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錯誤--12-31Q320200001570585128920000013806000000.8333美國-GAAP：會計標準更新201613成員美國-GAAP：AccountingStandardsUpdate201602成員美國-GAAP：會計標準更新201613成員0.010.010.010.010.010.0118156073512151526438867447180998492125614443901989241815607351215152643886744718099849212561444390198924P10YP10YP7Y0.666600015705852020-01-012020-09-300001570585美國-GAAP：公共類別成員2020-01-012020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassBMember2020-01-012020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember2020-01-012020-09-300001570585美國-GAAP：公共類別成員2020-10-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember2020-10-300001570585US-GAAP：CommonClassBMember2020-10-3000015705852020-09-3000015705852019-12-310001570585美國-GAAP：公共類別成員2020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember2020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassBMember2020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassBMember2019-12-310001570585美國-GAAP：公共類別成員2019-12-310001570585US-GAAP：CommonClassCMember2019-12-3100015705852019-07-012019-09-3000015705852020-07-012020-09-3000015705852019-01-012019-09-300001570585US-GAAP：部門持續運營成員2020-07-012020-09-300001570585US-GAAP：SegmentDisContinedOperationsMember2019-01-012019-09-300001570585US-GAAP：SegmentDisContinedOperationsMember2020-01-012020-09-300001570585US-GAAP：SegmentDisContinedOperationsMember2020-07-012020-09-300001570585US-GAAP：部門持續運營成員2020-01-012020-09-300001570585US-GAAP：部門持續運營成員2019-07-012019-09-300001570585US-GAAP：部門持續運營成員2019-01-012019-09-300001570585US-GAAP：SegmentDisContinedOperationsMember2019-07-012019-09-300001570585美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001570585US-GAAP：非控制性利益成員2020-09-300001570585US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001570585美國-GAAP：母公司成員2020-07-012020-09-300001570585US-GAAP：非控制性利益成員2019-12-3100015705852020-01-012020-03-310001570585US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001570585US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001570585美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-03-310001570585美國-GAAP：SecuryStockMember2020-03-310001570585US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-3000015705852020-04-012020-06-3000015705852020-03-310001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001570585美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001570585US-GAAP：非控制性利益成員2020-03-310001570585US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001570585US-GAAP：非控制性利益成員2020-04-012020-06-300001570585美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001570585US-GAAP：非控制性利益成員2020-07-012020-09-300001570585US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001570585美國-GAAP：母公司成員2020-04-012020-06-300001570585US-GAAP：非控制性利益成員2020-01-012020-03-310001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001570585US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001570585Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001570585美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-300001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310001570585US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001570585美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001570585US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300001570585美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-3000015705852020-06-300001570585美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001570585美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUS-GAAP：非控制性利益成員2019-12-310001570585美國-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001570585美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-300001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-GAAP：母公司成員2019-12-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001570585美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUS-GAAP：非控制性利益成員2019-12-310001570585美國-GAAP：母公司成員2020-06-300001570585美國-GAAP：母公司成員2019-12-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001570585Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001570585美國-GAAP：母公司成員2020-09-300001570585US-GAAP：CommonClassCMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001570585US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001570585美國-GA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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
☑
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
 
關於截至的季度期間
2020年9月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
 
在從中國到日本的過渡期內，中國從中國到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。
佣金檔案編號001-35961
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1570585/000157058520000313/lgorangecirclesrgba32.jpg
Liberty Global Plc
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
英格蘭和威爾士
 
98-1112770
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)
 
(I.R.S.僱主
識別號碼)
 
 
 
格里芬之家
 
 
哈默史密斯路161號
 
 
倫敦
 
 
英國
 
W6 8BS
(主要行政機關地址)
 
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：
+44.208.483.6449或303.220.6600
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱
交易代碼
每間交易所的註冊名稱
 
 
 
A類普通股
LBTYA
納斯達克全球精選市場
B類普通股
LBTYB
納斯達克全球精選市場
C類普通股
LBTYK
納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第F13或15(D)節要求提交的所有報告；(2)在過去90天內，註冊人一直遵守此類提交要求。是  þ*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  þ*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器  þ加速文件管理器¨**非加速文件管理器(Non-Accelerated Filer)¨  
規模較小的報告公司：☐ 新興成長型公司(Emerging Growth Company)☐
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為交易法規則12b-2中定義的空殼公司。是。☐ 沒有問題。þ

截至，Liberty Global plc的已發行普通股數量2020年10月30日 是：181,312,731A類普通股，12,561,444 B類普通股和389,231,982C類普通股。
 


Liberty GLOBAL PLC
目錄
 
 
 
頁
數
 
第一部分-財務信息
 
第1項。
財務報表
 
 
截至2020年9月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)
1
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表(未經審計)
3
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日止三個月和九個月簡明綜合全面收益表(未經審計)
4
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的簡明合併權益表(未經審計)
5
 
截至2020年9月30日和2019年9月30日止九個月簡明合併現金流量表(未經審計)
7
 
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
52
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
86
第四項。
控制和程序
89
 
第II部分-其他資料
 
第1A項。
危險因素
90
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
90
第六項。
展品
91



Liberty GLOBAL PLC
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
 
 
9月30日，
2020
 
12月31日，
2019
 
以百萬計
資產
 
 
 
流動資產：
 
 
 
現金和現金等價物
$
3,777.2

 
$
8,142.4

貿易應收賬款淨額
519.3

 
1,404.8

短期投資(按公允價值經常性計量)(附註5)
2,549.3

 
—

衍生工具(附註6)
430.7

 
331.1

其他流動資產(附註3、4及5)
479.0

 
695.0

流動資產總額
7,755.5

 
10,573.3

應收投資和相關票據(包括13.806億美元和12.892億美元，分別按公允價值經常性計量)(附註5)
5,005.3

 
4,782.0

財產和設備，淨額(附註8和10)
6,286.6

 
13,843.4

商譽(附註8)
6,594.6

 
14,052.1

遞延税項資產(附註11)
349.5

 
2,457.4

持有待售資產(附註4)
23,271.3

 
—

其他資產淨額(附註3、4、6、8及10)
1,900.6

 
3,338.1

總資產
$
51,163.4

 
$
49,046.3

 



























附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
1

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併資產負債表-(續)
(未經審計)
 
 
9月30日，
2020
 
12月31日，
2019
 
以百萬計
負債和權益
 
 
 
流動負債：
 
 
 
應付帳款
$
450.1

 
$
963.9

遞延收入(附註3)
299.5

 
834.9

債務和融資租賃義務的當期部分(附註9和10)
1,832.7

 
3,877.2

應計資本支出
193.3

 
405.2

其他應計負債及流動負債(附註6、10及14)
1,463.8

 
2,570.5

流動負債總額
4,239.4

 
8,651.7

長期債務和融資租賃義務(附註9和10)
10,166.0

 
24,305.3

與持有待售資產有關的負債(附註4)
21,830.0

 
—

其他長期負債(附註3、6、10、11和14)
2,163.0

 
2,890.7

總負債
38,398.4

 
35,847.7

 
 
 
 
承付款和或有事項(附註6、9、11和16)

 

 
 
 
 
股本(附註12)：
 
 
 
Liberty Global股東：
 
 
 
A類普通股，面值0.01美元。已發行和已發行股票分別為180,998,492股和181,560,735股
1.8

 
1.8

B類普通股，面值0.01美元。已發行和未償還的12,561,444 分別為12,151,526股和12,151,526股
0.1

 
0.1

C類普通股，面值0.01美元。已發行和已發行股票分別為390,198,924股和438,867,447股
3.9

 
4.4

額外實收資本
5,312.2

 
6,136.9

累計收益
5,722.6

 
6,350.4

累計其他綜合收益，税後淨額
2,055.2

 
1,112.7

庫存股，按成本計算
(0.1
)
 
(0.1
)
Total Liberty Global股東
13,095.7

 
13,606.2

非控制性利益
(330.7
)
 
(407.6
)
總股本
12,765.0

 
13,198.6

負債和權益總額
$
51,163.4

 
$
49,046.3


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
2

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併操作報表
(未經審計)
 
截至三個月
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬美元計，不包括每股金額
 
 
 
 
 
 
 
 
收入(附註3、4、5及17)
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
8,553.2

 
$
8,559.3

營業成本和費用(不包括折舊和攤銷，如下所示)：
 
 
 
 
 
 
 
服務的編程和其他直接成本
820.3

 
801.8

 
2,390.4

 
2,388.5

其他操作(注13)
471.7

 
399.7

 
1,292.9

 
1,236.9

銷售、一般和行政(SG&A)(注13)
557.7

 
501.7

 
1,565.3

 
1,576.5

折舊攤銷
458.5

 
892.9

 
1,787.7

 
2,754.3

減值、重組和其他經營項目，淨額(附註14)
(15.8
)
 
36.0

 
47.4

 
140.1

 
2,292.4

 
2,632.1

 
7,083.7

 
8,096.3

營業收入
662.1

 
208.8

 
1,469.5

 
463.0

營業外收入(費用)：
 
 
 
 
 
 
 
利息支出
(279.8
)
 
(340.1
)
 
(874.8
)
 
(1,071.0
)
衍生工具的已實現和未實現收益(虧損)，淨額
*(附註6)
(717.8
)
 
582.1

 
199.8

 
652.2

外幣交易收益(損失)，淨額
(755.7
)
 
54.2

 
(842.0
)
 
165.8

已實現和未實現收益(虧損)由於某些投資和債務的公允價值變動，淨額(附註5、7和9)
(21.5
)
 
56.4

 
(399.0
)
 
(90.5
)
債務清償損失淨額(附註9)
(0.3
)
 
(48.5
)
 
(220.4
)
 
(97.3
)
關聯公司業績份額，淨額(附註5)
(27.1
)
 
(32.8
)
 
(99.1
)
 
(173.0
)
其他收入，淨額
5.3

 
36.3

 
67.2

 
75.3

 
(1,796.9
)
 
307.6

 
(2,168.3
)
 
(538.5
)
收益(虧損)所得税前持續經營的收益
(1,134.8
)

516.4


(698.8
)

(75.5
)
所得税優惠 (注11)
161.2

 
70.8

 
239.1

 
16.2

持續經營的收益(虧損)
(973.6
)
 
587.2

 
(459.7
)
 
(59.3
)
停產業務(附註4)：
 
 
 
 
 
 
 
非持續經營的收益，扣除税收後的淨額
—

 
92.2

 
—

 
730.3

處置停產業務的收益(税後淨額)
—

 
12,205.7

 
—

 
12,312.3

 
—

 
12,297.9

 
—

 
13,042.6

淨收益(虧損)
(973.6
)
 
12,885.1

 
(459.7
)
 
12,983.3

可歸因於非控股權益的淨收益
(49.5
)
 
(37.2
)
 
(137.8
)
 
(75.4
)
Liberty Global股東應佔淨收益(虧損)
$
(1,023.1
)
 
$
12,847.9

 
$
(597.5
)
 
$
12,907.9

 
 
 
 
 
 
 
 
Liberty Global股東應佔每股持續運營的基本和攤薄收益(虧損)(注15)
$
(1.73
)
 
$
0.77

 
$
(0.98
)
 
$
(0.18
)

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3

Liberty GLOBAL PLC
簡明綜合綜合損益表
(未經審計)
 
 
截至三個月
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
淨收益(虧損)
$
(973.6
)
 
$
12,885.1

 
$
(459.7
)
 
$
12,983.3

其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
 
 
 
 
 
 
 
持續運營：
 
 
 
 
 
 
 
外幣換算調整
1,378.8

 
(599.7
)
 
954.5

 
(741.2
)
與養老金相關的調整和其他
(0.4
)
 
(0.3
)
 
(18.7
)
 
(1.1
)
持續經營的其他綜合收益(虧損)
1,378.4

 
(600.0
)
 
935.8

 
(742.3
)
非持續經營業務的其他綜合收益(附註4)
—

 
60.0

 
—

 
61.0

其他綜合收益(虧損)
1,378.4

 
(540.0
)
 
935.8

 
(681.3
)
綜合收益
404.8

 
12,345.1

 
476.1

 
12,302.0

可歸因於非控股權益的全面收益
(49.5
)
 
(37.2
)
 
(131.1
)
 
(75.8
)
Liberty Global股東應佔綜合收益
$
355.3

 
$
12,307.9

 
$
345.0

 
$
12,226.2




























附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併權益表
(未經審計)

 
Liberty Global股東
 
非控制性
利益
 
總計
權益
 
普通股
 
附加
付清
資本
 
累積
收益(虧損)
 
累積
其他
全面
税後淨收益(虧損)
 
庫存股，按成本計算
 
全球完全自由
股東
 
 
甲類
 
乙類
 
C類
 
 
 
 
 
 
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月1日會計變更前餘額
$
2.0

 
$
0.1

 
$
5.3

 
$
9,214.5

 
$
(5,172.2
)
 
$
631.8

 
$
(0.1
)
 
$
4,681.4

 
$
(533.1
)
 
$
4,148.3

ASU 2016-02號的影響，三個租約
—

 
—

 
—

 
—

 
1.2

 
—

 
—

 
1.2

 
—

 
1.2

2019年1月1日的餘額，經會計變更調整
2.0


0.1


5.3


9,214.5


(5,171.0
)

631.8


(0.1
)

4,682.6


(533.1
)

4,149.5

淨收益
—

 
—

 
—

 
—

 
7.0

 
—

 
—

 
7.0

 
8.7

 
15.7

其他綜合虧損，扣除税金後的淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(135.2
)
 
—

 
(135.2
)
 
0.2

 
(135.0
)
Liberty Global普通股的回購和註銷
—

 
—

 
(0.1
)
 
(214.0
)
 
—

 
—

 
—

 
(214.1
)
 
—

 
(214.1
)
Telenet回購其流通股
—

 
—

 
—

 
(68.2
)
 
—

 
—

 
—

 
(68.2
)
 
11.3

 
(56.9
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
55.6

 
—

 
—

 
—

 
55.6

 
—

 
55.6

因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
32.4

 
—

 
—

 
—

 
32.4

 
2.4

 
34.8

2019年3月31日的餘額
2.0


0.1


5.2


9,020.3


(5,164.0
)

496.6


(0.1
)

4,360.1


(510.5
)

3,849.6

淨收益
—

 
—

 
—

 
—

 
53.0

 
—

 
—

 
53.0

 
29.5

 
82.5

其他綜合虧損，扣除税金後的淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(6.5
)
 
—

 
(6.5
)
 
0.2

 
(6.3
)
Liberty Global普通股的回購和註銷
—

 
—

 
(0.1
)
 
(288.3
)
 
—

 
—

 
—

 
(288.4
)
 
—

 
(288.4
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
70.0

 
—

 
—

 
—

 
70.0

 
—

 
70.0

Telenet回購其流通股
—

 
—

 
—

 
(66.3
)
 
—

 
—

 
—

 
(66.3
)
 
9.1

 
(57.2
)
因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
11.6

 
—

 
—

 
—

 
11.6

 
8.9

 
20.5

2019年6月30日的餘額
2.0


0.1


5.1


8,747.3


(5,111.0
)

490.1


(0.1
)

4,133.5


(462.8
)

3,670.7

淨收益
—

 
—

 
—

 
—

 
12,847.9

 
—

 
—

 
12,847.9

 
37.2

 
12,885.1

其他綜合虧損，扣除税金後的淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(540.0
)
 
—

 
(540.0
)
 
—

 
(540.0
)
Liberty Global普通股的回購和註銷
(0.2
)
 
—

 
(0.7
)
 
(2,714.9
)
 
—

 
—

 
—

 
(2,715.8
)
 
—

 
(2,715.8
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
61.7

 
—

 
—

 
—

 
61.7

 
—

 
61.7

因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(0.1
)
 
(0.1
)
2019年9月30日的餘額
$
1.8


$
0.1


$
4.4


$
6,094.1


$
7,736.9


$
(49.9
)

$
(0.1
)

$
13,787.3


$
(425.7
)

$
13,361.6


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併權益表--(續)
(未經審計)

 
Liberty Global股東
 
非控制性
利益
 
總計
權益
 
普通股
 
附加
付清
資本
 
累計收益
 
累積
其他
全面
税後淨收益
 
庫存股，按成本計算
 
全球完全自由
股東
 
 
甲類
 
乙類
 
C類
 
 
 
 
 
 
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
會計變更生效前2020年1月1日的餘額
$
1.8

 
$
0.1

 
$
4.4

 
$
6,136.9

 
$
6,350.4

 
$
1,112.7

 
$
(0.1
)
 
$
13,606.2

 
$
(407.6
)
 
$
13,198.6

ASU編號2016-13的影響(注2)
—

 
—

 
—

 
—

 
(30.3
)
 
—

 
—

 
(30.3
)
 
0.2

 
(30.1
)
2020年1月1日的餘額，經會計變更調整
1.8


0.1


4.4


6,136.9


6,320.1


1,112.7


(0.1
)

13,575.9


(407.4
)

13,168.5

淨收益
—

 
—

 
—

 
—

 
949.8

 
—

 
—

 
949.8

 
67.9

 
1,017.7

其他綜合虧損，扣除税金後的淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(1,072.5
)
 
—

 
(1,072.5
)
 
(0.7
)
 
(1,073.2
)
Liberty Global普通股回購和註銷(附註12)
—

 
—

 
(0.1
)
 
(224.3
)
 
—

 
—

 
—

 
(224.4
)
 
—

 
(224.4
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
46.1

 
—

 
—

 
—

 
46.1

 
—

 
46.1

Telenet回購其流通股
—

 
—

 
—

 
(45.3
)
 
—

 
—

 
—

 
(45.3
)
 
7.2

 
(38.1
)
因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
14.5

 
—

 
—

 
—

 
14.5

 
1.1

 
15.6

2020年3月31日的餘額
1.8


0.1


4.3


5,927.9


7,269.9


40.2


(0.1
)

13,244.1


(331.9
)

12,912.2

淨損失
—

 
—

 
—

 
—

 
(524.2
)
 
—

 
—

 
(524.2
)
 
20.4

 
(503.8
)
其他綜合收益，税後淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
636.6

 
—

 
636.6

 
(6.0
)
 
630.6

Liberty Global普通股回購和註銷(附註12)
—

 
—

 
(0.3
)
 
(475.5
)
 
—

 
—

 
—

 
(475.8
)
 
—

 
(475.8
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
69.5

 
—

 
—

 
—

 
69.5

 
—

 
69.5

因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
(16.2
)
 
—

 
—

 
—

 
(16.2
)
 
(66.0
)
 
(82.2
)
2020年6月30日的餘額
1.8


0.1


4.0


5,505.7


6,745.7


676.8


(0.1
)

12,934.0


(383.5
)

12,550.5

淨損失
—

 
—

 
—

 
—

 
(1,023.1
)
 
—

 
—

 
(1,023.1
)
 
49.5

 
(973.6
)
其他綜合收益，税後淨額
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
1,378.4

 
—

 
1,378.4

 
—

 
1,378.4

Liberty Global普通股回購和註銷(附註12)
—

 
—

 
(0.1
)
 
(278.9
)
 
—

 
—

 
—

 
(279.0
)
 
—

 
(279.0
)
以股份為基礎的薪酬(附註13)
—

 
—

 
—

 
84.8

 
—

 
—

 
—

 
84.8

 
—

 
84.8

因子公司股本和其他淨額變化而進行的調整
—

 
—

 
—

 
0.6

 
—

 
—

 
—

 
0.6

 
3.3

 
3.9

2020年9月30日的餘額
$
1.8


$
0.1


$
3.9


$
5,312.2


$
5,722.6


$
2,055.2


$
(0.1
)

$
13,095.7


$
(330.7
)

$
12,765.0


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併現金流量表
(未經審計) 
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
來自經營活動的現金流：
 
 
 
淨收益(虧損)
$
(459.7
)
 
$
12,983.3

非持續經營收益
—

 
13,042.6

持續經營虧損
(459.7
)
 
(59.3
)
對持續經營虧損與持續經營經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
 
 
基於股份的薪酬費用
243.4

 
228.3

折舊攤銷
1,787.7

 
2,754.3

減值、重組和其他經營項目，淨額
47.4

 
140.1

遞延融資成本和非現金利息攤銷
34.4

 
40.5

衍生工具的已實現和未實現收益，淨額
(199.8
)
 
(652.2
)
外幣交易損失(收益)，淨額
842.0

 
(165.8
)
某些投資和債務公允價值變動造成的已實現和未實現虧損，淨額
399.0

 
90.5

債務清償損失淨額
220.4

 
97.3

關聯公司的結果份額，淨額
99.1

 
173.0

遞延所得税優惠
(102.3
)
 
(209.8
)
營業資產和負債的變動，扣除收購和處置的影響
(329.4
)
 
(292.6
)
來自關聯公司和其他公司的股息
110.1

 
75.9

持續經營的經營活動提供的現金淨額
2,692.3

 
2,220.2

非持續經營的經營活動提供的現金淨額
—

 
871.3

經營活動提供的淨現金
2,692.3

 
3,091.5

 
 
 
 
投資活動的現金流量：
 
 
 
為投資支付的現金
(6,987.4
)
 
(216.5
)
從出售投資中收到的現金
3,766.3

 
27.6

資本支出，淨額
(960.5
)
 
(900.1
)
從沃達豐託管賬户釋放的現金(用於提供資金)，淨額
17.3

 
(306.5
)
處置停產業務時收到的收益，淨額
—

 
11,219.9

其他投資活動，淨額
(8.2
)
 
(15.1
)
持續經營的投資活動提供(使用)的淨現金
(4,172.5
)
 
9,809.3

非持續經營投資活動使用的現金淨額
—

 
(266.4
)
投資活動提供(使用)的現金淨額
$
(4,172.5
)
 
$
9,542.9

 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併現金流量表-(續)
(未經審計)
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
籌資活動的現金流量：
 
 
 
債務借款
$
11,075.3

 
$
4,276.1

償還和回購債務和融資租賃義務
(9,469.4
)
 
(7,444.6
)
Liberty Global普通股回購
(975.7
)
 
(3,212.5
)
支付融資成本和債務保費
(229.8
)
 
(91.7
)
收到的與衍生工具相關的現金淨額
72.6

 
136.9

Telenet回購其流通股
(38.1
)
 
(114.1
)
其他融資活動，淨額
(86.7
)
 
15.1

持續經營融資活動提供(使用)的現金淨額
348.2

 
(6,434.8
)
非連續性業務融資活動使用的現金淨額
—

 
(254.3
)
融資活動提供(使用)的現金淨額
348.2

 
(6,689.1
)
 
 
 
 
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響：
 
 
 
持續運營
20.2

 
(32.6
)
停產經營
—

 
(1.2
)
總計
20.2

 
(33.8
)
 
 
 
 
現金及現金等價物和限制性現金淨增加(減少)：
 
 
 
持續運營
(1,111.8
)
 
5,562.1

停產經營
—

 
349.4

總計
$
(1,111.8
)
 
$
5,911.5

 
 
 
 
現金和現金等價物以及限制性現金：
 
 
 
期初
$
8,180.9

 
$
1,498.3

淨增加(減少)
(1,111.8
)
 
5,911.5

期末
$
7,069.1

 
$
7,409.8

 
 
 
 
支付利息的現金：
 
 
 
持續運營
$
914.8

 
$
1,198.0

停產經營
—

 
361.5

總計
$
914.8

 
$
1,559.5

 
 
 
 
繳税現金淨額：
 
 
 
持續運營
$
197.4

 
$
288.3

停產經營
—

 
135.9

總計
$
197.4

 
$
424.2

 
 
 
 
期末現金、現金等價物和限制性現金的詳細情況：
 
 
 
現金和現金等價物
$
3,777.2

 
$
7,382.0

持有待售資產中包含的受限現金
3,284.9

 
—

包括在其他流動資產和其他資產中的限制性現金，淨額
7.0

 
27.8

現金和現金等價物及限制性現金總額
$
7,069.1

 
$
7,409.8


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註
2020年9月30日
(未經審計)


(1)   陳述的基礎

Liberty Global plc(Liberty Global)是根據英格蘭和威爾士法律組建的公共有限公司。在這些説明中，術語“我方”、“我方”、“我方公司”和“我方”可根據上下文要求指代Liberty Global或集體到Liberty Global以及它的子公司。我們是向歐洲住宅客户和企業提供寬帶互聯網、視頻、固定線路電話和移動通信服務的國際提供商。

我們的持續業務包括提供住宅和企業對企業(B2B)英國的通訊服務(I)英國。)和愛爾蘭通過維珍媒體公司(Virgin Media Inc.)(維珍傳媒)的全資附屬公司Liberty Global(Ii)比利時通過Telenet Group Holding N.V.(Telenet), a 60.8%的全資子公司Liberty Global，以及(Iii)瑞士、波蘭和斯洛伐克通過各種全資子公司，我們統稱為“UPC保持.“此外，我們還擁有一家50%的非控股權益50:50沃達豐集團(Vodafone Group Plc)(沃達豐)和Liberty Global(沃達豐Ziggo合資公司)，它提供住宅和B2B荷蘭的通訊服務。

自2020年5月7日起，與即將成立的英國合資公司(如註釋中所定義4)，我們開始核算英國合資實體(如註釋中所定義4)持有以供出售。因此，該公司的資產和負債英國合資實體分別計入持有待售資產及與持有待售資產相關的負債。2020年9月30日壓縮合並資產負債表。與適用的指導一致，我們沒有在我們的簡明綜合經營報表或現金流量中反映類似的重新分類。有關其他信息，請參閲備註4.

截至2019年7月31日，我們提供住宅和B2B(I)通過Unitymedia GmbH(UnityMedia) 和(Ii)匈牙利、捷克和羅馬尼亞通過UPC Holding B.V.。此外，截至2019年5月2日，我們提供直達家庭的衞星(潛伏期)通過UPC Holding B.V.的盧森堡子公司向匈牙利、捷克、羅馬尼亞和斯洛伐克的住宅客户提供服務，我們稱之為“UPC DTH.“因此，在隨附的簡明綜合經營報表和現金流量表中，我們在德國、羅馬尼亞、匈牙利和捷克的業務以及UPC DTH在所有適用期間均作為非連續性業務列示。有關這些處置的其他信息，請參閲註釋4.

除非另有説明，否則這些附註中的金額僅與我們的持續經營有關。

我們未經審計的簡明綜合財務報表是按照美國公認的會計原則編制的(公認會計原則)以及關於臨時財務信息的表格10-Q和S-X條例第10條的説明。因此，這些財務報表不包括以下各項所要求的所有信息公認會計原則或美國證券交易委員會(SEC)關於完整財務報表的規則和規定。管理層認為，這些財務報表反映了公平列報所列中期經營結果所需的所有調整(包括正常經常性調整)。任何中期的經營業績不一定代表全年的業績。這些未經審計的簡明合併財務報表應與我們的2019綜合財務報表及其附註包括在我們的2019經修訂的表格10-K年報(我們的10-K).

編制符合以下條件的財務報表公認會計原則要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債報告金額以及報告期間的收入和費用報告金額。估計和假設用於會計(其中包括)收購相關資產和負債的估值、壞賬準備、收入的某些組成部分、節目和版權成本、遞延所得税和相關估值津貼、或有虧損、公允價值計量、減值評估、與建築和安裝活動相關的內部成本資本化、租賃條款、長期資產的使用壽命、基於股份的補償以及與某些福利計劃相關的精算負債。實際結果可能與這些估計不同。

除非另有説明，否則所有權百分比和在美國的便利性翻譯(美國)美元計算截止日期2020年9月30日.

某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。

9

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(2)    會計變更與近期會計公告

會計變更

亞利桑那州立大學2018-15年度

2018年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈最新會計準則(ASU)2018-15號，客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算(亞利桑那州立大學2018-15年度)，這要求實體推遲與作為服務合同的雲計算安排中的應用開發階段相關的所發生的實現成本。亞利桑那州立大學2018-15年度要求遞延實施費用在雲計算安排的期限內攤銷，並在與雲計算安排相同的費用項目中列報。所有其他實施成本通常在發生時計入費用。我們領養了亞利桑那州立大學2018-15年度在預期的基礎上，於2020年1月1日。由於採用了亞利桑那州立大學2018-15年度(I)以前作為發生的費用的某些實現成本現在作為預付費用遞延並在雲計算安排的期限內攤銷，以及(Ii)與開發雲計算安排與以前資本化為財產和設備的內部使用軟件之間的接口相關的某些成本現在作為預付費用遞延並在雲計算安排的期限內攤銷。(I)在雲計算安排的期限內，與開發雲計算安排和內部使用軟件之間的接口相關的某些成本現在作為預付費用遞延並在雲計算安排的期限內攤銷。採用了亞利桑那州立大學2018-15年度並未對我們的合併財務報表產生重大影響。

ASU 2019-02

2019年3月，FASB已發佈ASU2019-02號，對電影成本和節目材料許可協議核算的改進 (ASU 2019-02)，它將劇集電視連續劇的製作成本的核算與電影的製作成本的核算相一致。ASU 2019-02消除了現有的限制製作成本資本化的限制，即電視連續劇的簽約收入。修訂後的指南還允許實體在電影集團層面測試電影或許可協議的減值情況，解決現金流分類問題，並提供新的披露要求。我們領養了ASU 2019-02在預期的基礎上，於2020年1月1日。採用了ASU 2019-02並未對我們的合併財務報表產生重大影響。

亞利桑那州立大學2016-13年度

2016年6月，FASB已發佈ASU2016-13號，財務報表中信用損失的計量 (亞利桑那州立大學2016-13年度)，改變了與以攤餘成本持有的資產相關的信貸損失的確認模式。亞利桑那州立大學2016-13年度取消了必須將損失視為可能確認信用損失的門檻，而是要求實體反映其對終身預期信用損失的當前估計。我們領養了亞利桑那州立大學2016-13年度2020年1月1日，以修改後的追溯方式記錄累計生效調整$30.3百萬與增加某些貿易和應收票據津貼有關的累積收益。

近期會計公告

亞利桑那州立大學2019-12

2019年12月，FASB已發佈ASU2019-12號，簡化所得税會計(亞利桑那州立大學2019-12)，其目的是提高一致性並簡化現有指南的幾個領域。亞利桑那州立大學2019-12刪除與期間內税收分配方法、中期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的一般原則的某些例外情況。新的指導方針還澄清了導致商譽計税基礎上升的交易的會計處理。亞利桑那州立大學2019-12適用於2020年12月15日之後的年度報告期，包括這些會計年度內的過渡期，並允許提前採用。我們預計不會採用亞利桑那州立大學2019-12對我們的合併財務報表產生重大影響。


10

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(3)    收入確認和相關成本

合同餘額

我們確認收入的時間可能與向客户開具發票的時間不同。當我們已將貨物或服務轉讓給客户，但尚未收到付款時，我們會記錄應收貿易賬款。我們的應收貿易賬款是扣除壞賬準備後報告的。這些免税額合計$27.9百萬 和$42.8百萬在…2020年9月30日和2019年12月31日分別為。

如果我們將商品或服務轉讓給客户，但沒有無條件的支付權，我們將記錄合同資產。合同資產通常來自統一確認合同期內的介紹性促銷折扣和手機銷售的應計收入。我們的合同資產是$13.8百萬和$30.6百萬自.起2020年9月30日和2019年12月31日分別為。我們合同資產餘額的當前和長期部分分別包括在我們精簡的綜合資產負債表中的其他流動資產和其他資產淨值中。

當我們在將商品或服務轉移給客户之前收到付款時，我們會記錄遞延收入。我們主要推遲(I)安裝和其他前期服務以及(Ii)在提供服務之前開具發票的其他服務的收入。 我們的遞延收入餘額是$306.1百萬和$867.1百萬自.起2020年9月30日和2019年12月31日分別為。年度遞延收入的減少截至2020年9月30日的9個月主要是由於以下因素的淨影響：(A)認識到$710.9百萬包括在我們遞延收入餘額中的收入2019年12月31日, (b) $463.7百萬與以下項目相關的遞延收入英國合資實體這被重新歸類為與持有待售資產有關的負債，以及(C)在某些市場的預付賬單。我們遞延收入餘額的長期部分包括在我們的壓縮綜合資產負債表上的其他長期負債中。

合同費用

我們與獲取和履行合同的增量成本相關的總資產為$47.4百萬和$92.6百萬在…2020年9月30日和2019年12月31日分別為。我們資產中與合同成本相關的當前部分和長期部分分別包括在我們的壓縮綜合資產負債表中的其他流動資產和其他資產淨值中。我們攤銷了$29.4百萬和$99.0百萬在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月、和$24.7百萬和$73.4百萬在.期間截至2019年9月30日的三個月和九個月分別計入與這些資產相關的運營成本和費用。

未履行的履約義務

我們很大一部分收入來自不受合同約束的客户。我們的住宅服務合約一般為12個月，流動服務合約為一至三年，而流動服務合約則為一至五年。為了我們的B2B服務合同。

(4)    收購和處置

待完成的合資企業交易

2020年5月7日，我們簽訂了一項出資協議(The捐款協議與Telefonica SA(TELFONICA SA：行情)等公司合作Telefonica)。根據捐款協議, Liberty Global和Telefonica同意成立一家各佔一半股權的合資企業(英國合資公司)，它將結合維珍傳媒的操作在英國。以及某些其他Liberty Global因待決而創建的子公司英國合資公司 (總而言之，英國合資實體)Telefonica的移動業務英國。打造全國性的綜合通信提供商。在我們的片段演示中，英國合資實體都包含在我們的英國/愛爾蘭片段。

關於這筆交易，我們已經完成了某些資本重組融資，如附註中所述。9。未償還的第三方債務與英國合資實體將全額捐獻給英國合資公司，及Telefonica在中國的業務英國。將在無債務的基礎上出資。該事務不會觸發以下控制的更改維珍傳媒的債務協議。


11

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



實際上所有的Liberty Global’s 英國。税項資本免税額及税項虧損結轉，主要來自先前的基建投資。英國合資實體因此，只能在英國合資公司在交易結束時。

在交易結束時，我們希望支付Telefonica一筆均衡性付款，估計大約為£2.5十億 ($3.2十億)，根據債務和類似債務項目以及某些營運資本和其他調整進行調整。在考慮資本重組和均衡支付後，Liberty Global預計會收到一份£1.4十億 ($1.8十億總共)，包括大約£800百萬 ($1.0十億)來自資本重組維珍傳媒被保留了下來，100.0%擁有愛爾蘭企業。

根據我們預期與該項目結束時達成的框架協議，英國合資公司，我們的公司和客户Telefonica它將為消費者提供一定的服務。英國合資公司。每年向英國合資公司最終將取決於英國合資公司.

這個英國合資公司擬定期向股東派發可用現金，並預期根據市場及營運情況，定期進行進一步資本重組，以維持目標淨槓桿率介乎4.0和5.0乘數EBITDA(定義見適用的股東協議)。我公司將保留該公司運營所產生的現金。英國合資實體在截止日期之前，這筆款項需要為相關的固定養卹金計劃中因下一個三年期精算估值而產生的任何赤字提供資金。

完成本公司計劃的交易捐款協議受到某些條件的約束，包括適用監管機構的競爭許可。這個捐款協議還包括習慣終止權，包括當事各方在以下時間內未完成交易時終止協議的權利24月份在下列日期之後捐款協議，可通過以下方式擴展六個月在某些情況下。在交易完成後，我們希望説明我們的50%對這個項目的興趣英國合資公司作為一種股權投資方式。

自簽署本協議之日起生效捐款協議，我們開始核算英國合資實體以待售的形式持有。因此，我們停止折舊或攤銷本公司的長期資產。英國合資實體。我們還沒有提交 這個英國合資實體由於這項交易並不代表將對我們的財務業績或運營產生重大影響的戰略轉變，因此我們認為這是一項不再持續的業務。分類為持有待售的主要類別資產和負債的賬面價值2020年9月30日摘要如下(以百萬為單位)：
資產：
 
流動資產(A)
$
4,324.2

財產和設備，淨額
7,786.4

商譽
7,489.3

其他資產，淨額
3,671.4

總資產
$
23,271.3

 
 
負債：
 
債務和融資租賃義務的當期部分
$
2,369.9

其他應計負債和流動負債
1,916.3

長期債務和融資租賃義務
16,364.7

其他長期負債
1,179.1

總負債
$
21,830.0

_______________ 

(a)
金額包括受限現金，但不包括現金和現金等價物，作為英國合資實體將由Liberty Global在形成的基礎上英國合資公司因此不被歸類為持有以供出售。


12

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



待定收購

日出收購公司。2020年8月12日，我們簽訂了一項交易協議(日出交易協議)與日出通信集團(SunISE Communications Group AG)(日出)，發出收購要約(報盤)收購全部流通股日出(日出股份)(日出收購)。被投標者的每股對價日出股份將是瑞士法郎110每股現金，估計總收購價為瑞士法郎5.0十億 ($5.4十億)基於未償還的總數量日出股份截至2020年8月11日。

三是完善了我國的法律制度。報盤由日出交易協議須受若干條件規限，包括(I)投標該數目的日出股份它們表示，當與任何日出股份那Liberty Global及其子公司擁有至少662/3%的完全稀釋股本日出以及(Ii)獲得適用的合併控制機構的監管批准。在2020年11月2日，Liberty Global宣佈了最終的最終結果報盤，由此96.6%的全部攤薄股本日出已經被投標了。在結清報盤，我們打算啟動“排擠”程序，以獲得任何剩餘的日出股份。預計，日出收購將在2020年第四季度關閉。

這個日出交易協議還包含某些終止權。這個日出交易協議義務日出向我們公司支付一筆瑞士法郎的解約費50.0百萬 ($54.3百萬)在終止日出交易協議為某些事件做準備。

這個報盤將通過以下方式提供資金：(I)最高可達瑞士法郎的可用借款3.2十億 ($3.5十億)在新的定期貸款安排下，包括預計用於再融資的金額日出的現有債務(瑞士法郎1.7十億 ($1.8十億)截至2020年6月30日的本金金額(不包括租賃義務)，以及(Ii)現有流動資金Liberty Global。有關由以下公司達成的融資安排的更多信息 UPC保持關於日出收購，請參閲備註9.

2019年收購

De Vijver傳媒公司。在2019年6月3日之前，Telenet擁有50.0%De Vijver Media NV(De Vijver Media NV)的股權投資方法De Vijver Media)，在比利時提供內容製作、廣播和廣告服務。2019年6月3日，Telenet收購了剩餘的50.0%的所有權權益De Vijver Media(De Vijver媒體收購)的現金代價€52.5百萬 ($58.9百萬在交易日期)在結賬後調整之後。

性情

沃達豐處置集團. 2019年7月31日，我們完成了將我們在德國、羅馬尼亞、匈牙利和捷克的業務出售給沃達豐。德國、羅馬尼亞、匈牙利和捷克的業務在此統稱為“沃達豐處置集團.“在考慮債務和營運資本調整(包括處置的現金)和€183.7百萬 ($205.8百萬在交易日)現金 由我公司支付，用於結算與以下項目相關的集中持有的供應商融資義務沃達豐處置集團，我們收到的現金淨收益為€10.0十億 ($11.1十億 按適用的費率計算)。 根據出售沃達豐處置集團，我們將現金轉移到特定的第三方託管帳户(沃達豐託管帳户)等待我們公司履行協議的某些條款。應收賬款的當期部分和長期部分與沃達豐託管帳户在我們的壓縮綜合資產負債表上，分別計入“其他流動資產”和“其他資產，淨額”。國際貨幣基金組織的總結餘沃達豐託管帳户曾經是$277.9百萬和$295.2百萬在…2020年9月30日和2019年12月31日分別為。

與出售沃達豐處置集團，我們已同意提供某些過渡性服務，以沃達豐在最長的一段時間內四年了。這些服務主要包括與網絡和信息技術相關的功能。在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們記錄的收入為$116.3百萬和$25.5百萬分別與這些過渡服務相關聯。

有關我們提供的某些税務賠償的資料，請參閲沃達豐處置集團，請參閲備註16.


13

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



UPC DTH. 2019年5月2日，我們完成了UPC DTH致M7集團(M7)。在考慮債務和營運資本調整(包括處置的現金)後，我們收到的現金淨收益為€128.9百萬 ($144.1百萬在適用日期)。

與出售UPC DTH，我們已同意提供某些過渡性服務，以M7在最長的一段時間內兩年。這些服務主要包括與網絡和信息技術相關的功能。在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們記錄的收入為$1.5百萬和$0.9百萬分別與這些過渡服務相關聯。

非持續經營的呈報

的操作沃達豐處置集團和UPC DTH在我們的簡明綜合經營報表和現金流表中作為非連續性業務列示截至2019年9月30日的三個月和九個月，並在下表中彙總。 這些金額不包括在我們精簡的綜合經營報表中扣除的公司間收入和費用。有關我們已發行的基本和稀釋加權平均普通股的信息，請參閲註釋。15.
 
沃達豐處置集團(A)
 
以百萬為單位，每股除外
截至2019年9月30日的三個月
 
營業收入
$
290.3

營業收入
$
156.1

所得税前收益
$
127.4

所得税費用
(35.2
)
Liberty Global股東應佔淨收益
$
92.2

Liberty Global股東每股應佔非持續經營的基本收益和攤薄收益
$
0.13

_______________

(a)
包括沃達豐處置集團截止到2019年7月31日，沃達豐處置集團被賣了。
 
沃達豐處置集團(A)
 
UPC DTH(B)
 
總計
 
以百萬為單位，每股除外
截至2019年9月30日的9個月
 
 
 
 
 
營業收入
$
2,017.9

 
$
36.7

 
$
2,054.6

營業收入
$
1,165.6

 
$
10.7

 
$
1,176.3

所得税前收益
$
994.7

 
$
9.5

 
$
1,004.2

所得税費用
(273.9
)
 
—

 
(273.9
)
Liberty Global股東應佔淨收益
$
720.8

 
$
9.5

 
$
730.3

Liberty Global股東每股應佔非持續經營的基本收益和攤薄收益
 
 
 
 
$
1.00

_______________

(a)
包括沃達豐處置集團截止到2019年7月31日，沃達豐處置集團被賣了。

(b)
包括以下操作結果：UPC DTH到2019年5月2日，日期UPC DTH被賣了。


14

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(5)    投資

我們的投資詳情如下：
會計核算方法
 
9月30日，
2020
 
12月31日，
2019
 
以百萬計
衡平法(A)：
 
 
 
長期：
 
 
 
沃達豐Ziggo合資公司(B)
$
3,241.5

 
$
3,174.1

All3Media Group(所有3種媒體)
125.0

 
172.8

方程式E控股有限公司(公式E)
93.4

 
105.2

其他
164.8

 
40.7

總股本
3,624.7

 
3,492.8

公允價值：
 
 
 
短期：
 
 
 
單獨管理的帳户(SMAS) (c)
2,549.3

 
—

長期：
 
 
 
SMAS(C)
439.2

 
—

ITV plc(獨立電視)-受再使用權約束(D)
347.9

 
798.1

ITI Neovision S.A.(ITI Neovision)
118.2

 
122.4

獅門娛樂(GOG.N：行情)獅門) (e)
60.2

 
68.0

其他(F)
415.1

 
300.7

總公允價值
3,929.9

 
1,289.2

總投資(G)
$
7,554.6

 
$
4,782.0

短期投資
$
2,549.3

 
$
—

長期投資
$
5,005.3

 
$
4,782.0

_______________

(a)
我們的權益法投資最初按成本入賬，並在聯屬公司淨收益或虧損發生時確認我們的份額，而不是在收到股息或其他分配時確認，我們對損失的確認通常僅限於我們對被投資人的投資、墊款和承諾的範圍。在…2020年9月30日和2019年12月31日，我們權益法投資的總賬面價值超過了我們在各自被投資人淨資產中的比例份額$1,123.0百萬和$1,041.0百萬，它們分別包括與沃達豐Ziggo合資企業應收賬款，以及我們在長期應收票據項下的欠款。所有3種媒體.

(b)
金額包括來自本公司附屬公司的某些應收票據沃達豐Ziggo合資公司寄給……的一家子公司Liberty Global包括：(一)本金為#歐元的應收歐元票據$820.5百萬和$786.1百萬、(沃達豐Ziggo合資企業應收賬款i)，以及(Ii)2020年第三季度簽訂的本金為#美元的歐元計價應收票據$121.8百萬在…2020年9月30日(沃達豐Ziggo合資企業應收賬款II而且，連同沃達豐Ziggo合資企業應收賬款ivt.的.沃達豐Ziggo合資企業應收賬款)。這個沃達豐Ziggo合資企業應收賬款i，並於2020年6月修訂，以及沃達豐Ziggo合資企業應收賬款II每隻熊的利息是5.55%最終到期日為2030年12月31日。在.期間截至2020年9月30日的9個月，應累算的利息沃達豐Ziggo合資企業應收賬款曾經是$34.4百萬，所有這些都是現金結算的。

15

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(c)
表示在以下條件下持有的投資SMAS，由代表我們的投資經理代理維護。我們根據持有的每種證券的基本性質和特徵，對這些投資進行分類、計量和報告，這些投資的構成可能會不時發生變化。SMAS。自.起2020年9月30日，我們所有的投資都在SMAS被歸類為可供出售的債務證券，詳見公允價值投資-債務證券下面。

(d)
關於我們對獨立電視臺的投資，我們簽訂了股份上限(ITV領口)關於本公司持有的獨立電視臺股份。為收購我們在以下項目的投資而支付的總購買價格獨立電視是通過擔保借款協議(獨立電視臺領款貸款)。本公司可選擇以現金或相關股份及股權相關衍生工具的合計價值結算獨立電視臺領款貸款。在2020年第三季度，我們現金結算了一部分獨立電視臺領款貸款並展開ITV領口。自.起2020年9月30日，(I)我公司持有的某些獨立電視股份仍受獨立電視領子的約束，並被質押為獨立電視臺領款貸款及(Ii)ITV領口是一項淨資產$712.5百萬和未償還的本金借款獨立電視臺領款貸款是$949.1百萬.

(e)
與我們在以下方面的投資有關獅門，我們之前簽訂了(I)獅門前進(如註釋中所定義6)及(Ii)有關借款協議(獅門貸款)，每一個都在2020年第三季度完全結算，如説明中進一步描述的那樣6.

(f)
自.起2020年9月30日，我們舉辦了一場$9.2百萬我們證券化的應收賬款中的非控制性次級權益。

(g)
投資的買賣在我們的現金流量表中按毛數列示，包括代表我們代理的投資經理所做的投資。

公允價值投資

下表列出了由於某些投資的公允價值淨額變化而導致的已實現和未實現收益(虧損)的詳細情況：
 
截至9月30日的三個月，
 
截至9月30日的9個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
獨立電視
$
(20.5
)
 
$
70.2

 
$
(450.2
)
 
$
(17.6
)
獅門
13.1

 
(15.9
)
 
(7.8
)
 
(33.7
)
SMAS
(0.3
)
 
—

 
5.6

 
—

ITI Neovision
(2.2
)
 
0.2

 
(4.1
)
 
0.7

其他，淨
(12.7
)
 
4.5

 
47.5

 
(14.6
)
總計
$
(22.6
)
 
$
59.0

 
$
(409.0
)
 
$
(65.2
)


債務證券

我們在購買債務證券時確定我們的債務證券投資的適當分類，並在每個資產負債表日重新評估此類確定。我們所有的債務證券都被歸類為可供出售，並按公允價值報告，公允價值的任何變化都在我們的綜合經營報表中以已實現和未實現收益或虧損的形式報告，這是由於某些投資和債務的公允價值淨額發生了變化。此外，從我們的債務證券收到的任何利息都在我們的綜合經營報表中作為利息收入報告。與收購債務證券直接相關的所有成本均在發生時計入費用。我們將我們的政府債券歸入公允價值等級的第一級，將我們的公司債務證券、商業票據和存單歸入公允價值等級的第二級。有關我們的公允價值計量的更多信息，請參閲附註。7.
 

16

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



下表列出了截至和年內我們的債務證券的詳細情況。截至2020年9月30日的9個月:
 
攤餘成本法
 
未實現收益
 
公允價值
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
政府債券
$
998.8

 
$
0.5

 
$
999.3

公司債務證券
786.6

 
3.2

 
789.8

商業票據
773.1

 
0.9

 
774.0

存單
333.9

 
0.2

 
334.1

其他債務證券
91.3

 
—

 
91.3

債務證券總額
$
2,983.7

 
$
4.8

 
$
2,988.5


在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月，我們從出售的債務證券中獲得收益$1.3十億和$3.8十億，其中大部分再投資於在以下條件下持有的新債務證券SMAS。在此期間出售債務證券截至2020年9月30日的3個月和9個月導致已實現的淨收益為$0.1百萬和$0.8百萬分別為。

我們的債務證券的公允價值2020年9月30日按合同到期日列出的數字如下(以百萬為單位)：
在一年或更短的時間內到期
$
2,549.3

一到五年後到期
432.2

在五到十年後到期
7.0

總計(A)
$
2,988.5

_______________

(a)
我們全部債務證券的加權平均壽命是0.5年份自.起2020年9月30日.

權益法投資

下表列出了我們在Affiliates，NET中所佔份額的詳細情況：
 
截至9月30日的三個月，
 
截至9月30日的9個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
所有3種媒體
$
(0.3
)
 
$
(11.5
)
 
$
(40.1
)
 
$
(34.2
)
沃達豐Ziggo合資公司(A)
(6.8
)
 
(21.8
)
 
(34.9
)
 
(124.1
)
公式E
(17.4
)
 
1.2

 
(16.7
)
 
(8.7
)
其他
(2.6
)
 
(0.7
)
 
(7.4
)
 
(6.0
)
總計
$
(27.1
)
 
$
(32.8
)
 
$
(99.1
)
 
$
(173.0
)
_______________

(a)
數額包括(I)項的淨影響100%所賺取的利息收入沃達豐Ziggo合資企業應收賬款及(Ii)我們的50%分享該公司的經營成果沃達豐Ziggo合資公司.


17

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



沃達豐Ziggo合資公司. 根據一項協議(框架協議), Liberty Global將某些服務提供給沃達豐Ziggo合資公司(總而言之，合資企業服務)。這個合資企業服務提供Liberty Global主要包括(I)技術和其他服務，以及(Ii)與資本有關的支出，用於將由公司使用或將以其他方式受益的資產。沃達豐Ziggo合資公司. Liberty Global同時收取固定費用和基於使用情況的費用給沃達豐Ziggo合資公司為.合資企業服務在框架協議。我們記錄的收入來自沃達豐Ziggo合資公司的$47.2百萬和$66.1百萬在.期間截至2020年9月30日的三個月和2019、和$135.3百萬和$156.1百萬在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，分別主要與(A)合資企業服務以及(B)以加價出售客户駐地設備。此外，在截至2019年9月30日的9個月，我們在網上購買了某些資產沃達豐Ziggo合資公司的代表，總成本為$15.5百萬。在…2020年9月30日和2019年12月31日, $26.4百萬和$19.3百萬, 分別， 都是從沃達豐Ziggo合資公司與上述交易有關。應支付的金額沃達豐Ziggo合資公司，定期現金結算，計入我們壓縮綜合資產負債表中的其他流動資產。

該中心的運作結果摘要沃達豐Ziggo合資公司現列明如下：
 
截至9月30日的三個月，
 
截至9月30日的9個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
營業收入
$
1,166.7

 
$
1,096.9

 
$
3,345.4

 
$
3,275.3

所得税前虧損
$
(31.6
)
 
$
(83.7
)
 
$
(58.5
)
 
$
(407.0
)
淨損失
$
(25.6
)
 
$
(68.0
)
 
$
(111.3
)
 
$
(322.3
)



18

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(6)    衍生工具

一般而言，我們訂立衍生工具是為了防範(I)我們的可變利率債務利率上升，(Ii)外幣變動，特別是與以借款實體功能貨幣以外的貨幣計價的借款有關，以及(Iii)我們所擁有的某些公開交易證券的市場價格下跌。在這方面，我們已透過我們的附屬公司訂立各種衍生工具，以管理利率風險及外幣風險，主要涉及美國美元($)，歐元(€)，英鎊(£)，瑞郎(瑞士法郎)和波蘭茲羅提(普蘭)。我們的衍生工具不適用套期保值會計。因此，我們大部分衍生工具的公允價值變動在我們的簡明綜合經營報表中計入衍生工具的已實現和未實現損益淨額。

下表提供了我們衍生工具資產和負債的公允價值詳情：
 
2020年9月30日
 
2019年12月31日
 
電流
 
長期
 
總計
 
電流
 
長期
 
總計
 
以百萬計
資產(A)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生合約(B)
$
97.6

 
$
431.9

 
$
529.5

 
$
270.8

 
$
886.4

 
$
1,157.2

與股權相關的衍生工具：(C)
302.7

 
437.0

 
739.7

 
55.2

 
608.2

 
663.4

外幣遠期和期權合約
30.4

 
0.3

 
30.7

 
4.6

 
1.4

 
6.0

其他
—

 
0.3

 
0.3

 
0.5

 
0.4

 
0.9

總計
$
430.7

 
$
869.5

 
$
1,300.2

 
$
331.1

 
$
1,496.4

 
$
1,827.5

負債(A)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生合約(B)
$
179.7

 
$
962.5

 
$
1,142.2

 
$
389.2

 
$
1,192.3

 
$
1,581.5

外幣遠期和期權合約
37.5

 
—

 
37.5

 
1.2

 
—

 
1.2

其他
0.1

 
—

 
0.1

 
—

 
—

 
—

總計
$
217.3

 
$
962.5

 
$
1,179.8

 
$
390.4

 
$
1,192.3

 
$
1,582.7

_______________ 

(a)
我們的流動衍生負債、長期衍生資產和長期衍生負債分別計入我們壓縮綜合資產負債表中的其他流動和應計負債、其他資產、淨額和其他長期負債。

(b)
我們在評估衍生工具的公允價值時，會考慮與我們和我們的交易對手不履行有關的信用風險。在所有情況下，調整都會考慮到我們每個子公司借款集團內的負債或資產狀況的抵消(如附註中所定義和描述的9)。與我們的交叉貨幣和利率衍生工具合約相關的信用風險估值調整的變化導致淨收益(虧損)$222.6百萬和($14.1百萬)截至2020年9月30日的三個月和2019、和$294.3百萬和($84.8百萬)截至2020年9月30日的9個月和2019分別為。這些金額包括在已實現和未實現的收益(虧損)中。 關於衍生工具，淨額，在我們精簡的綜合經營報表中。有關我們的公允價值計量的更多信息，請參閲附註。7.

(c)
我們與股票相關的衍生工具主要包括ITV領口而且，自2019年12月31日vt.的.獅門前進，如下所定義和描述。的公允價值ITV領口吾等並不包括信用風險估值調整，因為吾等假設本公司在有關交易對手不履行債務時所蒙受的任何損失，將在相關破產法的規限下，完全抵銷吾等根據相關擔保借款安排欠該交易對手的款項。


19

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



我們已實現和未實現的細節 衍生工具的淨收益(虧損)如下：
 
截至9月30日的三個月，
 
截至9月30日的9個月，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生品合約
$
(755.4
)
 
$
567.3

 
$
(222.5
)
 
$
549.1

與股權相關的衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
ITV領口
82.9

 
(106.8
)
 
433.2

 
(7.0
)
獅門前進
(5.7
)
 
5.5

 
0.8

 
15.1

其他
(0.1
)
 
0.5

 
20.7

 
0.9

與股權相關的衍生工具總額
77.1

 
(100.8
)
 
454.7

 
9.0

外幣遠期和期權合約
(39.2
)
 
116.3

 
(31.8
)
 
94.1

其他
(0.3
)
 
(0.7
)
 
(0.6
)
 
—

總計
$
(717.8
)
 
$
582.1

 
$
199.8

 
$
652.2


與本公司衍生工具有關的現金淨收或付淨額，根據衍生工具的目標及適用的基礎現金流量分類，在我們的簡明綜合現金流量表中分類為經營、投資或融資活動。對於在到期前終止的衍生工具合約，終止時支付或收到的與未來期間相關的現金被歸類為融資活動。下表列出了我們衍生工具的現金淨流出分類：
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
經營活動
$
(215.5
)
 
$
(73.1
)
投資活動
(28.7
)
 
—

融資活動
72.6

 
136.9

總計
$
(171.6
)
 
$
63.8



交易對手信用風險

我們面臨的風險是，我們子公司借款集團的衍生品工具的交易對手將拖欠對我們的義務。我們通過評估和監控交易對手的信譽和風險集中度來管理這些信用風險。在這方面，與我們的衍生工具相關的信用風險分散在相對廣泛的銀行和金融機構交易對手基礎上。除了少數情況下，我們要求交易對手提供抵押品，任何一方都沒有在我們子公司借款集團的衍生工具下提供抵押品。在…2020年9月30日，我們對交易對手信用風險的風險敞口包括總公允價值為$80.8百萬.


20

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



我們的衍生工具詳情

除非另有説明，我們衍生品合約的詳情如下所述的指定實體及其附屬公司。

交叉貨幣衍生品合約

我們一般將子公司借款的面值與支持業務的功能貨幣相匹配，或當成本效益更高時，我們通過使用衍生工具將不匹配的債務綜合轉換為適用的標的貨幣，提供針對外幣匯率變動的經濟對衝。在…2020年9月30日，我們幾乎所有的債務都直接或綜合地與基礎業務的適用功能貨幣匹配。下表載列我們的交叉貨幣掉期合約的名義總金額及相關的加權平均剩餘合約期。2020年9月30日:
 
 
名義金額
交易對手到期
 
名義金額
應付給交易對手
 
加權平均剩餘壽命
 
 
以百萬計
 
 
以年為單位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPC保持
$
360.0

 
€
267.9

 
 
5.0
 
 
$
1,600.0

 
瑞士法郎
1,476.1

(a)
 
5.7
 
 
€
2,618.3

 
瑞士法郎
2,941.4

(a)
 
3.9
 
 
€
707.0

 
普蘭
2,999.5

 
 
3.6
 
 
瑞士法郎
740.0

 
€
701.1

 
 
2.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telenet
$
3,940.0

 
€
3,489.6

(a)
 
6.3
 
 
€
45.2

 
$
50.0

(b)
 
4.3
_______________ 

(a)
包括某些“遠期開始”的衍生工具，因此初始交換髮生在以下日期之後2020年9月30日。簽訂這些工具通常是為了延長現有的套期保值，而不需要修改現有的合同。

(b)
包括若干衍生工具，該等衍生工具於該等工具開始及到期時並不涉及名義金額的交換。因此，與該等衍生工具相關的唯一現金流是與息票相關的付款及收據。在…2020年9月30日，合計美國相當於這些衍生工具名義金額的美元 曾經是$52.9百萬.

利率掉期合約

下表列出了總數美國我們的利率掉期合約的名義金額及相關加權平均剩餘合約期的美元等價物，按2020年9月30日:
 
 
支付固定費率
 
接收固定費率
 
 
概念上的
金額
 
加權平均剩餘壽命
 
概念上的
金額
 
加權平均剩餘壽命
 
 
以百萬計
 
以年為單位
 
以百萬計
 
以年為單位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPC保持
$
10,617.8

(a)
 
3.8
 
$
4,772.3

 
 
5.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telenet
$
3,381.3

(a)
 
4.5
 
$
1,672.7

 
 
3.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
$
98.8

 
 
3.2
 
$
—

 
 
—
_______________ 

(a)
包括正向啟動的衍生工具。

21

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



利率掉期期權

我們不時簽訂利率互換期權(交換s)，這使我們有權利，但沒有義務，在未來的固定日期簽訂某些利率掉期合約。這類合同的有效期通常不超過三年。在…2020年9月30日，我們的每個客户的期權到期日交換%s已過期。

基差互換

我們的基差互換涉及用於計算我們的浮動利率的屬性的交換，包括(I)基準利率，(Ii)基礎貨幣和/或(Iii)借款期限。“我們通常根據我們目前對收益率曲線的評估、我們的風險管理政策和其他因素，進行這些互換，以優化我們的利率狀況。下表列出了總數美國我們的基準掉期合約的名義金額和相關加權平均剩餘合同期限的美元等價物2020年9月30日:
 
 
應收交易對手名義金額
 
加權平均剩餘壽命
 
 
以百萬計
 
以年為單位
 
 
 
 
 
UPC保持
$
700.0

 
0.3
 
 
 
 
 
Telenet
$
2,295.0

 
0.3
 
 
 
 
 
其他
$
98.8

 
0.3

利率上限、下限和上下限

我們不時地簽訂利率上限、下限和下限協議。如果可變利率上升，購買的利率上限和項圈將鎖定最高利率，但也允許我們公司在有限程度上受益於市場利率的下降。購買的利率下限保護我們免受利率跌破一定水平的影響，通常是為了與債務工具上的浮動利率下限相匹配。在…2020年9月30日，我們有過不是的利率上限協議，以及我們購買的利率上限和下限名義金額的總美元等價物是$468.9百萬和$4,838.9百萬分別為。

衍生工具對借貸成本的影響

如上所述，減輕外幣和利率風險的衍生工具對我們借貸成本的影響如下：
 
 
增加到
借款成本為
2020年9月30日(A)
 
 
 
UPC保持
0.24
%
Telenet
0.31
%
 
 
借款成本合計增加
0.26
%
_______________ 

(a)
表示在以下位置有效的派生工具的效果2020年9月30日不包括正向啟動的衍生工具。


22

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



外幣遠期和期權

我們的某些子公司簽訂了關於非功能性貨幣風險的外幣遠期和期權合同。自.起2020年9月30日，合計美國我們外幣遠期合約和期權合約名義金額的美元等值是$4.6十億.

與股票相關的衍生品

在2020年第三季度，我們現金結算了預付遠期(獅門前進)關於833,333我們的投票權和833,334我們無投票權的獅門股份及根據獅門貸款。因此，自2020年9月30日vt.的.獅門前進和獅門貸款已經完全安頓好了。

(7)    公允價值計量

我們使用公允價值方法來核算(I)我們的某些投資，(Ii)我們的衍生工具和(Iii)我們歸類為債務的某些工具。截至以下日期這些投資和工具的報告公允價值2020年9月30日不太可能代表最終結算或處置這些資產和負債時將支付或收到的價值。

公認會計原則提供公允價值層次結構，將用於計量公允價值的估值技術的輸入劃分為三個大的級別。一級投入是指報告實體在計量日期有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是指第1級內所包括的可直接或間接觀察到的資產或負債的報價以外的投入。3級投入是資產或負債的不可觀察的投入。我們記錄資產或負債在發生轉移的季度初移入或移出1級、2級或3級。

我們使用基於蒙特卡洛的方法在我們的公允價值計量中納入信用風險估值調整，以估計我們自己的不履行風險和我們交易對手的不履行風險的影響。我們對交叉貨幣和利率互換的信用風險估值調整進行了量化，並在附註中作了進一步説明。6.

公允價值計量也用於與收購會計和減值評估相關的非經常性估值。與收購會計相關的非經常性估值主要包括報告單位、客户關係和其他無形資產以及財產和設備的估值。除非報告單位具有易於確定的公允價值，否則報告單位的估值至少部分基於貼現現金流分析。除了我們的加權平均資本成本和貼現率計算的某些投入來自於定價服務之外，我們在貼現現金流分析中使用的投入，例如對未來現金流的預測，都是基於我們的假設。客户關係的估值主要基於超額收益方法，這是現金流貼現分析的一種形式。超額收益方法要求我們估計客户關係中預期的具體現金流，考慮到估計的客户壽命、預計在客户關係有效期內產生的收入、貢獻資產費用和其他因素。有形資產通常採用重置或複製成本法進行估值，考慮到相同或類似設備的當前價格、設備的年限和經濟過時等因素。我們的大多數非經常性估值使用重要的不可觀察到的投入，因此屬於公允價值層次的第三級。在.期間截至2020年9月30日的9個月，我們沒有進行任何重要的非經常性公允價值計量。我們執行了一項非經常性公允價值計量，與De Vijver媒體收購在.期間截至2019年9月30日的9個月.

有關我們的公允價值計量的更多信息，請參見附註。9到我們的綜合財務報表中10-K.


23

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



我們按公允價值經常性計量的資產和負債摘要如下：
 
 
 
 
計量的公允價值不超過1美元。
2020年9月30日，使用：
描述
 
9月30日，
2020
 
報價：
處於活動狀態
市場：
相同的資產
(1級)
 
意義重大
其他
可觀測
輸入
(2級)
 
意義重大
看不見的
輸入
(3級)
 
 
以百萬計
資產：
 
 
 
 
 
 
 
衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生品合約
$
529.5

 
$
—

 
$
464.4

 
$
65.1

股權相關衍生工具
739.7

 
—

 
—

 
739.7

外幣遠期和期權合約
30.7

 
—

 
30.7

 
—

其他
0.3

 
—

 
0.3

 
—

總衍生工具
1,300.2

 
—

 
495.4

 
804.8

投資：
 
 
 
 
 
 
 
SMAS
2,988.5

 
1,029.0

 
1,959.5

 
—

其他投資
941.4

 
421.5

 
—

 
519.9

總投資
3,929.9

 
1,450.5

 
1,959.5

 
519.9

總資產
$
5,230.1

 
$
1,450.5

 
$
2,454.9

 
$
1,324.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
負債：
 
 
 
 
 
 
 
衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生品合約
$
1,142.2

 
$
—

 
$
920.4

 
$
221.8

外幣遠期和期權合約
37.5

 
—

 
32.9

 
4.6

其他
0.1

 
—

 
0.1

 
—

總負債
$
1,179.8

 
$
—

 
$
953.4

 
$
226.4


24

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



 
 
 
 
按公允價值計量的公允價值
2019年12月31日-使用：
描述
 
2019年12月31日
 
報價：
在非活躍狀態下
市場正在等待
相同的資產
(1級)
 
意義重大
其他
可觀測
輸入
(2級)
 
意義重大
看不見的
輸入
(3級)
 
 
以百萬計
資產：
 
 
 
 
 
 
 
衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生品合約
$
1,157.2

 
$
—

 
$
1,157.2

 
$
—

股權相關衍生工具
663.4

 
—

 
—

 
663.4

外幣遠期和期權合約
6.0

 
—

 
6.0

 
—

其他
0.9

 
—

 
0.9

 
—

總衍生工具
1,827.5

 
—

 
1,164.1

 
663.4

投資
1,289.2

 
869.2

 
—

 
420.0

總資產
$
3,116.7


$
869.2


$
1,164.1


$
1,083.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
負債：
 
 
 
 
 
 
 
衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生品合約
$
1,581.5

 
$
—

 
$
1,561.6

 
$
19.9

外幣遠期和期權合約
1.2

 
—

 
1.2

 
—

總衍生工具
1,582.7

 
—

 
1,562.8

 
19.9

債款
45.6

 
—

 
45.6

 
—

總負債
$
1,628.3

 
$
—

 
$
1,608.4

 
$
19.9



我們的資產和負債的期初和期末餘額使用重大的不可觀察的或第三級的投入，以公允價值定期計量，對賬如下：
 
投資
 
交叉貨幣、利率和外幣衍生品合約
 
股權相關
導數
儀器
 
總計
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年1月1日淨資產(負債)餘額
$
420.0

 
$
(19.9
)
 
$
663.4

 
$
1,063.5

包括在持續經營虧損中的收益(A)：
 
 
 
 
 
 
 
已實現和未實現收益(虧損) 論衍生工具，淨額
—

 
(300.6
)
 
454.7

 
154.1

因某些投資和債務的公允價值變化而產生的已實現和未實現收益，淨額
34.7

 
—

 
—

 
34.7

ITV衣領部分沉降(B)
—

 
—

 
(340.3
)
 
(340.3
)
獅門遠期結算(三)
—

 
—

 
(38.0
)
 
(38.0
)
加法
60.8

 
—

 
—

 
60.8

將法律責任重新分類為持有以供出售(D)
—

 
149.5

 
—

 
149.5

轉出級別3
(2.0
)
 
8.8

 
—

 
6.8

外幣折算調整和其他，淨額
6.4

 
0.9

 
(0.1
)
 
7.2

2020年9月30日淨資產(負債)餘額
$
519.9

 
$
(161.3
)
 
$
739.7

 
$
1,098.3

 

25

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



_______________

(a)
這些淨收益中的大部分與資產和負債有關，截至以下日期，我們繼續在我們的精簡綜合資產負債表上持有這些資產和負債。2020年9月30日.

(b)
有關ITV領口，請參閲備註5.

(c)
有關獅門前進，請參閲備註6.

(d)
表示與以下項目關聯的衍生負債的重新分類：英國合資實體自.起2020年9月30日與持有待售資產相關的負債。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4.

(8)    長期資產

財產和設備，淨值
        
我們的財產和設備以及相關的累計折舊的詳細情況如下：
 
9月30日，
2020
 
12月31日，
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
配電系統
$
8,818.0

 
$
19,007.2

客户端設備
1,691.2

 
4,294.7

支持設備、建築和土地
3,765.1

 
5,344.3

財產和設備總額(毛額)
14,274.3

 
28,646.2

累計折舊
(7,987.7
)
 
(14,802.8
)
財產和設備合計(淨額)
$
6,286.6

 
$
13,843.4



在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們錄得與供應商融資安排有關的物業和設備的非現金增長(包括與英國合資實體)$1,033.6百萬和$1,303.2百萬分別剔除相關增值税(增值税)$172.5百萬和$214.1百萬它們也是根據這些安排提供資金的。

商譽

年內我們商譽賬面金額的變動截至2020年9月30日的9個月現列明如下：
 
2020年1月1日
 
收購
以及與之相關的
調整數
 
重新分類為資產
持有待售(A)
 
外方
通貨
翻譯
調整和其他
 
九月三十日，
2020
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
7,965.4

 
$
—

 
$
(7,489.3
)
 
$
(192.1
)
 
$
284.0

11.瑞士
2,953.2

 
—

 
—

 
144.3

 
3,097.5

比利時
2,576.1

 
(0.6
)
 
—

 
86.5

 
2,662.0

中歐和東歐
557.4

 
—

 
—

 
(6.3
)
 
551.1

總計
$
14,052.1

 
$
(0.6
)
 
$
(7,489.3
)
 
$
32.4

 
$
6,594.6



26

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



_______________

(a)
代表雙方的善意英國合資實體。有關持有待售演示文稿的其他資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4.

如果除其他因素外，(I)我們的股權價值下降，或(Ii)經濟、競爭、監管或其他因素的不利影響(包括最近爆發的一種新型冠狀病毒(新冠肺炎))如果導致我們的經營業績或現金流比預期差，我們可以在未來期間得出結論，需要減值費用以降低我們商譽的賬面價值，並在較小程度上降低其他長期資產的賬面價值。任何此類減值費用都可能是鉅額的。

應攤銷的無形資產，淨額

我們需要攤銷的無形資產的詳細情況如下，這些資產包括在我們精簡的綜合資產負債表上的其他資產淨額中：
 
2020年9月30日
 
2019年12月31日
 
總賬面金額
 
累計攤銷
 
淨賬面金額
 
總賬面金額
 
累計攤銷
 
淨賬面金額
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户關係
$
292.6

 
$
(180.9
)
 
$
111.7

 
$
3,653.9

 
$
(3,363.6
)
 
$
290.3

其他
592.8

 
(325.6
)
 
267.2

 
563.7

 
(281.9
)
 
281.8

總計
$
885.4

 
$
(506.5
)
 
$
378.9

 
$
4,217.6

 
$
(3,645.5
)
 
$
572.1



(9)    債款

這個美國我們債務組成部分的美元等價物如下：
 
2020年9月30日
 
本金金額
加權
平均值
利息
費率(A)
 
未使用的借款
容量(B)
 
借入貨幣
 
美元
等價物
 
2020年9月30日
 
2019年12月31日
 
 
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telenet信貸安排(C)
2.19
%
 
€
555.0

 
$
650.6

 
$
3,596.1

 
$
3,541.4

Telenet高級擔保票據
4.72
%
 
—

 
—

 
1,633.0

 
1,673.7

UPCB SPE説明
3.80
%
 
—

 
—

 
1,336.3

 
2,420.1

UPC控股銀行貸款(D)
2.44
%
 
€
500.0

 
586.1

 
1,168.9

 
—

UPC持有高級債券
4.58
%
 
—

 
—

 
1,231.6

 
1,202.3

供應商融資(E)(F)
2.44
%
 
—

 
—

 
1,343.5

 
1,374.3

獨立電視臺領款貸款
0.90
%
 
—

 
—

 
949.1

 
1,435.5

維珍媒體債務(G)
—

 
(f)
 
(f)
 
(f)
 
15,693.5

其他(F)(H)
6.10
%
 
—

 
—

 
250.8

 
307.3

未計遞延融資成本、貼現和保費的債務總額(一)
3.03
%
 
 
 
$
1,236.7

 
$
11,509.3

 
$
27,648.1



27

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



下表對未扣除遞延融資成本、折扣和保費的債務總額與債務總額和融資租賃義務進行了對賬：
 
2020年9月30日
 
2019年12月31日
 
以百萬計
 
 
 
 
遞延融資成本、折扣和保費前的債務總額
$
11,509.3

 
$
27,648.1

遞延融資成本、折扣和保費、淨額
(43.3
)
 
(82.7
)
債務賬面總額
11,466.0

 
27,565.4

融資租賃義務(F)(附註10)
532.7

 
617.1

債務總額和融資租賃義務
11,998.7

 
28,182.5

債務和融資租賃義務的當期到期日
(1,832.7
)
 
(3,877.2
)
長期債務和融資租賃義務
$
10,166.0

 
$
24,305.3


_______________

(a)
表示的有效加權平均利率為2020年9月30日所有未償還借款(不包括英國合資實體)，包括任何適用的保證金。所載利率代表既定利率，並不包括衍生工具、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣及承諾費的影響，所有這些因素均會影響我們的整體借貸成本。包括衍生工具、原始發行溢價或折扣及承諾費的影響，但撇除遞延融資成本的影響，我們的加權平均利率對浮動及固定利率負債總額的影響為3.31%在…2020年9月30日。*有關我們的衍生工具的信息，請參閲註釋6.

(b)
未使用的借用容量表示在以下位置的適用設施下的最大可用性2020年9月30日而不考慮契約遵守、計算或借款前的其他條件。在…2020年9月30日，根據最具限制性的適用槓桿契約，所有未使用的借款能力均可在每個相應的附屬設施下借款，而根據最具限制性的基於槓桿的限制性支付測試，各附屬公司從此可用性向以下各項提供貸款或分配的能力沒有任何限制Liberty Global或其子公司或其他股權持有人。在完成有關的2020年9月30日根據合規報告要求，我們預計各附屬設施將繼續提供全部未使用的借款能力，沒有額外的貸款或分銷限制。我們的上述預期沒有考慮我們借款水平的任何實際或潛在的變化，也沒有考慮在以下情況之後借出或分配的任何金額2020年9月30日，或在每個相應設施內的特定定義籃子下可用於借款、借出或分配的額外金額的影響。

(c)
項目下未使用的借款能力Telenet信貸安排包括(I)€510.0百萬 ($597.9百萬)下Telenet循環設施I(定義見下文)，(Ii)€25.0百萬 ($29.3百萬)下Telenet透支設施及(Iii)€20.0百萬 ($23.4百萬)下Telenet旋轉設施，每個都未繪製在2020年9月30日。在2020年間，Telenet設施股份公司和TelenetAP設施全部取消，取而代之的是一個單獨的循環設施，該設施按EURIBOR+利率計息2.25%，受歐洲銀行間同業拆借利率(EURIBOR)下限0.0%其最終到期日為2026年5月31日(Telenet循環設施I).

(d)
項目下未使用的借款能力UPC控股銀行貸款與€500.0百萬 ($586.1百萬)的借款能力UPC旋轉設施(定義如下)，在以下位置未繪製2020年9月30日。2020年間，由於在UPC保持前幾年的借款集團，以及相關的未償債務的減少和聖約EBITDA(如相關債務協議中所定義和描述)UPC保持借閲組，UPC設施AM全部取消，取而代之的是一項新的循環安排，該安排按EURIBOR+利率計息2.50%其最終到期日為2026年5月31日(UPC旋轉設施).

(e)
代表根據計息賣方融資安排欠各債權人的金額，這些安排用於為我們的某些財產和設備增加以及運營費用提供資金。這些安排將我們的還款期限延長到供應商原來的到期日之後(例如，延長到供應商的慣常付款期限，通常為90天或更短)，因此被歸類為我們精簡綜合資產負債表上的應付賬款之外。這些

28

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



債務一般在一年內到期，包括增值税這也是根據這些安排提供資金的。供應商融資債務的償還包括在我們的簡明綜合現金流量表中的債務償還和回購以及融資租賃債務中。

(f)
與即將成立的英國合資公司，未償還的第三方債務英國合資實體已被歸類為與在我們的資產上持有的待售資產相關的負債2020年9月30日壓縮合並資產負債表。有關待成立的英國合資公司和持有待售的演示文稿英國合資實體，請參閲備註4.

(g)
2019年12月31日的金額包括$264.6百萬以某些應收貿易賬款為抵押的債務維珍傳媒 (VM應收賬款融資)。在2020年第三季度，VM應收賬款融資已償還，並將關聯貿易應收賬款出售給第三方(VM應收賬款融資銷售).

(h)
2019年12月31日的金額包括$55.3百萬項下未償還本金借款的獅門貸款。於二零二零年第三季，我們以現金結算獅門貸款，如註釋中進一步描述的6.

(i)
自.起2020年9月30日和2019年12月31日，我們的債務估計公允價值為$11.5十億(不包括英國合資實體)和$28.4十億分別為。我們債務工具的估計公允價值一般採用適用買賣價格的平均值(主要是公允價值層次的第一級)，或當報價的市場價格不可用或不被視為指示公允價值時，採用貼現現金流模型(主要是公允價值層次的第二級)。現金流模型中使用的貼現率基於適用實體的市場利率和估計信貸利差，在可用範圍內，以及其他相關因素。有關公允價值層次結構的其他信息，請參閲附註7.

融資交易-一般信息

在…2020年9月30日，我們的大部分未償債務都是由我們的一個三子公司“借款集團”。對這些借用組的引用，包括UPC保持, Telenet和維珍傳媒，包括它們各自的受限母公司和子公司實體。下面我們提供在第一個月內完成的某些融資交易的摘要描述九幾個月來2020。我們的部分融資交易可能包括非現金借款和償還。在.期間九截至的月份2020年9月30日和2019，非現金借款及還款合計$3.5十億和零分別為。除另有註明外，任何新票據及/或信貸安排的條款及條件與相應借款集團的現有票據及信貸安排的條款及條件在契諾、違約事件及更改控制權規定等方面大致一致。有關我們債務的一般條款和未在此定義的大寫條款的信息，請參閲附註。11包括在我們的10-K報表中的合併財務報表。

Telenet融資交易

2020年1月，Telenet訂立(I)$2,295.0百萬定期貸款安排(Telenet設施AR)及(Ii)a€1,110.0百萬 ($1,301.1百萬)定期貸款安排(Telenet設施AQ). Telenet設施AR已在以下時間發佈99.75%面值債券將於2028年4月30日到期，利率為LIBOR+2.0%，以倫敦銀行同業拆息下限為0.0%. Telenet設施AQ按面值發行，2029年4月30日到期，利率為EURIBOR+2.25%，以歐洲銀行間同業拆借利率(EURIBOR)下限為0.0%。淨收益來自Telenet設施AR和Telenet設施AQ連同現有現金用來預付全數(A)$2,295.0百萬項下的未償還本金金額Telenet設施和及(B)€1,110.0百萬項下的未償還本金金額Telenet設備AO。關於這些交易，Telenet確認清償債務淨虧損$18.9百萬與核銷未攤銷遞延融資成本、貼現和溢價有關。

UPC保持融資交易

2020年1月，UPC保持訂立(I)$700.0百萬定期貸款安排(UPC設施AT)及(Ii)a€400.0百萬 ($468.9百萬)定期貸款安排(UPC設施，AU). UPC設施AT已在以下時間發佈99.75%面值債券將於2028年4月30日到期，利率為LIBOR+2.25%，以倫敦銀行同業拆息下限為0.0%. UPC設施，AU已在以下時間發佈99.875%面值債券將於2029年4月30日到期，利率為EURIBOR+2.50%，以歐洲銀行間同業拆借利率(EURIBOR)下限為0.0%。淨收益來自UPC設施AT和UPC設施，AU用於全額預付$1,140.0百萬項下的未償還本金金額

29

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



UPC設施激活許可證，連同應計及未付利息及有關的提前還款保費。UPCB財務IV然後，反過來，UPCB財務IV用這些收益全額贖回$1,140.0百萬未償還的本金金額UPCB Finance IV美元票據那就是。關於此交易，UPC保持確認債務清償損失$35.6百萬與(A)支付$30.7百萬 贖回保費及(B)註銷$4.9百萬未攤銷遞延融資成本和折扣。

在2020年8月，關於懸而未決的日出收購, UPC保持訂立(I)$1,300.0百萬定期貸款安排(UPC設施AV)、(Ii)a€400.0百萬 ($468.9百萬)定期貸款安排(UPC設施AW)和(Iii)與某些金融機構簽訂承諾書，以提供(A)$1,300.0百萬定期貸款安排(UPC設施AV1)、(B)a€400.0百萬定期貸款安排(UPC設施AW1)及(C)a€213.4百萬 ($250.1百萬)等值多貨幣循環安排(The循環設施，並與UPC設施AV, UPC設施AW, UPC設施AV1以及UPC設施AW1vt.的.UPC日出設施). UPC設施AV和UPC設施AV1每張都會在99.0%票面利率，2029年1月31日到期，利率為LIBOR+3.50%，以倫敦銀行同業拆息下限為0.0%. UPC設施AW和UPC設施AW1每張都會在98.5%票面利率，2029年1月31日到期，利率為EURIBOR+3.50%，以歐洲銀行間同業拆借利率(EURIBOR)下限為0.0%。循環貸款將於2026年5月31日到期，利率為EURIBOR+。2.50%。在…2020年9月30日vt.的.UPC日出設施都是未繪製的，只有在完成日出收購。因此，UPC保持的未使用借款能力2020年9月30日屬性下的可用性不包括在內。UPC日出設施。在關閉時日出收購，得自(1)的收益UPC設施AV和UPC設施AW可用於資助日出收購, (2) UPC設施AV1和UPC設施AW1可直接或間接用於再融資或以其他方式償還或贖回日出並支付任何其他相關的費用、費用和開支，以及(3)循環設施，它只能由借款人在以下條件下使用UPC設施AV1和UPC設施AW1以及在日出收購，可用於持續營運資金要求和一般企業用途。在關閉的情況下日出收購未成功完成，則UPC日出設施將會被取消。

維珍傳媒融資交易

與即將成立的英國合資公司，未償還的第三方債務維珍傳媒而且它的某些子公司已被歸類為與在我們的資產上持有的待售資產相關的負債2020年9月30日壓縮合並資產負債表。有關待成立的英國合資公司和持有待售的演示文稿英國合資實體，請參閲備註4.

Oracle Receivables交易記錄。2020年5月，維珍媒體貿易應收賬款融資有限公司(Virgin Media Trade Receivables Finding Plc)成立，這是一家第三方特殊目的融資實體，目的是為某些票據的發行提供便利。這些票據以某些應收貿易賬款作抵押。維珍傳媒，創建可變利息，其中維珍傳媒是主要受益人，因此，維珍傳媒，並最終Liberty Global，需要整合維珍媒體貿易應收賬款融資公司。發售這些票據所得的淨收益為£214.4百萬 ($276.8百萬)(2020年5月收益).

高級票據交易。在2020年6月，維珍傳媒已發佈$675.0百萬以美元計價的優先票據本金金額(2030 VM美元高級債券)。這個2030 VM美元高級債券按面值發行，2030年7月15日到期，利率為5.0%。發行該等票據所得款項淨額連同2020年5月收益，用於全額贖回(一)€460.0百萬 ($539.2百萬)2025 VM歐元優先債券的未償還本金及。(Ii)$388.7百萬2025 VM美元優先債券的未償還本金金額。維珍傳媒然後發出(A)一份額外的$250.0百萬本金金額為2030 VM美元高級債券在…101%標準桿和(B)€500.0百萬 ($586.1百萬)以歐元計價的優先票據本金金額(2030 VM歐元高級債券)。這個2030 VM歐元高級債券按票面價值發行，於 2030年7月15日，利率為3.75%。發行這些票據所得款項淨額用於(1)悉數贖回(A)$497.0百萬2024 VM元優先債券的未償還本金，(B)$71.6百萬未償還本金2022 VM4.875%美元高級債券(C)$51.5百萬未償還本金2022 VM5.25%美元高級債券及(丁)£44.1百萬 ($56.9百萬)2022 VM英鎊高級債券的未償還本金金額和(2)用於一般公司用途。關於這些交易，維珍傳媒確認清償債務淨虧損$57.5百萬與(I)支付$50.8百萬贖回保費及(Ii)註銷$6.7百萬 未攤銷遞延融資成本、折扣和溢價。

高級擔保票據交易。在2020年6月，維珍傳媒已發出(I)$650.0百萬以美元計價的優先擔保票據的本金金額(2030 VM美元高級擔保票據) 及(Ii)£450.0百萬 ($581.0百萬)本金

30

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



以英鎊計價的優先擔保票據的金額(2030年VM 4.125英鎊高級擔保債券)。這個2030 VM美元高級擔保票據和2030年VM 4.125英鎊高級擔保債券均按面值發行，於2030年8月15日到期，息率為4.5%和4.125%分別為。發行這些票據所得款項淨額連同現有現金用於：(A)悉數贖回£525.0百萬 ($677.9百萬)未償還本金2027 VM4.875%英鎊高級擔保債券，(B)悉數贖回£360.0百萬 ($464.8百萬)未償還本金2029 VM6.25%英鎊高級擔保票據及(C)贖回£80.0百萬 ($103.3百萬)£521.3百萬 ($673.1百萬)未償還的本金金額2025年VM英鎊高級擔保債券。關於這些交易，維珍傳媒確認清償債務淨虧損$65.7百萬與(1)支付$64.7百萬贖回保費及(2)註銷$1.0百萬 未攤銷遞延融資成本、折扣和溢價。

在2020年10月，維珍傳媒協商私募增發(一)$265.0百萬本金金額為2030 VM美元高級擔保票據、(Ii)£235.0百萬 ($303.4百萬)本金4.25%以英鎊計價的優先擔保票據及(Iii)£30.0百萬 ($38.7百萬)本金2030年VM 4.125英鎊高級擔保債券，預計全部將於2020年11月發行。發行這些票據所得款項預計將用於(A)悉數贖回£441.3百萬 ($569.8百萬)未償還的本金金額2025年VM英鎊高級擔保債券及(B)作一般公司用途。

供應商融資票據交易記錄。2020年6月，維珍媒體供應商融資票據III指定活動公司(維珍傳媒融資三公司)和維珍媒體供應商融資票據IV指定活動公司(維珍傳媒融資IV公司，並與維珍傳媒融資三公司vt.的.2020家虛擬機融資公司)是為了發行某些賣方融資票據而創建的。這個2020家虛擬機融資公司第三方特殊目的融資實體是否未由維珍傳媒或Liberty Global.

維珍傳媒融資三公司已發出(I)£500.0百萬 ($645.6百萬)本金4.875%按票面價值計算的賣方融資票據和(Ii)£400.0百萬 ($516.5百萬)本金4.875%賣方融資票據位於99.5%票面利率，每一次都將於2028年7月15日到期(加起來，VM供應商融資III注意事項). 維珍傳媒融資IV公司已發佈$500.0百萬 本金金額為5.0%2028年7月15日到期的按面值計算的賣方融資票據(VM供應商融資IV説明，並與VM供應商融資III注意事項vt.的. 2020年6月供應商融資票據)。淨收益來自2020年6月供應商融資票據都是由2020家虛擬機融資公司購買某些供應商融資的應收賬款維珍傳媒及其子公司從以前存在的第三方特殊目的融資實體(原虛擬機融資公司)和各種其他第三方。結果,維珍傳媒付訖$42.0百萬贖回保費的淨額計入債務清償損失，淨額計入本公司的簡明綜合經營報表。截至2020年9月30日的9個月。在某種程度上，2020年6月供應商融資票據超過可從供應商融資的應收賬款中購買的金額原虛擬機融資公司和其他各種第三方，超額收益將用於支付某些信貸額度下的多餘現金額度。維珍傳媒。當額外的供應商融資應收賬款可供購買時，2020家虛擬機融資公司可以請求維珍傳媒償還這些超額現金安排下的任何可用金額。

其他融資交易

2020年9月，關於即將成立的英國合資公司、、的某些子公司Liberty Global完成各種融資交易，如下所述。由於正在進行的持售演示文稿，英國合資實體，下列交易的結果已歸類為與在本公司持有的待售資產有關的負債。2020年9月30日壓縮合並資產負債表。有關待成立的英國合資公司和持有待售的演示文稿英國合資實體，請參閲備註4.

高級擔保票據交易。其中一些人英國合資實體在維珍傳媒借款組發行(一)$1,350.0百萬以美元計價的優先擔保票據的本金金額(2031 VM O2美元高級擔保票據)、(Ii)€950.0百萬 ($1,113.6百萬)歐元計價的優先擔保票據的本金金額(2031 VM O2歐洲高級擔保票據)及(Iii)£600.0百萬 ($774.7百萬)以英鎊計價的優先擔保票據的本金金額(2029年VM O2英鎊高級擔保票據，並與2031 VM O2美元高級擔保票據而2031 VM O2歐洲高級擔保票據vt.的.VM O2備註)。這個2031 VM O2美元高級擔保票據和2031 VM O2歐洲高級擔保票據均按面值發行，於2031年1月31日到期，息率為4.25%和3.25%分別為。這個2029年VM O2英鎊高級擔保票據按面值發行，於2029年1月31日到期，息率為4.0%。發行該等債券所得款項VM O2備註已存入某些託管帳户(託管

31

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



收益)，這些資產包括在我們的2020年9月30日壓縮合並資產負債表。一旦形成了英國合資公司vt.的.代管收益將用於根據現有維珍傳媒信貸安排協議向VMED O2 UK Holdco 4 Limited(The VMED O2 UK Holdco 4 Limited)提供某些貸款新的VM信用貸款借款人)，該實體在關閉時英國合資公司將在維珍媒體高級擔保借款集團內。這個新的VM信用貸款借款人將使用這筆貸款收益，連同VM O2設施(如下定義及描述)為(A)向VMED O2 UK Limited提供股息、分派或其他付款的目的(VMED O2 UK Limited成立後，VMED O2 UK Limited英國合資公司，將成為英國合資公司)，並最終達到Liberty Global和Telefonica，及。(二)支付與成立該委員會有關的費用及開支。英國合資公司.

如果形成了英國合資公司未於2022年5月7日或之前完成(長停止日期)或，如果長停止日期根據協議條款，在2022年11月7日或之前，或在某些其他事件發生時，VM O2備註將以相當於以下價格的贖回價格贖回100%適用的債券的本金金額是多少？VM O2備註另加截至贖回日期(但不包括贖回日期)的累算及未付利息及額外款額(如有的話)。

設施交易記錄。除上述高級擔保票據交易外，(I)某些金融機構(VM O2貸款人)與以下公司簽訂了承諾書，其中包括英國合資實體在此基礎上，VM O2貸款人列明他們願意提供新的VM信用貸款借款人 a £1,500.0百萬 ($1,936.7百萬)定期貸款安排(VM O2設施P)、(Ii)新的VM信用貸款借款人簽訂了一份€750.0百萬 ($879.1百萬)定期貸款安排(VM O2設施R)和(Iii)維珍傳媒借款組已進入$1,300.0百萬定期貸款安排(VM O2設施隊列，並與VM O2設施P和VM O2設施Rvt.的.VM O2設施)。關於以下方面的附加設施加入協議VM O2設施P預計將在2020年第四季度簽署。VM O2設施P將按面值發行，於2026年1月31日到期，利率為LIBOR+2.75%. VM O2設施R將於99.0%票面利率，2029年1月31日到期，利率為EURIBOR+3.25%，以歐洲銀行間同業拆借利率(EURIBOR)下限為0.0%. VM O2設施隊列將於98.5%票面利率，2029年1月31日到期，利率為LIBOR+3.25%，以倫敦銀行同業拆息下限為0.0%.

在…2020年9月30日vt.的.VM O2設施都是未繪製的，只有在完成後才能提取和使用英國合資公司，如上所述。因此，Liberty Global和維珍傳媒的未使用借款能力2020年9月30日屬性下的可用性不包括在內。VM O2設施，視何者適用而定。如果形成的英國合資公司未成功完成，則VM O2設施將會被取消。


32

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



債務的到期日

截至以下日期我們的債務到期日2020年9月30日除非另有説明，否則如下所示為指定實體及其子公司，並表示美國美元等價物基於2020年9月30日匯率。作為持有待售演示文稿的結果，英國合資實體在我們的2020年9月30日根據簡明綜合資產負債表，以下列示的金額不包括該等實體的債務到期日。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4.
 
剛果愛國者聯盟
持有(A)
 
Telenet
 
其他(B)
 
總計
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
截至12月31日的年度：
 
 
 
 
 
 
 
2020年12月(年內剩餘時間)
$
209.1

 
$
121.2

 
$
148.0

 
$
478.3

2021
404.1

 
295.8

 
771.4

 
1,471.3

2022
—

 
12.9

 
277.8

 
290.7

2023
—

 
12.6

 
160.1

 
172.7

2024
—

 
12.6

 
16.7

 
29.3

2025
—

 
12.8

 
0.6

 
13.4

此後
3,736.8

 
5,316.8

 
—

 
9,053.6

總債務到期日(C)
4,350.0

 
5,784.7

 
1,374.6

 
11,509.3

遞延融資成本、折扣和保費、淨額
(21.0
)
 
(17.7
)
 
(4.6
)
 
(43.3
)
債務總額
$
4,329.0

 
$
5,767.0

 
$
1,370.0

 
$
11,466.0

當前部分
$
613.2

 
$
416.2

 
$
732.4

 
$
1,761.8

非流動部分
$
3,715.8

 
$
5,350.8

 
$
637.6

 
$
9,704.2

_______________

(a)
金額包括由特殊目的融資實體發行的某些高級擔保票據，這些票據由UPC保持和Liberty Global.

(b)
金額包括$949.1百萬與獨立電視臺領款貸款。這個獨立電視臺領款貸款具有到2022年的各種到期日，與ITV領口 (請參閲附註5和6)。吾等可選擇以現金或相關股份及股權相關衍生工具的合計價值結算獨立電視臺領款貸款.

(c)
金額包括以下項目的供應商融資義務$1,343.5百萬，詳情如下：
 
剛果愛國者聯盟
抱着
 
Telenet
 
其他
 
總計
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
截至12月31日的年度：
 
 
 
 
 
 
 
2020年12月(年內剩餘時間)
$
209.1

 
$
121.0

 
$
36.7

 
$
366.8

2021
404.1

 
282.5

 
126.3

 
812.9

2022
—

 
—

 
85.0

 
85.0

2023
—

 
—

 
61.3

 
61.3

2024
—

 
—

 
16.7

 
16.7

2025
—

 
—

 
0.8

 
0.8

供應商融資到期日合計
$
613.2

 
$
403.5

 
$
326.8

 
$
1,343.5

當前部分
$
613.2

 
$
403.5

 
$
140.5

 
$
1,157.2

非流動部分
$
—

 
$
—

 
$
186.3

 
$
186.3



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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(10) 租約

一般信息

我們參與網絡設備、房地產、移動站點共享和車輛的運營和融資租賃。我們為某些車輛租賃提供剩餘價值擔保。

租賃餘額

我們的使用權摘要(柔)資產和租賃負債如下：
 
2020年9月30日
 
2019年12月31日
 
以百萬計
 
 
 
 
ROU資產：
 
 
 
融資租賃(A)
$
433.9

 
$
531.0

經營租約(B)
332.0

 
512.7

總ROU資產
$
765.9

 
$
1,043.7

 
 
 
 
租賃負債：
 
 
 
融資租賃(C)
$
532.7

 
$
617.1

經營租約(D)
350.7

 
545.1

租賃總負債
$
883.4

 
$
1,162.2

_______________

(a)
我們的融資租賃柔資產包括在我們精簡的合併資產負債表上的財產和設備淨額中。在…2020年9月30日，融資租賃的加權平均剩餘租賃期為22.9年份加權平均貼現率為6.0%。在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們在融資租賃中記錄了非現金增加柔資產(包括與英國合資實體)$31.2百萬和$47.2百萬分別為。

(b)
我們的經營租賃柔資產包括在我們精簡的合併資產負債表上的其他淨資產中。在…2020年9月30日，經營租約的加權平均剩餘租約期為7.5年份加權平均貼現率為3.7%。在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們在我們的經營租賃中記錄了非現金的增加柔資產(包括與英國合資實體)$65.8百萬和$53.9百萬分別為。

(c)
本行融資租賃負債的當期及長期部分分別計入本行簡明綜合資產負債表的本期債務及融資租賃負債及長期債務及融資租賃負債。

(d)
我們的經營租賃負債的流動和長期部分分別計入我們的壓縮綜合資產負債表中的其他應計和流動負債以及其他長期負債。


34

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2020年9月30日
(未經審計)



我們的總租賃費用匯總如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
融資租賃費用：
 
 
 
 
 
 
 
折舊攤銷
$
17.0

 
$
19.7

 
$
53.1

 
$
65.0

利息支出
7.8

 
8.4

 
24.0

 
25.4

融資租賃費用總額
24.8

 
28.1

 
77.1

 
90.4

經營租賃費用(A)
34.2

 
36.5

 
99.8

 
103.8

短期租賃費用(A)
1.6

 
2.0

 
4.9

 
6.0

可變租賃費用(B)
1.1

 
1.2

 
3.5

 
3.5

租賃總費用
$
61.7

 
$
67.8

 
$
185.3

 
$
203.7

_______________

(a)
我們的經營租賃費用和短期租賃費用包括在我們的精簡綜合經營報表中的其他運營費用、SG&A費用和減值、重組和其他運營項目中。

(b)
可變租賃費用是指在租賃期內支付給出租人的款項，這些款項因租賃開始日期後發生的情況變化而變化。可變租賃付款在發生時計入費用，並計入我們簡明綜合營業報表的其他營業費用中。

我們從運營和融資租賃中流出的現金摘要如下：
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
 
 
 
經營性租賃的經營性現金流出
$
94.5

 
$
105.7

融資租賃的經營性現金流出
24.0

 
25.4

融資租賃的現金流出融資
75.8

 
53.7

經營和融資租賃的現金流出總額
$
194.3

 
$
184.8



35

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



截至以下日期，我們的經營和融資租賃負債的到期日2020年9月30日如下所示。作為持有待售演示文稿的結果，英國合資實體在我們的2020年9月30日根據簡明綜合資產負債表，下列金額不包括該等實體的經營及融資租賃負債到期日。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4。金額表示美國美元等價物基於2020年9月30日匯率：
 
經營租賃
 
融資租賃
 
以百萬計
截至12月31日的年度：
 
 
 
2020年12月(年內剩餘時間)
$
20.0

 
$
28.7

2021
72.5

 
96.9

2022
58.8

 
94.0

2023
50.6

 
95.1

2024
42.4

 
56.9

2025
35.7

 
53.0

此後
115.7

 
264.6

付款總額
395.7

 
689.2

減去：現值折扣
(45.0
)
 
(156.5
)
租賃付款現值
$
350.7

 
$
532.7

當前部分
$
67.9

 
$
70.9

非流動部分
$
282.8

 
$
461.8



(11)    所得税

由於以下因素，可歸因於我們持續經營的所得税前收益(虧損)的所得税收益與使用適用所得税税率計算的金額不同：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
計算的“預期”税收優惠(費用)(A)
$
215.6

 
$
(98.2
)
 
$
132.8

 
$
14.3

制定税法和税率變化(B)
242.3

 
12.1

 
274.0

 
2.3

更改估值免税額
(98.7
)
 
132.8

 
(198.3
)
 
199.2

確認以前未確認的税收優惠
—

 
(3.5
)
 
188.8

 
0.9

不可抵扣或免税的外幣兑換結果
(224.4
)
 
102.7

 
(166.6
)
 
152.1

與技術創新相關的税收優惠(C)
4.9

 
—

 
54.4

 


在處理與子公司和附屬公司投資有關的項目時的基礎和其他差異(D)
(8.6
)
 
(49.8
)
 
(26.3
)
 
(216.2
)
不可扣除或不可納税的利息和其他項目
26.2

 
(22.3
)
 
(20.1
)
 
(152.2
)
國際匯率差異(E)
(2.9
)
 
(2.1
)
 
(6.7
)
 
13.4

其他，淨
6.8

 
(0.9
)
 
7.1

 
2.4

所得税優惠總額
$
161.2

 
$
70.8

 
$
239.1

 
$
16.2

_______________

(a)
法定或“預期”税率為英國。比率19.0%.


36

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(b)
在……上面2020年7月22日，立法是在U.K。將企業所得税税率維持在19.0%，扭轉了之前降低了英國。收費率為17.0%從2020年4月1日起。這一匯率變化對我們遞延餘額的影響記錄在2020年第三季度。

(c)
金額反映了比利時對創新所得税扣除的確認，包括與前期相關的扣除的一次性影響。

(d)
這些數額反映了與子公司和附屬公司投資有關的財務報告和税務會計在處理損益項目方面存在差異的淨影響，包括外國收益的影響。

(e)
金額反映了對我們在本公司業務範圍以外的司法管轄區的法定税率的“預期”税收優惠(費用)的調整(福利或費用)。英國。
 
自.起2020年9月30日，我們未確認的税收優惠$340.0百萬包括$145.9百萬在考慮到我們預計將被估值津貼和其他因素抵消的金額後，如果最終確認，未確認的税收優惠將對我們的有效所得税税率產生有利影響。

在接下來的12個月裏，税務機關對正在進行的審查的解決方案，以及訴訟時效和其他項目的到期，可能會導致我們的未確認税收優惠減少，這些優惠與截至以下日期的税收頭寸有關。2020年9月30日。任何此類削減的金額都可能高達 $55.0百萬，其中大約$5.0百萬會對我們的實際税率產生積極影響。除了這些正在進行的審查的潛在影響和某些時效法規的預期到期外，我們預計我們的未確認税收優惠在未來12個月內不會有任何重大變化。我們不能保證在未來12個月內我們未確認的税務狀況的任何變化的性質或影響。

我們的某些子公司目前在我們運營的各個司法管轄區參與所得税審查，包括荷蘭, 波蘭, 英國。而美國雖然我們預計上述審查的調整不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響，但鑑於所涉及的金額和相關問題的複雜性，我們不能保證會產生重大影響。

(12)    權益

股票回購。在.期間截至2020年9月30日的9個月，我們回購了(一)1,309,000我們A類普通股，每股平均價為$22.38及(Ii)50,164,423我們C類普通股的平均每股價格為$18.93，購買總價為$979.2百萬，包括直接收購成本。在…2020年9月30日，批准用於股票回購的剩餘金額為$92.6百萬。2020年11月，我們的董事會批准了另外一項$1.0十億用於股票回購。


37

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(13)    基於股份的薪酬

我們基於股份的薪酬支出主要是指公司發放的以股份為基礎的獎勵。Liberty Global對其員工和其子公司的員工。我們以股份為基礎的總薪酬支出摘要如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
Liberty Global：
 
 
 
 
 
 
 
績效獎勵(A)
$
57.0

 
$
28.9

 
$
106.3

 
$
96.8

非績效獎勵(B)
27.8

 
31.6

 
93.9

 
82.6

其他(C)
6.9

 
8.0

 
19.1

 
30.5

全局完全自由
91.7

 
68.5

 
219.3

 
209.9

其他
12.7

 
5.5

 
24.1

 
18.4

總計
$
104.4

 
$
74.0

 
$
243.4

 
$
228.3

包括在：
 
 
 
 
 
 
 
其他運營費用
$
2.5

 
$
1.1

 
$
4.8

 
$
3.0

SG&A費用
101.9

 
72.9

 
238.6

 
225.3

總計
$
104.4

 
$
74.0

 
$
243.4

 
$
228.3

_______________

(a)
包括與以下相關的基於股票的薪酬支出：(I)基於業績的限制性股票單位(PSUs)、(Ii)針對某些主管人員和主要員工的挑戰業績獎勵計劃(2019年挑戰表演獎)，其中包括基於業績的股票增值權(PSARs)和PSU於2019年3月頒發；及(Iii)於2019年5月授予本公司行政總裁的工作表現獎中以工作表現為基礎的部分(2019年CEO業績獎).

(b)
2019年，我們改變了政策，規定所有新的股權贈與都將有10年的合同條款，以便更緊密地與共同市場慣例接軌。2020年4月，我司董事會薪酬委員會批准延長已發行股票增值權到期日(撒爾s)和2013年授予的董事選擇權，從七年任期改為十年任期，以與這一新政策保持一致。因此，未支付獎勵的布萊克-斯科爾斯公允價值增加，導致確認基於股份的總增量薪酬支出為$18.9百萬在2020年第二季度。2019年的金額包括與限制性股票獎勵相關的基於股票的薪酬支出(RSAs)根據2019年CEO業績獎.

(c)
表示已結清或預期結清的年度獎勵薪酬和固定繳款計劃負債Liberty Global普通股。在年度激勵性薪酬的情況下，已經或將根據股權激勵計劃向高級管理人員和關鍵員工發行股票。股權激勵計劃允許這些員工選擇最多獲得100%他們的年度激勵性薪酬中的普通股Liberty Global用來代替現金。



38

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簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



下表提供了選項的總數，撒爾S和PSAR關於由以下機構頒發的裁決：Liberty Global截至日期(I)未償還及(Ii)可行使的款項2020年9月30日:
 
甲類
 
C類
 
認股權、特別行政區及特別行政區獎勵的股份總數(A)
 
加權平均行使價或基價
 
認股權、特別行政區及特別行政區獎勵的股份總數(A)

 
加權平均行使價或基價
由Liberty Global員工持有：
 
 
 
 
 
 
 
出類拔萃
23,912,350

 
$
27.19

 
52,501,482

 
$
26.07

可操練的
11,650,343

 
$
32.33

 
27,338,053

 
$
30.36

 
 
 
 
 
 
 
 
由Liberty Global前員工持有(B)：
 
 
 
 
 
 
 
出類拔萃
1,428,077

 
$
34.09

 
3,176,210

 
$
32.22

可操練的
1,403,436

 
$
34.07

 
3,126,939

 
$
32.18


_______________

(a)
金額表示與期權相關聯的股票總數，撒爾和PSAR頒發給我們現任和前任員工以及董事的獎項。我們公司達成和解撒爾S和PSAR由獲獎者行使時按淨值計算，據此發行的股票數量代表基於各自市場價格的獲獎超額價值。Liberty Global行權時的股票相對於獎勵的行權價格。此外，發行的股票數量還會進一步減少員工要求的所得税預扣金額。

(b)
金額代表某些以股份為基礎的獎勵，這些獎勵繼續由以下公司的前僱員持有Liberty Global在某些分拆或處置交易之後。雖然我們不承認與這些獎勵有關的基於股份的薪酬支出，但未來這些獎勵的任何行使撒爾S和PSAR這些前僱員的離職將增加我們已發行普通股的數量。

下表提供了限售股單位總數(RSUs)和PSU%s的未清償債務。2020年9月30日。在這些獎勵的歸屬日期發行的股票數量將減去員工所需扣繳的所得税金額。

 
甲類
 
乙類
 
C類
由Liberty Global員工持有：
 
 
 
 
 
RSU
2,501,418

 
—

 
4,995,466

PSU
2,736,957

 
660,000

 
5,473,398

由Liberty Global前員工持有(A)：
 
 
 
 
 
RSU
880

 
—

 
1,748

PSU
24,521

 
—

 
49,034


_______________
 
(a)
金額代表某些以股份為基礎的獎勵，這些獎勵繼續由以下公司的前僱員持有Liberty Global在某些分拆或處置交易之後。雖然我們不承認與這些獎勵相關的基於股份的薪酬支出，但這些獎勵的未來歸屬RSUS和PSUS將增加我們已發行普通股的數量。


39

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(14) 重組負債

年內我們重組負債的變動摘要截至2020年9月30日的9個月如下表所示：
 
僱員
遣散費
和
終止
 
辦公室
封閉性
 
合同終止
 
總計
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2020年1月1日的債務重組
$
19.1

 
$
2.2

 
$
10.6

 
$
31.9

重組費用
32.3

 
3.1

 
6.4

 
41.8

支付的現金
(39.6
)
 
(2.2
)
 
(7.2
)
 
(49.0
)
重新分類為持有待售(A)
(2.8
)
 
(3.4
)
 
—

 
(6.2
)
外幣換算調整及其他
0.4

 
0.3

 
(1.2
)
 
(0.5
)
截至2020年9月30日的債務重組
$
9.4

 
$
—

 
$
8.6

 
$
18.0

 
 
 
 
 
 
 


當前部分
$
9.4

 
$
—

 
$
3.1

 
$
12.5

非流動部分
—

 
—

 
5.5

 
5.5

總計
$
9.4

 
$
—

 
$
8.6

 
$
18.0


_______________

(a)
表示與以下項目相關的重組負債的重新分類：英國合資實體自.起2020年9月30日與持有待售資產相關的負債。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4.

我們的重組費用在截至2020年9月30日的9個月包括與某些重組活動有關的員工遣散費和解僱費$12.7百萬在……裏面11.瑞士, $11.8百萬在……裏面英國/愛爾蘭和$6.6百萬在……裏面中央和企業.

(15)    每股收益或虧損

基本每股盈利或虧損(易辦事)的計算方法是將淨收益或淨虧損除以該期間的加權平均流通股數量。稀釋易辦事在潛在股票的每股基礎上呈現稀釋效果(如果有的話)(例如，期權，撒爾s, RSUs, RSAs, PSARS和PSUS)，猶如該等權利在呈交的期間開始時已行使、歸屬或轉換一樣。

我們已發行的基本和稀釋加權平均普通股的詳細情況如下：
 
截至三個月
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
 
 
 
 
 
 
 
加權平均已發行普通股(基本每股收益計算)
590,985,197

 
714,234,500

 
608,816,109

 
730,476,710

可歸因於假定行使已發行期權和SARS以及歸屬時釋放RSU和PSU的增量股份(庫存股方法)
—

 
3,086,122

 
—

 
—

加權平均已發行普通股(稀釋每股收益計算)
590,985,197

 
717,320,622

 
608,816,109

 
730,476,710




40

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



總計61.1百萬選項，撒爾S和RSUS和25.2百萬 PSARS和PSUS不在計算稀釋後每股收益的範圍內。截至2019年9月30日的三個月因為它們的效果將是反稀釋的，或者，在PSARS和PSU這是因為此類獎勵尚未達到適用的業績標準。

我們報告了持續運營的損失可歸因於Liberty Global股東為截至2020年9月30日的3個月和9個月而截至2019年9月30日的9個月。因此，潛在的稀釋效應2020年9月30日和2019下列項目未計入可歸因於以下原因的持續經營攤薄損失的計算Liberty Global每股股東的持股量，因為他們被包括在內會對計算產生反稀釋作用，或者，在某些情況下PSARS和PSUS，因為此類獎勵尚未滿足適用的業績標準：(I)根據未償還期權可發行的股票總數，撒爾s, RSUS和RSAS.的.77.3百萬和59.2百萬及(Ii)根據下列規定可發行的股份總數PSARS和PSUS.的.20.2百萬和5.8百萬分別為。

(16)    承諾和或有事項

承付款

在正常業務過程中，我們已達成協議，承諾我們的公司在未來一段時間內就網絡和連接承諾、編程合同、購買客户場所和其他設備和服務以及其他項目支付現金。下表列出了美國截至以下日期的此類承諾的美元等價物2020年9月30日。由於正在進行的持售演示文稿，英國合資實體在…2020年9月30日這些實體的合同承諾已在下表中單獨列出。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4。此表中包括的承諾不反映我們的2020年9月30日濃縮綜合資產負債表。
 
付款到期時間：
 
 
 
剩餘部分
2020年
 
 
 
 
 
 
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025
 
此後
 
總計
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
網絡和連接承諾
$
45.5

 
$
99.8

 
$
70.3

 
$
44.9

 
$
38.5

 
$
37.0

 
$
714.7

 
$
1,050.7

方案編制承諾
108.9

 
233.9

 
139.7

 
47.5

 
14.9

 
14.5

 
16.8

 
576.2

購買承諾
147.8

 
227.8

 
49.6

 
33.6

 
18.2

 
15.0

 
11.2

 
503.2

其他承諾
2.0

 
3.0

 
3.0

 
1.8

 
1.4

 
0.4

 
1.1

 
12.7

總計
$
304.2

 
$
564.5

 
$
262.6

 
$
127.8

 
$
73.0

 
$
66.9

 
$
743.8

 
$
2,142.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國合資實體
$
607.0

 
$
1,210.2

 
$
360.2

 
$
14.6

 
$
4.4

 
$
3.7

 
$
16.4

 
$
2,216.5



網絡和連接承諾包括Telenet對與其租用網絡相關的某些運營成本的承諾。Telenet的對某些運營成本的承諾可能會根據以下發生的網絡運營成本的變化進行調整Telenet關於它自己的網絡。這些潛在的調整不受合理估計，因此不包括在上表中。上表所反映的有關我們某些移動虛擬網絡運營商的金額(MVNO)承諾是根據這些協議應支付的固定最低金額，因此可能大大低於我們在這些期間最終支付的實際金額。

節目安排承諾包括與我們的某些節目製作、演播室製作和體育轉播權合同相關的義務，這些義務對我們是可強制執行的，並具有法律約束力，因為我們同意支付最低費用，而不考慮(I)節目服務的實際訂户數量，(Ii)我們是否終止對部分訂户的服務或處置我們的部分分銷系統，或者(Iii)我們是否終止我們的優質體育服務。方案擬訂承諾不包括與合同通貨膨脹或其他不固定價格調整有關的未來期間的增長。因此，上表中反映的與這些合同有關的金額明顯低於我們根據這些合同在這些時期內預期支付的金額。從歷史上看，支付給編程供應商的費用代表着一個重要的

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2020年9月30日
(未經審計)



這是我們運營成本的一部分，我們預計未來將繼續如此。 在這方面，我們的節目和版權總成本(包括與英國合資實體)合計$1,246.7百萬和 $1,251.3百萬在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019分別為。

節目成本包括(I)向我們的客户分發頻道的協議，(Ii)節目內容的展覽權和(Iii)體育轉播權。

渠道分銷協議。我們的渠道分銷協議通常是多年期合同，向我們收取(I)基於訂户數量的浮動費率或(Ii)統一費用。我們的某些浮動利率合同要求最低保證金。此類安排下的節目成本在節目可供查看時記錄在我們的簡明綜合運營報表中的運營成本和費用中。

展覽權。我們的展覽權協議通常是多年許可協議，通常向我們收取(I)每個項目所賺取收入的一定比例，或(Ii)每個項目的固定費用。在許可期開始和節目首次放映時，根據許可證獲得的展覽權的當前和長期部分分別作為其他流動資產和其他資產淨值記錄在我們的精簡合併資產負債表上。資本化的展覽權根據內容的預計未來放映情況，使用直線或加速攤銷方法(視情況而定)進行攤銷。展權定期審查是否減值，並以未攤銷成本或估計可變現淨值中的較低者持有。

體育權利。我們的體育轉播權協議通常是多年合同，我們通常每賽季收取固定費用。我們通常在各自的賽季之前支付體育轉播權。在各自賽季之前支付的任何款項的當前部分和長期部分分別作為其他流動資產和其他資產淨額記錄在我們的精簡綜合資產負債表上，並在各自的運動季節按直線攤銷。體育權利定期審查減值，並以未攤銷成本或估計可變現淨值中的較低者持有。

購買承諾包括與(I)購買客户場所和其他設備以及(Ii)某些與服務相關的承諾(包括呼叫中心、信息技術和維護服務)相關的無條件和具有法律約束力的義務。

除上表所載承諾外，吾等在(I)衍生工具及(Ii)界定福利計劃及類似協議下有重大承諾，據此，吾等預期於未來期間支付款項。有關我們的衍生工具的資料，包括於年內支付或收到的與該等工具有關的現金淨額。截至2020年9月30日的9個月和2019，請參閲備註6.

我們還根據與特許經營當局和市政當局達成的協議和它們施加的義務作出承諾，其中可能包括某些市場的義務，即將架空電纜轉移到地下管道，或升級、重建或擴展我們的部分寬帶通信系統。由於這些金額不是固定的或可確定的，因此不包括在上表中。
 
擔保和其他信用提升

在正常業務過程中，我們可能會(I)向我們的貸款人、我們的供應商和某些其他方提供賠償，以及(Ii)向當地市政當局、我們的客户和供應商提供履約和/或財務擔保。從歷史上看，這些安排並沒有導致我們公司進行任何物質支付，我們也不相信它們會在未來導致物質支付。

法律和監管程序及其他或有事項

Interkabel收購。二零零七年十一月二十六日，Telenet和四比利時市政當局的協會，我們稱之為純粹的社區間協會，或稱“社區間協會”。圖片，“宣佈一項不具約束力的原則協議，將本公司的模擬及數字電視活動圖片，包括所有現有訂閲者，以Telenet。隨後，Telenet而圖片簽訂了具有約束力的協議(2008年PICS協議)，從2008年10月1日開始關閉。2007年12月，Proximus NV/SA(比鄰星比利時現有電信運營商)提起了幾項訴訟，試圖阻止這些協定的執行。比鄰星向#年原訟法庭庭長提出簡易法律程序

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2020年9月30日
(未經審計)



安特衞普將獲得臨時禁令，阻止圖片執行原則協議，並根據案情提起民事訴訟，要求廢止原則協議。2008年3月，安特衞普初審法院院長在簡易程序中作出有利於Proximus的裁決，該裁決於#年被安特衞普上訴法院推翻。2008年6月. 比鄰星將此上訴判決提交最高上訴法院(比利時最高法院)，於2010年9月確認上訴判決。2009年4月6日，安特衞普初審法院作出了有利於圖片和Telenet在民事訴訟中對是非曲直的駁回比鄰星要求撤銷原則性協議和2008年PICS協議2009年6月12日，比鄰星向安特衞普上訴法院提出上訴。在這次上訴中，比鄰星現在也在尋求損害賠償。雖然這些程序被無限期暫停，但啟動了其他程序，導致比利時國務委員會於#年作出裁決。2014年5月宣佈(I)法院的決定無效圖片不組織公開市場諮詢；及(Ii)圖片‘董事會批准2008年PICS協議。2015年12月，比鄰星恢復未決的民事訴訟，安特衞普上訴法院尋求2008年PICS協議宣佈無效並申索損害賠償€1.4十億 ($1.6十億).

在……裏面2017年12月，安特衞普上訴法院作出判決，駁回比鄰星‘索賠。在……裏面2019年6月, 比鄰星就安特衞普的判決向上訴法院提起上訴比利時最高法院。不能保證這些或其他訴訟的結果。然而，現有或未來訴訟的不利結果可能會導致2008年PICS協議和/或有義務Telenet按照本條例的有關規定，支付損害賠償金。2008年PICS協議，其中規定Telenet對超過以下範圍的損害負責€20.0百萬 ($23.4百萬)。我們預計此事的最終解決不會對我們的運營業績、現金流或財務狀況產生實質性影響。不是的由於損失的可能性被認為是不可能的，我們已就此事累計了金額。

德國電信訴訟。2012年12月28日，UnityMedia德國電信(Telekom Deutschland GmbH：行情)(T.N：行情)提起訴訟德國電信)，其中UnityMedia聲稱它為共同使用該產品支付了過高的價格。德國電信的電纜風管UnityMedia的足跡。聯邦網絡局批准了聯合使用某些管道的費率德國電信2011年3月。部分基於這些批准的費率，UnityMedia要求將年度租賃費降低約五分之五。此外,UnityMedia正在尋求返還從2009年到最終結算日的類似計算的多付款項，外加應計利息。2016年10月，一審法院駁回了這一訴訟，2018年3月，上訴法院駁回了Unitymedia對一審法院裁決的上訴，並未批准向聯邦法院進一步上訴。UnityMedia已經向聯邦法院提交了允許上訴的動議。這個問題的解決可能需要幾年時間，不能保證UnityMedia的索賠將會成功。關於我們出售的沃達豐處置集團，我們只會分享50%任何追回的金額，加上50%在可歸因於這一問題的有利解決方案的未來期間某些成本節約的淨現值中，減去50%在銷售完成後支付的相關法律費用或其他第三方費用沃達豐處置集團。在最終處置此事之前，我們可能收回的任何與此事相關的金額都不會反映在我們的綜合財務報表中。

比利時監管發展。2018年6月，Belgisch Instituut Voor Post en Telecicatie和媒體部門的地區監管機構(合在一起，比利時監管當局)通過了一項新的決定，發現Telenet在寬帶批發市場(2018年決策)。這個2018年決策強加於Telenet(I)向第三方運營商提供進入數字電視平臺(包括基本數字視頻和模擬視頻)的義務，以及(Ii)向第三方運營商提供寬帶互聯網接入的比特流(包括作為選擇的固定線路電話)的義務。與之前的決定不同，2018年決策不再對以下項目應用“零售減價”定價Telenet；但是，自2018年8月1日起，本決定對17%月度電纜批發接入價格臨時降價。2020年5月26日，比利時監管當局通過了一項關於“合理准入價格”的最終決定，以取代臨時價格，預計降幅為11.5%，與2018年8月1日最初的臨時費率相比，自2020年7月1日起適用。由於寬帶容量使用等原因，這些速率預計將隨着時間的推移而變化。

這個2018年決策旨在，並在其應用中，可能會加強Telenet的競爭對手，授予他們轉售權限Telenet的網絡提供有競爭力的產品和服務Telenet中國在發展基礎設施方面的鉅額歷史財政支出。此外，授予競爭對手的任何轉售訪問權限都可能(I)限制可用於Telenet向其網絡服務的客户提供新的或擴展的產品和服務；(Ii)造成不利影響Telenet保持或增加其收入和現金流的能力。任何這種不利影響的程度最終將取決於競爭對手利用轉售渠道的程度。Telenet的網絡，Telenet獲得此類准入和其他競爭因素或市場發展。Telenet考慮到2018年決策與

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2020年9月30日
(未經審計)



技術中立的監管原則和歐洲單一市場戰略，以刺激對寬帶網絡的進一步投資。Telenet向2018年決策在布魯塞爾上訴法院。2019年9月，布魯塞爾上訴法院維持了2018年決策，因此，上述義務產生於2018年決策留在原地。Telenet目前正在考慮是否對這一決定提出進一步上訴。
維珍媒體增值税很重要。維珍傳媒的應用增值税在某些創收活動方面受到了英國。税務機關(HMRC). HMRC聲稱向某些人收取的費用維珍傳媒使用付款處理服務的客户須遵守增值税，同時維珍傳媒主張免收此類費用增值税根據現行法律。在……的時候HMRC的第一次挑戰是在2009年，維珍傳媒已匯出所有相關信息增值税申索的款額HMRC，並繼續製作這樣的增值税等待裁決的付款維珍傳媒向第一級法庭提出上訴。因為損失的可能性被認為是不可能的，維珍傳媒由於認為已支付的金額是可以收回的，這些金額在我們的綜合資產負債表上作為應收賬款入賬。2020年1月，第一級法庭駁回了我們的上訴，做出了有利於我們的裁決。HMRC。因此，於2019年第四季度，我們錄得淨訴訟撥備£41.3百萬 ($54.0百萬 按適用的匯率計算)。維珍傳媒已獲準向上級法庭提出上訴，上訴被擱置，等待相關案件的結果。訴訟最終結果的時間仍不確定，儘管在2021年第三季度之前不太可能就此事舉行任何進一步的聽證會。

在另一件事上，2014年3月19日，英國。政府宣佈修改有關收費的法例增值税與即時付款折扣有關，例如我們向固話客户提供的折扣。這一變化於2014年5月1日生效，影響了我們的公司和我們的一些競爭對手。HMRC在2015年第四季度發佈了一項決定，挑戰我們在2014年5月1日立法修改之前對即時付款折扣規則的應用。我們對這一決定提出上訴。作為上訴程序的一部分，我們被要求支付總額為£67.0百萬 ($99.1百萬於各交易日期)，包括(I)質疑金額£63.7百萬(我們於2015年第四季支付)及(Ii)有關利息£3.3百萬(我們在2016年第一季度支付了這筆費用)。不是的我們公司當時記錄了撥備，因為我們認為損失的可能性不大。支付的總金額不包括罰款，如果要評估罰款，罰款可能會很大。2018年9月，法院駁回我們的上訴，判決勝訴。HMRC。因此，在2018年第三季度，我們記錄了£63.7百萬 ($83.1百萬按期內平均利率計算)及有關利息開支£3.3百萬 ($4.4百萬按該期間的平均匯率計算)在我們的簡明綜合經營報表中)。第一級法庭允許向上級法庭上訴，我們於2019年2月22日提交了上訴理由。我們隨後在上級法庭的上訴中敗訴，2020年10月，我們進一步上訴的請求被上訴法院駁回；因此，我們現在認為此事已結案。
 
UPC奧地利物質。2018年7月31日，我們完成了奧地利業務的出售，UPC奧地利，“致德國電信股份公司(德國電信)。於2019年10月，我們收到有關收購協議條款下的通知，來自德國電信及其子公司T-Mobile奧地利控股有限公司(加在一起，UPC奧地利銷售對手方)，主張大約€70.5百萬 ($82.6百萬)，以及邀請進行友好討論，以及時和具有成本效益的方式解決問題。自那以後，我們又收到了大約€20.6百萬 ($24.1百萬)。有關索賠的討論是初步的，我們公司還沒有就這件事應計任何金額，因為現階段認為損失的可能性不大。我們無法就可能的損失範圍提供任何有意義的估計，原因包括：(I)我們認為這些斷言沒有根據和/或誇大；(Ii)有重大的事實問題有待解決；以及(Iii)事情仍處於初步階段，我們尚未與UPC奧地利銷售對手方。收購協議規定，在雙方無法解決任何分歧的情況下，對爭議進行仲裁。我們打算為這件事極力辯護。

其他或有事項。關於我們某些業務的處置，我們向交易對手提供了税收賠償，以彌補我們擁有各自業務期間可能產生的某些税收責任，但受某些門檻的限制。雖然我們沒有收到交易對手的賠償通知，但我們有合理的可能性這樣做，而且涉及的金額可能很大。我們公司沒有累計任何金額，因為任何損失的可能性都不被認為是可能的。

其他管理事項。視頻分發、寬帶互聯網、固定電話、移動和內容業務在我們或我們的附屬公司運營的每個國家/地區都受到監管。監管範圍因國家而異，儘管在某些重要方面，歐洲市場的監管在歐盟(歐盟。)不利的監管發展可能會使我們的企業面臨一系列風險。規管，包括條件

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(未經審計)



競爭或其他當局強加給我們的要求是完成收購或處置，這可能會限制增長、收入以及提供的服務的數量和類型，並可能導致運營成本增加以及物業和設備的增加。此外，法規可能會限制我們的運營並使其面臨進一步的競爭壓力，包括定價限制、互聯和其他訪問義務，以及對內容(包括由第三方提供的內容)的限制或控制。如果不遵守當前或未來的法規，我們的企業可能會受到各種處罰。

自2017年4月1日起，我們現有網絡和其他資產的應課差餉租值英國。大大增加了。這一增加會影響我們支付的網絡基礎設施費用金額，即每年應支付給英國。政府的計算方法是對資產的應課差餉租值加一個百分率乘數。這一變化已經並將繼續大幅增加我們的網絡基礎設施費用。與2019年相比，我們預計這一增長總額將約為£16百萬 ($21百萬)2020年。2020年後，我們預計到2022年第一季度，這些費用將進一步增加，但增幅不斷下降。我們仍然認為這些加幅過高，如果與其他運營商達成更有利的協議，我們將保留上訴的權利。我們的網絡和其他資產的應課差餉租值英國。仍需由英國。政府。

這個英國。交通廳(Ofcom)是我們運營的通信部門的主要監管機構。英國。 Ofcom最近發佈了新的法規要求，從2020年2月起，我們有義務(I)提醒即將結束最低合同期限的客户他們的合同期即將結束，並設定我們可以向他們提供的最佳新價格，以及(Ii)每年一次，提醒合同到期的客户注意這一事實，並再次確認我們可以向他們提供的最佳新價格。在這兩種情況下，我們還必須列出新客户可獲得的同等服務的價格。雖然我們預計這些要求不會對我們2020年的運營業績產生實質性影響，但它們可能會在未來產生實質性的不利影響。

在2020年2月下旬，我們意識到我們的一個數據庫沒有足夠的訪問安全保護，被未經許可訪問。我們立即採取了補救行動，停止了對數據庫的訪問，並展開了調查。數據庫中的信息不包括任何個人的密碼或財務細節，如信用卡信息或銀行賬號。我們已採取措施通知受影響的個人和相關監管機構。該數據庫具有與大約900,000個人(包括客户和非客户)，代表的數字將小於15%在我們的總客户羣中。我們預計這一事件不會對我們任何會計期間的運營結果、現金流或財務狀況產生實質性的不利影響，鑑於事件的初步性質，我們無法對可能的損失範圍(如果有的話)提供有意義的估計。

除上述項目外，我們還有與正常業務過程中發生的事項有關的或有負債，包括(I)法律訴訟，(Ii)涉及增值税以及工資、財產、預扣和其他税收問題，以及(Iii)關於互聯、節目、版權和頻道傳送費的糾紛。雖然我們一般預期支付這些或有事項所需的金額不會與我們已累積的任何估計金額有重大差異，但不能保證解決一個或多個該等或有事項不會對我們在任何特定期間的經營業績、現金流或財務狀況造成重大影響。一般來説，由於所涉及問題的複雜性，以及在某些情況下，缺乏預測結果的明確基礎，我們無法提供任何不利結果可能導致的潛在損失或現金外流的有意義的範圍。


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(17)    細分市場報告

我們通常將我們的可報告部門確定為：(I)代表以下公司的合併子公司10%或者更多的收入，調整後的EBITDA(定義見下文，以前稱為“調整後的OIBDA”)或總資產，或(Ii)我們的投資或收入份額或調整後的EBITDA代表10%或超過我們總資產、收入或調整後的EBITDA分別為。在某些情況下，我們可能會選擇在我們的部門披露中包括不符合上述可報告部門標準的運營部門。我們根據收入和收入等財務指標評估業績，並決定是否將資源分配給我們的運營部門調整後的EBITDA。此外，我們視情況審查客户增長等非財務指標。

調整後的EBITDA是我們的首席運營決策者用來評估部門經營業績的主要指標，也是我們的內部決策者用來(I)確定如何向部門分配資源和(Ii)就年度和其他激勵性薪酬計劃評估我們管理層的有效性的關鍵因素。正如我們所説的，“調整後的EBITDA“被定義為持續經營的收益(虧損)，扣除所得税淨收益(費用)、其他營業外收入或支出、關聯公司業績的淨份額、債務清償淨收益(虧損)、某些投資和債務公允價值變化導致的已實現淨收益(虧損)、外幣淨收益(虧損)、衍生工具淨收益(虧損)、淨利息支出、折舊和攤銷、基於股份的補償、與重大訴訟和減值、重組和其他經營項目有關的撥備和撥備釋放。其他經營項目包括(A)處置長期資產的損益，(B)與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本，包括適用的法律、諮詢和盡職調查費用，以及(C)其他與收購相關的項目，如或有對價結算的損益。我們的內部決策者相信調整後的EBITDA這是一項有意義的衡量標準，因為它代表了我們經常性經營業績的透明視圖，不受我們資本結構的影響，並使管理層能夠(1)隨時查看經營趨勢，(2)在各部門之間進行分析比較和基準比較，以及(3)確定在我們開展業務的不同國家/地區改善經營業績的戰略。調和調整後的EBITDA從持續經營到持續經營的收益(虧損)如下所示。

自.起2020年9月30日，我們的可報告細分如下：

綜合：
•英國/愛爾蘭
•比利時
•11.瑞士
•中歐和東歐

非整合：
•沃達豐Ziggo合資公司

我們所有的可報告部門的收入主要來自住宅和B2B通信服務，包括寬帶互聯網、視頻、固定電話和移動服務。

我們的中央和公司職能(中央和企業)主要包括：(I)向沃達豐Ziggo合資公司及與過渡服務協議有關的各第三者；(Ii)向沃達豐Ziggo合資公司(Iii)與某些集中功能相關的成本，包括計費系統、網絡運營、技術、營銷、設施、財務和其他行政功能，以及(Iv)提供節目和其他服務的不太重要的綜合運營部門。


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(未經審計)



2019年第四季度，我們改變了與集中管理的技術和創新職能相關的某些成本的列報方式。這些成本，以前包括在中央和企業，現已分配到我們的合併可報告部門。這一變化，我們稱之為“集中管理的成本分配，“是由於我們的首席運營決策者評估的方式發生了內部變化。調整後的EBITDA我們的運營部門。數據段信息截至2019年9月30日的三個月和九個月已經進行了修改，以反映這一變化。下表彙總了對調整後的EBITDA我們合併的可報告細分市場的中央和企業這是由於集中管理的成本分配.
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
增加(減少)調整後的EBITDA：
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
(13.3
)
 
$
(16.2
)
 
$
(37.7
)
 
$
(48.0
)
11.瑞士
(5.2
)
 
(7.8
)
 
(14.8
)
 
(24.5
)
中歐和東歐
(2.6
)
 
(3.6
)
 
(7.8
)
 
(10.9
)
中央和企業
21.1

 
27.6

 
60.3

 
83.4

全局完全自由
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—



我們可報告部門的業績衡量標準

下面列出的金額代表100%我們每個可報告部門的收入和調整後的EBITDA。由於我們有能力控制Telenet，我們鞏固了100%儘管第三方擁有重大權益，但Telenet的收入和支出仍在我們的精簡合併運營報表中。Telenet和其它不太重要的多數控股子公司的經營業績中的非控股所有者利益反映在我們的簡明綜合經營報表中非控股權益的淨收益或虧損中。同樣，儘管只持有50%的非控股權益沃達豐Ziggo合資公司，我們向您介紹100%它的收入和調整後的EBITDA在下表中。我們的份額沃達豐Ziggo合資公司的經營業績包括在我們的簡明綜合經營報表中的關聯公司淨額業績份額中。
 
營業收入
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
1,669.5

 
$
1,579.9

 
$
4,821.9

 
$
4,885.2

比利時
746.6

 
721.9

 
2,147.2

 
2,147.0

11.瑞士
315.0

 
311.7

 
930.9

 
942.7

中歐和東歐
124.2

 
117.2

 
359.5

 
355.4

中央和企業
101.9

 
110.5

 
296.8

 
231.4

段間剔除
(2.7
)
 
(0.3
)
 
(3.1
)
 
(2.4
)
總計
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
8,553.2

 
$
8,559.3

 
 
 
 
 
 
 
 
沃達豐Ziggo合資公司
$
1,166.7

 
$
1,096.9

 
$
3,345.4

 
$
3,275.3



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2020年9月30日
(未經審計)



 
調整後的EBITDA
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019 (a)
 
2020
 
2019 (a)
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
665.0

 
$
657.8

 
$
1,975.3

 
$
2,037.5

比利時
367.4

 
358.6

 
1,053.1

 
1,047.0

11.瑞士
154.4

 
160.2

 
439.4

 
476.3

中歐和東歐
54.0

 
54.6

 
161.0

 
162.4

中央和企業
(31.6
)
 
(19.2
)
 
(80.8
)
 
(138.6
)
段間消除(B)
—

 
(0.3
)
 
—

 
1.1

總計
$
1,209.2

 
$
1,211.7

 
$
3,548.0

 
$
3,585.7

 
 
 
 
 
 
 
 
沃達豐Ziggo合資公司
$
559.1

 
$
500.1

 
$
1,593.4

 
$
1,481.5


_______________

(a)
金額已修訂，以反映集中管理的成本分配，如上所述。

(b)
2019年期間的金額與我們的持續業務和非持續業務之間的交易相關，這些交易發生在該等非持續業務的處置日期之前。

下表提供了持續運營的收益(虧損)對帳調整後的EBITDA:
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
持續經營的收益(虧損)
$
(973.6
)
 
$
587.2

 
$
(459.7
)
 
$
(59.3
)
所得税優惠
(161.2
)
 
(70.8
)
 
(239.1
)
 
(16.2
)
其他收入，淨額
(5.3
)
 
(36.3
)
 
(67.2
)
 
(75.3
)
關聯公司的結果份額，淨額
27.1

 
32.8

 
99.1

 
173.0

債務清償損失淨額
0.3

 
48.5

 
220.4

 
97.3

因某些投資和債務的公允價值變化而造成的已實現和未實現損失(收益)，淨額
21.5

 
(56.4
)
 
399.0

 
90.5

外幣交易損失(收益)，淨額
755.7

 
(54.2
)
 
842.0

 
(165.8
)
衍生工具已實現和未實現損失(收益)，淨額
717.8

 
(582.1
)
 
(199.8
)
 
(652.2
)
利息支出
279.8

 
340.1

 
874.8

 
1,071.0

營業收入
662.1

 
208.8

 
1,469.5

 
463.0

減值、重組和其他經營項目，淨額
(15.8
)
 
36.0

 
47.4

 
140.1

折舊攤銷
458.5

 
892.9

 
1,787.7

 
2,754.3

基於股份的薪酬費用
104.4

 
74.0

 
243.4

 
228.3

調整後的EBITDA
$
1,209.2

 
$
1,211.7

 
$
3,548.0

 
$
3,585.7




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2020年9月30日
(未經審計)



我們可報告部門的物業和設備增加

我們應報告部門的物業和設備增加(包括根據賣方融資或融資租賃安排融資的資本增加)如下所示，並與我們的簡明綜合現金流量表中包括的資本支出金額進行了協調。有關根據賣方融資和融資租賃安排提供的增資的更多信息，請參見附註。8和10.
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
1,029.7

 
$
1,128.5

比利時
375.1

 
391.6

11.瑞士
181.8

 
207.2

中歐和東歐
69.3

 
66.2

中央及企業(A)
244.2

 
246.6

新增物業和設備合計
1,900.1

 
2,040.1

根據與資本相關的賣方融資安排獲得的資產
(1,033.6
)
 
(1,303.2
)
根據融資租賃獲得的資產
(31.2
)
 
(47.2
)
與資本支出有關的流動負債變動
125.2

 
210.4

總資本支出(淨額)
$
960.5

 
$
900.1

 
 
 
 
資本支出，淨額：
 
 
 
第三方支付
$
963.0

 
$
976.0

為轉讓給相關方而收到的收益(B)
(2.5
)
 
(75.9
)
總資本支出(淨額)
$
960.5

 
$
900.1

 
 
 
 
物業和設備增建-沃達豐Ziggo合資公司
$
685.3

 
$
680.4

_______________

(a)
包括(I)代表使我們的運營部門受益的中央所有資產的財產和設備增加，以及(Ii)最終轉移到我們的運營部門的某些中央採購的網絡設備的淨影響。

(b)
主要涉及將中央採購的財產和設備轉讓給沃達豐Ziggo合資公司而且，在2019年期間，我們停止了運營。


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2020年9月30日
(未經審計)



按主要類別劃分的收入

我們按主要類別劃分的合併可報告部門的收入如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅收入：
 
 
 
 
 
 
 
住宅有線電視收入(A)：
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)：
 
 
 
 
 
 
 
寬帶互聯網
$
822.8

 
$
776.6

 
$
2,400.6

 
$
2,378.9

視頻
680.8

 
660.5

 
1,997.5

 
2,029.2

固定線路電話
332.4

 
341.1

 
998.9

 
1,070.3

訂閲總收入
1,836.0

 
1,778.2

 
5,397.0

 
5,478.4

非訂閲收入
48.6

 
43.6

 
137.2

 
142.1

住宅有線電視總收入
1,884.6

 
1,821.8

 
5,534.2

 
5,620.5

住宅移動收入(C)：
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)
251.1

 
235.0

 
714.3

 
694.4

非訂閲收入
179.6

 
166.0

 
454.6

 
496.0

住宅移動總收入
430.7

 
401.0

 
1,168.9

 
1,190.4

住宅總收入
2,315.3

 
2,222.8

 
6,703.1

 
6,810.9

B2B收入(D)：
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入
134.5

 
119.8

 
382.5

 
350.4

非訂閲收入
367.4

 
343.5

 
1,055.1

 
1,072.7

B2B總收入
501.9

 
463.3

 
1,437.6

 
1,423.1

其他收入(E)
137.3

 
154.8

 
412.5

 
325.3

總計
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
8,553.2

 
$
8,559.3

_______________

(a)
住宅有線電視訂閲收入包括從用户處收到的持續服務金額和相關合同期內遞延安裝收入的確認。住宅有線電視非訂户收入包括頻道傳送費、滯納金和設備銷售收入等。

(b)
從以折扣率購買捆綁服務的訂户那裏獲得的住宅訂閲收入通常根據每個單獨服務的獨立價格按比例分配給每個服務。因此，我們有線和移動產品的獨立定價或捆綁包組成的變化可能會導致我們的產品收入類別在不同時期發生變化。

(c)
住宅移動訂閲收入包括從用户那裏收到的持續服務金額。除其他項目外，住宅移動非訂閲收入包括互連收入和移動手機和其他設備的銷售收入。

(d)
B2B訂閲收入是指向某些小型或家庭辦公室提供服務的收入(蘇荷區)訂閲者。蘇荷區用户支付溢價即可獲得擴展的服務級別以及寬帶互聯網、視頻、固定電話或移動服務，這些服務與向我們的住宅用户提供的大眾市場產品相同或相似。B2B非訂閲收入包括(I)向大中型企業以及批發基礎上向其他運營商提供的業務寬帶互聯網、視頻、固定線路電話、移動和數據服務的收入，以及(Ii)部分網絡的長期租賃收入。

50

Liberty GLOBAL PLC
簡明合併財務報表附註-(續)
2020年9月30日
(未經審計)



(e)
其他收入包括(I)向各第三方提供過渡及其他服務所賺取的收入，(Ii)合營服務及向VodafoneZiggo合營公司出售客户場所設備所賺取的收入，及(Iii)比利時及愛爾蘭的廣播收入。

地理細分

我們地理細分市場的收入如下所示：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
英國。
$
1,543.6

 
$
1,456.3

 
$
4,457.2

 
$
4,507.5

比利時
746.6

 
721.9

 
2,147.2

 
2,147.0

11.瑞士
315.0

 
311.7

 
930.9

 
942.7

愛爾蘭
125.9

 
123.6

 
364.7

 
377.7

波蘭
111.6

 
104.9

 
322.0

 
318.3

斯洛伐克
12.6

 
12.3

 
37.5

 
37.1

其他，包括部門間淘汰
99.2

 
110.2

 
293.7

 
229.0

總計
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
8,553.2

 
$
8,559.3

 
 
 
 
 
 
 
 
沃達豐Ziggo合資公司(荷蘭)
$
1,166.7

 
$
1,096.9

 
$
3,345.4

 
$
3,275.3




51

第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

下面的討論和分析，應該與我們的簡明合併財務報表和我們的10-K旨在幫助瞭解我們的財務狀況、財務狀況的變化和經營結果，其組織如下：

•
前瞻性陳述。本節介紹可能導致實際結果或事件與預期結果或事件大不相同的某些因素。
•
概述。本部分概述了我們的業務和最近發生的事件。
•
運營結果中的重大變化。本節提供對我們在以下方面的運營結果的分析截至2020年9月30日的3個月和9個月和2019.
•
財務狀況的重大變化。本節分析了我們的公司和子公司的流動資金、簡明的合併現金流量表和合同承諾。

以下使用的大寫術語已在我們的精簡合併財務報表的附註中定義。在以下案文中，術語“我方”、“我方”、“我方公司”和“我方”可根據上下文需要指代Liberty Global或集體到Liberty Global以及它的子公司。

除非另有説明，否則便利性翻譯為美國美元的計算截止日期為2020年9月30日.
 
前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述。鑑於本季度報告中的陳述不是對歷史事實的陳述，此類陳述構成前瞻性陳述，根據定義，這些陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與此類陳述明示或暗示的結果大相徑庭。特別是，下面的語句第一部分，第二項：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析和第一部分，第3項。 關於市場風險的定量和定性披露可能 包含前瞻性陳述，包括有關我們的業務、產品、外幣和財務戰略、我們的物業和設備增加(包括與網絡擴展有關，定義如下)、訂户增長率和保留率、競爭、監管和經濟因素、擬議交易的時間和影響、我們市場的成熟度、新冠肺炎這些前瞻性表述包括，新法律(或現有規則和法規的變化)對我們公司的預期影響，我們收入、成本或增長率的預期變化，我們的流動性、信用風險、外匯風險、利率風險、目標槓桿水平、債務契約、我們未來預計的合同承諾和現金流量，以及其他非歷史事實的信息和陳述。在任何前瞻性陳述中，我們表達了對未來結果或事件的期望或信念，該期望或信念是真誠表達的，並相信有合理的基礎，但不能保證該預期或信念將會產生或實現或實現。在評估這些陳述時，您應該考慮我們的10-K本季度報告(Form 10-Q)以及以下可能導致實際結果或事件與預期結果或事件大不相同的部分(但非全部)因素列表：

•
我們或其附屬公司所在國家的經濟、商業狀況和行業趨勢；
•
我們或其附屬公司所在國家行業的競爭環境，包括競爭對手對我們產品和服務的反應；
•
貨幣匯率和利率的波動；
•
全球金融市場不穩定，包括主權債務問題和相關財政改革；
•
消費者可支配收入和支出水平，包括個人消費債務的可獲得性和金額；
•
消費者收看電視和寬帶使用偏好和習慣的變化；
•
消費者接受我們現有的服務產品，包括有線電視、寬帶互聯網、固定線路電話、移動和商業服務產品，以及我們未來可能提供的新技術、節目選擇和其他產品和服務；
•
我們管理快速技術變革的能力；

52

•
我們有能力維持或增加寬帶互聯網、有線電視、固定電話和移動服務的訂户數量，以及我們每户的平均收入；
•
我們有能力提供令人滿意的客户服務，包括支持新的和不斷髮展的產品和服務；
•
我們有能力維持或提高我們的訂户費率，或將增加的費用轉嫁給我們的訂户；
•
我們未來的財務表現，或整體的市場狀況，對資金的供應、條款和部署的影響；
•
本公司或其附屬公司所在國家/地區的政府法規發生變化或未能或無法遵守，以及監管程序帶來的不利後果；
•
政府幹預，要求向競爭對手開放我們的寬帶分配網絡，例如比利時強加的義務；
•
我們獲得監管部門批准並滿足完成收購和處置所需的其他條件的能力，以及競爭和其他監管機構施加的與收購相關的條件的影響；
•
我們成功收購新業務的能力，如果被收購，我們有能力整合我們已經收購或預期收購的業務，實現預期的效率，並實施我們的業務計劃；
•
與税收有關的法律或條約的變更或對其的解釋英國。vt.的.美國或在我們或我們的附屬公司開展業務的其他國家/地區；
•
法律和政府法規的變化，可能會影響資本的可用性和成本，以及對衝某些金融風險的衍生品工具；
•
我們有能力駕馭對我們業務的潛在影響英國。的背道而馳歐盟。;
•
供應商和供應商(包括我們的第三方無線網絡提供商MVNO安排)及時交付高質量的產品、設備、軟件、服務和通道；
•
為我們的視頻服務提供有吸引力的節目，以及與這些節目相關的成本，包括向公共和私營廣播機構支付的轉播費和版權費；
•
新業務線和業務戰略的開發和整合所固有的不確定性；
•
我們能夠充分預測和規劃未來的網絡需求，包括與我們的網絡擴展計劃相關的成本和收益；
•
收購和(或)發展電信網絡和服務的資金可獲得性；
•
併購後可能會發現的問題，包括內部控制和財務報告流程；
•
敏感客户數據的泄露；
•
任何懸而未決或受到威脅的訴訟的結果；
•
關鍵員工的流失和合格人員的可獲得性；
•
與合作伙伴和合資企業之間關鍵戰略關係性質的變化；
•
我們的股權資本結構；以及
•
我們無法控制的事件，如國際市場的政治動盪、恐怖襲擊、惡意的人類行為、自然災害、流行病或流行病(如新冠肺炎)和其他類似事件。
寬帶分銷和移動服務行業正在迅速變化，因此，本季度報告中有關預期、計劃和意圖的前瞻性陳述面臨很大程度的風險。這些前瞻性陳述以及上述風險、不確定性和其他因素僅在本季度報告發布之日發表，我們明確表示不承擔任何義務或承諾傳播對本文所含任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何其他變化。提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。


53

概述

一般信息

我們是向歐洲住宅客户和企業提供寬帶互聯網、視頻、固定線路電話和移動通信服務的國際提供商。我們持續經營的業務包括提供住宅和B2B第(I)項的通訊服務英國。和愛爾蘭維珍傳媒、(Ii)比利時至Telenet及(Iii)11.瑞士、波蘭和斯洛伐克UPC保持。此外，我們擁有50%的非控股權益沃達豐Ziggo合資公司，它提供住宅和B2B荷蘭的通信服務。

如註釋中進一步描述的4根據我們的簡明合併財務報表，我們(I)完成了出售我們在德國、羅馬尼亞、匈牙利和捷克共和國的業務(不包括我們的潛伏期運營)於2019年7月31日和(Ii)完成了以下運營的出售UPC DTH2019年5月2日。因此，我們在德國、羅馬尼亞、匈牙利和捷克的業務以及UPC DTH對於三個和截至2019年9月30日的9個月都是作為非連續性業務提出的。在下面的討論和分析中，除非另有説明，否則我們介紹和討論的經營統計數據、經營結果、現金流和財務狀況都是我們持續經營的數據。

自2020年5月7日起，與即將成立的英國合資公司，我們開始核算英國合資實體以待售的形式持有。因此，該公司的資產和負債英國合資實體分別計入持有待售資產及與持有待售資產相關的負債。2020年9月30日壓縮合並資產負債表。與適用的指導一致，我們沒有在我們的簡明綜合經營報表或現金流量中反映類似的重新分類。有關即將成立的英國合資公司，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。

運籌學

在…2020年9月30日，我們的持續運營擁有和運營的網絡26,127,400家庭和服務10,753,100固話客户和6,550,400移動用户。
我們目前在我們的業務範圍內從事某些網絡擴展計劃，我們統稱為網絡擴展.” 在第一次九幾個月來2020，根據網絡擴展，我們的運營大致連接在一起407,000 為我們的雙向網絡增加住宅和商業場所(不包括升級)，包括大約311,000住宅及商業處所 連接者維珍傳媒在英國。還有愛爾蘭。 根據各種因素，包括這些計劃的財務和運營結果，網絡擴展可由我們自行決定繼續、修改或取消。

新冠肺炎的影響

2020年3月，世界衞生組織宣佈埃博拉病毒爆發。新冠肺炎成為一場全球性的流行病。作為對這一事件的迴應新冠肺炎在大流行期間，世界各國政府採取了緊急措施，包括旅行限制、限制社會活動和關閉非必要企業。這些措施對全球經濟產生了不利影響，擾亂了全球供應鏈，造成了金融市場的嚴重波動和混亂。根據政府的授權或建議的指導方針，以及我們保護員工、客户和社區健康和安全的願望，我們的許多零售店在2020年3月中旬暫時關閉，並保持關閉長達幾個月的時間。此外，在2020年3月16日，我們的大多數辦公室人員開始遠程工作，而且很多人還在繼續這樣做。我們還就我們的產品和服務採取了多項商業舉措，包括(I)為我們的許多寬帶互聯網客户免費升級速度，(Ii)向我們的許多後付費移動用户提供不限分鐘的時間，(Iii)增加可用的兒童頻道的數量，以及向我們的許多視頻訂户提供幾部免費電影和電視連續劇，(Iv)修改我們對非付費客户的斷開政策，包括(A)延長欠款賬户的期限，然後才開始實施服務限制或切斷服務；(B)暫停某些逾期繳費；及(V)暫停某些體育收費。

圍繞這一事件的事實和情況新冠肺炎大流行繼續迅速變化，因此，最終的影響是新冠肺炎這將對全球經濟產生影響，而我們的公司非常不確定，也不可能預測。到目前為止，我們的公司還沒有經歷過全面的重大不利影響新冠肺炎由於在我們開展業務的國家實施了在家工作和遠程工作的限制或建議後，對我們提供的產品和服務的需求有所增加，這是一場大流行病。在這方面，我們的住宅客户淨流失在

54

受新冠肺炎到目前為止，大流行的情況總體上符合我們的預期，因為我們所有市場的住宅流失率的下降抵消了住宅客户總數增加的下降。在2020年3月中旬至9月30日期間，我們的某些收入來源受到新冠肺炎其中最顯著的因素包括：(1)與獨家節目內容丟失相關的收入減少，主要是在2020年第二季度；(2)手機銷量下降，主要是由於如上所述，我們的許多零售店在第二季度關閉了很大一部分時間；(3)比利時和愛爾蘭的廣播收入下降，(Iv)互聯和移動漫遊收入下降，原因包括與移動通信使用減少以及在在家執行任務或建議期間減少旅行和使用WiFi替代服務等因素。關於我們的調整後的EBITDA在此期間，上述收入下降的影響較小，因為(A)我們在2020年第二季度和第三季度收到了內容成本的某些積分，以及與獨家節目內容損失相關的收入損失，這抵消了相關收入的下降，(B)移動手機銷售產生的低利潤率，以及(C)互聯和漫遊收入的下降在很大程度上被互聯和漫遊費用的類似下降所抵消。此外，我們的調整後的EBITDA已經受到各種其他因素的積極影響，這些因素與新冠肺炎大流行，包括(1)降低與客户服務、銷售和營銷相關的成本，以及(2)給我們的調整後的EBITDA與上述住宅流失率下降有關。在這方面，我們估計新冠肺炎疫情對我們的總體不利影響。調整後的EBITDA2020年第二季度和第三季度的降幅相對較小。有關以下影響的更多信息新冠肺炎根據我們三家公司的運營結果截至2020年9月30日的9個月，見對我國可報告細分市場的探討與分析下面。

雖然我們還沒有遇到任何實質性的不利影響，現金從我們的住宅或B2B對於客户而言，如果當前的經濟中斷持續下去，某些客户在未來一段時間內無法繼續為我們的服務付費的風險將會增加。

當我們的住宅和企業客户在新冠肺炎隨着全球大流行的到來，我們的寬帶網絡所允許的連通性變得至關重要，對我們提供的產品和服務的需求也在增加。這導致我們客户的數據消耗量顯著增加，並延長了高峯交通時間，以前高峯交通時間集中在晚間，現在則跨越了一天中的大部分時間。儘管流量水平有所增加，但我們的網絡仍然運行得非常好，我們的技術人員已經並將繼續勤奮工作，以確保我們網絡的可靠性。

如上所述，新冠肺炎大流行已經在全球金融市場造成了嚴重的困境，這可能會對我們的公司產生不利影響。然而，我們目前認為，我們的財務風險因以下幾個因素而得到緩解，包括：(I)在2020年3月中旬至9月30日期間，我們獲得現金和現金等價物以及短期投資的機會沒有受到損害；(Ii)我們目前沒有感覺到發生信貸事件的重大風險，這會損害我們的現金持有量、衍生資產或限制可用的信貸安排；(Iii)我們繼續保持強勁的資產負債表，79%我們的債務要等到2026或更晚，(Iv)我們的信貸安排不包含基於維護的槓桿契約，但超過總可獲得性40%的任何循環安排除外(此類循環安排在2020年9月30日)，及(V)我們的衍生工具提供保障，免受金融市場的不利變化影響，例如英鎊貶值及若干公允價值投資價值下跌。此外，在目前市場波動加劇的情況下，我們實施了加強的風險監測程序。

雖然目前無法估計新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度，或為控制或減輕其爆發而採取的預防性措施所造成的不利經濟影響，但長期的全球經濟中斷可能會對我們的業務、財務狀況和未來的運營結果產生重大不利影響。

競爭和其他外部因素

在我們或我們的附屬公司運營的所有市場上，我們都面臨着競爭。這種競爭，加上宏觀經濟和監管因素，已經對我們的收入、客户數量和/或每個固話客户或移動用户的平均每月訂閲收入(如果適用)產生了不利影響(ARPU)。有關固話客户變化對收入影響的更多信息，以及ARPU有關我們合併的可報告部門的詳細信息，請參閲對我國可報告細分市場的探討與分析以下.

除了競爭，我們的運營還受到宏觀經濟、政治和其他我們無法控制的風險的影響。例如，2016年6月23日，英國。舉行了全民公投，選民在諮詢的基礎上批准了退出歐盟歐盟。，通常被稱為“退歐.“這個英國。正式退出歐盟。二零二零年一月三十一日，現已進入到二零二零年十二月三十一日的過渡期，在此期間，英國。而歐盟。將進行談判以正式確定未來英國。-歐盟。在許多問題上，尤其是貿易方面的關係。雖然英國。已經不再是一個歐盟。議員，在

55

在過渡期內，他們的貿易關係將保持不變，英國。將繼續遵循歐盟。的規則，例如接受歐洲法院的裁決，以及英國。將繼續為歐盟。美國預算.過渡期內可能就哪些具體分居條款達成一致仍存在不確定性.有可能的是，英國。將無法就具體的分居條款與歐盟。在過渡期結束前，如果不延期，可能需要英國。要離開歐盟。在所謂的“嚴酷”之下退歐或“不成交”退歐沒有就貿易、金融和其他關鍵要素達成具體協議。上述規定造成了以下方面的不確定性退歐對貨物、服務、人員和資本在兩國之間自由流動的影響英國。而歐盟。、客户行為、經濟狀況、利率、貨幣匯率和資金可獲得性。對.的影響退歐可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

經營成果中的重大變化

我們已經完成了許多影響我們運營結果可比性的交易，其中最引人注目的是2019年6月3日對De Vijver Media的收購。有關詳細信息，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。

在下面的討論中，我們量化了收購的估計影響(收購影響)我們的經營業績。這個收購影響代表我們對可歸因於收購的比較期間經營業績之間差異的估計。一般説來，我們根據我們對收購影響根據收購日期後首三至十二個月內被收購實體的經營業績，經調整以剔除整合成本及任何其他重大不尋常或非營運項目，以致與其後期間的經營業績相比的變化被視為有機變化。因此，在下面的討論中，(I)在收購日期之後的前12個月內歸因於被收購實體的有機差異表示收購影響和實際結果以及(Ii)我們的有機變化百分比的計算包括被收購實體相對於收購影響這樣的實體。

外幣匯率的變化對我們報告的經營業績有重大影響，因為我們所有的運營部門都有功能貨幣，而不是美國美元。我們對外匯的主要敞口(外匯)期間的風險截至2020年9月30日的9個月對英鎊、英鎊和歐元來説就像52.3%和33.4%在此期間，我們報告的收入中有一半來自其功能貨幣分別為英鎊和歐元的子公司。此外，我們報告的經營業績受到歐洲某些其他當地貨幣匯率變化的影響。這些變化的一部分 在可歸因於以下變化的運營結果的各個組成部分中外匯在以下位置突出顯示對我國“三農”問題的探討與分析 可報告的細分市場和對我國綜合經營業績的探討與分析下面。有關我們的外幣風險和本季度報告所涵蓋期間適用的外幣匯率的信息，請參閲第一部分第3項。關於市場風險的定量和定性披露-外幣風險下面。

下面提出和討論的金額佔我們每個合併的可報告部門運營結果的100%。由於我們有能力控制Telenet，我們將其100%的收入和支出合併到我們的精簡合併運營報表中，儘管第三方擁有大量權益。Telenet和其它不太重要的多數控股子公司的經營業績中的非控股所有者利益反映在我們的簡明綜合經營報表中非控股權益的淨收益或虧損中。

對我國可報告細分市場的探討與分析

一般信息

我們所有的可報告部門的收入主要來自住宅和B2B通信服務，包括寬帶互聯網、視頻、固定電話和移動服務。有關我們可報告部門的組成以及我們如何定義和分類我們的收入組成部分的詳細信息，請參閲註釋17我們的簡明合併財務報表。有關該公司的運作結果的更多資料，請參閲沃達豐Ziggo合資公司，請參閲對我國綜合經營業績的探討與分析--子公司業績分享下面。

本部分提供的表格提供了收入和調整後的EBITDA在我們的合併可報告部門中，截至2020年9月30日的3個月和9個月和2019。這些表格列出(一)本期間和比較期間報告的數額，(二)報告的美國不同時期的美元變化和百分比變化以及(Iii)有機變化美國不同時期的美元變動和百分比變動。對於我們的有機比較，排除了外匯，我們假設匯率在提交的所有期間都保持在上年匯率不變。我們也

56

提供一個表格，顯示調整後的EBITDA年我們合併的可報告部門的利潤率截至2020年9月30日的3個月和9個月和2019在這一節的末尾。

固形調整後的EBITDA(以前稱為“調整後的OIBDA”)是一項非公認會計原則我們認為這是一項有意義的衡量標準，因為它代表了我們經常性經營業績的透明視圖，不受我們資本結構的影響，並使管理層能夠輕鬆地從綜合視圖中查看運營趨勢。投資者應查看合併後的調整後的EBITDA作為補充，而不是替代公認會計原則業績衡量標準包括在我們的簡明綜合經營報表中。下表提供了持續運營的收益(虧損)對帳調整後的EBITDA:
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
持續經營的收益(虧損)
$
(973.6
)
 
$
587.2

 
$
(459.7
)
 
$
(59.3
)
所得税優惠
(161.2
)
 
(70.8
)
 
(239.1
)
 
(16.2
)
其他收入，淨額
(5.3
)
 
(36.3
)
 
(67.2
)
 
(75.3
)
關聯公司的結果份額，淨額
27.1

 
32.8

 
99.1

 
173.0

債務清償損失淨額
0.3

 
48.5

 
220.4

 
97.3

因某些投資和債務的公允價值變化而造成的已實現和未實現損失(收益)，淨額
21.5

 
(56.4
)
 
399.0

 
90.5

外幣交易損失(收益)，淨額
755.7

 
(54.2
)
 
842.0

 
(165.8
)
衍生工具已實現和未實現損失(收益)，淨額
717.8

 
(582.1
)
 
(199.8
)
 
(652.2
)
利息支出
279.8

 
340.1

 
874.8

 
1,071.0

營業收入
662.1

 
208.8

 
1,469.5

 
463.0

減值、重組和其他經營項目，淨額
(15.8
)
 
36.0

 
47.4

 
140.1

折舊攤銷
458.5

 
892.9

 
1,787.7

 
2,754.3

基於股份的薪酬費用
104.4

 
74.0

 
243.4

 
228.3

調整後的EBITDA
$
1,209.2

 
$
1,211.7

 
$
3,548.0

 
$
3,585.7



57

我們的綜合可報告部門的收入

將軍。雖然我們的綜合可報告部門的收入變化沒有在下面的解釋中具體討論，但我們在所有市場都面臨着競爭。此競爭對我們增加或保持客户總數和/或ARPU.

我們從客户那裏獲得的訂閲收入的差異是以下因素的函數：(I)期內未償還的固網客户或移動用户數量的變化以及(Ii)客户數量的變化ARPU。中的變化ARPU這可能是由於(A)價格的變化，(B)捆綁或促銷折扣的變化，(C)所選服務級別的變化，(D)用户使用模式的差異，以及(E)同一細分市場內有線和移動產品的整體組合。

營業收入

 
截至9月30日的三個月，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
1,669.5

 
$
1,579.9

 
$
89.6

 
5.7

 
$
11.6

 
0.7

比利時
746.6

 
721.9

 
24.7

 
3.4

 
(9.9
)
 
(1.3
)
11.瑞士
315.0

 
311.7

 
3.3

 
1.1

 
(18.0
)
 
(5.8
)
中歐和東歐
124.2

 
117.2

 
7.0

 
6.0

 
3.8

 
3.2

中央及企業(A)
101.9

 
110.5

 
(8.6
)
 
(7.8
)
 
(20.9
)
 
(17.8
)
段間剔除
(2.7
)
 
(0.3
)
 
(2.4
)
 
N.M.

 
(2.4
)
 
N.M.

總計
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
113.6

 
4.0

 
$
(35.8
)
 
(1.3
)

 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
4,821.9

 
$
4,885.2

 
$
(63.3
)
 
(1.3
)
 
$
(57.5
)
 
(1.2
)
比利時
2,147.2

 
2,147.0

 
0.2

 
—

 
(38.9
)
 
(1.8
)
11.瑞士
930.9

 
942.7

 
(11.8
)
 
(1.3
)
 
(53.8
)
 
(5.7
)
中歐和東歐
359.5

 
355.4

 
4.1

 
1.2

 
12.9

 
3.6

中央及企業(A)
296.8

 
231.4

 
65.4

 
28.3

 
(19.4
)
 
(6.2
)
段間剔除
(3.1
)
 
(2.4
)
 
(0.7
)
 
N.M.

 
(0.7
)
 
N.M.

總計
$
8,553.2

 
$
8,559.3

 
$
(6.1
)
 
(0.1
)
 
$
(157.4
)
 
(1.8
)
_______________

新墨西哥州-沒什麼意義。

(a)
數額主要包括從過渡和向政府提供的其他服務中賺取的收入。沃達豐Ziggo合資公司和各種第三方，並將客户場所設備出售給沃達豐Ziggo合資公司。有關其他信息，請參閲備註4和5我們的簡明合併財務報表。


58

英國/愛爾蘭. 的詳細信息變化在……裏面英國/愛爾蘭的收入在這個截至2020年9月30日的3個月和9個月,與相應的週期在……裏面2019，設置為f下圖正下方：
 
三個月期
 
九個月期
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
以百萬計
由於以下方面的變化，住宅有線電視訂閲收入增加(減少)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均客户數量
$
3.2

 
$
—

 
$
3.2

 
$
(3.7
)
 
$
—

 
$
(3.7
)
ARPU(A)
(10.4
)
 
—

 
(10.4
)
 
(19.4
)
 
—

 
(19.4
)
住宅有線電視非訂户收入增加(B)
—

 
4.7

 
4.7

 
—

 
1.0

 
1.0

住宅有線電視收入合計增加(減少)
(7.2
)
 
4.7

 
(2.5
)
 
(23.1
)
 
1.0

 
(22.1
)
住宅移動收入增加(減少)(三)
(0.7
)
 
8.0

 
7.3

 
0.6

 
(20.6
)
 
(20.0
)
B2B收入增加(減少)(D)
3.2

 
9.1

 
12.3

 
9.2

 
(10.0
)
 
(0.8
)
其他收入減少(E)
—

 
(5.5
)
 
(5.5
)
 
—

 
(14.6
)
 
(14.6
)
總有機增加(減少)
(4.7
)
 
16.3

 
11.6

 
(13.3
)
 
(44.2
)
 
(57.5
)
外匯的影響
60.7

 
17.3

 
78.0

 
(5.3
)
 
(0.5
)
 
(5.8
)
總計
$
56.0

 
$
33.6

 
$
89.6

 
$
(18.6
)
 
$
(44.7
)
 
$
(63.3
)
_______________

(a)
有線電視訂閲收入的減少與ARPU都受到了新冠肺炎大流行，最明顯的是在視頻服務方面，包括9個月的比較，收入下降了大約2800萬美元與獨家節目內容的損失相關的因素，包括(I)給予某些客户的積分和(Ii)某些客户取消其優質體育訂閲的估計影響。

(b)
住宅有線電視非訂户收入增加，主要是由於(I)年內滯納金收入減少。英國。，包括在九個月的比較期間，暫停收取逾期繳費所帶來的影響。新冠肺炎大流行，(Ii)安裝收入增加，主要是在英國。，及。(Iii)調高提早解約費。英國。

(c)
住宅流動電話非訂户收入的變動，主要是由於以下因素的淨影響：(I)三個月比較增加，而九個月比較則減少。英國。以及(Ii)由居家行為導致的互聯和移動漫遊收入較低新冠肺炎大流行。年移動手機銷售收入的變化英國。包括(A)以下方面的積極影響 2,030萬美元於二零二零年第三季確認的與完成VM應收賬款融資銷售及(二)就九個月的比較而言，零售店在新冠肺炎大流行。與9個月相比，住宅移動非訂閲收入的減少還包括530萬美元於2019年第二季因出售客户手機保險安排未來佣金支付權而確認的收入英國。

(d)
這一年的增長B2B訂閲收入主要是由於蘇荷區客户在英國。中的變化B2B非訂閲收入主要歸因於我們在英國。包括(I)與業務網絡服務相關的較低利潤率收入減少，(Ii)與部分網絡長期租賃相關的收入增加，以及(Iii)安裝收入下降所帶來的淨影響。

(e)
其他收入減少的原因是愛爾蘭的廣播收入下降，這主要是由於新冠肺炎大流行。


59

比利時。的詳細信息增額在比利時的收入中，截至2020年9月30日的3個月和9個月,與相應的週期在……裏面2019，詳情如下：
 
三個月期
 
九個月期
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
以百萬計
由於以下方面的變化，住宅有線電視訂閲收入增加(減少)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均客户數量
$
(9.3
)
 
$
—

 
$
(9.3
)
 
$
(29.9
)
 
$
—

 
$
(29.9
)
ARPU
2.7

 
—

 
2.7

 
11.9

 
—

 
11.9

住宅有線電視非訂用收入增加(減少)
—

 
1.4

 
1.4

 
—

 
(1.6
)
 
(1.6
)
住宅有線電視收入合計增加(減少)
(6.6
)
 
1.4

 
(5.2
)
 
(18.0
)
 
(1.6
)
 
(19.6
)
住宅移動收入增加(減少)(A)
(0.3
)
 
(4.1
)
 
(4.4
)
 
3.8

 
(26.5
)
 
(22.7
)
B2B收入增加(減少)(B)
3.6

 
0.1

 
3.7

 
21.0

 
(11.9
)
 
9.1

其他收入減少(C)
—

 
(4.0
)
 
(4.0
)
 
—

 
(5.7
)
 
(5.7
)
總有機增加(減少)
(3.3
)
 
(6.6
)
 
(9.9
)
 
6.8

 
(45.7
)
 
(38.9
)
收購的影響
—

 
—

 
—

 
—

 
42.6

 
42.6

處置的影響
(1.8
)
 
(0.6
)
 
(2.4
)
 
(4.0
)
 
(1.3
)
 
(5.3
)
外匯的影響
26.9

 
10.1

 
37.0

 
0.7

 
1.1

 
1.8

總計
$
21.8

 
$
2.9

 
$
24.7

 
$
3.5

 
$
(3.3
)
 
$
0.2

_______________

(a)
住宅流動非訂户收入減少，主要是由於(I)互連及流動漫遊收入下降，主要是由於新冠肺炎(Ii)在9個月的比較中，移動手機銷售收入下降，主要原因是年內零售店關閉的影響。(Ii)在9個月的比較中，移動手機銷售收入下降，主要原因是年內零售店關閉的影響新冠肺炎大流行。

(b)
這一年的增長B2B訂閲收入主要是由於蘇荷區顧客。這一數字的下降B2B9個月比較的非訂閲收入主要歸因於互連收入較低，部分原因是在9個月期間呆在家裏的行為新冠肺炎大流行。

(c)
其他收入減少是由於廣播收入減少，部分原因是新冠肺炎大流行。

有關可能對我們在比利時的收入產生不利影響的某些監管動態的信息，請參閲“比利時監管動態“在筆記中16我們的簡明合併財務報表。


60

瑞士。的詳細信息變化在瑞士的收入中截至2020年9月30日的3個月和9個月,與相應的週期在……裏面2019，詳情如下：
 
三個月期
 
九個月期
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
以百萬計
由於以下方面的變化，住宅有線電視訂閲收入減少：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均客户數量
$
(15.4
)
 
$
—

 
$
(15.4
)
 
$
(46.7
)
 
$
—

 
$
(46.7
)
ARPU
(2.1
)
 
—

 
(2.1
)
 
(14.5
)
 
—

 
(14.5
)
住宅有線電視非訂户收入減少(A)
—

 
(3.9
)
 
(3.9
)
 
—

 
(5.7
)
 
(5.7
)
住宅有線電視收入總降幅
(17.5
)
 
(3.9
)
 
(21.4
)
 
(61.2
)
 
(5.7
)
 
(66.9
)
住宅移動收入增長(B)
4.5

 
0.7

 
5.2

 
12.1

 
2.8

 
14.9

B2B收入減少
(0.2
)
 
(1.6
)
 
(1.8
)
 
(0.8
)
 
(1.0
)
 
(1.8
)
總有機減少量
(13.2
)
 
(4.8
)
 
(18.0
)
 
(49.9
)
 
(3.9
)
 
(53.8
)
外匯的影響
16.6

 
4.7

 
21.3

 
32.7

 
9.3

 
42.0

總計
$
3.4

 
$
(0.1
)
 
$
3.3

 
$
(17.2
)
 
$
5.4

 
$
(11.8
)
_______________

(a)
住宅有線電視非訂閲費的減少主要是由於(I)與我們的瑞士體育頻道相關的收入減少和(Ii)滯納金收入減少。

(b)
住宅流動訂户收入增加，主要是由於流動用户平均數目增加所致。

中歐和東歐。的詳細信息增額在中歐和東歐的收入中截至2020年9月30日的3個月和9個月,與相應的週期在……裏面2019，詳情如下：
 
三個月期
 
九個月期
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
認購
收入
 
非訂閲
收入
 
總計
 
以百萬計
由於以下方面的變化，住宅有線電視訂閲收入增加：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均客户數量
$
1.4

 
$
—

 
$
1.4

 
$
4.3

 
$
—

 
$
4.3

ARPU
1.2

 
—

 
1.2

 
3.9

 
—

 
3.9

住宅有線電視非訂閲收入減少
—

 
(0.1
)
 
(0.1
)
 
—

 
(0.3
)
 
(0.3
)
住宅有線電視收入合計增加(減少)
2.6

 
(0.1
)
 
2.5

 
8.2

 
(0.3
)
 
7.9

住宅移動收入增長
0.4

 
0.3

 
0.7

 
1.1

 
0.7

 
1.8

B2B收入增加(減少)
1.2

 
(0.4
)
 
0.8

 
2.1

 
0.2

 
2.3

其他收入增加(減少)
—

 
(0.2
)
 
(0.2
)
 
—

 
0.9

 
0.9

總有機增加(減少)
4.2

 
(0.4
)
 
3.8

 
11.4

 
1.5

 
12.9

外匯的影響
3.2

 
—

 
3.2

 
(8.5
)
 
(0.3
)
 
(8.8
)
總計
$
7.4

 
$
(0.4
)
 
$
7.0

 
$
2.9

 
$
1.2

 
$
4.1



61

服務的計劃和其他直接成本、其他運營費用以及合併可報告部門的SG&A費用

有關我們(I)節目和其他直接服務成本、(Ii)其他運營費用和(Iii)SG&A費用變化的信息, 看見對我國綜合經營業績的探討與分析下面。

調整後的EBITDA在我們的綜合可報告細分市場中

調整後的EBITDA是我們的首席運營決策者用來評估部門經營業績的主要指標。如下所示，整合調整後的EBITDA是一個非-公認會計原則措施，投資者應將其視為補充，而不是替代，公認會計原則業績衡量標準包括在我們的簡明綜合經營報表中。下表列出了調整後的EBITDA在我們合併的可報告細分市場中：

 
截至9月30日的三個月，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019 (a)
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
665.0

 
$
657.8

 
$
7.2

 
1.1

 
$
(23.7
)
 
(3.4
)
比利時
367.4

 
358.6

 
8.8

 
2.5

 
(8.0
)
 
(2.2
)
11.瑞士
154.4

 
160.2

 
(5.8
)
 
(3.6
)
 
(16.1
)
 
(9.9
)
中歐和東歐
54.0

 
54.6

 
(0.6
)
 
(1.1
)
 
(2.1
)
 
(4.0
)
中央和企業
(31.6
)
 
(19.2
)
 
(12.4
)
 
(64.6
)
 
(16.2
)
 
(115.7
)
段間消除(B)
—

 
(0.3
)
 
0.3

 
N.M.

 
0.3

 
N.M.

總計
$
1,209.2

 
$
1,211.7

 
$
(2.5
)
 
(0.2
)
 
$
(65.8
)
 
(5.4
)

 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019 (a)
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
1,975.3

 
$
2,037.5

 
$
(62.2
)
 
(3.1
)
 
$
(58.8
)
 
(2.8
)
比利時
1,053.1

 
1,047.0

 
6.1

 
0.6

 
16.2

 
1.6

11.瑞士
439.4

 
476.3

 
(36.9
)
 
(7.7
)
 
(56.9
)
 
(11.9
)
中歐和東歐
161.0

 
162.4

 
(1.4
)
 
(0.9
)
 
2.5

 
1.6

中央和企業
(80.8
)
 
(138.6
)
 
57.8

 
41.7

 
(22.2
)
 
(38.5
)
段間消除(B)
—

 
1.1

 
(1.1
)
 
N.M.

 
(1.1
)
 
N.M.

總計
$
3,548.0

 
$
3,585.7

 
$
(37.7
)
 
(1.1
)
 
$
(120.3
)
 
(3.3
)
_______________

(a)
金額已修訂，以反映集中管理的成本分配，如註釋中進一步描述的17我們的簡明合併財務報表。

(b)
2019年期間的金額與我們的持續業務和非持續業務之間的交易相關，這些交易發生在該等非持續業務的處置日期之前。

新墨西哥州-沒什麼意義。


62

調整後的EBITDA邊距

下表列出了調整後的EBITDA邊距(調整後的EBITDA除以收入)我們每個合併的可報告部門：
 
截至9月30日的三個月，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019 (a)
 
2020
 
2019 (a)
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
39.8
%
 
41.6
%
 
41.0
%
 
41.7
%
比利時
49.2
%
 
49.7
%
 
49.0
%
 
48.8
%
11.瑞士
49.0
%
 
51.4
%
 
47.2
%
 
50.5
%
中歐和東歐
43.5
%
 
46.6
%
 
44.8
%
 
45.7
%
_______________

(a)
金額已修訂，以反映集中管理的成本分配，如註釋中進一步描述的17我們的簡明合併財務報表。

除了我們合併的可報告部門的收入、運營和SG&A費用的有機變化外，調整後的EBITDA上述利潤率包括收購的影響。，以討論導致本港經濟體系改變的因素。調整後的EBITDA我們合併的可報告部門的利潤率，請參閲對我們收入的分析，包括在對我國可報告細分市場的探討與分析以及我們的開支分析，包括在對我國綜合經營業績的探討與分析下面。


63

對我國綜合經營業績的探討與分析

營業收入

我們的收入按主要類別列出如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅有線電視收入(A)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寬帶互聯網
$
822.8

 
$
776.6

 
$
46.2

 
5.9

 
$
6.6

 
0.9

視頻
680.8

 
660.5

 
20.3

 
3.1

 
(11.2
)
 
(1.7
)
固定線路電話
332.4

 
341.1

 
(8.7
)
 
(2.6
)
 
(24.1
)
 
(7.1
)
訂閲總收入
1,836.0

 
1,778.2

 
57.8

 
3.3

 
(28.7
)
 
(1.6
)
非訂閲收入
48.6

 
43.6

 
5.0

 
11.5

 
2.1

 
4.8

住宅有線電視總收入
1,884.6

 
1,821.8

 
62.8

 
3.4

 
(26.6
)
 
(1.5
)
住宅移動收入(C)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)
251.1

 
235.0

 
16.1

 
6.9

 
3.9

 
1.7

非訂閲收入
179.6

 
166.0

 
13.6

 
8.2

 
4.7

 
2.8

住宅移動總收入
430.7

 
401.0

 
29.7

 
7.4

 
8.6

 
2.1

住宅總收入
2,315.3

 
2,222.8

 
92.5

 
4.2

 
(18.0
)
 
(0.8
)
B2B收入(D)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入
134.5

 
119.8

 
14.7

 
12.3

 
7.8

 
6.5

非訂閲收入
367.4

 
343.5

 
23.9

 
7.0

 
5.5

 
1.6

B2B總收入
501.9

 
463.3

 
38.6

 
8.3

 
13.3

 
2.9

其他收入(E)
137.3

 
154.8

 
(17.5
)
 
(11.3
)
 
(31.1
)
 
(19.2
)
總計
$
2,954.5

 
$
2,840.9

 
$
113.6

 
4.0

 
$
(35.8
)
 
(1.3
)

64

 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住宅有線電視收入(A)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寬帶互聯網
$
2,400.6

 
$
2,378.9

 
$
21.7

 
0.9

 
$
15.2

 
0.6

視頻
1,997.5

 
2,029.2

 
(31.7
)
 
(1.6
)
 
(37.4
)
 
(1.8
)
固定線路電話
998.9

 
1,070.3

 
(71.4
)
 
(6.7
)
 
(71.9
)
 
(6.7
)
訂閲總收入
5,397.0

 
5,478.4

 
(81.4
)
 
(1.5
)
 
(94.1
)
 
(1.7
)
非訂閲收入
137.2

 
142.1

 
(4.9
)
 
(3.4
)
 
(6.6
)
 
(4.7
)
住宅有線電視總收入
5,534.2

 
5,620.5

 
(86.3
)
 
(1.5
)
 
(100.7
)
 
(1.8
)
住宅移動收入(C)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入(B)
714.3

 
694.4

 
19.9

 
2.9

 
17.6

 
2.5

非訂閲收入
454.6

 
496.0

 
(41.4
)
 
(8.3
)
 
(43.5
)
 
(8.8
)
住宅移動總收入
1,168.9

 
1,190.4

 
(21.5
)
 
(1.8
)
 
(25.9
)
 
(2.2
)
住宅總收入
6,703.1

 
6,810.9

 
(107.8
)
 
(1.6
)
 
(126.6
)
 
(1.9
)
B2B收入(D)：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂閲收入
382.5

 
350.4

 
32.1

 
9.2

 
31.5

 
9.0

非訂閲收入
1,055.1

 
1,072.7

 
(17.6
)
 
(1.6
)
 
(22.3
)
 
(2.1
)
B2B總收入
1,437.6

 
1,423.1

 
14.5

 
1.0

 
9.2

 
0.6

其他收入(E)
412.5

 
325.3

 
87.2

 
26.8

 
(40.0
)
 
(8.8
)
總計
$
8,553.2

 
$
8,559.3

 
$
(6.1
)
 
(0.1
)
 
$
(157.4
)
 
(1.8
)
_______________

(a)
住宅有線電視訂閲收入包括從用户處收到的持續服務金額和相關合同期內遞延安裝收入的確認。住宅有線電視非訂户收入包括頻道傳送費、滯納金和設備銷售收入等。

(b)
從以折扣率購買捆綁服務的訂户那裏獲得的住宅訂閲收入通常根據每個單獨服務的獨立價格按比例分配給每個服務。因此，我們有線和移動產品的獨立定價或捆綁包組成的變化可能會導致我們的產品收入類別在不同時期發生變化。

(c)
住宅移動訂閲收入包括從用户那裏收到的持續服務金額。除其他項目外，住宅移動非訂閲收入包括互連收入和移動手機和其他設備的銷售收入。住宅移動互聯收入為5840萬美元和6170萬美元在.期間截至2020年9月30日的三個月和2019、和1.669億美元和1.871億美元 在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019分別為。

(d)
B2B訂閲收入代表來自蘇荷區訂户。蘇荷區用户支付溢價即可獲得擴展的服務級別以及寬帶互聯網、視頻固話或移動服務，這些服務與向我們的住宅用户提供的大眾市場產品相同或相似。其中一部分 增加了我們的B2B訂閲收入可歸因於某些住宅用户轉換為蘇荷區訂户。 B2B非訂閲收入包括(I)向大中型企業以及批發基礎上向其他運營商提供的業務寬帶互聯網、視頻、固定線路電話、移動和數據服務的收入，以及(Ii)部分網絡的長期租賃收入。

(e)
其他收入包括(I)向各第三方提供過渡及其他服務所賺取的收入，(Ii)合營服務及向VodafoneZiggo合營公司出售客户場所設備所賺取的收入，及(Iii)比利時及愛爾蘭的廣播收入。

65


總收入。我們的綜合收入增加了(減少了)1.136億美元 或 4.0%和(610萬美元)或(0.1%)截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些變化包括：(I)對於9個月的比較，增加了4260萬美元歸因於De Vijver媒體收購，及(Ii)減少240萬美元和530萬美元分別歸因於處置的影響。在有機的基礎上，我們的綜合收入減少了。3580萬美元 或 1.3%和1.574億美元或1.8%分別為。

住宅收入。的詳細信息 變化 在我們的綜合住宅收入中，截至2020年9月30日的3個月和9個月，與相應的週期在……裏面2019，詳情如下：
 
三個月期
 
九個月期
 
以百萬計
由於以下方面的變化，住宅有線電視訂閲收入減少：
 
 
 
平均客户數量
$
(14.4
)
 
$
(59.0
)
ARPU
(14.3
)
 
(35.1
)
住宅有線電視非訂用收入增加(減少)
2.1

 
(6.6
)
住宅有線電視收入總降幅
(26.6
)
 
(100.7
)
住宅移動訂閲收入增加
3.9

 
17.6

居民移動非訂户收入增加(減少)
4.7

 
(43.5
)
住宅收入有機減少總額
(18.0
)
 
(126.6
)
收購和處置的影響
(1.9
)
 
(4.9
)
外匯的影響
112.4

 
23.7

住宅收入合計增加(減少)
$
92.5

 
$
(107.8
)

在有機基礎上，我們的綜合住宅有線電視訂閲收入下降。2,870萬美元或1.6%和9410萬美元或1.7%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些下降主要歸因於瑞士和瑞士的下降。英國/愛爾蘭.

在有機的基礎上，我們的綜合住宅有線電視非訂用收入增加(減少)210萬美元 或 4.8%和(660萬美元)或(4.7%)截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些變化主要是由於以下因素的淨影響：(I)瑞士減少，(Ii)瑞士增加。英國/愛爾蘭(Iii)比利時的變化。

在有機的基礎上，我們的綜合住宅移動訂閲收入增加了。390萬美元 或 1.7%和1,760萬美元或2.5%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些增長主要歸因於瑞士和比利時(與9個月相比)的增長。

在有機的基礎上，我們的綜合住宅移動非訂閲收入增加(減少)470萬美元 或2.8%和(4350萬美元)或(8.8%)截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些變化主要是由於(一)比利時減少和(二)#年變化的淨影響。英國/愛爾蘭.

B2B收入。在有機的基礎上，我們的綜合B2B訂閲收入增加780萬美元 或 6.5%和3150萬美元或9.0%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些增長主要歸因於比利時和加拿大的增長。英國/愛爾蘭.

在有機的基礎上，我們的綜合B2B非訂閲收入增加(減少)550萬美元 或 1.6%和(2230萬美元)或(2.1%)截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。這些變化主要是由於(一)比利時減少和(二)#年變化的淨影響。英國/愛爾蘭.

其他收入。在有機的基礎上，我們合併的其他收入減少了3,110萬美元 或 19.2%和4,000萬美元或8.8%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。該等減幅主要是由於(I)向本公司出售客户樓宇設備所賺取的收入減少。沃達豐Ziggo合資公司(Ii)愛爾蘭和比利時的廣播收入減少。

66


欲瞭解有關我們住宅區變更的更多信息，B2B和其他收入，請參見對我國可報告細分市場的探討與分析上面。

服務的編程和其他直接成本

編程和其他直接服務成本包括編程和版權成本、互連和接入成本、移動手機和其他設備的成本以及與我們的運營相關的其他直接成本。節目和版權成本佔我們運營成本的很大一部分，由於各種因素，未來可能會上升，包括(I)與擴展我們的數字視頻內容相關的成本增加，包括與輔助產品提供相關的權利和提供體育賽事實況轉播的權利，以及(Ii)費率增加。
 
截至9月30日的三個月，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
英國/愛爾蘭
$
512.3

 
$
500.6

 
$
11.7

 
2.3
 
$
(12.2
)
 
(2.4
)
比利時
167.2

 
167.1

 
0.1

 
0.1
 
(7.9
)
 
(4.7
)
11.瑞士
63.9

 
61.5

 
2.4

 
3.9
 
(1.9
)
 
(3.1
)
中歐和東歐
31.5

 
27.0

 
4.5

 
16.7
 
3.9

 
14.4

中央和企業
46.0

 
45.5

 
0.5

 
1.1
 
(6.3
)
 
(12.6
)
段間剔除
(0.6
)
 
0.1

 
(0.7
)
 
N.M.
 
(0.7
)
 
N.M.

總計
$
820.3

 
$
801.8

 
$
18.5

 
2.3
 
$
(25.1
)
 
(3.1
)
 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
1,485.5

 
$
1,525.0

 
$
(39.5
)
 
(2.6
)
 
$
(38.2
)
 
(2.5
)
比利時
498.5

 
500.5

 
(2.0
)
 
(0.4
)
 
(34.4
)
 
(6.5
)
11.瑞士
204.8

 
189.6

 
15.2

 
8.0

 
6.2

 
3.3

中歐和東歐
91.7

 
87.2

 
4.5

 
5.2

 
7.1

 
8.1

中央和企業
111.6

 
86.7

 
24.9

 
28.7

 
17.5

 
18.8

段間剔除
(1.7
)
 
(0.5
)
 
(1.2
)
 
N.M.

 
(1.2
)
 
N.M.

總計
$
2,390.4

 
$
2,388.5

 
$
1.9

 
0.1

 
$
(43.0
)
 
(1.8
)
_______________

新墨西哥州-沒什麼意義。

我們的節目和其他直接服務成本增加1850萬美元或2.3%和190萬美元或0.1%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與#年的相應時期相比，2019。這九個月的增幅包括3310萬美元，分別歸因於De Vijver媒體收購。在有機的基礎上，我們的方案和其他服務的直接成本下降了2510萬美元或3.1%和4300萬美元或1.8%分別為。這些下降包括以下因素：

•
降低編程和版權成本1500萬美元或3.8%和4,210萬美元或3.4%，主要是由於英國/愛爾蘭和瑞士歸因於某些溢價和/或基本內容。年的降幅英國/愛爾蘭歸因於積分或返點合計1720萬美元和4610萬美元，分別與獨佔節目內容的丟失有關地接收，該獨佔節目內容是由於新冠肺炎大流行，這通常抵消了對收入的不利影響英國/愛爾蘭是由新冠肺炎大流行；

•
降低移動電話和其他設備的成本810萬美元或8.9%和2,090萬美元或8.0%分別， 主要是由於(I)年銷售量下降的淨影響英國/愛爾蘭，很大程度上是由於經濟衰退導致零售店暫時關閉。新冠肺炎大流行，以及(Ii)每部手機的平均成本更高，英國/愛爾蘭;

67


•
與提供由以下機構提供的某些過渡服務相關的費用分類的影響中央和企業與我們最近的處置有關的各種第三方。從基礎協議生效之日起，這些成本成為服務的直接成本，這導致直接成本增加了890萬美元和1990萬美元，分別由相應的減少完全抵消，主要是在年度內的各種其他運營費用。中央和企業及

•
降低互聯和接入成本510萬美元或2.4%和450萬美元或0.7%，主要是由於(I)更高的淨效應MVNO在瑞士的費用和英國/愛爾蘭 以及(Ii)更低的互連和移動漫遊成本。互連和移動漫遊費用較低主要是由於(A)比利時減少和(B)9個月比較增加的淨影響英國/愛爾蘭。在我們所有的市場上，互聯和移動漫遊成本都受到移動使用變化的影響，這些變化與以下因素相關：出行減少以及在居家任務或建議期間使用WiFi替代方案。新冠肺炎大流行。

其他運營費用

其他運營費用包括網絡運營、客户運營、客户關懷、基於股份的薪酬以及與我們運營相關的其他成本。由於基於股份的薪酬費用不包括在我們的綜合應報告部門的業績衡量中，因此我們在以下對我們的綜合可報告部門的其他運營費用的討論和分析中不包括以股份為基礎的薪酬。以股份為基礎的薪酬支出將在下面單獨討論。
 
截至9月30日的三個月，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
276.7

 
$
220.0

 
$
56.7

 
25.8

 
$
43.7

 
19.9

比利時
115.0

 
95.8

 
19.2

 
20.0

 
14.1

 
14.8

11.瑞士
45.7

 
43.0

 
2.7

 
6.3

 
(0.6
)
 
(1.4
)
中歐和東歐
18.1

 
17.5

 
0.6

 
3.4

 
(0.4
)
 
(2.3
)
中央和企業
15.0

 
21.9

 
(6.9
)
 
(31.5
)
 
(6.1
)
 
(31.6
)
段間剔除
(1.3
)
 
0.4

 
(1.7
)
 
N.M.

 
(1.7
)
 
N.M.

不包括基於股份的薪酬費用的其他運營費用合計
469.2

 
398.6

 
70.6

 
17.7

 
$
49.0

 
11.9

基於股份的薪酬費用
2.5

 
1.1

 
1.4

 
N.M.

 
 
 
 
總計
$
471.7

 
$
399.7

 
$
72.0

 
18.0

 
 
 
 

68

 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
746.4

 
$
682.5

 
$
63.9

 
9.4

 
$
64.4

 
9.4

比利時
303.1

 
294.6

 
8.5

 
2.9

 
4.8

 
1.6

11.瑞士
137.6

 
135.1

 
2.5

 
1.9

 
(3.7
)
 
(2.7
)
中歐和東歐
50.2

 
51.8

 
(1.6
)
 
(3.1
)
 
(0.8
)
 
(1.5
)
中央和企業
50.0

 
77.2

 
(27.2
)
 
(35.2
)
 
(24.6
)
 
(33.4
)
段間剔除
0.8

 
(7.3
)
 
8.1

 
N.M.

 
8.1

 
N.M.

不包括基於股份的薪酬費用的其他運營費用合計
1,288.1

 
1,233.9

 
54.2

 
4.4

 
$
48.2

 
3.9

基於股份的薪酬費用
4.8

 
3.0

 
1.8

 
60.0

 
 
 
 
總計
$
1,292.9

 
$
1,236.9

 
$
56.0

 
4.5

 
 
 
 
_______________

新墨西哥州-沒什麼意義。

我們的其他運營費用(不包括以股份為基礎的薪酬費用)增加了7060萬美元或17.7%和5420萬美元或4.4%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與#年的相應時期相比，2019。這九個月的增幅包括420萬美元歸因於De Vijver媒體收購。在有機的基礎上，我們的其他運營費用增加了4900萬美元或11.9%和4820萬美元或3.9%分別為。這些增長包括以下因素：

•
其他運營費用增加，原因是1,950萬美元在2020年第三季度確認為英國/愛爾蘭與完成VM應收賬款融資銷售指關聯應收賬款的賬面金額與根據出售收到的金額之間的差額；

•
客户服務成本降低580萬美元或8.9%和1,930萬美元或10.1%，主要是由於年呼叫中心成本較低英國/愛爾蘭。更低的呼叫中心成本英國/愛爾蘭包括在2020年第二季度和第三季度(程度較小)的封鎖的影響，這些影響與新冠肺炎大流行，使某些外包合同服務無法進行；

•
上述與提供某些過渡服務有關的費用分類的影響中央和企業與我們最近的處置有關的各種第三方。自基礎協議生效之日起，這些成本成為服務的直接成本，從而導致各種其他運營費用的減少。860萬美元和1,930萬美元，分別在中央和企業;

•
公司人事成本增加1190萬美元或10.5%和1690萬美元或4.6%，主要是由於(I)#年人員編制增加的淨影響。英國/愛爾蘭和比利時，只有一部分被減少所抵消。中央和企業以及(Ii)臨時人事費用減少，主要是在英國/愛爾蘭;

•
年網絡基礎設施費用增加英國/愛爾蘭的220萬美元和1660萬美元分別是在維珍傳媒某些資產的應課差餉租值增加後。有關更多信息，請參閲“其他監管問題“在筆記中16我們的簡明合併財務報表；

•
更高的成本英國/愛爾蘭與1,590萬美元在2020年第三季度記錄的與重新評估某些與往年有關的項目有關的費用；以及

•
核心網絡和與信息技術相關的成本增加360萬美元或5.5%和820萬美元或4.0%，主要原因是：(I)與信息技術有關的費用增加，主要是由於中央和企業(2)網絡維護費用下降，主要是由於中央和企業瑞士的增長僅部分抵消了這一增長，以及(Iii)在9個月的比較中，#年租賃帶寬和外包數據中心成本增加中央和企業.


69

SG&A費用

SG&A費用包括人力資源、信息技術、一般服務、管理、財務、法律、外部銷售和營銷費用、基於股份的薪酬和其他一般費用。我們沒有將基於股份的薪酬計入我們的綜合可報告部門的SG&A費用的以下討論和分析中，因為基於股份的薪酬費用不包括在我們的綜合應報告部門的業績衡量中。以股份為基礎的薪酬費用將在下面單獨討論。
 
截至9月30日的三個月，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
215.5

 
$
201.5

 
$
14.0

 
6.9

 
$
3.8

 
1.9

比利時
97.0

 
100.4

 
(3.4
)
 
(3.4
)
 
(8.1
)
 
(8.1
)
11.瑞士
51.0

 
47.0

 
4.0

 
8.5

 
0.6

 
1.3

中歐和東歐
20.6

 
18.1

 
2.5

 
13.8

 
2.4

 
13.3

中央和企業
72.5

 
62.3

 
10.2

 
16.4

 
7.7

 
12.4

段間剔除
(0.8
)
 
(0.5
)
 
(0.3
)
 
N.M.

 
(0.3
)
 
N.M.

SG&A費用總額，不包括基於股份的薪酬費用
455.8

 
428.8

 
27.0

 
6.3

 
$
6.1

 
1.4

基於股份的薪酬費用
101.9

 
72.9

 
29.0

 
39.8

 
 
 
 
總計
$
557.7

 
$
501.7

 
$
56.0


11.2

 
 
 
 
 
截至9個月
九月三十日，
 
增加(減少)
 
有機增加(減少)
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國/愛爾蘭
$
614.7

 
$
640.2

 
$
(25.5
)
 
(4.0
)
 
$
(24.9
)
 
(3.9
)
比利時
292.5

 
304.9

 
(12.4
)
 
(4.1
)
 
(25.5
)
 
(8.0
)
11.瑞士
149.1

 
141.7

 
7.4

 
5.2

 
0.6

 
0.4

中歐和東歐
56.6

 
54.0

 
2.6

 
4.8

 
4.1

 
7.6

中央和企業
216.0

 
206.1

 
9.9

 
4.8

 
9.9

 
4.8

段間剔除
(2.2
)
 
4.3

 
(6.5
)
 
N.M.

 
(6.5
)
 
N.M.

SG&A費用總額，不包括基於股份的薪酬費用
1,326.7

 
1,351.2

 
(24.5
)
 
(1.8
)
 
$
(42.3
)
 
(3.1
)
基於股份的薪酬費用
238.6

 
225.3

 
13.3

 
5.9

 
 
 
 
總計
$
1,565.3

 
$
1,576.5

 
$
(11.2
)
 
(0.7
)
 
 
 
 
_______________

新墨西哥州-沒什麼意義。


70

補充SG&A費用信息
 
截至9月30日的三個月，
 
增加
 
有機增長
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般事務及行政事務(A)
$
347.2

 
$
329.6

 
$
17.6

 
5.3
 
$
1.5

 
0.5
對外銷售和市場營銷
108.6

 
99.2

 
9.4

 
9.5
 
4.6

 
4.6
總計
$
455.8

 
$
428.8

 
$
27.0

 
6.3
 
$
6.1

 
1.4
 
截至9個月
九月三十日，
 
減少量
 
有機減量
 
2020
 
2019
 
$
 
%
 
$
 
%
 
以百萬為單位，但百分比除外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般事務及行政事務(A)
$
1,038.5

 
$
1,046.2

 
$
(7.7
)
 
(0.7
)
 
$
(19.6
)
 
(1.9
)
對外銷售和營銷
288.2

 
305.0

 
(16.8
)
 
(5.5
)
 
(22.7
)
 
(7.3
)
總計
$
1,326.7

 
$
1,351.2

 
$
(24.5
)
 
(1.8
)
 
$
(42.3
)
 
(3.1
)
_______________

(a)
一般和行政費用包括我們SG&A費用中的所有與人事相關的成本，包括與我們的銷售和營銷職能相關的人事相關成本。

我們的SG&A費用(不包括基於股份的薪酬費用)增加(減少)2,700萬美元或6.3%和(2450萬美元)或(1.8%)截至2020年9月30日的3個月和9個月與#年的相應時期相比，2019。這九個月的減幅包括增加1380萬美元歸因於De Vijver媒體收購。在有機的基礎上，我們的SG&A費用增加(減少)610萬美元或1.4%和(4230萬美元)或(3.1%)。這些變化包括以下因素：

•
對外銷售和營銷成本增加(減少)460萬美元或4.6%和(2,270萬美元)或(7.3%)，主要是由於與廣告活動相關的變化的淨影響，因為廣告費用(I)在三個月的比較中較高，主要是在比利時和英國/愛爾蘭；及(Ii)較低的九個月比較，主要是英國/愛爾蘭、比利時和瑞士；

•
客户服務成本降低340萬美元或32.4%和790萬美元或27.4%，主要是由於比利時和比利時的呼叫中心成本較低英國/愛爾蘭;

•
公司人事成本增加1100萬美元或6.0%和490萬美元或0.8%這主要是由於(I)人員編制減少的淨影響，主要是在英國/愛爾蘭和比利時，(Ii)每名員工的平均成本上升，主要是由於英國/愛爾蘭而在9個月的比較中，比利時的下降僅部分抵消了這一影響。中央和企業而且，對於三個月的比較，比利時：(Iii)更高的激勵性薪酬成本，主要是在中央和企業和英國/愛爾蘭，以及(Iv)臨時人事費用減少，主要原因是英國/愛爾蘭這隻被比利時的增長部分抵消了。在9個月的比較中，較高的每位員工平均成本包括(A)#年較低的遣散費成本的影響。英國/愛爾蘭的630萬美元與2019年第二季度我們運營模式的修訂和高級管理人員的減少有關，以及(B)中央和企業與一個500萬美元與2019年第二季度按類似條款續簽現有高管聘用合同相關的現金獎金；以及

•
企業服務成本的降低360萬美元或7.7%和230萬美元或1.7%，主要原因是：(I)諮詢費用增加，主要是由於中央和企業和英國/愛爾蘭這隻被比利時的減少所部分抵消，(Ii)旅行和娛樂費用的減少，以及(Iii)車輛費用的減少，主要是在英國/愛爾蘭還有比利時。


71

基於股份的薪酬費用

我們基於股份的薪酬支出主要是指公司發放的以股份為基礎的獎勵。Liberty Global對其員工和其子公司的員工。我們以股份為基礎的總薪酬支出摘要如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberty Global：
 
 
 
 
 
 
 
績效獎勵(A)
$
57.0

 
$
28.9

 
$
106.3

 
$
96.8

非績效獎勵(B)
27.8

 
31.6

 
93.9

 
82.6

其他(C)
6.9

 
8.0

 
19.1

 
30.5

全局完全自由
91.7

 
68.5

 
219.3

 
209.9

其他
12.7

 
5.5

 
24.1

 
18.4

總計
$
104.4

 
$
74.0

 
$
243.4

 
$
228.3

包括在：
 
 
 
 
 
 
 
其他運營費用
$
2.5

 
$
1.1

 
$
4.8

 
$
3.0

SG&A費用
101.9

 
72.9

 
238.6

 
225.3

總計
$
104.4

 
$
74.0

 
$
243.4

 
$
228.3

_______________ 

(a)
包括與(I)有關的基於股份的薪酬支出PSUS，(Ii) 2019年挑戰表演獎，於2019年3月授予，包括PSARS和PSUS，以及(Iii)基於性能的部分2019年CEO業績獎，於2019年5月獲得批准。

(b)
2019年，我們改變了政策，規定所有新的股權贈與都將有10年的合同條款，以便更緊密地與共同市場慣例接軌。2020年4月，我公司董事會薪酬委員會批准延長未清償債務的到期日。撒爾為了與這項新政策保持一致，2013年授予的董事和董事選擇權從七年延長到十年。因此，未支付獎勵的布萊克-斯科爾斯公允價值增加，導致確認基於股份的總增量薪酬支出為1890萬美元在2020年第二季度。2019年的金額包括與RSA%s根據2019年CEO業績獎.

(c)
表示已結清或預期結清的年度獎勵薪酬和固定繳款計劃負債Liberty Global普通股。在年度激勵性薪酬的情況下，已經或將根據股權激勵計劃向高級管理人員和關鍵員工發行股票。股權激勵計劃允許這些員工選擇最多獲得100%他們的年度激勵性薪酬中的普通股Liberty Global用來代替現金。

有關我們基於股份的薪酬費用的更多信息，請參見備註13我們的簡明合併財務報表。


72

折舊及攤銷費用

我們的折舊和攤銷費用是4.585億美元和17.877億美元為.截至2020年9月30日的3個月和9個月、和8.929億美元和27.543億美元為.截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為。不包括以下因素的影響外匯，折舊和攤銷費用減少4.572億美元或51.2%和9.745億美元或35.4%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與#年的相應時期相比，2019。這些減少主要是由於(I)在#年減少的淨影響。英國/愛爾蘭的4.0億美元和6.541億美元，分別作為持有待售演示文稿的結果英國合資實體自2020年5月7日起生效，(Ii)與某些資產全額折舊相關的減少，主要是英國/愛爾蘭(Iii)與安裝客户場所設備、擴大和升級我們的網絡以及其他資本計劃有關的物業和設備增加，以及(Iv)由於資產全額攤銷而減少，主要是在英國/愛爾蘭。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。

減值、重組和其他經營項目，淨額

我們確認了減值、重組和其他經營項目，淨額為(1,580萬美元)和4740萬美元在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月、和3600萬美元和1.401億美元在.期間截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為。

的金額2020期間包括(I)4380萬美元年第三季度在比利時的收益2020與處置某些內容資產和負債有關，(Ii)重組費用520萬美元和4180萬美元，包括400萬美元和3230萬美元與某些重組活動有關的員工遣散費和解僱費，主要是在11.瑞士, 英國/愛爾蘭和中央和企業、(Iii)直接購置和處置的費用1370萬美元和3370萬美元，主要涉及與即將成立的英國合資公司，及(Iv)減值費用570萬美元和1190萬美元，主要是在比利時和 英國/愛爾蘭.

的金額2019期間包括(I)重組費用2530萬美元和8080萬美元，包括2470萬美元和7680萬美元與某些重組活動有關的員工遣散費和解僱費，主要是在英國/愛爾蘭, 中央和企業和11.瑞士，(Ii)就該九個月期間而言，減值費用為2260萬美元與年內某些網絡資產的核銷有關英國/愛爾蘭在截至2019年3月31日的三個月內，以及(Iii)以下項目的總直接收購和處置成本1160萬美元和2970萬美元，分別主要與沃達豐處置集團和UPC DTH以及與出售我們在中國的業務的協議相關的成本11.瑞士，於2019年第四季度終止。

如果除其他因素外，(I)我們的股權價值下降或(Ii)經濟、競爭、監管或其他因素的不利影響(包括對新冠肺炎的不利影響) 如果導致我們的經營業績或現金流比預期的差，我們可以在未來的期間得出結論，需要減值費用以降低我們商譽的賬面價值，並在較小程度上降低其他長期資產的賬面價值。任何此類減值費用都可能是鉅額的。

有關我們重組費用的更多信息，請參見注釋14我們的簡明合併財務報表。

利息支出

我們確認利息支出為2.798億美元和8.748億美元在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月、和3.401億美元和10.71億美元在.期間截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為。不包括以下因素的影響外匯，利息支出下降7480萬美元或22.0%和1.981億美元或18.5%在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與相應的週期在……裏面2019。貨幣基礎減少，主要是由於(I)與9個月比較，平均未償還債務餘額減少及(Ii)加權平均利率下降。有關我們未償債務的更多信息，請參見附註。9我們的簡明合併財務報表。
    
(I)任何新借貸的利率可能會高於我們現有債務的現行利率，以及(Ii)我們的浮動利率債務在未來一段期間可能會增加。如註釋中進一步討論的6到我們的簡明合併財務報表和關於市場風險的定量和定性披露下面，我們使用衍生工具來管理利率風險。


73

衍生工具的已實現和未實現收益(虧損)，淨額

吾等衍生工具的已實現及未實現損益包括(I)衍生工具公允價值的未實現變動，其性質為非現金，直至衍生工具合約全部或部分清償為止；及(Ii)衍生品合約全部或部分清償時的已實現損益。我們已實現和未實現的衍生工具損益(淨額)詳情如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
交叉貨幣和利率衍生合約(A)
$
(755.4
)
 
$
567.3

 
$
(222.5
)
 
$
549.1

與股權相關的衍生工具：
 
 
 
 
 
 
 
ITV領口
82.9

 
(106.8
)
 
433.2

 
(7.0
)
獅門前進
(5.7
)
 
5.5

 
0.8

 
15.1

其他
(0.1
)
 
0.5

 
20.7

 
0.9

與股權相關的衍生工具總額(B)
77.1

 
(100.8
)
 
454.7

 
9.0

外幣遠期和期權合約
(39.2
)
 
116.3

 
(31.8
)
 
94.1

其他
(0.3
)
 
(0.7
)
 
(0.6
)
 
—

總計
$
(717.8
)
 
$
582.1

 
$
199.8

 
$
652.2

_______________ 

(a)
的結果2020這些期間的淨收益主要歸因於(I)與某些貨幣的相對價值變化相關的淨虧損和(Ii)與某些市場利率變化相關的3個月期間的淨虧損和9個月期間的淨收益的淨影響。此外，2020期間包括淨收益2.226億美元和2.943億美元，分別是由於我們信用風險估值調整的變化所致。的結果2019期間的主要原因是：(A)與某些貨幣相對價值變化相關的淨收益和(B)與某些市場利率變化相關的淨虧損。此外，2019期間包括淨虧損1410萬美元和8480萬美元，分別是由於我們信用風險估值調整的變化所致。

(b)
我們股權相關衍生工具的經常性公允價值計量基於Black-Scholes定價模型。

有關我們衍生品工具的更多信息，請參閲附註。6和7我們的簡明合併財務報表和第一部分，第3項。關於市場風險的定量和定性披露下面。


74

外幣交易收益(損失)，淨額

我們的外幣交易損益主要來自對貨幣資產和負債的重新計量，這些資產和負債以適用實體的基礎功能貨幣以外的貨幣計價。未實現的外幣交易損益是根據期末匯率計算的，在金額結清之前屬於非現金性質。我外幣交易損益(淨額)明細如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
以實體本位幣以外的貨幣計價的公司間應付款和應收款(A)
(1,033.9
)
 
309.0

 
(870.8
)
 
482.8

英鎊功能貨幣實體發行的美元計價債務
160.2

 
(126.1
)
 
(189.2
)
 
(141.7
)
歐元功能貨幣實體發行的美元計價債務
132.5

 
(168.8
)
 
161.4

 
(205.6
)
美元功能貨幣實體發行的英鎊計價債券
—

 
40.5

 
88.9

 
46.1

現金和限制性現金，以實體本位幣以外的貨幣計價
(31.3
)
 
11.4

 
(50.3
)
 
3.3

英鎊功能貨幣實體發行的歐元計價債務
—

 
(4.1
)
 
30.5

 
(6.5
)
其他
16.8

 
(7.7
)
 
(12.5
)
 
(12.6
)
總計
$
(755.7
)
 
$
54.2

 
$
(842.0
)
 
$
165.8

_______________ 

(a)
金額主要涉及(I)我們在歐洲的某些非營業和營業子公司之間的貸款，這些貸款通常以適用的營業子公司的貨幣計價，以及(Ii)我們在歐洲的某些非營業子公司之間的貸款。美國還有歐洲。

因某些投資和債務的公允價值變動而產生的已實現和未實現收益(虧損)，淨額

由於某些投資和債務的公允價值變化，我們的已實現和未實現收益或損失包括與公允價值變化相關的非現金性質的未實現收益或損失，直到這些收益或損失通過現金交易實現。有關我們的投資、公允價值計量和債務的更多信息，請參閲附註。5, 7和9分別計入我們的精簡合併財務報表。我們已實現和未實現收益(虧損)的詳細情況 由於某些投資和債務的公允價值變化，淨額如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
投資：
 
 
 
 
 
 
 
獨立電視
$
(20.5
)
 
$
70.2

 
$
(450.2
)
 
$
(17.6
)
獅門
13.1

 
(15.9
)
 
(7.8
)
 
(33.7
)
SMAS
(0.3
)
 
—

 
5.6

 
—

ITI Neovision
(2.2
)
 
0.2

 
(4.1
)
 
0.7

其他，淨
(12.7
)
 
4.5

 
47.5

 
(14.6
)
總投資
(22.6
)
 
59.0

 
(409.0
)
 
(65.2
)
債款
1.1

 
(2.6
)
 
10.0

 
(25.3
)
總計
$
(21.5
)
 
$
56.4

 
$
(399.0
)
 
$
(90.5
)
 

75

債務清償損失淨額

我們認出了Net損失論債務清償30萬美元和4850萬美元在.期間截至2020年9月30日的三個月和2019、和2.204億美元和9,730萬美元在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019分別為。

在這一過程中的損失截至2020年9月30日的9個月主要歸因於：(I)支付1.882億美元總計贖回保費及(Ii)註銷3520萬美元第一季度和第二季度未攤銷遞延融資成本、折扣和溢價合計淨額。

在這一過程中的損失截至2019年9月30日的9個月主要歸因於：(I)支付7940萬美元贖回保費(包括3570萬美元第三季)及(Ii)核銷1720萬美元淨未攤銷遞延融資成本、折扣和保費(包括1290萬美元第三季度)。

有關我們的損失關於債務清償，淨額，見附註9我們的簡明合併財務報表。

關聯公司的結果份額，淨額

下表列出了我們分享的結果的詳細信息 附屬公司數量，淨額：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
所有3種媒體
$
(0.3
)
 
$
(11.5
)
 
$
(40.1
)
 
$
(34.2
)
沃達豐Ziggo合資公司(A)
(6.8
)
 
(21.8
)
 
(34.9
)
 
(124.1
)
公式E
(17.4
)
 
1.2

 
(16.7
)
 
(8.7
)
其他
(2.6
)
 
(0.7
)
 
(7.4
)
 
(6.0
)
總計
$
(27.1
)
 
$
(32.8
)
 
$
(99.1
)
 
$
(173.0
)
_______________

(a)
數額包括以下因素的淨影響：(一)利息收入1280萬美元, 1260萬美元, 3440萬美元和3780萬美元，分別表示100%所賺取的利息沃達豐Ziggo合資企業應收賬款及(Ii)我們的50%分享該公司的經營成果沃達豐Ziggo合資公司。該中心的運作結果摘要沃達豐Ziggo合資公司現列明如下：
 
截至三個月
九月三十日，
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
營業收入
$
1,166.7

 
$
1,096.9

 
$
3,345.4

 
$
3,275.3

調整後的EBITDA
$
559.1

 
$
500.1

 
$
1,593.4

 
$
1,481.5

營業收入
$
124.2

 
$
42.1

 
$
275.4

 
$
130.7

營業外費用(1)
$
(155.8
)
 
$
(125.8
)
 
$
(333.9
)
 
$
(537.7
)
淨損失
$
(25.6
)
 
$
(68.0
)
 
$
(111.3
)
 
$
(322.3
)
_______________

(1)
包括以下各項的利息支出：1.502億美元, 1.596億美元, 4.452億美元和4.885億美元分別為。




76

其他收入，淨額

我們確認了其他收入，淨額為530萬美元和3630萬美元為.截至2020年9月30日的三個月和2019、和6720萬美元和7530萬美元為.截至2020年9月30日的9個月 和2019分別為。這些數額包括：(一)利息和股息收入820萬美元和3290萬美元在這三個月期間，分別為5060萬美元和3990萬美元在這九個月期間，分別和(Ii)與我們的定期養老金淨成本中的非服務部分有關的貸項。460萬美元和320萬美元在這三個月期間，分別為1340萬美元和970萬美元分別在這九個月期間。此外，其他收入淨額包括(A)截至2020年9月30日的9個月, a 1,530萬美元與貢獻給合資企業的某些資產有關的收益；及(B)截至2019年9月30日的9個月, a 2570萬美元與此相關的增益De Vijver媒體收購，代表我們當時存在的公允價值與賬面價值之間的差額50%的所有權權益De Vijver Media.

所得税優惠

我們確認了以下項目的所得税優惠1.612億美元和7080萬美元在截至以下三個月的期間內2020年9月30日和2019分別為。

年內所得税優惠截至2020年9月30日的三個月與預期的所得税優惠不同2.156億美元(根據英國。年法定所得税税率19.0%)主要是由於(I)不可扣除或非應税外幣兑換結果和(Ii)估值免税額增加的淨負面影響。這些項目的淨負面影響被英國因税法變化而增加的遞延税項資產的淨正面影響部分抵消。
 
年內所得税優惠截至2019年9月30日的三個月與預期的所得税費用不同9,820萬美元(根據英國。年法定所得税税率19.0%)主要是由於(I)估值津貼減少，包括與某些重組活動導致的遞延税項資產預計變現有關的1.32億美元，以及(Ii)不可抵扣或不可納税的外幣兑換結果的淨積極影響。這些項目的淨正面影響被以下項目的財務和税務會計處理之間的某些永久性差異的淨負面影響部分抵消：(A)與子公司投資相關的項目和(B)利息和其他項目。

我們確認了以下項目的所得税優惠2.391億美元和1620萬美元在.期間九截至的月份2020年9月30日和2019分別為。
 
年內所得税優惠九截至的月份2020年9月30日與預期的所得税優惠不同1.328億美元(根據英國。年法定所得税税率19.0%)主要是由於(I)由於税法的改變而導致英國遞延税項資產增加，(Ii)確認以前未確認的税收優惠，以及(Iii)與技術創新激勵相關的税收優惠的淨積極影響。這些項目的淨正面影響被(A)估值免税額增加和(B)不可抵扣或非應税外幣兑換結果的淨負面影響部分抵消。

年內所得税優惠九截至的月份2019年9月30日與預期的所得税優惠不同1430萬美元(根據英國。年法定所得税税率19.0%)主要是由於(I)與子公司投資相關的項目和(Ii)利息和其他項目的財務和税務會計處理之間的某些永久性差異的淨負面影響。這些項目的淨負面影響被以下淨正面影響部分抵消：(A)估值津貼減少，包括與某些重組活動導致的遞延税項資產估計變現相關的1.32億美元的記錄，以及(B)不可扣除或不可納税的外幣兑換結果。

有關我們所得税的更多信息，請參閲附註。11我們的簡明合併財務報表。

持續經營的收益(虧損)

在.期間截至2020年9月30日的三個月和2019，我們報告了收益(虧損) 繼續經營(9.736億美元)和5.872億美元分別由(一)營業收入為6.621億美元和2.088億美元，(二)營業外淨收入(費用)分別為(17.969億美元)和3.076億美元和(Iii)的所得税優惠。1.612億美元和7080萬美元分別為。


77

在.期間截至2020年9月30日的9個月和2019，我們報告了持續運營造成的損失4.597億美元和5930萬美元分別由(一)營業收入為14.695億美元和4.63億美元(二)營業外費用淨額分別為21.683億美元和5.385億美元和(Iii)的所得税優惠。2.391億美元和1620萬美元分別為。

與(I)衍生工具公允價值變動、(Ii)外幣匯率變動及(Iii)資產處置及所有權變動有關的損益受高度波動影響，因此，來自該等來源的任何收益並不代表可靠的收入來源。在這些來源或其他非營業項目在未來沒有重大收益的情況下，我們實現盈利的能力在很大程度上取決於我們是否有能力將我們的總營業收入增加到足以抵消我們(A)利息支出、(B)其他非營業支出和(C)所得税支出的總金額的水平。

很大程度上是由於我們尋求將我們的債務維持在提供有吸引力的股本回報的水平，如下文所述財務狀況的實質性變化—資本化，我們預計在可預見的未來，我們將繼續報告可觀的利息支出水平。有關我們對未來可能影響我們經營業績某些方面的趨勢的預期的信息，請參閲下面的討論概述上面。有關精簡合併操作報表中特定行項目更改原因的信息，請參見對我國可報告細分市場的探討與分析和對我國綜合經營業績的探討與分析上面。

非持續經營的收益，扣除税收後的淨額

我們報告了停產業務的收益，扣除税金後，9220萬美元和7.303億美元在.期間截至2019年9月30日的三個月和九個月，分別與沃達豐處置集團和UPC DTH。此外，我們還發現，122億美元與2019年第三季度的沃達豐處置集團並獲得以下收益1.06億美元與2019年第二季度UPC DTH。有關其他信息，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。

可歸因於非控股權益的淨收益

網 可歸因於非控股權益的收益增加1230萬美元和6240萬美元在.期間截至2020年9月30日的3個月和9個月與#年的相應時期相比，2019，主要歸因於Telenet的運營結果。


78

財務狀況的實質性變化

現金的來源和用途

我們是一家控股公司，依賴子公司的資本資源來滿足公司層面的流動性要求。我們每個重要的運營子公司都是在我們的三子公司“借款集團”。這些借款集團包括各自受限制的母公司和子公司Telenet, 維珍傳媒和UPC保持。雖然我們的借款集團通常從經營活動中產生現金，但管理這些借款集團債務的工具的條款可能會限制我們獲得這些子公司的流動性的能力。此外，我們獲得這些和其他子公司的流動性的能力可能會受到税收和法律考慮、非控股權益的存在和其他因素的限制。

現金和現金等價物

的詳細信息美國我們的綜合現金和現金等價物的美元等價物餘額為2020年9月30日如下表所示(單位：百萬)：
持有的現金和現金等價物：
 
Liberty Global和不受限制的子公司：
 
Liberty Global(A)
$
29.7

不受限制的附屬公司(B)
3,346.0

Total Liberty Global和不受限制的子公司
3,375.7

借款組(C)：
 
Telenet
98.7

維珍傳媒(Virgin Media)(D)
280.5

UPC保持
22.3

借用組合計
401.5

現金和現金等價物合計
$
3,777.2

_______________

(a)
所持有的金額。Liberty Global在獨立的基礎上。

(b)
代表我們借款集團以外的子公司持有的總金額。

(c)
除另有説明外，指我們借款集團的母公司和受限制子公司持有的總金額。

(d)
屬性的現金和現金等價物。維珍傳媒借款集團，包括(I)的某些子公司維珍傳媒，但不包括父實體，維珍傳媒公司的現金及現金等價物；及(Ii)該公司的現金及現金等價物英國合資實體，因此，該等現金及現金等價物將由Liberty Global在形成的基礎上英國合資公司因此不被歸類為持有以供出售。金額也不包括代管收益關聯到VM O2備註。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體和託管收益，見附註4和9分別計入我們的精簡合併財務報表。
 
的流動性Liberty Global及其不受限制的子公司

這個2970萬美元持有的現金和現金等價物的Liberty Global而且，在某些税務和法律考慮的情況下，33.46億美元由不受限制的附屬公司持有的現金及現金等價物合計，連同29.885億美元在以下情況下持有的投資SMAS，代表公司層面的可用流動資金為2020年9月30日。我們剩餘的現金和現金等價物為4.015億美元在…2020年9月30日由我們的借款集團持有，如上表所示。如上所述，各種因素可能會限制我們獲取借款集團現金的能力。有關我們子公司債務工具施加的某些限制的信息，請訪問2020年9月30日，請參閲備註9我們的簡明合併財務報表。

我們目前的公司流動資金來源包括(I)持有的現金和現金等價物Liberty Global而且，在某些税收和法律考慮的情況下，Liberty Global的不受限制的附屬公司；。(Ii)根據SMAS、(Iii)利息及股息

79

本公司的現金及現金等價物及投資所收取的收入，以及在符合某些税務及法律考慮因素的情況下，包括從本公司或其附屬公司收取的股息，以及本公司不受限制的附屬公司的現金及現金等價物沃達豐Ziggo合資公司(Iv)就向各第三者提供過渡期及其他服務而收取的現金，及。(V)就向各第三者提供的過渡性及其他服務而收取的利息。沃達豐Ziggo合資企業應收賬款.

時不時地，Liberty Global其不受限制的子公司也可以(I)以分配或償還貸款的形式從Liberty Global的借款集團或附屬公司(包括來自沃達豐Ziggo合資公司)在(A)這些實體完成資本重組、再融資、資產出售或類似交易，或(B)從經營或其他方式積累多餘現金時，(Ii)處置以下項目的投資和其他資產所得的收益：(A)這些實體完成資本重組、再融資、資產出售或類似交易，或(B)從經營或其他方式積累的多餘現金，(Ii)處置Liberty Global及其不受限制的附屬公司；及(Iii)與以下事項有關的收益：Liberty Global或其不受限制的子公司或通過以下方式發行股權證券Liberty Global，包括為履行附屬義務而發行的股權證券。不能保證有任何外部資金可用於Liberty Global或其不受限制的子公司以優惠條件，或根本不受限制。

在…2020年9月30日，我們的合併現金和現金等價物餘額包括34.779億美元由註冊地不在英國。基於我們對我們在有效納税的基礎上獲得子公司流動性的能力的評估，以及我們對公司流動性要求的預期，我們預計税收因素不會在未來12個月對我們的公司流動性產生不利影響。在評估股票回購計劃的範圍時，我們是否有能力在有效納税的基礎上獲得子公司的流動性是一個考慮因素。

此外，我們從子公司獲得的現金金額將滿足美國以美元計價的流動性需求受到匯率波動的影響，特別是在將英鎊和歐元兑換成美國美元。在這方面，經濟增長的增強(減弱)美國美元對這些貨幣的匯率將導致美元兑美元匯率的下降(上升)。美國從適用子公司收到的美元，用於回購我們的股權證券和其他美國以美元計價的流動性要求。

我們的公司流動資金要求包括(I)公司的一般和行政費用，(Ii)支付獨立電視臺領款貸款及(Iii)以下各項的本金支付：獨立電視臺領款貸款在一定程度上不是通過交付標的股份來結算的。此外,Liberty Global我們及其不受限制的子公司可能需要現金，用於(A)償還第三方和公司間債務，(B)償還或有負債，(C)收購，(D)回購股權和債務證券，(E)其他投資機會，(F)子公司和附屬公司的任何資金需求，或(G)所得税支付。此外，我們的母實體使用可用流動資金支付應付給我們某些不受限制的子公司的票據的利息和本金(未償還本金總額為880萬美元在…2020年9月30日到期日各不相同)。

在.期間截至2020年9月30日的9個月，我們的股票回購總額為9.792億美元，包括直接收購成本。在…2020年9月30日，批准用於股票回購的剩餘金額為9260萬美元。2020年11月，我們的董事會批准了另外一項10億美元用於股票回購。有關其他信息，請參閲備註12我們的簡明合併財務報表。

有關懸而未決的流動性影響的信息，請參閲日出收購，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。

借款集團的流動性

我們借款集團的現金和現金等價物詳見上表。除了現金和現金等價物外，我們借款集團的主要流動性來源是運營提供的現金和各自債務工具下的借款可用性。有關我們的借款組可供借閲的詳情，請瀏覽2020年9月30日，請參閲備註9我們的簡明合併財務報表。在某些情況下，上述流動資金來源可由以下來源的捐款和/或貸款補充Liberty Global及其不受限制的子公司。我們借款集團的流動資金通常用於為增加財產和設備、償還債務要求和繳納所得税提供資金。我們的借款集團亦可能不時需要流動資金，以應付(I)收購及其他投資機會，(Ii)貸款至Liberty Global、(Iii)資本分配給Liberty Global或(Iv)或有負債的清償。不能保證任何外部資金將以優惠的條件提供給我們的借款團體，或者根本不能。

有關我們合併現金流的更多信息，請參閲下面的討論簡明現金流量表合併表下面。


80

資本化

我們尋求將我們的債務維持在提供誘人股本回報的水平，而不承擔不適當的風險。在這方面，我們通常尋求使我們的運營子公司將其債務維持在導致綜合債務餘額的水平(不包括獨立電視臺領款貸款並以交換外幣匯率的附屬債務數字計量，與我們附屬債務協議的契約計算要求一致)，這是我們綜合債務的4至5倍調整後的EBITDA，儘管我們收購和融資交易的時機以及平均和現貨外幣匯率的相互作用可能會影響這一比率。固形調整後的EBITDA是一個非-公認會計原則措施，投資者應將其視為補充，而不是替代，公認會計原則業績衡量標準包括在我們的簡明綜合經營報表中。

我們償還債務或為債務再融資的能力，以及遵守借貸集團信貸協議和契約中的槓桿契約的能力，主要取決於我們維持或增加調整後的EBITDA我們的目標是提高我們運營子公司的效率，並從我們的物業和設備增建和收購中獲得足夠的回報。此外，我們獲得額外債務融資的能力受到借款集團各種債務工具中包含的基於匯率的槓桿契約的限制。例如，如果調整後的EBITDA如果我們其中一個借款集團的債務減少，我們獲得額外債務的能力可能會受到限制。根據我們的信貸安排和高級及高級擔保票據，附屬借款集團之間不會有交叉違約風險，即使我們的一個或多個借款集團的債務大幅下降，我們的附屬借款集團之間也不會出現交叉違約風險。調整後的EBITDA在某種程度上，他們不再有能力償還債務。任何可能發生的強制性提前還款事件或違約事件只會影響發生這些事件的相關借款集團，而不允許向其他借款集團或Liberty Global plc尋求任何追索權。我們的信貸安排以及高級和高級擔保票據要求相關借款集團的某些成員擔保支付根據該等借款集團應支付的所有款項，該等集團成員必須就其股份或(在某些借款集團中)其幾乎所有資產提供一級擔保，以保證支付根據該等借款集團應支付的所有款項。在…2020年9月30日，我們的每個借款集團都遵守了其債務契約。此外，我們預計在未來12個月內，不會有任何不遵守借款集團債務契約的情況，對我們的流動資金造成重大不利影響。

在…2020年9月30日，我們的綜合債務的未償還本金，連同我們的融資租賃債務，合計120億美元，包括18億美元在我們的壓縮合並資產負債表上被歸類為流動資產，93億美元那不是要等到2026或者之後。我們所有的合併債務和融資租賃義務都是由我們的子公司借入或發生的，地址是2020年9月30日.

我們相信，我們有足夠的資源償還或再融資我們當前部分的債務和融資租賃義務，並在未來12個月為我們可預見的流動性需求提供資金。然而，隨着我們即將到期的債務在未來幾年不斷增長，我們預計我們將尋求再融資或以其他方式延長我們的債務到期日。我們無法保證能夠完成這些再融資交易或以其他方式延長我們的債務到期日。在這方面，無法預測政治和經濟狀況(包括與新冠肺炎我們以有利條件或根本無法獲得債務融資的能力，可能會受到(I)我們任何交易對手的財務失敗的不利影響，這可能(A)減少承諾信貸安排下的可用金額，(B)對我們獲得存放在任何破產金融機構的現金的能力造成不利影響，以及(Ii)信貸市場收緊，這可能會影響我們進入的信貸和股票市場，並相應地影響我們未來的流動性和財務狀況。(I)我們的任何交易對手的財務失敗，可能會(A)減少承諾的信貸安排下的可用金額，(B)對我們獲取存放在任何破產金融機構的現金的能力產生不利影響，以及(Ii)信貸市場收緊。此外，股票市場的任何疲軟都可能降低使用我們的股票來履行或有或有義務或其他義務的吸引力，持續或加劇的競爭，特別是與不利的經濟或監管發展相結合，可能會對我們的現金流和流動性產生不利影響。

，以獲取有關該事件的潛在影響的信息。新冠肺炎大流行對我們公司的流動資金的影響，見上文中的討論概述。有關我們的債務和融資租賃義務的更多信息，請參見附註。9和10分別計入我們的精簡合併財務報表。


81

簡明現金流量表合併表

將軍。由於以下原因，我們的現金流可能會發生重大變化外匯.

總結。本公司年度持續經營現金流量表簡明綜合報表截至2020年9月30日的9個月和2019摘要如下：
 
截至9個月
 
 
 
九月三十日，
 
 
 
2020
 
2019
 
變化
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
經營活動提供的淨現金
$
2,692.3

 
$
2,220.2

 
$
472.1

投資活動提供(使用)的現金淨額
(4,172.5
)
 
9,809.3

 
(13,981.8
)
提供(使用)的現金淨額 按融資活動分類
348.2

 
(6,434.8
)
 
6,783.0

匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響
20.2

 
(32.6
)
 
52.8

現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)
$
(1,111.8
)
 
$
5,562.1

 
$
(6,673.9
)

經營活動。提供的淨現金增加 我們的經營活動主要歸因於 (I)因利息支付減少而提供的現金增加；。(Ii)由於與衍生工具有關的現金支付增加而減少提供的現金；。(Iii)由調整後的EBITDA及相關週轉資金項目；(Iv)由於繳税減少而提供的現金增加；(V)由於以下原因而增加外匯(6)由於從股息獲得的現金增加而提供的現金增加。 固形調整後的EBITDA是一個非-公認會計原則措施，投資者應將其視為補充，而不是替代，公認會計原則業績衡量標準包括在我們的簡明綜合經營報表中。

投資活動。提供(使用)的現金淨額變化 我們的投資活動主要歸因於現金減少 (i) 112.199億美元由於2019年前九個月出售非連續性業務收到的現金收益淨額，(二)30.322億美元與為投資支付的較高淨現金相關，主要與我們持有的投資有關SMAS，及(Iii)6040萬美元由於資本支出增加。資本支出從9.01億美元在第一次九幾個月來2019至9.605億美元在第一次九幾個月來2020由於以下淨影響：(A)用於向相關方轉讓的收益減少導致增加，(B)我們的本幣資本支出淨額和相關營運資本流動減少，包括與資本有關的供應商融資減少的影響，以及(C)由於以下原因而增加：外匯.


82

我們在簡明綜合現金流量表中報告的資本支出不包括根據與資本相關的賣方融資或融資租賃安排提供資金的金額。相反，這些金額在交付標的資產時反映為我們的財產和設備的非現金增加，並在償還本金時反映為債務的償還。在本次討論中，我們指(I)我們在簡明綜合現金流量表中報告的資本支出，其中不包括在資本相關供應商融資或融資租賃安排下融資的金額，以及(Ii)我們的財產和設備增加總額，其中包括權責發生制資本支出和資本相關供應商融資或融資租賃安排下融資的金額。有關我們的物業和設備增加的更多詳細信息，請參閲備註17我們的簡明合併財務報表。根據我們的簡明合併現金流量表中的報告，我們的合併財產和設備增加與我們的合併資本支出的對賬如下：
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
增加物業和設備
$
1,900.1

 
$
2,040.1

根據與資本相關的賣方融資安排獲得的資產
(1,033.6
)
 
(1,303.2
)
根據融資租賃獲得的資產
(31.2
)
 
(47.2
)
與資本支出有關的流動負債變動
125.2

 
210.4

資本支出，淨額
$
960.5

 
$
900.1

 
 
 
 
資本支出，淨額：
 
 
 
第三方支付
$
963.0

 
$
976.0

為轉讓給關聯方而收到的收益(A)
(2.5
)
 
(75.9
)
總資本支出(淨額)
$
960.5

 
$
900.1

_______________

(a)
主要涉及將中央採購的財產和設備轉讓給沃達豐Ziggo合資公司以及我們的停產業務(視情況而定)。

減少 在我們的物業和設備增加期間截至2020年9月30日的9個月，與#年同期相比2019，原因是：(I)子公司的本幣支出減少，原因是(A)購買和安裝客户場所設備的支出減少，(B)新建和升級項目的支出減少，(C)支持新的客户產品和運營效率舉措的支出增加，(D)基線支出減少，包括網絡改善以及物業和設施和信息技術系統的支出，以及(Ii)增加，原因是：(I)用於支持新的客户產品和運營效率舉措的支出增加，(D)基線支出減少，包括網絡改善以及物業和設施和信息技術系統的支出；以及(Ii)增加，原因是外匯.

融資活動。提供的現金淨額的變化 我們融資活動的增長主要歸因於以下因素的淨影響：(I)現金增加47.744億美元由於債務淨借款增加，(Ii)現金增加#22.368億美元由於較低的回購Liberty Global普通股及(Iii)現金減少1.381億美元由於融資成本和債務溢價支付較高。

調整後的自由現金流

我們將調整後的自由現金流量定義為我們持續經營業務的經營活動提供的現金淨額，加上(I)與成功和不成功的收購和處置直接相關的第三方成本的現金支付，以及(Ii)由中介機構提供資金的費用，減去(A)資本支出，如我們的簡明綜合現金流量表中所報告的，(B)供應商和中介機構融資金額的本金支付，以及(C)融資租賃的本金支付(不包括我們假設的與收購相關的比利時網絡租賃部分)，每個項目都不包括我們非持續業務提供或使用的任何現金。我們相信，我們公佈的調整後的自由現金流為我們的投資者提供了有用的信息，因為這一衡量標準可以用來衡量我們償還債務和為新的投資機會提供資金的能力。調整後的自由現金流，這是一項非公認會計原則這一措施不應被理解為代表我們為可自由支配的數額提供資金的能力，因為我們有各種強制性和合同義務，包括債務償還，這些義務不能扣除才能得出這個數額。投資者應將調整後的自由現金流視為對自由現金流的補充，而不是替代公認會計原則包括在我們的簡明綜合現金流量表中的流動資金衡量標準。


83

下表提供了我們調整後的自由現金流的詳細信息：
 
截至9個月
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
以百萬計
 
 
 
 
我們持續經營的經營活動提供的現金淨額(A)
$
2,692.3

 
$
2,220.2

直接購置和處置費用的現金支付
15.9

 
23.5

由中間人提供資金的費用(B)
2,005.6

 
1,639.2

資本支出，淨額
(960.5
)
 
(900.1
)
供應商和中間商融資金額的本金支付
(3,162.7
)
 
(3,069.2
)
某些融資租賃的本金支付
(48.9
)
 
(57.0
)
調整後的自由現金流
$
541.7

 
$
(143.4
)
_______________

(a)
2019年的金額包括與完成處置有關的債務相關的利息支付沃達豐處置集團。這些利息支付沒有分配給停產業務。

(b)
就我們的簡明綜合現金流量表而言，由中介機構提供資金的費用在發生費用時被視為假想的營業現金流出和假想的融資現金流入。當我們向融資中介付款時，我們在我們的簡明綜合現金流量表中記錄融資現金流出。為了我們調整後的自由現金流量定義的目的，我們在發生這些融資費用時加上假設的運營現金流出，並在向融資中介付款時扣除融資現金流出。

合同承諾

下表列出了美國截至我們承諾的美元等價物2020年9月30日。由於正在進行的持售演示文稿，英國合資實體在…2020年9月30日以下所列金額不包括該等實體的債務及融資租賃義務、合約承諾或相關現金利息支付的到期日。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4.
 
付款到期時間：
 
總計
 
剩餘部分
2020年
 
 
 
 
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025
 
此後
 
 
以百萬計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
債務(不包括利息)
$
478.3

 
$
1,471.3

 
$
290.7

 
$
172.7

 
$
29.3

 
$
13.4

 
$
9,053.6

 
$
11,509.3

融資租賃(不含利息)
20.2

 
69.7

 
70.0

 
75.0

 
40.3

 
38.8

 
218.7

 
532.7

經營租賃
20.0

 
72.5

 
58.8

 
50.6

 
42.4

 
35.7

 
115.7

 
395.7

網絡和連接承諾
45.5

 
99.8

 
70.3

 
44.9

 
38.5

 
37.0

 
714.7

 
1,050.7

方案編制承諾
108.9

 
233.9

 
139.7

 
47.5

 
14.9

 
14.5

 
16.8

 
576.2

購買承諾
147.8

 
227.8

 
49.6

 
33.6

 
18.2

 
15.0

 
11.2

 
503.2

其他承諾
2.0

 
3.0

 
3.0

 
1.8

 
1.4

 
0.4

 
1.1

 
12.7

總計(A)
$
822.7

 
$
2,178.0

 
$
682.1

 
$
426.1

 
$
185.0

 
$
154.8

 
$
10,131.8

 
$
14,580.5

債務和融資租賃債務的預計現金利息支付(B)
$
38.5

 
$
359.0

 
$
387.3

 
$
381.9

 
$
372.3

 
$
369.6

 
$
1,051.4

 
$
2,960.0

_______________ 

(a)
此表中包含的承諾並不反映我們的2020年9月30日除債務和租賃義務外的壓縮綜合資產負債表。我們對我們經營業務的各個司法管轄區的不確定税收狀況的責任(3.677億美元 在…2020年9月30日)被從表中剔除，因為任何相關付款的金額和時間都不能進行合理估計。

84


(b)
金額是根據利率、付息日期、承諾費和截止日期生效的合同到期日計算的。2020年9月30日。這些數額僅供説明之用，可能與未來期間所需的實際現金支付有所不同。此外，提交的金額不包括我們的利率衍生合約、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣的影響。

有關我們的債務義務、融資和經營租賃負債和承諾的信息，請參閲附註。9, 10和16分別計入我們的精簡合併財務報表。

除上表所載承諾外，吾等在(I)衍生工具及(Ii)界定福利計劃及類似協議下有重大承諾，據此，吾等預期於未來期間支付款項。有關我們的衍生工具的資料，包括於年內支付或收到的與該等工具有關的現金淨額。截至2020年9月30日的9個月和2019，請參閲備註6我們的簡明合併財務報表。有關與這些衍生工具相關的預計現金流的信息，請參閲第一部分第3項。與衍生工具相關的市場風險預測現金流的定量和定性披露以下.


85

項目3.
關於市場風險的定量和定性披露

一般信息

由於我們在國外的投資和持續的投融資活動，我們在正常的業務運營過程中面臨着市場風險。市場風險是指由於外幣匯率、利率和股票價格的不利變化而產生的損失風險。損失風險可以從公允價值、現金流和未來收益的不利變化角度進行評估。如下所述，我們已制定政策、程序和流程，管理我們的市場風險管理和使用衍生工具來管理我們對此類風險的敞口。

本節中的信息應與第II部分項目7A下更完整的討論一併閲讀。關於市場風險的定量和定性披露在我們的10-K。以下討論將選定的數字信息更新為2020年9月30日.

以下使用的大寫術語已在我們的精簡合併財務報表的附註中定義。在以下案文中，術語“我方”、“我方”、“我方公司”和“我方”可根據上下文需要指代Liberty Global或集體到Liberty Global以及它的子公司。

除非另有説明，否則便利性翻譯為美國美元的計算截止日期為2020年9月30日.

現金

我們將現金投資於符合高信用質量標準的高流動性工具。“我們面臨匯率風險，因為我們的現金和現金等值餘額、循環信貸額度和其他短期流動性來源的面值與我們和我們子公司的短期流動性需求的面值不符。”為了緩解這種風險，我們根據我們和我們子公司預測的流動性需求，積極管理我們的現金餘額的面值。在…2020年9月30日, 30.835億美元或81.6%, 3.343億美元或8.9%和3.337億美元或8.8%在我們的合併現金餘額中，美國美元，英鎊，英鎊和歐元。

外幣風險

當我們的債務以業務的功能貨幣以外的貨幣計價時，我們面臨與合併債務相關的外幣匯率風險，其現金流支持我們償還或再融資此類債務的能力。有關我們使用衍生工具管理外幣匯率風險的資料，請參閲附註6我們的簡明合併財務報表。

我們經營業務所在國家的主要貨幣與美國美元，這是我們的報告貨幣，如下所示，每一種美國美元：
 
九月三十日，
2020
 
2019年12月31日
即期匯率：
 
 
 
歐元
0.8531

 
0.8906

英鎊，英鎊
0.7745

 
0.7540

瑞士法郎
0.9214

 
0.9664

波蘭茲羅提
3.8617

 
3.7906

 
 
截至三個月
 
截至9個月
 
九月三十日，
 
九月三十日，
 
2020
 
2019
 
2020
 
2019
平均房價：
 
 
 
 
 
 
 
歐元
0.8551

 
0.8996

 
0.8904

 
0.8900

英鎊，英鎊
0.7737

 
0.8114

 
0.7871

 
0.7858

瑞士法郎
0.9195

 
0.9858

 
0.9506

 
0.9951

波蘭茲羅提
3.7977

 
3.8869

 
3.9381

 
3.8284


86

利率風險

我們主要是因為我們的借款活動而受到利率變化的影響，其中包括我們借款團體的固定利率和可變利率借款。我們對可變利率債務的主要敞口是通過我們借款集團的EURIBOR指數和LIBOR指數債務，以及我們某些其他子公司的可變利率債務。

一般來説，我們簽訂衍生品工具是為了保護我們的可變利率債務的利率不會上升。因此，我們進行了各種衍生品交易，以管理利率上升的風險敞口。我們使用利率衍生品合約在特定的時間間隔交換固定利率和可變利率之間的差額，該差額是通過參考商定的名義本金計算出來的。我們也使用利率上限協議和交換如果浮動利率上升，它將鎖定最高利率，但也允許我們公司在有限程度上受益於市場利率的下降。根據我們現行的指引，我們使用不同的利率衍生工具來減低利率風險，期限一般為五年，其後的年份主要包括交換因此，我們各種利率衍生工具組合的最終到期日一般都低於相關浮動利率債務的相應到期日。在這方面，我們根據當前和預期的未來市場狀況、流動性問題和其他因素，利用判斷來確定我們的利率衍生工具投資組合的適當組成和到期日，並考慮到不同到期日配置的相對成本和收益。有關這些利率衍生工具影響的額外資料，請參閲附註6我們的簡明合併財務報表。

2017年7月，英國。監管倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的金融市場行為監管局(FCA)宣佈，它打算在2021年之後停止強制銀行提交計算LIBOR的利率。此外，歐洲貨幣市場協會(EURIBOR的管理機構)宣佈，需要在2021年底之前採取措施改革EURIBOR，以確保符合歐盟基準法規。目前，我們無法預測在計算適用的參考匯率時可能作出的確切過渡安排。英國。vt.的.美國考慮到可能出現的一些結果，包括停止公佈一個或多個參考匯率，歐洲、歐元區或其他地區的匯率。我們的貸款文件包含的條款考慮了在LIBOR或EURIBOR(如果適用)不可用的範圍內，適用於我們的LIBOR指數和EURIBOR指數債務的基本利率的替代計算，我們預計這些替代計算與根據LIBOR或EURIBOR(如果適用)計算的結果會有實質性的不同。此外，在LIBOR利率或EURIBOR利率不可用的情況下，我們的貸款文件不會觸發強制性預付款或贖回條款。然而，適用於我們的LIBOR指數或EURIBOR指數債務的任何新的參考利率都可能與適用於我們的LIBOR指數或EURIBOR指數的衍生工具的任何新的參考利率不同。我們預計通過修改我們的債務和/或衍生工具來管理這一差異和任何由此增加的可變利率敞口，然而，未來的市場狀況可能不允許立即實施所需的修改，公司可能會產生重大的相關成本。

加權平均浮動利率。在…2020年9月30日，我們的浮動利率債務的未償還本金總額64億美元，而該等浮動利率債務的加權平均利率(包括保證金)約為2.4%，不包括利率衍生合約、遞延融資成本、原始發行溢價或折扣及承諾費的影響，所有這些都會影響我們的整體借款成本。假設未償還金額不變，在不影響任何利率衍生合約、遞延融資成本、原有發行溢價或折扣及承諾費的情況下，假設加權平均浮動利率上升(下降)50個基點(0.50%)，我們的年度綜合利息支出和現金流出將增加(減少)3,200萬美元。如上所述，請注意6對於我們的簡明合併財務報表，我們使用利率衍生品合約來管理我們對可變利率增加的風險敞口。在這方面，這些合約公允價值的增加，一般會在本金金額與利率衍生合約配合期間，抵銷適用於我們負債的浮動利率增加所帶來的大部分經濟影響。


87

敏感度信息

有關我們若干較重要衍生工具的公允價值對市況變化的敏感度的資料如下。下述公允價值的潛在變動不包括與將衍生資產或負債重新計量為適用功能貨幣相關的任何金額。有關其他信息，請參閲備註6和7我們的簡明合併財務報表。

UPC保持交叉貨幣和利率衍生品合約

保持所有其他因素不變，在2020年9月30日:

(i)
瑞士法郎和波蘭茲羅提相對於歐元的價值瞬間增加(減少)10%，就會減少(增加)瑞士法郎和波蘭茲羅提相對於歐元的總公允價值。UPC保持交叉貨幣和利率衍生品合約大約3.98億歐元 (4.66億美元);

(Ii)
相對於美元，瑞士法郎的價值瞬間增加(減少)10%。美國美元將會減少(增加)公允價值的總和UPC保持交叉貨幣和利率衍生品合約大約1.77億歐元 (2.07億美元)；及

(三)
有關基本利率如即時增加(減少)50個基點(0.50%)，將會增加(減少)UPC保持交叉貨幣和利率衍生品合約大約1.06億歐元 (1.25億美元).

Telenet交叉貨幣和利率衍生品合約

保持所有其他因素不變，在2020年9月30日:

(i)
歐元相對於歐元的價值瞬間增加(減少)10%。美國美元將會減少(增加)公允價值的總和Telenet交叉貨幣和利率衍生品合約大約3.62億歐元 (4.24億美元)；及

(Ii)
有關基本利率若即時上升(下降)50個基點(0.50%)，將會增加(下降)香港銀行體系的綜合公允價值。Telenet交叉貨幣和利率衍生品合約大約9800萬歐元 (1.15億美元).


88

與衍生工具相關的預計現金流

下表提供了有關與我們的衍生工具相關的預計現金流的信息。這個美國以下所示的美元等價物是基於截至以下日期的利率預測和匯率2020年9月30日。這些金額僅供説明之用，可能與未來期間所需的實際現金支付或收據有所不同。由於持有待售債務和融資租賃債務的列報英國合資實體在我們的2020年9月30日簡明綜合資產負債表，以下列示的金額不包括與以下各項有關的預計衍生現金流英國合資實體。有關持有待售演示文稿的資料，請參閲英國合資實體，請參閲備註4我們的簡明合併財務報表。有關我們衍生工具的更多信息，請參閲附註6我們的簡明合併財務報表。
 
在以下時間到期的付款(收款)：
 
總計
 
剩餘部分
2020年
 
 
 
 
2021
 
2022
 
2023
 
2024
 
2025
 
此後
 
 
以百萬計
預計派生現金付款(收入)，淨額：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與利益有關的(A)項
$
(20.4
)
 
$
56.8

 
$
29.0

 
$
16.1

 
$
(8.1
)
 
$
(17.9
)
 
$
(27.7
)
 
$
27.8

與本金有關的(B)項
—

 
(11.8
)
 
—

 
67.0

 
(35.8
)
 
41.4

 
102.2

 
163.0

其他(C)
—

 
(474.2
)
 
(200.9
)
 
(0.2
)
 
—

 
—

 
—

 
(675.3
)
總計
$
(20.4
)

$
(429.2
)

$
(171.9
)

$
82.9


$
(43.9
)

$
23.5


$
74.5


$
(484.5
)
_______________

(a)
包括(I)我們的利率上限、下限和掉期合約的現金流，以及(Ii)我們的交叉貨幣和利率掉期合約的與利息相關的現金流。

(b)
包括我們交叉貨幣掉期合約的本金相關現金流。

(c)
包括與我們的股權相關衍生工具和外幣遠期合約相關的金額。本公司可選擇以現金或相關股份及股權相關衍生工具的合計價值結算獨立電視臺領款貸款.

項目4.
控制和程序

對披露控制和程序的評價

根據交易所法案第13a-15條，我們在包括首席執行官和首席財務官(首席財務官)在內的管理層的監督下，進行了一次評估。行政人員)，截至以下日期，我們的披露管制及程序的成效為何？2020年9月30日。在設計和評估披露控制和程序時，管理人員認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和目標的成本效益關係時必須作出判斷。基於這一評估，高管們得出結論，截至目前，我們的披露控制和程序2020年9月30日有效地提供合理保證，確保我們根據1934年“證券交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。他説：

財務報告內部控制的變化

在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的財務季度期間，與上述評估相關的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有可能對財務報告內部控制產生重大影響。


89

第II部分-其他資料

第1A項危險因素

除了本Form 10-Q季度報告中包含的其他信息外，在評估我們的經營業績、財務狀況、業務和運營或對本公司股票的投資時，您應考慮我們最近提交的經修訂的Form 10-K年度報告和我們2020年3月31日的Form 10-Q季度報告中包含的風險因素。

第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用

(c)
發行人購買股票證券

期間
 
購買的股份總數：
 
平均價格
每股支付1美元，(A)
 
客户總數為人
作為公開募股的一部分購買的股票
宣佈了新的計劃
或程序
 
近似值
美元相當於
股票：可能
但仍將被收購
在這項計劃下，政府計劃或計劃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年7月1日至2020年7月31日：
 
 
 
 
 
 
 
C類
3,331,223

 
$
22.65

 
3,331,223

 
(b)
2020年8月1日至2020年8月31日：
 
 
 
 
 
 
 
C類
3,727,400

 
$
22.10

 
3,727,400

 
(b)
2020年9月1日至2020年9月30日：
 
 
 
 
 
 
 
甲類
1,300,000

 
$
22.43

 
1,300,000

 
(b)
C類
4,282,700

 
$
21.47

 
4,282,700

 
(b)
總計-2020年7月1日至2020年9月30日：
 
 
 
 
 
 
 
甲類
1,300,000

 
$
22.43

 
1,300,000

 
(b)
C類
11,341,323

 
$
22.02

 
11,341,323

 
(b)
 
_______________

(a)
每股支付的平均價格包括直接收購成本。

(b)
在…2020年9月30日，批准用於股票回購的剩餘金額為9260萬美元。2020年11月，我們的董事會批准了另外一項10億美元用於股票回購。


90

第6項
展品

下面列出的是作為本季度報告的一部分歸檔的展品(根據S-K法規601項中分配的編號)：
2-收購、重組、安排、清算或繼承計劃
 
 
 
2.1
 
截至2020年8月12日，Liberty Global plc和日出通信集團之間的交易協議。*
 
 
 
4-界定證券持有人權利的文書，包括契約
 
 
 
4.1
 
附加融資AV加入協議日期為2020年8月20日，由UPC Finding Partnership作為借款人和加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為融資代理(通過參考註冊人於2020年8月26日提交的當前8-K表格報告(2020年8月8-K表格)的附件4.1併入)訂立(其中包括UPC Finding Partnership作為借款人和加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為融資代理)。
 
 
 
4.2
 
附加貸款AW加入協議日期為2020年8月20日，由UPC Broadband Holding B.V.作為借款人和加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為貸款代理(通過引用2020年8月8-K的附件4.2併入)等簽訂。
 
 
 
4.3
 
附加貸款Q加入契約日期為2020年9月11日，由Virgin Media Investment Holdings Limited(本公司)、Virgin Media Bristol LLC(借款方)、Bank of Nova Scotia(貸款代理)和Additional Finance Q貸款人(定義見文件)簽訂(通過參考註冊人於2020年9月16日提交的當前8-K報表(2020年9月16日8-K)附件4.1併入)。
 
 
 
4.4
 
附加融資R加入契約日期為2020年9月11日，由Virgin Media Investment Holdings Limited(本公司)、VMED O2 UK Holdco 4 Limited(借款方)、加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)以及額外融資R貸款人(定義見此)(通過參考附件4.2至2020年9月16日8-K合併而合併)簽訂。
 
 
 
4.5
 
附加融資S加入契約日期為2020年9月24日，由Virgin Media Investment Holdings Limited(本公司)、VMED O2 UK Holdco 4 Limited(借款人)、加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為融資代理以及VMED O2 UK Finding I plc作為額外融資S貸款人(通過引用註冊人於2020年9月30日提交的當前8-K表格報告(2020年9月30日8-K)的附件4.1合併而成)。
 
 
 
4.6
 
附加融資T加入契約日期為2020年9月24日，由Virgin Media Investment Holdings Limited(本公司)、VMED O2 UK Holdco 4 Limited(借款人)、加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為融資代理以及VMED O2 UK Finding I plc作為額外融資T貸款人(通過引用附件4.2至2020年9月30日8-K合併)簽訂。
 
 
 
4.7
 
附加融資U加入契約日期為2020年9月24日，由Virgin Media Investment Holdings Limited(本公司)、VMED O2 UK Holdco 4 Limited(借款人)、加拿大新斯科舍銀行(Bank Of Nova Scotia)作為融資代理以及VMED O2 UK Finding I plc作為附加融資U貸款人(通過引用附件4.3至2020年9月30日8-K併入)簽訂。
 
 
 
31-規則13a-14(A)/15d-14(A)認證：
 
 
 
31.1
 
總裁兼首席執行官證書*
 
 
 
31.2
 
執行副總裁兼首席財務官證書*
 
 
 
32-第1350節認證**
 
 
 
101.SCH
 
內聯XBRL分類擴展架構文檔*
 
 
101.CAL
 
內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔*
 
 
101.DEF
 
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase*
 
 
101.LAB
 
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔*
 
 
101.PRE
 
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔*
 
 
 
104
 
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)*
_______________ 
*
在此存檔
**
隨信提供

91

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 
 
  
Liberty GLOBAL PLC
 
 
 
日期：
2020年11月4日
  
/s/*M冰晶T.T.F.他説：“我不知道，我不知道。”
 
 
  
邁克爾·T·弗萊斯
總裁兼首席執行官
 
 
 
日期：
2020年11月4日
  
/s/*C哈爾斯*H.R.B.RACKEN表示，美國和中國都是如此。
 
 
  
查爾斯·H·R·布萊肯(Charles H.R.Bracken)
執行副總裁兼首席執行官
財務總監