根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) | |
(主要行政機關地址) |
(郵政編碼) |
每一類的名稱 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
☒ | 加速的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興成長型公司 |
第一部分-財務信息 |
1 | |||
第二項1.財務報表 |
1 | |||
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
27 | |||
第三項關於市場風險的定量和定性披露 |
40 | |||
項目4.控制和程序 |
40 | |||
第II部分-其他資料 |
41 | |||
項目2.法律訴訟 |
41 | |||
項目71A。危險因素 |
41 | |||
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
43 | |||
第293項高級證券的違約情況 |
44 | |||
第294項礦山安全信息披露 |
44 | |||
項目5.其他信息 |
44 | |||
項目6.展品 |
44 | |||
簽名 |
46 |
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
投資 |
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應收賬款(減去信貸損失準備金#美元 |
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盤存 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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經營租賃 使用權 |
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商譽 |
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無形資產,淨值 |
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其他 非電流 資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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長期債務的當期到期日 |
$ | $ | ||||||
經營租賃義務的當期到期日 |
||||||||
融資租賃義務的當期到期日 |
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應付帳款 |
||||||||
應計補償 |
||||||||
其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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經營租賃義務 |
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融資租賃義務 |
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遞延所得税 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註15) |
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股東權益 |
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優先股;$ |
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普通股;$ |
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額外實收資本 |
||||||||
留存收益 |
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庫存股;按成本價計算: |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷售成本 |
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毛利 |
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運營費用 |
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賣 |
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行政性 |
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攤銷 |
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營業收入 |
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其他費用 |
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利息支出,淨額 |
||||||||||||||||
其他 |
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所得税前收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
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現金流套期保值未實現收益(虧損),扣除税金(撥備)收益(美元) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
綜合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股基本淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀釋後每股淨收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加權平均流通股: |
||||||||||||||||
基本型 |
||||||||||||||||
稀釋 |
附加 |
累積和其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
實收 |
留用 |
庫存股 |
綜合 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
資本 |
收益 |
股份 |
金額 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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淨收入 |
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普通股獎勵的交出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
向董事發放的基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2019年9月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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附加 |
累計其他 |
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普通股 |
實收 |
留用 |
庫存股 |
綜合 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
資本 |
收益 |
股份 |
金額 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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淨收入 |
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向員工發放普通股獎勵 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通股獎勵的交出 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
向董事發放的基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益,扣除税後的淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2020年9月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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附加 |
累積和其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
實收 |
留用 |
庫存股 |
綜合 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
資本 |
收益 |
股份 |
金額 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2019年1月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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淨收入 |
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向員工發放普通股獎勵 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股獎勵的交出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
向董事發放的基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2019年9月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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附加 |
累計其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
實收 |
留用 |
庫存股 |
綜合 |
股東的 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
資本 |
收益 |
股份 |
金額 |
損失 |
權益 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年1月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
會計變更的累積影響(税後淨額) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
向員工發放普通股獎勵 |
( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股獎勵的交出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
向董事發放的基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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餘額-2020年9月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
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截至9月30日的9個月, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收入 |
$ | $ | ||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||
財產和設備的折舊和攤銷 |
||||||||
營業租約攤銷 使用權 |
||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||
遞延融資成本攤銷和債務貼現 |
||||||||
信貸損失準備金 |
||||||||
核銷 債券發行成本 |
— | |||||||
出售財產和設備的收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
非現金股票薪酬 |
||||||||
遞延所得税 |
( |
) | — | |||||
終止的利率互換的攤銷 |
— | |||||||
資產和負債變動,不包括收購的影響 |
||||||||
應收帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盤存 |
( |
) | ||||||
其他資產 |
( |
) | ||||||
應付帳款 |
( |
) | ||||||
應收/應付所得税 |
||||||||
其他負債 |
( |
) | ||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
投資活動的現金流 |
||||||||
購買投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
短期投資的到期日 |
||||||||
購買財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
收購業務 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售財產和設備的收益 |
||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資活動所用現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流 |
||||||||
優先債券的收益 |
— | |||||||
定期貸款付款 |
— | ( |
) | |||||
車輛和設備收益應付票據 |
||||||||
發債成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資租賃義務的本金支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
與收購相關的義務 |
( |
) | ( |
) | ||||
普通股回購 |
( |
) | — | |||||
僱員交出普通股獎勵 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供的現金淨額(用於) |
( |
) | ||||||
現金和現金等價物淨變化 |
||||||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
現金流量信息的補充披露 |
||||||||
期內支付的現金淨額為: |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
所得税,扣除退款後的淨額 |
||||||||
補充披露非現金活動 |
||||||||
使用權 |
||||||||
終止經營租賃義務和 使用權 |
— | ( |
) | |||||
以融資租賃義務換取的財產和設備 |
||||||||
與收購業務相關的賣方義務 |
||||||||
應付賬款所列財產和設備的未付購置款 |
標準 |
生效日期 |
收養 | ||
ASU 2016-13, 金融工具--信貸損失(話題326) |
2020年1月1日 | 這一聲明和隨後發佈的修正案改變了#年信貸損失的會計處理。 可供出售 | ||
ASU 2017-04, 無形資產-商譽和其他(話題350):簡化商譽減損測試 |
2020年1月1日 | 這種ASU解決了人們對成本和複雜性的擔憂 兩步走 通過剔除商譽減值測試的第二步進行商譽減值測試。展望未來,我們將應用一步法 定量測試並記錄報告單位賬面價值超過其公允價值的商譽減值金額,不得超過分配給報告單位的商譽總額。 | ||
ASU 2018-13, 公允價值計量(主題820):披露框架-公允價值計量披露要求的變化 |
2020年1月1日 | 這一聲明彌補了 會計準則編纂(“ASC”) 820刪除、增加和修改公允價值計量的某些披露要求。採用這一標準沒有影響我們的財務報表,也沒有對我們的披露產生實質性影響。 | ||
ASU 2020-04, 參考匯率改革:促進參考匯率改革對財務報告的影響(話題848) |
自簽發之日起生效 | 這一聲明包含將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易的可選權宜之計和例外情況。ASC 848的規定必須適用於除衍生品以外的所有交易的主題、副主題或行業副主題,這些交易可能適用於套期保值關係級別。ASC 848中授予的減免僅適用於對舊合同的修改,前提是對這些協議的修改僅用於參考匯率改革活動。我們選擇應用與概率和未來LIBOR指數現金流的有效性評估相關的對衝會計手段,假設未來對衝交易所基於的指數與相應衍生品上的指數相匹配。這些權宜之計的應用使衍生品的列報與過去的列報保持一致。我們繼續評估指導的影響,並可能在市場發生更多變化時適用其他選舉。 |
標準 |
描述 |
生效日期 |
對新的財務報表的影響 其他重大事項 | |||
ASU 2019-12, 所得税(話題740),簡化所得税會計 |
這一聲明通過刪除740主題一般原則的某些例外,簡化了所得税的會計處理,並通過澄清和修改現有指導方針,改進了GAAP的一致性應用。 |
2020年12月15日以後的年度期間,包括其中的過渡期。允許提前收養。 |
我們目前正在評估採用該技術對我們合併財務報表的影響。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
住宅新建工程 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
修理和重塑 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
商品化 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
絕緣性 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
防水 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淋浴門、擱板和鏡子 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
車庫門 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
雨槽 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
百葉窗 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他建築產品 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
合同資產 |
$ | $ | ||||||
合同責任 |
( |
) | ( |
) |
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
因未完成合約而招致的費用 |
$ | $ | ||||||
預計收益 |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:比林斯到目前為止 |
||||||||
賬單項下淨額 |
$ | $ | ||||||
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
未完成合同的成本和超出賬單的估計收益(合同資產) |
$ | $ | ||||||
超出成本和未完成合同的預計收益的賬單(合同負債) |
( |
) | ( |
) | ||||
賬單項下淨額 |
$ | $ | ||||||
截至2020年1月1日的餘額 |
$ | |||
會計原則變更的累積影響 |
||||
本期撥備 |
||||
已收集的追討款項及其他 |
||||
核銷金額 |
( |
) | ||
截至2020年9月30日的餘額 |
$ | |||
商譽 (毛) |
累積 損損 損失 |
商譽 (淨額) |
||||||||||
2020年1月1日 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
業務合併 |
||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
2020年9月30日 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
截至9月30日, |
截至12月31日, |
|||||||||||||||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
毛 |
網 |
毛 |
網 |
|||||||||||||||||||||
攜載 |
累積 |
書 |
攜載 |
累積 |
書 |
|||||||||||||||||||
金額 |
攤銷 |
價值 |
金額 |
攤銷 |
價值 |
|||||||||||||||||||
攤銷無形資產: |
||||||||||||||||||||||||
客户關係 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
契諾 競業禁止 |
||||||||||||||||||||||||
商標和商號 |
||||||||||||||||||||||||
積壓 |
||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||
2020年剩餘時間 |
$ | |||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
此後 |
截至9月30日, | 截至12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
2028年到期的優先票據,扣除未攤銷債務發行成本$ |
$ | $ | ||||||
定期貸款,扣除未攤銷債務發行成本淨額#美元 |
||||||||
車輛和設備票據,到期日期為 |
||||||||
各種應付票據,到期日期為 |
||||||||
減去:當前到期日 |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務,較少的當前到期日 |
$ | $ | ||||||
2020年剩餘時間 |
$ | |||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
此後 |
(千) |
分類 |
截至9月30日, 2020 |
截至12月31日, 2019 |
|||||||
資產 |
||||||||||
非電流 |
||||||||||
操作 |
經營租賃 使用權 |
$ |
$ |
|||||||
金融 |
財產和設備,淨額 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
租賃資產總額 |
$ |
$ |
||||||||
負債 |
||||||||||
電流 |
||||||||||
操作 |
經營租賃義務的當期到期日 |
$ |
$ |
|||||||
融資 |
融資租賃義務的當期到期日 |
|||||||||
非電流 |
||||||||||
操作 |
經營租賃義務 |
|||||||||
融資 |
融資租賃義務 |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
租賃總負債 |
$ |
$ |
||||||||
|
|
|
|
|||||||
加權平均剩餘租期: |
||||||||||
經營租賃 |
||||||||||
融資租賃 |
||||||||||
加權平均折扣率: |
||||||||||
經營租賃 |
% |
|||||||||
融資租賃 |
% |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||
(千) |
分類 |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
經營租賃成本 (1) |
行政性 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
融資租賃成本 |
||||||||||||||||||
租賃資產攤銷 (2) |
銷售成本 | |||||||||||||||||
融資租賃義務利息 |
利息和費用,淨額 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
總租賃成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括可變租賃成本#美元 |
(2) |
包括可變租賃成本#美元 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: |
|
|||||||||||||||
營業租賃的營業現金流 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
融資租賃的營運現金流 |
||||||||||||||||
融資租賃的現金流融資 |
融資租賃 | 經營租約 | |||||||||||||||
關聯方 | 其他 | 總運營成本 | ||||||||||||||
2020年剩餘時間 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||||
此後 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
最低租賃付款總額 |
$ | $ | ||||||||||||||
減去:代表待執行費用的金額 |
( |
) | — | |||||||||||||
減去:代表利息的金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
未來最低租賃付款現值 |
||||||||||||||||
減去:租賃項下的當前債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
長期租賃義務 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
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截至2020年9月30日 | 截至2019年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1級 | 2級 | 第3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 第3級 | |||||||||||||||||||||||||
金融資產: |
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現金等價物 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
衍生金融工具 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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金融資產總額 |
$ | $ | $ | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||
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財務負債: |
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或有對價 |
$ | $ | — | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||||||||||||
衍生金融工具 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
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金融負債總額 |
$ | $ | — | $ | $ | $ | $ | — | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
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或有對價負債-2020年1月1日 |
$ | |||
初步購買價格 |
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公允價值調整 |
( |
) | ||
價值增值 |
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取消的金額 |
( |
) | ||
支付給賣家的金額 |
( |
) | ||
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或有對價負債-2020年9月30日 |
$ | |||
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截至2020年9月30日 | 截至2019年12月31日 | |||||||||||||||
隨身攜帶的物品 價值 |
公允價值 | 隨身攜帶的物品 價值 |
公允價值 | |||||||||||||
投資 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
高級註釋 (1) |
(1) |
不包括未攤銷債務發行成本的影響。 |
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
計入其他流動負債 |
$ | $ | ||||||
包括在其他長期負債中 |
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$ | $ | |||||||
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9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
包括在其他 非電流 資產 |
$ | $ |
普通股大獎 | 以業績為基礎的股票獎勵計劃 |
基於業績的限制性股票 單位 |
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獎項 | 加權 平均助學金 公允價值日期 每股 |
獎項 | 加權 平均資助金 公允價值日期 每股 |
單位 | 加權 平均資助金 日期公允價值 每股 |
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截至2019年12月31日的未既得獎/單位 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授與 |
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既得 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
沒收/取消 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
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截至2020年9月30日的非既得獎/單位 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
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三個月後結束 9月30日, |
九個月後結束 9月30日, |
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2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
銷售成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
賣 |
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行政性 |
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$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
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截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
銷貨 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購貨 |
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租金 |
9月30日, | 12月31日, | |||||||
2020 | 2019 | |||||||
計入其他流動負債 |
$ | $ | ||||||
包括在其他長期負債中 |
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$ | $ | |||||||
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9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
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全保保單索賠的應收保險和賠償資產 |
$ | $ | ||||||
超過止損限額的索賠的應收保險款項 |
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保險應收賬款和賠款資產總額包括在其他 非電流 資產 |
$ | $ | ||||||
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三個月後結束 2020年9月30日 |
九個月後結束 2020年9月30日 |
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2020年的收購 |
日期 | 採辦 類型 |
支付的現金 | 賣方 義務 |
採購總額 價格 |
營業收入 | 營業淨收入 (虧損) |
營業收入 | 營業淨收入 (虧損) |
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皇族 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
能源一號 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風暴大師 |
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其他 |
五花八門 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
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截至三個月 2019年9月30日 |
截至9個月 2019年9月30日 |
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2019年收購 |
日期 | 採辦 類型 |
支付的現金 | 賣方 義務 |
採購總額 價格 |
營業收入 | 營業淨收入 | 營業收入 | 營業淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||
第一狀態絕緣 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
專家保温 |
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其他 |
五花八門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年9月30日 | 截至2019年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇族 | 能源第一 | 風暴大師 | 其他 | 總計 | 第一州 | 專家 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
估計公允價值: |
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應收帳款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | — | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
盤存 |
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其他流動資產 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財產和設備 |
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無形資產 |
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商譽 |
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其他 非電流 資產 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款和其他流動負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
遞延所得税負債 |
( |
) | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
其他長期負債 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
收購資產的公允價值和購買價格 |
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減少賣方義務 |
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支付的現金 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||||
收購的無形資產 |
估計數 公允價值 |
加權 平均值 估計數 有用的生活 (年) |
估計數 公允價值 |
加權 平均值 估計數 有用的生活 (年) |
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客户關係 |
$ | $ | ||||||||||||||
商標和商號 |
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競業禁止 協議 |
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積壓 |
— | — |
這三家公司未經審計的財務報表 截至9月30日的幾個月, |
前九個月未經審計的財務報表 截至9月30日的幾個月, |
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2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
淨收入 |
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每股基本淨收入 |
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稀釋後每股淨收益 |
截至9月30日的三個月, |
截至9月30日的9個月, |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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逐期增長 |
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銷售增長 |
6.1 | % | 13.6 | % | 9.1 | % | 12.9 | % | ||||||||
同一家分支機構銷售額增長 (1) |
1.7 | % | 9.3 | % | 5.1 | % | 8.2 | % | ||||||||
單户家庭銷售增長 (2) |
1.8 | % | 10.3 | % | 4.0 | % | 11.3 | % | ||||||||
單一家庭同一分支機構銷售 增長速度 (1)(2) |
-3.1 | % | 4.9 | % | -0.5 | % | 5.3 | % | ||||||||
住宅銷售增長 (3) |
6.2 | % | 10.7 | % | 8.5 | % | 11.2 | % | ||||||||
住宅同店銷售額增長。 (1)(3) |
1.6 | % | 6.0 | % | 4.4 | % | 6.0 | % | ||||||||
同一家分支機構銷售額增長 |
||||||||||||||||
成交量增長 (1)(4) |
2.2 | % | 2.9 | % | 0.0 | % | 2.3 | % | ||||||||
價格/組合增長 (1)(5) |
0.2 | % | 5.4 | % | 5.5 | % | 5.1 | % | ||||||||
大型商業銷售增長 (1) |
2.0 | % | 19.4 | % | 7.5 | % | 15.7 | % | ||||||||
美國房地產市場 (6) |
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總完工量增長 |
8.9 | % | 1.5 | % | 2.2 | % | 2.6 | % | ||||||||
單户住宅成交量增長 (2) |
2.6 | % | 3.7 | % | 1.7 | % | 4.8 | % |
(1) |
同一分支機構基礎是指截至每個財務報表日期,擁有超過12個月的分支機構地點的期間同比增長。 |
(2) |
基於住宅新建終端市場中單户住宅子集的同比增長計算。 |
(3) |
按住宅新建終端市場的同比增長計算。 |
(4) |
不包括大型商業終端市場;計算為已完成的同一分支住宅新建、維修和改造工作數量的期間變化。 |
(5) |
不包括大型商業終端市場;定義為銷售產品組合的變化和相關價格變化,計算方法為每一同一分支住宅新建、維修和改造工作的期間平均銷售價格變化乘以本年度工作崗位總數。最終客户和產品的組合將對每個工作崗位的同比價格產生影響。 |
(6) |
修正後的美國人口普查局數據。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2020 | 變化 | 2019 | 2020 | 變化 | 2019 | |||||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 420,486 | 6.1 | % | $ | 396,449 | $ | 1,211,756 | 9.1 | % | $ | 1,110,398 | ||||||||||||
銷售成本 |
288,839 | 3.8 | % | 278,362 | 836,710 | 5.2 | % | 795,616 | ||||||||||||||||
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毛利 |
$ | 131,647 | 11.5 | % | $ | 118,087 | $ | 375,046 | 19.1 | % | $ | 314,782 | ||||||||||||
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毛利率百分比 |
31.3 | % | 29.8 | % | 31.0 | % | 28.3 | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2020 | 變化 | 2019 | 2020 | 變化 | 2019 | |||||||||||||||||||
賣 |
$ | 20,843 | 7.4 | % | $ | 19,398 | $ | 60,209 | 10.6 | % | $ | 54,431 | ||||||||||||
佔總淨收入的百分比 |
5.0 | % | 4.9 | % | 5.0 | % | 4.9 | % | ||||||||||||||||
行政性 |
$ | 58,240 | 5.7 | % | $ | 55,098 | $ | 177,495 | 13.8 | % | $ | 156,022 | ||||||||||||
佔總淨收入的百分比 |
13.9 | % | 13.9 | % | 14.6 | % | 14.1 | % | ||||||||||||||||
攤銷 |
$ | 6,974 | 13.3 | % | $ | 6,156 | $ | 20,378 | 12.8 | % | $ | 18,065 | ||||||||||||
佔總淨收入的百分比 |
1.7 | % | 1.6 | % | 1.7 | % | 1.6 | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2020 | 變化 | 2019 | 2020 | 變化 | 2019 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
$ | 7,564 | -10.6 | % | $ | 8,458 | $ | 22,679 | 14.6 | % | $ | 19,783 | ||||||||||||
其他 |
176 | 13.5 | % | 155 | 305 | -19.9 | % | 381 | ||||||||||||||||
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其他費用合計(淨額) |
$ | 7,740 | -10.1 | % | $ | 8,613 | $ | 22,984 | 14.0 | % | $ | 20,164 | ||||||||||||
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截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
所得税撥備 |
$ | 9,773 | $ | 7,610 | $ | 24,578 | $ | 17,135 | ||||||||
實際税率 |
25.8 | % | 26.4 | % | 26.2 | % | 25.9 | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||||||||||||
現金流對衝未實現收益(虧損),税後淨額 |
$ | 1,176 | $ | (1,726 | ) | $ | (4,582 | ) | $ | (8,021 | ) |
• | 除了為那些在2020年前9個月的部分時間裏建設被認為不是“必要”的州提供服務的分支機構外,我們迄今經歷的業務中斷有限,因此不需要實施重大的連續性措施,也沒有為此產生重大支出。假設我們所在的大量其他州或市場不改變目前關於建築業是一項“必要”業務的立場,我們預計未來不需要實施任何額外的措施。 |
|
• | 到目前為止,我們安裝的各種絕緣產品的供應還沒有發生重大中斷。我們向其採購的所有絕緣製造商都在美國大陸運營設施,並繼續及時發貨。我們正在監控我們其他產品的供應商,到目前為止,在獲得我們運營業務所需的庫存方面沒有任何問題。我們目前預計,這場大流行不會在未來對這些其他產品的安全造成任何重大問題。 |
• | 在2020年上半年,我們解僱或暫時解僱了大約600名員工,這些領域的建築被認為不是“必不可少的”。我們很高興地報告,我們已經重新聘用或召回了基本上所有這些員工。 |
• | 我們的公司辦公室完全正常運行,儘管許多員工都在遠程工作。因此,我們沒有對財務報告的內部控制進行任何修改,並有信心控制正在按設計進行。考慮到遠程工作的員工數量,我們加強了減少網絡威脅和網絡釣魚的努力。我們正在持續監測和評估 新冠肺炎 為了最大限度地減少內部控制設計和運營有效性的影響,我們必須對內部控制的情況進行評估。 |
• | 我們繼續預計,在2020年剩餘時間和2021年,我們的收益、財務狀況和現金流將受到一些影響,然而,圍繞這些影響的估計規模存在很大不確定性。我們估計,除了由於淨收入和淨收入可能減少而導致營運資本可能減少之外,對我們的壓縮綜合資產負債表的影響有限,儘管管理層在2020年採取的限制支出的行動將在一定程度上緩解這一影響。應收貿易賬款也可能會因淨收入下降以及由於一些客户無法收回的風險增加而增加信貸損失準備金而有所減少,儘管到目前為止我們還沒有看到顯著的影響。我們預計收入和淨收入將在2020年剩餘時間和2021年受到負面影響。雖然由於淨收入下降導致預期淨收入下降,我們的運營現金可能會在近期業績中下降,但考慮到我們強大的流動性和大量現金儲備,我們預計不會出現任何償還債務或及時向供應商付款的問題。請參閲下面流動性和資本資源部分對我們流動性的影響的討論。 |
• | 暫停我們股票回購計劃下的股票回購; |
• | 在第一季度和第二季度的部分時間推遲完成收購(在我們的行業企穩後,收購活動於2020年6月下旬恢復); |
• | 暫停行政人員加薪至2020年第三季;及 |
• | 消除 非必要的 旅行。 |
截至9月30日, 2020 |
截至12月31日, 2019 |
|||||||
現金和現金等價物 |
$ | 267,471 | $ | 177,889 | ||||
短期投資 |
1,220 | 37,961 | ||||||
ABL旋轉器 |
200,000 | 200,000 | ||||||
減去:未償還信用證 |
(38,672 | ) | (38,672 | ) | ||||
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|
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|||||
總流動資金 (1) |
$ | 430,019 | $ | 377,178 | ||||
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(1) |
總流動資金反映我們基於資產的借貸信貸安排(定義見下文)下的全部借款基礎能力,並可能受到某些現金抵押品限制,具體取決於我們借款基礎的可獲得性狀況。這些潛在的扣除將降低我們的可用現金和現金等價物餘額,如上表所示。截至2020年9月30日和2019年12月31日,由於這些現金抵押品限制,總流動性將分別減少2260萬美元和3190萬美元。此外,總流動資金在現金和現金等價物中進一步減少1,000萬美元,超過現金和現金等價物後存入信託,作為我們工人補償和一般責任政策的額外抵押品。這筆金額可以由我們自行決定轉換為信用證,這將減少我們上表中包括的基於資產的貸款信貸安排(如下所述)的可獲得性。 |
自.起 9月30日, 2020 |
||||
履約保證金 |
$ | 30,754 | ||
保險信用證和現金抵押品 |
49,104 | |||
許可證和許可證保證金 |
7,713 | |||
|
|
|||
債券和信用證總額 |
$ | 87,571 | ||
|
|
標準 |
收養 | |
ASU 2016-13, 金融工具--信貸損失(話題326) |
這一聲明和隨後發佈的修正案改變了#年信貸損失的會計處理。 可供出售 | |
ASU 2017-04, 無形資產-商譽和其他(話題350):簡化商譽減損測試 |
這種ASU解決了人們對成本和複雜性的擔憂 兩步走 商譽減值測試;這一聲明取消了商譽減值測試的第二步。展望未來,一個實體將應用一步法 定量測試並記錄報告單位賬面價值超過其公允價值的商譽減值金額,不得超過分配給報告單位的商譽總額。 | |
ASU 2018-13, 公允價值計量(主題820):披露框架-公允價值計量披露要求的變化 |
這一聲明修訂了ASC 820,取消、增加和修改了公允價值計量的某些披露要求。採用這一標準沒有影響我們的財務報表,也沒有對我們的披露產生實質性影響。 | |
ASU 2020-04, 參考匯率改革:促進參考匯率改革對財務報告的影響(話題848) |
這一聲明包含將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易的可選權宜之計和例外情況。ASC 848的規定必須適用於除衍生品以外的所有交易的主題、副主題或行業副主題,這些交易可能適用於套期保值關係級別。ASC 848中授予的減免僅適用於對舊合同的修改,前提是對這些協議的修改僅用於參考匯率改革活動。我們選擇應用與概率和未來LIBOR指數現金流的有效性評估相關的對衝會計手段,假設未來對衝交易所基於的指數與相應衍生品上的指數相匹配。這些權宜之計的應用使衍生品的列報與過去的列報保持一致。我們繼續評估指導的影響,並可能在市場發生更多變化時適用其他選舉。 |
• | 協議的其他各方不履行的風險; |
• | 套期保值的期限或金額可能與相關負債的期限或金額不符的風險; |
• | 套期保值工具和相關負債沒有轉換到相同的LIBOR替代率的風險,或者這種轉換的時機或機制在套期保值工具和相關負債之間不匹配的風險,在這種情況下,任何此類差異都可能降低套期保值工具的有效性,並增加我們的淨負債; |
• | 套期保值交易可能根據會計規則不時調整以反映公允價值變化的風險,包括向下調整會影響我們股東權益的風險;以及 |
• | 我們可能無法滿足對衝工具的條款和條件的風險,在這種情況下,我們可能被要求在到期前用現金支付結算工具,這可能會嚴重影響我們的流動性。 |
總人數 的股份 購得 |
平均值 付出的代價 每股 |
總數量: 購買了股份 作為 公開 宣佈 平面圖或 節目 |
近似美元 中國股票的價值體現在這一點上。 可能還會是 根據協議購買的產品 計劃或實施計劃 (1) |
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2020年7月1日至31日 |
— | $ | — | — | — | |||||||||||
2020年8月1日至31日 |
— | — | — | — | ||||||||||||
2020年9月1日至30日 |
— | — | — | — | ||||||||||||
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— | $ | — | — | $ | 4490萬 | |||||||||||
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(1) |
2018年2月26日,我們的董事會批准了一項5000萬美元的股票回購計劃,從2018年3月2日起生效;2018年10月31日,我們的董事會批准了一項額外的股票回購計劃,從2018年11月6日起生效,根據該計劃,我們可以再購買1億美元的已發行普通股。2020年2月20日,我們的董事會批准將當前的股票回購計劃延長至2021年3月1日。在截至2020年9月30日的9個月裏,我們回購了約4.43萬股普通股,總價約為1580萬美元,或每股平均價格35.59美元。在截至2019年9月30日的9個月內,我們沒有根據我們的股票回購計劃回購任何股票。作為對.的迴應 COVID-19, 我們暫時暫停了股票回購計劃,因此在截至2020年9月30日的三個月內,我們沒有回購任何股票。鑑於我們業務和市場的當前狀況,自2020年11月9日起,我們的股票回購計劃將恢復。 |
陳列品 數 |
描述 | |
31.1* | 根據交易所法案規則進行CEO認證13A-14(A)、根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過。 | |
31.2* | 根據交易所法案規則進行CFO認證13A-14(A)、根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過。 | |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節規定的首席執行官認證。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節規定的CFO認證。 | |
101.INS** | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH** | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL** | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.實驗室** | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.預售** | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
陳列品 數 |
描述 | |
101.香港環境影響評估** | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
104** | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 謹此提交。 |
** | 以電子方式與報告一起提交。 |
安裝式建築產品公司 | ||
依據: | 傑弗裏·W·愛德華茲 | |
傑弗裏·W·愛德華茲 | ||
總裁兼首席執行官 | ||
依據: | /s/邁克爾·T·米勒 | |
邁克爾·T·米勒 | ||
執行副總裁兼首席財務官 |