公文
假的--01-30Q12020阿肯色州0000028917特拉華州2259145000223672800023856860000.100.1501380000024615899874200000289172020-02-022020-05-020000028917US-GAAP：CommonClassBMember2020-05-300000028917美國-GAAP：公共類別成員2020-05-3000000289172020-02-0100000289172019-05-0400000289172020-05-0200000289172019-02-032019-05-040000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-05-040000028917us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-040000028917美國-GAAP：CommonStockMember2019-02-0200000289172019-02-020000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-05-040000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-032019-05-040000028917美國-GAAP：CommonStockMember2019-05-040000028917US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-05-040000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-020000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-02-020000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2019-02-032019-05-040000028917US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-020000028917us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-020000028917美國-GAAP：CommonStockMember2020-05-020000028917us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-010000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-02-010000028917美國-GAAP：CommonStockMember2020-02-010000028917us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-022020-05-020000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-02-010000028917US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-02-010000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-02-022020-05-020000028917us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-05-020000028917美國-GAAP：SecuryStockCommonMember2020-05-020000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-02-022020-05-020000028917美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-05-020000028917US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-05-020000028917DDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917US-GAAP：部門間消除成員2020-02-022020-05-020000028917US-GAAP：部門間消除成員2019-02-032019-05-040000028917US-GAAP：構建成員2020-02-022020-05-020000028917US-GAAP：構建成員2019-02-032019-05-040000028917DDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917US-GAAP：構建成員2019-05-040000028917DDS：RetailOperationsMember2020-05-020000028917DDS：RetailOperationsMember2019-05-040000028917US-GAAP：構建成員2020-05-020000028917DDS：少年和兒童應用程序成員DDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：MensApparelAndAccessoriesMemberDDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：LadiesAccessoriesAndLingerieMemberDDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：鞋類成員DDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：LadiesAccessoriesAndLingerieMemberDDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：少年和兒童應用程序成員DDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：MensApparelAndAccessoriesMemberDDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：家庭和傢俱成員DDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：家庭和傢俱成員DDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：化粧品會員DDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：鞋類成員DDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：LadiesApparelMemberDDS：RetailOperationsMember2020-02-022020-05-020000028917DDS：LadiesApparelMemberDDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-040000028917DDS：化粧品會員DDS：RetailOperationsMember2019-02-032019-05-0400000289172017-01-292017-12-310000028917us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-02-022020-05-020000028917us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-02-032019-05-040000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-02-032019-05-040000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-02-022020-05-020000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-05-020000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-02-010000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-05-040000028917us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2019-02-020000028917us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-05-020000028917us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-05-02xbrli：純xbrli：共享iso4217：美元xbrli：共享DDS：數據段iso4217：美元
目錄

 
 
 
 
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區：20549
 
表格：10-Q
 
(馬克一)
 
☒根據1934年“證券交易法”第13節或第15(D)節提交的季度報告
 
關於截至的季度期間2020年5月2日
 
或
 
☐        根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
 
對於從日本到日本的過渡期，日本要把它變成中國，日本要把它變成亞洲，日本要把它改成中國，日本要把它改成中國，日本要把它改成亞洲，日本要把它改成日本。
 
佣金檔案號：1-6140

Dillard‘s，Inc.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
 
特拉華州
 
71-0388071
(州或其他司法管轄區
 
(I.R.S.僱主
指公司或組織)
 
識別號碼)
 
坎特雷爾道1600號, 小石頭, 阿肯色州  72201
(主要行政機關地址)
(郵政編碼)
 
(501) 376-5200
(登記人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每一類的名稱
貿易符號
每間交易所的註冊名稱
A類普通股
DDS
紐約證券交易所

 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。
ý 是*☐號
 
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。他説：
ý 是*☐號
 


用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器
ý
 
加速文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
 
 
 
小型報表公司
☐
 
新興成長型公司
☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。
☐是ý不
 
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
 
A類普通股，截至2020年5月30日     19,219,626
截至的B類普通股2020年5月30日       4,010,401

 
 
 
 
 


目錄

指數
 
Dillard‘s，Inc.
 
 
 
頁
 
 
數
第一部分：財務信息
 
 
 
 
第1項
財務報表(未經審計)：
 
 
 
 
 
截至的簡明綜合資產負債表2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日
4
 
 
 
 
截至2020年5月2日和2019年5月4日止三個月的簡明綜合經營報表
5
 
 
 
 
截至2020年5月2日和2019年5月4日止三個月簡明綜合全面(虧損)收益表
6
 
 
 
 
截至2020年5月2日和2019年5月4日的三個月股東權益簡明合併報表
7
 
 
 
 
截至2020年5月2日和2019年5月4日止三個月的簡明現金流量表
8
 
 
 
 
簡明合併財務報表附註
9
 
 
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
18
 
 
 
項目3.
關於市場風險的定量和定性披露
28
 
 
 
項目4.
管制和程序
28
 
 
 
第二部分：其他信息
 
 
 
 
第1項
法律程序
29
 
 
 
第1A項
危險因素
29
 
 
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
30
 
 
 
第6項
陳列品
31
 
 
 
簽名
32


2
目錄

第一部分：財務信息

項目1.財務報表
 

3
目錄

Dillard‘s，Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
(單位：千)
 
 
5月2日，
2020
 
2月1日，
2020
 
5月4日，
2019
資產
 
 

 
 

 
 

流動資產：
 
 

 
 

 
 

現金和現金等價物
 
$
69,994

 
$
277,077

 
$
139,802

限制性現金
 
—

 
—

 
8,683

應收帳款
 
44,964

 
46,160

 
47,863

商品庫存
 
1,570,313

 
1,465,007

 
1,832,581

聯邦和州所得税
 
39,176

 
—

 
—

其他流動資產
 
55,223

 
59,838

 
66,015

 
 
 
 
 
 
 
流動資產總額
 
1,779,670

 
1,848,082

 
2,094,944

 
 
 
 
 
 
 
財產和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額分別為2385686美元、2336728美元和2259145美元)
 
1,434,601

 
1,458,176

 
1,551,844

經營性租賃資產
 
47,852

 
47,924

 
52,782

遞延所得税
 
4,908

 
—

 
—

其他資產
 
75,314

 
76,075

 
79,418

 
 
 
 
 
 
 
總資產
 
$
3,342,345

 
$
3,430,257

 
$
3,778,988

 
 
 
 
 
 
 
負債和股東權益
 
 

 
 

 
 

流動負債：
 
 

 
 

 
 

應付貿易賬款和應計費用
 
$
1,055,891

 
$
892,789

 
$
1,134,258

融資租賃負債的當期部分
 
1,109

 
1,219

 
1,022

經營租賃負債的當期部分

 
14,880

 
14,654

 
15,105

聯邦和州所得税
 
—

 
22,158

 
28,961

 
 
 
 
 
 
 
流動負債總額
 
1,071,880

 
930,820

 
1,179,346

 
 
 
 
 
 
 
長期債務
 
365,743

 
365,709

 
365,603

融資租賃負債
 
528

 
695

 
1,636

經營租賃負債
 
33,353

 
32,683

 
36,934

其他負債
 
274,435

 
273,601

 
240,971

遞延所得税
 
—

 
3,490

 
17,590

次級債券
 
200,000

 
200,000

 
200,000

承諾和或有事項
 


 


 


股東權益：
 
 

 
 

 
 

普通股
 
1,239

 
1,239

 
1,239

額外實收資本
 
951,726

 
951,726

 
948,835

累計其他綜合損失
 
(30,628
)
 
(31,059
)
 
(12,809
)
留存收益
 
4,391,039

 
4,556,494

 
4,533,973

庫存股減少，按成本計算
 
(3,916,970
)
 
(3,855,141
)
 
(3,734,330
)
 
 
 
 
 
 
 
股東權益總額
 
1,396,406

 
1,623,259

 
1,736,908

 
 
 
 
 
 
 
總負債和股東權益
 
$
3,342,345

 
$
3,430,257

 
$
3,778,988



請參閲精簡合併財務報表附註。


4
目錄

Dillard‘s，Inc.
簡明合併操作報表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
 
 
 
三個月
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨銷售額
 
$
786,655

 
$
1,465,441

服務費及其他收入
 
34,921

 
32,494

 
 
 
 
 
 
 
821,576

 
1,497,935

 
 
 
 
 
銷售成本
 
688,469

 
927,767

銷售、一般和行政費用
 
290,446

 
405,160

折舊攤銷
 
50,901

 
52,364

租金
 
5,550

 
6,118

利息和債務費用淨額
 
12,270

 
11,237

其他費用
 
2,104

 
1,917

處置資產收益
 
(19
)
 
(7,400
)
 
 


 
 
所得税前收入(虧損)
 
(228,145
)
 
100,772

所得税(福利)
 
(66,170
)
 
22,170

 
 
 
 
 
淨(虧損)收入
 
$
(161,975
)
 
$
78,602

 
 
 
 
 
(虧損)每股收益：
 
 

 
 

基本的和稀釋的
 
$
(6.94
)
 
$
2.99

 
請參閲精簡合併財務報表附註。

5
目錄

Dillard‘s，Inc.
簡明綜合綜合(虧損)損益表
(未經審計)
(單位：千)
 
 
 
三個月
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨(虧損)收入
 
$
(161,975
)
 
$
78,602

其他全面收入：
 
 

 
 

攤銷退休計劃和其他退休福利調整(分別扣除税後淨額138美元和0美元)
 
431

 
—

 
 
 
 
 
綜合(虧損)收益
 
$
(161,544
)
 
$
78,602


請參閲精簡合併財務報表附註。


6
目錄


Dillard‘s，Inc.
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
 
截至2020年5月2日的三個月
 
 
 
 
 
累積
其他
綜合
損失
 
 
 
 
 
 
 
普通股
附加
實繳
資本
 
留用
收益
 
財務處
股票
 
 
 
總計
平衡，2020年2月1日
$
1,239

 
$
951,726

 
$
(31,059
)
 
$
4,556,494

 
$
(3,855,141
)
 
$
1,623,259

淨損失
—

 
—

 
—

 
(161,975
)
 
—

 
(161,975
)
其他綜合收入
—

 
—

 
431

 
—

 
—

 
431

購買998,742件 庫存股股份
—

 
—

 
—

 
—

 
(61,829
)
 
(61,829
)
宣佈的現金股息：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股，每股0.15美元
—

 
—

 
—

 
(3,480
)
 
—

 
(3,480
)
平衡，2020年5月2日
$
1,239

 
$
951,726

 
$
(30,628
)
 
$
4,391,039

 
$
(3,916,970
)
 
$
1,396,406


 
截至2019年5月4日的三個月
 
 
 
 
 
累積
其他
綜合
損失
 
 
 
 
 
 
 
普通股
附加
實繳
資本
 
留用
收益
 
財務處
股票
 
 
 
總計
餘額，2019年2月2日
$
1,239

 
$
948,835

 
$
(12,809
)
 
$
4,458,006

 
$
(3,716,890
)
 
$
1,678,381

淨收入
—

 
—

 
—

 
78,602

 
—

 
78,602

購買246,158股庫存股
—

 
—

 
—

 
—

 
(17,440
)
 
(17,440
)
宣佈的現金股息：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股，每股0.10美元
—

 
—

 
—

 
(2,635
)
 
—

 
(2,635
)
平衡，2019年5月4日
$
1,239

 
$
948,835

 
$
(12,809
)
 
$
4,533,973

 
$
(3,734,330
)
 
$
1,736,908


請參閲精簡合併財務報表附註。


7
目錄

Dillard‘s，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：千)
 
 
 
三個月
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
經營活動：
 
 

 
 

淨(虧損)收入
 
$
(161,975
)
 
$
78,602

對淨(虧損)收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整：
 
 

 
 

財產折舊和攤銷及其他遞延成本
 
51,381

 
52,533

處置資產收益
 
(19
)
 
(7,400
)
營業資產和負債的變化：
 
 

 
 

應收賬款減少
 
1,196

 
1,990

商品庫存增加
 
(105,306
)
 
(304,164
)
其他流動資產減少
 
4,615

 
2,738

其他資產減少(增加)
 
1,162

 
(2,149
)
應付貿易賬款和應計費用及其他負債增加
 
161,463

 
204,259

所得税的增加(減少)
 
(63,642
)
 
21,948

 
 
 
 
 
經營活動提供的現金淨額(用於)
 
(111,125
)
 
48,357

 
 
 
 
 
投資活動：
 
 

 
 

購置房產、設備和資本化軟件
 
(20,230
)
 
(18,739
)
處置資產所得收益
 
111

 
13,437

來自合資企業的分銷
 
215

 
215

 
 
 
 
 
投資活動所用現金淨額
 
(19,904
)
 
(5,087
)
 
 
 
 
 
融資活動：
 
 

 
 

長期債務和融資租賃負債的本金支付
 
(277
)
 
(222
)
授信額度發行成本
 
(2,920
)
 
—

支付的現金股息
 
(3,705
)
 
(2,632
)
購買庫存股
 
(69,152
)
 
(15,440
)
 
 
 
 
 
用於融資活動的現金淨額
 
(76,054
)
 
(18,294
)
 
 
 
 
 
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加
 
(207,083
)
 
24,976

期初現金、現金等價物和限制性現金
 
277,077

 
123,509

 
 
 
 
 
現金、現金等價物和受限現金，期末
 
$
69,994

 
$
148,485

 
 
 
 
 
非現金交易：
 
 

 
 

應計資本支出
 
$
8,314

 
$
6,657

應計購買庫存股
 
—

 
2,000

為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產
 
3,972

 
—



請參閲精簡合併財務報表附註。

8
目錄

Dillard‘s，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
 
注1。         陳述的基礎
 
隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表為迪拉德公司。(“本公司”)是根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規則編制的。因此，它們不包括美國公認的會計原則(“GAAP”)要求的完整財務報表所要求的所有信息和腳註。*管理層認為，公平列報所需的所有調整(由正常經常性應計項目組成)均已包括在內。三截至的月份2020年5月2日並不一定預示着截止到本財年的預期結果。2021年1月30日除其他因素外，由於業務的季節性。

這些未經審計的中期簡明合併財務報表應與公司截至財年的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表及其附註一併閲讀2020年2月1日於2020年3月31日提交給美國證券交易委員會。

受限現金-限制性現金包括出售託管財產的現金收益，用於根據同類交換協議收購替代財產。託管賬户由中間人管理。根據同類交換協議，現金在物業出售之日起最多180天內仍受限制，以待購買重置物業。

下表提供了簡明綜合資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金合計為簡明綜合現金流量表中顯示的相同金額的總和。
(千)
 
五月二日
2020
 
五月四日，
2019
現金和現金等價物
 
$
69,994

 
$
139,802

限制性現金
 
—

 
8,683

現金總額、現金等價物和限制性現金
 
$
69,994

 
$
148,485


新冠肺炎

2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)爆發為大流行，這種病毒繼續在全美和全球範圍內傳播。新冠肺炎疫情的影響已經並將繼續對本公司的業務、經營業績和財務狀況產生重大影響。目前，新冠肺炎疫情對公司的流動資金和淨銷售額產生了重大負面影響。由於新冠肺炎對公司業務運營的影響(包括持續時間和對整體客户需求的影響)的不確定性增加，如果我們不能適當管理庫存水平和費用，我們的流動性和淨銷售額可能會進一步受到影響。

根據州和地方政府的要求，該公司於2020年3月19日開始關閉門店，到2020年4月9日，所有285商店門店暫時關閉。在商店關閉的高峯期，大約90%迪拉德的38,000同事們被暫時解僱了。該公司從2020年5月5日開始重新開店，到2020年6月2日，所有門店都重新開張。
 
作為公司在COVID-19大流行期間流動性戰略的一部分，在2020年3月，公司借入了$779百萬根據信貸協議，該貸款在簽署經修訂的信貸協議的同時償還。截至2020年5月2日，沒有未償還的借款，信用證總額為$21.0百萬根據經修訂的信貸協議簽發，在下列貸款項下留下未使用的可獲得性$779.0百萬.有關更多信息，請參閲附註7，循環信貸協議。

當事件或環境變化顯示賬面價值可能無法收回時，我們評估長期資產(主要是固定資產和經營租賃資產)的減值。我們評估了新冠肺炎疫情對我們業務的影響，並確定截至2020年5月2日，我們的財產和設備以及經營租賃資產的賬面價值是可以收回的。因此，截至2020年5月2日的季度沒有記錄減值費用。“我們將繼續監測這些因素以及COVID-19大流行對未來時期的影響，並根據需要繼續評估這些資產的減值情況。  

9
目錄


注2。(注2)會計準則
 
最近發佈的會計公告

簡化所得税的核算

2019年12月，FASB發佈了ASU第2019-12號，所得税(主題740)：簡化所得税會計，作為降低會計準則複雜性倡議的一部分。本次更新中的修正案通過刪除主題740中的一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理。修正案還通過澄清和修改現有指南，改進了對主題740其他領域的GAAP的一致適用和簡化。ASU No.2019-12中的修正案適用於發佈的財年財務報表以及這些財年內的中期(從2020年12月15日之後開始)，並允許提前採用。該公司目前正在評估這一更新對其合併財務報表的影響。

注3。(注3)業務部門
 
該公司在以下地區運營二應報告的部門：包括零售百貨商店的經營(“零售經營”)和一家總承包建築公司(“建築”)。
 
對於公司的零售業務，公司以門店為基礎確定其經營細分。*每家門店的經營業績已彙總為一可報告部門。公司的運營部門是為了財務報告目的而彙總的，因為它們在以下每個領域都是相似的：經濟特徵、消費者類別、產品性質和分銷方式。來自外部客户的收入來自商品銷售，公司不依賴任何大客户作為收入來源。在所有商店中，該公司都在運營一在Dillard名下的商店模式下，每家商店提供相同的具有類似類別和相似客户的商品的一般組合。*本公司認為將其經營部門拆分不會提供有意義的額外信息。
下表彙總了按細分市場和主要產品線劃分的淨銷售額百分比：
 
 
截至三個月
 
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
零售運營部門
 
 

 
 

化粧品
 
15
%
 
14
%
女裝
 
22

 
24

女式配飾和內衣
 
14

 
14

少年和兒童服裝
 
10

 
11

男式服裝及配飾
 
16

 
16

鞋子
 
15

 
15

家居和傢俱
 
3

 
3

 
 
95

 
97

施工段
 
5

 
3

總計
 
100
%

100
%




10
目錄

下表彙總了某些部門信息，包括這些項目與公司合併業務的對賬情況：
(單位：千元人民幣)

零售
運籌學

建設

固形
截至2020年5月2日的三個月：
 
 

 
 


 

來自外部客户的淨銷售額
 
$
751,027

 
$
35,628


$
786,655

毛利
 
96,034

 
2,152


98,186

折舊攤銷
 
50,732

 
169


50,901

利息和債務費用(收入)，淨額
 
12,291

 
(21
)

12,270

所得税前收入(虧損)
 
(228,667
)
 
522


(228,145
)
總資產
 
3,299,363

 
42,982


3,342,345

 
 
 
 
 
 
 
截至2019年5月4日的三個月：
 
 
 
 



來自外部客户的淨銷售額
 
$
1,420,522

 
$
44,919


$
1,465,441

毛利
 
536,371

 
1,303


537,674

折舊攤銷
 
52,194

 
170


52,364

利息和債務費用(收入)，淨額
 
11,264

 
(27
)

11,237

所得税前收入
 
100,728

 
44


100,772

總資產
 
3,731,040

 
47,948


3,778,988


 
部門間建築收入為$11.4百萬和$8.4截至2020年5月2日和2019年5月4日的三個月分別有100萬美元在整合期間被淘汰，並已被排除在各自時期的淨銷售額之外。

零售運營部門通過忠誠度計劃和發行禮品卡產生合同責任。忠誠度計劃負債和禮品卡負債的一部分包括在應付貿易賬户和應計費用中，禮品卡負債的一部分包括在壓縮的綜合資產負債表上的其他負債中。我們的零售業務部門合同負債如下：

零售
 
 
(單位：千元人民幣)
 
五月二日
2020
 
二月一日
2020
 
五月四日，
2019
 
二月二日，
2019
合同責任
 
$
67,107

 
$
75,229

 
$
64,934

 
$
72,852




於截至2020年5月2日及2019年5月4日止三個月內，本公司錄得$18.9百萬和$24.8百萬，分別計入以前包括在零售業務合同負債餘額中的收入。$75.2百萬和$72.9百萬，分別於2020年2月1日和2019年2月2日。
建築合同產生應收賬款、合同資產和合同負債。我們根據預期從客户那裏收取的金額來記錄應收賬款。本公司亦將未完成合約(合約資產)之賬單及未完成合約(合約負債)之賬單及未完成合約(合約負債)之成本及估計收益分別記入其他流動資產及貿易應付賬款及應計開支，並記入簡明綜合資產負債表。簡明綜合資產負債表中包含的金額如下：
建設
 
 
 
 
(單位：千元人民幣)
 
五月二日
2020
 
二月一日
2020
 
五月四日，
2019
 
二月二日，
2019
應收帳款
 
$
33,736

 
$
28,522

 
$
32,320

 
$
31,867

超出未完成合同賬單的成本和估計收益
 
894

 
2,179

 
829

 
1,165

超出未完成合同的成本和估計收益的賬單
 
9,603

 
5,737

 
6,768

 
7,414



11
目錄

於截至2020年5月2日及2019年5月4日止三個月內，本公司錄得$4.2百萬和$6.6百萬，分別計入以前計入超過成本的賬單中的收入和未完成合同的估計收益$5.7百萬和$7.4百萬分別於2020年2月1日和2019年2月2日。
與已執行的建築合同有關的剩餘履約義務總計$145.4百萬, $156.5百萬和$123.4百萬時間分別為2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日。
注4.(虧損)每股收益數據
 
下表列出了所示期間的每股基本收益和稀釋(虧損)收益的計算方法(單位為千，每股數據除外)。
 
 
三個月後結束
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨(虧損)收入
 
$
(161,975
)
 
$
78,602

 
 
 
 
 
已發行普通股加權平均股份
 
23,354

 
26,315

 
 
 
 
 
每股基本收益和攤薄(虧損)收益
 
$
(6.94
)
 
$
2.99

 
該公司維持一種資本結構，即普通股是唯一已發行和未發行的股權證券，並且有不是的截至三個月內已發行或已發行的優先股、股票期權、其他攤薄證券或潛在攤薄證券的股份2020年5月2日和2019年5月4日.

注5.請注意：承諾和或有事項
 
針對本公司及其附屬公司在正常業務過程中發生的訴訟及索償形式的各種法律程序尚待審理。管理層認為，個別或整體處置該等事宜預計不會對本公司的財務狀況、現金流或經營業績產生重大不利影響。
 
在…2020年5月2日，信用證總額$21.0百萬是根據本公司的循環信貸安排發行的。見注7，循環信貸協議，瞭解更多信息。

注6。(注6)福利計劃
 
公司為其高級管理人員制定了一項無資金、無限制的固定收益計劃(“養老金計劃”)。“養老金計劃”是非繳費的，並根據服務年限和受僱期間的補償提供福利。*公司使用精算成本法來估計最終支付給高級管理人員的總收益，並將這一成本分配到服務期。*用於計算養老金成本的精算假設每年都會進行審查。*公司進行了繳費$1.4年內向養老金計劃撥款100萬美元三截至的月份2020年5月2日並預計為養老金計劃提供大約$4.1百萬在本財年剩餘時間內2020.
 
定期福利淨成本的組成部分如下(以千為單位)：
 
 
三個月
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨定期福利成本的組成部分：
 
 

 
 

服務成本
 
$
1,090

 
$
905

利息成本
 
1,536

 
1,917

淨精算損失
 
569

 
—

定期淨收益成本
 
$
3,195

 
$
2,822

定期淨收益成本中的服務成本部分包括在銷售、一般和行政費用中，利息成本和淨精算損失部分包括在其他費用中。 


12
目錄

注7。(注7)循環信貸協議
 
2020年4月，本公司修訂了信貸協議(“修訂後的信貸協議”)。修訂生效後，經修訂的信貸協議以本公司若干存款賬户及若干附屬公司的若干存貨作抵押。修訂後的信貸協議提供的借款能力為$800百萬擁有2億美元的擴張選擇權，將於2022年8月9日到期。*經修訂信貸協議可供本公司作一般公司用途，包括(其中包括)營運資金融資、簽發信用證、資本開支，以及在若干限制下償還現有債務及股份回購。本公司根據經修訂的信貸協議，就借款支付浮動利率，並向參與銀行支付承諾費。借款利率為Libor加1.750%，未使用借款的承諾費為0.30%每年。只要可獲得性超過1億美元，並且沒有違約事件發生和持續，修訂後的信貸協議就沒有財務契約要求。他説：

在簽署修訂信貸安排的同時，本公司償還$779百萬根據之前的協議，於2020年3月25日借入。此外，公司還支付了$2.9百萬與經修訂信貸協議相關的發行成本，該等成本計入簡明綜合資產負債表的其他資產。

在…2020年5月2日, 不是的借款未償還，信用證總額$21.0百萬根據經修訂的信貸協議簽發，在下列貸款項下留下未使用的可獲得性$779.0百萬.

注8。(注8)股票回購計劃
 
2018年3月，公司董事會授權公司回購最多$500百萬根據不限成員名額股票回購計劃(“2018年3月計劃”)出售公司A類普通股。2018年3月計劃授權允許公司根據符合1934年證券交易法規則第10b5-1條要求的預設交易計劃，或通過私下協商的交易，在公開市場回購其A類普通股。2018年3月計劃沒有到期日。

以下為所示期間的股票回購活動摘要(單位：千，每股數據除外)：
 
 
三個月
 
 
五月二日
2020
 
五月四日，
2019
回購股份的成本
 
$
61,829

 
$
17,440

回購股份數量
 
999

 
246

每股平均價格
 
$
61.91

 
$
70.85



上述本公司A類普通股的所有回購均按交易日的市價進行，因此，為回購該等股份而支付的所有金額均分配給庫存股。自.起2020年5月2日, $206.9百萬仍在2018年3月計劃的授權範圍內。

注9.(注9)所得税

該公司預計本會計年度將出現淨營業虧損。冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(CARE)於2020年3月27日簽署成為法律，允許將淨營業虧損結轉到法定聯邦税率為35%。在截至2020年5月2日的三個月內，所得税優惠與使用當前法定聯邦税率計算的所得税優惠不同21%主要是由於確認了$14.8百萬與CARE法案的結轉條款有關。這項淨税收優惠由以下税收支出組成：$25.2百萬用於重新計量期初遞延税項資產負債和年度税收優惠$40.0百萬對於淨營業虧損結轉的影響。本季度的所得税優惠還包括聯邦税收抵免以及州和地方所得税的影響。

在截至2019年5月4日的三個月中，所得税支出與使用法定聯邦税率計算的支出不同，主要原因是聯邦税收抵免以及州和地方所得税的影響。


13
目錄

注10.累計其他全面損失的重新分類(“AOCL”)
 
AOCL的重新分類摘要如下(以千為單位)：
 
 
金額從AOCL重新分類
 
 
 
三個月
報告淨收入的報表中受影響的行項目
有關AOCL組件的詳細信息
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
固定收益養老金計劃項目
 
 

 
 

 
精算損失攤銷
 
$
569

 
$
—

税前合計(1)
 
 
138

 
—

所得税費用
 
 
$
431

 
$
—

總税額淨額

2019財年，不是的由於淨虧損不超過AOCL的淨虧損而攤銷10%預計福利義務的一部分。
_______________________________
(1)        本項目包括在定期養老金淨成本的計算中。(見附註6，福利計劃，瞭解更多信息。 

注11.累計其他綜合虧損變動情況
 
按組成部分(税後淨額)劃分的AOCL變化彙總如下(單位：千)：
 
 
固定福利養老金計劃：項目
 
 
截至三個月
 
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
期初餘額
 
$
31,059

 
$
12,809

 
 
 
 
 
從AOCL重新分類的金額
 
(431
)
 
—

 
 
 
 
 
期末餘額
 
$
30,628

 
$
12,809


 

14
目錄

注12。租約

該公司以經營租賃方式租賃零售商店、辦公空間和設備。截至2020年5月2日和2019年5月4日，在簡明合併資產負債表中計入經營租賃資產的經營權租賃資產合計$47.9百萬和$52.8百萬分別計入經營租賃負債和經營租賃負債當期部分的經營租賃負債合計$48.2百萬和$52.0百萬分別為。
在確定我們的經營租賃資產和經營租賃負債時，我們對每份租賃協議內的最低租賃付款適用遞增借款利率。ASU 2016-02號規定，只要租約中隱含的利率可以隨時確定，就必須使用該利率；此外，如果隱含利率不容易確定，承租人可以使用其遞增借款利率。遞增借款利率是承租人在類似期限內以抵押方式借款時必須支付的利率，相當於類似經濟環境下的租賃付款。為了估計與適用租賃條款一致的特定增量借款利率，我們使用與我們未償還債務工具的信用質量一致的模型。
大多數租賃物業都有兩到二十年的續簽選擇。本公司有全權酌情行使租約續期選擇權。我們不會確認續期期間的經營租賃資產或經營租賃負債，除非我們已確定在開始時合理確定續簽租約。經營租賃資產及相關租賃改進的折舊年限受預期租賃期限的限制。
某些租約的或有租金是根據超過指定金額的年銷售額的百分比計算的。其他或有租金完全以銷售額的百分比為基礎。本公司的經營租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契約。
下表彙總了公司的經營和融資租賃情況：
(單位：千美元)
分類-簡明合併資產負債表
 
2020年5月2日
 
2020年2月1日
 
2019年5月4日
資產
 
 
 
 
 
 
 
融資租賃資產
財產和設備，淨額(a)
 
$
564

 
$
670

 
$
987

經營性租賃資產
經營性租賃資產
 
47,852

 
47,924

 
52,782

租賃資產總額
 
 
$
48,416


$
48,594


$
53,769

 
 
 
 
 
 
 
 
負債
 
 
 
 
 
 
 
電流
 
 
 
 
 
 
 
*金融*
融資租賃負債的當期部分
 
$
1,109

 
$
1,219

 
$
1,022

*運營。
經營租賃負債的當期部分
 
14,880

 
14,654

 
15,105

非電流
 
 
 
 
 
 
 
*金融*
融資租賃負債
 
528

 
695

 
1,636

*運營。
經營租賃負債
 
33,353

 
32,683

 
36,934

租賃總負債
 
 
$
49,870


$
49,251


$
54,697


(a)融資租賃資產是扣除累計攤銷後的淨額。$14.0百萬, $13.9百萬和$13.6百萬分別截至2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日。
租賃費
 
 
三個月
(單位：千美元)
分類-操作簡明合併報表
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
經營租賃成本(a)
租金
 
$
5,550

 
$
6,118

融資租賃成本
 
 
 
 
 
*租賃資產攤銷
折舊攤銷
 
106

 
106

**取消租賃負債的利息
利息和債務費用淨額
 
79

 
135

淨租賃成本
 
 
$
5,735

 
$
6,359




15
目錄

(a) 包括以下項目的短期租賃成本：$0.5百萬和$0.7百萬分別截至2020年5月2日和2019年5月4日的三個月，以及$0.3百萬和$0.4百萬分別截至2020年5月2日和2019年5月4日的三個月。

租賃負債的到期日
(單位：千美元)
財政年度
操作
租約
 
金融
租約
 
總計
2020年(不包括截至2020年5月2日的三個月)
$
13,275

 
$
1,071

 
$
14,346

2021
14,048

 
726

 
14,774

2022
7,696

 
—

 
7,696

2023
4,406

 
—

 
4,406

2024
3,649

 
—

 
3,649

2024年之後
15,916

 
—

 
15,916

最低租賃付款總額
58,990

 
1,797

 
60,787

較少相當於利息的款額
(10,757
)
 
(160
)
 
(10,917
)
租賃負債現值
$
48,233


$
1,637

 
$
49,870



租期和貼現率
 
 
2020年5月2日
加權平均剩餘租期
 
 
*經營租約
 
6.2年份

*融資租賃。
 
1.5年份

加權平均貼現率
 
 
*經營租約
 
6.6
%
*融資租賃。
 
14
%


其他資料
 
 
三個月
(單位：千美元)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
為計入租賃負債的金額支付的現金
 
 
 
 
*來自經營租賃的營業現金流
 
$
4,720

 
$
5,046

**增加融資租賃的運營現金流
 
79

 
135

**增加融資租賃的融資現金流
 
277

 
222

 
 
 
 
 
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產
 
$
3,972

 
$
—



附註13.處置資產的收益

在截至2019年5月4日的三個月內，本公司收到以下收益：$13.4百萬主要來自出售兩家門店物業，獲得的收益。$7.4百萬這記錄在處置資產的收益中。

注14.(注14)公允價值披露
 
本公司已使用現有市場信息及適當的估值方法釐定本文所載金融工具的估計公允價值。然而，在解釋市場數據以制定公允價值估計時，需要相當大的判斷力。因此，這裏提出的估計不一定表明該公司在當前市場交易中可能變現的金額。
 
公司長期債務和次級債券的公允價值以市場價格為基礎，在公允價值等級中被歸類為第一級。
 

16
目錄

公司現金、現金等價物和應收賬款的公允價值近似於其賬面價值為2020年5月2日由於這些工具的短期到期日，公司長期債務的公允價值為2020年5月2日大約是$309百萬。*本公司長期債務的賬面價值為2020年5月2日曾經是$365.7百萬。*本公司附屬債權證的公允價值為2020年5月2日大約是$131百萬。*本公司附屬債權證的賬面價值為2020年5月2日曾經是$200.0百萬.
 

17
目錄

第二項：財務管理人員對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
以下討論應與本報告其他地方包含的簡明綜合財務報表及其腳註，以及我們截至年度的Form 10-K年度報告中包含的財務和其他信息結合起來閲讀2020年2月1日.
 
高管概述

2020年3月，世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒(COVID-19)爆發為大流行，這種病毒繼續在美國和世界各地傳播。COVID-19大流行的影響已經並將繼續對公司的業務、經營業績和財務狀況產生重大影響。根據州和地方政府的要求，公司從2020年3月19日開始關閉門店，到2020年4月9日，所有285家門店暫時關閉。

在截至2020年5月2日的三個月內，總零售額減少47%。由於本公司實體店暫時關閉，以及店內銷售與線上銷售相互依存，本公司報告截至2020年5月2日止三個月無可比門店銷售數據。截至2020年5月2日的三個月，零售毛利率大幅下降至12.8%，而截至2019年5月4日的三個月，零售毛利率為37.8%，這主要是由於降價。與去年第一季度相比，該公司通過取消、延遲和暫停商品訂單以及採取積極的降價措施，將購買量減少了33%，從而使庫存減少了14%。銷售、一般和行政費用下降到2.904億美元與去年同期的4.052億美元相比，第一季度的主要原因是與商店員工、支持設施職能部門和公司員工休假相關的工資支出減少。在商店關閉的高峯期，迪拉德3.8萬名員工中約有90%被暫時解僱。的工資費用13已結束的週數2020年5月2日為1.685億美元，而13已結束的週數2019年5月4日，降幅為35%。該公司報告綜合淨虧損為1.62億美元(每股6.94美元)，而淨收入為7860萬美元(每股2.99美元)上年第一季度。

該公司預計2020財年將出現淨營業虧損。冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE”)於2020年3月27日簽署成為法律，允許將淨運營虧損結轉到税率為35%的年份。截至2020年5月2日的季度淨虧損中包括與這一撥備相關的1480萬美元(每股0.63美元)的淨税收優惠。

截至2019年5月4日的季度淨收入中包括與出售兩家門店相關的740萬美元(税後580萬美元或每股0.22美元)的税前收益。

截至2020年5月2日止三個月，本公司根據本公司董事會於2018年3月授權的股票回購計劃(“2018年3月計劃”)，購買了6，180萬美元的已發行A類普通股。截至2020年5月2日，2018年3月計劃仍有2.069億美元的授權。

自.起2020年5月2日，公司的營運資金為7.078億美元(包括7000萬美元的現金和現金等價物)和5.657億美元的未償債務總額，不包括融資租賃負債和經營租賃負債。*經營活動中使用的現金流量為1.111億美元為.三截至的月份2020年5月2日. 

該公司經營着285家Dillard‘s門店，包括30清關中心和一家網店2020年5月2日.

2020年2月25日，公司根據當時情況提供了截至2021年1月30日的財政年度的某些財務報表項目的估計數，包括折舊和攤銷、租金、利息和債務費用、淨支出和資本支出，其中不包括新冠肺炎的影響。由於新冠肺炎對本公司業務運營的影響(包括持續時間和對整體客户需求的影響)的不確定性增加，本公司此前撤回了2020年的指導意見。

在截至2020年5月30日(財政年度5月)的四周內，我們重新開放了大部分全線門店：5月5日有45家門店，5月12日有80家門店，5月19日和20日有115家門店，5月26日有8家門店。所有這些門店都在縮短營業時間。從重新開業到5月30日，這些門店的銷售業績大約是上年同期銷售額的68%。截至2020年6月2日，Dillard的所有門店都重新開業。





18
目錄


主要業績指標
 
我們使用多個關鍵的財務狀況和經營業績指標來評估我們的業務，包括以下內容：
 
 
三個月後結束
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨銷售額(百萬)
 
$
786.7

 
$
1,465.4

零售店銷售趨勢
 
(47
)%
 
1
%
毛利(百萬)
 
$
98.2

 
$
537.7

毛利潤佔淨銷售額的百分比
 
12.5
 %
 
36.7
%
零售毛利潤佔淨銷售額的百分比
 
12.8
 %
 
37.8
%
銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比
 
36.9
 %
 
27.6
%
運營提供的現金流(用於)(單位：百萬)
 
$
(111.1
)
 
$
48.4

期末零售店總數
 
285

 
289

每平方英尺零售額
 
$
16

 
$
30

零售店庫存趨勢
 
(14
)%
 
3
%
年化零售商品庫存週轉率
 
1.6

 
2.1

 

一般信息
 
淨銷售額。*淨銷售額包括可比和不可比門店的商品銷售額，以及本公司總承包建築公司CDI承包商有限責任公司(“CDI”)的合同確認的收入。可比門店銷售額包括本季度和上一年相應季度都運營了一整段時間的門店的銷售額，包括我們的互聯網門店。可比門店銷售額不包括銷售退貨津貼的變化。不可比門店銷售額包括：上一財年在未被視為可比門店之前開設的門店在本財年的銷售額。不再被視為可比門店的本財年或上一財年關閉的門店上一財年的銷售額；清倉中心的銷售額；銷售退貨津貼的變化。

銷售是跨多個接觸點與客户互動的結果，在店內銷售和在線銷售之間形成了相互依賴的關係。在線訂單同時從履行中心和零售店完成。此外，在線客户還可以在線購買和在店內提貨。店內零售客户能夠購買可能從履行中心或其他零售店位置訂購和履行的物品。在線客户可以通過郵件退回訂單，或者客户可以將在線下的訂單退回到零售店位置。在自有品牌信用卡計劃下獲得獎勵積分的客户可以通過店內或在線購物來賺取和兑換獎勵。
 
手續費和其他收入。*服務費和其他收入包括通過與北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank)建立長期自有標籤卡聯盟而產生的收入。(“富國銀行聯盟”).其他收入包括租金收入、運費和手續費、禮品卡破損和租賃部門的租賃收入。
銷售成本。銷售成本包括銷售商品的成本(扣除購買折扣、非特定保證金維持津貼和商品保證金維持津貼)、銀行卡費用、到配送中心的運費、員工和促銷折扣、發貨給客户和沙龍人員的直接工資。銷售成本還包括CDI合同成本，包括所有直接材料和人工成本、分包成本以及與合同履行相關的間接成本，如間接人工、員工福利和保險計劃成本。
銷售、一般和行政費用。銷售、一般和行政費用包括購買、佔用、銷售、分銷、倉儲、商店和公司費用(包括工資和員工福利)、保險、就業税、廣告、管理信息系統、法律和其他公司層面的費用；購買費用包括工資、員工福利和設計、購買和銷售人員的差旅。
 
折舊和攤銷。  折舊和攤銷費用包括財產和設備的折舊和攤銷。
 

19
目錄

租房。  租金包括商店租賃費用，包括或有租金、辦公空間和數據處理以及其他設備租金。
 
利息和債務費用，淨額。利息和債務費用包括利息，扣除利息收入和資本化利息後的淨額， 與本公司的無擔保票據、次級債券和本公司信貸安排下的借款有關，利息和債務支出還包括票據回購的損益(如果有的話)、融資成本的攤銷和融資租賃負債的利息。

其他費用。其他費用包括利息成本和淨精算損失部分，其中淨定期福利成本與公司的無資金、不合格的固定福利計劃相關，以及與遞延融資費用註銷相關的費用(如果有的話)。
 
處置資產的收益。處置資產的收益包括出售或處置財產和設備的淨收益或損失，以及超過保險資產成本基礎的保險收益(如果有)。

Libor

預計到2021年底，LIBOR的使用將逐步停止。目前，沒有關於2021年以後LIBOR的未來利用率或任何特定替代率的確切信息。展望未來，我們打算與我們的貸款人合作，為修訂後的信貸協議、富國銀行聯盟(Wells Fargo Alliance)和任何其他適用的協議使用合適的替代參考利率。我們將繼續監測、評估和規劃逐步淘汰倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。

季節性

與許多其他零售商一樣，我們的業務也受季節性影響，很大一部分銷售額和收入通常是在我們會計年度的最後一個季度實現的，因為假日季節。*由於我們業務的季節性，任何一個季度的業績都不一定代表整個會計年度可能實現的業績。
 

20
目錄

行動結果
 
下表列出了所示期間的運營結果佔淨銷售額的百分比(由於四捨五入的原因，百分比可能不是英尺)：
 
 
三個月後結束
 
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
淨銷售額
 
100.0
 %
 
100.0
 %
服務費及其他收入
 
4.4

 
2.2

 
 
 
 
 
 
 
104.4

 
102.2

 
 
 
 
 
銷售成本
 
87.5

 
63.3

銷售、一般和行政費用
 
36.9

 
27.6

折舊攤銷
 
6.5

 
3.6

租金
 
0.7

 
0.4

利息和債務費用淨額
 
1.6

 
0.8

其他費用
 
0.3

 
0.1

處置資產收益
 
—

 
(0.5
)
 
 
 
 
 
所得税前收入(虧損)
 
(29.0
)
 
6.9

所得税(福利)
 
(8.4
)
 
1.5

 
 
 
 
 
淨(虧損)收入
 
(20.6
)%
 
5.4
 %

淨銷售額
 
 
三個月
 
 
(單位：千元人民幣)
 
5月2日，
2020
 
5月4日，
2019
 
零錢美元
淨銷售額：
 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
751,027

 
$
1,420,522

 
$
(669,495
)
施工段
 
35,628

 
44,919

 
(9,291
)
總淨銷售額
 
$
786,655

 
$
1,465,441

 
$
(678,786
)

本公司截至三個月按部門及產品類別劃分的銷售額變動百分比2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日以及截至三個月的按部門和產品類別劃分的銷售額佔總淨銷售額的百分比2020年5月2日詳情如下：
 
 
更改百分比：
2020 - 2019
 
%%的
汽車淨銷售額
零售運營部門
 
 

 
 

化粧品
 
(40.2
)%
 
15
%
女裝
 
(52.2
)
 
22

女式配飾和內衣
 
(45.8
)
 
14

少年和兒童服裝
 
(50.3
)
 
10

男式服裝及配飾
 
(46.7
)
 
16

鞋子
 
(46.1
)
 
15

家居和傢俱
 
(40.1
)
 
3

 
 
 

 
95

施工段
 
(20.7
)
 
5

總計
 
 

 
100
%

21
目錄

 
零售運營部門的淨銷售額在截至三個月的三個月中下降了47%2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日主要是受新冠肺炎大流行的影響。由於實體店暫時關閉，以及店內銷售和在線銷售之間的相互依賴，該公司報告了本季度沒有可比的門店銷售數據。與去年第一季度相比，所有產品類別的銷售額都大幅下降。

截至，我們記錄了820萬美元和1190萬美元的回報資產，以及1240萬美元和2010萬美元的銷售回報撥備。2020年5月2日和2019年5月4日分別為。
 
在截至以下三個月的期間內2020年5月2日，建築部門的淨銷售額與截至三個月的季度相比下降了930萬美元，降幅為20.7%2019年5月4日由於建築活動減少。截至2020年5月2日，與已執行建築合同相關的剩餘履約義務總額為1.454億美元，分別比2020年2月1日減少約7%，比2019年5月4日增加約18%。我們預計積壓的訂單將在接下來的9到18個月內賺到。

服務費及其他收入
 
 
三個月後結束
 
三個月
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
2020-2019年變化美元
服務費和其他收入：
 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
 

 
 

 
 

來自富國銀行聯盟的收入
 
$
20,800

 
$
21,146

 
$
(346
)
船運和裝卸收入
 
11,567

 
6,077

 
5,490

租賃部門收入
 
372

 
1,123

 
(751
)
其他
 
1,748

 
3,350

 
(1,602
)
 
 
34,487

 
31,696

 
2,791

施工段
 
434

 
798

 
(364
)
服務費和其他收入總額
 
$
34,921

 
$
32,494

 
$
2,427


服務費和其他收入主要由富國銀行聯盟的收入組成。與截至2019年5月4日的三個月相比，截至2020年5月2日的三個月來自聯盟的收入相對持平。與截至2019年5月4日的三個月相比，截至2020年5月2日的三個月的運輸和處理收入有所增加，這主要是由於關閉的門店位置的在線訂單和從商店發貨的能力增加。

毛利
 
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
 
更改百分比：
毛利：
 
 

 
 

 
 

 
 

截至三個月
 
 

 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
96,034

 
$
536,371

 
$
(440,337
)
 
(82.1
)%
施工段
 
2,152

 
1,303

 
849

 
65.2

毛利總額
 
$
98,186

 
$
537,674

 
$
(439,488
)
 
(81.7
)%
 
 
三個月後結束
 
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
毛利潤佔部門的百分比 淨銷售額：
 
 

 
 

零售運營部門
 
12.8
%
 
37.8
%
施工段
 
6.0

 
2.9

毛利潤總額佔淨銷售額的百分比
 
12.5

 
36.7

 

22
目錄

毛利潤佔銷售額的百分比，在截至三個月的三個月裏從36.7%下降到12.5%2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日.

在截至三個月的三個月中，零售業務毛利潤佔銷售額的百分比從37.8%下降到12.8%2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日主要是由於新冠肺炎大流行的影響導致降價增加。除化粧品外，所有產品類別的毛利率均顯着下降，降幅温和。

在截至三個月的三個月裏，建築部門的毛利潤增加了314個基點，建築銷售額增加了314個基點2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日分別為。

截至，庫存總額下降了14%2020年5月2日與.相比2019年5月4日*減記金額每變動1%，將對截至三個月的淨虧損造成約200萬美元的影響2020年5月2日.

銷售、一般及行政費用(“SG&A”)
 
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
 
更改百分比：
SG&A：
 
 

 
 

 
 

 
 

截至三個月
 
 

 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
288,557

 
$
403,292

 
$
(114,735
)
 
(28.4
)%
施工段
 
1,889

 
1,868

 
21

 
1.1

SG&A合計
 
$
290,446

 
$
405,160

 
$
(114,714
)
 
(28.3
)%
 
 
三個月後結束
 
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
SG&A佔細分市場淨銷售額的百分比：
 
 

 
 

零售運營部門
 
38.4
%
 
28.4
%
施工段
 
5.3

 
4.2

SG&A總額佔淨銷售額的百分比
 
36.9

 
27.6

 
在截至三個月的三個月裏，SG&A減少了1.147億美元，佔淨銷售額的比例從27.6%增加到36.9%2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日在截至三個月的三個月裏，來自零售業務的SG&A從佔淨銷售額的28.4%增加到38.4%2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日。SG&A元的減少主要是由於工資支出的減少。由於新冠肺炎疫情導致門店關門，該公司解僱了門店員工。此外，在某些公司和支持設施職能中實施了休假行動。在商店關閉的高峯期，迪拉德3.8萬名員工中約有90%被暫時解僱。該公司通過根據CARE法案提供的員工留任信貸減少了420萬美元的工資支出。


23
目錄

折舊及攤銷
 
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
 
更改百分比：
折舊和攤銷：
 
 

 
 

 
 

 
 

截至三個月
 
 

 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
50,732

 
$
52,194

 
$
(1,462
)
 
(2.8
)%
施工段
 
169

 
170

 
(1
)
 
(0.6
)
折舊及攤銷總額
 
$
50,901

 
$
52,364

 
$
(1,463
)
 
(2.8
)%

利息和債務費用淨額
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
 
更改百分比：
利息和債務費用(收入)，淨額：
 
 

 
 

 
 

 
 

截至三個月
 
 

 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
12,291

 
$
11,264

 
$
1,027

 
9.1
%
施工段
 
(21
)
 
(27
)
 
6

 
22.2

利息和債務費用合計(淨額)
 
$
12,270

 
$
11,237

 
$
1,033

 
9.2
%
 
在截至的三個月中，淨利息和債務支出增加了100萬美元，總加權平均債務增加了2.379億美元。2020年5月2日與截至今年第一季度的三個月相比2019年5月4日主要原因是信貸安排項下的短期借款增加。公司於2020年3月25日根據信貸安排借入7.79億美元，並於2020年4月30日在執行修訂的信貸協議的同時全額償還。

處置資產收益
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
處置資產的收益：
 
 

 
 

 
 

截至三個月
 
 

 
 

 
 

零售運營部門
 
$
(18
)
 
$
(7,400
)
 
$
7,382

施工段
 
(1
)
 
—

 
(1
)
處置資產的總收益
 
$
(19
)
 
$
(7,400
)
 
$
7,381


在截至2019年5月4日的三個月內，本公司收到以下收益：1340萬美元主要來自出售兩家門店物業，獲得的收益。740萬美元.

所得税

該公司預計本會計年度將出現淨營業虧損。CARE法案於2020年3月27日簽署成為法律，允許將淨營業虧損追溯到法定聯邦税率為35%的年份。在截至2020年5月2日和2019年5月4日的三個月裏，該公司估計的聯邦和州有效所得税税率分別約為29.0%和22.0%。在截至2020年5月2日的三個月裏，所得税優惠與使用當前21%的法定聯邦税率計算的所得税優惠不同，主要是因為確認了與CARE Act的結轉條款相關的1480萬美元的淨税收優惠。這項税收優惠淨額由重新計量開始遞延税項資產和負債的税費2520萬美元和淨營業虧損結轉影響的税收優惠4000萬美元組成。本季度的所得税優惠還包括聯邦税收抵免以及州和地方所得税的影響。

在截至2019年5月4日的三個月中，所得税支出與使用法定聯邦税率計算的支出不同，主要原因是聯邦税收抵免以及州和地方所得税的影響。

由於新冠肺炎對本公司業務運營影響的不確定性，本公司不提供預期的2020財年聯邦和州有效所得税率。


24
目錄


財務狀況
 
年度淨現金流摘要三截至的月份2020年5月2日和2019年5月4日以下為：
 
 
三個月
 
 
(單位：千元人民幣)
 
2020年5月2日
 
2019年5月4日
 
零錢美元
經營活動
 
$
(111,125
)
 
$
48,357

 
$
(159,482
)
投資活動
 
(19,904
)
 
(5,087
)
 
(14,817
)
籌資活動
 
(76,054
)
 
(18,294
)
 
(57,760
)
現金、現金等價物和限制性現金合計(減少)增長
 
$
(207,083
)
 
$
24,976

 
$
(232,059
)
 
年內，來自運營的淨現金流減少了1.595億美元三截至的月份2020年5月2日與三截至的月份2019年5月4日主要原因是淨收益大幅下降，主要是由於銷售額下降，但被營運資本的變化部分抵消。

隨着新冠肺炎疫情的發展，該公司在第一季度採取了一些行動來增強流動性，包括：

▪
延長供應商付款條件
▪
取消、暫停和嚴重延遲的商品發貨
▪
本季度商品購買量減少33%
▪
審查並減少可自由支配的運營和資本支出
▪
降低工資支出
▪
執行積極的促銷降價以清空庫存

富國銀行根據富國銀行聯盟擁有並管理迪拉德的自有品牌卡。根據富國銀行聯盟，富國銀行為我們的客户建立和擁有自有品牌卡賬户，保留與賬户所有權相關的利益和風險，提供關鍵的客户服務功能，包括新賬户開立、交易授權、賬單調整和客户查詢，獲得融資費用收入，併產生與這些賬户相關的壞賬。

根據富國銀行聯盟，我們根據投資組合的收益從富國銀行獲得持續的現金補償。從投資組合獲得的補償是按月確定的，沒有追索權條款。公司收到的金額取決於富國銀行賬户的銷售水平、富國銀行客户在富國銀行賬户上結轉的餘額水平、富國銀行賬户的付款率、融資費率和富國銀行賬户的其他費用、富國銀行賬户的信用損失水平以及富國銀行向我們的客户提供信貸的能力。我們參與自有品牌卡的營銷，其中包括客户獎勵計劃的費用。富國銀行聯盟將於2024財年到期。

年期間，公司從富國銀行聯盟獲得了2,080萬美元和2,110萬美元的收入。三截至的月份2020年5月2日和2019年5月4日但該公司無法量化新冠肺炎疫情對投資組合收益和富國銀行聯盟正在進行的現金補償的影響。
 
資本支出是2020萬美元和1870萬美元為.三截至的月份2020年5月2日和2019年5月4日分別為。資本支出主要與設備採購和本年度現有門店的改建有關。

在截至2019年5月4日的三個月內，公司因出售位於俄亥俄州博德曼和佛羅裏達州博因頓海灘的兩家門店而獲得1340萬美元的現金收益，並記錄了740萬美元的相關收益。俄亥俄州博德曼商店的收益被託管，用於根據同類交換協議收購替代財產。代管賬户由中間人管理。根據同類交換協議，現金的限制最長為180天，自物業出售之日起，等待購買重置物業。截至2019年5月4日，尚未發生置換性物業收購；因此，收益在壓縮合並資產負債表上歸類為限制性現金。


25
目錄

2020年第一季度，該公司在密蘇裏州哥倫比亞市的哥倫比亞購物中心(雙錨位置，總計185,000平方英尺)開設了85,000平方英尺的擴建項目。在2020年第二季度，本公司計劃將德克薩斯州韋科市Richland Fashion Mall的100,000平方英尺租賃設施更換為125,000平方英尺的自有設施(雙錨位置，總計190,000平方英尺)。

該公司已宣佈即將關閉俄克拉何馬州勞頓的中央購物中心(10萬平方英尺)、愛荷華州滑鐵盧的十字路口中心(15萬平方英尺)和新墨西哥州克洛維斯的北平原購物中心(6.2萬平方英尺)的門店。公司預計將在2020年第二季度關閉門店，關閉成本最低。我們仍然致力於在適當的情況下關閉表現不佳的門店，並可能在這些門店關閉時產生與之相關的未來關閉成本。

該公司手頭有7000萬美元自.起2020年5月2日*作為我們整體流動資金管理策略的一部分，以及為應付營運資金高峯需求，本公司維持一項無抵押信貸安排，提供8億美元的借款能力及2億美元的擴展選擇權(“信貸協議”)，直至信貸協議於2020年4月修訂(“經修訂信貸協議”)。修訂後的信貸協議於修訂生效後，由本公司若干存款賬户及若干附屬公司的若干存貨作抵押。經修訂的信貸協議可供本公司作一般公司用途，包括(其中包括)營運資金融資、簽發信用證、資本開支，以及在某些限制下償還現有債務及股份回購。經修訂信貸協議下的借款利率為LIBOR加1.75%，未使用借款的承諾費為年息0.30%。只要可獲得性超過1億美元，並且沒有違約事件發生和持續，修訂後的信貸協議就沒有財務契約要求。*公司支付了290萬美元與修訂信貸協議相關的發行成本，這些成本記錄在壓縮綜合資產負債表的其他資產中。

作為公司在COVID-19大流行期間的流動性戰略的一部分，2020年3月，公司根據信貸協議借入了7.79億美元，這筆錢在執行修訂後的信貸協議的同時得到償還。截至2020年5月2日，沒有未償還的借款，信用證總額為2100萬美元根據經修訂的信貸協議簽發，在下列貸款項下留下未使用的可獲得性7.79億美元. 

在截至2020年5月2日的三個月內，公司根據公司2018年3月計劃，以每股61.91美元的平均價回購了100萬股A類普通股，回購金額為6180萬美元。此外，該公司為尚未結算但於2020年2月1日應計的股票回購支付了730萬美元。截至2019年5月4日止三個月，本公司根據本公司2018年3月計劃，按每股平均價70.85美元回購20萬股A類普通股，回購金額為1,740萬美元(包括截至2019年5月4日尚未結清的應計200萬美元股份回購)。在…2020年5月2日，2018年3月計劃下仍有2.069億美元的授權。*回購股票的最終處置尚未確定。
COVID-19大流行對公司的流動資金和淨銷售額產生了重大負面影響。由於新冠肺炎對公司業務運營的影響(包括持續時間和對整體客户需求的影響)的不確定性增加，如果我們不能適當管理庫存水平和費用，我們的流動性和淨銷售額可能會進一步受到影響。
該公司預計2020財年的運營資金將來自手頭的現金、運營產生的現金流和信貸安排的使用。視乎我們實際及預期的流動資金來源及用途，本公司將不時考慮其他可能的融資交易，其所得款項可用作營運資金或其他公司用途。
在公司截至會計年度的Form 10-K年度報告中，項目7(管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析)中“合同義務和商業承諾”項下的信息沒有實質性變化2020年2月1日.
 

26
目錄

表外安排
 
本公司並無、亦非為籌集資金、招致債務或經營本公司業務而設立、亦非參與任何特殊目的實體或表外安排。*本公司並無任何合理地可能會對本公司財務狀況、財務狀況變化、收入或開支、經營業績、流動性、資本開支或資本資源可獲得性造成重大影響的表外安排或關係。
 


27
目錄

新會計準則
 
有關新的會計聲明以及這些聲明對我們合併財務報表的影響的信息，請參見附註2，會計準則，在本協議第一部分第一項的“簡明合併財務報表附註”中。
 
前瞻性信息
 
本報告包含某些前瞻性陳述。以下是或可能構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述：(A)包括“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“未來”、“潛在”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“繼續”或其負面或其他變體的陳述；(B)有關非歷史事實事項的陳述；及。(C)有關公司未來事件、計劃及目標的陳述，包括有關管理層對本財政年度餘下時間的期望及預測的陳述。2020此外，還包括關於開設新店或關閉現有門店的陳述、關於資本支出和流動性來源的陳述、關於股票回購的陳述、關於養老金繳款的陳述、關於預期逐步取消LIBOR的陳述以及關於估計税款的陳述。公司告誡説，本報告中包含的前瞻性陳述是基於對管理層的估計、預測、信念和假設，以及管理層在發表此類陳述時可獲得的信息，並不是對未來業績的保證。公司沒有義務根據未來事件的發生、收到的新信息或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述。本公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，可能會根據各種重要因素而發生變化。由於一些風險、不確定因素和假設，未來的實際業績、結果和結果可能與公司及其管理層在前瞻性陳述中表達的情況大不相同。這些因素的代表性例子包括(但不限於)新冠肺炎疫情及其對公眾健康、我們的供應鏈、我們員工和客户的健康和福祉以及整個零售業的影響；其他一般零售業狀況和宏觀經濟狀況；公司門店所在地區的經濟和天氣狀況以及這些因素對公司客户購買模式的影響，包括價格變化和石油和天然氣供應的影響；消費信貸的可用性；百貨公司行業和其他零售渠道競爭壓力的影響，包括特價、折扣, 折扣和互聯網零售商；消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務的能力的變化；税收法規的變化；法律的變化，影響諸如員工福利或信用卡收入的成本；公司採購商品的材料、生產設施和勞動力的充足和穩定的可用性和定價；運營費用的變化，包括員工工資、佣金結構和相關福利；系統故障或數據安全漏洞；未來可能從其他百貨商店運營商收購商店財產；繼續以支持公司未來業務所需的金額和條款獲得融資；這些因素包括：倫敦銀行間同業拆借利率和其他基本借款利率的波動；消除倫敦銀行間同業拆借利率；恐怖活動可能造成的破壞及對持續消費者信心的影響；其他流行病、大流行病或公共健康問題；國際貿易和供應鏈效率的潛在中斷；政府下令限制普通公眾的行動或為應對COVID-19大流行而強制或自願關閉零售店；世界衝突以及可能對消費者支出模式和其他類似或不同性質的經濟和人口變化的影響。 公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括截至財年的Form 10-K年度報告2020年2月1日包含有關可能影響財務結果或導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素的其他信息。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
本公司截至財年的Form 10-K年度報告“第7A項-關於市場風險的定量和定性披露”項下的信息沒有實質性變化2020年2月1日.
 
項目4.安全控制和程序
 
本公司已根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)建立並維持披露控制和程序(見規則第33a-15(E)條的定義)。公司管理層在我們的首席執行官和聯席首席財務官的參與下，評估了截至本季度報告所涵蓋的財政季度末公司的披露控制和程序的有效性，並根據該評估，公司首席執行官和聯席首席財務官得出結論，這些披露控制和程序是有效的。
 
我們對財務報告的內部控制在截至財年的季度內沒有發生變化。2020年5月2日對本公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的事項。

28
目錄

第二部分：其他信息
 
項目1.法律訴訟
 
本公司不時涉及與本公司在正常業務過程中經營所引起的索償有關的訴訟。*這可能包括與客户的訴訟、與僱傭有關的訴訟、集體訴訟、聲稱的集體訴訟及政府當局提起的訴訟。2020年6月5日就個別或整體而言，本公司並不參與任何法律程序，而該等法律程序合理地預期會對本公司的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
 
項目1A.各種風險因素

我們於2020年3月31日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中的“項目1A，風險因素”包括對我們風險因素的討論。下面提供的信息更新了我們在Form 10-K年度報告中披露的風險因素，並應與之一併閲讀。下列風險因素中描述的事件和情況的影響可能會增加我們在Form 10-K年度報告中指出的許多風險。除此之外，除以下陳述外，我們在截至2020年2月1日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”部分披露的風險因素沒有實質性變化，該報告於2020年3月31日提交給證券交易委員會(Securities Exchange Commission)。

新冠肺炎疫情及其對公眾健康、我們的供應鏈、我們員工和客户的健康和福祉以及整個零售業的影響已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和運營業績產生實質性的不利影響。
據報道，2019年12月，一種冠狀病毒株，即現在的新冠肺炎，在中國武漢浮出水面。自那以後，該病毒迅速蔓延到包括美國在內的世界其他國家。為了應對這場大流行，國家和地方政府，包括我們所在地區的政府，已經採取了各種措施來試圖減緩病毒的傳播，包括旅行禁令；禁止團體活動和大型集會；延長學校、政府辦公室和某些企業的關閉；宵禁，以及實踐“社交距離”的建議。相應地，公司從2020年3月19日開始關閉門店，到2020年4月9日，所有285家門店暫時關閉。
自2020年6月2日起，該公司已重新開業所有門店。商店正在縮短營業時間，並實施某些安全措施，以確保我們客户和同事的安全，這可能會阻礙購物或限制我們商店的佔有率。這些措施，以及針對COVID-19大流行已經並可能繼續採取的任何額外措施，已經大幅減少並可能繼續減少光顧我們商店和我們商店所在購物中心的客户數量，這已經並可能繼續對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。目前，尚不清楚這些措施可能會持續多久，可能會實施哪些額外措施，也不清楚我們的行動將於何時恢復到COVID-19大流行之前的水平。
此外，我們的業務依賴於消費者可自由支配的支出，因此，我們的業績對經濟狀況和消費者信心特別敏感。COVID-19對經濟狀況產生了重大影響，除其他外，導致尋求失業救濟金的人數史無前例地增加，全球金融市場大幅下滑。因此，即使我們所有的門店都全面運營，也不能保證我們的收入會恢復到新冠肺炎之前的水平。
該公司很大一部分自有品牌和獨家品牌商品來自經歷過病毒廣泛傳播的國家，包括中國。此外，該公司的許多品牌商品銷售商也可能從這些國家採購很大一部分商品。這些國家的製造能力受到大流行的實質性影響，這對我們的供應鏈產生了負面影響。如果這種情況持續下去，我們不能保證我們能夠以可接受的條件為我們的商品找到其他供應來源，或者根本不能。如果我們不能充分採購我們的商品或從品牌供應商那裏購買適量的商品，我們的業務和經營結果可能會受到實質性的不利影響。
此外，如果公司在公司的一個或多個商店或其他設施遭遇病毒的廣泛傳播，公司可能遭受聲譽損害或其他潛在責任。此外，如果公司的大量員工受到病毒的影響，公司的業務運營可能會受到實質性的不利影響

29
目錄

I項目2.未登記的股權證券銷售和收益的使用

(C)購買股票證券
發行人購買股票證券
週期
 
(A)購買的股份總數

 
(B)每股支付的平均價格

 
(C)作為公開宣佈的計劃或方案的一部分購買的股份總數

 
(D)根據計劃或方案可能尚未購買的股份的大約美元價值

2020年2月2日至2020年2月29日
 
819,099

 
$
64.50

 
819,099

 
$
215,851,601

2020年3月1日至2020年4月4日
 
179,643

 
50.10

 
179,643

 
206,852,235

2020年4月5日至2020年5月2日
 
—

 
—

 
—

 
206,852,235

總計
 
998,742

 
$
61.91

 
998,742

 
$
206,852,235


2018年3月，公司董事會根據開放式股票回購計劃(“2018年3月計劃”)授權回購至多5億美元的公司A類普通股。該回購計劃允許公司根據符合1934年證券交易法規則10b5-1要求的預設交易計劃，或通過私下協商的交易，在公開市場回購其A類普通股。2018年3月的計劃沒有到期日。
在截至2020年5月2日的三個月內，該公司回購了100萬股股票，總額為6180萬美元。自.起2020年5月2日，2018年3月計劃下仍有2.069億美元的授權。請參考註釋8中的討論，股票回購計劃，在本季度報告10-Q表第I部分的“簡明合併財務報表附註”中，該信息通過引用併入本文。


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目錄


項目6.各種展品
 
數
 
描述
 
 
 
10.1
 
Dillard‘s，Inc.和Dillard’s Store Services，Inc.之間信貸協議的第2號修正案和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為貸款機構銀團的代理(通過引用本公司於2020年5月4日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1併入)。
 
 
 
31.1
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節頒發首席執行官證書。
 
 
 
31.2
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節認證聯席首席財務官。
 
 
 
31.3
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節認證聯席首席財務官。
 
 
 
32.1
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(18U.S.C.1350)第906節對首席執行官的認證。
 
 
 
32.2
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(18U.S.C.1350)第906節對聯合首席財務官的認證。
 
 
 
32.3
 
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(18U.S.C.1350)第906節對聯合首席財務官的認證。
 
 
 
101.INS
 
XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
 
 
 
101.SCH
 
內聯XBRL分類擴展架構文檔
 
 
 
101.CAL
 
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
 
 
 
101.DEF
 
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
 
 
 
101.LAB
 
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
 
 
 
101.PRE
 
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
 
 
 
104
 
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)


 

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目錄

簽名
 
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
 
 
 
 
Dillard‘s，Inc.
 
 
 
(註冊人)
 
 
 
 
 
 
 
 
日期：
2020年6月5日
 
/s/菲利普·R·瓦茨
 
 
 
菲利普·R·瓦茨
 
 
 
高級副總裁、聯席首席財務官和首席會計官
 
 
 
 
 
 
 
/s/克里斯·B·約翰遜(Chris B.Johnson)
 
 
 
克里斯·B·約翰遜
 
 
 
高級副總裁兼聯席首席財務官


32