錯誤--05-30Q120210000940944達頓餐飲公司200000400000264090000026592000000.88200000900000US-GAAP：LongTermDebtCurrentUS-GAAP：LongTermDebtNoncurrentUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUS-GAAP：LongTermDebtCurrentUS-GAAP：LongTermDebtNoncurrent0100000P3Y0100000200000080000010000000009409442020-06-012020-08-300000940944DRI：PerformanceStockUnitsEquitySettledMember2020-06-012020-08-300000940944DRI：非限定股票選項成員2020-06-012020-08-300000940944美國-GAAP：非指定成員2020-06-012020-08-300000940944US-GAAP：現金流量對衝成員2020-06-012020-08-3000009409442020-09-1500009409442019-05-272019-08-250000940944美國-GAAP：食品和飲料會員2020-06-012020-08-300000940944美國-GAAP：食品和飲料會員2019-05-272019-08-250000940944美國-GAAP：服務其他成員2019-05-272019-08-250000940944美國-GAAP：服務其他成員2020-06-012020-08-3000009409442020-08-3000009409442020-05-310000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-06-012020-08-300000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-012020-08-300000940944Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2020-05-310000940944Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2020-08-300000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-05-310000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-05-310000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-012020-08-300000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-08-300000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-05-310000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-08-300000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-08-300000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-260000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-272019-08-250000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-05-272019-08-250000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-05-260000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-260000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-08-250000940944Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2019-05-260000940944Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-272019-08-250000940944美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-08-2500009409442019-08-2500009409442019-05-260000940944Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2019-08-250000940944Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2019-08-250000940944Us-gaap:DeferredCompensationShareBasedPaymentsMember2019-05-272019-08-250000940944Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-06-010000940944US-GAAP：FranchisedUnitsMember2020-08-300000940944DRI：拉丁美洲和中東地區成員2020-08-300000940944US-GAAP：EntityOperatedUnitsMember2020-08-300000940944US-GAAP：SubequentEventMember2020-10-060000940944DRI：禮品卡成員2019-05-272019-08-250000940944DRI：禮品卡成員2020-06-012020-08-300000940944DRI：禮品卡成員2020-08-300000940944DRI：禮品卡成員2020-05-310000940944DRI：禮品卡成員2019-05-260000940944DRI：禮品卡成員2019-08-250000940944美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-05-310000940944美國-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2020-08-300000940944US-GAAP：部門持續運營成員2020-06-012020-08-300000940944US-GAAP：部門持續運營成員2019-05-272019-08-250000940944US-GAAP：運營細分市場成員DRI：OliveGardenMember2019-05-272019-08-250000940944US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2019-05-272019-08-250000940944US-GAAP：運營細分市場成員DRI：長角牛排會員2019-05-272019-08-250000940944US-GAAP：運營細分市場成員DRI：FineDiningSegmentMember2019-05-272019-08-250000940944美國-GAAP：Corporation 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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
|
| |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
關於截至的季度期間2020年8月30日
或
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☐ | 根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從開始的過渡期 至
1-13666
佣金檔案編號
達頓餐飲公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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弗羅裏達 | | 59-3305930 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) | | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
| | | |
達頓中心大道1000號 | | |
奧蘭多, | 弗羅裏達 | | 32837 |
(主要行政機關地址) | | (郵政編碼) |
407-245-4000
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
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每一類的名稱 | 商品代號 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股，無面值 | 德瑞 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內，註冊人一直遵守此類提交要求。☒ 是 ☐編號：
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併發佈在其公司網站(如果有)，每個根據S-T規則405要求提交和發佈的互動數據文件。☒ 是 ☐編號：
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲“交易法”第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小報告公司”的定義。
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大型加速濾波器 | | ☒ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
非加速文件管理器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐是☒編號：
截至已發行普通股股數2020年9月15日: 130,199,935.
目錄
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| | | 頁 |
第I部分： | 財務信息 | |
| 第(1)項。 | 財務報表(未經審計) | 4 |
| | 合併收益表 | 4 |
| | 綜合全面收益表 | 5 |
| | 合併資產負債表 | 6 |
| | 合併股東權益變動表 | 7 |
| | 合併現金流量表 | 8 |
| | 合併財務報表附註 | 10 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 21 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 28 |
| 第四項。 | 管制和程序 | 28 |
| | |
第II部分- | 其他資料 | |
| 第(1)項。 | 法律程序 | 29 |
| 項目71A。 | 危險因素 | 29 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 29 |
| 第五項。 | 其他資料 | 29 |
| 項目6. | 陳列品 | 30 |
| |
簽名 | 31 |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本報告中陳述或包含在本報告中的非歷史事實的陳述，包括但不限於關於達頓餐飲公司及其子公司的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的陳述，這些陳述之前、之後或包括“可能”、“將會”、“預期”、“打算”、“預期”、“繼續”、“估計”、“項目”、“相信”、“計劃”、“展望”或類似的表達方式的陳述，或包括“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“預期”、“繼續”、“估計”、“項目”、“相信”、“計劃”、“展望”或類似表述的陳述。前瞻性陳述符合1995年“私人證券訴訟改革法”的定義。包含本聲明的目的是為了遵守該法案的安全港條款。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日，我們沒有義務以任何理由更新該陳述，以反映該日期之後發生的事件或情況。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同。其中最重要的不確定性在達頓的Form 10-K、Form 10-Q(包括本報告)和Form 8-K報告中描述。
第一部分
財務信息
第一項財務報表(未經審計)
達頓餐飲公司
合併收益表
(單位為百萬，每股數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月 |
| 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
銷貨 | $ | 1,527.4 |
| | $ | 2,133.9 |
|
成本和費用： | | | |
食品和飲料 | 434.5 |
| | 603.3 |
|
餐飲業勞動力 | 500.7 |
| | 703.8 |
|
餐飲費 | 290.9 |
| | 372.4 |
|
營銷費用 | 28.8 |
| | 68.7 |
|
一般和行政費用 | 128.3 |
| | 98.0 |
|
折舊攤銷 | 87.6 |
| | 86.2 |
|
總運營成本和費用 | $ | 1,470.8 |
| | $ | 1,932.4 |
|
營業收入 | 56.6 |
| | 201.5 |
|
淨利息，淨額 | 16.6 |
| | 11.1 |
|
其他(收入)費用，淨額 | 7.5 |
| | — |
|
所得税前收益 | 32.5 |
| | 190.4 |
|
所得税費用(福利) | (4.8 | ) | | 18.6 |
|
持續經營收益 | $ | 37.3 |
| | $ | 171.8 |
|
非連續性業務虧損，扣除税收優惠後的淨額分別為0.9美元和0.2美元 | (1.2 | ) | | (1.2 | ) |
淨收益 | $ | 36.1 |
| | $ | 170.6 |
|
基本每股淨收益： | | | |
持續經營收益 | $ | 0.29 |
| | $ | 1.40 |
|
因停產而造成的損失 | (0.01 | ) | | (0.01 | ) |
淨收益 | $ | 0.28 |
| | $ | 1.39 |
|
稀釋後每股淨收益： | | | |
持續經營收益 | $ | 0.28 |
| | $ | 1.38 |
|
因停產而造成的損失 | — |
| | (0.01 | ) |
淨收益 | $ | 0.28 |
| | $ | 1.37 |
|
已發行普通股平均數量： | | | |
基本型 | 130.0 |
| | 122.9 |
|
稀釋 | 130.9 |
| | 124.6 |
|
請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註。
達頓餐飲公司
綜合全面收益表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月 |
| 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
淨收益 | $ | 36.1 |
| | $ | 170.6 |
|
其他全面收益(虧損)： | | | |
外幣調整 | 0.2 |
| | — |
|
衍生工具公允價值變動和衍生工具未確認損益攤銷，税後淨額分別為0.4美元和0.2美元 | 4.5 |
| | (2.9 | ) |
本期間產生的未攤銷淨收益(虧損)，包括與養卹金和其他離職後福利有關的未確認精算淨收益(虧損)攤銷，税後淨額分別為0.1美元和0.0美元 | 0.4 |
| | 0.1 |
|
其他綜合收益(虧損) | $ | 5.1 |
| | $ | (2.8 | ) |
綜合收益總額 | $ | 41.2 |
| | $ | 167.8 |
|
請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註。
達頓餐飲公司
綜合資產負債表
(單位：百萬) |
| | | | | | | |
| 8月30日，
2020 | | 5月31日，
2020 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 654.6 |
| | $ | 763.3 |
|
應收賬款淨額 | 47.2 |
| | 49.8 |
|
盤存 | 190.1 |
| | 206.9 |
|
預付所得税 | 16.2 |
| | 18.4 |
|
預付費用和其他流動資產 | 62.9 |
| | 63.0 |
|
流動資產總額 | $ | 971.0 |
| | $ | 1,101.4 |
|
土地、建築物和設備，扣除累計折舊和攤銷後的淨額分別為2659.2美元和2640.9美元 | 2,739.6 |
| | 2,756.9 |
|
經營性租賃使用權資產 | 3,951.4 |
| | 3,969.2 |
|
商譽 | 1,037.4 |
| | 1,037.4 |
|
商標 | 806.3 |
| | 805.9 |
|
其他資產 | 283.8 |
| | 275.3 |
|
總資產 | $ | 9,789.5 |
| | $ | 9,946.1 |
|
負債和股東權益 | | | |
流動負債： | | | |
應付帳款 | $ | 248.8 |
| | $ | 249.4 |
|
短期債務 | — |
| | 270.0 |
|
應計工資總額 | 128.9 |
| | 150.0 |
|
應計所得税 | 6.1 |
| | 6.2 |
|
其他應計税款 | 52.1 |
| | 43.4 |
|
未賺取收入 | 448.5 |
| | 467.9 |
|
其他流動負債 | 659.5 |
| | 605.9 |
|
流動負債總額 | $ | 1,543.9 |
| | $ | 1,792.8 |
|
長期債務 | 929.1 |
| | 928.8 |
|
遞延所得税 | 43.3 |
| | 56.1 |
|
經營租賃負債--非流動負債 | 4,264.3 |
| | 4,276.3 |
|
其他負債 | 633.9 |
| | 560.9 |
|
總負債 | $ | 7,414.5 |
| | $ | 7,614.9 |
|
股東權益： | | | |
普通股和盈餘 | $ | 2,220.9 |
| | $ | 2,205.3 |
|
留存收益 | 166.6 |
| | 143.5 |
|
累計其他綜合收益(虧損) | (12.5 | ) | | (17.6 | ) |
股東權益總額 | $ | 2,375.0 |
| | $ | 2,331.2 |
|
總負債和股東權益 | $ | 9,789.5 |
| | $ | 9,946.1 |
|
請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註。
達頓餐飲公司
合併股東權益變動表
在截至的三個月內2020年8月30日和2019年8月25日
(單位：百萬)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通
股票
和
盈餘 | | 留用
收益 | | 累積
其他
綜合
收入(虧損) | | 不勞而獲
補償 | | 總計
股東的
權益 |
2020年5月31日的餘額 | $ | 2,205.3 |
| | $ | 143.5 |
| | $ | (17.6 | ) | | $ | — |
| | $ | 2,331.2 |
|
淨收益 | — |
| | 36.1 |
| | — |
| | — |
| | 36.1 |
|
其他綜合收益(虧損) | — |
| | — |
| | 5.1 |
| | — |
| | 5.1 |
|
股票期權行權(0.0股) | 1.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1.7 |
|
以股票為基礎的薪酬 | 11.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11.1 |
|
普通股回購(0.1股) | (1.4 | ) | | (5.2 | ) | | — |
| | — |
| | (6.6 | ) |
員工購股計劃及其他計劃的股票發行(0.1股) | 2.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.5 |
|
其他 | 1.7 |
| | (7.8 | ) | | — |
| | — |
| | (6.1 | ) |
2020年8月30日的餘額 | $ | 2,220.9 |
| | $ | 166.6 |
| | $ | (12.5 | ) | | $ | — |
| | $ | 2,375.0 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019年5月26日的餘額 | $ | 1,685.0 |
| | $ | 806.6 |
| | $ | (98.2 | ) | | $ | (0.8 | ) | | $ | 2,392.6 |
|
淨收益 | — |
| | 170.6 |
| | — |
| | — |
| | 170.6 |
|
其他綜合收益(虧損) | — |
| | — |
| | (2.8 | ) | | — |
| | (2.8 | ) |
宣佈的股息(每股0.88美元) | — |
| | (108.4 | ) | | — |
| | — |
| | (108.4 | ) |
行使股票期權(0.2股) | 9.2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9.2 |
|
以股票為基礎的薪酬 | 7.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.6 |
|
普通股回購(0.8股) | (10.9 | ) | | (83.9 | ) | | — |
| | — |
| | (94.8 | ) |
員工購股計劃及其他計劃的股票發行(0.0股) | 2.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.0 |
|
其他 | — |
| | 5.0 |
| | — |
| | 0.3 |
| | 5.3 |
|
2019年8月25日的餘額 | $ | 1,692.9 |
| | $ | 789.9 |
| | $ | (101.0 | ) | | $ | (0.5 | ) | | $ | 2,381.3 |
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請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註。
達頓餐飲公司
綜合現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 三個月 |
| 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
現金流--經營活動 | | | |
淨收益 | $ | 36.1 |
| | $ | 170.6 |
|
非持續經營虧損，扣除税金後的淨額 | 1.2 |
| | 1.2 |
|
對持續運營的淨收益與現金流進行調整： | | | |
折舊攤銷 | 87.6 |
| | 86.2 |
|
基於股票的薪酬費用 | 19.1 |
| | 14.2 |
|
流動資產和流動負債的變動 | 20.6 |
| | (30.6 | ) |
退休金及退休後計劃的供款 | (0.4 | ) | | (0.4 | ) |
遞延所得税 | (10.0 | ) | | 7.0 |
|
其他資產和負債的變動 | 66.2 |
| | 3.7 |
|
其他，淨 | (13.7 | ) | | 1.9 |
|
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | $ | 206.7 |
| | $ | 253.8 |
|
現金流--投資活動 | | | |
購買土地、建築物和設備 | (42.2 | ) | | (117.1 | ) |
處置土地、建築物和設備所得收益 | 2.3 |
| | 2.6 |
|
用於企業收購的現金，扣除獲得的現金 | — |
| | (37.0 | ) |
購買資本化軟件和其他資產 | (3.7 | ) | | (5.4 | ) |
其他，淨 | (0.4 | ) | | (10.0 | ) |
用於持續經營投資活動的現金淨額 | $ | (44.0 | ) | | $ | (166.9 | ) |
現金流--融資活動 | | | |
發行普通股所得款項 | 4.2 |
| | 11.2 |
|
支付的股息 | — |
| | (108.1 | ) |
普通股回購 | (6.6 | ) | | (94.8 | ) |
償還短期債務 | (270.0 | ) | | — |
|
資本和融資租賃的本金支付 | (1.2 | ) | | (1.3 | ) |
其他，淨 | — |
| | 0.3 |
|
用於持續經營籌資活動的現金淨額 | $ | (273.6 | ) | | $ | (192.7 | ) |
現金流--非連續性業務 | | | |
非持續經營的經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2.2 |
| | (0.7 | ) |
非持續經營提供(用於)的現金淨額 | $ | 2.2 |
| | $ | (0.7 | ) |
| | | |
現金和現金等價物減少 | (108.7 | ) | | (106.5 | ) |
現金和現金等價物-期初 | 763.3 |
| | 457.3 |
|
現金和現金等價物--期末 | $ | 654.6 |
| | $ | 350.8 |
|
| | | |
達頓餐飲公司
合併現金流量表(續)
(單位：百萬)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月 |
| 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
流動資產和負債變動產生的現金流 | | | |
應收賬款淨額 | 2.6 |
| | 13.0 |
|
盤存 | 16.8 |
| | 8.4 |
|
預付費用和其他流動資產 | (0.1 | ) | | (6.9 | ) |
應付帳款 | (4.4 | ) | | 3.3 |
|
應計工資總額 | (21.1 | ) | | (39.0 | ) |
預繳/應計所得税 | 2.1 |
| | 48.8 |
|
其他應計税款 | 8.7 |
| | 7.5 |
|
未賺取收入 | (19.5 | ) | | (39.7 | ) |
其他流動負債 | 35.5 |
| | (26.0 | ) |
流動資產和流動負債的變動 | $ | 20.6 |
| | $ | (30.6 | ) |
請參閲我們未經審計的綜合財務報表的附註。
注1。陳述的基礎
達頓餐飲公司(我們、我們、達頓或本公司)在美國和加拿大擁有並經營以橄欖花園為商標的全方位服務餐飲餐廳®、長角牛排館®，Cheddar‘s Scratch Kitchen®，Yard House®、“首都燒烤”(The Capital Grille)®，第52季®、巴哈馬微風®，和埃迪五世的優質海鮮®。自.起2020年8月30日，通過子公司，我們擁有並經營我們在美國和加拿大的所有餐廳，除了3我們和我們管理的合資餐廳31特許經營餐廳。我們也有26位於拉丁美洲的特許經營餐廳。
我們是根據美國證券交易委員會(SEC)的規章制度編制這些合併財務報表的。按照美國公認會計原則(GAAP)編制的年度財務報表中通常提供的某些信息和腳註披露已根據這些規則和規定予以濃縮或省略。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整都已包括在內，屬於正常重複性質。我們的運營時間為52/53周，在5月份的最後一個星期日結束。我們的財政年度結束2021年5月30日將包含52周的運行時間。提交的中期經營業績不一定代表整個會計年度的預期結果。
這些報表應與本公司截至財年的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和合並財務報表的相關附註一併閲讀2020年5月31日。我們按照公認會計準則編制合併財務報表。編制該等財務報表需要我們作出估計及假設，以影響於財務報表日期呈報的資產及負債額及披露或有資產及負債，以及報告期內呈報的銷售額及成本及開支。實際結果可能與這些估計不同。
我們對上期財務報表中的某些金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。
新冠肺炎大流行
新冠肺炎疫情導致我們餐廳的客流量大幅減少，原因是消費者行為發生了變化，公共衞生官員鼓勵社會距離，州和地方政府強制實施限制，包括暫停就餐業務、減少餐廳座位容量、桌子間距要求、酒吧關閉和額外的物理屏障。從2020年3月下旬開始，我們所有的餐廳都關閉了，並以僅帶走或帶走和送貨的形式為我們的客人提供服務。2020年4月下旬，州和地方政府開始允許我們在有限的容量下開設餐廳，以及其他經營限制，截至本申請日期，97.0百分比我們有幾家餐廳在一定程度上開放了餐廳。雖然增加我們的餐廳就餐能力受我們經營的司法管轄區的條例約束，但我們專注於在可能的情況下增加容量，同時繼續為我們的團隊成員和客人提供安全的環境，並保持在此期間建立的許多運營效率。在我們應對疫情的過程中，我們採取了重大步驟調整我們的業務，使我們能夠繼續為客人提供服務，支持我們的團隊成員，並確保我們的流動性狀況，以提供財務靈活性。雖然我們預計，隨着公共衞生條件的改善和限制的放寬，我們餐廳的餐廳容量將會增加，但更多的疫情可能會要求我們減少容量或進一步暫停餐廳內用餐業務。
最近採用的會計準則
截至2020年6月1日，我們採用了財務會計準則委員會(FASB)會計準則更新(ASU)2016-13年度金融工具-信貸損失(主題326)。本次更新中的修訂要求各實體估計從短期貿易應收賬款到長期融資等金融資產的預期終身信貸損失。除其他事項外，本指南還影響公司如何確定與轉讓租賃相關的財務擔保相關的負債。本公司仍須承擔與處置有關的若干餐廳租約項下的或有責任支付租金。我們採用了這個指南，使用的是修改後的回溯過渡法。在被收養時，我們記錄了一個$7.5百萬(扣除税金後的淨額$2.5百萬)與我們租賃擔保的或有方面的預期信用損失負債相關的留存收益期初餘額的累積效果調整。有關或有租賃擔保的信息，見附註11。
2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(主題740)。本次修訂旨在通過取消現有指導中的某些例外情況來簡化所得税會計，並簡化諸如特許經營税、確認税收商譽的遞延税金、單獨的實體財務報表以及頒佈税法或税率變化的中期確認等領域。此更新將在2022財年第一季度對我們生效，
但是，我們選擇在截至2020年8月30日的季度提前採用此指導。採用這一指導方針並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
注2。收入確認
我們隨附的綜合資產負債表中包括的來自與客户的合同的遞延收入負債包括以下內容：
|
| | | | | | | | |
(百萬) | | 2020年8月30日 | | 2020年5月31日 |
未賺取收入 | | | | |
遞延禮品卡收入 | | $ | 475.6 |
| | $ | 494.6 |
|
延期禮品卡折扣 | | (28.1 | ) | | (28.2 | ) |
其他 | | 1.0 |
| | 1.5 |
|
總計 | | $ | 448.5 |
| | $ | 467.9 |
|
| | | | |
其他負債 | | | | |
遞延特許經營費-非流動費用 | | $ | 2.6 |
| | $ | 2.8 |
|
下表顯示了遞延禮品卡收入的前滾。
|
| | | | | | | | |
| | 三個月 |
(百萬) | | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
期初餘額 | | $ | 494.6 |
| | $ | 453.6 |
|
激活 | | 75.7 |
| | 116.4 |
|
贖回和破損 | | (94.7 | ) | | (159.8 | ) |
期末餘額 | | $ | 475.6 |
| | $ | 410.2 |
|
注3。其他財務信息
補充資產負債表信息
綜合資產負債表中租賃資產和負債的構成如下：
|
| | | | | | | | | | |
(百萬) | | 資產負債表分類 | | 2020年8月30日 | | 2020年5月31日 |
經營性租賃使用權資產 | | 經營性租賃使用權資產 | | $ | 3,951.4 |
| | $ | 3,969.2 |
|
融資租賃使用權資產 | | 土地、建築物和設備，淨值 | | 250.8 |
| | 235.2 |
|
租賃總資產，淨額 | | | | $ | 4,202.2 |
| | $ | 4,204.4 |
|
| | | | | | |
經營租賃負債-流動 | | 其他流動負債 | | $ | 163.5 |
| | $ | 160.6 |
|
融資租賃負債-流動 | | 其他流動負債 | | 5.9 |
| | 5.7 |
|
經營租賃負債--非流動負債 | | 經營租賃負債--非流動負債 | | 4,264.3 |
| | 4,276.3 |
|
融資租賃負債--非流動負債 | | 其他負債 | | 387.3 |
| | 368.4 |
|
租賃總負債 | | | | $ | 4,821.0 |
| | $ | 4,811.0 |
|
補充現金流信息
|
| | | | | | | | |
支付利息和所得税的現金如下： | | 三個月 |
(百萬) | | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
利息，扣除資本化金額後的淨額 | | $ | 16.5 |
| | $ | 12.4 |
|
所得税，扣除退款後的淨額 | | 1.9 |
| | (39.6 | ) |
|
| | | | | | | | |
非現金投融資活動如下： | | 三個月 |
(百萬) | | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
通過應計購買增加土地、建築物和設備 | | $ | 26.8 |
| | $ | 45.9 |
|
以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | | 31.7 |
| | 14.4 |
|
以新的融資租賃負債換取的使用權資產 | | 19.4 |
| | 78.5 |
|
注4.所得税
截至本季度的持續經營的有效所得税税率2020年8月30日曾經是(14.8)百分比，反映出所得税優惠為$4.8百萬與截至本季度的實際所得税税率相比2019年8月25日的9.8百分比，反映的所得税費用為$18.6百萬。這一變化主要是由於截至本季度的持續運營淨收益下降所致。2020年8月30日，與截至本季度的季度相比2019年8月25日以及某些税收抵免對我們較低的所得税前收益的影響。
包括在我們未確認的税收優惠餘額中的是$6.1百萬根據審查結果或由於特定司法管轄區的訴訟時效到期，總金額有可能在未來12個月內發生變化，這與税務狀況有關。
注5.每股淨收益
我們授予的已發行股票期權、限制性股票和股權結算績效股票單位僅代表稀釋加權平均流通股中反映的攤薄效應，均不影響稀釋每股淨收益計算的分子。股票期權、限制性股票和股權結算的績效股票單位不包括在稀釋後每股淨收益的計算中，因為這將是反稀釋的，如下所示：
|
| | | | | | |
| | 三個月 |
(百萬) | | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
反稀釋股權補償獎勵 | | 1.1 |
| | 0.1 |
|
注6。段信息
我們管理我們在北美的餐廳品牌，如橄欖花園、長角牛排餐廳、切達的Scratch Kitchen、Yard House、The Capital Grille、Seasons 52、巴哈馬微風(Bahama Breeze)和埃迪五世(Eddie V‘s)。這些品牌主要在美國提供全方位服務的餐飲業務。我們根據每個品牌經營的全方位服務餐飲的規模、經濟特徵和子細分市場的組合，將我們的運營細分市場聚合為可報告的細分市場。我們有四需要報告的部分：(1)橄欖花園，(2)長角牛排餐廳，(3)精美餐飲和(4)其他業務。
橄欖花園部分包括我們公司在美國和加拿大擁有的橄欖花園餐廳的結果。LongHorn牛排餐廳部門包括我們公司在美國擁有的LongHorn牛排餐廳的業績。精細餐飲部門彙總了我們在全服務餐飲精品餐飲細分市場中運營的高端品牌，包括我們公司在美國擁有的Capital Grille和Eddie V‘s餐廳的業績。其他業務部門彙總了我們剩餘的品牌，包括我們公司擁有的Cheddar在美國的Scratch Kitchen、Yard House、Seasons 52和Bahama Breeze餐廳的業績，以及我們的特許經營業務業績。
對外銷售主要來自食品和飲料銷售。我們不依賴任何主要客户作為銷售來源，我們可報告部門的客户和長期資產主要在美國。可報告部門之間沒有重大交易。
我們的管理層使用部門利潤作為評估部門業績的標準。分部利潤包括直接歸因於餐廳級經營業績的收入和費用(有時稱為餐廳級收益)。這些費用包括餐飲費用、餐廳人工費用、餐廳費用和營銷費用(統稱為“餐廳和營銷費用”)。包括在餐廳費用(這是分部利潤的組成部分)以及與租賃相關的折舊和攤銷中的非現金租賃相關費用在公司層面報告，因為我們的運營部門沒有對這些費用進行評估。此外，我們與租賃相關的使用權資產不是在運營部門級別進行管理或評估，而是在公司級別進行管理或評估。
下表使我們的部門結果與我們根據GAAP報告的綜合結果相一致。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 橄欖園 | | 長角牛排館 | | 美食 | | 其他事務 | | 公司 | | 固形 |
截至2020年8月30日的三個月 | |
銷貨 | | $ | 788.2 |
| | $ | 376.8 |
| | $ | 83.1 |
| | $ | 279.3 |
| | $ | — |
| | $ | 1,527.4 |
|
餐飲費和營銷費 | | 614.4 |
| | 319.8 |
| | 73.2 |
| | 243.6 |
| | 3.9 |
| | 1,254.9 |
|
分部利潤 | | $ | 173.8 |
| | $ | 57.0 |
| | $ | 9.9 |
| | $ | 35.7 |
| | $ | (3.9 | ) | | $ | 272.5 |
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷 | | $ | 35.9 |
| | $ | 17.0 |
| | $ | 7.7 |
| | $ | 24.0 |
| | $ | 3.0 |
| | $ | 87.6 |
|
購買土地、建築物和設備 | | 13.2 |
| | 6.7 |
| | 10.1 |
| | 11.3 |
| | 0.9 |
| | 42.2 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 橄欖園 | | 長角牛排館 | | 美食 | | 其他事務 | | 公司 | | 固形 |
截至2019年8月25日的三個月 | |
銷貨 | | $ | 1,090.2 |
| | $ | 450.2 |
| | $ | 136.1 |
| | $ | 457.4 |
| | $ | — |
| | $ | 2,133.9 |
|
餐飲費和營銷費 | | 861.3 |
| | 375.7 |
| | 115.8 |
| | 393.0 |
| | 2.4 |
| | 1,748.2 |
|
分部利潤 | | $ | 228.9 |
| | $ | 74.5 |
| | $ | 20.3 |
| | $ | 64.4 |
| | $ | (2.4 | ) | | $ | 385.7 |
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊攤銷 | | $ | 36.1 |
| | $ | 16.8 |
| | $ | 7.8 |
| | $ | 24.0 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 86.2 |
|
資產減值和處置淨額 | | 1.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1.4 | ) | | — |
|
購買土地、建築物和設備 | | 50.8 |
| | 16.1 |
| | 18.1 |
| | 30.0 |
| | 2.1 |
| | 117.1 |
|
部門利潤與所得税前持續業務收益的對賬： |
| | | | | | | | |
| | 三個月 |
(百萬) | | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
分部利潤 | | $ | 272.5 |
| | $ | 385.7 |
|
減少一般和行政費用 | | (128.3 | ) | | (98.0 | ) |
減少折舊和攤銷 | | (87.6 | ) | | (86.2 | ) |
利息減少，淨額 | | (16.6 | ) | | (11.1 | ) |
減去其他(收入)費用，淨額 | | (7.5 | ) |
| — |
|
所得税前收益 | | $ | 32.5 |
| | $ | 190.4 |
|
注7.股東權益
累計其他綜合收益(虧損)(AOCI)
截至本季度的累計其他綜合收益(虧損)的組成部分(扣除税金)2020年8月30日具體如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 外幣折算調整 | | 衍生工具的未實現收益(虧損) | | 福利計劃資金狀況 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
2020年5月31日的餘額 | | $ | 4.5 |
| | $ | (8.6 | ) | | $ | (13.5 | ) | | $ | (17.6 | ) |
得(損) | | 0.2 |
| | 4.4 |
| | — |
| | 4.6 |
|
在淨收益中實現的重新分類 | | — |
| | 0.1 |
| | 0.4 |
| | 0.5 |
|
2020年8月30日的餘額 | | $ | 4.7 |
| | $ | (4.1 | ) | | $ | (13.1 | ) | | $ | (12.5 | ) |
截至本季度的累計其他綜合收益(虧損)的組成部分(扣除税金)2019年8月25日具體如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 外幣折算調整 | | 衍生工具的未實現收益(虧損) | | 福利計劃資金狀況 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
2019年5月26日的餘額 | | $ | (1.0 | ) | | $ | 9.0 |
| | $ | (106.2 | ) | | $ | (98.2 | ) |
得(損) | | — |
| | (2.2 | ) | | — |
| | (2.2 | ) |
在淨收益中實現的重新分類 | | — |
| | (0.7 | ) | | 0.1 |
| | (0.6 | ) |
2019年8月25日的餘額 | | $ | (1.0 | ) | | $ | 6.1 |
| | $ | (106.1 | ) | | $ | (101.0 | ) |
下表列出了我們的綜合收益表中記錄了從AOCI重新分類為淨收益的調整的金額和行項目。
|
| | | | | | | | | |
| | | 從AOCI重新分類為淨收益的金額 |
| | | 三個月 |
(百萬) AOCI組件 | 在收益中確認的收益(虧損)的位置 | | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
衍生物 | | | | | |
商品合約 | (1) | | $ | (0.5 | ) | | $ | (0.4 | ) |
股權合同 | (2) | | 0.4 |
| | 1.0 |
|
税前合計 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.6 |
|
税收(費用)優惠 | | | — |
| | 0.1 |
|
税後淨額 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.7 |
|
| | | | | |
福利計劃資金狀況 | | | | | |
確認精算淨損失-養卹金/退休後計劃 | (3) | | $ | — |
| | $ | (0.9 | ) |
確認精算淨收益(損失)--其他計劃 | (4) | | (0.5 | ) | | 0.8 |
|
税前合計 | | | $ | (0.5 | ) | | $ | (0.1 | ) |
税收(費用)優惠 | | | 0.1 |
| | — |
|
税後淨額 | | | $ | (0.4 | ) | | $ | (0.1 | ) |
| |
(1) | 主要包括餐飲費和餐飲費。有關更多詳細信息，請參見注釋9。 |
| |
(2) | 包括在一般和行政費用中。有關更多詳細信息，請參見注釋9。 |
| |
(3) | 包括在計算淨定期福利成本-養老金和退休後計劃中，這是餐廳人工費用、一般和行政費用以及其他(收入)費用的一個組成部分，淨額。 |
| |
(4) | 包括在計算定期福利淨成本--其他計劃中，這是一般和行政費用的一個組成部分。 |
注8. 基於股票的薪酬
我們向某些員工授予固定數量股票的股票期權，行使價格等於股票在授予之日的公允價值。我們還授予限制性股票、限制性股票單位和績效股票單位，公允價值通常根據授予日我們的收盤價確定。此外，我們授予現金結算的股票單位(達頓股票單位)，這些單位被歸類為負債，並在每個期末按市值計價。
布萊克-斯科爾斯期權定價模型中使用的非合格股票期權的加權平均公允價值和相關假設如下。
|
| | | | | | | |
| 已授予的股票期權 |
| 三個月 |
| 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
加權平均公允價值 | $ | 20.07 |
| | $ | 19.94 |
|
股息率 | 3.0 | % | | 3.0 | % |
股票預期波動率 | 37.3 | % | | 22.5 | % |
無風險利率 | 0.4 | % | | 1.9 | % |
預期期權壽命(以年為單位) | 6.4 |
| | 6.3 |
|
加權平均每股行權價 | $ | 78.84 |
| | $ | 124.24 |
|
基於業績的限制性股票單位的加權平均授予日期公允價值和蒙特卡羅模擬中用於記錄基於股票的薪酬的相關假設如下：
|
| | | | | | | |
| 在截至財年的財政年度內發放 |
| 三個月 |
| 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
股息率(1) | 0.0 | % | | 0.0 | % |
股票預期波動率 | 50.5 | % | | 23.1 | % |
無風險利率 | 0.1 | % | | 1.8 | % |
預期壽命(以年為單位) | 2.8 |
| | 2.9 |
|
加權平均授權日單位公允價值 | $ | 83.46 |
| | $ | 124.41 |
|
下表提供了我們的基於股票的薪酬活動的摘要三截至的月份2020年8月30日.
|
| | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 股票 選項 | | 受限 庫存/ 受限 股票 單位 | | 股權結算
性能
股票單位 | | 現金結算的達頓 股票 單位 |
未清償的期初 | | 2.62 |
| | 0.28 |
| | 0.55 |
| | 1.03 |
|
授予的獎項 | | 0.28 |
| | 0.08 |
| | 0.14 |
| | 0.28 |
|
已行使/已授予的裁決 | | (0.04 | ) | | (0.07 | ) | | (0.19 | ) | | (0.28 | ) |
被沒收的賠償 | | (0.01 | ) | | (0.01 | ) | | — |
| | (0.03 | ) |
尚未清償的期末 | | 2.85 |
| | 0.28 |
| | 0.50 |
| | 1.00 |
|
我們從基於股票的薪酬中確認的費用如下：
|
| | | | | | | | |
| | 三個月 |
(百萬) | | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
股票期權 | | $ | 1.6 |
| | $ | 1.3 |
|
限制性股票/限制性股票單位 | | 2.8 |
| | 1.8 |
|
股權結算績效股票單位 | | 5.7 |
| | 3.8 |
|
現金結算的達頓股票單位 | | 8.0 |
| | 6.6 |
|
員工購股計劃 | | 0.6 |
| | 0.4 |
|
董事薪酬計劃/其他 | | 0.4 |
| | 0.3 |
|
基於股票的薪酬總費用 | | $ | 19.1 |
| | $ | 14.2 |
|
注9. 衍生工具與套期保值活動
吾等訂立衍生工具僅用於風險管理目的，包括FASB ASC主題815(衍生工具與對衝)提供的指定為對衝工具的衍生工具，以及用作經濟對衝的衍生工具。我們使用金融衍生品來管理我們業務運營中固有的利率和薪酬風險。只要我們的現金流對衝工具有效地抵消了對衝現金流的可變性，否則符合FASB ASC第815主題要求的現金流量對衝會計標準，衍生品公允價值的變化不包括在當期收益中，而包括在累計的其他綜合收益(虧損)中，扣除税後。公允價值的這些變化將重新分類為預測交易時的收益。在不符合現金流量對衝會計準則的情況下，衍生工具合約被用作經濟對衝，而該等合約的公允價值變動則記錄在發生該等合約的當期收益內。
通過使用這些工具，我們不時地將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手不能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生品合約的公允價值為正時，交易對手欠我們的，這就給我們帶來了信用風險。我們通過與高質量的交易對手進行交易，將這種信用風險降至最低。目前，我們與交易對手的協議中沒有任何條款要求任何一方在相關衍生工具的市值超過一定限制的情況下持有或提交抵押品。因此，我們因交易對手信用風險而蒙受的最大損失金額2020年8月30日，如果衍生工具的交易對手未能完全履行，則衍生工具的價值將近似於目前在我們綜合資產負債表上確認為資產的衍生工具的價值。市場風險是指利率、商品價格或普通股市場價格的變化對金融工具價值的不利影響。我們通過建立和監控參數來限制可能承擔的市場風險的類型和程度，從而將這種市場風險降至最低。
我們定期簽訂商品期貨、掉期和期權合約(統稱為商品合約)，以降低與我們為天然氣和柴油等商品支付的價格波動相關的現金流波動風險。對於我們購買的某些商品來説，我們為這些商品支付的價格的變化與這些商品的市場價格的變化高度相關。對於這些商品購買，我們將商品合約指定為現金流對衝工具。對於剩餘的商品購買，我們為這些商品支付的價格變化與市場價格的變化沒有高度的相關性，通常是由於我們支付的價格反映市場價格變化的時間。對於這些商品購買，我們利用這些商品合約作為經濟對衝。我們的商品合同目前延長到2008年。2021年5月.
我們簽訂股權遠期合約，以對衝與未既得、未確認的達頓股票單位相關的未來現金流變化的風險。股權遠期合約將在其相關達頓股票單位的歸屬期間結束時結算，歸屬期間的範圍為三和五年並且目前延伸到2024年7月。這些合同最初被指定為現金流對衝，但達頓股票單位未獲授權，因此未在我們的財務報表中確認為負債。遠期合約有淨現金結算條件，每三個月淨結算一次。作為達頓股票單位的歸屬，我們將取消指定股權遠期合同中不再有資格進行對衝會計的部分，與該部分股權遠期合同相關的公允價值變化將在當前收益中確認。我們定期產生合同名義價值的利息，並收到標的股票的股息等價物。這些金額在發生或收到時在當前收益中確認。
我們簽訂了股權遠期合同，以對衝與非合格遞延薪酬計劃內公認的、員工導向的達頓股票投資相關的未來現金流變化的風險。我們選擇對衝會計時並不期望權益遠期合約公允價值的變化將抵消我們綜合收益表中一般和行政費用中非合格遞延補償計劃中達頓股票投資公允價值的變化。這些合同目前延長到2023年9月.
我們衍生品合約的名義價值和公允價值如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公允價值 |
(單位為百萬，但 每股數據) | 已發行股數 | | 加權平均 每股收益遠期匯率 | | 名義價值 | | 衍生資產(1) | | 衍生負債(1) |
| 2020年8月30日 | | 8月30日，
2020 | | 5月31日，
2020 | | 8月30日，
2020 | | 5月31日，
2020 |
權益遠期： | | | | | | | | | | | | | |
指定 | 0.2 | | $107.34 | | $ | 21.3 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 1.8 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
未指定 | 0.5 | | $123.42 | | $ | 56.0 |
| | 2.7 |
| | 4.4 |
| | — |
| | — |
|
總股本遠期 | $ | 3.9 |
| | $ | 6.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
商品合約： | | | | | | | | | | | | | |
指定 | 不適用 | | 不適用 | | $ | 12.8 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.8 |
|
未指定 | 不適用 | | 不適用 | | $ | 1.2 |
| | 0.1 |
| | — |
| | 0.1 |
| | 0.3 |
|
商品合同總額 | | | | | | | $ | 1.2 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 2.1 |
|
衍生品合約總額 | | $ | 5.1 |
| | $ | 6.5 |
| | $ | 1.2 |
| | $ | 2.1 |
|
| |
(1) | 衍生資產及負債計入我們綜合資產負債表上的應收賬款、淨負債及其他流動負債(視何者適用而定)。 |
衍生工具在合併損益表中作為現金流量套期保值工具的影響如下： |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在AOCI中確認的損益金額 | | 從AOCI重新分類為收益的損益金額 |
| | 三個月 | | 三個月 |
(百萬) | | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 | | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
股本(1) | | $ | 3.7 |
| | $ | (1.0 | ) | | $ | 0.4 |
| | $ | 1.0 |
|
商品(2) | | 0.9 |
| | (1.4 | ) | | (0.5 | ) | | (0.4 | ) |
總計 | | $ | 4.6 |
| | $ | (2.4 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.6 |
|
| | | | | | | | |
| |
(1) | 損益從AOCI重新分類到收益的位置是一般和行政費用。 |
| |
(2) | 收益(虧損)從AOCI重新分類到收益的位置是食品和飲料成本以及餐廳費用。 |
未在合併損益表中指定為套期保值工具的衍生工具的影響如下：
|
| | | | | | | | |
| | 在收益中確認的損益金額 |
(百萬) | 三個月 |
在衍生工具收益中確認的收益(虧損)的位置 | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
餐飲費和餐飲費 | | $ | 0.1 |
| | $ | 0.3 |
|
一般及其他行政費用 | | 4.5 |
| | 0.6 |
|
總計 | | $ | 4.6 |
| | $ | 0.9 |
|
基於我們指定為現金流對衝的衍生工具的公允價值2020年8月30日，我們希望將非實質性的淨額重新歸類損失根據權益遠期合約的到期日，衍生工具將累積的其他全面收益(虧損)計入未來12個月的收益。然而，最終在收益中實現的金額將取決於合同在結算日的公允價值。
注10. 公允價值計量
現金等價物、應收賬款、淨額、應付賬款和短期債務的公允價值因存續期較短而接近賬面價值。
下表概述了截至以下日期按公允價值經常性計量的金融工具的公允價值2020年8月30日和2020年5月31日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年8月30日按公允價值計量的項目 |
(百萬) | | | 公允價值 資產的價值 (負債) | | 報價如下： 處於活動狀態 市場需求 完全相同的資產 (負債) (1級) | | 意義重大 其他 可觀測 輸入 (2級) | | 意義重大 看不見的 輸入 (3級) |
衍生品： | | | | | | | | | |
權益遠期 | (2) | | 3.9 |
| | — |
| | 3.9 |
| | — |
|
總計 | | | $ | 3.9 |
| | $ | — |
| | $ | 3.9 |
| | $ | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年5月31日按公允價值計量的項目 |
(百萬) | | | 公允價值 資產的價值 (負債) | | 報價如下： 處於活動狀態 市場需求 完全相同的資產 (負債) (1級) | | 意義重大 其他 可觀測 輸入 (2級) | | 意義重大 看不見的 輸入 (3級) |
衍生品： | | | | | | | | | |
商品期貨、掉期和期權 | (1) | | $ | (1.8 | ) | | $ | — |
| | $ | (1.8 | ) | | $ | — |
|
權益遠期 | (2) | | 6.2 |
| | — |
| | 6.2 |
| | — |
|
總計 | | | $ | 4.4 |
| | $ | — |
| | $ | 4.4 |
| | $ | — |
|
| |
(1) | 我們的商品期貨、掉期和期權的公允價值是基於合約的收盤價，包括違約風險。 |
| |
(2) | 股權遠期的公允價值是基於達頓股票的收盤價，包括不良表現風險。 |
截至的長期債務的賬面價值和公允價值2020年8月30日vt.，是.$929.1百萬和$949.7百萬分別為。截至的長期債務的賬面價值和公允價值2020年5月31日vt.，是.$928.8百萬和$1.20十億分別為。長期債務的公允價值(在公允價值層次中被歸類為第二級)是根據市場價格確定的，如果沒有市場價格，則根據按我們的增量借款利率貼現的基礎現金流的現值確定。
按公允價值在非經常性基礎上計量的非金融資產的公允價值(在公允價值層次中歸類為第2級)是根據第三方市場評估確定的。截至2020年8月30日止季度，非經常性基礎上按公允價值計量的非金融資產公允價值沒有調整，分類為二級。截至2020年5月31日，賬面金額為$24.2百萬，主要與以下內容有關七餐廳，被確定有一個公平的價值$17.6百萬導致減損$6.6百萬.
非金融資產的公允價值在非經常性基礎上按公允價值計量，在公允價值層次中歸類為第3級，根據評估、可比資產的銷售價格或對貼現未來現金流量的估計確定。自.起2020年8月30日此外，對分類為3級的非金融資產公允價值的調整並不重要。自.起2020年5月31日，持有和使用賬面價值為$35.1百萬，主要與以下內容有關十三業績不佳的餐廳以及二在自然災害中受損的餐廳，被確定有一個公平的價值$0.2百萬導致減損$34.9百萬。同樣截至2020年5月31日，我們切達的Scratch Kitchen品牌的商譽和商標的價值為$334.3百萬和$375.1百萬，分別被確定為具有公允價值的$165.1百萬和$230.1百萬，分別導致總減值為$314.2百萬.
注11. 承諾和或有事項
作為履行合同的抵押品和對銀行和保險公司的信用擔保，我們對備用信用證項下的附屬義務的擔保負有或有責任。自.起2020年8月30日和2020年5月31日，我們有過$70.5百萬和$65.2百萬我們的綜合財務報表分別列出了與工傷補償和一般負債相關的備用信用證。自.起2020年8月30日和2020年5月31日，我們有過$28.5百萬和$44.0百萬分別為與其他付款相關的擔保債券。大多數擔保債券每年都可以續簽。
自.起2020年8月30日和2020年5月31日，我們有過$119.8百萬和$151.5百萬與已轉讓給第三方的租賃物業相關聯的擔保。這些金額代表擔保項下未來付款的最大潛在金額。按我們的加權平均資本成本折現的最大潛在未來付款的公允價值2020年8月30日和2020年5月31日，相當於$99.5百萬和$122.4百萬分別為。在第三方違約的情況下，我們轉讓協議中的賠償和違約條款規定了我們向第三方追討因其違約而產生的損害的能力。我們不持有任何第三方資產作為與這些轉讓協議相關的抵押品，除非轉讓允許我們收回建築物和個人財產。這些擔保在各自的租賃期限內到期，租期範圍為2021財年通過財政2034。第三方違約的可能性被認為微乎其微。連同2021財年第一季度採用ASU 2016-13，截至2020年8月30日，我們根據這些租賃記錄的預期信貸損失的負債為$10.0百萬。請參閲註釋1。
在我們的正常業務過程中，我們會受到私人訴訟、行政訴訟和索賠的影響。“這些訴訟、訴訟和索賠在任何給定的時間都可能存在。這些問題通常涉及客人、員工和其他與餐飲業常見的運營問題相關的索賠，也可能涉及侵犯或挑戰我們的商標。雖然訴訟、訴訟或索賠的解決可能會對我們在解決期間的財務業績產生影響，但我們相信，我們目前涉及的訴訟、訴訟和索賠的最終處置，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果或流動性產生實質性的不利影響。
注12。 公司制改制
在2021年第一季度，由於新冠肺炎疫情對我們業務運營的影響，我們對公司組織和員工進行了戰略重組，以降低成本，並在當前環境下更好地將公司費用與我們的銷售水平相匹配。公司重組包括自願提前退休激勵計劃和其他非自願的戰略性裁員。根據這些行動，我們產生了員工解僱福利成本和其他成本$47.8百萬，包括現金和非現金部分$38.1百萬和$9.7百萬分別為。這些成本反映在截至三個月的綜合收益表中的一般和行政費用以及其他(收入)費用淨額中。2020年8月30日.
下表彙總了截至以下日期在我們的綜合資產負債表上計入其他流動負債和其他負債的應計員工離職福利和其他成本2020年8月30日。我們預計剩餘的債務將在2022財年第二季度之前支付。 |
| | | | | | | | | | | | |
(百萬) | | 初始負債 | | 付款 | | 2020年8月30日的餘額 |
應計負債(1) | | $ | 38.1 |
| | $ | (4.1 | ) | | $ | 34.0 |
|
| |
(1) | 不包括與股權獎勵相關的成本，這些成本將在歸屬和退休後福利計劃估值調整時以股票結算。 |
注13. 後續事件
2020年9月23日，董事會宣佈現金分紅為$0.30每股將於2020年11月2日支付給截至2020年10月9日收盤時登記在冊的所有股東。
第二項。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下對本公司的討論和分析包含前瞻性陳述，應與未經審計的財務報表、此類財務報表的附註以及本10-Q表格其他部分包含的“前瞻性陳述”一併閲讀。
為了便於審查我們的討論和分析，下表列出了我們在所示時期的財務業績。所有資料均來自截至該季度的未經審核綜合收益表。2020年8月30日和2019年8月25日.
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月 | | |
(百萬) | 8月30日，
2020 | | 8月25日，
2019 | | 更改百分比 |
銷貨 | $ | 1,527.4 |
| | $ | 2,133.9 |
| | (28.4 | )% |
成本和費用： | | | | | |
食品和飲料 | 434.5 |
| | 603.3 |
| | (28.0 | ) |
餐飲業勞動力 | 500.7 |
| | 703.8 |
| | (28.9 | ) |
餐飲費 | 290.9 |
| | 372.4 |
| | (21.9 | ) |
營銷費用 | 28.8 |
| | 68.7 |
| | (58.1 | ) |
一般和行政費用 | 128.3 |
| | 98.0 |
| | 30.9 |
|
折舊攤銷 | 87.6 |
| | 86.2 |
| | 1.6 |
|
總成本和費用 | $ | 1,470.8 |
| | $ | 1,932.4 |
| | (23.9 | ) |
營業收入 | 56.6 |
| | 201.5 |
| | (71.9 | ) |
淨利息，淨額 | 16.6 |
| | 11.1 |
| | 49.5 |
|
其他(收入)費用，淨額 | 7.5 |
| | — |
| | NM |
|
所得税前收益 | 32.5 |
| | 190.4 |
| | (82.9 | ) |
所得税費用(福利)(1) | (4.8 | ) | | 18.6 |
| | NM |
|
持續經營收益 | $ | 37.3 |
| | $ | 171.8 |
| | (78.3 | ) |
非持續經營虧損，扣除税金後的淨額 | (1.2 | ) | | (1.2 | ) | | NM |
|
淨收益 | $ | 36.1 |
| | $ | 170.6 |
| | (78.8 | )% |
稀釋後每股淨收益： | | | | | |
持續經營收益 | $ | 0.28 |
| | $ | 1.38 |
| | (79.7 | )% |
因停產而造成的損失 | — |
| | (0.01 | ) | | NM |
|
淨收益 | $ | 0.28 |
| | $ | 1.37 |
| | (79.6 | )% |
| | | | | |
(一)實際税率 | (14.8 | )% | | 9.8 | % | | |
NM-百分比更改被認為沒有意義。 |
下表詳細説明瞭目前報告的在持續運營中、在年末開業的公司所有餐廳的數量。第一本財年的季度2021，與財年末的開盤數量相比2020最後，我要説的是第一本財年的季度2020.
|
| | | | | | | | | |
| | 8月30日，
2020 | | 5月31日，
2020 | | 8月25日，
2019 |
橄欖園 | | 871 |
| | 868 |
| | 867 |
|
長角牛排館 | | 524 |
| | 522 |
| | 514 |
|
切達的刮痕廚房 | | 165 |
| | 165 |
| | 165 |
|
庭院屋 | | 80 |
| | 81 |
| | 79 |
|
“首都燒烤”(1) | | 60 |
| | 60 |
| | 59 |
|
第52季 | | 43 |
| | 44 |
| | 45 |
|
巴哈馬微風 | | 41 |
| | 41 |
| | 42 |
|
埃迪·V的 | | 23 |
| | 23 |
| | 22 |
|
總計 | | 1,807 |
| | 1,804 |
| | 1,793 |
|
| |
(1) | 包括2021財年和2020財年末的兩家首都漢堡餐廳，以及2020財年第一季度末的一家。 |
操作概述
新冠肺炎大流行
新冠肺炎疫情導致我們餐廳的客流量大幅減少，原因是消費者行為發生了變化，公共衞生官員鼓勵社會距離，州和地方政府強制實施限制，包括暫停就餐業務、減少餐廳座位容量、桌子間距要求、酒吧關閉和額外的物理屏障。從2020年3月下旬開始，我們所有的餐廳都關閉了，並以僅帶走或帶走和送貨的形式為我們的客人提供服務。2020年4月下旬，州和地方政府開始允許我們在有限的容量下開設餐廳，以及其他經營限制，截至本申請日期，97.0%我們有幾家餐廳在一定程度上開放了餐廳。雖然增加我們的餐廳就餐能力受我們經營的司法管轄區的條例約束，但我們專注於在可能的情況下增加容量，同時繼續為我們的團隊成員和客人提供安全的環境，並保持在此期間建立的許多運營效率。在我們應對疫情的過程中，我們採取了重大步驟調整我們的業務，使我們能夠繼續為客人提供服務，支持我們的團隊成員，並確保我們的流動性狀況，以提供財務靈活性。在2021財年第一季度，我們對我們的公司組織和員工進行了戰略重組，以便在當前環境下降低成本，並使公司費用與我們的銷售水平更好地保持一致。公司重組包括自願提前退休激勵計劃和其他非自願的戰略性裁員，我們產生了4780萬美元的員工解僱福利成本和其他成本。
雖然我們預計，隨着公共衞生條件的改善和限制的放鬆，我們餐廳的餐廳容量將會增加，但更多的疫情可能會要求我們減少容量或進一步暫停餐廳內的餐飲業務。
財務亮點-綜合
我們持續運營的銷售額是15.3億美元為.第一本財年的季度2021，與21.3億美元為.第一本財年的季度2020。這個28.4%年銷售額下降第一本財年的季度2021是由達頓同一家餐廳銷售額合計下降29.0%為.第一本財年的季度2021部分被增加的收入所抵消14淨新的公司擁有的餐廳自第一本財年的季度2020.
對於第一本財年的季度2021，我們持續運營的淨收益是3730萬美元與.相比1.718億美元為.第一本財年的季度2020，我們從持續運營中稀釋後的每股淨收益為$0.28為.第一本財年的季度2021與.相比$1.38為.第一本財年的季度2020。我們稀釋後的每股收益來自於第一本財年的季度2021由於與我們的公司重組計劃相關的費用，我們受到了大約0.28美元的不利影響。
展望
我們預計第二財季的銷售額2021約佔本財年第二季度銷售額的82%2020.
此外，我們預計全年將新開35-40家新餐廳，我們預計用於新建餐廳、改造和維護現有餐廳和技術計劃的資本支出將在2.5億美元至3.00億美元之間。
銷貨
下表顯示了我們在指定時期內按細分市場劃分的銷售額。
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
(百萬) | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 | | 更改百分比 | | SRS(1) |
橄欖園 | $ | 788.2 |
| | $ | 1,090.2 |
| | (27.7 | )% | | (28.2 | )% |
長角牛排館 | $ | 376.8 |
| | $ | 450.2 |
| | (16.3 | )% | | (18.1 | )% |
美食 | $ | 83.1 |
| | $ | 136.1 |
| | (38.9 | )% | | (39.1 | )% |
其他事務 | $ | 279.3 |
| | $ | 457.4 |
| | (38.9 | )% | | (39.0 | )% |
| |
(1) | 同一家餐廳的銷售額是52周內每個時期銷售額的同比比較，僅限於開業至少16個月的餐廳。 |
橄欖花園的銷售額在第一本財年的季度2021主要是由於新冠肺炎的影響導致美國同一家餐廳銷售額下降，但部分被來自新餐廳的收入所抵消。年美國同一家餐廳銷售額的下降第一本財年的季度2021由一個29.1%同一家餐廳客人數量的減少，部分抵消了0.9%增加平均檢查。
長角牛排餐廳的銷售額在第一本財年的季度2021主要是由於新冠肺炎的影響導致同一家餐廳的銷售額下降，但部分被新餐廳的收入所抵消。年同一家餐廳銷售額的下降第一本財年的季度2021由一個18.7%同一家餐廳客人數量的減少，部分抵消了0.6%增加平均檢查。
FINE Dining的銷售額在#年有所下降第一2020財年第四季度的主要原因是新冠肺炎的影響導致同一家餐廳銷售額下降，部分被來自新餐廳的收入所抵消。2021財年第一季度同一家餐廳銷售額的下降是由於同一家餐廳的客人數量減少了40.8%，部分被平均支票增加1.7%所抵消。
年其他業務的銷售額下降第一2020財年季度的主要推動因素是新冠肺炎的影響導致同一家餐廳銷售額下降。2021財年第一季度同一家餐廳銷售額的下降是由於同一家餐廳的客人數量減少了40.4%，部分被平均支票增加1.4%所抵消。
成本和開支
下表列出了選定的運營數據，以所示期間銷售額的百分比表示。所有資料均來自截至該季度的未經審核綜合收益表。2020年8月30日和2019年8月25日.
|
| | | | | |
| 三個月 |
| 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 |
銷貨 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
成本和費用： | | | |
食品和飲料 | 28.4 |
| | 28.3 |
|
餐飲業勞動力 | 32.8 |
| | 33.0 |
|
餐飲費 | 19.0 |
| | 17.5 |
|
營銷費用 | 1.9 |
| | 3.2 |
|
一般和行政費用 | 8.4 |
| | 4.6 |
|
折舊攤銷 | 5.7 |
| | 4.0 |
|
總運營成本和費用 | 96.3 | % | | 90.6 | % |
營業收入 | 3.7 |
| | 9.4 |
|
淨利息，淨額 | 1.1 |
| | 0.5 |
|
其他(收入)費用，淨額 | 0.5 |
| | — |
|
所得税前收益 | 2.1 |
| | 8.9 |
|
所得税費用(福利) | (0.3 | ) | | 0.9 |
|
持續經營收益 | 2.4 | % | | 8.1 | % |
截至的季度2020年8月30日與截至的季度相比2019年8月25日
| |
• | 食品和飲料成本佔銷售額的百分比增加，主要是由於不利的菜單組合和通貨膨脹造成的1.5%的影響，部分被定價和成本節約計劃帶來的1.3%的影響所抵消。 |
| |
• | 餐廳勞動力成本佔銷售額的比例下降，主要是由於簡化運營推動的生產率提高帶來的3.3%的影響和定價槓桿帶來的0.8%的影響，但部分被銷售去槓桿化帶來的3.4%的影響和通脹帶來的0.5%的影響所抵消。 |
| |
• | 餐廳費用佔銷售額的百分比增加，主要是由於銷售去槓桿化造成的6.0%的影響，部分抵消了維修和維護費用下降帶來的1.6%的影響，公用事業成本下降帶來的0.8%的影響，以及業務中斷保險收入的0.7%的影響。 |
| |
• | 營銷費用佔銷售額的百分比下降，主要是由於橄欖花園和長角牛排的媒體支出下降了2.6%，但部分被銷售去槓桿化帶來的1.3%的影響所抵消。 |
| |
• | 一般和行政費用佔銷售額的百分比增加，主要是由於與我們2021財年第一季度公司重組相關的成本造成的2.7%的影響，以及銷售去槓桿化帶來的1.8%的影響。 |
| |
• | 折舊和攤銷費用佔銷售額的百分比增加，這主要是由於銷售去槓桿化。 |
利息支出
淨利息支出佔年銷售額的百分比增加第一本財年的季度2021主要是由於我們2.7億美元定期貸款的利息。
其他(收入)費用，淨額
其他(收入)費用，淨額為750萬美元為.第一本財年的季度2021主要是由於2021財年第一季度我們的公司重組導致的退休後福利計劃估值調整。
所得税
截至本季度的持續經營的有效所得税税率2020年8月30日曾經是(14.8)%，反映出所得税優惠為480萬美元與截至本季度的實際所得税税率相比2019年8月25日的9.8%，反映的所得税費用為1860萬美元。這一變化主要是由於截至本季度的持續運營淨收益下降所致。2020年8月30日，與截至本季度的季度相比2019年8月25日以及某些税收抵免對我們較低的所得税前收益的影響。
因停產而造成的損失
在税後基礎上，第一本財年的季度2021是120萬美元 ($0.00每股攤薄後)與本年度因停止經營而蒙受的虧損比較第一本財年的季度2020的120萬美元 ($0.01每股攤薄股份)。
細分結果
我們管理我們在北美的餐廳品牌，如橄欖花園、長角牛排餐廳、切達的Scratch Kitchen、Yard House、The Capital Grille、Seasons 52、巴哈馬微風(Bahama Breeze)和埃迪五世(Eddie V‘s)。我們根據每個品牌經營的全方位服務餐飲的規模、經濟特徵和子細分市場的組合，將我們的運營細分市場聚合為可報告的細分市場。我們的四個應報告分部為：(1)橄欖花園、(2)長角牛排館、(3)精緻餐飲及(4)其他業務(見本報告第一部分未經審核綜合財務報表附註6第1項)。
我們的管理層使用部門利潤作為評估部門業績的標準。下表顯示了所示期間的分部利潤率。 |
| | | | | | |
| | 三個月 |
線段 | | 2020年8月30日 | | 2019年8月25日 | | 變化 |
橄欖園 | | 22.1% | | 21.0% | | 110 BPS |
長角牛排館 | | 15.1% | | 16.5% | | (140)BPS |
美食 | | 11.9% | | 14.9% | | (300)BPS |
其他事務 | | 12.8% | | 14.1% | | (130)BPS |
年橄欖花園分部利潤率增加第一本財年的季度2021主要是由於電視和數字媒體相關的營銷費用下降，以及餐飲和餐廳勞動力成本的下降，但僅被新冠肺炎的經濟影響導致的同一家餐廳銷售額的負增長部分抵消。年度長角牛排館、精緻餐飲及其他業務分部利潤率下降第一本財年的季度2021主要由新冠肺炎的經濟影響導致的同餐廳銷售額負增長所推動，但營銷費用和勞動力成本的下降部分抵消了這一影響。
季節性
我們的銷售量有季節性波動。一般來説，我們每家餐廳的平均銷售額在冬季和春季最高，其次是夏季，秋季最低。假日、經濟變化、惡劣天氣和類似條件可能會對一些運營地區的銷售量造成季節性影響。由於我們業務的季節性，任何季度的結果都不一定代表整個會計年度可能取得的結果。我們無法預測新冠肺炎疫情可能對我們業務的季節性造成的影響。
流動性和資本資源
通常，經營活動產生的現金流是我們的主要流動性來源，我們利用這些資金為新餐廳的資本支出提供資金，改造和維護現有餐廳，向我們的股東支付股息，並回購我們的普通股。由於我們幾乎所有的銷售都是現金和現金等價物，而且應付賬款通常在5到90天內支付，我們通常能夠承擔超過流動資產的流動負債。如前所述，2020年3月，由於新冠肺炎疫情的爆發，我們所有的餐廳都開始減產，最初在減產的情況下運營時無法產生足夠的現金來支付我們所有的預計支出。因此，我們採取了重大步驟來調整我們的業務，這使我們能夠繼續提供服務
嘉賓們，支持我們的團隊成員，確保我們的流動性狀況，以提供財務靈活性。由於州和地方政府允許我們以有限的容量開設餐廳，我們的現金流有所改善，在2021財年第一季度，我們產生了正的運營現金流，並在到期前全額償還了2.7億美元的364天定期貸款。此外，我們的董事會已經恢復了季度股息，宣佈現金股息為$0.30每股將於2020年11月2日支付給截至2020年10月9日收盤時登記在冊的所有股東。
我們目前管理我們的業務和財務比率，以投資級債券評級為目標，這在歷史上允許以合理的成本靈活獲得融資。我們公開發行的長期債務目前具有以下評級：
我們的商業票據評級為：
這些評級是截至本10-Q表格提交之日的，並且是在穆迪投資者服務公司、標準普爾和惠譽將繼續監測我們的信用並在必要的程度上對這些評級進行未來調整的情況下獲得的。評級不是建議購買、出售或持有我們的證券，可以隨時更改、取代或撤回，並且應獨立於任何其他評級進行評估。
我們維持一個7.5億美元與作為行政代理的美國銀行(BOA)以及貸款人和其他代理方簽訂的循環信貸協議。循環信貸協議是向本公司作出的優先無抵押信貸承諾，並載有慣常陳述及肯定及否定契諾(包括對留置權及附屬債務的限制，以及經綜合租賃調整的總債務與總資本比率的最高比率為0.75至1.00)和這種類型的信貸機構通常發生的違約事件。自.起2020年8月30日，我們遵守了循環信貸協議下的所有契約。
循環信貸協議將於2022年10月27日，收益可用於營運資本和資本支出、某些債務的再融資、某些收購和一般公司用途。循環信貸協議項下貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加保證金，利率由基於評級的定價網格(適用保證金)或基本利率(定義為美國銀行最優惠利率加0.075%、聯邦基金利率加0.500%和歐洲貨幣利率加1.075%中的最高者)加適用保證金決定。假設“bbb-”等值信用評級水平，循環信貸協議下的適用保證金將是倫敦銀行同業拆借利率貸款的1.075%和基本利率貸款的0.075%。自.起2020年8月30日，我們在循環信貸協議下沒有未償還餘額。
自.起2020年8月30日，我們的未償還長期債務主要包括：
| |
• | 5.0億美元無擔保的3.850%2027年5月到期的優先票據； |
| |
• | 9630萬美元無擔保的6.000%2035年8月到期的優先票據； |
| |
• | 4280萬美元無擔保的6.800%2037年10月到期的優先債券；及 |
| |
• | 3.0億美元無擔保的4.550%2048年2月到期的優先票據。 |
我們的利率是4280萬美元到期的優先票據2037年10月若分配給該系列債券的債務評級被下調至某一評級水平以下(或隨後上調)，則該債券的債務評級可能會不時調整。最高調整幅度為初始利率上浮2.000個百分點，利率不能低於初始利率。自.起2020年8月30日，則不會對此費率進行此類調整。
我們可能會不時在私下協商的交易中回購我們剩餘的未償債務。這類回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求和其他因素。
我們不時地簽訂利率衍生工具。見本報告第一部分第(1)項未經審計的綜合財務報表附註9，附註9以供參考。
持續經營業務活動提供的淨現金流減少到2.067億美元第一次三幾個月的財政年度2021自2.538億美元第一次三幾個月的財政年度2020。運營提供的淨現金流
活動包括2021財年和2020財年前三個月持續運營的淨收益分別為3610萬美元和1.706億美元。淨收益減少主要是新冠肺炎的影響推動的。
用於持續經營投資活動的現金流量淨額為4400萬美元第一次三幾個月的財政年度2021，與1.669億美元第一次三幾個月的財政年度2020。資本支出減少到4220萬美元第一次三幾個月的財政年度2021從…1.171億美元第一次三幾個月的財政年度2020反映本財年新餐廳建設和改建活動減少2021。2020財年投資活動中使用的淨現金流還反映了從現有特許經營商手中收購切達爾Scratch Kitchen餐廳時使用的3700萬美元現金淨額。
用於持續業務籌資活動的現金流量淨額為2.736億美元第一次三幾個月的財政年度2021，與1.927億美元第一次三幾個月的財政年度2020。第一季度用於融資活動的現金流量淨額三幾個月的財政年度2021包括在到期前償還2.7億美元的364天定期貸款。第一季度用於融資活動的現金流量淨額三幾個月的財政年度2020已支付的反映股息1.081億美元和股份回購9480萬美元部分被行使員工股票期權的收益所抵消。我們董事會宣佈的股息總額$0.88本財年前三個月的每股收益2020.
2019年9月18日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，根據該計劃，我們可以回購最多5.0億美元的已發行普通股。該回購計劃沒有到期，並取代了所有其他未完成的股票回購授權。在截至的季度內2020年8月30日，我們回購了10萬我們普通股的股份與80萬在截至本季度的季度內，我們的普通股份額2019年8月25日。在截至本季度結束的季度內回購的所有股票2020年8月30日僅限於因歸屬限制性股票而扣繳税款的股份、為支付期權行權價而投標股票時交付或被視為交付給吾等的股份，或根據行使期權時預扣税款而重新收購的股份。
我們不參與任何對我們的財務狀況、財務狀況、銷售、成本或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源的當前或未來產生重大影響的表外安排。
*我們資產(包括商譽或商標)的減值，對我們的財務狀況和經營結果以及我們的循環信貸協議中的槓桿率都有不利影響。“根據我們的循環信貸協議，超過我們循環信貸協議允許的最高槓杆率將是違約。”2020年8月30日、商譽減記、其他無限期無形資產或任何超過約12.4億美元的其他資產將被要求導致我們的槓桿率超過允許的最高值。由於我們的槓桿率是按季度確定的，而且由於我們業務的季節性，未來幾個季度較少的減值可能會導致我們的槓桿率超過允許的最高值。
財務狀況
我們的流動資產總額9.71億美元自.起2020年8月30日，與11.億美元自.起2020年5月31日。減少的主要原因是現金和現金等價物減少，主要是由於償還短期債務。
我們的流動負債總額15.4億美元自.起2020年8月30日，與17.9億美元自.起2020年5月31日。貨幣基礎減少，主要是因為償還短期債務，但因其他流動負債增加而被部分抵銷。
關鍵會計估計
我們按照美國公認的會計原則編制合併財務報表。編制該等財務報表時，我們須作出估計及假設，以影響於財務報表日期呈報的資產及負債額及披露或有資產及負債，以及報告期內呈報的銷售、成本及開支金額。實際結果可能與這些估計不同。我們已與審計委員會討論有關預算的編制、遴選和披露事宜。我們的關鍵會計估計與我們之前在截至財年的Form 10-K年度報告中報告的估計沒有實質性變化2020年5月31日.
新會計準則的應用
有關應用新會計準則的資料在本報告第一部分第(1)項未經審核的綜合財務報表中以引用方式併入我們的附註1。
前瞻性陳述
本報告所載或併入本報告的有關本財年餐廳數量和資本支出預期增加的聲明2021、銷售預測和所有其他非歷史事實的陳述，包括但不限於關於達頓餐飲公司及其子公司的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的陳述，這些陳述之前、之後或包括“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“預期”、“繼續”、“估計”、“項目”、“相信”、“計劃”、“展望”或類似表述，這些前瞻性聲明符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的含義，與本聲明一起包含的目的是為了遵守該法案的安全港條款。任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述發表之日，我們沒有義務以任何理由更新該陳述，以反映該日期之後發生的事件或情況。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的結果大不相同。除了普通業務義務的風險和不確定因素，以及本報告中包含的信息中描述的風險和不確定因素外，本報告中包含的前瞻性陳述還會受到截至年報10-K表格第I部分第1A項“風險因素”中描述的風險和不確定因素的影響。2020年5月31日在我們的表格10-Q(包括本報告)中，摘要如下：
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• | 新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行對我們業務的影響以及政府和我們公司對疫情的反應； |
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• | 與食品有關的大流行、流感病毒或其他疾病爆發引起的健康問題； |
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• | 客户或員工面對的技術不足，或未能維護連續、安全的網絡，沒有發生重大故障、中斷或安全漏洞； |
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• | 不能選拔、培養、留住有效領導人員或者關鍵人員流失、短缺的； |
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• | 對立法或政府監管的反應不充分或無效可能會影響我們的成本結構、運營效率和人才供應； |
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• | 訴訟，包括對非法、不公平或不一致的僱傭行為的指控； |
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• | 不能或不能認識、迴應和有效管理社交媒體的加速影響； |
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• | 不能取消我們可能想要取消的長期、不可取消的租約，或者不能續簽我們可能想要在租期結束時續簽的租約； |
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• | 在發生颶風等重大自然災害或包括恐怖主義在內的人為災難後，無法或未能執行全面的業務連續性計劃； |
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• | 消費者偏好的變化，可能會對我們餐廳的食物需求產生不利影響； |
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• | 我們未能通過品牌相關性、卓越的經營、開設現有品牌的新餐廳以及開發或收購新的餐飲品牌來推動短期和長期盈利的銷售增長； |
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• | 缺乏合適的新食肆選址，或現有食肆的選址質素下降； |
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• | 未能識別和執行創新的營銷和客户關係策略，以及對其他營銷舉措的無效或不當使用，增加了廣告和營銷成本； |
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• | 未能解決成本壓力，包括我們餐廳使用的商品、勞動力、醫療保健和公用事業成本不斷上升，以及未能有效地開展成本管理活動，實現採購的規模經濟； |
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• | 第三方供應商和供應商的食品和其他產品交付短缺或中斷的影響； |
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• | 衍生品市場價值的波動性，我們可以用來對衝大宗商品和更廣泛的市場價格； |
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• | 美國股票市場的波動可能會影響我們有效對衝與股權薪酬獎勵相關的市場風險敞口的能力； |
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• | 餐飲業特有的經濟和商業因素，以及在很大程度上不受我們控制的其他一般宏觀經濟因素，包括能源價格和利率； |
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• | 金融市場的混亂可能會影響消費者的消費模式，影響信貸的可獲得性和成本； |
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• | 我們對財務報告的內部控制失敗，以及未來會計準則的變化。 |
上述或本報告或我們提交給證券交易委員會的其他文件中的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。不可能預測或識別所有的風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。因此，以上內容並不是對所有潛在風險或不確定因素的完整討論。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨各種市場風險，包括利率、外幣匯率、薪酬和大宗商品價格的波動。為管理此風險，吾等定期訂立利率、外幣匯率、股票遠期及商品衍生工具以作交易用途(見本報告第I部分第1項未經審核綜合財務報表附註9)。
我們使用方差/協方差方法在95%的置信水平下，在一週到一年的時間範圍內衡量在險價值。自.起2020年8月30日由於股權遠期、商品工具和浮息債務利率敞口的變化，我們未來淨收益的潛在虧損在一年內約為2120萬美元。我們所有長期固定利率債務的公允價值在一年內增加的風險價值約為8,630萬美元。截至，我們未償還的長期固定利率債務的公允價值2020年8月30日，平均為9.527億美元，第一季度最高為9.748億美元，最低為9.173億美元三幾個月的財政年度2021。我們的利率風險管理目標是通過以浮動和固定利率債務的適當組合為目標，限制利率變化對收益和現金流的影響。
項目4.管制和程序
在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們評估了我們的披露控制和程序(如1934年修訂的《證券交易法》(The Exchange Act)第13a-15(E)條所界定的)的設計和運作的有效性，截至2020年8月30日，本報告所涵蓋的期間結束。基於這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在2020年8月30日.
在截至的財政季度內2020年8月30日根據“外匯法案”第13a-15(F)條的定義，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分
其他信息
第1項法律程序
見本報告第I部分第1項未經審核綜合財務報表附註11第3段所載有關法律程序的討論，在此併入作為參考。
第1A項危險因素
截至本年度的Form 10-K年報所載的風險因素並無重大變動2020年5月31日.
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表提供了我們在截至本季度的季度內回購普通股的相關信息。2020年8月30日.
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(百萬美元，每股數據除外) | | 總數量： 購入股份(1)(2) | | 平均值 付出的代價 每股 | | 總數量： 購買股票的方式為： 公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 | | 的最大美元價值為 還沒有到5月的股票 被購買 根據這些計劃或 節目組(3) |
2020年6月1日至2020年7月5日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 290.6 |
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2020年7月6日至2020年8月2日 | | 82,873 |
| | $ | 78.54 |
| | 82,873 |
| | $ | 284.1 |
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2020年8月3日至2020年8月30日 | | 1,717 |
| | $ | 78.16 |
| | 1,717 |
| | $ | 284.0 |
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總計 | | 84,590 |
| | $ | 78.53 |
| | 84,590 |
| | $ | 284.0 |
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(1) | 在截至本季度結束的季度內購買的所有股票2020年8月30日是作為我們回購計劃的一部分購買的。2019年9月18日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購最多5.0億美元的已發行普通股。本次回購方案是在2019年9月19日發佈的新聞稿中公開宣佈的，沒有到期，取代了此前已有的股份回購授權。 |
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(2) | 購買的股份數目包括因歸屬限制性股票而預扣税款的股份、為支付期權行使價而在股票投標時交付或視為交付予吾等的股份，以及根據行使期權時預扣税項而重新收購的股份。這些股票包括在我們的回購計劃中，並耗盡了我們董事會授予的回購權力。回購的股票數量不包括我們根據沒收限制性股票而重新收購的股票。 |
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(3) | 回購以當時的市場價格為準，可以在公開市場或非公開交易中進行，並可能在任何時候發生或停止。不能保證我們會回購任何股票。 |
第6項陳列品
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證物編號： | | 展品名稱 |
10.47 | | 達頓餐飲公司2015年綜合激勵計劃下資本漢堡獎勵協議的形式。 |
10.48 | | 達頓餐飲公司年度激勵計劃，自2020年6月1日起生效。 |
31(a) | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條頒發首席執行官證書。 |
31(b) | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證首席財務官。 |
32(a) | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條頒發首席執行官證書。 |
32(b) | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條認證首席財務官。 |
101.INS | | XBRL實例文檔 |
101.SCH | | XBRL架構文檔 |
101.CAL | | XBRL計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | XBRL定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | | XBRL標籤鏈接庫文檔 |
101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫文檔 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
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| | 達頓餐飲公司 |
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日期： | 2020年10月6日 | 依據： | /s/裏卡多·卡德納斯 |
| | | 裏卡多·卡德納斯 |
| | | 高級副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |