美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
(馬克一)
|
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
關於截至的季度期間
或
|
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
從開始的過渡期 至
委託文件編號:
(註冊人的確切姓名,詳見其約章)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(I.R.S.僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)註冊人在過去90天內是否遵守了此類備案要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記標明註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司還是新興成長型公司。可參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件管理器 |
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☐ |
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☒ |
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非加速文件管理器 |
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規模較小的新聞報道公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
截至2020年10月26日的已發行普通股數量:
根據該法第12(B)條登記的證券:
每一類的名稱 |
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商品代號 |
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註冊的交易所名稱 |
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目錄
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頁 |
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第一部分-財務信息 |
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第1項 |
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財務報表 |
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3 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
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23 |
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項目3. |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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34 |
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項目4. |
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管制和程序 |
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34 |
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第II部分-其他資料 |
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第1項 |
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法律程序 |
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35 |
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項目71A。 |
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危險因素 |
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35 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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35 |
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項目3. |
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高級證券違約 |
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36 |
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項目4. |
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礦場安全資料披露 |
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36 |
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第五項。 |
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其他資料 |
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36 |
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第6項 |
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陳列品 |
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36 |
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簽名 |
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37 |
2
第一部分-財務信息
第二項1.財務報表
預製線產品公司
綜合資產負債表
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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(數千美元,不包括每股和每股數據) |
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(未經審計) |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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應收賬款,減去$的備付金 |
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庫存-淨額 |
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預付費 |
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預付税款 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備--淨額 |
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經營租賃、使用權資產 |
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無形資產-淨值 |
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商譽 |
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遞延所得税 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債和股東權益 |
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應付貿易賬款 |
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$ |
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$ |
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應付給銀行的票據 |
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經營租賃負債,流動 |
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長期債務的當期部分 |
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累算薪酬及扣繳僱員的款額 |
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應計費用和其他負債 |
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應計利潤分享和其他利益 |
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應付股息 |
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應付所得税 |
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流動負債總額 |
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長期債務,減少流動部分 |
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無資金支持的養老金義務 |
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非流動經營租賃負債 |
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遞延所得税 |
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其他非流動負債 |
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股東權益 |
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股東權益: |
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普通股-$ 分別為兩個月和兩個月。 |
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發行給拉比信託基金的普通股, 日期分別為2019年12月31日和2019年12月31日 |
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遞延賠償責任 |
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實收資本 |
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留存收益 |
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國庫股,按成本價計算, 分別為2019年12月31日 |
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) |
累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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預製系列產品總額、公司股東權益 |
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非控股權益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
3
預製線產品公司
合併收益表
(未經審計)
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的9個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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(金額以數千美元為單位,不包括每股收益數據) |
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淨銷售額 |
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產品銷售成本 |
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毛利 |
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成本和開支 |
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賣 |
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一般和行政 |
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研究與工程 |
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其他營業費用-淨額 |
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營業收入 |
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其他收入(費用) |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他收入(費用)-淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收入 |
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非控股權益應佔淨收益(虧損) |
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可歸因於預製的淨收入 紅線產品公司股東 |
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普通股平均股數 突出的幾個問題: |
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基本型 |
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稀釋 |
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普通股每股收益 *可歸因於預成型系列產品的成本 *公司股東: |
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基本型 |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
4
預製線產品公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的9個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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(幾千美元) |
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淨收入 |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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確認的精算淨收益(扣除税金撥備#美元 |
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扣除税後的其他綜合(收入)損失 |
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( |
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( |
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) |
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
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( |
) |
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預製線產品公司股東應佔綜合收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
5
預製線產品公司
合併現金流量表
(未經審計)
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截至9月30日的9個月 |
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2020 |
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2019 |
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(幾千美元) |
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經營活動 |
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淨收入 |
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將淨收入與業務提供(用於)的現金淨額進行調整: |
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折舊攤銷 |
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應收賬款撥備 |
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為庫存儲備撥備 |
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遞延所得税 |
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基於股份的薪酬費用 |
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出售財產和設備所得(損) |
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其他-網絡 |
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經營性資產和負債變動情況 |
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應收帳款 |
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) |
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( |
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盤存 |
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( |
) |
應付貿易賬款和應計負債 |
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所得税-淨額 |
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對公司養老金計劃的供款 |
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其他-網絡 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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資本支出 |
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出售財產和設備所得收益 |
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購買有價證券 |
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有價證券收益 |
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購買公司擁有的人壽保險單 |
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收購,扣除收購的現金後的淨額 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動 |
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應付給銀行的票據增加(減少) |
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長期債務收益 |
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償還長期債務 |
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支付的股息 |
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發行普通股所得款項 |
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購買普通股入庫 |
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向關聯方購買國庫普通股 |
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( |
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( |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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( |
) |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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( |
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( |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額 |
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( |
) |
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
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年末現金、現金等價物和限制性現金 三個月後的最後一段時間(1) |
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$ |
|
|
|
$ |
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(1) |
|
見合併財務報表附註(未經審計)。
6
預製線產品公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(除非特別註明,否則以千為單位,股票和每股數據除外)
附註A--陳述的基礎
隨附的預製線產品公司及其附屬公司(“公司”或“PLPC”)未經審計的綜合財務報表已根據美利堅合眾國(美國)中期財務信息的公認會計原則(GAAP),以及表格10-Q和S-X條例第10條的説明。
編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。管理層認為,這些合併財務報表包含所有估計和調整,包括正常的經常性應計項目,以公平地列報中期的財務狀況、經營成果和現金流量。截至2020年9月30日的3個月和9個月的經營業績不一定表明截至2020年12月31日的全年預期業績。
非控股權益在本公司的合併財務報表中列報,猶如母公司投資者(控股權益)和部分持股子公司的其他少數股東(非控股權益)在同一實體中擁有類似的經濟利益一樣。因此,對非控制性權益的投資在公司的合併財務報表中報告為權益。此外,公司的合併財務報表包括
截至2019年12月31日的綜合資產負債表源自經審計的綜合財務報表,但不包括美國公認會計準則(GAAP)要求的完整財務報表的所有信息和註釋。有關詳細信息,請參閲2020年3月6日提交給美國證券交易委員會的公司2019年年報Form 10-K中包含的合併財務報表和合並財務報表附註。
附註B--收入
收入確認
淨銷售額包括產品以及運輸和手續費,扣除產品退貨估計後的淨額。收入是根據公司預期從轉讓產品中獲得的對價金額來衡量的。當公司履行合同規定的履約義務,並且主要根據運輸條款將產品控制權轉移給客户時,確認所有收入。運費和手續費的收入在產品運往客户、交付給客户或由客户提貨時確認。該公司根據歷史退貨率估算產品退貨量。
7
分門別類收入
該公司按部門和產品類型劃分的收入如下:
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截至2020年9月30日的三個月 |
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產品類型 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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固形 |
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能量 |
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通信 |
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特殊產業 |
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總計 |
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截至2019年9月30日的三個月 |
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|||||||||||||||
產品類型 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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固形 |
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截至2020年9月30日的9個月 |
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產品類型 |
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截至2019年9月30日的9個月 |
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產品類型 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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附註C--其他財務報表信息
庫存-淨額
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九月三十日, 2020 |
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12月31日, 2019 |
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原料 |
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庫存的非流動部分 |
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某些材料的庫存成本是使用後進先出(LIFO)方法確定的,總計約為#美元。
8
非流動庫存包含在上的其他資產中公司的合併資產負債表。
財產、廠房和設備--淨額
主要類別的財產、廠房和設備是按成本列報的,具體如下:
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九月三十日, 2020 |
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12月31日, 2019 |
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土地及改善工程 |
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建築物及改善工程 |
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機器、設備及飛機 |
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在建 |
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減去累計折舊 |
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法律程序
該公司可以參與在正常業務過程中出現的各種未決法律程序和索賠,包括但不限於與就業、工人賠償、產品責任、環境和知識產權有關的訴訟。該公司有責任保險來支付其中許多索賠。
雖然這些事項的結果不能確定地預測,但當很可能已經發生負債並且損失金額可以合理估計時,本公司記錄負債。如果本公司確定虧損不太可能,但有合理可能,並且存在發展本公司認為合理的潛在虧損範圍的可能性,則本公司將包括與該等事項相關的披露。*在損失可能超過已累計金額的合理可能性範圍內,本公司將調整確定期間的應計項目,披露對額外損失或虧損範圍的估計,如果無法合理估計調整金額,則披露不能做出估計。
本公司及其子公司Helix Uniform Ltd.(“Helix”)和預製線產品(加拿大)有限公司(“PLPC Canada”)分別與SNC-Lavalin ATP,Inc.(“SNC ATP”)、HD Supply Canada Inc.(商標為HD Supply Power Solutions and HD Supply Utilities(“HD Supply”)和Anixter Power Solutions Canada Inc.(HD Supply的企業繼任者)、“Anixter”以及本公司、PLPC Canada、Helix、SNC ATP和HD Supply共同命名為(“被告”)。
起訴書稱,原告聘請SNC ATP在艾伯塔省設計、設計、採購和建造許多配電和輸電設施(“項目”),並通過SNC ATP和HD Supply(現為Anixter)採購和安裝Helix製造的間隔阻尼器,並將其安裝在項目中。*起訴書稱,間隔阻尼器已經並可能繼續從導線上鬆動、打開和分離,導致損壞和潛在傷害,以及未能履行為項目提供間隔和阻尼的預期功能。
該公司認為對其提出的索賠毫無根據,並打算對此類索賠進行有力的抗辯。本公司無法預測此案的結果,亦不能合理估計潛在的損失範圍,但若被確定為對本公司不利,則可能對本公司的財務業績造成重大影響。
本公司並不參與本公司認為個別或合計會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何其他待決法律程序。
9
附註D-股東權益
下表反映了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的股東權益變動情況:
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累積和其他 綜合收益 (虧損) |
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普普通通 股份 |
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普普通通 股份 頒發給 拉比:信託基金 |
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遞延 賠償責任 |
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已付現金入賬 資本 |
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留用 收益 |
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財務處 股份 |
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累積 翻譯 調整,調整 |
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無法識別 養卹金 效益和成本 |
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總計 預製的 線 產品 公司 權益 |
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非控制性 利益 |
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總計 權益 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
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2019年12月31日的餘額 |
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發放 |
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普通股由拉比信託基金分配 |
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2020年3月31日的餘額 |
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外幣折算調整 |
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確認精算淨收益,扣除税金撥備淨額#美元 |
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購買 |
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發放 |
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發行給拉比信託基金的普通股 |
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外幣折算調整 |
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確認精算淨收益,扣除税金撥備淨額#美元 |
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購買 |
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發行給拉比信託基金的普通股 |
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累積和其他 綜合收益 (虧損) |
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普普通通 股份 |
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普普通通 股份 頒發給 拉比:信託基金 |
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遞延 補償 負債 |
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已付現金入賬 資本 |
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留用 收益 |
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財務處 股份 |
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無法識別 養卹金 效益和成本 |
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非控制性 利益 |
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總計 權益 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
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確認精算淨收益,扣除税金撥備淨額#美元 |
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股份薪酬 |
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購買 |
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發行給拉比信託基金的普通股 |
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宣佈的現金股息-$ |
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2019年3月31日的餘額 |
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外幣折算調整 |
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確認精算淨收益,扣除税金撥備淨額#美元 |
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綜合收益總額 |
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購買 |
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發放 |
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普通股由拉比信託基金分配 |
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宣佈的現金股息-$ |
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2019年6月30日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算調整 |
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確認精算淨收益,扣除税金撥備淨額#美元 |
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綜合收益總額 |
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股份薪酬 |
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購買 |
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發放 |
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普通股由拉比信託基金分配 |
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宣佈的現金股息-$ |
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2019年9月30日的餘額 |
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|
注:電子退休金計劃
本公司對預製的線材產品公司員工退休計劃(以下簡稱“計劃”)使用的衡量日期為12月31日。
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
||||||||||
|
|
2020 |
|
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2019 |
|
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2020 |
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|
2019 |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期收益 |
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確認的精算淨損失 |
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定期養老金淨成本(收益) |
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( |
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( |
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$ |
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11
該公司貢獻了$
附註F-累積其他綜合收益(“AOCI”)
下表列出了按組成部分(扣除税額)劃分的AOCI的總變化:
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
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截至2019年9月30日的三個月 |
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無法識別 養卹金 效益成本 |
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通貨 翻譯 調整,調整 |
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總計 |
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無法識別 養卹金 效益成本 |
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通貨 翻譯 調整,調整 |
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總計 |
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7月1日的餘額 |
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( |
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) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
以前發生的其他綜合損失 *重新分類: |
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(損失)外幣收益 **翻譯調整: |
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從AOCI重新分類的金額: |
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確定收益攤銷 *養老金精算收益(A) |
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本期淨額其他 *綜合收益(虧損) |
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( |
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9月30日的餘額 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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截至2020年9月30日的9個月 |
|
|
截至2019年9月30日的9個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
定義 效益 養老金計劃 活動 |
|
|
通貨 翻譯 調整,調整 |
|
|
總計 |
|
|
已確定的收益 養老金計劃 活動 |
|
|
通貨 翻譯 調整,調整 |
|
|
總計 |
|
||||||
1月1日的餘額 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
以前發生的其他綜合損失 *重新分類: |
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外幣損失 **翻譯調整: |
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從AOCI重新分類的金額: |
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確定收益攤銷 *養老金精算收益(A) |
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本期淨額其他 *綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
9月30日的餘額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(a) |
此AOCI組成部分包括在定期養老金淨成本的計算中。 |
附註G-計算每股收益
每股基本收益的計算方法是將淨收入除以每個時期的已發行普通股的加權平均數量。稀釋後每股收益的計算方法是將淨收入除以在報告期間已發行的所有潛在攤薄普通股的加權平均數。
12
截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的基本和稀釋後每股收益計算如下:
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
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截至9月30日的9個月 |
|
||||||||||
|
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2020 |
|
|
2019 |
|
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2020 |
|
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2019 |
|
||||
分子 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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分母 |
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股份的釐定 |
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加權平均已發行普通股 |
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稀釋效應-以股份為基礎的獎勵 |
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|
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|
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|
|
|
|
稀釋加權平均已發行普通股 |
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|
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|
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|
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|
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普通股每股收益 |
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基本型 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2020年9月30日的3個月和9個月期間,
附註H-商譽和其他無形資產
公司的有限和無限期無形資產包括以下內容:
|
|
2020年9月30日 |
|
|
2019年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
毛重運輸 金額 |
|
|
累積 攤銷 |
|
|
毛重運輸 金額 |
|
|
累積 攤銷 |
|
||||
有限壽命無形資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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專利 |
|
$ |
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|
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$ |
( |
) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
土地使用權 |
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( |
) |
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( |
) |
商標 |
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( |
) |
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( |
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技術 |
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客户關係 |
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) |
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( |
) |
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|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
活期不定的無形資產 |
|
|
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商譽 |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月期間,其他壽命有限的無形資產的攤銷費用合計為$。
13
該公司的測量日期為其商譽年度減值測試時間為每年的10月1日。本公司在按報告單位計算公允價值時,採用貼現現金流量法、市場可比性和整體市值合理性測試方法對商譽進行年度減值測試。然後,公司比較報告單位的公允價值至它的賬面價值用來評估商譽是否受損。基於對增長、貼現率和每種估值方法使用的權重的假設,估值結果可能會有很大不同。然而,本公司相信所採用的方法及權重均屬合理,並導致報告單位的公允價值恰當。*本公司的估值方法採用公允價值架構下的第三級投入。
該公司唯一具有無限壽命的無形資產是商譽。
|
|
美國 |
|
|
北美洲 |
|
|
EMEA |
|
|
亞太 |
|
|
總計 |
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2020年1月1日的餘額 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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$ |
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貨幣換算 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
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|
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( |
) |
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|
( |
) |
2020年9月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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注:基於I股的薪酬
2008年和2016年激勵計劃的長期激勵計劃
該公司維持一項股權獎勵計劃,使公司在吸引、留住和激勵高級管理人員、員工和董事方面具有競爭優勢,並通過與公司業績直接掛鈎的長期激勵措施激勵這些個人增加股東價值。根據2008年預先制定的系列產品公司長期激勵計劃(“LTIP”),某些員工、高級管理人員和董事有資格獲得期權、限制性股票和限制性股票單位(RSU)的獎勵。根據長期投資協議為獎勵而預留的公司普通股總數為
限售股單位
就定期年度撥款而言,除行政總裁外,部分RSU須接受基於時間的懸崖歸屬,而另一部分則須根據本公司在一段既定期間內的表現而歸屬所有參與者。首席執行官的所有定期年度RSU都要根據公司在一段固定年限內的業績進行歸屬。
RSU是免費提供給員工的。RSU的公允價值以授予日普通股的市場價格為基礎,獎勵的基礎股票在歸屬之前不會發行,宣佈的股息以現金應計。
截至二零二零年九月三十日止九個月,土地及交通投保計劃下尚未償還的服務單位摘要如下:
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限售股單位 |
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性能 和服務 必填項(1) |
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服務 必填項 |
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總計 受限 分享 單位 |
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加權平均 授予日期 公允價值 |
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截至2020年1月1日的非既得利益者 |
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授與 |
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既得 |
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沒收 |
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截至2020年9月30日的非既得利益者 |
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(1) |
非既得性的、基於性能的RSU反映在上面的最高性能實現級別。 |
14
對於基於時間的RSU,公司在一般獎勵的必要服務期內以直線方式確認基於股票的補償費用,並在隨附的合併收益表中確認行政費用。截至2020年9月30日的3個月和9個月期間,與基於時間的RSU相關的補償費用為#美元。
對於基於業績的RSU,參與者將授予的RSU的數量取決於公司的業績水平,該水平是通過營業收入或税前收入的增長以及必要業績期間的銷售增長來衡量的。*根據LTIP和激勵計劃下的業績標準得到滿足的程度,參與者有資格在歸屬期間賺取普通股。截至2020年9月30日的3個月和9個月期間,參與者有資格賺取普通股。截至2020年9月30日的3個月和9個月期間,基於業績的薪酬支出為$
如果控制權發生變化(如LTIP和激勵計劃中所定義),RSU的歸屬將加快,所有限制將失效。未授予的基於績效的獎勵將授予目標潛在支付。
為了滿足其RSU獎勵的歸屬,本公司已從其授權但未發行的股票中預留新股。授予的任何額外獎勵也將從該公司授權但未發行的股票中發放。
股票期權獎勵
LTIP允許,現在獎勵計劃允許授予
該公司利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計期權的公允價值。布萊克-斯科爾斯模型要求對公司股票的波動性、股票獎勵的預期壽命和公司的股息率做出假設。該公司利用歷史數據來確定這些假設。期權合同期限內的無風險利率以授予時生效的美國零息國債收益率為基礎。
有
截至2020年9月30日的9個月,公司長期投資計劃項下的股票期權活動如下:
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數量 股份 |
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加權 平均值 行權價格 每股 |
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加權 平均值 剩餘 合同 期限(年) |
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集料 內在性 值(000) |
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在2020年1月1日未償還 |
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授與 |
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已行使 |
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沒收 |
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截至2020年9月30日的未償還(既得和預計將歸屬) |
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可於2020年9月30日行使 |
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有
15
於截至2020年9月30日及2019年9月30日止三個月及九個月期間,本公司記錄與目前歸屬的股票期權有關的補償開支少於$
延期薪酬計劃
本公司維持與本公司遞延補償計劃相關的信託,通常稱為拉比信託。這項計劃考慮到
附註J-金融資產和負債的公允價值
本公司按公允價值計量和記錄某些資產和負債。公允價值層次適用於那些按公允價值計量的資產和負債,該公允價值區分基於市場數據的假設(可觀察到的投入)和公司的假設(不可觀察到的投入)。該層次結構由以下三個級別組成:
1級 |
估值方法的投入是活躍市場中相同資產或負債的未調整報價。 |
2級 |
直接或間接可觀察到的級別1輸入以外的輸入,可能包括: |
|
o |
活躍市場中同類資產的報價; |
|
o |
在不活躍的市場中相同或相似的資產或負債的報價; |
|
o |
資產或負債的可觀察到的報價以外的投入;以及 |
|
o |
通過相關性或其他方式,主要從可觀察到的市場數據中獲得或由其證實的投入。 |
第3級 |
對估值方法的投入是不可觀察的,並使用公司制定的估計和假設進行開發,這些估計和假設反映了市場參與者將使用的估計和假設。 |
下表彙總了公司截至2020年9月30日和2019年12月31日在綜合資產負債表上按公允價值記錄和計量的資產負債情況:
描述 |
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截止日期的餘額 2020年9月30日 |
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報價在 以下項目的活躍市場 相同的資產或 負債 (1級) |
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重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
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意義重大 看不見的 輸入量 (3級) |
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資產: |
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外幣遠期合約 |
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總資產 |
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負債: |
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補充利潤分享計劃 |
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外幣遠期合約 |
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賺取收益 |
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負債共計 |
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16
描述 |
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截止日期的餘額 2019年12月31日 |
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相同資產或負債的活躍市場報價 (1級) |
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重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
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意義重大 看不見的 輸入量 (3級) |
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負債: |
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補充利潤分享計劃 |
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賺取收益 |
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負債共計 |
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該公司在國際上開展業務,並進行以外幣計價的公司間交易。因此,本公司受到外幣交易發生日期和結算日期之間匯率變動所產生的市場風險的影響。本公司目前使用外幣遠期合約,以降低部分此類交易的相關風險。*這些合約的到期日通常為
該公司為其高管制定了一項無限制的補充利潤分享計劃。這項無資金支持的補充利潤分享計劃的負債為#美元。
盈利代表與最近的收購相關的額外現金對價的估計公允價值,這取決於在盈利期間使用預期的未來現金流實現某些業績里程碑,同時應用適當捕捉與義務相關的風險的貼現率。這些被認為是3級投入。*2020年9月30日和2019年12月31日的或有負債為$
附註K-最近通過的會計聲明
2018年8月,美國財務會計準則委員會發布了ASU 2018-13年度“披露框架-公允價值計量披露要求的變化”,其中將修改第820主題“公允價值計量”中關於公允價值計量的披露要求,包括刪除某些披露要求。*ASU 2018-13年度的修正案對所有會計年度和這些會計年度內的過渡期(從2019年12月15日之後開始)都有效。*公司在截至2019年12月15日的期間採用了新的披露要求
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13年度的《金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的計量》(ASU 2016-13)。ASU 2016-13年度改變了實體將如何通過淨收入計量大多數金融資產和其他未按公允價值計量的工具的信用損失。這次更新引入了當前的預期信用損失(CECL)模型,該模型將要求實體衡量某些金融工具和金融資產(包括貿易應收賬款)的信用損失。根據這一更新,在初始確認時和在每個報告期,一個實體將被要求確認一項撥備,該撥備反映該實體目前對金融工具有效期內預計發生的信貸損失的估計。AASU 2016-13年度對2019年12月15日之後開始的財年(包括這些財年內的過渡期)的上市公司有效。*本公司已完成其評估過程和
17
附註L-將採用的新會計準則
2019年12月,FASB發佈了ASU No.2019-12,所得税:簡化所得税會計(主題740),簡化了所得税的會計,消除了主題740中的某些例外,並澄清了當前指導方針的某些其他方面,以促進報告實體之間的一致性。新標準在2020年12月15日之後的財年生效,並允許及早採用。本公司目前正在評估本準則規定對本公司合併財務報表的影響。
2020年3月,FASB發佈了ASU No.2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響。ASU 2020-04就若干合約修改及對衝關係的現行指引提供臨時的可選權宜之計及例外情況,以減輕預期市場由倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或其他參考利率過渡至其他參考利率的負擔。該指導意見自發布之日起生效,有效期至2022年12月31日。該公司預計採用這一準則不會對其綜合財務報表產生實質性影響。
注M段信息
下表彙總了本公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的可報告部門。PLP-USA部門的財務結果包括消除所有部門在庫存中的公司間利潤。
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的9個月 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
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淨銷售額 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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總淨銷售額 |
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細分市場同業銷售 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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部門間銷售總額 |
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所得税 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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所得税總額 |
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可歸因於 **預製線產品 **公司股東 |
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PLP-美國 |
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EMEA |
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亞太 |
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可歸因於以下項目的淨收入總額 **預製線產品 **公司股東 |
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18
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2020年9月30日 |
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2019年12月31日 |
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資產 |
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PLP-美國 |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太 |
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可識別資產總額 |
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附註N-所得税
該公司的實際税率為
當部分或全部遞延税項資產很有可能無法變現時,公司會針對遞延税項資產提供估值津貼。“
該公司此前認為其非美國子公司的大部分收益將進行永久性再投資,因此沒有對此類收益的匯款記錄任何相關的遞延所得税。該公司打算繼續將大部分或全部收益以及其資本無限期地投資於美國以外的這些子公司,預計不會產生與這些收益相關的任何重大額外税收。
注O-產品保修準備金
本公司在綜合收益表中記錄了預計保修成本對銷售產品成本的應計費用。這些金額記錄在公司綜合資產負債表的應計費用和其他負債中。公司根據具體的索賠事件記錄和核算其保修準備金。如果公司意識到一項特定的潛在保修索賠,而該索賠的責任是可能的並可合理評估的,則會相應地記錄並核算特定的費用。隨着索賠信息的變化,每季度對應計項目進行調整。
以下是產品保修準備金的前滾:
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截至9月30日的9個月 |
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2020 |
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2019 |
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期初餘額 |
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從收入中扣除的附加費 |
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期末餘額 |
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附註P-債務安排
2020年4月17日,該公司延長了其美元
19
2019年2月28日,本公司收購了總部位於奧地利多恩比恩的奧地利子公司Subcon電氣配件有限公司(以下簡稱Subcon)。
2019年4月25日,公司借入美元
2019年8月14日,公司新西蘭子公司借入美元
截至2020年9月30日及2019年12月31日止期間,本公司亞太區
附註Q-租契
本公司在正常經營過程中定期簽訂租賃合同。自2020年9月30日起,
這些租賃的租賃費用在租賃期限內以直線方式確認,可變租賃付款在發生這些付款的期間確認。運營和融資租賃成本的組成部分在公司的綜合收益表上分別在成本和支出和利息支出中確認。
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三個月 |
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2020年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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租賃費用的構成 |
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經營租賃成本 |
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融資租賃成本 |
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使用權資產攤銷 |
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租賃負債利息 |
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總租賃成本 |
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截至9個月 |
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2020年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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租賃費用的構成 |
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經營租賃成本 |
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融資租賃成本 |
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使用權資產攤銷 |
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租賃負債利息 |
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總租賃成本 |
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$ |
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每份租約內隱含的貼現率通常不能確定,因此,本公司根據其遞增借款利率確定貼現率。*本公司租約的遞增借款利率是根據租約期限和
20
支付租賃款項所用的貨幣,經抵押品影響調整。*加權平均貼現率,用於衡量公司截至以下日期的運營和融資租賃負債 九月 30, 2020曾經是
截至2020年9月30日,公司租賃負債的未來到期日如下:
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經營租約 |
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融資租賃 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024年及其後 |
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租賃付款總額 |
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減去相當於利息的租賃額 |
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租賃付款現值合計 |
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截至2023年,不可撤銷分租下的總最低分租租金為$。
截至2020年9月30日的9個月期間,與租賃有關的補充現金流信息如下:
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截至9個月 2020年9月30日 |
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截至9個月 2019年9月30日 |
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補充現金流信息 |
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為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: |
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營業和融資租賃的營業現金流 |
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融資租賃帶來的現金流融資 |
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附註R關聯方交易
2020年1月2日,公司購買了
2020年2月5日,公司購買了
注S-業務組合
本公司採用收購會計方法核算業務合併,因此,被收購實體的資產和負債按其在收購日的估計公允價值入賬。
2019年2月28日,公司收購了
於2019年4月1日,本公司收購總部位於捷克普羅斯特ějov的MICOS Telcoms.r.o(“MICOS Telcom”)。收購MICOS Telcom將鞏固本公司在全球電信市場的地位,也將擴大其在歐洲的運營存在。
21
Subcon和MICOS Telcom的經營結果和財務狀況都包括在公司的EMEA可報告部門,截至它們各自的收購日期。三和9個月期期間已結束九月 30, 2020和2019不會與報告的結果有實質性的不同,並且,因此,,未提交。
下表彙總了收購日收購的資產和承擔的負債的最終公允價值:
收購的資產 |
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流動資產,扣除現金後的淨額 |
|
$ |
|
|
不動產、廠場和設備 |
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
有限壽命無形資產 |
|
|
|
|
其他長期資產 |
|
|
|
|
收購的總資產 |
|
|
|
|
承擔的負債 |
|
|
( |
) |
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
22
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析旨在幫助我們合併財務報表的讀者更好地瞭解我們的經營結果、財務狀況和目前的商業環境。MD&A是對我們未經審計的綜合財務報表和本報告其他部分包括的相關附註的補充,應與之一併閲讀。
MD&A的組織如下:
|
• |
概述 |
|
• |
前言 |
|
• |
運營結果 |
|
• |
關鍵會計政策和估算的應用 |
|
• |
營運資本、流動性與資本資源 |
|
• |
最近採用的會計公告 |
|
• |
將採用新的會計準則 |
概述
預製線產品公司(以下簡稱“公司”、“PLPC”、“我們”、“我們”或“我們的”)於1947年在俄亥俄州註冊成立。“我們是能源、電信、有線電視運營商、信息(數據通信)和其他類似行業架空和地下網絡建設和維護所使用的產品和系統的國際設計商和製造商。我們的主要產品支持、保護、連接、端接和保護電纜和電線。我們還提供太陽能硬件系統,用於各種太陽能應用的安裝硬件,以及光纖和銅接頭閉合。PLPC因其質量、可靠性和市場領先的客户服務而受到全世界的尊重。我們的目標是繼續實現有利可圖的增長,成為與能源、通信和電纜系統相關的技術先進產品和服務的研究、創新、開發、製造和營銷領域的領先者,並利用這一領先地位在熟悉的市場銷售更多高質量的產品。我們在20個不同的國家有29個銷售和製造業務。
我們根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)280中編撰的會計準則,在四個地理區域報告我們的部門:PLP-USA(包括公司)、美洲(包括在北美和南美的業務,沒有PLP-USA)、EMEA(歐洲、中東和非洲)和亞太地區。每個細分市場都經銷我們的全部主要產品。我們的PLP-美國部門由製造我們的傳統產品的美國業務組成,主要支持我們的國內能源、通信和特殊行業產品。我們的其他三個細分市場,美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區,為我們在每個地理區域的能源、通信和特殊行業產品提供支持。
負責每個地區的部門經理直接向作為首席運營決策者的公司首席執行官報告,並對他們負責的整個部門的財務結果和業績負責。管理每個部門內的業務組件是為了最大化整個運營部門和公司的結果,而不是該部門任何單個業務組件的結果。
我們根據幾個主要基於銷售額和淨收入的因素來評估部門業績和分配資源。
序言
我們的合併財務報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。我們對財務結果的討論包括非GAAP措施(例如,外匯影響),以提供有關我們財務結果的更多信息,並提供我們認為對合並財務報表的讀者有用的信息,以評估我們的業績和經營趨勢。
以下討論描述了我們在截至2020年9月30日的三個月和九個月的運營結果。2020年第一季度,一種新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)在全球爆發,該病毒在本季度後期造成了重大的全球經濟混亂。雖然最近的爆發沒有對我們報告期的業績產生實質性影響,但它給我們在最早受到大流行影響的國家(即我們的亞太業務部門)帶來了挑戰。由於我們的運營、我們客户的運營和全球供應鏈受到限制,我們正在積極監測其對未來時期的影響。
23
隨着病毒的傳播,我們採取行動保護員工的健康和安全,同時保持關鍵運營,以保護我們的客户和供應商。“M我們的任何一位客户都被認為是“必不可少的”,並對業務開放,儘管可能是有限的產能,這已經減緩了對第二類客户的需求。第三,季,最引人注目的是針對特定客户在……裏面亞太. O我們在北美的工廠完全並且只有我們的一些國際工廠在運營是暫時關閉。在那裏的時候是一些限制對產品的供應全球雖然這些限制可能會繼續或擴展到其他地區,但我們的全球供應鏈目前仍然強大。
由於新冠肺炎造成的不確定性,我們正在積極管理成本和我們的流動性狀況,以提供額外的靈活性,同時仍然支持我們的客户和他們的特定需求。*我們正在減少運營費用,可能會經歷更低的可變SG&A,主要是通過減少我們的員工因旅行限制而產生的與差旅相關的費用。
雖然我們預計新冠肺炎疫情將繼續對我們的業務、我們客户的業務和全球經濟產生不利影響,但我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間、範圍或對我們的業務和運營結果的影響程度。未來影響的程度取決於若干因素,包括本公司於2020年3月6日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年度報告及本公司於2020年5月1日及2020年8月6日提交給SEC的Form 10-Q季度報告中所描述的內容。此外,新冠肺炎的影響可能會加劇所討論的其他風險,其中任何一項都可能對本公司產生重大不利影響。
我們的合併財務報表受外幣對美元匯率波動的影響。隨着外幣對美元的升值,我們的銷售額和成本會隨着以外幣計價的財務報表換算成更多的美元而增加,相反,當外幣貶值時,我們的銷售額和成本在換算成美元時會下降。與2019年同期相比,截至2020年9月30日的三個月和九個月期間的外幣波動分別對淨銷售額產生了370萬美元和1500萬美元的不利影響。與前一年相比,截至2020年9月30日的3個月和9個月的淨收入分別受到了130萬美元和100萬美元的不利影響。在可報告的部門基礎上,截至2020年9月30日的3個月和9個月,外幣對淨銷售額和淨收入的影響如下:
|
|
外幣折算及其影響 |
|
|||||||||||||
|
|
淨銷售額 |
|
|
營業淨收入 |
|
||||||||||
(數千美元) |
|
三個月 |
|
|
九個月 |
|
|
三個月 |
|
|
九個月 |
|
||||
美洲 |
|
$ |
(4,670 |
) |
|
$ |
(12,037 |
) |
|
$ |
(418 |
) |
|
$ |
(1,044 |
) |
EMEA |
|
|
547 |
|
|
|
(1,358 |
) |
|
|
93 |
|
|
|
(3 |
) |
亞太 |
|
|
463 |
|
|
|
(1,557 |
) |
|
|
58 |
|
|
|
81 |
|
總計 |
|
$ |
(3,660 |
) |
|
$ |
(14,952 |
) |
|
$ |
(267 |
) |
|
$ |
(966 |
) |
截至2020年9月30日的三個月的經營業績與2019年同期進行了比較。截至2020年9月30日的三個月的淨銷售額為1.275億美元,與2019年相比增加了820萬美元,增幅為7%。作為淨銷售額的百分比,毛利潤從2019年的33.0%增加到2020年的35.2%。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的毛利潤分別為4490萬美元和3930萬美元。剔除外幣換算的不利影響,毛利潤增加了670萬美元,增幅為17%。與2019年相比,運營成本和支出為2800萬美元,比2019年增加了130萬美元,其中包括貨幣兑換帶來的160萬美元的有利影響。截至2020年9月30日的三個月,運營收入為1690萬美元,比2019年增加了520萬美元。截至2020年9月30日的三個月的淨收入為1330萬美元,與截至2019年9月30日的三個月相比增加了530萬美元。此外,貨幣換算的影響對營業收入和淨收入的負面影響分別為150萬美元和330萬美元。
截至2020年9月30日的9個月的經營業績與2019年同期進行了比較. 截至2020年9月30日的9個月,淨銷售額為3.479億美元,與2019年相比增加了1,670萬美元,增幅為5%。作為淨銷售額的百分比,2020年毛利潤從2019年的31.5%增加到33.7%。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月,毛利潤分別為1.174億美元和1.0441億美元。剔除外幣換算的不利影響,毛利潤增加了1760萬美元,增幅為17%。與2019年相比,營業成本和支出為8110萬美元,比2019年增加了140萬美元,其中包括300萬美元的貨幣兑換的有利影響。截至2020年9月30日的9個月,營業收入為3630萬美元,比2019年增加了1150萬美元。截至2020年9月30日的9個月的淨收入為2,740萬美元,與截至2019年9月30日的9個月相比增加了970萬美元。*年初至今,貨幣換算的影響分別對營業收入和淨收入產生了170萬美元和100萬美元的負面影響。
24
下表反映了外幣波動對年內營業收入的影響。三 和9個月期週期告一段落九月三十日, 2020和2019:
|
|
外匯儲備對經濟的影響 |
|
|||||||||||||
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
16,890 |
|
|
$ |
11,643 |
|
|
$ |
36,340 |
|
|
$ |
24,804 |
|
翻譯損失 |
|
|
528 |
|
|
|
0 |
|
|
|
1,653 |
|
|
|
0 |
|
交易損失 |
|
|
314 |
|
|
|
308 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
179 |
|
遠期貨幣淨收益 *合約* |
|
|
(136 |
) |
|
|
0 |
|
|
|
(1,039 |
) |
|
|
0 |
|
不含貨幣的營業收入 三個方面的影響 |
|
$ |
17,596 |
|
|
$ |
11,951 |
|
|
$ |
38,656 |
|
|
$ |
24,983 |
|
儘管當前全球經濟瞬息萬變,除了新冠肺炎事件帶來的不確定性外,我們相信我們的業務基本面和財務狀況都是穩健的,我們具有良好的戰略地位。我們仍然專注於評估我們的業務結構、全球設施和整體產能,並結合我們服務的市場對當地製造的要求。如有必要,我們將修改宂餘流程,並利用我們的全球製造網絡來管理成本、增加銷售量併為客户提供價值。我們繼續對業務進行投資,為公司拓展新市場,提高效率,開發新產品,提高產能,成為客户更強大的供應商。我們目前的銀行債務與股本比率為24.3%,可以在我們的信貸安排下以具有競爭力的利率借入所需資金。
行動結果
截至2020年9月30日的三個月與截至2019年9月30日的三個月
下表列出了公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的合併收益表和淨銷售額百分比的摘要。該公司過去的經營業績並不一定預示着未來的經營業績。
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
127,463 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
119,217 |
|
|
100.0% |
|
|
$ |
8,246 |
|
||
產品銷售成本 |
|
|
82,549 |
|
|
|
64.8 |
|
|
|
79,874 |
|
|
|
67.0 |
|
|
|
2,675 |
|
毛利 |
|
|
44,914 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
39,343 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
5,571 |
|
成本和開支 |
|
|
28,024 |
|
|
|
22.0 |
|
|
|
27,700 |
|
|
|
23.2 |
|
|
|
324 |
|
營業收入 |
|
|
16,890 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
11,643 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
5,247 |
|
其他收入(費用)淨額 |
|
|
530 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(386 |
) |
|
|
(0.3) |
|
|
|
916 |
|
所得税前收入 |
|
|
17,420 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
11,257 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
6,163 |
|
所得税費用 |
|
|
4,458 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3,213 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
1,245 |
|
淨收入 |
|
|
12,962 |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
8,044 |
|
|
|
6.7 |
|
|
|
4,918 |
|
可歸因於非控制的淨調整 三個國家的利益 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.0) |
|
|
|
(93 |
) |
|
|
(0.1) |
|
|
|
85 |
|
可歸因於 **預製線產品公司 **股東名單 |
|
$ |
12,954 |
|
|
10.2% |
|
|
$ |
7,951 |
|
|
6.7% |
|
|
$ |
5,003 |
|
25
淨銷售額。淨銷售額為1美元27.5截至三個月的百萬美元九月三十日, 2020,增加$8.2百萬,或7%, 從截至的三個月開始九月三十日, 2019.剔除貨幣換算的不利影響,截至9月1日止三個月的淨銷售額九月三十日, 2020增加了$11.9 與201年同期相比9,或10%,彙總如下表所示:
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
53,027 |
|
|
$ |
47,617 |
|
|
$ |
5,410 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
5,410 |
|
|
|
11 |
% |
美洲 |
|
|
19,914 |
|
|
|
19,663 |
|
|
|
251 |
|
|
|
(4,670 |
) |
|
|
4,921 |
|
|
|
25 |
|
EMEA |
|
|
27,034 |
|
|
|
21,132 |
|
|
|
5,902 |
|
|
|
547 |
|
|
|
5,355 |
|
|
|
25 |
|
亞太 |
|
|
27,488 |
|
|
|
30,805 |
|
|
|
(3,317 |
) |
|
|
463 |
|
|
|
(3,780 |
) |
|
|
(12 |
) |
固形 |
|
$ |
127,463 |
|
|
$ |
119,217 |
|
|
$ |
8,246 |
|
|
$ |
(3,660 |
) |
|
$ |
11,906 |
|
|
|
10 |
% |
PLP-USA的淨銷售額同比增長540萬美元,增幅為11%,這主要是由於能源產品銷售量的增加。在截至2020年9月30日的三個月裏,噹噹地貨幣兑換成美元時,國際淨銷售額經歷了370萬美元的不利影響。以下對淨銷售額的討論不包括貨幣換算的影響,美洲地區1,990萬美元的淨銷售額增加了490萬美元,增幅為25%,主要是由於能源產品銷售額的數量增加。歐洲、中東和非洲地區2,700萬美元的淨銷售額增加了5,400萬美元,增幅為25%,主要是由於該地區能源產品銷售額的增加。亞太地區的淨銷售額為2,750萬美元,比2019年減少了380萬美元,降幅為12%,主要原因是能源產品的總銷量下降,主要原因是新冠肺炎疫情對全球經濟造成的破壞。
毛利。截至2020年9月30日和2019年9月30日止三個月毛利分別為4,490萬美元和3,930萬美元,剔除貨幣換算的不利影響後,毛利增加670萬美元,增幅為17%,總結如下表:
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
21,613 |
|
|
$ |
17,687 |
|
|
$ |
3,926 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
3,926 |
|
|
|
22 |
% |
美洲 |
|
|
6,535 |
|
|
|
7,254 |
|
|
|
(719 |
) |
|
|
(1,453 |
) |
|
|
734 |
|
|
|
10 |
|
EMEA |
|
|
10,021 |
|
|
|
6,768 |
|
|
|
3,253 |
|
|
|
213 |
|
|
|
3,040 |
|
|
|
45 |
|
亞太 |
|
|
6,745 |
|
|
|
7,634 |
|
|
|
(889 |
) |
|
|
114 |
|
|
|
(1,003 |
) |
|
|
(13 |
) |
固形 |
|
$ |
44,914 |
|
|
$ |
39,343 |
|
|
$ |
5,571 |
|
|
$ |
(1,126 |
) |
|
$ |
6,697 |
|
|
|
17 |
% |
PLP-USA的毛利潤為2160萬美元,與2019年同期相比增加了390萬美元,這是由於銷售量增加,加上產品銷售組合轉向利潤率更高的產品,以及材料、勞動力和製造費用繼續控制成本。截至2020年9月30日的三個月,PLP-USA的毛利潤在當地貨幣換算為美元時受到了110萬美元的不利影響。下面關於毛利的討論不包括貨幣換算的影響。美洲地區的毛利潤增加了70萬美元,這主要是由於銷售額增加了490萬美元,加上銷售產品組合使該地區的產品利潤率提高,歐洲、中東和非洲地區的毛利潤增加了300萬美元,這主要是因為轉向利潤率較高的產品的銷售量。亞太地區毛利潤減少100萬美元,主要是由於銷售額同比下降,這主要是由新冠肺炎疫情相關的負面影響造成的。此外,亞太地區毛利潤的下降部分被新冠肺炎20萬美元的補貼所抵消。
26
C成本和費用。費用及開支$28.0截至三個月的百萬美元九月三十日, 2020 在……裏面摺痕$.3百萬,或1%.不包括貨幣換算、成本和費用的有利影響在……裏面摺痕$.9百萬,或3%,彙總如下表所示:
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
12,872 |
|
|
$ |
12,848 |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
24 |
|
|
|
0 |
% |
美洲 |
|
|
3,707 |
|
|
|
3,721 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(803 |
) |
|
|
789 |
|
|
|
21 |
|
EMEA |
|
|
5,863 |
|
|
|
5,375 |
|
|
|
488 |
|
|
|
91 |
|
|
|
397 |
|
|
|
7 |
|
亞太 |
|
|
5,582 |
|
|
|
5,756 |
|
|
|
(174 |
) |
|
|
113 |
|
|
|
(287 |
) |
|
|
(5 |
) |
固形 |
|
$ |
28,024 |
|
|
$ |
27,700 |
|
|
$ |
324 |
|
|
$ |
(599 |
) |
|
$ |
923 |
|
|
|
3 |
% |
截至2020年9月30日的三個月,PLP-USA的成本和支出為1,290萬美元,與2019年持平,主要原因是旅行和娛樂以及營銷費用合計減少了70萬美元,專業費用減少了10萬美元,但部分被人員相關成本增加(150萬美元)和佣金增加(330萬美元)所抵消。*在合併的基礎上,噹噹地貨幣換算成美元時,截至2020年9月30日的三個月的成本和支出受到了660萬美元的有利影響。以下對成本和費用的討論排除了貨幣轉換的影響。截至2020年9月30日的三個月,美洲的成本和支出為370萬美元,與2019年同期相比增加了180萬美元,主要原因是淨外幣匯兑損失增加了140萬美元。薪酬支出增加了130萬美元,佣金增加了110萬美元。歐洲、中東和非洲地區590萬美元的成本和支出增加了140萬美元,主要是因為與人事相關的支出增加了130萬美元,加上雜項淨支出為110萬美元。亞太地區的成本和支出減少了330萬美元,這主要是由於旅行和娛樂費用的減少。
其他收入(費用)。截至2020年9月30日及2019年9月30日止三個月期間,其他收入(支出)分別為收入150萬美元及支出140萬美元;截至2020年9月30日當季,亞太區獲得與新冠肺炎相關的770萬美元政府補貼。
所得税。根據税前收入分別為1,740萬美元和1,130萬美元,截至2020年和2019年9月30日的三個月的所得税分別為450萬美元和320萬美元。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月期間的有效税率分別為26%和29%,而美國聯邦法定税率為21%。我們的税率受到經常性項目的影響,例如外國司法管轄區的税率和我們在這些司法管轄區賺取的相對收入金額。此外,它還受到任何給定年份可能發生但每年不一致的離散項目的影響。除了州和地方所得税外,以下項目對我們21%的法定美國聯邦所得税税率與我們的有效税率之間的差異影響最大:
2020:
|
1. |
由美國永久性項目造成的110萬美元,即7%的淨增長,主要與高管薪酬扣除的限制有關。 |
|
2. |
120萬美元,或1%,這是由於税率高於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收益永久再投資造成的。 |
2019:
|
1. |
美國永久性項目導致的淨增長3%,即3%,淨增長130萬美元,主要與高管薪酬扣除限制有關。 |
|
2. |
由於税率高於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收益永久再投資,收入增加了160萬美元,增幅為5%。 |
27
淨收入。由於上述項目,截至三個月的淨收入九月三十日, 2020是$13.0百萬美元,而不是$8.0截至三個月的百萬美元九月三十日, 2019, an 在……裏面摺痕$5.0 百萬如下表所示:
|
|
截至9月30日的三個月 |
|||||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
||||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
6,753 |
|
|
$ |
3,246 |
|
|
$ |
3,507 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
3,507 |
|
|
|
108 |
|
% |
美洲 |
|
|
1,908 |
|
|
|
2,565 |
|
|
|
(657 |
) |
|
|
(418 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
EMEA |
|
|
2,912 |
|
|
|
853 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
93 |
|
|
|
1,966 |
|
|
|
230 |
|
|
亞太 |
|
|
1,381 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
94 |
|
|
|
58 |
|
|
|
36 |
|
|
|
3 |
|
|
固形 |
|
$ |
12,954 |
|
|
$ |
7,951 |
|
|
$ |
5,003 |
|
|
$ |
(267 |
) |
|
$ |
5,270 |
|
|
|
66 |
|
% |
PLP-USA在截至2020年9月30日的三個月中的淨收入比2019年同期增加了350萬美元,主要原因是營業收入增加了390萬美元,加上其他收入增加了130萬美元,部分被所得税增加了70萬美元所抵消。*以下對淨收入的討論排除了貨幣換算的影響。*美洲地區的淨收入減少了20萬美元,原因是營業收入與去年同期相比相對持平,再加上120萬美元的更高所得税。(注:美國PLP-USA的淨收入與2019年同期相比增加了390萬美元,這主要是因為營業收入增加了390萬美元,其他收入增加了130萬美元,部分被所得税增加了70萬美元所抵消。)以下對淨收入的討論排除了貨幣換算的影響。由於營業收入增加了260萬美元,歐洲、中東和非洲地區的淨收入增加了200萬美元,但所得税支出同比增加了160萬美元,部分抵消了這一增長。亞太地區的淨收入相對持平,原因是營業收入減少了170萬美元,但其他收入增加了160萬美元,所得税支出減少了110萬美元,部分抵消了這一影響。
於截至2020年9月30日止三個月期間,美洲、歐洲、中東及非洲地區及亞太區分別獲得新冠肺炎政府補貼20萬美元、110萬美元及110萬美元,而中國人民解放軍-美國並無申請或領取任何與新冠肺炎相關的政府補貼。
PLP的EMEA部門發生了不到110萬美元的非控股權益的淨調整,當計入淨收入時,導致PLP股東應佔淨收入的非實質性變化。
截至2020年9月30日的9個月與截至2019年9月30日的9個月
下表列出了公司截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的合併收益表和淨銷售額百分比的摘要。該公司過去的經營業績並不一定預示着未來的經營業績。
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|||||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
347,944 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
331,212 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
16,732 |
|
產品銷售成本 |
|
|
230,554 |
|
|
|
66.3 |
|
|
|
226,798 |
|
|
|
68.5 |
|
|
|
3,756 |
|
毛利 |
|
|
117,390 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
104,414 |
|
|
|
31.5 |
|
|
|
12,976 |
|
成本和開支 |
|
|
81,050 |
|
|
|
23.3 |
|
|
|
79,610 |
|
|
|
24.0 |
|
|
|
1,440 |
|
營業收入 |
|
|
36,340 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
24,804 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
11,536 |
|
其他收入(費用)淨額 |
|
|
69 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
(769 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
838 |
|
所得税前收入 |
|
|
36,409 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
24,035 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
12,374 |
|
所得税費用 |
|
|
9,306 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
6,302 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
3,004 |
|
淨收入 |
|
$ |
27,103 |
|
|
|
7.8 |
|
|
$ |
17,733 |
|
|
|
5.4 |
|
|
$ |
9,370 |
|
非控股權益應佔淨收益(虧損) |
|
|
30 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
(54 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
84 |
|
可歸因於 **預製線產品公司 **股東名單 |
|
$ |
27,133 |
|
|
|
7.8 |
% |
|
$ |
17,679 |
|
|
|
5.3 |
% |
|
$ |
9,454 |
|
28
淨銷售額。淨銷售額為$347.9 百萬美元,用於九個月告一段落九月三十日,2020,增加1美元16.7百萬,或5%,來自九個月告一段落九月三十日,2019年。剔除貨幣換算的不利影響,該公司的淨銷售額為九個月 告一段落九月三十日,2020增加了$31.7與2019年同期相比,或10%,彙總如下表所示:
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
153,595 |
|
|
$ |
135,411 |
|
|
$ |
18,184 |
|
|
$ |
0 |
|
|
|
18,184 |
|
|
|
13 |
% |
美洲 |
|
|
54,641 |
|
|
|
51,142 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
(12,037 |
) |
|
|
15,536 |
|
|
|
30 |
|
EMEA |
|
|
68,441 |
|
|
|
59,376 |
|
|
|
9,065 |
|
|
|
(1,358 |
) |
|
|
10,423 |
|
|
|
18 |
|
亞太 |
|
|
71,267 |
|
|
|
85,283 |
|
|
|
(14,016 |
) |
|
|
(1,557 |
) |
|
|
(12,459 |
) |
|
|
(15 |
) |
固形 |
|
$ |
347,944 |
|
|
$ |
331,212 |
|
|
$ |
16,732 |
|
|
$ |
(14,952 |
) |
|
$ |
31,684 |
|
|
|
10 |
% |
PLP-USA的淨銷售額同比增長1820萬美元,增幅為13%,這主要是由於主要是能源產品的銷量增加。截至2020年9月30日的9個月,噹噹地貨幣兑換成美元時,國際淨銷售額經歷了1500萬美元的不利影響。以下有關淨銷售額的討論不包括貨幣換算的影響,美洲地區5,460萬美元的淨銷售額增加了1,550萬美元,增幅為30%,主要是由於能源和通信產品銷售額的數量增加。歐洲、中東和非洲地區的淨銷售額為6,840萬美元,增加了1,040萬美元,增幅為18%,這主要是由於該地區內能源和通信產品的銷量增加,其中包括新收購業務剩餘的增量銷售額。亞太地區的淨銷售額為7,130萬美元,比2019年減少了1,250萬美元,降幅為15%,主要是由於能源、通信和特殊行業的產品銷量合計下降,主要原因是新冠肺炎疫情對全球經濟造成的幹擾。
毛利。截至2020年9月30日及2019年9月30日止九個月期間,毛利分別為1.174億美元及1.044億美元,扣除貨幣換算的不利影響後,毛利增加1,760萬美元,增幅17%,總結如下表:
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
59,379 |
|
|
$ |
48,291 |
|
|
$ |
11,088 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
11,088 |
|
|
|
23 |
% |
美洲 |
|
|
17,658 |
|
|
|
17,169 |
|
|
|
489 |
|
|
|
(3,852 |
) |
|
|
4,341 |
|
|
|
25 |
|
EMEA |
|
|
23,621 |
|
|
|
17,692 |
|
|
|
5,929 |
|
|
|
(404 |
) |
|
|
6,333 |
|
|
|
36 |
|
亞太 |
|
|
16,732 |
|
|
|
21,262 |
|
|
|
(4,530 |
) |
|
|
(358 |
) |
|
|
(4,172 |
) |
|
|
(20 |
) |
固形 |
|
$ |
117,390 |
|
|
$ |
104,414 |
|
|
$ |
12,976 |
|
|
$ |
(4,614 |
) |
|
$ |
17,590 |
|
|
|
17 |
% |
PLP-USA的毛利潤為5940萬美元,與2019年同期相比增加了1110萬美元,這是由於銷售額增加了1820萬美元,加上產品銷售組合轉向利潤率更高的產品,以及材料、勞動力和製造費用繼續控制成本。在截至2020年9月30日的9個月裏,噹噹地貨幣換算成美元時,國際毛利潤受到了460萬美元的不利影響。下面關於毛利的討論不包括貨幣換算的影響。美洲地區的毛利潤增加了430萬美元,這主要是由於銷售額增加了1550萬美元,加上銷售產品組合提高了該地區的產品利潤率,歐洲、中東和非洲地區的毛利潤增加了630萬美元,這主要是由於銷售量的增加。亞太地區毛利潤減少420萬美元,主要原因是銷售量同比減少以及與新冠肺炎疫情有關的負面影響。
29
C成本和費用。費用及開支$81.1百萬美元,用於九截至的月份九月三十日,2020增加了$1.4百萬,或2%。不包括貨幣換算的有利影響,成本和費用增加了#美元。4.4百萬,或6%,彙總如下表所示:
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
成本和開支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
38,193 |
|
|
$ |
37,518 |
|
|
$ |
675 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
675 |
|
|
|
2 |
% |
美洲 |
|
|
10,419 |
|
|
|
10,111 |
|
|
|
308 |
|
|
|
(2,173 |
) |
|
|
2,481 |
|
|
|
25 |
|
EMEA |
|
|
16,420 |
|
|
|
15,042 |
|
|
|
1,378 |
|
|
|
(414 |
) |
|
|
1,792 |
|
|
|
12 |
|
亞太 |
|
|
16,018 |
|
|
|
16,939 |
|
|
|
(921 |
) |
|
|
(367 |
) |
|
|
(554 |
) |
|
|
(3 |
) |
固形 |
|
$ |
81,050 |
|
|
$ |
79,610 |
|
|
$ |
1,440 |
|
|
$ |
(2,954 |
) |
|
$ |
4,394 |
|
|
|
6 |
% |
截至2020年9月30日的9個月,PLP-USA的成本和支出為3820萬美元,與2019年相比增加了170萬美元,主要原因是與人事相關的費用增加了160萬美元,佣金增加了180萬美元,雜項淨費用增加了120萬美元。旅行和娛樂費用減少了190萬美元,專業費用減少了70萬美元,壞賬支出減少了130萬美元,這部分抵消了較高的開支。在綜合基礎上,噹噹地貨幣換算成美元時,截至2020年9月30日的9個月的成本和支出受到300萬美元的有利影響。*以下關於成本和支出的討論排除了貨幣換算的影響。與2019年同期相比,截至2020年9月30日的9個月,美洲1040萬美元的成本和支出增加了250萬美元,主要原因是與人事相關的費用增加了190萬美元,佣金增加了130萬美元,外匯損失增加了140萬美元。部分被雜項費用淨減少110萬美元所抵消。*較高的成本被差旅和娛樂費用節省的130萬美元所抵消。EMEA的1640萬美元的成本和支出增加了180萬美元,主要是由於與人事相關的支出增加了120萬美元,以及我們收購的業務產生的各種額外的增量成本。*亞太地區的1600萬美元的成本和支出減少了160萬美元,主要是由於差旅和娛樂費用的減少。
其他收入(費用)。截至2020年9月30日及2019年9月30日止九個月期間,其他收入(支出)分別為收入110萬美元及支出180萬美元,而截至2020年9月30日止九個月期間,亞太區獲得與新冠肺炎相關的政府補貼170萬美元。
所得税。根據税前收入分別為3,640萬美元和2,400萬美元,截至2020年和2019年9月30日的9個月的所得税分別為930萬美元和630萬美元。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月期間的有效税率為26%,而美國聯邦法定税率為21%。我們的税率受到經常性項目的影響,例如外國司法管轄區的税率和我們在這些司法管轄區賺取的相對收入金額。此外,它還受到任何給定年份可能發生但每年不一致的離散項目的影響。除了州和地方所得税外,以下項目對我們21%的法定美國聯邦所得税税率與我們的有效税率之間的差異影響最大:
2020:
|
1. |
由美國永久性項目造成的160萬美元,即4%的淨增長,主要與高管薪酬扣除的限制有關。 |
|
2. |
在税率高於美國聯邦法定税率的司法管轄區,收入沒有實質性變化。 |
2019:
|
1. |
由於美國永久性項目和與不確定税收狀況相關的離散項目增加,淨增長150萬美元,增幅為2%。 |
|
2. |
由於税率高於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收益增加了180萬美元,增幅為3%。 |
30
淨收入。由於上述項目的結果,該公司的淨收入九個月告一段落九月三十日,2020年是$27.1百萬美元,而不是$17.7百萬美元,用於九個月告一段落九月三十日、2019年,增幅為$9.5 百萬如下表所示:
|
|
截至9月30日的9個月 |
|
|||||||||||||||||||||
(數千美元) |
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
變化 |
|
|
變化 由於以下原因 通貨 翻譯 |
|
|
變化 不包括 通貨 翻譯 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLP-美國 |
|
$ |
16,439 |
|
|
$ |
7,442 |
|
|
$ |
8,997 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
8,997 |
|
|
|
121 |
% |
美洲 |
|
|
4,598 |
|
|
|
5,188 |
|
|
|
(590 |
) |
|
|
(1,044 |
) |
|
|
454 |
|
|
|
9 |
|
EMEA |
|
|
5,495 |
|
|
|
2,171 |
|
|
|
3,324 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
3,327 |
|
|
|
153 |
|
亞太 |
|
|
601 |
|
|
|
2,878 |
|
|
|
(2,277 |
) |
|
|
81 |
|
|
|
(2,358 |
) |
|
|
(82 |
) |
固形 |
|
$ |
27,133 |
|
|
$ |
17,679 |
|
|
$ |
9,454 |
|
|
$ |
(966 |
) |
|
$ |
10,420 |
|
|
|
59 |
% |
PLP-USA截至2019年9月30日的9個月的淨收入比2019年同期增加了900萬美元,主要原因是營業收入增加了1040萬美元,加上其他收入增加了190萬美元,但部分被230萬美元的所得税增加所抵消。以下對淨收入的討論排除了貨幣換算的影響。雖然美洲地區的淨收入由於營業收入增加了190萬美元而增加了150萬美元,但美洲地區的淨收入增加了150萬美元,這是因為運營收入增加了190萬美元,這部分抵消了所得税的增加。*以下對淨收入的討論排除了貨幣換算的影響。儘管美洲地區的淨收入由於營業收入增加了190萬美元而增加了150萬美元,由於營業收入增加了450萬美元,歐洲、中東和非洲地區的淨收入增加了330萬美元,但所得税支出同比增加了120萬美元,部分抵消了增加的190萬美元的所得税,以及增加了150萬美元的其他營業外開支。(注:歐洲、中東和非洲地區的淨收入增加了330萬美元,營業收入增加了450萬美元,但所得税支出同比增加了120萬美元,部分抵消了這一增長。亞太地區的淨收入減少了240萬美元,這是因為營業收入減少了350萬美元,部分被其他收入增加了130萬美元和所得税支出減少了180萬美元所抵消。
截至2020年9月30日止九個月期間,美洲、歐洲、中東及非洲地區及亞太區分別獲得新冠肺炎政府補貼150萬美元、120萬美元及150萬美元,中國人民解放軍-美國並未申請或獲得任何新冠肺炎政府補貼。
PLP的EMEA部門發生了不到110萬美元的非控股權益的淨調整,當計入淨收入時,導致PLP股東應佔淨收入的非實質性變化。
政策和預算
我們的關鍵會計政策與我們於2020年3月6日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的截至2019年12月31日的10-K表格中的第7項(管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析)中闡述的信息一致,因此在此不作介紹。
營運資本、流動性和資本資源
流動性管理評估
我們根據我們滿足短期和長期運營需求、償還債務、為包括收購在內的額外投資提供資金以及向股東支付股息的能力來衡量流動性。影響流動性管理的重要因素是來自經營活動的現金流、資本支出、現金股息、業務收購和獲得銀行信貸額度。
我們的投資包括設備和設施所需的支出,以及支持我們戰略舉措的支出。在2020年前9個月,我們使用了2420萬美元的現金用於資本支出。2020年前9個月,我們擁有4120萬美元的現金、現金等價物和限制性現金(“現金”)。我們的現金存放在世界各地。截至2020年9月30日,我們的大部分現金持有在美國境外(“美國”)。我們預計,大多數累積的非美國現金餘額將留在美國以外,我們將通過未來的運營現金流、使用美國現金餘額、外部借款或這些來源的某種組合來滿足美國的流動性需求。我們通過分析客户的財務報表來完成對我們的重要客户及其信譽的全面審查,在這些財務報表中,我們發現了風險增加的衡量標準。我們密切關注可能出現客户信用問題的付款和事態發展。我們目前還沒有確定客户信用問題對我們的流動性有任何潛在的實質性影響。
31
債務總額,包括應付票據,在…九月三十日, 2020是$68.0100萬美元。九月三十日, 2020,我們信用額度下的未使用額度是$34.9百萬美元,我們的銀行債務與股本比率為24.3%. O2020年4月17日,我們進一步將期限延長至六月三十日, 2024。所有其他條款保持不變,包括倫敦銀行同業拆借利率加1.125%,除非我們的融資債務與利息、税項和折舊前收益的比率超過2.25%比1。在這一點上倫敦銀行間同業拆借利率的利差變為1.500%。信貸額度協議除其他條款外,還包含維持淨值水平和融資債務與利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)水平的要求,以及利息覆蓋率。淨值和盈利要求是根據信貸額度協議計算的。在…九月三十日, 2020和二零一零年十二月三十一日9,我們遵守了這些公約。
我們預計2020年及以後我們的主要資金來源將是我們的運營現金流和現有的現金以及我們的信貸額度協議。我們在美國以外賺取了相當大一部分營業收入,除了某些司法管轄區的當前收益外,這些收入被認為是無限期再投資於外國司法管轄區。
由於我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間或範圍及其對我們客户和供應商的影響,因此無法合理估計對我們的財務業績和流動性的負面財務影響,但可能是實質性的。“我們正在積極管理業務,以維持現金流並確保有利的流動性狀況。我們相信,我們未來的現金流,加上這些因素,將足以支付未來12個月和以後可預見的未來的債務償還、其他合同義務、資本支出和股息。此外,我們相信,如果需要,我們的借款能力提供了大量的財務資源,以補充資本支出和/或收購的資金。我們也相信,如果有必要,我們可以擴大我們的借款能力,但我們不相信我們會將債務增加到會對經營業績或財務狀況產生重大不利影響的水平。
現金的來源和用途
與2019年同期相比,現金減少了120萬美元。運營活動提供的淨現金為3360萬美元。在截至2020年9月30日的9個月中,現金最重要的淨投資和融資用途是支付7270萬美元的長期債務,2420萬美元的資本支出,800萬美元的股票回購和320萬美元的股息,部分被7740萬美元的債務和應付票據收益所抵消。在將外幣計價的財務報表轉換為美元時,貨幣對Cash產生了190萬美元的負面影響。
截至2020年9月30日的9個月,經營活動提供的淨現金為3360萬美元,而去年同期為207美元。1290萬美元的增長主要是由於淨收入增加了940萬美元,非現金項目提供的現金增加了310萬美元,運營資產(扣除運營負債淨額)提供的現金略有增加,增加了140萬美元。
截至2020年9月30日的9個月,用於投資活動的淨現金為2420萬美元,與截至2019年9月30日的9個月用於投資活動的現金4130萬美元相比,減少了1710萬美元。這一變化主要與前一年用於為Subcon和MICOS收購提供資金的現金(扣除現金後)1890萬美元,以及截至2019年9月30日的9個月用於購買有價證券的現金150萬美元有關,部分被資本支出同比增加230萬美元所抵消。
截至2020年9月30日的9個月,融資活動使用的現金為650萬美元,而截至2019年9月30日的9個月,融資活動提供的現金為2000萬美元。2650萬美元的變化主要是由於淨債務借款淨減少,與2019年相比,2020年扣除付款的淨額為2300萬美元,股票淨回購和發行增加了350萬美元。
最近採用的會計聲明
見合併財務報表附註K
將採用新的會計準則
見合併財務報表附註L
前瞻性陳述
根據1995年“私人證券訴訟改革法”的“安全港”目的警示聲明
32
我們提交給證券交易委員會的這份10-Q表格和其他文件包含有關公司和管理層的信念和期望的前瞻性陳述。一般而言,前瞻性陳述是指那些側重於未來計劃、目標或業績(與歷史項目相反)的陳述,包括對預期事件或趨勢的陳述,以及與非歷史性事項有關的預期和信念的陳述。此類前瞻性陳述會受到與公司運營和商業環境有關的不確定性和因素的影響,所有這些都很難預測,而且很多都不在公司的控制範圍之內。這些不確定性和因素可能導致公司的實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的情況大不相同。
以下因素可能會影響公司未來的業績,並導致公司的實際結果與本報告中的前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭:
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• |
世界範圍內輸配電線路電纜錨固和控制硬件的總體需求,在美國、加拿大、澳大利亞和西歐等成熟市場增長緩慢,在電力需求不斷擴大的發展中地區可能增長緩慢或出現較長時間的延遲; |
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全球經濟狀況對公司在美國和其他國家的核心市場的持續盈利能力和未來增長機會的潛在影響,這些市場可能會由於政治和經濟狀況、社會動盪、恐怖主義、外交和貿易關係的變化以及公共衞生問題(包括新冠肺炎等病毒爆發)而持續或進一步不穩定。新冠肺炎疫情已對全球經濟狀況產生重大影響,並且已經並將繼續對公司的運營和業務產生不利影響,因為政府當局強制關閉、在家工作的命令和社會距離協議以及其他未知的潛在限制。由於無法預測新冠肺炎疫情的持續時間和範圍,因此無法合理估計對公司經營業績的預期負面財務影響; |
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• |
公司客户籌集建設其客户所需基礎設施所需資金的能力; |
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影響通信線路長期趨勢的技術發展,例如無線通信的增強; |
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由於採用新技術的產品或採用新的行業標準,對支持銅基基礎設施的產品的需求減少; |
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公司成功地繼續開發專有技術,並保持高質量的產品和客户服務,以達到或超過新的行業性能標準和個人客户期望; |
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• |
公司成功地加強和保持了與公司客户的關係,在目標客户上增加了銷售額,並在地理上進行了擴張; |
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公司在多大程度上成功地將公司的生產線或生產設施擴展到新的領域或在現有設施上實施提高效率的措施; |
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匯率波動對公司境外子公司經營和國際經營業績的影響,以及在境外投資和開展重大經營活動的非貨幣風險,包括與政治、社會、經濟和監管因素有關的風險;(B)匯率波動對公司境外子公司經營和國際經營業績的影響,以及在國外投資和開展重大業務的非貨幣風險,包括與政治、社會、經濟和監管因素有關的風險; |
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公司識別、完成、獲得資金和整合收購以實現盈利增長的能力; |
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公司供應商、競爭對手和客户之間的合併、放松管制和破產的潛在影響,以及任何法律或監管索賠的潛在影響; |
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公司產品面臨的競爭壓力和客户價格壓力的相對程度; |
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製造產品所需的原材料的成本、可獲得性和質量,以及可能與購買這些產品相關的任何關税。公司的供應鏈已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情的幹擾,這可能會對獲得原材料和供應的能力產生實質性的不利影響; |
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罷工、勞動力中斷和其他勞動力成本波動; |
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影響環境合規性或其他訴訟事項的重大政府法規的變化; |
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安全漏洞、惡意計算機病毒或其他對公司信息技術結構或整個經濟的破壞; |
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電信市場繼續部署光纖到户;以及 |
33
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在“風險因素”標題下描述的那些因素在第1A項中第I部的本公司截至2011年12月31日的Form 10-K年度報告9號,這是於3月1日提交。6, 2020並在公司於2020年5月1日提交給證券交易委員會的Form 10-Q季度報告第二部分第1A項中.新冠肺炎的影響可能會加劇所討論的其他風險,其中任何一項都可能對本公司產生實質性影響。情況繼續迅速變化,可能會出現公司目前沒有意識到的其他影響. |
第三項關於市場風險的定量和定性披露
該公司在世界各地經營製造設施和辦事處,並使用固定和浮動利率債務為公司的全球業務提供資金。因此,該公司面臨非美國活動固有的業務風險,包括政治和經濟不確定性、進出口限制以及與利率和外幣匯率變化相關的市場風險。公司相信,由於公司國際業務所處的地理位置的多樣性,與公司國際業務相關的政治和經濟風險得到了緩解。
自2018年7月1日起,阿根廷被指定為高通脹經濟體,因為預計三年累計通貨膨脹率超過100%。因此,從2018年7月1日起,公司阿根廷子公司的本位幣成為美元。儘管重新計量對截至2020年9月30日的三個月和九個月期間的影響仍然無關緊要,幷包括在公司的合併財務報表中。
本公司不持有用於交易或投機目的的衍生品。
該公司的主要貨幣匯率風險與外幣計價債務、公司間債務、外幣計價應收賬款和應付賬款以及現金和短期投資有關。假設匯率變化10%將對460萬美元的此類工具的公允價值和210萬美元的税前收益產生有利/不利的影響。
由於我們以多種外幣開展業務,公司面臨市場風險,包括利率和匯率的變化。截至2020年9月30日,該公司的可變利率循環信貸安排和定期票據由5240萬美元的長期借款(包括當前部分)構成,存在利率風險。利率提高100個基點將導致截至2020年9月30日的9個月的利息支出增加約170萬美元。
正如本報告其他部分所討論的那樣,最近爆發的新冠肺炎疫情可能會對公司的業務和運營業績產生負面影響。由於我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間或範圍,因此無法合理估計對公司業績的潛在負面財務影響,但可能是實質性的。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
公司首席執行官和首席會計官得出的結論是,公司根據修訂後的“1934年證券交易法”第13a-15(E)條或第15d-15(E)條規定的披露控制和程序,自2020年9月30日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2020年9月30日的9個月期間,公司對財務報告的內部控制(定義見修訂後的1934年證券交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有其他重大影響或合理可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
34
第II部分-其他資料
項目2.法律程序
在正常業務過程中,本公司面臨各種索賠和訴訟,包括但不限於與僱傭、工人賠償、產品責任、環境和知識產權有關的訴訟。“這些事項的最終結果無法確定地預測。”“本公司有責任保險來支付其中許多索賠。”
本公司及其子公司Helix Uniform Ltd.(“Helix”)和預製線產品(加拿大)有限公司(“PLPC Canada”)分別與SNC-Lavalin ATP,Inc.(“SNC ATP”)、HD Supply Canada Inc.(其商標為HD Supply Power Solutions and HD Supply Utilities(“HD Supply”)和Anixter Power Solutions Canada Inc.(HD Supply的企業繼任者)、“Anixter”以及與本公司、PLPC Canada、Helix、SNC ATP和HD Supply共同命名為“Anixter”,並與本公司、PLPC Canada、Helix、SNC ATP和HD Supply共同命名。AltaLink,L.P.(“原告”)於2016年11月在加拿大艾伯塔省皇后長凳法院提起的申訴(“申訴”)中的被告(“被告”)。
起訴書稱,原告聘請SNC ATP在艾伯塔省設計、設計、採購和建造許多配電和輸電設施(“項目”),並通過SNC ATP和HD Supply(現為Anixter)採購和安裝Helix製造的間隔阻尼器,並將其安裝在項目中。起訴書稱,間隔阻尼器已經並可能繼續從導線上鬆動、打開和分離,導致損壞和潛在傷害,以及未能履行為項目提供間隔和阻尼的預期功能。原告最初要求被告共同和個別賠償約5600萬加元的損失,這相當於監測和更換間隔阻尼器以及補救財產損壞的成本,原因是SNC ATP和HD Supply/Anixter的項目設計和施工以及材料供應方面存在據稱的缺陷,以及Helix的間隔阻尼器設計方面的缺陷。2018年6月1日,原告將他們的損害賠償要求減少到2940萬加元。
該公司認為對其提出的索賠毫無根據,並打算對此類索賠進行有力的抗辯。我們無法預測本案的結果,也無法合理估計潛在的損失範圍。但是,如果被確定為對本公司不利,可能會對本公司的財務業績產生實質性影響。
本公司並不參與本公司認為個別或合計會對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的任何其他待決法律程序。
項目71A。危險因素
與公司於2020年3月6日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告和公司於2020年5月1日提交給SEC的Form 10-Q季度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。此外,新冠肺炎的影響可能會加劇所討論的其他風險,這些風險中的任何一項都可能對本公司產生重大不利影響。情況繼續快速變化,可能會出現本公司目前沒有意識到的額外影響。)
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
2020年3月16日,董事會批准了一項計劃,再回購至多235,625股預製Line Products公司普通股,導致總共有25萬股可供回購,沒有到期日。下表反映了截至2020年9月30日的三個月期間的回購情況:
期間 |
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總計 數量: 股份 購得 |
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平均值 付出的代價 每股收益 |
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總數量: 購買股票的方式為: 公開聲明的第二部分 宣佈了新的計劃 或其他計劃 |
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最大數量 * 但仍將被收購 根據這一計劃,該計劃將繼續實施。 節目 |
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七月 |
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22,065 |
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$ |
49.72 |
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83,276 |
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166,724 |
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八月 |
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2,270 |
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55.63 |
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85,546 |
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164,454 |
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九月 |
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0 |
|
|
不適用 |
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85,546 |
|
|
|
164,454 |
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總計 |
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24,335 |
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第3項:默認UPON高級證券
沒有。
第294項礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
31.1 |
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茲根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條提交首席執行官羅伯特·G·魯爾曼的證書。 |
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31.2 |
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現根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條提交首席會計官安德魯·S·克勞斯的證明。 |
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32.1 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條,提供首席執行官羅伯特·G·魯爾曼(Robert G.Ruhlman)的證明。 |
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32.2 |
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根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條,提供了首席會計官安德魯·S·克勞斯(Andrew S.Klaus)的證明。 |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔。 |
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101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104 |
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封面交互數據(嵌入內聯XBRL文檔。 |
36
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
2020年10月30日 |
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/s/羅伯特·G·魯爾曼(Robert G.Ruhlman) |
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羅伯特·G·魯爾曼 |
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董事長、總裁兼首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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2020年10月30日 |
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/s/安德魯·S·克勞斯(Andrew S.Klaus) |
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安德魯·S·克勞斯 |
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首席財務官 |
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(首席會計官) |
37