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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
__________________________________________
形式10-Q

☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2020年9月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第12或15(D)條提交的過渡報告
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/28385/000093634020000256/dte-20200930_g1.jpg
委託文件編號：1-11607
DTE能源公司[醫]MPANY，MPANY
密西根38-3217752
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主識別號碼)
委託文件編號：1-2198
DTE電氣公司[醫]MPANY，MPANY
密西根38-0478650
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)(税務局僱主識別號碼)
註冊人主要執行機構地址：一號能源廣場, 底特律, 密西根48226-1279
註冊人電話號碼，包括區號：(313) 235-4000
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題
交易代碼
註冊的交易所名稱
普通股，無面值
DTE
紐約證券交易所
2016年B系列5.375%的次級債券，2076年到期
DTJ
紐約證券交易所
2016系列F 6.00%次級債券，2076年到期
DTY
紐約證券交易所
2017年E系列5.25%次級債券，2077年到期
DTW
紐約證券交易所
2019年6.25%單位數DTP
紐約證券交易所
2020年G系列4.375%次級債券，2080年到期DTB
紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
DTE能源公司(DTE Energy)
是
☒
不是的
☐
DTE電氣公司(DTE電氣)
是
☒
不是的
☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個互動數據文件。
DTE能源
是
☒
不是的
☐
DTE電氣
是
☒
不是的
☐


用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
DTE能源大型加速濾波器加速文件管理器非加速文件管理器小型報表公司新興成長型公司
☒
☐
☐
☐
☐
DTE電氣大型加速濾波器加速文件管理器非加速文件管理器小型報表公司新興成長型公司
☐
☐
☒
☐
☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
DTE能源
是
☐
不是的
☒
DTE電氣
是
☐
不是的
☒
2020年9月30日已發行普通股數量：
註冊人描述股份
DTE能源普通股，無面值193,559,593 
DTE電氣普通股，面值10美元，由DTE Energy間接擁有138,632,324 
這份合併的10-Q表格分別由兩個註冊人提交：DTE Energy和DTE Electric。此處包含的與任何個人註冊人有關的信息僅由該註冊人自行提交。DTE Electric對僅與DTE Energy有關的信息不作任何陳述。
DTE Electric是DTE Energy的間接全資子公司，符合Form 10-Q的一般説明H(1)(A)和(B)中規定的條件，因此以Form 10-Q的一般説明H(2)中指定的簡化披露格式提交本表格。



目錄
頁
定義
1
歸檔格式
4
前瞻性陳述
4
第一部分-財務信息
第1項
財務報表
DTE能源合併財務報表(未經審計)
6
DTE電氣合併財務報表(未經審計)
13
合併財務報表合併附註(未經審計)
19
注1--陳述的組織和依據
19
注2-重要會計政策
22
附註3-新會計聲明
26
注4-採購
27
注5-收入
30
附註6-規管事宜
32
注7-每股收益
33
附註8-公允價值
34
附註9--金融和其他衍生工具
41
附註10--長期債務
46
附註11-短期信貸安排及借款
47
附註12-租契
48
附註13--承付款和或有事項
49
附註14-退休福利和受託資產
55
注15-細分市場和相關信息
57
附註16-關聯方交易
58
注17-後續事件
59
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
60
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
77
第四項。
管制和程序
80
第II部分-其他資料
第1項
法律程序
81
項目71A。
危險因素
81
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
82
項目6.
陳列品
83
簽名
84



定義
王牌負擔得起的清潔能源
AFUDC施工期間使用的資金撥備
阿格斯阿巴拉契亞集氣系統是位於賓夕法尼亞州和西部的中游天然氣資產。
弗吉尼亞州和天然氣儲存和管道部分。DTE能源於2016年10月100%收購了AGS
AMT備選最低税額
ASU美國財務會計準則委員會發布的最新會計準則
藍聯藍聯集氣系統是位於路易斯安那州海恩斯維爾頁巖地層的中游天然氣資產。DTE Energy於2019年12月收購了Blue Union 100%的股份，這項資產是DTE Energy天然氣儲存和管道部門的一部分
計算機輔助設計加元(C$)
碳水化合物管理加州低碳燃料標準的加州空氣資源委員會
CCR燃煤殘渣
CFTC美國商品期貨交易委員會
新冠肺炎2019年的冠狀病毒病
DTE電氣DTE電氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其子公司
DTE能源DTE能源公司，直接或間接是DTE Electric、DTE Gas和許多非公用事業子公司的母公司
DTE氣體DTE燃氣公司(DTE Energy的間接全資子公司)及其附屬公司
DTE中流
DTE Energy的天然氣管道、儲存和收集非公用事業部門，主要代表天然氣儲存和管道部門的業務
DTE可持續生成DTE可持續發電控股公司、LLC(DTE Energy的間接全資子公司)及其子公司
雞蛋密歇根州環境、五大湖和能源部，前身為密歇根州環境質量部
EGU發電機組
ELG排污限制指引
環境保護局美國環保署
權益單位DTE Energy於2019年11月發行的2019年股權單位，用於為2019年12月4日的天然氣儲存和管道收購提供資金
FASB財務會計準則委員會
FERC聯邦能源管理委員會
煙氣脱硫煙氣脱硫
FOV違例事項的裁斷
FTRS金融輸電權是一種金融工具，它使持有者有權獲得與輸電電網擁堵成本相關的付款。
GCR由MPSC授權的天然氣成本回收機制，允許DTE Gas通過費率回收天然氣成本。
温室氣體温室氣體
飛躍路易斯安那州能源獲取項目集輸管道是位於路易斯安那州海恩斯維爾頁巖地層的中游天然氣資產。DTE Energy於2019年12月收購了LEAP的100%股份，這項資產是DTE Energy天然氣儲存和管道部門的一部分
1


定義
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
MGP人造氣體工廠
MPSC密歇根州公共服務委員會
MTM按市值計價
NAV資產淨值
尼克斯Nexus Gas Transport，LLC，一家合資企業，DTE Energy擁有50%的合作伙伴權益
非公用事業不是公用事業的實體。其服務條件、貨品及服務價格及其他經營事宜，不受MPSC直接規管。
十一月違例通知書
不是的X
氮氧化物
NPDES國家排污消納系統
核管制委員會美國核管理委員會
PG&E太平洋燃氣電力公司
生產税抵免根據國內税法第45K和45節授權的税收抵免，旨在刺激對替代燃料來源的投資和開發。根據美國國税局(Internal Revenue Service)的決定，每年的生產税抵免金額可能會有所不同。
PSCR一種由MPSC授權的供電成本回收機制，允許DTE Electric通過費率回收其燃料成本、與燃料相關的成本和購買的電力成本。
錄製可再生能源信用額度
裁判減少排放的燃料
註冊人DTE能源和DTE電氣
零售接入密歇根州的立法為客户提供了電力和天然氣替代供應商的選擇。
RNG可再生天然氣
SGGStonewall Gas Gathering是位於西弗吉尼亞州的中游天然氣資產。DTE Energy於2016年10月收購了SGG 55%的股份，並於2019年5月額外購買了30%的股份，使其所有權達到85%。SGG是DTE Energy天然氣儲存和管道部門的一部分。
小口國家實施計劃
所以2
二氧化硫
TCJA2017年減税和就業法案，將企業聯邦所得税税率從35%降至21%
TCJA費率下調與TCJA計算C相關的DTE天然氣收入減少。DTE Gas的計算C案例於2019年8月獲得MPSC批准，以解決與TCJA相關的所有剩餘問題，這主要是對遞延税款的重新計量，以及作為監管負債遞延的金額如何流向差餉繳納人。
主題606FASB發佈了ASU No.2014-09，經修訂的與客户的合同收入
TRM由MPSC授權的過渡調節機制，允許DTE Electric通過費率收回與底特律市公共照明部門客户向DTE Electric配電系統過渡相關的遞延淨增量收入要求
美元美元(美元)
VIE可變利息實體
2


定義
計量單位
Bcf10億立方英尺天然氣
BTU英國熱量單位，燃料的熱值(能量含量)
MMBtu一百萬BTU
兆瓦百萬瓦的電力
 
兆瓦時百萬瓦時的電力

3


歸檔格式

這份合併的10-Q表格由DTE Energy和DTE Electric分別提交。本綜合表格10-Q中與每個單獨註冊人有關的信息由該註冊人代表其自己提交。DTE Electric不代表與DTE Energy關聯的除其自己的子公司以外的任何其他公司的信息。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric除外)對DTE Electric的債務證券均無任何義務，該等債務證券的持有人在就DTE Electric的債務證券作出決定時，不應考慮DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric及其自己的子公司(在相關情況下除外)的財務資源或運營結果)。同樣，DTE Electric或DTE Energy的任何其他子公司均不對DTE Energy的債務證券承擔任何義務。本綜合表格10-Q應完整閲讀。本合併表格10-Q中沒有一節涉及本合併表格10-Q主題的所有方面。閲讀本合併Form 10-Q應與合併財務報表和合並財務報表合併附註以及DTE Energy和DTE Electric 2019年合併Form 10-K年度報告中管理層的討論和分析一起閲讀。

前瞻性陳述
本文提供的某些信息包括1995年“私人證券訴訟改革法”所指的有關注冊人的財務狀況、經營結果和業務的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“預計”、“抱負”、“計劃”和“目標”等詞都表示前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到許多假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致未來的實際結果與預期、預測、估計或預算的結果大不相同。許多因素可能會影響註冊人的前瞻性陳述，包括但不限於以下因素：
•DTE Energy剝離DTE Midstream的意圖以及與此相關的DTE Energy的初步戰略、運營和財務考慮。與分離交易有關的陳述是初步性質的，可能會隨着獲得更多信息而發生變化。分離交易將取決於一些條件的滿足，包括DTE Energy董事會的最終批准，不能保證此類分離交易確實會發生；
•與DTE Midstream剝離相關的風險，包括探索交易並可能完成交易的過程可能會中斷或對合並或分離的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響，交易可能無法實現任何業務的部分或全部預期收益，以及交易可能無法按照DTE Energy的預期計劃或預期時間表完成，或者根本不能完成；
•新冠肺炎大流行的持續時間和對註冊商和客户的影響；
•EPA、FERC、MPSC、NRC以及DTE Energy、CFTC和CARB的監管以及其他適用的政府程序和法規的影響，包括對費率結構的任何相關影響；
•由於監管程序、相關上訴或新立法(包括立法修訂和零售准入計劃)而允許收回成本的金額和時間；
•註冊人所在地理區域的經濟條件和人口變化導致需求變化、客户保護以及電力和天然氣(對於DTE Energy)被盜；
•配電系統或基礎設施發生故障；
•石油和天然氣市場的價格波動對DTE Energy的天然氣儲存和管道運營的影響，以及短期天然氣儲存市場的波動對與DTE Energy相關的第三方儲存收入的影響；
•國際鋼鐵市場價格波動對DTE能源電力和工業項目運營的影響；
•發生重大安全事故的風險；
4

•環境問題、法律、法規，以及補救和合規成本的增加，包括實際和潛在的新的聯邦和州要求；
•保護資產不受網絡事件和恐怖主義影響或因網絡事件和恐怖主義造成的損害的成本；
•與核設施所有權和運營相關的健康、安全、財務、環境和監管風險；
•商品市場的波動、天氣的偏差以及影響DTE Energy能源交易業務結果的相關風險；
•煤炭等原材料、購電、天然氣的成本和可獲得性變化；
•生產電力、儲存電力或降低電力消耗的技術進步；
•重要客户和戰略合作伙伴財務狀況的變化；
•潛在的投資損失，包括核退役和福利計劃資產，以及未來費用和繳款的相關增加；
•進入資本市場的機會和可能受到信用機構評級影響的其他融資努力的結果；
•資本市場不穩定，可能影響短期和長期融資；
•利率變動的時間和幅度；
•借款水平；
•重大基本建設項目可能增加成本或延遲完成；
•聯邦、州和地方税法及其解釋的變更和應用，包括國內税法、法規、裁決、法院訴訟和審計；
•天氣和其他自然現象對運營和向客户銷售以及從供應商採購的影響；
•計劃外停電；
•員工關係和集體談判協議的影響；
•保險提供者的可獲得性、費用、承保範圍、保險條款和穩定性；
•努力降低成本，最大限度地提高工廠和配電系統的性能；
•競爭的影響；
•會計準則和財務報告條例的變更和適用；
•聯邦或州法律的變更及其在法規、能源政策和其他商業問題上的解釋；
•合同糾紛、有約束力的仲裁、訴訟和相關上訴；以及
•註冊人提交給證券交易委員會的公開文件中討論的風險。
新的因素時有出現。註冊人無法預測可能出現的因素或這些因素如何導致結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。任何前瞻性陳述只在此類陳述發表之日發表。註冊商沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映該聲明發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。
5

第一部分-財務信息
第1項財務報表

DTE能源公司

合併業務報表(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位為百萬，不包括每股金額)
營業收入
公用事業運營$1,844 $1,656 $5,119 $4,937 
非公用事業運營1,440 1,463 3,770 4,584 
3,284 3,119 8,889 9,521 
營業費用
燃料、購買的電力和燃氣公用事業455 400 1,296 1,342 
燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業1,180 1,257 2,937 3,900 
運維588 588 1,731 1,739 
折舊攤銷356 322 1,059 923 
所得税以外的其他税103 101 306 311 
淨資產(收益)損失和減值(6)1 39 14 
2,676 2,669 7,368 8,229 
營業收入608 450 1,521 1,292 
其他(收入)和扣除
利息支出178 162 532 468 
利息收入(15)(4)(31)(11)
非經營性退休福利，淨額5 9 20 28 
其他收入(120)(98)(286)(259)
其他費用20 17 72 40 
68 86 307 266 
所得税前收入540 364 1,214 1,026 
所得税費用63 47 118 122 
淨收入477 317 1,096 904 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)1 (2)3 2 
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 
普通股基本每股收益
DTE能源公司的淨收入$2.47 $1.74 $5.67 $4.93 
稀釋後每股普通股收益
DTE能源公司的淨收入$2.46 $1.73 $5.66 $4.91 
未償還的加權平均普通股
基本型193 183 192 183 
稀釋193 184 193 184 
請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
6

DTE能源公司

綜合全面收益表(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
淨收入$477 $317 $1,096 $904 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
福利義務，扣除税款淨額#美元1, $2, $3，及$4，分別
2 4 7 11 
衍生品未實現淨收益(虧損)，税後淨額#美元—, $(1), $1，和$(4)，分別
1 (4)3 (13)
外幣折算— — — 1 
其他綜合收益(虧損)3 — 10 (1)
綜合收益480 317 1,106 903 
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)1 (2)3 2 
DTE能源公司的綜合收入$479 $319 $1,103 $901 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
7

DTE能源公司

合併財務狀況表(未經審計)
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬)
資產
流動資產
現金和現金等價物$945 $93 
限制性現金17 — 
應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備87及$91，分別)
顧客1,419 1,642 
其他140 245 
盤存
燃料和天然氣412 373 
材料和用品403 386 
衍生資產65 133 
監管資產125 5 
其他295 209 
3,821 3,086 
投資
核退役信託基金1,664 1,661 
權益法被投資人的投資1,865 1,862 
其他186 265 
3,715 3,788 
財產
物業、廠房和設備37,256 35,072 
累計折舊和攤銷(10,097)(9,755)
27,159 25,317 
其他資產
商譽2,465 2,464 
監管資產4,187 4,171 
無形資產2,358 2,393 
應收票據255 202 
衍生資產29 41 
預付退休後費用125 69 
經營性租賃使用權資產157 169 
其他168 182 
9,744 9,691 
總資產$44,439 $41,882 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
8

DTE能源公司

綜合財務狀況表(未經審計)1-6月(續)
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬，不包括股票)
負債和權益
流動負債
應付帳款$964 $1,076 
應計利息167 147 
應付股息196 195 
短期借款988 828 
流動部分長期債務，包括融資租賃467 687 
衍生負債60 83 
監管責任34 65 
經營租賃負債32 33 
與收購相關的延期付款— 379 
其他509 504 
3,417 3,997 
長期債務(扣除當期部分)
抵押債券、票據和其他17,052 14,778 
次級債券1,146 1,146 
融資租賃負債21 11 
18,219 15,935 
其他負債  
遞延所得税2,736 2,315 
監管責任3,129 3,264 
資產報廢義務2,794 2,672 
未攤銷投資税收抵免163 166 
衍生負債44 86 
應計養老金負債682 808 
核退役251 249 
經營租賃負債116 127 
其他400 427 
10,315 10,114 
承付款和或有事項(附註6和13)
權益
普通股(無面值，400,000,000授權股份，以及193,559,593和192,208,533分別於2020年9月30日和2019年12月31日發行和發行的股份)
5,369 5,233 
留存收益7,092 6,587 
累計其他綜合損失(138)(148)
DTE能源公司總股本12,323 11,672 
非控制性利益165 164 
總股本12,488 11,836 
負債和權益總額$44,439 $41,882 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
9

DTE能源公司

合併現金流量表(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20202019
(單位：百萬)
經營活動
淨收入$1,096 $904 
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整：
折舊攤銷1,059 923 
核燃料攤銷22 45 
建設期間使用的權益資金撥備(19)(18)
遞延所得税350 285 
權益法被投資人的權益收益(96)(77)
權益法被投資人的股息122 129 
淨資產(收益)損失和減值44 14 
資產負債變動情況：
應收帳款，淨額343 188 
盤存(54)5 
預付退休後福利成本(56)(29)
應付帳款(80)(291)
應計養老金負債(126)(179)
衍生資產和負債15 8 
監管資產和負債(30)203 
其他流動和非流動資產和負債191 (209)
經營活動淨現金2,781 1,901 
投資活動
廠房和設備支出非公用事業(2,362)(1,982)
廠房和設備支出(非公用事業)(526)(177)
與業務合併相關的收購，扣除收購的現金(126)(174)
出售資產所得收益7 — 
出售核退役信託基金資產所得收益2,054 594 
對核退役信託基金的投資(2,051)(599)
權益法被投資人的分配6 9 
對權益法被投資人的貢獻(32)(128)
應收票據(58)(81)
其他(5)(20)
用於投資活動的現金淨額(3,093)(2,558)
籌資活動
發行長期債務，扣除發行成本2,724 1,433 
贖回長期債務(682)— 
短期借款，淨額160 115 
普通股支付的股息(574)(518)
來自非控制性利益，主要是引用實體的貢獻25 23 
對非控股權益的分配(27)(44)
購買非控股權益，主要是SGG— (300)
與收購相關的延期付款(380)— 
其他(65)(52)
融資活動的現金淨額1,181 657 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長869 — 
期初現金、現金等價物和限制性現金93 76 
期末現金、現金等價物和限制性現金$962 $76 
補充披露非現金投融資活動
應付賬款中的廠房和設備支出$282 $292 
請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
10

DTE能源公司

合併權益變動表(未經審計)
留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益
普通股
股份金額總計
(百萬美元，千股)
餘額，2019年12月31日192,209 $5,233 $6,587 $(148)$164 $11,836 
淨收入— — 340 — 2 342 
普通股宣佈的股息($1.01每股普通股)
— — (195)— — (195)
其他綜合收益，扣除税後的淨額— — — 3 — 3 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他403 2 — — — 2 
平衡，2020年3月31日192,612 $5,235 $6,732 $(145)$166 $11,988 
淨收入— — 277 — — 277 
普通股宣佈的股息($2.03每股普通股)
— — (390)— — (390)
其他綜合收益，扣除税後的淨額— — — 4 — 4 
基於股票的薪酬、非控股權益的淨貢獻以及其他39 12 (1)— 2 13 
平衡，2020年6月30日192,651 $5,247 $6,618 $(141)$168 $11,892 
淨收入— — 476 — 1 477 
發行普通股98 11 — — — 11 
普通股對養老金計劃的貢獻694 82 — — — 82 
其他綜合收益，扣除税後的淨額— — — 3 — 3 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他117 29 (2)— (4)23 
平衡，2020年9月30日193,560 $5,369 $7,092 $(138)$165 $12,488 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
11

DTE能源公司

綜合權益變動表(未經審計)-報表(續)
留存收益累計其他綜合收益(虧損)非控制性權益
普通股
股份金額總計
(百萬美元，千股)
餘額，2018年12月31日181,925 $4,245 $6,112 $(120)$480 $10,717 
ASU 2018-02的實施情況— — 25 (25)— — 
淨收入— — 401 — 7 408 
普通股宣佈的股息($0.95每股普通股)
— — (173)— — (173)
普通股對養老金計劃的貢獻815 100 — — — 100 
其他綜合收益，扣除税後的淨額— — — 2 — 2 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他472 (21)(1)— (12)(34)
餘額，2019年3月31日183,212 $4,324 $6,364 $(143)$475 $11,020 
淨收益(虧損)— — 182 — (3)179 
普通股宣佈的股息($1.89每股普通股)
— — (347)— — (347)
其他綜合虧損，税後淨額— — — (3)— (3)
購買非控股權益，主要是SGG— (3)— — (297)(300)
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他90 23 (1)— (2)20 
餘額，2019年6月30日183,302 $4,344 $6,198 $(146)$173 $10,569 
淨收益(虧損)— — 319 — (2)317 
基於股票的薪酬、對非控股權益的淨分配以及其他95 26 (1)— (7)18 
餘額，2019年9月30日183,397 $4,370 $6,516 $(146)$164 $10,904 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)

12

DTE電氣公司

合併業務報表(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$1,690 $1,519 $4,211 $3,944 
營業費用
燃料和購買的電力-公用事業451 399 1,090 1,067 
運維361 356 1,074 1,048 
折舊攤銷258 244 768 694 
所得税以外的其他税79 80 220 233 
淨資產(收益)、損失和減值— — 41 13 
1,149 1,079 3,193 3,055 
營業收入541 440 1,018 889 
其他(收入)和扣除
利息支出83 80 249 234 
利息收入— — (2)(1)
其他收入(18)(20)(68)(78)
其他費用18 14 66 34 
83 74 245 189 
所得税前收入458 366 773 700 
所得税費用58 59 96 113 
淨收入$400 $307 $677 $587 

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13

DTE電氣公司

綜合全面收益表(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
淨收入$400 $307 $677 $587 
其他綜合收益— — — — 
綜合收益$400 $307 $677 $587 

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14

DTE電氣公司

合併財務狀況表(未經審計)
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬)
資產
流動資產
現金和現金等價物$189 $12 
應收賬款(減去#美元可疑賬款撥備49及$46，分別)
顧客784 729 
聯屬1 25 
其他81 41 
盤存
燃料204 187 
材料和用品293 280 
監管資產123 5 
預付房產税115 52 
其他25 26 
1,815 1,357 
投資
核退役信託基金1,664 1,661 
其他38 38 
1,702 1,699 
財產
物業、廠房和設備25,585 24,279 
累計折舊和攤銷(6,895)(6,706)
18,690 17,573 
其他資產
監管資產3,500 3,448 
無形資產11 15 
預付退休後費用-附屬公司266 266 
經營性租賃使用權資產78 87 
其他137 143 
3,992 3,959 
總資產$26,199 $24,588 

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15

DTE電氣公司

綜合財務狀況表(未經審計)-(續)
九月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬，不包括股票)
負債和股東權益
流動負債
應付帳款
聯屬$65 $59 
其他392 406 
應計利息79 84 
流動部分長期債務，包括融資租賃466 636 
監管責任12 40 
短期借款
聯屬104 97 
其他200 354 
經營租賃負債12 12 
其他167 155 
1,497 1,843 
長期債務(扣除當期部分)
抵押債券、票據和其他7,773 6,548 
融資租賃負債14 4 
7,787 6,552 
其他負債
遞延所得税2,489 2,355 
監管責任2,441 2,546 
資產報廢義務2,564 2,447 
未攤銷投資税收抵免163 166 
核退役251 249 
應計養卹金負債--附屬公司637 717 
應計退休後負債-附屬公司332 367 
經營租賃負債59 67 
其他111 84 
9,047 8,998 
承付款和或有事項(附註6和13)
股東權益
普通股($10面值，400,000,000授權股份，以及138,632,324這兩個期間已發行和已發行的股份)
5,211 4,811 
留存收益2,657 2,384 
總股東權益7,868 7,195 
總負債與股東權益$26,199 $24,588 

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16

DTE電氣公司

合併現金流量表(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20202019
(單位：百萬)
經營活動
淨收入$677 $587 
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整：
折舊攤銷768 694 
核燃料攤銷22 45 
建設期間使用的權益資金撥備(18)(17)
遞延所得税74 66 
淨資產(收益)、損失和減值41 13 
資產負債變動情況：
應收帳款，淨額(71)(20)
盤存(30)(14)
應付帳款37 (15)
應計養卹金負債--附屬公司(80)(107)
應計退休後負債-附屬公司(35)(16)
監管資產和負債(79)178 
其他流動和非流動資產和負債(20)(237)
經營活動淨現金1,286 1,157 
投資活動
廠房和設備支出(1,981)(1,611)
出售核退役信託基金資產所得收益2,054 594 
對核退役信託基金的投資(2,051)(599)
其他(14)(19)
用於投資活動的現金淨額(1,992)(1,635)
籌資活動
發行長期債務，扣除發行成本1,683 643 
贖回長期債務(632)— 
母公司的出資400 — 
短期借款，淨附屬公司7 (4)
短期借款，淨額-其他(154)233 
普通股支付的股息(404)(370)
其他(17)(16)
融資活動的現金淨額883 486 
現金及現金等價物淨增加情況177 8 
期初現金及現金等價物12 18 
期末現金和現金等價物$189 $26 
補充披露非現金投融資活動
應付賬款中的廠房和設備支出$141 $168 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
17

DTE電氣公司

合併股東權益變動表(未經審計)
額外實收資本留存收益
普通股
股份金額總計
(百萬美元，千股)
餘額，2019年12月31日138,632 $1,386 $3,425 $2,384 $7,195 
淨收入— — — 94 94 
普通股宣佈的股息— — — (135)(135)
平衡，2020年3月31日138,632 1,386 3,425 2,343 7,154 
淨收入— — — 183 183 
普通股宣佈的股息— — — (134)(134)
平衡，2020年6月30日138,632 1,386 3,425 2,392 7,203 
淨收入— — — 400 400 
普通股宣佈的股息— — — (135)(135)
母公司的出資— — 400 — 400 
平衡，2020年9月30日138,632 $1,386 $3,825 $2,657 $7,868 

額外實收資本留存收益
普通股
股份金額總計
(百萬美元，千股)
餘額，2018年12月31日138,632 $1,386 $3,245 $2,162 $6,793 
淨收入— — — 147 147 
普通股宣佈的股息— — — (124)(124)
餘額，2019年3月31日138,632 1,386 3,245 2,185 6,816 
淨收入— — — 133 133 
普通股宣佈的股息— — — (123)(123)
餘額，2019年6月30日138,632 1,386 3,245 2,195 6,826 
淨收入— — — 307 307 
普通股宣佈的股息— — — (123)(123)
餘額，2019年9月30日138,632 $1,386 $3,245 $2,379 $7,010 

請參閲合併財務報表合併附註(未經審計)
18

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註(未經審計)
合併財務報表合併附註索引(未經審計)
合併財務報表的合併説明(未經審計)是DTE Energy和DTE Electric的合併説明。下表列出了每筆票據適用的註冊人：
附註1陳述的組織和基礎DTE能源和DTE電氣
附註2重大會計政策DTE能源和DTE電氣
附註3新會計公告DTE能源和DTE電氣
附註4收購DTE能源
注5營業收入DTE能源和DTE電氣
注6監管事項DTE能源和DTE電氣
注7每股收益DTE能源
注8公允價值DTE能源和DTE電氣
注9金融和其他衍生工具DTE能源和DTE電氣
附註10長期債務DTE能源和DTE電氣
注11短期信貸安排和借款DTE能源和DTE電氣
注12租約DTE能源和DTE電氣
注13承諾和或有事項DTE能源和DTE電氣
附註14退休福利和受託資產DTE能源和DTE電氣
注15細分市場和相關信息DTE能源
附註16關聯方交易DTE能源和DTE電氣
附註17後續事件DTE能源

注1-陳述的組織和基礎
公司結構
DTE Energy擁有以下業務：
•DTE Electric是一家公用事業公司，從事發電、購買、分配和銷售電力，向大約2.2密歇根州東南部的百萬客户；
•DTE Gas是一家公用事業公司，從事購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣到大約1.3密歇根州的百萬客户和存儲和運輸能力的銷售；以及
•其他業務主要涉及1)與天然氣的收集、運輸和儲存有關的服務；2)電力和工業項目；3)能源營銷和交易業務。
DTE電氣和DTE燃氣由MPSC監管。DTE Electric和DTE Gas的某些活動，以及DTE Energy旗下業務的其他各個方面，都受到FERC的監管。此外，註冊人受到其他聯邦和州監管機構的監管，包括NRC、EPA、Egle和對於DTE Energy，CFTC。
陳述的基礎
綜合財務報表應與DTE Energy和DTE Electric 2019年合併年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表合併説明一起閲讀。
隨附的註冊人綜合財務報表採用美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制。這些會計原則要求管理層使用影響資產、負債、收入和費用報告金額以及或有資產和負債披露的估計和假設。實際結果可能與註冊者的估計不同。
19

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
綜合財務報表未經審核，但註冊人認為，綜合財務報表包括所有必要的調整，以公允地呈報中期業績。除本綜合財務報表和綜合財務報表綜合附註另有披露外，所有調整均屬正常經常性性質。這一中期的財務結果不一定表明任何其他中期或截至2020年12月31日的會計年度可能預期的結果。
這些合併附註中的信息與合併財務報表合併附註索引中註明的每個登記人有關。然而，DTE Electric不會就僅與DTE Energy或DTE Energy的子公司相關的信息做出任何陳述，而不是其本身。
DTE電子公司上一年的某些餘額被重新分類，以與本年度的合併財務報表列報相匹配。
鞏固原則
註冊人合併所有擁有多數股權的子公司和在他們具有控制影響力的實體中的投資。當註冊人能夠對被投資人的經營政策產生重大影響時，非多數股權投資採用權益法核算。當註冊人不影響被投資人的經營政策時，採用成本法。這些綜合財務報表還反映了註冊人在某些共同擁有的公用事業廠中的比例權益。註冊人消除所有公司間餘額和交易。
每當複議事件發生時，註冊人都會評估一個實體是否為VIE。註冊人合併他們是主要受益者的VIE。如果註冊人不是主要受益人，並且持有所有權權益，VIE將按權益會計方法核算。在評估主要受益人的決定時，註冊人考慮所有相關的事實和情況，包括：通過投票或類似權利指導VIE活動的權力，該活動對VIE的經濟表現產生最大影響，以及承擔預期損失的義務和/或獲得VIE預期回報的權利。在評估VIE的經濟表現時，註冊人應考慮所有相關事實和情況，包括：通過投票或類似權利指導VIE的活動，並承擔VIE的預期損失和/或獲得VIE的預期回報的權利。註冊人對所有VIE進行持續的重新評估，以確定主要受益人狀態是否已更改。
DTE Energy的電力和工業項目部門的法人與客户簽訂了長期合同安排，以提供與能源相關的產品或服務。這些實體通常旨在將與這些合同相關的商品風險轉嫁給客户，DTE Energy保留運營和客户違約風險。當DTE能源是主要受益者時，這些實體通常是VIE併合並。此外，DTE Energy在某些VIE中擁有權益，通過這些VIE與合作伙伴分享對所有重要活動的控制權，因此通常按權益法核算。
DTE能源目前擁有一家85擁有並運營中游天然氣資產的SGG擁有%權益。SGG擁有一些合同，通過這些合同，某些建設風險旨在轉嫁給客户，DTE Energy保留運營和客户違約風險。SGG是與DTE Energy競爭的主要受益者。
註冊人對Nexus有不同的興趣，其中包括DTE Energy50%所有權權益和DTE Electric的運輸服務合同。Nexus是一家合資企業，擁有一條256英里長的管道，將尤蒂卡和馬塞盧斯頁巖氣輸送到俄亥俄州、密歇根州和安大略省的市場中心。Nexus還擁有Generation Pipeline，LLC，這是一家位於俄亥俄州北部的23英里長的監管管道系統，於2019年9月被收購。Nexus是一家VIE，因為它的風險股本不足，無法為其活動提供資金。註冊人不是主要受益者，因為指導重大活動的權力由股權所有者共享。DTE Energy根據權益法核算其在Nexus的所有權權益。
註冊人持有某些有限合夥企業的所有權權益。有限合作伙伴關係包括支持區域發展和經濟增長的投資基金，以及提供能源相關產品的運營業務。由於有限合夥投票權的某些特點，這些實體通常是VIE。由於註冊人並非主要受益人，所有權權益按權益法入賬。
20

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
DTE Energy通過其某些長期購銷合同在VIE中擁有不同的權益。DTE Electric通過其某些長期採購合同，包括與Nexus的運輸服務合同，在VIE中擁有不同的利益。截至2020年9月30日，DTE Energy綜合財務狀況表中與其長期購銷合同下的可變權益相關的資產和負債賬面值主要與營運資金賬户有關，一般代表DTE Energy在合同項下與當前計費週期相關的交付所欠或欠DTE Energy的金額。截至2020年9月30日，DTE Electric綜合財務狀況表中與其長期採購合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資金賬户有關，一般代表DTE Electric在合同項下與當前計費週期相關的交貨所欠的金額。在DTE Electric的合併財務狀況表中，與其長期購買合同下的可變權益相關的資產和負債的賬面價值主要與營運資金賬户有關，通常代表DTE Electric在合同下與當前計費週期相關的交貨所欠的金額。註冊人沒有提供與這些長期合同相關的任何重要形式的財政支持。的確有不是的通過這些長期購銷合同，DTE Energy的可變權益可能導致重大損失。此外，還有不是的通過這些長期採購合同，DTE Electric的可變利益可能導致重大損失。
綜合VIE的最大風險敞口反映在註冊人的綜合財務狀況表中，對於DTE Energy，反映在與REF擔保和賠償相關的綜合財務報表附註13“承諾和或有”中。對於非綜合VIE，註冊人的最大風險敞口一般限於其投資、應收票據、未來資金承諾以及DTE Energy擔保的金額。關於Nexus擔保安排的進一步討論，見合併財務報表附註13“承付款和或有事項”。
下表彙總了截至2020年9月30日和2019年12月31日的合併VIE主要財務狀況項目合併報表。合併VIE的所有資產和負債均在確定為 合併的VIE具有(1)只能用於償還VIE債務的資產，或者(2)債權人對主要受益人的一般信貸沒有追索權的負債。DTE Energy持有多數表決權權益且是主要受益人的VIE符合業務定義，且其資產可用於結算VIE義務以外的目的，已從下表中排除。
DTE Energy的綜合VIE金額如下：
2020年9月30日2019年12月31日
SGG(a)
其他總計
SGG(a)
其他總計
(單位：百萬)
資產
現金和現金等價物$33 $22 $55 $16 $11 $27 
應收帳款7 18 25 8 19 27 
盤存— 102 102 — 74 74 
財產、廠房和設備、淨值404 25 429 410 33 443 
商譽25 — 25 25 — 25 
無形資產531 — 531 542 — 542 
其他流動和長期資產1 19 20 2 — 2 
$1,001 $186 $1,187 $1,003 $137 $1,140 
負債
應付賬款和應計流動負債$— $19 $19 $2 $13 $15 
短期借款— 21 21 — — — 
其他流動和長期負債6 4 10 7 7 14 
$6 $44 $50 $9 $20 $29 
_____________________________________
(a)顯示的金額為100新加坡政府資產和負債的%，DTE Energy擁有852020年9月30日和2019年12月31日為%。
21

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
DTE Energy的非合併VIE金額如下：
2020年9月30日2019年12月31日
(單位：百萬)
權益法被投資人的投資$1,505 $1,503 
應收票據$40 $21 
未來的資金承諾$36 $63 

注2-重大會計政策
其他收入
以下為DTE Energy的其他收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
權益法被投資人的權益收益$37 $34 $96 $77 
來自參考實體的收入43 40 95 96 
股權和固定收益證券收益2 3 24 27 
合同服務7 7 20 21 
儲氣庫和管道收購後結算20 — 20 — 
建設期間使用的權益資金撥備6 5 19 18 
其他5 9 12 20 
$120 $98 $286 $259 
以下為DTE Electric的其他收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
從DTE Energy分配的股權和固定收益證券的收益$2 $3 $24 $27 
合同服務7 7 20 23 
建設期間使用的權益資金撥備6 5 18 17 
其他3 5 6 11 
$18 $20 $68 $78 
累計其他綜合收益(虧損)變動情況
綜合收益(虧損)是指一段時期內普通股股東權益因非所有者來源的交易和事件而發生的變化，包括淨收益。記入DTE Energy累計其他全面收益(虧損)的金額包括福利義務的變化，包括遞延精算損失和以前的服務成本、作為現金流對衝入賬的衍生品的未實現收益和虧損，以及外幣換算調整。DTE Energy從累積的其他綜合收入中釋放所得税影響，當它們所基於的情況不再存在時。
累計其他全面收益(虧損)的變化列於DTE Energy的綜合權益變動表和DTE Electric的股東權益綜合變動表。截至2020年9月30日的三個月和九個月，從累積的其他全面收益(虧損)中重新分類並不重要。
22

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2019年1月1日，DTE Energy重新分類為$25TCJA從累積的其他綜合收益(虧損)到留存收益造成的滯留税收影響達數百萬美元。重新分類是在通過時記錄的ASU編號2018-02,損益表-報告全面收入(主題220)：從累積的其他全面收入中重新分類某些税收影響。截至2019年9月30日的三個月和九個月，從與採用本準則無關的累計其他全面收益(虧損)中進行的重新分類並不重要。
所得税
註冊人的臨時有效税率如下：
實際税率
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
DTE能源12 %13 %10 %12 %
DTE電氣13 %16 %12 %16 %
這些税率受到估計的年度永久性項目的影響，包括AFUDC權益、生產税抵免和其他流轉項目，以及在任何給定時期可能發生但不同時期不一致的離散項目。
這個1截至2020年9月30日的三個月，DTE Energy的有效税率下降了%，主要是由於TCJA監管責任的攤銷增加2%，部分被年度生產税抵免減少1%。這個2截至2020年9月30日的9個月，DTE Energy的有效税率下降了%，主要是由於CARE法案導致2018年淨運營虧損的結轉3%和更高攤銷的TCJA監管責任2%，部分被生產税抵免的減少和其他3%。有關CARE法案和相關税收影響的其他信息，請參閲以下內容。
這個3截至2020年9月30日的三個月，DTE Electric的有效税率下降了%，主要是由於TCJA監管責任的攤銷增加3%。這個4截至2020年9月30日的9個月，DTE Electric的有效税率下降了%，主要是由於TCJA監管責任的攤銷增加3%，年生產税抵免增加1%.
DTE Electric的所得税與DTE Energy的應付所得税為#美元。5百萬美元和應收所得税，DTE Energy為#美元14分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。
2020年3月，《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARE法案)簽署成為法律，其中包括對《國税法》的幾項重大修改。CARE法案包括適用於註冊人的某些税收減免條款，包括a)立即退還公司AMT抵免，b)有能力在2018至2020納税年度結轉5年的淨營業虧損，c)員工留任抵免，以及d)延遲支付僱主工資税。
在2020年第三季度，DTE Energy獲得了220美國財政部退款100萬美元，其中包括美元15380萬美元，用於立即退還2018年剩餘的AMT貸方餘額和$67由於將2018年淨營業虧損結轉至2013年，淨運營虧損為3.6億美元。
此外，將2018年淨運營虧損結轉至2013年，導致淨運營虧損為1美元。34截至2020年9月30日的9個月，所得税支出減少了100萬美元，主要原因是兩年間的税率差異(2013年為35%，2018年為21%)。
在2020年第二季度，註冊人提交了#美元的員工留任積分索賠。61000萬美元，其中1,000,000美元31.6億美元歸功於DTE Electric。這些金額包括在截至2020年9月30日的9個月的合併運營報表中的收入以外的税收中。註冊人還推遲繳納僱主工資税#美元。321000萬美元，其中1,000,000美元172000萬美元歸因於DTE Electric，增加了其他負債的金額-截至2020年9月30日註冊人綜合財務狀況報表上的其他負債。
未確認的賠償費用
截至2020年9月30日，DTE Energy擁有84與非既得股票激勵計劃安排相關的未確認薪酬成本總額的百萬美元。這一成本預計將在加權平均期內確認1.41好多年了。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
已分配的基於股票的薪酬
DTE Electric收到了DTE Energy與基於股票的薪酬相關的成本分配，金額為#美元。12百萬美元和$9截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月分別為100萬美元，而這樣的撥款為28百萬美元和$33截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。
現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括手頭現金、銀行現金和購買的剩餘期限不超過三個月的臨時投資。限制性現金包括存放在單獨銀行賬户中的資金，以履行合同義務，為某些建設項目提供資金並保證業績。指定在一年內付款的限制性現金歸類為流動資產。
融資應收賬款
註冊人通過審查信用質量指標和監測觸發事件(如信用評級下調或破產)，定期監測其融資應收賬款的信用質量。信用質量指標包括但不限於信用機構的評級(如果有)、收款歷史、抵押品、交易對手財務報表和其他內部指標。利用這些數據，註冊人確定了信用質量的三個內部等級。內部級別1包括信用評級機構將交易對手評級為投資級的交易對手的融資應收賬款。在沒有信用評級的情況下，註冊人利用其他信用質量指標來確定與應收融資相關的風險水平。內部一級可能包括信用評級機構將交易對手評級為低於投資級的交易對手的融資應收賬款，然而，由於其他信用質量指標的有利信息，註冊人已確定風險水平與投資級交易對手的風險水平相似。內部等級2包括信用信息有限的交易對手和基於信用質量指標的風險狀況較高的交易對手的融資應收賬款。內部等級3反映交易對手風險水平最高的融資應收賬款，包括處於破產狀態的融資應收賬款。
以下為註冊人的融資應收賬款，按發起年份分類，按內部信用風險等級分類。用於制定內部評級的相關信用質量指標和風險評級已更新至2020年9月30日。
DTE能源DTE電氣
創始年份
202020192018年及更早版本總計2020年及更早版本
(單位：百萬)
應收票據
內部等級1$— $18 $9 $27 $18 
內部等級260 19 6 85 — 
應收票據總額(a)
$60 $37 $15 $112 $18 
租賃淨投資
租賃淨投資，內部一級$8 $— $40 $48 $— 
租賃淨投資，內部2級132 — 1 133 — 
租賃淨投資總額(a)
$140 $— $41 $181 $— 
_______________________________________
(a)對於DTE Energy，包括在流動資產-其他和其他資產-合併財務狀況報表上的應收票據。對於DTE Electric，包括在流動資產-其他和其他資產-其他資產中，包括在合併財務狀況報表中。
公用事業實體的應收賬款壞賬準備一般採用賬齡方法計算，該方法利用準備金研究中制定的比率。DTE電氣和DTE Gas根據歷史損失和管理層對現有和未來經濟狀況、客户趨勢和其他因素的評估，建立壞賬準備。如果在到期日之前沒有收到賬單金額，客户帳户通常被認為是拖欠的，這通常是在21然而，幾天來，援助計劃等因素可能會推遲積極的行動。DTE Electric和DTE Gas通常根據與客户的逾期條款評估貿易應收賬款的滯納金。當收款努力耗盡時，客户帳户將被註銷。核銷的時間段為150在服務終止後的幾天內。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
客户對非公用事業業務的壞賬以及公用事業和非公用事業業務的其他應收賬款的備抵一般是根據對未來可能的收款的具體審查而計算的，應收賬款餘額通常超過30幾天。目前和未來的經濟狀況、客户趨勢和其他因素也被考慮在內。應收賬款根據特定的識別基礎進行核銷，並根據相關應收賬款的具體情況確定。
DTE Energy的應收票據或融資應收賬款主要由融資租賃應收賬款和貸款組成，這些貸款包括在DTE Energy的綜合財務狀況報表中的應收票據和其他流動資產中。DTE電氣的應收票據或融資應收票據主要由貸款組成。
如果在以下期間未收到付款，則應收票據通常被視為拖欠60至120幾天。登記人停止應計利息(非應計狀態)，將應收票據視為減值，並在所有到期本金和利息金額很可能不會按照應收票據的合同條款收回時，建立信貸損失撥備。在釐定應收票據信貸損失撥備時，登記人會考慮過往的付款經驗及其他預期會對交易對手的付款能力有特定影響的因素，包括現有及未來的經濟狀況。
DTE Energy以循環信貸安排的形式擁有表外敞口。有關更多信息，請參閲附註13，“承付款和或有事項”。在決定所需的信貸儲備水平時，DTE除了考慮上述其他因素外，還會考慮資金的可能性。當有可能出現資金時，可以建立儲備。在非應計狀態應收票據上收到的現金付款，如果不會使賬户在合同上是流動的，則首先用來支付合同上欠的過期利息，其餘的用來支付本金。當應收票據成為合同流動票據時，通常恢復計息。
下表顯示了截至2020年9月30日註冊人融資應收賬款信用損失準備金活動的前滾。
DTE能源DTE電氣
應收貿易賬款其他應收賬款總計貿易和其他應收賬款
(單位：百萬)
期初準備金餘額，2020年1月1日$87 $4 $91 $46 
本期撥備73 2 75 47 
記入津貼的沖銷(117)(3)(120)(68)
追討先前沖銷的款額41 — 41 24 
期末儲備餘額，2020年9月30日$84 $3 $87 $49 
註冊人一直在監測新冠肺炎疫情對我們的客户和各交易對手的影響。對於DTE Electric和DTE Gas，增加了可疑賬户撥備，以計入與大流行相關的額外風險。截至2020年9月30日，這些上調的影響還不是很大。
2020年4月，公安部針對新冠肺炎疫情下達了一項命令，並授權延期支付某些超過現行費率金額的無法收回的費用。作為訂單的結果，DTE Electric和DTE Gas推遲了$5300萬美元和300萬美元1在截至2020年9月30日的9個月中，分別將無法收回的費用作為監管資產。在截至2020年9月30日的三個月裏，DTE Electric和DTE Gas都逆轉了$1之前遞延的無法收回的費用。有關訂單的更多信息，請參閲綜合財務報表附註6“管理事項”。
對於DTE Energy，無法收回的費用為$22百萬美元和$70截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為600萬美元，其中主要包括經監管延期調整的本期可疑賬户撥備。DTE能源無法收回的費用為$28百萬美元和$81截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
對於DTE Electric，無法收回的費用為$16百萬美元和$42分別為截至2020年9月30日的3個月和9個月，其中主要包括經監管延期調整的本期撥備。DTE電氣壞賬費用為$17百萬美元和$47截至2019年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
截至2020年9月30日，註冊人沒有重大逾期融資應收賬款。

注3-新會計公告
最近通過的聲明
2016年6月，FASB發佈了ASU No.2016-13，金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量，經修訂。本次更新中的修訂用一種反映預期信貸損失的方法取代了以前的已發生損失減值方法，並需要考慮更廣泛的合理和可支持的信息(包括預測)來制定信貸損失估計。ASU要求實體使用新的方法來計量金融工具的減值，包括應收賬款，並可能導致比以前的公認會計原則更早確認信貸損失。各實體必須將新的指導意見作為累積效應調整適用於自採用指導意見的第一個報告期開始時的留存收益。註冊人通過了該標準，自2020年1月1日起生效。採用ASU對註冊人的財務狀況或經營結果沒有影響。合併財務報表附註2“重要會計政策”中包含了額外規定的披露內容。
2018年8月，FASB發佈了ASU第2018-13號，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化。本次更新中的修訂修改了主題820中關於公允價值計量的披露要求。註冊者通過了ASU，從2020年1月1日起生效。註冊人已經更新了綜合財務報表的註釋8，公允價值，以納入ASU要求的披露變化。
2018年8月，FASB發佈了ASU第2018-15號，無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)：客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的核算。此更新中的修訂使服務合同託管安排中發生的實施成本資本化要求與開發或獲取內部使用軟件(以及包括內部使用軟件許可證的託管安排)的實施成本資本化要求保持一致。註冊人採用前瞻性方法通過了該標準，自2020年1月1日起生效。採用ASU對註冊人的綜合財務報表沒有影響。在預期的基礎上，本修訂範圍內的成本將與任何基礎服務合同一致入賬。資本化的執行成本將反映在綜合財務狀況表上的其他非流動資產中，這些成本的攤銷將反映在綜合經營表中的運營和維護中。現金流量活動將反映在現金流量表合併報表經營活動部分的其他流動和非流動資產和負債項目中。
2018年8月，FASB發佈了ASU第2018-14號，薪酬-退休福利-固定福利計劃(小主題715-20)：披露框架-更改發起固定福利養老金或其他退休後計劃的僱主的披露要求。此更新中的修訂修改了發起固定福利養老金或其他退休後計劃的僱主的披露要求。註冊者通過了ASU，從2020年1月1日起生效。這一ASU所需的披露將反映在2020年年終財務報表中。
2018年10月，FASB發佈了ASU第2018-17號，合併(主題810)：有針對性地改進可變利益實體的關聯方指南。本次更新中的修訂修改了確定支付給決策者或服務提供者的費用是否為可變利益的要求，並要求報告實體按比例考慮通過共同控制的關聯方持有的間接利益。註冊者通過了ASU，從2020年1月1日起生效。採用ASU並沒有對註冊人的綜合財務報表產生重大影響。
最近發佈的公告
2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號，所得税(主題740)-簡化所得税會計。本次更新中的修訂通過刪除某些例外並澄清有關特許經營税、商譽、綜合税費和年度有效税率計算的某些要求，簡化了所得税的會計處理。ASU在2020年12月15日之後的財年對註冊人有效。註冊者將採用修改後的追溯方法在生效日期採用ASU。ASU將不會對註冊人的合併財務報表產生重大影響。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，參考匯率改革(主題848)-促進參考匯率改革對財務報告的影響。本次更新中的修訂為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，前提是滿足某些標準。可選的權宜之計適用於修改2020年3月12日至2022年12月31日執行的現有合同或新安排。註冊人目前正在評估該準則對其綜合財務報表的影響。
2020年8月，FASB發佈了ASU第2020-06號，債務--帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有股權中的合同(分主題815-40)：實體自有股權中可轉換票據和合同的會計。本次更新中的修訂簡化了某些具有負債和股本特徵的金融工具的會計處理，包括與實體自有股本掛鈎並可能以其自身股本結算的可轉換工具和合同。ASU在2021年12月15日之後的會計年度和過渡期內對註冊人有效。允許提前收養。ASU將不會對註冊人的合併財務報表產生重大影響。

注4-收購
電力和工業項目細分收購
2020年2月18日，DTE Energy完成了對An的收購8南澤西工業公司(“SJI”)的兆瓦熱電聯合發電設施為新澤西州大西洋城的一家酒店和賭場提供電力和冷熱水。主要與諮詢費相關的直接交易成本無關緊要，已包括在DTE Energy的綜合運營報表中的運營和維護中。為收購提供的代價公允價值約為$。95一百萬美元以現金支付。
此次收購採用企業合併核算的收購方法進行核算。因此，成本根據其各自的公允價值分配到基礎淨資產，如下所示：
(單位：百萬)
合同無形資產$17 
財產、廠房和設備、淨值76 
營運資金2 
總計$95 
所記錄的無形資產與現有客户合同有關，並採用收益法，基於現有協議應佔的貼現預計現金流量進行估計。合同無形資產按直線攤銷，攤銷期限為13年數，這是基於資產預計對業務做出經濟貢獻的年數。DTE能源公司沒有提交預計財務信息，因為收購的影響對綜合經營報表沒有實質性影響。
電氣分部收購
自2019年9月12日起，DTE可持續發電結束了對89位於密歇根州的兆瓦可再生能源項目來自傳統可持續能源，以支持DTE能源的可再生能源目標。主要與諮詢費有關的直接交易成本無關緊要，已包括在DTE Energy的綜合運營報表中所發生的期間的運營和維護中。為收購提供的代價公允價值約為$。175一百萬，現金支付。
此次收購採用企業合併核算的收購方法進行核算。因此，成本根據其各自的公允價值分配到基礎淨資產，如下所示：
(單位：百萬)
合同無形資產$109 
財產、廠房和設備、淨值60 
營運資金6 
總計$175 
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
所記錄的無形資產與現有客户合同有關，並採用收益法，基於現有協議應佔的貼現預計現金流量進行估計。合同無形資產按直線攤銷，使用年限為11幾年來13年數，這是基於資產預計對業務做出經濟貢獻的剩餘年數。DTE能源公司沒有提交預計財務信息，因為收購的影響對綜合經營報表沒有實質性影響。
在上述收購的同時，DTE可持續發電於2020年1月與Heritage可持續能源完成了一項購銷協議，以約1美元的價格收購另一個可再生能源項目33一百萬美元以現金支付。
儲氣庫與管段採集
2019年12月4日，DTE能源完成了購買中游天然氣資產的交易，以支持其持續增長併為股東賺取有競爭力回報的戰略。購買的DTE能源100M5路易斯安那州Gathering，LLC及其全資子公司的百分比來自Momentum Midstream和Indigo Natural Resources。此次收購包括藍聯(Blue Union)和LEAP資產，它們為主要位於路易斯安那州的生產商提供天然氣收集和其他中游服務。
為收購實體提供的對價的公允價值為#美元。2.7410億美元，其中包括$2.36以現金支付的10億美元，估計為380在LEAP收集管道完成後支付數百萬或有對價。或有代價付款的負債在收購時入賬，並在每個增值期間進行調整。有關各報告期的負債餘額，請參閲綜合財務狀況表中與收購有關的遞延付款項目。增值費用$1百萬美元和$5截至2020年9月30日的三個月和九個月分別錄得100萬美元。2020年7月，LEAP集輸管道達到了建設和審議的最後里程碑，耗資美元。385在2020年7月27日支付了100萬美元二等額分期付款。
此次收購的資金是通過發行股本單位、普通股和高級票據籌集的。收購的資產是DTE Energy的非公用事業天然氣儲存和管道部門的一部分。此次收購採用企業合併核算的收購方法進行核算。包含在綜合財務狀況表中的購買價格的分配是初步的，可能會由於收購資產的估計公允價值和承擔的負債的調整而修訂至自收購之日起最多一年。購買價格取決於可能從剩餘的$中扣除的任何賠償要求的解決。14以第三方託管方式支付和持有的百萬現金對價。
超出收購淨資產公允價值的購買價格被歸類為商譽。截至2020年9月30日，總商譽約為$172百萬美元，包括$1在截至2020年9月30日的9個月中記錄的營運資本調整所產生的百萬美元。DTE Energy無法估計2020年剩餘時間內進一步修訂收購價格分配的可能性。
有助於確認商譽的因素是基於預計將從藍聯和LEAP收購中實現的各種戰略利益。此次收購將為DTE Energy提供一箇中遊增長的平臺，並獲得海恩斯維爾盆地的進一步投資機會。商譽預計可在所得税方面扣除。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
收購價的初步分配基於藍聯的估計公允價值和收購日(2019年12月4日)收購的LEAP資產和承擔的負債。包括採購會計調整在內的初步採購價格分配的組成部分如下：
(單位：百萬)
資產
現金$62 
應收帳款31 
財產、廠房和設備、淨值1,035 
商譽172 
客户關係無形資產1,473 
其他流動資產1 
$2,774 
負債
應付帳款$26 
與收購相關的延期付款380 
其他流動負債2 
資產報廢義務9 
$417 
總現金對價$2,357 
作為收購的結果記錄的無形資產與現有的客户關係有關，價值約為#美元。1.47億美元，截至收購日期。收購的無形資產的公允價值採用收益法進行估計。收益法是基於可歸因於現有合同和協議的貼現預計未來現金流。根據適用的會計準則，公允價值計量基於重大不可觀察的輸入，包括管理層估計和假設，因此屬於第三級計量。關鍵估計和投入包括基於與實體相關的風險的收入和費用預測以及貼現率。無形資產在一段時間內按直線攤銷。40年數，這是基於資產預計對業務做出經濟貢獻的年數。預期經濟效益包括現有客户合同，加權平均攤銷壽命為13根據該區域天然氣資源的估計量和生產年限，估計年數和預期續約率。
DTE能源產生了$18截至2019年12月31日的年度直接交易成本為百萬美元。這些費用主要與諮詢費有關，幷包括在DTE Energy的綜合運營報表中的運營和維護中。此外，DTE Energy還招致了$49與收購融資有關的發行成本為100萬美元，其中#美元10百萬美元包括在抵押債券、票據和其他方面，以及$39在DTE Energy的綜合財務狀況報表中，普通股中包含了100萬美元。
DTE Energy的2019年綜合運營報表包括運營收入-非公用事業運營$15百萬美元，淨收入為$3在收購日期後的一個月內與被收購實體相關聯的百萬美元，不包括$18上述百萬交易成本。DTE Energy沒有列報形式上的財務信息，因為收購的影響對綜合經營報表沒有實質性影響。

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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
注5-收入
收入的分類
以下是DTE Energy按部門分類的收入摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
電式(a)
住宅$900 $791 $2,169 $1,839 
商品化498 515 1,313 1,358 
工業157 175 434 497 
其他(b)
138 39 305 251 
電力運營總收入(c)
$1,693 $1,520 $4,221 $3,945 
氣態
燃氣銷售$92 $87 $655 $727 
最終用户運輸34 35 154 157 
中間運輸15 15 57 57 
其他(b)
32 18 98 102 
天然氣運營總收入(d)
$173 $155 $964 $1,043 
其他部門營業收入
儲氣庫和管道(e)
$204 $126 $546 $363 
電力和工業項目(f)
$324 $406 $850 $1,196 
能源交易(g)
$1,061 $1,105 $2,714 $3,519 
_______________________________________
(a)收入通常代表DTE Electric的收入，但#美元除外。3百萬美元和$10截至2020年9月30日的三個月和九個月，與DTE可持續生成相關的其他收入分別為100萬美元。
(b)包括與各種監管機制相關的收入調整。
(c)包括$8百萬美元和$5截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，主題606範圍外的其他收入為百萬美元，以及18百萬美元和$14截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。
(d)包括$2在截至2020年9月30日的9個月內，另類收入計劃下的百萬美元和2百萬美元和$7截至2020年9月30日的三個月和九個月的其他收入分別為100萬美元，這些都不在主題606的範圍內。上一季度的收入包括$2百萬美元和$6截至2019年9月30日的三個月和九個月的其他收入分別為100萬美元，這些都不在主題606的範圍內。
(e)包括主題606範圍之外的收入，主要與#美元有關2截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，合同總額為100萬美元，7截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月為100萬。
(f)包括主題606範圍之外的收入，主要與#美元有關26百萬美元和$33截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月，分別有100萬份合同作為租賃，74百萬美元和$94截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。
(g)包括主題606範圍之外的收入，主要與#美元有關731百萬美元和$791分別截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的衍生品交易額為100萬美元，以及1.810億美元和2.6分別為截至2020年和2019年9月30日的9個月的10億美元衍生品。
遞延收入
以下為遞延營收活動摘要：
DTE能源
(單位：百萬)
期初餘額，2020年1月1日$75 
因收到或應收現金而增加，不包括當期確認為收入的金額39 
期初計入遞延收入餘額的已確認收入(42)
期末餘額，2020年9月30日$72 
DTE Energy的遞延收入通常是尚未履行相關履約義務的客户支付或應收的金額。
30

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
遞延收入包括與某些批發全額要求電力合同項下的REC履約義務相關的金額。當REC控制權轉移時，與REC相關的遞延收入被確認為收入。
與遞延收入相關的其他業績義務包括提供與客户預付款相關的產品和服務。與這些產品和服務相關的遞延收入在控制權轉移到客户手中時確認。
下表列出了DTE Energy的遞延收入金額，這些金額預計將在未來幾個時期確認為收入：
DTE能源
(單位：百萬)
2020$7 
202136 
20227 
20233 
20247 
2025年及其後12 
$72 
分配給剩餘履約義務的交易價格
根據專題606項下提供的任選豁免，登記人沒有披露下列合同未履行履約義務的價值：(1)最初預期期限為一年或一年以下的合同；(2)除固定對價以外的合同，其收入按登記人有權為所提供的貨物和提供的服務開具發票的金額確認；以及(3)可變對價完全與未履行履約義務有關的合同。
此類合同包括各部門不同類型的履約義務，包括與能源相關的產品和服務的供應和交付。數量可變和/或定價可變的合同，包括定價條款與消費者價格或其他指數掛鈎的合同，也被排除在外，因為合同項下的相關對價在合同開始時是可變的。合同期限從可取消到多年不等。
註冊人預計將在所指出的每個未來期間確認與與剩餘履約義務相關的固定對價相關的以下金額的收入：
DTE能源DTE電氣
(單位：百萬)
2020$72 $2 
2021350 8 
2022294 7 
2023231 7 
2024142 8 
2025年及其後580 — 
$1,669 $32 

31

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
注6-監管事項
2020年新冠肺炎迴應
為了應對新冠肺炎疫情，公用事業委員會於2020年4月15日發佈了一項命令，就客户保護和負擔能力、公用事業會計、監管活動、能源援助、減少能源浪費和需求響應連續性等主題向公用事業公司和其他利益相關者提供指導和指導。該命令授權推遲超過用於設定當前費率的無法收回的費用，自2020年3月24日密歇根州發佈“呆在家裏，保持安全”的行政命令之日起生效。註冊人在2020年第二季度實施了推遲，目前推遲這些成本的能力尚未到期。有關該期間對無法收回費用的影響，請參閲合併財務報表附註2“重大會計政策”。
7月23日，公用事業委員會進一步下令，尋求追回新冠肺炎相關費用超過壞賬費用的公用事業公司，可以不遲於2020年11月2日提交信息備案。註冊人不打算就此命令提出申請，並將繼續關注涉及新冠肺炎的MPSC活動。
2019年電價立案
DTE Electric於2019年7月8日向MPSC提起費率訴訟，要求將基本費率提高1美元。351根據截至2021年4月30日的預計12個月期間計算，為100萬美元。要求提高基本費率的主要原因是基礎設施和發電投資導致淨廠房增加。利率申報還要求將股本回報率從10.0%至10.5%，幷包括銷售以及運營和維護費用的預計變化。2020年5月8日，MPSC發佈命令，批准每年增加收入美元188在2020年5月15日或之後提供的服務為百萬美元，而股本回報率為9.9%。該命令也不允許$41之前在2018-2020年期間記錄的與激勵性薪酬有關的資本支出為100萬美元。扣除在2020年第二季度記錄，幷包括在截至2020年9月30日的9個月的合併運營報表中的資產(收益)損失和減值中。
2020會計應用程序
2020年7月9日，MPSC批准了DTE Electric的請求，即加快攤銷TCJA產生的非工廠相關累計遞延所得税餘額的監管責任。DTE Electric將把攤銷增加1美元102從2021年5月開始，將有100萬美元，這將在2021年底而不是2033年4月之前完全攤銷這一監管責任。加速攤銷不會影響客户費率，並將使DTE Electric能夠將原定於2020年7月提交的下一次費率申請推遲到至少2021年3月。
2020年10月26日，DTE電氣向MPSC提出申請，要求會計當局承擔一次性監管責任。DTE電氣公司提議累計一美元302000萬美元的自願退款義務，原因是新冠肺炎大流行導致的不尋常和史無前例的用電模式導致某些銷售額增加。如果在2020年底前獲批，屆時將確認監管責任。2022年，監管責任的攤銷將用於抵消與新工廠相關的服務成本。監管責任將從2022年1月1日開始攤銷，以新的基本利率或2022年12月31日為準。一次性會計處理不會影響客户費率，並將允許DTE Electric進一步將下一次費率申請從2021年3月推遲到2021年5月。
此外，正如合併財務報表附註2“重要會計政策”中指出的那樣，DTE Electric已遞延$5由於上文討論的MPSC的新冠肺炎響應令，截至2020年9月30日的9個月的無法收回的費用作為監管資產。如果10月26日的會計申請獲得批准，DTE Electric將自願放棄這一延期，並將其記錄為費用。這一行動將在2020年僅適用於DTE電氣，無法收回的費用的延期將從2021年1月開始恢復。
2019年燃氣費立案
DTE Gas於2019年11月25日向MPSC提起費率訴訟，要求將基本費率提高1美元。204根據截至2021年9月30日的預計12個月期間計算，基本費率為100萬英鎊。要求提高基本費率的主要原因是基礎設施投資以及運營和維護費用導致工廠淨額增加。利率申報還要求提高股本回報率，從10.0%至10.5%，幷包括銷售和營運資本的預計變化。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2020年7月17日，DTE Gas與本案所有幹預方達成和解，並提交和解協議，授權該公司將基本費率提高美元。110百萬美元，反映出股本回報率為9.9%。由此產生的費率對客户來説是淨增加$。51現有的基礎設施恢復機制(IRM)附加費將滾動到新的基本費率中。和解協議還批准了一項美元的和解協議。20TCJA導致的非工廠累計遞延所得税餘額的監管負債攤銷每年增加100萬美元。這種增加的攤銷將在DTE Gas收到下一份費率訂單後停止。MPSC於2020年8月批准了和解協議，DTE Gas從2020年10月1日起實施了提高費率和攤銷的措施。此外，和解協議不允許與激勵性薪酬相關的資本化支出，這與2020年5月8日為DTE Electric發佈的MPSC命令一致。由於預期到這一結果，DTE Gas記錄了#美元的拒收。14在截至2020年9月30日的9個月的合併運營報表中，包括在資產(收益)損失和減值中的2020年第二季度淨額為100萬美元。
注7-每股收益
每股基本收益的計算方法是將經分配給參與證券的收入調整後的淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數量。稀釋每股收益反映瞭如果行使任何潛在的稀釋工具或將其轉換為普通股將會發生的稀釋。DTE Energy的參股證券是股票激勵計劃下的限制性股票，包含獲得不可沒收股息的權利。股權單位和績效股票不會獲得現金股息；因此，這些獎勵不被視為參與證券。
以下是DTE Energy的基本每股收益和稀釋後每股收益計算的對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位為百萬，不包括每股金額)
基本每股收益
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 
減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵1 1 2 2 
普通股股東可獲得的淨收入-Basic$475 $318 $1,091 $900 
已發行普通股平均數量-基本193 183 192 183 
普通股基本每股收益$2.47 $1.74 $5.67 $4.93 
稀釋後每股收益
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 
減去：將收益分配給淨限制性股票獎勵1 1 2 2 
普通股股東可獲得的淨收入-稀釋後$475 $318 $1,091 $900 
已發行普通股平均數量-基本193 183 192 183 
增量共享可歸因於：
平均稀釋權益單位、業績股票獎勵和股票期權— 1 1 1 
平均已發行普通股數量-稀釋193 184 193 184 
稀釋後每股普通股收益(a)
$2.46 $1.73 $5.66 $4.91 
_______________________________________
(a)不計入稀釋每股收益計算的權益單位約為10.3在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，由於未達到稀釋股價門檻，該公司的股價為100萬美元。

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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
注8-公允價值
公允價值被定義為在本金或最有利市場的計量日期，在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債將收到的價格。公允價值是一種基於市場的計量，它是根據投入確定的，廣義上指的是市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。這些輸入可以是容易觀察到的、市場證實的，或者通常是看不到的輸入。註冊人作出若干他們相信市場參與者會用來為資產或負債定價的假設，包括有關風險的假設，以及估值技術投入所固有的風險。註冊人及其交易對手的信用風險通過使用信用準備金計入資產和負債估值，在2020年9月30日和2019年12月31日影響不大。註冊人認為，他們使用的估值技術最大限度地利用了可觀察到的基於市場的投入，並最大限度地減少了不可觀察到的投入的使用。
已經建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的輸入按三個大的層次排列優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別。所有資產和負債必須根據對整個公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。評估特定投入的重要性可能需要考慮資產或負債特有的因素進行判斷，並可能影響資產或負債的估值及其在公允價值層次結構中的位置。註冊人根據公允價值層次結構對公允價值餘額進行分類，定義如下：
•1級-它包括註冊人截至報告日期有能力訪問的相同資產或負債在活躍市場的未經調整的報價。
•2級-它包括包括在第1級內的報價以外的投入，這些投入是資產或負債的直接可觀察到的，或者通過與可觀察到的市場數據的佐證而間接可觀察到的。
•第3級-它包括無法觀察到的資產或負債的投入，其公允價值是根據內部開發的模型或方法估計的，使用的投入通常不太容易觀察到，而且在測量日期得到很少(如果有的話)市場活動的支持。不可觀測的輸入是基於最佳可用信息開發的，並受成本效益約束。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
下表列出了DTE Energy的資產和負債，並按公允價值定期計量和記錄(a):
2020年9月30日2019年12月31日
水平
1		水平
2		水平
3
其他(b)
網目(c)
淨餘額水平
1		水平
2		水平
3
其他(b)
網目(c)
淨餘額
(單位：百萬)
資產
現金等價物(d)
$567 $— $— $— $— $567 $15 $— $— $— $— $15 
核退役信託基金
股權證券872 — — 141 — 1,013 1,046 — — — — 1,046 
固定收益證券122 325 — 80 — 527 160 378 — — — 538 
私募股權和其他— — — 78 — 78 — — — 43 — 43 
現金等價物46 — — — — 46 34 — — — — 34 
其他投資(e)
股權證券49 — — — — 49 140 — — — — 140 
固定收益證券6 — — — — 6 79 — — — — 79 
現金等價物98 — — — — 98 4 — — — — 4 
衍生資產
商品合約(f)
天然氣126 72 42 — (194)46 205 76 74 — (266)89 
電— 103 34 — (106)31 — 223 83 — (225)81 
環境與其他— 194 7 — (186)15 — 110 3 — (110)3 
外幣兑換合約— 2 — — — 2 — 1 — — — 1 
衍生資產總額126 371 83 — (486)94 205 410 160 — (601)174 
總計$1,886 $696 $83 $299 $(486)$2,478 $1,683 $788 $160 $43 $(601)$2,073 
負債
衍生負債
商品合約(f)
天然氣$(118)$(66)$(81)$— $185 $(80)$(221)$(41)$(89)$— $266 $(85)
電— (97)(29)— 104 (22)— (231)(67)— 225 (73)
環境與其他(3)(168)— — 171 — — (121)— — 110 (11)
外幣兑換合約— (2)— — — (2)— — — — — — 
總計$(121)$(333)$(110)$— $460 $(104)$(221)$(393)$(156)$— $601 $(169)
期末淨資產(負債)$1,765 $363 $(27)$299 $(26)$2,374 $1,462 $395 $4 $43 $— $1,904 
資產
電流$679 $273 $59 $— $(379)$632 $218 $320 $123 $— $(513)$148 
非電流1,207 423 24 299 (107)1,846 1,465 468 37 43 (88)1,925 
總資產$1,886 $696 $83 $299 $(486)$2,478 $1,683 $788 $160 $43 $(601)$2,073 
負債
電流$(112)$(243)$(66)$— $361 $(60)$(211)$(300)$(85)$— $513 $(83)
非電流(9)(90)(44)— 99 (44)(10)(93)(71)— 88 (86)
負債共計$(121)$(333)$(110)$— $460 $(104)$(221)$(393)$(156)$— $601 $(169)
期末淨資產(負債)$1,765 $363 $(27)$299 $(26)$2,374 $1,462 $395 $4 $43 $— $1,904 
_______________________________________
(a)見下一頁的腳註。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
_______________________________________
(b)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(c)金額代表主要淨額結算協議的影響，這些協議允許DTE Energy淨收益和淨虧損頭寸以及向相同交易對手持有或放置的現金抵押品。
(d)在2020年9月30日，美元567百萬美元包括$565百萬和 $2現金和現金等價物中包含的現金等價物和DTE Energy綜合財務狀況報表中的限制性現金分別為100萬美元。2019年12月31日，美元15百萬美元包括$4百萬美元和$11現金等價物和現金等價物以及DTE Energy綜合財務狀況表上的其他投資中分別包括的現金等價物和現金等價物百萬美元。
(e)不包括人壽保險投資的現金退保價值。
(f)對於與清算代理簽訂的合同，DTE Energy將計算各種大宗商品的所有活動。這可能會導致一些個別商品出現逆差。
下表列出了DTE Electric的資產，並按公允價值經常性計量和記錄，截至：
2020年9月30日2019年12月31日
1級2級第3級
其他(a)
淨餘額1級2級第3級
其他(a)
淨餘額
(單位：百萬)
資產
現金等價物(b)
$175 $— $— $— $175 $11 $— $— $— $11 
核退役信託基金
股權證券872 — — 141 1,013 1,046 — — — 1,046 
固定收益證券122 325 — 80 527 160 378 — — 538 
私募股權和其他— — — 78 78 — — — 43 43 
現金等價物46 — — — 46 34 — — — 34 
其他投資
股權證券14 — — — 14 13 — — — 13 
現金等價物11 — — — 11 — — — — — 
衍生資產-FTRS— — 7 — 7 — — 3 — 3 
總計$1,240 $325 $7 $299 $1,871 $1,264 $378 $3 $43 $1,688 
資產
電流$175 $— $7 $— $182 $11 $— $3 $— $14 
非電流1,065 325 — 299 1,689 1,253 378 — 43 1,674 
總資產$1,240 $325 $7 $299 $1,871 $1,264 $378 $3 $43 $1,688 
_______________________________________
(a)金額代表按資產淨值估值的資產，作為公允價值的實際權宜之計。
(b)在2020年9月30日，美元175百萬現金等價物包括在DTE電氣綜合財務狀況報表的現金和現金等價物中。2019年12月31日，美元11在DTE電氣的綜合財務狀況報表中，百萬現金等價物包括在其他投資中。
現金等價物
現金等價物包括購買時到期日在三個月或以下的投資。公允價值表中顯示的現金等價物由短期投資和貨幣市場基金組成。
核退役信託和其他投資
核退役信託和其他投資通過混合基金直接或間接持有債務和股權證券。直接持有的交易所交易債券和股權證券，以及公開交易的混合基金，在交易活躍的市場上使用報價的市場價格進行估值。非交易所交易的固定收益證券根據經紀人或定價服務提供的報價進行估值。
持有交易所交易股票或債務證券的非公開交易混合基金根據聲明的資產淨值進行估值。這些基金沒有明顯的限制，投資可以用以下方式贖回7至65根據基金的不同，提前幾天通知。目前無意出售這些混合型基金的投資。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
私募股權和其他資產包括一組多元化的基金，這些基金被歸類為資產淨值資產(NAV Assets)。這些基金主要投資於私募股權合作伙伴關係，以及房地產和私人債務。在基金存續期內，通過清算相關基金資產獲得分配。通常沒有贖回權。有限合夥人必須終身持有基金或尋找第三方買家，這可能需要普通合夥人的批准。基金的設立期限各不相同，一般在7幾年來12好多年了。基金壽命通常可以由普通合夥人延長數年，經有限合夥人批准後再延長。與這些投資有關的無資金承諾總額為#美元。192百萬美元和$151分別截至2020年9月30日和2019年12月31日。
對於核退役信託和其他投資的定價，每種證券的主要價格來源都是通過資產類型、類別或發行來確定的。受託人監控定價服務提供的價格，並且如果受託人確定另一個價格來源被認為是可取的，則可以使用補充價格來源或改變給定證券的主要來源。註冊人已經瞭解了這些價格是如何得出的，包括在得出這些價格時使用的投入的性質和可觀測性。
衍生資產和負債
衍生品資產和負債由實物和金融衍生品合約組成，包括期貨、遠期、期權和掉期，這些合約既是交易所交易的，也是場外交易的合約。根據合同類型和市場數據的可獲得性，各種投入被用於評估衍生品的價值。交易所交易的衍生品合約使用活躍市場的報價進行估值。註冊人在確定市場是否活躍時考慮以下標準：定價信息更新的頻率、不同來源或不同時間定價的可變性，以及公開信息的可用性。其他衍生品合約的估值基於各種輸入，包括商品市場價格、經紀商報價、利率、信用評級、違約率、基於市場的季節性和基差因素。註冊人監控經紀人和定價服務提供的價格，如果價格變得不可用或其他價格來源被確定為更能代表公允價值，註冊人可以使用補充價格來源或更改指數的主要價格來源。註冊人已經瞭解了這些價格是如何得出的。此外，註冊人通過比較基於市場的價格來源選擇性地確認其交易的公允價值。數學估值模型用於不容易觀察到外部市場數據的衍生品，例如超過活躍交易報告期的合約。註冊人已經成立了一個風險管理委員會，其職責包括直接或間接確保所有估值方法按照預先確定的政策應用。註冊商遠期價格曲線的開發和維護已指派給DTE Energy的風險管理部, 這與DTE Energy內部的交易職能是分開的，也是截然不同的。
下表列出了DTE Energy按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對帳：
截至2020年9月30日的三個月截至2019年9月30日的三個月
天然氣電其他總計天然氣電其他總計
(單位：百萬)
截至6月30日的淨資產(負債)$20 $16 $10 $46 $(10)$10 $9 $9 
從級別3轉移到級別2(1)— — (1)— — — — 
總收益(虧損)
包括在收益中
(80)37 1 (42)(35)37 — 2 
記錄在監管負債中— — 9 9 — — (3)(3)
購買、發行和結算
安置點22 (48)(13)(39)4 (39)(1)(36)
截至9月30日的淨資產(負債)$(39)$5 $7 $(27)$(41)$8 $5 $(28)
歸因於2020年9月30日和2019年9月30日與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化而計入淨收益的總收益(虧損)(a)
$(57)$11 $(1)$(47)$(36)$15 $(1)$(22)
_______________________________________
(a)在DTE Energy的綜合運營報表中，金額反映在運營收入中-非公用事業運營和燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
截至2020年9月30日的9個月截至2019年9月30日的9個月
天然氣電其他總計天然氣電其他總計
(單位：百萬)
截至12月31日的淨資產(負債)$(15)$16 $3 $4 $(49)$(2)$7 $(44)
從級別3轉移到級別2(5)— — (5)— — — — 
總收益(虧損)
包括在收益中
(44)90 (7)39 (4)47 (1)42 
記錄在監管負債中— — 21 21 — — 3 3 
購買、發行和結算
安置點25 (101)(10)(86)12 (37)(4)(29)
截至9月30日的淨資產(負債)$(39)$5 $7 $(27)$(41)$8 $5 $(28)
歸因於2020年9月30日和2019年9月30日與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化而計入淨收益的總收益(虧損)(a)
$(20)$53 $(17)$16 $(20)$32 $(6)$6 
_______________________________________
(a)在DTE Energy的綜合運營報表中，金額反映在運營收入中-非公用事業運營和燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業。
下表列出了DTE Electric按公允價值經常性計量的3級資產和負債的公允價值對帳：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
截至期初的淨資產$10 $9 $3 $6 
在監管負債中記錄的公允價值變動9 (3)21 3 
購買、發行和結算
安置點(12)(1)(17)(4)
截至9月30日的淨資產$7 $5 $7 $5 
歸因於2020年9月30日和2019年9月30日持有的資產的未實現收益(虧損)變化並反映在DTE電氣合併財務狀況表中的監管負債中包含的總收益(虧損)金額$— $(1)$7 $5 
衍生品在不同級別之間轉移的主要原因是，由於市場流動性的變化，用於構建價格曲線的源數據發生了變化。調入和調出的反映就好像它們發生在期初一樣。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月內，DTE Electric沒有從Level 3轉移到Level 3。
下表列出了與DTE Energy的3級資產和負債相關的不可觀察的輸入：
2020年9月30日
商品合約衍生資產衍生負債評估技術不可觀察的輸入量程加權平均
(單位：百萬)
天然氣$42 $(81)貼現現金流遠期基準價(每MMBtu)$(1.10)—$2.30 /MMBtu$(0.06)/MMBtu
電$34 $(29)貼現現金流遠期基價(每兆瓦時)$(9)—$6 /兆瓦時$(1)/兆瓦時
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2019年12月31日
商品合約衍生資產衍生負債評估技術不可觀察的輸入量程加權平均
(單位：百萬)
天然氣$74 $(89)貼現現金流遠期基準價(每MMBtu)$(1.78)—$5.78 /MMBtu$(0.09)/MMBtu
電$83 $(67)貼現現金流遠期基價(每兆瓦時)$(10)—$6 /兆瓦時$— /兆瓦時
電力及天然氣商品類別的公允價值計量所使用的不可觀察的投入，部分由於缺乏可用的經紀商報價而較難觀察到，且在測量日得到很少(如果有的話)市場活動的支持，或基於內部開發的模型。天然氣和電力合同估值中包含的某些基準價格(即兩個地點之間的定價差異)被認為是不可觀察到的。不可觀測投入的加權平均價格是使用天然氣和電力的遠期價格曲線的平均值和月產量的絕對值來計算的。
如果上述證券類型的公允價值進行調整，上面列出的投入將直接影響這些證券類型的公允價值。基準價格的大幅增加(減少)將導致多頭頭寸的公允價值更高(更低)，從而抵消對空頭頭寸的影響。
金融工具的公允價值
下表列出了DTE Energy金融工具的賬面金額和公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
攜載公允價值攜載公允價值
金額1級2級第3級金額1級2級第3級
(單位：百萬)
應收票據-其他(a)，不包括出租人融資租賃
$112 $— $— $112 $184 $— $— $184 
短期借款$988 $— $988 $— $828 $— $828 $— 
應付票據-其他(b)
$19 $— $— $19 $25 $— $— $25 
長期債務(c)
$18,660 $2,398 $17,213 $1,406 $16,606 $2,572 $14,207 $1,252 
_______________________________________
(a)流動資產中包含的流動部分-DTE Energy合併財務狀況表上的其他部分。
(b)計入流動負債--其他負債--DTE Energy綜合財務狀況表中的其他負債。
(c)包括一年內到期的債務、未攤銷債務貼現和發行成本。不包括融資租賃義務。
下表列出了DTE Electric金融工具的賬面金額和公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
攜載公允價值攜載公允價值
金額1級2級第3級金額1級2級第3級
(單位：百萬)
應收票據-其他(a)
$18 $— $— $18 $9 $— $— $9 
短期借款-附屬公司$104 $— $— $104 $97 $— $— $97 
短期借款--其他$200 $— $200 $— $354 $— $354 $— 
應付票據-其他(b)
$17 $— $— $17 $21 $— $— $21 
長期債務(c)
$8,235 $— $9,565 $194 $7,180 $— $7,916 $173 
_______________________________________
(a)包括在DTE電氣的合併財務狀況表中的流動資產-其他和其他資產。
(b)包括在DTE電氣綜合財務狀況表中的流動負債-其他負債和其他負債。
(c)包括一年內到期的債務、未攤銷債務貼現和發行成本。不包括融資租賃義務。
有關金融和衍生工具的更多公允價值信息，請參閲綜合財務報表附註9，“金融和其他衍生工具”。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
核退役信託基金
DTE Electric有法律義務在其運營許可證到期後讓其核電站退役。這項義務在DTE Electric的綜合財務狀況報表中反映為資產報廢義務。MPSC批准的費率規定了費米2退役費用的回收和低水平放射性廢物的處置。
下表彙總了DTE Electric對核退役信託基金資產的公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
(單位：百萬)
費米2$1,652 $1,650 
費米13 3 
低放射性廢物9 8 
$1,664 $1,661 
出售證券的成本是根據具體標識確定的。下表列出了DTE Electric的損益和核退役信託基金出售證券的收益：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
已實現收益$38 $15 $172 $43 
已實現虧損$(11)$(8)$(103)$(25)
出售證券所得收益$816 $198 $2,054 $594 
出售證券的已實現損益和費米2信託發生的未實現損益記入監管資產和核退役負債。出售證券的已實現損益和低水平放射性廢物基金的未實現損益記入核退役負債。
下表列出了DTE Electric的公允價值和核退役信託基金的未實現損益：
2020年9月30日2019年12月31日
公平
價值		未實現
收益		未實現
損失		公平
價值		未實現
收益		未實現
損失
(單位：百萬)
股權證券$1,013 $325 $(28)$1,046 $396 $(39)
固定收益證券527 16 (1)538 24 (1)
私募股權和其他78 — — 43 — — 
現金等價物46 — — 34 — — 
$1,664 $341 $(29)$1,661 $420 $(40)
下表按合同到期日彙總了核退役信託基金持有的固定收益證券的公允價值：
2020年9月30日
(單位：百萬)
一年內到期$92 
在一到五年後到期82 
在五到十年後到期79 
十年後到期194 
$447 
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
核退役信託基金持有的固定收益證券包括#美元。80數百萬沒有合約到期日的非公開交易混合基金。
其他證券
於2020年9月30日及2019年12月31日，綜合財務狀況表上其他投資所包括的註冊人證券主要由DTE Energy的拉比信託內的投資組成。拉比信託的設立是為了為某些不合格的養老金福利提供資金，因此市值的變化在收益中得到確認。收益和損失從DTE Energy分配給DTE Electric，並分別計入註冊人的綜合運營報表中的其他收入或其他費用。下表彙總了DTE Energy與信託相關的收益(虧損)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
與股權證券有關的損益$2 $1 $(4)$18 
與固定收益證券有關的損益— 2 (3)9 
$2 $3 $(7)$27 

注9-金融和其他衍生工具
註冊人在各自的綜合財務狀況表上確認所有按公允價值計算的衍生工具為衍生資產或負債，除非該等衍生工具符合某些範圍例外情況，包括正常購買及正常銷售例外情況。此外，符合資格並被指定用於對衝會計的衍生品被分類為與已確認資產或負債相關的預測交易的對衝或將收付現金流量的可變性(現金流量對衝)；或已確認資產或負債的公允價值對衝或未確認公司承諾的對衝(公允價值對衝)。對於現金流對衝，衍生收益或損失在累積的其他全面收益(虧損)中遞延，並在基礎交易發生時重新分類為收益。對於公允價值對衝，衍生工具和對衝項目的公允價值變動在每個期間的收益中確認。對於不符合條件或未指定用於對衝會計的衍生品，公允價值的變化在每個期間的收益中確認。
註冊人的初級市場風險敞口與商品價格、信貸和利率相關。註冊人有監控和管理市場風險的風險管理政策。註冊人使用衍生品工具來管理部分風險敞口。DTE Energy在其能源交易部門使用衍生品工具進行交易。屬於衍生工具的合約包括電力、天然氣、石油、某些環境合約、遠期合約、期貨合約、期權合約、掉期合約和外幣兑換合約。未歸類為衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、某些環境合同和天然氣儲存資產。
DTE電氣D-DTE Electric生產、購買、分配和銷售電力。DTE Electric使用遠期合約來管理電力和燃料價格的變化。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按照權責發生制核算。其他衍生品合約為MTM，結算時可通過PSCR機制收回。這導致未實現的收益和損失作為監管資產或負債推遲到實現。
DTE氣體-DTE Gas購買、儲存、運輸、分銷和銷售天然氣，買賣運輸和儲存能力。DTE Gas為其預期天然氣供應需求的一部分簽訂了固定價格的合同，直至2023年3月。基本上所有這些合同都符合正常採購和正常銷售例外情況，因此按照權責發生制核算。遠期運輸和倉儲合同一般不是衍生品，因此按權責發生制核算。
天然氣儲存和管道-該部門主要從事與天然氣的收集、運輸和儲存相關的服務。運輸和倉儲服務的營銷和管理主要使用固定價格合同。一般來説，這些合約不是衍生品，因此按權責發生制核算。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
電力和工業項目-這一部門管理和運營能源和煤粉項目、焦炭電池、減少排放的燃料項目、可再生氣體回收和發電資產。分部資產的營銷和管理主要採用固定價格合同。這些合約通常不是衍生品，因此按權責發生制核算。
能源交易公司-大宗商品價格風險控制-能源交易公司銷售和交易電力、天然氣實物產品和能源金融工具，並利用能源商品衍生工具提供能源和資產管理服務。遠期、期貨、期權和掉期協議用於管理其運營中市場價格和成交量波動的風險敞口。除非符合對衝會計標準，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來核算。
能源交易-外幣兑換風險-Energy Trading擁有外匯遠期合約，以經濟地對衝根據天然氣和電力買賣合同以及天然氣運輸合同現有的固定加元承諾。能源交易公司簽訂這些合同是為了緩解加元兑美元匯率波動帶來的價格波動。除非符合對衝會計標準，否則這些衍生品通過記錄公允價值對收益的變化來核算。
公司和其他-利率風險-DTE Energy可能會使用利率掉期、國庫鎖和其他衍生品來對衝與利率市場波動相關的風險。
信用風險-DTE Energy維持顯著降低總體信用風險的信貸政策。這些政策包括對潛在客户和交易對手的財務狀況的評估，包括基礎生產性資產的可行性、信用評級、抵押品要求或其他信用增強，如信用證或擔保。DTE Energy通常使用標準化協議，允許對與單個交易對手關聯的正面和負面交易進行淨額結算。DTE Energy根據圍繞客户信用風險的因素、歷史趨勢和其他信息保留了信用損失準備金。根據DTE Energy的信貸政策及其2020年9月30日的信貸損失撥備，DTE Energy對交易對手不良的敞口預計不會對DTE Energy的合併財務報表產生實質性不利影響。
衍生活動
DTE Energy根據其合同的交貨期和每份合同中風險的各個組成部分，按投資組合管理其MTM風險。因此，它根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理合同項下的能源購買和銷售義務。以下描述了經營特點和主要風險所代表的活動類別：
•資產優化-代表與DTE Energy擁有和簽約的資產相關的衍生活動，包括遠期天然氣購買和銷售、天然氣運輸和儲存能力。這一類別衍生工具價值的變化通常在經濟上抵消了基礎非衍生頭寸價值的變化，這些頭寸不符合公允價值會計的條件。該類別衍生工具的會計處理與相關非衍生產品倉位的會計處理不同，可能會導致重大的收益波動。
•市場營銷和創意-代表通過與能源批發商、生產商、最終用户、公用事業公司、零售聚合器和替代能源供應商建立大量對衝頭寸而進行的衍生品活動。
•基於基本面的交易-代表旨在進行觀點、捕捉市場價格變化或將資本置於風險中的衍生品活動。這種活動本質上是投機性的，而不是對衝現有的風險敞口。
•其他-包括DTE Electric與FTR相關的衍生品活動。DTE Electric的衍生合約價值變動被記錄為衍生資產或負債，並抵銷監管資產或負債，因為這些合約的結算價值將在變現時計入PSCR機制。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
下表列出了DTE能源衍生工具的公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
導數
資產		衍生負債導數
資產		衍生負債
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具
外幣兑換合約$— $(1)$— $— 
未被指定為對衝工具的衍生工具
商品合約
天然氣$240 $(265)$355 $(351)
電137 (126)306 (298)
環境與其他201 (171)113 (121)
外幣兑換合約2 (1)1 — 
未指定為對衝工具的衍生工具總額$580 $(563)$775 $(770)
電流$444 $(421)$646 $(596)
非電流136 (143)129 (174)
總導數$580 $(564)$775 $(770)
下表列出了DTE Electric衍生工具的公允價值：
2020年9月30日2019年12月31日
(單位：百萬)
FTRS-其他流動資產$7 $3 
未指定為對衝工具的衍生工具總額$7 $3 
DTE Energy的某些衍生品頭寸必須遵守淨額結算安排，該安排規定抵消資產和負債頭寸以及相關的現金抵押品。這類淨額結算安排一般沒有限制。根據此類淨額結算安排，DTE Energy用與同一交易對手簽訂的合同收到或支付的現金抵押品抵消了衍生工具的公允價值，從而減少了DTE Energy的總資產和負債。現金抵押品在衍生工具的公允價值與客户應收及應付與同一交易對手的應收賬款及應付賬款之間按比例分配，只要有風險敞口。在風險敞口淨額為零之後，任何剩餘的現金抵押品分別作為支付或收到的抵押品反映在應收賬款和應付賬款中。
DTE Energy還以信用證的形式提供和接收抵押品，這些抵押品可以與淨衍生資產和負債以及應收和應付賬款相抵銷。DTE能源公司已經開具了金額為#美元的信用證。5百萬美元和$6分別於2020年9月30日和2019年12月31日未償還的100萬美元，可用於抵消淨衍生品負債。從第三方收到的可用於抵銷衍生品淨資產的信用證為#美元。1百萬美元和$4分別於2020年9月30日和2019年12月31日達到100萬。這些信用證餘額不包括在下表中，也不計入DTE能源綜合財務狀況表中確認的資產和負債。
就與若干結算代理訂立的合約而言，衍生工具的公允價值按已實現倉位淨額計算，淨餘額反映為1)衍生資產或負債或2)應收或應付賬款。除若干結算代理外，受淨額結算安排約束的應收賬款及應付賬款並未抵銷衍生資產及負債的公允價值。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
下表列出了DTE Energy的淨現金抵押品抵銷安排：
2020年9月30日2019年12月31日
(單位：百萬)
以衍生資產為抵押品的現金抵押品$(26)$— 
記錄在應收賬款中的現金抵押品(a)
12 13 
記錄在應付帳款中的現金抵押品(a)
(2)(3)
已過帳(收到)的現金抵押品淨額合計$(16)$10 
_______________________________________
(a)金額按交易對手淨額記錄。
下表列出了DTE Energy的衍生品資產和負債的淨額抵銷：
2020年9月30日2019年12月31日
已確認資產(負債)總額合併財務狀況表中的毛額抵銷合併財務狀況表列報的資產(負債)淨額已確認資產(負債)總額合併財務狀況表中的毛額抵銷合併財務狀況表列報的資產(負債)淨額
(單位：百萬)
衍生資產
商品合約
天然氣$240 $(194)$46 $355 $(266)$89 
電137 (106)31 306 (225)81 
環境與其他201 (186)15 113 (110)3 
外幣兑換合約2 — 2 1 — 1 
衍生資產總額$580 $(486)$94 $775 $(601)$174 
衍生負債
商品合約
天然氣$(265)$185 $(80)$(351)$266 $(85)
電(126)104 (22)(298)225 (73)
環境與其他(171)171 — (121)110 (11)
外幣兑換合約(2)— (2)— — — 
衍生負債總額$(564)$460 $(104)$(770)$601 $(169)
下表顯示了衍生品資產和負債的淨額抵銷，顯示了衍生品工具與DTE Energy的綜合財務狀況報表的對賬情況：
2020年9月30日2019年12月31日
衍生資產衍生負債衍生資產衍生負債
電流非電流電流非電流電流非電流電流非電流
(單位：百萬)
衍生工具的公允價值總額$444 $136 $(421)$(143)$646 $129 $(596)$(174)
交易對手淨額結算(361)(99)361 99 (513)(88)513 88 
抵押品調整(18)(8)— — — — — — 
報告的衍生品總額$65 $29 $(60)$(44)$133 $41 $(83)$(86)
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合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
未被指定為對衝工具的衍生品對DTE Energy綜合營業報表的影響如下：
在衍生工具收益中確認的損益的位置截至9月30日的三個月在衍生品收入中確認的收益(虧損)，截至9月30日的9個月衍生品收益中確認的收益(虧損)
2020201920202019
(單位：百萬)
商品合約
天然氣營業收入--非公用事業業務$(27)$(5)$(63)$4 
天然氣燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業(51)(47)28 (7)
電營業收入--非公用事業業務33 54 75 21 
環境與其他營業收入--非公用事業業務2 (11)(40)(11)
外幣兑換合約營業收入--非公用事業業務(2)1 — (2)
總計$(45)$(8)$— $5 
與交易合同相關的收入和能源成本在DTE Energy的綜合運營報表中按淨額列示。用於交易目的的商品衍生品和金融非交易商品衍生品採用MTM法進行會計處理，未實現和已實現損益記錄在營業收入--非公用事業業務中。非交易實物商品買賣衍生合約一般採用MTM法核算，未實現和已實現的銷售損益記錄在營業收入中-非公用事業運營和購買，記錄在燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業中。
以下為截至2020年9月30日DTE Energy未平倉衍生品合約的累計總成交量：
商品單位數
天然氣(MMBtu)1,739,656,507 
電力(兆瓦時)28,258,929 
外幣兑換(CAD)154,336,963 
可再生能源證書(MWh)7,893,076 
碳排放量(公噸)16,451,411 
DTE Energy的多家子公司已經簽訂了包含評級觸發器的合同，並由DTE Energy提供擔保。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下的情況下，將現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發器”)規定了在發生信用降級時可要求DTE Energy提供抵押品的特定情況，而其他條款(稱為“軟觸發器”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能需要發佈的抵押品金額。可要求的此類抵押品金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力、環境和煤炭)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2020年9月30日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至投資級以下時以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為$377百萬
截至2020年9月30日，DTE Energy擁有472百萬 淨負債頭寸中存在硬觸發因素的衍生品。的確有不是的 抵押品以此類負債為抵押的抵押品，包括現金和信用證。存在合同抵銷的相關衍生淨資產頭寸為$445百萬淨剩餘金額#美元27百萬美元來自於$377百萬美元，如上所述。

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合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
注10-長期債務
債務發行
2020年，發行了以下債務：
公司月份類型利率，利率到期日金額
(單位：百萬)
DTE電氣二月
抵押債券(a)
2.25%2030$600 
DTE電氣二月
抵押債券(a)
2.95%2050500 
DTE電氣四月
抵押債券(b)
2.63%2031600 
DTE能源八月
高級註釋(c)
1.05%2025800 
DTE氣體八月
抵押債券(d)
2.35%2030125 
DTE氣體八月
抵押債券(d)
3.20%2050125 
$2,750 
_______________________________________
(a)所得款項用於償還#美元300DTE Electric 2010系列A的百萬美元4.89%2020年到期的優先票據，償還短期借款，資本支出，以及用於其他一般公司用途。
(b)所得款項用於償還#美元300DTE Electric 2010年B系列產品中的1.8億美元3.452020年到期的優先債券百分比，償還$32DTE Electric的2008系列KT可變利率高級票據將於2020年到期，用於償還短期借款、資本支出和其他一般企業用途。
(c)用於償還短期借款和一般公司用途的收益。
(d)所得款項用於償還#美元502000萬台DTE Gas的2008系列I6.362020年到期的高級票據百分比，用於一般公司用途，包括資本支出。
2020年3月，DTE Energy進入了一項200100萬無擔保定期貸款，到期日為2022年3月，條款與DTE Energy的無擔保循環信貸協議一致。這筆貸款的目的是增強流動性，減少對商業票據市場的依賴。如果在2020年8月27日之前沒有提取任何金額，這筆貸款將被終止。不是的已經提取了金額，因此根據協議終止了貸款。
2020年10月，DTE Energy發行了$230300萬美元4.3752080年10月15日到期的次級債券百分比。所得款項已用於贖回DTE Energy的$2002012年3,000萬C系列5.252062年12月1日到期的次級債券百分比。其餘收益將用於一般企業用途。
2020年10月，DTE Energy也發行了美元750300萬美元0.55優先債券將於2022年11月1日到期。所得款項已用於償還DTE Energy的$5002021年3月到期的1.8億美元無擔保定期貸款和DTE Energy的1672021年6月到期的1.5億無擔保定期貸款。其餘收益將用於一般企業用途。有關定期貸款的更多信息，請參閲綜合財務報表附註11“短期信貸安排和借款”。
債務贖回
2020年，贖回了以下債務：
公司月份類型利率，利率到期日金額
(單位：百萬)
DTE電氣三月高級註釋4.89%2020$300 
DTE電氣七月高級註釋5.63%202032 
DTE電氣七月高級註釋3.45%2020300 
DTE氣體九月高級註釋6.36%202050 
$682 
如上所述，2020年10月22日，DTE Energy還選擇性地贖回了其美元2002012年3,000萬C系列5.25原定於2062年12月1日到期的次級債券百分比。

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注11-短期信貸安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas有可用於一般企業借款的無擔保循環信貸協議，但意在為各公司的商業票據計劃提供流動性支持。左輪手槍下的借款可以現行的短期利率獲得。DTE Energy還擁有其他設施來支持信用證發行。
於2020年，註冊人已訂立一系列無擔保定期貸款，以籌集額外流動資金，包括符合無擔保循環信貸協議的條款。2020年3月，DTE Energy進入了一項500100萬無擔保定期貸款將於2021年3月到期，其中全額500一億美元被抽走。
2020年4月，DTE Electric進入了一項200百萬無擔保定期貸款，其中全額為$200一百萬美元被抽走，還有一美元200百萬無擔保定期貸款，其中不是的金額已經提取。此外，在2020年4月，DTE Gas進入了一項100百萬無擔保定期貸款，其中全額為$100一百萬美元被抽走了。這三筆貸款都將於2021年4月到期。
2020年5月，DTE Energy的間接全資子公司DTE Lake Erie Generation，Inc.1101000萬無擔保循環信貸協議，為加拿大安大略省一家加拿大綜合鋼鐵製造設施的現場發電和相關基礎設施項目的建設提供資金。循環信貸協議由DTE Energy擔保，有1加元28截至2020年9月30日，未償還金額為3.6億英鎊。循環信貸協議將於2023年5月到期，其條款與DTE Energy的無擔保循環信貸協議一致。
2020年6月，DTE Energy進入了一項1672021年6月到期的1.5億無擔保定期貸款，其中全額於2020年9月提取。
無擔保循環信貸協議要求DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas保持總融資債務與資本比率不超過0.65在協議中，“融資債務總額”是指每家公司及其合併子公司的所有債務，包括融資租賃義務、對衝協議和第三方債務擔保，但不包括或有債務、無追索權和次級債務、某些股權掛鈎證券和某些DTE Gas短期債務(第二季度末的計算除外)。“資本化”是指(A)融資債務總額加上(B)“合併淨值”的總和，等於每家公司及其合併子公司的合併總股本(不包括某些FASB報表下的養老金影響)，這是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則確定的。截至2020年9月30日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的總融資債務佔總資本的比率為0.60設置為1，0.52設置為1，並且0.49分別降至1，並遵守這一金融契約。
下表顯示了截至2020年9月30日這些設施下的可用性：
DTE能源DTE電氣DTE氣體總計
(單位：百萬)
無擔保信用證融資，2021年2月到期$150 $— $— $150 
無擔保信用證融資，2021年8月到期110 — — 110 
無擔保定期貸款，2021年3月到期500 — — 500 
無擔保定期貸款，2021年4月到期— 400 100 500 
無擔保定期貸款，2021年6月到期167 — — 167 
加拿大無擔保循環信貸安排，2023年5月到期83 — — 83 
無擔保循環信貸安排，2024年4月到期1,500 500 300 2,300 
2,510 900 400 3,810 
截至2020年9月30日的未償還金額
信用證212 — — 212 
無擔保定期貸款667 200 100 967 
左輪手槍借款21 — — 21 
900 200 100 1,200 
2020年9月30日的淨可用性$1,610 $700 $300 $2,610 
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
DTE Energy擁有$59用於各種公司用途且不包括在上述融資中的其他未償還信用證中的百萬美元。這些信用證包括一美元。50DTE Energy於2020年7月簽訂了100萬份未承諾信用證安排，其中全部金額已提取。該設施將於2021年7月到期，並有自動續簽條款。
2020年10月，DTE Energy償還了幾筆無擔保定期貸款。正如合併財務報表附註10“長期債務”所指出的那樣，DTE Energy使用發行長期債務的收益償還其#美元。5002021年3月到期的2000萬美元定期貸款和1672021年6月到期的100萬美元定期貸款。2020年10月，DTE Gas也償還了它的美元1002021年4月到期的100萬美元定期貸款。
在維持某些交易所交易風險管理頭寸的同時，DTE Energy可能需要向其清算代理提供抵押品。DTE Energy與其清算代理達成了需求融資協議，其中包括一項高達5美元的協議100百萬美元，無限期，協議金額最高可達$150目前簽訂了到2022年的100萬份合同，需要續簽。$100修改後的2000萬協議還允許最高可達$50100萬美元的額外保證金融資，前提是DTE Energy發佈增量金額的信用證。這兩項協議都允許與過賬抵押品進行抵銷的權利。截至2020年9月30日，設施下的容量為$300百萬根據協議，未清償的金額為#美元。43百萬美元和114分別於2020年9月30日和2019年12月31日，為100萬美元，並被髮布的抵押品完全抵消。

注12-租契
出租人
在2020年第二季度，DTE Energy執行了一項出售REF業務的會員權益的交易，作為一項融資租賃安排，期限少於2年，導致融資租賃淨投資為#美元8600萬美元，銷售利潤為美元112000萬。
在2020年第一季度，DTE Energy根據長期協議為一個大型工業客户完成了某些能源基礎設施資產的建設並開始運營，這些資產將在2040年合同期限結束時轉讓給客户。DTE Energy作為融資租賃安排佔協議的一部分，確認淨投資為#美元。133百萬
DTE Energy對剩餘期間融資租賃的淨投資構成如下：
DTE能源
2020年9月30日
(單位：百萬)
2020$8 
202124 
202220 
202319 
202419 
2025年及其後273 
未來最低租賃收據總額363 
租賃管道的剩餘價值19 
非勞動收入減少201 
融資租賃淨投資181 
較少電流部分10 
$171 
融資租賃項下確認的利息收入為#美元。4百萬美元和$2截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月分別為百萬美元和12百萬美元和$4截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
DTE Energy與經營租賃相關的租賃收入如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
固定付款$17 $17 $50 $51 
可變支付金43 40 82 92 
$60 $57 $132 $143 

注13-承諾和或有事項
環境
DTE電氣
空氣-DTE Electric受EPA臭氧和細顆粒物運輸和酸雨法規的約束，這些法規限制了發電廠的SO排放2而且沒有X。美國環保署和密歇根州也發佈了與臭氧、細顆粒物、區域性霧霾、汞和其他空氣污染有關的減排規定。這些規定導致了對化石燃料發電廠的控制，以減少碳排放2，不X汞和其他排放物。未來幾年可能會出現額外的規則制定，這可能需要對SO進行額外的控制2，不X以及其他有害的空氣污染物。
美國環保署在2014年11月提出了修訂後的地面臭氧空氣質量標準，並特別要求對臭氧標準的形式和水平發表意見。這些標準於2015年10月最終敲定。2016年10月，密歇根州向環境保護局建議，該州哪些地區沒有達到新標準。2018年4月30日，EPA最終敲定了密歇根州推薦的密歇根州東南部邊緣不達標稱號。該州被要求在2021年之前制定和實施一項計劃，解決密歇根州東南部臭氧未達標地區的問題。登記者目前無法預測國家解決臭氧未達標地區的計劃的範圍和相關的財務影響。
2009年7月，註冊人收到了EPA的11月/FOV，其中聲稱五DTE發電廠違反了“清潔空氣法”下的新污染源性能標準、防止重大惡化要求和運營許可要求。2010年6月，EPA發佈了11月/FOV，對門羅發電廠2號機組的一個項目和停電提出了類似的指控。2013年3月，DTE Energy收到了EPA關於2009年11月/FOV的補充11月。11月的補充文件指控，除其他事項外，還違反了《清潔空氣法》(Clean Air Act)下的新源審查條款。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2010年8月，應美國環保署的要求，美國司法部在美國密歇根州東區地區法院對DTE Energy和DTE Electric提起民事訴訟，涉及2010年6月門羅發電廠2號機組的11月/FOV和停電工作。2011年8月，美國地區法院法官批准了DTE Energy在民事案件中要求即決判決的動議，駁回了此案，並做出了有利於DTE Energy和DTE Electric的判決。2011年10月，環境保護局向第六巡迴上訴法院提交了上訴通知。2013年3月，上訴法院將此案發回美國地區法院，以審查新來源審查通知要求的程序部分。2013年9月，EPA提交了一項動議，尋求許可修改他們關於2010年11月/FOV的申訴，增加了與特倫頓海峽和貝爾河發電廠進行的停電工作相關的額外索賠，以及與門羅發電廠進行的工作相關的額外索賠。2014年3月，美國地區法院法官再次批准了DTE Energy的即決判決動議，駁回了與門羅2號機組有關的民事案件。2014年4月，美國地區法院法官批准了美國環保署和塞拉俱樂部提出的動議，要求修改他們的新來源審查申訴，在2014年10月增加門羅1號、2號和3號機組、貝爾河1號和2號機組以及特倫頓海峽9號機組的額外索賠。美國環保署和美國司法部就美國地區法院法官駁回門羅2號機組一案提交上訴通知。經修訂的新來源審查索賠均被擱置，等待第六巡迴上訴法院解決上訴。2017年1月10日，法院意見分歧的陪審團推翻了美國地區法院的裁決。2017年5月8日, DTE Energy和DTE Electric提交了一項動議，要求在向美國最高法院提交移審令狀請願書之前暫緩執行任務。第六巡迴法院於2017年5月16日批准了這項動議，將索賠擱置在美國地區法院，直到美國最高法院處理此案。DTE電氣和DTE Energy於2017年7月31日提交了移審令的請願書。2017年12月11日，美國最高法院駁回了移送。由於最高法院決定不審查此事，此案被髮回美國地區法院進行進一步訴訟，2018年6月14日該案被擱置，等待和解談判。
2020年5月，註冊人、美國和塞拉俱樂部達成和解，註冊人和塞拉俱樂部以同意法令和單獨和解協議的形式進行紀念。同意法令由美國地區法院提交併收到，公眾評議期於2020年6月14日結束。同意法令是與美國地區法院達成的，生效日期為2020年7月23日，DTE電氣隨後支付了#美元的民事罰款。22000萬。截至2020年9月30日，額外增加了$5和解的剩餘款項為100萬英鎊。美國地區法院仍在審查塞拉俱樂部的同意法令，預計將在2020年第四季度做出最終裁決。註冊人預計最終和解不會產生實質性的財務影響。
註冊人認為，EPA和塞拉俱樂部確定的工廠和發電機組符合所有適用的聯邦環境法規。DTE Electric需要在以下位置退役、重新供電、補充燃料或翻新設備四在同意法令規定的日期之前建立發電廠，並實施一個補充環境項目。註冊人預計此事的結果不會對其綜合財務報表產生實質性影響。
環境保護局已經根據“清潔空氣法”實施了監管行動，以解決公用事業部門和其他經濟部門的温室氣體排放問題。在這些行動中，EPA在2015年敲定了新的和現有的化石燃料EGU二氧化碳排放的性能標準。現有EGU的性能標準，即EPA清潔電力計劃，遭到請願人的挑戰，並於2016年2月被美國最高法院擱置，等待法院的最終審查。2017年10月10日，在新一屆政府的領導下，環保局提出廢除清潔電力計劃，2018年8月，環保局提出修訂現有EGU温室氣體排放指南。2019年6月19日，環境保護局局長正式廢除了清潔電力計劃，並最終確定了其替代方案，命名為ACE規則。ACE規則要求密歇根州在2022年提交一份計劃，其中包括密歇根州現有燃煤電廠機組的温室氣體標準。這些最終規則不影響DTE Energy對其電力公用事業運營減少碳排放的承諾32到本世紀20年代初，50到2030年達到%，並且80到2040年，比2005年的碳排放水平高出2%，或其淨額目標零到2050年，其電力公用事業運營的排放量。
除了現有EGU的温室氣體標準外，2018年12月，EPA還發布了對新的、修改的或重建的化石燃料EGU的二氧化碳性能標準的擬議修訂。新污染源的碳排放標準預計不會對DTE Electric產生實質性影響，因為DTE Electric沒有建設新的燃煤發電的計劃，任何潛在的新天然氣發電都將能夠符合這些標準。
待定或未來的立法或其他監管行動可能會對DTE Electric的運營和財務狀況以及向客户收取的費率產生實質性影響。影響包括超出當前計劃的環境設備支出、與額外資本支出相關的融資成本、從市場來源購買排放信用、購買電力的更高成本以及控制設備不經濟的設施退役。根據MPSC的授權，DTE Electric將尋求通過提高向公用事業客户收取的費率來收回這些增加的成本。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
為了符合空氣污染的要求，DTE Electric已經花費了大約$2.4十億。DTE Electric預計到2025年不會有額外的資本支出用於空氣污染要求，這取決於未來規則制定的結果。
水-作為對EPA法規的迴應，DTE Electric被要求研究其他方案，以減少其幾個設施的冷卻水進水口結構對環境的影響。根據已完成的研究結果和預期的未來研究，DTE電氣可能需要安裝技術來減少進水口結構的影響。最終規定於2014年10月生效。最終規則要求完成研究並作為NPDES許可證申請程序的一部分提交，以確定減少對魚類影響所需的技術類型。DTE Electric已經啟動了完成所需研究的程序。安裝任何所需技術的最終合規性將由州政府根據具體情況、現場具體情況確定。DTE Electric目前正在評估合規選項，並與密歇根州合作評估是否需要任何控制措施。這些評估/研究可能需要修改一些現有的進水口結構。目前還不可能量化這次規則制定的影響。
受污染的地點和其他地點-在建設主要的州際天然氣管道之前，供暖和其他用途的天然氣是在當地通過涉及煤炭、焦炭或石油的工藝製造的。這些生產天然氣的設施已被指定為MGP地點。DTE Electric在受污染的地點進行了補救調查，包括三以前的MGP網站。清理其中一個MGP站點已完成，該站點已關閉。調查發現，每個MGP地點的天然氣製造副產品都存在污染。除了MGP場地外，DTE Electric還在清理其他受污染的場地，包括火山灰填埋場周圍區域、配電變電站、發電廠以及地下和地面儲油罐位置。這些調查結果顯示，修補這些地點的預算費用預計會在未來數年內支付。在2020年9月30日和2019年12月31日，DTE Electric擁有$6百萬美元和$8分別積累了100萬美元用於補救。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Electric的財務狀況和現金流。DTE Electric認為，根據目前對每個地點情況的瞭解，累計金額發生實質性變化的可能性微乎其微。
燃煤殘留物和流出物限制指南-EPA關於煤炭燃燒殘渣(俗稱粉煤灰)處理的最終規則於2015年10月生效，並於2016年10月、2018年7月和2020年9月修訂。該規則基於繼續將粉煤灰列為無害性廢物，並依賴於各種自我實施的設計和性能標準。DTE電氣擁有並運營三允許工程粉煤灰儲存設施處置燃煤發電廠的粉煤灰，並在其發電廠運營一些較小的蓄水池，但須符合CCR規則的某些規定。在某些設施，該規定目前要求對監測井進行持續採樣和測試，遵守地下水標準，並在相關發電廠的使用壽命結束時關閉盆地。DTE Electric估計，當前規則的影響為美元。629上百萬的資本支出。
2020年9月28日，CCR規則“全面關閉A部分：啟動關閉和加強公眾獲取信息的最後期限”生效，並將2021年4月11日定為所有無襯砌水庫(包括以前被歸類為“粘土襯砌”的單位)啟動關閉的新截止日期。此外，該規則還修改了某些報告要求和CCR網站要求。2020年3月3日，《聯邦登記冊》(Federal Register)公佈了對CCR規則的另一項擬議修訂，該修訂提供了一個程序，以確定某些無襯砌的蓄水是否由替代班輪系統組成，該系統可能與CCR規則中指定的當前班輪一樣具有保護作用，因此可以繼續運行。DTE Electric目前正在評估2020年9月28日的最終規則和擬議的CCR規則，包括我們粘土襯砌蓄水池的替代襯墊系統演示，以確定DTE Electric在運營和關閉粉煤灰蓄水池方面計劃的任何變化。
在州一級，州長於2018年12月簽署了立法，規定進一步規範密歇根州的CCR項目。此外，該法案還為Egle提交給EPA批准的CCR計劃提供了基礎，以完全監管密歇根州的CCR計劃，而不是聯邦許可計劃。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
2015年11月，EPA最終敲定了蒸汽發電行業的ELG規則，該規則要求在2018年至2023年期間安裝額外的控制措施。個別設施和個別廢物流的合規時間表由密歇根州通過發放新的NPDES許可證來確定。密歇根州已經為百麗河發電廠頒發了NPDES許可證，設定了2021年12月31日的合規截止日期。沒有為其他設施頒發要求遵守ELG的新許可證，因此沒有制定合規時間表。
2017年4月12日，美國環保署批准了重新審議2015年ELG規則的請願書。EPA還簽署了ELG規則對飛灰運輸水、底灰運輸水和煙氣脱硫(FGD)廢水等的遵守期限的行政暫緩執行。2017年6月6日，EPA在聯邦登記冊上公佈了一項擬議的規則(延期規則)，以推遲2015年ELG規則中的某些適用期限。《延期規則》於2017年9月18日發佈。延期規則取消了行政緩期，但也將僅適用於脱硫廢水和底灰運輸水的最早合規截止日期延長至2020年11月1日，以便環境保護局提出並最終確定一項新的裁決。2020年8月31日，美國環保署發佈了最終版本的ELG複議規則，對2015年ELG規則的規定進行了修訂。“複議規則”對火力發電廠產生的兩種特定廢流：脱硫廢水和底灰輸送水的要求進行了修訂。複議規則還通過最終確定低利用率和停止燃煤子類別，提供了額外的合規機會。複議規則為DTE Electric提供了新的機會，以評估現有的ELG合規戰略，並進行任何必要的調整，以確保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
DTE Electric目前正在評估脱硫廢水和底灰輸送水系統的合規戰略、技術和系統設計，以實現對最終規則的合規。
DTE氣體
空氣-2020年6月，DTE Energy通過承諾將温室氣體排放減少到淨排放量，將其淨零目標擴大到包括其天然氣公用事業業務零到2050年，從採購天然氣到交付。此外，DTE Gas承諾與客户合作，通過能效和參與自願排放抵消計劃來幫助他們減少温室氣體排放。隨着該公司評估減排戰略和技術，DTE天然氣淨零目標的更多細節將浮出水面。
受污染的地點和其他地點-DTE Gas擁有或以前擁有，14以前的MGP網站。調查顯示，每個地點的天然氣製造副產品都存在污染。清理八MGP站點的一部分已完成，並且站點已關閉。DTE Gas也已完成部分關閉四其他站點。與其餘地點相關的清理活動將在未來幾年繼續進行。MPSC已為前MGP地點發生的調查和補救費用建立了延遲成本和費率收回機制。除了MGP地點，DTE Gas還在清理其他污染地點，包括門站、天然氣管道泄漏和地下儲罐位置。截至2020年9月30日和2019年12月31日，DTE Gas擁有$24百萬美元和$25分別積累了100萬美元用於補救。這些成本沒有折現到它們的現值。假設的任何變化，如補救技術、污染的性質和程度以及監管要求，都可能影響現場補救行動成本的估計，並影響DTE Gas的財務狀況和現金流。DTE Gas預計採用MPSC批准的成本攤銷方法，該方法允許在一年內攤銷MGP成本十年期從發生MGP費用的次年開始的一段時間內，將防止相關的調查和補救費用對DTE Gas的運營結果產生重大不利影響。
非公用事業
DTE能源的非公用事業業務受到許多環境法律和法規的約束，這些法律和法規涉及保護環境免受各種污染物的影響。
2019年3月，EPA向DTE Energy的全資子公司密歇根州焦炭電池設施EES Coke發佈了一項違規裁決，聲稱Egle發放的2008和2014年許可證不符合清潔空氣法(Clean Air Act)。EES可口可樂評估了EPA被指控的違規行為，並認為Egle批准的許可證符合清潔空氣法案。與EPA的討論正在進行中。目前，DTE Energy無法預測此FOV的結果或財務影響。
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其他
2010年，環保局敲定了一項新的一小時制2環境空氣質量標準，要求各州提交證明達到新SO的未達標區的計劃和相關時間表2分階段實行標準。第一階段涉及根據環境監測數據指定的非達標區域。第二階段針對SO源較大的未達標區域2和模擬濃度超過國家環境空氣質量標準的SO2。階段3針對較小的SO來源2通過對新銷售訂單的超出進行建模或監控2標準。
密歇根州第一階段的非達標區包括底特律西南部的DTE能源設施和韋恩縣的地區。由Egle運行的模型表明，SO的重要來源可能需要減排2這些地區的排放，包括DTE發電廠和DTE Energy的密歇根焦炭電池設施。作為SIP進程的一部分，DTE Energy已經與Egle合作開發了反映重大SO的空中許可2減排，與其他非DTE能源的減排戰略相結合，將有助於國家達標並持續達標。由於幾個非DTE能源也是擬議合規計劃的一部分，DTE Energy目前無法確定最終要求的減排對DTE設施的全部影響。
密歇根州的二期非達標區包括聖克萊爾縣的DTE電氣設施。SIP提交和EPA批准，描述用於證明符合新SO的控制策略和時間表2標準是這一進程的下一步，預計將於2020年完成。DTE Energy無法確定SIP戰略的全部影響。
合成燃料保證
截至2007年12月31日，DTE Energy停止了其在美國各地的合成燃料生產設施的運營。DTE Energy在出售其合成燃料設施權益的同時，提供了一定的擔保和賠償。這些擔保涵蓋潛在的商業、環境、石油價格和税收相關義務，這些義務將持續到90在所有適用的訴訟時效到期後的幾天內。DTE Energy估計，截至2020年9月30日，其根據這些擔保承擔的最大潛在責任約為美元。400百萬在這些擔保下的付款被認為是遙不可及的。
參考保證
DTE Energy在出售或租賃其REF設施的權益時，提供了一定的擔保和賠償。這些擔保涵蓋了潛在的商業、環境和税收相關義務，這些義務將持續到90在所有適用的訴訟時效到期後的幾天內。DTE Energy估計，截至2020年9月30日，其在這些擔保下的最大潛在責任為美元。543百萬根據這些擔保支付的款項被認為是遙不可及的。
Nexus保證
Nexus是某些特定的政黨15與DTE Gas和與之無關的第三方德克薩斯東部傳輸公司(Texas East Transport，LP)簽訂了為期一年的天然氣運輸能力協議。在這些協議的同時，DTE Energy代表Nexus向DTE Gas和德克薩斯東部傳輸公司(Texas East Transport，LP)提供了某些擔保，潛在的最高付款總額為$226百萬美元和$360截至2020年9月30日，分別為100萬人；各自代表50Nexus到期和應付的所有付款義務的%。每項擔保在(I)所有擔保義務已全部履行之時終止，或(Ii)兩個月在2033年能力協議的主要期限結束後。隨着Nexus向上述每個交易對手付款，每個擔保的金額每年都會減少。
Nexus也是某些15-與DTE Energy的股權方法投資公司Vector簽訂了天然氣運輸能力協議。根據這些協議的條款，2018年10月，DTE Energy與Vector簽署了一項擔保協議，最高潛在付款總額為$7截至2020年9月30日，百萬，代表50Nexus到期和應付的第一年付款義務的%。擔保於(一)全部擔保義務已全部履行或(二)終止，兩者以較早者為準終止。15自DTE Energy簽訂保修之日起數年。
如果Nexus未能根據這些協議的條款履行職責，則需要DTE Energy代表其履行職責。根據這些擔保支付的款項被認為是遙不可及的。
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DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
其他擔保
在某些有限的情況下，註冊人簽訂合同擔保。登記人可以在另一實體不履行義務的情況下為其提供擔保，並可以在某些賠償協議中提供擔保。最後，登記人可以為他人的債務提供間接擔保。DTE Energy的擔保不是單獨的材料，最高潛在付款總額為$50截至2020年9月30日，為100萬。根據這些擔保支付的款項被認為是遙不可及的。
註冊人被要求定期獲得履約擔保保證金，以支持與其運營相關的對各種政府實體和其他公司的義務。截至2020年9月30日，DTE Energy擁有125未償還的履約保證金為100萬美元，其中包括$692000萬美元用於DTE電氣。如果此類債券被要求不履行，註冊人將有義務向履約保證金的發行人償還。註冊人在合同履行完成時從履約保證金中解脱出來，並不相信會催繳任何目前未償還的履約保證金的實質性金額。
向量信貸額度
2019年7月，DTE Energy作為貸款人，與作為借款人的Vector簽訂了一項循環定期信貸安排，金額為加元70百萬這項信貸安排是為了迴應加拿大通過的法規，該法規要求石油和天然氣管道證明其應對災難性事件的財務能力，存在的唯一目的是滿足這些法規的要求。矢量只有在需要資金應對災難性事件的情況下才能動用該設施。2020年9月30日信貸額度下的最大潛在付款金額為$52百萬根據信貸安排的條款提供貸款的資金被認為是遙不可及的。
勞動合同
DTE能源子公司的近似價格有幾個討價還價單位5,200代表員工，包括DTE Electric的大約2,800代表員工。大多數代表員工的合同將於2021年和2022年到期。
購買承諾
公用事業資本支出，非公用事業業務支出，以及對權益法被投資人的貢獻將約為#美元。4.510億美元和2.62020年，DTE Energy和DTE Electric將分別達到10億美元。註冊人已經就2020年估計的年度資本支出和對權益法被投資人的貢獻做出了某些承諾。
破產案
DTE Energy的電力和工業項目部門持有五根據與PG&E簽訂的長期購電協議，出售可再生能源發電量的發電廠於2019年1月29日申請破產保護。PG&E從破產法第11章破產中脱穎而出，自2020年7月1日起生效。DTE的可再生電力購買協議是根據PG&E的重組計劃假設的，與這些協議相關的所有逾期應收賬款都已收到付款。
新冠肺炎大流行
DTE Energy正在積極監測新冠肺炎疫情對供應鏈、市場、交易對手和客户的影響，以及對運營成本、客户需求和資產可回收性的任何相關影響，這些影響可能會對註冊人的財務業績產生重大影響。
新冠肺炎疫情對截至2020年9月30日的三個月和九個月的影響包括商業和工業客户的DTE電氣銷售量減少，住宅客户的銷售量增加。這一轉變導致截至2020年9月30日的三個月和九個月的DTE Electric銷售量淨減少，但有利的費率組合緩解了對收益的影響。
運營和維護費用也受到新冠肺炎(主要是DTE Electric)的影響，原因是個人防護設備成本和其他與健康和安全相關的成本上升，包括與某些對持續運營至關重要的員工被封存相關的輪班保費和相關費用。
54

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
對於非公用事業業務，新冠肺炎主要影響了電力和工業項目部門，導致REF業務產量下降，鋼鐵業務需求下降。這些影響在2020年3月和4月最為顯著，當時政府下令停止非必要的商業活動，導致某些業務暫時關閉。雖然這些影響對REF實體的營業收入和其他收入產生了不利影響，但由於營業費用的相關下降，淨收入沒有受到顯著影響。
最後，正如附註2“重大會計政策”中所討論的，由於與新冠肺炎有關的額外風險，我們的公用事業公司增加了壞賬撥備。然而，這些增長的影響並不是很大。
考慮到上述因素以及新冠肺炎疫情對註冊人業績和現金流造成的所有其他當前和預期影響，截至2020年9月30日，綜合財務報表並無被認為必要的重大調整或準備金。
註冊人無法預測新冠肺炎疫情對合並財務報表的未來影響，因為涉及新冠肺炎的事態發展及其對經濟和經營狀況的相關影響仍高度不確定。
其他或有事項
註冊人還參與其他一些法律、法規、行政和環境訴訟，這些訴訟由不同的法院、仲裁委員會和政府機構審理，涉及在正常業務過程中提出的索賠。這些訴訟程序包括某些合同糾紛、額外的環境審查和調查、審計、各種監管機構的詢問，以及懸而未決的司法事項。登記人不能預測此類訴訟的最終處置情況。註冊人定期審查法律問題，並記錄他們可以估計並被認為可能損失的索賠撥備。這些未決法律程序的解決預計不會對註冊人在解決期間的綜合財務報表產生實質性影響。
有關監管事項和衍生工具或有事項的討論，請參閲綜合財務報表附註6和附註9，分別為“監管事項”和“金融及其他衍生工具”。

附註14-退休福利和受託資產
下表詳細説明瞭DTE能源公司養老金福利和其他退休後福利的定期淨福利成本(積分)的組成部分：
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的三個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
服務成本$25 $21 $7 $5 
利息成本46 55 14 18 
計劃資產的預期收益(84)(82)(32)(30)
攤銷：
淨精算損失43 33 4 3 
以前的服務積分— — (5)(3)
安置點2 — — — 
定期淨收益成本(信用)$32 $27 $(12)$(7)
55

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
養老金福利其他退休後福利
截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
服務成本$74 $63 $20 $16 
利息成本139 164 42 53 
計劃資產的預期收益(250)(244)(96)(92)
攤銷：
淨精算損失129 99 12 9 
以前的服務積分— — (15)(7)
安置點2 — — — 
定期淨收益成本(信用)$94 $82 $(37)$(21)
DTE Electric參與了為DTE Energy及其附屬公司提供養老金和其他退休後福利的各種計劃。該計劃由DTE能源的子公司DTE能源企業服務有限責任公司贊助。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與DTE Energy的合格和非合格養老金計劃的原因。DTE Electric通過應用多僱主會計來説明其參與其他退休後福利計劃的原因。在多僱主計劃和多僱主計劃中，參與者彙集計劃資產用於投資目的，並降低計劃管理成本。計劃類型之間的主要區別在於，多僱主計劃中繳納的資產可用於為所有參與的僱主提供福利，而多僱主計劃中繳納的資產僅限於繳費僱主使用。作為多僱主會計處理的結果，與這些計劃相關的資本化成本反映在DTE電氣的綜合財務狀況報表中的財產、廠房和設備中。相同的資本化成本在DTE Energy的綜合財務狀況報表中反映為監管資產和負債。此外，服務成本和非服務成本的組成部分在DTE電氣的綜合運營報表的操作和維護中列出。相同的非服務成本部分列在其他(收入)和扣除-非營業退休福利，淨額在DTE Energy的綜合運營報表中。所有計劃的參與者僅為DTE能源和附屬公司參與者。
DTE Energy的子公司負責其在合格和不合格養老金福利成本中的份額。DTE Electric的養老金福利成本分攤部分包括資本支出和運營維護費用為#美元28百萬美元和$23截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月分別為百萬美元和79百萬美元和$68截至2020年和2019年9月30日的9個月分別為100萬美元。這些金額包括公認的合同終止福利費用、削減收益和和解費用。
下表詳細説明瞭DTE Electric的其他退休後福利的定期淨福利成本(積分)的組成部分：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)(單位：百萬)
服務成本$5 $4 $15 $12 
利息成本11 13 32 40 
計劃資產的預期收益(21)(21)(65)(63)
攤銷：
淨精算損失2 1 8 3 
以前的服務積分(3)(1)(10)(5)
定期福利淨額抵免$(6)$(4)$(20)$(13)
56

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
養老金和其他退休後繳費
在截至2020年9月30日的9個月中，DTE Energy貢獻了$842000萬美元用於其合格的養老金計劃，其中包括$822000萬美元的普通股和2800萬美元的現金捐款。普通股對DTE能源公司附屬公司員工福利計劃總信託的貢獻詳情如下：
日期股份數每股價格金額
(單位：百萬)
2020年9月8日694,444$118.08 $82 
上述出資是代表DTE Electric和DTE Gas作出的，DTE Electric和DTE Gas為此支付了DTE Energy現金對價#美元。60300萬美元和300萬美元222020年9月分別為3.8億美元。DTE Energy目前正在評估是否會對其2020年的養老金計劃做出任何額外貢獻。如果進一步作出貢獻，預計不會對合並財務報表產生重大影響。不是的預計2020年將為DTE Energy的退休後福利計劃提供捐款。

注15-細分市場和相關信息
DTE Energy根據以下結構設定戰略目標、分配資源和評估績效：
電式該部門主要由DTE Electric組成，該公司從事發電、購買、配電和向大約2.2密歇根州東南部的百萬住宅、商業和工業客户。
氣態該部門主要由DTE Gas組成，該公司從事天然氣的採購、儲存、運輸、分銷和銷售，向大約1.3密歇根州的百萬住宅、商業和工業客户，以及倉儲和運輸能力的銷售。
儲氣庫和管道主要從事天然氣的收集、運輸和儲存服務。
權力和工業項目主要包括向工業、商業和機構客户提供能源和公用事業類產品和服務的項目，生產減排燃料的項目，以及銷售來自可再生能源項目的電力和管道質量天然氣的項目。
能源交易包括能源營銷和交易業務。
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有與能源相關的投資。
DTE Energy子公司的聯邦所得税條款或福利是以單個公司為基礎確定的，並確認税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。公用事業子公司的州和地方所得税條款是以單個公司為基礎確定的，並確認各種税收抵免和淨營業虧損的税收優惠(如果適用)。子公司根據每家公司的聯邦、州和地方税條款記錄應付給DTE Energy或從DTE Energy應收的聯邦、州和地方所得税。
57

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
部門間交換的商品和服務的部門間計費基於供應商的加徵關税或基於市場的價格，主要包括在以下部門銷售減少排放的燃料、電力銷售和天然氣銷售：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
電式$16 $16 $46 $43 
氣態4 3 12 8 
儲氣庫和管道8 11 17 17 
電力和工業項目134 160 308 462 
能源交易9 4 23 16 
公司和其他1 1 2 2 
$172 $195 $408 $548 
DTE Energy各業務部門的財務數據如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營
電式$1,690 $1,520 $4,211 $3,945 
氣態173 155 964 1,043 
營業收入--非公用事業業務
電式3 — 10 — 
儲氣庫和管道204 126 546 363 
電力和工業項目324 406 850 1,196 
能源交易1,061 1,105 2,714 3,519 
公司和其他1 2 2 3 
對賬和抵銷(172)(195)(408)(548)
總計$3,284 $3,119 $8,889 $9,521 
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
按部門劃分的可歸因於DTE能源的淨收入(虧損)：
電式$398 $307 $675 $587 
氣態(20)(38)102 121 
儲氣庫和管道104 60 246 158 
電力和工業項目47 49 102 104 
能源交易(28)(14)5 12 
公司和其他(25)(45)(37)(80)
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 

附註16-關聯方交易
DTE Energy與某些股權方法被投資人(主要是Nexus)進行關聯方交易。
DTE Gas是一項15-與Nexus簽訂天然氣運輸能力租賃協議。根據租賃協議，DTE Gas在DTE Gas系統中提供穩固的管道容量，以便Nexus通過Nexus和DTE Gas之間的互連向其客户提供服務。DTE Gas為此容量向Nexus收取固定的每日管道預訂費。
58

DTE能源公司-DTE電氣公司
合併財務報表合併附註--(未經審計)--(續)
DTE Electric和DTE Gas也是各自的一方20-年份和15-與Nexus簽訂天然氣運輸服務協議。根據服務協議，Nexus提供向DTE Electric輸送天然氣併為DTE Gas客户提供服務的穩固管道能力。DTE Electric和DTE Gas每天都會產生固定的管道預留費用，這筆費用通過各自的PSCR和GCR機制收回。
DTE Energy Trading還與Nexus就天然氣運輸進行關聯方交易。
下表彙總了合併操作報表中包括的這些事務處理產生的金額：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營
DTE氣體$8 $8 $24 $24 
燃料、購買的電力和燃氣公用事業
DTE電氣$2 $2 $6 $6 
DTE氣體$2 $2 $14 $15 
燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業
DTE能源交易$7 $2 $20 $5 
與權益法被投資人的其他關聯方交易包括與Vector Pipeline和Millennium Pipeline的交易。這些交易在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月內並不重要.

附註17-後續事件
2020年10月27日，DTE Energy宣佈，其董事會已授權管理層實施剝離DTE中游業務的計劃。DTE Energy預計在2021年年中完成分離，條件是董事會最終批准，證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈表格10註冊聲明有效，監管部門批准，以及其他條件的滿足。DTE Energy不需要股東批准即可實現分離交易。交易完成後，DTE Energy股東將同時擁有DTE Energy和新的中游公司的股份。計劃中的分離交易旨在為DTE Energy股東提供免税的分拆，以繳納美國聯邦所得税。不能保證任何分離交易最終會發生，或者如果確實發生了，也不能保證它的條款或時間。
59

第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下合併討論由DTE Energy和DTE Electric分別提交。然而，DTE Electric不會就僅與DTE Energy或DTE Energy的子公司有關的信息作出任何陳述，而不是對其本身進行任何陳述。
高管概述
DTE Energy是一家多元化的能源公司，是DTE Electric和DTE Gas的母公司，DTE Electric和DTE Gas是受監管的電力和天然氣公用事業公司，主要從事在密歇根州各地提供電力和天然氣銷售、分銷和儲存服務的業務。DTE Energy還運營着三個與能源相關的非公用事業部門，業務遍及美國各地。
下表總結了DTE Energy的財務業績：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位為百萬，不包括每股金額)
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 
稀釋後每股普通股收益$2.46 $1.73 $5.66 $4.91 
截至2020年9月30日的三個月淨收入的增長主要是由於電力、天然氣、天然氣儲存和管道以及公司和其他部門的收益增加，但能源交易部門的收益下降部分抵消了這一增長。截至2020年9月30日的9個月淨收入的增長主要是由於電力、天然氣儲存和管道以及公司和其他部門的收益增加，但部分被天然氣和能源交易部門的收益下降所抵消。
在2020年第一季度，新冠肺炎大流行開始影響密歇根州和註冊人運營的美國其他服務地區。DTE Energy採取了一定的安全預防措施，包括指導員工儘可能遠程工作，並暫停所有非關鍵業務活動。新冠肺炎的傳播和遏制病毒的努力導致企業、政府機構和其他機構關閉和減少運營。
從2020年5月開始，DTE能源恢復了此前暫停的業務活動。隨着新冠肺炎新病例開始減少，政府限制措施減少，當地企業和其他機構也恢復了運營。
新冠肺炎疫情的影響包括商業和工業客户的銷售量減少，以及電氣部門住宅客户的銷售量增加。新冠肺炎還影響了電力和工業項目部門，導致REF業務產量下降，鋼鐵業務需求下降。
運營和維護費用受到新冠肺炎的影響，主要是在電氣部門，原因是個人防護設備成本和其他與健康和安全相關的成本上升，包括與對持續運營至關重要的某些員工的自動減支相關的輪班保費和相關費用。
有關細分市場性能的詳細説明，請參見下面的“運營結果”部分。
戰略
DTE Energy的戰略是實現長期收益增長、強勁的資產負債表和誘人的股息收益率。
DTE Energy的公用事業公司正在投資資本，通過對基礎設施和新一代的投資來提高客户的可靠性，並遵守環境要求。DTE Energy預計，計劃中的重大資本投資將導致收益增長。DTE Energy專注於執行計劃，以實現卓越的運營和客户滿意度，重點是客户的負擔能力。DTE Energy在建設性的監管環境中運營，並與其監管機構建立了牢固的關係。
60

DTE Energy承諾到2020年代初將其電力公用事業運營的碳排放量從2005年的碳排放水平減少32%，到2030年減少50%，到2040年減少80%。DTE Energy還承諾到2050年其電力和天然氣公用事業業務實現淨零碳排放目標。為了在短期內實現減排目標，DTE Energy將從燃煤能源轉型，納入更多可再生能源、能源浪費減少項目、需求響應和天然氣發電。DTE Energy已經通過繼續淘汰老化的燃煤電廠，開始了發電方式的轉型。有關詳細討論，請參閲下面的“資本投資”部分。
DTE Energy在非公用事業業務上有大量投資。DTE Energy在評估利用其資產、技能和專業知識的增長機會時採用嚴格的投資標準，並在收益和地理位置上提供多樣性。具體地説，DTE Energy投資於具有吸引力的競爭動態的目標能源市場，在這些市場中，有意義的規模與其風險狀況保持一致。DTE Energy預計天然氣儲存和管道以及電力和工業項目部門有增長機會。
DTE Energy的一個關鍵優先事項是保持強勁的資產負債表，這有利於進入資本市場和價格合理的短期和長期融資。短期增長將通過內部產生的現金流以及發行債務和股權提供資金。DTE Energy有一個企業風險管理計劃，旨在監控和管理與大宗商品價格變化、利率和交易對手信用風險相關的收益和現金流波動的風險敞口。
資本投資
DTE Energy的公用事業業務需要大量資本投資，以維護和改善發電以及電力和天然氣分銷基礎設施，並遵守環境法規和可再生能源要求。
DTE Electric在2020-2024年期間的資本投資估計為120億美元，其中40億美元用於資本替換和其他項目，50億美元用於配電基礎設施，30億美元用於新一代。DTE Electric已經淘汰了特倫頓海峽、魯日河和聖克萊爾設施的5台燃煤發電機組，並宣佈了淘汰其餘12台燃煤發電機組的計劃。魯日河的最後一個機組將於2021年退役，特倫頓海峽和聖克萊爾的另外五臺燃煤發電機組將於2022年退役。貝爾河和門羅設施剩餘的燃煤發電機組預計將在2040年退役。退役設施將被可再生能源、減少能源浪費、需求響應和天然氣發電取代。
DTE Gas在2020-2024年期間的資本投資估計為30億美元，其中14億美元用於基地基礎設施，16億美元用於天然氣主管道更新、儀表搬出和管道完整性計劃。
DTE Electric和DTE Gas計劃尋求監管部門批准與差餉制定待遇一致的資本支出。
DTE Energy的非公用事業業務的資本投資主要用於擴張、增長和持續維護。2020-2024年期間，天然氣儲存和管道的資本投資估計為22億至27億美元，用於收集和管道投資和擴建。2020-2024年期間，電力和工業項目的資本投資估計為10億至14億美元，用於工業能源服務和RNG項目。
環境問題
註冊人受到廣泛的環境法規的約束。由於研究了各種物質對環境的影響，並制定和實施了政府法規，可能會產生額外的成本。遵守的實際成本可能會有很大差異。註冊人預期將根據MPSC的授權，繼續通過向客户收取的費率收回與公用事業運營相關的環境成本。
61

由於最近、即將和未來的監管舉措，傳統的燃煤能源生產成本增加，這也可能增加可再生能源、天然氣發電和/或核能能源的經濟可行性，減少能源浪費的舉措，以及潛在的碳工具市場化交易的發展，這可能為DTE Energy的公用事業和非公用事業部門提供新的商機。目前，無法量化這些與氣候相關的監管舉措對註冊人或其客户的財務影響。
有關環境問題的進一步討論，請參閲合併財務報表附註13“承諾和或有事項”。
展望
對於DTE能源和能源行業來説，未來幾年將是一個快速變革的時期。DTE Energy強大的公用事業基礎，加上其綜合的非公用事業業務，為其長期增長奠定了良好的地位。
展望未來，DTE Energy將專注於幾個有望改善未來業績的領域：
•電力和燃氣客户滿意度；
•配電系統可靠性；
•新的發電方式；
•配氣系統更新；
•費率競爭力和可負擔性；
•電力和燃氣公用事業的監管穩定性和投資回收；
•員工安全和敬業度；
•優化所有業務部門的成本結構；
•現金、資本和流動資金，以維持或改善財務實力；以及
•整合資產並利用技能和專業知識的投資。
如果DTE Energy能夠獲得符合其戰略、財務和風險標準的機會，它將繼續尋求機會，以有紀律的方式發展業務。
近期，德興能源將繼續關注新冠肺炎疫情對供應鏈、市場、交易對手和客户的影響，以及對我們業務部門的運營成本、客户需求和資產可回收性的任何相關影響，這些影響可能會對註冊人的財務業績產生重大影響，因此我們將繼續密切關注這場疫情對供應鏈、市場、交易對手和客户的影響，以及對我們業務部門的運營成本、客户需求和資產可回收性的任何相關影響。
DTE Energy預計，近期商業和工業客户的電力需求減少和住宅客户的需求增加的趨勢將持續。操作和維護費用還將繼續受到個人防護設備需求和其他與安全有關的費用的影響。
DTE Energy將繼續審查與新冠肺炎相關的任何額外風險的可疑賬户撥備，並將監測電力和工業項目部門生產和需求面臨的任何持續挑戰。DTE Energy還將繼續監測和評估任何與新冠肺炎疫情相關的監管和立法活動的影響。有關當前監管問題的更多信息，請參閲合併財務報表附註6“監管事項”。
註冊人無法預測這些因素對我們的綜合財務報表的最終影響，因為涉及新冠肺炎的未來發展及其對經濟和經營狀況的相關影響具有高度不確定性。
62

行動結果
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包括根據GAAP編制的財務信息，以及DTE Energy用來衡量其經營業績的非GAAP財務指標、公用事業利潤率和非公用事業利潤率(下文討論)。一般而言，非GAAP財務計量是對財務業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括(或包括)根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中包含(或排除)的金額。
DTE Energy使用公用事業利潤率和非公用事業利潤率、非GAAP財務指標，按可報告部門評估其業績。
公用事業利潤率包括電力公用事業和燃氣公用事業的營業收入，扣除燃料、購買的電力和燃氣費用。公用事業公司的燃料、購買的電力和天然氣供應被轉嫁給客户，因此，公用事業公司收入的變化與這些費用的變化相當。因此，DTE Energy認為，公用事業利潤率為評估公用事業公司跨時期的運營提供了一個有意義的基礎，因為它排除了這些費用波動對收入的影響。對於電力部門，非公用事業營業收入單獨報告，以便公用事業利潤率可以用來評估公用事業業績。
非公用事業利潤率與電力和工業項目以及能源交易部門有關。對於電力和工業項目部門，非公用事業利潤率主要包括扣除燃料、購買的電力和天然氣費用後的營業收入。營業收入包括向第三方及附屬電力公司銷售精煤、冶金焦及相關副產品、石油焦、可再生天然氣及相關信貸、電力，以及租金收入和公用事業類型的諮詢、管理和運營服務收入。對於能源交易部門，非公用事業利潤率包括來自實物和金融電力和天然氣營銷、優化和交易活動的收入以及已實現和未實現的損益，扣除與這些活動相關的購買的電力和天然氣。DTE Energy使用營業收入扣除燃料、購買的電力和天然氣費用來評估這些非公用事業業務的運營業績。
公用事業利潤率和非公用事業利潤率不是根據GAAP計算的，應該被視為根據GAAP提出的運營結果的補充，而不是替代。公用事業利潤率和非公用事業利潤率不打算代表營業收入，這是最具可比性的GAAP衡量標準，作為經營業績的指標，不一定與其他公司報告的類似標題的衡量標準進行比較。
以下各節詳細討論了DTE Energy各部門的運營表現和未來展望。如下所述的分部信息包括公司間收入和支出，以及在合併財務報表中扣除的其他收入和扣減。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
按部門劃分的可歸因於DTE能源的淨收益(虧損)
電式$398 $307 $675 $587 
氣態(20)(38)102 121 
儲氣庫和管道104 60 246 158 
電力和工業項目47 49 102 104 
能源交易(28)(14)5 12 
公司和其他(25)(45)(37)(80)
DTE能源公司的淨收入$476 $319 $1,093 $902 

63

電式
根據表格10-Q的一般説明H(2)，DTE電氣的操作討論結果以簡化的披露格式呈現。
電氣部門主要由DTE電氣公司組成。電學結果討論如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$1,690 $1,520 $4,211 $3,945 
燃料和購買的電力-公用事業449 399 1,083 1,067 
效用邊際1,241 1,121 3,128 2,878 
營業收入--非公用事業業務3 — 10 — 
運維358 351 1,063 1,033 
折舊攤銷262 244 779 694 
所得税以外的其他税79 80 220 233 
淨資產(收益)損失和減值— — 41 13 
營業收入545 446 1,035 905 
其他(收入)和扣除89 80 264 205 
所得税費用58 59 96 113 
DTE能源公司的淨收入$398 $307 $675 $587 
有關其結果的完整視圖，請參閲DTE Electric的綜合運營報表。電氣部門與DTE Electric的綜合運營報表之間的差異主要是由於DTE可持續發電的非公用事業運營以及某些收益成本的分類。有關更多信息，請參閲綜合財務報表附註14，“退休福利和受託資產”。
效用邊際截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了1.2億美元和2.5億美元。與某些機制和附加費相關的收入由註冊人綜合經營報表中其他地方的相關費用抵消。
下表詳細説明瞭各種公用事業利潤率組成部分與上一季度相比的變化情況：
三個月九個月
(單位：百萬)
實施新收費$47 $168 
基本銷售額/費率組合61 71 
天氣9 20 
監管機制-TRM— (15)
其他監管機制和其他3 6 
提高公用事業利潤率$120 $250 
64

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(以千兆瓦時為單位)
DTE電器銷售
住宅5,154 4,682 12,646 11,579 
商品化4,507 4,802 11,936 12,947 
工業2,321 2,555 6,205 7,513 
其他49 51 157 162 
12,031 12,090 30,944 32,201 
互聯互通銷售(a)
295 784 823 2,525 
DTE電器總銷售額12,326 12,874 31,767 34,726 
DTE電子交付
零售和批發12,031 12,090 30,944 32,201 
電力零售通道，包括自行發電機(b)
1,030 1,282 2,865 3,516 
DTE電氣銷售和交付總額13,061 13,372 33,809 35,717 
______________________________
(a)表示不是由DTE Electric分配的電力。
(b)表示已從替代能源供應商購買電力以補充其電力需求的自我發電機的交付。
營業收入--非公用事業業務截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了300萬美元和1000萬美元。這兩個時期的增長主要是由於DTE可持續發電在2019年9月和2020年1月收購了可再生能源項目。
運維截至2020年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了700萬美元和3000萬美元。第三季度的增長主要是由於福利支出增加了1,300萬美元，與員工健康和安全相關的新冠肺炎相關支出為6，00萬美元，以及2019年收到的與2016年發電設施火災有關的保險收益為6，00萬美元，但部分被1,500萬美元的配電運營費用減少所抵消。這九個月期間的增長主要是由於新冠肺炎與員工健康和安全相關的費用4,100萬美元，2019年收到的與2016年發電設施火災有關的保險收益6,000,000美元，以及較高的福利支出6,000,000美元，但被配電運營費用減少2,300萬美元和發電費用減少4,000,000美元部分抵消。
折舊攤銷截至2020年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了1800萬美元和8500萬美元。第三季度的增長主要是由於較高的折舊基數增加了1500萬美元，以及DTE可持續發電公司的新非公用事業資產增加了300萬美元。9個月期間的增長主要是由於較高的折舊基數增加了8800萬美元，以及DTE可持續發電公司新的非公用事業資產增加了1000萬美元，但被與TRM相關的1400萬美元的減少部分抵消了。
所得税以外的其他税截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了100萬美元和1300萬美元。第三季度下降的主要原因是工資税降低了100萬美元。這9個月的減少主要是由於財產税結算減少了900萬美元的税收，以及300萬美元的工資税減少，這主要是由於根據CARE法案確認的員工留任抵免。
淨資產(收益)損失和減值在截至2020年9月30日的9個月中增加了2800萬美元。增加的原因是與激勵薪酬相關的資本支出註銷了4100萬美元，這在MPSC 2020年5月8日的利率命令中是不允許的，而2019年由於不允許其他資本支出而虧損了1300萬美元。
其他(收入)和扣除增額 900萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為5900萬美元。第三季度的增長主要是由於對非營利性組織的1000萬美元捐款。這9個月期間的增長主要是由於投資收益的變化(2020年虧損700萬美元，而2019年收益為2700萬美元)，利息支出增加了1900萬美元，以及對非營利性組織的1000萬美元捐款。
65

所得税費用截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了100萬美元和1700萬美元。這兩個時期的減少主要是由於TCJA監管責任的攤銷和更高的生產税抵免，但部分被更高的收益所抵消。
展望 —DTE Electric將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並賺取授權的股本回報率。DTE Electric預計，計劃中的重大資本投資將導致收益增長。DTE電氣將通過提高可靠性和滿意度來保持對客户的強烈關注，同時保持客户費率的可承受能力。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果、福利計劃設計的變化、福利計劃和醫療成本中的投資回報和貼現率假設的變化、有關氣候變化的立法或監管行動的不確定性，以及減少能源浪費計劃的影響。
2020年10月26日，DTE電氣向MPSC提出申請，要求會計當局承擔一次性監管責任。DTE Electric提議累計3,000萬美元的自願退款義務，原因是新冠肺炎大流行導致的異常和史無前例的用電模式導致某些銷售額增加。如果在2020年底前獲批，屆時將確認監管責任。2022年，監管責任的攤銷將用於抵消與新工廠相關的服務成本。監管責任將從2022年1月1日開始攤銷，以新的基本利率或2022年12月31日為準。一次性會計處理不會影響客户費率，並將允許DTE Electric進一步推遲下一次費率申請。
此外，正如合併財務報表附註2“重大會計政策”中指出的那樣，由於MPSC的新冠肺炎迴應令，DTE Electric在截至2020年9月30日的9個月中遞延了500萬美元的無法收回費用作為監管資產。如果10月26日的會計申請獲得批准，DTE Electric將自願放棄這一延期，並將其記錄為費用。這一行動將在2020年僅適用於DTE電氣，無法收回的費用的延期將從2021年1月開始恢復。
DTE電氣還在監測新冠肺炎疫情對未來運營和財務業績的影響。請參閲上面的“執行概述”和“展望”部分，瞭解DTE Energy對新冠肺炎對我們業務部門的影響的考慮。

煤氣
天然氣部分主要由DTE天然氣組成。GAS結果討論如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入-公用事業運營$173 $155 $964 $1,043 
燃氣公用事業成本12 3 232 287 
效用邊際161 152 732 756 
運維119 130 360 376 
折舊攤銷37 37 112 106 
所得税以外的其他税18 17 62 60 
淨資產(收益)損失和減值— — 14 — 
營業收入(虧損)(13)(32)184 214 
其他(收入)和扣除18 19 56 52 
所得税費用(福利)(11)(13)26 41 
可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損)$(20)$(38)$102 $121 
效用邊際截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了900萬美元和減少了2400萬美元。與某些機制和附加費相關的收入由DTE Energy的綜合運營報表中其他相關費用抵消。
66

下表詳細説明瞭各種公用事業利潤率組成部分與上一季度相比的變化情況：
三個月九個月
(單位：百萬)
基礎設施恢復機制$6 $21 
TCJA費率下調— (8)
天氣3 (31)
其他監管機制和其他— (6)
公用事業利潤率增加(減少)$9 $(24)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：bcf)
天然氣市場
燃氣銷售7 7 85 95 
最終用户運輸40 41 135 137 
47 48 220 232 
中間運輸110 132 349 365 
天然氣銷售總額157 180 569 597 
運維截至2020年9月30日的三個月和九個月，支出分別減少了1100萬美元和1600萬美元。第三季度下降的主要原因是天然氣運營費用減少了1000萬美元。這9個月的減少主要是由於天然氣運營費用減少了2600萬美元，但部分被400萬美元的企業間接費用增加和2019年600萬美元的調整所抵消，以推遲之前為新客户計費系統應計的費用。
折舊攤銷截至2020年9月30日的9個月中，支出增加了600萬美元。9個月期間的增長主要是由於較高的折舊基數。
淨資產(收益)損失和減值在截至2020年9月30日的9個月中增加了1400萬美元。這9個月期間的增長主要是由於與激勵薪酬相關的資本支出的註銷，這些支出被確定為可能的不允許，隨後在2020年7月17日的費率案件和解中得到確認。
其他(收入)和扣除在截至2020年9月30日的三個月和九個月中，分別減少了100萬美元和增加了400萬美元。第三季度下降的主要原因是投資收益增加了100萬美元。這9個月的增長主要是由於200萬美元的投資收益下降和200萬美元的利息支出增加。
所得税費用(福利)在截至2020年9月30日的三個月和九個月中，分別增加了200萬美元和減少了1500萬美元。第三季度的增長主要是由於收益增加，但部分被TCJA監管責任的攤銷所抵消。這9個月的下降主要是由於TCJA監管債務的收益和攤銷減少。
展望-DTE Gas將繼續努力實現卓越的運營，保持強勁的現金流，並賺取授權的股本回報率。DTE Gas預計，計劃中的重大基礎設施資本投資將導致收益增長。展望未來，其他因素可能會影響收益，如天氣、監管程序的結果、福利計劃設計的變化，以及福利計劃和醫療成本中的投資回報和貼現率假設的變化。DTE Gas預計將繼續努力提高生產率和降低成本，同時考慮到客户的價格負擔能力來提高客户滿意度。
DTE Gas還在監測新冠肺炎疫情對未來運營和財務業績的影響。請參閲上面的“執行概述”和“展望”部分，瞭解DTE Energy對新冠肺炎對我們業務部門的影響的考慮。

67

儲氣庫和管道
天然氣儲存和管道部門由非公用事業天然氣管道和儲存業務組成。天然氣儲存和管道結果討論如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$204 $126 $546 $363 
銷售成本--非公用事業6 9 14 10 
運維37 26 92 76 
折舊攤銷38 22 110 66 
所得税以外的其他税3 1 12 6 
淨資產(收益)損失和減值(4)1 (4)1 
營業收入124 67 322 204 
其他(收入)和扣除(20)(17)(22)(26)
所得税費用37 21 90 58 
淨收入107 63 254 172 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入3 3 8 14 
DTE能源公司的淨收入$104 $60 $246 $158 
營業收入--非公用事業業務增額 7800萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為1.83億美元。這兩個時期的增長主要是由於收購了藍聯。
銷售成本--非公用事業減少 300萬美元 在截至2020年9月30日的三個月和九個月中分別增加了400萬美元。第三季度的下降主要是由於從AGS客户那裏實物購買的天然氣減少，但被收購藍聯部分抵消。這9個月的增長主要是由於收購了藍聯，但從AGS客户那裏實物購買天然氣的減少部分抵消了這一增長。
運維費用 增額 1100萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為1,600萬美元。這兩個時期的增長主要是由於收購了藍聯，但部分被節省成本的舉措所抵消。
折舊攤銷截至2020年9月30日的三個月和九個月，支出分別增加了1600萬美元和4400萬美元。這兩個時期的增長主要是由於收購了藍聯。
所得税以外的其他税截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了200萬美元和600萬美元。這兩個時期的增長主要是由於收購了藍聯。
其他(收入)和扣除截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了300萬美元和減少了400萬美元。第三季度的增長主要是由於收購後結算2000萬美元，部分抵消了與藍聯收購相關的利息支出增加和管道投資收益下降的影響。9個月期間的減少主要是由於與藍聯收購有關的利息支出，但被收購後結算和管道投資收益增加部分抵消。
可歸因於非控股權益的淨收入沒有改變 和 減少 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為600萬美元。九個月期間的減少主要是由於2019年5月購買了SGG額外30%的所有權權益。
關於2019年12月收購藍聯和LEAP的討論，見合併財務報表附註4“收購”。
展望-DTE Energy相信，其與生產商達成的長期協議，以及馬塞盧斯/尤蒂卡和海恩斯維爾頁巖地區天然氣儲量的質量，為該業務未來的收入奠定了堅實的基礎。天然氣儲存和管道將繼續執行高質量的投資，重點是從定位良好的現有資產中實現持續的有機增長。
68

最近大宗商品價格的下跌如果持續較長時間，可能會對天然氣儲存和管道的客户產生負面影響。DTE Energy通過執行短期、中期和長期存儲、收集和運輸合同，繼續與客户合作。
天然氣儲存和管道公司還在監測新冠肺炎疫情對未來運營和財務業績的影響。請參閲上面的“執行概述”和“展望”部分，瞭解DTE Energy對新冠肺炎對我們業務部門的影響的考慮。
2020年10月27日，DTE Energy宣佈，其董事會已授權管理層實施剝離DTE中游業務的計劃。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註17“後續事項”。

電力和工業項目
電力和工業項目部門主要由向工業、商業和機構客户提供能源和公用事業類產品和服務、生產減少排放的燃料以及銷售來自可再生能源項目的電力和管道質量天然氣的項目組成。電力和工業項目結果討論如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$324 $406 $850 $1,196 
燃料、購買的電力和天然氣-非公用事業246 321 624 945 
非公用事業利潤率78 85 226 251 
運維71 77 206 241 
折舊攤銷18 17 53 51 
所得税以外的其他税2 2 8 8 
淨資產(收益)損失和減值(2)— (12)— 
營業虧損(11)(11)(29)(49)
其他(收入)和扣除(47)(39)(100)(92)
所得税
費用10 9 21 15 
生產税抵免(19)(25)(47)(64)
(9)(16)(26)(49)
淨收入45 44 97 92 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(2)(5)(5)(12)
DTE能源公司的淨收入$47 $49 $102 $104 
營業收入--非公用事業業務減少 8200萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為3.46億美元。這兩個時期的下降都是由於以下原因：
三個月九個月
(單位：百萬)
在裁判業務中降低會員權益的生產和銷售$(50)$(245)
鋼鐵行業需求下降(46)(113)
可再生能源業務中被終止的項目(6)(16)
提高產量和可再生能源業務的新項目5 12 
現場業務中的新項目15 16 
$(82)$(346)
非公用事業利潤率截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了700萬美元和2500萬美元。下表詳細説明瞭非公用事業利潤率相對於可比前期的變化：
69

三個月九個月
(單位：百萬)
鋼鐵行業需求下降$(15)$(36)
可再生能源業務中被終止的項目$(5)(14)
可再生能源業務中的新項目5 9 
新項目被現場業務需求下降所抵消8 12 
其他— 4 
$(7)$(25)
運維費用 減少 600萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為3500萬美元。這兩個時期的下降主要是由於與較低產量相關的維護支出減少所致。
淨資產(收益)損失和減值截至2020年9月30日的三個月和九個月分別增加了200萬美元和1200萬美元。第三季度的增長主要是由於剝離了可再生能源業務中的一個項目。這九個月期間的增長主要是由於完成鋼鐵業務的現場補救、出售現場業務的資產以及剝離可再生能源業務的一個項目而註銷了環境責任。
其他(收入)和扣除截至2020年9月30日的三個月和九個月增加了800萬美元。第三季度的增長主要是由於與現場業務的租賃交易相關的500萬美元的股本收益和300萬美元的利息收入的增加。這9個月的增長主要是由於與出售REF業務會員權益和租賃新投資相關的銷售利潤1100萬美元，與現場業務租賃交易相關的900萬美元利息收入增加，以及500萬美元的股權收益增加，但被REF業務產量下降的1100萬美元和可再生能源業務的保險收益變化(2019年收到的300萬美元)部分抵消。
所得税--生產税抵免截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了600萬美元和1700萬美元。這兩個時期的下降主要是由於REF業務的產量下降。
可歸因於非控股權益的淨虧損截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了300萬美元和700萬美元。這兩個時期的下降主要是由於REF業務的產量下降。
展望-電力和工業項目將繼續利用其廣泛的能源相關運營經驗和項目管理能力，開發額外的能源和可再生天然氣項目，以服務於能源密集型工業客户，此外還將優化REF設施，直到2021年底逐步淘汰。
考慮到新冠肺炎和鋼鐵行業內的其他挑戰，電力和工業項目目前正在評估供應給鋼鐵行業客户的冶金焦和煤粉的預期需求。
電力和工業項目還在監測新冠肺炎疫情對未來運營和財務業績的所有其他影響。請參閲上面的“執行概述”和“展望”部分，瞭解DTE Energy對新冠肺炎對我們業務部門的影響的考慮。

70

能源交易
Energy Trading專注於實物和財力、天然氣和環境營銷和交易、結構性交易、增強其資產組合的回報，以及優化簽約的天然氣管道運輸和儲存頭寸。Energy Trading還提供天然氣、電力、環境和相關服務，其中可能包括代表客户管理相關的存儲和運輸合同，以及向各種客户供應或購買環境屬性。能源交易結果討論如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2020201920202019
(單位：百萬)
營業收入--非公用事業業務$1,061 $1,105 $2,714 $3,519 
購買的電力和天然氣-非公用事業1,076 1,101 2,636 3,436 
非公用事業利潤率(15)4 78 83 
運維19 18 60 54 
折舊攤銷1 2 4 5 
所得税以外的其他税1 1 4 4 
營業收入(虧損)(36)(17)10 20 
其他(收入)和扣除1 1 3 3 
所得税費用(福利)(9)(4)2 5 
可歸因於DTE能源公司的淨收益(虧損)$(28)$(14)$5 $12 
營業收入--非公用事業業務減少 4400萬美元 和 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為8.05億美元。這兩個時期的下降主要是由於天然氣結構性戰略中天然氣價格的下降。
非公用事業利潤率截至2020年9月30日的三個月和九個月分別減少了1900萬美元和500萬美元。下表詳細説明瞭非公用事業利潤率相對於可比前期的變化：
三個月
(單位：百萬)
未實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在天然氣結構、環境和天然氣交易戰略方面$20 
不利的結果，主要是在天然氣運輸、電力交易、天然氣儲存和天然氣全需求戰略方面(b)
(24)
(4)
已實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在電力滿負荷要求和天然氣交易戰略方面9 
不利的結果，主要是在電力交易、天然氣全額要求、天然氣結構化和環境交易戰略方面(c)
(24)
(15)
非公用事業利潤率下降$(19)
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致重大的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的1500萬美元的時間相關損失，這些損失將在未來一段時間內隨着基礎合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的300萬美元的時間相關收益，這些收益隨着基礎合同的結算而逆轉。
71

九個月
(單位：百萬)
未實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在環境交易、天然氣結構化、天然氣交易和電力全需求戰略方面$73 
不利的結果，主要是在天然氣運輸和天然氣全需求戰略方面(b)
(33)
40 
已實現利潤率(a)
有利的結果，主要是在電力滿負荷需求和儲氣策略方面22 
不利的結果，主要是在環境交易、天然氣結構和電力交易策略方面(c)
(67)
(45)
非公用事業利潤率下降$(5)
_______________________________________
(a)天然氣結構性交易通常涉及未來天然氣和/或天然氣基礎金融工具的實物購買或銷售，這些金融工具是衍生品和相關的非衍生品管道運輸合同。這些氣體結構性交易可能導致重大的收益波動，因為衍生品成分是按市值計價的，而不會對相關的非衍生品合約進行重估。
(b)這一金額包括與天然氣戰略相關的2200萬美元的時間相關損失，這些損失將在未來一段時間內隨着基礎合同的結算而逆轉。
(c)這一金額包括800萬美元的與前幾個時期確認的天然氣戰略相關的時間相關收益，這些收益隨着基礎合同的結算而逆轉。
運維增額 100萬美元 截至2020年9月30日的三個月和九個月分別為600萬美元。這兩個時期的增長主要是由於更高的薪酬成本和更高的經紀人費用。
展望-能源交易公司(Energy Trading)預計，短期內市場狀況仍將具有挑戰性。這一部門的盈利能力可能會受到商品價格波動、與法規變化相關的影響的不確定性以及區域輸電組織運營規則變化的影響的影響。能源交易投資組合的很大一部分是經濟對衝的。大多數金融工具、實物電力和天然氣合同以及某些環境合同被認為是衍生品；而天然氣和環境庫存、管道運輸合同、儲存資產和一些環境合同不是衍生品。因此，Energy Trading將經歷收益波動，因為衍生品是按市值計價的，而不會對基礎的非衍生品合約和資產進行重新估值。Energy Trading的戰略是通過期貨、遠期、掉期和期權經濟地管理這些基礎非衍生品合約和資產的價格風險。這導致損益在不同的中期和年度會計期間確認。
另請參閲本文的“公允價值”一節和綜合財務報表附註8和附註9，分別為“公允價值”和“金融和其他衍生工具”。
能源交易公司還在監測新冠肺炎疫情對未來運營和財務業績的影響。請參閲上面的“執行概述”和“展望”部分，瞭解DTE Energy對新冠肺炎對我們業務部門的影響的考慮。

公司和其他
公司和其他包括各種控股公司活動，持有某些非公用事業債務，並持有與能源相關的投資。截至2020年9月30日的三個月和九個月的淨虧損分別為2500萬美元和3700萬美元，比2019年同期的4500萬美元和8000萬美元的淨虧損分別減少了2000萬美元和4300萬美元。這三個月的下降主要是由於有效的所得税税率調整、與CARE法案相關的退税利息收入以及更高的投資收入。前9個月的下降主要是由於根據CARE法案將2018年淨運營虧損結轉至2013年，導致所得税支出減少3400萬美元，以及與CARE法案相關的退税利息收入。有關CARE法案和相關影響的更多信息，請參閲合併財務報表附註2“重要會計政策”。

72

資本資源和流動性
現金需求
DTE Energy使用現金維護和投資電力和天然氣公用事業，發展非公用事業業務，退休並支付長期債務利息，以及支付股息。DTE Energy相信，它將擁有足夠的內部和外部資本資源，為預期的資本和運營需求提供資金。DTE Energy預計2020年運營現金約為35億美元。DTE Energy預計2020年基本水平的公用事業資本投資，包括環境、可再生和能源浪費減少支出；非公用事業業務支出；以及對權益法投資的貢獻約為45億美元。DTE Energy計劃尋求監管部門的批准，將公用事業資本支出納入與之前處理一致的監管費率基礎。現有或新的非公用事業企業增長的資本支出將取決於是否存在滿足嚴格的風險回報和價值創造標準的機會。
截至9月30日的9個月，
20202019
(百萬)
現金、現金等價物和限制性現金，期初$93 $76 
經營活動淨現金2,781 1,901 
用於投資活動的現金淨額(3,093)(2,558)
融資活動的現金淨額1,181 657 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長869 — 
現金、現金等價物和受限現金，終止$962 $76 
來自經營活動的現金
DTE Energy的大部分運營現金流由電力和天然氣公用事業公司提供，這些公用事業公司受到天氣、電力零售通道、監管延期、監管結果、經濟狀況、營運資本變化和運營成本等因素的重大影響。
2020年，運營淨現金增加了8.8億美元。這一增長主要是由於淨收益、折舊和攤銷、遞延所得税和營運資本項目的增加。
2020年營運資本項目的變化主要與應收賬款、淨額、應付賬款以及其他流動和非流動資產和負債的現金增加有關，但被監管資產和負債以及庫存的現金減少部分抵消。
用於投資活動的現金
與投資活動相關的現金流入主要來自出售資產，而現金流出是廠房和設備支出和收購的結果。在任何一年，DTE Energy都希望從表現不佳或非戰略性資產或到期的、充分估值的資產中變現。
公用事業企業內部的資本支出主要用於維護和改善發電以及電力和天然氣分配基礎設施，並遵守環境法規和可再生能源要求。
非公用事業業務中的資本支出主要用於持續維護、擴展和增長。DTE Energy希望在戰略、管理技能、風險和回報方面滿足嚴格標準的成長型投資。在風險調整的基礎上，對所有新投資的回報率和現金回報率進行分析。DTE Energy在如何部署資本方面一直受到紀律約束，除非符合標準，否則不會進行投資。對於新的業務線，DTE Energy最初根據研究和分析進行投資。DTE Energy從有限的投資開始，評估結果，然後根據這些結果擴展或退出業務。在任何給定的年份，增長資本的數量將由DTE Energy的基礎現金流決定，並清楚地瞭解對其信用評級的任何潛在影響。
2020年，用於投資活動的現金淨額增加了5.35億美元，主要原因是廠房和設備支出增加，部分抵消了對權益法被投資人的貢獻減少以及與業務合併相關的收購減少(扣除所獲得的現金)。
73

融資活動產生的現金
DTE Energy依賴短期借款和長期融資作為其運營無法滿足的資本要求的資金來源。
DTE Energy的戰略是有針對性地混合固定和可變利率和到期日的債務組合。DTE Energy的目標是資產負債表財務指標，以確保其與強勁投資級債務評級的目標一致。
2020年，融資活動的現金淨額增加5.24億美元，主要是由於長期債務發行的現金(扣除發行成本)增加，但長期債務贖回增加和收購相關遞延付款的增加部分抵消了這一增長。這一變化也是由於在截至2019年9月30日的9個月內購買了非控股權益，主要是SGG。
展望
DTE Energy預計，從長遠來看，運營現金流將增加，這主要是公用事業和非公用事業業務增長的結果。公用事業的增長預計將主要由資本支出推動，這將增加確定費率的基礎。非公用事業的增長預計來自額外的投資，主要是在天然氣儲存和管道以及電力和工業項目部門。
由於MPSC訂單的時間安排，DTE Energy可能會受到各種回收和跟蹤機制的收集或退款時間的影響。在可預見的未來，能源價格很可能成為營運資金需求波動的來源。DTE Energy繼續努力尋找機會，通過營運資本舉措改善現金流，並在長期資本項目的時間和範圍上保持靈活性。
DTE Energy有大約5億美元的長期債務，包括融資租賃，將在未來12個月到期。債務的償還預計將通過內部產生的資金或發行長期債務來支付。
截至2020年9月30日，DTE Energy約有35億美元的可用流動性，包括現金、無擔保循環信貸協議下的可用金額和無擔保定期貸款。
根據管理層的酌情決定權並根據經濟和金融市場狀況，DTE Energy預計在2020年發行約2億美元的股本，其中包括2020年9月向合格養老金計劃貢獻的8200萬美元。有關股本貢獻的更多信息，請參閲綜合財務報表附註14“退休福利和受託資產”。DTE Energy預計在2020年不會為其其他退休後福利計劃做出任何貢獻。
DTE Energy的各個子公司和股權投資人已經簽訂了包含評級觸發器的合同，並由DTE Energy提供擔保。這些合同包含條款，允許交易對手要求DTE Energy在DTE Energy的信用評級被下調至投資級以下的情況下，將現金或信用證作為抵押品。這些條款中的某些條款(稱為“硬觸發器”)規定了在發生信用降級時可要求DTE Energy提供抵押品的特定情況，而其他條款(稱為“軟觸發器”)則沒有那麼具體。對於具有軟觸發的合同，很難估計交易對手可能要求的抵押品金額和/或DTE Energy最終可能需要發佈的抵押品金額。可要求的此類抵押品金額根據大宗商品價格(主要是天然氣、電力、環境和煤炭)以及基礎交易的撥備和到期日而波動。截至2020年9月30日，根據硬觸發和軟觸發條款，DTE Energy在評級下調至投資級以下時以現金或信用證形式提供抵押品的合同義務為3.77億美元。
2020年4月，惠譽評級將DTE Energy的無擔保債務評級從BBB+下調至BBB。評級下調主要反映了與DTE Energy於2019年12月收購中游天然氣資產相關的槓桿率和業務風險增加。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註4“收購”。我們預計降級不會對DTE Energy的流動性或資本市場準入產生負面影響。
東興能源還在積極監測新冠肺炎疫情對資本市場的影響，以及對我們資金成本的任何相關影響。在2020年期間，對大流行的擔憂導致商業票據市場的流動性受到影響，並增加了相關的借款成本。儘管有這些影響，註冊人由於可獲得承諾的信貸安排，並通過定期貸款和公開發行債務籌集額外流動性，同時償還到期的商業票據，因此保持了充足的流動性。
74

DTE Energy相信，它將擁有足夠的運營靈活性、現金資源和資金來源，以保持充足的流動性，並滿足未來的運營現金和資本支出需求。然而，DTE Energy幾乎所有的業務都是資本密集型的，或者需要獲得資本，無法獲得足夠的資本可能會對收益和現金流產生不利影響。
見綜合財務報表附註6、10、11、13和14，分別為“管理事項”、“長期債務”、“短期信貸安排和借款”、“承諾和或有事項”以及“退休福利和受託資產”。
新會計公告
見合併財務報表附註3，“新會計聲明”。
公允價值
衍生品一般按公允價值記錄，並顯示為衍生品資產或負債。DTE Energy通常歸類為衍生品工具的合同包括電力、天然氣、一些環境合同，以及某些遠期、期貨、期權和掉期以及外幣兑換合同。DTE Energy一般不會計入衍生品的項目包括天然氣和環境庫存、管道運輸合同、儲存資產和一些環境合同。見合併財務報表附註8和附註9，分別為“公允價值”和“金融和其他衍生工具”。
下表不包括採用權責發生制會計的非衍生天然氣儲存、運輸、某些電力合同和一些環境合同的預期收益影響。因此，在某些報告期內，這些頭寸的損益可能與相關實物和金融對衝工具不匹配，導致註冊人報告的逐期收益出現波動；然而，時間差異的財務影響將在實物交割和/或結算時逆轉。
註冊人根據其合同的交付期和每份合同中風險的各個組成部分，以投資組合為基礎管理其MTM風險。因此，註冊人根據商品(例如電力或天然氣)、產品(例如在高峯或非高峯時段交付的電力)、交付地點(例如按地區)、風險概況(例如遠期或期權)和交付期限(例如按月和年)，以不同的組成部分記錄和管理其合同下的能源購買和銷售義務(例如，電力或天然氣)、產品(例如，高峯或非高峯時間交付的電力)、交付地點(例如，按地區)、風險概況(例如，遠期或期權)和交付期限(例如，按月和年)。
註冊人已經建立了公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入按三個大的水平排列優先順序。公允價值層次結構對相同資產或負債的活躍市場報價(未調整)給予最高優先權(第1級)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級)。有關公允價值層次的進一步討論，請參閲合併財務報表附註8“公允價值”。
下表提供了DTE Energy的MTM淨資產(或負債)頭寸變動詳情：
DTE能源
(單位：百萬)
MTM於2019年12月31日$5 
重新分類為結算時實現(10)
計入收益的公允價值變動— 
記入未實現收入的金額(10)
在監管負債中記錄的公允價值變動21 
抵押品的變更(26)
2020年9月30日的MTM$(10)
75

下表顯示了DTE Energy的MTM倉位的到期日。2023年及以後的頭寸主要代表期限更長的天然氣結構性交易：
公允價值來源2020202120222023年及以後總公允價值
(單位：百萬)
1級$(1)$4 $2 $— $5 
2級14 31 — (9)36 
第3級(1)(8)2 (18)(25)
抵押品調整前的MTM$12 $27 $4 $(27)16 
抵押品調整(26)
2020年9月30日的MTM$(10)

76

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場價格風險
電力和天然氣業務存在商品價格風險，主要與購買煤炭、天然氣、鈾和電力有關。然而，註冊人並不承擔重大的收益風險，因為此類變化包括在PSCR和GCR監管費率回收機制中。此外，天然氣價格的變化可能會影響天然氣部門損失和被盜天然氣、儲存銷售和運輸服務收入的估值。天然氣部門主要通過銷售長期存儲合同來管理與存儲銷售收入相關的市場價格風險。由於實際現金結算和監管利率回收之間的時間差，註冊人面臨短期現金流或流動性風險。
DTE Energy的天然氣儲存和管道部門受到天然氣價格波動的影響，這影響了天然氣儲存、收集和運輸的定價。DTE Energy通過使用短期、中期和長期儲存、收集和運輸合同來管理其風險敞口。
DTE能源的電力和工業項目業務部門受到電力、天然氣和煤炭產品價格風險的影響。DTE Energy通過使用長期合同來管理其對大宗商品價格風險的敞口。
DTE Energy的能源交易業務部門受到電力、天然氣、環境、原油、取暖油和外幣匯率波動的影響。這些風險由能源營銷和交易業務在預定的風險參數內通過使用遠期能源、產能、儲存、期權和期貨合約來管理。
信用風險
破產案
DTE Energy的電力和工業項目部門持有五家發電廠的所有權權益，並運營這五家發電廠，這些發電廠根據與PG&E簽訂的長期購電協議出售來自可再生能源的電力輸出。PG&E於2019年1月29日根據破產法第11章申請破產保護。PG&E從破產法第11章破產中脱穎而出，自2020年7月1日起生效。DTE的可再生電力購買協議是根據PG&E的重組計劃假設的，與這些協議相關的所有逾期應收賬款都已收到付款。
壞賬準備
註冊人定期審查或有事項、現有和未來經濟狀況、客户趨勢和其他與客户及其合同有關的因素，並記錄壞賬準備中被認為存在可能虧損風險的金額。註冊人相信他們的應計金額足以應付可能的損失。
77

貿易活動
DTE Energy通過交易活動面臨信用風險。信用風險是指交易對手不履行合同義務可能造成的潛在損失。DTE Energy在確定交易對手的信用質量時，同時利用外部和內部信用評估。
下表顯示了DTE Energy截至2020年9月30日的交易對手信用質量：
信用風險敞口
現金前
抵押品		現金
抵押品		淨學分
暴露
(單位：百萬)
投資級(a)
A-和更大$210 $— $210 
BBB+和BBB232 — 232 
BBB-6 — 6 
總投資等級448 — 448 
非投資級(b)
14 — 14 
內部評級為非投資級(c)
377 — 377 
內部評級為5-非投資級(d)
35 (5)30 
總計$874 $(5)$869 
_______________________________________
(a)這一類別包括穆迪投資者服務公司(Moody‘s)指定的最低信用評級為Baa3或標準普爾評級集團(Standard&Poor’s Rating Group)指定的BBB-的最低信用評級為Baa3的交易對手。標準普爾評級集團是麥格勞-希爾公司(Standard Graw-Hill Companies，Inc.)的一個部門。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，佔總信貸敞口的16%。
(b)這一類別包括信用評級低於投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，佔總信貸敞口的2%。
(c)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級，但根據DTE Energy對交易對手信譽的評估而被視為投資級的交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，佔總信貸敞口的11%。
(d)這一類別包括尚未獲得穆迪或標準普爾評級的交易對手，根據DTE Energy對交易對手信譽的評估被認為是非投資級交易對手。這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起，佔總信貸敞口的2%。
其他
註冊人與非投資級客户開展業務。註冊人密切監控這些客户的信用評級，並在認為有必要且關税允許的情況下，要求該等客户提供抵押品或擔保，以保證其義務。
利率風險
DTE Energy面臨與發債相關的利率風險。為了管理利息成本，DTE Energy可能會使用國庫鎖和利率互換協議。DTE Energy的利率風險敞口主要來自美國國債利率、商業票據利率和LIBOR的變化。截至2020年9月30日，DTE能源的浮息債務與總債務之比為5.02%。
外幣兑換風險
DTE Energy存在與固定價格合同相關的市場價格波動引起的外匯兑換風險。這些合同以加元計價，主要用於天然氣和電力的購買和銷售，以及長期運輸能力。為了限制DTE Energy受到外幣匯率波動的影響，DTE Energy簽訂了一系列截至2030年6月的外幣遠期合約。
78

敏感性分析綜述
對註冊人的DTE能源和長期債務的商品合同的公允價值進行了敏感性分析。下列商品合同主要涉及能源營銷和交易活動。敏感性分析包括將9月30日、2020年和2019年9月30日的遠期價格和利率增加和減少假設的10%，並計算由此導致的公允價值變化。
敏感度分析的結果如下：
假設一個
物價/差餉上漲10%		假設一個
價格/房價下降10%
截止到九月三十號，截止到九月三十號，
活動2020201920202019公允價值的變動
(單位：百萬)
環境合同$(3)$— $6 $— 商品合約
天然氣合同$21 $5 $(20)$(5)商品合約
電力合同$6 $1 $(6)$(2)商品合約
利率風險-DTE能源$(659)$(547)$681 $572 長期債務
利率風險-DTE電氣$(298)$(287)$315 $306 長期債務
有關市場風險的進一步討論，請參閲合併財務報表附註9，“金融和其他衍生工具”。

79

項目4. 管制和程序
DTE能源
(A)評價披露控制和程序
DTE Energy管理層在DTE Energy首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的監督下，對截至2020年9月30日(本報告涵蓋的期限結束)DTE Energy的披露控制和程序(定義見交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E))的設計和運營有效性進行了評估。基於這一評估，DTE Energy的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，即DTE Energy根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息(I)在美國證券交易委員會(SEC)的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(Ii)被積累並酌情傳達給DTE Energy的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性受到固有限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2020年9月30日的季度內，DTE Energy的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對DTE Energy的財務報告內部控制產生重大影響。
DTE電氣
(A)評價披露控制和程序
在DTE Electric首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下，DTE Electric的管理層在監督下，對截至2020年9月30日(也就是本報告涵蓋的期限結束)DTE Electric的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這一評估，DTE Electric的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地提供了合理的保證，確保DTE Electric根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息(I)在美國證券交易委員會(SEC)的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，以及(Ii)積累並傳達給DTE Electric的管理層，包括其首席執行官和CFO，以便及時做出關於所需披露的決定。由於任何披露控制和程序的有效性受到固有限制，管理層不能絕對保證其披露控制和程序的目標將會實現。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2020年9月30日的季度內，DTE Electric的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對DTE Electric的財務報告內部控制產生重大影響。

80

第II部分-其他資料
第1項法律程序s
有關法律程序和與註冊人有關的事項的信息，請參閲合併財務報表附註6和附註13，分別為“監管事項”和“承諾和或有事項”。

第1A項危險因素
註冊人業務的經營存在各種風險。為提供一個瞭解註冊人的經營環境的架構，註冊人的業務所涉及的較重大風險，在第1部第(1A)項中作簡要解釋。DTE Energy和DTE Electric聯合發佈的2019年Form 10-K年度報告中的風險因素雖然註冊人已經試圖確定和討論關鍵的風險因素，但其他因素可能會在未來出現。 在截至2020年9月30日的9個月中，確定了一個額外的風險因素，如下所示：
新冠肺炎疫情及其對商業和經濟狀況的影響可能會對
註冊人的業務和運營情況。新冠肺炎大流行目前正在影響國家、社區、供應鏈
和市場。新冠肺炎的持續傳播和遏制病毒的努力，如隔離、關閉或減少
企業、政府機構和其他機構的運營受到影響，導致經濟衰退，導致各種公共、商業和工業活動中斷，並導致員工缺勤，從而幹擾了註冊人設施的某些運營和維護。旅行禁令和限制、隔離和避難所就地訂單也可能導致我們遇到運營延誤，延誤我們在全球採購的關鍵基礎設施和其他供應的交付，延誤電力或天然氣服務與新客户的連接，並減少商業和工業領域某些客户的電力和天然氣使用。我們某些業務的銷售額較低，上述任何情況都可能進一步對客户需求或收入產生不利影響，影響註冊人的供應商、供應商或承包商的履行能力，或導致其他不可預測的事件，從而對註冊人的業務、經營業績或財務狀況產生不利影響。新冠肺炎的持續傳播也導致金融市場的混亂和波動，這可能會增加註冊人為資本金要求提供資金的成本，並影響我們能源交易業務的經營業績。在註冊人進入資本市場受到新冠肺炎不利影響的情況下，註冊人可能需要為我們的運營和營運資金考慮其他資金來源，其中任何一項都可能增加註冊人的資金成本。新冠肺炎可能在多大程度上影響註冊人的流動性、財務狀況和經營結果，將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法預測，包括有關新冠肺炎嚴重程度的新信息，以及為遏制或處理其影響而採取的行動, 以及能夠在多大程度上恢復正常的經濟和運營狀況等等。我們的業務連續性計劃和保險覆蓋範圍可能不足以減輕這些對我們業務的不利影響。此外，註冊人可能會被要求暫停對某些客户的關閉，這可能會對註冊人的收款過程產生不利影響，並對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生負面影響。

81

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人及其關聯方購買DTE能源股權證券
下表提供了DTE Energy在截至2020年9月30日的季度購買由DTE Energy根據1934年《交易法》第12條登記的股權證券的相關信息：
數量
股份
購得(a)
平均值
價格
付費單位
分享(a)
數
的股份
購買方式為
公開的一部分
宣佈
平面圖或
節目		平均值
支付的價格
每股		最大金額
5月的價值
還沒有成為
在以下項下購買
計劃或
節目
07/01/20 - 07/31/201,793 $109.74 — — — 
08/01/20 - 08/31/20886 $119.23 — — — 
09/01/20 - 09/30/20519 $117.55 — — — 
總計3,198 — 
_______________________________________
(a)代表根據授予日的有效價格，在歸屬限制性股票時為履行所得税義務而預扣的DTE能源普通股股份。
82

第6項陳列品
展品編號描述DTE
能量		DTE
電式
(I)隨函存檔的證物：
4.317
日期為2020年8月1日的第51份補充契約，日期為1944年3月1日的DTE Gas Company和受託人北卡羅來納州花旗銀行之間的抵押契約和信託契約。(2020系列D和E)
X
4.318
日期為2020年8月1日的補充契約，是DTE能源公司和紐約州梅隆銀行信託公司作為繼任受託人於1924年4月9日修訂和重新簽署的契約的補充契約。(2020系列F)
X
4.319
DTE能源公司和北卡羅來納州紐約梅隆銀行信託公司作為繼任受託人於1924年4月9日修訂和重新簽署的補充契約，日期為2020年10月1日。(2020系列H)
X
31.185
行政總裁部分302表格10-Q定期報告證明X
31.186
首席財務官部分302表格10-Q定期報告證明X
31.187
行政總裁部分302表格10-Q定期報告證明X
31.188
首席財務官部分302表格10-Q定期報告證明X
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。XX
101.SCHXBRL分類擴展架構XX
101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫XX
101.DEFXBRL分類擴展定義數據庫XX
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫XX
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫XX
(Ii)隨同提供的證物：
32.185
首席執行官第906條表格10-Q定期報告認證X
32.186
首席財務官第906條Form 10-Q定期報告證明X
32.187
首席執行官第906條表格10-Q定期報告認證X
32.188
首席財務官第906條Form 10-Q定期報告證明X
(Iii)以引用方式併入的展品：
4.320
日期為2020年9月1日的補充契約，是DTE能源公司和紐約州梅隆銀行信託公司作為繼任受託人於1924年10月1日簽署的抵押貸款和信託契約。(DTE Energy於2020年10月1日提交的8-k表格的附件4.1)
X

83

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽字人代表其簽署。每個簽署的註冊人的簽名應被視為僅與該註冊人及其任何子公司有關的事項有關。
日期：
2020年10月27日
DTE能源公司
依據：/S/Mark C.滾動
馬克·C·羅林
副總裁、財務總監兼首席會計官
(妥為授權的人員)
DTE電氣公司
依據：/S/Mark C.滾動
馬克·C·羅林
副總裁、財務總監兼首席會計官
(妥為授權的人員)
84