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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
☑根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年9月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從日本向日本過渡的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，這一過渡期將從美國過渡到日本，中國將從美國過渡到日本。

委託文件編號：001-16111
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1123360/000112336020000034/gpn-20200930_g1.jpg
Global Payments Inc..
(註冊人的確切姓名載於憲章中)
佐治亞州58-2567903
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)		(I.R.S.僱主
識別號碼)
勒諾克斯路3550號,亞特蘭大,佐治亞州30326
(主要行政機關地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(770) 829-8000
根據該法第12(B)條登記的證券
每一類的名稱商品代號註冊的交易所名稱
普通股，無面值GPN紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☑編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是的☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☑加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐小型報表公司☐
新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
是☐不是的☑
截至2020年10月26日，發行人的普通股，無面值，流通股數量為299,337,266.

目錄
全球支付公司
表格10-Q
截至2020年9月30日的季度

目錄
  頁
第一部分-財務信息
第1項。
截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月未經審計的綜合收益表
3
截至2020年和2019年9月30日止三個月和九個月未經審計的綜合全面收益表
5
截至2020年9月30日(未經審計)和2019年12月31日的合併資產負債表
6
截至2020年和2019年9月30日的9個月未經審計的現金流量表
7
截至2020年和2019年9月30日的三個月和九個月未經審計的綜合權益變動表
8
未經審計的合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
28
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
39
第四項。
管制和程序
39
第II部分-其他資料
第1項。
法律程序
40
第1A項。
危險因素
40
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
41
第六項。
陳列品
42
簽名
43


2
目錄
第1部分-財務信息

項目1--財務報表

全球支付公司
未經審計的綜合收益表
(單位為千，每股數據除外)

三個月
2020年9月30日2019年9月30日
營業收入$1,917,815 $1,105,941 
業務費用：
服務成本
900,921 427,720 
銷售、一般和行政
726,475 504,184 
 1,627,396 931,904 
營業收入290,419 174,037 
利息和其他收入29,983 11,232 
利息和其他費用(82,976)(96,161)
 (52,993)(84,929)
權益法投資的所得税前收益和收益中的權益237,426 89,108 
所得税(費用)福利(42,834)16,623 
權益法投資收益中的權益前收益194,592 105,731 
權益法投資收益中的權益，税後淨額35,638 — 
淨收入230,230 105,731 
可歸因於非控股權益的扣除税收的淨收入(9,259)(10,687)
可歸因於全球支付的淨收入$220,971 $95,044 
可歸因於全球支付的每股收益：
基本每股收益$0.74 $0.54 
稀釋後每股收益$0.74 $0.54 
請參閲：未經審計的合併財務報表附註
3
目錄
全球支付公司
未經審計的綜合收益表
(單位為千，每股數據除外)

截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日
營業收入$5,493,365 $2,924,131 
業務費用：
服務成本
2,728,532 1,035,225 
銷售、一般和行政
2,122,862 1,293,651 
 4,851,394 2,328,876 
營業收入641,971 595,255 
利息和其他收入35,277 20,342 
利息和其他費用(258,475)(220,858)
 (223,198)(200,516)
權益法投資的所得税前收益和收益中的權益418,773 394,739 
所得税費用(59,173)(39,765)
權益法投資收益中的權益前收益359,600 354,974 
權益法投資收益中的權益，税後淨額60,682 — 
淨收入420,282 354,974 
可歸因於非控股權益的扣除税收的淨收入(18,406)(27,132)
可歸因於全球支付的淨收入$401,876 $327,842 
可歸因於全球支付的每股收益：
基本每股收益$1.34 $2.00 
稀釋後每股收益$1.34 $2.00 
請參閲：未經審計的合併財務報表附註

4
目錄
全球支付公司
未經審計的綜合全面收益表
(千)

三個月
2020年9月30日2019年9月30日
淨收入$230,230 $105,731 
其他全面收益(虧損)：
外幣換算調整110,809 (67,279)
與外幣換算調整相關的所得税優惠— 144 
套期保值活動未實現淨收益(虧損)194 (40,265)
套期保值活動未實現淨虧損重新分類為利息支出11,133 1,193 
與套期保值活動相關的所得税(費用)利益
(2,612)9,289 
其他，扣除税金後的淨額(3,531)37 
其他綜合收益(虧損)115,993 (96,881)
綜合收益346,223 8,850 
可歸因於非控股權益的全面收益(18,010)(1,967)
可歸因於全球支付的全面收入$328,213 $6,883 

截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日
淨收入$420,282 $354,974 
其他全面收益(虧損)：
外幣換算調整(10,844)(54,377)
與外幣換算調整相關的所得税優惠1,160 1,695 
套期保值活動未實現淨虧損(53,332)(96,997)
套期保值活動未實現淨虧損(收益)重新分類為利息支出25,786 (1,530)
與套期保值活動相關的所得税優惠6,677 23,800 
其他，扣除税金後的淨額(3,288)165 
其他綜合損失(33,841)(127,244)
綜合收益386,441 227,730 
可歸因於非控股權益的全面收益(25,898)(17,780)
可歸因於全球支付的全面收入$360,543 $209,950 

請參閲：未經審計的合併財務報表附註


5
目錄
全球支付公司
綜合資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
2020年9月30日2019年12月31日
(未經審計)
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$2,220,822 $1,678,273 
應收帳款，淨額822,033 895,232 
結算處理資產1,385,308 1,353,778 
預付費用和其他流動資產540,487 439,165 
流動資產總額4,968,650 4,366,448 
商譽23,745,340 23,759,740 
其他無形資產，淨額12,251,680 13,154,655 
財產和設備，淨額1,526,178 1,382,802 
遞延所得税6,822 6,292 
其他非流動資產2,051,112 1,810,225 
總資產$44,549,782 $44,480,162 
負債和權益
流動負債：
結算信貸額度$439,371 $463,237 
長期債務的當期部分831,500 35,137 
應付賬款和應計負債1,696,048 1,822,166 
結算處理義務1,448,335 1,258,806 
流動負債總額4,415,254 3,579,346 
長期債務8,436,962 9,090,364 
遞延所得税2,966,020 3,145,641 
其他非流動負債767,704 609,822 
總負債16,585,940 16,425,173 
承諾和或有事項
權益：
優先股，不是的票面價值；5,000,000授權股份及無已發佈
— — 
普通股，不是的票面價值；400,000,0002020年9月30日和2019年12月31日授權的股票；299,286,847已發行及未償還日期為2020年9月30日及300,225,590於2019年12月31日發行並未償還
— — 
實收資本25,620,599 25,833,307 
留存收益2,476,962 2,333,011 
累計其他綜合損失(351,904)(310,571)
Global Payments股東權益合計27,745,657 27,855,747 
非控制性利益218,185 199,242 
總股本27,963,842 28,054,989 
負債和權益總額$44,549,782 $44,480,162 

請參閲：未經審計的合併財務報表附註
6
目錄
全球支付公司
未經審計的合併現金流量表
(千)
截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日
來自經營活動的現金流：
淨收入$420,282 $354,974 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
財產和設備的折舊和攤銷265,738 132,043 
已獲得無形資產的攤銷941,654 345,455 
資本化合同成本攤銷57,888 47,778 
基於股份的薪酬費用105,081 55,791 
營業虧損和壞賬準備98,967 34,877 
非現金租賃費用73,493 29,135 
遞延所得税(118,466)(42,990)
權益投資收益中的權益，税後淨額(60,682)— 
其他，淨(13,584)(22,469)
營業資產和負債的變化，扣除業務合併的影響：
應收帳款23,352 (80,709)
結算處理資產和債務，淨額155,385 623,985 
預付費用和其他資產(240,804)(148,421)
應付帳款和其他負債(163,544)19,940 
經營活動提供的淨現金1,544,760 1,349,389 
投資活動的現金流量：
收購，扣除收購的現金後的淨額(77,180)(334,383)
資本支出(329,413)(201,017)
其他，淨11,575 29,112 
投資活動所用現金淨額(395,018)(506,288)
籌資活動的現金流量：
結算信貸額度的淨償還(31,069)(144,473)
長期債務收益1,868,199 6,704,838 
償還長期債務(1,829,637)(6,097,229)
支付發債成本(8,075)(32,637)
普通股回購(421,162)(233,995)
根據以股份為基礎的薪酬計劃發行的股票所得收益51,055 22,008 
普通股回購-基於股份的補償計劃(41,966)(49,037)
對非控股權益的分配(6,955)(31,632)
支付給前TSYS股東的收購前股息— (23,240)
支付的股息(175,025)(4,727)
融資活動提供的現金淨額(用於)(594,635)109,876 
匯率變動對現金的影響(12,558)(36,239)
增加現金和現金等價物542,549 916,738 
期初現金和現金等價物1,678,273 1,210,878 
期末現金和現金等價物$2,220,822 $2,127,616 

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7
目錄
全球支付公司
未經審計的綜合權益變動表
 (千)

 
股份數
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失全球支付股東權益合計非控制性權益總股本
2020年6月30日的餘額299,244 $25,570,582 $2,314,423 $(459,146)$27,425,859 $207,130 $27,632,989 
淨收入220,971 220,971 9,259 230,230 
其他綜合收益107,242 107,242 8,751 115,993 
根據股票薪酬計劃發行的股票50 8,423 8,423 8,423 
普通股回購-基於股份的補償計劃(7)(682)(682)(682)
基於股份的薪酬費用42,276 42,276 42,276 
對非控股權益的分配— (6,955)(6,955)
宣佈的現金股息($0.195每股)
(58,432)(58,432)(58,432)
2020年9月30日的餘額299,287 $25,620,599 $2,476,962 $(351,904)$27,745,657 $218,185 $27,963,842 
 
股份數
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失
全球支付股東權益合計
非控制性權益總股本
2019年6月30日的餘額156,675 $2,126,065 $2,204,445 $(339,906)$3,990,604 $184,512 $4,175,116 
淨收入95,044 95,044 10,687 105,731 
其他綜合損失(88,161)(88,161)(8,720)(96,881)
根據股票薪酬計劃發行的股票141 9,057 9,057 9,057 
普通股回購-基於股份的補償計劃(180)(29,584)(29,584)(29,584)
基於股份的薪酬費用27,877 27,877 27,877 
發行與企業合併有關的普通股143,909 23,771,389 23,771,389 23,771,389 
對非控股權益的分配— (5,395)(5,395)
宣佈的現金股息($0.01每股)
(1,592)(1,592)(1,592)
2019年9月30日的餘額300,545 $25,904,804 $2,297,897 $(428,067)$27,774,634 $181,084 $27,955,718 

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8
目錄
全球支付公司
未經審計的綜合權益變動表
 (千)

 
股份數
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失全球支付股東權益合計非控制性權益總股本
2019年12月31日的餘額300,226 $25,833,307 $2,333,011 $(310,571)$27,855,747 $199,242 $28,054,989 
採用新會計準則的累積效應(5,379)(5,379)(5,379)
淨收入401,876 401,876 18,406 420,282 
其他綜合(虧損)收入(41,333)(41,333)7,492 (33,841)
根據股票薪酬計劃發行的股票1,495 51,055 51,055 51,055 
普通股回購-基於股份的補償計劃(339)(42,403)(42,403)(42,403)
基於股份的薪酬費用105,081 105,081 105,081 
對非控股權益的分配— (6,955)(6,955)
普通股回購(2,095)(326,441)(77,521)(403,962)(403,962)
已支付股息($0.585每股)
(175,025)(175,025)(175,025)
2020年9月30日的餘額299,287 $25,620,599 $2,476,962 $(351,904)$27,745,657 $218,185 $27,963,842 

 
股份數
實收資本
留存收益
累計其他綜合損失
全球支付股東權益合計
非控制性權益總股本
2018年12月31日的餘額157,962 $2,235,167 $2,066,415 $(310,175)$3,991,407 $194,936 $4,186,343 
淨收入327,842 327,842 27,132 354,974 
其他綜合損失(117,892)(117,892)(9,352)(127,244)
根據股票薪酬計劃發行的股票750 22,008 22,008 22,008 
普通股回購-基於股份的補償計劃(268)(41,190)(41,190)(41,190)
基於股份的薪酬費用55,791 55,791 55,791 
發行與企業合併有關的普通股143,909 23,771,389 23,771,389 23,771,389 
對非控股權益的分配— (31,632)(31,632)
普通股回購(1,808)(138,361)(91,633)(229,994)(229,994)
已支付股息($0.03每股)
(4,727)(4,727)(4,727)
2019年9月30日的餘額300,545 $25,904,804 $2,297,897 $(428,067)$27,774,634 $181,084 $27,955,718 

請參閲：未經審計的合併財務報表附註

9
目錄
未經審計的合併財務報表附註
 
注1-重要會計政策的列報和彙總依據
 
業務、合併和演示

我們是一家領先的純支付技術公司，為我們的全球客户提供創新的軟件和服務。我們的技術、服務和員工專業知識使我們能夠提供廣泛的解決方案，使我們的客户能夠在世界各地的各種渠道更有效地運營他們的業務。我們在三可報告的細分市場：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案，在“備註12-細分信息”中進行了描述。除非上下文另有規定，否則Global Payments Inc.及其合併子公司在本文中統稱為“Global Payments”、“Company”、“We”、“Our”或“Us”。

這些未經審計的合併財務報表包括我們的賬目和我們擁有多數股權的子公司的賬目，所有公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。該等未經審核的綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制，以根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則及規定提供中期財務資料。截至2019年12月31日的綜合資產負債表來自我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中包括的經審計的財務報表，但不包括GAAP要求對年度財務報表進行的所有披露。

我們的管理層認為，為公平呈現中期業績所需的所有已知調整已經完成。這些調整包括影響資產和負債賬面價值的正常經常性應計項目和估計。*這些財務報表應與我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中包括的合併財務報表及其附註一起閲讀。

新冠肺炎更新

2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎病毒爆發為全球大流行。隨着病毒在某些司法管轄區蔓延或捲土重來，大流行繼續對全球企業和市場造成重大幹擾。一些國家以及美國境內的許多州和城市都採取了措施來遏制病毒，包括物理距離、旅行限制、邊境關閉、限制公眾集會、在家工作，以及關閉或限制非必要的企業。疫情的影響仍在發展，大流行的最終嚴重程度和持續時間以及對全球經濟狀況的影響仍不確定。

預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計大不相同。特別是，新冠肺炎疫情未來的規模、持續時間和影響目前很難預測，最終影響可能導致與資產可回收相關的額外費用，包括金融資產、長壽資產和商譽等損失。這些未經審計的合併財務報表反映了新冠肺炎基於管理層的估計和假設，利用最新可獲得的信息而產生的財務報表影響。

10
目錄
最近採用的會計聲明

會計準則更新(“ASU”)2018-15— 2018年8月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU 2018-15，“無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)：客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算(FASB新興問題特別工作組的共識)。“ASU 2018-15提供了關於在作為服務合同的雲計算安排(即託管安排)中執行的實施活動的成本核算的額外指導。新指導修改了託管安排的定義，並要求作為服務合同的託管安排中的客户按照會計準則編纂(”ASC“)小主題350-40中的內部使用軟件資本化標準來資本化某些實施成本。

我們於2020年1月1日採用了ASU 2018-15，前瞻性地將該指導應用於在採用之日或之後產生的所有實施成本。採用這一準則並沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。我們歷來將與雲計算安排相關的實施成本資本化，這些雲計算安排是遵循350-40分主題指導的服務合同，並將根據新指導中提供的澄清繼續這樣做。在適用的託管安排期限內，我們將資本化的實施成本攤銷至費用的直線基礎上。
亞利桑那州立大學2016-13年度—我們通過了ASU 2016-13，“金融工具-信貸損失(主題326)：金融工具信用損失的計量“於2020年1月1日採用修改後的追溯過渡法。採用此標準後，累積效應調整導致留存收益減少$。5.4百萬美元，扣除税金後的淨額。本次更新中的修訂改變了我們以攤餘成本計量和確認某些金融工具的信用減值的方式。根據ASU 2016-13年要求的當前預期信貸損失模型，我們在資產初始和每個後續報告日期確認預期在每個具有類似風險特徵的金融資產池的剩餘壽命內發生的信貸損失估計。
我們面臨金融資產的信用損失，如應收賬款、某些結算處理資產、支票擔保債權應收資產和對銷售代表的預付款。我們利用賬齡或損失率方法的組合，根據標的資產池的性質和風險狀況，對當前預期的信貸損失進行估計。在估計過程中考慮了廣泛的信息，包括根據當前狀況和對未來趨勢的預期進行調整的歷史損失信息。評估過程還包括考慮與資產餘額年齡、預期付款時間、合同條款和條件、特定客户風險概況或客户組合的變化、地理風險、行業或經濟趨勢以及相關環境因素相關的定性和定量風險因素。
截至2020年9月30日，信貸損失撥備總額約為美元。36.9百萬金融資產在綜合資產負債表中扣除信貸損失準備後列示。信用損失準備的計量通過信用損失費用確認。根據標的資產的性質，信用損失費用作為服務或銷售成本、一般費用和行政費用的組成部分計入綜合損益表。核銷記錄在資產被視為無法收回的期間。收回款項在收到時直接記入合併損益表中的信貸損失費用。在採用ASU 2016-13年度之前，這些金融工具的信貸損失是在認為可能發生的情況下確認的。
最近發佈的公告尚未通過

亞利桑那州立大學2019-12—2019年12月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2019-12，“所得税(話題740)：”簡化所得税的核算它旨在加強和簡化所得税會計的各個方面。此次更新中的修訂刪除了ASC主題740中與期間內税收分配方法、中期所得税計算方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的一般原則的某些例外情況。ASU 2019-12還澄清和修訂了現有的指導方針，以提高特許經營税會計應用的一致性，頒佈了税法或税率的變化，以及導致商譽税基上升的交易。ASU 2019-12在2020年12月15日之後開始的年度和中期有效，允許在任何過渡期提前採用。我們正在評估ASU 2019-12年度對我們合併財務報表的影響。根據到目前為止進行的分析，我們認為採用ASU 2019-12不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
11
目錄

亞利桑那州立大學2020-04—2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04“參考匯率改革(主題848)”，如果滿足某些標準，它為合約、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外。本次更新中的修訂僅適用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)或預計將因參考匯率改革而停止的另一參考利率的合約、套期保值關係和其他交易。修正案提供的權宜之計和例外不適用於2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和套期保值關係，但截至2022年12月31日存在的套期保值關係除外，實體已為其選擇了某些可選的權宜之計，並保留到套期保值關係結束。本次更新中的修訂還包括一項一般原則，允許實體將由於參考匯率改革而進行的合同修改視為不需要在修改日期重新計量合同或重新評估以前的會計確定的事件。如果當選，合同修改的可選權宜之計必須一致地應用於相關ASC主題或行業副主題內的所有符合條件的合同或符合條件的交易，該主題或行業子主題包含否則將需要應用的指導。此次更新中的修改自發布之日起生效，可能適用於2022年12月31日或之前簽訂或評估的合同修改和套期保值關係。我們正在評估ASU 2020-04年度對我們合併財務報表的影響。

注2-收購

Total System Services，Inc.

2019年9月18日，我們與Total System Services，Inc.(以下簡稱“TSYS”)合併(以下簡稱“合併”)。我們將這筆交易作為一項業務合併進行會計處理，這通常要求我們記錄截至收購日以公允價值承擔的收購資產和負債。收購的主要資產類別和承擔的負債的估計購置日公允價值，包括與總購買對價的對賬，如下：
暫定金額為
2019年12月31日		測算期調整最終金額為
2020年9月30日
(千)
現金和現金等價物$446,009 $— $446,009 
應收帳款442,848 (2,660)440,188 
已確認的無形資產10,980,000 978 10,980,978 
財產和設備644,084 (978)643,106 
其他資產1,474,825 (2,969)1,471,856 
應付賬款和應計負債(614,060)(11,899)(625,959)
債款(3,295,342)4,787 (3,290,555)
遞延所得税負債(2,687,849)52,598 (2,635,251)
其他負債(314,415)(173)(314,588)
可識別淨資產總額7,076,100 39,684 7,115,784 
商譽17,398,853 (39,684)17,359,169 
總購買注意事項$24,474,953 $— $24,474,953 

在截至2020年9月30日的9個月內，我們進行了計量期調整，如上表所示，使臨時商譽金額減少了1美元。39.7百萬截至2020年9月30日的9個月遞延所得税負債的減少主要涉及對合夥企業外部基礎的精細分析。計量期調整對我們截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表的影響並不重大。

截至2020年9月30日，收購美元產生的商譽17.410億美元包括在我們的可報告部門中，如下所示：$7.1商業解決方案細分市場中的10億美元，7.9發行商解決方案部門的銷售額為10億美元，2.410億美元
12
目錄
業務和消費者解決方案細分市場。商譽歸因於預期的增長機會、集合的勞動力以及將收購的業務合併到我們現有業務中的潛在協同效應。從這次收購中獲得的幾乎所有商譽都不能從所得税中扣除。

以下未經審計的備考信息顯示了我們截至2019年9月30日的三個月和九個月的運營結果，就好像合併發生在2018年1月1日。未經審計的備考信息僅供參考，並不一定表明如果合併發生在該日期將會發生什麼。由於TSYS的整合，未經審計的預計信息也不是對未來結果的預測。未經審計的預計信息反映了對Global Payments和TSYS的合併歷史財務信息應用我們的會計政策和某些預計調整的影響。
三個月
2019年9月30日		截至9個月
2019年9月30日
實際形式上的實際形式上的
(千)
總收入$1,105,941 $1,993,089 $2,924,131 $5,866,522 
可歸因於全球支付的淨收入$95,044 $219,010 $327,842 $614,317 

在截至2020年9月30日的三個月和九個月裏，TSYS收購的業務貢獻了$1,067.2百萬美元和$3,119.2百萬美元，分別增加到我們的綜合收入和165.8百萬美元和$385.1我們的綜合營業收入分別為100萬美元。

截至2020年9月30日左右，綜合資產負債表中的應付賬款和應計負債包括共計#美元的債務。26.3百萬美元用於合併相關整合活動產生的員工離職福利。在截至2020年9月30日的三個月內，我們確認了員工解僱福利的費用為$8.1百萬美元，其中包括$1.9百萬美元的基於股份的薪酬支出。在截至2020年9月30日的9個月中，我們確認了員工解僱福利的費用為$49.8百萬美元，其中包括$6.1以股份為基礎的薪酬支出為百萬美元。截至2020年9月30日，合併相關整合活動產生的員工離職福利確認費用累計金額為1美元。106.9百萬美元，其中包括$23.4以股份為基礎的薪酬支出為百萬美元。這些費用在我們的綜合損益表中記錄在銷售、一般和行政費用中，幷包括在公司費用中，用於分部報告目的。由於與合併相關的整合活動在未來12個月繼續進行，可能會產生新的債務和相關費用。

13
目錄
注3-收入

下表按地理位置列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，我們每個可報告細分市場來自與客户的合同收入：
截至2020年9月30日的三個月
商人
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(千)
美洲$1,039,039 $370,938 $204,106 $(15,097)$1,598,986 
歐洲154,262 113,907 — — 268,169 
亞太50,660 2,564 — (2,564)50,660 
$1,243,961 $487,409 $204,106 $(17,661)$1,917,815 

截至2019年9月30日的三個月
商人
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(千)
美洲$786,659 $55,091 $27,896 $(2,310)$867,336 
歐洲159,592 20,321 — — 179,913 
亞太58,692 216 — (216)58,692 
$1,004,943 $75,628 $27,896 $(2,526)$1,105,941 

截至2020年9月30日的9個月
商人
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(千)
美洲$2,926,472 $1,127,832 $624,774 $(47,558)$4,631,520 
歐洲392,721 327,532 — — 720,253 
亞太141,592 5,832 — (5,832)141,592 
$3,460,785 $1,461,196 $624,774 $(53,390)$5,493,365 

截至2019年9月30日的9個月
商人
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		網段間
淘汰		總計
(千)
美洲$2,181,000 $55,092 $27,896 $(2,311)$2,261,677 
歐洲452,317 30,814 — — 483,131 
亞太179,323 216 — (216)179,323 
$2,812,640 $86,122 $27,896 $(2,527)$2,924,131 

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目錄
下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月，我們的Merchant Solutions部門收入按分銷渠道細分：
三個月截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
關係導向型$709,749 $538,112 $1,934,265 $1,499,393 
支持技術的534,212 466,831 1,526,520 1,313,247 
$1,243,961 $1,004,943 $3,460,785 $2,812,640 

ASC主題606，與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)，要求我們為每個客户安排確定收入應在某個時間點還是在某個時間點確認。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月裏，我們幾乎所有的收入都是隨着時間的推移確認的。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，與客户合同相關的補充資產負債表信息如下：
資產負債表位置2020年9月30日2019年12月31日
(千)
資產：
獲得客户合同的資本化成本，淨額
其他非流動資產$243,489 $226,945 
履行客户合同的資本化成本，淨額
其他非流動資產$72,114 $38,150 
負債：
合同負債淨額(流動)應付賬款和應計負債$206,299 $193,405 
合同負債淨額(非流動)其他非流動負債$43,714 $35,272 

截至2020年9月30日或2019年12月31日，合同淨資產並不重要。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，從每個期初的合同負債餘額確認的收入為#美元。69.7百萬美元和$52.0百萬截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，從每個期初的合同負債餘額確認的收入為#美元。195.3百萬美元和$122.7百萬

ASC 606要求披露分配給未履行履約義務的交易價格總額。本披露的目的是提供有關從我們現有合同中剩餘的履約義務中確認的收入的金額和預期時間的更多信息。下表包括預計在未來確認的與截至2020年9月30日未履行或部分未履行的績效義務相關的收入。然而，在允許的情況下，我們已選擇將任何原始期限為一年或更短的合同和任何符合特定標準的可變對價排除在本披露之外。因此，與處理服務有關的未履行或部分未履行的履約總額明顯高於下表披露的數額(以千計)：
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目錄
截至十二月三十一日止的年度：
2020$251,524 
2021879,620 
2022688,039 
2023479,540 
2024308,718 
2025225,624 
2026年及其後456,896 
總計$3,289,960 

注4-商譽和其他無形資產

截至2020年9月30日和2019年12月31日，商譽和其他無形資產包括： 
2020年9月30日2019年12月31日
(千)
商譽$23,745,340 $23,759,740 
其他無形資產：
與客户相關的無形資產$9,231,143 $9,238,728 
獲得的技術2,743,679 2,732,218 
基於合同的無形資產1,976,577 1,974,429 
商標和商號1,238,495 1,239,471 
15,189,894 15,184,846 
減去累計攤銷：
與客户相關的無形資產1,729,192 1,225,785 
獲得的技術852,219 576,928 
基於合同的無形資產109,833 82,225 
商標和商號246,970 145,253 
2,938,214 2,030,191 
$12,251,680 $13,154,655 

下表按可報告部門列出了截至2020年9月30日的9個月商譽賬面金額的變化：
商人
解決方案		發行人
解決方案		商務和
消費者
解決方案		總計
(千)
2019年12月31日的餘額$13,415,352 $7,985,731 $2,358,657 $23,759,740 
取得的商譽23,000 — — 23,000 
外幣折算的影響4,264 (1,980)— 2,284 
測算期調整(3,875)(42,298)6,489 (39,684)
2020年9月30日的餘額$13,438,741 $7,941,453 $2,365,146 $23,745,340 

有不是的截至2020年9月30日或2019年12月31日的商譽累計減值損失。

16
目錄
注5-其他資產

通過我們在歐洲的某些子公司，我們成為Visa Europe Limited(“Visa Europe”)的成員和股東。2016年6月21日，Visa Inc.(“Visa”)收購了Visa Europe的所有會員權益，我們以現金和Visa的B系列和C系列可轉換優先股的形式獲得了對價。我們分配的優先股價值為零根據轉讓限制，Visa調整轉換率的能力和與這些因素相關的估計不確定性。根據英國和歐洲其他地區涉及Visa Europe的任何當前或潛在訴訟的結果，優先股的轉換率可能會下調，以便我們收到的Visa普通股數量可能低至零.

B系列和C系列可轉換優先股根據訴訟的發展分階段可轉換，並在2028年之前完全可轉換(受限制，以涵蓋當時任何未決的索賠)。2020年9月24日，與第一次強制釋放評估相關，部分B系列和C系列可轉換優先股由Visa轉換。我們確認了一筆$的收益。27.3根據收到的股份的公允價值，我們在截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表中報告了利息和其他收入。這些股票於2020年9月30日在我們的合併資產負債表中按公允價值記錄在預付費用和其他流動資產中，隨後於10月份出售。截至2020年9月30日，剩餘的B系列和C系列可轉換優先股繼續以分配價值零基於上述因素。


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目錄
注6-長期債務和信用額度

截至2020年9月30日和2019年12月31日，長期債務包括以下內容：
2020年9月30日2019年12月31日
(千)
3.8002021年4月1日到期的優先債券%
$754,398 $760,996 
3.7502023年6月1日到期的優先債券%
563,526 567,330 
4.0002023年6月1日到期的優先債券%
567,578 572,522 
2.6502025年2月15日到期的優先債券%
992,688 991,423 
4.8002026年4月1日到期的優先債券%
812,149 820,623 
4.4502028年6月1日到期的優先債券%
483,687 486,982 
3.2002029年8月15日到期的優先債券%
1,236,029 1,234,843 
2.9002030年5月15日到期的優先債券百分比
988,664 — 
4.1502049年8月15日到期的優先債券%
739,699 739,431 
無擔保定期貸款安排1,984,858 1,981,758 
無擔保循環信貸安排— 903,000 
融資租賃負債65,142 32,996 
其他借款80,044 33,597 
長期債務總額9,268,462 9,125,501 
較少電流部分831,500 35,137 
長期債務，不包括本期債務$8,436,962 $9,090,364 

上表中我們的優先票據和定期貸款的賬面金額是扣除未攤銷貼現和未攤銷債務發行成本後的賬面金額(如適用)。截至2020年9月30日，優先票據的未攤銷折扣為$8.7100萬美元，優先票據和無擔保定期貸款安排的未攤銷債務發行成本為#美元。49.4百萬截至2019年12月31日，我們優先票據和無擔保定期貸款的未攤銷債務發行成本為$46.6百萬與循環信貸安排相關的未攤銷債務發行成本部分計入其他非流動資產。截至2020年9月30日，無擔保循環信貸安排的未攤銷債務發行成本為#美元。14.7百萬，而且，在…2019年12月31日，無擔保循環信貸安排的未攤銷債務發行成本為 $17.6百萬. 債務貼現和債務發行成本的攤銷被確認為相對於各自債務工具條款的利息支出增加。截至2020年9月30日的三個月和九個月的折扣和債務發行成本攤銷為$3.1百萬美元和$8.9分別為百萬美元。截至2019年9月30日的三個月和九個月的折扣和債務發行成本攤銷為$3.1百萬美元和$9.2分別為百萬美元。

截至2020年9月30日，長期債務(不含融資租賃負債)未來到期日按年統計如下(單位：千)：
截至十二月三十一日止的年度：
2020$20,474 
2021801,167 
202258,403 
20231,300,000 
20241,750,000 
20251,000,000 
2026年及其後4,200,000 
總計$9,130,044 

18
目錄
高級無擔保票據

我們有$7.1如上表所示，優先無擔保票據的本金總額為10億美元。優先債券的利息每半年在不同日期支付一次。每一系列優先票據均可隨時及不時按相關契約所載的贖回價格贖回，並可由吾等選擇全部或部分贖回。在合併中承擔的優先票據的收購公允價值和麪值之間的差額在各自票據的條款中確認為利息支出的減少。這項公允價值調整的攤銷為#美元。9.0百萬美元和$27.1截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。

2020年5月15日，我們發行了$1.0本金總額為十億美元2.9002030年5月到期的優先無擔保票據百分比，並收到收益$996.7百萬我們產生的債務發行成本約為$8.4百萬美元，包括承銷費、專業服務費和註冊費，這些費用在2020年9月30日的綜合資產負債表中資本化並反映為票據相關賬面金額的減少。票據利息每半年支付一次，分別為每年5月15日和11月15日，從2020年11月15日開始。票據為無抵押及無從屬債務，與我們所有其他未償還的無擔保及無從屬債務享有同等的償付權。我們用此次發行的淨收益償還了我們循環信貸安排的部分未償債務，並用於一般企業用途。

截至2020年9月30日，我們的高級票據總賬面金額為$7.110億美元，估計公允價值為$7.7十億。我們的優先票據的估計公允價值是基於活躍市場的報價，並被認為是估值層次的一級衡量標準。其他長期債務的公允價值接近其在2020年9月30日的賬面價值。

高級無擔保信貸安排

我們有一份定期貸款信貸協議(“定期貸款信貸協議”)和一份循環信貸協議(“無擔保循環信貸協議”)，每種情況下都有美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理，以及一個金融機構銀團作為貸款人和其他代理。定期貸款信貸協議規定優先無擔保的$2億美元定期貸款安排，無擔保循環信貸協議規定優先無擔保美元310億美元的循環信貸安排。

定期貸款安排下的借款是以美元進行的，循環信貸安排下的借款可以是美元、歐元、英鎊、加元，根據特定條件，我們還可以選擇某些其他貨幣。以美元和某些其他LIBOR報價貨幣的借款將按我們的選擇計息，利率等於(1)倫敦銀行間市場歐洲美元存款的利率(根據歐洲貨幣負債的任何法定準備金要求進行調整)，(2)由美國銀行指定的適用LIBOR屏幕頁面上規定的浮動利率，或(3)(A)聯邦基金有效利率加(A)中的最高利率0.5%，(B)美國銀行公開宣佈為其“最優惠利率”的利率或(C)倫敦銀行同業拆借利率加1.0%，在每種情況下，加上適用的保證金。

截至2020年9月30日，定期貸款工具的利率為1.52%。此外，我們須就循環信貸安排中未使用的部分支付季度承諾費，年利率由0.125%至0.300%取決於我們的信用評級。從2022年12月31日開始，之後的每個季度末，定期貸款必須按季度分期償還，金額為2.50截至到期日的原始本金的%，2024年9月到期時的剩餘本金餘額。循環信貸安排也將於2024年9月到期。

我們可以開具金額不超過$的備用信用證。250在循環信貸安排下，總共有100萬美元。循環信貸安排項下的未付信用證減少了我們的借款金額。循環信貸安排下可供借款的金額也由財務槓桿契約確定。截至2020年9月30日，循環信貸安排下的可用承諾總額為美元。2.1十億美元，而且有不是的未償還借款。

遵守契諾

優先無擔保定期貸款和循環信貸安排包含融資的慣例條件，肯定的
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目錄
契約、消極契約、金融契約和違約事件。截至2020年9月30日，定期貸款安排下的金融契約要求槓桿率為3.50至1.00，利息覆蓋率為3.00到1.00。截至2020年9月30日，我們遵守了所有適用的公約。

結算信貸額度

在我們開展業務的各個市場，我們都有專門的信貸額度，這些額度被限制在資金結算中使用。結算信貸額度通常有浮動利率，須接受年度審查，並以當地貨幣計價，但在某些情況下，可能會促進以多種貨幣借款。對於我們的某些信用額度，可用的信用額度增加了我們在貸款人的特定賬户中的存款金額。因此，未償還信用額度的金額可能超過規定的信用額度。截至2020年9月30日，總共為58.5數百萬的存款現金被用來確定可用的信貸。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們有$439.4百萬美元和$463.2在這些信貸額度下分別有100萬美元的未償還款項，並有額外的能力為結算提供資金#1,387.3截至2020年9月30日，100萬。在截至2020年9月30日的三個月內，這些信貸額度下的最高和平均未償還餘額為$560.7百萬美元和$324.6分別為百萬美元。這些借款的加權平均利率為2.05%和3.16分別為2020年9月30日和2019年12月31日。

衍生協議

我們與金融機構簽訂了利率互換協議，以對衝可歸因於部分可變利率債務工具利率風險的現金流變化。根據掉期協議將收到或支付的淨金額反映為利息支出調整。由於我們已將利率掉期協議指定為組合現金流對衝，因此將掉期調整為公允價值所產生的未實現收益或虧損計入其他全面收益(虧損)的組成部分。我們的利率掉期的公允價值是根據估值日的適用收益率曲線中的隱含利率估計的未來現金流量淨額的現值確定的。這些衍生工具被歸類在估值層次的第二級。

下表列出了綜合資產負債表中包含的衍生金融工具(指定為現金流對衝)的信息：
公允價值
衍生金融工具資產負債表位置--2020年9月30日加權平均固定利率到期日範圍為
2020年9月30日		2020年9月30日2019年12月31日
(千)
利率掉期(名義上為#美元2502019年12月31日為百萬)
預付費用和其他流動資產北美北美$— $472 
利率掉期(名義上為#美元300截至2020年9月30日，百萬美元)
應付賬款和應計負債1.91%2021年3月31日$2,662 $— 
利率掉期(名義上為#美元1.552020年9月30日的10億美元和1.552019年12月31日(10億美元)
其他非流動負債2.73%2022年12月31日$74,102 $45,604 

NA=不適用。
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目錄

下表顯示了我們的利率互換對截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的綜合收益表和全面收益表的影響：
三個月截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
在其他綜合收益(虧損)中確認的未實現淨收益(虧損)$194 $(40,265)$(53,332)$(96,997)
未實現淨虧損(收益)從其他綜合收益(虧損)重新分類為利息支出$11,133 $1,193 $25,786 $(1,530)

截至2020年9月30日，預計在未來12個月內重新分類為利息支出的與我們的利率掉期相關的累計其他綜合虧損中的未實現淨虧損金額為$。40.9百萬

利息支出

利息支出為$82.1百萬美元和$96.0截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月分別為100萬美元和244.3百萬美元和$221.0截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

注7-所得税

截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們的有效所得税税率為18.0%和14.1%。截至2020年9月30日的三個月，我們的有效所得税税率與美國法定税率不同，主要原因是税收抵免、不納税的外國利息收入、外國派生的無形收入扣除、不確定税收狀況的變化以及本季度生效的英國法定所得税税率變化的税收影響。截至2020年9月30日的9個月，我們的有效所得税税率與美國法定税率不同，主要原因是税收抵免、不納税的外國利息收入、外國派生的無形收入扣除以及基於股票的獎勵的超額税收優惠。

我們截至2019年9月30日的三個月的有效所得税税率是18.7%，我們截至2019年9月30日的9個月的有效所得税税率為10.1%。我們在這些時期的有效所得税税率與美國法定税率不同，主要是因為合併對各州之間的收入分配產生的影響、基於股票的獎勵的超額税收優惠、與來自外國的收入相關的美國税收優惠以及與有效解決不確定税收狀況相關的好處導致我們的美國遞延税負減少。

我們在全球開展業務，並在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在正常的業務過程中，我們受到世界各地税務當局的審查。我們在截至2007年5月31日或之前的年度不再接受州所得税審查，在2016年5月31日或之前結束的年度不再接受美國聯邦所得税審查，在2016年5月31日或之前結束的年度不再接受英國聯邦所得税審查。

注8-股東權益

我們主要通過公開市場回購計劃回購普通股，有時也通過加速股票回購計劃。在截至2020年和2019年9月30日的三個月內，有不是的回購。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內，我們回購並退休2,094,731和1,808,398本公司普通股，包括佣金在內的成本為$404.0百萬美元和$230.0百萬美元，或$192.85每股及$127.18分別為每股。

21
目錄
2020年10月28日，我們的董事會批准增加我們現有的股票回購計劃授權，使可用的總授權增加到$1.25十億。截至2020年9月30日，根據我們的股票回購計劃，可能尚未購買的金額為$880.0百萬

2020年10月28日，我們的董事會宣佈派息$0.195每股應於2020年12月31日支付給截至2020年12月17日登記在冊的普通股股東。

注9-基於股票的獎勵和股票期權

下表彙總了我們的基於股票的獎勵和股票期權確認的基於股票的薪酬支出和相關所得税優惠：
三個月截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
基於股份的薪酬費用$42,276 $27,877 $105,081 $55,791 
所得税優惠$9,123 $4,396 $23,338 $10,633 
 
以股份為基礎的獎勵

下表彙總了截至2020年9月30日的9個月未歸屬限制性股票和業績獎勵的變化情況：
股份加權平均
授予日期
公允價值
(千)
未授權日期為2019年12月31日1,844 $149.96 
授與601 185.71 
既得(652)119.62 
沒收(51)169.02 
在2020年9月30日未授權1,742 $173.10 

截至2020年9月30日至2019年9月30日的9個月內，授予的限制性股票和業績獎勵的公允價值總額為美元。77.9百萬美元和$35.3分別為百萬美元。

對於限制性股票和業績獎勵，我們確認了#美元的薪酬支出。38.9百萬美元和$20.2在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月內分別為100萬美元和94.9百萬美元和$45.0分別在截至2020年和2019年9月30日的9個月內達到100萬。截至2020年9月30日，有美元187.7未確認的與未歸屬的限制性股票和業績獎勵相關的百萬薪酬支出，我們預計將在加權平均期間確認2.1好多年了。

22
目錄
股票期權

下表彙總了截至2020年9月30日的9個月的股票期權活動： 
選項加權平均行使價加權平均剩餘合同期限聚合內在價值
(千)(年)(百萬)
在2019年12月31日未償還1,755 $74.06 6.5$190.3
授與124 200.42 
沒收(2)113.48 
已行使(506)60.18 
在2020年9月30日未償還1,371 $90.64 6.4$122.0
在2020年9月30日歸屬並可行使的期權974 $69.50 5.6$105.3

我們確認股票期權的補償費用為美元。2.4百萬美元和7.0在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月內分別為100萬美元和6.5百萬美元和$8.6截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。截至2020年和2019年9月30日的9個月內，行使的股票期權的內在價值合計為1美元。69.8百萬美元和$22.9分別為百萬美元。截至2020年9月30日，我們有$10.5我們預計將在加權平均期間確認的與未歸屬股票期權相關的未確認薪酬支出為1.8好多年了。

截至2020年和2019年9月30日的9個月內授予的股票期權的加權平均授予日公允價值為$。54.85及$39.60分別為。公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯估值模型在以下加權平均假設下估計的：
截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日
無風險利率1.24%1.72%
預期波動率30%31%
股息率0.39%0.04%
預期期限(年)55

無風險利率基於期限等於期權從授予之日起的預期壽命的零息美國國債的收益率。我們對預期波動率的假設是基於我們的歷史波動性。股息率假設是根據我們上一年的平均股價和我們最新季度每股股息的年化金額確定的。我們的假設基於期權的預期期限，基於我們對期權歷史行權模式的分析，以及我們對期權未來行權模式的假設。

注10-每股收益

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將Global Payments的淨收入除以該期間的加權平均流通股數量。普通股股東可獲得的收益與公佈的所有時期全球支付公司報告的應佔淨收益相同。

稀釋每股收益的計算方法是，將Global Payments的淨收入除以該期間已發行的加權平均股票數量，其中包括將對每股收益產生稀釋影響的基於股票的獎勵的影響。全
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目錄
行權價低於本公司同期普通股平均市場股價的股票期權假設對每股收益有稀釋作用。截至2020年9月30日的前三個月和前九個月的稀釋股份基數約不包括124,888股票，與股票期權有關，這些期權將對稀釋後每股收益的計算產生反稀釋效應。有不是的截至2019年9月30日的三個月和九個月的此類股票。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的稀釋加權平均流通股數量的計算：
三個月截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
基本加權平均流通股數299,255 177,039299,261 163,846 
加上：股票期權和其他以股票為基礎的獎勵的稀釋效應1,236 504 1,264 485 
稀釋加權平均流通股數量300,491 177,543 300,525 164,331 

注11-累計其他綜合損失

截至2020年9月30日、2019年9月30日和2019年9月30日止三個月和九個月其他綜合收益(虧損)各組成部分累計餘額變動情況如下：
外幣折算收益(虧損)套期保值活動的未實現收益(虧損)其他累計其他綜合損失
(千)
2020年6月30日的餘額$(361,133)$(98,903)$890 $(459,146)
其他綜合收益(虧損)102,058 8,715 (3,531)107,242 
2020年9月30日的餘額$(259,075)$(90,188)$(2,641)$(351,904)
2019年6月30日的餘額$(289,194)$(47,313)$(3,399)$(339,906)
其他綜合(虧損)收入(58,415)(29,783)37 (88,161)
2019年9月30日的餘額$(347,609)$(77,096)$(3,362)$(428,067)

可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)僅與外幣換算有關，收入為#美元。8.8百萬美元，虧損$8.7截至2020年和2019年9月30日的三個月分別為100萬美元。
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目錄
外幣折算收益(虧損)套期保值活動的未實現收益(虧損)其他累計其他綜合損失
(千)
2019年12月31日的餘額$(241,899)$(69,319)$647 $(310,571)
其他綜合損失(17,176)(20,869)(3,288)(41,333)
2020年9月30日的餘額$(259,075)$(90,188)$(2,641)$(351,904)
2018年12月31日的餘額$(304,274)$(2,374)$(3,527)$(310,175)
其他綜合(虧損)收入(43,335)(74,722)165 (117,892)
2019年9月30日的餘額$(347,609)$(77,096)$(3,362)$(428,067)

可歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損)僅與外幣換算有關，收入為#美元。7.5百萬美元，虧損$9.4截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

注12-細分市場信息

我們在三可報告的細分市場：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案。我們根據每個運營部門的運營收入評估業績並分配資源。每個營業部門的營業收入包括該部門的收入減去與這些收入直接相關的費用。運營管理費用、分攤成本和基於股份的薪酬成本包括在公司中。利息及其他收入、利息及其他開支、所得税開支及權益法投資收益中的權益，扣除税項後，不會分配至個別分部。我們不使用資產數據評估運營部門的業績或向其分配資源。可報告經營部門的會計政策與我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的會計政策以及我們在“附註1-重要會計政策的列報和摘要”中的重要會計政策摘要中描述的政策相同。

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目錄
關於2019年第四季度實施的組織調整，截至2019年9月30日的三個月和九個月的細分信息的列報進行了重新調整，以與當前的分部列報保持一致。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月的部門和對綜合收入、綜合營業收入以及綜合折舊和攤銷的對賬信息如下：
三個月截至9個月
2020年9月30日2019年9月30日2020年9月30日2019年9月30日
(千)
營業收入(1):
商家解決方案$1,243,961 $1,004,943 $3,460,785 $2,812,640 
發行商解決方案487,409 75,628 1,461,196 86,122 
企業和消費者解決方案204,106 27,896 624,774 27,896 
段間剔除(17,661)(2,526)(53,390)(2,527)
*綜合收入$1,917,815 $1,105,941 $5,493,365 $2,924,131 
營業收入(虧損)(1)(2):
商家解決方案$344,981 $318,786 $824,212 $840,326 
發行商解決方案70,800 5,885 188,131 12,920 
企業和消費者解決方案31,052 3,365 110,358 3,365 
公司(156,414)(153,999)(480,730)(261,356)
綜合營業收入$290,419 $174,037 $641,971 $595,255 
折舊攤銷(1):
商家解決方案$238,946 $156,016 $708,808 $447,315 
發行商解決方案137,965 21,341 410,955 21,687 
企業和消費者解決方案23,957 5,200 71,712 5,200 
公司6,031 1,189 15,917 3,296 
*合併折舊和攤銷$406,899 $183,746 $1,207,392 $477,498 


(1) 收入、營業收入以及折舊和攤銷反映了從各自收購日期起被收購業務的影響。有關我們收購的進一步討論，請參閲“注2—收購。“

(2) 公司運營虧損包括收購和整合費用$57.6百萬美元和$86.9分別在截至2020年和2019年9月30日的三個月內達到100萬美元。公司運營虧損包括收購和整合費用$208.0百萬美元和$98.0分別在截至2020年和2019年9月30日的9個月內達到100萬。我們的Merchant Solutions部門的運營收入反映了收購和整合費用的影響13.9截至2019年9月30日的三個月為百萬美元和5.7百萬美元和$22.3截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。

注13-承諾和或有事項

購買義務

我們有與供應商的固定或最低金額的服務安排有關的合同義務。在2020年9月30日，購買義務的未來最低付款如下(以千為單位)：

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目錄
截至12月31日的年度：
2020$88,681 
2021244,527 
2022173,492 
2023105,742 
202477,957 
202599,183 
2026年及其後527,427 
未來最低付款總額$1,317,009 

在截至2020年9月30日的9個月內，我們簽訂了一項收購軟件和相關服務的新協議，其中97.6百萬美元的資金來自於二-年供應商融資安排。

法律事項

2019年9月23日，佐治亞州德卡爾布縣高等法院的陪審團裁定Frontline Processing Corp.(“Frontline”)$135.2在對Frontline和Global Payments之間的違約糾紛進行審判後，Frontline指控Global Payments違反了雙方的轉介協議和主服務協議的規定，之後支付了100萬美元的損害賠償金、費用和律師費(加上利息)，其中Frontline指控Global Payments違反了雙方的轉介協議和主服務協議的規定。高等法院於2019年9月30日對前線勝訴的判決進行了終審判決。我們認為陪審團的裁決是錯誤的，前線的案件完全沒有道理，我們已經向佐治亞州上訴法院提出上訴。我們的上訴還在審理中。雖然我們合理地可能會在零和判斷金額加上利息之間產生一些損失，但我們已經確定，根據適用的會計準則，Global Payments不可能發生損失(ASC主題450，偶然事件)截至2020年9月30日。因此，我們沒有在合併資產負債表上記錄與這起訴訟有關的負債。


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目錄
項目2-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
 
以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告第I部分第1項中包含的未經審計的綜合財務報表和相關附註以及截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中管理層對財務狀況和經營結果以及綜合財務報表的討論和分析一併閲讀。本討論和分析包含有關我們的計劃和對未來可能發生的事情的預期的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於許多假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大風險和不確定因素的影響，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的結果大不相同。

高管概述

我們是一家領先的純支付技術公司，為我們的全球客户提供創新的軟件和服務。我們的技術、服務和員工專業知識使我們能夠提供廣泛的解決方案，使我們的客户能夠在世界各地的各種渠道更有效地運營他們的業務。2019年9月18日，我們與Total System Services，Inc.(以下簡稱“TSYS”)合併(以下簡稱“合併”)。

新冠肺炎更新
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎病毒爆發為全球大流行。隨着病毒在某些司法管轄區繼續傳播或捲土重來，此次疫情已經並可能繼續對世界各地的企業和市場造成重大破壞。我們繼續密切監測新冠肺炎大流行的影響；但是，疫情的影響仍在發展中，大流行的最終嚴重程度和持續時間以及對未來全球經濟狀況的影響仍不確定。我們繼續在全球範圍內正常運作，目前，我們預計不會因此次大流行而產生任何重大的行動影響。

從3月中旬開始，新冠肺炎疫情開始對我們的財務業績產生重大影響，因為各國政府採取行動鼓勵社會疏遠，並實施了就地避難指令。隨着美國和國外的某些州和地方政府在夏季的幾個月裏開始逐步放鬆限制，某些企業重新開業，我們看到我們的財務業績和積極趨勢在整個第二季度都有所改善，並持續到第三季度。美國的某些州或地方當局或國外的政府可能會重新實施限制和關閉，以應對秋冬季疫情的死灰復燃或另一波流行。我們預計，新冠肺炎疫情將在2020年剩餘時間內繼續對我們的收入和收益產生不利影響，儘管目前無法預測新冠肺炎疫情的規模、持續時間和最終影響。我們已經實施了節約成本的措施，如降低員工薪酬成本和酌情支出，以幫助緩解新冠肺炎疫情的財務影響。我們還採取行動保留我們的可用資本並提供財務靈活性，包括在第二季度和第三季度暫時暫停我們的股票回購計劃，減少我們計劃在業務中的資本投資，以及之前提到的成本節約行動。隨着我們繼續看到經濟從大流行的早期影響中緩慢復甦，我們繼續預計今年的資本支出將低於我們最初的預期。

有關趨勢、不確定性和其他可能影響我們未來經營業績的因素(與新冠肺炎疫情的影響相關)的進一步討論，請參閲本10-Q表格季度報告中第1A項“風險因素”一節。

財務要聞

與我們在2020年9月30日的財務狀況以及截至那時的3個月和9個月的運營結果相關的要點包括：

•截至2020年9月30日的三個月和九個月的合併收入分別增至19.178億美元和54.934億美元，而去年同期分別為11.059億美元和29.241億美元，這主要是由於收購的TSYS業務帶來的額外收入，但部分被新冠肺炎對我們收入的不利影響所抵消。TSYS收購業務的收入分別為10.672億美元和31.19.2美元
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目錄
截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元，截至2019年9月30日的三個月和九個月為147.5美元。

•截至2020年9月30日的3個月和9個月的綜合營業收入分別增至2.904億美元和6.42億美元，而去年同期分別為1.74億美元和5.953億美元，這是由於收購的TSYS業務帶來的額外收入。截至2020年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為15.1%和11.7%，而去年同期分別為15.7%和20.4%。綜合營業收入和營業利潤率受到新冠肺炎對我們截至2020年9月30日止三個月及九個月收入的不利影響，以及截至2020年9月30日止九個月的收購及整合開支增加(主要因合併所致)的負面影響。然而，由於我們整個市場的持續復甦以及我們採取的應對大流行的行動導致的成本降低，我們看到我們的財務業績和積極趨勢在整個第二季度和第三季度都有所改善。

•截至2020年9月30日的3個月和9個月，可歸因於全球支付的淨收入分別增至2.21億美元和4.019億美元，而去年同期分別為9500萬美元和3.278億美元，反映了營業收入和權益法投資的額外股本收入的變化，但部分被所得税支出的增加所抵消。

•截至2020年9月30日的3個月和9個月的稀釋後每股收益分別為0.74美元和1.34美元，而去年同期分別為0.54美元和2.00美元。截至2020年9月30日的3個月和9個月的稀釋後每股收益反映了TSYS收購業務的額外收入。此外，截至2020年9月30日的3個月和9個月的稀釋後每股收益反映了由於在合併中發行普通股作為購買對價而導致的加權平均流通股數量的增加。

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目錄
運營結果

我們在三個可報告的細分市場開展業務：商家解決方案、發行商解決方案以及商業和消費者解決方案。我們根據每個運營部門的運營收入評估業績並分配資源。關於2019年第四季度合併後實施的組織重組，截至2019年9月30日的三個月和九個月的部門信息列報進行了重塑，以與截至2020年9月30日的三個月和九個月的分部列報保持一致。有關我們的可報告分部的更多信息，請參閲我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中的“項目1.業務-業務分部”(通過引用併入本文)和隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“附註12-分部信息”。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的主要選定財務數據，這些數據佔總收入的百分比，以及這兩個時期之間以美元計算的變化和占上年金額的百分比。截至2020年和2019年9月30日止三個月的損益表數據來源於第I部分第1項-財務報表所附未經審計的綜合財務報表。
三個月
2020年9月30日
收入的%(1)
三個月
2019年9月30日
收入的%(1)
$CHANGE%變化
(美元金額(千美元))
營業收入(2):
商家解決方案$1,243,961 64.9 %$1,004,943 90.9 %$239,018 23.8 %
發行商解決方案487,409 25.4 %75,628 6.8 %411,781 NM
企業和消費者解決方案204,106 10.6 %27,896 2.5 %176,210 NM
段間剔除(17,661)(0.9)%(2,526)(0.2)%(15,135)NM
*綜合收入$1,917,815 100.0 %$1,105,941 100.0 %$811,874 73.4 %
綜合運營費用(2):
服務成本$900,921 47.0 %$427,720 38.7 %$473,201 110.6 %
銷售、一般和行政726,475 37.9 %504,184 45.6 %222,291 44.1 %
運營費用$1,627,396 84.9 %$931,904 84.3 %$695,492 74.6 %
營業收入(虧損)(2):
商家解決方案$344,981 18.0 %$318,786 28.8 %$26,195 8.2 %
發行商解決方案70,800 3.7 %5,885 0.5 %64,915 NM
企業和消費者解決方案31,052 1.6 %3,365 0.3 %27,687 NM
公司(3)
(156,414)(8.2)%(153,999)(13.9)%(2,415)(1.6)%
營業收入$290,419 15.1 %$174,037 15.7 %$116,382 66.9 %
營業利潤(2):
商家解決方案27.7 %31.7 %(4.0)%
發行商解決方案14.5 %NMNM
企業和消費者解決方案15.2 %NMNM

NM=沒有意義。

(1) 由於四捨五入，百分比金額可能不等於總數。

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目錄
(2)收入、綜合營業費用、營業收入(虧損)和營業利潤率反映了從各自收購日期起被收購業務的影響。欲進一步討論我們的收購事宜，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“注2-收購”。

(3)在截至2019年9月30日的三個月裏，我們的Merchant Solutions部門的運營收入反映了1390萬美元的收購和整合費用的影響。公司的運營虧損包括截至2020年和2019年9月30日的三個月中分別為5760萬美元和8690萬美元的收購和整合費用。

下表列出了截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月的主要選定財務數據，這些數據佔總收入的百分比，以及這兩個時期之間以美元計算的變化和占上年金額的百分比。截至2020年和2019年9月30日止九個月的損益表數據取自第一部分第1項--財務報表所附未經審計的綜合財務報表。
截至9個月
2020年9月30日
收入的%(1)
截至9個月
2019年9月30日
收入的%(1)
$CHANGE%變化
(美元金額(千美元))
營業收入(2):
商家解決方案$3,460,785 63.0 %$2,812,640 96.2 %$648,145 23.0 %
發行商解決方案1,461,196 26.6 %86,122 2.9 %1,375,074 NM
企業和消費者解決方案624,774 11.4 %27,896 1.0 %596,878 NM
段間剔除(53,390)(1.0)%(2,527)(0.1)%(50,863)NM
*綜合收入$5,493,365 100.0 %$2,924,131 100.0 %$2,569,234 87.9 %
綜合運營費用(2):
服務成本$2,728,532 49.7 %$1,035,225 35.4 %$1,693,307 163.6 %
銷售、一般和行政2,122,862 38.6 %1,293,651 44.2 %829,211 64.1 %
運營費用$4,851,394 88.3 %$2,328,876 79.6 %$2,522,518 108.3 %
營業收入(虧損)(2):
商家解決方案$824,212 15.0 %$840,326 15.3 %$(16,114)(1.9)%
發行商解決方案188,131 3.4 %12,920 0.2 %175,211 NM
企業和消費者解決方案110,358 2.0 %3,365 0.1 %106,993 NM
公司(3)
(480,730)(8.8)%(261,356)(4.8)%(219,374)(83.9)%
營業收入$641,971 11.7 %$595,255 20.4 %$46,716 7.8 %
營業利潤(2):
商家解決方案23.8 %29.9 %(6.1)%
發行商解決方案12.9 %NMNM
企業和消費者解決方案17.7 %NMNM

NM=沒有意義。

(1) 由於四捨五入，百分比金額可能不等於總數。

(2)收入、綜合營業費用、營業收入(虧損)和營業利潤率反映了從各自收購日期起被收購業務的影響。欲進一步討論我們的收購事宜，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“注2-收購”。

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目錄
(3)在截至2020年和2019年9月30日的9個月中，我們的Merchant Solutions部門的運營收入分別反映了570萬美元和2230萬美元的收購和整合費用的影響。公司的運營虧損包括截至2020年和2019年9月30日的9個月中分別為2.08億美元和9800萬美元的收購和整合費用。

營業收入

截至2020年9月30日的三個月和九個月的合併收入分別增長了73.4%和87.9%，分別達到19.178億美元和54.934億美元，而去年同期分別為11.059億美元和29.241億美元，這主要是由於收購的TSYS業務帶來的額外收入。截至2020年9月30的3個月和9個月，TSYS收購業務的收入分別為10.672億美元和31.192億美元，而去年同期為147.5美元。雖然與去年同期相比，新冠肺炎繼續對我們的收入產生不利影響，但我們在整個第二季度都看到了改善，並持續到第三季度。

商家解決方案分部截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們商業解決方案部門的收入分別增長了23.8%和23.0%，分別達到12.44億美元和34.608億美元，而去年同期分別為10.49億美元和28.126億美元，這主要是由於收購的TSYS業務帶來的額外收入。我們的收入從3月中旬開始大幅下降，與新冠肺炎有關，原因是消費者支出減少，以及我們在北美、歐洲和亞太地區的某些商業客户業務關閉。我們看到我們的財務業績從5月份開始改善，並持續到第三季度，因為美國的州和地方政府以及國外政府開始逐步放鬆與流行病相關的限制，消費者支出增加。

發行人解決方案部門。截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們Issuer Solutions部門的收入分別為4.874億美元和14.612億美元，而去年同期分別為7560萬美元和8610萬美元，主要反映了TSYS收購業務的收入。從3月中旬開始，我們經歷了由於交易量下降而導致的收入下降，特別是與新冠肺炎的商務卡處理相關的收入下降。我們看到我們的財務業績從5月份開始改善，並持續到第三季度，因為美國的州和地方政府以及國外政府開始逐步放鬆與大流行相關的限制。

商業和消費者解決方案部門。截至2020年9月30日的三個月和九個月，我們業務和消費者解決方案部門的收入分別為2.041億美元和6.248億美元，而去年同期為2790萬美元，反映了TSYS收購業務的收入。由於新冠肺炎的影響，我們的業務和消費者解決方案部門從3月中旬開始經歷了營收和下降；然而，由於新冠肺炎的影響，我們的客户在第二季度的收入加載了個人刺激付款，以及冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案產生的補充失業保險分配，緩解了這些下降。此外，隨着美國州和地方政府開始逐步放鬆限制，我們在第二季度晚些時候看到我們的財務業績有所改善，並持續到第三季度，消費者支出增加。

營業費用

服務成本。截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月的服務成本分別增加110.6%及163.6%至9.009億美元及27.285億美元，較上年同期的4.277億美元及10.352億美元分別增加110.6%及163.6%，主要是由於與收購的天時系統業務相關的額外成本(包括收購的無形資產攤銷)所致。截至2020年9月30日的3個月和9個月的服務成本分別反映了3.134億美元和9.417億美元的收購無形資產攤銷，而去年同期分別為1.345億美元和3.455億美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月，服務成本佔收入的百分比分別增至47.0%和49.7%，而去年同期分別為38.7%和35.4%，這主要是由於收購的無形資產攤銷增加。

銷售、一般和行政費用。截至2020年9月30日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別增長44.1%和64.1%，達到7.265億美元和21.229億美元，而
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上年期間為5.042億美元和12.937億美元。與前一年相比，截至2020年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用增加，主要是由於與收購的TSYS業務相關的額外成本。此外，銷售、一般和管理費用包括5980萬美元的收購和整合費用，而上一年為9050萬美元。與前一年相比，截至2020年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用增加，主要是由於與收購的TSYS業務相關的額外成本。此外，銷售、一般和管理費用包括收購和整合費用2.136億美元，而上一年為1.08億美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月，銷售、一般和行政費用佔收入的百分比分別為37.9%和38.6%，而上年為45.6%和44.2%。

公司。截至2020年9月30日的3個月和9個月的公司費用分別增加了240萬美元和2.194億美元，達到1.564億美元和4.807億美元，而去年同期分別為1.54億美元和2.614億美元，這主要是由於與收購的TSYS業務相關的額外費用以及截至2020年9月30日的9個月的收購和整合費用的增加。在截至2020年9月30日的3個月和9個月中，公司費用分別包括5760萬美元和2.08億美元的收購和整合費用，而去年同期分別為8690萬美元和9800萬美元。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，公司費用分別包括810萬美元和4980萬美元的員工離職福利費用，其中分別包括190萬美元和610萬美元的基於股票的薪酬支出。隨着與合併相關的整合活動繼續進行，我們預計在未來12個月內將產生額外的費用。

營業收入和營業利潤率

截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合營業收入分別為2.904億美元和6.42億美元，而去年同期分別為1.74億美元和5.953億美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月的營業利潤率分別為15.1%和11.7%，而去年同期分別為15.7%和20.4%。截至2020年9月30日的3個月和9個月的綜合營業收入包括TSYS收購業務的收入分別為1.658億美元和3.851億美元，而去年同期為虧損1110萬美元。截至2020年9月30日的三個月和九個月的綜合營業收入分別反映收購無形資產攤銷增加1.789億美元和5.962億美元。與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的收購和整合費用分別減少了4410萬美元和增加了9340萬美元。新冠肺炎對我們的收入和與新冠肺炎直接相關的增加費用的不利影響，也是導致綜合營業收入和營業利潤率較上年下降的原因之一。然而，由於我們整個市場的持續復甦以及我們採取的應對大流行的行動導致的成本降低，我們看到我們的財務業績和積極趨勢在整個第二季度和第三季度都有所改善。

其他收入/費用，淨額

與去年同期相比，截至2020年9月30日的三個月和九個月的利息和其他收入分別增加了1880萬美元和1490萬美元，達到3000萬美元和3530萬美元，這主要是由於與部分釋放和轉換我們的Visa可轉換優先股有關的收益2730萬美元。有關這項交易的進一步討論，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“附註5--其他資產”。

由於我們未償還借款的增加，截至2020年9月30日的三個月和九個月的利息和其他費用分別比去年同期增加了1320萬美元和3760萬美元，達到8300萬美元和2.585億美元。截至2019年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別包括與合併相關的融資活動產生的2,550萬美元和2,840萬美元的費用和費用。這些費用包括與過渡性融資相關的費用，以及註銷與合併完成前終止的信貸安排下的借款相關的未攤銷債務發行成本的費用。
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所得税費用

截至2020年9月30日的三個月，我們的有效所得税率為18.0%，截至2019年9月30日的三個月，我們的有效所得税率為18.7%。我們截至2020年9月30日的三個月的有效税率比上年同期有所增加，主要是由於上一年與合併相關的離散收益的影響，主要是合併對各州收入分配的影響導致我們的美國遞延税負減少，以及不確定税收狀況的有效結算。截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月，我們的有效所得税税率分別為14.1%和10.1%。截至2020年9月30日的9個月，我們的有效税率較上年同期增加，主要是由於上述上年離散項目，部分被本年度税收抵免的增加所抵消。

流動性與資本資源

在我們的正常業務過程中，很大一部分流動資金來自運營現金流和借款，包括我們信貸安排下的能力。經營活動的現金流用於對我們的業務進行有計劃的資本投資，進行符合我們公司目標的收購，支付股息，支付我們未償債務的本金和利息，以及回購我們的普通股。累積的現金餘額投資於高質量、適銷對路的短期工具。

我們的資本計劃目標是支持我們的運營需求和長期增長的戰略計劃，同時保持較低的資本成本。我們結合使用銀行融資，如我們的信貸安排下的借款，以及高級票據發行，用於一般公司目的和為收購提供資金。此外，我們的某些市場也使用專門的信用額度，在收到信用卡網絡的資金之前，為商家結算提供資金。

我們相信，我們目前在優先無擔保循環信貸安排下的現金和借款能力水平，加上預期的未來運營現金流，將足以滿足我們現有業務的需求和可預見未來的計劃需求。考慮到新冠肺炎的潛在影響，我們已經實施了在未來一段時間內保持流動性的措施，包括減少某些運營費用，包括補償成本、其他可自由支配費用和計劃資本支出。我們還在第二季度和第三季度暫時暫停了普通股的回購。我們會定期評估我們相對於現金需求的流動性和資本狀況，未來我們可能會選擇通過發行債券或股權或其他方式籌集額外資金。“

截至2020年9月30日，我們擁有總計22.208億美元的現金和現金等價物。在這筆現金和現金等價物中，我們認為有14.261億美元可用於一般用途，其中2900萬美元是被認為可以無限期再投資於美國以外的未分配外國收益。可動用現金14.261億元不包括以下各項：(I)與結算有關的現金結餘；(Ii)作為商户損失抵押品的基金(“商户儲備”)；及(Iii)為客户持有的資金。與結算相關的現金餘額是指當來自信用卡網絡的收入金額先於對商家的融資義務時我們持有的資金。與結算相關的現金餘額不受限制，但這些資金通常在次日支付以履行結算處理義務。商家儲備用作抵押品，以最大限度地減少與商家協議下可能發生的任何損失相關的或有負債。雖然這筆現金的使用不受限制，但我們相信，將這筆現金指定為商業儲備可以加強我們在會員贊助商中的受託地位，並符合信用卡網絡設定的指導方針。我們在客户存款中記錄的為客户持有的資金和相應的負債包括代表客户匯款前收取的金額。

截至2020年和2019年9月30日的9個月，經營活動分別提供了15.448億美元和13.494億美元的淨現金，這反映了經非現金項目調整後的淨收入，包括折舊和攤銷以及營業資產和負債的變化。營業資產和負債的波動主要受月末時間和交易量的影響，特別是結算處理資產和債務的變化。在截至2020年9月30日的9個月中，結算處理資產和債務的變化增加了1.554億美元的運營現金流，在截至2019年9月30日的9個月中增加了6.24億美元的運營現金流。經營活動的現金流量比上一年增加，主要是由於對某些非現金項目進行調整後的收益增加，包括收購無形資產的攤銷以及財產和設備的折舊和攤銷。截至2019年9月30日的9個月內，運營現金流還反映了與我們在發行優先無擔保票據時終止的利率掉期相關的4830萬美元和解付款的影響。
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在截至2020年和2019年9月30日的9個月中，我們在投資活動中分別使用了3.95億美元和5.063億美元的淨現金，主要用於為收購和資本支出提供資金。在截至2020年和2019年9月30日的9個月中，我們分別使用了7720萬美元和3.344億美元的現金進行收購。

在截至2020年和2019年9月30日的9個月中，我們的資本支出分別為3.294億美元和2.01億美元。這些投資包括支持新技術開發的軟件和硬件、支持我們不斷增長的業務的基礎設施，以及我們操作平臺的持續整合和增強。我們將繼續在這項業務上進行大量資本投資，但這樣做的速度將低於大流行前我們最初的預期。

融資活動包括我們各種債務安排下的借款和償還，以及為日常結算活動提供資金的特殊信貸額度下的借款和償還。我們的借款安排在隨附的未經審計的綜合財務報表的附註中的“附註6-長期債務和信用額度”以及下面的“長期債務和信用額度”中有進一步的描述。融資活動還包括與普通股回購計劃和基於股票的補償計劃相關的現金流，以及向非控股權益和我們的股東進行的現金分配。在截至2020年9月30日的9個月中，融資活動的現金流使用了5.946億美元的淨現金，在截至2019年9月30日的9個月中提供了1.099億美元的淨現金。

截至2020年和2019年9月30日的9個月，長期債務收益分別為18.682億美元和67.048億美元。截至2020年和2019年9月30日的9個月，長期債務的償還額分別為18.296億美元和60.972億美元。長期債務的收益和償還包括我們在循環信貸安排下不時用可用現金進行的借款和償還，以及我們定期貸款的預定本金償還。2020年5月15日，我們發行了總計10億美元的優先無擔保票據本金。我們用此次發行的淨收益償還了我們循環信貸安排的部分未償債務，並用於一般企業用途。

截至2019年9月30日的9個月，與合併相關的融資活動有關，我們從發行優先無擔保票據中獲得了29.939億美元的收益，從我們的優先無擔保信貸安排中獲得了28.68億美元。我們將這些收益用於償還TSYS的無擔保循環信貸安排，對我們現有的某些債務進行再融資，為根據合併條款支付的代替零碎股份的現金支付提供資金，並支付與合併相關的交易費和成本。

我們結算信用額度下的活動主要受月底時間和交易量的影響。在截至2020年和2019年9月30日的9個月內，我們分別淨償還和解信用額度3110萬美元，淨借款1.445億美元。

我們主要通過公開市場回購計劃回購普通股，有時也通過加速股票回購計劃。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月裏，我們分別使用了4.212億美元和2.34億美元回購我們普通股的股票。我們在第二季度和第三季度暫時暫停了普通股的回購。截至2020年9月30日，根據董事會批准的股票回購計劃，我們仍有8.8億美元的股票回購權限。此外，董事會於2020年10月28日將我們的購股授權增加到12.5億美元。

在截至2020年和2019年9月30日的9個月裏，我們分別向普通股股東支付了1.75億美元和470萬美元的股息。

在截至2019年9月30日的9個月中，我們向非控股權益支付了3,160萬美元的分配，併為應支付給前TSYS股東的假定股息(由TSYS董事會在合併完成前宣佈)2,320萬美元提供資金。

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長期債務和信用額度

高級無擔保票據

我們有總計71億美元的優先無擔保票據本金，這些票據在2021年4月至2049年8月期間到期。優先債券的利息每半年在不同日期支付一次。每一系列優先票據均可隨時及不時按相關契約所載的贖回價格贖回，並可由吾等選擇全部或部分贖回。

於2020年5月15日，我們發行了本金總額為10億美元、2030年5月到期的2.900%優先無擔保票據，並獲得了9.967億美元的收益。我們產生了約840萬美元的債務發行成本，包括承銷費、專業服務費和註冊費，這些費用在2020年9月30日的綜合資產負債表中資本化並反映為票據相關賬面金額的減少。票據利息每半年支付一次，分別為每年5月15日和11月15日，從2020年11月15日開始。票據為無抵押及無從屬債務，與我們所有其他未償還的無擔保及無從屬債務享有同等的償付權。我們用此次發行的淨收益償還了我們循環信貸安排的部分未償債務，並用於一般企業用途。

高級無擔保信貸安排

我們有一份定期貸款信貸協議(“定期貸款信貸協議”)和一份循環信貸協議(“無擔保循環信貸協議”)，每種情況下都有美國銀行(Bank of America，N.A.)作為行政代理，以及一個金融機構銀團作為貸款人和其他代理。定期貸款信貸協議規定了20億美元的優先無擔保定期貸款安排。無擔保循環信貸協議規定了30億美元的優先無擔保循環信貸安排。定期貸款安排下的借款是以美元進行的，循環信貸安排下的借款可以是美元、歐元、英鎊、加元，根據特定條件，我們還可以選擇某些其他貨幣。以美元和某些其他倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)報價的貨幣借款將按我們的選擇計息，利率等於(1)倫敦銀行間市場上的歐洲美元存款利率(根據歐洲貨幣負債的任何法定準備金要求進行調整)的利率，(2)由美國銀行指定的適用LIBOR屏幕頁面上規定的浮動利率，或(3)(A)聯邦基金有效利率加0.5%，(B)美國銀行公開宣佈的利率中最高的一個。N.A.作為其“最優惠利率”或(C)LIBOR加1.0%，每種情況加上適用的保證金.截至2020年9月30日，定期貸款安排下的未償還借款為20億美元，循環信貸安排下沒有未償還借款.

我們繼續關注與預期從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡到替代基準參考利率(如有擔保隔夜融資利率(SOFR))相關的發展，從2022年1月1日開始。此外，我們與貸款人和其他利益相關者保持聯繫，以評估這些變化對我們未來融資活動的潛在影響。

截至2020年9月30日，定期貸款便利利率為1.52%。此外，我們需要就循環信貸安排中未使用的部分支付季度承諾費，年利率從0.125%到0.300%不等，具體取決於我們的信用評級。從2022年12月31日開始，此後每個季度末，定期貸款工具必須按季度分期償還，金額為原始本金的2.50%，直至到期日，剩餘本金餘額將於2024年9月到期。循環信貸安排也將於2024年9月到期。

根據循環信貸安排，我們可以簽發總額高達2.5億美元的備用信用證。循環信貸安排項下的未付信用證減少了我們的借款金額。循環信貸安排下可供借款的金額也由財務槓桿契約確定。截至2020年9月30日，循環信貸安排下的可用承諾總額為21億美元，該安排下沒有未償還借款。

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遵守契諾

優先無擔保定期貸款和循環信貸安排包含融資、肯定契約、消極契約、金融契約和違約事件的慣常條件。截至2020年9月30日，定期貸款安排下的金融契約要求槓桿率為3.50至1.00，利息覆蓋率為3.00至1.00。截至2020年9月30日，我們遵守了所有適用的公約。

結算信貸額度

在我們開展業務的各個市場，我們都有專門的信貸額度，這些額度被限制在資金結算中使用。結算信貸額度通常有浮動利率，須接受年度審查，並以當地貨幣計價，但在某些情況下，可能會促進以多種貨幣借款。對於我們的某些信用額度，可用的信用額度增加了我們在貸款人的特定賬户中的存款金額。因此，未償還信用額度的金額可能超過規定的信用額度。截至2020年9月30日，共有5,850萬美元的存款現金用於確定可用信貸。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，我們在這些信貸額度下的未償還金額分別為4.394億美元和4.632億美元，截至2020年9月30日，我們有額外的能力為結算提供13.873億美元的資金。在截至2020年9月30日的三個月內，這些信貸額度下的最高和平均未償還餘額分別為5.607億美元和3.246億美元。這些借款在2020年9月30日和2019年12月31日的加權平均利率分別為2.05%和3.16%。

有關我們借款協議的進一步信息，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“附註6-長期債務和信用額度”。

承諾和合同義務

在截至2020年9月30日的9個月內，我們的承諾和合同義務比我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中“第7項-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-承諾和合同義務”中披露的金額有所增加。增加的主要原因是購置軟件、技術基礎設施和相關服務。此外，這筆款項的一部分，即9760萬美元，是利用一項為期兩年的供應商融資安排提供資金的。截至2020年9月30日，我們估計的購買義務在2020年剩餘時間為8,870萬美元，2021年為244.5美元，2022年至2023年為279.2美元，2024年至2025年為177.2美元，之後為527.4美元。

新冠肺炎疫情對我國關鍵會計政策的影響

由於新冠肺炎大流行對我們業務的影響，我們評估了截至2020年9月30日以及截至那時的3個月和9個月對我們財務報表的潛在影響。但是，目前還無法預測新冠肺炎疫情的最終影響的未來規模和持續時間，因此我們的評估需要進行實質性的修改。

商譽-我們考慮了各種因素，這些因素可能表明任何報告單位的公允價值在2020年9月30日更有可能低於其賬面價值，包括一般宏觀經濟狀況、行業和市場條件、成本因素、我們報告單位的整體財務表現、影響我們報告單位淨資產構成或賬面價值的事件或變化、我們的股價和其他相關事件。對於我們在合併中收購的某些報告部門，我們還考慮了新冠肺炎疫情對收入和我們降低成本努力的預期短期影響，以及長期業績預期。根據完成的分析，我們認為，截至2020年9月30日，我們任何報告單位的賬面價值都不太可能超過公允價值。

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表外安排

我們沒有達成任何對我們的財務狀況、收入、經營結果、流動性、資本支出或資本資源有實質性影響或有合理可能對我們的財務狀況、收入、經營結果、流動資金、資本支出或資本資源產生重大影響的表外安排。

新會計公告和新發布的尚未採納的會計公告的效力

財務會計準則委員會或其他準則制定機構不時發佈新的會計聲明，這些聲明可能會影響我們當前和/或未來的財務報表。有關最近採用的會計聲明和最近發佈的尚未採用的會計聲明的討論，請參閲隨附的未經審計的綜合財務報表附註中的“重要會計政策的列報基礎和摘要”。

前瞻性陳述

請投資者注意，我們在本報告中使用的一些陳述含有前瞻性陳述，是根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述基於對我們經營的行業和市場的當前預期、估計和預測，以及我們管理層的信念和假設，涉及可能對全球支付的財務狀況、經營結果、業務計劃和未來表現產生重大影響的風險、不確定因素和假設。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。因此，我們不能保證我們的計劃和期望一定會實現。前瞻性聲明包括但不限於我們對新冠肺炎疫情對我們業務的影響所作的聲明，包括對此次疫情對我們收入、財務運營業績和流動性影響的估計，我們為應對疫情而採取的行動的影響，合併的預期效益，包括我們未來的財務和經營業績，合併後公司的計劃、目標、預期和意圖，我們預期的財務和經營業績，預計未來業務增長或戰略舉措預期效益的完成情況，以及其他非歷史事實的聲明。雖然我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但我們不能保證我們的期望一定會實現，因此實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。

除了此前在提交給證券交易委員會的Global Payments報告中披露的因素以及本通信中其他地方確定的因素外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述或歷史表現大不相同：全球經濟、政治、市場、健康和社會事件或其他條件的影響和持續時間，包括新冠肺炎疫情的影響和持續時間；監管措施或自願行動，包括社會距離、就地避難命令、對非必要企業的經營限制以及為遏制新冠肺炎大流行的蔓延而強加或採取的類似措施；管理層在估計新冠肺炎疫情對我們未來收入、經營業績和流動性造成影響的時機和嚴重程度時所使用的假設和預測；鑑於新冠肺炎疫情的影響，我們滿足我們流動性需求的能力；針對Global Payments或其或TSYS現任或前任董事提起的任何法律訴訟的結果；與整合Global Payments和TSYS的業務相關的困難、延遲和高於預期的成本，包括實施系統以防止任何內部系統出現實質性安全漏洞或成功管理業務部門的信用和欺詐風險；未能按預期完全實現預期的成本節約和合並的其他預期收益；合併或整合造成的業務中斷，可能損害我們的業務，包括當前的計劃和運營；未能遵守Visa的適用要求, 萬事達卡或其他支付網絡或卡計劃或這些要求的變化；維持Visa和萬事達卡註冊和金融機構贊助的能力；留住和聘用關鍵人員的能力；管理層注意力從正在進行的業務運營中轉移過來；合併後資金和融資的持續可獲得性；我們經營的市場的商業、經濟和政治條件；我們經營的市場競爭加劇，以及我們在現有市場增加市場份額和拓展新市場的能力；我們保護數據的能力；與我們的負債、外匯和利率風險相關的風險；當前法律、法規、信用卡協會規則或其他行業標準(包括隱私和網絡安全法律法規)的新的或變化的影響；以及我們無法控制的事件，如恐怖主義行為，以及我們在截至2019年12月31日的10-K表格年度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件(可在http://www.sec.gov.獲得)中的“風險因素”中包括的其他因素的影響任何前瞻性聲明僅在本通訊之日或發佈之日發表，除非法律另有要求，否則我們不承擔更新前瞻性聲明的義務。

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項目3--關於市場風險的定量和定性披露

有關我們對市場風險敞口的討論，請參閲我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的第II部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。

項目4--控制和程序

對披露控制和程序的評價

截至2020年9月30日，管理層在我們的首席執行官和首席財務官的監督下，在我們的首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年9月30日，我們的披露控制和程序有效地確保了我們根據1934年證券交易法(經修訂)提交或提交的報告中要求披露的信息在適用規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，旨在確保積累這些報告中需要披露的信息並將其傳達給管理層，包括我們的主要高管和首席財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化
在截至2020年9月30日的季度內，作為合併後我們正在進行的整合活動的一部分，我們繼續將我們的控制和程序應用於TSYS收購的業務，並加強了我們的全公司控制，以應對這種規模的業務合併所固有的風險。
 
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第II部分-其他資料

項目1--法律訴訟

我們是一些與我們的業務相關的索賠和訴訟的當事人。我們認為，最終可能因該等事項的結果而產生的負債(如有)，不論是個別或合計，預計不會對我們的財務狀況、流動資金、經營業績或現金流產生重大不利影響。有關某些法律事項的信息，請參閲所附未經審計綜合財務報表附註中的“附註13--承付款和或有事項”。

項目1A--風險因素

以下是我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中包括的風險因素的重大變化。下面列出的風險因素更新了截至2019年12月31日的10-K表格中的風險因素，以及截至2020年6月30日和2020年3月31日的10-Q表格中的風險因素。

我們的業務已經並可能繼續受到新冠肺炎疫情的負面影響。

2020年3月11日被世界衞生組織宣佈為大流行的新冠肺炎疫情在包括美國、歐洲和亞太地區在內的多個國家和地區爆發，繼續對全球商業活動造成不利影響，並導致金融市場大幅波動。我們經歷了與新冠肺炎有關的收入大幅下降，原因是消費者支出減少，以及我們在北美、歐洲和亞太地區的某些商業客户業務關閉。我們預計，新冠肺炎疫情對我們財務業績的負面影響將持續下去，直到經濟狀況好轉。

我們亦可能因多項營運因素而蒙受財務損失，包括但不限於：

•第三方中斷，包括網絡提供商、呼叫中心和其他供應商的潛在中斷；
•與新冠肺炎相關的網絡和支付欺詐風險增加，因為鑑於網上銀行、電子商務和其他在線活動的增加，網絡犯罪分子試圖從中斷中獲利；以及
•由於運營變化，我們的解決方案和服務的可用性和可靠性面臨挑戰，包括我們的設施可能發生一個或多個新冠肺炎案例羣集，影響我們的員工，或者影響我們客户或我們所依賴的其他第三方的系統或員工。

這些因素可能在相當長的一段時間內仍然普遍存在，並可能在新冠肺炎疫情消退後繼續對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。新冠肺炎大流行對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流的全面影響將取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性，目前很難預測，包括但不限於大流行的持續時間和蔓延、其嚴重性、為遏制病毒或治療其影響而採取的限制性措施、其對客户的影響、以及正常經濟條件、運營和對我們服務的需求能夠恢復的速度和程度。目前爆發或持續蔓延的新冠肺炎熱，已經造成美國和我們經營的其他市場的經濟放緩和衰退，有可能造成全球經濟衰退。它還可能影響金融市場和企業信貸市場，這可能會對我們獲得融資的機會或任何此類融資的條款產生不利影響。因此，目前還不能確定對我們的運營、財務狀況和現金流的最終影響。然而，儘管新冠肺炎的情況存在不確定性，我們預計新冠肺炎疫情將對我們2020年剩餘時間的收入和財務業績產生不利影響。

此外，新冠肺炎疫情及其導致的不利和不可預測的經濟狀況可能會牽連或加劇我們在截至2019年12月31日的10-K表格年度報告中確定的其他風險，進而可能對我們的業務、財務狀況、運營業績和流動性產生重大不利影響。

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目錄
項目2—未登記的股權證券銷售和收益的使用

(C)發行人和關聯購買者購買股權證券

有關我們在截至2020年9月30日的季度內回購的普通股股票的信息如下：
期間
總人數
購買的股份(1)
每股平均支付價格總人數
作為以下項目的一部分購買的股份
公開宣佈
計劃或計劃
極大值
號碼(或
近似值
美元價值)的
根據以下條款可能尚未購買的股份
計劃或
節目(2)
(百萬)
2020年7月1日至31日4,547 $169.51 — $880.0 
2020年8月1日至31日872 175.55 — 880.0 
2020年9月1日至30日1,061 172.50 — 880.0 
總計6,480 $170.81 — $880.0 
 
(1)我們的董事會已授權我們通過規則10b5-1公開市場回購計劃、加速股票回購計劃、酌情公開市場購買或私下談判交易的任何組合回購普通股。在截至2020年9月30日的季度內，根據我們的員工激勵計劃，我們以每股170.81美元的平均價格扣留了6,480股票，以滿足員工與授予限制性股票相關的預扣和支付義務。

(2)2020年10月28日，我們的董事會批准增加我們現有的股票回購計劃授權，將可用授權總額提高到12.5億美元。截至2020年9月30日，根據我們的股票回購計劃，可能尚未購買的金額為8.8億美元。董事會授權不會過期，但可以隨時撤銷。此外，根據董事會的授權或其他方式，我們不需要在任何特定時間或根本不完成任何回購。

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目錄
項目6--展品

展品一覽表
3.1
第三次修訂和重新修訂了Global Payments Inc.的公司章程，通過引用Global Payments Inc.於2019年9月18日提交的Form S-4註冊聲明的表格S-8的生效後修正案第1號的附件4.1併入。
3.2
全球支付公司第三次修訂和重新註冊的公司章程的修正案條款，通過引用全球支付公司於2020年5月1日提交的表格8-K的當前報告的附件3.1併入。
3.3
第十次修訂和重新修訂了全球支付公司的章程，通過引用全球支付公司於2020年5月1日提交的表格8-K的當前報告的附件3.2併入。
31.1*
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的交易法規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官的認證.
31.2*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官的認證。
32.1*
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101*
以下財務信息來自截至2020年9月30日的10-Q表格季度報告，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)，並以電子方式提交：(I)未經審計的綜合收益表；(Ii)未經審計的綜合全面收益表；(Iii)綜合資產負債表；(Iv)未經審計的綜合現金流量表；(V)未經審計的綜合權益變動表；(Vi)未經審計的綜合財務報表附註。實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
104*
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________________
*謹此提交。

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目錄
簽名
 
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。

全球支付公司
(註冊人)
日期：2020年10月29日/s/保羅·M·託德
保羅·M·託德
高級執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)





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