MDLZ-20200930錯誤2020Q3000110398212/31Mdlz:ChangeInAccountingMethodAccountedOfEarningsInEquityMethodInvestmentsMember美國-GAAP:養老金計劃成員Mdlz:BakeryAndConfectioneryUnionAndIndustryInternationalPensionFundMember00011039822020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:公共類別成員2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoPointThreeSeventyFivePercentNotesDue2021Member2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:OnePointZeroPercentNotesDue2022Member2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:OnePointSixTwentyFivePercentNotesDue2023Member2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:OnePointSixTwentyFivePercentNotesDue2027Member2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoPointThreeSeventyFivePercentNotesDue2035Member2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:FourPointFivePercentNotesDue2035Member2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:ThreePointEightSeventyFivePercentNotesDue2045Member2020-01-012020-09-30Xbrli:共享00011039822020-10-30Iso4217:美元00011039822020-07-012020-09-3000011039822019-07-012019-09-3000011039822019-01-012019-09-30Iso4217:美元Xbrli:共享00011039822020-09-3000011039822019-12-310001103982美國-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2020-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2020-06-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2020-06-3000011039822020-06-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:CommonStockMember2020-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2020-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2020-09-300001103982美國-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2019-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2019-12-310001103982US-GAAP:非控制性利益成員2019-12-310001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2019-06-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2019-06-3000011039822019-06-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:CommonStockMember2019-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2019-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2019-09-3000011039822019-09-300001103982美國-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2018-12-310001103982US-GAAP:非控制性利益成員2018-12-3100011039822018-12-310001103982美國-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:非控制性利益成員2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:SecuryStockMember2019-01-012019-09-300001103982國家/地區:AR2020-09-300001103982國家/地區:AR2020-07-012020-09-30Xbrli:純0001103982國家/地區:AR2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember國家/地區:AR2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember國家/地區:AR2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember國家/地區:AR2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember國家/地區:AR2019-01-012019-09-300001103982國家:GB美國-GAAP:SalesRevenueNetMember美國-GAAP:地理集中度風險成員2020-01-012020-09-30MDLZ:國家/地區0001103982US-GAAP:TradeAccountsReceivableMember2019-12-310001103982MDLZ:其他當前應收賬款成員2019-12-310001103982MDLZ:OtherLongTerm應收款成員2019-12-310001103982US-GAAP:TradeAccountsReceivableMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:其他當前應收賬款成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:OtherLongTerm應收款成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:TradeAccountsReceivableMember2020-09-300001103982MDLZ:其他當前應收賬款成員2020-09-300001103982MDLZ:OtherLongTerm應收款成員2020-09-300001103982MDLZ:GiveGoMember2020-04-012020-04-010001103982MDLZ:GiveGoMember2020-04-010001103982MDLZ:GiveGoMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:GiveGoMember2020-01-012020-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:完美快照成員2019-07-162019-07-160001103982SRT:北美成員MDLZ:完美快照成員2019-07-160001103982SRT:北美成員MDLZ:完美快照成員2019-07-162020-07-160001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2019-01-012019-12-310001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2019-12-310001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseBusinessMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:LandandLandImprovementsMembers2020-09-300001103982US-GAAP:LandandLandImprovementsMembers2019-12-310001103982US-GAAP:構建和構建改進成員2020-09-300001103982US-GAAP:構建和構建改進成員2019-12-310001103982美國-GAAP:MachineyAndEquipmentMember2020-09-300001103982美國-GAAP:MachineyAndEquipmentMember2019-12-310001103982US-GAAP:建築施工進度成員2020-09-300001103982US-GAAP:建築施工進度成員2019-12-310001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-01-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員2020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員2019-12-310001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-12-310001103982SRT:歐洲成員2020-09-300001103982SRT:歐洲成員2019-12-310001103982SRT:北美成員2020-09-300001103982SRT:北美成員2019-12-310001103982MDLZ:COVID19PandemicMember2020-01-012020-09-30MDLZ:品牌0001103982MDLZ:COVID19PandemicMember美國-GAAP:商標會員2020-09-300001103982MDLZ:COVID19PandemicMember2020-04-012020-06-3000011039822020-07-012020-07-010001103982SRT:北美成員2020-07-010001103982SRT:歐洲成員2020-07-010001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-010001103982SRT:拉美裔美國成員2020-07-010001103982MDLZ:GumAndChocolateMember美國-GAAP:商標會員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:GumAndChocolateMember美國-GAAP:商標會員2020-09-300001103982MDLZ:GumAndChocolateMemberSRT:北美成員美國-GAAP:商標會員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:GumAndChocolateMember美國-GAAP:商標會員SRT:歐洲成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:GumAndChocolateMemberSRT:拉美裔美國成員美國-GAAP:商標會員2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:商標會員2020-09-300001103982MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-09-300001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-09-300001103982MDLZ:東蘇食品公司會員2020-09-300001103982MDLZ:東蘇合油脂有限公司成員2020-09-300001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.和JDEPeetsB.V.Member2020-09-300001103982MDLZ:JacobDouweEgbertsMember2016-03-070001103982MDLZ:JacobDouweEgbertsMember2016-03-080001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMember2016-03-080001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMember2016-03-310001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMember2016-01-012016-03-310001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMember2019-04-012019-06-300001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMemberMDLZ:Keurigwith DrPepperSnappleGroupInc.Member2018-07-090001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2018-12-310001103982MDLZ:KeurigGreenMountain IncludatedMemberMDLZ:Keurigwith DrPepperSnappleGroupInc.Member2018-01-012018-12-310001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2019-01-012019-03-310001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2019-03-310001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-03-042020-03-040001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-03-040001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-08-032020-08-030001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-08-030001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-09-092020-09-090001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-09-09MDLZ:導演Iso4217:歐元Xbrli:共享0001103982MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-05-290001103982MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-05-292020-05-290001103982MDLZ:JacobDouweEgbertsMember2020-05-292020-06-010001103982MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-05-292020-06-01Iso4217:歐元0001103982US-GAAP:超額分配選項成員MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-06-022020-06-020001103982MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-06-020001103982US-GAAP:超額分配選項成員MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-04-012020-06-300001103982US-GAAP:超額分配選項成員MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:超額分配選項成員MDLZ:JDEPeetsN.V.成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:場景以前報告的成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:場景以前報告的成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:場景以前報告的成員2019-12-310001103982Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2014-05-060001103982SRT:最大成員數Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2014-05-062014-05-060001103982Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-312016-08-310001103982Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-310001103982MDLZ:重組成本成員Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-310001103982MDLZ:ChargesCashMemberMdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-310001103982MDLZ:ChargesNonCashMemberMdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-310001103982SRT:最大成員數Mdlz:TwoThousandFourteenToTwoThousandEighteenRestructuringProgramMember2016-08-312016-08-310001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:最大成員數2018-09-062018-09-060001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2018-09-060001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:重組成本成員2018-09-060001103982MDLZ:ChargesCashMemberMdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2018-09-060001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:ChargesNonCashMember2018-09-060001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2014-05-062020-09-300001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-12-310001103982MDLZ:AssetWriteDownsMemberMdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-12-310001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-12-310001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:AssetWriteDownsMemberMdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-09-300001103982MDLZ:AssetWriteDownsMemberMdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-09-300001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:員工服務成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:其他當前責任成員2020-09-300001103982美國-GAAP:其他非當前責任成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:Corporation NonSegmentMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:Corporation NonSegmentMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:Corporation NonSegmentMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:Corporation NonSegmentMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:拉美裔美國成員2014-05-062020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2014-05-062020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員SRT:歐洲成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember2014-05-062020-09-300001103982US-GAAP:運營細分市場成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMemberSRT:北美成員2014-05-062020-09-300001103982Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember美國-GAAP:Corporation NonSegmentMember2014-05-062020-09-300001103982美國-GAAP:商業紙張會員2020-09-300001103982美國-GAAP:商業紙張會員2019-12-310001103982US-GAAP:LineOfCreditMember2020-09-300001103982US-GAAP:LineOfCreditMember2019-12-310001103982美國-GAAP:商業紙張會員SRT:最小成員數2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:商業紙張會員SRT:最大成員數2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:國際子公司成員2020-09-300001103982MDLZ:國際子公司成員2019-12-310001103982MDLZ:TermLoanMember美國-GAAP:LoansPayableMemberMDLZ:MondelzInterationalHoldingsBVMIHNMember2020-09-242020-09-240001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingMarch232021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-03-240001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingMarch232021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-03-242020-03-240001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingMarch232021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-04-010001103982US-GAAP:LineOfCreditMemberMdlz:MultiyearSeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMember美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2019-02-270001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingMarch52021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-03-060001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingMarch52021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-03-062020-03-060001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingFebruary242021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-02-260001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingFebruary242021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-02-262020-02-260001103982Mdlz:SeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMaturingFebruary242021Member美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2020-09-300001103982US-GAAP:LineOfCreditMemberMdlz:MultiyearSeniorUnsecuredRevolvingCreditFacilityMember美國-GAAP:RevolvingCreditFacilityMember2020-09-300001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:ThreePointSixTwentyFivePercentNotesDueMay2023MemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982Mdlz:FourPointZeroPercentNotesDueFebruary2024Member美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:ThreePointSixTwentyFivePercentNotesDueFebruary2026Member2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:FourPointOneTwentyFivePercentNotesDueMay2028MemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982Mdlz:SixPointFiftyPercentNotesDueNovember2031Member美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:SevenPointZeroPercentNotesDueAugust2037Member2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:SixPointEightSeventyFivePercentNotesDueFebruary2038Member2020-10-160001103982Mdlz:SixPointEightSeventyFivePercentNotesDueJanuary2039Member美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:SixPointFiftyPercentNotesDueFebruary2040Member2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:FourPointSixTwentyFivePercentNotesDueMay2048MemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-152020-10-150001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberSRT:ScenarioForecastMember2020-10-012020-12-310001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:OnePointEightSeventyFivePercentNotesDueOctober12032Member2020-10-150001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:OnePointEightSeventyFivePercentNotesDueOctober12032Member2020-10-152020-10-150001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:TwoPointSixTwentyFivePercentNotesDueSeptember42050Member2020-10-150001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:TwoPointSixTwentyFivePercentNotesDueSeptember42050Member2020-09-040001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:TwoPointSixTwentyFivePercentNotesDueSeptember42050Member2020-10-160001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberUS-GAAP:SubequentEventMemberMdlz:TwoPointSixTwentyFivePercentNotesDueSeptember42050Member2020-09-042020-10-16ISO 4217:瑞士法郎0001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:ZeroPointSixTwentyFivePercentSwissFrancNotesDueOctober62020MemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-062020-10-060001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:ZeroPointSixTwentyFivePercentSwissFrancNotesDueOctober62020MemberUS-GAAP:SubequentEventMember2020-10-060001103982美國-GAAP:LoansPayableMember2020-09-230001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:EuroDenominatedNotesGuaranteedByMondelezInternationalIncDueSeptember232026Member2020-09-230001103982Mdlz:EuroDenominatedNotesGuaranteedByMondelezInternationalIncDueSeptember232029Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-09-230001103982美國-GAAP:LoansPayableMember2020-09-232020-09-230001103982Mdlz:OnePointFiftyPercentNotesDueFebruary42031Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-09-040001103982Mdlz:OnePointFiftyPercentNotesDueFebruary42031Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-09-042020-09-040001103982Mdlz:ZeroPointSixTwentyFivePercentNotesDueJuly12022Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-07-020001103982Mdlz:ZeroPointSixTwentyFivePercentNotesDueJuly12022Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-07-022020-07-020001103982MDLZ:ThreePointZeroPercentNotesMember美國-GAAP:LoansPayableMember2020-05-072020-05-070001103982MDLZ:ThreePointZeroPercentNotesMember美國-GAAP:LoansPayableMember2020-05-070001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:OnePointFiftyPercentNotesdueMay42025Member2020-05-040001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:OnePointFiftyPercentNotesdueMay42025Member2020-05-042020-05-040001103982Mdlz:TwoPointSeventyFivePercentNotesDueApril132030Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-04-130001103982Mdlz:TwoPointSeventyFivePercentNotesDueApril132030Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-05-040001103982Mdlz:TwoPointSeventyFivePercentNotesDueApril132030Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-05-050001103982Mdlz:TwoPointSeventyFivePercentNotesDueApril132030Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-05-042020-05-040001103982Mdlz:TwoPointOneTwentyFivePercentNotesDueApril132023Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-04-130001103982Mdlz:TwoPointOneTwentyFivePercentNotesDueApril132023Member美國-GAAP:LoansPayableMember2020-04-132020-04-130001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:ZeroPointZeroFivePercentFrancSwissNotesMember2020-03-302020-03-300001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:ZeroPointZeroFivePercentFrancSwissNotesMember2020-03-300001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:FivePointThreeSeventyFivePercentNotesMember2020-02-102020-02-100001103982美國-GAAP:LoansPayableMemberMdlz:FivePointThreeSeventyFivePercentNotesMember2020-02-100001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:衍生成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310001103982US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember2020-09-300001103982US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP:InterestRateSwapMember2019-12-310001103982US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-09-300001103982US-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:非指定成員2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:非指定成員2019-12-310001103982US-GAAP:商品合同成員美國-GAAP:非指定成員2020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員美國-GAAP:非指定成員2019-12-310001103982美國-GAAP:非指定成員2020-09-300001103982美國-GAAP:非指定成員2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別1成員2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別2成員2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別3成員2020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員2020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員US-GAAP:公允價值輸入級別1成員2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:商品合同成員2020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員US-GAAP:公允價值輸入級別3成員2020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMember2020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別1成員2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:InterestRateContractMember2020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別3成員2020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別1成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別3成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別1成員2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員2020-09-300001103982US-GAAP:公允價值輸入級別3成員2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別1成員2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別2成員2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別3成員2019-12-310001103982US-GAAP:商品合同成員2019-12-310001103982US-GAAP:商品合同成員US-GAAP:公允價值輸入級別1成員2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:商品合同成員2019-12-310001103982US-GAAP:商品合同成員US-GAAP:公允價值輸入級別3成員2019-12-310001103982US-GAAP:InterestRateContractMember2019-12-310001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別1成員2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:InterestRateContractMember2019-12-310001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:公允價值輸入級別3成員2019-12-310001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別1成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別3成員US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別1成員2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別2成員2019-12-310001103982US-GAAP:公允價值輸入級別3成員2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2019-12-310001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberMDLZ:預測事務成員2020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberMDLZ:預測事務成員2019-12-310001103982MDLZ:EuroNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-09-300001103982MDLZ:EuroNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-12-310001103982MDLZ:SterlingNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-09-300001103982MDLZ:SterlingNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-12-310001103982MDLZ:FrancNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-09-300001103982MDLZ:FrancNotesMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-12-310001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-09-300001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2019-12-310001103982US-GAAP:現金流量對衝成員2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2018-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:InterestRateContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember2020-01-012020-03-310001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員MDLZ:預測事務成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員MDLZ:預測事務成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員MDLZ:預測事務成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP:現金流量對衝成員MDLZ:預測事務成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:現金流量對衝成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:現金流量對衝成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:現金流量對衝成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:InterestRateSwapMember美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-09-300001103982美國-GAAP:NetInvestmentHedgingMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:EuroNotesMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:EuroNotesMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:EuroNotesMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:EuroNotesMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:SterlingNotesMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:SterlingNotesMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:SterlingNotesMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:SterlingNotesMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:FrancNotesMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:FrancNotesMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:FrancNotesMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:FrancNotesMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:加拿大美元註釋成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMdlz:IntercompanyLoansAndForecastedInterestPaymentsMember2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMemberMDLZ:預測事務成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMemberMDLZ:預測事務成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMemberMDLZ:預測事務成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMemberMDLZ:預測事務成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMember美國-GAAP:利息支出成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberUs-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberUs-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberMDLZ:預測事務成員2019-01-012019-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMember2020-07-012020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMember2019-07-012019-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:商品合同成員Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember美國-GAAP:成本OfSalesMember2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMember2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員國家:美國2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員國家:美國2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP:外國計劃成員2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP:外國計劃成員2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員國家:美國2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員國家:美國2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP:外國計劃成員2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP:外國計劃成員2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember國家:美國2020-07-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember國家:美國2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember國家:美國2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員Mdlz:TwoThousandFourteentoTwoThousandTwentyTwoRestructuringProgramMember國家:美國2019-01-012019-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員MDLZ:UnitedKingdomandIrelandMember2020-01-012020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員國家:美國2020-09-300001103982美國-GAAP:養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP:外國計劃成員2020-09-300001103982SRT:北美成員國家:美國2019-07-110001103982SRT:北美成員國家:美國2019-07-112019-07-110001103982SRT:北美成員國家:美國2019-04-012019-06-300001103982SRT:北美成員國家:美國2020-07-012020-09-300001103982SRT:北美成員國家:美國2020-01-012020-09-300001103982SRT:北美成員國家:美國2020-09-300001103982SRT:北美成員國家:美國美國-GAAP:其他當前責任成員2020-09-300001103982美國-GAAP:其他非當前責任成員SRT:北美成員國家:美國2020-09-300001103982Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:PostEmploymentBenefitPlansMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:PostEmploymentBenefitPlansMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:PostEmploymentBenefitPlansMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:PostEmploymentBenefitPlansMember2019-01-012019-09-3000011039822019-01-012019-12-310001103982MDLZ:GroupOneMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:GroupTwoMember2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:DeferredStockUnitsPerformanceUnitsAndRestrictedStockMember2020-01-012020-09-300001103982US-GAAP:PerformanceSharesMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:DeferredStockUnitsDSUsMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:AdditionalSharesGrantedMember2020-01-012020-09-300001103982SRT:最大成員數2020-07-012020-09-300001103982SRT:最大成員數2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:優先期間成員美國-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001103982MDLZ:ShareRepurecheProgramMember美國-GAAP:CommonStockMember2018-01-312018-01-310001103982MDLZ:ShareRepurecheProgramMember美國-GAAP:CommonStockMember2018-01-310001103982MDLZ:優先期間成員美國-GAAP:CommonStockMember2013-01-012019-12-310001103982MDLZ:ShareRepurecheProgramMember美國-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:ShareRepurecheProgramMember美國-GAAP:CommonStockMember2020-09-300001103982MDLZ:LitigationCaseOneMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:其他成員MDLZ:LitigationCaseOneMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2018-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:EquityMethodInvestmentTransactionMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:EquityMethodInvestmentTransactionMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:EquityMethodInvestmentTransactionMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:EquityMethodInvestmentTransactionMember2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2018-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMember2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementAdjustmentsAttributabletoParentMember2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementAdjustmentsAttributabletoParentMember2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementAdjustmentsAttributabletoParentMember2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementAdjustmentsAttributabletoParentMember2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2019-06-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2019-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2018-12-310001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2019-07-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2019-01-012019-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-09-300001103982Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2019-09-300001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-07-012020-09-30MDLZ:事務0001103982Us-gaap:HerMajestysRevenueAndCustomsHMRCMember美國-GAAP:外國成員2020-07-012020-09-300001103982Us-gaap:HerMajestysRevenueAndCustomsHMRCMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.和JDEPeetsB.V.Member2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:KeurigDrPepperInc.成員2020-01-012020-09-300001103982Us-gaap:StateAdministrationOfTaxationChinaMember美國-GAAP:外國成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:SwissTaxAdministrationMember美國-GAAP:外國成員2019-07-012019-09-300001103982美國-GAAP:外國成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:SwissTaxAdministrationMember美國-GAAP:外國成員2019-01-012019-09-300001103982Mdlz:SharebasedPaymentArrangementOptionAndPerformanceShareUnitsMember2020-07-012020-09-300001103982Mdlz:SharebasedPaymentArrangementOptionAndPerformanceShareUnitsMember2019-07-012019-09-300001103982Mdlz:SharebasedPaymentArrangementOptionAndPerformanceShareUnitsMember2020-01-012020-09-300001103982Mdlz:SharebasedPaymentArrangementOptionAndPerformanceShareUnitsMember2019-01-012019-09-30MDLZ:段數0001103982SRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:歐洲成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:巧克力成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:巧克力成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:巧克力成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:巧克力成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:巧克力成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-07-012020-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:GumAndCandyMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:飲料會員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:拉美裔美國成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-07-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:CheeseAndGroceryMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:北美成員2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMember2020-07-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:歐洲成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:巧克力成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:巧克力成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:巧克力成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:巧克力成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:巧克力成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-07-012019-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:GumAndCandyMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:飲料會員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:拉美裔美國成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-07-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:CheeseAndGroceryMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:北美成員2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMember2019-07-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:歐洲成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:巧克力成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:巧克力成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:巧克力成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:巧克力成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:巧克力成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-01-012020-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:GumAndCandyMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:GumAndCandyMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:飲料會員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:飲料會員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:拉美裔美國成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2020-01-012020-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:CheeseAndGroceryMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:北美成員2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMember2020-01-012020-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:歐洲成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員SRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:餅乾成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:巧克力成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:巧克力成員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:巧克力成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:巧克力成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:巧克力成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:拉美裔美國成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:亞洲中東和非洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-01-012019-09-300001103982SRT:北美成員MDLZ:GumAndCandyMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:GumAndCandyMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員MDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:飲料會員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員SRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:飲料會員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:拉美裔美國成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberMDLZ:亞洲中東和非洲成員2019-01-012019-09-300001103982SRT:歐洲成員MDLZ:CheeseAndGroceryMember2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMemberSRT:北美成員2019-01-012019-09-300001103982MDLZ:CheeseAndGroceryMember2019-01-012019-09-30
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
(馬克一)
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
關於截至的季度期間2020年9月30日
或
| | | | | | | | |
| ☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在從中國到日本的過渡期內,中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號1-16483
Mondelēz國際公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
| | | | | | | | |
維吉尼亞 | 52-2284372 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
| | |
西富爾頓市場905號,套房200 | |
芝加哥, | 伊利諾伊州 | 60607 |
(主要行政機關地址) | (郵政編碼) |
(註冊人電話號碼,包括區號)(847) 943-4000
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一類的瓷磚 | | 交易 符號 | | 每間交易所的註冊名稱 |
A類普通股,無面值 | | MDLZ | | 納斯達克全球精選市場 |
2021年到期的2.375釐債券 | | MDLZ21 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2022年到期的1.000釐債券 | | MDLZ22 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2023年到期的1.625釐債券 | | MDLZ23 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2027年到期的1.625釐債券 | | MDLZ27 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2035年到期的2.375釐債券 | | MDLZ35 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2035年到期的4.500釐債券 | | MDLZ35A | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
2045年到期的3.875釐債券 | | MDLZ45 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 x*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | x | | | 加快了文件管理器的更新速度 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | | | 規模較小的中國報告公司* | ☐ |
| | 新興市場增長帶動公司增長 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是 ☐ 沒有問題。x
在2020年10月30日,有1,430,162,763註冊人發行的A類普通股。
Mondelēz國際公司
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁碼:第 |
第I部分-- | 財務信息 | |
| | |
第1項 | 財務報表(未經審計) | |
| | |
| 簡明綜合收益表 截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月 | 1 |
| | |
| 全面收益簡明合併報表 截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月 | 2 |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 2020年9月30日和2019年12月31日 | 3 |
| | |
| 簡明合併權益表 截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月 | 4 |
| | |
| 簡明現金流量表合併表 截至2020和2019年9月30日的9個月 | 5 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 6 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 32 |
| | |
項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 65 |
| | |
項目4. | 管制和程序 | 66 |
| | |
第II部- | 其他信息 | |
| | |
第1項 | 法律程序 | 67 |
| | |
第1A項 | 危險因素 | 67 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 67 |
| | |
第五項。 | 其他資料 | 67 |
| | |
第6項 | 陳列品 | 69 |
| | |
簽名 | 70 |
在本報告中,“我們”、“本公司”和“蒙德爾ēz國際”指蒙德爾ēz國際公司及其子公司。提及的“普通股”是指我們的A類普通股。
第一部分-財務信息
第二項1.財務報表
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明綜合收益表
(單位為百萬美元,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
淨收入 | $ | 6,665 | | | $ | 6,355 | | | $ | 19,283 | | | $ | 18,955 | |
銷售成本 | 3,873 | | | 3,839 | | | 11,709 | | | 11,377 | |
毛利 | 2,792 | | | 2,516 | | | 7,574 | | | 7,578 | |
銷售、一般和行政費用 | 1,484 | | | 1,466 | | | 4,474 | | | 4,386 | |
資產減值和退出成本 | 123 | | | 134 | | | 253 | | | 169 | |
資產剝離淨收益 | — | | | (3) | | | — | | | (44) | |
無形資產攤銷 | 50 | | | 43 | | | 143 | | | 130 | |
營業收入 | 1,135 | | | 876 | | | 2,704 | | | 2,937 | |
福利計劃非服務收入 | (38) | | | (13) | | | (102) | | | (42) | |
利息和其他費用,淨額 | 89 | | | 205 | | | 364 | | | 386 | |
所得税前收益 | 1,084 | | | 684 | | | 2,442 | | | 2,593 | |
所得税(撥備)/福利 | (391) | | | 633 | | | (880) | | | 228 | |
權益法投資損益 交易記錄 | 345 | | | — | | | 537 | | | (2) | |
權益法投資淨收益 | 84 | | | 114 | | | 311 | | | 389 | |
淨收益 | 1,122 | | | 1,431 | | | 2,410 | | | 3,208 | |
非控股利息收益 | (3) | | | (5) | | | (11) | | | (12) | |
可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 1,119 | | | $ | 1,426 | | | $ | 2,399 | | | $ | 3,196 | |
每股數據: | | | | | | | |
基本每股收益可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 0.78 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.68 | | | $ | 2.21 | |
稀釋後每股收益可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 0.78 | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.66 | | | $ | 2.19 | |
見簡明合併財務報表附註。
Mondelēz國際公司及其子公司
全面收益簡明合併報表
(單位:百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
淨收益 | $ | 1,122 | | | $ | 1,431 | | | $ | 2,410 | | | $ | 3,208 | |
其他綜合收益/(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
貨幣換算調整 | 213 | | | (347) | | | (1,077) | | | (154) | |
養老金和其他福利計劃 | (37) | | | 89 | | | 28 | | | 144 | |
衍生現金流對衝 | (4) | | | 36 | | | 55 | | | (91) | |
其他綜合收益/(虧損)合計 | 172 | | | (222) | | | (994) | | | (101) | |
綜合收益/(虧損) | 1,294 | | | 1,209 | | | 1,416 | | | 3,107 | |
減去:可歸因於以下因素的綜合收益/(虧損) 非控制性權益 | 11 | | | (4) | | | 18 | | | 4 | |
可歸因於mondelēz國際公司的綜合收益/(虧損) | $ | 1,283 | | | $ | 1,213 | | | $ | 1,398 | | | $ | 3,103 | |
見簡明合併財務報表附註。
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬美元,股票數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日, 2020 | | 2019年12月31日 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,759 | | | $ | 1,291 | |
應收貿易賬款(扣除津貼淨額#美元412020年9月30日 美元和美元。352019年12月31日) | 2,491 | | | 2,212 | |
其他應收款(扣除津貼淨額#美元402020年9月30日 美元和美元。442019年12月31日) | 565 | | | 715 | |
庫存,淨額 | 2,840 | | | 2,546 | |
其他流動資產 | 791 | | | 866 | |
流動資產總額 | 9,446 | | | 7,630 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 8,533 | | | 8,733 | |
經營性租賃使用權資產 | 661 | | | 568 | |
商譽 | 21,335 | | | 20,848 | |
無形資產,淨額 | 18,056 | | | 17,957 | |
預付養老金資產 | 654 | | | 516 | |
遞延所得税 | 799 | | | 726 | |
權益法投資 | 6,488 | | | 7,178 | |
其他資產 | 277 | | | 359 | |
總資產 | $ | 66,249 | | | $ | 64,515 | |
負債 | | | |
短期借款 | $ | 199 | | | $ | 2,638 | |
長期債務的當期部分 | 999 | | | 1,581 | |
應付帳款 | 5,597 | | | 5,853 | |
應計營銷 | 2,028 | | | 1,836 | |
應計僱傭成本 | 760 | | | 769 | |
其他流動負債 | 3,102 | | | 2,645 | |
流動負債總額 | 12,685 | | | 15,322 | |
長期債務 | 18,916 | | | 14,207 | |
長期經營租賃負債 | 484 | | | 403 | |
遞延所得税 | 3,387 | | | 3,338 | |
應計養老金成本 | 1,115 | | | 1,190 | |
應計退休後醫療費用 | 373 | | | 387 | |
其他負債 | 2,261 | | | 2,351 | |
總負債 | 39,221 | | | 37,198 | |
承擔和或有事項(附註12) | | | |
權益 | | | |
普通股,不是的面值(5,000,000,000授權股份及 1,996,537,778(2020年9月30日和2019年12月31日發行的股票) | — | | | — | |
額外實收資本 | 32,054 | | | 32,019 | |
留存收益 | 27,702 | | | 26,615 | |
累計其他綜合損失 | (11,255) | | | (10,254) | |
庫存股,按成本計算(566,694,393股票在2020年9月30日和 561,531,5242019年12月31日的股票) | (21,558) | | | (21,139) | |
Mondelēz國際股東權益總額 | 26,943 | | | 27,241 | |
非控股權益 | 85 | | | 76 | |
總股本 | 27,028 | | | 27,317 | |
負債和權益總額 | $ | 66,249 | | | $ | 64,515 | |
見簡明合併財務報表附註。
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明合併權益表
(單位為百萬美元,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mondelēz國際股東權益 | | | | |
| 普普通通 股票 | | 附加 實繳 資本 | | 留用 收益 | | 累積 其他 綜合 收益/ (虧損) | | 財務處 股票 | | 非控制性 利息 | | 總計 權益 |
截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
2020年7月1日的餘額 | $ | — | | | $ | 32,022 | | | $ | 27,040 | | | $ | (11,419) | | | $ | (21,625) | | | $ | 79 | | | $ | 26,097 | |
綜合收益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 1,119 | | | — | | | — | | | 3 | | | 1,122 | |
其他綜合收益/(虧損), *扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | 164 | | | — | | | 8 | | | 172 | |
行使股票期權及發行 **其他股票獎勵 | — | | | 32 | | | (7) | | | — | | | 67 | | | — | | | 92 | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
宣佈的現金股息($0.315(每股收益) | — | | | — | | | (452) | | | — | | | — | | | — | | | (452) | |
就非控股權益支付的股息 推介會等活動 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (5) | | | (3) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | — | | | $ | 32,054 | | | $ | 27,702 | | | $ | (11,255) | | | $ | (21,558) | | | $ | 85 | | | $ | 27,028 | |
截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | |
2020年1月1日的餘額 | $ | — | | | $ | 32,019 | | | $ | 26,615 | | | $ | (10,254) | | | $ | (21,139) | | | $ | 76 | | | $ | 27,317 | |
綜合收益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 2,399 | | | — | | | — | | | 11 | | | 2,410 | |
其他綜合收益/(虧損), *扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (1,001) | | | — | | | 7 | | | (994) | |
行使股票期權及發行 **其他股票獎勵 | — | | | 35 | | | (48) | | | — | | | 282 | | | — | | | 269 | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (701) | | | — | | | (701) | |
宣佈的現金股息($0.885(每股收益) | — | | | — | | | (1,269) | | | — | | | — | | | — | | | (1,269) | |
就非控股權益支付的股息 推介會等活動 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | (9) | | | (4) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | — | | | $ | 32,054 | | | $ | 27,702 | | | $ | (11,255) | | | $ | (21,558) | | | $ | 85 | | | $ | 27,028 | |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | |
2019年7月1日的餘額 | $ | — | | | $ | 31,970 | | | $ | 25,300 | | | $ | (10,524) | | | $ | (20,684) | | | $ | 81 | | | $ | 26,143 | |
綜合收益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 1,426 | | | — | | | — | | | 5 | | | 1,431 | |
其他綜合收益/(虧損), *扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (213) | | | — | | | (9) | | | (222) | |
行使股票期權及發行 **其他股票獎勵 | — | | | 28 | | | (15) | | | — | | | 70 | | | — | | | 83 | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (206) | | | — | | | (206) | |
宣佈的現金股息($0.285(每股收益) | — | | | — | | | (411) | | | — | | | — | | | — | | | (411) | |
就非控股權益支付的股息 推介會等活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | — | | | $ | 31,998 | | | $ | 26,300 | | | $ | (10,737) | | | $ | (20,820) | | | $ | 68 | | | $ | 26,809 | |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | |
2019年1月1日的餘額 | $ | — | | | $ | 31,961 | | | $ | 24,394 | | | $ | (10,644) | | | $ | (20,185) | | | $ | 76 | | | $ | 25,602 | |
綜合收益/(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
淨收益 | — | | | — | | | 3,196 | | | — | | | — | | | 12 | | | 3,208 | |
其他綜合收益/(虧損), *扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | (93) | | | — | | | (8) | | | (101) | |
行使股票期權及發行 **其他股票獎勵 | — | | | 37 | | | (126) | | | — | | | 512 | | | — | | | 423 | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,147) | | | — | | | (1,147) | |
宣佈的現金股息($0.805(每股收益) | — | | | — | | | (1,164) | | | — | | | — | | | — | | | (1,164) | |
就非控股權益支付的股息 推介會等活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
2019年9月30日的餘額 | $ | — | | | $ | 31,998 | | | $ | 26,300 | | | $ | (10,737) | | | $ | (20,820) | | | $ | 68 | | | $ | 26,809 | |
見簡明合併財務報表附註。
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明現金流量表合併表
(單位:百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
經營活動提供的(用於)現金 | | | |
淨收益 | $ | 2,410 | | | $ | 3,208 | |
調整以調節淨收益與營業現金流: | | | |
折舊攤銷 | 813 | | | 777 | |
基於股票的薪酬費用 | 97 | | | 101 | |
美國税制改革過渡税 | — | | | 2 | |
遞延所得税優惠 | (103) | | | (738) | |
資產減值和加速折舊 | 141 | | | 103 | |
資產剝離淨收益 | — | | | (44) | |
權益法投資交易(損益) | (537) | | | 2 | |
權益法投資淨收益 | (311) | | | (389) | |
權益法投資的分配 | 220 | | | 217 | |
其他非現金項目,淨額 | 225 | | | 70 | |
資產和負債變動,扣除收購和資產剝離後的淨額: | | | |
應收賬款淨額 | (259) | | | (217) | |
庫存,淨額 | (314) | | | (219) | |
應付帳款 | 129 | | | (259) | |
其他流動資產 | (64) | | | (113) | |
其他流動負債 | 44 | | | (499) | |
養卹金和退休後資產和負債變動,淨額 | (176) | | | (120) | |
經營活動提供的淨現金 | 2,315 | | | 1,882 | |
投資活動提供的(用於)現金 | | | |
資本支出 | (630) | | | (686) | |
收購,扣除收到的現金後的淨額 | (1,142) | | | (284) | |
資產剝離收益,包括權益法投資 | 1,357 | | | 166 | |
其他 | 58 | | | 69 | |
投資活動所用現金淨額 | (357) | | | (735) | |
融資活動提供的(用於)現金 | | | |
發行到期日大於90天的商業票據 | 677 | | | 809 | |
償還期限大於90天的商業票據 | (1,119) | | | (2,367) | |
其他短期借款的淨髮行量 | (2,001) | | | 1,637 | |
長期債務收益 | 5,987 | | | 1,596 | |
償還的長期債務 | (2,196) | | | (415) | |
普通股回購 | (720) | | | (1,143) | |
支付的股息 | (1,227) | | | (1,131) | |
其他 | 104 | | | 328 | |
用於融資活動的現金淨額 | (495) | | | (686) | |
匯率變動對現金、現金等價物和 受限現金 | (1) | | | (24) | |
現金、現金等價物和限制性現金: | | | |
增加 | 1,462 | | | 437 | |
期初餘額 | 1,328 | | | 1,100 | |
期末餘額 | $ | 2,790 | | | $ | 1,537 | |
見簡明合併財務報表附註。
Mondelēz國際公司及其子公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1.呈報基礎
我們的中期簡明綜合財務報表未經審計。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。管理層認為,這些財務報表包括所有必要的正常和經常性調整,以公平展示我們的運營結果、財務狀況和現金流。任何中期的經營業績不一定預示着未來或年度業績。有關完整的合併財務報表和相關附註,請參閲我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告。
合併原則:
簡明合併財務報表包括Mondelēz國際公司以及我們的全資和多數股權子公司,除了我們在2015年解除合併的委內瑞拉子公司。所有公司間交易都將被取消。非控股利益代表非控股投資者在我們控制和合並的子公司的業績中的利益。我們根據權益會計方法對對其產生重大影響的投資進行核算。我們對其並無重大影響或控制的投資並不重要,並按成本計算,因為股權並無可隨時釐定的公允價值。
貨幣換算與高通貨膨脹會計:
我們使用每個期間的平均匯率從多種貨幣轉換我們子公司的運營結果,並在每個期間結束時使用匯率轉換資產負債表賬户。我們將貨幣換算調整記錄為股本的一個組成部分(高通脹貨幣除外),並在收益中實現了交易的匯兑損益。
當一個國家的三年累計通貨膨脹率超過100%時,就會觸發高度通貨膨脹會計。它要求將國內子公司的財務報表從子公司的本位幣重新計量為我們的美元報告貨幣,並將貨幣重新計量損益記錄在收益中。正如下面討論的那樣,從2018年7月1日開始,我們開始對我們在阿根廷的業務應用高通脹會計。
阿根廷。2018年第二季度,我們主要根據已公佈的阿根廷三年累計通貨膨脹率超過100%的估計,得出結論,阿根廷從會計角度而言成為一個高通脹經濟體。自2018年7月1日起,我們開始對我們的阿根廷子公司應用高通脹會計,並將其功能貨幣從阿根廷比索改為美元。2018年7月1日,以阿根廷比索計價的貨幣和非貨幣資產和負債均使用截至資產負債表日的匯率重新計量為美元,重新計量和其他交易損益計入淨收益。截至2020年9月30日,我們的阿根廷業務有$6以阿根廷比索計價的百萬比索淨貨幣資產。我們的阿根廷業務貢獻了$77百萬,或1.2三個月合併淨收入的%和$252百萬,或1.3在截至2020年9月30日的9個月中,佔合併淨收入的3%。在銷售、一般和行政費用中,我們錄得重新計量損失#美元。2在三個月內為百萬美元,以及$7在截至2020年9月30日的9個月內達到100萬美元,以及重新測量損失美元1在三個月內為百萬美元,以及$2截至2019年9月30日的9個月內,與阿根廷比索計價的淨貨幣頭寸在這些期間的重估有關的資金為100萬美元。
退歐。在截至2020年9月30日的9個月中,我們產生了8.8佔我們在英國合併淨收入的%。2020年1月31日,英國根據歐洲和英國議會批准的退出協議啟動了退出歐盟的進程。到2020年12月31日,在與歐盟談判貿易協議期間,英國實際上將留在歐盟的關税同盟和單一市場。2020年12月31日,英國要麼退出歐盟,開始與歐盟建立新的貿易關係,要麼在沒有達成貿易協議的情況下退出。隨着我們計劃於2020年底退出英國,我們正在採取保護措施,以應對對我們的運營結果和財務狀況的潛在影響。如果英國脱離歐盟的最終條款對英國經濟產生負面影響,或者導致銷售或我們的供應鏈中斷,那麼對我們的運營結果和財務狀況的影響可能是實質性的。我們正在採取措施增加我們在中國的資源。
客户服務和物流,以及增加我們在英國的進口原材料、包裝和製成品的庫存水平,幫助我們應對英國退歐和固有風險。
其他國家。自從我們的產品在國外銷售以來150並在大約30個國家和地區開展業務80我們與其他國家一樣,會監察與經濟及貨幣有關的風險,並尋求針對這些風險,包括與2020年新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)在全球爆發有關的影響,採取防護措施。我們開展業務的大多數國家最近都經歷了嚴重的經濟不確定時期和匯率波動時期。我們繼續監測新冠肺炎和其他對我們的業務運營、貨幣和我們業務所在國家的淨貨幣風險敞口的影響。目前,除了阿根廷被認為是高通脹的經濟體外,我們預計我們在其中開展業務的任何其他國家都不會面臨成為高通脹國家的風險。
現金、現金等價物和限制性現金:
現金和現金等價物包括銀行的活期存款和所有原始到期日為3個月或更短的高流動性投資。我們還限制了記錄在其他流動資產中的現金,這些現金為#美元。31截至2020年9月30日的百萬美元和37截至2019年12月31日,達到100萬。現金、現金等價物和限制性現金總額為#美元。2,790截至2020年9月30日的百萬美元和1,328截至2019年12月31日,達到100萬。
信貸損失免税額:
信用損失準備金記在我們的應收賬款上。它們是根據歷史收集經驗、特定客户的當前經濟狀況以及使用債券違約率和消費指數等各種因素預測的國家和地區經濟狀況,在國家和地區層面上開發的。一旦確定應收賬款不再是應收賬款,並且當地法律允許,我們就註銷應收賬款。
信貸損失撥備的變化包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應收貿易賬款撥備 | | 其他當期應收賬款的備抵 | | 長期應收賬款準備 |
| (百萬) |
2020年1月1日的餘額 | $ | (35) | | | $ | (44) | | | $ | (14) | |
本期預期信貸損失準備金 | (9) | | | (1) | | | (2) | |
從津貼中扣除的沖銷 | 1 | | | 2 | | | — | |
| | | | | |
通貨 | 2 | | | 3 | | | 5 | |
餘額截至2020年9月30日。 | $ | (41) | | | $ | (40) | | | $ | (11) | |
金融資產轉移:
當我們交出對相關資產的控制權時,我們會考慮金融資產的轉移,如未承諾的循環無追索權應收賬款保理安排。確定控制權是否已轉讓需要評估相關的法律考慮因素,評估我們繼續參與轉讓資產的性質和程度,以及任何其他相關考慮因素。當情況有利於管理流動性時,我們定期使用應收賬款保理安排。我們有無追索權保理安排,我們主要向銀行出售符合條件的貿易應收賬款,以換取現金。然後,我們可以繼續代收已售出的應收賬款,只代表銀行代收。根據這些安排,未償還的應收賬款本金為#美元。778截至2020年9月30日的百萬美元和760截至2019年12月31日,達到100萬。根據這項安排,保理應收賬款的增量成本並非在所有列報期間都是實質性的。出售應收賬款所得款項在簡明綜合現金流量表中計入經營活動現金。
非現金租賃交易記錄:
我們記錄了$187百萬美元的運營租賃費和$129融資租賃使用權資產在截至2020年9月30日的9個月內以租賃義務換取的百萬美元和91百萬美元的運營租賃費和$48在截至2019年9月30日的9個月內,融資租賃使用權資產獲得,以換取租賃義務。
新的會計聲明:
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU),刪除了所得税會計中的某些例外,提高了應用的一致性,並澄清了現有的指導方針。此ASU在2020年12月15日之後的財年有效,允許提前採用。我們預計這一ASU不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2018年8月,FASB發佈了一份ASU,修改了對發起固定福利養老金或其他退休後計劃的僱主的披露要求。ASU在截至2020年12月15日的財年有效,允許提前採用。我們將採用這一標準,並將這些變化反映到我們2020年的年度披露中。這一ASU預計不會對我們的合併財務報表產生影響。
重新分類:
以前報告的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報。在2020年第二季度,關於JDE Peet的交易(定義如下)(參見附註6,權益法投資),我們改變了會計原則,在收到現金時繼續記錄股息,以反映我們在雅各布斯·杜威·埃格伯茨(“JDE”)的歷史業績和JDE Peet的持續業績中的份額,並在一個季度的滯後基礎上反映這一份額。這一變化追溯適用於列報的所有期間。
注2.收購和資產剝離
2020年4月1日,我們收購了Giving&Go的多數股權,Giving&Go是北美全面成品甜焙食品的領先者,也是著名的兩口咬®品牌的布朗尼和Create-a-Treat(創建一種待遇)®品牌,以餅乾和薑餅屋裝飾套件而聞名。收購Give&Go提供了進入店內麪包店渠道的機會,並擴大了我們在更廣泛的零食領域的地位。Gift&Go的購買對價總計美元。1,142百萬美元,扣除收到的現金淨額。我們正在努力完成估值,並已記錄了初步的購買價格分配為$511百萬美元至固定居住的無形資產,$42百萬至無限期居住的無形資產,$529百萬轉商譽,$137百萬美元用於房地產、廠房和設備,$59百萬美元用於經營租賃使用權資產,$38百萬美元用於庫存,$29百萬美元至應收賬款,$5百萬美元到其他流動資產,$41百萬美元到流動負債,$83遞延税項負債為百萬美元,$56百萬美元至長期經營租賃負債,$6百萬美元到長期債務和$19百萬美元到長期的其他負債。此次收購增加了美元的淨收入增量。125在三個月內達到百萬美元,並在三個月內216截至2020年9月30日的9個月為100萬美元,營業收入為14在三個月內為百萬美元,以及$6在截至2020年9月30日的9個月中達到100萬。在這三個月裏,我們產生了一筆非實質性的與收購相關的成本,15在截至2020年9月30日的9個月內達到100萬。
2019年7月16日,我們以美元的價格收購了我們北美部門美國冷藏營養酒吧公司Perfect Snacks的多數股權284支付了100萬現金,扣除收到的現金,擴大了我們在更廣泛的零食領域的地位。在2020年第一季度,我們最終確定了採購價格分配為31百萬美元至固定居住的無形資產,$107百萬至無限期居住的無形資產,$150百萬轉商譽,$1百萬美元用於房地產、廠房和設備,$12百萬美元用於庫存,$8百萬美元至應收賬款,$13百萬美元到流動負債,$3百萬美元用於遞延税項負債和$9百萬美元用於其他負債。通過收購一週年,完美零食增加了美元的淨收入552020億美元,以及一筆微不足道的增量運營收入。
2019年5月28日,我們完成了將我們在中東和非洲的大部分奶酪業務出售給丹麥的Arla Foods。2019年,我們收到了#美元的現金收益161和剝離的百萬美元19百萬美元的流動資產和96百萬美元的非流動資產。在2019年,我們錄得淨税前收益$44減價一百萬。資產剝離導致淨收入同比下降美元。55百萬美元,營業收入為$9在截至2020年9月30日的9個月內達到100萬。我們產生了與資產剝離相關的成本$6在三個月內達到百萬美元,並在三個月內4百萬美元(包括沖銷#美元2在截至2020年9月30日的9個月中,不再需要與資產剝離相關的成本)。我們還逆轉了與資產剝離相關的成本$4在這三個月中有100萬美元,併產生了$6截至2019年9月30日的9個月為100萬。
注3.庫存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 截止到九月三十號, 2020 | | 截至2019年12月31日 |
| (百萬) |
原料 | $ | 772 | | | $ | 707 | |
成品 | 2,183 | | | 1,953 | |
| 2,955 | | | 2,660 | |
庫存儲備 | (115) | | | (114) | |
庫存,淨額 | $ | 2,840 | | | $ | 2,546 | |
注4.物業、廠房及設備
財產、廠房和設備包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 截止到九月三十號, 2020 | | 截至2019年12月31日 |
| (百萬) |
土地及土地改善工程 | $ | 413 | | | $ | 422 | |
建築物和建築物改善 | 3,128 | | | 3,140 | |
機器設備 | 11,419 | | | 11,295 | |
在建 | 612 | | | 680 | |
| 15,572 | | | 15,537 | |
累計折舊 | (7,039) | | | (6,804) | |
財產、廠房和設備、淨值 | $ | 8,533 | | | $ | 8,733 | |
截至2020年9月30日的9個月,資本支出為630百萬美元,不包括$203截至2020年9月30日,應計資本支出中有100萬美元尚未支付,其中包括支付334截至2019年12月31日應計和未支付的資本支出的百萬美元。截至2019年9月30日的9個月,資本支出為686百萬美元,不包括$203截至2019年9月30日,應計資本支出中有100萬美元尚未支付,其中包括支付331截至2018年12月31日應計和未支付的資本支出的百萬美元。
關於我們的重組計劃,我們將非現金財產、廠房和設備的減記(包括加速折舊和資產減值)和處置損失/(收益)記錄在資產減值和退出成本內的簡明綜合收益表中,並在分部業績中記錄如下(參見附註7)。重組計劃).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
拉丁美洲 | $ | (13) | | | $ | 1 | | | $ | (13) | | | $ | 1 | |
AMEA | — | | | (5) | | | 4 | | | (7) | |
歐洲 | 1 | | | 42 | | | 3 | | | 45 | |
北美 | (1) | | | 1 | | | 1 | | | 5 | |
總計 | $ | (13) | | | $ | 39 | | | $ | (5) | | | $ | 44 | |
附註5.商譽及無形資產
按部門劃分的商譽為:
| | | | | | | | | | | |
| 截止到九月三十號, 2020 | | 截至2019年12月31日 |
| (百萬) |
拉丁美洲 | $ | 654 | | | $ | 818 | |
AMEA | 3,147 | | | 3,151 | |
歐洲 | 7,668 | | | 7,523 | |
北美 | 9,866 | | | 9,356 | |
商譽 | $ | 21,335 | | | $ | 20,848 | |
無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 截止到九月三十號, 2020 | | 截至2019年12月31日 |
| (百萬) |
不可攤銷無形資產 | $ | 17,032 | | | $ | 17,296 | |
應攤銷無形資產 | 2,831 | | | 2,374 | |
| 19,863 | | | 19,670 | |
累計攤銷 | (1,807) | | | (1,713) | |
無形資產,淨額 | $ | 18,056 | | | $ | 17,957 | |
不可攤銷無形資產主要由我們通過收購納比斯科控股公司(Nabisco Holdings Corp.)購買的品牌名稱組成,納貝斯科控股公司是全球最大的聯合餅乾公司(United Biscuits)的西班牙和葡萄牙業務魯平達能集團(Groupe Danone S.A.)和吉百利有限公司(Cadbury Limited)的餅乾業務。可攤銷無形資產主要包括品牌、與客户相關的無形資產、加工技術、許可證和競業禁止協議。
無形資產的攤銷費用為#美元。50三個月的百萬美元和$143截至2020年9月30日的9個月為百萬美元,以及43三個月的百萬美元和$130截至2019年9月30日的9個月為100萬。在接下來的五年裏,我們目前估計每年的攤銷費用約為$1902020年為100萬美元,約為1202021年為100萬美元,約為1152022-2024年為100萬(反映2020年9月30日的匯率)。
商譽和無形資產的變化包括:
| | | | | | | | | | | |
| 商譽 | | 無形的 資產,按成本價出售 |
| (百萬) |
2020年1月1日的餘額 | $ | 20,848 | | | $ | 19,670 | |
通貨 | (42) | | | (216) | |
| | | |
採辦 | 529 | | | 553 | |
資產減值 | — | | | (144) | |
2020年9月30日的餘額 | $ | 21,335 | | | $ | 19,863 | |
商譽和無形資產的變化包括:
•收購-與我們在2020年第二季度收購Giving&Go的多數股權有關,我們記錄了初步的收購價格分配為#美元。5291000萬美元轉給商譽和$553300萬美元到無形資產。見注2,收購和資產剝離,瞭解更多信息。
•資產減值-如下進一步描述,在截至2020年9月30日的9個月內,我們記錄了$144無形資產減值百萬美元,主要由新冠肺炎的影響造成,導致#年增長低於預期八我們各個細分市場的品牌。
在2020年前六個月,我們使用定性分析評估了我們的商譽和無形資產減值風險。鑑於持續的新冠肺炎全球大流行,我們在2020年第二季度對不可攤銷無形資產進行了進一步的定量分析,結果產生了約美元。90無形資產減值費用1.8億美元。
在2020年第三季度,我們對截至2020年7月1日的商譽和不可攤銷無形資產進行了年度減值評估測試。
我們2020年的年度商譽測試結果是不是的減值是因為每個報告單位都有超過賬面價值的足夠公允價值。作為我們商譽量化年度減值測試的一部分,我們將報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。如果報告單位淨資產的賬面價值超過其公允價值,我們將根據報告單位的賬面價值與公允價值之間的差額記錄減值。我們使用折現現金流方法估計報告單位的公允價值,該方法結合了計劃增長率、基於市場的貼現率和對剩餘價值的估計。今年,對於我們的歐洲和北美報告部門,我們使用了基於市場的加權平均資本成本為6.1%,以貼現這些業務的預計現金流。對於我們的拉丁美洲和AMEA報告部門,我們使用的風險評級貼現率為9.1%。估計個別報告單位的公允價值需要我們根據現有信息對我們未來的計劃以及行業和經濟狀況做出假設和估計。考慮到全球經濟環境的不確定性和新冠肺炎的影響,這些估計可能與未來的表現有很大不同。雖然所有報告單位都通過了我們的年度減值測試,但如果沒有達到計劃的業務表現預期,或者我們無法控制的具體估值因素(如貼現率)發生重大變化,那麼一個或多個報告單位的估計公允價值可能會下降,並導致未來的商譽減值。
在我們2020年的不可攤銷無形資產年度測試期間,我們記錄了大約$542020年第三季度與以下相關的減值費用為百萬美元三口香糖和巧克力布蘭戴斯。大流行的持續影響導致某些品牌的銷售額和收益大幅下降,特別是我們的口香糖品牌。我們已經將這些品牌的最新結果和較慢的預期復甦納入了我們年度減值測試中納入的收入和收益預測。我們記錄的費用是$47北美百萬美元,$3在歐洲為100萬美元,在3拉丁美洲有一百萬美元。減值費用按賬面價值超過無形資產估計公允價值按全球基準計算,並計入資產減值和退出成本。我們使用幾種公認的估值方法,包括減免特許權使用費、超額收益和超額利潤率,這些方法利用對未來銷售額、收益增長率、特許權使用費和折扣率的估計來確定品牌的全球公允價值。我們還確認了九品牌,包括三品牌在2020年第三季度受損,價值美元712截至2020年9月30日的總賬面價值的100萬美元,其中每個的公允價值都超過或低於賬面價值的10%。我們繼續監測我們的品牌表現,特別是考慮到新冠肺炎疫情及其對我們業務的相關影響帶來的重大不確定性。如果品牌收益沒有達到預期,或者我們無法控制的特定估值因素(如折扣率)發生重大變化,那麼一個或多個品牌未來可能會受到損害。
注6.權益法投資
權益法投資包括我們對實體的投資,由於我們有能力對與其運營和財務相關的決策施加重大影響,我們在這些實體中保持股權所有權並應用權益會計方法。我們權益法被投資人的收入和費用沒有合併到我們的財務報表中;相反,我們在每個被投資人收益中的比例份額反映在權益法投資淨收益中。.我們權益法投資的賬面價值也受到我們按比例分攤的項目的影響,這些項目影響到被投資方的累計其他綜合收益或虧損,以及其他項目,如我們在被投資方股息中的份額。
我們的股權方法投資包括,但不限於,我們在JDE Peet‘s(阿姆斯特丹泛歐交易所股票代碼:“JDEP”)、Keurig Dr Pepper Inc.(納斯達克股票代碼:“KDP”)、東蘇食品公司和東蘇油脂有限公司的所有權權益。截至2020年9月30日,我們擁有22.9%, 11.2%, 50.0%和49.0分別為這些公司流通股的30%。
我們按權益法核算的投資總額為$。6,488截至2020年9月30日的百萬美元和7,178截至2019年12月31日,達到100萬。我們記錄的股權收益和現金股息為#美元。84百萬美元和$272020年第三季度為100萬美元,股權收益和現金股息為美元114百萬美元和$292019年第三季度為100萬。我們記錄的股權收益和現金股息為#美元。311百萬美元和$2202020年前9個月為100萬美元,股權收益和現金股息為$389百萬美元和$2172019年前9個月為100萬。
根據截至2020年9月30日的報價收盤價,我們在JDEP和KDP的公開交易投資的合併公允價值為$9.0200億美元,每筆投資的公允價值都超過了賬面價值。
JDE/Keurig交換:
2016年3月7日,我們交換了一部分我們的43.5%JDE股權購買Keurig Green Mountain,Inc.(“Keurig”)的新股權。交易完成後,我們的JDE股權變成了26.5%,我們新的Keurig股權是24.2%。在2016年第一季度,我們記錄了2.000億Keurig的公允價值和我們在交換的JDE股票中的基礎,作為收益$43百萬在2019年第二季度,我們確定需要對與我們的JDE投資相關的累計其他綜合損失進行調整,這使我們之前報告的收益減少了$29百萬我們在2019年第二季度的權益法交易淨虧損中記錄了調整。
Keurig Dr Pepper交易記錄:
2018年7月9日,Keurig完成了與Dr Pepper Snapple Group,Inc.的最終合併協議,併成立了上市公司KDP。交易結束後,我們的24.2在Keurig的%投資加上我們的股東應收貸款成為13.8對KDP的投資百分比。在2018年,我們錄得淨税前收益為$778百萬(或$586税後(百萬美元)。與這筆交易相關的是,我們在2018年第三季度改變了會計原則,以反映我們在Keurig的歷史和KDP持續收益中的份額,在一個季度的滯後基礎上,同時我們在收到現金時繼續記錄股息。我們認為延遲更可取,因為它使我們能夠繼續及時報告季度和年度業績,並在KDP公開報告業績後記錄我們在KDP持續業績中所佔的份額。這一變化追溯適用於以前列報的所有期間。
在2019年第一季度,我們確認了1美元的税前收益23百萬(或$18百萬美元的税後)與KDP收購的影響有關,該收購將我們的所有權權益從13.8%至13.6%.
2020年3月4日,我們參與了KDP股票的二次發行,並出售了大約6.82000萬股,這使我們的所有權減少了0.5%至13.1佔總流通股的百分比。我們收到了$185百萬美元的收益,並記錄了$的税前收益71百萬(或$54税後)在2020年第一季度。
在2020年8月3日,我們售出了大約14.12000萬股KDP股票,這使我們的所有權權益減少了1.0%至12.1佔總流通股的百分比。我們收到了$414百萬美元的收益,並記錄了$的税前收益181百萬(或$139税後)在2020年第三季度。
在2020年9月9日,我們售出了大約12.52000萬股KDP股票,這使我們的所有權權益減少了0.9%至11.2佔總流通股的百分比。我們收到了$363百萬美元的收益,並記錄了$的税前收益154百萬(或$119税後)在2020年第三季度。
我們按兵不動二KDP董事會的董事職位以及其他治理權限。由於我們繼續擁有巨大的影響力,我們繼續按照權益法核算我們在KDP的投資,從而在我們的收益中確認我們在他們的收益中的份額,在我們的現金流中確認我們在他們的股息中的份額。
JDE Peet的交易:
於二零二零年五月十九日,JDE Peet‘s B.V.(於緊接結算前已重命名為JDE Peet’s N.V.(定義見下文),“JDE Peet‘s”)宣佈有意發售其普通股(“發售”),並申請準許其所有普通股在泛歐交易所阿姆斯特丹交易所(Euronext阿姆斯特丹N.V.)上市及交易(“接納”)。2020年5月26日,JDE Peet‘s發佈了一份與此次發行和入場相關的招股説明書。2020年5月29日,JDE Peet‘s宣佈了最終的發行定價條款,JDE Peet’s和包括我們在內的出售股東同意以歐元的價格出售31.50每股普通股合計約82.12000萬股普通股,包括受超額配售選擇權約束的普通股。普通股於二零二零年五月二十九日首次掛牌交易,發售普通股(不包括受超額配售選擇權規限的普通股)的支付及交付於二零二零年六月二日進行(“交收”)。
在結算之前,我們交換了我們的26.4在JDE中的%所有權權益,用於26.5JDE Peet‘s的%股權。我們沒有投資與這筆交易相關的新資本,此次交換被計入利息變化交易。在結算時,我們大約賣出了9.7我們在JDE Peet‘s發行的600萬股普通股,以換取歐元的總收益304百萬(美元)343百萬)。我們隨後賣出了大約1.4800萬股額外股票,並獲得了歐元的毛收入46百萬(美元)51百萬)行使超額配售
選擇。在交收及行使超額配售選擇權後,我們舉行了22.9%的股權。在2020年第二季度,我們錄得初步收益$121百萬美元,扣除$33從累積的其他綜合虧損中釋放的百萬美元,以及$48百萬的交易成本。在2020年第三季度,我們的初步收益增加了10百萬至$131百萬
就像我們在JDE的所有權權益一樣,我們對JDE Peet具有重大影響力,我們將繼續按照權益法核算我們對JDE Peet‘s的投資,從而在我們的收入中確認我們在JDE Peet的收益份額,在我們的現金流中確認我們在JDE Peet的股息份額。在2020年第二季度,關於這筆交易,我們改變了會計原則,以反映我們在JDE的歷史收益和JDE Peet的持續收益中的份額,在一個季度的滯後基礎上,儘管我們繼續在收到現金時記錄股息。我們認為滯後更可取,因為它使我們能夠繼續及時報告我們的季度和年度業績,同時在JDE Peet‘s公開報告業績後記錄我們在JDE Peet正在進行的業績中所佔的份額。會計原則的這一變化追溯適用於所有時期。
下表顯示了由於滯後而發生變化的簡明綜合收益表和綜合收益表以及簡明綜合資產負債表上的主要行項目。簡明的現金流量和權益綜合報表也進行了更新,以反映這些變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 2019年9月30日 | | 在結束的9個月裏 2019年9月30日 |
| 據報道, | | 作為重鑄 | | 據報道, | | 作為重鑄 |
| (單位為百萬,每股數據除外) |
損益表 | | | | | | | |
| | | | | | | |
權益法投資淨收益 | $ | 111 | | | $ | 114 | | | $ | 337 | | | $ | 389 | |
淨收益 | 1,428 | | | 1,431 | | | 3,156 | | | 3,208 | |
可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | 1,423 | | | 1,426 | | | 3,144 | | | 3,196 | |
每股收益可歸因於 Mondelēz國際公司: | | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.98 | | | $ | 0.99 | | | $ | 2.17 | | | $ | 2.21 | |
稀釋每股收益 | $ | 0.98 | | | $ | 0.98 | | | $ | 2.15 | | | $ | 2.19 | |
| | | | | | | |
其他全面收益表 | | | | | | | |
貨幣換算調整 | $ | (314) | | | $ | (347) | | | $ | (157) | | | $ | (154) | |
養老金和其他福利計劃 | 86 | | | 89 | | | 150 | | | 144 | |
衍生現金流對衝 | 43 | | | 36 | | | (88) | | | (91) | |
其他綜合收益/(虧損)合計 | (185) | | | (222) | | | (95) | | | (101) | |
可歸因於以下因素的綜合收益/(虧損) 蒙代爾ēz國際公司 | 1,247 | | | 1,213 | | | 3,057 | | | 3,103 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
| | 據報道, | | 作為重鑄 |
| | (百萬) |
資產負債表 | | | | |
**權益法投資 | | $ | 7,212 | | | $ | 7,178 | |
**總資產 | | 64,549 | | | 64,515 | |
**留存收益 | | 26,653 | | | 26,615 | |
**累計其他綜合虧損 | | (10,258) | | | (10,254) | |
**Mondelēz國際總股東權益 | | 27,275 | | | 27,241 | |
**總股本 | | 27,351 | | | 27,317 | |
注7.重組方案
2014年5月6日,我們的董事會批准了一筆美元3.52014-2018年重組計劃10億美元,最高可達2.210億美元的資本支出。2016年8月31日,我們的董事會批准了一筆美元600百萬美元在重組計劃現金成本和資本支出之間的重新分配,因此5.710億美元的計劃,其中約包括4.110億美元的重組計劃費用(美元3.1十億美元的現金成本和1.010億美元的非現金成本),最高可達1.610億美元的資本支出。2018年9月6日,我們的董事會批准將重組計劃延長至2022年,增加了$1.320億美元的計劃費用,並增加了$700資本支出為百萬美元。總計$7.710億美元的計劃現在包括5.4十億美元的計劃費用(美元4.1十億美元的現金成本和1.3非現金成本為10億美元),資本支出總額為#美元。2.3在該計劃的整個生命週期內將產生數十億美元的費用。目前的重組計劃,隨着這些行動的增加和擴展,現在被稱為簡化增長計劃。
簡化增長計劃的主要目標是降低供應鏈和管理費用中的運營成本結構。該計劃涵蓋遣散費、資產處置以及其他與製造和採購相關的一次性成本。自成立以來,我們總共產生了#美元的重組和實施費用。4.6與簡化增長計劃相關的10億美元。我們預計在2022年底之前產生該計劃的費用。
重組成本:
截至2020年9月30日的9個月,簡化以增長計劃責任活動為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 遣散費 以及與之相關的 費用 | | 資產 資產減記 | | 總計 |
| (百萬) |
負債餘額,2020年1月1日 | $ | 301 | | | $ | — | | | $ | 301 | |
收費 | 116 | | | (5) | | | 111 | |
花費的現金 | (113) | | | — | | | (113) | |
非現金結算/調整 | (6) | | | 5 | | | (1) | |
通貨 | (2) | | | — | | | (2) | |
負債餘額,2020年9月30日 | $ | 296 | | | $ | — | | | $ | 296 | |
•我們記錄的重組費用為$682020年第三季度為100萬美元,772019年第三季度為100萬美元,1112020年前9個月為100萬美元,1172019年前9個月資產減值和退出成本以及福利計劃非服務收入內的100萬美元。
•我們花了$442020年第三季度為100萬美元,352019年第三季度為100萬美元,1132020年前9個月為100萬美元,1242019年前9個月的現金遣散費和相關成本為100萬美元。
•我們還確認了出售包括在重組計劃中的資產的收益,但部分被非現金養老金結算損失所抵消(參見附註10,福利計劃)、非現金資產減記(包括加速折舊和資產減值)和其他非現金調整,共計#美元132020年第三季度為100萬美元,412019年第三季度為100萬美元,12020年前9個月為100萬美元,762019年前9個月為100萬。
•在2020年9月30日,$258我們的淨重組負債中有100萬記入其他流動負債和#美元。38100萬美元記錄在其他長期負債中。
實施成本:
實施成本直接歸因於重組活動;然而,它們不符合作為退出或處置活動的特殊會計處理資格。我們相信,實施成本的披露為我們財務報表的讀者提供了更多關於我們簡化增長計劃總成本的信息。實施成本主要涉及重組我們的運營和設施,與我們的供應鏈再造計劃和其他已確定的生產力和成本節約計劃相關。這些費用包括與關閉設施有關的增量費用、終止某些合同的費用和簡化我們的信息系統的費用。在我們持續的運營結果中,我們記錄了#美元的實施成本。462020年第三季度為100萬美元,752019年第三季度為100萬美元,1412020年前9個月為100萬美元,1932019年前9個月為100萬。我們將這些成本記錄在銷售成本中,將一般公司費用記錄在銷售、一般和行政費用中。
重組和實施成本:
在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月期間,以及自簡化增長計劃啟動以來,我們在部門運營收入和所得税前收益中記錄了以下重組和實施成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拉丁文 美國 | | AMEA | | 歐洲 | | 北 美國 | | 公司 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2020年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
重組成本 | $ | 1 | | | $ | 21 | | | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 68 | |
實施成本 | 4 | | | 6 | | | 15 | | | 15 | | | 6 | | | 46 | |
總計 | $ | 5 | | | $ | 27 | | | $ | 55 | | | $ | 18 | | | $ | 9 | | | $ | 114 | |
截至2019年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
重組成本 | $ | 3 | | | $ | (3) | | | $ | 73 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 77 | |
實施成本 | 8 | | | 9 | | | 27 | | | 9 | | | 22 | | | 75 | |
總計 | $ | 11 | | | $ | 6 | | | $ | 100 | | | $ | 10 | | | $ | 25 | | | $ | 152 | |
截至2020年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
重組成本 | $ | 19 | | | $ | 25 | | | $ | 52 | | | $ | 3 | | | $ | 12 | | | $ | 111 | |
實施成本 | 12 | | | 12 | | | 40 | | | 36 | | | 41 | | | 141 | |
總計 | $ | 31 | | | $ | 37 | | | $ | 92 | | | $ | 39 | | | $ | 53 | | | $ | 252 | |
截至2019年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
重組成本 | $ | 10 | | | $ | 6 | | | $ | 84 | | | $ | 7 | | | $ | 10 | | | $ | 117 | |
實施成本 | 36 | | | 22 | | | 55 | | | 22 | | | 58 | | | 193 | |
總計 | $ | 46 | | | $ | 28 | | | $ | 139 | | | $ | 29 | | | $ | 68 | | | $ | 310 | |
項目總數(開始至今) | | | | | | | | | | | |
重組成本 | $ | 536 | | | $ | 560 | | | $ | 1,128 | | | $ | 472 | | | $ | 141 | | | $ | 2,837 | |
實施成本 | 281 | | | 218 | | | 488 | | | 420 | | | 348 | | | 1,755 | |
總計 | $ | 817 | | | $ | 778 | | | $ | 1,616 | | | $ | 892 | | | $ | 489 | | | $ | 4,592 | |
附註8.債務及借款安排
短期借款:
我們的短期借款和相關加權平均利率包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日 | | 截至2019年12月31日 |
| 金額 出類拔萃 | | 加權的- 平均匯率 | | 金額 出類拔萃 | | 加權的- 平均匯率 |
| (單位:百萬,百分比除外) |
商業票據 | $ | 139 | | | 0.4 | % | | $ | 2,581 | | | 2.0 | % |
銀行貸款 | 60 | | | 4.9 | % | | 57 | | | 5.2 | % |
短期借款總額 | $ | 199 | | | | | $ | 2,638 | | | |
截至2020年9月30日,已發行和未償還的商業票據在1和62還有幾天就到期了。自年底以來,商業票據借款減少,原因是發行長期債務的收益、出售KDP和JDEP所持股票的收益以及運營現金流,部分被長期債務的支付、股票回購和股息支付所抵消。
我們的一些國際子公司主要維持未承諾的信貸額度,以滿足短期營運資金需求。這些信貸額度合計為#美元。1.52020年9月30日的10億美元和1.72019年12月31日為10億。這些線路上的借款為#美元。602020年9月30日的百萬美元和57截至2019年12月31日,為100萬。
借款安排:
2020年9月24日,Mondelēz國際控股公司(以下簡稱“MIHN”)償還了一美元750百萬定期貸款。到目前為止的定期貸款和應計利息是用Mihn於2020年9月23日發行的歐元計價票據支付的,具體説明如下。
2020年3月24日,我們達成了一項1.7510億美元的循環信貸協議364-天期高級無擔保信貸安排,將於2021年3月23日到期。2020年4月1日,我們將信貸額度從1美元增加到1美元1.7510億美元至美元1.95十億。該協議包括與我們現有美元相同的條款和條件。4.5以下討論的10億美元的多年期信貸安排,但長期債務發行的收益將用於減少信貸安排的例外情況除外。2020年9月8日,我們在發行長期債務後終止了這一安排。
2020年3月6日,我們達成了一項2.510億美元的信貸協議364-天數無擔保信貸安排,將於2021年3月5日到期。該協議包括與我們現有美元相同的條款和條件。4.5以下討論的10億美元的多年期信貸安排,但長期債務發行的收益將用於減少信貸安排的例外情況除外。2020年5月6日,在發行長期債務並償還之前的提款後,我們終止了這一安排。
2020年2月26日,我們進入了一個美元1.510億美元的循環信貸協議364-天期高級無擔保信貸安排,將於2021年2月24日到期。該協議取代了我們之前計劃於2020年2月26日到期的信貸協議,幷包括與我們現有的美元相同的條款和條件。4.5下面討論的是10億美元的多年期信貸安排。截至2020年9月30日,不是的從這筆貸款中提取了金額。
我們還維持$4.510億美元的多年優先無擔保循環信貸安排,用於一般企業用途,包括營運資金需求,並支持我們的商業票據計劃。這項信貸安排定於2024年2月27日到期。循環信貸協議包括一項契約,即我們維持至少$的最低股東權益。24.630億美元,不包括累計的其他綜合收益/(虧損),不包括與養老金和其他退休計劃持續應用任何按市值計價會計有關的會計原則和確認的收益/(虧損)變化的累積影響。在2020年9月30日,我們遵守了這一公約,因為根據公約的定義,我們的股東權益為$38.2十億。循環信貸安排還包含慣例陳述、契諾和違約事件。沒有信用評級觸發因素、條款或其他金融契約可能要求我們提供抵押品作為擔保。截至2020年9月30日,不是的從這筆貸款中提取了金額。
長期債務:
2020年10月16日,我們完成了現金投標報價,並註銷了$949.7百萬美元計價的長期債務,包括:
•$359數以百萬計的我們的3.6252023年5月到期的債券百分比
•$203數以百萬計的我們的4.0002024年2月到期的債券百分比
•$248數以百萬計的我們的3.6252026年2月到期的債券百分比
•$27數以百萬計的我們的4.1252028年5月到期的債券百分比
•$5數以百萬計的我們的6.5002031年11月到期的債券百分比
•$1數以百萬計的我們的7.0002037年8月到期的債券百分比
•$24數以百萬計的我們的6.8752038年2月到期的債券百分比
•$10數以百萬計的我們的6.8752039年1月到期的債券百分比
•$1數以百萬計的我們的6.5002040年2月到期的債券百分比
•$71數以百萬計的我們的4.6252048年5月到期的債券百分比
我們從2020年10月15日發行的淨收益中為回購這些票據提供了資金,包括支付應計利息和其他發生的成本,總額為$1.2510億美元,如下所述。在2020年第四季度,我們預計在債務清償方面將錄得約美元的虧損。150利息及其他開支內的淨額,與我們支付的超過債務賬面價值的金額相關,以及在債務清償時確認收益中的未攤銷折價和遞延融資所帶來的淨額。與我們投標債務有關的現金成本將包括在合併現金流量表中的其他融資活動中,我們將記錄#美元。3.9利息和其他費用中的費用,從與報廢債務相關的對衝工具中扣除的費用為100萬美元。債務清償後,遞延現金流量對衝金額計入收益。
2020年10月15日,我們發行了$625百萬美元1.8752032年10月15日到期的美元計價票據的百分比。我們收到了$的收益621.2百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於2020年10月的債務招標和一般企業用途。.我們記錄了大約$3.8
百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年10月15日,我們發行了$625百萬美元,2020年9月4日,我們發行了$500百萬美元2.625%美元計價票據,本金總額為$1.132050年9月4日到期的10億美元。我們收到了$的收益1,093.8百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得資金用於2020年10月的債務招標和一般企業用途。我們記錄了大約$31.2百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年10月6日,fr135百萬(或$147百萬)我們的0.625%的瑞郎計價票據到期。到目前為止,票據和應計利息是用手頭的現金支付的。
2020年9月23日,Mihn發行了歐元1.25由Mondelēz國際公司擔保的10億歐元面值紙幣,由歐元組成500百萬0.0002026年9月23日到期的%票據,歐元750百萬0.3752029年9月23日到期的%票據。我們收到了歐元的收益1.2410億(或$1.4610億美元),扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於一般企業用途,包括償還Mihn定期貸款。我們的記錄大約是歐元11.6百萬(或$13.7貼現和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年9月4日,我們發行了$500百萬美元1.5002031年2月4日到期的美元計價票據的百分比。我們收到了$的收益494.8百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於償還未償還的商業票據借款,並用於一般企業用途。我們記錄了大約$5.2百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年7月2日,我們發行了$1.010億美元0.6252022年7月1日到期的美元計價票據的百分比。我們收到了$的收益998.1百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於償還未償還的商業票據借款,並用於一般企業用途。我們記錄了大約$1.9百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年5月7日,$750數以百萬計的我們的3.000美元計價票據到期百分比。到目前為止,票據和應計利息是通過發行商業票據和手頭現金支付的。
2020年5月4日,我們發行了美元750百萬美元1.5002025年5月4日到期的美元計價票據的百分比。我們收到了$的收益743.9百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於償還循環信貸協議項下的未償還款項及商業票據借款,並作一般公司用途。.我們記錄了大約$6.1百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年4月13日,我們發行了$500百萬美元2.7502030年4月13日到期的美元計價票據的百分比。2020年5月4日,我們額外發行了$750100萬張票據,使2030年4月13日發行和到期的本金總額達到$1.25十億。我們收到了$的收益1,283.9百萬美元,扣除保費和相關融資成本後的淨額。所得款項用於償還我們的循環信貸協議和商業票據借款項下的未償還金額,並用於一般公司用途。我們記錄了大約$33.9百萬的溢價和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年4月13日,我們發行了$500百萬美元2.1252023年4月13日到期的美元計價票據的百分比。我們收到了$的收益497.8百萬美元,扣除折扣和相關融資成本後的淨額。所得款項用於償還我們循環信貸協議項下的未償還金額。我們記錄了大約$2.2百萬折扣和遞延融資成本,將在票據的有效期內平均攤銷為利息支出。
2020年3月30日,fr225百萬(或$235百萬)我們的0.050%的瑞郎計價票據到期。到目前為止,票據和應計利息是從從我們的銀行提取的款項中支付的。364-天期循環信貸安排,商業票據和手頭現金。
2020年2月10日,$427數以百萬計的我們的5.375美元計價票據到期百分比。到目前為止,票據和應計利息是通過發行商業票據和手頭現金支付的。
我們債務的公允價值:
我們在2020年9月30日和2019年12月31日的短期借款的公允價值反映了當前的市場利率,並近似於我們在精簡合併資產負債表上記錄的金額。我們長期債務的公允價值是根據公開交易債務債券在活躍市場的報價(一級估值數據)確定的。截至2020年9月30日,我們總債務的總公允價值為$21,638百萬美元,賬面價值是$20,114百萬截至2019年12月31日,我們總債務的總公允價值為$19,388百萬美元,賬面價值是$18,426百萬
利息和其他費用,淨額:
利息和其他費用,淨額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
利息支出、債務 | $ | 104 | | | $ | 121 | | | $ | 322 | | | $ | 371 | |
與利率掉期相關的損失 | — | | | 111 | | | 103 | | | 111 | |
其他(收入)/費用,淨額 | (15) | | | (27) | | | (61) | | | (96) | |
利息和其他費用,淨額 | $ | 89 | | | $ | 205 | | | $ | 364 | | | $ | 386 | |
其他收入包括與我們的淨投資對衝衍生品合約相關的不包括對衝有效性的金額,總額為#美元。28300萬美元和300萬美元92截至2020年9月30日的三個月和九個月的1000萬美元和34300萬美元和300萬美元101截至2019年9月30日的三個月和九個月為3.8億美元。
注9.金融工具
衍生工具的公允價值:
衍生工具在簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日 | | 截至2019年12月31日 |
| 資產 衍生物 | | 負債 衍生物 | | 資產 衍生物 | | 負債 衍生物 |
| (百萬) |
指定為 會計套期保值: | | | | | | | |
利率合約 | $ | 13 | | | $ | 176 | | | $ | 19 | | | $ | 190 | |
淨投資對衝衍生品合約(1) | 275 | | | 74 | | | 312 | | | 65 | |
| $ | 288 | | | $ | 250 | | | $ | 331 | | | $ | 255 | |
未指定為衍生工具的衍生工具 會計套期保值: | | | | | | | |
貨幣兑換合約 | $ | 88 | | | $ | 74 | | | $ | 67 | | | $ | 50 | |
商品合約 | 170 | | | 162 | | | 201 | | | 120 | |
| $ | 258 | | | $ | 236 | | | $ | 268 | | | $ | 170 | |
總公允價值 | $ | 546 | | | $ | 486 | | | $ | 599 | | | $ | 425 | |
(1)淨投資對衝衍生品合約由交叉貨幣利率掉期和遠期合約組成。我們還指定了一些非美元計價的債務,以對衝我們在非美國業務中淨投資的一部分。這筆債務沒有反映在上表中,但包括在附註8中討論的長期債務中。債務和借款安排。作為淨投資對衝的淨投資對衝衍生品合約和非美元計價債務也在導數體積表和國際經營中的淨投資套期保值小節出現在本腳註後面。
被指定為會計套期保值的衍生品包括現金流和淨投資對衝衍生品合約。我們的貨幣兑換和商品衍生合約是經濟套期保值,不被指定為會計套期保值。我們在簡明的綜合資產負債表上按毛計記錄衍生資產和負債。我們的資產衍生工具的公允價值計入其他流動資產,我們的負債衍生工具的公允價值計入其他流動負債。
我們衍生工具的公允價值(資產/(負債))是使用以下方法確定的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日 |
| 總計 淨資產的公允價值價值 資產/(負債) | | 在中國報價的最低價格 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級) | | 意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見的 輸入量 (3級) |
| (百萬) |
貨幣兑換合約 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | — | |
商品合約 | 8 | | | 18 | | | (10) | | | — | |
利率合約 | (163) | | | — | | | (163) | | | — | |
淨投資對衝合約 | 201 | | | — | | | 201 | | | — | |
總導數 | $ | 60 | | | $ | 18 | | | $ | 42 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日 |
| 總計 淨資產的公允價值價值 資產/(負債) | | 在中國報價的最低價格 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級) | | 意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見的 輸入量 (3級) |
| (百萬) |
貨幣兑換合約 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | |
商品合約 | 81 | | | 27 | | | 54 | | | — | |
利率合約 | (171) | | | — | | | (171) | | | — | |
淨投資對衝合約 | 247 | | | — | | | 247 | | | — | |
總導數 | $ | 174 | | | $ | 27 | | | $ | 147 | | | $ | — | |
一級金融資產和負債包括交易所交易的商品期貨和上市期權。這些工具的公允價值是根據商品交易所的市場報價確定的。
第二級金融資產和負債主要包括場外貨幣兑換遠期、期權和掉期;商品遠期和期權;以及利率掉期。我們的貨幣兑換合約是根據可觀察到的市場遠期匯率減去合約匯率乘以名義金額的收益法進行估值的。商品衍生品的估值採用收益法,其基礎是可觀察到的市場商品指數價格減去合同利率乘以名義金額,或者基於依賴於市場可觀察到的投入(如商品價格)的定價模型。我們對利率掉期公允價值的計算是基於基於合同條款和可觀察到的市場利率曲線的現金流貼現分析得出的。我們對金融工具公允價值的計算考慮了不良風險,包括交易對手信用風險。我們的場外衍生品交易受國際掉期交易商協會協議和其他標準行業合同的約束。根據這些協議,我們不會張貼,也不要求我們的交易對手提供抵押品。我國的衍生品合同大多沒有法定的抵銷權。我們通過與投資級信用評級的交易對手進行交易,限制與每個交易對手的風險敞口,並監控我們交易對手的財務狀況,來管理與這些和所有我們的衍生品相關的信用風險。
派生卷:
我們的套期保值工具的名義價值是:
| | | | | | | | | | | |
| 名義金額 |
| 截止到九月三十號, 2020 | | 截至2019年12月31日 |
| (百萬) |
貨幣兑換合約: | | | |
公司間貸款減少,並預計將支付更多利息 | $ | 2,206 | | | $ | 2,474 | |
預測交易記錄 | 4,117 | | | 3,993 | |
商品合約 | 8,136 | | | 7,238 | |
利率合約 | 3,500 | | | 5,250 | |
淨投資對衝: | | | |
淨投資對衝衍生品合約 | 6,168 | | | 6,864 | |
指定為淨投資對衝的非美元債務 | | | |
歐元紙幣 | 3,592 | | | 3,436 | |
英鎊英鎊紙幣 | 340 | | | 349 | |
瑞士法郎紙幣 | 1,276 | | | 1,448 | |
加拿大元紙幣 | 450 | | | 462 | |
現金流對衝:
現金流對衝活動,扣除税收後,在累計的其他綜合收益/(虧損)內包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
期初累計(虧損)/收益 | $ | (154) | | | $ | (295) | | | $ | (213) | | | $ | (168) | |
已實現損失/(收益)按公允價值轉移 到收益 | 65 | | | 111 | | | 153 | | | 123 | |
公允價值未實現(虧損)/收益 | (69) | | | (75) | | | (98) | | | (214) | |
期末累計(虧損)/收益 | $ | (158) | | | $ | (259) | | | $ | (158) | | | $ | (259) | |
從累計其他綜合收益/(虧損)重新分類為淨收益的税後收益/(虧損)為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
| | | | | | | |
利率合約 | $ | (65) | | | $ | (111) | | | $ | (153) | | | $ | (123) | |
| | | | | | | |
在利息和其他費用淨額中,我們確認了與遠期開始利率掉期相關的損失#美元。79百萬(美元)103税前為百萬美元),2020年第一季度內111由於相關預測債務的變化,截至2019年9月30日的三個月和九個月的利潤為100萬美元。
在其他綜合收益/(虧損)中確認的税後收益/(虧損)為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
貨幣兑換合約- 預測交易記錄 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
利率合約 | (69) | | | (75) | | | (97) | | | (217) | |
總計 | $ | (69) | | | $ | (75) | | | $ | (98) | | | $ | (214) | |
現金流對衝無效並不是所有列報期間的重大問題。
我們記錄税前(I)從累積的其他綜合收益/(虧損)重新分類為收益的損益,(Ii)無效的損益,(Iii)扣除利息和其他費用有效性測試的金額的損益,淨利率合同。
根據目前的市場情況,我們預計將損失轉嫁到20未來12個月利率現金流對衝至收益的百萬英鎊(税後淨額)。
現金流對衝覆蓋範圍:
截至2020年9月30日,我們期限最長的現金流對衝是利率掉期,用於對衝未來一年的預測利率支付4好多年了。
國際業務淨投資套期保值:
淨投資對衝(“NIH”)衍生品合約:
我們進行交叉貨幣利率掉期和遠期交易,以對衝我們非美國業務中的某些投資,以抵禦匯率波動的影響。截至2020年9月30日,總名義價值為$6.2十億。淨投資對衝衍生品合約對其他綜合收益和淨收益的影響如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
美國國立衞生研究院合同的税後收益/(虧損)(1) | $ | (223) | | | $ | 193 | | | $ | (6) | | | $ | 260 | |
(1)未結算和已結算的NIH衍生合約記錄的金額記錄在其他綜合收益內的累計換算調整中。結算合同的現金流量在其他投資活動中在簡明綜合現金流量表中列報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
被排除在評估範圍之外的款額 提高套期保值的有效性(1) | $ | 28 | | | $ | 34 | | | $ | 92 | | | $ | 101 | |
(1)我們選擇記錄公允價值的變化,這些金額被排除在評估淨利息和其他費用內的淨收益(淨額)的有效性之外。
指定為淨投資對衝的非美元債務:
與歐元、英鎊、瑞士法郎和加元計價債務形式的國際業務淨投資對衝有關的税後收益/(虧損)記錄在其他全面收入的累計換算調整部分,包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
歐元紙幣 | $ | (122) | | | $ | 111 | | | $ | (135) | | | $ | 133 | |
英鎊英鎊紙幣 | (10) | | | 8 | | | 7 | | | 9 | |
瑞士法郎紙幣 | (27) | | | 24 | | | (47) | | | 16 | |
加拿大鈔票 | (6) | | | 4 | | | 9 | | | (10) | |
經濟模糊限制語:
在經濟套期保值淨收益中記錄的税前收益/(虧損)為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, | | 在收益中確認的收益/(虧損)的位置 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| (百萬) | | |
貨幣兑換合約: | | | | | | | | | |
公司間貸款和 **預測利息支付 | $ | 7 | | | $ | 60 | | | $ | (73) | | | $ | 71 | | | 利息和其他費用,淨額 |
預測交易記錄 | 28 | | | 50 | | | 50 | | | 30 | | | 銷售成本 |
預測交易記錄 | 6 | | | (1) | | | (3) | | | (2) | | | 利息和其他費用,淨額 |
預測交易記錄 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (6) | | | 銷售、雜費和行政費用 |
商品合約 | 136 | | | (38) | | | (47) | | | 28 | | | 銷售成本 |
總計 | $ | 176 | | | $ | 70 | | | $ | (75) | | | $ | 121 | | | |
注10.福利計劃
養老金計劃
定期養卹金淨費用的構成:
定期養卹金淨費用由以下部分組成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國的計劃 | | 非美國計劃 |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在截至的三個月內 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
服務成本 | $ | 1 | | | $ | 10 | | | $ | 30 | | | $ | 30 | |
利息成本 | 12 | | | 15 | | | 37 | | | 49 | |
計劃資產的預期收益 | (19) | | | (22) | | | (100) | | | (99) | |
攤銷: | | | | | | | |
淨虧損是由於經驗和差異造成的 | 5 | | | 9 | | | 29 | | | 36 | |
以前的服務成本/(收益) | 1 | | | — | | | (2) | | | (2) | |
結算損失和其他費用(1) | 3 | | | 5 | | | — | | | — | |
定期養老金淨成本 | $ | 3 | | | $ | 17 | | | $ | (6) | | | $ | 14 | |
| | | | | | | |
| 美國的計劃 | | 非美國計劃 |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
服務成本 | $ | 4 | | | $ | 28 | | | $ | 89 | | | $ | 91 | |
利息成本 | 38 | | | 46 | | | 110 | | | 151 | |
計劃資產的預期收益 | (58) | | | (66) | | | (295) | | | (303) | |
攤銷: | | | | | | | |
淨虧損是由於經驗和差異造成的 | 13 | | | 19 | | | 86 | | | 111 | |
前期服務成本/(積分) | 1 | | | 1 | | | (5) | | | (5) | |
結算損失和其他費用(1) | 15 | | | 13 | | | 2 | | | 3 | |
定期養老金淨成本 | $ | 13 | | | $ | 41 | | | $ | (13) | | | $ | 48 | |
(1)與我們的簡化增長計劃相關,結算損失和其他費用不到$1三個月的百萬美元和$4截至2020年9月30日的9個月的百萬美元和2三個月的百萬美元和$7截至2019年9月30日的9個月為100萬。這些損失被記錄在我們的簡明綜合收益表的福利計劃非服務收入中。
僱主供款:
在截至2020年9月30日的9個月中,我們貢獻了$12百萬美元給我們的美國養老金計劃和147百萬美元給我們的非美國養老金計劃,包括$70100萬美元用於英國和愛爾蘭的計劃。我們根據當地的資金安排和法定的最低資金要求為我們的養老金計劃繳費。酌情供款是在可扣税的範圍內進行的,並且不會產生消費税負擔。
截至2020年9月30日,在2020年剩餘時間內,我們計劃進一步貢獻約美元4為我們的美國計劃提供100萬美元和大約43給我們的非美國計劃一百萬美元。我們的實際繳費可能會因為許多因素而不同,包括税收和其他福利法律的變化,預期和實際養老金資產表現或利率之間的重大差異。
多僱主養老金計劃:
2019年7月11日,我們收到了與我們完全退出烘焙糖果聯盟和工業國際養老基金相關的未打折的提取責任評估,總額為$526百萬需要按比例按比例每月付款超過20好多年了。我們從2019年第三季度開始按月付款。在銷售、一般和行政費用中,我們記錄了一美元35百萬(美元)26在截至2019年6月30日的三個月內,與貼現的提取負債相關的淨額(百萬美元)調整。我們記錄了增加的利息#美元。3百萬美元和$9截至2020年9月30日的三個月和九個月的百萬美元,以及截至2019年9月30日的三個月和九個月的非實質性金額,即利息和其他費用內的長期負債淨額。截至2020年9月30日,剩餘的貼現提取負債為$379百萬美元,外加$14記入其他流動負債的百萬美元和#美元365記錄在長期其他負債中的百萬美元。
退休後福利計劃
退休後定期保健福利淨額包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
服務成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 3 | | | 4 | | | 9 | | | 11 | |
攤銷: | | | | | | | |
經驗差異造成的淨損失 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 5 | |
以前的服務積分 | (8) | | | (10) | | | (23) | | | (29) | |
退休後定期醫療福利淨額 | $ | (3) | | | $ | (3) | | | $ | (5) | | | $ | (9) | |
離職後福利計劃
離職後定期淨費用包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
服務成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
淨收益攤銷 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (2) | |
定期淨額和離職後淨成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
注11.庫存計劃
股票期權:
股票期權活動反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票:標的物 至選項 | | 加權的- 平均值 鍛鍊身體或 授權價 每股 | | 平均值 剩餘 合同 術語 | | 集料 內在性 價值 |
2020年1月1日的餘額 | 33,855,948 | | | $36.19 | | 5年份 | | $ | 640 | 1000萬美元 |
給予合資格僱員的年度補助金 | 2,280,440 | | | 59.04 | | | | |
發佈了其他選項 | 131,970 | | | 49.23 | | | | |
已授予的期權總數 | 2,412,410 | | | 58.50 | | | | |
行使的選項(1) | (6,737,525) | | | 30.71 | | | | $ | 173 | 1000萬美元 |
選項已取消 | (558,246) | | | 44.10 | | | | |
餘額截至2020年9月30日。 | 28,972,587 | | | 39.16 | | 5年份 | | $ | 533 | 1000萬美元 |
(1)從行使期權收到的現金為$59在三個月內達到百萬美元,並在三個月內201在截至2020年9月30日的9個月中達到100萬。在行使期權減税的所得税撥備中實現並記錄的實際税收優惠總額為#美元。5在三個月內達到百萬美元,並在三個月內23在截至2020年9月30日的9個月中達到100萬。
績效股票單位和其他基於股票的獎勵:
我們的業績份額單位、遞延股票單位和歷史上授予的限制性股票活動反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數 的股份 | | 授予日期 | | 加權平均 公允價值 每股(3) | | 加權平均 集料 公允價值(3) |
2020年1月1日的餘額 | 5,661,945 | | | | | $46.90 | | |
每年發放給合資格員工的津貼: | | | 2020年2月20日 | | | | |
績效共享單位 | 825,230 | | | | | 65.83 | | |
遞延股票單位 | 545,550 | | | | | 59.04 | | |
已授予的額外股份(1) | 371,761 | | | 五花八門 | | 56.82 | | |
已授予的股份總數 | 1,742,541 | | | | | 61.78 | | $ | 108 | 1000萬美元 |
既得(2) | (1,718,365) | | | | | 43.04 | | $ | 74 | 1000萬美元 |
沒收 | (422,229) | | | | | 47.33 | | |
餘額截至2020年9月30日。 | 5,263,892 | | | | | 53.05 | | |
(1)包括績效股單位和遞延股票單位。
(2)已實現並記錄在所得税撥備中的從歸屬股份減税的實際税收優惠/(費用)總額不到#美元。1在三個月內達到400萬美元,並在3個月內3在截至2020年9月30日的9個月中達到100萬。
(3)業績股單位的授予日期公允價值是根據基於市場的股東總回報組成部分的蒙特卡洛模擬模型和公司股票在基於業績的組成部分授予日的收盤價確定的。蒙特卡羅模擬模型考慮了達到股東總回報市場條件的概率。無論是否達到市場條件,只要提供了必要的服務,補償費用都是使用授予日期的公允價值確認的。
股票回購計劃:
2013至2017年間,我們的董事會授權回購總額為13.7截至2018年12月31日,我們普通股的15億美元。2018年1月31日,我們的財務委員會經董事會授權,批准增加$6.020億美元的股票回購計劃,將授權提高到美元19.71000億普通股回購,並將該計劃擴大到2020年12月31日。該計劃下的回購由管理層決定,完全可自由決定。在2020年1月1日之前,我們回購了$16.5根據這一授權,支付100億美元的普通股。在截至2020年9月30日的9個月內,我們回購了大約12.9百萬股普通股,平均成本為$54.25每股,或總成本約為$0.7億美元,所有這些都是在這段時間內支付的。所有股票回購都是通過發行可用現金和商業票據籌集資金的。截至2020年9月30日,我們有$2.5剩餘的股份回購能力為10億美元。
附註12.承付款和或有事項
法律訴訟:
我們經常參與在我們業務的正常過程或附帶過程中產生的法律程序、索賠、爭議、監管事項和政府檢查或調查,包括本節所述的情況。當我們確定可能出現不利結果並且損失金額可以合理估計時,我們會在合併財務報表中記錄未決訴訟的撥備。對於我們未作撥備而可能導致不利結果的事項,管理層無法估計可能的損失或損失範圍,或該等金額已被確定為無關緊要。目前,我們相信,這些訴訟的最終結果,無論是個別的還是總體的,都不會對我們的財務狀況、經營結果或現金流造成實質性的損害。然而,法律程序和政府調查受到內在不確定性的影響,可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的決議可能會涉及到大量的金錢損失。此外,在尋求行為補救的事項中,不利的解決方案可能包括禁令或其他命令,禁止我們以完全或特別的方式銷售一種或多種產品,排除特定的商業行為或要求其他補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、經營結果或財務狀況造成實質性的不利影響。
在……上面2015年4月1日美國商品期貨交易委員會(以下簡稱“CFTC”)在對卡夫食品集團分拆前發生的2011年12月小麥期貨合約交易相關活動進行調查後,向美國伊利諾伊州北區地區法院(以下簡稱“地區法院”)、東部分部(以下簡稱“CFTC行動”)對卡夫食品集團和Mondelēz Global LLC(“Mondelēz Global”)提起訴訟。起訴書稱,卡夫食品集團和Mondelēz Global(1)在2011年秋季操縱或企圖操縱小麥市場;(2)違反小麥期貨的頭寸限制水平;(3)通過交易芝加哥期貨交易所實物小麥合約的雙方,從事非競爭性交易。CFTC尋求對每一次違反商品交易法(“法案”)的民事罰款,要麼是貨幣收益的三倍,要麼是#美元。1每項違反法令第6(C)(1)、6(C)(3)或9(A)(2)條的費用為百萬元,以及$140,000每增加一次違反該法的行為,加上判決後的利息;一項永久禁令,禁止卡夫食品集團和Mondelēz Global違反該法的特定條款;返還利潤;以及成本和費用。2019年8月15日,地區法院批准了商品期貨交易委員會與蒙德爾ēz Global之間的和解協議。和解條款載於區域法院的議事日程,對我們的財政狀況、經營業績和現金流產生了無形的影響。2019年10月23日,在美國第七巡迴上訴法院就Mondelēz Global指控CFTC及其委員違反和解協議的某些條款以及CFTC辯稱委員不受和解協議條款約束後,地區法院撤銷了和解協議,並恢復了地區法院之前因和解而提出的所有未決動議。 各方已原則上達成解決CFTC訴訟的新協議,並已將和解提交地方法院批准。地方法院取消了原定於2020年6月4日舉行的討論擬議和解協議的會議但表示將在適當時候對懸而未決的動議作出裁決。此外,小麥期貨和期權的投資者代表自己和其他類似情況的投資者在地區法院對卡夫食品集團和蒙德爾ēz全球公司提起了幾起集體訴訟。起訴書提出的指控與CFTC訴訟中的指控類似,原告正在尋求集體訴訟證明;金錢損害、利息和不當得利;成本和費用;以及禁令、宣告性和其他未指明的救濟。2015年6月,這些訴訟在地方法院合併。2020年1月3日,地方法院批准了Planttiff提出的認證課程的請求。無法預測這些事件的結果;但是,根據我們於2012年9月27日與卡夫食品集團簽訂的分離和分銷協議,我們預計將承擔與CFTC行動相關的任何罰款或其他付款。雖然商品期貨交易委員會的訴訟和集體訴訟的投訴涉及相同的被指控的行為,但關於其中一個事項的解決或決定可能不會對另一個事項的結果具有決定性。
2019年11月,歐盟委員會通知我們,已對我們涉嫌通過限制歐洲經濟區內跨境貿易的某些做法違反歐盟競爭法展開調查。我們正在配合調查,並預計隨着調查的進行,我們將進一步與歐盟委員會接觸。無法預測調查需要多長時間,也無法預測此事的最終結果。
第三方保證:
我們簽訂第三方擔保主要是為了支付我們供應商的長期義務。作為這些交易的一部分,我們保證第三方將按合同付款或實現業績衡量。截至2020年9月30日,我們的精簡合併資產負債表上沒有記錄任何實質性的第三方擔保。
税務事宜:
我們是業務附帶的各種税務訴訟的當事人。這些訴訟受到固有不確定性的影響,不利的結果可能使我們承擔額外的税收義務,並可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
注13.從累積的其他綜合收入中重新分類
下表彙總了可歸因於Mondelēz國際公司的累計其他綜合收益/(虧損)的每個組成部分的累計餘額的變化。從累計其他綜合收益/(虧損)重新歸類為淨收益(税後淨額)的金額為淨虧損#美元。862020年第三季度為100萬美元,1432019年第三季度為100萬美元,252百萬 2020年前9個月和$2312019年前9個月為100萬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
貨幣換算調整: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (9,609) | | | $ | (8,430) | | | $ | (8,320) | | | $ | (8,622) | |
貨幣換算調整 | 184 | | | (316) | | | (1,071) | | | (144) | |
重新分類到與以下項目相關的收益: | | | | | | | |
權益法投資交易(1) | — | | | — | | | 29 | | | — | |
税金(費用)/福利 | 29 | | | (31) | | | (35) | | | (10) | |
其他綜合收益/(虧損) | 213 | | | (347) | | | (1,077) | | | (154) | |
減去:可歸因於的其他綜合(收益)/虧損 非控制性權益 | (8) | | | 9 | | | (7) | | | 8 | |
期末餘額 | (9,404) | | | (8,768) | | | (9,404) | | | (8,768) | |
養老金和其他福利計劃: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (1,656) | | | $ | (1,799) | | | $ | (1,721) | | | $ | (1,854) | |
期間產生的淨精算收益/(損失) | 2 | | | 4 | | | (22) | | | (28) | |
税金(費用)/淨精算收益/(損失) | — | | | (1) | | | (1) | | | 6 | |
虧損/(收益)重新分類為淨收益: | | | | | | | |
經驗損失攤銷 成本和前期服務成本(2) | 25 | | | 34 | | | 74 | | | 100 | |
結算損失和其他費用(1) | 3 | | | 5 | | | 18 | | | 33 | |
重新分類的税費/(福利)(3) | (7) | | | (7) | | | (22) | | | (25) | |
貨幣影響 | (60) | | | 54 | | | (19) | | | 58 | |
其他綜合收益/(虧損) | (37) | | | 89 | | | 28 | | | 144 | |
期末餘額 | (1,693) | | | (1,710) | | | (1,693) | | | (1,710) | |
衍生現金流對衝: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (154) | | | $ | (295) | | | $ | (213) | | | $ | (168) | |
衍生工具淨收益/(虧損) | (67) | | | (74) | | | (123) | | | (232) | |
税金(費用)/淨派生收益收益/(虧損) | 1 | | | 10 | | | 27 | | | 28 | |
虧損/(收益)重新分類為淨收益: | | | | | | | |
利率合約(1) (4) | 66 | | | 111 | | | 179 | | | 123 | |
重新分類的税費/(福利) (3) | (1) | | | — | | | (26) | | | — | |
貨幣影響 | (3) | | | (11) | | | (2) | | | (10) | |
其他綜合收益/(虧損) | (4) | | | 36 | | | 55 | | | (91) | |
期末餘額 | (158) | | | (259) | | | (158) | | | (259) | |
累計其他綜合收入 歸功於蒙德爾ēz國際公司: | | | | | | | |
期初餘額 | $ | (11,419) | | | $ | (10,524) | | | $ | (10,254) | | | $ | (10,644) | |
其他綜合收益/(虧損)合計 | 172 | | | (222) | | | (994) | | | (101) | |
減去:可歸因於的其他綜合(收益)/虧損 非控制性權益 | (8) | | | 9 | | | (7) | | | 8 | |
可歸因於以下各項的其他綜合收益/(虧損) 蒙代爾ēz國際公司 | 164 | | | (213) | | | (1,001) | | | (93) | |
期末餘額 | $ | (11,255) | | | $ | (10,737) | | | $ | (11,255) | | | $ | (10,737) | |
(1)這些金額包括在權益法投資交易的損益中記錄的權益法投資交易。
(2)這些重新分類的損失計入附註10披露的定期福利淨成本,福利計劃.
(3)重新分類為收入的税款記錄在所得税撥備內。
(4)這些重新分類的收益或損失記入利息和其他費用,淨額。
注14.所得税
截至2020年第三季度,我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為27.3%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款和我們與權益法投資收益相關的税收的影響(收益在我們的收益表中單獨報告,因此不包括在所得税前收益中),但部分被各種非美國司法管轄區税前收入組合的有利影響所抵消。我們2020年第三季度的有效税率為36.1%較高,原因是$77與以下各項相關的百萬税費兩個第三季度發生的KDP股票銷售(相關收益在我們的收益表中單獨報告,因此不包括在所得税前收益中)。剔除這一影響,我們第三季度的有效税率為29.0%,反映離散淨税費為#美元22百萬離散的税費淨額主要由#美元組成。30由於第三季度頒佈的税法提高了英國的企業所得税税率,導致我們的英國遞延税收負債增加,支出淨額為100萬美元,部分抵消了1美元7由於幾個司法管轄區的訴訟時效和審計和解到期而釋放不確定税收頭寸的負債,淨收益為100萬美元。我們截至2020年9月30日的9個月的有效税率36.0%也很高,因為美元355與JDE Peet的交易相關的百萬淨税費,以及三個KDP股票銷售(一次在第一季度,兩次在第三季度)發生在2020年。剔除這些影響,我們截至2020年9月30日的9個月的有效税率為21.5%,受到離散淨税收優惠$的有利影響96百萬美元,主要是由美元推動的70從發放中國估值津貼中獲得的淨收益為100萬美元,31由於幾個司法管轄區的訴訟時效和審計結算到期而釋放不確定税收頭寸的負債,淨收益為100萬美元。
2019年8月6日,瑞士在《聯邦官方法律彙編》中公佈了對其聯邦税法的修改。2019年9月27日,蘇黎世州公佈了他們關於2019年9月1日蘇黎世州公眾投票的決定,該決定涉及與瑞士聯邦税法變化相關的州變化。這些税法修改的目的是用一套國際公認的新措施取代某些優惠税收制度,這些措施此後被稱為“瑞士税制改革”。基於這些聯邦/州事件,我們的立場是,自2019年9月30日起,為美國GAAP目的頒佈的瑞士税制改革得到了滿足,我們在2019年第三季度記錄了影響。淨影響是$的收益。767百萬美元,其中包括一美元769允許為納税目的增加無形資產(記錄的估值免税額淨額)和重新計量我們的遞延税額餘額而減少的遞延税費支出減少了100萬美元,部分抵消了#美元2銷售、一般和行政費用方面的間接税影響達百萬美元。這些瑞士税改法變化對未來税率的影響從2020年1月1日開始生效。
截至2019年第三季度,我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為25.4%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款和我們與權益法投資收益相關的税收的影響(收益在我們的收益表中單獨報告,因此不包括在所得税前收益中),但部分被各種非美國司法管轄區税前收入組合的有利影響所抵消。我們2019年第三季度的有效税率為(92.5)%受到美元的顯著影響769與瑞士税制改革相關的淨遞延税金利益。剔除這一影響,我們第三季度的有效税率為20.0%,反映了離散的淨税收優惠#美元39百萬離散的税收優惠淨額主要由#美元組成。17由於幾個司法管轄區的訴訟時效和審計和解到期而釋放不確定的税收頭寸,淨收益為100萬美元和#美元。12與在非美國司法管轄區發放估值津貼相關的淨收益為100萬美元。我們截至2019年9月30日的9個月的有效税率(8.8)%也受到了美元的影響769與瑞士税制改革相關的淨遞延税金利益。剔除這一影響,我們前九個月的實際税率為20.9%,這反映了離散的淨税收優惠為$110百萬離散的淨税收優惠主要是由一美元推動的。101由於幾個司法管轄區的訴訟時效和審計結算到期而釋放不確定税收頭寸的負債,淨收益為100萬美元。
注15.每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益(“EPS”)計算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (單位為百萬,每股數據除外) |
淨收益 | $ | 1,122 | | | $ | 1,431 | | | $ | 2,410 | | | $ | 3,208 | |
非控股利息收益 | (3) | | | (5) | | | (11) | | | (12) | |
可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 1,119 | | | $ | 1,426 | | | $ | 2,399 | | | $ | 3,196 | |
基本每股收益的加權平均股份 | 1,432 | | | 1,445 | | | 1,432 | | | 1,446 | |
加上假設轉換的增量份額 股票期權和長期激勵計劃股票 | 10 | | | 13 | | | 10 | | | 13 | |
稀釋每股收益的加權平均股份 | 1,442 | | | 1,458 | | | 1,442 | | | 1,459 | |
基本每股收益可歸因於 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 0.78 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.68 | | | $ | 2.21 | |
稀釋後的每股收益可歸因於以下原因: 蒙代爾ēz國際公司 | $ | 0.78 | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.66 | | | $ | 2.19 | |
我們在計算稀釋後每股收益的加權平均股票時,不包括反稀釋的mondelēz國際股票期權。我們排除了反稀釋股票期權和業績股單位2.82020年第三季度達到100萬 和2.82019年第三季度3.6百萬 在2020年前9個月,4.82019年前9個月為100萬。
注16.細分市場報告
我們主要生產和營銷休閒食品產品,包括餅乾(餅乾、餅乾和鹹味零食)、巧克力、口香糖和各種奶酪食品和雜貨產品,以及粉末飲料產品。
我們通過地理單元管理我們的全球業務並報告運營結果。我們按地區管理我們的運營,以利用地區運營規模,更有效地管理不同和不斷變化的業務環境,並在我們的主要市場出現增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊對區域內的業務、產品類別和財務結果負責。
我們的運營和管理結構被組織成四運營細分市場:
中國·拉丁美洲
*·AMEA
中國·歐洲
中國·北美
我們使用分部營業收入來評估分部業績和分配資源。我們認為,披露這一衡量標準是合適的,以幫助投資者分析分部業績和趨勢。分部營業收入不包括套期保值活動(銷售成本的一部分)、一般公司費用(銷售、一般和行政費用的一部分)、無形資產攤銷、資產剝離的損益以及與收購相關的成本(銷售、一般和行政費用的一部分)的未實現損益。我們將這些項目從分部營業收入中剔除,以便為我們分部的經營結果提供更好的透明度。此外,我們集中管理福利計劃的非服務收入和利息等費用,淨額。因此,我們沒有按部門列報這些項目,因為它們被排除在管理層審查的部門盈利衡量標準之外。
我們的部門淨收入和收益為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
淨收入: | | | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 610 | | | $ | 736 | | | $ | 1,847 | | | $ | 2,273 | |
AMEA | 1,470 | | | 1,419 | | | 4,209 | | | 4,312 | |
歐洲 | 2,526 | | | 2,377 | | | 7,248 | | | 7,175 | |
北美 | 2,059 | | | 1,823 | | | 5,979 | | | 5,195 | |
淨收入 | $ | 6,665 | | | $ | 6,355 | | | $ | 19,283 | | | $ | 18,955 | |
所得税前收益: | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 77 | | | $ | 84 | | | $ | 149 | | | $ | 250 | |
AMEA | 210 | | | 188 | | | 615 | | | 635 | |
歐洲 | 432 | | | 331 | | | 1,201 | | | 1,239 | |
北美 | 387 | | | 370 | | | 1,192 | | | 1,096 | |
套期保值活動的未實現收益/(虧損) (按市值計價的影響) | 145 | | | 20 | | | (42) | | | 69 | |
一般公司費用 | (66) | | | (76) | | | (253) | | | (264) | |
無形資產攤銷 | (50) | | | (43) | | | (143) | | | (130) | |
資產剝離淨收益 | — | | | 3 | | | — | | | 44 | |
與收購相關的成本 | — | | | (1) | | | (15) | | | (2) | |
營業收入 | 1,135 | | | 876 | | | 2,704 | | | 2,937 | |
福利計劃非服務收入 | 38 | | | 13 | | | 102 | | | 42 | |
利息和其他費用,淨額 | (89) | | | (205) | | | (364) | | | (386) | |
所得税前收益 | $ | 1,084 | | | $ | 684 | | | $ | 2,442 | | | $ | 2,593 | |
影響我們部門經營業績的項目在附註1中進行了討論。陳述的基礎,注2,收購和資產剝離,注4:財產、廠房和設備,注5:商譽和無形資產,和注7,重組計劃。另見注8,債務和借款安排,及附註9,金融工具,有關我們利息和其他費用的更多信息,請按每期淨額計算。
按產品類別劃分的淨收入為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三個月 |
| 拉丁文 美國 | | AMEA | | 歐洲 | | 北 美國 | | 總計 |
| (百萬) |
餅乾 | $ | 172 | | | $ | 550 | | | $ | 803 | | | $ | 1,768 | | | $ | 3,293 | |
巧克力 | 151 | | | 533 | | | 1,255 | | | 61 | | | 2,000 | |
口香糖和糖果 | 103 | | | 173 | | | 153 | | | 230 | | | 659 | |
飲料 | 102 | | | 109 | | | 23 | | | — | | | 234 | |
奶酪和雜貨店 | 82 | | | 105 | | | 292 | | | — | | | 479 | |
總淨收入 | $ | 610 | | | $ | 1,470 | | | $ | 2,526 | | | $ | 2,059 | | | $ | 6,665 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三個月 |
| 拉丁文 美國 | | AMEA | | 歐洲 | | 北 美國 | | 總計 |
| (百萬) |
餅乾 | $ | 186 | | | $ | 495 | | | $ | 752 | | | $ | 1,514 | | | $ | 2,947 | |
巧克力 | 164 | | | 526 | | | 1,177 | | | 61 | | | 1,928 | |
口香糖和糖果 | 212 | | | 213 | | | 165 | | | 248 | | | 838 | |
飲料 | 93 | | | 103 | | | 21 | | | — | | | 217 | |
奶酪和雜貨店 | 81 | | | 82 | | | 262 | | | — | | | 425 | |
總淨收入 | $ | 736 | | | $ | 1,419 | | | $ | 2,377 | | | $ | 1,823 | | | $ | 6,355 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 |
| 拉丁文 美國 | | AMEA | | 歐洲 | | 北 美國 | | 總計 |
| (百萬) |
餅乾 | $ | 500 | | | $ | 1,516 | | | $ | 2,243 | | | $ | 5,170 | | | $ | 9,429 | |
巧克力 | 464 | | | 1,437 | | | 3,619 | | | 156 | | | 5,676 | |
口香糖和糖果 | 350 | | | 511 | | | 461 | | | 653 | | | 1,975 | |
飲料 | 294 | | | 437 | | | 68 | | | — | | | 799 | |
奶酪和雜貨店 | 239 | | | 308 | | | 857 | | | — | | | 1,404 | |
總淨收入 | $ | 1,847 | | | $ | 4,209 | | | $ | 7,248 | | | $ | 5,979 | | | $ | 19,283 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9個月 |
| 拉丁文 美國 | | AMEA | | 歐洲 | | 北 美國 | | 總計 |
| (百萬) |
餅乾 | $ | 542 | | | $ | 1,361 | | | $ | 2,253 | | | $ | 4,337 | | | $ | 8,493 | |
巧克力 | 551 | | | 1,521 | | | 3,543 | | | 162 | | | 5,777 | |
口香糖和糖果 | 621 | | | 662 | | | 519 | | | 696 | | | 2,498 | |
飲料 | 324 | | | 444 | | | 67 | | | — | | | 835 | |
奶酪和雜貨店 | 235 | | | 324 | | | 793 | | | — | | | 1,352 | |
總淨收入 | $ | 2,273 | | | $ | 4,312 | | | $ | 7,175 | | | $ | 5,195 | | | $ | 18,955 | |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
公司簡介
我們主要生產和銷售零食,包括餅乾(餅乾,餅乾和鹹味零食),巧克力,口香糖和糖果,以及各種奶酪和雜貨和粉末飲料產品。我們在大約80個國家開展業務,在150多個國家和地區銷售我們的產品。
我們的目標是成為全球零食行業的領先者。我們的戰略是通過專注於三個戰略重點來推動長期增長:加速以消費者為中心的增長,推動卓越的運營,創造制勝的增長文化。我們相信,成功實施我們的戰略重點,利用我們標誌性的全球和本地品牌的堅實基礎,具有吸引力的全球足跡,我們在發達和新興市場的市場領先地位,我們的深度創新、營銷和分銷能力,以及我們的效率和可持續性努力,將推動頂線和底線的增長,使我們能夠繼續為我們的股東創造長期價值。
最近的發展和影響可比性的重要事項
新冠肺炎
我們一直在積極關注新冠肺炎的爆發及其對全球的影響。我們的首要任務仍然是我們員工的安全,並與我們的員工以及供應商和客户網絡合作,幫助維護全球食品供應鏈。
在2020年前9個月,我們經歷了需求和收入增長的顯著增長,因為消費者增加了家庭消費的食品購買。結果在現代貿易(如大型雜貨超市和零售連鎖店)和電子商務領域尤其強勁,尤其是餅乾等類別。我們的其他業務部門受到強制關閉和其他相關限制的負面影響,包括我們一些傳統貿易更集中的新興市場(如小型家庭經營商店),以及我們的世界旅遊零售(如國際免税店)和餐飲服務業務。特別是在第二季度,關閉和其他相關措施或限制對新興市場產生了負面影響,由於門店關閉(特別是在我們的拉丁美洲地區以及我們的AMEA地區的部分地區),以及口香糖和糖果等更傳統的户外購買和消費類別,新興市場的傳統貿易更加集中。第三季度,發達市場和新興市場的需求都有所增長,因為新冠肺炎在第二季度的負面影響消退,我們的一些主要市場恢復了較高的增長。全球旅行的急劇減少繼續對我們的世界旅遊零售業務產生負面影響,而户外消費的減少繼續對我們的餐飲服務業務以及口香糖和糖果產品的銷售產生負面影響。在2020年前9個月,我們在一些新興市場的運營也經歷了暫時的中斷,這對我們的綜合業績並不重要。下面我們將討論新冠肺炎的這些和其他影響。
我們的員工、客户和社區
我們採取了多項行動,促進員工、客户和消費者的健康和安全,這是我們的首要任務:
•我們實施了增強的協議,為員工提供安全衞生的工作環境。在許多地點,我們的員工只要有可能都在遠程工作。對於不能遠程工作的員工,我們採取了一些與世界衞生組織規定的一致的更嚴格的協議,涉及社交距離(包括儘可能錯開午餐時間和輪班時間,限制面對面聚會和非必要的旅行),以及加強衞生和工作場所衞生。在當地,我們還為我們的製造設施、分銷和物流運營以及銷售組織中的員工提供了額外的靈活性和支持。
•我們一直在美國和其他地點招聘一線員工,以滿足額外的市場需求,並促進我們的製造、分銷和銷售網絡的不間斷運作。“
•到目前為止,我們將援助受新冠肺炎影響最大的人的全球承諾增加到近2,700萬美元,總金額為1,500萬美元。我們一直在支持當地和全球組織應對糧食不穩定和提供緊急救濟。
我們的供應鏈和運營
我們經營食品和飲料行業,是全球食品供應鏈的一部分。在大流行期間,我們的主要目標之一是保持我們產品的可用性,以滿足我們消費者的需求。為了應對不斷增加的需求,我們增加了產量,到目前為止,我們的供應鏈或運營沒有出現實質性中斷:
•我們能夠利用我們及時應對中國最初疫情的經驗教訓,我們在我們的供應鏈上制定了程序,以幫助降低我們的製造地點發生實質性關閉或中斷的風險。
•我們能夠繼續採購原材料、包裝、能源和運輸,並將我們的產品交付給我們的客户。
•我們的勞動人口並沒有受到重大幹擾;不過,強制性和自願性的呆在家裏的限制導致缺勤率上升。
•由於新冠肺炎疫情的爆發,大宗商品成本變得更加不穩定。儘管我們監控我們對大宗商品價格的敞口,並對衝投入價格上漲的風險,但我們不能完全對衝大宗商品成本的變化,我們的對衝策略可能無法保護我們免受特定原材料成本上漲的影響。我們預計,隨着大流行的繼續,商品價格將繼續波動。
•我們在一些新興市場的運營經歷了暫時的中斷。這些中斷對我們2020年前9個月的綜合業績並不重要。在未來,正在進行的新冠肺炎疫情可能會擾亂我們的全球供應鏈、運營和進入市場的路線,或者我們的供應商、他們的供應商,或者我們的聯合制造商或分銷商的供應鏈、運營和路線。這些中斷或我們不能有效應對它們可能會增加產品或分銷成本、價格,並可能影響我們產品的可用性。
•截至2020年9月30日的9個月,我們以美元計算的淨收入和淨收益受到美元相對於我們業務所在國家/地區其他貨幣普遍走強造成的貨幣兑換損失的負面影響。
•在2020年第二季度,我們產生了更高的運營成本,主要是勞動力、客户服務和物流、安全、個人防護設備和清潔。2020年第三季度,我們在這些領域的支出明顯減少,但仍高於COVID之前的水平。為了應對持續的大流行,我們繼續在這些領域招致更高的成本,因為我們努力保護我們的員工,並及時安全地將我們的產品交付給我們的客户。在2020年前9個月,我們全球供應鏈和運營的大多數其他方面沒有發生實質性變化。雖然到目前為止我們還沒有受到實質性的幹擾,但我們不知道如果大流行持續很長一段時間或惡化,我們的供應鏈或業務是否或如何受到負面影響。隨着我們對這種不斷變化的形勢做出反應,我們打算繼續執行我們的戰略運營計劃。然而,像上述那樣的中斷、更高的運營成本或不確定因素可能會導致我們的計劃和計劃延遲或修改。
我們的流動性
我們相信,在過去幾年和幾個月裏,我們為改善資本結構和流動性而採取的措施增強了我們在當前條件下運營的能力:
•2019年,我們從運營中產生了40億美元的現金,扣除資本支出後為30億美元。
•2020年前9個月,我們從運營中產生了23億美元的現金,扣除資本支出後為17億美元。此外,截至2020年9月30日,我們手頭有28億美元的現金和現金等價物。
•在2020年前9個月,我們還從參與JDE Peet的公開股票發行中獲得了3.5億歐元(3.94億美元)的現金,從我們參與KDP二次發行中獲得了1.85億美元,從隨後的KDP股票銷售中獲得了7.77億美元(參見下面和註釋6中的其他信息,權益法投資).
•作為預防措施,我們在3月份也暫停了股票回購計劃。
•關於多個司法管轄區可用於所得税、間接税(如增值税)和工資税的各種法定延期繳税機制,我們得以推遲支付其中某些税款,這提供了一種現金利益,當現金税款到期時,這種現金利益將逆轉。因此,與推遲支付這些税款相關的好處對我們的財務報表並不重要。
•基於我們目前的可用現金和融資市場的准入,我們預計在為我們2021年1月約8億美元的下一個長期債務到期日提供資金方面不會出現任何問題。
•我們還可以進入短期和長期融資市場,並在2020年積極利用這些市場。在3月份新冠肺炎最初爆發期間,我們補充了短期信貸
設施已經到位,我們已經完全退役了。我們還繼續利用美國和歐洲的商業票據市場進行靈活、低成本的短期融資。由於有利的市場條件和將一部分資金組合從短期債務低成本轉移到長期債務的機會,我們今年還多次發行了額外的長期債務。我們仍有60億元未動用的信貸安排,以及其他形式的短期和長期融資選擇(請參閲流動性與資本資源第(1)款)。我們一直都在遵守我們的債務契約,我們預計還會繼續這樣做。
我們的財政狀況
•我們評估了我們資產的變現能力,以及是否有任何減值指標。我們審查了我們的應收賬款、存貨、使用權租賃資產、長期資產、權益法和其他長期投資、遞延税金資產、商譽和無形資產。
•在持續的大流行中,我們發現對我們某些品牌的需求下降,主要是口香糖類別,這促使我們在2020年第三季度進行年度測試的同時,在第二季度對我們的無限無形資產進行額外評估。在測試方面,我們得出結論,有8個品牌受損,今年到目前為止,我們總共記錄了1.44億美元的減值費用。雖然我們沒有確定其他品牌的損害觸發因素,但由於當前的大流行,存在重大的不確定性。如果品牌收益沒有達到預期,或者我們無法控制的特定估值因素(如折扣率)發生重大變化,那麼一個或多個品牌未來可能會受到損害。請參閲附註5,商譽與無形資產,瞭解有關我們無形資產減值評估的更多細節。
•重組和實施活動符合我們簡化增長計劃的戰略目標。
•我們對JDE Peet‘s和KDP的股權投資為我們提供了額外的財務靈活性。
•在未來數季,我們會繼續監察我們的資產質素和整體財政狀況。
•我們繼續通過我們的集中共享服務模型對我們的核心流程控制進行監督,我們的關鍵控制正在按設計運行。
雖然大流行對我們業務的一些初步影響在2020年第三季度已經緩和,但商業和經濟環境仍然不確定,可能會出現我們目前無法預測的額外影響。除非材料業務中斷或其他負面發展,我們預計將繼續滿足消費者對我們的零食、食品和飲料產品的需求。然而,2020年前9個月,我們主要在一些發達市場國家經歷的消費者需求高漲可能不會持續下去。我們無法預測這種持續的需求將持續多久,也無法預測其規模有多大。我們預計新冠肺炎疫情將導致收入下降,主要是在我們的一些新興市場國家,這些國家的傳統貿易網點(如小型家庭經營商店)、我們的口香糖和糖果類別(本質上更多是即時消費),以及我們的世界旅遊零售(如國際免税店)和餐飲服務業務。隨着我們繼續積極管理我們的業務,以應對疫情的不斷變化的影響,我們繼續與我們的員工和客户進行溝通和支持;監測並採取措施,進一步保障我們的供應鏈、運營、技術和資產;保護我們的流動性和財務狀況;努力實現我們的戰略重點,並監測我們的財務業績,因為我們尋求使公司定位,以抵禦當前與這場流行病相關的不確定性。
KDP和JDE Peet的權益法投資交易
2020年3月4日,我們參與了KDP股票的二次發行,出售了約680萬股,這使我們的所有權權益減少了0.5%,降至總流通股的13.1%。在2020年第一季度,我們收到了1.85億美元的收益,錄得7100萬美元的税前收益(或5400萬美元的税後收益)。隨後,在2020年8月3日,我們出售了約1410萬股,在2020年9月9日,我們出售了約1250萬股,這使得我們的KDP所有權權益降至總流通股的11.2%。在2020年第三季度,我們收到了7.77億美元的收益,錄得3.35億美元的税前收益(或2.58億美元的税後收益)。與KDP股票銷售相關的現金税將在2020年前支付。請參閲附註6,權益法投資,瞭解更多信息。
在2020年第二季度,關於JDE Peet發行普通股,我們用我們在JDE Peet‘s的26.4%的所有權權益換取了JDE Peet’s的26.5%的股權。2020年5月29日,我們參與了JDE Peet的發行,隨後行使了超額配售選擇權,我們在第二季度總共出售了約1110萬股,保留了JDE Peet‘s的22.9%的所有權權益。我們從出售JDE Peet的股票中獲得了3.5億歐元(3.94億美元)的總收益,我們的記錄顯示,我們在第二季度出售了大約1110萬股,保留了JDE Peet’s的22.9%的所有權權益。我們從出售JDE Peet的股票中獲得了3.5億歐元(3.94億美元)的總收益,我們記錄了
第二季度初步税前收益為1.21億美元。我們還發生了2.61億美元的税費,將在2020年和2021年支付。2020年第三季度,我們的初步收益增加了1000萬美元,達到1.31億美元。與我們對KDP的會計核算一致,並與JDE Peet成為上市公司有關,在2020年第二季度,我們改變了會計原則,以在一個季度滯後的基礎上反映我們在JDE歷史業績和JDE Peet持續業績中的份額,同時我們在收到現金時繼續記錄股息。我們認為滯後是可取的,因為它使我們能夠繼續及時報告我們的季度和年度業績,並在JDE Peet‘s公開報告其業績後記錄我們在JDE Peet正在進行的業績中所佔的份額。這一變化追溯適用於列報的所有期間。請參閲附註6,權益法投資,及附註14,所得税,瞭解更多信息。
瑞士税制改革
2019年8月6日,瑞士在《聯邦官方法律彙編》中公佈了對其聯邦税法的修改。2019年9月27日,蘇黎世州公佈了他們關於2019年9月1日蘇黎世州公眾投票的決定,該決定涉及與瑞士聯邦税法變化相關的州變化。這些税法修改的目的是用一套國際公認的新措施取代某些優惠税收制度,這些措施此後被稱為“瑞士税制改革”。基於這些聯邦/州事件,我們的立場是,截至2019年9月30日,為美國GAAP目的頒佈的瑞士税制改革已經完成,我們在2019年第三季度記錄了影響。淨影響為7.67億美元,其中包括允許為税收目的增加無形資產而減少的7.69億美元遞延税費支出,以及重新計量我們的遞延税金餘額,但被銷售、一般和行政費用中200萬美元的間接税影響部分抵消。這些瑞士税改法變化對未來税率的影響從2020年1月1日開始生效。請參閲附註14,所得税,瞭解有關我們本年度和上一年估計的年度有效税率和瑞士税制改革的更多信息。
結果摘要
•與去年同期相比,2020年第三季度的淨收入增長了4.9%,達到67億美元,2020年前9個月的淨收入增長了1.7%,達到193億美元。在2020年第三季度和前九個月,淨收入受到新冠肺炎疫情和應對措施的重大影響。在發達市場,特別是北美,隨着消費者增加家庭消費的食品購買量,對我們產品的需求大幅增長。在我們的一些新興市場,我們擁有更集中的傳統貿易,以及我們的口香糖和糖果、世界旅遊零售和餐飲服務業務,在那裏我們銷售通常在國外消費的產品,淨收入受到強制關閉和其他相關限制的負面影響。在第三季度,我們從新冠肺炎那裏感受到的負面影響,特別是在第二季度,已經消退,導致我們一些主要市場的收入恢復了增長。此外,第三季度的增長受益於貿易補充庫存的影響,使庫存水平恢復到更接近新冠肺炎之前的水平,因為北美餅乾和歐洲零售業的激增,以及新興市場的傳統貿易關閉,導致我們在第二季度退出時,貿易庫存低於歷史水平。
–2020年第三季度淨收入增加,這是由於有利的數量/組合、更高的淨定價和我們2020年4月1日收購Gave&Go帶來的淨收入增加,部分被不利的貨幣兑換的影響所抵消,因為與前一年的匯率相比,美元對我們運營的大多數貨幣走強。
–在有利的銷量/組合、更高的淨價以及我們收購Gave&Go和Perfect零食帶來的淨收入增加的推動下,2020年前9個月的淨收入有所增長。這些項目部分被不利貨幣兑換的重大影響所抵消,因為與前一年的匯率相比,美元兑我們運營的大多數貨幣走強,以及2019年5月28日剝離我們在中東和非洲的大部分奶酪業務。
•有機淨收入是一項非GAAP財務指標,2020年第三季度增長4.4%,至66億美元,2020年前9個月同比增長3.9%,至196億美元。在2020年第三季度和前9個月,由於有利的產量/組合和更高的淨價,有機淨收入有所增長。請參閲我們的最近的發展和影響可比性的重要事項上邊和歷史成果評析以下, 包括按可報告部門劃分的運營結果,以獲取更多信息。有機淨收入是以不變貨幣為基礎的,不包括收購和資產剝離的收入。我們使用有機網絡
收入,因為它提供了更好的基礎運營結果的同比可比性(請參閲有機淨收入的定義以及我們與內部淨收入的對賬)非GAAP財務指標將在本節稍後介紹)。
•與上年同期相比,蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益在2020年第三季度下降了20.4%,降至0.78美元,2020年前9個月下降了24.2%,降至1.66美元。
–稀釋每股收益在2020年第三季度下降,主要是由於瑞士税制改革帶來的前一年收益的重疊(參見附註14,所得税),部分抵消了權益法投資交易的收益,彌補了前一年利率掉期的虧損,貨幣和大宗商品衍生品對市值的有利影響,以及較低的簡化以增長計劃成本。
–2020年前9個月,稀釋每股收益下降,主要原因是瑞士税制改革帶來的上年收益、與JDE Peet交易相關的成本、貨幣和大宗商品衍生品對市值的不利同比影響、更高的無形資產減值費用、上年資產剝離收益、養老金參與變化帶來的上年收益以及資產剝離帶來的上年淨收益。這些因素被權益法投資交易的收益、更高的調整後每股收益、更低的簡化增長計劃成本以及與利率掉期相關的損失所部分抵消。
•調整後的每股收益是一項非GAAP財務指標,與去年同期相比,2020年第三季度下降1.6%,至0.63美元,2020年前9個月增長2.7%,至1.92美元。在不變貨幣基礎上,2020年第三季度調整後每股收益持平於0.64美元,2020年前9個月與去年同期相比增長5.9%,至1.98美元。
–調整後的每股收益在2020年第三季度下降,主要是由於税收增加,主要是由於非經常性離散税項和我們收益組合的變化,以及不利的貨幣換算,主要被經營活動的收益、福利計劃非服務收入的增加和流通股減少所抵消。
–在經營活動增加、福利計劃非服務收入增加、流通股減少和利息支出下降的推動下,2020年前9個月調整後每股收益增加,淨額增加,部分被不利的貨幣換算、更高的税收和權益法投資收益減少所抵消。
調整後每股收益和在不變貨幣基礎上的調整後每股收益是非GAAP財務指標。我們使用這些措施,因為它們提高了我們基本業績的同比可比性(請參閲調整後每股收益的定義以及我們與內部稀釋後每股收益的對賬)非GAAP財務指標(將在本節稍後介紹)。
財務展望
我們尋求實現盈利的長期增長,並使用我們的關鍵運營指標來管理我們的業務,以實現這一目標:有機淨收入、調整後的營業收入和調整後的每股收益。我們使用這些非GAAP財務指標和相關計算,特別是利潤美元的增長,來評估和管理我們的業務,並計劃和做出近期和長期的運營和戰略決策。因此,我們相信這些指標對投資者很有用,因為除了我們的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)的財務結果之外,它們還提供了補充信息。我們認為,向投資者提供與我們內部使用的相同的財務信息,以比較我們的歷史經營業績,識別我們基本經營業績的趨勢,並評估我們的業務,這是很有用的。我們認為,我們的非GAAP財務衡量標準應該始終與我們的GAAP結果相聯繫。我們在#年提供了GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬非GAAP財務指標,它將在本節後面顯示。
除了監控我們的關鍵運營指標外,我們還監控可能影響我們收入和盈利目標的發展和趨勢,類似於我們在截至2019年12月31日的最新提交的Form 10-K年度報告中強調的情況,以及我們財務報表腳註中討論的情況。
•市況。零食品類在2020年前9個月繼續增長,部分原因是新冠肺炎疫情爆發期間,消費者對家庭消費的零食購買需求增加。如下面和項目3中進一步討論的,關於市場風險的定量和定性披露在2020年前九個月,全球消費、大宗商品、貨幣和資本市場的波動性大幅增加,預計將持續到新冠肺炎疫情基本解決。
•新冠肺炎。我們繼續監測和應對新冠肺炎疫情。雖然它的全面影響尚不清楚,但它已經對經濟產生了實質性的負面影響,並可能對我們的業務和未來的結果產生實質性的負面影響,特別是如果消費者需求發生重大不利變化,或者我們產品的供應、生產或分銷或我們客户和其他業務夥伴的信用或財務穩定出現重大中斷的情況下。經濟或信貸危機可能會發生,損害信貸供應和我們在需要時籌集資金的能力。金融市場的混亂也可能對我們的衍生品交易對手產生負面影響,並可能損害我們的銀行業或其他業務夥伴,我們依賴他們獲得資金,並作為我們許多衍生品合約的交易對手。任何這些和其他事態發展都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況造成實質性損害。我們將繼續把員工和消費者的安全放在首位。當我們在大流行期間管理業務時,我們可能會繼續招致增加的勞動力、客户服務、物流和其他成本。隨着消費者對我們產品需求的發展,我們可能會看到產品組合的持續變化,這可能會對業績產生負面影響。中討論過的最近的發展和影響可比性的重要事項此外,我們正在努力減輕新冠肺炎疫情對我們業務的任何負面影響,但我們可能無法完全預測或及時應對所有影響,以防止對我們業績的短期和長期不利影響。
•英國退歐。2020年12月31日,英國將完成退出歐盟的進程。到2020年12月31日,在與歐盟談判貿易協議期間,英國實際上將留在歐盟的關税同盟和單一市場。2020年12月31日,英國要麼退出歐盟,開始與歐盟建立新的貿易關係,要麼在沒有達成貿易協議的情況下退出。隨着我們計劃於2020年底退出英國,我們正在採取保護措施,以應對對我們的運營結果和財務狀況的潛在影響。我們在英國受到供應鏈中斷、徵收關税和貨幣貶值的影響,可能會對我們的綜合收入、收益和現金流產生實質性影響。在截至2020年9月30日的9個月中,我們在英國創造了8.8%的綜合淨收入,我們在這個市場的供應鏈依賴於原材料和包裝材料以及製成品的進口。2016年6月英國退歐公投後,全球股市和貨幣匯率出現大幅波動。英鎊相對於美元的價值大幅下降,對我們報告的美元換算結果產生了負面影響。隨着英國退出歐盟,外幣和其他市場的波動預計將繼續下去。如果英國在沒有貿易和其他跨境經營協議的情況下終止歐盟成員國身份,英國與其他國家(包括歐盟國家)之間重新徵收貿易關税可能會增加成本,增加運輸成本,並由於需要海關檢查和程序而延誤。, 如果供應中斷,或者我們提供這些商品的成本變得過高,某些商品就會短缺或被淘汰。英國還需要與世界各國談判自己的税收和貿易條約,這可能需要數年時間才能完成。如果最終條款是
如果英國脱離歐盟對英國經濟造成負面影響,或者導致銷售中斷或我們的供應鏈中斷,對我們的運營業績和財務狀況可能會產生重大影響。我們正在採取措施,增加我們在客户服務和物流方面的資源,同時提高我們在英國的進口原材料、包裝和製成品的庫存水平,以幫助我們應對英國退歐和固有風險。根據英國退出歐盟的最終條款,由此產生的影響和市場波動可能會有很大不同。
•賦税。在2019年第三季度,我們記錄了瑞士税制改革的影響,我們繼續監測任何可能導致我們記錄的金額發生變化的額外解釋性指導。在美國,雖然2017年美國税制改革降低了美國企業税率,並納入了一些有益的條款,但其他條款已經並將在未來對我們的結果產生不利影響。當有關實施法例的額外指引可供參考時,我們會繼續評估有關影響。儘管美國國税局和美國財政部已經發布了額外的指引,但仍有一些領域可能在一段時間內不會得到澄清。此外,美國一些州還沒有更新法律,以考慮到新的聯邦立法。因此,新法律可能會對我們未來的經營業績和財務狀況產生額外的影響。美國或瑞士的税制改革或相關解釋可能會改變,並對我們產生負面影響,這可能是實質性的。請參閲附註14,所得税,以及我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告,以瞭解有關瑞士和美國税制改革的更多信息。
•阿根廷。如註釋1中進一步討論的,陳述的基礎 -貨幣換算和高度通貨膨脹的會計,我們繼續對我們的阿根廷子公司應用高通脹會計,在截至2020年9月30日的9個月中,我們在與阿根廷比索計價的淨貨幣頭寸重估相關的銷售、一般和行政費用中記錄了700萬美元的重新計量虧損。貨幣資產和負債的組合以及將阿根廷比索兑換成美元的匯率可能會隨着時間的推移而變化,因此很難預測阿根廷高通脹會計對未來淨收益的整體影響。
歷史成果評析
影響財務結果可比性的事項
下表包括影響我們的經營結果與我們的有效税率可比性的重要收入或(費用)項目。詳情請參閲以下簡明綜合財務報表附註。另請參閲綜合經營業績-可歸因於mondelēz國際公司的淨收益和每股收益表中列出了這些項目的税後每股影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 請參閲備註 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | | (單位:百萬,百分比除外) |
簡化以實現增長計劃 | 注7 | | | | | | | | |
重組費用 | | | $ | (68) | | | $ | (77) | | | $ | (111) | | | $ | (117) | |
實施費用 | | | (46) | | | (75) | | | (141) | | | (193) | |
無形資產減值費用 | | | (54) | | | (57) | | | (144) | | | (57) | |
衍生品按市值計價的收益/(損失)(1) | 注9 | | 148 | | | 18 | | | (38) | | | 67 | |
與收購和資產剝離相關的成本 | | | | | | | | | |
收購整合成本 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | |
與收購相關的成本 | | | — | | | (1) | | | (15) | | | (2) | |
資產剝離相關成本 | | | (6) | | | 4 | | | (4) | | | (6) | |
資產剝離淨收益 | | | — | | | 3 | | | — | | | 44 | |
與JDE Peet的交易相關的成本 | 注6 | | — | | | — | | | (48) | | | — | |
重新計量貨幣淨頭寸 | 附註1 | | (2) | | | (1) | | | (7) | | | (2) | |
養老金參與率變化的影響(1) | 附註10 | | (3) | | | (3) | | | (9) | | | 32 | |
| | | | | | | | | |
CEO換屆薪酬(2) | | | — | | | (3) | | | — | | | (9) | |
與利率掉期相關的損失 | 備註:8和9 | | — | | | (111) | | | (103) | | | (111) | |
| | | | | | | | | |
瑞士税制改革淨影響 | 附註14 | | — | | | 767 | | | — | | | 767 | |
| | | | | | | | | |
權益法投資損益 交易記錄(3) | 注6 | | 345 | | | — | | | 537 | | | (2) | |
權益法投資項目(4) | | | (41) | | | (11) | | | (82) | | | (40) | |
實際税率(5) | 附註14 | | 36.1 | % | | (92.5) | % | | 36.0 | % | | (8.8) | % |
(1)包括在營業收入和利息費用以及其他淨額中記錄的影響。
(2)請看非GAAP財務指標有關更多信息,請參閲本項目末尾的部分。
(3)權益法投資交易的收益/(虧損)記錄在簡明綜合收益表的税前經營業績之外。
(4)包括我們在JDE Peet‘s和KDP權益法被投資人記錄的重要運營和非運營項目中的比例份額,包括收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(5)請參閲附註14,所得税有關我們的有效税率和瑞士税制改革的更多信息,請訪問我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告,瞭解有關瑞士和美國税制改革影響的更多信息。
綜合運營結果
截至9月30日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (單位為百萬,每股數據除外) | | |
淨收入 | $ | 6,665 | | | $ | 6,355 | | | $ | 310 | | | 4.9 | % |
營業收入 | 1,135 | | | 876 | | | 259 | | | 29.6 | % |
可歸因於 **蒙德爾ēz國際公司 | 1,119 | | | 1,426 | | | (307) | | | (21.5) | % |
稀釋後每股收益可歸因於 **蒙德爾ēz國際公司 | 0.78 | | | 0.98 | | | (0.20) | | | (20.4) | % |
淨收入-2020年第三季度淨收入增加3.1億美元(4.9%),達到66.65億美元,有機淨收入(1)收入增加了2.77億美元(4.4%),達到66.32億美元。發達市場淨收入增長9.6%,發達市場有機淨收入增長3.8%(1)。新興市場淨收入下降3.1%,包括不利的匯率影響,新興市場有機淨收入增長5.3%(1)。淨收入和有機淨收入的基本變化詳述如下:
| | | | | |
| 2020 |
淨收入變動(按百分點) | |
淨收入的總變動 | 4.9 | % |
重新添加以下影響可比性的項目: | |
不利的貨幣 | 1.4 | 聚丙烯 |
| |
收購的影響 | (1.9) | 聚丙烯 |
有機淨收入的總變化(1) | 4.4 | % |
有利的音量/混合 | 2.4 | 聚丙烯 |
更高的淨價 | 2.0 | 聚丙烯 |
(1)請看非GAAP財務指標本項目末尾的部分。
淨收入增長4.9%是由我們基本有機淨收入增長4.4%和收購的影響推動的,但部分被不利的貨幣所抵消。2020年第三季度,發達市場的淨收入較高,主要是北美和歐洲,由於新冠肺炎疫情的爆發和應對,隨着消費者增加家庭消費的食品購買,對我們產品(特別是餅乾和巧克力)的需求大幅增長。然而,我們的口香糖和糖果品類,以及我們的世界旅遊零售和餐飲服務業務,繼續受到新冠肺炎的負面影響。在傳統貿易更加集中的新興市場,我們的大部分市場都出現了增長,但一些市場仍受到新冠肺炎影響的挑戰,特別是那些擁有大量口香糖和糖果投資組合的市場。總體而言,隨着新冠肺炎在今年早些時候經歷的負面影響在第三季度消退,我們的一些主要新興市場的收入恢復了增長,儘管由於不利的匯率影響,新興市場的整體淨收入下降。此外,本季度的增長受益於貿易補充庫存的影響,使庫存水平恢復到更接近新冠肺炎之前的水平,因為北美餅乾和歐洲零售業的激增,以及新興市場的傳統貿易關閉,導致我們在第二季度退出時,貿易庫存低於歷史水平。
有機淨收入的增長是由有利的產量/組合和更高的淨價推動的。除拉丁美洲外,所有地區有利的銷量/組合都是由強勁的銷量增長推動的,而不利的銷量/組合反映了消費者購買行為的轉變,以應對新冠肺炎疫情。除歐洲外,所有地區的淨定價都較高,這是由於2019年結轉定價的好處,以及2020年前9個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。2020年4月1日收購Give&Go增加了1.25億美元的淨收入。請參閲註釋2,收購和資產剝離,以獲取更多信息。不利的匯率影響使淨收入減少了9200萬美元,這主要是由於美元相對於幾種貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、阿根廷比索、俄羅斯盧布、墨西哥比索和印度盧比,但部分被歐元、英鎊和澳元等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。
營業收入-2020年第三季度營業收入增加2.59億美元(29.6%),達到11.35億美元。調整後的營業收入(1)*增加1億美元(9.4%),達到11.65億美元,並在不變貨幣基礎上調整營業收入(1)它增加了1.12億美元(10.5%),達到11.77億美元,原因如下:
| | | | | | | | | | | |
| 操作 收入 | | 更改百分比: |
| (單位:百萬美元) | | |
截至2019年9月30日的三個月的營業收入 | $ | 876 | | | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | 151 | | | |
**無形資產減值費用(3) | 57 | | | |
**衍生品按市值計價收益(4) | (20) | | | |
| | | |
| | | |
降低與收購相關的成本(5) | 1 | | | |
*減少與資產剝離相關的成本(5) | (4) | | | |
| | | |
**資產剝離淨收益(5) | (3) | | | |
| | | |
| | | |
重新計量貨幣淨頭寸(6) | 1 | | | |
| | | |
| | | |
**首席執行官過渡薪酬(1) | 3 | | | |
| | | |
| | | |
*瑞士税制改革的影響(7) | 2 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
除以其他/四捨五入 | 1 | | | |
調整後的營業收入(1)請注意,請注意以下內容: *截至2019年9月30日的三個月 | $ | 1,065 | | | |
**更高的淨價 | 129 | | | |
**更高的投入成本 | (63) | | | |
有利的音量/混合 | 53 | | | |
*銷售、一般和行政費用增加 | (22) | | | |
*收購帶來的潛在影響(5) | 15 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
調整後營業收入(不變貨幣)的總變化。(1) | 112 | | | 10.5 | % |
不利的貨幣換算 | (12) | | | |
調整後營業收入的總變動(1) | 100 | | | 9.4 | % |
調整後的營業收入(1) 為. *截至2020年9月30日的三個月 | $ | 1,165 | | | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | (114) | | | |
**無形資產減值費用(3) | (54) | | | |
**衍生品按市值計價收益(4) | 145 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
*減少與資產剝離相關的成本(5) | (6) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
重新計量貨幣淨頭寸(6) | (2) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
除以其他/四捨五入 | 1 | | | |
截至2020年9月30日的三個月的營業收入 | $ | 1,135 | | | 29.6 | % |
(1)參考非GAAP財務指標本項目末尾的部分。
(2)請參閲附註7,重組計劃,以獲取更多信息。
(3)請參閲附註5,商譽與無形資產, 以獲取更多信息。
(4)請參閲附註9,金融工具,附註16,細分市場報告,及非GAAP財務指標有關商品和預測貨幣交易衍生品的未實現損益的更多信息,請參見本項目末尾的部分。
(5)請參閲註釋2,收購和資產剝離,有關2020年4月1日收購Giving&Go顯著多數股權、2019年7月16日收購完美零食多數股權以及2019年5月28日剝離我們在中東和非洲的大部分奶酪業務的更多信息。
(6)請參閲注1,列報基礎--貨幣換算與高度通貨膨脹會計,獲取有關我們對阿根廷應用高度通貨膨脹會計的信息。
(7)請參閲附註14,所得税,以及我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告,以瞭解有關瑞士税制改革的更多信息。
在2020年第三季度,我們實現了更高的淨定價和有利的數量/組合,這部分被增加的投入成本所抵消。除歐洲外,所有地區都反映了更高的淨定價,其中包括2019年採取的定價行動的結轉影響,以及2020年前9個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。有利的銷量/組合主要是由於總體銷量增加,而新冠肺炎疫情對我們部分業務造成的淨負面銷量影響有所緩和,這是由北美、歐洲和AMEA推動的,但拉丁美洲的不利銷量/組合部分抵消了這一影響。投入成本的增加是由原材料成本上升推動的,但被扣除增量新冠肺炎相關成本後的生產率淨額推動的製造成本下降部分抵消。原材料成本上升的部分原因是進口材料的貨幣兑換交易成本上升,以及可可、能源、穀物、堅果、包裝、糖、油和其他配料成本上升,但部分被乳製品成本下降所抵消。
總銷售、一般和行政費用比2019年第三季度增加了1800萬美元,這是由於上表中提到的一系列因素,包括部分收購的影響和較高的資產剝離相關成本,這些費用被簡化增長計劃產生的較低實施成本、與費用相關的有利匯率影響以及與前一年CEO過渡薪酬重疊所抵消。剔除這些因素,銷售、一般和行政費用比2019年第三季度增加了2200萬美元。這一增長主要是由於反映市場路線投資的間接成本上升,以及與新冠肺炎相關的增量成本以及廣告和消費者推廣成本的上升所推動的。
不利的貨幣變化使營業收入減少了1200萬美元,這主要是由於美元相對於幾種貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、印度盧比和南非蘭特,但部分被歐元、英鎊和澳元等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。
營業收入利潤率從2019年第三季度的13.8%上升到2020年第三季度的17.0%。營業收入利潤率的增加主要是由於貨幣和大宗商品對衝活動的按市值計價收益/(虧損)與去年同期相比發生了有利的變化,調整後的營業收入利潤率較高,簡化增長計劃成本較低。調整後的營業收入利潤率從2019年第三季度的16.8%增加到2020年第三季度的17.5%。調整後營業收入利潤率的增長主要是由於淨價上升、製造成本降低以及銷售、一般和行政成本槓桿作用,但部分被原材料成本上升所抵消。
可歸因於mondelēz國際公司的淨收益和每股收益-2020年第三季度,蒙德爾ēz國際公司的淨收益為11.19億美元,減少了3.07億美元(21.5%)。可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋後每股收益在2020年第三季度為0.78美元,較2019年第三季度下降0.2美元(20.4%)。調整後每股收益(1)2020年第三季度為0.63美元,比2019年第三季度下降0.01美元(1.6%)。在不變貨幣基礎上調整後的每股收益(1)2020年第三季度為0.64美元,與2019年第三季度持平。
| | | | | |
| 稀釋後的每股收益 |
| |
可歸因於mondelēz國際公司的稀釋每股收益 *截至2019年9月30日的三個月 | $ | 0.98 | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | 0.08 | |
**無形資產減值費用 (2) | 0.03 | |
**衍生品按市值計價收益(2) | (0.01) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
*與利率掉期相關的虧損(3) | 0.08 | |
| |
**瑞士税制改革淨影響(2) | (0.53) | |
| |
| |
**股權法被投資人項目(4) | 0.01 | |
| |
調整後每股收益(1)截至2019年9月30日的三個月的收入 | $ | 0.64 | |
**運營規模增加5% | 0.05 | |
| |
*收購帶來的潛在影響(2) | 0.01 | |
| |
| |
*福利計劃非服務收入的變化 | 0.01 | |
| |
**所得税的變化(5) | (0.08) | |
**已發行股票的變動情況(6) | 0.01 | |
調整後每股收益(不變貨幣)(1) 截至2020年9月30日的三個月 | $ | 0.64 | |
不利的貨幣換算 | (0.01) | |
調整後每股收益(1)截至2020年9月30日的三個月的財務報表 | $ | 0.63 | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | (0.06) | |
**無形資產減值費用(2) | (0.03) | |
**衍生品按市值計價收益(2) | 0.08 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
*預計權益法投資交易收益(7) | 0.19 | |
**股權法被投資人項目(4) | (0.03) | |
| |
可歸因於mondelēz國際公司的稀釋每股收益 *截至2020年9月30日的三個月 | $ | 0.78 | |
(1)參考非GAAP財務指標部分將在本節後面顯示。
(2)請參閲營業收入有關詳細信息,請參閲上面的表格和相關腳註。
(3)請參閲附註9,金融工具,有關我們不再指定為現金流對衝的利息掉期的信息。
(4)包括我們在JDE Peet‘s和KDP股權投資者記錄的重要運營和非運營項目中我們的比例份額,如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(5)請參閲附註14,所得税,瞭解有關影響所得税的項目的更多信息。
(6)請參閲附註11,庫存計劃,有關我們的股權薪酬計劃和股票回購計劃的更多信息以及附註15,每股收益,用於每股收益加權平均股票信息。
(7)請參閲附註6,權益法投資,有關權益法投資交易損益的更多信息。
截至9月30日的9個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (單位為百萬,每股數據除外) | | |
淨收入 | $ | 19,283 | | | $ | 18,955 | | | $ | 328 | | | 1.7 | % |
營業收入 | 2,704 | | | 2,937 | | | (233) | | | (7.9) | % |
可歸因於 **蒙德爾ēz國際公司 | 2,399 | | | 3,196 | | | (797) | | | (24.9) | % |
稀釋後每股收益可歸因於 **蒙德爾ēz國際公司 | 1.66 | | | 2.19 | | | (0.53) | | | (24.2) | % |
淨收入-2020年前9個月淨收入增加3.28億美元(1.7%),達到192.83億美元,有機淨收入(1)收入增加了7.36億美元(3.9%),達到19636億美元。發達市場淨收入增長7.1%,發達市場有機淨收入增長5.2%。新興市場淨收入下降7.2%,包括不利的匯率影響,新興市場有機淨收入增長1.7%(1)。淨收入和有機淨收入的基本變化詳述如下:
| | | | | |
| 2020 |
淨收入變動(按百分點) | |
淨收入的總變動 | 1.7 | % |
重新添加以下影響可比性的項目: | |
不利的貨幣 | 3.3 | 聚丙烯 |
資產剝離的影響 | 0.3 | 聚丙烯 |
收購的影響 | (1.4) | 聚丙烯 |
有機淨收入的總變化(1) | 3.9 | % |
有利的音量/混合 | 2.0 | 聚丙烯 |
更高的淨價 | 1.9 | 聚丙烯 |
(1)請看非GAAP財務指標本項目末尾的部分。
淨收入增長1.7%是由我們基本有機淨收入增長3.9%和收購的影響推動的,主要被不利的貨幣和前一年資產剝離的影響所抵消。發達市場的淨收入較高,特別是北美,由於新冠肺炎疫情的爆發和應對,隨着消費者增加家庭消費的食品購買量,對我們產品(主要是餅乾和巧克力)的需求大幅增長。然而,我們的口香糖和糖果品類,以及我們的世界旅遊零售和餐飲服務業務,都受到了新冠肺炎的負面影響。在傳統貿易更加集中的新興市場,有幾個市場受到新冠肺炎影響的挑戰,特別是那些擁有大量口香糖和糖果投資組合的市場。總體而言,隨着今年早些時候新冠肺炎的負面影響在第三季度消退,我們一些主要新興市場的收入增長開始恢復,儘管由於不利的匯率影響,新興市場的整體淨收入下降。
有機淨收入的增長是由有利的產量/組合和更高的淨價推動的。除拉丁美洲和美洲地區外,所有地區的有利銷量/組合都包括強勁的銷量增長,但不利的組合反映了消費者購買行為的轉變,以應對新冠肺炎疫情。除歐洲外,所有地區的淨定價都較高,這是由於2019年結轉定價的好處,以及2020年前9個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。2020年4月1日收購Give&Go增加了2.16億美元的淨收入,2019年7月16日收購了完美零食的多數股權,2020年前9個月增加了5500萬美元的淨收入。不利的匯率影響使淨收入減少了6.24億美元,這主要是由於美元相對於大多數貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、阿根廷比索、俄羅斯盧布、墨西哥比索、印度盧比、南非蘭特和澳元,但部分被菲律賓比索、埃及鎊和歐元等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。2019年5月28日剝離我們在中東和非洲的大部分奶酪業務的影響導致淨收入同比下降5500萬美元。請參閲註釋2,收購和資產剝離,以獲取更多信息。
營業收入-2020年前9個月的營業收入減少2.33億美元(7.9%),降至27.04億美元。調整後的營業收入(1)*增加了5000萬美元(1.6%),達到32.13億美元,並在不變貨幣基礎上調整了營業收入(1)它增加了1.36億美元(4.3%),達到32.99億美元,原因如下:
| | | | | | | | | | | |
| 操作 收入 | | 更改百分比: |
| (單位:百萬美元) | | |
截至2019年9月30日的9個月的營業收入 | $ | 2,937 | | | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | 304 | | | |
**無形資產減值費用(3) | 57 | | | |
**衍生品按市值計價收益(4) | (69) | | | |
| | | |
| | | |
降低與收購相關的成本(5) | 2 | | | |
*減少與資產剝離相關的成本(5) | 6 | | | |
*減少資產剝離的營業收入(5) | (9) | | | |
**資產剝離淨收益(5) | (44) | | | |
| | | |
| | | |
重新計量貨幣淨頭寸(6) | 2 | | | |
養老金參與率變化的主要影響(7) | (35) | | | |
| | | |
**首席執行官過渡薪酬(1) | 9 | | | |
| | | |
| | | |
*瑞士税制改革的影響 | 2 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
除以其他/四捨五入 | 1 | | | |
調整後的營業收入(1)請注意,請注意以下內容: *截至2019年9月30日的9個月 | $ | 3,163 | | | |
**更高的淨價 | 368 | | | |
**更高的投入成本 | (274) | | | |
*提供有利的數量/組合 | 119 | | | |
*銷售、一般和行政費用增加 | (94) | | | |
*收購帶來的潛在影響(5) | 7 | | | |
**與上年增值税相關的和解協議 | 11 | | | |
| | | |
其他 | (1) | | | |
調整後營業收入(不變貨幣)的總變化。(1) | 136 | | | 4.3 | % |
不利的貨幣換算 | (86) | | | |
調整後營業收入的總變動(1) | 50 | | | 1.6 | % |
調整後的營業收入(1) 為. *截至2020年9月30日的9個月內 | $ | 3,213 | | | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | (248) | | | |
**無形資產減值費用(3) | (144) | | | |
**衍生品按市值計價虧損(4) | (42) | | | |
| | | |
降低收購整合成本(5) | (2) | | | |
降低與收購相關的成本(5) | (15) | | | |
*減少與資產剝離相關的成本(5) | (4) | | | |
| | | |
| | | |
降低與JDE Peet交易相關的成本(8) | (48) | | | |
| | | |
**重新計量淨貨幣頭寸(6) | (7) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
除以其他/四捨五入 | 1 | | | |
截至2020年9月30日的9個月的營業收入 | $ | 2,704 | | | (7.9) | % |
(1)參考非GAAP財務指標本項目末尾的部分。
(2)請參閲附註7,重組計劃,以獲取更多信息。
(3)請參閲附註5,商譽與無形資產, 以獲取更多信息。
(4)請參閲附註9,金融工具,附註16,細分市場報告,及非GAAP財務指標有關商品和預測貨幣交易衍生品的未實現損益的更多信息,請參見本項目末尾的部分。
(5)請參閲註釋2,收購和資產剝離,有關2020年4月1日收購Giving&Go顯著多數股權、2019年7月16日收購完美零食多數股權以及2019年5月28日剝離我們在中東和非洲的大部分奶酪業務的更多信息。
(6)請參閲注1,列報基礎--貨幣換算與高度通貨膨脹會計,獲取有關我們對阿根廷應用高度通貨膨脹會計的信息。
(7)請參閲附註10,福利計劃,瞭解更多信息。
(8)請參閲附註6,權益法投資,瞭解有關JDE Peet交易的更多信息。
在2020年前9個月,我們實現了更高的淨定價和有利的數量/組合,這在很大程度上被增加的投入成本所抵消。除歐洲外,所有地區都反映了更高的淨定價,其中包括2019年採取的定價行動的結轉影響,以及2020年前9個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。有利的銷量/組合是由北美和歐洲推動的,但拉丁美洲和AMEA的不利銷量/組合部分抵消了這一影響。投入成本的增加是由原材料成本上升推動的,但被扣除增量新冠肺炎相關成本後的生產率淨額推動的製造成本下降部分抵消。原材料成本上升的部分原因是進口材料的貨幣兑換交易成本上升,以及可可、乳製品、能源、堅果、油、包裝、糖和其他配料成本上升,但部分被穀物成本下降所抵消。
總銷售、一般和行政費用比2019年前9個月增加了8800萬美元,這是由於上表中提到的一系列因素,包括部分收購的影響,與JDE Peet交易相關的成本,重疊上年養老金參與變化的好處,更高的收購相關成本和淨貨幣頭寸的重新測量損失,這些被與支出相關的有利匯率影響,簡化增長計劃產生的較低實施成本,重疊上年增值税相關結算,重疊上年CEO過渡薪酬和重疊上年資產剝離所抵消。剔除這些因素,銷售、一般和行政費用比2019年前9個月增加了9400萬美元。這一增長主要是由於反映市場路線投資的間接費用增加,以及與新冠肺炎相關的增量成本以及廣告和消費者推廣成本的增加所推動的。
2019年前9個月,我們在拉丁美洲記錄了1100萬美元的增值税相關和解費用。不利的貨幣變化使營業收入減少了8600萬美元,這主要是由於美元相對於大多數貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、阿根廷比索、印度盧比、澳元和南非蘭特,這部分被埃及鎊、菲律賓比索和歐元等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。
營業收入利潤率從2019年前9個月的15.5%降至2020年前9個月的14.0%。營業收入利潤率下降的主要原因是貨幣和大宗商品對衝活動按市值計價收益/(虧損)的同比不利變化、無形資產減值費用增加、資產剝離與上年收益重疊、與JDE Peet交易相關的成本、上年養老金參與變化帶來的好處以及與收購相關的成本上升,部分被簡化增長計劃的較低成本所抵消。2020年前9個月調整後的營業收入利潤率與2019年前9個月持平,為16.7%。調整後的營業收入利潤率保持不變,因為更高的定價,反映出扣除COVD-19增量成本的生產率的較低製造成本,以及銷售、一般和行政成本槓桿被更高的原材料成本所抵消。
可歸因於mondelēz國際公司的淨收益和每股收益-2020年前9個月,蒙德爾ēz國際公司的淨收益為23.99億美元,減少了7.97億美元(24.9%)。可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋後每股收益在2020年前九個月為1.66美元,較2019年前九個月下降0.53美元(24.2%.調整後每股收益(1)2020年前9個月為1.92美元,較2019年前9個月上漲0.05美元(2.7%)。在不變貨幣基礎上調整後的每股收益(1)2020年前九個月為1.98美元,較2019年前九個月上漲0.11美元(5.9%)。
| | | | | |
| 稀釋後的每股收益 |
| |
可歸因於mondelēz國際公司的稀釋每股收益 *截至2019年9月30日的9個月 | $ | 2.19 | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | 0.17 | |
**無形資產減值費用 (2) | 0.03 | |
**衍生品按市值計價收益(2) | (0.04) | |
| |
| |
| |
*減少與資產剝離相關的成本(2) | 0.01 | |
*預計剝離資產的淨收益(2) (3) | (0.03) | |
**資產剝離淨收益(2) | (0.03) | |
| |
| |
| |
養老金參與率變化的主要影響(2) | (0.02) | |
| |
**首席執行官過渡薪酬(2) | 0.01 | |
*與利率掉期相關的虧損(4) | 0.08 | |
| |
**瑞士税制改革淨影響(5) | (0.53) | |
| |
*預計權益法投資交易淨虧損(6) | 0.01 | |
**股權法被投資人項目(7) | 0.02 | |
| |
調整後每股收益(1)截至2019年9月30日的9個月的收入 | $ | 1.87 | |
**運營規模增加5% | 0.06 | |
*權益法投資淨收益減少 | (0.01) | |
| |
**與增值税相關的和解協議 | 0.01 | |
| |
*福利計劃非服務收入的變化 | 0.03 | |
*扣除利息和其他費用的變化,淨額(8) | 0.01 | |
**所得税的變化(9) | (0.01) | |
**已發行股票的變動情況(10) | 0.02 | |
調整後每股收益(不變貨幣)(1) 截至2020年9月30日的9個月 | $ | 1.98 | |
不利的貨幣換算 | (0.06) | |
調整後每股收益(1)截至2020年9月30日的9個月的收入 | $ | 1.92 | |
*將簡化以實現增長計劃(2) | (0.14) | |
**無形資產減值費用(2) | (0.08) | |
**衍生品按市值計價虧損(2) | (0.03) | |
| |
| |
降低與收購相關的成本(2) | (0.01) | |
| |
*預計剝離資產的淨收益(2) (3) | 0.01 | |
| |
降低與JDE Peet交易相關的成本(2) | (0.21) | |
| |
| |
養老金參與率變化的主要影響(2) | (0.01) | |
| |
| |
*與利率掉期相關的虧損(4) | (0.05) | |
| |
| |
| |
*預計權益法投資交易收益(6) | 0.31 | |
**股權法被投資人項目(7) | (0.05) | |
| |
可歸因於mondelēz國際公司的稀釋每股收益 *截至2020年9月30日的9個月內 | $ | 1.66 | |
(1)參考非GAAP財務指標部分將在本節後面顯示。
(2)請參閲營業收入有關詳細信息,請參閲上面的表格和相關腳註。在每股收益中,與JDE Peet交易相關的税款包括在與JDE Peet交易相關的成本中。
(3)資產剝離包括已完成的業務銷售、權益法投資的部分或全部銷售,以及在銷售或許可協議完成後退出主要產品線。當我們在一個季度滯後的基礎上記錄我們在KDP和JDE Peet的持續收益中的份額時,
我們在剝離結果中反映了上一季度KDP和JDE Peet股票銷售的影響,就好像銷售發生在所有公佈的期間開始時一樣。
(4)有關我們不再指定為現金流對衝的利率互換的信息,請參閲附註9,金融工具。
(5)有關瑞士税制改革的更多信息,請參閲附註14,所得税,以及我們截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度報告。
(6)有關權益法投資交易損益的更多信息,請參閲附註6,權益法投資。
(7)包括我們在JDE Peet‘s和KDP權益法被投資人記錄的重要運營和非運營項目中的比例份額,如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
(8)不包括貨幣對與我們的非美元計價債務相關的利息支出的影響,這包括在貨幣換算中。
(9)請參閲附註14,所得税,瞭解有關影響所得税的項目的更多信息。
(10)請參閲附註11,庫存計劃,有關我們的股權薪酬計劃和股票回購計劃的更多信息以及附註15,每股收益,用於每股收益加權平均股票信息。
按可報告部門劃分的運營結果
我們的運營和管理結構分為四個運營部門:
•拉丁美洲
•AMEA
•歐洲
•北美
我們按地區管理我們的運營,以利用地區運營規模,更有效地管理不同和不斷變化的業務環境,並在我們的主要市場出現增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊對區域內的業務、產品類別和財務結果負責。
我們使用分部營業收入來評估分部業績和分配資源。我們認為,披露這一衡量標準是合適的,以幫助投資者分析分部業績和趨勢。見附註16,分部報告,有關我們細分市場的更多信息,請參閲影響財務結果可比性的事項有關影響我們部門經營結果的項目,請參閲本節前面的説明。
我們的部門淨收入和收益為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | 在結束的9個月裏 九月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| (百萬) |
淨收入: | | | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 610 | | | $ | 736 | | | $ | 1,847 | | | $ | 2,273 | |
AMEA | 1,470 | | | 1,419 | | | 4,209 | | | 4,312 | |
歐洲 | 2,526 | | | 2,377 | | | 7,248 | | | 7,175 | |
北美 | 2,059 | | | 1,823 | | | 5,979 | | | 5,195 | |
淨收入 | $ | 6,665 | | | $ | 6,355 | | | $ | 19,283 | | | $ | 18,955 | |
所得税前收益: | | | | | | | |
營業收入: | | | | | | | |
拉丁美洲 | $ | 77 | | | $ | 84 | | | $ | 149 | | | $ | 250 | |
AMEA | 210 | | | 188 | | | 615 | | | 635 | |
歐洲 | 432 | | | 331 | | | 1,201 | | | 1,239 | |
北美 | 387 | | | 370 | | | 1,192 | | | 1,096 | |
套期保值活動的未實現收益/(虧損) (按市值計價的影響) | 145 | | | 20 | | | (42) | | | 69 | |
一般公司費用 | (66) | | | (76) | | | (253) | | | (264) | |
無形資產攤銷 | (50) | | | (43) | | | (143) | | | (130) | |
資產剝離淨收益 | — | | | 3 | | | — | | | 44 | |
與收購相關的成本 | — | | | (1) | | | (15) | | | (2) | |
營業收入 | 1,135 | | | 876 | | | 2,704 | | | 2,937 | |
福利計劃非服務收入 | 38 | | | 13 | | | 102 | | | 42 | |
利息和其他費用,淨額 | (89) | | | (205) | | | (364) | | | (386) | |
所得税前收益 | $ | 1,084 | | | $ | 684 | | | $ | 2,442 | | | $ | 2,593 | |
拉丁美洲
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | $CHANGE | | 更改百分比 |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 610 | | | $ | 736 | | | $ | (126) | | | (17.1) | % |
分部營業收入 | 77 | | | 84 | | | (7) | | | (8.3) | % |
| | | | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | $CHANGE | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 1,847 | | | $ | 2,273 | | | $ | (426) | | | (18.7) | % |
分部營業收入 | 149 | | | 250 | | | (101) | | | (40.4) | % |
截至9月30日的三個月:
淨收入減少1.26億美元(17.1%),原因是不利的匯率(20.2個百分點)和不利的數量/組合(5.1個百分點),但部分被更高的淨價(8.2個百分點)所抵消。不利的貨幣影響主要是由於美元相對於該地區大多數貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、阿根廷比索和墨西哥比索。不利的數量/組合是由於新冠肺炎疫情帶來的負面數量影響以及與定價相關的彈性的影響,但部分被貿易庫存補充的好處所抵消,使庫存水平恢復到更接近新冠肺炎之前的水平。不利的數量/組合是由口香糖、糖果和餅乾的下降推動的,但部分被點心飲料、巧克力和奶酪雜貨的增長所抵消。更高的淨定價反映在所有類別中,主要由阿根廷、巴西和墨西哥推動。
該部門的營業收入減少了700萬美元(8.3%),主要原因是原材料成本上升、不利的產量/組合和不利的匯率。這些不利因素被較高的淨定價、較低的製造成本(扣除新冠肺炎相關的增量成本)、較低的其他銷售、一般管理費用以及“簡化增長計劃”所產生的較低成本部分抵消。
截至9月30日的9個月:
淨收入減少4.26億美元(18.7%),原因是不利的匯率(18.5便士)和不利的數量/組合(8.3便士),部分被較高的淨價(8.1便士)所抵消。不利的貨幣影響主要是由於美元相對於該地區大多數貨幣的強勢,包括巴西雷亞爾、阿根廷比索和墨西哥比索。不利的業務量/組合是由於新冠肺炎疫情對業務量的負面影響以及與定價相關的彈性的影響。不利的數量/組合是由口香糖、糖果和餅乾的下降推動的,部分被奶酪和雜貨、點心飲料和巧克力的增長所抵消。更高的淨定價反映在所有類別中,主要由阿根廷、巴西和墨西哥推動。
部門營業收入減少1.01億美元(40.4%),主要是由於原材料成本上升、不利的數量/組合、不利的貨幣、較高的其他銷售、一般和行政費用(扣除2019年與增值税相關結算的費用後的淨額)以及淨貨幣頭寸的重新計量虧損較高。這些不利項目被較高的淨定價、較低的製造成本(扣除新冠肺炎相關的增量成本)、“簡化增長計劃”產生的較低成本以及較低的廣告和消費者推廣成本部分抵消。
AMEA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | $CHANGE | | 更改百分比 |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 1,470 | | | $ | 1,419 | | | $ | 51 | | | 3.6 | % |
分部營業收入 | 210 | | | 188 | | | 22 | | | 11.7 | % |
| | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 4,209 | | | $ | 4,312 | | | $ | (103) | | | (2.4) | % |
分部營業收入 | 615 | | | 635 | | | (20) | | | (3.1) | % |
截至9月30日的三個月:
淨收入增加了5100萬美元(3.6%),這是由於更高的淨定價(2.4便士)和有利的銷量/組合(1.8便士),但部分被不利的貨幣(0.6便士)所抵消。更高的淨價反映在所有類別中。有利的交易量/組合反映了整體交易量的增長,因為新冠肺炎相關的封鎖影響我們傳統貿易市場的負面影響在本季度消退。數量/組合也反映了貿易庫存補充的好處,使庫存水平恢復到更接近新冠肺炎之前的水平。有利的銷量/組合是由餅乾、奶酪和食品雜貨、巧克力和點心飲料的增長推動的,部分抵消了口香糖和糖果的下降。不利的貨幣影響是由於美元相對於該地區幾種貨幣的強勢,包括印度盧比和南非蘭特,但部分被澳元、人民幣和菲律賓比索等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。
分部營業收入增加2,200萬美元(11.7%),主要原因是淨定價提高、製造成本降低(扣除新冠肺炎相關的增量成本)、與上年同期的無形資產減值費用重疊、有利的銷量/組合以及其他銷售、一般和行政費用降低。這些有利的項目部分被更高的原材料成本、更高的簡化增長計劃成本和更高的資產剝離相關成本所抵消。
截至9月30日的9個月:
淨收入減少1.03億美元(2.4%),原因是不利的貨幣(2.3個百分點)、資產剝離(1.3個百分點)和不利的數量/組合(0.5個百分點),部分被更高的淨價(1.7個百分點)所抵消。不利的貨幣影響是由於美元相對於該地區幾種貨幣的強勢,包括印度盧比、南非蘭特、澳元和人民幣,但部分被埃及鎊和菲律賓比索等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。2019年5月28日,我們在中東和非洲的大部分奶酪業務被剝離,導致淨收入同比下降5500萬美元。不利的銷量/組合是由於不利的產品組合所致,因為整體較高的銷量受到新冠肺炎相關封鎖對我們傳統貿易市場的負面影響的影響。不利的數量/組合是由口香糖、糖果、巧克力和點心飲料的下降推動的,但部分被餅乾和奶酪和食品雜貨的增長所抵消。較高的淨價是由茶點飲料、餅乾、巧克力和奶酪雜貨推動的,但口香糖和糖果的淨價較低部分抵消了這一影響。
部門營業收入減少2000萬美元(3.1%),主要原因是原材料成本上升、不利的產量/組合、不利的匯率、簡化增長計劃產生的更高成本以及上一年資產剝離的影響。這些不利項目被較高的淨定價、較低的製造成本(扣除新冠肺炎相關的增量成本)、較低的其他銷售、一般和行政費用以及較低的無形資產減值費用部分抵消。
歐洲
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | $CHANGE | | 更改百分比 |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 2,526 | | | $ | 2,377 | | | $ | 149 | | | 6.3 | % |
分部營業收入 | 432 | | | 331 | | | 101 | | | 30.5 | % |
| | | | | | | |
| | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 7,248 | | | $ | 7,175 | | | $ | 73 | | | 1.0 | % |
分部營業收入 | 1,201 | | | 1,239 | | | (38) | | | (3.1) | % |
截至9月30日的三個月:
淨收入增加了1.49億美元(6.3%),這是由於有利的數量/組合(3.6個百分點)和有利的貨幣(2.9個百分點),但部分被較低的淨價(0.2個百分點)所抵消。有利的銷量/組合是由於總體銷量較高,但新冠肺炎疫情帶來的淨負面銷量影響緩和了這一影響,因為家庭消費的總體食品購買量增加,以及重新進貨貿易庫存使庫存水平接近新冠肺炎之前的水平所帶來的好處,部分被由於停工和其他限制對我們的世界旅遊零售和餐飲服務業務造成的負面銷量影響所抵消。巧克力、餅乾、奶酪和食品雜貨的增長推動了有利的銷量/組合,但糖果、口香糖和點心飲料的下降部分抵消了這一增長。有利的貨幣影響反映了該地區幾種貨幣相對於美元的強勢,主要是歐元和英鎊,部分被美元相對於幾種貨幣的強勢所抵消,包括俄羅斯盧布和土耳其里拉。較低的淨價是由餅乾推動的,但巧克力、點心飲料、奶酪和雜貨、口香糖和糖果的淨價較高,部分抵消了這一影響。
該部門的營業收入增加了1.01億美元(30.5%),這主要是由於簡化增長計劃產生的成本降低、無形資產減損費用降低、有利的業務量/組合、有利的貨幣以及較低的廣告和消費者推廣成本。這些有利項目被較高的原材料成本、較高的其他銷售、一般和行政費用以及較低的淨價格部分抵消。
截至9月30日的9個月:
淨收入增加了7300萬美元(1.0%),這是由於有利的數量/組合(2.5便士),部分被不利的貨幣(1.3便士)和較低的淨價(0.2便士)所抵消。由於新冠肺炎疫情的淨影響,總體銷量增加帶來的有利銷量/組合被新冠肺炎疫情的淨影響所緩和,因為家庭消費的總體食品購買量的增加被停工和其他限制對我們的世界旅遊零售和餐飲服務業務的負面銷量影響部分抵消。有利的銷量/組合是由巧克力、奶酪和食品雜貨、餅乾和點心飲料的增長推動的,但部分被口香糖和糖果的下降所抵消。不利的貨幣影響反映了美元相對於該地區大多數貨幣的強勢,包括俄羅斯盧布、土耳其里拉和挪威克朗,部分抵消了該地區幾種貨幣相對於美元的強勢,主要是歐元和瑞士法郎。較低的淨價格是由餅乾和巧克力推動的,但部分被奶酪和雜貨、糖果、口香糖和點心飲料的較高淨價格所抵消。
分部營業收入減少38,000,000美元(3.1%),主要由於原材料成本上升、其他銷售、一般及行政費用上升、匯率不利、新冠肺炎相關成本增加導致製造成本上升、無形資產減值費用上升以及淨定價下降。有利的數量/組合、較低的簡化增長計劃成本以及較低的廣告和消費者推廣成本部分抵消了這些不利項目。
北美
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | $CHANGE | | 更改百分比 |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 2,059 | | | $ | 1,823 | | | $ | 236 | | | 12.9 | % |
分部營業收入 | 387 | | | 370 | | | 17 | | | 4.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
淨收入 | $ | 5,979 | | | $ | 5,195 | | | $ | 784 | | | 15.1 | % |
分部營業收入 | 1,192 | | | 1,096 | | | 96 | | | 8.8 | % |
截至9月30日的三個月:
淨收入增加了2.36億美元(12.9%),這是由於有利的數量/組合(4.2個百分點)、收購的影響(6.8個百分點)和更高的淨價(2.1個百分點),部分被不利的貨幣(0.2個百分點)所抵消。有利的數量/組合,部分原因是新冠肺炎對數量的積極影響,因為消費者增加了家庭消費的食品購買,以及貿易庫存補充的好處,使庫存水平恢復到接近新冠肺炎之前的水平,這是由餅乾的增長推動的,但部分被口香糖、巧克力和糖果的下降所抵消。2020年4月1日收購Give&Go,在2020年第三季度增加了1.25億美元的淨收入。除口香糖外,所有類別的淨價都有所上升。不利的貨幣影響是由於美元兑加元走強。
該部門的營業收入增加了1700萬美元(4.6%),這主要是由於有利的產量/組合、更高的淨價以及收購的影響。這些有利項目被無形資產減損費用、更高的廣告和消費者推廣費用、更高的其他銷售、一般和行政費用、更高的簡化增長計劃成本和更高的原材料成本所部分抵消。
截至9月30日的9個月:
淨收入增加了7.84億美元(15.1%),這是由於有利的數量/組合(7.8個百分點)、收購的影響(5.2個百分點)和更高的淨價(2.3個百分點),但部分被不利的貨幣(0.2個百分點)所抵消。有利的銷量/組合,部分原因是新冠肺炎的積極銷量影響,因為消費者增加了家庭消費的食品購買,這是由餅乾和糖果的增長推動的,但部分被口香糖和巧克力的下降所抵消。2020年4月1日收購Give&Go增加了2.16億美元的淨收入,2019年7月16日收購了完美零食的多數股權,2020年前9個月的淨收入增加了5500萬美元。較高的淨價是由餅乾、巧克力和糖果推動的,但口香糖的淨價較低部分抵消了這一影響。不利的貨幣影響是由於美元兑加元走強。
該部門的營業收入增加了9600萬美元(8.8%),這主要是由於有利的產量/組合、更高的淨價以及收購的影響。這些有利項目被無形資產減值費用、更高的廣告和消費者推廣費用、更高的其他銷售、一般和行政費用(包括新冠肺炎相關的增量成本)、抵消了上年養老金參保變化的好處、原材料成本的上升、新冠肺炎相關成本的增量推動的製造成本和更高的簡化增長計劃成本所部分抵消。
流動性與資本資源
我們相信,來自運營的現金、我們的循環信貸安排、短期借款和我們授權的長期融資將繼續為我們的營運資金需求、計劃的資本支出以及未來支付我們的合同、税收和福利計劃義務以及收購、股票回購和季度股息提供充足的流動性。然而,鑑於目前全球市場與新冠肺炎疫情相關的不確定性,可能會發生經濟或信貸危機,損害信貸供應和我們在需要時籌集資金的能力。金融市場的混亂也可能損害我們的銀行業和其他商業夥伴,我們依賴他們獲得資金,並作為我們許多衍生品合約的交易對手。任何這些和其他事態發展都可能對我們獲得資金或財務狀況造成實質性損害。作為預防措施和保持財務靈活性,我們在2020年前9個月暫時增加了信貸安排的借款能力。2020年第三季度,我們完成了這一增量短期借款能力的退役,並已將我們的信貸安排可用能力恢復到新冠肺炎之前的水平。參考最近的發展和影響可比性的重要事項和注8,債務和借款安排,瞭解更多詳細信息。我們還繼續利用我們的商業票據計劃和國際信貸額度,我們確保並繼續評估長期債務發行,以滿足我們的短期和長期資金需求。我們還與我們的國際子公司一起使用公司間貸款,以提高財務靈活性。關於多個司法管轄區可用於所得税、間接税(如增值税)和工資税的各種法定延期繳税機制,我們得以推遲支付其中某些税款,這提供了一種現金利益,當現金税款到期時,現金利益將逆轉。總體而言,我們預計我們的資金來源不會受到任何負面影響,這將對我們的流動性產生實質性影響;然而,如果接踵而至的是嚴重的經濟或信貸市場危機,可能會對我們的流動性、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
經營活動提供的淨現金:
2020年前9個月,經營活動提供的淨現金為23.15億美元,2019年前9個月為18.82億美元。經營活動提供的淨現金增加,主要是由於現金納税減少和營運資金要求降低,但部分抵消了支付利率互換現金結算和支付2019年第四季度根據印度税務特赦計劃解決的幾個間接税事項。
投資活動中使用的淨現金:
2020年前9個月用於投資活動的淨現金為3.57億美元,2019年前9個月為7.35億美元。用於投資活動的現金淨額減少,主要是由於出售JDE Peet‘s和KDP產品的股票收到的現金,以及資本支出減少,但被為收購Gift&Go公司多數股權而支付的現金部分抵消。我們繼續將資本支出主要用於現代化製造設施,並支持新產品和生產力計劃。在2020年第一季度,由於持續的新冠肺炎疫情,我們將2020年的預期資本支出從9億美元減少到8億美元,包括與我們的簡化增長計劃相關的資本支出。我們預計將繼續用運營現金為這些支出提供資金。
融資活動中使用的淨現金:
2020年前9個月用於融資活動的淨現金為4.95億美元,2019年前9個月為6.86億美元。用於融資活動的現金減少的主要原因是股票回購減少和淨債務發行增加,但部分被支付的更高股息所抵消。
債務:
我們時不時地對長期和短期債務進行再融資。請參閲附註8,債務和借款安排,瞭解2020年前9個月我們債務活動的詳細情況。由於當前和預期的業務需求、市場狀況和其他因素,我們長期和短期債務的性質和金額以及每種債務的比例都有所不同。由於季節性,在今年第一和第二季度,我們的營運資金需求增加,增加了對短期融資的需求。下半年通常會產生更高的現金流。因此,我們可能全年發行商業票據或獲得其他形式的融資,以滿足短期營運資金需求。
我們的子公司之一,Mondelez International Holdings荷蘭公司(“Mihn”),有未償債務。在截至2020年9月30日的9個月中,Mihn持有的業務創造了193億美元合併淨收入中的約71.0%(或137億美元)。Mihn持有的業務約佔截至2020年9月30日的270億美元淨資產的81.1%(或219億美元),佔截至2019年12月31日的273億美元淨資產的87.2%(或239億美元)。
在2020年2月至2020年2月,我們的董事會批准了一個新的80億美元的長期融資授權,以取代之前的50億美元的授權。截至2020年9月30日,我們還有20億美元的長期融資權限。
未來12個月,我們預計有7.96億美元的長期債務將於2021年1月到期。我們預計將通過手頭現金和短期借款(包括髮行商業票據)為這筆償還提供資金。
截至2020年9月30日,我們的總債務為201億美元,截至2019年12月31日,我們的總債務為184億美元。截至2020年9月30日,我們的債務與資本比率為0.43,截至2019年12月31日,我們的債務與資本比率為0.40。截至2020年9月30日,我們未償還長期債務的加權平均期限為6.6年。2020年前9個月,我們平均每天未償還的商業票據借款為30億美元,2019年前9個月為42億美元。截至2020年9月30日,我們的未償還商業票據總額為1億美元,截至2019年12月31日,我們的未償還商業票據總額為26億美元。我們預計將繼續使用商業票據為各種短期融資需求融資。我們繼續遵守我們的債務契約。請參閲附註8,債務和借款安排.
商品動向
我們定期監測全球供應、商品成本和貨幣趨勢,以便我們能夠經濟高效地確保生產所需的配料、包裝和燃料的安全。2020年前9個月,我們商品總成本上升的主要驅動因素是進口材料的貨幣兑換交易成本上升,以及可可、乳製品、能源、堅果、油、包裝、糖和其他配料成本增加,但部分被穀物成本下降所抵消。
許多外部因素,如當前的新冠肺炎全球大流行、天氣狀況、大宗商品市場狀況、貨幣波動以及政府農業或其他計劃的影響,都會影響我們產品中使用的原材料和農業材料的成本和可用性。我們主要通過套期保值、更高的定價和製造以及間接成本控制來解決商品成本上升和匯率影響問題。我們使用對衝技術來限制我們的主要原材料成本波動的影響;然而,我們可能無法完全對衝大宗商品成本的變化,比如乳製品,在這些領域,對衝能力有限,我們的對衝策略可能無法保護我們免受特定原材料成本上升的影響。由於競爭或市場條件、計劃中的貿易或促銷激勵、貨幣匯率波動或其他因素,我們的定價行動也可能暫時滯後於商品成本的變化。
我們預計價格波動和更高的總成本環境將在2020年剩餘時間內持續。雖然我們主要原材料的成本波動不定,但我們相信,我們使用的原材料將繼續有充足的供應,而且它們一般仍將從多種來源獲得。
表外安排和合同總債務
見注8,債務和借款安排,以獲取2020年內債務交易的信息。在截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中,我們的表外安排和總合同義務沒有其他重大發展或變化。
股權和股息
股票計劃和股票回購:
見注11,庫存計劃,有關我們的股票計劃、授予活動和截至2020年9月30日的9個月的股票回購計劃的更多信息。
2013至2017年間,我們的董事會授權回購截至2018年12月31日的總計137億美元的普通股。2018年1月31日,我們的財務委員會經董事會授權,批准增加60億美元的股票回購計劃,將授權提高到197億美元的普通股回購,並將該計劃延長至2020年12月31日。
截至2020年9月30日,我們以172億美元的總成本回購了股票,加權平均成本為每股40.09美元(2020年前9個月為7億美元,2019年為15億美元,2018年為20億美元,2017年為22億美元,2016年為26億美元,2015年為36億美元,2014年為19億美元,2013年為27億美元)。根據我們的股票回購計劃,我們最終回購的股票數量可能會有所不同,具體取決於
許多因素,包括股價和其他市場狀況、我們正在進行的資本分配計劃、現金和債務餘額水平、其他對現金的需求,如收購活動、一般經濟或商業狀況以及董事會和管理層的酌情權。此外,我們在任何特定時期的股票回購活動可能會波動。我們可以隨時加速、暫停、推遲或中止我們的股票回購計劃,恕不另行通知。
股息:
我們在2020年前9個月支付了12.27億美元的股息,在2019年前9個月支付了11.31億美元的股息。2020年第三季度每股0.315美元的股息於2020年7月28日宣佈,供截至2020年9月30日登記在冊的股東使用,股息於2020年10月14日支付。宣佈股息取決於我們董事會的酌情權,並取決於各種因素,包括我們的淨收益、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會認為與其分析和決策相關的其他因素。
我們預計,根據美國聯邦所得税規則,2020年的分配將被描述為股息。最終決定將在2021年初發布的IRS Form 1099-DIV上做出。
重要的會計估計
我們按照美國公認會計準則編制我們的簡明合併財務報表。編制這些財務報表需要使用影響財務報表日期資產和負債報告金額以及列報期間收入和費用報告金額的估計、判斷和假設。實際結果可能與這些估計和假設不同。我們的重要會計政策在截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的重要會計估計在管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析在我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中。見注1,陳述的基礎,以討論新會計準則的影響。
新的會計準則:
見注1,陳述的基礎,以討論新的會計準則。
意外事件:
見注12,承諾和或有事項,以及第二部分,第(1)項。法律訴訟,關於意外情況的討論。
前瞻性陳述
本報告包含一些前瞻性陳述。單詞和單詞的變體,例如“將”、“可能”、“期望”、“將”、“可能”、“可能”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“預測”、“項目”、“位置”、“尋求”、“目標”、“目標”、“潛力”,“展望”和類似表述旨在識別我們的前瞻性陳述,包括但不限於以下陳述:新冠肺炎疫情對消費者需求、成本、產品組合、產品供應的影響、我們的戰略舉措、我們和我們合作伙伴的全球供應鏈、運營和進入市場的路線,以及我們的財務業績;我們的未來業績,包括我們未來的收入和收益增長;我們加快以消費者為中心的增長、推動卓越運營和創造致勝增長文化的戰略;全球消費者、大宗商品、貨幣和資本市場的波動;價格波動和定價行動;成本環境和應對成本增加的措施;我們滿足產品需求的能力;我們的税率、税收狀況、税務程序以及美國和瑞士税制改革對我們業績的影響;聯合王國退出歐盟及其對我們的業務和結果的影響,包括英國退出歐盟後任何貿易或其他跨境經營協議或未能達成協議的後果;我們重組計劃的成本、支出時間和完成情況;商品價格和供應;我們的投資,包括在JDE Peet‘s和KDP的投資;政治、商業和經濟條件和波動性;貨幣匯率, 控制和限制以及貨幣換算對我們經營結果的影響;對我們的阿根廷子公司應用高通脹會計,以及其他國家貨幣貶值的可能性和影響;法律訴訟和政府調查對我們的結果和影響;商譽和無形資產的估計價值;無形資產的攤銷費用;商譽和無形資產的減值,以及我們對經營結果的預測和其他可能影響我們減值測試的因素;我們的會計估計和判斷,以及新會計的影響。
聲明;養老金支出、繳費和假設;我們的流動性、資金來源和資金使用,包括債務發行和我們對商業票據的使用;我們的資本結構和流動性、信貸可用性和我們籌集資本的能力,以及市場幹擾對我們、我們的交易對手和我們的業務合作伙伴的影響;計劃逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率;我們的風險管理計劃,包括金融工具的使用和我們對衝活動的影響和有效性;營運資本;資本支出和資金;債務到期日的資金;股票回購;股息;股東的長期價值;2020年分配為股息;遵守我們的債務契約;以及我們的合同義務和其他義務。
這些前瞻性表述涉及風險和不確定因素,許多風險和不確定因素不在我們的控制範圍之內,許多風險和不確定因素目前被新冠肺炎疫情放大,並可能繼續被放大。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的重要因素包括但不限於:新冠肺炎疫情的規模、持續時間、地理範圍、對全球經濟的影響以及相關的當前和潛在的旅行限制;新冠肺炎疫情目前和不確定的未來對我們的業務、增長、聲譽、前景、財務狀況、經營業績(包括我們財務業績的組成部分)、現金流和流動性的影響;全球經營(包括在新興市場)的風險;貨幣匯率、控制和限制的變化;商品和其他投入成本的持續波動;經濟狀況的疲軟;消費者支出的疲軟;定價行動;税務問題,包括税率和法律的變化,與税務機關的分歧和新税的徵收;信息技術和第三方服務提供商的使用;對我們業務的意外幹擾,如惡意軟件事件、網絡攻擊或其他安全漏洞;全球或區域衞生流行病或流行病,包括新冠肺炎;競爭;保護我們的聲譽和品牌形象;我們創新和差異化產品的能力;重組計劃和其他轉型計劃沒有產生預期利益的能力;重組計劃所基於的假設的變化;我們勞動力的管理;零售客户的整合以及與零售商和其他經濟型品牌的競爭;我們與供應商或客户關係的變化;法律、法規, 税法或福利法的變更、索賠或行動;氣候變化對我們供應鏈和運營的影響;本公司可能會受到其他風險因素的影響,包括但不限於戰略交易的不確定性;估值因素的重大變化可能對商譽和無形資產的減值測試產生不利影響;感知或實際的產品質量問題或產品召回;未能對財務報告保持有效的內部控制;資本或其他市場的波動和進入;養老金成本;倫敦銀行間同業拆借利率預期的終止和向任何其他利率基準的過渡;以及我們保護知識產權和無形資產的能力。除非適用法律或法規要求,否則我們不承擔更新或修改本報告中任何前瞻性陳述的義務。
非GAAP財務指標
我們使用非GAAP財務信息,並相信它對投資者是有用的,因為它提供了更多信息,以便於比較歷史經營結果,識別我們基本經營結果的趨勢,併為我們如何評估我們的業務提供額外的洞察力和透明度。我們使用非GAAP財務衡量標準來預算、做出運營和戰略決策,並評估我們的業績。我們已經詳細説明瞭我們在下面的非GAAP定義中所做的非GAAP調整。這些調整一般屬於以下類別:收購和剝離活動、無形資產出售和非現金減值的損益、主要計劃重組活動、不變貨幣和相關調整、主要計劃融資和對衝活動以及其他影響經營結果可比性的主要項目。我們認為,非GAAP指標應始終與相關的美國GAAP財務指標一起考慮。我們已經在下面提供了GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬,我們還討論了我們的基本GAAP結果。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析在此表格10-Q中。
我們的主要非GAAP財務指標如下所列,反映了我們如何評估本年度和上一年的經營業績。隨着新事件或新情況的出現,這些定義可能會改變。當我們的定義更改時,我們提供更新的定義,並在可比較的基礎上顯示相關的非GAAP歷史結果(1).
•“有機淨收入”的定義是不包括收購、資產剝離影響的淨收入。(2) 和貨幣匯率波動(3)。我們還評估了新興市場和發達市場的有機淨收入增長。我們的新興市場包括整個拉丁美洲地區;不包括澳大利亞、新西蘭和日本的AMEA地區;以及來自歐洲地區的以下國家:俄羅斯、烏克蘭、土耳其、哈薩克斯坦、格魯吉亞、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞、波羅的海國家和東亞得裏亞海國家。我們的發達市場包括整個北美地區,不包括在新興市場定義中的國家的歐洲地區,以及AMEA地區的澳大利亞、新西蘭和日本。
•“調整後的營業收入”定義為不受“簡化增長計劃”影響的營業收入。(4);商譽和無形資產損益(含非現金減值費用);剝離(2)併購損益及相關資產剝離(2)、採購和集成成本(2);資產剝離的經營業績(2);重新計量貨幣淨頭寸(5)商品和預測貨幣交易衍生合約對市值的影響(6);解決税務問題的影響(7);CEO過渡薪酬(8); 養老金參與率變化的影響(9);瑞士税制改革影響(10);以及與JDE Peet的交易相關的成本(1)。我們還提出了“調整後的營業收入利潤率”,它與調整後的營業收入受到相同的調整。我們還在不變貨幣的基礎上評估我們調整後的營業收入的增長。(3).
•“調整後每股收益”被定義為蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益,不包括調整後營業收入定義中所列項目的影響,以及債務清償和相關費用的損失;權益法投資交易的損益;資產剝離的淨收益。(2);由於融資和對衝計劃的改變,利率掉期的收益或損失不再被指定為會計現金流對衝;以及美國和瑞士税制改革的影響(10)。同樣,在調整後每股收益中,我們的權益法投資淨收益不包括我們在被投資人重大運營和非運營項目中的比例份額。(11)。我們還在不變貨幣的基礎上評估調整後每股收益的增長。(3).
(1)當項目不再影響我們當前或未來非GAAP運營結果的呈現時,我們將這些項目從我們的非GAAP定義中刪除。在2020年第二季度,我們在非GAAP定義中增加了排除與JDE Peet交易相關的成本。請參閲附註6,權益法投資,及附註14,所得税,瞭解有關JDE Peet交易的更多信息。
(2)資產剝離包括已完成的業務銷售(包括部分或全部出售權益法投資),以及在完成銷售或許可協議後退出主要產品線。當我們在一個季度的滯後基礎上記錄我們在KDP和JDE Peet的持續收益中的份額時,KDP或JDE Peet的任何所有權減少都會在下個季度的非GAAP業績中反映為資產剝離。有關影響我們業績可比性的收購和資產剝離的信息,請參閲附註2(收購和資產剝離)和附註6(權益法投資)。
(3)不變貨幣經營業績的計算方法是將本期本幣經營業績適當除以用於換算上一年可比財務報表的貨幣匯率,以確定如果貨幣匯率與上年同期相比沒有變化,本期美元經營業績將是什麼。
(4)與簡化增長計劃相關的非GAAP調整反映了與我們改造供應鏈網絡和組織結構的計劃目標相關的成本。未達到計劃目標的成本不會反映在非GAAP調整中。
(5)2018年第三季度,由於我們開始對阿根廷實施高通脹會計(參見附註1,陳述的基礎),我們剔除了與在此期間重新計量阿根廷貨幣淨資產或負債有關的重新計量損益,以便與我們之前對委內瑞拉在2016年之前採用高度通貨膨脹會計時的這些重新計量損益的會計核算保持一致。
(6)在2016年第三季度,我們開始從我們的非GAAP收益指標中剔除未實現的商品和預測貨幣交易衍生品中的未實現損益(按市值計價),直到相關風險敞口影響我們的運營業績。由於我們購買大宗商品和預測貨幣交易合同主要是為了減輕價格波動,主要是為了滿足未來時期的庫存需求,因此我們進行了這一調整,以消除這些未來庫存購買對當前經營業績的波動,以便於比較我們在不同時期的基本經營業績。我們還停止指定大宗商品和預測貨幣交易衍生品進行對衝會計處理。為了便於比較我們的基本運營業績,我們重新計算了所有歷史上的和非GAAP的收益指標,以排除主要的按市值計價的影響。
(7)見注12,税收事項方面的承諾和或有事項,和我們截至2018年12月31日的Form 10-K年度報告,瞭解更多信息。
(8)2017年11月20日,德克·範德普特在2018年3月底退休前接替艾琳·羅森菲爾德擔任Mondelēz國際公司首席執行官。為了激勵範德普特先生加入我們,我們向他提供了總計4250萬美元的目標價值合計的補償,以使他完整地獲得他在離開前僱主時被沒收的獎勵或沒有發給他的贈款。我們給予的薪酬形式為現金、遞延股票單位、績效股票單位和股票期權。關於艾琳·羅森菲爾德的退休,我們使她2016-2018年和2017-2019年業績週期的未償還業績股票單位有資格繼續歸屬,並批准了她在2018年1月至3月擔任董事長的50萬美元工資。我們將範德普特先生和羅森菲爾德女士薪酬安排中的這些要素統稱為“CEO換屆薪酬”。我們將從我們的非GAAP業績中剔除我們作為CEO過渡薪酬的支出金額,因為這些金額不是我們常規薪酬計劃的一部分,而且
是我們作為持續CEO薪酬而產生的金額的增量。因此,在2017年,我們不包括向範德普特先生支付現金和部分歸屬他的股權贈款的支出金額。2018年,我們不包括為羅森菲爾德女士擔任董事長所支付的金額,以及對範德普特先生和羅森菲爾德女士股權贈款的部分歸屬。2019年,我們剔除了與部分歸屬範德普特先生的股權贈款相關的金額。在2020年第一季度,範德普特先生的股權贈與變得完全既得利益。
(9)養老金參與更改的影響表示員工組從多僱主養老金計劃中撤回時產生的費用以及員工組養老金計劃參與的其他更改。我們從我們的非GAAP結果中排除了這些費用,因為這些金額不反映我們正在進行的養老金義務。見注10,福利計劃,瞭解有關多僱主養老金計劃提取的更多信息。
(10)我們排除了2019年瑞士税制改革和2017年美國税制改革的影響。在2019年第三季度,瑞士聯邦和蘇黎世州税務事件促使我們認識到瑞士税制改革為我們的運營業績帶來了淨收益。2017年12月22日,美國頒佈了包括廣泛營業税條款的税改立法。我們將這些税改影響從我們的調整後每股收益中剔除,因為它們沒有反映我們在新税制改革下正在進行的税收義務。請參閲附註14,所得税,瞭解有關瑞士税制改革的信息,以及我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告,瞭解有關瑞士和美國税制改革影響的更多信息。
(11)我們剔除了權益法被投資人重大運營和非運營項目中我們的比例份額,如收購和剝離相關成本、重組計劃成本和離散的美國税制改革影響,以便讓投資者對我們在不同時期的業績有一個可比的看法。雖然我們在權益法投資項目中擁有與我們的所有權權益相稱的股東權利和董事會代表,並在每個報告期審查基本運營業績和重大運營和非運營項目,但我們對其運營或由此產生的收入和支出沒有直接控制權。我們在調整後的基礎上使用權益法投資淨收益並不意味着我們有任何這樣的控制權。我們的公認會計準則“蒙德爾ēz國際公司持續運營的稀釋每股收益”包括所有被投資人的重要營業和非營業項目。
我們相信,與我們的美國GAAP財務指標以及與相應的美國GAAP財務指標的調整一起考慮時,這些非GAAP財務指標的陳述將使您對影響我們業務的因素和趨勢有更全面的瞭解,而不是在沒有這些披露的情況下才能獲得。由於非GAAP財務衡量標準因公司不同而不同,本報告中提出的非GAAP財務衡量標準可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相比較。我們對這些非GAAP財務指標的使用並不意味着孤立地考慮或作為任何美國GAAP財務指標的替代品。這些非GAAP財務衡量標準的一個侷限性是,它們不包括下面詳述的對我們的美國GAAP報告結果有影響的項目。解決這一限制的最佳方式是結合我們的美國GAAP報告結果評估我們的非GAAP財務指標,並仔細評估將美國GAAP報告的數字與本10-Q表格中的非GAAP財務指標進行協調的下表。
有機淨收入:
應用“有機淨收入”的定義,對“淨收入”(最具可比性的美國公認會計原則財務指標)所作的調整排除了貨幣、收購和資產剝離的影響。我們相信,有機淨收入反映了我們正在進行的業務活動的潛在增長,並提供了更好的業績可比性。我們還評估了我們來自新興市場和發達市場的有機淨收入增長,這些基本指標也符合下面的美國公認會計準則(GAAP)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三個月 | | 截至2019年9月30日的三個月 |
| 新興 市場 | | 開發 市場 | | 總計 | | 新興 市場 | | 開發 市場 | | 總計 |
| (百萬) | | (百萬) |
淨收入 | $ | 2,289 | | | $ | 4,376 | | | $ | 6,665 | | | $ | 2,363 | | | $ | 3,992 | | | $ | 6,355 | |
貨幣的影響 | 200 | | | (108) | | | 92 | | | — | | | — | | | — | |
收購的影響 | — | | | (125) | | | (125) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
有機淨收入 | $ | 2,489 | | | $ | 4,143 | | | $ | 6,632 | | | $ | 2,363 | | | $ | 3,992 | | | $ | 6,355 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9個月 | | 截至2019年9月30日的9個月 |
| 新興 市場 | | 開發 市場 | | 總計 | | 新興 市場 | | 開發 市場 | | 總計 |
| (百萬) | | (百萬) |
淨收入 | $ | 6,623 | | | $ | 12,660 | | | $ | 19,283 | | | $ | 7,137 | | | $ | 11,818 | | | $ | 18,955 | |
貨幣的影響 | 582 | | | 42 | | | 624 | | | — | | | — | | | — | |
收購的影響 | — | | | (271) | | | (271) | | | — | | | — | | | — | |
資產剝離的影響 | — | | | — | | | — | | | (55) | | | — | | | (55) | |
有機淨收入 | $ | 7,205 | | | $ | 12,431 | | | $ | 19,636 | | | $ | 7,082 | | | $ | 11,818 | | | $ | 18,900 | |
調整後的營業收入:
應用“調整後的營業收入”的定義,對“營業收入”(最具可比性的美國GAAP財務指標)的調整是不包括簡化到增長計劃;無形資產減值費用;商品和預測貨幣交易衍生合約對市值的影響;收購整合成本;收購和剝離相關成本;資產剝離的運營收入;資產剝離的淨收益;與JDE Peet交易相關的成本;淨貨幣頭寸的重新計量;養老金參與變化的影響;首席執行官過渡薪酬和瑞士税制改革的影響。我們還在不變貨幣的基礎上評估調整後的營業收入。我們相信,這些措施提高了基本經營業績的可比性。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
營業收入 | $ | 1,135 | | | $ | 876 | | | $ | 259 | | | 29.6 | % |
簡化以實現增長計劃:(1) | 114 | | | 151 | | | (37) | | | |
無形資產減值費用。(2) | 54 | | | 57 | | | (3) | | | |
衍生品按市值計價的收益。(3) | (145) | | | (20) | | | (125) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與收購相關的成本(4) | — | | | 1 | | | (1) | | | |
資產剝離相關成本(4) | 6 | | | (4) | | | 10 | | | |
| | | | | | | |
資產剝離淨收益(4) | — | | | (3) | | | 3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
重新計量貨幣淨頭寸(5) | 2 | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CEO換屆薪酬(6) | — | | | 3 | | | (3) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
瑞士税制改革的影響(7) | — | | | 2 | | | (2) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他/四捨五入 | (1) | | | 1 | | | (2) | | | |
調整後的營業收入 | $ | 1,165 | | | $ | 1,065 | | | $ | 100 | | | 9.4 | % |
不利的貨幣換算 | 12 | | | — | | | 12 | | | |
調整後營業收入(不變貨幣) | $ | 1,177 | | | $ | 1,065 | | | $ | 112 | | | 10.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
| (百萬) | | |
營業收入 | $ | 2,704 | | | $ | 2,937 | | | $ | (233) | | | (7.9) | % |
簡化以實現增長計劃:(1) | 248 | | | 304 | | | (56) | | | |
無形資產減值費用。(2) | 144 | | | 57 | | | 87 | | | |
衍生品按市值計價的損失/(收益)。(3) | 42 | | | (69) | | | 111 | | | |
| | | | | | | |
收購整合成本:(4) | 2 | | | — | | | 2 | | | |
與收購相關的成本(4) | 15 | | | 2 | | | 13 | | | |
資產剝離相關成本(4) | 4 | | | 6 | | | (2) | | | |
資產剝離的營業收入(4) | — | | | (9) | | | 9 | | | |
資產剝離淨收益(4) | — | | | (44) | | | 44 | | | |
與JDE Peet的交易相關的成本(8) | 48 | | | — | | | 48 | | | |
| | | | | | | |
重新計量貨幣淨頭寸(5) | 7 | | | 2 | | | 5 | | | |
養老金參與率變化的影響(9) | — | | | (35) | | | 35 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CEO換屆薪酬(6) | — | | | 9 | | | (9) | | | |
瑞士税制改革的影響(7) | — | | | 2 | | | (2) | | | |
其他/四捨五入 | (1) | | | 1 | | | (2) | | | |
調整後的營業收入 | $ | 3,213 | | | $ | 3,163 | | | $ | 50 | | | 1.6 | % |
不利的貨幣換算 | 86 | | | — | | | 86 | | | |
調整後營業收入(不變貨幣) | $ | 3,299 | | | $ | 3,163 | | | $ | 136 | | | 4.3 | % |
(1)請參閲附註7,重組計劃,以獲取更多信息。
(2)請參閲附註5,商譽與無形資產, 以獲取更多信息。
(3)請參閲附註9,金融工具,附註16,細分市場報告,及非GAAP財務指標部分,瞭解有關商品和預測貨幣交易衍生品的未實現收益/損失的更多信息。
(4)請參閲註釋2,收購和資產剝離,有關2020年4月1日收購Giving&Go顯著多數股權、2019年7月16日收購完美零食多數股權以及2019年5月28日剝離我們在中東和非洲的大部分奶酪業務的更多信息。
(5)請參閲注1,列報基礎--貨幣換算與高度通貨膨脹會計,獲取有關我們對阿根廷應用高度通貨膨脹會計的信息。
(6)參考非GAAP財務指標定義和相關表格註釋。
(7)請參閲附註14,所得税,瞭解有關瑞士税制改革的更多信息。
(8)請參閲附註6,權益法投資,瞭解有關JDE Peet交易的更多信息。
(9)請參閲附註10,福利計劃,瞭解更多信息..
調整後的每股收益:
應用“調整後每股收益”的定義,(1)對“Mondelēz International的稀釋每股收益”(最具可比性的美國公認會計原則財務指標)進行的調整是為了剔除上述調整後營業收益表中所列項目的影響以及與利率互換相關的虧損;瑞士税制改革的淨影響;權益法投資交易的損益;以及我們在JDE Peet‘s和KDP權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額。我們也在不變貨幣的基礎上評估調整後的每股收益。我們相信,調整後的每股收益提高了基本經營業績的可比性。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三個月內 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
可歸因於蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益 | $ | 0.78 | | | $ | 0.98 | | | $ | (0.20) | | | (20.4) | % |
簡化以實現增長計劃:(2) | 0.06 | | | 0.08 | | | (0.02) | | | |
無形資產減值費用(2) | 0.03 | | | 0.03 | | | — | | | |
衍生品按市值計價收益(2) | (0.08) | | | (0.01) | | | (0.07) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與利率掉期相關的損失(3) | — | | | 0.08 | | | (0.08) | | | |
| | | | | | | |
瑞士税制改革淨影響(4) | — | | | (0.53) | | | 0.53 | | | |
| | | | | | | |
權益法投資收益 *交易量增加(5) | (0.19) | | | — | | | (0.19) | | | |
權益法投資項目(6) | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | |
| | | | | | | |
調整後每股收益 | $ | 0.63 | | | $ | 0.64 | | | $ | (0.01) | | | (1.6) | % |
不利的貨幣換算 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | |
調整後每股收益(不變貨幣) | $ | 0.64 | | | $ | 0.64 | | | $ | — | | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的9個月裏 九月三十日, | | | | |
| 2020 | | 2019 | | 零錢美元 | | 更改百分比: |
可歸因於蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益 | $ | 1.66 | | | $ | 2.19 | | | $ | (0.53) | | | (24.2) | % |
簡化以實現增長計劃:(2) | 0.14 | | | 0.17 | | | (0.03) | | | |
無形資產減值費用(2) | 0.08 | | | 0.03 | | | 0.05 | | | |
衍生品按市值計價的損失/(收益)(2) | 0.03 | | | (0.04) | | | 0.07 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
與收購相關的成本(2) | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | |
資產剝離相關成本(2) | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | |
資產剝離淨收益(2) | (0.01) | | | (0.03) | | | 0.02 | | | |
資產剝離淨收益(2) | — | | | (0.03) | | | 0.03 | | | |
與JDE Peet的交易相關的成本(2) | 0.21 | | | — | | | 0.21 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
養老金參與率變化的影響(2) | 0.01 | | | (0.02) | | | 0.03 | | | |
| | | | | | | |
CEO換屆薪酬(2) | — | | | 0.01 | | | (0.01) | | | |
與利率掉期相關的損失(3) | 0.05 | | | 0.08 | | | (0.03) | | | |
| | | | | | | |
瑞士税制改革淨影響(4) | — | | | (0.53) | | | 0.53 | | | |
| | | | | | | |
權益法投資(收益)/虧損 *交易量增加(5) | (0.31) | | | 0.01 | | | (0.32) | | | |
權益法投資項目(6) | 0.05 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | |
| | | | | | | |
調整後每股收益 | $ | 1.92 | | | $ | 1.87 | | | $ | 0.05 | | | 2.7 | % |
不利的貨幣換算 | 0.06 | | | — | | | 0.06 | | | |
調整後每股收益(不變貨幣) | $ | 1.98 | | | $ | 1.87 | | | $ | 0.11 | | | 5.9 | % |
(1)從我們的GAAP結果中排除的每個税前項目的税前支出/(收益)都是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算的,這些影響也被排除在調整後的每股收益中。
•在截至2020年9月30日的三個月裏,簡化增長計劃的税收為2200萬美元,無形資產減值費用為1200萬美元,衍生品按市值計價的損失為2700萬美元,權益法投資交易收益為7700萬美元,權益法被投資人項目為(300萬美元)。
•在截至2019年9月30日的三個月裏,簡化增長計劃的税款為2900萬美元,無形資產減值費用為1400萬美元,衍生品按市值計價的收益為800萬美元,與利率互換相關的虧損為零,瑞士税制改革為(7.69億美元),權益法投資項目為(200萬美元)。
•在截至2020年9月30日的9個月裏,簡化增長計劃的税款為5500萬美元,無形資產減值費用為3300萬美元,衍生品按市值計價的損失為500萬美元,收購相關成本為零,剝離淨收益為零,與JDE Peet交易相關的成本為2.61億美元,養老金參與變化的影響為(200萬美元),與利率互換相關的損失為(2400萬美元),權益法投資交易收益為9400萬美元,權益法被投資人項目為(1100萬美元)。
•截至2019年9月30日的9個月,簡化增長計劃的税款為6700萬美元,無形資產減值費用為1400萬美元,衍生品按市值計價的收益為1400萬美元,資產剝離相關成本為零,資產剝離淨收益為100萬美元,資產剝離淨收益為200萬美元,養老金參與變化的影響為900萬美元,首席執行官過渡薪酬為零,與利率互換相關的損失為零,瑞士税制改革為(7.69億美元),權益法投資交易淨虧損為700萬美元,權益法投資項目淨虧損為(900萬美元)。
(2)請參閲調整後的營業收入有關詳細信息,請參閲上面的表格和相關腳註。
(3)請參閲附註9,金融工具,獲取有關我們不再指定為現金流對衝的利率掉期的信息。
(4)請參閲附註14,所得税,瞭解有關瑞士税制改革的更多信息。
(5)請參閲附註6,權益法投資,有關權益法投資交易損益的更多信息。
(6)包括我們在JDE Peet‘s和KDP權益法被投資人記錄的重要運營和非運營項目中的比例份額,如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
由於我們在全球開展業務,我們主要面臨貨幣匯率、大宗商品價格和利率市場風險。作為我們整體風險管理計劃的一部分,我們監控和管理這些風險敞口。我們的風險管理計劃側重於金融市場的不可預測性,並尋求減少這些市場的波動可能對我們的經營業績產生的潛在不利影響。
2020年,新冠肺炎大流行和相關的全球應對措施對世界各地的經濟活動和市場產生了重大影響。國家和地方政府對旅行和商業活動實施預防性或保護性限制,並建議或要求公民留在家裏。下令暫時關閉企業,許多其他企業自願暫時關閉。全球大流行的影響和應對對包括大宗商品、貨幣和資本市場在內的全球市場產生了實質性的不利影響。雖然其中一些市場,如美國和其他主要股市以及某些貨幣在2020年第二季和第三季明顯反彈,但在形勢持續的同時,這些市場可能會繼續保持震盪。經濟或信貸危機可能會發生,損害信貸供應和我們在需要時籌集資金的能力。金融市場的混亂可能會對我們的衍生品交易對手產生負面影響,並可能損害我們的銀行業或其他業務合作伙伴,我們依賴他們獲得資本,並作為我們許多衍生品合約的交易對手。“我們正在積極努力緩解這些風險,我們基本上採用了下文所述的現有策略,以緩解這些與貨幣、大宗商品和利率風險相關的市場風險。
我們主要利用衍生工具來減少貨幣匯率、商品價格和利率波動可能引起的重大、意想不到的收益波動。有關我們的衍生品活動以及我們用來對衝貨幣匯率、大宗商品價格和利率敞口的衍生品工具類型的更多信息,請參見附註9,金融工具.
我們的許多非美國子公司以美元以外的功能貨幣運營。由於我們將這些子公司的資產負債表、經營業績和現金流換算成美元,以便進行合併報告,貨幣匯率的波動造成了我們報告結果的波動性。將我們子公司的非美元資產負債表和收益表換算成美元進行合併報告,通常會導致對股本內其他全面收益的累計換算調整。美元相對於其他功能貨幣走強對我們的綜合收益和淨資產產生不利影響,而美元走弱則有利於我們的綜合收益和淨資產。雖然我們對重大的預測貨幣兑換交易以及非美國業務的某些淨資產和其他貨幣影響進行了對衝,但我們不能完全預測或消除貨幣匯率變化對我們綜合財務業績造成的波動。綜合運營結果和按可報告部門劃分的運營結果在……下面歷史成果評析匯率對我們截至2020年9月30日的9個月財務業績的影響。*在我們對業績的討論和分析過程中,我們隔離了匯率影響,並在不變貨幣的基礎上補充提供淨收入、營業收入和稀釋後每股收益。關於貨幣政策、最近的貨幣貶值和高通脹會計對我們的財務狀況和經營結果的影響的更多信息,另見附註1,列報基礎--貨幣換算與高度通貨膨脹會計.
我們還不斷監測我們產品中使用的商品的市場。由於國際需求、天氣狀況、政府政策和監管以及當前新冠肺炎全球大流行等不可預見的情況,投入成本可能會大幅波動。為了管理投入成本的波動性,我們簽訂了遠期購買協議和其他衍生金融工具。我們還追求生產率和成本節約措施,並在必要時採取定價行動,以減輕投入成本上升對收益的影響。
我們定期評估我們的浮動和固定利率債務,以及我們融資市場的當前和預期利率。*我們的主要風險敞口包括美國國債利率、公司信用利差、商業票據利率以及與倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)掛鈎的有限債務。英國金融市場行為監管局計劃在2021年底前逐步淘汰LIBOR。考慮到我們目前可變利率和固定利率債務的組合,我們預計計劃逐步淘汰LIBOR不會對我們的財務狀況產生重大影響。我們定期使用利率掉期和遠期利率合約,根據當前和預期的市場狀況,實現可變利率債務與固定利率債務的理想比例。有關我們2020年債務活動的更多信息,請參見附註8,債務和借款安排.
見注9,金融工具,瞭解有關我們2020年衍生品活動的更多信息。有關我們持續的套期保值戰略、政策和做法的更多信息,請參閲我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K。
第(4)項控制和程序。
對披露控制和程序的評價
我們已經建立了披露控制和程序,旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告,並在適當情況下積累這些信息並傳達給我們的管理層,包括首席執行官(“CEO”)和首席財務官(“CFO”),以便及時做出有關要求披露的決定。管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起,評估了截至2020年9月30日公司披露控制程序的有效性。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,截至2020年9月30日,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2020年9月30日的季度內我們對財務報告的內部控制的變化。我們的許多員工以及我們的外包合作伙伴和其他會計服務提供商的員工繼續遠程工作,因為我們和他們的大量辦公室因新冠肺炎疫情的爆發而關閉。我們對財務報告的內部控制沒有實質性變化,因為在截至2020年9月30日的季度裏,我們能夠繼續保持對我們財務報告的現有控制和程序。
第II部分-其他資料
第一項:法律訴訟。
有關法律程序的資料載於附註12,承諾和或有事項,在本報告的簡明合併財務報表中。
項目71A。風險因素。
我們在截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告和截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。
第二項未登記的股權銷售和收益使用。
在截至2020年9月30日的季度中,我們每個月的股票回購活動是:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行人購買股票證券 |
期間 | 總計 數 的股份 購得(1) | | 平均值 付出的代價 每股收益:(1) | | 總數量: 購買了股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序(2) | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的價值約為10美元(2)(3) |
2020年7月1日至31日 | 3,113 | | | $ | 52.35 | | | — | | | $ | 2,450 | |
2020年8月1日至31日 | 2,754 | | | 53.49 | | | — | | | 2,450 | |
2020年9月1日至30日 | 626 | | | 58.00 | | | — | | | 2,450 | |
截至2020年9月30日的第四季度 | 6,493 | | | 53.38 | | | — | | | |
(1)購買的股份總數(以及每股支付的平均價格)反映:(I)根據下文(2)節描述的回購計劃購買的股份;以及(Ii)使用股份行使期權併為授予既有遞延股票支付相關税款的員工提交給我們的股份,2020年7月、8月和9月的財務月分別為3,113股、2,754股和626股。
(2)我們的董事會已授權在2020年12月31日之前回購197億美元的普通股。具體地説,2013年3月12日,我們的董事會授權在2016年3月12日之前回購最多4000萬股或12億美元的普通股,以較小者為準。2013年8月6日,我們的審計委員會經董事會授權,將回購計劃能力提高到60億美元的普通股回購,並將到期日延長至2016年12月31日。2013年12月3日,我們的董事會批准向與2014年5月結束的新的加速股票回購計劃相關的計劃增加17億美元。2015年7月29日,我們的財務委員會經董事會授權,批准增加60億美元,將回購計劃能力提高到137億美元,並將該計劃延長至2018年12月31日。2018年1月31日,我們的財務委員會經董事會授權,批准增加60億美元的股票回購計劃,將授權提高到197億美元的普通股回購,並將該計劃延長至2020年12月31日。請參閲附註11中的相關信息。庫存計劃.
(3)以百萬為單位的美元價值。
第5項其他資料
我們於2020年4月1日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的2020年度股東大會委託書,在題為“2021年股東年會-2021年股東大會的股東提名和提案”的部分包含一個印刷錯誤,僅與股東必須(A)向我們發出通知,如果股東希望將股東董事候選人納入公司2021年股東年會的委託書材料,以及(B)提交股東建議書,以便可能納入我們的2021年股東年會委託書材料的日期有關。更正後的信息如下:
可能列入公司2021年代理材料的股東董事候選人(“代理訪問”)
我們的章程規定了代理訪問。只要股東和被提名人滿足章程規定的條款、條件和要求,一名或多名股東可以提名董事被提名人並將其包括在2021年委託書材料中。關鍵參數包括:
•最低所有權閾值:提名股東必須擁有3%或以上的已發行普通股
•所有權持續時間:此類普通股必須連續持有至少三年
•提名小組規模:提名股東小組不能由超過20名股東組成
•獲提名人人數:適當的股東可以提名董事會20%的成員或2名被提名人中的較大者
要納入2021年股東周年大會的委託書材料,公司祕書必須在2020年12月2日或之前收到規定的書面通知和章程規定的規定信息。
可能納入公司2021年代理材料的股東提案
根據SEC規則14a-8,股東可以提交一份提案,可能包括在2021年年度股東大會的委託書材料中。公司祕書必須在不遲於上一年年會委託書發佈一週年紀念日前120個歷日,在我們的主要執行辦公室收到建議書和其他所需信息。因此,要考慮納入2021年股東年會的代理材料,公司祕書必須在2020年12月2日收盤時或之前收到股東提交的提案。
股東應將所有提名和提案郵寄至蒙德爾ēz國際公司的公司祕書,地址為西富爾頓市場905West Fulton Market,Suite200,Chicago,Illinois 60607。
股東可向公司祕書索取附例副本(請向同一地址提出書面要求)或瀏覽Www.mondelezinternational.com/investors/corporate-governance.
項目6.展品。
| | | | | | | | |
陳列品 數 | | 描述 |
4.1 | | 註冊人同意應要求向證券交易委員會提供定義註冊人及其合併子公司長期債務持有人權利的任何文書的副本,但不得超過註冊人及其合併子公司總資產的10%。 |
4.2 | | 第三補充契約,日期為2020年9月22日,由Mondelez國際控股荷蘭公司作為發行方、Mondelēz國際公司作為擔保人和德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人(通過引用註冊人於2020年9月24日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件4.2併入)。 |
31.1 | | 根據經修訂的1934年證券交易法規則第13a-14(A)/15d-14(A)條頒發首席執行官證書。 |
31.2 | | 根據經修訂的1934年證券交易法規則第13a-14(A)/15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 |
32.1 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官證書。 |
101 | | Mondelēz國際公司截至2020年9月30日的季度Form 10-Q季度報告中的以下材料採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式:(I)簡明綜合收益表,(Ii)簡明全面收益表,(Iii)簡明綜合資產負債表,(Iv)簡明權益綜合報表,(V)簡明現金流量表和(Vi)簡明合併財務報表附註。 |
104 | | Mondelēz國際公司截至2020年9月30日的季度報告Form 10-Q的封面,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
| | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
| | |
|
MondelĒZ國際公司。 |
|
作者:/s/Luca Zaramella |
盧卡·薩拉梅拉 |
執行副總裁兼 |
首席財務官 |
(妥為授權的人員) |
|
2020年11月2日 |