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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-K
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| |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的年度報告 |
截至財政年度(一九二零九年十二月三十一日)
或
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☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 從轉軌到轉軌的轉軌時期 |
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| | |
委員會 文件號 | (二)準註冊人在其合同中明確規定的準註冊人的具體名稱; 公司的註冊狀況; 地址和電話號碼 | IRS僱主 識別號 |
| | |
1-14756 | 阿梅倫公司 | 43-1723446 |
(密蘇裏公司)
1901年洲打道
聖路易斯, 密蘇裏 63103
(314) 621-3222
(密蘇裏公司)
1901年洲打道
聖路易斯, 密蘇裏 63103
(314) 621-3222
|
| | |
1-3672 | 美國伊利諾伊州公司 | 37-0211380 |
(伊利諾斯州公司)
行政道10號
科林斯維爾, 伊利諾斯州 62234
(618) 343-8150
根據該法第12(B)節登記的證券:
下列證券是根據1934年“證券交易法”第12(B)節登記並在紐約證券交易所上市的:
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| | |
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | AEE | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券:
|
| | |
登記人 | | 每一班的職稱 |
聯合電力公司 |
| 優先股,累計,沒有票面價值,每股100美元
|
美國伊利諾伊州公司 |
| 優先股,累計,面值100美元 存托股份,各佔6.625%股份的1/4 優先股,累計,面值100美元 |
如“證券法”第405條所界定,每名註冊人均為知名的經驗豐富的發行人。
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| | | | |
阿梅倫公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
聯合電力公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
美國伊利諾伊州公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
如果每個登記人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告,請用複選標記表示。
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| | | | |
阿梅倫公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
聯合電力公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
美國伊利諾伊州公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
(1)已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限);(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的約束。
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| | | | |
阿梅倫公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
聯合電力公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
美國伊利諾伊州公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
用複選標記説明每個登記人是否已以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求登記人提交此類檔案的較短期限)。
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| | | | |
阿梅倫公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
聯合電力公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
美國伊利諾伊州公司 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
通過複選標記説明每個註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
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| | | | | | |
阿梅倫公司 | 大型加速箱 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速濾波器 | ☐ |
| | | 小型報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
聯合電力公司 | 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速濾波器 | ☒ |
| | | 小型報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
美國伊利諾伊州公司 | 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速濾波器 | ☒ |
| | | 小型報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
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| | | | |
阿梅倫公司 | | | | ☐ |
聯合電力公司 | | | | ☐ |
美國伊利諾伊州公司 | | | | ☐ |
用複選標記標明每個註冊人是否是空殼公司(如該法第12b條第2款所規定)。
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| | | | |
阿梅倫公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
聯合電力公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
美國伊利諾伊州公司 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
截至2019年6月28日,Americen公司普通股的總市值,0.01美元面值,(根據紐約證券交易所的普通股收盤價)2019年6月28日)由非附屬公司持有$18,378,774,986。其他登記人的所有普通股股份均由阿梅倫公司持有。2019年6月28日.
每一註冊人類別普通股的已發行股份數目2020年1月31日,如下:
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| | | |
登記人 | 每一類普通股的所有權 | 截至2020年1月31日已發行股票 |
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阿梅倫公司 | 普通股,每股面值0.01美元 | 246,231,712 |
|
聯合電力公司 | 普通股,每股面值5美元,由阿梅倫公司持有 | 102,123,834 |
|
美國伊利諾伊州公司 | 普通股,無面值,由阿梅倫公司持有 | 25,452,373 |
|
以參考方式合併的文件
阿梅倫公司的最後委託書部分以及聯合電氣公司和伊利諾伊州阿梅倫公司2020年年度股東大會的最後信息聲明的部分內容,通過參考納入本表格第三部分10-K。
這一合併表格10-K分別由阿梅倫公司、聯合電氣公司和阿梅倫伊利諾伊公司提交.本年度報告中所載與該註冊人有關的所有信息均由本公司自行提交。本合同中的每一位登記人均未提交與該註冊人無關的任何信息,因此對任何此類信息不作任何陳述。
目錄
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| | | |
| | | 頁 |
術語和縮略語彙編 | 1 |
前瞻性陳述 | 4 |
第一部分 | | | |
第1項 | 商業 | 5 |
| 一般 | 5 |
| 業務部門 | 6 |
| 差餉及規管 | 7 |
| 傳動 | 9 |
| 電力供應 | 9 |
| 發電 | 10 |
| 可再生能源與零排放標準 | 11 |
| 客户節能計劃 | 11 |
| 天然氣供配電 | 12 |
| 產業問題 | 12 |
| 經營統計 | 14 |
| 可得信息 | 16 |
第1A項. | 危險因素 | 16 |
第1B項 | 未解決的工作人員意見 | 24 |
第2項 | 特性 | 25 |
第3項 | 法律程序 | 27 |
第4項 | 礦山安全披露 | 27 |
有關執行主任的資料 | 28 |
| | | |
第二部分 | | | |
第5項 | 註冊人普通股、相關股東事務及發行人購買權益證券市場 | 30 |
第6項 | 選定財務數據 | 31 |
第7項 | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 32 |
| 概述 | 33 |
| 業務結果 | 36 |
| 流動性與資本資源 | 48 |
| 展望 | 57 |
| 監管事項 | 62 |
| 會計事項 | 63 |
| 通貨膨脹和價格變動的影響 | 65 |
第7A項 | 市場風險的定量和定性披露 | 66 |
第8項 | 財務報表和補充數據 | 70 |
| 阿梅倫公司 | 74 |
| 聯合電器 | 78 |
| 伊利諾伊州 | 82 |
| 附註1.重要會計政策摘要 | 86 |
| 附註2.匯率和監管事項 | 91 |
| 注3.財產、廠房和設備淨額 | 99 |
| 附註4.短期債務及流動資金 | 100 |
| 附註5.長期債務和股權融資 | 102 |
| 附註6.其他收入淨額 | 108 |
| 附註7.衍生金融工具 | 109 |
| 附註8.公允價值計量 | 110 |
| 注9.卡拉維能源中心 | 114 |
| 附註10.退休福利 | 116 |
| 附註11.以股票為基礎的賠償 | 123 |
| 附註12.所得税 | 125 |
| 附註13.關聯方交易 | 128 |
| 附註14.承付款和意外開支 | 131 |
| 附註15.補充資料 | 135 |
| 附註16.部分信息 | 138 |
| 選季報資料 | 143 |
第9項 | 會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧 | 143 |
第9A項 | 管制和程序 | 143 |
第9B項 | 其他資料 | 144 |
| | | |
第III部 | | | |
第10項 | 董事、執行幹事和公司治理 | 144 |
項目11. | 行政薪酬 | 145 |
第12項 | 某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項 | 145 |
項目13. | 某些關係及相關交易與董事獨立性 | 145 |
第14項 | 主要會計費用及服務 | 145 |
| | | |
第IV部 | | | |
項目15. | 證物及財務報表附表 | 146 |
項目16. | 表格10-K摘要 | 151 |
展示索引 | | 152 |
簽名 | | 159 |
本報告包含經修正的1934年“證券交易法”第21E條所指的“前瞻性”陳述。前瞻性聲明應與“前瞻性聲明”標題下的警告聲明和重要因素一起閲讀。前瞻性陳述是歷史事實陳述以外的所有陳述,包括那些通過使用“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”等詞語來識別的陳述。
術語和縮略語彙編
我們使用“我們”、“我們”或“我們”這幾個詞來統稱與阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和美國伊利諾伊州有關的某些信息。在適當的情況下,阿梅倫公司的子公司被專門命名為他們的各種業務活動被討論。
2017年IRP綜合資源計劃是一項為期20年的非約束性計劃,於2017年9月提交給密蘇裏州能源部,其中包括阿梅倫密蘇裏公司以成本效益高的方式滿足客户預計的長期能源需求的首選方法,同時保持系統的可靠性。
阿梅倫-阿梅倫公司及其附屬公司在合併的基礎上。在提及融資活動、收購活動或流動資金安排時,Americen被定義為阿梅倫公司,母公司。
阿梅倫公司-阿梅倫公司、阿梅倫密蘇裏公司和阿梅倫伊利諾伊州,它們是阿梅倫合併集團內的個人登記人。
伊利諾伊州-阿梅倫伊利諾伊州公司,一家美國公司的子公司,在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、配電和天然氣分配業務,作為伊利諾伊州的阿梅倫公司開展業務。
美國伊利諾伊州配電-阿梅倫公司和阿梅倫伊利諾伊州財務報告部門,由伊利諾伊州阿梅倫的費率管制配電業務組成。
美國伊利諾伊州天然氣-阿梅倫公司和阿梅倫伊利諾伊州財務報告部門,其中包括伊利諾伊州阿梅倫的天然氣分銷業務。
伊利諾伊州-美國伊利諾伊州的一個財務報告部門,由伊利諾伊州阿梅倫市的費率管制電力傳輸業務組成。
密蘇裏-聯合電力公司,一家阿梅倫公司的子公司,在密蘇裏州經營受費率管制的發電、輸電和配電業務,並在密蘇裏州經營受費率管制的天然氣分銷業務,作為阿梅倫密蘇裏公司開展業務。阿梅倫密蘇裏是阿梅倫的財務報告部門。
阿梅倫服務-阿梅倫服務公司,一家阿梅倫公司的子公司,向阿梅倫(母公司)及其子公司提供會計、法律、財務和資產管理等支助服務。
阿梅倫傳動-阿梅倫公司財務報告部門,主要由阿梅倫、伊利諾伊州和ATXI的綜合電力傳輸業務組成。
阿羅-資產退休債務。
ATXI-伊利諾伊州阿梅倫輸電公司,一家美國公司的子公司,在MISO中經營由FERC費率控制的電力傳輸業務。
基本負荷-在一段時間內以穩定的速度提供或需要的最低電力量。
BTU-英國熱單位,一種測量把一磅水的温度提高1華氏度所需的熱能量的標準單位。
CCR-煤燃燒殘渣,包括粉煤灰、底灰、鍋爐爐渣和燃煤發電產生的煙氣脱硫材料。
CCR規則煤燃燒殘渣規則,環境保護局頒佈的一項規則,為垃圾填埋場和地表蓄水池中CCR的處置制定了條例。
協和2-二氧化碳。
冷卻度日-日均氣温與華氏65度基準正差之和。這一統計數據可作為住宅和商業用户夏季降温用電需求的一個指標。
信貸協議-伊利諾伊州信貸協議和密蘇裏信貸協議。
CSAPR-跨州空氣污染規則,美國環保署的一項規定,要求在順風州造成空氣污染的州限制化石燃料發電機組的空氣排放。
CT-燃氣輪機,主要用於發電能力的高峯。
DCA-交貨費用調整,這是一種費率調整機制,將天然氣收入與阿梅倫密蘇裏州天然氣業務的實際銷售量脱鈎,並允許阿梅倫密蘇裏公司在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户價格,但須接受能源部的審慎審查。脱鈎條款確保阿梅倫·密蘇裏的天然氣收入不受銷售量變化的影響,包括因偏離正常天氣條件而產生的變化。
德卡瑟姆-相當於大約100萬Btus的標準能源單位。
無名氏-能源部,美國政府機構。
DRPlus-阿梅倫公司的股息再投資和直接股票購買計劃。
電邊緣-電力收入減去燃料和購買的電力費用。
伊瑪尼-歐洲核保險互助協會。
環境保護局-美國政府機構-環境保護局。
埃裏薩-經修正的1974年“僱員退休收入保障法”。
超額遞延所得税-遞延所得税重估所產生的數額,但須按管制税率計算,這些數額將從客户處收取或退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時,遞延所得税被重新估價,對受監管税率限制的遞延所得税重估的抵銷記作監管資產或負債。
“外匯法”-經修正的1934年“證券交易法”。
FAC-燃料調整條款,這是一種燃料和購買的電力成本回收機制,允許阿梅倫密蘇裏州通過客户費率從基準費率中確定的數額中收回或退還95%的能源成本淨額差異,而無需進行傳統的監管費率審查,但須經能源部審慎審查。
FASB-財務會計準則委員會,一個在美國建立財務會計和報告準則的規則制定組織。
FEJA-未來能源就業法, 伊利諾伊州這項法律允許伊利諾伊州的阿梅倫從其電能效率投資中獲得回報,將配電收入與銷售量脱鈎,為安裝分佈式發電提供客户回扣,幷包括對某些基於ieima性能的框架條款的擴展和修改等。脱鈎條款確保配電收入不受銷售量變化的影響,包括因偏離正常天氣條件而產生的變化。
FERC-聯邦能源管理委員會,一個美國政府機構,負責管制公用事業企業和控股及相關服務公司的相關活動,這些公司包括阿梅倫、阿梅倫密蘇裏、阿梅倫伊利諾伊州、ATXI和阿梅倫服務公司。
GAAP-美國普遍接受的會計原則。
加熱度日-日平均氣温與華氏65度基準的負差之和。這一統計數據是住宅和商業用户冬季取暖對電力和天然氣需求的有用指標。
國際商會-伊利諾伊商業委員會,一個管理伊利諾伊州公用事業企業的州機構,包括伊利諾伊州的阿梅倫和ATXI。
IEIMA-伊利諾伊州能源基礎設施現代化法案,是伊利諾伊州的一項法律,為確定配電服務費率建立了一個基於性能的公式程序。除非延長,否則公式費率計算過程將於2022年到期。
伊利諾伊州信貸協議– 美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州11億美元的高級無擔保信貸協議。該協議於2019年12月修訂和重申,除非延長,否則將於2024年12月到期。
IPA-伊利諾伊州電力局,一個州政府機構,擁有廣泛的權力,協助為住宅和小型商業客户採購電力。
國税局-美國政府機構-國內税務局。
ISRS-基礎設施系統更換附加費,這是一種費率調整機制,為阿梅倫·密蘇裏的天然氣業務提供恢復和回報,這些符合條件的基礎設施投資在未經傳統監管費率審查的情況下投入服務,但須經財政部審慎審查。
千瓦-相當於一小時以上使用1 000瓦電力的耗電量。
墊子-汞和空氣毒性標準,這是環保局的一項規定,限制燃煤和燃油發電機組汞和其他空氣毒性物質的排放。
MEEIA-密蘇裏州能源效率投資法允許的費率調整機制,這是密蘇裏州的一項法律,允許電力公司收回與MoPSC批准的客户能源效率項目相關的成本,而無需進行傳統的監管費率審查,但須經MoPSC審慎審查。
MEEIA 2013– 根據密蘇裏州法律,阿梅倫密蘇裏公司的客户能源效率項目組合,恢復失去的電力利潤,以及2013至2015年的業績激勵,都是2012年8月由密蘇裏電力公司批准的。
2016年環境影響評估– 根據密蘇裏州法律,阿梅倫密蘇裏公司2016年3月至2019年2月期間的客户能源效率項目組合,恢復失去的電力利潤,以及績效激勵,都是由密蘇裏州能源部在2016年2月批准的。
MEEIA 2019– 阿梅倫密蘇裏州的客户能源效率項目組合,恢復失去的電力利潤,並根據密蘇裏州法律,在2099年3月至2024年12月的業績獎勵,由社會保障部在2018年12月批准。
兆瓦-1 000千瓦。
MGP-製造的煤氣廠。
味噌-中洲獨立系統運營商公司,RTO。
密蘇裏信貸協議– 阿梅倫和密蘇裏州的12億美元的高級無擔保信貸協議。該協議於2019年12月修訂和重申,除非延長,否則將於2024年12月到期。
密蘇裏環境管理局-密蘇裏州環境改善和能源管理局,這是一個政府機構,有權通過發行免税債券和票據來資助環境項目。
MMBtu-100萬Btus
貨幣池-阿梅倫及其子公司之間的借款協議,以協調和規定某些短期現金和週轉資金需求。
穆迪-穆迪投資者服務公司,一家信用評級機構。
MoOPC– 密蘇裏州公共法律顧問辦公室,一個州機構。
MoPSC-密蘇裏公共服務委員會,一個管理密蘇裏州公用事業企業的州機構,其中包括密蘇裏州的阿梅倫。
MTM-上市.
兆瓦-兆瓦
本機負載-最終用途的零售客户,我們有義務服務的法規,專營權,合同,或其他監管要求。
天然氣邊緣-天然氣收入減去為轉售購買的天然氣。
NAV-每股資產淨值。
尼爾-核電保險有限公司,包括其所有附屬公司。
NERC-北美電力可靠性公司。
淨能源成本-FAC中定義的能源淨成本,其中包括燃料和購買的電力費用,包括運輸費用、系統外銷售淨額和容量收入。基本上,所有傳輸收入和費用都不包括在淨能源成本之外。
淨計量-淨計量允許生產自己的電力或訂閲從符合條件的設施獲得產出的用户將他們不使用的電力送回電網。顧客因為他們給電網增加的能量而獲得了榮譽。
不x-氮氧化物。
NPNS-正常購買和正常銷售。
NRC-核管制委員會,一個美國政府機構,負責管制商業核電廠和核材料的使用。
NSPS-新的來源業績標準,“清潔空氣法”的規定。
NSR-“清潔空氣法”的新的源頭審查條款,其中包括非達標的新來源審查和防止重大惡化條例。
紐約證券交易所-紐約證券交易所。
保監處-公認會計原則界定的其他綜合收入(損失)。
非系統銷售收入-本地負荷銷售以外的收入,包括批發銷售收入。
PGA-購買的天然氣調整費率,這是一種成本回收機制,允許謹慎地向公用事業客户直接收回天然氣成本,而無需進行傳統的監管費率審查,但須接受國際商會的審慎審查。
PHMSA-管道和危險材料安全管理局
比薩根據密蘇裏法律,允許電力公司推遲和收回85%的折舊費用的在役設備會計管理機制,以及在PISA選舉日期後某些不動產、廠房和設備的適用WACC利率基礎上的報税表,但須經MoPSC審慎審查。計算回報的利率基礎包括自PISA選舉日以來的符合條件的資本支出以及累計折舊總額的變化(不包括退休和與工廠有關的遞延所得税)。累積PISA延期的監管資產在適用的WACC中獲得回報。PISA由阿梅倫·密蘇裏選舉產生,自2018年9月1日起生效。
QIP-符合條件的基礎設施廠,這是一種費率調整機制,為阿梅倫伊利諾伊州的天然氣業務提供恢復和回報,在監管費率審查之間提供服務的符合條件的基礎設施廠投資,但須經國際商會審慎審查。
費率基– 公共事業公司獲準獲得WACC的依據。這一基礎是用於提供公用事業服務的資產的淨投資,一般包括在役財產、廠房和設備、累計折舊和累計遞延所得税、存貨,以及根據管轄範圍,正在進行的建築工程。
調節滯後-與包括在客户費率中的相關數額相比,所發生的費用和實際銷售量的差異。在傳統的監管費率審查中提出的加息請求可能需要11個月的時間,由經社部和國際商會採取行動。因此,監管機構授權的收入增長將落後於成本和銷售額的變化,因為這是基於歷史時期的。
RESRAM-可再生能源標準費率調整機制,這是密蘇裏州法律允許的一種費率調整機制,使阿梅倫·密蘇裏州能夠收回與遵守密蘇裏可再生能源標準有關的費用,包括收回對風力發電和其他可再生能源的投資,並在適用的WACC上對客户費率或任何其他回收機制中尚未規定的投資獲得回報,辦法是在不接受傳統監管費率審查的情況下,每年調整客户費率,但須經經濟部審慎審查。RESRAM監管資產將以短期利率賺取賬面成本.
收入要求-向客户提供公用事業服務的費用,其計算方法為公用事業公司可收回的經營費用、按利率計算的加權平均資本成本回報以及根據現行法定所得税税率和與超額遞延所得税有關的攤銷額計算的所得税數額。
RFP-徵求建議書。
羅-普通股回報率。
RTO-區域傳播組織。
標準普爾-標準普爾全球評級公司,一家信用評級機構。
證交會-美國政府機構證券交易委員會。
SERC-SERC可靠性公司,是為協調國家大容量電力供應的規劃和運作而組織的區域電力可靠性理事會之一。
智能能源計劃-密蘇裏州阿梅倫計劃至少通過2024年對密蘇裏州電網進行升級,這意味着繼續實施PISA。升級包括投資以提高可靠性和容納更多的可再生能源。
所以2 -二氧化硫。
TCJA-2017年12月頒佈的聯邦所得税法“2017年減税和就業法”,大大改變了適用於商業實體的税法。“交通運輸法”包括與受管制的公用事業有關的具體規定。除某些過渡性折舊規則外,TCJA中影響美國公司的所有條款在2017年12月31日後的應税年度內均有效。
試驗年-選定的一段時間,通常為12個月,在此期間,公用事業公司的歷史或預測經營結果用於在管制費率審查中確定收入要求。
TSR-股東總回報:假設所有股息都再投資的普通股或指數在一段特定時期內的累計回報。
VBA-量平衡調整,這是對阿梅倫伊利諾伊州天然氣業務的一種費率調整機制,它使天然氣收入與實際銷售量脱鈎,並允許阿梅倫伊利諾伊州在不接受傳統監管費率審查的情況下調整客户費率,但須經ICC審慎審查。“脱鈎條款”確保阿梅倫伊利諾伊州的天然氣收入不受住宅和小型非住宅客户銷售量變化的影響,包括因偏離正常天氣條件而產生的變化。
WACC-加權平均資本成本,即適用監管機構允許的債務和股本加權平均成本。
零排放信用-代表某些零排放核能發電設施產生的一MWh能源的環境屬性的信貸,根據FEJA,某些伊利諾伊州的公用事業公司必須購買這些設施。
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被視為“前瞻”,因此,涉及風險和不確定因素,可能導致實際結果與討論的結果大不相同。雖然這些前瞻性聲明是本着誠意作出的,而且是基於合理的假設,但並不能保證預期的結果能夠實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來期望、信念、計劃、戰略、目標、事件、條件和財務業績的陳述。關於1995年“私人證券訴訟改革法”的“安全港”條款,我們提出這一警告聲明,以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在本報告第一部分第一部分第1A項下討論的風險因素之外,以及在本報告的其他部分和我們向證券交易委員會提交的其他文件中所討論的因素之外,下列因素還可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中提出的管理層預期大不相同:
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• | 監管、司法或立法行動,以及在監管政策和費率確定方面的任何變化,這些變化可能會改變監管恢復機制,例如重新審理2019年11月FERC命令,確定根據MISO關税確定允許的基本ROE,FERC於2019年3月發佈的調查通知,阿梅倫-密蘇裏公司於2019年7月向財政部提交的電力服務監管率審查,以及美國伊利諾伊州天然氣輸送服務監管率於2020年2月向國際商會提交的審查; |
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• | 美國伊利諾伊州選舉參加其配電服務的基於業績的公式費率框架及其參與電能效率方案的效果和繼續,包括阿梅倫伊利諾伊州的ROE與30年美國國債收益率之間的直接關係; |
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• | 根據阿梅倫密蘇裏州選擇使用PISA的任何客户費率上限對阿梅倫密蘇裏的影響,包括如果密蘇裏阿梅倫提出要求並經密蘇裏經濟部批准,將使用期限延長至2023年以後; |
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• | 聯邦、州或地方法律和其他政府行動,包括貨幣、財政和能源政策的變化的影響; |
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• | 聯邦、州或地方税法、條例、解釋或税率變化的影響,包括對“TCJA”的修正或技術修正,以及對Americen公司所採取的任何税務立場的質疑; |
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• | 技術進步對我們服務需求的影響,包括在客户能源效率、能源儲存和私人發電來源方面的進步,這些能源在消費地點發電,而且越來越具有成本競爭力; |
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• | 密蘇裏州的客户能源效率計劃的有效性,以及在其MEEIA計劃下獲得的相關收入和績效激勵; |
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• | 美國伊利諾伊州實現適用於其配電業務和FEJA電力客户節能目標的性能標準的能力及其對其允許的ROE的影響; |
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• | 我們的能力,使整體支出,包括運營和資本,與我們的監管機構建立的框架,並及時收回這些成本,以爭取我們允許的ROEs; |
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• | 用於發電的燃料(如低硫煤、天然氣和濃縮鈾)的成本和供應情況;購買電力、零排放信用額、可再生能源信用額和用於分配的天然氣的成本和供應情況;這類商品和信貸未來市場價格的水平和波動性,包括我們收回這類商品和信貸的成本的能力以及我們的客户對任何相關價格上漲的容忍度; |
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• | 燃料供應中斷,我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料,或缺乏足夠的燃料庫存,包括美國密蘇裏州卡拉威能源中心的一個獲得核管制委員會許可的供應商的核燃料組件; |
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• | 阿梅倫密蘇裏能源中心產生的或滿足阿梅倫密蘇裏能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性; |
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• | 我們的風險管理戰略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用; |
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• | 有能力獲得足夠的保險,包括為阿梅倫密蘇裏的核能和燃煤能源中心投保,或在沒有保險的情況下,能夠從我們的客户那裏收回未投保的損失; |
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• | 網絡攻擊對我們或我們的供應商的影響,除其他外,這可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的操作控制和(或)丟失數據,如客户、僱員、金融和操作系統信息; |
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• | 商業和經濟狀況,包括它們對利率的影響,我們應收餘額的收取,以及對我們產品的需求; |
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• | 擾亂資本市場、美國公司信用指標的惡化,或可能對資本成本或可得性產生不利影響的其他事件,包括短期信貸和流動性; |
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• | 我們的對手方無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務; |
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• | 天氣狀況和其他自然現象對我們和我們的客户的影響,包括系統中斷的影響; |
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• | 發電、輸電和分配資產的建造、安裝、性能和成本回收; |
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• | 發電、電力和天然氣輸送或分配或天然氣儲存設施系統和設備故障的影響,可能導致意外負債或計劃外中斷; |
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• | 阿梅倫-密蘇裏的卡拉維能源中心的運作,包括計劃和計劃外的停運,以及退役費用; |
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• | 阿梅倫·密蘇裏的恢復能力剩餘的投資(如果有的話),以及與能源中心退休相關的退役成本,以及從剩餘投資和退役成本中獲得回報的能力。; |
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• | 現行環境法和新的、更嚴格的或不斷變化的要求的影響,包括與NSR、CO有關的要求2實施可負擔得起的清潔能源規則、其他排放和排放、冷卻水取水結構、CCR和能效,這可能會限制或終止密蘇裏的某些能源中心的運作,增加我們的運營成本或投資要求,造成我們資產的減值,使我們出售資產,減少客户對電力或天然氣的需求,或以其他方式產生負面的財務影響; |
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• | 密蘇裏州和伊利諾伊州遵守可再生能源標準和伊利諾伊州遵守零排放標準的影響; |
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• | 阿梅倫·密蘇裏獲得風能和其他可再生能源發電設施並及時收回其投資成本和相關回報的能力,這受到以下因素的影響:獲得所有必要項目批准的能力;開發商履行合同承諾和及時完成項目的能力,這除其他外取決於是否有必要的材料和設備;與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免以及阿梅倫·密蘇裏使用此類信貸的能力;風能和太陽能發電技術的成本;以及阿梅倫-密蘇裏能否以每個設施可接受的成本及時與MISO或其他RTO達成互連協議; |
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• | 與普通股有關的遠期銷售協議可能產生的現金或淨份額結算在阿梅倫預期現金需求發生變化時的影響; |
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• | 勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和僱員福利成本的變化,包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化; |
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• | 我們的客户、投資者、立法者或監管機構可能對我們或我們的公用事業服務產生的負面意見的影響,這可能是多種因素造成的,包括系統可靠性方面的失敗、未能執行我們的投資計劃或保護敏感的客户信息、費率的提高、負面媒體報道或對環境、社會和/或治理做法的關切; |
新的因素不時出現,管理層不可能預測所有這些因素,也無法評估每個因素對業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所載或隱含的結果大不相同。鑑於這些不確定因素,不應過分依賴這些前瞻性的聲明。除了聯邦證券法所要求的範圍外,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明,以反映新的信息或未來事件。
第一部分
一般
阿梅倫成立於1997年總部設在密蘇裏州聖路易斯的一家公用事業控股公司,其主要資產是其子公司的股權。 阿梅倫的子公司是獨立的、獨立的法律實體,擁有獨立的業務、資產和負債。阿梅倫普通股的股息和阿梅倫公司的費用支付取決於其子公司對其作出的分配。
下面是對阿梅倫主要子公司的簡要描述--密蘇裏、伊利諾伊州的阿梅倫和ATXI。ameren還擁有其他子公司,從事其他活動,例如提供共享服務。更詳細的描述可在附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下。
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• | 密蘇裏州的阿梅倫公司在密蘇裏州經營一家受費率管制的發電、輸電和配電業務,以及一家受費率管制的天然氣分銷公司。 |
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• | 美國伊利諾伊州在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、配電和天然氣配送業務. |
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• | ATXI在MISO中經營FERC費率調節的電力傳輸業務. |
下表按功能顯示我們的員工2019年12月31日:
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密蘇裏州: | |
電力和天然氣輸配 | 1,716 |
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世代 | 1,721 |
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其他支助事務 | 635 |
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阿梅倫密蘇裏州共計 | 4,072 |
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伊利諾斯州: | |
電力和天然氣輸配 | 2,856 |
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其他支助事務 | 620 |
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伊利諾伊州 | 3,476 |
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Americen服務-支助服務 | 1,775 |
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阿梅倫共計 | 9,323 |
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阿梅倫子公司的工會由國際電氣工人兄弟會、國際操作工程師聯合會、北美勞工國際聯合會、管道工和管道工聯合協會以及美利堅合眾國政府安全官員聯合組織組成。在…2019年12月31日,這些工會共同代表了50%阿梅倫的僱員總數。他們分別代表了美國密蘇裏州和伊利諾伊州的60%和56%的僱員。阿梅倫密蘇裏集體談判單位合同於2021年和2022年到期,分別佔代表僱員的3%和97%。美國伊利諾伊州的集體談判單位合同於2020年、2021年、2022年和2023年到期,分別佔代表僱員的1%、92%、1%和6%。
有關我們的業務發展、業務運作和影響我們的經營結果、財務狀況和流動資金的因素的補充資料,見管理當局在本報告第二部分第7項下對財務狀況和經營結果的討論和分析。附註1-重要會計政策摘要和附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
業務部門
阿梅倫有四個部門:阿梅倫密蘇裏,阿梅倫伊利諾伊電力分配,阿梅倫伊利諾伊天然氣,和阿梅倫傳輸。密蘇裏州的阿梅倫分部包括密蘇裏州的所有業務。美國伊利諾伊州電力公司是由伊利諾伊州的阿梅倫公司組成的。美國伊利諾伊州天然氣公司由美國伊利諾斯州的天然氣公司組成。ameren輸電公司主要由美國伊利諾伊州和atxi公司的綜合電力傳輸業務組成。.
密蘇裏州有一個分部。伊利諾伊州三業務範圍:美國伊利諾伊州電力公司、美國伊利諾伊州天然氣公司和美國伊利諾伊州輸電公司.
下文説明瞭阿梅倫公司的報告結構。
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(a) | 阿梅倫輸電部門還包括已分配的阿梅倫(母公司)利息費用、阿梅倫輸電公司、阿梅倫輸電公司、ATX東方公司、有限責任公司和ATX西南電力有限責任公司。 |
税率和管制
費率
允許阿梅倫密蘇裏、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI對其公用事業服務收費的費率,對這些公司和阿梅倫的運營結果、財務狀況和流動性產生了重大影響。電力和天然氣行業受到高度管制。向客户收取的公用事業費率由政府實體決定,包括MoPSC、ICC和FERC。這些實體的決定受到許多因素的影響,包括提供服務的成本、支出的審慎性、服務質量、監管人員的知識和經驗、客户幹預和經濟條件以及社會和政治觀點。這些政府實體就費率作出的決定在很大程度上超出了我們的控制範圍。這些決定,以及在獲得新利率批准的過程中所涉及的監管滯後,可能對阿梅倫公司的經營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。美國電力和天然氣領域的監管滯後程度各不相同,其中阿梅倫輸電公司和美國伊利諾伊州電力分銷公司的監管滯後最小。根據管轄範圍的不同,通過各種手段減輕監管滯後的影響,包括年度收入需求調節、收入與銷售量脱鈎以確保監管率審查中核準的收入不受銷售量變化、傳統監管費率審查之間的某些資本投資回收、支出水平和時間安排、未來測試年的使用以及跟蹤者和乘車人的使用等因素的影響。
財政部負責管理密蘇裏州阿梅倫的税率和其他事項。國際商會對伊利諾伊州阿梅倫的利率和其他事項進行了監管。MoPSC和ICC管理ATXI的非費率公用事業事務。ATXI沒有零售分銷客户;因此,MoPSC和ICC沒有權力監管ATXI的費率。聯邦能源管制委員會管理阿梅倫密蘇裏,阿梅倫伊利諾伊州,和ATXI的成本為基礎的價格,批發傳輸和分配能源在州際商業和其他各種事項下討論的一般管理事項。
有關阿梅倫密蘇裏州、美國伊利諾伊州和ATXI費率事項的更多信息,見管理部門討論和分析第II部分第7項下的財務狀況和經營結果的結果,第二部分,第7A項下關於市場風險的數量和質量披露,以及附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
下表概述了截至2020年1月1日美國各受費率管制的公用事業公司的客户賬單有效費率訂單的主要條款: |
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| 速率調節器 | 有效 利率順序 發於 | 允許 羅 | 百分比 普通股 | 費率基 (以十億計) | 阿梅倫2019年營業收入的一部分(a) |
密蘇裏 | | | | | | |
電力服務(b) | MoPSC | 2017年3月(c) | 9.2% – 9.7%(c) | (c) | (c) | 52% |
天然氣輸送服務 | MoPSC | 2019年8月(d) | 9.4% – 9.95%(d) | 52.0% | (d) | 2% |
伊利諾伊州 | | | | | | |
配電配送服務(e) | 國際商會 | 2019年12月 | 8.91% | 50.0% | $3.2 | 25% |
天然氣輸送服務(f) | 國際商會 | 2018年11月 | 9.87% | 50.0% | $1.6 | 14% |
電力傳輸業務(g) | FERC | (g) | 10.38% | 51.3% | $2.1 | 4% |
ATXI | | | | | | |
電力傳輸業務(g) | FERC | (g) | 10.38% | 59.3% | $1.4 | 3% |
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(a) | 包括從客户處收回的通過費用,例如為配電服務購買的電力和為天然氣輸送服務轉售而購買的天然氣,以及公司間的沖銷。 |
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(b) | 阿梅倫-密蘇裏州的發電、輸電和送貨服務費率被捆綁在一起,並按綜合電力服務費率向零售客户收取費用。密蘇裏州的阿梅倫公司將於2019年7月向MoPSC提交一份尚待審核的電力服務監管報告。有關此監管費率審查的其他信息,請參閲附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。 |
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(c) | 這個利率順序指定隱含ROE在9.2%到9.7%的範圍內。此利率命令沒有指定普通股或利率基礎的百分比。建築期間用於股本資金備抵的ROE為9.53%。 |
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(d) | 這一比率順序規定,隱含ROE在9.4%至9.95%的範圍內。此薪酬順序沒有指定利率基數。 |
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(e) | 美國伊利諾伊州的電力配送服務費率每年更新一次,並於明年1月生效。這一利率訂單的依據是2018年實際成本、2019年預計新增的工廠淨產量以及2018年30年期美國國債的月平均收益率加上580個基點。美國伊利諾伊州2020年的電力配送服務收入將基於其2020年實際可收回成本、利率基礎、普通股百分比和允許的ROE,這是根據IEIMA基於性能的公式費率框架計算的。 |
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(f) | 這一費率訂單是基於2019年的未來測試年。伊利諾伊州的阿梅倫公司在2020年2月向國際商會提交了一份天然氣輸送服務監管率審查報告。有關此監管費率審查的其他信息,請參閲附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。 |
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(g) | 傳輸速率每年更新,每年1月生效。它們是由一個特定的、前瞻性的、基於每年預測信息的費率計算框架來確定的。這個10.38%的回報率,包括一個50個基點的獎勵加法器,用於參加RTO,是基於FERC 2019年11月的命令。有關此命令和相關重審請求的其他信息,請參閲附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。適用於ATXI馬克吐温項目投資的ROE包括一個額外的50個基點激勵加法器,與完成項目所涉及的風險的獨特性有關。 |
一般管理事項
阿梅倫·密蘇裏、阿梅倫·伊利諾伊州和ATXI必須獲得FERC批准才能進行各種交易,例如發行短期債務證券和進行涉及電力公司控股公司的某些收購、合併和合並。此外,阿梅倫密蘇裏、美國伊利諾斯州和ATXI必須獲得適用的州公用事業監管機構的授權,以發行股票和長期債務證券,並進行合併、附屬交易和其他各種活動。
美國密蘇裏州、伊利諾伊州阿梅倫州和ATXI公司也必須遵守強制性的可靠性標準,包括FERC通過的網絡安全標準,以確保大容量電力系統的可靠性。這些標準是由國家環境管理委員會根據聯邦緊急救濟委員會授予的權力制定和執行的。美國密蘇裏、伊利諾伊州和ATXI都是SERC的成員。SERC是八個地區實體之一,代表由國家環境管理委員會授權的16箇中部和東南部州的全部或部分,目的是執行和執行聯邦應急委員會批准的可靠性標準。NERC的區域實體致力於維護北美各地大型電力系統的可靠性。如果發現美國密蘇裏州、伊利諾伊州阿梅倫州或ATXI中的任何一個不符合這些強制性可靠性標準,則可能會受到大量的罰款和其他制裁。
根據2005年“公用事業控股公司法”,聯邦電力管制委員會和每個州的國家公用事業管理機構及其附屬機構都可以查閲阿梅倫及其子公司的賬簿和記錄,這些賬簿和記錄被發現與阿梅倫受費率管制的子公司產生的可能影響管轄費率的費用有關。該法案還允許MoPSC和ICC要求FERC審查Americen服務公司對其他Americen公司的成本分配。
美國密蘇裏州卡拉威能源中心的運作受到NRC的監管。卡拉維能源中心的許可證將於2044年到期。阿梅倫密蘇裏的水力發電奧薩奇能源中心和抽水蓄能陶姆索克能源中心,作為根據聯邦電力法案許可的項目,受聯邦電力管理委員會的法規的影響,除其他方面外,項目的一般運作和維護。Osage能源中心和Taum Sauk能源中心的許可證分別於2047年和2044年到期。阿梅倫-密蘇裏的Keokuk能源中心及其位於密西西比河上的大壩位於伊利諾斯州漢密爾頓和愛荷華州Keokuk之間,是在1905年國會法案授權下運作的。
有關監管事項的其他信息,請參閲附註2-差餉及規管事宜, 注9-卡拉威能源中心,和附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下。
環境事項
我們的某些業務受到聯邦、州和地方環境法的約束,包括與保護我們人員、公眾和環境的安全和健康有關的法規和條例。這些法律包括與危險和有毒材料有關的識別、生成、儲存、處理、運輸、處置、記錄保存、標籤、報告和應急反應等方面的要求;安全和健康標準;以及環境保護要求,包括與排放空氣和水污染物、取水以及廢物和副產品管理有關的標準和限制。這些環境法規還可能影響向阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫的客户出售的電力和天然氣的供應、成本和需求,以及對非系統銷售的需求。聯邦、州和地方當局不斷修訂這些條例,這給我們的規劃過程和最終執行這些或其他新的或修訂的條例增加了不確定性。不遵守這些法律可能對我們產生重大的不利影響。我們可能會受到監管機構的刑事或民事處罰,或者法院命令我們向私人當事人付款。除本報告所述外,我們認為,我們在很大程度上遵守了目前適用於我們的業務的現行法律。
討論環境事項,包括x所以2減少排放的要求,CO的管制2 排放、廢水排放標準、補救措施、CCR管理條例,以及就NSR、“清潔空氣法”和密蘇裏州與阿梅倫密蘇裏州拉什島能源中心項目有關的項目對阿梅倫密蘇裏州提起訴訟的討論附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下。
傳動
阿梅倫擁有一個完整的傳輸系統,該系統由阿梅倫密蘇裏、伊利諾伊州和ATXI的傳輸資產組成。阿梅倫還經營着兩個MISO平衡權力區:彈藥區和阿米爾區。彈藥平衡授權區包括密蘇裏州的負荷和能源中心,2019年的峯值需求為7,363兆瓦。Amil平衡授權區包括伊利諾伊州的阿梅倫負荷,並在2019年的峯值需求為8735兆瓦。阿梅倫輸電系統直接連接15個其他平衡權限地區,以交換電能。
阿梅倫密蘇裏州、伊利諾伊州阿梅倫市和ATXI公司都是MISO的成員。密蘇裏州的阿梅倫市是由美國和平與安全理事會授權參加的MISO到2024年5月。阿梅倫密蘇裏州定期被要求就其繼續參與MISO一事向MoPSC提交一份文件。下一份文件將於2023年提交。
電力供應
密蘇裏
阿梅倫密蘇裏州的電力供應主要來自其能源中心。可能導致阿梅倫密蘇裏州購買電力的因素包括:能源中心停電、可再生能源需求的滿足、極端天氣條件、以低於發電成本的成本獲得電力以及缺乏充足的自有發電。此外,如果供應商無法履行其供電義務,則美國密蘇裏州可能需要滿足從另一來源購買的電力需求。
密蘇裏州的阿梅倫公司每三年向美國國防部提交一份不具約束力的20年綜合資源計劃。最近的綜合資源計劃於2007年9月提交,包括阿梅倫密蘇裏州的首選方法,以滿足客户預計的長期能源需求,以成本效益的方式,同時保持系統的可靠性。該計劃的目標是更清潔和更多樣化的能源,包括太陽能、風能、天然氣、水電和核能。它還包括擴大可再生能源發電,在2020年前在密蘇裏州增加700兆瓦的風力發電,到2027年增加100兆瓦的太陽能發電,擴大客户的節能計劃,增加成本效益的需求反應計劃,以及在使用壽命結束時淘汰燃煤能源中心。 密蘇裏州的阿梅倫可能會受到不利影響,如果MoPSC不允許恢復 剩餘的投資(如果有的話),以及與能源中心退休相關的退役成本,以及從剩餘投資和退役成本中獲得回報的能力。。密蘇裏州的阿梅倫預計將在2020年9月提交下一份綜合資源計劃。
密蘇裏州的阿梅倫繼續評估其對新發電能力的長期需求。對新能源投資的需要取決於幾個關鍵因素,包括能源效率方案的延續和客户參與、用户的分佈式發電數量、負荷增長、技術進步、發電替代方案的成本、燃煤發電廠的環境監管以及國家可再生能源需求,這些因素可能導致現有基本能源資產在使用壽命結束前退休或改變這些資產的運作方式,從而導致資本支出增加和/或運營和維護費用增加。由於規劃、獲得許可證和建造一個基本能源中心所需的大量時間,阿梅倫密蘇裏州繼續研究替代能源,並採取措施保留各種選擇,以滿足未來的需求。步驟包括
通過可再生能源,包括風能和太陽能發電、額外的客户能效和需求響應方案、分佈式能源資源和能源儲存,評估阿梅倫密蘇裏發電組合進一步多樣化的潛力。
伊利諾伊州
在伊利諾伊州,雖然輸電和配電服務價格受到管制,但供電價格卻不受監管。雖然電力客户可以從另一家零售電力供應商那裏購買電力,但伊利諾伊州的電力供應商必須是其配電客户的最後手段。在……裏面2019, 2018,和2017, 伊利諾伊州阿梅倫公司代表其客户採購電力22%分別佔總千瓦銷售額的23%和23%。伊利諾伊州阿梅倫公司為其配電客户購買的電力沒有選擇從另一家零售電力供應商購買電力,這要麼是通過IPA進行的採購過程,要麼是通過MISO運營的市場。IPA管理着一個RFP流程,由伊利諾伊州的阿梅倫通過它獲得預期的供應。美國伊利諾伊州的電力和相關採購成本通過成本回收機制直接傳遞給其配電客户。這些成本反映在阿梅倫伊利諾伊州電力分銷公司的運營結果中,但不影響阿梅倫伊利諾伊州電力分銷公司的收益,因為這些成本被相應的收入抵消。阿梅倫伊利諾伊州向從其他零售電力供應商購買電力的配電客户收取輸電和配電服務費,這確實影響了阿梅倫伊利諾伊州電力分銷公司的收入。
伊利諾伊州的法律要求伊利諾伊州的阿梅倫公司為某些淨計量客户提供回扣。回扣的成本作為一項監管資產被推遲,後者在適用的WACC上獲得回報。獲得這些回扣的客户可以將其供應服務費淨額化,但不允許收取分銷服務費。從2017年開始,FEJA將在監管率審查中建立的配電收入與實際銷量脱鈎,以確保阿梅倫伊利諾伊州的配電收入不受銷量變化的影響。
發電
阿梅倫密蘇裏州擁有能源中心,依賴於多種燃料組合,包括煤炭、核能和天然氣,以及包括水電、甲烷和太陽能在內的可再生能源。密蘇裏州所有的燃煤能源中心都是在1978年之前建造的。卡拉維核能中心於1984年開始運作,並獲準運營到2044年。截至2019年12月31日,阿梅倫-密蘇裏的燃煤能源中心分別佔阿梅倫和密蘇裏的燃料基礎的12%和26%。有關阿梅倫密蘇裏能源中心的信息,請參閲本報告第一部分的屬性。
煤
阿梅倫-密蘇裏州一直需要煤炭作為發電燃料,並採取符合這一要求的價格套期保值策略。密蘇裏州的阿梅倫已經簽訂了購買煤炭並將其運往能源中心的協議。截至2019年12月31日,密蘇裏州的阿梅倫進行了價格對衝。100%預期的煤炭供應100發電量佔其煤炭運輸需求的百分比2020。到2025年,阿梅倫密蘇裏有更多的煤炭供應合同。密蘇裏州阿梅倫與聯合太平洋鐵路和伯靈頓北部聖達菲鐵路公司簽訂的“粉河流域煤炭運輸協議”目前將於2024年年底到期。密蘇裏州阿梅倫在2019年燃燒了大約1,430萬噸煤。
美國密蘇裏州97%的煤炭是從懷俄明州的粉河流域購買的,那裏的供應商數量有限。剩下的煤通常是從伊利諾伊盆地購買的。有針對性的煤炭庫存水平可能會由於發電水平或由於潛在的停工、煤炭交付延誤、設備故障和其他因素而導致的供應不確定性而調整。由於鐵路擁堵和維修、脱軌、天氣和供應商財務困難,從粉河流域運送的貨物偶爾受到限制。由於天然氣和可再生能源的增加、環境法規的影響以及與燃煤發電有關的關切,電力河流域的煤炭供應商正面臨財政困難。近年來,這些財務困難導致某些煤炭供應商申請破產。截至2019年12月31日,美國密蘇裏州的煤炭庫存接近目標水平。煤炭運輸中斷可能導致阿梅倫密蘇裏州採取一項戰略,包括在低利潤率時期減少電力批發銷售,購買成本較高的燃料以產生所需電力,以及從其他來源購買電力。
核
核燃料的生產涉及開採和碾磨鈾礦以生產鈾濃縮物、將鈾濃縮物轉化為六氟化鈾氣體、濃縮六氟化鈾氣體、將六氟化鈾氣體轉化為二氧化鈾燃料丸以及製造燃料組件。密蘇裏州的阿梅倫公司簽訂了鈾、鈾轉化、鈾濃縮和製造合同,為其卡拉維能源中心採購燃料供應。
卡拉維能源中心需要每隔18個月加油一次.最後一次加油是在2019年5月完成的。下一次加油計劃在2020年秋季進行。。阿梅倫-密蘇裏州擁有庫存、供應合同和燃料製造服務合同,足以滿足其所有鈾(濃縮物和六氟化物)、轉換和濃縮要求,至少通過2023年的加油。
可再生能源和零排放標準
密蘇裏州和伊利諾伊州的法律要求電力公司將可再生能源納入其投資組合。阿梅倫、密蘇裏和伊利諾斯州在2019年滿足了他們的可再生能源組合要求。
在密蘇裏州,公用事業公司必須在2019年購買或發電至少相當於本地負荷銷售額10%的可再生能源,並將在2020年以同樣的門檻購買或發電。到2021年,這一要求將增加到至少15%,但在任何10年期間,客户價格平均每年增長1%。每年可再生能源需求的至少2%必須來自太陽能。阿梅倫密蘇裏計劃在2020年通過其Keokuk和馬裏蘭州高地能源中心滿足非太陽能需求,與一家風電場運營商簽訂102兆瓦的電力購買協議,並在市場上估計購買約100萬美元的可再生能源信貸。Keokuk能源中心利用密西西比河上的一座水電站發電。馬裏蘭州高地能源中心利用垃圾填埋場收集的甲烷氣體發電。阿梅倫密蘇裏州正在滿足太陽能需求,從客户安裝的系統購買太陽能發電可再生能源信貸,並通過在其O‘Fallon,Lambert,和bjc能源中心及其總部大樓生產太陽能。在2019年5月,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建造之後,收購了一座高達300兆瓦的風力發電設施。2018年,阿梅倫密蘇裏公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設完畢後,將收購一座高達400兆瓦的風力發電設施。這兩個設施預計將於2020年年底完工,並將支持阿梅倫密蘇裏州遵守密蘇裏可再生能源標準。有關這些協議的其他信息,請參見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
自2017年6月起,FEJA要求伊利諾伊州的阿梅倫從所有配電客户那裏籌集資金,為可再生能源信貸的IPA採購活動提供資金。根據伊利諾伊州的法律,伊利諾伊州阿梅倫公司向客户收取的電量上限為每兆瓦1.81美元。投資促進局每兩年提交一份文件,制定其長期可再生資源採購計劃。ipa最初的長期可再生資源採購計劃於2018年獲得國際商會的批准。IPA的計劃制定了指導方針,根據這些指導方針,IPA應獲得風能可再生能源信貸和太陽能可再生能源信貸的15年合同。因此,美國伊利諾伊州需要通過IPA採購活動每年購買120萬風能可再生能源信貸和120萬太陽能可再生能源信貸,這一採購活動約佔美國伊利諾伊州2019年電力銷售的7%。投資促進機構已經完成了幾次採購活動,從而產生了每年90萬風能可再生能源信貸和110萬阿梅倫伊利諾伊州每年太陽能可再生能源信貸的合同承諾。美國伊利諾伊州將在2020年和2021年通過IPA採購活動執行更多的可再生能源信貸合同,以履行其剩餘的義務。2020年2月,國際商會批准了ipa的第二個長期可再生資源採購計劃.根據第二個計劃,根據為可再生能源信貸合同提供資金的預測客户集合,投資促進機構預計不會採購更多的合同。但是,如果客户收到的資金超過採購合同的成本,投資促進機構可以採購額外的合同。收到但未用於購買可再生能源信貸的資金將按照2021年8月後啟動的對賬程序退還給客户。
根據伊利諾伊州的零排放標準,FEJA還要求美國伊利諾伊州簽訂零排放信用合同,金額約相當於2014歷年向零售客户提供的實際電量的16%。這一一次性零排放信貸採購由投資促進機構、國際商會批准,以及於2026年到期的零排放信用合同的執行,於2018年完成。可再生能源信用額和零排放信用額都有成本回收機制,使阿梅倫伊利諾伊州能夠向客户收取或退還由此產生的合同產生的實際費用與從客户收取的金額之間的差額。
客户節能計劃
美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫已經實施了能源效率計劃,以教育和幫助他們的客户成為更有效率的能源消費者。在密蘇裏州,“密蘇裏州能源效率投資法”建立了一種費率調整機制,除其他外,允許電力公司收回與MoPSC批准的客户節能計劃相關的成本。該法要求公共事業單位確保財政激勵措施一致,以幫助客户更有效地使用能源,及時回收成本,並提供與節能項目相關的盈利機會。密蘇裏州沒有強制實施節能計劃的法律。
2018年12月,財政部發布了一項命令,批准阿梅倫密蘇裏州的MEEIA 2019計劃。該計劃包括到2021年12月的一系列客户能效項目和到2024年12月的低收入客户能效項目,以及一個利率調整機制。阿梅倫密蘇裏計劃在整個計劃期間投資2.26億美元,其中包括到2021年每年6500萬美元。此外,該計劃還包括一項績效激勵措施,為阿梅倫密蘇裏州提供了通過實現某些客户能源效率目標而獲得額外收入的機會。如果2019年、2020年和2021年的目標得以實現,
2020年末、2021年和2022年將分別確認700萬美元、1000萬美元和1300萬美元的收入。2019年、2020年和2021年的新增收入最多可達100萬美元、300萬美元和300萬美元,如果阿梅倫·密蘇裏的節能目標超過目標,則將在下一年予以確認。到2019年,阿梅倫密蘇裏州已投資5,200萬美元,用於MEEIA 2019年客户能源效率項目。
MEEIA 2019年計劃包括繼續使用MEEIA騎手。MEEIA騎車人允許阿梅倫密蘇裏公司向客户收取或退還實際項目成本、損失的電力利潤率、任何業績獎勵和從客户處收取的金額之間的任何差額,而無需進行傳統的監管費率審查,直到MEEIA方案導致的較低數量反映在基本費率中。客户費率,基於預測的項目成本和損失的電力利潤,並通過MEEIA騎車人收集,每年與實際結果進行調節。
州法律要求伊利諾伊州的阿梅倫向客户提供節能計劃,並規定了節能目標,並在2030年前對電能效率項目進行了最大限度的投資,每年約1億美元。2017年9月,國際商會發布了一項命令,批准了美國伊利諾伊州的電力和天然氣能效計劃,以及監管恢復機制。該命令授權2018年至2021年期間的電力和天然氣能效項目支出分別為3.94億美元和6200萬美元。此外,作為ieima資本項目投資的一部分,自2012年以來,美國伊利諾伊州已經在智能電網基礎設施方面投資了4.2億美元,其中包括使用户能夠提高能效的智能電錶,預計到2021年還將再投資2000萬美元。
FEJA允許美國伊利諾伊州從2017年6月以來的電能效率項目投資中獲得回報。美國伊利諾伊州的電力能源效率投資被作為一項監管資產被推遲,並在適用的wACC中獲得回報,ROE是根據30年期美國國債月收益率的年平均加上580個基點計算的。根據實現年度節能目標,允許的電力能源效率投資回報率可增加或減少200個基點。根據FEJA的規定,美國伊利諾伊州計劃到2024年每年在電能效率項目上投資約1億美元,並將從這些投資中獲得回報。 雖然國際商會已經批准了一項直到2021年的符合這一支出水平的計劃,但如果沒有足夠的成本效益方案,國際商會有能力在未來的計劃年減少電能效率節約目標的數量,這可能會減少對電力節能項目的投資。 電能效率計劃投資和這些投資的回報是通過騎手從客户那裏收集的,而不包括在配電公式的費率框架中。美國伊利諾伊州的天然氣能效計劃成本是通過監管回收機制收回的。
天然氣供配電
阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫負責天然氣的購買和交付給他們的客户。美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州各自開發和管理天然氣供應資源組合。這些資源包括與生產商簽訂的天然氣供應協議、州間和州內運輸能力的確定、從州際管道租賃的無通知儲存能力、以及維持全年向客户輸送天然氣的系統儲存設施,特別是在需求高峯期。阿梅倫密蘇裏和美國伊利諾伊州主要使用巴拿馬東部管道公司、Trunkline天然氣公司、美國天然氣管道公司、密西西比河輸送公司、北部邊境管道公司和德克薩斯東部傳輸公司州際管道系統向其系統輸送天然氣。除了需要實物交割的交易外,某些金融工具,包括在紐約商品交易所期貨市場和場外金融市場上達成的金融工具,也被用來對衝天然氣的價格。根據PGA條款,天然氣供應成本將轉嫁給美國密蘇裏州和伊利諾伊州的客户,但需經過經濟部和國際商會的審慎審查。截至2019年12月31日,密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫進行了價格對衝。65%和79%分別為他們所期望的2020天然氣供應要求。
關於我們用於分配供應的燃料、購買的電力和天然氣的更多信息,請參閲本報告第二部分第7項下的經營狀況和經營結果的討論和分析以及本報告第二部分第7A項下的商品價格風險的營運和流動資金和資本資源的結果。亦見附註1-重要會計政策摘要, 附註7-衍生金融工具, 附註13-相關交易, 附註14-承付款及意外開支,和附註15-補充資料在本報告第二部分第8項下。
產業問題
我們面臨着電力和天然氣公用事業行業共同面臨的問題。這些問題包括:
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• | 在州和聯邦一級的法律、法規、執法努力和政策的變化的可能性; |
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• | 企業税法的修改,以及其他的解釋、條例、修正案或技術更正,影響所得税支付的數量和時間,減少或限制申請某些扣減和使用結轉税收優惠的能力,或導致税率基礎的減少; |
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• | 網絡安全風險,包括失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的業務控制和(或)盜竊或不適當地發佈某些類型的信息,包括敏感的客户、僱員、財務和操作系統信息; |
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• | 在發電、供應和分配方面,包括新技術及其成本下降方面更激烈競爭的潛力; |
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• | 淨計量規則以及現有監管框架和回收機制的其他變化,以解決向擁有發電資源的客户分配成本的問題,使他們能夠向我們出售電力,並通過使用我們的輸電和分配資產向我們購買電力; |
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• | 鼓勵或授權提高能效、節約能源和可再生能源的立法或方案,以及對如何支付這些方案缺乏共識; |
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• | 根據經濟條件、分佈式發電、能源儲存、技術進步和節能或節能舉措,對客户的增長和使用施加壓力; |
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• | 由於聯邦和州法律的變化,包括獨立傳輸實體的形成和增長,行業結構發生了變化; |
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• | 與新型冠狀病毒(COVID-19)相關的國際公共衞生緊急情況造成的材料和設備的供應以及供應鏈的潛在中斷; |
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• | 具備熟練勞動力,包括保留即將退休的人的專門技能; |
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• | 宏觀經濟因素對美國國債收益率和監管機構提供的允許投資回報率的影響; |
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• | 基礎設施和技術投資的增加,以及對客户費率的調整,預期會導致自由現金流量減少或減少,即經營活動的現金流量減去投資活動的現金流量和支付的股息; |
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• | 公眾對新設施選址的關切,以及公眾對申請政府許可證和建造新設施所需的其他批准提出的挑戰,這些可能導致費用大幅增加、延誤和被監管機構拒絕批准; |
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• | 複雜的新的和擬議的環境法,包括法規、條例和要求,如空氣和水質標準、汞排放標準、CCR管理要求和潛在的CO2限制,這可能會降低發電單元根據其CO發出的頻率。2 排放; |
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• | 公眾對燃燒礦物燃料和使用天然氣對環境的潛在影響的關切; |
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• | 某些投資者對投資擁有燃煤發電資產的公用事業公司的擔憂,以及對環境、社會和治理做法的日益嚴格的審查; |
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• | 老化的基礎設施和建設新的發電、輸電和配電設施的必要性,這些設施有很長的完工時間,長期預測電力和商品價格的能力和監管要求有限; |
我們正在監測所有這些問題。除本報告另有説明外,我們無法預測這些問題將對我們的業務結果、財務狀況或流動性產生何種影響。如需更多信息,請參閲第一部分第一部分第1A項下的風險因素,“管理展望”第二部分第7項下的財務狀況和經營結果分析,附註2-差餉及規管事宜, 注9-卡拉威能源中心,和附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下。
經營統計
下表列出了阿梅倫過去三年的主要電力和天然氣業務統計數字:
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電力營運統計-截至12月31日止的年度 | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
電力銷售-千瓦(百萬): | | | | | | |
密蘇裏州: | | | | | | |
住宅 | 13,532 |
| | 14,320 |
| | 12,653 |
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商業 | 14,269 |
| | 14,791 |
| | 14,384 |
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工業 | 4,242 |
| | 4,499 |
| | 4,469 |
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街道照明和公共權力 | 99 |
| | 108 |
| | 117 |
| |
密蘇裏州阿梅倫零售負荷小計 | 32,142 |
| | 33,718 |
| | 31,623 |
| |
離系統 | 5,477 |
| | 10,036 |
| | 10,640 |
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阿梅倫密蘇裏州共計 | 37,619 |
| | 43,754 |
| | 42,263 |
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美國伊利諾伊州配電(a): | | | | | | |
住宅 | 11,675 |
| | 12,099 |
| | 10,985 |
| |
商業 | 12,341 |
| | 12,717 |
| | 12,382 |
| |
工業 | 11,587 |
| | 11,673 |
| | 11,436 |
| |
街道照明和公共權力 | 491 |
| | 513 |
| | 515 |
| |
美國伊利諾伊州配電總計 | 36,094 |
| | 37,002 |
| | 35,318 |
| |
取消代銷商銷售 | (84 | ) | | (288 | ) | | (440 | ) | |
阿梅倫共計 | 73,629 |
| | 80,468 |
| | 77,141 |
| |
電力營業收入(百萬): | | | | | | |
密蘇裏州: | | | | | | |
住宅 | $ | 1,403 |
| | $ | 1,560 |
| | $ | 1,417 |
| |
商業 | 1,157 |
| | 1,271 |
| | 1,208 |
| |
工業 | 278 |
| | 312 |
| | 305 |
| |
其他,包括街道照明和公共當局 | 127 |
| | 30 |
| (b) | 111 |
| |
密蘇裏州阿梅倫零售負荷小計 | $ | 2,965 |
| | $ | 3,173 |
| | $ | 3,041 |
| |
離系統 | 144 |
| | 278 |
| | 370 |
| |
阿梅倫密蘇裏州共計 | $ | 3,109 |
| | $ | 3,451 |
| | $ | 3,411 |
| |
美國伊利諾伊州配電公司: | | | | | | |
住宅 | $ | 848 |
| | $ | 867 |
| | $ | 870 |
| |
商業 | 497 |
| | 511 |
| | 527 |
| |
工業 | 127 |
| | 130 |
| | 113 |
| |
其他,包括街道照明和公共當局 | 32 |
| | 39 |
| | 58 |
| |
美國伊利諾伊州配電總計 | $ | 1,504 |
| | $ | 1,547 |
| | $ | 1,568 |
| |
阿梅倫傳播: | | | | | | |
伊利諾伊州(c) | $ | 288 |
| | $ | 267 |
| | $ | 258 |
| |
ATXI | 176 |
| | 166 |
| | 168 |
| |
阿梅倫傳輸總計 | $ | 464 |
| | $ | 433 |
| | $ | 426 |
| |
其他和部門間沖銷 | (96 | ) | | (92 | ) | | (98 | ) | |
阿梅倫共計 | $ | 4,981 |
| | $ | 5,339 |
| | $ | 5,307 |
| |
| |
(a) | 電力由伊利諾伊州的阿梅倫公司和其他零售電力供應商提供的銷售。在……裏面2019, 2018,和2017, 伊利諾伊州阿梅倫公司代表其客户採購電力22%分別佔總千瓦銷售額的23%和23%。 |
| |
(b) | 包括6 000萬美元2018年12月31日終了年度,減少2018年1月1日至2018年7月31日與TCJA有關的超額收入。看見附註2-差餉及規管事宜以獲得更多信息。 |
| |
(c) | 包括6 200萬美元, 5 300萬美元,和4 200萬美元在……裏面2019, 2018,和2017分別從向阿梅倫伊利諾伊州配電公司提供的輸電服務中獲得的電力運營收入。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
電力營運統計-截至12月31日止的年度 | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
阿梅倫密蘇裏燃料成本(每千瓦產生美分)(a) |
| 1.38 | ¢ | |
| 1.59 | ¢ | |
| 1.75 | ¢ | |
密蘇裏州阿梅倫能源供應來源: | | | | | | |
煤 | 63.4 | % | | 67.8 | % | | 70.9 | % | |
核 | 23.3 |
| | 23.7 |
| | 19.0 |
| |
水力發電 | 5.0 |
| | 2.5 |
| | 3.4 |
| |
天然氣 | 0.5 |
| | 1.0 |
| | 0.7 |
| |
沼氣和太陽能 | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 0.1 |
| |
購買-風 | 0.7 |
| | 0.6 |
| | 0.7 |
| |
購電 | 6.9 |
| | 4.3 |
| | 5.2 |
| |
阿梅倫密蘇裏州共計 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | |
(A)不包括5百萬美元、4 400萬美元和(3 500萬美元)2019, 2018,和2017分別用於FAC恢復的變化。
|
| | | | | | | | | | | | |
天然氣營運統計-截至12月31日止的年度 | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
天然氣銷售-dekatherms(百萬): | | | | | | |
密蘇裏州: | | | | | | |
住宅 | 7 |
| | 7 |
| | 6 |
| |
商業 | 4 |
| | 4 |
| | 3 |
| |
工業 | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| |
運輸 | 9 |
| | 9 |
| | 8 |
| |
阿梅倫密蘇裏州共計 | 21 |
| | 21 |
| | 18 |
| |
美國伊利諾伊州天然氣: | | | | | | |
住宅 | 61 |
| | 60 |
| | 50 |
| |
商業 | 19 |
| | 18 |
| | 15 |
| |
工業 | 4 |
| | 4 |
| | 3 |
| |
運輸 | 101 |
| | 100 |
| | 98 |
| |
美國伊利諾伊州天然氣共計 | 185 |
| | 182 |
| | 166 |
| |
阿梅倫共計 | 206 |
| | 203 |
| | 184 |
| |
天然氣營業收入(百萬): | | | | | | |
密蘇裏州: | | | | | | |
住宅 | $ | 81 |
| | $ | 90 |
| | $ | 77 |
| |
商業 | 34 |
| | 37 |
| | 31 |
| |
工業 | 4 |
| | 4 |
| | 4 |
| |
運輸和其他 | 15 |
| | 7 |
| | 14 |
| |
阿梅倫密蘇裏州共計 | $ | 134 |
| | $ | 138 |
| | $ | 126 |
| |
美國伊利諾伊州天然氣: | | | | | | |
住宅 | $ | 570 |
| | $ | 581 |
| | $ | 531 |
| |
商業 | 154 |
| | 159 |
| | 146 |
| |
工業 | 13 |
| | 17 |
| | 12 |
| |
運輸和其他 | 60 |
| | 58 |
| | 54 |
| |
美國伊利諾伊州天然氣共計 | $ | 797 |
| | $ | 815 |
| | $ | 743 |
| |
其他和公司間沖銷 | (2 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) | |
阿梅倫共計 | $ | 929 |
| | $ | 952 |
| | $ | 867 |
| |
|
|
利率基礎統計 –12月31日 | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
利率基數(以十億計): | | | | | | |
電力和天然氣輸配 | $ | 12.8 |
| | $ | 11.3 |
| | $ | 10.1 |
| |
產煤: | | | | | | |
拉巴迪能源中心 | 0.9 |
| | 0.8 |
| | 0.7 |
| |
蘇能源中心 | 0.6 |
| | 0.6 |
| | 0.7 |
| |
拉什島能源中心 | 0.5 |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
| |
Meramec能源中心 | 0.1 |
| | 0.2 |
| | 0.2 |
| |
發電總量 | 2.1 |
| | 2.0 |
| | 2.0 |
| |
核發電 | 1.4 |
| | 1.3 |
| | 1.5 |
| |
再生發電 | 0.5 |
| | 0.5 |
| | 0.4 |
| |
天然氣生成 | 0.4 |
| | 0.4 |
| | 0.4 |
| |
費率基數總計 | $ | 17.2 |
| | $ | 15.5 |
| | $ | 14.4 |
| |
可得信息
阿梅倫公司通過阿梅倫公司的網站(www.ameren.com)免費提供其關於10-K表格的年度報告、關於表10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告,以及根據“外匯法”第13(A)或15(D)節向證券交易委員會提交或提交的報告的任何修改,在這些報告以電子方式提交或提供給證券交易委員會後,應儘快合理地儘快提交。這些文件也可通過證券交易委員會的網站(www.sec.gov)查閲。阿梅倫的網站是有關阿梅倫公司材料信息的分銷渠道。財務和其他材料資料定期張貼在阿梅倫的網站上,並可在網站上查閲。
阿梅倫公司還通過阿梅倫的網站免費提供下列文件:阿梅倫董事會審計和風險委員會、人力資源委員會、提名和公司治理委員會、財務委員會以及核和運營委員會的章程;公司治理準則;關於與董事會溝通的政策;有關相關人事交易的政策和程序文件;首席執行官和高級財務官員的道德守則;適用於所有董事、高級官員和僱員的商業行為守則;以及適用於阿梅倫公司的董事提名政策。在阿梅倫的網站上或本報告中提到的任何其他網站上的信息不以引用方式納入本報告。
投資者應仔細審查下列重大風險因素和本報告所載的其他信息。美國公司面臨的風險不限於本節中的風險。可能還有其他的風險和不確定因素,這些風險和不確定因素目前尚不清楚,或者目前不被認為是實質性的,可能會對美國公司的經營結果、財務狀況和流動資金產生不利影響。
監管和立法風險
我們的業務受到廣泛的監管。
我們受到聯邦、州和地方的監管。廣泛的監管框架-其中一些在以下風險因素中得到了更具體的確定-除其他事項外,還規範了電力和天然氣公用事業行業;公用事業的費率和成本結構,包括允許的ROE;核電廠的運營;發電、輸電和配電設施的建造和運營;資產和設施的購置、處置、折舊和攤銷;電力傳輸系統的可靠性;以及批發和零售競爭。在規劃和管理我們的業務時,我們必須處理現有和擬議的法律和條例的影響以及我們的監管框架的潛在變化,包括聯邦和州立法機構、RTO、公用事業監管機構和税務當局的倡議。我們的業務監管性質的重大變化可能需要改變我們的業務規劃和管理,並可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。未能及時獲得適當的費率或監管批准;未能從監管當局獲得必要的許可證或許可;新的或修改的法律、法規、標準、解釋或其他法律要求的影響;或合規成本的增加可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們獲準收取的電費和天然氣價格是通過監管程序確定的,這些程序可受到幹預和上訴。差餉亦須受立法行動影響,而這些行動基本上是我們無法控制的。某些事件可能使我們無法及時收回成本,也無法從我們的投資中獲得足夠的回報。
我們獲準收取的公用事業服務收費率,對我們的經營結果、財務狀況及流動資金均有重大影響。電力和天然氣行業受到高度管制。向客户收取的公用事業費率由政府實體決定,包括MoPSC、ICC和FERC。這些實體的決定受到許多因素的影響,包括提供服務的成本、支出的審慎性、服務質量、監管人員的知識和經驗、客户幹預和經濟條件以及社會和政治觀點。這些政府實體就費率作出的決定在很大程度上超出了我們的控制範圍。我們受到不同程度的監管滯後和成本補貼的影響,如果不加以緩解,可能會對我們的業務結果、財務狀況和流動性產生不利影響。差餉令亦會受到上訴,令我們最終可獲準收取的差餉更不明朗。有時,我們的監管機構可能會批准跟蹤器、騎手或其他恢復機制,這些機制允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整電力或天然氣價格。這些機制可以改變或終止。
阿梅倫-密蘇裏的電力和天然氣公用事業費率以及伊利諾伊州的天然氣公用事業費率通常是在監管程序中確定的,需要11個月的時間才能完成。在這些訴訟中確定的阿梅倫密蘇裏費率主要是根據歷史成本和收入計算的。美國伊利諾伊州在這些訴訟中確定的天然氣價格是基於對未來成本和收入的估計。因此,我們獲準收取的公用事業服務收費,在任何時候都可能與我們的實際成本不符。
税率包括監管機構確定的投資的允許回報率,包括適用的WACC基於利率的回報率,以及根據目前適用的法定所得税税率和與超額遞延所得税相關的攤銷額計算的所得税數額。雖然利率管制的前提是提供一個機會,使我們有機會在利率基礎上賺取合理的回報率,但不能保證監管機構會確定我們的成本是審慎承擔的,或監管過程會導致利率完全收回這些成本,或為這些投資提供一個獲得合理回報的機會。美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫市,以及整個公用事業行業,對成本回收的需求都在增加,這主要是由資本投資推動的,而資本投資很可能在未來繼續下去。因此,收回這些費用和獲得投資回報所需的收入增加,可能導致更頻繁的監管率審查和要求建立成本回收機制。此外,利率上升可能導致監管或立法行動,以及競爭或政治壓力,所有這些都可能對我們的業務結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
阿梅倫,通過ATXI和阿梅倫伊利諾伊州,投資了大量的資本資源在電力傳輸。這些投資是基於FERC的監管框架和允許的ROE,目前這比我們的州委員會允許的要高。然而,FERC的監管框架和回報率可能會發生變化,包括由於對FERC於2019年11月制定的確定基本ROE的新方法提出了上訴和質疑。因此,與目前的監管環境和回報率相比,未來的監管框架可能不太有利或回報率可能更低,所有這些都可能對阿梅倫和伊利諾伊州的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。如果將FERC允許的ROE降低50個基點,那麼美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州的年淨收入就會減少約50個基點。1 000萬美元和600萬美元分別根據每個公司的2020預計利率基數。
由於它參與了基於業績的公式費率制定,阿梅倫伊利諾伊州對其配電服務和電能效率投資的ROE與美國國債的收益率直接相關。此外,美國伊利諾伊州需要達到某些性能標準。
伊利諾伊州的阿梅倫選擇參加根據IEIMA為其配電服務建立的基於性能的公式費率計算框架。美國伊利諾伊州的電力分配收入與銷售量脱鈎,這確保了在監管費率審查中授權的配電收入不受銷售量變化的影響。伊利諾伊州的阿梅倫也有一個電能效率計劃車手,其中包括在適用的WACC的項目投資回報,這是以性能為基礎的公式費率。國際商會每年審查美國伊利諾伊州的費率文件,以確定其合理性和謹慎性。如果國際商會得出結論,美國伊利諾伊州的費用不是審慎承擔的,國際商會將不允許收回這些費用。配電服務績效為基礎的公式費率制定框架在2022年年底到期,如果不被立法機構延長的話,而解耦條款則延伸到法律規定的公式費率結束之後。如果不延長期限,那麼將要求阿梅倫伊利諾伊州通過與國際商會進行傳統的監管費率審查來確定未來的費率,這可能導致費率無法完全或及時收回成本,或提供充分的投資回報,並使伊利諾伊州的電力分銷企業面臨前面風險因素中所述的風險。
兩種情況下允許的ROE公式利率回收機制是以30年期美國國債的月收益率加上580個基點的年平均收益率為基礎的。因此,美國伊利諾伊州電力分銷業務的年度ROE與此類債券的收益率直接相關。都不在伊利諾伊州的控制範圍之內。關於配電服務,a5030年期美國國債月平均收益率的基點變化將導致估計900萬美元美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州年度淨收入的變化2020預計利率基數。
伊利諾伊州的阿梅倫也要遵守性能標準。如果達不到這些標準,公司根據費率公式計算的允許ROE就會減少。適用於配電服務的性能標準包括:提高服務可靠性,以減少中斷的頻率和持續時間;減少估計賬單數;減少不活動電錶的消耗量;減少壞賬費用。配電服務監管框架規定,如果沒有達到這些性能標準,2020年至2022年期間,每年最高可處以38個百分點的ROE罰款。能源效率投資的允許投資回報率可以增加或減少200個基點,這取決於實現年度節能目標。對能源效率投資允許的ROE的任何調整將取決於相對於節能目標的歷史時期的年度表現。2019年、2018年和2017年,沒有進行與業績相關的重大基點調整。
根據FEJA的規定,美國伊利諾伊州計劃到2024年每年在電能效率項目上投資約1億美元,並將從這些投資中獲得回報。 雖然國際商會已經批准了一項直到2021年的符合這一支出水平的計劃,但如果沒有足夠的成本效益方案,國際商會有能力在未來的計劃年減少電能效率節約目標的數量,這可能會減少對電力節能項目的投資。
作為PISA的一個結果,阿梅倫密蘇裏的電費受到一個費率上限的限制。
由於阿梅倫·密蘇裏當選使用PISA,其增長率僅限於2.85%的複合年增長率,根據2017年4月生效的電力費率計算,平均每千瓦的總客户增長率為2.85%,不到2018年7月MoPSC訂單批准的TCJA年度節餘的一半。如果FAC或RESRAM騎手的費率更改將導致費率暫時超過 2.85% 利率上限,在下一次監管利率審查中將推遲到以後收回;然而,在這一監管費率審查中確定的利率將受利率上限的制約。核準收回的任何遞延超額付款將以與根據PISA收回的費用相一致的方式收回。資本投資和運營成本的增加可能導致客户利率超過利率上限。此外,包括能源淨成本在內的系統外銷售減少,也可能導致客户費率超過費率上限。非系統銷售受到密蘇裏州阿梅倫能源中心計劃和計劃外停電的影響,以及由於不利的經濟條件而導致的發電減少等因素。不包括不受費率上限限制的MEEIA騎車人的客户費率,阿梅倫密蘇裏州將被處以相當於延遲超期支付金額的罰款,這將導致客户費率超過 2.85% 利率上限。超過利率上限而產生的罰款可能會對阿梅倫和密蘇裏州的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
利率上限和PISA選舉都將於2023年12月生效,除非阿梅倫·密蘇裏請求並獲得財政部批准延長至2028年12月。
我們受各種環境法的約束。需要大量的資本支出才能實現並保持對這些環境法的遵守。不遵守這些法律可能導致關閉設施、改變這些設施的運作方式、增加運營成本、延誤和增加建造新設施的費用,或面臨罰款和債務。
我們受各種環境法的約束,包括由聯邦、州和地方當局執行的法規和條例。發展和運行發電、輸電和配電設施以及天然氣儲存、輸送和分配設施,可引發遵守環境法的義務。這些法律涉及排放、向水排放、取水、對空氣、土地和水的影響,以及化學和廢物處理。為了獲得和更新新的、現有的或修改過的設施的批准、許可證和許可證,需要複雜和宂長的過程。此外,各種化學品或危險材料的使用和處理需要有預防釋放計劃和應急程序。由於對現行法律的解釋不斷變化或相互衝突,阿梅倫也面臨着風險。
我們還須承擔環境法規定的賠償責任,這些法律涉及對目前或以前由我們或我們的前輩擁有的財產進行環境污染的補救,以及我們產生的有害物質污染的財產。這些財產包括MGP網站和第三方網站,如垃圾填埋場.此外,個人可能尋求執行鍼對我們的環境法。它們可能聲稱因接觸危險材料而受傷,聲稱沒有遵守環境法,試圖迫使對環境污染採取補救措施,或尋求收回因這種污染而造成的損害。
環境保護局頒佈了對電力事業產生重大影響的環境法規。隨着時間的推移,對運營燃煤發電廠的阿梅倫密蘇裏州來説,遵守這些規定可能要付出高昂的代價。 截至2019年12月31日,阿梅倫-密蘇裏的燃煤能源中心分別佔阿梅倫和密蘇裏的燃料基礎的12%和26%。 適用於電力行業的空氣排放的法規包括NSPS、CSAPR、墊子和國家環境空氣質量標準,這些標準對某些污染物進行定期審查。總的來説,這些條例涵蓋了各種各樣的污染物,例如2,微粒物質,不x,汞、有毒金屬、酸性氣體和CO2新發電廠的排放物。“清潔水法”對發電廠的取水和排放進行了規定。這種管制可能需要修改取水結構,或對阿梅倫密蘇裏能源中心的廢水排放實行更嚴格的限制,其中任何一項都可能導致大量的資本支出。粉煤灰的管理和處置是根據CCR規則進行的,該規則將要求關閉密蘇裏州幾個阿梅倫能源中心的地面蓄水池和幹灰處理系統。現有環境條例的個別或綜合影響可能導致大量資本支出、業務費用增加或關閉或改變密蘇裏的一些阿梅倫能源中心的運作。
2011年1月,司法部代表環保局在美國密蘇裏州東區地區法院對阿梅倫·密蘇裏提出申訴,指控其2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心實施項目時違反了“清潔空氣法”和密蘇裏州法律的規定。2017年1月,地方法院發佈了一項賠償責任裁決,並於2019年9月作出最後命令,要求阿梅倫·密蘇裏在拉什島能源中心安裝一個煙氣脱硫系統,在拉巴迪能源中心安裝一個乾式吸附劑注入系統。命令中沒有罰款。2019年10月,阿梅倫·密蘇裏就地區法院的裁決向美國第八巡迴上訴法院提出上訴。此外,2019年10月,在阿梅倫·密蘇裏提出請求後,地區法院在上訴期間暫停執行其大部分命令要求。 這一問題的最終解決可能對阿梅倫和密蘇裏的業務結果、財務狀況和流動資金產生重大不利影響。除其他事項外,在經濟和監管考慮的情況下,這一問題的解決可以
導致安裝空氣污染控制設備的資本支出增加,運營和維護費用增加。 根據工程研究,遵守地方法院關於在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統的命令的資本支出估計約為10億美元。此外,煙氣脱硫系統還將導致額外的運行和維護費用。3 000萬美元到5 000萬美元 每年為能源中心的生活服務。在上訴期間,將不進行工程研究,以便為Labadie能源中心制定估計的資本支出和估計額外的運營和維護費用,以遵守地區法院的命令。
2019年7月,環保局頒佈了“可負擔得起的清潔能源規則”,為各州制定限制二氧化碳排放計劃制定了排放指南。2燃煤發電機組排放的廢氣。環境保護局已確定某些效率措施是燃煤發電機組的最佳減排系統。可負擔得起的清潔能源規則於2019年9月6日生效。該規定要求密蘇裏州制定一項合規計劃,並在2022年9月前提交美國環保局批准。預計該計劃將包括每個受影響的發電機組的性能標準。我們正在評估採用和實施“可負擔的清潔能源規則”的影響,並將與其他利益攸關方一道,與密蘇裏州合作,制定提交給環保局的合規計劃。此時,我們無法預測密蘇裏州合規計劃制定過程的結果。因此,對阿梅倫和密蘇裏州的經營結果、財務狀況和流動性的影響是不確定的。我們也無法預測對這項規則的任何潛在法律挑戰的結果。
阿梅倫和密蘇裏州阿梅倫已經並預計將在環境合規和場地補救方面承擔大量費用。新的或修訂後的環境法規、執法舉措或立法可能導致資本支出和運營成本大幅增加,收入減少,融資需求增加,罰款或罰款增加,或者導致密蘇裏州一些燃煤能源中心的運營減少,從而導致流動性需求增加和融資成本上升。為確保阿梅倫密蘇裏的設施和業務符合環境法所需採取的行動,如果無法通過費率完全收回費用,對密蘇裏州的阿梅倫來説可能會昂貴得令人望而卻步。環境法可能要求阿梅倫密蘇裏州關閉或重大改變其能源中心的運作。如果阿梅倫密蘇裏要求通過費率收回資本支出和遵守環境要求的費用,經濟部可拒絕收回全部或部分這些費用,阻止及時收回,或修改監管框架,以儘量減少利率波動和客户費率上漲。資本支出和遵守未來立法或法規的成本可能導致阿梅倫密蘇裏州比計劃更早關閉燃煤能源中心。如果無法通過利率收回這些費用,就可能導致資產減值和收入減少。上述任何一項都可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
客户、投資者、立法者和監管者對我們的看法受到許多因素的影響,包括系統可靠性、投資計劃的實施、客户信息的保護、費率、媒體報道以及環境、社會和治理實踐。客户、投資者、立法者或監管者提出的負面意見可能會損害我們的聲譽。
由於惡劣或破壞性天氣或其他原因,設備故障可能導致服務中斷和設備關閉。美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州對此類故障迅速作出反應的能力會影響到客户的滿意度。除了系統可靠性問題,現代化努力的成功,我們保護敏感客户信息和保護我們的系統免受網絡攻擊的能力,以及其他行動都會影響到客户的滿意度。利率的水平、利率上升的時間和幅度以及利率的波動性也會影響顧客的滿意度。此外,由於對環境、社會和治理做法的日益嚴格的審查而產生的負面看法或宣傳可能對我們的聲譽或對我們共同財產的投資產生負面影響。消費者、投資者、立法者和監管機構對我們的看法也可能受到媒體報道的影響,包括社交媒體,這些媒體可能包括損害我們品牌和聲譽的信息,無論這些信息是否真實。
如果客户、投資者、立法者或監管機構對我們和我們的公用事業服務持有或形成負面意見,這可能導致與監管監督有關的成本增加,並可能影響我們獲準賺取的ROEs,以及資本的獲取和成本。此外,對我們的負面意見可能會使我們的公用事業更難以取得有利的立法或監管結果。負面意見也可能導致我們的客户減少銷售量或增加對分佈式發電的使用。任何這些後果都可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們受到聯邦法規的遵守和訴訟,這可能導致成本增加,並可能導致監管處罰和其他制裁。
我們遵守FERC的規定、規則和命令,包括NERC所要求的標準。作為大型電力傳輸系統和電能中心的所有者和運營商,我們必須遵守強制性的NERC可靠性標準,包括網絡安全標準。此外,我們的天然氣輸送、分配和儲存設施系統受PHMSA規則和條例的約束。遵守這些可靠性標準、規則和條例可能會使我們承擔更高的運營成本,並可能導致資本支出的增加。為了遵守這些監管機構可能頒佈的新規定,我們還可能承擔更高的運營成本。如果我們被發現不符合這些強制性的NERC可靠性標準,PHMSA的規則和條例,或者FERC的條例,規則和命令,我們可能會受到大量的罰款和其他的制裁,這可能會對我們的操作結果產生不利的影響,
財務狀況和流動性。FERC可以對違反其規定、規則和命令,包括強制性NERC可靠性標準的行為,每天處以約130萬美元的民事處罰。FERC還對阿梅倫·密蘇裏、阿梅倫·伊利諾伊州和ATXI公司的會計記錄進行審計和審查,以評估其公式費率計算過程的準確性,並可要求向客户退還以前收取的金額,並支付利息。
經營風險
電力和天然氣公用事業基礎設施的建造、購置和基本建設改善涉及重大風險。這些風險包括成本上升;項目完成後業績不佳;無法如期完成項目,這可能影響到獲得部分或全部預期的聯邦生產或投資税收抵免的能力;監管機構的費用免税額;以及無法從投資資本中獲得足夠的回報。任何這些風險都可能導致更高的成本、無法完成預期的項目或關閉設施。
我們期望作出大量的資本開支,以維持和改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施,並遵守現行的環境條例。我們估計我們將投資到166億美元(密蘇裏州的阿梅倫84億美元伊利諾伊州80億美元;ATXI2億美元)的資本支出2020貫通2024. 這些估計數包括建築期間使用的股本資金的備抵,但不包括因NSR和“清潔空氣法”訴訟而可能需要的與污染控制設備有關的任何資本支出。對ameren利率監管業務的投資預計可以從客户那裏收回,但它們受到審慎審查的影響,並在不同程度上受到管轄範圍的監管滯後影響。
我們能否在預計的估計數內成功完成建築工程,以及在興建風力發電設施後獲得風力發電設施,須視乎多個變數而定,並會受到相當大的風險影響。這些變量包括(但不限於)項目管理專門知識、不斷上升的勞動力和材料成本,包括對材料的關税變化、對第三方的依賴、獲得所需項目批准的能力以及獲得必要的通行權、地役權和傳輸連接的能力。這些項目的時間表、績效和/或成本,包括獲得聯邦生產或投資税收抵免的資格,都可能受到許多因素的影響。這些因素包括:拖延獲得許可證或管理許可;材料、設備和合格勞動力短缺;供應商和承包商不按合同要求履行義務;項目範圍和時間發生變化;無法以合理條件籌集資金;或其他我們無法控制的事件,包括天氣造成的建築延誤。2020年2月,開發商的風力發電設施,將被阿梅倫密蘇裏州建設後收購,從風力渦輪機供應商收到通知,稱其製造、運輸和/或進出口活動可能因與新型冠狀病毒(COVID-19)有關的國際公共衞生緊急情況而中斷。開發人員通知阿梅倫密蘇裏州,他們的性能可能因此而延遲。此時,阿梅倫密蘇裏和開發商無法估計對每個項目的影響,包括項目時間表和合同兆瓦。此外,我們正在評估這一國際公共衞生緊急情況對我們供應鏈的影響。
如果污染控制設備沒有在規定的期限內安裝,或者沒有按預期運行,能源中心就有可能無法繼續運行。如果任何這類污染控制設備不能按時安裝或不按預期運行,阿梅倫·密蘇裏可能會受到額外費用和項目或設施投資損失的影響。
所有這些項目和建築風險都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們的發電、輸電和配電設施受到操作風險的影響。
我們的財務狀況取決於發電、輸電和配電設施的成功運行。發電、輸電和配電設施的運營涉及許多風險,包括:
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• | 其他操作人員設備的故障以及該故障對我們的電力系統和用户的影響; |
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• | 不能遵守規章或許可證要求,包括與環境法有關的要求; |
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• | 異常或不利的天氣條件或其他自然災害,包括嚴重風暴、乾旱、洪水、龍捲風、地震、持續高温、太陽耀斑和電磁脈衝; |
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• | 火災、爆炸、破壞或恐怖主義行為、大流行健康事件或其他類似事件等災難性事件的發生; |
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• | 可能造成傷害或生命損失、大量財產損失或環境損害的事故; |
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• | 網絡安全風險,包括失去對阿梅倫密蘇裏能源中心和我們的傳輸和分配系統的操作控制,以及通過內幕或局外人行動丟失數據,包括敏感客户、僱員、金融和操作系統信息; |
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• | 對保險金額的限制,以彌補因運行我們的發電、輸電和配電設施而可能造成的損失; |
上述風險可能影響我們設施的控制和運作,或妨礙我們滿足監管要求的能力,這可能會增加營運成本,增加資本需求和成本,減少我們的收入,或對我們的流動資金產生不利影響。
美國密蘇裏州獲得充足煤炭供應的能力可能會限制其燃煤能源中心的運作。
阿梅倫密蘇裏州擁有和經營燃煤能源中心。美國密蘇裏州97%的煤炭是從懷俄明州的粉河流域購買的,那裏的供應商數量有限。 由於鐵路擁堵和維修、脱軌、天氣和供應商財務困難,從粉河流域運送的貨物偶爾受到限制。由於天然氣和可再生能源的增加、環境法規的影響以及與燃煤發電有關的關切,電力河流域的煤炭供應商正面臨財政困難。近年來,這些財務困難導致某些煤炭供應商申請破產。截至2019年12月31日,美國密蘇裏州的煤炭庫存接近目標水平。然而,煤炭供應中斷、我們的煤炭供應商未能提供足夠數量或質量的煤炭,或缺乏足夠的煤炭庫存,包括用於遵守環境法規的低硫煤,都可能對阿梅倫密蘇裏的發電業務產生不利影響。如果美國密蘇裏州根據現有協議無法獲得足夠的煤炭供應,它可能被要求以更高的價格購買煤炭,或者被迫減少其燃煤能源中心的發電量,這可能會對阿梅倫和密蘇裏的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
阿梅倫-密蘇裏州擁有和運營一個核能中心,這就產生了商業、金融和廢物處置風險。
阿梅倫·密蘇裏擁有卡拉維能源中心,使其面臨與核能發電相關的風險,包括:
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• | 與核設施的運作和放射性材料的儲存、處理和處置有關的放射性釋放對環境和人類健康的潛在有害影響; |
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• | 聯邦政府永久儲存廢核燃料的計劃仍然不確定,因此需要在卡拉維能源中心長期儲存乏核燃料; |
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• | 對可用於支付與卡拉維能源中心或美國其他核設施有關的損失的保險金額和種類的限制; |
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• | 與卡拉維能源中心或美國任何其他核設施索賠有關的意外情況不確定性和追溯性溢價評估; |
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• | 有限的燃料供應和我們依賴許可燃料組件從一個NRC許可供應商卡拉威能源中心的組件; |
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• | 為定期或非計劃的維護和加油而花費昂貴和延長的停機時間; |
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• | 核設施在其許可壽命結束時退役所涉技術和資金方面的不確定性; |
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• | 市場表現不佳和其他經濟因素對核退役信託基金資產價值的不利影響,以及在核項目和安保部批准後,為估計的退役費用提供資金的客户費率相應增加;以及 |
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• | 自然災害、破壞或恐怖主義行為的潛在不利影響,包括網絡攻擊或導致放射性釋放的任何事故。 |
根據聯邦法律,核管制委員會擁有對核設施實施許可證和安全要求的廣泛權力。在不遵守規定的情況下,NRC有權處以罰款或關閉一個單位,或同時關閉一個單位,這取決於它對局勢嚴重程度的評估,直至達到遵守的程度。NRC不時頒佈的修訂的安全要求可能需要在卡拉威能源中心進行大量的資本支出。此外,如果發生嚴重的核事故,可能會對阿梅倫和密蘇裏州的業務結果、財務狀況和流動性產生不利影響。世界上任何地方的核設施發生重大事故,都可能導致核管制委員會限制或禁止任何國內核單位的運作,也可能使核管制委員會對該行業施加額外的條件或要求,從而增加成本並導致額外的資本支出。NRC標準
關於地震風險,阿梅倫密蘇裏州需要進一步評估地震對其卡拉維能源中心的影響,因為它靠近斷層線,這可能需要安裝額外的資本設備。
我們的天然氣分配和儲存活動涉及許多可能導致事故和增加運營成本的風險。
我國天然氣的分配和儲存活動所固有的各種危險和操作風險,如泄漏、爆炸、機械問題和網絡安全風險,可能造成巨大的財政損失,包括罰款和罰款。此外,這些危險還可能造成嚴重傷害、人命損失、財產重大損失、環境影響和我們的業務受到損害,而這反過來又會使我們蒙受重大損失。在人口密集地區,包括居民區、商業中心、工業場所和其他公眾聚集場所附近的配電幹線和儲存設施的位置,可能會增加這些風險造成的損害程度。如果國內發生涉及天然氣分配和儲存系統的重大事件,可能會給我們帶來額外的資本支出,並加強對天然氣公用事業的監管。任何這些事件的發生都可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
我們的發電、輸電和配電設施以及天然氣輸送和分配設施的很大一部分正在老化。這種老化的基礎設施可能需要大量的額外維護或更換。如果無法收回剩餘的投資(如果有的話),無法收回與能源中心退休有關的退役費用,以及從剩餘投資和退役費用中獲得回報的能力,則可能會對阿梅倫密蘇裏產生不利影響。
我們老化的基礎設施可能會給系統可靠性帶來風險,並使我們面臨加速或計劃外的鉅額資本支出和運營成本。密蘇裏州的所有燃煤能源中心都是在1978年之前建造的,卡拉威能源中心於1984年開始運作。這些能源中心的使用增加了意外中斷的風險,減少了發電產量,增加了維護費用。此外,密蘇裏州的阿梅倫可能會受到不利影響,如果MoPSC不允許恢復 剩餘的投資(如果有的話),以及與能源中心退休相關的退役成本,以及從剩餘投資和退役成本中獲得回報的能力。。與新設施相比,老化的輸配電設施更容易出現故障,導致維護費用較高,需要用新的基礎設施取代這些設施。即使系統得到適當的維護,其可靠性也可能最終惡化,並對我們為客户服務的能力產生負面影響,這可能導致與監管監督相關的成本增加。客户中斷的頻率和持續時間是IEIMA的性能標準之一。任何未能達到這些標準的行為都將導致伊利諾伊州允許的配電資產ROE減少。與老化的基礎設施和新的或替換的基礎設施的資本支出有關的較高的維護費用可能會給我們的客户帶來額外的利率波動,我們的監管機構抵制允許客户利率的提高,和/或我們的一些司法管轄區的監管滯後,其中任何一個都可能對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
能源節約、能源效率、分佈式發電、能源儲存、技術進步和其他因素可能會減少阿梅倫密蘇裏的客户對能源的需求。
如果沒有確保復甦的監管機制,能源使用量的下降可能導致密蘇裏州收入需求復甦不足,這可能會對阿梅倫和密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。這種下降可能是由於若干因素造成的:
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• | 節能和節能計劃。密蘇裏州允許旨在減少能源需求的節能和節能計劃。 |
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• | 分佈式發電等節能工作。密蘇裏州的阿梅倫面臨着與其節能計劃無關的能源效率努力,以及太陽能電池板和其他技術等分佈式發電資源的日益減少的使用。阿梅倫密蘇裏州在公用事業規模的能源中心發電,以實現規模經濟。一些分佈式發電技術已變得更具成本競爭力,預計未來成本將有所下降。隨着時間的推移,這些分佈式發電技術的成本可能會下降到與密蘇裏州阿梅倫能源中心競爭的水平。此外,能源儲存方面的技術進步可能與分佈式發電相結合,以減少對電力服務的需求。如果客户停止在當前水平上使用我們的發電、傳輸和分銷服務,客户更多地採用這些技術可能會減少我們的收入。密蘇裏州的阿梅倫可能會招致擱淺的費用,而這些費用最終可能無法通過費率收回。 |
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• | 宏觀經濟因素。在密蘇裏州的服務領域內,宏觀經濟因素導致經濟增長緩慢或收縮,可能會減少能源需求。 |
我們受到員工勞動力因素的影響,這些因素可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的業務取決於我們的能力,以僱用和留住關鍵的官員和其他熟練的專業和技術人員。建造和運營發電、輸電和分配資產需要一定的專門知識。此外,
我們的部分勞動力即將退休。我們也是集體談判協議的締約方,這些協議共同代表了50%阿梅倫的僱員總數。某些事件,例如沒有受過足夠訓練的替代僱員的老化勞動力,技能組合或補充與未來需要的不匹配,或集體談判協議談判中出現的任何停工現象,都可能對我們的業務產生不利影響。
我們的行動受到恐怖主義行為、網絡攻擊和其他蓄意破壞行為的影響。
與其他電力和天然氣公用事業一樣,我們的能源中心、燃料儲存設施、傳輸和分配設施以及信息系統可能受到恐怖活動和其他蓄意破壞行為的影響,包括網絡攻擊,這些行為可能破壞我們生產或分銷能源產品的能力。過去曾發生過對變電站和相關資產等能源基礎設施的攻擊,將來可能會有更多的攻擊。任何此類事件都可能限制我們生產、購買或輸送電力或天然氣的能力,並可能產生重大的區域經濟後果。任何這類中斷都可能導致收入大幅度減少,包括修理費用在內的費用大幅增加,或對我國服務領域的經濟活動產生不利影響,進而可能對我們的業務結果、財務狀況和流動資金產生不利影響。
全世界所有行業的網絡攻擊的數量和複雜性都在增加。我們有形資產或信息系統的安全漏洞可能影響輸電和配電系統的可靠性,擾亂包括核發電在內的發電,並(或)使我們因盜竊或不適當地發佈某些信息,包括敏感客户、僱員、金融和操作系統信息而受到財務損害。我們的許多供應商、供應商、承包商和信息技術提供商都可以訪問支持我們的業務和維護客户和員工數據的系統。違反這些第三方制度可能會對我們的業務產生不利影響,就好像它違反了我們自己的制度一樣。如果發生重大違約行為,我們的聲譽可能受到不利影響,客户信心可能下降,和(或)我們可能面臨與監管監督、罰款或法律索賠有關的更高成本,其中任何一項都可能導致收入大幅減少或彌補這種違約影響的重大成本。我們的世代、輸電和配電系統是互聯繫統的一部分。因此,另一家公用事業、發電機、RTO或商品供應商的網絡事故所造成的破壞也可能對我們的業務產生不利影響。保險可能不足以支付與這些事件有關的損失。此外,新的條例可能要求改變我們的安全措施,並導致費用增加。任何這些事件的發生都可能對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
金融、經濟和市場風險
我們的業務依賴於我們成功進入資本市場的能力。我們可能無法在必要的數額和時間以及合理的條件下獲得足夠的資本。
我們依靠發行短期和長期債務和股票作為流動性和資金的重要來源,以滿足我們運營現金流不滿足的資本需求,併為現有的長期債務提供再融資。不能以合理的條件籌集債務或股本,或根本沒有能力,可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。我們無法控制的事件,如蕭條的經濟狀況或債務、股票或信貸市場的極端波動,可能造成不確定性,增加我們的資本成本,或損害或消除我們進入債務、股票或信貸市場的能力,包括我們利用銀行信貸工具的能力。我們信用評級的任何不利變化都可能減少獲得資本的機會,並引發抵押品發放和提前還款。這種變化還可能增加借貸成本和燃料、電力和天然氣供應等成本,這可能對我們的業務結果、財務狀況和流動性產生不利影響。
阿梅倫的控股公司結構可能會限制其支付普通股股息和償還債務的能力。
阿梅倫是一家控股公司;因此,它的主要資產是對其子公司普通股的投資,包括阿梅倫密蘇裏公司、伊利諾伊州阿梅倫公司和ATXI公司。因此,阿梅倫支付普通股股利的能力取決於其子公司的收益及其子公司向阿梅倫支付股息或以其他方式轉移資金的能力。同樣,阿梅倫償付債務義務的能力取決於其經營子公司的收入以及這些收入和其他付款的分配,包括附屬機構債務下的本金和利息的支付。子公司向阿梅倫支付股息,反過來取決於它們的經營結果,以及影響留存收益和可用現金的其他項目。阿梅倫的子公司是獨立和獨特的法律實體,沒有義務或有義務或以其他方式向阿梅倫支付任何股息或進行任何其他分配(但根據附屬機構借款安排和根據税務分配協議支付現金的條款所要求的付款除外)。某些融資協議、公司組織文件以及某些法定和監管要求可能限制阿梅倫密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI以現金紅利、貸款或預付款的形式向阿梅倫轉移資金的能力。
與我們的固定福利退休和退休後計劃、醫療保健計劃和其他僱員福利相關的費用可能會增加。
阿梅倫公司提供固定福利、養老金和退休後福利計劃,主要覆蓋其工會僱員。ameren提供固定福利養老金計劃,主要覆蓋其所有非工會僱員,並提供退休後福利計劃,涵蓋2015年10月之前僱用的非工會僱員。與未來成本、投資回報、利率、僱員退休時間、死亡率以及其他精算事項有關的假設對我們的客户利率和計劃資金需求有重大影響。根據其養卹金和退休後福利計劃,阿梅倫的全部無準備金債務是2.16億美元截至12月31日,2019。阿梅倫預計,其養老金計劃的資金水平,將等於更大的養卹金成本或法律規定的最低繳款。根據12月31日阿梅倫的假設,2019,其投資業績2019,以及它的養老金資助政策,阿梅倫預計每年的繳款額將達到大約4 500萬美元在今後五年中,每年的捐款總額估計為7 000萬美元。據估計,美國密蘇裏州和伊利諾伊州未來所需資金的一部分是30%和60%分別。這些估計數可能會隨實際投資表現、利率的變化、我們的假設的改變、政府規章的改變以及任何自願捐款而改變。
除了退休金計劃的成本外,近年來,為僱員和退休人士提供醫療福利的成本亦有所增加。我們相信,我們的僱員福利成本,包括僱員和前僱員的醫療保健計劃成本,將繼續上升。今後與醫療保健有關的立法改革也會顯著改變我們的福利計劃和成本。與我們的固定福利退休計劃、醫療保健計劃和其他僱員福利有關的成本和資金需求的增加,可能會增加我們的融資需求,並以其他方式對我們的財務狀況和流動性產生不利影響。
沒有。
有關我們的主要屬性的信息,請參見下面的能量中心表。另見管理部門討論和分析本報告第二部分第7項下的財務狀況和經營結果中的流動性和資本資源及管理事項,以討論計劃增加、更換或轉移的問題。另見注5-長期債務及股權融資和附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下。
下表顯示了阿梅倫密蘇裏州的能源中心在阿梅倫密蘇裏州的預期時的預期能力。2020夏季電力需求高峯:
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一次燃料源 | 能源中心 | 位置 | 淨千瓦容量(a) |
煤 | 拉巴迪(b) | 密蘇裏州富蘭克林郡 | 2,372,000 |
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| 拉什島(c) | 密蘇裏州傑斐遜郡 | 1,178,000 |
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| 蘇族(d) | 密蘇裏州聖查爾斯郡 | 972,000 |
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| 梅拉米(e) | 密蘇裏州聖路易斯縣 | 540,000 |
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全煤 | | | 5,062,000 |
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核 | 卡拉維(f) | 密蘇裏州卡拉維縣 | 1,194,000 |
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水力發電 | 奧薩奇(f) | 密蘇裏州湖畔 | 235,000 |
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| 基庫 | 愛荷華州Keokuk | 144,000 |
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總水電 | | | 379,000 |
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抽水蓄能 | 陶姆·索克(f) | 密蘇裏州雷諾茲縣 | 440,000 |
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天然氣 | 奧德琳(g) | 密蘇裏州奧德蘭縣 | 608,000 |
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| 威尼斯(h) | 伊利諾伊州威尼斯 | 494,000 |
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| 鵝溪 | 伊利諾伊州皮亞特縣 | 438,000 |
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| 平克維爾 | 平克尼維爾,伊利諾伊州 | 316,000 |
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| 浣熊溪 | 伊利諾伊州克萊縣 | 308,000 |
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| 梅拉米(E)(H)(1) | 密蘇裏州聖路易斯縣 | 272,000 |
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| 金蒙(h) | 金蒙迪,伊利諾伊州 | 210,000 |
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| 佩諾溪(G)(H) | 密蘇裏州保齡球格林 | 192,000 |
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天然氣總量 | | | 2,838,000 |
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石油(CTS) | 遊樂場 | 密蘇裏州傑斐遜市 | 55,000 |
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| 墨西哥 | 墨西哥,密蘇裏州 | 54,000 |
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| 莫布里 | 密蘇裏州莫布里 | 54,000 |
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| 莫羅 | 密蘇裏州傑斐遜市 | 54,000 |
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總油 | | | 217,000 |
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甲烷氣體(CT) | 馬裏蘭州高地 | 密蘇裏州馬裏蘭州高地 | 8,000 |
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太陽 | 奧法倫 | 密蘇裏州奧法倫 | 3,000 |
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| 蘭伯特 | 密蘇裏州聖路易斯縣 | 1,000 |
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| BJC | 密蘇裏州聖路易斯 | 1,000 |
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總太陽能 | | | 5,000 |
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阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州共計 | | | 10,141,000 |
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(a) | 淨千瓦容量是指可從能源中心向電網調度的發電量。 |
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(b) | 拉巴迪能源中心計劃到2036年退休1,186,000千瓦,到2042年退休1,186,000千瓦。 |
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(c) | 拉什島能源中心計劃在2045年前退役所有的發電能力。 |
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(d) | 蘇能源中心計劃在2033年前退役所有發電能力。 |
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(e) | Meramec能源中心計劃在2022年退休。 |
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(f) | Callaway、Osage和Taum Sauk能源中心的經營許可證分別於2044年、2047年和2044年到期。 |
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(g) | 下文討論了適用於這些貿易中心的經濟發展安排。 |
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(h) | 這些CTS有能力對石油或天然氣(雙燃料)進行操作。 |
下表列出了與阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫有關的電力和天然氣公用設施的使用情況。2019年12月31日:
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| 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 |
輸電線路英里(a) | 2,971 |
| | 4,643 |
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配電線路線路里程 | 33,652 |
| | 45,868 |
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地下配電線路線路里程百分比 | 24 | % | | 16 | % |
天然氣輸配總里程 | 3,448 |
| | 18,503 |
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地下天然氣儲存田 | — |
| | 12 |
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地下天然氣儲氣庫總產量(10億立方英尺) | — |
| | 24 |
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(a) | ATXI擁有505英里的傳輸線,沒有反映在本表中。 |
我們的其他物業包括辦公樓、倉庫、車庫和修理店。
除了少數例外,我們擁有所有主要能源中心和其他財產材料單位的費用所有權,以經營我們的業務,以及這些設施所處的不動產(以抵押留置權作為我們尚未償還的第一筆抵押債券以及某些允許的留置權和判決留置權為限)。例外情況如下:
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• | 阿梅倫密蘇裏州奧薩奇能源中心的一部分水庫、阿梅倫密蘇裏蘇能源中心的某些設施、大部分阿梅倫密蘇裏州的Peno Creek和奧德雨CT能源中心、阿梅倫密蘇裏的馬裏蘭州高地能源中心、阿梅倫密蘇裏的蘭伯特和BJC能源中心、某些變電站、大部分輸配電線路和天然氣總管道都位於租賃、地役權、特許經營權、許可證或許可證之下的土地上。美國或密蘇裏州可能擁有或可能擁有某些位於奧薩奇河河牀或位於密西西比河內河和外港線之間的土地,密蘇裏州的某些能源中心和其他財產就位於這條線上。 |
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• | 美國、伊利諾伊州、愛荷華州或愛荷華州Keokuk市可能擁有或可能擁有某些位於密西西比河河牀上的土地,密蘇裏州的Keokuk能源中心位於密西西比河河牀上。 |
基本上,所有的財產和工廠的阿梅倫,密蘇裏州和伊利諾伊州是受留置權的契約,以保證他們的抵押債券。
阿梅倫密蘇裏州已經將其大部分的Peno溪CT能源中心輸送到密蘇裏州的保齡球格林市,直到2022年。根據與保齡球格林市的長期協議,阿梅倫-密蘇裏州擁有作為能源中心經營者的權利和義務。根據這項協議,阿梅倫密蘇裏負責能源中心的所有操作和維護。該能源中心的所有權將在協議期滿時轉讓給阿梅倫密蘇裏州,屆時,該財產、工廠和設備將受制於阿梅倫密蘇裏第一抵押債券契約的留置權。
密蘇裏州的阿梅倫市在密蘇裏州奧德蘭縣設有一個CT能源中心。根據與奧德蘭縣達成的一項長期協議,阿梅倫·密蘇裏州擁有作為能源中心經營者的權利和義務。根據這項協議,阿梅倫密蘇裏負責能源中心的所有操作和維護。該協議將於2023年12月到期。該能源中心的所有權將在協議期滿時轉讓給阿梅倫密蘇裏州,屆時,該財產、工廠和設備將受制於阿梅倫密蘇裏第一抵押債券契約的留置權。
在2019年5月,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建造之後,收購了一座高達300兆瓦的風力發電設施。2018年,阿梅倫密蘇裏公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設完畢後,將收購一座高達400兆瓦的風力發電設施。這兩個設施預計將於2020年年底完工,並將支持阿梅倫密蘇裏州遵守密蘇裏可再生能源標準。有關這些協議的其他信息,請參見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
我們參與各法院和機構的法律和行政程序,處理在正常業務過程中出現的問題,其中一些涉及大量資金。我們相信,除本報告另有規定外,這些程序的最後處理不會對我們的業務結果、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。在某些情況下,通過保險或合同或法定賠償減輕損失風險。我們認為,我們已經為潛在的損失設立了適當的準備金。中討論的實質性法律和行政訴訟附註2-差餉及規管事宜, 注9-卡拉威能源中心,和附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,以參考方式納入本報告,其中包括以下內容:
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• | 阿梅倫-密蘇裏的電力服務監管率審查報告於2019年7月提交給電力和社會保障部; |
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• | 美國伊利諾伊州的天然氣輸送服務監管率審查報告於2020年2月提交給國際商會; |
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• | 美國伊利諾伊州於2019年3月要求對國際商會的QIP進行審慎審查; |
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• | Americen和MISO傳輸所有人要求重新審理與2013年11月的申訴案件有關的2019年11月FERC命令; |
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• | 2019年3月FERC關於其允許的ROE政策和傳輸獎勵政策的單獨調查通知; |
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• | 就NSR和“清潔空氣法”對阿梅倫·密蘇裏州提起訴訟;以及 |
不適用。
有關執行幹事的資料:
阿梅倫公司(包括主要子公司)的高管名單如下,以及他們的年齡。2019年12月31日,截至2020年2月14日,他們在阿梅倫公司擔任的所有職位和職務,他們擔任軍官的任期,以及至少過去五年的商業背景。一些執行官員在阿梅倫公司內擔任多個職位;他們的職稱是在描述他們的商業經驗時提出的。
阿梅倫公司:
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名字 | 年齡 | | 擔任的職位和職位 |
| | | |
華納·巴克斯特 | 58 |
| | 主席、總裁、首席執行官和主任 |
巴克斯特於1995年加入密蘇裏州的阿梅倫。2003年,他被選為阿梅倫、密蘇裏州、伊利諾伊州和阿梅倫服務公司的執行副總裁和首席財務官。2007年,他當選為阿梅倫服務公司的董事長、總裁、首席執行官和首席財務官。2009年,他當選為密蘇裏州的主席、總裁和首席執行官。2014年,他當選為阿梅倫的主席、總裁和首席執行官,並辭去了在密蘇裏州阿梅倫的職位。 |
| | | |
邁克爾·莫恩
| 50 |
| | 執行副總裁兼首席財務官 |
莫恩於2000年加入了阿梅倫服務公司。2004年,他當選為阿梅倫服務公司的副總裁,負責公司規劃。2008年,他被選為阿梅倫服務公司的高級副總裁,負責公司規劃和商業風險管理。2012年,他被選為密蘇裏州阿梅倫公司負責客户運營的高級副總裁,並辭去了在阿梅倫服務公司的職位。2014年,他當選為密蘇裏州的主席和總統。2019年12月,他被選為阿梅倫公司的執行副總裁和首席財務官以及阿梅倫服務公司的董事長和總裁,並辭去了在密蘇裏州阿梅倫的職位。 |
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Chonda J.Nwamu | 48 |
| | 高級副總裁、總法律顧問和祕書 |
Nwamu於2016年9月加入阿梅倫服務公司,擔任副總裁和副總法律顧問。2019年1月,她當選為阿梅倫服務公司的高級副總裁和副總法律顧問。2019年8月,她當選為阿梅倫公司的高級副總裁、總法律顧問和祕書。在加入阿梅倫服務公司之前,她於2000年至2014年5月擔任公用事業太平洋天然氣和電力公司的監管顧問,並於2014年6月至2016年6月擔任常務董事和高級董事。 |
| | | |
布魯斯·斯坦克 | 58 |
| | 財務高級副總裁兼首席會計官 |
Steinke於2002年加入了阿梅倫服務公司。2008年,他當選為阿梅倫,伊利諾伊州和阿梅倫服務公司的副總裁和總監。2009年,他放棄了在伊利諾伊州阿梅倫的職位。2013年,他當選為阿梅倫公司的高級副總裁,財務和首席會計官。 |
附屬公司:
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名字 | 年齡 | | 擔任的職位和職位 |
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Bhavani Amirhalingam | 44 |
| | 高級副總裁兼首席數字信息官(Americen Services) |
阿米爾塔林加於2018年3月加入阿梅倫服務公司,擔任高級副總裁兼首席數字信息官。她在2015年1月至2018年3月期間擔任能源管理和自動化解決方案公司施耐德電氣SE(Schneider Electric SE)的首席信息官和副總裁,並於1999年11月至2015年1月擔任技術解決方案提供商環球科技有限公司(World Wide Technology Inc.)的多個職位,最近一次是2013年9月至2015年1月擔任客户解決方案和創新副總裁。 |
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馬克·伯克 | 55 |
| | 高級副總裁,客户和電力業務(密蘇裏州阿梅倫) |
伯克於1986年加入密蘇裏州的阿梅倫。2004年,他當選為密蘇裏州阿梅倫電力公司的副總裁。2012年,他當選為阿梅倫服務公司的高級副總裁,負責公司規劃。2014年,他還當選為阿梅倫服務公司負責監督事務的高級副總裁,2015年,他當選為負責公司安全、規劃和運營監督的高級副總裁。2017年1月,他被選為密蘇裏州阿梅倫公司負責客户運營的高級副總裁,並辭去了在阿梅倫服務公司的職位。2017年10月,他在密蘇裏州的阿梅倫當選為負責客户和電力業務的高級副總裁。 |
| | | |
法迪·迪亞 | 57 |
| | 高級副總裁兼首席核官(密蘇裏州阿梅倫) |
迪婭於2005年加入密蘇裏州的阿梅倫。2008年,他當選為密蘇裏州阿梅倫核電站的副總統。2014年,他當選為密蘇裏州阿梅倫的高級副總統兼首席核官。 |
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瑪麗·P·黑格爾 | 63 |
| | 高級副總裁,客户經驗(伊利諾斯州阿梅倫) |
黑格爾於1976年加入密蘇裏州的阿梅倫。2009年,她被選為阿梅倫服務公司的信息技術副總裁,2013年,她還當選為阿梅倫服務公司的首席信息官。2015年9月,她當選為阿梅倫服務公司的高級副總裁和首席信息官。2019年2月,她被選為伊利諾斯州阿梅倫公司負責客户體驗的高級副總裁,並辭去了在阿梅倫服務公司的職位。 |
| | | |
馬克·林德格倫 | 52 |
| | 公司通信高級副總裁兼首席人力資源幹事(Americen Services) |
林德格倫於1998年加入阿梅倫服務公司。2009年,他當選為阿梅倫服務公司的人力資源副總裁,2012年,他還當選為阿梅倫服務公司的首席人力資源官。2015年9月,他當選為阿梅倫服務公司的高級副總裁,負責公司通信,並擔任首席人力資源官。 |
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理查德·馬克 | 64 |
| | 主席兼主席(伊利諾伊州阿梅倫) |
馬克於2002年加入阿梅倫服務部,擔任客户服務副總裁。2003年,他當選為阿梅倫服務公司負責政府政策和消費者事務的副總裁。2005年,他當選為密蘇裏州阿梅倫公司的高級副總裁,負責客户業務。2007年,他放棄了在阿梅倫服務公司的職位。2012年,他辭去了在密蘇裏州阿梅倫的職位,當選為伊利諾斯州的主席和總統。 |
| | | |
小馬丁·J·萊昂斯成本 | 53 |
| | 主席兼主席(阿梅倫·密蘇裏) |
萊昂斯於2001年加入了阿梅倫服務公司。2008年,他當選為阿梅倫公司的高級副總裁和首席會計官。2009年,他還當選為阿梅倫公司的首席財務官。2013年,他被選為阿梅倫公司的執行副總裁和首席財務官,並放棄了首席會計官的職責。2016年3月,他當選為阿梅倫服務公司的主席和總裁。2019年12月,他被選為密蘇裏州阿梅倫公司的董事長和總裁,辭去了阿梅倫公司執行副總裁和首席財務官的職務,並辭去了在阿梅倫服務公司的職務。 |
| | | |
肖恩·舒卡爾 | 58 |
| | 主席兼主席(ATXI) |
舒卡爾1984年加入了伊利諾伊州阿梅倫公司的前身。2005年,他當選為阿梅倫服務公司的商業RTO業務副總裁。2013年,他當選為ATXI的高級副總裁,負責輸電運營、建築和項目管理。2017年5月,他當選為ATXI主席和主席。 |
在股東周年大會選出董事局成員後,每年由各公司的董事局選出或委任高級人員。上述任何一名行政人員與阿梅倫公司之間並無特別安排或諒解,據我們所知,亦沒有與任何其他人或任何其他人士作出特別安排或諒解。在執行官員之間或任何執行官員與阿梅倫公司的任何董事之間沒有家庭關係。除上文所述外,上述高管已被一家ameren公司僱用超過5年,擔任行政或管理職務。
第二部分
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項目5. | 註冊人普通股市場、相關股東事務及發行人購買權益證券 |
阿梅倫的普通股在紐約證券交易所上市(代碼:AEE)。今年1月31日,美國共有股東43,576人,創歷史新高,2020。美國密蘇裏州和伊利諾斯州的普通股沒有交易市場。阿梅倫擁有美國密蘇裏州和伊利諾伊州的所有普通股。
購買權益證券
從10月1日起,阿梅倫公司、阿梅倫密蘇裏公司和阿梅倫伊利諾伊州沒有購買任何可根據條例S-K第703項報告的股票證券,2019到12月31日,2019.
性能圖
下圖顯示了截至12月31日的五年內阿梅倫的累積TSR,2019。該圖表還顯示了愛迪生電氣研究所指數(EEI Index)、標準普爾500指數(S&P 500 Index)、標準普爾500公用事業指數(S&P 500 UtilityIndex)和費城公用事業指數(費城公用事業指數)的EEI指數、標準普爾500指數和費城公用事業指數是美國公用事業公司市值加權指數。比較假設12月31日投資了100美元,2014,在Americen普通股和所顯示的每一種指數中,所有股息都進行了再投資。標準普爾500指數(S&P 500 Index)和費城公用事業指數(費城UtilityIndex)預計將在未來幾年被用作比較,而不是EEI指數,因為管理層認為,這些指數為投資者提供了更容易獲得的比較。
五年累計收益比較
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
阿梅倫(AEE) | $ | 100.00 |
| | $ | 97.63 |
| | $ | 122.68 |
| | $ | 142.26 |
| | $ | 162.15 |
| | $ | 195.91 |
|
EEI指數 | 100.00 |
| | 96.10 |
| | 112.86 |
| | 126.09 |
| | 130.71 |
| | 164.43 |
|
標準普爾500指數 | 100.00 |
| | 101.38 |
| | 113.51 |
| | 138.28 |
| | 132.23 |
| | 173.86 |
|
標準普爾500實用指數 | 100.00 |
| | 95.15 |
| | 110.65 |
| | 124.05 |
| | 129.15 |
| | 163.18 |
|
費城效用指數 | 100.00 |
| | 93.83 |
| | 110.37 |
| | 124.03 |
| | 128.45 |
| | 163.00 |
|
Americen管理層警告説,以上所示的股票價格表現不應被視為未來股票價格表現的指標。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 | |
阿梅倫: | | | | | | | | | | |
經營收入 | $ | 5,910 |
| | $ | 6,291 |
| | $ | 6,174 |
| | $ | 6,076 |
| | $ | 6,098 |
| (a) |
營業收入 | 1,267 |
| | 1,357 |
| | 1,410 |
| | 1,322 |
| | 1,235 |
| (A)(B) |
持續業務收入 | 834 |
| | 821 |
| | 529 |
| (c) | 659 |
| | 585 |
| |
已停止業務的收入,扣除税後 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 51 |
| |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收入 | 828 |
| | 815 |
| | 523 |
| | 653 |
| | 630 |
| |
普通股股利 | 472 |
| | 451 |
| | 431 |
| | 416 |
| | 402 |
| |
持續經營每股收益-基本收益 | 3.37 |
| | 3.34 |
| | 2.16 |
| | 2.69 |
| | 2.39 |
| |
持續經營每股收益-稀釋後 | 3.35 |
| | 3.32 |
| | 2.14 |
| | 2.68 |
| | 2.38 |
| |
普通股每股股息 | 1.9200 |
| | 1.8475 |
| | 1.7775 |
| | 1.715 |
| | 1.655 |
| |
截至十二月三十一日止: | | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 28,933 |
| | $ | 27,215 |
| | $ | 25,945 |
| | $ | 24,699 |
| | $ | 23,640 |
| |
長期債務,不包括當前到期日 | 8,915 |
| | 7,859 |
| | 7,094 |
| | 6,595 |
| | 6,880 |
| |
阿梅倫公司股東權益總額 | 8,059 |
| | 7,631 |
| | 7,184 |
| | 7,103 |
| | 6,946 |
| |
密蘇裏州: | | | | | | | | | | |
經營收入 | $ | 3,243 |
| | $ | 3,589 |
| | $ | 3,537 |
| | $ | 3,524 |
| | $ | 3,609 |
| (a) |
營業收入 | 617 |
| | 749 |
| | 722 |
| | 725 |
| | 742 |
| (A)(B) |
可供普通股東使用的淨收入 | 426 |
| | 478 |
| | 323 |
| (c) | 357 |
| | 352 |
| |
分紅給父母 | 430 |
| | 375 |
| | 362 |
| | 355 |
| | 575 |
| |
截至十二月三十一日止: | | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 14,937 |
| | $ | 14,291 |
| | $ | 14,043 |
| | $ | 14,035 |
| | $ | 13,851 |
| |
長期債務,不包括當前到期日 | 4,098 |
| | 3,418 |
| | 3,577 |
| | 3,563 |
| | 3,844 |
| |
股東權益總額 | 4,349 |
| | 4,229 |
| | 4,081 |
| | 4,090 |
| | 4,082 |
| |
伊利諾斯州: | | | | | | | | | | |
經營收入 | $ | 2,527 |
| | $ | 2,576 |
| | $ | 2,527 |
| | $ | 2,489 |
| | $ | 2,466 |
| (a) |
營業收入 | 550 |
| | 512 |
| | 569 |
| | 519 |
| | 446 |
| (a) |
可供普通股東使用的淨收入 | 343 |
| | 304 |
| | 268 |
| | 252 |
| | 214 |
| |
分紅給父母 | — |
| | — |
| | — |
| | 110 |
| | — |
| |
截至十二月三十一日止: | | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 12,185 |
| | $ | 11,319 |
| | $ | 10,345 |
| | $ | 9,474 |
| | $ | 8,903 |
| |
長期債務,不包括當前到期日 | 3,575 |
| | 3,296 |
| | 2,373 |
| | 2,338 |
| | 2,342 |
| |
股東權益總額 | 4,132 |
| | 3,774 |
| | 3,310 |
| | 3,034 |
| | 2,897 |
| |
| |
(a) | 尚未對金額進行修訂,以反映採用了關於與客户簽訂合同的收入的會計準則,這一準則自2018年1月1日起對阿梅倫公司生效,並不是比較性的。看見附註1-重要會計政策摘要表10-K第II部第8項2018年12月31日,於2019年2月26日向美國證券交易委員會(SEC)提交,以獲得更多信息。 |
| |
(b) | 其中包括一筆6 900萬美元的備抵,用於支付先前資本化的建築和運營許可證費用,這些費用與被取消的密蘇裏州阿拉維能源中心第二核單元有關。 |
| |
(c) | 包括收入税支出增加1.54億美元和3200萬美元,這分別是由於在阿梅倫和阿梅倫密蘇裏的TCJA。看見附註12-所得税在本報告第二部分第8項下索取補充資料。 |
阿梅倫總部設在密蘇裏州聖路易斯的一家公用事業控股公司,其主要資產是其子公司的股權。 阿梅倫的子公司是獨立的、獨立的法律實體,擁有獨立的業務、資產和負債。阿梅倫普通股的股息和阿梅倫公司的費用支付取決於其子公司對其作出的分配。
下面是對阿梅倫主要子公司的簡要描述--密蘇裏、伊利諾伊州的阿梅倫和ATXI。ameren還擁有其他子公司,從事其他活動,例如提供共享服務。更詳細的描述可在附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下。
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• | 密蘇裏州的阿梅倫公司在密蘇裏州經營一家受費率管制的發電、輸電和配電業務,以及一家受費率管制的天然氣分銷公司。 |
| |
• | 美國伊利諾伊州在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、配電和天然氣配送業務. |
| |
• | ATXI在MISO中經營FERC費率調節的電力傳輸業務. |
阿梅倫四分公司:阿梅倫密蘇裏,美國伊利諾伊州電力分配,美國伊利諾伊州天然氣,和阿梅倫傳輸。密蘇裏州的阿梅倫分部包括密蘇裏州的所有業務。美國伊利諾伊州電力公司是由伊利諾伊州的阿梅倫公司組成的。美國伊利諾伊州天然氣公司由美國伊利諾斯州的天然氣公司組成。ameren輸電公司主要由美國伊利諾伊州和atxi公司的綜合電力傳輸業務組成。。看見附註16-分段資料在本報告第二部分第8項下,進一步討論阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫節。
阿梅倫的財務報表是在合併的基礎上編制的,因此包括其多數擁有的子公司的賬目。所有公司間交易均已被取消,但如 附註13-相關交易在本報告第二部分第8項下。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫沒有子公司。除另有説明外,所有表格和圖形美元數額均為百萬美元。
下列討論應與本表格所載財務報表一併閲讀10-K。我們打算在這次討論中向讀者提供有助於理解我們的財務報表、這些財務報表中某些關鍵項目的變化、造成這些變化的主要因素以及某些會計原則如何影響我們的財務報表的信息。討論還提供了關於我們業務部門財務結果的信息,以便更好地瞭解這些部門及其結果如何影響整個阿梅倫的財務狀況和經營結果。討論我們的財務狀況和截至年底的業務結果2017年12月31日,包括與終了年度的比較2018年12月31日,已包括在我們表格第10-K項截至年度的第7項內。2018年12月31日於2019年2月26日提交給SEC。
除了提供運營結果和盈利總額外,我們還以每股0.分的形式提供了某些信息。這些數額反映了直接影響阿梅倫收入的因素。我們相信這些每股信息幫助讀者瞭解這些因素對阿梅倫每股收益的影響。
概述
我們的核心戰略,投資於受監管的基礎設施,不斷提高業績,並倡導負責任的政策,以提供卓越的客户和股東的價值是由三大支柱驅動。
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以符合現有監管框架的方式投資和運營我們的公用事業 | | 加強監管框架,倡導負責任的能源和經濟政策 | | 為客户和股東創造和利用投資機會 |
我們尋求在我們的業務中獲得有競爭力的投資回報。因此,我們仍然專注於嚴格的成本管理和戰略性資本配置。我們將經營和資本方面的總體支出與經濟條件和監管機構建立的框架保持一致,以創造和利用投資機會,造福於我們的客户和股東。我們的重點是儘量縮小允許和賺取的ROEs之間的差距,並將資本資源分配給商業機會,這將為我們的客户提供最大的利益,並提供最具吸引力的風險調整後的回報潛力。 | | 我們尋求與我們的利益相關者合作,包括我們的客户、監管機構、聯邦和州立法者以及RTO,以加強我們的監管框架,並倡導負責任的能源和經濟政策,以造福我們的客户和股東。我們認為,在阿梅倫的所有業務部門,都存在着建設性的投資監管框架。因此,我們期望在未來幾年裏,通過對我們業務的投資獲得有競爭力的回報,並及時收回我們的成本,同時為客户和股東帶來好處。 | | 我們尋求謹慎的投資,使我們的客户受益。這些投資的目標是維持和提高我們服務的可靠性,開發更清潔的能源,在我們區域創造經濟發展機會,並向客户提供更多的選擇和對其能源使用的更大控制。通過審慎地投資於我們的業務,我們相信我們為客户和股東提供了更高的價值。 |
| | 客户費率,(單位/千瓦時)(d) |
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利率基數(以十億美元計)(a) | | 建設性監管框架 | | TSR 2014-2019(e) |
| | 段段 | 監管框架 | | |
| 阿梅倫 傳動 | 公式費率 允許ROE為10.38% | |
| 伊利諾伊州 天然氣 | 未來測試年的費率和QIP,PGA,VBA 允許ROE為9.87% | |
| 伊利諾伊州 配電 | 公式費率 允許投資回報率為30年期美國財政部+5.8% | |
| 阿梅倫 密蘇裏 | 歷史測試年費率和 比薩、RESRAM、FAC、MEEIA 允許ROE為9.2%-9.7%(c) | |
| | |
(A)不包括平均費率基數,而是反映年終費率基數。
(B)較高的經濟增長率。
(C)對適用於電力服務的ROE,允許進行無價轉售。
(D)無成本、無成本、無成本的平均住宅電價。資料來源:愛迪生電氣研究所,截至2019年6月30日的12個月的“典型比爾和平均費率報告”。
(e) Americen管理層警告説,以上所示的股票價格表現不應被視為未來股票價格表現的指標。
以下是2019年和2020年初的一些關鍵公告、更新、立法行動和監管成果。
2019年3月,阿梅倫發表了“建設清潔能源未來報告”,其中闡述了阿梅倫減少碳排放和應對氣候風險的計劃。這項計劃主要體現在2017年的阿梅倫密蘇裏計劃中,該計劃包括擴大可再生能源,在2020年年底前增加700兆瓦的風力發電,到2027年增加100兆瓦的太陽能發電。密蘇裏州的阿梅倫預計將在2020年9月提交下一份綜合資源計劃。
2019年8月,阿梅倫與一個交易對手簽訂了一項與以下方面有關的遠期銷售協議:750萬普通股 遠期銷售協議可在2021年3月31日或之前由阿梅倫自行決定。在一個或多個結算日,如果阿梅倫選擇實際結算遠期銷售協議,阿梅倫將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股股份。 除非阿梅倫選擇以現金或淨股份結算,否則遠期銷售協議將實際結算。如果在身體上安頓下來,阿梅倫希望能在5.4億美元和5.5億美元和解後,預計將用於資助部分阿梅倫密蘇裏州的風力發電投資。看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下索取補充資料。
與2017年iRP文件一致,在2019年5月,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建設後,將收購一座高達300兆瓦的風力發電設施。 2018年,密蘇裏州阿梅倫公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設後,將獲得一項建設計劃。 400-兆瓦風力發電設施。這兩項協議受習慣合同條款和條件的制約。這兩個構建轉移的收購共同代表了12億美元預計將於2020年年底完成資本支出,並將支持阿梅倫·密蘇裏遵守密蘇裏可再生能源標準。這兩項收購都獲得了所有監管批准,兩個項目都獲得了所有適用的分區審批,都簽訂了RTO互聯協議,並開始了建設活動。 能源部批准了RESRAM,旨在減輕監管滯後對遵守密蘇裏可再生能源標準的影響,包括恢復對風能和其他可再生能源發電的投資,提供更及時的成本回收和未按客户費率提供或根據PISA收回的投資回報。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,有關阿梅倫密蘇裏風力發電設施的更多信息。
2019年7月,阿梅倫-密蘇裏向財政部提交了一份申請,要求批准將其電力服務年度收入減少 100萬美元. 2020年2月,密蘇裏州的阿梅倫公司、MoPSC的工作人員、MoOPC和某些幹預方與MoPSC提交了一項不一致的規定和協議,以減少阿梅倫·密蘇裏的電力服務年收入3 200萬美元。其餘的介入者不反對該協議。該規定和協議規定了允許的ROE範圍,該協議須經MoPSC批准。9.4%到9.8%,但沒有具體説明普通股百分比或利率基數。該規定和協議包括繼續使用FAC和跟蹤器,這是MoPSC先前在先前的電價訂單中授權的。密蘇裏州的阿梅倫市無法預測該委員會是否會批准這一規定和協議,如果獲得批准,是否將提出任何重審或上訴申請,如果已提交,則預測結果如何。預計MoPSC將於2020年3月做出決定,新利率最早將於2020年4月1日生效。 能源成本淨額差額的百分比與可在財務諮詢委員會下收回或退還的基本費率以及附屬公司提供的服務的費用相比,仍在受到MoOPC的質疑,預計將在2020年3月開始的程序中加以解決。預計將在2020年5月底之前在程序中作出一項MoPSC的決定。 如果MoPSC命令將能源成本淨差額的百分比從允許收回或退還的基本費率中確定的數額中更改,則按順序排列的百分比將反映在財務諮詢委員會中。如果任何投資或費用被MoPSC拒絕,這種折扣對客户費率的影響將作為監管責任推遲,並在下一次監管費率審查中確定的一段時間內退還給客户。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,欲瞭解更多關於阿梅倫密蘇裏2019年電力服務監管率審查的信息。
2019年9月,美國密蘇裏州東區地區法院在司法部代表環保局提起的一起案件中發佈了一項命令,指控美國密蘇裏州在2007年和2010年在其燃煤的拉什島能源中心實施項目時,違反了“清潔空氣法”和“密蘇裏州法”的規定。該命令要求密蘇裏州阿梅倫在拉什島能源中心安裝一個煙氣脱硫系統,在拉巴迪能源中心安裝一個乾式吸附劑注入系統。2019年10月,阿梅倫·密蘇裏就地區法院的裁決向美國第八巡迴上訴法院提出上訴。此外,2019年10月,在阿梅倫·密蘇裏提出請求後,地區法院在上訴期間暫停執行其大部分命令要求。由於地區法院的擱置,阿梅倫密蘇裏州不指望在上訴期間支付與地區法院命令有關的大量資本支出或業務和維持費。這一問題的最終解決可能對阿梅倫和密蘇裏的業務結果、財務狀況和流動資金產生重大不利影響。看見附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,有關NSR和清潔空氣訴訟的更多信息。
2020年2月,阿梅倫-密蘇裏向美國能源部提交了一份更新其“智能能源計劃”的報告,其中包括一份為期五年的資本投資概覽,以及一份詳細的2020年一年計劃。該計劃旨在升級阿梅倫密蘇裏的電力基礎設施,包括投資,以升級電網和容納更多的可再生能源。該計劃下的投資預計在2020年至2024年的5年內總計約76億美元,其中大部分支出可在PISA和RESRAM項下收回。作為其智能能源計劃的一部分,阿梅倫密蘇裏計劃建造太陽能發電設施,包括公用事業規模設施和非住宅用户場地設施。在2019年9月,阿梅倫密蘇裏州向MoPSC申請了便利和必要證書,以便在其服務領域建造三個太陽能設施。每個10兆瓦的太陽能發電設施將連接電池存儲,以提高系統的可靠性。所有這三個設施預計將於2022年完成。 同樣在2019年,財政部批准了阿梅倫密蘇裏州的“提前收費”計劃,該方案鼓勵在高速公路沿線和在阿梅倫密蘇裏州各社區的不同地點開發1,000多個電動汽車充電站。該方案的目的是促進電動汽車充電基礎設施的發展,使遠距離電動汽車旅行成為可能,並鼓勵運輸部門實現電氣化。
2020年2月,密蘇裏州能源部發布了一項命令,批准一項規定和協議,允許密蘇裏州阿梅倫公司推遲和攤銷與其卡拉威能源中心預定的加油和維修停運有關的維修費。 從2020年秋季開始,阿梅倫密蘇裏州將推遲將與加油和維修中斷相關的維修費用作為監管資產,並在停運結束後攤銷這些費用。維修費將在加油和維修中斷之間的期間攤銷,這一期間約為18個月。推遲和攤銷加油維修
費用允許費用確認的時間更緊密地與收入相一致,並減輕了未來盈利波動之間的停機和非停機年份。
2019年12月,國際刑事法院發佈了一項命令,批准了700萬美元自2020年1月起,美國伊利諾伊州的配電服務費率開始下降。2019年11月,國際商會發布了一項命令,批准了美國伊利諾伊州2020年電力用户能源效率率。4 400萬美元,這意味着增加了1 000萬美元從2019年開始。
2020年2月,伊利諾伊州阿梅倫向國際商會提交了一份申請,請求批准將天然氣輸送服務的年收入增加到1.02億美元,其中包括估計數4 600萬美元本可在qip和其他騎手項下收回的年度收入. 請求基於10.5%允許的ROE,一種由以下部分組成的資本結構54.1%普通股,利率基礎為21億美元。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,欲瞭解更多關於美國伊利諾伊州天然氣輸送服務監管率審查的信息。
2019年11月,聯邦緊急救濟委員會發布了一項命令,處理分別於2013年11月和2015年2月提交的兩起客户投訴案件。這些投訴個案正尋求在12.38%的MISO收費下,削減由FERC規管的輸電比率基礎的準許基礎回報率(ROE)。該命令將允許的基本回報率定為9.88%,並要求退還2013年11月至2015年2月和2016年9月底的利息。在2019年12月,阿梅倫和味精傳輸業主,包括阿梅倫密蘇裏,阿梅倫伊利諾伊州和ATXI,以及許多其他各方,提出了重新審理的要求,向聯邦緊急救濟委員會。聯邦緊急事務委員會沒有就重新審理請求的是非曲直作出裁決,也沒有最後期限這樣做。截至2019年12月31日,美國伊利諾伊州的流動負債4 000萬美元和2 300萬美元分別反映預期退款,包括利息。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,有關FERC投訴案件的更多信息。
ATXI公司繼續為其多價值項目的建設活動取得進展.位於密蘇裏州北部的馬克吐温項目於2019年12月完工並投入使用。伊利諾伊河項目的建設基本完成,九條線路中的八條已經完成並投入使用,預計最後一段將於2020年完工。
2019年10月,阿梅倫董事會將普通股季度股息提高到每股49.5美分,按年計算的等值股息為每股1.98美元。
收益
歸屬於阿梅倫普通股股東的淨收益為8.28億美元,或$3.35每股稀釋後2019,和8.15億美元,或$3.32每股稀釋後2018。淨收入受2019,與2018通過增加對阿梅倫輸變電和美國伊利諾伊州電力分配部門基礎設施的投資,每個部分都受益於公式化費率的制定,並承認MEEIA的業績激勵措施。收入也受到了有利的影響。2019,與2018,通過慈善捐款恢復到更正常的水平和較低的所得税支出,主要是因為2018年記錄的與tcja相關的遞延税的重估收入沒有非現金費用,並增加了與基於股票的補償相關的税收福利。淨收益受到不利影響2019,與2018,在密蘇裏州,夏季氣温較低,房產税也較高,而阿梅倫伊利諾伊州天然氣和阿梅倫密蘇裏州的折舊和攤銷費用也較高。收入也受到不利影響2019,與2018,由美國伊利諾伊州電力公司的較低認知度的ROE。
流動資金
在…2019年12月31日,ameren在合併的基礎上,有現金形式的可用流動資金和根據信用證協議可得的數額。19億美元。2019年12月,信貸協議延期,現在已於2024年12月到期。
資本支出
阿梅倫仍然專注於戰略性資本配置。我們相信,我們對所有公用事業企業都有建設性的投資監管框架,並在2019年對這些業務進行了24億美元的投資。下表按部門和預計累積資本支出中點列出2019年資本支出2020貫通2024按部分分列:
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| | | | | | |
2019年按款次開列的資本支出 (以十億計) | | 2020 – 2024按分段分列的預計資本支出 (以十億計) |
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| | 密蘇裏 | | | 美國伊利諾伊州天然氣 | |
| | | | | | |
| | 美國伊利諾伊州配電 | | | 阿梅倫傳動 | |
為2020貫通2024,阿梅倫的累計資本支出預計將從154億美元到166億美元。下表按部門分列預計支出範圍:
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| | | | | | | | |
| | 範圍(以十億計) |
密蘇裏 | | $ | 7.8 |
| – | $ | 8.4 |
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美國伊利諾伊州配電 | | 2.8 |
| – | 3.0 |
|
美國伊利諾伊州天然氣 | | 1.7 |
| – | 1.8 |
|
阿梅倫傳動 | | 3.1 |
| – | 3.4 |
|
阿梅倫 | | $ | 15.4 |
| – | $ | 16.6 |
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行動結果
我們的經營結果和財務狀況受到許多因素的影響。經濟條件、我們的客户和我們的能源效率投資、技術進步、分佈式發電以及關鍵客户的行動都會對我們的服務需求產生重大影響。阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州的結果也受到冬季取暖和夏季冷卻需求的季節波動以及核燃料和其他能源中心維修中斷的影響。此外,資本和信貸市場利率和條件的波動影響到我們的借貸成本,以及我們的養老金和退休後福利成本。幾乎所有的阿梅倫的收入都受到州或聯邦的監管。這項規定對我們向客户收取的服務費有重大影響。客户費率是根據各種監管機制確定的。看見附註2-差餉及規管事宜欲瞭解有關阿梅倫密蘇裏、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI的監管機制的更多信息。我們的經營結果、財務狀況和流動性都受到我們在監管機構建立的框架內調整整體支出(包括運營支出和資本支出)的能力的影響。
密蘇裏州的阿梅倫公司主要使用煤和濃縮鈾作為其電力業務的燃料,併為其客户購買天然氣。美國伊利諾伊州為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求和許多其他因素,這些商品的價格可能大幅波動。我們有天然氣成本
我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務的回收機制,為阿梅倫伊利諾伊州的配電業務購買的電力成本回收機制,以及美國密蘇裏州電力業務的FAC。
我們採用各種風險管理策略,以減少我們對商品風險和業務中固有的其他風險的風險敞口。阿梅倫密蘇裏州能源中心和我們的輸配電系統的可靠性,以及運營、維護成本和資本投資的水平和時間,是我們尋求管理的關鍵因素,以便優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
收益彙總
下表彙總了截至年底的阿梅倫的收入。2019年12月31日和2018:
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| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收入 | $ | 828 |
| | $ | 815 |
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普通股每股收益-稀釋後 | 3.35 |
| | 3.32 |
|
2019年美國普通股股東淨收益增加1 300萬美元,或$0.03從2018年開始,每股稀釋後。增加的原因是淨收入增加2 100萬美元, 1 400萬美元,和1 000萬美元,分別在阿梅倫輸變電公司、美國伊利諾伊州天然氣公司和美國伊利諾伊州電力公司。此外,未作為分部一部分報告的活動淨損失減少,主要是在阿梅倫(母公司)。2 000萬美元。淨收入的增加在很大程度上被淨收益的減少所抵消5 200萬美元在密蘇裏州的阿梅倫。
與2018年相比,2019年的每股收益受到以下因素的積極影響:
| |
• | 在公式費率下增加了阿梅倫輸電和阿梅倫伊利諾伊州電力分配收入,主要原因是增加了費率基礎投資和阿梅倫伊利諾伊州配電節能投資(每股14美分); |
| |
• | 不受乘車人或監管跟蹤機制制約的其他運營和維護費用減少,不包括卡拉維能源中心預定的加油和維修停運費用,主要原因是公司擁有的人壽保險現金返還價值的變化(每股10美分); |
| |
• | 增加其他收入淨額,主要是因為在阿梅倫、密蘇裏和阿梅倫(父母)慈善捐款恢復到更正常的水平,並增加了定期福利收入淨額中的非服務費用部分(每股9美分); |
| |
• | 認可MEEIA 2013和MEEIA 2016業績獎勵(每股8美分); |
| |
• | 2018年記錄的與TCJA有關的遞延税重估收入沒有非現金費用(每股5美分); |
| |
• | 降低阿梅倫(父母)的實際所得税税率,主要是因為與股票補償有關的所得税福利增加(每股5美分); |
| |
• | 根據國際商會2018年11月的天然氣費率命令(每股2美分),提高阿梅倫伊利諾伊州天然氣的基本費率; |
| |
• | 阿梅倫密蘇裏的淨融資費用減少,主要原因是根據PISA管制推遲利息開支和降低利率,但因建築期間使用的資金備抵額較低(每股2美分)而部分抵消; |
| |
• | 由於2019年11月FERC命令對FERC允許的基本ROE的淨影響而增加的Americen傳輸收益-根據MISO費率調整的傳輸費率基數(每股2美分);以及 |
| |
• | 由於對符合條件的基礎設施的投資(每股1%),在QIP騎車人項下增加了阿梅倫伊利諾伊州天然氣收益。 |
與2018年相比,2019年每股收益受到以下不利影響:
| |
• | 美國密蘇裏州電力零售額下降,主要原因是2019年夏季氣温較低(估計為每股26美分); |
| |
• | 與卡拉維能源中心計劃於2019年5月完成的加油和維修停運有關的其他操作和維護費用增加,而2018年沒有加油和維修中斷(每股9美分); |
| |
• | 由於財產税較高(每股5美分),在密蘇裏州阿梅倫增加了所得税以外的其他税; |
| |
• | 增加折舊和攤銷費用,這主要是因為增加了不動產、廠房和設備(每股5美分),而在阿梅倫伊利諾伊州天然氣和阿梅倫密蘇裏不受騎車人或監管跟蹤機制的限制; |
| |
• | 由於公認的ROE較低(每股4美分),阿梅倫伊利諾伊州電力分配收益在公式費率下下降; |
| |
• | 增加阿梅倫密蘇裏的傳輸服務費(每股3美分);以及 |
所提供的每股0.分信息是基於已發行的加權平均基本股。2018除非另有説明,否則不反映因稀釋而產生的每股收益的任何變化。除與所得税有關的差額外,其他數額均採用阿梅倫2018年法定税率27%的所得税淨額列報。關於Americen公司經營結果的更多細節,包括對電氣和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷、所得税以外的其他税種、其他收入、淨利息和所得税的解釋,見下文主要標題。
以下是阿梅倫按部門分列的截至年度損益表構成部分2019年12月31日和2018:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2019 | 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 電 分佈 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 天然氣 | | 阿梅倫傳動 | | 其他/ 段間 沖銷 | | 阿梅倫 |
電邊緣 | $ | 2,381 |
| | $ | 1,074 |
| | $ | — |
| | $ | 464 |
| | $ | (29 | ) | | $ | 3,890 |
|
天然氣邊緣 | 81 |
| | — |
| | 519 |
| | — |
| | (2 | ) | | 598 |
|
其他業務和維持費 | (960 | ) | | (498 | ) | | (233 | ) | | (60 | ) | | 6 |
| | (1,745 | ) |
折舊和攤銷 | (556 | ) | | (273 | ) | | (78 | ) | | (84 | ) | | (4 | ) | | (995 | ) |
所得税以外的税 | (329 | ) | | (73 | ) | | (67 | ) | | (4 | ) | | (8 | ) | | (481 | ) |
其他收入淨額 | 58 |
| | 33 |
| | 12 |
| | 8 |
| | 19 |
| | 130 |
|
利息收費 | (178 | ) | | (71 | ) | | (38 | ) | | (74 | ) | | (20 | ) | | (381 | ) |
收入(税收)福利 | (68 | ) | | (45 | ) | | (30 | ) | | (64 | ) | | 25 |
| | (182 | ) |
淨收入(損失) | 429 |
| | 147 |
| | 85 |
| | 186 |
| | (13 | ) |
| 834 |
|
非控股權益-優先股股利 | (3 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (6 | ) |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 426 |
| | $ | 146 |
| | $ | 84 |
| | $ | 185 |
| | $ | (13 | ) | | $ | 828 |
|
2018 | | | | | | | | | | | |
電邊緣 | $ | 2,518 |
| | $ | 1,065 |
| | $ | — |
| | $ | 433 |
| | $ | (27 | ) | | $ | 3,989 |
|
天然氣邊緣 | 82 |
| | — |
| | 497 |
| | — |
| | (1 | ) | | 578 |
|
其他業務和維持費 | (972 | ) | | (506 | ) | | (241 | ) | | (63 | ) | | 10 |
| | (1,772 | ) |
折舊和攤銷 | (550 | ) | | (259 | ) | | (65 | ) | | (77 | ) | | (4 | ) | | (955 | ) |
所得税以外的税 | (329 | ) | | (75 | ) | | (66 | ) | | (4 | ) | | (9 | ) | | (483 | ) |
其他收入淨額 | 56 |
| | 26 |
| | 9 |
| | 7 |
| | 4 |
| | 102 |
|
利息收費 | (200 | ) | | (73 | ) | | (38 | ) | | (75 | ) | | (15 | ) | | (401 | ) |
收入(税收)福利 | (124 | ) | | (41 | ) | | (25 | ) | | (56 | ) | | 9 |
| | (237 | ) |
淨收入(損失) | 481 |
|
| 137 |
| | 71 |
| | 165 |
| | (33 | ) | | 821 |
|
非控股權益-優先股股利 | (3 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (6 | ) |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 478 |
| | $ | 136 |
| | $ | 70 |
| | $ | 164 |
| | $ | (33 | ) |
| $ | 815 |
|
以下是伊利諾伊州阿梅倫公司截至年度按部門分列的損益表構成部分2019年12月31日和2018: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2019 | 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 伊利諾伊州 | | 伊利諾伊州 |
電邊緣 | $ | 1,074 |
| | $ | — |
| | $ | 288 |
| | $ | 1,362 |
|
天然氣邊緣 | — |
| | 519 |
| | — |
| | 519 |
|
其他業務和維持費 | (498 | ) | | (233 | ) | | (51 | ) | | (782 | ) |
折舊和攤銷 | (273 | ) | | (78 | ) | | (55 | ) | | (406 | ) |
所得税以外的税 | (73 | ) | | (67 | ) | | (3 | ) | | (143 | ) |
其他收入淨額 | 33 |
| | 12 |
| | 8 |
| | 53 |
|
利息收費 | (71 | ) | | (38 | ) | | (38 | ) | | (147 | ) |
所得税 | (45 | ) | | (30 | ) | | (35 | ) | | (110 | ) |
淨收益 | 147 |
| | 85 |
| | 114 |
| | 346 |
|
優先股股利 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (3 | ) |
可歸屬於共同股東的淨收入 | $ | 146 |
| | $ | 84 |
| | $ | 113 |
| | $ | 343 |
|
2018 | | | | | | | |
電邊緣 | $ | 1,065 |
| | $ | — |
| | $ | 267 |
| | $ | 1,332 |
|
天然氣邊緣 | — |
| | 497 |
| | — |
| | 497 |
|
其他業務和維持費 | (506 | ) | | (241 | ) | | (52 | ) | | (799 | ) |
折舊和攤銷 | (259 | ) | | (65 | ) | | (50 | ) | | (374 | ) |
所得税以外的税 | (75 | ) | | (66 | ) | | (3 | ) | | (144 | ) |
其他收入淨額 | 26 |
| | 9 |
| | 7 |
| | 42 |
|
利息收費 | (73 | ) | | (38 | ) | | (38 | ) | | (149 | ) |
所得税 | (41 | ) | | (25 | ) | | (32 | ) | | (98 | ) |
淨收益 | 137 |
| | 71 |
| | 99 |
| | 307 |
|
優先股股利 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | (3 | ) |
可歸屬於共同股東的淨收入 | $ | 136 |
| | $ | 70 |
| | $ | 98 |
| | $ | 304 |
|
邊際
我們認為電力和天然氣利潤率對分析我們的電力和天然氣業務在不同時期的盈利能力的變化是很有用的。我們將下面的分析作為對我們根據公認會計原則提供的財務信息的補充。然而,這些利潤率可能不是GAAP定義的報告,它們可能無法與其他公司的報告相比較,或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
電邊緣
|
| | | | |
| 按分段分列的共計(a) | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共減少9 900萬美元) | |
| |
(a) | 包括其他/部門間沖銷(29)百萬美元和(27)百萬美元在……裏面2019 和2018分別。 |
天然氣邊緣
|
| | | | |
| 按分段分列的共計(a) | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共增加2 000萬美元) | |
| |
(a) | 包括其他/部門間沖銷(2)百萬美元和(1)百萬美元在……裏面2019 和2018分別。 |
下表按分段列出電力和天然氣邊際的有利(不利)變化。2019,與2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電力和天然氣邊緣 |
2019年與2018年 | 阿梅倫 密蘇裏 | | 伊利諾伊州 配電 | | 伊利諾伊州 天然氣 | | 阿梅倫 傳動(a) | | 其他/ 段間 沖銷 | | 阿梅倫 |
電力收入變化: | | | | | | | | | | | |
天氣影響(估計)(b) | $ | (118 | ) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | (118 | ) |
基本費率,包括TCJA的影響(估計數)(c) | (39 | ) | | 5 |
| | — |
| | 31 |
| | — |
| | (3 | ) |
向其他公用事業提供的電力恢復努力 | (11 | ) | | (9 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (20 | ) |
客户使用模式和銷售量的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響) | 5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
非系統銷售和容量收入 | (140 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (140 | ) |
MEEIA 2013和MEEIA 2016業績激勵措施 | 26 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 26 |
|
能源效率計劃投資 | — |
| | 12 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 12 |
|
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4 | ) | | (4 | ) |
成本回收機制-燃料和所購電力抵消(d) | (49 | ) | | (53 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (102 | ) |
其他費用回收機制(e) | (16 | ) | | 2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (14 | ) |
總電力收入變化 | $ | (342 | ) | | $ | (43 | ) | | $ | — |
| | $ | 31 |
| | $ | (4 | ) | | $ | (358 | ) |
燃料和購買的動力變化: | | | | | | | | | | | |
能源成本(不包括天氣的估計影響) | $ | 146 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 146 |
|
天氣影響(估計)(b) | 21 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
傳輸服務費 | (9 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (9 | ) |
其他 | (2 | ) | | (1 | ) | | — |
| | — |
| | 2 |
| | (1 | ) |
成本回收機制-電力收入抵消(d) | 49 |
| | 53 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 102 |
|
總燃料和購買的電力變化 | $ | 205 |
| | $ | 52 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2 |
| | $ | 259 |
|
淨電裕度變化 | $ | (137 | ) | | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | 31 |
| | $ | (2 | ) | | $ | (99 | ) |
天然氣收入變化: | | | | | | | | | | | |
天氣影響(估計)(b) | $ | (4 | ) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (4 | ) |
基本費率(估計數) | (1 | ) | | — |
| | 8 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
QIP騎手 | — |
| | — |
| | 7 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
軟件許可協議 | — |
| | — |
| | 5 |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
其他 | 1 |
| | — |
| | 2 |
| | — |
| | (1 | ) | | 2 |
|
成本回收機制-為轉售購買的天然氣抵消(d) | 1 |
| | — |
| | (40 | ) | | — |
| | — |
| | (39 | ) |
其他費用回收機制(e) | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) |
天然氣收入變化總額 | $ | (4 | ) | | $ | — |
| | $ | (18 | ) | | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | $ | (23 | ) |
為轉售而購買的天然氣: | | | | | | | | | | | |
天氣影響(估計)(b) | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
成本回收機制-天然氣收入抵消(d) | (1 | ) | | — |
| | 40 |
| | — |
| | — |
| | 39 |
|
為轉售而購買的天然氣共計 | $ | 3 |
| | $ | — |
| | $ | 40 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 43 |
|
天然氣邊際淨變化 | $ | (1 | ) | | $ | — |
| | $ | 22 |
| | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | $ | 20 |
|
| |
(a) | 包括傳輸利潤率增加2 100萬美元2019,與2018,在伊利諾伊州的阿梅倫。 |
| |
(b) | 這主要是由於與前一年相比,電力和天然氣需求的冷卻和取暖度日數的變化所造成的估計變化;這一變化是基於我們服務地區當地機場國家海洋和大氣管理局氣象站的温度讀數。 |
| |
(c) | 對於阿梅倫伊利諾伊州電力分配和阿梅倫輸電公司,基本費率包括與公式費率下的收入需求調節調整有關的營業收入的增減。 |
| |
(d) | 電力和天然氣收入的變化被損益表上的“燃料”、“購買的電力”和“為轉售購買的天然氣”的相應變化所抵消,從而沒有改變電力和天然氣的利潤率。 |
| |
(e) | 抵銷費用的增加或減少反映在損益表“營業費用”一節中的“其他操作和維修”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的其他税”中。這些項目對收入沒有總體影響。 |
阿梅倫
阿梅倫電裕度下降9 900萬美元,或2%,在2019,與2018,主要是由於阿梅倫密蘇裏州利潤率下降,部分抵消了增加的利潤率在阿梅倫傳輸和阿梅倫伊利諾伊州配電,如下所述。阿梅倫天然氣利潤率增加2 000萬美元,或3%,主要是因為美國伊利諾伊州天然氣公司利潤增加,如下文所述。
阿梅倫傳動
阿梅倫傳動邊際增加3 100萬美元,或7%,在2019,與2018。利潤率受到資本投資增加的積極影響,用於計算年度間收入需求的利率基數增加12%就是明證。
密蘇裏
密蘇裏州的電力利潤率下降1.37億美元,或5%,在2019,與2018。密蘇裏州的天然氣利潤率在幾年之間是相當的。
下列項目對密蘇裏州的電力利潤產生不利影響2019,與2018:
| |
• | 夏季温度隨降温度的降低而降低13%,而冬季温度隨着採暖度的降低而降低4%。天氣的綜合影響估計會減少幅度。9 700萬美元。因天氣而產生的利潤變化是天氣(估計)對電力收入的影響之和(-1.18億美元)以及天氣(估計)對燃料和購買電力的影響(+)2 100萬美元)在上表中。 |
| |
• | 根據密蘇裏州法律中的TCJA規定降低客户費率,這減少了收入3 900萬美元. |
| |
• | 其他成本回收機制的收入,主要是由於毛收入税,這降低了利潤率1 600萬美元。請參閲本節中除所得税外的其他税款,以獲得相應的總收據税的抵銷性減少。 |
| |
• | 減少向其他公用事業提供的電力恢復援助以及支持這些努力的工作人員的勞動力和福利費用的相關回收,從而減少了收入1 100萬美元. |
| |
• | 由於所有MISO參與方分攤其他實體批准的電力傳輸投資的費用增加,導致輸電服務費增加,從而降低了利潤率。900萬美元. |
以下項目對密蘇裏州的電力利潤產生了有利的影響2019,與2018:
| |
• | 2013年和2016年的業績激勵措施,增加了收入2 600萬美元。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,提供關於2013年環境影響評估和2016年環境影響評估業績獎勵的信息。 |
| |
• | 由於能源成本降低,淨能源成本增加了600萬美元(+1.46億美元),主要由系統外銷售收入減少所抵消。1.4億美元)。能源成本的下降是燃料成本降低和發電量減少的結果,而系統外銷售收入的減少主要是由於發電設施停運造成的。 |
| |
• | 不包括天氣和MEEIA客户能源效率項目的估計影響,電力收入增加了估計數。500萬美元,主要原因是由於客户使用模式的變化,每千瓦的平均零售價增加了。雖然MEEIA客户節能計劃減少了零售額,但失去的電力利潤率的恢復確保了電力利潤率不受影響。 |
伊利諾伊州
伊利諾伊州的電力利潤率增加3 000萬美元,或2%,在2019,與2018,受美國伊利諾伊州輸電公司(+2100萬美元)和美國伊利諾伊州電力公司(+2100萬美元)利潤率的推動900萬美元)。美國伊利諾伊州天然氣利潤率增加2 200萬美元,或4%,在幾年之間。
美國伊利諾伊州配電
美國伊利諾伊州電力公司利潤增加900萬美元,或1%,在2019,與2018。下列項目對美國伊利諾伊州配電公司幾年之間的利潤率產生了有利影響:
| |
• | 收入增加1 200萬美元由於能源效率項目投資增加(+200萬美元)的回報,以及公式費率下連帶費用的回收(+1000萬美元)。 |
| |
• | 由於利率基數較高(+1 000萬美元)和可收回費用增加(+500萬美元),利潤率增加,但由於30年期美國國庫券按公式利率計算的年平均收益率下降53個基點,部分抵消了公認的ROE降低(-1 000萬美元)。這些變化的總和共同增加了利潤率。500萬美元. |
阿梅倫伊利諾伊州電力公司的利潤受到以下因素的不利影響:向其他公用事業提供的電力恢復援助的減少以及支持這些努力的機組人員的勞動力和福利成本的相關回收,從而減少了收入900萬美元與2018年相比,2019年。
美國伊利諾伊州天然氣
美國伊利諾伊州天然氣利潤率增加2 200萬美元,或4%,在2019,與2018。下列項目對美國伊利諾伊州天然氣的利潤率產生了有利影響:
| |
• | 由於2018年11月的天然氣費率命令增加了收入,天然氣基準率提高了800萬美元. |
| |
• | QIP回收收入是由於對合格的天然氣基礎設施進行了額外投資,從而提高了利潤率700萬美元. |
| |
• | 與密蘇裏州阿梅倫簽訂的軟件許可協議,這增加了收入500萬美元。看見附註13-相關交易根據軟件許可協議獲得有關此交易的信息。 |
伊利諾伊州
美國伊利諾伊州傳輸公司的利潤增長了2100萬美元,增長了8%。2019,與2018。利潤率受到資本投資增加的積極影響,這體現在用於計算年度間收入需求的利率基礎增加了17%。
其他業務和維持費
|
| | | | |
| 按分段分列的共計(a) | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共減少2 700萬美元) | |
| |
(a) | 包括其他/部門間沖銷(6)百萬美元和(10)百萬美元在……裏面2019 和2018分別。 |
阿梅倫
其他業務和維持費為美元2 700萬較低2019,與2018。除了下文討論的部門變動外,其他業務和維護費用在2019年增加400萬美元,用於未作為部分報告的活動,如上文“其他/部門間沖銷”所示,主要原因是支助事務費用增加。
阿梅倫傳動
美元三百萬其他業務和維持費減少2019,與2018,主要是由於市場條件良好,公司所有人壽保險的現金返還價值增加。
密蘇裏
美元1 200萬其他業務和維持費減少2019,與2018,主要原因如下:
| |
• | 公司所有人壽保險的現金返還價值增加了1,900萬美元,主要是由於有利的市場條件. |
| |
• | 非核能中心的運營和維護費用減少了1500萬美元,主要是因為2018年的正常停運和日常維護工作增加。 |
| |
• | 向其他公用事業提供的電力恢復援助減少了1 100萬美元。 |
下列項目部分抵消了各年間其他業務和維持費的減少:
| |
• | 卡拉維能源中心的運營和維護費用增加了2 800萬美元,主要原因是2019年5月完成的加油和維修中斷。此前的卡拉維能源中心(Callaway Energy Center)在2017年第四季度發生了加油和維修故障。 |
| |
• | 由於醫療費用較高,僱員福利費用增加了300萬美元。 |
伊利諾伊州
其他業務和維持費為美元1 700萬在伊利諾伊州的阿梅倫2019相比較2018,如下文所述。其他操作和維護費用在美國伊利諾伊州之間的2019和2018.
美國伊利諾伊州配電
美元800萬其他業務和維持費減少2019,與2018,主要原因如下:
| |
• | 向其他公用事業提供的電力恢復援助減少了900萬美元。 |
| |
• | 公司所有人壽保險的現金返還價值增加了800萬美元,主要是由於有利的市場條件. |
| |
• | 可通過騎手收回的壞賬費用減少了600萬美元,主要是因為收集經驗有所改善。 |
| |
• | 抄表費用減少400萬美元,主要原因是自動抄表增加。 |
下列項目部分抵消了各年間其他業務和維持費的減少:
| |
• | 與能源效率計劃投資相關的監管資產攤銷額增加了800萬美元. |
| |
• | 可通過騎手收回的環境補救費用增加了600萬美元,主要原因是補救努力的增加。 |
美國伊利諾伊州天然氣
美元800萬其他業務和維持費減少2019,與2018主要是由於公司所有人壽保險現金返還價值的增加,主要是由於有利的市場條件,以及抄表成本的降低,主要是由於自動計價器配置的增加。
折舊和攤銷
|
| | | | |
| 按分段分列的共計(a) | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共增加4 000萬美元) | |
| |
(a) | 包括其他/部門間沖銷400萬美元和400萬美元在……裏面2019和2018分別。 |
美元4000萬, $600萬,以及$3200萬年折舊和攤銷費用增加額2019,與2018,分別在阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州,主要是由於在各自部門增加了財產、廠房和設備。阿梅倫-密蘇裏的折舊和攤銷費用包括根據PISA在幾年之間減少2,200萬美元的折舊和攤銷費用。
所得税以外的税
|
| | | | |
| 按分段分列的共計(a) | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共減少200萬美元) | |
| |
(a) | 包括400萬美元和400萬美元在阿梅倫傳輸2019和2018和其他/部門間沖銷800萬美元和900萬美元在……裏面2019 和 2018分別。 |
所得税以外的税2019和2018。阿梅倫-密蘇裏的財產税增加了1,700萬美元,主要是因為評估價值上升,但由於銷售減少,主要是受夏季温和氣温的推動,消費税減少了1,700萬美元,抵消了這一增加。見消費税附註15-補充資料在本報告第二部分第8項下提供補充資料。
其他收入淨額
|
| | | | |
| 按分段分列的共計 | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共增加2 800萬美元) | |
美元2 800萬其他收入的增加,淨額2019,與2018,主要原因是密蘇裏州阿梅倫的慈善捐款減少了1 100萬美元,阿梅倫(父母)的慈善捐款減少了1 000萬美元,這反映在上文“其他/部門間沖銷”中。2019年,慈善捐款恢復到正常水平。此外,非服務費用組成部分的非服務費用部分的淨定期福利收入增加了900萬美元,500萬美元和400萬美元,在阿梅倫伊利諾伊州電力分銷,活動沒有報告的一部分(如反映在“其他/部門之間的沖銷”),在伊利諾伊州的阿梅倫天然氣,分別。這些增加額因在密蘇裏州阿梅倫建造期間使用的股本資金津貼減少800萬美元而被部分抵消,這是由於平均股本與債務比率較低以及在建工程平均餘額較低。看見附註6-其他收入淨額在本報告第二部分第8項下提供補充資料。看見附註10.退休福利在本報告第二部分第8項下,獲得更多關於非服務費用構成部分的定期福利淨收入的信息。
利息收費
|
| | | | |
| 按分段分列的共計 | | 按分段增加(減少) | |
| | (總共減少2 000萬美元) | |
美元2000萬利息費用減少2019,與2018,主要是因為2 200萬美國密蘇裏州的利息費用減少,這是由於監管機構根據PISA在幾年間推遲了1600萬美元的利息支出,以及長期債務的平均利率較低所致。如上文“其他/部門間沖銷”所反映的,阿梅倫密蘇裏的減少額被未報告為部分部分的活動增加500萬美元部分抵消,主要原因是短期借款增加的平均利率較高,以及阿梅倫(母公司)的長期債務增加。
所得税
下表列出截至年底的實際所得税税率。2019年12月31日 和2018:
|
| | | | |
| 2019 | | 2018 | |
阿梅倫 | 18% | | 22% | |
密蘇裏 | 14% | | 20% | |
伊利諾伊州 | 24% | | 24% | |
美國伊利諾伊州配電 | 23% | | 23% | |
美國伊利諾伊州天然氣 | 26% | | 26% | |
伊利諾伊州 | 24% | | 24% | |
阿梅倫傳動 | 25% | | 25% | |
看見附註12-所得税在本報告第二部分第8項下,提供有關調節美國、密蘇裏和伊利諾伊州的實際所得税税率的資料。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,提供與根據“TCJA”頒佈的較低的聯邦法定企業所得税税率和向客户退還超額遞延所得税有關的收入減少情況。
阿梅倫
與2018年相比,2019年的實際所得税税率較低,主要是由於下文討論的2019年超額遞延所得税攤銷率較高,以及2018年某些遞延税的重估。此外,由於2018年與公司所有人壽保險相關的税收優惠降低,實際税率較低。
阿梅倫傳動
實際税率在幾年之間是相提並論的。
密蘇裏
2019年的實際所得税税率低於2018年,主要原因是2019年遞延所得税的攤銷整整一年,而2018年是部分攤銷年。
伊利諾伊州
實際税率在伊利諾伊州的阿梅倫及其各個部門之間是相當的。
流動性和資本資源
從我們以關税為基礎的收入中收取的款項是我們通過經營活動提供的現金的主要來源.多樣化的零售客户組合,主要由利率調控的住宅、商業和工業客户組成,為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除使用經營活動提供的現金外,我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行,以及/或,在阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州,短期附屬機構借款,以支持正常運作和臨時資本需求。我們可以用業務提供的現金減少短期借款,或者酌情減少長期借款,或者,在阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的情況下,由阿梅倫(母公司)出資減少短期借款。在短期內,我們的經營現金流量將會減少,原因是根據TCJA制定的聯邦法定所得税税率有所降低。運營現金流量的減少是由於客户税率降低,反映了税率的下降,但由於我們使用了淨營業虧損和税收抵免結轉,因此到2020年前後所得税的支付沒有相應的減少,我們預計在2020年將充分利用這些損失和抵免。此外,由於退還超額遞延所得税,將進一步降低客户費率,從而進一步減少經營現金流量。隨着時間的推移,業務現金流量的減少將被賬面收入和應税收入之間的臨時差額抵消,並因累積遞延所得税負債減少而導致的利率基數增加而被客户比率提高所抵消。我們預計在未來五年將投入大量資本支出,投資於電力和天然氣基礎設施,以支持整體系統可靠性、電網現代化和可再生能源需求。, 環境合規和其他改進。作為為這些現金流需求提供資金的計劃的一部分,阿梅倫正在使用新發行的普通股,而不是市場購買的股票,以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求,並預計至少將持續到2024年。阿梅倫預計,這些發行每年將提供大約1億美元的股權融資。阿梅倫還計劃發行增量普通股,通過2019年8月簽訂的涉及750萬股普通股的遠期銷售協議的實物結算,為阿梅倫密蘇裏的部分風力發電投資提供資金。此外,阿梅倫計劃在2021年至2024年期間每年發行約1.5億美元的增量股本。有關遠期銷售協議的其他信息,請參閲注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下。阿梅倫預計,截至2024年12月,其股本佔總市值的比例將達到45%左右,其長期目標是支持可靠的投資級信用評級。
使用經營活動提供的現金和短期借款為ameren公司的資本支出和其他長期投資提供資金,經常導致週轉資本赤字,其定義為流動負債超過流動資產,例如2019年12月31日。截至2003年12月31日的週轉資金赤字2019年12月31日,主要是由於目前的長期債務到期,以及我們決定以較低成本的商業票據發行來為我們的業務融資。由於信貸協議規定的信貸能力,加上現金和現金等價物,阿梅倫公司的可用淨資產為19億美元在…2019年12月31日。有關更多信息,請參見下面的信貸貸款和流動性。
下表列出截至12月31日為止各年(用於)業務、投資和籌資活動的現金淨額,2019和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供的現金淨額 經營活動 | | 使用的淨現金 投資活動 | | (使用)提供的現金淨額 籌資活動 |
| 2019 | | 2018 | | 方差 | | 2019 | | 2018 | | 方差 | | 2019 | | 2018 | | 方差 |
阿梅倫 | $ | 2,170 |
| | $ | 2,170 |
| | $ | — |
| | $ | (2,435 | ) | | $ | (2,336 | ) | | $ | (99 | ) | | $ | 334 |
| | $ | 205 |
| | $ | 129 |
|
密蘇裏 | 1,067 |
| | 1,260 |
| | (193 | ) | | (1,095 | ) | | (976 | ) | | (119 | ) | | 59 |
| | (283 | ) | | 342 |
|
伊利諾伊州 | 962 |
| | 659 |
| | 303 |
| | (1,205 | ) | | (1,248 | ) | | 43 |
| | 288 |
| | 628 |
| | (340 | ) |
業務活動現金流量
我們通過經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付帳款和應付工資等方面的波動以及我們每項業務的獨特監管環境的影響。實質上,所有與燃料、購買的電力和天然氣有關的支出都是通過利率調整機制從客户手中收回的,這些調整機制可以在不進行傳統監管費率審查的情況下進行調整,但須經過審慎的審查。對某些業務費用也有類似的管理機制,這些機制也可能影響業務活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間與這些費用的回收期不同。此外,我們的電力和天然氣業務的季節性,主要是由於天氣引起的客户需求的變化,嚴重影響了我們提供現金的數量和時間。
通過經營活動。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,有關我們的監管機制的更多信息。
阿梅倫
從經營活動中獲得的現金是平的在……裏面2019,與2018。下列項目增加了閉會期間業務活動的現金:
| |
• | 養卹金和退休後福利計劃繳款減少3 600萬美元。 |
| |
• | 從對手方收到的擔保品淨增1 500萬美元,主要原因是電力和天然氣市場價格的變化、合同商品數量的變化以及根據FEJA簽訂的阿梅倫伊利諾伊州的可再生能源合同造成的增加。 |
| |
• | 向承包商支付的電力分配維護費用減少1 400萬美元,主要原因是伊利諾伊州阿梅倫的植被管理費用減少。 |
| |
• | 由於財產税的價值降低,密蘇裏州的財產税減少了1100萬美元。 |
下列項目減少了阿梅倫在兩期業務活動中的現金:
| |
• | 減少3 300萬美元,原因是客户數量減少,主要原因是密蘇裏州阿梅倫與天氣有關的銷售量減少,以及監管恢復機制造成的淨減少,部分抵消原因是密蘇裏州阿梅倫的燃料成本和發電量減少,以及美國伊利諾伊州購買電力費用和數量以及天然氣費用減少。 |
| |
• | 在密蘇裏州的卡拉威能源中心,用於核燃料和維護中斷的費用增加了2800萬美元。2018年沒有加油和維修中斷。 |
| |
• | 減少1 400萬美元,原因是增加了阿梅倫密蘇裏州的採購,以將煤炭庫存維持在目標水平附近。 |
密蘇裏
阿梅倫·密蘇裏的經營活動現金減少 1.93億美元在……裏面2019,與2018。下列項目導致減少:
| |
• | 減少2.36億美元,原因是客户數量減少,主要原因是與天氣有關的銷售量減少,以及監管恢復機制造成的淨減少,燃料費用和發電量減少部分抵消了這一減少。 |
| |
• | 卡拉維能源中心增加了2800萬美元的核燃料和維修費用。2018年沒有加油和維修中斷。 |
| |
• | 減少1 400萬美元,原因是增加採購,將煤炭庫存維持在目標水平附近。 |
下列項目部分抵消了期間間業務活動造成的阿梅倫密蘇裏現金減少:
| |
• | 根據税收分配協議向阿梅倫(父母)支付的所得税減少2 700萬美元,主要原因是2019年應納税收入減少。 |
| |
• | 養卹金和退休後福利計劃繳款減少1 500萬美元。 |
| |
• | 從對手方收到的擔保品淨增1 100萬美元,主要是由於電力和天然氣市場價格的變化以及合同商品數量的變化。 |
| |
• | 由於物業税價值降低,財產税的支付減少了1100萬美元。 |
伊利諾伊州
伊利諾伊州的經營活動現金增加 3.03億美元在……裏面2019,與2018。下列項目是增加的原因:
| |
• | 增加2億美元,主要原因是購買的電力費用和數量減少,天然氣費用減少,以及監管回收機制造成淨增加。 |
| |
• | 根據税收分配協議向阿梅倫(父母)支付的所得税減少2 400萬美元,主要原因是付款的時間安排。 |
| |
• | 養卹金和退休後福利計劃繳款減少1 600萬美元。 |
| |
• | a向承包商支付的配電維護費減少1 400萬美元,主要原因是植被管理費用減少。 |
| |
• | a從對手方收到的擔保品淨增400萬美元,主要原因是電力和天然氣市場價格的變化、合同商品數量的變化以及根據“聯合能源協定”簽訂的可再生能源合同造成的增加。 |
養卹金計劃
阿梅倫的養老金計劃是按照所得税條例、聯邦資金要求和其他監管要求提供資金的。因此,阿梅倫預計其養卹金計劃的資金水平將等於養卹金費用的更大數額或法定最低繳款額。根據阿梅倫的假設2019年12月31日,其投資業績2019,以及它的養老金資助政策,阿梅倫預計每年的繳款最多可達4 500萬美元在今後五年中,每年的捐款總額估計為7 000萬美元。我們估計,美國密蘇裏州和伊利諾伊州的部分未來資金需求將大致達到30%和60%分別。這些估計數可能根據實際投資業績、利率變化、我們假設的變化、政府規章的變化以及任何自願捐款而改變。在……裏面2019,阿梅倫2 300萬美元養老金計劃。看見附註10.退休福利在本報告第二部分第8項下索取補充資料。
投資活動的現金流量
阿梅倫的現金用於投資活動增加 9 900萬美元期間2019,與2018,主要是由於增加資本支出1.25億美元,由2 100萬美元 減少由於核燃料支出的時間問題。除了下面討論的阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州的資本支出變化外,ATXI的資本支出也增加了3 800萬美元。ATXI的資本支出增加是因為馬克吐温項目的支出增加,但被斯波河項目的資本支出減少所抵消。馬克吐温項目於2019年12月投入使用,而勺子河項目則於2018年2月投入使用。
阿梅倫密蘇裏公司用於投資活動的現金增加 $1.19億期間2019,與2018,主要是由於增加資本支出1.62億美元,由2 100萬美元 減少由於核燃料支出的時間問題。密蘇裏1.62億美元期間資本支出增加的主要原因是能源供應基礎設施升級和變電站升級。
美國伊利諾伊州用於投資活動的現金減少 4 300萬美元期間2019,與2018,由於.減少資本支出5 000萬美元,主要涉及電力傳輸系統的可靠性項目。
資本支出
以下是截至12月31日止年度的資本支出情況,2019,和2018:
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| | | | | | |
2019年-共計2,411美元(a) | | 2018年-美國共計2 286美元(a) |
| | |
| | 密蘇裏 | | | 伊利諾伊州 | |
| | | | | | |
| | 美國伊利諾伊州配電 | | | 伊利諾伊州阿梅倫傳輸公司 |
| | | | | | |
| | 美國伊利諾伊州天然氣 | | | | |
| |
(a) | 包括其他資本支出(29)百萬美元和(4)百萬美元截至12月31日,2019和2018分別包括公司間轉帳的抵消額。 |
阿梅倫氏2019資本支出包括其子公司的支出,包括ATXI1.56億美元主要是馬克吐温和伊利諾伊河項目。在……裏面2019,伊利諾伊州3.72億美元在輸電項目方面,符合QIP回收條件的天然氣項目為2.03億美元,IEIMA項目為6 700萬美元。在這兩年中,其他資本支出主要用於維護、升級和提高阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的輸電和配電系統的可靠性,投資於變電站升級、能源中心項目和智能電網技術。此外,阿梅倫公司投資於各種軟件項目。截至2019年12月31日,美國伊利諾伊州超過了IEIMA規定的最低資本支出水平。
阿梅倫氏2018資本支出包括其子公司的支出,包括ATXI1.18億美元主要是伊利諾伊河和馬克吐温項目。在……裏面2018,伊利諾伊州4.44億美元在輸電項目方面,1.88億美元用於符合QIP回收條件的天然氣項目,8 900萬美元用於IEIMA項目。
下表列出了阿梅倫的資本支出估計數2020貫通2024,包括建築支出、建築期間使用的資金備抵和遵守現行環境條例的支出:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021-2024 | | 共計 |
密蘇裏 | $ | 2,440 |
| | $ | 5,380 |
| – | $ | 5,945 |
| | $ | 7,820 |
| – | $ | 8,385 |
|
美國伊利諾伊州配電 | 550 |
| | 2,245 |
| – | 2,480 |
| | 2,795 |
| – | 3,030 |
|
美國伊利諾伊州天然氣 | 345 |
| | 1,310 |
| – | 1,450 |
| | 1,655 |
| – | 1,795 |
|
伊利諾伊州 | 605 |
| | 2,310 |
| – | 2,555 |
| | 2,915 |
| – | 3,160 |
|
ATXI | 85 |
| | 110 |
| – | 120 |
| | 195 |
| – | 205 |
|
其他 | 5 |
| | 10 |
| – | 10 |
| | 15 |
| – | 15 |
|
阿梅倫 | $ | 4,030 |
| | $ | 11,365 |
| – | $ | 12,560 |
| | $ | 15,395 |
| – | $ | 16,590 |
|
阿梅倫密蘇裏州的估計資本支出包括輸電、配電、電網現代化和與發電有關的投資,以及遵守環境法規的支出。此外,阿梅倫密蘇裏的估計資本
支出約包括12億美元預計到2020年年底將獲得風力發電方面的投資。據估計,伊利諾伊州的資本支出主要用於與電力和天然氣輸送和分配有關的投資,用於根據IEIMA實現分配系統現代化的資本支出,以及在QIP騎手下對天然氣基礎設施進行合格投資的資本支出。ATXI的估計資本支出包括伊利諾伊河經MISO批准的多值輸電項目的支出,以及一個輸電運營中心的建設。
阿梅倫密蘇裏州不斷審查其發電組合和預期的電力需求。因此,阿梅倫·密蘇裏可以修改其發電能力計劃、將採用的發電資產技術類型、以及是否可以購買容量或電力等變化。此外,我們還不斷審查我們的輸電和配電系統的可靠性、預期的容量需求以及在我們服務領域內外進行輸電投資的機會。投資的時機和數額可能會因預期容量、輸電和配電系統條件以及我們進行輸電投資的能力和意願等因素的變化而有所不同。未來發電、輸電或分配需求的任何變化都可能導致資本支出或損失發生重大變化,這可能是實質性的。遵守環境條例也可能對資本支出水平產生重大影響。
環境資本支出
密蘇裏州的阿梅倫將繼續承擔遵守聯邦和州法規的費用,包括那些要求減少SO的費用。2,不x以及燃煤能源中心的汞排放。看見附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,討論影響或可能影響我們的設施和資本支出以遵守這些法律的現行和擬議的環境法。
來自融資活動的現金流量
融資活動提供或使用的現金是我們融資需求的結果,這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平以及我們的長期債務期限等。
在……裏面2019、15.27億美元償還當時未償還的商業票據借款的長期債務,包括與到期償還長期債務有關的短期債務,以及在到期時償還其他長期債務。集體,在2019償還長期債務5.8億美元淨商業票據借款總額1.57億美元。相比之下,在2018,阿梅倫利用發行的淨收益13.52億美元長期債務,連同手頭現金,以償還當時未償還的商業票據借款,包括與到期償還長期債務有關的短期債務,並在到期時償還其他長期債務。集體,在2018,阿梅倫償還8.41億美元長期債務1.12億美元來自淨商業票據發行。在……裏面2019和2018,阿梅倫利用融資活動提供的現金部分資助投資活動。
在……裏面2019,美國密蘇裏州7.78億美元償還當時未償還的商業票據借款的長期債務,包括與到期償還長期債務有關的短期債務,以及在到期時償還其他長期債務。集體,在2019,美國密蘇裏州償還了長期債務5.8億美元並收到1.79億美元來自淨商業票據發行。相比之下,在2018,美國密蘇裏州利用淨收益4.23億美元從發行長期債務,連同手頭現金,償還當時未償還的商業票據借款,包括與到期償還長期債務有關的短期債務,以及在其他長期債務到期時償還。集體,在2018,收到1 600萬美元來自淨商業票據發行。集體,在2018、美國密蘇裏州償還3.84億美元長期債務。期間2019,美國密蘇裏州支付普通股股息4.3億美元,與3.75億美元在一年前的股息支付中。此外,在2019,收到1.24億美元在與税收分配協議有關的阿梅倫(母公司)的資本繳款中,與4 500萬美元收到2018。在……裏面2019,阿梅倫密蘇裏利用融資活動提供的現金部分資助投資活動。
在……裏面2019,美國伊利諾伊州2.99億美元以償還長期債務,然後是未償還的商業票據借款。美國伊利諾伊州償還未償還的商業票據淨借款總額1 900萬美元。相比之下,在2018,美國伊利諾伊州利用淨收益9.29億美元從發行長期債券到償還當時未償還的商業票據借款,包括與到期償還長期債務有關的短期債務,以及在其他長期債務到期時償還的債務。集體,在2018,美國伊利諾伊州償還4.57億美元長期債務1 000萬美元來自淨商業票據發行。此外,在2019,美國伊利諾伊州1 500萬美元在與税收分配協議有關的阿梅倫(母公司)的資本繳款中,與1.6億美元收到2018。在……裏面2019和2018,美國伊利諾伊州利用融資活動提供的現金為部分投資活動提供資金。
信貸安排借款及流動資金
阿梅倫公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行,或者在伊利諾伊州的阿梅倫公司(ameren密蘇裏州和伊利諾伊州)的短期附屬機構借款來支持。看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下,獲得關於信貸協議、商業票據發行、阿梅倫的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的補充資料。
下表列出截至2019年12月31日:
|
| | | | |
| | 可在 (一九二零九年十二月三十一日) |
阿梅倫(父母)和阿梅倫密蘇裏(a): | | |
密蘇裏信貸協議–借款能力 | | $ | 1,200 |
|
減:尚未發行的阿梅倫(母公司)商業票據 | | 98 |
|
減:尚未發行的阿梅倫密蘇裏商業票據 | | 234 |
|
減:信用證 | | 2 |
|
密蘇裏信貸協議–小計 | | 866 |
|
阿梅倫(父母)和美國伊利諾伊州(b): | | |
伊利諾伊州信貸協議–借款能力 | | 1,100 |
|
減:尚未發行的阿梅倫(母公司)商業票據 | | 55 |
|
減:尚未發行的伊利諾伊州阿梅倫商業票據 | | 53 |
|
減:信用證 | | 1 |
|
伊利諾伊州信貸協議–小計 | | 991 |
|
小計 | | $ | 1,857 |
|
現金和現金等價物 | | 16 |
|
淨可用流動資金 | | $ | 1,873 |
|
| |
(a) | 根據密蘇裏信貸協議,阿梅倫(母公司)和阿梅倫密蘇裏的最高總金額分別為9億美元和8.5億美元。看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下,進一步討論信貸協議。 |
| |
(b) | 根據伊利諾伊州信貸協議,阿梅倫(母公司)和伊利諾斯州的最高總金額分別為5億美元和8億美元。看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下,進一步討論信貸協議。 |
2019年12月,對信貸協議進行了修訂和重報。經修正和重申的協定,除其他外,規定23億美元直到2024年12月到期。看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下,就經修正和重述的協定提供補充資料。根據阿梅倫(母公司)、阿梅倫密蘇裏和伊利諾斯州商業票據計劃發行的債券的利率低於信貸協議下的借款利率。因此,商業票據發行被認為是第三方短期債務的來源,而不是信貸工具借款。
阿梅倫公司與其公用事業子公司簽訂了一項資金池協議,以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現,並根據資金來源的可得性,阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州將從公用事業資金池、信貸協議或商業票據項目中獲得資金,這取決於哪種選擇的利率最低。
阿梅倫的公用事業子公司發行短期債務證券,須經聯邦電力法案聯邦權力委員會批准。2018年,聯邦外匯管理委員會發布命令,授權阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫分別在2020年3月和2020年9月期間發行價值高達10億美元的短期債務證券。2099年7月,聯邦外匯管理委員會發布了一項命令,授權ATXI在2021年7月之前發行至多3億美元的短期債務證券。
美國公司不斷評估其流動性安排對不斷變化的業務條件的充分性和適當性。當業務條件需要時,可以對現有的信貸協議或其他短期借款安排進行修改.
長期債務和股權
下表列出截至12月31日的年度內阿梅倫的股票發行情況,以及發行溢價或折扣後的發行、贖回、回購和長期債務的到期日。2019和2018。有關這些發行的條款和用途、有效登記聲明以及阿梅倫與普通股有關的遠期銷售協議的補充信息,見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下。有關阿梅倫密蘇裏和伊利諾斯州從阿梅倫(母公司)收到的資本捐款的信息,見附註13-相關交易在本報告第二部分第8項下。
|
| | | | | | | | | |
| 已發行、贖回、回購或到期的月份 | | 2019 | | 2018 |
發行長期債務 | | | | | |
阿梅倫: | | | | | |
2.50%高級無擔保票據到期 | 九月 | | $ | 450 |
| | $ | — |
|
密蘇裏州: | | | | | |
3.50%的第一抵押債券到期2029年 | 三月 | | 450 |
| | — |
|
3.25%到期的第一筆抵押債券 | 十月 | | 328 |
| | — |
|
4.00%到期2048年的第一筆抵押債券 | 四月 | | — |
| | 423 |
|
伊利諾斯州: | | | | | |
3.25%的第一抵押貸款債券應於2050年到期 | 十一月 | | 299 |
| | — |
|
3.80%到期2028年的第一筆抵押債券 | 可能 | | — |
| | 430 |
|
第一按揭債券到期日期為4.50% | 十一月 | | — |
| | 499 |
|
長期債務發行總額 | | | $ | 1,527 |
| | $ | 1,352 |
|
普通股發行 | | | | | |
阿梅倫: | | | | | |
DRPlus和401(K)(A)(B) | 五花八門 | | $ | 68 |
| | $ | 74 |
|
普通股發行總額 | | | $ | 68 |
| | $ | 74 |
|
美國長期債務和普通股發行總額 | | | $ | 1,595 |
| | $ | 1,426 |
|
長期債務的贖回、回購和到期日 | | | | | |
密蘇裏州: | | | | | |
6.70%高級擔保票據到期日期2019年 | 二月 | | $ | 329 |
| | $ | — |
|
5.10%高級無擔保票據到期 | 十月 | | 244 |
| | — |
|
5.45%第一按揭債券到期日期2028年 | 十月 | | (c) |
| | |
6.00%高級附擔保票據應於2018年到期 | 四月 | | — |
| | 179 |
|
5.10%高級附擔保票據應於2018年到期 | 八月 | | — |
| | 199 |
|
保齡市綠色融資義務(Peno Creek CT) | 十二月 | | 7 |
| | 6 |
|
伊利諾斯州: | | | | | |
5.70%第一按揭債券到期日期2024年 | 九月 | | (c) |
| | — |
|
5.90%第一按揭債券到期2023年 | 十月 | | (c) |
| | — |
|
6.25%高級擔保票據應於2018年到期 | 四月 | | — |
| | 144 |
|
9.75%高級附擔保票據應於2018年到期 | 十一月 | | — |
| | 313 |
|
長期債務贖回、回購和到期日總額 | | | $ | 580 |
| | $ | 841 |
|
| |
(a) | 阿梅倫總共發行了90萬和120萬根據DRPlus和401(K)計劃持有的普通股股份2019和2018分別。 |
| |
(b) | 不包括80萬和70萬普通股股份,價值在5 400萬美元和$35百萬美元發行,沒有現金考慮與股票為基礎的補償2019和2018分別。 |
如果市場條件和資本要求值得出售,阿梅倫公司可以出售根據其有效登記報表登記的證券。任何要約和出售只能通過符合1933年“證券法”及其規定的規定的招股説明書進行。
負債條文及其他契諾
在…2019年12月31日在適用的情況下,阿梅倫公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中所載的條款和契約,ATXI公司也遵守了其説明購買協議中所載的條款和契約。看見附註4.短期債務及流動資金和注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下,討論我們的信貸協議中的契約和條款(以及適用的跨違約條款)、美國公司的某些契約和章程以及ATXI的票據購買協議。
我們認為,進入短期和長期資本市場是一項重要的資金來源,因為我們的經營活動所提供的現金無法滿足資本需求。不能以合理的條件籌集資金,特別是在資本市場不確定的時候,可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。在評估了其目前的經營業績、流動性和信用評級(見下面的信用評級)之後,阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和阿梅倫伊利諾伊州都相信,它將繼續進入資本市場。然而,超出阿梅倫、密蘇裏和伊利諾斯州控制範圍之外的事件可能會在資本市場造成不確定性,或使進入資本市場的機會變得不確定或有限。這種事件可能增加我們的資本成本,並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。
股利
阿梅倫向股東支付的普通股股息總計4.72億美元,或$1.9200每股2019和4.51億美元,或$1.8475每股2018。支付給阿梅倫普通股股利的數額和時間完全由阿梅倫董事會自行決定。阿梅倫董事會在宣佈普通股股利時沒有設定具體的目標或支付參數,但它考慮了各種因素,包括阿梅倫的總體派息比率、我們同行的派息比率、預計的現金流量和未來可能的現金流量需求、歷史收益和現金流量、預期收益、監管命令或立法的影響,以及其他關鍵業務考慮因素。阿梅倫預計,未來幾年,其股息派息比率將在盈利的55%至70%之間。2月14日,2020,阿梅倫董事會宣佈,阿梅倫普通股的季度股息為每股49.5美分,3月31日到期,2020,給3月11日有記錄的股東,2020.
我們的某些財務協議和公司組織文件載有契約和條件,其中包括在某些情況下限制阿梅倫公司支付紅利。
美利堅合眾國伊利諾伊州公司章程要求其普通股股利支付的依據是普通股與總資本的比率,以及與某些業務費用和積累的盈餘有關的其他規定。此外,阿梅倫公司還承諾在伊利諾伊州阿梅倫市的資本結構中保持至少30%的股權。
“聯邦電力法”第305(A)節規定,美國密蘇裏州和伊利諾斯州的阿梅倫州以及其他一些未登記的美國子公司均須遵守“聯邦權力法”第305(A)條的規定,即“聯邦電力法”所界定的公共事業的任何官員或主管參與從“適當列入資本賬户”的任何基金中獲取或支付任何股息都是非法的。外匯管理委員會一貫解釋,只要(一)清楚披露股息來源,(二)派息不過高,(三)公司官員沒有自我交易,就可以發放股息。阿梅倫認為,分紅至少可以由子公司支付,這些子公司是公共事業單位,來自淨收益和留存收益。此外,根據伊利諾伊州法律,阿梅倫伊利諾伊州和ATXI不得對各自的股票支付任何股息,除非除其他外,它們各自的收入和所得盈餘足以在撥備合理和適當的準備金後申報和支付股息,或除非阿梅林伊利諾伊州或ATXI得到國際刑事法院的具體授權。
在…2019年12月31日,無法以貸款或股息的形式分配給阿梅倫的子公司的受限制淨資產的數額是31億美元.
下表列出了阿梅倫公司向其普通股股東申報和支付的普通股股利,以及阿梅倫子公司向其母公司阿梅倫公司申報的普通股股息:
|
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
阿梅倫 | $ | 472 |
| | $ | 451 |
|
密蘇裏 | 430 |
| | 375 |
|
伊利諾伊州 | — |
| | — |
|
ATXI | 15 |
| | 75 |
|
美國密蘇裏州和伊利諾斯州都發行了優先股,規定了累計優先股股息。每一公司董事會考慮在某一日期向有記錄的股東宣佈優先股股息,説明支付股息的日期和支付的數額。看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下,進一步瞭解優先股發行的詳細情況。
合同義務
下表列出截至2019年12月31日。看見附註10.退休福利在本報告第二部分第二部分第8項下,請提供關於我國養卹金計劃的預期最低供資水平的信息,但未列入下表。此外,例行的短期採購訂單承諾不包括在內.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 – 2022 | | 2023 – 2024 | | 2025年及其後 | | 共計 |
阿梅倫: | | | | | | | | | |
長期債務和融資義務(a) | $ | 442 |
| | $ | 513 |
| | $ | 1,090 |
| | $ | 7,397 |
| | $ | 9,442 |
|
利息支付 | 378 |
| | 733 |
| | 674 |
| | 4,582 |
| | 6,367 |
|
經營租賃 | 8 |
| | 15 |
| | 11 |
| | 5 |
| | 39 |
|
其他義務(b) | 763 |
| | 696 |
| | 260 |
| | 167 |
| | 1,886 |
|
現金合同債務共計 | $ | 1,591 |
| | $ | 1,957 |
| | $ | 2,035 |
| | $ | 12,151 |
| | $ | 17,734 |
|
密蘇裏州: | | | | | | | | | |
長期債務和融資義務(a) | $ | 92 |
| | $ | 63 |
| | $ | 590 |
| | $ | 3,484 |
| | $ | 4,229 |
|
利息支付 | 188 |
| | 373 |
| | 338 |
| | 2,140 |
| | 3,039 |
|
經營租賃 | 8 |
| | 13 |
| | 11 |
| | 5 |
| | 37 |
|
其他義務(b) | 471 |
| | 501 |
| | 229 |
| | 109 |
| | 1,310 |
|
現金合同債務共計 | $ | 759 |
| | $ | 950 |
| | $ | 1,168 |
| | $ | 5,738 |
| | $ | 8,615 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | | | |
長期債務(a) | $ | — |
| | $ | 400 |
| | $ | — |
| | $ | 3,213 |
| | $ | 3,613 |
|
利息支付 | 143 |
| | 282 |
| | 264 |
| | 2,261 |
| | 2,950 |
|
經營租賃 | — |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
其他義務(b) | 281 |
| | 190 |
| | 31 |
| | 24 |
| | 526 |
|
現金合同債務共計 | $ | 424 |
| | $ | 874 |
| | $ | 295 |
| | $ | 5,498 |
| | $ | 7,091 |
|
| |
(a) | 不包括未攤銷的貼現和溢價以及發行債券的費用8 500萬美元, 3 900萬美元,和3 800萬美元分別在阿梅倫,密蘇裏和伊利諾伊州。看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下,討論本報告所列項目。 |
| |
(b) | 見附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,討論本報告所列項目。 |
表外安排
在…2019年12月31日,除遠期銷售協議外,沒有一家ameren公司有任何重要的資產負債表外融資安排。與普通股有關、可變利息實體、信用證和阿梅倫(母公司)為其子公司提供擔保的安排。看見附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下,關於可變利益實體的進一步詳細情況。看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下,進一步瞭解與普通股有關的遠期銷售協議。
信用評級
我們的信用評級影響到我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在信貸設施和商業票據項目下的借貸成本,以及我們在商品合同下的抵押品發放要求。
下表按穆迪和標準普爾列出了自本報告之日起生效的阿梅倫公司的主要信用評級:
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| 穆迪 | 標準普爾 |
阿梅倫: | | |
發行人/公司信用評級 | Baa 1 | BBB+ |
高級無擔保債務 | Baa 1 | 血BB |
商業票據 | P-2 | A-2 |
密蘇裏州: | | |
發行人/公司信用評級 | Baa 1 | BBB+ |
擔保債務 | A2 | A |
高級無擔保債務 | Baa 1 | 未評級 |
商業票據 | P-2 | A-2 |
伊利諾斯州: | | |
發行人/公司信用評級 | A3 | BBB+ |
擔保債務 | A1 | A |
高級無擔保債務 | A3 | BBB+ |
商業票據 | P-2 | A-2 |
ATXI: | | |
發行人信用評級 | A2 | 未評級 |
高級無擔保債務 | A2 | 未評級 |
信用評級不是購買、出售或持有證券的建議。它應獨立於任何其他評級進行評估。評等可隨時由評等組織修訂或撤回。
抵押品張貼
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會,並引發額外的抵押品發行和提前還款。這種變化也可能增加借貸成本,對收入產生不利影響。現金擔保金和與外部各方進行的預付款項,包括與交易所交易合同有關的郵寄,以及外部各方張貼的現金擔保品,在2019年12月31日。次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“baa 3”,或低於標準普爾的“bbb-”)2019年12月31日,可能導致阿梅倫、阿梅倫密蘇裏或阿梅倫伊利諾伊州被要求為某些貿易義務分別提供額外的擔保品或其他擔保,數額分別為1.43億美元、1.11億美元和3200萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發額外的抵押品發放和提前支付。根據信用評級2019年12月31日,如果市場價格比市場價格高或低15%2019年12月31日在接下來的12個月中,在商品合同期限結束之前,可能要求阿梅倫、阿梅倫密蘇裏或阿梅倫伊利諾伊州在此後的12個月和20%以上或更低的水平上提供擔保品,或為某些貿易義務提供其他擔保,與每家公司的流動性相比,這是不重要的。
展望
以下是一些關鍵的趨勢、事件和不確定因素,它們可能合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性,以及我們實現2020年及以後戰略和財務目標的能力。
操作
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• | 2018年,密蘇裏州參議院頒佈了第564號法案,阿梅倫·密蘇裏根據該法的規定選出了PISA。根據PISA選舉,阿梅倫·密蘇裏是允許的。推遲和恢復85%對2018年9月1日以後投入使用的某些不動產、廠場和設備的折舊費用和在適用的WACC的回報,但不包括在基本費率中。累積的PISA延遲期的監管資產也在適用的WACC中獲得回報,所有已批准的PISA延期項目都將被前瞻性地添加到利率基礎中,並在以下期間收回20年在監管率審查之後。此外,在RESRAM下,允許阿梅倫密蘇裏恢復15%折舊費用和在適用的WACC對在PISA下未收回的可再生發電廠的投資的回報。累積的RESRAM遞延以短期利率賺取賬面成本.PISA和RESRAM緩解了監管率審查之間監管滯後的影響。根據PISA沒有資格收回的投資和其餘投資15%在某些不動產、廠房和設備中,除非有資格根據RESRAM回收,否則仍受監管滯後的影響。阿梅倫·密蘇裏承認PISA延遲收入的債務成本,而不是使用適用的WACC,而在收回這種延期的收入反映在客户費率時,收入上的差額被確認為收入上的差額。由於PISA選舉的結果,該法的其他條款適用於阿梅倫密蘇裏,包括限制電力客户費率的提高。加幅限制和PISA都將於2023年12月生效,除非阿梅倫·密蘇裏請求並獲得財政部批准延長至2028年12月。 |
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• | 2020年2月,阿梅倫-密蘇裏向美國能源部提交了一份更新其“智能能源計劃”的報告,其中包括一份為期五年的資本投資概覽,以及一份詳細的2020年一年計劃。該計劃旨在升級阿梅倫密蘇裏的電力基礎設施,包括投資,以升級電網和容納更多的可再生能源。該計劃下的投資預計在2020年至2024年的5年內總計約76億美元,其中大部分支出可在PISA和RESRAM項下收回。計劃在2024年進行的投資是基於這樣的假設,即阿梅倫密蘇裏請求並獲得財政部批准將PISA延長至2028年12月。作為其智能能源計劃的一部分,阿梅倫密蘇裏計劃建造太陽能發電設施,包括公用事業規模設施和非住宅用户場地設施。在2019年9月,阿梅倫密蘇裏州向MoPSC申請了便利和必要證書,以便在其服務領域建造三個太陽能設施。每個10兆瓦的太陽能發電設施將連接電池存儲,以提高系統的可靠性。所有這三個設施預計將於2022年完成。 同樣在2019年,財政部批准了阿梅倫密蘇裏州的“提前收費”計劃,該方案鼓勵在高速公路沿線和在阿梅倫密蘇裏州各社區的不同地點開發1,000多個電動汽車充電站。該方案的目的是促進電動汽車充電基礎設施的發展,使遠距離電動汽車旅行成為可能,並鼓勵運輸部門實現電氣化。 |
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• | 2018年,財政部發布了一項命令,批准阿梅倫密蘇裏州的MEEIA 2019計劃。該計劃包括到2021年12月的一系列客户能效項目和到2024年12月的低收入客户能效項目,以及一個利率調整機制。阿梅倫密蘇裏計劃在整個計劃期間投資2.26億美元,其中包括到2021年每年6500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎車人,允許阿梅倫密蘇裏公司向客户收取或退還實際MEEIA項目成本的任何差額和相關的電費損失以及從客户處收取的金額。此外,該計劃還包括一項績效激勵措施,為阿梅倫密蘇裏州提供了通過實現某些客户能源效率目標而獲得額外收入的機會。如果實現2019年、2020年和2021年的目標,2020年末、2021年和2022年將分別確認700萬美元、1000萬美元和1300萬美元的額外收入。2019年、2020年和2021年的新增收入可能分別為100萬美元、300萬美元和300萬美元,如果阿梅倫密蘇裏州超過其節能目標,將在下一年予以確認。密蘇裏州的阿梅倫承認2800萬美元,1 100萬美元,和3 700萬美元分別在2016年、2018年和2019年與MEEIA業績激勵相關的收入方面。 |
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• | 2018年6月,能源部批准了阿梅倫·密蘇裏的可再生選擇計劃,允許大量商業和工業客户及市政當局選擇從可再生資源中獲得高達100%的能源。以關税為基礎的計劃旨在收回選舉的成本.阿梅倫密蘇裏州正致力於滿足其客户對該項目的首要考慮,包括與現有費率具有競爭力的價格、長期價格可預見性以及對密蘇裏州可再生能源的偏好。阿梅倫密蘇裏州還沒有開發一個項目,有效地滿足那些表示對該項目感興趣的客户的需求。阿梅倫密蘇裏州將繼續致力於尋找最能滿足客户需求和期望的解決方案。 |
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• | 2019年7月,阿梅倫-密蘇裏向財政部提交了一份申請,要求批准將其電力服務年度收入減少 100萬美元. 2020年2月,密蘇裏州的阿梅倫公司、MoPSC的工作人員、MoOPC和某些幹預方與MoPSC提交了一項不一致的規定和協議,以減少阿梅倫·密蘇裏的電力服務年收入3 200萬美元。其餘的介入者不反對該協議。該規定和協議規定了允許的ROE範圍,該協議須經MoPSC批准。9.4%到9.8%, 但沒有具體説明普通股比例或利率基數。這項規定和協議包括繼續使用FAC和追蹤器進行養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況、某些超額遞延所得税和可再生能源標準合規費用,這些都是MoPSC先前在電力費率命令中批准的。 密蘇裏州的阿梅倫市無法預測該委員會是否會批准這一規定和協議,如果獲得批准,是否將提出任何重審或上訴申請,如果已提交,則預測結果如何。預計MoPSC將於2020年3月做出決定,新利率最早將於2020年4月1日生效。能源成本淨額差額的百分比與可在財務諮詢委員會下收回或退還的基本費率以及附屬公司提供的服務的費用相比,仍在受到MoOPC的質疑,預計將在2020年3月開始的程序中加以解決。預計將在2020年5月底之前在程序中作出一項MoPSC的決定。 |
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• | 美國伊利諾伊州和ATXI採用前瞻性的費率計算,並對每個公司的電力傳輸業務進行年度收入需求調節。根據預期的利率基礎增長和目前允許的10.38%ROE,2020年美國伊利諾伊州和ATXI電力傳輸業務的收入要求分別為3.11億美元和1.9億美元。這些所需收入分別比2019年費率反映的收入需求增加了1 400萬美元和1 300萬美元,主要原因是預期的利率基礎增長。這些費率將影響到阿梅倫伊利諾伊州和ATXI在2020年的現金收入,但不會確定它們各自的電力傳輸服務運營收入,而這些收入將以2020年實際可收回成本、利率基數和根據FERC公式費率框架計算的適用WACC利率基礎的回報率為基礎。 |
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• | MISO傳輸業主的ROE,包括阿梅倫伊利諾伊州和ATXI,是FERC在2013年11月和2015年2月提出的對允許的基本ROE提出質疑的投訴案件的主題。在2019年11月,FERC發佈了一項處理2013年11月投訴案件的命令,該命令將允許的基本ROE設置為9.88%並要求退還2013年11月至2015年2月和2016年9月底的利息。該命令還駁回了2015年2月的申訴案件。因此 |
Order,Americen和Americen伊利諾伊州預計在2020年分別支付大約4,000萬美元和2,300萬美元的退款。在2019年12月,阿梅倫和味精傳輸業主,包括阿梅倫密蘇裏,阿梅倫伊利諾伊州和ATXI,提出了重新審理的要求,向聯邦應急委員會。此外,2019年12月,各方向聯邦緊急救濟委員會提出重審請求,對駁回2015年2月申訴案提出質疑。 聯邦緊急事務委員會沒有就重新審理請求的是非曲直作出裁決,也沒有最後期限這樣做。 在2019年3月,FERC就其允許的基本ROE政策和傳輸獎勵政策分別發佈了調查通知。初步意見應於2019年6月提交,答覆意見應於2019年8月底提交。關於FERC基本ROE政策的調查通知,除其他外,擴大了對新方法的評論能力,超出了參與投訴的電力公司的範圍。調查的傳輸激勵通知開放供評論FERC的傳輸激勵政策,包括對基本ROE的獎勵加法。阿梅倫無法預測調查通知的最終影響。或者此時要求重審的請求。FERC允許的基礎ROE減少50個基點,將使美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州的年淨收入減少一個估計。1 000萬美元和600萬美元分別根據每個公司的2020預計利率基數。
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• | 美國伊利諾伊州的配電服務績效公式費率計算框架允許美國伊利諾伊州每年調整配電服務費率與其實際收入需求之間的關係。如果某一年的收入需求與從客户處收取的金額不同,則對電力營業收入進行調整,以抵消監管資產或負債,以反映該年的實際收入需求,而不考慮實際銷售額。然後,從內部的客户那裏收集或退還監管餘額。兩年從年底開始。除非延長,否則公式費率計算框架將於2022年年底到期。如果不延長期限,那麼伊利諾伊州將需要通過與國際商會進行傳統的監管匯率審查來確定未來的利率。“脱鈎條款”的適用範圍超出了法律規定的費率公式的末尾,這確保了在監管費率審查中授權的阿梅倫伊利諾伊州的電力分配收入不受銷量變化的影響。 |
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• | 2019年12月,國際商會在美國伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令,批准從2020年1月起將伊利諾伊州的配電服務費率降低700萬美元。伊利諾伊州法律規定,每年對配電收入的要求進行核對,以反映實際發生的費用,並在適用的WACC上對某一年度的年終費率基礎與反映在當年客户費率中的收入要求進行回報。因此,美國伊利諾伊州2020年的電力分配服務收入將基於其2020年實際可收回成本、2020年年終費率基數以及根據伊利諾伊州績效公式費率框架計算的適用WACC的回報率。預計2020年的收入需求將高於2019年的收入需求,因為可收回成本的預期增長和預期利率基礎增長率約為7%,部分被30年期美國國債月收益率預期下降的影響所抵消。預計2020年收入需求調節將產生一項監管資產,將於2022年從客户手中收回。一個5030年期美國國債月平均收益率的基點變化將導致估計900萬美元美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州年度淨收入的變化2020預計年底利率基數。 |
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• | 2020年2月,伊利諾伊州阿梅倫向國際商會提交了一份申請,請求批准將天然氣輸送服務的年收入增加到1.02億美元,其中包括估計數4 600萬美元本可在qip和其他騎手項下收回的年度收入. 請求基於10.5%允許的ROE,一種由以下部分組成的資本結構54.1%普通股,利率基礎為21億美元. |
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• | 伊利諾伊州的阿梅倫公司在適用的WACC項目投資中獲得了回報.美國伊利諾伊州的電力能源效率投資被作為一項監管資產被推遲,並在適用的wACC中獲得回報,ROE是根據30年期美國國債月收益率的年平均加上580個基點計算的。根據實現年度節能目標,允許的電力能源效率投資回報率可增加或減少200個基點。根據FEJA的規定,美國伊利諾伊州計劃到2024年每年在電能效率項目上投資約1億美元,並將從這些投資中獲得回報。 雖然國際商會已經批准了一項直到2021年的符合這一支出水平的計劃,但如果沒有足夠的成本效益方案,國際商會有能力在未來的計劃年減少電能效率節約目標的數量,這可能會減少對電力節能項目的投資。 電能效率計劃投資和這些投資的回報是通過騎手從客户那裏收集的,而不包括在配電公式的費率框架中。 |
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• | 2020年2月,密蘇裏州能源部發布了一項命令,批准一項規定和協議,允許密蘇裏州阿梅倫公司推遲和攤銷與其卡拉威能源中心預定的加油和維修停運有關的維修費。 從2020年秋季開始,阿梅倫密蘇裏州將推遲將與加油和維修中斷相關的維修費用作為監管資產,並在停運結束後攤銷這些費用。維修費將在加油和維修中斷之間的期間攤銷,這一期間約為18個月。密蘇裏州的阿梅倫預計將承擔大約4000萬美元與2020年秋季停運有關的維修費用。在定期停電期間,取決於其他發電源的可用性和電力的市場價格,阿梅倫密蘇裏州購買的電力成本可能會增加,可出售的過剩電力數量可能會相對於非斷電年份減少。所購電力費用的變化和超額 |
可供出售的電力包括在財務諮詢委員會內,這對收入的影響有限。在2020年之前,加油和維修停機的維修費按發生的情況計算。
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• | 阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫繼續進行基礎設施投資,並期望提高電力和天然氣價格,以收回投資成本,並獲得足夠的回報。美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州也將尋求新的立法解決方案,或維持現有的立法解決方案,以解決監管滯後問題,並支持對公用事業基礎設施的投資,以造福於他們的客户。美國密蘇裏和伊利諾斯州繼續面臨成本回收壓力,包括服務領域有限的經濟增長、客户保護努力、額外的客户節能計劃的影響,以及客户更多地使用日益具有成本效益的技術進步,包括私人發電和能源儲存。然而,從長遠來看,我們預計需求減少將被經濟電氣化帶來的需求增加部分抵消,以提高效率,並作為解決整個經濟範圍內CO問題的一種手段。2排放問題。更多的投資,包括對環境合規、系統可靠性改進和潛在新一代來源的預期未來投資,導致了利率基礎和收入增長,但也增加了折舊和融資成本。 |
有關最近向州和聯邦管理委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息,請參見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
流動性與資本資源
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• | 美國密蘇裏州2017年的IRP目標是更清潔、更多樣化的能源發電,包括太陽能、風能、天然氣、水電和核能。它還包括擴大可再生能源,到2020年年底在密蘇裏州增加700兆瓦的風力發電,到2027年增加100兆瓦的太陽能發電。這些新的可再生能源將支持阿梅倫密蘇裏州遵守密蘇裏州的要求,即到2021年實現來自可再生能源的本地負荷銷售的15%,但須受客户增長率的限制。根據目前和預計的能源、風能和太陽能發電技術的市場價格以及其他因素,阿梅倫密蘇裏預計,其對這些可再生資源的所有權將是消費者成本最低的選擇。該計劃還規定了預期將繼續實施的客户能源效率方案.除其他因素外,阿梅倫·密蘇裏增加可再生資源的計劃可能受到下列因素的影響:可再生能源的聯邦生產和投資税收抵免以及阿梅倫密蘇裏使用此類抵免的能力;風能和太陽能發電技術的成本;能源價格;阿梅倫密蘇裏能否以可接受的成本及時獲得與MISO或其他RTO的互聯協議;阿梅倫密蘇裏能否從MoPSC獲得便利和必要證書,以及任何其他必要的項目批准。密蘇裏州的阿梅倫預計將在2020年9月提交下一份綜合資源計劃。阿梅倫·密蘇裏將尋求利益攸關方的反饋意見,並評估滿足未來能源需求的不同情景,這些方案將用於為其目前的發電組合和正在向清潔能源過渡制定一項更新的計劃。 |
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• | 在2017年提交的IRP文件中,阿梅倫·密蘇裏制定了減少CO的目標。2到2050年,排放量將從2005年的基準水平上升到80%。密蘇裏州的阿梅倫公司也瞄準了35%的二氧化碳。2到2030年減少排放量,到2040年比2005年減少50%。為了達到這些目標,除其他外,阿梅倫-密蘇裏計劃在每個能源中心的使用壽命結束時退休其燃煤發電。Meramec、Sioux、Labadie和Rush島的能源中心預計分別在2022年、2033年、2042年和2045年退休。 |
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• | 與2017年iRP文件一致,在2019年5月,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建設後,將收購一座高達300兆瓦的風力發電設施。 2018年,密蘇裏州阿梅倫公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設後,將獲得一項建設計劃。 400-兆瓦風力發電設施。這兩項協議受習慣合同條款和條件的制約。這兩個構建轉移的收購共同代表了12億美元預計將於2020年年底完成資本支出,並將支持阿梅倫·密蘇裏遵守密蘇裏可再生能源標準。這兩項收購都獲得了所有監管批准,兩個項目都獲得了所有適用的分區審批,都簽訂了RTO互聯協議,並開始了建設活動。 |
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• | 貫通2024我們預計會投入大量資本,以改善本港的電力及天然氣基礎設施,其中大部份用於我們的輸配電系統。我們估計我們將投資到166億美元(密蘇裏州的阿梅倫84億美元伊利諾伊州80億美元;ATXI2億美元)期間的資本支出2020貫通2024。阿梅倫和密蘇裏州的估計數不包括任何與污染控制設備有關的資本支出,這些支出可能是由於NSR和清潔空氣法訴訟而需要的。附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下。 |
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• | 環境條例,包括與CO有關的條例2 排放或環境保護局採取的其他行動可能導致資本支出和運營成本大幅增加。其中某些規定正通過訴訟受到質疑,或由環境保護局審查或建議廢除,或正在考慮、提出或由環境保護局和州監管機構採用新的替代或替代條例。這些條例中任何一項的最終執行以及任何此類執行的時間都是不確定的。然而,現有的和新的環境法規的個別或綜合影響可能會產生大量的資本。 |
支出,增加的運營成本,或關閉或改變一些阿梅倫密蘇裏州的燃煤能源中心。阿梅倫-密蘇裏的資本支出受到財政部審慎審查,這可能會導致成本損失和監管滯後。美國伊利諾伊州購買電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而,伊利諾斯州阿梅倫預計,這些成本將從客户手中收回,不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生重大不利影響。阿梅倫和密蘇裏州的收入可以從增加投資以遵守環境條例中受益,如果這些投資在客户價格中得到及時反映和回收。
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• | 阿梅倫公司有多年的信貸協議,到2024年12月累計提供23億美元的信貸,但美國密蘇裏州和伊利諾伊州的貸款期限為364天,可以選擇尋求增量承諾,將累積信貸增加到27億美元。看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下獲得關於信貸協議的補充信息。阿梅倫、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫認為,鑑於他們的預期經營現金流、資本支出和相關的融資計劃,他們的流動性是充足的。然而,不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的經營、資本或融資計劃的能力產生重大影響。 |
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• | 阿梅倫預計,其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將超過未來幾年經營活動提供的現金。作為為這些現金流需求提供資金的計劃的一部分,阿梅倫正在使用新發行的普通股,而不是市場購買的股票,以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求,並預計至少將持續到2024年。阿梅倫預計,這些發行每年將提供大約1億美元的股權融資。阿梅倫還計劃發行增量普通股,通過解決下文討論的遠期銷售協議,為阿梅倫密蘇裏州的部分風力發電投資提供資金。此外,阿梅倫計劃在2021年至2024年期間每年發行約1.5億美元的增量股本。 阿梅倫預計,截至2024年12月,其股本佔總市值的比例將達到45%左右,其長期目標是支持可靠的投資級信用評級。阿梅倫、密蘇裏和伊利諾斯州希望通過債務發行、調整分紅給阿梅倫(母公司)和/或阿梅倫(母公司)的資本捐款來滿足現金流動需求。 |
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• | 2019年8月,阿梅倫與一個交易對手簽訂了一項與以下方面有關的遠期銷售協議:750萬普通股 遠期銷售協議可在2021年3月31日或之前由阿梅倫自行決定。在一個或多個結算日,如果阿梅倫選擇實際結算遠期銷售協議,阿梅倫將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股股份。 除非阿梅倫選擇以現金或淨股份結算,否則遠期銷售協議將實際結算。如果在身體上安頓下來,阿梅倫希望能在5.4億美元和5.5億美元在結算的時候。看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下索取補充資料。 |
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• | 根據TCJA制定的聯邦所得税立法將繼續對我們的經營結果、財務狀況、流動性和財務指標產生重大影響。除其他外,TCJA將聯邦法定企業所得税税率從35%降至21%,自2018年1月1日起生效。降低了客户税率,以反映較低的所得税税率,但由於我們使用淨營業虧損和税收抵免結轉至2020年左右,所得税支付沒有相應減少。還降低了客户税率,以反映遞延所得税超額退還的情況。這些客户利率下降的結果是短期內經營現金流量減少。隨着時間的推移,業務現金流量的減少將被賬面收入和應税收入之間的臨時差額抵消,並因累積遞延所得税負債減少而導致的利率基數增加而被客户比率提高所抵消。 |
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• | 下表列出截至2005年12月31日止與超額遞延所得税有關的淨監管負債/(資產)2019年12月31日,及有關攤銷期: |
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攤銷期 | 密蘇裏 | | 伊利諾伊州 | | ATXI | | 共計 |
25 –65歲 | $ | 913 |
| | $ | 774 |
| | $ | 84 |
| | $ | 1,771 |
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6 –10年 | 502 |
| | (3 | ) | | 1 |
| | 500 |
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共計 | $ | 1,415 |
| | $ | 771 |
| | $ | 85 |
| | $ | 2,271 |
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• | 截至2019年12月31日,阿梅倫有9800萬美元的税收優惠與聯邦和州所得税抵免結轉。阿梅倫利用了淨營業虧損結轉帶來的所有税收優惠。未來的預期所得税支付和退款是以計劃的資本支出和任何相關的所得税抵免為基礎的,就阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫而言,這符合阿梅倫(母公司)與其子公司之間的税收分配協議。阿梅倫預計,從2020年到2024年,每年將繳納500萬至7500萬美元的所得税,在這五年期間,總共將支付1.5億至2億美元。密蘇裏州的阿梅倫計劃在2020年向阿梅倫(父母)支付3,500萬至4,500萬美元的所得税。此外,密蘇裏州的阿梅倫預計在2021年至2024年期間每年都會從阿梅倫(父母)那裏得到退款,在這四年期間總共將獲得6,000萬至1億美元的退款。伊利諾伊州的阿梅倫計劃在2020年向阿梅倫(父母)支付2000萬至3000萬美元的所得税,2021年至2024年期間每年支付5000萬至9000萬美元,在這五年期間總共支付2.6億至3.1億美元。 |
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• | 密蘇裏州阿梅倫公司預計,從2021年到2030年,其2020年的風力發電收購將每年產生6500萬至7000萬美元的聯邦生產税抵免。從2021年到2024年,阿梅倫預計將利用這些聯邦生產税收抵免中的約1.4億美元。延遲及時完成風力發電設施可能會影響到實現部分或全部預期的聯邦生產税收抵免的能力。如果這些設施沒有在2020年完工,那麼阿梅倫密蘇裏州將需要滿足額外的國税局要求,才有資格獲得部分或全部預期的聯邦生產税收抵免。 |
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• | 2018年,制定了修改密蘇裏税法的立法,將該州的企業所得税税率從6.25% 到4%,自2020年1月1日起生效。 阿梅倫密蘇裏預計,這一減税的影響將反映在客户的費率,完成其目前的電力服務監管率審查。阿梅倫(母公司)和非註冊子公司預計這一所得税下降不會對淨收入產生重大影響。 |
上述項目可能會對我們的經營結果、財務狀況和流動性產生重大影響。此外,在正常的業務過程中,我們評估策略,以提高我們的經營成果,財務狀況,和流動性。這些戰略可能包括收購、剝離、降低成本或增加收入的機會,以及其他提高阿梅倫股東價值的戰略舉措。我們無法預測這些舉措中有哪些將得到執行。這些舉措的實施可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生重大影響。
監管事項
看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下。
會計事項
臨界會計估計
按照公認會計原則編制財務報表和相關披露要求適用適當的技術會計規則和指導,並使用估計數。這些估計數涉及許多本身可能對財務報表和披露產生重大影響的因素的判斷。我們在下面概述了我們認為最困難、最主觀或最複雜的關鍵會計估計。在確定下列事項時所適用的假設或判斷的任何變化,除其他外,都可能對今後的財務結果產生重大影響。
監管機制和成本回收
我們推遲了成本,並確認了我們打算在未來費率中收取的收入。
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• | 審慎審查、投訴個案、限制密蘇裏州電費上漲的影響,以及在收費過程中的反對意見,可能會限制我們及時收回成本及賺取公平投資回報的能力。 |
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• | 美國伊利諾伊州根據基於績效的公式費率框架對本年度配電服務成本的評估和估算能力,該評估將反映在收入中,並在隨後的一年中從客户處收回。 |
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• | 美國伊利諾伊州和ATXI公司對本年度輸電服務成本的評估和估算能力,這些費用將反映在收入中,並在隨後的一年中根據FERC費率框架從客户處收回 |
判斷依據
對受利率管制的企業適用會計準則,將導致記錄監管資產和負債.監管資產是指可能在未來收回客户費率的已發生費用的延遲。管理資產攤銷,因為發生的費用是通過客户費率收回的。在某些情況下,我們記錄監管資產之前,已從適用的監管委員會批准收回。我們必須用判斷來得出結論,即作為監管資產而推遲的成本很可能是未來複蘇的可能。我們的結論是基於某些因素,包括但不限於我們的監管委員會發出的命令、立法或歷史經驗,以及與法律顧問的討論。如果事實和情況使我們得出結論,即記錄在案的監管資產不再有可能收回,或者工廠資產可能會被取消,我們就會記錄收益,這可能是很重要的。監管負債是指從客户那裏獲得的收入,用於支付尚未發生或將來可能退還給客户的預期成本。我們還確認由我們的監管機構授權的其他收入項目的收入,這些項目允許自動調整利率,很可能恢復,並在確認的年度期結束後24個月內收取。在基於性能的公式費率計算中,除非延長,否則在2022年年底到期。, 伊利諾伊州阿梅倫利用內部預測利率基礎估算了中期電力分配收入需求,並公佈了30年期美國國債月收益率的年度平均預測數據。伊利諾伊州阿梅倫估計,截至每年12月31日,其年度收入需求將使用該年的實際運營業績,並評估國際商會將在下一年年底訂購的客户回收或退款的可能性。國際商會或法院作出的投資或命令的變化可能導致後來的阿梅倫伊利諾伊州的估計發生變化。美國伊利諾伊州和ATXI在其FERC費率控制的電力傳輸業務方面也遵循了類似的流程.阿梅倫密蘇裏估計,由於其MEEIA客户能源效率計劃造成的電力利潤損失,這些項目隨後通過MEEIA騎車人恢復。看見附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,介紹美國各公司的監管機制和這些資產或負債的數量。
福利計劃會計
根據精算計算,我們為我們的僱員提供福利計劃提供未來僱員福利的成本。看見附註10.退休福利在本報告第二部分第8項下。
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• | 計劃資產公允價值計量中使用的估值投入和假設,不包括那些易於觀察到的投入 |
判斷依據
阿梅倫定義了福利、養老金和退休後福利計劃,基本上涵蓋了其所有工會僱員。阿梅倫定義了福利養老金計劃,主要涵蓋其所有非工會僱員,以及涵蓋2015年10月之前聘用的非工會僱員的退休後福利計劃。我們對貼現率、醫療趨勢率和養老金及其他退休後福利計劃資產預期回報率的最終選擇,是基於我們一貫適用的設定假設方法和我們對可用的歷史、當前和預測利率的審查(視情況而定)。我們還做出死亡率假設來估計我們的養老金和其他退休後福利義務。看見附註10.退休福利在本報告第二部分第8項下,這些假設以及阿梅倫的福利計劃對這些假設的潛在變化的敏感性。
意外開支會計
我們在記錄和披露索賠、訴訟、環境補救、各監管機構的行動或正常業務過程中發生的其他事項時作出判斷和估計。如果可能發生了負債,而且損失的數額可以合理估計,我們就會記錄意外損失。
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• | 規章的改變、預期的工作範圍、技術或環境補救的時間安排 |
判斷依據
確定意外損失需要對未來期間意外開支的預期結果作出重大判斷。在決定潛在損失的數額和損失的可能性時,我們會考慮訴訟的性質、申索或評估、法律顧問的意見或意見,以及潛在訴訟的預期結果等。如果在我們的估計範圍內沒有比另一個更好的估計,我們會將我們估計的結果範圍的最小值作為我們對損失的最佳估計。在獲得更多資料後,我們會重新評估與意外事故有關的潛在負債,並修訂我們的估計數字。任何意外事故的記錄金額可能與解決意外事故時發生的實際費用不同。意外事件通常在很長一段時間內得到解決。在我們對法律事務的評估中,管理層與法律顧問進行協商,並依靠對相關判例法和判例的分析。看見附註2-差餉及規管事宜, 注9-卡拉威能源中心,和附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,以瞭解美國公司的意外情況。
所得税會計
我們記錄了所得税、遞延税資產和負債的備抵額,以及扣除遞延税淨資產(如果有的話)的估值備抵額。看見附註12-所得税在本報告第二部分第8項下。
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• | 商業、工業、法律、技術或經濟和市場條件的變化影響預測的財務狀況和/或經營結果 |
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• | 未來應課税收入的數額及性質的估計及我們的税收抵免結轉的預測用途 |
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• | 已制定的税率,適用於以收回或解決臨時差額的年份計算的應納税所得額 |
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• | 所得税法的修改,包括須繳納所得税的數額,以及對任何税制改革變動的監管處理 |
判斷依據
報告與税收有關的資產和負債需要使用估計數和重要的管理判斷。遞延税資產和負債記錄為未來對所得税的影響,用於財務報告和税務目的的資產基礎之間的臨時差額。雖然管理層認為目前對遞延税資產和負債的估計是合理的,但由於各種原因,實際結果可能與這些估計數不同,包括:預測的財務狀況和(或)業務結果的變化;所得税法的變化、頒佈的税率或須繳納所得税的數額;資產或股票出售或處置的形式、結構和時間;任何税務改革福利的管理處理方式的變化;以及税務當局審計和審查產生的變化。當管理層得出結論時,遞延税資產的估值備抵額更有可能在未來期間無法實現。所得税的核算還要求,只有在符合更有可能-而不是-不承認的門檻的報税表上採取或預期將採取的税收優惠才能得到承認或繼續得到承認。管理層只根據職位的技術優點、事實和情況來評估每個職位,假設該職位將由完全瞭解所有相關信息的税務機關進行審查。需要作出重大判斷,才能確定確認門檻和要確認的税收福利的相關數額。在每個時期結束時,隨着新的發展,管理層重新評估其税收狀況。看見附註12-所得税在本報告第二部分第8項下記錄的遞延所得税數額2019年12月31日.
資產退休債務會計
我們記錄了與有形長期資產的退休有關的法律義務的估計公允價值。看見附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下。
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• | 規章的改變、預期的工作範圍、技術或環境補救的時間安排 |
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• | 對與aros有關的現金支出的概率、時間或數額的估計 |
判斷依據
我們記錄與實際長期資產的退休相關的法律義務的估計公允價值,在負債發生期間或當有足夠的信息確定公允價值時,並將相應數額資本化,作為相關長期資產賬面價值的一部分。在隨後的期間,我們根據債務估計公允價值的變化調整資產淨值,並相應地增加或減少資產賬面價值。我們使用現值技術估計ARO的公允價值,其中我們對貼現率和成本上升率作了各種假設。此外,這些估計數包括支付ARO的可能性、時間和現金支出數額的假設,並以現有技術為基礎。阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州記錄了退休費用與阿梅倫密蘇裏的卡拉威能源中心退役,CCR設施和河流結構。此外,阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和阿梅倫伊利諾伊州也記錄了與清除石棉和處理某些變壓器有關的退休費用。假設的增長率增加0.25%,將使阿梅倫公司的收入增加。2019年12月31日增加了3500萬美元。看見附註15-補充資料在本報告第二部分第8項下記錄的ARO數量2019年12月31日.
新會計公告的影響
看見附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下。
通貨膨脹和價格變動的影響
阿梅倫的零售、電力和天然氣公用事業服務的費率由能源部和國際商會管理。非零售電費由FERC管理。匯率管制一般以收回歷史費用或預計費用為基礎。因此,收入的增長可能落後於價格的變化。我們的電站目前的重置成本大大超過了我們記錄的歷史成本。在現有的監管實踐中,只有工廠的歷史成本才能從客户那裏收回。因此,旨在通過折舊回收歷史成本的客户費率可能不足以取代今後幾年的工廠。
伊利諾伊州的阿梅倫公司為其配電業務和電能效率投資參與了基於性能的公式費率計算。在美國伊利諾伊州的公式利率框架內,30年期美國國債月收益率的年平均值是美國伊利諾伊州允許的ROE的基礎。因此,受通貨膨脹影響的美國國債收益率與適用於阿梅倫伊利諾伊州電力分銷業務的允許投資回報率和電能效率投資之間存在着直接的相關性。美國伊利諾伊州和ATXI公司的電力傳輸率是根據公式費率確定的。此外,美國伊利諾伊州和ATXI使用公司特有的前瞻性公式費率框架來設定他們的傳輸速率。這些前瞻性利率將於每年1月更新,並提供預測信息。本年度的對賬,即根據實際收入需求和實際銷售量進行調整,用於調整下一年的記帳費率。
阿梅倫-密蘇裏通過FAC調整費率,收回發電的燃料成本和購買電力的成本。然而,聯邦通信委員會基本上不包括所有傳輸收入和費用。因此,阿梅倫-密蘇裏的輸電費用超過了傳輸收入。伊利諾伊州阿梅倫公司被要求通過由IPA管理的採購流程購買所有預期的電力供應。購買電力的成本會受到通貨膨脹的影響。伊利諾伊州的阿梅倫通過騎車人機制調整費率,以適應電力價格的變化,從而從電力客户手中收回供電成本。
在我們的密蘇裏州和伊利諾伊州零售天然氣公用事業轄區,天然氣成本的變化通常反映在通過PGA條款向天然氣客户收取的賬單中。
見第一部分,第1項,及附註2-差餉及規管事宜在本報告第二部分第8項下,就我們的恢復機制提供補充資料。
市場風險是指由利率、商品價格和證券價格等市場變量的波動引起的實物資產或金融工具(衍生或非衍生金融工具)價值變動的風險。衍生產品是一種合約,其價值取決於或源於某項基礎資產或指數的價值。下面對我們的風險管理活動的討論包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性聲明中的預測結果大相徑庭。我們根據既定的政策處理市場風險,其中可能包括進行各種衍生交易。在正常的業務過程中,我們也面臨非財務或不可量化的風險。這些風險,主要是商業、法律和操作風險,不屬於以下討論的一部分。
我們的風險管理目標是優化我們的實物資產,並在謹慎的風險參數範圍內尋求市場機會。我們的風險管理政策是由一個風險管理指導委員會制定的,該委員會由美國高級官員組成,並由阿梅倫董事會負責監督。
利率風險
我們面臨的市場風險是通過以下相關利率的變化來實現的:
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• | 適用於資產退休義務、商譽和確定的養老金和退休後福利計劃的貼現率。 |
我們通過控制總資本化投資組合中的債務工具數量和監測市場變化對利率的影響來管理我們的利率敞口。對於已定義的養老金和退休後福利計劃,我們控制計劃資產的期限和投資組合。看見附註1-重要會計政策摘要和附註10.退休福利在本報告第二部分第8項下,獲得有關資產退休義務、商譽以及確定的養卹金和退休後福利計劃的補充信息。
年利息開支估計增加及淨收入減少,如果利率增加100個基點的浮動利率未償還債務2019年12月31日都是無關緊要的。
美國伊利諾伊州配電業務允許投資回報率及其節能投資公式利率回收機制是以30年期美國國債的月收益率加上580個基點的年平均收益率為基礎的。因此,美國伊利諾伊州電力分銷業務的年度ROE與此類債券的收益率直接相關。都不在伊利諾伊州的控制範圍之內。一個5030年期美國國債月平均收益率的基點變化將導致估計900萬美元美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州年度淨收入的變化2020預計利率基數。利率水平亦會影響本港其他釐定利率地區的監管機構所容許的資產回報率,以及與某些監管資產及負債有關的賬面成本。
信用風險
信用風險是指如果交易對手方未能按合同履行義務,將被確認的損失。交易所交易的合同是由各自交易所的清算成員的金融和信貸質量支持的,並且只承擔名義信用風險。在所有其他交易中,如果交易的對手方不履約,我們將面臨信用風險。看見附註7-衍生金融工具在本報告第二部分第8項下獲得關於截至2019年12月31日.
我們的收入主要來自於向密蘇裏州和伊利諾伊州的客户銷售或輸送電力和天然氣。我們的實物和金融工具受到信用風險的影響,包括貿易、應收賬款和具有市場風險敞口的有效合同。與貿易應收賬款有關的風險因構成我們的客户羣的眾多行業集團中的大量客户而減輕。在…2019年12月31日,無關聯客户佔我們應收賬款的10%以上。此外,美國伊利諾伊州面臨着與購買應收賬款有關的風險。“伊利諾伊州公用事業法”要求美國伊利諾伊州建立電力公司,統一收費和購買應收賬款服務。如果選擇另一家零售電力供應商,則可能要求阿梅倫伊利諾伊州購買與阿梅倫伊利諾伊州分銷客户有關的應收賬款,這些客户選擇從該替代零售電力供應商獲得電力供應。當選擇這一選項時,阿梅倫伊利諾伊州為適用的零售客户編制綜合票據,以反映配電費用和購買的應收賬款。截至2019年12月31日,阿梅倫伊利諾伊州購買的應收賬款餘額與公用事業合併賬單和購買應收賬款服務有關3 200萬美元。與美國伊利諾伊州的電力和天然氣貿易應收賬款相關的風險也通過一種利率調整機制得以緩解,該機制允許伊利諾伊州阿梅倫收回其在公認會計原則下的實際壞賬核銷淨額與其基準利率中包括的壞賬淨額之間的差額。美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫州繼續監測提高收費率對客户收集的影響(視情況而定)。美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州對其各自的可疑賬户備抵作了必要的調整,以確保這些備抵足以彌補估計的無法收回的客户賬户餘額。
投資價格風險
計劃資產的養老金和退休後信託基金,核退役信託基金,以及公司所有的人壽保險合同,包括股權和債務證券。股票證券受到股票市場價格波動的影響。債務證券面臨利率變化的風險。
我們提供固定退休金和退休後福利計劃的費用取決於許多因素,包括計劃資產的回報率。Americen按照ERISA所載的“謹慎投資者”準則管理計劃資產。阿梅倫的目標是確保有足夠的資金在支付時提供福利,同時最大限度地提高計劃資產的總回報,最大限度地減少費用波動,符合其對風險的承受能力。阿梅倫將投資管理委託給專家。在適當的情況下,阿梅倫向投資經理提供具體規定允許和禁止的投資類型的指導方針。阿梅倫定期監測經理的業績和投資準則的遵守情況。
計劃資產的預期收益假設是基於投資組合中當前和計劃資產類別的歷史回報率和預測回報率。在對歷史經驗、未來預期和各種資產類別的波動性進行分析之後,對每個資產類別的預期回報率進行了估計。在考慮了每個資產類別的目標資產配置後,我們調整了投資組合的總體預期收益率,並將其與基準收益進行了比較,同時考慮了計劃資產支付費用的影響,並考慮了積極投資組合管理結果的歷史經驗和預期經驗。如果我們不能實現相當於或超過我們的養老金和退休後資產組合投資回報,那麼對計劃和未來成本的貢獻可能會大幅增加。2020計劃資產的假定收益7.00%.
根據核管制委員會和密蘇裏法律的要求,阿梅倫-密蘇裏還設立了一個信託基金,為核電廠退役的某些費用提供資金。截至2019年12月31日該基金投資於國內股票證券(67%)和債務證券(32%)。通過維持包括長期股權投資在內的投資組合,阿梅倫密蘇裏州尋求在可接受的風險範圍內最大限度地利用用於資助核退役成本的回報。密蘇裏州阿梅倫積極監測投資組合,根據某些指數衡量其投資業績,並保持和定期審查信託資產分配給各種投資選擇的既定目標百分比。阿梅倫密蘇裏州的股票市場風險敞口在很大程度上減輕了,因為目前允許阿梅倫密蘇裏州收回其退役成本,這將包括不利的投資結果,通過電價。
此外,美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州都有公司所有的人壽保險合同,淨資產價值為1.5億美元和900萬美元截至12月31日,2019。這些合同的市值變化反映在收益中。
商品價格風險
美國密蘇裏州和伊利諾伊州的電力和天然氣分銷企業對不斷變化的商品市場價格的敞口,在很大程度上是由於存在成本回收機制。這些成本回收機制使阿梅倫、密蘇裏和伊利諾斯州的零售客户能夠謹慎地承擔燃料、購買電力和天然氣供應的費用。
美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫公司的戰略旨在減少市場波動對其客户的影響。價格波動的影響是無法消除的。然而,採購和銷售戰略涉及風險管理技術和手段以及有形資產的管理。
密蘇裏州的阿梅倫公司有一個FAC,允許它通過客户費率收回或退還95%的能源淨成本差異,這些差額不經過傳統的監管費率審查,而是在基準費率中設定的數額中的95%,但須經MoPSC審慎審查。密蘇裏州的阿梅倫仍然暴露在剩下的5%的變化中。
伊利諾伊州的阿梅倫公司擁有購買電力、發電能力、零排放信貸和可再生能源信貸成本的成本回收機制,並期望完全收回這些成本。伊利諾伊州的阿梅倫公司被要求為其服務領域內尚未選擇另一家零售電氣供應商的電力客户提供最後的服務。在……裏面2019, 伊利諾伊州阿梅倫公司代表其客户採購電力22%總銷量的千瓦。美國伊利諾伊州通過MISO和由IPA採購活動產生的雙邊合同購買能源和能力。投資促進機構提出了建議,國際商會已經批准了涉及到2022年若干年的能力和能源的多項採購活動。伊利諾伊州的阿梅倫還簽署了國際商會批准的到2026年的零排放信用額和可再生能源信用的合同,從第一次提供可再生能源信貸之日開始,為期15年。伊利諾伊州的阿梅倫公司並不是根據電力的轉售或零排放信用額或可再生能源信貸的購買而產生收入的,而是基於能源的交付。
美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫州有PGA條款,允許直接從公用事業客户回收天然氣所產生的費用,而無需進行傳統的監管費率審查,但須經過審慎審查。
下表顯示2019年12月31日美國密蘇裏的燃煤能源中心、阿梅倫密蘇裏的卡拉威能源中心、美國密蘇裏州的天然氣零售供應、以及為伊利諾斯州購買的電力在2020年至2024年期間進行了價格對衝。預計這些商品的供應可能會受到以下假設的重大影響:客户對我們發電的需求以及我們的電力和天然氣分配服務、發電產量和庫存水平等方面的變化。
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| 2020 | | 2021 | | 2022 - 2024 |
阿梅倫: | | | | | |
煤 | 100 | % | | 94 | % | | 36 | % |
煤炭運輸 | 100 |
| | 100 |
| | 98 |
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核燃料 | 90 |
| | (a) |
| | 72(a) |
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供分配的天然氣(b) | 77 |
| | 34 |
| | 10 |
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為伊利諾伊州的阿梅倫購買電力(c) | 69 |
| | 35 |
| | 11 |
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密蘇裏州: | | | | | |
煤 | 100 | % | | 94 | % | | 36 | % |
煤炭運輸 | 100 |
| | 100 |
| | 97 |
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核燃料 | 90 |
| | (a) |
| | 72(a) |
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供分配的天然氣(b) | 65 |
| | 34 |
| | 9 |
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伊利諾斯州: | | | | | |
供分配的天然氣(b) | 79 | % | | 34 | % | | 10 | % |
購電(c) | 69 |
| | 35 |
| | 11 |
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(a) | 卡拉維能源中心需要每隔18個月加油一次. 下一次加油計劃在2020年秋季進行。。由於2021年或2024年期間沒有預定的燃料供應,預計這些年內也沒有核燃料交付。 |
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(b) | 代表11月至3月的冬季高峯期天然氣價格的百分比。2020年是2020年1月至2020年3月。2021年是2020年11月至2021年3月。這種情況每年持續到2024年3月。 |
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(c) | 表示為需求小於150千瓦的固定價格住宅和非住宅用户購買的電力價格的百分比。 |
我們在建築和維修活動中所面臨的商品價格風險與金屬商品市場價格的變化和勞動力供應有關。
亦見附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下索取補充資料。
商品供應商風險
使用低硫煤是阿梅倫密蘇裏州環境合規戰略的一部分。密蘇裏州阿梅倫公司與多家供應商達成協議,將在2025年前購買低硫煤,以遵守環保法規。供應商對低硫煤的供應中斷可能會損害阿梅倫密蘇裏公司按照排放標準運作的能力。低硫煤供應商有限,污染控制設備的建設需要大量的前期時間。如果阿梅倫-密蘇裏的低硫煤炭供應暫時中斷,導致其現有庫存枯竭,如果沒有其他低硫煤炭來源,阿梅倫密蘇裏將不得不使用其現有的排放許可,購買排放許可以達到環境法規的要求,或者購買滿足需求所需的購買力。
在2019年期間,密蘇裏州的一家低硫煤供應商和另一家供應商的部分所有者根據“美國破產法”第11章自願提出重組申請。阿梅倫-密蘇裏通過其他煤炭供應合同和利用現有庫存,取代了由此造成的任何數量短缺。因此,由於這些重組程序,阿梅倫·密蘇裏的業務沒有受到任何實質性影響。截至 2019年12月31日兩個實體都已從破產程序中走出來,低硫煤的運輸已按照阿梅倫密蘇裏公司在破產程序前與受影響供應商簽訂的供應合同恢復。
目前,卡拉維能源中心使用的核燃料組件的設計,只有一個供應商。該供應商目前是唯一獲得NRC許可的供應商,能夠向卡拉維能源中心提供燃料組件。阿梅倫密蘇裏州正在推行一項計劃,以使另一家NRC許可供應商獲得資格,並希望在2023年獲得NRC的批准。
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會及股東
阿梅倫公司
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了所附的截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日、2019年和2018年12月31日的阿梅倫公司及其子公司(“公司”)的合併資產負債表,以及截至2019年12月31日終了的三年期間收入和綜合收益、股東權益和現金流量的相關綜合報表,包括項目15(A)(2)下所列指數所列的相關附註和財務報表表(統稱為“合併財務報表”)。我們還根據下列標準審計了截至2019年12月31日公司對財務報告的內部控制內部控制-綜合框架(2013年)特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會印發。
我們認為,上述合併財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的財務狀況,以及該公司在2019年12月31日終了的三年內的經營結果和現金流量。我們還認為,該公司在所有重大方面都根據下列規定對截至2019年12月31日的財務報告保持了有效的內部控制內部控制-綜合框架(2013年)由COSO印發。
意見依據
公司管理層負責這些合併財務報表,對財務報告保持有效的內部控制,並對財務報告的內部控制的有效性進行評估,該報告載於管理部門關於財務報告內部控制的報告第9A項下。我們的職責是根據我們的審計,就公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法和美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們規劃和進行審計,以合理保證合併財務報表是否沒有重大錯報,是否因錯誤或欺詐而發生錯報,以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是因為錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數,以及綜合財務報表的總體列報方式。我們對財務報告內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估重大弱點存在的風險,並根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作效果。我們的審計工作還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義與侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,目的是根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序:(1)與保持記錄有關的政策和程序,這些記錄以合理的細節準確、公正地反映公司資產的交易和處置;(2)提供合理的保證,認為記錄交易是必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,而且公司的收支只是根據公司管理層和董事的授權進行;(3)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的公司資產的收購、使用或處置,提供合理的保證。
由於其固有的侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。此外,對未來期間的任何有效性評價的預測都有可能由於條件的變化而導致管制不足,或政策或程序的遵守程度可能惡化。
關鍵審計事項
下文通報的關鍵審計事項是本期間對合並財務報表進行的審計所產生的事項,該事項已通知審計委員會或要求告知審計委員會,(1)涉及對合並財務報表具有重大意義的賬目或披露,(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的通報絲毫不改變我們對合並財務報表的總體看法,我們也沒有就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨意見,在下文通報關鍵審計事項。
管制效果的核算
如合併財務報表附註1和2所述,公司的業務受其監管機構的決定和要求制約。該公司對受利率管理的業務使用會計指導,從而記錄管理部門預期將在未來利率中從客户手中收回或歸還給客户的某些交易的管理資產和負債。監管資產和負債按照預期監管待遇期攤銷。截至2019年12月31日,該公司的綜合資產負債表反映了11億美元的監管資產和51億美元的監管負債。正如管理層所披露的,在某些情況下,如果在收到監管機構批准之前記錄了監管餘額,管理層必須適用與收回概率有關的判斷,或者退還可能退還給客户的按費率收取的金額的可能性。此外,管理層確認其他收入方案的收入,這些方案允許自動調整税率,很可能恢復,並在確認的年度期間結束後24個月內收取。管理層的結論是基於某些因素,包括但不限於監管委員會命令、立法或歷史經驗,以及管理層與法律顧問的討論。
我們確定與核算監管效果有關的程序是一項重要的審計事項的主要考慮因素是,管理層在以下方面作出了重大判斷:(一)新的或現有的監管資產或負債,這些資產或負債受到監管委員會令、立法、歷史經驗或管理層與法律顧問的討論的影響;(二)收回監管資產的可能性和退還在批准前記錄的監管負債的可能性;(三)符合備選收入方案標準的監管資產。這導致審計員在執行審計程序和評價與管理層應用監管會計有關的審計證據、評估收回的可能性以及預期在確認的年度期間結束後24個月內收集這些證據的時間方面作出了重大的判斷和努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據,以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層實施和適用新的或現有監管資產或負債有關的控制措施的有效性,包括與評估收回監管資產和退還監管負債的可能性有關的控制措施,以及其他收入方案。除其他外,這些程序還包括:(1)對照監管委員會命令、立法或外部法律顧問信函中概述的規定和公式,測試對新的和現有監管資產或負債的計算;(2)評價管理層對收回監管資產的可能性的評估和監管負債的退還;(3)評價管理層對符合備選收入方案標準的監管機制的評估,並在認可的年度期間結束後24個月內測試預期的收款時間。
/S/普華永道有限公司
密蘇裏州聖路易斯
2020年2月28日
至少從1932年起,我們就一直擔任公司的審計師。我們還無法確定我們開始擔任公司審計師的具體年份。
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會及股東
聯合電力公司
關於財務報表的意見
我們審計了截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的所附聯合電器公司(“公司”)的資產負債表,以及截至2019年12月31日終了的三年期間的相關損益表、股東權益和現金流量報表,包括第15(A)(2)項下指數所列相關附註和財務報表表(統稱“財務報表”)。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的財務狀況,以及公司在截至2019年12月31日的三年內的經營結果和現金流量。
意見依據
這些 財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是就公司的 根據我們的審計結果編制的財務報表。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法和美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們根據PCAOB的標準對這些財務報表進行了審計。這些準則要求我們規劃和進行審計,以獲得關於財務報表是否不存在重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。公司不需要對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有進行審計。作為我們審計的一部分,我們必須瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表示這種意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數,以及評價財務報表的總體列報方式。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
/S/普華永道有限公司
密蘇裏州聖路易斯
2020年2月28日
至少從1932年起,我們就一直擔任公司的審計師。我們還無法確定我們開始擔任公司審計師的具體年份。
獨立註冊會計師事務所報告
致董事會及股東
伊利諾伊州阿梅倫公司
關於財務報表的意見
我們審計了截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的美國伊利諾伊州公司(“公司”)的資產負債表,以及截至2019年12月31日終了的三年期間的相關損益表、股東權益和現金流量報表,包括項目15(A)(2)(統稱為“財務報表”)下的指數所列相關附註和財務報表。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的財務狀況,以及公司在截至2019年12月31日的三年內的經營結果和現金流量。
意見依據
這些 財務報表是公司管理層的責任。我們的責任是就公司的 根據我們的審計結果編制的財務報表。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法和美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們根據PCAOB的標準對這些財務報表進行了審計。這些準則要求我們規劃和進行審計,以獲得關於財務報表是否不存在重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。公司不需要對其財務報告的內部控制進行審計,我們也沒有進行審計。作為我們審計的一部分,我們必須瞭解財務報告的內部控制,但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此,我們不表示這種意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數,以及評價財務報表的總體列報方式。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
/S/普華永道有限公司
密蘇裏州聖路易斯
2020年2月28日
自1998年以來,我們一直擔任公司的審計師。
阿梅倫公司 綜合損益表 (百萬美元,但每股數額除外) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
經營收入: |
| |
| | |
電 | $ | 4,981 |
| | $ | 5,339 |
| | $ | 5,307 |
|
天然氣 | 929 |
| | 952 |
| | 867 |
|
營業收入總額 | 5,910 |
| | 6,291 |
| | 6,174 |
|
業務費用: |
| |
| | |
燃料 | 535 |
| | 769 |
| | 737 |
|
購電 | 556 |
| | 581 |
| | 638 |
|
購買天然氣轉售 | 331 |
| | 374 |
| | 311 |
|
其他操作和維護 | 1,745 |
| | 1,772 |
| | 1,705 |
|
折舊和攤銷 | 995 |
| | 955 |
| | 896 |
|
所得税以外的税 | 481 |
| | 483 |
| | 477 |
|
業務費用共計 | 4,643 |
| | 4,934 |
| | 4,764 |
|
營業收入 | 1,267 |
| | 1,357 |
| | 1,410 |
|
其他收入淨額 | 130 |
| | 102 |
| | 86 |
|
利息收費 | 381 |
| | 401 |
| | 391 |
|
所得税前收入 | 1,016 |
| | 1,058 |
| | 1,105 |
|
所得税 | 182 |
| | 237 |
| | 576 |
|
淨收益 | 834 |
| | 821 |
| | 529 |
|
減:可歸因於非控制利益的淨收入 | 6 |
| | 6 |
| | 6 |
|
歸於阿梅倫共同股東的淨收入 | $ | 828 |
| | $ | 815 |
| | $ | 523 |
|
| | | | | |
| | | | | |
淨收益 | $ | 834 |
| | $ | 821 |
| | $ | 529 |
|
其他綜合收入(損失),扣除税款 | | | | | |
養卹金和其他退休後福利計劃活動,扣除所得税(福利)分別為1美元、1美元和3美元 | 5 |
| | (4 | ) | | 5 |
|
綜合收入 | 839 |
| | 817 |
| | 534 |
|
減:可歸因於非控制利益的綜合收入 | 6 |
| | 6 |
| | 6 |
|
美國人共同股東的綜合收益 | $ | 833 |
| | $ | 811 |
| | $ | 528 |
|
| | | | | |
| | | | | |
普通股每股收益-基本收益 | $ | 3.37 |
| | $ | 3.34 |
| | $ | 2.16 |
|
| | | | | |
普通股每股收益-稀釋 | $ | 3.35 |
| | $ | 3.32 |
| | $ | 2.14 |
|
| | | | | |
加權平均普通股 | 245.6 |
| | 243.8 |
| | 242.6 |
|
加權平均普通股 | 247.1 |
| | 245.8 |
| | 244.2 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿梅倫公司 合併資產負債表 (百萬美元,但每股數額除外) |
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 16 |
| | $ | 16 |
|
應收賬款-貿易(減去可疑賬户備抵17美元和18美元) | 393 |
| | 463 |
|
未開單收入 | 278 |
| | 295 |
|
雜項應收賬款 | 63 |
| | 79 |
|
盤存 | 494 |
| | 483 |
|
流動監管資產 | 69 |
| | 134 |
|
其他流動資產 | 118 |
| | 63 |
|
流動資產總額 | 1,431 |
| | 1,533 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | 24,376 |
| | 22,810 |
|
投資和其他資產: | | | |
核退役信託基金 | 847 |
| | 684 |
|
善意 | 411 |
| | 411 |
|
監管資產 | 992 |
| | 1,127 |
|
其他資產 | 876 |
| | 650 |
|
投資和其他資產共計 | 3,126 |
| | 2,872 |
|
總資產 | $ | 28,933 |
| | $ | 27,215 |
|
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
當前到期的長期債務 | $ | 442 |
| | $ | 580 |
|
短期債務 | 440 |
| | 597 |
|
應付帳款和工資 | 874 |
| | 817 |
|
流動監管負債 | 164 |
| | 149 |
|
其他流動負債 | 585 |
| | 544 |
|
流動負債總額 | 2,505 |
| | 2,687 |
|
長期債務淨額 | 8,915 |
| | 7,859 |
|
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税和投資税收抵免淨額 | 2,919 |
| | 2,666 |
|
監管負債 | 4,887 |
| | 4,637 |
|
資產退休債務 | 638 |
| | 627 |
|
養卹金和其他退休後福利 | 401 |
| | 558 |
|
其他遞延貸項和負債 | 467 |
| | 408 |
|
遞延貸項和其他負債共計 | 9,312 |
| | 8,896 |
|
承付款和意外開支(附註2、9和14) |
|
| |
|
|
阿梅倫公司股東權益: | | | |
普通股,面值0.01美元,授權股400.0股,分別發行246.2股和244.5股 | 2 |
| | 2 |
|
其他已繳資本,主要是普通股溢價 | 5,694 |
| | 5,627 |
|
留存收益 | 2,380 |
| | 2,024 |
|
累計其他綜合損失 | (17 | ) | | (22 | ) |
阿梅倫公司股東權益總額 | 8,059 |
| | 7,631 |
|
非控制利益 | 142 |
| | 142 |
|
總股本 | 8,201 |
| | 7,773 |
|
負債和權益共計 | $ | 28,933 |
| | $ | 27,215 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿梅倫公司 現金流量表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動現金流量: | | | | | |
淨收益 | $ | 834 |
| | $ | 821 |
| | $ | 529 |
|
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: | | | | | |
折舊和攤銷 | 1,002 |
| | 938 |
| | 876 |
|
核燃料攤銷 | 79 |
| | 95 |
| | 76 |
|
發債成本和溢價/折扣的攤銷 | 19 |
| | 20 |
| | 22 |
|
遞延所得税和投資税收抵免淨額 | 167 |
| | 224 |
| | 539 |
|
建築期間使用的股本資金備抵額 | (28 | ) | | (36 | ) | | (24 | ) |
股票賠償成本 | 20 |
| | 20 |
| | 17 |
|
其他 | (14 | ) | | 44 |
| | (10 | ) |
資產和負債變動: | | | | | |
應收款項 | 79 |
| | (24 | ) | | (53 | ) |
盤存 | (10 | ) | | 39 |
| | 17 |
|
應付帳款和工資 | (3 | ) | | (22 | ) | | 32 |
|
應計税款 | (8 | ) | | (10 | ) | | 55 |
|
監管資產和負債 | 164 |
| | 201 |
| | 36 |
|
其他資產 | (59 | ) | | 2 |
| | 34 |
|
負債,其他 | (33 | ) | | (117 | ) | | (7 | ) |
養卹金和其他退休後福利 | (39 | ) | | (25 | ) | | (21 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 2,170 |
| | 2,170 |
| | 2,118 |
|
投資活動的現金流量: | | | | | |
資本支出 | (2,411 | ) | | (2,286 | ) | | (2,132 | ) |
核燃料支出 | (31 | ) | | (52 | ) | | (63 | ) |
購買證券-核退役信託基金 | (256 | ) | | (315 | ) | | (321 | ) |
證券的銷售和到期日-核退役信託基金 | 260 |
| | 299 |
| | 305 |
|
購買債券 | (207 | ) | | — |
| | — |
|
再發行債券的收益 | 207 |
| | — |
| | — |
|
其他 | 3 |
| | 18 |
| | 7 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (2,435 | ) | | (2,336 | ) | | (2,204 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | | | | | |
普通股股利 | (472 | ) | | (451 | ) | | (431 | ) |
支付給非控股股東的股息 | (6 | ) | | (6 | ) | | (6 | ) |
短期債務淨額 | (157 | ) | | 112 |
| | (74 | ) |
長期債務到期日 | (580 | ) | | (841 | ) | | (681 | ) |
發行長期債務 | 1,527 |
| | 1,352 |
| | 1,345 |
|
普通股發行 | 68 |
| | 74 |
| | — |
|
回購普通股,進行股票補償 | — |
| | — |
| | (24 | ) |
與股票薪酬有關的僱員工資税 | (29 | ) | | (19 | ) | | (15 | ) |
債務發行成本 | (17 | ) | | (14 | ) | | (11 | ) |
其他 | — |
| | (2 | ) | | (1 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | 334 |
| | 205 |
| | 102 |
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 69 |
| | 39 |
| | 16 |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 107 |
| | 68 |
| | 52 |
|
年底現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 176 |
| | $ | 107 |
| | $ | 68 |
|
| | | | | |
本年度支付的現金(退款): | | | | | |
利息(扣除資本化20美元、21美元和14美元) | $ | 367 |
| | $ | 387 |
| | $ | 370 |
|
所得税淨額 | 13 |
| | 21 |
| | (19 | ) |
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
阿梅倫公司 股東權益綜合報表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
普通股 | $ | 2 |
| | $ | 2 |
| | $ | 2 |
|
| | | | | |
其他已付資本: | | | | | |
年初 | 5,627 |
| | 5,540 |
| | 5,556 |
|
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 68 |
| | 74 |
| | — |
|
股票薪酬活動 | (1 | ) | | 13 |
| | (16 | ) |
其他已付資本,年底 | 5,694 |
| | 5,627 |
| | 5,540 |
|
| | | | | |
留存收益: | | | | | |
年初 | 2,024 |
| | 1,660 |
| | 1,568 |
|
歸於阿梅倫普通股股東的淨收入 | 828 |
| | 815 |
| | 523 |
|
股利 | (472 | ) | | (451 | ) | | (431 | ) |
留存收益,年底 | 2,380 |
| | 2,024 |
| | 1,660 |
|
| | | | | |
累計其他綜合收入(損失): | | | | | |
遞延退休金費用,年初 | (22 | ) | | (18 | ) | | (23 | ) |
遞延退休金費用變動 | 5 |
| | (4 | ) | | 5 |
|
遞延退休金費用,年底 | (17 | ) | | (22 | ) | | (18 | ) |
年底累計其他綜合損失共計 | (17 | ) | | (22 | ) | | (18 | ) |
阿梅倫公司股東權益總額 | $ | 8,059 |
| | $ | 7,631 |
| | $ | 7,184 |
|
| | | | | |
非控制利益: | | | | | |
年初 | 142 |
| | 142 |
| | 142 |
|
非控制權益持有人的淨收入 | 6 |
| | 6 |
| | 6 |
|
支付給非控股股東的股息 | (6 | ) | | (6 | ) | | (6 | ) |
非控制權益,年底 | 142 |
| | 142 |
| | 142 |
|
股本總額 | $ | 8,201 |
| | $ | 7,773 |
| | $ | 7,326 |
|
| | | | | |
| | | | | |
年初發行的普通股股票 | 244.5 |
| | 242.6 |
| | 242.6 |
|
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票 | 0.9 |
| | 1.2 |
| | — |
|
以股票為基礎發行的股票 | 0.8 |
| | 0.7 |
| | — |
|
年底發行的普通股股票 | 246.2 |
| | 244.5 |
| | 242.6 |
|
| | | | | |
普通股股利 | $ | 1.9200 |
| | $ | 1.8475 |
| | $ | 1.7775 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
聯合電力公司(密蘇裏州阿梅倫提單) 損益表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 |
| 2018 | | 2017 |
經營收入: |
|
|
| | |
電 | $ | 3,109 |
|
| $ | 3,451 |
| | $ | 3,411 |
|
天然氣 | 134 |
|
| 138 |
| | 126 |
|
營業收入總額 | 3,243 |
|
| 3,589 |
| | 3,537 |
|
業務費用: |
|
|
| | |
燃料 | 535 |
|
| 769 |
| | 737 |
|
購電 | 193 |
|
| 164 |
| | 245 |
|
購買天然氣轉售 | 53 |
| | 56 |
| | 47 |
|
其他操作和維護 | 960 |
| | 972 |
| | 925 |
|
折舊和攤銷 | 556 |
| | 550 |
| | 533 |
|
所得税以外的税 | 329 |
| | 329 |
| | 328 |
|
業務費用共計 | 2,626 |
| | 2,840 |
| | 2,815 |
|
營業收入 | 617 |
| | 749 |
| | 722 |
|
其他收入淨額 | 58 |
| | 56 |
| | 65 |
|
利息收費 | 178 |
| | 200 |
| | 207 |
|
所得税前收入 | 497 |
| | 605 |
| | 580 |
|
所得税 | 68 |
| | 124 |
| | 254 |
|
淨收益 | $ | 429 |
| | $ | 481 |
| | $ | 326 |
|
優先股股利 | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
|
可供普通股股東使用的淨收入 | $ | 426 |
| | $ | 478 |
| | $ | 323 |
|
所附與密蘇裏州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(密蘇裏州阿梅倫提單) 資產負債表 (百萬美元,但每股數額除外) |
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 9 |
| | $ | — |
|
應收賬款-貿易(減去分別為7美元和7美元的可疑賬户備抵) | 164 |
| | 223 |
|
應收賬款-附屬公司 | 30 |
| | 14 |
|
未開單收入 | 139 |
| | 155 |
|
雜項應收賬款 | 33 |
| | 42 |
|
盤存 | 373 |
| | 358 |
|
其他流動資產 | 66 |
| | 40 |
|
流動資產總額 | 814 |
| | 832 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | 12,635 |
| | 12,103 |
|
投資和其他資產: | | | |
核退役信託基金 | 847 |
| | 684 |
|
監管資產 | 285 |
| | 366 |
|
其他資產 | 356 |
| | 306 |
|
投資和其他資產共計 | 1,488 |
| | 1,356 |
|
總資產 | $ | 14,937 |
| | $ | 14,291 |
|
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
當前到期的長期債務 | $ | 92 |
| | $ | 580 |
|
短期債務 | 234 |
| | 55 |
|
應付帳款和工資 | 465 |
| | 428 |
|
應付賬款-附屬公司 | 52 |
| | 69 |
|
流動監管負債 | 62 |
| | 68 |
|
其他流動負債 | 221 |
| | 202 |
|
流動負債總額 | 1,126 |
| | 1,402 |
|
長期債務淨額 | 4,098 |
| | 3,418 |
|
遞延貸項和其他負債: | | | |
累計遞延所得税和投資税收抵免淨額 | 1,612 |
| | 1,576 |
|
監管負債 | 2,937 |
| | 2,799 |
|
資產退休債務 | 634 |
| | 623 |
|
養卹金和其他退休後福利 | 141 |
| | 228 |
|
其他遞延貸項和負債 | 40 |
| | 16 |
|
遞延貸項和其他負債共計 | 5,364 |
| | 5,242 |
|
承付款和意外開支(附註2、9、13和14) |
| |
|
股東權益: | | | |
普通股,面值5美元,授權150.0股-102.1股已發行 | 511 |
| | 511 |
|
其他已繳資本,主要是普通股溢價 | 2,027 |
| | 1,903 |
|
優先股 | 80 |
| | 80 |
|
留存收益 | 1,731 |
| | 1,735 |
|
股東權益總額 | 4,349 |
| | 4,229 |
|
負債和股東權益合計 | $ | 14,937 |
| | $ | 14,291 |
|
所附與密蘇裏州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(密蘇裏州阿梅倫提單) 現金流量表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動現金流量: | | | | | |
淨收益 | $ | 429 |
| | $ | 481 |
| | $ | 326 |
|
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: | | | | | |
折舊和攤銷 | 564 |
| | 533 |
| | 514 |
|
核燃料攤銷 | 79 |
| | 95 |
| | 76 |
|
發債成本和溢價/折扣的攤銷 | 5 |
| | 6 |
| | 6 |
|
遞延所得税和投資税收抵免淨額 | (19 | ) | | (9 | ) | | 82 |
|
建築期間使用的股本資金備抵額 | (19 | ) | | (27 | ) | | (21 | ) |
其他 | 13 |
| | 17 |
| | 4 |
|
資產和負債變動: | | | | | |
應收款項 | 75 |
| | (32 | ) | | (46 | ) |
盤存 | (13 | ) | | 30 |
| | 18 |
|
應付帳款和工資 | 16 |
| | (21 | ) | | 27 |
|
應計税款 | (15 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) |
監管資產和負債 | 17 |
| | 201 |
| | 26 |
|
其他資產 | (28 | ) | | 2 |
| | 31 |
|
負債,其他 | (32 | ) | | (13 | ) | | (23 | ) |
養卹金和其他退休後福利 | (5 | ) | | (2 | ) | | (2 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 1,067 |
| | 1,260 |
| | 1,017 |
|
投資活動的現金流量: | | | | | |
資本支出 | (1,076 | ) | | (914 | ) | | (773 | ) |
核燃料支出 | (31 | ) | | (52 | ) | | (63 | ) |
購買證券-核退役信託基金 | (256 | ) | | (315 | ) | | (321 | ) |
證券的銷售和到期日-核退役信託基金 | 260 |
| | 299 |
| | 305 |
|
購買債券 | (207 | ) | | — |
| | — |
|
再發行債券的收益 | 207 |
| | — |
| | — |
|
現金池預付款,淨額 | — |
| | — |
| | 161 |
|
其他 | 8 |
| | 6 |
| | 7 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (1,095 | ) | | (976 | ) | | (684 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | | | | | |
普通股股利 | (430 | ) | | (375 | ) | | (362 | ) |
優先股股利 | (3 | ) | | (3 | ) | | (3 | ) |
短期債務淨額 | 179 |
| | 16 |
| | 39 |
|
長期債務到期日 | (580 | ) | | (384 | ) | | (431 | ) |
發行長期債務 | 778 |
| | 423 |
| | 399 |
|
債務發行成本 | (9 | ) | | (5 | ) | | (3 | ) |
父母出資 | 124 |
| | 45 |
| | 30 |
|
(用於)籌資活動提供的現金淨額 | 59 |
| | (283 | ) | | (331 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 31 |
| | 1 |
| | 2 |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 8 |
| | 7 |
| | 5 |
|
年底現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 39 |
| | $ | 8 |
| | $ | 7 |
|
| | | | | |
本年度支付的現金: | | | | | |
利息(扣除資本化12美元、14美元和10美元) | $ | 190 |
| | $ | 196 |
| | $ | 202 |
|
所得税淨額 | 101 |
| | 128 |
| | 178 |
|
所附與密蘇裏州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
聯合電力公司(密蘇裏州阿梅倫提單) 股東權益表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
普通股 | $ | 511 |
| | $ | 511 |
| | $ | 511 |
|
| | | | | |
其他已付資本: | | | | | |
年初 | 1,903 |
| | 1,858 |
| | 1,828 |
|
父母出資 | 124 |
| | 45 |
| | 30 |
|
其他已付資本,年底 | 2,027 |
| | 1,903 |
| | 1,858 |
|
| | | | | |
優先股 | 80 |
| | 80 |
| | 80 |
|
| | | | | |
留存收益: | | | | | |
年初 | 1,735 |
| | 1,632 |
| | 1,671 |
|
淨收益 | 429 |
| | 481 |
| | 326 |
|
普通股股利 | (430 | ) | | (375 | ) | | (362 | ) |
優先股股利 | (3 | ) | | (3 | ) | | (3 | ) |
留存收益,年底 | 1,731 |
| | 1,735 |
| | 1,632 |
|
| | | | | |
股東權益總額 | $ | 4,349 |
| | $ | 4,229 |
| | $ | 4,081 |
|
所附與密蘇裏州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(美國伊利諾伊州付款交單)
損益表
(以百萬計)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
經營收入: | | | | | |
電 | $ | 1,730 |
| | $ | 1,761 |
| | $ | 1,784 |
|
天然氣 | 797 |
| | 815 |
| | 743 |
|
營業收入總額 | 2,527 |
| | 2,576 |
| | 2,527 |
|
業務費用: | | | | | |
購電 | 368 |
| | 429 |
| | 417 |
|
購買天然氣轉售 | 278 |
| | 318 |
| | 264 |
|
其他操作和維護 | 782 |
| | 799 |
| | 799 |
|
折舊和攤銷 | 406 |
| | 374 |
| | 341 |
|
所得税以外的税 | 143 |
| | 144 |
| | 137 |
|
業務費用共計 | 1,977 |
| | 2,064 |
| | 1,958 |
|
營業收入 | 550 |
| | 512 |
| | 569 |
|
其他收入淨額 | 53 |
| | 42 |
| | 12 |
|
利息收費 | 147 |
| | 149 |
| | 144 |
|
所得税前收入 | 456 |
| | 405 |
| | 437 |
|
所得税 | 110 |
| | 98 |
| | 166 |
|
淨收益 | $ | 346 |
| | $ | 307 |
| | $ | 271 |
|
優先股股利 | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
|
可供普通股股東使用的淨收入 | $ | 343 |
| | $ | 304 |
| | $ | 268 |
|
所附與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(美國伊利諾伊州付款交單) 資產負債表 (以百萬計) |
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | — |
| | $ | — |
|
應收賬款-貿易(減去分別為10美元和11美元的可疑賬户備抵) | 215 |
| | 224 |
|
應收賬款-附屬公司 | 28 |
| | 21 |
|
未開單收入 | 139 |
| | 140 |
|
雜項應收賬款 | 25 |
| | 40 |
|
盤存 | 121 |
| | 125 |
|
流動監管資產 | 57 |
| | 110 |
|
其他流動資產 | 29 |
| | 16 |
|
流動資產總額 | 614 |
| | 676 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | 10,083 |
| | 9,198 |
|
投資和其他資產: |
| |
|
善意 | 411 |
| | 411 |
|
監管資產 | 694 |
| | 759 |
|
其他資產 | 383 |
| | 275 |
|
投資和其他資產共計 | 1,488 |
| | 1,445 |
|
總資產 | $ | 12,185 |
| | $ | 11,319 |
|
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 53 |
| | $ | 72 |
|
應付帳款和工資 | 299 |
| | 302 |
|
應付賬款-附屬公司 | 82 |
| | 58 |
|
客户存款 | 77 |
| | 76 |
|
當前環境修復 | 42 |
| | 42 |
|
流動監管負債 | 84 |
| | 62 |
|
其他流動負債 | 207 |
| | 184 |
|
流動負債總額 | 844 |
| | 796 |
|
長期債務淨額 | 3,575 |
| | 3,296 |
|
遞延貸項和其他負債: |
| |
|
累計遞延所得税和投資税收抵免淨額 | 1,224 |
| | 1,119 |
|
監管負債 | 1,849 |
| | 1,741 |
|
養卹金和其他退休後福利 | 214 |
| | 280 |
|
環境修復 | 87 |
| | 109 |
|
其他遞延貸項和負債 | 260 |
| | 204 |
|
遞延貸項和其他負債共計 | 3,634 |
| | 3,453 |
|
承付款和意外開支(附註2、13和14) |
|
| |
|
|
股東權益: |
| |
|
普通股,無票面價值,45.0股授權-25.5股已發行 | — |
| | — |
|
其他已付資本 | 2,188 |
| | 2,173 |
|
優先股 | 62 |
| | 62 |
|
留存收益 | 1,882 |
| | 1,539 |
|
股東權益總額 | 4,132 |
| | 3,774 |
|
負債和股東權益合計 | $ | 12,185 |
| | $ | 11,319 |
|
所附與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(美國伊利諾伊州付款交單) 現金流量表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動現金流量: | | | | | |
淨收益 | $ | 346 |
| | $ | 307 |
| | $ | 271 |
|
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: | | | | | |
折舊和攤銷 | 405 |
| | 375 |
| | 341 |
|
發債成本和溢價/折扣的攤銷 | 12 |
| | 13 |
| | 13 |
|
遞延所得税和投資税收抵免淨額 | 80 |
| | 88 |
| | 171 |
|
其他 | 7 |
| | 11 |
| | — |
|
資產和負債變動: | | | | | |
應收款項 | 11 |
| | — |
| | (7 | ) |
盤存 | 2 |
| | 8 |
| | (1 | ) |
應付帳款和工資 | (19 | ) | | (13 | ) | | 19 |
|
應計税款 | 21 |
| | (13 | ) | | 18 |
|
監管資產和負債 | 155 |
| | 1 |
| | 16 |
|
其他資產 | (23 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) |
負債,其他 | (5 | ) | | (92 | ) | | 3 |
|
養卹金和其他退休後福利 | (30 | ) | | (25 | ) | | (14 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 962 |
| | 659 |
| | 828 |
|
投資活動的現金流量: | | | | | |
資本支出 | (1,208 | ) | | (1,258 | ) | | (1,076 | ) |
其他 | 3 |
| | 10 |
| | 6 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (1,205 | ) | | (1,248 | ) | | (1,070 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | | | | | |
優先股股利 | (3 | ) | | (3 | ) | | (3 | ) |
短期債務淨額 | (19 | ) | | 10 |
| | 11 |
|
長期債務到期日 | — |
| | (457 | ) | | (250 | ) |
發行長期債務 | 299 |
| | 929 |
| | 496 |
|
債務發行成本 | (4 | ) | | (9 | ) | | (6 | ) |
父母出資 | 15 |
| | 160 |
| | 8 |
|
其他 | — |
| | (2 | ) | | (1 | ) |
籌資活動提供的現金淨額 | 288 |
| | 628 |
| | 255 |
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 45 |
| | 39 |
| | 13 |
|
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 80 |
| | 41 |
| | 28 |
|
年底現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 125 |
| | $ | 80 |
| | $ | 41 |
|
| | | | | |
本年度支付的現金(退款): | | | | | |
利息(扣除資本化8美元、7美元和4美元) | $ | 127 |
| | $ | 144 |
| | $ | 139 |
|
所得税淨額 | 4 |
| | 28 |
| | (22 | ) |
所附與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
美國伊利諾伊州公司(美國伊利諾伊州付款交單) 股東權益表 (以百萬計) |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
普通股 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
| | | | | |
其他已付資本 |
| |
| |
|
年初 | 2,173 |
| | 2,013 |
| | 2,005 |
|
父母出資 | 15 |
| | 160 |
| | 8 |
|
其他已付資本,年底 | 2,188 |
| | 2,173 |
| | 2,013 |
|
| | | | | |
優先股 | 62 |
| | 62 |
| | 62 |
|
| | | | | |
留存收益: | | | | | |
年初 | 1,539 |
| | 1,235 |
| | 967 |
|
淨收益 | 346 |
| | 307 |
| | 271 |
|
優先股股利 | (3 | ) | | (3 | ) | | (3 | ) |
留存收益,年底 | 1,882 |
| | 1,539 |
| | 1,235 |
|
| | | | | |
股東權益總額 | $ | 4,132 |
| | $ | 3,774 |
| | $ | 3,310 |
|
所附與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
阿梅倫公司(合併)
聯合電力公司(密蘇裏州阿梅倫提單)
美國伊利諾伊州公司(美國伊利諾伊州付款交單)
財務報表合併附註2019年12月31日
附註1重要會計政策摘要
一般
阿梅倫總部設在密蘇裏州聖路易斯的一家公用事業控股公司,其主要資產是其子公司的股權。 阿梅倫的子公司是獨立的、獨立的法律實體,擁有獨立的業務、資產和負債。阿梅倫普通股的股息和阿梅倫公司的費用支付取決於其子公司對其作出的分配。阿梅倫的主要子公司如下。ameren還擁有其他子公司,從事其他活動,例如提供共享服務。
| |
• | 聯合電力公司作為阿梅倫密蘇裏州的一家公司,在密蘇裏州經營一家受費率管制的發電、輸電和配電業務,以及一家受費率監管的天然氣分銷業務。密蘇裏州阿梅倫公司於1922年在密蘇裏州成立,並繼承了許多公司,其中最古老的公司是1881年組建的。這是密蘇裏州最大的電力公司。它提供電力和天然氣服務24,000-密蘇裏州中部和東部的平方英里地區,其中包括大聖路易斯地區。阿梅倫密蘇裏州提供電力服務1.2百萬客户及天然氣服務0.1百萬顧客。 |
| |
• | 美國伊利諾伊州公司作為伊利諾伊州的阿梅倫公司,在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、配電和天然氣配送業務。美國伊利諾伊州於1923年在伊利諾伊州註冊成立,是許多公司的繼承者,其中最古老的公司是1902年組建的。美國伊利諾伊州向一家公司提供電力和天然氣服務。43,700伊利諾斯州中部和南部的平方英里地區。美國伊利諾伊州向1.2百萬客户及天然氣服務0.8百萬顧客。 |
| |
• | 伊利諾伊州的阿梅倫傳輸公司,做ATXI的生意,在MISO中經營FERC費率調節的電力傳輸業務.ATXI於2006年在伊利諾伊州註冊成立。ATXI正在建設伊利諾伊河項目,這是一項由美國電信公司批准的電力傳輸項目,以及八其九截至2018年12月31日,線路已完成並投入使用。ATXI運營着分別於2018年2月和2019年12月投入使用的Spoon River項目和Mark Twain項目。 |
阿梅倫的財務報表是在合併的基礎上編制的,因此包括其多數擁有的子公司的賬目。所有公司間交易均已被取消,但如 附註13-相關交易. 密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫沒有子公司。除非另有説明,所有表格美元數額均為百萬美元。
我們的會計政策符合公認會計準則。我們的財務報表反映了我們認為為公平列報結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計原則編制財務報表需要管理層作出某些估計和假設。這種估計和假設影響到報告的資產和負債數額、財務報表之日或有資產和負債的披露以及報告所述期間的收入和支出數額。實際結果可能與這些估計不同。
調節
我們的客户價格由MoPSC、ICC和FERC管理。我們根據利率監管機構的行動推遲某些成本作為資產,或者因為預期我們能夠在未來向客户收取的利率中收回這些成本。我們還根據利率監管機構的行動或預期這些金額將在未來利率中返還給客户,推遲支付某些金額作為負債。監管資產和負債按照預期監管待遇期攤銷。看見附註2-差餉及規管事宜有關我們的監管框架、監管回收機制、監管資產和負債的更多信息,請參見2019年12月31日和2018.
我們不斷評估各自監管資產的可收回性。如果不再有可能通過未來的收入收回這些數額,監管資產就記在收益項下。如果不再有可能降低客户利率或退還與監管負債有關的款項,則這些數額將記入收益。
現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括短期、高流動性的投資,原始期限為3個月或更短。受法律或合同限制的現金和現金等價物不能隨時用於一般公司用途,被歸類為限制性現金。看見附註15-補充資料對現金、現金等價物和限制性現金進行調節
在資產負債表和現金流量表中報告。
可疑賬款備抵
可疑賬户備抵是我們對最終無法收回的現有應收賬款的估計。備抵的計算方法是對各類未清應收款,包括未開票收入適用估計損失因數。用於估計無法收回的帳户的損失因素是根據歷史收藏經驗和管理層對未來收藏成功的估計,考慮到現有和預期的未來收藏環境。伊利諾伊州的阿梅倫有一家壞賬公司,為客户應收賬款的淨沖銷率進行調整,利率高於或低於按利率收取的客户賬户。
盤存
庫存按加權平均成本或可變現淨值的較低部分入賬.庫存在購買時資本化,然後作為消費支出,或在安裝時作為不動產、廠房和設備資本化(視情況而定)。看見附註15-補充資料庫存的組成部分。
財產、廠房和設備,淨額
我們資本化了財產、廠房和設備單位的增加和改進的成本。費用包括勞動力、物資、適用的税金和間接費用。如下文所述,對建築期間使用的資金的備抵也被資本化,作為我們受利率管制的資產的成本。維持費按支出入賬。從2020年開始,與原計劃的卡拉維核加油和維修停運有關的維修費(以前按發生的費用計算)推遲並攤銷約18月份。看見附註2-差餉及規管事宜以獲得更多信息。應折舊財產單位退休後,原費用和相關的搬運費用扣除殘餘物後,計入累計折舊。如果環境支出與目前使用的資產有關,如安裝污染控制設備,則在資產預期壽命內將成本資本化和折舊。見下文資產退休債務一節和注3-財產、設備和設備,淨額以獲得更多信息。
阿梅倫·密蘇裏的核燃料成本作為資產負債表上“財產、工廠和設備淨額”的一部分資本化,然後在單位生產基礎上的損益表中攤銷到“運營費用-燃料”。
折舊
折舊是在各類應折舊財產的估計壽命內提供的,方法是將綜合費率按直線適用於這些財產的成本價。綜合費率包括一筆估計的移走不動產、廠場和已退役設備的費用的經費,但不包括打撈費。美國公司折舊準備金2019, 2018,和2017從3%到4%平均可折舊成本。看見注3-財產、設備和設備,淨額有關估計折舊壽命的更多信息。
建築期間使用的資金津貼
作為資產負債表上的“財產、工廠和設備淨額”的一部分,我們根據公用事業行業的會計慣例和公認會計準則,將建築期間使用的資金作為資本備抵,即借入資金的成本和適用於符合標準的在建工程的權益基金(優先股和普通股股東權益)的成本。建築期間所用資金的備抵額是根據聯邦應急管理委員會規定的費率計算的,該公式包括短期債務的平均成本、長期債務的平均成本和股票基金的成本。借入資金的部分記作收入報表中“利息費用”的減少額。歸屬於股票基金的部分記在損益表的“其他收入淨額”內。這種會計慣例抵消了施工期間融資成本對收益的影響。看見附註15-補充資料在工程資本化期間使用的資金的備抵額,以及適用於符合條件的在建工程的平均費率。
建築期間使用的資金備抵並不是目前的現金來源。根據公認的費率計算方法,在已完成的項目投入服務並反映在客户費率中時,對建築期間使用的資金和其他建築費用的現金回收。
善意
商譽是指收購的購買價格超過所購淨資產的公允價值。美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州$411百萬在…2019年12月31日和2018。阿梅倫四報告單位:阿梅倫密蘇裏,美國伊利諾伊州電力分配,阿梅倫伊利諾伊天然氣,和阿梅倫傳輸。伊利諾伊州三報告單位:美國伊利諾伊州電力公司、美國伊利諾伊州天然氣公司和伊利諾伊州阿梅倫公司。美國伊利諾伊州電力公司
美國伊利諾伊州的天然氣公司$238百萬, $80百萬,和$93百萬分別在2019年12月31日和2018。阿梅倫傳播報告單位也有同樣的$93百萬作為美國伊利諾伊州傳輸報告部門2019年12月31日和2018.
截至每年10月31日,阿梅倫和伊利諾伊州的每一家報告單位都會評估其減值商譽,或者更頻繁地評估其報告單位的公允價值低於其賬面價值的事件或情況發生變化的可能性。為了確定報告單位的公允價值是否更有可能大於其賬面價值,阿梅倫和伊利諾斯州選擇進行定性評估或繞過定性評估並進行定量檢驗。
截至10月31日,阿梅倫和伊利諾伊州的兩家公司選擇對其年度商譽減值測試進行定性評估,2019。作為這一定性評估的一部分,阿梅倫和伊利諾斯州評估了宏觀經濟條件、行業和市場考慮因素,如可觀察的工業市場倍數、監管框架、成本因素、總體財務業績和具體實體事件。美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州的質量評估結果表明,截至10月31日,每個報告單位的公允價值更有可能超過其賬面價值,2019,導致不美國伊利諾伊州或美國伊利諾伊州的商譽受損。
長期資產減值
當事件或情況的變化表明這些資產的賬面價值可能無法收回時,我們評估被歸類為持有並用於減值的長期資產。是否發生減值是通過比較可歸因於資產的未折現現金流量與資產的賬面價值來確定的。如果賬面價值超過未貼現現金流量,我們確認減值費用等於賬面價值超過資產估計公允價值的數額。在確定某項資產符合待售標準的期間,我們記錄減值費用,但以賬面價值超過其估計公允價值減去出售成本為限。我們沒有發現任何事件或情況的變化,表明長期資產的賬面價值可能無法在2019或2018.
可變利益實體
截至2019年12月31日、阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州對建立風力發電設施並最終將這些設施出售給密蘇裏州阿梅倫的鬆散可變利益實體有興趣。阿梅倫和密蘇裏州都不是這些可變利益實體的主要受益者,因為它們也沒有權力指導對這些實體活動影響最大的事項,包括設計、籌資和建造風力發電設施。因此,這些可變利益實體不需要合併。截至2019年12月31日,與這些可變利益實體相關的最大損失風險約為$13百萬,主要是所產生的法律費用。據評估,損失的風險很小,因此,阿梅倫和阿梅倫密蘇裏沒有確認與最大損失風險的任何部分有關的負債。看見附註2-差餉及規管事宜關於獲得這些風力發電設施的協議的更多信息。
截至2019年12月31日和2018,阿梅倫作為各種股權方法投資的有限合夥人,擁有未合併的可變利益,總計$28百萬和$22百萬分別列入阿梅倫綜合資產負債表的“其他資產”。阿梅倫不是這些投資的主要受益者,因為它無權指導影響這些可變利益實體活動最重要的事項。截至2019年12月31日,與這些可變利益實體相關的最大損失風險僅限於對這些合夥企業的投資。$28百萬加上相關的未清供資承付款$35百萬.
環境成本
環境費用負債在很可能已經發生並可以合理估計負債數額的情況下,按不折現的方式入賬。當預計成本將在未來利率中從客户處收回時,成本將作為監管資產支出或遞延。看見附註14-承付款及意外開支關於環境費用負債的更多信息。
資產退休債務
我們記錄與實際長期資產的退休相關的法律義務在負債發生期間的估計公允價值,並將相應數額資本化,作為相關長期資產賬面價值的一部分。在隨後的期間,我們根據債務估計公允價值的變化調整資產淨值,並相應地增加或減少資產賬面價值。資產負債表上“不動產、廠場和設備淨值”中反映的資產賬面價值在相關資產剩餘的使用年限內折舊。由於監管機構的復甦,折舊率作為監管餘額被推遲。阿梅倫密蘇裏州資產賬面價值的貶值是$18百萬, $14百萬,和$26百萬最後幾年2019年12月31日, 2018,和2017,這分別被推遲,作為淨監管負債的減記。淨監管負債還反映了卡拉維能源核退役信託基金內已實現淨損益和未實現損益的遞延
中心。遞延到伊利諾伊州阿梅倫的監管資產的折舊在每一個時期都是無關緊要的。與AROS相關的現金支出的概率、時間或金額的不確定性影響了我們對公允價值的估計。阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州記錄了退休費用與阿梅倫密蘇裏的卡拉威能源中心退役,CCR設施和河流結構。此外,阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和阿梅倫伊利諾伊州也記錄了與清除石棉和處理某些變壓器有關的退休費用。看見附註15-補充資料為了調節開始和結束的攜帶數量的aros。
估計從客户處籌集的資金用於支付今後從服務中退休的不動產、廠場和設備的搬遷費用,除以救助費用外,是搬遷管理責任的一項費用。見拆遷費用管理責任餘額附註2-差餉及規管事宜.
公司所有人壽保險
美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州都有公司所有的人壽保險,按現金返還淨值入賬。現金返還淨額是指在資產負債表日根據保險單可實現的金額。截至2019年12月31日,美國伊利諾伊州ameren和ameren公司所有人壽保險的現金退保價值為$264百萬 (2018年12月31日 – $244百萬)和$123百萬 (2018年12月31日 – $122百萬),而針對這些政策的借款總額分別為$114百萬 (2018年12月31日 – $113百萬)在美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州。美國伊利諾伊州和美國伊利諾斯州有權將借款與保單的現金返還價值相抵,從而在各自的資產負債表上列報“其他資產”中的淨資產。阿梅倫公司所有人壽保險的現金返還淨值受另一個帳户的投資業績的影響,其中阿梅倫持有受益權益。
經營收入
我們記錄了與客户簽訂的各種電力和天然氣服務合同的收入,這些服務主要包括零售分配、電力傳輸和系統外安排。當一項合同中存在一項以上的履約義務時,根據合同的考慮,根據相對獨立的銷售價格將該履約義務分配給履行義務。
電氣和天然氣零售銷售收入是在商品交付給我們的客户時獲得的。我們計算了電力和天然氣零售銷售收入的估計,用於提供服務,但在每個會計期間結束時未收取賬單。
電力傳輸收入是隨着電力傳輸服務的提供而賺取的。
非系統收入主要包括MISO收入和雙邊批發收入。MISO的收入包括銷售電力、容量和輔助服務。雙邊批發收入包括銷售電力和容量。與MISO相關的電力和批發雙邊電力收入是隨着電力的交付而賺取的。與MISO相關的容量和輔助服務收入以及批發雙邊容量收入是隨着服務的提供而獲得的。
零售分配、電力傳輸和非系統收入,包括上述的基本組成部分,代表了一系列產品或服務,這些商品或服務基本上相同,而且隨着時間的推移,向我們的客户轉移的模式也是一樣的。與客户簽訂合同的收入相當於我們在每個會計期間結束時提供但未開單的電力和天然氣零售分銷服務的金額和估計數。客户至少每月收費,在提供貨物和/或服務後不到一個月付款。看見附註16-分段資料獲得分類收入信息。
對於某些監管恢復機制,即替代收入計劃,而不是從與客户簽訂的合同中獲得的收入,我們認識到,已經授權進行利率回收的收入是可以客觀確定的,而且很有可能收回,預計這些收入將在年底後兩年內從客户處收取。我們的替代收入方案包括收入需求調節、MEEIA和VBA。這些收入隨後被確認為與客户簽訂合同後的收入,並與替代收入計劃收入相抵消。
截至2019年12月31日和2018,我們剩下的履約義務並不重要。阿梅倫公司選擇不披露分配給截至報告所述期間結束時未履行的履約義務的交易價格總額,即最初預期期限為一年或一年以下的合同。
對MISO交易的會計核算
與MISO相關的買賣交易由阿梅倫、密蘇裏州和伊利諾伊州使用MISO提供的結算信息記錄。阿梅倫密蘇裏州將這些買賣交易記錄在每小時的淨頭寸上。阿梅倫密蘇裏州在一小時內將淨購買記錄在“營業費用-購買的電力”中,而銷售淨額記錄在“營業收入-電力”中的“營業收入-電力”中。美國伊利諾伊州在其報表中記錄了“營業費用-購買權力”中的淨採購額。
收入反映其與為客户採購電力有關的所有MISO交易。有時,阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州的前期交易將被重新安置在常規結算程序之外,原因是米索關税的改變或對其的實質性解釋。在這些情況下,阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州一旦重新安置的可能性和重新安置的數量可以估計,就會確認與重新安置有關的收入和費用。有不物資調遷2019, 2018,或2017.
股票補償
以股票為基礎的補償成本在授予日期根據裁決的公允價值計算,扣除假定的沒收率。阿梅倫承認,在必要的歸屬期內,以股票為基礎的直線補償的估計公允價值為補償費用。看見附註11.基於股票的補償以獲得更多信息。
未攤銷的債務折扣、溢價和發行成本
長期債務折扣、溢價和發行成本在相關債券發行期內攤銷.信用協議費用按協議期限攤銷。
所得税
阿梅倫在其財務會計和所得税報告中採用資產和負債辦法。遞延税資產和負債被確認為對財務報告和所得税申報目的不同對待的交易。這些遞延税款資產和負債是根據法定税率計算的。
我們預計,監管機構將減少最初記錄的超過現行法定税率的遞延税負債的未來收入。因此,由於法定税率下降而記錄的某些遞延税負債的減少,已記入監管負債的貸方。已經建立了一項監管資產,以確認通過未來客户税率可能收回與建築期間使用的資金備抵的權益部分有關的税收,以及提高税率的影響。如果遞延税餘額包括在利率基礎內,遞延税的重估將記作資產負債表上的一項管理資產或負債,並將從客户處收取或退還給客户。對於未包括在税率基礎內的遞延税款餘額,遞延税的重估作為所得税費用的調整記在損益表上。看見附註12-所得税欲瞭解與TCJA、密蘇裏州和伊利諾伊州企業所得税税率變動有關的遞延税重估的進一步信息。
阿梅倫密蘇裏公司、伊利諾伊州阿梅倫公司和所有其他阿梅倫子公司都是與阿梅倫(母公司)簽訂的一項税務分配協議的締約方,該協議規定了合併税收負債的分配。税收分配協議規定,每一方都應使用獨立計算法分配一筆税款,這類似於如果一方單獨納税而不考慮合併的影響時所欠或退還的税款。屬於阿梅倫(父母)的任何淨收益都重新分配給其他各方。這種重新分配被視為對受益方的一種資本貢獻。看見附註13-相關交易有關根據税務分配協議作出的資本供款的資料。
會計變更和其他事項
以下是最近通過的權威會計準則的摘要,以及可能影響到美國公司的已發佈但尚未採用的準則。
2019年第一季度,阿梅倫公司通過了權威的租賃會計準則。看見附註15-補充資料以獲得更多信息。
金融工具信用損失的計量
2016年6月,金融服務審計委員會發布了權威指南,要求實體確認對金融工具的備抵,以反映其目前對預期在金融工具有效期內發生的信貸損失的估計。該指南要求一個實體使用有關過去事件、當前情況以及影響報告金額可收性的合理和可支持的預測的相關信息來衡量預期的信貸損失。這一指南將於2020年第一季度對阿梅倫公司生效,並要求追溯性地適用變革,並對截至採用之日的留存收益進行累積效應調整。本指南的通過不會對阿梅倫公司的財務報表產生重大影響。
公允價值計量披露
2018年8月,FASB發佈了影響公允價值計量披露要求的權威指南。本指南將在2020年第一季度對阿梅倫公司生效。
確定福利計劃的披露
2018年8月,FASB發佈了權威指南,對確定的福利計劃的披露要求產生影響。這一指南將於2020年第四季度對阿梅倫公司生效,並要求對提出的每一段時間進行追溯性的修改。
附註2税率和管理事項
以下是我們的監管框架、重大監管程序和相關訴訟的概述。我們無法預測這些問題的最終結果、各機構和法院最後決定的時間,或業務結果、財務狀況或流動性對我們的影響。
監管框架
密蘇裏
能源部監管密蘇裏州的電力服務和天然氣分銷業務的費率和其他事項。阿梅倫密蘇裏向客户收取這些服務的費率是在一個傳統的監管費率審查中確定的,這一審查包括以下內容:11月份根據歷史測試年和在評審中建立的允許ROE完成。
阿梅倫密蘇裏州有恢復機制,包括RESRAM、FAC、MEEIA、PGA、DCA和ISRS,允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户費率。這些利率調整機制,以及PISA,每一項都在下文詳細描述,減輕了監管滯後的影響。阿梅倫·密蘇裏還採用了其他回收機制,包括養老金和退休後福利成本跟蹤器、不確定所得税狀況跟蹤器、關於某些超額遞延所得税的跟蹤器、可再生能源標準成本跟蹤器和太陽能回扣計劃成本跟蹤器。每個跟蹤器都允許阿梅倫密蘇裏州推遲實際發生的成本與作為監管資產或監管負債的客户費率中包含的成本之間的差額。差異將反映在隨後的MoPSC費率順序中的基本費率中。根據任何回收機制,阿梅倫·密蘇裏公司的成本回收都要接受經濟部的審慎審查。
PISA允許美國密蘇裏州推遲和恢復85%對2018年9月1日以後投入使用的某些不動產、廠場和設備的折舊費用和在適用的WACC的回報,但不包括在基本費率中。累積的PISA延遲期的監管資產也在適用的WACC中獲得回報,所有已批准的PISA延期項目都將被前瞻性地添加到利率基礎中,並在以下期間收回20年數在監管率審查之後。此外,在RESRAM下,允許阿梅倫密蘇裏恢復15%折舊費用和在適用的WACC對在PISA下未收回的可再生發電廠的投資的回報。遞延是一項監管資產,直到它們被納入客户費率,並在隨後的一段時間內收回。根據PISA沒有資格收回的投資和其餘投資15%在某些不動產、廠房和設備中,除非有資格根據RESRAM回收,否則仍受監管滯後的影響。阿梅倫·密蘇裏承認PISA延遲收入的債務成本,而不是使用適用的WACC,而在收回這種延期的收入反映在客户費率時,收入上的差額被確認為收入上的差額。根據密蘇裏州法律,由於PISA選舉的結果,附加條款適用於密蘇裏州的阿梅倫,包括限制電力客户費率的提高。如果FAC或RESRAM騎手的費率更改將導致費率暫時超過 2.85% 利率上限,在下一次監管利率審查中將推遲到以後收回;然而,在這一監管費率審查中確定的利率將受利率上限的制約。核準收回的任何遞延超額付款將以與根據PISA收回的費用相一致的方式收回。 不包括不受費率上限限制的MEEIA騎車人的客户費率,阿梅倫密蘇裏州將被處以相當於延遲超期支付金額的罰款,這將導致客户費率超過 2.85% 利率上限。阿梅倫密蘇裏州電力服務的客户費率在2019年沒有超過上限。加幅限制和PISA都將於2023年12月生效。密蘇裏州法律規定,如果阿梅倫·密蘇裏請求並獲得MoPSC批准延長至2028年12月,則可使用PISA。
RESRAM允許阿梅倫密蘇裏州通過客户費率收回或退還遵守密蘇裏可再生能源標準的費用與基本費率所定數額之間的差額。對RESRAM的客户費率進行年度調整,而不進行傳統的監管匯率審查,但須經MoPSC審慎審查。在給定時期內向客户收取的實際合規成本和成本之間的差額被作為監管資產或負債推遲。遞延金額可在以後的一段時間內支付或退還給客户。RESRAM監管資產以短期利率賺取賬面成本.RESRAM允許阿梅倫密蘇裏州收回對風力發電和其他可再生能源的投資,並在適用的WACC上獲得客户費率或任何其他回收機制未規定的投資回報。
FAC允許阿梅倫密蘇裏州通過客户費率收回或退款,95%淨能源成本與基準費率中未進行傳統監管費率審查的數額之間的差異,但須經經濟部審慎審查,其餘為5%密蘇裏州阿梅倫保留的變化。通過客户費率淨回收這些成本並不影響阿梅倫密蘇裏州的電力利潤率,因為收入的任何變化都會被燃料費用的相應變化所抵消。實際能源淨成本與成本之間的差額
給定期間內的客户作為監管資產或負債被推遲。遞延金額可在以後的一段時間內支付或退還給客户。FAC監管資產以短期利率賺取賬面成本.阿梅倫密蘇裏州的電力服務的基本費率至少要重新設置四年允許繼續使用FAC。
MEEIA允許阿梅倫密蘇裏回收客户能源效率計劃的成本,相關的電力利潤損失,以及通過MEEIA的任何績效激勵,而無需傳統的監管費率審查。MEEIA資產以短期利率賺取賬面成本.
阿梅倫密蘇裏州是MISO的成員之一,其傳輸速率是根據MISO開放接入傳輸、能源和運營儲備市場價格計算的。聯邦電力管制委員會規定了批發電力傳輸服務的收費率和條款和條件。每年6月的傳輸速率更新都是基於密蘇裏州的前一個歷年的實際歷史成本。這一費率不直接向密蘇裏州的零售客户收取,因為在密蘇裏州,捆綁零售費率包括與傳輸相關的費用和收入。
PGA允許阿梅倫密蘇裏公司在不進行傳統監管費率審查的情況下,謹慎地收回為其客户購買的天然氣所產生的成本。這些通過購買的天然氣成本不會影響阿梅倫密蘇裏州的天然氣利潤率,因為成本的任何變化都會被相應的收入變化所抵消。在給定時期內,實際天然氣成本與向客户收取的成本之間的差額被作為監管資產或負債推遲。遞延金額可在以後的一段時間內支付或退還給客户。PGA監管資產以短期利率賺取賬面成本.DCA確保天然氣交付服務收入要求的可收回性,這取決於幾乎所有客户的銷售量。DCA允許阿梅倫密蘇裏州在不進行傳統管制費率審查的情況下調整天然氣輸送服務的費率,當銷售量發生變化時,這些量是由能源部在上一次監管費率審查中批准的。支付給客户的實際天然氣輸送服務收入與MoPSC在某一特定時期內批准的收入之間的差額,作為監管資產或負債被推遲。DCA監管資產以短期利率賺取賬面成本.遞延金額可在以後的一段時間內支付或退還給客户。此外,ISRS允許在監管費率審查之間更及時地從客户處收回某些謹慎發生的天然氣基礎設施更換費用。美國密蘇裏州目前用於國税局關税的ROE是9.725%.
伊利諾斯州
國際商會監管美國伊利諾伊州的配電服務和天然氣分銷業務的費率和其他事項。美國伊利諾伊州的電價是在一個基於性能的公式費率框架下計算的。美國伊利諾伊州的天然氣分銷服務收費標準是在一項傳統的監管費率審查中確定的,這一審查包括以下內容:11月份完成,根據未來的測試年和允許的ROE在評審中建立。
美國伊利諾伊州選舉採用各州法律允許的基於配電服務績效的公式費率計算框架,允許阿梅倫伊利諾伊州每年調整客户費率,以收回配電服務的成本。美國伊利諾伊州的配電服務也有其他成本回收機制,允許客户價格在不進行傳統監管費率審查的情況下進行調整。美國伊利諾伊州的配電服務業務有成本回收機制,用於代表客户進行電力採購和輸電服務、遵守可再生能源信貸、零排放信貸和某些環境成本,以及壞賬費用和某些與石棉有關的索賠的費用,但這些費用沒有在基本費率中收回。這些通過成本並不影響美國伊利諾伊州的淨收入,因為成本的任何變化都會被相應的收入變化所抵消。美國伊利諾伊州的任何回收機制下的成本回收都要接受國際商會的審慎審查。
美國伊利諾伊州的配電服務績效公式費率計算框架允許美國伊利諾伊州每年調整配電服務費率與其實際收入需求之間的關係。如果某一年的收入需求與從客户處收取的金額不同,則對電力營業收入進行調整,以抵消監管資產或負債,以反映該年的實際收入需求,而不考慮實際銷售額。然後,從內部的客户那裏收集或退還監管餘額。兩年從年底開始。此外,阿梅倫伊利諾伊州的電力客户節能騎車人為阿梅倫伊利諾伊州的配電服務業務提供恢復能源效率投資並從中獲得回報的服務。根據其配電服務和電能效率投資的計算公式,所需收入是以可回收成本、年終費率基礎、資本結構及包括在內為基礎的。50%普通股,並在適用的WACC中獲得回報。適用的WACC的ROE部分是基於30年期美國國債的月收益率的年平均值加上580個基點和任何與業績相關的基點調整,詳情如下。因此,美國伊利諾伊州電力分銷業務的年度ROE與這類債券的收益率直接相關。此外,適用於配電服務和電能效率投資的公式費率計算的監管資產在適用的WACC上獲得了回報。然而,美國伊利諾伊州承認這些監管資產的債務成本在收入中,而不是適用的WACC,當收回這些監管資產的收入反映在客户費率中時,這一差異在收入中得到確認。
美國伊利諾伊州的配電服務業務也要遵守性能標準。如果不能達到這些標準,將導致該公司根據公式計算的允許ROE減少。適用於電力的性能標準
配電服務包括提高服務可靠性,以減少中斷的頻率和持續時間,減少估計賬單的數目,減少非活動電錶的消耗,以及減少壞賬費用。配電服務監管框架規定,如果沒有達到這些性能標準,2020年至2022年期間,每年最高可處以38個百分點的ROE罰款。能源效率投資的允許投資回報率可以增加或減少200個基點,這取決於實現年度節能目標。對能源效率投資允許的ROE的任何調整將取決於相對於節能目標的歷史時期的年度表現。2019年、2018年和2017年,沒有進行與業績相關的重大基點調整。
美國伊利諾伊州的天然氣分銷業務擁有恢復機制,包括QIP、PGA和VBA,這些機制允許在不進行傳統監管費率審查的情況下調整客户價格。下文更詳細地介紹了這些利率調整機制,以減輕監管滯後的影響.伊利諾伊州阿梅倫採用其他成本回收機制,用於天然氣客户能源效率計劃成本和某些環境成本,以及壞賬支出和未按基本税率收回的投資資本税。成本回收機制下的通過成本不影響美國伊利諾伊州的淨收入,因為成本的任何變化都被相應的收入變化所抵消。美國伊利諾伊州的任何回收機制下的成本回收都要接受國際商會的審慎審查。
QIP騎車人為美國伊利諾伊州提供了符合條件的天然氣基礎設施投資的恢復和回報,這些投資是在監管費率審查之間提供服務的。QIP騎手項下的基礎設施投資在適用的WACC中獲得回報。符合條件的天然氣投資包括提高安全和可靠性的項目和現代化投資,如智能儀表。延期是一項監管資產,直到它們被納入隨後一段時期的客户費率。開始追回監管資產兩個月在符合資格的天然氣工廠投入使用並繼續使用之後,直到該工廠被列入天然氣輸送服務費率訂單的基本費率。美國伊利諾伊州的QIP騎手受累積影響率的限制。4%自最近一次交貨服務定單以來,每年不超過一年5.5%。在發出天然氣輸送服務費率命令後,qip費率基數將轉換為基本費率,qip騎手被重置為零這減少了QIP騎手在未來幾年超過法定限制的風險,並確保及時收回資本投資。如果沒有立法行動,QIP騎手將於2023年12月到期。
美國伊利諾伊州聯邦天然氣管理局允許美國伊利諾斯州謹慎地收回為其客户購買的天然氣的成本,而無需進行傳統的監管率審查。這些通過購買的天然氣成本不會影響阿梅倫伊利諾伊州的天然氣利潤率,因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。在給定時期內,實際天然氣成本與向客户收取的成本之間的差額被作為監管資產或負債推遲。遞延金額可在以後的一段時間內支付或退還給客户。PGA監管資產以短期利率賺取賬面成本.VBA確保天然氣分銷服務收入需求的可恢復性,這取決於住宅和小型非住宅客户的銷售量。對於這些費率類別,VBA允許阿梅倫伊利諾伊州在不進行傳統管制費率審查的情況下調整天然氣分配服務費率,當銷售量發生變化時,這些量是由國際商會在前一次監管費率審查中批准的。允許銷售收入與在給定時期內向客户收取的金額之間的差額作為監管資產或負債被推遲。遞延金額在下一期間從客户處收取或退還給客户。VBA監管資產以短期利率賺取賬面成本.
聯邦制
FERC對伊利諾伊州阿梅倫的輸電業務和ATXI的費率和其他事項進行了監管。美國伊利諾伊州和ATXI都是MISO的成員,它們的傳輸速率是根據MISO開放接入傳輸、能源和運營儲備市場價格計算的。伊利諾伊州的阿梅倫和ATXI已經獲得了FERC的批准,可以使用一個特定的、前瞻性的公式費率框架來設定它們的傳輸速率。這些前瞻性利率每年更新一次,並在每年一月通過預測信息生效。公式費率框架規定每年對輸電服務收入需求進行調節,這反映了實際可收回的成本和一年的13個月平均費率基數,並以客户費率作為收入要求,包括允許的ROE。如果某一年的收入需求與從客户處收取的金額不同,則對電力營業收入進行調整,以抵消監管資產或負債,以反映該年的實際收入需求,而不考慮實際銷售額。管理餘額是從內部的客户那裏收集的,或者退還給內部的客户。兩年從年底開始。FERC收入調節調整監管資產以每家公司的短期利率賺取賬面成本,而每家公司對相關監管負債按FERC規定的利率支付利息。此外,FERC還批准了傳輸率獎勵措施,其中包括一個50基點的獎勵加法器,用於為阿梅倫伊利諾伊州允許的基本ROE和ATXI用於參加一個RTO;另一個50基點的ROE獎勵加法器--馬克·吐温項目根據該項目所涉風險的獨特性質而獲得的獎勵加法器。
會議記錄和最新情況
密蘇裏
2019年電力服務監管率審查
2019年7月,阿梅倫-密蘇裏向財政部提交了一份申請,要求批准將其電力服務年度收入減少 $1百萬. 2020年2月,密蘇裏州的阿梅倫公司、MoPSC的工作人員、MoOPC和某些幹預方與MoPSC提交了一項不一致的規定和協議,以減少阿梅倫·密蘇裏的電力服務年收入$32百萬。其餘的介入者不反對該協議。該規定和協議規定了允許的ROE範圍,該協議須經MoPSC批准。9.4%到9.8%, 但沒有具體説明普通股比例或利率基數。這項規定和協議包括繼續使用FAC和追蹤器進行養老金和退休後福利、不確定的所得税狀況、某些超額遞延所得税和可再生能源標準合規費用,這些都是MoPSC先前在電力費率命令中批准的。 密蘇裏州的阿梅倫市無法預測該委員會是否會批准這一規定和協議,如果獲得批准,是否將提出任何重審或上訴申請,如果已提交,則預測結果如何。
預計MoPSC將在2020年3月之前就這項非一致的規定和協議做出決定,新税率最早將於2020年4月1日生效。密蘇裏州阿梅倫市無法預測電力服務費率變動的水平-該委員會可能批准的任何電力服務費率變動,任何費率變動何時生效,所要求的監管恢復機制是否將得到批准,或最終可能獲得批准的任何費率變動是否足以使阿梅倫·密蘇裏州收回其成本,並在利率變動生效時從其投資中獲得合理回報。
能源成本淨額差額的百分比與可在財務諮詢委員會下收回或退還的基本費率以及附屬公司提供的服務的費用相比,仍在受到MoOPC的質疑,預計將在2020年3月開始的程序中加以解決。預計將在2020年5月底之前在程序中作出一項MoPSC的決定。 如果MoPSC命令將能源成本淨差額的百分比從允許收回或退還的基本費率中確定的數額中更改,則按順序排列的百分比將反映在財務諮詢委員會中。如果任何投資或費用被MoPSC拒絕,這種折扣對客户費率的影響將作為監管責任推遲,並在下一次監管費率審查中確定的一段時間內退還給客户。
風力發電設施和RESRAM
在2019年5月,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建設之後,獲得了一項建設計劃。300-兆瓦風力發電設施。2018年,密蘇裏州阿梅倫公司簽訂了一項建設轉讓協議,在建設後,將獲得一項建設計劃。 400-兆瓦風力發電設施。這兩項協議受習慣合同條款和條件的制約。這兩個構建轉移的收購共同代表了$1.2十億預計將於2020年年底完成資本支出,並將支持阿梅倫·密蘇裏遵守密蘇裏可再生能源標準。這兩項收購都獲得了所有監管批准,兩個項目都獲得了所有適用的分區審批,都簽訂了RTO互聯協議,並開始了建設活動。 下表提供了關於每項建設-轉讓協議的信息:
|
| | | | |
| | 高達400兆瓦的設施 | | 高達300兆瓦的設施 |
建造-轉讓協議日期 | | 2018年4月 | | 2019年5月 |
風力設備開發商 | | Terra-Gen公司 | | 投資能源可再生能源有限公司 |
位置 | | 密蘇裏州東北部 | | 密蘇裏州西北部 |
社會保障監督管理委員會的便利證書現狀及必要性 | | 2018年10月核準 | | 2019年8月核定數 |
最終互連費用狀況 | | 2019年7月收到 | | 2019年7月收到 |
RTO傳輸互連協議的現狀 | | 2019年8月 | | 2019年10月執行 |
FERC批准情況 | | 2018年12月收到 | | 2019年10月收到 |
預期完成日期 | | 到2020年年底 | | 到2020年年底 |
2020年2月,開發商的風力發電設施從風力渦輪機供應商收到通知,稱其製造、運輸和/或進出口活動可能因與新型冠狀病毒(COVID-19)有關的國際公共衞生緊急情況而中斷。開發人員通知阿梅倫密蘇裏州,他們的性能可能因此而延遲。此時,阿梅倫密蘇裏和開發商無法估計對每個項目的影響,包括項目時間表和合同兆瓦。
2018年,阿梅倫密蘇裏州簽訂了一項建設轉讓協議,在建造之後,157-兆瓦風力發電設施。在2019年7月,阿梅倫密蘇裏和開發商共同同意終止該項目,因為無法接受的互連成本,這使得該項目不經濟,不符合阿梅倫密蘇裏的客户的最佳利益。由於項目終止而產生的放棄費用對阿梅倫密蘇裏來説並不重要。
2019年1月,MoOPC向西區密蘇裏州上訴法院提出上訴,對MoPSC 2018年12月的命令提出質疑,該命令允許阿梅倫·密蘇裏通過RESRAM恢復15%折舊費和報酬率在適用的WACC下未根據PISA收回。2019年10月,密蘇裏州西區上訴法院維持了內政部的命令。2019年11月,MoOPC向密蘇裏最高法院提出了對MoPSC命令的上訴請求,但於2020年2月被駁回。
MEEIA
由於該部於2017年9月、2018年10月、2019年1月和2019年9月發佈的關於2013年MEEIA和MEEIA 2016方案業績獎勵的命令,阿梅倫·密蘇裏確認的收入為$37百萬和$11百萬分別在2019年和2018年期間。
推遲與預定的卡拉維加油和維修停運有關的維修費
2020年2月,密蘇裏州能源部發布了一項命令,批准一項規定和協議,允許密蘇裏州阿梅倫公司推遲和攤銷與其卡拉威能源中心預定的加油和維修停運有關的維修費。 從2020年秋季開始,阿梅倫密蘇裏州將推遲將與加油和維修中斷相關的維修費用作為監管資產,並在停運結束後攤銷這些費用。維修費將在加油和維修中斷之間的期間攤銷,這一期間約為18月份.
2018年天然氣輸送服務監管率審查
2018年12月,阿梅倫·密蘇裏向能源部提交了一份請求,要求增加天然氣輸送服務的年度收入。2019年8月,能源部發布了一項命令,批准一項規定和協議,以減少阿梅倫密蘇裏州天然氣輸送服務的年收入 $1百萬 來自經社部2011年1月核準的費率. 年率的下降是基於允許的ROE範圍9.4%到9.95%和資本結構52.0%普通股,這是阿梅倫密蘇裏州截至2019年5月31日的資本結構。此命令允許使用DCA以及ISRS,而ISRS將使用允許的ROE為9.725%。命令表示$1百萬增加阿梅倫密蘇裏州的天然氣輸送服務的年收入,從中期費率,這是由能源部核可在2018年12月。新税率於2019年9月1日生效。
伊利諾斯州
配電服務費率
2019年12月,國際商會在伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令,批准了 $7百萬自2020年1月起,美國伊利諾伊州的配電服務費率開始下降。根據國際商會2018年11月的年度更新申報令,2017年收入需求調節調整的完成減少了,該調整是在2019年向客户全面收取的。它還反映了基於2018年實際費用和2019年工廠淨增量的年度公式費率的增加,以及包括2018年收入需求調節調整在內的增加額。
電力客户節能投資
在2019年5月,伊利諾伊州阿梅倫公司向國際商會提交了其年度電力客户能源效率公式費率更新報告,以確定2020年費率的收入要求。在2019年11月,國際商會發布了一項命令,批准2020年電力用户能源效率的比率。 $44百萬,這意味着增加了$10百萬 從2019年開始。
2020年天然氣輸送服務監管率審查
2020年2月,伊利諾伊州阿梅倫向國際商會提交了一份申請,請求批准將天然氣輸送服務的年收入增加到$102百萬,其中包括估計數$46百萬本可在qip和其他騎手項下收回的年度收入. 請求基於10.5%允許的ROE,一種由以下部分組成的資本結構54.1%普通股,利率基礎為$2.1十億.為了減少監管滯後,伊利諾伊州阿梅倫在這一過程中使用了2021年的測試年。國際刑事法院必須在2021年1月之前就這一程序作出裁決,預計新費率將於2021年2月生效。美國伊利諾伊州無法預測國際商會可能批准的任何交付服務費率變動的水平,也無法預測最終可能獲得批准的任何利率變動是否足以使阿梅倫伊利諾伊州收回其成本,並在利率變動生效時獲得合理的投資回報。
QIP審慎審查
2019年3月,伊利諾伊州阿梅倫提出請求,要求國際商會對2018年期間在QIP騎手下收回的天然氣基礎設施投資進行審慎審查。2019年11月,伊利諾伊州總檢察長辦公室對2018年期間資本投資的回收等問題提出質疑,稱基於與歷史投資水平的比較,投資數額過大。伊利諾伊州總檢察長辦公室並沒有聲稱這些投資不符合收回的條件。一九一零年十一月,
國際商會工作人員提供證詞,支持收回2018年期間的資本投資。美國伊利諾伊州2018年QIP利率的恢復正在受到國際商會的審查,這是在法律允許的加息限制之內。國際刑事法院預計將在2020年中期對這一訴訟作出裁決。
聯邦制
FERC投訴個案
在2013年11月,一個客户團體向FERC提交了一份投訴案件,要求根據MISO費率降低FERC規定的輸電基準的允許ROE。12.38%到9.15%。2016年9月,FERC在2013年11月的投訴案件中發佈了一項命令,將允許的基本ROE降至10.32%,或10.82%總計允許的ROE包括一個50個基點的獎勵加法器參加一個RTO,這是從2016年9月下旬起生效的。2016年9月的訂單還要求退還2013年11月至2015年2月期間的退款,這些款項已於2017年支付。2013年11月投訴案件的最高允許退款期限於2015年2月結束,2015年2月又提出了另一起客户投訴案件,要求進一步減少2015年2月至2016年5月期間允許的基本投資回報率。在2019年11月,FERC發佈了一項處理2013年11月投訴案件的命令,該命令將允許的基本ROE設置為9.88%並要求退還2013年11月至2015年2月和2016年9月底的利息。該命令還駁回了2015年2月的申訴案件。
由於2019年11月的命令,阿梅倫和伊利諾伊州完全減少了他們的監管責任。$46百萬和$27百萬分別與2015年2月的申訴案件有關。截至2019年12月31日,美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州的流動監管負債$40百萬和$23百萬分別反映2013年11月申訴案件2019年11月決定中減少的ROEs的預期退款,包括利息。減少FERC允許的基礎ROE對阿梅倫密蘇裏州的運營結果、財務狀況或流動性來説並不重要。
在2019年12月,阿梅倫和味精傳輸業主,包括阿梅倫密蘇裏,阿梅倫伊利諾伊州和ATXI,提出了重新審理的要求,向聯邦應急委員會。此外,2019年12月,各方向聯邦緊急救濟委員會提出重審請求,對駁回2015年2月申訴案提出質疑。 聯邦緊急事務委員會沒有就重新審理請求的是非曲直作出裁決,也沒有最後期限這樣做。在與2015年2月投訴個案有關的15個月期間,獲準的基本投資回報率為:12.38%。在此期間,允許的基礎ROE每減少50個基點,將使阿梅倫和伊利諾伊州的淨收入減少一個估計數。$10百萬和$6百萬分別。
在2019年3月,FERC就其允許的基本ROE政策和傳輸獎勵政策分別發佈了調查通知。初步意見應於2019年6月提交,答覆意見應於2019年8月底提交。關於FERC基本ROE政策的調查通知,除其他外,擴大了對新方法的評論能力,超出了參與投訴的電力公司的範圍。調查的傳輸激勵通知開放供評論FERC的傳輸激勵政策,包括對基本ROE的獎勵加法。阿梅倫無法預測調查通知的最終影響。在這個時候。
監管資產和負債
下表列出我們的監管資產及監管負債2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 2018 |
| | 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 | | | 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 |
監管資產: | | | | | | | | | | | | | |
欠回收的伊利諾伊州電力費用(a) | | $ | — |
| | $ | 4 |
| | $ | 4 |
| | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
回收不足的PGA(a) | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | 7 |
| | 7 |
|
MTM導數損失(b) | | 12 |
|
| 242 |
| | 254 |
| | | 19 |
| | 197 |
| | 216 |
|
IEIMA收入需求調節調整(C)(D) | | — |
| | 17 |
| | 17 |
| | | — |
| | 70 |
| | 70 |
|
FERC收入需求調節調整(e) | | — |
| | 1 |
| | 16 |
| | | — |
| | 16 |
| | 30 |
|
養卹金和退休後福利費用(f) | | 7 |
| | 26 |
| | 33 |
| | | 103 |
| | 149 |
| | 252 |
|
所得税(g) | | 114 |
| | 61 |
| | 177 |
| | | 119 |
| | 68 |
| | 185 |
|
卡拉維成本(D)(H) | | 18 |
| | — |
| | 18 |
| | | 22 |
| | — |
| | 22 |
|
未攤銷的重債損失(i) | | 55 |
| | 31 |
| | 86 |
| | | 58 |
| | 40 |
| | 98 |
|
環境成本騎手(j) | | — |
| | 127 |
| | 127 |
| | | — |
| | 148 |
| | 148 |
|
風暴成本(D)(K) | | — |
| | 7 |
| | 7 |
| | | — |
| | 13 |
| | 13 |
|
工人賠償要求(l) | | 4 |
| | 7 |
| | 11 |
| | | 4 |
| | 7 |
| | 11 |
|
污染控制設備施工核算(D)(M) | | 15 |
| | — |
| | 15 |
| | | 16 |
| | — |
| | 16 |
|
太陽能回扣計劃(n) | | 5 |
| | — |
| | 5 |
| | | 14 |
| | — |
| | 14 |
|
比薩(O)(D) | | 41 |
| | — |
| | 41 |
| | | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
RESRAM(p) | | 9 |
| | — |
| | 9 |
| | | — |
| | — |
| | — |
|
節能騎車人(D)(Q) | | — |
| | 211 |
| | 211 |
| | | — |
| | 136 |
| | 136 |
|
其他 | | 13 |
| | 17 |
| | 30 |
| | | 24 |
| | 18 |
| | 42 |
|
監管資產總額 | | $ | 293 |
| | $ | 751 |
| | $ | 1,061 |
| | | $ | 380 |
| | $ | 869 |
| | $ | 1,261 |
|
減:流動監管資產 | | (8 | ) | | (57 | ) | | (69 | ) | | | (14 | ) | | (110 | ) | | (134 | ) |
非流動監管資產 | | $ | 285 |
| | $ | 694 |
| | $ | 992 |
| | | $ | 366 |
| | $ | 759 |
| | $ | 1,127 |
|
監管負債: | | | | | | | | | | | | | |
過回收FAC(r) | | $ | 39 |
| | $ | — |
| | $ | 39 |
| | | $ | 34 |
| | $ | — |
| | $ | 34 |
|
欠收伊利諾伊州電力成本(a) | | — |
| | 11 |
| | 11 |
| | | — |
| | 12 |
| | 12 |
|
過度恢復的PGA(a) | | 8 |
| | 14 |
| | 22 |
| | | 7 |
| | 3 |
| | 10 |
|
過度恢復的VBA騎手(s) | | — |
| | 8 |
| | 8 |
| | | — |
| | 8 |
| | 8 |
|
MTM導數增益(b) | | 18 |
| | 3 |
| | 21 |
|
| | 5 |
| | 3 |
| | 8 |
|
IEIMA收入需求調節調整(c) | | — |
| | 18 |
| | 18 |
| | | — |
| | — |
| | — |
|
FERC收入需求調節調整(e) | | — |
| | 37 |
| | 38 |
| | | — |
| | 17 |
| | 19 |
|
能源效率騎手(t) | | 3 |
| | — |
| | 3 |
| | | 19 |
| | — |
| | 19 |
|
FERC投訴個案的預計退款(u) | | — |
| | 23 |
| | 40 |
| | | — |
| | 26 |
| | 44 |
|
所得税(g) | | 1,428 |
| | 813 |
| | 2,326 |
| | | 1,484 |
| | 843 |
| | 2,413 |
|
移除費用(v) | | 1,041 |
| | 827 |
| | 1,884 |
| | | 1,027 |
| | 774 |
| | 1,811 |
|
阿羅斯(w) | | 303 |
| | — |
| | 303 |
| | | 175 |
| | — |
| | 175 |
|
養卹金和退休後福利費用跟蹤器(x) | | 72 |
| | — |
| | 72 |
| | | 43 |
| | — |
| | 43 |
|
可再生能源信用額和零排放信用額(y) | | — |
| | 155 |
| | 155 |
| | | — |
| | 102 |
| | 102 |
|
2018年徵收的超額所得税(z) | | 60 |
| | — |
| | 60 |
| | | 60 |
| | — |
| | 60 |
|
其他 | | 27 |
| | 24 |
| | 51 |
| | | 13 |
| | 15 |
| | 28 |
|
監管負債總額 | | $ | 2,999 |
| | $ | 1,933 |
| | $ | 5,051 |
| | | $ | 2,867 |
| | $ | 1,803 |
| | $ | 4,786 |
|
減:流動監管負債 | | (62 | ) | | (84 | ) | | (164 | ) | | | (68 | ) | | (62 | ) | | $ | (149 | ) |
非流動監管負債 | | $ | 2,937 |
| | $ | 1,849 |
| | $ | 4,887 |
| | | $ | 2,799 |
| | $ | 1,741 |
| | $ | 4,637 |
|
| |
(a) | 從公用事業客户收回的費用不足或回收過高的費用。金額將從內部客户收回或退還給客户。一年延期。 |
| |
(b) | 遞延商品相關衍生產品MTM損失或收益。看見附註7-衍生金融工具以獲得更多信息。 |
| |
(c) | 美國伊利諾伊州的電力分配服務的年收入需求之間的差異,根據基於性能的公式費率計算框架和收入要求包括在該年的客户費率。任何欠收或超收的款項,均會從有息的客户收回或退回。兩年. |
| |
(e) | 美國伊利諾伊州和ATXI的年度收入需求調節計算根據FERC的電力傳輸公式費率框架。任何欠收或超收的款項,均會從內部的客户收回或退回。兩年. |
| |
(f) | 這些費用按確認以前服務費用(貸項)和精算損失(收益)按比例攤銷,這些損失(收益)可歸因於阿梅倫的養卹金計劃和退休後福利計劃。看見附註10.退休福利以獲得更多信息。 |
| |
(g) | 監管資產是指從客户處收回的數額,用於支付遞延所得税,涉及建築期間使用的資金的權益部分以及税率變動的影響。監管負債是指因與折舊差額、其他税收負債有關的遞延所得税而退還客户的數額,以及按超過現行法定税率記錄的未攤銷部分投資税收抵免額。與建築期間使用的資金備抵權益部分有關的數額以及投資税收抵免中未攤銷的部分將在有關資產的預期壽命內攤銷。就與遞延所得税有關的淨監管負債而言,按現行法定税率以外的税率入賬,阿梅倫、密蘇裏和阿梅倫伊利諾伊州的剩餘攤銷期加權平均數為:34, 26,和43年數. |
| |
(h) | 阿梅倫-密蘇裏的卡拉維能源中心的運營和維修費、財產税,以及在工廠投入運行的日期與工廠在費率中所反映的日期之間發生的運輸費用。這些費用將在能源中心最初的剩餘壽命內攤銷。 |
| |
(i) | 與重新獲得的債務有關的損失。如果沒有發行新的債務,這些數額將在有關的新債務發行期內攤銷,或按舊債發行的原始壽命攤銷。 |
| |
(j) | 應計環境現場負債的可收回部分,將通過ICC批准的成本回收騎手從電力和天然氣客户處收取。恢復期將取決於補救支出的時間。看見附註14-承付款及意外開支以獲得更多信息。 |
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(k) | 根據IEIMA推遲的2016和2018年風暴費用。這些費用從風暴發生的那一年開始,分五年攤銷. |
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(m) | MoPSC 2010年5月的電費令允許阿梅倫密蘇裏州記錄其蘇能源中心建造污染控制設備期間所用資金的補貼,直到該設備的費用從2011年起列入客户費率。這些費用正在按蘇能源中心的預期壽命攤銷,目前到2033年為止。 |
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(n) | 與阿梅倫密蘇裏的太陽能回扣計劃有關的費用。這些資產的攤銷期將在今後的電力服務監管率審查中確定。 |
| |
(o) | 根據PISA協議,阿梅倫密蘇裏州被允許推遲和恢復85%在2018年9月1日以後投入使用的某些不動產、廠房和設備的折舊費用,但不包括在基本費率中。累積的PISA延遲將按預期添加到利率基礎中,並在以下期間攤銷20年數在監管率審查之後。 |
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(p) | 與密蘇裏州遵守密蘇裏州可再生能源標準相關的費用。從每年8月開始的12個月期間發生的費用將在從次年2月開始的12個月期間攤銷。 |
| |
(q) | 電力能源效率投資在其加權平均使用壽命內攤銷,從其進行期間開始,目前剩餘的攤銷期從以下幾個階段開始。7到12年數. |
| |
(r) | 回收不足或回收過高的燃料費用將通過聯邦航空公司收回或退還.特定累積期合計回收不足或回收過高的成本超過四個月,在下列情況下發生的任何相關調整四個月,以及下一次發生的客户的恢復或退款。八個月. |
| |
(s) | 未收回或回收過高的天然氣收入,其原因是銷售量與國際商會在利率監管審查中批准的正常銷售相背離。每年的金額將從4月至次年12月收回或退還給客户。 |
| |
(t) | MEEIA騎車人允許阿梅倫密蘇裏向客户收取或退還每年實際發生的金額和從客户處收取的用於MEEIA項目成本、電力利潤損失和績效激勵的金額。在MEEIA騎手項下,從客户處收取或退還給客户。一年在節目成本,和損失的電力利潤是發生或任何表現獎勵是賺取。 |
| |
(u) | 2019年餘額是2013年11月FERC投訴案中與2019年11月FERC命令有關的對輸電客户的退款估計數。2018年的餘額是與2015年2月FERC投訴案有關的對輸電客户的退款估計數,該案件在2019年11月的命令中被駁回。見上文關於FERC ROE申訴案件的進一步討論。 |
| |
(v) | 估計從客户處籌集的資金,用於支付今後從服務中退休的不動產、廠房和設備的搬遷費用,但不包括救助費用。 |
| |
(w) | 可收回或可退還的AROS清除費用,包括與核退役信託基金投資有關的已實現淨損益和未實現損益。看見附註1-重要會計政策摘要資產退休義務。 |
| |
(x) | 針對密蘇裏州阿梅倫的養卹金和退休後福利費用與包括在客户費率中的這類費用水平之間的差額的一種監管回收機制。退款的期限根據MoPSC在監管費率審查中的批准而變化。對於2016年12月之前發生的費用,剩餘攤銷期加權平均數為三年。對於2016年12月以後發生的費用,攤銷期將在目前的電力服務監管費率審查中確定。 |
| |
(y) | 通過投資促進機構採購為購買可再生能源信貸和零排放抵免而籌集的資金。餘額將在購買貸項時攤銷。 |
| |
(z) | 從2018年1月1日至2018年7月31日,以與TCJA相關的利率收取的超額金額。監管責任將在一段時間內反映在客户費率中,這一時期將由電力服務監管委員會在當前的電力服務監管率審查中確定。 |
附註3財產、廠房和設備,淨額
下表列出不動產、廠房和設備的淨額2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿梅倫 密蘇裏(a) | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 其他 | | 阿梅倫(a) |
2019 | | | | | | | | |
財產、廠房和設備,原價:(b) | | | | | | | | |
發電 | | $ | 11,880 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 11,880 |
|
配電 | | 6,371 |
| | 6,299 |
| | — |
| | 12,670 |
|
電傳動 | | 1,405 |
| | 3,101 |
| | 1,642 |
| | 6,148 |
|
天然氣 | | 528 |
| | 3,024 |
| | — |
| | 3,552 |
|
其他(c) | | 1,173 |
| | 993 |
| | 236 |
| | 2,402 |
|
| | 21,357 |
| | 13,417 |
| | 1,878 |
| | 36,652 |
|
減:累計折舊和攤銷 | | 9,195 |
| | 3,536 |
| | 275 |
| | 13,006 |
|
| | 12,162 |
| | 9,881 |
| | 1,603 |
| | 23,646 |
|
在建工程: | | | | | | | | |
核燃料在過程中 | | 135 |
| | — |
| | — |
| | 135 |
|
其他 | | 338 |
| | 202 |
| | 55 |
| | 595 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | | $ | 12,635 |
| | $ | 10,083 |
| | $ | 1,658 |
| | $ | 24,376 |
|
2018 | | | | | | | | |
財產、廠房和設備,原價:(b) | | | | | | | | |
發電 | | $ | 11,432 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 11,432 |
|
配電 | | 5,989 |
| | 5,970 |
| | — |
| | 11,959 |
|
電傳動 | | 1,277 |
| | 2,647 |
| | 1,385 |
| | 5,309 |
|
天然氣 | | 500 |
| | 2,701 |
| | — |
| | 3,201 |
|
其他(c) | | 1,008 |
| | 863 |
| | 230 |
| | 2,101 |
|
| | 20,206 |
| | 12,181 |
| | 1,615 |
| | 34,002 |
|
減:累計折舊和攤銷 | | 8,726 |
| | 3,294 |
| | 253 |
| | 12,273 |
|
| | 11,480 |
| | 8,887 |
| | 1,362 |
| | 21,729 |
|
在建工程: | | | | | | | | |
核燃料在過程中 | | 217 |
| | — |
| | — |
| | 217 |
|
其他 | | 406 |
| | 311 |
| | 147 |
| | 864 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | | $ | 12,103 |
| | $ | 9,198 |
| | $ | 1,509 |
| | $ | 22,810 |
|
| |
(a) | 數額包括二有相關融資義務的CTS。這些協議的累積資產總值為$236百萬和$235百萬在…2019年12月31日和2018分別。與二CTS$95百萬和$89百萬在…2019年12月31日和2018分別。看見注5-長期債務及股權融資有關這些協定的更多信息。 |
| |
(b) | 每一資產組的估計壽命如下:5到72發電年數,不包括阿梅倫·密蘇裏的水力發電資產,這些資產的使用壽命可達150幾年20到80配電年,50到75電力傳輸的年份,20到80天然氣年,和5到55對其他人來説是幾年。 |
| |
(c) | 其他不動產、廠房和設備包括用於支持電力和天然氣服務的資產。 |
資本化軟件成本被歸類為資產負債表上的“財產、工廠和設備淨額”,並在預期的收益期內按直線攤銷。5到10好幾年了。下表按年度列出了資本化軟件的攤銷額、賬面總值和相關累計攤銷額:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 攤銷費用 | | 總賬面價值 | | 累積攤銷 |
| | 2019 | 2018 | 2017 | | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
阿梅倫 | | $ | 78 |
| $ | 71 |
| $ | 58 |
| | $ | 901 |
| $ | 734 |
| | $ | (584 | ) | $ | (514 | ) |
密蘇裏 | | 30 |
| 24 |
| 20 |
| | 303 |
| 223 |
| | (153 | ) | (125 | ) |
伊利諾伊州 | | 45 |
| 44 |
| 36 |
| | 377 |
| 297 |
| | (221 | ) | (183 | ) |
已投入服務的軟件的資本化成本的年度攤銷費用2019年12月31日,估計如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
阿梅倫 | | $ | 80 |
| | $ | 74 |
| | $ | 63 |
| | $ | 50 |
| | $ | 24 |
|
密蘇裏 | | 36 |
| | 34 |
| | 29 |
| | 24 |
| | 12 |
|
伊利諾伊州 | | 41 |
| | 36 |
| | 32 |
| | 24 |
| | 12 |
|
附註4短期債務及流動資金
阿梅倫公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行,或者在伊利諾伊州的阿梅倫公司(ameren密蘇裏州和伊利諾伊州)的短期附屬機構借款來支持。
信貸協議
2019年12月,對信貸協議進行了修訂和重報。經修訂及重述的協議,除其他事項外,延長信貸協議的到期日,並提供$2.3十億通過延長到期日的信貸。密蘇裏州信貸協議的總設施規模從$1.0十億到$1.2十億。伊利諾伊州信貸協議的貸款總額保持不變$1.1十億。此前計劃於2022年12月到期的信貸協議,現在定於2024年12月到期。在借款人和貸款人相互同意的情況下,到期日可延長兩個額外的一年期。根據協議可獲得的信貸由22國際、國家和區域放款人,沒有一個貸款人提供超過$130百萬信用的總和。
每一借款人根據其作為一方的信貸協議承擔的義務是多項的,而不是共同承擔的。除與費用和賠償有關的有限情況外,阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州在各自的信貸協議下的義務不受阿梅倫(母公司)或阿梅倫任何其他子公司的擔保。下表列出了每一項設施下每個借款人可獲得的最高總額:
|
| | | | | | | |
| | 密蘇裏 信貸協議 | 伊利諾斯州 信貸協議 |
阿梅倫(父母) | | $ | 900 |
| $ | 500 |
|
密蘇裏 | | 850 |
| (a) |
|
伊利諾伊州 | | (a) |
| 800 |
|
借款人可選擇向現有或新的貸款人尋求額外承諾,將信貸協議的貸款總額增加至最多$1.4十億密蘇裏信貸協議和$1.3十億伊利諾斯州信用協議。ameren(母公司)借款不遲於信用協議的到期日到期並應支付。根據適用的信貸協議,阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的借款不遲於到期日的較早或借款日期後364天到期並應支付。
借款人在信貸協議下的義務是無擔保的。根據每一項信貸協議,可循環獲得貸款。借入的資金可以償還,並在滿足借款條件的情況下,可不時再借款。在選擇每個借款人時,此類貸款的利率為備用基準利率加上適用於特定借款人的保證金和(或)歐元美元利率加上適用於特定借款人的保證金。適用的利潤率將由借款人的長期無擔保信用評級決定,如果沒有此類評級,則由借款人的公司/發行人評級確定。借款人已收到放款人的承諾,將簽發最多可達$100百萬根據每個信用協議。此外,信用證的簽發須遵守$2.3十億信貸協議的貸款限制。
借款人將根據信用協議的任何借款所得用於一般公司用途,包括營運資本、商業票據流動性支持、簽發信用證、根據ameren貨幣池安排提供貸款資金以及其他短期附屬貸款安排。“密蘇裏信貸協議”和“伊利諾伊州信貸協議”可分別支持阿梅倫(母公司)、阿梅倫密蘇裏銀行和阿梅倫伊利諾伊州商業票據計劃下的發行,但須受借款限額的限制。截至2019年12月31日,根據未結清的商業票據和根據信用證協議簽發的信用證,以及現金和現金等價物,阿梅倫(母公司)、阿梅倫密蘇裏和伊利諾斯州的現金淨流動資金總額為:$1.9十億.
阿梅倫,密蘇裏州和伊利諾伊州都沒有根據信用協議借款。2019年12月31日和2018.
商業用紙
下表彙總了阿梅倫(母公司)、阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州的商業票據計劃在截至年底的借款活動和相關利率。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿梅倫(父母) | | 密蘇裏 | | 伊利諾伊州 | | 阿梅倫合併 | |
2019 | | | | | | | | | |
每日平均未付商業票據 | | $ | 421 |
| | $ | 122 |
| | $ | 157 |
| | $ | 700 |
| |
期末未償借款 | | 153 |
| | 234 |
| | 53 |
| | 440 |
| |
加權平均利率 | | 2.66 | % | | 2.62 | % | | 2.43 | % | | 2.60 | % | |
高峯期未發行商業票據(a) | | $ | 651 |
| | $ | 549 |
| | $ | 356 |
| | $ | 1,113 |
| |
最高利率 | | 3.80 | % | (b) | 2.97 | % | | 5.00 | % | (b) | 5.00 | % | (b) |
2018 | | | | | | | | | |
每日平均未付商業票據 | | $ | 410 |
| | $ | 61 |
| | $ | 108 |
| | $ | 579 |
| |
期末未償借款 | | 470 |
| | 55 |
| | 72 |
| | 597 |
| |
加權平均利率 | | 2.31 | % | | 1.94 | % | | 2.26 | % | | 2.26 | % | |
高峯期未發行商業票據(a) | | $ | 543 |
| | $ | 481 |
| | $ | 442 |
| | $ | 1,295 |
| |
最高利率 | | 3.10 | % | | 2.80 | % | | 2.85 | % | | 3.10 | % | |
| |
(a) | 商業票據發行高峯的時間因公司而異。因此,各公司提出的最高數額之和可能不等於這一時期的阿梅倫綜合峯值數額。 |
| |
(b) | 2019年,商業票據市場的暫時中斷影響了最高利率。 |
負債條文及其他契諾
以下資料概述了美國公司遵守債務條款和其他公約的情況。
信用證協議載有信用證借款和簽發的條件。這些條件包括不存在違約或未成熟的違約、陳述和擔保的重大準確性(不包括在截止日期後關於沒有重大不利變化和重大訴訟的任何申述,以及沒有任何可能產生重大不利影響的環境法律規定的違約通知、賠償責任或要求),以及獲得所需的監管授權。此外,伊利諾伊州的任何一家公司借款的一個條件是,在實施這種借款時和之後,阿梅倫伊利諾伊州不違反其公司章程所載的對其無擔保債務能力的任何限制。
信貸協議還載有非金融契約,包括限制產生某些留置權、與關聯公司進行交易、處置資產、向其附屬公司投資或轉讓資產以及與其他實體合併的能力。信貸協議要求美國、密蘇裏州和伊利諾伊州的每個人維持不超過65%根據協議中規定的明確計算,其合併總資本化。截至2019年12月31日,根據信貸協議的規定計算的合併負債與合併資本總額的比率為 54%, 49%,和47%,分別為阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州。
信用協議包含違約條款,分別適用於每個借款人。然而,根據適用的信貸協議,阿梅倫密蘇裏州或伊利諾伊州阿梅倫的違約也被視為阿梅倫(母公司)在此類協議下的違約。違約包括因借款人在任何其他協議下違約而導致的交叉違約,該協議涵蓋借款人和某些子公司(項目融資子公司和非重要子公司除外)的未償債務。$100百萬(包括其他信貸協議)。然而,根據信用協議中的違約條款,任何僅因阿梅倫密蘇裏或伊利諾斯州的違約而導致的阿梅倫(母公司)在任何一項信用協議下的違約,都不會導致另一項信貸協議下的ameren(母公司)交叉違約。此外,“信用協議違約條款”規定,任何一項信貸協議下的阿梅倫(母公司)違約不構成阿梅倫密蘇裏或伊利諾伊州的違約。
任何信用協議或融資協議都不包含可能導致違約或加速償還未清餘額的信用評級觸發器。阿梅倫公司遵守了信貸協議的條款和契約。2019年12月31日.
貨幣池
阿梅倫與其子公司及子公司之間有資金池協議,以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。
阿梅倫密蘇裏,美國伊利諾伊州和ATXI可以作為貸款人和借款者參與公共事業資金池。ameren(母公司)和ameren服務公司只能作為貸款人蔘與公用設施資金池。剩餘的內部資金由參與者提供給資金池。公共事業資金池的主要外部資金來源是信用協議和商業票據計劃。參與人在任何特定時間從公用貨幣池中可動用的總金額因參與人的借款數額而減少,但增加的程度是,聯營參與人將剩餘資金預付給公用資金池或從其他外部來源匯出資金。資金的可得性還取決於監管授權所規定的資金需求限制。
根據公用貨幣池協議獲得貸款的參與者必須償還貸款本金以及應計利息。利率取決於公用資金池內部和外部資金的構成。截至年底公用事業貨幣池的平均借款利率2019年12月31日,曾2.48% (2018 – 2.10%).
看見附註13-相關交易關於截至12月31日為止,由阿梅倫·密蘇裏和伊利諾斯州阿梅倫記錄的公用事業貨幣池協議的利息收入和費用,2019, 2018,和2017.
附註5-長期債務和股權融資
下表列出長期未償還債務,包括一年內到期的債務。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
阿梅倫(父母): | | | |
2.70%高級無擔保票據應於2020年到期 | $ | 350 |
| | $ | 350 |
|
2.50%高級無擔保票據到期 | 450 |
| | — |
|
3.65%高級無擔保票據到期 | 350 |
| | 350 |
|
長期債務總額,毛額 | 1,150 |
| | 700 |
|
減:未攤銷的債務發行成本 | (6 | ) | | (3 | ) |
減:一年內到期 | (350 | ) | | — |
|
長期債務淨額 | $ | 794 |
| | $ | 697 |
|
密蘇裏州: | | | |
債券和票據: | | | |
6.70%高級擔保票據到期日期2019年 | $ | — |
| | $ | 329 |
|
5.10%高級擔保票據到期日期2019年 | — |
| | 244 |
|
5.00%高級附擔保票據應於2020年到期(a) | 85 |
| | 85 |
|
1.60%1992系列債券到期2022年(B)(C) | 47 |
| | 47 |
|
3.50%高級附擔保票據到期(a) | 350 |
| | 350 |
|
2.95%高級附擔保票據到期(a) | 400 |
| | 400 |
|
5.45%第一按揭債券到期日期2028年 | — |
| | (d) |
|
3.50%的第一抵押債券到期2029年(f) | 450 |
| | — |
|
2.90%1998年A類債券到期(B)(C) | 60 |
| | 60 |
|
2.90%1998 B系列債券到期2033年(B)(C) | 50 |
| | 50 |
|
2.75%1998年C系列債券到期(B)(C) | 50 |
| | 50 |
|
5.50%高級附擔保票據到期(a) | 184 |
| | 184 |
|
5.30%高級附擔保票據到期(a) | 300 |
| | 300 |
|
8.45%高級附擔保票據到期(A)(E) | 350 |
| | 350 |
|
3.90%高級附擔保票據到期(A)(E) | 485 |
| | 485 |
|
3.65%高級附擔保票據到期(a) | 400 |
| | 400 |
|
4.00%到期2048年的第一筆抵押債券(f) | 425 |
| | 425 |
|
3.25%到期的第一筆抵押債券(f) | 330 |
| | — |
|
財務義務: | | | |
保齡市綠色協議(Peno Creek CT)到期2022年(g) | 23 |
| | 30 |
|
奧德蘭縣協議(奧德蘭縣CT)應於2023年到期(g) | 240 |
| | 240 |
|
長期債務總額,毛額 | 4,229 |
| | 4,029 |
|
減:未攤銷的折扣和保險費 | (9 | ) | | (9 | ) |
減:未攤銷的債務發行成本 | (30 | ) | | (22 | ) |
減:一年內到期 | (92 | ) | | (580 | ) |
長期債務淨額 | $ | 4,098 |
| | $ | 3,418 |
|
|
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
伊利諾斯州: | | | |
債券和票據: | | | |
2.70%高級附擔保票據到期(H)(1) | $ | 400 |
| | $ | 400 |
|
5.90%第一按揭債券到期2023年 | — |
| | (d) |
|
5.70%第一按揭債券到期日期2024年 | — |
| | (d) |
|
3.25%高級擔保票據應於2025年到期(h) | 300 |
| | 300 |
|
6.125%高級附擔保票據到期(h) | 60 |
| | 60 |
|
1993年B-1系列高級無擔保票據到期日期2028年(c) | — |
| | 17 |
|
3.80%到期2028年的第一筆抵押債券(j) | 430 |
| | 430 |
|
6.70%高級附擔保票據到期(h) | 61 |
| | 61 |
|
6.70%高級附擔保票據到期(h) | 42 |
| | 42 |
|
4.80%高級附擔保票據到期(h) | 280 |
| | 280 |
|
4.30%高級附擔保票據到期(h) | 250 |
| | 250 |
|
4.15%高級附擔保票據到期(h) | 490 |
| | 490 |
|
3.70%到期2047年的第一筆抵押債券(j) | 500 |
| | 500 |
|
第一按揭債券到期日期為4.50%(j) | 500 |
| | 500 |
|
3.25%的第一抵押貸款債券應於2050年到期(j) | 300 |
| | — |
|
長期債務總額,毛額 | 3,613 |
| | 3,330 |
|
減:未攤銷的折扣和保險費 | (4 | ) | | (3 | ) |
減:未攤銷的債務發行成本 | (34 | ) | | (31 | ) |
長期債務淨額 | $ | 3,575 |
| | $ | 3,296 |
|
ATXI: | | | |
3.43%應於2050年提交高級説明(k) | $ | 450 |
| | $ | 450 |
|
長期債務總額,毛額 | 450 |
| | 450 |
|
減:未攤銷的債務發行成本 | (2 | ) | | (2 | ) |
長期債務淨額 | $ | 448 |
| | $ | 448 |
|
阿梅倫合併長期債務淨額 | $ | 8,915 |
| | $ | 7,859 |
|
| |
(a) | 這些票據是由密蘇裏州的阿梅倫在阿梅倫-密蘇裏抵押契約下發行的第一筆抵押債券擔保的。這些票據有一項留置權條款,只有在根據阿梅倫密蘇裏州抵押契約發行的第一批抵押債券仍未清償的情況下,這些債券才會繼續有擔保。贖回、購買或到期所有第一抵押債券,包括目前未償還的第一抵押債券和今後可能發行的任何債券,將導致目前為這些票據提供擔保的第一批抵押債券的發行,屆時這些債券將成為無擔保債務。考慮到2049年3.25%第一批抵押債券以及下文腳註(E)中所述的某些高級擔保票據所附的阻止發行日期的限制,阿梅倫密蘇裏州預計,與這些票據有關的第一次抵押留置權保護不會消失。 |
| |
(b) | 這些債券由密蘇裏州的阿梅倫公司根據阿梅倫-密蘇裏抵押契約發行的第一筆抵押債券擔保,並有類似於阿梅倫·密蘇裏的高級擔保票據的留置權條款。 |
| |
(c) | 在改變確定適用於阿梅倫密蘇裏債券的利率的方法和消滅阿梅倫伊利諾伊州高級無擔保票據之前,利率和適用這些利率的期限因我們對確定利率模式的選擇而有所不同。各適用期的平均利率2019最後一年2018年12月31日情況如下: |
|
| | | |
| 2019 | | 2018 |
美國密蘇裏1992系列到期2022年 | 2.58% | | 2.37% |
1998年美國密蘇裏A系列2033年到期 | 3.43% | | 2.76% |
美國密蘇裏1998 B系列2033年到期 | 3.57% | | 2.79% |
阿梅倫密蘇裏1998系列C到期2033年 | 3.43% | | 2.83% |
美國伊利諾伊州1993年系列B-1到期2028年 | 1.68% | | 1.58% |
| |
(e) | 密蘇裏州的阿梅倫同意只要3.90%逾期2042年到期的高級擔保票據,阿梅倫密蘇裏州將不允許發行日期,只要任何一個8.45%高級擔保票據到期2039年是未償還的,阿梅倫密蘇裏州不會有選擇地贖回,購買,或以其他方式完全退休的第一筆未償還的抵押債券,不受發行規定。 |
| |
(f) | 這些債券是美國密蘇裏州根據美國密蘇裏州債券契約發行的第一批抵押債券。它們主要由密蘇裏州的所有阿梅倫財產和特許經營權擔保。 |
| |
(g) | 與這些融資義務有關的付款支付給受託人,受託人有權使用現金支付城市/縣發行並由阿梅倫·密蘇裏持有的相關債券下欠阿梅倫·密蘇裏的同等數額。根據這些協議應由阿梅倫密蘇裏支付的時間和數額等於應付給阿梅倫密蘇裏的債券服務付款的時間和數額,因此沒有淨現金流動。在“其他資產”中記錄的融資債務和債務證券相關投資的餘額為$263百萬和$270百萬分別,截至2019年12月31日和2018. |
| |
(h) | 這些票據是由美國伊利諾伊州根據其抵押契約發行的第一批抵押債券擔保的。他們的擔保基本上是所有的阿梅倫伊利諾伊州的財產和特許經營權。這些債券有留置權條款,只有在其抵押貸款契約下發行的第一批抵押債券仍未清償的情況下,這些債券才會繼續有擔保。贖回、購買或到期所有第一抵押債券,包括目前未償還的第一抵押債券和今後可能發行的任何債券,將導致目前為這些票據提供擔保的第一批抵押債券的發行,屆時這些債券將成為無擔保債務。考慮到3.25%第一次抵押債券,伊利諾伊州的阿梅倫預計,第一次抵押貸款留置權保護與這些票據將消失。 |
| |
(i) | 伊利諾伊州的阿梅倫同意只要2.70%高級擔保票據到期2022年,阿梅倫伊利諾伊州將不允許發行日期發生。 |
| |
(j) | 這些債券是美國伊利諾伊州根據抵押貸款契約發行的第一批抵押債券。他們的擔保基本上是所有的阿梅倫伊利諾伊州的財產和特許經營權。 |
| |
(k) | 下表列出了3.43%應於2050年提交的高級説明: |
|
| | |
付款日期 | | 本金支付 |
2022年8月 | $ | 49.5 |
2024年8月 | | 49.5 |
2027年8月 | | 49.5 |
2030年8月 | | 49.5 |
2032年8月 | | 49.5 |
2038年8月 | | 49.5 |
2043年8月 | | 76.5 |
2050年8月 | | 76.5 |
共計 | $ | 450.0 |
下表列出長期債務的總到期日,包括當期債務。2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿梅倫 (父母)(a) | | 阿梅倫 密蘇裏(a) | | 阿梅倫 伊利諾斯州(a) | | ATXI(a) | | 阿梅倫 合併(a) |
2020 | $ | 350 |
| | $ | 92 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 442 |
|
2021 | — |
| | 8 |
| | — |
| | — |
| | 8 |
|
2022 | — |
| | 55 |
| | 400 |
| | 50 |
| | 505 |
|
2023 | — |
| | 240 |
| | — |
| | — |
| | 240 |
|
2024 | 450 |
| | 350 |
| | — |
| | 50 |
| | 850 |
|
此後 | 350 |
| | 3,484 |
| | 3,213 |
| | 350 |
| | 7,397 |
|
共計 | $ | 1,150 |
| | $ | 4,229 |
| | $ | 3,613 |
| | $ | 450 |
| | $ | 9,442 |
|
| |
(a) | 不包括未攤銷的貼現、未攤銷的溢價和債務發行成本$6百萬, $39百萬, $38百萬和$2百萬在阿梅倫(父母),阿梅倫密蘇裏,美國伊利諾伊州和ATXI,分別。 |
所有美國密蘇裏州和伊利諾伊州的優先股都有權獲得累積股息,有投票權,不受強制贖回的限制。阿梅倫子公司的優先股包括在阿梅倫綜合資產負債表上的“非控股權益”中。下表列出美國密蘇裏州和伊利諾伊州的未償優先股,可根據發行人的選擇贖回,價格如下2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 股票業績 | | 贖回價(每股) | | 2019 | | 2018 |
密蘇裏州: | | | | | | | |
沒有面值和每股100美元的陳述價值,2500萬股已獲授權 | | | | | | |
3.50美元系列 | 130,000股份 | | $ | 110.00 |
| | $ | 13 |
| | $ | 13 |
|
3.70美元系列 | 40,000股份 | | 104.75 |
| | 4 |
| | 4 |
|
$4.00系列 | 150,000股份 | | 105.625 |
| | 15 |
| | 15 |
|
$4.30系列 | 40,000股份 | | 105.00 |
| | 4 |
| | 4 |
|
$4.50系列 | 213,595股份 | | 110.00 |
| (a) | 21 |
| | 21 |
|
$4.56系列 | 200,000股份 | | 102.47 |
| | 20 |
| | 20 |
|
$4.75系列 | 20,000股份 | | 102.176 |
| | 2 |
| | 2 |
|
$5.50 A系列 | 14,000股份 | | 110.00 |
| | 1 |
| | 1 |
|
共計 | | | | $ | 80 |
| | $ | 80 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | |
面額為每股100元,獲授權股票200萬股 | | | | | | |
4.00%系列 | 144,275股份 | | $ | 101.00 |
| | $ | 14 |
| | $ | 14 |
|
4.08%系列 | 45,224股份 | | 103.00 |
| | 5 |
| | 5 |
|
4.20%系列 | 23,655股份 | | 104.00 |
| | 2 |
| | 2 |
|
4.25%系列 | 50,000股份 | | 102.00 |
| | 5 |
| | 5 |
|
4.26%系列 | 16,621股份 | | 103.00 |
| | 2 |
| | 2 |
|
4.42%系列 | 16,190股份 | | 103.00 |
| | 2 |
| | 2 |
|
4.70%系列 | 18,429股份 | | 103.00 |
| | 2 |
| | 2 |
|
4.90%系列 | 73,825股份 | | 102.00 |
| | 7 |
| | 7 |
|
4.92%系列 | 49,289股份 | | 103.50 |
| | 5 |
| | 5 |
|
5.16%系列 | 50,000股份 | | 102.00 |
| | 5 |
| | 5 |
|
6.625%系列 | 124,274股份 | | 100.00 |
| | 12 |
| | 12 |
|
7.75%系列 | 4,542股份 | | 100.00 |
| | 1 |
| | 1 |
|
共計 | | | | $ | 62 |
| | $ | 62 |
|
阿梅倫共計 | | | | $ | 142 |
| | $ | 142 |
|
阿梅倫100百萬股份$0.01面值優先股不這類股票已發行。密蘇裏7.5百萬股份$1面值優先股不這類股票已發行。伊利諾伊州2.6百萬股份不面值優先股不這類股票已發行。
阿梅倫
根據DRPlus及其401(K)計劃,阿梅倫發佈了0.9百萬和1.2百萬分別於2019年和2018年持有普通股,並收到$68百萬和$74百萬這幾年。此外,阿梅倫還發布了0.8百萬和0.7百萬普通股股份,價值在$54百萬和$35百萬在2019年和2018年,分別不考慮與股票相關的現金補償.阿梅倫在2017年沒有發行任何普通股。
2018年10月,阿梅倫向證券交易委員會提交了一份S-8登記表,授權提供4百萬根據401(K)計劃增持普通股。根據401(K)計劃可發行的普通股,按阿梅倫的選擇,是新發行的股票、國庫券或在公開市場或私下談判交易中購買的股票。
2017年5月,阿梅倫向證券交易委員會提交了一份表格S-3登記聲明,授權提供6百萬在2020年5月到期的DRPlus下增持普通股。在DRPlus下出售的普通股,按阿梅倫的選擇,是新發行的股票、國庫股,或在公開市場或私下談判交易中購買的股票。
2017年12月,阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和阿梅倫伊利諾伊州向美國證交會提交了一份S-3貨架登記表,登記了某些類型證券數量不定的發行情況。登記表在提交時立即生效,並於2020年12月到期。
2019年8月,阿梅倫與一個交易對手簽訂了一項與以下方面有關的遠期銷售協議:7.5百萬普通股 遠期銷售協議可在2021年3月31日或之前由阿梅倫自行決定。在一個或多個結算日,如果阿梅倫選擇實際結算遠期銷售協議,阿梅倫將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股股份。遠期銷售價格最初是$74.18每股。初始遠期價格須根據浮動利率係數進行調整,浮動利率等於隔夜銀行融資利率減去75個基點的利差,並將在遠期銷售協議規定的特定日期將普通股股份在遠期銷售協議期限內預期股息的特定數額減少。如果隔夜銀行貸款利率低於任何一天的息差,利率因素將導致遠期銷售價格下降。
除非阿梅倫選擇以現金或淨股份結算,否則遠期銷售協議將實際結算。在…2019年12月31日,阿梅倫本可以通過實物交貨達成遠期銷售協議。7.5百萬將普通股的股份交予對手方,以換取.的現金。$555百萬。遠期銷售也可以在2019年12月31日結算,交貨期約為2019年12月31日。$25百萬現金或大約0.3百萬給對手方的普通股股份,如果阿梅倫分別選擇淨現金或淨份額的話。
遠期銷售協議被歸類為股權交易,因為它與阿梅倫的普通股掛鈎,實物結算在阿梅倫的控制範圍內,並滿足了股權分類所需的其他要求。由於股權分類,由於遠期銷售協議的公允價值發生變化,收益或虧損不會在收益範圍內確認。如果阿梅倫普通股的平均價格在一個季度內超過調整後的遠期銷售價格,遠期銷售協議可能會對每股收益產生稀釋效應。
2019年9月,阿梅倫$450百萬的2.50%高級無擔保票據應於2024年9月到期,從2020年3月15日起,每年3月15日和9月15日每半年支付一次利息。收到的淨收益$447百萬用於償還未償還的短期債務。
密蘇裏
2020年2月,$85百萬密蘇裏的本金5.00%高級有擔保債券到期,並以商業票據借款償還。
2019年3月,阿梅倫·密蘇裏$450百萬的3.50%第一批抵押債券應於2029年3月到期,利息應於每年3月15日和9月15日每半年支付一次,從2019年9月15日開始。密蘇裏州收到的淨收益$447百萬,用於償還未償還的短期債務,包括阿梅倫密蘇裏州因償還債務而產生的短期債務。$329百萬其6.70%高級擔保票據到期於2019年2月1日。
在2019年6月和7月,密蘇裏環境管理局代表阿梅倫·密蘇裏發行的1992年系列債券、1998年A類債券、1998年B類債券和1998年C類債券,由於確定債券利率的方法發生變化,必須購買代替贖回的債券或強制投標。每種債券的利率方法,以及阿梅倫·密蘇裏的第一筆抵押貸款債券,通過相互擔保的方式為每一種債券提供擔保,從一個可變利率轉變為一個固定利率。論利率確定方法的變化,債券總額$207百萬被重新推銷給新的投資者。下表提供了有關債券的補充資料:
|
| | | | |
| 1992年系列 | 1998年A系列 | 1998年B系列 | 1998年C系列 |
交易月份 | 2019年6月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
本金 | $47 | $60 | $50 | $50 |
固定利率 | 1.60% | 2.90% | 2.90% | 2.75% |
可變利率(a) | 2.58% | 3.43% | 3.57% | 3.43% |
成熟期 | 2022年12月 | 2033年9月 | 2033年9月 | 2033年9月 |
利息支付日期 | 六月一日及十二月一日 | 三月一日及九月一日 | 三月一日及九月一日 | 三月一日及九月一日 |
初始利息支付日期 | 2019年12月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 |
| |
(a) | 表示在確定利率的方法改變之前債券的可變利率。 |
2019年10月,阿梅倫密蘇裏州發行了美元330百萬的3.25%第一批抵押貸款債券將於2049年10月到期,利息每半年在4月1日到期,10月1日到期,從2020年4月1日開始。密蘇裏州收到的淨收益$326百萬,被用來償還$244百萬其5.10%高級無擔保債券將於2019年10月1日到期,剩餘收益用於償還部分短期債務。
2019年10月,阿梅倫·密蘇裏贖回了其剩餘的未償款項。5.45%第一批按揭債券到期時間少於2028年$1百萬.
2018年4月,阿梅倫·密蘇裏$425百萬的4.00%第一批抵押貸款債券將於2048年4月到期,利息每半年在4月1日到期,10月1日到期,從2018年10月1日開始。密蘇裏州收到的淨收益$419百萬,用於償還未償還的短期債務,包括阿梅倫密蘇裏州因償還債務而產生的短期債務。$179百萬其6.00%2018年4月1日到期的高級擔保票據。
2008年8月,$199百萬密蘇裏的本金5.10%高級有擔保票據到期,並用手頭現金償還。
有關阿梅倫·密蘇裏的資本貢獻的信息,請參閲附註13-相關交易.
伊利諾伊州
2006年,伊利諾伊州的阿梅倫購買了所有$17百萬1993年B-1系列債券到期2028年,由伊利諾伊州金融管理局代表美國伊利諾伊州根據強制性投標。美國伊利諾伊州1993年的B-1系列高級無擔保票據到期2028年未被消滅,仍然作為“長期債務,淨額”在阿梅倫和伊利諾伊州的資產負債表上。2019年9月,伊利諾伊州阿梅倫公司將其債券投資換成了高級無擔保債券。
在2019年9月,阿梅倫伊利諾伊州贖回了其剩餘的未償款項。5.70%第一批抵押債券到期時間少於2024年$1百萬。此外,在2019年10月,阿梅倫伊利諾伊州償還了其剩餘的未償款項。5.90%第一批按揭債券到期時間少於2023年$1百萬。在贖回5.90%美國伊利諾伊州的第一批抵押債券6.70%高級抵押債券到期2036年,第一次抵押債券根據其抵押貸款契約發行。
2019年11月,伊利諾伊州$300百萬的3.25%第一批抵押貸款債券將於2050年3月到期,自2020年3月15日起,每年3月15日和9月15日每半年支付一次利息。伊利諾斯州收到的淨收益$296百萬用於償還未償還的短期債務。
2018年5月,伊利諾伊州$430百萬的3.80%第一批抵押貸款債券將於2028年5月到期,利息每半年在每年5月15日和11月15日到期,從2018年11月15日開始。伊利諾斯州收到的淨收益$427百萬,用於償還未償還的短期債務,包括美國伊利諾伊州因償還債務而產生的短期債務。$144百萬其6.25%2018年4月1日到期的高級擔保票據。
2018年11月,伊利諾伊州$500百萬的4.50%第一批抵押債券應於2049年3月到期,利息應於每年3月15日和9月15日支付,從2019年3月15日開始。伊利諾斯州收到的淨收益$495百萬,用於償還未償還的短期債務,包括美國伊利諾伊州因償還債務而產生的短期債務。$313百萬其9.75%2018年11月15日到期的高級擔保票據。
有關美國伊利諾伊州的資本貢獻的信息,請參閲附註13-相關交易.
契約條文及其他公約
美國密蘇裏和伊利諾斯州的契約和公司章程包括與發行第一抵押債券和優先股有關的契約和規定。美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州必須達到一定的比率,才能發行額外的第一抵押貸款債券和優先股。如果未能達到這些比率,便不會導致這些契約和條文出現違約,而是會限制公司發行債券或優先股的能力。下表彙總了利息費用、股利覆蓋率、債券和可發行優先股的法定和實際利息覆蓋率。2019年12月31日,假定利率為5%和股息率6%.
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 所需利息 覆蓋率(a) | 實際利息 覆蓋比 | 可發行債券(b) | | 規定分紅 覆蓋率(c) | 實際股利 覆蓋率 | 優先股 可發行 | |
阿梅倫密蘇裏 | >2.0 | 4.0 |
| $ | 5,251 |
| | >2.5 | 125.7 |
| $ | 2,808 |
| |
阿梅倫伊利諾伊州 | >2.0 | 6.8 |
| 6,668 |
| | >1.5 | 3.2 |
| 203 |
| (d) |
| |
(a) | 第一次抵押貸款債券未清償和將要發行的年度利息費用的承保範圍。在某些情況下,如果以退休債券為基礎發行額外的第一筆抵押債券,則不需要投保。 |
| |
(b) | 可發行的債券數額,以所要求的覆蓋率或無資金的財產增發額為基礎,以限制程度較高者為準。所列數額還包括根據退休債券能力發行的債券。$2,358百萬和$643百萬分別在美國密蘇裏和伊利諾伊州。 |
| |
(c) | 根據公司章程的要求,對已發行和發行的優先股的年度股利進行承保。 |
| |
(d) | 可發行的優先股受美國伊利諾伊州公司章程目前授權的優先股數量的限制。 |
阿梅倫的契約並不要求阿梅倫遵守任何數量的金融契約。然而,契約中確實包含了某些跨違約條款。具體來説,(1)阿梅倫在任何適用的寬限期到期和到期時未支付任何超過以下債務的部分$25百萬,或(2)在任何ameren未到期時加速
負債超過$25百萬根據任何債務協議,包括根據信貸協議或阿梅倫商業票據計劃借款,構成契約下的違約,除非這種過去到期或加速的債務被解除,或加速在規定的期限內被撤銷或廢止。
“聯邦權力法”第305(A)條規定,“聯邦權力法”第305(A)節規定,根據“聯邦權力法”的定義,任何公共事業單位的官員或主管參與從“適當列入資本賬户”的任何基金中獲得或支付任何紅利,都是非法的。外匯管理委員會一貫解釋,只要(一)清楚披露股息來源,(二)派息不過高,(三)公司官員沒有自我交易,就可以發放股息。阿梅倫認為,分紅至少可以由子公司支付,這些子公司是公共事業單位,來自淨收益和留存收益。此外,根據伊利諾伊州法律,阿梅倫伊利諾伊州和ATXI不得對各自的股票支付任何股息,除非除其他外,它們各自的收入和所得盈餘足以在撥備合理和適當的準備金後申報和支付股息,或除非阿梅林伊利諾伊州或ATXI得到國際刑事法院的具體授權。
美國伊利諾伊州公司章程要求,其普通股的股利支付應根據普通股與總資本的比率以及與某些業務費用和積累的盈餘有關的其他準備金。伊利諾伊州的阿梅倫已經向聯邦緊急救援委員會承諾保持最低限度。30%普通股權益佔總資本的比率。截至2019年12月31日,使用ferc-商定的計算方法,阿梅倫伊利諾伊州的普通股權益佔總資本的比率是51%.
ATXI的票據購買協議包括財務契約,其中要求ATXI在任何時候不得允許(1)債務超過70%總資本化或(2)有擔保債務超過10%總資產的比例。
在…2019年12月31日在適用的情況下,阿梅倫公司遵守其契約和公司章程中所載的規定和盟約,ATXI公司遵守其説明購買協議中所載的規定和盟約。為了使亞美崙公司將來發行證券,它們必須遵守在任何這類發行時有效的所有適用要求。
表外安排
在…2019年12月31日,除與普通股、可變利率實體、信用證和阿梅倫(母公司)代表其子公司達成的遠期銷售協議外,沒有一家阿梅倫公司有任何重大的表外融資安排。看見附註1-重要會計政策摘要有關可變利益實體的更多細節。
附註6其他收入淨額
下表列出了阿梅倫公司終了年度損益表中“其他收入淨額”的構成部分。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
阿梅倫: | | | | | |
其他收入淨額 | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 28 |
| | $ | 36 |
| | $ | 24 |
|
工業發展收入債券利息收入 | 25 |
| | 26 |
| | 26 |
|
其他利息收入 | 8 |
| | 7 |
| | 8 |
|
非服務費用構成的定期收益淨額 | 90 |
| (a) | 70 |
| (a) | 44 |
|
其他收入 | 6 |
| | 8 |
| | 5 |
|
慈善捐款 | (12 | ) | | (33 | ) | | (8 | ) |
其他費用 | (15 | ) | | (12 | ) | | (13 | ) |
其他收入共計,淨額 | $ | 130 |
| | $ | 102 |
| | $ | 86 |
|
密蘇裏州: | | | | | |
其他收入淨額 | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 19 |
| | $ | 27 |
| | $ | 21 |
|
工業發展收入債券利息收入 | 25 |
| | 26 |
| | 26 |
|
其他利息收入 | 1 |
| | 2 |
| | 1 |
|
非服務費用構成的定期收益淨額 | 18 |
| (a) | 17 |
| (a) | 22 |
|
其他收入 | 5 |
| | 4 |
| | 3 |
|
慈善捐款 | (3 | ) | | (14 | ) | | (2 | ) |
其他費用 | (7 | ) | | (6 | ) | | (6 | ) |
其他收入共計,淨額 | $ | 58 |
| | $ | 56 |
| | $ | 65 |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
伊利諾斯州: | | | | | |
其他收入淨額 | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 9 |
| | $ | 9 |
| | $ | 3 |
|
利息收入 | 6 |
| | 6 |
| | 7 |
|
非服務費用構成的定期收益淨額 | 47 |
| | 34 |
| | 10 |
|
其他收入 | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
|
慈善捐款 | (5 | ) | | (6 | ) | | (5 | ) |
其他費用 | (7 | ) | | (4 | ) | | (5 | ) |
其他收入共計,淨額 | $ | 53 |
| | $ | 42 |
| | $ | 12 |
|
| |
(a) | 最後幾年2019年12月31日,2018年,定期福利收入淨額中的非服務費用部分被推遲的美元部分抵消。29百萬和$17百萬分別是因為有一種監管跟蹤機制,對阿梅倫密蘇裏在公認會計原則下發生的此類費用水平與費率中包括的這類費用水平之間的差額進行跟蹤。 |
附註7衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾市場價格變化的風險,以及通過燃油對衝工具改變鐵路運輸附加費的風險。這種價格波動可能導致以下情況:
| |
• | 在將承付款項下的買賣價格與當前商品價格進行比較時,我們的合同買賣承諾未實現的增值或折舊率; |
| |
• | 天然氣和鈾庫存的市場價值與庫存中商品的成本不同; |
| |
• | 購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同;以及 |
我們用來對衝這些風險的衍生品是由我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策管理的。我們的淨頭寸在我們的結構套期保值計劃中不斷評估,以確定是否需要新的或抵消的交易。套期保值計劃的目標通常是減輕金融風險,同時確保有足夠的數量來滿足我們的需求。作為我們風險管理計劃的一部分,我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易方達成淨結算。
所有被認為是衍生工具的合同都必須按公允價值記錄在資產負債表上,除非NPNS例外情況適用。看見注8-公允價值計量討論我們評估衍生工具公允價值的方法。我們的許多實物合同,如我們購買的電力合同,符合衍生會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實際交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合同符合衍生產品的定義,並且不符合NPNS例外條款,我們將審查該合同,以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期條件的衍生產品合同按公允價值入賬,公允價值的變動記作變化發生期間的監管資產或負債。我們相信,作為監管資產和負債遞延的衍生產品損失和收益很可能通過未來向客户收取的利率收回或退還。管理資產和負債攤銷為營業收入,因為相關損益反映在向客户收取的費率中。因此,這些衍生工具的損益對營業收入沒有影響。截至2019年12月31日和2018,所有符合衍生產品定義且不符合NPNS例外條款的合同都會被推遲監管。所有衍生金融工具的現金流量按經營活動的現金流量分類。
下表按商品類別列出截至12月31日止衍生資產及負債的待決商品合約總額。2019和2018。截至2019年12月31日,這些合同分別延長至2022年10月、2024年3月、2032年5月和2023年3月,分別涉及燃料油、天然氣、電力和鈾。
|
| | | | | | | | | | | | |
| 數量(百萬,除所示者外) |
| 2019 | 2018 |
商品 | 密蘇裏 | 伊利諾伊州 | 阿梅倫 | 密蘇裏 | 伊利諾伊州 | 阿梅倫 |
燃料油(以加侖計) | 58 |
| — |
| 58 |
| 66 |
| — |
| 66 |
|
天然氣(Mmbtu) | 20 |
| 136 |
| 156 |
| 19 |
| 154 |
| 173 |
|
電力(兆瓦) | 5 |
| 7 |
| 12 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
|
鈾(千磅) | 565 |
| — |
| 565 |
| 380 |
| — |
| 380 |
|
下表列出截至12月31日,所有衍生品商品合約的賬面價值和資產負債表位置,其中沒有一份被指定為套期保值工具,2019和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2018 |
商品 | 資產負債表定位 | | 阿梅倫 密蘇裏 | | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | | 阿梅倫 | | | | 阿梅倫 密蘇裏 | | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | | 阿梅倫 |
燃料油 | 其他流動資產 | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
| | | $ | 3 |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
|
| 其他資產 | | 2 |
| | | — |
| | | 2 |
| | | | 5 |
| | | — |
| | | 5 |
|
天然氣 | 其他流動資產 | | — |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | | — |
| | | 1 |
| | | 1 |
|
| 其他資產 | | — |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | | — |
| | | 2 |
| | | 2 |
|
動力 | 其他流動資產 | | 14 |
| | | — |
| | | 14 |
| | | | 4 |
| | | — |
| | | 4 |
|
| 其他資產 | | 2 |
| | | — |
| | | 2 |
| | | | — |
| | | — |
| | | — |
|
| 總資產 | $ | 22 |
| | $ | 4 |
| | $ | 26 |
| | | $ | 12 |
| | $ | 3 |
| | $ | 15 |
|
燃料油 | 其他流動負債 | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
| | | $ | 4 |
| | $ | — |
| | $ | 4 |
|
| 其他遞延貸項和負債 | | 3 |
| | | — |
| | | 3 |
| | | | 9 |
| | | — |
| | | 9 |
|
天然氣 | 其他流動負債 | | 1 |
| | | 12 |
| | | 13 |
| | | | 4 |
| | | 8 |
| | | 12 |
|
| 其他遞延貸項和負債 | | 1 |
| | | 6 |
| | | 7 |
| | | | 1 |
| | | 6 |
| | | 7 |
|
動力 | 其他流動負債 | | 2 |
| | | 17 |
| | | 19 |
| | | | 4 |
| | | 14 |
| | | 18 |
|
| 其他遞延貸項和負債 | | 1 |
| | | 207 |
| | | 208 |
| | | | — |
| | | 169 |
| | | 169 |
|
鈾 | 其他遞延貸項和負債 | | 1 |
| | | — |
| | | 1 |
| | | | — |
| | | — |
| | | — |
|
| 負債總額 | $ | 13 |
| | $ | 242 |
| | $ | 255 |
| | | $ | 22 |
| | $ | 197 |
| | $ | 219 |
|
阿梅倫公司選擇按資產負債表上的總金額列報衍生資產和衍生負債的公允價值數額,但須遵守可強制執行的主淨結算安排或類似協議。但是,如果資產負債表上確認的毛額用衍生工具和現金抵押品淨計,則淨額與12月31日的毛額沒有重大差別,2019和2018.
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中時,我們審查各自的對手方,並根據各自從事的主要業務將每個交易對手分類。截至2019年12月31日如果交易對手集團完全不能履行合同,那麼,如果考慮到主淨結算安排或類似協議以及持有的抵押品的應用,阿梅倫公司對衍生資產的最大風險敞口將是無關緊要的。
我們的某些衍生工具包含與阿梅倫公司信用評級相關的抵押品條款。如果我們的信用評級降至投資級以下,或有合理理由不確定我們履行某項義務的能力的對手方要求提供充分的履約保證,則可能需要額外的擔保品。所要求的額外擔保品是根據主淨結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸,假定(1)觸發了這些安排所依據的與信貸風險有關的或有特徵,(2)有權這樣做的交易對手方要求擔保品。截至2019年12月31日與信用風險相關的衍生工具的總公允價值以負債總額、現金抵押品和對手方可能需要的額外抵押品總額為特徵,對阿梅倫、阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州來説都是無關緊要的。
附註8公允價值計量
公允價值是指在計量日,在市場參與者之間有秩序的交易中,資產或負債在本金或最有利市場上轉移負債(退出價格)而收到或支付的資產或負債的價格。我們用
確定公允價值的各種方法,包括市場、收入和成本方法。通過這些方法,我們採用了市場參與者在對資產或負債進行定價時所使用的某些假設,包括關於市場風險或估值投入中固有風險的假設。對估值的投入可以很容易地被觀察到,可以被市場證實,也可以是不可觀察的.我們使用評估技術,最大限度地利用可觀測的輸入,將不可觀測的輸入的使用最小化。權威會計準則建立了公允價值層次結構,對用於計量公允價值的投入進行排序。按公允價值記賬的所有金融資產和負債均按以下三個等級之一分類和披露:
一級(活躍市場相同資產或負債的報價):以活躍市場相同資產或負債的報價為基礎的投入。一級資產和負債主要是交易所交易衍生品、現金和現金等價物以及上市股票。
市場方法用於衡量在阿梅倫密蘇裏州的核退役信託基金中持有的股票證券的公允價值。該基金中的權益證券是標準普爾500指數的代表,但不包括阿梅倫公司、核電廠所有者和(或)經營者以及受託人和投資經理的證券。標準普爾500指數由大盤股組成.
二級(重要的其他可觀測輸入)::由第三方經紀商或交易所根據交易市場數據證實的基於市場的投入。二級資產和負債包括在阿梅倫密蘇裏州的核退役信託基金中持有的某些資產,包括美國財政部和機構證券、公司債券和其他固定收益證券,以及某些場外衍生工具,包括天然氣和金融權力交易。
固定收益證券是通過使用獨立的行業認可的數據供應商的價格來估值的,這些供應商提供的價值要麼是基於交換的,要麼是基於矩陣的。第二級固定收益證券的公允價值計量是基於對資產或負債的可觀察的報價以外的投入。例如矩陣定價、市場確證定價以及收益率曲線和指數等投入。
被歸類為二級的衍生工具的價值是由確證的可觀察到的投入來估價的,例如在流動性市場上交易的類似工具的定價、服務或價格。我們的發展和確證過程需要從外部來源獲得多個報價或價格。為了得出我們的遠期觀點,將我們的衍生工具按公允價值定價,我們將投標/索求價差平均到中點。為了驗證從外部獲得的遠期價格,我們將定價與最近結算的市場交易進行了比較。此外,對所有來源進行審查,以確定任何異常或潛在的錯誤。此外,我們在評估平均中點的合理性時,亦會考慮某些交易平臺的成交量。天然氣衍生產品合約的價值是以外匯收盤價為基礎的,沒有明顯的不可觀察的調整。電力衍生合約的價值是以交易所收盤價或第三方提供的多個遠期價格為基礎的。在需要時,價格是平均的,在沒有重大的不可觀察的調整的情況下,形成一個月概況。
第三級(重要的其他不可觀測的投入):未被市場數據證實的不可觀測的輸入。第三級資產和負債由內部開發的模型和假設或方法估值,這些模型和假設或方法使用了大量無法觀察到的投入。第三級資產和負債包括在流動性較低的市場上交易的衍生工具,在那裏的定價基本上是不可觀察的。我們通過使用通常無法在市場上觀察到的投入的定價模型來評價3級工具,例如某些內部假設、報價或來自不受流動性市場支持的外部來源的價格,或趨勢率。我們的發展和確證過程需要對所有來源進行合理性審查和評估,以查明任何不正常或潛在的錯誤。
我們每季度進行一次分析,以確定受公允價值衡量的資產和負債的適當層次。金融資產和負債按照對公允價值計量具有重要意義的最低投入水平進行整體分類。公允價值計量以重要的不可觀測投入為基礎的所有資產和負債都被歸類為三級資產和負債。
我們通過分析我們自己的信用狀況和我們對手方的信用狀況,並考慮任何信用增強(例如抵押品),來考慮我們在評估衍生工具時的不履約風險。在我們的估值中,基於當前的市場條件,包括根據信用違約互換(CDS)的價格、債券收益率和信用評級等市場數據,對交易對手違約進行估值調整。2019年、2018年或2017年,阿梅倫、阿梅倫、密蘇裏或伊利諾伊州均未記錄到與對手違約風險估值調整有關的重大損益。在…2019年12月31日和2018,與衍生產品合同有關的對手違約風險評估調整對阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫來説並不重要。
下表按公允價值層次中的級別列出按公允價值計量的資產和負債,這些資產和負債是按公允價值計量的。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (一九二零九年十二月三十一日) | | | (2018年12月31日) | |
| | 一級 | 2級 | 三級 | 共計 | | | 一級 | 2級 | 三級 | 共計 | |
資產: | | | | | | | | | | | |
阿梅倫 | 衍生資產-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | — |
| $ | — |
| $ | 6 |
| $ | 6 |
| | | $ | 1 |
| $ | — |
| $ | 7 |
| $ | 8 |
| |
| 天然氣 | — |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| | | — |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| |
| 動力 | — |
| 2 |
| 14 |
| 16 |
| | | — |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| |
| 衍生資產總額-商品合同 | $ | — |
| $ | 3 |
| $ | 23 |
| $ | 26 |
| | | $ | 1 |
| $ | 3 |
| $ | 11 |
| $ | 15 |
| |
| 核退役信託基金: | | | | | | | | | | | |
| 權益證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國大資本化 | $ | 569 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 569 |
| | | $ | 427 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 427 |
| |
| 債務證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國財政部和機構債券 | — |
| 107 |
| — |
| 107 |
| | | — |
| 148 |
| — |
| 148 |
| |
| 公司債券 | — |
| 93 |
| — |
| 93 |
| | | — |
| 72 |
| — |
| 72 |
| |
| 其他 | — |
| 73 |
| — |
| 73 |
| | | — |
| 32 |
| — |
| 32 |
| |
| 核退役信託基金共計 | $ | 569 |
| $ | 273 |
| $ | — |
| $ | 842 |
| (a) | | $ | 427 |
| $ | 252 |
| $ | — |
| $ | 679 |
| (a) |
| 阿梅倫共計 | $ | 569 |
| $ | 276 |
| $ | 23 |
| $ | 868 |
| | | $ | 428 |
| $ | 255 |
| $ | 11 |
| $ | 694 |
| |
密蘇裏 | 衍生資產-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | — |
| $ | — |
| $ | 6 |
| $ | 6 |
| | | $ | 1 |
| $ | — |
| $ | 7 |
| $ | 8 |
| |
| 動力 | — |
| 2 |
| 14 |
| 16 |
| | | — |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| |
| 衍生資產總額-商品合同 | $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 20 |
| $ | 22 |
| | | $ | 1 |
| $ | 1 |
| $ | 10 |
| $ | 12 |
| |
| 核退役信託基金: | | | | | | | | | | | |
| 權益證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國大資本化 | $ | 569 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 569 |
| | | $ | 427 |
| $ | — |
| $ | — |
| $ | 427 |
| |
| 債務證券: | | | | | | | | | | | |
| 美國財政部和機構債券 | — |
| 107 |
| — |
| 107 |
| | | — |
| 148 |
| — |
| 148 |
| |
| 公司債券 | — |
| 93 |
| — |
| 93 |
| | | — |
| 72 |
| — |
| 72 |
| |
| 其他 | — |
| 73 |
| — |
| 73 |
| | | — |
| 32 |
| — |
| 32 |
| |
| 核退役信託基金共計 | $ | 569 |
| $ | 273 |
| $ | — |
| $ | 842 |
| (a) | | $ | 427 |
| $ | 252 |
| $ | — |
| $ | 679 |
| (a) |
| 阿梅倫密蘇裏州共計 | $ | 569 |
| $ | 275 |
| $ | 20 |
| $ | 864 |
| | | $ | 428 |
| $ | 253 |
| $ | 10 |
| $ | 691 |
| |
伊利諾伊州 | 衍生資產-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | — |
| $ | 1 |
| $ | 3 |
| $ | 4 |
| | | $ | — |
| $ | 2 |
| $ | 1 |
| $ | 3 |
| |
負債: | | | | | | | | | | | |
阿梅倫 | 衍生負債-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 1 |
| $ | — |
| $ | 6 |
| $ | 7 |
| | | $ | 2 |
| $ | — |
| $ | 11 |
| $ | 13 |
| |
| 天然氣 | 3 |
| 14 |
| 3 |
| 20 |
| | | — |
| 15 |
| 4 |
| 19 |
| |
| 動力 | — |
| 2 |
| 225 |
| 227 |
| | | — |
| 1 |
| 186 |
| 187 |
| |
| 鈾 | — |
| — |
| 1 |
| 1 |
| | | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| 阿梅倫共計 | $ | 4 |
| $ | 16 |
| $ | 235 |
| $ | 255 |
| | | $ | 2 |
| $ | 16 |
| $ | 201 |
| $ | 219 |
| |
密蘇裏 | 衍生負債-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 1 |
| $ | — |
| $ | 6 |
| $ | 7 |
| | | $ | 2 |
| $ | — |
| $ | 11 |
| $ | 13 |
| |
| 天然氣 | — |
| 2 |
| — |
| 2 |
| | | — |
| 5 |
| — |
| 5 |
| |
| 動力 | — |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| | | — |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| |
| 鈾 | — |
| — |
| 1 |
| 1 |
| | | — |
| — |
| — |
| — |
| |
| 阿梅倫密蘇裏州共計 | $ | 1 |
| $ | 4 |
| $ | 8 |
| $ | 13 |
| | | $ | 2 |
| $ | 6 |
| $ | 14 |
| $ | 22 |
| |
伊利諾伊州 | 衍生負債-商品合同: | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | $ | 3 |
| $ | 12 |
| $ | 3 |
| $ | 18 |
| | | $ | — |
| $ | 10 |
| $ | 4 |
| $ | 14 |
| |
| 動力 | — |
| — |
| 224 |
| 224 |
| | | — |
| — |
| 183 |
| 183 |
| |
| 伊利諾伊州 | $ | 3 |
| $ | 12 |
| $ | 227 |
| $ | 242 |
| | | $ | — |
| $ | 10 |
| $ | 187 |
| $ | 197 |
| |
| |
(a) | 餘額不包括在內$5百萬和$5百萬的現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計收入淨額2019年12月31日和2018分別。 |
看見附註10.退休福利截至12月31日,按公允價值等級劃分列出阿梅倫養卹金和退休後計劃資產的表格,2019和2018.
第三級燃料油、天然氣和鈾衍生產品合同資產和負債按公允價值定期計量,在所有期間都不重要。下表列出按公允價值計量的三級電力衍生合約資產及負債在截至年度的公允價值對賬情況。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2018 |
| 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | 阿梅倫 | | | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | 阿梅倫 |
1月1日期初結餘 | $ | — |
| $ | (183 | ) | $ | (183 | ) | | | $ | 7 |
| $ | (195 | ) | $ | (188 | ) |
已實現和未實現收益(損失)包括在監管資產/負債中 | 23 |
| (56 | ) | (33 | ) | | | (6 | ) | — |
| (6 | ) |
購貨 | — |
| — |
| — |
| | | 5 |
| — |
| 5 |
|
安置點 | (7 | ) | 15 |
| 8 |
| | | (5 | ) | 12 |
| 7 |
|
調出三級 | (3 | ) | — |
| (3 | ) | | | (1 | ) | — |
| (1 | ) |
12月31日期末結餘 | $ | 13 |
| $ | (224 | ) | $ | (211 | ) | | | $ | — |
| $ | (183 | ) | $ | (183 | ) |
與12月持有的資產/負債有關的未實現收益(損失)的變化 | $ | 12 |
| $ | (54 | ) | $ | (42 | ) | | | $ | (1 | ) | $ | (2 | ) | $ | (3 | ) |
最後幾年2019年12月31日和2018,在公允價值等級之間沒有物質轉移。
與我們的三級衍生商品合同有關的所有損益預計將通過客户費率收回或返還;因此,這些工具的公允價值變化對淨收入沒有影響。
下表描述了我們的3級電力衍生合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和不可觀測的重要投入。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值 | | | | | 加權平均(b) |
| 商品 | 資產 | 負債 | | 估價技術 | 不可觀測輸入(a) | 範圍 |
2019 | 動力(c) | $ | 14 |
| $ | (225 | ) |
| 貼現現金流 | 平均遠期峯值和非峯值定價-遠期/掉期(美元/MWh) | 22 – 34 | 25 |
| | | |
| | 節點基數(美元/MWh) | (6) – 0 | (2) |
| | | |
|
| 趨勢率(%) | (1) – 0 | 0 |
2018 | 動力(d) | $ | 3 |
| $ | (186 | ) |
| 貼現現金流 | 平均遠期峯值和非峯值定價-遠期/掉期(美元/MWh) | 23 – 39 | 28 |
| | | | | | 節點基數(美元/MWh) | (9) – 0 | (2) |
| | | |
| 基本能量生產模型 | 未來天然氣價格估計(美元/mmbtu) | 3 – 4 | 3 |
| |
(a) | 一般而言,這些投入單獨大幅增加(減少)將導致公允價值計量顯著提高(較低)。 |
| |
(c) | 到2028年的估值使用有形遠期價格調整節點到樞紐的基礎差異。2028年以後的估值使用一個趨勢率因子,並根據節點到樞紐的基數差異進行類似的調整。 |
| |
(d) | 到2022年的估值使用有形遠期價格調整節點到樞紐的基礎差異。2022年以後的估值採用了一個基本的能源生產模式,其中包括了未來天然氣價格的估計。 |
下表按公允價值等級中的級別列出按公允價值披露但未按公允價值計算的金融資產和負債的賬面價值和公允價值。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 載運 金額 | | 公允價值 | | |
| | 一級 | | 2級 | | 三級 | | 共計 |
阿梅倫: | (一九二零九年十二月三十一日) |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 176 |
| | $ | 176 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 176 |
|
對工業發展收入債券的投資(a) | 263 |
| | — |
| | 263 |
| | — |
| | 263 |
|
短期債務 | 440 |
| | — |
| | 440 |
| | — |
| | 440 |
|
長期債務(包括當期債務)(a) | 9,357 |
| (b) | — |
| | 9,957 |
| | 484 |
| (c) | 10,441 |
|
密蘇裏州: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 39 |
| | $ | 39 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 39 |
|
對工業發展收入債券的投資(a) | 263 |
| | — |
| | 263 |
| | — |
| | 263 |
|
短期債務 | 234 |
| | — |
| | 234 |
| | — |
| | 234 |
|
長期債務(包括當期債務)(a) | 4,190 |
| (b) | — |
| | 4,772 |
| | — |
| | 4,772 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 125 |
| | $ | 125 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 125 |
|
短期債務 | 53 |
| | — |
| | 53 |
| | — |
| | 53 |
|
長期債務(包括當期債務) | 3,575 |
| (b) | — |
| | 4,019 |
| | — |
| | 4,019 |
|
| (2018年12月31日) |
阿梅倫: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 107 |
| | $ | 107 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 107 |
|
對工業發展收入債券的投資(a) | 270 |
| | — |
| | 270 |
| | — |
| | 270 |
|
短期債務 | 597 |
| | — |
| | 597 |
| | — |
| | 597 |
|
長期債務(包括當期債務)(a) | 8,439 |
| (b) | — |
| | 8,240 |
| | 429 |
| (c) | 8,669 |
|
密蘇裏州: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 8 |
| | $ | 8 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 8 |
|
對工業發展收入債券的投資(a) | 270 |
| | — |
| | 270 |
| | — |
| | 270 |
|
短期債務 | 55 |
| | — |
| | 55 |
| | — |
| | 55 |
|
長期債務(包括當期債務)(a) | 3,998 |
| (b) | — |
| | 4,156 |
| | — |
| | 4,156 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 80 |
| | $ | 80 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 80 |
|
短期債務 | 72 |
| | — |
| | 72 |
| | — |
| | 72 |
|
長期債務(包括當期債務) | 3,296 |
| (b) | — |
| | 3,391 |
| | — |
| | 3,391 |
|
| |
(a) | 阿梅倫和阿梅倫密蘇裏州對工業發展收益債券進行了投資,這些債券被歸類為持有至到期,並記錄在“其他資產”中,這些資產相當於佩諾克里克和奧德林CT能源中心的金融義務。截至2019年12月31日和2018,工業發展收益債券投資和金融債務的賬面價值均接近公允價值。 |
| |
(b) | 包括未攤銷的債務發行成本,這些費用不包括在公允價值計量中。$72百萬, $30百萬,和$34百萬分別適用於阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州,如2019年12月31日。包括未攤銷的債務發行成本,這些費用不包括在公允價值計量中。$58百萬, $22百萬,和$31百萬分別適用於阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州,如2018年12月31日. |
附註9卡拉維能源中心
廢核燃料
根據1982年修訂的“核廢料政策法”,能源部負責處理卡拉維能源中心和其他商業核能中心的廢核燃料。按照該法的要求,阿梅倫·密蘇裏和其他公用事業公司與能源部簽訂了標準合同,其中規定能源部將於1998年開始處置乏核燃料。然而,能源部未能履行其處置義務,阿梅倫·密蘇裏和其他核能中心的所有者起訴能源部,以收回因其乏燃料的持續儲存而產生的費用。阿梅倫密蘇裏州對能源部的訴訟達成了一項和解協議,規定每年償還額外的乏燃料儲存和相關費用。密蘇裏州的阿梅倫從美國能源部收到了償還款。$21百萬, $11百萬,和$3百萬分別於2019年、2018年和2017年。密蘇裏州的阿梅倫將繼續向能源部申請償還與正在進行的乏燃料儲存有關的允許費用。能源部推遲履行從卡拉維能源中心處置乏核燃料的義務,預計不會對該能源中心的繼續運作產生不利影響。
退役
向客户收取的電費將用於回收卡拉維能源中心的退役費用,其中包括在核能中心預期壽命內的去污、拆除和場地恢復費用。從
客户被存入外部核退役信託基金,為卡拉維能源中心的退役提供資金。據設想,卡拉維能源中心將在其退休後,通過立即拆除的方法退役,並退出服務。卡拉維能源中心的運營許可證將於2044年到期。阿梅倫和阿梅倫密蘇裏記錄了卡拉維能源中心退役費用的ARO,按公允價值計算,這代表了未來現金流出估計的現值。年度退役費用$7百萬包括在為阿梅倫密蘇裏州的客户制定電費的費用中。每隔三年,MoPSC要求阿梅倫密蘇裏州提交一份更新的成本研究和資金分析,以使其卡拉維能源中心退役。2017年9月向經社部提交了一份最新的成本研究和供資分析報告,並反映在“評估報告”中。2018年1月,國防部核可了與阿梅倫密蘇裏州的最新成本研究和資金分析相一致的電力退役費用費率不變。
據報告,阿梅倫密蘇裏州卡拉威能源中心信託基金的公允價值在阿梅倫和密蘇裏的資產負債表中被稱為“核退役信託基金”。這一數額在法律上受到限制,只能用於資助核退役的費用。信託基金公允價值的變化記錄為核退役信託基金的增減,並對相關的監管責任進行抵消調整。如果不賺取信託資產的假定收益,阿梅倫·密蘇裏認為,由於這種收入不足而產生的任何額外資金需求很可能會以客户費率收回。
阿梅倫密蘇裏州投資的債務和股票證券持有的信託基金,以資助其卡拉威能源中心的退役。我們已將這些投資列為可供出售的投資項目,並已將所有這類投資按公平市價記錄在2019年12月31日和2018。對核退役信託基金的投資目標是60%到70%在股票有價證券中,餘額投資於債務證券。
下表列出了阿梅倫密蘇裏核退役信託基金投資的出售收益和到期日,以及截至年度這些出售所產生的已實現損益總額。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
銷售和到期日收益 | $ | 260 |
| | $ | 299 |
| | $ | 305 |
|
已實現收益毛額 | 10 |
| | 18 |
| | 13 |
|
已實現損失毛額 | 2 |
| | 5 |
| | 5 |
|
已實現淨損益和未實現損益被遞延,目前反映在與阿梅倫和密蘇裏州阿梅倫資產負債表上的資產負債表有關的監管責任中。這一報告與按費率計算退役費用的方法是一致的。看見附註2-差餉及規管事宜記錄的監管責任2019年12月31日.
下表列出了阿梅倫和密蘇裏的核退役信託基金債務和股權證券投資的成本和公允價值。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
安全類型 | 成本 | | 未實現總收益 | | 未實現損失總額 | | 公允價值 |
2019 | | | | | | | |
債務證券 | $ | 262 |
| | $ | 11 |
| | $ | — |
| | $ | 273 |
|
權益證券 | 183 |
| | 393 |
| | 7 |
| | 569 |
|
現金和現金等價物 | 26 |
| | — |
| | — |
| | 26 |
|
其他(a) | (21 | ) | | — |
| | — |
| | (21 | ) |
共計 | $ | 450 |
| | $ | 404 |
| | $ | 7 |
| | $ | 847 |
|
2018 | | | | | | | |
債務證券 | $ | 253 |
| | $ | 3 |
| | $ | 4 |
| | $ | 252 |
|
權益證券 | 162 |
| | 277 |
| | 12 |
| | 427 |
|
現金和現金等價物 | 3 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
|
其他(a) | 2 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
共計 | $ | 420 |
| | $ | 280 |
| | $ | 16 |
| | $ | 684 |
|
| |
(a) | 指與待決證券銷售、利息和證券購買有關的應收賬款淨額和應付款。 |
下表按阿梅倫和密蘇裏的核退役信託基金的合同期限,列出其債務證券投資的成本和公允價值2019年12月31日:
|
| | | | | | | |
| 成本 | | 公允價值 |
不到5年 | $ | 112 |
| | $ | 114 |
|
5年至10年 | 56 |
| | 58 |
|
10年後到期 | 94 |
| | 101 |
|
共計 | $ | 262 |
| | $ | 273 |
|
與核退役信託基金中某些可供出售的投資有關的未實現損失,如上文所述,在監管責任範圍內遞延。在卡拉維能源中心退休之前,退役是不會發生的。
保險
下表列出美國密蘇裏州卡拉威能源中心的保險範圍2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | |
覆蓋範圍的類型和來源 | 最近 續訂日期 | 最大覆蓋度 | | 最高評估 對於單一事件 | |
公共責任和核工作人員責任: | | | | | |
美國核子保險公司 | (二零年一月一日) | $ | 450 |
| | $ | — |
| |
聯營參與 | (a) | 13,486 |
| (a) | 138 |
| (b) |
| | $ | 13,936 |
| (c) | $ | 138 |
| |
財產損失: | | | | | |
尼爾和埃瑪尼 | (一九二零九年四月一日) | $ | 3,200 |
| (d) | $ | 27 |
| (e) |
更換功率: | | | | | |
尼爾 | (一九二零九年四月一日) | $ | 490 |
| (f) | $ | 7 |
| (e) |
| |
(a) | 通過強制性參與全行業追溯保費評估計劃提供。可利用的最大覆蓋範圍取決於參與該方案的美國商業反應堆的數量。 |
| |
(b) | 根據價格-安德森法案追溯保費。這須經追溯性評估後,才可就超過以下的承保損失作出回溯性評估。$450百萬如在任何獲授權的美國商業反應堆發生事故,須於$21百萬每年。 |
| |
(c) | 根據1954年“原子能法”中的“價格-安德森責任”規定,對每起事故的賠償責任限額。這一限制是可以改變的,以考慮到通貨膨脹的影響和許可的動力反應堆數量的變化。 |
| |
(d) | 尼爾提供$2.7十億在財產損害、穩定、去污和輻射事件的過早退役保險和$2.3十億非輻射事件財產損害保險。埃瑪尼$490百萬在財產損害保險中,包括輻射事件和非輻射事件。 |
| |
(e) | 所有的尼爾保險工廠可能會受到評估,如果損失超過尼爾的累積資金。 |
| |
(f) | 在發生長時間意外停機時提供更換電源成本保險。每週彌償至$4.5百萬52周,從中斷的頭12周開始,再加上$3.6百萬每週至少71周,但總數不超過$490百萬。非輻射事件僅限於$328百萬. |
“價格-安德森法案”是一項聯邦法律,對涉及美國任何有執照的商業核能中心的事故的索賠責任進行了限制。這一限制是根據獲得許可的反應堆數量確定的。負債限額和最高潛在年度付款額至少每項調整一次。五年以反映消費物價指數的變動。最近一次為期五年的通脹調整於2018年11月生效。核反應堆的所有者通過私人保險和強制參與金融保護池(普萊斯-安德森法案)共同承擔這一風險。
尼爾保險的核設施遭受恐怖襲擊所造成的損失受到全行業的影響,因此,在規定的時間內針對一個或多個商業核電廠的恐怖行為將被視為單一事件,核電廠的所有者將分擔賠償責任的限度。尼爾保單的總限額為$3.2十億在12個月內發生輻射事件,或$1.8十億恐怖襲擊造成的不涉及輻射污染的事件。在發生恐怖分子襲擊核設施的情況下,阿曼的政策不受全行業範圍的影響。
如果卡拉維能源中心的核事故造成的損失超過保險限額,或者沒有保險,或者無法獲得保險,那麼阿梅倫密蘇裏州就有可能遭受任何未投保的損失。如果發生嚴重的核事故,可能會對阿梅倫和密蘇裏州的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
注10退休福利
ameren養老金和退休後福利計劃的主要目標是向符合條件的僱員提供養老金和退休後保健及人壽保險福利。阿梅倫公司已確定了福利養卹金計劃,主要涵蓋其所有僱員。阿梅倫有退休後福利計劃,涵蓋2015年10月以前僱用的非工會僱員和2020年1月以前僱用的工會僱員。阿梅倫的養老金和退休後福利計劃的衡量日期為12月31日。阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州都參加了阿梅倫的單一僱主養老金和其他退休計劃。阿梅倫的合格養老金計劃是
阿梅倫退休計劃。Americen還有一項無資金的無保留養卹金計劃,即Americen補充退休計劃,該計劃可為某些管理人員和退休人員提供補充福利,當他們的合格養卹金計劃福利達到符合“國內收入法”限制的上限時。阿梅倫的另一個退休後計劃是美國退休人員福利福利計劃。只有美國子公司參與上述計劃。
阿梅倫根據其養卹金和其他退休後福利計劃承擔的無資金義務是$216百萬和$481百萬截至2019年12月31日和2018分別。這些淨負債記錄在阿梅倫綜合資產負債表上的“其他流動負債”、“養卹金和其他退休後福利”和“其他資產”中。2019年期間無準備金債務減少的主要原因是養卹金和退休後信託的計劃資產回報率增加,但用於確定債務現值的養卹金和其他退休福利計劃貼現率下降了75個基點。無準備金債務的減少還導致阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的資產負債表上的“監管資產”減少。
下表列出截至2005年12月31日資產負債表上記錄的淨收益負債/(資產)2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | |
| 2019 |
| 2018 |
|
阿梅倫(a) | $ | 216 |
| $ | 481 |
|
密蘇裏 | 142 |
| 229 |
|
伊利諾伊州(a) | (16 | ) | 120 |
|
| |
(a) | 與其他退休後福利有關的資產記錄在資產負債表上的“其他資產”中。 |
阿梅倫承認,其養卹金和退休後計劃的資金不足狀況是其綜合資產負債表上的一項負債,並對累積的保監處和管理資產進行沖銷。下表列出截至2005年12月31日為止,阿梅倫養卹金和退休後福利計劃的供資狀況。2019年12月31日和2018。它還提供了監管資產和累積保監處在2019年12月31日和2018,未在定期養卹金淨費用中確認。
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
| 養卹金福利 | | 退休 利益 | | 養卹金福利 | | 退休 利益 |
年終累積福利債務 | $ | 4,735 |
| $ | (a) |
| | $ | 4,258 |
| $ | (a) |
|
福利義務的變化: | | | | | | | |
年初淨福利債務 | $ | 4,459 |
| $ | 1,034 |
| | $ | 4,827 |
| $ | 1,240 |
|
服務成本 | 88 |
| | 18 |
| | 100 |
| | 21 |
|
利息成本 | 187 |
| | 43 |
| | 169 |
| | 40 |
|
圖則修訂 | — |
| | 2 |
| | — |
| | (49 | ) |
參與人繳款 | — |
| | 8 |
| | — |
| | 9 |
|
精算(收益)損失 | 469 |
| | 69 |
| | (401 | ) | | (163 | ) |
支付的福利 | (236 | ) | | (64 | ) | | (236 | ) | | (64 | ) |
年底淨養卹金債務 | 4,967 |
| | 1,110 |
| | 4,459 |
| | 1,034 |
|
計劃資產變動: | | | | | | | |
年初計劃資產的公允價值 | 3,899 |
| | 1,113 |
| | 4,293 |
| | 1,223 |
|
計劃資產實際收益 | 878 |
| | 237 |
| | (218 | ) | | (57 | ) |
僱主供款 | 23 |
| | 3 |
| | 60 |
| | 2 |
|
參與人繳款 | — |
| | 8 |
| | — |
| | 9 |
|
支付的福利 | (236 | ) | | (64 | ) | | (236 | ) | | (64 | ) |
年底計劃資產的公允價值 | 4,564 |
| | 1,297 |
| | 3,899 |
| | 1,113 |
|
供資狀況-短缺(盈餘) | 403 |
| | (187 | ) | | 560 |
| | (79 | ) |
截至12月31日的應計利益成本(資產) | $ | 403 |
| $ | (187 | ) | | $ | 560 |
| $ | (79 | ) |
資產負債表中確認的數額包括: | | | | | | | |
非流動資產(b) | $ | — |
| $ | (187 | ) | | $ | — |
| $ | (79 | ) |
流動負債(c) | 2 |
| | — |
| | 2 |
| | — |
|
非流動負債 | 401 |
| | — |
| | 558 |
| | — |
|
已確認的負債淨額(資產) | $ | 403 |
| $ | (187 | ) | | $ | 560 |
| $ | (79 | ) |
管制資產中確認的數額包括: | | | | | | | |
精算(收益)損失淨額 | $ | 244 |
| $ | (170 | ) | | $ | 393 |
| $ | (91 | ) |
優先服務信貸 | — |
| | (41 | ) | | (2 | ) | | (48 | ) |
累積保監處確認的金額(税前)包括: | | | | | | | |
精算淨損失 | 26 |
| | 4 |
| | 35 |
| | 3 |
|
共計 | $ | 270 |
| $ | (207 | ) | | $ | 426 |
| $ | (136 | ) |
| |
(b) | 包括在阿梅倫綜合資產負債表上的“其他資產”中。 |
| |
(c) | 包括在阿梅倫綜合資產負債表的“其他流動負債”中。 |
下表列出了用於確定我們的福利義務的假設。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
測量日貼現率 | 3.50 | % | | 4.25 | % | | 3.50 | % | | 4.25 | % |
未來補償的增加 | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
|
醫療費用趨勢率(初始)(a) | (b) |
| | (b) |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
|
醫療費用趨勢率(最終)(a) | (b) |
| | (b) |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
|
| |
(a) | 某些符合醫療保險資格的參與者的初始和最終醫療費用趨勢率是3.00%. |
阿梅倫通過確定一個高質量公司債券的理論結算組合來確定貼現率假設,這些債券足以為一個計劃的預期收益支付做準備。債券結算組合是從幾乎所有的債券池中挑選出來的。900高質量的公司債券。然後確定單一貼現率;該貼現率將導致計劃福利支付的貼現價值,相當於選定債券的市場價值。此外,在2019年期間,阿梅倫採用了精算師協會的死亡率表,並通過了
2019年精算師學會死亡率改進量表。更新後的死亡率表反映出總體預期壽命低於2018年精算師協會死亡率表。與2018年死亡率改進量表相比,更新後的改進表假設死亡率改善率較低。採用表格和比額表的影響使我們的養卹金和其他退休後福利義務減少。
供資
養卹金福利是根據僱員的服務年限、年齡和報酬計算的。阿梅倫的養老金計劃是按照所得税條例、聯邦資金和其他監管要求提供資金的。因此,阿梅倫預計其養卹金計劃的資金水平將等於養卹金費用的更大數額或法定最低繳款額。根據其假設2019年12月31日,其投資業績2019,以及它的養老金資助政策,阿梅倫預計每年的繳款額將達到大約$45百萬在今後五年中,每年的捐款總額估計為$70百萬。據美國密蘇裏和伊利諾伊州估計,他們未來所需資金的一部分將是30%和60%分別。這些估計數可能根據實際投資業績、利率變化、我們假設的變化、政府規章的變化以及任何自願捐款而改變。我們對退休後福利的資助政策主要是為自願僱員受益人協會(VEBA)信託基金提供資金,以與每年的退休後費用相匹配。
下表列出我們的固定福利退休計劃和退休後計劃的現金供款。2019, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
密蘇裏 | $ | 3 |
| | $ | 18 |
| | $ | 19 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
| | $ | 1 |
|
伊利諾伊州 | 19 |
| | 35 |
| | 37 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
|
其他 | 1 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 1 |
| | — |
| | — |
|
阿梅倫 | $ | 23 |
| | $ | 60 |
| | $ | 64 |
| | $ | 3 |
| | $ | 2 |
| | $ | 2 |
|
投資策略及政策
Americen按照ERISA所載的“謹慎投資者”準則管理計劃資產。投資委員會由高級管理人員組成,負責批准和執行計劃資產的投資戰略和資產配置指南。投資委員會的目標有兩個:第一,確保有足夠的資金在支付福利時提供福利;第二,最大限度地增加計劃資產的總收益,最大限度地減少費用波動,以符合其對風險的承受能力。阿梅倫將投資管理的任務委託給每個資產類別的專家。在適當的情況下,阿梅倫向每個投資經理提供具體規定允許和禁止的投資類型的指導方針。投資委員會定期監測管理人員的業績和遵守投資準則的情況。
計劃資產的預期收益假設是基於投資組合中當前和計劃資產類別的歷史回報率和預測回報率。在分析了歷史經驗、未來預期和各種資產類別的波動性之後,估計了每個資產類別的預期回報率。在考慮了每個資產類別的目標資產配置後,我們根據活躍的投資組合管理結果的歷史經驗和預期經驗以及計劃資產支付費用的影響,調整了投資組合的總預期收益率。阿梅倫計劃資產的預期回報將用於其養老金和退休後計劃資產7.00%在……裏面2020。預計計劃資產不會在2020.
阿梅倫的投資委員會努力將多元化資產組合組合起來,這些資產不會造成風險的顯著集中。投資委員會制定資產類別之間的資產分配準則,並通過投資不同類型的資產(股本、債務、房地產、私人股本)、期限、市場資本化、國家、風格(增長或價值)和行業等因素,創造多樣化。下表顯示了資產的多樣化。投資委員會還定期調整計劃資產,以堅持多樣化目標。投資委員會的戰略降低了投資風險的集中度,然而,阿梅倫仍然受到整體市場風險的影響。下表列出了2020以及我們的退休金和退休後計劃的資產類別2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | |
資產 範疇 | 目標分配 2020 | | 12月31日 |
2019 | | 2018 |
養卹金計劃: | | | | | |
現金和現金等價物 | 0% – 5% | | 3 | % | | 1 | % |
權益證券: | | | | | |
美國大盤股 | 21% – 31% | | 27 | % | | 24 | % |
美國中小資本化 | 3% – 13% | | 7 | % | | 7 | % |
國際 | 9% – 19% | | 14 | % | | 13 | % |
全球 | 3% – 13% | | 9 | % | | 8 | % |
總股本 | 51% – 61% | | 57 | % | | 52 | % |
債務證券 | 35% – 45% | | 36 | % | | 42 | % |
房地產 | 0% – 9% | | 4 | % | | 5 | % |
私人股本 | 0% – 5% | | (a) |
| | (a) |
|
共計 | | | 100 | % | | 100 | % |
退休後計劃: | | | | | |
現金和現金等價物 | 0% – 7% | | 1 | % | | 2 | % |
權益證券: | | | | | |
美國大盤股 | 23% – 33% | | 31 | % | | 40 | % |
美國中小資本化 | 3% – 13% | | 9 | % | | 7 | % |
國際 | 9% – 19% | | 14 | % | | 13 | % |
全球 | 5% – 15% | | 11 | % | | — | % |
總股本 | 55% – 65% | | 65 | % | | 60 | % |
債務證券 | 33% – 43% | | 34 | % | | 38 | % |
共計 | | | 100 | % | | 100 | % |
一般説來,美國的大盤股投資是被動管理或指數化的,而國際、全球、美國的小盤股投資和美國的中資股本投資則是由投資經理積極管理的。債務證券包括範圍廣泛的固定收益工具.高收益證券和非美元計價證券的債務證券投資屬於該計劃所有,但數量有限,以降低風險。大部分債務證券投資由投資經理積極管理。房地產投資包括私人房地產投資;然而,根據政策,阿梅倫並不持有房地產直接投資。此外,阿梅倫的投資委員會允許投資經理在某些情況下使用衍生品,如指數期貨、外匯期貨和期權,以有效和及時地增加或減少市場敞口。
計劃資產的公允價值計量
對養卹金和退休後福利計劃的投資按公允價值列報。2019年12月31日。資產的公允價值是指在市場參與者之間進行有序交易時在計量日收到的金額。現金和現金等價物的初始期限不超過三個月,按成本加應計利息入賬。在國內或國際證券交易所活躍市場交易的投資按計量日的收盤價估值,如果不是工作日,則在該日之前的最後一個營業日估值。在場外市場交易的證券根據報價、經紀人或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值。根據資產淨值計量的投資是一種實用的權宜之計,其依據是基金及其管理人提供的標的資產的公允價值。房地產投資的公允價值以資產淨值為基礎,由獨立房地產估價師編制的年度評估報告確定。以資產淨值衡量的投資通常會按日、月或季度贖回,根據基金的情況,提前60天或少於60天。對於一些基金來説,贖回也可能需要得到基金董事會的批准。衍生產品合同的價值按公允價值計算,由投資經理(或代表投資經理的獨立第三方)確定,他們使用專有模型,並考慮到基礎工具的交換報價、交易商報價和其他市場信息。
中討論的公允價值層次中的級別,下表列出了注8-公允價值計量,按公允價值計算的養卹金計劃資產和資產淨值2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | | (2018年12月31日) |
| 一級 | | 2級 | | NAV | | 共計 | | | 一級 | | 2級 | | NAV | | 共計 |
現金和現金等價物 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 139 |
| | $ | 139 |
| | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 41 |
| | $ | 41 |
|
權益證券: | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國大盤股 | — |
| | — |
| | 1,253 |
| | 1,253 |
| | | — |
| | — |
| | 955 |
| | 955 |
|
美國中小資本化 | 344 |
| | — |
| | — |
| | 344 |
| | | 272 |
| | — |
| | — |
| | 272 |
|
國際 | 296 |
| | — |
| | 363 |
| | 659 |
| | | 224 |
| | — |
| | 298 |
| | 522 |
|
全球 | — |
| | — |
| | 407 |
| | 407 |
| | | — |
| | — |
| | 321 |
| | 321 |
|
債務證券: | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | — |
| | 597 |
| | 13 |
| | 610 |
| | | — |
| | 701 |
| | 19 |
| | 720 |
|
市政債券 | — |
| | 75 |
| | — |
| | 75 |
| | | — |
| | 87 |
| | — |
| | 87 |
|
美國財政部和機構債券 | 5 |
| | 1,010 |
| | — |
| | 1,015 |
| | | — |
| | 891 |
| | — |
| | 891 |
|
其他 | — |
| | 8 |
| | — |
| | 8 |
| | | 1 |
| | 11 |
| | — |
| | 12 |
|
房地產 | — |
| | — |
| | 211 |
| | 211 |
| | | — |
| | — |
| | 202 |
| | 202 |
|
私人股本 | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
| | | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
|
共計 | $ | 645 |
| | $ | 1,690 |
| | $ | 2,388 |
| | $ | 4,723 |
| | | $ | 497 |
| | $ | 1,690 |
| | $ | 1,839 |
| | $ | 4,026 |
|
減:醫療福利資產(a) | | | | | | | (176 | ) | | | | | | | | | (144 | ) |
加:應收賬款淨額(b) | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | 17 |
|
養卹金計劃資產的公允價值 | | | | | | | $ | 4,564 |
| | | | | | | | | $ | 3,899 |
|
| |
(a) | 根據“國內收入法典”第401(H)節維持的賬户的醫療福利(健康和福利)組成部分,以資助部分退休後義務。 |
| |
(b) | 與待售證券有關的應收賬款,由與待購買證券有關的應付款項抵銷。 |
中討論的公允價值層次中的級別,下表列出了注8-公允價值計量,退休後福利計劃以公允價值計算的資產及資產淨值2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | | (2018年12月31日) |
| 一級 | | 2級 | | NAV | | 共計 | | | 一級 | | 2級 | | NAV | | 共計 |
現金和現金等價物 | $ | 12 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 12 |
| | | $ | 32 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 32 |
|
權益證券: | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國大盤股 | 238 |
| | — |
| | 112 |
| | 350 |
| | | 297 |
| | — |
| | 89 |
| | 386 |
|
美國中小資本化 | 93 |
| | — |
| | — |
| | 93 |
| | | 63 |
| | — |
| | — |
| | 63 |
|
國際 | 59 |
| | — |
| | 102 |
| | 161 |
| | | 45 |
| | — |
| | 84 |
| | 129 |
|
全球 | — |
| | — |
| | 120 |
| | 120 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | 12 |
| | — |
| | 12 |
|
債務證券: | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | 144 |
| | — |
| | 144 |
|
市政債券 | — |
| | 107 |
| | — |
| | 107 |
| | | — |
| | 107 |
| | — |
| | 107 |
|
美國財政部和機構債券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | 62 |
| | — |
| | 62 |
|
其他 | — |
|
| — |
| | 277 |
| | 277 |
| | | — |
| | 7 |
| | 34 |
| | 41 |
|
共計 | $ | 402 |
|
| $ | 107 |
| | $ | 611 |
| | $ | 1,120 |
| | | $ | 437 |
| | $ | 332 |
| | $ | 207 |
| | $ | 976 |
|
加:醫療福利資產(a) | | | | | | | 176 |
| | | | | | | | | 144 |
|
減:應付款淨額(b) | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | (7 | ) |
退休後福利計劃資產的公允價值 | | | | | | | $ | 1,297 |
| | | | | | | | | $ | 1,113 |
|
| |
(a) | 根據“國內收入法典”第401(H)節維持的賬户的醫療福利(健康和福利)組成部分,以資助部分退休後義務。這些401(H)資產包括在上述養卹金計劃資產中。 |
| |
(b) | 與待購證券有關的應付款,由應收利息和與待售證券有關的應收款抵銷。 |
週期淨收益成本
下表列出了阿梅倫養卹金和退休後福利計劃的定期淨福利費用的組成部分。2019, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | | 退休後福利 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
服務成本(a) | $ | 88 |
| | $ | 100 |
| | $ | 93 |
| | | $ | 18 |
| | $ | 21 |
| | $ | 21 |
|
非服務費用構成部分: | | | | | | | | | | | | |
利息成本 | 187 |
| | 169 |
| | 179 |
| | | 43 |
| | 40 |
| | 47 |
|
計劃資產預期收益 | (276 | ) | | (276 | ) | | (262 | ) | | | (77 | ) | | (77 | ) | | (75 | ) |
攤銷: | | | | | | | | | | | | |
優先服務信貸 | (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | | (5 | ) | | (4 | ) | | (5 | ) |
精算(收益)損失 | 25 |
| | 68 |
| | 55 |
| | | (15 | ) | | (6 | ) | | (6 | ) |
非服務費用組成部分共計(b) | $ | (65 | ) | | $ | (40 | ) | | $ | 29 |
| | | $ | (54 | ) | | $ | (47 | ) | | $ | (39 | ) |
定期收益淨成本(收入) | $ | 23 |
| | $ | 60 |
| | $ | 64 |
| | | $ | (36 | ) | | $ | (26 | ) | | $ | (18 | ) |
(A)在阿梅倫的損益表中的“業務費用-其他業務和維持費”中反映了另一種服務費用,減去資本化後的成本。
| |
(b) | 2019和2018年的數額和2017年非資本部分的非服務費用部分反映在阿梅倫綜合損益表的“其他收入淨額”中。看見附註6-其他收入淨額以獲得更多信息。 |
將從監管資產中攤銷並累積的保監處的估計數額,計入阿梅倫的定期淨收益成本2020如下:
|
| | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
監管資產: | | | |
優先服務信貸 | $ | (1 | ) | | $ | (4 | ) |
精算(收益)損失淨額 | 52 |
| | (9 | ) |
累積保監處: | | | |
精算淨損失 | 5 |
| | — |
|
共計 | $ | 56 |
| | $ | (13 | ) |
先前的服務成本是在計劃修改後受益的在職參與者未來平均服務的基礎上按直線攤銷的。應攤銷的精算損益淨額按直線法攤銷10好幾年了。
阿梅倫公司要對他們的養老金和退休後福利成本負責。下表列出截至年底的養卹金費用和退休後福利費用。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金費用 | | 退休後費用 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
密蘇裏(a) | $ | 5 |
| | $ | 22 |
| | $ | 24 |
| | $ | (6 | ) | | $ | (1 | ) | | $ | (4 | ) |
伊利諾伊州 | 20 |
| | 39 |
| | 41 |
| | (30 | ) | | (25 | ) | | (14 | ) |
其他 | (2 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
|
阿梅倫 | $ | 23 |
| | $ | 60 |
| | $ | 64 |
| | (36 | ) | | $ | (26 | ) | | $ | (18 | ) |
| |
(a) | 不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿梅倫發生的養卹金和退休後福利費用與客户費率中包括的這類費用之間的差額的影響。 |
由合格信託基金和公司基金支付的預期養卹金和退休後福利,這些款項反映了預期的未來服務2019年12月31日,如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
| 由.支付 合資格 信託基金 | | 由.支付 公司 資金 | | 由.支付 合資格 信託基金 | | 由.支付 公司 資金 |
2020 | $ | 257 |
| | $ | 3 |
| | $ | 58 |
| | $ | 2 |
|
2021 | 269 |
| | 3 |
| | 60 |
| | 2 |
|
2022 | 274 |
| | 3 |
| | 61 |
| | 2 |
|
2023 | 279 |
| | 3 |
| | 63 |
| | 2 |
|
2024 | 284 |
| | 3 |
| | 64 |
| | 2 |
|
2025 – 2029 | 1,446 |
| | 12 |
| | 313 |
| | 12 |
|
下表列出了為確定我們的養老金和退休後福利計劃在截止年度的定期福利費用淨額所使用的假設。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
測量日貼現率 | 4.25 | % | | 3.50 | % | | 4.00 | % | | 4.25 | % | | 3.50 | % | | 4.00 | % |
計劃資產預期收益 | 7.00 |
| | 7.00 |
| | 7.00 |
| | 7.00 |
| | 7.00 |
| | 7.00 |
|
未來補償的增加 | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
| | 3.50 |
|
醫療費用趨勢率(初始)(a) | (b) |
| | (b) |
| | (b) |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
|
醫療費用趨勢率(最終)(a) | (b) |
| | (b) |
| | (b) |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
| | 5.00 |
|
| |
(a) | 某些符合醫療保險資格的參與者的初始和最終醫療費用趨勢率是3.00%. |
下表反映了阿梅倫的計劃對關鍵假設可能發生的變化的敏感性:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利 | | 退休後福利 |
| 服務成本 和利息 成本 | | 預期 返回 資產 | | 預計數 效益 義務 | | 服務成本 和利息 成本 | | 預期 返回 資產 | | 退休 效益 義務 |
貼現率下降0.25% | $ | (1 | ) | | $ | — |
| | $ | 165 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36 |
|
資產回報率下降0.25% | — |
| | 10 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | — |
|
未來補償增加0.25% | 2 |
| | — |
| | 14 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
年醫療趨勢增長1.00% | — |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | — |
| | 57 |
|
年醫療趨勢下降1.00% | — |
| | — |
| | — |
| | (3 | ) | | — |
| | (57 | ) |
其他
阿梅倫贊助了一項401(K)計劃,為符合條件的僱員。阿梅倫401(K)計劃涵蓋所有符合條件的阿梅倫僱員2019年12月31日。該計劃允許僱員按照具體準則繳納一部分薪酬。阿梅倫與僱員繳款的百分比相匹配,但不得超過一定的限額。下表列出了在截至年底的年度內,對ameren 401(K)計劃作出的相應貢獻中屬於每一家ameren公司的部分。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
密蘇裏 | $ | 19 |
| | $ | 17 |
| | $ | 16 |
|
伊利諾伊州 | 16 |
| | 15 |
| | 13 |
|
其他 | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
阿梅倫 | $ | 35 |
| | $ | 33 |
| | $ | 30 |
|
附註11股票補償
2014年總括激勵薪酬計劃是阿梅倫為合格員工和董事制定的基於股票的長期薪酬計劃。它規定最多8百萬普通股可獲批予合資格的僱員及董事。12月31日,2019,有3.1百萬剩餘的普通股。獎勵可以是股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、業績股、績效股票單位、現金獎勵和其他股票獎勵。阿梅倫利用新發行的股票來履行2019年和2018年的股票補償義務,並打算使用新發行的股票來履行2020年的股票補償義務。
下表彙總了阿梅倫在截止年度的非既得業績股和限制性股票股活動。2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 性能股 | | 受限制股票單位 |
| 分享 單位 | | 加權平均每股公允價值 | | 股票 單位 | | 加權-股票單位的平均公允價值 |
2019年1月1日(a) | 682,811 |
| | $ | 56.58 |
| | 155,253 |
| | $ | 57.38 |
|
獲批 | 304,384 |
| | 67.42 |
| | 132,526 |
| | 65.89 |
|
沒收 | (35,120 | ) | | 64.40 |
| | (11,802 | ) | | 62.75 |
|
既有和未分配(b) | (235,275 | ) | | 62.28 |
| | (53,297 | ) | | 61.99 |
|
既得和分配 | (176,923 | ) | | 44.13 |
| | (2,403 | ) | | 54.30 |
|
2019年12月31日(c) | 539,877 |
| | $ | 63.79 |
| | 220,277 |
| | $ | 61.13 |
|
| |
(a) | 不包括619,783業績分享單位和26,557被授予和未分配的受限制的股票單位。 |
| |
(b) | 既得利益單位和未分配單位是由於某些僱員達到退休資格而按比例分配的獎勵,但尚未分配。對於既有和未分配的業績股,為符合退休資格的僱員發行的股份數量將根據三年業績期間的實際業績而有所不同。 |
| |
(c) | 不包括503,283業績份額單位和79,854被授予和未分配的受限制的股票單位。 |
業績份額單位
績效股票單位在下列情況下有權獲得ameren普通股的股份(外加累積股息)這個結束三獲批股份單位的轉歸期超越三-執行期至付款日期,約為38月份在授予日期之後。如參與者在55歲或55歲以上死亡或退休五年或更多的服務,獎勵的基礎上是按比例的基礎上三-年業績期。根據股份單位發行的股票的確切數量從0%到200%的目標獎勵,取決於公司的實際業績相對於績效目標。
每個股票單位的公允價值是根據阿梅倫在獎勵年度前一年12月31日的收盤價和蒙特卡洛模擬得出的。採用蒙特卡羅模擬方法,根據阿梅倫的TSR計算出預期的份額支出。三-相對於指定同齡人組的年度表現期,從頒獎年度的1月1日開始。模擬可以為股票單位產生比適用的普通股收盤價更大的公允價值,因為它包括了股票價格上漲的加權支付方案。用於計算公允價值的重要假設還包括三-年無風險利率,阿梅倫的普通股波動率,同業集團的波動率,和阿梅倫的成就三-執行期內每股平均收益。下表列出每個股票單位的公允價值,以及為計算每一股票單位在截至年度的公允價值所使用的重要假設。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | |
| 2019 | 2018 | 2017 |
獲批股份單位的公允價值 | $67.42 | $62.88 | $59.16 |
三年無風險率 | 2.46% | 1.98% | 1.47% |
阿梅倫普通股波動率(a) | 17% | 17% | 19% |
對等組的波動範圍(a) | 15% – 25% | 15% – 23% | 15% – 21% |
| |
(a) | 根據一個歷史時期計算,該歷史期間等於自授予之日起執行期間的剩餘任期。 |
受限制股票單位
如果僱員在裁決的支付日期仍受僱於阿梅倫公司,則受限制的股票單位授予並有權接受阿梅倫普通股的股份(外加累積股息)。一般情況下,如果參與人在55歲或55歲以上死亡或退休,五年或更多的服務,獎勵的基礎上按比例。獎勵的支付日期大致為38月份在授予日期之後。每個受限制股票單位的公允價值是由阿梅倫在授予日的普通股收盤價決定的。
股票補償費用
下表列出截至年度的基於股票的補償費用。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
密蘇裏 | $ | 4 |
| | $ | 4 |
| | $ | 4 |
|
伊利諾伊州 | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
|
其他(a) | 13 |
| | 13 |
| | 12 |
|
阿梅倫 | 20 |
| | 20 |
| | 18 |
|
減去所得税福利 | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
|
股票補償費用淨額 | $ | 15 |
| | $ | 14 |
| | $ | 11 |
|
| |
(a) | 代表Americen服務公司員工的薪酬費用。這些金額不包括在阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫金額以上。 |
阿梅倫固定業績股和限制性股票單位$83百萬, $54百萬,和$39百萬最後幾年2019年12月31日, 2018,和2017。在本報告所述年度內,沒有顯著的以股票為基礎的補償費用資本化。2019年12月31日, 2018,和2017。截至2019年12月31日,補償費用總額$28百萬與尚未確認的非既得利益相關的,預計將在加權平均期間內予以確認。22月份.
最後幾年2019年12月31日, 2018,和2017,與結算股票補償金相關的超額税收優惠減少了所得税支出。$15百萬, $6百萬,和$4百萬分別。
附註12所得税
聯邦税制改革
TCJA於2017年12月22日頒佈。除某些過渡性折舊規則外,TCJA中影響美國公司的所有條款在2017年12月31日後的應税年度內均有效。“TCJA”包括對“國內收入法”的重大修改,包括大幅改變商業實體税收的修正案以及與受監管的公用事業有關的具體規定。影響ameren公司的最重要的變化是降低了聯邦公司的法定所得税税率。35%到21%。與受監管公用事業有關的具體規定一般允許繼續扣減利息開支,取消2017年9月27日以後購買的某些受管制公用事業資本投資的加速折舊税福利,以及延續與超額遞延所得税迴流有關的某些税率正常化要求。Americen(父母)受“TCJA”限制利息費用可扣減性的規定管轄,但這一限制不影響2018年或2019年的Americen。
根據公認會計原則,税法變化所產生的税收影響必須在法律頒佈的時期內得到承認。公認會計原則還要求,遞延税資產和負債應按預期在實現或解決臨時差額時適用的税率計算。因此,在2017年12月,阿梅倫公司的遞延税使用新税率進行了重新估值。如果遞延税餘額包括在利率基礎內,遞延税的重估作為資產負債表上的一項監管資產或負債被遞延,並將從客户處收取或退還給客户。對於未包括在税率基礎內的遞延税款餘額,遞延税的重估作為所得税費用入賬。在2017年12月31日終了的一年中,阿梅倫、阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的臨時估計數為$154百萬, $32百萬,和($5)百萬所得税支出(福利)分別主要涉及折舊過渡規則和2017年不動產、廠房和設備、補償和養老金相關扣除。在2018年12月31日終了的年度內,阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫根據證券交易委員會工作人員的指導更新了各自的臨時概算並記錄在案。$13百萬, $4百萬,和$4百萬分別是所得税支出,主要是由於適用了國税局關於折舊過渡規則的擬議條例。截至2018年12月31日,阿梅倫、密蘇裏州和伊利諾斯州完成了對TCJA某些影響的核算。
就我們受管制的業務而言,由於聯邦法定企業所得税税率降低,累積遞延所得税餘額減少21%將導致以前從公用事業客户收取的這些遞延税的金額可退還給這些客户,通常是通過降低未來税率。TCJA包括與美國國税局正常化規則相關的條款,這些規定涉及的期限是,超額遞延所得税的某些與工廠有關的組成部分將反映在客户税率中。這段時間對於阿美倫公司來説大約是一段時間。25到65好幾年了。超額遞延所得税的其他組成部分將反映在我們的州和聯邦監管機構確定的客户税率中,這可能比適用於某些工廠相關部件的時間更短。
密蘇裏所得税税率
2018年,制定了修改密蘇裏税法的立法,將該州的企業所得税税率從6.25% 到4%,自2020年1月1日起生效。因此,2018年,阿梅倫和阿梅倫密蘇裏的累積遞延税款餘額被重新估值,導致淨減少$122百萬對他們累積的遞延税負債,這被一項監管責任所抵消。此外,阿梅倫還記錄了一筆不重要的所得税費用。阿梅倫密蘇裏預計,這一減税的影響將反映在客户的費率,完成其目前的電力服務監管率審查。阿梅倫(母公司)和非註冊子公司預計這一所得税下降不會對淨收入產生重大影響。
伊利諾伊州所得税税率
2017年7月,伊利諾伊州頒佈了一項法律,將該州的企業所得税税率從7.75%到9.5%截至2017年7月1日。法律增加了國家的公司所得税 比率永久。這一比率以前曾被安排到7.3%2025年。2017年,阿梅倫的開支為$14百萬由於對累積遞延税的重新估價和對這些税的估計國家分攤,所以在阿梅倫(父母)。除了這筆費用外,阿梅倫和伊利諾伊州並不期望這次增税會對他們的淨收入產生重大影響。預計增税不會對阿梅倫伊利諾伊電力公司、阿梅倫輸電公司或阿梅倫伊利諾伊州輸電部門的收入產生重大影響,因為這些企業是在公式費率框架下運作的。增税對美國伊利諾伊州天然氣部門2017年淨收入的影響不到$1百萬.
下表列出了截止年度實際所得税税率與聯邦法定企業所得税税率差異的主要原因。2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | |
| 阿梅倫密蘇裏 | | 阿梅倫伊利諾伊州 | | 阿梅倫 |
2019 | | | | | |
聯邦法定企業所得税税率: | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
增加(減少): | | | | | |
超額遞延所得税攤銷 | (11 | ) | | (4 | ) | | (7 | ) |
遞延投資税收抵免攤銷 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
國家税 | 5 |
| | 7 |
| | 6 |
|
股票補償 | — |
| | — |
| | (1 | ) |
有效所得税税率 | 14 | % | | 24 | % | | 18 | % |
2018 | | | | | |
聯邦法定企業所得税税率: | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
增加(減少): | | | | | |
超額遞延所得税攤銷 | (4 | ) | | (4 | ) | | (4 | ) |
折舊差異 | — |
| | (1 | ) | | — |
|
遞延投資税收抵免攤銷 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
國家税 | 4 |
| | 7 |
| | 6 |
|
TCJA | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
|
税收抵免 | (1 | ) | | — |
| | — |
|
其他常設項目 | — |
| | — |
| | (1 | ) |
有效所得税税率 | 20 | % | | 24 | % | | 22 | % |
2017 | | | | | |
聯邦法定企業所得税税率: | 35 | % | | 35 | % | | 35 | % |
增加(減少): | | | | | |
折舊差異 | 1 |
| | (1 | ) | | — |
|
遞延投資税收抵免攤銷 | (1 | ) | | — |
| | (1 | ) |
國家税 | 4 |
| | 6 |
| | 6 |
|
TCJA | 6 |
| | (1 | ) | | 14 |
|
税收抵免 | (1 | ) | | — |
| | — |
|
其他常設項目 | — |
| | (1 | ) | | (2 | ) |
有效所得税税率 | 44 | % | | 38 | % | | 52 | % |
下表列出截至年度的所得税開支構成。2019年12月31日, 2018,和2017: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿梅倫密蘇裏 | | 阿梅倫伊利諾伊州 | | 其他 | | 阿梅倫 |
2019 | | | | | | | |
現行税收: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 65 |
| | $ | 19 |
| | $ | (88 | ) | | $ | (4 | ) |
國家 | 22 |
| | 11 |
| | (14 | ) | | 19 |
|
遞延税: | | | | | | | |
聯邦制 | 37 |
| | 66 |
| | 82 |
| | 185 |
|
國家 | 5 |
| | 29 |
| | 25 |
| | 59 |
|
超額遞延所得税攤銷 | (56 | ) | | (15 | ) | | (1 | ) | | (72 | ) |
遞延投資税收抵免攤銷 | (5 | ) | | — |
| | — |
| | (5 | ) |
所得税總費用 | $ | 68 |
| | $ | 110 |
| | $ | 4 |
| | $ | 182 |
|
2018 | | | | | | | |
現行税收: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 104 |
| | $ | 4 |
| | $ | (118 | ) | | $ | (10 | ) |
國家 | 29 |
| | 6 |
| | (12 | ) | | 23 |
|
遞延税: | | | | | | | |
聯邦制 | 22 |
| | 75 |
| | 123 |
| | 220 |
|
國家 | (2 | ) | | 28 |
| | 23 |
| | 49 |
|
超額遞延所得税攤銷 | (24 | ) | | (15 | ) | | (1 | ) | | (40 | ) |
遞延投資税收抵免攤銷 | (5 | ) | | — |
| | — |
| | (5 | ) |
所得税總費用 | $ | 124 |
| | $ | 98 |
| | $ | 15 |
| | $ | 237 |
|
2017 | | | | | | | |
現行税收: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 149 |
| | $ | (34 | ) | | $ | (110 | ) | | $ | 5 |
|
國家 | 23 |
| | 29 |
| | (20 | ) | | 32 |
|
遞延税: | | | | | | | |
聯邦制 | 76 |
| | 185 |
| | 250 |
| | 511 |
|
國家 | 11 |
| | (13 | ) | | 36 |
| | 34 |
|
遞延投資税收抵免攤銷 | (5 | ) | | (1 | ) | | — |
| | (6 | ) |
所得税總費用 | $ | 254 |
| | $ | 166 |
| | $ | 156 |
| | $ | 576 |
|
下表列出因臨時差額而記錄的累計遞延所得税資產和負債以及累計遞延投資抵減額2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿梅倫密蘇裏 | | 阿梅倫伊利諾伊州 | | 其他 | | 阿梅倫 |
2019 | | | | | | | |
累計遞延所得税、負債淨額(資產): | | | | | | | |
植物相關 | $ | 2,000 |
| | $ | 1,423 |
| | $ | 193 |
| | $ | 3,616 |
|
監管資產和負債淨額 | (310 | ) | | (214 | ) | | (24 | ) | | (548 | ) |
遞延僱員福利費用 | (59 | ) | | 7 |
| | (59 | ) | | (111 | ) |
結轉税款 | (25 | ) | | (3 | ) | | (70 | ) | | (98 | ) |
其他 | (33 | ) | | 11 |
| | 43 |
| | 21 |
|
累計遞延所得税負債淨額(資產)共計 | $ | 1,573 |
| | $ | 1,224 |
| | $ | 83 |
| | $ | 2,880 |
|
累計遞延投資税收抵免 | 39 |
| | — |
| | — |
| | 39 |
|
累積遞延所得税和投資税抵免 | $ | 1,612 |
| | $ | 1,224 |
| | $ | 83 |
| | $ | 2,919 |
|
2018 | | | | | | | |
累計遞延所得税、負債淨額(資產): | | | | | | | |
植物相關 | $ | 2,010 |
| | $ | 1,345 |
| | $ | 179 |
| | $ | 3,534 |
|
監管資產和負債淨額 | (343 | ) | | (221 | ) | | (25 | ) | | (589 | ) |
遞延僱員福利費用 | (58 | ) | | (4 | ) | | (64 | ) | | (126 | ) |
結轉税款 | (35 | ) | | (26 | ) | | (166 | ) | | (227 | ) |
其他 | (40 | ) | | 24 |
| | 47 |
| | 31 |
|
累計遞延所得税負債淨額(資產)共計 | $ | 1,534 |
| | $ | 1,118 |
| | $ | (29 | ) | | $ | 2,623 |
|
累計遞延投資税收抵免 | 42 |
| | 1 |
| | — |
| | 43 |
|
累積遞延所得税和投資税抵免 | $ | 1,576 |
| | $ | 1,119 |
| | $ | (29 | ) | | $ | 2,666 |
|
下表列出了累積遞延所得税資產的組成部分,這些資產涉及營業淨虧損結轉、税收抵免結轉和慈善捐款結轉。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏 | | 伊利諾伊州 | | 其他 | | 阿梅倫 |
2019 | | | | | | | |
税收抵免結轉: | | | | | | | |
聯邦制(a) | $ | 25 |
| | $ | 3 |
| | $ | 67 |
| | $ | 95 |
|
國家(b) | — |
| | — |
| | 3 |
| | 3 |
|
税收抵免結轉總額 | $ | 25 |
| | $ | 3 |
| | $ | 70 |
| | $ | 98 |
|
慈善捐款結轉(c) | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
| | $ | 3 |
|
估價津貼(c) | — |
| | — |
| | (3 | ) | | (3 | ) |
慈善捐款結轉總額 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
2018 | | | | | | | |
營業淨虧損結轉: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | — |
| | $ | 23 |
| | $ | 55 |
| | $ | 78 |
|
國家 | — |
| | — |
| | 13 |
| | 13 |
|
淨營業損失結轉總額 | $ | — |
| | $ | 23 |
| | $ | 68 |
| | $ | 91 |
|
税收抵免結轉: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | 35 |
| | $ | 3 |
| | $ | 79 |
| | $ | 117 |
|
國家 | — |
| | — |
| | 10 |
| | 10 |
|
税收抵免結轉總額 | $ | 35 |
| | $ | 3 |
| | $ | 89 |
| | $ | 127 |
|
慈善捐款結轉 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 14 |
| | $ | 14 |
|
估價津貼 | — |
| | — |
| | (5 | ) | | (5 | ) |
慈善捐款結轉總額 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
| | $ | 9 |
|
| |
(c) | 關於估價津貼變動的資料,見本報告第IV部第15項下的附表二。 |
不確定的税收狀況
截至12月31日,2019和2018,阿梅倫公司沒有記錄任何不確定的税收狀況。
美國國税局目前正在檢查阿梅倫的2018聯邦所得税申報表。國家所得税申報表一般須接受以下一段時間的審查:三年在歸檔之後。任何聯邦改革的州影響仍需由各州審查,直到一年在正式通知美國之後。目前,阿梅倫公司沒有審查、行政上訴或訴訟中的物質所得税問題。
密蘇裏州的阿梅倫有一個不確定的税收狀況跟蹤器。在密蘇裏州的監管框架下,不確定的税收狀況不會降低阿梅倫密蘇裏州的電費基礎。當一項不確定的所得税狀況負債得到解決時,財政部要求通過不確定的税收狀況跟蹤器創建一項監管資產或監管負債,以反映時間價值,並在解決税收狀況之前生效的每一份電費訂單中列入適用的WACC報税表,其中包括被排除在税率基礎之外的不確定的税務負債與最終的税務責任之間的差額。由此產生的監管資產或負債將影響其創建年份的收益。然後將攤銷三年,從下一次電力服務監管費率審查確定的新費率生效之日起算。
注13-關聯方交易
在正常的業務過程中,阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫市從事關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、接收或提供的服務以及借款和貸款。阿梅倫子公司之間的交易在其個別財務報表中作為附屬交易報告,但這些交易在合併阿梅倫合併財務報表時被消除,但下文軟件許可協議討論中指出的情況除外。以下是與材料有關的合同.
電力供應協議
美國伊利諾伊州必須獲得足夠的能力和能源,以履行其對客户的義務。美國伊利諾伊州使用定期的RFP流程,由IPA管理,得到國際商會的批准,代表其客户承包產能和能源。阿梅倫密蘇裏州參加了RFP過程,並在一定時期內一直是一個得獎的供應商。
能源交換和能源產品
根據ipa管理的採購活動的結果,阿梅倫密蘇裏州和美國伊利諾伊州簽訂了能源產品協議,據此阿梅倫密蘇裏同意出售,而伊利諾伊州阿梅倫同意在規定時間內以預定價格購買一定數量的兆瓦。下表列出了協議中規定的履約期、價格和兆瓦容量:
|
| | | | | | |
IPA採購活動 | 績效週期 | MWh | | 平均每MWh價格 |
2015年9月 | 2015年11月–2018年5月 | 339,000 | | $ | 38 |
|
2016年4月 | 2017年6月–2018年9月 | 375,200 | | 35 |
|
2016年9月 | 2017年5月–2018年9月 | 82,800 | | 34 |
|
2017年4月 | 2019年3月–2020年5月 | 85,600 | | 34 |
|
2018年4月 | 2019年6月–2020年9月 | 110,000 | | 32 |
|
2019年4月 | 2020年1月至2021年12月 | 288,000 | | 35 |
|
2019年9月 | 2020年4月-2021年11月 | 170,800 | | 29 |
|
抵押品張貼
根據伊利諾伊州通過IPA管理的RFP過程簽訂的能源產品協議條款,供應商必須在某些市場條件下提供抵押品,以在不履行義務的情況下保護伊利諾伊州阿梅倫公司。擔保品是單方面的,這意味着只有供應商才能被要求提供擔保品。因此,作為RFP過程中獲勝的供應商,阿梅倫·密蘇裏可能被要求提供抵押品。截至2019年12月31日和2018,在伊利諾伊州的能源產品協議中,並沒有要求密蘇裏州的阿梅倫公司提供任何附帶信息。
互連和傳輸協議
阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫是使用各自的輸電線路和其他設施進行電力分配的互聯協議的締約方。這些協議沒有合同到期日期,但可由任何一方在三年前終止。
支助事務協定
阿梅倫服務公司向其附屬機構提供支助服務。支助服務的費用,包括工資、僱員福利、專業服務和其他費用,是以實際發生的費用為基礎或分配的。支助服務協議可在任何時候通過阿梅倫服務公司和該附屬公司的相互協議終止,或由任何一方在日曆年結束前提前60天通知終止。
此外,阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫市為其附屬機構提供行政用途和使用其他資產的機會。租金和設施服務及其他資產的費用是以實際發生的費用為依據或分配的。
阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫也在需要的基礎上為彼此提供與風暴有關的和雜項的支持服務。
傳輸服務
伊利諾伊州的阿梅倫因其零售負荷而接受ATXI的傳輸服務。
輸電線路維護與施工協議
ATXI與阿梅倫密蘇裏和美國伊利諾伊州簽訂了單獨的協議,在適用的情況下,阿梅倫密蘇裏或阿梅倫伊利諾伊州可執行與ATXI電力傳輸資產有關的某些維修和建築服務。
貨幣池
看見附註4.短期債務及流動資金討論附屬機構的借款安排。
軟件許可協議
在2019年9月,阿梅倫密蘇裏購買了一個先進的計量基礎設施軟件的許可證,從美國伊利諾伊州。的數量$24百萬基於成本的交易價格$5百萬軟件的剩餘賬面價值被美國伊利諾伊州記錄為收入。$14百萬的收入記錄在伊利諾伊州的阿梅倫電力公司$5百萬記錄在伊利諾伊州的阿梅倫
天然氣。美國伊利諾伊州電力分配公司的收入反映在公式費率中,對淨收入沒有任何影響。根據權威會計準則,銷售給受利率管制的實體,收入確認的阿梅倫伊利諾伊州並沒有消除合併後,由阿梅倫。密蘇裏$24百萬軟件投資包括在“財產,工廠,設備,網絡”中。
税收分配協議
看見附註1-重要會計政策摘要關於税收分配協議的討論。下表列出了與阿梅倫密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州所得税有關的附屬企業餘額。2019年12月31日和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 2018 |
| 密蘇裏 | 伊利諾伊州 | | | 密蘇裏 | 伊利諾伊州 |
應付給父母的所得税(a) | $ | 15 |
| $ | 43 |
| | | $ | 16 |
| $ | 7 |
|
應收父母所得税(b) | 15 |
| 17 |
| | | — |
| 6 |
|
| |
(a) | 包括在資產負債表上的“應付賬款-附屬公司”。 |
資本捐款
下表列出了阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州阿梅倫在截止年度從阿梅倫(母公司)收到的現金資本捐款。2019年12月31日, 2018,和2017:
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| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | |
密蘇裏(a) | $ | 124 |
| | $ | 45 |
| | $ | 30 |
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伊利諾伊州 | 15 |
| (a) | 160 |
| | 8 |
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關聯方交易對收益表的影響
下表列出了截至年底的相關交易對密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫的影響。2019年12月31日, 2018,和2017。它主要基於上文討論的協議和上文中討論的資金池安排。附註4.短期債務及流動資金.
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協議 | 損益表細列項目 | | | | 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 |
密蘇裏州阿梅倫電力供應協議 | 經營收入 | | 2019 | $ | 3 |
| $ | (a) |
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和伊利諾伊州的阿梅倫 | | | 2018 | | 11 |
| | (a) |
|
| | | 2017 | | 23 |
| | (a) |
|
美國密蘇裏和伊利諾斯州 | 經營收入 | | 2019 | | 27 |
| | 2 |
|
租金和設施服務 | | | 2018 | | 22 |
| | 3 |
|
| | | 2017 | | 26 |
| | 4 |
|
密蘇裏州和伊利諾伊州 | 經營收入 | | 2019 | | 1 |
| | 2 |
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向ATXI提供的支助服務和服務 | | | 2018 | | 1 |
| | 1 |
|
| | | 2017 | | (b) |
| | 1 |
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阿梅倫密蘇裏軟件許可證 | 經營收入 | | 2019 | | (a) |
| | 19 |
|
和伊利諾伊州的阿梅倫 | | | 2018 | | (a) |
| | (a) |
|
| | | 2017 | | (a) |
| | (a) |
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營業收入總額 | | | 2019 | $ | 31 |
| $ | 23 |
|
| | | 2018 | | 34 |
| | 4 |
|
| | | 2017 | | 49 |
| | 5 |
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美國伊利諾伊州電源 | 購電 | | 2019 | $ | (a) |
| $ | 3 |
|
與密蘇裏州阿梅倫的協議 | | | 2018 | | (a) |
| | 11 |
|
| | | 2017 | | (a) |
| | 23 |
|
伊利諾伊州 | 購電 | | 2019 | | (a) |
| | 2 |
|
ATXI提供的服務 | | | 2018 | | (a) |
| | 1 |
|
| | | 2017 | | (a) |
| | 2 |
|
總購電量 | | | 2019 | $ | (a) |
| $ | 5 |
|
| | | 2018 | | (a) |
| | 12 |
|
| | | 2017 | | (a) |
| | 25 |
|
美國密蘇裏和伊利諾斯州 | 其他業務和 | | 2019 | $ | 2 |
| $ | 5 |
|
租金和設施服務 | 維修 | | 2018 | | 3 |
| | 6 |
|
| | | 2017 | | (b) |
| | (b) |
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阿梅倫服務支助服務 | 其他業務和 | | 2019 | | 135 |
|
| 127 |
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協議 | 維修 | | 2018 | | 136 |
| | 126 |
|
| | | 2017 | | 149 |
| | 139 |
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其他業務和 | | | 2019 | $ | 137 |
| $ | 132 |
|
維持費 | | | 2018 | | 139 |
| | 132 |
|
| | | 2017 | | 149 |
| | 139 |
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貨幣池借款(預付款) | (利息收費) | | 2019 | $ | (b) |
| $ | (b) |
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| 其他收入淨額 | | 2018 | | 1 |
| | (b) |
|
| | | 2017 | | 1 |
| | (b) |
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附註14承付款和意外開支
我們參與了各種法院、管理委員會、當局和政府機構的法律、税務和管理程序,處理在正常業務過程中出現的問題,其中有些涉及大量資金。我們相信,除財務報表附註中另有規定外,這些程序的最後處理不會對我們的業務結果、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
另見附註1-重要會計政策摘要, 附註2-差餉及規管事宜, 注9-卡拉威能源中心, 附註13-相關交易,和附註15-補充資料在這份報告裏。
其他義務
為了提供阿梅倫密蘇裏能源中心的部分燃料需求,阿梅倫密蘇裏公司為採購煤炭、天然氣、核燃料和甲烷氣體達成了各種長期承諾。美國密蘇裏州和伊利諾伊州的阿梅倫州也簽訂了購買電力和天然氣以供分配的各種長期承諾。下表列出我們估計的最低燃料、購買的電力和其他承諾2019年12月31日。美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州購買的電力承諾包括作為IPA管理的電力採購程序的一部分而簽訂的伊利諾伊州阿梅倫協議。另一欄包括設備、設計和建築合同、抄表服務等合同下的最低採購承付款,以及其他協議2019年12月31日.
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 煤 | | 天然 毒氣(a) | | 核 燃料 | | 購進 動力(B)(C) | | 甲烷 毒氣 | | 其他 | | 共計 |
阿梅倫: | | | | | | | | | | | | | |
2020 | $ | 325 |
| | $ | 171 |
| | $ | 42 |
| | $ | 147 |
| (d) | $ | 3 |
| | $ | 75 |
| | $ | 763 |
|
2021 | 197 |
| | 109 |
| | 60 |
| | 51 |
| | 3 |
| | 33 |
| | 453 |
|
2022 | 137 |
| | 55 |
| | 13 |
| | 13 |
| | 3 |
| | 22 |
| | 243 |
|
2023 | 46 |
| | 35 |
| | 43 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 22 |
| | 152 |
|
2024 | 53 |
| | 12 |
| | 15 |
| | — |
| | 3 |
| | 25 |
| | 108 |
|
此後 | 27 |
| | 43 |
| | 15 |
| | — |
| | 24 |
| | 58 |
| | 167 |
|
共計 | $ | 785 |
| | $ | 425 |
| | $ | 188 |
| | $ | 214 |
| | $ | 39 |
| | $ | 235 |
| | $ | 1,886 |
|
密蘇裏州: | | | | | | | | | | | | | |
2020 | $ | 325 |
| | $ | 40 |
| | $ | 42 |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
| | $ | 61 |
| | $ | 471 |
|
2021 | 197 |
| | 26 |
| | 60 |
| | — |
| | 3 |
| | 26 |
| | 312 |
|
2022 | 137 |
| | 14 |
| | 13 |
| | — |
| | 3 |
| | 22 |
| | 189 |
|
2023 | 46 |
| | 13 |
| | 43 |
| | — |
| | 3 |
| | 22 |
| | 127 |
|
2024 | 53 |
| | 6 |
| | 15 |
| | — |
| | 3 |
| | 25 |
| | 102 |
|
此後 | 27 |
| | 19 |
| | 15 |
| | — |
| | 24 |
| | 24 |
| | 109 |
|
共計 | $ | 785 |
| | $ | 118 |
| | $ | 188 |
| | $ | — |
| | $ | 39 |
| | $ | 180 |
| | $ | 1,310 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | | | | | | | |
2020 | $ | — |
| | $ | 131 |
| | $ | — |
| | $ | 147 |
| (d) | $ | — |
| | $ | 3 |
| | $ | 281 |
|
2021 | — |
| | 83 |
| | — |
| | 51 |
| | — |
| | 2 |
| | 136 |
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2022 | — |
| | 41 |
| | — |
| | 13 |
| | — |
| | — |
| | 54 |
|
2023 | — |
| | 22 |
| | — |
| | 3 |
| | — |
| | — |
| | 25 |
|
2024 | — |
| | 6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6 |
|
此後 | — |
| | 24 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 24 |
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共計 | $ | — |
| | $ | 307 |
| | $ | — |
| | $ | 214 |
| | $ | — |
| | $ | 5 |
| | $ | 526 |
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(b) | 為阿梅倫和伊利諾斯州購買的電力數額不包括到2035年為止與各種可再生能源供應商簽訂的可再生能源信貸協議,原因是付款金額的偶然性,但預期付款除外。$13百萬直到2024年。 |
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(c) | 為阿梅倫和密蘇裏州購買的電力數額不包括a102-與一家風電場運營商簽訂的兆瓦電力購買協議,由於付款金額的偶然性,該協議將於2024年到期。 |
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(d) | 2018年1月,按照FEJA的要求,阿梅倫伊利諾伊州簽訂了到2026年獲得零排放信用的協議。每年5月,投資促進機構將在下一個規劃年開始之前公佈年度零排放信用承諾額。以上金額反映了伊利諾伊州阿梅倫公司對收購的承諾。$27百萬到2020年5月的零排放信用額。 |
環境事項
我們受各種環境法的約束,包括由聯邦、州和地方當局執行的法規和條例。發展和運行發電、輸電和配電設施以及天然氣儲存、輸送和分配設施,可引發遵守環境法的義務。這些法律涉及排放、向水排放、取水、對空氣、土地和水的影響,以及化學和廢物處理。為了獲得和更新新的、現有的或修改過的設施的批准、許可證和許可證,需要複雜和宂長的過程。此外,各種化學品或危險材料的使用和處理需要有預防釋放計劃和應急程序。
環境保護局頒佈了對電力事業產生重大影響的環境法規。隨着時間的推移,對運營燃煤發電廠的阿梅倫密蘇裏州來説,遵守這些規定可能要付出高昂的代價。 適用於電力行業的空氣排放的法規包括NSPS、CSAPR、墊子和國家環境空氣質量標準,這些標準對某些污染物進行定期審查。總的來説,這些條例涵蓋了各種各樣的污染物,例如2,微粒物質,不x,汞、有毒金屬、酸性氣體和CO2新發電廠的排放物。“清潔水法”對發電廠的取水和排放進行了規定。這種管制可能需要修改取水結構,或對阿梅倫密蘇裏能源中心的廢水排放實行更嚴格的限制,其中任何一項都可能導致大量的資本支出。管理
處理煤灰是根據CCR規則進行的,這將要求關閉地面蓄水池和在阿梅倫密蘇裏的幾個能源中心安裝幹灰處理系統。現有環境條例的個別或綜合影響可能導致大量資本支出、業務費用增加或關閉或改變密蘇裏的一些阿梅倫能源中心的運作。 阿梅倫和阿梅倫密蘇裏預計,這類合規成本可以通過利率收回,並須經財政部審慎審查,但成本的時間安排及其回收可能會受到監管滯後的影響。
阿梅倫和阿梅倫密蘇裏估計,他們將需要使資本支出$200百萬到$250百萬從…2020貫通2024為了遵守現有的環境法規。額外的環境控制2024可能是必需的。這一資本支出估計數包括“CCR條例”、適用於現有發電廠的冷卻水取水結構的“清潔水法”規則以及適用於蒸汽發電機組的排放限制準則所要求的支出,所有這些都將在下文討論。這一估計數不包括因下文討論的NSR和清潔空氣法訴訟而可能需要的資本支出。阿梅倫密蘇裏州目前的計劃,以遵守現有的空氣排放法規,包括燃燒低硫煤和安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現行環境條例所需的實際資本支出數額可能與上述估計數相差很大,因為除其他外,環境保護局是否將大幅修訂監管義務、具體採用哪些遵約戰略及其最終成本等方面存在不確定性。
以下各節描述影響或可能影響我們的業務的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環境保護局已開始對若干條例進行行政審查,並提議對條例和準則進行修訂,包括對“污水限制準則”和“CCR規則”的修訂,這可能最終導致修訂所有或部分此類規則。
清潔空氣法
聯邦和州的法律,包括CSAPR,規定了SO的排放。2而不是x通過減少排放源的排放以及使用和取消排放限額。CSAPR減排要求的第一階段於2015年生效。環境保護局於2016年修訂的排減量要求第二階段於2017年生效;今後幾年可能適用額外的減排要求。為了達到符合cspr的要求,ameren密蘇裏州燃燒低硫煤,運營。二洗滌器在其蘇能源中心,並優化其他現有的空氣污染控制設備。密蘇裏州的阿梅倫預計將承擔額外的成本,以降低其在一個或多個能源中心的排放,以遵守未來幾年的CSAPR。預計這些較高的費用將通過財務諮詢委員會或較高的基本費率從客户處收回。
協和2排放標準
2019年7月,環保局頒佈了“可負擔得起的清潔能源規則”,為各州制定限制二氧化碳排放計劃制定了排放指南。2燃煤發電機組排放的廢氣。環境保護局已確定某些效率措施是燃煤發電機組的最佳減排系統。可負擔得起的清潔能源規則於2019年9月6日生效。該規定要求密蘇裏州制定一項合規計劃,並在2022年9月前提交美國環保局批准。預計該計劃將包括每個受影響的發電機組的性能標準。我們正在評估採用和實施“可負擔的清潔能源規則”的影響,並將與其他利益攸關方一道,與密蘇裏州合作,制定提交給環保局的合規計劃。此時,我們無法預測密蘇裏州合規計劃制定過程的結果。因此,對阿梅倫和密蘇裏州的經營結果、財務狀況和流動性的影響是不確定的。我們也無法預測對這項規則的任何潛在法律挑戰的結果。
NSR與清潔空氣法訴訟
2011年1月,司法部代表環保局在美國密蘇裏州東區地區法院對阿梅倫·密蘇裏提出申訴,指控其2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心實施項目時違反了“清潔空氣法”和密蘇裏州法律的規定。2017年1月,地方法院發佈了一項賠償責任裁決,並於2019年9月作出最後命令,要求阿梅倫·密蘇裏在拉什島能源中心安裝一個煙氣脱硫系統,在拉巴迪能源中心安裝一個乾式吸附劑注入系統。命令中沒有罰款。2019年10月,阿梅倫·密蘇裏就地區法院的裁決向美國第八巡迴上訴法院提出上訴。此外,2019年10月,在阿梅倫·密蘇裏提出請求後,地區法院在上訴期間暫停執行其大部分命令要求。密蘇裏州的阿梅倫認為,地區法院在其裁決中既曲解又誤用了法律。我們無法預測這件事的最終解決辦法。根據最初的程序時間表,預計第八巡迴上訴法院將在2020年聽取口頭辯論;然而,目前還沒有最後期限就此案作出裁決。
這一問題的最終解決可能對阿梅倫和密蘇裏的業務結果、財務狀況和流動資金產生重大不利影響。除其他外,在經濟和規章考慮的情況下,這一問題的解決可能導致安裝空氣污染控制設備的資本支出增加,以及業務和維護費用增加。 根據工程研究,符合地方法院關於安裝煙道的命令的資本支出
拉什島能源中心的煤氣脱硫系統估計約為$1十億。此外,煙氣脱硫系統還將導致額外的運行和維護費用。$30百萬到$50百萬 每年為能源中心的生活服務。在上訴期間,將不進行工程研究,以便為Labadie能源中心制定估計的資本支出和估計額外的運營和維護費用,以遵守地區法院的命令。由於地區法院的擱置,阿梅倫密蘇裏州不指望在上訴期間支付與地區法院命令有關的大量資本支出或業務和維持費。
“清潔用水法”
2018年7月,美國第二巡迴上訴法院維持了環境保護局第316(B)條規則,適用於現有發電廠的冷卻水取水結構。該規則要求對水生生物的數量進行逐案評估和計劃,以減少影響電廠冷卻水進入屏障或通過電廠冷卻水系統的水生生物的數量。密蘇裏州所有的燃煤和核能中心都要遵守冷卻水結構規則。在每個能源中心的放水許可證的許可證更新過程中,阿梅倫密蘇裏正在執行這項規定的要求,預計將於2023年完成。
2015年,環保局頒佈了一項規則,修訂適用於蒸汽發電機組的排放限制準則。這些準則確立了以現有控制技術的有效性為基礎的水排放國家標準。環境保護局2015年的規定禁止排放某些廢水,並對發電廠的某些水排放施加更嚴格的限制。2017年9月,環保局發佈了一項規定,將合規日期推遲至兩年適用於二特定的廢物流,以便有可能修訂這些標準。為了滿足指導方針的要求,阿梅倫密蘇裏州正在建造廢水處理設施和幹灰處理系統。三其能源中心和計劃於2020年完成該項目。完成這些項目的資本支出估計數包括在以下CCR管理遵守計劃中。
CCR管理
2015年,環保局頒佈了CCR規則,其中規定了燃煤電廠CCR的管理和處置要求。這些規定影響到密蘇裏州阿梅倫能源中心CCR的處置和處理成本。密蘇裏州的阿梅倫市正在關閉其地面蓄水池,最後一次關閉計劃於2023年進行。環保局於2018年7月發佈了對CCR規則的修訂,於2019年7月和11月提出了進一步的修訂,並表示有可能對CCR規則進行進一步修訂。美國密蘇裏州和密蘇裏州$151百萬記錄在各自的資產負債表上2019年12月31日,與CCR存儲設施相關。據密蘇裏州的阿梅倫估計,它將需要將資本支出$75百萬到$125百萬從…2020通過2024年實施CCR管理合規計劃,其中包括安裝幹灰處理系統、廢水處理設施和地下水監測設備。
修復
阿梅倫公司參與了若干補救行動,以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的場地。聯邦和州的法律可以要求責任方為補救提供資金,而不論其過失程度、原始處置的合法性或處置場地的所有權。阿梅倫、密蘇裏和伊利諾伊州的阿梅倫分別被確認為在幾個受污染的地點可能負有責任的一方。
截至2019年12月31日,美國伊利諾伊州已經補救了大部分44曾在伊利諾伊州的MGP網站,它擁有或對此負有其他責任。據伊利諾伊州的阿梅倫估計,到2023年,它將基本上完成剩餘的補救工作。國際商會允許伊利諾伊州的阿梅倫公司通過環境成本騎車人,向其電力和天然氣公用事業客户收回此類補救和相關訴訟費用。費用由國際刑事法院每年審慎審查。截至2019年12月31日,據美國伊利諾伊州估計,與這些前mgp站點相關的剩餘債務在$129百萬到$213百萬。美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州記錄的負債$129百萬表示這些場址的最低債務估計數,因為在此範圍內沒有其他數額是較好的估計數。
隨着補救工作的繼續,這些前MGP場址的補救活動範圍可能會擴大。這些估計數字仍有相當大的不確定性,因為許多特定地點的因素可能影響最終的實際成本,包括意外的地下結構、地下水遇到的程度、法規的變化、地方法令和場地的可訪問性。實際費用和完工時間可能與這些估計數大不相同。
我們的業務或我們的前身公司的業務涉及使用、處置以及在適當情況下清除受環境法管制的物質。我們無法確定這些做法是否會導致未來的環境承諾,或者會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
附註15補充信息
現金、現金等價物和限制性現金
下表列出資產負債表和現金流量表中所報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況。2019年12月31日 和 2018:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 |
阿梅倫 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | | 阿梅倫 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 |
現金和現金等價物 | $ | 16 |
| $ | 9 |
| $ | — |
| | | $ | 16 |
| $ | — |
| $ | — |
|
列入“其他流動資產”的限制性現金 | 14 |
| 4 |
| 5 |
| | | 13 |
| 4 |
| 6 |
|
列入“其他資產”的限制性現金 | 120 |
| — |
| 120 |
| | | 74 |
| — |
| 74 |
|
列入“核退役信託基金”的限制性現金 | 26 |
| 26 |
| — |
| | | 4 |
| 4 |
| — |
|
現金、現金等價物和限制性現金共計 | $ | 176 |
| $ | 39 |
| $ | 125 |
| | | $ | 107 |
| $ | 8 |
| $ | 80 |
|
“其他流動資產”中的限制性現金主要是指不可撤銷的自願僱員受益人協會(VEBA)信託基金所持有的資金,該信託基金為在職僱員提供保健福利。阿梅倫和伊利諾伊州資產負債表上的“其他資產”中包含的限制現金主要是指在成本回收機構下收取的限制用於購買可再生能源信貸的金額,以及限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。
應收賬款
美國伊利諾伊州和美國伊利諾伊州資產負債表上的“應收賬款-交易”包括從選擇參與公用事業綜合計費計劃的其他零售電力供應商以折扣方式購買的某些應收賬款。在…2019年12月31日和2018的資產負債表上的“其他流動負債”包括購買的應收賬款$32百萬和$33百萬分別。
最後幾年2019年12月31日, 2018,和2017,美國公司記錄了非重大的壞賬支出。
盤存
下表列出了每一家ameren公司的庫存構成。2019年12月31日和2018:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | | 2018年12月31日 |
| 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | 阿梅倫 | | | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | 阿梅倫 |
燃料(a) | $ | 126 |
| $ | — |
| $ | 126 |
| | | $ | 123 |
| $ | — |
| $ | 123 |
|
地下儲存天然氣 | 6 |
| 57 |
| 63 |
| | | 7 |
| 64 |
| 71 |
|
材料、用品和其他 | 241 |
| 64 |
| 305 |
| | | 228 |
| 61 |
| 289 |
|
總庫存 | $ | 373 |
| $ | 121 |
| $ | 494 |
| | | $ | 358 |
| $ | 125 |
| $ | 483 |
|
租賃
在2019年第一季度,我們採用了權威的與租賃有關的會計準則,這影響了我們的財務狀況,但並沒有對我們的經營結果或流動性產生重大影響。對我們來説,最重要的影響是確認經營租賃的使用權資產和租賃負債,而我們的融資租賃的會計核算則基本保持不變。美國和密蘇裏州確認的資產使用權和抵消租賃負債$38百萬和$36百萬在2019年1月1日,分別主要與鐵路車輛租賃有關。在伊利諾伊州的阿梅倫,收養的效果並不重要。沒有對比較期作出調整。我們在收養時選出了可行的權宜之計。
阿梅倫-密蘇裏州主要根據運營租賃安排租用鐵路車輛,以便將煤炭庫存運輸到其能源中心。雖然密蘇裏州的阿梅倫可以選擇將這些安排的一部分延長到五年在類似的條件下,在承認使用權、資產和租賃義務時,不考慮行使這些選擇。對於有軌車輛租賃,我們將租賃和非租賃部分作為單一租賃部分進行核算。
業務租賃費用和在計量阿梅倫和密蘇裏州經營租賃負債中所支付的現金,在截至年度無關緊要。2019年12月31日, 2018,和2017.
下表提供了與經營租賃有關的補充資產負債表信息。2019年12月31日:
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| | | | | | | |
| 阿梅倫 | | 密蘇裏 |
其他資產 | $ | 36 |
| | $ | 34 |
|
其他流動負債 | 7 |
| | 7 |
|
其他遞延貸項和負債 | 29 |
| | 27 |
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加權平均剩餘經營租賃期限 | 5年數 |
| | 5年數 |
|
加權平均貼現率(a) | 3.5 | % | | 3.4 | % |
| |
(a) | 由於在我們的大部分租約下,隱含利率是不容易釐定的,因此,我們在釐定租契付款的現值時,會根據生效日期的資料,以遞增的借貸利率來決定租金的現值。在易於確定的情況下,我們使用隱式速率。 |
下表列出截至2000年12月31日為止的經營租賃負債的剩餘到期日。2019年12月31日:
|
| | | | | | | |
| 阿梅倫 | | 密蘇裏 |
2020 | $ | 8 |
| | $ | 8 |
|
2021 | 8 |
| | 7 |
|
2022 | 7 |
| | 6 |
|
2023 | 6 |
| | 6 |
|
2024 | 5 |
| | 5 |
|
此後 | 5 |
| | 5 |
|
租賃付款總額 | 39 |
| | 37 |
|
較少估算的利息 | 3 |
| | 3 |
|
共計(a) | $ | 36 |
| | $ | 34 |
|
| |
(a) | 截至2018年12月31日,按先前權威會計準則計算的經營租賃負債剩餘期限與截至2018年12月31日的數額基本一致。2019年12月31日。某些融資安排的到期日,包括Peno Creek和奧迪能源中心的長期協議,不再需要作為租賃相關期限披露。有關融資安排的進一步信息,請參閲附註5-長期債務和股權融資. |
資產退休債務
下表提供了截至12月31日止各年ARO的開始和結束賬面金額的對賬情況。2019和2018:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | | (2018年12月31日) |
| 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 | | | | 阿梅倫 密蘇裏 | | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 | |
1月1日期初餘額 | $ | 646 |
| (a) | $ | 4 |
| (b) | $ | 650 |
| (a) | | | $ | 640 |
| | $ | 4 |
| | $ | 644 |
| |
債務結算 | (20 | ) | | — |
| | (20 | ) | | | | (7 | ) | | — |
| | (7 | ) | |
吸積(c) | 28 |
| | — |
| | 28 |
| | | | 27 |
| | — |
| | 27 |
| |
估計數的變化 | 33 |
| (d) | — |
| | 33 |
| (d) | | | (14 | ) | (e) | — |
| | (14 | ) | (e) |
12月31日終了餘額 | $ | 687 |
| (a) | $ | 4 |
| (b) | $ | 691 |
| (a) | | | $ | 646 |
| (a) | $ | 4 |
| (b) | $ | 650 |
| (a) |
| |
(a) | 餘額包括在內$53百萬和$23百萬在資產負債表上的“其他流動負債”中2019年12月31日和2018分別。 |
| |
(b) | 包括在資產負債表上的“其他遞延貸項和負債”中。 |
| |
(c) | 阿梅倫·密蘇裏州的增支費用被推遲,因為它減少了監管責任。 |
| |
(d) | 密蘇裏州阿梅倫改變了其公允價值估計數,主要原因是關閉某些CCR儲存設施的費用估計數增加。 |
| |
(e) | 密蘇裏州阿梅倫改變了其公允價值估計數,主要原因是關閉某些CCR儲存設施的費用估計數減少。 |
非控制利益
截至2019年12月31日和2018,阿梅倫的非控股權益包括美國密蘇裏州和伊利諾伊州的優先股。
遞延補償
截至2019年12月31日,和2018資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延貸項和負債”包括$86百萬和$80百萬分別按未來應支付福利的現值入賬。
消費税
美國密蘇裏州和伊利諾伊州從他們的客户那裏徵收消費税,包括市政和州消費税以及因銷售或分配天然氣和電力而徵收的總收入税。下表列出截至12月31日止年度的收入報表中“營業收入-電氣”、“營業收入-天然氣”和“營業費用-所得税以外的其他税種”按毛額計算的消費税,2019, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | |
密蘇裏 | $ | 147 |
| | $ | 164 |
| | $ | 153 |
| |
伊利諾伊州 | 117 |
| | 118 |
| | 112 |
| |
阿梅倫 | $ | 264 |
| | $ | 282 |
| | $ | 265 |
| |
建築期間使用的資金津貼
下表列出了適用於符合條件的在建工程的平均費率和資本化的建築期間所用資金的備抵額。2019, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | |
平均費率: | | | | | | |
密蘇裏 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | |
伊利諾伊州 | 5 | % | | 5 | % | | 4 | % | |
阿梅倫: | | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 28 |
| | $ | 36 |
| | $ | 24 |
| |
建築期間借款備抵 | 20 |
| | 21 |
| | 14 |
| |
阿梅倫共計 | $ | 48 |
| | $ | 57 |
| | $ | 38 |
| |
密蘇裏州: | | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 19 |
| | $ | 27 |
| | $ | 21 |
| |
建築期間借款備抵 | 12 |
| | 14 |
| | 10 |
| |
阿梅倫密蘇裏州共計 | $ | 31 |
| | $ | 41 |
| | $ | 31 |
| |
伊利諾斯州: | | | | | | |
建築期間使用的股本資金備抵額 | $ | 9 |
| | $ | 9 |
| | $ | 3 |
| |
建築期間借款備抵 | 8 |
| | 7 |
| | 4 |
| |
伊利諾伊州 | $ | 17 |
| | $ | 16 |
| | $ | 7 |
| |
每股收益
每股基本股和稀釋股的收益分別除以“可歸屬於阿梅倫普通股股東的淨收入”,再除以在適用期間發行的基本普通股和稀釋普通股的加權平均數。按稀釋後每股收益計算的已發行加權平均股份包括業績股票單位、限制性股票單位和與普通股有關的遠期銷售協議所產生的增量效應,這些影響將被稀釋,按國庫股法計算。有關性能共享單位和受限股票單位的信息,請參閲附註11.基於股票的補償。有關遠期銷售協議的信息,請參閲注5-長期債務及股權融資.
下表對截至12月31日止年度已發行的加權平均普通股數與稀釋加權平均流通股數進行了核對,2019, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
加權平均普通股 | 245.6 |
| | 243.8 |
| | 242.6 |
|
假設實績股和限制性股的結算 | 1.4 |
| | 2.0 |
| | 1.6 |
|
與普通股相關的遠期銷售協議的稀釋效應 | 0.1 |
| | — |
| | — |
|
加權平均普通股(a) | 247.1 |
| | 245.8 |
| | 244.2 |
|
| |
(a) | 有不在截至12月31日的年度稀釋每股收益計算中排除的潛在稀釋證券,2019, 2018,和2017. |
補充現金流信息
下表列出了不包括在終了年度現金流量表之外的非現金融資和投資活動。2019年12月31日和2018。本年度並無非現金融資或投資活動。2017年12月31日.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 |
阿梅倫 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | | 阿梅倫 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫 伊利諾斯州 |
投資 | | | | | | | | | | | |
為消滅高級無擔保債券而進行的債券投資交換(a) | $ | 17 |
| $ | — |
| $ | 17 |
| | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
|
應計資本支出 | 333 |
| 140 |
| 163 |
| | 272 |
| 121 |
| 138 |
| | 361 |
| 159 |
| 175 |
|
應計核燃料支出 | 19 |
| 19 |
| — |
| | 20 |
| 20 |
| — |
| | 10 |
| 10 |
| — |
|
已實現和未實現增益–核退役信託基金 | 143 |
| 143 |
| — |
| | (38 | ) | (38 | ) | — |
| | 3 |
| 3 |
| — |
|
融資 | | | | | | | | | | | |
為消滅高級無擔保債券而進行的債券投資交換(a) | $ | (17 | ) | $ | — |
| $ | (17 | ) | | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
| | $ | — |
| $ | — |
| $ | — |
|
發行普通股進行股票補償 | 54 |
| — |
| — |
| | 35 |
| — |
| — |
| | — |
| — |
| — |
|
注16-分段信息
阿梅倫四分公司:阿梅倫密蘇裏,美國伊利諾伊州電力分配,美國伊利諾伊州天然氣,和阿梅倫傳輸。密蘇裏州的阿梅倫分部包括密蘇裏州的所有業務。美國伊利諾伊州電力公司是由伊利諾伊州的阿梅倫公司組成的。美國伊利諾伊州天然氣公司由美國伊利諾斯州的天然氣公司組成。ameren輸電公司主要由美國伊利諾伊州和atxi公司的綜合電力傳輸業務組成。。被稱為其他類別的主要包括阿梅倫(家長)活動和阿梅倫服務。
密蘇裏一片段。伊利諾伊州 三 業務範圍:美國伊利諾伊州電力公司、美國伊利諾伊州天然氣公司和美國伊利諾伊州輸電公司。看見附註1-重要會計政策摘要有關阿梅倫密蘇裏州、伊利諾伊州阿梅倫州和ATXI公司業務的更多信息。
部分營業收入和大部分運營費用由伊利諾伊州的阿梅倫直接向每個伊利諾伊州分部確認和支付。一般業務費用、雜項收入和支出、利息費用和所得税費用由伊利諾伊州的阿梅倫公司根據某些主要與成本性質有關的因素分配給每個伊利諾伊州分部。此外,美國伊利諾伊州輸電公司從向阿梅倫伊利諾伊州電力公司、其他零售電力供應商和批發客户提供的輸電服務中獲得收入。伊利諾伊州選擇從阿梅倫伊利諾伊州購買電力的客户的輸電費用是通過成本回收機制收回的,對阿梅倫伊利諾伊州電力分銷收益沒有淨影響,因為成本被相應的收入抵消。這些交易的傳輸收入反映在阿梅倫傳輸公司和美國伊利諾伊州傳輸公司的運營收入中。為了消除這些傳輸收入和費用,在伊利諾伊州的阿梅倫和阿梅倫發生了一次部門間淘汰。
下表列出報告的收入和具體項目的資料,按部門分列,這些收入和具體項目反映在可歸於共同股東的淨收入和伊利諾伊州阿梅倫的資本支出。2019年12月31日, 2018,和2017。阿梅倫、密蘇裏和伊利諾斯州管理部門審查部分資本支出信息,而不是任何個人或資產總額。
阿梅倫
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏 | | 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 阿梅倫傳動 | | 其他 | | 段間消除 | | 阿梅倫 | |
2019 | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 3,212 |
| | $ | 1,487 |
| | $ | 791 |
| | $ | 401 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 5,891 |
| |
部門間收入 | 31 |
| | 17 |
| | 6 |
| | 63 |
| (a) | — |
| | (98 | ) | | 19 |
| (b) |
折舊和攤銷 | 556 |
| | 273 |
| | 78 |
| | 84 |
| | 4 |
| | — |
| | 995 |
| |
利息收入 | 26 |
| | 6 |
| | — |
| | 1 |
| | 5 |
| | (5 | ) | | 33 |
| |
利息收費 | 178 |
| | 71 |
| | 38 |
| | 74 |
| (c) | 25 |
| | (5 | ) | | 381 |
| |
所得税(福利) | 68 |
| | 45 |
| | 30 |
| | 64 |
| | (25 | ) | | — |
| | 182 |
| |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收益(虧損) | 426 |
| | 146 |
| | 84 |
| | 185 |
| | (13 | ) | | — |
| | 828 |
| |
資本支出 | 1,076 |
| | 518 |
| | 318 |
| | 528 |
| | 3 |
| | (32 | ) | (d) | 2,411 |
| |
2018 | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 3,555 |
| | $ | 1,544 |
| | $ | 814 |
| | $ | 378 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6,291 |
| |
部門間收入 | 34 |
| | 3 |
| | 1 |
| | 55 |
| (a) | — |
| | (93 | ) | | — |
| |
折舊和攤銷 | 550 |
| | 259 |
| | 65 |
| | 77 |
| | 4 |
| | — |
| | 955 |
| |
利息收入 | 28 |
| | 6 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | (5 | ) | | 33 |
| |
利息收費 | 200 |
| | 73 |
| | 38 |
| | 75 |
| (c) | 19 |
| | (4 | ) | | 401 |
| |
所得税(福利) | 124 |
| | 41 |
| | 25 |
| | 56 |
| | (9 | ) | | — |
| | 237 |
| |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收益(虧損) | 478 |
| | 136 |
| | 70 |
| | 164 |
| | (33 | ) | | — |
| | 815 |
| |
資本支出 | 914 |
| | 503 |
| | 311 |
| | 562 |
| | 5 |
| | (9 | ) | | 2,286 |
| |
2017 | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 3,488 |
| | $ | 1,564 |
| | $ | 742 |
| | $ | 382 |
| | $ | (2 | ) | | $ | — |
| | $ | 6,174 |
| |
部門間收入 | 49 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 44 |
| (a) | — |
| | (98 | ) | | — |
| |
折舊和攤銷 | 533 |
| | 239 |
| | 59 |
| | 60 |
| | 5 |
| | — |
| | 896 |
| |
利息收入 | 27 |
| | 7 |
| | — |
| | — |
| | 11 |
| | (11 | ) | | 34 |
| |
利息收費 | 207 |
| | 73 |
| | 36 |
| | 67 |
| (c) | 19 |
| | (11 | ) | | 391 |
| |
所得税 | 254 |
| | 83 |
| | 36 |
| | 90 |
| | 113 |
| | — |
| | 576 |
| |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收益(虧損) | 323 |
| | 131 |
| | 60 |
| | 140 |
| | (131 | ) | | — |
| | 523 |
| |
資本支出 | 773 |
| | 476 |
| | 245 |
| | 644 |
| | 1 |
| | (7 | ) | | 2,132 |
| |
| |
(a) | 阿梅倫輸電公司從向伊利諾伊州阿梅倫電力公司提供的輸電服務中獲得收入。見上文對交易的討論。 |
| |
(b) | 阿梅倫公司的部門間收入包括$14百萬和$5百萬美國伊利諾伊州電力分銷公司和美國伊利諾伊州天然氣公司的收入,分別為截至2019年12月31日的年度收入,用於與阿梅倫·密蘇裏公司簽訂軟件許可協議。在利率管制實體的權威會計指導下,伊利諾伊州阿梅倫確認的收入在合併後並未被取消。看見附註13-相關交易以獲得更多信息。 |
| |
(c) | 阿梅倫傳輸利息費用包括從阿梅倫(父母)那裏分攤融資成本。 |
| |
(d) | 部門間資本支出沖銷包括$24百萬截至2019年12月31日止的年度,因美國伊利諾伊州和密蘇裏州之間的軟件許可協議而被淘汰。看見附註13-相關交易以獲得更多信息。 |
伊利諾伊州
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州配電 | | 伊利諾伊州 天然氣 | | 伊利諾伊州 | | 段間消除 | | 伊利諾伊州 |
2019 | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,504 |
| | $ | 797 |
| | $ | 226 |
| | $ | — |
| | $ | 2,527 |
|
部門間收入 | — |
| | — |
| | 62 |
| (a) | (62 | ) | | — |
|
折舊和攤銷 | 273 |
| | 78 |
| | 55 |
| | — |
| | 406 |
|
利息收入 | 6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6 |
|
利息收費 | 71 |
| | 38 |
| | 38 |
| | — |
| | 147 |
|
所得税 | 45 |
| | 30 |
| | 35 |
| | — |
| | 110 |
|
可供普通股東使用的淨收入 | 146 |
| | 84 |
| | 113 |
| | — |
| | 343 |
|
資本支出 | 518 |
| | 318 |
| | 372 |
| | — |
| | 1,208 |
|
2018 | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,547 |
| | $ | 815 |
| | $ | 214 |
| | $ | — |
| | $ | 2,576 |
|
部門間收入 | — |
| | — |
| | 53 |
| (a) | (53 | ) | | — |
|
折舊和攤銷 | 259 |
| | 65 |
| | 50 |
| | — |
| | 374 |
|
利息收入 | 6 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6 |
|
利息收費 | 73 |
| | 38 |
| | 38 |
| | — |
| | 149 |
|
所得税 | 41 |
| | 25 |
| | 32 |
| | — |
| | 98 |
|
可供普通股東使用的淨收入 | 136 |
| | 70 |
| | 98 |
| | — |
| | 304 |
|
資本支出 | 503 |
| | 311 |
| | 444 |
| | — |
| | 1,258 |
|
2017 | | | | | | | | | |
對外收入 | $ | 1,568 |
| | $ | 743 |
| | $ | 216 |
| | $ | — |
| | $ | 2,527 |
|
部門間收入 | — |
| | — |
| | 42 |
| (a) | (42 | ) | | — |
|
折舊和攤銷 | 239 |
| | 59 |
| | 43 |
| | — |
| | 341 |
|
利息收入 | 7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
利息收費 | 73 |
| | 36 |
| | 35 |
| | — |
| | 144 |
|
所得税 | 83 |
| | 36 |
| | 47 |
| | — |
| | 166 |
|
可供普通股東使用的淨收入 | 131 |
| | 60 |
| | 77 |
| | — |
| | 268 |
|
資本支出 | 476 |
| | 245 |
| | 355 |
| | — |
| | 1,076 |
|
| |
(a) | 美國伊利諾伊州輸電公司從向伊利諾斯州阿梅倫電力公司提供的輸電服務中獲得收入。見上文對交易的討論。 |
下表按部門分列了伊利諾伊州阿梅倫和美國伊利諾伊州截至年度的收入情況。2019年12月31日, 2018,和2017。經濟因素影響收入和現金流的性質、時間、數量和不確定性,在不同的客户類別之間以類似的方式進行。替代收入方案的收入在客户類別之間的分配類似於與客户簽訂合同的收入。與客户簽訂的合同無關的其他收入列在其他客户分類中,以及電力傳輸和系統外收入。
阿梅倫 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏 | | 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 阿梅倫傳動 | | 其他 | | 段間消除 | | 阿梅倫 | |
2019 | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,403 |
| | $ | 848 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2,251 |
| |
商業 | 1,157 |
| | 497 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,654 |
| |
工業 | 278 |
| | 127 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 405 |
| |
其他 | 271 |
| | 32 |
| (a) | — |
| | 464 |
| | — |
| | (96 | ) | | 671 |
| |
電力總收入 | $ | 3,109 |
| | $ | 1,504 |
| | $ | — |
| | $ | 464 |
| | $ | — |
| | $ | (96 | ) | | $ | 4,981 |
| |
住宅 | $ | 81 |
| | $ | — |
| | $ | 570 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 651 |
| |
商業 | 34 |
| | — |
| | 154 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 188 |
| |
工業 | 4 |
| | — |
| | 13 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 17 |
| |
其他 | 15 |
| | — |
| | 60 |
| (a) | — |
| | — |
| | (2 | ) | | 73 |
| |
煤氣收入總額 | $ | 134 |
| | $ | — |
| | $ | 797 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (2 | ) | | $ | 929 |
| |
總收入(b) | $ | 3,243 |
| | $ | 1,504 |
| | $ | 797 |
| | $ | 464 |
| | $ | — |
| | $ | (98 | ) | | $ | 5,910 |
| |
2018 | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,560 |
| | $ | 867 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2,427 |
| |
商業 | 1,271 |
| | 511 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,782 |
| |
工業 | 312 |
| | 130 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 442 |
| |
其他 | 308 |
| (c) | 39 |
| | — |
| | 433 |
| | — |
| | (92 | ) | | 688 |
| (c) |
電力總收入 | $ | 3,451 |
| | $ | 1,547 |
| | $ | — |
| | $ | 433 |
| | $ | — |
| | $ | (92 | ) | | $ | 5,339 |
| |
住宅 | $ | 90 |
| | $ | — |
| | $ | 581 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 671 |
| |
商業 | 37 |
| | — |
| | 159 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 196 |
| |
工業 | 4 |
| | — |
| | 17 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21 |
| |
其他 | 7 |
| | — |
| | 58 |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) | | 64 |
| |
煤氣收入總額 | $ | 138 |
| | $ | — |
| | $ | 815 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (1 | ) | | $ | 952 |
| |
總收入(b) | $ | 3,589 |
| | $ | 1,547 |
| | $ | 815 |
| | $ | 433 |
| | $ | — |
| | $ | (93 | ) | | $ | 6,291 |
| |
2017 | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,417 |
| | $ | 870 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2,287 |
| |
商業 | 1,208 |
| | 527 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,735 |
| |
工業 | 305 |
| | 113 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 418 |
| |
其他 | 481 |
| | 58 |
| | — |
| | 426 |
| | (2 | ) | | (96 | ) | | 867 |
| |
電力總收入 | $ | 3,411 |
| | $ | 1,568 |
| | $ | — |
| | $ | 426 |
| | $ | (2 | ) | | $ | (96 | ) | | $ | 5,307 |
| |
住宅 | $ | 77 |
| | $ | — |
| | $ | 531 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 608 |
| |
商業 | 31 |
| | — |
| | 146 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 177 |
| |
工業 | 4 |
| | — |
| | 12 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16 |
| |
其他 | 14 |
| | — |
| | 54 |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) | | 66 |
| |
煤氣收入總額 | $ | 126 |
| | $ | — |
| | $ | 743 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (2 | ) | | $ | 867 |
| |
總收入(b) | $ | 3,537 |
| | $ | 1,568 |
| | $ | 743 |
| | $ | 426 |
| | $ | (2 | ) | | $ | (98 | ) | | $ | 6,174 |
| |
| |
(a) | 包括$14百萬和$5百萬在截至2019年12月31日的年度內,分別為阿梅倫伊利諾伊電力公司和美國伊利諾伊州天然氣公司與阿梅倫·密蘇裏公司簽訂了一項軟件許可協議。看見附註13-相關交易以獲得更多信息。 |
(b)下表列出了其他收入方案和其他非與客户簽訂合同的收入在終了年度的增加/減少情況。2019年12月31日, 2018,和2017: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密蘇裏 | | 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 阿梅倫傳動 | | 阿梅倫 |
2019 | | | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | 35 |
| | $ | (74 | ) | | $ | — |
| | $ | (31 | ) | | $ | (70 | ) |
其他收入並非來自與客户的合同 | 19 |
| | 7 |
| | 2 |
| | — |
| | 28 |
|
2018 | | | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | (8 | ) | | $ | (3 | ) | | $ | (23 | ) | | $ | (25 | ) | | $ | (59 | ) |
其他收入並非來自與客户的合同 | 24 |
| | 16 |
| | 2 |
| | — |
| | 42 |
|
2017 | | | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | (28 | ) | | $ | (5 | ) | | $ | 5 |
| | $ | 13 |
| | $ | (15 | ) |
其他收入並非來自與客户的合同 | 15 |
| | 6 |
| | 2 |
| | — |
| | 23 |
|
| |
(c) | 包括$60百萬截至2018年12月31日止的年度,用於減少從2018年1月1日至2018年7月31日止與TCJA有關的退還差餉中收取的超額款項的收入。看見附註2-差餉及規管事宜以獲得更多信息。 |
伊利諾伊州
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 伊利諾伊州 | | 段間消除 | | 伊利諾伊州 | |
2019 | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 848 |
| | $ | 570 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,418 |
| |
商業 | 497 |
| | 154 |
| | — |
| | — |
| | 651 |
| |
工業 | 127 |
| | 13 |
| | — |
| | — |
| | 140 |
| |
其他 | 32 |
| (a) | 60 |
| (a) | 288 |
| | (62 | ) | | 318 |
| |
總收入(b) | $ | 1,504 |
| | $ | 797 |
| | $ | 288 |
| | $ | (62 | ) | | $ | 2,527 |
| |
2018 | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 867 |
| | $ | 581 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,448 |
| |
商業 | 511 |
| | 159 |
| | — |
| | — |
| | 670 |
| |
工業 | 130 |
| | 17 |
| | — |
| | — |
| | 147 |
| |
其他 | 39 |
| | 58 |
| | 267 |
| | (53 | ) | | 311 |
| |
總收入(b) | $ | 1,547 |
| | $ | 815 |
| | $ | 267 |
| | $ | (53 | ) | | $ | 2,576 |
| |
2017 | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 870 |
| | $ | 531 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,401 |
| |
商業 | 527 |
| | 146 |
| | — |
| | — |
| | 673 |
| |
工業 | 113 |
| | 12 |
| | — |
| | — |
| | 125 |
| |
其他 | 58 |
| | 54 |
| | 258 |
| | (42 | ) | | 328 |
| |
總收入(b) | $ | 1,568 |
| | $ | 743 |
| | $ | 258 |
| | $ | (42 | ) | | $ | 2,527 |
| |
| |
(a) | 包括$14百萬和$5百萬在截至2019年12月31日的年度內,分別為阿梅倫伊利諾伊電力公司和美國伊利諾伊州天然氣公司與阿梅倫·密蘇裏公司簽訂了一項軟件許可協議。看見附註13-相關交易以獲得更多信息。 |
| |
(b) | 下表列出了替代收入方案的收入增加/(減少)額,以及其他收入,而非與客户簽訂合同的收入,用於截至年底的阿梅倫伊利諾伊州分部。2019年12月31日, 2018,和2017: |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國伊利諾伊州配電 | | 美國伊利諾伊州天然氣 | | 伊利諾伊州 | | 伊利諾伊州 |
2019 | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | (74 | ) | | $ | — |
| | $ | (33 | ) | | $ | (107 | ) |
其他收入並非來自與客户的合同 | 7 |
| | 2 |
| | — |
| | 9 |
|
2018 | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | (3 | ) | | $ | (23 | ) | | $ | (25 | ) | | $ | (51 | ) |
其他收入並非來自與客户的合同 | 16 |
| | 2 |
| | — |
| | 18 |
|
2017 | | | | | | | |
來自替代收入方案的收入 | $ | (5 | ) | | $ | 5 |
| | $ | 9 |
| | $ | 9 |
|
其他收入並非來自與客户的合同 | 6 |
| | 2 |
| | — |
| | 8 |
|
選定的季度信息(未經審計)(百萬美元,每股金額除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿梅倫 | 2019 | | | 2018 | |
季度結束 | 三月三十一日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | | 三月三十一日 |
| | 六月三十日 |
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | |
經營收入 | $ | 1,556 |
| | $ | 1,379 |
| | $ | 1,659 |
| | $ | 1,316 |
| | | $ | 1,585 |
| | $ | 1,563 |
| | $ | 1,724 |
| | $ | 1,419 |
| |
營業收入 | 288 |
| | 280 |
| | 520 |
| | 179 |
| | | 273 |
| | 385 |
| | 533 |
| | 166 |
| |
淨收益 | 193 |
| | 180 |
| | 366 |
| | 95 |
| | | 153 |
| | 240 |
| | 359 |
| | 69 |
| |
歸於阿梅倫普通股股東的淨收入 | $ | 191 |
| | $ | 179 |
| | $ | 364 |
| | $ | 94 |
| | | $ | 151 |
| | $ | 239 |
| | $ | 357 |
| | $ | 68 |
| |
普通股每股收益 | $ | 0.78 |
| | $ | 0.73 |
| | $ | 1.48 |
| | $ | 0.38 |
| | | $ | 0.62 |
| | $ | 0.98 |
| | $ | 1.46 |
| | $ | 0.28 |
| |
普通股每股收益稀釋 | $ | 0.78 |
| | $ | 0.72 |
| | $ | 1.47 |
| | $ | 0.38 |
| | | $ | 0.62 |
| | $ | 0.97 |
| | $ | 1.45 |
| | $ | 0.28 |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
密蘇裏 季度結束 | | 操作 收入 | | 操作 收入 | | 淨收入(損失) | | 淨收入(損失) 可得 致共同 股東 |
2019年3月31日 | | $ | 758 |
| | $ | 79 |
| | $ | 40 |
| | $ | 39 |
|
2018年3月31日 | | 792 |
| | 90 |
| | 39 |
| | 38 |
|
(一九二零九年六月三十日) | | 798 |
| | 152 |
| | 108 |
| | 107 |
|
2018年6月30日 | | 955 |
| | 258 |
| | 169 |
| | 168 |
|
(一九二零九年九月三十日) | | 1,059 |
| | 381 |
| | 301 |
| | 300 |
|
2018年9月30日 | | 1,129 |
| | 394 |
| | 295 |
| | 294 |
|
(一九二零九年十二月三十一日) | | 628 |
| | 5 |
| | (20 | ) | | (20 | ) |
(2018年12月31日) | | 713 |
| | 7 |
| | (22 | ) | | (22 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
伊利諾伊州 季度結束 | | 操作 收入 | | 操作 收入 | | 淨淨收益 | | 淨收益 可得 致共同 股東 |
2019年3月31日 | | $ | 762 |
| | $ | 186 |
| | $ | 121 |
| | $ | 120 |
|
2018年3月31日 | | 760 |
| | 159 |
| | 96 |
| | 95 |
|
(一九二零九年六月三十日) | | 547 |
| | 104 |
| | 63 |
| | 62 |
|
2018年6月30日 | | 578 |
| | 105 |
| | 63 |
| | 62 |
|
(一九二零九年九月三十日) | | 564 |
| | 110 |
| | 65 |
| | 65 |
|
2018年9月30日 | | 564 |
| | 113 |
| | 63 |
| | 63 |
|
(一九二零九年十二月三十一日) | | 654 |
| | 150 |
| | 97 |
| | 96 |
|
(2018年12月31日) | | 674 |
| | 135 |
| | 85 |
| | 84 |
|
沒有。
截至2019年12月31日,在管理層的監督下並在管理層的參與下,包括每一家阿梅倫公司的首席執行官員和首席財務官的參與下,對這類登記人的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估(如“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所界定的那樣)。根據這些評價,截至2019年12月31日美國各公司的首席執行官和首席財務官得出結論認為,這種披露控制和程序是有效的,可以保證在根據“交易所法”提交或提交的此類註冊人報告中披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告,並將這些信息積累起來並傳達給其管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時作出關於所需披露的決定。
管理層負責建立和維持對財務報告的適當內部控制,因為“外匯法”規則13a-15(F)和15d-15(F)對這一術語作了定義。在管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對每一家阿梅倫公司的效率進行了評估。
財務報告的內部控制內部控制–綜合框架(2013年)特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會印發。在做了那個評估之後,管理層的結論是,每一家阿梅倫公司對財務報告的內部控制都是有效的。2019年12月31日。截至目前,阿梅倫對財務報告的內部控制的有效性2019年12月31日已由獨立註冊公共會計師事務所普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)審計,如其在本報告第二部分第8項下所述。這份年度報告不包括美國密蘇裏或伊利諾伊州阿梅倫註冊會計師事務所(子公司註冊會計師)關於財務報告內部控制的認證報告。管理部門為每個附屬註冊機構編寫的報告不經獨立註冊會計師事務所認證。
由於其固有的侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。此外,對今後各期成效進行任何評價的預測,也取決於內部控制可能因條件的變化而變得不充分的風險,以及遵守政策或程序的程度可能惡化的風險。
在最近一個財政季度,阿梅倫公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些內部控制對財務報告的內部控制產生了重大影響,或合理地可能會對其財務報告產生重大影響。
在此項目下,ameren公司沒有任何信息需要在美國證券交易委員會第8-K表第四季度的報告中披露。2019美國證券交易委員會(SEC)的一份表格8-K.
第III部
美國證券交易委員會條例S-K第401、405、406和407(C)(3)、(D)(4)和(D)(5)項所要求的信息將包括在其最後委託書中。2020根據美國證券交易委員會第14A條提交的年度股東大會。美國證券交易委員會對密蘇裏州和伊利諾伊州的S-K條款所要求的信息將被包括在每一家公司的最終信息聲明中。2020根據美國證券交易委員會第14C條提交的年度股東大會;在此以參考方式納入。具體而言,請參閲阿梅倫最後委託書的下列章節以及阿梅倫·密蘇裏和伊利諾伊州的每一份明確的信息陳述:“關於董事會被提名人的信息”、“違法者報告”第16(A)節、“公司治理”和“董事會結構”。
美國證券交易委員會條例S-K第401項所要求的有關ameren公司執行官員的信息在本報告第一部分題為“關於我們執行幹事的信息”的單獨標題下報告。
美國密蘇裏和伊利諾斯州並沒有單獨指定常設審計委員會,而是利用阿梅倫的審計和風險委員會為其董事會履行這類委員會的職能。這些公司沒有在紐約證券交易所上市的證券,因此不受紐約證券交易所上市標準的約束。J.愛德華·科爾曼擔任阿梅倫審計和風險委員會主席,凱瑟琳·S·布盧恩、沃德·迪克森、諾埃爾·K·埃德和克雷格·S·伊維擔任成員。阿梅倫的董事會認定,J.Edward Coleman和Ward H.Dickson每個人都有資格擔任審計委員會財務專家,而且每個人都是“獨立”的,因為SEC第14A條使用了這一術語。
此外,在上文報告的同樣基礎上,阿梅倫密蘇裏和伊利諾斯州的董事會利用阿梅倫董事會的提名和公司治理委員會履行這類委員會的職能。該委員會負責董事的提名和公司治理做法。阿梅倫的提名和公司治理委員會將根據其董事提名政策審議股東的董事提名,該政策可在阿梅倫的網站:www.amerenInvestors.com上查閲。
為了鼓勵財務管理和報告中的道德操守,阿梅倫通過了一項道德守則,適用於每一家阿梅倫公司的首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、主計長和司庫。阿梅倫還通過了一項商業行為準則,適用於阿梅倫公司的董事、高級官員和僱員。它被稱為“商業行為原則”。阿梅倫公司通過阿梅倫的網站(www.amerenInvestors.com)、“道德守則”和“商業行為原則”免費提供。對“道德守則”或“商業行為原則”的任何修正,以及對“道德守則”或“商業行為原則”有關首席執行官、總裁、首席財務官、首席會計官、主計長或司庫的任何放棄,將在修訂或放棄之日後四個工作日內張貼在阿梅倫的網站上。
美國證券交易委員會S-K條例第402和407(E)(4)和(E)(5)項所要求的信息將包括在其最後委託書中。2020根據美國證券交易委員會第14A條提交的年度股東大會。美國證券交易委員會對密蘇裏州和伊利諾伊州的S-K條款所要求的信息將被包括在每一家公司的最終信息聲明中。2020根據美國證券交易委員會第14C條提交的年度股東大會;在此以參考方式納入。具體而言,請參閲阿梅倫最後委託書的下列章節以及阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的明確信息陳述:“行政賠償事項”和“人力資源委員會聯鎖和內幕參與”。
| |
項目12. | 某些受益所有人的擔保所有權、管理層和相關股東事項 |
權益補償計劃資訊
下表顯示了截至2019年12月31日,關於根據其現有股權補償計劃可能發行的阿梅倫普通股:
|
| | | | | | | | | |
計劃 範疇 | | A欄 證券標的數量 .class=‘class 3’>. 突出的備選方案, 認股權證與權利(a) | | B欄 加權平均 演習價格 突出的備選方案, 認股權證與權利 | | C欄 備用證券的數量 可用於未來貼現發行 根據股權補償計劃(不包括) 反映在A欄中的證券 |
證券持有人批准的權益補償計劃(b) | | 1,500,803 |
| | (c) |
| | 3,081,062 |
|
證券持有人未批准的權益補償計劃 | | — |
| | — |
| | — |
|
共計 | | 1,500,803 |
| | (c) |
| | 3,081,062 |
|
| |
(a) | 將發行的證券,1,108,794這些證券包括未償還業績股(PSU)及313,396在這些證券中,包括應計股利和再投資股利在內的未償限制性股票單位(RSU)的數量。就私人蔘股單位所發行的股份的實際數目,將視乎為該等獎項而設的TSR目標的實現情況,而定在目標水平的0%至200%之間。有關PSU和RSU的其他信息,包括支出計算,請參閲Americen的最終代理聲明中的“薪酬討論和分析-長期激勵薪酬”。2020股東年會,將按照美國證交會第14A條的規定提交。剩下的78,613這些證券是指為履行阿梅倫公司董事會成員遞延補償計劃所規定的義務而發行的股份。 |
| |
(c) | 當股票分配給獲得的PSU、RSU和董事獎勵時,不會收到現金考慮。因此,沒有加權平均演習價格. |
美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫州沒有單獨的股權補償計劃。
某些受益所有人的擔保所有權和管理
美國證券交易委員會條例S-K第403項所要求的有關資料,將包括在其最後委託書內。2020根據美國證券交易委員會第14A條提交的年度股東大會。美國密蘇裏州和伊利諾伊州的美國證券交易委員會規定的S-K條款所要求的信息將被包括在每一家公司的最終信息聲明中。2020根據美國證券交易委員會第14C條提交的年度股東大會;在此以參考方式納入。具體而言,請參閲下列章節的阿梅倫的最終代理聲明,以及每個阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的明確信息聲明:“安全所有權。”
美國證券交易委員會條例S-K第404和407(A)項所要求的信息將包括在其最終代理聲明中。2020根據美國證券交易委員會第14A條提交的年度股東大會。美國證券交易委員會對密蘇裏州和伊利諾伊州的S-K條款所要求的信息將被包括在每一家公司的最終信息聲明中。2020根據美國證券交易委員會第14C條提交的年度股東大會。具體而言,請參閲阿梅倫最後委託書的下列章節以及阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的每一份明確信息陳述:“相關人員交易政策”和“獨立董事”。
美國證券交易委員會附表14A第9(E)項所要求的有關美國公司的信息將包括在阿梅倫的最終委託書中,以及美國密蘇裏州和伊利諾伊州阿梅倫公司的最終信息聲明中。2020分別根據SEC第14A條和第14C條提交的年度股東大會;在此以參考方式納入。具體而言,請參考
以下是阿梅倫最後委託書的章節,以及阿梅倫密蘇裏和伊利諾伊州的最終信息聲明:“獨立註冊會計師事務所的選擇”。
第IV部
|
| |
| |
| 頁號 |
(A)(1)財務報表 | |
阿梅倫 | |
獨立註冊會計師事務所報告 | 70 |
收入和綜合收入綜合報表-截至12月31日、2019、2018年和2017年的年度 | 74 |
合併資產負債表-2019和2018年12月31日 | 75 |
現金流動合併報表-截至2019、2018年和2017年12月31日止的年度 | 76 |
股東權益合併報表-截至2019、2018年和2017年12月31日止的年度 | 77 |
密蘇裏 | |
獨立註冊會計師事務所報告 | 72 |
收入報表-截至2019、2018年和2017年12月31日 | 78 |
資產負債表-2019及2018年12月31日 | 79 |
現金流量表-截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日止的年度 | 80 |
股東權益聲明-截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日止的年度 | 81 |
伊利諾伊州 | |
獨立註冊會計師事務所報告 | 73 |
收入報表-截至2019、2018年和2017年12月31日 | 82 |
資產負債表-2019及2018年12月31日 | 83 |
現金流量表-截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日止的年度 | 84 |
股東權益聲明-截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日止的年度 | 85 |
| |
(A)(2)財務報表附表 | |
附表一 | |
母公司財務信息濃縮: | |
收入和綜合收入簡表-截至2019、2018年和2017年12月31日的年度 | 147 |
壓縮資產負債表-2019年12月31日和2018年12月31日 | 148 |
現金流量表-截至2019、2018年和2017年12月31日止的年度 | 149 |
附表II | |
阿梅倫 | |
截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 | 151 |
密蘇裏 | |
截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 | 151 |
伊利諾伊州 | |
截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 | 151 |
附表一和表二應與上述財務報表一併閲讀。某些附表因不適用或所需數據列於上述財務報表而被省略。
|
| | | |
| | | |
(a)(3) | | 展覽品-參考展覽索引 | 152 |
(b) | | 展覽索引 | 152 |
|
| | | | | | | | | | | |
附表一-母公司的財務信息 阿梅倫公司 簡明損益表和綜合收益表 截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 |
(以百萬計) | 2019 | | 2018 | | 2017 |
經營收入 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
營業費用 | 15 |
| | 11 |
| | 15 |
|
營運損失 | (15 | ) | | (11 | ) | | (15 | ) |
附屬公司收益權益 | 850 |
| | 857 |
| | 659 |
|
附屬公司的利息收入 | 5 |
| | 3 |
| | 9 |
|
其他收入(費用)共計,淨額 | (2 | ) | | (12 | ) | | 2 |
|
利息收費 | 39 |
| | 34 |
| | 31 |
|
所得税(福利) | (29 | ) | | (12 | ) | | 101 |
|
歸於阿梅倫共同股東的淨收入 | $ | 828 |
| | $ | 815 |
| | $ | 523 |
|
| | | | | |
歸於阿梅倫共同股東的淨收入 | $ | 828 |
| | $ | 815 |
| | $ | 523 |
|
其他綜合收入(損失),扣除税款 | | | | | |
養卹金和其他退休後福利計劃活動,扣除所得税(福利)分別為1美元、1美元和3美元 | 5 |
| | (4 | ) | | 5 |
|
美國人共同股東的綜合收益 | $ | 833 |
| | $ | 811 |
| | $ | 528 |
|
|
| | | | | | | |
附表一-母公司的財務信息 阿梅倫公司 壓縮資產負債表 |
(以百萬計) | (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | — |
| | $ | — |
|
資金池預付款 | 102 |
| | 76 |
|
應收賬款-附屬公司 | 73 |
| | 43 |
|
雜項應收賬款和票據 | 4 |
| | 2 |
|
其他流動資產 | 3 |
| | 2 |
|
流動資產總額 | 182 |
| | 123 |
|
對附屬公司的投資 | 9,108 |
| | 8,559 |
|
應收票據-ATXI | 75 |
| | 75 |
|
累計遞延所得税淨額 | 49 |
| | 108 |
|
其他資產 | 145 |
| | 126 |
|
總資產 | $ | 9,559 |
| | $ | 8,991 |
|
負債和股東權益: | | | |
當前到期的長期債務 | $ | 350 |
| | $ | — |
|
短期債務 | 153 |
| | 470 |
|
從資金池借款 | 24 |
| | 46 |
|
應付賬款-附屬公司 | 39 |
| | 10 |
|
其他流動負債 | 23 |
| | 12 |
|
流動負債總額 | 589 |
| | 538 |
|
長期債務 | 794 |
| | 697 |
|
養卹金和其他退休後福利 | 37 |
| | 43 |
|
其他遞延貸項和負債 | 80 |
| | 82 |
|
負債總額 | 1,500 |
| | 1,360 |
|
承付款和意外開支(附註5) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.01美元,授權股400.0股,分別發行246.2股和244.5股 | 2 |
| | 2 |
|
其他已繳資本,主要是普通股溢價 | 5,694 |
| | 5,627 |
|
留存收益 | 2,380 |
| | 2,024 |
|
累計其他綜合損失 | (17 | ) | | (22 | ) |
股東權益總額 | 8,059 |
| | 7,631 |
|
負債和股東權益合計 | $ | 9,559 |
| | $ | 8,991 |
|
|
| | | | | | | | | | | |
附表一-母公司的財務信息 阿梅倫公司 現金流量表 截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 |
(以百萬計) | 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動提供的現金流量淨額 | $ | 491 |
| | $ | 550 |
| | $ | 454 |
|
投資活動的現金流量: | | | | | |
現金池預付款,淨額 | (26 | ) | | (63 | ) | | 14 |
|
應收票據-ATXI,淨額 | — |
| | — |
| | 275 |
|
對附屬公司的投資 | (142 | ) | | (208 | ) | | (151 | ) |
其他 | 5 |
| | 5 |
| | 6 |
|
投資活動提供(用於)的淨現金流量 | (163 | ) | | (266 | ) | | 144 |
|
來自籌資活動的現金流量: | | | | | |
普通股股利 | (472 | ) | | (451 | ) | | (431 | ) |
短期債務淨額 | (317 | ) | | 87 |
| | (124 | ) |
貨幣池借款淨額 | (22 | ) | | 18 |
| | (5 | ) |
發行長期債務 | 450 |
| | — |
| | — |
|
普通股發行 | 68 |
| | 74 |
| | — |
|
回購普通股,進行股票補償 | — |
| | — |
| | (24 | ) |
與股票薪酬有關的僱員工資税 | (29 | ) | | (19 | ) | | (15 | ) |
債務發行成本 | (4 | ) | | — |
| | — |
|
用於籌資活動的現金流量淨額 | (326 | ) | | (291 | ) | | (599 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | $ | 2 |
| | $ | (7 | ) | | $ | (1 | ) |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 1 |
| | 8 |
| | 9 |
|
年底現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 3 |
| | $ | 1 |
| | $ | 8 |
|
| | | | | |
從合併子公司收到的現金紅利 | $ | 445 |
| | $ | 450 |
| | $ | 362 |
|
| | | | | |
非現金融資活動.股票補償普通股的發行 | $ | 54 |
| | $ | 35 |
| | $ | — |
|
阿梅倫公司(僅限於母公司)
精簡財務報表附註2019年12月31日
附註1–提出依據
阿梅倫公司(僅限於母公司)是一家公用事業控股公司,主要通過其子公司經營其所有業務。Americen公司(僅限於母公司)使用權益法對其子公司進行了核算。這些財務報表是在精簡的基礎上列報的。
看見附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下索取補充資料。看見附註13-相關交易根據本報告第二部分第8項的規定,以瞭解阿梅倫公司(僅限於母公司)與其子公司之間的税務分配協議。
附註2–現金和現金等價物
下表提供了截至資產負債表的現金、現金等價物和限制性現金的對賬情況。2019年12月31日 和 2018:
|
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
現金和現金等價物 | $ | — |
| | $ | — |
|
列入“其他流動資產”的限制性現金 | 3 |
| | 1 |
|
現金、現金等價物和限制性現金共計 | $ | 3 |
| | $ | 1 |
|
看見附註1-重要會計政策摘要在本報告第二部分第8項下索取補充資料。
附註3-短期債務及流動資金
ameren公司、ameren服務公司和其他非國家監管的ameren子公司有能力從信用協議和商業票據項目中獲得資金,但須服從ameren母公司和適用的監管短期借款授權。
通過一個非國家管制的附屬貨幣池協議。所有參與者都可以向非國家監管的貨幣池借款或貸款。在任何特定時間內,來自非國家管制的附屬貨幣池的參與者可獲得的總金額通過參與者的借款數額減少,但增加的程度是,該集合參與者將剩餘資金預付給非國家管制的附屬貨幣池或從其他外部來源匯出資金。設立非國家管制的附屬貨幣池是為了協調併為參與者提供短期現金和週轉資金。根據非國家管制的附屬貨幣池協議獲得貸款的參與者必須償還此類貸款的本金以及應計利息。利率取決於非國家監管的附屬貨幣池內部和外部資金的構成。與非國家管制的貨幣池預付款和借款有關的利息收入和利息費用2017, 2018,和2019.
ameren公司(僅限於母公司)共有$10百萬未履行的擔保,主要是為ATXI提供的未記錄在其2019年12月31日資產負債表。ATXI擔保是向地方政府發出的,作為對ATXI建設所造成損害的潛在補救的保證。
看見附註4.短期債務及流動資金在本報告第二部分第8項下,對ameren公司(僅限於母公司)的短期債務和流動資金需求進行描述和詳細説明。
附註4–長期義務
看見注5-長期債務及股權融資在本報告第二部分第8項下,欲獲得有關ameren公司(僅限於母公司)長期債務、契約條款和與普通股有關的遠期銷售協議的補充信息。
附註5–承付款和意外開支
看見附註14-承付款及意外開支在本報告第二部分第8項下,説明Americen公司的所有重大意外開支(僅限於母公司)。
附註6–其他收入(費用),淨額
下表列出了彙總的收入和綜合收入表中“其他收入(費用)淨額”的構成部分2019年12月31日, 2018,和2017:
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
其他收入(費用),淨額 | | | | | |
非服務費用構成的定期收益淨額 | $ | 2 |
| | $ | 2 |
| | $ | 2 |
|
慈善捐款 | (3 | ) | | (13 | ) | | — |
|
其他費用,淨額 | (1 | ) | | (1 | ) | | — |
|
其他收入(費用)共計,淨額 | $ | (2 | ) | | $ | (12 | ) | | $ | 2 |
|
附註7–所得税
在截至2017年12月31日止的年度內,阿梅倫(父母)記錄在案$110百萬在所得税開支和減少累積遞延所得税,作為TCJA的結果。在2018年12月31日終了的年度內,阿梅倫(母公司)更新了其臨時估計並記錄在案。$5百萬所得税支出和累計遞延所得税的減少,主要是由於實施了關於折舊過渡規則的擬議國税局條例。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附表二-估值及合資格賬目 截至12月31日2019 2018年和2017年12月31日 |
(以百萬計) | | | | | | | | | | |
A欄 | | B欄 | | C欄 | | D欄 | | E欄 |
描述 | | 餘額 開始 期間 | | (1) 轉帳成本 和主要開支 | | (2) 向其他人收取費用 帳目(a) | | 扣減(b) | | 末端餘額 期間 |
阿梅倫: | | | | | | | | | | |
從資產中扣除-可疑賬户備抵: | | | | | | | | | | |
2019 | | $ | 18 |
| | $ | 26 |
| | $ | 4 |
| | $ | 31 |
| | $ | 17 |
|
2018 | | 19 |
| | 27 |
| | 4 |
| | 32 |
| | 18 |
|
2017 | | 19 |
| | 26 |
| | 7 |
| | 33 |
| | 19 |
|
遞延評税免税額: | | | | | | | | | | |
2019 | | $ | 5 |
| | $ | (2 | ) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3 |
|
2018 | | 5 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
|
2017 | | 11 |
| | (6 | ) | (c) | — |
| | — |
| | 5 |
|
密蘇裏州: | | | | | | | | | | |
從資產中扣除-可疑賬户備抵: | | | | | | | | | | |
2019 | | $ | 7 |
| | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
| | $ | 7 |
|
2018 | | 7 |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
| | 7 |
|
2017 | | 7 |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
| | 7 |
|
伊利諾斯州: | | | | | | | | | | |
從資產中扣除-可疑賬户備抵: | | | | | | | | | | |
2019 | | $ | 11 |
| | $ | 17 |
| | $ | 4 |
| | $ | 22 |
| | $ | 10 |
|
2018 | | 12 |
| | 18 |
| | 4 |
| | 23 |
| | 11 |
|
2017 | | 12 |
| | 17 |
| | 7 |
| | 24 |
| | 12 |
|
| |
(a) | 與可疑賬户備抵有關的數額涉及依“伊利諾伊州公用事業法”的要求,與阿梅倫伊利諾伊州從其他零售電力供應商購買的應收款有關的壞賬準備金。 |
| |
(c) | 包括調整$3百萬對某些已於2017年12月31日存在的遞延税款資產給予阿梅倫(父母)的估價備抵,以降低所得税税率。 |
阿梅倫公司選擇不提供表格10-K的摘要。
展示索引
以下所列文件正在存檔,或以前已代表阿梅倫公司提交,並在此參考了所列文件,併成為本合同的一部分。未標明以前提交的證物,現隨函附上: |
| | | |
展品指定 | 登記人 | 展覽的性質 | 先前提交的另一份附屬文件是: |
法團/附例 |
3.1(i) | 阿梅倫 | 重述美國註冊章程 | 表格S-4第I部附件F,檔案編號33-64165 |
3.2(i) | 阿梅倫 | 1998年12月14日提交的阿梅倫公司章程修訂證明書 | 1998年表格10-K,表3(I), 檔案編號1-14756 |
3.3(i) | 阿梅倫 | 2011年4月21日提交的阿梅倫公司章程修訂證書 | 2011年4月21日表格8-K,表3(I) 檔案編號1-14756 |
3.4(i) | 阿梅倫 | 2012年12月18日提交的阿梅倫公司章程修訂證書 | 2012年12月18日表格8-K,表3.1(I) 檔案編號1-14756 |
3.5(i) | 密蘇裏 | 重述密蘇裏州阿梅倫公司註冊條款 | 1993年表格10-K,表3(I), 檔案編號1-2967 |
3.6(i) | 伊利諾伊州 | 重述美國伊利諾伊州公司註冊條款 | 2010年表格10-K,表3.4(I) 檔案編號1-3672 |
3.7(2) | 阿梅倫 | 經2017年2月10日修訂的“阿梅倫法” | 2017年2月14日表格8-K,表3, 檔案編號1-14756 |
3.8(2) | 密蘇裏 | 2014年12月12日修訂的“密蘇裏州阿梅倫章程” | 2014年12月18日表格8-K 展覽品3.1,檔案編號1-2967 |
3.9(2) | 伊利諾伊州 | 2014年12月12日修訂的伊利諾伊州阿梅倫章程 | 2014年12月18日表格8-K 展覽品3.2,檔案編號1-3672 |
界定包括假牙在內的證券持有人權利的文書 |
4.1 | 阿梅倫 | 自2001年12月1日起,阿梅倫作為繼承受託人,作為繼承受託人,向紐約梅隆銀行信託公司(NewYork Mellon Trust Company,N.A.)進行的與高級債務證券(阿梅倫義齒)有關的契約 | 證物4.5,檔案編號333-81774 |
4.2 | 阿梅倫 | 美國高級義齒第一次補充義齒日期:2008年5月19日 | 2008年6月30日表10-Q,表4.1, 檔案編號1-14756 |
4.3 | 阿梅倫 | 阿梅倫義齒公司令,日期:2015年11月24日, 確定2020年到期的2.70%高級票據以及應於2026年到期的3.65%高級票據(包括全球票據) | 2015年11月24日表格8-K,展品4.3、4.4及4.5,檔案編號1-14756 |
4.4 | 阿梅倫 | 阿梅倫義齒公司令,日期為2019年9月16日,確定2024年到期的2.50%高級票據(包括全球票據) | 2019年9月16日表格8-K,展品4.3及4.4,檔案編號1-14756 |
4.5 | 阿梅倫 | 注:購買協議日期為2017年6月22日,由伊利諾伊州阿梅倫傳輸公司與其中指定的幾個採購商簽訂。 | 2017年6月26日表格8-K,表4.1,檔案號1-14756 |
4.6 | 阿梅倫 密蘇裏 | 1937年6月15日“抵押契約”和“信託契約”,日期為1937年6月15日(阿梅倫·密蘇裏抵押貸款),由阿梅倫·密蘇裏至紐約梅隆銀行作為繼承受託人,經1941年5月1日修訂;第二次補充性義齒,日期為1941年5月1日 | 展品B-1,檔案編號2-4940 |
4.7 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏州住房抵押貸款補充義齒,日期為1956年7月1日 | 證物4.22,檔案編號333-222108 |
4.8 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,日期為1971年4月1日 | 證物4.23,檔案編號333-222108 |
4.9 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,日期為1974年2月1日 | 證物4.24,檔案編號333-222108 |
4.10 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,日期為1980年7月7日 | 證物4.25,檔案編號333-222108 |
4.11 | 阿梅倫 密蘇裏 | 1993年10月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒 | 1993年表格10-K,表4.8, 檔案編號1-2967 |
4.12 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2000年2月1日美國密蘇裏抵押貸款補充義齒 | 2000年表格10-K,表4.1 檔案編號1-2967 |
4.13 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2002年8月15日美國密蘇裏抵押貸款補充義齒 | 二00二年八月二十三日表格8至K表4.3 檔案編號1-2967 |
|
| | | |
4.14 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2003年3月5日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,相對於bb系列 | 2003年3月11日表格8-K,表4.4, 檔案編號1-2967 |
4.15 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2004年2月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,相對於2004 a系列(1998 A) | 2004年3月31日表10-Q,表4.1, 檔案編號1-2967 |
4.16 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2004年2月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,相對於2004 B系列(1998 B) | 2004年3月31日表10-Q,表4.2, 檔案編號1-2967 |
4.17 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2004年2月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,相對於系列2004 C(1998 C) | 2004年3月31日表10-Q,表4.3, 檔案編號1-2967 |
4.18 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2004年2月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,相對於2004 H系列(1992年) | 2004年3月31日表10-Q,表4.8, 檔案編號1-2967 |
4.19 | 阿梅倫 密蘇裏 | 與GG系列相關的2004年9月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒 | 2004年9月23日表格8-K,表4.4 檔案編號1-2967 |
4.20 | 阿梅倫 密蘇裏 | 與HH系列相關的2005年1月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒 | 2005年1月27日表格8-K,表4.4, 檔案編號1-2967 |
4.21 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2005年7月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒與系列II的關係 | 2005年7月21日表格8-K,表4.4, 檔案編號1-2967 |
4.22 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2008年6月1日美國密蘇裏抵押貸款補充義齒與MM系列的關係 | 2008年6月19日表格8-K,表4.5, 檔案編號1-2967 |
4.23 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2009年3月1日美國密蘇裏抵押貸款補充義齒與系列NN的關係 | 2009年3月23日表格8-K,表4.5, 檔案編號1-2967 |
4.24 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2012年5月15日美國密蘇裏抵押貸款補充義齒 | 證物4.45,檔案編號333-182258 |
4.25 | 阿梅倫 密蘇裏 | 與OO系列相關的2012年9月1日美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒 | 2012年9月11日表格8-K,表4.4, 檔案號1-2967 |
4.26 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2014年4月1日對阿梅倫·密蘇裏抵押貸款的補充義齒與PP系列相關 | 2014年4月4日表格8-K,表4.5, 檔案號1-2967 |
4.27 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏州住房抵押貸款的補充義齒,日期為2015年3月15日,與QQ系列相關 | 2015年4月6日第8-K號表格,表4.5,檔案號1-2967 |
4.28 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏州住房抵押貸款的補充義齒,日期為2017年6月1日,相對於系列RR | 2017年6月15日表格8-K,表4.5,檔案號1-2967 |
4.29 | 阿梅倫 密蘇裏 | 2018年4月1日美國密蘇裏州住房抵押貸款的補充義齒4.000%的首次抵押債券到期日期2048年 | 2018年4月6日第8-K號表格,表4.2,檔案號1-2967 |
4.30 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏抵押貸款的補充義齒,日期為2019年3月1日,用於支付2029年到期的3.50%的第一筆抵押債券 | 2019年3月6日第8-K號表格,表4.2,檔案編號1-2967 |
4.31 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏州住房抵押貸款的補充義齒,日期為2099年9月15日,用於支付2049年到期的3.25%的第一筆抵押債券 | 2019年10月1日第8-K號表格,表4.2,檔案編號1-2967 |
4.32 | 阿梅倫 密蘇裏 | 自1992年12月1日起,密蘇裏環境管理局和阿梅倫密蘇裏州之間的貸款協議,以及1992年12月1日密蘇裏環境管理局和新罕布勒銀行作為N.A.聖路易斯商業銀行的繼承受託人之間的信託義齒。 | 1992年表格10-K,表4.38, 檔案編號1-2967 |
4.33 | 阿梅倫 密蘇裏 | 第一修正案,日期為2004年2月1日,日期為1992年12月1日密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州之間的貸款協議 | 2004年3月31日表10-Q,表4.10 檔案編號1-2967 |
4.34 | 阿梅倫 密蘇裏 | 1998年A系列貸款協議,日期為1998年9月1日,密蘇裏環境管理局和阿梅倫密蘇裏州之間 | 一九九八年九月三十日(表格10至q) 展覽品4.28,檔案編號1-2967 |
4.35 | 阿梅倫 密蘇裏 | 第一修正案,日期為1998年2月1日,密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州之間1998年9月1日簽訂的貸款協議 | 2004年3月31日表10-Q,表4.11, 檔案編號1-2967 |
4.36 | 阿梅倫 密蘇裏 | 1998年9月1日密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州簽訂的1998 B系列貸款協議 | 一九九八年九月三十日(表格10至q) 展覽品4.29,檔案編號1-2967 |
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4.37 | 阿梅倫 密蘇裏 | 第一修正案,日期為2004年2月1日,密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州之間1998年9月1日簽訂的1998年B系列貸款協議 | 2004年3月31日表10-Q,表4.12, 檔案編號1-2967 |
4.38 | 阿梅倫 密蘇裏 | 1998年9月1日密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州之間簽訂的1998 C系列貸款協議 | 一九九八年九月三十日(表格10至q) 展覽品4.30,檔案編號1-2967 |
4.39 | 阿梅倫 密蘇裏 | 第一修正案,日期為2004年2月1日,密蘇裏環境管理局與阿梅倫密蘇裏州之間1998年9月1日簽訂的1998年C系列貸款協議 | 2004年3月31日表10-Q,表4.13, 檔案編號1-2967 |
4.40 | 阿梅倫 密蘇裏 | 截至2002年8月15日的契約,從阿梅倫·密蘇裏至紐約梅隆銀行,作為繼承受託人(與高級擔保債務證券有關)(阿梅倫·密蘇裏義齒) | 2002年8月23日表格8-K,表4.1 檔案編號1-2967 |
4.41 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫密蘇裏義齒的第一次補充義齒,日期為2012年5月15日 | 證物4.48,檔案編號333-182258 |
4.42 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2003年3月10日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,確定應於2034年到期的5.50%高級擔保票據 (包括全球説明) | 2003年3月11日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.43 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2005年1月27日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,規定2020年到期的5.00%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2005年1月27日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.44 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2005年7月21日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,確定應於2037年到期的5.30%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2005年7月21日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.45 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2009年3月20日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,規定應於2039年到期的8.45%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2009年3月23日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.46 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2012年9月11日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,規定應於2042年到期的3.90%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2012年9月30日表10-q,表4.1和2012年9月11日表格8-K,表4.2,檔案編號1-2967 |
4.47 | 阿梅倫 密蘇裏 | 日期為2014年4月4日的阿梅倫密蘇裏義齒公司令,確定應於2024年到期的3.50%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2014年4月4日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.48 | 阿梅倫 密蘇裏 | 阿梅倫密蘇裏義齒公司訂單,日期為2015年4月6日,確定應於2045年到期的3.65%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2015年4月6日第8-K號表格,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.49 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏義齒公司訂單,日期為2016年6月23日,要求認證另外1.5億美元本金總額3.65%的高級擔保票據到期2045年 (包括全球説明) | 2016年6月23日表格8-K,展品4.3和4.4,檔案號1-2967 |
4.50 | 阿梅倫 密蘇裏 | 美國密蘇裏義齒公司令,日期為2017年6月15日,規定2.950%的高級擔保債券到期日期為2027年 (包括全球説明) | 2017年6月15日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-2967 |
4.51 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 從1998年12月1日起,從伊利諾伊州的阿梅倫(原伊利諾伊州中央公共服務公司)到紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)作為繼承受託人(CIPS INDITITE)。 | 證物4.4,檔案編號333-59438 |
4.52 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CIPS義齒的第一次補充義齒,日期為2006年6月14日 | 2006年6月19日表格8-K,表4.2,檔案編號1-3672 |
4.53 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CIPS義齒的第二次補充義齒,日期為2010年3月1日 | 證物4.17,檔案編號333-166095 |
4.54 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CIPS義齒的第三次補充義齒,日期為2010年10月1日 | 2010年表格10-K,表4.59,檔案編號1-3672 |
4.55 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州全球票據,日期為2010年10月1日,代表CIPS義齒高級備註,6.125%應於2028年到期 | 2010年表格10-K,表4.60,檔案編號1-3672 |
4.56 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州全球票據,日期為2010年10月1日,代表CIPS義齒高級票據,6.70%系列擔保票據到期2036年 | 2010年表格10-K,表4.62,檔案編號1-3672 |
4.57 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 契約,日期為2006年6月1日,從伊利諾伊州中部的阿梅倫公司(伊利諾伊州中部光公司的繼承人)到紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)作為繼承受託人(CILCO INDITION)。 | 2006年6月19日表格8-K,表4.3,檔案編號1-2732 |
4.58 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CILCO義齒的第一次補充義齒,日期:2010年10月1日 | 2010年10月7日表格8-K,表4.1,檔案編號1-3672 |
4.59 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CILCO義齒第二次補充義齒日期:2011年7月21日 | 2011年9月30日表格10-Q,表4.1 檔案編號1-3672 |
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4.60 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CILCO義齒的第三次補充義齒,日期為2019年10月15日 | 2019年9月30日10-Q,表4.2,檔案號1-3672 |
4.61 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | CILCO義齒公司令,日期為2006年6月14日,規定應於2036年到期的6.70%高級擔保債券(包括全球票據) | 2006年6月19日第8-K號表格,表4.6,檔案編號1-2732 |
4.62 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 自1992年11月1日起,美國伊利諾伊州(伊利諾伊州電力公司的繼承人)和紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)作為繼承受託人(阿梅倫伊利諾伊州抵押貸款公司)之間的一般抵押貸款和信託契約。 | 1992年表格10-K,表4(Cc),檔案編號1-3004 |
4.63 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒-修訂自2002年12月15日起生效的阿梅倫伊利諾伊州抵押貸款 | 2002年12月23日表格8-K,表4.1,檔案編號1-3004 |
4.64 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2010年10月1日,美國伊利諾伊州為CIPS-AA和CIPS-CC系列抵押貸款 | 2010年10月7日表格8-K,表4.9,檔案編號1-3672 |
4.65 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2011年1月15日,至伊利諾伊州阿梅倫抵押貸款 | 證物4.78,檔案編號333-182258 |
4.67 | 阿梅倫 伊利諾斯州 | 補充義齒,截止日期為2012年8月1日,為EE系列的伊利諾伊州阿梅倫抵押貸款 | 2012年8月20日表格8-K,表4.5,檔案編號1-3672 |
4.68 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2013年12月1日,為FF系列提供伊利諾伊州阿梅倫抵押貸款 | 2013年12月10日第8-K號表格,表4.5,檔案號1-3672 |
4.69 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2014年6月1日,用於美國伊利諾伊州GG系列的抵押貸款 | 2014年6月30日第8-K號表格,表4.5,檔案號1-3672 |
4.70 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2014年12月1日,適用於伊利諾伊州阿梅倫系列HH系列的抵押貸款 | 2014年12月10日第8-K號表格,表4.5,檔案號1-3672 |
4.71 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止2015年12月1日,至伊利諾伊州阿梅倫第二系列抵押貸款 | 2015年12月14日第8-K號表格,表4.5,檔案號1-3672 |
4.72 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2017年10月25日,用於美國伊利諾伊州的抵押貸款 | 2017年9月30日表格10-Q,表4.1,檔案號1-3672 |
4.73 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止2017年11月1日,以3.70%到期的2047年到期的第一筆抵押債券支付給美國伊利諾伊州的抵押貸款 | 2017年11月28日表格8-K,表4.2,檔案號1-3672 |
4.74 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止2018年5月1日,截至2018年5月1日,至伊利諾伊州阿梅倫抵押款3.80%,第一筆抵押債券應於2028年到期 | 2018年5月22日表格8-K,表4.2,檔案號1-3672 |
4.75 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充印義齒,日期為2018年5月1日,向阿梅倫伊利諾伊州抵押貸款支付3.80%的第一筆抵押債券,到期日期為2028年 | 2018年5月22日表格8-K,表4.2,檔案號1-3672 |
4.76 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止於2018年11月1日,截至2018年11月1日,以4.50%的伊利諾伊州阿梅倫抵押貸款到期,第一筆抵押債券到期2049年。 | 2018年11月15日表格8-K,表4.2,檔案號1-3672 |
4.77 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2019年11月1日,以3.25%的首次抵押債券支付給伊利諾伊州的阿梅倫抵押貸款,將於2050年到期 | 2019年11月26日表格8-K,表4.2,檔案號1-3672 |
4.78 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2019年10月15日,給阿梅倫伊利諾伊州第一筆抵押債券,高級票據系列CILCO-AA | 2019年9月30日10-Q,表4.3,檔案號1-3672 |
4.79 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 補充義齒,截止日期為2019年12月15日,用於美國伊利諾伊州的抵押貸款 | |
4.80 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 契約,日期為2006年6月1日,從伊利諾伊州阿梅倫公司(伊利諾伊州電力公司的利益繼承者)到紐約州梅隆銀行信託公司(N.A.)作為繼承託管人(阿梅倫伊利諾伊州) | 2006年6月19日第8-K號表格,表4.4,檔案編號1-3004 |
4.81 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 第一次補充義齒,日期為2010年10月1日,日期為美國伊利諾伊州義齒,用於CIPS-AA系列和CIPS-CC系列義齒。 | 2010年10月7日表格8-K,表4.5,檔案編號1-14756 |
4.82 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 伊利諾伊州阿梅倫義齒的第二次補充義齒日期:2011年7月21日 | 2011年9月30日表格10-Q,表4.2,檔案編號1-3672 |
4.83 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2012年5月15日美國伊利諾伊州義齒的第三次補充義齒 | 證物4.83,檔案編號333-182258 |
4.84 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州義齒的第四次補充義齒,日期為2019年10月15日 | 2019年9月30日10-Q,表4.4,檔案號1-3672 |
4.85 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2012年8月20日美國伊利諾伊州阿梅倫義齒公司令,確定應於2022年到期的2.70%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2012年8月20日表格8-K,展品4.2及4.3,檔案編號1-3672 |
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4.86 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2013年12月10日美國伊利諾伊州印支義齒公司令,規定應於2043年到期的4.80%高級擔保票據 (包括全球説明) | 2013年12月10日第8-K號表格,展品4.2和4.3,檔案號1-3672 |
4.87 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2014年6月30日美國伊利諾伊州印支義齒公司令,規定應於2044年到期的4.30%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2014年6月30日第8-K號表格,展品4.2和4.3,檔案號1-3672 |
4.88 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2014年12月10日美國伊利諾伊州印支義齒公司令,規定將於2025年發行3.25%的高級擔保債券 (包括全球説明) | 2014年12月10日,表格8-K,展品4.2和4.3,檔案號1-3672 |
4.89 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州印支義齒公司2015年12月14日令,規定應於2046年到期的4.15%高級擔保債券 (包括全球説明) | 2015年12月14日,表格8-K,展品4.2和4.3,檔案號1-3672 |
4.90 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 2016年12月6日阿梅倫伊利諾伊州印支義齒公司令,要求認證額外2.4億美元本金總額4.15%的高級擔保票據,到期日期為2046年 (包括全球説明) | 2016年12月6日第8-K號表格,展品4.2及4.3,檔案編號1-3672 |
4.91 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州印支義齒公司2019年10月30日關於建立高級票據系列CILCO-AA的命令(包括全球照會) | 2019年9月30日10-Q,展品4.5和4.6,檔案號1-3672 |
4.92 | 阿梅倫 | Americen證券簡介 | |
4.93 | 密蘇裏 | 美國密蘇裏證券公司簡介 | |
4.94 | 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州證券簡介 | |
材料合同 |
10.1 | 阿梅倫公司 | 經修正的2014年1月30日第四次修正的阿梅倫公司系統效用貨幣池協議 | 2015年6月30日表格10-Q,表10.1,檔案編號1-14756 |
10.2 | 阿梅倫 密蘇裏 | 自2019年12月9日起,由阿梅倫、阿梅倫密蘇裏和摩根大通銀行作為代理人,以及貸款方之間修訂和恢復的信貸協議。 | 2019年12月11日第8-K號表格,表10.1,檔案編號1-2967 |
10.3 | 阿梅倫 伊利諾伊州 | 修訂後的信貸協議,日期為2019年12月9日,由阿梅倫、美國伊利諾伊州和摩根大通銀行作為代理人和貸款人簽署。 | 2019年12月11日第8-K號表格,表10.2,檔案編號1-3672 |
10.4 | 伊利諾伊州 | 簽署和保留獎金協議,自2018年3月1日起,由Bhavani Amirhalingam和阿梅倫服務公司簽署 | 2019年3月31日10-Q,表10.1,檔案號1-3672 |
10.5 | 阿梅倫 | 預售協議,日期為2019年8月5日,由阿梅倫與高盛有限責任公司簽訂,作為遠期買方 | 2019年8月7日表格8-K,附件10第1-14756號檔案 |
10.6 | 阿梅倫 | *自2020年1月1日起生效的ameren公司非管理董事薪酬簡表 | |
10.7 | 阿梅倫 | *2008年6月13日阿梅倫對董事會成員的遞延補償計劃作了修訂並重報,自2009年1月1日起生效 | 2008年6月30日表格10-Q,表10.3,檔案編號1-14756 |
10.8 | 阿梅倫 | *2009年10月12日對阿梅倫董事會成員遞延補償計劃的修正,2010年1月1日生效 | 2009年表格10-K,表10.15,檔案編號1-14756 |
10.9 | 阿梅倫 | *2010年10月14日對阿梅倫董事會成員遞延補償計劃的修正 | 2010年表格10-K,表10.15,檔案編號1-14756 |
10.10 | 阿梅倫 | *自2010年1月1日起,經修訂和重報的阿梅倫遞延賠償計劃 | 2009年10月14日表格8-K,表10.1,檔案編號1-14756 |
10.11 | 阿梅倫 | *2010年10月14日對阿梅倫遞延賠償計劃的修正 | 2010年表格10-K,表10.17,檔案編號1-14756 |
10.12 | 阿梅倫公司 | *2015年阿梅倫行政獎勵計劃 | 2014年表格10-K,表10.13,檔案號1-14756 |
10.13 | 阿梅倫公司 | *2016年阿梅倫行政獎勵計劃 | 2015年表格10-K,表10.13,檔案號1-14756 |
10.14 | 阿梅倫公司 | *2017年阿梅倫行政獎勵計劃 | 2016年表格10-K,表10.13,檔案號1-14756 |
10.15 | 阿梅倫公司 | *2018年阿梅倫行政獎勵計劃 | 2017年表格10-K,表10.13,檔案號1-14756 |
10.16 | 阿梅倫公司 | *2019年Americen行政獎勵計劃 | 2018年表格10-K,表10.14,檔案號1-14756 |
10.17 | 阿梅倫公司 | *2020年美國短期激勵計劃 | |
10.18 | 阿梅倫公司 | *2015年指定執行幹事基薪表 | 2014年表格10-K,表10.17,檔案號1-14756 |
10.19 | 阿梅倫公司 | *2016年指定執行幹事基薪表 | 2015年表格10-K,表10.17,檔案號1-14756 |
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10.20 | 阿梅倫公司 | *2017年指定執行幹事基薪表 | 2016年表格10-K,表10.17,檔案號1-14756 |
10.21 | 阿梅倫公司 | *2018年指定執行幹事基薪表 | 2017年表格10-K,表10.17,檔案號1-14756 |
10.22 | 阿梅倫公司 | *2019年指定執行幹事基薪表 | 2018年表格10-K,表10.19,檔案號1-14756 |
10.23 | 阿梅倫公司 | *2020年指定執行幹事基薪表 | |
10.24 | 阿梅倫公司 | *第二次修訂及重整美國公司變更管制計劃 | 2008年表格10-K,表10.37,檔案編號1-14756 |
10.25 | 阿梅倫公司 | *日期為2009年10月12日的第二次修訂及重建的亞美倫更改管制計劃的第一次修訂 | 2009年10月14日表格8-K,表10.2,檔案編號1-14756 |
10.26 | 阿梅倫公司 | 經修訂的附表一至第二次修訂及重新修訂的美國改變管制計劃(經修訂) | 2019年9月30日10-Q,表10.2,檔案號1-14756 |
10.27 | 阿梅倫公司 | *確定2015年業績共享單位獎的公式將頒發給指定的執行幹事 | 2014年表格10-K,表10.24,檔案號1-14756 |
10.28 | 阿梅倫公司 | *確定2016年目標業績股獎勵的公式將頒發給指定的執行幹事 | 2015年表格10-K,表10.24,檔案號1-14756 |
10.29 | 阿梅倫公司 | *確定2017年業績股獎勵的公式將頒發給指定的執行幹事 | 2016年表格10-K,表10.24,檔案號1-14756 |
10.30 | 阿梅倫公司 | *確定2018年目標業績股和限制性股票股獎的公式將頒發給指定的執行幹事 | 2017年表格10-K,表10.24,檔案號1-14756 |
10.31 | 阿梅倫公司 | *確定2019年目標業績股和限制性股獎勵給指定執行幹事的公式 | 2018年表格10-K,表10.27,檔案號1-14756 |
10.32 | 阿梅倫公司 | *確定2020年目標業績股票股和限制性股票股獎的公式將頒發給指定的執行幹事 | |
10.33 | 阿梅倫公司 | *阿梅倫公司(2014年)-Omnibus獎勵補償計劃 | 證物99,檔案編號333-196515 |
10.34 | 阿梅倫公司 | *根據2014年總括獎勵補償計劃,2015年頒發的業績共享股獎勵協議格式 | 2014年表格10-K,表10.31,檔案號1-14756 |
10.35 | 阿梅倫公司 | *根據2014年Omnibus獎勵補償計劃於2016年發佈的業績股獎勵協議表格 | 2015年表格10-K,表10.31,檔案號1-14756 |
10.36 | 阿梅倫公司 | *根據2014年Omnibus獎勵補償計劃於2017年頒發的業績股獎勵協議表格 | 2016年表格10-K,表10.31,檔案號1-14756 |
10.37 | 阿梅倫公司 | *根據2014年Omnibus獎勵補償計劃,2018年頒發的績效股獎勵協議表格 | 2017年12月13日表格8-K,表10.1,檔案號1-14756 |
10.38 | 阿梅倫公司 | *根據2014年Omnibus獎勵補償計劃,2018年頒發的限制性股票股獎勵協議表格 | 2017年12月13日表格8-K,表10.2,檔案號1-14756 |
10.39 | 阿梅倫公司 | *根據2014年總括獎勵計劃於2019年頒發的業績股獎勵協議表格 | 2018年表格10-K,表10.34,檔案號1-14756 |
10.40 | 阿梅倫公司 | *根據2014年總括獎勵補償計劃於2019年頒發的限制性股獎勵協議表格 | 2018年表格10-K,表10.35,檔案號1-14756 |
10.41 | 阿梅倫公司 | *根據2014年總括獎勵補償計劃於2020年頒發的業績股獎勵協議表格 | |
10.42 | 阿梅倫公司 | *根據2014年總括獎勵補償計劃於2020年頒發的限制股獎勵協議表格 | |
10.43 | 阿梅倫公司 | *自2019年1月1日起,阿梅倫公司為阿梅倫高級職員制定的保險計劃 | 2018年表格10-K,表10.36,檔案號1-14756 |
10.44 | 阿梅倫公司 | *美國補充退休計劃於2008年6月13日修訂並重報,2008年1月1日生效 | 2008年6月30日表格10-Q,表10.1,檔案編號1-14756 |
10.45 | 阿梅倫公司 | *修訂及重述的美國補充退休計劃第一修正案,日期為2008年10月24日。 | 2008年表格10-K,表10.44,檔案編號1-14756 |
10.46 | 阿梅倫公司 | *阿梅倫公司2006年綜合獎勵補償計劃 | 2006年2月16日,表格8-K,表10.3,檔案號1-14756 |
註冊官的附屬公司 |
21.1 | 阿梅倫公司 | 阿梅倫的子公司 | |
|
| | | |
專家和律師的同意 |
23.1 | 阿梅倫 | 獨立註冊會計師事務所對Americen的同意 | |
23.2 | 密蘇裏 | 獨立註冊會計師事務所對阿梅倫密蘇裏的同意 | |
23.3 | 伊利諾伊州 | 美國伊利諾伊州獨立註冊會計師事務所的同意 | |
委託書 |
24.1 | 阿梅倫 | 關於阿梅倫的授權書 | |
24.2 | 密蘇裏 | 與密蘇裏州阿梅倫有關的授權書 | |
24.3 | 伊利諾伊州 | 關於伊利諾伊州阿梅倫的授權書 | |
規則13a-14(A)/15d-14(A) |
31.1 | 阿梅倫 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿梅倫特等執行幹事證書 | |
31.2 | 阿梅倫 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿梅倫首席財務幹事證書 | |
31.3 | 密蘇裏 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條-密蘇裏州阿梅倫首席執行幹事證書 | |
31.4 | 密蘇裏 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)阿梅倫密蘇裏州特等財務幹事證書 | |
31.5 | 伊利諾伊州 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條-伊利諾伊州阿梅倫特等執行幹事認證 | |
31.6 | 伊利諾伊州 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條-伊利諾伊州阿梅倫特等財務官認證 | |
第1350條認證 |
32.1 | 阿梅倫 | 第1350節-阿梅倫首席執行幹事和首席財務幹事證書 | |
32.2 | 密蘇裏 | 第1350節-密蘇裏州阿梅倫首席執行幹事和首席財務幹事證書 | |
32.3 | 伊利諾伊州 | 第1350條-伊利諾伊州阿梅倫首席執行幹事和首席財務幹事證書 | |
其他展品 |
99.1 | 阿梅倫公司 | 截至2013年11月21日的經修正和重新確定的税收分配協議 | 2013年表格10-K,表99.1,檔案號1-14756 |
交互式數據文件 |
101.INS | 阿梅倫公司 | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不出現在InteractiveDataFile中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH | 阿梅倫公司 | XBRL分類法擴展模式文檔 | |
101.CAL | 阿梅倫公司 | XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.LAB | 阿梅倫公司 | XBRL分類法擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 阿梅倫公司 | XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 阿梅倫公司 | XBRL分類法擴展定義文檔 | |
104 | 阿梅倫公司 | 封面交互數據文件(格式化為內聯XBRL,包含在表101中) | |
阿梅倫公司向美國證交會提交的文件編號為:amamen,1-14756;ameren密蘇裏州,1-2967;阿梅倫伊利諾伊州,1-3672。
*補償計劃或安排。
每名註冊人現承諾應證券交易委員會的要求,向證券交易委員會提供一份上述未列明的長期債務票據的副本,而該等長期債務票據並無依據規例第601(B)(4)(Iii)(A)項所提供的豁免而作為證物提交。
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求,每個登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。每份簽署公司的簽署須當作只與提述該公司或其附屬公司的事宜有關。
|
| | | | |
| | 阿梅倫公司(註冊人) |
| | | |
日期: | 2020年2月28日 | 通過 | | /s/Warner L.Baxter |
| | | | 華納·巴克斯特 主席、總裁和首席執行官 |
根據1934年“證券交易法”的要求,下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。 |
| | | | | |
/s/Warner L.Baxter | | 主席、總裁兼首席執行官和主任(首席執行幹事) | | 2020年2月28日 |
華納·巴克斯特 | | | | |
| | | |
/S/Michael L.Moehn | | 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務主任) | | 2020年2月28日 |
邁克爾·莫恩 | | | | |
| | | | | |
/s/Bruce A.Steinke | | 財務高級副總裁兼首席會計幹事(首席會計幹事) | | 2020年2月28日 |
布魯斯·斯坦克 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
辛西婭·布林克利 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
凱瑟琳·布魯恩 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
愛德華·科爾曼 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
沃德·迪克森 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
諾埃爾·埃德爾 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
埃倫·菲茨西蒙斯 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
拉斐爾·弗洛雷斯 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
理查德·J·哈什曼 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
克雷格·S·伊維 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
詹姆斯·約翰遜 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
史蒂文·利普斯坦 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
斯蒂芬·威爾遜 | | | | |
| | | |
*由 | /S/Michael L.Moehn | | | | 2020年2月28日 |
| 邁克爾·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |
|
| | | | |
| | 聯合電力公司(註冊人) |
| | | |
日期: | 2020年2月28日 | 通過 | | /S/Martin J.Lyons,Jr. |
| | | | 小馬丁·J·萊昂斯 主席兼主席 |
根據1934年“證券交易法”的要求,下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。
|
| | | | | |
/S/Martin J.Lyons,Jr. | | 主席兼主席兼主任 (特等行政主任) | | 2020年2月28日 |
小馬丁·J·萊昂斯 | | | | |
| | | |
/S/Michael L.Moehn | | 執行副總裁兼首席財務官兼董事 (首席財務主任) | | 2020年2月28日 |
邁克爾·莫恩 | | | | |
| | | |
/s/Bruce A.Steinke | | 財務高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | | 2020年2月28日 |
布魯斯·斯坦克 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
馬克·伯克 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
法迪·迪亞 | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
Chonda J.Nwamu | | | | |
| | | |
*由 | /S/Michael L.Moehn | | | | 2020年2月28日 |
| 邁克爾·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |
|
| | | | |
| | 美國伊利諾伊州公司(註冊人) |
| | | | |
日期: | 2020年2月28日 | 通過 | | /Richard J.Mark |
| | | | 理查德·馬克 主席兼主席 |
根據1934年“證券交易法”的要求,下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。
|
| | | | | |
/Richard J.Mark | | 主席兼主席兼主任 (特等行政主任) | | 2020年2月28日 |
理查德·馬克 | | | | |
| | | |
/S/Michael L.Moehn | | 執行副總裁兼首席財務官和主任(首席財務幹事) | | 2020年2月28日 |
邁克爾·莫恩 | | | | |
| | | |
/s/Bruce A.Steinke | | 財務高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | | 2020年2月28日 |
布魯斯·斯坦克 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
Chonda J.Nwamu | | | | |
| | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
特蕾莎·肖 | | | | |
| | | | | |
* | | 導演 | | 2020年2月28日 |
戴維·韋克曼 | | | | |
| | | |
*由 | /S/Michael L.Moehn | | | | 2020年2月28日 |
| 邁克爾·莫恩 | | | | |
| 事實律師 | | | | |