根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) | |
|
||
(主要行政機關地址) |
(郵政編碼) |
每一類的名稱 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
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☒ |
加速的文件管理器 |
☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☐ |
規模較小的新聞報道公司 |
| |||
新興市場成長型公司 | |
班級 |
截至2020年10月31日的未償還款項 | |
普通股,面值0.01美元 |
第I部分 |
財務信息 | 4 | ||||
項目1 |
簡明合併財務報表 | 4 | ||||
簡明合併損益表 | 4 | |||||
簡明綜合全面收益表 | 5 | |||||
簡明綜合資產負債表 | 6 | |||||
簡明綜合資產負債表(續) | 7 | |||||
簡明現金流量表合併表 | 8 | |||||
簡明合併權益表 | 9 | |||||
未經審計中期簡明合併財務報表附註 | 11 | |||||
項目2 |
管理層對截至2020年9月30日的三個月和九個月財務狀況和經營結果的討論與分析 | 24 | ||||
關鍵會計估計 | 24 | |||||
運營結果 | 26 | |||||
流動性與財務狀況 | 36 | |||||
項目3 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 38 | ||||
項目4 |
管制和程序 | 39 | ||||
第II部 |
其他信息 | 40 | ||||
項目1 |
法律程序 | 40 | ||||
第1A項 |
危險因素 | 40 | ||||
項目2 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 40 | ||||
項目3 |
高級證券違約 | 41 | ||||
項目4 |
礦場安全資料披露 | 41 | ||||
項目5 |
其他資料 | 41 | ||||
項目6 |
陳列品 | 41 | ||||
簽名 |
42 |
三個月後結束 9月30日 |
截至9個月 9月30日 |
|||||||||||||||
(以百萬為單位,不包括每股和每股數據) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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淨銷售額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
銷貨成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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毛利 |
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業務費用: |
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銷售、一般和行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研究與發展 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重組費用 |
( |
) | ||||||||||||||
無形資產減值 |
( |
) | ||||||||||||||
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業務費用共計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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營業收入 |
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其他收入,淨額 |
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利息支出,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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所得税前收入費用 |
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所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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|||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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每股收益: |
||||||||||||||||
基本型 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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|||||||||
稀釋 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
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加權平均流通股(千股): |
||||||||||||||||
基本型 |
||||||||||||||||
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|||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
其他綜合收益/(虧損): |
||||||||||||||||
累計折算調整變動,扣除税金淨額$( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
衍生工具的變動,扣除税項淨額$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
攤銷先前服務抵免,税後淨額為#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算淨虧損攤銷,税後淨額#美元 |
||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
其他綜合收益/(虧損)合計 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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|||||||||
綜合收益總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(以百萬為單位,不包括每股和每股數據) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
貿易和其他應收賬款(減去#美元的津貼 |
||||||||
存貨(減去#美元的津貼 |
||||||||
成品 |
||||||||
原料 |
||||||||
|
|
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總庫存 |
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預付費用 |
||||||||
預付所得税 |
||||||||
其他流動資產 |
||||||||
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流動資產總額 |
||||||||
淨財產、廠房和設備 |
||||||||
經營租賃 使用權 |
||||||||
商譽 |
||||||||
其他無形資產 |
||||||||
遞延税項資產 |
||||||||
養老金資產 |
||||||||
其他 非電流 資產 |
||||||||
|
|
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|||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(以百萬為單位,不包括每股和每股數據) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
(未經審計) |
||||||||
負債和權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計負債 |
||||||||
融資租賃的當期部分 |
||||||||
工廠關閉條款的當前部分 |
||||||||
應計所得税當期部分 |
||||||||
經營租賃負債的當期部分 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
長期債務 |
||||||||
融資租賃,扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
工廠關閉撥備,扣除當前部分後的淨額 |
||||||||
應計所得税,扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
未確認的税收優惠 |
||||||||
經營租賃負債,扣除當期部分後的淨額 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
養卹金負債和離職後福利 |
||||||||
其他 非電流 負債 |
||||||||
權益: |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
附加 付清 資本 |
||||||||
庫存股( |
( |
) | ( |
) | ||||
留存收益 |
||||||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
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Innospec股東權益總額 |
||||||||
非控制性 利息 |
||||||||
|
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|||||
總股本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
九個月後結束 9月30日 |
||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
淨收入 |
$ | $ | ||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊攤銷 |
||||||||
無形資產減值 |
||||||||
有形資產減值 |
||||||||
遞延税費 |
( |
) | ( |
) | ||||
對固定收益養老金計劃的現金繳款 |
( |
) | ||||||
非現金 固定收益養老金計劃的動向 |
( |
) | ( |
) | ||||
股票期權薪酬 |
||||||||
資產和負債變動,扣除被收購和剝離公司的影響: |
||||||||
貿易和其他應收賬款 |
( |
) | ||||||
盤存 |
( |
) | ||||||
預付費用 |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
( |
) | ||||||
應計所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
工廠關閉規定 |
||||||||
未確認的税收優惠 |
( |
) | ||||||
其他資產和負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
投資活動的現金流 |
||||||||
資本支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
內部開發的軟件 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動所用現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流 |
||||||||
非控制性 利息 |
||||||||
來自循環信貸安排的收益 |
||||||||
償還循環信貸安排 |
( |
) | ( |
) | ||||
償還定期貸款 |
( |
) | ||||||
融資租賃的償還 |
( |
) | ( |
) | ||||
再融資成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
發行庫存股 |
||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用於融資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
外幣匯率變動對現金的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨變化 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金及現金等價物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(百萬) |
普普通通 股票 |
附加 實繳 資本 |
財務處 股票 |
留用 收益 |
累積 其他 綜合 損失 |
非 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計折算調整(扣除税額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
淨收入份額 |
||||||||||||||||||||||||||||
重新發行的庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
|
|
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|
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|
(百萬) |
普普通通 股票 |
附加 實繳 資本 |
財務處 股票 |
留用 收益 |
累積 其他 綜合 損失 |
非 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
已支付股息($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計折算調整(扣除税額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的變動,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入份額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
重新發行的庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
回購庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
2019年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
|
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|
(百萬) |
普普通通 股票 |
附加 實繳 資本 |
財務處 股票 |
留用 收益 |
累積 其他 綜合 損失 |
非 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
累計折算調整(扣除税額)的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||
重新發行的庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
精算淨虧損攤銷税後淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
2020年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
|
(百萬) |
普普通通 股票 |
附加 實繳 資本 |
財務處 股票 |
留用 收益 |
累積 其他 綜合 損失 |
非 控管 利息 |
總計 權益 |
|||||||||||||||||||||
2019年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
累計折算調整(扣除税額)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具的變動,税後淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
重新發行的庫存股 |
||||||||||||||||||||||||||||
股票期權薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
扣除税後的先前服務抵免攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
2019年9月30日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
|
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|
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|
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|
三個月後結束 9月30日 |
截至9個月 9月30日 |
||||||||||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
淨銷售額: |
|||||||||||||||||
煉油廠和績效 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他 |
|||||||||||||||||
燃料專業 |
|||||||||||||||||
個人護理 |
|||||||||||||||||
家庭護理 |
|||||||||||||||||
其他 |
|||||||||||||||||
性能化學品 |
|||||||||||||||||
油田服務 |
|||||||||||||||||
辛烷值添加劑 |
|||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
毛利/(虧損): |
|||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
性能化學品 |
|||||||||||||||||
油田服務 |
|||||||||||||||||
辛烷值添加劑 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
營業收入/(虧損): |
|||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
性能化學品 |
|||||||||||||||||
油田服務 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
辛烷值添加劑 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
公司成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
重組費用 |
( |
) | |||||||||||||||
無形資產減值 |
( |
) | |||||||||||||||
營業總收入 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
三個月 9月30日 |
截至9個月 9月30日 |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
分子(百萬): |
||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母(千): |
||||||||||||||||
加權平均已發行普通股 |
||||||||||||||||
股票期權和獎勵的稀釋效應 |
||||||||||||||||
稀釋後每股收益的分母 |
||||||||||||||||
每股淨收益,基本數據: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股淨收益,稀釋後: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(百萬) |
毛成本 |
累積 損損 損失 |
網絡圖書 金額 |
|||||||||
1月1日期初餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
匯兑效應 |
||||||||||||
截至9月30日的期末餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
(百萬) |
2020 |
|||
1月1日的總成本 |
$ | |||
匯兑效應 |
||||
9月30日的總成本 |
||||
1月1日累計攤銷 |
( |
) | ||
攤銷費用 |
( |
) | ||
損損 |
( |
) | ||
匯兑效應 |
( |
) | ||
截至9月30日累計攤銷 |
( |
) | ||
截至9月30日的賬面淨額 |
$ | |||
(百萬) |
9月30日 2020 |
12月31日 2019 |
||||||
產品權利 |
$ | $ | ||||||
品牌名稱 |
||||||||
技術 |
||||||||
客户關係 |
||||||||
內部開發的軟件 |
||||||||
$ | $ | |||||||
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
計劃養老金淨額度/(費用): |
||||||||||||||||
預計福利義務的利息成本 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
計劃資產的預期收益 |
||||||||||||||||
攤銷先前服務信用 |
||||||||||||||||
精算淨損失攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
三個月後結束 9月30日 |
九個月後結束 9月30日 |
|||||||||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
計劃養老金淨費用: |
||||||||||||||||
預計福利義務的利息成本 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
精算淨損失攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
(百萬) |
無法識別 税收優惠 |
利息和 罰則 |
總計 |
|||||||||
1月1日期初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
上期税收頭寸淨變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
截至9月30日的期末餘額 |
||||||||||||
電流 |
||||||||||||
非電流 |
$ | $ | $ | |||||||||
(百萬) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
循環信貸安排 |
$ | $ | ||||||
遞延融資成本 |
( |
) | ||||||
$ | $ | |||||||
(百萬) |
2020 |
|||
截至1月1日的總數 |
$ | |||
這段時間的收費 |
||||
在該期間內使用的時間 |
( |
) | ||
匯兑效應 |
||||
截至9月30日的總數 |
||||
一年內到期 |
( |
) | ||
一年後到期 |
$ | |||
2020年9月30日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||||||
(百萬) |
攜載 金額 |
公平 價值 |
攜載 金額 |
公平 價值 |
||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
非衍生品: |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
導數(1級測量): |
||||||||||||||||
其他電流和 非電流 資產: |
||||||||||||||||
外幣遠期外匯合約 |
||||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
非衍生品: |
||||||||||||||||
長期債務(含本期部分) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
融資租賃(含當期部分) |
||||||||||||||||
非金融類 負債(3級衡量標準): |
||||||||||||||||
其他電流和 非電流 負債: |
||||||||||||||||
存量當量單位 |
數量: 選項 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
截至2019年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
-按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
已行使 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
|
|
|||||||||||
在2020年9月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
數量: 休斯 |
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
||||||||||
截至2019年12月31日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
已授予-折扣價 |
$ | $ | ||||||||||
-按市值計算 |
$ | $ | ||||||||||
已行使 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
沒收 |
( |
) | $ | $ | ||||||||
|
|
|||||||||||
在2020年9月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||
|
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(百萬) 有關AOCL組件的詳細信息 |
金額 重新分類 來自中國的AOCL |
中受影響的行項目 語句,其中 淨收益 收入列示 | ||||
固定福利養老金計劃項目: |
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攤銷先前服務信用 |
$ | ( |
) | 看見 (1) 以下 | ||
精算淨損失攤銷 |
看見 (1) 以下 | |||||
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税前合計 | ||||||
所得税費用 | ||||||
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重新分類總數 |
$ |
税後淨額 | ||||
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( 1) |
這些項目包括在其他收入和支出中。有關更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註7。 |
(百萬) |
定義 效益 養老金計劃 項目 |
累積 翻譯 調整數 |
總計 |
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2019年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
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改敍前其他綜合收益 |
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從AOCL重新分類的金額 |
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其他綜合收益合計 |
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2020年9月30日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
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三個月後結束 9月30日 |
截至9個月 9月30日 |
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(百萬) |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
||||||||||||
淨銷售額: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 120.0 | $ | 144.1 | $ | 374.4 | $ | 433.4 | ||||||||
性能化學品 |
102.0 | 99.9 | 310.8 | 322.7 | ||||||||||||
油田服務 |
43.1 | 121.4 | 197.1 | 358.1 | ||||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 6.5 | 0.0 | 8.4 | ||||||||||||
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$ |
265.1 | $ |
371.9 | $ | 882.3 | $ | 1,122.6 | |||||||||
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毛利/(虧損): |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 40.3 | $ | 54.1 | $ | 116.9 | $ | 154.5 | ||||||||
性能化學品 |
24.0 | 22.6 | 76.5 | 73.2 | ||||||||||||
油田服務 |
14.4 | 41.2 | 60.5 | 120.4 | ||||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 1.2 | (2.2 | ) | (0.1 | ) | ||||||||||
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|||||||||
$ |
78.7 | $ |
119.1 | $ | 251.7 | $ 348.0 |
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營業收入/(虧損): |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 22.2 | $ | 31.1 | $ | 59.0 | $ | 88.1 | ||||||||
性能化學品 |
12.4 | 9.3 | 40.2 | 33.8 | ||||||||||||
油田服務 |
(4.5 | ) | 10.0 | (9.7 | ) | 27.9 | ||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 0.8 | (2.8 | ) | (1.9 | ) | ||||||||||
公司成本 |
(13.3 | ) | (13.0 | ) | (41.5 | ) | (41.8 | ) | ||||||||
重組費用 |
0.0 | 0.0 | (21.1 | ) | 0.0 | |||||||||||
無形資產減值 |
0.0 | 0.0 | (19.8 | ) | 0.0 | |||||||||||
|
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營業總收入 |
$ | 16.8 | $ | 38.2 | $ | 4.3 | $ | 106.1 | ||||||||
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三個月後結束 9月30日 |
||||||||||||||||
(單位:百萬,比率除外) |
2020 |
2019 |
變化 |
|||||||||||||
淨銷售額: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 120.0 | $ | 144.1 | $ | (24.1 | ) | -17 | % | |||||||
性能化學品 |
102.0 | 99.9 | 2.1 | +2 | % | |||||||||||
油田服務 |
43.1 | 121.4 | (78.3 | ) | -64 | % | ||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 6.5 | (6.5 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
$ | 265.1 | $ | 371.9 | $ | (106.8 | ) | -29 | % | ||||||||
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毛利: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 40.3 | $ | 54.1 | $ | (13.8 | ) | -26 | % | |||||||
性能化學品 |
24.0 | 22.6 | 1.4 | +6 | % | |||||||||||
油田服務 |
14.4 | 41.2 | (26.8 | ) | -65 | % | ||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 1.2 | (1.2 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
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|||||||||||
$ | 78.7 | $ | 119.1 | $ | (40.4 | ) | -34 | % | ||||||||
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毛利率(%): |
||||||||||||||||
燃料專業 |
33.6 |
37.5 |
-3.9 |
|||||||||||||
性能化學品 |
23.5 |
22.6 |
+0.9 |
|||||||||||||
油田服務 |
33.4 |
33.9 |
-0.5 |
|||||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 |
18.5 |
不適用 |
|||||||||||||
集料 |
29.7 |
32.0 |
-2.3 |
|||||||||||||
業務費用: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | (18.1 | ) | $ | (23.0 | ) | $ | 4.9 | -21 | % | ||||||
性能化學品 |
(11.6 | ) | (13.3 | ) | 1.7 | -13 | % | |||||||||
油田服務 |
(18.9 | ) | (31.2 | ) | 12.3 | -39 | % | |||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | (0.4 | ) | 0.4 | -100 | % | ||||||||||
公司成本 |
(13.3 | ) | (13.0 | ) | (0.3 | ) | +2 | % | ||||||||
|
|
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|
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|||||||||||
$ | (61.9 | ) | $ | (80.9 | ) | $ | 19.0 | -23 | % | |||||||
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截至2020年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
Avtel |
總計 |
|||||||||||||||
體積 |
-21 | -3 | -19 | -10 | -12 | |||||||||||||||
價格和產品組合 |
+13 | -8 | -14 | -28 | -5 | |||||||||||||||
匯率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||
-8 | -11 | -33 | -38 | -17 | ||||||||||||||||
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|
截至2020年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
總計 |
||||||||||||
體積 |
+18 | -4 | +33 | +5 | ||||||||||||
價格和產品組合 |
-15 | -1 | -2 | -6 | ||||||||||||
匯率 |
0 | +4 | +2 | +3 | ||||||||||||
|
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|
|||||||||
+3 | -1 | +33 | +2 | |||||||||||||
|
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|
(百萬) |
2020 |
2019 |
變化 |
|||||||||
英國養老金信貸 |
$ | 1.6 | $ | 2.0 | $ | (0.4 | ) | |||||
德國養老金收費 |
(0.2 | ) | (0.2 | ) | 0.0 | |||||||
折算匯兑損益 |
3.5 | (2.7 | ) | 6.2 | ||||||||
外幣遠期合約(虧損)/收益 |
(1.1 | ) | 1.9 | (3.0 | ) | |||||||
|
|
|
|
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|
|||||||
$ | 3.8 | $ | 1.0 | $ | 2.8 | |||||||
|
|
|
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|
三個月後結束 9月30日 |
||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
||||||
所得税前收入 |
$ | 20.2 | $ | 37.8 | ||||
關於税務審計的補償性資產 |
0.4 | 0.0 | ||||||
股票薪酬調整 |
0.0 | 1.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 20.6 | $ | 39.4 | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税 |
$ | 7.5 | $ | 7.7 | ||||
股票補償税 |
0.0 | 0.4 | ||||||
調整所得税撥備 |
(0.2 | ) | (0.3 | ) | ||||
外匯分銷税 |
0.1 | 0.8 | ||||||
英國法定税率的變化 |
(2.6 | ) | 0.0 | |||||
|
|
|
|
|||||
$ | (4.8 | ) | $ | 8.6 | ||||
|
|
|
|
|||||
GAAP有效税率 |
37.1 | % | 20.4 | % | ||||
調整後的實際税率 |
23.3 | % | 21.8 | % |
截至9個月 9月30日 |
||||||||||||||||
(單位:百萬,比率除外) |
2020 |
2019 |
變化 |
|||||||||||||
淨銷售額: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 374.4 | $ | 433.4 | $ | (59.0 | ) | -14 | % | |||||||
性能化學品 |
310.8 | 322.7 | (11.9 | ) | -4 | % | ||||||||||
油田服務 |
197.1 | 358.1 | (161.0 | ) | -45 | % | ||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 | 8.4 | (8.4 | ) | -100 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 882.3 | $ | 1,122.6 | $ | (240.3 | ) | -21 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利/(虧損): |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | 116.9 | $ | 154.5 | $ | (37.6 | ) | -24 | % | |||||||
性能化學品 |
76.5 | 73.2 | 3.3 | +5 | % | |||||||||||
油田服務 |
60.5 | 120.4 | (59.9 | ) | -50 | % | ||||||||||
辛烷值添加劑 |
(2.2 | ) | (0.1 | ) | (2.1 | ) | 不適用 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 251.7 | $ | 348.0 | $ | (96.3 | ) | -28 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
毛利率(%): |
||||||||||||||||
燃料專業 |
31.2 |
35.6 |
-4.4 |
|||||||||||||
性能化學品 |
24.6 |
22.7 |
+1.9 |
|||||||||||||
油田服務 |
30.7 |
33.6 |
-2.9 |
|||||||||||||
辛烷值添加劑 |
0.0 |
-1.2 |
不適用 |
|||||||||||||
集料 |
28.5 |
31.0 |
-2.5 |
|||||||||||||
業務費用: |
||||||||||||||||
燃料專業 |
$ | (57.9 | ) | $ | (66.4 | ) | $ | 8.5 | -13 | % | ||||||
性能化學品 |
(36.3 | ) | (39.4 | ) | 3.1 | -8 | % | |||||||||
油田服務 |
(70.2 | ) | (92.5 | ) | 22.3 | -24 | % | |||||||||
辛烷值添加劑 |
(0.6 | ) | (1.8 | ) | 1.2 | -67 | % | |||||||||
公司成本 |
(41.5 | ) | (41.8 | ) | 0.3 | -1 | % | |||||||||
重組費用 |
(21.1 | ) | 0.0 | (21.1 | ) | 不適用 | ||||||||||
無形資產減值 |
(19.8 | ) | 0.0 | (19.8 | ) | 不適用 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | (247.4 | ) | $ | (241.9 | ) | $ | (5.5 | ) | +2 | % | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
Avtel |
總計 |
|||||||||||||||
體積 |
-14 | -7 | -19 | +5 | -10 | |||||||||||||||
價格和產品組合 |
+5 | -6 | -6 | -19 | -4 | |||||||||||||||
匯率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
-9 | -13 | -25 | -14 | -14 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||
更改(%) |
美洲 |
EMEA |
空格 |
總計 |
||||||||||||
體積 |
+11 | -5 | +35 | +2 | ||||||||||||
價格和產品組合 |
-13 | -3 | -2 | -6 | ||||||||||||
匯率 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
-2 | -8 | +33 | -4 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(百萬) |
2020 |
2019 |
變化 |
|||||||||
英國養老金信貸 |
$ | 4.9 | $ | 5.8 | $ | (0.9 | ) | |||||
德國養老金收費 |
(0.7 | ) | (0.4 | ) | (0.3 | ) | ||||||
折算匯兑損益 |
2.9 | (3.2 | ) | 6.1 | ||||||||
外幣遠期合約收益 |
0.7 | 2.9 | (2.2 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 7.8 | $ | 5.1 | $ | 2.7 | |||||||
|
|
|
|
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|
九個月後結束 9月30日 |
||||||||
(百萬) |
2020 |
2019 |
||||||
所得税前收入 |
$ | 10.6 | $ | 107.1 | ||||
關於税務審計的補償性資產 |
0.1 | 0.0 | ||||||
股票薪酬調整 |
0.0 | 4.5 | ||||||
重組費用 |
21.1 | 0.0 | ||||||
購得無形資產減值 |
19.8 | 0.0 | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | 51.6 | $ | 111.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税 |
$ | 4.5 | $ | 26.0 | ||||
股票補償税 |
0.5 | 1.8 | ||||||
調整所得税撥備 |
1.0 | (0.9 | ) | |||||
重組費用税 |
4.3 | 0.0 | ||||||
購得無形資產減值税 |
4.6 | 0.0 |
外匯分銷税 |
0.5 | 0.8 | ||||||
英國法定税率的變化 |
(2.6 | ) | 0.0 | |||||
|
|
|
|
|||||
$ | 12.8 | $ | 27.7 | |||||
|
|
|
|
|||||
GAAP有效税率 |
42.5 | % | 24.3 | % | ||||
調整後的實際税率 |
24.8 | % | 24.8 | % |
(百萬) |
9月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
流動資產總額 |
$ | 528.8 | $ | 630.3 | ||||
流動負債總額 |
(229.8 | ) | (303.5 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
營運資金 |
299.0 | 326.8 | ||||||
減少現金和現金等價物 |
(66.6 | ) | (75.7 | ) | ||||
預付所得税減少 |
(8.1 | ) | (2.5 | ) | ||||
減少其他流動資產 |
(0.2 | ) | (0.8 | ) | ||||
將應計所得税的當期部分加回 |
5.4 | 10.3 | ||||||
補回融資租賃的當前部分 |
0.4 | 1.0 | ||||||
增加工廠關閉條款的當前部分 |
5.2 | 5.6 | ||||||
補回經營租賃負債的流動部分 |
11.3 | 10.6 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的營運資金 |
$ | 246.4 | $ | 275.3 | ||||
|
|
|
|
第(5)項和第(3)項其他 |
信息 |
10.1 | 多幣種週轉貸款協議和確認延期申請 (通過引用本公司表格的附件10.1合併 8-K (2020年10月6日提交) | |
31.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節頒發首席執行官證書。 | |
31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節對首席財務官進行認證。 | |
32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席執行官證書。 | |
32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節頒發首席財務官證書。 | |
101 | XBRL實例文檔和相關項目-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
Innospec Inc. | ||||||||
註冊人 | ||||||||
日期:2020年11月4日 |
通過 |
/s/帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||
帕特里克·S·威廉姆斯 | ||||||||
總裁兼首席執行官 | ||||||||
日期:2020年11月4日 |
通過 |
/s/伊恩·P·克萊明森(Ian P.Clinson) | ||||||
伊恩·P·克萊明森 | ||||||||
執行副總裁兼首席財務官 |