目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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形式
______________________________
終了季度
或
從轉軌到轉軌,從轉軌到轉軌,轉軌
委員會檔案編號:
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(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) | (國税局僱主 (識別號) |
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(首席行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
登記人的電話號碼,包括區號:(
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根據該法第12(B)條登記的證券:
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
(1)已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的期限較短);(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的限制。是電話號碼
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的期限較短)。是¨電話號碼
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。見“外匯法”規則12b-2中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義(檢查一):
大型加速機 | 加速機 | 非加速濾波器 | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的會計準則。¨
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規定)。¨是
截至2020年4月24日,
目錄
表內容
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| 第一部分 |
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第1項 | 財務報表 | 1 |
| 精簡合併財務報表附註 | 5 |
| 附註1-會計政策的列報和更新依據 | 5 |
| 附註2-最近的會計準則 | 5 |
| 附註3-收入確認 | 6 |
| 附註4-金融工具的公允價值 | 7 |
| 附註5-股東權益 | 7 |
| 附註6-以股票為基礎的賠償 | 7 |
| 附註7-所得税 | 8 |
| 附註8-租賃 | 8 |
| 附註9-每股收益 | 9 |
| 附註10-承付款和意外開支 | 9 |
第2項 | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 11 |
第3項 | 市場風險的定量和定性披露 | 16 |
第4項 | 管制和程序 | 16 |
| 第二部分 |
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第1項 | 法律程序 | 17 |
第1A項. | 危險因素 | 17 |
第2項 | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 18 |
第6項 | 展品 | 19 |
| 簽名 | 20 |
目錄
第一部分
第1項.附屬財務報表
奇波特爾墨西哥燒烤公司
壓縮合並資產負債表
(單位:千,除每股數據外)
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| 三月三十一日, |
| 十二月三十一日, | ||
| 2020 |
| 2019 | ||
| (未經審計) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 | $ | |
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應收賬款淨額 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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應收所得税 |
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投資 |
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流動資產總額 |
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租賃改良、財產和設備,淨額 |
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限制現金 |
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經營租賃資產 |
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其他資產 |
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善意 |
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總資產 | $ | |
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負債與股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 | $ | |
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應計薪金和福利 |
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應計負債 |
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未獲收入 |
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當期經營租賃負債 |
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流動負債總額 |
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承付款和意外開支(附註10) |
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長期經營租賃負債 |
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遞延所得税負債 |
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其他負債 |
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負債總額 |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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普通股,美元 |
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額外已付資本 |
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國庫券,按成本計算, |
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累計其他綜合損失 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益合計 | $ | |
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見所附精簡合併財務報表附註。
目錄
奇波特爾墨西哥燒烤公司
合併損益表
(單位:千,除每股數據外)
(未經審計)
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
| 2019 | ||
收入 | $ | |
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餐廳經營費用(不包括下文單獨列出的折舊和攤銷): |
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食品、飲料和包裝 |
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勞動 |
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入住率 |
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其他業務費用 |
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一般和行政費用 |
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折舊和攤銷 |
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開業前費用 |
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減值、結清成本和資產處置 |
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業務費用共計 |
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業務收入 |
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利息和其他收入淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税福利(備抵) |
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淨收益 | $ | |
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每股收益: |
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基本 | $ | |
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稀釋 | $ | |
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加權平均普通股流通股: |
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基本 |
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稀釋 |
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綜合收益合併簡表
(單位:千)
(未經審計)
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
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淨收益 | $ | |
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其他綜合收入(損失),扣除所得税後: |
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外幣折算調整 |
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可供出售證券未實現收益,扣除所得税後 |
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其他綜合收入(損失),扣除所得税 |
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綜合收入 | $ | |
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見所附精簡合併財務報表附註。
目錄
奇波特爾墨西哥燒烤公司
股東權益合併簡表
(單位:千)
(未經審計)
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| 普通股 |
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| 國庫券 |
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| 累計其他綜合收入(損失) |
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| 股份 |
| 金額 |
| 額外 |
| 股份 |
| 金額 |
| 留用 |
| 可供出售的證券 |
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| 外幣換算 |
| 共計 | ||||||
2018年12月31日 | |
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通過ASU第2016-02號租約(主題842) | |
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股票補償 | |
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股票計劃交易和其他 | |
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購買國庫券 | |
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淨收益 | |
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其他綜合收入(損失),扣除所得税 | |
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2019年3月31日結餘 | |
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2019年12月31日結餘 | |
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通過ASU第2016-13號“金融工具-信貸損失”(專題326) | |
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股票補償 | |
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股票計劃交易和其他 | |
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購買國庫券 | |
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淨收益 | |
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其他綜合收入(損失),扣除所得税 | |
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餘額,2020年3月31日 | |
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見所附精簡合併財務報表附註。
目錄
奇波特爾墨西哥燒烤公司
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
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| 三個月到3月31日, | ||||
| 2020 |
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經營活動 |
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淨收益 | $ | |
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調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: |
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折舊和攤銷 |
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經營租賃資產攤銷 |
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遞延所得税準備金 |
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減值、結清成本和資產處置 |
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信貸損失準備金 |
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股票補償費用 |
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其他 |
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經營資產和負債的變化: |
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應收賬款 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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其他資產 |
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應付帳款 |
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應計薪金和福利 |
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應計負債 |
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未獲收入 |
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應付/應收所得税 |
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經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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購置租賃權改良、財產和設備 |
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購買投資 |
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投資到期日 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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籌資活動 |
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購買國庫券 |
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以股票為基礎的補償金扣繳税款 |
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股票計劃交易和其他融資活動 |
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用於籌資活動的現金淨額 |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 |
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | |
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現金流量信息的補充披露 |
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已繳所得税(已退還) | $ | ( |
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購置租賃權改良、財產和設備-應付帳款和應計負債 | $ | |
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購置應付帳款和應計負債中的應計庫存量 | $ | |
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見所附精簡合併財務報表附註。
目錄
奇波特爾墨西哥烤架,公司
精簡合併財務報表附註
(除另有規定外,以千元計)
(未經審計)
在這份10-Q表的季度報告中,特拉華州的Chipotle墨西哥燒烤公司及其子公司統稱為“Chipotle”、“we”、“us”或“our”。
我們開發和經營的餐廳,提供相關菜單的玉米煎餅,捲餅碗,玉米餅和沙拉,使用新鮮的,高質量的材料。截至2020年3月31日,我們運營
我們按照美國公認的中期財務報表會計準則和證券交易委員會的規則和條例編制了所附的未經審計的合併財務報表。管理層認為,所附未經審計的合併財務報表反映了所有調整,其中包括為公平列報我們的財務狀況和業務結果所必需的正常經常性調整。業務的中期結果不一定表明全年可能取得的成果。財務報表和相關附註不包括美國公認的年度報告會計準則所要求的所有信息和腳註。本季度報告應與2019年12月31日終了年度10-K表年度報告中的合併財務報表一併閲讀。
重大會計政策的更新
O在2020年1月1日,我們通過了會計準則更新(“ASU“)2016-13, “金融工具-信貸損失(主題326)“,以及相關的澄清和改進。 因此,我們更新了我們的重要會計政策,以計量以下信貸損失。參見注2。“最近會計準則”中有關信息的採用,主題326對我國合併財務報表的影響。
最近發佈的會計準則
2019年12月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第2019-12號“簡化所得税會計(主題740)”,簡化了所得税的會計核算。ASU 2019-12適用於2020年12月15日以後的報告期,允許儘早採用。我們現正評估本指引對綜合財務報表的影響。,但不要期望ASU 2019-12的採用將導致我們的合併財務報表發生重大變化。
我們檢討最近發佈的所有其他會計公告都得出結論,認為這些聲明要麼不適用,要麼預計不會對精簡的合併財務報表產生重大影響。
最近採用的會計準則
2020年1月1日,我們通過了ASU 2016-13, “金融工具-信貸損失(主題326)“,以及相關的澄清和改進。這一聲明要求附屬公司使用一種反映預期信用損失的方法來衡量信貸損失,並需要考慮更廣泛的合理和可支持的信息,以便為信貸損失估計提供信息。我們採用了自生效之日起採用修正-追溯方法的標準,因此,我們沒有對我們的合併財務報表中提出的比較期適用這一標準。修改後的追溯方法要求實體在本指南生效的第一個報告期開始時確認對留存收益的累積效應調整。截至2020年1月1日,這一標準的採用使信貸損失備抵額淨增$。
目錄
在2020年1月1日,我們通過了ASU 2018-15,“無形-親善和其他-內部使用軟件”(分主題350-40):作為服務合同(“ASU 2018-15”)的雲計算安排中發生的實施成本的客户會計,該協議澄清了雲計算安排中實施成本的核算。我們在2020年1月1日前瞻性地採用了該標準。在採用asu 2018-15之前,我們將在雲計算安排的應用程序開發階段發生的實施成本資本化,用於租賃改進、財產和設備,在我們的合併資產負債表上扣除淨額,並在相關資產的使用壽命內確認費用。折舊並攤銷我們的合併損益表。在採用ASU 2018-15之後,我們在我們的合併資產負債表上的預付費用和其他流動資產或其他資產中將這些費用資本化,並在我們的合併損益表中確認預期合同期限內的費用和行政費用或其他業務費用,這與與安排的託管部分有關的費用是一致的。ASU 2018-15的通過並沒有導致我們精簡的合併財務報表發生重大變化。
禮品卡
我們出售禮品卡,該禮品卡沒有到期日,我們也不從未結清的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡餘額最初作為未賺得的收入入賬。當禮品卡被顧客贖回時,我們確認來自禮品卡的收入。從歷史上看,大多數禮品卡在一年內就可以贖回。此外,基於歷史贖回率,部分禮品卡預計不會被贖回,並將被確認為破碎隨着時間的比例,禮品卡的贖回。破碎率依據的是公司和項目的具體信息,包括歷史贖回模式,以及根據無人認領的財產法向政府機構的預期匯款(如果適用的話)。 我們每年評估我們的破損率,並將這一比率用於禮品卡的贖回。禮品卡負債餘額通常在假日期間禮品卡銷售增加後的每個日曆年結束時最高;因此,每個日曆年第一季度確認的禮品卡負債餘額收入最高。
禮物卡片合併資產負債表中未賺得收入中包括的負債如下:
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| 三月三十一日, |
| 十二月三十一日, | ||
| 2020 |
| 2019 | ||
禮品卡責任 | $ | |
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確認收入今年年初包括在未賺取收入中的禮品卡的贖回情況如下:
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
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年初從禮品卡負債餘額中確認的收入 | $ | |
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Chipotle獎勵
在2019年第一季度,我們發起了一個名為Chipotle獎勵的國家忠誠計劃。註冊該項目的合格客户通常每花費一美元就能獲得積分。在積累了一定數量的積分後,顧客可以獲得免費的獎勵。我們還可以定期提供促銷,為客户提供獲得獎金或免費食品券(“獎勵券”)的機會。獲得的獎勵通常到期到
我們推遲了與客户賺取的積分或獎金券的估計售價有關的收入,因為每個積分或獎金券都是賺取的,扣除我們不希望被贖回的積分。每一分的估計銷售價格或獲得的獎金都是根據預期將被贖回的產品的估計價值計算的。我們對積分和獎金憑證的估計是根據歷史公司的具體數據進行的。與獎勵和獎金憑證有關的費用包括在食品、飲料和包裝費用中,列在我們的合併損益表中。
我們承認忠誠收入的壓縮合並報表的收入,當客户贖回一個賺得的報酬。與Chipotle回報相關的遞延收入包括在我們精簡的合併資產負債表上的未賺得的收入中。
目錄
我們的Chipotle回報負債的變化包括在壓縮的合併資產負債表上的未賺得收入中,其變動情況如下:
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
| 2019 | ||
Chipotle回報負債,期初餘額 | $ | |
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遞延收入 |
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確認收入 |
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Chipotle回報負債,期末餘額 | $ | |
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按公允價值定期計量的資產和負債
載運 由於短期性質,我們的現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款的價值接近公允價值。
我們的投資包括期限少於
所有的投資都被歸類為持有到到期,按攤銷成本計算。這些投資的公允價值比攤銷成本高出美元。
我們還維持一個拉比信託基金,為延期賠償計劃下的債務提供資金。拉比信託基金中的金額投資於共同基金,這些基金被指定為以公允價值記賬的交易證券,幷包括在合併資產負債表上的其他資產中。共同基金的公允價值使用一級投入來衡量。投資拉比信託基金的公允價值是美元。
按公允價值計量的非經常性資產和負債
截至2020年3月31日,我們已宣佈董事會授權回購普通股,其總支出最高可達美元。
在截至2020年3月31日的三個月內,我們只授予股票升值權。
目錄
在截至2020年3月31日的三個月內,我們在
截至二零二零年三月三十一日止的三個月內,我們共頒發
下表列出了以股票為基礎的賠償費用總額:
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| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
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股票補償 | $ | |
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股票補償,扣除所得税 | $ | |
| $ | |
以股本為基礎的賠償總額包括在合併資產負債表上的租賃淨資產改進、財產和設備中 | $ | |
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所得税備抵中確認的股票補償金的超額税收利益 | $ | |
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截至二零二零年三月三十一日止的三個月內,實際税率為:
2020年3月27日,特朗普總統簽署了“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“關懷法”)。“關愛法”旨在向受冠狀病毒(冠狀病毒)大流行影響的人提供經濟救濟,其中除其他外,包括處理特定時期淨營業損失的回籠、替代最低税收抵免的退款、暫時修改對淨利息費用可扣税的限制、以及對合格改善財產的技術修正(“QIP”)。此外,“關愛法”努力提高企業的流動性,規定可退還的僱員保留税抵免和推遲僱主支付的部分社會保障税。
截至2020年3月31日,我們已選擇推遲繳納部分社會保障税。此外,由於“關懷法”對QIP所作的技術修正,我們目前正在估計折舊費用的加速。這些加速的税項折舊開支$
我們決定合同開始時是否包含租約。我們的材料經營租賃包括餐廳位置和辦公空間。我們的租約一般有剩餘的條款
目錄
租賃費用的組成部分如下:
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| 三個月結束 |
| 三個月結束 | ||
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| 三月三十一日, |
| 三月三十一日, | ||
| 分類 | 2020 |
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經營租賃成本 | 佔用、其他業務費用、一般和行政費用以及開業前費用 | $ | |
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短期租賃費用 | 其他業務費用 |
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可變租賃成本 | 入住率 |
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分租收入 | 一般和行政費用 |
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租賃費用總額 |
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與租賃有關的現金流量信息補充披露情況如下:
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| 三個月結束 |
| 三個月結束 | ||
| 三月三十一日, |
| 三月三十一日, | ||
| 2020 |
| 2019 | ||
支付經營租賃負債的現金 | $ | |
| $ | |
為換取經營租賃負債而獲得的經營租賃資產(1) | $ | |
| $ | |
終止或減值對經營租賃資產的註銷 | $ | |
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下表列出每股基本收益和稀釋收益的計算情況:
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
| 2019 | ||
淨收益 | $ | |
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股份: |
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加權平均流通股數目(基本計算) |
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稀釋股票獎勵 |
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加權平均流通股數目(稀釋計算) |
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每股基本收益 | $ | |
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稀釋每股收益 | $ | |
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以下股票獎勵被排除在每股稀釋收益的計算之外:
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| 三個月結束 | ||||
| 三月三十一日, | ||||
| 2020 |
| 2019 | ||
視業績條件而定的股票獎勵 |
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具有抗稀釋作用的股票獎勵 |
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扣除稀釋後每股收益的股票獎勵總額 |
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購買義務
我們在一般業務過程中承擔各種購買義務,一般是短期性質的.其中具有約束力的主要涉及食品採購和用品的承付款、承包商和分包商協議下的欠款、為正在建造中的餐館提交的設備訂單以及營銷舉措和企業贊助。
目錄
訴訟
司法部調查的解決辦法
2016年1月28日,我們接到來自美國加州中區地區法院的聯邦大陪審團傳票,涉及美國加州中心區檢察官辦公室與美國食品和藥物管理局刑事調查辦公室(統稱為“司法部”)一起進行的正式刑事調查。傳票要求出示與全公司食品安全問題相關的文件和信息,這些文件和信息可以追溯到2013年1月1日。在2020年4月21日,我們宣佈,我們已經簽署了一項推遲起訴協議,以解決這一調查。根據該協議,司法部同意不對過去發生的這些事件採取任何法律行動。
股東集體訴訟
2016年1月8日,蘇西·王(Susie Ong)在紐約南區美國地區法院(United States Area Court For The SouthernArea Of New York)代表一批據稱在2015年2月4日至2016年1月5日期間購買我們普通股股份的人,向美國地方法院提起訴訟。投訴的目的,是針對我們、每一位在申索課程期間任職的聯席行政總裁及根據經修訂的1934年“證券交易法”第10(B)及20(A)條所規定的財務總監,以及有關的規則,提出申索,理由是我們在聲稱的類別期內沒有披露有關我們在消費者及僱員健康方面的品質控制及保障措施的重要資料。申訴稱,這些失職和相關的公開陳述是虛假和誤導的,因此,我們股票的市場價格在索賠期內被人為抬高。申訴要求以所謂類別的名義以未指明的數額、利息和合理的律師費、專家費和其他費用的賠償。2018年3月22日,法院出於偏見,批准了我們駁回的動議。2018年4月20日,原告提出了一項請求解除判決的動議,並請求允許提出第三次修改後的申訴,而2018年11月20日,法院駁回了這一動議。2018年12月20日,原告向美國第二巡迴上訴法院提起上訴。我們打算繼續大力為此案辯護,但目前尚無法合理估計案件的結果或任何潛在的賠償責任。
雜類
我們參與了在正常業務過程中出現的各種其他索賠和法律訴訟。我們認為,這些行動的最終解決不會對我們的財務狀況、業務結果、流動資金或資本資源產生重大不利影響。然而,如果這些索賠的數目大幅度增加,或一項或多項成功的索償要求使我們承擔的負債超過我們目前的預期,就會對我們的業務、財務狀況、業務結果和現金流動產生重大和不利的影響。
應計負債估計數
目錄
第二條轉制管理部門對財務狀況和經營成果的探討與分析
關於前瞻性聲明的注意事項
本報告中的某些陳述,包括冠狀病毒對我們的經營結果或流動性的潛在未來影響,我們為減輕冠狀病毒的影響而採取的行動的潛在影響,“關愛法”對我們的流動性的預期效益,以及我們的現金和短期投資將為我們的業務提供資金的期限,這些都是1995年“私人證券訴訟改革法”所定義的前瞻性陳述。我們使用諸如“預期”、“相信”、“可以”、“應該”、“估計”、“預期”、“意圖”、“可能”、“預測”、“項目”、“目標”以及類似的術語和短語,包括對假設的引用,來識別前瞻性的陳述。這些前瞻性聲明是基於我們在作出任何此類聲明之日的信息,我們不承擔更新這些前瞻性聲明的義務。這些陳述受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與報表中所述的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於2019年12月31日終了年度10-K表年度報告中所述的風險因素。本表格10-q以及隨後提交給證券交易委員會的其他報告.
概述
截至2020年3月31日,我們在美國經營了2595家Chipotle餐廳,以及40家國際Chipotle餐廳和3家非Chipotle餐廳。我們致力於使真正的食物更容易為每一個人,同時繼續成為一個品牌,一個明確的目標。
2020年第一季度金融要聞
收入增長7.8%至14億美元
可比餐廳銷售額增長3.3%,交易量下降1.4%,其中包括1.3%的閏日收益
稀釋後每股收益為2.70美元,其中包括餐廳資產減值、公司重組和其他成本1280萬美元,較3.13美元下降13.7%。
冠狀病毒的影響綜述
在可預見的將來,冠狀病毒大流行已經並將繼續對我們的行動和財政結果產生不利影響。為了應對冠狀病毒,我們暫時關閉了一些餐廳,關閉了所有餐廳的餐廳。我們所有仍然營業的餐廳只提供外賣、電子訂單和送貨服務。我們一直與我們的主要供應商保持定期聯繫,雖然到目前為止我們的供應鏈還沒有受到重大幹擾,但如果冠狀病毒的影響持續相當長的時間,我們可以看到未來的中斷。為了支持我們的員工,我們已經取消了不必要的旅行,為我們的支持中心實施了在家工作,大幅增加了員工福利,增加了餐廳內高觸覺、高交通區域的衞生,為我們的餐廳員工提供了個人防護設備,並增加了個人衞生習慣的頻率。在2020年3月,我們暫停了股票回購計劃,並實施了短期現金保護策略,這將在下面的“流動性和資本資源”一節中詳細討論。
鑑於冠狀病毒對更廣泛的美國經濟的未來影響的波動性和不確定性,以及對我們業務的任何具體影響,我們撤回了先前發佈的有關類似餐廳銷售增長和新餐廳開業的2020年財政年度指引。下面的分析提供了關於冠狀病毒爆發如何影響特定財務報表項目的更具體細節。
銷售趨勢。可比餐廳銷售額增長3.3%,交易量下降1.4%,其中包括1.3%的閏日收益。到2020年2月底,在我們經歷冠狀病毒的影響之前,可比餐廳的銷售額增長了14.4%,交易量增長了10.7%,其中包括2.1%的閏日收益。2020年3月的可比餐廳銷售額受到冠狀病毒的負面影響,使可比餐廳銷售額達到-16.0%,並在截至2020年3月29日的一週內降至-35.0%。
在截至2020年3月31日的三個月裏,數字銷售額增長了80.8%,至3.718億美元,而截至2019年3月31日的三個月則增長了80.8%,佔銷售額的26.3%。餐廳關閉後,我們重新調整了營銷工作的重點,從2020年3月15日至2020年5月初提供免費送貨服務,將媒體支出從現場體育轉向更多的在線和流媒體平臺,並宣佈與優步餐飲(Uber Eats)建立全國快遞合作伙伴關係。因此,3月份的數字銷售同比增長102.6%,佔銷售額的37.6%。
目錄
餐廳運營成本。在截至2020年3月31日的三個月裏,我們餐廳的經營成本(食品、飲料和包裝;勞動力、入住率和其他運營成本)佔收入的百分比增加了340個基點,至82.4%,而截至2019年3月30日的三個月,這一比例為79.0%。由於3月份冠狀病毒對我們業務的突然改變,對勞動力和食品成本造成了短期的、巨大的影響。當我們滿足船員的需求,改變工作時間以支持我們不斷增長的數字業務,以及以額外的援助工資和增加季度獎金的形式進行額外的員工投資時,勞動力成本就會上升。同樣,我們的食品成本也在上升,因為我們努力調整食品採購規模,使之與新的銷售水平保持一致。我們還為餐廳提供了額外的清潔和衞生用品、手套、洗手液、口罩和一個用於非接觸式移動收貨和送貨訂單的明顯包裝封條。在這些冠狀病毒影響之前,到2020年2月底,我們餐廳的運營成本佔總收入的78.2%。
餐館發展。在截至2020年3月31日的三個月裏,我們新建了19家餐廳,關閉了兩家餐廳,並搬遷了一家餐廳。我們有9家餐廳即將開業,另有49家正在建設中;然而,我們已經開始看到建築工程出現延誤,並在2020年4月提前推遲了大部分項目的開創性建設。截至2020年3月31日,約100家餐廳因冠狀病毒而暫時關閉,主要集中在商場和購物中心內。包括21家國際餐廳。
餐飲活動
下表詳細列出了所述期間的餐廳單位數據:
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| 三個月結束 | ||
| 三月三十一日, | ||
| 2020 |
| 2019 |
期初 | 2,622 |
| 2,491 |
千斤頂開口 | 19 |
| 15 |
Chipotle永久關閉 | (2) |
| (2) |
Chipotle移位 | (1) |
| - |
期末餐廳總數 | 2,638 |
| 2,504 |
業務結果
我們的經營結果佔收入的百分比和期間內的變化將在下一節中討論.
收入
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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收入 | $ | 1,410.8 |
| $ | 1,308.2 |
| 7.8% |
平均餐廳銷售額 | $ | 2.2 |
| $ | 2.0 |
| 9.3% |
可比餐廳銷售額增長 |
| 3.3% |
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| 9.9% |
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在截至2020年3月31日的三個月裏,餐廳銷售額有所增長,主要原因是餐廳收入尚未達到6,210萬美元的可比基數,其中6,010萬美元應歸功於2019年開業的餐廳,以及相應的餐廳銷售額增加了4,050萬美元。
可比餐廳銷售額增長3.3%,主要原因是平均支票增長4.9%,主要原因是實施的菜單價格上漲了2.0%,以及Carne ASADA和更高的側面事件的溢價,以及1.3%的受益於閏日,部分抵消了相應餐廳交易量下降1.4%的影響。
在截至2020年3月31日的三個月內,冠狀病毒對可比餐廳的銷售額產生了負面影響,因為我們餐廳的餐廳已經關閉,全國各地的許多客人都在遵守“待在家裏”的訂單。截至2020年2月29日的兩個月內,可比餐廳銷售額為14.4%,受益於10.7%的可比餐廳交易。截至2020年3月31日的同類型餐廳銷售額受冠狀病毒影響,為-16.0%。截至2020年3月31日,約100家餐廳因冠狀病毒暫時關閉,主要集中在商場和購物中心,還包括21家國際餐廳。在截至2020年3月31日的三個月內,這些關閉對可比餐廳銷售額的影響為負0.3%。
目錄
食品、飲料和包裝費用
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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食品、飲料和包裝 | $ | 462.3 |
| $ | 421.4 |
| 9.7% |
佔收入的百分比 |
| 32.8% |
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| 32.2% |
| 0.6% |
食品、飲料和包裝費用在截至2020年3月31日的三個月中,主要由於奇波特爾獎勵,以及包括乳製品、牛肉、香菜、鱷梨在內的幾種配料的成本上升,以及飲料,部分抵消了2019年末菜單價格上漲的好處,以及較小程度上降低了紙張成本的好處。
到2020年3月31日為止,冠狀病毒增加了食品、飲料和包裝成本佔收入的百分比,因為我們努力調整食品採購規模,使其與新的銷售水平保持一致。
勞動力成本
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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勞動力成本 | $ | 393.6 |
| $ | 348.8 |
| 12.8% |
佔收入的百分比 |
| 27.9% |
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| 26.7% |
| 1.2% |
在截至2020年3月31日的三個月中,勞動力成本佔收入的百分比有所上升,主要原因是工資上漲,其中包括最低工資增長、公平工作周立法、在冠狀病毒期間工作的我們機組人員的臨時助理工資,以及正常的工資增長,銷售槓桿部分抵消了這一增長。
在截至2020年3月31日的三個月裏,冠狀病毒增加了勞動力成本佔收入的0.9%,因為我們增加了員工的投資,包括額外的援助工資和增加的季度獎金,並擴大了我們的緊急假期福利,以照顧那些直接受冠狀病毒影響的人,我們預計這種投資將持續到2020年5月。
佔用費用
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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佔用費用 | $ | 95.3 |
| $ | 88.8 |
| 7.3% |
佔收入的百分比 |
| 6.8% |
|
| 6.8% |
| (0.0%) |
入住率在截至2020年3月31日的三個月中,成本佔收入的百分比持平。銷售槓桿帶來的好處被與新商店相關的租金增加所抵消。
冠狀病毒對截至2020年3月31日的三個月的入住費影響不大。我們正與業主商討延遲租金和減租的問題,但我們無法預測討論的結果及對未來佔用成本的影響。
目錄
其他業務費用
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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其他業務費用 | $ | 210.8 |
| $ | 174.7 |
| 20.6% |
佔收入的百分比 |
| 14.9% |
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| 13.4% |
| 1.5% |
除其他項目外,其他業務費用包括營銷和促銷費用、銀行和信用卡處理費、餐廳水電費和維修費以及送貨費用。在截至2020年3月31日的三個月中,其他業務費用佔收入的百分比有所增加,主要原因是營銷和促銷費用增加,自2020年3月15日起免費送貨促銷,以及在較小程度上與交貨銷售增加有關的送貨費用。
由於冠狀病毒,我們正在調整我們的餐廳經營適應不斷變化的環境,並正在降低非必要的可控成本。在我們暫時關閉餐廳以幫助控制冠狀病毒的傳播後,我們重新調整了營銷工作的優先次序,從2020年3月15日開始免費送貨,並希望至少在2020年5月初繼續提供服務。
一般費用和行政費用
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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一般和行政費用 | $ | 106.5 |
| $ | 102.7 |
| 3.7% |
佔收入的百分比 |
| 7.5% |
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| 7.8% |
| (0.3%) |
在截至2020年3月31日的三個月中,一般費用和行政費用按美元計算增加,主要原因如下:520萬美元的原因是離職與我們的前執行主席離職有關的離職費,這些費用主要與他在2017年11月簽署的“執行主席協定”有關,當時他同意在確定新的首席執行官後從首席執行官職位過渡到執行主席職位,420萬美元的外部服務費用與公司支持餐廳增長的舉措有關,包括數字化我們的餐廳體驗、250萬美元的工資和工資税支出。,以及130萬美元的其他開支。此外,在上一期間,與數據安全事件有關的估計負債減少了460萬美元,與前一年相比,這使本年度的一般和行政開支增加。這些增加額因以下各項的減少而被部分抵消*660萬美元在……裏面與若干法律事項有關的估計損失-意外開支和法律費用450萬美元的業績獎金和基於股票的薪酬支出,以及290萬美元與公司重組相關的支出。.
在截至2020年3月31日的三個月內,冠狀病毒對一般費用和行政費用產生了無關緊要的影響。在本季度,我們停止了所有不必要的旅行和開支,並將繼續評估額外的計劃,一般和行政投資,因為我們更好地瞭解時間和嚴重程度的冠狀病毒影響。
折舊和攤銷
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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折舊和攤銷 | $ | 58.4 |
| $ | 53.8 |
| 8.5% |
佔收入的百分比 |
| 4.1% |
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| 4.1% |
| 0.0% |
在截至2020年3月31日的三個月中,折舊和攤銷佔收入的百分比持平。銷售槓桿帶來的好處被與新餐廳相關的折舊費用增加、我們餐廳的設備升級主要是為了支持我們數字業務的增長以及與我們的網站和移動應用程序相關的折舊而抵消。
目錄
減值、結業成本和資產處置
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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減值、結清成本和資產處置 | $ | 9.3 |
| $ | 6.9 |
| 34.5% |
佔收入的百分比 |
| 0.7% |
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| 0.5% |
| 0.2% |
截至2020年3月31日的三個月中,以美元計的減值、關閉成本和資產處置增加,主要原因是餐廳和設備受損,以及與更換某些廚房設備和改善租賃有關的費用較小。
冠狀病毒對我們對未來餐廳現金流的假設產生了負面影響。這些假設的變化導致截至2020年3月31日的三個月的減值費用增加。
所得税福利(備抵)
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| 三個月結束 |
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| 三月三十一日, |
| 百分比 | ||||
| 2020 |
| 2019 |
| 變化 | ||
| (百萬美元) |
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所得税福利(備抵) | $ | 2.5 |
| $ | (25.2) |
| (110.0%) |
有效税率 |
| (3.4%) |
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| 22.2% |
| (25.6%) |
截至2020年3月31日止的3個月的實際税率為-3.4%,比截至2019年3月31日的3個月的22.2%下降,主要是由於與期權操作和當季的權益歸屬有關的超額税收優惠。
我們不期望“關愛法”對我們的税率產生實質性影響。
季節性
季節性因素導致我們的盈利能力在季度間波動。歷史上,在第一和第四季度,我們的平均每日餐廳銷售額和淨收入較低,部分原因是假日季節,而且在惡劣天氣(冬季)期間外出就餐的人比在温和或温暖的天氣(春季、夏季和秋季)期間外出就餐的人少。其他因素對我們的結果也有季節性的影響。例如,位於學院和大學附近的餐館通常在學年內做更多的生意。然而,季節性因素可能受到其他可能影響我們季度業績的因素的影響,如意外的宣傳以積極或消極的方式影響我們的業務,世界範圍內的健康流行病,食品或包裝成本的波動,或菜單價格上漲或促銷活動和其他營銷舉措的時間安排。一個季度的交易日數也會影響我們的業績,儘管從總體上説,每年交易日的變化不會產生重大影響。
我們的季度業績還受到其他因素的影響,如非現金庫存補償費用的金額和時間以及相關税率影響、訴訟、和解費用和相關法律費用、減值費和非經營費用、營銷或促銷費用的時間、一季度新開餐廳的數量和時間以及餐廳關閉。新餐廳開業後的利潤率通常較低,原因是開業後幾個月的營業成本和運營效率低下。因此,某一季度的結果不一定表明任何其他季度或任何一年的預期結果。
流動性與資本資源
歷史上,我們主要的流動性和資本要求是新餐廳的建設,改善客人在我們餐廳的經驗,營運資本和一般公司的需要。截至2020年3月31日,我們的現金和短期投資餘額為881.2美元,不包括限制性現金2,800萬美元。我們還預計,短期內將有大約1億美元的流動性收益,主要來自於推遲繳納社會保障税,以及按照“關愛法”的允許,在以前的所得税申報表中加速税收折舊。我們希望利用這一點,以及從運營中獲得的現金流,繼續投資於新的商店建設,對沒有數字生產線或ChipotLane和技術的餐館進行改造。此外,從2020年6月開始,我們將支付上述“承諾和意外開支”中討論的2 500萬美元的司法部罰款。
由於受冠狀病毒的影響,銷售額迅速下降,我們積極實施了幾項措施,以減少現金支出和開支。作為我們現金儲備戰略的一部分,我們於2020年3月暫停了股票回購計劃。在我們的餐廳,我們致力於儘量減少浪費,有效安排工時,並降低非必需的可控成本。我們正在和房東談房租的問題。
目錄
推遲和削減。我們停止了所有不必要的旅行和開支.我們正在推遲非必要的再投資,包括推遲所有改造,但涉及數字製造線或增加ChipotLane的改造除外。我們相信,在可預見的將來,來自業務的現金,連同我們的現金和投資餘額,將足以滿足經常性的資本支出、週轉資金需求和其他現金需求。。如果我們的業務恢復的時間比我們目前預期的要長,我們還可以採取其他措施來進一步保持流動性。
我們不需要大量的營運資金,因為客户在購買時支付了全部費用。操作不需要大量應收賬款,也不需要大量庫存,部分原因是我們使用了各種新原料。此外,我們一般有權在收到食品、飲料和用品後的某一時間,一般在十天內支付購買食品、飲料和用品的費用,從而減少了增加週轉資金以支持我們增長的需要。
表外安排
截至2020年3月31日和2019年12月31日,我們沒有重大的資產負債表外安排或義務。
臨界會計估計
批判性會計估計是指那些我們認為既重要又需要作出困難、主觀或複雜判斷的會計估計,通常是因為我們需要估計內在不確定事項的影響。我們根據歷史經驗和其他各種我們認為在當時情況下是適當的因素來作出估計和判斷。實際結果可能與這些估計不同,如果我們使用不同的假設或因素,我們可能得到不同的估計。在截至2019年12月31日的年度報表10-K中,我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。
第三項.市場風險的定量和定性披露
商品價格風險
我們面臨商品價格風險。我們用來準備食物的許多原料,以及經營我們餐館的包裝材料和公用設施,都是受其他商品價格、匯率、外國需求、天氣、季節性、生產、供應和我們無法控制的其他因素影響的成分或商品。我們與我們的供應商密切合作,並使用各種遠期定價協議,根據這些協議,我們在未來某個時候就交貨的固定價格與我們的供應商達成協議;在該協議的期限內,我們與我們的供應商商定固定價格;公式定價協議,根據這些協議,我們支付的價格是基於與貨物價格有關的一個具體公式,例如現貨價格,以及我們在協議期限內商定價格範圍的範圍轉發協議。一般來説,我們與供應商的定價協議可以持續一個月到36個月不等,這取決於特定成分的價格前景。在一些情況下,我們有最低的購買義務。我們試圖在實際情況下增加原料供應商的數量,我們認為這有助於減輕價格波動,我們還跟蹤行業新聞、貿易問題、匯率、外國需求、天氣、危機和其他可能影響我們配料價格的世界事件。如果我們出於競爭或其他原因選擇不按配料成本增加的速度增加菜單價格,或者如果菜單價格上漲導致客户抵制,則配料價格的上漲可能會對我們的結果產生不利影響。如果由於冠狀病毒爆發的影響,我們的供應商需要關閉或限制操作,我們也可能遇到關鍵成分的短缺。
變動利率
由於投資利率的波動,我們也面臨着利率風險。利率的變化會影響我們的利息收入,從而影響我們的現金流和經營結果。截至2020年3月31日,我們有801.0美元的投資和計息現金賬户,包括以限制性現金分類的與保險相關的限制性信託賬户,以及9,160萬美元的收益信用賬户,我們將其歸類為利息和其他收入,這些賬户的加權平均利率為1.21%。
外幣兑換風險
我們的部分業務包括在美國以外的活動,我們在以其他貨幣進行的交易中存在貨幣風險,以及由於我們的國際金融成果轉換成美元而引起的換算調整。然而,我們的大部分業務和投資活動都是在美國進行的,因此我們的外匯風險在這個時候並不是很大。
第4項.主要管制及程序
我們保持披露控制和程序(如1934年“證券交易法”(“交易法”)頒佈的規則13a-15(E)所規定的那樣,目的是確保在“交易法”報告中披露的信息在證券和交易委員會規則和表格規定的時限內得到記錄、處理、彙總和報告,並將這些信息積累並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時作出關於所需披露的決定。
目錄
截至2020年3月31日,我們在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據上述情況,我們的首席執行幹事和首席財務幹事得出結論,我們的披露控制和程序在本報告所述期間結束時生效。
在截至2020年3月31日的三個月內,我們對財務報告的內部控制(如“外匯法”第13a-15(F)條所界定的)沒有發生重大影響,也有可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分
第1項.同等法律程序
有關法律程序的信息,見注10。“承付款和意外開支”-我們精簡的合併財務報表列於項目1。“財務報表.”
第1A項.二次風險因素
下面的風險因素更新了截至2019年12月31日的年度報告(表10-K)第1A項所載的風險因素。
新的冠狀病毒(冠狀病毒)大流行已經並可能繼續對我們的長期財務結果、業務和前景產生不利影響。
新的冠狀病毒(冠狀病毒)大流行,以及聯邦、州和地方政府為應對疫情而施加的限制,已經並將繼續擾亂我們的業務。在我們經營餐館的許多地區,我們鼓勵個人進行社會疏遠,限制他們集體聚會,在某些地區,除被認為必要的目的外,還被要求“呆在家裏”。為了應付冠狀病毒的爆發和政府的限制,我們關閉了一些餐廳,關閉了餐廳,並在所有仍在營業的餐館中只提供外賣和送貨服務,並在一些餐館實行了修改工作時間。流動限制,以及為應對冠狀病毒爆發而關閉企業造成的失業急劇增加,已經並將繼續對我們的客流產生不利影響,對我們的流動資金、財務狀況或業務結果產生不利影響。即使在流動限制放鬆或取消之後,客人們可能仍然不願意回到餐廳就餐,而且由於冠狀病毒相關的失業而導致的工資損失的影響可能會在未來一段時間內抑制消費者的支出。
如果我們的大量員工因生病、隔離、旅行受到限制或害怕感染冠狀病毒而無法或不願工作,我們的餐廳業務可能會進一步中斷。由於人手短缺,額外的食肆關閉或更改營業時間,可能會對我們的流動資金、財務狀況或經營結果造成更大的負面影響。在某些地區,需要為所有餐廳僱員提供福利,為了支持我們的僱員,保護我們僱員和客人的健康和安全,我們提供了更多的健康和福利福利,向餐廳僱員提供了臨時加薪和獎金,併購買了額外的衞生用品和個人防護材料。這些措施增加了我們的經營成本,並對我們的流動資金產生不利影響。
冠狀病毒的爆發也可能對我們的供應商履行他們對我們的義務的能力產生不利影響,這可能會對我們的餐廳業務產生負面影響。這些供應商包括第三方供應和/或準備我們的原料、包裝和其他必要的操作材料、配送中心以及物流和運輸服務提供商。如果我們的供應商不能履行他們對我們的義務,我們可能面臨食品或其他供應品在我們的餐廳短缺,我們的經營和銷售可能受到不利影響。
由於冠狀病毒的爆發,我們還修改了開設新餐館和改建現有餐廳的計劃。為了保持流動性,我們推遲了原定於今年上半年開始的新餐廳建設和餐廳改造。這些變化可能會對我們發展業務的能力產生實質性的不利影響,特別是如果這些建設項目被拖延一段時間的話。
由於冠狀病毒對聚集和身體移動的限制,更多的商業和活動已經轉移到網上,我們看到網絡安全威脅和企圖破壞我們的安全網絡的行為有所增加。
我們無法預測冠狀病毒的爆發將持續多久,是否會再次發生,政府是否會實施新的限制和授權,或者這些限制和授權將持續多長時間,或者客人會以多快的速度(如果有的話)回到他們購買冠狀病毒前的行為,因此我們無法預測我們的運營結果和財務表現會受到多長時間的不利影響。
目錄
冠狀病毒的爆發也可能會增加我們在2020年2月5日提交的表格10-K中披露的其他風險,例如,但不限於那些與網絡安全威脅、消費者行為、消費者對我們品牌的看法、供應鏈中斷以及勞動力供應和成本有關的風險。
如果奇波特爾違反了2020年4月21日宣佈的延期起訴協議,可能會對我們的業務和聲譽產生不利影響。
2020年4月21日,我們宣佈Chipotle簽署了一項推遲起訴協議(DPA),該協議已提交給美國加州中區地區地區法院,與美國食品和藥物管理局刑事調查辦公室(統稱為“司法部”)一起,與美國食品和藥物管理局刑事調查辦公室(統稱為“司法部”)一起,對加州中區美國檢察官辦公室進行的一項正式刑事調查達成和解,將公司範圍內的食品安全問題提交給我們的餐廳,時間可追溯到2013年1月1日。根據“DPA”,司法部向美國加州中區地區法院提交了兩項A級輕罪信息,指控Chipotle犯有“聯邦食品、藥品和化粧品法”所指的摻假和造成食品被摻假,而這類食品是待售的。根據DPA,Chipotle必須支付2500萬美元的罰款,並加強和維持其現有的全面合規計劃,以確保其符合所有適用的聯邦和州食品安全法。司法部同意,如果在推遲三年的起訴期限結束時,Chipotle完全遵守了“dpa”規定的所有義務,司法部將採取行動,駁回對Chipotle提出的兩項指控。
Chipotle經營着2,600多家餐館,我們為我們的食品安全計劃投入了大量資源;然而,即使有了強有力的預防控制和幹預措施,任何餐館的食品安全風險也無法完全消除,包括由於餐廳工作人員或供應商可能沒有遵守食品安全政策和程序。如果發現Chipotle違反了DPA的條款,司法部可以選擇起訴或提起民事訴訟,指控該公司在DPA的事實陳述中被指控的行為,這可能導致額外的罰款、處罰,並對我們的經營結果和聲譽造成實質性的不利影響。
第2項.股本證券的非註冊非註冊銷售及收益的使用
發行人購買股票證券
下表反映了我們在2020年第一季度回購的普通股。2020年3月20日,我們暫停了股票回購計劃。
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| 購買股份總數 |
| 每股平均價格 |
| 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份總數(1) |
| 可根據計劃或計劃購買的股票的大約美元價值(2) | ||
一月 |
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| - | $ | - |
| - |
| $ | 169,416,580 | |
| 購買1/1至1/31 |
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二月 |
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| 28,165 | $ | $ 866.45 |
| 28,165 |
| $ | 145,013,046 | |
| 購買2/1至2/29 |
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三月 |
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| 48,069 |
| $ | $ 624.00 |
| 48,069 |
| $ | 115,017,912 |
| 購買3/1至3/31 |
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共計 |
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| 76,234 |
| $ | 713.57 |
| 76,234 |
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(1)股票是根據2019年7月23日宣佈的回購計劃回購的。
(2)本專欄包括2020年2月4日宣佈的額外1億美元的授權回購。此程序沒有到期日期,當我們回購了授權的最大股份,或者我們的董事會決定停止這種回購時,回購股票的授權就會終止。
目錄
第6項.再分配展品
展示索引
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| 參展商參展説明 | ||||
展覽編號 | 展品描述 | 形式 | 檔案編號。 | 提交日期 | 展覽編號 | 隨函提交 |
31.1 | 墨西哥Chipotle墨西哥燒烤公司首席執行官辦公室認證。根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條 | - | - | - | - | X |
31.2 | 墨西哥Chipotle墨西哥燒烤公司首席財務官證書。根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第302條 | - | - | - | - | X |
32.1 | 墨西哥Chipotle Grill公司首席執行官和首席財務官認證。根據2002年“薩班斯-奧克斯利法”第906條 | - | - | - | - | X |
10.1 | 第1號修正案日期:2020年3月5日-墨西哥Chipotle Grill公司之間2017年11月28日的執行主席協議。史蒂夫·艾爾斯 | - | - | - | - | X |
10.2 | 遲交起訴協議日期為2020年4月20日,墨西哥Chipotle墨西哥燒烤公司。和美國加州中心區檢察官辦公室和美國司法部消費者保護處 | 8-K | 001-32731 | (二零二零年四月二十一日) | 10.1 |
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101.INS | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) | - | - | - | - | X |
101.SCH | 內聯XBRL分類法擴展模式文檔 | - | - | - | - | X |
101.CAL | 內聯XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.DEF | 內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.LAB | 內聯XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.PRE | 內聯XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
104 | 封面交互數據文件(格式化為內聯XBRL,包含在表101中) | - | - | - | - | X |
試驗
目錄
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並正式授權。
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奇波特爾墨西哥燒烤公司
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通過: | /S/ J奧恩R.H阿龍
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姓名: | 約翰·哈通 | |
標題: | 總財務主任(主要財務主任及正式認可的再轉制籤署人) |
日期:2020年4月28日