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證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
☒依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告
終了季度2020年3月31日
或
☐依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡時期_____到_____ .
委員會檔案編號: 001-37983
TechnipFMC plc
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
|
| |
聯合王國 | 98-1283037 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | (國税局僱主識別號碼) |
| |
一座聖保羅教堂 | |
倫敦 | |
聯合王國 | EC4M 8AP |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
+44 203-429-3950
(登記人的電話號碼,包括區號)
______________________________________________________
|
| | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每班職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1美元 | FTI | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:沒有。 |
用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或登記人被要求提交此類報告的較短期限),(2)在過去90天中一直受到這類備案要求的限制。是 ☒不☐
通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或短時間內要求註冊人提交此類文件)。是 ☒不☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
|
| | | |
大型加速箱 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。是☐不☒
註明發行人每一類別普通股的流通股數目,以最新可行日期為準。 |
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班級 | | 截至2020年4月29日未繳 |
普通股,每股面值1美元 | | 448,303,413 |
目錄
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| 頁 |
第一部分-財務資料 | 5 |
項目1.財務報表(未經審計) | 5 |
合併損益表 | 5 |
綜合收益合併簡表 | 6 |
合併資產負債表 | 7 |
現金流動彙總表 | 8 |
股東權益變動彙總表 | 9 |
精簡合併財務報表附註 | 10 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析 | 33 |
商業前景 | 33 |
綜合業務成果 | 36 |
分段業務結果 | 38 |
非公認會計原則措施 | 40 |
入站訂單和訂單積壓 | 44 |
流動性與資本資源 | 45 |
臨界會計估計 | 47 |
其他事項 | 47 |
項目3.市場風險的定量和定性披露 | 48 |
項目4.管制和程序 | 48 |
第二部分-其他資料 | 49 |
項目1.法律程序 | 49 |
第1A項.危險因素 | 49 |
第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用 | 50 |
項目3.高級證券違約 | 50 |
項目4.礦山安全披露 | 50 |
項目5.其他資料 | 50 |
項目6.展品 | 50 |
簽名 | 51 |
關於前瞻性聲明的注意事項
本季度報告涉及TechnipFMC公司(“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)表10-Q,其中載有經修正的1933年“美國證券法”第27A條和經修正的1934年“美國證券交易法”(“交易法”)第21E節中定義的“前瞻性陳述”。前瞻性報表通常涉及未來事件和預期收入、收益、現金流或我們的業務或經營結果的其他方面。前瞻性陳述通常由“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預見”、“應該”、“會”、“可能”、“可能”、“估計”、“展望”和類似的表達,包括負面的詞語來識別。然而,沒有這些詞語並不意味着這些聲明沒有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展和業務狀況及其對我們的潛在影響的預期、信念和假設。雖然管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但無法保證對我們有影響的未來事態發展將是我們預期的。
我們所有的前瞻性陳述都涉及風險和不確定性(其中一些是重大的或我們無法控制的),以及可能導致實際結果與我們的歷史經驗和目前的預期或預測大不相同的假設。可能導致實際結果與前瞻性説明中設想的結果大不相同的已知重要因素包括本季度表10-Q表第二部分第1A項“風險因素”和其他方面所述的因素,以及下列因素:
| |
• | 與疾病爆發和其他公共衞生問題有關的風險,包括2019年的冠狀病毒病(“冠狀病毒”)、它們對全球經濟的影響以及我們公司、客户、供應商和其他夥伴的業務,條約、法律和條例的變化和管理,包括為應對這些問題和這些問題可能加劇我們面臨的其他風險,包括與下文所列或提及的因素有關的風險; |
| |
• | 對我們產品和服務的需求,這受國內和國際市場原油和天然氣價格和需求變化的影響; |
| |
• | 我們開發和實施新技術和服務的能力,以及保護和維護關鍵知識產權資產的能力; |
| |
• | 與固定價格合同或資本資產建設項目有關的可能影響收入的成本超支; |
| |
• | 我們的能力,及時交付我們的積壓和它的影響,我們未來的銷售,盈利能力,以及我們與客户的關係; |
| |
• | 我們依賴分包商、供應商和合資夥伴來履行我們的合同; |
| |
• | 美國和國際法律法規,包括現有或未來的環境法規,可能會增加我們的成本,限制對我們產品和服務的需求,或限制我們的業務; |
| |
• | 擾亂我們開展業務的國家的政治、管理、經濟和社會條件; |
| |
• | 分別在紐約證券交易所和巴黎泛歐交易所交易的股票清算服務與存託公司和歐洲清算公司有關的風險; |
| |
• | 作為一家英國上市有限公司的相關風險,包括需要“可分配利潤”、股東對某些資本結構決定的批准以及我們可能無法按照我們公佈的資本分配計劃支付股息或回購股份的風險; |
| |
• | 降低我們的債務評級可能會限制我們進入債務資本市場的能力; |
| |
• | 我們的信息技術基礎設施失敗或任何重大的安全漏洞,包括與網絡攻擊有關的行為,以及實際或被認為不遵守數據安全和隱私義務的行為; |
| |
• | 與税務責任有關的風險、美國聯邦或國際税法的變化或我們所受的解釋;以及 |
| |
• | 其他風險因素,如我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,以及提交給英國金融行為監管局(U.K.Financial Behavior Authority)的文件中所列的其他風險因素。 |
我們告誡你不要過分依賴任何前瞻性的聲明,這些聲明只在此日期發表。我們沒有義務公開更新或修改我們的前瞻性聲明的日期後,無論是由於新的信息,未來的事件或其他,除非法律所要求的範圍。
第一部分-財務資料
項目1.財務報表
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
合併損益表(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(單位:百萬,但每股數據除外) | 2020 | | 2019 |
收入 | | | |
服務收入 | $ | 2,307.7 |
| | $ | 2,051.1 |
|
產品收入 | 771.6 |
| | 799.3 |
|
租賃收入 | 51.0 |
| | 62.6 |
|
總收入 | 3,130.3 |
| | 2,913.0 |
|
| | | |
費用和開支 | | | |
服務成本收入 | 1,991.4 |
| | 1,644.2 |
|
產品收入成本 | 672.3 |
| | 721.7 |
|
租賃收入成本 | 38.0 |
| | 46.0 |
|
銷售、一般和行政費用 | 293.9 |
| | 297.8 |
|
研發費用 | 35.2 |
| | 39.9 |
|
減值、重組及其他開支(附註17) | 3,208.4 |
| | 16.5 |
|
離職費用(附註2) | 27.1 |
| | — |
|
合併交易和整合成本 | — |
| | 12.1 |
|
費用和支出共計 | 6,266.3 |
| | 2,778.2 |
|
| | | |
其他收入(費用),淨額 | (28.5 | ) | | (26.2 | ) |
股權聯營公司的收入(注11) | 28.8 |
| | 13.9 |
|
淨利息費用和所得税前的收入(損失) | (3,135.7 | ) | | 122.5 |
|
淨利息費用 | (72.3 | ) | | (88.2 | ) |
所得税前收入(損失) | (3,208.0 | ) | | 34.3 |
|
所得税準備金(注19) | 37.7 |
| | 14.5 |
|
淨收入(損失) | (3,245.7 | ) | | 19.8 |
|
非控制權益造成的淨(收入)損失 | (10.4 | ) | | 1.1 |
|
可歸因於TechnipFMC公司的淨收入(損失) | $ | (3,256.1 | ) | | $ | 20.9 |
|
| | | |
科技有限公司每股收益(虧損)(注7) | | | |
基本 | $ | (7.28 | ) | | $ | 0.05 |
|
稀釋 | $ | (7.28 | ) | | $ | 0.05 |
|
| | | |
已發行加權平均股份(注7) | | | |
基本 | 447.5 |
| | 450.1 |
|
稀釋 | 447.5 |
| | 453.3 |
|
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
綜合收入彙總報表(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
淨收入(損失) | $ | (3,245.7 | ) | | $ | 19.8 |
|
外幣折算調整(a) | (217.9 | ) | | 20.9 |
|
| | | |
套期保值工具淨收益(損失) | | | |
本報告所述期間產生的淨收益(損失) | (89.3 | ) | | 16.0 |
|
收入淨額中所列淨損失的重新分類調整數 | 0.1 |
| | (0.3 | ) |
套期保值工具淨收益(損失)(b) | (89.2 | ) | | 15.7 |
|
| | | |
退休金及其他退休後福利 | | | |
本報告所述期間產生的淨收益(損失) | (0.7 | ) | | 0.5 |
|
淨收益中包括的以前服務費用攤銷的重新分類調整數 | 0.3 |
| | 0.3 |
|
計入淨收益的精算淨損失攤銷調整數 | 2.2 |
| | — |
|
淨養卹金和其他退休後福利(c) | 1.8 |
| | 0.8 |
|
其他綜合(收入)損失,扣除税後 | (305.3 | ) | | 37.4 |
|
綜合收入(損失) | (3,551.0 | ) | | 57.2 |
|
非控股權綜合虧損 | 0.7 |
| | 0.4 |
|
可歸因於TechnipFMC plc的綜合收入(損失) | $ | (3,550.3 | ) | | $ | 57.6 |
|
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
合併資產負債表(未經審計)
|
| | | | | | | |
(百萬美元,面值數據除外) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,999.4 |
| | $ | 5,190.2 |
|
貿易應收款,扣除2020年的100.8美元和2019年的95.4美元 | 2,208.8 |
| | 2,287.1 |
|
合同資產 | 1,402.9 |
| | 1,520.0 |
|
清單,淨額(注8) | 1,347.5 |
| | 1,416.0 |
|
衍生金融工具(注20) | 353.3 |
| | 101.9 |
|
應收所得税 | 269.9 |
| | 264.6 |
|
支付給供應商的預付款 | 279.7 |
| | 242.9 |
|
其他流動資產(注9) | 968.6 |
| | 863.7 |
|
流動資產總額 | 11,830.1 |
| | 11,886.4 |
|
對股票附屬公司的投資 | 321.3 |
| | 300.4 |
|
不動產、廠場和設備,扣除2020年累計折舊2 355.0美元和2019年累計折舊2 288.8美元 | 2,852.5 |
| | 3,162.0 |
|
經營租賃使用權資產 | 826.4 |
| | 892.6 |
|
善意 | 2,461.0 |
| | 5,598.3 |
|
無形資產,扣除2020年累計攤銷779.7美元和2019年763.4美元的淨額 | 1,049.5 |
| | 1,086.6 |
|
遞延所得税 | 238.5 |
| | 260.5 |
|
衍生金融工具(注20) | 84.0 |
| | 39.5 |
|
其他資產 | 264.3 |
| | 292.5 |
|
總資產 | $ | 19,927.6 |
| | $ | 23,518.8 |
|
| | | |
負債和權益 | | | |
短期債務及長期債務的當期部分(注14) | $ | 586.7 |
| | $ | 495.4 |
|
經營租賃負債 | 245.0 |
| | 275.1 |
|
應付帳款、貿易 | 2,551.2 |
| | 2,659.8 |
|
合同負債 | 4,653.5 |
| | 4,585.1 |
|
應計薪金 | 368.7 |
| | 411.5 |
|
衍生金融工具(注20) | 485.6 |
| | 141.3 |
|
應付所得税 | 120.4 |
| | 75.7 |
|
其他流動負債(注9) | 1,403.5 |
| | 1,494.5 |
|
流動負債總額 | 10,414.6 |
| | 10,138.4 |
|
長期債務減去當期部分(注14) | 3,823.9 |
| | 3,980.0 |
|
經營租賃負債 | 644.9 |
| | 681.7 |
|
遞延所得税 | 57.7 |
| | 138.2 |
|
應計養卹金和其他退休後福利減當期部分 | 347.4 |
| | 368.6 |
|
衍生金融工具(注20) | 98.2 |
| | 52.7 |
|
其他負債 | 416.6 |
| | 430.0 |
|
負債總額 | 15,803.3 |
| | 15,789.6 |
|
承付款和或有負債(附註18) |
| |
|
夾層權益 | | | |
可贖回的非控制權益 | 39.5 |
| | 41.1 |
|
股東權益(注15) | | | |
普通股,票面價值1.00美元;分別在2020年和2019年分別發行618.3股和618.3股;2020年和2019年分別發行448.3股和447.1股;2020年和2019年分別取消0.0和4.0股。 | 448.3 |
| | 447.1 |
|
超過普通股面值的資本 | 10,196.8 |
| | 10,182.8 |
|
(累積赤字)留存收益 | (4,887.0 | ) | | (1,563.1 | ) |
累計其他綜合損失 | (1,701.7 | ) | | (1,407.5 | ) |
科技股份有限公司股東權益總額 | 4,056.4 |
| | 7,659.3 |
|
非控制利益 | 28.4 |
| | 28.8 |
|
總股本 | 4,084.8 |
| | 7,688.1 |
|
負債和權益共計 | $ | 19,927.6 |
|
| $ | 23,518.8 |
|
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
現金流量表(未經審計) |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 三個月結束 |
三月三十一日, |
2020 | | 2019 |
按業務活動提供(所需)的現金 | | | |
淨收入(損失) | $ | (3,245.7 | ) | | $ | 19.8 |
|
按業務活動調節淨收入與提供(所需)現金的調整數 | | | |
折舊 | 89.5 |
| | 88.9 |
|
攤銷 | 30.9 |
| | 30.5 |
|
損傷 | 3,188.0 |
| | 0.9 |
|
員工福利計劃和基於股份的薪酬成本 | 18.3 |
| | 20.9 |
|
遞延所得税準備金(福利),淨額 | (54.3 | ) | | (90.8 | ) |
衍生工具及外匯未變現虧損 | 105.6 |
| | 29.2 |
|
股權聯營公司的收入,扣除收到的股息後 | (25.4 | ) | | (9.9 | ) |
其他 | 47.2 |
| | 72.7 |
|
經營資產和負債的變化,扣除收購的影響 | | | |
貿易應收款、淨資產和合同資產 | (50.5 | ) | | 131.8 |
|
存貨淨額 | (30.2 | ) | | (61.5 | ) |
應付帳款、貿易 | (4.2 | ) | | (148.6 | ) |
合同負債 | 181.5 |
| | 186.1 |
|
應付所得税(應收),淨額 | 34.0 |
| | 20.8 |
|
其他流動資產和負債淨額 | (375.2 | ) | | (126.3 | ) |
其他非流動資產和負債淨額 | 118.4 |
| | (43.1 | ) |
業務活動提供的現金 | 27.9 |
| | 121.4 |
|
| | | |
投資活動提供的(所需)現金 | | | |
資本支出 | (83.5 | ) | | (178.2 | ) |
購買債務證券的付款 | — |
| | (59.7 | ) |
從資產剝離中收到的現金 | 2.5 |
| | — |
|
出售資產所得收益 | 7.5 |
| | 0.9 |
|
投資活動所需現金 | (73.5 | ) | | (237.0 | ) |
| | | |
籌資活動所需現金 | | | |
短期債務淨增加 | 87.0 |
| | 114.5 |
|
商業票據淨減額 | (578.5 | ) | | (450.4 | ) |
循環信貸貸款收益 | 500.0 |
|
| — |
|
發行長期債券所得收益 | — |
| | 96.2 |
|
購買普通股 | — |
| | (33.0 | ) |
與按股份扣繳的税款有關的付款 | (3.2 | ) |
| — |
|
強制性可贖回金融負債的結算 | (4.2 | ) | | (174.9 | ) |
資金活動提供的(所需)現金 | 1.1 |
| | (447.6 | ) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (146.3 | ) | | (11.5 | ) |
現金和現金等價物減少 | (190.8 | ) | | (574.7 | ) |
現金和現金等價物,期初 | 5,190.2 |
| | 5,540.0 |
|
現金和現金等價物,期末 | $ | 4,999.4 |
| | $ | 4,965.3 |
|
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
股東權益變動彙總表(未經審計)
三個月結束 2020年3月31日
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 普通股 | | 持有普通股 財政部和 僱員 效益 信託 | | 資本投入 超差 .的價值 普通股 | | (累積赤字)留存收益 | | 累積 其他 綜合 收入 (損失) | | 非控制性 利息 | | 共計 股東‘ 衡平法 |
截至2018年12月31日的餘額 | $ | 450.5 |
| | $ | (2.4 | ) | | $ | 10,197.0 |
| | $ | 1,072.2 |
| | $ | (1,359.7 | ) | | $ | 31.3 |
| | $ | 10,388.9 |
|
採用會計準則 | — |
| | — |
| | — |
| | 1.8 |
| | — |
| | — |
| | 1.8 |
|
淨收入(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | 20.9 |
| | — |
| | (1.1 | ) | | 19.8 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 36.7 |
| | 0.7 |
| | 37.4 |
|
取消普通股 | (2.2 | ) | | — |
| | (47.9 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (50.1 | ) |
僱員權益信託普通股出售淨額 | — |
| | 2.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.4 |
|
申報的現金紅利(每股0.13美元) | — |
| | — |
| | — |
| | (58.5 | ) | | — |
| | — |
| | (58.5 | ) |
股份補償(注16) | — |
| | — |
| | 20.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 20.4 |
|
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | 11.5 |
| | — |
| | — |
| | 11.5 |
|
截至2019年3月31日的結餘 | $ | 448.3 |
| | $ | — |
| | $ | 10,169.5 |
| | $ | 1,047.9 |
| | $ | (1,323.0 | ) | | $ | 30.9 |
| | $ | 10,373.6 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的結餘 | $ | 447.1 |
| | $ | — |
| | $ | 10,182.8 |
| | $ | (1,563.1 | ) | | $ | (1,407.5 | ) | | $ | 28.8 |
| | $ | 7,688.1 |
|
採用會計準則(注4) | — |
| | — |
| | — |
| | (7.8 | ) | | — |
| | — |
| | (7.8 | ) |
淨收入(損失) | — |
| | — |
| | — |
| | (3,256.1 | ) | | — |
| | 10.4 |
| | (3,245.7 | ) |
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (294.2 | ) | | (11.1 | ) | | (305.3 | ) |
發行普通股 | 1.2 |
| | — |
| | (7.6 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (6.4 | ) |
申報的現金紅利(每股0.13美元) | — |
| | — |
| | — |
| | (59.2 | ) | | — |
| | — |
| | (59.2 | ) |
股份補償(注16) | — |
| | — |
| | 21.6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21.6 |
|
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | 0.3 |
| | (0.5 | ) |
截至2020年3月31日的餘額 | $ | 448.3 |
| | $ | — |
| | $ | 10,196.8 |
| | $ | (4,887.0 | ) | | $ | (1,701.7 | ) | | $ | 28.4 |
| | $ | 4,084.8 |
|
所附附註是精簡的合併財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC和合並子公司
精簡合併財務報表附註(未經審計)
附註1.重要會計政策的列報和摘要依據
所附TechnipFMC公司及其合併子公司(“TechnipFMC”、“Company”、“we”、“us”或“Our”)未經審計的合併財務報表是按照美國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)和證券和交易委員會(“SEC”)關於臨時財務信息的規則和條例編制的。在這些規則允許的情況下,一般公認會計原則所要求的某些腳註或其他財務信息已予濃縮或省略。這些未經審計的合併財務報表應連同我們在表10-K年度報告(“表10-K”)中所載的經審計的合併財務報表一起閲讀。(一九二零九年十二月三十一日).
我們的會計政策符合公認會計準則。按照這些會計原則編制財務報表,要求我們作出影響財務報表之日報告的資產和負債數額以及報告期內報告的收入和支出數額的估計和假設。最終結果可能與我們的估計不同。
管理層認為,所附未經審計的合併財務報表反映了所有調整,包括正常的經常性調整以及根據業務合併對我們的財務狀況進行的調整,這些調整是公允地説明我們的財務狀況和所述期間的經營結果所必需的。收入、支出、資產和負債在一年的每個季度都可能有所不同。因此,這些財務報表中的結果和趨勢可能不代表預期的年終結果。(二零二零年十二月三十一日).
改敍-前一年的某些數額已被重新分類,以符合本年度的列報方式。
附註2.計劃分離事務
2019年8月26日,我們宣佈,我們的董事會一致批准了一項計劃,將我們在岸/離岸部分和裝貨系統以及過程自動化業務分離為一家獨立的上市公司(“Technip Energy”)。與計劃中的交易有關,我們在2020年第一季度將我們的陸上/離岸部門更名為Technip Energy。由於冠狀病毒大流行,大宗商品價格急劇下跌,以及全球股市波動加劇,我們於2020年3月15日宣佈推遲完成交易,直到市場充分復甦。該交易將取決於一般的市場條件、監管批准、僱員代表的諮詢(如果適用)以及我們董事會的最終批准。我們已經發生了$27.1百萬與截至2020年3月31日的三個月計劃交易有關的離職費用。
附註3.企業合併交易
在2019年12月30日,我們完成了剩餘的收購。50%對Technip Odebrecht PLSV CV(“頂級簡歷”)的興趣。TopCV是作為Technip SA和Ocyan SA之間的一家合資企業成立的,目的是向Petroleo Brasileiro SA(“Petrobras”)提供管道安裝船舶,用於其在巴西近海油氣田的工作。在這一交易之後,投資成為一個完全合併的實體。在這次收購中,我們獲得了$391.0百萬資產,包括兩艘價值為$335.2百萬。另外,我們假設$239.9百萬負債,包括$203.1百萬定期貸款。
在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,沒有出現重大收購或其他類型的企業合併。
附註4.新會計準則
最近在公認會計準則下采用了會計準則
從2020年1月1日起,我們通過了ASU 2018-13號,公允價值計量(主題820):披露框架--公允價值計量披露要求的變化。本更新修改了主題820中關於公允價值計量的披露要求。關於未實現損益變化、用於制定三級公允價值計量的重大不可觀測投入的範圍和加權平均數以及計量不確定度的説明説明的修正,應前瞻性適用。這一最新情況的通過只涉及列報和披露,因為這與我們的合併財務報表有關。看見附註21為我們的公允價值計量披露。
從2020年1月1日起,我們通過了ASU 2018-15號,“無形資產-親善和其他內部使用軟件(分主題350-40):作為服務合同的雲計算安排(FASB新興問題工作隊的共識)中發生的實施成本的客户會計。”此更新要求在雲計算安排(即服務合同)中發生的實現成本被推遲,如果它們將根據開發或獲取內部使用軟件所產生的實現成本資本化的要求而資本化的話。這一最新情況的通過對我們的合併財務報表沒有重大影響。
從2020年1月1日起,我們通過了ASU 2018-18號,合作安排(主題808)--澄清主題808與主題606之間的相互作用。這一最新情況澄清了某些合作安排指南與收入確認、財務會計和報告標準之間的相互作用。一個實體應認識到最初適用這些修正的累積效應,將其作為對最初提交的年度期後的留存收益期初餘額和包括該實體最初適用專題606日期在內的年度期期初餘額的調整。本更新的通過只涉及列報和披露,對我們的綜合結果沒有實質性影響。
從2020年1月1日起,我們通過了ASU編號2019-04,對主題326,金融工具-信用損失,主題815,衍生工具和套期保值,以及話題825,金融工具的編碼改進“更新澄清並改進了與最近發佈的標準有關的指導領域,包括(1)ASU No.2016-01,“金融工具-總體(分主題825-10):金融資產和負債的確認和計量”,(2)ASU No.2016-13,金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的計量。,以及(3)ASU No.2017-12,衍生工具和套期保值(主題815):對套期保值活動會計的有針對性的改進“。這一最新情況的通過只涉及列報和披露,對我們的綜合財務結果沒有重大影響。
從2020年1月1日起,我們通過了ASU 2016-13號,“金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的計量”。這一更新採用了一種新的模式,根據對當前預期信貸損失的估計,確認金融工具上的信貸損失。
通過ASU第2016-13號“金融工具-信貸損失”(專題326):金融工具信用損失的計量
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈ASU第2016-13號,金融工具-信用損失(主題326):金融工具信用損失的計量“這一更新採用了一種新的模式,根據對當前預期信貸損失的估計,確認金融工具上的信貸損失。更新後的指南適用於:(1)貸款、應收賬款、貿易應收款和按攤銷成本計量的其他金融資產;(2)貸款承付款和其他表外信用風險敞口;(3)通過其他綜合收入以公允價值計量的債務證券和其他金融資產;(4)證券化金融資產的受益權益。
隨後對專題326進行了修正,以便為過渡和有針對性地改進新的信貸損失標準(ASU 2018-19)提供一個切實可行的權宜之計。自2020年1月1日起,我們採用了新的信貸損失標準,採用了一種改進的追溯過渡方法,通過累加效應調整至採用期間的初始留存收益。採用主題326的效果是減少了$7.8百萬,其中包括$2.1百萬非流動遞延税資產增加,貿易應收款、貸款和應收債務相應減少。
按攤銷成本計算的金融資產包括貿易應收款、發放給第三方或關聯方的貸款以及持有至到期的債務證券。這些金融資產酌情列在其他流動資產或其他資產項下。合同資產按收入確認標準遵守信用損失標準。
貿易應收款和合同資產構成一個統一的投資組合,因此,為了衡量預期的信貸損失,貿易應收款和合同資產被歸為一類。合同資產涉及進行中的未開單工作,與同一類型合同的貿易應收款具有大致相同的風險特徵。因此,我們的結論是,貿易應收款的預期損失率是合同資產損失率的合理近似值。
下表彙總了截至2020年1月1日按攤銷成本計算的金融資產和非金融資產餘額: |
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至2019年12月31日的報告 | | ASC 326的影響 | | 2020年1月1日結餘 |
資產類別 | | | | | |
貸款和應收賬款: | | | | | |
貿易應收款淨額 | 2,287.1 |
| | $ | (3.8 | ) | | $ | 2,283.3 |
|
應收貸款淨額 | 138.5 |
| | (1.5 | ) | | 137.0 |
|
證券保證金和其他,淨額 | 36.6 |
| | (1.0 | ) | | 35.6 |
|
持有至到期 | | | | | |
按攤銷成本計算的債務證券 | 71.9 |
| | (1.1 | ) | | 70.8 |
|
金融資產總額 | $ | 2,534.1 |
| | $ | (7.4 | ) | | $ | 2,526.7 |
|
| | | | | |
非金融資產 | | | | | |
合同資產淨額 | $ | 1,520.0 |
| | $ | (2.5 | ) | | $ | 1,517.5 |
|
我們管理我們的應收投資組合,使用公佈的違約風險作為我們貸款和應收賬款的關鍵信貸質量指標。我們的應收貸款和保證金涉及固定資產或企業的銷售,為資本支出目的向關聯方提供的貸款,或用於租賃安排的保證金。本披露不要求在一年或一年內到期的貿易應收款包括在內。
我們使用公佈的信用評級作為關鍵的信用質量指標來管理持有至到期的債務證券,因為我們持有的到期債務證券由政府債券組成。
下表按產生年份和信貸質量彙總了金融資產的攤銷成本法。關鍵信貸質量指標將於2020年3月31日更新。 |
| | | | | |
(以百萬計) | 起源年 | | 2020年3月31日結餘 |
應收貸款、保證金和其他 | | | |
穆迪評級Ba2 | 2019 | | $ | 169.3 |
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| | | |
按攤銷成本計算的債務證券 | | | |
穆迪評級B3 | 2019 | | 70.8 |
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金融資產總額 | | | $ | 240.1 |
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信貸損失
對於合同資產、貿易應收款、應收貸款、證券存款等,我們選擇根據歷史數據中的損失率來計算預期的信用損失。我們根據整個金融資產和合同資產的註銷額編制損失率統計數據,並根據債務人特有的前瞻性因素和經濟環境調整這些歷史信用損失趨勢,以確定終身預期損失。
對於按攤銷成本持有到到期的債務證券,我們利用可用的、合理的和可支持的信息來評估債務證券在報告之日是否具有較低的信用風險。
下表顯示了截至2020年3月31日的三個月的信貸損失準備金。
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| 2020年3月31日結餘 |
(以百萬計) | 貿易應收款 | | 合同資產 | | 應收貸款 | | 保證金和其他 | | 持有至到期債務證券 |
信用損失備抵期初餘額 | $ | 99.2 |
| | $ | 4.0 |
| | $ | 9.5 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 1.1 |
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本期預期信貸損失準備金 | 3.7 |
| | 1.4 |
| | (0.5 | ) | | (0.2 | ) | | — |
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從免税額中減記 | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
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回收 | (1.3 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
信貸損失備抵餘額 | $ | 100.8 |
| | $ | 5.4 |
| | $ | 9.0 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 1.1 |
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除在一年或一年內到期的貿易應收賬款外,我們沒有任何已到期或非應計的金融資產。.
根據公認會計準則最近發佈的會計準則
2018年8月,FASB發佈了ASU No.2018-14,“補償-退休福利-確定的福利計劃-總則(副標題715-20):披露框架-對確定福利計劃披露要求的改變”。這一更新修改了ASC 715,以添加、刪除和澄清與固定福利養老金和其他退休後計劃有關的披露要求。本ASU修正案於2021年1月1日起生效。允許提前收養。需要追溯性地通過本更新中的修正案。我們目前正在評估這一ASU對我們合併財務報表的影響。
2019年12月,FASB發佈了ASU No.2019-12,“所得税問題740-簡化所得税會計“。修正案通過刪除專題740中一般原則的某些例外情況,簡化了所得税的會計核算。這一更新還改進和簡化了公認的會計原則(GAAP)領域,在這些領域可以降低成本和複雜性,同時保持或改進向財務報表用户提供的信息的有用性。本更新將於2021年1月1日生效,並允許儘早採用。我們目前正在評估這一ASU對我們合併財務報表的影響。
在2020年1月,FASB發佈了ASU No.2020-01,“投資-股票證券(主題321)“, 投資-股權法和合資企業(主題323),和衍生工具和套期保值(主題815)--澄清話題321、話題323和話題815之間的相互作用針對金融工具會計的某些方面作出了有針對性的改進。本更新説明,公司應考慮可觀察到的交易,這些交易要求公司在下列情況下應用或終止權益會計方法:主題323,投資-股權法和合資企業,為將測量替代方法應用於主題321在申請之前或停止使用權益法之前。新的會計準則亦澄清,公司在釐定某些遠期合約及購買期權的會計時,不應考慮在交收或行使時,有關證券是否會按權益法或公允價值期權入賬。修正案自2021年1月1日起生效,並允許早日通過。我們目前正在評估這一ASU對我們合併財務報表的影響。
2020年3月,FASB發佈ASU第2020-04號,“促進參考費率改革對財務報告的影響(專題848)”。本更新中的修正僅適用於合同、套期保值關係和其他參照倫敦銀行同業拆借利率或因參考匯率改革預計將停止的其他交易。修正案提供的權宜之計和例外情況不適用於2022年12月31日以後訂立或評估的合同修改和套期保值關係,但截至2022年12月31日實體已選擇某些可選權宜之計並在套期保值關係結束時保留的套期保值關係除外。修訂自2020年3月12日起至2022年12月31日止。我們目前正在評估這一ASU對我們合併財務報表的影響。
附註5.收入
我們的大部分收入來自與設計和製造產品和系統有關的長期合同,以及為參與原油和天然氣勘探和生產的客户提供服務。
收入分類
收入按地理位置和合同類型分列。
下表按地理位置列出了每個可報告部門的產品和服務收入。截至2020年3月31日止的三個月和2019: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告段 |
| 三個月結束 |
| 2020年3月31日 | | 2019年3月31日 |
(以百萬計) | 海底 | | 技術能 | | 表面技術 | | 海底 | | 技術能 | | 表面技術 |
歐洲、俄羅斯、中亞 | $ | 423.1 |
| | $ | 607.3 |
| | $ | 50.3 |
| | $ | 399.6 |
| | $ | 641.6 |
| | $ | 55.8 |
|
美洲 | 436.5 |
| | 296.7 |
| | 149.3 |
| | 377.1 |
| | 160.4 |
| | 193.2 |
|
亞太 | 137.6 |
| | 283.8 |
| | 34.3 |
| | 99.7 |
| | 301.9 |
| | 45.0 |
|
非洲 | 214.6 |
| | 209.8 |
| | 13.6 |
| | 145.8 |
| | 60.4 |
| | 11.3 |
|
中東 | 21.8 |
| | 150.1 |
| | 50.5 |
| | 135.2 |
| | 170.8 |
| | 52.6 |
|
產品和服務收入總額 | $ | 1,233.6 |
| | $ | 1,547.7 |
| | $ | 298.0 |
| | $ | 1,157.4 |
| | $ | 1,335.1 |
| | $ | 357.9 |
|
下表按合同類型表示截至2020年3月31日止的三個月和2019: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告段 |
| 三個月結束 |
| 2020年3月31日 | | 2019年3月31日 |
(以百萬計) | 海底 | | 技術能 | | 表面技術 | | 海底 | | 技術能 | | 表面技術 |
服務 | $ | 717.5 |
| | $ | 1,534.1 |
| | $ | 56.1 |
| | $ | 645.6 |
| | $ | 1,335.1 |
| | $ | 70.4 |
|
產品 | 516.1 |
| | 13.6 |
| | 241.9 |
| | 511.8 |
| | — |
| | 287.5 |
|
產品和服務收入總額 | 1,233.6 |
| | 1,547.7 |
| | 298.0 |
| | 1,157.4 |
| | 1,335.1 |
| | 357.9 |
|
租賃 | 19.5 |
| | — |
| | 31.5 |
| | 27.9 |
| | — |
| | 34.7 |
|
總收入 | $ | 1,253.1 |
| | $ | 1,547.7 |
| | $ | 329.5 |
| | $ | 1,185.3 |
| | $ | 1,335.1 |
| | $ | 392.6 |
|
合同餘額
收入確認、賬單和現金收款的時間導致合併資產負債表上應收帳款、費用和估計收益超過未完成合同(合同資產)的賬單,超過未完成合同的成本和估計收益(合同負債)。
合約資產- 合同資產 包括一般由於長期合同下的銷售而產生的未開單金額,當收入隨着時間的推移而確認,而確認的收入超過向客户收取的金額時,付款權不只是隨時間的推移而變化。數額不得超過其可變現淨值。超過未完成合同的帳單的費用和估計收益一般列為當前費用。
合約負債-在收入確認之前,我們有時會收到客户的預付款或存款,從而產生合同責任。
下表提供了有關合同負債淨額的信息。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日): |
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 | | $Change | | %變化 |
合同資產 | $ | 1,402.9 |
| | $ | 1,520.0 |
| | $ | (117.1 | ) | | (7.7 | ) |
合同(負債) | (4,653.5 | ) | | (4,585.1 | ) | | (68.4 | ) | | (1.5 | ) |
合同負債淨額 | $ | (3,250.6 | ) | | $ | (3,065.1 | ) | | $ | (185.5 | ) | | (6.1 | ) |
我們合同資產的減少(一九二零九年十二月三十一日)到2020年3月31日主要是因為時間上的里程碑。
我們的合同負債增加的主要原因是收到了額外的現金,不包括該期間確認為收入的數額。
為了確定合同負債期間確認的收入,我們首先將收入分配給該期間開始時未清的個人合同負債餘額,直到收入超過該餘額為止。已確認的收入截至2020年3月31日止的三個月和2019已列入合同負債餘額(一九二零九年十二月三十一日)和2018曾.$417.1百萬和$867.2百萬分別。
此外,已確認為截至2020年3月31日止的三個月和2019從我們在前幾個時期履行的義務來看,$57.3百萬和$167.7百萬分別。這主要與影響收入的完成階段估計數的變化有關。
分配給未履行的履約義務的交易價格
仍未履行的履約義務(“Rupo”或“訂單積壓”)代表了產品和服務的交易價格,我們對這些產品和服務有實質性的權利,但工作尚未完成。訂單待辦事項的交易價格包括基本交易價格、可變考慮因素和交易價格變動。訂單待辦事項表不包括我們確認收入數額的合同,我們有權為所提供的服務開具發票。與未填、確認的客户訂單有關的積壓訂單的交易價格在每個報告日估計。截至2020年3月31日,分配給訂單積壓的交易價格總額為$21,962.1百萬。我們希望在大約的時間內確認收入。37.4%訂單積壓2020和62.6%此後。
下表詳細列出了每個業務段的訂單待辦事項。2020年3月31日: |
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2020 | | 2021 | | 此後 |
海底 | $ | 3,100.0 |
| | $ | 2,800.0 |
| | $ | 1,873.5 |
|
技術能 | 4,828.3 |
| | 5,232.0 |
| | 3,706.3 |
|
表面技術 | 283.8 |
| | 136.8 |
| | 1.4 |
|
訂單積壓總數 | $ | 8,212.1 |
| | $ | 8,168.8 |
| | $ | 5,581.2 |
|
附註6.業務部門
管理部門對報告部分的決定是根據我們在每個部門的戰略優先事項以及我們提供的產品和服務的差異作出的,這相當於我們的主席和首席執行幹事作為我們的首席業務決策者審查和評價業務業績的方式,以便就分配給該部分的資源作出決定。
我們報告下列部分的業務結果:
| |
• | 海底-設計和製造產品和系統,執行工程、採購和項目管理,並提供石油和天然氣公司使用的服務,這些公司參與原油和天然氣的海上勘探和生產。 |
| |
• | 技術能量-在陸上和近海油氣基礎設施業務方面提供廣泛的經驗、知識和獨特的項目管理能力;它還將其領先的工程和建築能力與其技術訣竅、產品和服務結合起來,開發支持世界能源過渡的新解決方案。 |
| |
• | 表面技術-設計和製造產品和系統,併為從事陸地和淺水勘探和生產原油和天然氣的石油和天然氣公司提供服務;為油田服務公司設計、製造和供應技術先進的高壓閥門和配件;並提供迴流和試井服務。 |
從2020年第一季度開始,考慮到我們的分離交易,我們將我們的陸上/離岸部門更名為Technip Energy,其中包括我們以前在Surface技術部門中報告的裝貨系統業務和我們以前在海底部門報告的流程自動化業務--Contronetix。由於這些業務不是實質性的,我們沒有重述往年的信息。
分段營業利潤定義為部門總收入減去分部運營費用。權益法投資的收入(損失)包括在計算部門的營業利潤中。下列項目在計算部門營業利潤中被排除在外:公司工作人員費用、與公司債務安排有關的淨利息收入(費用)、所得税和其他收入及其他費用淨額。
部分收入和部分營業利潤如下: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
分段收入 | | | |
海底 | $ | 1,253.1 |
| | $ | 1,185.3 |
|
技術能 | 1,547.7 |
| | 1,335.1 |
|
表面技術 | 329.5 |
| | 392.6 |
|
總收入 | $ | 3,130.3 |
| | $ | 2,913.0 |
|
| | | |
部分營業利潤(虧損) | | | |
海底 | $ | (2,750.7 | ) | | $ | 49.9 |
|
技術能 | 151.2 |
| | 155.7 |
|
表面技術 | (424.0 | ) | | 10.5 |
|
部分營業利潤總額(虧損) | $ | (3,023.5 | ) | | $ | 216.1 |
|
| | | |
公司項目 | | | |
公司費用(a) | $ | (112.2 | ) | | $ | (93.6 | ) |
淨利息費用 | (72.3 | ) | | (88.2 | ) |
公司項目共計 | (184.5 | ) | | (181.8 | ) |
所得税前收入(損失)(b) | $ | (3,208.0 | ) | | $ | 34.3 |
|
細分資產如下: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 2019年12月31日 |
分段資產 | | | |
海底 | $ | 7,510.5 |
| | $ | 10,824.2 |
|
技術能 | 4,747.7 |
| | 4,448.8 |
|
表面技術 | 1,739.6 |
| | 2,246.4 |
|
公司間沖銷 | (26.4 | ) | | (33.9 | ) |
分部總資產 | 13,971.4 |
| | 17,485.5 |
|
企業(a) | 5,956.2 |
| | 6,033.3 |
|
總資產 | $ | 19,927.6 |
| | $ | 23,518.8 |
|
附註7.每股收益(虧損)
用於計算每股基本收益和稀釋收益的股票數目調節如下: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(單位:百萬,但每股數據除外) | 2020 | | 2019 |
可歸因於TechnipFMC公司的淨收入(損失) | $ | (3,256.1 | ) | | $ | 20.9 |
|
| | | |
加權平均流通股數 | 447.5 |
| | 450.1 |
|
限制性股票單位的稀釋效應 | — |
| | 1.0 |
|
績效股票的稀釋效應 | — |
| | 2.2 |
|
股份和稀釋證券共計 | 447.5 |
| | 453.3 |
|
| | | |
科技股份有限公司每股基本收益(虧損) | $ | (7.28 | ) | | $ | 0.05 |
|
因TechnipFMC公司而產生的每股攤薄收益(虧損) | $ | (7.28 | ) | | $ | 0.05 |
|
截至2020年3月31日,淨結果是虧損。某些受限制的股票單位和業績股具有反稀釋效應;因此,在稀釋加權平均股份數或計算稀釋收益(虧損)時,沒有考慮到與這些工具有關的潛在股份。
附註8.盤存
清單包括以下內容: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
原料 | $ | 301.4 |
| | $ | 347.5 |
|
在製品 | 304.9 |
| | 290.2 |
|
成品 | 741.2 |
| | 778.3 |
|
存貨淨額 | $ | 1,347.5 |
| | $ | 1,416.0 |
|
附註9.其他流動資產及其他流動負債
其他流動資產包括: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
增值税應收賬款 | 438.0 |
| | 395.2 |
|
應收賬款 | 112.0 |
| | 69.6 |
|
預付費用 | 110.1 |
| | 66.8 |
|
其他應收税款 | 89.7 |
| | 100.7 |
|
持有至到期投資 | 49.7 |
| | 49.7 |
|
按攤銷成本計的流動金融資產 | 41.1 |
| | 42.0 |
|
待售資產 | 11.2 |
| | 25.8 |
|
其他 | 116.8 |
| | 113.9 |
|
其他流動資產共計 | $ | 968.6 |
| | $ | 863.7 |
|
其他流動負債包括: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
應繳增值税和其他税款 | 257.7 |
| | 240.4 |
|
保修應計款項和項目意外開支 | 219.6 |
| | 310.1 |
|
法律規定 | 173.1 |
| | 183.6 |
|
可贖回財務負債 | 131.4 |
| | 129.1 |
|
社會保障責任 | 121.5 |
| | 116.5 |
|
規定 | 43.1 |
| | 53.2 |
|
補償應計 | 21.6 |
| | 89.6 |
|
應計養卹金和其他退休後福利的當期部分 | 19.8 |
| | 14.9 |
|
為出售而持有的負債 | 9.3 |
| | 9.3 |
|
其他應計負債 | 406.4 |
| | 347.8 |
|
其他流動負債共計 | $ | 1,403.5 |
| | $ | 1,494.5 |
|
附註10.保證義務
對保修義務的對賬截至2020年3月31日止的三個月和2019如下: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
期初餘額 | $ | 193.5 |
| | $ | 234.4 |
|
保修費用 | 10.6 |
| | 7.2 |
|
對現有應計項目的調整 | (52.4 | ) | | (56.1 | ) |
已支付的索賠 | (3.1 | ) | | (4.0 | ) |
期末餘額 | $ | 148.6 |
| | $ | 181.5 |
|
附註11.權益法投資
在我們的每個報告部分中,我們從股票附屬公司獲得的收入如下:
|
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
海底 | $ | 21.1 |
| | $ | 15.1 |
|
技術能 | 7.7 |
| | (1.2 | ) |
股權聯營公司的收入 | $ | 28.8 |
| | $ | 13.9 |
|
附註12.關聯方交易
應收賬款、應付款、收入和費用包括在我們與關聯方的所有交易的合併財務報表中,這些交易被定義為與我們的董事和主要股東以及我們的合併合資企業的合夥人有關的實體。
貿易應收款由下列有關各方的應收款組成: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 2019年12月31日 |
TP JGC珊瑚法國SNC | $ | 45.8 |
| | $ | 40.1 |
|
TTSJV W.L.L. | 23.0 |
| | 22.4 |
|
其他 | 12.6 |
| | 14.3 |
|
貿易應收款共計 | $ | 81.4 |
| | $ | 76.8 |
|
TP JGC Coral France SNC和TTSJV W.L.L.是權益法子公司。
貿易應付款包括應付下列有關各方的應付款項: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 2019年12月31日 |
千田 | $ | 26.5 |
| | $ | 24.8 |
|
JGC公司 | 15.1 |
| | 15.1 |
|
IFP新能源 | 1.2 |
| | 2.4 |
|
多夫康·納瓦加考 | 0.2 |
| | 2.1 |
|
其他 | 2.7 |
| | 6.7 |
|
貿易應付款項共計 | $ | 45.7 |
| | $ | 51.1 |
|
Chiyoda和JGC公司是我們Yamal項目的合資夥伴。我們董事會的一名成員是IFP能源公司的執行官員。Dofcon Navegacao是一家權益法子公司。
此外,我們還有應收票據餘額$40.2百萬和$65.2百萬在…2020年3月31日和2019年12月31日分別。應收票據餘額包括$37.5百萬和$62.5百萬關於Dofcon Brasil的2020年3月31日和2019年12月31日分別。Dofcon Brasil AS是一個可變的利益實體(“VIE”),並作為權益法附屬機構入賬。這些資產包括在我們的合併資產負債表上的其他資產中。
收入包括來自下列有關各方的數額: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
TTSJV W.L.L. | $ | 15.6 |
| | $ | 52.8 |
|
TP JGC珊瑚法國SNC | 12.6 |
| | 26.7 |
|
Anadarko石油公司 | — |
| | 44.5 |
|
頂簡歷 | — |
| | 1.3 |
|
其他 | 8.7 |
| | 14.2 |
|
總收入 | $ | 36.9 |
|
| $ | 139.5 |
|
我們董事會的一名成員(“董事”)在阿納達科石油公司(“Anadarko”)董事會任職至2019年8月。2019年8月,Anadarko被西方石油公司(“西方石油公司”)收購。因此,該董事不再擔任Anadarko董事會成員。處長不是西方國家的官員或董事。
頂級簡歷以前是一家股權法子公司,於2019年12月30日成為一家完全合併的子公司。有關此事務的更多信息,請參見注3。
費用包括支付給下列有關各方的數額: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
多夫康·納瓦加考 | $ | 8.0 |
| | $ | — |
|
千田 | 3.5 |
| | 14.2 |
|
IFP新能源 | 1.1 |
| | 1.0 |
|
巖漿環球有限公司 | 0.7 |
| | 1.9 |
|
雅克馬S.A. | 0.4 |
| | — |
|
JGC公司 | 0.2 |
| | 14.3 |
|
Serimax控股公司 | 0.2 |
| | 17.5 |
|
其他 | 6.4 |
| | 3.8 |
|
總開支 | $ | 20.5 |
| | $ | 52.7 |
|
Magma Global Limited和Serimax控股SAS是權益法子公司。我們董事會的一名成員在阿爾克馬S.A公司的董事會任職。
附註13.商譽和無形資產
在2020年第一季度,確定了觸發事件,導致截至2020年3月31日在我們的報告單位進行了臨時商譽減值測試。這些事件包括冠狀病毒大流行爆發,商品價格下跌,以及我們的市值以及我們的同行和客户的市值大幅下降。
我們的報告單位的公允價值是採用市場方法加以估價的。每個報告單位都考慮了適當的控制溢價,並適用於市場方法的產出。
損害評估得出的結論是,在海底和水面技術部門的商譽受到以下因素的損害:$2,747.5百萬和$335.9百萬分別。減值評估還得出結論,Technip能源報告單位的公允價值超過了其賬面價值。
下表彙總了截至2020年3月31日的三個月報告部分商譽賬面價值的變動情況: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 海底 | | 技術能 | | 表面 | | 共計 |
(一九二零九年十二月三十一日) | 2,814.1 |
| | 2,423.6 |
| | $ | 360.6 |
| | 5,598.3 |
|
轉讓(a) | (21.2 | ) | | 46.1 |
| | (24.9 | ) | | — |
|
損傷 | (2,747.5 | ) | | — |
| | (335.9 | ) | | (3,083.4 | ) |
翻譯 | (45.4 | ) | | (8.7 | ) | | 0.2 |
| | (53.9 | ) |
2020年3月31日 | $ | — |
| | $ | 2,461.0 |
| | $ | — |
| | $ | 2,461.0 |
|
| |
(a) | 從2020年第一季度開始,Technip能源包括我們以前在Surface技術部門報告的裝貨系統業務,以及我們的過程自動化業務--Contronetix,這是以前在海底部門報告的。有關更多信息,請參閲附註6。 |
附註14.債務
長期債務包括:
|
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
循環信貸設施 | $ | 500.0 |
| | $ | — |
|
雙邊信貸設施 | — |
| | — |
|
商業票據 | 1,374.1 |
| | 1,967.0 |
|
合成債券到期2021年 | 483.5 |
| | 492.9 |
|
3.45%高級債券到期 | 500.0 |
| | 500.0 |
|
5.00%2010年私人安置説明應於2020年到期 | 218.9 |
| | 224.6 |
|
3.40%2012年私人安置説明應於2022年到期 | 164.3 |
| | 168.5 |
|
3.15%2013年私人安置説明到期日期2023年 | 141.9 |
| | 146.0 |
|
3.15%2013年私人安置説明到期日期2023年 | 136.9 |
| | 140.4 |
|
4.00%2012年私人配售票據到期日期2027 | 82.2 |
| | 84.2 |
|
2012年私人配售票據到期日期2032年 | 109.5 |
| | 112.3 |
|
3.75%2013年私人安置説明到期日期2033年 | 109.5 |
| | 112.3 |
|
銀行借款 | 555.6 |
| | 513.3 |
|
其他 | 41.7 |
| | 23.0 |
|
未攤銷發行費 | (7.5 | ) | | (9.1 | ) |
債務總額 | 4,410.6 |
| | 4,475.4 |
|
減:當期借款 | 586.7 |
| | 495.4 |
|
長期債務 | $ | 3,823.9 |
| | $ | 3,980.0 |
|
循環信貸設施 - 在……上面2017年1月17日,我們同意了一個新的$2.5十億FMC技術公司(FMC Technologies,Inc.)、Technip Euro現金SNC(“借款人”)和TechnipFMC plc(“額外借款人”)與JPMorganChase銀行(“JPMorgan”)之間的高級無擔保循環信貸安排協議(“設施協議”),作為代理和安排者,SG美洲證券有限責任公司(SG American Securities LLC)作為安排機構,以及貸款方。
該機制協議規定建立一個多貨幣循環信貸機制,其中包括$1.5十億信用證分撥。在符合某些條件的情況下,借款人可要求增加貸款協議下的總承付款額。$500.0百萬。2018年11月26日,我們達成協議,將有效期延長至2023年1月.
根據該機制協議借入的利息按下列利率計算,另加可適用的保證金,視貨幣而定:
| |
• | 以美元計價的貸款按借款人選擇的基準利率或與倫敦銀行間同業拆借利率掛鈎的調整利率(“經調整的libor”)計息; |
| |
• | 以英鎊計價的貸款按調整後的libor計算利息;以及 |
| |
• | 以歐元計價的貸款以歐元同業拆借利率(“EURIBOR”)計息. |
根據我們的信用評級,循環貸款的適用保證金(I)在調整後的libor和euribor貸款中有所不同。0.820%到1.300%(Ii)如屬基準利率貸款,則由0.000%到0.300%。“基準利率”是(A)摩根大通宣佈的最優惠利率中最高的,(B)聯邦基金利率和隔夜銀行貸款利率加起來的利率越高0.50%或(C)一個月經調整的libor加1.00%.
該貸款協議載有這類信貸設施的通常及慣常契約、申述及保證及違約事件,包括金融契約,規定我們的總資本化比率不得超逾。60%在任何財政季度末。該設施協議還載有限制我們和我們的子公司承擔額外留置權和債務、進行資產出售或進行某些投資的能力的契約。
截至2020年3月31日,我們遵守了循環信貸安排下的所有限制性契約。
雙邊信貸安排-我們可以進入€100.0百萬雙邊信貸安排於2021年5月到期。
雙邊信貸安排包含此類信貸設施的通常和慣例契約、表示、擔保和違約事件。
商業票據-根據我們的商業票據計劃,我們有能力訪問$1.5十億和€1.0十億通過我們的商業票據經銷商進行短期融資,但以我們的循環設施協議中未使用的容量為限。由於我們有能力和意圖長期為這些債務再融資,我們的商業票據借款在綜合資產負債表中被列為長期債務。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。商業票據借款按市場利率發行。截至2020年3月31日,我們的商業票據借款的加權平均利率為2.57%以美元計值的借款及(0.27)%以歐元計價的借款。
合成鍵-由於我們有能力和意圖長期為這項債務再融資,我們將於2021年1月到期的合成債券列為合併資產負債表中的長期債務。2020年3月31日.
銀行借款-在……裏面2016年12月,我們進入了一個£160.0百萬定期貸款協議,為潛水支援船DeepExplorer(“DSV”)提供資金,即將到期2028年12月。根據貸款協議,利息的年利率為2.813%。本貸款協議包含此類貸款的通常和習慣契約及違約事件。
在2019年12月30日,我們完成了剩餘的收購。50%對頂級簡歷的興趣。在這次收購中,我們承擔了包括$203.1百萬定期貸款$16.0百萬將於2020年6月30日到期,剩餘餘額將於2020年9月30日到期。在收購之後,我們立即支付了$13.1百萬應付未清餘額。這筆債務與我們的兩艘船--大西洋珊瑚號和深星號--進行了充分的抵押。
在2019年1月,我們執行了一項銷售-回租交易,為購買深水DSV“深海發現船”(“船隻”)提供資金,其全部交易價格為:$116.8百萬。出售-回租協議(“租約”)是與一家法國合資公司簽訂的,該公司是為購買船舶並作為出租人而成立的。這是一個VIE,在我們精簡的合併財務報表中被完全合併。這筆交易的資金來源是$96.2百萬主要是長期的,將於2031年1月8日到期。
國外承諾信用-我們已向我們的許多國際子公司承諾提供非物質金額的信貸額度。我們利用這些機制進行資產融資,並提供更有效的日常流動資金來源。有效利率取決於當地的國家市場。
附註15.股東權益
在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內,沒有支付現金紅利。2020年2月25日宣佈的股息隨後於2020年4月8日支付。2019年2月19日宣佈的股息隨後於2019年4月3日支付。
作為一家英國上市有限公司,根據英國法律,我們必須擁有“可分配的儲備”來進行股票回購或向股東支付股息。可分配準備金是一項法定要求,與公認會計原則報告的數額(例如留存收益)無關。股利的申報及支付須獲得董事局的授權,但有關已發行股本的股息,只可從我們法定資產負債表上的“可分配儲備”中支付。因此,我們不允許從股本中支付股息,其中包括股票溢價。在2019年11月27日,我們贖回了50,000可贖回股份£1各一份及註銷一份遞延普通股£1在公司的首都。
2017年4月,董事會授權回購$500.0百萬在普通股下我們的股票回購計劃。我們在2017年9月實施了股票回購計劃。董事會授權延長這一計劃,增加$300.0百萬 in 2018年12月,共計$800.0百萬普通股。期間沒有回購普通股。截至2020年3月31日止的三個月根據我們授權的股份回購計劃。這個$500.0百萬部分項目於2018年12月20日完成。我們打算取消回購的股份,而不是持有它們的國庫。被取消的國庫券採用建設性退休方式入賬。
累計其他綜合收入(損失)包括: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 外幣 翻譯 | | 套期保值 | | 定義的養老金補貼 和其他 退休後 利益 | | 累計其他 綜合再試 可歸因於 TechnipFMC plc | | 累計其他 綜合再試 可歸因的損失 非控股權 |
(一九二零九年十二月三十一日) | $ | (1,230.1 | ) | | $ | (5.8 | ) | | $ | (171.6 | ) | | $ | (1,407.5 | ) | | $ | (4.7 | ) |
改敍前其他綜合收入(損失),扣除税後 | (206.8 | ) | | (89.3 | ) | | (0.7 | ) | | (296.8 | ) | | (11.1 | ) |
淨收入(虧損)扣除税後的淨虧損(收益)調整數 | — |
| | 0.1 |
| | 2.5 |
| | 2.6 |
| | — |
|
其他綜合收入(損失),扣除税後 | (206.8 | ) | | (89.2 | ) | | 1.8 |
| | (294.2 | ) |
| (11.1 | ) |
2020年3月31日 | $ | (1,436.9 | ) | | $ | (95.0 | ) | | $ | (169.8 | ) | | $ | (1,701.7 | ) | | $ | (15.8 | ) |
從累積的其他綜合收入(損失)中改敍如下: |
| | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 | | |
累積其他綜合收益(損失)部分詳情 | 從累計其他款項中重新分類的數額 綜合損失 | | 合併損益表中受影響的項目 |
套期保值工具損益 | | | | | |
外匯合同 | $ | (11.1 | ) | | $ | 0.7 |
| | 收入 |
| 9.8 |
| | 2.6 |
| | 銷售成本 |
| — |
| | 0.1 |
| | 銷售、一般和行政費用 |
| 1.0 |
| | (2.4 | ) | | 其他收入(費用),淨額 |
| (0.3 | ) | | 1.0 |
| | 所得税前收入(損失) |
| (0.2 | ) | | 0.7 |
| | 所得税準備金(注19) |
| $ | (0.1 | ) | | $ | 0.3 |
| | 淨收入(損失) |
退休金及其他退休後福利 | | | | | |
前期服務信用的攤銷(成本) | (0.3 | ) | | (0.4 | ) | | (a) |
精算淨損失攤銷 | (2.8 | ) | | — |
| | (a) |
| (3.1 | ) | | (0.4 | ) | | 所得税前收入(損失) |
| (0.6 | ) | | (0.1 | ) | | 所得税準備金(注19) |
| $ | (2.5 | ) | | $ | (0.3 | ) | | 淨收入(損失) |
附註16.股份補償
根據修訂及重整的科技有限公司獎勵獎勵計劃(“計劃”),我們可向本公司及其附屬公司的高級人員、僱員、非僱員董事及顧問發放某些獎勵及獎勵。獎勵可包括股票期權、股票增值權、績效股票單位、限制性股票單位、限制性股份或其他根據本計劃授權的獎勵。根據該計劃,24.1百萬普通股被授權獲得獎勵。
我們確認補償費用和相應的税收優惠獎勵根據該計劃。非歸屬股票期權及以時間為基礎及以業績為基礎的限制性股票單位的股份補償費用為$21.6百萬和$20.4百萬為截至2020年3月31日止的三個月和2019分別。
附註17.減值、重組和其他開支
減值、重組和其他費用如下: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
海底 | $ | 2,773.6 |
| | $ | 2.3 |
|
技術能 | 6.8 |
| | 3.8 |
|
表面技術 | 424.4 |
| | 1.5 |
|
公司和其他 | 3.6 |
| | 8.9 |
|
減值、重組和其他費用共計 | $ | 3,208.4 |
| | $ | 16.5 |
|
在2020年第一季度,人們發現了一些觸發事件,導致了包括商譽在內的某些長期資產的減值。
截至2020年3月31日止的3個月內,減值費用$3,188.0百萬都被記錄下來了。這些費用包括商譽減值費用$2,747.5百萬和$335.9百萬在我們的海底和水面技術部門,分別。請參閲附註13有關商譽減值測試所用方法的更多信息。
對於其他長期資產,一個結論是,市場的不確定性是一個觸發事件,某些資產集團服務於短期業務在我們的海底和水面技術部門。在評估這些資產組的可收回性時,這需要使用需要作出重大判斷的不可觀測的投入。這類判斷包括預期的未來資產利用情況,同時考慮到某些客户為應對市場條件而減少的未來資本支出。作為這項評估的結果,減值費用$29.0百萬適用於海底,主要由安裝和服務設備組成,以及$75.6百萬對於表面技術,包括北美的壓裂和井口資產被記錄下來.
在截至2020年3月31日的三個月內,重組和其他開支$20.4百萬主要包括離職費和其他與僱員有關的費用以及所有部門與冠狀病毒有關的費用。
能源市場的長期不確定性可能導致我們的客户羣在未來進一步減少資本支出。反過來,這可能導致我們的戰略發生變化。這種情況可能導致今後期間的進一步重組和(或)減值費用。
附註18.承付款和或有負債
與擔保有關的或有負債-在正常的業務過程中,我們為客户、供應商和其他各方的利益,與金融機構簽訂備用信用證、履約保證金、擔保書和其他擔保。五年。管理層不期望這些金融工具中的任何一種造成損失,如果發生這種損失,將對我們的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。
保障包括以下方面: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
財政擔保(a) | $ | 930.0 |
| | $ | 945.5 |
|
履約保證(b) | 4,969.2 |
| | 4,916.0 |
|
最大可能未貼現付款 | $ | 5,899.2 |
| | $ | 5,861.5 |
|
管理層認為,最終解決我們已知的意外情況不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。
與法律和税務事項有關的或有負債-我們在正常的業務過程中涉及各種未決或潛在的法律和税收行為或糾紛。這些行動和爭端可能涉及我們的代理人、供應商、客户和風險合作伙伴,並可包括與支付費用、服務質量和所有權安排有關的索賠,包括某些賣出或看漲期權。由於其固有的不確定性,管理層無法預測這些行動的最終結果。然而,管理層認為,最有可能、最終解決這些問題的辦法不會對我們的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。
2016年3月28日,FMC技術公司接到美國司法部(“司法部”)的一項詢問,涉及司法部對Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服務(包括FMC技術)是否違反了“美國外國腐敗行為法”(FCPA)的調查。2016年3月29日,Technip S.A.還收到司法部關於Unaoil的詢問。我們與司法部的調查以及美國證券交易委員會(SEC)對FMC技術的相關調查進行了合作。
2016年末,司法部與Technip S.A.聯繫,調查2003至2007年間由一家合資公司在巴西執行的海上平臺項目,Technip S.A.是該公司的少數參與者,我們還向司法部提出了2002至2013年間Technip S.A.子公司在巴西執行的某些其他項目。司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A.子公司在加納和赤道幾內亞的項目。我們與司法部合作,調查與這些項目有關的可能違反“反海外腐敗法”的行為。我們與巴西當局(“強積金”)、巴西主計長(“CGU”)和巴西總檢察長(“AGU”)就巴西的項目進行了聯繫和合作,並與法國當局(Parquet National Financier,“PNF”)聯繫和合作,對這些現有事項進行調查。
在2019年6月25日,我們宣佈了一項全球決議,總共支付$301.3百萬司法部,證交會,強積金,和CGU/AGU來解決這些反腐敗調查。我們不會被要求有一個監測器,相反,我們將向巴西和美國當局提供關於我們的反腐敗計劃的報告,時間分別為兩年和三年。
作為這項決議的一部分,我們與司法部簽訂了一項為期三年的延期起訴協議(“DPA”),涉及與在巴西的行為有關的陰謀違反“反海外腐敗法”的指控。此外,一家美國子公司Technip USA公司也承認了一項與在巴西的行為有關的陰謀違反“反海外腐敗法”的罪名。我們還將在DPA任期內提供司法部關於我們反腐敗計劃的報告.
在巴西,我們的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instala es E Apoio MaríTimo有限公司。和Flexibrás Tubos Flexíveis中尉。與強積金及CGU/AGU簽訂寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們承諾在為期兩年的自我報告期間,對巴西的合規項目進行一定程度的改進,這與我們致力於與巴西和全球合規界合作和提高透明度的承諾是一致的。
2019年9月,證交會批准了我們先前披露的與SEC工作人員的原則協議,併發布了一項行政命令,根據該命令,我們向SEC支付了款項$5.1百萬的全球決議中所包含的$301.3百萬.
迄今為止,國家警察部隊對赤道幾內亞和加納歷史項目的調查尚未達成決議。我們將繼續致力於與PNF達成一項決議,並將維持$70.0百萬與本調查有關的規定。隨着我們繼續與多國部隊的討論走向解決,解決的數額可能超過這一規定。
目前尚不能確定是否會與PNF達成和解,或結算不會超過目前的應計金額。根據反腐敗法律和條例,PNF可能尋求在適當情況下實施廣泛的潛在制裁,包括但不限於罰款、處罰以及對商業慣例和合規方案的修改。這些措施中的任何一項,如果適用於我們,以及客户對這些措施的潛在反應,都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生重大不利影響。如果我們不能與多國部隊達成一項決議,我們就可能在法國受到刑事訴訟,而刑事訴訟的結果是無法預測的。
與違約賠償金有關的或有負債-我們的合同中有一些條款要求我們支付違約賠償金,如果我們對未能達到具體的合同里程碑日期負有責任,而適用的客户根據這些規定提出符合要求的索賠。這些合同規定了我們的客户可以在什麼條件下向我們索賠違約賠償金。根據對我們業績的評估和其他商業和法律分析,管理層認為我們已經適當地確認了可能的違約賠償金。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日),這些問題的最終解決不會對我們的合併財務狀況、業務結果或現金流量產生重大影響。
附註19.所得税
我們對所得税的規定截至2020年3月31日止的三個月和2019反映的有效税率(1.2)%和42.2%分別。實際税率同比下降的主要原因是非抵扣商譽減值的影響和實際國家收入結構的有利變化。. 我們的實際税率可能會根據我國的收入組合而波動,因為我國的外國收入一般比英國的税率要高。
附註20.衍生金融工具
為了減輕匯率變動的影響,我們持有衍生金融工具,以對衝某些可識別和預期的交易以及在我們的綜合資產負債表中記錄的資產和負債的風險。受限制的風險類型是與外匯匯率變動引起的未來收益和現金流量的變異性有關的風險。我們的政策是,持有衍生工具只是為了對衝與正常經營過程中預期的外匯買賣有關的風險,而非純粹為賺取利潤的交易目的。
一般來説,我們進入套期保值關係,使得被套期保值交易的公允價值或現金流的變化預計會被衍生工具公允價值的相應變化所抵消。對於符合現金流量對衝條件的衍生工具,衍生工具的實際損益部分(不包括遠期貨幣匯率的時間價值部分)作為其他綜合收益(“保監處”)的一個組成部分報告,並在對衝交易影響收益的同一時期內重新歸類為收益。對於未指定為套期保值工具的衍生工具,這些工具的公允價值的任何變化都反映在發生這種變化的期間的收益中。
我們持有下列衍生工具:
外匯遠期合同-這些工具的目的是對衝預期購買或出售承付款未來現金流量變化的風險,並在我們的綜合資產負債表中記錄資產和負債。在…2020年3月31日,我們持有以下材料淨頭寸: |
| | | | | |
| 淨名義金額 買(賣) |
(以百萬計) | | | 美元等值 |
歐元 | 618.1 |
| | 677.0 |
|
巴西雷亞爾 | 1,396.2 |
| | 268.6 |
|
挪威克朗 | 2,572.8 |
| | 245.1 |
|
英磅 | 120.2 |
| | 148.4 |
|
新加坡元 | 153.1 |
| | 107.4 |
|
馬來西亞林吉特 | 323.8 |
| | 75.0 |
|
日元 | 2,158.2 |
| | 19.9 |
|
港元 | (94.5 | ) | | (12.2 | ) |
墨西哥比索 | (310.0 | ) | | (12.9 | ) |
加拿大元 | (87.2 | ) | | (61.2 | ) |
美元 | (1,820.5 | ) | | (1,820.5 | ) |
購銷合同中嵌入的外匯工具-這些工具的目的是使特定項目的抵銷貨幣付款和收入相匹配,或遵守政府對某些國家用於購買貨物的貨幣的限制。在…2020年3月31日,我們對這些工具的投資組合包括以下重要的淨頭寸: |
| | | | | |
| 淨名義金額 買(賣) |
(以百萬計) | | | 美元等值 |
巴西雷亞爾 | 59.6 |
| | 11.5 |
|
歐元 | (7.1 | ) | | (7.7 | ) |
挪威克朗 | (109.9 | ) | | (10.5 | ) |
美元 | 6.1 |
| | 6.1 |
|
所有未清衍生工具的公允價值數額都是利用現有市場信息和共同接受的估值方法確定的。請參閲附註21向這些綜合財務報表索取更多有關公允價值計量過程的信息。因此,所提出的估計數可能並不表示我們將在目前的市場交換中實現的數額,也可能不能表明我們在這些合同結算後最終可能產生的損益。
下表列出合併資產負債表中報告的衍生工具的所在地和公允價值數額: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
(以百萬計) | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
指定為套期保值工具的衍生工具 | | | | | | | |
外匯合同 | | | | | | | |
現行衍生金融工具 | $ | 342.8 |
| | $ | 465.8 |
| | $ | 94.3 |
| | $ | 125.0 |
|
長期衍生金融工具 | 82.7 |
| | 97.7 |
| | 34.8 |
| | 48.0 |
|
指定為套期保值工具的衍生工具總額 | 425.5 |
| | 563.5 |
| | 129.1 |
| | 173.0 |
|
未指定為套期保值工具的衍生工具 | | | | | | | |
外匯合同 | | | | | | | |
現行衍生金融工具 | 10.5 |
| | 19.8 |
| | 7.6 |
| | 16.3 |
|
長期衍生金融工具 | 1.0 |
| | 0.2 |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
|
未指定為套期保值工具的衍生品總數 | 11.5 |
| | 20.0 |
| | 8.0 |
| | 16.7 |
|
長期.衍生金融工具.合成債券.看漲期權溢價 | 0.3 |
| | — |
| | 4.3 |
| | — |
|
長期衍生金融工具.合成債券.嵌入衍生產品 | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 4.3 |
|
總衍生物 | $ | 437.3 |
| | $ | 583.8 |
| | $ | 141.4 |
| | $ | 194.0 |
|
符合套期會計資格的預測交易的現金流量對衝,除税收外,導致其他綜合損失累計$95.0百萬和$5.8百萬在…2020年3月31日和2019年12月31日分別。我們希望轉移一個近似的$63.7百萬在實際發生預期交易的未來12個月內,累積保監處的損失與收益之間的損失。目前正在進行套期保值的所有預期交易預計將在2023.
下表列出了與指定為現金流動套期保值的衍生工具有關的收入綜合報表的損益地點: |
| | | | | | | |
| OCI中的增益(損失)識別 |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
外匯合同 | $ | (112.0 | ) | | $ | 16.6 |
|
以下是現金流量對衝會計對截至2020年3月31日止的三個月和2019:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至2020年3月31日止的三個月 | | 截至2019年3月31日止的三個月 |
與套期保值和衍生工具有關的收入綜合報表中列出的收入總額(費用) | 收入 | | 銷售成本 | | 賣, 一般 和 行政管理 費用 | | 其他收入(費用),淨額 | | 收入 | | 銷售成本 | | 賣, 一般 和 行政管理 費用 | | 其他收入(費用),淨額 |
現金流量套期保值收益(虧損)確認為收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合同 | | | | | | | | | | | | | | | |
從累積保監處改敍為收入的數額 | $ | (11.1 | ) | | $ | 9.8 |
| | $ | — |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 0.7 |
| | $ | 2.6 |
| | $ | 0.1 |
| | $ | (2.4 | ) |
不包括在有效性測試之外的數額 | 1.2 |
| | (2.2 | ) | | — |
| | (11.6 | ) | | (0.3 | ) | | (4.1 | ) | | — |
| | (9.6 | ) |
現金流量套期保值收益(損失),確認為收益 | (9.9 | ) | | 7.6 |
| | — |
| | (10.6 | ) | | 0.4 |
| | (1.5 | ) | | 0.1 |
| | (12.0 | ) |
在收入中確認的對衝收益(損失)總額 | $ | (9.9 | ) | | $ | 7.6 |
| | $ | — |
| | $ | (10.6 | ) | | $ | 0.4 |
| | $ | (1.5 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (12.0 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
在未指定為套期保值工具的衍生工具收益中確認的收益(損失) | (0.1 | ) | | 0.6 |
| | — |
| | (8.7 | ) | | (1.0 | ) | | — |
| | — |
| | (3.3 | ) |
共計 | $ | (10.0 | ) | | $ | 8.2 |
| | $ | — |
| | $ | (19.3 | ) | | $ | (0.6 | ) | | $ | (1.5 | ) | | $ | 0.1 |
| | $ | (15.3 | ) |
資產負債表抵銷-我們與同意達成總淨結算協議的交易對手簽訂衍生產品合同,該協議允許將衍生產品總資產與衍生產品負債總額進行淨結算。每種工具都單獨記賬,資產和負債不相抵。截至2020年3月31日和2019年12月31日,我們沒有抵押衍生品合約。下表列出公認衍生工具的總信息和淨信息: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
(以百萬計) | 確認總額 | | 總淨額結算協議允許的未衝抵的毛額 | | 淨額 | | 確認總額 | | 總淨額結算協議允許的未衝抵的毛額 | | 淨額 |
衍生資產 | $ | 437.3 |
| | $ | (349.2 | ) | | $ | 88.1 |
| | $ | 141.4 |
| | $ | (112.5 | ) | | $ | 28.9 |
|
衍生負債 | $ | 583.8 |
| | $ | (349.2 | ) | | $ | 234.6 |
| | $ | 194.0 |
| | $ | (112.5 | ) | | $ | 81.5 |
|
附註21.公允價值計量
按公允價值定期計量的資產和負債如下: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
(以百萬計) | 共計 | | 一級 | | 2級 | | 三級 | | 共計 | | 一級 | | 2級 | | 三級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
權益證券(a) | $ | 35.9 |
| | $ | 35.9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 54.8 |
| | $ | 54.8 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
貨幣市場基金 | 1.7 |
| | — |
| | 1.7 |
| | — |
| | 1.5 |
| | — |
| | 1.5 |
| | — |
|
穩定價值基金(b) | 1.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
持有至到期債務證券 | 71.9 |
| | — |
| | 71.9 |
| | — |
| | 71.9 |
| | — |
| | 71.9 |
| | — |
|
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
合成債券.看漲期權溢價 | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 4.3 |
| | — |
| | 4.3 |
| | — |
|
外匯合同 | 437.0 |
| | — |
| | 437.0 |
| | — |
| | 137.1 |
| | — |
| | 137.1 |
| | — |
|
待售資產 | 11.2 |
| | — |
| | — |
| | 11.2 |
| | 25.8 |
| | — |
| | — |
| | 25.8 |
|
總資產 | $ | 559.8 |
| | $ | 35.9 |
| | $ | 510.9 |
| | $ | 11.2 |
| | $ | 297.5 |
| | $ | 54.8 |
| | $ | 214.8 |
| | $ | 25.8 |
|
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回財務負債 | $ | 300.1 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 300.1 |
| | $ | 268.8 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 268.8 |
|
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
合成鍵嵌入衍生物 | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 4.3 |
| | — |
| | 4.3 |
| | — |
|
外匯合同 | 583.5 |
| | — |
| | 583.5 |
| | — |
| | 189.7 |
| | — |
| | 189.7 |
| | — |
|
為出售而持有的負債 | 9.3 |
| | — |
| | — |
| | 9.3 |
| | 9.3 |
| | — |
| | — |
| | 9.3 |
|
負債總額 | $ | 893.2 |
| | $ | — |
| | $ | 583.8 |
| | $ | 309.4 |
| | $ | 472.1 |
| | $ | — |
| | $ | 194.0 |
| | $ | 278.1 |
|
股票證券及可供出售的證券-我們交易的證券和可供出售的證券的公允價值計量是基於我們有能力進入公開市場的報價。
穩定價值基金和貨幣市場基金-穩定價值基金及貨幣市場基金的估值,是根據本季末持有的股票的資產淨值計算,而該淨值是根據我們的投資顧問在季末所報告的資料,以標的投資的公允價值為基礎。
持有至到期債務證券-持有至到期債務證券由政府債券組成.這些投資按攤銷成本列報,接近公允價值。
為出售而持有的資產及負債-我們為出售而持有的資產和負債的公允價值是採用一種考慮到預期銷售價格的市場方法來確定的。
強制可贖回的財務負債-2016年第四季度,我們獲得了合法的Technip能源合同實體的投票權控制權,這些實體擁有並負責Yamal LNG工廠的設計、工程和建設。作為這項交易的一部分,我們使用貼現現金流模型確認了強制贖回的金融負債的公允價值。在應用收益方法時所使用的主要假設是選定的貼現率和未來分配給非控股股東的預期股息。預期分紅是根據非控制權益在標的合同預期盈利能力中所佔份額來分配的。16.8%貼現率和項目完成的總體時間。
法定可贖回的財務責任$300.1百萬被確認為.2020年3月31日對非控制權利益的公允價值進行核算。看見附註9本季度報告中關於短期可贖回財務負債部分的額外披露。
如果貼現率降低一個百分點,負債就會增加$2.7百萬截至2020年3月31日。公允價值計量依據的是市場上不可觀測的重要的不可觀測的投入,因此被歸類為三級公允價值計量。
我們的3級法定可贖回財務負債公允價值的變化記作合併收入報表的利息支出,並列示如下: |
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
期初餘額 | $ | 268.8 |
| | $ | 408.5 |
|
減:利息支出淨額確認的損益 | (35.5 | ) | | (84.7 | ) |
減:定居點 | 4.2 |
| | 174.9 |
|
期末餘額 | $ | 300.1 |
| | $ | 318.3 |
|
可贖回的非控股權-2018年第一季度,我們收購了51%在海島近海海底的份額,因為它後來被重新命名為tios as。非控股權益按公允價值記為夾層股權.公允價值計量依據的是市場上不可觀測的重要的不可觀測的投入,因此被歸類為三級公允價值計量。截至2020年3月31日 和2019年12月31日,我們可贖回的非控股權的公允價值是$39.5百萬和$41.1百萬分別.
衍生金融工具-我們採用收益法作為估值技術,在經常性的基礎上衡量外幣衍生工具的公允價值。這種方法計算未來現金流量的現值,方法是衡量衍生合同匯率和公佈的市場指示性貨幣匯率的變化,乘以合同名義價值。然後,信用風險通過降低衍生工具在資產頭寸中的公允價值,將投資組合的現值乘以對手方公佈的信用利差。負債頭寸中的投資組合通過同樣的計算進行調整;但是,使用的是代表我們的信用利差的利差。我們的信用價差,以及其他未公開獲得的交易對手的信用息差,近似於使用同行業中類似公司的擴散,規模相似,信用等級相同。
目前,我們與金融機構的協議中沒有與信用風險相關的或有特徵,這將要求我們為負債狀況下的衍生品頭寸提供抵押品。
看見附註20本季度報告中關於衍生金融工具的進一步披露。
非經常性公允價值計量
非金融資產的公允價值-長期非金融資產是在非經常性基礎上按公允價值計量的,目的是計算減值,當資產的可收回金額被確定為低於資產的賬面價值時。在2019年期間,我們在我們的海底部門記錄了一些主要與船舶、機械和設備有關的長期資產減值。由於有意出售我們的G 1201船,並隨後與第三方簽署了協議備忘錄(MOA),截至2019年9月30日,我們審查了其姊妹船G 1200的載貨價值。根據這項評估,兩艘船隻記錄了減值費用,以使其賬面價值達到公允價值的總和。$104.0百萬截至2019年9月30日,這些船隻的公允價值計量依據的是MOA中的交易價格,這是根據公允價值等級的二級可觀測輸入。對於我們在2019年受損的剩餘長期資產,我們通過估算未來現金流量淨額的數量和時間來衡量這些資產的公允價值,這是第三級不可觀測的投入,並使用風險調整利率對其進行貼現。10.8%。截至2019年12月31日,這些減值資產的公允價值為$238.5百萬.
在2020年第一季度,我們在我們的海底部分記錄了安裝和服務設備資產的減值,在我們的表面技術部分記錄了北美壓裂和井口資產的減值。截至2020年3月31日,這些減值資產的公允價值為$269.6百萬。我們通過估算未來現金流量淨額的數量和時間來衡量它們的公允價值,這是第三級不可觀測的投入,並使用風險調整利率對它們進行貼現。10.8%.
其他公允價值披露
債務的公允價值-綜合債券及高級債券及私人發行債券的賬面價值及公允價值2020年3月31日曾.$1,946.7百萬和$1,893.8百萬分別。綜合債券及高級債券及私人發行債券的賬面價值及公允價值2019年12月31日都是$1,981.2百萬和$2,078.2百萬分別。
其他公允價值披露-現金和現金等價物、貿易應收賬款、應付帳款、短期債務、商業票據、與我們銀行借款有關的債務、信貸設施以及符合金融工具定義的其他流動資產和其他流動負債中的數額,大致為公允價值。
信用風險-就其性質而言,金融工具涉及交易對手不履約的風險,包括信用風險.可能使我們面臨信貸風險的金融工具主要包括貿易應收款和衍生合同。我們管理金融工具的信用風險,只與管理層認為是財務安全的交易對手進行交易,要求獲得信貸批准和信貸限額,並監測對手方的財務狀況。在交易對手不履約的情況下,我們對信用損失的最大風險僅限於在金融工具上提取和未付的金額。貿易應收款損失備抵額是根據可收性評估確定的。我們通過只與同意主淨結算協議的交易對手方執行合同來降低衍生產品合同的信用風險,該協議允許衍生產品總資產與衍生產品總負債進行淨結算。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
商業前景
整體展望-由於過剩,2020年第一季度原油價格大幅下跌。
市場供應。石油輸出國組織+國家的持續供應是在需求巨大的時候出現的。
與冠狀病毒大流行的爆發有關的破壞。價格復甦的短期前景在很大程度上是
依賴冠狀病毒的發展和恢復正常的商業活動。全球油氣
生產商還需要減少產量,以平衡供過於求的市場。長期需求仍被預測為
我們相信,這一前景最終將使我們的客户有信心增加對石油和天然氣生產新來源的投資。我們仍然相信,從長遠來看,離岸和深水開發仍將是我們客户投資組合的重要組成部分。TechnipFMC在天然氣等過渡燃料方面的強大定位,也將使我們能夠在能源過渡市場中發揮關鍵作用。
冠狀病毒-在第一季度,由於冠狀病毒,我們經歷了操作上的影響。這些影響包括供應鏈中斷、生產力下降和物流制約。一些供應商的活動已經恢復,我們預計隨着地區限制的取消,其他供應鏈影響將會減弱。我們相信,考慮到我們項目的長週期性質,我們將能夠減輕與供應鏈中斷相關的大部分影響。
儘管我們的許多辦事處仍然開放,但由於這一流行病,我們的生產力下降了。在大多數國家,能源部門被認為是一項必不可少的業務,這為我們提供了保持辦公和製造中心開放的靈活性。我們允許所有非必要的人員在家工作,但在某些情況下,隨着員工向新的工作環境過渡,我們的生產力降低了。我們也經歷了生產力下降在我們的生產設施,因為員工羣體是孤立的,那裏有冠狀病毒暴露事件。
由於新的冠狀病毒條例,我們還經歷了與人員和設備流動有關的後勤影響。具體而言,這些影響包括由於檢疫期和往返登船地點旅行的限制,船隻上的船員變動出現延誤。
除了這些運營影響外,我們還承擔了與自願措施相關的增量、直接成本,以確保員工、承包商、供應商和客户的安全。我們啟動了一個冠狀病毒事件管理小組,以便在我們的全球業務中管理一致的響應,併為本地化事件提供協調一致的支持。監測組採取的具體行動包括:
| |
– | 建立一個徹底的業務連續性規劃程序,其中包括在可行時從家庭倡議開展的工作,以支持業務的連續性; |
| |
– | 在所有辦公室和設施採取強化的衞生措施,實施個人衞生規程和措施,限制非必要的商務旅行,並限制非必要的訪客訪問我們的辦公室和設施; |
| |
– | 提供個人防護設備,對離岸人員進行積極的健康檢查和檢測,並要求員工在接觸過冠狀病毒或出現任何症狀時進行自我隔離; |
| |
– | 與客户更密切地合作,以減輕冠狀病毒的影響,以推進項目和滿足客户的要求,儘管在某些情況下生產率下降; |
| |
– | 與關鍵供應商就他們自己的大流行防備計劃進行接觸,以儘量減少對我們業務運作的影響。 |
高級管理層不斷監測情況,並向員工和外部客户及合作伙伴提供頻繁的溝通。監管指令和冠狀病毒病例管理繼續導致我們的一些設施、船隻和供應商在第一季度之後定期全面或部分運作中斷,我們預計第二季度將繼續出現某種程度的中斷。
以下是冠狀病毒和商品價格下跌的更具體影響以及業務部門的前景。
海底-低油價環境的影響已導致我們的許多客户大幅減少他們的資本支出計劃。TechnipFMC繼續與其客户和聯盟夥伴合作,努力更新其業務計劃。在本報告所述期間,我們沒有收到任何積壓項目的取消通知。
我們相信深水將成為更普遍的能源組合,因為項目經濟仍然有吸引力,特別是對布朗菲爾德的開發。對一些綠地項目的審批很可能會從今年開始,這影響了我們先前對2020年訂單的預測。我們繼續評估近150億美元的大型項目機會,其中約50%仍有可能在未來24個月內取得進展。所有其他項目都保持活躍,但有可能超出這一時限。在接下來的12個月裏,我們相信在150億美元的項目機會中,有20%可能會做出最終的投資決定,TechnipFMC能夠很好地把握其中的許多機會。
除了項目活動之外,我們還從海底服務活動中獲得了額外的收入,在那裏我們受益於該行業目前正在運營的最大的海底設備安裝基地。我們期望服務活動的彈性,因為一些客户預期會從綠地開發轉向棕地幹預。
我們繼續通過早期參與iFEED™和使用iEPCI™與客户密切合作,以便在整個週期內做出更多的項目最終投資決策。iepci™可以通過幫助降低成本和加快第一次石油的時間來支持我們的客户改善海底項目經濟性的倡議。TechnipFMC的綜合商業模式現在佔其訂單和收入的很大一部分,並將作為我們向前發展的新業務的標準方法。
隨着海底工業的不斷髮展,我們正在採取更多的行動,以進一步精簡我們的組織,實現標準化,並縮短週期時間。繼續使我們的全球足跡合理化也將進一步利用綜合方案的好處。我們的目標是不斷調整我們的業務與活動水平,同時保持我們的核心能力,以交付目前的項目積壓和未來的訂單活動。
技術能量-鑑於業務週期長、積壓項目的復原力和成熟程度以及我們在全球的多樣化足跡,我們能夠減輕冠狀病毒業務影響的很大一部分。短期效應更多地與運營效率和時間問題有關,而不是項目的停工。
在岸市場活動繼續提供一套切實的機會,儘管其水平低於先前的預測。我們預計天然氣和可再生能源將在全球能源需求中佔據更大份額,2019年新增液化天然氣產能創紀錄水平就證明瞭這一點。儘管由於冠狀病毒和具有挑戰性的宏觀經濟背景,項目審批的近期前景發生了變化,但考慮到天然氣(尤其是液化天然氣)作為過渡燃料的關鍵作用,其長期基本面依然強勁。
作為行業領導者,TechnipFMC在新的液化和再氣化能力以及在生物燃料、綠色化學和其他能源替代品方面的機會方面處於有利地位。我們積極參與多個地區的液化天然氣飼料研究,為早期與客户接觸提供了一個平臺,可以顯著降低項目執行的風險,同時也支持我們對epc合同的追求。我們預計這些項目中的一個機會將在今年得到批准。此外,我們繼續在中東、非洲、亞洲和北美有選擇地追求煉油、石油化工、化肥和可再生能源項目的機會,因為這些部門在經濟衰退期間的復原力通常更強。
離岸市場活動預計將在短期內減弱,因為對多個綠地項目的審批可能會從今年開始轉移。澳大利亞和東非等地區最近發現的有儲量的近海油田預計將有利於今後的活動;然而,增加對這些區域的投資的時機可以推遲。從長遠來看,隨着天然氣在全球能源組合中所佔的比重越來越大,也將需要新的上游投資。
表面技術-2020年第一季度,北美的鑽探和完井相關活動繼續下降,對產量和定價產生了負面影響。由於運營商資本支出大幅減少,市場預期顯示,第二季度美國鑽井平臺數量可能比2019年底下降約50%,並在剩餘時間進一步下降。
年。我們正針對這些市場狀況採取積極行動,以減少週轉資本投資和結構成本,這將導致勞動力和設施能力的減少。
北美以外地區的活動在2020年第一季度放緩,主要原因是與冠狀病毒有關的幹擾。然而,我們仍預計國際市場的活動將比北美更具彈性。TechnipFMC相信,我們將從北美以外的高度縱向一體化中獲益,這將使我們對製造業和產品交付擁有更多的控制權,並減少對外部供應鏈的依賴。我們預計,到2020年,我們在北美以外地區的業務組合將佔整個細分業務收入的60%。
TECHNIPFMC PLC運行綜合結果
三個月結束 2020年3月31日和2019
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | 變化 |
(百萬,%除外) | 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入 | $ | 3,130.3 |
| | $ | 2,913.0 |
| | 217.3 |
| | 7.5 |
|
| | | | | | | |
費用和開支 | | | | | | |
|
|
銷售成本 | 2,701.7 |
| | 2,411.9 |
| | 289.8 |
| | 12.0 |
|
銷售、一般和行政費用 | 293.9 |
| | 297.8 |
| | (3.9 | ) | | (1.3 | ) |
研發費用 | 35.2 |
| | 39.9 |
| | (4.7 | ) | | (11.8 | ) |
減值、重組及其他開支(附註17) | 3,208.4 |
| | 16.5 |
| | 3,191.9 |
| | 19,344.8 |
|
離職費用(附註2) | 27.1 |
| | — |
| | 27.1 |
| | N/a |
|
合併交易和整合成本 | — |
| | 12.1 |
| | (12.1 | ) | | N/a |
|
費用和支出共計 | 6,266.3 |
| | 2,778.2 |
| | 3,488.1 |
| | 125.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
其他收入(費用),淨額 | (28.5 | ) | | (26.2 | ) | | (2.3 | ) | | (8.8 | ) |
股權聯營公司的收入(注11) | 28.8 |
| | 13.9 |
| | 14.9 |
| | 107.2 |
|
淨利息費用 | (72.3 | ) | | (88.2 | ) | | 15.9 |
| | 18.0 |
|
所得税前收入(損失) | (3,208.0 | ) | | 34.3 |
| | (3,242.3 | ) | | (9,452.8 | ) |
所得税準備金(注19) | 37.7 |
| | 14.5 |
| | 23.2 |
| | 160.0 |
|
淨收入(損失) | (3,245.7 | ) | | 19.8 |
| | (3,265.5 | ) | | (16,492.4 | ) |
非控制權益造成的淨(收入)損失 | (10.4 | ) | | 1.1 |
| | (11.5 | ) | | (1,045.5 | ) |
可歸因於TechnipFMC公司的淨收入(損失) | $ | (3,256.1 | ) | | $ | 20.9 |
| | (3,277.0 | ) | | (15,679.4 | ) |
收入
收入增加2.173億美元在第一個2020年三個月與前一年相比,主要是由於項目活動增加。由於項目相關活動增加,包括在美國和挪威的綜合項目執行(iepci™)的收入增加,由於美元走強和冠狀病毒相關幹擾而造成的外匯翻譯,海底收入同比增長。技術能源收入的增加主要是由於歐洲、北美和我們的加工技術業務活動增加所致。北極液化天然氣(LNG 2)的持續增長和下游項目活動的增加,抵消了亞馬爾液化天然氣(Yamal LNG)收入的下降,該項目在保修階段繼續取得進展。Technip能源收入也受到與冠狀病毒有關的幹擾的負面影響。表面技術公司的收入較上年同期下降,主要是由於北美活動急劇下降,裝載系統業務重新分配到Technip能源,以及與冠狀病毒有關的中斷的影響。
毛利
毛利(收入減去銷售成本)佔銷售的百分比下降到13.7%在第一個2020年三個月,與17.2%在前一年。海底毛利下降的原因是價格較低的積壓以及供應鏈延誤的影響,包括冠狀病毒大流行造成的中斷。 總利潤下降的技術能源,在很大程度上是由於減少了來自山爾液化天然氣的貢獻,因為該項目已於去年達到實物完成,並正在通過保修階段。表面技術公司的毛利主要受到北美鑽井和完井活動同比下降的負面影響。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用減少390萬美元一年比一年,主要是由於公司開支減少。
減值、重組和其他費用
我們32.084億美元重組和減值費用,主要與第一次期間的商譽和固定資產減值有關2020年三個月。看見附註17更多細節。
合併交易與整合成本
我們發生了合併交易和整合成本1 210萬美元在第一次2019年三個月,在宣佈計劃的離職交易之前,由於與合併兩家遺留公司有關的整合活動繼續進行。
離職費用
我們發生了2 710萬美元與準備第一次離職交易有關的離職費用2020年三個月。由於冠狀病毒大流行、商品價格急劇下跌和全球股票市場波動加劇,我們推遲完成交易,直到市場充分復甦。請參閲附註2有關計劃事務的更多信息。
其他收入(費用),淨額
其他收入(支出)淨額主要反映外幣損益,包括與現金淨額重新計量有關的損益。在第一個2020年三個月,我們認識到4 330萬美元外匯淨損失,與1 160萬美元上一年度外匯淨虧損。2020年前三個月外匯損失增加的原因是美元走強對自然對衝項目的影響,以及貨幣和利率市場高度波動導致套期保值成本增加。
淨利息費用
利息費用淨額減少1 590萬美元在第一個三個月的2020相比較2019,主要原因是可贖回財務負債的公允價值發生變化。我們對可贖回的財務負債進行了重新估值,以反映當前對債務的預期,並確認了以下一項指控:3 550萬美元。看見附註21關於法定可贖回財務負債的公允價值計量假設及其公允價值的相關變化的進一步信息。利息收入減少,原因是Yamal存款減少900萬美元,有價證券估值減少1 370萬美元。
所得税準備金
實際税率是(1.2)%和42.2%分別為2020年前三個月和2019年。 實際税率的同比變動主要是由於非抵扣商譽減值的影響和實際國家收入組合的有利變化所致。.我們的實際税率可能會根據我國的收入組合而波動,因為我國的外國收入一般比英國的税率要高。
TECHNIPFMC PLC的分段運行結果
三個月結束 2020年3月31日和2019
分段營業利潤定義為部門總收入減去分部運營費用。某些項目被排除在計算部門的營業利潤之外,並被包括在公司項目中。看見附註6請向本季度報告的合併財務報表查詢更多信息。
海底 |
| | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | 有利/(不利) |
(百萬,%除外) | 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,253.1 |
| | $ | 1,185.3 |
| | 67.8 |
| | 5.7 |
營業利潤(虧損) | $ | (2,750.7 | ) | | $ | 49.9 |
| | (2,800.6 | ) | | N/a |
| | | | | | | |
營業利潤(虧損)佔收入的百分比 | (219.5 | )% | | 4.2 | % | | | | (223.7)PT。 |
海底收入增加6 780萬美元,或5.7%與上年相比,主要是由於綜合項目執行(Iepci)的增長。TM)美國和挪威的收入。收入增長受到外匯兑換6 600萬美元的負面影響,原因是美元走強和供應鏈延誤影響項目進展,部分原因是與冠狀病毒有關的中斷。死刑的執行受到了由冠狀病毒造成的勞動力流動和運輸延誤的影響,進一步影響了我們為保障員工、承包商和客户人員的健康和安全所做的努力。
海底經營損失主要是由於重大減值費用造成的。這一營業損失包括27.736億美元資產減值重組和其他主要與商譽和長期資產減值有關的費用230萬美元2019年。請參閲附註17在我們的合併財務報表中獲得更多有關這些資產減值的信息。
請參閲“Non-GAAP措施”下面是關於我們分部運營結果的更多信息。
技術能(a) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | 有利/(不利) |
(百萬,%除外) | 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,547.7 |
| | $ | 1,335.1 |
| | 212.6 |
| | 15.9 |
|
經營利潤 | $ | 151.2 |
| | $ | 155.7 |
| | (4.5 | ) | | (2.9 | ) |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 9.8 | % | | 11.7 | % | | | | (1.9)文本。 |
|
(A)關於計劃中的分離交易,在2020年第一季度,我們重新命名了我們在岸/離岸部分的Technip能源。有關計劃離職事務的更多信息,請參見附註2。
科技能源收入增加2.126億美元,或15.9%一年比一年,主要由 通過更高的活動在歐洲和北美和我們的加工技術業務。北極液化天然氣(LNG 2)的持續增長和下游項目活動的增加,抵消了亞馬爾液化天然氣(Yamal LNG)收入的下降,該項目在保修階段繼續取得進展。
運營利潤同比下降,主要是由於Yamal液化天然氣的貢獻減少,以及包括北極液化天然氣2在內的早期項目實現利潤率較低。整個投資組合的項目執行情況依然強勁。
請參閲“Non-GAAP措施”下面是關於我們分部運營結果的更多信息。
表面技術 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | 有利/(不利) |
(百萬,%除外) | 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入 | $ | 329.5 |
| | $ | 392.6 |
| | (63.1 | ) | | (16.1 | ) |
營業利潤(虧損) | $ | (424.0 | ) | | $ | 10.5 |
| | (434.5 | ) | | N/a |
|
| | | | | | | |
營業利潤(虧損)佔收入的百分比 | (128.7 | )% | | 2.7 | % | | | | (131.4)PT。 |
|
表面技術收入下降6 310萬美元,或16.1%一年比一年,主要是由北美活動的急劇下降和重新分配裝貨系統業務到Technip能源。儘管冠狀病毒對旅行和供應鏈產生了影響,但北美以外地區的收入略有增加,僅佔同期表面技術總收入的50%多一點。
表面技術公司的業務損失主要是由於減值和重組以及其他費用,特別是與商譽有關的費用。有關更多信息,請參閲附註7。經營利潤也受到北美需求減少的負面影響。
請參閲“Non-GAAP措施”下面是關於我們分部運營結果的更多信息。
公司項目 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 | | |
| 三月三十一日, | | 有利/(不利) |
(百萬,%除外) | 2020 | | 2019 | | $ | | % |
公司費用 | $ | (112.2 | ) | | $ | (93.6 | ) | | (18.6 | ) | | (19.9 | ) |
公司開支(不包括外匯損失和信貸)減少了2 280萬美元如下表所示,主要原因是2020年前三個月實施的成本削減措施。
|
| | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
| 2020 | | 2019 |
公司開支,報告 | $ | 112.2 |
| | $ | 93.6 |
|
減去費用和(貸項) | 30.7 |
| | 21.0 |
|
公司開支,調整後 | 81.5 |
| | 72.6 |
|
減去外匯損失 | 43.3 |
| | 11.6 |
|
公司開支,經調整後和外匯損失前 | $ | 38.2 |
| | $ | 61.0 |
|
非公認會計原則措施
除了根據美國公認的會計原則(“公認會計原則”)確定的財務結果外,我們還提供了以下非GAAP財務措施(如1934年“證券交易法”第S-K條第10項所定義)。
| |
– | 淨收入,不包括費用和信貸,以及由此產生的措施(不包括費用和信貸); |
| |
– | 扣除利息支出和税前的收入,不包括費用和信貸(“調整後營業利潤”); |
| |
– | 折舊和攤銷,不包括費用和貸項(“調整後的折舊和攤銷”); |
| |
– | 扣除利息費用、所得税、折舊和攤銷前的收入,不包括費用和信貸(“調整後的EBITDA”); |
是非公認會計原則的財務措施。
管理層認為,將費用和信貸排除在這些財務措施之外,將使投資者和管理層能夠更有效地評估我們的業務和長期運營的綜合結果,並找出可能被排除在外的項目掩蓋或誤導投資者和管理層的經營趨勢。這些措施也被管理層用作確定某些激勵報酬的績效指標。上述非公認會計原則的財務措施應作為替代或優於根據公認會計原則編制的其他財務業績衡量標準而加以考慮。
以下是GAAP下最具可比性的財務措施與非GAAP財務措施的對賬。
TECHNIPFMC PLC運行綜合結果
對公認會計原則與非公認會計原則財務措施的調節
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 2020年3月31日 |
| 可歸因於TechnipFMC公司的淨收入(損失) | | 非控制權益所致的淨收益(虧損) | | 所得税準備金(福利) | | 淨利息費用 | | 淨利息費用和所得税(營業利潤)前的收入(損失) | | 折舊和攤銷 | | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益(EBITDA) |
TechnipFMC plc,如報告所述 | $ | (3,256.1 | ) | | $ | 10.4 |
| | $ | 37.7 |
| | $ | 72.3 |
| | $ | (3,135.7 | ) | | $ | 120.4 |
| | $ | (3,015.3 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
費用和(貸項): | | | | | | | | | | | | | |
減值和其他費用 | 3,159.9 |
| | — |
| | 28.1 |
| | — |
| | 3,188.0 |
| | — |
| | 3,188.0 |
|
重組和其他費用 | 8.6 |
| | — |
| | 2.8 |
| | — |
| | 11.4 |
| | — |
| | 11.4 |
|
直接冠狀病毒費用 | 6.8 |
| | — |
| | 2.2 |
| | — |
| | 9.0 |
| | — |
| | 9.0 |
|
離職費用 | 20.2 |
| | — |
| | 6.9 |
| | — |
| | 27.1 |
| | — |
| | 27.1 |
|
採購價格會計調整 | 6.5 |
| | — |
| | 2.0 |
| | — |
| | 8.5 |
| | (8.5 | ) | | — |
|
估價津貼 | 5.0 |
| | — |
| | (5.0 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
調整後的財務措施 | $ | (49.1 | ) | | $ | 10.4 |
| | $ | 74.7 |
| | $ | 72.3 |
| | $ | 108.3 |
| | $ | 111.9 |
| | $ | 220.2 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
據報道,因TechnipFMC plc而導致的每股攤薄收益(虧損) | $ | (7.28 | ) | | | | | | | | | | | | |
應歸於TechnipFMC公司的調整後每股攤薄收益 | $ | (0.11 | ) | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| (一九二零九年三月三十一日) |
| 可歸因於TechnipFMC公司的淨收入(損失) | | 非控制權益所致的淨收益(虧損) | | 所得税準備金(福利) | | 淨利息費用 | | 淨利息費用和所得税(營業利潤)前的收入(損失) | | 折舊和攤銷 | | 扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益(EBITDA) |
TechnipFMC plc,如報告所述 | $ | 20.9 |
| | $ | (1.1 | ) | | $ | 14.5 |
| | $ | 88.2 |
| | $ | 122.5 |
| | $ | 119.4 |
| | $ | 241.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
費用和(貸項): | | | | | | | | | | | | | |
減值和其他費用 | 0.5 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.7 |
| | — |
| | 0.7 |
|
重組及其他遣散費 | 11.6 |
| | — |
| | 4.2 |
| | — |
| | 15.8 |
| | — |
| | 15.8 |
|
業務組合-交易和集成成本 | 8.9 |
| | — |
| | 3.2 |
| | — |
| | 12.1 |
| | — |
| | 12.1 |
|
重組 | 19.2 |
| | — |
| | 6.1 |
| | — |
| | 25.3 |
| | — |
| | 25.3 |
|
採購價格會計調整 | 6.5 |
| | — |
| | 2.0 |
| | — |
| | 8.5 |
| | (8.5 | ) | | — |
|
估價津貼 | (40.3 | ) | | — |
| | 40.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
調整後的財務措施 | $ | 27.3 |
| | $ | (1.1 | ) | | $ | 70.5 |
| | $ | 88.2 |
| | $ | 184.9 |
| | $ | 110.9 |
| | $ | 295.8 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
據報道,因TechnipFMC plc而導致的每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.05 |
| | | | | | | | | | | | |
應歸於TechnipFMC公司的調整後每股攤薄收益 | $ | 0.06 |
| | | | | | | | | | | | |
TECHNIPFMC PLC運行綜合結果
對公認會計原則與非公認會計原則財務措施的調節
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| 2020年3月31日 |
| 海底 | | 技術能 | | 表面技術 | | 公司和其他 | | 共計 |
收入 | $ | 1,253.1 |
| | $ | 1,547.7 |
| | $ | 329.5 |
| | $ | — |
| | $ | 3,130.3 |
|
| | | | | | | | | |
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | (2,750.7 | ) | | $ | 151.2 |
| | $ | (424.0 | ) | | $ | (112.2 | ) | | $ | (3,135.7 | ) |
| | | | | | | | | |
費用和(貸項): | | | | | | | | | |
減值和其他費用 | 2,776.5 |
| | — |
| | 411.5 |
| | — |
| | 3,188.0 |
|
重組和其他費用* | (6.9 | ) | | 2.9 |
| | 11.8 |
| | 3.6 |
| | 11.4 |
|
直接冠狀病毒費用 | 4.0 |
| | 3.9 |
| | 1.1 |
| | — |
| | 9.0 |
|
離職費用 | — |
| | — |
| | — |
| | 27.1 |
| | 27.1 |
|
重組 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
法律規定,淨額 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
採購價格會計調整 | 8.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8.5 |
|
小計 | 2,782.1 |
| | 6.8 |
| | 424.4 |
| | 30.7 |
| | 3,244.0 |
|
| | | | | | | | | |
調整後營業利潤(虧損) | 31.4 |
| | 158.0 |
| | 0.4 |
| | (81.5 | ) | | 108.3 |
|
| | | | | | | | | |
調整後的折舊和攤銷 | 73.4 |
| | 9.1 |
| | 24.1 |
| | 5.3 |
| | 111.9 |
|
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 104.8 |
| | $ | 167.1 |
| | $ | 24.5 |
| | $ | (76.2 | ) | | $ | 220.2 |
|
| | | | | | | | | |
營業利潤率 | (219.5 | )% | | 9.8 | % | | (128.7 | )% | | | | (100.2 | )% |
| | | | | | | | | |
調整營業利潤率 | 2.5 | % | | 10.2 | % | | 0.1 | % | | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA差額 | 8.4 | % | | 10.8 | % | | 7.4 | % | | | | 7.0 | % |
*在2019年12月30日,我們完成了其餘50%的Technip Odebrecht PLSV CV的收購。在截至2020年3月31日的三個月中,在海底部門的重組和其他費用中記錄的730萬美元的收益與這筆交易有關。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束 |
| (一九二零九年三月三十一日) |
| 海底 | | 技術能 | | 表面技術 | | 公司和其他 | | 共計 |
收入 | $ | 1,185.3 |
| | $ | 1,335.1 |
| | $ | 392.6 |
| | $ | — |
| | $ | 2,913.0 |
|
| | | | | | | | | |
營業利潤(虧損),報告(税前) | $ | 49.9 |
| | $ | 155.7 |
| | $ | 10.5 |
| | $ | (93.6 | ) | | $ | 122.5 |
|
| | | | | | | | | |
費用和(貸項): | | | | | | | | | |
減值和其他費用 | 0.7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.7 |
|
重組及其他遣散費 | 1.6 |
| | 3.8 |
| | 1.5 |
| | 8.9 |
| | 15.8 |
|
業務合併交易和集成成本 | — |
| | — |
| | — |
| | 12.1 |
| | 12.1 |
|
重組 | — |
| | 25.3 |
| | — |
| | — |
| | 25.3 |
|
採購價格會計調整-與攤銷有關 | 8.5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8.5 |
|
小計 | 10.8 |
| | 29.1 |
| | 1.5 |
| | 21.0 |
| | 62.4 |
|
| | | | | | | | | |
調整後營業利潤(虧損) | 60.7 |
| | 184.8 |
| | 12.0 |
| | (72.6 | ) | | 184.9 |
|
| | | | | | | | | |
調整後的折舊和攤銷 | 79.0 |
| | 10.0 |
| | 18.1 |
| | 3.8 |
| | 110.9 |
|
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 139.7 |
| | $ | 194.8 |
| | $ | 30.1 |
| | $ | (68.8 | ) | | $ | 295.8 |
|
| | | | | | | | | |
營業利潤率 | 4.2 | % | | 11.7 | % | | 2.7 | % | | | | 4.2 | % |
| | | | | | | | | |
調整營業利潤率 | 5.1 | % | | 13.8 | % | | 3.1 | % | | | | 6.3 | % |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA差額 | 11.8 | % | | 14.6 | % | | 7.7 | % | | | | 10.2 | % |
入站訂單和訂單積壓
入境訂單-入站訂單是報告所述期間收到的已確認客户訂單的估計銷售價值。 冠狀病毒對我們完成本季度新入廠訂單所需的銷售合同的能力影響很小。然而,大宗商品價格的大幅下跌,部分原因是冠狀病毒導致的需求下降,預計將對入境訂單的近期前景產生負面影響。
|
| | | | | | | |
| 入站訂單 |
| 三個月結束 |
| 三月三十一日, |
(以百萬計) | 2020 | | 2019 |
海底 | $ | 1,172.1 |
| | 2,677.6 |
|
技術能 | 560.6 |
| | 3,138.9 |
|
表面技術 | 366.3 |
| | 368.0 |
|
入境訂單共計 | $ | 2,099.0 |
| | $ | 6,184.5 |
|
訂單積壓-訂單待辦事項是根據報告日未填寫、確認的客户訂單的估計銷售價值計算的。積壓反映了目前對項目執行時間的期望。列入我們積壓工作的一些未來工作的日程安排受到與冠狀病毒有關的幹擾的影響,今後仍需作出調整。看見“分配給未履行的履約義務的交易價格” 附註5為了獲得更多關於訂單積壓的信息,我們將對本季度報告中的合併財務報表進行精簡。 |
| | | | | | | |
| 訂單積壓 |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
海底 | $ | 7,773.5 |
| | $ | 8,479.8 |
|
技術能 | 13,766.6 |
| | 15,298.1 |
|
表面技術 | 422.0 |
| | 473.2 |
|
訂單積壓總數 | $ | 21,962.1 |
| | $ | 24,251.1 |
|
海底-在2020年3月31日減少7億美元相比較2019年12月31日。海底積壓78億美元在…2020年3月31日該項目包括各種海底項目,包括Total Golfinho、Eni Coral和Merake、Petrobras Mero I、Energean Karish、ExxonMobil Liza第2期、Neptune Duva&GI a P1和Seagull、Reliance MJ1、Lundin Edvard Griegg、BP雷馬南延伸區2、Equinor Johan Sverdrup第2期、Husky West White Rose、BP Pina、Woodside Pyxis和Lambert Dep。
技術能量-Technip能源訂單2020年3月31日減少15億美元相比較2019年12月31日。TECIP能源積壓138億美元在…2020年3月31日由各種項目組成,包括北極LNG 2、Yamal LNG、Midor煉油廠擴建、BP Tortue FPSO、Long Son石油化工公司、ExxonMobil Beaumont煉油廠擴建、HURL化肥廠、Petrona Kasawari公司、Energean Karish公司、Nester生物柴油擴建廠、以及Motor Oil Hellas New Nafta公司。
表面技術-SurfaceTechnologies的訂單待辦事項2020年3月31日減少5 120萬美元相比較2019年12月31日。鑑於業務週期較短,大多數訂單都會迅速轉化為銷售收入;較長的合同通常在12個月內轉換。
非合併積壓-非合併積壓反映了與合資企業有關的積壓所佔比例,而這些積壓由於我們的少數股權地位而沒有合併。 |
| | | |
| 非合併積壓 |
(以百萬計) | 3月31日 2020 |
海底 | $ | 761.6 |
|
技術能 | 2,350.2 |
|
訂單積壓總數 | $ | 3,111.8 |
|
流動性和資本資源
我們的大部分現金由中央管理,並通過由TechnipFMC控制和維持的中央銀行賬户在全球和許多經營管轄區內進行,以最有效地滿足我們全球業務的流動性需求。
我們期望用這些業務產生的現金和我們現有的循環信貸機制來滿足我們全球業務的持續資金需求。
現金淨額(債務)-淨(債務)現金,是一種非GAAP財務指標,反映現金和現金等價物,減去債務.管理層使用這種非GAAP財務指標來評估我們的資本結構和財務槓桿.我們相信,淨負債或淨現金是一項有意義的財務措施,可以幫助投資者瞭解我們的財務狀況,並認識到我們資本結構的基本趨勢。現金淨額(債務)不應被視為現金和現金等價物的替代品,或比根據公認會計原則確定的現金和現金等價物更有意義,也不應被視為反映我們的經營業績或流動性的指標。
下表提供了我們的現金和現金等價物與淨(債務)現金的對賬情況,利用了我們精簡的綜合資產負債表的分類細節: |
| | | | | | | |
(以百萬計) | 3月31日 2020 | | 十二月三十一日 2019 |
現金和現金等價物 | $ | 4,999.4 |
| | $ | 5,190.2 |
|
短期債務和長期債務的當期部分 | (586.7 | ) | | (495.4 | ) |
長期債務減去當期部分 | (3,823.9 | ) | | (3,980.0 | ) |
現金淨額 | $ | 588.8 |
| | $ | 714.8 |
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現金流量
經營現金流 - 在截至2020年3月31日止的三個月和2019,我們產生了2 790萬美元和1.214億美元經營活動的現金流量。減少9 350萬美元業務活動產生的現金主要是項目里程碑和供應商付款的時間差異造成的。
投資現金流-使用的投資活動7 350萬美元和2.37億美元期間的現金截至2020年3月31日止的三個月和2019分別。減少1.635億美元投資活動所使用的現金主要是由於資本支出減少和購買債務證券的付款減少。截至2020年3月31日止的三個月.
現金流量融資-產生的籌資活動110萬美元期間的現金截至2020年3月31日止的三個月相比較4.476億美元需要在截至2019年3月31日止的三個月,導致4.487億美元與截至2019年3月31日止的三個月。增加的主要原因是循環信貸貸款的收益增加,強制可贖回的金融負債結算減少,普通股購買減少,部分被商業票據和短期債務借款減少所抵消。
債務和流動性
信貸貸款-以下是我們循環信貸機制的總結2020年3月31日: |
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(以百萬計) 描述 | 金額 | | 債務 突出 | | 商業 紙 突出(a) | | 書信 的 信用 | | 未用 容量 | | 成熟期 |
五年循環信貸安排 | $ | 2,500.0 |
| | $ | 500.0 |
| | $ | 1,374.1 |
| | $ | — |
| | $ | 625.9 |
| | 2023年1月 |
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(a) | 根據我們的商業票據計劃,我們有能力通過我們的商業票據交易商獲得高達15億美元和10億歐元的融資。我們在循環信貸設施下的可用能力因任何未兑現的商業票據而減少。 |
在我們的循環信貸安排下可獲得的承諾信貸提供了長期發行商業票據義務的能力。我們有13.741億美元根據我們的設施發行的商業票據2020年3月31日並針對商業票據市場受到挑戰的條件,從循環信貸機制中提取了5000萬美元。由於我們有能力和意圖為這些債務進行長期再融資,我們的商業票據借款在合併資產負債表中被列為長期債務。2020年3月31日.
截至2020年3月31日,我們遵守了循環信貸安排下的所有限制性契約。
看見附註14請參閲本季度報告中的合併財務報表,以瞭解更多與我們的信貸工具有關的信息。
信用風險分析
為了減輕匯率變動的影響,我們持有衍生金融工具。衍生資產和負債的估值反映了這些工具的公允價值,包括與交易對手風險有關的價值。這些價值還必須考慮到我們的信用狀況,因此,在對衍生工具進行估值時,還必須考慮到衍生產品合同對手方之間的淨信用差額的價值。對我們的衍生資產和負債與信貸風險有關的調整在任何時期都不是重大的。
採用收益法作為估值技術,定期計量外幣衍生工具的公允價值。這種方法計算未來現金流量的現值,方法是衡量衍生合同匯率和公佈的市場指示性貨幣匯率的變化,乘以合同名義價值。然後,信用風險通過降低衍生工具在資產頭寸中的公允價值,將投資組合的現值乘以對手方公佈的信用利差。負債頭寸中的投資組合通過同樣的計算進行調整;但是,使用的是代表我們的信用利差的利差。我們的信用價差,以及其他無法公開獲得的交易對手的信用息差,都是通過使用同行業的類似公司、規模相似、信用等級相同的公司的息差來近似的。
有關信貸風險的其他資料,請參閲附註21本季度報告的合併財務報表。
展望
目前,由於冠狀病毒大流行和油價下跌,市場環境不明朗,我們的戰略重點是保持現金和流動性。
我們對本年度資本支出的預期降低了30%以上,降至大約3000萬美元。2020年的預計資本支出不包括為響應合同授予而可能需要的任何或有資本。
我們宣佈了一系列降低成本的舉措,每年至少節省3.5億美元,擴展到所有業務部門和支助職能。這些節餘包括專門為Surface技術部門和公司確定的每年減少1.3億美元的費用。我們預計在年底前達到預定的儲蓄流通率.
此外,我們宣佈在年底前修訂薪酬,包括減薪30%,減薪30%,減薪30%,以及減薪20%。
2020年4月,我們的董事會宣佈決定將年度股息降低75%,至每股0.13美元。TechnipFMC今年早些時候支付了每股0.13美元的股息,實現了2020年的年度股息分配。經修訂的股息政策將使每年流出的現金與前一年的分配相比減少1.75億美元。我們打算從2021年4月開始分季度支付2021年股息。
在歷史上,TechnipFMC主要通過業務和必要時通過其信貸機制創造流動性和資本資源。在我們的循環信貸機制下,我們有6.259億美元可供使用的能力,如果週轉資金需要暫時增加,我們預計將加以利用。信貸、股票和大宗商品市場的動盪給其業務帶來了一些不確定性。
雖然我們沒有為所有運營部門提供指導,但我們確實預計全年經營活動的現金流將為正。這反映了我們對入境訂單的預測下降,而且沒有相應的里程碑付款。
臨界會計估計
請參閲我們截至年度的10-K表格年報。(一九二零九年十二月三十一日)來討論我們的關鍵會計估計。在截至2020年3月31日止的三個月,除下文所述的估計數外,我們已確定的關鍵會計估計數沒有變化。
收入確認
合同收入估計數、合同總費用或完成進度的調整往往是隨着合同工作的進展和經驗的積累而進行的,儘管合同所要求的工作範圍可能不會改變。長期合同會計的性質是,對不斷變化的條件和新發展的估計過程的改進是連續的,並且是這一過程的特點。因此,隨着時間的推移,確認的收入數額對我們估計的合同總費用的變化很敏感。有許多因素,包括但不限於正確執行符合客户期望的工程和設計階段的能力、勞動力和材料資源的可用性和成本、生產力和天氣,所有這些都會影響我們成本估算的準確性,最終影響我們未來的盈利能力。
我們的營運虧損三個月結束 2020年3月31日受到大約7 820萬美元,由於與正在進行的項目有關的合同估計數發生變化,2020年3月31日。在三個月結束 2020年3月31日,我們認識到,我們的估計發生了變化,對我們的保證金產生了影響。6 990萬美元, 1 160萬美元,和(3.3)百萬美元在我們的技術能量,海底,和表面段,分別。合同估計數的變化歸因於我們項目的執行情況好於預期.
我們的營業利潤受到了大致相當大的影響。1.572億美元為三個月結束 (一九二零九年三月三十一日),包括1.099億美元和4 730萬美元為三個月結束 (一九二零九年三月三十一日)在我們的技術能量和海底部分,分別。合同估計數的變化是由於我們的項目執行情況好於預期。
其他事項
2016年3月28日,FMC技術公司接到美國司法部(“司法部”)的詢問,涉及司法部對Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服務(包括FMC技術)是否違反了FCPA的調查。2016年3月29日,Technip S.A.還收到司法部關於Unaoil的詢問。我們與司法部的調查合作,在FMC技術方面,美國證券交易委員會也進行了相關的調查。
2016年末,司法部與Technip S.A.聯繫,調查2003至2007年間由一家合資公司在巴西執行的海上平臺項目,Technip S.A.是該公司的少數參與者,我們還向司法部提出了2002至2013年間Technip S.A.子公司在巴西執行的某些其他項目。司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A.子公司在加納和赤道幾內亞的項目。我們與司法部合作,調查與這些項目有關的可能違反“反海外腐敗法”的行為。我們與巴西當局(聯邦檢察署(“強積金”)、巴西總審計長(“總審計長”)和巴西總檢察長(“巴西總檢察長”)就巴西的項目進行了聯繫和合作,並就這些現有事項與法國當局(“國家金融機構”)進行了聯繫和合作。
在2019年6月25日,我們宣佈了一項全球性決議,向司法部、證交會、強積金和CGU/AGU支付3.013億美元,以解決這些反腐敗調查。我們不會被要求有一個監測器,相反,我們將向巴西和美國當局提供關於我們的反腐敗計劃的報告,時間分別為兩年和三年。
作為這項決議的一部分,我們與司法部簽訂了一項為期三年的延期起訴協議(“DPA”),涉及與在巴西的行為有關的陰謀違反“反海外腐敗法”的指控。此外,一家美國子公司Technip USA公司也承認了一項與在巴西的行為有關的陰謀違反“反海外腐敗法”的罪名。我們還將在DPA任期內提供司法部關於我們反腐敗計劃的報告.
在巴西,我們的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instala es E Apoio MaríTimo有限公司。和Flexibrás Tubos Flexíveis中尉。與強積金及CGU/AGU簽訂寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們承諾在為期兩年的自我報告期間,對巴西的合規項目進行一定程度的改進,這與我們致力於與巴西和全球合規界合作和提高透明度的承諾是一致的。
2019年9月,證交會批准了我們先前披露的與SEC工作人員達成的原則協議,併發布了一項行政命令,根據該命令,我們向SEC支付了510萬美元,這筆款項被納入了全球3.013億美元的決議中。
迄今為止,國家警察部隊對赤道幾內亞和加納歷史項目的調查尚未達成決議。我們仍然致力於與多國部隊達成一項決議,並將維持與這項調查有關的7 000萬美元撥款。隨着我們繼續與多國部隊的討論走向解決,解決的數額可能超過這一規定。
目前尚不能確定是否會與PNF達成和解,或結算不會超過目前的應計金額。根據反腐敗法律和條例,PNF可能尋求在適當情況下實施廣泛的潛在制裁,包括但不限於罰款、處罰以及對商業慣例和合規方案的修改。這些措施中的任何一項,如果適用於我們,以及客户對這些措施的潛在反應,都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生重大不利影響。如果我們不能與多國部隊達成一項決議,我們就可能在法國受到刑事訴訟,而刑事訴訟的結果是無法預測的。
項目3.市場風險的定量和定性披露
有關影響公司的市場風險的定量及定性披露,請參閲本年度第10-K號年報第二部分第7A項“市場風險的定量及定性披露”。(一九二零九年十二月三十一日)。自那以後,我們對市場風險的敞口並沒有發生實質性的變化。(一九二零九年十二月三十一日).
項目4.管制和程序
對披露控制和程序的評估
截至2020年3月31日在我們的首席執行官和首席財務官的指導下,我們評估了我們根據“外匯法”第13a-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性。根據這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序在2020年3月31日.
財務報告內部控制的變化
在結束的三個月內,我們對財務報告的內部控制沒有變化。2020年3月31日這對我們財務報告的內部控制產生了重大影響,或相當可能會產生重大影響。
第二部分-其他資料
項目1.法律程序
據稱的股東集體訴訟於2017年提交,2018年1月修訂,標題為Prause訴TechnipFMC等。,編號4:17-Cv-02368(S.D.得克薩斯州)將在美國得克薩斯州南區地區法院對該公司及公司的某些現任和前任官員和僱員提起訴訟。這起訴訟指控該公司在重述2017年第一季度財務業績方面違反了聯邦證券法,以及我們在2017年7月24日宣佈的財務報告內部控制方面存在重大缺陷。2019年1月18日,地區法院駁回了根據經修正的1934年“證券交易法”第10(B)和20(A)節和經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第15節提出的申訴。關於據稱違反“證券法”第11條、在公司2016年提交的S-4登記表中報告某些財務結果的索賠,其餘一項索賠尚待處理,並要求賠償未具體説明的損害賠償。該公司正在激烈地質疑這一訴訟,無法預測其持續時間或結果。
除上述事項外,我們在正常業務過程中還涉及其他各種待決或潛在的法律訴訟或糾紛。這些行動和爭端可能涉及我們的代理人、供應商、客户和加入風險合作伙伴,並可包括與支付費用、服務質量和所有權安排有關的索賠,包括某些賣出或看漲期權。由於其固有的不確定性,管理層無法預測這些行動的最終結果。然而,管理層認為,最有可能、最終解決這些問題的辦法不會對我們的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。
第1A項.危險因素
除我們先前在第I部披露的風險因素外,本署年報第1A項(表10-K表)亦包括截至該年度的風險因素。(一九二零九年十二月三十一日),確定了下列風險因素:
冠狀病毒的流行大大減少了對我們產品和服務的需求,並且已經並可能繼續對我們的產品和服務產生不利影響。 財務狀況、經營結果和現金流量。
冠狀病毒大流行,包括各國政府和企業採取的行動,導致全球經濟活動大幅減少,包括全球石油和天然氣市場的波動加劇。為應對和限制這種疾病的傳播而採取的措施--例如在家裏的訂單、社會距離指導方針和旅行限制--對許多國家的經濟和金融市場產生了不利影響。由此造成的對我們業務、通信、旅行和供應鏈的破壞在未來可能會繼續或增加,並可能限制我們的僱員、合作伙伴或供應商有效運作的能力,並且已經而且很可能繼續對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
雖然目前尚不清楚冠狀病毒大流行的全面影響,但我們正在密切監測這一流行病對商品需求、對我們的客户以及對我們的業務和僱員的影響。這些影響包括不利的收入和淨收入影響;對我們業務的幹擾;可能的項目延誤或取消;因病、學校關閉和其他社區反應措施對僱員的影響;以及我們的設施或我們的客户和供應商的設施暫時關閉。
冠狀病毒,以及由這一流行病引起的動盪的區域和全球經濟狀況,也可能加劇我們在截至2019年12月31日的年度報告第一部分1A“風險因素”中確定的其他風險因素。,包括但不限於與石油和天然氣需求有關的風險,這些風險可能不會立即恢復。冠狀病毒大流行將影響我們的結果的全部程度是未知和演變的,將取決於我們無法控制的各種因素和後果,例如冠狀病毒的嚴重程度、持續時間和傳播情況;各國政府和衞生組織為防治這一疾病和治療其影響而採取的行動是否成功;我們的聯盟夥伴和客户就其業務計劃和資本支出作出的決定;以及總的經濟和業務條件恢復的程度和時間。
第二項股權證券的未登記出售及收益的使用
在截止的三個月內,我們沒有未登記的股票銷售。2020年3月31日.
下表彙總了我們在截止日期三個月內回購普通股的情況。2020年3月31日.
發行人購買股票證券 |
| | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 總數量 購買的股份 | | 平均價格 付薪 分享 | | 總人數 購買的股份 公開公開的部分 已公佈的計劃或 節目 | | 最大準數 5月份的相關股票 仍需購買 在計劃下 節目(a) |
2020年1月1日-2020年1月31日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | 14,286,427 |
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2020年2月1日至2月29日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | 14,286,427 |
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2020年3月1日-2020年3月31日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | 14,286,427 |
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共計 | | — |
| | | | — |
| | 14,286,427 |
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| |
(a) | 2018年12月,我們的董事會授權延長我們的股票回購計劃,金額為3億美元,用於購買普通股。 |
項目3.高級證券違約
沒有。
第4項.礦場安全披露
沒有。
項目5.其他資料
沒有。
項目6.展品
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展覽編號 | | 展品描述 |
10.1** | | 根據修訂後的科技有限公司股份有限公司獎勵獎勵計劃(僱員)簽訂的股份有限公司合約表格。 |
10.2** | | 根據修正和恢復的TechniFMC公司獎勵獎勵計劃(員工)簽訂的績效股票單位協議的形式。 |
31.1 | | 根據規則13a-14(A)和細則15d-14(A)認證首席執行官。 |
31.2 | | 根據細則13a-14(A)和細則15d-14(A)核證首席財務幹事。 |
32.1* | | 2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條規定的首席執行官證書,美國法典第18號,第1350頁。 |
32.2* | | 2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條規定的首席財務官證書,美國法典第18號,第1350頁。 |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類法擴展架構文檔。 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔。 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔。 |
104 | | 封面交互數據文件(格式化為內聯XBRL,包含在表101中)。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並正式授權。
TechnipFMC plc
(註冊人) |
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/S/Krisztina Doroghazi | |
克里斯蒂·多羅加西 | |
高級副總裁、主計長和首席會計官 (首席會計主任及妥為授權的人員) | |
日期:2020年5月4日