根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
|
| |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個Exchange的名稱 在其上註冊的 | ||
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“ “ |
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大型加速文件管理器 |
☐ |
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☒ | |||
非加速 文件服務器 |
☐ |
規模較小的新聞報道公司 |
| |||
新興成長型公司 |
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第一部分財務信息 |
3 |
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項目1.財務報表 |
3 |
|||
截至2020年6月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表 |
3 |
|||
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表 |
4 |
|||
截至2020年6月30日及2019年6月30日止三個月及六個月簡明綜合全面收益/(虧損)表 |
5 |
|||
截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明權益變動表 |
6 |
|||
截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的簡明現金流量表 |
7 |
|||
簡明合併財務報表附註 |
8 |
|||
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
17 |
|||
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
27 |
|||
項目4.控制和程序 |
27 |
|||
第二部分:其他資料 |
28 |
|||
項目1.法律訴訟 |
28 |
|||
第1A項危險因素 |
28 |
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第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
29 |
|||
第3項高級證券違約 |
30 |
|||
項目4.礦山安全披露 |
30 |
|||
項目5.其他信息 |
30 |
|||
項目6.展品 |
30 |
|||
簽名 |
32 |
2020 |
12月31日, 2019 |
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資產 |
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房地產業 |
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土地 |
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建築和改善 |
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租户改善 |
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傢俱、固定裝置及設備 |
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累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金和現金等價物 |
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限制性現金 |
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應收租金,淨額 |
||||||||
遞延租賃成本,淨額 |
||||||||
收購租賃無形資產,淨額 |
||||||||
其他資產 |
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持有待售資產 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債和權益 |
||||||||
負債: |
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債款 |
$ | $ | ||||||
應付賬款和應計負債 |
||||||||
遞延租金 |
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租户租金押金 |
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收購租賃無形負債淨額 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
與持有待售資產有關的負債 |
||||||||
負債共計 |
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承擔和或有事項(附註9) |
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權益: |
||||||||
普通股,$ |
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附加 付清 資本 |
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累積赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合(虧損)/收益 |
( |
) | ||||||
股東權益總額 |
||||||||
非控制性 財產權益 |
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總股本 |
||||||||
負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
後續活動(注11) |
三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
租金和其他收入 |
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$ | |
$ | |
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業務費用: |
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物業運營費用 |
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一般和行政 |
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折舊攤銷 |
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業務費用共計 |
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營業收入 |
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利息支出: |
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合同利息支出 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
遞延融資成本攤銷和債務公允價值 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
房地產銷售淨收益 |
— | |
— |
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淨收入 |
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更少: |
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可歸因於 非控制性 財產權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
公司應佔淨收益 |
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優先股分配 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
每股普通股淨虧損: |
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基本型 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
稀釋 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
加權平均已發行普通股: |
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基本型 |
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稀釋 |
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宣佈每股普通股的股息和分配 |
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$ | |
$ | |
$ | |
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三個月後結束 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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淨收入 |
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$ | |
$ | |
$ | |
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其他全面虧損: |
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未實現現金流對衝損失 |
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) | — |
( |
) | — |
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重新分類為利息支出的金額 |
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— |
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其他綜合損失 |
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) | — |
( |
) | — |
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綜合收益/(虧損) |
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( |
) | |
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更少: |
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可歸因於 非控制性 財產權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
公司應佔綜合收益/(虧損) |
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( |
) | |
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優先股分配 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
普通股股東應佔綜合虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
數量: 的股份 優先股 |
擇優 股票 |
數 的 股份數量: 普通股 |
普普通通 股票 |
附加 付清 資本 |
累積 赤字 |
累積 其他 全面 (虧損)/收入 |
總計 股東的 權益 |
非 控管 在以下方面的權益: 特性 |
總計 權益 |
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餘額-2019年12月31日 |
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) |
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限制性股票獎勵授予和歸屬 |
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( |
) |
— |
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— |
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回購普通股 |
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— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
宣佈普通股股利分配 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
宣佈優先股股息分配 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
捐款 |
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— |
— |
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— |
— |
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分佈 |
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— |
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— |
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) |
( |
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淨收入 |
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— |
— |
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其他綜合損失 |
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— |
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— |
( |
) |
( |
) |
— |
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) | |||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2020年3月31日 |
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限制性股票獎勵授予和歸屬 |
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回購普通股 |
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( |
) |
( |
) |
( |
) |
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— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
宣佈普通股股利分配 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
宣佈優先股股息分配 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
分佈 |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
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其他綜合損失 |
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) |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2020年6月30日 |
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數量: 股份數量: 優先股 |
擇優 股票 |
數 的 股份數量: 普通股 |
普普通通 股票 |
附加 付清 資本 |
累積 赤字 |
累積 其他 全面 (虧損)/收入 |
總計 股東的 權益 |
非 控管 在以下方面的權益: 特性 |
總計 權益 |
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餘額-2018年12月31日 |
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( |
) |
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— |
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限制性股票獎勵授予和歸屬 |
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— |
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( |
) |
— |
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— |
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宣佈普通股股利分配 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
宣佈優先股股息分配 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
捐款 |
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分佈 |
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) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
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( |
) |
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) |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
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餘額-2019年3月31日 |
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限制性股票獎勵授予和歸屬 |
— |
— |
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— |
|
( |
) |
— |
|
— |
|
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宣佈普通股股利分配 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
宣佈優先股股息分配 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
捐款 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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分佈 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— |
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餘額-2019年6月30日 |
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( |
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截至六個月 6月30日, |
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2020 |
2019 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨收入 |
$ | |
$ | |
||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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折舊攤銷 |
|
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||||||
遞延融資成本攤銷和債務公允價值 |
|
|
||||||
攤銷高於和低於市值租約 |
( |
) | ( |
) | ||||
直線租金/費用的增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
非現金 股票補償 |
|
|
||||||
房地產銷售淨收益 |
( |
) | ||||||
中的變化 非現金 營運資金: |
||||||||
應收租金,淨額 |
|
( |
) | |||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
應付賬款和應計負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延租金 |
|
|
||||||
租户租金押金 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供的淨現金 |
|
|
||||||
投資活動的現金流: |
||||||||
房地產的附加物 |
( |
) | ( |
) | ||||
房地產收購 |
( |
) | ||||||
房地產銷售淨收益 |
|
|||||||
遞延租賃成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動的現金流(流向)/來自融資活動的現金流: |
||||||||
普通股回購 |
( |
) | — | |||||
債務發行和清償成本 |
( |
) | ||||||
借款收益 |
|
|
||||||
償還借款 |
( |
) | ( |
) | ||||
為繳納限制性股票單位歸屬的税款而扣留的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||
來自以下方面的貢獻 非控制性 財產權益 |
|
|
||||||
分發到 非控制性 財產權益 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付給股東的股息分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨現金(用於)/由融資活動提供 |
( |
) | |
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ | |
$ | |
||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: |
||||||||
現金和現金等價物,期末 |
|
|
||||||
受限現金,期末 |
|
|
||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ | |
$ | |
||||
現金流量信息的補充披露: |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | |
$ | |
||||
購買列入應付賬款的房地產附加物 |
$ | |
$ | |
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購買包括在應付賬款中的延期租賃費用 |
$ | |
$ | |
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因收購房地產而承擔的債務 |
$ | $ |
財產 |
日期 後天 |
百分比 擁有 |
||||||
梯級站 |
|
|
% | |||||
峽谷公園 |
|
|
% |
峽谷公園 |
級聯 車站 |
總計 2019年6月30日- |
||||||||||
土地 |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||
建築和改善 |
|
|
|
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租户改善 |
|
|
|
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租賃無形資產 |
|
|
|
|||||||||
其他資產 |
|
|
|
|||||||||
債款 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
應付帳款和其他負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
租賃無形負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
取得的淨資產 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
圓點土地 |
6月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
||||||
房地產,淨值 |
$ | |
$ | |
||||
持有待售資產 |
$ | |
$ | |
||||
應付帳款、應計費用、遞延租金和租户租金按金 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||
與持有待售資產有關的負債 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
租賃無形資產 |
租賃無形負債 |
|||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 |
上邊 市場 租約 |
就位 租約 |
租賃 佣金 |
總計 |
以下 市場 租約 |
低於市場行情 土地租賃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
成本 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||
累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|
|
|||||||||||||||||
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
租賃無形資產 |
租賃無形負債 |
|||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 |
上邊 市場 租約 |
就位 租約 |
租賃 佣金 |
總計 |
以下 市場 租約 |
低於市場行情 土地租賃 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
成本 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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累計攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|
|
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$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
2020 |
$ | |
||
2021 |
|
|||
2022 |
|
|||
2023 |
|
|||
2024 |
|
|||
此後 |
|
|||
$ | |
|||
財產 |
6月30日, 2020 |
12月31日, 2019 |
利率水平上升為 6月30日, 2020 (1) |
成熟性 |
||||||||||||
無擔保信貸安排: (3)(4) |
$ | |
$ | — |
|
% (2) |
|
|||||||||
定期貸款: (4) |
|
|
|
% (2) |
|
|||||||||||
米德蘭人壽保險公司(Midland Life Insurance) (5) |
|
|
|
% | |
|||||||||||
任務城市 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
峽谷公園 (6) |
|
|
|
% | |
|||||||||||
190辦公中心 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
圓點 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
桑坦 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
智能中心 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
四合院 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
FRP集合 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
2525麥金農 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
格林伍德大道 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
梯級站 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
5090 N 40聖 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
琥珀綠 |
|
|
|
% | |
|||||||||||
維斯塔角湖(Lake Vista Pointe) |
|
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% | |
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中央風向 |
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% | |
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FRP獨創性驅動器 |
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% | |
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Carillon點 |
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% | |
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本金合計 |
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遞延融資成本,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未攤銷公允價值調整 |
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總計 |
$ | |
$ | |
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(1) | 除無擔保信貸工具(“無擔保信貸工具”)及定期貸款(定義見下文腳註3及4)外,所有利率均為固定利率。 |
(2) | 截至2020年6月30日, 一個月期 倫敦銀行間同業拆借利率是 |
(3) | 於2018年3月,本公司就無抵押信貸安排訂立信貸協議,提供最高達$ |
(4) | 2019年9月,本公司簽訂了一項為期五年的 30天 Libor支付。 |
(5) | 抵押貸款由Cherry Creek、City Center和7595 Tech(前身為“DTC十字路口”)交叉抵押。 |
(6) | 抵押貸款預期還款日(ARD)為2027年3月1日。最終預定到期日可以延長到ARD之後的5年。若貸款未按ARD還清,貸款利率應調整為(I)較大者加初始利率 |
2020 |
$ | |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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此後 |
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$ | |
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三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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固定付款 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可變支付金 |
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$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
2020 |
$ | |||
2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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此後 |
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$ | ||||
自.起 6月30日, 2020 |
自.起 12月31日, 2019 |
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使用權 資產經營性租賃 |
$ | $ | ||||||
租賃負債--經營租賃 |
$ | $ | ||||||
使用權 資產融資租賃 |
$ | $ | ||||||
租賃負債--融資租賃 |
$ | $ |
操作 租約 |
融資 租約 |
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2020 |
$ | $ | ||||||
2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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此後 |
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未來最低租賃付款總額 |
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折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
總計 |
$ | $ | ||||||
• | 寫字樓部門或我們經營的市場的不利經濟或房地產發展; |
• | 當地、區域、國家和國際經濟條件的變化,包括由於正在進行的 新冠肺炎 大流行; |
• | 租户要求延遲租金、減免租金或免除其他合同義務,或由於持續的商業行為發生變化而未能支付租金 新冠肺炎 大流行; |
• | 我們無法有效競爭; |
• | 我們沒有能力向租户收取租金,或以誘人的條件續約租約(如果有的話); |
• | 出租物業的需求及市場接受程度; |
• | 或上的默認值 不續費 承租人的租約; |
• | 利率上升以及由此增加的融資或經營成本; |
• | 租金降低或空置率上升; |
• | 未能以優惠條件或根本不能獲得必要的融資或進入資本市場; |
• | 收購機會的可得性變化; |
• | 是否有合格的人員; |
• | 我們無法按我們預期的條款和時間成功完成房地產收購或處置,或者根本無法完成; |
• | 我們未能成功運營收購的物業和運營; |
• | 我們的業務、融資或投資戰略或我們經營的市場的變化; |
• | 我們沒有產生足夠的現金流來償還我們的未償債務; |
• | 與不利天氣條件和自然災害有關的環境不確定性和風險; |
• | 我們未能取得房地產投資信託基金(“REIT”)的資格並保持其地位; |
• | 政府的批准、行動和倡議,包括需要遵守環境要求或採取行動以應對 新冠肺炎 大流行; |
• | 涉及或影響我們的索賠和訴訟結果; |
• | 金融市場波動; |
• | 房地產、税收和分區法以及其他立法和政府活動的變化,以及房地產税率和房地產投資信託基金(REITs)一般税收的變化;以及 |
• | 在我們的新聞稿和提交給證券交易委員會(“證券交易委員會”)的文件中描述的其他因素,包括但不限於我們的年度報告中描述的那些表格 10-K 在截至2019年12月31日的年度中,在“風險因素”標題下以及在我們提交給證券交易委員會的後續報告中。 |
大都市區 |
財產 |
經濟上的 利息 |
nra (2000北京廣場) (英尺) |
就位 入住率 |
年化基數 每平方米租金 腳 |
摺合成年率的總收入 每平方米租金 腳 (1) |
年化房租基數-租金 (2) ($000s) |
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菲尼克斯,AZ (佔全國步槍協會的20.8%) |
皮馬中心 | 100.0 | % | 272 | 85.0 | % | $ | 27.50 | $ | 27.50 | $ | 6,354 | ||||||||||||||
桑坦 |
100.0 | % | 267 | 93.1 | % | $ | 28.73 | $ | 28.73 | $ | 7,128 | |||||||||||||||
5090 N 40聖 |
100.0 | % | 175 | 89.3 | % | $ | 29.51 | $ | 29.51 | $ | 4,614 | |||||||||||||||
駱駝廣場 |
100.0 | % | 174 | 78.8 | % | $ | 29.42 | $ | 29.42 | $ | 4,034 | |||||||||||||||
四合院 |
100.0 | % | 163 | 100.0 | % | $ | 29.80 | $ | 30.11 | $ | 4,857 | |||||||||||||||
帕帕戈技術公司 |
100.0 | % | 163 | 90.9 | % | $ | 22.46 | $ | 22.46 | $ | 3,322 | |||||||||||||||
丹佛,CO (19.9%) |
櫻桃溪 | 100.0 | % | 356 | 100.0 | % | $ | 18.59 | $ | 19.31 | $ | 6,612 | ||||||||||||||
圓點 |
100.0 | % | 272 | 93.5 | % | $ | 18.03 | $ | 32.03 | $ | 4,585 | |||||||||||||||
丹佛理工大學 (3) |
100.0 | % | 381 | 78.0 | % | $ | 23.13 | $ | 27.19 | $ | 6,652 | |||||||||||||||
上位點 |
100.0 | % | 151 | 96.5 | % | $ | 18.16 | $ | 30.63 | $ | 2,652 | |||||||||||||||
佛羅裏達州坦帕 (17.9%) |
公園大廈 | 94.8 | % | 471 | 91.5 | % | $ | 26.15 | $ | 26.15 | $ | 11,281 | ||||||||||||||
城市中心 |
95.0 | % | 242 | 91.4 | % | $ | 26.05 | $ | 26.05 | $ | 5,769 | |||||||||||||||
智能中心 |
100.0 | % | 204 | 100.0 | % | $ | 24.53 | $ | 24.53 | $ | 4,993 | |||||||||||||||
Carillon點 |
100.0 | % | 124 | 97.2 | % | $ | 28.65 | $ | 28.65 | $ | 3,457 | |||||||||||||||
佛羅裏達州奧蘭多 (12.4%) |
佛羅裏達研究公園 (4) |
96.6 | % | 397 | 98.5 | % | $ | 23.41 | $ | 26.84 | $ | 9,134 | ||||||||||||||
中央風向 |
97.0 | % | 168 | 90.5 | % | $ | 25.85 | $ | 25.85 | $ | 3,936 | |||||||||||||||
格林伍德大道 |
100.0 | % | 155 | 100.0 | % | $ | 23.25 | $ | 23.25 | $ | 3,605 | |||||||||||||||
加利福尼亞州聖地亞哥 (10.0%) |
索倫託·梅薩 | 100.0 | % | 296 | 85.3 | % | $ | 25.94 | $ | 33.94 | $ | 6,550 | ||||||||||||||
任務城市 |
100.0 | % | 286 | 89.7 | % | $ | 35.95 | $ | 35.95 | $ | 9,214 | |||||||||||||||
德克薩斯州達拉斯 (9.9%) |
190辦公中心 | 100.0 | % | 303 | 81.2 | % | $ | 25.65 | $ | 25.65 | $ | 6,313 | ||||||||||||||
維斯塔角湖(Lake Vista Pointe) |
100.0 | % | 163 | 100.0 | % | $ | 16.50 | $ | 25.50 | $ | 2,695 | |||||||||||||||
2525麥金農 |
100.0 | % | 111 | 88.5 | % | $ | 28.42 | $ | 45.42 | $ | 2,801 | |||||||||||||||
波特蘭,或 (5.6%) |
琥珀綠 | 76.0 | % | 203 | 98.4 | % | $ | 22.01 | $ | 24.55 | $ | 4,388 | ||||||||||||||
梯級站 |
100.0 | % | 128 | 100.0 | % | $ | 27.04 | $ | 28.41 | $ | 3,448 | |||||||||||||||
華盛頓州西雅圖 (3.5%) |
峽谷公園 | 100.0 | % | 207 | 100.0 | % | $ | 21.84 | $ | 29.84 | $ | 4,515 | ||||||||||||||
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總計/加權平均值-2020年6月30日 (5) |
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5,832 |
91.9 |
% |
$ |
24.83 |
$ |
27.77 |
$ | 132,909 | ||||||||||||||||
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(1) | 每平方英尺年化毛租金包括對截至2020年6月30日的年度三倍淨租賃的估計費用報銷的調整。 |
(2) | 年化基本租金的計算方法為:(I)將截至2020年6月30日止月份的租金付款(定義為減免前的現金租金)乘以(Ii)12。 |
(3) | 丹佛理工學院由7601理工學院和7595理工學院(以前的“DTC十字路口”)組成。 |
(4) | 佛羅裏達研究公園由玻璃鋼收藏和玻璃鋼獨創性車道組成。 |
(5) | 根據物業的NRA加權,並根據入住率進行調整的平均值。 |
按期到期付款 |
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合同義務 |
總計 |
2020 |
2021-2022 |
2023-2024 |
多過 5年 |
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按揭貸款的本金支付 |
$ | 709,176 | $ | 3,163 | $ | 195,884 | $ | 173,254 | $ | 336,875 | ||||||||||
利息支付 (1) |
126,390 | 13,098 | 44,755 | 37,089 | 31,448 | |||||||||||||||
與租户相關的承諾 |
7,771 | 7,148 | 623 | — | — | |||||||||||||||
租賃義務 |
29,822 | 209 | 1,669 | 1,264 | 26,680 | |||||||||||||||
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總計 |
$ | 873,159 | $ | 23,618 | $ | 242,931 | $ | 211,607 | $ | 395,003 | ||||||||||
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(1) | 我們無擔保信貸安排項下浮動利率借款的合同利息是根據2020年6月30日的餘額和利率計算的。定期貸款的合同利息是根據將借款利率中的LIBOR部分固定為約1.27%的利率掉期利率計算的。 |
• | 由於政府或租户的行動導致我們的一個或多個物業完全或部分關閉、拒絕使用或停止使用,或其他運營問題; |
• | 經濟活動的減少嚴重影響了我們的租户的業務、財務狀況、流動性和信譽,這可能導致我們的一個或多個租户無法完全履行他們對我們的義務,或者根本不能要求修改這些義務或行使提前解約權; |
• | 物業使用量或寫字樓需求減少,或公司維持或提高租金的能力下降,這可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響,而不是我們擁有更多元化的房地產投資組合; |
• | 很難以有吸引力的條件獲得資金來源,或者根本不會影響我們的信用評級,全球金融市場的嚴重混亂和不穩定,或者信貸和融資狀況的惡化,可能會影響我們獲得必要的債務或股權資本,以滿足未來的資本需求(包括重新開發、收購、擴建和翻新活動,支付我們現有債務的本金和利息以及對現有債務的再融資,租户改善和租賃成本)或及時進行再融資,以及我們的租户為其業務運營提供資金和履行對我們的義務的能力; |
• | 該計劃的財務影響 新冠肺炎 大流行可能會對我們未來遵守我們的無擔保信貸安排的財務契約(包括定期貸款)和其他債務協議產生負面影響,並導致違約,並可能加速負債,這不遵守規定 可能會對我們的普通股或優先股進行額外借款和支付股息的能力產生負面影響; |
• | 本公司有形或無形資產因經濟狀況轉弱而可能錄得的任何減值; |
• | 由於缺乏合適的收購機會,商業活動和房地產交易需求的普遍下降可能會對我們擴大物業組合的能力或願望產生不利影響; |
• | 由於寫字樓需求的變化,我們物業的吸引力普遍下降,這可能會對我們以使我們能夠收回房地產投資的預期賬面價值的條款完成待定或未來的處置的能力造成不利影響;以及 |
• | 對我們大量員工健康的潛在負面影響可能導致我們在中斷期間確保業務連續性或保持足夠的披露、報告或內部控制的能力下降。 |
發行人購買股票證券 |
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週期 |
總計 數量 *Common的股票價格 股票 購得 |
平均值 付出的代價 每股 普通股 已回購 |
總數量: *Common的股票價格 購買的股票 作為共享的一部分 回購計劃 |
近似美元 的股份價值價值 普通股 可能還沒有結束 根據協議購買的產品 股份回購 平面圖 (1) (千) |
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2020年4月1日-30日 |
5,065,946 | 8.07 | 5,065,946 | 47,523 | ||||||||||||
2020年5月1日-31日 |
2,275,063 | 9.83 | 2,275,063 | 25,151 | ||||||||||||
2020年6月1日-30日 |
1,457,397 | 9.94 | 1,457,397 | 10,672 | ||||||||||||
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總計 |
8,798,406 | $ | 8.84 | 8,798,406 | $ | 10,672 | ||||||||||
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(1) | 表示根據月底生效的計劃可以購買的股票的大約美元價值。 |
陳列品 數 |
描述 | |
3.1 | 修訂和補充的城市寫字樓房地產投資信託基金公司的修訂和重述章程(通過引用本公司年報的表格附件3.1併入10-K2018年3月1日提交)。 | |
3.2 | 第二次修訂和重新修訂城市辦事處房地產投資信託基金公司章程。(通過引用附件3.1併入公司當前的表格報告中8-K2017年3月14日提交)。 | |
4.1 | 城市寫字樓房地產投資信託基金公司普通股證書。(參照本公司表格註冊説明書附件4.1註冊成立S-11/A2014年2月18日提交給委員會)。 | |
4.2 | 代表6.625%A系列累計可贖回優先股的證書格式,每股面值$0.01(通過引用表格上的公司註冊説明書附件4.1併入8-A於2016年9月30日向委員會提交)。 | |
31.1 | 首席執行官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發的證書。† | |
31.2 | 首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節頒發的證書。† | |
32.1 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對首席執行官的認證。† |
32.2 | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節對首席財務官的認證。† | |
101.INS | 實例文檔* | |
101.SCH | 架構文檔* | |
101.CAL | 計算鏈接庫文檔* | |
101.LAB | 標籤LINKBASE文檔* | |
101.PRE | 演示文稿LINKBASE文檔* | |
101.DEF | 定義LINKBASE文檔* | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)* |
† |
謹此提交。 | |
* |
在此以電子方式提交。本報告附件為XBRL(可擴展商業報告語言)格式的下列文件:(I)合併資產負債表;(Ii)合併損益表;(Iii)合併權益表;(Iv)合併現金流量表;(V)合併財務報表附註。 |
依據: | /s/James Farrar | |
詹姆斯·法勒 | ||
首席執行官兼董事 | ||
(首席行政主任) |
依據: | /s/Anthony Maretic | |
安東尼·馬雷蒂奇 | ||
首席財務官、祕書兼財務主管 | ||
(首席財務官兼首席財務官兼首席財務官) |