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目錄


美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
_______________________________________________
表格:10-Q
_______________________________________________
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年9月30日
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

從開始的過渡期

佣金檔案號:A001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
佐治亞州 37-1490331
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) (國際税務局僱主識別號碼)
  
河濱大道601號  
傑克遜維爾弗羅裏達 32204
(主要行政機關地址) (郵政編碼)
(904438-6000
(註冊人電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如果自上次報告後更改)


目錄

根據該法第12(B)條登記的證券:
交易每個交易所的名稱
每一類的名稱符號在其上註冊的
普通股,每股面值0.01美元FIS紐約證券交易所
高級債券2021年到期,利率0.400釐FIS21A紐約證券交易所
2021年到期的浮息優先債券FIS21B紐約證券交易所
高級債券2021年到期,利率0.125釐FIS21C紐約證券交易所
高級債券2022年到期,利率1.700釐FIS22B紐約證券交易所
高級債券2022年到期,利率0.125釐FIS22C紐約證券交易所
高級債券2023年到期,利率0.750釐FIS23A紐約證券交易所
1.100釐高級債券,2024年到期FIS24A紐約證券交易所
2.602釐高級債券,2025年到期FIS25A紐約證券交易所
0.625釐高級債券,2025年到期FIS25B紐約證券交易所
高級債券2027年到期,利率1.500釐FIS27紐約證券交易所
1.000釐高級債券,2028年到期FIS28紐約證券交易所
2.250釐高級債券,2029年到期FIS29紐約證券交易所
2.000釐高級債券,2030年到期FIS30紐約證券交易所
3.360釐高級債券,2031年到期FIS31紐約證券交易所
2.950釐高級債券,2039年到期FIS39紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。不是的
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規則要求提交的每個交互數據文件。不是的o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
加速文件管理器
非加速文件管理器:
小型報表公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)是不是的
截至2020年10月28日,620,508,824註冊人的普通股已發行。




表格10-Q
季度報告
截至2020年9月30日的季度
索引
 
第一部分:財務信息
 
第二項1.簡明合併財務報表(未經審計)
 
簡明綜合資產負債表
2
簡明綜合收益表
3
全面收益簡明合併報表
4
簡明合併權益表
5
簡明現金流量表合併表
7
簡明合併財務報表附註
8
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
25
第三項市場風險的定量和定性披露
36
項目4.控制和程序
37
第二部分:其他信息
 
項目71A。危險因素
38
項目6.展品
39
簽名
40


1


富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明綜合資產負債表
(單位為百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
2020年9月30日2019年12月31日
資產  
流動資產:  
現金和現金等價物$1,826 $1,152 
結算存款和商户浮動2,840 2,882 
應收貿易賬款,扣除信貸損失準備金#美元66及$60分別於2020年9月30日和2019年12月31日
3,146 3,242 
合同資產164 124 
結算應收賬款774 647 
其他應收賬款361 337 
預付費用和其他流動資產823 308 
流動資產總額9,934 8,692 
財產和設備,淨額914 900 
商譽52,567 52,242 
無形資產,淨額14,224 15,798 
軟件,網絡3,301 3,204 
其他非流動資產1,404 2,303 
遞延合同成本,淨額851 667 
總資產$83,195 $83,806 
負債、可贖回的非控股權益和權益  
流動負債:  
應付賬款、應計賬款和其他負債$2,586 $2,374 
結算應付款4,438 4,228 
遞延收入775 817 
短期借款3,144 2,823 
長期債務的當期部分1,832 140 
流動負債總額12,775 10,382 
長期債務,不包括本期債務15,213 17,229 
遞延所得税4,172 4,281 
其他非流動負債1,768 2,406 
遞延收入46 52 
總負債33,974 34,350 
可贖回的非控股權益176  
權益:  
FIS股東權益:  
優先股$0.01票面價值;200授權股份,已發行和未償還日期分別為2020年9月30日和2019年12月31日
  
普通股$0.01面值,750授權股份,621615分別於2020年9月30日和2019年12月31日發行的股票
6 6 
額外實收資本45,821 45,358 
留存收益3,556 4,161 
累計其他綜合收益(虧損)(212)(33)
庫存股,$0.01面值,1截至2020年9月30日的普通股及以下1分別截至2019年12月31日(按成本計算)
(140)(52)
FIS股東權益總額49,031 49,440 
非控股權益14 16 
總股本49,045 49,456 
總負債、可贖回的非控股權益和權益$83,195 $83,806 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
2


富達國家信息服務有限公司。
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簡明綜合收益表
(單位為百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
 截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
 2020201920202019
營業收入$3,197 $2,822 $9,236 $6,991 
收入成本2,104 1,838 6,238 4,623 
毛利1,093 984 2,998 2,368 
銷售、一般和管理費用862 757 2,613 1,435 
資產減值 87  87 
營業收入231 140 385 846 
其他收入(費用):  
利息支出,淨額(84)(95)(252)(242)
其他收入(費用),淨額(4)164 31 (8)
其他收入(費用)合計(淨額)(88)69 (221)(250)
所得税和權益法前收益(虧損)投資收益(虧損)143 209 164 596 
所得税撥備(福利)121 48 94 119 
權益法投資收益(虧損) (5)(9)(18)
淨收益22 156 61 459 
可歸因於非控股權益的淨(收益)和虧損(2)(2)(7)(3)
FIS普通股股東應佔淨收益$20 $154 $54 $456 
每股淨收益-基本可歸因於FIS普通股股東$0.03 $0.30 $0.09 $1.18 
加權平均流通股-基本620 516 618 388 
每股淨收益-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.03 $0.29 $0.09 $1.15 
加權平均流通股-稀釋627 524 626 396 
見未經審計的簡明綜合財務報表附註.

3


富達國家信息服務有限公司。
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全面收益簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計)
 截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
 2020201920202019
淨收益$22 $156 $61 $459 
其他綜合税前收益(虧損):
衍生工具的未實現收益(虧損)$ $ $ $(16)
重新分類為淨收益的(收益)虧損調整 1  (3)
衍生工具未實現收益(虧損),淨額 1  (19)
外幣換算調整78 81 (306)98 
最低養老金負債調整1  2 (4)
其他綜合税前收益(虧損)79 82 (304)75 
與其他綜合收益項目相關的所得税(費用)福利撥備67 (35)125 (36)
其他綜合收益(虧損),税後淨額$146 146 $47 47 $(179)(179)$39 39 
綜合收益(虧損)168 203 (118)498 
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(2)(2)(7)(3)
FIS普通股股東應佔綜合收益(虧損)$166 $201 $(125)$495 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。






4


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簡明合併權益表
截至2020年9月30日的3個月和9個月
(單位為百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
   金額
   FIS股東  
      累積   
 股份數目 附加 其他   
 普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
 股票股票股票資本收益收益(虧損)股票利息(1)權益
餘額,2020年6月30日619 (1)$6 $45,736 $3,753 $(358)$(94)$14 $49,057 
發行限制性股票2 — — — — — — —  
股票期權的行使 — — 35 — — — — 35 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — (7)— — (46)— (53)
以股票為基礎的薪酬— — — 57 — — — — 57 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分派
— — — — (217)— — (1)(218)
其他— — —  — — — —  
淨收益— — — — 20 — — 1 21 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — 146 — — 146 
餘額,2020年9月30日621 (1)$6 $45,821 $3,556 $(212)$(140)$14 $49,045 


金額
FIS股東
累積
股份數目附加其他
普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
股票股票股票資本收益收益(虧損)股票利息(1)權益
餘額,2019年12月31日615  $6 $45,358 $4,161 $(33)$(52)$16 $49,456 
發行限制性股票2 — — (7)— — 7 —  
股票期權的行使4 — — 293 — — — — 293 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— (1)— (7)— — (95)— (102)
以股票為基礎的薪酬— — — 182 — — — — 182 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分派
— — — — (653)— — (5)(658)
其他— — — 2 (6)— — — (4)
淨收益— — — — 54 — — 3 57 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — (179)— — (179)
餘額,2020年9月30日621 (1)$6 $45,821 $3,556 $(212)$(140)$14 $49,045 

(1)不包括不被視為股權的可贖回非控股權益。見注3,Virtus收購,以獲取更多信息。



5


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簡明合併權益表
截至2019年9月30日的三個月和九個月
(單位為百萬,不包括每股金額)
(未經審計)
   金額
   FIS股東  
      累積   
 股份數目 附加 其他   
 普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
 股票股票股票資本收益收益(虧損)股票利息權益
餘額,2019年6月30日433 (109)$4 $10,887 $4,599 $(438)$(5,067)$7 $9,992 
Worldpay收購180 109 2 34,040 — — 5,042 11 39,095 
發行限制性股票1 — — — — — 2 — 2 
股票期權的行使1  — 42 — — 3 — 45 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — (1)— — (1)— (2)
以股票為基礎的薪酬— — — 95 — — — — 95 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分派
— — — — (215)— — (3)(218)
淨收益— — — — 154 — — 2 156 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — 47 — — 47 
餘額,2019年9月30日615  $6 $45,063 $4,538 $(391)$(21)$17 $49,212 

金額
FIS股東
累積
股份數目附加其他
普普通通財務處普普通通已繳入留用全面財務處非控制性總計
股票股票股票資本收益收益(虧損)股票利息權益
餘額,2018年12月31日433 (106)$4 $10,800 $4,528 $(430)$(4,687)$7 $10,222 
Worldpay收購180 109 2 34,040 — — 5,042 11 39,095 
發行限制性股票1 — — — — — 2 — 2 
股票期權的行使1 1 — 86 — — 46 — 132 
因行使股票期權而應繳税款而持有的庫存股— — — (1)— — (24)— (25)
購買庫存股— (4)— — — — (400)1 (399)
以股票為基礎的薪酬— — — 138 — — — — 138 
宣佈的現金股息($0.35每股每季)和其他分派
— — — — (441)— — (5)(446)
其他— — — — (5)— — — (5)
淨收益— — — — 456 — — 3 459 
其他綜合收益(虧損),税後淨額— — — — — 39 — — 39 
餘額,2019年9月30日615  $6 $45,063 $4,538 $(391)$(21)$17 $49,212 

見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6


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簡明現金流量表合併表
(單位:百萬)
(未經審計)
 截至9月30日的9個月,
 20202019
來自經營活動的現金流: 
淨收益$61 $459 
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整:  
折舊攤銷2,760 1,488 
債務發行成本攤銷24 17 
收購相關融資外匯 (112)
資產減值 87 
出售業務、投資和其他業務的損失(收益)3 18 
以股票為基礎的薪酬182 138 
遞延所得税(24)(75)
資產和負債淨變化,扣除收購和外幣的影響:  
貿易和其他應收款78 12 
合同資產(41)(14)
結算活動594 165 
預付費用和其他資產(128)(2)
遞延合同成本(354)(258)
遞延收入(50)(51)
應付賬款、應計負債和其他負債(81)(131)
經營活動提供的淨現金3,024 1,741 
投資活動的現金流量:  
物業和設備的附加費(186)(135)
添加到軟件中(652)(409)
收購,扣除收購的現金後的淨額(469)(6,629)
出售業務和投資的淨收益 49 
其他投資活動,淨額92 (43)
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,215)(7,167)
籌資活動的現金流量:  
借款37,125 25,425 
償還借款和其他融資義務(37,646)(15,997)
發債成本 (71)
根據以股票為基礎的薪酬計劃發行的股票所得收益302 136 
庫存股活動(102)(422)
支付的股息(650)(441)
其他融資活動,淨額(222)(39)
融資活動提供(用於)的現金淨額(1,193)8,591 
外幣匯率變動對現金的影響8 (38)
現金及現金等價物淨增(減)額624 3,127 
期初現金和現金等價物3,211 703 
期末現金和現金等價物$3,835 $3,830 
補充現金流信息:  
支付利息的現金$305 $208 
繳納所得税的現金$163 $273 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7

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簡明合併財務報表附註(未經審計)


除非另有説明或上下文另有要求,否則所提及的“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”均指佐治亞州富達國家信息服務公司及其子公司。

(1)       陳述的基礎

本報告中包括的未經審計的財務信息包括FIS及其子公司的賬目,這些賬目是根據美國公認會計原則以及10-Q表格説明和S-X條例第10條編制的。所有被認為是公平陳述所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告一併閲讀。

按照美國公認會計原則編制這些合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響截至合併財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用金額。管理層關鍵而重要的會計估計的投入考慮了新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發和隨後世界衞生組織於2020年3月11日宣佈的新冠肺炎大流行(“大流行”)的經濟影響。這場大流行對我們的業務結果和財務狀況的進一步影響程度將取決於未來的事態發展,這些事態發展高度不確定,很難預測,包括但不限於,大流行的持續時間和蔓延、其嚴重性、遏制病毒或治療其影響的行動,以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。因此,我們未來的業績可能會受到我們估計的變化的重大影響。

2019年合併財務報表中進行了某些重新分類,以符合2020年使用的分類。由於四捨五入,財務報表和附註中表格中的金額可能不會相加。

2019年7月31日,FIS完成了對Worldpay的收購,Worldpay的經營業績和財務狀況均計入收購之日起及之後的合併財務報表。有關其他討論,請參見注釋3。
FIS根據以下部分報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案以及公司和其他。隨着FIS繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,它在截至2020年3月31日的季度將某些非戰略性業務從商業解決方案和銀行解決方案部門重新分類到公司和其他部門,並重新預測了提交的所有前期部門信息。這些操作代表的不到2佔2020年第三季度和年初至今收入的3%。有關每個部分的摘要,請參見注釋12。

(2)      重要會計政策摘要

會計政策的變化

本公司採用FASB會計準則編纂(“ASC”)課題326,金融工具--信貸損失(“主題326”), 領養日期為2020年1月1日。因此,該公司改變了計提信貸損失準備的會計政策。下面披露了根據主題326關於信貸損失的會計政策。主題326的採用導致了截至2020年1月1日留存收益中記錄的非實質性累積影響調整。

信貸損失準備

本公司監測貿易應收賬款餘額,包括合同資產和其他應收賬款,並估計終身預期信貸損失撥備。對預期信貸損失的估計是基於歷史收集經驗和其他因素,包括與當前市場狀況和事件相關的因素。信貸損失撥備與附註9所述的退款責任是分開的。

雖然新冠肺炎疫情沒有導致本公司截至2020年9月30日記錄的預期信用損失準備金大幅增加,但與新冠肺炎疫情經濟影響相關的未來事態發展可能會對管理層的估計產生實質性影響,這是合理的。

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(3)      收購:

Worldpay收購

2019年7月31日,FIS通過收購WorldPay完成了對WorldPay的收購100Worldpay股權的百分比。收購Worldpay帶來了一個集成的技術平臺,具有為商家和金融機構服務的一整套產品和服務,併為FIS提供了增強的全球支付能力、強大的風險和欺詐解決方案以及先進的數據分析。

購買總價如下(單位:百萬):
現金對價$3,423 
FIS股票對價的價值38,635 
償還WorldPay長期債務,這不是合同上假定的5,738 
歸因於已經提供的服務的未償還轉換股權獎勵的價值449 
購買總價$48,245 

該收購被視為FASB ASC主題805下的業務組合,業務合併(“主題805”)。我們記錄了購買價格分配給Worldpay,根據截至2019年7月31日的公允價值收購的有形和可識別的無形資產以及承擔的負債。無形資產的金額是根據執行的第三方估值計算的。商譽被記錄為購買價格超過收購淨資產公允價值的剩餘金額。商譽主要包括合併業務、獲得的勞動力和增長機會的預期協同效應,這些都不符合單獨確認的無形資產的條件。本公司自收購之日起一年內完成了對收購資產的公允價值和承擔的負債的評估。由於收到的額外信息主要與或有事項和所得税有關,導致分配給商譽的價值減少,該公司記錄了計價期間的調整。由於計價期間的調整,沒有對收益產生實質性影響。

最終採購價格分配如下(單位:百萬):
獲得的現金$305 
結算存款和商户浮動(1)2,444 
貿易應收賬款1,594 
商譽38,057 
無形資產13,682 
計算機軟件1,297 
其他非流動資產(2)1,641 
應付賬款、應計賬款和其他負債(1,021)
結算應付款(3,167)
遞延所得税(2,860)
長期債務,隨後償還(1,805)
其他負債和非控股權益(3)(1,922)
購買總價$48,245 
(1)包括$1,693百萬商家的浮動資金。
(2)包括$534上百萬的其他受限現金。
(3)包括$542非流動應收税金協議負債百萬美元(見附註9)和#美元875百萬或有價值權利負債(見附註5)。

收購的貿易應收賬款的合同總額約為#美元。1,646百萬這一總數與上文反映的金額之間的差額代表了我們在收購日對預計不會收取的合同現金流的最佳估計。這一差額是根據Worldpay的歷史壞賬、銷售津貼和收款趨勢得出的。

9

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無形資產主要由軟件、客户關係資產和商標組成,加權平均估計使用壽命為七年了, 十年五年,以及分配的公允價值金額為#美元。1,297百萬,$13,272百萬美元和$410分別為百萬美元。

有關收購Worldpay產生的已獲得或有事項,請參閲附註9。

未經審計的補充形式結果使Worldpay收購生效

Worldpay的收入和税前虧損為1美元734百萬美元和$1622019年7月31日至2019年9月30日期間的綜合收益表中分別包括採購會計調整的影響。

根據ASC 805,假設收購已於2018年1月1日發生,截至2019年9月30日的三個月和九個月的未經審計的補充預計運營結果如下(以百萬計,但每股金額除外):
2019年9月30日
截至三個月截至9個月
營業收入$3,154 $9,380 
FIS普通股股東應佔淨收益(虧損)$215 $348 
每股淨收益(虧損)-基本歸因於FIS普通股股東$0.35 $0.57 
每股淨收益(虧損)-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.35 $0.56 

未經審計的預計結果包括直接可歸因於收購的收入和淨收益的某些預計調整,假設收購發生在2018年1月1日,包括以下內容:

與收購的無形資產相關的本應確認的額外攤銷費用;
調整利息支出,以反映Worldpay債務的清除和與收購相關的FIS借款的增加;以及
截至2019年9月30日的三個月和九個月的費用減少了美元149百萬美元和$210與收購相關的交易成本和其他一次性非經常性成本分別為100萬美元。

Virtus採辦

2020年1月2日,FIS收購了Virtus Partners(“Virtus”)的多數股權,Virtus Partners(“Virtus”)以前是一傢俬人持股公司,向信貸和貸款市場提供高價值的管理服務和技術。FIS通過以下方式獲得70在Virtus中的%投票權和財務權益30Virtus創辦人(“創辦人”)保留的%權益。此次收購被列為主題805下的業務合併。我們記錄了一筆臨時撥款$404百萬現金購買價格和$173根據估計公允價值購得和承擔的有形和可識別無形資產和負債的可贖回非控制性權益的公允價值,主要為#美元。254客户關係達到100萬美元,51百萬美元的軟件資產。我們還記錄了$245購買價格超過收購淨資產的暫定公允價值的剩餘金額的商譽為100萬歐元。我們的收購價格分配是截至2020年9月30日的暫定價格,我們預計將在可行的情況下儘快敲定,但不晚於收購日期起一年。

我們錄下了30於收購日期,創辦人保留的權益作為可贖回非控制權益的百分比,反映在綜合資產負債表股東權益以外,因為FIS與創辦人之間的協議為FIS提供看漲期權,而創辦人則提供認沽期權,要求FIS按根據協議釐定的贖回價值購買創辦人於Virtus的所有留存權益。在此之後,看漲期權和看跌期權可隨時行使兩年三年,分別在收購日期之後。預計贖回價值的變化從收購日期到看漲期權可行使之日通過股權增加,只要估計贖回價值大於記錄的初始可贖回非控制權益價值(根據創辦人在淨收益(虧損)累計影響中的份額進行調整)。

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(4)       營業收入

收入的分類

在下表中,收入按主要地理市場和收入類型分類。這些表格還包括分類收入與公司應報告部門的對賬。上期金額已重新分類,以符合附註12所述的新的可報告分部列報。

截至2020年9月30日的三個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$747 $1,281 $382 $35 $2,445 
所有其他人270 226 244 12 752 
總計$1,017 $1,507 $626 $47 $3,197 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$996 $1,146 $305 $41 $2,488 
軟件維護1 88 124  213 
其他經常性的19 45 25  89 
總經常性1,016 1,279 454 41 2,790 
軟件許可證 15 64  79 
專業服務 153 108 1 262 
其他非經常性費用1 60  5 66 
總計$1,017 $1,507 $626 $47 $3,197 


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截至2019年9月30日的三個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$501 $1,216 $378 $48 $2,143 
所有其他人204 227 233 15 679 
總計$705 $1,443 $611 $63 $2,822 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$690 $1,052 $278 $57 $2,077 
軟件維護1 91 121  213 
其他經常性的11 44 27  82 
總經常性702 1,187 426 57 2,372 
軟件許可證1 53 82  136 
專業服務 147 103 1 251 
其他非經常性費用2 56  5 63 
總計$705 $1,443 $611 $63 $2,822 

截至2020年9月30日的9個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$2,011 $3,789 $1,176 $110 $7,086 
所有其他人753 658 710 29 2,150 
總計$2,764 $4,447 $1,886 $139 $9,236 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$2,697 $3,334 $922 $125 $7,078 
軟件維護2 263 368 1 634 
其他經常性的58 131 75  264 
總經常性2,757 3,728 1,365 126 7,976 
軟件許可證2 48 206  256 
專業服務1 441 314 3 759 
其他非經常性費用4 230 1 10 245 
總計$2,764 $4,447 $1,886 $139 $9,236 



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截至2019年9月30日的9個月(百萬):
可報告的細分市場
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
主要地理市場:
北美$648 $3,472 $1,112 $143 $5,375 
所有其他人204 701 666 45 1,616 
總計$852 $4,173 $1,778 $188 $6,991 
收入類型:
經常性收入:
交易處理和服務$829 $3,030 $824 $169 $4,852 
軟件維護1 271 361  633 
其他經常性的12 133 80  225 
總經常性842 3,434 1,265 169 5,710 
軟件許可證7 112 214  333 
專業服務 439 299 4 742 
其他非經常性費用3 188  15 206 
總計$852 $4,173 $1,778 $188 $6,991 

合同餘額

公司確認的收入為 $216百萬美元和$128在三個月內為百萬美元,以及$660百萬及$636在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內,分別計入期初相應遞延收入餘額的100萬美元。

分配給剩餘履約義務的交易價格

截至2020年9月30日,約為21據估計,未來將確認10億美元的收入,主要來自銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門剩餘的未履行業績義務,這些義務主要包括經常性的基於賬户和基於數量的處理服務。這不包括尚未履行合同義務的預期經常性續訂金額。該公司預計將確認大約35銀行解決方案部門和資本市場解決方案部門下一年剩餘業績義務的百分比12幾個月,大約還要再多幾個月20接下來的%1324幾個月,之後的餘款。

如ASC 606所允許的,與客户簽訂合同的收入此外,公司已選擇從本披露中排除對商業解決方案部門的估計,該估計主要由原始期限為一年或更短的合同或滿足特定標準的可變對價組成,其中商業解決方案部門的估計主要由原始期限為一年或以下的合同或符合特定標準的可變對價組成。這一部門的核心業績義務包括一系列獨立服務天數下的可變對價,該部門的產品和服務安排的收入通常在提供服務時記賬和確認。初始合同期限大於一年的客户合同的總固定對價部分並不重要。


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(5)       簡明合併財務報表明細

現金和現金等價物

公司在合併現金流量表中報告的現金和現金等價物餘額中包括限制性現金。合併資產負債表和合並現金流量表中現金和現金等價物之間的對賬情況如下(單位:百萬):
九月三十日,
2020
十二月三十一號,
2019
綜合資產負債表上的現金和現金等價物$1,826 $1,152 
商户浮動受限現金(結算存款和商户浮動)2,009 1,519 
其他限制性現金(其他非流動資產)(1) 540 
合併現金流量表的現金和現金等價物合計$3,835 $3,211 
(1)請參閲下面的Visa Europe和或有價值權利討論。

財產和設備、無形資產和計算機軟件

下表顯示了公司截至2020年9月30日和2019年12月31日的合併財務報表明細(單位:百萬):
 2020年9月30日2019年12月31日
 成本累積
折舊和攤銷
成本累積
折舊和攤銷
財產和設備$2,366 $1,452 $914 $2,177 $1,277 $900 
無形資產$18,791 $4,567 $14,224 $18,564 $2,766 $15,798 
軟體$5,308 $2,007 $3,301 $4,820 $1,616 $3,204 
截至2020年9月30日,扣除攤銷後的無形資產包括美元13,840百萬美元的客户關係和其他可攤銷無形資產,341百萬個有限使用期限的商標,以及43百萬個不可攤銷的無限期商標。與這些無形資產有關的攤銷費用為$602百萬美元和$481三個月的百萬美元和$1,794百萬美元和$794截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

商譽

截至2020年9月30日的9個月商譽變化摘要如下(單位:百萬)。上期金額已重新分類,以符合附註12所述的新的可報告分部列報。
資本公司
商人銀行業市場
 解決方案解決方案解決方案其他總計
餘額,2019年12月31日$35,543 $12,225 $4,382 $92 $52,242 
可歸因於收購的商譽(11)57 245  291 
外幣調整16 (21)39  34 
平衡,2020年9月30日$35,548 $12,261 $4,666 $92 $52,567 

我們在第四季度每年評估減值商譽,如果情況顯示潛在減值,我們會更頻繁地評估商譽。作為我們2019年第四季度零級年度減值測試的結果,我們得出結論,我們每個報告單位的公允價值仍然很有可能繼續超過其賬面價值。由於新冠肺炎大流行的經濟影響,我們評估了截至2020年9月30日的事件和情況是否表明潛在的損害。我們通過檢查最有可能影響我們估值的因素進行了定性評估,並考慮了新冠肺炎疫情對我們業務的影響。審查的因素涉及管理判斷的重要使用,其中包括(1)預測的收入、增長率、營業利潤率和資本。
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簡明合併財務報表附註(未經審計)

用於計算預計未來現金流的支出,(2)未來經濟和市場狀況,(3)財務報告的市值。

根據我們截至2020年9月30日的中期減值評估,我們得出的結論是,我們每個報告單位的公允價值繼續超過其賬面價值的可能性仍然很大,因此商譽沒有受到損害。然而,與新冠肺炎疫情對我們的Merchant Solutions業務的經濟影響相關的未來事態發展,如疫情持續時間延長和/或政府強制關閉、經濟長期低迷或衰退,或缺乏政府對復甦的支持,可能會對用於評估商譽減值的一個或多個估計和假設產生實質性影響,並可能導致未來的商譽減值。

歐洲簽證和或有價值權利

作為收購Worldpay的一部分,公司收購了與2016年6月Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)將其在Visa Europe的所有權權益出售給Visa Inc.相關的某些資產和負債。作為出售的一部分,Legacy Worldpay從Visa Inc.以現金(“現金對價”)和可轉換優先股(“優先股”)的形式收到收益,這些收益的價值可能會因涉及Visa歐洲的持續互換相關訴訟(“訴訟”)而減少。根據訴訟的進展,優先股可以分階段轉換為Visa公司的A類普通股(“普通股”),並在2028年之前完全可轉換(但有一定的限制,以支付任何懸而未決的索賠)。同樣在處置方面,Legacy Worldpay同意向前Legacy Worldpay所有者支付90出售所得税項淨額,稱為或有價值權利,在綜合資產負債表上作為負債(“CVR負債”)記錄,並同意將支付的現金對價作為CVR負債的一部分進行分離,該負債被記錄為限制性現金。

於2020年9月17日,本公司與前Legacy Worldpay所有者簽署了一項修正案(“修正案”),要求支付CVR負債現金對價部分的約三分之一,即#美元185在修訂執行時,支付給前Legacy Worldpay所有者的現金代價約為200萬美元,其餘約三分之二的現金代價將於2027年10月12日支付,但因Visa公司與訴訟有關的損失而減少。現金對價的部分支付被記錄為CVR負債的減少,並在截至2020年9月30日的9個月的綜合現金流量表上反映為其他融資活動淨額。修正案還取消了分開的現金要求,導致不是的2020年9月30日記錄的限制性現金,而不是$540於2019年12月31日記錄的百萬美元,反映在合併資產負債表上的其他非流動資產中。此外,隨着Visa公司釋放優先股以轉換為普通股,隨着時間的推移,Visa公司將遭受與訴訟有關的任何損失,90根據修正案,出售普通股的税後淨收益的%將支付給前Legacy Worldpay所有者。2020年第四季度支付的一筆款項與Visa Inc.在2020年9月發佈優先股有關。

本公司已選擇ASC 825項下的公允價值期權,金融工具(“ASC 825”),用於衡量其優先股資產和相關的CVR負債。優先股和CVR負債的相關組成部分的估計公允價值是使用第3級類型計量確定的。優先股估值的重要投入包括Visa公司A類普通股每股價格和轉換比率,這些都是可以觀察到的,以及預期的未來優先股發行轉換為普通股的時間,以及對正在進行的涉及Visa歐洲公司的訴訟將導致的潛在損失的估計,這些都是無法觀察到的。優先股的公允價值為$。593截至2020年9月30日,百萬美元,其中540百萬美元,記錄為迄今已釋放的優先股的預付費用和其他流動資產,以及#美元53百萬美元,記錄為剩餘優先股的其他非流動資產。優先股的公允價值為$。400截至2019年12月31日,記錄在其他非流動資產中的100萬美元。

本公司還根據ASC 825按公允價值記錄CVR負債的現金對價部分。作為修訂的結果,CVR負債的現金對價部分的估計公允價值是使用第3級計量方法確定的,包括基於公司信用評級的債券收益率和剩餘付款期限作為重大不可觀察投入的貼現率。CVR負債的公允價值為#美元。779截至2020年9月30日,百萬美元,其中394記錄為迄今已釋放的優先股的應付賬款、應計負債和其他負債的百萬美元和#美元385為剩餘的優先股和現金對價部分記錄為其他非流動負債的百萬美元。CVR負債的公允價值為#美元。838截至2019年12月31日,在合併資產負債表上記錄在其他非流動負債中的100萬美元。

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根據ASC 825,公司在每個報告期重新計量優先股和CVR負債的公允價值。公允價值淨變動為#美元。48百萬美元和$74在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間,分別記錄在綜合收益表中的其他收入(費用)淨額中。

(6)       遞延合同成本

截至2020年9月30日和2019年12月31日,與資本化客户簽訂的合同的發起和履行成本包括以下內容(以百萬為單位):
2020年9月30日2019年12月31日
正在實施的合同成本$187 $138 
已完成實施的合同發起成本,淨額472 352 
已完成實施的合同履行成本(淨額)192 177 
延期合同總成本(淨額)$851 $667 

已完成實施的延期合同費用攤銷為#美元。56百萬美元和$48在三個月內為百萬美元,以及$162百萬美元和$136在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月中,分別有不是的與列報期間的資本化成本相關的重大減值損失。

(7)       債款

截至2020年9月30日和2019年12月31日的長期債務包括以下內容(以百萬為單位):
2020年9月30日
加權
平均值
利息利息九月三十日,十二月三十一號,
費率到期日20202019
固定利率票據
高級美元票據
3.0% - 5.0%
3.8%2023 - 2048$4,938 $4,938 
高級歐元票據
0.1% - 3.0%
1.0%2021 - 20399,086 8,694 
高級英鎊票據
1.7% - 3.4%
2.7%2022 - 20312,380 2,440 
高級歐元浮動利率票據0.0%2021586 561 
循環信貸安排(1)%2023 600 
其他55 136 
長期債務總額,包括當期部分17,045 17,369 
長期債務的當期部分(1,832)(140)
長期債務,不包括本期債務$15,213 $17,229 
    
(1)循環信貸安排的利息一般按倫敦銀行同業拆借利率加最高可達的適用保證金支付。1.625%,外加未使用的承諾費,最高可達0.225%,每個基於公司的公司信用評級。循環信貸工具的加權平均利率不包括費用。


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截至2020年9月30日和2019年12月31日的短期借款包括以下內容(單位:百萬):
2020年9月30日
加權
平均值
利息九月三十日,十二月三十一號,
到期日20202019
歐元-商業紙幣(“ECP票據”)(0.1)%
至.為止183日數
$3,097 $2,523 
美國商業票據(“USCP票據”) %
至.為止397日數
 200 
其他47 100 
短期借款總額$3,144 $2,823 


截至2020年9月30日,公司未償債務加權平均利率為1.6%,包括利率互換的影響(見附註8)。

以下彙總了我們長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,基於規定的合同到期日,不包括以下討論的利率互換的公允價值以及淨未攤銷非現金債券溢價和折扣#美元。24百萬,截至2020年9月30日(百萬):
總計
2020年剩餘期限$19 
20211,834 
20221,595 
20232,189 
2024993 
此後10,534 
本金支付總額17,164 
債務發行成本,扣除累計攤銷後的淨額(95)
長期債務總額$17,069 

循環信貸安排沒有強制性本金支付,循環信貸安排的任何未償還餘額都將在計劃到期日(2023年9月21日)到期並支付。

循環信貸安排

截至2020年9月30日,循環信貸安排下剩餘的借款能力為1美元。2,401百萬美元(扣除$淨額3,097700萬美元的容量支持我們的商業票據和2在循環信貸機制下籤發的未償還信用證)。

債務公允價值

公司長期債務的公允價值採用第2級類型計量,估計約為#美元。1,422百萬美元和$900在2020年9月30日和2019年12月31日,不包括利率掉期和未攤銷折扣的公允價值,分別比賬面價值高出100萬美元。

(8)       金融工具

公允價值對衝

該公司持有與歐元的利率互換500將公司2024年到期的高級歐元票據的利率風險從固定轉換為可變的百萬名義價值。為會計目的,該掉期被指定為公允價值對衝,資產公允價值為#美元。15百萬美元和$10在2020年9月30日和2019年12月31日,分別反映為對衝債務餘額的增加(見附註7)。

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淨投資對衝

如下所述,該公司淨投資對衝的目的是減少FIS在其以歐元和英鎊計價的業務中因外幣匯率變化而出現的淨投資價值波動。

本公司錄得公允價值變動為外幣換算調整的淨投資對衝合計收益(虧損),在其他綜合收益(虧損)內,綜合綜合收益表的税後淨額為$(597)百萬元及$185在這三個月內有百萬美元,以及$(263)百萬元及$198在截至2020年和2019年9月30日的9個月內,分別為100萬美元。淨投資對衝沒有記錄無效。

外幣計價債務名稱

該公司指定某些外幣計價的債務作為其對歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。截至2020年9月30日,總歐元10,904百萬被指定為公司投資於與高級歐元浮動利率票據、2021年至2039年到期日的高級歐元債券和ECP債券有關的歐元計價業務的淨投資對衝,以及總計1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0001,850100萬英鎊被指定為公司與2022年至2031年到期的高級英鎊債券相關的英鎊計價業務的淨投資對衝。

交叉貨幣利率互換指定

該公司持有交叉貨幣利率掉期,並將其指定為其在歐元和英鎊計價業務投資的淨投資對衝。

截至2020年9月30日,名義總金額為歐元2,006百萬英鎊被指定為公司對歐元計價業務投資的淨投資對衝,名義總金額為GB556百萬美元被指定為該公司英鎊計價業務的淨投資對衝。交叉貨幣利率掉期的公允價值為淨額#美元。76百萬美元和$167分別於2020年9月30日和2019年12月31日的百萬負債。

(9)    承諾和或有事項

信實信託索賠

本公司附屬公司信實信託公司(“信實”)是因其作為401(K)計劃(“該計劃”)的酌情受託人為其一名客户提供服務而引起的集體訴訟的被告。2015年12月提起的訴訟中的原告代表計劃參與者,就涉嫌違反1974年“僱員退休收入保障法”(“ERISA”)下的受託責任向信實和計劃的發起人和保管人尋求損害賠償和律師費以及公平救濟。在2020年3月進行的一次無陪審團審判中,Reliance為這一行動進行了有力的辯護,並辯稱沒有發生違反受託責任或被禁止的交易,計劃參與者也沒有受到損害。在庭審中,原告要求賠償大約#美元。127一百萬美元起訴所有被告。2020年10月12日,Reliance和原告達成和解協議,有待法院最終批准,以了結訴訟中聲稱的所有指控和索賠,金額為#美元。39.8沒有公平救濟的百萬美元。2020年10月14日,法院初步批准和解協議。在和解協議中,信實不承認與任何指控或索賠有關的不當行為或責任,並堅持認為,該計劃在其作為該計劃的酌情受託人的任期內,完全遵守ERISA和適用的規定進行管理、運營和管理。在法院最終批准後,所有指控和索賠都將在有偏見的情況下得到解決和釋放。公司記錄了商定結算金額#美元的負債。39.8在截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表中,淨額為100萬美元和相應的其他收入(費用)虧損。

巴西税務當局聲稱

2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Ltd.,Fidelity National Servicos de Tratamento de Documentos e Informatica Ltd da的前身。我們在巴西的前項目處理和匯款服務業務Fidelity National Participacos Ltd.的子公司Servicos(“Servicos”)從巴西的Transpev集團(“Transpev”)收購了某些資產和員工,並租賃了某些設施。Transpev的剩餘資產後來被無關的第三方Prosegur收購。
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當Transpev在將資產出售給Prosegur後停止運營時,由於巴西税務當局的原因,它沒有支付聯邦税和社會繳款。巴西税務當局對Transpev提出索賠,並從2012年開始對Prosegur和Servicos提出索賠,理由是Prosegur和Servicos是Transpev的利益繼承人。到目前為止,巴西税務部門提交了14針對Servicos的索賠,聲稱潛在的税負約為#美元11百萬有潛在的24針對Transpev/Prosegur的其他索賠,Servicos被指定為共同被告或可能被命名,但Servicos尚未送達。這些額外索賠約為#美元。34百萬美元,為所有人提供潛在的總風險敞口38索賠金額約為$45百萬我們不認為對此有任何責任38總索賠是可能的,因此,沒有記錄任何這些索賠的責任。

已獲得的或有事項-Worldpay

公司在Worldpay收購中承擔了一項應收税金協議(“TRA”),根據該協議,公司同意向第五第三銀行(“第五第三銀行”)支付。85由於某些税收減免,公司實現的聯邦、州、地方和外國所得税優惠的%。於2019年12月,本公司訂立應收税項購買附錄(“修訂”),提供書面催繳及認沽期權(統稱“該等期權”),以終止TRA項下若干估計責任,以換取固定現金付款。

不受修訂約束的其餘TRA義務基於本公司通過將本公司的實際所得税負債與本公司在沒有與税項屬性相關的扣減情況下需要支付的該等税額進行比較而實現的現金節省。根據“鐵路條例”,在某些特定的情況下,例如某些控制權的改變,該公司可能被要求支付超出該等節省的現金的款項。

根據TRA在我們的綜合財務報表中記錄的債務是基於對未來扣除額和未來税率的估計,就受修訂約束的債務而言,反映了管理層對期權將被行使的預期。2020年1月,本公司根據修訂行使了其第一次看漲期權,從而向固定現金支付了三分之一美元的固定現金。42百萬TRA項下應付總付款的時間及/或金額可能因多項因素而有所不同,包括期權的行使、本公司未來產生的應課税收入的金額及時間以及當時適用的税率、使用虧損結轉及攤銷基準等。在每個報告期內,公司都會評估TRA義務背後的假設。

截至2020年9月30日的合併資產負債表包括總負債$543與TRA有關的100萬美元。下表彙總了截至2020年9月30日我們根據TRA估計的付款義務時間(以百萬為單位):
付款到期日期為
義務類型總計2020年剩餘期限1-3年3-5年5年以上
TRA規定的義務$543 $11 $267 $252 $13 

按存儲容量使用計費責任

通過我們的商家解決方案部門提供的服務,公司可能會因商家相關的退款而蒙受損失。當持卡人和商家之間的糾紛(包括商家沒有交付產品或服務的索賠)沒有以有利於商家的方式解決,並且交易被退還給商家,導致向持卡人退還購買價格時,就會發生按存儲容量使用計費。如本公司因倒閉、破產或其他原因未能向商户收取此退款金額,本公司將承擔退還給持卡人的損失。對於那些承諾未來交付商品和服務的商家來説,退款的風險通常更大,而不是在付款時交付商品或提供服務。截至2020年9月30日,新冠肺炎疫情的經濟影響尚未導致重大扣款損失,但本公司有合理的可能已經或可能發生與未來扣款相關的重大虧損。由於這場大流行的性質史無前例,以及當前和未來許多可能影響任何潛在退款損失的不確定因素,考慮到該公司在歷史上沒有類似的不確定因素,因此無法對未來可能發生的退款損失或損失範圍做出合理的估計。


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彌償及保證

除某些限制和例外情況外,本公司一般向其客户賠償僅與其客户使用本公司的軟件應用程序或服務相關的專利、版權或商標侵權索賠造成的損害和費用。從歷史上看,本公司並無根據該等賠償支付任何重大款項,但會繼續監察受賠償影響的情況,以確定是否有可能出現虧損,在此情況下,本公司會在任何該等虧損可予估計時確認該等虧損。此外,公司向客户保證其軟件基本上按照軟件規範運行。從歷史上看,沒有發生與軟件保修相關的物質成本,也沒有產生保修成本的應計費用。

(10)    關聯方交易

該公司持有經營Capco諮詢業務的Cardinal Holdings(“Cardinal”)的非控股股權。FIS於2020年9月30日和2019年12月31日在Cardinal的所有權股份為37%。Cardinal的所有權股份作為權益方法投資計入合併資產負債表中的其他非流動資產。這項權益法投資在2020年9月30日和2019年12月31日的賬面價值為$134百萬美元和$142分別為百萬美元。FIS為紅衣主教提供持續的管理諮詢服務和其他服務。通過這些協議交易的金額對2020年和2019年提交的期間並不重要。

(11)     每股淨收益

使用庫存股方法計算了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的基本加權平均股票和普通股等價物。

下表彙總了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的FIS普通股股東應佔淨收益和每股淨收益(單位:百萬,不包括每股金額):
 截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
 2020201920202019
FIS普通股股東應佔淨收益$20 $154 $54 $456 
加權平均流通股-基本620 516 618 388 
加:普通股等值股票7 8 8 8 
加權平均流通股-稀釋627 524 626 396 
每股淨收益-基本可歸因於FIS普通股股東$0.03 $0.30 $0.09 $1.18 
每股淨收益-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.03 $0.29 $0.09 $1.15 

購買少於以下數量的選項1百萬股我們的普通股,這三個月和大約2百萬和1分別截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的100萬股不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們是反稀釋的。

2017年7月20日,我們的董事會批准了一項計劃,授權回購高達$4.0截至2020年12月31日,我們在公開市場上以現行市場價格或私下協商的交易中發行的普通股價值10億美元。*這一股份回購授權取代了任何現有的股份回購授權。大約$2.3截至2020年9月30日,仍有10億計劃產能可供回購。由於Worldpay交易的結果,管理層暫時暫停了股票回購,以加快債務償還。

(12)     段信息

FIS根據以下部分報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案以及公司和其他。隨着公司繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,在截至2020年3月31日的季度裏,公司將某些非戰略性業務從商業解決方案和銀行解決方案部門重新分類到公司和其他部門,並重新計算了所有提供的前期部門信息。下面是每個細分市場的摘要。
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商家解決方案(“Merchant”)

商家部門專注於為全球各種規模的商家提供服務,使他們能夠接受電子支付,包括源自物理銷售點的信用卡、借記卡和預付費支付,以及電子商務和移動環境中的非接觸式卡、移動錢包和卡不存在的支付。商户服務包括支付處理的方方面面,包括授權和結算、客户服務、按存儲容量使用計費和檢索處理、電子支付交易報告以及網絡費用和互換管理。Merchant還包括增值服務,如安全和防欺詐解決方案、先進的數據分析和信息管理解決方案、外幣管理和眾多融資選擇。商家為多家客户提供服務140國家。我們的Merchant客户高度多樣化,包括非可自由支配的日常消費類別,如雜貨和藥房,幷包括全國零售商以及全球企業和中小型企業。Merchant細分市場利用廣泛多樣的分銷渠道,包括直銷隊伍和多個推薦合作伙伴關係,為我們提供了不斷增長和多樣化的客户基礎。

銀行解決方案(“銀行業務”)

銀行部門的重點是為各種規模的金融機構提供核心處理和輔助應用解決方案;數字解決方案;欺詐、風險管理和合規解決方案;電子資金轉賬和網絡服務解決方案;支付解決方案;財富和退休解決方案;項目處理和產出服務解決方案以及利用持續趨勢外包這些解決方案的服務。這一細分市場的客户包括全球金融機構、美國地區性和社區銀行、信用社和商業貸款人,以及政府機構和其他商業組織。銀行服務的客户超過130國家。*我們的應用程序包括核心處理軟件,客户使用該軟件來維護其客户帳户的主要記錄,以及與核心處理應用程序直接交互的補充應用程序和服務。我們為我們的客户提供以多年加工合同為特徵的綜合解決方案,這些合同產生了高度經常性的收入。銀行部門產生的現金流具有可預測性,為以經濟高效的方式進一步投資於創新、集成、信息和安全以及合規提供了機會。

資本市場解決方案(“資本市場”)

資本市場部門專注於為全球金融服務客户提供廣泛的買方和賣方解決方案。100包括資產管理公司、買方和賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私募股權公司和其他商業組織,我們的買方和賣方解決方案包括各種用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理的任務關鍵型應用程序。資本市場公司的客户以各種方式購買我們的解決方案和服務,包括使用諮詢和第三方服務提供商“內部”許可和管理技術,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與許多這樣的金融和商業機構建立了長期的關係,創造了大量的經常性收入。我們已經並將繼續投資於現代平臺;先進技術,如雲交付、開放API、機器學習和人工智能;以及監管技術,以支持我們的資本市場客户。

公司和其他

公司和其他部門包括公司管理費用、某些槓桿功能和未計入運營部門的雜項費用,以及某些非戰略性業務。管理費用和槓桿成本涉及公司營銷、公司財務和會計、人力資源、法律和與收購相關的無形資產的攤銷,以及其他成本,如收購和整合費用,這些成本在管理層評估創收部門業績時沒有考慮。

該公司記錄了主要與Worldpay收購相關的收購和集成成本,以及與數據中心整合活動相關的某些其他成本,共計$20百萬美元和$25截至一九九八年底止三個月的開支為百萬元,而60百萬美元和$50截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元,與新冠肺炎直接相關的增量費用為$41百萬美元和$56截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

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調整後的EBITDA

調整後的EBITDA是向首席運營決策者報告的部門利潤或虧損的衡量標準,以便就向部門分配資源和評估其業績做出決定。因此,調整後的EBITDA與我們的細分市場相關,因此與FASB ASC主題280一致,細分市場報告。調整後的EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(費用)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),以及某些非營業項目。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括採購會計調整以及收購、整合和某些其他成本。這些成本和調整計入以下討論期間的公司和其他分部。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。

公司各部門的彙總財務信息顯示在下表中。本公司不根據分部資產數據評估業績或分配資源,因此不提供此類信息。

截至2020年9月30日的三個月(百萬):
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
營業收入$1,017 $1,507 $626 $47 $3,197 
運營費用(604)(986)(411)(965)(2,966)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)74 132 71 654 931 
收購、整合和其他成本   195 195 
調整後的EBITDA$487 $653 $286 $(69)$1,357 
調整後的EBITDA$1,357 
折舊攤銷(238)
採購會計攤銷(693)
收購、整合和其他成本(195)
利息支出,淨額(84)
其他收入(費用),淨額    (4)
(撥備)所得税優惠(121)
權益法投資收益(虧損) 
可歸因於非控股權益的淨收益(2)
FIS普通股股東應佔淨收益$20 
資本支出$92 $130 $61 $10 $293 
(1)截至2020年9月30日的三個月的資本支出包括美元21用於某些硬件和軟件的其他融資義務為100萬美元。

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截至2019年9月30日的三個月(百萬):
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
營業收入$705 $1,443 $611 $63 $2,822 
運營費用(383)(943)(388)(968)(2,682)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)43 127 57 525 752 
收購、整合和其他成本   213 213 
資產減值   87 87 
調整後的EBITDA$365 $627 $280 $(80)$1,192 
調整後的EBITDA$1,192 
折舊攤銷(206)
採購會計攤銷(546)
收購、整合和其他成本(213)
資產減值(87)
利息支出,淨額(95)
其他收入(費用),淨額    164 
(撥備)所得税優惠(48)
權益法投資收益(虧損)(5)
可歸因於非控股權益的淨收益(2)
FIS普通股股東應佔淨收益$154 
資本支出(1)$47 $156 $59 $21 $283 
(1)截至2019年9月30日的三個月的資本支出包括美元24用於某些硬件和軟件的其他融資義務為100萬美元。

截至2020年9月30日的9個月(百萬):
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
營業收入$2,764 $4,447 $1,886 $139 $9,236 
運營費用(1,747)(2,963)(1,236)(2,905)(8,851)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)224 392 203 1,941 2,760 
收購、整合和其他成本   616 616 
調整後的EBITDA$1,241 $1,876 $853 $(209)$3,761 
調整後的EBITDA$3,761 
折舊攤銷(705)
採購會計攤銷(2,055)
收購、整合和其他成本(616)
利息支出(252)
其他收入(費用),淨額31 
(撥備)所得税優惠(94)
權益法投資收益(虧損)(9)
可歸因於非控股權益的淨收益(7)
FIS普通股股東應佔淨收益$54 
資本支出$272 $383 $165 $39 $859 

(1)截至2020年9月30日的9個月的資本支出包括美元21用於某些硬件和軟件的其他融資義務為100萬美元。

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富達國家信息服務有限公司。
及附屬公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2019年9月30日的9個月(百萬):
資本
商人銀行業市場公司
解決方案解決方案解決方案以及其他總計
營業收入$852 $4,173 $1,778 $188 $6,991 
運營費用(503)(2,810)(1,149)(1,683)(6,145)
折舊及攤銷(包括採購會計攤銷)48 375 161 904 1,488 
收購、整合和其他成本   293 293 
資產減值87 87 
調整後的EBITDA$397 $1,738 $790 $(211)$2,714 
調整後的EBITDA$2,714 
折舊攤銷(594)
採購會計攤銷(894)
收購、整合和其他成本(293)
資產減值(87)
利息支出,淨額(242)
其他收入(費用),淨額(8)
(撥備)所得税優惠(119)
權益法投資收益(虧損)(18)
可歸因於非控股權益的淨收益(3)
FIS普通股股東應佔淨收益$456 
資本支出(1)$50 $358 $167 $28 $603 

(1)截至2019年9月30日的9個月的資本支出包括美元59用於某些硬件和軟件的其他融資義務為100萬美元。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求,否則所提及的“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”均指佐治亞州富達國家信息服務公司及其子公司。

以下討論應與本報告其他部分包括的簡明合併財務報表(未經審計)及其附註一併閲讀。本10-Q表格或我們的其他文件或口頭演示文稿或其他管理層聲明中包含的非純粹歷史性的聲明是符合美國聯邦證券法含義的前瞻性聲明。非歷史事實的陳述,包括有關預期財務結果的陳述,包括公司的任何收益指引或預測、預計的收入或支出協同效應、業務和市場狀況、前景、外匯匯率、去槓桿化計劃、預期股息和股票回購、公司的銷售渠道和預期的盈利能力和增長,以及其他有關我們對未來的預期、信念、意圖或戰略,或對未來事件或情況的其他描述的陳述,均屬前瞻性陳述。在許多情況下,前瞻性陳述可以由諸如“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語和其他類似術語的否定詞來識別。這些陳述涉及未來事件和我們未來的結果,涉及許多風險和不確定因素。前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。

實際結果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述所涉及的風險和不確定因素包括但不限於:

新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發或復發,以及減少其傳播的措施,包括政府或自願行動的影響,如關閉企業和在家呆着的命令;
新冠肺炎疫情的持續時間(包括是否再次發生)及其影響,包括經濟衰退的總體影響、消費者和企業支出的減少以及全球金融市場的不穩定;
新冠肺炎對我們客户的經濟和其他影響,這些影響到我們的解決方案和服務的銷售和解決方案的實施;
我們在信用卡結算業務中向其提供信貸的商家(或其他方)違約或任何退款責任發生違約時的損失風險,這兩種情況中的任何一種都可能對流動性和經營業績造成不利影響;
總的經濟、商業和政治條件的變化,包括新冠肺炎或其他流行病引起的變化,加劇的國際敵對行動,恐怖主義行為,美國和國際貸款、資本和金融市場以及貨幣波動的變化;
Worldpay交易無法提供預期收益或我們無法實現預期的成本或收入協同效應的風險;
FIS和Worldpay的整合將比預期的更困難、更耗時或更昂貴的風險;
其他被收購的業務不能成功整合的風險,或者整合的成本或時間和複雜性比預期的要高;
預期通過其他收購實現的成本節約和其他協同效應可能沒有完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險;
在國際上做生意的風險;
立法倡議或建議、法定變更、政府或其他適用法規和/或行業要求變更(包括隱私和網絡安全法律法規)的效果;
由於銀行、零售和金融服務業的整合或影響銀行、零售和金融服務業的新法律或法規,或由於這些行業的公司財務失敗或其他挫折,消除現有和潛在客户所帶來的收入減少的風險;
我們解決方案市場增長率的變化;
未能使我們的解決方案適應技術或市場的變化;
我們系統的內部或外部安全漏洞,包括與未經授權訪問、盜竊、損壞或丟失個人信息以及影響我們軟件或平臺的計算機病毒和其他惡意軟件有關的漏洞,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
為客户或在客户位置實施軟件(包括軟件更新)或員工在監控我們的軟件和平臺時出錯可能導致數據或客户信息損壞或丟失、業務運營中斷、停機、面臨責任索賠或客户流失的風險;
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目錄

現有和潛在客户對我們或監管機構關於信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
美國大選結果可能導致額外監管和額外監管和税收成本的風險;
定價方面的競爭壓力與美國社區銀行數量的減少、與我們的一個或多個解決方案競爭的新顛覆性技術的開發、國際競爭對手在美國市場的存在增加以及全球銀行和全球公司進入市場的某些競爭解決方案有關,每一個解決方案都可能產生將個別解決方案從我們向許多客户提供的綜合解決方案套件中分離出來的影響;
未能創新以跟上新的新興技術,這可能會影響我們的解決方案以及我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
我們的一個主要運營中心發生運營或自然災害;
未遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變更;
商家或不良行為者的欺詐行為;以及
在我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細説明的風險因素和其他部分。

其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。因此,讀者不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。除非適用法律或法規要求,否則我們不承擔(也明確拒絕)任何義務,也不打算公開更新或審查我們的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

概述

FIS是為全球商人、銀行和資本市場公司提供技術解決方案的領先供應商。我們的員工緻力於通過應用我們的規模、深厚的專業知識和數據驅動的洞察力來推動世界支付、銀行和投資的方式。我們幫助我們的客户以創新的方式使用技術來解決關鍵業務挑戰,併為他們的客户提供卓越的體驗。FIS總部設在佛羅裏達州傑克遜維爾,是一家財富500®公司,也是標準普爾500®指數成份股公司。

我們通過收購實現了有機增長,這些收購貢獻了重要的解決方案和服務,補充或增強了我們現有的產品,通過客户、地理位置和服務產品使我們的收入多樣化。FIS持續評估可能對我們的增長或業績做出貢獻的可能收購。我們還開發新的解決方案,以增強我們的客户服務。通過我們於2019年7月31日收購Worldpay,FIS現在是為商家以及銀行和資本市場提供金融技術解決方案和服務的全球領先者。有關收購Worldpay的其他討論,請參閲合併財務報表的附註3。

FIS根據以下部門報告其財務業績:商人解決方案(“Merchant”)、銀行解決方案(“Banking”)、資本市場解決方案(“Capital Markets”)以及公司和其他部門。綜合財務報表附註12包括對我們分部的説明。我們各部門的收入和調整後的EBITDA將在下面的部門運營業績中討論。

業務趨勢和狀況

我們的收入主要來自技術和處理服務、支付交易費、專業服務和軟件許可費的組合。從歷史上看,我們的大部分收入都是經常性的,並根據多年期銀行和資本市場合同提供,這些合同有助於我們的收入來源相對穩定。一般來説,這些服務被認為對我們客户的運營至關重要。儘管Merchant在多年合同中所佔的比例較小,但它幾乎所有的收入都是經常性的。我們相當一部分的Merchant經常性收入,以及較少程度的我們的銀行經常性收入的一部分,來自交易手續費,這些手續費隨着與消費者、商業和資本市場活動相關的交易數量或價值以及其他可變指標而波動。專業服務收入通常是非經常性的,儘管確認通常是隨着時間的推移而不是在某個時間點發生的。軟件許可證的銷售通常是非重複性的,具有時間點識別功能,並且更難預測。

新冠肺炎在2020年第三季度繼續影響我們的財務業績。在某些地方,政府的封鎖和就地避難所訂單已經放鬆,影響我們Merchant Solutions支付量和相關交易收入的消費者支出已經部分恢復,而某些垂直行業,如旅遊、娛樂和酒店業
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目錄

繼續受到重大影響。公司的收入繼續受到我們商業解決方案部門內支付處理量減少和銀行解決方案部門交易量減少(程度較小)的影響,但這兩個部門在2020年第三季度都有所改善。

我們看到客户在銷售和實施我們的解決方案以及軟件許可和專業服務方面的決策有所放緩。這些延遲主要是由於客户的謹慎,對我們2020年第三季度的業務、運營結果和財務狀況產生了不利影響,並可能持續下去,儘管其最終影響的幅度和持續時間無法預測,到目前為止也不是很重要。我們繼續優先投資於有助於滿足我們客户需求的解決方案,以提高公司在大流行後恢復強勁收入增長的潛力。

為了應對新冠肺炎,我們正在繼續採取幾項行動來管理可自由支配的費用,包括減少辦公空間,禁止大多數差旅,減少激勵性薪酬,以及加快整個組織的自動化和職能對接。這些行動預計將在2020年減少約3億美元的此類費用。在這筆金額中,約有2.2億美元與減少2020年的激勵性薪酬有關,這不是我們預計將對2021年的激勵性薪酬採取的行動。

我們向我們的商家客户提供的高於往常的信貸水平,作為向其客户付款的資金結算的一部分,其中包括取消的旅行和活動的退款,隨着第三季度的進展和政府禁售令的繼續放鬆或緩和,這一比例有所減少。如果我們的商户客户因關閉、資不抵債、破產或其他原因而無法償還我們提供的信貸或支付他們的退款責任,我們將蒙受損失。延期信貸或潛在的按存儲容量使用計費責任的增加並未對截至2020年9月30日的三個月和九個月期間的流動性產生實質性影響,儘管我們的某些商業客户至少在一段時間內已經停止業務,我們將繼續監測它們對我們流動性、運營結果和財務狀況的影響。

我們繼續幫助金融機構遷移到外包集成技術解決方案,以提高它們的盈利能力,並滿足不斷增加的和持續的監管要求。作為外包解決方案的提供商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩和更廣泛的年度經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們相信,我們的集成解決方案和外包服務能夠很好地應對我們服務的各個市場的外包趨勢。然而,新冠肺炎疫情的不確定性導致我們的解決方案實施延遲,可能會暫時減緩收入增長,但程度尚不確定。

在過去四年中,我們已將大約73%的服務器計算(主要在北美)移至位於我們戰略數據中心的FIS雲,我們的目標是到2021年底將這一比例提高到80%。這使我們能夠進一步提高客户數據的安全性,並提高我們向客户提供服務和解決方案的靈活性和速度,最終以更低的成本提供服務和解決方案。與此同時,我們繼續整合我們的數據中心,在2019年關閉了7個數據中心,並在截至2020年9月30日的9個月中額外關閉了5個數據中心。自2016年年中計劃開始以來,截至2020年第三季度末,我們的整合已為公司節省了約2.3億美元的運行率年度費用削減。我們計劃在2021年底之前再關閉和整合大約8個數據中心,這將帶來每年約2000萬美元的額外費用削減。

我們繼續投資於現代化、創新和集成解決方案和服務,以滿足我們服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供商以及新興技術創新者展開競爭。我們對在金融服務領域建立互補技術的公司進行有機投資和通過投資機會進行投資。我們在研發活動中的內部努力主要涉及我們每個細分市場的專有核心繫統的現代化,下一代數字和創新解決方案的設計和開發,以及處理系統和相關軟件應用程序和風險管理平臺的開發。在過去三年中,我們每年都增加在這些領域的投資。我們的創新努力已經
最近將我們的現代銀行平臺推向市場,該平臺是首批雲本地核心銀行之一
解決辦法。我們預計將繼續投資適當水平的資源來維護、增強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對新出現的技術趨勢,以響應我們客户的需求,並增強我們外包基礎設施的能力。

隨着情況的繼續發展,FIS繼續仔細監測正在進行的新冠肺炎大流行的影響。自疫情開始以來,該公司採取了幾項行動來保護其員工,同時維持業務
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目錄

因此,我們必須確保其連續性,包括實施其全面的大流行病計劃。大流行計劃包括特定地點的計劃以及旅行限制、醫療應對方案、在家工作戰略和加強我們所在地點的清潔。作為全球經濟的關鍵基礎設施提供商,FIS繼續在世界各地運營,為我們的客户提供服務。

新冠肺炎事件的蔓延促使我們改變了業務做法(包括限制員工出差,為員工制定社交距離計劃,取消實際參加會議、活動和會議),我們可能會根據政府當局的要求或我們認為符合員工、客户和業務合作伙伴最佳利益的情況採取進一步行動。在政府封鎖禁止或減緩了特定地點的某些職能的情況下,FIS已經為員工配備了從家裏提供服務或將工作轉移到其他地點的裝備。我們近95%的員工仍然處於在家工作的狀態,並且已經做好了有效的裝備,可以繼續為我們的客户提供所有必要的服務。今年,我們將在大多數地點繼續這種在家工作的狀態,因為我們員工的安全是重中之重。此外,對於員工,該公司延長了受新冠肺炎影響的員工的病假,在國際上擴大了遠程醫療,為某些涉及關鍵基礎設施的不能在家工作的員工提供特殊工資,並擴大了“金融信息系統關懷”計劃,使世界各地有需要的員工受益。

消費者的偏好繼續從傳統的分行銀行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過他們的分行、移動、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。新冠肺炎疫情似乎正在加速銀行和支付服務的數字化,在許多情況下,它要求銀行和銀行客户通過數字渠道進行交易。我們一直在為我們在美國的大型地區性銀行客户提供Digital One,這是一個集成的數字銀行平臺,現在正在為我們的社區銀行客户添加功能並提供Digital One,以通過手機銀行和網上銀行等自助渠道為銀行服務的消費者提供一致的、全方位的體驗,併為在銀行分行和聯繫中心運營的銀行員工提供支持渠道。統一的客户體驗擴展到支持廣泛的金融服務,包括開立新帳户、為現有帳户提供服務、提供資金流動服務、個人財務管理以及其他消費者、小型企業和商業銀行功能。Digital One集成到FIS提供的幾個核心銀行平臺中,也提供給非FIS核心銀行系統的客户。

我們預計銀行業內部的整合將繼續,主要是以金融機構之間的合併和收購活動的形式進行,我們認為這總體上不利於金融技術行業的盈利能力。然而,特定併購交易導致的整合可能對我們的業務有利。當金融機構合併時,合併夥伴通常會運行從競爭服務提供商那裏獲得的系統。新成立的實體通常決定將其核心和支付系統遷移到單一平臺。當金融機構處理客户參與合併時,如果選擇我們的服務是為了在合併中生存並支持新合併的實體,我們可能會從他們擴大使用我們的服務中受益。相反,如果我們向這兩個實體提供服務,或者如果我們的一個客户參與合併,而我們的服務不是為了在合併中生存並支持新合併的實體,我們可能會損失收入。由於整合而產生的較大金融機構也有可能在談判條款方面擁有更大的籌碼,或者可能決定在內部履行我們目前提供或可能提供的部分或全部服務。我們尋求通過提供其他有競爭力的服務來利用倖存公司的特定機會來降低合併的風險。

在我們開展業務的某些國際市場,我們繼續在不變的貨幣基礎上實現增長。發展中國家對我們解決方案的需求也可能繼續受到政府主導的旨在減少無銀行賬户人口的金融普惠政策的推動,以及這些市場中產階級的迅速增長推動了對更復雜的銀行解決方案的需求。我們的大部分國際收入來自英國、德國、巴西、印度、加拿大和澳大利亞的客户。

由於對Worldpay的收購於2019年7月31日完成,FIS現在是商家解決方案行業的全球領先者,在整個支付市場擁有差異化的解決方案,包括全球電子商務、集成支付以及企業支付和企業對企業(B2B)支付中的數據安全解決方案的能力。這些解決方案在交易生命週期的每個階段都彙集了先進的支付技術。收購Worldpay拓寬了我們的解決方案組合,使我們能夠顯著擴展我們的商家收購解決方案,包括我們在不斷增長的電子商務和市場綜合支付領域的能力,這些都是我們的商家客户在尋找將技術整合到他們的商業模式中的方法時所需要的。這一組合還有利地影響了我們的業務組合,更加集中在更高增長和更高利潤率的服務上。收購Worldpay大大增加了我們的收入,以及我們收購的無形資產的攤銷費用,以及我們的收購、整合和其他成本。然而,由於新冠肺炎大流行,我們的商業加工收入受到了不利影響,特別是在旅行、娛樂和酒店業領域,我們預計收入將繼續受到不利影響,直到大流行造成的經濟影響以及政府、公司和公眾旅行限制在世界各地消退。
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目錄

在收購Worldpay之後,我們專注於完成合並後的整合,以實現兩家公司合併後創造的潛在增量收入機會和支出效率。我們有成功整合被收購公司的運營和技術平臺的歷史,包括逐步減少遺留環境,並將其他收購的平臺整合到我們的環境中。根據之前的整合經驗,我們制定了整合計劃,以實現收購Worldpay帶來的潛在好處。截至2020年第三季度末,我們收入和支出協同效應的實現仍將超過我們之前宣佈的目標。

我們繼續看到支付市場對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用和卡中提供更快、更方便的支付解決方案。支付處理行業正在採用新技術,開發新產品和服務,發展新的商業模式,並受到新的市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。隨着商家和金融機構對這些變化的迴應,他們尋求服務來幫助他們改進自己向消費者提供的服務,包括在電子商務和移動環境中接受卡不在場(“CNP”)支付的能力,以及在銷售點接受非接觸式卡和移動錢包的能力,FIS相信支付處理器將尋求開發更多的能力,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這一擴張,我們認為支付處理商將需要增強他們的技術平臺,以便他們能夠提供這些功能,並將其產品與其他提供商區分開來。新冠肺炎的流行似乎正在加速支付服務的數字化進程。在很多情況下,企業和消費者通過數字渠道進行交易。

我們認為,這些市場變化對我們來説既是機遇也是風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案會成功。然而,FIS認為,像FIS這樣擁有可擴展、集成的商業模式、在支付處理價值鏈上提供解決方案並利用廣泛的分銷能力的支付處理器將最有可能實現新興的替代電子支付技術。此外,FIS相信,隨着新興支付技術被商家和其他企業採用,其能力的深度和分銷的廣度將提高其地位。FIS與非金融機構企業(如移動支付提供商以及互聯網、零售和社交媒體公司)合作的能力可能會創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求成為替代電子支付技術開發的更積極參與者,並促進零售、在線、移動和社交商務應用的融合。

在全球範圍內,針對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增長。這是我們預計將持續的趨勢。這類攻擊已經成為個人、企業和政府實體關注的焦點。這些攻擊的目標包括未經授權訪問系統,以促進財務欺詐、中斷運營、導致拒絕服務事件、損壞數據和竊取非公開信息。這些情況對FIS既是威脅,也是機會。作為我們業務的一部分,我們以電子方式接收、處理、存儲和傳輸各種機密信息,包括敏感的客户信息和個人消費者數據。我們還運營支付、現金訪問和預付卡系統。

FIS仍然專注於在信息安全方面進行戰略投資,以保護我們的客户和我們的信息系統。這些投資包括與硬件、軟件、人員和諮詢服務相關的資本支出和運營費用。我們還參與行業和政府的倡議,為我們的客户提高信息安全。通過我們通過這種持續的關注和參與獲得的專業知識,我們開發了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以瞄準金融服務業的這一增長機會。

關鍵會計政策和估算

我們在截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的關鍵會計政策沒有重大變化。有關新冠肺炎疫情對我們受風險和不確定因素影響的關鍵和重要會計估計的影響的討論,請參閲合併財務報表附註1、2、5和9。

與關聯方的交易

有關與關聯方交易的詳細説明,請參閲合併財務報表附註10。


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目錄

綜合運營結果
(單位為百萬,不包括每股金額)
 截至9月30日的三個月,截至9月30日的9個月,
 2020201920202019
營業收入$3,197 $2,822 $9,236 $6,991 
收入成本2,104 1,838 6,238 4,623 
毛利1,093 984 2,998 2,368 
銷售、一般和行政費用862 757 2,613 1,435 
資產減值— 87 — 87 
營業收入231 140 385 846 
其他收入(費用):  
利息支出,淨額(84)(95)(252)(242)
其他收入(費用),淨額(4)164 31 (8)
其他收入(費用)合計(淨額)(88)69 (221)(250)
所得税和權益法前收益投資收益(虧損)143 209 164 596 
所得税撥備(福利)121 48 94 119 
權益法投資收益(虧損)— (5)(9)(18)
淨收益22 156 61 459 
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(2)(2)(7)(3)
FIS普通股股東應佔淨收益$20 $154 $54 $456 
每股淨收益-基本可歸因於FIS普通股股東$0.03 $0.30 $0.09 $1.18 
加權平均流通股-基本620 516 618 388 
每股淨收益-稀釋後歸屬於FIS普通股股東$0.03 $0.29 $0.09 $1.15 
加權平均流通股-稀釋627 524 626 396 

截至2020年和2019年9月30日的3個月和9個月期間的比較

營業收入

與2019年相比,截至2020年9月30日的三個月收入增加了3.75億美元,增幅為13%,這主要是由於收購Worldpay帶來的收入增加。我們的商業解決方案部門在某些垂直行業的支付處理量減少,主要是旅行、娛樂和酒店業,其次是銀行解決方案部門的交易量,這些都是由於新冠肺炎疫情造成的,這對收入造成了不利影響。

與2019年相比,截至2020年9月30日的9個月內,收入增加到22.45億美元,增幅為32%,這主要是由於收購Worldpay帶來的收入增加。由於新冠肺炎疫情的影響,我們的商業解決方案部門的支付處理量減少了,我們的銀行解決方案部門的交易量在較小程度上也減少了,這對收入造成了不利影響。

請參閲下面的運營細分結果 以獲得更詳細的解釋。

收入成本和毛利

截至2020年和2019年9月30日的三個月和截至2019年9月30日的9個月,收入成本分別為21.04億美元和18.38億美元,分別為62.38億美元和46.23億美元。截至2020年和2019年9月30日的三個月毛利潤總計10.93億美元和9.84億美元,截至2019年9月30日的九個月毛利潤分別為29.98億美元和23.68億美元。截至2020年和2019年9月30日止三個月期間的毛利佔收入的百分比(“毛利率”)分別為34%和35%,九個月期間的毛利則分別為32%和34%。與2019年相比,2020年毛利潤的增長主要是由於上文提到的收入差異。減少
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目錄

與2019年相比,2020年期間的毛利率下降主要是由於收購的無形資產攤銷費用增加,但被收購Worldpay的利潤率收入增加部分抵消。

, 一般和行政費用

與2019年相比,銷售、一般和行政費用在截至2020年9月30日的三個月期間增加了1.05億美元,或14%,在截至2019年9月30日的九個月期間增加了11.78億美元,或82%,這主要是由於Worldpay公司和基礎設施費用的增加,以及2020年前九個月期間收購、整合和其他成本的上升。這些支出被新冠肺炎大流行期間較低的可自由支配支出部分抵消。

資產減值

在截至2019年9月30日的三個月內,公司記錄的税前資產減值總額為8700萬美元,主要與公司的可變現淨值分析產生的某些計算機軟件有關。

營業收入

與2019年9月30日相比,截至2020年9月30日的9個月期間,營業收入增加了9100萬美元,增幅為65%,而截至9個月的9個月期間,營業收入分別下降了4.61億美元,增幅為54%。截至2020年和2019年9月30日止的三個月期間,營業收入佔收入的百分比(“營業利潤率”)分別為7%和5%;截至2019年9月30日的九個月期間,營業收入分別為4%和12%。與2019年相比,2020年三個月和九個月期間的營業收入發生變化,與2019年相比,2020年期間的營業利潤率發生變化,原因是上述收入和成本差異。

其他收入(費用)合計(淨額)

與2019年相比,截至2020年9月30日的三個月期間淨利息支出減少1100萬美元,主要原因是未償債務的加權平均利率較低。與2019年相比,截至2020年9月30日的9個月期間淨利息支出增加1000萬美元,主要是由於收購Worldpay導致未償債務增加,大部分被未償債務加權平均利率降低所抵消。

在截至2020年9月30日的三個月期間,其他收入(支出)淨減少1.68億美元,至400萬美元,而截至2019年9月30日的三個月期間的收入為1.64億美元。在截至2020年9月30日的9個月期間,其他收入(支出)淨增3900萬美元,達到3100萬美元,而截至2019年9月30日的9個月期間的支出為(800萬美元)。截至2020年9月30日的3個月和9個月期間的其他收入(費用)淨額主要包括某些資產和負債的公允價值調整,由外幣交易重新計量損失和信實信託索賠記錄的未決結算所抵消,這在綜合財務報表附註9中有進一步描述。截至2019年9月30日的3個月和9個月期間的其他收入(費用)淨額主要包括收購融資成本,以及為Worldpay收購融資而發行的非對衝歐元和英鎊計價票據在票據發行之日至收購日期間的非現金外幣影響。

所得税撥備(福利)

所得税撥備(福利)在截至2020年和2019年9月30日的三個月期間分別為1.21億美元和4800萬美元,在截至2019年9月30日的九個月期間分別為9400萬美元和1.19億美元,導致截至2020年和2019年9月30日的三個月期間的有效税率分別為85%和23%,截至2019年9月30日的九個月期間的有效税率分別為57%和20%。截至2020年9月30日的三個月和九個月,包括由於2020年7月22日頒佈的英國公司法定税率從17%提高到19%而對某些遞延税收負債進行的一次性淨重新計量。

權益法投資收益(虧損)

FIS持有Cardinal 37%的股權,詳見綜合財務報表附註10。因此,我們在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月期間和截至2019年9月30日的9個月期間分別錄得權益法投資虧損000萬美元和500萬美元,以及900萬美元和1800萬美元。


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目錄

可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損

可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損包括2020年1月收購後的Virtus運營,截至2020年和2019年9月30日的三個月期間和截至2019年9月30日的九個月期間的淨(收益)和虧損總額分別為(200萬美元和(200萬)美元)。

FIS普通股股東應佔淨收益

FIS普通股股東的淨收益總計2000萬美元和1.54億美元,截至2020年和2019年9月30日的三個月期間每股稀釋後收益分別為0.03美元和0.29美元,截至2020年和2019年9月30日的9個月期間分別為5400萬美元和4.56億美元,稀釋後每股收益分別為0.09美元和1.15美元。這些結果反映了上述差異。

細分市場的運營結果

調整後的EBITDA定義為扣除淨利息支出、淨其他收入(費用)、所得税撥備(收益)、權益法投資收益(虧損)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),以及某些非營業項目。這一措施被報告給首席運營決策者,以便做出關於向各部門分配資源和評估其業績的決定。因此,調整後的EBITDA與我們的細分市場相關,因此與FASB ASC主題280一致,細分市場報告。影響分部利潤計量的非營業項目一般包括採購會計調整和收購、整合和某些其他成本。這些成本和調整計入以下討論期間的公司和其他分部。各分部的經調整EBITDA不包括上述成本和調整。我們每個部門的財務信息,包括調整後EBITDA的細節,載於綜合財務報表附註12。

隨着公司繼續執行其整合工作流程和優化其資產組合,公司在截至2020年3月31日的季度將某些非戰略性業務從招商和銀行業務重新分類為公司和其他業務,並重新編制了所有前期分部信息。這些業務在2020年第三季度和今年迄今的收入中所佔比例不到2%。該等分部的説明載於綜合財務報表附註12。我們各部門的收入和調整後的EBITDA將在下面的部門運營業績中討論。

商家解決方案
截至三個月截至9個月
 九月三十日,九月三十日,
 2020201920202019
(單位:百萬)(單位:百萬)
營業收入$1,017 $705 $2,764 $852 
調整後的EBITDA$487 $365 $1,241 $397 

截至9月30日的三個月:

收入增加了3.12億美元,原因是收購Worldpay帶來的收入增加了總計2.78億美元,其中包括美元兑英鎊走弱帶來的1200萬美元的有利外幣影響。收入也受到5400萬美元的積極影響,這主要是因為美國報税截止日期從2020年第二季度推遲到第三季度。由於新冠肺炎疫情的影響,某些垂直行業的支付處理量(主要是旅行、娛樂和酒店業)的支付處理量下降,對收入造成了不利影響。

調整後的EBITDA增加了1.22億美元,調整後的EBITDA利潤率下降了390個基點,降至47.9%。調整後EBITDA的增長主要是由於收購Worldpay帶來的收入增加。調整後的EBITDA利潤率下降的主要原因是新冠肺炎疫情導致高利潤率服務量減少。

截至9月30日的9個月:

由於收購Worldpay帶來的總收入19.28億美元的增量收入,收入增加了19.12億美元,其中包括美元兑英鎊走弱帶來的300萬美元的有利外幣影響。收入受到新冠肺炎疫情導致的支付處理量下降的不利影響。

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目錄

調整後的EBITDA增加了8.44億美元,調整後的EBITDA利潤率下降了170個基點,降至44.9%。調整後EBITDA的增長主要是由於收購Worldpay帶來的收入增加。調整後的EBITDA利潤率下降是因為新冠肺炎疫情導致高利潤率服務量減少。

銀行解決方案
截至三個月截至9個月
 九月三十日,九月三十日,
 2020201920202019
(單位:百萬)(單位:百萬)
營業收入$1,507 $1,443 $4,447 $4,173 
調整後的EBITDA$653 $627 $1,876 $1,738 

截至9月30日的三個月:

收入增加了6400萬美元,增幅為4.4%,主要是由於收購Worldpay的收入增加了1.9%,其他項目總共貢獻了2.9%。銀行解決方案公司收入中的其他項目受到經常性收入增加的積極影響,包括新冠肺炎流行病相關項目推動的卡生產和預付卡服務,但被較低的許可證收入部分抵消。銀行解決方案公司的收入也受到新冠肺炎疫情造成的發行人處理量降低以及主要由美元兑巴西雷亞爾走強推動的不利外幣影響對增長的不利影響(0.5%),約為700萬美元。

調整後的EBITDA增加了2,600萬美元,或4.1%,調整後的EBITDA利潤率下降了20個基點,降至43.3%,這主要是由於新冠肺炎疫情對收入組合的影響。

截至9月30日的9個月:

收入增加了2.74億美元,增幅為6.6%,主要是由於收購Worldpay的收入增加了5.1%,其他項目總共貢獻了3.4%。銀行解決方案收入中的其他項目受到新冠肺炎流行病相關項目的積極影響,包括制卡和預付卡服務帶來的經常性收入,數字銀行產品需求的增加,以及支付支票保護計劃(“PPP”)貸款處理帶來的非經常性收入,但被較低的許可證收入部分抵消。銀行解決方案公司的收入也受到了新冠肺炎疫情導致的發行人處理量下降的不利影響。這些項目被以下因素部分抵消:(1)拉丁美洲支付的非經常性收入減少(0.8%);(2)終止費減少(0.4%);(3)主要受美元兑巴西雷亞爾和印度盧比走強的推動,對增長的不利外幣影響(0.8%),約為3100萬美元。

調整後的EBITDA增加了1.38億美元,或7.9%,調整後的EBITDA利潤率增加了60個基點,達到42.2%,主要是由於收購Worldpay增加了更高的利潤率收入。

資本市場解決方案
截至三個月截至9個月
 九月三十日,九月三十日,
 2020201920202019
(單位:百萬)(單位:百萬)
營業收入$626 $611 $1,886 $1,778 
調整後的EBITDA$286 $280 $853 $790 

截至9月30日的三個月:

收入增加了1500萬美元,增幅為2.5%,這主要是由於購買Virtus Partners的多數股權貢獻了3.1%,被主要由軟件許可證續訂時間推動的其他項目總計(1.5%)的貢獻所抵消。資本市場對增長產生了有利的外幣影響,貢獻了0.7%,約合500萬美元,主要是受美元兑英鎊走弱的推動。

由於上述收入影響,調整後的EBITDA增加了600萬美元,增幅為2.1%。調整後的EBITDA利潤率下降10個基點,至45.7%,主要是因為這是收入組合的結果。

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目錄

截至9月30日的9個月:

收入增加1.08億美元,增幅為6.1%,這主要是由於購買Virtus Partners的多數股權貢獻了3.4%,強勁的管理服務增長和交易量貢獻了2.8%。資本市場對增長產生了不利的外幣影響(0.1%),約為200萬美元,主要是由美元兑巴西雷亞爾走強推動的。

由於上述收入影響,調整後的EBITDA增加了6300萬美元,增幅為8.0%。調整後的EBITDA利潤率上升80個基點,達到45.2%的PrimarilY由於持續的費用計劃和可自由支配的費用管理。

公司和其他
截至三個月截至9個月
 九月三十日,九月三十日,
 2020201920202019
(單位:百萬)(單位:百萬)
營業收入$47 $63 $139 $188 
調整後的EBITDA$(69)$(80)$(209)$(211)

公司和其他部門的業績包括銷售、一般和行政費用以及折舊和無形資產攤銷,這些費用沒有以其他方式分配給應報告的部門。公司和其他也包括來自某些非戰略性業務的運營。

截至9月30日的三個月:

由於非戰略性業務的客户流失,收入減少了1600萬美元,降幅為25.4%。

調整後的EBITDA增加了1,100萬美元,增幅為13.8%,主要原因是新冠肺炎疫情期間可自由支配的開支減少,以及運營費用協同成本行動,但非戰略性業務的調整後EBITDA下降部分抵消了這一增幅。

截至9月30日的9個月:

由於非戰略性業務的客户流失,收入減少了4900萬美元,降幅為26.1%。

調整後的EBITDA增加了200,000美元,或0.9%,主要是由於新冠肺炎疫情期間可自由支配的開支減少和運營費用協同成本行動,但被非戰略業務的調整後EBITDA下降部分抵消。

流動性與資本資源

現金需求

我們正在進行的現金需求包括運營費用、所得税、應收税款、強制性償債支付、資本支出、股東股息、監管要求、營運資本以及與結算相關的資產和負債的時間差異,還可能包括可自由支配的債務償還、股票回購和業務收購。我們的主要資金來源是運營和借款產生的現金,包括我們的循環信貸安排、美國商業票據計劃和合並財務報表附註7中討論的歐洲商業票據計劃的能力。

截至2020年9月30日,該公司有42.27億美元的可用流動資金,包括18.26億美元的現金和現金等價物,以及其循環信貸安排下的24.01億美元的可用能力。我們的外國實體持有約12.27億美元的現金和現金等價物。未償債務總額為202億美元,有效加權平均利率為1.6%。第三季度經營活動提供的淨現金為14.11億美元。

與大流行開始時相比,公司第三季度的流動性繼續改善,因為政府封鎖和避難所訂單的減少增加了消費者支出,對我們的交易量產生了積極影響。此外,消費者退款的數量繼續下降,從而減少了在大流行開始時作為資金結算過程的一部分向我們的商家客户提供的高於往常的信貸水平。如果經濟狀況惡化,或者由於政府可能採取措施應對新冠肺炎疫情,我們的流動性可能會受到影響。
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目錄


該公司仍致力於降低在收購Worldpay時產生的槓桿,同時確保充足的流動性,並繼續預計在2021年達到其目標槓桿。

我們預計,未來12個月的現金和現金等價物加上來自運營的現金流量將足以滿足我們的運營現金需求、資本支出和強制性償債。
我們目前預計將繼續支付季度股息。該公司在本季度支付了2.17億美元的股息。然而,未來股息的數額、宣佈和支付由我們的董事會自行決定,取決於我們的投資機會、經營結果、財務狀況、現金需求、未來前景、新冠肺炎疫情的持續時間和影響,以及我們董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,現金股息的支付可能受到某些債務協議中的契諾的限制。每股普通股0.35美元的定期季度股息將於2020年12月28日支付給截至2020年12月14日收盤登記在冊的股東。

2017年7月20日,我們的董事會批准了一項計劃,授權在2020年12月31日之前,以現行市場價格或私下協商的交易,在公開市場回購高達40億美元的已發行普通股,這一股份回購授權取代了任何現有的股份回購授權。截至2020年9月30日,仍有約23億美元的計劃產能可供回購。由於Worldpay交易的結果,管理層暫時暫停了股票回購,以加快債務償還。

運營現金流

截至2020年和2019年9月30日的9個月內,運營現金流分別為30.24億美元和17.41億美元。我們由經營活動提供的淨現金主要由淨收益組成,經調整後再加上折舊和攤銷。2020年期間,運營現金流增加了12.83億美元,主要是由於收購Worldpay導致現金流增加,但部分被新冠肺炎疫情淨收益下降和Worldpay整合相關費用所抵消。

資本支出和其他投資活動

我們的主要資本支出是用於軟件(購買的和內部開發的)以及增加財產和設備。在截至2020年和2019年9月30日的9個月期間,我們分別投資了約8.38億美元和5.44億美元的資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)。我們預計將繼續投資於房地產和設備、購買的軟件和內部開發的軟件,以支持我們的核心業務計劃。

在截至2020年和2019年9月30日的9個月裏,我們分別使用了4.69億美元和66.29億美元的現金(扣除收購的現金),主要分別用於收購Virtus和Worldpay。見合併財務報表附註3。

融資

欲瞭解有關公司債務和融資活動的更多信息,請參見合併財務報表附註7。

合同義務

與我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的表格相比,截至2020年9月30日的9個月,我們的合同義務沒有實質性變化,但合併財務報表附註5和7中披露的除外。
表外安排
FIS沒有任何表外安排。


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目錄

近期會計公告
最近採用的會計準則

2018年8月,FASB發佈了ASU第2018-15號(“ASU 2018-15”),無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40):客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的核算。本ASU澄清,如果客户根據內部使用軟件指南在軟件許可安排中將這些成本資本化,則客户在雲計算安排中發生的實施成本應在協議期限內延期確認。FIS於2020年1月1日採用ASU 2018-05,使用前瞻性方法。採用這一新標準並沒有對公司的綜合財務報表產生實質性影響。

2016年6月,FASB發佈了ASU No.2016-13,金融工具.信用損失(主題326):金融工具信用損失的測量。本ASU隨後由ASU第2018-19號修訂,對主題326“金融工具-信貸損失”的編纂改進(統稱為“主題326”)。主題326的主要目標是實施新的方法,以終身預期信用損失為基礎計算金融工具(如應收貿易賬款)的信用損失,並擴大公司在計算估計損失時必須使用的信息類型。新的指導方針也適用於因與客户簽訂合同而產生的合同資產。FIS於2020年1月1日採用了主題326,採用了修改後的追溯法,並記錄了截至2020年1月1日留存收益的非實質性累積影響調整。

近期尚未採用的會計準則

本會計年度內發佈或生效的其他新會計聲明對我們的合併財務報表或披露沒有或預計會產生實質性影響。

第三項關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

我們面臨的市場風險主要來自利率和外幣匯率的變化。新冠肺炎大流行的影響可能會加劇這種風險。我們定期使用某些衍生金融工具,包括利率掉期和外幣遠期合約,以管理利率和外幣風險。我們不會將衍生品用於交易、創收或從事投機活動。

利率風險

除了現有的現金餘額和經營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和可變利率債務為我們的運營提供資金。我們在這些債務義務和相關利率掉期上面臨利率風險。
截至2020年9月30日,我們的固定利率優先票據(包括在合併財務報表附註7中)佔我們固定利率長期債務的大部分。截至2020年9月30日,我們的優先票據的賬面價值(不包括下文描述的利率掉期的公允價值和未攤銷折扣)為170億美元。截至2020年9月30日,我們優先票據的公允價值約為184億美元。假設市場利率增加10%,優先票據的公允價值可能會減少,這對債務的整體公允價值並不是實質性的。

我們的可變利率風險主要與我們的美國商業票據計劃、歐元商業票據計劃、循環信貸安排、高級歐元浮動利率票據(包括在合併財務報表附註7中)以及我們固定利率長期債務的利率互換有關。截至2020年9月30日,我們的加權平均債務成本為1.6%,加權平均期限為5.4年;我們79%的債務為固定利率,其餘21%的債務為浮動利率。我們可變利率債務的加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出就會增加4300萬美元。我們僅根據截至2020年9月30日的可變利率債務本金進行了上述敏感性分析。這一敏感性分析沒有考慮到我們的未償債務金額在之前12個月或未來12個月可能發生的任何變化。此外,這種敏感性分析假設利率的變化適用於一整年。相比之下,根據截至2019年9月30日的未償還可變利率債務本金金額,並按照與上述相同的計算方式計算,加權平均利率每提高100個基點,我們的年度利息支出將增加約4700萬美元。
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目錄


截至2020年9月30日,以下利率掉期將我們2024年7月到期的高級歐元票據的利率敞口從固定轉換為可變,未償還(以百萬計):
銀行付款FIS付錢
生效日期到期日概念上的固定匯率變動率
2018年12月21日2024年7月15日500 1.100 %3個月歐洲銀行間同業拆借利率+0.878%(1)
(一)自2020年9月30日起0.443有效。

如綜合財務報表附註8所述,吾等就會計目的將利率掉期指定為公允價值對衝。3個月期歐洲銀行間同業拆借利率(Euribor)上調100個基點,將使我們在這一掉期交易中的年度利息支出增加約600萬美元。

外幣風險

我們面臨着正常經營所產生的外匯風險。這些風險包括換算外國子公司的當地貨幣餘額、與外國子公司的公司間貸款相關的交易損益以及以當地功能貨幣以外的貨幣計價的交易。我們通過結合正常經營活動和使用外幣遠期合約以及非衍生和衍生投資對衝來管理對這些風險的敞口。

我們對外幣兑換風險的敞口通常來自我們的非美國業務,只要這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外的貨幣計價的收入的換算。我們在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月中分別創造了約6.12億美元和5.35億美元的收入,在截至2019年9月30日和2019年9月30日的9個月中分別創造了17.4億美元和11.62億美元的收入,這些收入以美元以外的貨幣計價。我們收入敞口的主要貨幣是英鎊、歐元、巴西雷亞爾和印度盧比。這些貨幣的平均匯率變動10%(假設相關期間所有此類匯率同時立即變化10%)將導致我們截至2019年9月30日、2020年和2019年9月30日的三個月和九個月的報告收入增加或減少以下內容(以百萬計):
 截至三個月
九月三十日,
截至9個月
九月三十日,
通貨2020201920202019
英鎊,英鎊$35 $27 $100 $44 
歐元24 22 
真實12 
盧比
合計增加或減少$49 $42 $140 $87 

雖然我們的經營業績受到匯率波動的影響,但我們國際業務的收入和支出通常以當地貨幣計價,這降低了我們在這些司法管轄區面臨的外匯風險。

我們的外匯風險管理政策允許使用遠期合約和期權等衍生工具,以減少因匯率波動而導致的運營結果和/或現金流的波動性。我們訂立外幣衍生工具並不是為了進行交易或從事投機活動。我們確實會定期簽訂外幣遠期合約,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣風險。該公司還利用被指定為淨投資對衝的外幣計價債務和交叉貨幣利率掉期,以減少其某些歐元和英鎊職能子公司投資淨值的波動性(見綜合財務報表附註8)。

項目4.控制和程序

截至本報告所涵蓋期間結束時,吾等在本公司主要行政人員及主要財務官的參與下,對我們的披露控制及程序的設計及運作的有效性進行評估,該詞已於1934年證券交易法(“交易法”)下的規則第33a-15(E)條界定。基於這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們在
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目錄

我們根據“交易所法案”提交或提交的報告(A)在委員會的規則和表格指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告,以及(B)積累並傳達給管理層(包括我們的主要高管和主要財務官),以便及時決定所需的披露。

2019年第三季度,我們完成了對Worldpay的收購(見合併財務報表附註3)。我們正在將Worldpay整合到我們的整體財務報告內部控制計劃中。除了這一正在進行的整合外,我們對財務報告的內部控制在最近一個會計季度沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。

由於新冠肺炎的流行,我們很大一部分員工現在在家工作。我們利用已建立的業務連續性計劃,並實施了全面的大流行計劃,以減輕對我們控制環境的潛在影響。現有的技術和程序允許遠程操作控件。

第二部分:其他信息

項目71A。危險因素

見第1A項。危險因素在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年報(已在截至2020年3月31日的季度報告Form 10-Q中更新)中,請詳細討論影響公司的風險因素。

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目錄


項目6.展品
通過引用併入本文
陳列品SEC文件歸檔/配備
不是的。展品説明形式陳列品申報日期特此聲明
10.1
分居協議,由富達國家信息服務公司和Stephanie Ferris簽署,自2020年9月2日起生效,豁免和發佈由富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)和Stephanie Ferris簽署。 (1)
*
10.2
Fidelity National Information Services,Inc.2008綜合激勵計劃修正案。 (1)
*
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的“交易法”第13a-14(A)或15d-14(A)條,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯進行認證。
*
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易法第13a-14(A)或15d-14(A)條,對富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)公司執行副總裁兼首席財務官詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)進行認證。
*
32.1
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節,對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·A·諾克羅斯進行認證。
*
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節,對富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)公司執行副總裁兼首席財務官詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)進行認證。
*
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。*
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。*
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。*
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。*
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。*

(一)管理合同或者補償計劃或者安排。

*隨本文件存檔或提供

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目錄

簽名
根據1934年證券交易法第13或15(D)節的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

富達國家信息服務有限公司。
 
日期:2020年10月29日發信人:/s/詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)
  詹姆斯·W·伍德爾(James W.Woodall)
  公司執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)*


富達國家信息服務有限公司。
 
日期:2020年10月29日發信人:/s/克里斯托弗·湯普森
  克里斯托弗·湯普森
  首席會計官(首席會計官):



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