設性的監管框架，並在截至2020年9月30日的9個月裏向這些業務投資了19億美元。

新冠肺炎疫情仍然是一個迅速演變的局面。2020年前9個月，我們的銷售額淨減少，逾期應收賬款餘額或延期付款安排的應收賬款餘額增加，從客户那裏收取的現金減少。新冠肺炎疫情對我們未來一段時期的經營業績、財務狀況和流動性的持續影響，將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。就地避難令於2020年3月中旬開始在我們的服務地區生效。這些命令一般要求個人呆在家裏，並禁止或限制那些被認為不必要的企業的運營。2020年初，阿莫林開始實施業務連續性計劃，並繼續採取措施降低新冠肺炎傳染的風險。這些措施包括限制員工出差，實施在家工作政策，保護和供應個人防護裝備，以及實施工作慣例，以確保員工和客户的安全，同時保持社交距離。雖然我們的業務運營被認為是必要的，並沒有受到就地避難所訂單的直接影響，但大約 65% 我們的員工在2020年3月中旬過渡到遠程工作安排。2020年6月初，我們的一小部分員工開始分階段返回工作地點，大約50%的員工繼續遠程工作。2020年5月中旬，在我們服務地區有效的庇護命令開始放鬆，對社交活動和非必要業務的限制減少，開始重新開放。然而，

42

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某些限制仍然存在，這些限制限制了個人活動和非必要業務的運營。未來可能會施加額外的限制。我們繼續評估疫情對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、壞賬支出和供應鏈運營的影響。有關上述及其他事宜的進一步討論，請參閲附註2-差餉及監管事宜 在本報告第I部分第(1)項下，以及下面的運營結果、流動性和資本資源以及展望部分。此外，有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林暫停和隨後恢復客户斷線活動以及拖欠滯納金的信息，請參閲本報告第一部分第1項下的注2-費率和監管事項。

2020年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2020年詳細的一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2020年到2024年的五年期間，預計投資總額約為76億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上符合回收條件。這些投資不包括到2024年950兆瓦的增量可再生發電投資機會，這些投資機會包括在密蘇裏州阿莫林2020年的IRP中，如下所述。包括在上述五年範圍內的2023年以後的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准延長PISA的假設。

2020年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項規定和協議，允許密蘇裏州阿莫林推遲並攤銷與其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)定期加油和維護中斷相關的維護費用。與2020年秋季加油和維護中斷相關的維護費用將作為監管資產遞延，並將在中斷完成後攤銷。維修費用將在加油和維修中斷之間的一段時間內攤銷，大約18個月。推遲和攤銷這些費用可以使費用確認的時間與收入更緊密地保持一致，並減輕停電年份和非停電年份之間未來收益的波動。

2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，批准了非一致的規定和協議。該訂單導致密蘇裏州阿莫林電力零售服務的年收入需求減少了3200萬美元，這反映了截至2019年12月31日的基礎設施投資。該命令還規定，繼續使用FAC和追蹤器，用於養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況，以及MoPSC之前在較早的電價命令中授權的某些超額遞延所得税。此外，該命令要求密蘇裏州阿莫林向低收入援助項目捐贈800萬美元，這一點反映在2020年第一季度的運營結果中。 新税率於2020年4月1日生效。

2020年8月，MoPSC發佈了一項命令，批准了關於密蘇裏州阿莫林為期六年的MEEIA 2019計劃的2022計劃年和相關績效激勵的一致規定和協議。該命令還批准了密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃第一年的節能結果。作為這一訂單的結果，並根據收入確認指導，阿莫林密蘇裏州在2020年第三季度確認了600萬美元的收入。

2020年9月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了2020年的IRP。關於2020年提交的IRP文件，阿莫林制定了到2050年實現淨零碳排放的目標。阿莫林的目標也是50%的CO2到2030年減排，到2040年在2005年的基礎上減少85%。該計劃的目標是更清潔、更多樣化的能源生產，包括太陽能、風能、水電和核能，並支持增加對新能源技術的投資。該計劃還包括擴大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源發電，到2040年增加5400兆瓦的可再生能源發電。該計劃還有待MoPSC的審查。這些金額包括下面討論的700兆瓦風力發電項目，這些項目預計將在2020年基本完工，並在2021年初全面投入使用，並將支持密蘇裏州遵守密蘇裏州的要求，即在2021年之前實現15%的本地負荷銷售來自可再生能源，但受客户費率提高的限制。根據能源、風能和太陽能發電技術的當前和預測市場價格，以及其他因素，阿莫林密蘇裏州預計其對這些可再生資源的所有權將代表着客户的最低成本選擇。該計劃還包括將蘇州和拉什島燃煤能源中心的退役日期分別提前到2028年和2039年，這取決於MoPSC在未來的監管利率審查中批准改變資產的折舊壽命，繼續實施客户能效計劃，以及預計密蘇裏州阿莫林將尋求將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前的2044年到期日之後。此外，該計劃包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在其使用壽命結束時，或分別在2022年和2042年之前退役。

2020年10月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提出申請，要求獲得與其電力和天然氣服務相關的會計當局命令。這些訂單將允許密蘇裏州阿莫林累積與新冠肺炎疫情相關的某些成本，並放棄2020年3月至2021年6月期間的客户滯納金收入，以便在未來的電力和天然氣服務監管費率審查中可能恢復。這些成本將扣除密蘇裏州阿莫林因新冠肺炎大流行而實現的任何成本節約。這些命令還將允許密蘇裏州阿莫林累計註銷2020年3月至2021年9月因新冠肺炎疫情而產生的壞賬，以便在未來的電力和天然氣服務監管費率審查中可能恢復。這些要求包括從2020年3月到9月與新冠肺炎大流行相關的估計900萬美元的成本，扣除節省的費用和放棄的客户滯納金收入

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2020年。這些請求並未尋求為可能追回因新冠肺炎疫情引發的銷量下降而損失的收入積累資金。MoPSC沒有發佈命令的最後期限，密蘇裏州阿莫林無法預測這些監管程序的最終結果。

新風力發電設施的建設仍在繼續推進。由於供應和建設活動的變化，原計劃在2020年出現了延誤。在2020年第三季度，這個高達400兆瓦項目的所有剩餘風力渦輪機交付都已完成。根據建設時間表，密蘇裏州阿莫林預計該項目將於2020年底投入使用。目前，由於2020年的製造、運輸和其他供應鏈問題，根據開發商更新的建設時間表，密蘇裏州阿莫林預計這個高達300兆瓦的項目將在2020年底部分投入使用，剩餘部分約2億美元的投資將在2021年第一季度投入使用。密蘇裏州阿莫林和這個高達300兆瓦的項目的開發商繼續監測對該項目時間表的影響。2020年5月，美國國税局(IRS)發佈了指導意見，將符合聯邦生產税收抵免資格的服役日期標準延長至2021年12月31日。作為這一延期的結果，ameren預計風力發電設施的延遲完工不會影響ameren實現預期的聯邦生產税收抵免的能力。

2020年2月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，尋求批准增加天然氣輸送服務的年收入。2020年9月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請，尋求將天然氣輸送服務的年收入增加9700萬美元其中包括估計4600萬美元的年收入，否則這些收入將根據QIP和其他附加條款收回。該請求基於10.5%的淨資產收益率，由54.1%的普通股組成的資本結構，利率基數為21億美元。伊利諾伊州的阿莫林在這一過程中使用了2021年的未來測試年。2020年10月，ICC工作人員建議將天然氣輸送服務的年收入增加6900萬美元，這是基於9.3%的淨資產收益率(ROE)、由50.4%的普通股組成的資本結構和21億美元的費率基數。國際刑事法院在這一訴訟中需要在2021年1月之前做出決定，新的費率預計將在2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。

2020年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了年度配電服務公式費率更新，要求降低4500萬美元的費率。2020年9月，ICC工作人員提交了對阿莫林伊利諾伊州更新文件中包括的收入要求的修訂計算，建議將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率降低4900萬美元。國際刑事法院預計將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決，新的費率將於2021年1月生效。

2020年5月，在向FERC提交的與允許基本ROE相關的客户投訴案件中，FERC發佈了一項命令，解決了重新審理的請求，將允許的基本ROE設置為10.02%，取代了之前訂購的9.88%，並要求從2013年11月至2015年2月及2016年9月底起退還利息。2020年5月的命令還否認了對FERC駁回2015年2月申訴案件的重審。2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴，質疑2016年9月至2020年5月期間所需的退款。法院沒有解決上訴的最後期限。

有關阿莫林密蘇裏州2020年3月的電價訂單、阿莫林密蘇裏州預期收購風力發電設施、阿莫林伊利諾伊州配電服務公式費率更新以及與FERC允許的基本ROE相關的法律程序的更多信息，請參見注2-費率和監管事項 在本報告第一部分，項目1下。

行動結果

我們的經營業績和財務狀況受到很多因素的影響。經濟狀況，包括下面討論的新冠肺炎疫情造成的經濟狀況，我們客户和我們的能效投資，技術進步，分佈式發電，以及主要客户的行動，都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季降温需求的季節性波動以及非核能中心維護中斷的影響。此外，利率的波動以及資本和信貸市場的狀況會影響我們的借貸成本，以及我們的養老金和退休後福利成本。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這一規定對我們向客户收取的服務費有實質性的影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力使我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致而受到影響。有關阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州和ATXI的監管機制的更多信息，請參見本報告第I部分第21項下的2個税率和監管事項以及表格10-K第II部分第28項下的2個税率和監管事項。

我們繼續評估新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、供應鏈運營和壞賬支出的影響。 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林在2020年3月中旬暫停了客户斷線和未付款的滯納金，並在2020年第三季度恢復了這些活動。有關更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的注2--費率和監管事項。 關於無法收回的應收賬款，美國伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，這些條款規定在扣除任何後續回收後可收回壞賬沖銷。根據2020年6月國際刑事法院的一項命令，阿莫林伊利諾伊州的電動壞賬騎手規定收回壞賬。

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2020年的支出。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條款或監管跟蹤機制，其收益面臨壞賬支出增加的風險。2020年10月，密蘇裏州阿莫林向MOPSC提出申請，要求獲得與新冠肺炎疫情造成的成本、節餘淨額和放棄客户滯納金收入相關的會計權威命令。截至2020年9月30日，逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額分別佔阿莫林、阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州客户貿易應收賬款扣除壞賬前的26%、18%和35%，即1.51億美元、4900萬美元和1.02億美元。截至2019年9月30日，阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的這一比例分別為13%、9%和18%，即6500萬美元、2300萬美元和4200萬美元。密蘇裏州阿莫林的電力銷售量一直並將繼續受到新冠肺炎疫情的影響。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，與2019年同期相比，密蘇裏州阿莫林的商業和工業電力銷售量有所下降，但不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，部分被利潤率較高的住宅客户的電力銷售量增加所抵消。雖然新冠肺炎疫情的影響很難預測，但密蘇裏州阿莫林預計，與2019年同期相比，2020年第四季度銷量的淨減少(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)將繼續下去。2020年以後，新冠肺炎疫情可能會繼續影響密蘇裏州阿莫林的電力總銷售量和按客户類別劃分的銷售量。假設密蘇裏州阿莫林的電力銷售量按月按比例變化, 對住宅、商業和工業客户來説，2020年日曆年1%的變化將分別影響稀釋後每股收益約3美分、2美分和0.5美分。稀釋後每股收益的實際變化將受到季節性客户費率導致的銷售量變化時間的影響。根據阿莫林密蘇裏州目前的預測，並假設我們服務地區的個人和企業沒有受到重大額外限制，與2019年同期相比，2020年10月1日至12月31日的電力銷售量淨下降(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)預計將導致稀釋後每股收益下降約1美分。下表提供了截至2020年9月30日的三個月和九個月按客户類別劃分的密蘇裏州ameren電力銷售量的大致增長和(下降)，以及2020日曆年度與2019年同期相比的估計變化(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)：

																								歷年(a)
																		QTD同比									YTD同比
住宅																		2.0		%				3.5		%				3.5		%
商品化																		(7.5)		%				(7.5)		%				(6.5)		%
工業																		(0.5)		%				(4.0)		%				(3.0)		%
總計																		(2.5)		%				(2.5)		%				(2.0)		%

(A)基於2020年1月1日至9月30日的實際結果，以及密蘇裏州阿莫林對2020年10月1日至12月31日的預測，與2019年同期相比。

在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，伊利諾伊州的阿莫林也經歷了電力和天然氣銷售量的下降。然而，阿莫林伊利諾伊州的配電和輸電業務有公式費率制定框架，規定了獨立於銷售量的收入要求的恢復，而阿莫林伊利諾伊州的天然氣分銷業務有一個VBA，規定恢復與住宅和小型非住宅客户的銷售量相關的天然氣分配服務收入要求。此外，ATXI的電力傳輸業務有一個公式制定框架，該框架規定了獨立於銷售量的收入要求的回收.阿莫林的所有業務都沒有遭遇供應鏈運營的重大中斷。然而，見注2-利率和監管事項 在本報告第一部分第(1)項下，請參閲與密蘇裏州阿莫林收購高達300兆瓦風力發電設施相關的供應鏈中斷影響的信息。

密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。美國伊利諾伊州為其客户購買電力和天然氣。這些商品的價格可能會因為全球經濟和政治環境、天氣、供求和許多其他因素而大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務設立了購買的電力成本回收機制，為阿莫林密蘇裏州的電力業務設立了FAC。

我們採用各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的風險敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心和我們輸配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。

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收益摘要

下表列出了ameren在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的收益摘要：

			三個月												九個月
			2020						2019						2020						2019
阿莫林普通股股東應佔淨收益			$	367					$	364					$	756					$	734
普通股每股收益–稀釋			1.47						1.47						3.04						2.97

在截至2020年9月30日的三個月裏，ameren普通股股東的淨收入與去年同期相比增加了300萬美元，每股稀釋後收益可比去年同期增加了300萬美元。這一增長是由於淨收入增加了900萬美元，300萬美元，以及 分別為阿莫林輸電公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林伊利諾伊州配電公司200萬美元。這些增長被密蘇裏州阿莫林公司淨收入減少300萬美元和未作為部門報告的活動淨虧損增加800萬美元所部分抵消，主要是阿莫林公司(母公司)。

在截至2020年9月30日的9個月裏，ameren普通股股東的淨收入比去年同期增加了2200萬美元，或每股稀釋後收益7美分。這一增長是由於阿莫倫傳輸公司、阿莫倫伊利諾伊州天然氣公司和阿莫林伊利諾伊電氣配電公司的淨收入分別增加了2900萬美元、900萬美元和200萬美元。這些增長被密蘇裏州阿莫林公司淨收入減少700萬美元和未作為部門報告的活動淨虧損增加1100萬美元所部分抵消，主要是阿莫林公司(母公司)。

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，稀釋後每股收益受到了有利的影響(除非引用了特定的期間)，依據：

•較低的基本費用水平，部分被較低的基本費率所抵消，扣除與MEEIA計劃和PISA下的可回收折舊導致的銷售額減少相關的金額的回收，根據2020年3月的MoPSC電價命令在密蘇裏州阿莫林，如本報告第一部分第(1)項下的注2-費率和監管事項(分別為每股8美分和15美分)所討論的那樣；

•由於額外的費率基數投資，包括在阿莫林伊利諾伊州的能效投資(分別為每股3美分和11美分)，阿莫林輸電公司和阿莫林伊利諾伊州電力分配公司的收益增加；

•與根據2020年2月MoPSC訂單推遲2020年秋季加油和維護停電費用(截至2020年9月30日的9個月每股10美分)相比，與卡拉維能源中心沒有計劃的加油和維護停電有關的其他運營和維護費用減少(截至2020年9月30日的9個月，每股10美分)；

•減少不受乘客或監管跟蹤機制影響的其他運營和維護費用，不包括與卡拉維能源中心定期加油和維護中斷相關的減少成本，主要原因是電力系統基礎設施維護費用降低，原因是系統負荷減少，成本管理嚴謹，項目推遲到未來時期，以及公司擁有的人壽保險的現金退保價值發生變化，這是因為公司擁有的人壽保險的現金退還價值發生了變化，這是因為系統負荷減少、成本管理嚴謹、項目推遲到未來時期。在截至2020年9月30日的三個月中增加，但在截至2020年9月30日的九個月中減少(分別為每股4美分和5美分)；

•2020年5月FERC命令解決了MISO關税下FERC監管傳輸費率基數的允許基本ROE(截至2020年9月30日的9個月每股4美分)，從而增加了ameren傳輸收益；以及

•根據QIP附加條款，美國伊利諾伊州天然氣公司(Ameren Illinois Natural Gas)從合格基礎設施投資中獲得的收益增加(分別為每股1美分和3美分)。

與去年同期(除非引用特定時期)相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月稀釋後每股收益受到不利影響，受以下因素影響：

•密蘇裏州阿莫林認可的較低的MEEIA業績激勵(分別為每股3美分和9美分)；

•不包括天氣的預計影響，密蘇裏州阿莫林的電子零售額下降，原因是商業和工業客户的銷售量和需求費用收入減少，但部分被對利潤率較高的住宅客户的銷售量增加所抵消。需求在一定程度上受到新冠肺炎疫情的影響(分別為每股2美分和8美分)；

•由於天氣原因，密蘇裏州阿莫林的電力零售額下降，主要原因是2020年夏季氣温較温和(估計分別為每股5美分和6美分)；

•在業績公式制定下，美國伊利諾伊州阿莫林電力分配公司的收益減少，原因是30年期美國國債的年平均月度收益率較低(分別為每股1美分和5美分)，導致公認的淨資產收益率(ROE)較低；

•淨融資成本增加，主要是在ameren(母公司)，主要是因為其2020年4月發行的債券(分別為每股3美分和5美分)；

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•密蘇裏州阿莫林的利潤率較低，包括客户滯納費和重聯費收入下降，以及傳輸服務費下降，部分原因是新冠肺炎疫情(分別為每股1美分和3美分)；

•阿莫林(母公司)與股票薪酬相關的所得税優惠減少(截至2020年9月30日的9個月，每股3美分)；

•根據2020年3月的電價令，密蘇裏州阿莫林的慈善捐款增加(截至2020年9月30日的9個月，每股2美分)；

•增加的折舊和攤銷費用不會受到密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林天然氣公司監管機構追蹤機制的影響，這主要是因為增加了額外的房地產、廠房、設備和設備投資(分別為每股1%和每股0.2美元)；以及，增加的折舊和攤銷費用不會受到密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林天然氣公司監管機構的限制，這主要是因為增加了額外的資產、廠房、設備和設備投資(分別為每股1%和1.2%)；以及

•增加加權平均已發行基本普通股(分別為每股1美分和2美分)。

提供的每股收益信息基於截至2019年9月30日的三個月和九個月已發行的加權平均基本普通股，除非另有説明，否則不反映稀釋導致的每股收益的任何變化。除與所得税相關的差異外，其他金額均採用阿莫林2020年26%的法定税率計算的所得税淨額。有關ameren公司經營業績的更多詳細信息，包括電力和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷費用、所得税以外的税、其他收入、淨額、利息費用和所得税的解釋，請參閲以下主要標題。

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以下是ameren公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分表：

			阿莫林 密蘇裏						阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 天然氣						阿莫林變速器						其他/ 網段間 淘汰						阿莫林
2020年三個月：
電力邊際			$	795					$	279					$	—					$	141					$	(7)					$	1,208
天然氣邊際			12						—						93						—						—						105
其他運維費用			(221)						(133)						(52)						(14)						2						(418)
折舊及攤銷費用			(154)						(71)						(21)						(25)						(2)						(273)
所得税以外的其他税種			(92)						(21)						(11)						(2)						(2)						(128)
其他收入，淨額			26						9						4						4						5						48
利息收費			(50)						(19)						(10)						(19)						(12)						(110)
所得税			(18)						(10)						(1)						(22)						(12)						(63)
淨收益(虧損)			298						34						2						63						(28)						369
非控制性利益–優先股股息			(1)						—						—						(1)						—						(2)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	297					$	34					$	2					$	62					$	(28)					$	367
2019年三個月：
電力邊際			$	844					$	270					$	—					$	128					$	(9)					$	1,233
天然氣邊際			13						—						87						—						—						100
其他運維費用			(242)						(128)						(52)						(15)						3						(434)
折舊及攤銷費用			(138)						(68)						(20)						(21)						(1)						(248)
所得税以外的其他税種			(96)						(22)						(10)						(1)						(2)						(131)
其他收入，淨額			15						9						3						2						5						34
利息收費			(44)						(19)						(9)						(20)						(4)						(96)
所得税			(51)						(10)						—						(19)						(12)						(92)
淨收益(虧損)			301						32						(1)						54						(20)						366
非控制性利益–優先股股息			(1)						—						—						(1)						—						(2)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	300					$	32					$	(1)					$	53					$	(20)					$	364
2020年9個月：
電力邊際			$	1,862					$	823					$	—					$	400					$	(22)					$	3,063
天然氣邊際			58						—						379						—						—						437
其他運維費用			(662)						(381)						(161)						(43)						7						(1,240)
折舊及攤銷費用			(448)						(213)						(62)						(72)						(4)						(799)
所得税以外的其他税種			(254)						(59)						(46)						(6)						(7)						(372)
其他收入，淨額			55						25						11						9						17						117
利息收費			(140)						(55)						(30)						(58)						(28)						(311)
收入(税)福利			(29)						(32)						(24)						(61)						12						(134)
淨收益(虧損)			442						108						67						169						(25)						761
非控制性利益–優先股股息			(3)						(1)						(1)						(1)						1						(5)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	439					$	107					$	66					$	168					$	(24)					$	756
2019年9個月：
電力邊際			$	1,948					$	804					$	—					$	351					$	(24)					$	3,079
天然氣邊際			57						—						373						—						—						430
其他運維費用			(720)						(373)						(170)						(44)						6						(1,301)
折舊及攤銷費用			(417)						(204)						(59)						(62)						(3)						(745)
所得税以外的其他税種			(256)						(61)						(47)						(3)						(8)						(375)
其他收入，淨額			43						25						9						6						16						99
利息收費			(136)						(54)						(28)						(58)						(14)						(290)
收入(税)福利			(70)						(31)						(20)						(50)						13						(158)
淨收益(虧損)			449						106						58						140						(14)						739
非控制性利益–優先股股息			(3)						(1)						(1)						(1)						1						(5)
阿莫林普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	446					$	105					$	57					$	139					$	(13)					$	734

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以下是美國伊利諾伊州截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的損益表組成部分表：

			阿莫林 伊利諾伊州 電式 分佈						阿莫林 伊利諾伊州 天然氣						阿莫林 伊利諾伊州變速箱												伊利諾伊州阿莫林
2020年三個月：
電力和天然氣邊際			$	279					$	93					$	91											$	463
其他運維費用			(133)						(52)						(12)												(197)
折舊及攤銷費用			(71)						(21)						(17)												(109)
所得税以外的其他税種			(21)						(11)						(1)												(33)
其他收入，淨額			9						4						4												17
利息收費			(19)						(10)						(10)												(39)
所得税			(10)						(1)						(14)												(25)
普通股股東應佔淨收益			$	34					$	2					$	41											$	77
2019年三個月：
電力和天然氣邊際			$	270					$	87					$	81											$	438
其他運維費用			(128)						(52)						(13)												(193)
折舊及攤銷費用			(68)						(20)						(14)												(102)
所得税以外的其他税種			(22)						(10)						(1)												(33)
其他收入，淨額			9						3						1												13
利息收費			(19)						(9)						(10)												(38)
所得税			(10)						—						(10)												(20)
普通股股東應佔淨收益(虧損)			$	32					$	(1)					$	34											$	65
2020年9個月：
電力和天然氣邊際			$	823					$	379					$	252											$	1,454
其他運維費用			(381)						(161)						(36)												(578)
折舊及攤銷費用			(213)						(62)						(48)												(323)
所得税以外的其他税種			(59)						(46)						(2)												(107)
其他收入，淨額			25						11						9												45
利息收費			(55)						(30)						(31)												(116)
所得税			(32)						(24)						(37)												(93)
淨收入			108						67						107												282
優先股股息			(1)						(1)						—												(2)
普通股股東應佔淨收益			$	107					$	66					$	107											$	280
2019年9個月：
電力和天然氣邊際			$	804					$	373					$	217											$	1,394
其他運維費用			(373)						(170)						(37)												(580)
折舊及攤銷費用			(204)						(59)						(41)												(304)
所得税以外的其他税種			(61)						(47)						(2)												(110)
其他收入，淨額			25						9						5												39
利息收費			(54)						(28)						(29)												(111)
所得税			(31)						(20)						(28)												(79)
淨收入			106						58						85												249
優先股股息			(1)						(1)						—												(2)
普通股股東應佔淨收益			$	105					$	57					$	85											$	247

電力和天然氣利潤率

電力利潤率的定義是電力收入減去燃料和購買電力的成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去購買用於轉售的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已包括以下分析，以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。

49

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電力邊際

按細分市場合計(a)

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少2500萬美元(QTD同比)

阿莫林整體減少1600萬美元(YTD YoY)

(a)包括截至2020年9月30日的三個月內的其他/部門間抵銷(700萬美元和900萬美元)， 和2019年。還包括截至2020年9月30日的9個月內的其他/部門間抵銷(2200萬美元和2400萬美元)， 和2019年。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

其他/部門間消除

天然氣邊際

按細分市場合計

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長500萬美元(QTD同比增長)

Ameren整體增長700萬美元(YTD YoY)

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

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下表列出了截至2020年9月30日的三個月和九個月按阿莫林部門劃分的電力和天然氣利潤率與去年同期相比的有利(不利)變化：

三個月			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林 配電						伊利諾伊州阿莫林 天然氣						阿莫林變速器(a)						其他/部門間消除						阿莫林
電力收入變化：
天氣影響(估計)(b)			$	(23)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(23)
基本差餉(估計)(c)			(34)						1						—						13						—						(20)
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)			(7)						—						—						—						—						(7)
客户按需收費			(4)						—						—						—						—						(4)
MEEIA 2013、MEEIA 2016和MEEIA 2019績效獎勵			(11)						—						—						—						—						(11)
系統外銷售			33						—						—						—						—						33
能效計劃投資			—						2						—						—						—						2
其他			—						3						—						—						2						5
成本回收機制-燃料和購買電力的抵消(d)			—						(6)						—						—						—						(6)
其他成本回收機制(e)			(10)						2						—						—						—						(8)
電力總收入變化			$	(56)					$	2					$	—					$	13					$	2					$	(39)
燃料和購買的功率變化：
能源成本(不包括預計的天氣影響)			$	(29)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(29)
天氣影響(估計)(b)			5						—						—						—						—						5
基本費率中包括的能源淨成本降低的影響			32						—						—						—						—						32
傳輸服務費			(1)						—						—						—						—						(1)
其他			—						1						—						—						—						1
成本回收機制-在電力收入中抵消(d)			—						6						—						—						—						6
總燃料和購買功率變化			$	7					$	7					$	—					$	—					$	—					$	14
電力利潤率淨變化			$	(49)					$	9					$	—					$	13					$	2					$	(25)
天然氣收入變化：
QIP騎手			$	—					$	—					$	6					$	—					$	—					$	6
軟件許可協議			—						—						(5)						—						—						(5)
其他			(1)						—						4						—						—						3
成本回收機制-購買轉售天然氣的抵銷(d)			(1)						—						4						—						—						3
其他成本回收機制(e)			—						—						1						—						—						1
天然氣總收入變化			$	(2)					$	—					$	10					$	—					$	—					$	8
為轉售更改而購買的天然氣：
成本回收機制--抵消天然氣收入(d)			$	1					$	—					$	(4)					$	—					$	—					$	(3)
為轉售更改而購買的天然氣總額			$	1					$	—					$	(4)					$	—					$	—					$	(3)
天然氣利潤率淨變化			$	(1)					$	—					$	6					$	—					$	—					$	5

51

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九個月			密蘇裏州阿莫林						伊利諾伊州阿莫林 配電						伊利諾伊州阿莫林 天然氣						阿莫林變速器(a)						其他/部門間消除						阿莫林
電力收入變化：
天氣影響(估計)(b)			$	(29)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(29)
基本差餉(估計)(c)			(51)						5						—						49						—						3
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)			(33)						—						—						—						—						(33)
客户按需收費			(5)						—						—						—						—						(5)
MEEIA 2013、MEEIA 2016和MEEIA 2019績效獎勵			(32)						—						—						—						—						(32)
系統外銷售			33						—						—						—						—						33
客户滯納金和重聯費			(4)						—						—						—						—						(4)
能效計劃投資			—						8						—						—						—						8
其他			(3)						4						—						—						2						3
成本回收機制-燃料和購買電力的抵消(d)			(1)						(20)						—						—						—						(21)
其他成本回收機制(e)			(6)						1						—						—						—						(5)
電力總收入變化			$	(131)					$	(2)					$	—					$	49					$	2					$	(82)
燃料和購買的功率變化：
能源成本(不包括預計的天氣影響)			$	(21)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(21)
天氣影響(估計)(b)			9						—						—						—						—						9
基本費率中包括的能源淨成本降低的影響			61						—						—						—						—						61
傳輸服務費			(3)						—						—						—						—						(3)
其他			(2)						1						—						—						—						(1)
成本回收機制-在電力收入中抵消(d)			1						20						—						—						—						21
總燃料和購買功率變化			$	45					$	21					$	—					$	—					$	—					$	66
電力利潤率淨變化			$	(86)					$	19					$	—					$	49					$	2					$	(16)
天然氣收入變化：
天氣影響(估計)(b)			$	(2)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(2)
QIP騎手			—						—						16						—						—						16
軟件許可協議			—						—						(5)						—						—						(5)
其他			2						—						2						—						—						4
成本回收機制-購買轉售天然氣的抵銷(d)			(11)						—						(41)						—						—						(52)
其他成本回收機制(e)			—						—						(7)						—						—						(7)
天然氣總收入變化			$	(11)					$	—					$	(35)					$	—					$	—					$	(46)
為轉售更改而購買的天然氣：
天氣影響(估計)(b)			$	1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1
成本回收機制--抵消天然氣收入(d)			11						—						41						—						—						52
為轉售更改而購買的天然氣總額			$	12					$	—					$	41					$	—					$	—					$	53
天然氣利潤率淨變化			$	1					$	—					$	6					$	—					$	—					$	7

(a)包括與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，伊利諾伊州阿莫林的輸電利潤率分別增加了1000萬美元和3500萬美元。

(b)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與去年同期相比的變化而產生的估計變化；此變化基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。

(c)對於阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林，基本費率不包括截至2020年9月30日的三個月和九個月損失的電力利潤率與去年同期相比分別增加的2300萬美元和3500萬美元，這是由於MEEIA 2016和2019年客户能效計劃造成的。這一金額包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”行項目中。

(d)電力和天然氣收入的變化被損益表上的“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，因此電力和天然氣利潤率沒有變化。

(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表的“營業費用”部分和“所得税”部分的“其他運營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税收”中。這些項目對盈利沒有整體影響。

52

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阿莫林

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，ameren的電力利潤率分別下降了2500萬美元(2%)和1600萬美元(1%)，這主要是因為密蘇裏州ameren的利潤率下降，但部分被ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution利潤率的增加所抵消，如下所述。

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，ameren的天然氣利潤率分別增加了500萬美元(5%)和700萬美元(2%)，這主要是因為ameren Illinois Natural Gas的利潤率增加，如下所述。

阿莫林變速器

與去年同期相比，阿莫林變速器在截至2020年9月30日的三個月和九個月的利潤率分別增加了1300萬美元(10%)和4900萬美元(14%)。基本利率收入受到資本投資增加的有利影響，用於計算收入要求的利率基礎增加了13%，以及2020年5月FERC訂單導致的允許ROE增加。有關FERC投訴案件的更多信息，請參見本報告第一部分第(1)項下的注2-費率和監管事項。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，阿莫林密蘇裏州截至2020年9月30日的三個月和九個月的電力利潤率分別下降了4900萬美元和8600萬美元，降幅為6%和4%。

以下項目對阿莫林密蘇裏州的電力利潤率產生了不利影響截至2020年9月30日的3個月和9個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：

•不包括天氣和MEEIA客户能效計劃的估計影響，客户使用變化的綜合影響使電力收入分別減少了約1100萬美元和3800萬美元。下降的主要原因是銷售額下降(分別為-1800萬美元和-3700萬美元)和客户按需收費收入下降(分別為-400萬美元和-500萬美元)，這兩項收入都受到新冠肺炎疫情的不利影響。每千瓦時平均零售價的上漲，原因是客户使用模式的變化通過以下方式部分抵消了減少的影響分別為+1100萬美元和+400萬美元。雖然MEEIA客户能效計劃減少了零售量，但MEEIA下損失的電力利潤率的恢復確保了電力利潤率不受影響。

•2020年，與MEEIA 2013年和2016年業績激勵相關的收入不足，部分被MEEIA 2019年業績激勵的收入所抵消，收入分別減少了1100萬美元和3200萬美元。見附註2-利率和監管事項在第I部第1項下，關於MEEIA績效激勵的信息，請參閲本報告。

•夏季氣温隨着降温日數的減少而變得温和。14%和8%，冬季氣温隨着採暖日數減少9%而變暖。截至2020年9月30日的9個月。天氣的綜合影響使利潤率估計分別減少了1800萬美元和2000萬美元。天氣導致的利潤率變化是上表中天氣(估計)對電力收入的影響(分別為-2300萬美元和-2900萬美元)和天氣(估計)對燃料和購買電力的影響(分別為+500萬美元和+900萬美元)的總和。

•新冠肺炎疫情導致客户滯納金和斷線暫停，這使該公司的收入減少了400萬美元。截至2020年9月30日的九個月。有關暫停客户滯納金和斷電的信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的注2-費率和監管事項。

以下項目對阿莫林密蘇裏州的電力利潤率產生了有利影響截至2020年9月30日的3個月和9個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：

•由於銷售量下降，能源淨成本降低分別使利潤率增加了400萬美元和1200萬美元。因新冠肺炎大流行而減少的。能源淨成本的變化是上表中系統外銷售收入變化的影響(分別為+3300萬美元和+3300萬美元)和能源成本變化的影響(分別為-2900萬美元和-2100萬美元)的總和。

•包括在基本費率中的淨能源成本的降低，部分被2020年3月MoPSC電價命令導致的基本電價降低所抵消，新費率於2020年4月1日生效，使該公司的利潤率增加了1000萬美元。截至2020年9月30日的9個月。基本電價的變化是基價(估計數)變化(-5100萬美元)和基本電價中包括的能源淨成本降低的影響(+6100萬美元)的總和。

密蘇裏州阿莫林的天然氣利潤率在不同時期是可比的。

53

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伊利諾伊州阿莫林

在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，由於阿莫林伊利諾伊輸電公司和阿莫林伊利諾伊電氣配電公司利潤率的提高，阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率分別比去年同期增加了1900萬美元(5%)和5400萬美元(5%)。與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，ameren Illinois Natural Gas的利潤率分別增加了600萬美元(7%)和600萬美元(2%)。

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，ameren Illinois Electric Distribution的利潤率分別增加了900萬美元(3%)和1900萬美元(2%)。以下項目對伊利諾伊州阿莫林配電公司的利潤率產生了有利影響截至2020年9月30日的3個月和9個月，與去年同期相比(引用特定期間除外)：

•利潤率上升的原因是可回收的非購買電力費用增加(+1000萬美元)和資本投資增加(+800萬美元)，8%的數據證明瞭這一點% 用於計算收入要求的費率基數增加，但被較低的確認淨資產收益率(-1300萬美元)部分抵消，這表明在截至2020年9月30日的9個月裏，根據業績公式制定的30年期美國國債月收益率的估計年平均值下降了100個基點。這些變化的總和提高了利潤率500萬美元截至2020年9月30日的9個月。

•收入分別增加了200萬美元和800萬美元，這是由於基於績效的公式費率制定下增加的能效項目投資的恢復。

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

美國伊利諾伊州天然氣公司的利潤率增加了600萬美元，增幅為7%，利潤率為600萬美元，增幅為2%截至2020年9月30日的3個月和9個月分別與去年同期相比。QIP開採帶來的收入增加，原因是對合格天然氣基礎設施的額外投資增加了600萬美元和1600萬美元的利潤率。與去年同期相比，分別截至2020年9月30日的3個月和9個月。由於沒有與密蘇裏州阿莫林達成2019年軟件許可協議的收入，該公司的利潤率下降了500萬美元截至2020年9月30日的3個月和9個月，與去年同期相比。更多信息見本報告第一部分第1項下的附註8--關聯方交易。

伊利諾伊州阿莫林變速箱

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，ameren Illinois Transport的利潤率分別增加了1000萬美元和3500萬美元，增幅為12%和16%。利潤率受到資本投資增加的有利影響，用於計算收入要求的利率基數增加了18%，以及2020年5月FERC訂單導致的允許淨資產收益率(ROE)增加。有關FERC投訴案件的更多信息，請參見本報告第一部分第(1)項下的注2-費率和監管事項。

54

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其他運維費用

按細分市場合計(a)

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少1600萬美元(QTD同比)

阿莫林整體減少6100萬美元(YTD YoY)

(a)包括截至2020年和2019年9月30日的三個月內，阿莫倫變速箱的其他運營和維護費用分別為1400萬美元和1500萬美元。包括截至2020年9月30日的三個月內的其他/部門間抵銷(200萬美元和(300萬)美元)， 和2019年。還包括截至2020年9月30日的9個月內的其他/部門間抵銷(700萬美元和600萬美元)， 和2019年。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間消除

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

阿莫林

由於下面討論的變化，截至2020年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別比去年同期減少了1600萬美元和6100萬美元。

阿莫林變速器

其他運營和維護費用在不同時期是相當的。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別減少了2100萬美元和5800萬美元。與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，以下項目減少了其他運營和維護費用(引用特定期間的除外)：

•在截至2020年9月30日的9個月裏，卡拉維能源中心的加油運營和維護成本減少了3400萬美元，這主要是因為2019年5月完成的加油和維護中斷。2019年的停電成本在發生時計入費用。根據2月2日的規定，本年度秋季加油和維修中斷的成本將作為監管資產遞延0 MoPSC訂單。

•除了與卡拉維加油和維護中斷相關的成本外，能源中心的維護成本分別減少了600萬美元和2100萬美元，這主要是由於系統負荷減少、有紀律的成本管理以及項目推遲到未來階段而降低了電力系統基礎設施維護費用。

•輸電和配電支出分別減少了600萬美元和1100萬美元，這主要是因為用於資本項目的勞動力增加，而不是以運營和維護為導向的項目。截至2020年9月30日的三個月的降幅被本年度風暴成本的增加部分抵消。

55

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•由於2020年3月的MoPSC電價訂單，在RESRAM之前發生的太陽能回扣成本的攤銷成本分別減少了500萬美元和900萬美元。

•由於本年度市場回報良好，在截至2020年9月30日的三個月裏，公司所有的人壽保險的現金退保額增加了400萬美元。

•由於2019年第三季度參與MEEIA 2019年計劃的人數增加，截至2020年9月30日的三個月，客户能效計劃成本減少了300萬美元。

以下項目部分抵消了截至2020年9月30日的三個月和九個月其他運維費用同比下降的影響(引用具體期間的除外)：

•根據RESRAM可收回的太陽能回扣成本導致支出分別增加300萬美元和700萬美元。

•在截至2020年9月30日的9個月裏，與技術相關的支出增加了600萬美元，主要是由於與實施雲計算技術相關的成本。

•在截至2020年9月30日的9個月裏，公司所有的人壽保險的現金退保額減少了500萬美元，因為與去年同期相比，本年度的市場回報不那麼有利。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的其他運營和維護費用分別增加了400萬美元和減少了200萬美元，如下所述。伊利諾伊州阿莫林變速箱的其他運營和維護費用在不同時期是相當的。

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月，其他運營和維護費用分別增加了500萬美元和800萬美元。在截至2020年9月30日的3個月和9個月，以下項目與去年同期相比增加了其他運維費用(引用特定期間的除外)：

•在截至2020年9月30日的9個月裏，與基於績效公式制定的能效計劃投資相關的監管資產攤銷增加了500萬美元。

•勞動力和福利分別增加了400萬美元和500萬美元，其中包括增加對其他公用事業公司的電力恢復援助。

•在截至2020年9月30日的9個月裏，公司所有的人壽保險的現金退保額減少了200萬美元，因為與去年同期相比，本年度的市場回報不那麼有利。

•由於項目的時間安排，在截至2020年9月30日的三個月裏，環境修復費用增加了200萬美元。

以下項目部分抵消了截至2020年9月30日的三個月和九個月其他運維費用同比增加的影響(具體時期除外)：

•在截至2020年9月30日的9個月裏，隨着ameren Illinois Electric Distribution在2019年完成了自動化智能電錶的部署，抄表成本減少了400萬美元。

•在截至2020年9月30日的三個月裏，由於本年度有利的市場回報，公司所有的人壽保險的現金退保額增加了200萬美元。

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

截至2020年9月30日的三個月，其他運營和維護費用與去年同期持平。與去年同期相比，截至2020年9月30日的9個月中，其他運營和維護費用減少了900萬美元，主要是因為項目推遲到未來階段，能效乘客成本減少了400萬美元，以及阿莫林伊利諾伊州天然氣公司(Ameren Illinois Natural Gas)在2019年完成自動智能電錶的部署，抄表成本減少了300萬美元。

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折舊及攤銷費用

按細分市場合計(a)

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長2500萬美元(QTD同比增長)

Ameren整體增長5400萬美元(YTD YoY)

(a)包括阿莫林變速器截至2020年和2019年9月30日的三個月分別為2500萬美元和2100萬美元的折舊和攤銷費用。包括截至2020年9月30日的三個月內200萬美元和100萬美元的其他/部門間抵銷， 和2019年。還包括截至2020年9月30日的9個月內400萬美元和300萬美元的其他/部門間抵銷， 和2019年。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間消除

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月，密蘇裏州阿莫倫和伊利諾伊州的折舊和攤銷費用分別增加了2500萬美元、1600萬美元和700萬美元，截至2020年9月30日的9個月分別增加了5400萬美元、3100萬美元和1900萬美元，這主要是因為各自部門增加了房地產、廠房和設備投資。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的折舊和攤銷費用反映了根據PISA對摺舊和攤銷費用的監管資產的延期。由於2020年3月的MoPSC電價訂單，截至2019年12月31日，與符合PISA條件的投入使用的資產相關的受監管資產的折舊和攤銷費用延期至2020年4月1日停止，因為相關的折舊和攤銷費用隨後反映在客户費率中。截至2020年和2019年9月30日的三個月，PISA對摺舊和攤銷費用的延期分別為300萬美元和700萬美元，截至2019年9月30日的九個月分別為1700萬美元和1400萬美元。

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所得税以外的其他税種

按細分市場合計(a)

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體減少300萬美元(QTD同比)

阿莫林總體下降 300萬美元(同比增長300萬美元)

(a)包括截至2020年9月30日的三個月阿莫倫變速箱的200萬美元、100萬美元、600萬美元和300萬美元， 截至2019年9月30日的三個月、截至2020年9月30日的九個月和截至2019年9月30日的九個月，以及截至2020年9月30日的三個月中的其他/部門間抵銷200萬美元、200萬美元、700萬美元和800萬美元。 截至2019年9月30日的三個月，截至2020年9月30日的九個月，以及截至2019年9月30日的九個月。

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間消除

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

在截至2020年9月30日的三個月裏，除所得税以外的其他税收與去年同期相比減少了300萬美元，這主要是由於銷售減少導致密蘇裏州阿莫林的消費税減少，正如上文電力和天然氣利潤率部分所討論的那樣。在截至2020年9月30日的9個月裏，除所得税以外的税收與去年同期相比減少了300萬美元，這主要是由於密蘇裏州阿莫林公司的消費税減少了700萬美元，以及伊利諾伊州電力分配公司的配電税減少了200萬美元，這兩個原因都是由於銷售額減少。由於較高的評估價值，密蘇裏州阿莫林和阿莫林變速箱的財產税分別增加了400萬美元和300萬美元，部分抵消了這些減税。

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其他收入，淨額

按細分市場合計(a)

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長1400萬美元(QTD同比增長)

Ameren整體增長1800萬美元(YTD YoY)

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間消除

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

(a)包括阿莫倫變速器截至2020年和2019年9月30日的三個月的淨其他收入400萬美元和200萬美元。

在截至2020年9月30日的三個月裏，其他收入淨額比去年同期增加了1400萬美元，主要是因為密蘇裏州阿莫林定期福利淨收入中的非服務成本部分增加了900萬美元，部分原因是2020年3月MoPSC電價命令導致養老金和退休後成本的基本水平發生了變化。此外，其他收入淨額增加，主要是由於本年度短期借款減少，阿莫倫變速箱建設期間使用的資金津貼的權益部分增加了300萬美元。與去年同期相比，截至2020年9月30日的9個月，其他收入淨額增加了1800萬美元。密蘇裏州阿莫林定期福利淨收入的非服務成本部分增加了1900萬美元，但捐款增加了600萬美元，這主要是因為根據2020年3月MoPSC電價命令進行的慈善捐款。此外，由於阿莫林變速箱建設期間使用的資金補貼的權益部分增加了300萬美元，其他收入淨值也有所增加。有關密蘇裏州阿莫林2020年3月電價令的更多信息，請參見本報告第I部分第21項下的附註2-費率和監管事項。

有關更多信息，見本報告第一部分第(1)項下的附註5--其他收入淨額。

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利息收費

按細分市場合計

按細分市場增加(減少)

阿莫林整體增長1400萬美元(QTD同比增長)

Ameren整體增長2100萬美元(YTD YoY)

密蘇裏州阿莫林

伊利諾伊州阿莫林天然氣公司

其他/部門間消除

伊利諾伊州的阿莫林配電系統

阿莫林變速器

(a)包括截至2020年和2019年9月30日的三個月的其他/部門間淨額1200萬美元和400萬美元的其他收入淨額。

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的利息費用分別增加了1400萬美元和2100萬美元，這主要是因為阿莫林(母公司)於2020年4月發行了長期債券，利息費用分別增加了700萬美元和1400萬美元，以及密蘇裏州阿莫林公司於2020年3月發行了長期債券，利息費用分別增加了300萬美元和700萬美元。在截至2020年9月30日的三個月裏，較低的PISA延期也導致密蘇裏州阿莫林的利息費用增加。密蘇裏州阿莫倫和阿莫林的利息費用反映出，根據PISA，一項監管資產的利息費用被推遲。由於2020年3月的MoPSC電價命令，截至2019年12月31日，與PISA合格資產投入使用相關的金額的監管資產延期至2020年4月1日停止，因為這些PISA資產的回報隨後反映在客户費率中。在截至2020年和2019年9月30日的三個月裏，PISA推遲的利息費用分別不到100萬美元和400萬美元，在截至2019年9月30日的九個月中，每個月都推遲了900萬美元。

所得税

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的有效所得税税率：

												三個月(a)												九個月(a)
																		2020						2019						2020						2019
阿莫林																		15		%				20		%				15		%				18		%
密蘇裏州阿莫林																		6		%				14		%				6		%				13		%
伊利諾伊州阿莫林																		24		%				24		%				25		%				24		%
伊利諾伊州的阿莫林配電系統																		21		%				23		%				23		%				23		%
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司																		(b)						(b)						26		%				26		%
伊利諾伊州阿莫林變速箱																		25		%				24		%				26		%				25		%
阿莫林變速器																		26		%				25		%				27		%				26		%

(a)對年度有效所得税率的估計進行了調整，以反映離散至截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的項目的税收影響。

(b)沒有意義，因為所得税前的收入微不足道。

有關聯邦法定企業所得税税率與ameren公司實際所得税税率的對賬，請參見本報告第一部分第(1)項下的附註：12個非所得税。

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與去年同期相比，在截至2020年9月30日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州配電公司的有效所得税税率較低，這主要是因為超額遞延税款的攤銷減少，以及與房地產相關的某些項目的某些折舊差額帶來的税收優惠減少，這些折舊差額主要歸因於建設期間使用的股權基金撥備。

流動性和資本資源

從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行，和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期附屬公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金減少短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過母公司ameren(母公司)的出資來減少短期借款。我們預計將在未來五年投入大量資本支出，投資於電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源要求、環境合規性和其他改善。作為為這些現金流要求提供資金的計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2024年之前繼續這樣做。Ameren預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。Ameren還計劃發行增量普通股，通過實物結算2019年8月簽訂的涉及750萬股普通股的遠期銷售協議，為ameren Missouri的部分風力發電投資提供資金。另外, Ameren計劃從2021年到2024年每年發行約1.5億美元的增量股本。包括在密蘇裏州阿莫林2020年IRP中的增量可再生發電投資機會可能會導致需要額外的股本。有關遠期銷售協議的更多信息，請參閲本報告第I部分第(1)項下的附註4-長期債務和股權融資。Ameren預計，在截至2024年12月的一段時間裏，其股本總額約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。

使用經營活動和短期借款提供的現金為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，就像2020年9月30日阿莫林和伊利諾伊州的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力，以及現金和現金等價物，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州合計可用淨流動資金為20億美元。 2020年9月30日。由於資本市場波動(部分原因是新冠肺炎疫情)，以及為了增加可用淨流動資金，ameren(母公司)將原計劃於2020年晚些時候發行的債券提前至2020年4月發行，並用部分收益償還了ameren(母公司)於2020年10月持有的3.5億美元優先無擔保票據。此外，阿莫林預計在遠期銷售協議達成後將獲得5.4億至5.5億美元，遠期銷售協議可以在2021年3月31日或之前由阿莫林自行決定。有關更多信息，請參閲下面的信貸工具借款和流動性以及長期債務和股權。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，運營、投資和融資活動提供(用於)的淨現金：

			提供的淨現金由 經營活動																		淨現金使用量 投資活動																		淨現金提供者(用於) 籌資活動
			2020						2019						方差						2020						2019						方差						2020						2019						方差
阿莫林			$	1,329					$	1,668					$	(339)					$	(1,981)					$	(1,798)					$	(183)					$	644					$	178					$	466
密蘇裏州阿莫林			709						840						(131)						(877)						(785)						(92)						139						(49)						188
伊利諾伊州阿莫林			515						706						(191)						(1,030)						(903)						(127)						537						234						303

經營活動的現金流

我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等因素波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。幾乎所有與燃料、購買的電力和購買用於轉售的天然氣有關的支出都是通過費率調整機制從客户那裏收回的，這種機制可以在沒有傳統費率程序的情況下進行調整。對某些其他運營費用也存在類似的監管機制，這些費用也會影響運營活動提供現金的時間。根據我們的監管機制，可收回的成本的現金支付時間與這些成本的回收期不同。此外，我們電力和天然氣業務的季節性主要是由季節性客户費率和天氣導致的客户需求變化造成的，這對我們的經營活動提供現金的數量和時機有很大影響。

我們的客户對我們服務的付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，導致我們的運營現金流減少。 有關密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林暫停和隨後恢復客户斷電活動以及拖欠滯納金的信息，請參閲本報告第一部分第1項下的注2-費率和監管事項。此外，有關阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州公司和伊利諾伊州阿莫林公司逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額的更多信息，請參閲上面的運營結果。

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阿莫林

與去年同期相比，阿莫林在2020年前9個月通過經營活動提供的現金減少了3.39億美元。以下項目是造成這一下降的原因：

•減少2.81億美元，主要原因是客户收款減少，主要是應收賬款餘額增加，反映逾期30天或更長時間的應收賬款增加，或作為延期付款安排一部分的應收賬款增加，銷售額下降，以及監管回收機制造成的淨減少，但被密蘇裏州阿莫林公司燃料和購買電力成本的下降以及伊利諾伊州阿莫林公司購買電力成本和數量以及天然氣成本的下降部分抵消。

•減少4000萬美元，主要原因是支持業務的材料和用品增加，因為為應對任何潛在的供應中斷而提高了供應水平。

•用於清償ARO債務的款項增加了3200萬美元，主要與密蘇裏州阿莫林的CCR儲存設施有關。

•養老金和退休後福利計劃繳費增加2700萬美元。

•與交易對手的淨抵押品活動減少2500萬美元，這主要是由於電力和天然氣市場價格的變化、合同商品數量的變化以及根據FEJA簽訂的美國伊利諾伊州可再生能源合同造成的減少。

•利息支付增加1900萬美元，主要是由於阿莫倫(母公司)和阿莫林伊利諾伊州的平均未償債務增加。

•減少1700萬美元，主要原因是煤炭庫存水平增加，2019年由於洪水造成的交貨中斷，煤炭購買量減少。

•與2018年相比，2019年密蘇裏州阿莫林的財產税支付增加了1400萬美元，原因是財產税價值上升。某一年繳納的財產税是以上一年的財產税價值為基礎的。

•2020年支付的與2013年11月FERC投訴案件相關的1300萬美元退款，本報告第一部分第(1)項下的附註2-税率和監管事項進行了討論。

以下項目部分抵消了阿莫林公司在不同時期的經營活動減少的現金：

•密蘇裏州阿莫林的非卡拉維能源中心維護成本減少了2800萬美元，這主要是由於系統負荷減少、有紀律的成本管理、項目推遲到未來階段以及風暴成本降低導致電力系統基礎設施維護費用降低。

•由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》允許延期支付，社會保障税僱主部分的支付減少了2700萬美元。這筆延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。

•核燃料補給費用減少2200萬美元密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的天然氣和維護中斷，因為本年度的加油和維護中斷從2020年10月開始，而前一年的加油和維護中斷在2019年第二季度完成。

密蘇裏州阿莫林

與去年同期相比，密蘇裏州阿莫林在2020年前9個月的經營活動提供的現金減少了1.31億美元。以下項目是造成這一下降的原因：

•客户收款減少1.47億美元，主要原因是應收賬款餘額增加，電力銷售量減少，以及監管回收機制導致的淨減少，但部分被燃料和購買電力成本的下降所抵消。

•用於清償ARO債務的付款增加了3200萬美元，主要與CCR存儲設施有關。

•減少2300萬美元，主要原因是支持業務的材料和用品增加，因為為應對任何潛在的供應中斷而提高了供應水平。

•減少1700萬美元，主要原因是煤炭庫存水平增加，因為2019年洪水造成的交貨中斷導致2019年煤炭購買量減少。

•向交易對手提交的抵押品淨增1600萬美元，主要原因是電力和天然氣市場價格的變化以及合同商品數量的變化。

•與2018年相比，2019年財產税支付增加了1400萬美元，原因是財產税價值上升。某一年繳納的財產税是以上一年的財產税價值為基礎的。

•養老金和退休後福利計劃繳費增加1400萬美元。

以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司經營活動期間現金減少的影響：

•根據税收分配協議，向阿莫林(母公司)繳納的所得税減少了4300萬美元，主要是由於時間安排

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在2020年減少支付和降低應税收入。

•非卡拉維能源中心的維護成本減少了2800萬美元，這主要是由於系統負荷減少、有紀律的成本管理、項目推遲到未來階段以及風暴成本降低導致電力系統基礎設施維護費用降低。

•卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)的核加油和維護中斷支付減少了2200萬美元，因為本年度的加油和維護中斷始於2020年10月，而前一年的加油和維護中斷則在2019年第二季度完成。

•由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》允許延期支付，社會保障税僱主部分的支付減少了1200萬美元。這筆延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。

伊利諾伊州阿莫林

與去年同期相比，2020年前9個月，阿莫林伊利諾伊州通過經營活動提供的現金減少了1.91億美元。以下項目是造成這一下降的原因：

•減少1.36億美元，主要原因是客户收款減少，主要是應收賬款餘額增加，反映逾期30天或更長時間的應收賬款增加，或作為延期付款安排一部分的應收賬款增加，銷售額下降，以及監管回收機制導致的淨減少，但被購買電力成本和銷量以及天然氣成本的下降部分抵消。

•根據税收分配協議，向阿莫林(母公司)支付的所得税增加了3200萬美元，這主要是由於2020年的支付時間。

•減少1700萬美元，主要原因是支持業務的材料和用品增加，因為為應對任何潛在的供應中斷而提高了供應水平。

•利息支付增加1100萬美元，主要原因是平均未償債務增加。

•2020年支付的與2013年11月FERC投訴案件相關的900萬美元退款，本報告第一部分第(1)項下的附註2-税率和監管事項進行了討論。

•從交易對手收到的抵押品淨減少900萬美元，這主要是由於電力和天然氣市場價格的變化、合同商品數量的變化以及根據FEJA簽訂的可再生能源合同造成的減少。

•養老金和退休後福利計劃繳費增加700萬美元。

伊利諾伊州阿莫林公司兩期經營活動的現金減少被部分抵消由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》允許延期支付，社會保障税僱主部分的支付減少了1000萬美元。這筆延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。

投資活動的現金流

2020年前9個月，阿莫林用於投資活動的現金比去年同期增加了1.83億美元，這主要是由於資本支出增加了1.23億美元。ATXI的資本支出減少了3700萬美元，部分抵消了下文討論的密蘇裏州和伊利諾伊州的資本支出的增加，這主要是由於Mark Twain項目在2019年投入使用時支出減少的結果。由於核燃料支出的時間安排，用於投資活動的現金也增加了3500萬美元，由於密蘇裏州阿莫林核退役信託基金2020年前9個月的淨投資活動，與去年同期相比增加了2600萬美元。

2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金比去年同期增加了9200萬美元，主要原因是核燃料支出的時間安排增加了3500萬美元，資本支出增加了2700萬美元，核退役信託基金的淨投資活動與去年同期相比增加了2600萬美元。密蘇裏州阿莫林公司資本支出的增加主要與電力輸送基礎設施升級和電力傳輸系統可靠性項目有關。

2020年前9個月，美國伊利諾伊州用於投資活動的現金比去年同期增加了1.27億美元，這主要是由於主要與電力傳輸系統可靠性項目有關的資本支出增加了1.31億美元。

融資活動的現金流

融資活動提供的現金或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平以及我們的長期債務到期日等。由於資本市場波動，部分原因是新冠肺炎疫情，併為了增加可用淨流動資金，阿莫林(母公司)將原計劃於2020年晚些時候發行的債券提前至2020年4月發行，並用部分收益償還了3.5億美元

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由ameren(母公司)於2020年10月持有的優先無擔保票據。

與去年同期相比，阿莫林在2020年前9個月通過合併融資活動提供的現金增加了4.66億美元。2020年前9個月，ameren將發行12.63億美元長期債務所得資金用於一般企業用途，包括償還當時未償還的短期債務，包括到期償還8500萬美元長期債務所產生的短期債務，並部分用於投資活動。2020年前9個月，ameren償還了1.68億美元的短期淨債務。相比之下，2019年前9個月，ameren利用發行9億美元長期債務的收益來償還當時未償還的短期債務，包括與到期償還3.29億美元長期債務有關的短期債務。2019年，ameren償還了5300萬美元的短期淨債務，並使用融資活動提供的現金為部分投資活動提供資金。2020年前9個月，ameren支付了3.67億美元的普通股股息，而去年同期的股息為3.5億美元。

密蘇裏州阿莫林的融資活動在2020年前9個月提供了1.39億美元的現金，而去年同期使用的現金為4900萬美元。2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林利用發行4.65億美元長期債務的淨收益償還當時未償還的短期債務，包括與到期償還8500萬美元長期債務有關的短期債務。2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林償還了2.34億美元的短期淨債務，並使用融資活動提供的現金為部分投資活動提供資金。相比之下，2019年前9個月，密蘇裏州阿莫林利用發行4.5億美元長期債務的淨收益來償還當時未償還的短期債務，包括與到期償還長期債務相關的短期債務3.29億美元，以及發行8900萬美元的商業票據淨額，為投資活動提供部分資金。2020年前9個月，密蘇裏州阿莫林沒有支付普通股股息，而去年同期的股息支付為2.5億美元，原因是預期投資現金需求增加，包括預期收購風力發電設施。

與去年同期相比，2020年前9個月，阿莫林伊利諾伊州通過融資活動提供的現金增加了3.03億美元。2020年前9個月，伊利諾伊州ameren從ameren(母公司)獲得3.5億美元的出資，並利用商業票據發行淨收益1.89億美元為部分投資活動提供資金。相比之下，2019年前9個月，伊利諾伊州阿莫林利用商業票據發行的淨收益2.37億美元為投資活動提供部分資金。

有關長期債務的到期日和發行的更多信息，請參閲本部分中的長期債務和股權。

信貸工具借款和流動性

阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。有關信貸協議、商業票據發行、ameren的資金池安排和相關借款以及相關利率的更多信息，請參見本報告第一部分第21項下的附註3--短期債務和流動性。

下表顯示了ameren截至2020年9月30日的綜合流動性：

阿莫林(家長) 密蘇裏州的阿莫林：
密蘇裏州信貸協議–借款能力															$	1,200
較少：ameren(母公司)未償還商業票據															19
金額較少：密蘇裏州阿莫林信用證															3
密蘇裏州信貸協議-小計															1,178
阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林：
伊利諾伊州信貸協議–借款能力															1,100
較少：ameren(母公司)未償還商業票據															11
較少：未償還的伊利諾伊州阿莫林商業票據															242
不足：阿莫林伊利諾伊州信用證															2
伊利諾伊州信貸協議–小計															845
小計															$	2,023
新增：現金及現金等價物															6
可用淨流動資金															$	2,029

除其他外，信貸協議提供了約23億美元的信貸，直至2024年12月到期。有關信貸協議的更多信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的附註3--短期債務和流動性。在截至2020年9月30日的9個月中，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別根據信貸協議借款併發行商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。由於資本市場的波動，ameren公司在2020年第一季度根據信貸協議在某些情況下借款，而不是發行商業票據。

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Ameren與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可獲得性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。

阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券須根據聯邦電力法案獲得FERC的批准。2020年3月，FERC發佈了一項命令，授權密蘇裏州阿莫林發行最多10億美元的短期債務證券，該證券將於2022年3月到期。2020年9月，FERC發佈了一項命令，授權伊利諾伊州阿莫林發行最多10億美元的短期債務證券，該證券將於2022年9月到期。2019年7月，FERC發佈命令，授權ATXI發行最多3億美元的短期債務證券，該證券將於2021年7月到期。

阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性，以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下，可更改現有信貸協議或其他借款安排，或作出其他安排。

長期債務和股權

下表列出了ameren在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月中發行的長期債務和股權，以及長期債務的贖回和到期日(扣除任何發行溢價或折扣)：

			發行、贖回或到期的月份						2020						2019
發行長期債務
阿莫林：
3.50%高級無擔保票據，2031年到期			四月						$	798					$	—
2024年到期的2.50%高級無擔保票據			九月						—						450
密蘇裏州阿莫林：
2030年到期的2.95%第一抵押債券			三月						$	465					$	—
2029年到期的3.50%第一抵押債券			三月						—						450
美國長期債務發行總額									$	1,263					$	900
普通股發行情況
阿莫林：
DRPlus和401(K)			五花八門						$	37		(A)(B)			$	54		(A)(B)
普通股發行總額									$	37					$	54
美國長期債務和普通股發行總額									$	1,300					$	954
長期債務的贖回和到期日
密蘇裏州阿莫林：
2020年到期的5.00%高級擔保票據			二月						$	85					$	—
2019年到期的6.70%高級擔保票據			二月						—						329
伊利諾伊州的阿莫林：
5.70%2024年到期的第一抵押債券			九月						—						(c)
美國長期債務贖回和到期日總額									$	85					$	329

(a)在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月裏，ameren根據其DRPlus和401(K)計劃分別發行了50萬股和70萬股普通股。

(b)不包括50萬股和80萬股普通股，價值3800萬美元和5400萬美元，分別在截至2020年和2019年9月30日的9個月內以無現金代價發行，與基於股票的薪酬相關。

(c)每年不到100萬美元。

2020年10月，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州向美國證券交易委員會提交了一份表格S-3貨架登記聲明，登記發行了數量不詳的某些類型的證券。本登記聲明自備案之日起立即生效，2023年10月到期。

有關更多信息，請參見本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資，包括髮行長期債務的收益、這些收益的使用、ameren與750萬股普通股有關的遠期股權出售協議、ameren Missouri於2020年10月發行5.5億美元的第一抵押債券、ameren(母公司)2020年10月贖回3.5億美元的優先無擔保票據，以及ameren(母公司)向ameren Illins的出資。

債務條款和其他契諾

見本報告第I部分第1項下的附註3--短期債務和流動性，以及附註4--短期債務和流動性，以及附註5--表10-K第II部分第8項下的長期債務和股權融資，以討論條款(和適用的交叉違約

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在我們的信貸協議、ATXI的票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中包含的條款)和契諾。

截至2020年9月30日，ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾(如果適用)，ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。

我們認為，進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，特別是在資本市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。在評估了目前的經營業績、流動性和信用評級(見下面的信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條款進入資本市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性，或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。這類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。

分紅

阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會自行決定。Ameren董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括ameren的總體派息率、我們同行的派息率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年收入的55%至70%之間。2020年10月9日，ameren董事會宣佈於2020年12月31日向2020年12月9日登記在冊的股東支付季度普通股股息每股51.5美分，年化等值股息率為每股2.06美元。之前的年化等值股息率是根據2020年第三季度宣佈和支付的普通股股息計算的，為每股1.98美元。

見附註4-短期債務和流動性和附註5-長期債務和股權融資，見表格10-K第二部分，第28項，以進一步討論阿莫林公司的某些財務協議和公司章程中包含的限制阿莫林公司在某些情況下支付股息的契諾和條款。截至2020年9月30日，在阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州，這些情況都不存在，因此，這些公司不受股息支付限制。

下表列出了ameren Corporation在截至2020年和2019年9月30日的9個月中宣佈並支付給其普通股股東以及ameren子公司向其母公司ameren Corporation宣佈和支付的普通股股息。:

			九個月
			2020						2019
阿莫林			$	367					$	350
密蘇裏州阿莫林			—						250
ATXI			—						15

承付款

關於我們的義務和承諾的清單，見本報告第一部分第(1)項下附註9--承諾和或有事項中的其他義務。有關我們養老金計劃的預期最低資金水平的信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的附註11-退休福利。

表外安排

截至2020年9月30日，除了與普通股和可變利益實體有關的遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多細節，見本報告第一部分第(1)項下的附註1--重要會計政策摘要。有關與普通股有關的遠期銷售協議的進一步細節，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權。

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信用評級

我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。

下表列出了穆迪和標普的主要信用評級(視適用情況而定)，自本報告發布之日起生效：

穆迪(Moody‘s)

標準普爾

阿莫林：

發行人/公司信用評級

Baa1

BBB+

優先無擔保債務

Baa1

血腦屏障

商業票據

P-2

A-2

密蘇裏州阿莫林：

發行人/公司信用評級

Baa1

BBB+

擔保債務

A2

A

優先無擔保債務

Baa1

未定級

商業票據

P-2

A-2

伊利諾伊州的阿莫林：

發行人/公司信用評級

A3

BBB+

擔保債務

A1

A

優先無擔保債務

A3

BBB+

商業票據

P-2

A-2

ATXI：

發行人信用評級

A2

未定級

優先無擔保債務

A2

未定級

信用評級不是建議買入、賣出或持有證券。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。

抵押品過帳

我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發額外的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。截至2020年9月30日，與外部方發佈的現金抵押品和預付款，包括與交易所交易合約相關的發佈，以及外部方發佈的現金抵押品都是無關緊要的。2020年9月30日，次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或標準普爾的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州分別需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為1.67億美元、1.5億美元和1700萬美元。

大宗商品價格的變化可能會引發額外的抵押品投放和提前還款。根據2020年9月30日的信用評級，如果市場價格在未來12個月內比2020年9月30日的水平高或低15%，此後到商品合同期限結束時高或低20%，那麼與每家公司的流動性相比，阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州可能被要求為某些貿易義務提供非實質性的抵押品或其他擔保。

展望

以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，這些趨勢、事件和不確定性可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2020年及以後戰略和財務目標的能力。新冠肺炎疫情對我們未來一段時期的經營業績、財務狀況和流動性的持續影響，將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。我們繼續評估疫情對我們業務的影響，包括但不限於對我們流動性的影響；對住宅、商業和工業電力和天然氣服務的需求；客户更靈活的付款計劃；MoPSC允許收回密蘇裏州阿莫林發生的增量成本(扣除節餘和放棄的客户滯納金收入)的時間和程度；我們切斷客户不付款的能力的變化；壞賬支出；供應鏈運營；我們員工和承包商的可用性；交易對手信貸；資本建設；基礎設施運營和有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，包括以下討論的信息，請參見本報告第I部分第(1)項下的註釋2-利率和監管事項，以及表格10-K第II部分第(8)項下的註釋2-利率和監管事項。

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運籌學

•在2020年的前9個月，我們的銷量出現了淨下降，這已經並將繼續受到新冠肺炎疫情等因素的影響。此外，我們的客户的服務付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，這導致我們的應收賬款餘額增加，這些應收賬款是逾期的或屬於延期付款安排的一部分。由於監管框架的原因，阿莫林、伊利諾伊州和ATXI的收入在很大程度上與銷售量的變化脱鈎。此外，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務都有壞賬附加條款，這為壞賬沖銷提供了扣除任何後續回收的淨額。根據2020年6月國際刑事法院的一項命令，阿莫林伊利諾伊州的電動壞賬騎手規定在2020年收回壞賬支出。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條款或監管跟蹤機制，其收益面臨壞賬支出增加的風險。有關我們的應收賬款餘額和密蘇裏州阿莫林2020年銷售額與2019年相比的變化的更多信息，請參見上面的運營業績部分。此外，有關密蘇裏州阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司恢復客户斷線和未付款的滯納金的信息，請參見本報告第一部分第1項下的注2-費率和監管事項，以及向MOPSC提交的與密蘇裏州阿莫林公司電力和天然氣服務相關的會計權威訂單的請求，以允許密蘇裏州阿莫林公司累積與新冠肺炎大流行相關的某些成本(扣除節餘)和放棄的客户滯納金收入，以便在未來的監管費率審查中考慮恢復。, 這要求伊利諾伊州的阿莫林實行更靈活的信貸和託收做法，並允許收回與新冠肺炎疫情有關的費用和放棄滯納金。

•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用和適用的WACC對2018年9月1日之後投入使用的某些物業、廠房和設備的投資回報，這些投資不包括在基本費率中。累計PISA延期的監管資產也在適用的WACC獲得回報，所有批准的PISA延期都將前瞻性地添加到利率基礎上，並在監管利率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回15%的折舊費用和適用的WACC對投入使用但未根據PISA收回的可再生發電廠的投資回報。累積的RESRAM延期以短期利率賺取保值成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間監管滯後的影響。那些沒有資格根據PISA收回的投資，以及投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM收回，否則仍受到監管滯後的影響。密蘇裏州阿莫林在收入中確認PISA延期的債務成本，而不是使用適用的WACC，當此類延期的回收反映在客户費率中時，差額在收入中確認。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率提高的限制。費率上調限制和PISA的有效期都將持續到2023年12月，除非密蘇裏州的阿莫林提出請求，並得到MoPSC的批准，延長到2028年12月。

•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019年計劃。最初的計劃包括到2021年12月的客户能效計劃組合，到2024年12月的低收入客户能效計劃，以及費率調整機制。密蘇裏州阿莫林計劃在該計劃的整個生命週期內投資2.26億美元，其中包括到2021年每年投資6500萬美元，2022年投資7000萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA項目成本和相關電力利潤率的任何差額，以及從客户那裏收取的金額。此外，該計劃還包括一項績效獎勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。2020年8月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項一致的規定和協議，為2022年計劃年度建立績效激勵。該命令還批准了密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃第一年的節能結果。作為這一訂單的結果，並根據收入確認指引，阿莫林密蘇裏州在2020年第三季度確認了600萬美元的收入。如果2020年、2021年和2022年的目標得以實現，2021年、2022年和2022年將分別確認1000萬美元、1300萬美元和1100萬美元的額外收入。2020年、2021年和2022年可能分別獲得300萬美元、300萬美元和100萬美元的增量額外收入，如果密蘇裏州阿莫林超過其節能目標，這些收入將分別在下一年確認。密蘇裏州阿莫林實現和/或超過節能目標的能力可能會受到新冠肺炎疫情的影響。密蘇裏州阿莫林確認了2800萬美元、1100萬美元, 2016年、2018年和2019年與MEEIA業績激勵相關的收入分別為3700萬美元。

•2020年3月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2019年7月的電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，導致密蘇裏州阿莫林的電力零售服務年收入要求減少了3200萬美元。根據FAC，該命令將根據FAC的年化淨能源成本基礎水平從MoPSC 2017年3月的電價命令中確定的基礎水平降低了約1.15億美元。該命令還改變了監管跟蹤機制的年化監管資產和負債攤銷金額以及費用的基本水平。在年化的基礎上，這些變化反映了大約 2000萬美元 收入的增加和購電費用的大致減少 1500萬美元，其他運營和維護費用 6000萬美元，以及2000萬美元的所得税費用。此外，年度收入要求包括因MEEIA計劃導致的銷售量減少而增加的約5000萬美元，以及之前根據PISA遞延的金額約5000萬美元的折舊和攤銷費用。年度收入要求的增加與

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MEEIA項目按季節加權到夏季。MoPSC 2020年3月命令批准的其中一項規定和協議規定，上述收入和支出變化的淨影響反映了適用於費率基數的普通股權益的9.4%至9.8%的淨資產收益率(ROE)，但未指明適用於費率基數的普通股權益百分比。 新的費率、基本費用水平和攤銷於2020年4月1日生效。

•密蘇裏州阿莫林預計將在2021年上半年提交電力和天然氣服務監管費率審查。密蘇裏州阿莫林預計，電力服務監管費率審查的關鍵驅動因素將包括增加的基礎設施投資和其他服務成本。電力基本費率上一次重置是在2020年4月1日，要求至少每四年重置一次，以便繼續使用FAC。天然氣基本費率上一次重置是在2019年9月1日。

•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。根據預期的費率基數增長和目前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)，美國伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務在2020年費率中包括的收入要求分別為3.13億美元和1.92億美元。這些收入要求分別比2019年費率反映的收入要求增加了1600萬美元和1500萬美元，這主要是由於預期的費率基數增長。這些費率將影響美國伊利諾伊州和ATXI在2020年的現金收入，但不會決定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2020年的實際可收回成本、費率基數和適用的WACC的費率基數，該基準是根據FERC公式費率制定框架計算的。

•還有各種法律訴訟懸而未決，這可能會導致MISO電價下FERC監管的傳輸速率基數的允許基準ROE發生變化。根據美國聯邦能源監管委員會(FERC)允許的基準淨資產收益率(ROE)變化50個基點，根據兩家公司2020年的預測利率基數，阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入預計將分別減少1000萬美元和600萬美元。

•阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，抵銷監管資產或負債，以反映該年度的實際收入要求，與實際銷售量無關。然後，監管餘額將在年底後的兩年內從客户手中收取，或退還給客户。除非延長，否則公式制定框架將於2022年底到期。如果不延長，伊利諾伊州的阿莫林將被要求通過傳統的監管利率審查來確定未來的利率，這將允許使用未來的測試年度，與國際刑事法院。脱鈎條款超出了法律規定的公式費率制定的期限，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。

•2019年，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新備案文件中發佈了一項命令，批准從2020年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率降低700萬美元。伊利諾伊州法律規定，根據需要對配電收入要求進行年度對賬，以反映某一年發生的實際成本以及在年終費率基數上適用的WACC的回報，以及反映在該年度客户費率中的收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2020年的配電服務收入將基於其2020年的實際可收回成本、2020年年終費率基數以及根據伊利諾伊州績效公式費率制定框架計算的適用WACC的回報率。截至2020年9月30日，美國伊利諾伊州預計2020年年終税率基數為34億美元。2020年的收入要求對賬將於2022年從客户那裏收取或退還給客户。根據阿莫林伊利諾伊州2020年預計的年終利率基數，30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和阿莫林伊利諾伊州的年度淨收入估計變化900萬美元。美國伊利諾伊州2020年前九個月和2019年前九個月的允許淨資產收益率(ROE)分別基於30年期美國國債月度收益率的預期平均值1.5%和2.5%。

•2020年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了年度配電服務公式費率更新，要求降低4500萬美元的費率。國際刑事法院預計將在2020年12月之前對這一訴訟做出裁決，新的費率將於2021年1月生效。這些費率將影響阿莫林伊利諾伊州2021年的現金收入，但不會影響配電服務收入，這將基於2021年實際可收回成本、2021年年終費率基數以及根據伊利諾伊州績效公式費率制定框架計算的適用WACC的回報率。

•2020年9月，伊利諾伊州阿莫林提交了一份修訂後的申請，尋求將天然氣輸送服務的年收入增加9700萬美元，其中包括估計4600萬美元的年收入，否則這些收入將根據QIP和其他附加條款收回。國際刑事法院在這一訴訟中需要在2021年1月之前做出決定，新的費率預計將在2021年2月生效。阿莫林伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何送貨服務費率變化的水平，也無法預測最終可能獲得批准的任何費率變化是否足以使阿莫林伊利諾伊州在費率變化生效時獲得合理的投資回報。

•伊利諾伊州的阿莫林(Ameren Illinois)在適用的WACC獲得了電力能效計劃投資的回報。阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC獲得回報，淨資產收益率(ROE)基於

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30年期美國國債的月平均收益率加580個基點。根據年度節能目標的實現情況，電力能效投資的允許淨資產收益率(ROE)最高可提高或降低200個基點。根據FEJA，伊利諾伊州阿莫林計劃到2024年每年在電力能效項目上投資約1億美元，並將從這些投資中獲得回報。雖然國際刑事法院已經批准了一項到2021年符合這一支出水平的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，國際刑事法院有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃的投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，不包括在基於配電服務績效的公式費率制定框架中。

•2020年2月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項規定和協議，允許密蘇裏州阿莫林推遲並攤銷與其卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)定期加油和維護中斷相關的維護費用。與2020年秋季加油和維護中斷相關的維護費用將作為監管資產遞延，並將在中斷完成後攤銷。維修費用將在加油和維修中斷之間的一段時間內攤銷，大約18個月。密蘇裏州阿莫林的2020年秋季停電計劃於2020年10月初開始。密蘇裏州阿莫林預計與此次停電相關的維護費用約為4000萬美元。在計劃停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供出售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購買電力成本的變化和可供銷售的過剩電力包括在財務報告中，這對收益的影響有限。2020年前，加油和維修停機的維修費用在發生時計入費用。

•密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，並預計將尋求提高電力和天然氣價格，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或維持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括其服務區域的經濟增長有限、新冠肺炎帶來的經濟影響、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户對越來越具成本效益的技術進步(包括私人發電和能源儲存)的使用增加。然而，從長遠來看，我們預計減少的需求將部分被經濟電氣化帶來的需求增加所抵消，以提高效率，並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放問題。增加的投資，包括對環境合規性、系統可靠性改進和潛在的新一代來源的預期未來投資，會導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。

流動性與資本資源

•我們的客户對我們服務的付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，導致我們的運營現金流減少。有關我們應收賬款餘額的更多信息，請參見上面的運營結果部分。此外，我們的流動性和我們的資本支出計劃可能會受到新冠肺炎疫情造成的其他影響的不利影響，包括但不限於對我們以合理條款在需要時進入資本市場的能力的潛在影響，密蘇裏州ameren的預期風力發電收購，以及納税時間和税收抵免的使用。我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，然而，資本市場的中斷以及我們的供應商和承包商按照合同要求履行職責的能力可能會影響我們資本投資戰略的執行。有關對我們進入資本市場的能力和密蘇裏州阿莫林預期的風力發電收購的影響的進一步討論，請參見下文。

•2020年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2020年詳細的一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2020年到2024年的五年期間，預計投資總額約為76億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上符合回收條件。這些投資不包括到2024年950兆瓦的增量可再生發電投資機會，這些投資機會包括在密蘇裏州阿莫林2020年的IRP中，如下所述。包括在上述五年範圍內的2023年以後的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准延長PISA的假設。作為其智能能源計劃的一部分，阿莫林密蘇裏州預計將建設太陽能發電設施，包括公用事業規模的設施和非住宅客户場地設施。2019年9月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC申請了便利性和必要性證書，以建造三個太陽能加儲存設施。2020年6月，密蘇裏州阿莫林撤回了對便利性和必要性證書的申請，並得到了幹預者的反饋。密蘇裏州阿莫林正在評估新的太陽能發電設施，作為其綜合資源計劃的一部分，該計劃於2020年9月提交。 同樣在2019年，MoPSC批准了阿莫林密蘇裏州的Charge Ahead計劃，該計劃為在密蘇裏州阿莫林服務區的高速公路沿線和社區的不同地點發展1000多個電動汽車充電站提供激勵。該計劃的目的是促進電動汽車充電基礎設施的發展，使電動汽車能夠進行長途旅行，並鼓勵交通部門的電氣化。

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•2020年9月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了2020年的IRP，該委員會的目標是更清潔、更多樣化的能源發電，包括太陽能、風能、水電和核能，並支持增加對新能源技術的投資。該計劃還包括擴大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源發電，到2040年增加總共5400兆瓦的可再生能源發電。這些金額包括下面討論的700兆瓦風力發電項目，這些項目預計將在2020年基本完工，並在2021年初全面投入使用，並將支持密蘇裏州遵守密蘇裏州的要求，即在2021年之前實現15%的本地負荷銷售來自可再生能源，但受客户費率提高的限制。根據能源、風能和太陽能發電技術的當前和預測市場價格，以及其他因素，阿莫林密蘇裏州預計其對這些可再生資源的所有權將代表着客户的最低成本選擇。該計劃還包括將蘇州和拉什島燃煤能源中心的退役日期分別提前到2028年和2039年，這取決於MoPSC在未來的監管利率審查中批准改變資產的折舊壽命，繼續實施客户能效計劃，以及預計密蘇裏州阿莫林將尋求將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前的2044年到期日之後。阿莫林密蘇裏州的計劃可能會受到以下因素的影響：密蘇裏州阿莫林能否從MOPSC獲得便利性和必要性證書，以及增加可再生資源、能源中心退役所需的任何其他批准, 新的或持續的客户能效計劃；開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受新冠肺炎疫情等造成的全球供應鏈中斷影響的材料和設備；與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；環境法律或要求的變化，包括與碳排放相關的法律或要求；能源價格和需求；以及密蘇裏州阿莫林能夠以可接受的成本及時獲得與MISO或其他RTO的互聯協議。

•關於上文討論的2020年IRP申請，ameren確立了到2050年實現淨零碳排放的目標。阿莫林的目標也是50%的CO2到2030年減排，到2040年在2005年的基礎上減少85%。為了實現這些目標，2020年IRP包括密蘇裏州ameren的Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用壽命結束時退役，以及蘇州和拉什島燃煤能源中心的退役日期提前。如2020年IRP所示，Meramec、Sioux、Rush Island和Labadie能源中心預計將分別在2022年、2028年、2039年和2042年退役。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。

•根據2020年提交的IRP文件，密蘇裏州ameren簽訂了建設轉讓協議，在建設後分別於2019年和2018年收購了一個高達300兆瓦的風力發電設施和一個高達400兆瓦的風力發電設施。由於供應和建設活動的變化，原計劃在2020年出現了延誤。在2020年第三季度，這個高達400兆瓦項目的所有剩餘風力渦輪機交付都已完成。根據建設時間表，密蘇裏州阿莫林預計該項目將於2020年底投入使用。目前，由於2020年的製造、運輸和其他供應鏈問題，根據開發商更新的建設時間表，密蘇裏州阿莫林預計這個高達300兆瓦的項目將在2020年底部分投入使用，剩餘部分約2億美元的投資將在2021年第一季度投入使用。密蘇裏州阿莫林和這個高達300兆瓦的項目的開發商繼續監測對該項目時間表的影響。

•到2024年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，從2020年到2024年，我們將投資高達166億美元(阿莫林密蘇裏州-高達84億美元；阿莫林伊利諾伊州-高達80億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估算包括上面討論的700兆瓦風力發電項目，但不包括到2024年950兆瓦的增量可再生能源發電投資機會，這些投資機會包括在阿莫林密蘇裏州2020年的IRP中。

•環境法規，包括與CO相關的法規2 排放或EPA採取的其他行動可能會導致資本支出和運營成本的大幅增加。這些法規中的某些正在通過訴訟受到挑戰，或被環境保護局審查或建議廢除，或者環境保護局和州監管機構正在考慮、提議或採用新的替代或替代法規。這些規定中的任何一項的最終實施，以及任何此類實施的時間，都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量的資本支出，增加運營成本，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查，這可能導致成本不合理以及監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，阿莫林伊利諾伊州預計，這些成本將從客户那裏收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中得到及時反映和收回的話。

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•阿莫林公司有多年信貸協議，到2024年12月累計提供23億美元的信貸，但密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州的還款期為364天，可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到27億美元。有關信貸協議的其他信息，請參閲本報告第I部分第1項下的附註3-短期債務和流動性，以及第II部分第2部分第2項下的附註4-短期債務和流動性，以及表格10-K中的附註4-短期債務和流動性。Ameren(母公司)2020年11月到期的3.5億美元優先無擔保票據已於2020年10月用ameren(母公司)2020年4月發行8億美元優先無擔保票據的部分收益償還。阿莫林公司在2022年之前沒有實質性的長期債務到期日。美國伊利諾伊州預計將在2020年第四季度發行長期債券。鑑於最近完成的ameren Missouri債務發行和信貸協議下的可獲得性，以及下文討論的遠期銷售協議結算的預期收益，ameren、ameren Missouri和ameren Illinois認為，考慮到其預期的運營現金流、資本支出(包括預期的風力發電收購)和融資計劃，其流動性充足。阿莫林公司繼續監測新冠肺炎疫情對其流動性的影響，包括由於銷售額下降和客户拒付增加造成的影響。到目前為止，阿莫林公司已經能夠在需要的時候以合理的條件進入資本市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的混亂或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。

•Ameren預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為為這些現金流要求提供資金的計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2024年之前繼續這樣做。Ameren預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。Ameren還計劃發行增量普通股，通過以下討論的遠期銷售協議的實物結算，為ameren Missouri的部分風力發電投資提供資金。此外，ameren計劃從2021年到2024年每年發行約1.5億美元的增量股本。包括在密蘇裏州阿莫林2020年IRP中的增量可再生發電投資機會可能會導致需要額外的股本。Ameren預計，在截至2024年12月的一段時間裏，其股本總額約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林預計將通過發行債務、調整對阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。

•2019年8月，ameren與交易對手簽訂了一項關於750萬股普通股的遠期銷售協議。遠期銷售協議可以在2021年3月31日或之前由阿莫林自行決定。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實物結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。 遠期出售協議將實物結算，除非ameren選擇現金結算或淨股票結算。如果達成實物和解，阿莫林預計和解後將獲得5.4億至5.5億美元。Ameren預計將在2020年第四季度敲定部分遠期銷售協議，為上文討論的ameren Missouri的風力發電投資提供部分資金。有關更多信息，請參閲表格10-K第II部分第28項下的附註5-長期債務和股權融資。

•截至2020年9月30日，ameren擁有與聯邦和州所得税抵免結轉相關的6300萬美元的税收優惠，這些優惠將在未來一段時間內使用。

•冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案是2020年3月頒佈的一項聯邦法律。該法案的條款包括暫時改變淨營業虧損的使用方式，推遲支付社會保障税的僱主部分，以及為客户能源援助提供額外資金等。截至2020年9月30日，阿莫林公司實施該法案對其財務報表沒有實質性影響。截至2020年9月30日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州分別遞延了2,700萬美元、1,200萬美元和1,000萬美元的2020年社會保障税僱主部分。這筆延期的一半將在2021年底支付，其餘一半將在2022年底支付。

•2018年，密蘇裏州頒佈了修改税法的立法，將該州的企業所得税税率從6.25%降至4%，自2020年1月1日起生效。這一減税的影響反映在密蘇裏州阿莫林的電力服務費率中，該費率於2020年4月1日生效。阿莫林和密蘇裏州的阿莫林預計，所得税的降低不會對淨收入產生實質性影響。

上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、資產剝離、降低成本或增加收入的機會，以及提高阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些舉措中的哪些(如果有的話)將被執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。

監管事項

見本報告第I部分第(1)項下的附註2--税率和監管事項。

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第三項關於市場風險的定量和定性披露。

10-K表格中包括的有關利率風險、信用風險、投資價格風險、商品價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化。有關我們的市場風險的更詳細討論，請參閲表格10-K第II部分下的項目7A。

第四項控制和程序。

(a)對披露控制和程序的評價

截至2020年9月30日，在包括每家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對該註冊人的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)的設計和操作的有效性進行了評估。根據這些評估，截至2020年9月30日，每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，此類披露控制和程序有效，可確保根據《交易所法案》提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並將其傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關披露要求的決定。

(b)財務報告內部控制的變化

在最近一個會計季度，阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有可能對其產生重大影響。

第二部分：其他資料

第一項：法律訴訟。

我們涉及多個法院和機構的法律和行政訴訟，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非本報告另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。在某些情況下，損失風險可以通過保險或合同或法定賠償來減輕。本報告第一部分第(1)項下的説明2--費率和監管事項、説明9--承諾和或有事項以及説明10--卡拉維能源中心討論了實質性的法律和行政訴訟，包括以下內容：

•密蘇裏州阿莫林要求會計當局對新冠肺炎疫情所產生的成本、節餘和放棄的客户滯納金收入相關的訂單，於2020年10月提交給MOPSC；

•2020年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交的年度配電服務公式費率更新；

•美國伊利諾伊州的天然氣輸送服務監管費率於2020年2月提交給國際刑事法院；

•2020年5月，伊利諾伊州阿莫林提交給國際刑事法院的年度能源效率公式費率更新；

•2019年3月，伊利諾伊州阿莫林要求與國際刑事法院舉行QIP和解聽證會；

•2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提起上訴，挑戰FERC在傳輸率修改案中的重審否認；

•2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI提起上訴，挑戰2020年5月與2013年11月申訴案件有關的FERC命令；

•2019年3月FERC關於其允許的基本淨資產收益率政策的調查通知；

•2020年3月FERC關於擬製定變速器激勵政策規則的通知；

•就NSR和《清潔空氣法》對密蘇裏州阿莫林提起訴訟；以及

•與伊利諾伊州阿莫林前MGP遺址相關的補救事宜。

項目71A。風險因素。

表格10-K包括對我們的風險因素的詳細討論。以下提供的信息更新了風險因素和在10-K表格中披露的信息，應與之一併閲讀。

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我們的經營業績、財務狀況和流動性已經並預計將繼續受到與新冠肺炎疫情相關的國際突發公共衞生事件的不利影響。

新冠肺炎疫情仍然是一個迅速演變的局面。2020年前9個月，我們的銷售額淨減少，逾期應收賬款餘額或延期付款安排的應收賬款餘額增加，從客户那裏收取的現金減少。新冠肺炎疫情對我們未來一段時期的經營業績、財務狀況和流動性的持續影響，將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。這也可能影響密蘇裏州阿莫林公司挽回任何損失的收入或增加成本的能力。由於新冠肺炎的大流行，地方、州和聯邦政府已經採取了一些措施，如旅行禁令、隔離措施和避難所命令。就地避難令於2020年3月中旬開始在我們的服務地區生效。這些命令一般要求個人呆在家裏，並禁止或限制那些被認為不必要的企業的運營。2020年5月中旬，在我們的服務地區有效的就地避難所命令開始放鬆，允許個人離開家園，允許非必要的企業重新開業。然而，某些限制仍然存在，限制了個人活動和非必要業務的運營。未來可能會施加額外的限制。阿莫林的業務運營被認為是必要的，不會受到就地避難所訂單的直接影響。由於新冠肺炎疫情，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林地區的經濟活動已經中斷。它還造成了資本市場的混亂。, 這可能會對我們在需要時以合理條件進入這些市場的能力產生不利影響。這些幹擾可能會持續很長一段時間，或者會變得更嚴重。

我們依賴發行短期和長期債務和股權作為我們運營現金流無法滿足的資本需求的重要流動性和資金來源，以及為現有的長期債務進行再融資。新冠肺炎疫情對資本市場造成的幹擾可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。此外，我們的信用評級可能會受到新冠肺炎疫情經濟狀況的影響。新冠肺炎疫情可能導致我們無法控制的事件，例如經濟狀況進一步低迷或債券、股票或信貸市場的極端波動，並可能造成不確定性，可能會增加我們的資金成本，或削弱或喪失我們進入債券、股票或信貸市場的能力，包括我們利用銀行信貸安排或發行商業票據的能力。

由於新冠肺炎疫情的影響，我們已經並預計將繼續經歷銷量的變化。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，與2019年同期相比，密蘇裏州阿莫林的商業和工業電力銷售量有所下降，但不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，部分被利潤率較高的住宅客户的電力銷售量增加所抵消。雖然新冠肺炎疫情的影響很難預測，但密蘇裏州阿莫林預計，與2019年同期相比，2020年第四季度銷量的淨減少(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)將繼續下去。2020年以後，新冠肺炎疫情可能會繼續影響密蘇裏州阿莫林的電力總銷售量和按客户類別劃分的銷售量。假設密蘇裏州阿莫林的電力銷售量每月按比例變化，2020年住宅、商業和工業客户每變化1%，稀釋後每股收益將分別影響約3美分、2美分和0.5美分。稀釋後每股收益的實際變化將受到季節性客户費率導致的銷售量變化時間的影響。根據PISA，密蘇裏州阿莫林的電價被限制在2.85%的複合年增長率上限。銷售量的持續長期下降，加上資本投資和運營成本的增加，可能會導致阿莫林密蘇裏州無法收回超過費率上限的金額。在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，伊利諾伊州的阿莫林也經歷了電力和天然氣銷售量的下降。雖然伊利諾伊州阿莫林配電業務的收入, 阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的住宅和小型非住宅客户與銷售量的變化脱鈎，密蘇裏州阿莫林公司的收益以及與阿莫林伊利諾伊州大型非住宅天然氣客户相關的收益都受到此類變化的影響。

我們的客户對我們服務的付款受到新冠肺炎疫情的不利影響，導致我們的運營現金流減少。密蘇裏州阿莫林在2020年3月中旬暫停了對客户不付款和收取滯納金的斷開，並於2020年7月中旬恢復了針對商業和工業客户的連接，並於2020年8月初恢復了針對住宅客户的這些活動。美國伊利諾伊州於2020年8月初恢復了針對拖欠款項的商業和工業客户的斷線活動，並於2020年9月中旬恢復了針對住宅客户的斷線活動，但被歸類為低收入、表達經濟困難或依賴醫療設備的住宅客户除外。這些住宅客户的欠款斷電預計將於2021年4月開始，這是在2020年12月1日至2021年3月31日的年度冬季斷電停止期之後。美國伊利諾伊州也在2020年7月下旬恢復向所有客户收取滯納金，此前在2020年3月中旬暫停了對所有客户的斷線和滯納費。然而，未來的監管或立法行動可能需要在較長一段時間內暫停客户斷線和/或滯納金等。截至2020年9月30日，逾期30天或更長時間的應收賬款餘額或屬於延期付款安排的應收賬款餘額分別佔阿莫林、阿莫林密蘇裏州和伊利諾伊州客户貿易應收賬款扣除壞賬前的26%、18%和35%，即1.51億美元、4900萬美元和1.02億美元。截至2019年9月30日，阿莫倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的這一比例分別為13%、9%和18%，即6500萬美元、2300萬美元和4200萬美元。美國伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬騎手，這

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準備收回壞賬沖銷，扣除任何隨後的收回。根據2020年6月國際刑事法院的一項命令，阿莫林伊利諾伊州的電動壞賬騎手規定在2020年收回壞賬支出。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬附加條款或監管跟蹤機制，其收益面臨壞賬支出增加的風險。雖然密蘇裏州阿莫林將尋求收回某些新冠肺炎疫情相關成本(扣除節餘和放棄的客户後期收入)，但可能無法獲得監管部門的批准來收回這些成本，這可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果產生不利影響。

此外，供應商和承包商可能無法按照合同規定履行職責。這可能會導致建設項目的延誤，包括與密蘇裏州ameren預期收購兩個風力發電設施有關的額外延誤，或者對我們的電力和天然氣基礎設施進行必要的維護，這可能會導致設備故障，從而導致意外的負債或計劃外停機。我們建設項目的延遲也可能導致計劃資本支出減少，利率基數增長放緩。

此外，我們的業務依賴於熟練的專業和技術員工。如果我們有很大一部分員工感染了新冠肺炎或同時被隔離，我們的運營可能會受到不利影響。這可能導致工廠關閉，向我們的客户輸送電力和天然氣中斷。此外，遠程工作安排增加了我們的數據安全風險，包括通過內部或外部操作丟失與敏感客户、員工、財務和操作系統信息相關的數據。

阿莫林無法預測新冠肺炎疫情的範圍或持續時間，或其對全球、國家或地方經濟、資本市場或其客户、供應商、業務連續性計劃、運營結果、財務狀況、流動性、計劃利率基數增長或銷售量的影響。

第二項未登記的股權證券銷售和收益使用。

阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州在2020年7月1日至2020年9月30日期間沒有購買根據S-K條例第703項報告的股權證券。

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第六項展品。

下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件，在此通過引用的方式併入本文中，這些文件都是本文件的一部分。未被確認為先前存檔的證物在此存檔。

陳列品 名稱

註冊人

展品的性質

之前作為證據提交給：

界定擔保持有人權利的文書，包括契約

4.1

阿莫林 密蘇裏州阿莫林

密蘇裏州阿莫林抵押補充契約，日期為2020年10月1日，發行利率為2.625的第一抵押債券，2051年到期

2020年10月9日表格8-K，附件4.2，檔案號1-2967

第13a-14(A)/15d-14(A)條認證

31.1

阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證

31.2

阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務官證書

31.3

密蘇裏州阿莫林

規則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行官的認證

31.4

密蘇裏州阿莫林

細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務官的認證

31.5

伊利諾伊州阿莫林

規則13a-14(A)/15d-14(A)對伊利諾伊州阿莫林首席執行官的認證

31.6

伊利諾伊州阿莫林

規則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務官證書

第1350節認證

32.1

阿莫林

第1350條對阿莫林公司首席執行官和首席財務官的認證

32.2

密蘇裏州阿莫林

第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書

32.3

伊利諾伊州阿莫林

第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書

交互式數據文件

101.INS

阿莫林公司

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中

101.SCH

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.LAB

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

101.DEF

阿莫林公司

內聯XBRL分類擴展定義文檔

104

阿莫林公司

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

阿莫林公司提交給證券交易委員會的文件編號是：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。

每個註冊人在此承諾應請求向證券交易委員會提供一份上述未列出的任何長期債務工具的副本，該註冊人沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免提交作為證據的任何長期債務工具的副本。

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簽名

根據《交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽名應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。

阿莫林公司 (註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
聯合電氣公司 (註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官)
美國伊利諾伊公司 (註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官)

日期：2020年11月5日

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