FIS-20200331
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目錄


美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
_______________________________________________
表格10-Q
_______________________________________________
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告
終了季度2020年3月31日
依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡時期


過渡時期
佣金檔案編號001-16427
_______________________________________________
富達國家信息服務公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
佐治亞州 37-1490331
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) (國税局僱主識別號碼)
  
河濱大道601號  
傑克遜維爾佛羅裏達 32204
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(904438-6000
(登記人的電話號碼,包括區號)
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)


目錄

根據該法第12(B)條登記的證券:
交易各交易所名稱
每一班的職稱文號註冊
普通股,每股面值0.01美元FIS紐約證券交易所
0.400%高級債券到期FIS21A紐約證券交易所
浮動利率高級債券到期日期2021年FIS21B紐約證券交易所
0.125%高級債券到期FIS21C紐約證券交易所
1.700%高級債券到期FIS22B紐約證券交易所
0.125%高級債券到期FIS22C紐約證券交易所
0.750%高級債券到期FIS23A紐約證券交易所
1.100%高級債券到期FIS24A紐約證券交易所
2.602%高級債券應於2025年到期FIS25A紐約證券交易所
0.625%高級債券應於2025年到期FIS25B紐約證券交易所
1.500%高級債券到期FIS 27紐約證券交易所
1.000%高級債券到期FIS 28紐約證券交易所
2.250%高級債券到期FIS 29紐約證券交易所
2.000%高級債券應於2030年到期FIS 30紐約證券交易所
3.360%高級債券到期FIS 31紐約證券交易所
2.950%高級債券到期FIS 39紐約證券交易所
通過檢查標記表明註冊人(1)是否提交了1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的期限較短),(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的限制。
通過檢查標記,説明註冊人是否以電子方式提交了在前12個月(或要求註冊人提交此類文件的較短期限)中根據條例S-T(本章第232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。o
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易所法”第12b-2條中“大型加速備案者”、“加速備案者”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速箱
加速過濾器
非加速過濾
小型報告公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規則所定義)是
截至2020年5月6日,617,833,816註冊官普通股的股份已發行。




表格10-q
季度報告
二0二0年三月三十一日止季度
指數
 
第一部分:財務信息
 
項目1.精簡合併財務報表(未經審計)
 
合併資產負債表
2
精簡合併收益報表
3
綜合收益壓縮綜合報表
4
精簡合併權益報表
5
現金流動彙總表
6
精簡合併財務報表附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析
20
第三項.市場風險的定量和定性披露
30
項目4.管制和程序
31
第二部分:其他資料
 
第1A項.危險因素
32
項目6.展品
34
簽名
35

1

目錄




富達國家信息服務公司
及附屬公司
合併資產負債表
(百萬美元,但每股數額除外)
(未經審計)
2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
資產  
流動資產:  
現金和現金等價物$1,373  $1,152  
結算存款及商户浮動資金2,337  2,882  
貿易應收款,扣除信貸損失備抵額$74和$60分別為2020年3月31日和2019年12月31日
3,116  3,242  
合同資產141  124  
結算應收款770  647  
其他應收款275  337  
預付費用和其他流動資產334  308  
流動資產總額8,346  8,692  
財產和設備,淨額870  900  
善意51,823  52,242  
無形資產,淨額15,148  15,798  
軟件,網絡3,239  3,204  
其他非流動資產2,299  2,303  
遞延合同費用淨額749  667  
總資產$82,474  $83,806  
負債、可贖回的不可支配權益和權益  
流動負債:  
應付帳款、應計負債和其他負債$2,199  $2,374  
結算應付款項3,434  4,228  
遞延收入898  817  
短期借款743  2,823  
長期債務的當期部分652  140  
流動負債總額7,926  10,382  
長期債務,不包括當期債務18,982  17,229  
遞延所得税4,131  4,281  
其他非流動負債2,031  2,406  
遞延收入47  52  
負債總額33,117  34,350  
可贖回的非控制權益$175  $  
公平:  
金融機構股東權益:  
優先股美元0.01票面價值;200授權的股份,截至2020年3月31日及2019年12月31日止
    
普通股美元0.01票面價值,750授權的股份,617615股票分別於2020年3月31日和2019年12月31日發行。
6  6  
額外支付的資本45,548  45,358  
留存收益3,952  4,161  
累計其他綜合收益(虧損)(248) (33) 
國庫股票,美元0.01票面價值,1截至2020年3月31日的普通股和截至2019年12月31日的不足1股普通股,按成本計算
(91) (52) 
FIS股東權益總額49,167  49,440  
非控制利益15  16  
總股本49,182  49,456  
負債總額、可贖回的不可支配權益和權益$82,474  $83,806  
見未審計合併財務報表附註。
2

目錄

富達國家信息服務公司
及附屬公司
精簡合併收益報表
(百萬美元,但每股數額除外)
(未經審計)

 三個月到3月31日,
 20202019
收入$3,078  $2,057  
收入成本2,089  1,381  
毛利989  676  
銷售、一般和行政費用881  361  
營業收入108  315  
其他收入(費用):  
利息費用,淨額(80) (75) 
其他收入(費用),淨額(39) (52) 
其他收入(費用)共計,淨額(119) (127) 
所得税前收益(虧損)和權益法投資收益(虧損)(11) 188  
所得税準備金(福利)(30) 32  
權益法投資收益(虧損)(1) (7) 
淨收益18  149  
非控制權益造成的淨(收益)損失(3) (1) 
FIS普通股股東的淨收益$15  $148  
每股淨收益-基本歸屬於FIS普通股股東$0.02  $0.46  
加權平均流通股-基本616  323  
每股淨收益-可歸因於FIS普通股股東的稀釋後淨收益$0.02  $0.45  
加權平均股份625  326  
見未審計合併財務報表附註.

3

目錄


富達國家信息服務公司
及附屬公司
綜合收益壓縮綜合報表
(以百萬計)
(未經審計)

 三個月到3月31日,
 20202019
淨收益$18  $149  
税前其他綜合收入(虧損):
衍生產品未實現收益(損失)$  $  
將(收益)損失調整為淨收益    
衍生產品未實現收益(損失),淨額    
外幣折算調整(208) 6  
最低養卹金負債調整數1  (4) 
税前其他綜合收益(虧損)(207) 2  
與其他綜合收入項目有關的所得税支出(福利)準備金8  (1) 
其他綜合收益(虧損),扣除税後$(215) (215) $3  3  
綜合收益(197) 152  
非控制權益造成的淨(收益)損失(3) (1) 
因非控制權益而造成的其他綜合(收益)損失    
FIS普通股股東的綜合收益屬性$(200) $151  
見未審計合併財務報表附註。






4

目錄

富達國家信息服務公司
及附屬公司
精簡合併權益報表
截至2020年3月31日和2019年3月31日止的三個月
(百萬美元,但每股數額除外)
(未經審計)
   金額
   FIS股東  
      累積   
 股份數目 額外 其他   
 共同國庫共同付入留用綜合國庫非控制共計
 股份股份股票資本收益收入(虧損)股票利息(1)衡平法
2019年12月31日結餘615    $6  $45,358  $4,161  $(33) $(52) $16  $49,456  
發行限制性股票—  —  —  (7) —  —  7  —    
行使股票期權2  —  —  140  —  —  —  —  140  
持有的國庫券,用作行使股票期權時應繳的税款—  (1) —  —  —  —  (46) —  (46) 
股票補償—  —  —  56  —  —  —  —  56  
宣佈的現金紅利(美元)0.35(每季度每股)和其他發行
—  —  —  —  (218) —  —  (2) (220) 
其他—  —  —  1  (6) —  —  —  (5) 
淨收益—  —  —  —  15  —  —  1  16  
其他綜合收益(虧損),扣除税後—  —  —  —  —  (215) —  —  (215) 
結餘,2020年3月31日617  (1) $6  $45,548  $3,952  $(248) $(91) $15  $49,182  
(1)不包括不被視為股權的可贖回的非控制權益。見注3,維塔斯的收購,以獲得更多信息。

   金額
   FIS股東  
      累積   
 股份數目 額外 其他   
 共同國庫共同付入留用綜合國庫非控制共計
 股份股份股票資本收益收入(虧損)股票利息衡平法
2018年12月31日結餘433  (106) $4  $10,800  $4,528  $(430) $(4,687) $7  $10,222  
行使股票期權—  —  —  25  —  —  27  —  52  
持有的國庫券,用作行使股票期權時應繳的税款—  —  —  —  —  —  (23) —  (23) 
購買國庫券—  (4) —  —  —  —  (400) —  (400) 
股票補償—  —  —  19  —  —  —  —  19  
宣佈的現金紅利(美元)0.35(每季度每股)和其他發行
—  —  —  —  (113) —  —  (1) (114) 
其他—  —  —  —  (5) —  —  —  (5) 
淨收益—  —  —  —  148  —  —  1  149  
其他綜合收益(虧損),扣除税後—  —  —  —  —  3  —  —  3  
2019年3月31日結餘433  (110) $4  $10,844  $4,558  $(427) $(5,083) $7  $9,903  

見未審計合併財務報表附註。
5

目錄

富達國家信息服務公司
及附屬公司
現金流動彙總表
(以百萬計)
(未經審計)
 三個月到3月31日,
 20202019
業務活動現金流量: 
淨收益$18  $149  
調整數,以調節淨收益與業務活動提供的現金淨額:  
折舊和攤銷914  368  
發債成本攤銷8  4  
出售業務、投資和其他方面的損失(收益)2  6  
股票補償56  19  
遞延所得税(108) (10) 
資產和負債變動淨額,減去收購和外幣的影響:  
貿易和其他應收款96  13  
合同資產(21) (1) 
定居活動(368) (56) 
預付費用和其他資產61  (117) 
遞延合同費用(150) (106) 
遞延收入86  110  
應付帳款、應計負債和其他負債(211) (85) 
經營活動提供的淨現金383  294  
投資活動的現金流量:  
財產和設備的增加(55) (37) 
對軟件的添加(251) (108) 
購置,除所購現金外(402)   
出售企業和投資的淨收益  43  
其他投資活動淨額92  (41) 
投資活動(用於)提供的現金淨額(616) (143) 
來自籌資活動的現金流量:  
借款10,958  5,952  
償還借款和其他融資義務(10,391) (5,754) 
根據股票補償計劃發行的股票收益176  62  
國庫券活動(46) (423) 
支付的股息(216) (113) 
其他籌資活動淨額(4) 1  
(用於)籌資活動提供的現金淨額477  (275) 
外幣匯率變動對現金的影響(15) (3) 
現金和現金等價物淨增(減少)額229  (127) 
現金和現金等價物,期初3,211  703  
現金和現金等價物,期末$3,440  $576  
補充現金流信息:  
支付利息的現金$33  $49  
支付所得税的現金$65  $44  
見未審計合併財務報表附註。
6

目錄
富達國家信息服務公司
及附屬公司
精簡合併財務報表附註(未經審計)


除非另有説明或上下文另有要求,所有對“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”的提述都是指Fidelity國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.),一家格魯吉亞公司及其子公司。

(1)       提出依據

本報告所列未經審計的財務信息包括按照美國普遍接受的會計原則編制的FIS及其子公司的賬目,以及條例S-X第10條關於形成10-Q和第10條的指示。所有被認為是公平列報所必需的調整都已包括在內。本報告應與公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀。

按照美國普遍接受的會計原則編制這些合併財務報表,要求管理層對報告的資產和負債數額以及截至合併財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出數額作出估計和假設。對管理層重要而重要的會計估計的投入考慮了世界衞生組織於2020年3月11日爆發的新型冠狀病毒(“冠狀病毒”)和隨後宣佈的冠狀病毒大流行(“大流行病”)的經濟影響。這一流行病進一步影響我們的財務報表的程度將取決於今後的事態發展,這些事態發展非常不確定,很難預測,包括但不限於大流行病的持續時間和蔓延、其嚴重性、遏制病毒或治療其影響的行動、以及恢復正常經濟和業務狀況的速度和程度。因此,我們未來的結果可能會受到我們估計數的變化的重大影響。

2019年合併財務報表中進行了某些改敍,以符合2020年使用的分類。由於四捨五入,財務報表表和所附腳註中的數額不得相加。

2019年7月31日,FIS完成了對Worldpay的收購,Worldpay的運營結果和財務狀況包括在收購之日前後的合併財務報表中。
財務信息系統根據以下部門報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案和公司及其他。隨着FIS繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,在截至2020年3月31日的季度內,FIS將某些非戰略性業務從商船解決方案和銀行解決方案部門重新分類為公司和其他部門,並重新列出了所有前期部門信息。這些操作少於2佔2020年第一季度收入的%。每一段的摘要見注12。

(2)      重要會計政策摘要

會計政策的變化

公司採用FASB會計準則編碼(ASC)主題326,金融工具-信貸損失(“主題326”), 通過日期為2020年1月1日。因此,該公司改變了其信貸損失備抵會計政策。下文披露了根據主題326關於信貸損失的會計政策。由於採用了主題326,截至2020年1月1日,留存收益中記錄了一項非實質性的累積效應調整。

信貸損失備抵

公司監測貿易應收賬款餘額,包括合同資產和其他應收賬款,並估計終生預期信用損失的備抵額。對預期信貸損失的估計是基於歷史收集經驗和其他因素,包括與當前市場狀況和事件有關的因素。

雖然冠狀病毒大流行並沒有導致公司在2020年3月31日記錄的預期信用損失津貼大幅增加,但該公司認為,與冠狀病毒大流行的經濟影響有關的未來發展有可能對管理層的估計產生重大影響。




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(3)      收購

世界支付收購

2019年7月31日,FIS通過收購Worldpay完成了對Worldpay的收購。100世界支付公司股權的百分比。世界支付公司的收購帶來了一個綜合技術平臺,為商家和金融機構提供了一套全面的產品和服務,併為FIS提供了更強的全球支付能力、穩健的風險和欺詐解決方案以及先進的數據分析方法。

總採購價格如下(以百萬計):
現金考慮$3,423  
FIS股份價值38,635  
世界長期債務的償付-未按合同假定5,738  
已提供服務的未兑現折算權益獎勵的價值449  
總採購價格$48,245  

此次收購被認為是FASB ASC主題805下的一次商業合併,業務合併(“專題805”)。我們記錄了根據截至2019年7月31日的估計公允價值而獲得的有形和可識別的無形資產和承擔的負債的購買價格分配。無形資產的數額是根據第三方進行的估值計算的。商譽記作購買價格超過所購淨資產臨時公允價值的剩餘數額。商譽主要包括合併業務、獲得的勞動力和增長機會的預期協同作用,其中沒有一項是可單獨識別的無形資產。截至2020年3月31日,該公司已基本完成採購價格的分配。主要未結項目涉及對某些所得税事項和意外情況的估價,因為管理層正在等待更多的資料來完成其評估。截至購置日期,估計數已記錄在案,對這些估計數的更新可能會增加或減少商譽。

根據專題805,財務報表將不對以後各期發生的任何臨時數額變動進行追溯性調整。相反,我們將確認在本報告所述期間確定調整數的任何臨時數額調整。我們還必須在同一期間的財務報表中記錄折舊、攤銷或其他收入影響(如果有的話)因臨時數額的任何變化而發生的變化對收益的影響,其計算方式如同會計在購置日已經完成一樣。我們期望在可行的情況下儘快完成採購價格的分配,但不遲於收購之日起一年。

截至2020年3月31日的採購價格分配情況如下(以百萬計):
獲得的現金$305  
結算存款及商業浮動資金(1)2,445  
貿易應收款1,599  
善意38,063  
無形資產13,682  
計算機軟件1,297  
其他非流動資產(2)1,568  
應付帳款、應計負債和其他負債(1,046) 
結算應付款項(3,167) 
遞延所得税(2,831) 
長期債務,隨後償還(1,805) 
其他負債和非控制權益(3)(1,865) 
總採購價格$48,245  
(1)包括$1,693上百萬的商人浮起來。
(2)包括$534上百萬其他限制現金。
(3)包括$542非流動應收税款協議負債(見附註9)和美元819百萬或有價值權利負債(見附註5)。
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獲得的貿易應收款合同總額約為$1,646百萬這一總額與上述數額之間的差額是我們在購置之日對預計不會收取的合同現金流量的最佳估計數。這一差額是根據Worldpay的歷史壞賬、銷售津貼和收款趨勢得出的。

無形資產主要包括軟件、客户關係資產和商標,其加權平均估計使用壽命為七年, 十年五年以及分配給美元的公允價值數額1,297百萬美元13,272百萬美元410分別是百萬。

關於收購Worldpay所產生的意外費用,請參見注9。

維塔斯採辦

2020年1月2日,FIS收購了Virtus Partners(“Virtus”)的多數股權,該公司以前是一傢俬營公司,為信貸市場提供高價值的管理服務和技術。FIS獲得a70%的投票權和經濟利益30Virtus(“創始人”)創始人保留的利息%。這次收購被記為805項下的商業合併。我們記錄了美元的臨時分配。405百萬現金購買價格和美元174對有形和可識別無形資產的不可贖回、非控制權益的百萬公允價值以及根據其估計公允價值承擔的負債,主要包括美元254百萬客户關係和美元51百萬的軟件資產。我們還記錄了$248百萬商譽,用於購買價格超過所購淨資產臨時公允價值的剩餘金額。我們的採購價格分配是臨時的,從2020年3月31日,我們希望儘快敲定,但不遲於收購日期一年。

我們錄下了30創建人在收購之日作為可贖回的非控制權益留存的利息%,這反映在合併資產負債表上股東權益之外,因為FIS與創始人之間的協議為FIS提供了看漲期權,而創辦人則有一種看跌期權,後者要求FIS以根據協議確定的贖回價值購買FIS在Virtus中的所有留存權益。看跌期權和看跌期權可在此後的任何時候行使。兩年三年,分別在收購日期之後。估計贖回價值的變化是通過股權增加的,從收購日到看漲期權可行使之日為止,只要估計贖回價值大於最初記錄的可贖回不可控制利息價值,並按創建人在淨收益(虧損)累積影響中所佔份額進行調整。

(4)       收入

收入分類

在下表中,收入按主要地理市場和收入類型分列。這些表格還包括將分類收入與該公司的應報告部分進行核對。如注12所述,前期數額已重新分類,以符合新的可報告部分的列報方式。

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截至2020年3月31日的三個月(以百萬計):
可報告段
資本
商人銀行業務市場企業
和其他共計
初級地理市場:
北美$661  $1,243  $404  $40  $2,348  
所有其他274  219  227  10  730  
共計$935  $1,462  $631  $50  $3,078  
收入類別:
經常性收入:
事務處理和服務$910  $1,096  $311  $47  $2,364  
軟件維護1  88  122    211  
其他經常性21  44  24    89  
經常性共計932  1,228  457  47  2,664  
軟件許可證1  19  72    92  
專業服務  143  102  1  246  
其他非經常性2  72    2  76  
共計$935  $1,462  $631  $50  $3,078  

截至2019年3月31日止的三個月(以百萬計):
可報告段
資本
商人銀行業務市場企業
和其他共計
初級地理市場:
北美$50  $1,126  $356  $47  $1,579  
所有其他  247  216  15  478  
共計$50  $1,373  $572  $62  $2,057  
收入類別:
經常性收入:
事務處理和服務$49  $991  $272  $59  $1,371  
軟件維護  89  121    210  
其他經常性  44  27    71  
經常性共計49  1,124  420  59  1,652  
軟件許可證  39  57    96  
專業服務  139  95  1  235  
其他非經常性1  71    2  74  
共計$50  $1,373  $572  $62  $2,057  


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合同餘額

該公司確認收入為$338百萬美元321在截至2020年3月31日和2019年3月31日終了的三個月期間,分別有100萬美元被列入期初相應的遞延收入餘額。

分配給其餘履約義務的交易價格

截至2020年3月31日止,大約$20.5預計未來將確認10億美元的收入,主要來自銀行解決方案和資本市場解決方案部門仍未履行的業績義務,這些義務主要由基於賬户和數量的經常性處理服務組成。這不包括尚未按合同承付的預期定期續約數額。該公司預計將大致認識到35銀行解決方案和資本市場解決方案部門在下一階段剩餘業績義務中所佔百分比12幾個月,大約另一個月25下一次1324幾個月後的餘額。

ASC 606所允許的,與客户簽訂合同的收入該公司選擇從這一披露中排除商業解決方案部門的估計數,該部門主要由符合具體標準的最初期限為一年或更短或可變考慮的合同組成。這一部門的核心業績義務包括在一系列不同的服務天數下的可變考慮因素,並且該部門的產品和服務安排的收入通常是在服務進行時計費和確認的。初始合同期限超過一年的客户合同的固定考慮部分總額不是實質性的。

(5)       精簡合併財務報表詳情

現金及現金等價物

公司包括現金限制現金和現金等價物餘額,並在現金流量表中報告。合併資產負債表中現金等價物與現金流量表中的現金等價物之間的對賬情況如下(以百萬計):
三月三十一日,
2020
十二月三十一日,
2019
合併資產負債表上的現金和現金等價物$1,373  $1,152  
商人浮動限制現金(在結算存款和商人浮動資金)1,536  1,519  
其他限制性現金(其他非流動資產)531  540  
現金流量表現金和現金等價物共計$3,440  $3,211  

財產和設備、無形資產和計算機軟件

下表顯示該公司截至2020年3月31日和2019年12月31日的合併財務報表詳情(以百萬計):
 2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
 成本累積
折舊和攤銷
成本累積
折舊和攤銷
財產和設備$2,179  $1,309  $870  $2,177  $1,277  $900  
無形資產$18,487  $3,339  $15,148  $18,564  $2,766  $15,798  
計算機軟件$4,962  $1,723  $3,239  $4,820  $1,616  $3,204  
截至2020年3月31日,無形資產扣除攤銷後,包括美元。14,718百萬客户關係和其他可攤銷的無形資產,美元388百萬的有限壽命商標,以及$42百萬不可攤銷的無限期商標。這些無形資產的攤銷費用為美元。598百萬美元156在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內分別為百萬美元。


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善意

在截至2020年3月31日的三個月內,善意的變化概述如下(百萬)。如注12所述,前期數額已重新分類,以符合新的可報告部分的列報方式。
資本企業
商人銀行業務市場
 其他共計
餘額,2019年12月31日$35,543  $12,225  $4,382  $92  $52,242  
購置的商譽(1) (5)   248    243  
外幣調整 (603) (49) (9) (1) (662) 
餘額,2020年3月31日$34,935  $12,176  $4,621  $91  $51,823  

(1)可歸因於收購Worldpay和Virtus的商譽數額,包括將其分配給可報告的部分,是初步的,可能會發生變化。

如果情況表明有潛在的損害,我們在第四季度或更頻繁的情況下每年評估減值商譽。由於2019年第四季度的零級年度減值測試,我們得出的結論是,我們每個報告單位的公允價值繼續超過其賬面金額的可能性仍然很大。由於冠狀病毒大流行的經濟影響,我們評估了截至2020年3月31日的事件和情況是否表明存在潛在損害。我們進行了質量評估,檢查了最有可能影響我們估值的因素,並考慮了冠狀病毒大流行對我們業務的影響。所審查的因素包括大量使用管理判斷,其中包括:(1)預測收入、增長率、營業利潤率和用於計算未來現金流量估計數的資本支出;(2)未來的經濟和市場狀況;(3)國際清算銀行的市場資本減少。

根據截至2020年3月31日的中期減值評估,我們得出結論認為,我們每個報告單位的公允價值繼續超過其賬面金額的可能性仍然很大,因此商譽不受損害。然而,該公司認為,與冠狀病毒大流行對我們的商業解決方案業務的經濟影響有關的未來發展,如延長大流行持續時間和(或)政府強制關閉、長期經濟衰退或衰退,或缺乏政府對復甦的支持,可能會對用於評估商譽減損的一個或多個估計和假設產生重大影響,並可能導致未來的商譽損害。

簽證歐洲與或有價值權

作為收購Worldpay的一部分,該公司收購了與2016年6月Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)處置其在Visa Europe的所有權權益Visa Inc.有關的某些資產和負債。作為處置的一部分,Legacy Worldpay得到了Visa公司的考慮。以現金和可兑換籤證公司的形式。B系列優先股(“優先股”),其價值可通過解決涉及歐洲簽證公司的與互換有關的訴訟的潛在負債而降低。此外,與處置有關,遺產世界支付同意支付前遺產世界支付所有者90在處置所得收益的最後確定之前,被稱為“或有價值權利”(簡稱“CVR”)的淨收入的百分比,預計將在2028年6月之前完成,屆時優先股必須強制轉換為Visa公司。A類普通股。

公司在ASC 825下選擇了公允價值期權,金融工具(“ASC 825”),用於衡量其優先股資產和相關CVR負債。優先股的估計公允價值和相關的CVR負債是用三級計量來確定的。對優先股估值的重要投入包括Visa公司。A類普通股的每股價格和轉換比率,這是可以觀察的,並估計可能造成的損失,將由正在進行的訴訟涉及Visa歐洲,這是不可觀察的。公司聘請第三方評估專家和外部顧問協助管理層確定優先股的公允價值。優先股的公允價值是$320百萬美元400截至2020年3月31日和2019年12月31日,百萬歐元分別記錄在合併資產負債表上的其他非流動資產中。

CVR負債的公允價值是在以下基礎上確定的。90處置所得税款淨額的百分比,包括優先股和現金價值.作為CVR負債的一部分應支付的現金代價部分是
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按照合同規定分開,列為限制現金,數額為美元531百萬美元540截至2020年3月31日和2019年12月31日,百萬歐元分別記錄在合併資產負債表上的其他非流動資產中。CVR負債的公允價值是$770百萬美元838截至2020年3月31日和2019年12月31日,百萬歐元分別記在合併資產負債表上的其他非流動負債中。根據ASC 825,公司在每個報告期重新計算優先股和相關CVR負債的公允價值。公允價值的淨變動為$20在截至2020年3月31日的三個月內,百萬美元計入其他收入(費用),計入綜合損益表。

(6)       遞延合同費用

截至2020年3月31日和2019年12月31日資本化的客户合同的產生和履行成本包括以下(百萬):
2020年3月31日(一九二零九年十二月三十一日)
正在執行中的合同費用$190  $138  
已完成實施的合同起始費用,淨額374  352  
已完成實現的合同履行成本,淨額185  177  
遞延合同費用共計,淨額$749  $667  

已完成執行的遞延合同費用攤銷額為$51百萬美元44分別在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,與所列期間資本化費用有關的重大減值損失。

(7)       債務

截至2020年3月31日和2019年12月31日的長期債務如下(百萬計):

2020年3月31日
加權
平均
利息利息三月三十一日,十二月三十一日,
費率到期日20202019
固定利率債券
高級美元債券
3.0% - 5.0%
3.8%2023 - 2048$4,938  $4,938  
高級歐元債券
0.1% - 3.0%
1.1%2021 - 20398,526  8,694  
高級英鎊債券
1.7% - 3.4%
2.7%2022 - 20312,288  2,440  
高級歐元浮動利率債券0.0%2021550  561  
循環信貸機制(1)2.0%20233,250  600  
其他82  136  
長期債務總額,包括當期債務19,634  17,369  
長期債務的當期部分(652) (140) 
長期債務,不包括當期債務$18,982  $17,229  
        
(1)循環信貸貸款的利息一般按libor支付,另加至多可適用的保證金。1.625%加上未使用的承付費用最多可達0.225%,分別基於公司的公司信用評級。循環信貸貸款的加權平均利率不包括費用。


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截至2020年3月31日和2019年12月31日的短期借款包括:

2020年3月31日
加權
平均
利息三月三十一日,十二月三十一日,
到期日20202019
歐元-商業票據(“ECP票據”)(0.2)%最多183天$602  $2,523  
美國商業票據(“USCP Notes”) %最多397天  200  
其他141  100  
短期借款總額$743  $2,823  

截至2020年3月31日,該公司未償還債務的加權平均利率為1.9%,包括利率掉期的影響(見附註8)。

以下是我們長期債務的總到期日,包括某些硬件和軟件的其他融資義務,根據規定的合同期限,不包括下文討論的利率互換的公允價值以及未攤銷的淨非現金債券溢價和折價美元。30截至2020年3月31日(以百萬計):
共計
2020年剩餘期間$75  
20211,709  
20221,510  
20235,352  
2024956  
此後10,168  
本金支付總額19,770  
債務發行成本,扣除累計攤銷額(106) 
長期債務總額$19,664  

循環信貸機制不存在強制性本金支付,循環信貸貸款機制的任何未清餘額將在預定的到期日到期支付,截止日期為2023年9月21日。

循環信貸貸款

截至2020年3月31日,循環信貸貸款機制下的借款能力為美元。1,645百萬(減去美元)602百萬元的容量支持我們的商業票據和美元3根據循環信貸機制簽發的未付信用證(百萬)。

公允債務價值

公司長期債務的公允價值估計約為$167百萬美元900百萬高於賬面價值,不包括利率互換公允價值和未攤銷折扣,分別為2020年3月31日和2019年12月31日。

(8)       金融工具

公允價值對衝

該公司持有與歐元的利率互換500百萬名義價值,將2024年到期的公司高級歐元債券的利率敞口從固定到可變。此互換被指定為資產公允價值為$的會計用途的公允價值對衝。13百萬美元102020年3月31日和2019年12月31日的百萬美元分別反映為對衝債務餘額的增加(見附註7)。

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淨投資風險

如下文所述,該公司淨投資套期保值的目的是減少FIS因外幣匯率變化而在歐元和英鎊計價業務中的淨投資價值的波動。

公司在其他綜合收益(虧損)中,扣除税後的綜合報表,在其他綜合收益(虧損)中記錄公允價值變動的淨投資套期總收益(虧損),作為外幣折算調整數。535百萬美元7在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內分別為百萬歐元。淨投資套期保值沒有記錄到無效。

外幣債務名稱

該公司將某些外幣債券指定為其對歐元和英鎊計價業務的投資套期保值。截至2020年3月31日8,809百萬 S被指定為公司投資於與高級歐元浮動利率債券有關的歐元計價業務的淨投資套期債券,期限為2021年至2039年的高級歐元債券和ECP債券,以及總國標。864百萬美元被指定為該公司以英鎊計價的高級英鎊債券相關業務的淨投資套期,期限從2022年到2031年不等。

跨貨幣利率互換指定

該公司持有跨貨幣利率互換,並將其指定為其對歐元和英鎊計價業務的投資套期保值。

截至2020年3月31日,歐元的名義總額。2,506百萬美元被指定為公司對歐元計價業務的淨投資套期保值,以及名義總金額gb。556百萬美元被指定為該公司英鎊計價業務的淨投資套期保值.跨貨幣利率互換的公允價值是淨美元。116百萬資產和美元167分別為2020年3月31日和2019年12月31日的百萬負債。

(9)    承付款和意外開支

信賴信託債權

信賴信託公司(“信實”)是該公司的附屬公司,在因提供服務而引起的集體訴訟中被指定為被告,作為其客户之一的401(K)計劃(“計劃”)的自由裁量受託人。在2015年提出的訴訟中,原告代表該計劃參與者要求賠償和律師費,以及對信實和該計劃的發起人和記錄管理人的公平救濟,因為他們涉嫌違反1974年“僱員退休收入保障法”規定的信託義務。“信賴”有力地為這一行動辯護,並相信它有立功的防禦。信實爭辯説,沒有發生違反信託義務或被禁止的交易,計劃參與者沒有受到損害。該案件於2020年3月進行了非陪審團審判。在審判中,原告要求賠償大約$127針對所有被告。此案預計將在2020年下半年做出決定。雖然由於事實和法律問題尚未解決,我們目前無法更準確地估計潛在損失或損失範圍,但我們認為,最終解決這一問題不會對我們的財政狀況產生實質性影響。因為我們不認為這一行動的責任是可能的,我們沒有記錄它的責任。

巴西税務當局聲稱

2004年,Proservvi Empreendimentos e Servicos,Fidelity National Servicos de Tratamentto de Documentos e Informatica中尉的前身。(“Servicos”)-Fidelity National Particiacos有限公司的子公司,我們以前在巴西的項目處理和匯款服務業務,從巴西Transpev集團(“Transpev”)獲得了某些資產和僱員,並租賃了某些設施。Transpev的剩餘資產後來被與之無關的第三方Prosegu收購。Transpev公司在資產出售給普羅斯古爾之後停止經營時,由於巴西税務當局的原因,它沒有繳納聯邦税和社會繳款。巴西税務當局對Transpev提出索賠,從2012年開始,以Prosekar和Servicos是Transpev利益的繼承者為理由,對Prosekar和Servicos提出索賠。到目前為止,巴西税務當局13針對Servicos的索賠-聲稱潛在的税負約為$14百萬有潛在的25對Transpev/Prosebal的其他索賠,併為此命名了Servicos
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作為共同被告或可能被點名,但服務尚未送達.這些額外索賠額約為$50使所有人的潛在總曝光量達到百萬人38索賠額約$64百萬我們不相信這樣的責任38索賠總額很有可能,因此沒有記錄任何這些索賠的負債。

獲得的意外開支-世界支付

該公司在“世界支付收購協議”(“TRA”)中假定,該公司同意向第五第三銀行(“第五第三”)支付税款。85公司因某些減税而實現的聯邦、州、地方和外國所得税福利的百分比。2019年12月,該公司簽訂了一份可收税採購增編(“修正”),提供書面通知,並提供期權(統稱為“期權”),以終止TRA下的某些估計債務,以換取固定現金付款。

其餘不受修訂條文規限的TRA義務,是以公司節省的現金為基礎,將公司的實際所得税負債與該等税項的款額作比較,而該等税款若不涉及税務屬性,便會被要求支付。在TRA下,在某些特定情況下,例如某些控制權的改變,公司可能被要求支付超過這些現金節省的款項。

我們根據TRA編制的合併財務報表中記錄的債務是基於對未來扣除額和未來税率的估計,就受“修正”約束的債務而言,反映了管理層對將行使這些選項的期望。在2020年1月,該公司根據修正案行使了第一次看漲期權,這將導致向美元的第五個三分之一支付固定現金42百萬根據TRA應支付的總付款的時間和/或數額可能因若干因素而異,其中包括期權的行使、公司未來應納税收入的數額和時間以及當時適用的税率、使用虧損轉付和攤銷的基礎。每個報告期,公司評估作為TRA義務基礎的假設。

截至2020年3月31日的綜合資產負債表包括負債總額$563百萬與TRA有關。下表概述了截至2020年3月31日,我們在TRA下的估計付款義務時間(以百萬計):
應付款項
義務類型共計2020年剩餘期間1至3年3-5歲5年以上
TRA下的義務$563  $31  $267  $252  $13  

扣減法律責任

通過我們的招商解決方案部門提供的服務,該公司面臨着與商家有關的費用損失。當持卡人與商家之間的糾紛,包括商家未交付產品或服務的索賠,沒有以商家的利益解決,並將交易退回商家,導致購買價格退還給持卡人時,就會發生退款。如果由於關閉、破產或其他原因,公司無法向商家收取這筆退款金額,公司將承擔支付給持卡人的退款損失。對於那些承諾未來交付貨物和服務而不是在付款時交付貨物或提供服務的商人來説,收費的風險通常更大。由於冠狀病毒大流行的經濟影響,該公司認為,它已經發生或可能發生重大損失與未來的費用是合理的。由於這一流行病具有前所未有的性質,而且目前和未來的許多不確定性可能會影響任何潛在的回扣損失,並考慮到該公司沒有類似不確定性的歷史經驗,因此無法對損失或損失範圍的可能應計金額作出合理估計。

賠償和保證

除某些限制和例外情況外,本公司一般賠償其客户僅因其客户使用公司軟件應用程序或服務而遭受的專利、版權或商標侵權索賠所造成的損害和費用。從歷史上看,公司沒有在這種賠償下支付任何重大款項,但繼續監測須受賠償的條件,以確定是否有可能發生損失,在這種情況下,公司將在可估計的情況下確認任何此類損失。此外,公司向客户保證,其軟件基本上按照軟件規範運行。
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從歷史上看,沒有發生與軟件保證相關的材料成本,也沒有對保修成本進行權責發生。

(10)    關聯方交易

該公司持有紅衣主教控股公司(“紅衣主教”)的非控股權,該公司經營着Capco諮詢業務。富士在2020年3月31日和2019年12月31日持有紅衣主教的股權37%。紅衣主教的股權記錄為權益法投資,包括在合併資產負債表上的其他非流動資產中。這種權益法投資在2020年3月31日和2019年12月31日的賬面價值是美元。138百萬美元142分別是百萬。財務信息系統向紅衣主教提供持續不斷的管理諮詢服務和其他服務。通過這些協議進行的交易金額對所列2020年和2019年期間沒有重大意義。

(11)     每股淨收益

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月中,基本加權平均股票和普通股等價物採用國庫存量法計算。

下表彙總了截至2020年3月31日和2019年3月31日終了三個月的FIS普通股股東的淨收益和每股淨收益(百萬美元,但每股收益除外):
 三個月到3月31日,
 20202019
FIS普通股股東的淨收益$15  $148  
加權平均流通股-基本616  323  
加:普通股等值股份9  3  
加權平均股份625  326  
每股淨收益-基本歸屬於FIS普通股股東$0.02  $0.46  
每股淨收益-可歸因於FIS普通股股東的稀釋後淨收益$0.02  $0.45  

購買的選項大約少於1百萬和1在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月裏,我們的普通股中有100萬股沒有計入稀釋後每股收益的計算,因為它們是反稀釋的。

2017年7月20日,我們的董事會批准了一項計劃,授權回購至多$4.0截至2020年12月31日,我們在公開市場上以普遍市場價格或私下談判交易方式發行的普通股中,有10億股已變現,這一回購授權取代了現有的任何股票回購授權。大約$2.3截至2020年3月31日,仍有10億計劃產能可用於回購。管理層暫停股票回購,以加快償還債務。

(12)     段信息

財務信息系統根據以下部門報告其財務業績:商家解決方案、銀行解決方案、資本市場解決方案和公司及其他。隨着公司繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,公司將某些非戰略性業務從“商人解決方案”和“銀行解決方案”部門重新分類為公司和其他部門,並重新列出了所有前期部門信息。以下是每一部分的摘要。

商業解決方案(“商人”)

招商部門的重點是為全球各種規模的商家提供服務,使他們能夠接受電子支付,包括源自實際銷售點的信用卡、借記款和預付付款,以及非接觸式卡、移動錢包和卡片--而不是在電子商務和移動環境中支付。商家服務包括支付處理的各個方面,包括授權和結算、客户服務、收費和檢索處理、電子支付交易報告以及網絡費和交換管理。商家還包括增值服務,如安全和欺詐預防解決方案,先進的數據分析和信息管理解決方案,外國。
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貨幣管理和許多籌資選擇。客商為客户提供服務140國家。我們的商人客户是高度多樣化的,包括非隨意的日常支出類別,如雜貨店和藥店,包括國家零售商,以及全球企業和中小型企業。招商部利用廣泛多樣的分銷渠道,包括直銷力量和多個推介合作伙伴關係,為我們提供了一個不斷增長和多樣化的客户羣。

銀行解決方案(“銀行業務”)

銀行業務部門的重點是為各種規模的金融機構提供核心處理和輔助應用解決方案;數字解決方案;欺詐、風險管理和合規解決方案;電子資金轉移和網絡服務解決方案;支付解決方案;財富和退休解決方案;項目處理和產出服務解決方案和服務,利用外包這些解決方案的持續趨勢。這一部門的客户包括全球金融機構、美國地區和社區銀行、信用社和商業貸款人以及政府機構和其他商業組織。銀行為客户提供的服務超過130國家。我們的應用程序包括核心處理軟件,客户用來維護客户帳户的主要記錄,以及與核心處理應用程序直接交互的補充應用程序和服務。我們為客户提供以多年加工合同為特點的綜合解決方案,從而產生高度經常性的收入。銀行業務部門產生的現金流動的可預測性為在創新、整合、信息和安全以及符合成本效益的方式進行進一步投資提供了機會。

資本市場解決方案(“資本市場”)

資本市場部門致力於為全球金融服務客户提供廣泛的買賣側解決方案。100包括資產管理公司、買賣方證券經紀和交易公司、保險公司、私人股本公司和其他商業組織。我們的買賣雙方解決方案包括各種關鍵任務的應用程序,用於記錄保存、數據和分析、交易、融資和風險管理。資本市場客户以各種方式購買我們的解決方案和服務,包括許可和管理技術“內部”,使用諮詢和第三方服務提供商,以及採購完全外包的端到端解決方案。我們與許多這些金融和商業機構建立了長期的關係,這些金融和商業機構產生了大量的經常性收入。我們已經並將繼續在以下方面進行投資:現代平臺;先進技術,如雲交付、開放API、機器學習和人工智能;以及支持我們資本市場客户的監管技術。

公司和其他

公司和其他部門包括公司管理費用、某些槓桿作用和不包括在運營部分的雜項費用,以及某些非戰略性業務。間接費用和槓桿費用涉及公司營銷、公司財務和會計、人力資源、法律和與收購有關的無形資產的攤銷,以及在管理部門評估創收部門業績時不考慮的其他費用,如收購和整合費用。

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,該公司記錄了主要與WorldPay收購有關的收購和整合成本,以及與數據中心合併活動相關的某些其他費用,共計$18百萬美元8百萬美元。

調整後的EBITDA

調整後的EBITDA是一種衡量部門利潤或虧損的指標,報告給首席經營決策者,以便就分配資源和評估其業績作出決定。因此,調整後的EBITDA,由於它涉及我們的部分,是按照FASB ASC主題280,部分報告。調整後的EBITDA定義為EBITDA(定義為淨利息支出、所得税備抵(福利)和折舊及攤銷前的淨收益(虧損))加上某些非經營項目。影響部分利潤計量的非經營項目一般包括收購會計調整以及收購、整合和某些其他成本。這些費用和調整數記錄在下文所述期間的公司和其他部分。各部分調整後的EBITDA不包括上述費用和調整數。

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以下表格顯示了公司各部門的財務信息摘要。公司不根據分部資產數據評估業績或分配資源;因此,不提供此類信息。

截至2020年3月31日止的三個月(以百萬計):
資本
商人銀行業務市場企業
和其他共計
收入$935  $1,462  $631  $50  $3,078  
營業費用597  981  414  978  2,970  
折舊和攤銷(包括採購會計攤銷)
84  133  63  634  914  
EBITDA422  614  280  (294) 1,022  
購置、整合和其他費用      225  225  
調整後的EBITDA$422  $614  $280  $(69) $1,247  
EBITDA$1,022  
利息費用,淨額80  
折舊和攤銷230  
採購會計攤銷684  
未分配的其他收入(費用)            (40) 
所得税準備金(福利)(30) 
可歸因於非控制權益的淨收益3  
FIS普通股股東的淨收益$15  
資本支出$106  $137  $59  $4  $306  
截至2019年3月31日止的三個月(以百萬計):
資本
商人銀行業務市場企業
和其他共計
收入$50  $1,373  $572  $62  $2,057  
營業費用43  939  385  375  1,742  
折舊和攤銷(包括採購會計攤銷)
3  124  52  189  368  
EBITDA10  558  239  (124) 683  
購置、整合和其他費用      46  46  
調整後的EBITDA$10  $558  $239  $(78) $729  
EBITDA$683  
利息費用,淨額75  
折舊和攤銷195  
採購會計攤銷173  
未分配的其他收入(費用)          (59) 
所得税準備金(福利)32  
可歸因於非控制權益的淨收益1  
FIS普通股股東的淨收益$148  
資本支出(1)$2  $115  $59  $3  $179  
(1)截至2019年3月31日止的三個月的資本支出,包括美元34對某些硬件和軟件的其他融資義務。


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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求,所有對“FIS”、“我們”、“公司”或“註冊人”的提述都是指Fidelity國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.),一家格魯吉亞公司及其子公司。

以下討論應結合本報告其他部分所載的項目1.合併財務報表(未經審計)及其附註一併閲讀。這種形式、10-Q或我們的其他文件或口頭陳述或我們管理層所作的其他並非純粹歷史性的陳述所載的陳述,都是美國聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。並非歷史事實的報表,包括關於公司預期財務結果的報表,包括公司的任何盈利指導、預計的收入或支出協同效應、業務和市場狀況、前景、外匯匯率、去槓桿化計劃、預期股息和股票回購、公司的銷售管線和預期的盈利和增長,以及關於我們對未來的預期、信念、意圖或戰略的其他陳述,都是前瞻性的陳述。在許多情況下,前瞻性陳述可以用“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”或“繼續”等術語來識別,或者這些術語和其他類似術語的否定詞。這些陳述涉及未來事件和我們未來的結果,涉及一些風險和不確定因素。前瞻性陳述是基於管理層的信念,以及管理層所作的假設和現有的信息。任何涉及未來事件或環境的信念、期望、預測或其他特徵的陳述,以及其他非歷史事實的陳述,都是前瞻性的陳述。

實際成果、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中所載的結果大不相同.前瞻性聲明所涉及的風險和不確定性不受限制地包括以下方面:

新型冠狀病毒(“冠狀病毒”)的爆發和減少其傳播的措施,包括政府或自願行動的影響,如企業關閉和留在家中的訂單;
冠狀病毒大流行的持續時間及其影響,包括經濟衰退的一般影響、消費者和企業支出的減少以及全球金融市場的不穩定;
冠狀病毒對客户的經濟和其他影響,影響我們解決方案和服務的銷售和此類解決方案的實施;
在我們的信用卡結算業務中,如有商户(或其他方面)違約,或因任何還本付賬責任而發生違約的風險;
總體經濟、商業和政治條件的變化,包括冠狀病毒或其他流行病、國際敵對行動加劇、恐怖主義行為、美國和國際借貸、資本和金融市場的變化以及貨幣波動造成的變化;
世界支付交易無法提供預期收益的風險,或我們無法實現預期成本或收入協同效應的風險;
FIS和WorldPay的整合將比預期更困難、更耗時或更昂貴;
其他被收購企業無法成功整合的風險,或者整合成本更高、時間更長、比預期更復雜的風險;
預期通過其他收購實現成本節約和其他協同增效的風險可能未得到充分實現,或可能需要比預期更長的時間才能實現;
在國際上開展業務的風險;
立法舉措或建議、法定變更、政府或其他適用條例和/或行業要求的變化,包括隱私和網絡安全法律和條例的影響;
由於銀行、零售和金融服務業合併或影響銀行、零售和金融服務業的新法律或條例,或由於這些行業的公司遭受財務失敗或其他挫折而減少現有和潛在客户收入的風險;
我們解決方案的市場增長率的變化;
未能使我們的解決方案適應技術或市場的變化;
對我們的系統的內部或外部安全破壞,包括涉及未經授權的訪問、盜竊、腐敗或個人信息和計算機病毒的丟失,以及影響我們的軟件或平臺的其他惡意軟件,以及客户、信用卡協會、政府監管機構和其他人對任何此類事件的反應;
為客户或在客户地點實施軟件(包括軟件更新)或在監測我們的軟件和平臺時出現員工錯誤的風險,可能導致數據或客户信息的腐敗或丟失、業務運作中斷、中斷、賠償責任索賠或客户損失;
當前和潛在客户對我們或監管機構關於信息安全、風險管理、內部審計或其他事項的通信的反應;
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對定價的競爭壓力涉及到美國社區銀行數量的減少、與我們的一個或多個解決方案競爭的新的破壞性技術的開發、國際競爭對手在美國市場上的日益增多,以及全球銀行和全球公司在某些競爭性解決方案方面的進入市場,每種解決方案都可能產生將個別解決方案從我們提供給許多客户的綜合解決方案中分離出來的影響;
未能創新以跟上新出現的技術,這可能影響我們的解決方案和我們吸引新客户或留住現有客户的能力;
在我們的主要業務中心之一發生的操作或自然災害;
未遵守支付網絡的適用要求或這些要求的變更;
商人或不良行為者的欺詐行為;以及
本文件在第二部分第1A項下詳述的其他風險。風險因素,以及我們在截至2019年12月31日的財政年度10-K報表中的風險因素和其他部分、我們關於表10-Q的季度報告以及我們向證券交易委員會提交的其他文件中的風險因素。

其他未知或不可預測的因素也可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和前景產生重大不利影響。因此,讀者不應過分依賴我們的前瞻性聲明.這些前瞻性陳述本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。除適用法律或法規要求外,我們不承擔(並明確拒絕)任何義務,也不打算公開更新或審查我們的任何前瞻性聲明,無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

概述

FIS是為全球商人、銀行和資本市場公司提供技術解決方案的領先供應商。我們超過55,000名員工緻力於通過應用我們的規模、深入的專業知識和數據驅動的洞察力來推進世界的支付、銀行和投資方式。我們幫助我們的客户以創新的方式使用技術來解決關鍵的商業挑戰,併為他們的客户提供更好的體驗。FIS總部設在佛羅裏達州傑克遜維爾,是一家“財富”500強公司,是標準普爾500指數公司的成員。

我們通過收購實現了有機的增長,提供了重要的解決方案和服務,以補充或加強我們現有的產品,使我們的收入通過客户、地理和服務提供多樣化。財務信息系統評估可能的收購,可能有助於我們的增長或業績在持續的基礎上。我們還開發了新的解決方案,以加強我們的客户服務。通過我們在2019年7月31日對Worldpay的收購,FIS現在是面向商人以及銀行和資本市場的金融技術、解決方案和服務的全球領先企業。關於世界薪資收購的進一步討論,見合併財務報表附註3。

財務信息系統根據以下部門報告其財務業績:商家解決方案(“商人”)、銀行解決方案(“銀行”)、資本市場解決方案(“資本市場”)和公司及其他。隨着FIS繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,在截至2020年3月31日的季度內,FIS將某些非戰略性業務從“商人和銀行”重新歸類為公司和其他業務,並改寫了所提供的所有前期部分信息。合併財務報表附註12載有我們各部分的説明。按部門分列的收入和調整後的我們部門的EBITDA將在下面的分部結果中討論。

業務趨勢和條件

我們的收入主要來自技術和加工服務、支付交易費、專業服務和軟件許可費。我們的大部分收入在歷史上一直是反覆出現的,是根據多年期銀行和資本市場合同提供的,這些合同對我們的收入流有相對穩定的貢獻。一般來説,這些服務被認為對我們客户的業務至關重要。儘管商行的多年合同所佔比例較低,但其大部分收入都是經常性的。我們經常性收入的很大一部分來自與消費者、商業和資本市場活動有關的隨賬户和信用卡交易水平波動的交易手續費,以及其他可變的衡量標準。專業服務的收入通常是非經常性的,儘管承認往往是隨着時間而不是時間的推移而發生的。軟件許可證的銷售通常是非經常性的,在某個時間點被認可,而且不那麼可預測。

由於冠狀病毒流行,美國和外國政府當局實施了社會隔離、就地庇護或全面封鎖訂單,消費下降,尤其是在旅行、餐館、娛樂和零售方面,導致從2020年3月開始全球範圍內的支付數量和交易趨勢迅速惡化,這對我們賺取交易費用的支付業務的收入產生了不利影響,並繼續產生不利影響。收入是
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主要受商業解決方案部門內支付處理量下降的影響,以及我們銀行解決方案部門內較低的發行人處理、借方網絡和賬户交易量的影響。此外,我們在銷售和實施我們的解決方案以及軟件許可證和專業服務方面可能會遇到公司決策的放緩。支出的這些變化似乎可能對我們的業務、運營結果和2020年第二季度及以後的財務狀況產生不利影響,儘管無法預測其最終影響的規模和持續時間。然而,我們繼續優先考慮有助於滿足客户需求的投資和產品,以提高公司在大流行之後恢復強勁收入增長的潛力。

此外,我們最近向我們的商業客户提供了高於通常水平的信貸,作為向客户付款的資金結算的一部分,除其他外,用於取消旅行和活動的退款。如果我們的商家客户停止經營,無法償還我們提供的信用證或他們的退款責任,我們將面臨損失。在截至2020年3月31日的三個月內,展期信貸或潛在債務的增加並沒有對我們的流動性或業務結果產生重大影響,儘管我們的某些商業客户至少在一段時間內停止了業務,我們繼續監測它們對我們的流動性、經營結果和財務狀況的影響。

我們繼續協助金融機構遷移到外包的綜合技術解決方案,以提高其盈利能力,並滿足不斷增加的監管要求。作為外包解決方案的供應商,我們受益於多年的經常性收入流,這有助於緩和更廣泛的年度經濟和市場變化的影響,否則這些變化可能會對我們的運營結果產生更大的影響。我們相信,我們的綜合解決方案和外包服務能夠很好地解決我們所服務的市場的這種外包趨勢。然而,由於冠狀病毒大流行的不確定性而造成的我們解決辦法的拖延,可能暫時使收入增長放緩到尚未確定的程度。

在過去的四年中,我們已經將大約70%的服務器計算轉移到位於我們的戰略數據中心的FIS雲上,我們的目標是到2020年年底將這一百分比提高到73%,到2021年年底提高到大約80%。這使我們能夠進一步提高客户數據的安全性,並提高我們向客户提供服務和解決方案的靈活性和速度,最終以較低的成本提供服務和解決方案。與此同時,我們繼續鞏固我們的數據中心,在2019年關閉了另外7個數據中心。自該項目於2016年年中啟動以來,我們的合併為該公司在2020年第一季度末節省了約2.1億美元的年度運行費用。我們計劃在2021年年底前關閉和合並大約13個數據中心,這將導致每年額外的運行費用減少約4,000萬美元。

我們繼續投資於現代化、創新以及綜合解決方案和服務,以滿足我們所服務的市場的需求,並與全球銀行、金融和其他技術提供者以及新興技術創新者競爭。我們將有機地和通過投資機會投資於在金融服務領域建立互補技術的公司。我們在研究和開發活動方面的內部努力主要涉及我們每個部門專有核心繫統的現代化、下一代數字和創新解決方案的設計和開發以及處理系統和相關軟件應用程序和風險管理平臺的開發。在過去三年中,我們每年都增加對這些領域的投資。我們的創新努力最近帶來了我們的現代銀行平臺,這是第一個雲本地核心銀行解決方案之一。我們期望繼續投資適當水平的資源,以維持、加強和擴展我們的專有系統和現有軟件應用程序的功能,開發新的和創新的軟件應用程序和系統,以應對新出現的技術趨勢,以滿足我們客户的需要,並提高我們外包基礎設施的能力。

我們繼續創新,以幫助我們的客户通過冠狀病毒大流行。特別是,我們利用我們的實時貸款服務,幫助銀行客户處理根據“關懷法”提供的貸款,並正在幫助美國一些州在美國農業部(“USDA”)的試點項目下,幫助在線購買食品補充營養援助計劃(SNAP)的受援者。雖然這並不會對我們的收入產生實質性影響,但這些步驟表明,我們有能力在大流行病期間利用我們的技術和解決方案。在此期間,我們還幫助我們的客户和社區,提供虛擬終端,暫時取消最低交易金額,免除小商户的某些費用,向我們做生意的社區提供口罩和用品,並向有需要的軍人家庭和兒童捐贈預付卡。

FIS一直在仔細監測持續不斷的冠狀病毒大流行的影響,因為情況在不斷變化。自大流行開始以來,該公司採取了幾項行動來保護其僱員,同時保持業務連續性,包括實施其全面的大流行病計劃。大流行計劃包括特定地點的服務和
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客户計劃,以及旅行限制,醫療反應協議,在家工作的策略和加強清潔在我們的地點。作為全球經濟的重要基礎設施提供者,金融情報機構繼續在世界各地運作,為全球提供服務。
我們的客户。

冠狀病毒的傳播使我們改變了我們的商業做法(包括限制僱員旅行、為僱員制定社會隔離計劃以及取消對會議、活動和會議的實際參與),我們可以根據政府當局的要求或我們認為符合僱員、客户和商業夥伴最佳利益的情況採取進一步行動。如果政府的封鎖禁止或減緩了特定地點的某些職能,金融情報室已為僱員提供在家提供的某些服務或將此類工作轉移到其他地點。此外,該公司還擴大了受冠狀病毒影響的僱員的病假,在國際上擴大了遠程醫療,為參與關鍵基礎設施而無法在家工作的某些僱員提供特別薪酬,並擴大了FIS關懷方案,使世界各地需要幫助的僱員受益。我們還採取了幾項措施來管理可自由支配的開支,包括限制旅行、減少獎勵報酬和減少第三方支出,以及加快整個組織的自動化和功能調整。

消費者偏好繼續從傳統的分行銀行服務轉向數字銀行解決方案,我們的客户尋求通過其分支、移動、互聯網和語音銀行渠道提供單一的綜合銀行體驗。冠狀病毒的流行似乎正在加速銀行和支付服務的數字化,因為在許多情況下,銀行和銀行客户需要通過數字渠道進行交易。我們一直在為我們在美國的大型地區銀行客户提供數字1,這是一個集成的數字銀行平臺,現在我們正在為我們的社區銀行客户添加功能和提供數字1,以便通過移動銀行和在線銀行等自助服務渠道為銀行服務的消費者提供一致的、全方位的體驗,併為在銀行分支機構和聯絡中心開展業務的銀行工作人員提供支持渠道。統一的客户體驗擴展到支持廣泛的金融服務,包括開設新賬户、為現有賬户提供服務、提供貨幣流動服務、個人財務管理以及其他消費者、小企業和商業銀行的能力。DigitalOne集成到FIS提供的幾個核心銀行平臺中,也提供給非FIS核心銀行系統的客户。

我們預計銀行業內的整合將繼續進行,主要形式是金融機構間的併購活動。我們認為,整體而言,這會損害金融科技業的盈利能力。然而,具體的併購交易所產生的合併可能對我們的業務有好處。當金融機構進行合併時,合併夥伴往往使用從相互競爭的服務提供者那裏獲得的系統。新成立的實體一般決心將其核心和支付系統遷移到一個單一平臺。當處理客户的金融機構參與合併時,如果選擇這些服務是為了在合併中生存並支持新合併的實體,我們可以從他們擴大使用我們的服務中獲益。相反,如果我們向兩個實體提供服務,或者我們的客户參與合併,而我們的服務不是為了維持合併和支持新合併的實體,我們就可能失去收入。合併後產生的大型金融機構也有可能在談判條款方面具有更大的影響力,或決定在內部提供我們目前提供或能夠提供的部分或全部服務。我們尋求通過提供其他有競爭力的服務來減少合併的風險,以利用生存下來的公司的具體機會。

在我們經營業務的某些國際市場上,我們繼續以穩定的貨幣為基礎實現增長。發展中國家對我們解決方案的需求也可能繼續受到政府主導的旨在減少無銀行人口的金融普惠政策和這些市場中產階層增長的驅動,這些政策推動了對更為複雜的銀行業解決方案的需求。我們的大部分國際收入來自英國、德國、巴西、印度、加拿大和澳大利亞的客户。

由於世界支付公司於2019年7月31日完成收購,FIS現在是商業解決方案行業的全球領先企業,在整個支付市場擁有不同的解決方案,包括全球電子商務、美國綜合支付以及企業對企業支付(B2B)支付中的企業支付和數據安全解決方案。這些解決方案彙集了交易生命週期各個階段的先進支付技術。世界支付公司的收購擴大了我們的解決方案組合,使我們能夠大大擴大我們的商家收購解決方案,包括我們在不斷增長的電子商務和市場的綜合支付部門中的能力。在我們的商業客户尋求將技術融入其商業模式的方法時,這些部分是我們需要的。這一組合也有利地影響了我們的業務組合,更多地集中在更高的增長和更高的利潤率服務上。WorldPay的收購大大增加了我們的收入,也增加了我們對收購的無形資產的攤銷費用,以及我們的收購、整合和其他成本。然而,由於冠狀病毒大流行,我們的商人加工收入受到不利影響,特別是在航空、招待業、餐館和零售等領域,我們預計,在這一流行病的經濟影響消退之前,將繼續受到不利影響。

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目錄

在收購Worldpay之後,我們專注於完成合並後的整合,以實現兩家公司合併所帶來的潛在的增量收入機會和支出效率。我們有成功整合被收購公司的運營和技術平臺的歷史,包括逐步減少遺留環境和將其他收購平臺整合到我們的環境中。在以往整合經驗的基礎上,我們制定了整合計劃,以實現收購WorldPay所帶來的潛在利益。截至2020年第一季度末,我們的支出和收入協同效應的實現提前了。

我們繼續看到在支付市場上對創新解決方案的需求,這些解決方案將在移動渠道、互聯網應用程序和卡片上提供更快、更方便的支付解決方案。支付加工行業正在採用新技術,開發新產品和服務,發展新的商業模式,並受到新的市場進入者和不斷變化的監管環境的影響。隨着商家和金融機構響應這些變化,尋求服務,幫助他們增強自己向消費者提供的服務,包括在電子商務和移動環境中接受卡外支付(Cnp)支付的能力,以及在銷售點的非接觸式卡和移動錢包,FIS相信,支付處理器將尋求開發額外的功能,以滿足客户不斷變化的需求。為了促進這一擴展,我們相信支付處理器將需要增強他們的技術平臺,以便他們能夠提供這些能力,並將他們的產品與其他供應商區分開來。冠狀病毒大流行似乎正在加速支付服務的數字化。在很多情況下,企業和消費者通過數字渠道進行交易。

我們認為,這些市場變化給我們帶來了機遇和風險,我們無法預測哪些新興技術或解決方案將獲得成功。然而,FIS認為,像FIS這樣具有可擴展、集成的業務模型、提供整個支付處理價值鏈的解決方案和利用廣泛的分銷能力的支付處理器,將是支持新興電子支付技術的最佳位置。此外,FIS相信,它的能力深度和分佈範圍將加強其地位,因為新興的支付技術被商家和其他企業採用。金融信息系統與移動支付提供商、互聯網、零售和社交媒體公司等非金融機構企業合作的能力,可以創造有吸引力的增長機會,因為這些新進入者尋求更積極地參與替代電子支付技術的開發,並促進零售、在線、移動和社交商業應用的融合。

在全球範圍內,對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增加。我們預計這一趨勢將繼續下去。這種攻擊已成為個人、企業和政府實體的焦點。除其他外,這些攻擊的目標包括未經授權訪問系統,以便利財務欺詐、擾亂操作、導致拒絕服務事件、損壞數據和竊取非公開信息。這些情況對金融情報機構既是一個威脅,也是一個機會。作為我們業務的一部分,我們以電子方式接收、處理、存儲和傳輸範圍廣泛的機密信息,包括敏感的客户信息和個人消費者數據。我們還經營支付,現金存取和預付費卡系統。

金融信息系統仍然側重於在信息安全方面進行戰略投資,以保護我們的客户和我們的信息系統。這些投資包括與硬件、軟件、人事和諮詢服務有關的資本支出和業務費用。我們還參與行業和政府的主動行動,以提高我們的客户的信息安全。通過我們通過這種持續關注和參與所獲得的專門知識,我們開發了欺詐、安全、風險管理和合規解決方案,以瞄準金融服務業的這一增長機會。

關鍵會計政策和估計

在截至2019年12月31日的年度報表10-K中,我們的關鍵會計政策沒有發生重大變化。關於冠狀病毒大流行對受風險和不確定因素影響的重要會計估計的討論,見合併財務報表附註1、2、5和9。

與關聯方的交易

關於與相關各方交易的詳細説明,見合併財務報表附註10。
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目錄



綜合業務業績(未經審計)
(百萬美元,但每股數額除外)

 三個月到3月31日,
 20202019
收入再分配 $3,078  $2,057  
收入成本2,089  1,381  
毛利989  676  
銷售、一般和行政費用881  361  
營業收入108  315  
其他收入(費用):  
利息費用,淨額(80) (75) 
其他收入(費用),淨額(39) (52) 
其他收入(費用)共計,淨額(119) (127) 
所得税前收益和權益法投資收益(虧損)(11) 188  
所得税準備金(福利)(30) 32  
權益法投資收益(虧損)(1) (7) 
淨收益18  149  
非控制權益造成的淨(收益)損失(3) (1) 
FIS普通股股東的淨收益$15  $148  
每股淨收益-基本歸屬於FIS普通股股東$0.02  $0.46  
加權平均流通股-基本616  323  
每股淨收益-可歸因於FIS普通股股東的稀釋後淨收益$0.02  $0.45  
加權平均股份625  326  

截至2020年3月31日和2019年3月31日止三個月期間的比較

收入

在截至2020年3月31日的三個月期間,收入比2019年增加10.21億美元,即50%,主要原因是:(1)收購Worldpay帶來的增量收入;(2)銀行網絡交易量和數字銀行業務增長;(3)資本市場增長的驅動因素是管理服務、經紀業務、執照執行和購買Virtus Partners的多數股權。這些增長被不利的1,600萬美元的外匯衝擊所抵消,主要是美元對巴西雷亞爾和英鎊的升值。

見下文部分業務結果(未經審計) 更詳細的解釋。

收入成本和毛利

與2019年相比,截至2020年3月31日的三個月期間,收入成本增加了7.08億美元,增幅為51%,毛利潤增長了3.13億美元,增幅為46%。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,毛利佔總收入的比例分別為32%和33%。與2019年相比,2020年期間毛利潤百分比下降,主要原因是獲得的無形資產攤銷費用較高。

, 一般費用和行政費用

在截至2020年3月31日的三個月期間,銷售、一般和行政費用增加了5.2億美元,即144%,而2019年的增長主要是由於(1)世界支付公司和基礎設施的增量開支和(2)更高的收購、整合和其他成本。
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目錄


營業收入

與2019年相比,截至2020年3月31日的三個月期間,營業收入減少了2.07億美元(66%)。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,營業收入佔收入的百分比(“營業利潤率”)分別為4%和15%。與2019年相比,2020年三個月的營業收入發生了變化,2020年期間的經營差額與2019年相比發生了變化,這是由於上述收入和成本差異造成的。
其他收入(費用)共計,淨額

與2019年相比,截至2020年3月31日的三個月期間,利息支出增加500萬美元,主要是由於收購Worldpay的未償債務增加,主要被未償債務加權平均利率降低所抵消。

在截至2020年3月31日的三個月期間,其他收入(支出)淨減少1300萬美元,至3900萬美元,而截至2019年3月31日的三個月期間,淨支出為5200萬美元。截至2020年3月31日的三個月淨收益(費用)包括外幣交易重估損失和可兑換籤證公司的公允價值調整。B系列優先股及相關或有價值權益負債,從Worldpay獲得。截至2019年3月31日的三個月期間的其他收入(費用)包括與Worldpay收購相關的收購融資成本。

所得税準備金(福利)

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,所得税準備金(福利)總計為3,000萬美元和3,200萬美元,三個月期間的實際税率分別為273%和17%。

權益法投資收益(虧損)
財務信息系統持有紅衣主教37%的股權,詳見合併財務報表附註10。因此,在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,權益法投資損失分別為100萬美元和700萬美元。

非控制權益造成的淨(收益)損失

非控制權益導致的淨(收益)虧損包括2020年1月收購後的Virtus業務,截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,分別為(300萬美元)和(100萬美元)。

FIS普通股股東的淨收益

FIS普通股股東的淨利潤總計1,500萬美元和1.48億美元,在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,稀釋後每股收益分別為0.02美元和0.45美元。這些結果反映了上述差異。

業務部門業績(未經審計)

調整後的EBITDA定義為EBITDA(定義為淨利息支出、所得税備抵(福利)和折舊及攤銷前的淨收益(虧損))加上某些非經營項目。向首席業務決策者報告這一措施,以便就分配資源給各部門和評估其業績作出決定。因此,調整後的EBITDA,由於它涉及我們的部分,是按照FASB ASC主題280,部分報告。影響部分利潤計量的非經營項目一般包括收購會計調整和收購、整合和某些其他成本。這些費用和調整數記錄在下文所述期間的公司和其他部分。各部分調整後的EBITDA不包括上述費用和調整數。本季度報告第一部分所列合併財務報表附註12列出了我們各部門的財務信息,包括我們對EBITDA的調整細節。

隨着公司繼續執行其整合工作流程並優化其資產組合,公司將某些非戰略性業務從“商人和銀行”重新分類為“公司”和“其他”,並改寫了所提供的所有前期部門信息。這些業務佔2020年第一季度收入的比例不到2%。對.的描述
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目錄

這些部分列於合併財務報表附註12。按部門分列的收入和調整後的我們部門的EBITDA將在下面的分部結果中討論。

商人解決方案
三個月結束
 三月三十一日,
 20202019
(以百萬計)
收入$935  $50  
調整後的EBITDA$422  $10  

截至3月31日止的三個月:

收入增長了8.85億美元,這是由於Worldpay收購帶來的增量收入總計8.89億美元,部分抵消了主要受美元兑英鎊走強推動的400萬美元的不利外匯影響。由於冠狀病毒流行,收入也受到付款處理量下降的不利影響。

調整後的EBITDA增加了4.12億美元,調整後的EBITDA利潤率上升到45.1%,主要原因是來自Worldpay收購的利潤率增加。

銀行解決方案
三個月結束
 三月三十一日,
 20202019
(以百萬計)
收入$1,462  $1,373  
調整後的EBITDA$614  $558  

截至3月31日止的三個月:

收入增加了8,900萬美元,即6.5%,原因是:(1)來自Worldpay收購的增量收入佔6.8%;(2)其他項目貢獻了2.8%,原因是與網絡數量和數字銀行業務增長有關的經常性收入增加。這些項目被(1)來自拉丁美洲繳款的非經常性收入減少(1.9%)和(2)離職費繳款減少(0.5%)部分抵消。銀行解決方案對增長有不利的外匯影響(0.7%),約900萬美元,主要由美元對巴西雷亞爾的強勢推動。由於冠狀病毒流行,發行人處理量減少,借方網絡和賬户交易量減少,收入也受到不利影響。

調整後的EBITDA增加了5,600萬美元,即10.0%,調整後的EBITDA利潤率增加了140個基點,達到42.0%,主要原因是增加了來自Worldpay收購的利潤率收入。

資本市場解決方案
三個月結束
 三月三十一日,
 20202019
(以百萬計)
收入$631  $572  
調整後的EBITDA$280  $239  

截至3月31日止的三個月:

收入增加了5 900萬美元,即10.3%,主要原因是:(1)購買Virtus Partners的多數股權,貢獻3.7%;(2)管理服務的強勁增長和經紀業務量貢獻3.3%;(3)其他項目貢獻了3.6%的總計3.6%,原因是對新交易和續簽交易的執行以及專業人員的增加
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目錄

服務。 資本市場對經濟增長有不利的外匯影響(0.4%),約200萬美元,主要由美元兑英鎊走強所驅動。

由於上述收入影響,調整後的EBITDA增加了4,100萬美元,即17.2%。調整後的EBITDA利潤率上升了260個基點,至44.4%,這是由於有利的收入組合和持續的成本管理。

公司和其他
三個月結束
 三月三十一日,
 20202019
(以百萬計)
收入$50  $62  
調整後的EBITDA$(69) $(78) 

公司和其他部門的結果包括銷售、一般和行政費用以及折舊和無形資產攤銷,而不是以其他方式分配給應報告的部門。公司和其他公司也包括某些非戰略性企業的業務。

截至3月31日止的三個月:

由於非戰略性業務的客户虧損,收入減少了1,200萬美元,降幅為18.0%。

調整後的EBITDA增加了900萬美元,即11.5%,主要原因是2019年第一季度記錄的醫療和其他福利計劃支出,加上2020年補償費用的減少,由世界支付公司和基礎設施的增量支出部分抵消。

流動性與資本資源

現金需求

我們目前的現金需求包括營運費用、所得税、應收税款、強制性償債付款、資本支出、股東股息、營運資本和結算相關資產和負債的時間差異,可能包括可自由支配的債務償還、股票回購和企業收購。我們的主要資金來源是業務和借款產生的現金,包括我們的循環信貸貸款機制、美國商業票據計劃和合並財務報表附註7中討論的歐元商業票據計劃的能力。

截至2020年3月31日,我們的現金和現金等價物為13.73億美元,債務為204億美元,其中包括當期部分,扣除資本債務發行成本。在13.73億美元的現金和現金等價物中,大約6.52億美元由我們的外國實體持有。

截至2020年3月31日,該公司擁有約30.18億美元的可用流動資金,包括13.73億美元現金和現金等價物,以及其循環信貸貸款機制下的16.45億美元容量。2020年3月,當商業票據市場因冠狀病毒大流行而流動性下降時,該公司根據其55億美元的循環信貸貸款貸款,支付商業票據的到期日。自2020年3月31日以來,商業票據市場變得更有流動性,因此,該公司能夠通過發行新的商業票據償還循環信貸貸款機制下的部分未償貸款。

該公司仍然致力於降低其在世界支付收購中的槓桿作用,同時確保充足的流動性。鑑於與冠狀病毒大流行相關的影響,該公司現在預計將延長時間,以實現其目標槓桿到2021年。

我們預計,未來12個月的現金和現金等價物加上業務現金流量將足以滿足我們的業務現金需求、資本支出和強制性償債。
我們目前預計將繼續支付季度股息。然而,未來股利的數額、申報和支付由董事會自行決定,除其他外,取決於我們的投資機會,
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目錄

業務結果、財務狀況、現金需求、未來前景、冠狀病毒大流行的持續時間和影響,以及我們董事會可能認為相關的其他因素,包括法律和合同限制。此外,在某些債務協議中,現金紅利的支付可能受到契約的限制。截至2020年6月12日營業結束時,將於2020年6月26日向創紀錄的股東支付每股0.35美元的定期季度股息。

2017年7月20日,我們的董事會批准了一項計劃,授權在2020年12月31日之前在公開市場以普遍市場價格或私下協商的方式回購至多40億美元的未償普通股。這一股票回購授權取代了任何現有的股票回購授權。截至2020年3月31日,仍有大約23億美元的計劃能力可用於回購。管理層暫停股票回購,以加快償還債務。

業務現金流量

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,運營現金流分別為3.83億美元和2.94億美元。經營活動提供的淨現金主要包括淨收益,經調整後再加上折舊和攤銷。2020年,業務現金流量增加了8 900萬美元,主要原因是收購Worldpay帶來的現金流增加,部分抵消了結算活動的時間安排、冠狀病毒大流行帶來的淨收益減少以及與Worldpay整合相關的支出。

資本支出和其他投資活動

我們的主要資本支出是用於軟件(購買和內部開發)和增加財產和設備。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,我們分別在資本支出(不包括某些硬件和軟件的其他融資義務)上投資了約3.06億美元和1.45億美元。到2020年,我們將繼續投資於房地產和設備,購買軟件和內部開發的軟件,以支持我們的核心業務計劃。

在截至2020年3月31日的三個月裏,我們使用了4.02億美元現金(淨現金)用於收購Virtus。見合併財務報表附註3。

融資

有關公司債務和融資活動的更多信息,見合併財務報表附註7。
合同義務

除合併財務報表附註7所披露的外,我們在2020年前三個月的合同債務與我們關於2019年12月31日終了年度10-K表的年度報告中所列表格相比沒有重大變化。
表外安排
財務信息系統沒有任何表外安排。

最近的會計公告
最近採用會計準則

2018年8月,FASB發佈了ASU No.2018-15(“ASU 2018-15”),無形資產-親善和其他內部使用軟件(分主題350-40):作為服務合同的雲計算安排所產生的實現成本的客户會計。此ASU明確指出,客户在雲計算安排中發生的實現成本應在協議的期限內推遲和確認,如果客户在內部使用軟件指導下的軟件許可安排中將這些成本資本化的話。fis於2020年1月1日採用ASU 2018-05,採用了預期的方法。這一新標準的採用對公司的合併財務報表沒有重大影響。

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目錄

2016年6月,FASB發佈ASU第2016-13號,金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的計量。本ASU隨後經ASU第2018-19號修訂,對專題326“金融工具-信貸損失”的編纂改進(統稱為“主題326”)。專題326的主要目標是採用新的方法,根據終身預期信貸損失計算諸如貿易應收款等金融工具的信貸損失,並擴大公司在計算估計損失時必須使用的信息類型。新指南也適用於因與客户簽訂合同而產生的合同資產。金融信息系統於2020年1月1日採用了主題326,採用了修正的回顧性方法,並記錄了截至2020年1月1日的留存收益的非重大累積效應調整。

最近尚未採用會計準則

本財政年度發佈或生效的其他新會計公告對我們的合併財務報表或披露沒有或預計會產生重大影響。

項目3.市場風險的定量和定性披露

市場風險

我們面臨的市場風險主要來自利率和外匯匯率的變化。這種風險可能因冠狀病毒大流行的影響而加劇。我們定期使用某些衍生金融工具,包括利率互換和外幣遠期合約來管理利率和外幣風險。我們不會利用衍生工具進行交易、賺取收入或從事投機活動。

利率風險

除了現有的現金餘額和經營活動提供的現金外,我們還使用固定利率和可變利率債務為我們的業務提供資金。我們面臨着這些債務和相關利率互換的利率風險。
截至2020年3月31日,我們的固定利率高級債券(如合併財務報表附註7所示)佔我們固定利率長期債務的大部分。截至2020年3月31日,我們的高級債券的賬面價值(不包括下文描述的利率互換的公允價值和未攤銷折扣)為163億美元。截至2020年3月31日,我們高級債券的公允價值約為165億美元。假設市場利率上升10%,高級債券的公允價值可能會下降,這對債務的整體公允價值不會有太大影響。

我們的可變利率風險主要涉及我們的美國商業票據計劃、歐元商業票據計劃、循環信貸貸款、高級歐元浮動利率債券(如合併財務報表附註7所示)和我們的長期固定利率債務的利率互換。到2020年3月31日,我們的加權平均債務成本為1.9%,加權平均期限為6.2年;75%的債務為固定利率,其餘的25%為可變利率。如果我們的可變利率債務加權平均利率增加100個基點,我們的年利息支出就會增加5000萬美元。我們僅根據截至2020年3月31日的可變利率債務本金進行了上述敏感性分析。這一敏感性分析沒有考慮到前12個月發生的任何變化,也沒有考慮到今後12個月我們未償債務數額可能發生的任何變化。此外,這種敏感性分析假設利率的變化適用於全年。為作比較,根據截至2019年3月31日未償還的可變利率債務本金,並按上文所述的相同方式計算,加權平均利率增加100個基點將使我們的年利息開支增加約1 300萬美元。

截至2020年3月31日,下列利率掉期(以百萬計)仍未完成,該掉期是將我們於2024年7月到期的高級歐元債券的利率風險由固定利率轉換為可變利率:
銀行付款金融服務支付
生效日期到期日概念固定費率變率
(2018年12月21日)2024年7月15日500  1.100 %3個月歐裏波(Euribor)+0.878%(1)

(1)截至2020年3月31日生效的0.489%。

如合併財務報表附註8所述,我們指定利率互換為公允價值對衝,用於會計目的。將3個月歐裏伯利率上調100個基點,將使我們在這一互換交易中的年利息支出增加約600萬美元。
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目錄


外幣風險

我們面臨着因正常經營而產生的外匯風險。這些風險包括外國子公司當地貨幣餘額的換算、與外國子公司的公司間貸款有關的交易損益以及以非所在地功能貨幣計價的交易。我們通過正常的經營活動和使用外幣遠期合約以及非衍生和衍生投資對衝來管理這些風險的風險敞口。

我們所面臨的外匯風險通常來自於我們的非美國業務,只要這些業務是以當地貨幣進行的。外幣匯率的變化會影響以美元以外貨幣計價的收入的折算。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月期間,我們分別創造了約5.93億美元和3.1億美元的收入,收入以美元以外的貨幣計值。我們收入的主要貨幣是英鎊、歐元、巴西雷亞爾和印度盧比。如果這些貨幣的平均匯率變動10%(假設相關期間所有這些匯率同時和立即發生10%的變化),我們報告的截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月的收入將增加或減少(以百萬計):
 三個月結束
三月三十一日,
貨幣20202019
英鎊$35  $ 
歐元  
真品  
盧比  
增加或減少共計$49  $22  

雖然我們的業務成果受到貨幣波動的影響,但我們的國際業務收入和開支一般以當地貨幣計價,從而減少了我們在這些管轄區內面臨外匯風險的經濟風險。

在截至2020年3月31日的三個月裏,收入包括1600萬美元的不利外匯影響,這是由於美元在2020年期間與2019年相比發生了變化。在截至2020年3月31日的三個月內,FIS普通股股東的淨收益包括100萬美元的有利外匯影響,這是由於2020年美元與2019年相比發生了變化。

我們的外匯風險管理政策允許使用遠期合同和期權等衍生工具,以減少因匯率波動而產生的業務結果和(或)現金流量的波動。我們不為交易目的或從事投機活動而購買外幣衍生工具。我們確實定期簽訂外匯遠期合同,以對衝公司間貸款和其他資產負債表項目的外幣敞口。該公司還利用外幣計價債務和指定為淨投資套期保值的交叉貨幣利率互換,以減少其某些歐元和英鎊功能子公司的投資淨值的波動(見合併財務報表附註8)。
項目4.管制和程序

截至本報告所涉期間結束時,我們在我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估,因為1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)條對這一術語作了界定。根據這一評價,我們的首席執行幹事和首席財務官得出結論認為,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們在根據“外匯法”提交或提交的報告中披露的信息:(A)在委員會規則和表格規定的時限內進行記錄、處理、彙總和報告;(B)累積並酌情傳達給管理層,包括我們的主要執行人員和主要財務幹事,以便就所需披露作出及時決定。

在2019年第三季度,我們完成了對Worldpay的收購(見合併財務報表附註3)。我們正在將WorldPay整合到我們對財務報告計劃的整體內部控制中。除了正在進行的整合之外,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化。
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目錄

在最近一個財政季度中,我們對財務報告的內部控制受到了重大影響,或相當可能會產生重大影響。

由於冠狀病毒大流行,我們有相當一部分員工現在在家工作,而收容所或其他禁閉令則有效。我們利用我們既定的業務連續性計劃,並實施了一項全面的大流行病計劃,以減輕對我們的控制環境的潛在影響。現有技術和程序允許遠程操作控件。

第二部分:其他資料

第1A項.危險因素

見項目1A。危險因素在截至2019年12月31日的年度報表10-K中,詳細討論了影響公司的風險因素。除下文詳述外,其中所述的風險因素沒有發生重大變化:

冠狀病毒(冠狀病毒)大流行的程度和對此採取的應對措施將取決於高度不確定和難以預測的未來發展對我們的業務、業務結果、流動性和財務狀況的影響。

與冠狀病毒流行有關的全球衞生問題以及政府為減少該病毒的傳播而採取的相關行動對宏觀經濟環境造成了壓力,這一流行病大大增加了經濟不確定性,減少了經濟活動,包括消費者和商業支出。與經濟活動有關的風險,包括消費者和改變消費習慣的企業,在我們的風險因素“全球經濟、政治和其他條件,包括商業週期、季節性和消費者信心,可能會對我們的客户或消費者消費趨勢產生不利影響,從而對我們的服務需求、收入和盈利能力產生不利影響。“在”項目1A下。危險因素 - 與我們的業務和業務有關的風險“在截至2019年12月31日的年度報告中,我們的表格10-K。

這場大流行導致政府當局採取了許多措施來控制病毒,如旅行禁令和限制、隔離、就地或完全禁閉令以及商業限制和關閉。全球各國政府已採取步驟,減輕該病毒預期造成的一些更為嚴重的經濟影響,但無法保證這些措施將有效或及時取得預期成果。

由於美國和外國政府當局實施了社會隔離、就地庇護或完全鎖定訂單,消費下降,尤其是在旅遊、餐館、娛樂和零售領域,導致從2020年3月開始全球範圍內的支付數量和交易趨勢迅速惡化,這對我們賺取交易費用的支付業務的收入產生了不利影響。此外,我們在銷售和實施我們的解決方案以及軟件許可證和專業服務方面可能會遇到公司決策的放緩。這些開支的變化可能會對我們的生活造成不利的影響。2020年第二季度及以後的業務、經營結果和財務狀況,儘管無法預測其最終影響的規模和持續時間。

我們可能會因若干運作因素而受到財政影響,包括:

增加了商家和髮卡人破產的風險,以及信用卡結算和回扣的風險;
在無法從家中提供某些面向客户的服務或無法迅速將其轉移到其他地點的情況下,由於政府的鎖定或其他命令而增加了履行客户服務合同義務的風險,造成收入或合同處罰的潛在損失,原因是未能滿足服務水平要求,以及與不可抗力或其他相關合同抗辯有關的潛在法律糾紛和相關費用;
與冠狀病毒相關的網絡和支付欺詐風險增加,因為由於網上銀行、電子商務和其他在線活動增加,網絡罪犯試圖從中斷中獲利;
由於正常運作的變化,我們的解決方案和服務的可用性和可靠性受到挑戰,包括可能在我們的數據中心、聯絡中心或業務中心發生一個或多個冠狀病毒病例羣,影響我們的僱員,或影響我們客户或我們所依賴的其他第三方的系統或僱員;
增加客户和監管機構對信息和支持的要求,或增加監管要求,這可能需要更多的資源和成本來解決,例如,政府採取措施減少或取消對商家的付款或收費;以及
全球經濟衰退和市場不穩定的普遍影響。
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這些因素可能在相當長一段時間內仍然普遍存在,並可能繼續對我們的業務、業務結果、流動資金和財務狀況產生不利影響,即使在冠狀病毒大流行已經消退之後也是如此。

冠狀病毒的傳播使我們改變了我們的商業做法(包括限制僱員旅行、為僱員制定社會隔離計劃以及取消對會議、活動和會議的實際參與),我們可以根據政府當局的要求或我們認為符合僱員、客户和商業夥伴最佳利益的情況採取進一步行動。這些措施是否足以減輕病毒所造成的風險,或在其他方面是否能令政府當局滿意,並不能確定。此外,這個我們的高級管理人員和僱員的工作能力在多個地點,無論是在他們自己的辦公室還是在客户所在地,都受到幹擾,原因之一是政府工作和旅行限制,包括強制關閉。在適當和可行的情況下,我們已經或正在將工作從受影響的地點移走。我們的許多員工目前正在遠程工作,在那裏他們可能沒有那麼有效。

此外最近,我們向我們的商業客户提供了高於通常水平的信貸,作為向客户付款的資金結算的一部分,除其他外,用於取消旅行和活動的退款。如果我們的商業客户在較長一段時間內向我們償還款項的速度遠較預期為慢,或我們的商業客户停止運作,以致我們無法就這些付款或任何押記責任收取我們的信貸,則會對我們的流動資金、經營結果及財務狀況造成重大的不良影響。

冠狀病毒大流行在多大程度上影響我們的業務、業務結果和財務狀況將取決於未來的事態發展,這些事態發展非常不確定,很難預測,包括但不限於大流行病的持續時間和傳播、其嚴重性、控制病毒或治療其影響的行動,以及恢復正常經濟和業務狀況的速度和程度。由於病毒對全球經濟的影響,我們的業務可能會受到重大的不利影響,包括信貸的供應和我們遵守信貸協議契約的能力,對我們的流動性的不利影響,達到我們去槓桿化目標的能力,以及任何已經發生或將來可能發生的衰退。這種影響還可能對用於評估商譽減損的一個或多個估計和假設產生重大影響,並可能導致未來的商譽減損。此外,冠狀病毒可能會對我們在當前水平或根本上支付季度股息的能力產生實質性影響。

最近沒有類似的事件提供指導,説明冠狀病毒作為一種全球大流行病的傳播可能產生的影響,因此,這一流行病的最終影響非常不確定,而且可能發生變化。我們還不知道對我們的業務、我們的業務或整個全球經濟的影響有多大。然而,這些影響可能會對我們的經營結果、流動資金或財務狀況產生重大的不利影響,並會增加我們在財務報告中所描述的許多已知風險。危險因素截至2019年12月31日的年度報告表10-K節.
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項目6.展品
以引用方式合併
陳列品SEC檔案存檔/提供
沒有。展品描述形式陳列品提交日期隨函
10.1  
就業協議,自2020年3月30日起生效,由富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services,Inc.)實施。還有阿西夫·拉姆吉。(1)
*
10.2  
Fidelity國家信息服務公司之間的分離協議、放棄和釋放。查爾斯·德魯克將於2020年3月1日生效。(1)
*
31.1  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的“外匯法”第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對富達國家信息服務公司總裁兼首席執行官加里·諾克羅斯的認證。
*
31.2  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條通過的“外匯法”第13a-14(A)條或第15d-14(A)條對公司執行副總裁兼Fidelity國家信息服務公司首席財務官James W.Woodall的認證。
*
32.1  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906節通過的Fidelity國家信息服務公司總裁兼首席執行官Gary A.NorCross的認證。
*
32.2  
Fidelity國家信息服務公司執行副總裁兼首席財務官James W.Woodall根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條通過的美國國家信息服務公司第1350條認證。
*
101.INSXBRL實例文檔-實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。*
101.SCH內聯XBRL分類法擴展架構文檔。*
101.CAL內聯XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。*
101.LAB內聯XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔。*
101.PRE內聯XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔。*

(1)管理合同或補償計劃或安排。

*隨函提交或提供

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簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。

富達國家信息服務公司
 
日期:2020年5月7日副:s/James W.Woodall
  詹姆斯·W·伍德爾
  公司執行副總裁兼首席財務官
(首席財務主任)


富達國家信息服務公司
 
日期:2020年5月7日副:/s/Christopher Thompson
  克里斯托弗·湯普森
  總會計主任(特等會計主任)

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