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美國：
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
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☒ | 根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至的季度期間2020年7月5日
佣金檔案編號001-33994
接口公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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| | |
佐治亞州 | | 58-1451243 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) | | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
西桃樹街1280號, 亞特蘭大, 佐治亞州 30309
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(770) 437-6800
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，每股面值0.10美元 | 瓦片 | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 þ不是的¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。下半身是 þ不是的¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
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| | | | | | | | | |
| 大型加速濾波器 | þ | 加速文件管理器 | ¨ | 非加速文件管理器 | ¨ | 小型報表公司 | ☐ | |
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)。*是☐**編號：þ
註冊人所屬的每一類普通股的流通股2020年8月6日:
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班級 | 股份數 |
普通股，每股面值0.10美元 | 58,547,753 |
INTERFACE，Inc.
索引
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| | 頁 |
第一部分： | 財務信息 | |
| | | |
| 第1項 | 財務報表(未經審計) | 3 |
| | | |
| | 合併濃縮資產負債表--2020年7月5日和2019年12月29日 | 3 |
| | | |
| | 綜合簡明運營報表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的三個月和六個月 | 4 |
| | | |
| | 綜合全面收益表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的三個月和六個月 | 5 |
| | | |
| | 合併簡明現金流量表-截至2020年7月5日和2019年6月30日的6個月 | 6 |
| | | |
| | 合併簡明財務報表附註 | 7 |
| | | |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 30 |
| | | |
| 項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 37 |
| | | |
| 項目4. | 管制和程序 | 38 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | | |
| 第1項 | 法律程序 | 39 |
| | | |
| 第1A項 | 危險因素 | 39 |
| | | |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 40 |
| | | |
| 項目3. | 高級證券違約 | 41 |
| | | |
| 項目4. | 礦場安全資料披露 | 41 |
| | | |
| 第五項。 | 其他資料 | 41 |
| | | |
| 第6項 | 陳列品 | 42 |
| | | |
簽名 | 43 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
INTERFACE，Inc.及附屬公司
合併壓縮資產負債表
(單位：千)
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| | | | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 91,844 |
| | $ | 81,301 |
|
應收帳款，淨額 | 139,410 |
| | 177,482 |
|
庫存，淨額 | 263,721 |
| | 253,584 |
|
預付費用和其他流動資產 | 38,411 |
| | 35,768 |
|
流動資產總額 | 533,386 |
| | 548,135 |
|
財產和設備，淨額 | 338,177 |
| | 324,585 |
|
經營性租賃使用權資產 | 100,091 |
| | 107,044 |
|
遞延税項資產 | 23,350 |
| | 19,683 |
|
商譽和無形資產，淨額 | 226,828 |
| | 346,474 |
|
其他資產 | 79,136 |
| | 77,128 |
|
| | | |
總資產 | $ | 1,300,968 |
| | $ | 1,423,049 |
|
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 64,894 |
| | $ | 75,687 |
|
應計費用 | 122,505 |
| | 140,652 |
|
經營租賃負債的當期部分 | 14,124 |
| | 15,914 |
|
長期債務的當期部分 | 31,061 |
| | 31,022 |
|
流動負債總額 | 232,584 |
| | 263,275 |
|
長期債務 | 589,130 |
| | 565,178 |
|
經營租賃負債 | 86,716 |
| | 91,829 |
|
遞延所得税 | 32,341 |
| | 35,550 |
|
其他長期負債 | 102,001 |
| | 99,015 |
|
| | | |
總負債 | 1,042,772 |
| | 1,054,847 |
|
| | | |
承諾和或有事項 |
| |
|
| | | |
股東權益 | | | |
優先股 | — |
| | — |
|
普通股 | 5,854 |
| | 5,842 |
|
額外實收資本 | 246,323 |
| | 250,306 |
|
留存收益 | 184,206 |
| | 286,056 |
|
累計其他綜合損失-外幣折算 | (112,224 | ) | | (113,139 | ) |
累計其他綜合虧損-現金流對衝 | (10,654 | ) | | (4,163 | ) |
累計其他綜合損失-養老金負債 | (55,309 | ) | | (56,700 | ) |
| | | |
股東權益總額 | 258,196 |
| | 368,202 |
|
| | | |
總負債和股東權益 | $ | 1,300,968 |
| | $ | 1,423,049 |
|
見合併簡明財務報表附註。
INTERFACE，Inc.及附屬公司
合併簡明操作報表
(未經審計)
(除每股金額外，以千計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
淨銷售額 | $ | 259,504 |
| | $ | 357,507 |
| | $ | 547,673 |
| | $ | 655,195 |
|
銷售成本 | 162,210 |
| | 216,777 |
| | 336,068 |
| | 397,943 |
|
銷售毛利 | 97,294 |
| | 140,730 |
| | 211,605 |
| | 257,252 |
|
| | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | 80,058 |
| | 97,838 |
| | 167,741 |
| | 197,973 |
|
重組費用 | (157 | ) | | — |
| | (1,275 | ) | | — |
|
商譽和無形資產減值費用 | — |
| | — |
| | 121,258 |
| | — |
|
營業收入(虧損) | 17,393 |
| | 42,892 |
| | (76,119 | ) | | 59,279 |
|
| | | | | | | |
利息支出 | 4,965 |
| | 6,810 |
| | 10,595 |
| | 13,603 |
|
其他費用 | 5,139 |
| | 304 |
| | 6,630 |
| | 1,318 |
|
| | | | | | | |
所得税費用前收益(虧損) | 7,289 |
| | 35,778 |
| | (93,344 | ) | | 44,358 |
|
所得税費用 | 2,580 |
| | 6,279 |
| | 4,114 |
| | 7,800 |
|
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 4,709 |
| | $ | 29,499 |
| | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
| | | | | | | |
每股收益(虧損)-基本 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
每股收益(虧損)-攤薄 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
未償還普通股-基本股 | 58,484 |
| | 59,285 |
| | 58,466 |
| | 59,459 |
|
未償還普通股-稀釋後的普通股 | 58,484 |
| | 59,291 |
| | 58,466 |
| | 59,465 |
|
見合併簡明財務報表附註。
INTERFACE，Inc.及附屬公司
綜合全面收益表
(未經審計)
(單位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
淨收益(虧損) | $ | 4,709 |
| | $ | 29,499 |
| | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
其他綜合收益(虧損)、外幣換算調整 | 16,160 |
| | 4,249 |
| | 915 |
| | (954 | ) |
其他全面虧損、現金流對衝 | (351 | ) | | (4,667 | ) | | (6,491 | ) | | (7,973 | ) |
其他綜合收益(虧損)、養老金負債調整 | (342 | ) | | 829 |
| | 1,391 |
| | 738 |
|
綜合收益(虧損) | $ | 20,176 |
| | $ | 29,910 |
| | $ | (101,643 | ) | | $ | 28,369 |
|
見合併簡明財務報表附註。
INTERFACE，Inc.及附屬公司
合併簡明現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
|
| | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
經營活動： | | | |
淨收益(損失) | $ | (97,458 | ) | | $ | 36,558 |
|
將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調整： | | | |
折舊攤銷 | 21,748 |
| | 22,698 |
|
股票薪酬攤銷費用(效益) | (2,216 | ) | | 4,832 |
|
遞延所得税和其他 | (17,364 | ) | | (11,577 | ) |
已取得無形資產的攤銷 | 2,631 |
| | 3,252 |
|
商譽與無形資產減值 | 121,258 |
| | — |
|
營運資金變動： | | | |
應收帳款 | 37,660 |
| | (4,637 | ) |
盤存 | (8,792 | ) | | (13,349 | ) |
預付費用和流動資產 | 1,005 |
| | (6,206 | ) |
應付賬款和應計費用 | (26,045 | ) | | (11,139 | ) |
| | | |
經營活動提供的現金 | 32,427 |
| | 20,432 |
|
| | | |
投資活動： | | | |
資本支出 | (35,665 | ) | | (34,926 | ) |
其他 | (29 | ) | | 33 |
|
| | | |
用於投資活動的現金 | (35,694 | ) | | (34,893 | ) |
| | | |
融資活動： | | | |
償還長期債務 | (47,779 | ) | | (16,670 | ) |
長期債務借款 | 70,000 |
| | 70,000 |
|
股票薪酬的預扣税金 | (1,488 | ) | | (3,264 | ) |
發行普通股所得款項 | 93 |
| | 60 |
|
支付的股息 | (4,392 | ) | | (7,763 | ) |
普通股回購 | — |
| | (25,154 | ) |
融資租賃付款 | (810 | ) | | — |
|
| | | |
融資活動提供的現金： | 15,624 |
| | 17,209 |
|
| | | |
經營、投資和融資活動提供的現金淨額 | 12,357 |
| | 2,748 |
|
匯率變動對現金的影響 | (1,814 | ) | | 519 |
|
| | | |
現金和現金等價物： | | | |
期內淨變動 | 10,543 |
| | 3,267 |
|
期初餘額 | 81,301 |
| | 80,989 |
|
| | | |
期末餘額 | $ | 91,844 |
| | $ | 84,256 |
|
見合併簡明財務報表附註。
INTERFACE，Inc.及附屬公司
合併簡明財務報表附註
注1 – 重要會計政策摘要
陳述的基礎
正如美國證券交易委員會(“委員會”)關於10-Q表格的指示所預期的那樣，以下腳註已被精簡，因此不包含與年度財務報表相關的所有需要披露的信息。請參閲公司截至財年的10-K表格年度報告中所載的年終財務報表及其附註2019年12月29日，如提交給委員會的。
本報告中包含的財務信息由本公司編制，未經審計。管理層認為，本報告中包含的財務信息包含公平列報中期業績所需的所有調整。然而，顯示的中期結果並不一定表明全年的預期結果。這個2019年12月29日，綜合濃縮資產負債表數據源自經審計的財務報表，但不包括美國普遍接受的會計原則要求的所有披露。
這個六月期結束2020年7月5日包括27周，並且六月期結束2019年6月30日包括26周。這三個月的期限結束了2020年7月5日和2019年6月30日兩者都包括13周。
風險和不確定性
世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，許多公司都經歷了運營中斷。本公司考慮新冠肺炎對所用假設及估計的影響，決定除附註所述商譽及無形資產減值外，10 “商譽與無形資產，“2020年收入下降，及其對生產量、營業收入、淨收入、現金流和訂單率的影響，對公司的經營業績和財務狀況沒有其他重大不利影響。2020年7月5日。該公司的主要信貸安排有各種財務和其他契約，包括但不限於不超過信貸安排協議規定的最高淨債務與EBITDA比率的契約。2020年7月15日，公司修改了銀團信貸安排。有關更多信息，請參閲標題為“後續事件”的附註16。新冠肺炎未來對公司經營的全面影響程度尚不確定。一場曠日持久的新冠肺炎疫情可能會繼續對我們的運營、財務狀況和供應鏈產生實質性的不利影響。這可能會對我們收回未付應收賬款、管理庫存和為客户提供服務的能力產生負面影響。新冠肺炎的影響可能導致與商譽、無形資產以及財產、廠房和設備相關的額外減值損失。
隨着病毒在社區中傳播，它可能會影響我們員工的身體健康、心理健康和生產力，因為他們中的許多人需要在原地避難並長時間在家工作，它還可能影響我們聯繫客户並與他們合作的能力，因為他們需要在原地避難並長時間在家工作。新冠肺炎疫情正在對全球經濟產生廣泛的負面影響，影響我們客户資本預算的規模和時機，並可能導致使用我們產品的新的和現有的翻新項目、改建項目、新建築項目和其他項目的延遲或終止。
新冠肺炎的衝擊
我們繼續監控我們的運營，並實施了各種計劃來減輕新冠肺炎對我們業務的影響，包括減少員工人數、勞動力成本、營銷費用、諮詢費用、差旅成本、各種其他成本和資本支出，以及暫停和減少生產設施的班次，暫時解僱員工，以及實施其他成本降低或避免措施。全球都有政府贈款和工資保護計劃，為受大流行影響的公司提供援助。這個冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(“美國頒佈的“關注法”(見標題為“所得税”的附註13)和荷蘭頒佈的工資保護計劃(“NOW計劃”)提供與工資成本相關的福利，如報銷、降低工資税率或推遲支付工資税。NOW計劃為符合條件的公司提供勞動力成本補償，作為留住員工的激勵措施。在第二季度，該公司確認了幾個工資保護計劃下的福利，作為工資成本的減少。
重新分類
在2020財年，公司對與客户服務和其他成本相關的分類和列報進行了某些更改。以前，這些成本被表示為銷售成本的一個組成部分。從2020財年開始，這些成本將作為銷售、一般和行政(“SG&A”)費用的組成部分列示。該公司認為，這一變化更好地反映了管理層對業務的看法和運營方式。已對2019年上一年度的比較金額進行了重新分類，以符合目前的列報方式，如下所示：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年6月30日的三個月 |
運營報表行項目 | | 據報道， | | 重新分類 | | 已重新分類 |
| | (單位：千) |
銷售成本 | | $ | 218,917 |
| | $ | (2,140 | ) | | $ | 216,777 |
|
銷售、一般和行政費用 | | 95,698 |
| | 2,140 |
| | 97,838 |
|
總計 | | $ | 314,615 |
| | $ | — |
| | $ | 314,615 |
|
| | | | | | |
| | 截至2019年6月30日的6個月 |
運營報表行項目 | | 據報道， | | 重新分類 | | 已重新分類 |
| | (單位：千) |
銷售成本 | | $ | 401,207 |
| | $ | (3,264 | ) | | $ | 397,943 |
|
銷售、一般和行政費用 | | 194,709 |
| | 3,264 |
| | 197,973 |
|
總計 | | $ | 595,916 |
| | $ | — |
| | $ | 595,916 |
|
最近採用的會計公告
2019年12月30日，本公司通過了會計準則編纂(“ASC”)課題326“信用損失”。本標準要求金融資產(包括貿易應收賬款)按照預計通過使用信貸損失估值津貼收取的淨額列報。損益表將反映對新確認的金融資產的信貸損失的計量，以及在此期間發生的預期信貸損失的預期增加或減少。公司採用了新的標準，採用修改後的追溯方法，不對留存收益進行累積效果調整，以確認預期的應收貿易賬款信貸損失。該準則的採用並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2019年12月30日，公司通過了2017-04年度會計準則更新(“ASU”)“無形資產-商譽和其他”，其中規定取消商譽減值測試中的第二步。在新指引下，減值費用在報告單位的賬面金額超過其公允價值時予以確認，但有一定的限制。請參閲備註10題為“商譽和無形資產”，以獲取更多信息。
2019年12月30日，公司通過ASU 2018-13《公允價值計量披露要求變更》。該準則取消了目前披露公允價值層次第1級和第2級之間轉移的金額或原因的要求，以及披露第3級公允價值計量的估值方法的要求。該準則包括第3級公允價值計量的額外披露要求，包括要求披露期內其他全面收益中未實現損益的變化，並允許披露某些不可觀察到的投入的其他相關量化信息。該準則的採用並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
在……上面 2019年12月30日，公司通過了ASU 2018-15“內部使用軟件-客户對雲計算安排中發生的實施成本的核算”。本ASU將主機安排服務合同中產生的實施成本資本化要求與資本化內部使用軟件實施成本的指導一致。ASU還要求在應用程序開發階段的實施活動費用在託管安排服務合同中資本化，並將初步和實施後階段的費用計入費用。本公司採用了這一準則，該準則將在預期的基礎上應用，不會對本公司的綜合財務報表產生實質性影響。
最近發佈的尚未採用的會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了ASU 2019-12“簡化所得税會計處理”。本次更新中的修訂通過刪除ASC主題740中與期內税收分配、中期所得税的計算以及外國子公司和權益法投資的外部基礎差異的會計有關的一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計。修正案還通過澄清和修訂現有指導意見，改進了GAAP在ASC主題740的其他領域的一致應用和簡化，包括部分基於收入的特許或類似税收、税基商譽遞增的會計處理以及税法或税率頒佈變化的中期確認。這一新的指導方針適用於2020年12月15日之後的財年以及這些財年內的過渡期。該公司目前正在評估採用這一標準的影響，但預計該標準的採用不會對其合併財務報表產生實質性影響。
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04“參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響”。該標準解決了倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)終止的風險，併為參考LIBOR的合約、對衝關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。本新指南有效，可能從2020年3月12日至2022年12月31日適用。公司目前正在評估採用該標準的影響。
注2 – 收入確認
地毯、模數彈性地板、橡膠地板和其他地板相關材料的銷售收入約為98%佔總營收的比例為六截至的月份2020年7月5日。其餘2%收入的一半來自安裝地毯和其他地板相關材料。
收入的分類
對於六截至的月份2020年7月5日，來自公司客户的收入按地理位置細分如下：
|
| | |
地理學 | | 淨銷售額百分比 |
美洲 | | 56.5% |
歐洲 | | 30.4% |
亞太 | | 13.1% |
注3 – 庫存清單
庫存彙總如下：
|
| | | | | | | |
| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
| (單位：千) |
成品 | $ | 178,506 |
| | $ | 184,336 |
|
在製品 | 16,720 |
| | 13,152 |
|
原料 | 68,495 |
| | 56,096 |
|
庫存，淨額 | $ | 263,721 |
| | $ | 253,584 |
|
注4 – 每股收益
公司計算每股基本收益或每股虧損(“EPS”)的方法是將淨收入或虧損除以已發行的加權平均普通股(包括已發行的參與證券)。稀釋後的每股收益反映了基本每股收益在股票以外的潛在攤薄，如果證券或發行普通股的其他合同被行使、轉換為普通股或導致發行本應在公司收益中分享的普通股，則可能發生的稀釋。
在基本和稀釋每股收益計算中，公司將所有包含紅利或紅利等價物的不可沒收權利(無論是否支付)的未歸屬股票獎勵計入基本和稀釋每股收益計算中，因為包括這些股票將會稀釋這些股票。限制性股票的非既得性股票獎勵與所有其他普通股同等支付股息。因此，在計算基本每股收益和稀釋每股收益時，公司將所有未償還的限制性股票獎勵包括在內。分配收益包括普通股股息和未授予的基於股份的支付獎勵賺取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。下表顯示了已分配和未分配的收益：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
每股收益(虧損) | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
每股基本收益(虧損)： | | | | | | | |
分配收益 | $ | 0.01 |
| | $ | 0.07 |
| | $ | 0.08 |
| | $ | 0.13 |
|
未分配收益(虧損) | 0.07 |
| | 0.43 |
| | (1.75 | ) | | 0.48 |
|
總計 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
稀釋後每股收益(虧損)： | | | | | | | |
分配收益 | $ | 0.01 |
| | $ | 0.07 |
| | $ | 0.08 |
| | $ | 0.13 |
|
未分配收益(虧損) | 0.07 |
| | 0.43 |
| | (1.75 | ) | | 0.48 |
|
總計 | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
| | | | | | | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.08 |
| | $ | 0.50 |
| | $ | (1.67 | ) | | $ | 0.61 |
|
下表列出了可歸因於參與證券的淨收入：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：百萬) |
可歸因於參與證券的淨收入 | $ | — |
| | $ | 0.3 |
| | $ | — |
| | $ | 0.3 |
|
基本每股收益和稀釋後每股收益的加權平均份額如下：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
加權平均未償還股份 | 58,024 |
| | 58,760 |
| | 58,006 |
| | 58,934 |
|
參與證券 | 460 |
| | 525 |
| | 460 |
| | 525 |
|
基本每股收益的股票 | 58,484 |
| | 59,285 |
| | 58,466 |
| | 59,459 |
|
股票期權的稀釋效應 | — |
| | 6 |
| | — |
| | 6 |
|
稀釋後每股收益的股票 | 58,484 |
| | 59,291 |
| | 58,466 |
| | 59,465 |
|
對於三個和六截至的月份2020年7月5日，這裏有20,000各個時期的股票期權不包括在稀釋每股收益的計算中，因為其影響將是反稀釋的。對於三個和六截至的月份2019年6月30日，這裏有不是的不包括在稀釋每股收益計算中的股票期權或參與證券。
注5 – 長期債務
銀團信貸安排
在…2020年7月5日此外，本公司維持一項經修訂及重述的銀團信貸安排(“該安排”)，向本公司及其若干附屬公司提供多幣種循環貸款及美國計價及多幣種定期貸款。基本利率貸款的利息是按照不同的利率計算的，計算方法是根據公司截至最近結束的會計季度的綜合淨槓桿率應用保證金。基於倫敦銀行間同業拆借利率的貸款的利息和信用證的費用按不同的利率收取，這些利率是通過在適用的倫敦銀行間同業拆借利率之上應用保證金來計算的，這取決於該公司截至最近結束的會計季度的綜合淨槓桿率。此外，公司每年為貸款的未使用部分支付承諾費(取決於公司截至最近結束的會計季度的綜合淨槓桿率)。
與定期貸款相關的債務發行成本根據適用的會計準則反映為長期債務的減少。由於這些費用在未償還借款的有效期內支出，債務餘額將增加與支出的費用相同的金額。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，記錄為減少長期債務的未攤銷債務成本為$5.4百萬和$6.3百萬分別為。
其他遞延借款成本，包括與發行循環債務有關的包銷、法律和其他直接成本，扣除累計攤銷後為$1.1百萬和$1.3百萬自.起2020年7月5日和2019年12月29日分別為。這些金額包括在公司綜合濃縮資產負債表中的其他資產中。該公司在相關債務的有效期內攤銷這些成本。
自.起2020年7月5日，本公司有突出的$566.8百萬定期貸款借款和$58.8百萬該貸款項下的循環貸款借款，並已$1.6百萬在貸款項下的未償還信用證中。自.起2019年12月29日，本公司有突出的$581.6百萬定期貸款借款和$20.9百萬該貸款項下的循環貸款借款，並已$2.2百萬在貸款項下的未償還信用證中。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，未償還貸款的加權平均利率為2.75%和3.27%分別為。自.起2020年7月5日和2019年12月29日此外，本公司在該貸款項下借款的賬面價值接近其公允價值，因為該貸款承擔與現有市場利率相似的利率。
根據該安排，該公司須按季度攤銷定期貸款借款，這些借款將於本日曆季度的最後一天到期。
該公司目前正在遵守該融資機制下的所有契約。2020年7月15日，公司修改了銀團信貸安排。請參閲備註16標題為“後續事件“瞭解更多信息。
其他信貸額度
本公司的子公司合計有相當於$9.5百萬其他可獲得的信貸額度，利率從2.0%至6.0%從兩者開始2020年7月5日和2019年12月29日。自.起2020年7月5日和2019年12月29日，這裏有不是的在這些信用額度下未償還的借款。
注6 – 衍生工具
利率風險管理
於二零一七年第三季及二零一九年第一季，本公司以名義金額訂立利率掉期交易$100百萬和$150百萬分別確定其部分定期貸款借款的浮動利率，以管理其對利率波動的部分敞口。關於這些利率掉期，公司的目標和戰略是通過減少與支付部分未償債務利息有關的現金流的可變性，保護公司不受利率不利波動的影響。該公司正在通過對衝其現金流(利息支付)因倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的變化而發生變化的風險來實現其目標，LIBOR是被對衝的指定基準利率(“對衝風險”)，其債務本金金額等於未償還的掉期名義金額。
現金流利率掉期
上述兩種利率掉期均被指定為預測利息支付的現金流對衝。本公司將掉期的公允價值變動報告為其他全面收益(或其他全面虧損)的組成部分。截至的利率掉期總名義金額2020年7月5日曾經是$250百萬.
遠期合約
我們的歐洲業務不時是貨幣遠期合同的一方，這些合同旨在對衝從歐洲的製造設施到美洲的公司間銷售的現金流風險。公司關於這些貨幣遠期合同的目標和戰略是，通過減少與收到公司間銷售付款有關的現金流的變化，保護公司免受匯率不利波動的影響。2020年7月5日，沒有活躍的遠期貨幣合約。
未指定為對衝工具的衍生工具交易
我們的亞太業務不時購買外幣期權，以經濟地對衝以功能貨幣以外的外幣計價的庫存購買。關於這些外幣期權，公司的目標是通過減少與存貨購買付款有關的現金流的可變性，保護公司不受貨幣匯率不利波動的影響。這些期權被歸類為非指定衍生工具。這些外幣期權公允價值變動的損益在每期收益中確認。自.起2020年7月5日，公司擁有未償還外幣期權，名義總金額為$17.0百萬.
下表載列衍生工具截至的公允價值。2020年7月5日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至的資產派生工具
2020年7月5日 | | 截至的負債衍生工具
2020年7月5日 |
| 資產負債表 定位 | | 公允價值 | | 資產負債表 定位 | | 公允價值 |
| (單位：千) |
指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | |
利率掉期合約 | 其他流動資產 | | $ | — |
| | 應計費用 | | $ | 14,893 |
|
未指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | |
外幣期權 | 其他流動資產 | | 320 |
| | 應計費用 | | — |
|
| | | $ | 320 |
| | | | $ | 14,893 |
|
下表載列衍生工具截至的公允價值。2019年12月29日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至的資產派生工具
2019年12月29日 | | 截至的負債衍生工具
2019年12月29日 |
| 資產負債表 定位 | | 公允價值 | | 資產負債表 定位 | | 公允價值 |
| (單位：千) |
指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | |
利率掉期合約 | 其他流動資產 | | $ | — |
| | 應計費用 | | $ | 5,801 |
|
未指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | | |
外幣期權 | 其他流動資產 | | 251 |
| | 應計費用 | | — |
|
| | | $ | 251 |
| | | | $ | 5,801 |
|
有不是的年內被指定為現金流量對衝的衍生品公允價值變動對淨收益(虧損)的重大影響三個和六個截至的月份2020年7月5日。我們預計大約$5.2百萬與現金流相關的對衝將在未來12個月內從累積的其他綜合虧損中重新分類為利息支出的增加。
下表彙總指定為現金流量對衝的衍生工具的公允價值變動對年度內累計的其他綜合虧損(扣除税項)的影響。三個和六個截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
外幣合約得(損) | $ | — |
| | $ | 204 |
| | $ | — |
| | $ | (159 | ) |
利率互換合約虧損 | (351 | ) | | (4,871 | ) | | (6,491 | ) | | (7,814 | ) |
在累計其他綜合損失中確認的損失 | $ | (351 | ) | | $ | (4,667 | ) | | $ | (6,491 | ) | | $ | (7,973 | ) |
注中討論了被指定為現金流量套期保值的衍生品的損益，這些衍生品從累計的其他綜合收益(虧損)重新分類為淨收益(虧損)。14標題為“從累計其他綜合損失中重新分類的項目.”
下表彙總了在綜合簡明經營報表內未指定為對衝工具的衍生工具的損益三個和六個截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | |
| | | 三個月 |
| 操作説明書位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (單位：千) |
外幣期權損失 | 其他費用 | | $ | (1,629 | ) | | $ | (144 | ) |
| | | | | |
| | | 截至六個月 |
| 操作説明書位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (單位：千) |
外幣期權收益(虧損) | 其他費用 | | $ | 79 |
| | $ | (549 | ) |
注7 – 股東權益
下表描述了構成公司股東權益的賬户中的活動。三個和六個截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 保留 收益 | | 養老金負債 | | 外幣折算調整 | | 現金流 樹籬 |
| (單位：千) |
餘額，2019年12月29日 | 58,416 |
| | $ | 5,842 |
| | $ | 250,306 |
| | $ | 286,056 |
| | $ | (56,700 | ) | | $ | (113,139 | ) | | $ | (4,163 | ) |
淨損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (102,167 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
員工計劃下的股票發行 | 220 |
| | 22 |
| | 197 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他發行 | 107 |
| | 10 |
| | 1,720 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與限制性股票獎勵相關的未攤銷股票補償費用 | — |
| | — |
| | (1,731 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣佈的現金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,807 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
與股票獎勵相關的沒收和補償費用 | (255 | ) | | (25 | ) | | (4,114 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
養老金負債調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,733 |
| | — |
| | — |
|
外幣折算調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (15,245 | ) | | — |
|
現金流對衝未實現虧損 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (6,140 | ) |
餘額，2020年4月5日 | 58,488 |
| | $ | 5,849 |
| | $ | 246,378 |
| | $ | 180,082 |
| | $ | (54,967 | ) | | $ | (128,384 | ) | | $ | (10,303 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 4,709 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
員工計劃下的股票發行 | 12 |
| | 1 |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他發行 | 70 |
| | 7 |
| | 2,294 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與限制性股票獎勵相關的未攤銷股票補償費用 | — |
| | — |
| | (2,300 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣佈的現金股息，普通股每股0.01美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (585 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
與股票獎勵相關的沒收和補償費用 | (26 | ) | | (3 | ) | | (48 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
養老金負債調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (342 | ) | | — |
| | — |
|
外幣折算調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16,160 |
| | — |
|
現金流對衝未實現虧損 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (351 | ) |
餘額，2020年7月5日 | 58,544 |
| | $ | 5,854 |
| | $ | 246,323 |
| | $ | 184,206 |
| | $ | (55,309 | ) | | $ | (112,224 | ) | | $ | (10,654 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 保留 收益 | | 養老金負債 | | 外幣折算調整 | | 現金流 樹籬 |
| (單位：千) |
餘額，2018年12月30日 | 59,508 |
| | $ | 5,951 |
| | $ | 270,269 |
| | $ | 222,214 |
| | $ | (43,610 | ) | | $ | (101,487 | ) | | $ | 1,326 |
|
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 7,059 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
員工計劃下的股票發行 | 509 |
| | 51 |
| | 379 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他發行 | 224 |
| | 22 |
| | 3,900 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與限制性股票獎勵相關的未攤銷股票補償費用 | — |
| | — |
| | (3,922 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣佈的現金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,900 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
與股票獎勵相關的沒收和補償費用 | (225 | ) | | (22 | ) | | 29 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
養老金負債調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (91 | ) | | — |
| | — |
|
外幣折算調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (5,203 | ) | | — |
|
現金流對衝未實現虧損 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,306 | ) |
餘額，2019年3月31日 | 60,016 |
| | $ | 6,002 |
| | $ | 270,655 |
| | $ | 225,373 |
| | $ | (43,701 | ) | | $ | (106,690 | ) | | $ | (1,980 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 29,499 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
員工計劃下的股票發行 | 2 |
| | — |
| | 6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股的其他發行 | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與限制性股票獎勵相關的未攤銷股票補償費用 | — |
| | — |
| | 52 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
宣佈的現金股息，每股普通股0.065美元 | — |
| | — |
| | — |
| | (3,863 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
與股票獎勵相關的沒收和補償費用 | (28 | ) | | (3 | ) | | 1,506 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
股份回購 | (1,556 | ) | | (156 | ) | | (24,998 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
養老金負債調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 829 |
| | — |
| | — |
|
外幣折算調整 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,249 |
| | — |
|
現金流對衝未實現虧損 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4,667 | ) |
餘額，2019年6月30日 | 58,433 |
| | $ | 5,843 |
| | $ | 247,221 |
| | $ | 251,009 |
| | $ | (42,872 | ) | | $ | (102,441 | ) | | $ | (6,647 | ) |
股票期權 獎項
根據會計準則，本公司根據授予日的公允價值計量獲得的員工服務成本，以換取股權工具的授予。這筆費用將在要求員工提供服務的期間-必要的服務期(通常是授權期)-確認，以換取獎勵。
所有未償還的股票期權都是在2013年底之前授予的，因此有不是的第一部分股票期權補償費用六幾個月來2020或2019.
自.起2020年7月5日，這裏有20,000已發行和可行使的股票期權，平均行權價為$12.43每股。有不是的第一次授予的股票期權六幾個月來2020或2019。有7,500行使的股票期權和不是的第一次被沒收的股票期權六幾個月來2020。有10,000第一次行使的股票期權六幾個月來2019和5,000在此期間股票期權被沒收六月份。已發行及可行使的股票期權於2020年7月5日.
限制性股票獎
在.期間六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日，本公司為以下人士授予限制性股票獎勵308,100和224,000分別為普通股和普通股。限制性股票(或其中的一部分)獎勵授予每個接受者超過一至三-自授予之日起的一年內，只要個人在歸屬日期仍在本公司受僱或服務。此外，某些獎勵(或部分獎勵)可以在公司控制權發生變化或無故非自願終止時更早授予。
與限制性股票授予相關的薪酬支出(福利)為$(0.2)百萬和$1.5百萬為.六截至的月份2020年7月5日，及2019年6月30日分別為。本公司減少了在此期間沒收的限制性股票的費用。
下表彙總了截至的已發行限制性股票2020年7月5日，以及在此期間的活動六然後結束的月份：
|
| | | | | | |
| 限售股 | | 加權平均 授予日期 公允價值 |
截至2019年12月29日未償還 | 468,200 |
| | $ | 28.63 |
|
授與 | 308,100 |
| | 13.08 |
|
既得 | (162,100 | ) | | 19.22 |
|
被沒收或取消 | (153,700 | ) | | 19.67 |
|
截至2020年7月5日未償還 | 460,500 |
| | $ | 24.53 |
|
自.起2020年7月5日，與未歸屬限制性股票相關的未確認總補償成本為$4.7百萬。這一成本預計將在2023年底之前確認。
性能 股票大獎
在.期間六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日，公司向某些員工發放績效股票獎勵。這些獎勵是根據在以下績效期間實現某些基於績效的目標而授予的一至三年，在員工繼續受僱的情況下，並將在公司選擇的情況下以我們普通股的股票或現金結算。為向獲獎者結算履約股份而可能發行的股票數量可能更多(最多200%)或低於名義獎勵金額，取決於與獎勵中規定的績效目標相比取得的實際業績。
下表彙總了截至的已發行業績股票2020年7月5日，以及在此期間的活動六然後結束的月份：
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| 業績股 | | 加權平均 授予日期 公允價值 |
截至2019年12月29日未償還 | 512,000 |
| | $ | 19.71 |
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授與 | 263,700 |
| | 15.36 |
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既得 | (164,300 | ) | | 19.74 |
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被沒收或取消 | (192,000 | ) | | 19.67 |
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截至2020年7月5日未償還 | 419,400 |
| | $ | 16.99 |
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與績效股票相關的薪酬支出(福利)是$(2.0)百萬和$3.3百萬為.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分別為。本公司減少了在此期間沒收的績效股票的費用。與這些業績份額相關的未確認薪酬支出約為$7.0百萬自.起2020年7月5日。根據公司業績，與這些流通股相關的任何補償費用將在2023年底前確認。
與限制性股票和績效股票有關的已確認税費約為$0.5百萬為.六截至的月份2020年7月5日.
注8 – 租契
一般信息
我們有製造設備、公司辦公室、陳列室、配送設施、設計中心以及計算機和辦公設備的運營和融資租賃。我們的租約條款從1至20年份，其中一些可能包括將租賃期延長至5年份，並且某些租約可能包括終止租約的選項。我們的租賃會計可以包括這些選擇權，當我們合理確定我們將行使該選擇權時，我們可以延長或終止租約。
我們記錄超過一年的租賃的使用權資產和租賃負債，用於經營和融資租賃，一旦包含租賃的合同被執行，我們有權控制租賃資產的使用。使用權資產作為租賃義務的現值計量。用於計算租賃負債現值的貼現率是公司在適用地理區域的遞增借款利率。
自.起2020年7月5日，這裏有不是的截至年末尚未開始的租賃產生的重大使用權資產和租賃義務第二25美分。
下表是截至以下日期在綜合簡明資產負債表中記錄的與我們的租賃有關的餘額的摘要2020年7月5日和2019年12月29日:
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| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
資產負債表位置 | 經營租約 | | 融資租賃 | | 經營租約 | | 融資租賃 |
| (單位：千) |
經營性租賃使用權資產 | $ | 100,091 |
| | | | $ | 107,044 |
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| | | | | | | |
經營租賃負債的當期部分 | $ | 14,124 |
| | | | $ | 15,914 |
| | |
經營租賃負債 | 86,716 |
| | | | 91,829 |
| | |
經營租賃負債總額 | $ | 100,840 |
| | | | $ | 107,743 |
| | |
| | | | | | | |
財產和設備 | | | $ | 4,954 |
| | | | $ | 5,007 |
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| | | | | | | |
應計費用 | | | $ | 1,455 |
| | | | $ | 1,489 |
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其他長期負債 | | | 1,485 |
| | | | 1,673 |
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融資租賃負債總額 | | | $ | 2,940 |
| | | | $ | 3,162 |
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租賃費
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
租賃費 | (單位：千) |
融資租賃成本： | | | | | | | |
使用權資產攤銷 | $ | 335 |
| | $ | 278 |
| | $ | 635 |
| | $ | 424 |
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租賃負債利息 | 16 |
| | 11 |
| | 34 |
| | 19 |
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經營租賃成本 | 6,759 |
| | 5,930 |
| | 12,981 |
| | 11,601 |
|
短期租賃成本 | 166 |
| | 408 |
| | 341 |
| | 1,146 |
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可變租賃成本 | 924 |
| | 613 |
| | 1,570 |
| | 758 |
|
總租賃成本 | $ | 8,200 |
| | $ | 7,240 |
| | $ | 15,561 |
| | $ | 13,948 |
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| | | | | | | |
其他補充信息 | | | | | | | |
| | | | | | | |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | | | | | |
融資租賃的營業現金流 | $ | 16 |
| | $ | 11 |
| | $ | 34 |
| | $ | 19 |
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來自營業租賃的營業現金流 | 5,569 |
| | 5,395 |
| | 11,450 |
| | 10,505 |
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融資租賃帶來的現金流融資 | 411 |
| | 271 |
| | 810 |
| | 517 |
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以新的融資租賃負債換取的使用權資產 | 340 |
| | 551 |
| | 553 |
| | 551 |
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以新的經營租賃負債換取的使用權資產 | 3,088 |
| | 4,069 |
| | 4,065 |
| | 6,536 |
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租期和貼現率
下表列出了截至的融資租賃和經營租賃的加權平均剩餘租賃條款和貼現率2020年7月5日和2019年12月29日:
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| 2020年7月5日 | | 2019年12月29日 |
加權平均剩餘租賃期限-融資租賃(年) | 2.70 |
| | 2.76 |
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加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年) | 10.62 |
| | 10.60 |
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加權平均貼現率-融資租賃 | 2.37 | % | | 2.06 | % |
加權平均貼現率-營業租賃 | 5.93 | % | | 5.86 | % |
成熟度分析
不可撤銷租賃下的租賃付款到期日分析如下：
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財政年度 | 經營租約 | | 融資租賃 |
| (單位：千) |
2020年(不包括截至2020年7月5日的六個月) | $ | 10,334 |
| | $ | 816 |
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2021 | 17,476 |
| | 1,063 |
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2022 | 14,369 |
| | 619 |
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2023 | 11,850 |
| | 400 |
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2024 | 10,120 |
| | 141 |
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此後 | 75,880 |
| | — |
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未來最低租賃付款總額(未打折) | 140,029 |
| | 3,039 |
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減去：現值折扣 | (39,189 | ) | | (99 | ) |
租賃總負債 | $ | 100,840 |
| | $ | 2,940 |
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政策選舉
我們做出了會計政策選擇，不將所有資產類別(數據中心資產除外)的租賃和非租賃組件分開，並將租賃付款作為單個組件進行核算。我們還做出了一項會計政策選擇，排除了初始期限為12個月或少於計入綜合濃縮資產負債表的使用權資產和租賃負債。這些租約主要是車輛和辦公設備的按月經營租約，我們有理由確定我們不會選擇延長租約的選項。
注9 – 員工福利計劃
2019年12月31日，執行了一項計劃修正案，以消除荷蘭固定福利計劃中未來的服務應計項目，導致該計劃的削減。這項計劃仍然存在，並將繼續支付既得利益。積極的參與者將在2019年12月31日之後不再積累福利，而是將從2020財年開始參加全行業的多僱主計劃。在.期間三個和六個截至的月份2020年7月5日，本公司記錄了與多僱主繳費有關的多僱主養老金支出$0.6百萬和$1.3百萬分別為。
下表提供了以下項目的淨定期福利成本的組成部分三個和六個截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
固定福利退休計劃 (歐洲) | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
服務成本 | $ | — |
| | $ | 184 |
| | $ | — |
| | $ | 369 |
|
利息成本 | 870 |
| | 1,266 |
| | 1,761 |
| | 2,547 |
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預期資產回報率 | (1,038 | ) | | (1,428 | ) | | (2,102 | ) | | (2,873 | ) |
先前服務費用攤銷 | 26 |
| | 16 |
| | 52 |
| | 32 |
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精算損失淨額攤銷 | 320 |
| | 249 |
| | 646 |
| | 502 |
|
淨定期收益成本 | $ | 178 |
| | $ | 287 |
| | $ | 357 |
| | $ | 577 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
薪資延續計劃 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
利息成本 | $ | 235 |
| | $ | 289 |
| | $ | 469 |
| | $ | 577 |
|
精算損失淨額攤銷 | 139 |
| | 93 |
| | 279 |
| | 187 |
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淨定期收益成本 | $ | 374 |
| | $ | 382 |
| | $ | 748 |
| | $ | 764 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
Nora定義的收益 平面圖 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
服務成本 | $ | 259 |
| | $ | 216 |
| | $ | 517 |
| | $ | 433 |
|
利息成本 | 110 |
| | 171 |
| | 221 |
| | 345 |
|
精算損失淨額攤銷 | 110 |
| | — |
| | 110 |
| | — |
|
淨定期收益成本 | $ | 479 |
| | $ | 387 |
| | $ | 848 |
| | $ | 778 |
|
根據適用的會計準則，定期效益淨成本的服務成本部分在綜合簡明經營報表的營業收入中列報，而定期效益淨成本的所有其他組成部分在綜合簡明經營報表的其他費用中列報。
注10 – 商譽和無形資產
在2020年第一季度，我們考慮了與新冠肺炎疫情相關的宏觀經濟狀況及其對銷售和營業收入的潛在影響，對商譽減值指標進行了定性評估。我們預計，新冠肺炎疫情的持續時間及其對全球經濟的不利影響、全球旅行限制、新冠肺炎相關的政府停擺、我們供應鏈的中斷、分銷中斷以及我們客户在使用我們產品和服務的項目上投入資金的計劃受到破壞，將導致收入和運營收入下降。因此，我們確定存在減值指標，公司在第一季度末對所有報告單位的商譽進行了量化評估。
在進行第一季度量化商譽減值測試時，本公司根據市場可比法和收益法編制了報告單位的估值，並將這些估值與報告單位各自的賬面價值進行比較，以確定是否存在任何商譽減值。我們的報告單位比我們的報告部門級別低一個級別。在編制估值時，考慮了過去、現在和未來對業績的預期，包括新冠肺炎疫情的影響。這一方法與前幾年用於進行年度量化商譽評估的方法是一致的。商譽減值測試的加權平均資本成本介乎10.0%和10.5%，主要根據分配給報告單位地理區域的國家風險溢價進行波動。在我們的減值測試中使用的關鍵假設存在固有的不確定性，包括與新冠肺炎大流行相關的經濟低迷持續時間和恢復期。作為第一季度評估的結果，我們確定兩個報告單位的公允價值小於賬面價值，並確認商譽減值損失為$116.5百萬在2020年第一季度。由於新冠肺炎的影響，預期收入下降，導致我們的歐洲和亞太地區報告單位的公允價值較低。因此，商譽減值損失已分配給我們的歐洲和亞太報告單位，金額為$99.2百萬和$17.3百萬分別為。我們確定，我們美洲報告單位的商譽沒有受到損害，因為公允價值比賬面價值高出超過90%2020年4月5日。截至，沒有額外商譽減值的指標2020年7月5日.
商譽賬面價值的變化六截至的月份2020年7月5日具體如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 收購 | | 購進 價格 會計學 調整 | | 損傷 | | 國外 通貨 翻譯 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
(單位：千) |
$ | 257,439 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (116,495 | ) | | $ | 3,121 |
| | $ | 144,065 |
|
此外，我們確定與收購的Nora業務相關的商標和商號無形資產也受到了減值，並確認了$4.8百萬在2020年第一季度。減值後無形資產的賬面價值為$82.7百萬在…2020年7月5日。截至年末，沒有額外的無形資產減值指標。第二2020年第四季度。
注11 – 細分市場信息
根據適用的會計準則，本公司已確定其已三運營細分市場-即美洲、歐洲和亞太地區。根據會計準則，本公司將這三個經營部門合併為一個應報告的部門，因為它們具有相似的經濟特徵，並且經營部門在以下所有領域都是相似的：(A)產品和服務的性質；(B)生產過程的性質；(C)其產品和服務的客户類型或類別；(D)用於分銷其產品或提供其服務的方法；以及(E)監管環境的性質。
雖然公司的運營方式是一可報告部門出於討論的原因，下面包括有關我們運營部門的精選信息。
按業務部門劃分的彙總信息如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | 歐洲 | | 亞洲- 太平洋 | | 共計 |
| | (單位：千) |
截至2020年7月5日的三個月： | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 151,222 |
| | $ | 71,874 |
| | $ | 36,408 |
| | $ | 259,504 |
|
折舊攤銷 | | 3,009 |
| | 4,417 |
| | 1,919 |
| | 9,345 |
|
總資產 | | 685,080 |
| | 536,782 |
| | 172,737 |
| | 1,394,599 |
|
| | | | | | | | |
截至2019年6月30日的三個月： | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 207,250 |
| | $ | 95,665 |
| | $ | 54,592 |
| | $ | 357,507 |
|
折舊攤銷 | | 3,300 |
| | 4,651 |
| | 2,108 |
| | 10,059 |
|
| | | | | | | | |
截至2020年7月5日的6個月： | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 309,313 |
| | $ | 166,564 |
| | $ | 71,796 |
| | $ | 547,673 |
|
折舊攤銷 | | 6,069 |
| | 8,858 |
| | 3,937 |
| | 18,864 |
|
| | | | | | | | |
截至2019年6月30日的6個月： | | | | | | | | |
淨銷售額 | | $ | 367,876 |
| | $ | 188,715 |
| | $ | 98,604 |
| | $ | 655,195 |
|
折舊攤銷 | | 6,551 |
| | 9,331 |
| | 4,240 |
| | 20,122 |
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公司營業部門折舊、攤銷和資產總額與相應合併金額的對賬如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
折舊及攤銷 | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
分部折舊和攤銷總額 | $ | 9,345 |
| | $ | 10,059 |
| | $ | 18,864 |
| | $ | 20,122 |
|
企業折舊及攤銷 | 1,463 |
| | 1,295 |
| | 2,884 |
| | 2,576 |
|
報告折舊和攤銷 | $ | 10,808 |
| | $ | 11,354 |
| | $ | 21,748 |
| | $ | 22,698 |
|
|
| | | |
資產 | 2020年7月5日 |
| (單位：千) |
部門總資產 | $ | 1,394,599 |
|
企業資產 | 134,082 |
|
淘汰 | (227,713 | ) |
報告總資產 | $ | 1,300,968 |
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注12 – 補充現金流信息
現金支付的利息總額為$11.1百萬和$12.0百萬為.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分別為。扣除退款後繳納的所得税總額為$6.9百萬和$16.4百萬為.六截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日分別為。
請參閲備註8標題為“租約“用於與融資和經營租賃相關的補充披露。
注13 – 所得税
本公司採用估計的年度實際税率來確定中期所得税撥備，並記錄在發生變化的過渡期內影響估計年度實際税率的任何變化，包括離散税目。
在.期間六截至的月份2020年7月5日，本公司記錄的所得税撥備總額為$4.1百萬的税前虧損$93.3百萬從而導致實際税率為(4.4)%。這一時期的實際税率主要受到不可抵扣商譽減值的影響。剔除商譽減值的影響，實際税率為17.8%與以下期間相比較的期間17.6%在.期間六截至的月份2019年6月30日。不包括商譽減值的實際税率的增加是由於與公司擁有的人壽保險和未確認的税收優惠有關的不利變化，這些變化被修改上一年納税申報單的有利影響所抵消。
在第一次六幾個月來2020，公司將其未確認税收優惠的負債減少了$0.4百萬。自.起2020年7月5日，本公司大約已累計$25.1百萬對於未確認的税收優惠。*根據適用的會計準則，公司截至2020年7月5日反映了$2.8百萬這些未被承認的税收優惠。
未確認的税收優惠將持續審查，並根據不斷變化的事實和情況進行調整，包括税務審計的進展和訴訟時效的結束。根據目前可獲得的信息，合理地有可能大約$14.7百萬由於訴訟時效的失效，未確認的税收優惠可能會在未來12個月內得到確認。
2020年3月27日，為應對新冠肺炎疫情，《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案》(簡稱《CARE法案》)簽署成為法律，為商家提供了一定的税收減免。CARE法案的税收條款包括推遲某些工資税，對留住員工的減免，以及對公司的某些所得税條款。在.期間六截至的月份2020年7月5日，公司推遲了大約$1.4百萬在CARE法案下的工資税。除了推遲繳納工資税外，CARE法案對公司的税務賬户，包括其有效税率，在六截至的月份2020年7月5日。該公司預計它將推遲大約$4.0百萬在2020財年期間，根據“CARE法案”，工資税將增加，這將導致其工資税應計金額相應增加。CARE法案和其他類似的外國政府支持計劃預計不會對公司本年度的税收賬户產生實質性影響。
注14 – 從累計其他綜合損失中重新分類的項目
年度內，從累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)中重新分類為綜合簡明經營報表的金額三個和六個截至的月份2020年7月5日和2019年6月30日反映在下表中：
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| | | | | | | | | |
| | | 三個月 |
| 操作説明書位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (單位：千) |
利率互換合約得(損) | 利息支出 | | $ | (1,124 | ) | | $ | 156 |
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福利計劃前期服務費用和淨精算損失攤銷 | 其他費用 | | (595 | ) | | (358 | ) |
總虧損從AOCI重新分類，淨額 | | | $ | (1,719 | ) | | $ | (202 | ) |
| | | | | |
| | | 截至六個月 |
| 操作説明書位置 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| | | (單位：千) |
利率互換合約得(損) | 利息支出 | | $ | (1,616 | ) | | $ | 295 |
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福利計劃前期服務費用和淨精算損失攤銷 | 其他費用 | | (1,087 | ) | | (721 | ) |
總虧損從AOCI重新分類，淨額 | | | $ | (2,703 | ) | | $ | (426 | ) |
注15 – 重組費用
對於六截至的月份2020年7月5日，本公司錄得減幅$1.3百萬由於預期現金支付的變化，以前確認的重組費用減少。在…2020年7月5日，總重組準備金為$6.8百萬2019年和2018年重組計劃。以下是按年對重組計劃活動的討論。
2019年重組計劃
2019年12月23日，公司承諾實施新的重組計劃，繼續專注於提高全球業務的效率和降低成本，並將其運營結構與其業務戰略更緊密地結合起來。該計劃涉及削減大約105僱員和提前解僱二寫字樓租約。作為這一計劃的結果，公司在2019年第四季度記錄了一項税前重組費用，約為$9.0百萬。這筆費用包括遣散費($8.8百萬)和租賃退出成本($0.2百萬).
重組計劃預計將導致大約500萬美元的現金支出。$9.0百萬如上所述，用於支付員工遣散費和租賃退出費用。該公司預計在2020財年完成重組計劃，預計該計劃每年可節省約$6.0百萬。預計在2020財年，年化節省的一部分將在損益表上實現，剩餘部分年化節省預計將在2021財年實現。
2019年計劃重組準備金對賬如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 2020年的扣除額 | | 2020年記入費用 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
| (單位：千) |
裁員 | $ | 8,634 |
| | $ | (1,996 | ) | | $ | (353 | ) | | $ | 6,285 |
|
其他退出成本 | 139 |
| | — |
| | — |
| | 139 |
|
總計 | $ | 8,773 |
| | $ | (1,996 | ) | | $ | (353 | ) | | $ | 6,424 |
|
2018年重組計劃
2018年12月29日，公司承諾實施重組計劃，繼續努力提高全球業務的效率和降低成本，並將其運營結構與其業務戰略更緊密地結合起來。該計劃涉及(一)重組其在聯合王國的銷售和行政業務，(二)減少大約200(Iii)減記某些未充分利用和受損的資產，包括信息技術資產和陳舊的製造設備，其中包括信息技術資產和陳舊的製造設備，以及(Iii)對主要在歐洲和亞太地區的員工進行減記。
重組計劃在2020年第二季度末基本完成。*公司將幾乎所有預期節省的資金重新部署到銷售和戰略增長計劃的資金上，在公司損益表上產生的淨節省可以忽略不計。
對2018年計劃重組準備金的對賬如下：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 平衡，AT 十二月三十日， 2019 | | 2020年的扣除額 | | 2020年記入費用 | | 平衡，AT
2020年7月5日 |
| (單位：千) |
裁員 | $ | 1,898 |
| | $ | (1,385 | ) | | $ | (223 | ) | | $ | 290 |
|
其他退出成本 | 774 |
| | — |
| | (699 | ) | | 75 |
|
總計 | $ | 2,672 |
| | $ | (1,385 | ) | | $ | (922 | ) | | $ | 365 |
|
注16 – 後續事件
降低成本的措施和相關費用
隨着我們繼續監測新冠肺炎的影響並減輕其對我們運營的影響，公司預計將繼續推行各種成本削減舉措，包括但不限於自願激勵離職計劃、臨時員工休假和其他減薪計劃、申請參加各種政府資助的“工資支持”計劃、必要時非自願離職以精簡角色和責任、可能關閉設施以簡化運營，以及各種其他降低成本和避免成本的活動。
銀團信貸安排
於二零二零年七月十五日，本公司對其銀團信貸安排(“該安排”)進行第二次修訂。這項修正案除其他變化外，規定如下：(1)修訂綜合淨槓桿率公約，使其從2020財年第三季度開始至2022年第一季度(“救濟期”)連續七個財政季度內限制較少；(2)修改用於確定未償還貸款利差的定價網格以及該機制未使用部分的承諾費，以包括額外的綜合淨槓桿率水平，並在較高槓杆率水平下提高定價；(2)修改用於確定未償還貸款利潤率和貸款未使用部分承諾費的定價網格，以包括額外的綜合淨槓桿率水平，並在較高槓杆水平下提高定價；(3)修訂利率條文，以規定若干未償還定期貸款的利率下限(視何者適用而定)；及(4)在寬免期間對本公司在未經貸款人同意下進行收購、派發股息、回購股份或進行新信貸安排的能力作出臨時限制。該公司招致的費用約為$1.5百萬在債務發行成本中執行這項修正案。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
我們下面在本項目2中的討論是基於我們在截至財年的Form 10-K年度報告中包含的關於我們的業務、運營和財務狀況的更詳細的討論2019年12月29日，在表格第II部分，表格第7項：10-K。我們在此討論的重點是截至本季度的業績，2020年7月5日，以及可比較的週期2019出於比較的目的，並在適用的範圍內，對該表格中討論的信息的任何實質性變化包括10-K或自那時以來的其他重要的中間發展或信息。這些討論應與表格10-K一起閲讀，以瞭解更詳細的背景信息。這個六月期結束2020年7月5日包括27周，並且六月期結束2019年6月30日包括26周。這三個月的期限結束了2020年7月5日和2019年6月30日兩者都包括13周。
前瞻性陳述
本報告包含的陳述可能構成經修訂的1933年證券法和經1995年私人證券訴訟改革法修訂的1934年證券交易法所指的“前瞻性陳述”。管理層目前已知的可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括與正在進行的新冠肺炎大流行相關的風險和不確定因素、商業內飾業的經濟狀況，以及公司截至財年的Form 10-K年報第I部分第1A項“風險因素”項下討論的風險和不確定因素。2019年12月29日，並補充了公司截至2020年4月5日的財務季度的Form 10-Q季度報告第II部分第1A項中包含的額外風險因素。公司不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，以反映假設的變化、意外事件的發生或隨着時間的推移對未來經營結果的變化。
新冠肺炎大流行的影響
世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行，病毒繼續在我們經營和銷售產品和服務的地區傳播。新冠肺炎疫情對我們的業務、經營業績和財務狀況都產生了實質性的不利影響，預計這種影響將無限期地持續下去。大流行的持續時間最終將決定我們的行動受到影響的程度。我們繼續監控我們的運營，並實施了各種計劃以減輕對我們業務的影響，包括減少員工、勞動力成本、營銷費用、諮詢費、差旅成本、各種其他成本和資本支出，以及暫停和減少我們生產設施的班次，暫時解僱員工，並實施其他成本降低或避免措施。
2020年第二季度，新冠肺炎疫情繼續影響我們的全球業務，導致所有地理區域的收入下降。在截至2020年7月5日的三個月中，合併淨銷售額下降27.4%與去年同期相比。如上所述，公司實施並將繼續實施各種成本削減舉措，以減輕新冠肺炎對我們運營的影響。在截至2020年7月5日的三個月內，公司記錄了290萬美元的自願和非自願遣散費，這些費用包括在綜合經營簡表中的銷售、一般和行政費用中。我們預計，由於這些分離計劃，未來每年可節省約700萬美元。
由於新冠肺炎大流行，全球各地都有政府贈款和工資保護計劃，為受大流行影響的公司提供援助。美國頒佈的CARE法案(見本10-Q第一部分第1項題為“所得税”的附註13瞭解更多信息)和荷蘭頒佈的工資保護計劃(“NOW計劃”)提供與工資成本相關的福利，如報銷、降低工資税率或推遲支付工資税。NOW計劃為符合條件的公司提供勞動力成本補償，作為留住員工的激勵措施。在2020年第二季度，公司有資格獲得幾個工資保護計劃下的福利，並確認本季度工資成本減少了約380萬美元，這些費用在綜合經營報表中記錄為銷售、一般和行政費用的減少，因為公司認為收到的福利很可能不會得到償還。
新冠肺炎大流行對我們2020年前六個月的全球運營影響較小(與2020年第二季度的影響相比)，因為大流行的影響直到第一季度末才開始對我們的業務產生重大影響。2020年前六個月，合併淨銷售額下降16.4%與去年同期相比，主要歸功於新冠肺炎。由於需求減少和加強員工安全措施，我們從2020年3月18日至2020年3月23日暫停了我們美國製造設施的生產，然後從2020年4月6日至2020年4月13日再次暫停生產。我們還大幅削減了英國克雷加文工廠的產量，從2020年4月20日開始至第二季度末，我們的泰國、中國和澳大利亞工廠也因需求減少而減少了班次。在2020年第一季度，我們的亞太地區主要受到新冠肺炎的影響，原因是中國政府停擺，以及我們的中國工廠在2020年1月下旬至2020年2月9日暫時關閉。此外，我們全球幾乎所有的銷售人員和行政人員都繼續按照當地政府的命令和“避難所就位”指令遠程工作。
一般信息
在截至的季度內2020年7月5日，淨銷售額為2.595億美元相比之下，淨銷售額為#美元3.575億在第二去年第一季度。在第一次六截至的月份2020年7月5日，淨銷售額為5.477億美元，相比之下，6.552億美元在第一個六去年的幾個月。第二季度和上半年2020如上所述，我們受到新冠肺炎大流行的負面影響。貨幣匯率的波動對負性大約有以下幾個方面的影響280萬美元為.第二四分之一2020和一個負性大約有以下幾個方面的影響750萬美元為.六月份期間為2020與三個和六個月份期間：2019，主要是受歐元、英鎊和澳元兑美元走弱的推動。
商譽、無形資產與固定資產減值
在2020年第一季度，我們確認了一項費用1.213億美元用於商譽和某些無形資產的減值。請參閲備註10請參閲本季度報告表格10-Q第I部分第1項題為“商譽和無形資產”的表格10-Q，以獲取更多信息。第二季度沒有記錄額外的商譽或無形資產減值費用。在2020年第二季度，我們確認了310萬美元的固定資產減值費用，這些費用與某些FLOR設計中心關閉和其他被放棄或無限期推遲的項目有關。這些費用包括在綜合經營簡明報表中的銷售、一般和行政費用中。
運營結果
下表顯示，作為淨銷售額的百分比，我們的綜合簡明運營報表中包含的某些項目三個和六個月期已結束2020年7月5日和2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | | 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
銷售成本 | 62.5 |
| | 60.6 |
| | 61.4 |
| | 60.7 |
|
銷售毛利 | 37.5 |
| | 39.4 |
| | 38.6 |
| | 39.3 |
|
銷售、一般和行政費用 | 30.9 |
| | 27.4 |
| | 30.6 |
| | 30.2 |
|
重組費用 | (0.1 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | — |
|
商譽和無形資產減值費用 | — |
| | — |
| | 22.1 |
| | — |
|
營業收入(虧損) | 6.7 |
| | 12.0 |
| | (13.9 | ) | | 9.1 |
|
利息/其他費用 | 3.9 |
| | 2.0 |
| | 3.1 |
| | 2.3 |
|
税前損益 | 2.8 |
| | 10.0 |
| | (17.0 | ) | | 6.8 |
|
所得税費用 | 1.0 |
| | 1.8 |
| | 0.8 |
| | 1.2 |
|
淨收益(損失) | 1.8 | % | | 8.2 | % | | (17.8 | )% | | 5.6 | % |
淨銷售額
以下是關於我們的淨銷售額的信息，以及對這些結果的分析三個和六個月期已結束2020年7月5日，及2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 百分比 變化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (單位：千) | | |
淨銷售額： | | | | | |
歐洲、北美和美洲 | $ | 151,222 |
| | $ | 207,250 |
| | (27.0 | )% |
歐洲大陸和歐洲大陸 | 71,874 |
| | 95,665 |
| | (24.9 | )% |
* | 36,408 |
| | 54,592 |
| | (33.3 | )% |
總淨銷售額 | $ | 259,504 |
| | $ | 357,507 |
| | (27.4 | )% |
|
| | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 百分比 變化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (單位：千) | | |
淨銷售額： | | | | | |
歐洲、北美和美洲 | $ | 309,313 |
| | $ | 367,876 |
| | (15.9 | )% |
歐洲大陸和歐洲大陸 | 166,564 |
| | 188,715 |
| | (11.7 | )% |
* | 71,796 |
| | 98,604 |
| | (27.2 | )% |
總淨銷售額 | $ | 547,673 |
| | $ | 655,195 |
| | (16.4 | )% |
截至該季度的2020年7月5日，淨銷售額減少 9800萬美元 (27.4%)與#年的可比時期相比2019。銷售額下降的主要原因是如上所述的新冠肺炎大流行的影響。貨幣波動大約有一個280萬美元 (0.8%) 負性對.的影響第二季2020銷售額與第二四分之一2019。這一貨幣影響主要是由於歐元，英鎊，人民幣和澳元對美元的疲軟。在地理位置上，美洲的淨銷售額減少量d 27.0%，歐洲減少量d 24.9%和亞太地區減少量d 33.3%。銷售情況減少量如上所述，所有地理區域的銷售都是由於新冠肺炎的影響，導致全球銷售額下降。美洲地區的銷售額下降在企業、零售、休閒和運輸市場領域最為顯著，但部分被酒店和住宅/生活市場領域的增長所抵消。在市場細分的基礎上，歐洲的銷售額下降在企業、零售、酒店和住宅/生活細分市場最為顯著，但部分被保健和休閒市場細分市場的增長所抵消。歐洲銷售額的下降也受到歐元疲軟的負面影響。在細分市場的基礎上，亞太地區的銷售額降幅最為顯著的是企業、零售、醫療保健、公共建築和酒店市場細分，部分被住宅/生活細分市場的增長所抵消。亞太地區的銷售額下降也受到澳元疲軟的影響。
對於六截至的月份2020年7月5日，淨銷售額減少 1.075億美元 (16.4%)與#年的可比時期相比2019。銷售額下降主要是由於新冠肺炎疫情的影響，如上所述，第二季度更為明顯，因為大流行的影響直到第一季度末才開始對我們的業務產生實質性影響。貨幣波動大約有一個750萬美元 (1.1%) 負性對第一季度淨銷售額的影響六幾個月來2020與第一個相比六幾個月來2019。這一貨幣影響主要是由於歐元，英鎊，人民幣和澳元對美元的疲軟。在地域基礎上，第一季度的淨銷售額六美洲2020年的幾個月減少量d 15.9%，歐洲減少量d 11.7%和亞太地區減少量d 27.2%。銷售情況減少量如上所述，所有地理區域的銷售都是由於新冠肺炎的影響，導致全球銷售額下降。美洲的銷售額下降出現在企業、零售和休閒市場領域，但部分被酒店和住宅/生活市場領域的增長所抵消。在市場細分的基礎上，歐洲的銷售額下降在公司、零售、公共建築、住宅/生活和酒店業細分市場最為顯著，但部分被休閒和運輸細分市場的增長所抵消。歐洲銷售額的下降也受到歐元疲軟的影響。亞太地區銷售額的下降受到新冠肺炎停工以及人民幣和澳元走弱的影響。在細分市場的基礎上，亞太地區的銷售額降幅最為顯著的是企業、零售、醫療保健、公共建築和運輸細分市場，部分被住宅/生活細分市場的增長所抵消。
成本和費用
下表列出了我們的銷售和銷售總成本、一般費用和管理費用三個和六個月期已結束2020年7月5日，及2019年6月30日:
|
| | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 百分比 變化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (單位：千) | | |
銷售成本 | $ | 162,210 |
| | $ | 216,777 |
| | (25.2 | )% |
銷售、一般和行政費用 | 80,058 |
| | 97,838 |
| | (18.2 | )% |
|
| | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 百分比 變化 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 | |
| (單位：千) | | |
銷售成本 | $ | 336,068 |
| | $ | 397,943 |
| | (15.5 | )% |
銷售、一般和行政費用 | 167,741 |
| | 197,973 |
| | (15.3 | )% |
截至該季度的2020年7月5日，銷售成本減少 5460萬美元 (25.2%)與第二四分之一2019，主要是由於淨銷售額下降。銷售成本還包括對以下項目收購的無形資產的攤銷130萬美元對於每個第二分別是2020年和2019年的季度。貨幣換算大約有一個200萬美元 (0.9%) 正性對同比比較的影響。作為淨銷售額的百分比，我們的銷售成本增額至62.5%為.第二四分之一2020對戰60.6%為.第二四分之一2019.
對於六截至的月份2020年7月5日，銷售成本減少 6190萬美元 (15.5%)與第一個相比六幾個月來2019，主要是由於淨銷售額下降。銷售成本還包括對以下項目收購的無形資產的攤銷260萬美元第一次320萬美元六分別為2020年和2019年的月份。貨幣換算大約有一個530萬美元 (1.3%) 正性對同比比較的影響。作為淨銷售額的百分比，我們的銷售成本增額至61.4%第一次六幾個月來2020對戰60.7%第一次六幾個月來2019.
截至該季度的2020年7月5日、銷售、一般和行政(“SG&A”)費用減少 1,780萬美元 (18.2%)與#年的可比時期相比2019。貨幣換算有一個50萬美元 (0.5%) 正性對同比比較的影響。SG&A費用較低第二四分之一2020這主要是因為：(1)淨銷售額減少，銷售費用減少1610萬美元；(2)工資保護抵免減少380萬美元；(3)基於業績的獎勵薪酬減少，以及員工自願和非自願離職和休假的影響，總工資成本降低，這些影響被本季度錄得的290萬美元遣散費部分抵消。SG&A費用佔銷售額的百分比增額至30.9%為.第二四分之一2020對戰27.4%為.第二四分之一2019.
對於六截至的月份2020年7月5日，SG&A費用減少 3020萬美元 (15.3%)與#年的可比時期相比2019。貨幣換算有一個140萬美元 (0.7%) 正性對同比比較的影響。第一次SG&A費用較低六幾個月來2020這主要是由於(1)由於淨銷售額減少而減少了2370萬美元的銷售費用，(2)減少了700萬美元的股票補償費用，(3)減少了380萬美元的工資保護抵免，以及(4)如上所述降低了總體工資成本。SG&A費用佔銷售額的百分比增額至30.6%第一次六幾個月來2020對戰30.2%第一次六幾個月來2019.
其他費用
與2019年相比，截至2020年7月5日的三個月和六個月期間，其他支出分別增加了480萬美元和530萬美元，這主要是由於一家儲存設施發生火災，減記了420萬美元的受損原材料庫存。
利息 費用
截至該季度的2020年7月5日，利息費用減少 180萬美元自680萬美元與去年同期相比，500萬美元，主要是由於利率下降。對於六截至的月份2020年7月5日，利息費用減少 300萬美元自1,360萬美元與去年同期相比，1060萬美元，主要是由於利率下降。
流動性與資本資源
一般信息
在…2020年7月5日，我們有過9,180萬美元現金。在那一天，我們有5.668億美元在定期貸款借款中，5880萬美元循環貸款借款，以及160萬美元在我們銀團信貸安排項下的未償還信用證中。2020年7月5日，我們有額外的借款能力2.396億美元根據銀團信貸安排及950萬美元在其他非美國子公司現有的其他信貸安排下的借款能力。我們預計我們的流動資金足以履行我們未來12個月的義務。
受新冠肺炎影響對信貸安排的修改
2020年7月15日，我們對我們的銀團信貸安排進行了第二次修訂。有關更多信息，請參閲本季度報告第I部分第1項中題為“後續事件”的附註16(表格10-Q)。
現金流分析
下表彙總了年內的現金流。六-月期結束2020年7月5日和2019年6月30日，分別為：
|
| | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 2020年7月5日 | | 2019年6月30日 |
| (單位：千) |
現金淨額由(用於)： | | | |
*經營活動 | $ | 32,427 |
| | $ | 20,432 |
|
*投資活動* | (35,694 | ) | | (34,893 | ) |
*融資活動* | 15,624 |
| | 17,209 |
|
匯率變動對現金的影響 | (1,814 | ) | | 519 |
|
現金和現金等價物淨變化 | 10,543 |
| | 3,267 |
|
期初現金及現金等價物 | 81,301 |
| | 80,989 |
|
期末現金和現金等價物 | $ | 91,844 |
| | $ | 84,256 |
|
經營活動提供的現金是3240萬美元為.六截至的月份2020年7月5日，這意味着增加了1200萬美元從上一年的可比時期算起。增加的主要原因是營運資金的變化，特別是應收賬款的增加，被應付賬款和應計費用的變化所抵消。
投資活動中使用的現金是3570萬美元為.六截至的月份2020年7月5日這意味着增加了80萬美元從上一年的可比時期算起。這一增長主要是由於資本支出比上年同期有所增加。
融資活動提供的現金是1,560萬美元為.六截至的月份2020年7月5日這意味着減少了160萬美元從上一年的可比時期算起。減少的主要原因是循環貸款借款的還款增加。
購買義務
我們有未盡的購買義務970萬美元與擴大我們的製造能力有關，我們預計將在年剩餘時間內提供資金2020.
新冠肺炎影響的前瞻性表述
雖然我們正在積極管理對新冠肺炎疫情的應對，但它對我們2020財年全年業績及以後的影響是不確定的。我們認為，最重要的不確定性因素是(1)對建設、翻新和改建的影響的強度和持續時間；(2)企業、政府和消費者的支出水平和情緒；以及(3)我們的銷售渠道、供應鏈、製造和分銷合作伙伴在中斷情況下繼續運營的能力。任何或所有這些因素都可能對我們的財務狀況、經營結果、現金流和前景產生負面影響。由於新冠肺炎疫情的影響繼續影響着擁有全球業務的公司，我們預計我們2020年第三季度的業務和業績將繼續受到不利影響，復甦的時間表和速度不確定。雖然我們無法確定地預測，但我們預計2020財年第三季度和第四季度的收入和運營收入將繼續同比下降，可能還會在之後的季度期間下降。
為了與預期的客户需求保持一致，公司已經實施了幾項降低成本和避免成本的舉措，包括員工自願離職計劃、員工臨時休假和其他時間和工資削減計劃、必要時員工非自願離職以精簡角色和責任，以及各種其他降低成本的舉措。該公司還暫停了基於業績的加薪以及401(K)和非合格儲蓄計劃(NSP)的匹配繳費，並將受益於2020年低於最初預期的績效薪酬和可變薪酬。此外，該公司還減少了資本支出計劃。
來自運營的現金流、現金和現金等價物以及其他流動資金來源預計將可用並足以滿足可預見的現金需求。然而，公司的運營現金流可能會受到多種因素的影響，包括新冠肺炎的不確定性及其對全球運營的影響、原材料供應和成本、對我們產品的需求，以及本季度報告10-Q表第II部分第1A項中“風險因素”中描述的其他因素。
積壓
截至2020年7月26日，合併積壓訂單約為1.931億美元。正如我們在截至2019年12月29日的財年Form 10-K年度報告中披露的那樣，截至2020年2月9日，積壓金額約為1.778億美元。由於新冠肺炎的影響，供應和分銷鏈中斷，全球旅行限制和政府避難所訂單到位，導致全球許多地區的建設項目和地板安裝延誤。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本項目3的以下討論是基於我們在截至財年的Form 10-K年度報告中對我們的市場風險和相關事項進行的更詳細的討論2019年12月29日，在表格10-K第II部第7A項下。這裏的討論集中在六截至的月份2020年7月5日，以及與該表格10-K中討論的信息有關的任何實質性變化(或自該表格討論的時間以來的其他重要介入發展)。本討論應與表格10-K一起閲讀，以瞭解更詳細的背景信息。
靈敏度分析
出於具體風險分析的目的，我們使用敏感性分析來衡量市場風險可能對我們的市場敏感型工具的公允價值產生的影響。為進行敏感性分析，我們評估與假設的利率和外幣匯率變化對市場敏感工具的影響相關的公允價值損失風險。
由於我們銀團信貸安排項下的未償還債務根據基本最優惠貸款利率或倫敦銀行同業拆息利率而浮動，我們不相信利率的變動會對該債務工具的公允價值產生任何重大影響。然而，基礎最優惠貸款利率或倫敦銀行同業拆借利率的變化將影響我們的利息支出。有關這些假設對本公司利息開支影響的討論，請參閲本公司截至該年度的10-K表格年報第II部分第7A項的討論2019年12月29日.
自.起2020年7月5日，在所有其他變數保持不變的情況下，外幣兑美元匯率水平下降或上升10%，將導致我們的金融工具的公允價值下降。1180萬美元或增加我們的金融工具的公允價值1440萬美元分別為。由於我們的外國投資淨額公允市場價值的抵消性變化的影響沒有包括在敏感性模型中，這些結果並不能表明我們實際面臨的外匯兑換風險。
自.起2020年7月5日，利率每下調100個基點，我們的利率掉期的記錄負債便會增加約520萬美元而加息100個基點將導致我們的利率掉期的記錄負債減少約630萬美元.
項目4.控制和程序
截至本季度報告(Form 10-Q)所涵蓋期間結束時，已根據該法第13a-14(C)條，在我們的總裁兼首席執行官、副總裁兼首席財務官等管理層的監督和參與下，對我們的披露控制程序和程序的設計和運作有效性進行了評估，具體定義見1934年“證券交易法”(“該法案”)下的第13a-15(E)條。
任何管制制度，無論其設計和運作如何完善，都不能絕對確保管制制度的目標得以達致，而任何管制制度的評估，亦不能絕對保證管制制度在所有情況下均能有效運作。然而，我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，確保達到披露控制和程序的目標。
根據評估，我們的總裁兼首席執行官和副總裁兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在本季度報告所涵蓋的期間結束時是有效的，以提供合理的保證，確保達到披露控制和程序的目標。
我們的財務報告內部控制在上個會計季度沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第II部分-其他資料
項目1.法律程序
我們不時會參與法律程序，不論是在正常業務過程中或其他情況下所引起的法律程序。合併財務報表附註17中的披露包含在2019年12月29日年度報告Form 10-K的第8項中，通過引用將其併入本文。
第1A項。危險因素
除本報告所載的其他資料外，閣下應仔細考慮本公司截至該年度的10-K表格年報第I部分第1A項“風險因素”所披露的風險因素。2019年12月29日，並由我們截至2020年4月5日的財政季度Form 10-Q季度報告的第二部分第1A項補充。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表包含公司或代表公司或任何“關聯購買者”(根據1934年“證券交易法”第10b-18(A)(3)條的定義)購買我們的普通股的信息，這些信息是在我們的交易期間由公司或代表公司或任何“關聯購買者”(見規則10b-18(A)(3)的定義)購買的。第二截至的季度2020年7月5日:
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期間(1) | | 總計 數量 股份 購得 | | 平均值 價格 付訖 每股 | | 總數 所購股份的百分比 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分 | | 符合以下條件的股票的近似美元價值 可能還會是 根據 計劃或計劃 |
2020年4月6日-5月3日(2) (3) | | 19,867 |
| | $ | 10.50 |
| | — |
| | $ | — |
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2020年5月4日-5月31日(2) | | 428 |
| | 9.02 |
| | — |
| | — |
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2020年6月1日-7月5日(2) | | 292 |
| | 8.50 |
| | — |
| | — |
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總計 | | 20,587 |
| | $ | 10.44 |
| | — |
| | $ | — |
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(1)以上確定的月度期間與公司的會計年度相對應第二四分之一2020，從2020年4月6日開始，結束2020年7月5日.
(2)包括本公司為履行與先前股權獎勵歸屬相關的預扣所得税義務而從員工手中收購的股份。
(3)包括2020年第一季度按當時有效的平均股價扣留的6,741股。
項目3.高級證券違約
無
項目4.礦山安全披露
不適用。
第5項其他資料
無
項目6.展品
隨本報告存檔的證物如下：
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展品 數 | |
10.1 | 接口公司第七修正案，非合格儲蓄計劃II。 |
10.2 | INTERFACE，Inc.2020綜合股票激勵計劃(作為本公司於2020年5月28日提交的8-K表格的當前報告的附件99.1，先前提交給委員會，並通過引用併入本文)。 |
10.3 | 對2020年7月15日修訂和重新簽署的第二次銀團融資協議的第二次修正案(包括作為本公司於2020年7月16日提交的當前8-K表格報告的附件10.1，之前提交給委員會，並通過引用併入本文)。 |
31.1 | 第302條首席執行官的證書。 |
31.2 | 第302條首席財務官證書。 |
32.1 | 根據“美國法典”第18編第1350節對首席執行官的認證。 |
32.2 | 根據“美國法典”第18編第1350節對首席財務官的認證。 |
101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔。 |
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE | XBRL分類演示文稿Linkbase文檔。 |
101.DEF | XBRL分類定義Linkbase文檔。 |
104 | 本季度報告的封面是截至2020年7月5日的Form 10-Q，格式為內聯XBRL
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
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| INTERFACE，Inc. |
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日期：2020年8月11日 | 依據： | /s/布魯斯·A·豪斯曼(Bruce A.Hausmann) |
| | 布魯斯·A·豪斯曼 首席財務官 (首席財務官) |